Raport Al Consiliului De Administrație Privind Activitatea Companiei Apa Brașov S.A. Anul

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI APA BRAȘOV S.A.

ANUL - 2020

Prezentul Raport a fost elaborat în baza Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CUPRINS

SCURTĂ PREZENTARE ...... 4 Date de referință ...... 4 1.2. Relațiile cu Autoritățile ...... 5 1.2.1 Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunală...... 5 1.2.2 Relația cu BERD ...... 5 1.2.3 Relația cu consumatorii ...... 5 1.2.4 Relațiile cu Acționarii ...... 6 RAPORT TEHNIC ...... 7 Activitatea de producție ...... 7 2.1.1 Descrierea sistemului de alimentare cu apa existent ...... 7 2.1.2 Descrierea sistemului de canalizare ...... 14 INVESTIȚII POS MEDIU si POIM REALIZATE ÎN SEMESTRUL II 2020 ...... 18 Descrierea proiectului finanțat in cadrul programului POS Mediu 2007-2013 ...... 18 3.1.1 Numele proiectului:Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov ...... 18 3.1.2 STADIUL DE CONTRACTARE ŞI DERULARE A INVESTIŢIILOR DIN PROIECTUL POS-MEDIU (FAZA I) ÎN BRAŞOV 3.2 PROIECTUL: “Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România” ...... 20 3.2.1 CL8F- L20190303/06.03.2019 –Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, Stupini si Feldioara ; ...... 21 3.2.2 CL9F – LOT I – L20180705- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele- lot I-Apa Brasov; ...... 21 3.2.3 CL9F – LOT II – L20180706- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele- lot II- Canalizare Timis Triaj si Sacele;...... 22 3.2.4 CL10F – L20180402 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu – etapa 1 ...... 22 3.2.5 LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului Prejmer – SPAU 03”...... 23 3.2.6 LOT II- “Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer, SPAU 01, SPAU04 “ ...... 23 3.3 PROIECTUL: “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014- 2020” ...... 24 3.4 ALTE ANGAJAMENTE (BERD) ...... 25 3.4.1 Modificări în conducerea societăţii ...... 25 a) Tranzacţii între Împrumutat, afiliaţii şi acţionarii săi...... 25 b) Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei ...... 25 c) Contul IID ...... 25 d) Tarife - Secţiunea 5.12 (i), (ii), (iii) ,(iv) si (v) din Contractul de Credit 41890/2011 ...... 25 e) Dividende ...... 25 f) Cheltuieli de capital...... 26 g) Contracte de închiriere...... 26 RAPORT ECONOMIC ...... 27 Strategia financiară ...... 27 4.2 Strategia de tarifare ...... 27 4.3 Strategia asigurării lichidităților...... 28 4.4 Strategia finanțării investițiilor ...... 31 4.5 Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/ Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în anul 2020...... 32 4.6 OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI ...... 33 TOTAL ...... 35 4.7 OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI ...... 38 5. CONCLUZII ...... 40 6. ANEXE ...... 41

Prezentul raport a fost întocmit și completat cu date din perioada 1 ian.- 31 dec. 2020

RAPORT DE ACTIVITATE anul - 2020

SCURTĂ PREZENTARE

Date de referință

În prezent, Compania Apa Brașov SA este în plin proces de dezvoltare și implementare a unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung. Atât activitatea de alimentare cu apă cât și cea de canalizare sunt concepute, realizate și funcționează în sistem zonal, gravitând în jurul municipiului Brașov și a orașului Rupea. Astfel, din sursele de apă ale Brașovului, se alimentează și Poiana Brașov, municipiul Săcele și comunele Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu și Târlungeni, iar sistemul de canalizare a apelor uzate care duce la Stația de Epurare Brașov preia și tratează, pe lângă municipiul Brașov, Poiana Brașov, municipiul Săcele, orașele Râșnov și Ghimbav, și comunele Hărman și Sânpetru. Separat de zona Brașov, Compania prestează servicii de alimentare cu apă și în alte localități cu surse proprii rezultând următoarea arie de operare: Distribuire apă potabilă în: municipiile Brașov, Săcele și Codlea, orașele Ghimbav și Rupea la care se adaugă localitățile rurale: Apața, Hălchiu, Hărman, Sânpetru, Prejmer, Bod, Hoghiz, Homorod și Teliu. Livrare apă potabilă către operatorii din localitatea Tărlungeni; Colectare, transport și epurare ape uzate din localitățile: Brașov, Poiana Brașov, Săcele,Codlea, Ghimbav, Rupea, Hărman și Sânpetru; Preluare și epurare ape uzate colectate de operatorii din orașul Râșnov. În total Compania prestează serviciu de apă– canal pentru o populație de peste 350.000 locuitori. Cantitatea de apă distribuită anual este de peste 16 milioane mc, iar cea canalizată este de aproximativ 18 milioane mc. COMPANIA APA BRAȘOV SA a fost constituită în 30.07.2008 pe infrastructura fostei regii Compania Apa Brașov. La acea dată opera în Brașov, inclusiv Poiana Brașov, Hărman, Sânpetru, Ghimbav, Rupea, Homorod, Hălchiu și Apața, localități care au constituit alături de Judetul Brașov structura acționariatului, după cum urmează:  Consiliul Judeţean Brașov - 42% din capitalul social;  Municipiul Brașov - 42% din capitalul social;  Oraşul Rupea – 3,4% din capitalul social;  Oraşul Ghimbav – 3,1% din capitalul social;  Comuna Apața – 1,8% din capitalul social;  Comuna Hălchiu – 2,7% din capitalul social;  Comuna Hărman – 2,8% din capitalul social;  Comuna Sânpetru – 2,2% din capitalul social.

Compania Apa Brașov deține licenţa clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, devenind unitate specializată care poate realiza lucrări şi presta servicii, indiferent de amploarea şi complexitatea lor tehnică pentru localităţi cu peste 300.000 locuitori. Relicenţierea a fost obţinută în Martie 2016 conform “Regulamentului privind acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărire comunală” aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 140 din 18.03.2016.

Contractul de Delegare

Compania APA Brașov S.A a încheiat la 24.09.2008 cu unele dintre autoritățile locale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov ADIDAJBv, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare. Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului și de Uniunea Europeană în cadrul Programului finanţat din Fonduri de Coeziune şi care are drept scop stabilirea cadrului desfașurării activității 4 operatorului regional, astfel încat să se respecte condițiile minim impuse în vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeană în domeniul apei și al apei uzate, legate de:  protecția mediului;  asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, în concordanţă cu principiile de eficienţă maximă a costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;  necesitatea îmbunătăţirii sistemului de alimentare cu apă prin înlocuirea conductelor deficiente din punct de vedere structural;  creşterea contorizării până la 100% pentru consumatori;  diminuarea riscurilor asupra sănătăţii, prin extinderea reţelei de canalizare în vederea deservirii populaţiei, prin reducerea riscurilor de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane;  riscuri reduse de inundaţie cu apă uzată;  politica de investiții;  politica de tarifare, etc.

1.2. Relațiile cu Autoritățile 1.2.1 Relația cu Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul serviciilor de gospodărie comunală. Relația cu ANRSC este stabilită legal din punctul de vedere al obținerii Ordinului de licențiere pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și din punctul de vedere al avizării prețurilor/ tarifelor la apă și canalizare . În cursul anului 2020 tarifele la apă și canalizare valabile au fost cele avizate de către ANRSC în 04.09.2019 cu Avizul nr. 712604/2019 odată cu ajustarea tarifelor apă/canal cu IPC conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD. De asemenea, se trimit la ANRSC trimestrial raportări cu privire la activitatea Companiei (MACHETA AC1 și AC2), precum si raspunsuri la orice alte solicitari venite din partea asociatiei.

1.2.2 Relația cu BERD Compania Apa Brașov SA are o relație de colaborare foarte strânsă și de lungă durată cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) începută încă din 1995, care s-a desfășurat în cadrul a trei contracte de împrumut pentru cofinanțarea programelor majore de investiții în județul Brașov. Pentru cofinanțarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov” realizat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu a fost semnat un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Valoarea împrumutului este 27.313.729 Euro, din care tranșa I - 19.000.000 Euro și tranșa II - 8.313.729 Euro.

La data de 16.12.2020 situația rambursărilor din credit BERD este următoarea: Sume rambursate pentru Tranșa 1: 2.350.909,08 EURO. Sume rambursate pentru Tranșa 2: 6.295.540,94 EURO. Soldul creditului (Tranșa 1 și 2) la data de 16.02.2021 este de: 3.284.467,95 EURO."

În luna decembrie 2017 s-a primit de la BERD o propunere de Pre-Acord de finanțare pentru Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM).

1.2.3 Relația cu consumatorii

Atât relațiile cu clienții, cât și relațiile publice se preocupă de interacțiunea dintre companie și clienți. Aceste interacțiuni vitale ar trebui să fie eficace, eficiente și convenabile, în primul rând pentru clienți, dar și pentru companie.

e-mail agenti teren 2% 1%

scrisori e-mail 29% agenti teren scrisori telefon 68% telefon

Fig. 1.1 Canalele de primire a solicitărilor de la clienți

TIPAR CERERE NUMAR SOLICITARI AUTOCITIRE CALL CENTER 614

AVIZE 2.644

DEFECT BRANSAMENT APA 122

CAMIN CU APA 620

CANAL INFUNDAT 4.942

CONDUCTA SPARTA 717

CERERI REZILIERI - INCHEIERE CONTRACT 2.764 PRELUARI

INFORMATII FACTURA 602 DIVERSE(alte tipologii) 6.523

TOTAL CERERI 24.087

Fig. 1.2 Structura solicitarilor ianuarie - dec 2020

În anul 2020 au fost înregistrate un număr de 22 reclamații legate de facturare dintre care 20 au fost soluționate in termen legal, iar 2 se afla în termenul legal prevăzut în Regulamentul serviciilor de apă și canalizare.

1.2.4 Relațiile cu Acționarii

Relația cu acționarii are la bază : o Managementul participativ – deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor, instituindu-se astfel la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă; În cursul anului 2020, relațiile cu acționarii s-au desfășurat în cadrul legal și instituțional.

RAPORT TEHNIC

Activitatea de producție În anul 2020 s-au facut demersurile pentru preluarea localității Hăghig din Județul Covasna în aria de operare a Companiei Apa Brașov SA, urmând ca în anul 2021 să se finalizeze procesul de preluare.

2.1.1 Descrierea sistemului de alimentare cu apa existent Surse de apă în aria de operare a Companiei APA Brașov SA Sursele de apă subterane sunt atât captări de izvoare, cât și puțuri forate de medie sau mare adâncime. Sursele de suprafață sunt lacul de acumulare Tărlung și lacul de acumulare Dopca. Este necesar să se precizeze că, suplimentar acestor surse, o serie de intreprinderi dețin surse proprii de apă din puțuri forate sau din ape de suprafață care nu sunt în jurisdicția Companiei Apa Brașov SA.

Tabelul 2.1 Sursele de apă în aria de operare curentă

Nr. LOCALITATE LOCAȚIE CAPTARE

1 Captare de suprafață din Acumularea Tărlung (administrată de SGA Brașov) 1 A Uzina de Tratare a Apei Săcele - Tărlung 2 Captare subterană izvoarele Răcădău 3 Captare subterană izvoarele Solomon 4 Brașov Captare subterană izvoare din Munții Ciucaș (administrată de SGA Buzău) 5 Captare subterana din puțuri: sursa Sânpetru - Hărman 14 foraje 6 Captare subterană din puțuri sursa Sânpetru - Stupini 15 foraje Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (sursa de rezervă administrată 7 de ANIF) 8 Poiana Brașov Captare subterană din 3 foraje în zona Măgurele 9 Ghimbav Captare subterană din 3 foraje 10 Captare subterană izvoare Valea Baciului 11 Captare subterană 7 Izvoare Săcele 12 Captare subterană izvoare Poiana Anghelescu 13 Captare subterană izvoare Gârcini 7' Prejmer Captare subterană din puțuri Teliu - Prejmer 43 foraje (administrată de ANIF) 14 Captare subterană 7 Foraje (5 foraje ANRS și 2 foraje CABv) 15 Codlea Captare subterană Parcul cu Soare 16 Captare subterană Parcul cu Umbră 17 Satu-Nou Captare subterană dintr-un foraj 18 Captare suprafață din acumularea Dopca (administrată de SGA Brașov) 18 Rupea Stația de Tratare Bogata B 19 Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz) 20 Captare subterană izvoare Bozum Apața 21 Captare subterană izvor Valea Pietrei 22 Teliu Captare subterană din puțuri Teliu (2 foraje) 23 Captare subterană din izvorul Ungra (propus pentru conservare) Ungra Captare subterană din izvoare Saros (Hoghiz) Apă industrială 1 ÎN CONSERVARE Olt

Tabelul 2.2 Surse proprii de apă ale unităților economice

Nr. Sursa Tipul sursei 1 Canalul Timiș apă de suprafață 2 Puțuri forate apă subterană

Lacul de acumulare Tărlung Lacul de acumulare Tărlung este amplasat la circa 17 km S – E de Brașov și are o capacitate de 25 milioane mc. Sursa, care în prezent asigură circa 60% din necesarul în sistem, poate asigura un debit de 2200 l/s. Apa este 8 transportată prin două conducte de câte 1000mm în Uzina de tratare a apei de la Săcele. Atât lacul de acumulare, cât și cele două aducțiuni se afla în administrarea Apelor Române. Tratarea apei brute, preluată din acumularea de suprafață Tărlung – Săcele se face la Stația de tratare a apei potabile Tărlung. Stația de tratare a apei a fost complet reabilitata sub Măsura ISPA și poate funcționa la un debit maxim de 2000l/s. De aici, apa este transportată în Brașov și mai departe în localitățile Hărman, Podu Olt, Sânpetru, Bod, Hălchiu și în municipiul Săcele.

Înmagazinarea apei Rezervoarele de înmagazinare ale sistemului de alimentare cu apă sunt grupate pe mai multe amplasamente, în funcție de sursele care la alimentează, locațiile stațiilor de pompare și zonele de presiune ale rețelei de distribuție.

Tabelul 2.3 Rezervoare de înmagazinare a apei potabile CABv

Localitate Volum rezervoare Brașov 105100 Poiana Brașov 4700 Săcele 7700 Ghimbav 200 Codlea 3700 Satu Nou 500 Prejmer 200 Teliu 1000 Zona Rupea 4800 TOTAL 127900

Volumul total de înmagazinare existent este de 127.900 mc și corespunde cerințelor reglementărilor în vigoare. - Volumul total intangibil este de 38.370 mc. - Debitul suplimentar necesar pentru refacerea rezervei de incendiu este de 270l/s. - La toate plecările din rezervoare există instalate prize de apă pentru recoltarea zilnică a probelor de apă iar analizele se efectuează în laboratorul specializat. - Spălarea – Igienizarea – Dezinfectarea rezervoarelor se face după un program prestabilit, o dată pe an sau de câte ori este nevoie. Aducțiuni de apă tratată Lungimea totală a aducțiunilor este de 297 km în următoarea structură: Tabelul 2.4 Lungimea totală a aducțiunilor

Aductiuni Localitate TOTAL Brasov Total 136.61 Poiana TOTAL 6.823 Sacele TOTAL 54.67 Ghimbav TOTAL 9.109 Codlea TOTAL 12.337 Rupea Total 16.87 Harman 7.14 Podu Olt 4.31 Sanpetru 0 Halchiu 5.458 Satu Nou 3.32 9

Bod 7.8 Prejmer +St P 0 Teliu 1.948 Rupea Gara 0 Hoghiz 2.056 Fantina 1.43 Homorod 1.317 Dopca 0 Bogata 1.56 Apata 7.1 Racos-Mateiasi 6.145 Ungra 2.4 Feldioara 8.92 TOTAL 297.323

Sistemul de alimentare cu apă a Municipiului Brașov cuprinde cinci stații de pompare principale. În tabelul următor sunt indicate principalele caracteristici ale acestor stații de pompare.

Tabelul 2.5 - Stații de pompare apă potabilă în Municipiul Brașov

Nr. Stație Putere Nr. Hp Debit Zona Destinația Sursa Crt. Pompare (kwh) pompe (m) (m3/h) alimentată pompării

Front 630 5 106 1375 Joasă Medie 1 Hărman captare SP Rulmentul 250 4 48 1400 Superioară Hărman

Cartier Triaj 450 3 74 228 Medie Rezervor SP Hărman 2 Rulmentul 55 3 52 432 Superioară Dealul lui 22 1 53 16.6 Lupan

Rezervor 315 3 48 1400 Medie Dârste SP Hărman 3 Zizin 160 4 90 478 Înaltă Rezervor Pleașa1 Rezervor Warthe Rezervor Dealul lui 75 2 140 100 Superioară SP Palatul 4 Lupan 37 2 46 180 Medie Rulmentul Școlarilor Rezervorul Coasta Vacii Rezervor Tâmpa Medie Înaltă STAP Dealul 150 3 38.5 900 Rezervor 5 Superioară Tărlung Melcilor 132 2 110 260 Dealul Melcilor 1 și 2

Tabelul 2.6 Lungimea rețelei de transport a apei și a celei de distribuție (aducțiuni+ artere+ rețele distribuție)

Localitate APA total

Brasov Total 708.788 Poiana TOTAL 22.873 Sacele TOTAL 146.037 Ghimbav TOTAL 31.833 Codlea TOTAL 53.758 Rupea Total 36.813 Harman 48.755 Podu Olt 17.724 Sanpetru 40.3575 Halchiu 21.117 Satu Nou 9.009 Bod 42.415 Prejmer +St P 59.602 Teliu 25.138 Rupea Gara 2.89 Hoghiz 11.66 Fantina 4.078 Homorod 7.893 Dopca 2.019 Bogata 4.26 Apata 17.59 Racos-Mateiasi 23.045 Ungra 12.376 Feldioara 8.92 TOTAL 1358.951

Tabelul 2.7 Aria de deservire- nr. clienți dec 2020

Localitate/Nr. Persoane Asociatii de Agenti economici Total contracte fizice proprietari +instititutii

Brasov 17.208 1.661 1.952 20.821

Sacele 5.781 95 284 6.160 Codlea 2.938 49 204 3.191 Rupea 1.842 0 106 1.948 Prejmer+Lunca 2.098 2 93 2.193 Calnicului Sinpetru 2.478 8 84 2.570 Harman+Podul Olt 2.097 9 65 2.171

Halchiu+Satu Nou 1.228 0 66 1.294

Hoghiz 1.133 0 21 1.154

Ghimbav 1.207 17 70 1.294 Bod+Feldioara 1.118 2 56 1.176 Apata 802 0 10 812 Racos 647 0 10 657 Homorod 419 0 19 438 Ungra 330 0 1 331 Teliu 547 0 17 564 Poiana Brasov 112 5 99 216 Mateias 189 0 3 192

Total 42.174 1.848 3.160 47.182

Evolutia cantitatii de apa facturata in anul 2020

1,620,000 1,622,362

1,605,000 1,580,081 1,590,000 1,576,855 1,571,839 1,575,000

1,560,000 1,552,695 1,545,000 1,533,814 1,530,000 1,534,987 1,526,549 1,515,000

1,500,000 1,487,630 1,485,000

1,470,000 1,465,542 1,455,000 1,444,555 1,440,000 1,437,958

1,425,000 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Jul Aug Sep Oct Noi Dec

Figura 2.1 Evoluția cantității de apă facturată în anul 2020

Evolutia cantitatii de apa facturata pe categorii de consumatori in anul 2020 1,750,000

1,500,000

1,250,000 1,107,600 1,058,686 1,105,916 1,125,145 1,143,615 1,084,418 1,043,334 1,044,936 1,115,410 1,133,289 1,130,846 1,000,000 1,120,670

750,000

500,000 445,095 379,272 491,654 442,694 359,627 451,709 478,746 442,131 250,000 329,145 400,525 449,235 451,169

0 Jul Ian Iun Noi Oct Apr Feb Sep Dec Mai Aug Mar Alti consumatori Populatie

Figura 2.2 Evoluția cantității de apă facturată pe categorii de consumatori în anul 2020

Comparativ cu anii anteriori se observă o stabilizare a consumului de apă.

Ponderea cantității de apă facturată în anul 2020 Exterioare 16%

Sacele 6%

Codlea 5%

Poiana Brasov 2%

Brasov 71%

Brasov Poiana Brasov Codlea Sacele Exterioare

Figura 2.3 Structura producției pe sectoare

DETALIEREA SECTOARELOR SECTOR RUPEA: MATEIAS,RACOS,APAȚA,HOGHIZ,HOMOROD,RUPEA,UNGRA SECTOR CODLEA:HALCHIU,BOD,GHIMBAV,CODLEA SECTOR EXTERIOARE:HARMAN,SANPETRU,PREJMER,TELIU, livrare TÂRLUNGENI SECTOR SACELE: SĂCELE SECTOR POIANA: POIANA BRAȘOV SECTOR BRASOV: BRAŞOV

2.1.2 Descrierea sistemului de canalizare Rețeaua de canalizare administrată de Compania Apa Brașov colectează apele uzate urbane astfel: 1. din municipiul Brașov și din localitățile Poiana Brașov, Hărman, Sânpetru, Săcele, (Râșnov, Cristian) și Ghimbav pe care le tratează în Stația de Epurare Brașov-Stupini, dimensionată pentru 400.000 LE (Locuitori Echivalenți); 2. apele menajere din Rupea, Homorod și Hoghiz sunt tratate în noua Stație de Epurare de la Hoghiz, dimensionată pentru 22.200 LE; 3. apele menajere din Prejmer, Lunca Câlnicului sunt epurate în Stația din Lunca Câlnicului, dimensionată pentru 16.800 LE; 4. apele menajere din Bod sunt tratate în Stația de Epurare Bod, dimensionată pentru 3.000LE; 5. Apele menajere din Codlea, Hălchiu și Feldioara sunt tratate în noua Stație de la Feldioara, dimensionată pentru 142.200LE. 14

Stația de epurare Feldioara Statia de epurare Feldioara epurează apele uzate colectate de la sistemele de canalizare din zonă, care sunt canalizate în sistem mixt (apă uzată + apă meteorică). Influentul stației este reprezentat atât de apa menajera a localităților precum și de apa uzată industrială, pre-epurată, colectată de la unitățile industriale. Receptorul pentru apele epurate va fi pârâul Homorod. Schema de epurare cuprinde: pomparea apelor uzate menajere, treapta de epurare primară (mecanică), treapta de epurare secundară (biologică) cu nitrificare/denitrificare și precipitarea chimică a fosforului, stabilizarea anaerobă a nămolului și deshidratarea acestuia. Schema aleasă corespunde debitelor caracteristice ale apelor uzate și concentraţiilor indicatorilor de poluare, fiind dimensionată pentru următoarele date : Populația echivalentă luată în considerare este de 142000 PE. Debitele caracteristice la intrarea în stația de epurare: Qu.zi med – 27.994 m³/zi Qu.zi max – 34.214 m³/zi Qu.or max – 648 l/s Qu.or min – 158 l/s Calitatea influentului: CBO5 – 310 mg/l; 106060 kg/zi SS - 350 mg/l ; 11975 kg/zi CCO - 460 mg/l; 15739 kg/zi Ntotal - 60mg/l; 2053 kg/zi Ptotal - 8mg/l; 274 kg/zi Calitatea efluentului epurat: CBO5 - 25 mg/l SS - 35 mg/l CCO - 115 mg/l Ntotal - 10 mg/l Ptotal - 1 mg/l

Stația de epurare Feldioara cuprinde următoarele trepte:

Treapta de epurare primară (mecanică): o grătare rare cu curățire mecanică, amplasate în amonte de stația de pompare apă uzată brută – 2 unități; o stație de pompare apă uzată brută (Spu1I) echipată cu pompe submersibile; o Debitmetre de măsură a debitului de apă brută pe conductele de refulare de la SPu1 la GD o grătare dese cu curățire mecanică (GD)- 2 unități; o deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu insuflare de aer cu două compartimente de deznisipare – separare grasimi (DZ-SG); o camera de distribuție la decantoarele primare (CD1); o decantoare primare radiale (DP)- 2 unități; o deversor ape meteorice 1 x Q or max (DEV).

Treapta de epurare secundară (biologică): o stație de pompare apă decantată (Spu2); o bazine cu nămol activat (reactoare biologice) cuprinzând bazine anaerobe, bazine anoxice și bazine aerobe (RB)– 2 unități; o stație de suflante (SF); o instalație de depozitare și dozare clorură ferica (DCF); o stație de pompare nămol activ de recirculare și în exces (Spnre); o cameră de distribuție la decantoarele secundare (CD2); 15

o decantoare secundare radiale (DS) - 2 unități; o debitmetru ieșire pe conducta de evacuare apă epurată.

Treapta de tratare a nămolului: o stație de pompare nămol primar (SPnp); o bazin tampon de amestec nămol primar și în exces (BTA); o instalație de îngroșare mecanică a nămolului (SIM); o rezervoare de fermentare a namolului cuplate cu gazometre pentru stocarea biogazului (RFN+G) – 2 unități; o bazin tampon nămol fermentat (BTnf); o instalație de deshidratare mecanică a nămolului fermentat (SDH); o depozit tampon de nămol deshidratat; o centrala termică (CT); o faclă gaz (F);

Tabelul 8. Lungimea rețelei de canalizare

Localitate Retele Colectoare Canal total

Brasov Total 344.63 81.9 426.53 Poiana TOTAL 11.344 13.881 25.225 Sacele TOTAL 64.053 6.129 70.182 Ghimbav TOTAL 20.132 10.85 30.982 Codlea TOTAL 46.711 20.3 67.011 Rupea Total 16 8.927 24.927 Hărman 34.873 4.56 39.433 Podu Olt 0 0 0 Sânpetru 29.606 5.61 35.2155 Halchiu 11.938 0.64 12.578 Satu Nou 6.659 1.364 8.023 Bod 15.439 0 15.439 Prejmer +St P 57.788 0 57.788 Teliu 0 0 0 Rupea Gara 0.744 0 0.744 Hoghiz 7.75 0 7.75 Fantina 0 0 0 Homorod 7.64 0 7.64 Dopca 0 0 0 Bogata 0 0 0 Apata 0 0 0 Racos-Mateias 0 0 0 Ungra 0 0 0 Feldioara 0 0 0 TOTAL 675.3065 154.161 829.465

Prin preluarea municipiului Codlea și prin lucrările de extindere executate prin programul POS Mediu în Brașov, Rupea, Homorod, Hoghiz și Codlea, lungimea totală a sistemului de canalizare din întreaga arie de operare in anul 2020 a ajuns la 829,465 km.

Rețeaua de canalizare din Municipiul Brașov este formată atât în sistem divizor (separat pentru colectarea apelor pluviale de cele menajere)- aproximativ 20%, și unitar- aproximativ 80%.

Evolutia cantitatii de apa uzata facturata in anul 2020 1,740,000 1,729,407 1,725,000 1,709,604 1,710,000 1,694,398 1,696,606 1,695,000 1,679,444 1,680,000 1,673,924 1,664,630 1,665,000

1,650,000 1,647,621

1,635,000

1,620,000 1,613,159 1,606,920 1,605,000

1,590,000 1,583,753

1,575,000 1,570,887 1,560,000 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Jul Aug Sep Oct Noi Dec

Figura 2.4. Evoluția cantității de apă uzată facturată în anul 2020

Producția obținută în anul 2020 este aproximativ constantă așa cum reiese din graficul de mai jos.

Evolutia productiei de apa si apa uzata in anul 2020

6,500,000 6,193,867 6,021,775 6,056,924 6,013,652 6,049,784 5,886,647 5,973,842 6,000,000 5,772,846 5,840,721 5,547,329 5,559,109 5,627,454 5,500,000

5,000,000 4,817,650 4,727,445 4,749,953 4,697,875 4,642,593 4,635,692 4,655,032 4,555,589 4,459,880 4,327,398 4,362,257 4,500,000 4,457,067

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Jul Aug Sep Oct Noi Dec

Apa Canal

Figura 2.5 Valoare producției în anul 2020

INVESTIȚII POS MEDIU Și POIM REALIZATE ÎN ANUL 2020

Descrierea proiectului finanțat in cadrul programului POS Mediu 2007-2013

3.1.1 Numele proiectului:Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov Cod CCI: 2007RO161PR006 În data de 21.07.2009, s-a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul POS Mediu, sursele de finanţare fiind următoarele:

Plan de Finanţare Braşov EUR Fonduri UE 144.703.000 Buget de Stat 22.131.000 Bugete Locale: 3.405.000 Judeţul Braşov (pentru toate municipalităţile incluse în Proiect) 2.516.000 Municipiul Braşov 889.000 Credit BERD 19.000.000 Împrumutatul 67.000 Total 189.306.000

În data de 17.07.2013 s-a semnat Actul adiţional nr.3 la Contractul de finanţare, sursele de finanţare fiind următoarele: Plan de Finanţare Braşov EUR Fonduri UE 102.999.495 Buget de Stat 15.752.864 Bugete Locale 2.423.518 Credit BERD 13.580.799 Total 134.756.676 Durata de implementare a proiectului a fost prelungita până la data de 30.06.2016, conform Act aditional nr.4/31.12.2015. Semnarea Contractului de Asistenţă şi Garanţie la Proiect 09.06.2011 Semnarea Contractului de Credit BERD Nr. 41890 09.06.2011

Conform Contractului de Credit BERD, planul de finanţare este: Plan de Finanţare Braşov Folosire Sume EUR Fonduri UE Lucrări de reabilitare 144.703.000 Buget de Stat alimentare apă şi 22.131.000 Bugete Locale: canalizare 3.405.000 Judeţul Braşov (pentru (inclusiv Construirea & toate municipalităţile Instalarea, Asistenţă incluse în Proiect) Tehnică, Proiectare, Costuri 2.516.000 Municipiul Braşov Neprevăzute) 889.000 Credit BERD Tranşa Unu 19.000.000 Împrumutatul 67.000 Total 189.306.000 Credit BERD Tranşa Doi Restructurarea 8.313.729 Creditului MELF Total Finanţare 197.619.729

Durata de implementare a proiectului a fost prelungita din nou până la data de 30.07.2016 pentru faza I, conform Act aditional nr.5/30.06.2016.

Plan de Finanţare Braşov EUR Fonduri UE 90.389.488 Buget de Stat 13.824.275 Bugete Locale 2.126.811 Credit BERD 11.918.131 Total 118.258.705

Referitor la creditul BERD nr. 41890/09.06.2011, suma de 14.690.000,00 EUR ramasă nefolosită de împrumutat, a fost anulată la 31 decembrie 2017, în conformitate cu scrisoarea BERD datată 15.01.2021.

3.1.2 STADIUL DE CONTRACTARE ŞI DERULARE A INVESTIŢIILOR DIN PROIECTUL POS-MEDIU (FAZA I) ÎN BRAŞOV Lucrările aferente Fazei I au fost finalizate. Ultimele realizări ale contractului POS MEDIU au fost prezentate în Raportul de progres la iunie 2019.

3.2 PROIECTUL: “Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România”

În data de 11.04.2017 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Fazarea Proiectului de extindere și reabilitare a sistemelor de apă și de canalizare din județul Brașov”, sursele de finanțare fiind următoarele:

Plan de Finanţare Braşov – FAZA II EUR

Fonduri UE 17.465.155 Buget de stat 2.671.141 Buget local 410.945 Cofinantarea Beneficiarului Compania Apa Brasov 2.303.338 TVA 4.549.472 Total 27.400.051

În data de 06.08.2019 s-a semnat actul aditional nr.1 prin care s-a prelungit perioada de implementare până în 31.12.2023 și s-a modificat valoarea totală a proiectului, astfel:

Valoare totală: 116.931.105,35 lei Valoare totală eligibila: 95.915.305,83 lei Necesar de finantare: 86.247.043 lei NFG: 9.668.262,86 lei Valoare FC: 73.309.986,43 lei Valoare BS: 11.212.115,27 lei Cofinantarea eligibila a Beneficiarului: 1.724.941 lei Valoare neeligibila inclusive TVA: 21.015.799,52 lei

Faza II include urmatoarele contracte de lucrari:

- CL8F – Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, Stupini si Feldioara; - CL9F lot I- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele- lot I-Apa Brasov; - CL9F lot II- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele – lot II- Canalizare Timis Triaj si Sacele; - CL10F – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, 21nclusive statii de pompare apa uzata in Moieciu – etapa 1; - Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer – SPAU 03” - Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer, SPAU 01, SPAU04 –LOT II

Faza II include 4 contracte de lucrari:

CL8F - Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, Stupini si Feldioara; CL9F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare in Brasov si Sacele; CL10F - Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu - etapa 1; Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer- LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer – SPAU 03”

Stadiul de contractare si stadiul investitiilor aferente proiectului: Fazarea proiectului reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare în judetul Brasov/regiunea Centru/România la 31.12.2020:

3.2.1 CL8F- L20190303/06.03.2019 –Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa potabila in Brasov, Stupini si Feldioara ;

Nume contractor: SC LUDWIG PFEIFFER SRL Data semnarii contractului: 06.03.2019 Durata contractului: 24 luni+36 luni PND Nationalitatea contractorului: romana Data ordinului de incepere a contractului: 06.05.2019 Valoarea contractului la semnare: 57.491.059,18 Lei; Progresul fizic la 31.12.2020: 56,53% Progresul financiar la 31.12.2020: 45,24%.

3.2.2 CL9F – LOT I – L20180705- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele- lot I-Apa Brasov;

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL; Data semnarii contractului: 12.07.2018 Durata contractului: 18 luni+ 122 zile+ 36 luni PND Nationalitatea contractorului: romana Data ordinului de incepere a contractului: 13.08.2018 Valoarea contractului la semnare: 16.168.388,86 Lei; Progresul fizic la 31.12.2020: 100% ; Progresul financiar la 31.12.2020:97,50%

Act adiţional Conţinut 21

Număr/Data Valoare Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 18 luni+122 1/20.05.2019 - zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 13.06.2020

Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 18 luni+122 2/21.05.2020 - zile+46 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 29.07.2020.

Actualizarea valorii de contract acceptate de la 3/19.08.2020 1.782.711,98 16.168.388,86 lei fara TVA la 17.951.100,84 lei fara TVA in conformitate cu art.71 OUG nr.114/2018.

3.2.3 CL9F – LOT II – L20180706- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele- lot II- Canalizare Timis Triaj si Sacele;

Nume contractor: SC AG SERV CONSTRUCT SRL; Data semnarii contractului: 12.07.2018 Durata contractului: 12 luni+ 27zile+15 zile+36 luni PND Nationalitatea contractorului: romana Data ordinului de incepere a contractului: 13.08.2018 Valoarea contractului la semnare: 3.672.520,21 lei, Valoarea contractului actualizata conform Act adițional: 4.211.764,02 Lei. Progresul fizic la 31.12.2020: 100% ; Progresul financiar la 31.12.2020: 97,50 %.

Act adiţional Conţinut Număr/Data Valoare Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 12 luni+27 zile 1/20.05.2019 - calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 09.09.2019 Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 12 luni+27 zile 2/03.09.2019 - calendaristice+15 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 24.09.2019. Actualizarea valorii de contract acceptate de la 3/20.11.2019 518.843,64 lei 3.672.520,21 lei fara TVA la 4.211.764,02 lei fara TVA in conformitate cu art.71 OUG nr.114/2018.

3.2.4 CL10F – L20180402 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata in Moieciu – etapa 1

Nume contractor: Asocierea SC MORANI IMPEX SRL - SC STRACO GRUP SRL Liderul asocierii este SC MORANI IMPEX SRL Data semnării contractului: 02.05.2018 Durata contractului: 18 luni + 36 luni PND+263 zile calendaristice prelungire Naționalitatea contractorului: Lider : SC MORANI IMPEX SRL - română; Asociat: SC STRACO GRUP SRL - română; 22

Data ordinului de începere a contractului: 14.05.2018 Valoarea contractului la semnare: 6.755.467,30 lei. Progresul fizic la 31.12.2020: 98,62%; Progresul financiar la 31.12.2020: 88,30%.

Act adiţional Conţinut Număr/Data Valoare Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 18 luni+263 zile 1/18.09.2019 - calendaristice.Noua dată de finalizare a lucrărilor este 02.08.2020. 2/23.01.2020 - Modificare cont bancar. Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 18 luni+263 zile 3/28.07.2020 - calendaristice + 77 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 18.10.2020. Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 18 luni+263 zile 4/16.10.2020 - calendaristice + 77 zile calendaristice + 37zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 24.11.2020. Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 18 luni+263 zile calendaristice + 77 zile calendaristice + 37zile calendaristice + 5/23.11.2020 - 157 zile calendaristice. Noua dată de finalizare a lucrărilor este 30.04.2021. 3.2.5 LOT I – “CL 11F – Statie de pompare apa uzata in Lunca Calnicului Prejmer – SPAU 03” Nume contractor: SC STANDARD SRL Data semnarii contractului: 13.08.2018 Durata contractului: 8 luni+66 zile calendaristice+ 36 luni PND Nationalitatea contractorului: romana Data ordinului de incepere a contractului: 04.09.2018 Valoarea contractului la semnare: 743.307,00 Lei; Progresul fizic la 31.12.2020: 100 % Progresul financiar la 31.12.2020: 96,97 %.

Act adiţional Conţinut Număr/Data Valoare Schimbare cont bancar de la Bancpost la Banca 1/06.12.2018 - Transilvania, ca urmare a preluarii Bancpost de catre Transilvania. Modificarea duratei de execuţie a lucrarilor 8 luni+66 zile 2/24.04.2019 - calendaristice.Noua dată de finalizare a lucrărilor este 09.07.2019

3.2.6 LOT II- “Statii de pompare apa uzata in Lunca Calnicului, Prejmer, SPAU 01, SPAU04 “ Nume contractor: SC STANDARD SRL Data semnarii contractului: 13.08.2018 Durata contractului: 4 luni+36 luni PND Nationalitatea contractorului: romana Data ordinului de incepere a contractului: 04.09.2018 Valoarea contractului la semnare: 381.482,95 Lei; Progresul fizic la 31.12.2020: 100 % Progresul financiar la 31.12.2020: 94,93%.

3.3 PROIECTUL: “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”

Contractul de Finanțare - Programul Operational Infrastructură Mare (POIM) pentru Proiectul: “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” a fost semnat în data de 29.05.2017. Perioada initiala de implementare a Proiectului a fost de 17 luni, respectiv între data de 15.06.2017 si data de 15.11.2018. In data de 16.05.2018 a fost semnat Actul aditional nr.1 la Contractul de finantare nr.67/29.05.2017 prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungita de la 17 la 30,5 luni, până la data de 31.12.2019. In data de 18.10.2019 a fost semnat Actul adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.67/29.05.2017 prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungita pana la data de 31.12.2020. In data de 09.07.2020 a fost semnat Actul adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.67/29.05.2017 prin care perioada de implementare a proiectului a fost prelungita la 52 luni, până la data de 30.09.2021. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 5.380.255,43 EURO (24.366.100,8 lei), după cum urmează:

Valoarea Valoarea Valoarea eligibilă Valoarea eligibilă Valoarea co- Valoarea totală totală nerambursabilă din nerambursabilă din finanţarii eligibile a ne-eligibilă eligibilă Fondul de Coeziune bugetul naţional Beneficiarului inclusiv TVA EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.380.255,43 4.483.546,19 3.811.014,26 85% 627.696,47 14% 44.835,46 1% 896.709,24

Stadiul proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Brasov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”

Data anunt de participare: 26.01.2017 Data deschidere oferte: 30.03.2017 Data semnarii contractului: 12.03.2018 Nume contractor: ASOCIEREA S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL – RAMBOLL DANMARK A/S. Lider al asocierii este S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Nationalitate contractor: Lider: S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL –română Asociat: RAMBOLL DANMARK A/S- daneză Data ordinului de incepere a contractului : 16.04.2018 Durata contractului: 16.04.2018-31.10.2024 (78 luni) Valoarea contractului la semnare: 9.396.000 Lei. Progres fizic la 31.12.2020: 46,17%. Progres financiar la 31.12.2020: 39,13%. Consultantul a livrat următoarele rapoarte: - Studiu geotehnic - Studiu de tratabilitate - Studiu privind calitatea apei potabile - Studiu privind balanţa apei - Studiu privind calitatea apei uzate - Studiu hidrogeologic - Studiu de inundabilitate 24

- Studiu topographic - Studiu de infiltraţii şi inspecţii CCTV - Studiu de fezabilitate - Studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influenţelor negative asupra sistemului apa- apa uzată ca urmare a schimbărilor climatice - Studiu de fezabilitate-piese scrise, piese desenate, deviz general şi devize pe obiecte, contracte si UAT- uri, anexe - Elaborare documentaţii tehnice pentru certificate de urbanism, avize, acorduri, permise şi autorizaţii conform cerinţelor emitenţilor/avizatorilor - Strategia actualizată pentru gestionarea nămolului - Studiu privind descărcările de ape uzate industriale - Expertize lucrări edilitare, structuri, statut juridic al terenurilor - Plan de coordonare.

3.4 ALTE ANGAJAMENTE (BERD)

3.4.1 Modificări în conducerea societăţii În perioada inclusă in raportare nu s-a modificat structura organizatorică a Companiei Apa Braşov S.A.

a) Tranzacţii între Împrumutat, afiliaţii şi acţionarii săi Pentru perioada inclusă in raportare, nu au existat tranzacţii de natura celor prezentate în Secţiunea 5.15 (b), (iii) din Contractul de Credit.

b) Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei În data de 12.08.2011 s-a semnat contractul privind contul de Rezervă al Serviciului Datoriei cu între Compania Apa Braşov S.A, Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare şi BRD-Groupe Societe Generale S.A, Sucursala Braşov. Numărul contului de Rezervă al Serviciului Datoriei este RO78BRDE080SA94753260800. La 31.12.2020, suma disponibilă în contul de Rezervă al Serviciului Datoriei este de 3.176.895,41 Euro.

c) Contul IID Contul pentru rezerva MRD este deschis la BRD-Groupe Societe Generale S.A, Sucursala Braşov, ING Bank, BCR Filiala Braşov, precum şi la Unicredit Bank Filiala Braşov. Situaţia contului va fi transmisă ataşat raportului privind condiţionalităţile financiare.

d) Tarife - Secţiunea 5.12 (i), (ii), (iii) ,(iv) si (v) din Contractul de Credit 41890/2011

La data raportării, se aplică tarifele din data de 01.10.2019 pentru apă şi canalizare – epurare ape uzate. Incepand cu data de 01.01.2021 se vor aplica tarifele stabilite in decizia nr. 142/ 21.10.2020 din Anexa 2. e) Dividende

Compania Apa Braşov S.A. nu a anunţat şi nu a plătit dividende, şi nu a făcut o distribuire din capitalul său social, sau nu a achiziţionat, restituit sau dobândit în orice alt mod acţiuni din capitalul său sau altă opţiune asupra acestuia, în conformitate cu secţiunea 6.01. din Contractul de Credit, în perioada de raportare.

f) Cheltuieli de capital

În perioada de raportare, Compania Apa Braşov S.A. nu a efectuat şi nu s-a angajat la nici un fel de cheltuieli pentru mijloace fixe sau alte active care să depăşească suma maximă de 5 milioane Euro.

g) Contracte de închiriere

Pentru perioada de raportare nu s-au înregistrat contracte de închiriere de natura celor prezentate în secţiunea 6.03. din Contractul de Credit. Compania Apa Braşov S.A. nu a făcut modificări privind natura activităţii sau operaţiilor sale curente, capitalului său social şi a actului constitutiv, în perioada de raportare.

Valoarea totala Valoarea ramasa la Valoarea realizata 2020 Sursa de finantare Nr. Denumirea obiectivului a obiectivului sfarsitul anului Valoarea planificata in (cumulat de la inceputul Fonduri Fonduri de Stadiul fizic la Crt de investitii sau lucrari BERD Buget de stat Buget local (semnat/bugetat)* precedent 2019** anul de raportare 2020 * anului)*** proprii coeziune data raportarii(%) Termen final (cu PND inclus) Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire 1 pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 17,108,456 17,108,456 17,108,456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.12.2023 judetul Brasov/Regiunea Centru, in perioada 2014-2020 2 CL1 - Reabilitarea Staţiei de Epurare Braşov 69,835,339 8,500,000 8,500,000 8,490,313.79 8,490,313.79 0.00 0.00 0.00 0.00 3 CL2 Staţie de Epurare Feldioara 53,760,704 843 843 842.90 842.90 0.00 0.00 0.00 0.00 **CL 3 Extindere şi reabilitare Staţii de tratare apă în Aglomerările Codlea, 4 0.00 0.00 0.00 -89,797.33 -89,797.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Moieciu, Rupea” CL8F- Extinderea sistemului de colectare si transport ape uzate si aductiune apa 5 57,491,059 46,820,586 46,820,586 30,701,260.47 2,652,256.01 0.00 20,035,052.00 7,542,539.48 471,412.98 56.53% 05.05.2024 potabila in BRASOV , Stupini si Feldioara *Extindere retea de canalizare, loc. Feldioara, Com. Feldioara, jud. Brasov.(CL9- 6 450,000 450,000 450,000 7,206.70 7,206.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Continuare luc.) CL 9- Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de 7 canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată în 35,381 35,381.00 35,381.00 35,381.33 35,381.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Braşov,Săcele,Feldioara,Sânpetru şi Hărman. CL9F - L20180705 - “Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa 8 16,168,389 7,346,356 7,346,356 8,373,416.13 1,212,381.96 0.00 5,122,104.84 1,918,409.21 120,520.12 100.00% 29.07.2023 potabila si canalizare in Brasov si Sacele - LOT I – Apa Brasov”. CL9F- L20180706-“Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila 9 4,211,764 225,000 225,000 2,290.40 78,647.91 0.00 -55019.04 -20043.89 -1294.58 100.00% 24.09.2022 si canalizare in Brasov si Sacele - LOT II –Canalizare Timis –Triaj si Sacele”. CL10F- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv 10 7,552,913 7,552,913 7,552,913 7,380,204.30 635,402.54 0.00 4,817,715.55 1,813,728.20 113,358.01 98.62% 30.04.2024 statii de pompare apa uzata in Moieciu- Etapa I. CL10F- Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si canalizare inclusiv 11 1,909,337 1,078,023 1,078,023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 statii de pompare apa uzata in Moieciu- -Etapa II (domeniul privat) ***CL11 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distributie şi a sistemului de 12 0.00 0.00 0.00 -8,784.81 -8,784.81 0.00 0.00 0.00 0.00 canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată în Rupea şi Prejmer 13 CL13- Statii de pompare apelor uzate in Lunca Calnicului, Prejmer 871,844 96,918.18 96,918.18 96,918.18 96,918.18 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 14 Statie de epurare Moieciu lucrari de reautorizare inclusiv racord electric. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul 15 300,000 300,000 300,000 64,355.12 64,355.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Brasov/Regiunea Centru in perioda 2014-2020" 231,495,186 91,314,476 91,314,476 55,053,607.18 13,175,124.30 - 29,919,853.35 11,254,633.00 703,996.53

Tabelul 4.1 Situaţia Investitiilor- Programe externe

RAPORT ECONOMIC

Strategia financiară Strategia financiară urmărește asigurarea resurselor necesare exploatării sistemului de apă și canalizare- epurare în condiții optime, precum și asigurarea fondurilor necesare dezvoltării acestuia.

Obiectivele principale ale managementului financiar sunt: 1. asigurarea resurselor pentru acoperirea optimă (la nivel suficient și la momentul oportun) a cheltuielilor de exploatare; 2. îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și a fondurilor speciale; 3. îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale UAT-urilor cuprinse în Contractul de Delegare; 4. îndeplinirea obligațiilor către BERD.

Finanțarea investițiilor se va face în continuare prin Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID). Aceste obiective s-au realizat în procent de 100% pe anul 2020 conform Obiectivelor și criteriilor de performanță realizate pe 2020.

4.2 Strategia de tarifare Strategia de tarifare conform Contractului de Delegare încheiat cu ADIDAJBv 1) Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților. 2) Structura tarifelor și nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa și consumul în exces și trebuie să fie stabilite ținând cont de gradul de suportabilitate al consumatorilor.

Planul de tarifare pentru perioada 2019-2020 Pentru perioada 2019 - 2020, planul de tarifare este agreat cu Ministerul Mediului și Comisia Europeană. Planul de tarifare va lua în calcul următoarele aspecte: - costurile reale aferente realizării investițiilor prevăzute în etapa următoare; - indexările cu inflația; - includerea treptată a amortizării investițiilor nou realizate; - ajustările prevăzute în noile contracte de finanțare încheiate pentru cofinanțarea POIM (la această dată nu sunt încheiate contracte de finanțare).

În data de 01.10.2019 s-a obținut Avizul ANRSC nr. 712604 de ajustare a tarifelor apă/canal cu IPC pana la sfarsitul lunii august 2019, conform procedurii de calcul din Contractul de Împrumut cu BERD.

Evoluția tarifului mediu la apă și apă uzată în anul 2020

4.10

3.92 3.90 3.88 3.86 3.85 3.84 3.85 3.90 3.84 3.81 3.82 3.83 3.78

3.70

3.50

3.30

3.10

2.90 2.79 2.79 2.79 2.76 2.77 2.78 2.75 2.75 2.76 2.77 2.77 2.78

2.70 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Canal Apa

Figura 5.1. Evoluția tarifului mediu la apă în perioada ian. - dec 2020

4.3 Strategia asigurării lichidităților Asigurarea lichidităților se va face prin sistemul de colectare al veniturilor deținut de societate și prin operatori economici terți (bănci, poșta etc.) într-un mix care să se adapteze nevoilor și disponibilităților clienților în condiții de eficiență economică față de costurile asociate.

BCR UNICREDIT PLATA ONLINE ING Bank 3% 2% 2% POSTA ROMANA 4% 0%

TREZO 9%

BRD PAY ZONE 33% 6%

PAY POINT 9%

NUM. GHISEE+TEREN 32%

Figura 5.2. Structura canalelor de încasare (valoric)

Indicator pentru asigurarea lichidității

Gradul de încasare să fie peste 85%. Gradul de incasare reprezintă raportul dintre valoarea facturilor încaste cumulate (rulaj cumulat cont 5121+5311) și valoarea facturilor emise în perioada analizată (rulaj cumulat debitor cont 4111) corectatată cu valoarea soldului clienți incerti cont 4118. Acesta este un indicator care asigură lichiditățile necesare stingerii obligațiilor curente și pe termen lung, fără de care cifra de afaceri își pierde relevanța.

Tabelul 5.1 Evoluția gradului de încasare 2012 - 2020 An Gradul de incasare (%)

2012 96,88 2013 103,01

2014 100,28

2015 99,12

2016 99,70

2017 99,07

2018 99,69 2019 99,57

2020 99,84

Tabelul 5.2 Evolutia soldului (lei) 2015 - 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Agenti 14.532.739 15.178.005 13.524.742 13.718.844 13.997.220 13.358.444

Asociatii 2.944.296 2.295.510 2.540.129 2.344.163 2.319.269 2.540.616 Populatie 1.887.915 1.828.198 2.141.085 2.269.128 2.218.879 2.340.899 Alte serv 88.501 125.985 106.485 92.926 119.348 106.484

Total serv. 19.453.451 19.427.697 18.312.441 18.425.060 18.654.716 18.346.443

Penalit 2.149.481 2.151.579 1.888.393 2.018.602 1.994.705 2.040.568

Total 21.602.932 21.579.276 20.200.834 20.443.662 20.649.421 20.387.011

comp 2015- comp 2016- Comp 2017- Comp 2018- Comp 2019- Comp 2020- 2014 (+,- %) 2015 (+,- %) 2016 (+,- %) 2017 (+,- %) 2018 (+,- %) 2019 (+,- %)

4,54 -0,11 -6,39 1,06 1,00 -2.3

Pentru a monitoriza fluxul de numerar, Compania calculează de mai mulți ani un indicator care arată valoarea încasărilor în perioada curentă (indiferent dacă facturile sunt din perioada curentă sau mai vechi), raportată la valoarea facturilor emise în aceiași perioadă, fără alte ajustări. Aceasta arată că în ultimii 3 ani societatea a asigurat încasari la nivelul facturat. În cazul calculării acestuia ca indicator de performanță pentru acesta se calculează ținand cont de: - soldul total debitor (istoric) care include toate creanțele de încasat ale societății atât din perioada curentă cât și din cea trecută; - provizioane; - ajustări pentru datoriile UAT-urilor sau de unitățile acestora subordonate.

Deasemenea prin introducerea aplicatiei “My account”, gradul de incasare a crescut conform graficului:

14,000

12,000 nr conturi online

10,000 nr fact electronice 8,000

6,000

4,000

2,000

Fig.5.3 Evolutia numarului de conturi si numarului de fact electronice

Ajustări pentru deprecierea creanțelor (provizioane clienți)

Ajustările pentru deprecierea creanțelor au fost constituite în proporție de 100% pentru facturile emise până la 31.12.2016, în proporție de 90% pentru cele emise în anul 2017, 50% pentru facturile emise în anul 2019, iar pentru facturile emise în anul 2020 în proporție de 16%. Pentru facturile de penalizări și în litigiu s- au facut ajustări în același mod ca și pentru celelalte facturi.

Soldul provizioanelor pentru clienți incerți, la 31.12.2021, este de aproximativ 14.206.474 lei.

0-45 23%

46-60 7%

> 360 61-90 3% 59% 91 - 180 4% 181-270 2% 271-360 2%

0-45 46-60 61-90 91 - 180 181-270 271-360 > 360 AGENTI 1.505.467 686.031 269.415 399.168 248.530 231.255 10.018.577 ASOCIATII 1.368.500 377.632 147.600 139.852 54.167 47.572 405.293 POPULATIE 1.235.371 219.187 124.411 188.995 82.940 72.540 417.456 Total 4.109.338 1.282.851 541.426 728.015 385.637 351.366 10.841.326

Figura 5.4. Structura soldului in functie de vechime

4.4 Strategia finanțării investițiilor Finanțarea investițiilor și a datoriilor pe termen lung (credite) aferente realizării acestora se va face prin intermediul tarifului și prin aplicarea mecanismului IID care va asigura ca circuitul banilor să se facă pe principiul “banii din activitatea de apă - canal rămân pentru infrastructura de apă - canal”. Acest mecanism a fost înființat astfel încât fondurile generate din activitatea de apă și canalizare să fie utilizate pentru rambursarea creditelor de dezvoltare și pentru finanțarea investițiilor în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare.

Fondul IID ( Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) Baza legală Acest fond a fost constituit încă din anul 1995 prin semnarea primului acord cu BERD, aprobat prin OG 15/1995 ratificată prin Legea 121/1995. Ulterior mecanismul a fost preluat și în al doilea credit încheiat cu BERD pentru cofinanțarea măsurii ISPA, iar în prezent la încheierea celui de-al treilea contract de împrumut cu BERD . Funcționarea fondului IID este reglementata și de OUG 198/2005: “În cazul operatorilor regionali, toate unităţile administrativ-teritoriale care sunt acţionari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin. (2).” Funcționare Principalele surse de finanțare ale acestui Fond provin din: Surse proprii ( fonduri proprii): - amortizarea mijloacelor fixe proprii; - vânzarea mijloacelor fixe; - repartizarea profitului net; - profitul nerepartizat. Acestea se vireaza direct în fondul IID. Surse atrase (fonduri publice) : - impozitul pe profit; - redeventa; - impozite si taxe locale. Impozitul pe profit se virează trimestrial direct la acționarii majoritari, aceștia având obligația să-l vireze în termen de 5 zile în acest fond (cont).

Destinație Acest mecanism a fost înființat astfel încat fondurile generate din activitatea de apă și canalizare să fie utilizate pentru rambursarea creditelor de dezvoltare și pentru finanțarea investițiilor în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare. Acest mecanism asigură Fondurile necesare restituirii la timp a creditelor contractate, noi având obligația să-l menținem pe toată perioada derulării Contractului de Împrumut conform OUG 198/2005.

Redevența Conform Contractului de Delegare încheiat, “Redevența va fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitățile administrativ-teritoriale către Compania Apa Brașov S.A., dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenței va fi cel puțin egală cu valoarea serviciului datoriei operatorului pentru acel an.” La această oră, Redevența se plătește către 12 Unități administrativ teritorile deservite, urmând ca în perioada imediat următoare să crească numarul acestora la 17 UAT. 31

Profit nerepartizat Potrivit OG 64/2001 și a Ordinului 144/2005 Art.1.1 lit g. „profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f), se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare”. Prin creșterea Redevenței, profitul nerepartizat se micșorează, diminuând în final sursele proprii de finanțare. TVA aplicat Fondului IID Până în anul 2011 toate sumele din Fondul IID erau considerate surse proprii de finanțare ale Operatorului, ceea ce îi dădea dreptul la deducerea TVA –ului pentru toate plațile din acest fond. Odată cu terminarea programului ISPA, Ministerului de Finanțe a reglementat prin Notele nr. 593400/ 07.09.2011 și nr. 594/ 14.10.2011, ca sumele returnate de UAT –uri ( Redevența, Impozit pe profit, etc.) sunt considerate surse publice și nu mai permit deducerea TVA. Astfel, pentru investițiile realizate din aceste sume se aplică o cota de 19% (TVA), incepand cu 01.02.2017, care va mări veniturile Bugetului de Stat. Acest lucru implică creșterea valorii mijlocului fix, a amortizării calculate acestuia și implicit a Redevenței, ceea ce în final generează o creștere a tarifului. Pentru asigurarea disponibilității contului IID, Compania Apa , în baza art. 27 pct 8 din Contractul de Delegare și datorită faptului că sumele constituite din Redevențele calculate și virate localităților semnatare nu s-au mai întors în anii precedenți, s-a hotărât virarea directă a sumelor în contul IID.

4.5 Gradul de îndeplinire a Obiectivelor/ Criteriilor de performanță ale Managementului și al Consiliului de Administrație în anul 2020.

Ca urmare a H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, începând din Octombrie 2016, Indicatorii de performanță ai membrilor executivi și neexecutivi din Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA Brașov S.A. au fost modificați după cum se poate vedea mai jos. În anexele prezentului Raport se pot consulta situațiile privind îndeplinirea Obiectivelor și criteriile de performanță cuprinse în Planul de Administrare al Societății.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ai membrilor executivi și neexecutivi din Consiliului de Administrație rezultați din Planul de Administrare al Companiei APA Brașov S.A.

Cadrul legal Potrivit H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță:  indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;  indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratorii executivi (cei care au încheiate raporturi de muncă cu societatea), respectiv pentru administratorii neexecutivi (cei care sunt din afara societății).

Indicatorii de performanță (IP) IP au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice utilă pentru a o compara cu alte întreprinderi similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri. În efectuarea analizei comparative a performanței întreprinderii publice se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele criterii: a) forma juridică de organizare a întreprinderii publice; b) structura acționariatului la societăți sau deținatorul patrimoniului la regiile autonome; 32

c) sectorul și subsectorul economic în care își desfășoară activitatea întreprinderea publică; d) dimensiunea în funcție de venituri, active, capitalizare, numărul de angajați și alți asemenea indicatori; e) profitabilitatea; f) structura datoriilor; g) autorizarea de a furniza servicii publice la un cost acceptabil; h) deținerea unui monopol reglementat; i) apariția situațiilor de forță majoră.

Indicatorii-cheie de performanță (ICP) ICP pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori permit părților interesate să analizeze aspectele importante ale remunerației acestora. Aceștia sunt clasificați ca financiari și nefinanciari, aceștia din urmă fiind, prin natura lor, operaționali și de guvernanță corporativă. Clasificarea categoriilor indicatorilor de performanță este prevăzută în anexa nr. 2a. din HG 722/2016. Anexa nr. 2b, prevede indicatorii recomandați pentru întreprinderile de servicii publice, cum este Compania Apa Brașov S.A. Societatea are mai multe obiective, asa cum sunt ele redate detaliat în Planul de Administrare. Având în vedere cerințele legale, criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se limita la acestea, următoarele cerințe: a) să fie specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp (SMART); b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil; c) să fie transparente; d) să fie verificabile în mod independent; e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică; f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice. Conform aceleiași HG 722/2016, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP pentru administratorii neexecutivi, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos: - 5-20% ICP financiari; - 5-20% ICP operaționali; - 5-25% ICP orientați către servicii publice; - 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă. Similar, pentru administratorii executivi, ponderile se stabilesc conform modelului de mai jos: - 25-50% ICP financiari; - 10-25% ICP operaționali; - 5-25% ICP orientați către servicii publice; - 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă. Având în vedere toate aceste cerințe, se propun următorii Indicatori-cheie specifici Consiliului de Administrație:

4.6 OBIECTIVE SI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI

1. Indicatori financiari ( 50%) a. Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri special - Pondere indicator: 5%; Cuantumul acestora este de o importanță majoră, iar plata acestora este fundamentală în determinarea sănătății financiare a oricărei întreprinderi. În perioada analizată au fost achitate toate obligațiile către bugetul de stat după cum urmează:

Tabelul 5.3 Obligații către Bugetul de stat

Denumire Luna Suma Data scadenta Achitat TVA de plata Ianuarie 2020 0 25.02.2020 0 TVA de plata Februarie 2020 121.148 25.03.2020 121.148 TVA de plata Martie 2020 0 27.04.2020 0 TVA de plata Aprilie 2020 0 25.05.2020 0 TVA de plata Mai 2020 0 25.06.2020 0 TVA de plata Iunie 2020 0 27.07.2020 0 TVA de plata Iulie 2020 0 25.08.2020 0 TVA de plata/recuperat August 2020 0 25.09.2020 0 TVA de plata/recuperat Septembrie 2020 0 26.10.2020 0 TVA de plata/recuperat Octombrie 2020 0 25.11.2020 0 TVA de plata/recuperat Noiembrie 2020 0 21.12.2020 0 TVA de plata/recuperat Decembrie 2020 0 25.01.2021 0 TOTAL 121.148 121.148 Impozit salarii* Ianuarie 2020* 316.595 21.02.2020 316.595 Februarie 2020* 306.489 24.03.2020 306.489 Martie 2020* 344.839 23.04.2020 344.839 Aprilie 2020* 375.217 22.05.2020 375.217 Mai 2020* 267.306 25.06.2020 267.306 Iunie 2020* 371.688 27.07.2020 371.688 Iulie 2020* 355.890 25.08.2020 355.890 August 2020 322.678 25.09.2020 322.678 Septembrie 2020 355.018 26.10.2020 355.018 Octombrie 2020 335.194 25.11.2020 335.194 Noiembrie 2020 312.134 21.12.2020 312.134 Decembrie 2020 396.952 25.01.2021 396.952 TOTAL 4.060.000 4.060.000 CAS+CASS Ianuarie 2020 1.625.654 21.02.2020 1.625.654

Februarie 2020 1.552.519 24.03.2020 1.552.519

Martie 2020 1.745.574 23.04.2020 1.745.574

Aprilie 2020 1.971.888 22.05.2020 1.971.888

Mai 2020 1.410.859 25.06.2020 1.410.859

Iunie 2020 1.920.753 27.07.2020 1.920.753 Iulie 2020 1.632.339 25.08.2020 1.632.339 August 2020 1.456.681 25.09.2020 1.456.681 Septembrie 2020 1.684.863 26.10.2020 1.684.863 Octombrie 2020 1.589.782 25.11.2020 1.589.782 Noiembrie 2020 1.529.745 21.12.2020 1.529.745 Decembrie 2020 1.992.508 25.01.2021 1.992.508 TOTAL 20.113.165 20.113.165 CAM Ianuarie 2020 103.929 21.02.2020 103.929 Februarie 2020 98.863 24.03.2020 98.863 Martie 2020 111.069 23.04.2020 111.069 34

Aprilie 2020 125.777 22.05.2020 125.777

Mai 2020 89.827 25.06.2020 89.827 Iunie 2020 122.073 27.07.2020 122.073 Iulie 2020* 103.239 25.08.2020 103.239 August 2020 92.324 25.09.2020 92.324 Septembrie 2020 107.178 26.10.2020 107.178 Octombrie 2020 99.543 25.11.2020 99.543 Noiembrie 2020 95.890 21.12.2020 95.890 Decembrie 2020 125.732 25.01.2021 125.732 TOTAL 1.275.444 1.275.444 TOTAL GENERAL 25.569.757 25.569.757 * Declaratii rectificative

Indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare - Pondere indicator: 5%; În Bugetele locale se varsă toate taxele și impozitele locale și, conform Contractului de Delegare, impozitul pe profit. Nivelul redevenței este de ordinul milioanelor de lei și împreună cu impozitul pe profit reprezintă surse pentru alimentarea fondului IID (fond pentru întreținere și dezvoltare) care este esențial pentru rambursarea creditelelor și realizarea investițiilor (OUG 198/2005) asumat în acordurile încheiate cu BERD, Comisia Europeana și Ministerul Fondurilor Europene ca o condiție pentru finanțarea proiectelor de investiții. În perioada analizată au fost achitate toate obligațiile către bugetul local după cum urmează:

Tabelul 5.4 Obligațiile către Bugetul local

Data Denumire Luna Suma Achitat scadenta *Impozite si taxe locale Ian-Iunie 2020 1.237.419 30.06.2020 1.237.419 Impozit pe profit tr. I Ian-Mart. 2020 160.450 27.04.2020 160.450 Impozit pe profit tr. II Apr. – Iunie 2020 702.416 27.07.2020 729.951 Impozit pe profit tr. III Iulie- Septembrie 2020 454.410 26.10.2020 454.410 TOTAL TAXE SI IMPOZITE 2.554.695 2.582.230 Redevența Tabelul 5.5 Redevența Denumire Luna Suma Data scadenta Achitat Redeventa trim. I 2020 Ian-Mart. 2020 3.202.306 30.04.2020 3.202.306 Redeventa trim. II 2020 Apr. – Iunie 2020 3.142.032 31.07.2020 3.142.032 Redeventa trim. IIl 2020 Iulie – Septembrie 2020 3.032.212 31.10.2020 3.032.212 Redeventa trim. IV 2020 Oct. – Decembrie 2020 2.989.999 31.01.2020 2.989.999 12.366.54 TOTAL REDEVENTA 9 12.366.549

Indicatorul a fost realizat in proportie de 100%. 35

b. Rambursarea creditului BERD ( a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți - Pondere indicator: 10%; Rambursarea creditului BERD este o condiție esențială în asigurarea accesului la piețele financiare în scopul asigurării resurselor necesare realizării investițiilor pe termen lung. Menționăm faptul că acest credit este accesat fără garanții din partea Autorităților locale/centrale, motiv pentru care plata la timp a serviciului datoriei asigură neangajarea altor resurse eventuale din partea bugetelor locale.

Tabelul 5.6 Rambursarea creditului BERD

DATA DOBANZI COMISION DE Curs SCADENTA / RATA TOTAL EUR ANGAJAMENT valutar DATA PLATII

EUR LEI EUR LEI LEI EUR EUR LEI LEI/EUR 21.02.2020/ 33.005 157.592 527.253 2.517.529 0 0 560.258 2.675.121 4.7748 18.02.2020 13.08.2020 30.645 148.188 527.253 2.549.639 0 0 557.898 2.697.827 4.8357

Gradul de îndeplinire al obiectivului propus este de 100%.

c. Volumul de vanzari (CA) - Pondere indicator: 10% Pe lângă menționarea expresă în Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, volumul vânzărilor oferă putere financiară societății, fiind la baza realizării și celorlalți indicatori economico-financiari. Volumul vanzărilor la sfarsitul semestrul II 2020 este de 126,994 mil lei, iar cifra de afaceri contabila este de 126,79 mil lei. Productia prognozată pe anul 2020 a fost de 124 mil lei, tinand cont de conditiile deosebite din anul 2020. Cu toate acestea indicatorul a fost depasit cu 2% fata de cifra prognozata. Gradul de îndeplinire al indicatorului este 102%.

d. Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați) - Pondere indicator 10% Productivitatea muncii se poate exprima atât valoric (Producție valorică facturată/ nr. mediu de salariați) cât și în unități fizice: lungime de rețea extinsă sau reabilitata/ nr. mediu salariați sau populație deservită/ nr. mediu angajați. Acest indicator este menționat în legislație cu relevanță evidentă în asigurarea unui echilibru între venituri și cheltuiala salarială direct proporțională cu numărul de angajați. Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2020 este de 136 mii lei (CA=124 mil. lei, număr salariați prevăzuți 915), respectiv de 136 mii lei/pers. Productivitatea muncii realizată pentru perioada analizată este de 145,77 mii lei/pers. Numarul de personal a fost aproximativ constant, dar cifra de afaceri realizata a fost cu 2% mai mare decat cea prognozata. Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 108 %.

Gradul de încasare – reprezintă raportul dintre valoarea facturilor încaste cumulate (rulaj cumulat cont 5121+5311) și valoarea facturilor emise în perioada analizată (rulaj cumulat debitor cont 4111) corectatată cu valoarea soldului clienți incerti cont 4118. Acesta este un indicator care asigură lichiditățile necesare stingerii obligațiilor curente și pe termen lung, fără de care cifra de afaceri își pierde relevanța.

Luna / 2020 Valoare facturi emise cumulate Valoare incasari cumulate Coeficient (grad incasare) Decembrie 137.468.304 137.458.020 99.99% Gradul de incasare prevazut trebuie sa fie > 85%. Din calcule rezulta ca gradul de incasare aferent dec - 2020 este de 99,99 %. Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 118%.

2. Indicatori Operaționali (15%) Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris în termen legal la petițiile clienților legate de facturare - Pondere indicator 15% Ținta 100% Acesta este un indicator nonfinanciar cuantificabil și care reprezintă o sintetizare a întregii activități comerciale a companiei. Practic, angajamentul de a soluționa integral, potrivit legislației, conflictele de furnizare cât și a reglementarilor aplicabile, reprezintă o țintă primordială atât a mangementului cât și a Consiliului de Administrație. În anul 2020 au fost înregistrate un număr de 22 reclamații legate de facturare, din care au fost rezolvate în termen legal 20 dintre reclamatii, iar 2 se afla in termenul legal de rezolvare Gradul de îndeplinire al raportului dintre numărul răspunsurilor și totalul reclamațiilor este de 100%.

3. Indicatori orientați către servicii publice (15%) Gradul de contorizare al populației - Pondere indicator: 10% Ținta peste 85% Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toata aria de operare și care reflectă nivelul de performanță al Companiei. Acesta se calculează ca fiind raportul dintre numărul punctelor de consum contorizate raportat la numărul total de puncte de consum active, iar ținta acestui indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare. În cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de starea tehnică a sistemului existent. Nivel propus spre aprobare: 85%. Gradul de contorizare realizat la 31.12.2020 este de 95,71%. Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 113%.

4. Indicatori specifici activității de guvernanță corporativă ( 20%) a. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii - Pondere indicator: 10% Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, dupa închiderea situațiilor contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente, și anume în data de 25 a lunii următoare. Oricum, acestea devin definitive fie odată cu adoptarea bugetului sau cu rectificarea acestuia, fie după auditarea independentă a situațiilor financiare, după cum urmează:  Revizuirea indicatorilor: odată cu aprobarea bugetului anual sau cu ocazia rectificării în AGA.  Raportarea indicatorilor: odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale în AGA. Bugetul companiei reflectă tendințele pe termen scurt și mediu în planul afacerilor, precum și politicile adoptate în scopul ajustării acestora la condițiile pieței, a influențelor macroeconomice, a celor legislative sau de altă natură. Odată cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi recentrați ținand cont de premisele care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari. b. Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului - Pondere indicator: 10% Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului, prin elaborarea unui Raport al Comitelului de Audit. 37

Managementul riscului este determinant în scopul cunoașterii amenințărilor posibile la adresa activității companiei, a minimizării acestora sau chiar a acceptării lor prin măsuri care să fie la îndemâna întreprinderii.

Grad de indeplinire dec 2020 – 104,65%

4.7 OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI SPECIFICI ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI

1. Indicatori financiari ( 20%) a) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale - Pondere indicator: 5%; Cuantumul acestora este de o importanță majoră, iar plata acestora este fundamentală în determinarea sănătății financiară a oricărei întreprinderi. Grad de indeplinire 100%

b) Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare - Pondere indicator: 5%; În bugetele locale se varsă toate taxele și impozitele locale și, conform Contractului de Delegare, impozitul pe profit. Nivelul redevenței este de ordinul milioanelor de lei și împreună cu impozitul pe profit reprezintă surse pentru alimentarea fondului IID (fond pentru întreținere și dezvoltare) care este esențial pentru rambursarea creditelelor și realizarea investițiilor (OUG 198/2005) asumat în acordurile încheiate cu BERD, Comisia Europeana și Ministerul Fondurilor Europene ca o condiție pentru finanțarea proiectelor de investiții. Grad de indeplinire 100%

c) Rambursarea creditului BERD (a ratelor și comisioanelor), potrivit graficului de plăți - Pondere indicator: 10%; Rambursarea creditului BERD este o condiție esențială în asigurarea accesului la piețele financiare în scopul asigurării resurselor necesare realizării investițiilor pe termen lung. Menționăm faptul că acest credit este accesat fără garanții din partea Autorităților locale/centrale, motiv pentru care plata la timp a serviciului datoriei asigură neangajarea altor resurse eventuale din partea bugetelor locale. Grad de indeplinire 100%

2. Indicatori Operaționali (15%) Raportul dintre numărul răspunsurilor date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare și totalul reclamațiilor să fie îndeplinit 100% - Pondere indicator: 15%; Acesta este un indicator nonfinanciar cuantificabil și care reprezintă o sintetizare a întregii activități comerciale și nu numai a companiei. Practic, angajamentul de a soluționa integral, potrivit legislației, conflictele de furnizare cât și a reglementărilor aplicabile, reprezintă o țintă primordială atât a mangementului cât și a Consiliului de Administrație. Grad de indeplinire 100%

3. Indicatori orientați către servicii publice (10%) Gradul de contorizare al populației - Pondere indicator: 10% Acesta este un indicator operațional privind gradul de acoperire cu servicii pe toată aria de operare și care reflectă cel mai bine nivelul de performanță al Companiei. Acesta se calculează ca fiind raportul dintre numărul punctelor de consum contorizate raportat la numărul total de puncte de consum active, iar ținta acestui indicator trebuie să fie mai mare de 85% pe întreaga arie de operare. În cazul în care se preiau alte localități, acest indicator se va revizui în funcție de condițiile tehnice ale sistemului existent. Nivel propus spre aprobare: 85%. Gradul de contorizare realizat la 31.12.2020 este de 95,71%. Gradul de îndeplinire al indicatorului este de 113%. 38

4. Indicatori specifici activității de guvernanță corporativă ( 50%) a) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii - Pondere indicator: 20% Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, dupa închiderea situațiilor contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente. Oricum, acestea devin definitive fie odată cu adoptarea bugetului sau cu rectificarea acestuia, fie după auditarea independentă a situațiilor financiare, după cum urmează:  Revizuirea indicatorilor: odată cu aprobarea bugetului anual sau cu ocazia rectificarii în AGA.  Raportarea indicatorilor: odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale în AGA. Bugetul companiei reflectă tendințele pe termen scurt și mediu în planul afacerilor, precum și politicile adoptate în scopul ajustării acestora la condițiile pieței, a influențelor macroeconomice, a celor legislative sau de altă natură. Odata cu procesul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli ai întreprinderii, se vor revizui toți indicatorii de performanță care depind de cifrele din buget. Aceștia pot fi recentrați ținând cont de premisele care stau la baza întocmirii bugetului și a direcției dorite de acționari. Grad de indeplinire 100%

b) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor - Pondere indicator: 20% Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, după închiderea situațiilor contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente, și anume în data de 25 a lunii următoare. Oricum, rapoarte cuprinzătoare se întocmesc trimestrial prin analiza rapoartelor directorilor executivi.  Revizuirea performanței directorilor: odată cu aprobarea în ședința AGA a bugetului anual sau cu ocazia rectificărilor bugetare.  Raportarea performanței directorilor: trimestrial, pentru lunile precedente care au contabilitatea finalizată.  Raportarea performanței administratorilor: semestrial, pentru lunile precedente înregistrate complet în contabilitate. Directorii vor raporta Consiliului date cu privire la situația economică și financiară, investițională și operațională și vor elabora Rapoarte trimestriale care să acopere activitatea întregii întreprinderi și care să reflecte progresele/evoluția afacerilor. Rapoartele vor conține datele ultimei luni care a fost înregistrată complet în contabilitate. Separat, se vor putea include și date provizorii ale perioadei următoare închiderii, acestea urmând a fi revizuite cu ocazia următorului raport. Semestrial, performanțele administralorilor sunt cuprinse într-un raport care să cuprindă gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță. Grad de indeplinire 100%

c) Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului - Pondere indicator: 20%

Urmărirea acestui indicator se face anual, cu ocazia adoptării bugetului si prin elaborarea unui RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial. Compania Apa Brasov SA dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat în conformitate cu Procedura de Sistem –Managementul Riscului ce corespunde standardului 8, în acest sens au fost identificate și analizate riscurile la nivelul fiecărei entități funcționale, anual sunt actualizate documentele specifice acestui standard (Registrul de riscuri,Alerta la risc, Planul pentru implementarea măsurilor de control și urmărire a riscurilor, etc..). Autoevaluarea propriului sistem de control intern managerial prin completarea Chestonarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, în conformitate cu 39

Ordinul nr. 600/2018. În baza rezultatelor autoevaluării a fost întocmită Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, din care rezultă faptul că Standardul – 8 privind Managementul Riscului este implementat în procent de 100%.

Nivelul specific al indicatorilor se modifică anual, odată cu aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli conform Planului de Administrare. Formula indicatorilor va ține cont de modificările obiective care apar în prevederile legislative sau alte dispoziții cu caracter obligatoriu. Îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari de performanță se calculează odata cu aprobarea situațiilor financiare anuale, în termenul prevazut de legislație pentru depunere, iar aceștia stau la baza calcului componentei variabile în procesul de remunerare a membrilor Consiliului de Administraie a Companiei Apa Brașov S.A. Grad de indeplinire 100% Grad de indeplinire total este de 101,26%

Gradul de îndeplinire se calculeaza lunar, cu date din luna anterioară, în mod agregat, prin însumarea punctajelor obținute la fiecare indicator in functie de ponderea fiecaruia. Calculul intreg se regaseste in anexele la prezentul Raport.

5. CONCLUZII Principiile directoare privind managementul Societății în anul 2020, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare au fost realizate în standardele de performanță obligatorii pentru echipa din Consiliul de Administrare. Informațiile privind situația economico–financiară și comercială a societății sunt prezentate în prezentul raport iar acestea ne arată încadrarea în parametrii bugetari prevazuti anul trecut. Gradul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a fost analizat în cadrul sedințelor Consiliului de Administrație din timpul anului și sunt centralizate în Anexa. Acestea au fost realizate integral în perioada analizată atât de către managementul societatii, de Administratorii executivi, cât și de Administratorii Neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE:

40 6. ANEXE

Anexa 1- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna ianuarie 2020; Anexa 2- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna ianuarie 2020; Anexa 3- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna februarie 2020; Anexa 4- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna februarie 2020; Anexa 5- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna martie 2020; Anexa 6- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna martie 2020; Anexa 7- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna aprilie 2020; Anexa 8- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna aprilie2020; Anexa 9- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna mai 2020; Anexa 10- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna mai 2020; Anexa 11- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna iunie 2020; Anexa 12- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna iunie 2020; Anexa 13- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna iulie2020; Anexa 14- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna iulie 2020; Anexa 15- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna august 2020; Anexa 16- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna august 2020; Anexa 17- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna septembrie 2020; Anexa 18- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna septembrie 2020; Anexa 19- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna octombrie2020; Anexa 20- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna octombrie 2020; Anexa 21- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna noiembrie2020; Anexa 22- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna noiembrie 2020; Anexa 23- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru luna decembrie2020; Anexa 24- Situația realizării ICP de performanță pentru administratorii executivi pentru luna decembrie 2020;