Prešovský samosprávny kraj Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Závere čný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Predkladá: Návrh na uznesenie: Ing. Dagmar Olekšáková V prílohe materiálu vedúca odboru financií

Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová vedúca oddelenia rozpo čtu a kolektív odboru financií

Odsúhlasil: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Riadite ľ Úradu PSK

V Prešove 24.04.2019 1 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

N Á V R H n a u z n e s e n i e

Zastupite ľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A. berie na vedomie

A. 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k závere čnému ú čtu PSK za rok 2018. A. 2. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018.

B. schva ľuje

B. 1. Výsledok hospodárenia za rok 2018 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Príjmy 218 820 721,99 € Výdavky 197 197 246,47 € Prebytok rozpo čtu 21 623 475,52 €

Vylú čenie FP pod ľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. - 1 583 266,55 €

Prebytok rozpo čtu po vylú čení FP pod ľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. 20 040 208,97 €

Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom finan čných operácií 17 560 938,75 €

Zostatok finan čných prostriedkov 37 601 147,72 €

Prevod do rezervného fondu: Vylú čenie FP v zmysle §15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. nepoužité úverové zdroje - 3 388 314,87 €

Prevod zostatku finan čných prostriedkov na ú čet rezervného fondu 34 212 832,85 €

B. 2. Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom: Celoro čné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 bez výhrad.

2 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Dôvodová správa

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj po ukon čení rozpo čtového roka je povinný súhrnne spracova ť údaje o rozpo čtovom hospodárení do závere čného ú čtu a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predloži ť na schválenie v Zastupite ľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh závere čného ú čtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu materiálu č. 1.

Závere čný ú čet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za rok 2018 v členení na schválený rozpo čet a jeho zmeny, plnenie rozpo čtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových ú čtov. Ďalej obsahuje zú čtovanie finan čných vz ťahov so štátnym rozpo čtom, vrátane finan čných vz ťahov k príspevkovým a rozpo čtovým organizáciám v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK, preh ľad o majetku, poh ľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpo čtové organizácie samosprávneho kraja, údaje o hospodárení organizácií, ako aj príjmy a výdavky pe ňažných fondov PSK a preh ľad o stave a vývoji dlhu. Sú čas ťou závere čného ú čtu je aj hodnotiaca správa programového rozpo čtu.

Zostatok finan čných prostriedkov za rok 2018 je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Návrh závere čného ú čtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 bol predložený hlavnému kontrolórovi za ú čelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v stanovenej lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupite ľstve samosprávneho kraja.

3 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Obsah I Charakteristika činností PSK ...... 5 II Správa o hospodárení PSK za rok 2018 ...... 8 1 Rozpo čet PSK pre rok 2018 a jeho zmeny ...... 8 2 Rozpo čet PSK pre rok 2018 a jeho plnenie ...... 15 2.1 Bežný rozpo čet ...... 19 2.1.1 Bežné príjmy ...... 19 2.1.2 Bežné výdavky ...... 23 2.1.2.1 Oblas ť financovania - Úrad samosprávneho kraja ...... 25 2.1.2.2 Oblas ť financovania - Projekty ...... 28 2.1.2.3 Oblas ť financovania – Doprava ...... 33 2.1.2.3.1 Správa a údržba ciest ...... 33 2.1.2.3.2 Dopravcovia – SAD ...... 35 2.1.2.4 Oblas ť financovania - Kultúrne služby ...... 36 2.1.2.4.1 Rozpo čtové organizácie ...... 37 2.1.2.4.2 Príspevkové organizácie ...... 38 2.1.2.5 Oblas ť financovania - Vzdelávanie ...... 40 2.1.2.5.1. Rozpo čtové organizácie ...... 46 2.1.2.5.2. Príspevkové organizácie ...... 50 2.1.2.6 Oblas ť financovania - Sociálne zabezpe čenie ...... 53 2.1.2.6.1 Rozpo čtové organizácie ...... 54 2.1.2.6.2 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb (tzv. neštátne subjekty) ...... 56 2.2 Kapitálový rozpo čet ...... 59 2.2.1 Kapitálové príjmy ...... 60 2.2.2 Kapitálové výdavky ...... 61 2.2.2.1 Oblas ť financovania - Úrad samosprávneho kraja ...... 62 2.2.2.2 Oblas ť financovania – Projekty ...... 64 2.2.2.3 Oblas ť financovania - Cestná doprava ...... 66 2.2.2.4 Oblas ť financovania - Kultúrne služby ...... 72 2.2.2.5 Oblas ť financovania - Vzdelávanie ...... 75 2.2.2.6 Oblas ť financovania - Sociálne zabezpe čenie ...... 78 2.3 Finan čné operácie ...... 80 2.3.1 Príjmové finan čné operácie ...... 81 2.3.2 Výdavkové finan čné operácie ...... 81 2.4. Poskytnuté dotácie z rozpo čtu PSK ...... 82 3 Rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK ...... 100 3.1 Rekapitulácia príjmov a výdavkov ...... 100 3.2 Zúčtovanie finan čných vz ťahov so štátnym rozpo čtom ...... 101 3.3 Výsledok hospodárenia ...... 101 3.3.1 Výsledok hospodárenia – výsledok bilancie príjmov a výdavkov ...... 102 3.3.1 Výsledok hospodárenia v ESA 2010 ...... 103 4 Aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových ú čtov ...... 104 4.1 Majetok PSK ...... 105 4.2 Poh ľadávky PSK ...... 107 4.3 Záväzky PSK ...... 110 4.4 Peňažné fondy PSK v roku 2018 ...... 112 4.4.1 Rezervný fond ...... 112 4.4.2 Sociálny fond ...... 112 4.5 Podnikate ľská činnos ť PSK ...... 113 4.6 Preh ľad o stave a vývoji dlhu PSK ...... 113 Zoznam použitých skratiek, ...... 115

4 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

III Prílohy Príloha č. 1 Správa audítora Príloha č. 2 Organiza čná štruktúra PSK Príloha č. 3 Súvaha za Úrad PSK k 31. 12. 2018 Príloha č. 4 Súvaha za rozpo čtové organizácie v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2018 Príloha č. 5 Súvaha za príspevkové organizácie v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2018

IV Hodnotiaca správa programového rozpo čtu PSK za rok 2018

5 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

N Á V R H

ZÁVERE ČNÝ Ú ČET PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2018

I CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ PSK

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“) samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami v zmysle platnej legislatívy. Hospodári s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpo čtu ( ďalej len „ŠR“), z rozpo čtu Európskej únie ( ďalej len „EÚ“), ako aj z rozpo čtov členských krajín EÚ a zo zahrani čia. Samosprávny kraj za sledované obdobie roka 2018 plnil úlohy v oblasti zverených samosprávnych kompetencií v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, úlohy originálnej pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov ako aj úlohy preneseného výkonu štátnej správy hlavne v oblasti vzdelávania a zdravotníctva.

Spôsob hospodárenia, finan čné zabezpe čenie činností a plnenia úloh samosprávneho kraja boli zabezpe čované v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpo čtovom ur čení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozde ľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení, zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalšou platnou legislatívou ako aj v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami samosprávneho kraja, internými smernicami a inými predpismi.

Rozpo čty vyšších územných celkov, miest a obcí sú sú čas ťou rozpo čtu verejnej správy. Výsledky hospodárenia regionálnej a komunálnej samosprávy sú sú čas ťou výsledkov rozpo čtového hospodárenia Slovenskej republiky. Rozpo čet PSK je základným nástrojom finan čného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpo čtovom roku a výh ľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Rozpo čet PSK pre rok 2018 bol primerane vypracovaný v intenciách návrhu rozpo čtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Rozpo čet výdavkov bol ur čený na zabezpe čenie výkonu samosprávnych funkcií v súlade s platnou legislatívou, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja, vlastnými príjmami, dotáciami z fondov EÚ, aby bol zabezpe čený výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy. Výkon samosprávnych funkcií kraja a originálnych kompetencií, pod ktoré spadá hlavne sociálne zabezpe čenie, kultúra, školské zariadenia, zdravotná starostlivos ť a oblas ť dopravy, boli financované z vlastných príjmov PSK, t. j. z da ňových a neda ňových príjmov. Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stredoškolského vzdelávania bol financovaný zo ŠR formou ú čelovej dotácie.

Orgánom samosprávneho kraja je predseda PSK a zastupite ľstvo samosprávneho kraja, ktoré do skon čenia volebného obdobia pozostávalo zo 62 poslancov. Pri zastupite ľstve samosprávneho kraja pôsobilo 11 odborných komisií, ktoré vykonávali činnos ť poradných orgánov.

Administratívne a organiza čné zabezpe čenie pre samosprávny kraj vykonáva úrad samosprávneho kraja. V rámci štruktúry úradu k 31.12.2018 pôsobil Útvar hlavného kontrolóra, kancelária riadite ľa, kancelária predsedu a 10 odborov. Samostatne sú vyčlenení podpredsedovia PSK a poradcovia predsedu. Z celkového po čtu zamestnancov úradu jeden zamestnanec pôsobil do júla 2018 na vysunutom pracovisku v Bruseli. Zamestnanci a odbory úradu samosprávneho kraja v priebehu sledovaného obdobia vykonávali činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy - zabezpečovali výkon samosprávnych kompetencií PSK, napr. v oblasti zdravotnej starostlivosti, dopravy, územného plánu a životného prostredia, pri tvorbe

6 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

a implementácii rozvojových koncepcií regiónu v oblasti sociálnej, hospodárskej a pod. Činnosti odborov a hospodárenie úradu samosprávneho kraja sú predmetom jednotlivých častí závere čného ú čtu PSK za rok 2018. Organiza čná štruktúra úradu PSK tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu.

Administratívne a organiza čné veci pre samosprávny kraj zabezpe čuje a vykonáva úrad samosprávneho kraja. V rámci štruktúry úradu k 31.12.2018 pôsobil Útvar hlavného kontrolóra, kancelária riadite ľa, kancelária predsedu a 10 odborov. Samostatne sú vy členení podpredsedovia PSK a poradcovia predsedu. Z celkového po čtu zamestnancov úradu jeden zamestnanec pôsobil do júla 2018 na vysunutom pracovisku v Bruseli. Zamestnanci a odbory úradu samosprávneho kraja v priebehu sledovaného obdobia vykonávali činnosti vyplývajúce z platnej legislatívy - zabezpečovali výkon samosprávnych kompetencií PSK, napr. v oblasti zdravotnej starostlivosti, dopravy, územného plánu a životného prostredia, pri tvorbe a implementácii rozvojových koncepcií regiónu v oblasti sociálnej, hospodárskej a pod. Činnosti odborov a hospodárenie úradu samosprávneho kraja sú predmetom jednotlivých častí závere čného ú čtu PSK za rok 2018. Organiza čná štruktúra úradu PSK tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu.

Po čet organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a ich zmeny:

Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2018 Kategória Spolu RO PO VOJ Spolu RO PO VOJ Úrad PSK 1 1 0 0 1 1 0 0 Doprava 1 1 0 7 1 1 0 7 Kultúra 26 6 20 0 26 6 20 0 Vzdelávanie 80 56 24 46 79 55 24 45 Sociálne zabezpe čenie 25 25 0 26 25 25 0 12 EA Smart Regiónu PSK 0 0 0 0 1 0 1 0 SPOLU 133 89 44 79 133 88 45 64

Po čet právnických a fyzických osôb napojených na rozpočet PSK a ich zmeny:

Zria ďovate ľ/zakladate ľ Po čet zariadení Kategória Spolu Súkromný Cirkev Verejný Spolu Súkromný Cirkevný Verejný Doprava 4 4 0 0 4 4 0 0 Vzdelávanie 39 33 6 0 79 43 36 0 Sociálne zabezpe čenie 74 63 7 4 130 91 35 4 SPOLU 117 100 13 4 213 138 71 4

Prešovský samosprávny kraj je zakladate ľom alebo spoluzakladate ľom záujmových združení právnických osôb, spolo čností s ru čením obmedzeným, neziskových organizácií, ob čianskych združení v celkovom po čte 16, z toho jedna organizácia je v likvidácii. Zoznam spolo čností je nasledovný:

P. č. Názov organizácie Sídlo Právna forma 1. Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov záujmové združenie práv. osôb Dolný Smokovec, 2. Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblas ť Vysokých Tatier záujmové združenie práv. osôb Vysoké Tatry 3. Energetický klaster Prešovského kraja Prešov záujmové združenie práv. osôb 4. FUTBAL TATRAN ARÉNA Prešov spolo čnos ť s ru čením obmedzeným 5. Inova čné partnerské centrum Prešov Prešov záujmové združenie práv. osôb 6. Klaster AT+R Košice – Juh záujmové združenie práv. osôb 7. Koalícia 2013+ v likvidácii (od 1. 7. 2016) Košice – Západ záujmové združenie práv. osôb Krajská organizácia cestovného ruchu PSK 8. Prešov zo zákona č. 91/2010 Z. z. „Severovýchod Slovenska“ 9. Krajské autistické centrum Prešov Prešov nezisková organizácia 10. Ľubovnianska nemocnica Stará Ľubov ňa nezisková organizácia 11. Prešovské zdravotníctvo Humenné akciová spolo čnos ť 12. Priemyselný park Snina Snina záujmové združenie práv. osôb 13. PRO COMITATU Spišské Podhradie nezisková organizácia

7 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

14. Vranovská nemocnica Vranov n/Top ľou nezisková organizácia 15. Východoslovenská investi čná agentúra Košice ob čianske združenie 16. Združenie samosprávnych krajov SK 8 Bratislava záujmové združenie práv. osôb

Prešovský samosprávny kraj mal zástupcov v dozorných radách akciových spolo čností a správnej rade Svet zdravia Akadémia, nezisková organizácia (spolo čnosti bez majetkovej ú časti Prešovského samosprávneho kraja):

P. č. Názov organizácie Sídlo Právna forma 1. Nemocnica A. Le ňa Humenné Humenné akciová spolo čnos ť 2. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník Svidník akciová spolo čnos ť 3. Svet zdravia Akadémia Svidník nezisková organizácia 4. Vranovská nemocnica Vranov n/Top ľou akciová spolo čnos ť

Výkon kontrolnej činnosti v rámci PSK za rok 2018:

Externé kontroly Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ( ďalej len MPaRV SR) vykonalo 1 kontrolu zameranú na výkon kontroly delegovaných právomoci RO pre IROP na SO pre IROP. Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu zameranú na preverenie dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov v zariadeniach pre seniorov a v špecializovaných zariadeniach v nadväznosti na plnenie vybraných cie ľov stanovených v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb. Úrad vládneho auditu vykonal audit k riadnemu fungovaniu systému riadenia a kontroly IROP, kontrolu zameranú na poskytnuté dotácie zo štátneho rozpo čtu pre kultúrne zariadenia a vládny audit s cie ľom overi ť a hodnoti ť splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia. Interné kontroly V roku 2018 vykonal Útvar hlavného kontrolóra PSK 64 finan čných kontrol. 29 finan čných kontrol, 8 tematických kontrol a 27 kontrol na overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie prí čin ich vzniku pri finan čnej kontrole. Obsahovo boli finan čné kontroly zamerané na kontrolu v školských zariadeniach v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK v po čte 27, z toho 11 finan čných kontrol a 16 kontrol na overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie prí čin ich vzniku pri finan čnej kontrole. V sociálnych zariadeniach v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK bolo vykonaných 12 kontrol, z toho 5 finan čných kontrol a 7 kontrol na overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie prí čin ich vzniku pri finan čnej kontrole. V kultúrnych zariadeniach v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK bolo vykonaných 10 kontrol, z toho 5 finan čných kontrol a 5 kontrol na overovanie plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a odstránenie prí čin ich vzniku pri finan čnej kontrole. 4 tematické kontroly pridelených rozpo čtových prostriedkov a zmluvných vz ťahov medzi dopravcami a PSK za rok 2017 boli vykonané v SAD Poprad, a.s., v SAD Humenné a.s., SAD Prešov a.s. a v BUS Karpaty spol. s r.o. 2 tematické kontroly boli vykonané na Úrade PSK a jedna tematická kontrola zameraná na preverenie grantov bola vykonaná v Múzeu moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach.

Závere čný ú čet PSK za rok 2018 je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s pokynmi Ministerstva financií Slovenskej republiky ( ďalej len MF SR). Závere čný ú čet PSK bol vypracovaný na základe podkladov ú čtovných a finan čných výkazov, ktoré boli predmetom overenia audítorom. Materiál obsahuje finan čné vysporiadanie s rozpo čtami jednotlivých kapitol ŠR, vysporiadanie finan čných vz ťahov k organizáciám v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK a vysporiadanie finan čných vz ťahov k iným subjektom, ktorým bola z rozpo čtu PSK poskytnutá dotácia alebo finan čný príspevok pod ľa osobitných predpisov. Závere čný ú čet obsahuje údaje o schválenom rozpo čte, jeho úpravách, plnení rozpo čtu príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpo čet a kapitálový rozpo čet pod ľa rozpo čtovej klasifikácie vydanej MF SR. Sú čas ťou závere čného ú čtu je aj bilancia aktív a pasív, ktorá vyplynula z celkovej ú čtovnej závierky za rok 2018, údaje o hospodárení príspevkových organizácií, stav majetku PSK, poh ľadávok a záväzkov, tvorba a použitie fondov zriadených PSK, ako aj preh ľad o stave a vývoji dlhu PSK. PSK od svojho vzniku nevykonáva podnikate ľskú činnos ť. Sú čas ťou závere čného ú čtu je aj hodnotiaca správa programového rozpo čtu v súlade s platnou legislatívou a správa audítora.

8 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

II SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ PSK ZA ROK 2018

1 Rozpo čet PSK na rok 2018 a jeho zmeny

Rozpo čet PSK pre rok 2018 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny rozpo čtu boli v priebehu sledovaného obdobia realizované v súlade so zákonom o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami rozpo čtového procesu PSK v platnom znení a v súlade s platným uzneseniami zastupite ľstva samosprávneho kraja.

Rozpo čet PSK pozostáva z bežného rozpo čtu, tvoreného bežnými príjmami a bežnými výdavkami, kapitálového rozpo čtu, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a z finan čných operácií, ktoré sa členia na finan čné operácie príjmové a finan čné operácie výdavkové. Rozpo čet PSK obsahuje finan čné vz ťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu v oblasti Vzdelávanie a poskytnutých účelových dotácií, finan čné vz ťahy k fondom EÚ, finan čné vz ťahy k rozpo čtom rozpo čtových a príspevkových organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK, taktiež finan čné vz ťahy k pe ňažným fondom tvoreným PSK a k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území samosprávneho kraja, ktorým sa z rozpo čtu PSK poskytovali dotácie v súlade s platnými osobitnými predpismi.

Rozpo čet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018 bol v súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy“) schválený na 29. zasadnutí zastupite ľstva PSK ( ďalej len Z PSK) d ňa 16. októbra 2017 uznesením č. 592/2017 ako vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti v objeme 190 750 000 €.

Ukazovate ľ Schválený rozpo čet 2018 A.1 Bežné príjmy 190 400 000 € B.1 Kapitálové príjmy 350 000 € A1+B1 Príjmy spolu (P) 190 750 000 € A.2 Bežné výdavky 172 267 000 € B.2 Kapitálové výdavky 16 762 806 € A2+B2 Výdavky spolu (V) 189 029 806 € Bilancia (príjmy- výdavky) 1 720 194 € C.1 Finan čné operácie príjmové (FOP) 0 € v tom Prijaté úvery, pôži čky a návratné finan čné výpomoci 0 € C.2 Finan čné operácie výdavkové (FOV) 1 720 194 € (A1+B1)+C1 Príjmy + FO príjmové 190 750 000 € (A2+B2)+C2 Výdavky + FO výdavkové 190 750 000 € Bilancia (P+FOP) - (V + FOV) 0 € D.1 Zmena stavu vybraných záväzkov 212 500 € D.2 Zmena stavu vybraných poh ľadávok 142 500 € D Zmena stavu vybraných záväzkov a poh ľadávok 355 000 €

V rámci bežného rozpo čtu boli schválené ú čelové prostriedky: • 3 300 000 € - dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) v súlade s VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení • 6 700 000 € - dotácie neverejným a verejným poskytovate ľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávate ľov opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. a v zmysle VZN PSK č. 20/2010 • 18 212 000 € - pre dopravcov na platby za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave

9 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

• 130 000 € - pre Dopravný podnik mesta Prešov a. s. vo verejnom záujme prímestskej autobusovej doprave • 330 000 € - dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja • 5 743 € - účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre Agentúru regionálneho rozvoja PSK na spolufinancovanie projektu OSIRIS v rámci programu INTERREG EUROPE 2014 – 2020

Rozpo čet bežných aj kapitálových výdavkov bol rozpísaný pre príspevkové a rozpo čtové organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK a to v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry, dopravy a úradu samosprávneho kraja. Rozpo čet bol zárove ň rozpísaný aj pre subjekty, ktoré sú svojimi finan čnými vz ťahmi napojené na rozpo čet PSK, tzv. neštátne subjekty v rámci oblastí financovania vzdelávanie a sociálne zabezpe čenie ako aj pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave.

V priebehu sledovaného obdobia bol rozpo čet PSK upravovaný pätnás ťkrát. Na základe rozhodnutia samosprávneho orgánu – Zastupite ľstva PSK, bol rozpo čet upravený pä ťkrát ( čas ť II, bod 1, písm. a), d), g), l), a m) materiálu - úpravy rozpo čtu UR Z PSK č. 1–5/PSK/2018), pä ťkrát bola realizovaná úprava rozpo čtu vyplývajúca z ustanovenia § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( čas ť II, bod 1, písm. c), f), i), k) a n) materiálu - úpravy rozpo čtu UR Z č. 1–5/Z/2018) a v piatich prípadoch bola realizovaná úprava rozpo čtu na základe rozhodnutia predsedu PSK v súlade s kompetenciami stanovenými v Zásadách rozpo čtového procesu PSK v planom znení, ako aj na základe delegovania právomocí Zastupite ľstvom PSK v zmysle platných uznesení samosprávneho kraja ( čas ť II, bod 1, písm. b), e), h), j), a o) materiálu - úpravy rozpo čtu UR P 1–5/P/2018).

Rozpo čet pod ľa druhu úpravy sa v roku 2018 menil nasledovne:

Schválený Upravený UR Z PSK UR P UR Z rozpo čet rozpo čet 2018

Príjmy 190 750 000 € 4 438 277 € 347 268 € 8 724 592 € 204 260 137 €

Bežné príjmy (BP) 190 400 000 € 3 438 277 € 316 303 € 6 846 984 € 201 001 564 €

Kapitálové príjmy (KP) 350 000 € 1 000 000 € 30 965 € 1 877 608 € 3 258 573 €

Výdavky 189 029 806 € 33 486 068 € 592 719 € 10 840 666 € 233 949 259 €

Bežné výdavky (BV) 172 267 000 € 677 667 € 444 650 € 8 277 058 € 181 666 375 €

Kapitálové výdavky (KV) 16 762 806 € 32 808 401 € 148 069 € 2 563 608 € 52 282 884 €

Príjmy - výdavky 1 720 194 € -29 047 791 € -245 451 € -2 116 074 € -29 689 122 €

BP - BV 18 133 000 € 2 760 610 € -128 347 € -1 430 074 € 19 335 189 €

KP - KV -16 412 806 € -31 808 401 € -117 104 € -686 000 € -49 024 311 €

Fin. operácie -1 720 194 € 29 047 791 € 245 451 € 2 116 074 € 29 689 122 €

FO - príjmové 0 € 31 651 132 € 245 451 € 2 116 074 € 34 012 657 €

FO - výdavkové 1 720 194 € 2 603 341 € 0 € 0 € 4 323 535 €

Rozdiel P-V + FO 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Úpravy rozpo čtu PSK v roku 2018 boli nasledovné:

a) úprava rozpo čtu PSK č. 1/PSK/2018 schválená uznesením č. 18/2018 z 3. zasadnutia Z PSK, konaného d ňa 5. 3. 2018

B e ž n ý r o z p o č e t : Navýšenie rozpo čtu bežných príjmov o + 1 606 204 € a bežných výdavkov o + 1 582 204 €, v tom pre oblas ť financovania Úrad samosprávneho kraja + 315 000 € a Doprava + 1 267 204 €. Zárove ň boli v rámci rozpo čtu vy členené ú čelovo ur čené bežné výdavky na financovanie ú čelovej dotácie v súlade

10 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

s § 8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. pre Inova čné partnerské centrum, z.p.o. Prešov, pre KOCR Severovýchod Slovenska a pre dopravcov SAD. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Navýšenie rozpo čtu kapitálových výdavkov o + 25 928 011 €. Rozpis kapitálových výdavkov a presuny rozpo čtu medzi jednotlivými oblas ťami boli nasledovné: Úrad PSK + 4 494 195 €, Projekty – 5 695 793 €, Doprava + 15 349 236 €, Kultúrne služby + 4 448 324 €, Vzdelávanie + 4 491 026 € a Sociálne zabezpe čenie + 2 841 023 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Príjmovými finan čnými operáciami boli do použitia zapojené zdroje rezervného fondu v objeme 16 667 889 €, nevy čerpané úverové zdroje poskytnuté z EIB v predchádzajúcich rokoch v objeme 4 260 122 € a úverové zdroje v rámci III. tranže úveru EIB 5 000 000 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – v ý d a v k o v é: Majetkový vklad do ZPO Prešovská kreatívna fabrika.

b) úprava rozpo čtu PSK č. 1/P/2018, k 29. 3. 2018 - rozpo čtové opatrenie predsedu PSK v súlade s čas ťou IV. bod 10 písm. a), d), a f) Zásad rozpo čtového procesu Prešovského samosprávneho kraja

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy sa nemenili. Navýšenie bežných výdavkov o + 25 419 €, a to z dôvodu zapojenia samostatných rozpo čtových prostriedkov z predchádzajúcich období (podnikate ľská činnos ť a zisk z nej po zdanení, dary a granty, školské stravovanie) pre oblas ť vzdelávania v objeme + 19 444 € a pre oblas ť sociálneho zabezpe čenia + 5 975 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy a výdavky sa nemenili. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Zapojenie samostatných rozpo čtových prostriedkov z minulých rokov v objeme 25 419 €.

c) úprava rozpo čtu PSK č. 1/Z/2018 k 29. 3. 20178 v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy sa upravili o + 4 360 759 €. Bežné výdavky sa zmenili o + 5 757 070 €. Nevy čerpané finan čné prostriedky z roku 2018 spolu v objeme 1 396 311 €, z toho prostriedky EÚ a ŠR SR v rámci programu cezhrani čnej spolupráce PL–SK 508 625 €, z NFM 447 767 €, z EIB a miest a obcí v rámci iniciatívy ELENA 196 297 €, z FnPU 5 008 € a z EÚ na projekt Erasmus+ 238 614 €. Finan čné prostriedky pre rok 2019 v objeme 4 360 759 €, v tom z MŠVVaŠ SR na činnos ť školského úradu 55 040 € a pre oblas ť vzdelávania v objeme 3 795 100 €, z ÚPSVaR v Prešove pre deti ohrozené sociálnym vylú čením 2 890 €, z ÚPSVaR SR na činnos ť krízových stredísk 490 212 € a z EÚ na projekt Erasmus+ 9 028 € a na program cezhrani čnej spolupráce PL–SK 8 489 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy sa upravili o + 337 868 €. Kapitálové výdavky o + 1 023 868 €. Nevy čerpané finan čné prostriedky z roku 2017 spolu v objeme 686 000 € boli poskytnuté z MDVaRR SR na podporu realizácie opatrení v súlade s Ak čným plánom rozvoja okresu Kežmarok na rekonštrukciu objektov v komplexe bývalých kasární, ktoré budú následne slúži ť ako moderný polyfunk čný stredoškolský komplex 500 000 €, z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre ZSS Dotyk Medzilaborce 30 000 €, z MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvi čne 148 500 €, z FnPU pre Krajské múzeum Prešov 7 500 €. V roku 2018 boli prijaté prostriedky z MŽP SR v rámci OP KŽP v objeme 337 868 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Príjmovými finan čnými operáciami bol vyrovnaný schodok rozpo čtu v objeme 2 082 311 € a to prevodom nevy čerpaných prostriedkov pridelených zo ŠR a EÚ v roku 2018.

d) úprava rozpo čtu PSK č. 2/PSK/2018 schválená uznesením č. 70/2018 zo 6. zasadnutia Z PSK, konaného d ňa 25. 6. 2018

11 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy boli upravené o + 1 140 000 €, bežné výdavky o + 1 068 514 €, v tom pre Úrad PSK – 71 486 € (presun do KV) a pre SÚC PSK 1 140 000 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy boli upravené o + 1 000 000 €, kapitálové výdavky o + 6 281 226 €, v tom pre Úrad samosprávneho kraja + 2 550 865 €, Dopravu + 2 589 000 €, kultúrne služby + 48 188 €, vzdelávanie + 576 315 € a Sociálne zabezpe čenie + 516 858 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Príjmovými finan čnými operáciami boli do použitia zapojené zdroje rezervného fondu v objeme 5 209 740 €.

e) úprava rozpo čtu PSK č. 2/P/2018, k 28. 6. 2018 - rozpo čtové opatrenie predsedu PSK v súlade s čas ťou IV. bod 10 písm. a), d), e) a f) Zásad rozpo čtového procesu Prešovského samosprávneho kraja

Úprava rozpo čtu obsahovala zapojenie samostatných rozpo čtových prostriedkov do rozpo čtu, pridelenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu na financovanie investi čných akcií vopred schválených zastupite ľstvom PSK a presuny medzi jednotlivými funk čnými klasifikáciami v rámci oblasti financovania projekty na základe schválených rozpisov. Zmena rozpo čtu mala dopad na:

B e ž n ý r o z p o č e t : Navýšenie samostatných rozpo čtových prostriedky – bežných príjmov 63 148 € a bežných výdavkov o + 89 077 € a to pre SÚC PSK 23 148 €, pre oblas ť Vzdelávanie + 61 548 € a Sociálne zabezpe čenie o + 4 381 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy sa nemenili, kapitálové výdavky boli upravené o + 4 €, a to pre oblas ť Doprava. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Samostatné rozpo čtové prostriedky prijaté v predchádzajúcich rokoch 25 933 €.

f) úprava rozpo čtu PSK č. 2/Z/2018 k 28. 6. 2018, v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy sa upravili o prijaté prostriedky zo ŠR a EÚ v objeme 248 271 €, bežné výdavky o 278 783 €. Finan čné prostriedky boli prijaté z EÚ a ŠR na program cezhrani čnej spolupráce PL – SK 13 447 €, pre SUC PSK z MF SR na refundáciu výdavkov za povod ňové a zabezpe čovacie práce 15 463 €, z FnPU a MK SR pre oblas ť kultúrnych služieb a Úrad PSK 75 260 €. Rozpo čet pre oblas ť vzdelávania bol o upravený o finan čné prostriedky z MŠVVaŠ SR - 70 433 €. Z ÚPSVaR v Prešove pre deti ohrozené sociálnym vylú čením boli poukázané prostriedky v objeme 1 164 €, z EÚ na projekt Erasmus+ 238 570 € a pre oblas ť sociálneho zabezpe čenia boli z ÚPSVaR Bratislava pridelené bežné výdavky na poskytovanie starostlivosti v ZPS 5 312 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy aj výdavky boli upravené 264 928 €, pre SUC PSK z EÚ a ŠR na program cezhrani čnej spolupráce PL – SK 129 732 € a z MŽP na OP KŽP 135 196 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Finan čné prostriedky na projekt Erasmus+ prijaté v predchádzajúcich rokoch 30 512 €.

g) úprava rozpo čtu PSK č. 3/PSK/2018 schválená uznesením č. 85/2018 zo 7. zasadnutia Z PSK, konaného d ňa 27. 8. 2018

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy boli upravené o + 50 651 €, bežné výdavky o + 247 451 €, v tom pre oblas ť financovania Úrad samosprávneho kraja + 796 800 €, Doprava + 45 651 €, Kultúrne služby + 5 000 € a sociálne zabezpe čenie – 600 000 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Rozpo čet kapitálových príjmov sa nemenil. Kapitálové výdavky sa upravili o + 316 581 €, v tom pre Úrad samosprávneho kraja + 203 200 €, Kultúrne služby + 41 394 €, Vzdelávanie + 33 757 € a Sociálne

12 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

zabezpe čenie + 38 230 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Príjmovými finan čnými operáciami boli do použitia zapojené zdroje rezervného fondu v objeme 513 381 €.

h) úprava rozpo čtu PSK č. 3/P/2018, k 31. 8. 2018 - rozpo čtové opatrenie predsedu PSK v súlade s čas ťou IV. bod 10 písm. a), d) e) a písm. f) Zásad rozpo čtového procesu Prešovského samosprávneho kraja

Úprava rozpo čtu pojednávala o zapojení samostatných rozpo čtových prostriedkov do rozpo čtu, o pridelení kapitálových výdavkov z rezervného fondu na financovanie investi čných akcií vopred schválených zastupite ľstvom PSK a o presunoch medzi funk čnými klasifikáciami v rámci oblasti financovania Úrad PSK a projekty na základe schválených rozpisov. Zmena rozpo čtu mala dopad na:

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy sa nemenili. Bežné výdavky boli upravené o + 101 245 €, a to o samostatné rozpo čtové prostriedky z predchádzajúcich rokov pre oblas ť financovania Vzdelávanie + 94 703 € a Sociálne zabezpe čenie + 6 542 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy boli upravené o darované finan čné prostriedky 1 485 €. Výdavková čas ť bola upravená o + 89 278 € pre oblas ť financovania Vzdelávanie na spolufinancovanie dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvi čne. Z rezervného fondu boli pridelené finan čné prostriedky v objeme 67 478 € a darované finan čné prostriedky + 21 800 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Samostatné rozpo čtové prostriedky z minulých rokov v objeme 76 673 €, prijatých darov z minulých rokov 44 887 € (v tom do kapitálových výdavkov 20 315 €) a zdrojov rezervného fondu v objeme 67 478 €.

i) úprava rozpo čtu PSK č. 3/Z/2018 k 31. 8. 2018, v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy sa upravili o prijaté prostriedky zo štátneho rozpo čtu a EÚ v objeme 1 150 791 €, bežné výdavky o + 1 154 042 €. Finan čné prostriedky boli prijaté z EÚ a ŠR na program cezhrani čnej spolupráce PL – SK pre Úrad PSK 372 069 € a pre SUC PSK 2 893 €, z FnPU a MK SR pre oblas ť kultúrnych služieb 83 698 €. Rozpo čet pre oblas ť vzdelávania bol o upravený o finan čné prostriedky z MŠVVaŠ SR 378 414 €. Z ÚPSVaR v Prešove pre deti ohrozené sociálnym vylú čením boli poukázané prostriedky v objeme 127 €, z EÚ na projekt Erasmus+ 315 841 € a z FnPU 1 000 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy aj výdavky boli upravené 469 254 €, pre SUC PSK z EÚ a ŠR na program cezhrani čnej spolupráce PL – SK 191 919 € a z MŽP SR na OP KŽP 258 035 € a z FnPU pre oblas ť kultúrnych služieb 19 300 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Finan čné prostriedky na projekt Erasmus+ prijaté v predchádzajúcich rokoch 3 251 €.

j) úprava rozpo čtu PSK č. 4/P/2018, k 28.9. 2018 - rozpo čtové opatrenie predsedu PSK v súlade s čas ťou IV. bod 10 písm. a), d) a písm. f) Zásad rozpo čtového procesu Prešovského samosprávneho kraja

Úprava rozpo čtu pojednávala o zapojení samostatných rozpo čtových prostriedkov do rozpo čtu a o presunoch medzi funk čnými klasifikáciami v rámci oblasti financovania projekty na základe schválených rozpisov. Zmena rozpo čtu bola nasledovná: B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy sa upravili o prijaté samostatné rozpo čtové prostriedky v objeme 79 182 €. Bežné výdavky boli upravené o + 74 460 €, a to o samostatné rozpo čtové prostriedky pre oblas ť financovania Vzdelávanie.

13 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy sa nemenili. Kapitálové výdavky sa upravili o samostatné rozpo čtové prostriedky z podnikate ľskej činnosti + 4 722 € pre oblas ť financovania Vzdelávanie.

k) úprava rozpo čtu PSK č. 4/Z/2018 k 28. 9. 2018, v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy sa upravili o prijaté prostriedky zo štátneho rozpo čtu a EÚ v objeme 257 703 €, bežné výdavky o + 257 703 €. Finan čné prostriedky boli prijaté z EÚ a ŠR na program cezhrani čnej spolupráce PL – SK pre Úrad PSK 22 006 €. Rozpo čet pre oblas ť vzdelávania bol o upravený o finan čné prostriedky z MŠVVaŠ SR 51 317 €, z ÚV SR 27 438 €, z ÚPSVaR v Prešove pre deti ohrozené sociálnym vylú čením v objeme 821 €, z EÚ na projekt Erasmus+ 104 741 €. Pre sociálne zabezpe čenie boli z MPSVaR SR poukázané dotácie v celkovom objeme 51 380 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy aj výdavky boli upravené o 308 438 €, z MŽP SR na OP KŽP 243 376 €, z ÚV SR regionálny príspevok pre oblas ť vzdelávania 11 062 € a dotácia z MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb 54 000 €.

l) úprava rozpo čtu PSK č. 4/PSK/2018 schválená uznesením č. 107/2018 zo 9. zasadnutia Z PSK, konaného d ňa 22.10. 2018

B e ž n ý r o z p o č e t : Rozpo čet bežných príjmov sa upravil o 641 422 €, bežných výdavkov o 543 463 €. Pre oblas ť Doprava sa bežné výdavky navýšili pre autobusových prepravcov o 641 422 €, a v oblasti Sociálneho zabezpe čenia sa do kapitálových výdavkov presunulo – 97 959 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : V rámci kapitálových výdavkov sa rozpo čet upravil o 97 959 €, v tom pre Úrad samosprávneho kraja o 104 376 €, Vzdelávanie – 1 202 € a Sociálne zabezpe čenie – 5 215 €.

m) úprava rozpo čtu PSK č. 5/PSK/2018, schválená uznesením č. 131/2018 z 10. zasadnutia Z PSK, konaného d ňa 10.12.2018

B e ž n ý r o z p o č e t : Rozpo čet bežných výdavkov sa upravil o – 2 763 965 €. Pre Úrad samosprávneho kraja bol rozpo čet upravený o finan čné prostriedky presunuté do kapitálových výdavkov – 184 624 €, oblas ť financovania projekty sa upravovala o – 1 820 417 €, pre autobusových dopravcov 1 820 417 €. Zárove ň boli v rámci rozpo čtu SÚC PSK presunuté finan čné prostriedky v objeme – 2 579 341 € do finan čných operácií výdavkových. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : V rámci kapitálových výdavkov došlo k navýšeniu o 184 624 € celkom. Zárove ň boli realizované nasledovné presuny pod ľa oblastí financovania: Úrad PSK 284 624 €, Projekty – 340 000 €, a Kultúrne služby 240 000 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – v ý d a v k o v é: Do tejto časti sa presunuli finan čné prostriedky na splátku PPP projektu za SÚC PSK 2 579 341 €.

n) úprava rozpo čtu PSK č. 5/Z/2018 k 31. 12. 2018, v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

B e ž n ý r o z p o č e t : Bežné príjmy aj výdavky sa upravili o prijaté ú čelové prostriedky v objeme 829 460 €. Finan čné prostriedky boli prijaté z EÚ a ŠR na cezhrani čnú spoluprácu PL – SK pre Úrad PSK 797 840 € a pre SUC PSK 316 €, na realizáciu TEPO - SO pre IROP 177 163 € a z OP KŽP 5 942 €. Regionálny príspevok z ÚV SR pre Úrad PSK 19 994 € a pre oblasť vzdelávania 99 925 €. Pre oblas ť kultúrnych služieb z FnPKNM 5 810 €, z MF SR 5 000 € a z MK SR 6 410 €. Pre školy zníženie rozpo čtu z MŠVVaŠ SR – 478 158 €, z ÚPSVaR pre deti ohrozené sociálnym vylú čením v objeme 937 €, z FnPU

14 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

1 000 € a z ÚV SR na podporu rozvoja športu 54 800 €. Z EÚ na projekt Erasmus+ pre oblas ť vzdelávania 132 481 €. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Kapitálové príjmy aj výdavky boli upravené 497 120 €, v tom v rámci OP KŽP 143 368 €, pre SUC PSK z EÚ a ŠR na program cezhrani čnej spolupráce PL – SK 20 783 € a pre oblas ť vzdelávania z ÚV SR na regionálne príspevky 63 058 a z MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej výchovy 269 911 €.

o) úprava rozpo čtu PSK č. 5/P/2018 k 31. 12. 2018, na základe rozpo čtového opatrenia predsedu PSK v súlade s čas ťou IV. bod 10 písm. a), c) a f) Zásad rozpo čtového procesu Prešovského samosprávneho kraja

B e ž n ý r o z p o č e t: Bežné príjmy sa navýšili o 173 973 € (samostatné rozpo čtové prostriedky). Bežné výdavky sa upravili o samostatné rozpo čtové prostriedky v objeme 154 449 €, v tom pre oblas ť financovania Doprava – SÚC PSK 11 307 €, Kultúrne služby 123 €, Vzdelávanie 93 708 €, z toho 5 061 € zdroje z predchádzajúcich období a Sociálne zabezpe čenie 49 311 €. Zárove ň boli realizované zmeny bez vplyvu na celkovú výšku rozpo čtu bežných príjmov alebo bežných výdavkov, a to presun z rozpo čtu neda ňových príjmov – 177 922 v prospech grantov a transferov. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t : Rozpočet kapitálových príjmov bol upravený prijaté dary v objeme 29 480 €. Kapitálové výdavky sa upravili o 54 065 € - samostatné rozpo čtové prostriedky pre oblas ť financovania Vzdelávanie, a to dar pre Spojenú školu Prešov na nákup CNC brúsky 29 480 €, na nákup motorových vozidiel v rámci podnikate ľskej činnosti pre Spojenú školu Bardejov 12 590 € a pre SPŠ Snina 11 995 €. V oblasti Vzdelávanie sa realizovali aj nasledovné presuny Škola v prírode Detský raj - rekonštrukcia hlavnej budovy „Detský raj“ – Tatranská Lesná - 260 € a Gymnázium C. Daxnera – dofinancovanie regionálneho príspevku z ÚV SR 260 €. F i n a n č n é o p e r á c i e – p r í j m o v é: Jedná sa o zdroje z predchádzajúcich rokov v rámci podnikate ľskej činnosti škôl v objeme 5 061 €.

Po zrealizovaní vyššie uvedených zmien je rozpo čet PSK a jeho čerpanie k 31.12.2018 nasledovné:

Upravený rozpo čet % plnenia k UR ľ Schválený rozpo čet Skuto čnos ť k 31.12.2018 Ukazovate 2018 2018

Príjmy 190 750 000 € 204 260 137 € 218 820 722 € 107,13%

Bežné príjmy (BP) 190 400 000 € 201 001 564 € 210 433 338 € 104,69%

Kapitálové príjmy (KP) 350 000 € 3 258 573 € 8 387 384 € 257,39%

Výdavky 189 029 806 € 233 949 259 € 197 197 246 € 84,29%

Bežné výdavky (BV) 172 267 000 € 181 666 375 € 171 079 212 € 94,17%

Kapitálové výdavky (KV) 16 762 806 € 52 282 884 € 26 118 034 € 49,96%

Príjmy - výdavky 1 720 194 € -29 689 122 € 21 623 476 € -

BP - BV 18 133 000 € 19 335 189 € 39 354 126 € -

KP - KV -16 412 806 € -49 024 311 € -17 730 650 € -

Fin. operácie -1 720 194 € 29 689 122 € 17 847 672 € -

FO - príjmové 0 € 34 012 657 € 22 855 099 € 67,20%

FO - výdavkové 1 720 194 € 4 323 535 € 5 007 427 € 115,82%

Rozdiel P-V + FO 0 € 0 € 39 471 148 € -

Bežný upravený rozpo čet PSK k 31. 12. 2018 bol prebytkový v objeme 19 335 189 €. Výdavky bežného rozpo čtu boli v objeme 1 608 043 € kryté príjmovými finančnými operáciami, nako ľko sa jedná

15 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

o prostriedky minulých rokov poskytnuté zo ŠR a EÚ a samostatné rozpo čtové prostriedky. Po odpo čítaní prostriedkov minulých rokov je bežný rozpo čet prebytkový v objeme 20 943 232 €, z ktorého 4 323 535 € bolo použitých v rámci výdavkových finan čných operácií, v tom 1 720 194 € na splátku úveru z EIB, 2 579 341 € splátka PPP projektu, vklad zakladate ľa do združenia právnických osôb 24 000 € a objem 16 619 697 € vykrýva schodok kapitálového rozpočtu v súlade s § 10 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene s doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Kapitálový rozpo čet k 31. 12. 2018 je schodkový v objeme – 49 024 311 €. Výdavky kapitálového rozpo čtu 52 282 884 € boli kryté kapitálovými príjmami v objeme 3 258 573 €, prebytkom bežného rozpo čtu v objeme 16 619 697 € a príjmovými finan čnými operáciami v objeme 32 404 614 €, z toho prostriedky minulých rokov poskytnuté zo ŠR a EÚ 686 000 €, prevody prostriedkov z RF v objeme 22 458 492 € a návratné zdroje financovania 9 260 122 €, pri čom nedo čerpaný úver z roku 2016 a 2017 prestavuje 4 260 122 € a úver prijatý v roku 2018 objem 5 000 000 €.

2 Rozpo čet PSK pre rok 2018 a jeho plnenie

Príjmy a príjmové finan čné operácie

Príjmy rozpo čtu PSK pre rok 2018 boli plnené z da ňových príjmov, neda ňových príjmov, z grantov a transferov poskytnutých zo ŠR, z rozpo čtu EÚ, zo zahrani čia a zo samostatných rozpo čtových príjmov pod ľa § 22 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedených rozpo čtovými organizáciami a Úradom PSK na samostatných ú čtoch. Sú čas ťou rozpo čtu vyššieho územného celku sú aj finan čné operácie, ktorými sa do rozpo čtu zapájajú zdroje z minulých rokov, realizujú návratné zdroje financovania a v rámci finan čných operácií evidujeme tiež prijaté finan čné zábezpeky.

Upravený rozpo čet % plnenia k UR Ukazovate ľ Schválený rozpo čet Plnenie k 31.12.2018 2018 2018

Bežné príjmy 190 400 000 € 201 001 564 € 210 433 338 € 104,69% Kapitálové príjmy 350 000 € 3 258 573 € 8 387 385 € 257,39% Príjmy spolu 190 750 000 € 204 260 137 € 218 820 723 € 107,13% Príjmové finan čné operácie 0 € 34 012 657 € 22 855 099 € 67,20% Príjmy vrátane PFO 190 750 000 € 238 272 794 € 241 675 822 € 101,43%

Rozpo čet príjmov PSK vrátane príjmových finan čných operácií bol v roku 2018 schválený v objeme 190 750 000 €. V priebehu sledovaného obdobia došlo k jeho úpravám na 238 272 794 € a jeho plnenie bolo v objeme 241 675 822 €, čo k predstavuje 101,43 % plnenie k upravenému rozpočtu. V rámci finan čných operácií evidujeme aj nerozpo čtované prijaté zábezpeky v objeme 608 000 €.

Príjmy bez príjmových finan čných operácií boli naplnené v objeme 218 820 723 €, čo k schválenému rozpo čtu 190 750 000 € predstavuje prekro čenie o 14,72 % a k upravenému rozpo čtu 204 260 137 € prekro čenie o 7,13 %.

16 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Príjmové finan čné operácie 9,46% Kapitálové príjmy 3,47%

Bežné príjmy 87,07%

Graf č. 1: Podiel plnenia bežných príjmov, kapitálových príjmov a príjmových finan čných operácií na celkových príjmoch PSK

Pod ľa ekonomickej klasifikácie boli príjmy rozpo čtu PSK plnené nasledovne:

Schválený Upravený Plnenie k % plnenia k UR EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 2018 31.12.2018 2018

100 Da ňové príjmy 117 000 000 € 119 293 277 € 127 628 093 € 106,99% 200 Neda ňové príjmy 9 235 000 € 10 344 408 € 10 651 265 € 102,97% 300 Granty a transfery 64 515 000 € 74 622 452 € 80 541 365 € 107,93% Príjmy spolu 190 750 000 € 204 260 137 € 218 820 723 € 107,13% Príjmy z transakcií s 400 finan čnými aktívami a 0 € 29 012 657 € 17 855 099 € 61,54% finan čnými pasívami Prijaté úvery, pôži čky a 500 0 € 5 000 000 € 5 000 000 € 100,00% návratné finan čné výpomoci PFO spolu 0 € 34 012 657 € 22 855 099 € 67,20% Príjmy vrátane PFO 190 750 000 € 238 272 794 € 241 675 822 € 101,43%

č č Príjmy z transakcií s Prijaté úvery, pôži ky a návratné finan né finan čnými aktívami a výpomoci; 2,07% finan čnými pasívami 7,39%

Da ňové príjmy 52,81% Granty a transfery; 33,33% Neda ňové príjmy 4,41%

Graf č. 2: Podiel plnenia príjmov na celkových príjmoch PSK pod ľa ekonomickej klasifikácie

17 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Po vy ňatí finan čných operácií tvoria rozpo čet PSK da ňové príjmy, neda ňové príjmy a granty a transfery. Schválený rozpo čet týchto príjmov bol pre rok 2018 v objeme 190 750 000 €, v priebehu roka bol upravený na 204 260 137 € a jeho plnenie evidujeme v objeme 218 820 723 €. V rozpo čet príjmov sú zarátané aj príjmy – samostatné rozpo čtové prostriedky, ktoré vedú organizácie na samostatných ú čtoch, a to podnikate ľská činnos ť škôl, školské stravovanie, niektoré projekty (napr. Erasmus+), dary, granty a prijaté dotácie (napr. Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín).

Schválený Upravený Plnenie k % plnenia k UR EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 2018 31.12.2018 2018

100 Da ňové príjmy 117 000 000 € 119 293 277 € 127 628 093 € 106,99% 200 Neda ňové príjmy 9 235 000 € 10 344 408 € 10 651 265 € 102,97% V tom: Bežné neda ňové príjmy 8 885 000 € 9 994 408 € 10 608 447 € 106,14% Kapitálové neda ňové príjmy 350 000 € 350 000 € 42 818 € 12,23% 300 Granty a transfery 64 515 000 € 74 622 452 € 80 541 365 € 107,93% V tom: Bežné granty a transfery 64 515 000 71 713 879 € 72 196 798 € 100,67% Kapitálové granty a transfery 0 € 2 908 573 € 8 344 567 € 286,90% Príjmy spolu 190 750 000 € 204 260 137 € 218 820 723 € 107,13%

Da ňové príjmy (hlavná kategória 100, kategória 110 – da ň z príjmov fyzických osôb) :

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je jediným da ňovým príjmom samosprávneho kraja. Podiel samosprávnych krajov na tejto dani je od roku 2015, kedy príjem dane z motorových vozidiel prešiel pod štát, vo výške 30 %. Táto da ň má najvyšší podiel na príjmoch samosprávneho kraja a rozpo čtuje sa v hlavnej kategórie 100 – da ňové príjmy . Jej plnenie bolo 127 628 093 €, čo je prekro čenie v porovnaní k schválenému rozpo čtu 117 000 000 € v absolútnom vyjadrení o 10 628 093 € a k upravenému rozpo čtu 119 293 277 € o 8 334 816 €. Plnenie dane z príjmov fyzických osôb v porovnaní k celkovému plneniu rozpo čtovaných príjmov PSK predstavuje podiel 58,33 % a k vlastným príjmom samosprávneho kraja 92,30 %-ný podiel.

Neda ňové príjmy (hlavná kategória 200):

Neda ňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania a z vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov a platieb, z kapitálových príjmov, z úrokov a iných neda ňových príjmov a predstavujú vlastné príjmy PSK. Ku koncu sledovaného obdobia boli neda ňové príjmy plnené v objeme 10 651 265 €, čo je prekro čenie k schválenému rozpo čtu 9 235 000 € o + 1 416 265 € a v porovnaní k upravenému rozpo čtu 10 344 408 € o + 306 857 €. V rámci neda ňových príjmov sú vedené aj príjmy, ktoré vedú rozpočtové organizácie na samostatných účtoch (podnikate ľská činnos ť, školské stravovanie) v objeme 1 700 000 € schváleného a 1 972 926 € upraveného rozpo čtu. Tieto príjmy naplnili rozpo čtové organizácie v celkovom objeme 1 896 582 €.

Granty a transfery (hlavná kategória 300):

V rámci grantov a transferov sú rozpo čtované hlavne zdroje zo ŠR, z rozpo čtu EÚ, prostriedky zo zahrani čia, dary a granty. Plnenie rozpo čtovaných grantov a transferov vykazujeme za sledované obdobie v objeme 80 541 365 €, čo je v absolútnom vyjadrení k schválenému rozpo čtu prekro čenie o 16 026 365 € a k upravenému rozpo čtu o 5 918 913 €. V tejto hlavnej kategórii plnenie príjmov na samostatných rozpo čtových ú čtoch (dary a granty, dotácie, projekty) evidujeme v objeme 1 237 833 € pri upravenom rozpo čte 1 065 399 €.

Príjmové finan čné operácie Príjmy z transakcií s finan čnými aktívami a finan čnými pasívami (hlavná kategória 400):

V rámci tejto hlavnej kategórie evidujeme finan čné prostriedky prijaté v predchádzajúcich rokoch, zapojenie úverových zdrojov z predchádzajúcich rokov a prevod prostriedkov z pe ňažného fondu –

18 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

rezervný fond v celkovom objeme 29 012 657 € upraveného rozpo čtu. Plnenie týchto príjmových finan čných operácií bolo 17 855 099 €. Upravený rozpo čet prostriedkov vedených na samostatných ú čtoch v rozpo čtových organizáciách bol v objeme 381 061 €, plnenie 386 626 €. Plnenie prijatých zábezpek bolo 608 000 €.

Prijaté úvery, pôži čky a návratné finan čné výpomoci (hlavná kategória 500): V tejto hlavnej kategórii sa realizujú návratné zdroje financovania. Pre rok 218 to boli finan čné prostriedky z poslednej tranže úveru z EIB v objeme 5 000 000 €.

Výdavky a výdavkové finan čné operácie

Výdavky rozpo čtu PSK pre rok 2018 boli tvorené bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami. Sú čas ťou rozpo čtu sú aj finan čné operácie, ktorými sa realizuje ú čas ť na majetku a splácanie návratných zdrojov financovania. V rámci výdavkových finan čných operácií evidujeme aj vrátené finan čné zábezpeky.

Schválený Upravený čerpanie k % čerpania k EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 2018 31.12.2018 UR 2018

600 Bežné výdavky 172 267 000 € 181 666 375 € 171 079 212 € 94,17 % 700 Kapitálové výdavky 16 762 806 € 52 282 884 € 26 118 034 € 49,96% Výdavky spolu 189 029 806 € 233 949 259 € 197 197 246 € 84,29% Výdavky z transakcií s 800 finan čnými aktívami a 1 720 194 € 4 323 535 € 5 007 427 € 115,82% finan čnými pasívami VFO spolu 1 720 194 € 4 323 535 € 5 007 427 € 115,82% Výdavky vrátane VFO 190 750 000 € 238 272 794 € 202 204 673 € 84,86%

Výdavky z transakcií s finan čnými Kapitálové č výdavky; 12,92% aktívami a finan nými pasívami; 2,48%

Bežné výdavky; 84,61%

Graf č. 3: Podiel čerpania výdavkov na celkových výdavkoch PSK pod ľa ekonomickej klasifikácie

Rozpo čet výdavkov PSK vrátane výdavkových finan čných operácií bol v roku 2018 schválený v objeme 190 750 000 €. V priebehu sledovaného obdobia došlo k jeho úpravám na 238 272 794 € a jeho čerpanie bolo v objeme 202 204 673 €, čo k predstavuje 84,86 % k upravenému rozpo čtu. V rámci finan čných operácií evidujeme aj nerozpo čtované vrátené zábezpeky v objeme 707 892 €. Výdavky bez výdavkových finan čných operácií boli naplnené v objeme 197 197 246 €, čo k schválenému rozpo čtu 189 029 806 € predstavuje čerpanie v podiele 104,32 % a k upravenému rozpo čtu 233 949 259 € čerpanie 84,29 %. V rozpo čet výdavkov sú zarátané aj samostatné rozpo čtové prostriedky, ktoré vedú organizácie na samostatných ú čtoch, a to podnikate ľská činnos ť škôl, školské stravovanie, niektoré projekty (napr.

19 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Erasmus+), dary, granty a prijaté dotácie (napr. Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín).

Bežné výdavky (hlavná kategória 600):

Táto hlavná kategória v sebe zah ŕň a platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, bežné transfery právnickým osobám a jednotlivcom, splácanie úrokov a ostatné výdavky súvisiace s úvermi. Podiel výdavkov na celkových výdavkoch PSK (vrátane výdavkových finan čných operácií) je 84,61 %. Bežné výdavky boli čerpané v objeme 171 079 212 € čo je v porovnaní so schváleným rozpo čtom 172 267 000 € podiel 99,31 % a upraveným rozpo čtom 181 666 375 € podiel 94,17 %.

Kapitálové výdavky (hlavná kategória 700):

Do tejto hlavnej kategórie patria výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním. Kapitálové výdavky majú 12,92 % - ný podiel na celkových výdavkoch samosprávneho kraja. Boli čerpané v objeme 26 118 034 € čo predstavuje 155,81 % ku schválenému rozpo čtu 16 762 806 € a 49,96 % k upravenému rozpo čtu 52 252 884 €.

Výdavkové finan čné operácie Výdavky z transakcií s finan čnými aktívami a finan čnými pasívami (hlavná kategória 800):

Táto hlavná kategória pozostáva z platieb za úvery, pôži čky a návratné finan čné výpomoci, za ú čas ť na majetku a splácanie istiny úverov prijatých v minulosti. Čerpanie výdavkových finan čných operácií bolo v objeme 5 007 427 €, čo je 291,10 % ku schválenému rozpo čtu 1 720 194 € a 115,82 % k upravenému rozpo čtu 4 323 535 €. Zábezpeky boli vrátené v celkovom objeme 707 892 €.

2.1 B E Ž N Ý R O Z P O Č E T

Schválený bežný rozpo čet pre rok 2018 bol zostavený ako prebytkový v objeme 18 133 000 € a tento prebytok bol použitý na krytie výdavkov kapitálového rozpo čtu a splátok úveru. Po rozpo čtových úpravách bol bežný rozpo čet v príjmovej časti upravený na 201 001 564 € a vo výdavkovej časti na 181 666 375 €. Po odpo čítaní prostriedkov minulých rokov o – 1 608 043 €, ktoré predstavujú výdavky kryté príjmovými finan čnými operáciami, vzniká prebytkový bežný rozpo čet v objeme 20 943 232 €. Tento prebytok bol v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. čiasto čne použitý na krytie schodku kapitálového rozpo čtu 16 619 697 € a na finan čné operácie výdavkové v objeme 4 323 535 €.

Podrobné plnenie bežných príjmov pod ľa štruktúry ekonomickej klasifikácie, ako aj čerpanie bežných výdavkov pod ľa oblastí financovania v štruktúre funk čnej a ekonomickej klasifikácie, je uvedené v nasledujúcej časti.

2.1.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy Prešovského samosprávneho kraja boli v roku 2018 rozpo čtované v objeme 190 400 000 € schváleného a 201 001 564 € upraveného rozpo čtu. Plnené boli v objeme 210 433 338 €, čo k upravenému rozpo čtu predstavuje podiel 104,69 %, a k schválenému rozpo čtu 110,52 %. V bežných príjmoch sú od roka 2018 vykazované aj príjmy, ktoré vedú organizácie na samostatných rozpo čtových ú čtoch v zmysle §22 ods.4 zákona 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

20 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Bežné príjmy:

Schválený Upravený Plnenie k % plnenia k UR EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 2018 31.12.2018 2018

100 Da ňové príjmy 117 000 000 € 119 293 277 € 127 628 093 € 106,99% 111 Da ň z príjmov FO 117 000 000 € 119 293 277 € 127 628 093 € 106,99% 200 Neda ňové príjmy 8 885 000 € 9 994 408 € 10 608 447 € 106,14% 210 Z podn.a majetku 130 000 € 273 196 € 495 779 € 181,47% 220 Adm.popl.a platby 8 235 000 € 8 026 511 € 8 240 426 € 102,67% 240 Úroky z tuzemských ... 0 € 0 € 5 125 € - 290 Iné neda ň.príjmy 520 000 € 1 694 701 € 1 867 117 € 110,17% 300 Granty a transfery 64 515 000 € 71 713 879 € 72 196 798 € 100,67% 311 Bežné granty 0 € 96 940 € 153 769 € 158,62%

312 Transfery v rámci verejnej 64 515 000 € 70 850 041 € 71 160 529 € 100,44% správy 330 + 340 Zahrani čné granty a transfery 0 € 766 898 € 882 500 € 115,07% Bežné príjmy spolu 190 400 000 € 201 001 564 € 210 433 338 € 104,69%

Da ňové príjmy; 60,65% Granty a transfery; 34,31%

Neda ňové príjmy; 5,04%

Graf č. 4: Štruktúra plnenia bežných rozpo čtovaných príjmov pod ľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018

Da ňové príjmy (hlavná kategória 100), ktoré tvoria základ príjmov rozpo čtu samosprávneho kraja sú od roku 2015 tvorené výlu čne podielom na dani z príjmov fyzických osôb. Tieto príjmy sú v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. a) a f) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení zaradené medzi vlastné príjmy samosprávneho kraja. V roku 2018 boli plnené v objeme 127 628 093 €, čo predstavuje podiel 109,08 % ku schválenému rozpo čtu 117 000 000 € a podiel 106,99% k upravenému rozpo čtu 119 293 277 €.

Vývoj da ňových príjmov od roku 2015 bol nasledovný:

Prekro čenie Rok Schválený rozpo čet Upravený rozpo čet Plnenie k 31.12. % plnenia k UR plnenia k UR 2015 87 245 000 € 87 674 348 € 93 212 257 € 106,32% 5 537 909 € 2016 98 800 000 € 98 800 000 € 105 471 967 € 106,75% 6 671 967 € 2017 111 000 000 € 111 000 000 € 114 012 752 € 102,71% 3 012 752 € 2018 117 000 000 € 119 293 277 € 127 628 093 € 106,99% 8 334 816 €

21 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

130 125 mil. eur mil. 120 115 110 105 100 95 Plnenie k 31.12. č 90 Schválený rozpo et č 85 Upravený rozpo et 80 2015 2016 2017 2018

Graf č. 5: Vývoj da ňových príjmov od roku 2015

Neda ňové príjmy (hlavná kategória 200) sú ďalším zdrojom bežných príjmov, ktoré predstavujú vlastné príjmy PSK. Neda ňové príjmy sú tvorené príjmami z podnikania a z vlastníctva majetku (prenájom budov, pozemkov a techniky), z administratívnych a iných poplatkov a platieb (napr. licencie, predaj tovarov a služieb, poplatky v zariadeniach sociálnych služieb, v školských internátoch, z úhrad stravy), z úrokov a iných neda ňových príjmov (napr. vrátky) a predstavujú vlastné príjmy PSK. K neda ňovým príjmom pri čle ňujeme finan čné prostriedky organizácií v zmysle § 17 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a tiež rozpo čtované príjmy, ktoré rozpo čtové organizácie vedú na samostatných ú čtoch v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štruktúra bežných neda ňových príjmov bola nasledovná:

Schválený Upravený Plnenie k % plnenia k UR EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 2018 31.12.2018 2018

200 Neda ňové príjmy 8 885 000 € 9 994 408 € 10 608 447 € 106,14% 210 Z podn. a majetku 130 000 € 273 196 € 495 779 € 181,47% 220 Adm. popl .a platby 8 235 000 € 8 026 511 € 8 240 426 € 102,67% 240 Úroky z tuzemských ... 0 € 0 € 5 125 € - 290 Iné neda ň. príjmy 520 000 € 1 694 701 € 1 867 117 € 110,17%

Rozpo čtové organizácie plnili neda ňové príjmy v súlade s § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. v objeme 1 047 359 € čo je podiel 102,41 %. Jedná sa predovšetkým o zápisné v jazykových školách, o platby v školských internátoch, stravné v zariadeniach sociálnych služieb a príjmy v rámci poistného plnenia.

Príjmy vykazované na samostatných rozpo čtových ú čtoch plnili v tejto hlavnej kategórii iba rozpo čtové organizácie v oblasti vzdelávania v objeme 1 896 582 €, čo k schválenému rozpo čtu 1 700 000 € predstavuje 111,56 % a k upravenému rozpo čtu 1 972 926 € podiel 96,13 %. Jedná sa predovšetkým o príjmy z podnikate ľskej činnosti a z úhrad stravy.

Medzi bežné príjmy zara ďujeme aj granty a transfery (hlavná kategória 300), ktoré pozostávajú z dotácií zo ŠR poskytovaných v rámci kapitoly MŠVVaŠ SR na finan čné zabezpe čenie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania, štátne dotácie, dotácie z fondov EÚ a zo zahrani čia v rámci projektov a grantov a dotácie na jednotlivé programy príslušných rozpo čtových kapitol ŠR. Do uvedenej hlavnej kategórie spadajú aj finan čné prostriedky prijaté od právnických a fyzických osôb pod ľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

22 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Granty a transfery boli rozpo čtované a plnené nasledovne:

Schválený Upravený Plnenie k % plnenia k EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 2018 31.12.2018 UR 2018 300 Granty a transfery 64 515 000 € 71 713 879 € 72 196 798 € 100,67% 311 Bežné granty 0 € 96 940 € 153 769 € 158,62% 312 Transfery v rámci verejnej správy 64 515 000 € 70 850 041 € 71 160 529 € 100,44% 330 + 340 Zahrani čné granty a transfery 0 € 766 898 € 882 500 € 115,07%

V rámci darov a grantov bolo plnenie 153 769 €, pričom do rozpo čtu bolo zapojených 96 936 €. Transfery zo štátneho rozpo čtu a z EÚ boli poskytnuté v celkovom objeme 71 160 529 €, čo k schválenému rozpo čtu 64 515 000 € predstavuje 110,30 % a k upravenému rozpo čtu 70 850 041 € podiel 100,44%. Zahrani čné granty na financovanie projektu Erasmus + boli v objeme 882 500 €, t.j. 115,07 % k upravenému rozpo čtu 766 898 €.

Pre PSK boli finan čné prostriedky poskytnuté nasledovne:

EK Poskytovate ľ Plnenie k 31.12.2018

311 Prijaté dary a granty - zapojené do rozpo čtu 96 936 € 312 Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR 68 246 280 € 312 Ministerstvo financií SR 15 463 € 312 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 51 380 € 312 Fond na podporu umenia 4 500 € 312 Úrad vlády SR 123 132 € 312 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 5 939 € 312 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 495 523 € 312 Projekty EÚ 1 709 199 € 312 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu služieb v nezamestnanosti 256 411 € SPOLU: 71 004 763 € Granty a transfery vedené na samostatných rozpo čtových ú čtoch rozpo čtových organizácií: 311 Prijaté dary a granty 56 833 € 312 Ministerstvo kultúry SR 44 859 € 312 Ministerstvo financií SR 5 000 € 312 Fond na podporu umenia 112 820 € 312 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 5 050 € 312 Úrad vlády SR 79 024 € 312 Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 5 949 € 331 Projekty EÚ a z iných finan čných mechanizmov 882 500 € SPOLU: 1 192 035 €

Upravený rozpo čet bežných príjmov za rok 2018 bol prekro čený o 9 431 774 €, v tom najvýraznejšie prekro čenie evidujeme v da ňových príjmoch a to až o 8 334 816 €. Neda ňové príjmy boli prekro čené o 614 039 € a granty a transfery o 482 919 € Celkové prekro čenie plnenia rozpo čtu bežných príjmov (bez samostatných rozpo čtových prostriedkov)je predmetom hospodárskeho výsledku, ktorým sa zaoberá príslušná čas ť závere čného ú čtu PSK.

23 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Príjmy vedené na samostatných účtoch rozpo čtových organizácií boli v roku 2018 rozpo čtované v objeme 1 700 000 € schváleného a 3 038 325 € upraveného rozpo čtu. Plnené boli v celkovom objeme 3 134 415 €.

2.1.2 BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpo čet bežných výdavkov pre rok 2018 bol rozpísaný do 6-tich oblastí financovania – Úrad PSK, Projekty, Doprava, Kultúrne služby, Vzdelávanie a Sociálne zabezpe čenie. Preh ľad rozpo čtu bežných výdavkov a jeho čerpania po realizácii všetkých rozpo čtových úprav je nasledovný:

% Schválený Upravený Čerpanie k Oblas ť financovania EK Ukazovate ľ plnenia rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 k UR

Úrad PSK 600 Bežné výdavky 10 600 000 € 11 535 224 € 9 395 670 € 81,45% Projekty 600 Bežné výdavky 6 475 000 € 7 207 437 € 3 121 910 € 43,32% Doprava 600 Bežné výdavky 37 042 000 € 39 427 271 € 39 329 298 € 99,75% Kultúrne služby 600 Bežné výdavky 10 750 000 € 10 931 809 € 10 598 005 € 96,95% Vzdelávanie 600 Bežné výdavky 76 550 000 € 81 799 480 € 79 734 731 € 97,48% Sociálne zabezpe čenie 600 Bežné výdavky 30 850 000 € 30 765 154 € 28 899 598 € 93,94% SPOLU 600 Bežné výdavky 172 267 000 € 181 666 375 € 171 079 212 € 94,17%

Sociálne zabezpe čenie; 16,89% Úrad PSK; 5,49% Projekty; 1,82%

Doprava; 22,99%

Vzdelávanie; 46,61% Kultúrne služby; 6,19%

Graf č. 6: Štruktúra čerpania bežných výdavkov za rok 2018 pod ľa oblastí financovania

Rozpo čet bežných výdavkov bol schválený v objeme 172 267 000 €. Po realizovaných úpravách v priebehu roka dosiahol ku koncu sledovaného obdobia objem 181 666 375 €. Celkové čerpanie evidujeme v objeme 171 079 212 €, čo je 99,31 % schváleného a 94,17 % upraveného rozpo čtu.

Z hľadiska čerpania rozpo čtu boli bežné výdavky v roku 2018 kryté vlastnými prostriedkami PSK (zdroj 41 a 46) v objeme 96 910 154 € a predstavujú podiel 56,65 % z celkového čerpania rozpo čtu, prostriedkami zo ŠR (zdroj 111) v objeme 69 150 629 €, čo je 40,42 %, prostriedkami poskytnutými z EÚ a ŠR na financovanie projektov 863 131 €, čo je 0,50 % a finan čnými prostriedkami pod ľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona 523/2004 Z.z. v objeme 4 155 298 €, čo je 2,43 % .

24 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Pod ľa kategórií boli bežné výdavky čerpané nasledovne:

Obl. Schválený Upravený Čerpanie k % čerpania EK Ukazovate ľ Finan. rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 k UR

ÚRAD PSK 600 Bežné výdavky 10 600 000 € 11 535 224 € 9 395 670 € 81,45% v tom: 610 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 2 800 000 € 2 983 811 € 2 982 091 € 99,94% 620 Poistné a príspevok.. 1 200 000 € 1 295 240 € 1 292 307 € 99,77% 630 Tovary a služby 4 000 000 € 4 037 283 € 3 215 069 € 79,63% 640 Bežné transfery 1 400 000 € 2 018 890 € 1 471 963 € 72,91% 650 Splácanie úrokov 1 200 000 € 1 200 000 € 434 240 € 36,19% PROJEKTY 600 Bežné výdavky 6 475 000 € 7 207 437 € 3 121 910 € 43,32% v tom: 610 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 709 150 € 1 048 575 € 620 214 € 59,15% 620 Poistné a príspevok do pois ťovní 247 850 € 354 599 € 236 331 € 66,65% 630 Tovary a služby 5 143 000 € 3 815 265 € 761 717 € 19,96% 640 Bežné transfery 375 000 € 1 988 998 € 1 503 648 € 75,60% DOPRAVA 600 Bežné výdavky 37 042 000 € 39 427 271 € 39 329 298 € 99,75% v tom: 610 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 6 301 000 € 6 340 839 € 6 340 839 € 100,00% 620 Poistné a príspevok.. 2 331 200 € 2 324 488 € 2 324 487 € 100,00% 630 Tovary a služby 9 977 800 € 8 544 632 € 8 543 436 € 99,99% RO Bežné transfery 90 000 € 100 618 € 100 618 € 100,00% SAD640 Dotácie nefin.subjektom 18 342 000 € 22 116 694 € 22 019 918 € 99,56% KULTÚRNE644 SLUŽBY 600 Bežné výdavky 10 750 000 € 10 931 809 € 10 598 005 € 96,95% v tom: 610 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 953 881 € 995 132 € 995 129 € 100,00% 620 Poistné a príspevok.. 348 965 € 371 447 € 371 441 € 100,00% 630 Tovary a služby 725 168 € 993 221 € 957 011 € 96,35% 640 Bežné transfery 8 721 986 € 8 572 009 € 8 274 424 € 96,53% RO Bežné transfery 10 560 € 13 247 € 13 244 € 99,98% 640PO Bežné transfery 8 711 426 € 8 558 762 € 8 261 180 € 96,52% VZDELÁVANIE640 600 Bežné výdavky 76 550 000 € 81 799 480 € 79 734 731 € 97,48% v tom: 610 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 28 707 485 € 29 740 520 € 29 736 786 € 99,99% 620 Poistné a príspevok.. 10 495 994 € 10 781 596 € 10 779 656 € 99,98% 630 Tovary a služby 11 617 682 € 12 870 562 € 11 066 294 € 85,98% 640 Bežné transfery 25 728 839 € 28 406 802 € 28 151 995 € 99,10% RO Bežné transfery 23 894 € 504 309 € 503 859 € 99,91% 640PO Bežné transfery.... 22 404 945 € 24 602 493 € 24 601 658 € 100,00% 641NS Bežné transfery 3 300 000 € 3 300 000 € 3 046 478 € 92,32% SOCIÁLNE640 ZABEZPE ČENIE 600 Bežné výdavky 30 850 000 € 30 765 154 € 28 899 598 € 93,94% v tom: 610 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 11 364 399 € 12 702 839 € 12 702 829 € 100,00% 620 Poistné a príspevok.. 4 132 413 € 4 587 062 € 4 584 660 € 99,95% 630 Tovary a služby 8 540 843 € 7 152 572 € 6 325 274 € 88,43% 640 Bežné transfery 6 812 345 € 6 322 681 € 5 286 835 € 83,62% RO Bežné transfery 112 345 € 222 681 € 216 754 € 97,34% 640NS Bežné transfery 6 700 000 € 6 100 000 € 5 070 081 € 83,12% Spolu 600640 Bežné výdavky 172 267 000 € 181 666 375 171 079 212 € 94,17% v tom: 610 Mzdy,platy,služ.príjmy a OOV 50 835 915 € 53 811 716 € 53 377 888 € 99,19% 620 Poistné a príspevok.. 18 756 422 € 19 714 432 € 19 588 882 € 99,36% 630 Tovary a služby 40 004 493 € 37 413 535 € 30 868 801 € 82,51% 640 Bežné transfery 61 470 170 € 69 526 692 € 66 809 401 € 96,09% 650 Splácanie úrokov... 1 200 000 € 1 200 000 € 434 240 € 36,19%

25 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Celkový preh ľad čerpania rozpo čtu bežných výdavkov za rok 2018 pod ľa oblastí financovania, funk čnej a ekonomickej klasifikácie, je uvedený v nasledujúcej textovej časti závere čného ú čtu.

2.1.2.1 OBLAS Ť FINANCOVANIA - ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Rozpo čet Úradu samosprávneho kraja bol v roku 2018 použitý na vyplatenie mzdových prostriedkov zamestnancom Úradu PSK, na odvody do poistných fondov a príspevku zamestnávate ľa do pois ťovní, na výdavky súvisiace s prevádzkou a činnos ťou poslancov zastupite ľstva, na poskytnutie bežných transferov, na splátky úrokov za prijaté úvery, výdavky za členské príspevky, dotácie, či výdavky za školský úrad. Rozpo čet bežných výdavkov pre túto oblas ť bol pre rok 2018 rozpísaný v objeme 10 600 000 € schváleného a 11 535 224 € upraveného rozpo čtu. Pod ľa funk čnej klasifikácie bol upravený rozpo čet rozpísaný pre oddiel (01) Všeobecné verejné služby 11 432 163 €, (08) Rekreácia, kultúra a náboženstvo 33 945 € a (09) Vzdelávanie 69 116 €. Pod ľa zdrojov financovania pozostával rozpo čet z prostriedkov štátnej dotácie 79 534 € a z vlastných zdrojov PSK 11 455 690 €.

Čerpanie bežných výdavkov Úradu PSK evidujeme v objeme 9 395 670 €, čo predstavuje 88,64 % schváleného rozpo čtu a 81,45 % upraveného rozpo čtu. V čerpaní bežných výdavkov sú zahrnuté aj výdavky vynaložené na vysunuté pracovisko v Bruseli v objeme 57 343 €, na činnos ť Zastupite ľstva PSK 852 567 €, na činnos ť školského úradu PSK v objeme 69 732 €, z toho prostriedky ŠR 55 040 € a výdavky na realizáciu projektu Spišský Jeruzalem 9 645 € , z toho prostriedky ŠR 4 500 €.

Za oblas ť financovania Úrad samosprávneho kraja evidujeme upravený rozpo čet a jeho čerpanie pod ľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov nasledovne:

Čerpanie % čerpania EK Text SR UR k 31.12.2018 k UR 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 800 000 € 2 983 811 € 2 982 092€ 99,94 % 620 Poistné a príspevok do pois ťovní 1 200 000 € 1 295 240 1 292 306 € 99,74 % 630 Tovary a služby 4 000 000 € 4 037 283 3 215 069 € 79,63 % 640 Bežné transfery 1 400 000 € 2 018 890 1 471 963 € 72,91 % 650 Splácanie úrokov 1 200 000 € 1 200 000 434 240 € 36,19 %

600 Bežné výdavky 10 600 000 € 11 535 224 € 9 395 670 € 81,45 %

Čerpanie bežného rozpo čtu za oblas ť financovania - Úrad PSK pod ľa jednotlivých funk čných klasifikácií je nasledovné:

01 Všeobecné verejné služby

V tejto funk čnej klasifikácii sú vedené výdavky na chod Úradu PSK, na činnos ť zastúpenia v Bruseli, na činnos ť Z PSK a iné. Celkový upravený rozpo čet bežných výdavkov evidujeme v objeme 11 432 163 € a bol čerpaný v objeme 9 291 293 €, čo je 81,27 %. Čerpanie bežných výdavkov bolo výlu čne zo zdrojov PSK a pod ľa ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli v roku 2018 rozpísané finan čné prostriedky 2 800 000 € schváleného rozpo čtu. Tento bol v priebehu sledovaného obdobia upravený o 137 475 € na celkový objem 2 937 475 €. Rozpo čet miezd bol čerpaný v objeme 2 935 755 €, čo predstavuje 99,94 % upraveného rozpo čtu. V čerpaní miezd sú zahrnuté aj náklady na vyplatené mzdy zamestnanca vysunutého pracoviska v Bruseli . Na Úrade PSK ku koncu sledovaného obdobia bol celkový priemerný eviden čný po čet zamestnancov 225 s priemernou mesa čnou mzdou 1 318,84 €. V tomto po čte sú obsiahnutí aj zamestnanci vedení pod oblas ťou financovania projekty.

26 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Kategória 620 - Poistné a príspevok do pois ťovní Pre túto kategóriu bol v súlade s platnou legislatívou rozpísaný schválený rozpo čet vrátane doplnkového dôchodkového poistenia v objeme 1 200 000 €, ktorý bol v priebehu sledovaného obdobia upravený na 1 277 963 € zo zdrojov PSK. Poistné a príspevok do pois ťovní bol odvedený v objeme 1 275 030 € čo je 99,77 % upraveného rozpo čtu. V objeme čerpania sa nachádzajú aj výdavky na činnos ť Z PSK a komisií zriadených pri Z PSK v objeme 188 031 € a výdavky za zamestnávate ľa v rámci platieb na doplnkové dôchodkové poistenie v objeme 55 357 €.

Kategória 630 - Tovary a služby Na financovanie tovarov a služieb bol v roku 2018 rozpísaný schválený rozpo čet v objeme 4 000 000 €. Tento bol v priebehu roka upravený na 4 022 835 €, pri čom zdroje PSK boli v objeme 4 002 841 €, a zo ŠR SR 19 994 €. Uvedené finan čné prostriedky boli prijaté z Úradu vlády SR na regionálny príspevok na úhradu výdavkov spojených so spracovaním strategického dokumentu o rozvoji cestovného ruchu v okrese Vranov nad Top ľou v kontexte širších vz ťahov medzi prirodzenými destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach najmenej rozvinutých okresov na území Prešovského samosprávneho kraja. Ku koncu sledovaného obdobia vykazujeme čerpanie v objeme 3 199 305, čo je 79,53 % k upravenému rozpo čtu a čerpanie pod ľa položiek bolo nasledovné:

Položka 631 - cestovné náhrady - bola v sledovanom období čerpaná v objeme 42 290 €. Prostriedky boli použité na vyplatenie cestovných náhrad za tuzemské pracovné cesty 12 918 € a za zahrani čné pracovné cesty v objeme 29 372 €, z toho pre vysunuté pracovisko v Bruseli 733 €. V rámci cezhrani čnej spolupráce a medzinárodných vz ťahov boli realizované zahrani čné služobné cesty do Českej republiky, Po ľska, Belgicka, Španielska, Francúzska, Nemecka, Chorvátska, Grécka, Číny, Rumunska, Južnej Kórei, Talianska a na Ukrajinu. Išlo o pracovné stretnutia v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, kultúry a vzájomnej spolupráci.

Položka 632 - energie, voda a komunikácie – výdavky boli čerpané v objeme 337 862 €, z toho úhrady za elektrickú energiu 48 440 €, za tepelnú energiu 47 048 €, za plyn 1 704 €, náklady na vodné a sto čné 11 383 €, za poštové služby 32 379 €, za telekomunika čné poplatky 34 386 €, za internet a sie ťové služby 36 635 € a dátové služby (súvisiace s VUCNET-om) 125 887 € € vrátane výdavkov na zasadnutia Z PSK a komisií.

Na položke 633 – materiál boli výdavky čerpané v objeme 363 502 € a to za nákup kancelárskeho nábytku a interiérového vybavenia v hodnote 58 747 €, výpočtovú techniku 106 998 €, telekomunika čnú techniku 19 679 €, prevádzkové a kancelárske stroje a vybavenie kancelárií 30 953 €. Za všeobecný materiál bolo čerpaných 96 185 €, za odbornú literatúru, časopisy a noviny 9 131 €, za pracovné odevy a obuv 2 252 €, za nehmotný majetok (softvér a licencie) 2 930 €, za výdavky na reprezenta čné ú čely 35 807 € a za komunika čnú infraštruktúru 820 €.

Položka 634 - dopravné bola čerpaná v objeme 102 512 €. Najviac výdavkov bolo vynaložených na nákup PHM a olejov 59 920 €, na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 26 567 €, platby za PZP a havarijné poistenie 13 058 €, na úhradu prepravného a prenájmu dopravných prostriedkov 2 121 € a na úhradu za parkovacie karty, dia ľni čné známky a poplatky 846 €.

Na položke 635 - rutinná a štandardná údržba boli výdavky čerpané v objeme 999 381 €, z toho za údržbu interiérového vybavenia 6 261 €, výpo čtovej a telekomunikačnej techniky 203 €, za údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení čiastka 2 207 €, za údržbu budov 96 124 €, za údržbu softvéru 860 418 € a za údržbu komunika čnej infraštruktúry (údržba LAN sietí) 34 168 €.

Na 636 - nájomné za prenájom boli výdavky čerpané v objeme 86 874 €, z toho za prenájom priestorov v Bruseli 17 444 €, prenájom priestorov, strojov, prístrojov a zariadení v súvislosti so zasadnutiami Z PSK 465 €, prenájom budov a priestorov 3 512 € , prenájom strojov, prístrojov a zariadení 24 338 €, prenájom výpo čtovej techniky 10 875 € a prenájom softvéru – register farmácie a zdravotníctva 30 240 €. Nájomné za prenájom obsahuje výdavky za nájomné vrátane služieb spojených s nájomným, napr. energie, upratovanie, vodné a sto čné a pod.

Položka 637 - služby bola za sledované obdobie čerpaná v objeme 1 266 883 €, z toho na:

27 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Činnos ť Zastupite ľstva PSK a poslancov boli za služby čerpané výdavky v celkovom objeme 595 100 €, z toho odmeny poslancov a odmeny za členstvo v komisiách 553 345 €, cestovné náhrady 35 055 €, stravovanie 2 209 €, výroba a vysielanie TV záznamu zo zasadnutí Z PSK , inzercia a propagácia 3 911€ a iné výdavky 290 €. Odmeny poslancom PSK boli vyplácané v zmysle platných Zásad odme ňovania poslancov a členov komisií Prešovského samosprávneho kraja. Súvisiace odvody k vyplateným odmenám sú uvedené pod kategóriou 620 – poistné a príspevok do pois ťovní v objeme 188 031 €.

Zastúpenie PSK v Bruseli - výdavky za služby boli čerpané v objeme 947 €.

Činnos ť Úradu PSK - v rámci služieb boli vynaložené prostriedky v objeme 670 836 € a to na školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a sympóziá 14 620 €, konkurzy a sú ťaže 19 101 €, propagáciu, reklamu a inzerciu 64 501 € , všeobecné služby 143 802 € , špeciálne služby v objeme 35 514 € (audítorské služby 23 280 € a špeciálne služby pre oblas ť IT 12 234 €), štúdie, expertízy, posudky 118 473 € (najvýznamnejšie výdavky boli za spracovanie strategického dokumentu „Kostrová sie ť cyklistických trás v PSK“ v objeme 49 750 €, za spracovanie odbornej dokumentácia „Pasportizácia území s výskytom nerastných surovín nachádzajúcich sa v PSK“), poplatky a odvody 2 358 €, za stravovanie 96 133 €, poistné 14 345 €, prídel do sociálneho fondu 40 181 € (1,5 % z vyplatených miezd), vrátenie príjmov z minulých rokov 1 412 € (preplatky nájomcom v budove PSK na základe zú čtovania za rok 2017), odmeny na základe dohôd 68 142 €, pokuty a penále 220 €, dane 17 481 €, služby spojené s reprezenta čnými výdavkami a s tým súvisiace výdavky 31 088 €, služby v oblasti IT 3 465 €.

Kategória 640 – Bežné transfery Na túto kategóriu bol v roku 2018 pridelený schválený rozpo čet v objeme 1 400 000 €, ktorý bol v priebehu roka upravený na 1 993 890 €. Čerpanie bežných transferov ku koncu sledovaného obdobia evidujeme v objeme 1 446 963 €, čo predstavuje 72,57 % upraveného rozpo čtu. Prostriedky v rámci tejto kategórie boli vynaložené na úhradu členských príspevkov 620 000 €, na nemocenské dávky, odstupné a odchodné zamestnancom 46 292 €, na ú čelové dotácie v zmysle § 8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. 170 000 € a na dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 v objeme 610 671 €. Rozdelenie dotácií je uvedené v samostatnej časti závere čného ú čtu.

Kategória 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ... Pre túto kategóriu boli rozpísané prostriedky v objeme 1 200 000 € schváleného a 1 200 000 € upraveného rozpo čtu. Finan čné prostriedky boli použité na realizovanie splátok úrokov z návratných zdrojov financovania z Európskej investi čnej banky v objeme 434 240 €, čo je 36,19 % k upravenému rozpo čtu.

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

V rozpo čte boli v rámci tejto funk čnej klasifikácie rozpo čtované finan čné prostriedky v objeme 33 945 € upraveného rozpo čtu, z toho 29 445 zo zdrojov PSK a 4 500 € zo zdrojov ŠR. Celkové čerpanie bolo vykázané v objeme 34 645 €, z toho zdroje PSK 30 145 € a zdroje ŠR 4 500 €, čo predstavuje 102,06 % k upravenému rozpo čtu. Výdavky v objeme 9 645 € boli čerpané na realizáciu projektu Spišský Jeruzalem, z toho zo zdrojov PSK v objeme 5 145 € a zo zdrojov ŠR v objeme 4 500 €. Finan čné prostriedky v objeme 25 000 € boli poskytnuté na ú čelovú dotáciu pre Futbal Tatran arénu, s.r.o. na projekt „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna v meste Prešov.“

09 Vzdelávanie

Vo funk čnej klasifikácii 09 Vzdelávanie sú v rozpo čte Úradu PSK vedené bežné výdavky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania – školský úrad. Celkový rozpo čet na rok 2018 bol upravený na objem 69 116 €, v tom 55 040 € bola dotácia zo ŠR SR a 14 076 € zo zdrojov PSK. Celkové čerpanie výdavkov bolo v objeme 69 732 €, v tom 55 040 € zo ŠR SR a 14 692 € zo zdrojov PSK. Výdavky boli čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 46 337 €, poistné a príspevok do pois ťovní 17 276 € a v rámci tovarov a služieb 6 119 €. V rámci školského úradu sú zo štátnej dotácie financovaní traja zamestnanci. Ich po čet je odvodený od po čtu študentov stredných škôl v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK.

28 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

2.1.2.2 OBLAS Ť FINANCOVANIA - PROJEKTY

V rámci oblasti financovania – Projekty sú rozpo čtované a sledované prostriedky ur čené na financovanie projektov z fondov EÚ a iných finan čných mechanizmov implementovaných Úradom samosprávneho kraja ako aj organizáciami v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK. V rámci tejto oblasti boli v roku 2018 vykazované aj výdavky na financovanie príspevkovej organizácie Energetická agentúra Smart Regiónu PSK, výdavky na odbor SO pre IROP, odbor cezhrani čných programov, odbor implementa čnej jednotky ELENA, na Informa čno-poradenské centrum pre EŠIF (IS IPC), ktorý je sú čas ťou Úradu samosprávneho kraja a na financovanie ďalších projektov implementovaných Úradom PSK a organizáciami v jeho zria ďovate ľskej pôsobnosti.

Schválený rozpo čet bežných výdavkov pre túto oblas ť bol 6 475 000 € a ku koncu sledovaného obdobia bol upravený o finan čné prostriedky z EÚ, iných finan čných mechanizmov a ŠR a úprav medzi oblas ťami rozpo čtu PSK na celkový objem 7 207 437 €. Finan čné prostriedky boli ur čené na projekty implementované Úradom PSK v objeme 6 489 953 € a na projekty implementované organizáciami v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK 717 484 €.

Pod ľa zdrojov financovania je upravený rozpo čet za oblas ť Projekty nasledovný:

EÚ a ŠR SR 2 552 421 € Vlastné zdroje PSK 4 654 584 € Granty prijaté v rámci IJ ELENA 432 €

Čerpanie rozpo čtu za sledované obdobie roka 2018 vykazujeme v objeme 3 121 910 €, z toho zdroje EÚ, ŠR a iných finan čných mechanizmov 2 258 347 €, zdroje PSK v objeme 863 131 € a zdroje pod ľa § 22 zákona 523/2004 Z. z. v objeme 432 €, čo k upravenému rozpo čtu 7 207 437 € predstavuje 43,32 % - ný podiel. Čerpanie pod ľa ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:

Schválený Upravený Čerpanie k % čerpania k EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 UR 2018 610 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 709 150 € 1 048 575 € 620 214 € 59,15% 620 Poistné a príspevok do pois ťovní 247 850 € 354 599 € 236 331 € 66,65% 630 Tovary a služby 5 143 000 € 3 815 265 € 761 717 € 19,96% 640 Bežné transfery 375 000 € 1 988 998 € 1 503 648 € 75,60% 600 Bežné výdavky 6 475 000 € 7 207 437 € 3 121 910 € 43,32%

Financovanie projektov bolo zabezpe čované formou zálohových platieb a refundácií uhradených výdavkov PSK ako kone čného prijímate ľa, a to na základe uzatvorených zmlúv s riadiacimi orgánmi. V prípadoch, kde sú projekty financované systémom refundácie výdavkov, PSK vy členil finan čné prostriedky na ich krytie až do doby refundácie. Upravený rozpo čet bol zostavený do výšky poskytnutých prostriedkov z EÚ a ŠR a z vlastných zdrojov PSK.

Členenie bežných výdavkov oblasti financovania Projekty pod ľa funk čnej klasifikácie je nasledovné:

Projekty implementované Úradom samosprávneho kraja

V rámci úradu samosprávneho kraja zabezpe čujú niektoré odbory implementáciu projektov PSK a ich financovanie je zabezpe čované na základe zmluvného vz ťahu s riadiacimi orgánmi:

- odbor SO pre IROP - mzdy, odvody a prevádzkové výdavky sú refundované na základe zmluvného vz ťahu s MPaRV SR, - odbor cezhrani čnej a medzinárodnej spolupráce - financovanie refundáciou zo zdrojov jednotlivých programov implementovaných na odbore, - odbor IJ ELENA - financovanie je zabezpe čené na základe Zmluvy o asistencii pre prípravu investície medzi EIB a PSK č. ELENA-2012-044 formou zálohových platieb a záverečnej refundácie. Projekt je

29 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

spolufinancovaný zo zdrojov miest a obcí na základe zmlúv o spolupráci a zo zdrojov PSK. - Informa čno-poradenské centrum (IPC) pôsobí v rámci Odboru regionálneho rozvoja. Jedná sa o rozšírenie činnosti kancelárie, ktorá zabezpe čuje a poskytujú služby ako vysunuté kontaktné miesto príslušných riadiacich orgánov a komunika čných kanálov pre verejnos ť. Financovanie je zabezpe čované refunda čne na základe Zmluvy o partnerstve medzi Úradom vlády SR a PSK č. 384/2016/ORR a dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 173/2016/ORR.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblas ť

V tejto funk čnej klasifikácii boli v roku 2018 vykazované výdavky na financovanie odboru SO pre IROP, odboru cezhrani čných programov, odboru IJ ELENA a IS IPC. Zárove ň je tu vedená rezerva na financovanie ďalších projektov PSK.

Upravený rozpo čet bežných výdavkov evidujeme v objeme 6 489 923 €, z toho zo zdrojov EÚ a ŠR ako aj z iných finan čných mechanizmov 2 541 500 €, zo zdrojov PSK objem 3 948 021 € a zo samostatných rozpo čtových prostriedkov - grantov od obcí 432€. Čerpanie finan čných prostriedkov za túto funk čnú klasifikáciu vykazujeme v objeme 2 893 968 €, v tom zdroje EÚ a ŠR v objeme 2 247 426 €, zdroje PSK 646 010 € a samostatné rozpo čtové prostriedky 432 €. Čerpanie k upravenému rozpo čtu vykazujeme v podiele 44,59 %. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) bolo vyplatených spolu 579 663 €, z toho zdroje ŠR a EÚ 246 389 €, zdroje PSK 333 274 €. Na poistnom a príspevku do pois ťovní (kategória 620) bolo uhradených 218 836 €, z toho zdroje ŠR a EÚ 66 156 €, zdroje PSK 152 680 €. V rámci kategórie tovary a služby (kategória 630) vykazujeme čerpanie 629 760 €, z toho zdroje ŠR a EÚ 478 360 €, zdroje PSK 150 968 € a mimorozpo čtové zdroje 432 €. V rámci kategórie 640 vykazujeme čerpanie v objeme 1 465 609 €, ktoré boli uhradené formou bežného transferu.

Čerpanie rozpo čtu pod ľa projektov bolo nasledovné:

Upravený Čerpanie k % plnenia k Názov projektu rozpo čet 31.12.2018 UR 2018

Implementa čná jednotka ELENA 376 070 € 139 543 € 37,11 % Program cezhrani čnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 6 750 € 6 745 € 99,93 % Nórsky finan čný mechanizmus – schéma malých grantov 447 767 € 446 912 € 99,81 % Nórsky finan čný mechanizmus - riadenie 0 € 7 928 € projekt „ Spája nás príroda a kultúra“ 335 245 € 236 779 € 70,63 % projekt „Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedi čstva v Euroregióne Karpaty 436 212 € 271 460 € 62,23 % a v Prešovskom samosprávnom kraji“ projekt „ Spolo čné odborné vzdelávanie na po ľsko-slovenskom 65 019 € 39 279 € 60,41 % pohrani čí“ projekt „ Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania 69 059 € 16 159 € 23,40 % v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“ projekt „ Technická pomoc Programu cezhrani čnej spolupráce INTERREG V-A PL/SK 2014 -2020“ tzv. Regionálny kontaktný bod 23 125 € 18 559 € 80,26 % PSK projekt „Sprostredkovate ľský orgán pre IROP“ 511 300 € 499 179 € 97,63 % projekt „Svätomariánska pú ť ( Svetlo z východu )“ 1 554 162 € 1 051 156 € 67,63 % projekt „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informa čno - 209 704 € 134 657 € 64,21 % poradenských centier 1“ projekt „Projekt Prometeus (Promotion of electromobility in EU 60 628 € 25 513 € 42,08 % regions)“ Rezerva - projekty 2 394 912 € 0 € 0 % 04.1.2. SPOLU 6 489 953 € 2 893 868 € 44,59 %

30 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

IJ ELENA PSK implementuje projekt „Trvalo udržate ľná energia v Prešovskom kraji SEPR“ uzatvorenej medzi PSK a EIB. Na základe zmluvy o asistencii pre prípravu investície „Trvalo udržate ľná energia v Prešovskom kraji SEPR“ a schválenej žiadosti o technickú pomoc ELENA, sú výdavky v prevažnej miere financované z príspevku EIB so spolufinancovaním PSK, miest a obcí.

Program cezhrani čnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 2014 -2020 Cie ľom projektu „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblas ťou Ukrajiny“ je zlepšenie dopravno-technických parametrov komunikácie, zlepšenie plynulosti dopravy a tým bezpe čnosti dotknutého územia, zlepšenie životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie, zlepšenie prístupnosti za prácou a vybavenosti dotknutých obcí ako aj zvýšenie pohodlia cestovania ú častníkov cestnej dopravy.

Nórsky finan čný mechanizmus Program ,,SK08 Cezhrani čná spolupráca“ Finan čný mechanizmus je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu, vrátane zamerania sa na podporu medzi ľudských kontaktov a výmenu získaných skúseností, dobrej praxe cezhrani čných projektov medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj získavanie informácií a kontaktov v Európe.

Projekty Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 Projekty predstavujú efektívny nástroj rozvoja regiónu PSK v rámci cezhrani čnej spolupráce vo vz ťahu k Fondu mikroprojektov. PSK bol zapojený v štyroch strešných projektoch a to: 1. Spája nás príroda a kultúra 2. Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedi čstva v Euroregióne Karpaty a v PSK 3. Spolo čné odborné vzdelávanie na po ľsko-slovenskom pohrani čí 4. Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v PSK

Projekt „ Technická pomoc Programu cezhrani čnej spolupráce INTERREG V-A PL/SK 2014 -2020“ tzv. Regionálny kontaktný bod PSK Projekt zriadený v rámci technickej pomoci Programu cezhrani čnej spolupráce INTERREG V-A Po ľsko - Slovensko 2014-2020, ktorého ú čelom je zabezpe čenie realizácie aktivít, ktoré prispievajú k efektívnej implementácii Programu predovšetkým prostredníctvom informa čných a propaga čných aktivít.

Projekt „Sprostredkovate ľský orgán pre IROP“ Na základe zmluvy uzatvorenej medzi PSK a riadiacim orgánom, ktorým je MPaRV SR, sú výdavky zabezpe čované výlu čne z prostriedkov PSK a následne sú postupne refundované riadiacim orgánom na základe žiadostí o platbu.

Projekt „Svätomariánska pú ť ( Svetlo z východu )“ Vlajkový projekt Svätomariánska pú ť (Svetlo z východu) schválený v rámci Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020. Cie ľom projektu je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu cestovného ruchu na území PSK.

Projekt „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informa čno - poradenských centier 1“ Na základe zmluvy o partnerstve medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Prešovským samosprávnym krajom bolo vytvorené Informa čno-poradenské centrum PSK (IPC) za účelom implementácie projektu Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informa čno- poradenských centier.

Projekt Prometeus (Promotion of electromobility in EUregions) Projekt schválený v rámci programu Interreg Europe, spolufinancovaný EÚ z prostriedkov EFRR. Cie ľom projektu je vylepši ť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondami, s cie ľom podpori ť elektromobilitu dopravy.

31 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

04.5.1 Cestná doprava

V tejto funk čnej klasifikácii sú zaradené projekty v rámci iniciatívy ELENA (KŽP) zamerané na cestnú dopravu (SÚC PSK), v ktorých prijímate ľom nenávratného finan čného príspevku je Prešovský samosprávny kraj. Pre rok 2018 bol na túto funk čnú klasifikáciu upravený rozpo čet bežných výdavkov výlu čne zo zdrojov PSK v objeme 19 557 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov v tejto kategórii rozpo čtu bolo na jednotlivé projekty bolo nasledovné:

Upravený Čerpanie k % plnenia k Názov projektu rozpo čet 31.12.2018 UR 2018 Bardejov – Areál SÚC – zníženie energetickej náro čnosti budov 8 209 € 886 € 10,79%

Stak čín – Areál SÚC – zníženie energetickej náro čnosti budov 6 072 € 2 880 € 47,44% Medzilaborce – Areál SÚC – zníženie energetickej náro čnosti budov 5 276 € 793 € 15,04% 04.5.1 SPOLU 19 557 € 4 559 € 23,31%

05.6.0 Ochrana životného prostredia

V tejto funk čnej klasifikácii je zaradená príspevková organizácia Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK, ktorej obsahom činnosti je prípravná, koordina čná, riadiaca, analytická, poradenská, realiza čná a dozorná činnos ť v oblasti energeticky efektívnych opatrení a obnovite ľných zdrojov energií s rozpo čtovým dopadom. Pre rok 2018 bol pre túto organizáciu vy členený schválený a upravený rozpo čet bežných výdavkov zo zdrojov PSK v objeme 375 000 €. Vy čerpaných bolo 26 611 €.

Schválený Upravený Čerpanie k % plnenia Názov projektu rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 k UR 2018 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 375 000 € 375 000 € 26 611 € 7,10 % 05.6.0 SPOLU 375 000 € 375 000 € 26 611 € 7,10 %

Financovanie príspevkových organizácií je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, príspevková organizácia hospodári pod ľa svojho rozpo čtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpo čet zah ŕň a aj príspevok z rozpo čtu zria ďovate ľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Účelovo ur čené dary a granty musia by ť použité v súlade s ich ur čením.

Preh ľad rozpo čtu bežných výdavkov a čerpania vrátane ostatných zdrojov pod ľa kategórií ekonomickej klasifikácie bol nasledovný:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpala príspevková organizácia finan čné prostriedky v celkovom objeme 7 663 €, čo k upravenému rozpo čtu 127 000 € predstavuje 6,03 %, z toho čerpanie z príspevku zria ďovate ľa 7 663 € .

Kategória 620 – Poistné a príspevok do pois ťovní V rámci tejto kategórie bol rozpísaný upravený rozpo čet v objeme 48 000 €, z ktorého boli uhradené platby do zdravotných pois ťovní, sociálnej pois ťovne a príspevky zamestnávate ľov do doplnkových dôchodkových pois ťovní v objeme 5 210 €, čo je čerpanie 10,83 %, z toho čerpanie z príspevku zria ďovate ľa 5 210 €.

Kategória 630 – Tovary a služby V rámci rozpo čtu na tovary a služby boli rozpísané prostriedky v objeme 200 000 € upraveného rozpo čtu. Výdavky za sledované obdobie dosiahli objem 13 738 €, čo je 6,87 %, z toho čerpanie z príspevku zria ďovate ľa 13 738 €.

32 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Preh ľad hospodárenia príspevkovej organizácie:

Text Náklady Výnosy Hospodársky výsledok

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 26 611 € 0 € -26 611 €

Príspevková organizácia SPOLU 26 611 € 0 € -26 611 €

09 Vzdelávanie

V tejto funk čnej klasifikácií sú vykazované prostriedky na financovanie projektov schválených MŽP SR v rámci OP KŽP. Projekty sú zamerané na zníženie energetickej náro čnosti a implementáciu zabezpe čuje PSK. Upravený rozpo čet bol 40 629 €. Rozpo čet pre jednotlivé organizácie bol rozpísaný na projekty nasledovne:

Čerpanie k % plnenia k Názov projektu Upravený rozpo čet 31.12.2018 UR 2018 OA Poprad 13 543 € 120 € 0,89 % SOŠ technická Humenné 13 543 € 1 222 € 9,02 % SOŠ Svit 13 543 € 0 € 0,00% 09 SPOLU 40 629 € 1 342 € 3,30 %

Projekty implementované organizáciami v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK

04.5.1 Cestná doprava

Pod cestnou dopravou boli v oblasti financovania Projekty rozpo čtované a čerpané bežné výdavky za SÚC PSK na projekt rámci programu INTERREG V-A Po ľsko – Slovensko . Celkový rozpo čet pre túto funk čnú klasifikáciu bol v roku 2018 pridelený v objeme 127 407 €. z toho 4 979 € zdroje EU a ŠR a 122 428 € zdroje PSK. Čerpanie bežných výdavkov pod ľa projektov bolo nasledovne:

Upravený Čerpanie k % plnenia k Názov projektu rozpo čet 31.12.2018 UR 2018

Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov – Gorlice 28 217 € 18 117 € 64,21 % Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce – 45 880 € 16 972 € 36,99 % Krosno Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce – Krosno 26 810 € 8 172 € 30,48 % Modernizácia cestného spojenia Pieninských národ. parkov - 2. etapa 20 000 € 15 655 € 78,28 % Zlepšenie dopravného napojenia okr. Jaslo – BJ a SK na TEN-T kor. 6 500 € 6 484 € 99,75 % 04.5.1 SPOLU 127 407 € 65 400 € 51,33%

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

V tejto funk čnej klasifikácií sú vykazované prostriedky na financovanie projektov v rámci OP KŽP a INTERREG V-A PL/SK 2014-2020. Projekty sú zamerané na zníženie energetickej náro čnosti a posilnenie potenciálu múzejných inštitúcií. Implementáciu zabezpe čujú kultúrne zariadenia v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK. Upravený rozpo čet bol 112 408 €. Rozpo čet bol pre jednotlivé organizácie rozpísaný na projekty nasledovne:

33 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Upravený Čerpanie k % plnenia k Názov projektu rozpo čet 31.12.2018 UR 2018 Hvezdáre ň a planetárium Prešov 7 870 € 7 870 € 100,00 % Projekty v rámci OP - KŽP : 7 870 € 7 870 € 100,00 % Krajské múzeum Prešov 62 742 € 44 963 € 71,66 % Vihorlatská hvezdáre ň Humenné 3 363 € 3 363 € 100,00 % Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 2 679 € 2 679 € 100,00 % Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov 35 754 € 35 503 € 99,30 % Projekty v rámci OP – INTERREG V-A PL/SK 2014-2020 : 104 538 € 86 508 € 82,75 % 08 SPOLU 112 408 € 94 378 € 83,96 %

09 Vzdelávanie

V tejto funk čnej klasifikácií sú vykazované prostriedky na financovanie projektov schválených MŽP SR v rámci OP KŽP. Projekty sú zamerané na zníženie energetickej náro čnosti a implementáciu zabezpe čujú stredné školy v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK. Upravený rozpo čet bol 42 483 €. Rozpo čet bol pre jednotlivé organizácie rozpísaný na projekty nasledovne:

Upravený Čerpanie k % plnenia k Názov projektu rozpo čet 31.12.2018 UR 2018 SPŠ Poprad 7 684 € 6 100 € 79,38 % Gymnázium Vranov nad Top ľou 12 260 € 7 123 € 58,10 % SPŠ Bardejov 4 845 € 4 845 € 100,00 % SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce 11 439 € 11 427 € 99,90 % Školský internát Poprad 6 255 € 6 255 € 100,00% 09 SPOLU 42 483 € 35 750 € 84,15 %

2.1.2.3 OBLAS Ť FINANCOVANIA – DOPRAVA

Schválený rozpo čet bežných výdavkov pre oblas ť cestnej dopravy bol v objeme 37 042 000 €. V priebehu roka bol rozpo čet upravený na celkový objem 39 427 271 €. Finan čné prostriedky boli rozdelené pre SÚC PSK v objeme 17 310 577 € a na vykrytie strát pre dopravcov za poskytovanie služieb vo verejnom záujme 22 019 918 €.

Schválený Upravený Čerpanie k FK Text % Plnenie k UR rozpo čet rozpo čet 31.12.2018

04.5.1 Správa a údržba ciest PSK 18 700 000 € 17 310 577 € 17 309 380 € 99,99% 04.5.1 Prepravcovia SAD 18 342 000 € 22 116 694 € 22 019 918 € 99,56% Oblas ť dopravy spolu 37 042 000 € 39 427 271 € 39 329 298 € 99,75%

2.1.2.3.1 Správa a údržba ciest

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. kategórie na území PSK zabezpe čuje rozpo čtová organizácia Správa a údržba ciest PSK , ktorá spravuje a riadi 7 vnútorných organiza čných jednotiek bez právnej subjektivity so sídlom v Bardejove, Humennom, Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, vo Svidníku a Vranove nad Top ľou. Riadiacu a koordina čnú činnos ť v rámci SÚC PSK zabezpe čuje 28 zamestnancov so sídlom v Prešove. SÚC PSK v priebehu roka 2018 zabezpe čovala štandardnú opravu a údržbu ciest II. a III. triedy. Na zmluvnom základe so Slovenskou správou ciest Bratislava zabezpe čovala aj opravu a údržbu ciest I. triedy. Výdavky v rámci prideleného rozpo čtu boli vynaložené na odstránenie nedostatkov v zjazdnosti alebo poškodení ciest, na opravu a údržbu ich sú častí a príslušenstva v rámci spracovaných vecných plánov

34 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

činnosti na rok 2018 a na opravu výtlkov najviac poškodených úsekov ciest v rámci kraja.

Pre SÚC PSK bol pre rok 2018schválený rozpo čet bežných výdavkov v objeme 18 700 000 €. V priebehu sledovaného obdobia bol rozpo čet upravený na 17 310 577 € celkom a celkové čerpanie evidujeme v objeme 17 309 380 €, čo je 99,99 %. Úpravy rozpo čtu boli realizované z titulu účelovej dotácie z MF SR na vykonávanie povod ňových zabezpe čovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry 15 463 €, o finan čné prostriedky z vlastných zdrojov v objeme 1 140 000 € a zo samostatných rozpo čtových prostriedkov v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy v objeme 34 455 €, z toho prijaté z poistného plnenia 17 904 € a zo zmluvy s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci realizácie programu na podporu vytvárania pracovných miest 16 551 €. Ďalšou úpravou bol presun výdavkov v objeme – 2 579 341 € do finan čných operácií výdavkových ako úhrada splátky PPP projektov. Čerpanie bežných výdavkov pod ľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie V rámci kategórie bol rozpísaný schválený rozpo čet v objeme 6 301 000 € a upravený rozpo čet v objeme 6 340 839 €. Rozpo čet bol čerpaný v plnom objeme. Prepo čítaný stav zamestnancov bol ku koncu sledovaného obdobia 619 zamestnancov, z toho 464 kategórie R - zamestnanci s prevahou manuálnej práce a 155 kategórie THP - zamestnanci prevahou duševnej práce. V rámci roka sa po čet zamestnancov mení, pri čom najvyšší je práve v zimnom období z dôvodu prijatia sezónnych zamestnancov na zimnú údržbu ciest. Priemerná mzda za rok 2018 dosiahla objem 953,13 €.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do pois ťovní V rámci platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy boli k mzdám vyplatené odvody do poistných fondov v objeme 2 324 487 €, čo k schválenému rozpo čtu 2 331 200 € predstavuje čerpanie 99,71 % a k upravenému rozpo čtu 2 324 487 € to je 100,00 %. V rámci odvodov bol vyplatený aj príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 102 520 €.

Kategória 630 – Tovary a služby V tejto kategórii sú vedené aj výdavky spojené s údržbou ciest II. a III. triedy. Schválený rozpo čet bol stanovený v objeme 9 577 800 €. Za sledované obdobie výdavky na tovary a služby boli čerpané v objeme 8 543 436 €, čo k upravenému rozpo čtu 8 544 632 € predstavuje 99,98 %-né čerpanie. Zna čnú čas ť čerpania rozpo čtu predstavujú výdavky na materiál a služby súvisiace s priebehom zimnej údržby ciest, a to za inertný a chemický posypový materiál, PHM, servis, údržbu a pod.

Čerpanie výdavkov na tovary a služby pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:

EK Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018 % čerpania k UR

631 - cestovné náhrady 3 665 € 3 665 € 100,00% 632 - energie, voda a komunikácie 518 824 € 518 825 € 100,00% 633 – materiál 2 640 271 € 2 640 269 € 100,00% 634 - dopravné 1 824 823 € 1 823 629 € 99,93% 635 - rutinná a štandardná údržba 2 122 676 € 2 122 677 € 100,00% 636 - nájomné za prenájom 19 478 € 19 478 € 100,00% 637 - služby 1 414 894 € 1 414 893 € 100,00% 630 SPOLU 8 544 631 € 8 543 436 € 99,99%

Kategória 640 – Bežné transfery Pre túto kategóriu SÚC PSK vy členila prostriedky v objeme 90 000 € schváleného a 100 618 € upraveného rozpo čtu. Finan čné prostriedky boli vo výške upraveného rozpo čtu vy čerpané a to na výplatu odstupného 15 187 €, odchodného 38 364 € a na náhradu po čas práceneschopnosti 47 067 €.

35 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

2.1.2.3.2 Dopravcovia – SAD

Rozpo čet bežných výdavkov na zabezpe čenie prímestskej autobusovej prepravy zmluvnými dopravcami v Prešovskom kraji bol pre rok 2018 schválený v objeme 18 342 000 €. V priebehu roka bol upravený na 22 116 694 € a jeho čerpanie bolo v objeme 22 019 918 €, čo predstavuje podiel 99,56 %.

Zmeny rozpo čtu boli realizované postupne v priebehu roka a to na základe úpravy pevnej časti ekonomicky oprávnených nákladoch ( ďalej len EON ) za mesiace apríl až december 2018 (zvýšenie miezd vodi čov autobusov) o 635 040 €, doplatku na základe vyú čtovania za rok 2017 o 610 685 € a doplatkov za rok 2018 v objeme 2 528 969 €.

Jednotlivým dopravcom boli na základe zmlúv o službách vo vnútroštátnej autobusovej doprave na roky 2009 – 2018 v znení neskorších dodatkov uzatvorených medzi PSK a dopravcami SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s., SAD Prešov, a. s. a BUS KARPATY, spol. s. r. o., v zmysle zákona NR SR č. 56/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov poukazované finan čné prostriedky formou dotácie v mesa čných platbách. Medzi PSK a dopravcami bol zmluvne dojednaný rozsah pravidelných výkonov 28 224 000 km pri hodnote EON za 1. štvr ťrok 1,154 €/km (v tom pevná čas ť EON 0,894 €/km a pohyblivá čas ť EON 0,260 €/km) a ekonomickej cene na 1 km v hodnote 1,184 €. Od apríla 2018 došlo k navýšeniu pevnej časti EON (mzdy vodi čov) o 0,03 € na 1,184 €/km (v tom pevná čas ť EON 0,924 €/km a pohyblivá čas ť EON 0,260 €/km), ekonomická cena predstavovala 1,214 €. Uvedené ukazovatele slúžia odboru dopravy pri prepo čte na poskytovanie náhrady preukázanej straty (dotácie) za sledované obdobie v porovnaní zo zálohovým príspevkom.

Aj v roku 2018 bol zaznamenaný pokles tržieb, oproti roku 2017 to bolo o – 275 943 €. Dôvodom bol predovšetkým pokles po čtu cestujúcich oproti roku 2017 o – 542 327 osôb. Na základe zú čtovania príspevku, ktoré sa uskuto čň uje na štvr ťro čnej báze bol za rok 2018 za SAD Prešov a.s. vykázaný preplatok v objeme 36 097 € a nedoplatky v objeme – 30 719 €, v tom SAD Humenné a.s. – 2 483 €, SAD Poprad a.s. – 24 607 € a BUS Karpaty, spol. s r. o. – 3 629 €. Preplatok bude vrátený na ú čet PSK a nedoplatky za ťažia rozpo čet samosprávneho kraja v roku 2019.

Pre Dopravný podnik mesta Prešov ( ďalej len DPMP) na vykrytie straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2018, ktorá vznikla z prevádzkovania pravidelnej autobusovej dopravy na základe zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorených medzi DPMP a obcami Ruská Nová Ves, Teriakovce, Bzenov, Haniska pri Prešove, Záborské, Malý Šariš, Fintice, Ľubotice , Ve ľký Šariš a Vyšná Šebastová bola poukázaná dotácia v objeme 138 878 €.

Finan čné prostriedky poukázané v roku 2018 zmluvným dopravcom vo forme bežného transferu – dotácie ako aj vyú čtovanie bolo nasledovné:

Preukázaná strata Rozdiel Upravený Nedoplatok za Dopravcovia PSK Dotácia 2018 za rok 2018 (+preplatok/ - rozpo čet 2018 rok 2017 vrátane obchádzok nedoplatok)

SAD Prešov, a. s. 7 382 344 € 134 361 € 7 196 483 € 7 160 386 € 36 097 € SAD Humenné, a. s. 7 456 529 € 150 012 € 7 304 577 € 7 307 060 € -2 483 € SAD Poprad, a. s. 6 070 909 € 322 331 € 5 705 242 € 5 729 849 € -24 607 € BUS Karpaty, spol. s r. o. 1 068 034 € 3 981 € 1 064 053 € 1 067 682 € -3 629 € DPM Prešov 138 878 € - 138 878 € 138 878 € - Spolu 22 116 694 € 610 685 € 21 409 233 € 21 403 855 € 5 378 €

36 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

2.1.2.4 OBLAS Ť FINANCOVANIA - KULTÚRNE SLUŽBY

PSK bol v roku 2018 zria ďovate ľom 26 kultúrnych inštitúcií, z toho 6 rozpo čtových a 20 príspevkových organizácií.

Pre oblas ť kultúry bol na rok 2018 schválený rozpo čet v objeme 10 750 000 €. V priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 10 931 809 €, z toho 176 686 € prostriedky ŠR (MK SR, FnPU, FKNM, MF SR a AÚ SAV), zo zdrojov PSK bolo pridelených 10 705 000 € a 50 123 € tvorili samostatné rozpo čtové prostriedky rozpo čtových organizácií pod ľa §17 a 22 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z..

Z upraveného rozpo čtu 10 931 809 € bol príspevkovým organizáciám rozpísaný rozpo čet bežných transferov v celkovom objeme 8 366 594 €, pre rozpočtové organizácie rozpočet bežných výdavkov 2 373 047 € a nerozpísaná rezerva ostala v objeme 192 168 €. Čerpanie bežných výdavkov spolu ku koncu sledovaného obdobia vykazujeme v objeme 10 598 005 €, z toho rozpo čtové organizácie 2 336 825 € a za príspevkové organizácie 8 261 180 €.

Čerpanie k % čerpania FK Text Schválený rozpo čet Upravený rozpo čet 31.12.2018 k UR

08.2.0 Klubové a špeciálne KZ 751 377 € 916 708 € 908 992 € 99,16% 08.2.0 Múzea a galérie 1 237 197 € 1 456 339 € 1 427 833 € 98,04% Rozpo čtové organizácie SPOLU 1 988 574 € 2 373 047 € 2 336 825 € 98,47% 08.2.0 Divadlá 2 734 181 € 2 917 577 € 2 917 577 € 100,00% 08.2.0 Umelecké súbory 634 558 € 670 266 € 670 266 € 100,00% 08.2.0 Klubové a špec. kultúrne zar. 444 729 € 537 587 € 537 587 € 100,00% 08.2.0 Knižnice 1 936 658 € 2 223 457 € 2 223 360 € 100,00% 08.2.0 Múzeá a galérie 1 677 482 € 2 017 707 € 1 912 390 € 94,78% Príspevkové organizácie SPOLU 7 427 608 € 8 366 594 € 8 261 180 € 98,74% Nerozpísaná rezerva 1 333 818 € 192 168 € - - Oblas ť kultúry spolu 10 750 000 € 10 931 809 € 10 598 005 € 96,95%

V rámci rozpo čtu bežných výdavkov boli vy členené finan čné prostriedky pod ľa poskytovate ľa takto:

Čerpanie % čerpania Upravený rozpo čet k 31.12.2018 k UR 2018

Účelové finan čné prostriedky zo ŠR Kultúrne poukazy MK SR 17 509 € 17 509 € 100,00 % Dotácia MK SR 27 350 € 27 350 € 100,00 %

Fond na podporu umenia 115 828 € 102 328 € 88,34 % Astronomický ústav SAV 5 949 € 5 949 € 100,00 % Fond na podporu kultúry národnostných menšín 5 050 € 5 050 € 100,00 % MF SR 5 000 € 5 000 € 100,00 % Spolu: 176 686 € 163 186 € 92,36 % Finan čné prostriedky pod ľa §17 a § 22 zákona 523/2004 Z. z. prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy 1 100 € 1 100 € 100,00 % prijaté od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu 2 830 € 2 830 € 100,00 %

prijaté z poistného plnenia 382 € 382 € 100,00 % prijaté od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 45 811 € 45 809 € 100,00 % Spolu: 50 123 € 50 121 € 100,00 %

37 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

2.1.2.4.1 Rozpo čtové organizácie

Pre šes ť rozpo čtových organizácií v oblasti kultúry bol rozpísaný schválený rozpo čet 1 988 574 € a upravený rozpo čet v objeme 2 373 047 €, z toho 2 146 238 € zo zdrojov PSK, 176 686 € zo ŠR (MK SR, Úrad vlády SR, FnPU, FKNM , MF SR a AÚ SAV) a 50 123 € z titulu prijatia ostatných samostatných rozpo čtových prostriedkov pod ľa § 17 a 22 zákona o rozpo čtových pravidlách verejnej správy . Čerpanie za rozpo čtové organizácie evidujeme v objeme 2 336 825 €, čo predstavuje až 98,47 % upraveného rozpo čtu. Z celkového čerpania boli zdroje PSK 2 123 518 €, finan čné prostriedky zo ŠR 163 186 € a samostatné rozpo čtové prostriedky 50 121 €.

Preh ľad rozpo čtu a čerpania finan čných prostriedkov za jednotlivé rozpo čtové organizácie:

Schválený Upravený Čerpanie k % čerpania Názov organizácie rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 k UR

Klubové a špeciálne KZ 751 377 € 916 708 € 908 992 € 99,16% Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov 169 346 € 211 154 € 211 154 € 100,00% Podduklianske osvetové stredisko Svidník 237 597 € 304 695 € 304 692 € 100,00% Hvezdáre ň a planetárium Prešov 187 825 € 227 137 € 219 425 € 96,60% Vihorlatská hvezdáre ň Humenné 156 609 € 173 722 € 173 721 € 100,00% Múzea a galérie 1 237 197 € 1 456 339 € 1 427 833 € 98,04% Krajské múzeum Prešov 531 942 € 611 220 € 597 720 € 97,79% Ľubovnianske múzeum hrad - Stará Ľubov ňa 705 255 € 845 119 € 830 113 € 98,22% Rozpo čtové organizácie SPOLU 1 988 574 € 2 373 047 € 2 336 825 € 98,47%

Preh ľad rozpo čtu a čerpania bežných výdavkov pod ľa kategórií bol nasledovný:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV boli rozpo čtované finan čné prostriedky v objeme 953 881 € schváleného rozpo čtu a v objeme 995 132 € upraveného rozpo čtu, ktoré boli čerpané v objeme 995 129 €, z toho zdroje ŠR 1 800 €, samostatné rozpo čtové prostriedky 35 501 € a prostriedky PSK 957 827 €. Za šes ť rozpo čtových organizácií vykazujeme prepo čítaný stav 94,79 zamestnancov pri priemernej mzde 874,85 €.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do pois ťovní Schválený rozpo čet v rámci poistného a príspevku do pois ťovní 348 965 € bol v priebehu sledovaného obdobia upravený na 371 447 €. Príspevky do zdravotných pois ťovní, sociálnej pois ťovne a príspevky zamestnávate ľov do doplnkových dôchodkových pois ťovní v súlade s platnou kolektívnou zmluvou boli vyplatené celkovom objeme 371 441 €. Na úhradu týchto výdavkov boli použité finan čné prostriedky z vlastných príjmov PSK 360 293 €, ŠR 1 581 € a samostatné rozpo čtové prostriedky 9 567 €.

Kategória 630 – Tovary a služby V rámci rozpo čtu na tovary a služby (kategória 630) boli pre rozpo čtové organizácie rozpísané prostriedky schváleného rozpo čtu v objeme 675 168 € a upraveného rozpo čtu v objeme 993 221 €. Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bolo v objeme 957 011 €. Tovary a služby pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie boli čerpané nasledovne :

Čerpanie k EK Upravený rozpo čet % čerpania k UR 31.12.2018 631 - cestovné náhrady 16 431 € 16 430 € 99,99% 632 - energie, voda a komunikácie 171 328 € 171 321 € 100,00% 633 – materiál 190 034 € 173 445 € 91,27% 634 - dopravné 39 610 € 39 608 € 99,99%

38 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

635 - rutinná a štandardná údržba 188 288 € 168 588 € 89,54% 636 - nájomné za prenájom 17 824 € 17 822 € 99,99% 637 - služby 369 706 € 369 797 € 100,02% 630 SPOLU 993 221 € 957 011 € 96,35%

Kategória 640 – Bežné transfery Rozpo čet bežných transferov bol rozpísaný v objeme 10 560 € schváleného rozpo čtu a 13 247 € upraveného rozpo čtu, čerpanie vykazujeme v objeme 13 244 €. Finan čné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku 3 897 € a na výplatu nemocenských dávok 4 068 €, odchodné 5 279 €.

2.1.2.4.2 Príspevkové organizácie

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v oblasti kultúrnych služieb evidovaných 20 príspevkových organizácií, ktorým bol rozpísaný schválený rozpo čet bežných transferov v objeme 7 427 608 €, ktorý bol v priebehu sledovaného obdobia upravený na 8 366 594 €. Celkový upravený rozpo čet príspevkových organizácií, doplnený o vlastné zdroje ako aj o priame dotácie poskytnuté príspevkovým organizáciám, predstavoval objem 11 813 904 €, z toho:

dotácia od zria ďovate ľa – bežný transfer 8 366 594 € vlastné a ostatné zdroje organizácie 3 447 310 € Upravený rozpo čet PO spolu 11 813 904 €

Preh ľad poskytnutého transferu zo zdrojov PSK za jednotlivé príspevkové organizácie:

Schválený Upravený Čerpanie k % čerpania Text rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 k UR

Divadlá 2 734 181 € 2 917 577 € 2 917 577 € 100,00 % Divadlo J. Záborského Prešov 2 165 970 € 2 320 164 € 2 320 164 € 100,00 % Divadlo A. Duchnovi ča Prešov 568 211 € 597 413 € 597 413 € 100,00 %

Umelecké súbory 634 558 € 670 266 € 670 266 € 100,00 %

PU ĽS 634 558 € 670 266 € 670 266 € 100,00 % Klubové a špeciálne KZ 444 729 € 537 587 € 537 587 € 100,00 % Podtatranské osvetové stredisko Poprad 154 303 € 192 832 € 192 832 € 100,00 % Ľubovnianske osvetové stredisko St. Ľubov ňa 130 536 € 147 593 € 147 593 € 100,00 % Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n.T. 159 890 € 197 162 € 197 162 € 100,00 % Knižnice 1 936 658 € 2 223 457 € 2 223 360 € 100,00 % Okresná knižnica D.G. Bardejov 230 120 € 279 655 € 279 655 € 100,00 % Vihorlatská knižnica Humenné 265 447 € 297 915 € 297 887 € 99,99 % Podtatranská knižnica Poprad 330 765 € 376 959 € 376 959 € 100,00 % Ľubovnianska knižnica St. Ľubov ňa 193 779 € 220 154 € 220 154 € 100,00 % Knižnica POH Prešov 398 399 € 468 873 € 468 873 € 100,00 % Podduklianska knižnica Svidník 276 544 € 300 559 € 300 490 € 99,98 % Hornozemplínska knižnica Vranov n.T. 241 604 € 279 342 € 279 342 € 100,00 % Múzea a galérie 1 677 482 € 2 017 707 € 1 912 390 € 94,78 % Šarišské múzeum Bardejov 340 976 € 372 170 € 372 170 € 100,00 % Vihorlatské múzeum Humenné 352 377 € 382 084 € 382 084 € 100,00 % Múzeum moderného umenia AW Medzilaborce 184 845 € 200 466 € 200 466 € 100,00 % Podtatranské múzeum Poprad 202 110 € 319 215 € 313 898 € 98,33 %

39 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Múzeum Kežmarok 228 673 € 245 799 € 245 799 € 100,00 % Tatranská galéria Poprad 171 729 € 183 465 € 183 465 € 100,00 % Šarišská galéria Prešov 196 772 € 314 508 € 214 508 € 68,20 % Príspevkové organizácie SPOLU 7 427 608 € 8 366 594 € 8 261 180 € 98,74%

Financovanie príspevkových organizácií je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, príspevková organizácia hospodári pod ľa svojho rozpo čtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpo čet zah ŕň a aj príspevok z rozpo čtu zria ďovate ľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Ú čelovo ur čené dary a granty boli použité v súlade s ich ur čením. Vlastné zdroje získavajú príspevkové organizácie zo vstupného za tane čné, umelecké a fotografické kurzy, exkurzie, z divadelných a tane čných vystúpení, realizácie prednášok, kultúrnych podujatí, výpoži čiek kníh, za predaj katalógov a propaga čných materiálov a za iné činnosti súvisiace s činnos ťou organizácie. Tieto zdroje sú príspevkové organizácie povinné používa ť v rámci svojho rozpo čtu prednostne. V prevažnej miere boli prostriedky použité na prevádzku, opravu a údržbu hmotného majetku, ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

Preh ľad rozpo čtu bežných výdavkov a čerpania vrátane ostatných zdrojov pod ľa kategórií ekonomickej klasifikácie bol nasledovný:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali príspevkové organizácie v oblasti kultúry finan čné prostriedky v celkovom objeme 4 576 468 €, čo k upravenému rozpo čtu 4 697 971 € predstavuje 97,41 %, z toho čerpanie z príspevku zria ďovate ľa 4 426 551 €, vlastné a ostatné prostriedky 149 917 €. V rámci príspevkových organizácií evidujeme prepo čítaný po čet zamestnancov 478,04 s dosiahnutou priemernou mzdou 797,78€.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do pois ťovní V rámci tejto kategórie bol rozpísaný upravený rozpo čet v objeme 1 644 569 €, z ktorého boli uhradené platby do zdravotných pois ťovní, sociálnej pois ťovne a príspevky zamestnávate ľov do doplnkových dôchodkových pois ťovní v objeme 1 643 173 €, čo je čerpanie 99,92 %, z toho čerpanie z príspevku zria ďovate ľa 1 599 211 € a z vlastných a ostatných prostriedkov 43 962 €.

Kategória 630 – Tovary a služby V rámci rozpo čtu na tovary a služby boli pre príspevkové organizácie v oblasti kultúry rozpísané prostriedky v objeme 5 406 777 € upraveného rozpo čtu. Výdavky za sledované obdobie dosiahli objem 3 765 616 €, čo je 69,65 %, z toho čerpanie z príspevku zria ďovate ľa 2 201 358 €, 1 564 259 € z vlastných a ostatných prostriedkov. Tovary a služby pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie boli čerpané nasledovne:

Čerpanie k EK Upravený rozpo čet % čerpania k UR 31.12.2018

631 - cestovné náhrady 18 088 € 18 088 € 100,00% 632 - energie, voda a komunikácie 617 606 € 617 602 € 100,00% 633 – materiál 476 891 € 371 493 € 77,90% 634 - dopravné 62 011 € 62 004 € 99,99% 635 - rutinná a štandardná údržba 70 573 € 70 571 € 100,00% 636 - nájomné za prenájom 46 014 € 46 015 € 100,00% 637 - služby 1 015 574 € 1 015 585 € 100,00% 630 SPOLU 2 306 757 € 2 201 358 € 95,43%

Kategória 640 – Bežné transfery Ku koncu sledovaného obdobia upravený rozpo čet bežných transferov za príspevkové organizácie v objeme 64 587 €, z ktorého bolo čerpaných 40 951 €, čo je podiel 63,41 %. Výdavky pod ľa zdrojov krytia pozostávali zo zdrojov PSK 34 060 € a z vlastných a iných zdrojov financovania 6 891 €. Finan čné

40 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

prostriedky boli použité na výplatu odstupného, odchodného a nemocenských dávok.

Príspevkové organizácie v oblasti kultúry vykonávali iba hlavnú činnos ť. Ich náklady za rok 2018 evidujeme v celkovom objeme 11 652 068 € a celkové výnosy dosiahli v objeme 11 985 969 €, z čoho vyplýva že organizácie v roku 2018 dosiahli kladný výsledok hospodárenia po zdanení – zisk v celkovom objeme 333 901 €. Vyrovnaný hospodársky výsledok dosiahli Ľubovnianska knižnica Stará Ľubov ňa, Podduklianska knižnica Svidník, Podtatranská knižnica Poprad a Šarišské múzeum Bardejov. Záporný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti, t. j. stratu, dosiahli Múzeum Kežmarok, Tatranská galéria Poprad, Šarišská galéria Prešov. Kladný výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti, t. j. zisk, dosiahlo ostatných 13 organizácií.

Preh ľad hospodárenia príspevkových organizácií: Hospodársky výsledok Text Náklady Výnosy po zdanení

Divadlo J. Záborského Prešov 3 366 325,78 € 3 484 887,22 € 118 561,44 € Divadlo A. Duchnovi ča Prešov 645 839,18 € 683 427,72 € 37 588,54 € PU ĽS 784 507,61 € 912 086,43 € 127 578,82 € Podtatranské osvetové stredisko Poprad 236 091,99 € 238 520,84 € 2 428,85 € Ľubovnianske osvetové stredisko St. Ľubov ňa 183 844,25 € 183 866,38 € 22,13 € Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. 262 946,13 € 266 498,41 € 3 552,28 € Okresná knižnica D.G. Bardejov 329 657,89 € 331 513,42 € 1 855,53 € Vihorlatská knižnica Humenné 344 125,79 € 344 200,12 € 74,33 € Podtatranská knižnica Poprad 507 273,85 € 507 273,85 € 0 € Ľubovnianska knižnica St. Ľubov ňa 258 048,43 € 258 048,43 € 0 € Knižnica POH Prešov 578 616,52 € 579 219,65 € 603,13 € Podduklianska knižnica Svidník 325 968,05 € 325 968,05 € 0 € Hornozemplínska knižnica Vranov n.T. 336 269,61 € 336 368,99 € 99,38 € Šarišské múzeum Bardejov 633 966,65 € 633 966,65 € 0 € Vihorlatské múzeum Humenné 918 260,59 € 918 274,14 € 13,55 € Múzeum moderného umenia AW Medzilaborce 326 109,98 € 326 120,24 € 10,26 € Podtatranské múzeum Poprad 427 464,46 € 492 169,85 € 64 705,39 € Múzeum Kežmarok 511 819,03 € 509 109,01 € -2 710,02 € Tatranská galéria Poprad 304 982,55 € 289 251,27 € -15 731,28 € Šarišská galéria Prešov 369 949,92 € 365 198,59 € -4 751,33 € Príspevkové organizácie SPOLU 11 652 068,26 € 11 985,969,26 € 333 901,00 €

2.1.2.5 OBLAS Ť FINANCOVANIA - VZDELÁVANIE

PSK v oblasti vzdelávania zabezpe čoval v priebehu rozpo čtového roka financovanie 76 stredných škôl, z toho 15 gymnázií, 52 stredných odborných škôl, 3 zdravotnícke školy a 6 spojených stredných škôl, ktoré boli financované v rámci prenesených kompetencií z rozpo čtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Ďalej to bolo 50 školských zariadení, z toho 27 stravovacích zariadení, 17 školských internátov, 1 škola v prírode, 2 jazykové školy, 1 školské hospodárstvo Cemjata a 2 školské kluby detí, ktoré boli financované v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov PSK. Z uvedeného po čtu 126 subjektov je 80 organizácií s právnou subjektivitou, z toho bolo 24 príspevkových organizácií a 56 rozpo čtových organizácií; 46 zložiek (23 rozpo čtových a 23 príspevkových organizácií) je bez právnej subjektivity a predstavujú vnútorné organiza čné jednotky organizácií s právnou subjektivitou, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií (zariadenia stredných škôl) z príjmov PSK.

41 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

V rámci rozpo čtových organizácií v oblasti vzdelávania evidujeme priemerný prepo čítaný eviden čný po čet zamestnancov 2 188,8 z toho pedagogickí zamestnanci 1 589,0 a nepedagogickí zamestnanci 599,8. V rámci príspevkových organizácií evidujeme priemerný prepo čítaný eviden čný po čet zamestnancov 1 192,2 z toho pedagogickí zamestnanci 782,4 a nepedagogickí zamestnanci 409,8. Z nasledujúceho preh ľadu vyplýva, že prepo čítaný eviden čný po čet zamestnancov za prenesené kompetencie je 2 275,4 pedagogických a 817,2 nepedagogických zamestnancov. Pri originálnych kompetenciách je to 96,0 pedagogických a 192,4 nepedagogických zamestnancov.

Po čty zamestnancov a dosiahnutá priemerná mzda za rok 2018 pod ľa typu subjektov financovaných v rámci prenesených a originálnych kompetencií sú nasledovné:

Prepo čítaný po čet z toho Priemerná z toho zamestnancov mzda spolu k 31.12.2018 Pedagog. Nepedag. Pedagog. Nepedag. Prenesené 2 009,9 1 530,4 479,5 1 083,0 1 222,5 650,0 kompetencie Originálne 178,9 58,6 120,3 726,6 1 067,2 652,1 kompetencie Spolu rozpo čtové 2 188,8 1 589,0 599,8 904,8 1 144,9 651,1 organizácie (RO) Prenesené 1 082,7 745,0 337,7 1 112,7 1 261,1 775,4 kompetencie Originálne 109,5 37,4 72,1 729,2 1 088,1 528,5 kompetencie Spolu príspevkové 1 192,2 782,4 409,8 921,0 1 174,6 652,0 organizácie (PO)

Celkom RO+PO 3 381,0 2 371,4 1 009,6 912,9 1 159,8 651,6

V dôsledku znižovania po čtu zamestnancov v rámci racionalizácie siete škôl a v súvislosti s poklesom po čtu žiakov na školách a v školských zariadeniach dochádza k vyplácaniu odstupného a odchodného v zmysle platných predpisov a záverov kolektívnej zmluvy. V roku 2018 na základe žiadostí škôl a školských zariadení zria ďovate ľ vyplatil finan čné prostriedky na odstupné v objeme 438 527 € pre 90 pedagogických a 32 nepedagogických zamestnancov, z toho za prenesené kompetencie 425 322 € a za originálne kompetencie 13 205 €. Na jubilejné odmeny bolo vyplatených 93 579 € pre 101 zamestnancov, z toho pre prenesené kompetencie 85 336 € a originálne kompetencie 8 243 €. Pri prvom skon čení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok pod ľa príslušných predpisov v roku 2018 bolo vyplatené odchodné v objeme 199 473 € pre 75 pedagogických zamestnancov a 35 nepedagogických zamestnancov. Finan čné prostriedky na odchodné pre prenesené kompetencie poukázalo MŠVVŠ SR ako účelovú dotáciu v objeme 186 758 €. V rámci originálnych kompetencii (školské zariadenia) bolo odchodné vyplatené z vlastných príjmov PSK v čiastke 12 715 €.

V priebehu sledovaného obdobia došlo k zmene v po čte a štruktúre stredných škôl. Zmena je výsledkom racionaliza čných opatrení zo strany PSK v súlade s koncepciou rozvoja školstva. Rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo 2018/9916:2-10H0 bola vyradená k 30.septembru 2018 zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov. Výchova a vzdelávanie žiakov vyradenej predmetnej obchodnej akadémie bude zabezpe čova ť HA Jána Andraš číka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, a to s účinnos ťou od 1.10.2018. Ďalej rozhodnutím č. 2018/7684:2-10HO došlo k vyradeniu Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov s organiza čnými zložkami SOŠ lesnícka Kollárova 10, Prešov, SOŠ Kollárova 10, Prešov, ŠJ a ŠI Kollárova 10, Prešov, Elokované pracovisko Červenica 61, Elokované pracovisko Mo čid ľany, Jarovnice a Školské hospodárstvo Cemjata, a to k 31.augustu 2018. Rozhodnutí. č. 2018/7685:2-10HO MŠVVaŠ SR zaradilo do siete Strednú odbornú školu lesnícku Kollárova 10, Prešov od 1.septembra 2018. Rozhodnutím č.2018/7685:6-10HO, č.2018/7685:5-10HO, č.2018/7685:4-10HO, č.2018/7685:3-10HO MŠVVaŠ SR zaradilo do Siete Školský internát, Školskú jedále ň, Elokované pracovisko Mo čid ľany a Elokované pracovisko Červenica ako sú časti SOŠ lesníckej Kollárova 10, Prešov rozhodnutím MŠVVaŠ SR od 1.septembra 2018. Školská jedále ň SOŠ drevárska Vranov má k 30.6.2018 pozastavenú činnos ť, zo Siete zatia ľ vyradená nebola. Výsledkom racionalizácie je zníženie po čtu škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobností PSK

42 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

zo 126 na 124 subjektov, z toho 79 organizácií je s právnou subjektivitou (55 organizácií rozpo čtových a 24 príspevkových). Ostatných 45 organizácií sú v postavení vnútorných organiza čných jednotiek v rámci originálnych kompetencií pôsobiacich pod 23 rozpo čtovými a 22 príspevkovými organizáciami.

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo z normatívneho pride ľovania finan čných prostriedkov na po čet žiakov školy a bolo zabezpe čované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finan čných prostriedkov zo štátneho rozpo čtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku – mzdový a prevádzkový normatív.

V rámci oddielu vzdelávanie (09) bol schválený rozpo čet pre rok 2018 v objeme 76 550 000 €, ktorý bol v priebehu roka v rámci rozpo čtových úprav zvýšený na 81 799 480 €. Čerpanie rozpo čtu bežných výdavkov k 31. 12. 2018 bolo v objeme 79 734 731 €, čo predstavuje 97,48 % k upravenému rozpo čtu. V rámci rekapitulácie uvádzame čerpanie rozpo čtu pod ľa typov organizácií, a to za rozpo čtové organizácie 52 086 595 €, za príspevkové organizácie 24 601 658 € a súkromné/cirkevné ZUŠ, JŠ a školské zariadenia 3 046 478 €. Na celkovom čerpaní sa podie ľajú aj samostatné rozpo čtové prostriedky (dary a granty, Úrad práce, poistné plnenie, podnikate ľská činnos ť, stravovanie, Erasmus plus a iné) vo výške 3 504 097 €.

Upravený rozpo čet bežných výdavkov na rok 2018 za oblas ť vzdelávania bol tvorený finan čnými prostriedkami pod ľa zdrojov: - Štátny rozpo čet - MŠVVŠ SR 68 375 403 € z toho: na prenesené kompetencie 68 374 181 € na originálne kompetencie 1 222 € - Štátny rozpo čet - ÚPSVaR Prešov 5 939 € z toho: na prenesené kompetencie 5 939 € - Prostriedky PSK 9 553 800 € z toho: na originálne kompetencie 5 354 226 € na prenesené kompetencie 530 774 € pre cirkevné a súkromné školské zariadenia 3 300 000 € prostriedky z príjmov organizácií 368 800 € - Samostatné rozpo čtové prostriedky zákona č. 523/2004 Z. z 2 825 063 € - Erasmus plus § 22 zákona č.523/2004 Z. z. 1 039 275 €

Spolu 81 799 480 €

Schválený Upravený Čerpanie k % čerpania k FK Text rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 UR

09.1.2.1 Základné školy (ZŠ) 758 278 € 837 629 € 837 570 € 99,99 % 09.2.2.1 Gymnázia (G) 11 387 321 € 13 021 784 € 12 997 425 € 99,81 % 09.2.2.3 Stredné odborné školy (SOŠ) 30 021 156 € 34 364 410 € 34 268 607 € 99,72 % 09.5.0 Školský klub detí (ŠKD) 48 240 € 56 625 € 56 625 € 100,00 % 09.5.0 Jazykové školy (JŠ) 702 845 € 742 843 € 734 830 € 98,92 % 09.6.0.8 Škola v prírode 203 080 € 511 963 € 511 963 € 100,00 % 09.6.0.2 Školská jedále ň pri ZŠ 106 571 € 113 387 € 112 400 € 99,13 % 09.6.0.4 Školská jedále ň pri SOŠ 1 473 932 € 1 656 074 € 1 518 511 € 91,69 % 09.6.0.4 Školský internát 776 700 € 1 052 458 € 1 043 106 € 99,11 % 10.7.0.1 Príspevok v hmotnej núdzi 0 € 5 939 € 5 558 € 93,58 % Rozpo čtové organizácie SPOLU 45 478 123 € 52 363 112 € 52 086 595 € 99,47 %

43 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

09.2.2.3 Stredné odborné školy (SOŠ) 20 924 614 € 22 971 413 € 22 970 578 € 99,99 % 09.6.0.4 Školská jedále ň pri SOŠ 429 031 € 471 950 € 471 950 € 100,00 % 09.6.0.4 Školský internát 926 200 € 1 074 035 € 1 074 035 € 100,00 % 04.2.2 Školské hospodárstvo -ŠL 125 100 € 85 095 € 85 095 € 100,00 % Príspevkové organizácie SPOLU 22 404 945 € 24 602 493 € 24 601 658 € 99,99 % Neštátne subjekty 3 300 000 € 3 300 000 € 3 046 478 € 92,32 % Platby cez úrad za oblas ť vzdelávanie 0 € 98 710 € 98 710 € 100 % Nerozpísaná rezerva 5 366 932 € 1 435 165 € - - Oblas ť vzdelávania spolu 76 550 000 € 81 799 480 € 79 734 731 € 97,48 %

Úpravy rozpo čtu boli realizované MŠVVaŠ SR na základe dohodovacieho konania a oznámení o úprave normatívnych prípadne nenormatívnych finan čných prostriedkov v priebehu rozpo čtového roka (vzdelávacie poukazy, maturity, asistent u čite ľa, kredity, ú čelové finan čné prostriedky na bazény, odmeny za mimoriadne výsledky žiakov, odchodné, dopravné, rozvojový projekt, dejepisná sú ťaž, grafické systémy, príspevok na u čebnice a iné). Ďalšie úpravy sa uskuto čnili v súvislosti s aktualizáciou po čtu žiakov k 15. 9. 2018, kedy došlo k poklesu žiakov o - 1 217 a následne ku krátenie rozpo čtu normatívnych prostriedkov zo strany MŠVVaŠ SR na prenesené kompetencie o – 737 278 €. Ďalšie úpravy boli vykonané z titulu prijatia samostatných rozpo čtových zdrojov pod ľa § 17 ods. 4 a § 22 ods.4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, úpravy rozpo čtu o vlastné príjmy PSK a nenormatívne ú čelovo ur čené finan čné prostriedky z ÚPSVaR Prešov pre žiakov so sociálnym znevýhodnením na podporu stravovacích návykov a na podporu výchovy k plneniu školských povinností. Finan čné prostriedky pre školy v rámci prenesených kompetencií boli prerozdelené a pridelené na mzdové a prevádzkové náklady na základe oznámených normatívov a výpo čtov MŠVVŠ SR a to pre gymnáziá, stredné odborné školy a spojené školy.

V rámci originálnych kompetencií boli v roku 2018 prerozdelené finan čné prostriedky tvorené da ňovými a neda ňovými príjmami PSK, pri čom financovanie bolo realizované prostredníctvom normatívov schválených VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zria ďovate ľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení (pre školské internáty, školské kluby detí, školské jedálne, školu v prírode, školský majetok a jazykové školy) a na základe sledovaných výkonov (po čet ubytovaných žiakov, po čet vydaných hlavných a doplnkových jedál, po čet posluchá čov jazykovej školy, pod ľa ubytovacej kapacity v školskom internáte, po čet lôžkodní).

V rámci bežných výdavkov boli vy členené ú čelovo ur čené finan čné prostriedky v členení pod ľa ú čelu:

Čerpanie ÚČELOVÉ UR ČENIE DOTÁCIE- nenormatívne finan čné prostriedky Rozpo čet Percento k 31.12.2018 Vzdelávacie poukazy 604 365 € 604 365 € 100,00 % Odchodné 186 758 € 186 758 € 100,00 % Cestovné náklady na žiaka (nenormatívne prostriedky na dopravu žiakov ZŠ - SŠ 14 843 € 14 783 € 99,60 % Svidník a SŠ T. Šev čenka Prešov) Externí členovia maturitných skúšok a komisií 176 218 € 176 218 € 100,00 % Mimoriadne výsledky žiakov 49 933 € 49 933 € 100,00 % Asistent u čite ľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 126 972 € 126 132 € 99,34 % Bazény 72 830 € 72 830 € 100,00 % Kreditové príplatky 108 000 € 108 000 € 100,00 % Rozvojový projekt “Slovensko-francúzska výzva“ 2 500 € 2 500 € 100,00 % Rozvojový projekt Podpora organ. zabezpe čenia vzdelávania pedag. zamestnancov 13 980 € 13 980 € 100,00 % oblasti finan čnej gramotnosti Dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 250 € 4 250 € 100,00 % Grafické systémy 5 660 € 5 660 € 100,00 %

44 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Príspevok na školu v prírode pre žiakov prvého stup ňa ZŠ 5 250 € 5 250 € 100,00 % Dotácia na získanie nižšieho stredného vzdelania 22 165 € 22 165 € 100,00 % Dotácia na dejepisnú sú ťaž 1 360 € 1 360 € 100,00 % Enviroprojekt 2018 3 816 € 3 816 € 100,00 % Príspevok na u čebnice 153 952 € 153 950 € 99,99 % Príspevok na pohybové aktivity v prírode - lyžiarske kurzy 537 067 € 537 067 € 100,00 %

Účelové finan čné prostriedky spolu 2 089 919 € 2 089 017 € 99,96 %

Z pridelených ú čelových nenormatívnych finan čných prostriedkov z MŠVVaŠ SR v objeme 2 089 919 € bolo vy čerpaných 2 089 017 €, čo predstavuje 99,96 %. Nevy čerpané ú čelové finan čné prostriedky vo výške 902 € boli vrátené a zú čtované s MŠVVŠ SR.

Pre SŠ Svidník a SŠ Tarasa Šev čenka Prešov v roku 2018 bola poskytnutá dávka pre rodiny v hmotnej núdzi z ÚPSVaR Prešov na stravu a školské potreby, na ktoré majú nárok žiaci základných škôl, ohrození sociálnym vylú čením v objeme 5 939 €, kde výška čerpania predstavovala čiastku 5 559 €, čo je 93,60 %. Nevy čerpaná dotácia 380 € bola vrátená a zú čtovaná s ÚPSVaR Prešov.

Okrem toho školy boli zapojené do projektu Erasmus plus (§22 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.), kde bolo rozpísaných 1 039 275 €. Sú to samostatné rozpo čtové prostriedky, ktoré neprechádzajú cez výdavkový účet zria ďovate ľa, ale sú sú čas ťou rozpo čtu školy. Ďalej im boli poskytnuté ú čelové finan čné prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 2 000 € a Regionálny príspevok z ÚV SR v súlade s Ak čným plánom rozvoja okresu vo výške 127 363 €.

Dotácia z ÚV SR na podporu rozvoja športu bola ur čená na nákup športovej výbavy vo výške 54 800 €. Nevy čerpané finan čné prostriedky boli v zmysle zmluvy v roku 2019 vrátené vo výške 3 030 €.

Cirkevné a súkromné školské zariadenia.

S účinnos ťou od 1. januára 2007 prešlo financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení zo štátu na samosprávne kraje a od uvedeného dátumu je financovanie zabezpe čované z vlastných príjmov PSK v rámci originálnych kompetencií. Prostriedky sú poskytované zria ďovate ľom súkromných/cirkevných ZUŠ, JŠ a školských zariadení v súlade s ustanovením § 9 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení. Pod ľa jednotlivých rokov uvádzame po čet zria ďovate ľov, nimi zriadených subjektov – školských zariadení a celkový objem pridelených finan čných prostriedkov z rozpo čtu samosprávneho kraja:

Rok 2007 23 zria ďovate ľov 43 subjektov* dotácia spolu 1 569 574 € Rok 2008 34 zria ďovate ľov 69 subjektov* dotácia spolu 2 021 576 € Rok 2009 36 zria ďovate ľov 72 subjektov* dotácia spolu 2 322 324 € Rok 2010 37 zria ďovate ľov 76 subjektov* dotácia spolu 2 225 841 € Rok 2011 35 zria ďovate ľov 75 subjektov* dotácia spolu 2 181 752 € Rok 2012 36 zria ďovate ľov 77 subjektov* dotácia spolu 2 490 726 € Rok 2013 36 zria ďovate ľov 75 subjektov* dotácia spolu 2 331 343 € Rok 2014 35 zria ďovate ľov 75 subjektov* dotácia spolu 2 599 643 € Rok 2015 36 zria ďovate ľov 74 subjektov* dotácia spolu 2 572 206 € Rok 2016 38 zria ďovate ľov 76 subjektov* dotácia spolu 2 768 505 € Rok 2017 38 zria ďovate ľov 78 subjektov* dotácia spolu 3 086 320 € Rok 2018 39 zria ďovate ľov 79 subjektov* dotácia spolu 3 046 478 €

*/ Základné umelecké školy ( ďalej len ZUŠ), jazykové školy ( ďalej len JŠ) a školské zariadenia v zria ďovate ľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromného zria ďovate ľa

Pre súkromné a cirkevné školské zariadenia bol za sledované obdobie upravený rozpo čet bežných

45 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

transferov v objeme 3 300 000 €. Rozpis pre neštátne školské zariadenia bol v objeme 3 046 478 €. Po zú čtovaní finan čných vz ťahov za rozpo čtový rok 2018 v rámci súkromných a cirkevných zria ďovate ľov školských zariadení bola realizovaná vrátka do rozpo čtu PSK vo výške 45 326 €, ktorá bola odvedená do príjmov rozpo čtu PSK. V roku 2019 bola realizovaná vrátka od týchto zria ďovate ľov:

- Rád sestier sv. Bazila Ve ľkého, Prešov 3 454 € - Mgr. Tomáš Balog – Škola v prírode 39 340 € - Krankota František 1 050 € - Miroslav Kerekani č 5 € - Európske vzdeláv.strediská pre povolanie a spolo čnos ť, Závadka nad Hronom 389 € - Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 1 088 €

Pri ZUŠ, JŠ alebo školských zariadeniach v zria ďovate ľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromného zria ďovate ľa bola výška dotácie poskytnutá v zmysle zákona a platného VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení na preukázaný po čet žiakov nad 15 rokov veku, ktorí navštevujú ZUŠ, JŠ alebo školské zariadenie, prípadne na iné sledované výkony ako je po čet vydaných hlavných jedál, po čet doplnkových jedál, po čet lôžkodní, po čet ubytovaných žiakov.

Rozpis schváleného rozpo čtu, upravený rozpo čet v roku 2018 a jeho čerpanie pre zria ďovate ľov cirkevných /súkromných ZUŠ, cirkevných/súkromných JŠ a cirkevných/súkromných školských zariadení je uvedený v tabu ľkovom preh ľade:

Schválený Upravený % čerpania k P. č. Zria ďovate ľ Čerpanie rozpo čet rozpo čet UR 1. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie 203 852 € 203 852 € 203 852 € 100,00 % 2. Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice 188 996 € 194 849 € 194 849 € 100,00 % 3. Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov 154 132 € 154 132 € 154 132 € 100,00 % 4. Rád sestier sv. Bazila Ve ľkého, Prešov 124 954 € 124 954 € 121 500 € 97 24 % 5. Lojan Marián, Snina 18 430 € 18 430 € 18 430 € 100,00 % 6. Smolka Branislav, Ing., Bardejov 7 397 € 6 746 € 6 746 € 100,00 % 7. Domov mládeže A. Duchnovi ča, s.r.o., Prešov 952 880 € 952 154 € 952 154 € 100,00 % 8. DM - Kežmarok, s.r.o., Ľubica 104 848 € 84 540 € 84 540 € 100,00 % 9. Ob čianske združenie Barli čka, Prešov 1 380 € 920 € 920 € 100,00 % 10. Križalkovi čová Mária, PeadDr., RIVER, Vranov/T 7 480 € 7 480 € 7 480 € 100,00 % 11. CESTY NÁDEJE, o. z., Bardejov 39 100 € 39 100 € 39 100 € 100,00 % 12. COOP PRODUKT SLOVENSKO, Bratislava 3 466 € 3 679 € 3 679 € 100,00 % 13. Ak. maliar Smolák Andrej, Bratislava 3 360 € 3 360 € 3 360 € 100,00 % 14. Litvinská Štefánia, Mgr., Ve ľká Lomnica 10 350 € 10 350 € 10 350 € 100,00 % 15. Škopová Júlia, Prešov 10 640 € 10 640 € 10 640 € 100,00 % 16. Keselicová Eva, KESEL, Bardejov 23 120 € 23 120 € 23 120 € 100,00 % 17. Spišáková Nadežda, Humenné 17 720 € 17 720 € 17 720 € 100,00 % Východný dištrikt evanjelickej cirkvi augsburského 18. 13 821 € 13 821 € 13 821 € 100,00 % vyznania, Prešov 19. Krauspeová Vilma, Vranov nad Top ľou 4 280 € 4 280 € 4 280 € 100,00 % 20. Roha ľ Dušan, Bardejov 18 880 € 18 880 € 18 880 € 100,00 % Breisky Marta-Únia ang. hovor., Inštitút cudz. jazykov, 21. 16 065 € 16 065 € 16 065 € 100,00 % Bardejovská Nová Ves 22. Laura, združenie mladých, Humenné 9 975 € 9 975 € 9 975 € 100,00 % 23. Európske vzdelávacie strediská pre povolanie 3 240 € 3 240 € 2 851 € 87,99 % a spolo čnos ť, Závadka nad Hronom 24. Marián Burgr – DAMA, Prešov 69 600 € 69 600 € 69 600 € 100,00 % 25. Imrichová Viera, Mgr., Lipany 72 910 € 72 910 € 72 910 € 100,00 %

46 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

26. Blicha Emil, Ing. , ELBA, Prešov 16 254 € 16 254 € 16 254 € 100,00 % 27. Prešovská pravoslávna eparchia , Prešov 84 000 € 84 000 € 84 000 € 100,00 % 28. MLADOS Ť, n. o., Pod Kalváriou 36, Prešov 71 812 € 71 812 € 71 812 € 100,00 % 29. Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 9 420 € 9 420 € 8 332 € 88,45 % 30. K.B.REAL, s.r.o., Giraltovce 101 862 € 101 862 € 101 862 € 100,00 % 31. ACEM, s.r.o., Prešov – Solivar 11 378 € 5 689 € 5 689 € 100,00 % 32. Zatorská Jarmila, PaedDr., Bardejov 920 € 920 € 920 € 100,00 % 33. Turáková Eva, Mgr., Prešov 10 893 € 10 775 € 10 775 € 100,00 % 34. Krankota František, Prešov 340 800 € 347 873 € 346 823 € 99,69 % 35. PRAKTIK PJ s.r.o., Poprad 225 877 € 225 877 € 225 877 € 100,00 % 36. LIFE Academy s.r.o. Poprad 5 035 € 5 035 € 5 035 € 100,00 % 37. Roma Education Slovakia,n.o. , Košice 21 480 € 21 480 € 21 480 € 100,00 % 38. Miroslav Kerekani č, Pti čie 10 640 € 9 053 € 9 048 € 99,94 % 39. Mgr Tomáš Balog- Škola v prírode, Vysoké Tatry 71 631 € 71 631 € 32 291 € 45,08 % Spolu cirkevné a súkromné školské zariadenia 3 062 878 € 3 046 478 € 3 001 152 € 98,51% Rezerva 237 122 € 253 522 € - - SPOLU 3 300 000 € 3 300 000 € 3 001 152 € 90,94 %

2.1.2.5.1. Rozpo čtové organizácie

Upravený rozpo čet bežných výdavkov pre školy a školské zariadenia predstavoval v roku 2018 celkový objem 53 896 987 €, z ktorého bolo čerpaných 52 086 595 €, z toho samostatné rozpo čtové prostriedky v objeme 3 504 097 €, zdroje PSK 3 110 924 € a prostriedky štátneho rozpo čtu 45 471 574 €, čo je 96,64 % k upravenému rozpo čtu.

Schválený Upravený Čerpanie k Plnenie k Text rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 UR ( % )

Školy - prenesené kompetencie 42 166 755 € 48 223 823 € 48 004 892 € 99 55 % SPŠ technická Bardejov 767 238 € 840 255 € 840 255 € 100,00% Obchodná akadémia Humenné 589 528 € 812 884 € 812 874 € 100,00% HA O. Brucknera Kežmarok 730 119 € 839 841 € 828 231 € 98,85% SOŠ pedagogická Levo ča 1 047 618 € 1 120 345 € 1 119 866 € 99,96% Obchodná akadémia Poprad 899 482 € 1 058 539 € 1 039 798 € 98,23% SPŠ techniky a dizajnu Poprad 1 336 706 € 1 586 072 € 1 576 133 € 99,37% HA Prešov 1 420 019 € 1 569 794 € 1 521 765 € 96,94% Obchodná akadémia Prešov 656 723 € 814 328 € 814 329 € 100,00% SOŠ pedagogická Prešov 932 850 € 1 000 547 1 000 546 € 100,00% SPŠ elektrotechnická Prešov 1 506 859 € 1 702 843 € 1 694 013 € 99,48% SPŠ stavebná Prešov 612 274 € 661 302 € 661 302 € 100,00% SPŠ strojnícka Prešov 912 045 € 1 091 982 € 1 090 937€ 99,90% SPŠ Snina 663 869 € 845 454 € 841 292 € 99,51% Obchodná akadémia Stará Ľubov ňa 385 016 € 451 084 € 450 592 € 99,89% SPŠ Svidník 382 536 € 461 795 € 461 795 € 100,00% Obchodná akadémia VNT 432 741 € 536 492 € 535 486 € 99,81% SŠ Svidník SOŠ 409 455 € 456 201 € 455 361 € 99,38% SŠ Svidník ZŠ 406 275 € 472 711 € 472 711 € 100,00%

47 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

SŠ Čaklov 396 037 € 482 525 € 482 525 € 100,00% OA Bardejov 222 669 € 283 899 € 283 899 € 100,00% SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce 617 366 € 666 360 € 666 228 € 99,98 % SOŠ technická Humenné 1 046 754 € 1 265 233 € 1 263 665 € 99,87 % SOŠ polytechnická J. A. Ba ťu Svit 1 114 655 € 1 253 872 € 1 252 673 € 99,90 % SOŠ elektrotechnická Stropkov 508 611 € 533 250 € 532 640 € 99,88 % SOŠ A. Dub čeka Vranov nad Top ľou 1 156 174 € 1 343 066 € 1 337 418 € 99,57 % SOŠ remesiel a služieb Poprad 899 661 € 1 012 935 € 1 011 058 € 99,81 % SOŠ polytechnická Humenné 981 603 € 1 020 080 € 1 020 070 € 99,99 % SZŠ Humenné 694 938 € 786 739 € 786 739 € 100,00 % SZŠ Poprad 802 272 € 855 929 € 855 829 € 100,00 % SZŠ Prešov 1 644 573 € 1 734 411 € 1 734 411 € 100,00 € SŠ J. Henischa Bardejov - Gymnázium 371 464 € 409 356 € 409 356 € 100,00 % SŠ J. Henischa Bardejov - SOŠ 1 276 263 € 1 461 664 € 1 431 530 € 97,08 % SŠ Sabinov 1 127 391 € 1 204 175 € 1 203 424 € 99,93 % SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov - Gymnázium 136 241 € 141 147 € 141 147 € 100,00 € SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov - SOŠ 1 589 981 € 1 773 342 € 1 773 343 € 100,00 € SŠ Štefánikova Bardejov 804 367 € 1 005 127 € 980 332 € 97,53 % SPŠ drevárska Prešov 502 025 € 630 414 € 627 060 € 99,46 € Gymnázium L. S. Bardejov 1 042 904 € 1 121 858 € 1 121 858 € 100,00 % Gymnázium Giraltovce 250 137 € 326 231 € 324 862 € 99,58 % Gymnázium a. g.. L. S. Humenné 975 902 € 1 107 406 € 1 107 406 € 100,00 % Gymnázium P. O. H. Kežmarok 416 873 € 545 096 € 545 096 € 100,00 % Gymnázium J. F.-R. Levo ča 283 763 € 358 964 € 358 964 € 100,00 % Gymnázium Lipany 753 963 € 829 814 € 829 814 € 100,00 % Gymnázium Medzilaborce 159 283 € 243 124 € 243 124 € 100,00 % Gymnázium Poprad 1 139 156 € 1 305 524 € 1 296 344 € 99,29 % Gymnázium Konštantínova Prešov 1 615 461 € 1 818 228 € 1 818 228 € 100,00 % Gymnázium J. A. R. Prešov 1 211 793 € 1 322 099 € 1 316 948 € 99,61 % Gymnázium pri SŠ T. Š. Prešov 255 304 € 287 821 € 287 821 € 100,00 % Gymnázium Snina 552 311 € 642 288 € 638 972 € 99,48 % Gymnázium T. V. Stará Ľubov ňa 678 216 € 757 138 € 756 298 € 99,89 % Gymnázium Stropkov 447 264 € 515 654 € 515 654 € 100,00 % Gymnázium D. H. Svidník 352 781€ 416 330 € 416 330 € 100,00 % Gymnázium Vranov n/T 744 505 € 873 706 € 869 206 € 99,48 % Základná škola pri SŠ T. Š. Prešov 352 003 € 364 918 € 364 858 € 99,98 % SUŠ Kežmarok 461 001 € 550 623 € 540 588 € 98,18 % SUŠ Prešov 489 737 € 651 008 € 641 888 € 98,60 % Školské zariadenia - originálne kompetencie 3 311 368 € 4 139 289 € 3 982 993 € 96,22 % ŠJ pri SPŠ technická Bardejov 126 534 € 140 802 € 136 313 € 96,81% ŠI pri SPŠ technická Bardejov 126 500 € 149 635 € 149 636 € 100,00% ŠJ pri SOŠ pedagogická Levo ča 142 273 € 148 737 € 158 111 € 106,30% ŠI pri SOŠ pedagogická Levo ča 138 600 € 187 245 € 187 246 € 100,00% ŠJ pri SPŠ techniky a dizajnu Poprad 95 064 € 99 994 € 85 833 € 85,84% ŠJ pri HA Prešov 24 354 € 30 059 € 23 464 € 78,06% ŠI pri SPŠ elektrotechnická Prešov 128 700 € 155 268 € 154 917 € 99,77%

48 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

ŠJ pri SPŠ Snina 172 841 € 169 116 € 165 486 € 97,85% ŠKD pri SŠ Svidník 32 040 € 36 597 € 36 597 € 100,00% ŠJ pri SŠ Svidník ZŠ 106 571 € 113 387 € 112 399 € 99,13% Školský internát Poprad 226 800 € 365 677 € 356 677 € 97,53 % ŠI pri SOŠ polytechnická J. A. Ba ťu Svit 68 200 € 85 489 € 85 489 € 100,00 % ŠI pri SOŠ remesiel a služieb Poprad 29 700 € 41 334 € 41 334 € 100,00 % ŠI pri SZŠ Humenné 58 200 € 67 810 € 67 810 € 100,00 % ŠJ pri ŠI Poprad 134 253 € 168 820 € 149 796 € 88,73 % Jazyková škola Prešov 385 185 € 391 744 € 384 594 € 98,17 % Jazyková škola Poprad 317 660 € 351 099 € 350 236 € 99,77 % Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná 203 080 € 511 963 € 511 963 € 100,00 % ŠJ pri Gymnáziu L. S. Bardejov 123 028 € 117 782 € 103 648 € 88,00 % ŠJ pri Gymnáziu Giraltovce 34 681 € 38 437 € 36 860 € 95,89 % ŠJ pri Gymnáziu J. F.-R. Levo ča 56 363 € 106 015 € 83 321 € 78,59 % ŠJ pri Gymnáziu Lipany 82 878 € 101 503 € 96 541 € 95,11 % ŠJ pri Gymnáziu J. A. R. Prešov 154 941 € 168 836 € 153 974 € 91,20 % ŠJ pri Gymnáziu T. V. Stará Ľubov ňa 115 190 € 121 813 € 118 707 € 97,45 % ŠJ pri Gymnáziu D. H. Svidník 75 708 € 89 813 € 82 206 € 91,53 % ŠJ pri Gymnáziu Vranov n/T 135 824 € 154 347 € 124 249 € 80,50 % ŠKD pri Spojenej škole T. Š. Prešov 16 200 € 20 028 € 20 027 € 99,99 % Hmotná núdza pri ZŠ T. Š. Prešov 0 € 150 € 130 € 86,67 % Hmotná núdza pri ZŠ Svidník 0 € 5 789 € 5 429 € 93,38 % Platby cez úrad za oblas ť vzdelávanie 0 € 98 710 € 98 710 € 100 % Nerozpísaná rezerva 5 366 932 € 1 435 165 € - - Rozpo čtové organizácie SPOLU 50 845 055 € 53 896 987 € 52 086 595 € 96,64 %

Samostatné rozpo čtové prostriedky § 17 a § 22 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú sú čas ťou rozpo čtu a ich čerpanie bolo kryté príjmami zo zdrojov:

Samostatné rozpo čtové prostriedky – upravený rozpo čet Suma Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby pod ľa osobitného predpisu 601 460 € Z poistného plnenia, zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia 3 444 € Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy 36 122 € Z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikate ľskej činnosti po zdanení 23 064 € Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu 35 257 € Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pod ľa osobitného predpisu 73 413 € Podnikate ľská činnos ť, ktorej príjmy a výdavky sa na samostatnom ú čte rozpo čtujú 1 067 706 € Na zabezpe čenie stravy 984 597 € EÚ prostriedky pod ľa zmluvy (Erasmus plus) 1 039 275 € ŠR prostriedky pod ľa zmluvy (Regionálny príspevok z ÚV SR -Ak čný plán) 79 024 € ŠR prostriedky pod ľa zmluvy (Fond na podporu umenia) 2 000 € Spolu 3 945 362 €

Sú čas ťou samostatných rozpo čtových prostriedkov boli prostriedky z ÚV SR - Regionálny príspevok v súlade s Ak čným plánom rozvoja okresu vo výške 79 024 € a prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 2 000 €. Tieto finan čné prostriedky neprechádzajú cez výdavkový ú čet zria ďovate ľa ale sú sú čas ťou rozpo čtu školy v zmysle zmluvy.

49 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Podnikate ľskú činnos ť vykonávalo 21 škôl a školských zariadení, z toho 1 gymnázium, 13 stredných odborných škôl, 1 stredná zdravotnícka škola, 2 jazykové školy a 4 spojené školy. K 31. 12. 2018 v podnikate ľskej činnosti vykázali kladný hospodársky výsledok všetky rozpo čtové organizácie v objeme 41 971 €, pri celkových výnosoch 944 756 € a celkových nákladoch 902 785 €. Predmetom podnikate ľskej činnosti rozpo čtových organizácií bolo poskytovanie ubytovania a stravovania, prevádzkovanie školského bufetu, vykonávanie reklamnej a propaga čnej činnosti, sprostredkovate ľská činnos ť, organizovanie konkurzov, autoškola a podobne. Zisk z podnikate ľskej činnosti po zdanení používajú školy ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalit ňovania činnosti na financovanie bežných výdavkov.

Preh ľad rozpo čtu bežných výdavkov a čerpania pod ľa kategórií ekonomickej klasifikácie je nasledovný:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Rozpo čtové organizácie na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali prostriedky v celkovom objeme 29 736 786 €, čo k upravenému rozpo čtu 29 740 520 € predstavuje 99,99 %, z toho čerpanie zo ŠR bolo 27 788 861 €, z vlastných príjmov PSK 1 462 716 € a zo samostatných rozpo čtových prostriedkov 485 209 €. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie tarifných platov zamestnancov škôl a školských zariadení v čiastke 23 189 857 €, na osobné príplatky a ostatné príplatky za riadenie 3 593 472 € a odmeny pod ľa príslušných právnych predpisov 2 953 457 €.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do pois ťovní Upravený rozpo čet na poistné a príspevok do pois ťovní (kategória 620) za sledované obdobie bol v objeme 10 781 596 €. V tejto kategórii boli financované príspevky do zdravotných pois ťovní, sociálnej pois ťovne a príspevky zamestnávate ľov do doplnkových pois ťovní pod ľa záverov prijatých kolektívnou zmluvou. Výdavky boli čerpané v objeme 10 779 656 €, čo je 99,98 %, z toho výdavky zo ŠR 10 047 972 €, výdavky z príjmov PSK 472 016 € a samostatné rozpo čtové prostriedky 259 668 .

Kategória 630 – Tovary a služby V rámci rozpo čtu na tovary a služby boli pre školy a školské zariadenia rozpísané finan čné prostriedky v objeme 12 870 562 € upraveného rozpo čtu, z ktorého bolo čerpaných 11 066 294 €, čo tvorí 85,98 %. Celkové čerpanie tejto kategórie pozostávalo z prostriedkov ŠR 7 232 975€, z príjmov PSK 1 116 298 € a zo samostatných rozpo čtových prostriedkov 2 717 021 €.

Čerpanie kategórie Tovary a služby pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie:

% čerpania k EK Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018 UR 631 - cestovné náhrady 495 895 € 454 289 € 91,61% 632 - energie, voda a komunikácie 2 571 150 € 2 540 819 € 98,82% 633 – materiál 3 320 205 € 3 137 386 € 94,49% 634 - dopravné 83 046 € 81 539 € 98,19% 635 - rutinná a štandardná údržba 1 318 580 € 1 316 927 € 99,87% 636 - nájomné za prenájom 163 601 € 163 181 € 99,74% 637 - služby 4 918 085 € 3 372 153 € 68,57% 630 SPOLU 12 870 562 € 11 066 294 € 85,98%

Kategória 640 – Bežné transfery Upravený rozpo čet bežných transferov pre rozpo čtové organizácie predstavoval objem 504 309 €, z ktorých za sledované obdobie boli realizované výdavky 503 859 €, t. j. 99,91 % z upraveného rozpo čtu. Výdavky boli zrealizované z prostriedkov ŠR v objeme 401 766 €, z vlastných príjmov PSK 59 894 € a samostatných rozpo čtových prostriedkov 42 199 €. Finan čné prostriedky boli použité na úhradu odchodného zamestnancom pri prvom skon čení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok v celkovom objeme 115 142 €, na odstupné zamestnancom, ktorí kon čia pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63, ods.1, písm. a) alebo b) Zákonníka práce v objeme 204 726 €, nemocenské dávky 120 077 €, cestovné náklady na dopravu žiakov 54 409 €, dávka v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby 5 559 € a na zaplatenie členských príspevkov 3 946 €.

50 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

2.1.2.5.2. Príspevkové organizácie

Financovanie príspevkových organizácií v rámci výkonu originálnych kompetencií bolo zabezpe čované z podielových daní, v rámci prenesených kompetencií z dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR a z vlastných príjmov PSK. Pre tento ú čel boli vy členené prostriedky v celkovom objeme 24 602 493 €, z toho prostriedky zo ŠR 22 895 226 €, zo zdrojov PSK 1 707 267 € . Čerpanie bežných transferov vykazujeme za príspevkové organizácie v objeme 24 601 658 €, čo predstavuje 99,99 % k upravenému rozpo čtu.

Financovanie príspevkových organizácií je viaczdrojové. V súlade s § 24 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy, príspevková organizácia hospodári pod ľa svojho rozpo čtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpo čet zah ŕň a aj príspevok z rozpo čtu zria ďovate ľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Ú čelovo ur čené dary a granty sa používajú v súlade s ich ur čením. Príspevkové organizácie uhrádzajú náklady na prevádzku, opravu a údržbu hmotného majetku, ako aj obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zria ďovate ľa, pri čom vlastné zdroje používajú prednostne.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení boli zabezpe čované z prostriedkov získaných v hlavnej činnosti a z príjmov z podnikate ľskej činnosti.

Preh ľad rozpisu finan čných prostriedkov pre príspevkové organizácie (zdroj 41 a 111):

Schválený Upravený Čerpanie k % plnenia Text rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 k UR

Školy - prenesené kompetencie 20 924 614 € 22 971 413 € 22 970 579 € 99,99 % SŠ Bijacovce 579 407 € 638 094 € 638 094 € 100,00% SOŠ obchodu a služieb Humenné 1 048 414 € 1 139 907 € 1 139 907 € 100,00% SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok 1 732 999 € 1 832 057 € 1 832 057 € 100,00% SOŠ služieb Majstra Pavla Levo ča 646 583 € 687 896 € 687 157 € 99,89% SOŠ podnikania a služieb Lipany 1 143 147 € 1 306 419 € 1 306 419 € 100,00% SOŠ technická Poprad 1 018 303 € 1 126 723 € 1 126 723 € 100,00% SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce 725 914 € 760 786 € 760 786 € 100,00% SOŠ dopravná Prešov 884 980 € 944 111 € 944 111 € 100,00 % SOŠ gastronómie a služieb Prešov 1 217 349 € 1 378 289 € 1 378 289 € 100,00 % SOŠ technická Prešov 1 181 370 € 1 266 438 € 1 266 438 € 100,00 % SOŠ Jarmo čná 108, Stará Ľubov ňa 1 276 995 € 1 373 937 € 1 373 937 € 100,00 % SOŠ technická Stará Ľubov ňa 775 675 € 822 238 € 822 238 € 100,00 % SOŠ služieb Stropkov 335 854 € 358 234 € 358 234 € 100,00 % SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 698 740 € 732 392 € 732 392 € 100,00 % Svidník SOŠ lesnícka Prešov 0 € 391 636 € 391 635 € 99,99 % SŠ Kollárová Prešov 879 910 € 577 789 € 577 789 € 100,00 % Hotelová akadémia J. A. Bardejov 728 560 € 1 018 003 € 1 017 921 € 99,99 % Hotelová akadémia Humenné 536 059 € 636 847 € 636 847 € 100,00 % SOŠ Garbiarska Kežmarok 1 339 733 € 1 417 764 € 1 417 764 € 100,00 % SOŠ podnikania Prešov 797 184 € 946 666 € 946 666 € 100,00 % SOŠ služieb Prešov 866 781 € 918 203 € 918 203 € 100,00 % SOŠ Sládkovi čova Snina 520 683 € 585 798 € 585 798 € 100,00 % SOŠ drevárska Vranov n/T 746 602 € 810 158 € 810 146 € 99,99 % SOŠ hotelová Horný Smokovec 771 058 € 806 694 € 806 694 € 100,00 %

51 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

SOŠ technická Svidník 472 314 € 494 334 € 494 334 € 100,00 % Školské zariadenia - originálne kompetencie 1 480 331 € 1 631 080 € 1 631 079 € 99,99 % ŠJ pri SŠ Bijacovce 5 828 € 6 958 € 6 958 € 100,00% ŠI pri SŠ Bijacovce 24 200 € 27 943 € 27 942 € 100,00% ŠJ pri SOŠ agropotravinárska a technická 37 873 € 43 310 € 43 310 € 100,00% Kežmarok ŠI pri SOŠ agropotravinárska a technická 37 400 € 41 510 € 41 510 € 100,00% Kežmarok ŠI pri SOŠ technická Poprad 41 800 € 44 236 € 44 236 € 100,00% ŠJ pri SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce 22 070 € 24 271 € 24 271 € 100,00% ŠI pri SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce 55 000 € 54 015 € 54 015 € 100,00% ŠJ pri SOŠ gastronómie a služieb Prešov 13 721 € 15 116 € 15 116 € 100,00 % ŠJ pri SOŠ technická Prešov 105 714 € 121 337 € 121 337 € 100,00 % ŠJ pri SOŠ Jarmo čná 14, Stará Ľubov ňa 29 246 € 29 094 € 29 094 € 100,00 % ŠJ pri SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. 39 236 € 33 457 € 33 457 € 100,00 % Svobodu Svidník ŠJ pri SOŠ lesnícka Prešov 0 € 28 385 € 28 385 € 100,00 % ŠJ pri SŠ Kollárova Prešov 71 212 € 45 437 € 45 437 € 100,00 % ŠI pri SOŠ technická Prešov 331 100 € 428 850 € 428 850 € 100,00 % ŠI pri SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. 31 900 € 31 205 € 31 205 € 100,00 % Svobodu Svidník ŠI pri SOŠ lesnícka Prešov 0 € 50 217 € 50 217 € 100,00 % ŠI pri SŠ Kollárova Prešov 155 100 € 118 330 € 118 330 € 100,00 % ŠL pri SŠ Kollárová Prešov 125 100 € 85 095 € 85 095 € 100,00 % ŠJ pri HA Humenné 21 530 € 31 536 € 31 536 € 100,00 % ŠJ pri SOŠ podnikania Prešov 45 287 € 53 604 € 53 604 € 100,00 % ŠJ pri SOŠ Sládkovi čova Snina 29 956 € 29 436 € 29 436 € 100,00 % ŠJ pri SOŠ drevárska Vranov n/T 7 358 € 10 009 € 10 009 € 100,00 % ŠI pri HA Humenné 93 500 € 91 857 € 91 857 € 100,00 % ŠI pri SOŠ podnikania Prešov 110 000 € 119 924 € 119 924 € 100,00 % ŠI pri SOŠ Sládkovi čova Snina 46 200 € 65 948 € 65 948 € 100,00 % Príspevkové organizácie SPOLU 22 404 945 € 24 602 493 € 24 601 658 € 99,99 %

Z analýzy hospodárenia (hlavná a podnikate ľská činnos ť) príspevkových organizácií za rok 2018 vyplýva, že príspevkové organizácie ukon čili ú čtovný rok so ziskom v objeme 282 405 €, výnosy predstavovali 29 007 355 € a náklady 28 724 950 €. Z hlavnej činnosti bol dosiahnutý zisk 251 841 € a z podnikateľskej činnosti zisk 30 564 €.

Príspevkové organizácie k 31. 12. 2018 vo vä čšine vykázali zisk, t. j. z celkového po čtu 24 organizácií vykázalo zisk 18 a stratu 6 (v celkovom objeme – 79 725 €). Stratový hospodársky výsledok vykázali SOŠ hotelová Horný Smokovec – 4 579 €, Hotelová akadémia Jána Andra čšíka Bardejov -9 409 €, SOŠ Snina – 31 407 €, SOŠ technická Prešov – 23 218 €, SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník - 5 083 €, SOŠ technická Svidník – 6 029 €. Ostatné stredné odborné školy vykázali kladný výsledok hospodárenia v celkovom objeme 362 130 €.

Hlavná činnos ť rok 2018 Podnikate ľská činnos ť rok 2018

Názov organizácie HV po HV po Náklady Výnosy zdanení zisk Náklady Výnosy zdanení zisk (+) strata (-) (+) strata (-) Hotelová akadémia Humenné 879 278,86 € 884 794,95 € 5 516,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Hotelová akadémia Jána 1 532 282,01 € 1 522 872,77 € -9 409,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Andraš číka Bardejov

52 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Stredná odborná škola drevárska 915 084,24 € 915 547,87 € 463,63 € 119 278,74 € 121 157,21 € 1 878,47 € Vranov n/T Stredná odborná škola hotelová 839 129,51 € 834 550,19 € -4 579,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Stredná odborná škola, 1 598 616,58 € 1 599 053,85 € 437,27 € 5 952,82 € 5 986,60 € 33,78 € Kežmarok Stredná odborná škola 1 326 306,05 € 1 326 421,18 € 115,13 € 56 547,30 € 64 036,26 € 7 488,96 € podnikania, Prešov Stredná odborná škola služieb 1 073 967,08 € 1 087 336,19 € 13 369,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Stredná odborná škola Snina 943 192,39 € 910 776,67 € -32 415,72 € 25 180,05 € 26 188,42 € 1 008,37 € Stredná odborná škola technická 533 465,19 € 527 436,10 € -6 029,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Svidník SŠ Bijacovce 741 614,31 € 864 795,96 € 123 181,65 € 25 036,47 € 29 525,00 € 4 488,53 € SOŠ obchodu a služieb 1 285 726,05 € 1 310 329,47 € 24 603,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Humenné SOŠ Kežmarok 2 378 837,60 € 2 379 559,11 € 721,51 € 325 060,48 € 325 195,11 € 134,63 € SOŠ Levo ča 748 071,33 € 748 071,57 € 0,24 € 19 651,73 € 22 361,25 € 2 709,52 € SOŠ Lipany 1 376 961,01 € 1 415 957,01 € 38 996,00 € 22 830,14 € 26 097,89 € 3 267,75 € SOŠ technická Poprad 1 283 847,05 € 1 323 117,86 € 39 270,81 € 51 357,65 € 53 522,02 € 2 164,37 € SOŠ elektrotech.Poprad - 956 752,64 € 971 357,02 € 14 604,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Matejovce SOŠ dopravná Prešov 970 557,01 € 970 972,31 € 415,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SOŠ gastronómie a služieb 1 647 728,27 € 1 659 187,15 € 11 458,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prešov SOŠ technická Prešov 2 246 779,30 € 2 223 561,52 € -23 217,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SOŠ Jarmo čná Stará Ľubov ňa 1 596 622,22 € 1 597 674,88 € 1 052,66 € 42 657,90 € 48 416,72 € 5 758,82 € SOŠ technická Stará Ľubov ňa 950 458,89 € 950 756,77 € 297,88 € 7 569,34 € 7 707,34 € 138,00 € SOŠ služieb Hlavná Stropkov 490 668,56 € 491 992,36 € 1 323,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SOŠ polyt. a služieb 877 203,61 € 871 224,32 € -5 979,29 € 24 725,58 € 25 622,28 € 896,70 € arm.gen.L.Svobodu Svidník SOŠ lesnícka Kollárova Prešov 792 039,46 € 849 683,48 € 57 644,02 € 13 912,12 € 14 507,96 € 595,84 € 27 985 189,22 € 28 237 030,56 € 251 841,34 € 739 760,32 € 770 324,06 € 30 563,74 €

Hlavná činnos ť škôl bola zameraná na poskytovanie stravovacích, kaderníckych, kozmetických služieb, kraj čírskej výroby, ubytovania, prenájmu hnute ľného a nehnute ľného majetku, školiacich kurzov, odborného výcviku, výrobno-obchodnej činnosti a pod. Príspevkové organizácie finan čné prostriedky získané z produktívnych prác žiakov použili na opravy a údržbu majetku, ale aj na nákup potrebných učebných pomôcok pre teoretické a praktické vyu čovanie. V hlavnej činnosti príspevkové organizácie skon čili hospodársky rok 2018 so ziskom 251 841 € pri výnosoch 28 237 031 € a nákladoch 27 985 190 €. Z celkového po čtu 24 organizácií v hlavnej činnosti vykázalo 18 organizácií zisk a 6 stratu. Pod ľa škôl stratový hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vykázali SOŠ hotelová Horný Smokovec – 4 579 €, Hotelová akadémia J. Andra čšíka Bardejov - 9 409 €, SOŠ Snina – 32 416 €, SOŠ technická Prešov – 23 218 €, SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník - 5 979 € a SOŠ technická Svidník – 6 029 €. Ostatné stredné odborné školy vykázali kladný výsledok hospodárenia v celkovom objeme 333 471 €.

Podnikate ľská činnos ť škôl bola zameraná na vykonanie zvára čských kurzov a preškolení, poskytovanie ubytovania a stravovania, prevádzkovanie sauny, posil ňovní a rehabilita čných úkonov, vykonávanie reklamnej a propaga čnej činnosti, sprostredkovate ľskú činnos ť, výrobu nábytku a podobne. Podnikate ľskou činnos ťou sa zaoberalo 13 škôl, ktoré k 31. 12. 2018 dosiahli kladný hospodársky výsledok. Celkové výnosy z podnikate ľskej činnosti predstavovali čiastku 770 324 € a náklady 739 760 € pri dosiahnutí kladného hospodárskeho výsledku 30 564 €. Zisk z podnikate ľskej činnosti po zdanení používajú školy ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalit ňovania činnosti na financovanie bežných výdavkov súvisiacich s hlavnou činnos ťou.

53 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Preh ľad rozpo čtu bežných výdavkov a čerpania pod ľa kategórií ekonomickej klasifikácie je nasledovný:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Príspevkové organizácie na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali prostriedky v celkovom objeme 15 662 350 €, čo k upravenému rozpo čtu 16 217 086 € predstavuje 96,58 %, z toho čerpanie príspevku zo ŠR 13 838 065 €, z príspevku z PSK 935 785 €, z vlastných prostriedkov a z iných zdrojov financovania (EÚ) 888 500 €.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do pois ťovní Upravený rozpo čet na poistné a príspevok do pois ťovní bol za sledované obdobie 5 780 452 €. Výdavky k 31. 12. 2018 predstavovali sumu 5 680 712 €, čo je 98,27 %, z toho čerpanie príspevku zo štátneho rozpo čtu 4 953 432 €, z príspevku od zria ďovate ľa 323 619 €, z vlastných zdrojov a iných zdrojov (EÚ) 403 661 €.

Kategória 630 – Tovary a služby V rámci rozpo čtu na tovary a služby školy a školské zariadenia rozpísali prostriedky vo výške 8 444 065 €. Výdavky k 31. 12. 2018 dosiahli objem 6 861 924 €, čo tvorí 81,26 % k upravenému rozpo čtu. Celkové čerpanie pozostávalo z prostriedkov zo štátneho rozpo čtu 3 757 489 €, z rozpo čtu PSK 432 036 €, z vlastných zdrojov a iných zdrojov 2 672 399 €.

Čerpanie kategórie Tovary a služby pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie z prostriedkov zo štátneho rozpo čtu a z rozpo čtu PSK bolo nasledovné:

% čerpania k Kategória Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018 UR 631 - cestovné náhrady 17 396 € 17 396 € 100,00% 632 - energie, voda a komunikácie 1 359 123 € 1 356 126 € 99,78% 633 – materiál 998 582 € 997 746 € 99,92% 634 - dopravné 114 067 € 114 067 € 100,00% 635 - rutinná a štandardná údržba 654 444 € 654 444 € 100,00% 636 - nájomné za prenájom 78 129 € 78 128 € 100,00% 637 - služby 969 655 € 972 534 € 100,30%

630 SPOLU 4 191 396 € 4 190 441 € 99,98%

Kategória 640 – Bežné transfery Rozpo čet bežných transferov k 31. 12. 2018 predstavoval objem 444 060 €. Za sledované obdobie boli výdavky čerpané v objeme 523 067 €, t. j. 117,79 % upraveného rozpo čtu, ktoré tvorili prostriedky zo ŠR 345 406 €, z rozpo čtu PSK 15 826 €, vlastné zdroje a iné zdroje 161 835 €. Finan čné prostriedky boli použité na výplatu odchodného zamestnancom pri prvom skon čení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na pred časný starobný dôchodok, na odstupné, nemocenské dávky, ocenenie práce pedagógov, žiakov, študentov a iné. Vyššie čerpanie oproti upraveného rozpo čtu vzniklo z dôvodu, že od 1.9.2018 vznikla nová SOŠ lesnícka Prešov ako príspevková organizácia, ktorej boli zo zrušenej Spojenej školy Kollárova 10, Prešov (k 31.8.2018) prevedené cez transferový ú čet finan čné prostriedky (vlastné zdroje) vo výške 90 431 €, ktoré sa na tomto ú čte nerozpo čtujú.

2.1.2.6 OBLAS Ť FINANCOVANIA - SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE

V rámci oblasti financovania – Sociálne zabezpe čenie, má PSK vo svojej zria ďovate ľskej pôsobnosti 25 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Zárove ň sa podie ľa na spolufinancovaní 74 právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby a 2 zariadení pestúnskej starostlivosti (ZPS).

54 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Celková kapacita prijímate ľov v zariadeniach sociálnych služieb v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK je 2 159 miest. V roku 2018 boli poskytované služby 1 996 prijímate ľom, z toho pre 1 229 v domove sociálnych služieb, 66 v zariadení pre seniorov, 525 v špecializovanom zariadení (ambulantná, týždenná a celoro čná pobytová forma), 45 v rehabilita čnom stredisku, 5 v domove na pol ceste, 42 v zariadení podporného bývania, 59 v útulku, 7 v krízovom stredisku, 1 podpora samostatného bývania (terénna forma) a 18 služba včasnej intervencie. Kapacita sociálnych služieb bola využitá na 98,98 % pre pobytové zariadenia.

Pre oblas ť sociálneho zabezpe čenia boli v schválenom rozpo čte PSK pre rok 2018 vy členené finan čné prostriedky v celkovom objeme 30 850 000 € schváleného rozpo čtu, z toho zariadenia v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK 24 150 000 € a pre neverejných poskytovate ľov sociálnych služieb, ktoré nespadajú do zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK, tzv. neštátne subjekty, bolo vy členených 6 700 000 €.

Upravený Čerpanie k FK Text Schválený rozpo čet % plnenia k UR rozpo čet 31.12.2018 10.1.2 CSS, DSS, ZSS 20 107 636 € 22 420 553 € 22 419 674 € 100,00% 10.4.0 Krízové strediská a ZPS 531 026 € 1 125 784 € 1 113 443 € 98,90% 107.0 Útulky 290 968 € 296 402 € 296 400 € 99,99% Nerozpísaná rezerva 3 220 370 € 822 415 € 0,00% Rozpo čtové organizácie spolu 24 150 000 € 24 665 154 € 23 829 517 € 96,61% Neštátne subjekty 6 700 000 € 6 100 000 € 5 070 081 € 83,12% Oblas ť sociálneho zabezpe čenia spolu 30 850 000 € 30 765 154 € 28 899 580 € 93,94%

V rámci rozpo čtu bežných výdavkov boli vy členené ú čelovo ur čené finan čné prostriedky pod ľa ú čelu takto:

Čerpanie % plnenia k Účelové ur čenie dotácie Rozpo čet k 31.12.2018 UR ÚPSVaR Bratislava pre krízové strediská 490 212 € 489 783 € 99,91 % ÚPSVaR Bratislava pre zariadenia pestúnskej starostlivosti 5 312 € 5 312 € 100,00 %

Dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR 51 380 € 51 380 € 100,00 % Spolu: 546 904 € 546 475 € 99,92 %

Z upraveného rozpo čtu pre oblas ť financovania Sociálne zabezpe čenie bola čiastka 6 100 000 € vy členená pre neštátne subjekty a 24 665 154 € pre rozpo čtové organizácie. V rámci rozpo čtových organizácií sú vedené aj výdavky v objeme 16 939 € na financovanie dvoch zariadení pestúnskej starostlivosti. Na čiasto čné krytie výdavkov v ZPS boli z ÚPSVaR SR pridelené finan čné prostriedky v objeme 5 312 €.

2.1.2.6.1 Rozpo čtové organizácie

Pre organizácie v oblasti sociálneho zabezpe čenia bol schválený rozpo čet 24 150 000 €. Upravený rozpo čet predstavoval objem 24 665 154 €, z toho 22 729 626 € zo zdrojov PSK, 546 902 € finan čné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR Bratislava, MPSVaR SR) a 566 209 € zo samostatných rozpo čtových prostriedkov v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy. Celkové čerpanie za sledované obdobie evidujeme v objeme 23 829 517 €, čo predstavuje až 96,61 % upraveného rozpo čtu. Z celkového čerpania boli zdroje PSK 22 716 849 €, finan čné prostriedky zo ŠR 546 475 € a samostatné rozpo čtové prostriedky tvorili 566 193 €, ktoré sú sú čas ťou rozpo čtu a ich čerpanie bolo kryté nasledovnými príjmami:

55 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Zdroje príjmov Suma Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy 43 793 € Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu 3 744 € Z poistného plnenia, zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia 9 493 € Z úhrad stravy 389 999 € Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pod ľa osobitného predpisu 119 180 € Spolu 566 209 €

Preh ľad rozpo čtu a čerpania bežných výdavkov za rozpo čtové organizácie:

Schválený Upravený Čerpanie k % čerpania Názov organizácie rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 k UR Zariadenie sociálnych služieb Egídius Bardejov 967 385 € 1 048 041 € 1 047 965 € 99,99% Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 062 123 € 1 254 596 € 1 247 139 € 99,41% Domov sociálnych služieb Jablo ň 708 841 € 798 133 € 797 939 € 99,98% Zariadenie sociálnych služieb AKTIG Humenné 450 936 € 497 182 € 497 153 € 99,99% Centrum sociálnych služieb Kežmarok 547 386 € 689 782 € 689 353 € 99,94% Zariadenie sociálnych služieb Jaso ň Spišská Stará Ves 221 564 € 249 951 € 249 901 € 99,98% Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské 982 158 € 1 204 035 € 1 204 032 € 100,00% Podhradie Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov 770 166 € 890 763 € 890 755 € 100,00% Zariadenie sociálnych služieb DOTYK Medzilaborce 400 976 € 462 554 € 462 546 € 100,00% Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 1 464 485 € 1 647 263 € 1 647 254 € 100,00% Batizovce Domov sociálnych služieb Sabinov 1 015 540 € 1 109 140 € 1 109 138 € 100,00% Domov sociálnych služieb Brezovi čka 402 554 € 441 010 € 440 979 € 99,99% Centrum sociálnych služieb „Slne čný dom“ Prešov 432 072 € 586 018 € 585 948 € 99,99% Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Prešov 1 680 838 € 1 816 299 € 1 816 291 € 100,00% Centrum sociálnych služieb Clementia Li čartovce 939 885 € 1 006 887 € 1 006 817 € 99,99% Centrum sociálnych služieb Dúbrava 711 642 € 820 765 € 820 757 € 100,00% Domov v Poloninách Nová Sedlica 237 202 € 274 275 € 274 180 € 99,97% Centrum sociálnych služieb Zátišie Snina 962 215 € 1 130 361 € 1 130 281 € 99,99% Domov sociálnych služieb Legnava 641 737 € 688 231 € 688 221 € 100,00% Domov pre seniorov Stará Ľubov ňa 1 511 526 € 1 867 713 € 1 867 713 € 100,00% Domov sociálnych služieb Stropkov 963 743 € 1 035 753 € 1 035 752 € 100,00% Domov sociálnych služieb Vranov nad Top ľou 361 586 € 485 262 € 485 212 € 99,99% Centrum sociálnych služieb AMETYST Tovarné 1 267 879 € 1 389 240 € 1 389 240 € 100,00% Senior dom Svida Svidník 1 024 360 € 1 131 045 € 1 131 039 € 100,00% Domov sociálnych služieb Giraltovce 1 200 831 € 1 301 501 € 1 301 472 € 100,00% Zariadenia pestúnskej starostlivosti 0 € 16 939 € 12 440 € 73,44% Rozpo čtové organizácie SPOLU 20 929 630 € 23 842 739 € 23 829 517 € 99,94%

Preh ľad rozpo čtu a čerpania bežných výdavkov v rámci oblasti financovania sociálne zabezpe čenie pod ľa kategórií ekonomickej klasifikácie je nasledovný:

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania V rámci tejto kategórie bol rozpísaný schválený rozpo čet v objeme 11 364 399 € a upravený na objem 12 702 839 € (vrátane miezd krízových stredísk 531 278 €), ktorý bol čerpaný vo výške 12 702 829 €, z toho zdroje ŠR 286 212 €, zdroje PSK 12 230 439 € a samostatné rozpo čtové prostriedky 86 189 €.

56 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

V rámci eviden čného po čtu zamestnancov za oblas ť sociálneho zabezpe čenia eviduje ku koncu sledovaného obdobia roka 2018 po čet 1 454, z toho pod ľa štruktúry je 123 sociálnych zamestnancov, 146 zdravotníckych zamestnancov, 50 pedagogických zamestnancov, 150 TH pracovníkov, 437 opatrovate ľov, 132 ergoterapeutov a 416 ostatných zamestnancov. Kategória 620 – Poistné a príspevok do pois ťovní V súlade s platnou legislatívou bolo k mzdám vyplatené zákonné poistné a príspevok do pois ťovní v objeme 4 584 660 €, čo k upravenému rozpo čtu 4 587 062 € predstavuje čerpanie v podiele 99,95 %. V rámci čerpania rozpo čtu evidujeme samostatné rozpo čtové prostriedky v objeme 31 174 €, prostriedky zo ŠR 102 256 € a zo zdrojov PSK 4 450 230 €. V rámci uvedenej kategórie bolo zamestnávate ľom vyplatených 161 756 € na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov.

Kategória 630 – Tovary a služby Za sledované obdobie bol rozpo čet v rámci tejto kategórie upravený na objem 7 152 572 €. Skuto čné čerpanie za sledované obdobie predstavuje 6 325 274 €, z toho samostatné rozpo čtové výdavky 447 830 € a prostriedky zo ŠR 155 969 €. Celkové čerpanie rozpo čtu vykazujeme v podiele 88,43 %. Tovary a služby pod ľa položiek ekonomickej klasifikácie boli čerpané nasledovne:

% čerpania k EK Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018 UR 631 - cestovné náhrady 14 450 € 14 446 € 99,97% 632 - energie, voda a komunikácie 1 585 501 € 1 585 251 € 99,98% 633 – materiál 3 263 555 € 3 262 980 € 99,98% 634 - dopravné 119 586 € 119 577 € 99,99% 635 - rutinná a štandardná údržba 602 768 € 602 560 € 99,97% 636 - nájomné za prenájom 45 464 € 45 462 € 100,00% 637 - služby 1 521 248 € 694 998 € 45,69% 630 SPOLU 7 152 572 € 6 325 274 € 88,43%

Kategória 640 – Bežné transfery Za sledované obdobie v rámci kategórie 640 - bežné transfery bol upravený rozpo čet 222 681 €, z ktorého bolo čerpaných 216 753 €, z toho 88 074 € na výplatu odstupného, 51 012 € na odchodné pri skon čení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, 6 733 € na vreckové chovancom, náhrada po čas práceneschopnosti bola vyplatená v objeme 70 894 €. Rozpo čet bol čerpaný na 97,34 %.

V rámci čerpania bežných výdavkov sú evidované aj finan čné prostriedky na financovanie dvoch zariadení pestúnskej starostlivosti, kde boli pestúnom do náhradnej starostlivosti zverené tri deti. Na ich financovanie boli čerpané výdavky v celkovom objeme 12 440 €, v tom na odmeny pestúnov 5 713 € a k nim prislúchajúce odvody do pois ťovní 1 996 €, na úhradu energií, vodného a sto čného 461 € a vrátky na ÚPSVaR Bratislava vo výške 4 270 €.

2.1.2.6.2 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb (tzv. neštátne subjekty)

Pre neverejných poskytovate ľov sociálnych služieb bol pre rok 2018 pridelený schválený rozpo čet v objeme 6 700 000 €, ktorý bol v priebehu roka upravený na 6 100 000 €.

Finan čné príspevky sú neverejným poskytovate ľom sociálnych služieb poskytované v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších prepisov v platnom znení ( ďalej len zákon o sociálnych službách). Zákon o sociálnych službách rozoznáva dva druhy finan čných príspevkov, a to finan čný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finan čný príspevok na prevádzku. V roku 2018 boli uzatvorené zmluvy so 74 neverejnými poskytovate ľmi sociálnych služieb. V rámci zmluvných vz ťahov sa PSK zaviazal mesa čne poskytova ť finan čný príspevok v zmysle zákona o sociálnych službách pre 1 373 prijímate ľov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (celoro čná a týždenná

57 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

forma), pre 211 prijímate ľov sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach a v rehabilita čných strediskách (ambulantná forma). PSK za sledované obdobie poskytol finan čný príspevok na 21 poradcov v špecializovaného sociálneho poradenstva a pre dvoch poradcov sociálnej rehabilitácie na území PSK a zabezpe čil tlmo čnícku službu na území PSK prostredníctvom zmluvy podpísanej s Krajským centrom ANEPS Prešov prostredníctvom 2 tlmo čníkov v rozsahu 3 000 hodín tlmo čenia. PSK poskytol finan čný príspevok na službu v časnej intervencie (ambulantná a terénna forma), ktorú zabezpe čili 4 poskytovatelia a opatrovate ľskú službu, ktorú zabezpe čoval 1 poskytovate ľ terénnou formou pre 9 prijímate ľov.

Počet poskytovate ľov, prijímate ľov a poradcov, upravený rozpo čet a jeho čerpanie pod ľa jednotlivých rokov bol nasledovný:

Po čet Po čet Po čet Upravený Rok Čerpanie Rozdiel poskytovate ľov prijímate ľov poradcov rozpo čet 2009 55 1 106 15 4 593 013 € 4 587 035 € 5 978 € 2010 51 949 20 4 487 573 € 4 354 476 € 133 097 € 2011 58 1 108 20 5 457 158 € 5 443 302 € 13 856 € 2012 56 1 042 19 4 982 096 € 4 976 507 € 5 589 € 2013 61 1 093 17 4 963 197 € 4 963 197 € 0 € 2014 64 951 18 5 500 000 € 5 466 881 € 33 119 € 2015 63 973 20 5 500 000 € 5 497 030 € 2 970 € 2016 69 998 22 6 467 000 € 6 455 198 € 11 802 € 2017 69 1 140 21 6 750 000 € 6 718 314 € 31 686 € 2018 74 1 584 22 6 100 000 € 5 070 081 € 1 029 919 €

Z rozpo čtu 6 100 000 € pre právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby na rok 2018 bolo pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vy členených 550 708 €. Celkové čerpanie za rok 2018 vykazujeme v objeme 5 070 081 €, čo k upravenému rozpo čtu 6 100 000 € predstavuje 83,12 %.

Čerpanie finan čného príspevku poskytnutého neštátnym subjektom podľa funk čnej klasifikácie za sledované obdobie bolo nasledovné:

Upravený Čerpanie k % čerpania k FK Text rozpo čet 31.12.2018 UR

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 1 601 780 € 1 596 925 € 99,70 %

10.2.0 Staroba 1 391 026 € 1 392 261 € 100,09 %

10.4.0 Rodina a deti 376 705 € 376 701 € 100,00 % 10.7.0 Sociálna pomoc ob čanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1 700 501 € 1 697 985 € 99,85 % 10.9.0 Sociálne zabezpe čenie inde neklasifikované 6 209 € 6 209 € 100,00 %

Nerozpísaná rezerva 1 023 779 € 0,00 %

Neštátne subjekty sociálneho zabezpe čenia spolu 6 100 000 € 5 070 081 € 83,12 %

Zoznam neverejných poskytovate ľov, upravený rozpo čet a jeho čerpanie je nasledovné :

Upravený Čerpanie P. č. Neštátny subjekt rozpo čet k 31.12.2018 1. Gréckokatolícka charita Prešov 605 812 € 605 808 € 2. Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves 97 437 € 98 309 € 3. Arcidiecézna charita , Košice 241 194 € 241 187 €

58 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

4. Inštitút Krista Ve ľkňaza Žakovce 577 491 € 577 489 € 5. IZ KOR-GYM n.o. , Hertník 93 259 € 93 258 € 6. Gabriela n.o. 119 829 € 119 828 € 7. Život, n.o., Spišské Hanušovce 128 720 € 128 719 € 8. Jese ň života n.o. Poprad 62 757 € 62 756 € 9. Ošetrovate ľské centrum, 23 929 € 23 928 € 10. Zariadenie sociálnych služieb Slne čný dom, n.o. 69 411 € 69 410 € 11. SENIORPARK n.o. 62 345 € 62 343 € 12. Ako doma, n.o. 95 174 € 95 173 € 13. AMOS, n.o. 63 476 € 63 475 € 14. DSS Medzilaborce, n.o. 193 707 € 193 705 € 15. Eurotrend, n.o. 12 688 € 12 687 € 16. Družstevné rozvojové centrum, n.o. 83 031 € 83 030 € 17. NsP sv. Jakuba, n.o., Bardejov 63 478 € 63 478 € 18. RADOS Ť, n.o. 39 600 € 39 600 € 19. HUMANITÁR, n.o. 30 656 € 30 655 € 20. LUNETA, nezisková organizácia 11 561 € 11 560 € 21. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 23 340 € 23 339 € 22. Congregatio Jesu, Slovenská provincia 29 436 € 27 482 € 23. Ob čianske združenie BARLI ČKA 123 661 € 123 659 € 24. VRBOVNICA, n.o. 22 035 € 22 035 € 25. Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade 65 366 € 65 365 € 26. Dom deti Božieho milosrdenstva, n.o. 43 964 € 43 963 € 27. NÁŠ DOM, n.o. 37 663 € 37 662 € 28. Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove N.T. 48 638 € 48 637 € 29. Ob čianske združenie Detské srdce 36 668 € 36 667 € 30. Slovenský červený kríž, územný spolok Snina 57 689 € 57 686 € 31. Sv. Nikolaj, n.o. 16 725 € 16 724 € 32. RELEVANT, n.o. 13 937 € 13 937 € 33. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE "útulok Dom na polceste" Ve ľký Slavkov 52 594 € 52 592 € 34. Spolo čnos ť priate ľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku 49 992 € 49 992 € 35. Ob čianske združenie KONKORDIA - Lat. Svornos ť 63 807 € 63 807 € 36. MyMamy, o.z. 115 036 € 115 036 € 37. Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc 62 762 € 62 761 € 38. Krajské autistické centrum Prešov, n.o. 90 033 € 90 032 € 39. Krajské centrum Asociácie nepo čujúcich Slovenska Prešov 29 250 € 29 250 € 40. INTEGRA, o.z. 3 327 € 3 327 € 41. VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 544 € 9 544 € 42. Návrat, o.z. 20 000 € 20 000 € 43. Mesto Prešov 12 625 € 9 243 € 44. ReSocia, n.o. 130 625 € 130 625 € 45. Trojlístok, n.o. 53 306 € 53 306 € 46. ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých 17 535 € 17 535 € 47. Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné 10 521 € 10 521 € 48. Familiaris 14 028 € 14 028 € 49. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z. 54 750 € 54 749 € 50. Dar pokoja, n.o. 63 263 € 63 262 € 51. Dorka, n.o. 127 614 € 127 614 €

52. Spolo čnos ť priate ľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 10 000 € 10 000 €

59 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

53. Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné 7 014 € 7 014 € 54. VALLE, n.o. 22 427 € 22 427 € 55. Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o. 126 872 € 126 872 € 56. Domov sv. Dominika 87 684 € 86 064 € 57. Viera-Láska-Nádej, o.z. 9 040 € 9 040 € 58. SENIRES, n.o. Ružomberok 2 805 € 2 804 € 59. ANIMA, n.o. 64 110 € 64 109 € 60. Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. 205 100 € 205 099 € 61. Mesto Medzilaborce 10 000 € 10 000 € 62. Človek v ohrození, n.o. 10 000 € 10 000 € 63. PROGRESFEM 28 056 € 28 056 € 64. Bez bariér, n.o. 19 640 € 19 639 € 65. Centrum v časnej intervencie Prešov, n.o. 58 918 € 58 918 € 66. Sessile, n.o. 2 660 € 2 659 € 67. Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o., Spišské Podhradie 102 550 € 102 550 € 68. Humanitarian, n.o. Vyšné Ružbachy 59 500 € 59 499 € 69. KOSMATEC, n.o., Ub ľa 45 697 € 45 697 € 70. TAMASKO, n.o. Medzilaborce 681 € 680 € 71. Zväz diabetikov Slovenska 7 014 € 7 014 € 72. Jasanina 3 774 € 3 773 € 73. Die ťa do dlaní, o.z. 11 457 € 11 456 € 74. GERION senior centrum, n.o. 5 933 € 5 933 € Rezerva 1 023 779 € 0 € SPOLU: 6 100 000 € 5 070 081 €

2.2 K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T

Kapitálový rozpo čet PSK pre rok 2018 bol schválený v objeme 350 000 € kapitálových príjmov a 16 762 806 € kapitálových výdavkov. Schodok schváleného kapitálového rozpo čtu – 16 412 806 € bol v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov krytý prebytkom bežného rozpo čtu.

V priebehu sledovaného obdobia bol rozpo čet upravený o prijaté dotácie na projekty poukázané v rámci rezortných ministerstiev a finan čné prostriedky z EÚ a ŠR na financovanie projektov, ďalej to boli presuny z rozpo čtu bežných výdavkov v prospech rozpo čtu kapitálových výdavkov, na čerpanie návratných zdrojov financovania a zapojenie do rozpo čtu zdrojov rezervného fondu na financovanie investičných akcií. Po úpravách rozpo čtu realizovaných v priebehu roka evidujeme upravený kapitálový rozpo čet v objeme 3 258 573 € v príjmovej časti a v objeme 52 282 884 € vo výdavkovej časti.

Upravený kapitálový rozpo čet bol k 31. 12. 2018 schodkový v objeme – 49 024 311 €, čo predstavuje rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami. Krytie celkových kapitálových výdavkov 52 282 884 € bolo v objeme 3 258 573 € zabezpe čené kapitálovými príjmami, príjmovými finan čnými operáciami 32 404 614 € (z toho 686 000 € finan čné prostriedky z EÚ a ŠR, prevody prostriedkov z RF 22 458 492 €, návratné zdroje financovania 5 000 000 € a návratné zdroje financovania nevy čerpané v predchádzajúcich rokoch 4 260 122 €) a prebytkom bežného rozpo čtu 16 619 697 €.

60 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

2.2.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpo čet kapitálových príjmov PSK bol v roku 2018 tvorený vlastnými príjmami z predaja majetku, prijatými darmi, a kapitálovými transfermi, ako sú zdroje štátnej dotácie a finan čné prostriedky na realizáciu projektov. Upravený rozpo čet kapitálových príjmov PSK a jeho plnenie v roku 2018 bolo nasledovné: Schválený Upravený Plnenie k EK Ukazovate ľ % plnenia k UR rozpo čet rozpo čet 2018 31.12.2018 200 Neda ňové príjmy 350 000 € 350 000 € 42 818 € 12,23% 230 Kapitálové príjmy 350 000 € 350 000 € 42 818 € 12,23% 300 Granty a transfery 0 € 2 908 573 € 8 344 567 € 286,90%

321 Kapitálové dary a granty 0 € 30 965 € 30 965 € 100,00 % 322 Transfery v rámci verejnej správy 0 € 2 877 608 € 8 313 602 € 288,91% 200+300 Kapitálové príjmy SPOLU 350 000 € 3 258 573 € 8 387 385 € 257,39%

Neda ňové príjmy 0,51%

Granty a transfery 99,49%

Graf č. 7: Štruktúra plnenia kapitálových príjmov pod ľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018

Neda ňové kapitálové príjmy (hlavná kategória 100) sú tvorené príjmami z predaja majetku PSK. Tieto boli rozpo čtované v objeme 350 000 €, ich plnenie však bolo iba 42 818 € čo je 12,23 % podiel.

Kapitálové granty a transfery (hlavná kategória 300) pozostávajú z dotácií zo ŠR, dotácii z fondov EÚ a zo zahrani čia v rámci projektov a grantov a dotácie na jednotlivé programy príslušných rozpo čtových kapitol ŠR. Do uvedenej hlavnej kategórie spadajú aj finan čné prostriedky prijaté od právnických a fyzických osôb pod ľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V rámci darov a grantov bolo plnenie 30 965 €, čo je 100 % k upravenému rozpo čtu. Transfery zo štátneho rozpo čtu a z EÚ boli poskytnuté v celkovom objeme 8 313 602 €, čo k upravenému rozpo čtu 3 258 573 € predstavuje podiel 288,91 %.

Pre PSK boli finan čné prostriedky poskytnuté nasledovne:

EK Poskytovate ľ Plnenie k 31.12.2018

321 Prijaté dary a granty - zapojené do rozpo čtu 30 965 € 322 Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR 269 911 € 322 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 54 000 € 322 Úrad vlády SR 47 621 €

61 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

322 Projekty EÚ 6 896 271 € 322 Dotácia od Mesta Stará Ľubov ňa 1 000 000 € SPOLU: 8 298 768 € Granty a transfery vedené na samostatných rozpo čtových ú čtoch rozpo čtových organizácií 322 Fond na podporu umenia 19 300 € 322 Úrad vlády SR 26 499 € SPOLU: 45 799 €

Upravený rozpo čet kapitálových príjmov za rok 2018 bol prekro čený o 5 128 812 €, v tom prekro čenie evidujeme iba v časti transferov a to až o 5 436 994 €. Neda ňové príjmy neboli naplnené v objeme – 307 182 €. Celkové prekro čenie plnenia rozpo čtu kapitálových príjmov (bez samostatných rozpo čtových prostriedkov)je predmetom hospodárskeho výsledku, ktorým sa zaoberá príslušná čas ť závere čného ú čtu PSK.

Samostatné rozpo čtové prostriedky v časti kapitálových príjmov boli v roku 2018 rozpo čtované v objeme 45 799 € upraveného rozpo čtu. Plnené boli v celkovom objeme 45 799 €.

2.2.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpo čet kapitálových výdavkov pre rok 2018 bol rozpísaný do 6-tich oblastí financovania – Úrad PSK, Projekty, Doprava, Kultúrne služby, Vzdelávanie a Sociálne zabezpe čenie. Preh ľad rozpo čtu kapitálových výdavkov a jeho čerpania po realizácii všetkých rozpo čtových úprav je nasledovný:

Schválený Upravený Čerpanie k % plnenia k Oblas ť financovania EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 UR 2018

Úrad PSK 700 Kapitálové výdavky 0 € 8 137 260 € 2 860 384 € 35,15% Projekty 700 Kapitálové výdavky 16 762 806 € 12 187 290 € 4 500 980 € 36,93% Doprava 700 Kapitálové výdavky 0 € 17 938 240 € 8 819 231 € 49,16% Kultúrne služby 700 Kapitálové výdavky 0 € 4 804 706 € 2 991 578 € 62,26% Vzdelávanie 700 Kapitálové výdavky 0 € 5 740 492 € 4 037 205 € 70,33% Sociálne 700 Kapitálové výdavky 0 € 3 474 896 € 2 908 656 € 83,70% zabezpe čenie SPOLU 700 Kapitálové výdavky 16 762 806 € 52 282 884 € 26 118 034 € 49,96%

Sociálne Úrad PSK; zabezpe čenie; 10,95% 11,14% Projekty; 17,23% Vzdelávanie; 15,46%

Kultúrne služby; 11,45% Doprava; 33,77%

Graf č. 8: Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov pod ľa oblastí financovania za rok 2018

62 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Rozpo čet kapitálových výdavkov bol schválený v objeme 16 762 806 €, po realizovaných úpravách ku koncu sledovaného obdobia dosiahol 52 282 884 €. Celkové čerpanie bolo v objeme 26 118 034 €, čo je 155,81 % schváleného a 49,96 % upraveného rozpočtu.

Z hľadiska zdrojov krytia boli kapitálové výdavky kryté vlastnými príjmami PSK (zdroj 41), prostriedkami zo štátneho rozpo čtu, z rozpo čtu EÚ, zdrojmi rezervného fondu a úverovými zdrojmi. Do rozpo čtu boli zapojené aj samostatné rozpo čtové prostriedky (podnikate ľská činnos ť a dary) a tiež dotácia od mesta Stará Ľubov ňa. Preh ľad použitia kapitálových výdavkov pod ľa zdrojov financovania je nasledovný:

% Schválený Upravený Čerpanie k zdroj financovania EK Ukazovate ľ čerpania k rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 UR PSK 700 Kapitálové výdavky 16 762 806 € 17 012 642 € 7 185 056 € 42,23% ŠR 700 Kapitálové výdavky 0 € 1 076 832 € 806 520 € 74,90% EÚ a ŠR 700 Kapitálové výdavky 0 € 1 460 277 € 1 460 273 € 100,00% RF 700 Kapitálové výdavky 0 € 22 365 925 € 11 877 163 € 53,10% úver (EIB) 700 Kapitálové výdavky 0 € 9 260 122 € 4 682 012 € 50,56% iné (SRP, dotácia z mesta) 700 Kapitálové výdavky 0 € 1 107 086 € 107 010 € 9,67% SPOLU 700 Kapitálové výdavky 16 762 806 € 52 282 884 € 26 118 034 € 49,96%

Kapitálové výdavky PSK za rok 2018 pod ľa jednotlivých oblastí financovania a konkrétnych investi čných akcií sú uvedené v nasledujúcej časti závere čného ú čtu .

2.2.2.1 OBLAS Ť FINANCOVANIA - ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Upravený rozpo čet kapitálových výdavkov Úradu PSK pre rok 2018 bol v celkovom objeme 8 137 260 €, z toho prostriedky ŠR 500 000 €, prostriedky z iného subjektu verejnej správy 1 000 000 €, prostriedky rezervného fondu 4 216 687 € a vlastné zdroje PSK 2 420 573 €

Ku koncu sledovaného obdobia evidujeme čerpanie kapitálových výdavkov v objeme 2 860 384 €, t. j. 35,15 % upraveného rozpo čtu 8 137 260 €, z toho prostriedky ŠR 500 000 €, zdroje rezervného fondu 1 228 164 € a zdroje PSK 1 132 220 €.

Čerpanie kapitálového rozpo čtu úradu samosprávneho kraja pod ľa jednotlivých funk čných klasifikácií je nasledovné:

Upravený Čerpanie FK/zdroj/investi čná akcia rozpo čet k 31.12.2018

01 Všeobecné verejné služby 2 396 341 € 682 573 € Zdroj 41 818 896 € 202 588 € Nákup osobných motorových vozidiel – 3 ks 100 000 € 59 999 € PD – Revitalizácia interiérových priestorov PSK 54 000 € 16 800 € Funk čná úprava IIS PSK k zabezpe čeniu prevádzky 134 520 € 29 520 € Rekonštrukcia, modernizácia a úprava priestorov budovy PSK – I. etapa (i. a II. NP blok 134 869 € 37 227 € „B“ severná čas ť) Nákup softvéru pre správu dát registra poskytovate ľov soc. služieb 104 376 € 0 € Softvér na správu budov – facility manžment 30 000 € 0 € Softvér na evidenciu a správu nehnute ľného majetku 70 000 € 0 € Úprava integrovaného informa čného systému PSK na základe zmien legislatívnych 123 650 € 0 € požiadaviek Doplnenie softvéru o funkcionalitu – evidencia a spracovanie žiadostí o úpravu rozpo čtu, tvorba a evidencia rozpo čtových opatrení s automatizovaným spôsobom postúpenia úprav 49 850 € 48 263 € rozpo čtu

63 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Inteligentné dátové úložisko - NAS 6 500 € 5 998 € Kamery na parkoviská Ú PSK 4 183 € 3 833 € Montáž fólii 948 € 948 € Zhotovenie erbu PSK 6 000 € 0 € Rezervný fond 1 577 445 € 479 985 € Integrácia IS Fabasoft na IS Register zdravotníctva a farmácie 24 000 € 19 804 € ÚPN – územný plán – II. etata 10 800 € 3 600 € Dochádzkový systém 24 000 € 0 € Kultúrne a kreatívne centrum – dopracovanie a aktualizácia PD 60 000 € 0 € Kostrová sie ť cyklistických trás v PSK - PD 35 000 € 0 € Rekonštrukcie elektroinštalácie a vnútorného osvetlenia v budove PSK 300 000 € 8 698 € Náhradné hniezdisko pre bociany (Sabinov) 2 880 € 0 € Rekonštrukcia zasada čky v budove PSK 329 088 € 328 251 € Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 791 677 € 119 632 € PSK 04.5 Cestná doprava 3 214 107 € 700 000 € Zdroj 41 700 000 € 700 000 € Účelová dotácia pod ľa § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. pre Mesto Levo ča – Prestavba Námestia Majstra Pavla – II. etapa na realizáciu spolo čnej úlohy Mesta Levo ča a PSK 500 000 € 500 000 € v záujme rozvoja územia v oblasti cestovného ruchu a ochrany pamiatkového fondu – lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedi čstva UNESCO Účelová dotácia pod ľa § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. pre Mesto Bardejov – „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Šev čenku – ul. Mlynská“ 200 000 € 200 000 € v záujme rozvoja územia v oblasti cestovného ruchu a ochrany pamiatkového fondu – lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedi čstva UNESCO Rezervný fond 1 514 107 € 0 € Združená investícia medzi PSK a Mestom Poprad – Prestavba križovatky cesty č. III/3080 80 472 € 0 € ul. Slovenského odboja s miestnou komunikáciou ul. Hrani čná na okružnú križovatku Modernizácia cesty II/56 Fijaš - Lomné 10 000 € 0 € Modernizácia cesty II/536 Spišský štvrtok Kežmarok 10 000 € 0 € III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sek čov (ul. Solivarská) 22 000 € 0 € Preložka cesty III/3146 – Juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubov ňa spolo čná investícia 1 350 000 € 0 € s mestom Stará Ľubov ňa Združená investícia medzi PSK a Mestom Vysoké Tatry – prestavba križovatky cesty č. 41 635 € 0 € II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku Zdroje od iného subjektu verejnej správy 1 000 000 € 0 € Preložka cesty III/3146 – Juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubov ňa spolo čná 1 000 000 € 0 € investícia s mestom Stará Ľubov ňa (dotácia od mesta Stará Ľubov ňa) 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 526 812 € 966 811 € Zdroj 41 110 000 € 110 000 € Združenie prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného 110 000 € 110 000 € viacú čelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove) Rezervný fond 1 416 812 € 856 811 € ZI PSK a Mestom Spišská Belá – Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej 100 000 € 0 € ZI PSK - Mesto Sabinov - Výstavba hokejových šatní (RN 80 000 €) 30 000 € 30 000 € ZI PSK - Mesto Svidník a SFZ – Futbalové ihrisko s umelým povrchom 100 000 € 0 € ZI PSK a obec Štrba – Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom plese – 150 000 € 150 000 € objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku Združenie prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného 300 000 € 300 000 € viacú čelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove) Účelová dotácia pod ľa § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre Futbal Tatran arénu, s. r. o. 735 000 € 375 000 € Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva JRD Ladomirov, a to z pozemkov zapísaných 1 812 € 1 811 € na LV č. 745 v k.ú. Ladomirov o celkovej výmere 603,75 m2 (Uzn. Z PSK č.469/2017 z 21.2.2017) 09 Vzdelávanie 1 000 000 € 511 000 € Zdroje ŠR ( z roku 2016) 500 000 € 500 000 € Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku 500 000 € 500 000 € Rezervný fond 500 000 € 11 000 €

64 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku 500 000 € 11 000 € SPOLU 8 137 260 € 2 860 384 €

Nedo čerpané kapitálové výdavky v objeme 5 276 876 € budú prostredníctvom finan čných operácií na jednotlivé investi čné akcie opätovne pridelené v roku 2019.

2.2.2.2 OBLAS Ť FINANCOVANIA – PROJEKTY

V oblasti financovania Projekty boli v roku 2018 rozpo čtované kapitálové výdavky na prípravu, financovanie a implementáciu projektov z EÚ. Jedná sa o prostriedky z EÚ a ŠR, úverové zdroje a vlastné zdroje PSK. Finan čné prostriedky v tejto oblasti sú vedené vo viacerých funk čných klasifikáciách. V rámci schváleného rozpo čtu boli pre túto oblas ť pridelené kapitálové výdavky v objeme 16 762 806 €. V priebehu roka bol rozpo čet upravený o prijaté finan čné prostriedky z EÚ a ŠR a zárove ň boli realizované presuny kapitálových výdavkov do iných oblastí. Ku koncu sledovaného obdobia evidujeme v rámci tejto oblasti upravený rozpo čet v objeme 12 187 290 €, v tom finan čné prostriedky EÚ a ŠR 1 460 277 € z vlastných zdrojov PSK 10 159 498 € a prostriedky rezervného fondu PSK 567 515 €.

Financovanie projektov je realizované viacerými formami financovania, a to formou zálohových platieb, predfinancovania, refundáciou a kombináciou uvedených foriem. Pri financovaní projektov formou refundácie bola zo strany PSK ako konečného prijímate ľa zabezpe čovaná úhrada projektových výdavkov vopred z vlastných zdrojov. Zo zdrojov PSK boli čerpané finan čné prostriedky aj na úhradu Zastupite ľstvom PSK schválených nadlimitných výdavkov k implementovaným projektom.

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2018 pre uvedenú oblas ť financovania vykazujeme v celkovom objeme 4 500 980 €, čo k upravenému rozpo čtu 12 187 290 € predstavuje 36,93 %. Pod ľa jednotlivých zdrojov bolo čerpanie nasledovné: Finan čné prostriedky PSK 2 984 856 € Rezervný fond PSK 55 851 € Prostriedky z EÚ a ŠR 1 460 273 € Spolu 4 500 980 €

Z upraveného rozpo čtu 12 187 290 € bol príspevkovým organizáciám rozpísaný rozpo čet kapitálových transferov v celkovom objeme 181 261 €, pre rozpo čtové organizácie rozpočet kapitálových výdavkov 5 357 991 € a nerozpísaná rezerva v objeme 6 648 038 €. Čerpanie kapitálových výdavkov spolu ku koncu sledovaného obdobia vykazujeme v objeme 4 500 980 €, z toho rozpo čtové organizácie 4 491 122 € a za príspevkové organizácie 9 858 €.

Kapitálové výdavky pod ľa funk čných klasifikácií boli čerpané v oblasti financovania Projekty nasledovne:

FK Text Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018

04.1.2 Všeobecná pracovná oblas ť 240 000 € 0 € 04.5. Cestná doprava 2 521 941 € 2 327 702 € 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 1 365 985 € 1 217 414 € 09 Vzdelávanie 1 230 065 € 946 006 € Rozpo čtové organizácie SPOLU 5 357 991 € 4 491 122 € 09 Vzdelávanie 181 261 € 9 858 € Príspevkové organizácie SPOLU 181 261 € 9 858 € Nerozpísaná rezerva 6 648 038 € 0 € Oblas ť projektov spolu 12 187 290 € 4 500 980 €

65 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Projekty implementované Úradom samosprávneho kraja

04.1.2 Všeobecná pracovná oblas ť

V tejto funk čnej klasifikácii sú vedené všetky rezervy na financovanie projektov. Rozpo čet pre rok 2018 bol schválený v objeme 16 762 806 € a ku koncu sledovaného obdobia bol upravený na objem 6 888 038 €. V tejto funk čnej klasifikácii je nerozpísaná rezerva finan čných prostriedkov na kapitálové výdavky v objeme 6 648 038 €, z rezervného fondu PSK 400 000 € a zo zdrojov PSK 6 248 038 €.

V roku 2018 boli v tejto funk čnej klasifikácii vy členené kapitálové výdavky iba na projekt v rámci Opera čného programu Integrovaný regionálny opera čný program „ Plán udržate ľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, ktorého cie ľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. Na projekt boli schválené kapitálové výdavky v objeme 240 000 €, k ich čerpaniu v roku 2018 však nedošlo.

04.5. Cestná doprava

V tejto funk čnej klasifikácii sú zaradené projekty v rámci iniciatívy ELENA (KŽP) zamerané na cestnú dopravu (SÚC PSK), v ktorých prijímate ľom nenávratného finan čného príspevku je Prešovský samosprávny kraj. Pre rok 2018 bol na túto funk čnú klasifikáciu upravený rozpo čet kapitálových výdavkov v objeme 279 529 €, z toho zo zdrojov PSK 153 827 € a zo zdrojov EÚ a ŠR 125 702 €. Čerpanie kapitálových výdavkov v tejto kategórii rozpo čtu bolo na jednotlivé projekty bolo nasledovné:

Názov projektu Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018

Bardejov – Areál SÚC – zníženie energetickej náro čnosti budov 31 754 € 8 000 € Stak čín – Areál SÚC – zníženie energetickej náro čnosti budov 185 094 € 182 617 € Medzilaborce – Areál SÚC – zníženie energetickej náro čnosti budov 62 681 € 46 885 € 04.5. SPOLU 279 529 € 237 502 €

Projekty implementované organizáciami v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK

04.5.2 Cestná doprava

Pod cestnou dopravou boli v oblasti financovania Projekty rozpo čtované a čerpané iba kapitálové výdavky za SÚC PSK na projekt rámci programu INTERREG V-A Po ľsko – Slovensko . Celkový rozpo čet pre túto funk čnú klasifikáciu bol v roku 2018 pridelený v objeme 2 242 412 €, z toho 342 435 € zdroje EU a ŠR a 1 899 977 € zdroje PSK. Čerpanie kapitálových výdavkov pod ľa projektov bolo nasledovne:

Názov projektu Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018

Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov – Gorlice 479 928 436 308 Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce – 1 327 994 1 226 431 Krosno Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce – Krosno 434 490 427 460 04.5.1 SPOLU 2 242 412 € 2 090 199 €

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Pod túto funk čnú klasifikáciu sú zaradené projekty ROP, KŽP a INTERREG V-A PL/SK 2014-2020 realizované Úradom Prešovského samosprávneho kraja v zariadeniach kultúrnych služieb. Pre funk čnú klasifikáciu 08 bol v roku 2018 pridelený upravený rozpo čet v objeme 1 365 985 €, v tom vlastné zdroje PSK 802 689 €, rezervný fond 167 515 € a zdroje EU a ŠR 395 781 €.

66 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Názov projektu Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018

Hvezdáre ň a planetárium Prešov 633 859 € 614 770 € Projekty v rámci OP - KŽP : 633 859 € 614 770 € Krajské múzeum Prešov 564 611 € 546 794 € Projekty v rámci OP – INTERREG V-A PL/SK 2014-2020 : 564 611 € 546 794 € Šarišská galéria 167 515 € 55 850 € Projekty v rámci OP - ROP : 167 515 € 55 850 € 08 SPOLU 1 365 985 € 1 217 414 €

V tejto kategórii boli pre rok 2018 schválené kapitálové výdavky na dofinancovanie výdavkov na investičnú akciu Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii – nadlimitné výdavky projektu ROP v celkovom objeme 167 515 €. Čerpanie bolo v objeme 55 850 € z RF .

09 Vzdelávanie

V rámci Opera čného programu Kvalita životného prostredia a programu IROP boli implementované projekty organizáciami v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK. Upravený rozpo čet na túto funk čnú klasifikáciu v oblasti projektov bol v objeme 1 411 326 €, z toho zo zdrojov PSK 814 966 € a zo zdrojov EÚ a ŠR 596 360 €. V rámci programov sú implementované nasledovné projekty:

Názov projektu Upravený rozpo čet Čerpanie k 31.12.2018

SPŠ Poprad 203 776 € 0 € Gymnázium Vranov nad Top ľou 473 438 € 467 708 € SPŠ Bardejov 209 528 € 197 419 € SOŠ lesnícka Prešov 16 194 € 0 € SOŠ elektrotechnická Poprad 55 023 € 0 € Školský internát Poprad 288 847 € 280 879 € Projekty v rámci OP - KŽP : 1 246 806 € 946 006 € SOŠ drevárska, Vranov nad Top ľou 40 927 € 3 737 € SŠ Bijacovce 18 148 € 6 121 € SZŠ Poprad 16 250 € 0 € SOŠ Okružná Poprad 38 226 € 0 € HA Humenné 50 969 € 0 € Projekty v rámci OP - IROP : 164 520 € 9 858 € 09 SPOLU 1 411 326 € 955 864 €

2.2.2.3 OBLAS Ť FINANCOVANIA - CESTNÁ DOPRAVA

V rámci schváleného kapitálového rozpo čtu pre rok 2018 neboli pre túto oblas ť financovania vy členené finan čné prostriedky. V priebehu sledovaného obdobia bol rozpo čet upravený na 17 938 240 €, z toho 11 486 425 € z rezervného fondu PSK a 6 451 815 € z úverových zdrojov EIB. Celkové čerpanie kapitálových výdavkov SÚC PSK za rok 2018 bolo v objeme 8 819 231 €, čo predstavuje 49,16 % k upravenému rozpo čtu. Nevy čerpané kapitálové výdavky poskytnuté z rezervného fondu PSK v objeme 5 375 864 € a z úverových zdrojov 3 743 145 € v rámci neukon čených investi čných akcií, budú prostredníctvom finan čných operácií zapojené do použitia v roku 2019.

67 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Čerpanie kapitálových výdavkov pod ľa zdrojov financovania a jednotlivých investi čných akcií bolo nasledovné: Rezervný fond 6 110 561 € Úverové zdroje EIB 2 708 670 € Spolu 8 819 231 €

Upravený Čerpanie Investi čná akcia rozpo čet k 31.12.2018 Rezervný fond 11 486 425 € 6 110 561 € Rekonštrukcia cesty - účelová komunikácia Levo ča - Mariánska hora II. a III. etapa 20 228 € 0 € Rekonštrukcia a rozšírenie cesty č. III/3189 Lipany - Lú čka 352 774 € 928 € Odstránenie bodových závad na III/3177 Raž ňany – Hermanovce – tech. štúdia 12 000 € 0 € Rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu vrátane PD - oblas ť 8 099 € 8 099 € Prešov, str. Lipany Rekonštrukcia križovatky pri železni čnom priecestí cesty č. II/534 a II/537 Starý 10 081 € 0 € Smokovec - PD Preložka cesty III/3832 – obchvat osady Podskalka mesto Humenné - PD v stupni 22 740 € 22 375 € DSP Rekonštrukcia mosta č. 542-001 na ceste II/542 Sp. Belá - PD v stupni DRS 1 177 € 0 € Stabilizácia cesty III/3431 - Záhradné zosuv - PD v stupni DRS 376 € 0 € Stabilizácia cesty III/3335 - Varha ňovce zosuv - I. etapa, sprac. IGHP a PD v stupni 35 000 € 32 988 € DRS Rekonštrukcia mosta č. 3541-001 Ladomirová - PD v stupni DRS 14 322 € 13 695 € SUC PSK - Tatranská Štrba - prístavba garáže (vrátane PD a SD) 9 087 € 9 087 € Rekonštrukcia úseku cesty III/3508 obec Koprivnica čas ť Dubie 15 236 € 13 736 € Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Fijaš - pozemky v 1 € 1 € celkovej výmere 7 387 m 2 Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Potoky - čas ť miestnej komunikácie ako pred ĺženie cesty III/3583 v d ĺžke 0,285 km a pozemky v 1 € 1 € celkovej výmere 264 m 2 Rekonštrukcia cesty III/3606 Bystré 56 016 € 53 023 € Rekonštrukcia cesty III/3623 Kamenná Poruba - Davidov 50 763 € 48 032 € Rekonštrukcia cesty II/554 Repejov - okr. hr. Stropkov 93 798 € 88 257 € Rekonštrukcia cesty III/3135 Šar. Jastrabie - Kyjov 129 875 € 116 243 € Rekonštrukcia cesty III/3482 Hrabské 14 117 € 11 320 € Rekonštrukcia cesty III/3611 Rudlov 21 522 € 20 254 € Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 Spišská Belá 300 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 Krušinec vrátane PD 14 117 € 13 855 € Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba (zádržné pod ľa 65 000 € 0 € zmluvy) Strojné investície - posypové vozidlá - dofinancovanie 45 584 € 45 584 € Rekonštrukcia cesty - účelová komunikácia Levo ča -Mariánska hora II. a III. etapa 17 766 € 17 766 € Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva Mesta Levo ča , a to časti ú čelovej 2 € 2 € komunikácie (Levo ča – Mariánska Hora) a novovytvoreného pozemku registra CKN Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva SR – Slovenská správa ciest, a to pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 0,515 km a pozemkov nachádzajúcich sa pod 1 € 0 € úsekom prevádzanej komunikácie v k.ú. Lipany Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty č. III/3431 v prie ťahu obce Fintice 358 281 € 354 047 € (vrátane PD) Rek. mosta 3514-001 Komárov na ceste III/3514 - HS 141 168 € 141 167 € Rek. hornej stavby mosta 545-035 Bardejov nad tra ťou ŽSR - HS 82 419 € 70 429 € III/3514 Komárov - obec 2 135 € 1 067 € III/3497 Kružlov - obec 63 854 € 53 507 € III/3500 Lukavica - Vyšná Vo ľa 12 272 € 6 136 €

68 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

III/3498 Hervartov - obec 57 911 € 3 955 € III/3533 Beloveža - Bardejovská Nová Ves - Bardejov 92 215 € 83 017 € II/559 Borov - prie ťah 67 823 € 56 450 € Prie ťah Valentovce III/3864, okres Medzilaborce 35 209 € 30 219 € III/3868 Medzilaborce - Kalinov 21 516 € 10 757 € II/558 Stak čín - VN Starina 77 301 € 55 785 € III/3886 Uli čské Krivé - prie ťah 93 425 € 85 742 € Rek. mosta 3822-002 Pritu ľany na ceste III/3822 vrátane PD - HS 260 473 € 246 834 € II/559 Udavské, žel.stanica - križ. Velopolie 47 629 € 28 719 € III/3826 Humenné - Brestov 10 466 € 5 232 € III/3826 Brestov - Gruzovce 9 316 € 4 656 € II/554 Košarovce - Nižná Sitnica 80 988 € 74 599 € III/3075 Poprad - Spišské Bystré 119 371 € 0 € III/3066 križovatka s cestou I/18 - Gánovce 190 000 € 8 170 € Rek. mosta 3108-004 Jezersko na ceste III/3108 - HS 383 765 € 357 382 € III/3102 Ve ľká Lomnica - Stará Lesná 81 068 € 0 € Sanácia zosuvu na ceste III/3108 Jezersko - spojka (zosuv v km 1,170) 55 224 € 55 224 € Prístrešok čerpacej stanice PHM stredisko Levo ča 35 000 € 0 € III/3200 Dravce - Dlhé Stráže 51 848 € 46 424 € Sanácia zosuvu na ceste III/3440 Kokošovce - Sigord 339 743 € 320 455 € III/3421 Fri čovce - Šindliar 164 832 € 164 787 € III/3456 Pušovce - prie ťah 240 398 € 230 787 € III/3461 Janov - spojka 2 810 € 2 810 € III/3439 Teriakovce -Šalgovík 37 634 € 37 458 € 3440-005 Most cez potok So ľanka na ul. Zlatobanskej v Prešove 39 431 € 39 430 € III/3441 Solivar, ul. So ľnobanská 63 687 € 63 686 € III/3442 Teriakovce - spojka 3 665 € 3 664 € III/3437 Severná - spojka 68 331 € 68 285 € II/546 Prešov - Vydumanec 54 094 € 48 419 € Sanácia zosuvu na ceste III/3452 Gregorovce - Ter ňa 152 408 € 151 640 € III/3462 Sedlice - Miklušovce 159 692 € 159 664 € III/3446 Žeh ňa - Tuhrina 64 544 € 64 401 € III/3185 Hanigovce - Spojka 156 684 € 156 684 € III/3182 Jakovany - Ľutina 92 242 € 92 241 € III/3177 Raž ňany - Jarovnice 58 175 € 52 092 € Rek. mosta 3123-002 Podolínec na ceste III/3123 - HS 217 696 € 217 696 € III/3150 Plave č - Andrejovka 41 751 € 38 200 € III/3121 Jarabina - spojka 22 434 € 21 329 € Sanácia zosuvu na ceste II/554 Varechovce 23 257 € 11 628 € Sanácia zosuvu na ceste III/3523 Šarišské Čierne 10 770 € 0 € Prestavba skládky chem. materiálu Šemetkovce - oblas ť Svidník 166 429 € 166 429 € III/3523 Rovné - Šarišský Štiavnik 20 928 € 19 894 € III/3554 Dubová - Cígla 31 530 € 29 808 € Sanácia zosuvu na ceste III/3573 Tokajík, vrátane PD - HS 167 227 € 167 225 € III/3575 križovatka s cestou I/15 - Brusnica 29 886 € 28 243 € III/3586 Vislava 31 569 € 29 845 €

69 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

II/558 Továrne 47 157 € 43 791 € III/3629 Hol číkovce - Ďapalovce 46 318 € 43 809 € II/576 Vechec - Banské 46 754 € 44 224 € Nákladné motorové vozidlo - valník 3 ks 150 000 € 0 € Nákladné motorové vozidlo - valník do 7,5 t s hydraulickou rukou 70 000 € 0 € Prídavné zariadenia - zrezáva č krajníc 27 000 € 0 € Prídavné zariadenia - fréza na zemné priekopy 40 000 € 39 996 € Univerzálny kolesový traktor s prídavnými zariadeniami 82 000 € 82 000 € II/534 Poprad križ. I/18 križ. D1 Poprad, Vysoké Tatry 166 865 € 121 436 € Prestavba skládky chem. posyp. materiálu oblas ť Prešov, str. Nižná Šebastová 222 500 € 6 594 € II/575 Bukovce - Makovce, bodová závada 90 000 € 0 € III/3467 Chme ľov - obec 42 576 € 38 090 € III/3426 Daletice - Jarovnice 76 293 € 68 739 € III/3147 Nová Ľubov ňa - Kola čkov 62 320 € 58 980 € II/558 Starina - Pod Velínom 231 733 € 63 972 € Traktorová kosa čka 4 ks 400 000 € 0 € Referentské osobné motorové vozidlá 7 ks 92 224 € 92 220 € Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Hrabské, úsek časti pozemnej komunikácie III/3482 v dĺžke 0,081 km a pozemky v celkovej výmere 11 1 € 1 € 578 m 2 Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Gréckokatolícka cirkev, 1 € 1 € farnos ť Hrabské - pozemky v celkovej výmere 291 m 2 Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kobyly - pozemky 1 € 1 € v celkovej výmere 18 666 m 2 Kúpa nehnute ľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kolbovce - 1 € 0 € pozemky v celkovej výmere 12 135m 2 Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 na úseku medzi obcami Stak čín 220 000 € 149 010 € a Kalná Roztoka, vrátane vypracovania PD Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny 420 000 € 19 800 € a Sukov, vrátane vypracovania PD Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3110 Malá Franková, vrátane 179 054 € 48 308 € vypracovania PD Stabilizácia cesty III/3335 - Varha ňovce - zosuv - I. etapa 160 717 € 0 € Rekonštrukcia cesty III/3215 od križ. I/18 - hr. okr. SNV - Žehra 74 354 € 74 354 € Rekonštr. mosta č. 3541-01 Ladomirová, I. etapa 250 000 € 0 € Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - rekonštrukcia mosta 3491-011 za 250 000 € 14 328 € obcou Fri čkovce, vrátane PD Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné , I.etapa 180 000 € 0 € Rekonštrukcia cesty II/537 - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica 189 000 € 168 860 € Rekonštrukcia cesty II/554 Poša - N. Hrušov 120 000 € 0 € III/3422 Štefanovce - spojka 150 000 € 150 000 € Projektová dokumentácia na realizáciu stavby "Rekonštrukcia cesty III/3862 - 60 000 € 0 € Radva ň nad Lab. - Oľka" Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred obcou UdavskUdavskéé - vrátane PD 15 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta 3628-2 M. Domaša - Žalobín - vrátane PD 15 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta č.3509-001 most cez rieku Top ľa , za obcou Marha ň - vrátane 15 000 € 0 € PD Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002 - vrátane PD 15 000 € 0 € Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník - vrátane PD 20 000 € 0 € Rekonštrukcia cesty II/554 - Kladzany vrátane odvodnenia cestného telesa 15 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov - vrátane 15 000 € 0 € PD Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188-002 - vrátane PD 25 000 € 0 €

70 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Zosuv cesty III/3575 Brusnica - vrátane PD 15 000 € 0 € Environmentálne opatrenia vypl.z legislatívy ŽP (záchytná nádrž a manipula čná 30 000 € 0 € plocha nádrže PHM) - oblas ť PP Snehové radlice 2 ks a sklápacie korby 2 ks 80 000 € 0 € Prídav.zariad. na Zetor Fortera (sypanie + radlica) 1 ks 26 000 € 0 € Pásové rýpadlo s prídavným zariadením na búranie betónu a v ŕtanie 5,0 t 55 000 € 0 € Naráža č zvodidiel 69 000 € 0 € Prídavné zariadenia MB Unimog - sýpacia nadstavba a radlica - PO 45 000 € 35 112 € III/3460 Ruské Pek ľany - hranica s KSK 180 000 € 0 € III/3535 Kožany - spojka 180 000 € 0 € Nákup referentských osobných motorových vozidiel 4 ks 80 000 € 0 € Stavebno-bezpe čnostné opatrenia na ceste II/533 - Levo čské Lúky 66 451 € 65 370 € Zosuv na ceste III/3635 Detrík - M. Domaša 82 108 € 0 € III/3077 Lendak - prie ťah 93 000 € 0 € Zdroj 52 - Úverové zdroje EIB 6 451 815 € 2 708 670 € Strojné investície - posypové vozidla - dofinancovanie (nevy čerpané FP z r. 2016) 585 116 € 585 116 € Rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu vrátane PD - oblas ť 41 635 € 41 635 € Prešov, str. Lipany (nevy čerpané FP z r. 2016) Strojné investície - posypové vozidla - dofinancovanie 260 000 € 260 000 € III/3179 Ve ľký Šariš - Medzany 70 000 € 5 728 € III/3219 Dúbrava - Harakovce 72 000 € 50 059 € III/3075 Poprad – Spišské Bystré 76 658 € 76 658 € III/3216 Bijacovce - Brezovica 86 698 € 77 789 € Zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, odstránenie systémových porúch na 62 500 € 0 € objektoch - stredisko Kežmarok Výmena otvorových konštrukcií, zateplenie pôjdu - stredisko Stropkov 38 500 € 0 € Zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, odstránenie systémových porúch na 103 152 € 0 € objektoch, rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK - stredisko Vranov N.T. Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec 970 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta 3128-004 Litmanová - vrátane PD 250 000 € 9 904 € Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov 236 395 € 212 755 € Stabilizácia zosuvu na ceste II/566 Klenová - Ub ľa ( Ruská Volová ) - vrátane PD 257 169 € 126 895 € Zosuv na ceste III/3635 Detrík - M. Domaša 281 628 € 221 766 € Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota - vrátane PD 18 000 € 0 € Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce - vrátane PD 14 000 € 0 € Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy III/3520 Nižná Polianka - Ondavka 52 607 € 49 994 € III/3507 Miha ľov 50 388 € 43 314 € III/3485 Sveržov 48 120 € 45 744 € III/3830 Jankovce - spojka 161 974 € 0 € III/3869 Krásny Brod - Rožkovce 65 005 € 61 807 € III/3891 Stak čínska Roztoka - prie ťah 86 335 € 64 495 € III/3102 Ve ľká Lomnica - Stará Lesná (oblas ť PP) 44 081 € 41 907 € III/3205 Križovatka s cestou III/3204 - Pav ľany 59 316 € 56 380 € III/3080 Poprad -Ve ľký Slavkov - Nová Lesná 90 472 € 85 978 € III/3422 Štefanovce - spojka 53 858 € 43 707 € III/3177 Jarovnice - Hermanovce 42 919 € 40 803 € III/3178 Raž ňany - Uzovský Šalgov 38 443 € 36 552 €

71 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

III/3120 Prie ťah mestom Stará Ľubov ňa 93 811 € 89 150 € III/3099 Holumnica - Ih ľany (Jurské prie ťah - oblas ť S Ľ) 36 738 € 34 931 € III/3541 Ladomirová - Vagrinec (bodová závada I. etapa) 89 031 € 0 € III/3542 Krajné Čierno 32 008 € 29 644 € III/3581 Šandal - Radoma 115 523 € 0 € III/3635 Malá Domaša - Detrík 113 255 € 107 634 € Rekonštrukcia a rozšírenie cesty č. III/3189 Lipany - Lú čka 38 490 € 0 € Rekonštrukcia cesty II/554 Repejov - okr. hr. Stropkov 10 000 € 10 000 € Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty č. III/3431 v prie ťahu obce Fintice 10 000 € 10 000 € (vrátane PD) Rek. mosta 3514-001 Komárov na ceste III/3514 - HS 10 000 € 10 000 € Rek. mosta 3822-002 Pritu ľany na ceste III/3822 vrátane PD - HS 10 000 € 10 000 € Rek. mosta 3108-004 Jezersko na ceste III/3108 - HS 10 000 € 10 000 € Sanácia zosuvu na ceste III/3440 Kokošovce - Sigord 10 000 € 10 000 € III/3421 Fri čovce - Šindliar 10 000 € 10 000 € III/3456 Pušovce - prie ťah 10 000 € 10 000 € Sanácia zosuvu na ceste III/3452 Gregorovce - Ter ňa 10 000 € 10 000 € III/3462 Sedlice - Miklušovce 10 000 € 10 000 € III/3185 Hanigovce - Spojka 10 000 € 10 000 € Rek. mosta 3123-002 Podolínec na ceste III/3123 - HS 10 000 € 10 000 € Prestavba skládky chem. materiálu Šemetkovce - oblas ť Svidník 10 000 € 10 000 € Sanácia zosuvu na ceste III/3573 Tokajík, vrátane PD - HS 10 000 € 10 000 € Univerzálny kolesový traktor s prídavnými zariadeniami 10 000 € 10 000 € Rekonštrukcia mosta 537-019 nad zuba čkou - PD 15 000 € 0 € Stabilizáciu zosuvu III/3142 Malý Lipník - Sulín - PD 20 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta 3225-002 - Levo čská dolina - PD 15 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta 3581-002 cez rieku Ondava za mestom Stropkov - PD 15 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta 559-013A v km 24,644 v obci Radvaň n/L - PD 10 000 € 0 € Rekonštrukcia mosta 3095-002 Huncovce - PD 15 000 € 0 € Geotechnické prieskumy a monitoring zosuvov, geodetická činnos ť 30 000 € 0 € MPV, Inž. činnos ť pre zabezpe čenie pripravenosti stavieb na výstavbu 18 000 € 8 407 € Skládka CHPM na stredisku Bardejov - vrátane PD 15 000 € 0 € Skládka CHPM na stredisku Poprad - vrátane PD 15 000 € 0 € Enviromentálne opatrenia vypl.z legislatívy ŽP (ochrana vôd,nebezp.odpady, 120 000 € 0 € čerp.stanica PHM a p.) - oblas ť SK Prístrešok na chemický pos.mat. + vozidlo - stredisko Hol číkovce 60 000 € 0 € So ľankové hospodárstvo na strediskách Záborské, Poprad 70 000 € 49 920 € Rekonštrukcia kotolne a opatrenia na zníženie energetickej náro čnosti objektu SÚC 100 000 € 0 € PSK, oblas ť Humenné Sklad emulzie s technologickým zariadením Lipany 50 000 € 0 € Posypová nadstavba na zametací voz 4x4- 2 ks 120 000 € 0 € Úžitkové vozidlo valník 7-8 miestny s plachtou a pred ĺženou korbou (doprava mat. a 60 000 € 0 € osôb) - 2 ks Šmykom riadený naklada č (ŠRN) 1 ks 50 000 € 0 € Prídavné zariadenia MB Unimog 48 000 € 0 € Nákup posypových vozidiel - sypa č 6x6 4 ks 720 000 € 0 € Spolu 17 938 240 € 8 819 231 €

72 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

2.2.2.4 OBLAS Ť FINANCOVANIA - KULTÚRNE SLUŽBY

Pre oblas ť kultúrnych služieb bol rozpo čet v roku 2018 za sledované obdobie upravený na 4 804 706 € (1 025 865 € zdroje PSK a 3 170 961 rezervný fond PSK, 26 800 € zdroje ŠR – Fond na podporu umenia ŠR a 581 080 € úverové zdroje). Čerpanie kapitálových výdavkov za sledované obdobie bolo realizované v objeme 2 991 578 €, čo je 62,26 % upraveného rozpo čtu. Pre rozpo čtové organizácie bol na jednotlivé investi čné akcie pridelený upravený rozpo čet a jeho čerpanie nasledovne:

Čerpanie k Organizácia / investi čná akcia Rozpo čet 31.12.2018 Rezervný fond PSK 2 073 875 € 1 306 580 € Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia budovy správcu pri Malom kaštieli 1 661 € 0 € (Hanušovce nad Top ľou) Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia múzea -PD 100 000 € 0 € Krajské múzeum Prešov – Obnova objektu Múzeum Hanušovce n. T. 282 175 € 264 855 € Ľubovnianske múzeum –hrad S Ľ – Rekonštrukcia hradu – obnova Paláca 1 128 717 € 680 389 € Lubomírskych I.- etapa Hvezdáre ň a planetárium Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie 11 000 € 10 785 € Hvezdáre ň a planetárium Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia dátových 15 320 € 15 319 € rozvodov a vonkajších telekomunika čných rozvodov Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Prístavba objektu 490 000 € 300 232 € Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov – Rekonštrukcia a zateplenie 30 000 € 29 998 € podkrovných priestorov Hvezdáre ň a planetárium Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej 13 900 3 900 € sály - PD Krajské múzeum Prešov – Spolufinancovanie projektov z Fondu na podporu 1 102 € 1 102 € umenia Zdroj 41 – zdroje PSK 375 165 € 58 939 € Krajské múzeum Prešov – Sledovací a kamerový systém (CCTV) v nových 415 € 414 € výstavných priestoroch múzea - spolufinancovanie k FnPU Krajské múzeum Prešov – Zníženie energetickej náro čnosti –Rákociho palác 225 000 € 0 € Hlavná Prešov Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Nákup kosa čky 5 000 € 4 995 € Hvezdáre ň a planetárium Prešov – Modernizácia elektronického zabezpe čovacieho 4 600 € 3 380 € systému ochrany budovy Krajské múzeum Prešov – Obnova objektu Múzea Hanušovce n. T- 90 000 € 0 € dofinancovanie Nákup zbierkových predmetov: 50 150 € 50 150 € Krajské múzeum Prešov - Historická knižnica zo 17. - 19.stor., historické tla če - 97 ks, historické knihy z knižnice Františka Dessewffyho z Fintického kaštie ľa (2 000 €), Obraz neznámeho chlapca zo zbierky rodiny Dessewffy z 1.polovice 19.stor., neidentifikovaný stredoeurópsky maliar, pastel na lepenke, v oválnom ráme v štýle klasicizmu (4 000 €), Obraz fintického kostola z 20. st. , autor – Neme ček z r. 1927, olejoma ľba (3 500 €), Historické romány z 19. stor. – 116 titulov, tla čené v Paríži v r.1761 – 69, písané vo francúzštine, väzby viazané v koži doplnené zlátením (2 500 €), Písací barokový kabinet z 18. stor. Na štyroch sústružených nohách zakon čenými sploštenou gu ľou, po bokoch pracovnej dosky otváracie skrinky, funk čný uzamykate ľný pôvodný zámok (2 200 €), Luster zlátený z 19. stor., vyrezávaný z lipového dreva so zlátenou polychrómiou, 10 ramenný, elektrifikovaný (2 000 €), Obrazové hodiny z 19. stor., olejoma ľba na plechu z 2. polovice 19. stor. neznámy stredoeurópsky maliar, funk čný hodinový a bicí mechanizmus, rám zdobený kvetmi a akantami, povrchová úprava zlatená polychrómia ( 3 000 €), Porcelánová súprava z 19. stor. jedálenský porcelánový súbor v rokokovom slohu pozostáva z hlbokých plytkých a dezertných tanierov, 2 polievkovými misami a omá čnikom, komplet obsahuje 42 ks porcelánu, porcelán zdobený zlatením, modrou potla čou vo vzore vini ča (1 600 €), Historické knihy a tla če zo 17. - 19.stor. - 20 ks, historické knihy z knižnice Františaka Dessewffy z Fintického kaštie ľa z knižnice Františka Dessewffyho (1 000 €), Kabinet z klasicizmu - 19.stor., pôvodný majetok Sádkovi čovcov, po bokoch 6 zásuviek, v strede otváracia úložná skrinka, solitér je dyhovaný, zdobený intarziami (6 000 €), Kreslo barokové z 18. stor. stojace na 4 zvlnených noži čkách s vyrezávaným

73 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

lubom v sedacej časti, čalúnené opierky, solitér má pôvodné pružinové viazanie a nové reštaurované červené čalúnenie (1 000 €), Hodiny barokové, cestovné, z 18.stor., pozlátený bronz okolo r.1750, plne funk čný hodinový šnekový stroj, baroková graviatúra v titule hodinového stroja s akantami a rozvalinami, funk čným strojovým kyvadlom (1 900 €), Cestovný kabinet z 1.polovice 18.stor. vykladaný intarziami , v spodnej časti zásuvky, kabinet má pôvodné kovania a funk čné zámkové mechanizmy (6 200 €), Hodiny barokové, tabernakulové, z 18.stor. s plne funk čným barokovým hodinovým mechanizmom okolo r.1780, ciferník a hodinový stroj tepaný bronz so zlatením, doplnky a kovania odlievaný bronz ( 2850 €), Stôl v štýle Biedermayer, z 19.stor., intarzovaný z čereš ňového dreva okolo r.1825, stojaci na 4 st ĺpikoch (1 400 €), Hodiny empírové, z 19.stor., st ĺpikové salónne hodinky z obdobia empíru okolo r.1810 (2 000 €), Hodiny, neskorý barok okolo r. 1790, v spodnej časti uložená antická váza, po bokoch a na vrchu doplnené vázami s akantami, funk čný pôvodný hodinový stroj, drevo- polychromované zlátené doplnené modrou farbou (3 000 €), Baroková truhlica z 18.stor., zhora otváracia truhlica stojaca na 4 sploštených guliach, funk čný uzamykací barokový mechanizmus, komoda je doplnená intarziami v hornej časti (1 500 €), Hodiny v štýle klasicizmu, 19. stor., historické salónne hodiny okolo roku 1800, pôvodný funk čný hodinový mechanizmus, hodinová skrinka z vyrezávaného lipového dreva, pod hodinovým strojom uložené 2 antické maskarony v podobe Luciferov, hodiny sú polychromované a zlátené (2 500 €) Zdroj 111 a 131H – prostriedky ŠR 26 800 € 26 799 € Krajské múzeum Prešov – Sledovací kamerový systém (CCTV) v nových výstavných priestoroch múzea (Dotácia poskytnutí finan čných prostriedkov č. 17- 7 500 € 7 500 € 542-04519) Krajské múzeum Prešov – Biedermaier v Kaštieli (Dotácia z FnPU na základe 12 000 € 12 000 € Zmluvy o poskytnutí finan čných prostriedkov č. 18-522-04842) Krajské múzeum Prešov –Otvorený prezenta čný depozitár umelecko –historickej zbierky (Dotácia z FnPU na Základe Zmluvy o poskytnutí finan čných prostriedkov 7 300 € 7 299 € č. 18-542-03423) Zdroj 52 – úverové zdroje 30 000 € 30 000 € Krajské múzeum Prešov – Obnova objektu Múzeum Hanušovce n. T. 10 000 € 10 000 € Ľubovnianske múzeum –hrad S Ľ – Rekonštrukcia hradu – obnova Paláca 10 000 € 10 000 € Lubomírskych I.- etapa Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Prístavba objektu 10 000 € 10 000 € Spolu: 2 505 840 € 1 422 318 €

Pre príspevkové organizácie bol pridelený upravený rozpo čet a jeho čerpanie pod ľa jednotlivých investi čných akcií nasledovne:

Čerpanie k Organizácia / investi čná akcia Rozpo čet 31.12.2018 Rezervný fond PSK 1 097 086 € 938 794 € DJZ Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch – 3.-5. etapa 31 386 € 15 691 € DJZ Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch – 1.-2. etapa 23 154 € 0 € Podtatranské múzeum Poprad – Rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade – 90 351 € 90 351 € II. etapa Múzeum Kežmarok – Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok 338 171 € 336 380 € Šarišské múzeum Bardejov – Obnova objektu – SO 07 Vila Rákoczi 390 657 € 390 657 € Múzeum Moderného umenia A. Warhola Medzilaborce – Nákup zbierkových predmetov: Faksimile (presná kópia diela v súlade s autorským zákonom) – 2ks: Red Lenin, autor Andy Warhol, rok vzniku: 1984, edícia: 102/120, číslo v katalógu: 1 000 € 1 000 € F/S: II.403, technika, materiál: sie ťotla č, papier, rozmer: 100x75 cm a Lenina /black/, autor Andy Warhol, Screenprint on Arhes 88 paper, rok vzniku 1987, rozmer: 100x74,9 cm Šarišská galéria Prešov – Kamerový systém pre novozrekonštruovanú budovu ŠG 50 000 € 0 € na Hlavnej ulici č. 48 Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. – Rekonštrukcia a modernizácia 80 000 € 15 149 € multifunk čnej budovy Múzeum v Kežmarku – Rekonštrukcia hradnej pivnice v severozápadnom trakte 1 500 € 1 500 € hradu – PD - dofinancovanie Šarišské múzeum Bardejov – Dodávka a montáž kamerového systému v objekte 6 000 € 6 000 € Vila Rákoczi Bardejovské kúpele

74 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Okresná knižnica D- Gutgesela Bardejov – Vybudovanie nových sociálnych 9 000 € 6 200 € zariadení – PD (vrátane statického posudku) DAD Prešov – Administratívna budova – zateplenie obvodového a strešného pláš ťa spojené s výmenou strešnej krytiny, odstránenie systémových porúch na 75 867 75 866 € objekte, rekonštrukcia strojovne, výmena radiátorov a termostatizácia - dofinancovanie Zdroj 41 – zdroje PSK 650 700 € 392 358 € Podtatranská knižnica v Poprade- Zakúpenie osobného automobilu 15 000 € 15 000 € Vihorlatské múzeum Humenné – Aktualizácia PD pred 2. a 3. etapou obnovy 15 000 € 15 000 € kaštie ľa Vihorlatské múzeum Humenné – Hygienický kontajner do expozície ľudovej 15 000 € 14 938 € architektúry a bývania Vihorlatské múzeum Humenné – Bezbarierový prístup, vý ťah do expozícií 55 000 € 55 000 € Múzeum v Kežmarku – Rekonštrukcia hradnej pivnice v severozápadnom trakte 5 000 € 5 000 € hradu - PD Múzeum v Kežmarku – Rekonštrukcia meštianskeho domu na Hlavnom námestí č. 8 000 € 7 900 € 55 - PD Divadlo J. Záborského v Prešove – Rekonštrukcia vý ťahov v Novej budove DJZ 143 930 € 40 980 € Divadlo J. Záborského v Prešove – Zapojenie strešného pláš ťa a výmena 148 070 € 148 070 € hydroizolácie na 6. NP Šarišská galéria v Prešove – Zakúpenie úžitkového motorového vozidla 20 000 € 19 990 € PU ĽS v Prešove – Nákup bezdrôtového in-ear monitorovacieho systému 8 700 € 8 700 € PU ĽS v Prešove – Nákup reproduktorových sústav 3 500 € 3 500 € PU ĽS v Prešove- Nákup digitálneho stateboxu so snake káblom a rackom 3 000 € 3 000 € PU ĽS v Prešove – Nákup multifunk čného zariadenia 3 500 € 3 500 € Nákup zbierkových predmetov: Šarišské múzeum Bardejopv – Bronzová busta zo súkromnej zbierky – Ján Mathé: 5 000 € 5 000 € portrét skladate ľa Jozefa Grešáka, bronz, 1960 Podtatranské múzeum Poprad – Odznak Po ľovnícka výstava Poprad 1926 (400 €), Ve ľký odznak Uhorského Karpatského spolku z reliéfnym vyobrazením 1873 (40x27 mm) (400 €), Ve ľký odznak Uhorského Karpatského spolku z roku 1873 (37x21 mm) (350 €), Malý odznak Uhorského Karpatského spolku s reliéfnym 1 530 € 1 530 € vyobrazením 1873 (200 €), Malý odznak Uhorského Karpatského spolku s reliéfnym vyobrazením 18736 (19x15 mm, dlžka zapichovacej ihly 35 mm) (180 €) Vihorlatské múzeum Humenné – Súprava obedová, z 19. stor., porcelán, zna čka ALWICK, MINTON, A-BDANIEL&SON, LONDON,WICKMORE STREET – po čet kusov 21 (1 500 €), Súprava čajová, porcelán, 19. stor., čajník, konvi čka na mlieko, cukorni čka, dóza, 2 šálky s podšálkami, štýl SATSUMA-8 ks (600 €), Toaletná súprava – umývadlo a džbán, kamenina s bohatým rastlinným dekórom, 19. stor. 2 ks (1 900 €), Súbor predmetov etnografického charakteru (textílie a odevné sú čiastky) – 39 ks (240 €). Súbor predmetov etnografického charakteru (predmety každodennej potreby na spracovanie prírodných vlákien ) – 15 ks (300 €), Obraz Emil Semanco „Magma“, koláž, 50x50 cm (600 €), Obraz – Vojtech Borecký „Kvety“ olej kartón 40x60 cm (1 100 €), Obraz Juraj Kresila „Dedinka pod Karpatami“, olej kartón, 50x70 cxm (1 500 €), Obrazy – A. Mazitová „Ruský 16 290 € 16 290 € Potok“, drevený kostolík, olej plátno, 100x80 cm (1 450 €), Hodiny nástenné dvojzávažové 19. storo čie, výborný stav, kompletné v chode, rozmer: 125x40x20 cm (1 100 €), Hodiny nástenné dvojzávažové 19. stor. (hus ľovky), rozmer: 115x40x15 cm (1 250 €), Súbor 100 ks tridsa ťpä ť milimetrových farebných negatívov fotografia Ing. Mikuláša Jane čka vrátane licen čných práv (tématické celky – výstavy) (1 200 €), Psík medvedíkovitý (dermoplastický model) (600 €), Nutria vodná (dermoplastický model) (250 €), Norok americký (dermoplastický model) (100 €),Štvorkolesový ko č – bri čka zo za čiatku 20. storo čia – zreštaurovaný (1 000 €), Obraz adademického maliara Andreja Gaja „Domašsa“, olej, plátno, 26x96 cm, 1977 (280 €), Obraz cigánsky tábor od ma ďarského maliara Ištvana Varadyho, olej, plátno, 50x70 cm (720 €) Múzeum Kežmarok – Ženský obradový odev z Lendaku (1 300 €), Detský obradový (diev čenský) z Lendaku (500 €), Rôzne odevné sú čiastky na bežné nosenie zo60.- 2 500 € 2 500 € 80. rokov z Lendaku (ženský lajblík, modrá plisovaná suk ňa, plisovaná zástera, vyšívané ženské papu čky) (700 €) Šarišská galéria Prešov – Akad. soch. J. Machaj – Modliaca sa /Zdesená, vznik: 70. roky 20. storo čia, výška 31x šírka 9,7 x h ĺbka 8,5 cm, materiál: olovo technika: 17 330 € 12 110 € modelovanie, odlievanie (1300€), akad. sochár. J. Machaj – Partizán, vznik: 60.-70.

75 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

roky 20. stor. výška 59x šírka 50 h ĺbka 41 cm, technika: modelovanie materiál: patinovaná sadra (1 50 0€), akad. Sochár J. Machaj – Sediaca figúra, vznik: 80. -90. roky 20. storo čia, výška 18 x šírka 10 x h ĺbka 12 cm, materiál olovo, technika: odlievanie (1 300 €), Akad. Maliar R. Jordán – Starena v modrej šatke, vznik: 1960 (300 €), Akad. maliar R. Jordán – Rodina, výška100 x šírka 75 cm, technika: olejoma ľba, materiál: plátno ( 2 000 €), Akad. maliar R. Jordán – Bylinkár zo Sabinova, vznik 1955, výška 45 x šírka 35 cm, technika: olejoma ľba, materiál, materiál: plátno (500 €), Kaligrafia Doc. akad. mal. P. Kocáka, PhD. – Zen, vznik: 2017, výška 90 x šírka 90 cm, technika: kresba, materiál: čínsky xaun papier, plátno, čínsky tuš, pe čate (1 700 €), PaedDr. S. Šalka – Záhrada /diptych/ vznik: 2016, výška 210x šírka 110 cm, technika: akryl, materiál: plátno (1 100 €),Vladimír Ganaj –Kvet, olej, plátno, 2016, 110x140 (1 500€), Mních, papier, suchá ihla, 2016, 40x30 (300€), Striptíz 2. Ceruza, papier, 2016, 45x35 (500), Michal Ka čmár – Donald vo Wave, akryl, plech, ma ľba kladivom, 2017 (900 €), Slavomír Capek – Malá vodná elektráre ň /Sny o tušených funkciách, sekaný kame ň, spišský travertín, nedat. (400 €),Fragmenty neznámeho celku, reliéf, ho řický pieskovec, cca 45x55x20 (500€). Vladimír Seman –Bez názvu, akryl, plátno, nedat. _ cca 500 €), Ján Lehotský – Africká štrnástka, rezba do kôry, nedat. (450 €), Uhran čivý samec, rezba do kôry, nedat. (300 €), Ľubo Guman- Padlý anjel I., 2016, tuš, pero, 42x30 (250 €), Padlý anjel II. , 2016, tuš, pero, 42x30 (250€),Ako rozmýľal Messerschmidt (Vz ťah sám so sebou), 2003, rudka, prírodný papier, 90x70 cm (950 €), Doc. Július Muška – Cesta v zime, 1965, igeloryt (185/200), papier, 30x39 cm, sig. ceruzou v ľavo dole Cesta v zime, igeloryt 185/200, 39x30, ceruzou vpravo dole Muška 65 (70€), Dom ček v Levo či, 1958, ryt v umelej hmote (1/6), 155x21,5 cm, sig.ceruzou v ľavo dole „Dom ček v Levo či“, ryt v um. Hm., 1/6, ceruzou vpravo dole Muška 58 (40€), Povstalec (pravá čas ť triptychu Povstanie), 1964, igeloryt (6/10), papier, 39x28,5 cm, sig. ceruzou v ľavo dole POVSTALEC, igeloryt, 6/10, ceruzou vpravo Muška 64 (40€), Spojka, ( ľavá čas ť triptychu Povstanie), 1964, igeloryt (6/10), papier, 39x28,5cm, sig. Ceruzou v ľavo dole SPOJKA, igeloryt, 6/10, ceruzou vpravo dole Muška 64 (40Akad. Maliar Štefan Hapák - Ernest Rákoši,1957, suchá ihla(2/10), papier, 33x24 cm, sig. azbukou, ceruzou v ľavo dole 2/10, ceruzou vpravo dole Cm. Gapák – 7-5-1957 (90€), Július Muška, 1957, suchá ihla (1/5), papier, 27,5x24cm, sig. Azbukou, ceruzou v ľavo dole Cm. Gapák – 8-5-1957 (50€), Akad. Maliar Slavomír Brezina – Portrét1., 2010, pastel, kombinovaná technika,, papier, 50x65 cm, zna čené: vpravo dole ceruzou Brezina 2010, nerámované (500€)

Tatranská galéria Poprad – Obraz neznámeho autora – Jánošíková družina, koniec 18. stor. , rozmery 56x71 cm (850 €), Jozef Bendík – Pú ť 1933, 62x55 cm (5 300 €), Svetozár Ilavský – Prorok II. 1922, kombinovaná technika na dreve, dielo má pôvodný autorský rám, rozmery 27,3 x 29,8 cm (2 400 €), Eugen Szepesi Kuszka – 14 350 € 14 350 € Jesenný podve čer, 1910-30, olej na kartóne s pôvodným autorským rámov , rozmery 26x40 cm (2 300 €), Otakar Štáfi –Tatranský štít, 1924, olej na plátne, rozmery 180x150 cm (3 500 €). Vihorlatské múzeum Humenné – Obnova renesan čného kaštie ľa v Humennom – II. 150 000 € 0 € etapa –dofinancovanie dotácie MK SR Zdroj 52 – úverové zdroje 551 080 € 238 108 € DAD Prešov – Administratívna budova – zateplenie obvodového a strešného pláš ťa spojené s výmenou strešnej krytiny, odstránenie systémových porúch na objekte, 208 580 208 108 € rekonštrukcia strojovne, výmena radiátorov a termostatizácia Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. – Rekonštrukcia a modernizácia 312 500 € 0 € multifunk čnej budovy Podtatranské múzeum Poprad – Rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade – 10 000 € 10 000 € II. etapa Múzeum Kežmarok – Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok 10 000 € 10 000 € Šarišské múzeum Bardejov – Obnova objektu – SO 07 Vila Rákoczi 10 000 € 10 000 € Spolu 2 298 866 € 1 569 260 €

2.2.2.5 OBLAS Ť FINANCOVANIA - VZDELÁVANIE

Rozpo čet kapitálových výdavkov pre oblas ť vzdelávania za sledované obdobie bol po úpravách vo výške 5 740 492 €. Rozpo čet tvorili finan čné prostriedky PSK z predaja majetku a z prebytku bežného rozpo čtu 2 213 150 €, rezervný fond 1 360 778 €, úverové zdroje z Európskej investi čnej banky vo výške 1 593 446 €, samostatné rozpo čtové prostriedky 107 086 € a ú čelové finan čné prostriedky z MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej výchovy

76 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvi čne vo výške 418 411 € a Regionálny príspevok v súlade s Ak čným plánom rozvoja okresu vo výške 47 621 €.

Čerpanie rozpo čtu kapitálových výdavkov za oblas ť vzdelávania vykazujeme v celkovom objeme 4 037 205 €, čo je 70,33 % upraveného rozpo čtu, z toho rozpo čtové organizácie 2 563 058 € a príspevkové organizácie 1 474 147 €. Na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov sa podie ľajú aj samostatné rozpo čtové prostriedky v celkovom objeme 107 010 €, z toho podnikate ľská činnos ť 29 216 €, darovacie prostriedky 51 204 € a finan čné prostriedky v zmysle zmluvy z ÚV SR pre SŠ Sabinov vo výške 26 499 €, ktoré v zmysle § 22 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z neprechádzali cez ú čet zria ďovate ľa, ale boli vedené ako samostatné rozpo čtové prostriedky na darovacom ú čte. Finan čné prostriedky poskytnuté z MŠVVaŠ SR koncom roka 2017 (148 500 €) a použité v roku 2018 (148 100 €), boli zú čtované a vrátené na ministerstvo v zmysle zmluvy vo výške 400 €. Ostatné ú čelové finan čné prostriedky poskytnuté koncom roka 2018 z MŠVVaŠ SR vo výške 269 911 € budú použité v zmysle zmluvy v roku 2019.

Čerpanie kapitálových výdavkov pod ľa zdrojov financovania bolo nasledovné:

Finan čné prostriedky PSK 1 650 772 € Úverové zdroje 1 071 453 € Rezervný fond PSK 1 012 249 € Regionálny príspevok (Ak čný plán) 47 621 € MŠVVaŠ SR –z predchádzajúcich rokov 148 100 € Samostatné rozpo čtové prostriedky 107 010 € Spolu 4 037 205 €

Pre rozpo čtové organizácie bol pridelený rozpo čet kapitálových výdavkov a jeho čerpanie pod ľa jednotlivých investi čných akcií a zdrojov financovania nasledovne:

Upravený Čerpanie Organizácia / Investi čná akcia rozpo čet k 31.12.2018 Rezervný fond 951 683 € 694 668 € ŠvP Detský Raj -rekonštrukcia hlavnej budovy - dofinancovanie 461 343 € 453 757 € SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov SOŠ-Centrum odborného vzdelávania-nákup CNC 40 000 € 40 000 € Gymnáziumstrojov Vranov-Rekonštrukcia hlavného vchodu a vybudovanie nového 31 000 € 3 096 € vchodu do budovy školy Gymnázium Bardejov-rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni 46 400 € 45 390 € Gymnázium K2 Prešov-rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia 17 125 € 17 125 € cvi čebného priestoru-spolufinancovanie rozvojových projektov MŠVVaŠ SR SUŠ Prešov-decentralizácia vykurovania 36 000 € 0 € SOŠ pedagogická Levo ča – výstavba multifunk čného ihriska 10 032 € 10 032 € SPŠ techniky a dizajnu Poprad – modernizácia prístrojového vybavenia laboratória 48 000 € 48 000 € robotiky a mechatroniky HA Prešov – rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy školy vrátane 100 000 € 0 € recepcie a vnútorného vybavenia Gymnázium Lipany - Budova pri SPŠ – výmena okien I. NP, suterén a vstup, 17 264 € 0 € zateplenie obvodového a strešného pláš ťa - dofinancovanie Gymnázium Lipany - Budova pri SOŠ – rekonštrukcia vstupného objektu 60 046 € 33 663 € SOŠ polytechnická Humenné - Multifunk čné ihrisko SOŠ polytechnická Humenné 29 870 € 0 € (dotácia z ÚV SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 - ŠvPspolufinancovanie) Detský raj Tatranská Lesná – Doplnenie hlasovej požiarnej signalizácie 8 357 € 8 357 € ŠvP Detský raj Tatranská Lesná – Dodávka a montáž špeciálneho prístrešku na 18 200 € 17 788 € komunálny odpad, zabezpe čenie vniknutia lesných šeliem Gymnázium Vranov - Rekonštrukcia u čebne informatiky 7 200 € 7 200 € SPŠ technická Bardejov 10 586 € 0 € SŠ Sabinov-Internát A-výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a 10 000 € 10 000 € strešného pláš ťa

77 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Gymnázium Vranov n/T – Regionálny príspevok ÚV SR č. 150/2018 v súlade 260 € 260 € s Ak čným plánom rozvoja okresu Vranov n/T Zdroj 41 1 326 936 € 930 183 € SPŠ strojnícka Prešov-Rekonštrukcia budovy - garáže 270 700 € 270 353 € SPŠ strojnícka Prešov-Zateplenie a úprava fasády budovy školy 459 300 € 202 952 € SŠ Ľ.P. Prešov SOŠ-Vysokozdvižný vozík 25 000 € 24 996 € HA Prešov-Vykonanie archeologického výskumu 2 000 € 0 € HA Prešov-Preložka existujúceho pripojovacieho plynovodu 5 000 € 0 € HA Prešov-Rekonštrukcia osvetlenia v Športovej hale 66 000 € 65 778 € HA Prešov-Zateplenie Športovej haly 50 000 € 0 € SŠ Štefánikova Bardejov-Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v objekte 47 820 € 47 579 € bloku "C" SOŠ technická Humenné-Rekonštrukcia ústredného vykurovania blok C 35 000 € 35 000 € SOŠ technická Humenné-Zateplenie budovy blok C 50 000 € 49 950 € Gymnázium S. Ľubov ňa - Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie systému 59 640 € 59 465 € ústredného vykurovania Gymnázium Bardejov-Rekonštrukcia elektrických rozvodov a elektrických 72 000 € 71 928 € zariadení v školskej jedálni ŠI Poprad - Konvektomat do kuchyne školskej jedálne 15 000 € 14 993 € SOŠ A. Dub čeka Vranov – Zriadenie chemického laboratória 22 000 € 22 000 € Gymnázium Vranov n/T-ŠJ - Umýva čka riadu 3 000 € 2 995 € SŠ Sabinov-Nákup osobného motorového vozidla 13 000 € 13 000 € Gymnázium Lipany - Budova pri SPŠ – výmena okien I. NP, suterén a vstup, 4 986 € 4 985 € zateplenie obvodového a strešného pláš ťa - dofinancovanie Gymnázium Bardejov-ŠJ – Nákup plynových sporákov s elektrickou rúrou 18 000 € 17 719 € SPŠ elektrotechnická Prešov – Viacú čelové ihrisko 82 000 € 0 € ŠJ SPŠ technická Bardejov – Nákup vybavenia ŠJ s kuchy ňou 26 490 € 26 490 € Zdroj 131H 68 500 € 68 100 € Gymnázium K2 Prešov-rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia 68 500 € 68 100 € cvi čebného priestoru Zdroj 111 89 963 € 47 621 € Gymnázium Vranov n/T – Regionálny príspevok ÚV SR č. 150/2018 v súlade 11 062 € 11 062 € s Ak čným plánom rozvoja okresu Vranov n/T SPŠ technická Bardejov –Rekonštrukcia elektroinštalácie a ústredného kúrenia 42 342 € 0 € v telocvi čni (MŠVVaŠ SR) SOŠ A. Dub čeka Vranov - Regionálny príspevok ÚV SR č. 147/2018 v súlade 36 559 € 36 559 € s Ak čným plánom rozvoja okresu Vranov n/T Samostatné rozpo čtové prostriedky (§ 17 a §22 zákona 523/2004 Z. z.) 107 086 € 107 010 € SOŠ pedagogická Levo ča – Výstavba multifunk čného ihriska SPgŠ 21 800 € 21 724 € SPŠ elektrotechnická Prešov – Nákup automobilu - dofinancovanie 4 722 € 4 722 € SPŠ Snina – nákup osobného motorového vozidla 11 995 € 11 995 € SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov - Centrum odborného vzdelávania-nákup CNC strojov 29 480 € 29 480 € -dofinancovanie SŠ Štefániková Bardejov – Nákup vozidla pre autoškolu z P Č 12 590 € 12 590 € SŠ Sabinov – regionálny príspevok ÚV SR č. 140/2018 – Ak čný plán –nákup 26 499 € 26 499 € strojového vybavenia Zdroj 52 938 558 € 715 477 € SŠ Sabinov-Internát A-výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového a 311 889 € 309 035 € strešného pláš ťa SPŠ Snina-Zateplenie strešného pláš ťa na objekte, inštalácia fotovoltických panelov 216 860 € 216 860 € Gymnázium Humenné - Učebne A - zateplenie obvodového pláš ťa 220 029 € 0 € Gymnázium Lipany - Budova pri SPŠ – výmena okien I. NP, suterén a vstup, 117 039 € 117 039 € zateplenie obvodového a strešného pláš ťa Gymnázium Bardejov - Objekt jedálne – zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, 72 741 € 72 543 € odstránenie zatekania strechy a systémových porúch na objekte Spolu 3 482 726 € 2 563 059 €

Pre príspevkové organizácie bol upravený rozpo čet kapitálových výdavkov a jeho čerpanie pod ľa

78 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

jednotlivých investi čných akcií a zdrojov financovania nasledovný:

Upravený Čerpanie Organizácia / Investi čná akcia rozpo čet k 31.12.2018 Rezervný fond 409 095 € 317 581 € SOŠ technická Prešov-rekonštrukcia cvi čebného priestoru, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvi čebného priestoru-spolufinancovanie 20 000 € 20 000 € rozvojových projektov MŠVVaŠ SR HA Humenné-oplotenie školského areálu 31 100 € 0 € SOŠ technická Poprad ŠI – Budova internátu – dofinancovanie v rámci iniciatívy 131 403 € 129 060 € ELENA SOŠ drevárska Vranov n/T - Zateplenie obvodového pláš ťa budovy školy 169 700 € 168 521 € HA J.A. Pod Vinbargom Bardejov – Rekonštrukcia cvi čebného priestoru 29 880 € 0 € SOŠ lesnícka Kollárova Prešov – Rekonštrukcia elektroinštalácie a strechy 27 012 € 0 € telocvi čne Zdroj 41 886 214 € 720 589 € SOŠ gastronómie a služieb SDH Prešov-Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania 242 368 € 240 737 € a termostatických hlavíc HA Humenné - Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne vrátane nákupu 85 000 € 83 000 € strojov, prístrojov a zariadenia HA J.A. Bardejov-Rekonštrukcia suterénu - sociálne zariadenia a šatne 83 000 € 82 963 € SOŠ Jarmo čná Stará Ľubov ňa-Rekonštrukcia elektroinštalácie a pôvodných 200 000 € 181 585 € svetelných zdrojov v objektoch školy v Starej Ľubovni, Jarmo čná 108 SOŠ Garbiarska Kežmarok - Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie 150 000 € 6 795 € a odsávanie budovy praktického vyu čovania na ul. Tvarožnianskej 1 SOŠ gastronómie a služieb Prešov – Nákup nových zariadení v stredisku SEN 15 000 € 15 000 € SOŠ dopravná Prešov-Zriadenie ru čnej autoumyvárky 13 000 € 13 000 € SOŠ technická Prešov-Nákup 9 miestneho motorového vozidla 15 000 € 15 000 € SOŠ Majstra Pavla Levo ča-Nákup úžitkového automobilu - pre prevádzku 15 000 € 14 690 € SŠ Bijacovce – Sanácia vlhkosti obvodových múrov a muriva budovy školských 25 846 € 25 819 € dielní SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce – Rekonštrukcia sociálnych zariadení 42 000 € 42 000 € vrátane kanalizácie vodovodných sietí v objekte školy-I.etapa Zdroj 131H 80 000 € 80 000 € SOŠ technická Prešov-rekonštrukcia cvi čebného priestoru, rekonštrukcia 80 000 € 80 000 € elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvi čebného priestoru Zdroj 111 227 569 € 0 € SOŠ lesnícka Prešov – Rekonštrukcia elektroinštalácie a strechy telocvi čne 108 049 € 0 € (MŠVVaŠ SR) HA J.A. Pod Vinbargom Bardejov – Rekonštrukcia cvi čebného priestoru 119 520 € 0 € (MŠVVaŠ SR) Zdroj 52 654 888 € 355 976 € SOŠ technická Poprad-Budova internátu-zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, 226 216 € 226 216 € výmena otvorových konštrukcií SOŠ Garbiarska Kežmarok - Hlavná budova – zateplenie obvodového a strešného 298 912 € 0 € pláš ťa, odstránenie zatekania strechy a systémových porúch na objekte SOŠ Garbiarska Kežmarok - Rekonštrukcia kotolne v objekte 119 760 € 119 760 € SOŠ drevárska Vranov n/T - Zateplenie obvodového pláš ťa budovy školy 10 000 € 10 000 € Spolu 2 257 766 € 1 474 146 €

2.2.2.6 OBLAS Ť FINANCOVANIA - SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE

Kapitálový rozpo čet pre oblas ť sociálneho zabezpe čenia v rámci schváleného rozpo čtu nebol vy členený. Po realizovaných úpravách rozpo čtu bol rozpísaný v objeme 3 474 896 € a pozostával zo zdrojov PSK 1 193 556 €, z rezervného fondu 1 563 559 €, z dotácie poskytnutej z MPSVR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb 84 000 € a z úverových zdrojov EIB 633 781 €. Kapitálový rozpo čet bol čerpaný v objeme 2 908 656 €, čo k upravenému rozpo čtu 3 474 896 € predstavuje 83,70 %.

79 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Čerpanie kapitálových výdavkov pod ľa zdrojov financovania a jednotlivých investi čných akcií bolo nasledovné: Finan čné prostriedky PSK 965 911 € Rezervný fond 1 224 964 € Prostriedky ŠR ( MPSVR SR ) 84 000 € Úverové zdroje EIB 633 781 € Spolu 2 908 656 € Upravený Čerpanie Organizácia / Investi čná akcia rozpo čet k 31.12.2018 Zdroj 41 - PSK 1 193 556 € 965 911 € ZSS DOTYK Medzilaborce - Vytváranie bezbariérového prostredia – realizácia osobného lôžkového vý ťahu (spolufinancovanie projektu z MPSVR SR) - 10 637 10 059 dofinancovanie ZSS Egídius Bardejov – Modernizácia vý ťahu 49 872 0 CSS Dúbrava - Rekonštrukcia a prístavba hospodárskej budovy 190 000 184 400 CSS AMETYST Tovarné – Hlavná budova, kuchy ňa, jedále ň - zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, odstránenie systémových porúch - ELENA 432 542 432 541 dofinancovanie druhej etapy Senior dom Svida Svidník – Rekonštrukcia a modernizácia vý ťahu – 1 ks 20 742 20 742 DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Sprevádzkovanie novovybudovaného 90 000 90 000 objektu - kúpe ľne, vane, kuchynské linky so spotrebi čmi CSS Slne čný dom Prešov – Prístavba – vý ťah do exteriéru so šachtou – Krízové 0 0 stredisko DSS Legnava – Doinštalovanie schodiskovej plošiny 3 000 3 000 DSS Jablo ň – Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie a vodovodných potrubí 118 000 117 460 DSS Vranov N. T. – Úprava bezbariérovosti vstupov do objektu DSS 15 000 14 403 DSS Vranov N. T. – PD - Prístavba k objektu DSS vo Vranove n./T. 7 500 7 488 CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia vý ťahu v objektoch Javor a 130 000 1 500 Gaštan CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Javor - šikmá schodisková plošina 11 000 10 644 DSS Giraltovce – Kuchynský robot s príslušenstvom 5 880 5 165 DSS Giraltovce – Kuchynská panvica elektrická 2 790 2 115 DSS Brezovi čka – Konvektomat 3 550 3 550 CSS Vita Vitalis Prešov - Umývací stroj automat 4 000 3 888 CSS Dúhový sen Kalinov – Rekonštrukcia kúpe ľne 9 520 9 514 CSS Kežmarok – Zriadenie parkoviska 15 000 11 666 ZSS DOTYK Medzilaborce - Rekonštrukcia a renovácia izieb - 8 ubytovacích 48 395 13 975 buniek DSS Sabinov - Elektrická induk čná varná stoli čka 3 240 2 214 CSS Dúbrava - Výstavba novej studne 10 000 8 800 Senior dom Svida Svidník - Elektrický konvektomat - 1 ks 4 258 4 258 ZSS DOTYK Medzilaborce - Uzatvorenie núdzového východu 8 630 8 530 Rezervný fond 1 563 559 1 224 964 ZSS Jaso ň Spišská Stará Ves – Prístavba a nadstavba objektu 226 876 226 218 CSS Vita Vitalis Prešov – Vybudovanie oddychovej zóny, altánku a prístreškov 51 500 9 971 DSS Legnava - Zateplenie objektu jedálne a spojovacej chodby 17 214 17 212 CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Modernizácia ÚK v objektoch Javor a 83 337 83 337 Gaštan DSS Vranov N. T. - Zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, odstránenie systémových porúch, a vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech 80 840 80 840 pultovou strechou - dofinancovanie

80 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

ZSS DOTYK Medzilaborce - Vytváranie bezbariérového prostredia – realizácia 46 153 46 153 osobného lôžkového vý ťahu - spolufinancovanie projektu z MPSVR SR DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Deinštutionalizácia a rekonštrukcia 664 575 616 868 kanalizácie - dofinancovanie ZSS Egídius Bardejov – Modernizácia vý ťahu - dofinancovanie 1 608 0 DSS Legnava – Doinštalovanie schodiskovej plošiny - dofinancovanie 2 940 2 940 Domov pre seniorov Stará Ľubov ňa - Komunálny traktor s príslušenstvom 21 232 21 231 CSS Vita Vitalis Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia vstupnej kaplnky v CSS s 6 500 6 500 automatickými posuvnými dverami Domov pre seniorov Stará Ľubov ňa - Pavilón B - zateplenie obvodového a 57 555 56 351 strešného pláš ťa - dofinancovanie CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Objekty Gaštan a Javor - zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, odstránenie systémových porúch, a vlhnutia 245 000 0 základov a muriva - II. etapa objekt Gaštan DSS Giraltovce - Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcii, zateplenie 10 000 10 000 obvodového a strešného pláš ťa, odstránenie systémových porúch na objektoch CSS Ametyst Tovarné - Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou 1 668 1 668 kúpe ľne – spolufinancovanie projektu z MPSVR SR CSS Zátišie Snina - Nákup osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby – včasnej intervencie – spolufinancovanie projektu 4 190 4 190 z MPSVR SR Senior dom Svida Svidník - Nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s osobami s obmedzenou schopnos ťou pohybu - osobný lôžkový vý ťah s nosnos ťou 11 000 10 903 630 kg pre 8 osôb – spolufinancovanie projektu z MPSVR SR DSS Jablo ň - Nákup nových garážových dverí 11 330 11 328 CSS Dúhový sen Kalinov – Zakúpenie 2 ks elektrických panvíc do kuchyne 8 088 7 901 DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Zakúpenie elektrického varného kotla 5 790 5 190 objemu 300 l CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Kaštie ľ - výmena ventilov radiátorov UK za 6 163 6 163 termostatické Dotácia z MPSVR SR 84 000 84 000 ZSS DOTYK Medzilaborce - Vytváranie bezbariérového prostredia – realizácia 30 000 30 000 osobného lôžkového vý ťahu CSS Ametyst Tovarné - Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou 15 000 15 000 kúpe ľne CSS Zátišie Snina - Nákup osobného motorového vozidla na podporu poskytovania 9 000 9 000 terénnej formy sociálnej služby – včasnej intervencie Senior dom Svida Svidník - Nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s osobami s obmedzenou schopnos ťou pohybu - osobný lôžkový vý ťah s nosnos ťou 30 000 30 000 630 kg pre 8 osôb Zdroj 52 – Úverové zdroje EIB 633 781 633 781 DSS Giraltovce - Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcii, zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, odstránenie systémových porúch na objektoch 261 894 261 894 v rámci iniciatívy ELENA Domov pre seniorov Stará Ľubov ňa - Pavilón B - zateplenie obvodového a 281 087 281 087 strešného pláš ťa v rámci iniciatívy ELENA DSS Vranov N. T. - Zateplenie obvodového a strešného pláš ťa, odstránenie systémových porúch, a vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech 80 800 80 800 pultovou strechou v rámci iniciatívy ELENA ZSS Jaso ň Spišská Stará Ves – Prístavba a nadstavba objektu 10 000 10 000 Spolu 3 474 896 2 908 656

2.3 F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Finan čné operácie v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., ktorými sa vykonávajú prevody z pe ňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú sú čas ťou rozpo čtu samosprávneho kraja, avšak nie sú sú čas ťou príjmov a výdavkov rozpo čtu PSK.

81 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Finan čné operácie príjmové sú rozpo čtované z titulu zavedenia finan čných prostriedkov z rezervného fondu do použitia na financovanie kapitálových výdavkov, z dôvodu zavedenia do použitia ú čelovo ur čených nevy čerpaných finan čných prostriedkov z roku 2017 v súlade s § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu zapojenia do rozpo čtu finan čných prostriedkov vedených na samostatných ú čtoch rozpo čtových organizácií a z dôvodu zavedenia do použitia úverových zdrojov poskytnutých z EIB. Prostredníctvom finan čných operácií výdavkových sú realizované splátky istiny úveru z EIB a PPP projektu (SUC PSK) a realizuje sa ú čas ť na majetku.

2.3.1 PRÍJMOVÉ FINAN ČNÉ OPERÁCIE

Rozpo čet príjmových finan čných operácií bol v roku 2018 schválený v nulovom objeme. V priebehu sledovaného obdobia boli postupne do rozpo čtu zapájané zdroje z predchádzajúcich rokov a zdroje z poslednej tranže úveru EIB. Rozpo čet bol upravený na 34 012 657 € celkom, v tom objem 1 912 982 € tvorili finan čné prostriedky z EÚ a ŠR z predchádzajúcich období, 69 717 € finan čné prostriedky zapájané do rozpo čtu v súlade s § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. (napr. zisk z podnikate ľskej činnosti po zdanení, dary a granty), 381 061 € finančné prostriedky, ktoré rozpo čtové organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK vedú na samostatných ú čtoch (napr. podnikate ľská činnos ť, ERASMUS+, Fond na podporu umenia a iné), 4 260 122 € nevy čerpané úverové zdroje, 22 458 492 € zdroje rezervného fondu a 5 000 000 € tvorili úverové zdroje z EIB prijaté v roku 2018.

Skuto čné plnenie príjmových finan čných operácií bolo v objeme 22 855 099 €, čo je 67,20 % upraveného rozpo čtu. V rámci plnenia evidujeme aj prijaté zábezpeky v objeme 608 000 €. V čerpaní nie sú obsiahnuté zábezpeky vedené na Úrade PSK v objeme 97 000 €.

Štruktúra finan čných operácií príjmových je uvedená v nasledovnej tabu ľke, čerpanie rezervného fondu a návratných zdrojov financovania pod ľa jednotlivých investi čných akcií je uvedené v časti kapitálové výdavky.

Upravený Schválený Plnenie k % plnenia k EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 31.12.2018 UR 2018 2018 400 Príjmy z transakcií s finan čnými aktívami 0 € 29 012 657 € 17 855 099 € 61,54%

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 € 1 912 982 € 1 912 982 € 100,00% Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 453 0 € 381 061 € 386 626 € 101,46% (samostatné rozpo čtové prostriedky ) 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (EIB) 0 € 3 633 371 € 2 441 825 € 67,21%

454 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (EIB) 0 € 626 751 € 626 751 € 100,00%

454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu 0 € 22 458 492 € 11 878 915 € 52,89%

456 Iné príjmové finan čné operácie - zábezpeky 0 € 0 € 608 000 € ––

500 Prijaté úvery, pôži čky a návratné fin. výpomoci 0 € 5 000 000 € 5 000 000 € 100,00%

513 Bankové úvery 0 € 5 000 000 € 5 000 000 € 100,00%

400+500 Finan čné operácie príjmové spolu 0 € 34 012 657 € 22 855 099 € 67,20%

2.3.2 VÝDAVKOVÉ FINAN ČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finan čné operácie boli v roku 2018 rozpo čtované v objeme 1 720 194 € schváleného a 4 323 535 € upraveného rozpo čtu. Ich čerpanie evidujeme v celkovom objeme 5 007 427 €, čo predstavuje 115,82 % upraveného rozpo čtu. V rámci čerpanie boli finan čné prostriedky v objeme 1 720 194 € použité

82 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

na splátky istiny úveru EIB čerpaného v rokoch 2006–2009, 2 579 341 € na splácanie istiny PPP projektu za SÚC PSK a 707 892 € predstavovali vrátené zábezpeky, ktoré sa nerozpo čtujú. V čerpaní nie sú obsiahnuté zábezpeky vedené na Úrade PSK v objeme 79 000 €.

Štruktúra výdavkových finan čných operácií bola nasledovná:

Schválený Upravený Čerpanie k % plnenia k EK Ukazovate ľ rozpo čet rozpo čet 2018 31.12.2018 UR 2018

800 Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 1 720 194 € 4 323 535 € 5 007 427 € 115,82% Ostatné výdavkové finan čné operácie 814 0 € 24 000 € 0 € –– (nerozpo čtované) 819 Ostatné výdavkové finan čné operácie 0 € 0 € 707 892 € ––

821 Splácanie tuzemskej istiny 0 € 2 579 341 € 2 579 341 € 100,00% Splácanie istiny dlhodobého úveru zahrani čnej 823 1 720 194 € 1 720 194 € 1 720 194 € 100,00% finan čnej inštitúcií

2.4. Poskytnuté dotácie z rozpo čtu PSK

Prešovský samosprávny kraj v roku 2018 poskytoval v zmysle zákona 583/2004 Z. z. nasledovné dotácie:

Dotácie pod ľa zákona 583/2004 § 8 ods. 2 a ods. 4 obciam a právnickým osobám, kde PSK je zakladate ľom, alebo má majetkovú ú čas ť na podnikaní :

Bežné výdavky:

Účel Rozpo čet Čerpanie Dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska , ú čelovo ur čená na 100 000 € 0 € financovanie projektu Svätomariánska pú ť „Svetlo z východu“ v rámci programu I NTERREG V-A Po ľsko - Slovensko Dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy pre Inova čné partnerské centrum, z. p. o . Prešov, 250 000 € 170 000 € účelovo ur čená na financovanie projektu Svätomariánska pú ť „Svetlo z východu“ v rámci programu INTERREG V-A Po ľsko – Slovensko Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre Futbal Tatran arénu, s.r.o. 25 000 € 25 000 € Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre Agentúru regionálneho rozvoja PSK na spolufinancovanie projektu OSIRIS v rámci programu INTERREG EUROPE 2014 – 5 743 € 0 € 2020 SPOLU bežné dotácie 380 743 € 195 000 €

Kapitálové výdavky:

Účel Rozpo čet Čerpanie Účelov dotácia pod ľa § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. pre mesto Levo ča – Prestavba Námestia Majstra Pavla – II. etapa na realizáciu spolo čnej úlohy Mesta Levo ča a PSK v záujme rozvoja 500 000 € 500 000 € územia v oblasti cestovného ruchu a ochrany pamiatkového fondu – lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedi čstva UNESCO Účelov dotácia pod ľa § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. pre mesto Bardejov – „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Šev čenku – ul. Mlynská“ v záujme rozvoja 200 000 € 200 000 € územia v oblasti cestovného ruchu a ochrany pamiatkového fondu – lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedi čstva UNESCO Dotácie na spolufinancovanie projektu v súlade s uznesením ZPSK č. 351/2016 zo 7.6.2016 35 586 € 0 € (Projekt: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa): - Mesto Kežmarok 13 478 € 0 € - Mesto Spišská Belá 11 825 € 0 € - Mesto Stará Ľubov ňa 10 283 € 0 €

83 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Dotácie na spolufinancovanie projektu v súlade s uznesením ZPSK č. 352/2016 zo 7.6.2016 (Projekt: Kúpele po ľsko – slovenského pohrani čia, identifikovate ľný európsky priestor turistiky 56 981 € 0 € podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpe ľné miesta Doliny Popradu): - Mesto Bardejov 16.310 € 0 € - Obec Údol 6.858 € 0 € - Obec Plave č 7.369 € 0 € - Obec Nová Ľubov ňa 11.335 € 0 € - Obec Kamienka 5.328 € 0 € - Obec Vyšné Ružbachy 3.019 € 0 € - Obec Hniezdne 2.661 € 0 € - Obec Orlov 670 € 0 € - Obec Čir č 1.107 € 0 € - Obec Lesnica 1.407 € 0 € - Obec Lacková 320 € 0 € - Obec Plavnica 160 € 0 € - Obec Ve ľký Lipník 437 € 0 € Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre Futbal Tatran arénu, s.r.o. 735 000 € 375 000 € SPOLU kapitálové dotácie 1 527 567 € 1 075 000 €

Dotácie pod ľa zákona 583/2004 § 8 ods. 5 za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením VUC na podporu všeobecne prospešných služieb

V roku 2018 Prešovský samosprávny kraj vyhlásil dve Výzvy v zmysle VZN 57/2017. Na Výzvu č. 1 bolo schváleným rozpo čtom ur čených 330 000 €, pričom úpravami bola suma navýšená na 663 000 €. Skuto čne vynaložených bolo 534 919 € bežných výdavkov a 99 632 € kapitálových výdavkov.

Bežné výdavky v rámci Výzvy č. 1 v zmysle VZN 57/2017:

okres Bardejov p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 6 800 € 5 000 € Materiálno-technické dovybavenie posil ňovne v obci 1. Obec Gerlachov 1 300 € 0 € Gerlachov Vybavenie detského ihriska hnute ľným majetkom 2. Obec Vyšná Vo ľa 500 € 500 € neinvesti čného charakteru 3. Obec Harhaj Oprava a údržba športoviska a vybavenie 500 € 0 € 4. Obec Koprivnica Oprava a údržba ihriska Koprivnica 500 € 500 € Zhotovenie zábradlia pri budove TJ a údržba budovy 5. Obec Nižný Tvarožec 500 € 500 € TJ Busov Okresné združenie Klubov 6. Gorlicko-Bardejovské stretnutie turistov 500 € 500 € slovenských turistov Bardejov Ob čianske združenie Bardejov – 7. Športový de ň MIHA ĽOV 2018 2 000 € 2 000 € Miha ľov 8. HANDBALL CLUB Bardejov Minihádzanou za zdravím 1 000 € 1 000 € Program 2 „KULTÚRA“ 33 700 € 31 727 € 1. Obec Mokroluh Obnova vybavenia kuchyne KSB v Mokroluhu 1 000 € 1 000 € 2. Obec Stu ľany Vybavenie sály kulútrneho domu v obci Stu ľany 1 000 € 1 000 € Nákup-vybavenie hnute ľným majetkom 3. Obec Stebník 500 € 500 € neinvesti čného charakteru 4. Kandelabeer Technika pre Bardejovské divadlo 1 000 € 1 000 € Zachrá ňme lenartovský kroj ako dedi čstvo našich 5. Obec Lenartov 1 000 € 1 000 € otcov Kultúrno-spolo čenksý rok v obnovenom kultúrnom 6. Obec Tarnov 1 500 € 1 500 € dome v Tarnove

84 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Interiérové vybavenie v kultúrnom dome 7. Obec Mikulášová kuchynskou linkou, plynovým sporákom a 500 € 500 € digestorom Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu 8. Obec Stebnícka Huta 500 € 500 € v obci Stebnícka Huta 9. Ob čianske združenie Sveržovka Drevosochársky plenér 1 400 € 1 400 € 10. Obec Hertník Kultúrne leto 2018 1 000 € 1 000 € 11. Obec Malcov Kultúrne podujatie "De ň obce" 1 000 € 0 € 12. OZ FS Čerhov čan Bardejov "Hrab čané" 1 900 € 1 900 € Oslavy 777. výro čia prvej písomnej zmienky o 13. Mesto Bardejov 2 500 € 2 500 € meste Bardejov 14. Obec Osikov Folklórne dni obce Osiko "Vešelo na valale" 1 000 € 527 € Kultúrne a turistické centrum 15. De ň detí s drakom v Bardejove 4 000 € 4 000 € Bardejov 680.výro čie prvej písomnej zmienky o obci 16. Obec Hrabovec 500 € 500 € Hrabovec 17. Mgr. Art. Peter Javorík, ArtD. Katalóg k výstave Ruska revolúcia 1917-2017 3 000 € 3 000 € 50. Šarišanské slávnosti piesní a tancov - klenotnica 18. Obec Raslavice 500 € 500 € regionálnej ľudovej tvorby 19. Obec Snakov Folklórny festival 500 € 0 € Slávnosti rusínskych budite ľov Duchnovi ča a 20. Obec Beloveža 1 100 € 1 100 € Pavlovi ča 21. Obec Hankovce VI. Ro čník folklórnych slávnosti v Hankovciach 1 000 € 1 000 € Územná organizácia Medzinárodná spolupráca dobrovo ľných a 22. Dobrovo ľnej požiarnej ochrany 1 000 € 1 000 € profesionálnych hasi čov SR Bardejov Nové kroje pre dedinskú folklórnu skupinu 23. Obec Dubiné 1 000 € 1 000 € Dubin čan De ň ľudových jedál - prezentácia ich príprav 24. Obec Nižná Vo ľa 1 000 € 1 000 € mládežou obce 25. Obec Hažlín Folklórny Hažlín 2018 1 800 € 1 800 € Vydanie obecného kalendára na rok 2019 s názvom 26. Obec Smilno Premeny obce Smilno pri príležitosti 770. výro čia 1 000 € 1 000 € obce Smilno 27. Obec Kurima Dni Kurimy 2018 1 500 € 1 500 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 2 500 € 2 500 € Spomienková slávnos ť bl. biskupa - mu čeníka ThDr. 1. GKC, farnos ť Hrabské 1 000 € 1 000 € Vasi ľa Hopka Dni obce Hervartov - 10. výro čie zápisu kostola sv. 2. Obec Hervartov 1 500 € 1 500 € Františka z Assisi do zoznamu SKD Spolu bežné výdavky za okres Bardejov 43 000 € 39 227 € okres Humenné p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 9 150 € 7 150 € 1. Obec Ohradzany Vybavenie posil ňovne 1 000 € 1 000 € Materiálne vybavenie pre klub stolného tenisu 2. Obec Lieskovec 500 € 500 € Lieskovec Športový klub stolného tenisu Zvýšenie materiálneho vybavenia mládežníckej 3. 500 € 500 € Humenné členskej základne Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie 4. Obec Slovenská Volová 1 000 € 0 € hnute ľným majetkom neinvesti čného charakteru 5. Futbalový klub Humenné Diev čenský futbal v Humennom 500 € 500 € 6. Obec Koškovce Vybavenie športového areálu Koškovce 1 000 € 1 000 € 7. 1. Tenisový klub Humenné Oprava tenisového areálu s 11 antukovými ihriskami 1 000 € 1 000 € Zlepšenie materiálneho vybavenia futbalového 8. Obec Rokytov pri Humennom 500 € 0 € oddielu Slovenský zväz postihnutých - 9. Dni plné inšpirácie 950 € 950 € Okresné centrum v Humennom Oblastný futbalový zväz 10. Pohár Oblastného futbalového zväzu 500 € 500 € Humenné

85 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Neinvesti čný fond HA 11. Pochod v ďaky Vinné - Humenné 2018 700 € 700 € v Humennom Csemadok - Základná 12. Reprezentácia modelárskeho športu mesta Humenné 500 € 500 € organizácia Humenné Mestská organizácia SRZ v 13. 38. Majstrovstvá sveta v love rýb na umelú mušku 500 € 0 € Humennom Program 2 „KULTÚRA“ 30 850 € 28 700 € 1. Obec Ruská Kaj ňa Vchodové dvere do kultúrneho domu 700 € 700 € Vybavenie kultúrneho domu Jankovce hnute ľným 2. Obec Jankovce 750 € 750 € majetkom neinvesti čného charakteru 3. Obec Hudcovce Vybavenie kuchyne sály kultúrneho domu 500 € 500 € Zakúpenie sporákov a vybavenie kuchyne 4. Obec Sopkovce 1 200 € 1 200 € kultúrneho domu 5. Obec Turcovce Nákup stoli čiek do kultúrneho domu 500 € 500 € Vybavenie kuchyne kultúrneho domu kuchynskou 6. Obec Porúbka 500 € 500 € zostavou 7. Obec Pti čie 745. výro čie 1. písomnej zmienky o obci Pti čie 1 300 € 1 300 € 8. Obec Rohožník Nákup stoli čiek do kultúrneho domu 750 € 750 € 9. Obec Závada Modernizácia kultúrneho domu 500 € 500 € Vybavenie kuchynskej časti Kultúrneho domu v 10. Obec Deda čov 500 € 500 € obci Deda čov Modernizácia vybavenia kultúrnych priestorov v 11. Obec Brestov 500 € 500 € obci Brestov 12. Obec Hankovce Vybavenie sály kultúrneho domu 1 500 € 1 500 € RKC- farnos ť Všetkých svätých 13. Oprava Kostola Všetkých svätých v Humennom 5 000 € 5 000 € Humenné 14. Obec Topo ľovka Kultúrne leto Topo ľovka 2018 500 € 500 € Folklórny súbor Chemlon Nový program Folklórneho súboru Chemlon 15. 800 € 800 € Humenné Humenné 16. Obec Nižná SitnIca Nižná Sitnica má jubileum 1 000 € 1 000 € 17. Obec Hrubov Oslava 540.výro čia obce Hrubov 1 900 € 1 900 € Oslavy 610. výro čia prvej písomnej zmienky o obci 18. Obec Vyšná Sitnica 500 € 500 € Vyšná Sitnica Obecné slávnosti pri príležitosti 20.výro čia 19. Obec Lackovce 800 € 800 € osamostatnenia obce Papínske folklórne slávnosti - vystúpenia 20. Obec Papín 500 € 0 € folklórnych skupín Miestny odbor Matice slovenskej 21. Odkaz A. I. Dobrianskeho pre sú časnos ť 500 € 500 € Humenné 610. výro čie pri príležitosti 1. písomnej zmienky 22. Obec Košarovce 1 050 € 1 050 € obce Košarovce 23. Obbec Zubné Pid Dubrovou 2 450 € 2 450 € 24. Obec Modrá nad Cirochou Za kultúrnymi zvykmi v Modre 1 000 € 500 € 25. Obec Černina De ň obce Černina a sú ťaž vo varení gulášu 1 000 € 1 000 € 26. Obec Kamenica nad Cirochou Kamenické dni 2018 1 150 € 0 € 27. Obec Baškovce Žniva 2018 500 € 500 € XXXVIII. Rusínske folklórne slávnosti Demetera 28. Obec Ruská Poruba 1 500 € 1 500 € Ščerbu In memoriam Po stopách kultúry a umeleckej zru čnosti našich 29. Obec Ve ľopolie 1 000 € 1 000 € predkov 30. Obec Hrabovec n. Laborcom De ň rodiny 500 € 500 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu bežné výdavky za okres Humenné 40 000 € 35 850 € okres Kežmarok p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 16 200 € 15 700 € Hľadajme zdravie a priate ľov na ihrisku - 1. OZ Pripravené dlane 1 000 € 1 000 € workoutové ihrisko

86 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

2. Obec Voj ňany Kosa čka 800 € 800 € Verejnoprospešné služby Mesta 3. Plavecké dráhy v plaveckom bazéne 2 600 € 2 600 € Kežmarok 4. Obec Podhorany Vybavenie a výstroj pre DHZ PODHORANY 500 € 0 € Ob čianske združenie JÁNSKE 5. JÁNSKE BLATO 2018 2 000 € 2 000 € BLATO 6. Obec Lechnica Lechnica MTB TOUR 2018 1 000 € 1 000 € XXII. Ro čník Memoriálu Františka Mizdoša a 9. Klub volejbalu MŠK Oktan 7. ro čník Medzinárodných majstrovstiev SR veteránov 2 000 € 2 000 € Kežmarok mužov a žien vo volejbale 1. Mestský futbalový klub 8. Halový futbalový turnaj o pohár primátora mesta 800 € 800 € Kežmarok 9. Runners´n Rose Goral Run 2018 1 000 € 1 000 € Finále regionálnej hasi čskej ligy SPIŠ, Žakovce 10. Obec Žakovce 1 000 € 1 000 € 08.09.2018 Územná organizácia DPO 11. Previerka pripravenosti DHZ okresu Kežmarok 500 € 500 € Kežmarok Tane čno šporové centrum 12. 55. výro čie založenia TSC Tempo 1 000 € 1 000 € Tempo Športový reprezentant - športové lezenie, ú čas ť na 13. Športový klub IAMES 2 000 € 2 000 € pretekoch svetového pohára IFSC Program 2 „KULTÚRA“ 24 300 € 24 212 € 1. Mestské kultúrne stredisko Rekonštrukcia javiska 2 800 € 2 800 € 2. Obec Majere Zariadenie kultúrneho domu 1 000 € 1 000 € Výmena svietidiel a elektroinštalácie v Kultúrnom 3. Obec Výborná 1 600 € 1 600 € dome 4. Mesto Spišská Stará Ves Vitajte v Zamagurí 1 000 € 1 000 € 5. Obec Tvarožná Festival - 750 rokov 1. písomnej zmienky o obci 1 000 € 1 000 6. ExTeatro Divadlo na hrade 2 000 € 2 000 7. Obec Krížová Ves Stretnutie rodákov obce Krížová Ves 1 500 € 1 500 Vydanie publikácie - brožúry o biskupovi Štefanovi 8. OZ Chápa ť srdcom 1 000 € 1 000 Barnášovi Slovenský po ľovnícky zväz Okresná organizácia 9. 8. po ľovnícky de ň 1 000 € 1 000 Slovenského po ľovníckeho zväzu Kežmarok 10. Obec Matiašovce Dni obce Matiašovce – 2018 1 000 € 1 000 11. Obec Zálesie Pošodky v Gib ľu 500 € 500 12. Obec Lendak Juliáles 2018 5 000 € 5 000 13. Biela voda, n. o. Festival študentského remesla 2 500 € 2 500 14. Mesto Kežmarok IV. Ro čník Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov 1 000 € 912 15. Obec Vlkovce Spoznávajme históriu Vlkoviec 900 € 900 16. Obec Toporec De ň rodákov obce Toporec 2018 500 € 500 Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 Dotácie pridelené Predsedom PSK 1 000 € 0 € Mestský športový klub 1. Medzinárodný basketbalový turnaj – V4 1 000 0 Kežmarok Spolu bežné výdavky za okres Kežmarok 41 500 € 39 912 € okres Kežmarok pre iné kraje p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „KULTÚRA“ 2 000 € 2 000 € Nadácia Miroslava Šatana "Lomni čania - Lomni čanom" charitatívny koncert 1. 2 000 € 2 000 € Topo ľč any Lucie Bíla IV. ro čník Spolu bežné výdavky za okres Kežmarok pre iné kraje 2 000 € 2 000 € okres Levo ča p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 500 € 500 €

87 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

1. Levo ča XC ski team Vybehni za zdravím v každom ro čnom období! 500 € 500 € Program 2 „KULTÚRA“ 25 100 € 22 700 € 1. Obec Studenec Kultúrny dom Studenec - dovybavenie stolmi 1 500 € 1 500 € 2. Obec Nemešany Oprava javiska v Kultúrnom dome 2 000 € 2 000 € 3. Obec Po ľanovce Vybavenie spolo čenskej miestnosti 1 000 € 1 000 € Vybavenie kultúrneho domu Pongrácovce - stoly 4. Obecný úrad Pongrácovce 700 € 700 € a stoli čky 5. Obec Ordzovany Vybavenie kuchynky kultúrneho domu 1 000 € 1 000 € Zlepšujeme kultúrne podujatia pod Spišským 6. Spišský hrad – Podbranisko 1 000 € 1 000 € hradom 7. Obec Korytné Zariadenie zasadacej miestnosti 700 € 700 € 8. Obec Beharovce Vybavenie kultúrneho domu 700 € 700 € 9. Obec Dravce Dravecké kapušnice 500 € 500 € 10. Obec Spišský Štvrtok Dejiny Spišského Štvrtka - I. etapa 1 300 € 0 € 11. Obec Dúbrava 725.výro čie obce Dúbrava 700 € 700 € 12. Mesto Spišské Podhradie 46.ro čník Spišských folklórnych slávnosti 800 € 800 € 13. Obec Spišský Hrhov Harhovské čudá a zábaviska 4 000 € 4 000 € 14. Obec Kl čov Medzinárodný rezbársky plenér - 5. ro čník 700 € 700 € 15. Obec Dlhé Stráže Lengvartská šmakovica 4 1 000 € 1 000 € Hasi čský de ň - 90. výro čie založenia DPO v obci 16. Obec Bijacovce 2 000 € 2 000 € Bijacove 17. Obec Vyšný Slávkov "Tak še u nás vešelilo, tak še u nás žilo" 1 100 € 0 € 18. Obec Doma ňovce Doma ňovský kotlík 2 000 € 2 000 € 19. Obec Jablonov Jablonovksé rodinné dni 2018 1 900 € 1 900 € Oslava 750. výro čia najstaršej písomnej zmienky o 20. Obec Brutovce 500 € 500 € obci Brutovce Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 12 700 € 12 700 € Obvodná po ľovnícka komora 1. Majstrovstva Európy v po ľovníckom trúbení 3 000 € 3 000 € Levo ča Oslava 750. výro čia najstaršej písomnej zbierky o 2. Obec Brutovce 500 € 500 € obci Brutovce HUMANITÁR, nezisková 3. Máme zdravé ruky 4 500 € 4 500 € organizácia 4. OZ FOYA Medzinárodný volejbalový turnaj v Levo či 2018 3 200 € 3 200 € Podpora športových reprezentantov PSK v behu na lyžiach a kolieskových lyžiach, reprezentácia PSK 5. Športový klub polície Levo ča, o.z. 1 500 € 1 500 € s ú čas ťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru Spolu bežné výdavky za okres Levo ča 38 300 € 35 900 € okres Medzilaborce p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 0 € 0 € Program 2 „KULTÚRA“ 8 700 € 8 700 € Nadácia Drevený kostolík Odhalenie a slávnostné posvätenie ikonostasu 1. 1 500 € 1 500 € Habura Dreveného kostolíka Habura 2. Obec Palota Palotské folklórne slávnosti 1 000 € 1 000 € 3. Mesto Medzilaborce 56. Festival kultúry a športu v Medzilaborciach 4 700 € 4 700 € 540. výro čie prvej písomnej zmienky o obci 4. Obec Roškovce 1 500 € 1 500 € Roškovce Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 1 500 € 1 500 € 1. Gréckokatolícka farnos ť Habura Obnova interiéru chrámu 1 500 € 1 500 € Spolu bežné výdavky za okres Medzilaborce 10 200 € 10 200 € okres Medzilaborce pre okres Humenné

88 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 500 € 500 € Oblastný futbalový zväz Pohár Oblastného futbalového zväzu 500 € 500 € 1. Humenné Spolu bežné výdavky za okres Medzilaborce pre okres Humenné 500 € 500 € okres Poprad p.č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 29 046 € 29 028 € Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie FUTBALOVÁ AKADÉMIA 1. hnute ľným majetkom neinvesti čného charakteru - 900 € 900 € MLÁDEŽ Poprad Skvalitnenie materiálno-technického vybavenia Oprava chodníka na futbalovom ihrisku obce 2. Obec Hozelec 500 € 500 € Hozelec Športový klub VETERÁN 3. Materiálno-technické zabezpe čenie klubu 2 400 € 2 400 € Poprad Infinity sport team Liptovská 4. Beh SNP 800 € 800 € Tepli čka 5. ŠK HORAL ALTO Slovakia HORAL MTB Maratón 2 000 € 2 000 € 6. Šport team Nová Lesná Memoriál Jána Stilla 2018 1 300 € 1 300 € Mengusovské rodeo - Memoriál Jána Galla - XXI. 7. Obec Mengusovce 3 756 € 3 756 € Ro čník 8. Horský kros Gerlach 25. ro čník Horského krosu Gerlach - beh do vrchu 650 € 650 € Volejbalový Klub Junior 2012 Medzinárodný turnaj vo volejbale kadetov 9. 2 000 € 2 000 € Poprad a kadetiek Majstrovstvá Slovenska v cyklotriale a Slovenské 10. 3AL biketrial club Poprad 3 000 € 3 000 € hry mládeže 11. Centrál Karate Klub Poprad , o.z. 26. ro čník Popradského Pohára mládeže v karate 740 € 722 € 12. Ob čianske združenie Galaxia Voltížny seriál pod Tatrami 4 000 € 4 000 € 13. Basketbalový klub mládeže Streetball 2018 2 000 € 2 000 € 14. TenSta o.z. Poprad - Tatry Challenger tour 2018 500 € 500 € HOKEJOVÝ KLUB 15. ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE Oprava deliacich mantinelov a priestorov posil ňovne 1 000 € 1 000 € POPRAD Príprava a ú čas ť tane čného páru Pavol Zalom - Blažena Zalomová na otvorených majstrovstvách 16. Ing. Pavol Zalom 500 € 500 € Severnej Ameriky 2018 v tane čnom športe (štandardné tance) Podpora reprezentanta v rýchlostnom lyžovaní 17. Lyžiarsky klub SpeedSki Team 3 000 € 3 000 € (speedski) Program 2 „KULTÚRA“ 42 594 € 42 594 € O. Z. Veterán klub železníc Oprava historických lokomotív a voz ňov tatranských 1. 3 000 € 3 000 € Poprad elektrických železníc Dni obce Vikartovce pri príležitosti 735. výro čia 1. 2. Obec Vikartovce 2 400 € 2 400 € osídlenia 3. Obec Lu čivná Výmena imobiliáru v historickom parku 1 800 € 1 800 € Ozvu čenie a osvetlenie sály kultúrneho domu v obci 4. Obec Hranovnica 2 800 € 2 800 € Hranovnica 5. Obec Liptovská Tepli čka Folkórne slávnosti Pod Krá ľovou ho ľou 2 300 € 2 300 € 6. Obec Štrba Štrbské folklórne slávnosti 4 744 € 4 744 € 7. Obec Spišké Bystré Kubašský festival s Petorm Stašákom 1 300 € 1 300 € 8. O. Z. APOLON Detská univerzita Poprad 2 700 € 2 700 € 9. Obec Batizovce Dni obce 2 300 € 2 300 € 10. POLSKA S horolezeckou legendou po oboch stranách Tatier 1 150 € 1 150 € Združenie Nádej na pomoc 11. ľuďom s mentálnym postihnutím Svetielko nádeje 5 000 € 5 000 € v Poprade Multimediálne protidrogové divadelné predstavenie 12. Život bez závislosti, n. o. 2 200 € 2 200 € "The Light Tripô 13. Obec Spišský Štiavnik De ň obce Spišský Štiavnik 1 800 € 1 800 € 14. Obec Vernár Vernárske folklórne slávnosti - 11. ro čník 800 € 800 €

89 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Umelecká agentúra Vydanie knihy a propaga čného materiálu ku 15. COMMEDIA Poprad - Vladimír 4 000 € 4 000 € oslavám 50. výro čia založenia DS COMMEDIA Benko 16. Obec Spišská Teplica Teplický jarmok 2018 3 300 € 3 300 € O. Z. Zábavná skupina 17. Podtatranskí Alexandrovci 1 000 € 1 000 € SVITTASENIOR Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 960 € 951 € 1. PROGRESFEM Dovybavenie Poradenského centra 960 € 951 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 5 000 € 5 000 € Športový klub "Cyklistický klub 1. Skvalit ňovanie materiálneho technického vybavenia 5 000 € 5 000 € mládeže Poprad" Spolu bežné výdavky za okres Poprad 77 600 € 77 573 € okres Prešov p.č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 34 774 € 34 635 € Oprava a údržba detského ihriska pri MŠ a jeho 1. Obec Chme ľovec vybavenie hnute ľným majetkom neinvesti čného 1 000 € 1 000 € charakteru 2. Obec Bajerov Oprava fitnescentra a nákup športového náradia 1 000 € 996 € Katolícka spojená škola sv. 3. Atletika do školy 900 € 900 € Mikuláša Športový klub Taekwon-do GE- Vybavenie telocvi čne klubu hnute ľným majetkom 4. 1 774 € 1 774 € BAEK Prešov neinvesti čného charakteru Slovenský skauting 112. zbor Oprava oplotenia a daž ďového zvodu na Skautskej 5. 800 € 800 € Prame ň Prešov Sek čov umelej lezeckej stene MY WALL 6. Jazdecký klub J. R., o.z. Rozvoj športových talentov 1 700 € 1 700 € Vybavenie extraligového klubu florbalovým 7. FBC Mikuláš Prešov 4 960 € 4 960 € mantinelom rozmeru 40m x 20 m Zlepšenie materiálno-technického vybavenia 8. P.H.K. Prešov, n. o. 1 000 € 1 000 € hokejového klubu Spolo čné turistické podujatie s turistami PTTK Klub slovenských turistov Tatran Beskid Nowy Sacz, 6. ro čník, Stretnutie turistov 4 9. 1 300 € 1 300 € Prešov, ob čianske združenie okresov na Min čole (Bardejov, Sabinov, Stará Ľubov ňa, Prešov) Turnaj v plážovom futbale, Majstrovstvá 10. TEAM malého futbalu, o.z. 1 000 € 1 000 € Slovenska do 15 rokov Krasokor čuliarsky klub Kraso 11. 42. ro čník Ceny mesta Prešov 2 000 € 2 000 € Prešov 12. CHARM, o.z. 1. PREŠOVSKÝ HALF MARATHON 500 € 500 € 13. Etudy Média Art Petro-Pavlovský futbalový turnaj 1 200 € 1 200 € 14. Obec Sedlice Nohejbalová 24 hodinovka Sedlice 2 500 € 2 500 € 15. OZ Stará škola Kanaš Športový de ň pre deti a mládež 640 € 505 € 16. Jaroslav Sibal 10. ro čník Slovak Jumping Academy Cup Prešov 1 000 € 1 000 € 17. Obec Tuhrina Beh Mieru 1 000 € 1 000 € KARATE KLUB JUNIOR K1 PREMIER LEAGUE KARATE - kvalifika čné 18. 2 000 € 2 000 € PREŠOV, o.z. sú ťaže KARATE OPEN Školský športový klub pri Strednej Podpora klubu pri reprezentácii PSK v 19. 5 000 € 5 000 € lesníckej škole v Prešove medzinárodných sú ťažiach Športové podujatie európskeho a svetového 20. OZ Kickboxing klub Panter Prešov 500 € 500 € charakteru Reprezentácia detí PSK na 7. ro čníku 21. OZ Športom k radosti 1 000 € 1 000 € medzinárodnej ONKO OLYMPIÁDY v Po ľsku Medzinárodná mažoretková sú ťaž World Cup 22. OZ DIRIDONKY Prešov 1 000 € 1 000 € v Záhrebe Reprezentácia PSK v paraolympijskom športe 23. OZ ZOM Prešov 1 000 € 1 000 € boccia Program 2 „KULTÚRA“ 55 540 € 55 540 € Reštaurovanie fialy na západnom prie čelí veže 1. RKC Prešov rimskokatolíckeho Kostola sv.Mikuláša v Prešove 1 000 € 1 000 € NKP - ÚZPF č. 3301/1 2. Obec Žipov Úprava priestranstva pred NKP "Kaštieľ" 1 500 € 1 500 €

90 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Oprava a údržba kultúrno-výstavnej haly - 3. Obec Demjata 2 700 € 2 700 € vyma ľovanie 4. Obec Ve ľký Slivník Oprava fasády kultúrneho domu 500 € 500 € Interiérové vybavenie kultúrno-spolo čenskej sály 5. Obec Gregorovce 5 000 € 5 000 € v obci Gregorovce RKC farnos ť Návštevy Panny 6. Reštaurátorský výskum 1 400 € 1 400 € Márie, Fintice 7. Obec Radatice Výmena dverí v kaštieli Radatice - obecný úrad 2 000 € 2 000 € Ob čianske združenie.Rákociho Orienta čné a smerové tabule Prešovskej hradnej 8. 600 € 600 € cesta cesty 27.ro čník Medzinárodného džezového festivalu 9. PO ART 3 500 € 3 500 € "JAZZ PREŠOV 2018" 10. Obec Široké 4.Širocká gru ľáda 1 000 € 1 000 € 11. Pierott, n. o. Pierott day - de ň pre deti a rodinu 1 000 € 1 000 € 12. Obec Ví ťaz Ví ťazský festival "Slaná voda 2018" 1 700 € 1 700 € 13. Otvorená diel ňa o. z. Práci Čes ť 2018- sochárske sympózium 1 000 € 1 000 € 14. Šarišanci o. z. Podpora nahrávky CD Šarišanci 1 000 € 1 000 € 15. Obec Fri čovce Bartolomejský de ň 2018 1 000 € 1 000 € 770. výro čie prvej písomnej zmienky o obcii XI. 16. Obec Malý Šariš 1 000 € 1 000 € ro čník Malošarišských folklórnych slávnosti 17. Prešovská gotika Festival Svätomikulášsky organ 500 € 500 € 18. Obec Kendice Kendické kapustové slávnosti 1 000 € 1 000 € Stretnutie rodákov k 770. výro čiu prvej písomnej 19. Obec Kojatice 1 000 € 1 000 € zmienky obce Muzikál "Legenda o zakliatom meste" - 1. príbeh 20. Tvorivá skupina Ad1 2 800 € 2 800 € v 3 podobách "Na Dedine" časopis na propagáciu kultúrnych 21. Ob čiansky klub Ve ľký Šariš 2 300 € 2 300 € hodnôt jednotlivých miest a obci v PSK 22. PO.CITY, o. z. POCITY FILM 2018: Prešovský filmový festival 1 500 € 1 500 € 770. výro čie prvej písomnej zmienky o obci 23. Obec Žup čany 500 € 500 € Žup čany 24. Obec Vyšná Šebastová Obecná veselica 1 400 € 1 400 € 25. Obec Záborské De ň obce Záborské 2 500 € 2 500 € Anna Servická a Ľuba Krá ľová - Špivanky 26. Anna Servická 1 500 € 1 500 € Servickej Hanky - Spivanky Servickoj Hanky 27. O. Z. Marana Tha Ohe ň 4 240 € 4 240 € FAMILY DAY - De ň rodín Prešovského a 28. Priate ľ rodiny, o. z. 3 000 € 3 000 € Sabinovského okresu 29. Obec Križovany Oslavy 700. výro čia vzniku obce Križovany 2 000 € 2 000 € 30. Obec Haniska Haniska - história a sú časnos ť 2 200 € 2 200 € 31. O. Z. Veselka 2. ro čník medzinárodného plenéra 700 € 700 € 32. O. Z. Take Art David Kollar a Arve Henriksen CD 2 000 € 2 000 € 33. FS Karpa ťanin-senior Dobrí sja čuty v krasnum kroji 500 € 500 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 2 000 € 2 000 € Gréckokatolícka charita Prešov Oprava a údržba strechy, komínov v 1. 1 000 € 1 000 € (GKCH) resocializa čnom stredisku Domov nádeje Prešov Zabezpe čenie materiálno - technického vybavenia 2. Domov sv. Dominika 1 000 € 1 000 € Domova sv. Dominika Dotácie pridelené Predsedom PSK 18 100 € 18 100 € Združenie kres ťanských seniorov 1. Slovenska územné centrum ÚC - XXI. ro čník púte seniorov 3 000 € 3 000 € 7 Prešov 2. VD ECAV na Slovensku Prešov Oprava strechy Evanjelickej kolégia v Prešove 4 500 € 4 500 € Cyklus Hudobné západy slnka a cyklus Mojím 3. 5 Pa ľce, o. z. 4 000 € 4 000 € jazykom je hudba 4. O. Z. FS ŠARIŠAN Zlatá svadba 1 000 € 1 000 € Slovenský zväz protifašistických Protifašistický odboj v prešovskom regióne v 5. bojovníkov, Oblastný výbor 500 € 500 € rokoch 1939 - 1945 Prešov

91 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Centrum antropologických 6. Hlasy predkov - multimediálne DVD 1 300 € 1 300 € výskumov Cyklomaratón Prešov, ob čianske 7. 4. Prešovský cyklomaratón 3 800 € 3 800 € združenie Spolu bežné výdavky za okres Prešov 110 414 € 110 275 € Okres Sabinov p.č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 14 500 € 14 351 € 1. Obec Milpoš Oprava viacú čelového miniihriska 1 500 € 1 500 € 2. Obec Krásna Lúka Radšej loptu ako tablet 1 500 € 1 500 € Budova tribúny futbalového štadióna v Šarišských 3. Obec Šarišské Micha ľany 2 000 € 1 851 € Micha ľanoch 4. Obec Raž ňany Športová časomiera pre futbal 1 000 € 1 000 € 5. Karate klub Sabinov, o.z. Letný tábor - seminár karate 2018 1 000 € 1 000 € 6. Obec Brezovica Brezovický volant 2018 - 10. ro čník 1 500 € 1 500 € Speed badmintonový klub Podpora klubu na ME 2018 a na medzinárodných 7. 2 000 € 2 000 € Lipany turnajoch OZ SKI-ALP KLUB Drienica - Kvalifikácia na MS 2019 Are Švédsko - Matej Falat 8. 4 000 € 4 000 € Lysá - zjazdové lyžovanie Program 2 „KULTÚRA“ 17 300 € 16 300 € Ob čianske združenie Valalska 1. Návrat k tradíciám 500 € 500 € voda 2. Obec Bajerovce Vybavenie materiálneho v kultúrnom dome 1 000 € 1 000 € O. Z. Akadémia bojového 3. Kultúrne leto 2 200 € 2 200 € umenia 4. Obec Uzovce Šarišsko-horehronská svadba 1 000 € 0 € Združenie mladých umelcov v 5. Prezentácia hudby prostredníctvom obrazu 600 € 600 € Sabinove 6. Obec Drienica Šarišská heligónka 2018 1 500 € 1 500 € 7. Naša Kamenica Kamenický talent 500 € 500 € 8. Ob čianské združenie Polomjanka Pod polomskú hure čku 1 000 € 1 000 € 9. Tvoriví umelci Šariša Natá čanie CD nosi ča 500 € 500 € 25. ro čník Hornotorysského folklórneho festivalu 10. Obec Krivany 2 500 € 2 500 € Jána Lazoríka 11. Obec Uzovský Šalgov ŠCR 10. ro čník 1 000 € 1 000 € 12. Creativeast, o. z. Retro návrat do minulosti - cesta k ľudskosti 500 € 500 € Mestské kultúrne stredisko v 13. Dni Sabinova a Sabinovský jarmok 2018 1 800 € 1 800 € Sabinove 14. Obec Torysa Toryský kantár - Furmanské preteky - 8. ro čník 1 700 € 1 700 € 15. Obec Ľutina, Obecný úrad Folklórny festival v Ľutine 2018 1 000 € 1 000 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 3 800 € 3 800 € Východroadliga, amatérska Východ road liga, seriál cyklistických pretekov 1. 3 800 € 3 800 € cyklistická liga prešovského kraja Spolu bežné výdavky za okres Sabinov 35 600 € 34 451 € okres Snina p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 4 000 € 4 000 € 1. Obec Klenová Ochranné pletivá na futbalovom ihrisku 500 € 500 € Zabezpe čenie tréningového a materiálneho 2. Obec Zemplínske Hámre 1 500 € 1 500 € vybavenia BLACK TIGER TAEKWONDO Black Tiger Cup 2018 - International Tournament 3. 1 000 € 1 000 € - Klub Snina Taekwondo Športový reprezentant Majstrovstvá Európy do 20 4. Zápasnícky klub Vihorlat Snina 1 000 € 1 000 € rokov v zápasení Program 2 „KULTÚRA“ 20 200 € 20 200 € 1. Obec Nová Sedlica Rozvoj kultúrneho života obce 500 € 500 €

92 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Vybavenie priestranstva na konanie kultúrnych 2. Obec Hostovice podujatí prístreškom pre zriadenie expozície 1 000 € 1 000 € historických predmetov 3. Obec Zboj Opravy KD Zboj 1 000 € 1 000 € 4. Obec Ruský Potok Vybavenie kultúrneho domu obce Ruský Potok 1 000 € 1 000 € 5. Obec Strihovce Ľudové spevácke kroje 500 € 500 € 6. OZ Čemerica Stak čín 42. Východoslovenský tábor ochrany prírody 1 000 € 1 000 € 7. Obec Kolonica Letné slávnosti obce Kolonica 500 € 500 € Stretnutie rodákov obce spojené s kultúrnym 8. Obec Dúbrava 1 200 € 1 200 € podujatím 9. Základná umelecká škola 60. výro čie Základnej umeleckej školy v Snine 1 500 € 1 500 € 10. Obec Kalná Roztoka "Spojme srdcia Rusínov spevom a tancom" 1 000 € 1 000 € Lesohospodárske urbárske 11. pozemkové spolo čenstvo Starina, Stretnutie rodákov zatopenej obce Starina 1 000 € 1 000 € sídlo Snina O.Z. Európska zberate ľská 12. Publikácia 500 € 500 € spolo čnos ť / Mgr. Ján Bocak Oslavy 215. výro čia od narodenia Alexandra 13. Obec Topo ľa 1 000 € 1 000 € Duchnovi ča 14. Obec Ub ľa 29. ro čník folklórneho festivalu v Ubli 3 200 € 3 200 € 51, ro čník rusínskeho festivalu kultúry a športu v 15. Obec Uli č 2 500 € 2 500 € Uli či 16. Obec Runina 24. ro čník folklórneho festivalu "Ru ňavská vatra" 800 € 800 € Lesopo ľnohospodárske a 17. urbárske pozemkové XXVIII. Stretnutie rodákov bývalej obce Ruské 1 000 € 1 000 € spolo čenstvo Ruské 23. ro čník Rusínskeho folklórneho festivalu v 18. Obec P čoliné 1 000 € 1 000 € Pčolinom Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu bežné výdavky za okres Snina 24 200 € 24 200 € Okres Snina pre okres Humenné p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 400 € 400 € Oblastný futbalový zväz 1. Pohár Oblastného futbalového zväzu 400 € 400 € Humenné Spolu bežné výdavky za okres Snina pre okres Humenné 400 € 400 € Okres Stará Ľubov ňa p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 8 600 € 8 440 € Oprava športoviska - oprava vonkajšej omietky 1. Obec Čir č 500 € 500 € športového štadióna v obci Čir č 2. Cyklov ňa Zna čenie singletrackov – CYKLOSTOPY 1 200 € 1 200 € Oprava mantinelového systému na hokejovom 3. Obec Mníšek nad Popradom 1 000 € 1 000 € ihrisku v obci Mníšek nad Popradom 4. Mesto Stará Ľubov ňa Partnerstvo 2018 1 600 € 1 440 € 5. NR klub Majstrovstvá Európy žien v šachu 2018 4 300 € 4 300 € Program 2 „KULTÚRA“ 22 200 € 21 200 € Pastora čno-vzdelávacie centrum pre deti mládež a 1. GKC farnos ť Sulín 600 € 600 € rodiny 2. GKC farnos ť Kyjov Ma ľba interiéru chrámu 900 € 900 € Modernizácia spolo čenskej miestnosti v kultúrnom 3. Obec Starina 500 € 0 € dome 4. Obec Hromoš Obnova a modernizácia vybavenia Domu kultúry 1 500 € 1 500 € 5. Obec Hrani čné Obnova inventára v kultúrnom dome 500 € 500 € Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a 6. Obec Kremná pamätihodnosti obce, kultúrnych domov a 500 € 500 € priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich

93 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

vybavenie hnute ľným majetkom neinvesti čného charakteru 7. Obec Ruská Vo ľa nad Popradom Výmena stolov a inventáru v Kultúrnom dome 500 € 500 € 8. Obec Kamienka Kamienka - kultúrne podujatia 900 € 900 € Doplnenie vybavenia interiéru KD pre 9. Obec Údol 800 € 800 € zabezpe čenie kultúrnych akcii v obci Údol 10. Obec Nižné Ružbachy Nižné Ružbachy v premenách časov 600 € 600 € Podpora usporiadania kultúrneho podujatia pri 11. Obec Sulín cezhrani čnom stretnutí so susednou po ľskou obcou 800 € 800 € Zegiestów Ľubovnianske regionálne Stará Ľubov ňa - región mnohých kultúr na 12. združenie miest a obcí Stará 2 500 € 2 500 € rozhraní Spiša a Šariša Ľubov ňa 13. Obec Litmanová Litmanovské slávnosti 800 € 800 € 14. OZ Džatky pre všetko Jubilejné slávnosti na hrade Plave č 500 € 0 € 15. Obec Šarišské Jastriabie Kultúrne leto pod Min čolom 2018 800 € 800 € 16. Obec Ve ľký Lipník De ň obce Ve ľký Lipník 800 € 800 € 17. FS Plav čanka "Naše tradície - naše bohatstvo" 800 € 800 € 18. Obec Lacková Lackovský košík 800 € 800 € 19. Obec Ľubotín Kultúrne leto v obci Ľubotín 1 000 € 1 000 € XV. Ro čník slávnosti zvykov a oby čajov obce 20. Obec Jarabina Jarabina "Poznávaj uchovávaj tradície svojich 1 000 € 1 000 € predkov" 21. Obec Šambron Dožinky obce Šambron 2018 800 € 800 € 22. Obec Plavnica De ň rodiny 2018 1 300 € 1 300 € 23. Obec Matysová "Zašpivajme sobi dvoma holosami" 1 000 € 1 000 € XIV. Ro čník stretnutia rodákov a folklórny festival 24. Obec Kola čkov 1 000 € 1 000 € pod názvom De ň úcty k domovu 25. OZ FSS Virliv čanka De ň ľudovej kultúry v Orlove 1 000 € 1 000 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 500 € 500 € Asociácia samaritánov Slovenskej 1. "Bez rozdielov" 500 € 500 € republiky (ASSR) Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu bežné výdavky za okres Stará Ľubov ňa 31 300 € 30 140 € okres Stropkov p.č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 6 100 € 6 100 € 1. Obec Šandal Zastrešíme si šport v obci 900 € 900 € Výchova za čínajúcich mladých jazdcov na koni v 2. Martin Rusin Ran č Rómeo 2 000 € 2 000 € parkúrovom skákaní Vybavenie športovej miestnosti hnute ľným 3. Obec Bukovce 2 000 € 2 000 € majetkom 4. Obec Havaj Kúpa prvkov na detské ihrisko 700 € 700 € Ob čianske združenie SMOLDO 5. Očami nadšencov naturálnej kulturistiky 500 € 500 € GYM Program 2 „KULTÚRA“ 3 100 € 3 100 € Oprava a údržba KD a priestranstva a vybavenie 1. Obec Ba ňa 2 500 € 2 500 € kuchyne kultúrneho domu Slobodní Stropkovskí umelci, o. 2. Medzinárodný maliarsky plenér Stropkov 2018 600 € 600 € z. Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu bežné výdavky za okres Stropkov 9 200 € 9 200 € okres Svidník p.č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 2 750 € 2 750

94 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Územná organizácia DPO SR 1. Plame ň 600 € 600 € Stropkov/Svidník 2. Ski club Svidník Zlepšenie materiálneho vybavenia "Ski club Svidník" 800 € 800 € Jazdecký klub "JMC" Lužany pri Nákup stolnotenisových stolov, stolnotenisových sietí 3. 750 € 750 € Topli a stolíkov pre rozhodcov Športový de ň pri príležitosti osláv 70. výro čia 4. Obec Vyšný Orlík 600 € 600 € založenia futbalového oddielu v obci Program 2 „KULTÚRA“ 16 950 € 16 412 € 1. Obec Ladomirová Skultúrnenie obecnej sály v Ladomírovej 500 € 0 € 2. Obec Dubová Info tabule pre obec Dubová 500 € 500 € 3. Obec Vápeník Oprava a údržba kultúrneho domu a chrámu 1 250 € 1 250 € 4. Obec Nižný Orlík Vybavenie kultúrneho domu inventárom 500 € 500 € 5. Obec Svidni čka Zakúpenie vybavenia kuchyne a sály KD 500 € 500 € 6. Obec Nižný Mirošov Zakúpenie stolov do sály KD 500 € 500 € 7. Obec Kružlová Propagácia obce Kružlová a Údolia smrti 500 € 500 € 8. Obec Krajné Čierno Vybavenie kultúrnej sály 4 200 € 4 162 € 9. Obec Kurimka Zakúpenie stolov a stoli čiek do sály kultúrneho domu 1 000 € 1 000 € 10. Obec Mlynárovce Oddychová zóna pri KSB Mlynárovce 1 000 € 1 000 € 11. Obec Vyšný Komárnik Obnova inventára v KD Vyšný Komárnik 500 € 500 € 12. Obec Pstriná Kultúrnejším prostredím ku kultúre 500 € 500 € 13. Obec Cernina Interiérové vybavenie kultúrneho domu 500 € 500 € 14. Obec Dukovce Obnova vybavenia KSB v obci Dukovce 500 € 500 € 15. Obec Želmarovce Obnova vybavenia kaštie ľa v obci Želmarovce 500 € 500 € 16. Obec Hrabov čík Poh ľady do histórie a sú časnosti obce Hrabov čík 1 000 € 1 000 € 17. Obec Stro čín Kultúra spája 500 € 500 € 18. Obec Roztoky Poh ľadnice obce Roztoky 500 € 500 € 19. Obec Vyšný Mirošov De ň matiek vo Vyšnom Mirošove 500 € 500 € 20. Mesto Giraltovce Folklórny festival top ľanskej doliny 1 000 € 1 000 € 21. Obec Be ňadikovce Obecné oslavy D ňa matiek 500 € 500 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 1 400 € 1 400 € Nákup polohovate ľných kresiel pre prijímate ľov 1. Atrium Svidník, n.o. 1 400 € 1 400 € sociálnej služby Dotácie pridelené Predsedom PSK 7 500 € 7 500 € 1. Obec Mestisko Oprava a údržba kuchyne a chodby v kultúrnom dome 1 000 € 1 000 € Rekonštrukcia sakrálnych stavieb a vytvorenie RKC Farnos ť najsvätejšieho 2. oddychovej zóny na hlavnom ťahu medzi Mestiskom a 3 500 € 3 500 € srdca Ježišovho Svidník Svidníkom 3. Obec Lú čka Údržba ihriska a vybavenie technikou športoviska 3 000 € 3 000 € Spolu bežné výdavky za okres Svidník 28 600 € 28 062 € okres Vranov nad Top ľou p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 4 500 € 4 352 € Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie 1. Obec Štefanovce 500 € 500 € hnute ľným majetkom neinvesti čného charakteru 2. Obec Bystré Vybavenie športoviska pre basketbal 1 500 € 1 500 € 3. S rukou v ruke KidRace - terénneho prekážkového behu pre deti 1 500 € 1 500 € Futbalové stretnutie obce Matiašovce pri 4. Obec Ondavské Matiašovce príležitosti 100. výro čia Československa - Sloboda 1 000 € 852 € nie je samozrejmos ťou Program 2 „KULTÚRA“ 43 200 € 40 377 € 1. Obec Majerovce Výmena vchodových dverí a okien v KD 500 € 500 € 2. Obec Cabov Výmena zariadenia kuchyne kultúrneho domu 1 500 € 1 500 € Úprava budovy a zlepšenie dostupnosti krypty 3. Obec Kladzany 1 500 € 1 500 € rodiny Vladárovej

95 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Zakúpenie vybavenia na kultúrno -spolo čenské 4. Obec Matiaška 500 € 486 € podujatia obce Matiaška Organizovanie Jánskeho futbalového turnaja a 5. Obec Jasenovce 1 000 € 1 000 € odpustovej slávnosti na Jasenovských Vrchoch Klub mladých mesta 6. DFS Vargov čanik "Podzme še bavic" 500 € 500 € Hanušovcenad Top ľou Ob čianske združenie Folklorny 7. CD Soundtrack ZBOHOM 2 500 € 2 500 € súbor Vranov čan 8. Folkórny súbor Oblík Folklórny festival spod Oblíka 500 € 500 € 9. Obec Benkovce Benkovce v toku času 2 000 € 2 000 € 10. Obec Poša Jánske folklórne slávnosti 1 500 € 1 500 € 11. Obec Zlatník 540.výro čie prvej písomnej zmienky obce 800 € 0 € Dobrá nad Ondavou - Spomienky a vízie 12. Obec Kvakovce 1 000 € 1 000 € (publikácia ) 13. Obec Zámutov Obecné slávnosti Zámutov 2018 2 000 € 2 000 € 14. Obec Čierne nad Top ľou Furmanské preteky v obci Čierne nad Top ľou 1 000 € 1 000 € 15. O. Z. STEPHANUS Svätoštefánske kultúrne leto 2018 1 500 € 1 500 € 16. SESO - spol. s r. o. , Vranov n. T. ETNOfest 2018 2 800 € 2 800 € XV. Ro čník medzinárodného festivalu Združenie šíriace kres ťanskú 17. staroslovienskej duchovnej piesne "BOH JE 500 € 500 € kultúru LÁSKA" 18. KĽUD na divadlo i film Vichod ňarske rozpravo čki 1 500 € 1 500 € 19. Obec So ľ Pred svatim Janom 2018 1 000 € 1 000 € Jednota dôchodcov na Slovensku, 20. Výroba CD nosi čov a nahrávky 1 700 € 0 € ZO Cabov Slávnosti remesiel a medu pod hradom Čičva v 21. Obec Sedliská 2 000 € 2 000 € obci Sedliská 22. Obec Merník Merníkovská veselica 1 500 € 1 500 € 23. Obec Michalok Obecné slávnosti 1 000 € 1 000 € 24. Obec Banské Roztoky 2018 1 000 € 1 000 € 25. Obec Hlinné Obecné slávnosti sv. Cyrila a Metoda 2 000 € 2 000 € 26. Obec Nižný Kru čov Kniha o obci Nižný Kru čov 1 500 € 1 500 € 2. ro čník Regionálneho folklórneho festivalu "A 27. Obec Malá Domaša 1 500 € 1 500 € okolo Domaši" GK chrámový zbor bl. Petra Pavla 28. Ozveny staroslovien činy za hranicami Slovenska 1 000 € 1 000 € Gojdi ča Vydanie CD folklórnej speváckej skupiny LIPKA 29. Obec Komarany 1 400 € 1 400 € - kultúrne podujatie v obci Komárany Oslavy obce spojené s desiatym výro čím založenia 30. Obec Jusková Vo ľa 1 500 € 1 191 € Ženskej speváckej skupiny Juskov čanky Ochrana a zachovanie ľudových piesní, vydanie 31. Obec Dlhé Kl čovo 1 500 € 1 500 € CD 32. Obec Vyšný Kazimír Výro čie obce, Plody zeme 1 500 € 1 500 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 1 500 € 1 500 € Skvalitnenie podmienok klientom v dennom 1. MIMA, n.o. 1 500 € 1 500 € stacionári Dotácie pridelené Predsedom PSK 5 800 € 5 800 € Harmonika je srdcom spevákov (zakúpenie 1. Komunitné združenie Sedliská 1 000 € 1 000 € akoredeónu) Zlepšenie materiálno - technického vybavenia 2. Cirkevná spojená škola 4 800 € 4 800 € telocvi čne Spolu bežné výdavky za okres Vranov nad Top ľou 55 000 € 52 029 € Iné kraje p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Dotácie pridelené Predsedom PSK 5 000 € 5 000 € 1. Kanet, n.o., Bratislava Národné stretnutie mládeže P18 5 000 € 5 000 € Spolu bežné výdavky pre iné kraje 5 000 € 5 000 €

96 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Kapitálové výdavky boli v rámci Výzvy č. 1 v zmysle VZN 57/2017 použité nasledovne:

okres Bardejov p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 9 500 € 9 000 € 1. Cirkevná spojená škola Výstavba športového ihriska 4 200 € 4 200 € 2. Obec Sveržov Detské ihrisko 4 800 € 4 800 € 3. Obec Lukavica Rekonštrukcia ihriska 500 € 0 € Program 2 „KULTÚRA“ 0 € 0 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 5 200 € 5 200 € Zriadenie bezbariérového prístupu k Centru sociálnych 1. S.O.S. n.o. 2 500 € 2 500 € služieb Kružlov 2. NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov ZOS - bezbariérová kúpe ľň a s WC 2 700 € 2 700 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Bardejov 14 700 € 14 200 € okres Humenné p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 500 € 0 € Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice v obci Karná na 1. Obec Karná 500 € 0 € Športovo-kultúrny klub mládeže Program 2 „KULTÚRA“ 4 000 € 1 000 € 1. Mesto Humenné Socha svätý Peter 3 000 € 0 € 2. Obec Chlmec Altánok pre obec 1 000 € 1 000 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 2 500 € 2 500 € 1. VALLE n.o. Útulný domov 2 500 € 2 500 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres 7 000 € 3 500 € okres Kežmarok p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 5 500 € 5 000 € Modernizácia futbalového ihriska vybudovaním 1. Obec Rakúsy 500 € 0 € strieda čiek Modernizácia futbalového ihriska Spišská Belá - 2. Mesto Spišská Belá 2 000 € 2 000 € Strážky 3. Obec Mlyn čeky Hýbme sa všetci, podporujme deti 1 500 € 1 500 € XXXII. Ro čník medzinár. automobilovej orienta čnej 4. Automotoklub Spišská Belá 1 500 € 1 500 € sú ťaže " O putovný pohár Slavomila Rusi ňáka Program 2 „KULTÚRA“ 0 € 0 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Kežmarok 5 500 € 5 000 € okres Levo ča p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 1 500 € 1 500 € Vybudovanie 5 km bežeckého okruhu v areáli 1. OZ Levo ča Nordic Centrum 1 500 € 1 500 € bežeckého lyžovania Levo ča Nordic Centrum Program 2 „KULTÚRA“ 500 € 500 € 1. Obec Kurimany Amfiteáter 500 € 500 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Levo ča 2 000 € 2 000 € okres Poprad

97 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 1 000 € 1 000 € 1. Mesto Vysoké Tatry Vybudovanie externého fitparku v Tatranskej Lomnici 1 000 € 1 000 € Program 2 „KULTÚRA“ 3 500 € 3 500 € 1. Klub Poprad čanov, o. z. 3D Model Popradu - Pomník mesta - 1. etapa 3 500 € 3 500 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Poprad 4 500 € 4 500 € okres Prešov p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 19 256 € 17 100 € 1. Obec Čelovce Multifunk čný objekt v športovom areáli Čelovce 2 000 € 2 000 € Zavlažovací systém a prívod vody pre futbalové 2. Obecný športový klub Fintice 4 000 € 4 000 € ihrisko Výstavba prístrešku pri šatniach futbalového klubu TJ 3. Obec Ruská Nová Ves Slánske a zateplenie obvodových stien budovy šatní 3 500 € 3 500 futbalového klubu TJ Slánske Ruská Nová Ves 4. Obec Miklušovce Multifunk čné ihrisko Miklušovce 1 656 € 0 € Nákup sanitárneho kontajnera s WC vybavením pre 5. Obec Nemcovce 2 000 € 2 000 € potreby TJ 6. Obec Brežany Výstavba drevených altánkov 2 500 € 2 500 € Povrchová úprava betónovej plochy - ihrisko v obci 7. Obec Fulianka 2 500 € 2 500 € Fulianka Technické služby mesta Prešov, 8. Pohybom ku zdraviu - detský vodný svet v Ekoparku 500 € 0 € a.s. Dokon čenie tribúny a osvetlenia multifunk čného 9. Obec Ter ňa 600 € 600 € ihriska v Terni Program 2 „KULTÚRA“ 9 330 € 9 330 € Pódium pod hradom Šebeš na konanie kultúrnych 1. Obec Podhradík 1 000 € 1 000 € podujatí Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v spolo čenskej 2. Obec Lipníky 3 200 € 3 200 € sále a vstupnej časti kultúrneho domu 3. FZ Kanaš Obstaranie cimbalu pre FS Kanaš 1 630 € 1 630 € Umiestnenie kríža na pamiatku 50.výro čia obnovenia 4. GK arcibiskupstvo Prešov 2 000 € 2 000 € Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Cirkevný zbor ECAV na Slovenku Úprava oltára v evanjelickom Kostole v obci 5. 1 500 € 1 500 € Chme ľovec Chme ľovec Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 5 700 € 5 302 € Umiestnenie kríža na pamiatku 50.výro čia obnovenia 1. GK arcibiskupstvo Prešov 1 200 € 1 200 € Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 2. Š. K. Velodróm Prešov Svahová kosa čka pre velodróm v Prešove 2 500 € 2 102 € Povrchová úprava betónovej plochy - ihrisko v obci 3. Obec Fulianka 2 000 € 2 000 € Fulianka Spolu kapitálové výdavky za okres Prešov 34 286 € 31 732 € okres Sabinov p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 8 000 € 8 000 € Revitalizácia viacú čelového areálu v Pe čovskej Novej 1. Obec Pe čovská Nová Ves 1 500 € 1 500 € Vsi, lokalita Rove ň 2. Mesto Sabinov Vybudovanie skateparku v Sabinove 5 000 € 5 000 € 3. Obec Červená Voda FITPARK 1 500 € 1 500 € Program 2 „KULTÚRA“ 3 000 € 3 000 € 2. etapa vonkajšieho priestranstva pre kultúrno- 1. GKC, farnos ť Sabinov 3 000 € 3 000 € duchovné akcie Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 €

98 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Spolu kapitálové výdavky za okres Sabinov 11 000 € 11 000 € okres Snina p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 0 € 0 € Program 2 „KULTÚRA“ 4 000 € 4 000 € Polyfunk čný dom sv. Panteleimona - oprava 1. GKC, farnos ť Snina 1 250 € 1 250 € a modernizácia Dostavba chrámu, parkoviska a prístupovej cesty ku 2. Pravoslávna cirkev obec v Snine 2 750 € 2 750 € chrámu sv. Rastislava v Snine Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Snina 4 000 € 4 000 € okres Stará Ľubov ňa p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 0 € 0 € Program 2 „KULTÚRA“ 5 500 € 4 000 € Komunitný festival sú časného divadla a umenia UM 1. UM UM, o. z. 1 500 € 0 € UM v Starej Ľubovni - kúpa multifunk čného stanu Dobudovanie priestorov v kultúrnom dome v obci 2. Obec Lesnica 1 400 € 1 400 € Lesnica Kultúrny dom v Chme ľnici - rekonštrukcia, 3. Obec Chme ľnica modernizácia a stavebné úpravy WC a vstupnej časti 2 600 € 2 600 € do kultúrneho domu Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Stará Ľubov ňa 5 500 € 4 000 € okres Stropkov p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 5 000 € 5 000 € 1. Mesto Stropkov Renesancia tenisu v Stropkove 5 000 € 5 000 € Program 2 „KULTÚRA“ 4 200 € 4 200 € 1. Obec Duplín Prístavba OcÚ Duplín 4 200 € 4 200 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Stropkov 9 200 € 9 200 € okres Svidník p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 5 000 € 5 000 € 1. Mesto Svidník Výmena futbalových tímových strieda čiek 5 000 € 5000 € Program 2 „KULTÚRA“ 1 500 € 1 500 € Spolo čnos ť priate ľov detí, mládeže 1. Umelci nenarodeným de ťom 1 000 € 1 000 € a rodín vo Svidníku, o. z. 2. Obec Rovné Výstavba altánku na Čiernej hore 500 € 500 € Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Svidník 6 500 € 6 500 € okres Vranov nad Top ľou p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané Program 1 „ŠPORT“ 3 000 € 2 000 € 1. Obec Hencovce Detské ihrisko 1 000 € 0 € 2. Obec Nižný Hrušov Detský park Huštá čik 1 000 € 1 000 € 3. Obec Ku čín Detské ihrisko 1 000 € 1 000 € Program 2 „KULTÚRA“ 3 000 € 2 000 €

99 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Internetové médium - základ propagácie kreatívneho 1. Mestský dom kultúry 2 000 € 2 000 € mesta Zastrešenie pódia pre uskuto čň ovanie kultúrno- 2. Obec Tovarné 1 000 € 0 € rekrea čných aktivít obyvate ľov obce Tovarné Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 0 € 0 € Dotácie pridelené Predsedom PSK 0 € 0 € Spolu kapitálové výdavky za okres Vranov nad Top ľou 6 000 € 4 000 €

Na Výzvu č. 2 bolo úpravou rozpo čtu schválených 1 000 000 €, z toho 400 000 € na program kultúra, v tom 13 500 € na bežné výdavky a 386 500 € na kapitálové výdavky a 600 000 € na program sociálne služby, v tom na bežné výdavky 401 876 € a na kapitálové výdavky 198 124 €. V rámci programu kultúra bolo v roku 2018 vy čerpaných 13 500 € bežných výdavkov a kapitálové výdavky neboli čerpané. Tieto boli v plnej výške hne ď prvou úpravou rozpo čtu 1/PSK/2019 zapojené do rozpo čtu roka 2019. V rámci programu sociálne služby bolo v roku 2018 vy čerpaných 62 252 € bežných výdavkov a 20 000 € kapitálových výdavkov. Rozdiel nevy čerpaných kapitálových výdavkov bol do rozpo čtu roka 2019 zapojený úpravou rozpo čtu 1/PSK/2019.

Bežné výdavky v rámci Výzvy č. 2 v zmysle VZN 57/2017:

p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané

Program 2 „KULTÚRA“ 13 500 € 13 500 € Gréckokatolícka cirkev, farnos ť 1. Obnova príslušenstva chrámu 3 500 € 3 500 € Ľubovec Gréckokatolícka cirkev, farnos ť Výmena pravých a ľavých dverí chrámu v Se čovskej 2. 3 500 € 3 500 € Se čovská Polianka Polianke Nákup materiálu – strešnej krytiny na gréckokatolícky Gréckokatolícka cirkev, farnos ť 3. chrám Zosnutia Presvätej Bohorodi čky v mariánskom 3 500 € 3 500 € Ortu ťová pútnickom mieste Šašová Gréckokatolícka cirkev, farnos ť Rekonštrukcia kaplnky Spolutrpiacej Bohorodi čky 4. 3 000 € 3 000 € Hrabské a kaplnky Matky ustavi čnej pomoci v Hrabskom Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 62 752 € 62 261 € 1. Gabriela n.o. Výmena plávajúcich podláh v interiéri 11 423 € 11 423 € 2. Domov sv. Dominika Debarierizácia a revitalizácia Domova sv. Dominika 20 000 € 19 500 € Nákup jedálenských setov, chladni čky, relaxa čný Congregatio Jesu, Slovenská kresiel, TV prijíma ča, prá čky, notebookov, matraci, 3. 5 869 € 5 869 € provincia elastických lán a podložiek na cvi čenie, termoobkladov, magnetoterapeutického prístroja Nákup vybavenia bytu (nábytok do izby, 4. Sessile, n.o. 5 510 € 5 510 € elektrospotrebi čov, obývacej steny, jedálenského setu) Nákup dezinfek čného a čistiaceho materiálu, Zariadenie sociálnych služieb 5. hygienického materiálu (hygienické potreby), oprava a 19 950 € 19 950 € Slne čný dom, n.o. údržba kúpe ľní, údržba objektu, záhradnícke služby SPOLU bežné výdavky v rámci Výzvy 2 76 252 € 75 761 €

Kapitálové výdavky boli v rámci Výzvy č. 2 v zmysle VZN 57/2017:

p. č. Žiadate ľ Názov projektu Rozpo čet Čerpané

Program 2 „KULTÚRA“ 386 500 € 0 € Rímskokatolícka farnos ť sv. Dostavba a úprava hygienických zariadení a prístrešok 1. 62 000 € 0 € Vojtecha Gaboltov pre podporu pútnického turizmu Rímskokatolícka cirkev, farnos ť 2. Bazilika minor v Levo či 62 000 € 0 € Levo ča Gréckokatolícka cirkev, farnos ť Dobudovanie turistickej infraštruktúry areálu 3. 62 000 € 0 € Litmanová Pútnicko-informa čného centra v Litmanovej Gréckokatolícka cirkev, farnos ť Skvalitnenie infraštruktúry na mariánskom pútnickom 4. 62 000 € 0 € Ľutina mieste v Ľutine Rímskokatolícka cirkev, farnos ť 5. Návrat ku gotike renováciou okien vranovskej baziliky 39 500 € 0 € Vranov nad Top ľou - Sever

100 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Rímskokatolícka farnos ť Odvodnenie budovy a rekonštrukcia sociálneho 6. 34 500 € 0 € Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov zariadenia v Diecéznej svätyni Stropkov Rímskokatolícka cirkev Všetkých 7. Modernizácia kostola všetkých svätých v Humennom 19 500 € 0 € svätých, Humenné Gréckokatolícka cirkev, farnos ť 8. Obnova hlavnej odpustovej kaplnky Čir č 15 000 € 0 € Čir č 9. Rád svätého Bazila Ve ľkého Nový liturgický priestor v Krásnom Brode 15 000 € 0 € Rímskokatolícka farnos ť sv. Dobudovanie pútnickej infraštruktúry v diecéznej 10. 10 000 € 0 € Jakuba Ve ľký Šariš svätyni Gréckokatolícka cirkev, farnos ť 11. Rekonštrukcia a stavebné úpravy sakrálnych objektov 5 000 € 0 € Miková Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ 198 074 € 20 000 € Zateplenie budovy, nová fasáda, vybudovanie 1. KOSMATEC n.o. 19 000 € 0 € chodníka, vybudovanie altánu 2. VALLE n. o. Rekonštrukcia strechy 20 000 € 0 € Inštalácia zvislej zdvíhacej plošiny, vybudovanie 3. Spišská katolícka charita 20 000 € 0 € oddychového altánku s prístupovým chodníkom 4. NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Rekonštruk čné práce v kuchyni s nákupom vybavenia 4 800 € 0 € Zlikvidovanie pôvodného asfaltového koberca a Centrum sociálnych služieb betónových dielcov, osadenie obrubníkov, vyrovnanie 5. 3 674 € 0 € Spišský Štvrtok, n.o. terénu štrkovým podkladom, osadenie zámkovej dlažby, zábradlia a mobiliáru Rekonštrukcia za ú čelom dosiahnutia bezbariérovosti 6. Arcidiecézna charita Košice 20 000 € 0 € (výmena zárubní, sprchových vani čiek) Kongregácia sestier služobníc Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z - 7. 19 750 € 0 € Nepoškvrnenej Panny Márie symfónia krásy a bezpe čia pre seniorov 8. HUMANITÁR, n.o. "Búrame bariéry - podporujeme samostatnos ť" 10 900 € 0 € Vytvorenie exteriérovej, relaxa čno-terapeutickej zóny 9. Dar pokoja n.o. 20 000 € 0 € pre klientov Domova pre seniorov 10. Seniorpark n.o. Rekonštrukcia kotolne v objekte Vila Holy 20 000 € 20 000 € Centrum sociálnych služieb Výmena okien a zateplenia Centra sociálnych služieb 11. 19 950 € 0 € "Johanka" n.o. "Johanka" n.o. 12. Humanitarian, n.o. Skvalitnenie života našich klientov 20 000 € 0 € SPOLU kapitálové výdavky v rámci Výzvy 2 584 574 € 20 000 €

3 Rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK

3.1 Rekapitulácia príjmov a výdavkov

PRÍJMY

Celkové príjmy za samosprávny kraj vrátane príjmových finan čných operácií za rok 2018 predstavujú objem 241 675 820,70 €, z toho:

PRÍJMY SPOLU 241 675 820,70 €

Účet 221 - Bankový ú čet 227 287 052,91 € rozpo čtované príjmy Úradu PSK (EK 100,200,300) 201 366 822,91 € finan čné operácie príjmové (EK 400, 500) 21 791 188,39 € samostatné rozpo čtové príjmy OvZP (EK 200,300) 3 134 415,79 € samostatné rozpo čtové príjmy OvZP - FOP (EK 400) 994 625,82 € Účet 223 - Bankový ú čet 14 388 767,79 € rozpo čtované príjmy OvZP (EK 200,300) 14 319 483,29 € finan čné operácie príjmové OvZP (EK 400) 69 284,50 €

101 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

VÝDAVKY

Výdavky celkom za samosprávny kraj vrátane výdavkových finan čných operácií predstavujú za rok 2018 objem 202 204 673,05 € a pozostávajú z výdavkov na týchto ú čtoch:

VÝDAVKY SPOLU 202 204 673,05 €

Účet 221 - Bankový ú čet 87 201 944,82 € rozpočtované výdavky Úradu PSK (EK 600,700) 81 733 302,56 € finan čné operácie výdavkové (EK 800) 1 720 193,62 € samostatné rozpo čtové výdavky OvZP (EK 600,700) 3 040 556,20 € samostatné rozpo čtové výdavky OvZP - FOP (EK 800) 707 892,44 € Účet 222 - Bankový ú čet 115 002 728,23 € rozpo čtované výdavky OvZP (EK 600,700) 112 423 387,71 € finan čné operácie výdavkové OvZP (EK 800) 2 579 340,52 €

3.2 ZÚ ČTOVANIE FINAN ČNÝCH VZ ŤAHOV SO ŠTÁTNYM ROZPO ČTOM

Pod ľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je samosprávny kraj povinný usporiada ť svoje finan čné vz ťahy so štátnym rozpo čtom. Na základe vykonaného finan čného zú čtovania so štátnym rozpo čtom, vrátane finan čných vz ťahov k organizáciám napojeným na rozpo čet samosprávneho kraja, ako aj k právnickým a fyzickým osobám, ktorým boli z rozpo čtu samosprávneho kraja poskytnuté finan čné prostriedky štátu vo forme dotácie, bol vykázaný odvod vo či štátnemu rozpo čtu za obdobie roka 2018 v čiastke 4 288,10 €. Odvod pozostával z nižšie uvedených nevy čerpaných finan čných prostriedkov:

- dotácia z ÚPSVaR v Prešove pre deti ohrozené sociálnym vylú čením 380,05 € - dotácia z MŠVVaŠ SR na prenesené kompetencie v oblasti regionálneho školstva 949,30 € - dotácia z ÚV SR na rozvoj športu 3 029,46 €

Uvedené finan čné prostriedky nevstupujú do výsledku hospodárenia a samosprávny kraj je povinný ich odvies ť do príjmov štátneho rozpo čtu. Do výsledku hospodárenia ďalej nevstupujú nevy čerpané ú čelovo ur čené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpo čtovom roku zo štátneho rozpo čtu, z rozpo čtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré v zmysle § 16 ods. 6 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa na ú čely tvorby pe ňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpo čtu vyššieho územného celku z tohto prebytku vylu čujú. Tieto prostriedky vykazujeme v objeme celkom 1 865 711,83 €, z toho: - prostriedky z EÚ a ŠR 1 485 118,86 € - finan čné prostriedky, ktoré rozpo čtové organizácie vedú na samostatných ú čtoch (rozdiel príjmov a výdavkov) 93 859,59 € - finan čné prostriedky, ktoré rozpo čtové organizácie vedú na samostatných ú čtoch (rozdiel finan čných operácií príjmových a výdavkových) 286 733,38 €

3.3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

V súlade s § 4 ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa pre potreby vy číslenia schodku rozpo čtu vyššieho územného celku alebo prebytku rozpo čtu vyššieho územného celku ako subjektov verejnej správy sa uplat ňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu ESA 2010. V súlade s touto metodikou sa do príjmov a výdavkov VÚC zah ŕň ajú aj položky časového rozlíšenia. Vy číslenie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 uvádzame v závere tejto časti závere čného ú čtu.

102 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

3.3.1 Výsledok hospodárenia – výsledok bilancie príjmov a výdavkov Výsledok hospodárenia PSK za rok 2018 je vy číslený ako kladný rozdiel medzi skuto čným plnením príjmov a skuto čným čerpaním výdavkov rozpo čtu samosprávneho kraja a predstavuje prebytok rozpo čtového hospodárenia PSK v objeme 21 623 475,52 €. Príjmy a výdavky rozpo čtu samosprávneho kraja predstavujú bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpo čet a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpo čet. Sú čas ťou príjmov a výdavkov rozpo čtu nie sú finan čné operácie.

Do rozpo čtu boli zapojené aj finan čné operácie príjmové a výdavkové. Finan čné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z pe ňažných fondov samosprávneho kraja, realizujú sa návratné zdroje financovania, ich splácanie a obstaranie majetkových ú častí sú, v zmysle § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy sú čas ťou rozpo čtu vyššieho územného celku, avšak finan čné operácie nie sú sú čas ťou príjmov a výdavkov rozpo čtu vyššieho územného celku.

Plnenie rozpo čtu PSK a vy číslenie výsledku rozpo čtového hospodárenia PSK za rok 2018:

Prebytok/schodok Rozpo čet PSK Príjmy Výdavky rozpo čtu

Bežný rozpo čet 210 433 337,55 € 171 079 212,28 € 39 354 125,27 €

Kapitálový rozpo čet 8 387 384,44 € 26 118 034,19 € -17 730 649,75 €

Rozpo čet spolu – prebytok rozpo čtu 218 820 721,99 € 197 197 246,47 € 21 623 475,52 € Vylú čenie FP pod ľa § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej 1 583 266,55 € samosprávy z toho

Odvod zo zú čtovania finan čných vz ťahov so ŠR 4 288,10 €

Účelové prostriedky ŠR a EÚ 1 485 118,86 € Samostatné rozpo čtové prostriedky 3 134 415,79 € 3 040 556,20 € 93 859,59 € Prebytok rozpo čtu 20 040 208,97 € Finan čné operácie 22 855 098,71 € 5 007 426,58 € 17 847 672,13 € z toho zostatok FP z predchádzajúcich rokov 1 843 697,95 € - prostriedky z pe ňažných fondov RF 11 878 914,49 € - návratné zdroje financovania 2016, 2017 3 068 575,95 € -

návratné zdroje financovania 2018 5 000 000,00 € - rozpo čtové prostriedky roka 2018 (§ 17 ods. 4 69 284,50 € - zák. 523/2004 Z.z.z223) splácanie istiny - 4 299 534,14 € samostatné rozpo čtové prostriedky roka 2018 (§ 994 625,82 € 707 892,44 € 22 ods. 4 zák. 523/2004 Z. z.) Vylú čenie FP pod ľa § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách 994 625,82 € 707 892,44 € 286 733,38 € územnej samosprávy Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom FO 17 560 938,75 €

Zostatok FP po usporiadaní výsledku hospodárenia pod ľa § 16 zák. č. 583/2004 37 601 147,72 € Vylú čenie nepoužitých úverových zdrojov v zmysle §15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. nepoužité úverové zdroje prijaté v roku 2018 3 388 314,87 €

Zostatok nedo čerpaných vlastných zdrojov (prevod do rezervného fondu) 34 212 832,85 €

103 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Po vylú čení finan čných prostriedkov pod ľa § 16 ods. 2 a ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy v objeme 1 583 266,55 €, z toho odvod prostriedkov do ŠR 4 288,10 €, nevy čerpané ú čelové prostriedkov z minulých rokov zo ŠR a EÚ 1 485 118,86 € a finan čné prostriedky organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK, ktoré sú vedené na samostatných ú čtoch v objeme 3 134 415,79 € príjmov a 3 040 556,20 € výdavkov vykazujeme za rok 201 prebytok rozpo čtu v objeme 20 040 208,97 €.

Rozdiel príjmových a výdavkových finan čných operácií v objeme 17 847 672,13 € bol upravený o zostatok finan čných operácií na samostatných ú čtoch rozpo čtových operácií v objeme 286 733,38 €, výsledkom čoho je zostatok finan čných operácií v objeme 17 560 938,75 €. Po úprave prebytku o zostatok finan čných operácií a usporiadaní pod ľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení evidujeme zostatok finan čných prostriedkov v objeme 37 601 147,72 €.

Zostatok finan čných prostriedkov 37 601 147,72 € pozostáva z nevy čerpaných úverových zdrojov 3 388 314,87 € a prostriedkov zo zdrojov PSK 34 212 832,85 €.

Zostatok finan čných prostriedkov v objeme 34 212 832,85 €, bude v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení predmetom zdrojom rezervného fondu samosprávneho kraja v plnej výške, nako ľko PSK nevytvára iné fondy na prostriedky minulých období.

Disponibilné zdroje obsahujú aj nevy čerpané ú čelovo ur čené finan čné prostriedky zo zdrojov PSK pod ľa schválených investi čných akcií, ktorých realizácia bude pokra čova ť v roku 2019. V rámci Úprav rozpo čtu č. 1/PSK/2019, 1/P2019 a 2/PSK/2019 boli do rozpo čtu prostredníctvom finan čných operácií zapojené zdroje rezervného fondu v objeme 19 29 324 €.

Na ú čte rezervného fondu PSK k 31.12.2018 vykazuje finančné prostriedky v objeme 23 678 979,90 € celkom. Po prevode zostatku v objeme 34 212 832,85 € budú disponibilné zdroje rezervného fondu v objeme 57 891 812,75 €.

Prostriedky rezervného fondu predstavujú zdroje z minulých rokov a do použitia vstupujú prostredníctvom finan čných operácií. Prostriedky možno použi ť v súlade s § 10 ods. 7 a 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení len na krytie kapitálových výdavkov, v ojedinelých prípadoch po schválení v Z PSK aj na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku PSK, na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo inou mimoriadnou okolnos ťou, alebo na úhradu záväzkov bežného rozpo čtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpo čtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpo čtu vykázaného za predchádzajúci rozpo čtový rok.

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 3 vyššie citovaného zákona prekro čenie a viazanie finan čných operácií je možné vykonáva ť len do 31. augusta príslušného rozpo čtového roka. Po tomto termíne je možné vykonáva ť len také zmeny rozpo čtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpo čtu VÚC, s výnimkou zmien rozpo čtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku PSK, na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnos ťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spolo čných programov SR a EÚ.

3.3.2 Výsledok hospodárenia v ESA 2010

Výsledok rozpo čtového hospodárenia v jednotnej metodike ESA 2010 sa zis ťuje po zaú čtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpo čtového hospodárenia PSK v metodike ESA 2010 za rok 2018 je vy číslený ako kladný rozdiel medzi skuto čným plnením príjmov a skuto čným čerpaním výdavkov a predstavuje hotovostný prebytok v objeme 39 471 147,65 €. Po vylú čení finan čných operácií evidujeme prebytok hospodárenia v objeme 21 623 475,52 €. Po zahrnutí položiek časového rozlíšenia vybraných poh ľadávok a vybraných záväzkov je prebytok hospodárenia PSK v metodike ESA 2010 v objeme 19 872 137,05 €.

104 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Položky časového rozlíšenia vybraných záväzkov a poh ľadávok sa stanovujú porovnaním stavu ku koncu sledovaného obdobia s predchádzajúcim obdobím. Pre PSK bola hodnota tohto ukazovate ľa stanovená v objeme 355 000 €, čo predstavuje pokles záväzkov o 212 500 € a nárast poh ľadávok o 145 500 €. Zmena stavu vybraných záväzkov a poh ľadávok k 31. 12. 2018 predstavovala – 1 109 359,97 €, v tom zmena stavu záväzkov – nárast o 1 056 284,40 € a zmena stavu poh ľadávok – pokles o 53 075,57 €.

Sú čas ťou pomôcky MF SR je zverejnená kalkula čka ESA 2010, ktorej výstupom po zadaní údajov sú nasledujúce skuto čnosti:

Číslo Ukazovate ľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma riadku 1 PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finan čné operácie (400+500) 241 675 820,70 € 2 v tom: da ňové príjmy (100) 127 628 092,60 € 3 neda ňové príjmy (200) 10 651 264,67 € 4 granty a transfery (300) 80 541 364,72 € 5 príjmové finan čné operácie (400, 500) 22 855 098,71 € 6 z toho: príjmy z transakcií s finan čnými aktívami a finan čnými pasívami (400) 17 855 098,71 € 7 prijaté úvery, pôži čky a návratné finan čné výpomoci (500) 5 000 000,00 € 8 VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finan čné operácie (800) 202 204 673,05 € 9 v tom: bežné výdavky (600) 171 079 212,28 € 10 kapitálové výdavky (700) 26 118 034,19 € 11 výdavkové finan čné operácie (800) 5 007 426,58 € 12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 39 471 147,65 € Prebytok (+)/schodok (-) po vylú čení príjmových a výdavkových finan čných operácií (r.1- 13 21 623 475,52 € r.5-r.8+r.11) 14 Zmena stavu vybraných poh ľadávok (+, - ) -298 226,26 €

15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) -1 453 112,21 € 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) -1 751 338,47 € 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 /** (r.13+r.16) 19 872 137,05 €

4 Aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových ú čtov

Majetkové pomery PSK sú vyjadrené na súvahových ú čtoch, ktoré sú vedené v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o ú čtovníctve v znení neskorších predpisov . Ro čná ú čtovná závierka v zmysle zákona o ú čtovníctve a Opatrenia MF SR zo d ňa 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, ozna čovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej ú čtovnej závierky, termíny a miesto predkladania ú čtovnej závierky pre rozpo čtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017 ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z ú čtovníctva a údajov potrebných na ú čely hodnotenia plnenia rozpo čtu verejnej správy ako aj Opatrenia MF SR č. MF/21572/2015-31 zo dňa 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú čtovania a rámcovej ú čtovej osnove pre rozpo čtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, obsahuje aj súvahové zostavy, ktoré zobrazujú štruktúru aktív a pasív, ako je neobežný a obežný majetok a jeho zdroje krytia, poh ľadávky, záväzky PSK a pod. Súvahové zostavy za Úrad samosprávneho kraja, rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti PSK tvoria prílohy č. 3 – 5 závere čného ú čtu.

105 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

4.1 MAJETOK PSK Preh ľad o majetku PSK, jeho zmenách stavu a členení je spracovaný sumárne, samostatne za rozpo čtové organizácie, za Úrad samosprávneho kraja a za príspevkové organizácie.

Celkový stav majetku PSK je nasledovný:

Ukazovate ľ Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu 013- Softver 2 535 055 € 1 748 315 € -786 740 € 014- Ocenite ľné práva 0 € 0 € 0 € 018 + 019-ostatný dlhodobý nehmotný majetok 137 239 € 89 859 € -47 380 € 041- Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 55 200 € 304 159 € 248 959 € Dlhodobý nehmotný majetok spolu 2 727 494 € 2 142 333 € -585 161 € 031-Pozemky 19 042 957 € 19 752 964 € 710 007 € 032- Umelecké diela a zbierky 162 390 € 162 390 € 0 € 021- Stavby 213 027 718 € 230 951 754 € 17 924 036 € 022- Stroje ,prístroje a zariadenia 5 103 587 € 5 183 614 € 80 027 € 023- Dopravné prostriedky 4 463 668 € 4 372 525 € -91 143 € 025- Pestovate ľské celky trvalých porastov 50 899 € 50 899 € 0 € 026-Základné stádo a ťažné zvieratá 0 € 315 € 315 € 028+029- Drobný dlhodobý a ostatný majetok 9 430 145 € 10 939 911 € 1 509 766 € 042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 18 504 506 € 9 395 604 € -9 108 902 € 052- Poskytnuté preddavky na dlhodob.hmot.majetok 0 € 0 € 0 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 269 785 870 € 280 809 976 € 11 024 106 € 062 - Podielové cenné papiere a vklady 9 058 507 € 9 058 507 € 0 € 063 - Realizovate ľné cenné papiere a podiely 41 044 € 41 044 € 0 € 069- Ostatný dlhodobý finan čný majetok 0 € 0 € 0 € Dlhodobý finan čný majetok spolu 9 099 551 € 9 099 551 € 0 € Majetok spolu 281 612 915 € 292 051 860 € 10 438 945 €

V po čiato čnom stave k 1. 1. 2018 je u rozpo čtových organizácií premietnutá zmena formy hospodárenia vyradenej rozpo čtovej organizácie Obchodná akadémia Bardejov s príspevkovou organizáciou Hotelová akadémia J. Andraš číka Bardejov. Príspevková organizácia Spojená škola, Kollárova 10 je sú čas ťou príspevkovej organizácie Strednej odbornej školy lesnícka, Kollárova 10, Prešov vrátane organiza čných jednotiek.

Organiza čné zmeny, ktoré nastali v priebehu roka sú premietnuté v účtovníctve v zmysle § 16 ods. 4 písm. c) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o ú čtovníctve v platnom znení a Opatreniami MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31 a č. MF/21227/2014-31. Údaje o majetku, záväzkoch a poh ľadávkach a rozdiel majetku, záväzkov a poh ľadávok za zrušené organizácie prechádzajú do ú čtovníctva nástupníckej organizácie ku d ňu nasledujúcemu po dni zrušenia bez likvidácie obratovo. Pri zostavovaní ú čtovnej závierky nástupnícka organizácia nevyp ĺň a v súvahe a vo výkaze ziskov a strát st ĺpec „Bezprostredne predchádzajúce obdobie“ a výkazy obsahujú iba pôvodné údaje nástupníckej organizácie bez zostatkov účtov zrušenej organizácie. Údaje o majetku, záväzkoch a poh ľadávkach a rozdiel majetku, záväzkov a poh ľadávok za zaniknuté organizácie bez nástupcu preberá do svojho ú čtovníctva obratovo Prešovský samosprávny kraj.

106 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Preh ľad o majetku Úradu PSK

Ukazovate ľ Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu

013- Softver 2 496 910 € 1 722 003 € -774 907 € 014- Ocenite ľné práva 0 € 0 € 0 € 018 + 019-ostatný dlhodobý nehmotný majetok 137 239 € 89 859 € -47 380 € 041- Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 55 200 € 304 159 € 248 959 € Dlhodobý nehmotný majetok spolu 2 689 349 € 2 116 021 € -573 328 € 031-Pozemky 1 101 978 € 1 102 997 € 1 019 € 032- Umelecké diela a zbierky 70 802 € 70 802 € 0 € 021- Stavby 7 344 576 € 8 338 256 € 993 680 € 022- Stroje ,prístroje a zariadenia 337 611 € 230 150 € -107 461 € 023- Dopravné prostriedky 125 750 € 137 759 € 12 009 € 025- Pestovate ľské celky trvalých porastov 49 966 € 49 966 € 0 € 026-Základné stádo a ťažné zvieratá 0 € 0 € 0 € 028+029- Drobný dlhodobý a ostatný majetok 173 079 € 164 088 € -8 991 € 042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 2 857 978 € 3 005 972 € 147 994 € 052- Poskytnuté preddavky na dlhodob.hmot.majetok 0 € 0 € 0 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 12 061 740 € 13 099 990 € 1 038 250 € 062 - Podielové cenné papiere a vklady 9 058 507 € 9 058 507 € 0 € 063 - Realizovate ľné cenné papiere a podiely 41 044 € 41 044 € 0 € 069- Ostatný dlhodobý finan čný majetok 0 € 0 € 0 € Dlhodobý finan čný majetok spolu 9 099 551 € 9 099 551 € 0 € Spolu 23 850 640 € 24 315 562 € 464 922 €

Nárast zaznamenaný v DHM najmä z dôvodu realizácie rekonštrukcií objektov a ich zaradenia do majetku PSK. V priebehu roka bol realizovaný predaj majetku PSK – Budova Domova mládeže SZŠ Levo ča v zostatkovej hodnote 6 760 € Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, Kolkáre ň Ve ľký Šariš v zostatkovej hodnote 56 193 € Mestu Ve ľký Šariš. Pokles nastal na DNHM z titulu vyradenia softvérového vybavenia a z titulu odpisov.

Preh ľad o majetku rozpo čtových organizácií:

Ukazovate ľ Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Dlhodobý nehmotný majetok spolu 31 027 € 20 025 € -11 002 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 201 177 607 € 209 087 135 € 7 909 528 € Spolu majetok za RO 201 208 634 € 209 107 160 € 7 898 526 €

V rámci rozpo čtových organizácií celkovo evidujeme nárast majetku vo všetkých oblastiach. Najvýznamnejšia zmena nastala pri SÚC PSK z dôvodu ukon čenia investi čných akcií a ich zaradenia do majetku.

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Ukazovate ľ Majetok v správe RO - SÚC PSK Dlhodobý nehmotný majetok spolu 27 243 € 18 171 € -9 072 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 117 358 434 € 119 691 697 € 2 333 263 € Spolu 117 385 677 € 119 709 868 € 2 324 191 € Majetok v správe RO – kultúrne služby Dlhodobý nehmotný majetok spolu 0 € 0 € 0 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 8 202 957 € 10 308 477 € 2 105 520 € Spolu 8 202 957 € 10 308 477 € 2 105 520 €

107 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Majetok v správe RO – vzdelávanie Dlhodobý nehmotný majetok spolu 3 784 € 1 854 € -1 930 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 49 711 424 € 51 391 148 € 1 679 724 € Spolu 49 715 208 € 51 393 002 € 1 677 794 € Majetok v správe RO – sociálne zabezpe čenie Dlhodobý nehmotný majetok spolu 0 € 0 € 0 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 25 904 792 € 27 695 813 € 1 791 021 € Spolu 25 904 792 € 27 695 813 € 1 791 021 €

Preh ľad o majetku príspevkových organizácií:

Ukazovate ľ Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Dlhodobý nehmotný majetok spolu 7 118 € 6 287 € -831 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 56 546 523 € 58 622 851 € 2 076 328 € Spolu majetok za PO 56 553 641 € 58 629 138 € 2 075 497 €

V rámci príspevkových organizácií evidujeme nárast majetku v oblasti vzdelávania aj kultúrnych služieb. Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK nemala v roku 2018 žiadny majetok.

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Ukazovate ľ Majetok v správe PO - – kultúrne služby Dlhodobý nehmotný majetok spolu 2 284 € 1 453 € -831 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 27 506 678 € 27 579 047 € 72 369 € Spolu 27 508 962 € 27 580 500 € 71 538 € Majetok v správe RO – Vzdelávanie Dlhodobý nehmotný majetok spolu 4 834 € 4 834 € 0 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 29 039 845 € 31 043 804 € 2 003 959 € Spolu 29 044 679 € 31 048 638 € 2 003 959 € Majetok v správe PO – EA Smart Dlhodobý nehmotný majetok spolu 0 € 0 € 0 € Dlhodobý hmotný majetok spolu 0 € 0 € 0 € Spolu 0 € 0 € 0 €

4.2 POH ĽADÁVKY PSK

Prešovský samosprávny kraj vykazuje poh ľadávky sumárne, za rozpo čtové organizácie, príspevkové organizácie a za Úrad samosprávneho kraja. Celkové poh ľadávky za PSK v delení pod ľa jednotlivých ú čtov sú nasledovné:

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu

311-Odberatelia 159 531 € 215 286 € 55 755 € 314-Poskytnuté prevádzkové preddavky 17 235 € 9 601 € -7 634 € 315-Ostatné poh ľadávky 113 854 € 180 213 € 66 359 € 316-Poh ľadávky z neda ňových rozp. príjmov 0 € 0 € 0 € 317-Poh ľadávky z da ňových a colných príjmov 0 € 0 € 0 € 318-Poh ľadávky z neda ňových príjmov VÚC a RO 1 189 289 € 1 035 360 € -153 929 € 335-Poh ľadávky vo či zamestnancom 74 736 € 80 859 € 6 123 € 336 - Zú čtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia 0 € 43 € 43 € 341-Da ň z príjmov 204 € 1 495 € 1 291 €

108 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

342 - Ostatné priame dane 409 € 409 € 0 € 343-Da ň z pridanej hodnoty 1 313 € 2 291 € 978 € 345-Ostatné dane a poplatky 0 € 0 € 0 € 396-Poh ľadávky vo či združeniu 1 057 894 € 1 617 894 € 560 000 € 371-Zú čtovanie s Európskymi spolo čenstvami 141 753 € 14 186 € -127 567 € 372-Transfery a ost.zú čt.so subjet.mimo ver.správu 57 245 € 257 173 € 199 928 € 378-Iné poh ľadávky 25 934 € 96 668 € 70 734 € Poh ľadávky celkom 2 839 397 € 3 511 478 € 672 081 €

Preh ľad o poh ľadávkach Úradu PSK

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Ukazovate ľ Poh ľadávky Úradu PSK Krátkodobé poh ľadávky 1 261 731 € 1 901 205 € 639 474 € Dlhodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € SPOLU 1 261 731 € 1 901 205 € 639 474 €

K nárastu poh ľadávok Úradu PSK došlo predovšetkým z dôvodu nezú čtovaných vkladov do združenia s Prešovskou univerzitou v objeme 410 000 € za ú čelom rekonštrukcie infraštruktúry Univerzitného športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove a s Obcou Štrba vo výške 150 000 € na dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom plese. Zárove ň evidujeme nárast poh ľadávok za nezú čtované transfery poskytnuté neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby v objeme 187 423 € a poskytnutým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v objeme 45 326 €. Tieto budú zú čtované v roku 2019.

Celkové poh ľadávky za úrad PSK sú tvorené z neuhradených odberate ľských faktúr a nájmu bytov vo výške 750 €, neuhradeného nájomného za byty, nebytové priestory a služby spojené s nájmom vo výške 21 079 € , poh ľadávok prevzatých po zrušenom DSS Spišský Štvrtok vo či bývalým klientom za ošetrovné vo výške 2 625 €, predpis poh ľadávok vo výške kúpnej ceny vo či kupujúcim celkom 15 800 € a poh ľadávka vo výške 11 784 € vo či Humanitnej spolo čnosti PRO – DIAL v Levo či, ul. Kláštorná. Neštátny subjekt porušil článok VI. Zmluvy tým, že finan čné prostriedky poskytnuté na činnos ť Resocializa čného strediska použil v rozpore s predmetom zmluvy, čím porušil zákon o sociálnej pomoci, zákon o ú čtovníctve a zákon o rozpo čtových pravidlách . Ani po nadobudnutí platobného rozkazu 30.3.2006, ktorý vydal Okresný súd v Poprade, dlžník svoj záväzok neuhradil. Na výzvy nereaguje. Poh ľadávka je pod ľa ustanovenia § 110 ods. 1 Ob čianskeho zákonníka preml čaná (10-ro čná preml čacia lehota uplynula 30.3.2016) .

Preh ľad o poh ľadávkach rozpo čtových organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Ukazovate ľ Poh ľadávky RO Krátkodobé poh ľadávky 1 394 106 € 1 281 360 € -112 746 € Dlhodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € SPOLU 1 394 106 € 1 281 360 € -112 746 € Poh ľadávky RO - Vzdelávanie Krátkodobé poh ľadávky 176 685 € 193 582 € 16 897 € Dlhodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € SPOLU 176 685 € 193 582 € 16 897 € Poh ľadávky RO - Sociálne zabezpe čenie Krátkodobé poh ľadávky 550 383 € 572 617 € 22 234 € Dlhodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € SPOLU 550 383 € 572 617 € 22 234 €

109 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Poh ľadávky RO - SÚC PSK Krátkodobé poh ľadávky 663 180 € 512 507 € -150 673 € Dlhodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € SPOLU 663 180 € 512 507 € -150 673 € Poh ľadávky RO - Kultúrne služby Krátkodobé poh ľadávky 3 858 € 2 654 € -1 204 € Dlhodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € SPOLU 3 858 € 2 654 € -1 204 €

Rozpo čtové organizácie evidujú k 31.12.2018 celkové poh ľadávky vo výške 1 281 360 €. K nevymožite ľným poh ľadávkam boli rozpo čtovými organizáciami vytvorené opravné položky v celkovej výške 432 158 €. Z celkového objemu poh ľadávok všetkých rozpo čtových organizácií k 31. 12. 2018 sú poh ľadávky po lehote splatnosti v objeme 600 709 €. V porovnaní s rokom 2017 evidujeme ich pokles o 12 103 €. Za školy a školské zariadenia sú vykazované poh ľadávky po lehote splatnosti 49 763 €. Najvä čší podiel predstavujú neuhradené poh ľadávky za prenájom priestorov a refundované prevádzkové náklady vymáhané prostredníctvom súdneho, prípadne exeku čného konania a za odborný výcvik žiakov. Zariadenia sociálnych služieb evidujú poh ľadávky po lehote splatnosti v objeme 549 094 €. Jedným z dôvodov je neplnenie vyživovacej povinnosti rodi čov u detí s nariadenou ústavnou starostlivos ťou, pri čom aj po dosiahnutí plnoletosti týchto detí poh ľadávky zostávajú a splácajú sa iba v minimálnej čiastke (CSS zátišie Snina, Senior dom Svidník, DSS v Sabinove). Zariadenia sociálnych služieb evidujú z celkovej výšky poh ľadávok vytvorené opravné položky v objeme 317 391 €. SÚC PSK eviduje poh ľadávky po lehote splatnosti v objeme 10 131 € (najvä čší objem 4 748 € predstavuje poh ľadávka vo či firme Emrep, s. r. o., ktorá nereaguje na výzvy, pri poh ľadávke 1 985 € je vo či Anne Uhyrekovej vedené exeku čne konanie a neprihlásené poh ľadávky vo výške 1 479 € vo či firme PR-MONT Poprad - Spišská Sobota do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie). K celkovým poh ľadávkam za SUC PSK boli vytvorené opravné položky 6 096 €. Za oblas ť kultúry sú evidované poh ľadávky po lehote splatnosti 1 853 €. Čas ť poh ľadávok (1 204 €) bola uhradená za čiatkom roka 2019.

Preh ľad o poh ľadávkach príspevkových organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Ukazovate ľ Poh ľadávky PO Krátkodobé poh ľadávky 180 588 € 316 015 € 135 427 € Dlhodobé poh ľadávky 2 972 € 12 898 € 9 926 € SPOLU 183 560 € 328 913 € 145 353 € Poh ľadávky PO - Vzdelávanie Krátkodobé poh ľadávky 111 554 € 237 609 € 126 055 € Dlhodobé poh ľadávky 2 972 € 12 898 € 9 926 € SPOLU 114 526 € 250 507 € 135 981 € Poh ľadávky PO - Kultúrne služby Krátkodobé poh ľadávky 69 034 € 78 406 € 9 372 € Dlhodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € SPOLU 69 034 € 78 406 € 9 372 € Poh ľadávky PO - EA Smart Regiónu PSK Krátkodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € Dlhodobé poh ľadávky 0 € 0 € 0 € SPOLU 0 € 0 € 0 €

Príspevkové organizácie ku koncu sledovaného obdobia vykazujú poh ľadávky v celkovej hodnote 328 913 €, v tom poh ľadávky po lehote splatnosti sú v objeme 58 907 €, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o – 11 454 €. Za školy a školské zariadenia evidujeme poh ľadávky po lehote splatnosti v objeme 28 502 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o – 9 222 € a kultúrne zariadenia evidujú objem poh ľadávok po lehote splatnosti 30 405 €, čo je pokles – 1 961 €.

110 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Za školské organizácie sú vykazované poh ľadávky po lehote splatnosti prevažne za odborný výcvik žiakov, ubytovanie a za prenájom. Za kultúrne zariadenia sú vykazované poh ľadávky po lehote splatnosti za neuhradené nájmy a prevádzkové náklady, za vstupné a za odohraté predstavenia. . K nevymožite ľným poh ľadávkam boli vytvorené opravné položky. Príspevkové organizácie evidujú z celkovej výšky poh ľadávok 328 913 € vytvorené opravné položky vo výške 27 551 €.

4.3 ZÁVÄZKY PSK

Prešovský samosprávny kraj vykazuje záväzky sumárne, za rozpo čtové organizácie, príspevkové organizácie a za Úrad samosprávneho kraja. Celkové záväzky v členení pod ľa jednotlivých ú čtov sú nasledovné:

Ukazovate ľ Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu 474-Záväzky z nájmu 51 607 € 16 488 € -35 119 € 479-Ostatné dlhodobé záväzky 92 647 € 79 256 € -13 391 € 472-Záväzky zo sociálneho fondu 349 681 € 377 167 € 27 486 € 321+324+325 -Záväzky z obchodného styku 1 955 765 € 1 798 300 € -157 465 € 331+ 333 -Záväzky vo či zamestnancom 4 108 136 € 4 484 162 € 376 026 € 336-Záväzky zo sociálneho zabezpe čenia 2 822 593 € 3 113 030 € 290 437 € 341+342+343+345 -Da ňové záväzky 649 027 € 807 884 € 158 857 € 379-Iné záväzky 727 032 € 1 647 211 € 920 179 € 461 - Bankové úvery 62 952 385 € 63 650 001 € 697 616 € 326+323+476+451+459 nevyfaktur.dodávky a 1 686 497 € 1 760 226 € 73 729 € rezervy 371-zú čtovanie s Európskymi spolo čenstvami 170 369 € 333 332 € 162 963 € 372-Transfera a ost.zú čtov.so subjekt .mimo VS 224 322 € 240 653 € 16 331 € Záväzky celkom 75 790 061 € 78 307 710 € 2 517 649 €

Porovnaním celkového stavu záväzkov so stavom na začiatku ú čtovného obdobia došlo k nárastu záväzkov o 2 517 654 €. Z celkového objemu záväzkov 78 307 712 € predstavujú rezervy za samosprávny kraj čiastku 1 572 766 € (2,00 %). Záväzky po lehote splatnosti sú evidované v objeme 18 384 € (pokles oproti roku 2017 o - 42 773 €), v tom uznané záväzky neuhradené nad 60 a viac dní po lehote splatnosti 18 030 €. Podkladom k vy čísleniu záväzkov po lehote splatnosti je výkaz FIN 6 – 04 o stave bankových ú čtov a záväzkov obcí a VÚC a ich rozpo čtových organizácií. Príspevkové organizácie tento výkaz nevyp ĺň ajú.

Preh ľad o záväzkoch Úradu PSK

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Ukazovate ľ Záväzky Úradu PSK Krátkodobé záväzky 101 165 € 467 768 € 366 603 € Dlhodobé záväzky 17 048 € 19 398 € 2 350 € Rezervy 1 472 279 € 1 572 766 € 100 487 € Bankové úvery 58 764 364 € 62 041 320 € 3 276 956 € SPOLU 60 354 856 € 64 101 252 € 3 746 396 €

Najvýraznejší pohyb záväzkov na Úrade PSK evidujeme pri bankových úveroch. Jedná sa o prijatie poslednej tranže úveru EIB II v objeme 5 000 000 €, pri čom úver EIB I. sa priebežne spláca. V rámci bankových úverov je ú čtovaný aj predpis nesplatených úrokov 28 028 €. Záväzky po lehote splatnosti za Úrad PSK sú v objeme 16 050 € a jedná sa o záväzky za zrušenú nemocnicu vo Svidníku.

111 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Preh ľad o záväzkoch rozpo čtových organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Ukazovate ľ Záväzky RO Krátkodobé záväzky 8 495 394 € 9 696 752 € 1 201 358 € Dlhodobé záväzky 270 550 € 261 006 € -9 544 € Rezervy 105 106 € 91 610 € -13 496 € Bankové úvery 4 188 021 € 1 608 680 € -2 579 341 € SPOLU 13 059 071 € 11 658 048 € -1 401 023 € Záväzky RO - Vzdelávanie Krátkodobé záväzky 4 435 177 € 4 656 365 € 221 188 € Dlhodobé záväzky 180 625 € 163 687 € -16 938 € Rezervy 17 663 € 25 658 € 7 995 € Bankové úvery 0 € 0 € 0 € SPOLU 4 633 465 € 4 845 710 € 212 245 € Záväzky RO - Sociálne zabezpe čenie Krátkodobé záväzky 1 944 293 € 2 155 585 € 211 292 € Dlhodobé záväzky 58 677 € 61 299 € 2 622 € Rezervy 27 978 € 43 975 € 15 997 € Bankové úvery 0 € 0 € 0 € SPOLU 2 030 948 € 2 260 859 € 229 911 € Záväzky RO - SÚC PSK Krátkodobé záväzky 1 845 586 € 2 752 389 € 906 803 € Dlhodobé záväzky 27 662 € 30 803 € 3 141 € Rezervy 54 843 € 17 960 € -36 883 € Bankové úvery 4 188 021 € 1 608 680 € -2 579 341 € SPOLU 6 116 112 € 4 409 832 € -1 706 280 € Záväzky RO - Kultúrne služby Krátkodobé záväzky 270 338 € 132 413 € -137 925 € Dlhodobé záväzky 3 586 € 5 217 € 1 631 € Rezervy 4 622 € 4 017 € -605 € Bankové úvery 0 € 0 € 0 € SPOLU 278 546 € 141 647 € -136 899 €

V rámci rozpo čtových organizácií sú záväzky evidované aj na bankových úveroch, kde je ú čtovaný záväzok SÚC PSK za tzv. PPP projekt v objeme 1 608 681 €. V zmysle § 55 Opatrenia MF SR č. MF/21572/2015-31 zo d ňa 10. decembra 2015, ak sa poh ľadávka verite ľa prevedie na financujúci subjekt, ktorým je banka, takéto záväzky sa ú čtujú ako bankové úvery. Z uvedeného dôvodu SÚC PSK preú čtovala uvedenú čiastku z účtu 479 - Ostatné dlhodobé záväzky na ú čet 461 - Bankové úvery. Záväzky po lehote splatnosti za rozpo čtové organizácie evidujeme v Gymnáziu Cyrila Daxnera Vranov nad Top ľou a jedná sa o záväzok vo či spolo čnosti Slovak Medical Company.

Preh ľad o záväzkoch rozpo čtových organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti PSK

Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 Zmena stavu Ukazovate ľ Záväzky PO Krátkodobé záväzky 2 114 983 € 2 270 704 € 155 721 € Dlhodobé záväzky 166 671 € 192 509 € 25 838 € Rezervy 94 480 € 85 197 € -9 283 € Bankové úvery 0 € 0 € 0 € SPOLU 2 376 134 € 2 548 410 € 172 276 € Ukazovate ľ Záväzky PO - Vzdelávanie Krátkodobé záväzky 1 709 508 € 1 838 131 € 128 623 € Dlhodobé záväzky 75 190 € 115 456 € 40 266 €

112 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Rezervy 41 730 € 27 900 € -13 830 € Bankové úvery 0 € 0 € 0 € SPOLU 1 826 428 € 1 981 487 € 155 059 € Ukazovate ľ Záväzky PO - Kultúrne služby Krátkodobé záväzky 405 475 € 432 573 € 27 098 € Dlhodobé záväzky 91 481 € 76 985 € -14 496 € Rezervy 52 750 € 57 297 € 4 547 € Bankové úvery 0 € 0 € 0 € SPOLU 549 706 € 566 855 € 17 149 € Ukazovate ľ Záväzky PO - EA Smart Regiónu PSK Krátkodobé záväzky 0 € 0 € 0 € Dlhodobé záväzky 0 € 68 € 68 € Rezervy 0 € 0 € 0 € Bankové úvery 0 € 0 € 0 € SPOLU 0 € 68 € 68 €

Príspevkové organizácie k 31. 12. 2018 záväzky po lehote splatnosti nevykazujú.

4.4 PE ŇAŽNÉ FONDY PSK V ROKU 2018

Prešovský samosprávny kraj má dlhodobo vytvorené dva mimorozpo čtové pe ňažné fondy a to rezervný fond a sociálny fond.

4.4.1 Rezervný fond

Po čiato čný stav ú čtu rezervného fondu bol k 1. 1. 2018 v objeme 18 447 955 €. Po schválení závere čného ú čtu PSK za rok 2017 bol na ú čet rezervného fondu odvedený zostatok finan čných prostriedkov 17 736 691 €. Z rezervného fondu boli v priebehu roku 2018 zrealizované prevody prostredníctvom finan čných príjmových operácií, čím boli do použitia kapitálových výdavkov zavedené prostriedky minulých rokov v objeme 12 505 666 €. Ku koncu sledovaného obdobia, t. j. k 31. 12. 2018, bol kone čný stav ú čtu rezervného fondu v objeme 23 678 980 €.

Tvorba a použitie rezervného fondu boli nasledovné:

Po čiato čný stav (PS): 18 447 955 € Príjmy (P): Odvod zostatku finan čných prostriedkov z r. 2017 (zdroj 41) 17 736 691 € Príjmy spolu (P): 17 736 691 € Výdavky v súlade s uzneseniami Z PSK (zdroj 41) 11 878 915 € Výdavky (V): Výdavky v súlade s uzneseniami Z PSK (zdroj 52) 626 751 € Výdavky spolu (V): 12 505 666 € Zostatok: PS + P - V 23 678 980 €

Na krytie kapitálových výdavkov za rok 2018 bol zrealizovaný prevod prostriedkov z rezervného fondu v objeme 12 505 666 €. Použitie prostriedkov rezervného fondu PSK je uvedené v časti kapitálové výdavky.

4.4.2 Sociálny fond

Úrad PSK vedie v súlade s platnou legislatívou osobitný bankový ú čet Sociálny fond. Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení a schválenou kolektívnou zmluvou. Príjem sociálneho fondu za rok 2018 tvoril povinný prídel v zmysle § 3 vyššie citovaného zákona (1,5 % z hrubých miezd) 46 340 €. Sociálny fond v roku 2018 bol použitý

113 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

v objeme 43 991 €. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu sú nasledovné:

Po čiato čný stav (PS): 17 048 € Príjmy (P): Povinný prídel pod ľa § 3 46 340 € Stravovanie 40 356 € Výdavky (V): Ostatné čerpania pod ľa dohody v kolektívnej zmluve 3 635 €

Výdavky spolu: 43 991 € Zostatok: PS + P - V 19 397 €

4.5 PODNIKATE ĽSKÁ ČINNOS Ť PSK

Prešovský samosprávny kraj od svojho vzniku nevykonáva podnikate ľskú činnos ť. Podnikate ľská činnos ť rozpo čtových a príspevkových organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti samosprávneho kraja je uvedená v príslušných častiach závere čného ú čtu PSK za rok 2018 – čas ť bežné výdavky.

4.6 PREH ĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU PSK

V súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa celkovou sumou dlhu vyššieho územného celku rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investi čných dodávate ľských úverov a ru čite ľských záväzkov vyššieho územného celku. Pre potreby tohto zákona sa investičnými dodávate ľskými úvermi rozumejú všetky záväzky VÚC z prevzatia povinnosti spláca ť úver dodávate ľa po dodaní investi čného diela na základe zmluvy medzi VÚC a dodávate ľom. Do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku sa v zmysle § 17 ods. 8 vyššie citovaného zákona nezapo čítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpe čenie predfinancovania spolo čných programov SR a EÚ najviac v sume nenávratného finan čného príspevku poskytnutého na základe zmluvy. Údaje o celkovom dlhu PSK pod ľa výstupov zo súvahy Úradu PSK a súvahy SÚC PSK k 31. 12. 2018 sú nasledovne:

Vydané dlhopisy r. 150 0,00 € Dlhodobé zmenky na úhradu (478) r. 143 0,00 € Zmenky na úhradu (322) r. 153 0,00 € Bankové úvery a výpomoci r. 173 63 650 000,72 € v tom: predpis úrokov na ďalšie obdobie 28 028,41 € Celkový dlh PSK 63 621 972,31 €

Výška dlhu vykazovaná v súvahe na riadku 173 v objeme 63 650 000,72 € je upravená o nákladový úrok v objeme 28 028,41 €, ktorý v zmysle Metodického usmernenia MF SR č. MF/007847/2017-31 o ú čtovaní úverov, pôži čiek a návratných finan čných výpomocí a úrokov z nich zo d ňa 23. 1. 2018, sa zaú čtuje k 31. 12. príslušného roka na základe podkladov z banky tak, aby úroky pripadajúce na bežné obdobie boli zaú čtované v nákladoch súvz ťažne s príslušným účtom bankového úveru, t. j. v súvahe je vykazovaný dlh vrátane nákladového úroku za rok 2019.

V súlade s platnou legislatívou SR PSK vykazuje ku koncu sledovaného obdobia celkovú sumu dlhu PSK 63 621 972,31 €, čo je 32,83 % skuto čných bežných príjmov predchádzajúceho roka 193 773 834,52 €. Do výšky dlhu za rok 2018 je zapo čítaný úver z EIB čerpaný v rokoch 2006 – 2009 v nesplatenej čiastke 32 013 291,73,35 € a ďalej úver prijatý z EIB v rokoch 2015 – 2018 v objeme 30 000 000 €. V súlade

114 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

s metodikou MF SR sa ako bankové úvery vykazujú aj dodávate ľské úvery, pri ktorých dôjde zo strany verite ľa k odpredaju poh ľadávky banke, preto je do výšky dlhu zapo čítaný aj PPP projekt za SÚC PSK v objeme 1 608 680,58 €.

Celkové ro čné splátky návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a splátok PPP SÚC PSK vykazujeme v objeme 4 733 774,57 €, čo je 3,80 % skuto čných bežných príjmov roka 2017 (193 773 834,52 €), znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpo čtovom roku z rozpo čtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ (bežné transfery – 69 139 422,28 €).

Preh ľad o stave a vývoji dlhu je uvedený v nasledovnej tabu ľke: ( v eurách) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Úver EIB I. (v eur) - 12 623 623 31 735 942 40 424 550 40 424 550 40 424 550 40 424 550 Prima banka - MUE - 0 0 0 3 573 216 9 668 194 7 091 893 Úver EIB II. ------PPP projekt SUC ------PSK SPOLU (EIB + - 12 623 623 31 735 942 40 424 550 43 997 766 50 092 744 47 516 443 Prima+ PPP) Bežné príjmy (BP) 103 806 531 123 441 361 130 343 960 140 008 353 149 540 395 141 233 101 150 156 336 Bežné transfery (BT) ------BP - BT ------Úver / BP pred. - 12,16% 25,71% 31,01% 28,87% 27,03% 28,62% roka splátky istiny EIB - 0 0 0 0 0 0 splátky úrokov EIB - 110 395 941 664 1 604 550 692 732 289 516 519 378 Istina + úroky EIB - 110 395 941 664 1 604 550 692 732 289 516 519 378 SPOLU Splátka PPP SUC ------PSK Splátky EIB + PPP - 0,11% 0,76% 1,23% 0,49% 0,19% 0,37% /BP -BT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Úver EIB I. (v eur) 40 424 550 40 190 508 38 894 066 37 173 872 35 453 679 33 733 485 32 013 291 Prima banka - MUE 3 647 400 3 241 932 0 0 0 0 0 Úver EIB II. - - - 8 300 000 16 600 000 25 000 000 30 000 000 PPP projekt SUC - - - 6 712 032 5 847 362 4 188 021 1 608 681 PSK SPOLU (EIB + 44 071 950 43 432 440 38 894 066 43 885 904 57 901 041 62 921 506 63 621 972 Prima+ PPP) Bežné príjmy (BP) 150 373 764 163 815 328 169 797 175 180 272 324 183 070 618 193 773 835 210 433 338 Bežné transfery (BT) - - - - 67 223 397 69 139 422 72 043 029 BP - BT - - - - 115 847 221 124 634 413 138 390 309 Úver / BP pred. 26,92% 26,73% 23,74% 30,73% 32,12% 34,37% 32,83% roka splátky istiny EIB 0 234 043 1 296 441 1 720 194 1 720 194 1 720 194 1 720 194 splátky úrokov EIB 316 933 70 060 77 702 130 916 204 385 347 064 434 240 Istina + úroky EIB 316 933 304 103 1 374 143 1 851 110 1 924 579 2 067 258 2 154 434 SPOLU Splátka PPP SUC - - - 1 509 341 864 670 1 659 341 2 579 340 PSK Splátky EIB + PPP 0,21% 0,20% 0,84% 1,98% 1,55% 3,22% 3,80% /BP -BT

115 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Vývoj dlhu PSK za roky 2006 - 2018

70 40%

60 35% 30% 50 25% 40

v milión v eur 20% 30 15% 20 10%

10 5%

0 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

vo finan čnom vyjadrení v percentuálnom vyjadrení

Graf č. 9 Vývoj dlhu PSK

Zoznam použitých skratiek, ARR Agentúra regionálneho rozvoja AÚ SAV Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied CSS centrum sociálnych služieb DAD Divadlo Alexandra Duchnovi ča DFM dlhodobý finan čný majetok DHM dlhodobý hmotný majetok DNM dlhodobý nehmotný majetok DPMP Dopravný podnik mesta Prešov DRS dokumentácia pre realizáciu stavby DSP dokumentácia pre stavebné povolenie DSS domov sociálnych služieb DPFO da ň z príjmov fyzických osôb EIB Európsky investi čná banka ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja EON ekonomicky oprávnené náklady EÚ Európska únia FnPKNM Fond na podporu kultúry národnostných menšín FnPU Fond na podporu umenia GYM gymnázium HA hotelová akadémia HS havarijný stav IJ implementa čná jednotka InPC Inova čné partnerské centrum IS IPC Integrovaná sie ť informa čno – poradenských centier IROP Integrovaný regionálny opera čný program IT informa čné technológie JŠ jazyková škola MDaV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky MMR mimorozpo čtové finan čné prostriedky v zmysle § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy

116 Závere čný ú čet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

MPaRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky NFM Nórsky finan čný mechanizmus OA obchodná akadémia OMV osobné motorové vozidlo OOV ostatné osobné vyrovnania OPIS opera čný program informatizácia spolo čnosti OP KŽP opera čný program Kvalita životného prostredia OvZP organizácie v zria ďovate ľskej pôsobnosti PD projektová dokumentácia PFO príjmové finan čné operácie PL – SK Po ľsko – Slovenská republika PO príspevkové organizácie PSK Prešovský samosprávny kraj PU ĽS Poddukelský umelecký ľudový súbor PZP povinné zmluvné poistenie RF rezervný fond RhS rehabilita čné stredisko RO rozpo čtové organizácie SD stavebný dozor SF sociálny fond SMG schéma malých grantov SO pre IROP sprostredkovate ľský orgán pre Integrovaný regionálny opera čný program SOŠ stredná odborná škola SPO sociálnoprávna ochrana SPŠ stredná priemyselná škola SR Slovenská republika SRP samostatné rozpo čtové prostriedky SSC Slovenská správa ciest SŠ spojená škola SUC PSK Správa a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja SUŠ stredná umelecká škola SZŠ stredná zdravotnícka škola ŠH školské hospodárstvo ŠR štátny rozpo čet ŠvP škola v prírode TEPO technická pomoc ŤZP ťažké zdravotné postihnutie Ú PSK Úrad Prešovského samosprávneho kraja ÚPSVaR Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove ÚPSVaR Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky VFO výdavkové finan čné operácie VOJ vnútorná organiza čná jednotka VÚC vyšší územný celok VZN všeobecné záväzné nariadenie ZI združená investícia ZPS zariadenie pestúnskej starostlivosti Z PSK Zastupite ľstvo Prešovského samosprávneho kraja ZSS zariadenie sociálnych služieb ZŠ základná škola ZUŠ základná umelecká škola

ORGANIZA Ć NÁ ŠTRUKTÚRA ÚRADU PSK Príloha ć. 2 úćinna 01. 04. 2018

Predseda PSK

Hlavný kontrolór Poradcovia Kancelária Podpredsedovia predsedu PSK predsedu PSK PSK Útvar hlavného Oddelenie komunikácie kontrolóra a medzinárodných  Oddelenie všeobecnej vz ahov kontroly Oddelenie práce a miezd Oddelenie kontroly Riadite  ÚPSK rozpo ćtových prostriedkov, Oddelenie informatiky hospodárenia a nakladania Kancelária Zástupca riadite a s majetkom riadite a ÚPSK Úradu PSK Oddelenie správy vnútor nej prevádzky Odbor SO Oddelenie právne pre IROP Odd. organiza ćné, registratúry Odd. implementácie a krízového riadenia projektov Oddelenie riadenia a koordinácie

Odbor Odbor regionálneho Odbor školstva Odbor sociálnych Odbor správy Odbor Odbor dopravy Odbor kultúry Odbor financií zdravotníctva rozvoja mládeže tel. vecí a rodiny majetku cezhrani ćných Oddelenie cestnej Odd. stratégie a výchovy a športu a iných Oddelenie kultúry Oddelenie posudkových Oddelenie rozpo ćtu Odd. správy majetku infraštruktúry regionálneho rozvoja Odd. metodických ćinností a GIS programov EÚ Oddelenie InPC Oddelenie osobnej IPC pre EŠIF ćinností a športu Oddelenie zariadení Oddelenie Oddelenie investícií Odd. implementácie dopravy a sociálnych služieb úćtovníctva Oddelenie cestovného Odd. riadenia škôl programov Oddelenie verejného ruchu a školských zariadení Odd. financovania INTERREG V-A a registrácie obstarávania Oddelenie Odd elenie ÚP a ŽP Oddelenie ć financovania implementa nej a kontroly projektov jednotky ELENA INTERREG V-A Oddelenie cezhrani ćnej spolupráce Úrad PSK_aktíva

Príloha ć. 3

Súvaha Ú ć ROPO 1 - 01 A RO VUC

Navigácia Statický filter Klient Výkaz ku d u 31.12.2018 Organizácia - I ĆO 37870475 Prešovský samosprávnyDruh kraj rozp. Rozpo ćet vyššieho úz STRANA AKTÍV Kapitola/ŠF/.... Prešovský samosprávn Úćtovné obdobie

Ćislo STRANA AKTÍV Brutto Korekcia Netto Predch. ú ćt. obdobie riadku SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114 001 317 727 289,18 EUR 38 382 913,89 EUR 279 344 375,29 EUR 245 134 480,79 EUR A. Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024 002 62 501 102,69 EUR 38 185 541,32 EUR 24 315 561,37 EUR 23 850 638,85 EUR A.I. Dlhodobý nehmotný majetok sú ćet (r. 004 až 010) 003 4 990 175,31 EUR 2 874 154,82 EUR 2 116 020,49 EUR 2 689 349,30 EUR A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ) 004 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 4 405 097,28 EUR 2 683 094,51 EUR 1 722 002,77 EUR 2 496 909,78 EUR 3. Ocenite né práva (014) -(074+091AÚ) 006 44 012,15 EUR 44 012,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 007 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) 008 236 906,40 EUR 147 048,16 EUR 89 858,24 EUR 137 239,52 EUR 6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 009 304 159,48 EUR 0,00 EUR 304 159,48 EUR 55 200,00 EUR 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 010 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR A.II. Dlhodobý hmotný majetok sú ćet (r. 012 až 023) 011 27 067 941,10 EUR 13 967 951,30 EUR 13 099 989,80 EUR 12 061 738,47 EUR A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 1 102 996,83 EUR 0,00 EUR 1 102 996,83 EUR 1 101 978,11 EUR 2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 70 802,38 EUR 0,00 EUR 70 802,38 EUR 70 802,38 EUR 3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) 014 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 015 18 375 292,29 EUR 10 037 035,92 EUR 8 338 256,37 EUR 7 344 575,63 EUR 5. Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí (022)-( 016 3 523 123,20 EUR 3 292 973,42 EUR 230 149,78 EUR 337 610,58 EUR 6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) 017 696 226,98 EUR 558 467,66 EUR 137 759,32 EUR 125 750,01 EUR 7. Pestovate ské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 018 50 825,47 EUR 859,52 EUR 49 965,95 EUR 49 965,95 EUR 8. Základné stádo a ažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 019 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) 020 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) 021 224 776,92 EUR 60 690,06 EUR 164 086,86 EUR 173 077,98 EUR 11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 022 3 005 972,31 EUR 0,00 EUR 3 005 972,31 EUR 2 857 977,83 EUR 12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 023 17 924,72 EUR 17 924,72 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR A.III.Dlhodobý finan ćný majetok sú ćet (r.025 až 032) 024 30 442 986,28 EUR 21 343 435,20 EUR 9 099 551,08 EUR 9 099 551,08 EUR A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú ćt. j 025 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Podielové cenné papiere a podiely v spolo ćnosti s podstat 026 29 937 227,14 EUR 20 878 720,34 EUR 9 058 506,80 EUR 9 058 506,80 EUR 3. Realizovate né cenné papiere (063)-(096AÚ) 027 505 759,14 EUR 464 714,86 EUR 41 044,28 EUR 41 044,28 EUR 4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096AÚ) 028 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Pôži ćky ú ćtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(0 029 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Ostatné pôži ćky (067)-(096AÚ) 030 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Ostatný dlhodobý finan ćný majetok (069)-(096AÚ) 031 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Obstaranie dlhodobého finan ćného majetku (043)-(096AÚ) 032 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B. Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104 033 255 178 478,91 EUR 197 372,57 EUR 254 981 106,34 EUR 221 203 601,48 EUR B.I.Zásoby sú ćet (r. 035 až 039) 034 47 611,41 EUR 0,00 EUR 47 611,41 EUR 29 571,72 EUR B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 035 47 611,41 EUR 0,00 EUR 47 611,41 EUR 29 571,72 EUR 2. Nedokon ćená výroba a polotovary (121+122)-(192+193) 036 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Výrobky (123) - (194) 037 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Zvieratá (124) - (195) 038 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5.Tovar (132+133+139)-(196)) 039 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.II. Zú ćtovanie medzi subjektami verejnej správy sú ćet (r.0 040 189 004 154,27 EUR 0,00 EUR 189 004 154,27 EUR 178 174 511,62 EUR B.II.1. Zú ćtovanie odvodov príjmov rozpo ćtových organizácií 041 705 139,47 EUR 0,00 EUR 705 139,47 EUR 867 533,21 EUR 2. Zú ćtovanie transferov štátneho rozpo ćtu (353 AÚ) 042 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Zú ćtovanie transferov rozpo ćtu obce a VÚC (355 AÚ) 043 188 299 014,80 EUR 0,00 EUR 188 299 014,80 EUR 177 306 978,41 EUR 4. Zú ćtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku 044 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatné zú ćtovanie rozpo ćtu obce a VÚC (357 AÚ) 045 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Zú ćtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ) 046 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Zú ćtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 047 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.III.Dlhodobé poh adávky sú ćet (r.049 až 059) 048 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ) 050 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poh adávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ)-(391 AÚ) 051 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné poh adávky (315AÚ)-(391AÚ) 052 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Poh adávky vo ći zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ) 053 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Poh adávky vo ći združeniu (369AÚ)-(391AÚ) 054 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7.Poh adávky a záv.z pevných termínovan.operácií (373 AÚ)-(3 055 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8.Poh adávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 056 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9.Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) 057 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10.Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) 058 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11.Iné poh adávky (378AÚ)-(391AÚ) 059 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.IV.Krátkodobé poh adávky sú ćet (r.061 až 084) 060 2 098 578,12 EUR 197 372,57 EUR 1 901 205,55 EUR 1 261 731,39 EUR B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ) 062 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poh adávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ)-(391 AÚ) 063 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4.Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391 AÚ) 064 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatné poh adávky (315AÚ)-(391AÚ) 065 4 263,42 EUR 0,00 EUR 4 263,42 EUR 942,63 EUR

Strana 1 Úrad PSK_aktíva

Ćislo STRANA AKTÍV Brutto Korekcia Netto Predch. ú ćt. obdobie riadku SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114 001 317 727 289,18 EUR 38 382 913,89 EUR 279 344 375,29 EUR 245 134 480,79 EUR 6. Poh adávky z neda ových rozpo ćtových príjmov (316AÚ)-(391 066 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Poh adávky z da ových a colných rozpo ćtových príjmov (317 067 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Poh adávky z neda ových príjmov obcí a VÚC a RO zriadený 068 52 038,31 EUR 35 588,15 EUR 16 450,16 EUR 8 391,48 EUR 9. Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných c 069 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10.Poh adávky vo ći zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 070 173,50 EUR 0,00 EUR 173,50 EUR 0,00 EUR 11. Zú ćtovanie s orgánmi soc.poistenia a zdrav.poistenia (33 071 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12.Da  z príjmov (341)-(391AÚ) 072 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 13.Ostatné priame dane (342)-(391AÚ) 073 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 14.Da  z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ) 074 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 15.Ostané dane a poplatky (345)-(391AÚ) 075 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16.Poh adávky vo ći združeniu (369AÚ)-(391AÚ) 076 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 17.Poh adávky a záv.z pevných termínovan.operácií (373 AÚ)-( 077 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 18. Poh adávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 078 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 19.Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) 079 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) 080 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 21. Iné poh adávky (378AÚ)-(391AÚ) 081 167 036,85 EUR 161 784,42 EUR 5 252,43 EUR 5 148,38 EUR 22.Spojovací ú ćet pri združení (396) 082 1 617 893,95 EUR 0,00 EUR 1 617 893,95 EUR 1 057 893,95 EUR 23. Zú ćtovanie s Európskymi spolo ćenstvami(371AÚ)-(391AÚ) 083 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 132 109,57 EUR 24. Transfery a ostatné zú ćtovanie so subjektami mimo verejn 084 257 172,09 EUR 0,00 EUR 257 172,09 EUR 57 245,38 EUR B.V. Finan ćné ú ćty sú ćet (r.086 až 097) 085 64 028 135,11 EUR 0,00 EUR 64 028 135,11 EUR 41 737 786,75 EUR B.V.1. Pokladnica (211) 086 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Cenniny (213) 087 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 508,00 EUR 3. Bankové ú ćty (221 AÚ+/-261) 088 64 028 135,11 EUR 0,00 EUR 64 028 135,11 EUR 41 735 278,75 EUR 4. Ú ćty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 A 089 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Výdavkový rozpo ćtový ú ćet (222) 090 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Príjmový rozpo ćtový ú ćet (223) 091 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 AÚ) 092 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291 AÚ) 093 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Dlhové cenné papiere so splat.do 1 roka držané do splatno 094 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Ostatné realizovate né cenné papiere (257) - (291 AÚ) 095 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11. Obstaranie krátkodobého finan ćného majetku (259) - (291 096 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12. Ú ćty štátnej pokladnice (ú ćtová skupina 28) 097 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VI.Poskytnuté návrat. finan ć. výpomoci dlhodobé sú ćet(r.09 098 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VI.1. Poskytnuté návr.finan ć.výpomoci subjektom v rámci ko 099 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným subjektom ver.spr 100 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) 101 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275 102 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(2 103 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VII.Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krátkodobé sú ćet (r.105 104 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VII.1. Poskytnuté návr.finan ć.výpomoci subjektom v rámci k 105 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným subjektom ver.spr 106 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) 107 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným organizáciám (275 108 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(2 109 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR C. Ćasové rozlíšenie r. 111 až r.113 110 47 707,58 EUR 0,00 EUR 47 707,58 EUR 80 240,46 EUR C.1. Náklady budúcich období (381) 111 47 707,58 EUR 0,00 EUR 47 707,58 EUR 80 240,46 EUR 2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR D. Vz ahy k ú ćtom klientov štátnej pokladnice (ú ćtová skupin 114 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Strana 2 Úrad PSK_pasíva

Súvaha Ú ć ROPO 1 - 01 P RO VUC

Navigácia Statický filter Klient Výkaz ku d u 31.12.2018 Organizácia - I ĆO 37870475 Druh rozp. Rozpo ćet VÚC STRANA PASÍV PSK PSK Úćtovné obdobie

STRANA PASÍV Ćislo riadku Úćtovné obdobie Predch. ú ćt. obdobie VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183 115 279 344 375,29 EUR 245 134 480,79 EUR A. Vlastné imanie sú ćet r.117+r.120+r.123 116 195 603 288,11 EUR 163 599 041,48 EUR A.I. Oce ovacie rozdiely sú ćet (r.118+r.119) 117 -4 816 746,84 EUR -4 816 746,84 EUR A.I.1. Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov( 118 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú ćastín (+/-415) 119 -4 816 746,84 EUR -4 816 746,84 EUR A.II. Fondy sú ćet (r.121+r.122) 120 0,00 EUR 0,00 EUR A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 EUR 0,00 EUR A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) sú ćet (r.124 až 125) 123 200 420 034,95 EUR 168 415 788,32 EUR A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 124 168 184 138,69 EUR 150 525 816,79 EUR 2. Výsledok hospodárenia za ú ćtovné obdobie (+/-) r.001-(r.1 125 32 235 896,26 EUR 17 889 971,53 EUR B. Záväzky sú ćet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173) 126 64 720 658,52 EUR 62 657 396,77 EUR B.I. Rezervy sú ćet (r. 128 až 131) 127 1 572 765,98 EUR 1 472 279,34 EUR B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 EUR 0,00 EUR 2.Ostatné rezervy (459AÚ) 129 1 542 122,02 EUR 1 395 162,67 EUR 3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 30 643,96 EUR 77 116,67 EUR B.II. Zú ćtovanie medzi subjektami verejnej správy sú ćet (r.1 132 619 406,96 EUR 2 302 540,78 EUR B.II.1. Zú ćtovanie odvodov príjmov RO do rozpo ćtu zria ovate 133 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zú ćtovanie transferov štátneho rozpo ćtu (353 AÚ) 134 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Zú ćtovanie transferov rozpo ćtu obce a VÚC (355 AÚ) 135 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Zú ćtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku 136 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatné zú ćtovanie rozpo ćtu obce a vyššieho územného celk 137 489 406,96 EUR 1 965 147,45 EUR 6. Zú ćtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ) 138 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Zú ćtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 139 130 000,00 EUR 337 393,33 EUR B.III.Dlhodobé záväzky sú ćet (r.141 až 150) 140 19 397,27 EUR 17 047,77 EUR B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 19 397,27 EUR 17 047,77 EUR 5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 147 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) 150 0,00 EUR 0,00 EUR B.IV.Krátkodobé záväzky sú ćet (r.152 až 172) 151 467 768,17 EUR 101 164,49 EUR B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 429 899,01 EUR 60 114,41 EUR 2. Zmenky na úhradu (322,478AÚ) 153 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Prijaté preddavky (324,475AÚ) 154 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné záväzky (325,479AÚ) 155 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 156 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 158 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Iné záväzky (379AÚ) 160 37 818,02 EUR 41 050,08 EUR 10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367) 161 0,00 EUR 0,00 EUR 11. Záväzky vo ći združeniu (368) 162 0,00 EUR 0,00 EUR 12. Zamestnanci (331) 163 0,00 EUR 0,00 EUR 13. Ostatné záväzky vo ći zamestnancom (333) 164 51,14 EUR 0,00 EUR 14. Zú ćtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poi 165 0,00 EUR 0,00 EUR 15. Da  z príjmov (341) 166 0,00 EUR 0,00 EUR 16. Ostatné priame dane (342) 167 0,00 EUR 0,00 EUR 17. Da  z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 EUR 0,00 EUR 18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 EUR 0,00 EUR 19. Spojovací ú ćet pri združení (396AÚ) 170 0,00 EUR 0,00 EUR 20. Zú ćtovanie s Európskymi spolo ćenstvami (371AÚ) 171 0,00 EUR 0,00 EUR 21. Transfery a ostatné zú ćtovanie so subjektami mimo VS (37 172 0,00 EUR 0,00 EUR B.V. Bankové úvery a výpomoci sú ćet (r.174 až 179) 173 62 041 320,14 EUR 58 764 364,39 EUR B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 60 293 098,11 EUR 57 013 291,73 EUR 2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232) 175 1 748 222,03 EUR 1 751 072,66 EUR 3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ 241)-(255AÚ) 176 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné krátkodobé finan ćné výpomoci (249) 177 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Prijaté návratné finan ćné výpomoci od subjektov VS dlhod 178 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Prijaté návratné finan ćné výpomoci od subjektov VS krátk 179 0,00 EUR 0,00 EUR C. Ćasové rozlíšenie r. 181 + r. 182 180 19 020 428,66 EUR 18 878 042,54 EUR C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 10 181,98 EUR 399,26 EUR 2. Výnosy budúcich období (384) 182 19 010 246,68 EUR 18 877 643,28 EUR D. Vz ahy k ú ćtom klientov štátnej pokladnice (ú ćtová skupin 183 0,00 EUR 0,00 EUR

Strana 3 Rozpo ćtové organizácie_aktíva

Príloha ć. 4

Súvaha Ú ć ROPO 1 - 01 A RO VUC

Klient Výkaz ku d u 31.12.2018 Organizácia - I ĆO Druh rozp. Rozpo ćet RO STRANA AKTÍV Kapitola/ŠF/.... Prešovský samosprávny kraj Úćtovné obdobie

Ćislo STRANA AKTÍV Brutto Korekcia Netto Predch. ú ćt. obdobie riadku SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114 001 843 657 927,75 EUR 343 089 665,65 EUR 500 568 262,10 EUR 457 912 543,98 EUR A. Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024 002 575 882 856,73 EUR 342 460 134,85 EUR 233 422 721,88 EUR 225 059 274,36 EUR A.I. Dlhodobý nehmotný majetok sú ćet (r. 004 003 5 121 236,29 EUR 2 985 191,00 EUR 2 136 045,29 EUR 2 720 376,30 EUR až 010) A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)- 004 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (072+091AÚ) 2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 4 517 777,64 EUR 2 775 750,07 EUR 1 742 027,57 EUR 2 527 936,78 EUR 3. Ocenite né práva (014) -(074+091AÚ) 006 44 012,15 EUR 44 012,15 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - 007 18 380,62 EUR 18 380,62 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (078+091AÚ) 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - 008 236 906,40 EUR 147 048,16 EUR 89 858,24 EUR 137 239,52 EUR (079 + 091AÚ) 6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 009 304 159,48 EUR 0,00 EUR 304 159,48 EUR 55 200,00 EUR (041) - (093) 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 010 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR majetok (051) - A.II. Dlhodobý hmotný majetok sú ćet (r. 012 až 011 540 318 634,16 EUR 318 131 508,65 EUR 222 187 125,51 EUR 213 239 346,98 EUR 023) A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 15 286 857,64 EUR 0,00 EUR 15 286 857,64 EUR 15 283 851,99 EUR 2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 116 719,90 EUR 0,00 EUR 116 719,90 EUR 116 719,90 EUR 3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) 014 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 015 463 436 826,03 EUR 276 290 386,15 EUR 187 146 439,88 EUR 169 700 195,04 EUR 5. Samostatné hnute né veci a súbory 016 22 833 025,05 EUR 18 865 865,92 EUR 3 967 159,13 EUR 3 850 367,65 EUR hnute ných vecí (022)-( 6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) 017 24 487 988,71 EUR 20 653 104,51 EUR 3 834 884,20 EUR 4 090 209,30 EUR 7. Pestovate ské celky trvalých porastov (025) - 018 53 851,09 EUR 2 951,99 EUR 50 899,10 EUR 50 899,10 EUR (085 + 092 8. Základné stádo a ažné zvieratá (026) - (086 019 3 153,42 EUR 3 153,42 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR + 092 AÚ) 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - 020 1 154 476,16 EUR 1 053 196,75 EUR 101 279,41 EUR 100 482,73 EUR (088 + 092AÚ) 10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - 021 4 888 313,04 EUR 1 142 704,19 EUR 3 745 608,85 EUR 3 517 189,64 EUR (089 + 092AÚ) 11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 022 8 039 498,40 EUR 102 221,00 EUR 7 937 277,40 EUR 16 529 431,63 EUR (042) - (094) 12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 023 17 924,72 EUR 17 924,72 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR majetok (052) - A.III.Dlhodobý finan ćný majetok sú ćet (r.025 až 024 30 442 986,28 EUR 21 343 435,20 EUR 9 099 551,08 EUR 9 099 551,08 EUR 032) A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v 025 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR dcérskej ú ćt. j 2. Podielové cenné papiere a podiely v 026 29 937 227,14 EUR 20 878 720,34 EUR 9 058 506,80 EUR 9 058 506,80 EUR spolo ćnosti s podstat 3. Realizovate né cenné papiere (063)-(096AÚ) 027 505 759,14 EUR 464 714,86 EUR 41 044,28 EUR 41 044,28 EUR 4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 028 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (065)-(096AÚ) 5. Pôži ćky ú ćtovnej jednotke v konsolidovanom 029 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR celku (066)-(0 6. Ostatné pôži ćky (067)-(096AÚ) 030 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Ostatný dlhodobý finan ćný majetok (069)- 031 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (096AÚ) 8. Obstaranie dlhodobého finan ćného majetku 032 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (043)-(096AÚ) B. Obežný majetok 033 267 571 126,59 EUR 629 530,80 EUR 266 941 595,79 EUR 232 615 635,32 EUR r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104

Strana 1 Rozpo ćtové organizácie_aktíva

Ćislo STRANA AKTÍV Brutto Korekcia Netto Predch. ú ćt. obdobie riadku B.I.Zásoby sú ćet (r. 035 až 039) 034 2 853 726,04 EUR 0,00 EUR 2 853 726,04 EUR 2 914 534,51 EUR B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 035 2 834 653,12 EUR 0,00 EUR 2 834 653,12 EUR 2 890 749,82 EUR 2. Nedokon ćená výroba a polotovary (121+122)- 036 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (192+193) 3. Výrobky (123) - (194) 037 1 123,30 EUR 0,00 EUR 1 123,30 EUR 1 123,30 EUR 4. Zvieratá (124) - (195) 038 1 605,46 EUR 0,00 EUR 1 605,46 EUR 1 004,45 EUR 5.Tovar (132+133+139)-(196)) 039 16 344,16 EUR 0,00 EUR 16 344,16 EUR 21 656,94 EUR B.II. Zú ćtovanie medzi subjektami verejnej 040 189 004 154,27 EUR 0,00 EUR 189 004 154,27 EUR 178 174 511,62 EUR správy sú ćet (r.0 B.II.1. Zú ćtovanie odvodov príjmov 041 705 139,47 EUR 0,00 EUR 705 139,47 EUR 867 533,21 EUR rozpo ćtových organizácií 2. Zú ćtovanie transferov štátneho rozpo ćtu (353 042 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR AÚ) 3. Zú ćtovanie transferov rozpo ćtu obce a VÚC 043 188 299 014,80 EUR 0,00 EUR 188 299 014,80 EUR 177 306 978,41 EUR (355 AÚ) 4. Zú ćtovanie transferov zo ŠR v rámci 044 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR konsolidovaného celku 5. Ostatné zú ćtovanie rozpo ćtu obce a VÚC 045 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (357 AÚ) 6. Zú ćtovanie transferov zo ŠR iným subjektom 046 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (358 AÚ) 7. Zú ćtovanie transferov medzi subjektami 047 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR verejnej správy a B.III.Dlhodobé poh adávky sú ćet (r.049 až 059) 048 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ) 050 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poh adávky za eskontované cenné papiere 051 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (313 AÚ)-(391 AÚ) 4. Ostatné poh adávky (315AÚ)-(391AÚ) 052 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Poh adávky vo ći zamestnancom (335AÚ)- 053 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (391AÚ) 6. Poh adávky vo ći združeniu (369AÚ)-(391AÚ) 054 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7.Poh adávky a záv.z pevných 055 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR termínovan.operácií (373 AÚ)-(3 8.Poh adávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 056 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9.Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)- 057 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (391AÚ) 10.Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) 058 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11.Iné poh adávky (378AÚ)-(391AÚ) 059 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.IV.Krátkodobé poh adávky sú ćet (r.061 až 060 3 812 096,24 EUR 629 530,80 EUR 3 182 565,44 EUR 2 655 837,29 EUR 084) B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 117 809,04 EUR 96 473,09 EUR 21 335,95 EUR 23 057,43 EUR 2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ) 062 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poh adávky za eskontované cenné papiere 063 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (313 AÚ)-(391 AÚ) 4.Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - 064 8 007,27 EUR 0,00 EUR 8 007,27 EUR 16 220,89 EUR (391 AÚ) 5. Ostatné poh adávky (315AÚ)-(391AÚ) 065 136 312,59 EUR 0,00 EUR 136 312,59 EUR 100 108,49 EUR 6. Poh adávky z neda ových rozpo ćtových 066 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR príjmov (316AÚ)-(391 7. Poh adávky z da ových a colných 067 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR rozpo ćtových príjmov (317 8. Poh adávky z neda ových príjmov obcí a 068 1 406 633,18 EUR 371 273,29 EUR 1 035 359,89 EUR 1 189 289,02 EUR VÚC a RO zriadený 9. Poh adávky z da ových príjmov obcí a 069 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR vyšších územných c 10.Poh adávky vo ći zamestnancom (335AÚ) - 070 73 300,80 EUR 0,00 EUR 73 300,80 EUR 66 953,21 EUR (391AÚ) 11. Zú ćtovanie s orgánmi soc.poistenia a 071 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR zdrav.poistenia (33 12.Da  z príjmov (341)-(391AÚ) 072 618,58 EUR 0,00 EUR 618,58 EUR 0,00 EUR 13.Ostatné priame dane (342)-(391AÚ) 073 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 14.Da  z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ) 074 1 661,19 EUR 0,00 EUR 1 661,19 EUR 0,00 EUR 15.Ostané dane a poplatky (345)-(391AÚ) 075 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16.Poh adávky vo ći združeniu (369AÚ)- 076 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (391AÚ) 17.Poh adávky a záv.z pevných 077 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR termínovan.operácií (373 AÚ)-( 18. Poh adávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 078 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 19.Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)- 079 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (391AÚ) 20. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) 080 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Strana 2 Rozpo ćtové organizácie_aktíva

Ćislo STRANA AKTÍV Brutto Korekcia Netto Predch. ú ćt. obdobie riadku 21. Iné poh adávky (378AÚ)-(391AÚ) 081 190 391,80 EUR 161 784,42 EUR 28 607,38 EUR 7 869,35 EUR 22.Spojovací ú ćet pri združení (396) 082 1 617 893,95 EUR 0,00 EUR 1 617 893,95 EUR 1 057 893,95 EUR 23. Zú ćtovanie s Európskymi 083 2 295,75 EUR 0,00 EUR 2 295,75 EUR 137 199,57 EUR spolo ćenstvami(371AÚ)-(391AÚ) 24. Transfery a ostatné zú ćtovanie so 084 257 172,09 EUR 0,00 EUR 257 172,09 EUR 57 245,38 EUR subjektami mimo verejn B.V. Finan ćné ú ćty sú ćet (r.086 až 097) 085 71 901 150,04 EUR 0,00 EUR 71 901 150,04 EUR 48 870 751,90 EUR B.V.1. Pokladnica (211) 086 1 925,12 EUR 0,00 EUR 1 925,12 EUR 1 116,00 EUR 2. Cenniny (213) 087 114 755,71 EUR 0,00 EUR 114 755,71 EUR 47 112,93 EUR 3. Bankové ú ćty (221 AÚ+/-261) 088 71 778 185,60 EUR 0,00 EUR 71 778 185,60 EUR 48 818 236,66 EUR 4. Ú ćty v bankách s dobou viazanosti dlhšou 089 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR ako 1 rok (221 A 5. Výdavkový rozpo ćtový ú ćet (222) 090 6 283,61 EUR 0,00 EUR 6 283,61 EUR 4 286,31 EUR 6. Príjmový rozpo ćtový ú ćet (223) 091 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie 092 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (251)-(291 AÚ) 8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) 093 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR - (291 AÚ) 9. Dlhové cenné papiere so splat.do 1 roka 094 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR držané do splatno 10. Ostatné realizovate né cenné papiere (257) - 095 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (291 AÚ) 11. Obstaranie krátkodobého finan ćného 096 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR majetku (259) - (291 12. Ú ćty štátnej pokladnice (ú ćtová skupina 28) 097 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VI.Poskytnuté návrat. finan ć. výpomoci 098 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR dlhodobé sú ćet(r.09 B.VI.1. Poskytnuté návr.finan ć.výpomoci 099 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR subjektom v rámci ko 2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným 100 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR subjektom ver.spr 3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. 101 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR subjektom (274AÚ) 4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným 102 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR organizáciám (275 5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým 103 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR osobám (277AÚ)-(2 B.VII.Poskytnuté návrat.fin.výpomoci 104 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR krátkodobé sú ćet (r.105 B.VII.1. Poskytnuté návr.finan ć.výpomoci 105 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR subjektom v rámci k 2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným 106 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR subjektom ver.spr 3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. 107 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR subjektom (274AÚ) 4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným 108 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR organizáciám (275 5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým 109 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR osobám (277AÚ)-(2 C. Ćasové rozlíšenie r. 111 až r.113 110 203 944,43 EUR 0,00 EUR 203 944,43 EUR 237 634,30 EUR C.1. Náklady budúcich období (381) 111 203 944,43 EUR 0,00 EUR 203 944,43 EUR 237 541,73 EUR 2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 92,57 EUR D. Vz ahy k ú ćtom klientov štátnej pokladnice 114 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (ú ćtová skupin

Strana 3 Rozpo ćtové organizácie_pasíva

Súvaha Ú ć ROPO 1 - 01 P RO VUC

Klient Výkaz ku d u 31.12.2018 Organizácia - I ĆO Druh rozp. Rozpo ćet RO STRANA PASÍV Kapitola/ŠF/.... Prešovský samosprávny kraj

Ćislo STRANA PASÍV Úćtovné obdobie Predch. ú ćt. obdobie riadku VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183 115 500 568 262,10 EUR 457 912 543,98 EUR A. Vlastné imanie sú ćet r.117+r.120+r.123 116 196 858 438,78 EUR 162 796 085,20 EUR A.I. Oce ovacie rozdiely sú ćet (r.118+r.119) 117 -4 816 746,84 EUR -4 816 746,84 EUR A.I.1. Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov( 118 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú ćastín (+/-415) 119 -4 816 746,84 EUR -4 816 746,84 EUR A.II. Fondy sú ćet (r.121+r.122) 120 0,00 EUR 0,00 EUR A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 EUR 0,00 EUR A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) sú ćet (r.124 až 125) 123 201 675 185,62 EUR 167 612 832,04 EUR A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 124 167 381 184,14 EUR 147 566 650,77 EUR 2. Výsledok hospodárenia za ú ćtovné obdobie (+/-) r.001-(r.1 125 34 294 001,48 EUR 20 046 181,27 EUR B. Záväzky sú ćet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173) 126 219 819 931,45 EUR 209 160 214,63 EUR B.I. Rezervy sú ćet (r. 128 až 131) 127 1 664 376,84 EUR 1 577 383,72 EUR B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 EUR 0,00 EUR 2.Ostatné rezervy (459AÚ) 129 1 542 122,02 EUR 1 395 162,67 EUR 3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 3 227,88 EUR 2 201,03 EUR 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 119 026,94 EUR 180 020,02 EUR B.II. Zú ćtovanie medzi subjektami verejnej správy sú ćet (r.1 132 144 060 631,23 EUR 135 746 289,33 EUR B.II.1. Zú ćtovanie odvodov príjmov RO do rozpo ćtu zria ovate 133 705 139,47 EUR 864 288,65 EUR 2. Zú ćtovanie transferov štátneho rozpo ćtu (353 AÚ) 134 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Zú ćtovanie transferov rozpo ćtu obce a VÚC (355 AÚ) 135 142 730 996,93 EUR 132 579 459,90 EUR 4. Zú ćtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku 136 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatné zú ćtovanie rozpo ćtu obce a vyššieho územného celk 137 489 406,96 EUR 1 965 147,45 EUR 6. Zú ćtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ) 138 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Zú ćtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 139 135 087,87 EUR 337 393,33 EUR B.III.Dlhodobé záväzky sú ćet (r.141 až 150) 140 280 402,76 EUR 287 597,70 EUR B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141 7 438,19 EUR 38 111,56 EUR 2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 272 964,57 EUR 249 486,14 EUR 5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 147 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) 150 0,00 EUR 0,00 EUR B.IV.Krátkodobé záväzky sú ćet (r.152 až 172) 151 10 164 519,90 EUR 8 596 558,39 EUR B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 847 727,02 EUR 1 065 907,30 EUR 2. Zmenky na úhradu (322,478AÚ) 153 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Prijaté preddavky (324,475AÚ) 154 62 148,33 EUR 49 530,76 EUR 4. Ostatné záväzky (325,479AÚ) 155 613 606,66 EUR 610 124,00 EUR 5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 156 10 650,79 EUR 14 633,00 EUR 6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 158 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Iné záväzky (379AÚ) 160 1 524 476,69 EUR 648 324,24 EUR 10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367) 161 0,00 EUR 0,00 EUR 11. Záväzky vo ći združeniu (368) 162 0,00 EUR 0,00 EUR 12. Zamestnanci (331) 163 3 517 378,74 EUR 3 172 053,86 EUR 13. Ostatné záväzky vo ći zamestnancom (333) 164 5 199,04 EUR 5 501,93 EUR 14. Zú ćtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poi 165 2 493 070,63 EUR 2 211 583,68 EUR 15. Da  z príjmov (341) 166 7 582,07 EUR 8 403,73 EUR 16. Ostatné priame dane (342) 167 569 953,88 EUR 467 403,92 EUR 17. Da  z pridanej hodnoty (343) 168 7 934,66 EUR 6 514,69 EUR 18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 602,41 EUR 448,39 EUR 19. Spojovací ú ćet pri združení (396AÚ) 170 0,00 EUR 0,00 EUR 20. Zú ćtovanie s Európskymi spolo ćenstvami (371AÚ) 171 263 720,27 EUR 111 991,10 EUR 21. Transfery a ostatné zú ćtovanie so subjektami mimo VS (37 172 240 468,71 EUR 224 137,79 EUR B.V. Bankové úvery a výpomoci sú ćet (r.174 až 179) 173 63 650 000,72 EUR 62 952 385,49 EUR

Strana 4 Rozpo ćtové organizácie_pasíva Ćislo STRANA PASÍV Úćtovné obdobie Predch. ú ćt. obdobie riadku B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 61 822 438,17 EUR 60 071 972,31 EUR 2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232) 175 1 827 562,55 EUR 2 880 413,18 EUR 3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ 241)-(255AÚ) 176 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné krátkodobé finan ćné výpomoci (249) 177 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Prijaté návratné finan ćné výpomoci od subjektov VS dlhod 178 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Prijaté návratné finan ćné výpomoci od subjektov VS krátk 179 0,00 EUR 0,00 EUR C. Ćasové rozlíšenie r. 181 + r. 182 180 83 889 891,87 EUR 85 956 244,15 EUR C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 28 411,26 EUR 17 319,26 EUR 2. Výnosy budúcich období (384) 182 83 861 480,61 EUR 85 938 924,89 EUR D. Vz ahy k ú ćtom klientov štátnej pokladnice (ú ćtová skupin 183 0,00 EUR 0,00 EUR

Strana 5 Príspevkové organizácie_aktíva Príloha ć. 5 Súvaha PO VÚC 1 - 01 Aktíva

ESU95 Výkaz ku d
u 31.12.2018 Klient Druh rozp. Rozpo ćet PO Organizácia - I ĆO Kapitola/ŠF/.... Prešovský samosprávny kraj STRANA AKTÍV Úćtovné obdobie

Ćislo STRANA AKTÍV riadk Brutto Korekcia Netto Predch. ú ćt. obdobie u SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114 001 118 284 737,75 EUR 53 279 540,87 EUR 65 005 196,88 EUR 61 351 529,86 EUR A. Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024 002 111 881 127,96 EUR 53 251 989,94 EUR 58 629 138,02 EUR 56 553 640,99 EUR A.I. Dlhodobý nehmotný majetok sú ćet (r. 004 až 010) 003 63 958,72 EUR 57 671,18 EUR 6 287,54 EUR 7 117,94 EUR A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ) 004 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 44 301,63 EUR 38 014,09 EUR 6 287,54 EUR 7 117,94 EUR 3. Ocenite né práva (014) -(074+091AÚ) 006 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - 007 16 897,09 EUR 16 897,09 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 008 2 760,00 EUR 2 760,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 009 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 010 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR majetok (051) - A.II. Dlhodobý hmotný majetok sú ćet (r. 012 až 023) 011 111 817 169,24 EUR 53 194 318,76 EUR 58 622 850,48 EUR 56 546 523,05 EUR A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 4 466 106,11 EUR 0,00 EUR 4 466 106,11 EUR 3 759 105,04 EUR 2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 45 670,52 EUR 0,00 EUR 45 670,52 EUR 45 670,52 EUR 3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) 014 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 015 84 480 635,31 EUR 40 675 321,51 EUR 43 805 313,80 EUR 43 327 522,51 EUR 5. Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných 016 8 059 539,27 EUR 6 843 083,78 EUR 1 216 455,49 EUR 1 253 219,29 EUR vecí (022)-( 6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) 017 3 356 097,32 EUR 2 818 456,64 EUR 537 640,68 EUR 373 459,30 EUR 7. Pestovate ské celky trvalých porastov (025) - (085 018 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Základné stádo a ažné zvieratá (026) - (086 + 092 019 2 160,00 EUR 1 845,00 EUR 315,00 EUR 0,00 EUR 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 020 1 545 304,83 EUR 1 471 932,49 EUR 73 372,34 EUR 58 189,33 EUR 10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 021 8 395 030,76 EUR 1 375 381,03 EUR 7 019 649,73 EUR 5 754 283,16 EUR 11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - 022 1 466 625,12 EUR 8 298,31 EUR 1 458 326,81 EUR 1 975 073,90 EUR 12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 023 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR A.III.Dlhodobý finan ćný majetok sú ćet (r.025 až 032) 024 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej 025 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Podielové cenné papiere a podiely v spolo ćnosti s 026 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Realizovate né cenné papiere (063)-(096AÚ) 027 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)- 028 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Pôži ćky ú ćtovnej jednotke v konsolidovanom celku 029 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Ostatné pôži ćky (067)-(096AÚ) 030 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Ostatný dlhodobý finan ćný majetok (069)-(096AÚ) 031 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Obstaranie dlhodobého finan ćného majetku (043)- 032 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B. Obežný majetok 033 6 316 235,00 EUR 27 550,93 EUR 6 288 684,07 EUR 4 699 372,24 EUR r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104 B.I.Zásoby sú ćet (r. 035 až 039) 034 224 030,76 EUR 0,00 EUR 224 030,76 EUR 183 019,82 EUR B.I.1. Materiál (112+119)-(191) 035 185 105,92 EUR 0,00 EUR 185 105,92 EUR 162 454,92 EUR 2. Nedokon ćená výroba a polotovary (121+122)- 036 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Výrobky (123) - (194) 037 16 162,83 EUR 0,00 EUR 16 162,83 EUR 33,31 EUR 4. Zvieratá (124) - (195) 038 3 373,07 EUR 0,00 EUR 3 373,07 EUR 1 773,07 EUR 5.Tovar (132+133+139)-(196)) 039 19 388,94 EUR 0,00 EUR 19 388,94 EUR 18 758,52 EUR B.II. Zú ćtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.II.1. Zú ćtovanie odvodov príjmov rozpo ćtových 041 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zú ćtovanie transferov štátneho rozpo ćtu (353 AÚ) 042 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Zú ćtovanie transferov rozpo ćtu obce a VÚC (355 043 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Zú ćtovanie transferov zo ŠR v rámci 044 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR konsolidovaného celku 5. Ostatné zú ćtovanie rozpo ćtu obce a VÚC (357 AÚ) 045 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Zú ćtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 046 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Zú ćtovanie transferov medzi subjektami verejnej 047 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.III.Dlhodobé poh adávky sú ćet (r.049 až 059) 048 21 572,18 EUR 8 673,96 EUR 12 898,22 EUR 2 971,63 EUR B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 21 396,02 EUR 8 497,80 EUR 12 898,22 EUR 2 971,63 EUR 2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ) 050 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poh adávky za eskontované cenné papiere (313 051 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR AÚ)-(391 AÚ) 4. Ostatné poh adávky (315AÚ)-(391AÚ) 052 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Poh adávky vo ći zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ) 053 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Strana 1 Príspevkové organizácie_aktíva Ćislo STRANA AKTÍV riadk Brutto Korekcia Netto Predch. ú ćt. obdobie u 6. Poh adávky vo ći združeniu (369AÚ)-(391AÚ) 054 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7.Poh adávky a záv.z pevných termínovan.operácií 055 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (373 AÚ)-(3 8.Poh adávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 056 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9.Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) 057 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10.Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) 058 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11.Iné poh adávky (378AÚ)-(391AÚ) 059 176,16 EUR 176,16 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.IV.Krátkodobé poh adávky sú ćet (r.061 až 084) 060 334 891,74 EUR 18 876,97 EUR 316 014,77 EUR 180 587,62 EUR B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 196 928,83 EUR 15 876,65 EUR 181 052,18 EUR 133 502,28 EUR 2. Zmenky na inkaso (312 AÚ)-(391 AÚ) 062 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Poh adávky za eskontované cenné papiere (313 063 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR AÚ)-(391 AÚ) 4.Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391 064 1 593,81 EUR 0,00 EUR 1 593,81 EUR 1 013,71 EUR 5. Ostatné poh adávky (315AÚ)-(391AÚ) 065 43 901,31 EUR 0,00 EUR 43 901,31 EUR 13 744,76 EUR 6. Poh adávky z neda ových rozpo ćtových príjmov 066 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (316AÚ)-(391 7. Poh adávky z da ových a colných rozpo ćtových 067 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR príjmov (317 8. Poh adávky z neda ových príjmov obcí a VÚC a 068 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR RO zriadený 9. Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších 069 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR územných c 10.Poh adávky vo ći zamestnancom (335AÚ) - 070 10 558,12 EUR 3 000,32 EUR 7 557,80 EUR 7 783,30 EUR 11. Zú ćtovanie s orgánmi soc.poistenia a 071 42,84 EUR 0,00 EUR 42,84 EUR 0,00 EUR 12.Da  z príjmov (341)-(391AÚ) 072 876,12 EUR 0,00 EUR 876,12 EUR 203,96 EUR 13.Ostatné priame dane (342)-(391AÚ) 073 408,98 EUR 0,00 EUR 408,98 EUR 408,98 EUR 14.Da  z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ) 074 629,64 EUR 0,00 EUR 629,64 EUR 1 312,69 EUR 15.Ostané dane a poplatky (345)-(391AÚ) 075 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16.Poh adávky vo ći združeniu (369AÚ)-(391AÚ) 076 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 17.Poh adávky a záv.z pevných termínovan.operácií 077 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (373 AÚ)-( 18. Poh adávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) 078 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 19.Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)- 079 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20. Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ) 080 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 21. Iné poh adávky (378AÚ)-(391AÚ) 081 68 060,90 EUR 0,00 EUR 68 060,90 EUR 18 064,94 EUR 22.Spojovací ú ćet pri združení (396) 082 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 23. Zú ćtovanie s Európskymi spolo ćenstvami(371AÚ)- 083 11 890,29 EUR 0,00 EUR 11 890,29 EUR 4 553,00 EUR (391AÚ) 24. Transfery a ostatné zú ćtovanie so subjektami 084 0,90 EUR 0,00 EUR 0,90 EUR 0,00 EUR mimo verejn B.V. Finan ćné ú ćty sú ćet (r.086 až 097) 085 5 735 740,32 EUR 0,00 EUR 5 735 740,32 EUR 4 332 793,17 EUR B.V.1. Pokladnica (211) 086 6 422,45 EUR 0,00 EUR 6 422,45 EUR 7 586,51 EUR 2. Cenniny (213) 087 50 003,07 EUR 0,00 EUR 50 003,07 EUR 63 358,19 EUR 3. Bankové ú ćty (221 AÚ+/-261) 088 5 679 314,80 EUR 0,00 EUR 5 679 314,80 EUR 4 261 848,47 EUR 4. Ú ćty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 089 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR rok (221 A 5. Výdavkový rozpo ćtový ú ćet (222) 090 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Príjmový rozpo ćtový ú ćet (223) 091 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)- 092 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - 093 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Dlhové cenné papiere so splat.do 1 roka držané do 094 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Ostatné realizovate né cenné papiere (257) - (291 095 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11. Obstaranie krátkodobého finan ćného majetku 096 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 12. Ú ćty štátnej pokladnice (ú ćtová skupina 28) 097 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VI.Poskytnuté návrat. finan ć. výpomoci dlhodobé 098 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR sú ćet(r.09 B.VI.1. Poskytnuté návr.finan ć.výpomoci subjektom v 099 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR rámci ko 2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným 100 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR subjektom ver.spr 3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom 101 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (274AÚ) 4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným 102 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR organizáciám (275 5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám 103 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (277AÚ)-(2 B.VII.Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krátkodobé 104 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR B.VII.1. Poskytnuté návr.finan ć.výpomoci subjektom v 105 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným 106 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR subjektom ver.spr 3. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci podnik. subjektom 107 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (274AÚ)

Strana 2 Príspevkové organizácie_aktíva Ćislo STRANA AKTÍV riadk Brutto Korekcia Netto Predch. ú ćt. obdobie u 4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci ostatným 108 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR organizáciám (275 5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci fyzickým osobám 109 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (277AÚ)-(2 C. Ćasové rozlíšenie r. 111 až r.113 110 87 374,79 EUR 0,00 EUR 87 374,79 EUR 98 516,63 EUR C.1. Náklady budúcich období (381) 111 81 905,43 EUR 0,00 EUR 81 905,43 EUR 95 872,38 EUR 2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Príjmy budúcich období (385) 113 5 469,36 EUR 0,00 EUR 5 469,36 EUR 2 644,25 EUR D. Vz ahy k ú ćtom klientov štátnej pokladnice (ú ćtová 114 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Strana 3 Príspevkové organizácie_pasíva

Súvaha PO VÚC 1 - 01 Pasíva

ESU95 Výkaz ku d
u 31.12.2018 Klient Druh rozp. Rozpo ćet PO Organizácia - I ĆO Kapitola/ŠF/.... Prešovský samosprávny kraj STRANA PASÍV Úćtovné obdobie

Ćislo STRANA PASÍV Úćtovné obdobie Predch. ú ćt. obdobie riadku VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183 115 65 005 196,88 EUR 61 351 529,86 EUR A. Vlastné imanie sú ćet r.117+r.120+r.123 116 5 360 771,81 EUR 4 343 966,01 EUR A.I. Oce ovacie rozdiely sú ćet (r.118+r.119) 117 0,00 EUR 0,00 EUR A.I.1. Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov( 118 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú ćastín (+/-415) 119 0,00 EUR 0,00 EUR A.II. Fondy sú ćet (r.121+r.122) 120 1 778 089,92 EUR 1 792 264,07 EUR A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 1 778 089,92 EUR 1 792 264,07 EUR 2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 EUR 0,00 EUR A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) sú ćet (r.124 až 125) 123 3 582 681,89 EUR 2 551 701,94 EUR A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 124 2 966 375,81 EUR 2 657 962,28 EUR 2. Výsledok hospodárenia za ú ćtovné obdobie (+/-) r.001-(r.1 125 616 306,08 EUR -106 260,34 EUR B. Záväzky sú ćet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173) 126 48 776 146,70 EUR 45 854 521,13 EUR B.I. Rezervy sú ćet (r. 128 až 131) 127 85 197,13 EUR 94 479,93 EUR B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 EUR 0,00 EUR 2.Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 476,76 EUR 824,58 EUR 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 84 720,37 EUR 93 655,35 EUR B.II. Zú ćtovanie medzi subjektami verejnej správy sú ćet (r.1 132 46 227 737,04 EUR 43 478 387,06 EUR B.II.1. Zú ćtovanie odvodov príjmov RO do rozpo ćtu zria ovate 133 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Zú ćtovanie transferov štátneho rozpo ćtu (353 AÚ) 134 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Zú ćtovanie transferov rozpo ćtu obce a VÚC (355 AÚ) 135 45 568 017,87 EUR 43 464 797,06 EUR 4. Zú ćtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku 136 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Ostatné zú ćtovanie rozpo ćtu obce a vyššieho územného celk 137 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Zú ćtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358 AÚ) 138 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Zú ćtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 139 659 719,17 EUR 13 590,00 EUR B.III.Dlhodobé záväzky sú ćet (r.141 až 150) 140 192 508,35 EUR 166 671,41 EUR B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141 71 818,68 EUR 54 534,69 EUR 2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 104 202,05 EUR 100 194,96 EUR 5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 16 487,62 EUR 11 941,76 EUR 6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 EUR 0,00 EUR 7. Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 147 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 EUR 0,00 EUR 10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) 150 0,00 EUR 0,00 EUR B.IV.Krátkodobé záväzky sú ćet (r.152 až 172) 151 2 270 704,18 EUR 2 114 982,73 EUR B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 247 285,53 EUR 211 287,77 EUR 2. Zmenky na úhradu (322,478AÚ) 153 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Prijaté preddavky (324,475AÚ) 154 19 805,08 EUR 11 162,90 EUR 4. Ostatné záväzky (325,479AÚ) 155 7 728,10 EUR 7 751,80 EUR 5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 156 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 EUR 39 664,58 EUR 7. Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 158 0,00 EUR 0,00 EUR 8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 EUR 0,00 EUR 9. Iné záväzky (379AÚ) 160 122 734,89 EUR 78 707,99 EUR 10. Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367) 161 0,00 EUR 0,00 EUR 11. Záväzky vo ći združeniu (368) 162 0,00 EUR 0,00 EUR 12. Zamestnanci (331) 163 960 879,41 EUR 929 846,45 EUR 13. Ostatné záväzky vo ći zamestnancom (333) 164 704,37 EUR 733,76 EUR 14. Zú ćtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poi 165 619 959,56 EUR 611 009,11 EUR 15. Da  z príjmov (341) 166 40 712,95 EUR 27 076,40 EUR 16. Ostatné priame dane (342) 167 135 602,51 EUR 127 209,83 EUR 17. Da  z pridanej hodnoty (343) 168 44 152,25 EUR 10 522,90 EUR 18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 1 343,34 EUR 1 446,95 EUR 19. Spojovací ú ćet pri združení (396AÚ) 170 0,00 EUR 0,00 EUR 20. Zú ćtovanie s Európskymi spolo ćenstvami (371AÚ) 171 69 612,00 EUR 58 378,10 EUR 21. Transfery a ostatné zú ćtovanie so subjektami mimo VS (37 172 184,19 EUR 184,19 EUR

Strana 4 Príspevkové organizácie_pasíva Ćislo STRANA PASÍV Úćtovné obdobie Predch. ú ćt. obdobie riadku B.V. Bankové úvery a výpomoci sú ćet (r.174 až 179) 173 0,00 EUR 0,00 EUR B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 0,00 EUR 0,00 EUR 2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221AÚ 231,232) 175 0,00 EUR 0,00 EUR 3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ 241)-(255AÚ) 176 0,00 EUR 0,00 EUR 4. Ostatné krátkodobé finan ćné výpomoci (249) 177 0,00 EUR 0,00 EUR 5. Prijaté návratné finan ćné výpomoci od subjektov VS dlhod 178 0,00 EUR 0,00 EUR 6. Prijaté návratné finan ćné výpomoci od subjektov VS krátk 179 0,00 EUR 0,00 EUR C. Ćasové rozlíšenie r. 181 + r. 182 180 10 868 278,37 EUR 11 153 042,72 EUR C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 4 351,62 EUR 8 625,36 EUR 2. Výnosy budúcich období (384) 182 10 863 926,75 EUR 11 144 417,36 EUR D. Vz ahy k ú ćtom klientov štátnej pokladnice (ú ćtová skupin 183 0,00 EUR 0,00 EUR

Strana 5