RAPORT O STANIE GMINY ŻNIN ZA 2019 ROK.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Raport o stanie Gminy Żnin za 2019 rok Robert Luchowski Burmistrz Żnina 1 Spis treści 1. Gospodarka, budżet gminy Żnin, finanse publiczne (dochody, wydatki, dług gminy, deficyt budżetowy, pomoc inwestycyjna). Analiza stanu finansów publicznych gminy Żnin na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok………………………………………………………………………………………………………………. 3 2. Infrastruktura, gospodarka przestrzenna, inwestycje (zamówienia publiczne, środki zewnętrzne)…………..... 21 3. Człowiek, mieszkańcy gminy Żnin; ewidencja ludności, bezrobocie, roboty publiczne, działalność gospodarcza, bezrobocie, polityka społeczna, zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, usługi komunalne, edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja)…………………………………………………………………………………………..... 41 4. Środowisko (gospodarka odpadami, zagospodarowanie terenów zieleni, ochrona zwierząt, ochrona środowiska, leśnictwo, środowiskowe usługi komunalne)………………………………………………………………………….. 95 5. Podsumowanie ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109 2 G O S P O D A R K A BUDŻET GMINY ŻNIN, FINANSE PUBLICZNE (dochody, wydatki, dług gminy, deficyt budżetowy, pomoc inwestycyjna) Analiza stanu finansów publicznych gminy Żnin na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Z analizy przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żnin za 2019 rok wynika, iż 2019 rok zamknął się wykonanym deficytem budżetowym w kwocie 5 467 759,35 zł, co oznacza przy kwocie planowanego deficytu w wysokości 10 708 439,00 zł – jego wykonanie w 51,06%. Poziom wykonanego deficytu za 2019 rok to istotna wielkość do wyliczenia tzw. wolnych środków finansowych. Im lepszy wynik wykonania budżetu w odniesieniu do planowanego tym możliwa wyższa kwota wolnych środków finansowych, które stanowią jedno ze źródeł pokrycia planowanego deficytu w kolejnym roku budżetowym. W przypadku gminy Żnin wykonany w 51,06% planowany deficyt budżetowy skutkował przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 276 804,09 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 933 876,55 zł. Łącznie kwota przychodów z ww. tytułów wyniosła 5 210 680,64 zł. Powyższe spowodowało, iż dokonaliśmy obniżenia kwoty planowanych przychodów z tytułu obligacji komunalnych w 2020 roku z 10 479 881,81 zł do kwoty 5 122 454,99 zł. Ponadto należy podkreślić, iż po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy Żnin na 2020 rok w zakresie źródeł pokrycia planowanego deficytu, wynik wykonania budżetu za 2019 rok spowodował, a w konsekwencji wolne środki finansowe, iż w 2020 roku jak i w latach poprzednich (2015-2019) planowane spłaty kredytów i pożyczki dokonane zostały i zostaną właśnie tymi środkami, a nie długiem. Powyższe wskazuje, iż proces zarządzania długiem publicznym w gminie Żnin przebiega w sposób prawidłowy. W tym miejscu należy skoncentrować uwagę na kwestii długu publicznego gminy Żnin. Kwota długu jaka obciąża finanse publiczne gminy Żnin wg stanu na 31.12. 2019 roku to 23 843 813,68 zł, na którą składają się: - zadłużenie z tytułu kredytów w łącznej kwocie 8 279 084,68 zł, zaciągniętych przed 5.12.2014 r., - zadłużenie z tytułu pożyczki w kwocie 477 729,00 zł, zaciągniętej przed 5.12.2014 r., - zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 15 087 000,00 zł wyemitowanych w latach 2017-2019. Należy przy tym wskazać, że dług publiczny Gminy Żnin na 5.12.2014 r. wynosił 16 220 243,44 zł, w tym z tytułu: kredytów 14 688 024,68 zł i pożyczek 1 532 218,76 zł. Spłaty dokonane w latach 2015-2019 wyniosły 7 463 429,76 zł, co stanowi 46,01 % ww. zadłużenia. Zagadnienie dotyczące długu publicznego w głównej mierze należy rozpatrywać w kontekście celu na jaki został on zaciągnięty. Właściwym jest kierowanie strumienia środków pochodzących z kapitałów obcych w postaci tytułów dłużnych w szeroko rozumiany rozwój samorządu gminnego, de facto przyrost jego aktywów trwałych. Dlatego zasadnym jest dokonanie analizy długu publicznego gminy Żnin w powiązaniu z informacją o stanie mienia komunalnego, która jest integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Z przedstawionej 3 informacji o stanie mienia komunalnego wynika, iż inwestycje i przedsięwzięcia wieloletnie zrealizowane w gminie Żnin w latach 2017- 2019 i zakończone do dnia 31 grudnia 2019 roku stanowiły łączną kwotę 24 726 665,58 zł. Odnosząc kwotę długu zaciągniętego w latach 2017-2019 do wykonanych wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2019, które łącznie stanowiły kwotę 43 666 708,87 zł, należy stwierdzić iż majątek gminy Żnin został sfinansowany w 35 % długiem z tytułu emisji obligacji komunalnych. Analiza wskazuje, iż pozyskane kapitały obce w całości zostały skierowane na finansowanie majątku gminy Żnin. Powyższe oznacza, iż w gminie Żnin finansowanie zadań bieżących następuje tylko środkami własnymi. Wydatki na te cele ponoszone są terminowo i gmina nie ma zagrożonej płynności finansowej. Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu wręcz przeciwnie, w 2019 roku dokonano ulokowania wolnych środków finansowanych na rachunkach lokat terminowych. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. to kwota 3 000 000,00 zł, po wynegocjowanych wyższych stawkach oprocentowania niż środków na rachunku bieżącym, co oznacza uzyskanie dodatkowych dochodów do budżetu gminy z tytułu kapitalizacji odsetek. Należy jednak w tym miejscu nadmienić, iż obecnie obowiązujący w Polsce stan pandemii COVID-19 w znaczny sposób przyczyni się do pogorszenia się sytuacji finansowej samorządów, w tym samorządu gminy Żnin. Należy spodziewać się odchylenia (in minus) w realizacji planowanych dochodów własnych. Z uwagi na powyższe oraz na wzrost wydatków bieżących ponoszonych na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej ograniczono realizację zadań inwestycyjnych jedynie do realizacji projektów z dofinansowaniem krajowym i unijnym, jak i zadań, w stosunku do których zaciągnięto przed pandemią COVID-19 zobowiązania. 4 Ogólne dane dotyczące budżetu w 2019 roku (w zł) Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wyszczególnienie Plan 2018 r. Plan 2019 r. 2019/2018 2018 r. 2019 r. (w %) Dochody ogółem 105 795 136,80 104 479 105,83 115 978 866,16 113 860 321,81 108,99 Wydatki ogółem, 112 895 178,80 107 398 875,87 126 687 305,16 119 328 081,16 111,11 w tym: - inwestycyjne 13 916 120,19 13 501 355,89 20 520 299,74 17 645 159,94 130,69 - bieżące 98 979 058,61 93 897 519,98 106 167 005,42 101 682 921,22 108,29 Przychody 8 567 670,00 8 567 670,00 12 328 067,00 12 328 067,00 143,89 Rozchody 1 467 628,00 1 467 628,00 1 619 628,00 4 619 628,00 314,77 Wynik budżetu - 7 100 042,00 - 2 919 770,04 - 10 708 439,00 - 5 467 759,35 187,27 Kwota długu 17 385 519,08 17 386 121,61 23 846 335,18 23 846 335,18 137,16 5 Dotacje i środki krajowe uzyskane przez gminę Żnin w 2019 roku Kwota pozyskanych Jednostka organizacyjna Zadanie, na którego finansowanie otrzymano dotację środków Klasyfikacja pomniejszona o zwroty (zł) Urząd Miejski w Żninie Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego 1 799 989,32 010/01095/2010 Transport i łączność - Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew - Etap IV - Urząd Miejski w Żninie 43 200,00 600/60016/6330 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Transport i łączność - Przebudowa drogi gminnej 131002c (ul. 700-lecia) w Żninie - środki z Urząd Miejski w Żninie 984 180,00 600/60016/6350 Funduszu Dróg Samorządowych Urząd Miejski w Żninie Cmentarze 2 000,00 710/71035/2020 Urząd Miejski w Żninie Urzędy wojewódzkie 343 285,31 750/75011/2010 Urząd Miejski w Żninie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 4 551,00 751/75101/2010 Urząd Miejski w Żninie Wybory do Sejmu i Senatu 112 217,00 751/75108/2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Urząd Miejski w Żninie 985,00 751/75109/2010 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Urząd Miejski w Żninie Wybory do Parlamentu Europejskiego 110 833,00 751/75113/2010 Urząd Miejski w Żninie Fundusz Solidarności - refundacja kosztów poniesionych po nawałnicy z sierpnia 2017 r. 57 643,88 754/75412/2700 Różne rozliczenia finansowe (dotacja dotyczy zwrotu za wydatków poniesionych w roku Urząd Miejski w Żninie 105 178,85 758/75814/2030 2018 z Funduszu sołeckiego) Różne rozliczenia finansowe (dotacja dotyczy zwrotu za wydatki poniesionych w roku 2018 Urząd Miejski w Żninie 85 273,58 758/75814/6330 z Funduszu sołeckiego) 6 SP-Januszkowo Szkoły podstawowe - Aktywna tablica 14 000,00 801/80101/2030 SP-Słębowo Projekt - Aktywna tablica 14 000,00 801/80101/2030 SP nr 2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 801/80101/2030 SP nr 5 Narodowe Program Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00 801/80101/2030 SP nr 2 Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych 2 684,00 801/80103/2030 SP Słębowo Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych 59 048,00 801/80103/2030 PM nr 1 Przedszkola 400 610,00 801/80104/2030 PM nr 2 Przedszkola 257 397,00 801/80104/2030 SP Januszkowo Stołówki szkolne i przedszkola 25 000,00 801/80148/2030 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla PM nr 1 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 1 403,00 801/80149/2030 formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla PM nr 2 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 2 806,00 801/80149/2030 formach wychowania przedszkolnego Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu