Elektroprivreda HZ HB D.D

Izvješće o poslovanju za

I- XI I mj. 20 1 8 .

godine

S A D R Z A J

I Uvod...... 2-4

II Izvješće o radu OJ ...... 5-14

III Elektroenergetska bilanca ...... 15-21

Ostvarena proizvodnja električne energije ...... 16-17

Gubici, troškovi el. energije I-XII 2018 ...... 19

Pregled naplate i cijene električne energije ...... 20

Grafički prikaz strukture fakturiranja el. energije ...... 21

IV Zaposlenički potencijali ...... 22-24

V Kratak osvrt na financijsko poslovanje Društva ...... 25-40

. Bilanca stanja ...... 27

. Bilanca uspjeha...... 28

. Rashodi poslovanja ...... 29-36

. Ostvarene plaće ...... 37

. Realizacija plana otplate kredita ...... 38

. Financijski pokazatelji poslovanja ...... 39-40

VI Realizacija plana investicijskih ulaganja ...... 41-54

. Proizvodnja električne energije ...... 42-43

. Distribucija električne energije ...... 44-52

. Opskrba električnom energijom ...... 53

. Direkcija Društva ...... 54

I. UVOD

Pravni status i organizacijski ustroj Društva

Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo, sa sjedištem u Mostaru, Mile Budaka 106 A (u daljnjem tekstu: Društvo) ima pravni kontinuitet od 17.11.1992. godine kada je u sudski registar Višega suda u Mostaru u registarskom ulošku br. 1-3177 upisano Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ s.p.o. Mostar, koje je u srpnju 1996. godine preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću, s imenom tvrtke: Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.o.o. Mostar. Na temelju pravomoćnog Rješenja o odobrenju upisa izvršene privatizacije u sudski registar Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 03-19-185/04 od 15.1.2004. godine izvršena je privatizacija 10% državno kapitala Društva. Sukladno odredbama predmetnog rješenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i odredbama članka 76. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine F BiH», broj 29/03), održana je Prva Skupština dioničkog Društva Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, 08.03.2004. godine. Na prvoj Skupštini dioničkoga Društva, donesena je Odluka o promjeni oblika i usklađivanju statusa Društva sa Zakonom o gospodarskim društvima i označenom Rješenju Agencije za privatizaciju u F BiH, donesen je Statut dioničkoga Društva, te izabrana njegova tijela. Na temelju navedenih akata, Društvo je promijenilo oblik u dioničko društvo, promijenilo ime tvrtke koja glasi: Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, uskladilo kapital i djelatnost. Djelatnost Društva je utvrđena Statutom Društva. Tijela Društva utvrđena su Statutom Društva, a to su: Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Uprava Društva, koju čini: generalni direktor i izvršni direktori Društva.

Društvo je upisano u sudski registar Višega suda u Mostaru (sada je to nadležnost Općinskog suda Mostar) u matični- registarski broj subjekta upisa: 1-3177, kao i u Registar kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH na temelju Rješenja Komisije br. 03-19-221/04 od 21.4.2004. godine, te je s Registrom za vrijednosne papire u Federaciji BiH 28.4.2004. godine sklopljen Ugovor o vršenju poslova registriranja, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima za račun Društva. Društvo je kao pravni subjekt prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstano u Šifru podrazreda djelatnosti: 35.11 Proizvodnja električne energije. Identifikacijski broj Društva je: 4227248350007, a ID br. PDV je: 227248350007. Temeljni kapital Društva u iznosu od 736.166.000 KM je podijeljen na 7.361.660 redovnih (običnih) dionica. 3

Nominalna vrijednost dionice je 100,00 KM. Temeljni kapital Društva sastoji se od: - privatizirana-dioničkoga kapitala koji čini 10% temeljna kapitala Društva, - državna kapitala koji čini 90 % temeljna kapitala Društva.

Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu:

Proizvodnja i distribucija električne energije, opskrba električnom energijom, trgovina električnom energijom (prodaja i kupovina), mjerenje električne energije na mjestima preuzimanja i isporuke električne energije, servisiranje i umjeravanje mjernih instrumenata električne energije (baždarenje), zastupanje i posredovanje na tržištu električne energije, prijenos električne energije, gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije, gradnja hidro građevinskih objekata, gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n., elektroinstalacijski radovi, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine ostalih proizvoda, trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom i ostale poslovne djelatnosti propisane Statutom Društva u skladu s važećom Klasifikacijom djelatnosti.

Djelatnosti Društva u vanjskotrgovinskom prometu je: - uvoz i izvoz električne energije, - uvoz i izvoz roba i pružanje usluga iz okvira registrirane djelatnosti, - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, - uvoz rezervnih dijelova, reprodukcijskoga materijala i opreme za obavljanje djelatnosti, - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama.

Struktura dioničara Društva

Na temelju Rješenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o odobravanju Programa privatizacije i Početne bilance poduzeća, u 2002. godini proveden je Javni upis dionica i u drugom krugu, prodano 10% ukupnoga kapitala Društva u iznosu od 73.616.600 KM. Najveći udio kod pravnih osoba ima Vlada Federacije BiH sa 6.626.306 dionica ili s 90%, a ostatak je u vlasništvu investicijskih fondova, banaka i ostalih pravnih osoba rezidenata i ne rezidenata.

Trgovanje na Burzi – SASE

Dana 15.9.2004. godine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je uvrštena na SASE – Sarajevsku burzu vrijednosnih papira, pod simbolom emitenta JPEMR, a početna vrijednost dionice iznosila je 50 KM. Za dvije i pol godine vrijednost je dionice JPEMR-a povećana za više od 3 puta, da bi nakon toga svih sljedećih godina bilježila znatno niže vrijednosti. Prosječna vrijednost dionice JPEMR na sljedeće dane trgovanja tijekom 2018. godine iznosila je : 4

- 15.1.2018. godine 15,00 KM - 21.5.2018. godine 27,00 KM i - 28.12.2018. godine 24,50 KM

Udjeli u povezanim pravnim osobama

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar posjeduje udio u temeljnom kapitalu Poduzeća „Konstruktor - Neretva“ d.o.o. Čapljina u iznosu od 859.665 KM, odnosno 14% ukupnog temeljnog kapitala. Dana 27.02.2018. godine imenovano je povjerenstvo sa zadaćom da utvrdi stanje u povezanom poduzeću „Konstruktor – Neretva“ d.o.o. i predloži mjere u očuvanju udjela. U izvješću Povjerenstva, koje je usvojeno na Upravi Društva održanoj 05.04.2018. godine, utvrđena je prezaduženost društva „Konstruktor- Neretva“ d.o.o. Čapljina, kao i da ni jedna zakonska mogućnost neće omogućiti povrat udjela niti će omogućiti nastavak poslovanja. Na temelju tog izvješća izvršena je ispravka vrijednosti udjela, sukladno MRS 39 – umanjenje vrijednosti financijske imovine, uz ispravku vrijednosti od 859.665 KM. U temeljnom kapitalu poduzeća „Elektrokontrol HZ HB“ d.o.o. Čapljina koji iznosi 432.500,00 KM JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar posjeduje udio u iznosu od 247.139 KM ili 57,14 %.

Tehnički podatci

JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar, raspolaže sa sedam hidroelektrana ukupne snage 852 MW, te jednom vjetroelektranom (VE Mesihovina), koja se sastoji od 22 vjetroagregata, ukupne snage 50,6 MW. Vlastitom proizvodnjom električne energije zadovoljava se od 40% do 75% potreba potrošnje (ovisno o godišnjoj potrošnji i hidrologiji), a nedostatna energija nabavlja se na tržištu. Poduzeće raspolaže s 12.652 kilometara nadzemne i podzemne distributivne mreže i to 291 km mreže naponske razine 35 kV, 4.134 km mreže naponske razine 10(20) kV i 8.227 km mreže naponske razine 0,4 kV . Ukupna instalirana snaga distribucijskih transformatora postrojenja 35/10(20) kV iznosi 96,6 MW, a transformatorskih postrojenja 10(20)/0,4 kV iznosi 1.108,1 MW. Ukupan broj transformatorskih postrojenja je 3.713. JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar opskrbljuje oko 193.500 kupaca (potrošača) električne energije. Poduzimaju se aktivnosti na smanjenju gubitaka kao i izmještanju mjernih mjesta utroška električne energije te razvoja sustava daljinskoga očitanja brojila.

II. IZVJEŠĆE O RADU ORGANIZACIJSKIH JEDINICA

Proizvodnja električne energije

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora je strateška opredijeljenost EP HZHB za osiguranje nedostajućih kapaciteta iz obnovljivih izvora te poštivanje međunarodnih dogovora kada je riječ o zaštiti okoliša. Ono što proizlazi iz takve opredijeljenosti izazovi su tržišta s kojima se suoačavamo i koje rješavamo. Pored izgradnje VE Mesihovina, u općini Tomislavgrad JP Elektroprivreda HZ HB intenzivno radi na pripremi izgradnje CHE Vrilo snage 66 MW i investicijske vrijednosti oko 90 mil. Eura. U tijeku su aktivnosti pripreme za izgradnju CHE Vrilo, izrada projektne i natječajne dokumentacije, ishođenje suglasnosti i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ovaj projekt planiramo pustiti u pogon do kraja 2023. godine. CHE Vrilo s vjetroelektranom Mesihovina i budućim vjetroelektranama u okruženju zapravo su temelj cjelovitog projekta korištenja obnovljivih izvora energije. Sukladno važećim Odlukama i Planovima poslovanja JP „Elektroprivreda HZ H-B“, Društvo obavlja aktivnosti pripreme za izgradnju drugih hidroelektrana i vjetrolektrana (CHE Kablić, VE Poklečani, VE Velika Vlajna) kao i aktivnosti pripreme za izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana.

Pored investicija u nove energetske objekte, Društvo konstantno ulaže u modernizaciju proizvodnih kapaciteta u cilju sigurne i stabilne opskrbe električnom energijom svih svojih kupaca.

Priprema izgradnje i izgradnja proizvodnih objekata (PIPO)

Strateškim planom i programom za energetiku BiH razvojni projekti JP „Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar uvršteni su u prioritetne projekte BiH. Prema Odluci Vlade FBiH od 15. veljače 2010. godine o proglašenju javnoga interesa i pristupanju pripremi i izgradnji 28 prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH. JP „Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar nositelj je aktivnosti pripreme izgradnje i izgradnje 11 prioritetnih elektroenergetskih objekata: RiTE Kongora, CHE Vrilo, CHE Kablić, VE Mesihovina, VE Poklečani, VE Borova glava, VE Velika Vlajna (VE Jastrebinka), HE Ugar Ušće, HE Ivik, HE Vrletna kosa i HE Han Skela.

Pogon VE Mesihovina

Vjetroelektrana Mesihovina je prva vjetroelektrana u BiH i najveća vjetroelektrana na području BiH i Republike Hrvatske te jedna od najvećih vjetroelektrana na prostoru jugoistočne Europe. Nalazi se u središnjem dijelu općine Tomislavgrad. Ima 22 vjetroagregata proizvođača Siemens tipa SWT-2.3-108 ukupno instalirane snage 50,6 MW i godišnje proizvodnje od oko 165,17 GWh. U okviru projekta VE Mesihovina 6 realizirana je izgradnja priključka na magistralnu cestu M 6.1, pristupnih puteva dužine oko 22 km i platoa za kranove na lokacijama svih 22 vjetroagregata. Obavljena je izgradnja kanala i polaganje SN kabela (20 kV) i komunikacijskih kabela za povezivanje vjetroagregata VA 1- VA 22 s TS 20/110 kV Gornji Brišnik. Obavljena je izgradnja trafostanice 20/110 kV Gornji Brišnik s priključkom na elektroenergetski sustav (DV 110 kV Tomislavgrad-Posušje). Priključak VE Mesihovina na elektroenergetski sustav obavljen je metodom ulaz-izlaz presijecanjem postojećeg DV 110 kV Tomislavgrad-Posušje i uvođenjem u trafostanicu 20/110 kV Gornji Brišnik za VE Mesihovina. Završena je izgradnja temelja vjetrogregata i početkom studenog 2017. godine završena je kompletna montaža svih 22 vjetroagregata tipa SWT-2.3- 108 vjetroelektrane Mesihovina, prve vjetroelektrane u BiH. U fazi probnog rada obavljena su ispitivanja opreme i testiranja usklađenosti rada VE Mesihovina sa zahtjevanim tehničkim uvjetima priključenja na mrežu a sve u skladu s Mrežnim kodeksom i Testovima usklađenosti. Ispitivanja opreme i testiranja završena su 25.07.2018. godine kada je Neovisni operator sustava BiH izdao suglasnost na Elaborat o testiranju usklađenosti rada VE Mesihovina (Završni izvještaj), akt. br. 133/18. Obavljeno je i uvezivanje poslovne zgrade u Tomislavgradu u optičku mrežu. Uz prosječnu potrošnju kućanstva od 6.000 kWh/god. VE Mesihovina može opskrbiti električnom energijom oko 27.500 kućanstava. U razdoblju od puštanja u pogon 14.03.2018. godine u 12:30 do 14:03.2019. godine u 12:30 VE Mesihovina je proizvela 149.021 MWh.

CHE Vrilo

Uprava Društva je 31.10.2016. donijela Rješenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta CHE Vrilo te sliejdom 08.12.2016. donijela Odluku o izgradnji CHE Vrilo na koju je dao suglasnost i NO Društva.

Stručni tim je izradio Master Plan za CHE Vrilo a isti je odobren i prihvaćen od Uprave Društva i KfW banke. Sukladno izrađenom Master Planu za CHE Vrilo u tijeku su aktivnosti: - provedbe okolišnih istraživanja iz grant sredstava KfW banke, - ishođenja prethodne vodne suglasnosti kod Agencije za vodno područje Jadranskog mora, - ishođenja okolišne dozvole kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma. - ishođenja koncesije za CHE Vrilo sukladno Zakonu o koncesijama FBiH - izrade projektne zadaće za izbor Konzultanta za CHE Vrilo prema Smjernicama KfW-a, kao i aktivnosti izrade projektne zadaće za izbor projektanta Glavnog projekta CHE Vrilo, projekta izvedenog stanja CHE Vrilo i provedbu istražnih radova prema Smjernicama KfW-a, provedba natječajne procedure i ugovaranje. 7

Niže je naveden detaljni pregled tijeka aktivnosti koje su definirane u usvojenom Master planu. • Provedba okolišnih istraživanja i izrade Sektorskih studija: • Izrada projektne zadaće za izbor Konzultanta za CHE Vrilo prema Smjernicama KfW-a, provedba natječajne procedure i ugovaranje. • Izrada projektne zadaće za izbor projektanta Glavnog projekta CHE Vrilo, projekta izvedenog stanja CHE Vrilo i provedbu istražnih radova prema Smjernicama KfW-a, provedba natječajne procedure i ugovaranje • Ishođenje koncesije za CHE Vrilo sukladno Zakonu o koncesijama FBiH. • Ishođenje prethodne vodne suglasnosti kod Agencije za vodno područje Jadranskog mora • Ishođenje okolišne dozvole • Ishođenje urbanističke suglasnosti kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja

OJ Proizvodnja električne energije, organizacijski dio Priprema izgradnje i izgradnja proizvodnih objekata (PIPO) je u lipnju 2018. godine završila Elaborat izvlaštenja za CHE Vrilo te će se nakon ishođenja koncesije i okolišne dozvole nastaviti s procedurom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i otkupom zemljišta sukladno zakonskim propisima.

MHE Mokronoge

Općinsko vijeće Tomislavgrad je na 31. sjednici održanoj dana 28.06.2016. godine usvojilo Odluku o lokacijama objekata za korištenje voda i vodnog potencijala općine Tomislavgrad kojom se utvrđuju lokacije za korištenje voda i vodnog potencijala općine Tomislavgrad. Jedan od objekata za korištenje hidropotencijala je i MHE Mokronoge. Na taj način stečeni su prostorno-planski uvjeti za ishođenje potrebnih dozvola (koncesije, itd.). Postojeće aktivnosti usmjerene su na izradu studijske dokumentacije vlastitim angažmanom stručnog osoblja OJ Proizvodnja el. en., org. dio Priprema izgradnje i izgradnja proizvodnih objekata (PIPO).

Projektna dokumentacija za RiTE Kongora

Projekt RiTE Kongora je iznimno složen projekt, te je donošenje neophodnih „političkih“ odluka, kao što je suglasnost lokalne zajednice, uključivanje projekta u prostorno plansku dokumentaciju općine Tomislavgrad, HBŽ i F BiH itd., preduvjeti su nastavka realizacije projekta. S tim u svezi, dana 9.2.2016. godine održana je prezentacija rezultata SPUO i projekta RiTE Kongora u OV Tomislavgrad. Sukladno Planu poslovanja planirano je nastaviti s izradom studijske i projektne dokumentacije i ishođenjem dozvola, prvenstveno koncesije i okolišne dozvole. Međutim, u tom smislu, 8 kao preduvjet, potrebno je dobiti nedvosmislen stav lokalne zajednice o projektu RiTE Kongora. Do danas, lokalna zajednica nije zauzela službeni stav prema ovom projektu, stoga nisu niti pokretane daljnje procedure oko izrade studijske i projektne dokumentacije.

Ostali uvjeti i ograničenja su vezani za modele financiranja projekta i iznalaženje strateškog partnera te uvjeta partnerstva, a sve u kontekstu vrlo dinamičnog energetskog tržišta i okruženja, globalnog statusa ugljena kao energenta kao i visokih okolišnih i tehnoloških zahtjeva i ciljeva.

Vjetroelektrana Poklečani

U proteklom razdoblju, vlastitim angažmanom djelatnika org.dijela PIPO pripremana je studijska dokumentacija za VE Poklečani, dokumentacija za izradu indikativnog plana Proizvodnje za desetogodišnja razdoblja te je i temeljem provedene javne nabave instalirana su dva mjerna stupa visine 50m sa suvremenim mjernim sustavom. Odlukom Uprave Društva u travnju 2016. godine sve aktivnosti na realizaciji projekta VE Poklečani preuzela je OJ Razvoj te stoga nije bilo daljnih aktivnosti na ovom projektu. Potrebno je i knjigovodstevo sredstva koja se vode na VE Poklečani prebaciti na OJ Razvoj te u rebalansu Plana, planirati sredstva za VE Poklečani u OJ Razvoj.

Izrada projektne dokumentacije za nove proizvodne objekte

Sukladno važećim Odlukama i planovima poslovanja EPHZHB, pripreme za izgradnju drugih hidroelektrana i vjetrolektrana kao i aktivnosti pripreme za izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana. Jedino smo elektroprivredno poduzeće u BiH koje proizvodi električnu energiju isključivo iz obnovljivih izvora, tj. hidroelektrana a uskoro i iz vjetroelektrana. Svojim primjerom pripreme izgradnje i izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora potvrđujemo i dokazujemo svoju stratešku opredijeljenost na osiguranje nedostajućih kapaciteta iz obnovljivih izvora te poštivanje međunarodnih dogovora kada je riječ o zaštiti okoliša.

Distribucija električne energije

Distribucija električne energije je organizacijska jedinica JP“ Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar koja obavlja poslove distribucije električne energije do potrošača, poslove eksploatacije, redovita održavanja (pregledi, revizije i remont vodova i postrojenja) investicijskoga održavanja distribucijskih vodova i postrojenja, pripadajući poslovi telekomunikacija i informacijskoga sustava i drugi poslovi sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar. Cilj je poslovanja ovoga organizacijskog dijela distribucijsku mrežu i njezino upravljanje kontinuirano poboljšavati kroz rekonstrukciju i izgradnju novih kapaciteta kao i elektrifikaciju područja u kojima djeluje. 9

Nastavljene su aktivnosti na izmještanju mjernih mjesta / priključaka kod postojećih kupaca na transformatorskim područjima na kojima su značajni gubici, zamjena brojila radi isteka roka za baždarenje i zamjena u svrhu smanjenja gubitaka i kontroli neovlaštene potrošnje električne energije. Osim navedenog nastavljene su aktivnosti na projektu daljinskog očitanja brojila. Tijekom 2018 godine nastavljen je trend smanjenja gubitaka na distributivnim naponskim razinama , koji u 2018 god. iznose 9,65 %, dok su u 2017 godini bili 10,42%. Pojačani napori na sprečavanju i utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije, kao i druge aktivnosti (kontrole mjernih mjesta, zamjena brojila, ulaganja u mrežu) rezultirali su smanjenju gubitaka električne energije. Aktivnosti na smanjenju gubitaka su se većinom bazirale na logičkim kontrolama, kontrolama mjernih mjesta i priključaka , postavljanjem mjerača struje sa zapisom, otkrivanju neovlaštene potrošnje, simetriranju tereta po fazama, iznalaženju optimalnog uklopnog stanja mreže kao i lociranju odlazne NN mreže sa povećanim gubicima . Ostvareni rezultati su prije svega plod provedenih aktivnosti kao što su: - zamjena brojila kojih je zamijenjeno 13.838 od kojih su 12.116 elektronička brojila s mogućnošću daljinskog očitanja i nadzora u smislu neovlaštenog djelovanja na brojilo. - izmještanja mjernih mjesta i priključaka, su izvođena pojedinačno kod potrošača sa utvrđenom neovlaštenom ili sumnjom na neovlaštenu potrošnju, te masovna izmještanja na trafopodručjima sa povećanim stupnjem gubitaka. Tako je tijekom 2018. godine izmješteno 1.774 mjernih mjesta i priključaka. - kontrola mjernoga mjesta i priključka - kojih je u 2018 god. izvršeno 17.324. - razvoj sustava daljinskog očitanja – tijekom 2018 godine u sustavu daljinskog očitanja nalazi se 58.196 potrošača /kupaca električne energije.

U Distribuciji električne energije u tijeku su dva velika projekta i to:

Projekt: Distribucija električne energije BiH/B radnog naziva ''Rekonstrukcija i izgradnja distribucijskih mreža i trafostanica i nabava električnih brojila“ i Projekt SCADA/DMS/OMS sustava sa pripadajućim telekomunikacijskim sustavom

1. ''Rekonstrukcija i izgradnja distribucijskih mreža i trafostanica i nabava električnih brojila“

Naziv Projekta: Distribucija električne energije BiH/B, Projekt se realizira dijelom iz kredita Europske investicijske banke (EIB) i dijelom iz vlastitih sredstava. Ukupna vrijednost projekta je cca 78.233.200 KM. Iznos vlastitih sredstava i iznos kreditnih sredstava je podijeljen jednakim udjelom (50:50). Udjelom vlastitih sredstava su obuhvaćena investicijska ulaganja Distribucije električne energije u periodu od 2013. godine do 2019. godine. 10

Cilj ovog projekta je da se njegovom realizacijom nastavi trend smanjenja gubitaka električne energije, osigura poboljšanje naponskih prilika i kvalitete električne energije. Nakon provedenog međunarodnog natječaja, 04.04.2017. godine, potpisan je Ugovor s izvođačem radova ''Dalekovod'' jsc, Zagreb RH. Naziv ugovora je ''Rekonstrukcija i izgradnja distribucijskih mreža i trafostanica i nabava električnih brojila'' broj EPHZHB 01/16 EIB. Vrijednost ugovora 39.063.245 KM. Vrijeme važenja ugovora je tri godine. Ugovorom je obuhvaćena: a) Rekonstrukcija i izgradnja distribucijskih vodova i transformatorskih stanica u iznosu 28.995.993 KM. Ukupno 268 objekata. b) Nabavka elektroničkih brojila s mogućnošću daljinskog očitanja potrošene električne energije i mogućnošću daljinskog isključenja i uključenja potrošača u iznosu 10.067.250 KM. Obuhvaća isporuku 35.057 elektroničkih brojila za ugradnju u kućanstva, objekte ostale potrošnje i transformatorske stanice, te 367 koncentratora za prikupljanje podataka. Na dijelu ugovora koji obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju distribucijskih vodova i transformatorskih stanica do kraja 2018. godine izvršena je isporuka materijala iz uvoza u iznosu od 5.501.701 KM. Izvršena je isporuka materijala iz BiH u iznosu od 4.169.341 KM. Izvršeni su radovi u iznosu od 3.768.159 KM. Radovi se izvode na 129 objekata, a završena su 33 objekta. Stupanj realiziranosti na dijelu ugovora koji obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju distribucijskih vodova i transformatorskih stanica do kraja 2018. godine iznosi 46,00 % Na dijelu ugovora koji obuhvaća isporuku elektroničkih brojila do kraja 2018. godine izvršena je isporuka 21.745 brojila i 286 koncentratora u iznosu od 6.324.544 KM. Stupanj realiziranosti na dijelu ugovora koji obuhvaća isporuku elektroničkih brojila do kraja 2018. godine iznosi 63,00 %. Ukupni stupanj realizacije Ugovora je 19.763.748 KM, odnosno 50,59 %.

2. Projekt SCADA/DMS/OMS sustava sa pripadajućim telekomunikacijskim sustavom

Koncem 2016. potpisan je ugovor na iznos od 10.183.056 KM između JP EP HZ H-B d.d. Mostar i konzorcija PSI AG – Končar KET za izgradnju distribucijskog SCADA/DMS/OMS sustava sa pripadajućim telekomunikacijskim sustavom. U 2017. godini plaćen je avans 10 % po Ugovoru u iznosu 1.018.305 KM.

Ciljevi ovog projekta su:  povećanje kontinuiteta i kvaliteta opskrbe kupaca električnom energijom.  povećanje sigurnosti i pouzdanosti funkcioniranja distribucijske mreže.  poboljšanje prikupljanja podataka, izrada statistika i svih izvješća koje zahtijevaju regulatori i uprava ODS.  poboljšanje procjena stanja EEO i produženje vijeka trajanja objekata i optimiziranje planova investicija na mreži.  poboljšanje upravljanja ekipama za održavanje i popravke na mreži. 11

 povećanje sigurnosti i zaštiti djelatnika koji rade na distribucijskom sustavu.  smanjenje tehničkih i financijskih gubitaka, koji će izravno utjecati na bolju profitabilnost poslovanja.

Planirano je da se u ovom ugovoru u sustav daljinskog upravljanja uvede oko 250 ključnih EEO objekata: TS 110/x, TS 35/x, RP 10(20)/x kV i DURN – daljinski upravljivi rastavljači. PSI/Končar isporučio je dokument Glavni projekt(prva grupa ) povezivanja postojeće sekundarne opreme na nova stanična računala RTU za potrebe SDO u EP HZHB – KET“.110/x.

Provedene aktivnosti: U 2018 godini status planiranih aktivnosti: 1) DC – krajem 2018. godine završena je rekonstrukcija prostorija DC i 2) TS – Izrađeni su Izvedbeni projekti za TS 110/x, TS 35/x, RP 10 kV- II i III grupa. Izvršena je isporuka, montaža i ispitivanje SADA opreme na objektima I grupe. 3) Telekomunikacije – Izrađen je Idejni i Glavni projekt rješenja telekomunikacija. 4) SCADA – Projektiranje SW modula SCADA sustava je završeno. U tijeku je migracija prve grupe podataka i priprema za testiranje. Isporučena je i montirana oprema HW +SW za Glavni i regionalne komandne centre. U 2018. godini izvršena su plaćanja prema Dobavljaču i konzultantu u iznosu od 1.458.074,00 KM

Opskrba električne energije

Opskrba električnom energijom je jedna od vitalnih organizacijskih jedinica JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, u suvremenim uvjetima tržišnog poslovanja, koja obavlja poslove vezane za isporuku i prodaju električne energije kupcima. Utemeljena je 2006. godine kao posebna organizacijska jedinica u okviru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar. Po trenutnom organizacijskom ustroju u Opskrbi električnom energijom obavljaju se poslovi vezani za opskrbu električnom energijom kupaca na distribucijskim naponskim razinama, bez obzira bili ono u okviru javne usluge ili kupci koji se opskrbljuju po tržišnim principima opskrbe električnom energijom. Od ukupnog broja kupaca na distribucijskim naponskim razinama 98,35% se opskrbljuje u okviru univerzalne usluge, te im se isporučuje 76% energije. S druge strane tek 1,65% kupaca od ukupnog broja kupaca na distribucijskim naponskim razinama se opskrbljuje u okviru tržišne usluge opskrbe, a istim se isporučuje cijelih 24% energije. Opskrba električnom energijom je razvila Poslovnu politiku obračuna i naplate na temelju stalnog nastojanja poboljšanja kvalitete usluge, uzimajući zadovoljstvo krajnjeg kupca kao primarni pokazatelj uspjeha i pokretač stvaranja pozitivne slike Društva u javnost. Vodeći se time, utvrđen je plan dugoročnog djelovanja koji daje smjernice za djelovanje svih uposlenika radi ostvarenja strateških ciljeva organizacije. 12

Poslovna politika orijentira se prije svega na otvorenost i korektnost u poslovanju, kako unutar društva tako i izvan njega, i svoj rad temelji na poboljšanju kvalitetnih, pravičnih i ne diskriminirajućih odnosa s krajnjim kupcima, pružajući svakom krajnjem kupcu jednake uvijete opskrbe električnom energijom. Poslovna politika sadrži temeljne odredbe, usklađene s važećim regulativama, koje ćemo uvažavati, ugovarati i implementirati, a odnose se na sljedeće: - Obračun električne energije - Način i rokovi dostave računa - Način i rokovi dostave prigovora krajnjih kupaca - Prihvatljive metode i rokovi plaćanja računa - Opomene zbog duga za električnu energiju, obavijest o obustavi isporuke električne energije i nalog za isključenje - Objekti kojima se ne može obustaviti isporuka električne energije - Isporuka električne energije i naknada štete - Obveze krajnjeg kupca - Sklapanje ugovora sa svim kupcima električne energije - Pružanje informacija kupcu Dugotrajna ekonomska kriza, kao i širi društveni socioekonomski problemi generiraju sve veći broj kupaca električne energije koji ulaze u platežne poteškoće što stvara veliki problem u realizaciji naplate električne energije kao središnje aktivnosti Opskrbe električnom energijom. Unatoč tome, a zahvaljujući poduzimanju niza pojedinačnih aktivnosti, kao i maksimalnom zalaganju i međusobnoj suradnji svih uposlenika ostvaruje se planirani stupanj naplate od 97% sa tendencijom rasta. Otežavajuće okolnosti za uspješan, ekonomičan i učinkovit rad Opskrbe električnom energijom, posebno u segmentu univerzalne usluge, su relativno mali broj kupaca raspoređen na širem zemljopisnom području, bez velikih gradskih središta, uz diskontinuitet teritorija ( oko 193.500 kupaca na području 35 općina ). Iz tog razloga , nameće se nužna potreba za većim brojem uposlenika, po broju kupaca, u ovoj organizacijskoj jedinici nego što je to uobičajeno u poslovnoj praksi zapadnoeuropskog elektroenergetskog sektora, odnosno elektroprivrednih tvrtki u Europi. Poslovna strategija Opskrbe električnom energijom je pružiti kvalitetnu i pouzdanu uslugu svim svojim kupcima bez obzira bili oni u okviru javne usluge ili kupci koji će odabrati tržišne principe opskrbe električnom energijom.

Razvoj

Najvažnije aktivnosti u svezi istraživanja i razvoja

 3Smart projekt U 2018.godni su se odvijale ključne aktivnosti u realizaciji 3Smart projekta. Nakon provedenih postupaka javnih nabava, potpisani su ugovori za nabavu i ugradnju investicijske opreme te ugovor za nadzor nad izvođenjem radova, sukladno obvezama projekta, radni paket WP7: 13

1. „Dorada sustava grijanja i hlađenja s ugradnjom sustava baterijske pohrane i fotonaponskog sustava na poslovnoj zgradi JP EP HZ HB u Tomislavgradu“, ugovor br. I-786/18, izvođač ALFA THERM d.o.o. Mostar, vrijednost ugovora (bez PDV-a): 366.844,49 KM. 2. „Nadzor nad izvođenjem radova na doradi sustava grijanja i hlađenja s ugradnjom sustava baterijske pohrane i fotonaponske elektrane u poslovnoj zgradi JP EP HZ HB u Tomislavgradu“, ugovor br.I-2715/18, izvođač Elektro- Milas d.o.o. Ljubuški, vrijednost ugovora (bez PDV-a): 9.650,00 KM . Oba ugovora su uspješni realizirani 30.6.2018.god., plaćanje je izvršeno u drugoj polovici 2018.godine. Budući da su računi za ugovore I-786/18 i I-2715/18 plaćeni iza 30.6.2018.god., isti su prijavljeni u financijskom izvještaju za Period 4 (1.7.- 31.12.2018.god.).

U 2018.god. projektni tim za implementaciju projekta 3Smart je sudjelovao u svim projektnim aktivnostima te na svim redovitim sastancima konzorcija.

Prema obvezama projekta vezanih za javnu promociju i diseminaciju projektnih rezultata projekt 3Smart je prezentiran na različitim stručnim i javnim skupovima unutar BiH kao i u medijima:  članak „Realizacija projekta 3smart na lokaciji poslovne zgrade Društva u Tomislavgradu“, 1. Savjetovanje BH K/O CIRED Mostar, 14.-16. oktobar/listopad 2018.  članak o sastanku 3Smart u Mostaru u Večernjem listu,  javne objave projekta na stranici Društva (www.ephzhb.ba) EPHZHB je sudjelovala na izradi svih dokumenata „Deliverables“ u sklopu radnih paketa WP2-WP7. Prema obvezama projekta u 2018. god. Društvo je imala obvezu izrade polugodišnjih financijskih izvješća. U trećem financijskom izvješću za Period 3 (1.1.-30.6.2018.god.) prijavljen je iznos od 41.277,00 KM, ostvaren je povrat sredstava u iznosu 85% od prijavljenog iznosa, odnosno 35.042,95 KM. U izvješću za Period 4 (1.7.- 31.12.2018.god.) prijavljen je iznos od 408.023,71 KM, iznos povratnih sredstava je 346.820,15 KM. U tijeku je revizija ovog izvještaja od strane Ministarstva financija i trezora BiH, nakon čega bi trebao biti izdan certifikat na osnovu kojeg će se vršiti povrat sredstava.

 Izrada Studije prijelaza sa 10 kV na pogonski napon 20 kV za poslovnicu Elektro-Tomislavgrad U 2018. godini izrađena je radna verzija Studije prijelaza sa 10 kV na pogonski napon 20 kV – poslovnica Elektro-Tomislavgrad od strane djelatnika OJ Razvoj. Predmetna studija analizira problematiku prijelaza distribucijskog područja Tomislavgrad s pogonskog napona 10 kV na 20 kV pogonski napon uz detaljnu analizu trenutačne 14 situacije, pripremljenosti mreže te detaljnom procjenom svih mogućih troškova i koristi od prijelaza na višu naponsku razinu.

Troškovi istraživanja:  Izrada studije „Matematički model kratkoročnog predviđanja satne potrošnje električne energije za distribucijska područja“  Izrada studije vjetra VE Poklečani  Referati iz OJ Razvoj  Zaštita životne sredine

Tijekom 2018. godine nije bilo nikakvih ekoloških incidenata niti težih ozljeda s trajnim posljedicama. Temeljem „Izvješća o popisu sredstava i izvora sredstava“ za 2017. godinu izvršeno je zbrinjavanje rashodovanih sredstava koja spadaju u kategoriju neopasnog i opasnog otpada. Neopasan otpad zbrinut putem komunalnih poduzeća na zakonom propisan način te su sačinjeni Zapisnici o preuzimanju otpada. Prikupljene količine električnog i elektroničkog otpada će sukladno „Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i elektroničkih proizvoda“ (Sl. novine FBiH, br. 87/12, 79/16, ), preuzeti operater sustava ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo preko ovlaštenih tvrtki za upravljanje tom vrstom otpada. Preuzeti električni i elektronički otpad operater sustava ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo zbrinuti će na zakonom propisan način. Dio tog otpada, koji se ne može zbrinuti u BiH, biti će izvezen i konačno zbrinut postupkom reciklaže (R13 i R4) u Njemačkoj. Fluorescentne žarulje, također će tijekom tekuće godine preko operatera sustava ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo biti izvezene i poslane na postupak reciklaže (R4 i R5) u Njemačku. Za oba postupka, nakon što operater sustava prikupi dovoljne količine otpada za izvoz i izveze ga, biti će dostavljena dokumentacija kojom će se dokazati provedeni postupci. Tijekom 2018. godine, putem Javnog poziva za prodaju, zbrinute su određene količine otpadnog rabljenog turbinskog ulja agregata HE Rama koje spada u kategoriju opasnog otpada. Predmetne količine rabljenog turbinskog ulja preuzela je tvrtka VALBIH d.o.o. Konjic ovlaštena za gospodarenje predmetnom vrstom otpada koja posjeduje okolišnu dozvolu izdanu od nadležnih ministarstava. Kroz cijelu godinu, putem kvartalnih izvješća koja se iz svake organizacijske jedinice dostavljaju u OJ Razvoj, evidentirane su nove količine otpada koji se stvara u Društvu te će iste biti zbrinute na propisan način.

III. OSTVARENJE ELEKTROENERGETSKE BILANCE

Zbog povoljne hidrologije u 2018. godini, izvršen je Reabalans Elektroenergetske bilance i Reabalans Plana poslovanja za 2018.g. Ostvarenje Rebalansa EE Bilance za 2018. godinu napravljeno je temeljem realizacije pokazatelja Rebalansa EE Bilance za 2018. godinu.

Proizvodnja HE i VE u 2018. godini iznosila je 2.088,34 GWh, što je 97,04 % od planiranih 2.152 GWh. Godišnji plan proizvodnje ispunila je CHE Čapljina sa 105,8 %, HE Jajce 2 sa 101,54 %, HE Peć-Mlini sa 98,12 %, HE Mostar sa 96,66%, HE Rama sa 95,69 %, HE Jajce 1 sa 92,61 %, VE Mesihovina sa 88,24 % i HE Mostarsko Blato sa 86,84 %. CHE Čapljina je radila u crpnom režimu rada i za svoj rad utrošila 137,43 GWh što u odnosu na planiranih 116,8 GWh iznosi 117,66%, i to je ekvivalentno proizvodnji od 101,7 GWh. Na kraju 2018.godine kota HE Rama je iznosila 576,64 m.n.m., što je 1,14 m viša od poželjne (575,50 m.n.m.).

Bruto distribucijska potrošnja u 2018. godini iznosila je 1.392,22 GWh što je blizu planiranih 1.378,5 GWh.

Potrošnja kupaca čiji se obračun vrši na naponu 110 kV i više iznosila je 131,2 GWh, što u odnosu na planiranih 144,4 GWh iznosi 90,86 %. Željeznice FBiH potrošile su 4,2 GWh, što u odnosu na planiranih 5,2 GWh iznosi 80,77 %. Potrošnja tvornice Steelmin BH d.o.o. Jajce je iznosila 47,05 GWh što u odnosu na planiranih 139,2 GWh iznosi 33,8 %. Krajem godine kao potrošač na naponu 110 kV se javlja F.L. WIND Tomislavgrad (VE Jelovača) sa potrošnjom 0,11 GWh i Aluminij d.d. Mostar sa potrošnjom 79,84 GWh.

Nabavka el. energije na tržištu iznosila je 1.412,69 GWh, što u odnosu na planiranih 1.342 GWh iznosi 105,27 %. Dodatna nabavka, zbog radova na agregatima proizvodnih objekata, bila je zanemariva.

Prodaja el. energije na tržištu iznosila je 1.873,23 GWh što je blizu planiranih 1.863,6 GWh.

Kupnja el. energije na prijenosnom i distributivnom nivou sukladno ugovorima sklopljenim s HEP d.d. Zagreb, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i MH Elektroprivreda RS, a.d. Trebinje iznosila je 178,69 GWh kao što je i planirano.

Prodaja el. energije na prijenosnom i distributivnom nivou sukladno ugovorima sklopljenim s HEP d.d. Zagreb, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i MH Elektroprivreda RS, a.d. Trebinje iznosila je 171,4 GWh što u odnosu na planiranih 169,4 GWh iznosi 98,83 %.

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar ima obvezu preuzimanja udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora sukladno FERK-ovom Pravilniku o obveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora („Službene novine Federacije BiH, br. 99/16), stoga je u 2018.godini preuzeto 32,8 GWh, što je 84,97 % od planiranog preuzimanja (38,6 GWh). 16

Tablica 1. Ostvarenje elektroenergetske bilance (GWh)

Planirana Ostvarenje Red Odnosi % ELEMENTI BILANCE Bilanca Bilance

br. I-XII.2018.g I-XII.2018.g. 4:3

1 2 3 4 5

1. PROIZVODNJA (1.1.+1.2.+1.3.) 2.152,00 2.088,34 97,04

1.1. Hidroelektrane - neto 1.948,27 1.883,14 96,66

1.2. Hidroelektrane iz crpnog rada 86,43 101,70 117,67

1.3. Vjetroelektrane 117,30 103,50 88,24

2. NABAVKA (2.1.+2.2.+2.3.) 1.559,20 1.624,18 104,17

2.1. Kupnja na tržištu 1.342,00 1.412,69 105,27 Kupnja na prij. i distrib. nivou (EP 2.2. 178,60 178,69 100,05 BiH+ERS+HEP) 2.3. Kupnja obveznog udjela otkupa e.e. iz OIE 38,60 32,80 84,97

3. RASPOLOŽIVA ENERGIJA (1+2) 3.711,20 3.712,52 100,04

4. UKUPNA POTROŠNJA (4.1.+4.2.+4.3.) 1.639,70 1.660,85 101,29

4.1. Distribucijska potrošnja – bruto (4.1.1.+4.1.2.) 1.378,50 1.392,22 101,00

4.1.1. Distribucijska potrošnja – neto 1.235,60 1.257,91 101,81

4.1.2. Gubici na mreži distribucije 142,90 134,31 93,99 Kupci na nap 110 kV i 4.2. 144,40 131,20 90,86 više(4.2.1.+4.2.2.+4.2.3+4.2.4) 4.2.1. Željeznice F BiH 5,20 4,20 80,77

4.2.2. Steelmin BH 139,20 47,05 33,80

4.2.3. F.L.WIND Tomislavgrad 0,00 0,11

4.2.4. Aluminij Mostar 0,00 79,84

4.3. Električna energija za crpni rad 116,80 137,43 117,66

5. PRODAJA (5.1.+5.2.+5.3.) 2.066,00 2.042,63 98,87

5.1. Prodaja na tržištu 1.863,60 1.873,23 100,52 Prodaja na prij. i distrib. nivou (EP 5.2. 171,40 169,40 98,83 BiH+ERS+HEP) 5.3. Prodaja el.energije iz obnovljivih izvora 31,00 0,00

6. Energija za anuliranje neželjenih odstupanja -5,50 -9,04

7. BILANCA (3.-4.-5.+6.) 0,00 0,00

Tablica 2. Plan proizvodnje električne energije po mjesecima i elektranama GWh

Red.b Opis mjesec roj I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ukupno

1 HE Rama 43,8 59,9 68,3 66,2 66,7 43,2 60,0 60,0 55,0 80,0 80,0 80,0 763,1

2 CHE Čapljina 24,1 44,8 210,1 35,6 15,1 9,8 1,0 1,0 1,0 15,0 26,0 30,0 413,5

3 HE Mostar 24,3 27,8 39,7 35,9 21,1 10,9 10,0 9,0 11,0 18,0 24,0 27,0 258,7

4 HE Jajce I 24,8 22,0 34,2 31,4 20,1 17,1 12,0 8,0 9,0 10,0 15,0 24,0 227,6

5 HE Jajce II 19,3 17,1 20,1 19,6 16,1 13,8 10,0 7,0 4,0 9,0 11,0 15,0 162,0

6 HE Peć-Mlini 8,8 15,0 19,6 13,2 4,3 1,4 1,0 1,0 1,0 2,0 6,0 12,0 85,3

7 HE Mostarsko blato 12,1 19,1 34,7 12,0 3,5 2,1 0,0 0,0 1,0 5,0 12,0 23,0 124,5

8 VE Mesihovina 0,0 0,0 5,1 11,4 5,9 12,9 12,0 12,0 14,0 13,0 14,0 17,0 117,3

9 UKUPNO 157,2 205,7 431,8 225,3 152,8 111,2 106,0 98,0 96,0 152,0 188,0 228,0 2.152,0

Tablica 3. Ostvarenje plana proizvodnje električne energije po mjesecima i elektranama GWh mjesec Red.b Opis roj I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ukupno

1 HE Rama 43,80 59,95 68,28 66,22 66,72 43,25 49,58 66,94 70,59 67,88 61,40 65,58 730,19

2 CHE Čapljina 11,39 38,58 208,08 32,03 2,20 0,75 1,25 1,09 0,79 5,07 23,09 11,48 335,80

3 HE Mostar 24,25 27,79 39,69 35,89 21,06 10,94 10,30 9,63 10,63 15,23 23,21 21,44 250,06

4 HE Jajce I 24,78 22,00 34,19 31,37 20,11 17,09 13,78 8,81 6,37 5,82 9,57 16,88 210,77

5 HE Jajce II 19,26 17,06 20,05 19,63 16,12 13,84 11,91 8,80 6,85 6,63 9,83 14,52 164,50

6 HE Peć-Mlini 8,80 14,96 19,61 13,17 4,30 1,36 0,35 0,16 0,00 1,09 8,30 11,60 83,70

7 HE Mostarsko blato 12,07 19,14 34,65 11,96 3,54 2,12 0,47 0,03 0,00 0,90 12,05 11,19 108,12

8 CHE Čapljina iz crpnog rada 12,69 6,21 2,02 3,62 12,90 9,00 2,59 0,74 4,44 18,09 17,87 11,53 101,70

9 VE Mesihovina 0,00 0,00 5,14 11,38 5,85 12,89 10,87 7,00 9,34 13,71 13,60 13,72 103,50

10 UKUPNO 157,04 205,69 431,71 225,27 152,80 111,24 101,10 103,20 109,01 134,42 178,92 177,94 2.088,34 Učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji el. energije u ( % ) 18

CHE Čapljina iz VE Mesihovina crpnog rada 5% 5% HE Mostarsko blato 5%

HE Peć-Mlini 4% HE Rama 35%

HE Jajce II 8%

HE Jajce I 10%

HE Mostar CHE Čapljina 12% 16% 19

Tablica 4. Pregled preuzete, fakturirane električne energije i gubitaka

OSTVARENO I.-XII. 2017. OSTVARENO I.-XII. 2018. OMJER IZMEĐU 2017. i 2018. GUBITCI ( % ) Preuzeta Fakturirana Preuzeta Fakturirana Usporedba Usporedba Ostvareni Ostvareni OPIS električna električna Gubitci u električna električna Gubitci u preuzete fakturirane Usporedba Planirani za I.-XII. I.-XII. energija energija MWh energija energija MWh električne električne gubitaka 2018. Redni broj 2017. 2018. u MWh u MWh u MWh u MWh energije energije 1 2 6 7 8 6 7 8 9=6/3 10=7/4 11=8/5 1. OP JUG 970.944 868.465 98.636 969.438 873.455 92.124 99,84 100,57 93,40 10,16 10,40 9,50

2. OP CENTAR 322.976 282.716 38.863 319.825 284.307 34.278 99,02 100,56 88,20 12,03 11,40 10,72

3. OP SJEVER 105.660 96.812 8.329 102.957 94.528 7.909 97,44 97,64 94,96 7,88 7,60 7,68

4. Ukupno (1.+2.+3.) 1.399.580 1.247.993 145.828 1.392.220 1.252.290 134.311 99,47 100,34 92,10 10,42 10,40 9,65

5. Kupci na 110 kV i više 3.399 3.399 0 131.191 131.191 - 3.859,69 3.859,69 0 0 0 0

6. UKUPNO (4.+5.) 1.402.979 1.251.392 145.828 1.523.411 1.383.481 134.311 108,58 110,56 92,10 10,42 9,65 OSTALI NETARIFNI 7. 524.877 524.877 - 1.870.545 1.870.545 - 356,38 356,38 - - - - KUPCI 8. IZVOZ 72.700 72.700 - 180.130 180.130 - 247,77 247,77 - - - -

UKUPNO JP EP HZ HB 9. 2.000.556 1.848.969 145.828 3.574.086 3.434.156 134.311 178,65 185,73 - - - - (6.+7.+8.)

Napomena : Ukupno preuzimanje električne energije od strane kupaca na 110 kV i više u promatranom razdoblju je bilo 131,2 GWh. Od toga je JP EPHZHB 4,2 GWh isporučila Željeznicama Federacije F BiH, 47,05 GWh isporučeno je Steelminu BH Jajce, a Aluminiju u prosincu 2018. godine 79,84 GWh. 20

Tablica 5. Pregled ostvarene naplate i cijena električne energije

PRODAJNA CIJENA OSTVARENO I.-XII. 2017. OSTVARENO I.-XII. 2018. NAPLATA ( u %) pf/kWh

O P I S Ostvareno Fakturirana el. Naplaćena el. Fakturirana el. Naplaćena el. Ostvareno Ostvareno Ostvareno I.-XII.

Redni broj broj Redni energija u KM energija u KM energija u KM energija u KM I.-XII. 2018. I.-XII. 2017. I.-XII. 2018. 2017. 1 2 5 6 5 6 7 9 10 11 1. OP JUG 134.329.026 136.576.352 135.207.715 135.418.894 101,67 100,16 15,52 15,48

2. OP CENTAR 43.906.236 44.163.163 45.170.790 45.329.205 100,59 100,35 15,64 15,89

3. OP SJEVER 15.348.635 15.600.471 15.002.948 14.942.415 101,64 99,60 15,90 15,87

5. Ukupno (1.+2.+3.) 193.583.897 196.339.986 195.381.453 195.690.514 101,42 100,16 15,57 15,60

6. Kupci na 110 /220 kV 883.200 1.006.640 18.335.457 9.352.833 113,98 51,01 25,98 13,98

7. Ukupno (5.+6.) 194.467.097 197.346.626 213.716.910 205.043.347 101,48 95,94 15,60 15,45

8. Ostali netarifni kupci u BiH 69.531.311 59.660.470 196.639.671 173.858.786 85,80 88,41 13,25 10,51

9. Izvoz 11.439.366 9.680.692 20.809.233 17.885.840 84,63 85,95 15,74 11,55 UKUPNO JP EP HZ HB 10. 275.437.774 266.687.788 431.165.814 396.787.973 96,82 92,03 14,94 12,56 (7.+8.+9.) 21

Tablica 6. Struktura fakturirane električne energije

I - XII 2017. I - XII 2018. Cijena Cijena Naponska razina Fakturirano Fakturirano Fakturirano Fakturirano el.energ. el.energ. (MWh) (KM) (MWh) (KM) (pf/kWh) (pf/kWh) I Aluminij d.d. 0 0 0,00 79.838 11.545.293 14,46 II Željeznice F BiH 3.399 883.200 25,98 4.202 956.407 22,76 III F.L Wind d.o.o. 0 0 0,00 105 18.216 17,35 IV Steelmin BH 0 0 0,00 47.046 5.815.541 12,36 V Izvoz 72.700 11.439.366 15,74 180.130 20.809.233 11,55 VI Kupci trgovina unutar BiH 524.877 69.531.311 13,25 762.595 80.458.882 10,55 VII AL Trade - trgovina 0 0 0,00 1.107.950 116.180.789 10,49 135 kV 26 2.75610,60 0 0 0,00 2 10 kV 236.350 26.525.954 11,22 254.170 29.653.650 11,67 VIII SN opskrba (1+2) 236.376 26.528.710 11,22 254.170 29.653.650 11,67 3 Ostala potrošnja 284.461 54.452.333 19,14 285.708 54.737.537 19,16 4 Kućanstva 700.675 108.391.130 15,47 685.447 106.030.960 15,47 5 Javna rasvjeta 26.482 4.851.827 18,32 26.965 4.959.307 18,39 IX NN opskrba (3+4+5) 1.011.618 167.695.290 16,58 998.120 165.727.804 16,60 Ukupno kupci X (I+II+III+IV+VIII+IX) 1.251.393 195.107.199 15,59 1.383.481 213.716.910 15,45

XI SVEUKUPNO (V+VI+VII+X) 1.848.970 276.077.877 14,93 3.434.156 431.165.814 12,56

I Fakturirana el. energija na 110kV naponu kupcu Aluminij d.d. II Fakturirana el. energija na 110kV naponu kupcu Željeznice FBiH III Fakturirana el. energija na 110kV naponu kupcu F.L.WIND d.o.o. IV Fakturirana el. energija na 110kV naponu kupcu Steelmin BH V Fakturirana el. energija licenciranim kompanijama za trgov.el.energijom i elektroprivredama izvan BiH VI Fakturirana el. energija licenciranim kompanijama za trgov.el.energijom i elektroprivredama u BiH VII Fakturirana el. energija kompaniji za trgovinu električnom energijom-AL Trade VIII Fakturirana el. energija kupcima na srednjem naponu ( 35 kV i 10 kV ) IX Fakturirana el. energija kupcima na niskom naponu ( 0,4 kV ) 22

IV. ZAPOSLENIČKI POTENCIJALI

Na dan 31.12.2018. godine u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je bilo uposleno 2129 zaposlenika, što je u odnosu na stanje koncem 2017. godine manje za 13 zaposlenika. U ukupnom broju zaposlenih na dan 31.12.2018. godine sadržano je 22 pripravnika različitih struka.

Nastavljena je praksa stipendiranja studenata različitih zanimanja kao i stipendiranje djece umrlih zaposlenika JP EPHZHB za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Ukupan iznos uplaćen na ime stipendija u 2018. godini iznosio je 309.400 KM. Provođeno je kontinuirano upućivanje zaposlenika na seminare, tečajeve i druge oblike stručnog obrazovanja kao i edukacija nižeg, srednjeg i top menadžmenta. Ovakav način upravljanja kadrovima će sigurno bolje odgovoriti zahtjevima modernijeg i profitabilnijeg poslovanja te rezultirati uspješnijim izvršavanjem radnih zadataka.

Tablica 7. Kvalifikacijska struktura zaposlenih Direkcija Proizvodnja Distribucija Opskrba Društva i UKUPNO el.energije el.energije el.energijom ost.organ. jedinice

Stupanj 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. obrazovanja Indeks 11/10Indeks 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. u % Struktura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213

NK 17 18 30 25 1 0 1 1 49 44 89,8 2,1

PK 00431100 5 4 80,0 0,2

KV 66 62 163 170 11 12 3 1 243 245 100,8 11,4

SSS 174 170 344 342 163 163 20 16 701 691 98,6 32,5

VK 59 57 288 277 7 7 0 0 354 341 96,3 16,0

VŠ 41 39 66 65 41 43 26 22 174 169 97,1 7,9

VSS 141 152 185 181 108 115 161 166 595 614 103,2 28,8

Mr 55882322 17 18 105,9 0,8

Dr 10000033 4 3 75,0 0,1

Ukupno 504 503 1088 1071 334 344 216 211 2142 2129 99,4 100

Tablica 8. Starosna struktura zaposlenih i struktura po radnom stažu

Proizvodnja Distribucija Opskrba Direkcija Društva UKUPNO el.energije el.energije el.energijom i ost.org. jedinice

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Index Index 11/10

2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. Strukturau % STAROSNA STRUKTURA 504 503 1088 1071 334 344 216 211 2142 2129 99,4 100

ispod 30 godina 48 40 97 80 38 33 43 27 226 180 79,6 8

od 30-39 godina 137 142 273 278 95 104 82 92 587 616 104,9 29

od 40-49 godina 117 120 301 280 85 91 47 48 550 539 98,0 25

od 50-59 godina 145 143 346 345 94 90 29 28 614 606 98,7 28

preko 60 godina 57 58 71 88 22 26 15 16 165 188 113,9 9

STRUKTURA PO RADNOM STAŽU 504 503 1088 1071 334 344 216 211 2142 2129 99,4 100

ispod 10 godina 149 136 254 234 102 100 109 99 614 569 92,7 27

od 10-19 godina 112 138 273 276 91 102 58 59 534 575 107,7 27

od 20-29 godina 120 127 336 307 85 90 31 35 572 559 97,7 26

od 30-35 godina 78 61 153 179 30 28 12 13 273 281 102,9 13

preko 35 godina 45 41 72 75 26 24 6 5 149 145 97,3 7 Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31.12.2018.godine 24 Ukupno ; 2142 zaposlenika

NK; 44 Mr; 18 Dr; 3 (0,1%) (2,1%) (0,8%) PK; 4 KV; 245 VSS; 614 (0,2%) (28,8%) (11,5%)

VŠ; 169 (8,0%)

SSS; 691 (32,5%)

VK; 341 (16,0%) 25

V. KRATAK OSVRT NA FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA U 2018. GODINI

JP “Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar je od I. do XII. mjeseca 2018. godine uspješno poslovala i ostvarila dobit u poslovanju u iznosu 16.641.292 KM. Ostvarena proizvodnja u našim pogonima iznosi 2.088,34 GWh, što je rezultat povoljne hidrologije i pune pogonske spremnosti hidroelektrana.

Ukupan prihod Društva u 2018. godini ostvaren je u iznosu od 450.072.585 KM i u odnosu na rebalans plana prihoda od 425.101.660 KM, veći je za 5,9%. Prihodi od prodaje učinaka ostvareni su u iznosu od 436.772.720 KM i u odnosu na planirane (rebalans) veći su za 6,6%, dok su ostali prihodi 13.299.865 KM. U strukturi prihoda od prodaje električne energije najveći udio imaju prihodi od prodaje električne energije kupcima na distributivnim naponskim razinama (45,3 %), prihodi kupaca na 110 kV i više (4,3 %) i prihodi od trgovine električnom energijom (50,4 %). Prihode od prodaje kupcima na 110 kV i prihode od trgovine električnom energijom u ovom izvještajnom razdoblju sačinjavaju prihodi od isporuke električne energije sljedećim kupcima i to: Aluminij d.d. (11,5 mil KM), Željeznice Federacije BiH (0,9 mil KM), F.L. Wind (18 tisuća KM), Steelmin BH (5,8 mil KM), te ostalim kupcima unutar BiH (80,4 mil KM), izvoz električne energije (20,8 mil KM), te AL Trade - trgovina (116,1 mil. KM). Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 13.299.865 KM, a sačinjavaju ih: ostali poslovni prihodi u iznosu 5.237.301 KM (najveći dio se odnosi na prihod od donacija 3,9 mil. KM), financijski prihodi u iznosu 392.795 KM (naplaćene kamate) i ostali prihodi 7.669.769 KM (ukinuta rezerviranja 4,5 mil. KM, naplaćena prethodno otpisana potraživanja 2,3 mil. KM i ostali prihodi 0,8 mil. KM).

Ukupni rashodi Društva u 2018. godini iznosili su 433.431.293 KM što je u odnosu na rebalans plana rashoda veće za 6,3%. Poslovni rashodi iznosili su 416.210.141 KM, financijski rashodi (kamate) 2.323.171 KM. U strukturi poslovnih rashoda troškovi nabave električne energije iznosili su 161.625.543 KM, trošak amortizacije 60.656.204 KM, troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima 78.305.578 KM. Troškovi rezerviranja (rezerviranja za otpremninu, rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor i rezerviranja po započetim sudskim sporovima) iznose 16.853.261 milijuna KM.

Ukupna kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2018.godine iznosila su bruto 391.750.624 KM, dok je ispravka vrijednosti potraživanja iznosila 256.610.405 KM. Ukupna potraživanja od kupca Aluminij d.d., Mostar na dan 31.12.2018.g. iznose bruto 219.420.837 KM, a izvršena je ispravka vrijednosti potraživanja od 145.504.321 KM.

S kupcem Aluminij d.d. Mostar; u 2018. god. potpisani sljedeći ugovori:  20.12.2018.godine - O reprogramu duga na 15 god. između JP „Elektroprivreda HZ HB „ d.d. Mostar, „Aluminij Trade„ d.o.o. Mostar i „Aluminij“ d.d. Mostar, kojim je utvrđen plan otplate duga u iznosu od 23.936.315,48 KM 26

 20.12.2018.godine – Anex ugovora o izmirenju dospjelog duga između JP “Elektropri- vreda HZ HB“ d.d. Mostar i „Aluminij“ d.d. Mostar kojim je utvrđen plan otplate duga u iznosu od 44.304.002,41 KM.  27.12.2018.godine potpisan je Ugovor o opskrbi električnom za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. Dospijeće računa za isporučenu energiju je 60 dana od dana izdavanja računa, nakon čega na zahtjev kupca se može dogovoriti obročno plaćanje za ne- plaćeni dio dospjelog duga, sukladno članku 16. Zakona o financijskom poslovanju FBIH. Za navedeni ugovor postoje odluke Nadzornog odbora i Skupštine Društva. Na temelju potpisanih ugovora izvršena je ispravka potraživanja od Aluminija sukladno MSFI 9 - Financijski instrumenti u iznosu od 8.010.570,69 KM.

Primjenom MSFI-ja 15 u OJ Distribucija električne energije došlo je do retroaktivnog knjiže- nja početne primjene na 01.01.2018.:  povećanje početnog stanja prenesenog gubitka u iznosu 20.321.374,45 KM,  formiranje odgođenog prihoda u iznosu 22.579.304,95 KM te,  formiranje odgođene porezne imovine u iznosu 2.257.930,49 KM

U prikazanoj bilanci stanja na dan 31.12.2018. godine vrijednost poslovne aktive Društva je 1.275.723.810 KM što je iznad stanja poslovne aktive na dan 31.12.2017. godine (indeks 102,4). Stalna sredstva su smanjena za 0,7%, a tekuća sredstva su povećana za 31,3%. Vertikalna (strukturna) analiza aktive pokazuje udio stalnih sredstava s 87,4%, a tekućih s 12,6%. U strukturi pasive kapital sudjeluje s 66,5%, dugoročne obveze s 14,7%, dugoročna rezerviranja s 11,2%, kratkoročne obveze s 7,4%, i pasivna vremenska razgraničenja s 0,3%. U strukturi kapitala temeljni dionički kapital iznosi 736.166.001 KM, statutarne i druge rezerve iznose 192.731.559 KM, gubitak ranijih godina 97.361.226 KM i neraspoređena dobit izvješ- tajne godine 16.641.292 KM.

Ostvarena investicijska ulaganja u 2018.g. iznose 53.220.867 KM što je za 55,3% manje od planiranih. Iz vlastitih sredstva investirano je 25.021.286 KM, iz kreditnih sredstava 25.064.941 KM i ostali izvori 3.134.640 KM.

Tablica 9. Bilanca stanja u KM

Red Stanje Stanje Udio Indeks OPIS br. 31.12.2017. 31.12.2018. (u %) 4/3 1 2 3456 A K T I V A 1.a STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 1.123.577.871 1.115.594.834 87,4 99,3 1.1. Nematerijalna sredstva 2.843.871 3.022.761 106,3 1.2. Nekretnine postrojenja i oprema 1.119.858.952 1.112.170.354 99,3 1.3. Ostala stalna materijalna sredstva 16.656 120.692 724,6 1.4. Dugoročni financijski plasmani 858.392 281.027 32,7 1.5. Druga dugoročna potraživanja 2. TEKUĆA SREDSTVA 121.923.877 160.128.976 12,6 131,3 2.1. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 7.983.316 8.465.894 106,0 2.2. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratk. plasmani 113.940.561 151.663.082 133,1 Poslovna aktiva ( I + II ) 1.245.501.748 1.275.723.810 100,0 102,4 Vanbilančna aktiva 446.853.973 644.720.689 144,3 U K U P N O A K T I V A 1.692.355.721 1.920.444.499 113,5

P A S I V A 1. KAPITAL 854.115.639 848.177.626 66,5 99,3 1.1. Dionički kapital 736.166.001 736.166.001 100,0 1.2. Zakonske rezerve 1.3. Statutarne rezerve 192.731.559 192.731.559 100,0 1.4. Ostale rezerve 1.5. Neraspoređena dobit ranijih godina 1.6. Neraspoređena dobit izvještajne godine 237.441 16.641.292 7.008,6 1.7. Gubitak ranijih godina -75.019.362 -97.361.226 129,8 1.8. Gubitak izvještajne godine 2. DUGOROČNA REZERVIRANJA 107.991.363 142.327.660 11,2 131,8 3. DUGOROČNE OBVEZE 184.858.136 187.482.518 14,7 101,4 3.1. Dugoročni krediti 184.858.136 187.482.518 101,4 4. KRATKOROČNE OBVEZE 95.973.520 93.818.809 7,4 97,8 4.1. Kratkoročne financijske obveze 30.694.319 30.658.994 99,9 4.2. Obveze iz poslovanja 52.396.803 47.058.368 89,8 Obveze po osnovu plaća naknada i ostalih primanja 4.3. zaposlenih 7.140.352 7.205.687 100,9 4.4. Druge obveze 25.345 26.284 103,7 4.5. Obveze za PDV 2.197.017 4.190.372 190,7 4.6. Obveze za ostale poreze i dažbine 3.509.876 4.679.104 133,3 4.7. Obveze za porez na dobit 9.808 0,0 5. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2.563.090 3.917.197 0,3 152,8 6. Odložene porezne obveze 0 0 Poslovna pasiva ( 1+2+3+4+5 ) 1.245.501.748 1.275.723.810 100,0 102,4 Vanbilančna pasiva 446.853.973 644.720.689 144,3 U K U P N O P A S I V A 1.692.355.721 1.920.444.499 113,5 28

Tablica 10. Bilanca uspjeha ( KM )

Ostvareno za I-XII Rebalans Plana za Ostvareno za I-XII Indeks Red.broj O P I S Indeks 5/3 mj. 2017.g. I-XII mj. 2018.g. mj. 2018.g. 5/4 1 2 34567

1. Poslovni prihodi (1.1.+ 1.2.) 292.484.942 414.601.660 442.010.021 151,1 106,6

Prihodi od prodaje učinaka (1.1.1.+1.1.2.) 287.686.227 409.601.660 436.772.720 151,8 106,6 1.1. 1.1.1. Prihod od prodaje učinaka na domaćem tržištu 276.246.861 398.601.660 415.963.487 150,6 104,4 1.1.2. Prihod od prodaje učinaka na stranom tržištu 11.439.366 11.000.000 20.809.233 181,9 189,2 1.2. Ostali poslovni prihodi 4.798.715 5.000.000 5.237.301 109,1 104,7 2. Financijski prihodi 3.033.954 2.500.000 392.795 12,9 15,7 3. Ostali prihodi 16.205.929 8.000.000 7.669.769 47,3 95,9 4. UKUPNI PRIHODI ( 1+2+3 ) 311.724.825 425.101.660 450.072.585 144,4 105,9

5. Poslovni rashodi ( 5.1.+ 5.2.+ 5.3.+ 5.4. ) 302.600.553 400.652.200 416.210.141 137,5 103,9

5.1. Nabavna vrijednost prodane robe 85.165.432 150.000.000 161.625.543 189,8 107,8 5.2. Ostali nespomenuti troškovi poslovanja 86.613.601 111.515.100 115.622.816 133,5 103,7 5.3. Amortizacija 54.714.886 61.653.400 60.656.204 110,9 98,4 5.4. Masa sredstava za plaće 76.106.634 77.483.700 78.305.578 102,9 101,1 6. Financijski rashodi 2.374.185 2.439.400 2.323.171 97,9 95,2 7. Ostali rashodi 6.512.646 4.681.100 14.897.981 228,8 318,3 8. UKUPNI RASHODI ( 5+6+7 ) 311.487.384 407.772.700 433.431.293 139,1 106,3

9. Bruto dobit / gubitak ( 4 - 9 ) 237.441 17.328.960 16.641.292 96,0 10. Porezi iz dobiti 11. Ostala sveobuhvatna dobit /gubitak 11.1. Dobitak/gubitak utvrđen direktno u kapitalu 12. Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak ( 9.+11.) 237.441 17.328.960 16.641.292 96,0 29

Tablica 11. Ostvarenje plana rashoda/troškova poslovanja (000 KM) Proizvodnja električne Distribucija električne Opskrba električnom Direkcija Društva i U k u p n o energije energije energijom ostale org.jedinice Indeks Troškovni elementi 11/10 Plan Ostvarenje Plan Ostvarenje Plan Ostvarenje Plan Ostvarenje Plan Ostvarenje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 501 Nabavna vrijednost prodate energije 150.000,0 161.625,5 150.000,0 161.625,5 108 51140000 UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE 160,0 166,2 1.100,0 657,6 25,5 20,4 5,0 3,6 1.290,5 847,8 66 51150000 MAT.ZA ČIŠĆ. I ODRŽAVANJE RADNIH PROSTORA 1,0 0,2 7,0 4,0 1,8 0,4 9,8 4,6 47 51155000 UTROŠENI MATERIJAL ZA USLUGE 8,5 9,4 8,5 9,4 111 51160000 UTROŠENI UREDSKI MATERIJAL 140,0 55,5 180,0 183,6 230,0 230,3 140,0 46,6 690,0 516,0 75 51170000 OSTALE UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL 3,0 0,3 12,0 7,7 0,9 0,0 15,9 8,0 50 511 Utrošene sirovine i materijal 304,0 222,2 1.307,5 862,3 258,2 251,1 145,0 50,2 2.014,7 1.385,8 69 51220000 UTROŠ.OSTALO DIZEL.GORIVO,BENZ. I MOTORNO 250,0 218,1 640,0 796,0 95,0 107,7 40,0 55,0 1.025,0 1.176,8 115 512 Utrošena energija i gorivo 250,0 218,1 640,0 796,0 95,0 107,7 40,0 55,0 1.025,0 1.176,8 115 51300000 UTROŠENI PRIČUVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE 450,0 348,3 2.600,0 1.133,0 3,5 2,3 12,0 0,1 3.065,5 1.483,7 48 51301000 UTROŠENI PRIČUVNI DIJELOVI 25,0 27,0 25,0 27,0 108 51303000 UTROŠENI REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. BROJILA 10,0 10,0 0 51308000 UTROŠENI REZ. DIJELOVI ZA DRUGE SVRHE 4,5 10,0 7,4 0,5 0,8 0,7 10,8 13,1 121 513 Utrošeni rezervni dijelovi 450,0 352,8 2.645,0 1.167,4 3,5 2,8 12,8 0,8 3.111,3 1.523,8 49 51400000 TROŠKOVI SITNOG INVENTARA 25,0 31,0 35,0 30,7 10,0 9,9 3,9 1,0 73,9 72,6 98 51420000 TROŠAK ALATA 15,0 18,8 100,0 41,6 3,3 118,3 60,4 51 51440000 TROŠAK SREDSTAVA OZ 200,0 165,9 850,0 143,8 12,0 2,2 5,5 0,6 1.067,5 312,5 29 51450000 TROŠAK AUTO GUMA 50,0 30,0 80,0 69,9 20,0 17,1 6,0 20,8 156,0 137,8 88 514 Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma 290,0 245,7 1.065,0 286,0 45,3 29,2 15,4 22,4 1.415,7 583,3 41 51 MATERIJALNI TROŠKOVI 1.294,0 1.038,8 5.657,5 3.111,7 402,0 390,8 213,2 128,4 7.566,7 4.669,7 62 52000000 NETO PLAĆE IZ IZRAVNOG RADA 11.500,0 10.924,7 20.682,4 20.981,7 6.982,2 7.228,4 5.670,0 5.688,7 44.834,6 44.823,5 100 52001000 POREZ NA PLAĆE IZ IZRAVNOG RADA 910,0 951,2 1.630,0 1.829,9 593,6 655,1 512,2 542,5 3.645,8 3.978,7 109 52002000 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO NA PLAĆU 990,0 1.021,1 2.001,5 2.026,9 659,1 678,2 537,1 539,4 4.187,7 4.265,6 102 52002100 TR. DOP. ZA ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLAĆU 660,0 680,8 1.340,0 1.351,3 433,7 452,1 358,0 359,3 2.791,7 2.843,5 102 52002200 TR. DOP. ZA ZAPOŠLJAVANJE NA PLAĆU 84,0 85,1 170,0 168,9 54,5 56,5 44,7 45,0 353,2 355,5 101 52003000 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO IZ PLAĆA 2.800,0 2.892,9 5.670,0 5.742,9 1.868,8 1.921,6 1.521,6 1.528,2 11.860,4 12.085,6 102 52003100 TR. DOP. ZA ZDRAVSTVENO OSIG. IZ PLAĆA 2.100,0 2.127,2 4.170,0 4.222,7 1.372,0 1.412,9 1.118,8 1.123,9 8.760,8 8.886,7 101 52003200 TR. DOP. ZA ZAPOŠLJAVANJE IZ PLAĆA 250,0 255,3 501,0 506,7 164,2 169,6 134,3 134,8 1.049,5 1.066,4 102 520 Troškovi plaća 19.294,0 18.938,3 36.164,9 36.831,0 12.128,1 12.574,4 9.896,7 9.961,8 77.483,7 78.305,5 101 52300000 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI 15,0 3,7 10,0 10,2 2,1 2,1 7,5 5,3 34,6 21,3 61 52320000 TR. SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI 5,0 1,6 15,0 11,3 2,7 2,3 13,0 11,2 35,7 26,4 74 52330000 DNEVNICE ZA SLUŽB. PUTOVANJA U INOZEMSTVU 25,0 22,4 15,0 21,8 1,2 2,4 45,0 42,9 86,2 89,5 104 52350000 TR. SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU U INO. 25,0 19,4 15,0 13,3 2,5 2,8 50,0 53,9 92,5 89,4 97 52360000 NAKN. I PRATEĆI TR. ZA UPORABU PRIVATVOG A. 1,1 0,3 0,5 1,4 0,5 36 52380000 OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU 1,0 0,2 1,5 0,2 2,5 0,4 16 52381000 HOTELSKE USLUGE 2,0 2,2 2,0 2,2 110 52382000 TROŠKOVI AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA 3,1 2,9 2,0 4,6 0,8 0,7 5,9 8,2 140 52383000 TROŠKOVI BORAVIŠNE TAKSE 0,5 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 1,5 0,5 30 52390000 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT - NADZORNI ODBOR 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 523 Troškovi službenih putovanja zaposlenika 74,6 50,2 62,2 63,8 9,6 10,3 115,9 114,0 262,3 238,3 91 52400000 NAKN. UPOSL.ZA ISHRANU TIJEKOM RADA U NEO 1.115,0 949,8 1.961,6 2.021,6 650,0 623,3 387,9 391,3 4.114,5 3.986,0 97 52401000 NAKNADE UPOSLENICIMA ZA ISHRANU NETO OP. 1.010,0 533,8 1.102,6 1.137,3 365,0 349,9 217,6 219,5 2.695,2 2.240,5 83 52402000 TOPLI OBROK DOPRINOSI IZ PLAĆE 315,0 266,1 549,6 567,1 185,0 174,6 108,7 109,6 1.158,3 1.117,4 96 52403000 TOPLI OBROK DOPRINOSI NA PLAĆU 106,0 90,1 186,2 192,1 61,5 59,2 36,8 37,1 390,5 378,5 97 52410000 NAKNADE ZA RAD NA TERENU 52420000 NAK. TR. I ISPLATE NA IME PRIJEVOZA NA RAD 420,0 417,5 900,0 911,4 285,5 276,4 187,1 171,0 1.792,6 1.776,3 99 52430000 REGRES ZA GO - DO NEOPOREZIVOG IZNOSA 220,0 224,0 480,0 477,0 154,0 152,2 93,0 94,9 947,0 948,1 100 52431000 REGRES ZA GO - OPOREZIVI IZNOS 317,0 277,7 690,0 603,1 280,0 189,9 115,0 117,8 1.402,0 1.188,5 85 52431100 TR. DOP. NA PLAĆE - OPOREZIVI DIO REGRESA 50,0 46,9 105,0 101,9 92,0 32,1 20,0 19,9 267,0 200,8 75 52431200 TR. DOP. IZ PLAĆA - OPOREZIVI DIO REGRESA 145,0 138,6 310,0 300,9 32,0 94,8 58,0 58,7 545,0 593,0 109 52440000 IZDACI ZA OTPREMNINE - MIROVINA 230,0 217,0 190,0 223,8 100,0 92,5 32,0 16,1 552,0 549,4 100 52441000 IZDACI ZA POTICAJNE OTPREMNI 12,8 1,2 0,7 14,7 52450000 IZDACI ZA JUBILARNE NAGRADE - OPOREZIVO 32,5 107,1 280,0 215,4 62,5 55,4 13,1 31,9 388,1 409,8 106 52450100 IZDACI ZA JUBILARNE NAGRADE - NEOPOREZIVO 97,5 24,2 121,7 0 52451000 TR. DOP. NA PLAĆU - JUB. NAGRADE NEOPOREZ. 7,0 18,1 42,6 36,4 10,0 9,4 2,2 5,4 61,8 69,3 112 52452000 TR. DOP. IZ PLAĆA - JUB. NAGRADE NEOPOREZ. 25,0 53,5 126,0 107,5 28,0 27,7 6,5 15,9 185,5 204,6 110 52453000 POKLONI DJECI 26,0 15,2 55,0 31,1 7,5 9,2 11,9 8,4 100,4 63,9 64 52453100 TR. DOP. NA PLAĆU-POKLONI DJECI OP. DIO 2,6 8,4 5,3 1,7 1,6 2,0 1,4 12,1 10,9 90 52453200 TR. DOP. IZ PLAĆA-POKLONI DJECI OP. DIO 7,6 24,7 15,6 4,9 4,6 5,9 4,2 35,5 32,0 90 52454000 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 65,0 64,8 77,0 90,3 10,0 16,7 6,8 8,7 158,8 180,5 114 52460000 NAKNADE ZA ODVOJEN ŽIVOT 52470000 NAKNADE ZA TROŠKOVE LIJEČENJA 3,6 65,0 78,9 21,5 65,0 104,0 160 52471000 NOV. POMOĆ U SLUČAJU NAST. TEŠKOG INVALID. 100,0 56,8 150,0 65,7 45,0 45,7 31,5 23,4 326,5 191,6 59 52471100 NOV. POMOČ U SL. NASTANKA TEŠKOG INV. ILI BOL. 1,2 1,2 52471200 NOVČANA POMOĆ BOLEST - DOP. NA PLAĆU 0,2 0,2 52471300 NOV. POMOĆ BOLEST - DOP. IZ PLAĆE 0,6 0,6 52472000 NOVČ.POMOĆ U SL. SMRTI UPOSLENIKA ILI ČL. OB. 84,0 66,0 117,0 171,3 35,0 37,0 16,8 13,3 252,8 287,6 114 52472100 NOVČ. POMOĆ U SLUČAJU SMRTI UPOSL. - OP. 16,0 12,5 25,9 8,5 21,0 41,9 200 52472110 TR. DOP. NA PLAĆE NOVČANA POMOĆ U SL. SMRTI 2,7 2,1 4,4 2,1 7,1 338 52472120 TR. DOP. IZ PLAĆA NOVČANA POMOĆ U SL. SMRTI 8,0 6,2 12,9 6,2 20,9 337 52475000 NAKNADE ZA VJERSKE BLAGDANE 218,0 131,8 287,0 281,7 95,0 90,3 63,0 64,3 663,0 568,1 86 52475100 NAKNADE ZA VJERSKE BLAGDANE - OP. DIO 175,0 244,8 597,0 523,3 170,5 167,7 111,0 119,5 1.053,5 1.055,3 100 52475110 TR. DOP. NA PLAĆU - VJERSKI BL. OP. DIO 28,0 41,7 91,0 88,4 22,0 28,4 19,0 20,2 160,0 178,7 112 52475120 TR. DOP. IZ PLAĆA - VJERSKI BL. OP. DIO 80,0 121,8 268,0 261,1 60,0 83,7 55,0 59,6 463,0 526,2 114 52483000 NAK. ZA STRUČNO USAVRŠA. I OSPOSOBLJAVANJE 170,0 61,3 190,0 64,5 9,0 3,8 105,5 41,6 474,5 171,2 36 52483100 TR. DOP. NA PLAĆU - STRUČNO USAVRŠAVANJE 52483200 TR. DOP. IZ PLAĆA - STRUČNO USAVRŠAVANJE 52484000 TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE 30,0 4,4 12,0 7,3 7,0 4,0 14,0 12,3 63,0 28,0 44 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52488000 OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI ZAPOSLENIH 0,1 0,1 524 Troškovi ostalih primanja, nakn. i mat. prava zaposlenih 5.066,0 4.202,1 8.886,5 8.624,5 2.781,6 2.629,8 1.744,5 1.690,2 18.478,6 17.146,6 93 52710000 NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA 146,0 148,3 146,0 148,3 102 52720000 NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA ZA REVIZIJU 33,0 33,7 33,0 33,7 102 52721000 NAKNADE DIREKTORU ODBORA ZA REVIZIJU 12,5 12,9 12,5 12,9 103 52730000 NAKNADE ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA 1,3 1,8 1,3 1,8 138 52740000 NAKNADE ČLANOVIMA RAZNIH KOMISIJA 2,0 2,0 0 52770000 IZDVAJANJA ZA NSU EP 4,3 55,1 114,8 55,1 119,1 216 527 Troškovi naknada članova odbora, komisijama i sl. 2,0 4,3 247,9 311,5 249,9 315,8 126 52900000 AUTORSKI HONORARI 52910000 TROŠKOVI PO OSNOVI UGOVORA O DJELU 30,0 13,9 1,0 12,8 7,9 5,8 38,9 32,5 84 52911000 POREZI I DOPRINOSI NA UGOVOR O DJELU 3,0 3,0 0 52920000 PRIVREMENI I POVR.POSLOVI 52940000 TROŠKOVI ISPLATE STIPENDIJA 297,9 215,0 297,9 215,0 72 52941000 TROŠKOVI STIPENDIJA VAN BIH 139,0 94,4 139,0 94,4 68 52960000 TROŠKOVI NAKNADA ZA PRAKTIČAN RAD 50,0 11,5 150,0 91,7 10,0 5,6 5,7 215,7 108,8 50 52980000 OSTALE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 1,0 19,2 11,7 20,2 11,7 58 529 Troškovi naknada ostalim fizičkim osobama 83,0 25,4 152,0 104,5 10,0 5,6 469,7 326,9 714,7 462,4 65 52 TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH 24.517,6 23.216,0 45.267,6 45.628,1 14.929,3 15.220,1 12.474,7 12.404,4 97.189,2 96.468,6 99 53040000 GRAFIČKE USLUGE 3,0 3,0 0 53070000 USL PRIV I POVR (OČITAĆI) 53080000 OSTALE NESPOMENUTE VANJSKE USLUGE 274,8 193,7 1,0 1,6 1,0 470,1 530 Troškovi usluga izrade i dorade učinka 274,8 3,0 193,7 1,0 1,6 4,0 470,1 53100000 PRIJEVOZ.USL. U CEST. PROMETU - ŽELJEZNIČKO 2,0 1,0 0,1 3,1 0 53110000 PRIJEVOZNE USLUGE U ZRAČNOM PROMETU 5,0 3,3 7,0 12,2 12,0 15,5 129 53130000 TROŠKOVI PRIJENOSA EL. EN. - NOS 700,0 815,8 700,0 815,8 117 53140000 TROŠKOVI PRIJENOSA EL. EN. - ELEKTROPRIJENOS 13.500,0 13.452,5 13.500,0 13.452,5 100 53150000 TROŠKOVI POMOĆNIH USLUGA 3.500,0 5.596,6 3.500,0 5.596,6 160 53150001 TROŠKOVI POM. USL. NEGATIVNI DEBALANS 3.900,0 3.413,0 3.900,0 3.413,0 88 53180000 OSTALE PRIJEVOZNE USLUGE 0,4 2,3 0,6 0,2 0,6 2,5 1,6 64 531 Troškovi transportnih usluga 2,0 0,4 8,3 3,9 0,3 21.607,0 23.290,7 21.617,6 23.295,0 108 53200000 USL. TEKUĆEG ODRŽ. ELEKTROENERGETSKOG POST 3.457,0 2.592,3 500,0 674,7 15,1 12,6 3.972,1 3.279,6 83 53201000 USLUGE REDOVITOG ODRŽAVANJA OPREME 2,1 100,0 59,3 1,2 2,0 5,1 103,2 66,5 64 53202000 USL. TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐ. OBJEKATA 150,0 17,3 75,0 17,0 225,0 34,3 15 53203000 USLUGE PRESJECANJA TRASE 450,0 0,3 450,0 0,3 0 53204000 USLUGE DEMINIRANJA 80,0 80,0 0 53207000 NAK. KOJE SE PL. PRI REGIST.VOZILA OSIM OSIG. 25,0 19,9 100,0 124,5 20,0 16,9 7,6 7,5 152,6 168,8 111 53220000 USLUGE ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 65,0 50,6 300,0 490,3 100,0 104,4 26,1 41,3 491,1 686,6 140 53230000 USLUGE ČIŠĆENJA 160,0 141,0 10,0 0,2 170,0 141,2 83 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 53240000 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I HARDVERA 145,0 17,7 200,0 6,3 780,0 465,7 800,0 795,7 1.925,0 1.285,4 67 53241000 USLUGE ODRŽ. FAX,KOPIR APARATA, KLIMA, TEL. 10,0 0,2 25,0 92,5 45,0 63,3 50,0 3,1 130,0 159,1 122 53241100 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOVERTIRKI 17,0 13,0 17,0 13,0 76 53241200 TROŠKOVI BAŽDARENJA BROJILA 150,0 295,7 150,0 295,7 197 53250000 USLUGE ZAŠTITE NA RADU 125,5 7,3 125,5 7,3 6 53260000 USL.ZAŠTITE NA RADU I ODRŽAVANJA OKOLIŠA 600,0 256,0 20,0 3,2 0,7 3,8 624,5 259,2 42 53270000 ZAŠTITARSKE USLUGE 1.375,0 1.324,8 676,0 630,6 65,0 37,4 1,1 2.116,0 1.993,9 94 53290000 USLUGE TEKUĆEG ODRŽ. (BEZ VLASTITOG MAT.) 0,6 4,5 4,5 0,6 13 532 Troškovi usluga održavanja 5.837,0 4.405,2 2.891,0 2.402,2 1.103,9 717,7 904,6 866,4 10.736,5 8.391,5 78 53300000 TROŠKOVI ZAKUPA 5,0 18,3 34,0 44,7 65,0 65,8 300,0 424,1 404,0 552,9 137 53360000 ZAKUP VODOVA 15,0 15,0 0 53380000 OSTALI TROŠKOVI ZAKUPA 1,0 1,0 1,0 1,0 100 533 Troškovi zakupa 20,0 18,3 35,0 44,7 65,0 65,8 300,0 425,1 420,0 553,9 132 53400000 TROŠKOVI SAJMA 45,0 45,5 45,0 45,5 101 534 Troškovi sajmova 45,0 45,5 45,0 45,5 101 535 Troškovi reklame i sponzorstva 1,0 0,1 5,0 1.900,0 1.954,7 1.906,0 1.954,8 103 53620000 USLUGE ISTRAŽIVANJA NA PROCESIMA I SUSTAVIMA 3,1 3,1 53680000 OSTALE USLUGE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA 1.337,0 1.337,0 0 536 Troškovi istraživanja 1.337,0 3,1 1.337,0 3,1 0 53910000 OSTALE VANJSKE USLUGE - DEMINIRANJE 20,9 20,9 539 Troškovi ostalih usluga 20,9 20,9 53 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA 5.859,0 4.698,7 2.938,3 2.665,5 1.174,2 783,5 26.094,6 26.587,1 36.066,1 34.734,8 96 54000000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNIH SREDSTAVA 91,6 37,5 285,0 228,1 25,0 61,7 478,7 470,6 880,3 797,9 91 54010000 AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 19.089,3 14.261,5 7.485,0 5.595,4 30,0 31,8 30,8 30,7 26.635,1 19.919,4 75 54020000 AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME 20.264,5 16.488,5 9.200,0 9.730,1 150,0 105,2 230,0 248,5 29.844,5 26.572,3 89 54030000 AMORT. ALATA, POGONSKOG INV. I URED. NAMJEŠ. 123,0 154,9 250,0 211,3 65,0 61,9 4,9 8,1 442,9 436,2 98 54040000 AMORTIZACIJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 234,6 229,5 768,0 646,8 100,0 70,0 60,0 68,4 1.162,6 1.014,7 87 54061000 AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-DONIRANA 12,5 2.100,0 2.062,4 2.100,0 2.074,9 99 54062000 AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME-DONIRANA 1.284,4 588,0 573,3 588,0 1.857,7 316 54063000 AMORT. DONIRANOG POGONSKOG INV. I URED. NAMJ. 3,7 0,3 4,0 54091000 POVEĆANJE AMORT. S OSNOVE REVAL. POST. I OPREME 2.121,9 2.253,6 4.375,5 54093000 POVEĆANJE AMORT. S OSNOVA REVAL. ALATA, P.I.,U.N. 3.255,3 348,3 3.603,6 540 Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda 39.803,0 37.849,7 20.676,0 21.649,6 370,0 330,6 804,4 826,3 61.653,4 60.656,2 98 54700000 REZERVIRANJE ZA OTPREMNINU 100,0 448,4 200,0 854,0 150,0 180,3 53,9 450,0 1.536,6 341 54710000 REZER ZA POTICAJNE OTPREM. 54720000 REZERVIRANJE ZA JUBILARNE NAGRADE 170,0 579,3 250,0 1.179,0 220,0 240,5 141,4 640,0 2.140,2 334 54730000 REZERVIRANJE ZA NEISKORIŠTENI GO 360,0 573,0 900,0 980,2 155,0 316,5 239,2 1.415,0 2.108,9 149 547 Troškovi rezerviranja za naknade i dr. beneficije 630,0 1.600,7 1.350,0 3.013,2 525,0 737,3 434,5 2.505,0 5.785,7 231 54800000 TROŠKOVI REZERVIRANJA ZAPOČETIM SUD. SPOR. 1.300,0 6.154,0 350,0 434,8 18,0 4.469,9 8,9 1.668,0 11.067,6 664 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 548 Troškovi rezerviranja započetim sudskim sporovima 1.300,0 6.154,0 350,0 434,8 18,0 4.469,9 8,9 1.668,0 11.067,6 664 54 AMORTIZACIJA I TROŠKOVI REZERVIRANJA 41.733,0 45.604,4 22.376,0 25.097,6 913,0 5.537,8 804,4 1.269,7 65.826,4 77.509,5 118 55000000 TROŠ. OBVEZNIH I PREVENT. ZDRAVSTV. PREGLEDA 95,0 0,8 190,0 1,3 55,0 0,5 15,0 2,2 355,0 4,8 1 55010100 VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE 37,0 24,6 40,0 40,9 2,5 3,0 0,3 79,5 68,8 87 55011000 NAKNADA ZA ODVOZ SMEĆA 63,7 43,3 66,0 65,2 6,5 6,8 2,2 136,2 117,5 86 55012000 USLUGE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2,5 1,0 1,0 0,1 0,5 4,0 1,1 28 55013000 GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA 0,7 0,2 1,0 0,9 1,0 0,7 0,1 2,7 1,9 70 55014000 ODVODNJ. I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 1,0 1,5 2,6 1,5 0,8 2,2 4,4 5,2 118 55016000 DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 18,7 0,6 16,2 1,3 1,0 0,4 35,9 2,3 6 55017000 KOMUNALNE NAKNADE (FINANCIRANJE IZGRADNJE) 52,0 14,2 0,5 52,5 14,2 27 55018000 OSTALE KOMUNALNE USLUGE I NAKNADE 533,5 531,8 2.500,0 2.711,8 3,0 3,6 3,5 3,5 3.040,0 3.250,7 107 55019000 POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 0,8 5,0 10,9 5,0 11,7 234 55019100 NAKNADA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 10,0 10,0 0 55020000 USLUGE POREZNOG I FINANCIJSKOG SAVJETOVANJA 3,6 0,3 3,6 0,3 8 55030000 TROŠKOVI REVIZIJSKIH USLUGA 50,0 22,2 50,0 22,2 44 55040000 TROŠKOVI ODVJETNIČKIH I BILJ. USLUGA I PRAV. SAV. 15,0 10,4 10,0 17,5 0,1 40,0 3,0 65,0 31,0 48 55041000 ODVJETNIČKE USLUGE (UTUŽENI KUPCI) 40,0 34,9 40,0 34,9 87 55042000 ODVJETNIČKE USLUGE (UTUŽENA EP) 9,0 0,7 9,7 25,0 29,6 43,7 30,3 69 55060000 USLUGE VJEŠTAČENJA, ADMINSTRACIJE I DR. INT. 15,0 3,0 5,0 0,3 0,3 20,3 3,3 16 55070000 KONZULTANTSKE I MARKETINŠKE USLUGE 6,4 6,4 0 55090000 TR. ASISTENCIJE POLICIJE I SL. PRI ISKAPČANJU 1,0 0,1 8,2 4,6 9,2 4,7 51 550 Troškovi neproizvodnih usluga 782,1 618,0 2.908,8 2.866,4 128,7 56,8 143,8 63,7 3.963,4 3.604,9 91 551 Troškovi reprezentacije 63,0 71,9 67,0 81,4 32,0 34,7 286,7 303,1 448,7 491,1 109 55200000 TROŠ. PREMIJE OSIGURANJA STALNIH SREDSTAVA 1.200,0 700,4 85,0 71,9 1.285,0 772,3 60 55241000 PREMIJE OSIG. TRANSPORTNIH SRED. PRI REGIST. 35,0 21,5 110,0 104,2 27,0 22,2 8,3 7,7 180,3 155,6 86 55242000 TROŠKOVI KASKO OSIGURANJA 5,0 3,3 3,7 3,0 2,5 2,3 30,0 41,2 8,6 21 55260000 TROŠKOVI PREMIJE OSIG. DJELATNIKA ZA OZLJEDE 30,3 66,0 20,3 12,9 129,5 55261000 TRŠKOVI DOP. NA PLAĆU - PREMIJA OSIG. 55262000 TRŠKOVI DOP. IZ PLAĆE - PREMIJA OSIG. 55280000 OSTALI TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA 0,1 0,1 552 Troškovi premija osiguranja 1.270,3 725,2 264,7 179,1 49,8 24,6 51,2 7,7 1.636,0 936,6 57 55300000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI 3,3 0,4 3,0 1,9 12,5 10,4 25,4 16,3 44,2 29,0 66 55310000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U INOZEMSTVU 25,0 35,3 25,0 35,3 141 55340000 TROŠKOVI OBRADE KREDITA 39,8 10,0 39,8 10,0 25 55350000 TROŠKOVI BANKARSKIH JAMSTAVA 10,0 23,0 10,0 23,0 230 55351000 TR. PROVIZIJE IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA 50,0 52,2 50,0 52,2 104 55360000 TROŠKOVI AKREDITIVA 0,5 0,5 0 55380000 OSTALE BANKARSKE USL. I TR. PLATNOG PROMETA 3,5 1,0 3,6 0,2 7,1 1,2 17 553 Troškovi platnog prometa 3,3 0,4 3,0 1,9 66,5 63,6 103,8 84,8 176,6 150,7 85 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 55400000 POŠTANSKE USLUGE 5,5 0,6 9,0 8,1 2.100,0 2.131,2 23,2 25,3 2.137,7 2.165,2 101 55410000 TELEFONSKE USLUGE 185,0 108,4 170,0 167,5 115,0 89,5 72,0 81,4 542,0 446,8 82 55430000 USLUGE INTERNETA 13,4 8,6 40,0 19,0 5,5 12,4 100,0 98,2 158,9 138,2 87 55440000 OSTALE POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USL. 2,0 0,9 220,0 219,2 0,2 0,2 12,0 1,4 234,2 221,7 95 554 Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga 205,9 118,5 439,0 413,8 2.220,7 2.233,3 207,2 206,3 3.072,8 2.971,9 97 55510000 POSESBNA NAK. ZA ZAŠTITU OD PRI. I DR. NESREĆA 66,0 60,7 123,0 121,5 40,7 40,0 30,4 32,0 260,1 254,2 98 55520000 VODOPRIVREDNA NAKNADA 2.034,6 1.984,8 2.034,6 1.984,8 98 55521000 ŽUPANIJSKE VODNE NAKNADE 8.651,5 8.466,4 8.651,5 8.466,4 98 55522000 DOPRINOSI ZA HIDROAKUMULACIJU 20.346,0 19.848,5 20.346,0 19.848,5 98 55524000 OPĆA VODNA NAKNADA 66,0 60,7 123,0 121,5 40,6 40,0 30,4 32,0 260,0 254,2 98 55530000 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH F-JA ŠUMA 2,0 2,2 65,0 68,7 67,0 70,9 106 55540000 POR. NA TVRTKU, REKLAME KOJE SE ISTIČU 10,0 6,0 40,0 32,4 6,5 3,2 56,5 41,6 74 55550000 TROŠKOVI NAKNADNO UTVĐENIH POREZA (PDV, TR.,.) 0,5 0,5 0 55560000 OSTALE POSEBNE NAKNADE/POREZI 350,0 273,9 1,0 351,0 273,9 78 55570000 ADMINISTRATIVNE NAKNADE 50,0 24,8 100,0 69,8 6,5 2,1 38,1 28,5 194,6 125,2 64 55571100 SUDSKE TAKSE ZA UTUŽENE KUPCE 5,0 2,8 180,0 155,1 185,0 157,9 85 55580000 OSTALI POREZI I TAKSE 0,7 0,3 11,0 0,1 11,7 0,4 3 55581000 NAKNADA ZA OSIGURANJE OD POŽARA 8,0 2,0 1,4 58,0 57,8 72,0 76,4 140,0 135,6 97 55582000 DOP. ZA KORIŠTENJE RADIO-FREKVENCIJA-RAK 7,0 3,5 33,0 32,6 0,7 0,1 40,7 36,2 89 55586000 NAKNADA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVAL . 110,0 116,9 110,0 116,9 106 55590000 POREZ PO ODBITKU 60,0 25,9 10,0 5,9 3,0 200,0 101,8 273,0 133,6 49 555 Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. 31.650,3 30.755,5 450,0 390,2 401,0 367,0 480,9 387,6 32.982,2 31.900,3 97 55600000 ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI HNŽ 45,1 158,4 45,1 158,4 351 55610000 ČLANARINE GOSPODARSKOJ KOMORI FBIH 52,5 56,8 115,0 113,6 37,8 37,6 27,9 29,5 233,2 237,5 102 55612000 ČLANLANARINE VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH 7,5 30,6 7,5 30,6 408 55621000 NAKNADA ZA FERK 502,1 402,3 502,1 402,3 80 55624000 NAKNADA ZA DERK 28,4 26,0 28,4 26,0 92 55630000 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I DRUŠTVIMA 2,0 0,1 2,0 0,5 0,2 70,0 36,9 74,0 37,7 51 556 Troškovi doprinosa, članarina i drugih davanja 54,5 56,9 117,0 114,1 37,8 37,8 681,0 683,7 890,3 892,5 100 55910000 NAKNADE ZA RAD ČLANOVA STUDENTSKOG SERVISA 0,5 0,5 0 55920000 TROŠKOVI OGLASA U TISKU I DR. MEDIJIMA 1,1 1,5 5,5 7,1 0,5 41,9 56,2 49,0 64,8 132 59210000 TROŠKOVI OGLASA U TISKU - OBAVIJEST KUPCIMA 8,0 6,1 10,0 3,9 18,0 10,0 56 55931000 TROŠKOVI POSTUPKA PRISLINE NAPLATE 10,0 1,1 85,0 58,5 95,0 59,6 63 55950000 USL. POSREDOVANJA PRI NABAVI DOBARA I USLUGA 2,0 0,6 0,1 0,4 1,0 2,4 1,7 71 55954000 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU 2,0 0,8 12,0 21,4 14,0 22,2 159 55970000 USL. KOTROLE KVALITETE I ATESTIRANJA DOBARA 10,0 3,7 10,0 3,7 37 55986000 DONACIJE 55989000 OSTALI NEPROIZVODNI TROŠKOVI POSLOVANJA 10,0 10,7 3,5 3,1 1,5 1,1 76,5 77,1 91,5 92,0 101 559 Ostali nematerijalni troškovi 35,1 18,4 17,0 16,4 97,5 63,5 130,8 155,7 280,4 254,0 91 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 55 NEMATERIJALNI TROŠKOVI 34.064,5 32.364,8 4.266,5 4.063,3 3.034,0 2.881,3 2.085,4 1.892,6 43.450,4 41.202,0 95 56100000 KAMATE PO KREDITIMA BANAKA 2,0 2,0 0 56101000 KAMATE PO DUGOROČNIM KREDITIMA-DOM. BANKE 183,0 175,4 183,0 175,4 96 56102000 KAMATE PO DUGOROČNIM KREDITIMA-INO. BANKE 1.557,0 1.272,1 423,0 188,0 2,0 1,7 52,3 54,9 2.034,3 1.516,7 75 56120000 KAMATE-SUFINANCIRANJE STAMB. KRED. DJELATNIKA 0,5 0,5 0 56160000 ZATEZNE KAMATE - DUŽNIČKO POVJERILAČKE OBV. 5,0 0,3 31,0 89,8 10,0 0,9 3,3 16,4 49,3 107,4 218 56170000 ZATEZNE KAMATE-NEBLAGOVREMENO PL. JAVNI PRIH. 124,1 13,0 2,1 0,5 60,0 31,0 73,5 157,2 214 561 Rashodi kamata 1.745,0 1.571,9 467,0 279,9 15,0 2,6 115,6 102,3 2.342,6 1.956,7 84 56200000 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA DEV. RAČUNIMA 0,3 0,2 0,1 4,1 1,9 4,3 2,3 53 56240000 NEG. TEČAJNE RAZLIKE S OSNOVE OBV. PREMA DOB. 0,3 0,3 0,3 0,3 100 56250000 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI KREDITA 15,0 328,4 1,0 5,3 1,0 1,5 75,0 27,9 92,0 363,1 395 56270000 NEG. TEČAJNE RAZLIKE S OSNOVA DR. OBVEZA 0,7 0,7 56280000 OSTALE NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE 0,2 0,2 0 562 Negativne tečajne razlike 15,0 328,4 1,0 5,6 1,2 1,6 79,6 30,8 96,8 366,4 379 56980000 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 569 Ostali financijski rashodi 56 FINANCIJSKI RASHODI 1.760,0 1.900,3 468,0 285,5 16,2 4,2 195,2 133,1 2.439,4 2.323,1 95 57030000 OTPIS NEAMORT. VRIJED. RASHODOVANIH SREDSTAVA 20,5 121,6 5,0 1,5 1,6 5,0 145,2 570 Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 20,5 121,6 5,0 1,5 1,6 5,0 145,2 57600000 MANJKOVI STALNIH SREDSTAVA 2,9 2,9 57610000 MANJKOVI SIROVINA I MATERIJALA 57620000 MANJKOVI REZERVNIH DIJELOVA 1,0 1,0 57690000 PDV NA MANJKOVE MAT.,REZ.DJELOVA I SIROVINA 10,0 8,2 19,0 13,3 0,5 29,5 21,5 73 576 Manjkovi 10,0 8,2 19,0 17,2 0,5 29,5 25,4 86 57810000 ISPR. VRIJEDN. I OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA 80,3 4.500,0 2.996,2 8.010,6 4.500,0 11.087,1 246 57820000 OTPIS OSTALIH.POTRAŽIVANJA 45,6 758,0 803,6 578 Rashodi po osnovi ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 45,6 80,3 4.500,0 3.754,2 8.010,6 4.500,0 11.890,7 264 57910000 OTPIS ZASTARJELIH OŠTEĆENIH ZALIHA ROBE 48,8 48,8 57940000 PENALI, LEŽARINE I DANGUBINE 0,3 1,7 1,9 2,7 6,6 57941000 NOVČANE KAZNE ZA GOSPODARSKE PRIJESTUPE I SL. 0,2 2,7 2,5 2,7 2,7 100 57950000 NAKNADA ŠTETA PRAVNIM I DR. FIZIČKIM OSOBAMA 5,0 90,0 271,3 22,6 95,0 293,9 309 57970000 GUBITAK PDV NA MANJKOVE EL. ENERGIJE 20,0 86,1 20,0 86,1 431 57980000 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 1,0 2,9 2,1 0,7 0,9 15,0 7,5 19,0 11,1 58 57982000 BESPLATNE USLUGE POVRATNICIMA 8,0 6,7 8,0 6,7 84 57983000 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI VEZANI ZA ZALIHE 1,4 0,5 0,9 1,9 0,9 47 57984000 RASHODI OD MALIH RAZLIKA UPRAVLJANJA MAT. 579 Rashodi i gubici na zalihama materijala, robe i ost. 6,0 3,2 121,5 415,5 0,9 1,9 18,2 36,2 146,6 456,8 312 57 OSTALI RASHODI I GUBICI 16,0 77,5 140,5 634,6 4.506,4 3.757,6 18,2 8.048,4 4.681,1 12.518,1 267 58410000 UMANJENJE VRIJEDNOSTI UČEŠĆA IZVAN GRUPE 515,8 515,8 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 584 Umanjenje vrijednosti dugoročnih fi 515,8 515,8 58500001 UMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NK 160,8 160,8 589 Umanjenje vrijednosti stalnih sredstava 160,8 160,8 58900000 UMANJENJE VRIJEDNOSTI STALNIH SREDSTAVA 26,8 26,8 589 Umanjenje vrijednosti stalnih sredstava 26,8 26,8 58 RASHODI/GUBICI IZ OSNOVA UMANJENJA VRIJEDNOSTI 26,8 515,8 160,8 703,4 59100000 NAKNADNO UTVRĐENI OSTALI TR. POSLOVANJA IZ RA 50,0 8,2 1,2 3,4 1,0 53,4 10,4 19 59110000 NAKNADNO UTVRĐENE OBVEZE ZA POREZE, DOP. I SL. 5,2 5,2 59120000 NAKNADNO UTVRĐENE OBVEZE IZ RANIJIH GODINA 1.660,8 500,0 500,0 1.660,8 332 591 Rashodi iz osnova ispravljanja grešaka iz ranijih godina 1.660,8 550,0 13,4 1,2 3,4 1,0 553,4 1.676,4 303 59 EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA 1.660,8 550,0 13,4 1,2 3,4 1,0 553,4 1.676,4 303 U K U P N O 109.244,1 110.588,1 81.664,4 82.015,5 24.975,1 28.576,6 191.889,1 212.251,0 407.772,7 433.431,2 106 37

Tablica 12. Ostvarene plaće ( u KM )

Masa sredstava za plaće u 2018. godini Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku na bazi Plaće Red ostvarenih sati rada Indeks Organizacijska jedinica Ukupna masa zaposlenika koji Masa sredstava Prosječan broj broj Neto plaće i 9/8 sredstava za su radili na za plaće zaposlenih na naknade plaće investicijama u ( 3- 4 ) bazi sati rada I-XII 2017.g. I-XII 2018.g. vlastitoj režiji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE 1. 19.152.693 214.396 18.938.297 10.924.715 506 1.715,5 1.799,2 104,9 ENERGIJE

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE 2. 37.608.411 777.401 36.831.010 20.981.657 1.081 1.589,7 1.617,5 101,7 ENERGIJE

OPSKRBA ELEKTRIČNOM 3. 12.574.400 0 12.574.400 7.228.339 338 1.762,9 1.782,1 101,1 ENERGIJOM

DIREKCIJA DRUŠTVA I OSTALE 4. 10.001.264 39.393 9.961.871 5.688.871 225 2.049,8 2.107,0 102,8 ORGANIZACIJSKE JEDINICE

5. U K U P N O 79.336.768 1.031.190 78.305.578 44.823.582 2.150 1.694,6 1.737,3 102,5 38

Tablica 13: Realizacija plana otplate kredita Valuta 1. polovina 2018. 2. polovina 2018. Ukupno 2018. KM DOSPIJEĆE DOSPIJEĆE KREDIT: otplata kamata anuitet otplata kamata anuitet otplata kamata anuitet ORGANIZACIJSKI DIO OBVEZA OBVEZA

1.548.192,43 39.449,15 1.587.641,58 1.548.192,43 35.083,58 1.583.276,01 3.096.384,86 74.532,73 3.170.917,59 DISTRIBUCIJA EBRD 35806 03.05.2018. 03.11.2018. 1.548.192,43 39.449,15 1.587.641,58 1.548.192,43 35.083,58 1.583.276,01 3.096.384,86 74.532,73 3.170.917,59 UKUPNO EBRD 35806

415.371,61 21.419,33 436.790,94 415.371,61 20.903,58 436.275,19 830.743,21 42.322,91 873.066,12 PROIZVODNJA FAD/97 03.04.2018. 441.771,24 22.780,67 464.551,9103.10.2018. 441.771,24 22.232,13 464.003,37 883.542,49 45.012,80 928.555,29 ELEKTROPRIJENOS 857.142,85 44.200,00 901.342,85 857.142,85 43.135,71 900.278,56 1.714.285,70 87.335,71 1.801.621,41 UKUPNO FAD

IDA 3071- 278.392,94 114.559,18 392.952,12 275.271,59 98.476,45 373.748,03 553.664,53 213.035,63 766.700,16 PROIZVODNJA 01.06.2018. 01.12.2018. BOS 278.392,94 114.559,18 392.952,12 275.271,59 98.476,45 373.748,03 553.664,53 213.035,63 766.700,16 UKUPNO IDA 3071-BOS

29.603,88 26.482,87 56.086,75 30.670,58 27.154,75 57.825,32 60.274,46 53.637,62 113.912,07 DIREKCIJA 79.828,89 71.412,87 151.241,76 82.705,31 73.224,64 155.929,95 162.534,20 144.637,51 307.171,71 PROIZVODNJA: IDA 3534- 3.315,07 2.965,58 6.280,65 3.434,52 3.040,82 6.475,34 6.749,59 6.006,40 12.755,99 DISTRIBUCIJA 01.05.2018. 01.11.2018. BOS 953,60 853,07 1.806,67 987,96 874,71 1.862,67 1.941,56 1.727,78 3.669,34 OPSKRBA 83.919,68 75.072,37 158.992,05 86.943,48 76.976,98 163.920,47 170.863,16 152.049,35 322.912,52 ELEKTROPRIJENOS 197.621,12 176.786,76 374.407,88 204.741,86 181.271,90 386.013,75 402.362,98 358.058,66 760.421,63 UKUPNO IDA 3534-BOS

15.134,60 107,14 15.241,74 15.610,76 731,57 16.342,33 30.745,36 838,71 31.584,07 PROIZVODNJA IDA 4197- 15.03.2018.18.059,35 127,84 18.187,19 15.09.2018. 18.627,52 872,95 19.500,47 36.686,87 1.000,79 37.687,66 DIREKCIJA BOS 33.193,95 234,98 33.428,93 34.238,28 1.604,52 35.842,80 67.432,23 1.839,50 69.271,73 UKUPNO IDA 4197-BOS

1.086.572,21 145.455,35 1.232.027,56 1.086.572,21 130.886,83 1.217.459,04 2.173.144,42 276.342,18 2.449.486,60 PROIZVODNJA KfW-Rama 30.06.2018. 30.12.2018. 1.086.572,21 145.455,35 1.232.027,56 1.086.572,21 130.886,83 1.217.459,04 2.173.144,42 276.342,18 2.449.486,60 UKUPNO KfW HE Rama

10.01.2018. 562.862,88 48.028,34 610.891,2210.07.2018. 562.862,89 46.820,50 609.683,39 1.125.725,77 94.848,84 1.220.574,61 DISTRIBUCIJA EIB 23.871 04.02.2018. 305.204,76 23.645,20 328.849,9604.08.2018. 305.204,76 22.851,80 328.056,56 610.409,52 46.497,00 656.906,52 PROIZVODNJA 31.05.2018. 868.067,64 71.673,54 939.741,18 30.11.2018. 868.067,65 69.672,30 937.739,95 1.736.135,29 141.345,84 1.877.481,13 UKUPNO EIB 23.871

1.173.498,00 169.347,03 1.342.845,03 1.173.498,00 141.122,52 1.314.620,52 2.346.996,00 310.469,55 2.657.465,55 ELEKTROPRIJENOS EIB 20.785 15.03.2018. 15.09.2018. 1.173.498,00 169.347,03 1.342.845,03 1.173.498,00 141.122,52 1.314.620,52 2.346.996,00 310.469,55 2.657.465,55 UKUPNO EIB 20.785

KfW- 8.678.995,63 7.444,63 8.686.440,26 8.678.995,63 227,13 8.679.222,76 17.357.991,25 7.671,76 17.365.663,01 PROIZVODNJA 30.06.2018. 30.12.2018. Mesihovina 8.678.995,63 7.444,63 8.686.440,26 8.678.995,63 227,13 8.679.222,76 17.357.991,25 7.671,76 17.365.663,01 UKUPNO KfW - VE Mes

ZABA+HBOR 30.03.2018. 1.385.107,78 159.175,95 1.544.283,7330.09.2018. 1.385.107,78 142.604,72 1.527.712,50 2.770.215,55 301.780,67 3.071.996,22 PROIZVODNJA 17mil/07 30.06.2018. 1.385.107,78 159.175,95 1.544.283,73 30.12.2018. 1.385.107,78 142.604,72 1.527.712,50 2.770.215,55 301.780,67 3.071.996,22 UKUPNO ZABA 17(27)

UniCredit 30.03.2018. 805.200,58 92.533,23 897.733,8130.09.2018. 805.200,58 82.899,93 888.100,51 1.610.401,16 175.433,16 1.785.834,32 PROIZVODNJA 10mil/07 30.06.2018. 805.200,58 92.533,23 897.733,81 30.12.2018. 805.200,58 82.899,93 888.100,51 1.610.401,16 175.433,16 1.785.834,32 UKUPNO UniCred 10(27)

0,00 8.092,25 8.092,25 0,00 8.092,25 8.092,25 0,00 16.184,50 16.184,50 DISTRIBUCIJA KfW-SCADA 30.06.2018. 30.12.2018. 0,00 8.092,25 8.092,25 0,00 8.092,25 8.092,25 0,00 16.184,50 16.184,50 UKUPNO KfW SCADA

KfW-CHE 0,00 0,00 0,00 0,00 244.478,75 244.478,75 0,00 244.478,75 244.478,75 PROIZVODNJA 30.06.2018. 30.12.2018. VRILO 0,00 0,00 0,00 0,00 244.478,75 244.478,75 0,00 244.478,75 244.478,75 UKUPNO KfW CHE VRILO

0,00 77.255,29 77.255,29 0,00 77.255,29 77.255,29 0,00 154.510,58 154.510,58 DISTRIBUCIJA EIB 83.108 12.04.2018. 12.10.2018. 0,00 77.255,29 77.255,29 0,00 77.255,29 77.255,29 0,00 154.510,58 154.510,58 UKUPNO EIB 83.108 UKUPNO 33.829.013,97 2.363.019,22 36.192.033,19 3.401.401,65 507.531,70 3.908.933,36 od toga ELEKTROPRIJENOS 39

Tablica 14. Financijski pokazatelji poslovanja 2017./2018.godina Razdoblje poželjna Pokazatelj I - XII mj. I - XII mj. veličina 2017 2018 1. Pokazatelji likvidnosti Koeficijent tekuće likvidnosti > 2 1,27 1,71 kratkotrajna imovina 121.923.877 160.128.975 kratkoročne obveze 95.973.520 93.818.808 Koeficijent trenutne likvidnosti > 0,1 0,07 0,13 novac 6.786.609 12.589.814 kratkoročne obveze 95.973.520 93.818.808 Koeficijent ubrzane likvidnosti > 1 1,18 1,61 novac i potraživanja 113.689.417 151.454.575 kratkoročne obveze 95.973.520 93.818.808 Koeficijent financijske stabilnosti < 1 1,08 1,08 Dugotrajna imovina 1.123.577.871 1.115.594.834 Kapital + dugoročne obveze 1.038.973.775 1.037.665.684 2. Pokazatelji zaduženosti Koeficijent zaduženosti < 0,5 0,23 0,22 ukupne obveze 280.831.656 281.301.326 ukupna imovina 1.245.501.748 1.275.723.809 Koeficijent financiranja < 1 0,33 0,33 ukupne obveze 280.831.656 281.301.326 kapital 854.115.639 850.183.166 Koeficijent vlastitog financiranja > 0,5 0,69 0,67 kapital 854.115.639 850.183.166 ukupna imovina 1.245.501.748 1.275.723.809 Koef.pokrića troškova kamata što veći 0,85 8,58 bruto dobit + kamate 2.011.756 16.781.696 troškovi kamata 2.369.462 1.956.670 3. Pokazatelji aktivnosti Koef. obrta ukupne imovine što veći 0,25 0,35 ukupan prihod 311.724.825 450.072.584 ukupna imovina 1.245.501.748 1.275.723.809 Koef. obrta kratkotrajne imovine što veći 2,56 2,81 ukupan prihod 311.724.825 450.072.584 kratkotrajna imovina 121.923.877 160.128.975 Koef. obrta potraživanja što veći 2,73 3,23 prihod od prodaje 287.686.227 436.772.720 potraživanja od kupaca 105.508.373 135.140.219 Trajanje naplate potraživanja što manji 134 113 365 365 365 koef. Obrta potraživanja 2,73 3,23 4. Pokazatelji ekonomičnosti Ekonomičnost ukupnog poslovanja > 1 1,00 1,04 ukupni prihodi 311.724.825 450.072.584 ukupni rashodi 311.487.384 433.431.293 Ekonomičnost poslovnih aktivnosti - operativni faktor > 1 0,97 1,06 operativni prihodi 292.484.942 442.010.021 operativni rashodi 302.600.553 416.210.141 40

Radni faktor <1 0,84 0,80 uk.troškovi poslovanja - amortizac - kamate 245.516.205 353.597.267 poslovni prihodi 292.484.942 442.010.021 Ekonomičnost financiranja > 1 1,28 0,17 financijski prihodi 3.033.954 392.795 financijski rashodi 2.374.185 2.323.171 5. Pokazatelji profitabilnosti Bruto profitna marža što veći 0,00 0,04 bruto dobit 237.441 16.641.292 prihodi od prodaje 287.686.227 436.772.720 Profitabilnost imovine ROA što veći 0,00 0,01 neto dobit 237.441 16.388.901 ukupna imovina 1.245.501.748 1.275.723.809 Profitabilnost kapitala ROE što veći 0,00 0,02 neto dobit 237.441 16.388.901 kapital 854.115.639 850.183.166 Povrat na investirano ROI što veći 0,00 0,31 neto dobit 237.441 16.388.901 investirano 179.721.959 53.220.867 EBITDA što veći dobit prije poreza, amortizacije i rashodnih kamata - EBIT što veći dobit prije poreza i rashodnih kamata - 6. Pokazatelji investiranja EPS- zarada po dionici što veći 0,03 2,23 neto dobit 237.441 16.388.901 broj dionica 7.361.660 7.361.660 7. Produktivnost rada što veći 0,60 0,98 proizvodnja el.energije u GWh 1.287,41 2.088,34 broj zaposlenih 2.130 2.137 VI. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 41

Tablica 15. Realizacija plana investicija - ZBIRNI PREGLED

REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2018. GODINU REALIZACIJA INVESTICIJA ZA I-XII 2018. GODINE INDEKS ORGANIZACIJSKE CJELINE Vlastita VLASTITA VLASTITA Ukupno Krediti Ostalo UKUPNO KREDITI OSTALO UKUPNO KREDITI OSTALO sredstva SREDSTVA SREDSTVA 6/2 8/4 9/5 7/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. MOSTAR 119.026.133 44.400.783 66.525.350 8.100.000 53.220.867 25.021.286 25.064.941 3.134.640 44,7 56,4 37,7 38,7

A. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 52.591.933 13.924.983 38.666.950 0 15.294.925 9.643.963 5.547.493 103.469 29,1 69,3 14,3 0,0

B. DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 55.359.100 19.400.700 27.858.400 8.100.000 30.917.585 8.368.966 19.517.448 3.031.171 55,8 43,1 70,1 37,4

C. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 2.516.000 2.516.000 0 0 976.354 976.354 0 0 38,8 38,8 0,0 0,0

D. DIREKCIJA DRUŠTVA I OSTALE ORG.JEDINICE 8.559.100 8.559.100 0 0 6.032.003 6.032.003 0 0 70,5 70,5 0,0 0,0 42

Tablica 16. Realizacija plana nvesticija - Proizvodnja električne energije PLAN INVESTICIJA ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I.-XII. 2018.g. (KM)

Redni Strateški Strateški Objekt i vrsta investicije Vlastita Vlastita broj UKUPNO Krediti partner ili UKUPNO Krediti partner ili sredstva sredstva Grant sredstva Grant sredstva

1 2 345678910

SVEUKUPNO PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 52.591.933 13.924.983 38.666.950 15.294.925 9.643.963 5.547.493 103.469

HIDROELEKTRANE SLIV NERETVA 13.660.000 2.160.000 11.500.000 1.670.538 1.670.538 1. Pogon HE Rama 325.000 325.000 238.037 238.037

1.1. Nabava pumpi rashladne vode 160.000 160.000 77.809 77.809

Nabava i ugradnja opreme za sustav uzbunjivanja i 1.2. 45.000 45.000 42.933 42.933 obavještavanja Zamjena automatike protupožarnog sustava CO zaštite 1.3. 2 80.000 80.000 79.200 79.200 generatora i transformatora Nabava i ugradnja klima opreme u urede GIS postrojenja 1.4. 40.000 40.000 38.095 38.095 i zamjena sustava klimatizacije u Strojari 2. Pogon HE Mostar 215.000 215.000 65.300 65.300 Zamjena halona i ugradnja stabilnog sustava gašenja 2.1. 160.000 160.000 požara generatora plinom CO 2 Nabava i ugradnja opreme za sustav uzbunjivanja i 2.2. 25.000 25.000 26.120 26.120 obavještavanja Nabava AKU baterija za postrojenje IR 220 VDC (sekcija 2.3. 30.000 30.000 39.180 39.180 2) i IR 24 VDC 3. Pogon HE Peć Mlini

3.1. ------

4. Pogon HE Mostarsko blato 2.160.000 660.000 1.500.000 815.160 815.160 Izgradnja dovodnog kanala i akumulacijskog bazena za 4.1. 1.500.000 1.500.000 736.267 736.267 HE Mostarsko blato Nabava i ugradnja akumulatorskih baterija u postrojenju 4.2. 60.000 60.000 58.780 58.780 IR 220 VDC i zbrinjavanje starih baterija (sekcija 1+2)

4.3. Eksproprijacija 600.000 600.000 20.113 20.113

5. Samostalni pogon CHE Čapljina 10.960.000 960.000 10.000.000 552.042 552.042

5.1. Zamjena upravljanja i turbinske regulacije agregata 10.000.000 10.000.000

5.2. Zamjena Sicam SAS 150.000 150.000

5.3. Zamjena upravljanja kranom 80t u galeriji leptirica 290.000 290.000 261.244 261.244

Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje protoka kroz 5.4. 135.000 135.000 116.917 116.917 zatvarače, mjerenje nivoa vode u jezeru i rijeci Krupi

5.5. Nabava ingota 135.000 135.000 134.687 134.687

5.6. Nabava i zamjena baterija 220 V DC i 48 V DC u Strojari 50.000 50.000 39.194 39.194

5.7. Sanacija sustava rashladne vode u strojarnici 200.000 200.000

HIDROELEKTRANE SLIV VRBAS 2.382.000 2.382.000 1.689.533 1.689.533

6. Uprava sliva Vrbas 300.000 300.000 68.437 68.437

6.1. Sanacija Upravne zgrade 300.000 300.000 68.437 68.437

7. Pogon HE Jajce I 677.000 677.000 256.942 256.942 Zamjena opreme upravljanja i regulacije kućnog 7.1. 85.000 85.000 84.330 84.330 agregata

7.2. Sanacija pristupnog mosta 450.000 450.000 82.926 82.926

Nabava i ugradnja dizalice topline za sustav klimatizacije 7.3. 32.000 32.000 31.747 31.747 pogonske zgrade Nabava i ugradnja opreme za regulaciju biološkog 7.4. 50.000 50.000 minimuma Zamjena boca i vaga stabilnog sustava za gašenje 7.5. 60.000 60.000 57.940 57.940 požara 8. Pogon HE Jajce II 1.405.000 1.405.000 1.364.153 1.364.153

8.1. Izrada glavnog projekta 270.000 270.000 206.080 206.080

Zamjena opreme upravljanja i regulacije kućnog 8.2. 420.000 420.000 418.025 418.025 agregata

8.3. Sanacija optočnog tunela 715.000 715.000 740.048 740.048

URED IZVRŠNOG DIREKTORA 34.332.433 7.505.483 26.826.950 11.205.008 5.554.047 5.547.493 103.469 Priprema izgradnje i izgradnja proizvodnih objekata 9 33.267.433 6.440.483 26.826.950 10.319.513 4.668.551 5.547.493 103.469 (PIPO) 9.1. Pogon VE Mesihovina u izgradnji 30.291.954 5.442.919 24.849.035 9.823.981 4.205.877 5.547.493 70.611

Inženjering, nabava, isporuka i izgradnja 22 vjetroturbine 9.1.1. multi MW klase s temeljima uključujući sustav 24.150.757 24.150.757 5.304.172 324.908 4.908.652 70.611 upravljanja, građevinske i elektro radove Inženjering, nabava, isporuka i izgradnja TS 20/110 kV Gornji Brišnik s priključkom na EES, SN električne 9.1.2. 4.646.991 4.646.991 2.500.074 2.500.074 radove uključujući sustav upravljanja i građevinske radove 43

Tablica 16. Realizacija plana nvesticija - Proizvodnja električne energije PLAN INVESTICIJA ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I.-XII. 2018.g. (KM)

Redni Strateški Strateški Objekt i vrsta investicije Vlastita Vlastita broj UKUPNO Krediti partner ili UKUPNO Krediti partner ili sredstva sredstva Grant sredstva Grant sredstva

1 2 345678910

Uvezivanje Poslovne zgrade u Tomislavgradu u optičku 9.1.3. 160.000 160.000 159.900 159.900 mrežu

Projektna dokumentacija, konzultantske usluge, 9.1.4. 1.334.206 635.928 698.278 1.859.835 1.220.995 638.840 ishođenje dozvola (građevinska dozvola,...)

CHE Vrilo : Izrada projektne dokumentacije (Okolišna istraživanja prema zahtjevima KfW-a, konzultantske 9.2. usluge, Glavni projekt + istražni radovi, otkup zemljišta, 1.277.915 300.000 977.915 47.125 14.267 32.858 ostala projektna dokumentacija, ishođenje dozvola, razvoj projekta prema gradnji) MHE Mokronoge (Izrada Glavnog projekta s istražnim 9.3. radovima, ishođenje dozvola i razvoj projekta prema 40.000 40.000 gradnji) 44

Tablica 16. Realizacija plana nvesticija - Proizvodnja električne energije PLAN INVESTICIJA ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I.-XII. 2018.g. (KM)

Redni Strateški Strateški Objekt i vrsta investicije Vlastita Vlastita broj UKUPNO Krediti partner ili UKUPNO Krediti partner ili sredstva sredstva Grant sredstva Grant sredstva

1 2 345678910

Projektna dokumentacija za RiTE Kongora (Studija izbora broja i snage blokova termoelektrane, parametara agregata, dinamičke i statičke stabilnosti za TE Kongora; 9.4. Projekt poluindustrijskog i industrijskog spaljivanja 50.000 50.000 ugljena ležišta Kongora, Studija izbora preferentne varijante priključka termoelektrane na visokonaponsku mrežu), ishođenje dozvola

Vjetroelektrana Poklečani (izrada Glavnog projekta, 9.5. istražni radovi za Glavni projekt, Seizmotektonska 50.000 50.000 250 250 studija, ishođenje dozvola, razvoj projekta prema gradnji)

Energetsko korištenje vodnih resursa sliva rijeke Vrbas (HE Ugar Ušće,HE Ivik,HE Vrletna kosa, HE Han Skela) - 9.6. 50.000 50.000 Projektna dokumentacija, ishođenje dozvola, razvoj projekta prema gradnji

MHE na slivu rijeke Lištice i slivu Tihaljina-Mlade- Trebižat 9.7. 1.000.000 1.000.000 (projektna dokumentacija, uređenje infrastrukture, ishođeje dozvola, razvoj projekta prema gradnji)

Izrada projektne dokumentacije za nove proizvodne 9.8. 50.000 50.000 objekte 9.9. 3Smart Project (Smart Building-Smart Grid - Smart City) 457.564 457.564 448.157 448.157

10. Sektor za upravljanje proizvodnjom 1.065.000 1.065.000 885.496 885.496 Zamjena sustava automatske sekundarne regulacije 10.1. 200.000 200.000 154.745 154.745 (LFC-a) u CUP-u Nabava sustava za daljnsko očitanje brojila električne 10.2. 150.000 150.000 149.836 149.836 energije s hidroelektarana

10.3. Zamjena PDH opreme u CUP-u i HE Mostar 60.000 60.000 59.916 59.916

10.4. Nabava i ugradnja hidrometeoroloških postaja 50.000 50.000 49.492 49.492

10.5. Nadogradnja hidrometeorološkog sustava 30.000 30.000

Zamjena sustava za snimanje razgovora u 10.6. 25.000 25.000 24.886 24.886 Dispečerskom centru Nadogradnja SCADA sustava u CUP-u i povezivanje s 10.7. 130.000 130.000 106.741 106.741 VE Mesihovina Zamjena SDH opreme (HE Rama, HE Mostarsko blato, 10.8. CHE Čapljina, 340.000 340.000 339.880 339.880 HE Peć Mlini, HE Jajce I i HE Jajce II) 10.09 Nadogradnja SCADA sustava u CUP Mostar 80.000 80.000 . 11. OSTALE INVESTICIJE 2.217.500 1.877.500 340.000 729.846 729.846

11.1. Nabava softvera i licenci 50.000 50.000 19.192 19.192

11.2. Zamjena sustava videonadzora i vatrodojave u PEE 100.000 100.000

11.3. Nabava informatičke opreme 200.000 200.000 108.503 108.503

11.4. Nabava alata, mjerne opreme i ostale opreme 562.500 562.500 319.788 319.788

11.5. Nabava vozila 365.000 365.000 72.980 72.980

11.6. Nabava uredskog namještaja 200.000 200.000 2.124 2.124

11.7. Ostala osnovna sredstva 200.000 200.000 207.259 207.259

11.8. WAM sustav 340.000 340.000

11.9. Zemljište 200.000 200.000 44

Tablica 17. Realizacija plana nvesticija - Distribucija električne energije

PLAN ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2018. g. (KM) Red. OBJEKT I VRSTA INVESTICIJE Br. vlastita vlastita UKUPNO kredit ostalo UKUPNO kredit ostalo sredstva sredstva

UKUPNO 55.359.100 19.400.700 27.858.400 8.100.000 30.917.585 8.368.966 19.517.448 3.031.171

INVESTICIJE -EEO Izgradnja i Rekonstrukcija 22.131.100 7.632.700 14.498.400 0 15.840.972 3.332.664 12.508.308 0 9.389.100 3.847.500 5.541.600 0 4.435.755 1.516.544 2.919.211 0 4.851.500 1.741.200 3.110.300 0 3.661.247 1.176.128 2.485.119 0 2.596.000 690.000 1.906.000 0 2.510.198 325.944 2.184.254 0 3.972.200 1.104.000 2.868.200 0 3.921.004 176.383 3.744.621 0 1.322.300 250.000 1.072.300 0 1.312.768 137.665 1.175.103 0 INVESTICIJE NA RAZINI DEE-e 33.228.000 11.768.000 13.360.000 8.100.000 15.076.613 5.036.303 7.009.140 3.031.171 Izgradnja E.E. objekata u posebnim zonama i 1. 8.200.000,00 3.700.000 4.500.000 4.615.429 1.779.390 0 2.836.039 kupovina ( otkup ) EEO-ta od trećih lica 2. SCADA /DMS/OMS 7.660.000 0 4.060.000 3.600.000 2.169.384 37.076 1.937.177 195.131 3. Nabavka vozila 1.200.000 1.200.000 617.251 617.251 0 0 4. Nabavka informatičke opreme , računari 200.000 200.000 166.112 166.112 0 0 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa po 5. 300.000 300.000 288.387 288.387 0 0 (kreditu EIB-a) 6. Nabava opreme za kvalitetu električne energije 100.000 100.000 0 0 0 0 Izrada projektne i revidirane dokumentacije za EEO- 7. 70.000 70.000 4.500 4.500 0 0 te , DEE-e 8. Nabavka licenci (program za suglasnosti) 45.000 45.000 0 0 0 0 9. Proširenje poslovnih procesa na K-2 platformi 100.000 100.000 0 0 0 0 10. Nabavka UPS-a za potrebe DP- Centra 13.000 13.000 0 0 0 0 Implementacija sustava za obradu zahtijeva za 11. 60.000 60.000 59.487 59.487 0 0 elektroenergetske suglasnosti 12. Implementacija Call centra za potrebe DEE-e 500.000 500.000 0 0 0 0 13. Oprema za ugradnju daljinski upravljiv. rastavljača 50000 50.000 0 0 0 0 14. Nabavka namještaja za poslovnicu Uskoplje 20.000 20.000 20.653 20.653 0 0 15. Nabava uredskih stolica 6.000 6.000 5.936 5.936 0 0 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 16. 6.000 6.000 5.900 5.900 0 0 nastrešice i uređenje dijela partera Pos.El.Čapljina Izrada projektne dokumentacije za izgradnju P.O. 17. 40.000 40.000 26.200 26.200 0 0 Poslovnice Posušje Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije 18. termotehničkih sustava zgrade na Rudniku i zgrade 3.000 3.000 2.900 2.900 0 0 Poslovnice El. Čapljina Izgradnja pristupnog puta za TS 35/10(20) kV 19. 50.000 50.000 0 0 0 0 STOLAC- 2 20. Ostala ulaganja 200.000 200.000 312.066 312.066 0 0

21. Izrada priključaka 12.350.000 4.350.000 8.000.000 0 6.718.443 1.646.480 5.071.963 0 21.1 Nabavka brojila 8.000.000 0 8.000.000 5.071.963 0 5.071.963 0 21.2 Nabava priključno mjernih ormara ( PMO) 1.500.000 1.500.000 933.592 933.592 0 0 21.3 Nabavka ostalog materijala za izradu priljučaka 1.500.000 1.500.000 130.862 130.862 0 0 21.4 Nabavka SN blokova 300.000 300.000 0 0 0 0 21.5 Nabavka radova za izradu priključaka 1.000.000 1.000.000 248.058 248.058 0 0 21.6 Vlastiti radovi za izradu priključaka 50.000 50.000 333.967 333.967 0 0

22. Izgradnja i sanacija Poslovnih obijekata 1.905.000 605.000 1.300.000 0 40.503 40.503 0 0 22.1 Izgradnja P.O. Posušje 800.000 0 800.000 0 0 0 0 22.2 Izgradnja P.O. Kupres 500.000 0 500.000 0 0 0 0 22.3 Sanacija dijela zgrade Poslovnice El. Livno 80.000 80.000 0 0 0 0 Rekonstrukcija termotehničkog sustava zgrade na 22.4 50.000 50.000 0 0 0 0 Rudniku 22.5 Zamjena otvora na dijelu fasade zgrade Rudnik 130.000 130.000 0 0 0 0 Izgradnja nastrešice i dijela partera u Poslovnici 22.6 160.000 160.000 0 0 0 0 El. Čapljina Rekonstrukcija termotehničkog sustava zgrade 22.7 70.000 70.000 0 0 0 0 Poslovnice El. Čapljina Rekonstrukcija fasade i zamjena otvora Poslovnice 22.8 65.000 65.000 26.045 26.045 0 0 El. Rama 22.9 Sanacija dijela upravne zgrade u Odžaku 50.000 50.000 14.457 14.457 0 0

23. Kupovina zemljišta za nove obijekte 150.000,00 150.000 0 0 23.463 23.463 0 0 23.1 Kupovina zemljišta 100.000 100.000 23.463 23.463 0 0 23.2 Kupovina zemljišta za izgradnju P.O. 50.000 50.000 0 0 0 0

PLAN ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2018. g. (KM) INVESTICIJE DP JUG - POGON MOSTAR vlastita vlastita UKUPNO kredit ostalo UKUPNO kredit ostalo sredstva sredstva UKUPNO - DP JUG - POGON MOSTAR 9.389.100 3.847.500 5.541.600 0 4.435.755 1.516.544 2.919.211 0 EEO 1. SN KB TS 110/10 Čitluk 2 - Zvirovići, l=3,5km 162.500 162.500 105.820 105.820 2. MBTS Muša 2 250 kVA (zamjena STS) (3V+T) 66.500 66.500 33.344 33.344 3. NN KBM Muša 2 - svođenje 11.500 11.500 6.934 6.934 4. DV Bulevar -ocjep Zvirovići (čelično-rešetkasti) 200.000 200.000 0 0 5. NNM Opličići 2 30.000 30.000 27.014 27.014 MBTS SŠC 630kVA (4v+T) sa svođem SN KB (ostaje 6. 80.000 80.000 52.427 52.427 trafo) 7. Svođenj NNM SŠC 22.500 22.500 5.104 5.104 SN KB 10(20)kV na DV Veterinarska, prijelaz ispod 8. 13.500 13.500 6.131 6.131 pruge-bušenje 9. DV 10(20) kV Grad 3 - ocjep za TS Sunce l=1.8km 80.000 80.000 0 0 45

1. MBTS Vasilji Grlići (umjesto STS) (3V+1T, 400kVA) 63.500 63.500 33.690 33.690 SN KB TS 110/10(20) kV Čitluk 2 -MBTS Vasilji Grlići 2. 232.000 232.000 164.211 164.211 l=4,8km 3. SN KB 10(20)kV "TS Vasilji Grlići-TS Vasilji' l=0,65 32.500 32.500 38.902 38.902

4. SN KB 10(20)kV "TS Vasilji -TS Ćorkov dolac 2' l=0,4 16.500 16.500 10.885 10.885 5. TS Vasilji (3V+1T) 30.500 30.500 0 0 SN KB TS 110/10(20) kV Čitluk 2 -MBTS Čilići 6. 292.000 292.000 143.674 143.674 l=5,8km SN KB TS 110/10 kV Čitluk 2 -MBTS Bungalovi 7. 148.000 148.000 104.823 104.823 l=2,5km 8. SN KB 10(20)kV "TS Bungalovi -TS Lokva' l=0,75 44.500 44.500 29.652 29.652 9. MBTS Bungalovi (4V+T) 22.000 22.000 18.929 18.929 10. NN KB 0,4 kV "Bungalovi" (Bencuni) 25.500 25.500 5.040 5.040 SN KB TS 110/10 kV Čitluk 2 - ZTS LEDO l=0,6 km 11. 27.000 13.743 13.743 (prva faza) 27.000 12. SN KB TS 110/10 kV Čitluk 2 - TS Cerno l=0,6 km 24.000 24.000 14.975 14.975 13. DV 10(20)kV za TS Slipčići 3 82.000 82.000 35.059 35.059 14. BSTS Slipčići 3 30kVA 7.000 7.000 2.303 2.303 15. NNM Slipčići 3, l=0,7km 24.500 24.500 6.362 6.362 16. DV 10(20)kV "Sretnice vodovod- Dobro selo" 54.000 54.000 19.909 19.909 17. NNM D. Hamzići - Radišići L=1km 30.000 30.000 0 0 18. NNM G. Hamzići - Orašine L=1,5km 45.000 45.000 0 0 19. NNM Tepačko polje l=1km 35.000 35.000 0 0 1. BSTS Svinjača 3 30kVA 8.500 8.500 2.019 2.019 2. SN KB za TS Svinjača 3, XHE-A 3x70 l=2 km 82.000 82.000 77.147 77.147 3. NNM Svinjača 3, l=1km 20.000 20.000 28.163 28.163 DV 10(20)kV Doljani-Gračac, 3km djelomična 4. 40.000 40.000 44.177 44.177 rekonstrukcija 1. MBTS Tatar 630 kVA (zamjena BTS) 43.500 43.500 16.464 16.464 TS Staro igralište(Zamjena SN bloka 3V+T i zamjena 2. 34.000 34.000 30.493 30.493 NN ploče 1250 A) 3. NNM Ladina l= 2 km 57.000 57.000 60.796 60.796 4. NNM TP Đubrani l=2 km 66.000 66.000 35.098 35.098 5. SN kB 10(20)kV za TS Orlac l=0,3km 25.000 25.000 14.215 14.215 6. DV 10(20) kV Kruševo iz TS Mostar 5 l=2,2 km 62.500 62.500 34.761 34.761 Sanacija ormara u zgradama i zamjena 0,4 kV 7. kabela TP Ciglana 1, TP Ciglana 2, TP Panjevina 1, 200.000 200.000 0 0 TP Soko Kolonija, TP Zgoni, TP Franjevačka 8. Rekonstrukcija građ.dj. TS AUGUSTA ŠENOE 9.500 9.500 0 0 9. Rekonstrukcija građ.dj. TS A.I.ZOVKE 1 12.000 12.000 0 0 10. Rekonstrukcija građ.dj. TS UGLOVNICA 9.500 9.500 0 0 11. Rekonstrukcija građ.dj. TTS EKONOMSKA ŠKOLA 11.000 11.000 0 0

12. Demontaža čelično-rešetkastih stupova DV Studenac 115.000 115.000 104.543 104.543 13. NNM Bogodol 1 45.000 45.000 0 0 SN KB 10(20)kV za TS Mostar 4 (Čule ) - DV 10 kV 14. 370.000 370.000 0 0 Ljuti Dolac 5 km SN KB vod 20kV MBTS Neum V – BTS 1. 00 00 Surdup II, l= 2,1 km 2. TS DUŽI, 160 kVA, rekonstrukcija gradj. i SN (2V+T) 28.500 28.500 14.674 14.674 SN KB vod 10(20)kV TS Duži – TS Duži vodovo l= 3. 64.000 64.000 34.191 34.191 1,4 km DV 10 KV SVITAVA - G. HRASNO (CRNOGLAV - 4. 64.000 64.000 21.519 21.519 GRAOVIŠTE, ŠKOLA) l = 7,73 km, djelomično DV 10(20)kV Hutovo (TS Duži vodovo - Moševići) l= 5. 40.000 40.000 0 0 1,3 km 1. NNM Kozo l=3km 107.000 107.000 0 0 2. DV 10kV Krupić-Uzdol, djelomična rekonstrukcija 45.000 45.000 0 0 1. DV Brijeg- Bresnica l=4km Al-Če 3x50/8 (DV Hutovo) 97.500 97.500 37.547 37.547 2. STS 10(20)/0,4kV Kalađurđevići 20.000 20.000 0 0 3. STS 10(20)/0,4kV Vukovići 20.000 20.000 0 0 4. priključni DV 10kV za STS Kalađurđevići 5.000 5.000 0 0 5. priključni DV 10kV za STS Vukovići 7.000 7.000 0 0 6. NNM 0,4kV Kalađurđevići 20.000 20.000 0 0 7. NNM 0,4kV Vukovići 13.000 13.000 0 0 1. MBTS Enterijeri 250kVA (4v+T) sa svođejem 55.500 55.500 33.740 33.740 2. SN KB za TS Pješivac greda 2, l=0,5m 40.500 40.500 14.357 14.357 3. SN KB "BTS Poplašići- DV Stolac 1"=0,5km 62.000 62.000 7.827 7.827 4. MBTS Poplašići 250kVA (2V+1T, bez TS) 46.000 46.000 25.881 25.881

KREDIT EIB-a (sa 50 % vrijednosti obijekta) 5.541.600 5.541.600 2.919.211 2.919.211 1. DV 35kV Svitava-Hutovo, l=9km 74.600 74.600 27.911 27.911 ZTS GRAD, (SN blok 4V+1T+S sa zaštitama + NNB - 2. rasklopnica). Izgradnja novog objekta, sa svođenjem 130.100 161.380 161.380 SN i NN mreže). 130.100 ZTS Peline (SN blok 5V+1T+S sa zaštitama - 3. rasklopnica). Rekonstrukcija postojećeg objekta sa 129.100 186.844 186.844 svođenjem SN mreže 129.100 ZTS Domanovići (SN blok 3V+1T sa zaštitama). 4. Ugradnja u postojeći objekt sa građ. radovima i 95.800 105.930 105.930 svođenjem SN mreže 95.800 RP Višići (SN blok 4V+1T+S sa zaštitama). Izgradnja 5. 113.800 853 novog objekta 113.800 853 6. Svođenje SN i NN kabela u RP ''Višići'', 1,6 km 79.300 79.300 78.015 78.015 7. SN KB ''TS Duhanska-TS Grad'', 0,4 km 17.200 17.200 18.952 18.952 8. SN KB ''TS Fond -TS Dom umirovljenika'', 0,4km 12.600 12.600 17.244 17.244 9. SN KB ''TS Silos - TS Lasta'',0,4 km 14.500 14.500 15.336 15.336 10. NNM Gabela Otok, 1,7 km 27.200 27.200 51.816 51.816 11. NNM Crnići, 1,4 km 22.300 22.300 11.273 11.273 46

12. NNM Dračevo 2, 1,6 km 27.500 27.500 52.281 52.281 13. NNM Gorica, 1,4 km 22.300 22.300 44.014 44.014 1. RP ''Gradnići'' (2V+2V+S+1T) 127.200 127.200 0 0 2. Svođenje SN kabela u RP ''Gradnići'', 0,86 km 38.900 38.900 42.387 42.387 3. DV Gradnići (II faza) 3 km 89.600 89.600 74.128 74.128 4. SN KB 'Markovac- TS Boksit' 4,2 km 183.600 183.600 177.499 177.499 5. NNM K.Gradac 3 (istočni izvod) 1 km 20.500 20.500 40.231 40.231 6. NNM Padalovina, 1,4 km 29.800 29.800 57.789 57.789 7. NNM Tromeđa, 1,5 km 29.300 29.300 57.601 57.601 8. NNM K. Gradac-Cvitanovići, 1 km 21.000 21.000 40.484 40.484 9. NNM Žuranj, 1,2 km 25.400 25.400 50.205 50.205 10. NNM Čalići, 1,7 km 31.400 31.400 61.565 61.565 11. NNM Lokva, 1,6 km 31.000 31.000 61.339 61.339 12. NNM G. Hamzići 1, 1,5 km 29.000 29.000 56.220 56.220 1. NNM. Risovac 4 (l=1 km) 10.700 10.700 21.452 21.452 2. DV 35 kV ''Mluša - Risovac'', 20,3 km 1.792.000 1.792.000 1.213 1.213 3. KB 35 kV ''Mluša - Risovac'', 0,2 km 15.200 15.200 82 82 1. MBTS Zgoni 8, 630 kVA (zamjena BTS) (3V+1T) 49.800 49.800 23.458 23.458 2. TS Zagrebačka 2 (zamjena SN bloka, 3V+T) 30.600 30.600 23.458 23.458 3. TS Ilićka 3 (zamjena SN bloka, 3V+T) 21.100 21.100 23.458 23.458 4. TS Eksperiment 1 (zamjena SN bloka, 3V+T) 28.300 28.300 23.458 23.458 47

5. TS Ledara (zamjena SN bloka, 3V+T) 21.000 21.000 23.458 23.458 6. MBTS Rodoč 5 (zamjena SN bloka, 3V+T) 21.400 21.400 23.458 23.458 7. TS Splitska 2 (zamjena SN bloka, 3V+T) 21.000 21.000 23.458 23.458 8. TS Centar 6 (zamjena SN bloka, 3V+T) 30.500 30.500 23.458 23.458 9. TS Uglovnica (zamjena SN bloka, 3V+T) 21.100 21.100 23.458 23.458 DV Goranci 10. 457.600 457.600 85.594 85.594 (Prolazni objekt - Raiča groblje) 9,5 km 11. DV Raška Gora (Orašine - Sirge) 7 km 139.500 139.500 93.397 93.397 12. SN KB Goranci - Vrdi 1 130.000 130.000 106.584 106.584 SN kabelTS Buna 35/10kV - Ortiješ 13. 158.000 29.477 29.477 l=4 km 158.000 14. NNM Domazeti¸1,5 km 25.800 25.800 26.306 26.306 15. NNM Sovići, 1 km 20.700 20.700 41.307 41.307 16. NNM Vrdi 1, 1,5 km 22.300 22.300 44.682 44.682 17. NNM Vrdi 2, 1 km 20.000 20.000 40.055 40.055 1. TS Surdup 2, 44.900 44.900 0 0 2. MBTS Tiha luka 2 39.600 39.600 0 0 3. NNM Glumina, 2,1 km 35.200 35.200 36.121 36.121 4. NNM Zelenikovac, 1,7 km 21.500 21.500 21.485 21.485 RP 35 kV ''Hutovo'' (rasklopno postrojenje 35 kV, 5. 192.000 0 0 VVMT, i građevinski objekt) 192.000 1. TS Prozor 5 630 kVA (3V+1T) 35.500 35.500 0 0 2. RP 35 kV Mluša 35.200 35.200 0 0 3. SN KB10(20) kV odcjep za Uzdol, 3,2 km 74.800 74.800 78.798 78.798 4. NNM Ploča 1, l=2,5 km 44.700 44.700 87.526 87.526 5. NNM Gorica 1, l= 1,8 km 31.900 31.900 62.610 62.610 6. NNM Orašac 2, l=2,2 km 39.600 39.600 77.594 77.594 7. NNM Orašac 1 Podaniš, l=2,2 km 40.800 40.800 80.574 80.574 1. DV 10(20) 'Brestica-Ravno' (DV Hutovo), 5km 98.400 98.400 88.057 88.057 2. NNM Gornja Trebinja, 2,1 km 44.000 44.000 43.749 43.749 3. NNM Rupni Do 0,9 km 15.600 15.600 12.584 12.584 1. TS Zagrad 2 (zamjena SN postrojenja 3V+1T) 21.300 21.300 0 0 2. TS Zagrad 3 (zamjena SN postrojenja 3V+1T) 21.300 21.300 0 0 3. TS Košćela 50 kVA 18.000 18.000 235 235 4. DV 10(20) kV ''Burmazi - odcep Košćela'', 5,8 km 118.800 118.800 80.328 80.328 5. NNM Košćela 1,5 km 29.100 29.100 29.001 29.001 SN KB ''ZTS VPD - TS Zagrad 3 - TS Vidovo polje'', 6. 29.100 27.977 0,8 km 29.100 27.977 7. SN KB ''TS Zagrad 2 - ZTS Stolac 5'', 1,1 km 50.700 50.700 0 0

PLAN ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2018. g. (KM) INVESTICIJE DP JUG - POGON GRUDE vlastita vlastita UKUPNO kredit ostalo UKUPNO kredit ostalo sredstva sredstva UKUPNO - DP JUG - POGON GRUDE 4.851.500 1.741.200 3.110.300 0 3.661.247 1.176.128 2.485.119 0 EEO 1. NNM Medovići,l=1,8 km,rek. 33.700 33.700 33.663 33.663 2. NNM Police,l=2 km,rek. 43.500 43.500 46.761 46.761 3. NNM Nezdravica 2-Bijakuša, l=1,8 km 40.500 40.500 44.333 44.333 4. NNM Kamenice 1, l= 1,3 km 40.000 40.000 36.562 36.562 5. NNM Krištelica, izvod Lončaci, l=1 km 31.000 31.000 29.134 29.134 6. NNM Tkanice, l=1,6 km 30.000 30.000 29.982 29.982 7. STS 10(20)/0,4kV, 100 kVA „Ružići Gaj“ 20.000 20.000 0 0 8. SN KB 10(20) kV „Ružići Gaj“ 10.000 10.000 0 0 Svođenje priključaka (Hardomilje 2, Hardomilje 1. 17.000 17.000 16.921 16.921 Žabar) 2. NNM Mostarska Vrata, rek.(l=1,5km) 43.500 43.500 43.487 43.487 3. NNM Dole 2, l=1,5 km 37.500 37.500 37.549 37.549 4. NNM Lipno 1 l=1,5 km 30.500 30.500 30.232 30.232 5. NNM G.Radišići 1 Pogledača, rek., l=1,5 km 40.000 40.000 40.551 40.551 6. NNM Grab 1 Dom, rek., l=1,5 km 40.000 40.000 40.029 40.029 7. NNM G.Radišići 4 Nosići, rek., l=2 km 70.000 70.000 69.462 69.462 8. KO 10(20)kV FAMOS 62.000 62.000 0 0 9. SN KB 10(20) kV Crveni Grm 1 - Bile Zidine 88.000 88.000 0 0 1. NNM Kućetine, l=0,8 km 27.000 27.000 27.074 27.074 2. NNM Budimiri Čubrina, l=1,2 km 39.000 39.000 38.610 38.610 3. NNM Sutina 2 l=1,2 km 35.000 35.000 35.047 35.047 DV 10 kV Studena Vrila, (Mrvelji - Vučipolje ), 4. 46.500 29.057 29.057 l= 3,5 km 46.500 5. NNM Bešlića Dolac, l=1,5 km 25.500 25.500 16.694 16.694 6. NNM Marići, odcjep Vicani, l=1,2 km 25.000 25.000 17.285 17.285 7. MBTS 10(20)/0,4kV GP Osridak 2 60.000 60.000 0 0 8. SN KB 10(20) kV za MBTS Osridak 2 5.000 5.000 0 0 9. NNM Osridak 2 10.000 10.000 0 0 1. NNM Lištica 4 - Pecara zapad 29.500 29.500 29.721 29.721 2. NNM D.Crnač 1, rek.2km 64.000 64.000 64.044 64.044 3. NNM Duboko Mokro 1, rek.1,5km 48.000 48.000 47.787 47.787 4. DV Ljuti Dolac,rek, 25.000 25.000 11.666 11.666 5. NNM Mokro 3-Nakići, rek., L=1,2km 36.000 36.000 8.228 8.228 6. NNM Dobrkovići 3-Cigići,rek., L=2 km 54.000 54.000 46.221 46.221 7. NNM Trn, L=1,1 km 40.000 40.000 17.015 17.015 8. TS Dabil 2 BSTS 30 kVA 14.000 14.000 11.090 11.090 9. TS Dabil 3 BSTS 30 kVA 14.000 14.000 11.090 11.090 10. DV za TS Dabil 2 i 3 , UKB l=3,1 km 255.500 255.500 180.390 180.390 11. NNM Dabil 2, l=1,5 km 0 0 0 0 12. NNM Dabil 3, l=1 km 0 0 0 0 13. NNM Ljuti Dolac- Perunićo 90.000 90.000 86.443 86.443 MBTS 10(20)/0,4kV, 1000 kVA „Mepas 2“ s 14. 121.000 121.000 0 0 kabelskim raspletom 10(20) kV i svođenjem NNM

KREDIT EIB-a (sa 50 % vrijednosti obijekta) 3.110.300 3.110.300 2.485.119 2.485.119 DV 10 kV Drinovci, dionica Drinovci - Drinovačko 112.200 1. 112.200 143.692 143.692 brdo (l=5, 5 km) 48

SN kabel 20 kV Gorica,univerzalni kabel rek.(l=2km) 90.300 2. 90.300 131.255 131.255 DV Ružići, dionica Prečistač - Cerov Dolac, čel. 166.700 3. 166.700 74.924 74.924 rešetkasti stupovi, Al/Če 95 mm2, 3,5 km SN kabel Andrijanići-Pocrte (univerzalni kabel), l=1,4 39.900 4. 39.900 58.116 58.116 km MBTS Andrijanići - zamjena SN bloka, 3 V+T, jedno 72.300 5. 72.300 0 0 vodno polje sa zaštitama RP Cerov Dolac, proširenje rasklopnice SN blok sa 6 116.400 6. 116.400 0 0 vodnih polja od čega 4 sa zaštitama 49

Tropoložajna trostrana rastavna sklopka (Sectos) - 29.100 7. 29.100 0 0 lokalitet Blace (DV 10 kV Drinovci) 8. NNZM Drinovci 1, rek, (l=2,5 km) 40.200 40.200 80.365 80.365 9. NNZM Podzelenikovac rek.(l=2 km) 32.900 32.900 65.857 65.857 DV 10 kV Studenci (dionica Luburići-Kravice), 38.100 1. 38.100 39.290 39.290 rek.(l=1,2 km) DV 10 kV Studenci (dionica Crnopod-Miletina-Cerno), 2. 95.500 95.500 89.803 89.803 rek. (l=4,0 km) DV 10 kV Orah (dionica Vašarovići-Grab), rek. (l=3,6 3. 98.300 98.300 84.462 84.462 km) DV 10 kV Orah (dionica Lisice-C.Grm), rek.(l=3,4 km) 81.100 4. 81.100 57.689 57.689 DV 10 kV Vitina, (dionica Klobuk-Rudikovica, 140.200 5. 140.200 102.196 102.196 l=2,6km) DV 10 kV Veljaci,(dionica Veljaci-Vojnići, l=4,9 km) 106.400 6. 106.400 90.534 90.534 DV 10 kV Veljaci,(dionica Vojnići - Dole, odcjep za 82.300 7. 82.300 58.799 58.799 STS Banju l=6,6 km) DV 10 kV Proboj (odcjep D.Proboj-G.Radišići- 8. 91.000 91.000 86.407 86.407 Gradska), rek.(l=5,5km) DV 10 kV Proboj (dionica D.Proboj-Vitina), rek. l=1,7 9. 48.700 48.700 97.473 97.473 km DV 10 kV Vitina (dionica Uljevina - Brljica), rek. l=5,5 10. 68.800 68.800 61.658 61.658 km 1. DV 10(20) kV ''Studena Vrila'' , rek.(l=1,75km) 42.400 42.400 51.696 51.696 2. DV 10(20) kV ''Broćanac'', rek.(l=2,7km) 62.000 62.000 44.281 44.281 3. SN KB 10(20) kV ''Karamatići'', (l=0,35km) 24.200 24.200 3.509 3.509 4. SN KB 10(20) kV ''Marasi'', (l=0,8 km) 34.600 34.600 7.390 7.390 5. SN KB 10(20) kV ''Kovači 2'', (l=1,0 km) 46.400 46.400 8.927 8.927 6. SN KB 10(20) kV '' Lukavci - Konjsko'', (l=2,2 km) 73.200 73.200 72.872 72.872 7. DV 10(20) kV ''Rakitno dionica Brina'', l=1,5 km, 34.300 34.300 21.332 21.332 8. MBTS 10(20)/0,4 kV, 630 kVA ''Karamatići'' (3V+1T) 50.200 50.200 0 0 9. MBTS 10(20)/0,4 kV, 630 kVA ''Marasi'' (3V+1T) 47.900 47.900 0 0 BTS ˝Carski Gaj˝, SN blok 3V+1T, NN blok, In=1250A 24.600 10. 24.600 0 0 11. STS 10(20)/0,4 kV, 100 kVA ''Lukavci'' 26.100 26.100 4.649 4.649 12. NNKBM 0,4 kV ''Karamatići'', (l=1,45 km) 26.600 26.600 17.872 17.872 13. NNKBM 0,4 kV ''Marasi'', (l=1,55 km) 26.500 26.500 13.707 13.707 14. NNZM 0,4 kV "Lukavci", (l=1,5 km) 20.800 20.800 41.681 41.681 15. NNZM 0,4 kV "Poklečani 1", (l=1,4 km) 23.900 23.900 41.781 41.781 NNZM 0,4 kV ''Zavelim'' (Paljike,Malenice, Budići), 22.700 16. 22.700 45.381 45.381 (l=1,2 km) 17. NNZM 0,4 kV "Podbila" , rek.(l=1,2 km) 20.900 20.900 41.797 41.797 18. NNZM 0,4 kV "Lončari" , rek.(l=2,35 km) 40.700 40.700 81.421 81.421 19. NNZM 0,4 kV "Zagorje", rek.(l=1,2 km) 18.700 18.700 33.121 33.121 Tropoložajna trostrana rastavna sklopka (Sectos) na 20. 29.100 29.100 0 0 DV 10 kV Broćanac 1. SNKB 10(20)kV "O.Škola-Brijeg 1",(l=1,2 km) 116.800 116.800 193.198 193.198 2. DV 10(20) kV "Izbično-Solde", (l=0,9 km) 24.400 24.400 13.965 13.965 3. DV 10(20) kV˝Gradac˝, (l=3 km) 72.600 72.600 47.951 47.951 4. DV 110(20) kV ˝Polog˝, (l=3 km) 71.900 71.900 46.986 46.986 RS Lištica 1 dogradnja rasklopnice SN bloka (3V sa 54.600 5. 54.600 0 0 zaštitama) Tropoložajna dvostrana rastavna sklopka (Sectos) 25.600 6. 25.600 0 0 na DV 10 kV ''Rasno'' Tropoložajna dvostrana rastavna sklopka (Sectos) 25.300 7. 25.300 0 0 na DV 10 kV ''Gradac'' Tropoložajna dvostrana rastavna sklopka (Sectos) 28.200 8. 28.200 0 0 na DV 10 kV ''Crne Lokve'' MBTS 10(20)/0, 4kV,630kVA, (4V+T), "Osnovna 9. 56.600 56.600 0 0 Škola˝ 10. STS 10(20)/0, 4kV, 50kVA, "Izbično-Solde" 19.000 19.000 4.649 4.649 BTS ˝Lise-1˝, SN i NN blok, zamjena građ. dijela, SN 11. 53.600 53.600 0 0 i NN bloka (3V+1T) BTS ˝Mepas˝, SN i NN blok, zamjena građ. dijela SN i 12. 69.300 69.300 0 0 NN bloka (4V+1T) 13. NNM ˝Provo˝, rek.(l=5,8km) 66.100 66.100 67.017 67.017 14. NNM ˝Dobrič 1˝, rek.(l=1,5km) 35.800 35.800 23.026 23.026 15. NNM ˝Jare 2-Primorci, rek.(l=4km) 51.200 51.200 96.385 96.385 16. NNM ˝Jare 4-škola˝, rek.(l=1,5km) 22.100 22.100 21.691 21.691 17. NNM ˝Jare 3-Zelenike˝, rek.(l=1,5km) 25.100 25.100 24.551 24.551 18. NNM ˝Knešpolje 2 - Rod˝, rek.(l=3km) 45.900 45.900 91.763 91.763

PLAN ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2018. g. (KM) INVESTICIJE DP JUG - POGON LIVNO vlastita vlastita UKUPNO kredit ostalo UKUPNO kredit ostalo sredstva sredstva UKUPNO - DP JUG - POGON LIVNO 2.596.000 690.000 1.906.000 0 2.510.198 325.944 2.184.254 0 EEO 1. 10 kV DV Dragnić, dionica Vidimlije-Dragnjić 9 km 325.000 325.000 233.945 233.945 1. 10(20) kV KB Stožer, 1,5 km 20.000 20.000 14.648 14.648 10(20) kV PDV za STS "Vidoši - škola" 1. 32.000 32.000 0 0 (EXCEL 3x10/10) 2. STS 10(20)/0,4 kV, 160 kVA ''VIDOŠI-ŠKOLA'' 29.000 29.000 0 0 3. BSTS 10(20)/0,4 kV, 50 kVA ''LIŠTANI-CRKVA'' 19.000 19.000 0 0 4. NNM ''LIŠTANI-CRKVA'', Svođenje.(l=0,3 km) 10.500 10.500 0 0 5. 10(20) kV SNK za BSTS Suhača 1 22.000 22.000 0 0 6. BSTS 10(20)/0,4 kV, 30 kVA ''Suhača 1'' 17.500 17.500 0 0 1. RP 10(20) kV Plastika 45.500 45.500 22.484 22.484 2. 10(20) kV KB za STS Lipa 2, 1,3 km 73.000 73.000 7.682 7.682 3. STS 10(20)/0,4 kV Lipa 2 26.500 26.500 21.004 21.004 4. 10(20) kV DV za BSTS Bilobrci (Vinica) 30.000 30.000 17.779 17.779 5. BSTS 10(20)/0,4 30 kVA Bilobrci (Vinica) 20.000 20.000 2.249 2.249 50

6. NNM Bilobrci (Vinica) 20.000 20.000 6.152 6.152

KREDIT EIB-a (sa 50 % vrijednosti obijekta) 1.906.000 1.906.000 2.184.254 2.184.254 1. ZTS 400 kVA Policija, (3V+1T) 34.100 34.100 680 680 2. SN KB 10(20) kV " ZTS Policija - MBTS Vrtić", 0,3 km 11.600 11.600 13.483 13.483 1. STS 100 kVA Šipovljani 1 20.100 20.100 4.649 4.649 2. STS 100 kVA Pejića luke 11.100 11.100 235 235 3. STS 160 kVA Bastašice 12.000 12.000 235 235 4. STS 160 kVA Golubić 20.000 20.000 4.649 4.649 5. STS 160 kVA Bosnići 12.000 12.000 235 235 6. STS 160 kVA Trnjak 12.000 12.000 235 235 7. STS 100 kVA Dječji vrtić 23.000 23.000 4.821 4.821 10(20) kV DV Prekaja, dionica TS Drvar2 - STS 8. 217.800 217.800 146.050 146.050 Donja Prekaja; 13 km 10(20) kV DV Prekaja, dionica TS Vidovo selo 1- TS 9. 32.000 32.000 28.632 28.632 Vidovo selo 2, 2 km 10. 10(20) kV DV Mlin s odcjepima, 4 km 69.900 69.900 53.538 53.538 1. 10(20) kV DV Radaslije, 1,5 km 37.700 37.700 75.489 75.489 2. NN ZM Gornji grad, 0,52 km 10.600 10.600 19.127 19.127 3. NN ZM Pošta, 1,3 km 18.800 18.800 32.933 32.933 4. NN ZM Hasići, 2,4 km 35.500 35.500 58.712 58.712 1. STS 100 kVA Kudilji 18.800 18.800 5.425 5.425 SN KB 10(20) kV BTS Kratelj 2-BTS Benzinska crpka, 2. 35.000 35.000 14.040 14.040 0,7 km 3. 10(20) kV DV za STS Kudilji, 0,1 km 6.300 6.300 8.432 8.432 1. 35 kV DV Lištani-Lusnić, 4 km 125.100 125.100 32.732 32.732 2. 10(20) kV DV Pilana, 1,1 km 28.500 28.500 21.932 21.932 SN KB 10(20) kV "BTS Bosna 2 - MBTS 3. 19.100 19.100 23.079 23.079 ''Gospodarska zona JUG", 0,6 km 4. 10(20) kV DV Vidoši-Dobro, 1,9 km 50.300 50.300 17.851 17.851 5. 10(20) kV KB Vidoši-Dobro, 0,81 km 35.500 35.500 6.172 6.172 6. NN ZM Potkraj, 2,7 km 42.900 42.900 91.512 91.512 7. NN ZM Podgradina, 1,3 km 20.300 20.300 39.206 39.206 8. NN ZM Tepet, 1,7 km 21.000 21.000 30.074 30.074 9. NN ZM Topovi, 0,63 km 16.500 16.500 28.945 28.945 10. NN ZM D. Rujani, 1,6 km 7.600 7.600 5.084 5.084 11. NN ZM Kovačić, 1,6 km 19.500 19.500 33.113 33.113 12. NN ZM Bila - Crkva, 1,3 km 30.400 30.400 54.197 54.197 13. NN ZM Dobro 4, 1,5 km 13.500 13.500 24.576 24.576 14. NN ZM Srđevići 2, 2,7 km 36.700 36.700 75.786 75.786 15. NN ZM Podhum 1-izvod Crkva, 0,75 km 13.400 13.400 23.571 23.571 16. NN ZM Podhum -Pošta, 0,72 km 11.200 11.200 17.286 17.286 17. NN ZM Podhum -Džamija, 1,35 km 23.900 23.900 38.077 38.077 18. NN ZM Podhum -Megdan 1,2 km 23.000 23.000 39.467 39.467 19. NN ZM Podgreda, 2,0 km 35.000 35.000 62.503 62.503 20. NN ZM Begovača, 0,9 km 13.100 13.100 23.149 23.149 21. NN ZM Megdan, 1,8 km 22.000 22.000 44.699 44.699 22. NN ZM Zabrišće,2,2 km 28.900 28.900 47.665 47.665 23. NN ZM Vržerale 1, 0,5 km 8.400 8.400 14.990 14.990 24. NN ZM Vržerale 2, 0,3 km 11.800 11.800 22.173 22.173 25. NN ZM Žabljak-Vrdoljaci, 1,4 km 24.300 24.300 31.381 31.381 26. NN ZM Marjanovića most, 1,3 km 17.800 17.800 24.035 24.035 27. NN ZM Miši 1, 0,4 km 14.400 14.400 29.249 29.249 28. NN ZM Miši 2, 0,9 km 9.600 9.600 18.373 18.373 29. NN ZM Dobro 3 - Marelje, 1 km 14.500 14.500 17.929 17.929 1. KBTS 630 kVA "DUVNO 1" (3V+1T) 49.800 49.800 0 0 2. KBTS 630 kVA "DUVNO 2" (3V+1T) 49.800 49.800 7.880 7.880 3. NN ZM Crvenice 2, 2,1 km 33.400 33.400 53.011 53.011 4. NN ZM Omolje 2, 2,6 km 44.300 44.300 84.073 84.073 5. NN ZM Duvno 1, 1,7 km 32.100 32.100 52.462 52.462 6. NN ZM Borčani 1, 1,9 km 39.600 39.600 69.082 69.082 7. NN ZM Dučić, 2,8 km 56.800 56.800 107.323 107.323 8. NN ZM Crvenice 1, 1,7 km 29.400 29.400 49.488 49.488 9. NN ZM Srđani 1, 1,6 km 29.600 29.600 48.977 48.977 10. NN ZM Tubolja, 2,0 km 37.900 37.900 72.189 72.189 11. NN ZM Omolje 1, 0,9 km 14.800 14.800 28.023 28.023 12. NN ZM Borčani 2, 2,1 km 42.600 42.600 73.161 73.161 13. NN ZM Kazaginac 1, 2,2 km 48.300 48.300 91.405 91.405 14. NN ZM Stržanj, 1,1 km 21.100 21.100 36.774 36.774

PLAN ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2018. g. (KM) INVESTICIJE DP CENTAR vlastita vlastita UKUPNO kredit ostalo UKUPNO kredit ostalo sredstva sredstva UKUPNO - DP CENTAR 3.972.200 1.104.000 2.868.200 0 3.921.004 176.383 3.744.621 0 EEO 1. RTS 10(20)/0,4 kV Ciglana 208.000 208.000 0 0 2. RTS 10(20)/0,4 kV Kolonija 292.000 292.000 1.607 1.607 3. RTS 10(20)/0,4 kV Kotlovnica 30.000 30.000 0 0 4. Kabel 10(20) kV za Kolonija Busovača 217.000 217.000 136.488 136.488 5. Kabliranje DV-a odlaza iz 110 kV Kaonik 29.000 29.000 12.948 12.948 1. USNKB 10(20) kV TS Homolj 0.20 km 11.500 11.500 3.441 3.441 2. DV 35 kV "FOJNICA"-čelič-reše.stupovi 0,5km 35.000 35.000 0 0 1. DV Krsno Polje - Fojnica 0,35 km 46.000 46.000 5.272 5.272 2. DV Krsno Polje - Tomići 1,35 km 118.500 118.500 3.411 3.411 DV 35 kV NOVI TRAVNIK - TRAVNIK-demontaža 1. 40.000 0 0 dijela postojećeg l=0,5 km 40.000 1. NNZKM Pržići 1,0 km 43.000 43.000 665 665 1. USNKB 10(20) kV odlaz za Matinski Vis 0.40 km 34.000 34.000 12.552 12.552

KREDIT EIB-a (sa 50 % vrijednosti obijekta) 2.868.200 2.868.200 3.744.621 3.744.621 1. USNKB 10(20) kV ''CIGLANA - ROVNA'' 6 km 222.400 222.400 383.978 383.978 2. NNZKM TP ''KOLONIJA 2'' 4,2 km 46.200 46.200 81.270 81.270 51

1. RTS LUKE, 100 kVA 87.000 87.000 0 0 2. SVOĐENJE SN I NN mreže u RTS LUKE 1,0 km 15.000 15.000 16.628 16.628 USNKB 10(20) kV BAKOVIĆI - dionica URLENIKE - 3. 37.100 37.100 46.715 46.715 BAKOVIĆI (1,0 km) SNKB 10(20) kV VAGANJ-STJEPAN TOMAŠEVIĆ 1. 92.300 92.300 87.956 87.956 1,9 km 2. STS ŠIBENICA 2- RAVAN 100 kVA 20.200 20.200 4.762 4.762 DV 10(20) kV ZA TS ŠIBENICA 2- RAVAN 3. 17.800 13.078 13.078 0,45 km 17.800 DV 10(20) kV '' ULAZNA GRAĐEVINA- MILE'' 4. 56.100 12.121 12.121 0,42 km 56.100 5. NNZKM BAŠČELUCI , 2 km 40.800 40.800 24.074 24.074 6. NNZKM ŠIBENICA 1, 1 km 26.400 26.400 44.759 44.759 7. NNZKM ŠIBENICA 2, 2 km 38.800 38.800 66.514 66.514 8. NNZKM DORIBABA 1,5 km 34.700 34.700 69.461 69.461 USNKB 10(20) kV KISELJAK - BRNJACI 1. 398.200 694.333 694.333 (7 km) 398.200 2. DV 10(20) kV ODLAZ DALMACIJA (1 km) 24.900 24.900 25.983 25.983 DV 10(20) kV ogranak ZA TS PLJEŠEVAC 3. 47.300 94.571 94.571 2,5 km 47.300 4. NNZKM TP ''ROTILJ'' (2,5 km) 42.000 42.000 82.581 82.581 1. DV 35 kV KREŠEVO-KISELJAK (5 km) 76.200 76.200 144.325 144.325 2. ŽSTS " KOTARAC" 100 kVA 25.600 25.600 4.649 4.649 DV 10(20) kV ČELIK KOJSINA - VRANCI 3. 133.700 263.758 263.758 (3,1 km ) 133.700 4. DV 10(20) kV KISELJAK (2 km) 49.900 49.900 32.959 32.959 5. DV 10(20) kV CRNIĆI (3 km) 61.800 61.800 60.707 60.707 1. NNZKM TP ''SANJA'' 5,3 km 71.800 71.800 125.848 125.848 2. NNZKM TP ''MATOŠEVIĆI'' 3,7 km 57.000 57.000 35.630 35.630 3. STS RIČICE 2, 160 kVA 24.900 24.900 4.649 4.649 DV 10(20) kV PRIKLJUČAK ZA STS RIČICE 2 (0,1 4. 7.100 7.214 7.214 km) 7.100 5. NNZKM PODOLAC 2 3,4 km 48.900 48.900 90.497 90.497 6. NNZKM TP BRANKOVAC 1.7 km 33.000 33.000 13.831 13.831 1. NNZKM TP ''GALOVAC'' 5,5 km 85.400 85.400 170.857 170.857 2. NNZKM TP TOMIĆI 4,7 km 75.100 75.100 125.983 125.983 USNKB 10(20) kV ODCJEP ZA TS PRIBLOVIĆE 0,7 1. 32.700 32.700 35.067 35.067 km 2. NNZM TP PRIBILOVIĆI 2,6 km 41.500 41.500 20.360 20.360 1. RP USKOPLJE 20/10 kV 4 MVA 149.100 149.100 3.826 3.826 2. SVOĐENJE SN KABELA U RP USKOPLJE, 0,1 km 5.700 5.700 0 0 3. DV 10(20) kV ODCJEP ZA VOLJICE 3,1 km 82.300 82.300 166.110 166.110 1. NNZM ALIBEGOVCI JOSKIĆI 3,6 km 65.200 65.200 110.927 110.927 2. TS "BONIĆI" 160 kVA 20.300 20.300 4.649 4.649 3. DV 10(20) kV priključak za TS BONIĆE 0,8 km 27.200 27.200 26.900 26.900 1. DV 10(20) kV OGRANAK ZA ZASELJE 0,7 km 24.000 24.000 18.355 18.355 2. NNZKM TP ''KOLOTIN'' 3,0 km 47.900 47.900 80.576 80.576 3. NNZKM TP ''KREMENIK'' 3,2 km 48.200 48.200 96.314 96.314 4. NNZKM TP ''DIVJAK'' 1,65 km 23.100 23.100 38.007 38.007 5. NNZKM TP ''MODRULJA'' 2,55 km 34.300 34.300 57.017 57.017 1. NNZKM ''ORAHOVICA'' 3,9 km 64.600 64.600 110.727 110.727 2. NNZKM ''BUDIMIRI'' 4,45 km 73.600 73.600 128.122 128.122 3. DV 10(20) kV ZAVIDOVIĆI - VINIŠTE'' 1,1 km 23.900 23.900 17.975 17.975 4. TK VINIŠTE, 160 kVA 107.000 107.000 0 0

PLAN ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2018. g. (KM) INVESTICIJE DP SJEVER vlastita vlastita UKUPNO kredit ostalo UKUPNO kredit ostalo sredstva sredstva UKUPNO - DP SJEVER 1.322.300 250.000 1.072.300 0 1.312.768 137.665 1.175.103 0 EEO Sanacija građevinskog dijela ČTS 35/10(20) kV 1. 12.000 0 0 "Domaljevac" 12.000 Nabavka ormara neprekidnog napajanja za SCADA 1. 13.000 13.000 0 0 sustav-TS Dusine 2 2. NNZM TP "Šošići 1" O.Luka 48.000 48.000 29.472 29.472 3. NNZM TP "Oršolići 1" Tolisa 58.000 58.000 35.954 35.954 4. NNZM TP "Krčevine" D.Mahala 48.500 48.500 29.727 29.727 5. NNZM TP "Kajkići" Kostrč 35.500 35.500 21.646 21.646 6. NNZM TP "Škola" Matići 35.000 35.000 20.866 20.866

KREDIT EIB-a (sa 50 % vrijednosti obijekta) 1.072.300 1.072.300 1.175.103 1.175.103 1. SN KB 10(20) kV "Bazik-Šamac-prsten", 1 km 47.100 47.100 50.187 50.187 2. NNM Turjak Domaljevac, 0,9 km 11.800 11.800 19.692 19.692 MBTS 10(20)/0,4 kV "Porobićka" Odžak - 1000 kVA, 1. 38.000 38.000 0 0 sa transformatorom 400 kVA, (3V+T) TS 35/10(20) kV ''Novi grad'', zamjena 20 kV 2. 147.600 147.600 263.392 263.392 postrojenja (1MP+1TP+5VP+1PVP) Priključni SN KB 10(20) kV za MBTS 10(20)/0,4 kV 3. 43.600 43.600 9.172 9.172 "Porobićka" Odžak, 0,6 km 4. NNM "Grebenarevićka" Odžak, 2,1 km 19.400 19.400 28.750 28.750 5. NNM "Kadar" Gornji Svilaj, 0,9 km 18.800 18.800 36.356 36.356 MBTS 10(20)/0,4 kV "Hotel" Orašje - 1000 kVA, sa 1. 40.200 40.200 0 0 transformatorom 630 kVA Svođenja SN i NN KB 10(20) kV za MBTS 10(20)/0,4 2. 9.800 9.800 7.593 7.593 kV "Hotel" Orašje MBTS 10(20)/0,4 kV "Dusine 4" Orašje - 1000 kVA, 3. 44.300 44.300 5.846 5.846 sa transformatorom 400 kVA Svođenja SN i NN KB 10(20) kV za MBTS 10(20)/0,4 4. 22.000 22.000 0 0 kV "Dusine 4" Orašje 5. STS 10(20)/0,4 kV, "Konačišta" Kostrč - 30 kVA 23.700 23.700 4.696 4.696 6. Priključni SNKB za STS "Konačišta", 0,15 km 10.900 10.900 5.493 5.493 7. NNM "Konačišta" Kostrč-0,5 km 11.400 11.400 12.418 12.418 52

8. STS 10(20)/0,4 kV, "Strelište" Tolisa - 30 kVA 24.400 24.400 4.696 4.696 9. Priključni SNKB za STS Strelište, 0,05 km 7.100 7.100 4.865 4.865 10. NNM "Strelište" Tolisa, 0,5 km 11.300 11.300 19.771 19.771 11. STS 10(20)/0,4 kV, "Crnac" prema Matićima - 30 kVA 17.600 17.600 0 0 12. Priključni SN KB za STS "Crnac", 0,1 km 9.200 9.200 5.830 5.830 13. STS 10(20)/0,4 kV, "Iljino Polje" Ugljara - 30 kVA 23.600 23.600 4.696 4.696 Priključni SNKB 10(20)kV za STS Iljino polje, 14. 6.200 6.200 2.534 2.534 0,1 km 15. MBTS 10(20)/0,4 kV "Škola" Matići -250 kVA 37.900 37.900 0 0 Svođenja SN i NN KB 10(20) kV za MBTS 10(20)/0,4 16. 37.600 37.600 8.952 8.952 kV "Škola" Matići SN KB 10(20) kV "Baća" Tolisa - kabliranje DV-a, 17. 14.300 14.300 16.263 16.263 0,22 km 18. NNM "BH Telekom " Ugljara, 1,2 km 24.700 24.700 49.000 49.000 19. NNM "Matijaševići 2" O.Luka, 5 km 54.500 54.500 93.684 93.684 20. NNM Ostružani Tolisa, 6 km 62.300 62.300 93.016 93.016 21. NNM "Mazići" D.Mahala, 2,9 km 29.500 29.500 56.261 56.261 22. NNM "Podžupelj 2" Matići, 1,7 km 19.900 19.900 34.466 34.466 23. NNM "Plac" Orašje, 3,2 km 38.800 38.800 64.312 64.312 24. NNM "Milina" Bok, 2,7 km 36.500 36.500 61.391 61.391 25. NNM "Pekar" Ugljara, 2,2 km 23.600 23.600 38.438 38.438 26. NNM "GM" D.Mahala, 3,7 km 39.100 39.100 71.629 71.629 27. NNM "Lovro" Vidovice, 3,4 km 35.300 35.300 54.860 54.860 28. NNM "Škola" Vidovice, 3,1 km 30.300 30.300 46.844 46.844 53

Tablica 18. Realizacija plana investicija - Opskrba električnom energijom PLAN ZA 2018. GODINU (KM) REALIZACIJA PLANA I-XII 2018 GODINE (KM) Red. VRSTA INVESTICIJE VLASTITA VLASTITA broj UKUPNO KREDIT OSTALO UKUPNO KREDIT OSTALO SREDSTVA SREDSTVA 1 2 3 4 5 6 7 8 UKUPNO 2.516.000 2.516.000 0 0 976.354 976.354 0 0

1. Nabava vozila 300.000 300.000 0 0 209.741 209.741 0 0

2. Nabava namještaja 100.000 100.000 0 0 46.193 46.193 0 0

Nabava i ugradnja zaštitnih folija za staklene površine objekata u 3. 15.000 15.000 0 0 14.950 14.950 0 0 Orašju

4. Nabava informatičke opreme 300.000 300.000 0 0 173.311 173.311 0 0

5. Nabava pisača za obračun električne energije 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0

Nabava i ugradnja video nadzora i alarmnog sustava u Poslovnice 6. 63.000 63.000 0 0 62.142 62.142 0 0 OEE

7. Nabava kuvertirki 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0

8. Nabava i ugradnja vatrodojavnog sustava 8.000 8.000 0 0 6.996 6.996 0 0

9. Rekonstrukcija poslovne zgrade - Poslovnica Čitluk 170.000 170.000 0 0 167.787 167.787 0 0

10. Kupovina zemljišta za poslovni objekat u Novom Travniku 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0

11. Nabava Oracle licenci 300.000 300.000 0 0 295.234 295.234 0 0

12. Rekonstrukcija zgrade - DDC Livno 810.000 810.000 0 0 0 0 0 0

Rekonstrukcija klimatizacijskog sustava u zgradi 13. 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 Zagrebačka 1 . 54

Tablica 19. Realizacija plana nvesticija - Direkcija Društva i ostale organizacijske jedinice PLAN ZA 2018.g. (KM) REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2018.g. (KM) Red. VRSTA INVESTICIJE Vlastita Vlastita br. UKUPNO Krediti Ostalo UKUPNO Krediti Ostalo sredstva sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UKUPNO 2018. GODINA 8.559.100 8.559.100 0 0 6.032.003 6.032.003 0 0

1. Izgradnja poslovne zgrade Rondo 5.500.000 5.500.000 0 0 5.490.000 5.490.000 0 0

2. Namještaj i oprema za poslovnu zgradu Rondo 1.000.000 1.000.000 0 0 109.000 109.000 0 0

3. Nabava uredske opreme i namještaja 5.700 5.700 0 0 2.800 2.800 0 0

4. Nabava vozila srednje klase 215.000 215.000 0 0 42.000 42.000 0 0

5. Nabava vozila više klase 130.000 130.000 0 0 142.250 142.250 0 0

Nabava informatičke opreme-hardware (Unapređenje mrežne i 6. 140.000 140.000 0 0 2.400 2.400 0 0 telekomunikacijske infrastrukture Nabava informatičke opreme-hardware (Unapređenje poslužiteljske 7. 100.000 100.000 0 0 74.800 74.800 0 0 infrastrukture) Nabava informatičke opreme-hardware (Informatička oprema za 8. 147.900 147.900 0 0 166.053 166.053 0 0 potrebe djelatnika sektora Nabava 200 GFI MailEssentials EmailSecurity anti-spam i anti-virua 9. 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 pretinaca

10. Nabava SAP licenci 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0

11. Nabava ostalih software (licenci) i informacijskih sustava 110.000 110.000 0 0 2.700 2.700 0 0

Nabava licence za optimizacijski program za rješavanje problema 12. 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 matematičkog programiranja

13. Izgradnja podatkovnog centra 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0

15. Nadogradnja SAP sustava na zadnju verziju 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0

Nadogradnja postojećegprograma DigSilent Power Factory i nabava 16. novih modula: Power Quality and Harmonic Analysis i Reliability 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 Analysis Functions

17. Programski paket WASP 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0

18. DMS - elektronska pisarnica 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0