DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Poz. 1488

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA RESZLA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 1875 póżn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 2077)zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Reszlu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2017 rok, 2) Informację finansową z wykonania planu za rok 2017 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu, 3) Informację finansową z wykonania planu za rok 2017 Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, 4) Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Reszel na koniec 2017 roku. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2017 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Reszla

Marek Janiszewski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1488

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Budżet gminy na 2017 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku wynosił:

 po stronie dochodów - 30 285 951,00 zł  po stronie wydatków - 31 567 170,80 zł

Deficyt budżetu wynosił 1 281 219,80 zł.

W ciągu 2017 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2 269 567,06 zł i na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów wynosił 32 555 518,06 zł.

Plan dochodów budżetowych zwiększono:

1. dochody bieżące - 2 278 570,44 zł z tego:  dotacji celowej na zadania własne - 662 743,10 zł  dotacji celowej na zadania zlecone - 1 135 532,34 zł  porozumienia - 8 360,00 zł  subwencje - 13 461,00 zł  dochody własne - 458 474,00 zł

2. dochody majątkowe - 39 119,00 zł  porozumienia - 8 000,00 zł  dochody własne - 31 119,00 zł

Plan dochodów budżetowych zmniejszono z tytułu - 48 122,38 zł

 dotacje na zadania inwestycyjne - 48 122,38 zł Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 2 643 784,75 zł. Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków budżetowych na 31 grudnia 2017 roku wynosił 34 210 955,55 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 1 655 437,49 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowiły wolne środki z tytułu osiągniętych dochodów oraz rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyt. Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1488

I. Realizacja budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco: PLN Wykonanie Wskaźnik Wyszczególnienie Plan po zmianach na 31.12.2017 rok realizacji A. DOCHODY 32 555 518,06 31 714 628,88 97,4 1. dochody bieżące 31 012 445,44 30 648 873,61 98,8 2. dochody majątkowe 1 543 072,62 1 065 755,27 69,1 B. WYDATKI 34 210 955,55 31 687 929,89 92,6 1. wydatki bieżące 29 841 026,88 28 114 247,82 94,2 2. wydatki majątkowe 4 369 928,67 3 573 682,07 81,8 C. Deficyt / Nadwyżka (A – B) -1 655 437,49 +26 698,99 x D. PRZYCHODY ogółem 2 231 773,37 1 996 471,37 89,5 w tym: - kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,0 - pożyczki 0,00 0,00 0,0 - pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z 235 302,00 0,00 0,0 udziałem środków UE - spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,0 - wolne środki 1 996 471,37 1 996 471,37 100,0 - inne źródła (przelewy z rachunku 1 420 135,49 0,00 0,0 lokat) E. ROZCHODY ogółem 576 335,88 576 335,88 100,0 z tego: - spłata kredytów i pożyczek 576 335,88 576 335,88 100,0 - pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z 0,00 0,00 0,0 udziałem środków UE - pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 0,0 - inne cele (przelewy na rachunki 0,00 0,00 0,0 lokat) Planowane dochody budżetowe zrealizowano w 97,4 %, a wykonano w wysokości 31 714 628,88 zł na plan 32 555 518,06 zł, w tym zrealizowano dochody: - bieżące w wysokości 30 648 873,61 zł (98,8%), - majątkowe w wysokości 1 065 755,27 zł (69,1%). Realizację dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1488

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w 92,6%, a wykonano w wysokości 31 687 929,89 zł na plan 34 210 955,55 zł, w tym zrealizowano wydatki: - bieżące w wysokości 28 114 247,82 zł (94,2%), - majątkowe w wysokości 3 573 682,07 zł (81,8%). Realizację wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 2. Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2017 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 26 698,99 zł. Zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania przedstawione zostały w załączniku Nr 6 do sprawozdania. Spełnienie warunku finansowania wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.):

I. Dochody bieżące 30 648 873,61 II. Wolne środki 1 996 471,37 III. Wydatki bieżące 28 114 247,82 IV. Wynik (I+II-III) 4 531 097,16

Wolne środki wynikające z rozliczeń dochodów oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 31.12. 2017 roku wynoszą 1 446 834,48 zł. Realizacja ważniejszych zadań w 2017 roku. Gmina Reszel realizuje zadania własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, jak również zadania zlecone nałożone na gminę ustawami bądź w drodze porozumień. Oprócz obowiązkowych, ustawowych zadań w 2017 roku Gmina zrealizowała zadania, takie jak: Szereg zadań realizowano w ramach prowadzonych inwestycji, m.in.: 1. z pozyskanych środków zewnętrznych: - zadanie inwestycyjne - remont i konserwacji budynku MOK z przeznaczeniem na cele aktywizacji społeczno-zawodowej – zadanie dofinasowane ze środków Unii Europejskie i budżetu państwa w 82,31% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac planowane jest na początek sierpnia 2018 r. - zadanie inwestycyjne - zagospodarowania terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie dofinasowane ze środków Unii Europejskiej w 61,6% w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. - zadanie inwestycyjne – „Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. " dofinansowane w 55,5% w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego " Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć.."

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1488

2. ze środków własnych gminy 1) przebudowa dróg gminnych: - drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2 - drogi Nr 124031N w msc. Klewno - drogi w msc. Leginy, dz. Nr 232/1, - drogi Nr 124020N w msc. - drogi Nr 124010N w msc. 2) budowa oświetlenia drogowego w msc. Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1, 3) budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. i Lipowa Góra, Gmina współfinansowała w 50% przebudowę dróg powiatowych: - drogę powiatową nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu - drogę powiatową nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu - drogę powiatową nr 1709N Linkowo- oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. Woj.. Nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia - drogę powiatową nr 39117N ulicy Okręg w Reszlu Ogółem gmina w 2017 roku realizowała 41 zadań inwestycyjnych. Wszystkie realizowane zadnia inwestycyjne zawarte zostały w załączniku Nr 5 do sprawozdania. W trakcie 2017 r. realizowane były zadania finansowane z funduszy sołeckiego przez dwadzieścia sołectw. Realizacja tych zadań stwarza mieszkańcom możliwość udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym sołectwa, sprawia, że sołectwa poprawiają swoją estetykę, jak również integruje społeczność na terenach wiejskich. W 2017 roku wykonano remonty oraz naprawy dróg gminnych i powiatowych, w tym: - profilowanie dróg – 62,88 km, - naprawa nawierzchni z tłucznia – 2,98 km, w tym z funduszy sołeckich 0,95 km, - naprawa nawierzchni z pospółki – 0,06 km, - profilowanie równiarką 3,72 km z funduszy sołeckich - wykonanie rowów – 0,63 km z funduszy sołeckich Wszystkie realizowane przez Gminę zadania zawarte zostały w części opisowej sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY Realizacja dochodów za 2017 r. według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: PLN Wskaźni Wykonanie na Dz. § Wyszczególnienie Plan po zmianach k 31.12.2017 r. realizacji DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F) 32 555 518,06 31 714 628,88 97,4

A. Dochody własne (1+2+3) 10 966 980,00 10 756 570,52 98,1 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1488

1. Podatki i opłaty 8 834 936,00 8 712 153,44 98,6 udziały we wpływach z 756 001 podatku dochodowego od osób 3 426 602,00 3 504 375,00 102,3 fizycznych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek 756 002 50 100,00 54 414,94 108,6 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 756 031 podatek od nieruchomości 2 687 174,00 2 594 773,03 96,6

756 032 podatek rolny 1 293 386,00 1 152 353,96 89,1

756 033 podatek leśny 82 958,00 85 354,05 102,9

756 034 podatek od śr. transportowych 51 846,00 67 326,00 129,9 wpływy z podatku od 756 035 4 500,00 5 962,20 132,5 działalności gospodarczej podatek od spadków i 756 036 12 000,00 12 524,00 104,4 darowizn 756 037 opłata od posiadania psów 11 783,00 12 073,60 102,5

756 040 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 408,88 136,3

756 041 wpływy z opłaty skarbowej 35 595,00 32 365,58 90,9

756 043 wpływy z opłaty targowej 10 000,00 12 186,00 121,9

756 044 opłata miejscowa 800,00 1 403,93 175,5 wpływy z opłaty 756 046 55 000,00 58 305,66 106,0 eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenie 756 048 125 940,00 135 240,98 107,4 na sprzedaż alkoholu podatek od czynności 756 050 130 150,00 130 882,62 100,6 cywilnoprawnych wpływy z opłat za 900 049 856 802,00 852 203,01 99,5 gospodarowanie odpadami 2. Dochody z majątku gminy 734 970,00 758 757,79 103,2

010 075 z dzierżawy 3 300,00 8 784,98 266,2

700 047 z użytkowania , służebności 2 400,00 3 008,36 125,3 700 055 z wieczystego użytkowania 40 650,00 47 436,41 116,7 700 075 z dzierżawy 481 323,00 496 681,54 103,2

700 076 przekształcenie prawa 1 000,00 2 936,40 293,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1488

użytkowania wieczystego 700 077 sprzedaż mienia 180 000,00 173 451,50 96,4

801 075 najem 26 297,00 26 458,60 100,6

3. Pozostałe dochody 1 397 074,00 1 285 659,29 92,0

600 069 zajęcie pasa drogowego 27 000,00 28 645,19 106,1

600 069 opłata parkingowa 43 000,00 32 605,84 75,8

600 097 inne dochody 0,00 703,92 0,0

700 064,092 odsetki i inne dochody 30 000,00 26 748,01 89,2 realizacja zadań z zakresu 750 236 administracji rządowej (zada. 10,00 3,10 31,0 zlec.) (5%) 750 097 wpływy z różnych dochodów 23 064,00 23 112,45 100,2

754 057 dochody z mandatów 1 000,00 188,01 18,8 754 064 Wpływy kosztów upomnień 30,00 0,00 0,0 wpływy z różnych dochodów, 754 097 0,00 1 968,00 0,0 odszkodowanie 756 091 odsetki od podatków 43 120,00 56 253,78 130,5 rekompensaty utraconych 756 268 dochodów w podatkach i 2 858,00 2 858,00 100,0 opłatach 756 064 wpływy z różnych opłat 4 300,00 6 463,87 150,3 064,0 wpływy z różnych opłat 758 700,00 1 984,94 283,6 69 758 092 pozostałe odsetki 5 915,00 17 300,84 292,5

094,095 758 różne rozliczenia finansowe 14 019,00 41 302,36 294,6 097 Zwrot niewykorzystanych 758 299 środków z wydatków 20 904,00 20 904,00 100,0 niewygasających zwrot niewykorzystanych 758 668 środków z wydatków 31 119,00 32 657,80 104,9 niewygasających 801 061 opłaty egzaminacyjne 0,00 78,00 0,0 Wpływy z opłat i kosztów 801 063 0,00 1 095,00 0,0 sądowych 801 069 wpływy z różnych opłat 45,00 81,00 180,0 zakup usług –stołówka 801 083 304 434,00 314 792,78 103,4 szkolna Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1488

801 096 wpływy z darowizn 1 500,00 500,00 33,3 801 097 zwrot z PUP 61 470,00 61 935,62 100,8

801 092 odsetki pozostałe 0,00 37,27 0,0 85202 852 Domy Pomocy Społecznej 50,00 0,00 0,0 § 083 85203 852 Ośrodki wsparcia 163,00 0,00 0,0 § 083 Dochody jst związane z 85203 852 realizacją zadań zleconych 0,00 472,45 0,0 § 236 gminie ustawami

852 85228 usługi opiekuńcze 21 180,00 23 348,30 110,2 § 083

094, zwrot wypłaconych świadczeń 852 097, z funduszu alimentacyjnego, 2 750,00 5 056,03 183,9 098 zaliczki alimentacyjne 854 § 096 wpływy ze spadków i darowizn 1 000,00 1 000,00 100,0 855 § 092 wpływy z pozostałych odsetek 7 297,00 1 992,18 27,3 094 Wpływy z rozliczeń/zwroty z 855 31 281,00 6 576,00 21,0 lat ubiegłych § 236 Dochody jst związane z 855 realizacją zadań zleconych 9 925,00 30 576,03 308,1 gminie ustawami 900 § 064 Wpływy kosztów upomnień 3 300,00 3 374,19 102,2 900 § 091 odsetki od podatków 2 000,00 1 544,03 77,2 069 wpływy z różnych opłat 900 95 000,00 226 767,55 238,7 (ochrona środowiska) wpływy z różnych dochodów 900 097 (zwrot PUP – interwencyjni, 608 640,00 312 732,75 51,4 roboty publiczne) B. Subwencja ogólna 8 654 717,00 8 654 717,00 100,0 758 75801 część oświatowa 5 103 366,00 5 103 366,00 100,0

758 75807 część wyrównawcza 3 260 369,00 3 260 369,00 100,0 758 75831 część równoważąca 290 982,00 290 982,00 100,0

C. Dotacje celowe na zadania zlecone 9 438 758,34 9 326 863,18 98,8 zwrot akcyzy zawartej w cenie 010 01095 654 022,76 654 022,76 100,0 oleju napędowego 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 110 032,00 110 032,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1488

Aktualizacja rejestru 751 75101 3 600,00 3 599,98 99,9 wyborców, zakup urn 801 80101 Szkoły Podstawowe 50 897,35 49 241,93 96,7 801 80110 Gimnazja 24 924,23 23 297,02 93,5 852 85203 ośrodki wsparcia 1 172 774,00 1 161 608,47 99,0 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 852 85213 29 437,00 28 204,02 95,8 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85215 dodatki mieszkaniowe 2 434,00 2 369,69 97,4 855 85501 świadczenia wychowawcze 4 299 304,00 4 232 937,24 98,5 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 855 85502 składki na ubezpieczenia 3 091 255,00 3 061 472,07 99,0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 855 85503 Karta dużej rodziny 78,00 78,00 100,0 D. Dotacje celowe na zadania własne 2 043 371,72 2 010 599,36 98,4 Dotacja celowa –częściowy zwrot kosztów wydatków 758 75814 52 397,72 52 397,72 100,0 poniesionych w ramach funduszy sołeckich 801 80101 Dotacja – wyprawka szkolna 20 700,00 20 700,00 100,0 Dotacja – Oddziały 801 80103 34 788,00 34 788,00 100,0 Przedszkolne 801 80104 Dotacja- Przedszkola 69 576,00 69 576,00 100,0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy 852 85213 społecznej, niektóre 36 028,00 35 176,93 97,6 świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1488

zasiłki i pomoc w naturze 852 85214 oraz składki na ubezpieczenia 800 265,00 800 265,00 100,0 emerytalne i rentowe 852 85216 Zasiłki stałe 410 934,00 400 204,79 97,4

852 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 129 909,00 129 909,00 100,0

852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 240 000,00 240 000,00 100,0

854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 241 335,00 220 142,92 91,2

855 85504 Wspieranie rodziny 7 439,00 7 439,00 100,0 E. Dotacje celowe na podstawie 132 000,00 120 170,63 91,0 porozumień między j.s.t. Dotacja - Boisko odnową wsi 010 01095 odnowione w miejscowości 8 000,00 7 738,46 96,7 Pilec Starostwo Powiatowe Kętrzyn 600 60014 (utrzymanie dróg 120 000,00 104 252,88 86,9 powiatowych) Zwrot za dziecko 758 75809 4 000,00 8 179,29 204,5 uczęszczające do przedszkola F. Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji 8 360,00 8 359,70 99,9 rządowej 754 75495 Pozostała działalność 8 360,00 8 359,70 99,9

G. Pozostałe dotacje celowe 1 311 331,00 837 348,49 63,9 Projekt Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na 010 01095 teren rekreacyjno-sportowy. 114 721,00 0,00 0,0 Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014- 2020 Projekt - Prace remontowo- konserwacyjne budynku MOK 921 92195 1 196 610,00 837 348,49 70,0 na cele aktywizacji społeczno- zawodowej.”

W zrealizowanych dochodach za 2017 rok, w wysokości 31 714 628,88 zł, struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne – wyk. 10 756 570,52 zł (tj. 33,9%) - dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 9 326 863,18 zł (tj. 29,4%) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1488

- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 2 010 599,36 zł (tj. 6,3%) - dotacje celowe na podstawie porozumień – wyk. 128 530,33 zł (tj. 0,4%) - subwencja ogólna – wyk. 8 654 717,00 zł (tj. 27,3%) - dotacje celowe – współfinansowanie - wyk. 837 348,49 zł (tj. 2,6) zadań ze środków UE Główne źródła dochodów własnych stanowią podatki i opłaty.

Realizacja ważniejszych podatków i opłat przedstawia się następująco: a) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)

Plan - 50 100,00 zł Wykonanie - 54 414,94 zł Wskaźnik realizacji – 108,6% b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75621 § 001)

Plan - 3 426 602,00 zł Wykonanie - 3 504 375,00 zł Wskaźnik realizacji – 102,3% c) podatek rolny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 032)

- saldo na początek 2017 roku (zaległość – nadpłata) – 3 749,50 zł - przypis na 2017 rok netto – 105 312,00 zł - wpłaty – 103 475,60 zł - należność na 31.12.2017 rok – 5 594,00 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 8,10 zł - wskaźnik realizacji – 94,9% - skutki udzielonych ulg (umorzenia) – 3 212,00 zł d) podatek rolny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 032) - saldo na początek 2017 roku (zaległość – nadpłata) – 168 530,77 zł - przypis na 2017 rok netto – 1 052 273,00 zł - wpłaty – 1 048 878,36 zł - należność na 31.12.2017 rok – 183 871,51 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 11 946,10 zł - wskaźnik realizacji – 85,9% - skutki udzielonych ulg (umorzenia) – 7 521,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1488

e) podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615 § 031)

- saldo na początek 2017 roku – 2 107 125,74 zł - przypis na 2017 rok netto – 2 056 277,00 zł - wpłaty – 1 886 531,38 zł - należność na 31.12.2017 rok – 2 277 397,83 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 526,47 zł - wskaźnik realizacji – 45,3% - skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 467 168,00 zł - skutki udzielonych ulg i zwolnień – 63 599,00 zł - umorzenia zaległości podatkowych - 354 311,00 zł - przesunięcia terminu płatności – 183 994,30 zł f) podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 031)

- saldo na początek 2017 roku – 406 320,93 zł - przypis na 2017 rok netto – 722 779,00 zł - wpłaty – 708 241,65 zł - należność na 31.12.2017 rok – 430 129,66 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 7 791,88 zł - wskaźnik realizacji – 62,7% - skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 334 781,00 zł - skutki udzielonych ulg i zwolnień – 22 500,00 zł - umorzenia zaległości podatkowych - 17 972,00 zł g) podatek leśny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 033)

- saldo zaległości na początek 2017 roku – (-) 14,00 zł - przypis na 2017 rok netto – 79 942,00 zł - wpłaty – 79 934,00 zł - należność na 31.12.2017 rok – 0,00 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok - 6,00 zł - wskaźnik realizacji – 100,0% h) podatek leśny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 033) - saldo na początek 2017 roku (zaległość - nadpłata) – 647,58 zł - przypis na 2017 rok netto – 5 247,00 zł - wpłaty – 5 420,05 zł - należność na 31.12.2017 rok – 594,82 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 120,29 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1488

- wskaźnik realizacji – 92,0% - umorzenia zaległości podatkowych - 10,00 zł i) podatek od środków transportowych od osób prawnych (rozdz. 75615 § 034)

- saldo na początek 2017 roku – (-) 12,30 zł - przypis na 2017 rok netto – 15 156,00 zł - wpłaty – 15 156,00 zł - należność na 31.12.2017 rok - 0,00 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 12,30 zł - wskaźnik realizacji – 100,1% - skutki obniżenia górnych stawek przez RM - 6 836,00 zł j) podatek od środków transportowych od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 034)

- saldo zaległości na początek 2017 roku – 26 530,80 zł - przypis na 2017 rok - 40 345,00 zł - wpłaty – 52 170,00 zł - należność na 31.12.2017 rok – 14 907,80 zł - nadpłata - 202,00 zł - wskaźnik realizacji – 78,0% - skutki obniżenia górnych stawek przez RM - 15 926,00 zł k) podatek od posiadania psów (rozdz. 75616 § 056)

- saldo na początek 2017 roku – (-) 16,50 zł - odpis na 2017 rok netto – 0,00 zł - wpłaty – 0,00 zł - należność na 31.12.2017 rok – 53,70 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 70,20 zł - wskaźnik realizacji – 0,0% - umorzenie zaległości podatkowych - 0,00 zł l) opłata od posiadania psów (rozdz. 75616 § 037)

- saldo na początek 2017 roku – 10 572,48 zł - przypis na 2017 rok netto – 12 000,00 zł - wpłaty – 12 073,60 zł - należność na 31.12.2017 rok – 10 770,40 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1488

- nadpłata na 31.12.2017 rok – 271,52 zł - wskaźnik realizacji – 53,5% - skutki udzielonych ulg: - obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 12 502,00 zł - umorzenie zaległości - 30,00 zł

ł) czynsz za dzierżawę i najem majątku gminy (rozdz. 70005 § 075)

- saldo na początek 2017 roku – 645 539,68 zł - przypis na 2017 rok netto – 578 637,21 zł - wpłaty – 496 681,54 zł - należność na 31.12.2017 rok – 728 346,15 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 850,80 zł - wskaźnik realizacji – 40,6% m) trwały zarząd, użytkowanie i służebność (rozdz. 70005 § 047)

- saldo na początek 2017 roku – 4 034,96 zł - przypis na 2017 rok netto – 13 967,36 zł - wpłaty – 3 008,36 zł - należność na 31.12.2017 rok – 14 993,96 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 0,00 zł wskaźnik realizacji – 16,7% n) wieczyste użytkowanie (rozdz. 70005 § 055)

- saldo na początek 2017 roku – 27 401,37 zł - przypis na 2017 rok netto – 46 847,03 zł - wpłaty – 47 436,41 zł - należność na 31.12.2017 rok – 27 049,10 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 237,11 zł - wskaźnik realizacji – 63,9% o) wpływy ze sprzedaży majątku gminy (rozdz. 70005 § 077)

- saldo zaległości na początek 2017 roku – 3 643,89 zł - przypis-odpis na 2017 rok – 176 096,18 zł - wpłaty – 173 451,50 zł - należność na 31.12.2017 rok – 6 288,57 zł - wskaźnik realizacji – 96,5%

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1488

p) opłata za gospodarowanie odpadami (rozdz. 90002 § 049)

- saldo na początek 2017 roku – 71 273,71 zł - przypis na 2017 rok netto – 865 770,50 zł - wpłaty – 852 203,01 zł - należność na 31.12.2017 rok – 90 439,23 zł - nadpłata na 31.12.2017 rok – 5 598,03 zł - wskaźnik realizacji – 90,9%

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za 2017 rok przedstawiono w dodatkowej informacji stanowiącej Załącznik Nr 7.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 34 210 955,55 zł, a wykonanie 31 687 929,89 zł (tj. 92,6%).

W poszczególnych działach budżetu wydatki w 2017 roku kształtowały się następująco: DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Poniesione wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 1 522 568,27 zł na plan 1 546 130,87 zł, wskaźnik realizacji 98,5%. Wydatki obejmują: 1 .Wydatki bieżące - 762 718,55 zł -utrzymanie studni publicznych – 4 337,42 zł - składka na izby rolnicze (2% wpływów podatku rolnego) – 23 196,11 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i kosztów postępowania w sprawie ( zadanie zlecone) - 654 022,76 zł - nagrody - 500,00 zł - organizacja dożynek - 2 018,00 zł - zmiana klasyfikacji gruntów i modernizacji ewidencji budynków i gruntów - 1 310,00 zł - opłata za wyłączenie gruntów produkcji Rolniczej - 4 590,34 zł - fundusz sołecki - 72 743,92 zł Sołectwo Czarnowiec – 3 668,10 zł Sołectwo Bezławki – 10 662,43 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1488

Sołectwo Klewno – 998,99 zł Sołectwo Kocibórz – 7 479,17 zł Sołectwo Leginy – 12 483,39 zł Sołectwo Łężany – 1 849,00 zł Sołectwo Mnichowo – 3 884,00 zł Sołectwo – 2 571,22 zł Sołectwo Pilec – 12 951,07 zł Sołectwo Plenowo – 3 553,48 zł Sołectwo – 1 985,93 zł Sołectwo Robawy – 1 649,40 zł Sołectwo Święta Lipka – 3 968,34 zł Sołectwo – 1 197,92 zł Sołectwo Worpławki – 492,55 zł Sołectwo Siemki – 384,81 zł Sołectwo Tolniki Małe – 98,10 zł Sołectwo Zawidy – 2 866,02 zł

2 .Wydatki majątkowe – 759 849,72 zł (zał. Nr 5 do informacji).

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań: 1) "Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec" realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego " Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć.." plan – 16 000,00 zł wykonanie – 13 936,93 zł

2) Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. plan – 189 322,00 zł wykonanie – 186 166,67 zł

3) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu: Plan – 528 000,00 zł wykonanie – 528 000,00 zł

4) Wydatki majątkowe realizowane ze środków funduszu sołeckiego Plan – 32 648,67 zł wykonanie – 31 746,12 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1488

- Budowa ogrodzenia w msc. Robawy plan – 5 297,00 zł wykonanie – 5 296,52 zł - Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty plan – 9 245,00 zł wykonanie – 9 200,40 zł - Zagospodarowanie terenu na działce Nr 169/18 na cele kulturalne, integracyjne i sportowe mieszkańców msc. Pieckowo plan – 13 856,67 zł wykonanie – 13 249,20 zł - Zakup namiotów (Sołectwo Plenowo) plan – 4 250,00 zł wykonanie – 4 000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 162 500,00 zł, wykonano 129 871,52 zł, wskaźnik realizacji 79,9%. Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

1)sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody - 129 871,52 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie ustalenia wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 622 444,36 zł, wykonano 1 470 633,23 zł, wskaźnik realizacji 90,6%. Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 629,84 zł, (tj. 89,5%)

Remont nawierzchni chodnika ulicy Warmińskiej i Mazurskiej w Reszlu (razem 539,62 m2). ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 754 092,00 zł, wykonanie 723 341,22 zł, (tj. 95,9%)

1.Wydatki bieżące – 104 252,88 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1488

Poniesione wydatki dotyczą: - remontu nawierzchni jezdni i chodników oraz oczyszczania ulic powiatowych, w tym zimowe utrzymanie dróg. Gmina Reszel podpisała porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim w sprawie oczyszczania i bieżących remontów dróg powiatowych na terenie miasta Reszel. Zadanie to finansowane jest w całości ze środków powiatu.

2.Wydatki majątkowe – 619 088,34 zł

- Budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej- opracowanie dokumentacji projektowej Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 5 500,00 zł

- Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na dz. Nr 180/3, 201, 203/21, 211/1 obręb 2 w Reszlu – aktualizacja dokumentacji projektowej Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 500,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Konopnickiej w Reszlu Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina przyznała dotację celową w formie pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu Plan – 51 500,00 zł Wykonanie – 51 496,84 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny- Filipówka (dr. Woj.. Nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia Plan – 292 500,00 zł Wykonanie – 287 500,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu Plan – 27 491,00 zł Wykonanie – 27 490,50 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 39117N ulicy Okręg w Reszlu Plan – 246 601,00 zł Wykonanie – 246 601,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1488

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 811 372,36 zł, wykonanie 723 183,65 zł, (tj. 89,1%) 1. Wydatki rzeczowe - 232 688,74 zł

1) Zimowe utrzymanie dróg – 27 000,10 zł 2) Bieżące remonty dróg - 134 462,77 zł 3) utrzymanie dróg i zieleni w pasie drogowym - 6 700,00 zł 4) oznakowania pionowe - 3 325,92 zł 5) przegląd okresowy dróg i obiektów Mostowych - 11 475,90 zł 6) remonty dróg w ramach funduszy sołeckich - 49 724,05 zł - Sołectwo Czarnowiec – 3 680,78 zł - Sołectwo Dębnik – 7 075,45 zł - Sołectwo Mnichowo – 5 417,23 zł - Sołectwo Robawy – 4 085,75 zł - Sołectwo Siemki – 11 976,82 zł - Sołectwo Wola – 7 636,46 zł - Sołectwo Worpławki – 8 434,60 zł - Sołectwo Zawidy – 1 416,96 zł

2. Wydatki majątkowe - 490 494,91 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo Plan – 129 103,00 zł Wykonanie – 88 560,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy Plan – 52 000,00 zł Wykonanie – 41 214,02 zł

- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę wewnętrzną, działka nr 11-79/4. Etap-I opracowanie dokumentacji projektowej Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 2 706,00 zł

- Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną, działka Nr 12-28/8. Etap I opracowanie dokumentacji projektowej Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 2 890,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1488

- Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów Plan – 1 538,00 zł Wykonanie – 1 538,00 zł (wydatki niewygasające)

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno Plan – 150 200,00 zł Wykonanie – 150 084,02 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1 Plan – 51 975,00 zł Wykonanie – 51 954,85 zł

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 124006N Kępa Tolnicka - etap I Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka - opracowanie dokumentacji Plan – 8 610,00 zł Wykonanie – 8 610,00 zł

- Budowa drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2 Plan – 143 100,00 zł Wykonanie – 142 937,52 zł

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 43 980,00 zł, wykonanie 12 478,52 zł, (tj. 28,4%)

1. Wydatki bieżące – 12 478,52 zł

- wynagrodzenie prowizyjne (parkingi) – 9 526,52 zł - opłata za dzierżawę terenu – 2 952,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 725 027,45 zł, wykonanie 2 030 624,54 zł, wskaźnik realizacji 74,5%.

Wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 1 139 709,45 zł, wykonanie 933 758,78 zł, wskaźnik realizacji 81,9%.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1488

Wydatki bieżące – 882 900,24 zł

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrysy, odszkodowanie, opłaty sądowe, itp. – 243 228,05 zł (w tym odszkodowania 225 707,00 zł)

2) gospodarkę mieszkaniową – 639 359,23 zł (w tym odszkodowanie 1 823,55 zł)

3) podatek VAT – 312,96 zł

Wydatki majątkowe – 50 858,54 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu Plan - 10 000,00 zł Wykonanie – 7 875,04 zł

- Termomodernizacja dachu budynku socjalnego w Tolnikach Małych Plan – 85 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

- Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Mazurskiej 41a w Reszlu Plan – 10 800,00 zł Wykonanie – 10 800,00 zł (wydatki niewygasające)

- Zakup działek Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 32 183,50 zł

ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1 585 318,00 zł, wykonanie 1 096 865,76 zł, wskaźnik realizacji 69,2%.

Wydatki bieżące – 55 999,89 zł

- rozbiórka budynku mieszkalnego - 30 999,89 zł, - rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Podmiejskiej 4 w Reszlu – 25 000,00 zł (wydatki niewygasające)

Wydatki majątkowe – 1 040 865,87 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1488

Plan – 1 507 318,00 zł Wykonanie – 1 022 553,08 zł

- Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Plan – 21 000,00 zł Wykonanie – 18 312,79 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane wydatki 113 712,00 zł, wykonanie 95 591,76 zł, wskaźnik realizacji 81,1%.

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 47 500,00 zł, wykonanie 36 582,47 zł, wskaźnik realizacji tj. 77,0%.

W ramach realizowanych zadań sporządzono decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 71035 - UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH

Plan 48 500,00 zł, wykonanie 41 297,29 zł, wskaźnik realizacji 85,1%.

Wydatki wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce, wynajem kabiny toaletowej, przycinka drzew.

ROZDZIAŁ 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 17 712,00 zł, wykonanie 17 712,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

Nadzór konserwatorski nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy w zakresie działań: „Program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości” (art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) – 17 712,00,00zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe 3 133 172,16 zł, wykonanie 2 862 246,40 zł, wskaźnik realizacji 91,4%.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1488

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 110 032,00 zł, wykonanie 110 032,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0% – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. wydatki w zakresie USC i ewidencji ludności i bezpieczeństwa

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 922,25 zł - składki ZUS i FP - 17 109,75 zł

ROZDZIAŁ 75022 - RADY GMIN

Plan 151 294,00 zł, wykonanie 105 830,99 zł, wskaźnik realizacji 70,0%.

Wydatki bieżące – 105 830,99 zł - diety radnych, zwrot kosztów podróży – 81 046,68 zł - nagrody - 800,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 9 485,97 zł (prenumerata czasopism, poradników, art. biurowe, akcesoria komputerowe, tusze do drukarki, art. spożywcze, zakup wyposażenia, materiałów remontowych, zakup mebli i inne) - zakup żywności - 2 836,22 zł - zakup usług pozostałych – 10 058,27 zł (usługi pocztowe, turniej piłki siatkowej samorządowców, Święto Reszla) - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 450,00 zł - różne opłaty i składki - 153,85 zł

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

Plan 2 639 937,16 zł, wykonanie 2 440 036,92 zł, wskaźnik realizacji 92,4%.

1. Wydatki bieżące – 2 422 816,92 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 937 931,68 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 493 302,48 zł z tego: pracownicy interwencyjni (0,95 et.) Nagrody Jubileuszowe (2 os.) - 10 044,00 zł odprawa dla pracownika – 6 867,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1488

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 132,84 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 269 395,07 zł - składki na Fundusz Pracy – 29 701,29 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 22 400,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 443 632,22 zł - wydatki bhp pracowników – 3 292,44 zł - wpłaty na PFRON – 6 688,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 73 530,26 zł w tym: materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości, prenumerata prasy, wydawnictwa, publikacje, książki, materiały do remontu pomieszczeń, toner, tusze do drukarek, druki, oprogramowanie, wyposażenie, paliwo, itp. - zakup żywności - 2 997,08 zł - energia cieplna, elektryczna i woda – 58 020,88 zł - zakup usług remontowych – 47 329,34 zł w tym m.in. wymiana oświetlenia, konserwacja instalacji alarmowej - zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) – 2 505,00 zł - zakup usług pozostałych – 122 858,71 zł w tym: - usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje), usługi pocztowe, monitoring obiektu, opieka autorska, Wrota W i M (BIP, CU), wywóz nieczystości, ścieki, koszty oszczędności energii elektrycznej, koszty dojazdów i transportu, usługi dotyczące oprogramowania, usługi introligatorskie, usługi dotyczące eksploatacji samochodu służbowego, itp. - zakup usług telekomunikacyjnych – 13 088,04 zł - opata czynszowa - 3 122,33 zł - podróże służbowe krajowe – 15 545,13 zł - podróże służbowe zagraniczne - 1 283,24 zł - różne opłaty i składki – 27 503,95 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1488

w tym: ubezpieczenie mienia, opłata za abonament LEX, programy oświatowe, abonament RTV, Home Bankinge (opłata abonamentowa), opłaty sądowe i skarbowe, itp. - odpis na ZFŚS – 48 628,00 zł - koszty postępowania sądowego - 600,00 zł - szkolenia pracowników – 16 639,82 zł

3) wydatki z tytułu poboru podatków i opłat – 41 253,02 zł - wynagrodzenia prowizyjne – 23 782,00 zł - zakup materiałów – 1 320,39 zł - zakup usług – 15 994,77 zł - koszty komornicze i sądowe – 155,86 zł

2. wydatki majątkowe – 17 220,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Plan – 17 220,00 zł Wykonanie – 17 220,00 zł

Zatrudnienie: - Pracownicy administracji – 38,23 etatu, w tym 0,95 etatu pracownicy interwencyjni - Obsługa – 2,5 etatu.

ROZDZ. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił 151 999,00 zł, wykonanie 138 350,60 zł, wskaźnik realizacji 91,0%.

Wydatki bieżące - 138 350,60 zł - Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym – 7 305,10 zł (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne Osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury, sportu) - nagrody - 2 414,02 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 9 930,60 zł (materiały biurowe, ramki, grafiki, płyty CD i DVD, publikacje promocyjne gminy, art. na spotkania promocyjne, grawertony, puchary, nagrody rzeczowe, itp.) - zakup energii - 3 039,80 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1488

- zakup usług – 99 325,48 zł Foldery turystyczne, plakaty, banery, tablice informacyjne, publikacje prasowe, gadżety promocyjne, itp. - usługi telekomunikacyjne - 1 328,40 zł - różne opłaty i składki - 154,20 zł - dotacja celowa - 14 853,00 zł na zadanie: „Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej”. Podmiot realizujący zadanie: - Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu – 9 853,00 zł, - Parafia p.w. NMP w Świętej Lipce – 5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 79 910,00 zł, wykonanie 67 995,89 zł, (tj. 85,1%).

Wydatki bieżące – 67 995,89 zł - diety sołtysów - 15 739,00 zł - podatek od nieruchomości inne podatki na rzecz j.s.t. - 20 863,00 zł - opłaconych składek członkowskich - 31 393,89 zł Stowarzyszenie miast Cittaslow Składki członkowskie Lokalne Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński LGD „BARCJA” Związek Gmin „BARCJA”

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 599,98 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 599,98 zł, wskaźnik realizacji 75,7%. – zadanie zlecone.

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji rejestrów wyborców.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1488

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 5 983,00 zł, wykonanie 1 141,32 zł, wskaźnik realizacji 19,1%.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów stawiennictwa na wojskową komisję poborową i udział w ćwiczeniach wojskowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 378 214,00 zł, wykonanie 330 155,71 zł, wskaźnik realizacji 87,3%.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan 22 500,00 zł, wykonanie 22 500,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Reszlu.

ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, wskaźnik realizacji 89,6%.

Wsparcie finansowe na zakup przenośnego zestawu oświetleniowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 198 919,00 zł, wykonanie 191 996,43 zł, (tj. 96,5%).

Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 50 160,72 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. – 20 390,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia, wyposażenia medycznego – 55 917,15 zł w tym: materiały pędne i smary, części zamienne do pojazdów wyposażenie medyczne, odzież specjalistyczna i obuwie - energia (elektryczna, gaz, woda) – 24 251,18 zł - zakup usług remontowych - 9 948,64 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1488

- zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł - zakup usług pozostałych - 16 295,19 zł specjalistyczne usługi, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, dokończenie remontu kapitalnego samochodu gaśniczego, naprawa nagrzewaczy w OSP Pilec, naprawa sprężarki samochodowej - usługi telekomunikacyjne – 2 194,64 zł - podróże służbowe krajowe - 246,54 zł - różne opłaty i składki - 11 792,00 zł ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ MIEJSKA

Plan 135 635,00 zł, wykonanie 100 696,66 zł, wskaźnik realizacji 74,2%.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 77 337,57 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 241,46 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 129,24 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 10 966,87 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące – 23 359,09 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 272,80 zł - wpłaty na PFRON – 362,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu) – 6 477,28 zł - zakup usług remontowych – (dot. samochodu) – 9 598,29 zł - zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi) – 667,12 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 232,44 zł - podróże służbowe krajowe – 55,16 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, (OC, NW) – 1 322,00 zł - odpis na ZFŚS – 2 372,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1488

ROZDZIAŁ 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 5 100,00 zł, wykonanie 602,92 zł, wskaźnik realizacji 11,8%.

Przegląd agregatu prądotwórczego – 469,20 zł - szkolenia pracowników – 133,72 zł

ROZDZIAŁ 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 9 360,00 zł, wykonanie 8 359,70 zł, wskaźnik realizacji 89,3%.

Realizacja programu: „Edukacja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Reszel w zakresie zagrożeń w czasie wolnym od nauki” – 8 359,70 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 235 893,00 zł, wykonanie 172 263,00 zł, wskaźnik realizacji 73,0%.

Poniesione wydatki dotyczyły obsługi kredytów i pożyczek:

2) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 - 8 203,48 zł 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ - 36 904,60 zł 4) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2011r.) /BS/ - 26 977,44 zł 5) odsetki od kredytu na spłatę zobowiązań (2011r.) /BOŚ/ - 30 058,59 zł 6) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej - 45 990,78 zł zaciągniętych zobowiązań (2012r.) /BS/ 7) odsetki od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 24 128,11 zł (2013r.) /Getin Noble Bank/

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Spółce PWiK w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, ” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Pozostała kwota poręczenia na lata 2018 – 2020 wynosi 424 030,28 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0,0%.

ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE Plan rezerw wynosił 160 000,00 zł.

1) Rezerwę ogólną zaplanowano w budżecie na 2017 rok w wysokości 38 000,00 zł. W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1488

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2017 roku wyniosły – 38 000,00 zł.

2) Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie na 2017 rok w wysokości 122 000,00 zł, na: - odprawy emerytalne i rentowe pracowników samorządowych – 25 000,00 zł, - zarządzanie kryzysowe – 97 000,00 zł W ciągu roku nie dokonano zmniejszeń rezerwy.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2017 roku wyniosły – 122 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 967 849,14 zł, wykonanie 6 800 901,51 zł, wskaźnik realizacji 97,6%.

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 2 275 393,17 zł, wykonanie 2 242 128,44 zł, wskaźnik realizacji 98,5%. Wydatki obejmują:

1. Punkty katechetyczne - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania.

Plan 4 583,00 zł wykonanie 3 679,00 zł - dotacja na 3 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - plan 2 270 810,17 zł, wykonanie 2 238 449,44 zł, (tj. 98,6%)

Wydatki bieżące – 2 238 449,44 zł

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 642 883,74 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 251 000,99 zł nagrody jubileuszowe (4) – 19 953,86 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne -121 641,56 zł - pochodne od wynagrodzeń – 264 809,19 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 5 432,00 z

2) wydatki rzeczowe – 595 565,70 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 85 982,17 zł w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe - zakup materiałów i wyposażenia - 93 160,30 zł w tym: środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, materiały do Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1488

napraw i remontów, wyposażenie, itp. - zakup pomocy dydaktycznych - 66 654,39 zł - zakup energii - 167 088,62 zł - zakup usług remontowych - 6 514,80 zł konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń - zakup usług zdrowotnych - 1 570,00 zł - zakup usług pozostałych - 38 602,18 zł opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp. - zakup usług telekomunikacyjnych - 5 894,92 zł - ekspertyzy, analizy, opinie - 6 721,50 zł - podróże służbowe krajowe - 411,05 zł - różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 767,00 zł - odpis na ZFŚS - 119 908,77 zł - szkolenia pracowników - 290,00 zł

Przeciętne zatrudnienie: - etatów nauczycieli – 26,49 etatów - etatów administracji i obsługi – 10,19 etatów

Liczba uczniów na 31.12.2017 r. - 384

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan 303 397,93 zł, wykonanie 301 820,37 zł, wskaźnik realizacji 99,5%.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

1. Wydatki bieżące – 301 820,37 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 223 049,02 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 169 591,17 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 957,66 zł - pochodne od wynagrodzeń – 38 500,19 zł

2) wydatki rzeczowe – 78 771,35 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12 266,90 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe - zakup materiałów i wyposażenia - 19 544,79 zł - zakup pomocy dydaktycznych - 478,00 zł - zakup energii - 28 000,00 zł - zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1488

- zakup usług pozostałych - 2 798,73 zł (wywóz nieczystości, ścieki) - odpis na ZFŚS - 15 552,93 zł

Przeciętne zatrudnienie: - 4,02 etatów nauczycieli, - 1 etat administracji i obsługi

Liczba uczniów na 31.12.2017 r. - 119

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan 338 940,00 zł, wykonanie 292 435,03 zł, wskaźnik realizacji 86,3%.

1. Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach - 35 055,73 zł

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”, Jolanta Grzyb, Reszel - 257 379,30 zł W miesiącu grudniu 2017 roku do przedszkola uczęszczało 36 dzieci.

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Plan 1 906 631,38 zł, wykonanie 1 899 250,29 zł, wskaźnik realizacji 99,6%.

Z dniem 01.09.2017 r. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu zostało włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu.

1. Wydatki bieżące – 1 899 250,29 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 1 470 951,05 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 124 130,40 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 394,66 zł - pochodne od wynagrodzeń – 240 249,99 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 2 176,00 zł

2) wydatki rzeczowe - 428 299,24 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 73 228,69 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe - nagrody - 120,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 19 927,61 zł środki czystości, materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, materiały do Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1488

napraw i remontów, wyposażenie, paliwo do kosiarek, licencja na e-świadectwa, itp. - zakup pomocy dydaktycznych - 23 459,69 zł - zakup energii - 177 772,82 zł - zakup usług remontowych - 1 206,45 zł - zakup usług zdrowotnych 680,00 zł - zakup usług pozostałych - 14 143,65 zł abonament RTV, telewizja kablowa, opłata za korzystanie z serwera e-Dziennik, wywóz nieczystości, ścieki, usługi bankowe, transport uczniów na zawody i konkursy, znaczki pocztowe, itp. - zakup usług telekomunikacyjnych - 2 348,22 zł - ekspertyzy, analizy i opinie - 2 349,98 zł - podróże służbowe krajowe - 993,36 zł - różne opłaty i składki - 5 224,00 zł - odpis na ZFŚS - 106 844,77 zł Przeciętne zatrudnienie: - 20,33 etatów nauczycieli, - 5,91 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów na 31.12.2017 r. - 134

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 338 641,00 zł, wykonanie 322 181,53 zł, wskaźnik realizacji 95,1%.

1. Wydatki bieżące – 322 181,53 zł

- zakup usług pozostałych – 276 829,61 zł dowóz uczniów do szkół - dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Biskupcu, na zadanie: „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” – 45 351,92 zł

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 26 792,00 zł, wykonanie 24 897,34 zł, wskaźnik realizacji 92,9%.

Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1488

ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 751 667,71 zł, wykonanie 726 576,46 zł, wskaźnik realizacji 96,7%.

1. Wydatki bieżące – 711 176,49 zł

1) wynagrodzenia i pochodne - 366 609,25 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 292 500,94 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 307,82 zł - pochodne od wynagrodzeń – 51 800,49 zł

2) wydatki rzeczowe – 344 567,24 zł - bhp pracowników - 1 263,98 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 8 268,91 zł - zakup artykułów żywnościowych - 272 503,80 zł - zakup energii - 45 164,08 zł - zakup usług remontowych - 2 000,00 zł - zakup usług zdrowotnych - 354,87 zł - zakup usług pozostałych - 1 793,47 zł - odpis na ZFŚS - 13 218,13 zł

2. Wydatki majątkowe – 15 399,97 zł

- zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem Plan – 15 400,00 zł Wykonanie – 15 399,97 zł

Przeciętne zatrudnienie: - 9,99 etatów administracji i obsługi

ROZDZIAŁ 80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 56 255,00 zł, wykonanie 54 372,07 zł, wskaźnik realizacji 96,7%. 1. Wydatki bieżące - 54 372,07 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 364,27 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 069,29 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54,57 zł - pochodne od wynagrodzeń – 8 240,41 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1488

2 wydatki rzeczowe – 4 007,80 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 308,21 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe - zakup materiałów i wyposażenia - 50,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych - 22,00 zł - zakup energii - 445,05 zł - zakup usług pozostałych - 38,54 zł - odpis na ZFŚS - 144,00 zł

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan 533 016,00 zł, wykonanie 530 286,47 zł, wskaźnik realizacji 99,5%.

1. Wydatki bieżące – 530 286,47 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 480 401,64 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 392 041,92 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 195,74 zł - pochodne od wynagrodzeń – 83 163,98 zł

2) Wydatki rzeczowe – 49 884,83 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 33 967,27 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe - zakup materiałów i wyposażenia - 1 749,51 zł - zakup pomocy dydaktycznych - 102,67 zł - zakup energii - 8 551,92 zł - zakup usług pozostałych - 1 258,06 zł - podróże służbowe krajowe - 1 094,40 zł - odpis na ZFŚS - 3 161,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 437 114,95 zł, wykonanie 406 953,51 zł, wskaźnik realizacji 93,1%.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli plan 69 772,00 zł, wykonanie 69 483,27 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1488

Z tego: a) Nagrody burmistrza – plan 9 523,00 zł, wykonanie 9 460,89 zł b) Nagrody Dyrektora – plan 52 211,00 zł, wykonanie 51 984,38 zł c) fundusz dla poratowania zdrowia – plan 8 038,00 zł, wykonanie 8 038,00 zł,

2) wynagrodzenie ekspertów za udział w komisji awansu zawodowego nauczycieli – plan – 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł

3) Dofinansowanie działań ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu - darowizna z Nadleśnictwa Srokowo – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursach przyrodniczo-ekologicznych,

4) Realizacja zadań wynikających z art. 30 KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 48 923,00 zł na plan

Z tego wydatkowano:

wynagrodzenia i pochodne Nazwa jednostki (zł) Szkoła Podstawowa Nr 3 29 414,49 Gimnazjum Nr 1 19 508,51 RAZEM 48 923,00

5) Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan 134 446,95 zł, wykonanie 131 284,25 zł, wskaźnik realizacji 97,6%.

1. Wydatki bieżące – 131 284,25 zł

1) wynagrodzenia i pochodne – 111 722,79 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 86 738,12 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 809,21 zł - pochodne od wynagrodzeń – 18 175,46 zł

2) wydatki rzeczowe – 19 561,46 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 293,35 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 3 991,50 zł - zakup energii - 7 733,30 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1488

- zakup usług pozostałych - 2 552,55 zł wywóz nieczystości, ścieki - usługi telekomunikacyjne - 553,91 zł - usługi ekspertyz, analiz, opinii - 1 200,00 zł - odpis na ZFŚS - 3 236,85 zł

Przeciętne zatrudnienie: - 2,74 etatu obsługi

6) Wydatki realizowane z ramach działań ochrony środowiska – wydatki poniesiono w kwocie 999,99 zł, tj. 33,3%

- Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” - realizacja zadań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, - Działania ekologiczne, warsztaty, konkursy ekologiczne

7) środki na zadania bieżące - wydatki poniesiono w wysokości 250,00 zł, na:

- zakup nagród Warmińsko-Mazurski Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

8) podatek od nieruchomości – 2 870,00 zł

9) zadania inwestycyjne – 124 072,17 zł

- Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenia pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu Plan – 94 572,00 zł Wykonanie – 94 552,17 zł

- Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 29 520,00 zł

10) Wydatki Urzędu Gminy – 9 612 ,12 zł - wydatki poniesione na pokrycie zobowiązań likwidowanej jednostki Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 9 612,12 zł

11) Pozostałe zadania – 18 558,71 zł - zakup wyposażenia (kołdry, poduszki, pościel do celów organizacji kolonii i obozów) – 3 558,71 zł - malowanie hali sportowej – 10 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1488

- montaż piłkochwytów – 5 000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 183 698,70 zł, wykonanie 108 579,38 zł, wskaźnik realizacji 59,1%.

Poniesione wydatki dotyczą:

ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 376,20 zł, tj. 27,5%.

Realizacja zdań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 176 698,70 zł, wykonanie 105 203,18 zł, tj. 59,5%.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań publicznych – 19 548,80 zł

1) „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu - 15 000,00 zł

2) „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie”. Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLĘTA-REMA” w Reszlu – 2 908,60 zł

3) „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży- sportowe wakacje” Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLĘTA-REMA” w Reszlu – 1 640,20 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 223,47 zł - składki na Fundusz Pracy - 31,85 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 6 994,00 zł opinie sądowe lekarzy biegłych, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pracownika punktu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1488

informacyjnego dla osób uzależnionych - nagrody za udział w konkursach - 250,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 3 132,24 zł - zakup energii (woda. gaz, energia elektryczna) - 19 255,66 zł - zakup usług - 52 884,92 zł realizacja programów profilaktycznych - zakup usług opinii, ekspertyz i analiz - 1 893,24 zł - różne opłaty i składki - 600,00 zł opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe - szkolenia pracowników - 389,00 zł

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zrealizowane przez Sołectwo Klewno.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 591 042,00 zł, wykonanie 4 500 581,08 zł, tj. 98,0%.

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 377 284,00 zł, wykonanie 375 337,02 zł, tj. 99,5%.

Pomocą w formie dofinansowania do pobytu w Domu Pomocy Społecznej objętych zostało 15 mieszkańców gminy. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające całodobowej opieki, którym właściwy według miejsca zamieszkania, ośrodek oraz najbliższa rodzina nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, mimo czynionych starań w tym zakresie. Odpłatność za pobyt pensjonariusza w domu pomocy ponoszą w kolejności: mieszkaniec domu lub jego przedstawiciel prawny, małżonek, zstępni przed wstępnymi, inne osoby nie wymienionej w ustawie o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

ROZDZIAŁ 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

Plan 1 234 625,00 zł, wykonanie 1 223 458,73 zł, tj. 99,1%.

1. Dotacja celowa na zadanie „Ośrodki wsparcia”, na które Gminie Reszel przyznano środki w ramach zadań zleconych w wysokości 1 172 774,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1488

W 2017 roku na zadanie przekazano kwotę 1 161 608,47 zł. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HELPER” z siedzibą w Olsztynie. Zadanie realizowano przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu. 2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy w Reszlu

Wydatki w kwocie 61 850,26 zł, poniesiono na: - wynagrodzenia osobowe - 47 602,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 914,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 7 485,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 149,30 zł - zakup artykułów żywnościowych - 1 551,00 zł - zakup usług pozostałych - 498,96 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 650,00 zł

Zatrudnienie: Dwóch pracowników - 1,5 etatu.

W ramach zadań Ośrodek kontynuował zajęcia Klubu Integracji Społecznej oraz Klubu Seniora. Celem istnienia Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna, w szczególności osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, tj.: bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, bezdomnych, zwolnionych z zakładów karnych, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Działania środowiskowe Klubu Integracji Społecznej nakierowane są przede wszystkim na pracę z osobami długotrwale bezrobotnymi, zmarginalizowanymi. Głównym celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub Integracji Społecznej prowadził spotkania, których celem było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników w zakresie pomocy w poszukiwaniu pracy, zdobycia lub zwiększenia kwalifikacji. Pracownik klubu współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych uczestników Klubu. Do instytucji tych należą: PUP w Kętrzynie, Urząd Miasta i Gminy w Reszlu, MOPS w Reszlu. W ramach ośrodków wsparcia działa również Klub Seniora stanowiący strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej od czerwca 2004 roku. Realizuje on program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. W ośrodku spotyka się grupa około 30 emerytów i rencistów. Zajęcia w Klubie Seniora przyczyniają się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałają uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1488

Plan 65 465,00 zł, wykonanie 63 380,95 zł, wskaźnik realizacji 96,8%.

Źródło pokrycia planowanych wydatków na opłacenie składek zdrowotnych: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – 35 176,93 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 28 204,02 zł.

W 2017 roku opłacono składki ubezpieczeń zdrowotnych za 77 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej i składki za 38 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 885 896,00 zł, wykonanie 860 765,00 zł, wskaźnik realizacji 97,2%.

Źródło pokrycia planowanych wydatków: - środki gminy (zasiłki celowe) – 57 000,00 zł, - środki gminy (zasiłki celowe w ramach projektu systemowego) – 24 131,00 zł, - środki gminy ( zakup usług pogrzebowych) – 3 500,00 zł, - środki gminy (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 1 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe) – 800 265,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2017 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w postaci następujących świadczeń:

1. zasiłki okresowe wypłacono 2 209 świadczeń na kwotę 800 265,00 zł.

Zasiłki okresowe finansowane przez Budżet Państwa przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Aby uzyskać zasiłek należy spełniać kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł dla osoby w rodzinie 514,00 zł x liczba członków rodziny. Wysokość zasiłku okresowego ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł, w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Wydano 557 decyzji. Średnia wysokość świadczenia wynosi 362,27 zł.

2. zasiłki celowe i w naturze wypłacono 135 świadczeń na kwotę 57 000,00 zł.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1488

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie / rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie / rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny. Podstawą do korzystania z wyżej wymienionych form pomocy, jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego, jak również przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych, czyli wstępnych i zstępnych. Wydanych zostało 288 decyzji, a średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 197,92 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące - usługa pogrzebowa – 3 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85415 - DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 259 825,00 zł, wykonanie 256 133,75 zł, wskaźnik realizacji 98,6%.

W ramach rozdziału wypłacane zostały dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych natomiast przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych reguluje Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne i ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy. Dodatek energetyczny wypłacany jest ze środków budżetu państwa i w całości pokrywany z dotacji w ramach zadań zleconych gminie. W 2017 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 177 rodzin, wypłacono 1 579 dodatków mieszkaniowych. Z dodatków energetycznych korzystało 17 rodzin, wypłacono 171 dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan 411 934,00 zł, wykonanie 400 204,79 zł, wskaźnik realizacji 97,2%.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2017 roku pomocą objęto 85 rodzin.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 728 963,00 zł, wykonanie 723 553,87 zł, wskaźnik realizacji 99,3%.

1. Wydatki bieżące – 723 553,87 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 623 780,59 zł - wynagrodzenia osobowe – 499 899,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1488

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 298,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 746,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 88 837,59 zł

2. Wydatki rzeczowe i usługi – 99 773,28 zł - zabezpieczenie pracowników w środki BHP – 5 962,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 24 699,12 zł paliwo i części do samochodu, materiały biurowe, publikacje, czasopisma, wyposażenie, itp. - zakup energii - 11 792,65 zł - zakup usług remontowych – 1 508,44 zł - zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł - zakup usług pozostałych - 29 126,80 zł usługi pocztowe, usługi komunalne (wywóz nieczystości), opłaty i prowizje bankowe, opieka autorska programu FK, konserwacja kserokopiarek, abonamenty RTV, pozostałe usługi, - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 527,83 zł - podróże służbowe krajowe - 398,94 zł - różne opłaty i składki – 2 148,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 914,56 zł - trwały zarząd – 1 376,36 zł - szkolenia pracowników – 5 918,58 zł

Źródło pokrycia planowanych wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy: - środki gminy – 593 644,87 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 129 909,00 zł. Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na utrzymanie budynku ośrodka, opłaty eksploatacyjne oraz zabezpieczenie sprzętu. Ponadto na obsługę administracyjno-biurową wszystkich zadań realizowanych przez ośrodek oraz na tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym obsługę niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 247 287,00 zł, wykonanie 238 225,00 zł, wskaźnik realizacji 96,3%.

Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach zadań własnych adresowane są do osób, które mają problemy z codzienną, samodzielną egzystencją w środowisku. Wydatki na usługi opiekuńcze obejmują Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1488

koszty wynagrodzeń, badania lekarskie, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp i funduszu świadczeń socjalnych, koszty przejazdów do środowisk wiejskich. Opieką w 2017 roku objęto 27 osób.

1. Wydatki bieżące – 238 225,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227 753,62 zł - wynagrodzenia osobowe – 176 581,11 zł - wynagrodzenia bezosobowe -10 019,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne -10 283,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 30 870,51 zł

2) wydatki rzeczowe – 10 471,38 zł - zabezpieczenie pracowników w środki BHP - 1 420,00 zł - zakup materiałów - 100,00 zł - podróże służbowe krajowe - 1 612,14 zł delegacje opiekunek do podopiecznych ośrodka z terenów wiejskich gminy - odpis na ZFŚS - 7 339,24 zł

Zatrudnienie: - 1 etat administracji - 6 etatów opiekunek

ROZDZIAŁ 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

Źródła pokrycia planowanych wydatków: - środki gminy – 60 000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 240 000,00 zł

Z posiłków skorzystało 439 osób, w tym 214 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Świadczenia realizowane są w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 79 763,00 zł, wykonanie 59 521,97 zł, wskaźnik realizacji 74,6%.

1. Świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 36 462,96 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1488

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2017 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej skierowali 300 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych, z czego 297 osób wzięło czynny udział w pracach. Osoby te pracowały około 40 godz. w miesiącu. Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie umowy o współfinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Reszel a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wydatków. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były różne prace w gminnych jednostkach organizacyjnych.

2. utrzymanie pomieszczenia noclegowego – 997,20 zł

3. Wydatki związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności – 15 239,76 zł

W 2017 roku z Banku Żywności Związku Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich otrzymano żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprowadzono ok. 47,5 ton żywności, którą wydano 950 mieszkańcom gminy.

4. Podatek od nieruchomości – 4 979,00 zł

5. Zakup energii – 1 843,05 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 572 125,44 zł, wykonanie 543 042,19 zł, wskaźnik realizacji 94,9%.

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 261 366,44 zł, wykonanie 258 623,23 zł, wskaźnik realizacji 99,0%.

1. Wydatki bieżące – 258 623,23 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 225 490,23 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - 176 297,38 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 211,19 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 33 256,72 zł - składki na Fundusz Pracy – 2 724,94 zł

2) wydatki rzeczowe – 33 133,00 zł - wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 14 375,42 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 870,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1488

- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł - odpis na ZFŚS - 17 567,58 zł

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano: 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 172 509,27 zł 2) Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 86 113,96 zł Przeciętne zatrudnienie: - 3,97 etatów nauczycieli

ROZDZIAŁ 85413 - KOLONIE I OBOZY DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W KRAJU

Plan 3 193,00 zł, wykonanie 3 192,09 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci polonijnych z Litwy.

ROZDZIAŁ 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 301 335,00 zł, wykonanie 275 067,40 zł, wskaźnik realizacji 91,3%.

Pomocy materialnej udzielono 158 uczniom w formie stypendiów, w łącznej kwocie 274 622,40zł. Średnia wysokość stypendium na osobę wynosi 1 738,12 zł. Wypłacono również pomoc finansową na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” w kwocie 445,00 zł.

ROZDZIAŁ 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 6 231,00 zł, wykonanie 6 159,47 zł, wskaźnik realizacji 98,9%.

W ramach rozdziału wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 6 159,47 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 199,81 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 893,84 zł - składki na Fundusz Pracy - 65,82 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 7 512 595,00 zł, wykonanie 7 385 705,22 zł, wskaźnik realizacji 98,3%.

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan 4 332 604,00 zł, wykonanie 4 241 487,78 zł, wskaźnik realizacji 97,9%.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1488

W rozdziale realizowane są wydatki w ramach Rządowego programu „Rodzina 500 Plus”. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w celu pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim oraz zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2017 roku zrealizowano 505 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze realizowane w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”. Łącznie wypłacono 8 375 świadczeń na 718 dzieci w kwocie 4 171 232,60 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń w wysokości 61 704,64 zł. Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 8 550,54 zł.

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 3 106 725,00 zł, wykonanie 3 071 759,71 zł, wskaźnik realizacji 98,9%.

- środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 3 091 255,00 zł, - środki gminy na obsługę wydatków związanych z obsługą Funduszu Alimentacyjnego –10 270,00 zł, - środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5 200,00 zł.

1. Wydatki bieżące – 3 071 759,71 zł

1) świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki od świadczenia opiekuńczego ) w kwocie 2 976 846,09 zł. W 2017 roku wypłacono łącznie 15 286 świadczeń.

2) wynagrodzenia i pochodne - 80 677,00 zł - wynagrodzenia osobowe – 62 294,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 374,00 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 13 009,00 zł,

3) wydatki rzeczowe - 14 236,62 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 4 862,00 zł - zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe) - 3 780,00 zł - zakup energii - 2 010,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych - 10,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 556,98 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 17,64 zł

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 2 pracowników, których wynagrodzenia dofinansowane są z budżetu państwa. Pracownicy wykonują zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Zadania związane z obsługą administracyjno-finansową oraz wypłatą świadczeń realizują pracownicy administracyjno-obsługowi ośrodka. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1488

ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan 78,00 zł, wykonanie 78,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

Karty Dużej Rodziny wydano 8 rodzinom. Karta Dużej Rodziny jest wsparciem rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, jest ona systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z ofert zgłoszonych przez firmy i instytucje na terenie całego kraju. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku życia, - w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, - bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 73 188,00 zł, wykonanie 72 379,73 zł, wskaźnik realizacji 98,9%.

Źródła finansowania realizowanych zadań: - dotacja na realizację zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2017” – 7 439,00 zł, - środki gminy - 64 940,73 zł, które stanowią wkład własny w zadaniu.

Asystent rodziny w 2017 roku realizował swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Wspierał rodziny w codziennych czynnościach. Szczególnym aspektem pracy asystenta rodziny była koncentracja na praktycznej pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Zaobserwowano widoczną poprawę w funkcjonowaniu rodzin współpracujących z asystentem rodziny. Dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską maja szansę na pozostanie w rodzinach biologicznych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 947 873,52 zł, wykonanie 2 460 749,18 zł, wskaźnik realizacji 83,5%.

ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 157 200,00 zł, wykonanie 80 868,36 zł, wskaźnik realizacji 51,4%. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1488

1. Wydatki bieżące - 71 190,72 zł - konserwacja sieci deszczowej, naprawy - 38 395,50 zł - utrzymanie szaletu publicznego - 21 064,22 zł - naprawa urządzeń melioracyjnych - 6 000,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiskowa - 2 451,00 zł - opłat za umieszczenie sieci deszczowej w pasie drogowym ul. Podmiejskiej - 3 280,00 zł

3) Wydatki majątkowe - 9 677,64 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (oczyszczalnie przydomowe Plan – 42 700,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

- Zakup pompy głębinowej Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 9 677,64 zł

ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 1 229 448,80 zł, wykonanie 1 129 555,25 zł, wskaźnik realizacji 91,9%.

1. Działania z zakresu gospodarowania odpadami – 938 592,18 zł

1) Wydatki bieżące – 828 151,32 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 524,75 zł odpis na ZFŚS, PFRON – 2 734,00 zł - zakup materiałów do obsługi zadania – 3 763,19 zł - pojemniki na odpady i naklejki (selektywna zbiórka odpadów) – 9 114,65 - opieka autorska programu ZETO opłaty pocztowe, prowizje – 1 992,60 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów – 724 282,18 zł - udział w szkoleniach – 479,00 zł - windykacja należności – 1 260,95 zł

2) wydatki majątkowe – 110 440,86 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra Plan – 110 440,86 zł Wykonanie – 110 440,86 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1488

2. Działania z zakresu ochrony środowiska – 185 128,34 zł

1) Wydatki bieżące – 38 800,00 zł

- zakup pojemników do segregacji śmieci – 38 800,00 zł

2) wydatki majątkowe – 146 328,34 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań proekologicznych (usuwanie azbestu) Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

- Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra Plan – 167 788,14 zł Wykonanie – 146 328,34 zł

3. Składka: Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami – 3 903,00 zł

4. Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 931,73 zł

ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 141 750,00 zł, wykonanie 140 686,25 zł, wskaźnik realizacji 99,2%.

W rozdziale ponoszone są wydatki na oczyszczanie terenu miasta i gminy Reszel.

ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 135 436,00 zł, wykonanie 119 283,57 zł, wskaźnik realizacji 88,1%.

1. Wydatki bieżące – 112 085,57 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne – 58 827,95 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - 45 577,10 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 883,13 zł - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 9 367,72 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące - 53 257,62 zł - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) - 251,28 zł - wpłaty na PFRON - 300,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 33 539,96 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1488

paliwo i materiały do kosiarek, narzędzia i materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni, materiały remontowe, sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zieleńcowe, odzież robocza, itp. - zakup energii (energia elektryczna, woda) - 4 066,04 zł (oświetlenie parku miejskiego, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny) - zakup usług remontowych - 1 631,66 zł (naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych) - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) - 25,00 zł - zakup usług pozostałych - 9 525,62 zł wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci, opłata za zużycie wody, wycinka drzew, opłata za oszczędności zakupu energii elektrycznej, usługi transportowe, itp. - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 717,39 zł - zakup usług opinii, ekspertyz, analiz - 123,00 zł - podróże służbowe krajowe - 1 310,67 zł - odpis na ZFŚS - 1 767,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 7 198,00 zł - zakup kos spalinowych Plan- 7 200,00 zł Wykonanie – 7 198,00 zł

Zatrudnienie: - 1 etat konserwator parku, - 0,49 etat średniorocznie kosiarza.

ROZDZIAŁ 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Plan 132 400,00 zł, wykonanie 114 035,78 zł, wskaźnik realizacji 86,1%.

Poniesione wydatki dotyczą: - opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 107 716,48 zł (na dzień 31.12.2017 r. opieką objętych było 28 psów). - usługi weterynaryjne – 5 980,00 zł - materiały do realizacji programu ochrony zwierząt – 339,30 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1488

ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 315 400,00 zł, wykonanie 283 971,06 zł, wskaźnik realizacji 90,0%.

1. Wydatki bieżące - 191 744,14 zł - pokrycie kosztów energii elektrycznej – 134 556,97 zł - pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego) – 38 995,92 zł - opłata roczna za udostępnienie słupów energetycznych – 8 327,58 zł - zakup iluminacji świątecznych – 9 863,67 zł

2. wydatki majątkowe - 92 226,92 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- Budowa oświetlenia w msc. Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1 plan – 78 000,00 zł wykonanie – 78 000,00 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilec i Robawy plan – 30 000,00 zł wykonanie – 7 426,92 zł - Budowa oświetlenia w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Pieckowo i Widryny - etap I opracowanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł wykonanie – 6 800,00 zł

ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 836 238,72 zł, wykonanie 592 348,91 zł, wskaźnik realizacji 70,8%.

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. prace interwencyjne i roboty publiczne – 551 728,67 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PFRON, badania lekarskie, bhp, odpis na ZFŚS (prac. inter. i roboty publiczne 16,38 et. śr. rocznie) – 534 332,54 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 11 630,74 zł - usługi – 4 397,72 zł - podróże służbowe krajowe – 1 367,67 zł

2. zakup energii – 610,73 zł

3. wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, deratyzacja oraz raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Reszel na lata 2012- 2015 z perspektywą do roku 2019 za lata 2015-2016 – 4 216,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1488

4. działania z zakresu ochrony zwierząt i środowiska – 687,00 zł

5. utrzymanie placów zabaw – 3 987,51 zł

6. Wydatki majątkowe – 31 119,00 zł (zał. Nr 5 do informacji)

- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny Plan – 31 119,00 zł Wykonanie – 31 119,00 zł (wydatki niewygasające w 2017 r.)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan 1 069 272,91 zł, wykonanie 1 053 062,67 zł, wskaźnik realizacji 98,5%.

ROZDZIAŁ 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wskaźnik realizacji 0,0%. Wydatki zaplanowano na realizację zadania (dotacja celowa): „Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji”

ROZDZIAŁ 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Plan 520 194,05 zł, wykonanie 518 983,81 zł, wskaźnik realizacji 99,8%.

1. Wydatki bieżące – 503 402,02 zł

1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu plan 472 227,00 zł, wykonanie 472 227,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%. Przychody i rozchody Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za 2017 rok złożonej przez instytucję kultury.

2) Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 31 175,02 zł Sołectwo Klewno – 3 799,46 zł Sołectwo Łężany – 16 458,94 zł Sołectwo Widryny – 6 360,62 zł Sołectwo Zawidy - 4 556,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 15 581,79 zł

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno (fundusz sołecki) Plan – 6 200,00 zł Wykonanie – 6 200,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1488

- Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezławki Plan – 3 936,00 zł Wykonanie – 3 936,00 zł - zakup orbitreka elektromagnetycznego (fundusz sołecki Sołectwa Widryny) Plan – 5 446,00 zł Wykonanie – 5 445,79 zł

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI

Plan 489 386,00 zł, wykonanie 479 386,00 zł, wskaźnik realizacji 98,0%.

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu. Plan w kwocie 479 386,00 zł wykonano w 100%, w wysokości 479 386,00 zł. Przychody i rozchody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu omówione zostały w informacji z wykonania planu finansowego za 2017 rok złożonej przez instytucję kultury.

ROZDZIAŁ 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

1. Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 30 000,00 zł - Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu – 25 000,00 zł - Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Reszlu – 5 000,00 zł

ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 24 692,86 zł, wykonanie 24 692,86 zł, wskaźnik realizacji 100,0%.

1. Wydatki bieżące – 24 692,86 zł wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego: Sołectwo Czarnowiec – 2 800,00 zł Sołectwo Dębnik – 2 000,00 zł Sołectwo Klewno – 3 029,93 zł Sołectwo Kocibórz – 1 853,77 zł Sołectwo Leginy – 1 709,16 zł Sołectwo Mnichowo – 3 000,00 zł Sołectwo Pieckowo – 700,00 zł Sołectwo Pilec – 2 600,00 zł Sołectwo Plenowo – 1 000,00 zł Sołectwo Robawy – 3 000,00 zł Sołectwo Zawidy – 3 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1488

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 279 822,00 zł, wykonanie 216 612,93 zł, wskaźnik realizacji 77,4%.

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan 116 225,00 zł, wykonanie 67 922,44 zł, wskaźnik realizacji 58,4%.

1. Wydatki bieżące – 53 162,44 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 931,23 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 988,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 604,14 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 800,68 zł - składki na Fundusz Pracy - 343,41 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 5 195,00 zł 2) wydatki rzeczowe - 30 231,21 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 95,65 zł - wpłaty na PFRON - 90,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 12 396,95 zł środki czystości, materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiał niezbędne do utrzymania płyty boiska, materiały do napraw i remontów - zakup energii - 12 118,48 zł - zakup usług remontowych - 1 535,91 zł - zakup usług pozostałych - 1 547,73 zł wywóz nieczystości i ścieki - ekspertyzy, analizy i opinie - 1 711,49 zł - różne opłaty i składki - 142,00 zł - odpis na ZFŚS - 593,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 14 760,00 zł

- Zakup systemu nawadniającego Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 14 760,00 zł

Przeciętne zatrudnienie: - 1,5 etatu obsługi

ROZDZIAŁ 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 123 000,00 zł, wykonanie 123 000,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0%. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1488

Wydatki w kwocie 123 000,00 zł poniesiono na realizację zadań w ramach dotacji celowych: - Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2017” Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł. Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 60 000,00 zł. Podmiot realizujący zadanie: Reszelski Klub Sportowy „ORLĘTA-REMA” w Reszlu.

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dzieci i młodzieży Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 zł. Podmiot realizujący zadanie: Reszelski Klub Sportowy „ORLĘTA-REMA” w Reszlu

- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży Plan – 43 000,00 zł Wykonanie – 43 000,00 zł. Podmiot realizujący zadanie: Reszelski Klub Sportowy „ORLĘTA-REMA” w Reszlu.

ROZDZIAŁ 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 40 597,00 zł, wykonanie 25 690,49 zł, wskaźnik realizacji 63,3%. Wydatki bieżące – 25 690,49 zł - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 140,00 zł - nagrody za udział w konkursach, zawodach sportowych - 2 281,99 zł - zakup materiałów - 446,00 zł - zakup usług pozostałych - 17 122,50 zł usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody, opłaty w zakresie kultury i sportu za uczestników biorących udział w rozgrywkach sportowych, wynajem boiska, itp. - różne opłaty i składki ( wpłaty na LZS) - 1 700,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1488

Rada Miejska w Reszlu uchwałą Nr XXIX/220/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku oraz uchwałą zmieniającą Nr XXX/228/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku podjęła decyzję o wyodrębnieniu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Przyjęty plan wydatków budżetu gminy, które nie wygasły z upływem 2016 roku wynosił 88 377,00 zł. Wydatki zrealizowano w 39,4% co stanowi kwotę 34 815,20 zł, zwrócono do budżetu kwotę niewykonanych wydatków niewygasających w wysokości 53 561,80 zł.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan – 13 519,00 zł Wykonanie – 11 980,20 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu -1 538,80 zł

1) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Zadanie: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu” Plan – 3 617,00 zł Wykonanie – 3 616,20 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu - 0,80 zł

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Michała Kajki w Reszlu” Plan – 3 936,00 zł Wykonanie – 3 936,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu - 0,00 zł

2) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Zadanie: „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów” Plan – 1 538,00 zł Wykonanie – 0,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 1 538,00 zł

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Święta Lipka” Plan – 4 428,00 zł Wykonanie – 4 428,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 0,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 0,00 zł

Rozdz.70095 – Pozostała działalność Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1488

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego w Młynie Grodzkim 3” Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 0,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan – 26 775,00 zł Wykonanie – 17 835,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 8 940,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Zadanie: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel – Święta Lipka (powiększenie cmentarza komunalnego w Świętej Lipce) Plan – 26 775,00 zł Wykonanie – 17 835,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 8 940,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan – 11 964,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 11 964,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- Zadanie: „Wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego w organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER z siedzibą w Olsztynie” Plan – 11 964,00 zł Wykonanie – 0,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 11 964,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan – 31 119,00 zł Wykonanie – 0,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 31 119,00 zł

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

- Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny” Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1488

Plan – 31 119,00 zł Wykonanie – 0,00 zł Zwrot niewykorzystanych wydatków do budżetu – 31 119,00 zł.

Należności i zobowiązania według stanu na 31.12.2017 r.

Należności PLN Kwota w tym: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj należności należności wymagalne

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy w Reszlu 6 385 009,45 5 173 310,89 - podatki i opłaty 3 024 149,44 2 343 519,53 - należności z majątku gminy 777 277,78 762 960,62 -mandaty i grzywny 17 588,70 17 588,70 Zaliczki i fundusz 1 692 868,08 1 692 868,08 alimentacyjny - naliczone odsetki od

zaległości podatkowych i 496 619,96 133,96 niepodatkowych - naliczone odsetki od należnych dochodów 373 537,95 355 925,38 z majątku gminy (dz. 700) -inne 2 967,54 314,62 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu 13 920,34 1 570,10 zwrot dofin.z PUP 4 843,84 0,00 najem i dzierżawa 1 739,00 227,00 usługi 6 685,55 1 085,10 naliczone odsetki 7,95 0,00 -inne 644,00 258,00 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu 35 201,69 17 240,15 nienależnie pobrane 29 726,98 14 012,97 świadczenia usługi opiekuńcze 2 247,53 0,00 odsetki od nieterminowych 3 227,18 3 227,18 wpłat Razem wg sprawozdania Rb-27S 6 434 131,48 5 192 121,14

Zobowiązania PLN

Kwota w tym: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj zobowiązania zobowiązań wymagalne

I. Jednostki budżetowe

bieżące 268 958,31 0,00 Urząd Gminy majątkowe 0,00 0,00 1 w Reszlu Kredyty 5 286 272,76 0,00 umowa długoterminowa 4 049,48 0,00 Szkoła Podstawowa 2 bieżące 391 666,85 0,00 Nr 3 w Reszlu Miejski Ośrodek 3 Pomocy Społecznej w bieżące 68 406,34 0,00 Reszlu

RAZEM wg sprawozdania Rb-28s, Rb-Z 6 019 353,74 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1488

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych dla: 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu 2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu Przychody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Przychody Wydatki Stan Stan środków środków obrotowych obrotowych Lp. Wyszczególnienie na Plan Wykonanie Plan Wykonanie na 01.01.2017 r. 31.12.2017 r. 1. Szkoły Podstawowe 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0.00 w tym: - Szkoła Podstawowa 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Nr 3 w Reszlu 2. Gimnazja 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 w tym: - Gimnazjum Nr 1 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 w Reszlu RAZEM (1 + 2) 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

1. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2017 roku wynosił 0,00 zł,

2. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku osiągnięto w łącznej kwocie 0,00 zł,

3. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku stanowią łączną kwotę 0,00 zł.

4. Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 31.12.2017 roku wynosił 0,00 zł.

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

H. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W RESZLU

1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2017 roku - 0,00 zł 2. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przychody - 0,00 zł wydatki - 0,00 zł 3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2017 roku - 0,00 zł

II. GIMNAZJUM NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RESZLU 1. stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2017 roku - 0,00 zł 2. rozdz. 80110 – Gimnazja przychody – 0,00 zł wydatki - 0,00 zł 3. stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.08.2017 roku – 0,00 zł (likwidacja jednostki z dniem 31.08.2017 r.)

Dane uzupełniające: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1488

Należności na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2017 rok – Załącznik Nr 3.

- Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy w 2017 roku – Załącznik Nr 4.

- Informacja o wydatkach majątkowych Gminy Reszel za 2017 rok – Załącznik Nr 5.

- Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31.12.2017 rok – Załącznik Nr 6.

- Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31.12.2017 roku – Załącznik Nr 7.

- Wydatki jednostek pomocniczych poniesione w 2017 roku – Załącznik Nr 8.

- Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2017 do dnia 31.12.2017 r. – Załącznik Nr 9.

- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 31.12.2017 rok – Załącznik Nr 10.

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2017 rok – Załącznik Nr 11.

- Informacja za 2017 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 12.

- Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Reszel w 2017 roku – Załącznik Nr 13.

- Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2017 rok – Załącznik Nr 14.

Reszel, dnia 29 marca 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1488

Zał. Nr 1 do sprawozdania DOCHODY

Zmiany w ciągu Plan wg uchwały roku (+) Plan po zmianach Wykonanie na Dz. Rozdz. Nazwa R.M. zwiększenie (- na 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. )zmniejszenie

Wskaźnik realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 ROLNICTWO I 010 3 300,00 776 743,76 780 043,76 670 546,20 86,0 ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 3 300,00 776 743,76 780 043,76 670 546,20 86,0 TRANSPORT I 600 190 000,00 0,00 190 000,00 166 207,83 87,5 ŁĄCZNOŚĆ

60014 Drogi publiczne powiatowe 120 000,00 0,00 120 000,00 104 252,88 86,9

60016 Drogi publiczne gminne 27 000,00 0,00 27 000,00 28 645,19 106,1 60095 Drogi publiczne gminne 43 000,00 0,00 43 000,00 33 309,76 77,5 GOSPODARKA 700 711 373,00 1 220 610,00 1 931 983,00 1 587 610,71 82,2 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 70005 711 373,00 24 000,00 735 373,00 750 262,22 102,0 nieruchomościami Gospodarka gruntami i 70095 0,00 1 196 610,00 1 196 610,00 837 348,49 70,0 nieruchomościami ADMINISTRACJA 750 102 566,00 30 540,00 133 106,00 133 147,55 100,0 PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 79 492,00 30 540,00 110 032,00 110 032,00 100,0 75023 Urzędy gmin 23 074,00 0,00 23 074,00 23 115,55 100,2

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, 1 600,00 2 000,00 3 600,00 3 599,98 100,0 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 600,00 2 000,00 3 600,00 3 599,98 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 1 030,00 8 360,00 9 390,00 10 515,71 112,0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicza straż 75412 0,00 0,00 0,00 1 968,00 0,0 pożarna 75416 Straż Miejska 1 030,00 0,00 1 030,00 188,01 18,3 75495 Pozostała działalność 0,00 8 360,00 8 360,00 8 359,70 100,0

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCHI OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH 7 703 344,00 324 768,00 8 028 112,00 7 925 117,20 98,7 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku 75601 dochodowego od osób 4 500,00 0,00 4 500,00 5 962,20 132,5 fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1488

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, 2 190 233,00 188 165,00 2 378 398,00 2 124 854,69 89,3 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności 1 848 741,00 103 236,00 1 951 977,00 2 009 598,15 103,0 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu 161 535,00 0,00 161 535,00 167 606,56 103,8 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z różnych 75619 55 000,00 0,00 55 000,00 58 305,66 106,0 rozliczeń

Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód 3 443 335,00 33 367,00 3 476 702,00 3 558 789,94 102,4 budżetu państwa

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 663 271,00 120 500,72 8 783 771,72 8 829 443,95 100,5

Część oświatowa 75801 5 089 905,00 13 461,00 5 103 366,00 5 103 366,00 100,0 subwencji ogólnej dla j.s.t.

Część wyrównawcza 75807 subwencji ogólnej dla 3 260 369,00 0,00 3 260 369,00 3 260 369,00 100,0 gmin 75809 Rozliczenia między j.s.t. 4 000,00 0,00 4 000,00 8 179,29 204,5 Różne rozliczenia 75814 18 015,00 107 039,72 125 054,72 166 547,66 133,2 finansowe Część równoważąca 75831 subwencji ogólnej dla 290 982,00 0 290 982,00 290 982,00 100,0 gmin OŚWIATA I 801 341 863,00 252 768,58 594 631,58 602 581,22 101,3 WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 2 424,00 94 021,35 96 445,35 95 588,97 99,1

Oddziały przedszkolne w 80103 11 531,00 34 788,00 46 319,00 47 414,52 102,4 szkołach podstawowych

80104 Przedszkola 0,00 69 576,00 69 576,00 69 576,00 100,0 80110 Gimnazja 15 594,00 26 360,23 41 954,23 39 918,23 95,1 80148 Stołówki szkolne 306 531,00 20 972,00 327 503,00 337 895,73 103,2 80195 Pozostała działalność 5 783,00 7 051,00 12 834,00 12 187,77 95,0 852 POMOC SPOŁECZNA 2 700 312,00 145 612,00 2 845 924,00 2 826 614,68 99,3

85202 Domy Pomocy Społecznej 50,00 0,00 50,00 0,00 0,0

85203 Ośrodki wsparcia 1 276 833,00 -103 896,00 1 172 937,00 1 162 080,92 99,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1488

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świdczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 69 608,00 -4 143,00 65 465,00 63 380,95 96,8 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 767 767,00 33 948,00 801 715,00 800 265,00 99,8 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 2 434,00 2 434,00 2 369,69 97,4 85216 Zasiłki stałe 265 815,00 146 119,00 411 934,00 400 204,79 97,2 Ośrodki pomocy 85219 108 024,00 21 885,00 129 909,00 129 909,00 100,0 społecznej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 21 180,00 0,00 21 180,00 28 404,33 134,1 opiekuńcze Pomoc w zakresie 85230 190 735,00 49 565,00 240 300,00 240 000,00 99,9 dożywiania 85295 Pozostała działalność 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,0 EDUKACYJNA 854 OPIEKA 0,00 242 335,00 242 335,00 221 142,92 91,3 WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy dla 85413 młodzieży polonijnej w 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 kraju Pomoc materialna dla 85415 0,00 241 335,00 241 335,00 220 142,92 91,2 uczniów 855 RODZINA 6 930 174,00 516 405,00 7 446 579,00 7 341 070,52 98,6 Świadczenia 85501 4 019 864,00 312 740,00 4 332 604,00 4 241 487,78 97,9 wychowawcze

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 910 310,00 196 148,00 3 106 458,00 3 092 065,74 99,5 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 78,00 78,00 78,00 100,0

85504 Wspieranie rodziny 0,00 7 439,00 7 439,00 7 439,00 100,0 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 1 566 042,00 0,00 1 566 042,00 1 397 030,41 89,2 OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 862 102,00 0,00 862 102,00 857 121,23 99,4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 95 000,00 0,00 95 000,00 226 767,55 238,7 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków z 300,00 0,00 300,00 408,88 136,3 opłat produktowych

90095 Pozostała działalność 608 640,00 0,00 608 640,00 312 732,75 51,4 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 1 371 076,00 -1 371 076,00 0,00 0,00 0,0 narodowego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1488

Domy i ośrodki kultury, 92109 1 371 076,00 -1 371 076,00 0,00 0,00 0,0 świetlice i kluby

92195 Pozostała działalność 1 371 076,00 -1 371 076,00 0,00 0,00 0,0 RAZEM: 30 285 951,00 2 269 567,06 32 555 518,06 31 714 628,88 97,4 z tego: -dochody bieżące 28 733 875,00 2 278 570,44 31 012 445,44 30 648 873,61 98,8

1)Dotacje celowe 9 796 232,00 1 806 635,44 11 602 867,44 11 446 631,79 98,7 w tym: -na zadania własne 1 369 006,00 662 743,10 2 031 749,10 1 998 976,74 98,4 -na zadania zlecone 8 303 226,00 1 135 532,34 9 438 758,34 9 326 863,18 98,8 -na podstawie porozumień 124 000,00 8 360,00 132 360,00 120 791,87 91,3 (umów) j.s.t.

2)Pozostałe dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 3)Subwencja ogółem 8 641 256,00 13 461,00 8 654 717,00 8 654 717,00 100,0 4)Dochody własne 10 296 387,00 458 474,00 10 754 861,00 10 547 524,82 98,1 -dochody majątkowe 1 552 076,00 -9 003,38 1 543 072,62 1 065 755,27 69,1

1)Dotacje celowe 1 371 076,00 -40 122,38 1 330 953,62 856 709,57 0,0 w tym:

-na podstawie porozumień 0,00 8 000,00 8 000,00 7 738,46 0,0 (umów) j.s.t.

-na realizację inwestycji 1 371 076,00 -48 122,38 1 322 953,62 848 971,11 0,0

2)Dochody własne 181 000,00 31 119,00 212 119,00 209 045,70 98,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1488

Zał.Nr 2 do sprawozdania WYDATKI Zmiany w ciągu Plan wg uchwały roku Plan po zmianach Wykonanie na Dz. Rozdz. Nazwa R.M. (+) zwiększenia na 31.12.2017 rok 31.12.2017 rok (-) zmniejszenia

Wskaźnik Wskaźnik realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 ROLNICTWO I 010 604 259,24 941 871,63 1 546 130,87 1 522 568,27 98,5 ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa 01010 380 385,42 154 564,58 534 950,00 532 337,42 99,5 i sanitacyjna wsi

01030 Izby rolnicze 33 000,00 0,00 33 000,00 23 196,11 70,3 01095 Pozostała działalność 190 873,82 787 307,05 978 180,87 967 034,74 98,9

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 117 500,00 45 000,00 162 500,00 129 871,52 79,9 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody 97 500,00 45 000,00 142 500,00 129 871,52 91,1 40095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0 TRANSPORT I 600 680 325,37 942 118,99 1 622 444,36 1 470 633,23 90,6 ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne 60013 25 000,00 -12 000,00 13 000,00 11 629,84 89,5 wojewódzkie

60014 Drogi publiczne powiatowe 412 500,00 341 592,00 754 092,00 723 341,22 95,9

60016 Drogi publiczne gminne 196 845,37 614 526,99 811 372,36 723 183,65 89,1 60095 Pozostała działalność 45 980,00 -2 000,00 43 980,00 12 478,52 28,4 630 TURYSTYKA 140 000,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,0

Zadania w zakresie 63003 140 000,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,0 upowszechniania turystyki

GOSPODARKA 700 903 888,00 1 821 139,45 2 725 027,45 2 030 624,54 74,5 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 70005 873 888,00 265 821,45 1 139 709,45 933 758,78 81,9 nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 30 000,00 1 555 318,00 1 585 318,00 1 096 865,76 69,2 DZIAŁALNOŚĆ 710 96 812,00 16 900,00 113 712,00 95 591,76 84,1 USŁUGOWA Plany zagospodarowania 71004 30 600,00 16 900,00 47 500,00 36 582,47 77,0 przestrzennego 71035 Cmentarze 48 500,00 0,00 48 500,00 41 297,29 85,1 71095 Pozostała działalność 17 712,00 0,00 17 712,00 17 712,00 100,0 ADMINISTRACJA 750 3 001 635,00 131 537,16 3 133 172,16 2 862 246,40 91,4 PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 79 492,00 30 540,00 110 032,00 110 032,00 100,0 75022 Rady gmin 151 294,00 0,00 151 294,00 105 830,99 70,0 75023 Urzędy gmin 2 636 028,00 3 909,16 2 639 937,16 2 440 036,92 92,4 Promocja jednostek 75075 95 001,00 56 998,00 151 999,00 138 350,60 91,0 samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 39 820,00 40 090,00 79 910,00 67 995,89 85,1 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 1 600,00 2 000,00 3 600,00 3 599,98 100,0 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 1 600,00 2 000,00 3 600,00 3 599,98 100,0 i ochrony prawa

752 OBRONA NARODOWA 5 983,00 0,00 5 983,00 1 141,32 19,1

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 983,00 0,00 5 983,00 1 141,32 19,1

BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 288 784,00 89 430,00 378 214,00 330 155,71 87,3 PRZECIWPOŻAROWA

Komendy powiatowe 75405 0,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 100,0 Policji

75411 Komendy powiatowe PSP 0,00 6 700,00 6 700,00 6 000,00 89,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1488

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 151 000,00 47 919,00 198 919,00 191 996,43 96,5

75416 Straż Miejska 131 684,00 3 951,00 135 635,00 100 696,66 74,2 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 100,00 0,00 5 100,00 602,92 11,8 75495 Pozostała działalność 1 000,00 8 360,00 9 360,00 8 359,70 89,3 OBSŁUGA DŁUGU 757 381 853,00 -145 960,00 235 893,00 172 263,00 73,0 PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 217 354,00 -20 468,00 196 886,00 172 263,00 87,5 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 75704 164 499,00 -125 492,00 39 007,00 0,00 0,0 przez Skarb Państwa lub j.s.t. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 160 000,00 0,00 160 000,00 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160 000,00 0,00 160 000,00 0 0 OŚWIATA I 801 6 754 557,00 213 292,14 6 967 849,14 6 800 901,51 97,6 WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 2 214 264,00 61 129,17 2 275 393,17 2 242 128,44 98,5 Oddziały przedszkolne w 80103 256 868,00 46 529,93 303 397,93 301 820,37 99,5 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 260 136,00 78 804,00 338 940,00 292 435,03 86,3 80110 Gimnazja 1 907 149,00 -517,62 1 906 631,38 1 899 250,29 99,6

80113 Dowożenie uczniów do szkół 338 641,00 0,00 338 641,00 322 181,53 95,1

Dokształcanie i doskonalenie 80146 26 792,00 0,00 26 792,00 24 897,34 92,9 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 729 340,00 22 327,71 751 667,71 726 576,46 96,7

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 49 950,00 6 305,00 56 255,00 54 372,07 96,7 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach 80150 460 067,00 72 949,00 533 016,00 530 286,47 99,5 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

80195 Pozostała działalność 511 350,00 -74 235,05 437 114,95 406 953,51 93,1 851 OCHRONA ZDROWIA 127 940,00 55 758,70 183 698,70 108 579,38 59,1 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 5 000,00 1 376,20 27,5 Przeciwdziałanie 85154 120 940,00 55 758,70 176 698,70 105 203,18 59,5 alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 4 566 491,00 24 551,00 4 591 042,00 4 500 581,08 98,0 85202 Domy Pomocy Społecznej 375 284,00 2 000,00 377 284,00 375 337,02 99,5 85203 Ośrodki wsparcia 1 330 919,00 -96 294,00 1 234 625,00 1 223 458,73 99,1 85204 Rodziny zastępcze 69 608,00 -69 608,00 0,00 0,00 0,0 85206 Wspieranie rodziny 851 948,00 -851 948,00 0,00 0,00 0,0

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świdczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 0,00 65 465,00 65 465,00 63 380,95 96,8 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1488

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 0,00 885 896,00 885 896,00 860 765,00 97,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 346 156,00 -86 331,00 259 825,00 256 133,75 98,6 85216 Zasiłki stałe 265 815,00 146 119,00 411 934,00 400 204,79 97,2

85219 Ośrodki pomocy społecznej 642 148,00 86 815,00 728 963,00 723 553,87 99,3

Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 244 133,00 3 154,00 247 287,00 238 225,00 96,3 opiekuńcze Pomoc w zakresie 85230 250 735,00 49 265,00 300 000,00 300 000,00 100,0 dożywiania 85295 Pozostała działalność 189 745,00 -109 982,00 79 763,00 59 521,97 74,6 EDUKACYJNA OPIEKA 854 332 016,00 240 109,44 572 125,44 543 042,19 94,9 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 259 841,00 1 525,44 261 366,44 258 623,23 99,0

Kolonie i obozy dla młodzieży 85413 5 883,00 -2 690,00 3 193,00 3 192,09 100,0 polonijnej w kraju

Pomoc materialna dla 85415 60 000,00 241 335,00 301 335,00 275 067,40 91,3 uczniów 85495 Pozostała działalność 6 292,00 -61,00 6 231,00 6 159,47 98,9 855 RODZINA 6 988 776,00 523 819,00 7 512 595,00 7 385 705,22 98,3

85501 Świadczenia wychowawcze 4 019 864,00 312 740,00 4 332 604,00 4 241 487,78 97,9

Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 2 910 577,00 196 148,00 3 106 725,00 3 071 759,71 98,9 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 78,00 78,00 78,00 100,0 85504 Wspieranie rodziny 58 335,00 14 853,00 73 188,00 72 379,73 98,9 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 2 459 369,28 488 504,24 2 947 873,52 2 460 749,18 83,5 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i 90001 149 100,00 8 100,00 157 200,00 80 868,36 51,4 ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 889 502,00 339 946,80 1 229 448,80 1 129 555,25 91,9 90003 Oczyszczanie miast i wsi 141 750,00 0,00 141 750,00 140 686,25 99,2 Utrzymanie zieleni w 90004 119 057,00 16 379,00 135 436,00 119 283,57 88,1 miastach i gminach 90013 Schroniska dla zwierząt 162 400,00 -30 000,00 132 400,00 114 035,78 86,1 Oswietlenie ulic, placów i 90015 149 103,86 166 296,14 315 400,00 283 971,06 90,0 dróg 90095 Pozostała działalność 848 456,42 -12 217,70 836 238,72 592 348,91 70,8 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 3 694 174,91 -2 624 902,00 1 069 272,91 1 053 062,67 98,5 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie 92105 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,0 kultury Domy i ośrodki kultury, 92109 494 818,05 25 376,00 520 194,05 518 983,81 99,8 swietlice i kluby 92116 Biblioteki 489 386,00 0,00 489 386,00 479 386,00 98,0 Ochrona zabytków i opieka 92120 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0 nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 2 674 970,86 -2 650 278,00 24 692,86 24 692,86 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA 261 207,00 18 615,00 279 822,00 216 612,93 77,4 92601 Obiekty sportowe 100 610,00 15 615,00 116 225,00 67 922,44 58,4 Zadania w zakresie kultury 92605 123 000,00 0,00 123 000,00 123 000,00 100,0 fizycznej 92695 Pozostała działalność 37 597,00 3 000,00 40 597,00 25 690,49 63,3 RAZEM: 31 567 170,80 2 643 784,75 34 210 955,55 31 687 929,89 92,6 z tego: a)wydatki bieżące 27 846 561,54 1 994 465,34 29 841 026,88 28 114 247,82 94,2 w tym: -wynagrodzenia i pochodne od 9 052 835,00 51 800,05 9 104 635,05 8 640 836,78 94,9 wynagrodzeń -dotacje 2 741 768,00 708 700,00 3 450 468,00 3 255 177,56 94,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1488

-na obsługę długu j.s.t. 217 354,00 -25 468,00 191 886,00 172 263,00 89,8 -z tytułu poręczeń i 164 499,00 -125 492,00 39 007,00 0,00 0,0 gwarancji b)wydatki majątkowe 3 720 609,26 649 319,41 4 369 928,67 3 573 682,07 81,8 w tym: -wydatki inwestycyjne 2 836 973,84 279 962,83 3 116 936,67 2 404 093,73 77,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1488

Zał.Nr 3 do sprawozdania

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2017 ROK

Dochody (dotacja z BP) Wydatki Dział Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 654 022,76 654 022,76 100,0 654 022,76 654 022,76 100,0 01095 Pozostała działalność 654 022,76 654 022,76 100,0 654 022,76 654 022,76 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 110 032,00 110 032,00 100,0 110 032,00 110 032,00 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 110 032,00 110 032,00 100,0 110 032,00 110 032,00 100,0

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓWWŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 3 600,00 3 599,98 100,0 3 600,00 3 599,98 100,0 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 600,00 3 599,98 100,0 3 600,00 3 599,98 100,0 kontroli i ochrony prawa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 75 821,58 72 538,95 95,7 75 821,58 72 538,95 95,7 80101 Szkoły podstawowe 50 897,35 49 241,93 96,7 50 897,35 49 241,93 96,7 80110 Gimnazja 24 924,23 23 297,02 93,5 24 924,23 23 297,02 93,5 852 POMOC SPOŁECZNA 1 204 645,00 1 192 182,18 99,0 1 204 645,00 1 192 182,18 99,0 85203 Ośrodki wsparcia 1 172 774,00 1 161 608,47 99,0 1 172 774,00 1 161 608,47 99,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 29 437,00 28 204,02 95,8 29 437,00 28 204,02 95,8 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 434,00 2 369,69 97,4 2 434,00 2 369,69 97,4 855 POMOC SPOŁECZNA 7 390 637,00 7 294 487,31 98,7 7 390 637,00 7 294 487,31 98,7 85501 4 299 304,00 4 232 937,24 98,5 4 299 304,00 4 232 937,24 98,5 85502 3 091 255,00 3 061 472,07 99,0 3 091 255,00 3 061 472,07 99,0 85503 78,00 78,00 100,0 78,00 78,00 100,0 OGÓŁEM: 9 438 758,34 9 326 863,18 98,8 9 438 758,34 9 326 863,18 98,8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1488

Zał. Nr 4 do sprawozdania

INFORMACJA O WYDATKOWANYCH ŚRODKACH W FORMIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

PLN Wykonanie na Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Przeznaczenie środków Plan na 2017 r. Podstawa prawna 31.12.2017 r. Dofinansowanie zadań proekologicznych uchwała RM 1 400 40095 Osoby fizyczne 20 000,00 0,00 realizowanych w ramach umowa ochrony śr. ( kolektory słoneczne) RAZEM DZIAŁ 400 20 000,00 0,00 x

Dotacja celowa- Przeb. Drogi powiatowej Nr 1709n Linkowo-Siemki uchwała RM 2 600 60014 Powiat Kętrzyński 292 500,00 287 500,00 oraz drogi powiatowej Nr umowa 1582N Tołkiny-Filipówka na odcinku Linkowo- Starynia

Dotacja celowa- uchwała RM 3 600 60014 Powiat Kętrzyński 51 500,00 51 496,84 Przebudowa drogi umowa powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu

Dotacja celowa- uchwała RM 4 600 60014 Powiat Kętrzyński Przebudowa drogi 246 601,00 246 601,00 powiatowej nr 39117N umowa ulicy Okręg w Reszlu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1488

Dotacja celowa- Przebudowa drogi uchwała RM 5 600 60014 Powiat Kętrzyński 27 491,00 27 490,50 powiatowej nr 3935N ulica umowa Seweryna Pieniężnego w Reszlu RAZEM ROZDZIAŁ 60014 618 092,00 613 088,34 x

Dotacja celowa na pomoc uchwała RM 6 600 60095 Urząd Marszałkowski finansową udzielaną 26 276,00 0,00 między jednostakmi umowa samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM ROZDZIAŁ 60095 26 276,00 0,00 x RAZEM DZIAŁ 600 644 368,00 613 088,34 x

Ustawa o Parafia p.w. Św. Apostołów działalności Dotacja celowa- Zadanie w Piotra i Pawła w Reszlu ( pożytku 7 750 75075 zakresie popularyzacji 15 000,00 14 853,00 10000,00) Parafia p.w. NNMP w publicznego muzyki poważnej Św. Lipce (5000,00) uchwała RM umowa

RAZEM DZIAŁ 750 15 000,00 14 853,00 x

8 801 80101 Punkt katechetyczny kościoła Dotacja celowa 4 583,00 3 679,00 Chrześcijan Babtystów RAZEM ROZDZIAŁ 80101 4 583,00 3 679,00 Przedszkole Niepubliczne 9 801 80104 "Słoneczko" w Reszlu Jolanta Dotacja podmiotowa 298 208,00 257 379,30 Grzyb

Ustawa o systemie oświaty uchwała RM Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1488

Dotacja celowa na pokrycie kosztów Ustawa o systemie uczęszczania dzieci z 10 801 80104 Gmina Kętrzyn 29 732,00 27 720,90 oświaty uchwała terenu gminy Reszel do RM przedszkoli w innych gminach

Dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z 11 801 80104 10 000,00 7 334,83 terenu gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach

RAZEM ROZDZIAŁ 80104 337 940,00 292 435,03 x

Dotacja celowa- organizacja dowożenia Ustawa o systemie dzieci niepełnosprawnych oświaty ustawa o zamieszkałych w Gminie Polskie Stowarzyzenie na Rzecz działalności Reszel do Ośrodka 12 801 80113 Osób z Upośledzeniem 56 690,00 45 351,92 pożytku Rahabilitacyjno- Umysłowym Koło w Biskupcu publicznego Edukacyjno- uchwała RM Wychowawczego w umowa Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny

RAZEM ROZDZIAŁ 80113 56 690,00 45 351,92 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1488

Dotacja celowa na pomoc 13 801 80195 x finasową udzielaną między 4 800,00 0,00 uchwała RM jednostaki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biezących ROZDZIAŁ 80195 4 800,00 0,00 x RAZEM DZIAŁ 801 404 013,00 341 465,95 x

Ustawa o Prowadzenie zajęć działalności Stowarzyszenie Pomocna Dłoń socjoterapeutycznych z 14 851 85154 15 000,00 15 000,00 pożytku w Reszlu dziećmi z rodzin publicznego, dysfunkcyjnych uchwała RM, umowa

Ustawa o Zajęcia sportowo- działalności Reszelski Klub Sportowy 15 851 85154 rekreacyjne dla dzieci i 3 000,00 2 908,60 pożytku "ORLĘTA-REMA w Reszlu młodzieży- zdrowe ferie publicznego, uchwała RM, umowa

Ustawa o Zajęcia sportowo- działalności Reszelski Klub Sportowy rekreacyjne dla dzieci i 16 851 85154 3 000,00 1 640,20 pożytku "ORLĘTA-REMA w Reszlu młodzieży- sportowe publicznego, wakacje uchwała RM, umowa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1488

Ustawa o działalności Kulturalne Ferie- 2017- 17 851 85154 x 3 000,00 0,00 pożytku Bez Używek publicznego, uchwała RM, umowa

Ustawa o działalności Kulturlne Wakacje- 2017- 18 851 85154 x 3 000,00 0,00 pożytku Bez Używek publicznego, uchwała RM, umowa RAZEM DZIAŁ 851 27 000,00 19 548,80 x

Ustawa o Stowarzyszenie Europejskie działalności 19 852 85203 Centrum Wsparcia Społecznego Ośrodki Wsparcia 1 172 774,00 1 161 608,47 pożytku "HELPER" publicznego uchwała RM umowa RAZEM DZIAŁ 852 1 172 774,00 1 161 608,47 x

Dofinansowanie zadań proekologicznych uchwała RM 20 900 90001 Osoby fizyczne realizowanych w ramach 42 700,00 0,00 ochrony śr. umowa ( oczyszczalnie przydomowe) RAZEM ROZDZIAŁ 90001 42 700,00 0,00 x

Dofinansowanie zadań proekologicznych uchwała RM 21 900 90002 Osoby fizyczne 15 000,00 0,00 realizowanych w ramach umowa ochrony śr. ( usuwane azbestu) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1488

RAZEM ROZDZIAŁ 90002 15 000,00 0,00 x RAZEM DZIAŁ 900 57 700,00 0,00 x

Wspieranie rękodzieła i uchwała RM 22 921 92105 x 5 000,00 0,00 rzemiosła, dziedzictwa i umowa upowszechniania tradycji RAZEM ROZDZIAŁ 92105 5 000,00 0,00 x 23 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa 472 227,00 472 227,00 u.f.p. RAZEM ROZDZIAŁ 92109 472 227,00 472 227,00 x 24 921 92116 Miejska Bibliotek Publiczna Dotacja podmiotowa 479 386,00 479 386,00 u.f.p. RAZEM ROZDZIAŁ 92116 479 386,00 479 386,00 x Zgromadzenie Sióstr Prace remontowe i uchwała RM 25 921 92120 Misjonarek Świętej Rodziny w 5 000,00 5 000,00 konserwatorskie zabytków umowa Reszlu

Parafia p.w. Św. Apostołów Prace remontowe i uchwała RM 26 921 92120 25 000,00 25 000,00 Piotra i Pawła w Reszlu konserwatorskie zabytków umowa

RAZEM ROZDZIAŁ 92120 30 000,00 30 000,00 x RAZEM DZIAŁ 921 986 613,00 981 613,00 x

Ustawa o Organizacja imperz działalności Stowarzyszenie Motoklub sportowych pożytku 27 926 92605 5 000,00 5 000,00 Reszel towarzyszących obchodom publicznego Dni Reszla- Ogólnopolskie uchwała RM Zawody Motocrosowe z umowa okazji Dni Reszla 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1488

Ustawa o Organizacja rozgrywek działalności Reszelski Klub Sportowy 28 926 92605 sportowych sekcji piłki 60 000,00 60 000,00 pożytku "ORLĘTA-REMA w Reszlu nożnej publicznego uchwała RM umowa

Ustawa o Organizacja rozgrywek działalności Ludowy Uczniowski Klub 29 926 92605 sportowych piłki ręcznej 15 000,00 15 000,00 pożytku Sportowy "Orlik" w Reszlu dzieci i młodzieży publicznego uchwała RM umowa

Ustawa o Organizacja rozgrywek działalności Reszelski Klub Sportowy 30 926 92605 sportowych piłki nożnej 43 000,00 43 000,00 pożytku "ORLĘTA-REMA w Reszlu dzieci młodzieży publicznego uchwała RM umowa RAZEM DZIAŁ 926 123 000,00 123 000,00 x OGÓŁEM 3 450 468,00 3 255 177,56 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1488

Zał.Nr 5 do sprawozdania

INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA 2017 ROK

W tym poniesione Środki Poniesione Planowane Poniesione w tym wydatki, Poniesione wydatki Środki z pochodzące Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki do wydatki na wydatki na które nie wygasły z wydatki ogółem Środki UE Uwagi niewygasające na budżetu gminy z innych 31.12.2016 r. 2017 rok 31.12.2017 r. upływem 2017 r. (4+7) 31.12. 2016 r. źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Budowa ogrodzenia w msc. zadanie 01095 0,00 0,00 5 297,00 5 296,52 0,00 5 296,52 5 296,52 0,00 0,00 Robawy zrealizowane

"Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec" realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi zadanie 01095 0,00 0,00 16 000,00 13 936,93 0,00 13 936,93 6 198,47 0,00 7 738,46 Województwa Warmińsko zrealizowane Mazurskiego " Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć.." 010 Zagospodarowanie terenu na zadanie 01095 miejsce spotkań letnich w 0,00 0,00 9 245,00 9 200,40 0,00 9 200,40 9 200,40 0,00 0,00 zrealizowane msc. Ramty

Zagospodarowanie terenu na działce Nr 169/18 na cele zadanie 01095 kulturalne, integracyjne i 0,00 0,00 13 856,67 13 249,20 0,00 13 249,20 13 249,20 0,00 0,00 zralizowane sportowe mieszkańców msc. Pieckowo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1488

Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014- 2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju zadanie 01095 8 979,00 0,00 189 322,00 186 166,67 0,00 195 145,67 80 424,67 114 721,00 0,00 lokalnego w ramach zrealizowane 010 inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Fundusz sołecki 01095 Zakup namiotów 0,00 0,00 4 250,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Plenowo

RAZEM DZ. 010 8 979,00 0,00 237 970,67 231 849,72 0,00 240 828,72 118 369,26 114 721,00 7 738,46 x Budowa chodnika w msc. opracowano Widryny w ciągu drogi 60014 0,00 0,00 10 000,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 dokumentację powiatowej- opracowanie projektową dokumentacji projektowej

Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na dz. zadanie 60014 Nr 180/3, 201, 203/21, 0,00 0,00 1 000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 zrealizowane 211/1 obręb 2 w Reszlu - aktualizacja dokumentacji 600 projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 60014 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x drogi ul. Konopnickiej w Reszlu

Przebudowa drogi gminnej Nr zadanie 60016 9 348,00 0,00 129 103,00 88 560,00 0,00 97 908,00 97 908,00 0,00 0,00 124020N w msc. Pasterzewo zrealizowane

Przebudowa drogi gminnej Nr zadanie 60016 8 979,00 0,00 52 000,00 41 214,02 0,00 50 193,02 50 193,02 0,00 0,00 124010N w msc. Zawidy zrealizowane Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1488

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę opracowano 60016 wewnętrzną, działka nr 11- 0,00 0,00 3 000,00 2 706,00 0,00 2 706,00 2 706,00 0,00 0,00 dokumentację 79/4. Etap-I opracowanie projektową dokumentacji projektowej

Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na opracowano 60016 drogę wewnętrzną, działka Nr 0,00 0,00 3 000,00 2 890,50 0,00 2 890,50 2 890,50 0,00 0,00 dokumentację 12-28/8. Etap I opracowanie projektową dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji na zadanie w 60016 20 749,00 0,00 1 538,00 1 538,00 1 538,00 22 287,00 22 287,00 0,00 0,00 budowę parkingów trakcie realizacji 600 Przebudowa drogi gminnej Nr zadanie 60016 9 594,00 0,00 150 200,00 150 084,02 0,00 159 678,02 159 678,02 0,00 0,00 124031N w msc. Klewno zrealizowane

Przebudowa drogi gminnej w zadanie 60016 8 634,00 0,00 51 975,00 51 954,85 0,00 60 588,85 60 588,85 0,00 0,00 msc. Leginy, dz. Nr 232/1 zrealizowane

Przebudowa odcinka drogi 60016 gminnej Nr 124006N Kępa 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Tolnicka - etap I

Przebudowa drogi gminnej w opracowano 60016 msc. Święta Lipka - 0,00 0,00 8 610,00 8 610,00 0,00 8 610,00 8 610,00 0,00 0,00 dokumentację opracowanie dokumentacji projektową

Przebudowa drogi w msc. Św. zadanie 60016 11 070,00 4 428,00 143 100,00 142 937,52 0,00 154 007,52 154 007,52 0,00 0,00 Lipka, dz. Nr 101/2 zrealizowane RAZEM DZ. 600 68 374,00 4 428,00 568 526,00 496 494,91 1 538,00 564 868,91 564 868,91 0,00 0,00 x Opracowanie dokumentacji opracowano na budowę budynku 70005 48 078,00 0,00 10 000,00 7 875,04 0,00 55 953,04 55 953,04 0,00 0,00 dokumentację socjalnego przy ul. projektową Podmiejskiej w Reszlu

Termomodernizacja dachu 700 70005 budynku socjalnego w 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Tolnikach Małych

Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu zadanie w 70005 0,00 0,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 mieszkalnym Nr 2 przy ul. trakcie realizacji Mazurskiej 41a w Reszlu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 1488

Prace remontowo- konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno- zawodowej. Zadanie zadanie w realizowane w ramach trakcie realizacji Regionalnego Programu (planowane 70095 Operacyjnego Województwa 89 729,73 0,00 1 507 318,00 1 022 553,08 0,00 1 112 282,81 274 934,32 753 613,64 83 734,85 zakończenie Warmińsko-Mazurskiego na zadania sierpień lata 2014-2020, oś 2018r.) priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Rozwój przestrzeni publicznej 700 poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą opracowano funkcjonalności dokumentację komunikacyjnej w obrębie projektową, parku. Zadanie realizowane w podpisano 70095 132 514,00 0,00 21 000,00 18 312,79 0,00 150 826,79 150 826,79 0,00 0,00 ramach Regionalnego preumowę na Programu Operacyjnego dofinasnowanie Województwa Warmińsko- zadania ze Mazurskiego na lata 2014- środków UE 2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

zadanie 70005 Zakup działek 0,00 0,00 40 000,00 32 183,50 0,00 32 183,50 32 183,50 0,00 0,00 zrealizowane RAZEM DZ. 700 270 321,73 0,00 1 674 118,00 1 091 724,41 10 800,00 1 362 046,14 524 697,65 753 613,64 83 734,85 x

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zadanie w 750 75023 Warmińsko-Mazurskiego, 0,00 0,00 17 220,00 17 220,00 0,00 17 220,00 17 220,00 0,00 0,00 trakcie realizacji Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 82 – Poz. 1488

RAZEM DZ. 750 0,00 0,00 17 220,00 17 220,00 0,00 17 220,00 17 220,00 0,00 0,00 X 754 75421 Zakup kuchni polowej 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x RAZEM DZ. 754 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Zakup pieca elektrycznego z zadanie 80148 0,00 0,00 15 400,00 15 399,97 0,00 15 399,97 15 399,97 0,00 0,00 termoobiegiem zrealizowane

Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożrowej budynku Szkoły Podstawowej zadanie 80195 Nr 3 z Zespołem Szkolno - 0,00 0,00 94 572,00 94 552,17 0,00 94 552,17 94 552,17 0,00 0,00 zrealizowane 801 Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenia pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Termomodernizacja zadanie w zabytkowej części budynku trakcie realizacji 80195 0,00 0,00 30 000,00 29 520,00 11 808,00 29 520,00 29 520,00 0,00 0,00 przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu RAZEM DZ. 801 0,00 0,00 139 972,00 139 472,14 11 808,00 139 472,14 139 472,14 0,00 0,00 x zadanie 90001 Zakup pompy głębinowej 0,00 0,00 10 000,00 9 677,64 0,00 9 677,64 9 677,64 0,00 0,00 zrealizowane

Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, zadanie 90002 Słowiańska, Kolejowa Nr 18 696,00 0,00 278 229,00 256 769,20 0,00 275 465,20 275 465,20 0,00 0,00 zrealizowane działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy 900 i Lipowa Góra

zadanie 90004 Zakup kos spalinowych 0,00 0,00 7 200,00 7 198,00 0,00 7 198,00 7 198,00 0,00 0,00 zrealizowane Budowa oświetlenia w msc. zadanie 90015 Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 11 700,00 0,00 78 000,00 78 000,00 409,05 89 700,00 89 700,00 0,00 0,00 zrealizowane w 93, 72/1 cz. I Budowa oświetlenia opracowano 90015 drogowego w msc. Pilec i 0,00 0,00 30 000,00 7 426,92 1 840,00 7 426,92 7 426,92 0,00 0,00 dokumentację Robawy projektową Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 83 – Poz. 1488

Budowa oświetlenia w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej zadanie w 90015 0,00 0,00 10 000,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 (plac zabaw) oraz w msc. trakcie realizacji Pieckowo i Widryny - etap I opracowanie dokumentacji 900

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadanie w 90095 rewitalizacji parku miejskiego 0,00 0,00 31 119,00 31 119,00 31 119,00 31 119,00 31 119,00 0,00 0,00 trakcie realizacji w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny

RAZEM DZ. 900 30 396,00 0,00 444 548,00 396 990,76 40 168,05 427 386,76 427 386,76 0,00 0,00 x Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w zadanie 92109 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 świetlicy wiejskiej w msc. zrealizowane Klewno

Przebudowa części budynku 921 byłej szkoły ze zmianą złożono wniosek 92109 sposobu użytkowania 0,00 0,00 3 936,00 3 936,00 1 574,40 3 936,00 3 936,00 0,00 0,00 o pozwolenie na pomieszczeń na świetlicę budowę wiejską w msc. Bezławki

zakup orbitreka zadanie 92109 0,00 0,00 5 446,00 5 445,79 0,00 5 445,79 5 445,79 0,00 0,00 elektromagnetycznego zrealizowane RAZEM DZ. 921 0,00 0,00 15 582,00 15 581,79 1 574,40 15 581,79 15 581,79 0,00 0,00 x Zakup systemu zadanie 926 92601 0,00 0,00 15 000,00 14 760,00 0,00 14 760,00 14 760,00 0,00 0,00 nawadniającego zrealizowane Razem DZ. 926 0,00 0,00 15 000,00 14 760,00 0,00 14 760,00 14 760,00 0,00 0,00 x Razem wydatki inwestycyjne 378 070,73 4 428,00 3 116 936,67 2 404 093,73 65 888,45 2 782 164,46 1 822 356,51 868 334,64 91 473,31 x II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE Wniesienie wkładów do spółki 010 01010 prawa handlowego WPK w 0,00 0,00 528 000,00 528 000,00 0,00 528 000,00 528 000,00 0,00 0,00 x Reszlu Dotacja- dofinansowanie zadań proekologicznych 400 40095 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x realizowanych w ramach ochrony środowiska

Dotacja celowa - pomoc finasnowa udzielona Powiatowi Kętrzyńskiemu na 600 60014 0,00 0,00 51 500,00 51 496,84 0,00 51 496,84 51 496,84 0,00 0,00 x zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 84 – Poz. 1488

Dotacja celowa - pomoc finasnowa udzielona Powiatowi Kętrzyńskiemu na 60014 zadanie: Przebudowa drogi 0,00 0,00 27 491,00 27 490,50 0,00 27 490,50 27 490,50 0,00 0,00 x powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu

Dotacja celowa - pomoc finasnowa udzielona Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: Przebudowa drogi 600 60014 powiatowej nr 1709N Linkowo- 0,00 0,00 292 500,00 287 500,00 0,00 287 500,00 287 500,00 0,00 0,00 x Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (dr. Woj.. Nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia

Dotacja celowa - pomoc finasnowa udzielona Powiatowi Kętrzyńskiemu na 60014 0,00 0,00 246 601,00 246 601,00 0,00 246 601,00 246 601,00 0,00 0,00 x zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 39117N ulicy Okręg w Reszlu

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 75405 finansowanie lub 0,00 0,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 x dofinansowanie zadań inwestycyjnych 754 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 75411 finansowanie lub 0,00 0,00 6 700,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 x dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dofinansowanie zadań proekologicznych 90001 0,00 0,00 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x realizowanych w ramach ochrony środowiska

900 Dofinansowanie zadań proekologicznych 90002 realizowanych w ramach 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x ochrony środowiska- usuwanie azbestu Razem pozostałe wydatki majątkowe 0,00 0,00 1 252 992,00 1 169 588,34 0,00 1 169 588,34 1 169 588,34 0,00 0,00 x OGÓŁEM: 378 070,73 4 428,00 4 369 928,67 3 573 682,07 65 888,45 3 951 752,80 2 991 944,85 868 334,64 91 473,31 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 85 – Poz. 1488

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW na 31.12.2017 ROK Zał.Nr 6 do sprawozdania

Spłata kredytu, Wysokość kredytu, pożyczki pożyczki na Nazwa kredytu, Lp. koniec okresu pożyczki sprawoz. 31.12.2017 rok

Niedobór/Nadwyżkarok2017 za

sprawozdawczego 31.12.2017 sprawozdawczego rok

Zadłużenie gminy na koniecgminy okresu na Zadłużenie przyznana otrzymana 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 rok2017 za Nadwyżka (wg Rb-NDS)

Rok otrzymania kredytu, pożyczki kredytu, Rokotrzymania 31.12.2016gminy na Zadłużenie rok

I. KREDYTY X 8 172 765,00 8 138 792,02 5 862 608,64 2 852 519,26 576 335,88 576 335,88 576 338,88 530 614,00 637 000,00 585 000,00 585 000,00 605 000,00 633 804,00 442 180,00 115 000,00 0,00 5 286 272,76 0,00 0,00

Finansowanie inwestycji pn. 1 "Budowa boiska w 2009 854 167,00 820 194,02 259 010,64 647 519,26 86 335,88 86 335,88 86 338,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 674,76 0 0 msc. Reszel "Moje boisko Orlik 2012"

Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata 2 wcześniej 2010 1 920 340,00 1 920 340,00 1 310 340,00 910 000,00 300 000,00 320 000,00 320 000,00 370 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010 340,00 0 0 zaciągniętych zobowiązań (Millennium)

Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata 3 2011 998 804,00 998 804,00 908 804,00 110 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 180 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 168 804,00 0,00 0,00 0,00 888 804,00 0 0 wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)

Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata 4 2011 1 307 000,00 1 307 000,00 952 000,00 455 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 70 000,00 192 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 852 000,00 0 0 wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOŚ)

Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata 5 2012 2 207 180,00 2 207 180,00 1 597 180,00 660 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 170 000,00 220 000,00 220 000,00 240 000,00 240 000,00 307 180,00 0,00 0,00 1 547 180,00 0 0 wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)

Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata 6 wcześniej 2013 885 274,00 885 274,00 835 274,00 70 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 274,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 125 000,00 135 000,00 115 000,00 0,00 815 274,00 0 0 zaciągniętych zobowiązań (Getin Noble Bank)

RAZEM: x 8 172 765,00 8 138 792,02 5 862 608,64 2 852 519,26 576 335,88 576 335,88 576 338,88 530 614,00 637 000,00 585 000,00 585 000,00 605 000,00 633 804,00 442 180,00 115 000,00 0,00 5 286 272,76 26 698,99 3 839 438,28 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 86 – Poz. 1488

Zał. Nr 7 do sprawozdania

I N F O R M A C J A o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31.12.2017 rok

1. Zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych PLN

Saldo na 31.12.2016 Saldo na 31.12.2017

należności pozostałe Dz. Rozdz. Nazwa do zapłaty zaległość nadpłata w tym: nadpłaty ogółem zaległości Gospodarka gruntami i 681 640,27 1 020,37 776 677,78 762 360,62 1 087,91 nieruchomościami w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, 4 034,96 0,00 14 993,96 4 034,96 0,00 użytkowanie i służebność (§047) 700 70005 - wpływy z opłat i użytkowania 27 665,20 263,83 27 049,10 27 049,10 237,11 wieczystego (§ 0550) - czynsz dzierżawny i najem (§075) 646 296,22 756,54 728 346,15 727 632,67 850,80 - wpływ ze sprzedaży mienia 3 643,89 0,00 6 288,57 3 643,89 0,00 komunalnego (§077) 750 75023 Wpływy z usług 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00

754 75416 Grzywny i mandaty (§057) 14 890,31 0,00 15 452,30 15 452,30 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od 4 800,00 0 8 149,21 4 821,80 0,00 osób fizycznych 756 75601 - opłacany w formie karty podatkowej 4 800,00 0 8 149,21 4 821,80 0,00 (§035) Podatki i opłaty od osób prawnych 1 446 228,51 376,47 2 284 991,83 1 609 602,33 552,87

w tym: 1 440 382,91 254,07 2 277 397,83 1 602 008,33 526,47 756 75615 - podatek od nieruchomości (§031) - podatek rolny (§032) 3 845 ,60 96,10 5 594,00 5 594,00 8,10 - podatek leśny (§033) 0,00 14,00 0,00 0,00 6,00 - pod. od środków transport. (§034) 0,00 12,30 0,00 0,00 12,30 - kara (§ 0570) 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 Podatki i opłaty od osób fizycznych 630 485,24 19 718,78 642 569,17 640 656,17 20 401,99

w tym:

- podatek od nieruchomości (§031) 409 980,51 7 232,08 430 129,66 430 129,66 7 791,88 - podatek rolny (§032) 179 141,16 11 870,39 183 871,51 183 871,51 11 946,10 - podatek leśny (§033) 780,17 132,59 594,82 594,82 120,29 - podatek od środków transportu 26 732,80 202,00 14 907,80 14 907,80 202,00 756 75616 (§034) - podatek od spadków i darowizn 2 839,00 0,00 2 090,00 313,00 0,00 (§036) - wpływy z opłat od posiadania psów 10 784,00 211,52 10 770,40 10 770,40 271,52 (§037) - podatek od posiadania psów 53,70 70,20 53,70 53,70 70,20 (§ 056) - podatek od czynności 173,90 0,00 151,28 15,28 0,00 cywilnoprawnych (§0500) Wpływy z innych opłat stanowiących 0,00 0,18 0,00 0,00 875,19 dochody j.s.t. na podstawie ustaw

756 75618 w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na 0,00 0,18 0,00 0,00 875,19 sprzedaż napojów alkoholowych (048)

Udziały gmin w podatkach 0,00 30,73 0,00 0,00 0,00 756 75621 stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 30,73 0,0 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 87 – Poz. 1488

Różne rozliczenia finansowe 424,62 0,00 3 065,94 424,62 0,00 758 75814 - grzywny i mandaty (§ 057) 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 097) 314,62 0,00 2 955,94 314,62 0,00 Oświata i wychowanie – szkoły 103,40 0,00 2 726,36 253,40 0,00 podstawowe 801 80101 - grzywna – obowiązek szkolny (§057) 26,40 0,00 26,40 26,40 0,00 - najem, dzierżawa (§ 075) 77,00 0,00 1 739,00 227,00 0,00 - refundacja wynagrodzeń PUP 0,00 0,00 960,96 0,00 0,00 Oświata i wychowanie – szkoły 0,00 0,00 1 604,96 258,00 85,00 podstawowe 801 80103 - opłaty za korzystanie z wychowania 0,00 0,00 644,00 258,00 85,00 przedszkolnego (§ 066) 960,96 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów (§097) Oświata i wychowanie - gimnazja 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 801 80110 - najem i dzierżawa (§075) 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00

801 80148 Stołówki szkolne (§ 083, § 097) 91,00 185,92 8 607,47 1 085,10 503,64

801 80195 Pozostała działalność (§097) 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

Zaliczka alimentacyjna fundusz 852 85212 alimentacyjny i nienależnie pobrane 1 610 685,79 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia (§ 097, § 236) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 852 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 163,97 0,00 163,97 163,97 0,00 (§094) wpływy z różnych dochodów

852 85216 Zasiłki stałe (§ 094) 1 208,00 0,00 1 663,01 1 208,00 0,00

852 85228 Usługi opiekuńcze (§083) 0,00 0,00 2 247,53 0,00 0,00

855 85501 Świadczenia wychowawcze 0 0 6 100,00 1 000,00 0,00 Zaliczka alimentacyjna fundusz 855 85502 alimentacyjny i nienależnie pobrane 0,00 0,00 1 714 668,08 1 704 509,08 0,00 świadczenia (§ 094, § 236) Gospodarowanie odpadami 900 90002 77 591,06 6 317,35 90 439,23 90 439,23 5 598,03 komunalnymi (0490) Razem: 4 468 912,17 27 649,80 5 560 738,44 4 832 834,62 29 104,63 Naliczone odsetki z tytułu 600 60016 0,00 0,00 152,43 0,00 0,00 nieterminowych wpłat (§091) Naliczone odsetki z tytułu 700 70005 nieterminowych wpłat oraz 351 612,13 0,00 373 537,95 355 925,38 0,00 oprocentowanie (§ 091, 092) Naliczone odsetki od zaległości 756 75615 0,00 0,00 222 816,00 0,00 0,00 podatkowych i opłat (§091) Naliczone odsetki od zaległości 756 75616 0,00 0,00 266 618,57 0,00 0,00 podatkowych i opłat (§091) 801 80101 Naliczone odsetki od zaległości (§ 092) 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 801 80103 Naliczone odsetki od zaległości (§ 092) 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 Naliczone odsetki od zaległości z tytułu 801 80110 99,66 0,00 133,96 133,96 0,00 najmu (§ 092) 801 80148 Naliczone odsetki od zaległości (§ 0920) 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 852 85212 Odsetki od nieterminowych wpłat (§092) 1 825,51 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85501 Odsetki od nieterminowych wpłat (§092) 0,00 0,00 308,47 308,47 0,00 855 85502 Odsetki od nieterminowych wpłat (§092) 0,00 0,00 2 918,71 2 918,71 0,00 900 90002 Odsetki od nieterminowych wpłat (0920) 0,00 0,00 6 899,00 0,00 0,00 Razem: 353 537,30 0,00 873 393,04 359 286,52 0,00 Ogółem: 4 822 449,47 27 649,80 6 434 131,48 5 192 121,14 29 104,63

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2017 r. wynoszą 6 434 131,48 zł, w tym: - odroczono podatki wraz z odsetkami na 2018 rok w wysokości 266 050,30 zł, - odroczono podatki wraz z odsetkami na lata 2019 - 2020 w wysokości 90 251,45 zł.

Stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi 5 192 121,14 zł. W stosunku do zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 88 – Poz. 1488

1) Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaległości wynoszą 1 118 286,00 zł, w tym z tytułu należności głównej 762 360,62 zł, z naliczonych odsetek 355 925,38 zł.

Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty, złożono 31 pozwów do sądu. Windykacja należności prowadzona jest w trybie Kodeksu Cywilnego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu.

2) Dział 754 – Straż Miejska – zaległość 15 452,30 zł,

Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Do zalegających w 2017 r. wysłano upomnienia (5 szt.) oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 950,00 zł.

3) Dział 756 rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległość 4 821,80 zł. Wymiar, pobór oraz windykacje należności prowadzi Urząd Skarbowy. Na podstawie złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy, gmina włącza dane do sprawozdania zbiorczego.

4) Dział 756 rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych – zaległość 1 609 602,33 zł.

Wobec zalegających prowadzone są postępowania windykacyjne. W 2017 roku do wszystkich zalegających wysłano upomnienia – 0 szt., wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 69 680,90zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji. Wykonanych w 2017 roku zostało 8 tytułów na kwotę 69 613,90 zł. Na pozostałe zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

5) Dział 756 rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – zaległość 640 656,17 zł

Wobec zalegających prowadzone są postepowania windykacyjne. W 2017 r. do wszystkich zalegających wysłano upomnienia – 665 szt., wystawiono 225 tytułów wykonawczych na kwotę 139 780,00 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji. Wykonanych zostało w 2017 r. 97 tytułów wykonawczych na kwotę 62 253,10 zł. Otrzymano w 2017 r. protokoły nieściągalności na kwotę 10 102,84 zł. 6) Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaległości dotyczą: - grzywna – obowiązek szkolny – 110,00 zł - rozliczenia z kontrahentem – 314,62 zł, w windykacji.

7) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 330,46 zł

Zaległości dotyczą: - grzywna – obowiązek szkolny – 26,40 zł, - najem – 827,00 zł, wysłane zostały wezwania do zapłaty. Do kwoty 600,00 zł wszczęto Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 89 – Poz. 1488 postępowanie egzekucyjne, - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 258,00 zł, - posiłki – 1 085,10 zł, do zalegających wysłano wezwania do zapłaty, - odsetki – 133,96 zł.

8) Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaległość 163,97 zł, - rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaległość 1 208,00 zł, - rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1 308,47 zł, - rozdz. 85502 – Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – 1 707 427,79 zł

Całość spraw w zakresie pomocy społecznej prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, tj. wystawia decyzje na zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia społeczne, dokonuje wypłaty świadczeń oraz prowadzi postępowania egzekucyjne. W sprawie zaliczek alimentacyjnych Ośrodek przekazuje do Komornika Sądowego decyzje alimentacyjne w celu egzekucji. Środki wyegzekwowane przez Komornika Sądowego przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek dokonuje księgowania na kontach dłużników i przekazuje środki do gminy z podziałem na dochody gminy, dochody budżetu Państwa i dochody innych gmin.

9) Dział 900 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości 90 439,23 zł.

Wszystkim zalegającym w 2017 r. wystawiono upomnienia – 432 szt., wystawiono 258 tytułu wykonawczych na kwotę 28 601,30 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji. Zrealizowano 63 tytuły wykonawcze na kwotę 6 513,90 zł. Otrzymano w 2017 r. protokoły nieściągalności na kwotę 4 270,50 zł. Na pozostałe zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

2. Udziały i inne wierzytelności

Gmina Reszel jest założycielem i 100% udziałowcem spółki gminnej Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Reszlu. Udziały w spółce wynoszą: - kapitał zakładowy 6 588 000,00 zł - kapitale zapasowy 61 500,00 zł.

3. Pożyczki i kredyty:

Zaciągnięte pożyczki i kredyty przez gminę: a) Gmina Reszel zaciągnęła w 2009 roku kredyt na budowę boiska w mc. Reszel „Moje Boisko „Orlik 2012”” w wysokości 820 194,02 zł Spłata kredytu w latach: 2010 – 2019 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 90 – Poz. 1488

Spłacono do 31 XII 2017 roku: 647 519,26 zł Pozostało do spłaty: 172 674,76 zł

b) Gmina Reszel zaciągnęła w 2010 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 1 920 340,00 zł, Spłata kredytu w latach: 2011-2020 Spłacono do 31 XII 2017 roku: 910 000,00 zł Pozostało do spłaty: 1 010 340,00 zł

c) Gmina Reszel zaciągnęła w 2011 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 998 804,00 zł, Spłata kredytu w latach: 2012-2025 Spłacono do 31 XII 2017 roku: 110 000,00 zł Pozostało do spłaty: 888 804,00 zł

d) Gmina Reszel zaciągnęła w 2011 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 1 307 000,00 zł, Spłata kredytu w latach: 2012-2025 Spłacono do 31 XII 2017 roku: 455 000,00 zł Pozostało do spłaty: 852 000,00 zł

e) Gmina Reszel zaciągnęła w 2012 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 2 207 180,00 zł, Spłata kredytu w latach: 2012-2025 Spłacono do 31 XII 2017 roku: 660 000,00 zł Pozostało do spłaty: 1 547 180,00 zł

f) Gmina Reszel zaciągnęła w 2013 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 885 274,00 zł, Spłata kredytu w latach: 2014-2027 Spłacono do 31 XII 2017 roku: 70 000,00 zł Pozostało do spłaty: 815 274,00 zł

4. Należności i zobowiązania 1) Należności długoterminowe zabezpieczone hipoteką z tytułu: a) podatków i opłat – 1 479,50 zł b) sprzedaży nieruchomości – 22 101,62 zł

5. Poręczenia i gwarancje

Poręczenie kredytu udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu na kwotę 424 030,28 zł, w tym wymagalne 191,14 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 91 – Poz. 1488

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Święta Lipka, Staniewo” – zadanie współfinansowane ze środków UE.

Reszel, dn. 29 marca 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 92 – Poz. 1488

Zał. Nr 8 do sprawozdania

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH poniesione w 2017 roku

Wykonanie na Lp. Nazwa sołectwa Plan 31.12.2017 rok 1 Sołectwo Bezławki 12 495,49 10 662,43 2 Sołectwo Czarnowiec 10 460,51 10 148,88 3 Sołectwo Dębnik 9 103,86 9 075,45 4 Sołectwo Klewno 16 029,93 16 028,38 5 Sołectwo Kocibórz 9 353,77 9 332,94 6 Sołectwo Leginy 14 209,16 14 192,55 7 Sołectwo Łężany 18 493,33 18 307,94 8 Sołectwo Mnichowo 12 424,09 12 301,23 9 Sołectwo Pieckowo 17 136,67 16 520,42 10 Sołectwo Pilec 15 922,82 15 551,07 11 Sołectwo Plenowo 11 388,75 8 553,48 12 Sołectwo Ramty 11 245,94 10 828,83 13 Sołectwo Robawy 14 280,56 14 389,17 14 Sołectwo Siemki 12 638,30 12 361,63 15 Sołectwo Św. Lipka 12 602,59 12 578,34 16 Sołectwo Tolniki Małe 10 710,42 98,10 17 Sołectwo Widryny 13 031,01 13 004,33 18 Sołectwo Worpławki 9 103,86 8 927,15 19 Sołectwo Wola 7 818,61 7 636,46 20 Sołectwo Zawidy 13 066,71 11 838,98 RAZEM: 251 516,38 232 337,76 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 93 – Poz. 1488

Zał.Nr 9 do sprawozdania Informacja o skutkach udzielonych przez Gminę Reszel ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat za okres od początku roku 2017 do dnia 31-12-2017r. I. Umorzenia podatków i opłat w zł :

Ilość Śr. L.p. Rodzaj Rolny Leśny Nieruch. Psy GOK RAZEM osób Transp. 1. Os. podatek 27 7 521,00 10,00 17 972,00 0,00 0,00 0,00 25503,00 FIZ. opłata 1 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 odsetki 2 53,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 182,00 2. Os. podatek 9 3 212,00 0,00 354 311,00 0,00 0,00 0,00 357523,00 Pr. odsetki 4 0,00 0,00 17 880,00 0,00 0,00 0,00 17880,00

Razem podatek 37 10 733,00 10,00 372 283,00 30,00 0,00 0,00 383056,00

Razem odsetki 6 53,00 0,00 18 009,00 0,00 0,00 0,00 18062,00

II.Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat w zł : Z odroczonych podatków (decyzje wydane do dnia 31-12-2017r.) przypada do zapłaty na rok 2018 kwota: 266.050,30zł i lata następne kwota: 90.251,45 zł

Osoby fizyczne Osoby prawne Razem L.p. Nazwa podatku dec. wydane w dec. wydane dec. wydane dec. wydane dec. wydane dec. wydane 2017r. przed 2017r. w 2017r. przed 2017r. w 2017r. przed 2017r.

1 Rolny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Od Nieruchomości 0,00 0,00 183 994,30 153 700,45 183 994,30 153 700,45 3 Leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 PSY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Śr. Transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 GOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 odsetki 0,00 0,00 4 728,00 13 879,00 4 728,00 13 879,00 Razem podatki 0,00 0,00 183 994,30 153 700,45 183 994,30 153 700,45 Razem odsetki 0,00 0,00 4 728,00 13 879,00 4 728,00 13 879,00 OGÓŁEM 0,00 356 301,75 356 301,75 III. Ulgi ustawowe w podatku rolnym: inwestycyjne, odłogowanie, kupno:

L.p. Rodzaj ulgi, zwolnienia Ilość Ilość ha Kwota całoroczna podmiot. fiz. przelicz. na 2017r. w zł 1 Ulga inwestycyjna 6 x x 28 627 2 Odłogowanie gruntów 0 0,0000 0,0000 0 3 Kupno gruntów, trwałe zagosp. 47 464,5241 438,3764 48 173 Razem 53 464,5241 438,3764 76 800

IV. Skutki obniżki max. stawek oraz wprowadzenie zwolnień przez Radę Miejską w zł :

L.p. Rodzaj podatku OBNIŻKA STAWEK ZWOLNIENIA opłaty Os.fiz. Os.pr. Razem Os.fiz. Os.pr. Razem 1 Od Nier. podatek 334 781 467 168 801 949 22 500 63 599 86 099 2 Rolny podatek 0 0 0 0 0 0 3 Śr.Transp. podatek 15 926 6 836 22 762 0 0 0 4 Psy opłata 12 502 0 12 502 0 0 0 Razem 363 209 474 004 837 213 22 500 63 599 86 099 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 94 – Poz. 1488

Zał. Nr 10 do sprawozdania Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp wg stanu na dzień 31.12.2017 rok

Wykonanie na 31.12.2017 rok Wskaźnik Wskaźnik Poniesione Zmiany planu Ogółem poniesione realizacji Łączna wartość Plan na 01.01.2017 realizacji na Lp. Nazwa projektu wydatki do (+)zwiększenia, (-) wydatki na projekty ogółem do projektu rok Plan po zmianach na Razem wykonanie na 31.12.2017 31.12.2016 rok zmniejszenia środki UE środki krajowe do 31.12.2017 rok 31.12.2017 31.12.2017 rok 31.12.2017 r. rok (10:7) rok (11:3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII 1 24 131,00 0,00 24 131,00 0,00 24 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na 2 rozwoju lokalnego w ramach 189 322,00 0,00 74 601,00 114 721,00 189 322,00 114 721,00 71 445,67 186 166,67 186 166,67 98,3 98,3 inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacujnej, lub kulturalnej. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 95 – Poz. 1488

Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 3 3 780 330,00 0,00 2 649 978,00 -1 193 860,00 1 456 118,00 753 613,64 266 157,13 1 019 770,77 1 019 770,77 70,0 27,0 Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach 4 8 966 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Razem: 12 959 864,00 0,00 2 748 710,00 -1 079 139,00 1 669 571,00 868 334,64 337 602,80 1 205 937,44 1 205 937,44 72,2 9,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 96 – Poz. 1488

Zał. Nr 11 do sprawozdania Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2017 rok

Wskaźnik Poniesione Wskaźnik Zmiany planu (+) realizacji Łączne koszty Poniesione wydatki Plan po zmianach Wykonanie na wydatki ogółem realizacji do Lp. Nazwa zadania Plan na 2017 rok zwiększenia, (-) ogółem do finansowe do 31.12.2016 rok na 2017 rok 31.12.2017 rok na zadanie do 31.12.2017 rok zmniejszenia) 31.12.2017 rok 31.12.2017 rok (8:7) (9:3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno- sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014- 2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego 1 198 301,00 8 979,00 74 601,00 114 721,00 189 322,00 186 166,67 195 145,67 98,3 98,4 w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przebudowa drogi gminnej Nr 2 138 451,00 9 348,00 0,00 129 103,00 129 103,00 88 560,00 97 908,00 68,6 70,7 124020N w msc. Pasterzewo

Przebudowa drogi gminnej Nr 3 60 979,00 8 979,00 0,00 52 000,00 52 000,00 41 214,02 50 193,02 79,3 82,3 124010N w msc. Zawidy

Wykonanie dokumentacji na 4 22 287,00 20 749,00 0,00 1 538,00 1 538,00 1 538,00 22 287,00 100,0 100,0 budowę parkingów

Przebudowa drogi gminnej Nr 5 159 794,00 9 594,00 0,00 150 200,00 150 200,00 150 084,02 159 678,02 99,9 99,9 124031N w msc. Klewno

Przebudowa drogi gminnej w 6 60 609,00 8 634,00 0,00 51 975,00 51 975,00 51 954,85 60 588,85 100,0 100,0 msc. Leginy, dz. Nr 232/1

Budowa drogi w msc. Św. 7 154 170,00 11 070,00 0,00 143 100,00 143 100,00 142 937,52 154 007,52 99,9 99,9 Lipka, dz. Nr 101/2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 97 – Poz. 1488

Opracowanie dokumentacji na 8 budowę budynku socjalnego 58 078,00 48 078,00 0,00 10 000,00 10 000,00 7 875,04 55 953,04 78,8 96,3 przy ul. Podmiejskiej w Reszlu

Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa 9 296 925,00 18 696,00 0,00 278 229,00 278 229,00 256 769,20 275 465,20 92,3 92,8 Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra

Budowa oświetlenia w msc. Św. 10 Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 89 700,00 11 700,00 0,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 89 700,00 100,0 100,0 72/1

Zagospodarowanie działki Nr 59 11 0,00 0,00 10 610,42 -10 610,42 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 w Tolnikach Małych

Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren 12 rekreacyjno-sportowy w msc. 0,00 0,00 5 300,00 -5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Plenowo- zakup urządzeń fitness

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach 13 rewitalizacji parku miejskiego w 31 119,00 0,00 0,00 31 119,00 31 119,00 31 119,00 31 119,00 100,0 100,0 Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 98 – Poz. 1488

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w 14 9 555 400,00 132 514,00 0,00 21 000,00 21 000,00 18 312,79 150 826,79 87,2 1,6 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Świadcz.usług polegaj.na koordynacji, zarządz. i obsł.programu pn. "Ponadlokalny Program 15 rewitalizacji sieci miast 0,00 0,00 7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" realizow. w ramach RPO Woj. Warm Maz. 2014-2020

16 zakup telefonów komórkowych 6 561,00 506,73 0,00 2 005,00 2 005,00 2 004,52 2 511,25 100,0 38,3

17 zimowe utrzymanie dróg 110 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 4 739,75 4 739,75 4,3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego 18 37 200,00 0,00 0,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00 16 900,00 100,0 45,4 nowego Cmentarza Komunalnego dla msc. Święta Lipka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 99 – Poz. 1488

Prace remontowo- konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno- zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 19 Województwa Warmińsko- 4 133 730,00 89 729,73 2 649 978,00 -1 142 660,00 1 507 318,00 1 022 553,08 1 112 282,81 67,8 26,9 Mazurskiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Razem: 15 113 304,00 378 577,46 2 747 489,42 -75 680,42 2 671 809,00 2 100 728,46 2 479 305,92 78,6 16,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 100 – Poz. 1488

Zał. Nr 12 do sprawozdania

Informacja za 2017 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel

W roku 2017 ogółem zbyto 1 794 m2 gruntów: - 46 m2 oddano w użytkowanie wieczyste, - 8 512 m2 sprzedano na własność. W domach wielorodzinnych, w drodze bezprzetargowej, na rzecz głównych najemców sprzedano 9 lokali mieszkalnych. Sprzedano 3 nieruchomości na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej. Na wszelkie wolne nieruchomości ogłaszane były przetargi. Ogółem zorganizowano 6 przetargów: - 1 nieruchomość – lokal użytkowy położony w Reszlu przy ul. Podmiejskiej 11-12 (nabywca zrezygnował z podpisania aktu notarialnego, wadium wynosiło 2 550,00 zł), - działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w msc. Święta Lipka – uzyskana kwota ze sprzedaży 100 172,00 zł (netto), - działkę po rozebranym budynku mieszkalnym w msc. Młyn Grodzki – uzyskana kwota ze sprzedaży 7 983,00 zł (netto), - nieruchomość położoną w m. Reszel przy ul. Rynek 33 – brak chętnych nabywców, - 2 nieruchomości położone w m. Reszel przy ul. Słowiańskiej – brak chętnych nabywców. Łączna wartość sprzedanych nieruchomości (po zastosowaniu bonifikat zgodnie z ustalonymi zasadami) wynosi 210 589,64 zł. (w tym 31 155,27 zł VAT): - 22 378,80 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, - 9 413,40 zł raty za wykup lokali mieszkalnych, - 165 767,59 zł ze sprzedaży działek oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych ( w tym podatek VAT 29 936,34 zł) - 49,50 zł z opłat za użytkowanie wieczyste ( w tym 11,39 zł VAT ) - 6 660,23 zł koszty dokumentacji ( w tym 832,18 VAT ) - 2 007,36 zł ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych (w tym 375,36 VAT), - 2 936,40 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - 1 376,36 zł opłata z tytułu trwałego zarządu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Reszel, 29 marca 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 101 – Poz. 1488

Zał. Nr 13 do sprawozdania

INFORMACJA Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Reszel w 2017 roku

Działając na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2017 rok dokonano następujących zmian w budżecie gminy w 2017 roku:

1. Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Reszla z dnia 31 marca 2017 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, w związku ze zmianami kwot dotacji w : dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 4210) z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych, zgodnie z pismem DOL-3120-6/17 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących: w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80110 – Gimnazja § 4300 - 700,00 zł zakup usług pozostałych, oraz zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4480 – 700,00 zł podatek od nieruchomości.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosił 8 622 683,00 zł.

4. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków o 2 000,00 zł w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok.

2. Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Reszla z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, w związku ze zmianami kwot dotacji w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejszając plan wydatków§ 4300 – 30,00 zł zakup usług oraz zwiększając plan wydatków § 4570 – 30,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 102 – Poz. 1488

3. Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Reszla z dnia 15 maja 2017 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, w związku ze zmianami kwot dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 460,00 zł (dochody /UG/ § 201 – 460,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 450,98 zł, § 4210 – 9,02 zł) w dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Nr FK 65/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących: W Urzędzie Gminy w Reszlu 1) W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszając plan wydatków § 4300 – 25 000,00 zł usługi pozostałe oraz zwiększając plan wydatków § 4270 – 25 000,00 zł zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. 2) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna zmniejszając plan wydatków § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększając plan wydatków § 4270 – 3 000,00 zł zakup usług remontowych. 3) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zmniejszając plan wydatków § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększając plan wydatków § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych, - rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejszając plan wydatków (place zabaw) § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 300,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększając plan wydatków § 4270 – 500,00 zł zakup usług remontowych.

3. Zmniejszono kwotę dochodów i wydatków o 460,00 w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok.

4. Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Reszla z dnia 31 lipca 2017 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, w związku ze zmianami kwot dotacji: 1) w dz. 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian planu dochodów i wydatków następująco: - rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21 565,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 132/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; - rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 823,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 823,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 806,86 zł, § 4210 – 16,14 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z decyzją Nr FK 129/2017 i FK 149/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 103 – Poz. 1488

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 63 846,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzja Nr FK 131/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;

2. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosił 8 962 862,99 zł.

3. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków o 86 234,00 zł w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok.

5. Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Reszla z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących w Urzędzie Gminy w Reszlu: 1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków § 4210 – 489,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4300 – 489,00 zł zakup usług. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pilec. 2) Dz. 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmian w: - rozdz. 75022 – Rady gmin zmniejszono plan wydatków § 4300 – 200,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków § 4430 – 200,00 zł różne opłaty i składki, - rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków § 4280 – 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych. 3) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż miejska zmniejszono plan wydatków § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych. 4) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków § 4300 – 1 600,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków § 4270 – 1 600,00 zł zakup usług remontowych.

6. Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 września 2017 roku

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji:

1) W dz. 801 – Oświata i wychowanie - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 069,91 zł (dochody /UG/ § 2010 – 3 069,91 zł, wydatki / Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu/ § 4210 – 30,40 zł, § 4240 – 3 039,51 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty z tym związane w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 237/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, - rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 499,96 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 499,96 zł, wydatki / Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu/ § 4210 – 14,90 zł, § 4240 – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 104 – Poz. 1488

1 485,06 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty z tym związane w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 237/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 2) W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 150 839,00 zł: - rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 91 983,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 239/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 58 856,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 223/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 3) W dz. 855 – Rodzina zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 490 146,00 zł:

- rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 209 694,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 219/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, - rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 280 452,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 227/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w:

1) Urzędzie Gminy w Reszlu a) Dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł - rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4270 – 12 000,00 zł zakup usług remontowych, - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4390 – 1 000,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz, opinii, - rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych, Zwiększono plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 17 000,00 zł zakup usług remontowych. b) Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan wydatków § 4120 – 793,41 zł składki na FP oraz zwiększono plan wydatków § 4010 – 677,25 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 116,16 zł składki ZUS. 2) Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu a) Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków § 4260 – 2 000,00 zł zakup energii oraz zwiększono plan wydatków § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 105 – Poz. 1488

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosił 9 173 295,94 zł.

4. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

5. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków o 642 554,95 zł w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok.

7. Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Reszla z dnia 27 października 2017 roku

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 269 491,40 zł (dochody /UG/ § 2010 – 269 491,40 zł, wydatki /UG/ § 4210 – 3 354,16 zł, § 4260 – 100,00 zł, § 4300 – 1 779,99 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 264 207,25 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 289/2017Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 2) Dz. 852 – Pomoc społeczna - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 917,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130) w dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, zgodnie z decyzją Nr FK 254/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. - rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 078,00 zł (dochody /UG/§ 2010 – 1 078,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 056,86 zł, § 4210 – 21,14 zł) z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne i koszty obsługi - zgodnie z decyzją Nr FK 289/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 3) Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 96 267,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 96 000,00 z, § 2040 – 267,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3240 – 96 000,00 zł, UG/ § 3260 – 267,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z decyzją Nr FK 304/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów zgodnie z decyzją Nr FK 269/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Urzędzie Gminy w Reszlu:

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 106 – Poz. 1488

Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków § 4260 – 550,00 zł na zakup energii oraz zwiększono plan wydatków § 4400 – 550,00 zł na opłaty czynszowe.

3. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków o 365 919,40 zł w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok.

8. Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Reszla z dnia 30 listopada 2017 roku

1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, w związku ze zmianami kwot dotacji: 1) Dz. 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian planu dochodów i wydatków: - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 781,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 4 419,00, § 2030 – 1362,00 zł, wydatki /MOPS/ § 4130 – 5 781,00 zł) w dotacji na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Nr FK 365/2017i Nr FK 428/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; - rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 53 325,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 424/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; - rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 433,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 433,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 404,90 zł, § 4210 – 28,10 zł) w dotacji przeznaczonej na dodatki energetyczne, zgodnie z decyzją Nr FK 325/2017 i FK 349/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; - rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 645,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 428/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;

2) Dz. 855 – Rodzina dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków następująco: - rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117 719,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110), z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Nr FK 395/2017 i Nr FK 425/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego; - rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 125 934,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110), zgodnie z decyzją Nr FK 395/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego; - rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 19,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 19,00 zł, wydatki /MOPS/ § 4210 – 19,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Nr FK 355/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 107 – Poz. 1488

2. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących:

W Urzędzie Gminy w Reszlu 1) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków § 4260 – 10 000,00 zł - zakup energii, § 4300 – 5 800,00 zł - zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków § 4400 – 15 800,00 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze, 2) Dz. 750 – Administracja publiczna - rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków § 3020 – 1 000,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4220 – 1 400,00 zł zakup żywności, § 4270 – 1 500,00 zł – zakup usług remontowych, § 4360 – 2 500,00 zł – zakup usług telekomunikacyjnych, § 4430 – 7 700,00 zł - różne opłaty i składki, § 4700 – 2 500,00 zł - szkolenia pracowników oraz zwiększono plan wydatków § 4210 – 12 400,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 4 000,00 zł - zakup usług pozostałych, - rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków § 4430 – 200,00 zł różne opłaty i składki. 3) Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków § 4210 – 540,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4190 – 540,00 zł - Nagrody konkursowe.

4) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian w: - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków § 4210 – 1 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4300 – 1 500,00 zł - zakup usług pozostałych. - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zmniejszono plan wydatków § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych. - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan wydatków § 4260 – 3 500,00 zł – zakup energii, § 4280 – 300,00 zł – zakup usług zdrowotnych oraz zwiększono plan wydatków § 4210 – 1 500,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 2 300,00 zł – zakup usług pozostałych, - rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków § 4270 – 1 400,00 zł zakup usług remontowych oraz zwiększono plan wydatków § 4210 – 900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych. 5) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan wydatków § 4270 – 500,00 zł zakup usług remontowych oraz zwiększono plan wydatków § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia. 6) Dokonano zmian w ramach funduszu sołeckiego a) Sołectwa Pieckowo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 108 – Poz. 1488

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków § 4300 – 500,00 zł - zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków § 4210 – 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia.

W Szkole Podstawowej Nr 3 i,. Marii Dąbrowskiej w Reszlu Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 264,00 zł - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4390 – 4 000,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4700 – 264,00 zł szkolenia pracowników - rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4260 – 5 000,00 zł zakup energii, § 4390 – 6 000,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, zwiększono plan wydatków o kwotę 15 264,00 zł - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4260 – 11 000,00 zł zakup energii, - rozdz. 80110 – Gimnazja § 4260 – 4 000,00 zł zakup energii, - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 – 264,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

3. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosi 9 438 758,34 zł.

4. Zmniejszono kwotę dochodów i wydatków o 74 380,00 zł w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 109 – Poz. 1488

Zał. Nr 14 do sprawozdania INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2017 rok

Gmina Reszel jest właścicielem gruntów znajdujących się w grupie 0 wg klasyfikacji środków trwałych o łącznej powierzchni 5 115 006 m2 i wartości 7 364 896,79 zł z czego 470 000 m2 przekazano w użytkowanie wieczyste i 33 620 m2 w trwały zarząd oraz środków trwałych znajdujących się w grupach od 1 do 8 wg klasyfikacji środków trwałych o wartości 41 008 089,52 zł. Łączna wartość środków trwałych znajdujących się w grupach 0 do 8 wynosi 48 372 986,31 zł. Wyszczególnienie środków trwałych w formie tabelarycznej znajduje się w punkcie VIII. Grunty gminne według dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są przede wszystkim na cele mieszkalne, usługowe, handlowe oraz inne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zaopatrzenia ludności w wodę oraz związanych z wykonywaniem zadań ciążących na gminie w zakresie ochrony środowiska. I. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenach wiejskich Gminy

Rodzaj środka L.p. Rodzaj użytku - zagopodarowanie Ilość działek Powierzchnia m2 Wartość PLN trwałego 1 010 grunty orne - R 70 257364 280097.90

2 012 łąki trwałe - Ł 7 5308 28774.25

3 013 pastwiska trwałe Ps 23 26114 52156.15

4 014 grunty rolne zabudowane Br 33 44182 73951.62

5 016 rowy - W 1 25800 25800.00

6 020 lasy - Ls 12 33221 20410.82

7 021 grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz 5 4289 955.60

8 030 tereny mieszkaniowe B 8 3704 6810.79

9 030 grunt zabudowany - mieszk. i gospodarczy 1 366 5646.99

10 031 tereny przemysłowe - Ba 10 6184 18715.50

11 032 inne tereny zabudowane Bi 15 9107 105609.84

12 033 zurbanizowane tereny niezabudowane Bp 8 2732 741.60

13 034 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz 14 86800 242565.30

14 035 użytki kopalne K 5 16800 4590.00

15 036 drogi 680 2242844 1391122.20

16 036 tereny kolejowe Tk 6 256670 313414.00

17 050 tereny różne 52 876252 315038.48

18 060 Nieużytki 10 27870 3120.53

Łącznie 960 3 925 607 2 889 521.57

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 110 – Poz. 1488

OBIEKTY BUDOWLANE :

Bezławki  budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 63 924,67 zł  wiata autobusowa szt. 1 o wartości 5 980,65 zł  sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Bezławki i Stąpławki przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Klewno  pomieszczenie świetlicy szt. 1 o wartości 13 147,73 zł  wiata przystankowa PKS szt. 1 o wartości 8 063,64 zł  plac plenerowy szt. 1 o wartości 117 942,23 zł  budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 20 001,00 zł  budynek gospodarczy szt. 1 o wartości 603,40 zł  budowle i urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Leginy  budynek szkolny szt. 1 o wartości 17 628,14 zł  budynek gospod. Szkolny szt. 1 o wartości 3 302,61 zł  wiata autobusowa szt. 1 o wartości 6 621,09 zł

Łężany  wiata autobusowa szt. 1 o wartości 5 733,84 zł  sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Plenowo  wiata przystankowa szt. 1 o wartości 16 861,63 zł  budynek mieszkalny -2 lokale szt. 2 o wartości 12 904,16 zł  budynki gospodarcze szt. 4 o wartości 43 853,39 zł  sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Mnichowo, Grodzki Młyn  lokal mieszkalny Grodzki Młyn 4szt. 1 o wartości 26 800,00 zł  udział w budynku gospodarczym 26/100 o wartości 16 678,00 zł  lokal mieszkalny Mnichowo 10 szt. 1 o wartości 14 287,33 zł  budynek gospodarczy Mnichowo szt. 1 o wartości 1 189,06 zł  zagosp. terenu rekreac.-sport., szt. 1 o wartości 195 145,67 zł Mnichowo  przydomowa oczyszczalnia ścieków szt. 1 o wartości 8 833,33 zł  wiaty przystankowe szt. 2 o wartości 18 329,02 zł urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 111 – Poz. 1488

Pieckowo:  budynek świetlicy szt.1 o wartości 21 176,00 zł  wiata przystankowa PKS szt.1 o wartości 8 528,32 zł  budynek byłej remizy OSP szt.1 o wartości 11,29 zł  urządzenia siłowni zewnętrznej szt.1 o wartości 5 965,50 zł  wyposażenie terenu rekreacyjnego szt.1 o wartości 13 249,20 zł  urządzenia do poboru i rozprowadzenia wody przekazane aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Pilec  wiata drewniana szt.1 o wartości 10 275,00 zł  budynek remizy OSP szt.1 o wartości 31 443,82 zł  budynek użytkowy – świetlica szt.1 o wartości 10 515,92 zł  boisko do piłki nożnej i siatkowej szt.1 o wartości 15 520,93 zł  stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowo- kanalizacyjna w miejscowości Pilec i kolonia Pilec przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Ramty, Lipowa Góra  wiata autobusowa - Ramty szt.1 o wartości 5 930,75 zł  lokal mieszkalny - Ramty szt. 1 o wartości 10 378,11 zł  ogrodzenie – Ramty szt. 1 o wartości 5 871,07 zł  2 segmenty budynku gospod. – Ramty o wartości 2 371,11 zł  zagospod. terenu rekreacyjnego, Ramty o wartości 9 200,40 zł  gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów szt. 1 o wartości 4 444,88 zł

(Lipowa Góra)  sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Kocibórz  wiata autobusowa szt. 1 o wartości 4 720,28 zł

Robawy  wiata przystankowa szt. 1 o wartości 16 353,91 zł  przyłącze energetyczne szt. 1 o wartości 5 696,26 zł  ogrodzenie szt. 1 o wartości 6 616,52 zł  gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów szt. 1 o wartości 8 685,87 zł  sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Siemki i Pudwągi  wiata przystankowa PKS szt. 1 o wartości 4 499,80 zł  sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 112 – Poz. 1488

Święta Lipka  lokal mieszkalny w Św. Lipce szt.3 o wartości 44 825,40 zł  budynki gospodarcze szt. 2 o wartości 13 449,30zł  wiaty autobusowe szt. 2 o wartości 7 565,00 zł  urządzenia służące do poboru wody i jej rozprowadzenia, sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Tolniki Małe  budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 149 679,00 zł  przydomowa oczyszczalnia ścieków szt. 1 o wartości 26 322,33 zł  ogrodzenie z furtką szt. 1 o wartości 11 000,00 zł

Wanguty  budynki gospodarcze szt. 2 o wartości 34 779,00 zł

Widryny  budynek użytkowy - świetlica szt. 1 o wartości 15 293,95 zł  budynek gospodarczy przy świetlicy szt. 1 o wartości 642,51 zł  sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu

Worpławki  wiata plenerowa szt. 1 o wartości 14 665,00 zł  wiata autobusowa szt. 1 o wartości 8 099,70 zł  pomieszczenie świetlicy szt. 1 o wartości 11 923,08 zł  budynek gospodarczy szt. 1 o wartości 4 827,15 zł  lokal mieszkalny szt. 1 o wartości 10 472,85 zł  wysypisko odpadów komunalnych przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Zawidy  pomieszczenie sklepu szt. 1 o wartości 18 178,29 z l  budynek świetlicy wiejskiej szt. 1 o wartości 42 694,54 zł  wiaty autobusowe szt. 2 o wartości 12 035,77 zł  urządzenia służące do poboru i rozprowadzania wody przekazano aportem do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Mojkowo  sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Wólka Ryńska  urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 113 – Poz. 1488

Wola  stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami przekazane umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu. (zaopatrzenie w wodę budynku byłej owczarni).

Czarnowiec, Biel  sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

W budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich znajduje się 16 lokali mieszkalnych oraz 11 budynków gospodarczych. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych administrowane przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu do 30.12.2015 r. Od 31 grudnia 2015 przekazane na majątek Gminy Reszel. Budynek szkolny i pomieszczenia gospodarcze szkolne w Leginach, budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, wiaty przystankowe pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu. Umowa użyczenia na II część budynku szkolnego w Leginach zawarta w dniu 18.05.2017 roku z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Reszlu. Świetlice wiejskie przekazane są umową użyczenia w administrowanie dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

II. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenie miasta Reszel Rodzaj Ilość Powierzchnia L.p. środka Rodzaj użytku - zagospodarowanie działek m2 Wartość PLN trwałego 1 010 Zieleń nieurządzona 2 10955 133070.98 2 010 grunty orne - R 37 139785 186453.01 3 010 sport motokrosowy 1 42906 506565.85 4 012 łąki trwałe - Ł 1 600 3600.00 5 013 pastwiska trwałe - Ps 1 1251 522.16 6 016 rowy - W 3 7736 2980.00 7 021 grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz 4 4406 2720.44 8 030 tereny mieszkaniowe - B 183 63568 220215.61 9 031 tereny przemysłowe - Ba 14 54795 125223.29 10 032 inne tereny zabudowane -Bi 85 104185 913753.74 11 033 zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp 90 60700 240831.14 12 034 tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz 14 49119 101564.30 13 036 drogi 100 99726 359520.02 14 050 tereny różne 55 549667 1678354.68 Łącznie 590 1 189 399 4 475 375.22

Budynki i inne obiekty budowlane : Rodzaj KŚT Ilość Wartość zł

URZĄD GMINY w Reszlu ul. Rynek 24 Budynek garażowy OSP Reszel 102 1 1 538 292,08 Budynek biurowy- Ratusz ul. Rynek 24 105 1 259 935,03 Budynek magazynowy ul. Warmińska 18A 104 1 5 053,96 Budynek gospodarczy - Park miejski 104 1 13 585,76 Budynek świetlicy terapeut. ul. Krasickiego 107 1 12 765,00 Budynek przedszkola "Słoneczko" ul. Wojska Pol. 107 1 20 287,00 Budynki szkolne ul. Podzamcze 1 107 4 991 903,06 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 114 – Poz. 1488

Budynek szkolny ul. Krasickiego 5 107 1 298 950,71 Budynek MOKultury ul. Mickiewicza 4 109 1 774 096,58 Budynek remizy- OSP Reszel ul.Wojska Pol. 109 1 34 588,03 Wiaty autobusowe – Reszel 109 2 9 243,28 Tymczasowa publiczna kabina toaletowa 109 1 39 529,25 Wiata magaz.+ budynki gosp.- Park miejski 109 3 13 142,17 Budynek kaplicy cmentarnej ul. Podmiejska 109 1 6 054,51 Budynek gospodarczy ul. Warmińska 109 1 7 086,98 Budynek - kamieniczka ul. Rynek 33 109 1 42 440,00 Budynek szatni na Stadionie miejs. ul. Kopernika 12 109 1 7 870,57 Boisko na Stadionie miejskim 290 1 279 909,62 Ogrodzenie boiska na Stadionie miejskim 291 1 65 506,92 Boisko wielofunkc. z bieżnią sprint. i skocznią w dal 290 1 527 742,05 przy Szkole Podst. Nr 3 ul. Konopnickiej 2 Plac zabaw ul. Łukasińskiego 290 1 149 466,00 Plac zabaw – Fitness-Park ul. Chrobrego 290 1 123 785,76 Plac zabaw ul. Mazurska 290 1 272 657,58 Amfiteatr ul. Mickiewicza 4 gr. 2 1 825 498,51 Miejsca postojowe ul. Mazurska 220 114 276,01 Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów 291 9 451 888,45 (ulice: Mazurska, Słowiańska2x, Kościuszki, Okręg, Szkolna, Słowiańska, Kolejowa 2x) Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Mickiewicza 291 1 190 287,68

Przekazane na stan Gminy Reszel przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu ul. Reymonta 5-7 dnia 31.12.2015r. Stan na 31.12.2017 roku. Budynki przemysłowe – kotłownie 101 3 324 671,11 Budynki – garaże 102 6 49 919,43 Budynki handlowo-usługowe 103 1 18 178,29 Budynek przychodni zdrowia ul. Kolejowa 2 106 1 267 157,46 Budynki oświaty, nauki, kultury 107 1 10 515,92 Budynki gospodarcze dla rolnictwa 108 4 24 141,72 Budynki gospodarcze i użytkowe 109 31 208 259,17 Budynki mieszkalne 110 109 4 714 673,88 Sieć gazociągowa od ul .Gdańskiej do 210 241 827,11 ul. Warmińskiej i stacja redukcyjna w Reszlu Przydomowa oczyszczalnia ścieków 211 1 8833,33

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/244/2017 z dnia 23.03.2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw ą Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wprowadza od 1 września 2017 roku plan sieci publicznej szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu, przy ul. Marii Konopnickiej 2 oraz ul. Bolesława Chrobrego 5a. Przestaje istnieć Gimnazjum Nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego 5a.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu ul. Konopnickiej 2 Budynki szkolne ul. Chrobrego 5a 107 2 509 616,52 Hala sportowa 107 1 3 310 345,09 Kompleks boisk ORLIK ul. Kolejowa 290 1 835 635,19 Lapidarium ul. Kolejowa / Chrobrego 290 1 16 746,44 Boisko wielofunkcyjne 290 1 24 300,77 Ogrodzenie 291 1 52 549,84 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 115 – Poz. 1488

Działki gruntowe: Nr 123 i Nr 124/3 032 8920 m2 7 920,00 Budynek szkolny przy ul. Konopnickiej 2 107 1302 105,09 Nawierzchnie z trelinki i płyt chodnikowych 220 2 20 685,15 Ogrodzenie 291 2 6 859,31 Działka gruntowa Nr 30 050 16426 m2 24 700,00 Budynek BIBLIOTEKI ul. Kolejowa 2a 107 1 119 837,00 Budynek Miej. Ośr. Pomocy Społ. Kolejowa 25a 105 1 22 090,00 Ogrodzenie bud. MOPS ul. Kolejowa 25a 291 1 1 740,00 Działka gruntowa nr 22 030 595m2 950,00

W budynkach mieszkalnych na terenie miasta mieści się ogółem 246 lokali mieszkalnych oraz 25 lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wszystkie budynki mieszkalne, użytkowe, garaże, kotłownie oraz sieć gazociągowa i stacja redukcyjna przekazane są przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu na stan Gminy Reszel. Od 2016 roku zarządcą lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Reszel, tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy Reszel oraz lokalami użytkowymi, garażami i innymi pomieszczeniami stanowiącymi własność gminy Reszel oraz terenami komunalnymi związanymi z budynkami jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o.o. w Reszlu. Budynek biurowy przy ul. Kolejowej 25a wraz z ogrodzeniem i działką jest w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu. Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 2a jest w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Budynek domu kultury przy ul. Mickiewicza 4 i amfiteatr są przekazane do użytkowania umową użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu. Budynek przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z gruntem jest przekazany umową dzierżawy do użytkowania dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu. Budynek „Ratusz”, budynki OSP, budynek świetlicy terapeutycznej, wiaty przystankowe, budynki magazynowe przy ul. Warmińskiej, budynki gospodarcze w parku miejskim, dwa budynki szkolne ul. Podzamcze 1, szatnia i boisko na stadionie miejskim znajdują się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu. Pozostałe dwa budynki szkolne wraz z działką gruntową Nr 3 przy ul. Podzamcze 1 są przekazane do użytkowania umową użyczenia dla Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER w Olsztynie, a budynek szkolny wraz z działką gruntową Nr 90/4 przy ul. Krasickiego 5 dla Fundacji „ELF” z siedzibą w Tarninach. Umowa wypowiedziana w roku 2017. Tymczasowa publiczna kabina toaletowa przy ul. Podzamcze i budynek kaplicy cmentarnej przy ul. Podmiejskiej przekazane są do użytkowania umową użyczenia dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta przekazane są do użytkowania aportem dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu.

III. Sprzedaż i nabywanie przez gminę nieruchomości od 01.01.2017 – 31.12.2017r.

MIASTO: Zmniejszenie Ilość Wartość zł

1. Sprzedaż na rzecz najemców – lokale mieszkalne 6 szt. 16 524,70 2. Udziały w gruntach przekazanych odpłatnie w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali 46 m2 49,50 4. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali 401 m2 1 463,85 Razem: 6 lokali 447 m2 gruntów 18 038,05 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 116 – Poz. 1488

WIEŚ: Zmniejszenie

1. Sprzedaż na rzecz najemców – lokale mieszkalne 3 szt. 5 854,10 2. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali 189 m2 5 885,40 3. Sprzedaż gruntu na polep. zagosp. dz. sąsiedniej 3826 m2 20 327,00 4. Sprzedaż gruntu w przetargu 4093 m2 108 155,00 Razem: 3 lokale 8108 m2 gruntów 140 221,50 zł.

Zwiększenie

1. Nabycie gruntu przez Gminę 5800m2 32 183,50 zł.

Zmiany w ewidencji środków trwałych (grupy 1-8) w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Grupa 1 Zwiększenia

OT - lokal mieszkalny, Grodzki Młyn 4/2 26 800,00 OT - budynek mieszkalny, Klewno 63 20 001,00 PT - budynek szkolny, ul. Chrobrego-Gimn. 490 752,27 PT - budynek szkolny warsztaty, ul. Chrobrego-Gimn. 18 864,05 PT - budynek sala sport. z łączn., ul. Chrobrego-Gimn. 3 310 345,09 OT - zwiększenie wart. budynku, swietlica Klewno 6 200,00 OT - udział 26/100 w 2 bud.gosp. Grodzki Młyn 4 16 378,00 OT - budynek gosp. Klewno 603,40 PT - zwiększenie wart. Budynku MOK, Reszel 485 884,50 OT - zwiększenie wart. Budynku MOK, Reszel 23 001,00

4 398 829,31 Zmniejszenia PT - budynek szkolny, ul. Chrobrego-Gimn. 490 752,27 PT - budynek szkolny warsztaty, ul. Chrobrego-Gimn. 18 864,05 PT - budynek sala sport. z łączn., ul. Chrobrego-Gimn. 3 310 345,09 LT - pomieszcz. gospodarcze Św. Lipka 14 - 2 szt. 2 292,59 LT - lokal mieszkalny, Reszel ul. Jagiełły 7/8 20 708,05 LT - lokal mieszkalny, Reszel ul. Krasickiego 3 14 119,93 LT - lokal mieszkalny, Reszel ul. Mazurska 10 12 292,00 LT - lokal mieszkalny, Reszel ul. Paderewskiego 1 18 291,67 LT - lokal mieszkalny, Reszel ul. Słowiańska 13 11 004,58 LT - lokal mieszkalny, Reszel ul. Wojska Polskiego 5 11 591,49 LT - lokal mieszkalny, Święta Lipka 14 7 899,93 LT - lokal mieszkalny, Święta Lipka 14 6 387,08 LT - budynek mieszkalny mieszkalny, Plenowo 5 20 107,95 LT - budynek mieszkalny mieszkalny, Grodzki Młyn 3 165 900,96 LT - budynek gospodarczy, Worpławki 14 11 610,00 4 122 167,64

Razem gr. 1 276 661,67

Grupa 2 Zwiększenia Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 117 – Poz. 1488

OT - przebudowa drogi gminnej, Pasterzewo 97 908,00 OT - przebudowa drogi gminnej, Zawidy 50 193,02 OT - oświetlenie drogowe Św. Lipka 69 877,39 OT - przebudowa drogi gminnej, Św. Lipka 154 007,52 OT - przebudowa drogi gminnej, Leginy 60 318,85 OT - przebudowa drogi gminnej, Klewno 159 678,02 PT - boisko asfaltowe, ul. Chrobrego 24 300,77 PT - kompleks boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" 1 835 635,19 PT - Lapidarium 16 746,44 OT - boisko Pilec 15 520,93 OT - zagosp. działki na teren rekreac.-sport., Mnichowo 195 145,67 OT - wyposażenie terenu rekreacyjnego, Pieckowo 13 249,20 OT - zagosp. terenu rekreacyjnego, Ramty 9 200,40 PT - ogrodzenie, ul. Chrobrego 52 549,84 OT - ogrodzenie, Robawy 6 616,52 OT - gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów, Lipowa Góra 4 444,88 OT - gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów, Robawy 8 685,87 OT - gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów, Reszel ul. Szkolna 83 532,75 OT - gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów, Reszel ul. Słowiańska 84 282,08 OT - gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów, ul. Kolejowa 71 318,04 OT - gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów, ul. Kolejowa 20 314,03 3 033 525,41 Zmniejszenia PT - boisko asfaltowe, ul. Chrobrego 24 300,77 PT - kompleks boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" 1 835 635,19 PT - Lapidarium 16 746,44 PT - ogrodzenie, ul. Chrobrego 52 549,84 1 929 232,24 Razem gr. 2 1 104 293,17

Grupa 4 Zwiększenia OT - pompa głębinowa Franklin 9 677,64 OT - system nawadniający Stadion Miejski - Rollcart 14 760,00 PT - Terminal PIAP 4 szt. 18 442,96 PT - Fortinet Model 80 Bundle 2 szt. 15 425,64 PT - Infomat wewn. I-Media Model OLI Indoor 12 465,01 PT - Fortinet Model 80 Bundle 2 szt. 6 414,44 77 185,69 Razem gr. 4 77 185,69

Grupa 5 Zwiększenia OT - kosa spalinowa STIHL FS 460 2 szt. 7 198,00 PT- Traktorek MTD RF 125 4 999,00 PT - patelnia elektryczna 3 950,00 16 147,00 Zmniejszenia PT- Traktorek MTD RF 125 4 999,00 PT - patelnia elektryczna 3 950,00 8 949,00

Razem gr. 5 7 198,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 118 – Poz. 1488

Grupa 8 Zwiększenia PT - kopiarka KYOCERA MITA KM-2050 6 999,99 OT - namiot, sołectwo Plenowo 4 000,00 PT - wykładzina ochronna, ul. Chrobrego 27 005,00 PT - rusztowanie 5 655,91 OT - orbitrek elektromagnetyczy, świetlica Widryny 5 445,79 razem 49 106,69

Zmniejszenia LT - Kopiarka Mita KM 2020 6 880,80 LT - Kopiarka Toshiba 1550 7 071,12 PT - kopiarka KYOCERA MITA KM-2050 6 999,99 PT - wykładzina ochronna, ul. Chrobrego 27 005,00 PT - rusztowanie 5 655,91 53 612,82 Razem gr. 8 -4 506,13

razem grupa 1-8 1 460 832,40

V. Dochód z majątku gminy za 2017 r. wynosi ogółem: 758 757,79 zł w tym : - 3 008,36 zł - z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności - 2 936,40 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 47 436,41 zł – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 173 451,50 zł - ze sprzedaży mienia komunalnego - 531 925,12 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

VI. Nakłady na remonty budynków w zł : - nakłady na remonty budynków mieszkalnych zarządzanych na podstawie umowy o realizację zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu w 2017 r. (na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok – zakup usług remontowych) 99 165,34 zł.

VII. Zobowiązania i wierzytelności finansowe

Występują poręczenia i gwarancje :

1. Uchwała Nr XLV/242/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dn. 01.06.2010 r. i Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2010 z dnia 26.07.2010 r. – pozostało do spłaty poręczenie na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Święta Lipka, Staniewo na kwotę 424 030,28 zł, w tym 191,14 poręczenie wymagalne. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 119 – Poz. 1488

VII. TABELA Zobowiązania i wierzytelności finansowe Stan na Zmiany Stan na Nazwa 01.01.2017 r. zmniejszenie zwiększenie 31.12.2017 r. Wierzytelności związane z papierami wartościowymi( 2 akcje o wart.nominalnej - jedna 0,00 0,00 0,00 0,00 1000zł Warmińsko- Maz. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakładowy i zapasowy) : 6 121 500,00 0,00 528 000,00 6 649 500,00 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu 6 121 500,00 0,00 528 000,00 6 649 500,00 Należności: 2 210,80 2 210,80 0,00 0,00 Należność za domek kempingowy 1 897,22 1 897,22 0,00 0,00 Należność DEMIURG - akcja p.poż.: usunięcie plamy oleju na drodze gminnej 0,00 0,00 0,00 0,00 Należność za wykonanie przyłącza i dostawę energii cieplnej 313,58 313,58 0,00 0,00

Zobowiązania długoterm.- nabycie prawa wieczystego użytk. działki i budynku mieszk. ul.Krasickiego 0,00 0,00 0,00 0,00

Pożyczki i kredyty 5 862 608,64 576 335,88 0,00 5 286 272,76 Kredyt - budowa boiska w msc. Reszel : Moje boisko - Orlik 2012" 2009 (BOŚ). 259 010,64 86 335,88 0,00 172 674,76 Spłata w latach 2010-2019 Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej 952 000,00 100 000,00 0,00 852 000,00 zaciągniętych zobowiązań 2009 (BOŚ). Spłata w latach 2010-2016 Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych 908 804,00 20 000,00 0,00 888 804,00 kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2012-2025 Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych 1 597 180,00 50 000,00 0,00 1 547 180,00 kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2013-2026 Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. (Getin Noble Bannk S.A). 835 274,00 20 000,00 0,00 815 274,00 Spłata w latach 2014-2027 Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych 1 310 340,00 300 000,00 0,00 1 010 340,00 kredytów i pożyczek 2010 (MILLENIUM). Spłata w latach 2011-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 120 – Poz. 1488

VIII. TABELA Zestawienie mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

ILOŚĆ WARTOŚĆ zł Nazwa środka trwałego Stan na dn. Stan na dn. Stan na dn. Stan na dn. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zgodnie z KŚT 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 0 GRUNTY OGÓŁEM m 2 5 129 947 43 088 28 147 5 115 006 7 355 106,42 86 310,39 96 100,76 7 364 896,79 010 grunty orne 451 650 3 833 3 193 451 010 1 094 048,00 1 533,64 13 673,38 1 106 187,74 012 łąki trwałe 2 650 3 258 5 908 13 598,21 0,00 18 776,04 32 374,25 013 pastwiska trwałe 24 151 201 3 415 27 365 34 540,30 422,14 18 560,15 52 678,31 014 grunty rolne zabudowane 49 129 10 362 5 415 44 182 85 135,43 44 843,34 33 659,53 73 951,62 016 rowy 33 536 0 0 33 536 28 780,00 0,00 0,00 28 780,00 020 lasy 33 221 0 0 33 221 20 410,82 0,00 0,00 20 410,82 021 grunty zadrzew.i zakrzewione 8 695 0 0 8 695 3 676,04 0,00 0,00 3 676,04 030 tereny mieszkaniowe 78 107 10 469 0 67 638 257 352,23 24 678,84 0,00 232 673,39 031 tereny przemysłowe 62 137 1 158 0 60 979 146 822,19 2 883,40 0,00 143 938,79 032 inne tereny zabudowane 113 953 9 581 8 920 113 292 1 019 363,58 7 970,00 7 970,00 1 019 363,58 033 zurbanizowane tereny niezabud. 63 817 385 0 63 432 241 572,74 0,00 0,00 241 572,74 034 tereny rekreacyjno-wypoczynk. 135 919 0 0 135 919 344 129,60 0,00 0,00 344 129,60 035 użytki kopalne 16 800 0 0 16 800 4 590,00 0,00 0,00 4 590,00 036 tereny komunikac.(drogi i kolej.) 2 600 910 5 616 3 946 2 599 240 2 061 466,09 871,53 3 461,66 2 064 056,22 050 tereny różne 1 427 402 1 483 0 1 425 919 1 996 500,66 3 107,50 0,00 1 993 393,16 060 nieużytki 27 870 0 0 27 870 3 120,53 0,00 0,00 3 120,53 070 grunty pod wodami 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1 BUDYNKI I LOKALE 220 12 8 216 13 931 413,17 4 389 378,72 4 760 592,56 14 302 627,01 10 Budynki niemieszkalne 108 7 6 107 8 975 236,65 4 101 075,08 4 713 791,56 9 587 953,13 101 budynki przemysłowe 3 0 0 3 324 671,11 0,00 0,00 324 671,11 102 budynki trans. i łączności (garaże) 7 0 0 7 1 588 211,51 0,00 0,00 1 588 211,51 103 budynki handl.-usługwe 1 0 0 1 18 178,29 0,00 0,00 18 178,29 104 budynki gospodarcze, magazynowe 2 0 0 2 18 639,72 0,00 0,00 18 639,72 105 budynki biurowe 2 0 0 2 282 025,03 0,00 0,00 282 025,03

106 budynki szpitali i zakł. opieki med. 1 0 0 1 267 157,46 0,00 0,00 267 157,46

107 budynki oświaty, nauki i kultury 21 4 3 20 5 862 645,22 4 087 172,49 3 922 713,58 5 698 186,31 oraz kultury fizyczn. 108 budynki gospodarcze dla rolnictwa 5 1 2 6 53 549,32 11 610,00 16 981,40 58 920,72 109 inne budynki niemieszkalne 66 2 1 65 560 158,99 2 292,59 774 096,58 1 331 962,98 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 121 – Poz. 1488

11 Budynki mieszkalne 112 5 2 109 4 956 176,52 288 303,64 46 801,00 4 714 673,88 110 budynki mieszkalne 112 5 2 109 4 956 176,52 288 303,64 46 801,00 4 714 673,88 12 Lokale mieszkalne 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 112 Lokal mieszkalny 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄD. I WODNEJ 0 0 0 0 23 334 363,38 1 929 232,24 3 033 525,41 24 438 656,55

21 sieci wodoc. kanalizacyjne,studnie 0 0 0 0 11 475 330,05 0,00 0,00 11 475 330,05

22 ulice, drogi, chodniki, parkingi, 0 0 0 0 5 871 199,61 0,00 591 982,80 6 463 182,41 oświetlenie drogowe i inne 29 wysypiska śmieci, ogrodzen.i inne 0 0 0 0 5 987 833,72 1 929 232,24 2 441 542,61 6 500 144,09 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 0 0 0 0 74 806,24 0,00 0,00 74 806,24 31 kotły grzejne 0 0 0 0 55 035,18 0,00 0,00 55 035,18

32 agregat prądotwórczy 0 0 0 0 19 771,06 0,00 0,00 19 771,06

4 MASZYNY I URZĄDZ. OGÓLNEGO 0 0 0 0 138 922,21 0,00 77 185,69 216 107,90 ZASTOSOWANIA 44 pompy głębinowe i sprężarki 0 0 0 0 7 875,00 0,00 24 437,64 32 312,64 49 zespoły komputerowe 0 0 0 0 131 047,21 0,00 52 748,05 183 795,26 5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY I 0 0 0 0 39 774,01 8 949,00 16 147,00 46 972,01 URZĄDZENIA 54 pilarka 0 0 0 0 6 900,00 0,00 0,00 6 900,00 57 Maszyny przemysłu gastronom. 0 0 0 0 3 950,00 3 950,00 0,00 58 zagęszczarka do robót drogowych 0 0 0 0 5 978,00 0,00 0,00 5 978,00 59 kosiarka 0 0 0 0 26 896,01 4 999,00 12 197,00 34 094,01 6 URZADZENIA TECHNICZNE 0 0 0 0 116 881,84 0,00 0,00 116 881,84 61 Urządz.i aparatura energii elektr. 0 0 0 0 17 369,31 0,00 0,00 17 369,31 62 urządzenia alarmowe i sygnalz. 0 0 0 0 57 309,56 0,00 0,00 57 309,56 66 urządzenia p.poż., aparaty projekc. 0 0 0 0 42 202,97 0,00 0,00 42 202,97 7 ŚRODKI TRANSPORTU 0 0 0 0 1 356 761,60 0,00 0,00 1 356 761,60

74 samochody osobowe i specjaln. 0 0 0 0 1 356 761,60 0,00 0,00 1 356 761,60 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 0 0 0 0 459 782,50 53 612,82 49 106,69 455 276,37 WYPOSAŻENIE RAZEM ( od grupy 0 do grupy 8 ) x 46 807 811,37 6 467 483,17 8 032 658,11 48 372 986,31