Uchwala Nr XXX/195/2020 Z Dnia 24 Wrzesnia 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 września 2020 r. Poz. 3945 UCHWAŁA NR XXX/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)uchwala się, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 518 006,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 518 006,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 858 234,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ᠆ po stronie dochodów - 39 359 130,47 zł, z tego: dochody bieżące – 36 477 480,69 zł dochody majątkowe – 2 881 649,78 zł ᠆ po stronie wydatków - 38 957 521,38 zł, z tego: wydatki bieżące – 36 203 786,47 zł wydatki majątkowe – 2 753 734,91 zł. § 8. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 401 609,09 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3945 2. Nadwyżka budżetu gminy wysokości 401 609,09 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 401 609,09 zł. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu Beata Subocz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3945 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 września 2020 r. Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 0,00 500 000,00 500 000,00 71035 Cmentarze 0,00 500 000,00 500 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 500 000,00 500 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 980 381,71 13 221,00 993 602,71 80101 Szkoły podstawowe 5 944,00 9 781,00 15 725,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 874,00 9 781,00 10 655,00 80104 Przedszkola 157 804,00 3 440,00 161 244,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 440,00 3 440,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 642,00 4 785,00 85 427,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80 642,00 4 785,00 85 427,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 2040 0,00 4 785,00 4 785,00 opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem: 38 841 124,47 518 006,00 39 359 130,47 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3945 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 września 2020 r. Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 229 647,20 1 984,02 1 231 631,22 01095 Pozostała działalność 610 447,20 1 984,02 612 431,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 390,95 1 884,02 75 274,97 4270 Zakup usług remontowych 0,00 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 426,00 -200,00 3 226,00 600 Transport i łączność 832 561,36 9 180,00 841 741,36 60016 Drogi publiczne gminne 269 857,36 9 180,00 279 037,36 4270 Zakup usług remontowych 94 330,63 9 180,00 103 510,63 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 012 123,00 14 000,00 1 026 123,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 982 123,00 14 000,00 996 123,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 319 623,00 14 000,00 333 623,00 710 Działalność usługowa 153 242,00 491 000,00 644 242,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 104 242,00 -9 000,00 95 242,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 500,00 -9 000,00 66 500,00 71035 Cmentarze 46 000,00 500 000,00 546 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 500 000,00 500 000,00 750 Administracja publiczna 3 660 294,82 12 000,00 3 672 294,82 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 011 501,82 12 000,00 3 023 501,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 500,00 12 000,00 83 500,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 456 372,78 35 140,22 491 513,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 210 546,78 35 140,22 245 687,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 8 000,00 42 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 2 000,00 3 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 859,78 25 140,22 35 000,00 801 Oświata i wychowanie 9 324 069,05 -128 919,22 9 195 149,83 80101 Szkoły podstawowe 5 164 030,00 62 952,00 5 226 982,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 174 811,00 2 178,00 176 989,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 359 797,00 60 774,00 3 420 571,00 80104 Przedszkola 1 072 813,00 0,00 1 072 813,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 45 586,00 16 654,00 62 240,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3945 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 322 586,00 -16 654,00 305 932,00 systemu oświaty 80113 Dowożenie uczniów do szkół 610 041,00 -142 140,22 467 900,78 4300 Zakup usług pozostałych 556 341,00 -142 140,22 414 200,78 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 278 637,00 0,00 278 637,00 szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 811,00 -23 000,00 178 811,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 300,00 23 000,00 24 300,00 80195 Pozostała działalność 1 105 293,97 -49 731,00 1 055 562,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332 113,00 -49 731,00 282 382,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 432 582,00 4 785,00 437 367,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 128 642,00 4 785,00 133 427,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 600,00 4 785,00 7 385,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 777 533,69 84 414,13 3 861 947,82 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 147 468,00 15 000,00 162 468,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 15 000,00 48 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 313 297,25 60 000,00 373 297,25 4260 Zakup energii 119 000,00 60 000,00 179 000,00 90095 Pozostała działalność 868 981,44 9 414,13 878 395,57 4260 Zakup energii 14 000,00 6 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 500,00 3 414,13 28 914,13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 371 091,87 -5 578,15 1 365 513,72 92195 Pozostała działalność 41 172,97 -5 578,15 35 594,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 364,25 2 400,00 12 764,25 4300 Zakup usług pozostałych 25 608,72 -7 978,15 17 630,57 Razem: 38 439 515,38 518 006,00 38 957 521,38 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3945 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 września 2020 r. zmiany do załącznika Nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 rok Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2020 i lata następne w złotych w tym: Planowane wydatki Nazwa zadania w tym źródła finansowania Jednostka organizacyjna inwestycyjnego Łączne koszty wydatki rok budżetowy środki 2022 r.