ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SKRWILNO

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

NR 25/2020

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 8691)) i art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 raku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ) Wójt zarządza, co następuje: § 1. Realizując uchwałę Nr XII/83/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2020 r. z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok, następująco: 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 15.510.760,89 zł na plan 28.677.475,96 zł, co stanowi 54,09 % wykonania w tym: a) zadania zlecone w zakresie administracji wykonano w kwocie 4.980.142,68 zł. na plan 8.349,775,54 zł, tj. 59,64 % wykonania b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 43.576,52 zł. na plan 53.478 zł. tj. 81,48 % c) subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 6.955.304,00 zł. 2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 14.087.539,53 zł na plan 28.951.663,37 zł, co stanowi 48,66 % wykonania, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 4.908.276,62 zł. na plan 8.349.775,54 zł. tj. 58,78 % b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 37.329,36 zł. na plan 83.607,83 zł. tj. 44,65 % c) wydatki majątkowe - inwestycje wykonano w kwocie 422.640,71 zł., na plan 2.469.976,74 zł. d) rezerwa ogólna wynosi 185.790 zł. 3) Nadwyżka budżetu wyniosła 1.423.221,36 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 z 2020 r.

poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 1 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy w Skrwilnie oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt

Dariusz Kolczyński

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 2 Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Gmina Skrwilno Adresat Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) Adres jednostki sprawozdawczej w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno b) sprawozdanie zbiorcze Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Numer identyfikacyjny REGON liczba identyfik.jedn. 910866755 wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2020 Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / zwiazku rypiński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ. Nazwa gminy / zwiazku Skrwilno 04 12 05 2 99

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe d ł u ż n i c y k r a j o w i d ł u ż n i c y z a g r a n i c z n i kwota należności sektor instytucje Wyszczególnienie ogółem ogółem finansów grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki pozostałe przedsiębiorstwa gospodarstwa niekomercyjne podmioty pozostałe (kol. 3+15) (kol 4+9+10+11+ publicznych centralny krajowe niefinansowe domowe działające ogółem należące podmioty 12+13+14) ogółem instytucje na rzecz do strefy zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw (kol. 16+17) euro domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N1.1. krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N1.2. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2. pożyczki (N2.1+N2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2.1. krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2.2. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.1. gotówka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.2. depozyty na żądanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.3. depozyty terminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.2 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji d ł u ż n i c y Kwota podmioty należności sektora grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe Wyszczególnienie ogółem finansów podmioty (kol. 3+8) publicznych (kol.4+5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8

B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poręczeń i gwarancji (wydatki) B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielonych poręcze i gwarancji (dochody)

Mirosława Sobiech ………………………………..…………… 54…………………… 270 00 12 w 35 ……………………2020-08-07 ………………………………………………………………………………Dariusz Kolczyński Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99-zbiorczo Kopia RbN_20xx_kw2_JST_os_prawne_20200416a Wydrukowano: 2020-08-07 11:48 Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 1 Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Gmina Skrwilno Adresat samorządowej instytucji kultury Adres jednostki sprawozdawczej ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno b) sprawozdanie zbiorcze Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Numer identyfikacyjny REGON liczba identyfik.jedn. 910866755 wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2020 Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / zwiazku rypiński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ. Nazwa gminy / zwiazku Skrwilno 04 12 05 2 42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe d ł u ż n i c y k r a j o w i d ł u ż n i c y z a g r a n i c z n i kwota należności sektor instytucje Wyszczególnienie ogółem ogółem finansów grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki pozostałe przedsiębiorstwa gospodarstwa niekomercyjne podmioty pozostałe (kol. 3+15) (kol 4+9+10+11+ publicznych centralny krajowe niefinansowe domowe działające ogółem należące podmioty 12+13+14) ogółem instytucje na rzecz do strefy zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw (kol. 16+17) euro domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N1.1. krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 N1.2. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 N2. pożyczki (N2.1+N2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2.1. krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 N2.2. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.1. gotówka 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.2. depozyty na żądanie 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.3. depozyty terminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.2 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji d ł u ż n i c y Kwota podmioty należności sektora grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe Wyszczególnienie ogółem finansów podmioty (kol. 3+8) publicznych (kol.4+5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8

B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00

B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 0,00 0,00 B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręcze i gwarancji (dochody) 0,00 0,00

Mirosława Sobiech ………………………………..…………… 54…………………… 270 00 12 w 35 ……………………2020-08-07 ………………………………………………………………………………Dariusz Kolczyński Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42-samorz.inst.kult. Kopia RbN_20xx_kw2_JST_os_prawne_20200416a Wydrukowano: 2020-08-07 11:50 Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 1 Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Gmina Skrwilno Adresat Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) Adres jednostki sprawozdawczej w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno b) sprawozdanie zbiorcze w Bydgoszczy

Numer identyfikacyjny REGON 910866755 wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2020 Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / zwiazku rypiński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ. Nazwa gminy / zwiazku Skrwilno 04 12 05 2 99

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych w i e r z y c i e l e k r a j o w i w i e r z y c i e l e z a g r a n i c z n i kwota zadłużenia sektor instytucje ogółem ogółem finansów grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki pozostałe przedsiębiorstwa gospodarstwa niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie (kol. 3+15) (kol 4+9+10+11+ publicznych centralny krajowe niefinansowe domowe działające ogółem należące podmioty 12+13+14) ogółem instytucje na rzecz do strefy zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw (kol. 16+17) euro domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)

E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1.1. krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1.2. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1. krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.2. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E3. przyjęte depopzyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Poręczenia i gwarancje w i e r z y c i e l e Kwota podmioty zobowiązań sektora grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe Wyszczególnienie ogółem finansów podmioty (kol. 3+8) publicznych (kol.4+5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 koniec okresu sprawozdawczego

F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym: w tym: Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa z innych źródeł ogółem ogółem długoterminowe długoterminowe 1 2 3 4 5 6 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery 1 wartościowe, w tym: na współfinansowanie 2 X X (udział własny)

99-zbiorczo Kopia RbZ_20xx_kw1_2_JST_os_prawne_20200416a — kopia Wydrukowano: 2020-08-07 11:48 Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 1 C2. Dodatkowe informacje uzupełniające Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym

2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego

3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym

4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie Kwota zobowiązań ogółem

1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe 0,00

B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane 0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego kwota odsetki naliczone odsetki naliczone zobowiązań Wyszczególnienie od zobowiązań od zobowiązań ogółem niewymagalnych wymagalnych (kol. 3+4) 1 2 3 4

Wartość odsetek 0,00 0,00 0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp. REGON

Mirosława Sobiech 54 270 00 12 w 35 2020-08-07 Dariusz Kolczyński ………………………………..…………… …………………… …………………… Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99-zbiorczo Kopia RbZ_20xx_kw1_2_JST_os_prawne_20200416a — kopia Wydrukowano: 2020-08-07 11:48 Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 2 Ministerstwo Finansów , ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Gmina Skrwilno Adresat samorządowej instytucji kultury

Adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno b) sprawozdanie zbiorcze w Bydgoszczy

Numer identyfikacyjny REGON liczba identyfik.jedn. 910866755 wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2020 Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / zwiazku rypiński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ. Nazwa gminy / zwiazku Skrwilno 04 12 05 2 42

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

w i e r z y c i e l e k r a j o w i w i e r z y c i e l e z a g r a n i c z n i kwota zadłużenia sektor instytucje Wyszczególnienie ogółem ogółem finansów grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki pozostałe przedsiębiorstwa gospodarstwa niekomercyjne podmioty pozostałe (kol. 3+15) (kol 4+9+10+11+ publicznych centralny krajowe niefinansowe domowe działające ogółem należące podmioty 12+13+14) ogółem instytucje na rzecz do strefy zagraniczne (kol 5+6+7+8) finansowe gospodarstw (kol. 16+17) euro domowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)

E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1.1. krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 E1.2. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1. krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.2. długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 E3. przyjęte depopzyty 0,00 0,00 0,00 0,00 E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 E4.2. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Poręczenia i gwarancje

w i e r z y c i e l e Kwota podmioty zobowiązań sektora grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe Wyszczególnienie ogółem finansów podmioty (kol. 3+8) publicznych (kol.4+5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych 0,00 0,00 poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 0,00 0,00 koniec okresu sprawozdawczego

F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym: w tym: Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa z innych źródeł ogółem ogółem długoterminowe długoterminowe 1 2 3 4 5 6 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery 1 wartościowe, w tym: na współfinansowanie 2 X X (udział własny)

42-samorz.inst.kult. Kopia RbZ_20xx_kw1_2_JST_os_prawne_20200416a — kopia Wydrukowano: 2020-08-07 11:49 Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 1 C2. Dodatkowe informacje uzupełniające Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym

2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie Kwota zobowiązań ogółem

1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe

B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

kwota odsetki odsetki zobowiązań naliczone od naliczone od Wyszczególnienie ogółem zobowiązań zobowiązań (kol. 3+4) niewymagalnych wymagalnych

1 2 3 4

Wartość odsetek 0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp REGON

Mirosława Sobiech 54 270 00 12 w 35 2020-08-07 Dariusz Kolczyński ………………………………..…………… …………………… …………………… ……………………………………………………………………………… Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42-samorz.inst.kult. Kopia RbZ_20xx_kw1_2_JST_os_prawne_20200416a — kopia Wydrukowano: 2020-08-07 11:49 Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 2 Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół we Włocławku

Wójt Gminy w Skrwilnie przedkłada pisemną informację z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami do: Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku: Rb – 50 – sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 2.Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. 3.Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 4.Rb NDS – sprawozdanie o nadwyżce (deficycie). Dochody budżetu Gminy Skrwilno uchwalone zostały w kwocie 27.225.474,00 zł. Wydatki budżetu Gminy uchwalone zostały w kwocie 27.225.474,00 zł. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie za I półrocze 2020 rok. Zmiany budżetu nastąpiły między innymi w wyniku zwiększeń: - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 151.050,00 zł. - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 409.786,64 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu – 44.249,12 zł - wprowadzono dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 140.589,00 zł - wprowadzono dotację na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 37.392,00 zł - zwiększono dotację celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem Karty Dużej Rodziny – 408,28 zł - wprowadzono dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 6.521,00 zł - wprowadzono dotację celową na realizację zadania rządowego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości – 31.528,00 zł - zwiększono plan o dotację na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV-2 o kwotę 1.040,50 zł - wprowadzono dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – 12.000,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi 28.677.475,96 zł. Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosi 28.951.663,37 zł. tj. planowany deficyt wynosi 274.187,41 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.510.760,89 zł tj. 54,09% zaplanowanych dochodów, są to dochody bieżące – 15.510.760,89 zł. tj. 56,45% zaplanowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.199.286,42 zł. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynęła żadna kwota. Wydatki zrealizowano w kwocie 14.087.539,53 zł tj. 48,66 % zaplanowanych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.664.898,82 zł tj. 51,60 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 422.640,71 zł. tj. 17,11%. DOCHODY

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wykonane dochody w tym dziale wynoszą 411.342,04 zł. na plan 412.337,64 zł tj. 99,76 % zaplanowanych dochodów w tym dziale. Są to: - dochody z najmu składników majątkowych – czynsz za wynajem pomieszczenia w hydroforni w Okalewie w kwocie - 1.555,50 zł. tj. 60,98% zaplanowanych dochodów - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 409.786,54 zł. Dotacja ta została wykorzystana i rozliczona w 100 %.

Dział 020 – Leśnictwo - Gospodarka leśna Plan realizacji dochodów w tym dziale wynosi 2.700,00 zł. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie wpłynął w wysokości 2.713,61 zł tj. 100,50%.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Za sprzedaż wody wpłynęła kwota od ludności w wysokości 259.664,41 zł na plan 497.000,00 zł tj. 52,25% zaplanowanych dochodów. Gmina nie dotuje zaopatrzenia ludności w wodę. Dopłaca natomiast do usług odprowadzenia ścieków. Do 1 metra sześciennego ścieków dopłata wynosi 4,87zł + podatek VAT w okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy, w okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy dopłata wynosi 4,95 zł plus podatek VAT do każdego m3 odprowadzonych ścieków, w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy dopłata wynosi 5,08 zł plus podatek VAT do każdego m3 odprowadzonych ścieków. Taryfa obowiązuje od 13 września 2018 r. Jeden metr sześcienny wody kosztuje 2,35 zł netto oraz jeden metr sześcienny ścieków 3,00 zł netto. Kwota dofinansowania jest niezbędna dla zabezpieczenia właściwego funkcjonowania wodociągów i kanalizacji. Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę od ludności wynoszą 1.636,24 zł. tj. 163,62% dochodów zaplanowanych. Zwrot podatku VAT od inwestycji zakończonej w 2012 r. - Przebudowa sieci wodociągowej, która została przekazana po likwidacji zakładu budżetowego do gminy. Przez kolejne lata gminie przysługuje zwrot podatku VAT w wysokości jednej dziesiątej wartości VAT-u. Kwota ta wynosi 22.826,00 zł. tj. 99,24% planu. Razem dochody w tym dziale wynoszą 284.126,65 zł i zostały zrealizowane w 54,53%.

Dział 600 – Transport i łączność W dziale tym wpłynęła kwota w wysokości 41.573,87 zł. za zajęcie pasa drogowego na plan 40.000,00 zł. W rozdziale tym ujęto plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne – „ Przebudowa drogi gminnej nr 120425 C Skudzawy - Urszulewo etap II od km 0 + 000 do km 2 + 300 odcinek od km 0 + 000 do m 1 + 390 . W wyniku realizacji inwestycji będzie zwiększona dostępność komunikacyjna regionu poprzez przebudowę odcinka drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej we wsi Nowe Skudzawy i Skudzawy. Łączne nakłady na tę inwestycję wynoszą 1.140.658,95 zł. Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 775.520,00 zł ze środków „EFRROW” w formie refundacji, zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-65151- UM0200157/18 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.14.997.2018 w Toruniu. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w lipcu tego roku. Gmina oczekuje na zwrot środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W tym dziale wpłynęła kwota w wysokości 49.693,46 zł. na plan 74.972,00 zł., co stanowi 66,28 % zaplanowanych dochodów w tym dziale: - z najmu i dzierżawy składników majątkowych objętych gospodarką mieszkaniową wpłynęła kwota w wysokości 18.055,68 zł. tj. 80,02 % zaplanowanych dochodów, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami – 4,31 zł, - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zrealizowana kwota dochodów wynosi 542,25 zł tj. 39,70% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 31.091,22 zł na plan

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 2 51.043,00 zł tj. 60,91%

Dział 710 – Działalność usługowa W tym dziale ujęto dotację w wysokości 1.000,00zł. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynęła żadna kwota. Dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 274.699,86 zł., na plan 249.870,42 zł, co stanowi 109,94 % zaplanowanych dochodów w tym dziale. - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 28.797,00 zł, tj. 48,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie trzech stanowisk pracy USC, obrona cywilna i ewidencja ludności, - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 0,80 zł - wpływy za udostępnianie danych – 12,40 zł - za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w urzędzie gminy wpłynęła kwota 11.415,05 zł., tj. 55,34 % planowanych dochodów, - wpływy z różnych dochodów –wpłata za sprzedaż książki „ Moje dawne Skrwilno” - 38,10 zł, ( wartość netto po odprowadzeniu podatku VAT). W rozdziale - 75023 - Urzędy Gmin na zakup sprzętu komputerowego wpłynęła kwota 8.724,51 zł zgodnie z projektem „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.315/2017” . W rozdziale - 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa – ujęto grant zgodnie z Umową nr 1571/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.:” Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Operator przyznaje Grantobiorcy dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 134.958,00 zł. Kwota stanowi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu. Beneficjentem ostatecznym są Nauczyciele i uczniowie nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. W rozdziale - 75095 - Pozostała działalność ujęto Umowę o powierzenie grantu nr POPC 3.1/11/40/2019 na realizację Mikroprojektu pn. „Skrwilno w formacie 2.0” w projekcie „Gmina na czasie” (Umowa nr POPC.03.01.00-00-0099/18) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „ Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Okres realizacji projektu: od 1.04.2020 r. do 30.09.2020r. Koszt całkowity realizacji Mikroprojektu, wynikający ze złożonego wniosku o grant nr 11/40 wynosi 90.754,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa W w/w rozdziale otrzymano dotacje w wysokości 678,00 zł. tj. 50,22% planowanych dochodów z przeznaczeniem na utrzymanie komórki ewidencji ludności.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej W rozdziale tym ujęto dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dotacja celowa na ten cel została przyznana w wysokości 31.528,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 3 W rozdziale -75421- Zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 1040,50zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „ COVID-19” (kwarantanna zbiorowa).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 7.902,49 zł., na plan 10.000,00 zł tj. 79,02% zaplanowanych dochodów.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 295.621,00 zł na plan 741.353,00 zł. tj. 39,88 % - podatek od nieruchomości – 235.530,00 zł. na plan 507.026,00zł. tj. 46,45 %, - podatek rolny – 478,00 zł. na plan 174.463,00 zł tj. 0,27 % ( pomyłkowo ujęto plan na podatek rolny od osób fizycznych, sprostowanie ujęte jest w Uchwale nr XVI/110/20 z dnia 16.07.2020 r.) - podatek leśny – 38.612,00 zł na plan 16.055,00 tj. 240,50 %, - podatek od środków transportowych – 21.001,00 zł. na plan 43.809,00 zł tj. 47,94 %

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 578.760,96 zł. na plan 614.103,00 tj. 94,24 % - podatek od nieruchomości – 332.256,75 zł. na plan 386.497,00 tj. 85,97% - podatek rolny – 116.772,63 zł ( pomyłkowo ujęto plan na podatek rolny od osób prawnych. Sprostowanie ujęto w Uchwale Nr XVI/110/2020 z dnia 16.07. 2020 r.) - podatek leśny – 13.693,40 zł. na plan 76.040,00 zł. tj. 18,01 % - podatek od środków transportowych – 26.563,16 zł na plan 26.562,00 zł. tj. 100,00% - podatek od spadków i darowizn – 8.980,00 zł na plan 8.000,00 zł. tj. 112,25 % - wpływy z opłaty targowej – 8.730,00 zł. na plan 31.188,00 tj. 27,99 % - podatek od czynności cywilno - prawnych - 70.284,60 zł na plan 83.400,00 zł tj. 84,27 % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.143,00 zł na plan 1.500,00 zł. tj. 76,20 % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów - upomnień – 337,42 zł na plan 500,00 zł tj. 67,48%

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 54.458,52 zł. na plan 66.978,00 tj. 81,31 % - wpływy z opłaty skarbowej – 10.882,00 zł. na plan 13.500,00 tj. 80,61 % - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 43.576,52 zł., na plan 53.478,00 zł tj. 81,48 %

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.056.646,74 zł., na plan

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 4 2.485.957,00 tj. 42,50 % - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.055.918,00zł. na plan 2.467.957,00zł, tj. 42,79 % - podatek dochodowy od osób prawnych – 728,74 zł., na plan 18.000,00 zł tj. 4,05%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.430.784,00 zł. na plan 5.575.024,00 tj. 61,54 %

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.319.410,00 zł na plan 6.638.822,00 tj. 50%

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencja ogólna z budżetu państwa – 205.110,00zł na plan 410.220,00 tj. 50%.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki – 1.278,41 zł na plan 2.500 zł tj. 51,14%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 182.359,84 zł. tj. 34,11 %. Są to dochody bieżące.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe W tym rozdziale wpłynęła kwota w wysokości 421,72 zł na plan 12.000,00 zł, tj. 3,51% - pozostałe odsetki – 1,16 zł - wpływy z różnych dochodów – 420,56 zł, tj. – zwrot za zniszczone podręczniki szkolne, SP Okalewo – kwota 24,75 zł i Zespół Szkół w Skrwilnie – 195,81 zł, oraz grant na realizację projektu tradycyjny sad – 200 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W tym rozdziale wpłynęła dotacja na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w wysokości – 22.236,00 zł, tj. 50% zaplanowanych dochodów. Dotacja ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli . Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 31 dzieci do dwóch szkół - w SP Skudzawach 13 dzieci i w SP Okalewo 18 dzieci.

Rozdział 80104- Przedszkola Przekazana z budżetu państwa w tym rozdziale dotacja wynosi 48.060,00 zł. tj. 50% zaplanowanych dochodów. Dotacja została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Do gminnego przedszkola uczęszcza 67 dzieci.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne W rozdziale tym wpłynęła kwota w wysokości 59.312,00 zł na plan 329.695,00 zł tj. 17,99% zaplanowanych dochodów na wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej i przedszkolnej. W tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 23.207,00 zł tj. 15,17% zaplanowanych dochodów oraz wpływy z usług – opłata za wyżywienie pozostałych uczniów –

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 5 36.105,00 zł. tj. 20,43%. Niski procent realizacji planu wynika ze zdalnego nauczania z powodu pandemii.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujęto dochody w wysokości 44.249,12 zł tj. 100% zaplanowanych dochodów, związanych z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność W rozdziale tym ujęta jest dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy polegających na dofinansowaniu kosztów kształcenia pracowników młodocianych w wysokości 8.081,00 zł tj. 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna W/w dziale wykonane dochody wynoszą 326.090,27 zł. na plan 541.992,00 zł tj. 60,17 % i kształtują się następująco: - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła kwota 6.488,00 zł. tj. 42,97 %, zaplanowanych dochodów. - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 54.483,00 zł na plan 93.400,00 zł tj. 58,33 % - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła wysokości 73.940,00 zł na plan 141.600,00 zł tj. 52,22%. - dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 59.492,00zł , na plan 107.400,00 zł tj. 55,39%, - odsetki bankowe – 2.07 zł - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 96.292,00 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty dotacji. Została ona w całości przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. - wpłaty za usługi opiekuńcze - 5.393,20 zł - dotacja celowa z budżetu państwa jako pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęła w wysokości – 30.000 zł na plan 88.200,00 zł. tj. 34,01%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym dochody zrealizowano w wysokości 151.050,00 zł tj. 100 % zaplanowanych dochodów. Jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - stypendia w kwocie 151.050,00 zł .

Dział 855 - Rodzina Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze W rozdziale tym ujęto dotację celowa na realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości – 3.030.128,00 zł na plan 5.445.900,00 co stanowi 55,64% zaplanowanych dochodów w tym dziale.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 6 oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wynoszą – 1.309.238,00 zł., na plan 2.012.600,00 zł. co stanowi 65,05 % zaplanowanych dochodów . - zwrot zaliczki alimentacyjnej – 421,12 zł - wpływy z tytułu zwrotów od komornika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 11.437,70 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Dotacja na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wpłynęła w wysokości 63,52 zł. tj. 15,56%

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia „ Dobry start” – 7.860,00 zł na plan 219.300,00 zł tj. 3,58 %.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w wysokości – 20.482,00 zł tj. 74,97 % zaplanowanych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dochodów w w/w dziale wynosi 558.602,00 zł., a zrealizowano dochody w wysokości 357.706,01 zł. tj. 64,04 % . Na dochody te składają się: - wpływy z usług – wpłaty za ścieki w wysokości 43.583,16 zł. tj. 50,68 % zrealizowanych dochodów. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 74,78 zł na plan 100,00 zł tj. 74,78% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 303.160,44 zł na plan 445.802,00 zł tj. 68,00 % Są to wpłaty od ludności za wywóz odpadów komunalnych . - wpływy z usług – wywóz nieczystości – 2.667,02 zł na plan 12.000,00zł tj. 22,23 % zaplanowanych dochodów - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami – 9,49 zł - wpłaty od ludności za odbiór azbestu – 152,33 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.257,54 zł. Opłatę tę przeznacza się na pokrycie kosztów opłat za korzystanie ze środowiska w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 951,83 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 435,42 zł - dochody z najmu i dzierżawy stanowisk na targowisku w Skrwilnie – 2.414,00 zł tj. 22,99% zaplanowanych dochodów. Niski procent wykonania dochodów wynika z zamknięcia targowiska z powodu pandemii.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym wpłynęła kwota w wysokości 999,69 zł. tj. 0,24 % zaplanowanych dochodów. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 999,67 zł

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 7 Jest to wpłata za wynajem świetlic wiejskich osobom prywatnym (po odprowadzeniu podatku VAT) kwota 999,67 zł tj. 19,99% . W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania inwestycyjne: - Dotacja celowa na:"Przebudowę i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy”, zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00492-6935-UM 0210217/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.201.856.2017. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy. Inwestycja została zrealizowana. Gmina złożyła wniosek o refundację i oczekuje na zwrot środków finansowych. - Dotacja celowa na: "Utworzenie Gminnego Dom Kultury” zgodnie z podpisaną Umową nr UM- WR.431.1.400.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury” nr RPKP.07.01.00-04-0031/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane jest na III kwartał 2020 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki - odsetki od rachunku bankowego biblioteki gminnej – 0,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport W dziale tym ujęte są dochody w wysokości 65.556,63 zł na plan 119.136,00zł. Są to wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych tj. za wynajem hali sportowej osobom fizycznym – 1.601,63 zł. Zwrot podatku VAT za budowę hali sportowej ( 1/10 wartości podatku odliczana przez 10 lat) – 63.955,00 zł. W rozdziale tym ujęto Umowę Nr 5/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pt.:” Klub młodzieżowy w Skrwilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem umowy jest realizacja zajęć sportowych, zajęcia wspierające proces edukacji, spotkanie z psychologiem, integracja w formie wycieczki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowity koszt projektu wynosi 52.622,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 49.921 zł i wkład własny wynosi 2.701 zł. Ogółem plan dochodów po zmianach za I półrocze 2020 r. wynosi 28.677.475,96 zł i został zrealizowany w 54,09 % to jest w kwocie 15.510.760,89 zł. Są to dochody bieżące. Dochody gminy w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się ogólnie o kwotę 902.659,53 zł. Jest to różnica wynikająca z dochodów bieżących, ponieważ w I półroczu nie wpłynęła żadna dotacja na zadania inwestycyjne. W I półroczu 2020 r. zwiększyła się subwencja oświatowa o kwotę 160.912,00 zł, subwencja wyrównawcza o kwotę 256.860,00 zł, subwencja równoważąca o kwotę 22.512,00 zł. Zwiększyły się wpływy podatku od nieruchomości o kwotę 75.078,00 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 28.293,64 zł, zmniejszyły się udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 151.029,12 zł, zwiększyły się wypłaty z tytułu świadczeń wychowawczych o 838.459,48 zł. Zmalała kwota wypłaty zasiłków stałych o 16.249,00 zł, zmniejszyła się dotacja na pomoc w zakresie dożywiania o 20.000 zł. Wpłaty od ludności za dostarczanie wody zwiększyły się o kwotę 4.063,89 zł, dotacja na podatek akcyzowy wpłynęła większa o 38.474,05 zł, wpłaty za gospodarkę odpadami wzrosły o 7.182,00 zł. Zwiększone wpływy z podatków i opłat lokalnych spowodowane są zwiększeniem stawek tych podatków. Pozostałe różnice w działach oscylują w granicach od 1% do 5%. Zmniejszenie dochodów majątkowych w 2020 r. o kwotę 583.093,77 zł spowodowany jest wpływami z dotacji celowych w ubiegłym roku w związku ze zrealizowanymi projektami: W 2019 r. w dochodach majątkowych wpłynęły dotacje: - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z podpisaną Umową nr WP-II-B.433.3.14.2016 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie nr RPKP.03.03.00-04-0008/16 współfinansowanego z Europejskiego

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 8 Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Na w/w inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 775.019,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane, a jego rozliczenie nastąpiło w 2018 r. Końcowa płatność w wysokości 513.093,77 zł wpłynęła 4 marca 2019 r. - Dotacja celowa na „Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) zgodnie z Umową Nr 2018/0568/6560/SubA /DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. Edycja 2018. Kwota dofinansowania wynosi 70.000 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Zwrot środków na nastąpił w I kwartale 2019 r. W I półroczu 2020 r. na zadania inwestycyjne nie wpłynęła żadna kwota. Z powodu pandemii, refundacje środków trochę się opóźniły, mamy nadzieję że refundacje za zrealizowane inwestycje wkrótce wpłyną na konto Gminy.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 9 WYDATKI

Na ogólny plan wydatków 28.951.663,37 zł. zrealizowane wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 14.087.539,53 zł. tj. 48,66 % zaplanowanych wydatków, w tym: wydatki bieżące – 13.664.898,82 zł. i wydatki majątkowe – 422.640,71 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Ogółem wydatki na sfinansowanie zadań rolnictwa i łowiectwa wynoszą 415.546,41 zł. na plan 423.934,64 zł., co stanowi 98,02 %. - w rozdziale Główny Inspektor Weterynarii na plan 8.650,00 zł. wydatki wynoszą 2.320,50 zł., tj. 26,83%. Jest to opieka weterynaryjna nad targowiskiem w Skrwilnie. - w rozdziale Izby Rolnicze na plan 3.498,00 zł. wydatki wynoszą 2.442,25 zł, tj. 69,82%. Są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego. - w rozdziale - pozostała działalność na plan 411.786,64 zł. wydatki wynoszą 410.783,66 zł. tj. 99,76% zaplanowanych dochodów z tego to: 401.751,61 zł zwrot podatku akcyzowego za oleje napędowe dla rolników, wynagrodzenia dla osób zajmujących się sporządzaniem list i wypłatą tego podatku w kwocie 2.000,00 zł., składki na ubezpieczenie społeczne 343,80 zł i fundusz pracy w kwocie 44,10 zł., zakup materiałów: papieru do drukarki i tonera, monitora i klawiatury – kwota 3.647,03 zł. Na monitoring gleby– analiza makroelementów - wydatkowano 997,12zł, na usługi pocztowe, koszty wysyłki wydatkowano – 2.000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. W rozdziale – Dostarczanie wody - wydatki wynoszą 302.773,95 zł na plan 761.856zł. tj. 39,74% zaplanowanych wydatków. Na wynagrodzenie dla pracowników hydroforni wydatkowano kwotę 112.493,73 zł tj. 41,79%, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.452,52 zł tj. 97,80%, pochodne od wynagrodzeń – 24.028,04 zł tj. 43,82%, wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 5.000,00 tj. 100%, zakup materiałów: materiały konserwatorskie, do dezynfekcji wody, wodomierze, paliwo do samochodu, części do kosy spalinowej, materiały do napraw sieci wodociągowej, materiały biurowe – 24.824,11 zł tj. 75,22%, zakup energii - 71.675,72 zł, tj. 47,78%, zakup usług remontowych: naprawa wodomierza, naprawa instalacji w przepompowni, naprawa pompy głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody - kwota wydatków wynosi – 6.811,03 zł, tj. 61,92%. Zakup usług pozostałych - badania mikrobiologiczne , badanie wódy surowej, badanie wody popłucznej, opieka serwisowa, usługa dźwigowa przy wyciąganiu pompy głębinowej, aktualizacja oprogramowania, prace koparko-ładowarką przy sieci wodociągowej – 13.263,99 zł tj. 73,69% delegacje służbowe - ryczałt za używanie własnych pojazdów – 5.755,06 zł tj. 52,80%, ubezpieczenia budynków, opłata za korzystanie ze środowiska 19.627,50 zł tj. 53,05%., Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.842,25 zł. tj. 75,00 %. W dziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Modernizacja otworu hydrogeologicznego nr 3 w Okalewie”. Modernizacja została wykonana i zapłacona w dniu 15.07.2020 r.

Dział 600 – Transport i łączność W tym dziale na plan 1.531.134,00 zł. wydatki wynoszą 186.080,76 zł. co stanowi 12,15% zaplanowanych wydatków, z tego: wydatki bieżące 160.275,53 zł i wydatki majątkowe – 25.805,23 zł. - w rozdziale – Drogi publiczne gminne Wydatki w tym dziale to płace, trzynastki i pochodne od płac dla dwóch pracowników, które wynoszą 61.059,51 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.844,25 zł., zakup materiałów: paliwo i części zamienne do ciągnika, piasek naturalny, masa na zimno, gruz, materiały konserwatorskie do remontów dróg, remontów ciągników - w kwocie – 53.806,02 zł. tj. 59,78% zaplanowanych wydatków, zakup usług remontowych: remont ciągników – kwota 70,00 zł tj. 0,18%, zakup usług pozostałych: rozgraniczenie drogi Kotowy, opłata za zajęcie pasa drogowego, badanie techniczne ciągników, abonament GPS, wykonanie oznakowania poziomego, wypis z rejestru gruntów, transport ziemi – 43.395,75 zł tj. 61,99%, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100 zł tj. 100%. W rozdziale tym ujęto również zadania

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 10 inwestycyjne : - Przebudowę drogi gminnej nr 120425 C Skudzawy - Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2 +300 odcinek od km 0,000 do km 1 + 390. Na tę inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 775.520 zł na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00197-65151-UM0200157/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.14.397.2018. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1.152.359,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona w dniu 8.07.2020 r. Gmina złożyła wniosek o refundację i oczekuje na zwrot środków finansowych. - Zakup maszyna typu rębak – kwota 14.980 zł. Wydatek pokryto z budżetu gminy. - Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno-Mościska – dokumentacja- kwota 12.054,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale 700 wydatki ogółem wynoszą 90.828,61 zł na plan 165.089,00 zł., tj. 55,02 %. W/w kwota została wydatkowana na płace, pochodne, trzynastki dla 2 pracowników w kwocie 69.963,08 zł., zakup materiałów: paliwo do kosiarki, gaśnice, środki czystości, materiały do remontu budynku, opał - na kwotę 11.495,55 zł tj. 60,82% zaplanowanych wydatków, zapłata za energię elektryczną – na kwotę 5.027,12 zł., tj. 43,71% , wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – razem usługi – 659,20 zł, tj. 32,96%, zakup odzieży roboczej – 1.839,41 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.844,25 zł. tj. 75,00% zaplanowanych wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa W rozdziale - Cmentarze - ujęto dotację celową w wysokości 1.000,00 zł przeznaczoną na utrzymanie grobów pomordowanych podczas II wojny światowej oraz zakup zniczy i kwiatów na te groby. W I półroczu 2020 r. nie została wydatkowana żadna kwota.

Dział 750 – Administracja publiczna Ogółem wydatki w administracji publicznej wynoszą 1.785.825,16 zł. na plan 3.417.880,42 zł., tj. 52,25% zaplanowanych wydatków z tego: Rozdziale - urzędy wojewódzkie wydatkowano 96.228,40 zł na plan 188.990,00 zł. , tj. 50,92 % . Kwota ta dotyczy płac, trzynastki i pochodnych od płac, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 osób (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna), w wysokości 95.486,53 zł. Pozostała kwota w wysokości 741,87 zł przeznaczona została na obsługę biurową tych stanowisk: na zakup materiałów przeznaczono 204,14 zł tj. 17,01%, zakup środków żywności – kawa, herbata ciasto na uroczystości – 437,73zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100 zł. Dotacja celowa w wysokości 28.797,00 zł. pokrywa w 29,93% poniesione wydatki w tym rozdziale. Rozdziale rady gmin wydatki wynoszą 25.686,00 zł. na plan 62.700,00 zł, tj. 40,97 %. Są to diety dla radnych za udział w komisjach, sesjach w wysokości – 25.686,00zł tj. 42,32%. Rozdziale - urzędy gmin wydatki wynoszą 1.167.836,03 zł. – (wydatki bieżące 1.157.571,90 zł i wydatki majątkowe – 10.264,13 zł) na plan 2.100.672,42 zł., co stanowi 55,59 % zaplanowanych wydatków. Z kwoty tej to płace, trzynastki i pochodne od płac w wysokości 826.941,50 zł., fundusz świadczeń socjalnych 22.743,00 zł tj. 78,17%. Pozostała kwota w wysokości 318.151,53 zł. została wydatkowana między innymi na: - wypłata umowy zlecenia – 20.874,17 zł tj. 56,42% zaplanowanych wydatków - zakup węgla, zakup materiałów biurowych, publikacji, paliwa do samochodu, środków czystości, części do kserokopiarek, tonerów, druków - w wysokości 100.184,75 zł. tj. 77,66% zaplanowanych wydatków. - Zakup środków żywności – 1.508,73 zł tj. 60,35%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 11 - zakup energii elektrycznej – 22.958,17 zł. tj. 72,88% - zakup usług remontowych – 603,91 zł tj. 10,07% naprawa gaśnicy, konserwacja kserokopiarki, - usługi - opłaty skredytowane, abonament BIP, konserwacja ksera, alarmu, usługi komputerowe, radca prawny, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi transportowe, monitoring - w wysokości – 96.724,88 zł tj. 80,60% zaplanowanych wydatków - usługa związana z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.315/2017 na działania promocyjne i zarządzeniem projektu wydatkowano 353,70 zł tj. 6,29% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.163,81 zł tj. 59,70% - Podróże służbowe krajowe – 2.247,47 zł, tj. 34,58% - opłaty za ubezpieczenie majątku gminy, opłaty za korzystanie ze środowiska wynoszą 49.409,89 zł tj. 94,11% - szkolenia pracowników - 4.562,91 zł tj. 31,47% - zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerach oraz odzieży ochronnej 1.295,01 zł tj. 64,75 % W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne: - Zakup sprzętu komputerowego zgodnie z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.315/2017” – 10.264,13 zł na plan 18.489,42 zł tj. 55,51 %. Rozdziale promocja j.s.t. na plan 42.000,00 zł. wydatkowano 8.802,62 zł, co stanowi 20,96% z tego kwota 2.276,00 zł tj. 15,17% to wynagrodzenie redaktora naczelnego gazety skrwileńskiej, pozostała kwota 6.218,80 zł tj. 31,09 % - materiały i 307,82 zł tj. 15,39% na usługę graficzną. Są to wydatki związane z publikacją gazety, promocją i reklamą gminy, nagrody dla uczniów za promocję gminy. Rozdziale Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatki wynoszą 60.000,00 zł tj. 100%. Jest to grant przyznany gminie zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 1571/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. : Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.:” Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Beneficjentem ostatecznym są nauczyciele i uczniowie nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 427.272,11 zł. na plan 963.518,00 zł., co stanowi 44,35 % z tego to płace, trzynastki i pochodne od płac dla pracowników interwencyjnych w kwocie 282.971,00 zł., fundusz socjalny 17.210,25 zł tj. 75,00 % , wpłaty na PFRON- 7.783,00 zł tj. 15,57% pozostała kwota w wysokości 119.307,86 zł. to diety dla sołtysów za udział w sesjach- 1.680,00 zł, oraz za składki członkowskie Związku Gmin Rypińskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Lider+ kwota – 13.982,03 zł, prowizje bankowe i prowadzenie kont, ubezpieczenia sołtysów, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, opłaty za schronisko dla bezdomnych psów - 27.235,81 zł, materiały do napraw i konserwacji na terenie gminy wykorzystywane przez pracowników interwencyjnych, artykuły dekoracyjne, zakup medali, organizacja WOŚP, olej i części do kosiarki itp. - 16.439,90 zł. tj. 41,10 %, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 18.993,00 zł tj. 63,31%, zakup artykułów spożywczych - 2.741,43 zł tj. 39,16%, wypłata umowy – zlecenia 1.814,00 zł, zakup odzieży ochronnej -1.182,39 zł tj. 98,53%. W rozdziale tym ujęto grant zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr POPC 31/11/40/2019 na realizację Mikroprojektu pn.: „ Skrwilno w formacie 2.0” w projekcie „ Gmina na czasie” W ramach grantu zostanie przeprowadzone szkolenie dla 168 uczestników, którzy ukończyli 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu, nie więcej niż 75 lat, zamieszkują lub są zameldowani na terenie gminy lub osoby niezamieszkujące pod warunkiem złożenia oświadczenia o nieuczestniczeniu w takich samych szkoleniach w innej gminie. Okres realizacji projektu od 1.04.2020 r. do 30.09.2020 r. Kwota dofinansowania wynosi 90.754,00 zł tj. 100 % kosztów kwalifikowanych i obejmuje: promocje, zakup sprzętu, organizację szkoleń, wynagrodzenia dla kadry instruktorskiej. Do dnia 30.06.2020 r. zakupiono sprzęt czyli komputery za kwotę 35.239,30 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków wynosi 1.350,00zł. i został zrealizowany w 50,22 % na zakup materiałów biurowych przeznaczono 336,00 zł tj. 33,60% i na przesyłki listowe – 342,00 zł tj. 97,71%.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 12 Rozdziale – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ujęto: - diety dla komisji obwodowych – 17.650,00 zł tj. 98,06% planu - wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji operatora informatycznego w Obwodowych Komisjach Wyborczych – 3.270,00zł tj. 95,61% - składki na ubezpieczenia społeczne - 687,62 zł tj. 84,70 % - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 97,28 zł tj. 87,52% - Wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie) dla koordynatora informatycznego – 700,00 zł tj. 56,00 % - Zakup druków obwieszczeń, laptopa, drukarki, tonerów, materiałów biurowych, wentylatorów, parawanów – 6.653,06 zł tj. 87,07% - Delegacje krajowe służbowe – 47,64 zł. 100% - Zakup usług pozostałych – 29,52 zł tj. 11,98% są to koszty dostawy. W sumie wydatkowano 29.135,12 zł na plan 31.528,00 zł tj. 92,41% Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w w/w dziale wynoszą 76.802,14 zł , na plan 166.332,50 zł. tj. 46,17% - w rozdziale - Komendy Powiatowe Policji w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.000 zł na zakup paliwa dla policji. Do dnia 30.06.2020 r. nie wykorzystano żadnej kwoty. - w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatki wynoszą 59.790,25 zł. tj. 60,39% zaplanowanych wydatków, z tego to: wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wypłata dla konserwatorów sprzętu i komendanta OSP wraz z pochodnymi - 7.653,84 zł., zapłata za ubezpieczenie samochodów i strażnic oraz za zanieczyszczanie środowiska – 4.501,00 zł tj. 34,62%, zapłata za badania techniczne samochodów, badania okresowe, badania psychotechniczne, ładowanie gaśnic, przegląd sprzętu p-poż, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 10.240,15 zł., zakup sprzętu, paliwa dla jednostek OSP, zakup opału, opon i materiałów do remontu samochodów i OSP Przywitowo, hełmy, pilarki– 13.356,38 zł tj. 53,43%, zapłata za energię- 10.352,99 zł tj. 73,95% , naprawa gaśnic, remont dachu OSP Przywitowo, naprawa samochodu FORD CRY 57AY, naprawa instalacji elektrycznej w pojeździe OSP Okalewo - kwota 13.335,63 zł. tj. 93,91%. Zakup artykułów spożywczych – 350,26 zł. - rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki w tym dziale wynoszą 17.011,89 zł na plan 63.332,50zł tj. 26,86 %. W związku z istniejącą pandemią została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która została wykorzystana na: - zakup materiałów – łóżka polowe, koce, poduszki, materiały do dezynfekcji, materiały ochronne, osłona twarzy, dozowniki do mydła, materace itp. – kwota 15.162,24 zł tj. 24,94% planu - zakup usług – usługi cateringowe dla mieszkańców pozostających w kwarantannie, usługa dezynfekcji, usługi pralnicze, wynajem pokoi na czas kwarantanny – 1.849,65 zł tj. 72,81% planu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego W Rozdziale- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 130.000,00zł wydatkowano kwotę 51.448,32 zł tj. 39,58% na zapłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe W/w dziale Różne rozliczenia,- Rezerwa ogólna wynosi 185.790,00 zł.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 13 Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki w w/w dziale ogółem wynoszą 4.573.267,27 zł. na ogólny plan 9.948.103,12 zł., tj. 45,97 % - w rozdziale szkoły podstawowe na plan 6.954.502,00 zł. wydatkowano 3.278.506,38 zł., tj. 47,14%, a) Szkoła Podstawowa w Skrwilnie – plan wydatków bieżących wynosi 3.231.906,00 zł , a zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 1.583.331,36 zł, tj. 48,99% z tego to: płace w kwocie 1.025.492,91 zł , trzynastki w kwocie 188.764,83 zł, pochodne od płac w wysokości 226.338,96 zł., fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.642,75 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.091,91 zł to: zakup węgla, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, papieru, tonerów, materiałów biurowych- 64.090,20zł, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości – 6.219,64zł, ubezpieczenie budynku, opłata za korzystanie ze środowiska – 7.179,15 zł, zakup środków żywieniowych – 171,34 zł, wypłata delegacji - 921,26 zł, zakup energii - 6.127,72 zł, za rozmowy telefoniczne i Internet wydatki wynoszą – 1.172,60zł. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.340,00 zł. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.870,00 zł. b) Szkoła Podstawowa w Okalewie – plan wydatków bieżących wynosi 2.039.707,00 zł, a zrealizowana kwota wydatków bieżących ogółem wynosi 912.422,01 zł., w tym płace – 592.703,87 zł, trzynastki – 98.583,50zł, pochodne od płac w wysokości – 131.989,30 zł., fundusz świadczeń socjalnych – 40.810,50 zł., pozostałe wydatki bieżące w wysokości – 48.334,84 zł. to: zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata, zakup tonerów- 31.855,20 zł, zapłata za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring – 4.632,00zł, zapłata za energię - 6.766,51 zł, za rozmowy telefoniczne i Internet – 889,77 zł , opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie majątku szkoły – 1.035,15 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.560,00zł, podróże służbowe – 426,21 zł, za naprawę projektora zapłacono 1.170,00 zł. c) Szkoła Podstawowa w Skudzawach – plan wydatków wynosi 1.682.889,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 782.753,01 zł tj. 46,51%, z tego: płace – 519.399,55 zł, trzynastki - 82.843,14 zł, pochodne od płac wynoszą – 113.975,90 zł., fundusz świadczeń socjalnych – 38.589,75 zł., pozostałe wydatki w wysokości 27.944,67zł. - to zapłata za drzewo opałowe, materiały, zakup dzienników, prenumerata Dziennika Ustaw, zakup środków czystości – 15.306,36 zł, zapłata za usługę kominiarską, zapłata za monitoring, prowizja od przelewów bankowych – 6.484,85 zł, zakup energii- 1.108,70 zł, wypłata delegacji – 339,72 zł, za rozmowy telefoniczne i Internet – 1.025,56 zł, za ubezpieczenie majątku szkoły i opłata za korzystanie ze środowiska – 490,00zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.560,00zł, zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1.489,48 zł, remont pilarki łańcuchowej – 140,00 zł.

- W rozdziale – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1) Szkoła podstawowa w Okalewie – wydatki ogółem wynoszą 118.983,12 zł na plan 282.175,00 zł tj. 42,17%. Na wydatki te składają się: płace w kwocie – 85.425,56 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.986,91 zł, pochodne od płac – 18.086,40 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.484,25zł. 2) Szkoła podstawowa w Skudzawach wydatki ogółem wynoszą 40.548,19 zł. na plan 95.503,00 zł., tj. 42,46% z tego to: płace - 27.989,36zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.152,91 zł, pochodne od wynagrodzenia – 6.163,42 zł, fundusz socjalny – 2.242,50 zł.

- w rozdziale Przedszkola ogólna kwota wydatków wynosi 424.028,73zł., na plan 949.681,00 zł., tj. 44,65 % z tego to płace w kwocie – 284.882,23 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33.957,48 zł, pochodne od płac w wysokości – 61.013,77 zł., fundusz świadczeń socjalnych – 17.845,50 zł. tj. 75% planu wydatków, pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 26.329,75 zł. to zakup środków czystości, materiałów biurowych – 1.405,20 zł tj. 10,81%, zapłata za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za dzieci z terenu gminy Skrwilno korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 23.012,30 zł tj. 55,45%, ubezpieczenie budynku, opłata za korzystanie ze środowiska – 276,00zł tj. 50,18%, zapłata za energię – 494,27 zł tj. 9,15%, za rozmowy telefoniczne i Internet – 361,98 zł tj. 24,13%, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 780,00zł tj. 50%.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 14 - w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatki wynoszą 164.659,47 zł na plan 448.404,00 zł, tj. 36,72% z tego to płace, trzynastki i pochodne od płac, które wynoszą – 110.179,79 zł., fundusz świadczeń socjalnych – 3.843,00 zł, tj. 75,00%, oraz pozostała kwota w wysokości 50.636,68 zł. to zakup paliwa, części do naprawy samochodów – 35.445,86 zł tj. 30,24% zaplanowanych wydatków, badania techniczne pojazdów, przeglądy autobusów, za dowóz dziecka niepełnosprawnego, abonament GPS – 9.836,40 zł tj. 33,92%, remonty autobusów szkolnych - 2.923,10 zł tj. 14,62%, ubezpieczenie majątku, opłata za korzystanie ze środowiska – 900zł, tj. 10,23%, delegacje służbowe – 120,36 zł tj. 8,60% zaplanowanych wydatków, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.410,96 zł tj. 48,81% . - w rozdziale placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli na plan 26.000,00 zł. wydatkowano kwotę 6.415,00 zł., tj. 24,67 % z tego to czesne dla nauczycieli i zapłata za szkolenia - w rozdziale – stołówki szkolne i przedszkolne wydatki ogółem wynoszą 305.005,90 zł na plan 833.963,00 zł. tj. 36,57% , z tego to płace i pochodne od płac , trzynastki – 232.352,57 zł., fundusz socjalny – 8.452,50 zł., wydatki na artykuły żywnościowe wynoszą 53.858,26 zł. tj. 16,34% zaplanowanych wydatków, pozostała kwota w wysokości 10.342,57 zł to zakup umywalki do kuchni szkolnej - 1.550,35zł tj. 19,38%, utylizacja odpadów, przegląd filtrów i wentylatorów – 2.817,00zł tj. 26,33% , zakup energii- 5.483,22 zł tj. 33,23%, zakup usług remontowych – konserwacja wentylacji – 492,00 zł, tj. 37,85%. - w rozdziale – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w rozdziale tym ujęto wydatki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki te występują w szkołach podstawowych w Skrwilnie, w Skudzawach i w Okalewie. Wydatki w tym rozdziale są ponoszone na zajęcia psychologiczno - terapeutyczne. W I półroczu wydatkowano 2.640,00 zł tj. 26,40% planu w Szkole Podstawowej w Skudzawach na specjalistyczną pomoc psychologiczną. - w rozdziale - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 179.752,48 zł tj. 92,63% planu. Wydatki te występują w Szkole Podstawowej w Skrwilnie, w Okalewie i w Szkole Podstawowej w Skudzawach. - w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ujęto plan wydatków w wysokości 44.249,12 zł w szkołach: w Skrwilnie, Okalewie i Skudzawach. Do końca czerwca nie wydatkowano żadnej kwoty. - w rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 52.728,00 zł. na plan 92.568,00 zł., tj. 56,96 %. Jest to odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 43.347,00 zł tj. 75 %, wypłata dofinansowania do kosztów kształcenia pracowników młodocianych – 8.081,00 zł tj. 72,93 %, oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 1.300,00 zł, tj. 6,77%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 37.329,36 zł. na plan 83.607,83 zł., tj. 0,45 % zaplanowanych wydatków. - w rozdziale - Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.000,00 zł i do 30.06.2020 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. - w rozdziale - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 82.607,83 zł. wydatki wyniosły 37.329,36 zł., tj. 45,19% . Na wypłaty za posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano – 2.896,00 zł tj. 57,92% zaplanowanych wydatków, na opłaty za „Niebieską Linię” wydatkowano 298,55 zł tj. 29,86 %, porady psychologa, udział w spektaklu o profilaktyce antyalkoholowej, spotkanie edukacyjne z uczniami - 8.778,00 zł, tj. 97,53% artykuły żywnościowe na turnieje, - 173,13 zł tj. 4,26%, zakup nagród, pucharów za udział w zawodach – 239,11 zł tj. 3,99 %. W ubiegłym roku została zatrudniona osoba zajmująca się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych dla tego pracownika wynoszą – 24.944,57 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 15 Ogółem plan wydatków na opiekę społeczną wyniósł 1.253.094,00 zł. natomiast wydatkowano 713.532,51 zł. tj. 56,94 % z tego: - w rozdziale Domy Pomocy Społecznej – wydatkowano kwotę 204.079,39 zł tj. 69,57%. Gmina opłaca pobyt w DPS jedenastu osobom wymagającym opieki. - w rozdziale Ośrodki wsparcia – wydatkowano 1.550,00 zł tj. 50% za pobyt w schronisku dla bezdomnych. - w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 6.412,31 zł. tj. 42,47% zaplanowanych wydatków. - w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki wynoszą 76.986,75 zł. na plan 119.400,00 zł., tj. 64,48 % otrzymanej dotacji. - w rozdziale dodatki mieszkaniowe - wypłacono kwotę 9.720,63 zł. na plan 13.000,00 zł, tj. 74,77 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków własnych gminy. - w rozdziale zasiłki stałe – wypłacono w kwocie 74.116,92 zł na plan 141.600,00 zł. tj. 52,34%. - w rozdziale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - utworzono plan w wysokości 1.000,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania mieszkania interwencji kryzysowej. Do porozumienia przystąpiły wszystkie gminy powiatu rypińskiego. W I półroczu 2020 r. poniesione koszty na ten cel wynoszą tylko 60 zł, tj. 6% ponieważ wystąpiła nadpłata za poprzedni rok. - w rozdziale ośrodki pomocy społecznej wydatki wynoszą 168.178,74 zł. na plan 406.770,00 zł., tj. 41,34 %, z tego to płace, trzynastki i pochodne od płac dla 4 pracownic ośrodka, które wynoszą 149.969,85 zł., fundusz socjalny 3.842,25 zł., natomiast pozostałe wydatki w kwocie 14.366,64 zł. to zakup druków, materiałów biurowych, środków dezynfekcyjnych – 2.484,25 zł tj. 99,37% planu wydatków, zapłata za rozmowy telefoniczne - 202,95 zł, opłaty skredytowane, przesyłki listowe, prowizja bankowa – 11.071,94zł, tj. 55,36%, wypłata delegacji – 170,50 zł tj. 13,12%, ubezpieczenie mienia – 437,00 zł tj. 100%. - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki w tym dziale wynoszą 99.352,60 zł tj. 86,55% jest to dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. - Pomoc w zakresie dożywiania- poniesione wydatki w tym rozdziale na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wynoszą 29.257,00zł tj. 33,17% zaplanowanych wydatków. - w pozostałej działalności wydatki wynoszą 43.818,17 zł. na plan 54.969,00 zł., tj. 79,71 %. Kwotę tę wydatkowano na płace, pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych dla opiekunów osób potrzebujących opieki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Ogółem plan wydatków w w/w dziale wynosi 151.373,00 zł. - w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów wydatki wynoszą 151.373,00 zł. tj. 95,20 %. Są to stypendia szkolne dla uczniów. Kwota dofinansowania wynosi 143.804,35 zł tj. 95% i wkład własny w wysokości 5% tj. kwota 7.568,65zł.

Dział 855 - Rodzina - w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – na plan 270.875,00zł wydatkowano 10.566,97 zł tj. 3,90 %, Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zadania wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające wydatkowano – 10.566,97 zł tj. 3,90%. - w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze - wydatkowano kwotę 3.036.607,49 zł na plan 5.472.278,00 zł, tj. 55,49% Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.998.581,60 zł tj. 55,56%. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 34.742,46 zł, dostęp i aktualizacja programu LEX, prowizja od przelewów, usługi pocztowe – 2.207,18 zł tj. 73,57%, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.076,25 zł tj. 75 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 658 rodzin.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 16 - w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne na plan 2.025.310,00 zł. wydatkowano 1.307.711,49 zł, tj. 64,57 % z tego to: wypłata świadczeń rodzinnych w wysokości 1.207.381,05 zł na plan 1.893.260,00 zł tj. 63,77%, płace, trzynastki i pochodne od płac, w kwocie 93.579,04 zł., fundusz świadczeń socjalnych kwota – 922,50 zł tj. 75%, zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków i środków czystości – 671,97 zł, tj. 44,80%, usługi bankowe, usługi pocztowe, opieka autorska, aktualizacja licencji – 5.156,93 zł tj. 87,85%. Z zasiłków rodzinnych skorzystało 510 rodzin, z dodatku z tytułu urodzenia dziecka – 9 osób, korzystania z urlopu wychowawczego 5 osób, samotnego wychowania dziecka 13 osób, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 23 osoby, rozpoczęcie roku szkolnego – 3 dzieci, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 125 osób, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 101 dzieci. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 21 osoby, świadczenia pielęgnacyjne 19 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 23 dzieci, z funduszu alimentacyjnego skorzystały 29 rodzin. Zasiłek rodzicielski otrzymało 12 osób. Zasiłki dla opiekuna otrzymało 7 osób. Ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 7 osób. - W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny - poniesione wydatki w tym rozdziale wynoszą 69,10 zł na plan 408,28 zł tj. 16,92 %. Wydatek został przeznaczony na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Realizacja przez gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzice mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. - W rozdziale 85508 Rodziny Zastępcze - w tym rozdziale ujęto wydatek związany z przebywaniem dzieci z terenu Gminy Skrwilno w rodzinach zastępczych. Poniesiony na ten cel wydatek wynosi 6.134,86 zł, na plan 7.200,00 zł tj. 85,21 %. - W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki w tym rozdziale wynoszą 20.481,48 zł, na plan 27.321,00 zł tj. 74,97%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogółem wydatki w w/w dziale wynoszą 683.974,30 zł. na plan 1.298.390,00 zł tj. 52,68% z tego: wydatki bieżące - 667.974,30 zł i wydatki majątkowe – 16.000,00zł. - w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan w tym rozdziale ustalono w wysokości 435.993,00 zł, a wydatkowano kwotę 162.172,53 zł tj. 37,20%. Na płace, trzynastkę i pochodne od płac wydatkowano 77.737,23 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.844,25 zł tj. 75%. Na zakup materiałów czyli materiały konserwatorskie do oczyszczalni ścieków i przepompowni, paliwo, środki czystości, pochłaniacze, maski ochronne, materiały do obsługi PSZOK - wydatkowano kwotę 13.141,78 zł , tj. 65,71 % zaplanowanych wydatków, zakup energii – 65.571,50 zł tj. 43,71%, naprawa samochodu opel Vivaro, – 97,56zł tj. 1,15%, za badania ścieków, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wymiana oleju i opon w samochodzie służbowym – 1.870,71 zł tj. 18,71%, opłata za rozmowy telefoniczne – 50,00 zł , opłata za korzystanie ze środowiska – 1.859,50zł tj. 31,19%. - w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano 399.756,74 zł. na plan 607.297,00 zł., tj. 65,83%. Wpłaty od ludności za odbiór śmieci wynoszą 303.160,44 zł. co stanowi 68,00% ponoszonych wydatków na ten cel. Gmina dofinansowuje to zadanie w 24,16% tj. w kwocie 96.596,30zł. Wydatki w tym rozdziale przewidują wypłatę dla jednego pracownika zajmującego się gospodarką komunalną – płace i pochodne od płac wynoszą 38.025,78 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 922,50 zł tj. 75%, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za pobór opłat za śmieci – 6.430,00 zł tj. 71,44%. Za usługę wywozu odpadów komunalnych gmina zapłaciła 331.849,34 zł tj. 69,14% , opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu – opłata za wywóz śmieci – 8.710,00 zł tj. 30,03%, zakup materiałów: 13.819,12 zł tj. 81,29% to: garaż stalowy na PSZOK, wózek paletowy z wagą, zakup pojemników na zużyte baterie, tablice reklamowe, worki na PSZOK. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 399.756,74 zł. - w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg ogólna kwota wydatków wynosi 90.231,60 zł na plan 118.000,00 zł., tj. 76,47 % z tego to zapłata za energię na ulicach i drogach na terenie gminy - 61.740,61 zł tj. 84,58%, oraz zapłata za usługę oświetlenia drogowego – 28.490,99 zł tj. 63,31%. - W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 17 nie ujęto planu wydatków w tym rozdziale. Wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska ujęto w poszczególnych rozdziałach budżetu gminy i tak: a) dostarczanie wody - 19.438,50 zł b) urzędy gmin – 125,25zł c) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.859,50zł Razem 21.423,25 zł

Wpłaty zgromadzone ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 20202 r. wynoszą 4.257,54 zł. Pozostała kwota 17.165,71 zł została pokryta z budżetu gminy. W budżecie gminy na I półrocze 2020 zaplanowano pokrycie ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki na opłacenie składek do WFOŚiGW za korzystanie ze środowiska w rozdziale - dostarczanie wody. Składka wynosi 19.438,50 zł, więc gmina musiała dopłacić 15.180,96 zł. - w rozdziale pozostała działalność na plan 137.100,00 zł. wydatkowano 31.813,43 zł., tj. 23,20%, z tego wydatki bieżące wynoszą 15.813,43 zł i wydatki majątkowe 16.000,00 zł. Wydatki majątkowe to projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przywitowo. Wydatki bieżące to: energia – 3.356,85 zł, tj. 34,97% planu wydatków, materiałów do napraw i konserwacji targowiska, zakup środków czystości – 874,78 zł, za wynajem placu pod reklamę, usługi kominiarskie, wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego przez urbanistkę, badanie gazu wysypiskowego, – 10.674,80 zł, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wraz z pochodnymi wynoszą 907,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wydatki w/w dziale wynoszą 527.625,30 zł. na plan 1.369.165,32 zł tj. 38,54 % z tego: wydatki bieżące – 157.053,95 zł, wydatki majątkowe – 370.571,35 zł. - w rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby wydatkowano 459.171,51 zł na plan 1.166.165,32 zł tj. 39,37%. Na wydatki bieżące składają się: wydatki za zakup energii elektrycznej- 5.937,06 zł co stanowi 56,54 % zaplanowanych wydatków, zakup materiałów: zakup chłodziarki, materiałów do remontu świetlicy, zakup kostki brukowej, wyposażenie łazienki do świetlicy w Zambrzycy, zakup opału – 11.462,10 zł, tj. 99,67%, remont świetlicy w Zambrzycy – 65.882,00 zł tj. 99,82%, transport piasku, usługa kominiarska, opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Szustku – 4.119,00 zł tj. 82,38%, oraz wypłata umowy - zlecenie za prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicy 1.200,00 zł. W dziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy”. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: „Poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy. Kwota dofinansowania wynosi 95.241,00 zł zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00492 – 6935-UM021217/17 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I- L.052.8.201856.2017. Całkowity koszt tej inwestycji to kwota 368.273,59zł. Inwestycja została zakończona w maju 2020 r. Gmina złożyła wniosek o refundację i oczekuje na zwrot środków finansowych. W czerwcu rozpoczęto kolejną inwestycję:” Utworzenie Gminnego Domu Kultury”. Inwestycja jest dofinansowana zgodnie z podpisaną Umową nr UM-WR.431.1.400.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury” nr RPKP.07.01.00-04-0031/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 2.792.048,17 zł z tego: z Funduszu w kwocie nie większej niż 1.249.999,96 zł, co stanowi 44,77% oraz wkład własny Gminy w kwocie 1.542.048,21 zł. Zadanie będzie realizowane przez dwa lata. W 2020 r. zostanie zrealizowana II część tego projektu tj. „Utworzenie Gminnego Domu Kultury”. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 692.510,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 2.297,76 zł tj. 0,74 %. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w III kwartale tego roku. - w rozdziale - biblioteki wydatkowano 65.655,09 zł na plan 200.000,00 zł tj. 32,83% zaplanowanych wydatków.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 18 Jest to dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury. Dotacja jest przekazywana zgodnie z pisemnym zapotrzebowaniem. Dotacja ta jest rozliczana kwartalnie. - w rozdziale – pozostała działalność – na wydatki bieżące zaplanowano 3.000,00 zł, a wydatkowano 2.798,70 zł na zakup regału wydatkowano 916,80 zł tj. 91,68% oraz na konserwację placu zabaw w Skrwilnie wydatkowano 1.881,90 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport - wydatki w tym dziale wynoszą 79.747,93 zł na plan 221.016,26 zł. tj. 36,08 % zaplanowanych wydatków. - w rozdziale - pozostała działalność wydatki wynoszą 5.390,00 zł. na plan 23.500,00 zł, tj. 22,94%. Zaplanowana kwota została przeznaczona na:, wypłata diet dla zawodników i sędziów - 540,00 zł tj. 25,12% oraz koszty wkładu własnego w szkolny klub sportowy - 4.850,00zł tj. 82,91%. - w rozdziale - Obiekty sportowe - ujęte są wydatki w wysokości 53.641,31 zł, które są związane z funkcjonowaniem obiektu „Moje boisko Orlik 2010 r. „ i z funkcjonowaniem hali sportowej w Skrwilnie. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 129.105,00 zł i został zrealizowany w 41,55 %. Na płace i pochodne od płac dla instruktorów sportu wydatkowano 39.063,96 zł. odpis na zakładowy fundusz socjalny – 922,50 zł tj. 75%, środki czystości, materiały do drobnych napraw w hali sportowej, woda, paliwo do kosiarki, środki dezynfekujące do hali sportowej, itp. – 4.115,86 zł tj. 45,73%, energia – 7.219,07 zł, tj. 51,56% konserwacja urządzeń, opłata za dozór techniczny, przegląd sprzętu sportowego - 2.319,92 zł tj. 58%. - W rozdziale - Zadania w zakresie kultury fizycznej - ujęto dotacje celowe dla dwóch klubów sportowych w Skrwilnie w kwocie 38.000,00 zł. Dla Uczniowskiego Klubu Sportowego zaplanowano 10.000 zł., a dla Gminnego Klubu Sportowego zaplanowano dotację w wysokości 28.000 zł. Dotacje są rozliczane przed przekazaniem kolejnej transzy. Kluby wykorzystały dotacje zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.470,55 zł: Uczniowski Klub Sportowy wykorzystał kwotę 1.266,00zł i Gminny Klub Sportowy – 2.204,55 zł. W czasie trwania pandemii kluby sportowe zawiesiły swoją działalność, a przekazane transze dotacji zwróciły na konto gminy. W rozdziale tym ujęto Umowę nr 5/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem pt.:” Klub młodzieżowy w Skrwilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu to 52.622 zł. Kwota dofinansowania wynosi 49.921 zł, wkład własny to kwota 2.701 zł. W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowe, zajęcia wspierające proces edukacji, spotkania z psychologiem, integracja w formie wycieczki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poniesione wydatki na ten cel w 2019 r. wyniosły 22.210,74 zł. Pozostała kwota 30.411,26 zł została ujęta w budżecie na 2020 r. ponieważ realizacja projektu obejmuje okres 1.08.2019 – 30.09.2020 r. Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. wynoszą 17.246,07 zł.

Ogółem wydatki za I półrocze 2020r. wynoszą 14.087.539,53 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 414.271,87 zł. wydatki bieżące są wyższe o 543.883,00 zł, a wydatki majątkowe są niższe o 129.611,10 zł. Znacząco wyższe wydatki bieżące odnotowano w siedmiu działach: - wypłata podatku akcyzowego - wzrost wydatku o kwotę 37.643,48 zł (415.546,41 – 377.902,93) - w dziale administracja publiczna – wzrost średniej wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych, wzrost energii, wypłata odpraw emerytalnych dla 2 pracowników złożyło się na wzrost wydatków o kwotę 75.974,51 zł( 1.775.561,03 - 1.699.586,52) - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wzrost wydatków spowodowany był remontem samochodu strażackiego o 23.407,41 zł (76.802,14 – 53.394,73) - rodzina – więcej wydatkowano na świadczenia rodzinne o 855.039,21 zł (4.381.571,39 – 3.526.532,18) - ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wzrost kwoty o 20.120,26 zł(37.329,36 – 17.208,74). - gospodarka komunalna wzrost wydatków o 57.857,30 zł ( 667.974,30 – 610.117,99) - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wzrost kwoty o 82.017,83 zł spowodowany remontem świetlicy wiejskiej w Zambrzycy. ( 157.053,95 – 75.036,12) Z powodu pandemii i nauczania zdalnego znacznie zmniejszyły się wydatki na oświatę, bo aż o 514.137,52 zł (4.573.267,27 – 5.087.404,79), zmniejszyły się również wydatki na bieżące utrzymanie dróg

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 19 gminnych o kwotę 79.047,19 zł ( 160.275,53- 239.322,72) Wydatki majątkowe były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac inwestycyjnych. W I półroczu 2020 r. zapłacono za - „Przebudowę drogi gminnej nr 120425 C Skudzawy - Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2 +300 odcinek od km 0,000 do km 1 + 390. Na tę inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 775.520 zł na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00197-65151-UM0200157/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.14.397.2018. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1.153.221,18 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona w dniu 8.07.2020 r. Do końca czerwca wydatkowano tylko na tę inwestycję 10.825,23 zł - Zakup maszyna typu rębak – kwota 14.980 zł. Wydatek pokryto z budżetu gminy. - Zakup sprzętu komputerowego zgodnie z projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.315/2017” – 10.264,13 zł. - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przywitowo – 16.000,00 zł. - Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy”. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: „Poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy. Kwota dofinansowania wynosi 95.241,00 zł zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00492 – 6935- UM021217/17 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.201856.2017. Całkowity koszt tej inwestycji to kwota 368.273,59zł - Utworzenie Gminnego Domu Kultury. Inwestycja jest dofinansowana zgodnie z podpisaną Umową nr UM- WR.431.1.400.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury” nr RPKP.07.01.00-04-0031/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 2.792.048,17 zł z tego: z Funduszu w kwocie nie większej niż 1.249.999,96 zł, co stanowi 44,77% oraz wkład własny Gminy w kwocie 1.542.048,21 zł. Zadanie będzie realizowane przez dwa lata. W 2020 r. zostanie zrealizowana II część tego projektu tj. „Utworzenie Gminnego Domu Kultury”. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 692.510,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 2.297,76 zł. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji

W I półroczu 2020 r. roku zostały spłacone kredyty długoterminowe w wysokości 501.250,00 zł i pożyczki długoterminowe w wysokości 66.680,00zł. Pozostała do spłaty w latach następnych –kwota 3.672.720,00 zł, w tym pożyczki długoterminowe w wysokości 266.520,00zł oraz kredyty długoterminowe w wysokości 3.406.200,00zł. Spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 51.448,32 zł. Gmina na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Gmina nie posiada poręczeń ani gwarancji wobec innych jednostek. Na dzień 30.06.2020 r. Gmina posiada należności ogółem w kwocie 2.549.157,13 zł, w tym wymagalne – 1.874.624,20 zł. Są to głównie dłużnicy alimentacyjni – 1.637.366,10 zł – należności wymagalne. Zaległe należności za wodę i ścieki wynoszą - 119.826,11 zł w tym: 81.699,57 zł należności wymagalnych, wywóz nieczystości 102.346,52 zł - w tym: 63.195,57 zł należności wymagalne, kwota nieściągniętych podatków od ludności – 680.053,64 zł, w tym wymagalne – 82.807,33 zł, za użytkowanie wieczyste i czynsz za grunty – 7.315,21 zł, w tym wymagalne 7.306,08 zł, w administracji publicznej, za wynajem, kwota należności wynosi 1.949,55 zł – to należność wymagalna. Za wynajem świetlicy wiejskiej kwota należności wynosi - 300 zł. Jest to należność wymagalna. W sprawozdaniu Rb-N ujęte są nadpłaty w wysokości 55.069,59 zł z tego: w Rb-27S kwota nadpłat wynosi 47.063,68zł (konto 221) i kwota nadpłat wynikająca z rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 20 (konto 201). Na należności wymagalne gmina wystawia upomnienia, decyzje oraz oddaje sprawy do komorników. Ściągalność natomiast jest znikoma, ponieważ są to najbiedniejsi mieszkańcy naszej gminy, którzy nie mają żadnych dochodów lub ich dochody są bardzo małe. Wpłaty od komorników od dłużników alimentacyjnych są również symboliczne, natomiast kwota ich zadłużenia wzrasta z roku na rok.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 21 Informacja o stanie mienia Komunalnego Wartość mienia za I półrocze 2020 roku wynosi 75.569.139,43zł. (wartość przed umorzeniem). Powyższe dane zawierają tabele – „Informacje o stanie mienia komunalnego za I półrocze 2020 r.” sporządzone dla Urzędu Gminy i wyodrębnionych jednostek oświatowych i GOPS. Szczegółowy plan realizowanych inwestycji ujęto w załączniku Nr 3 . Dochody uzyskiwane w I półroczu 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i z tytułu trwałego zarządu wynoszą: 546,56zł na plan 1.366,00zł oraz za dzierżawę gruntów w wysokości 31.091,22 zł na plan 51.043,00 zł tj. 60,91%. Za najem lokali gmina otrzymała w ciągu tego roku kwotę – 80.198,60 zł na plan 114.984,00 zł. Wysokości tych dochodów są stałe. Gmina posiada udziały w ilości 80 szt. po 500zł- to daje wartość -40.000 zł. w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Puszczy Miejskiej. Wykonując budżet Wójt Gminy działał zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, poprzez organizowanie przetargów na inwestycje i wydatki bieżące oraz prowadził oszczędną gospodarkę środkami budżetowymi.

Wykaz załączników do niniejszej informacji: 1. Plan i wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej 2. Plan i wykonanie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej 3. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych 4. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 5. Informacja o realizacji dotacji celowych za zadania zlecone gminie i zadania własne 6. Dochody i wydatki Gminnej Biblioteki w Skrwilnie - instytucji kultury

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 22 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej W I półroczu 2020 r. roku dochody zrealizowane ogółem wyniosły 15.510.760,89 zł tj. 54,09% zaplanowanych dochodów. Prognozowane dochody ujęte w WPF wynoszą 27.676.185,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/94/20 z dnia 19 marca 2020 r. Zrealizowane dochody bieżące – 15.510.760,89 zł. tj. 58,54% prognozowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II połowie roku. Zrealizowane w I półroczu 2020r. wydatki ogółem wynoszą 14.087.539,53 zł. tj. 48,66 %. Prognozowane wydatki ujęte w WPF wynoszą 27.950.372,41 zł. Zrealizowane wydatki bieżące – 13.664.898,82 zł tj. 53,32% prognozowanych wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe – 422.640,71 zł. tj. 18,19% prognozowanych wydatków majątkowych. Gmina zaplanowała deficyt w wysokości 274.187,41 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały NR XIV/93/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 marca 2020 r. pokrycie deficytu zaplanowano wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Na dzień 30.06.2020 r. gmina posiada nadwyżkę budżetową w kwocie 1.423.221,36 zł. Dochody bieżące w pełni pokrywają wydatki bieżące, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.845.862,07 zł, co świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy i możliwości przeprowadzenia zaplanowanych inwestycji. Spłata rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 r. wynosi 567.930,00 zł, które zostały spłacone dochodami własnymi gminy. Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.199.286,42 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu ( zgodnie z podpisanymi umowami : - „Przebudowa drogi gminnej nr 120425 C Skudzawy - Urszulewo etap II od km 0 + 000 do km 2 + 300 odcinek od km 0 + 000 do m 1 + 390 . W wyniku realizacji inwestycji będzie zwiększona dostępność komunikacyjna regionu poprzez przebudowę odcinka drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej we wsi Nowe Skudzawy i Skudzawy. Łączne nakłady na tę inwestycję wynoszą 1.140.658,95 zł. Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 775.520,00 zł ze środków „EFRROW” w formie refundacji, zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-65151-UM0200157/18 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.14.997.2018 w Toruniu. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w lipcu tego roku. Gmina oczekuje na zwrot środków. - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.315/2017” zaplanowana kwota to 18.489,42zł. - ”Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy”, zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00492-6935-UM 0210217/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I- L.052.8.201.856.2017. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy. Inwestycja została zrealizowana. Gmina złożyła wniosek o refundację i oczekuje na zwrot środków finansowych - ”Utworzenie Gminnego Dom Kultury” zgodnie z podpisaną Umową nr UM-WR.431.1.400.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury” nr RPKP.07.01.00-04-0031/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. II Etap inwestycji „ Utworzenie Gminnego Domu Kultury” jest w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane jest na III kwartał 2020 r. Zrealizowane dochody, wolne środki- 274.187,41 , pozostała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi – 1.845.862,07 zł, pozwolą na realizację zaplanowanych inwestycji. Gmina spełnia wymogi określone w art. 169 i 170 sufp oraz art. 243 ufp. Faktyczne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020r. wynosi 3.672.720,00zł. Spłata tego zadłużenia przewidziana jest do 2026 r. Wskaźnik spłaty zobowiązań – relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy wynosi 7 %, wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 5,44%, dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 10,18%,

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 23 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczna z poprzednich lat) wynosi 11,54 %.Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto trzy zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2020 r. i 2021, tj.: - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – łączne nakłady finansowe 112.616 zł, limit na 2020 r. 17.784,00 zł. - „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi. Kwota zaplanowana na 2021 r. wynosi 1.976.840,00 zł. - „Rewitalizacja - Utworzenie Gminnego Domu Kultury” – 692.510,00 zł. W WPF ujęto również nakłady na wydatki bieżące, które będą realizowane na przełomie lat 2017 - 2022. Łączne nakłady na wydatki bieżące wynoszą 17.344,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją projektów – Infostrada Kujaw i Pomorza oraz Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 . Pozostałe inwestycje są jednoroczne i ujęte są w budżecie gminy na 2020 r.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 24 Skrwilno, dnia 7.08.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Wójt Gminy Skrwilno przedkłada pisemną informację w wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. w Instytucji Kultury. Dochody za I półrocze 2020 r. wyniosły 64.599,09zł. Na te kwotę składają się: - Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 61.505,09 zł – otrzymywana raz w miesiącu na wniosek kierownika instytucji kultury na płace i pochodne od płac dla pracowników biblioteki, zakup książek oraz na podstawowe wydatki związane z utrzymaniem Instytucji Kultury. Na utrzymanie konta bankowego gmina pozostawia na koniec roku 5 zł. To 5 zł jest przez cały rok na rachunku bankowym biblioteki (zgodnie z wymogami BS Skępe Oddział w Skrwilnie - w przeciwnym wypadku biblioteka miałaby co roku inny numer konta bankowego). - Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 3.089 zł Wydatki za I półrocze 2020 r. wyniosły 65.624,63 zł na plan 199.703,00 zł tj. 32,86% Na w/w kwotę składają się: 1) Płace i pochodne od płac – 60.120,25 zł 2) Zakup materiałów – 1.487,28 zł - zakup książek , zakup środków czystości, zakup gazet 3) Zakup usług - 1.672,79 zł- obsługa bankowa, badanie okresowe pracowników 4) Zakup usług telefonii komórkowej i dostępu do sieci Internet – 27,06zł 5) Ubezpieczenie mienia – 50 zł 6) Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 2.267,25zł

Na dzień 30.06.2020 r. Instytucja Kultury nie posiada żadnych należności ani zobowiązań. Na dzień 30.06.2020 r. wartość mienia komunalnego wynosi 10.001,50 zł. oraz wartości niematerialne i prawne wynoszą 6.050,00 zł. Gminna Instytucja Kultury w I półroczu 2020 r. nie prowadziła żadnych inwestycji. Nie angażowała się w prace nad żadnymi projektami czy programami. Nie pozyskiwała żadnych środków z zewnątrz.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 25 Załącznik nr 1 z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. dotyczący planu i wykonania dochodów

Planowane dochody do dnia 30.06. 2020r. Dochody wykonane do dnia 30.06.2020r.

w tym w tym Wykonanie/ Dział Rozdział paragraf P4 Źródło dochodów plan (%) Ogółem Ogółem

bieżące majątkowe bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

010 Rolnictwo i łowiectwo 412 337,64 412 337,64 - 411 342,04 411 342,04 - 99,76% 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi 2 551,00 2 551,00 - 1 555,50 1 555,50 - 60,98% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 551,00 2 551,00 1 555,50 1 555,50 60,98% publicznych oraz innych umów o podobnym 075 0 charakterze 01095 Pozostała działalność 409 786,64 409 786,64 - 409 786,54 409 786,54 - 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 409 786,64 409 786,64 409 786,54 409 786,54 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami 2 700,00 2 700,00 - 2 713,61 2 713,61 - 100,50% 020 Leśnictwo 2 700,00 2 700,00 - 2 713,61 2 713,61 - 100,50% 02001 Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 700,00 2 700,00 2 713,61 2 713,61 100,50% publicznych oraz innych umów o podobnym 075 0 charakterze

Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, 521 000,00 521 000,00 - 284 126,65 284 126,65 - 54,53% 400 gaz i wodę 521 000,00 521 000,00 - 284 126,65 284 126,65 - 54,53% 40002 Dostarczanie wody 083 0 Wpływy z usług 497 000,00 497 000,00 259 664,41 259 664,41 52,25% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 1 000,00 1 000,00 1 636,24 1 636,24 163,62% 091 0 opłat 097 0 Wpływy z różnych dochodów 23 000,00 23 000,00 22 826,00 22 826,00 99,24% 815 520,00 40 000,00 775 520,00 41 573,87 41 573,87 - 5,10% 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 815 520,00 40 000,00 775 520,00 41 573,87 41 573,87 - 5,10% 097 0 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 41 573,87 41 573,87 103,93% Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 775 520,00 775 520,00 - - 0,00% związków powiatowo- 633 0 -gminnych) inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 74 972,00 74 972,00 - 49 693,46 49 693,46 - 66,28% 700 związków powiatowo- 22 563,00 22 563,00 - 18 055,68 18 055,68 - 80,02% 70004 -gminnych) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 22 563,00 22 563,00 18 055,68 18 055,68 80,02% publicznych oraz innych umów o podobnym 075 0 charakterze 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 409,00 52 409,00 - 31 637,78 31 637,78 - 60,37% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie - - 4,31 4,31 047 0 wieczyste nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1 366,00 1 366,00 542,25 542,25 39,70% 055 0 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 51 043,00 51 043,00 31 091,22 31 091,22 60,91% publicznych oraz innych umów o podobnym 075 0 charakterze 1 000,00 1 000,00 - - - - 0,00% 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 - - - - 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane prze gminę na podstawie 1 000,00 1 000,00 - - 0,00% 202 0 porozumień z organami administracji rządowej 249 870,42 231 381,00 18 489,42 274 699,86 274 699,86 - 109,94% 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 60 000,00 60 000,00 - 28 797,00 28 797,00 - 48,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 60 000,00 60 000,00 28 797,00 28 797,00 48,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy Gmin 39 116,42 20 627,00 18 489,42 20 152,76 20 152,76 - 51,52%

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za - 0,80 0,80 0,00% 061 wydawanie świadectw, dyplomów,

069 0 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - - 12,40 12,40 0,00%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 26 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 20 627,00 20 627,00 11 415,05 11 415,05 55,34% publicznych oraz innych umów o podobnym 075 0 charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, - 8 724,51 8 724,51 0,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 200 8 paragrafie 205 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 18 489,42 18 489,42 - - 0,00% własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 633 8 -gminnych) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - - - 38,10 38,10 - 097 0 Wpływy z różnych dochodów - 38,10 38,10 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 60 000,00 60 000,00 - 134 958,00 134 958,00 - 224,93%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 60 000,00 60 000,00 134 958,00 134 958,00 224,93% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 200 8 paragrafie 205 75095 Pozostała działalność 90 754,00 90 754,00 - 90 754,00 90 754,00 - 100,00% - - - - 097 0 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 90 754,00 90 754,00 90 754,00 90 754,00 100,00% w ramach budżetu środków europejskich, 205 8 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, 32 878,00 32 878,00 - 32 206,00 32 206,00 - 97,96% 751 Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, 1 350,00 1 350,00 - 678,00 678,00 - 50,22% 75101 Kontroli i Ochrony Prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 350,00 1 350,00 678,00 678,00 50,22% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 31 528,00 31 528,00 - 31 528,00 31 528,00 - 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 31 528,00 31 528,00 31 528,00 31 528,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 040,50 1 040,50 - 1 040,50 1 040,50 - 754 przeciwpożarowa 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 040,50 1 040,50 - 1 040,50 1 040,50 - 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 040,50 1 040,50 1 040,50 1 040,50 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami 3 918 391,00 3 918 391,00 - 1 993 389,71 1 993 389,71 - 50,87% 756 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 - 7 902,49 7 902,49 - 79,02% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób 10 000,00 10 000,00 7 902,49 7 902,49 79,02% 035 0 fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i - - 091 0 opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 741 353,00 741 353,00 - 295 621,00 295 621,00 - 39,88% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 organizacyjnych 507 026,00 507 026,00 235 530,00 235 530,00 46,45% 031 0 Podatek od nieruchomości 174 463,00 174 463,00 478,00 478,00 0,27% 032 0 Podatek rolny 16 055,00 16 055,00 38 612,00 38 612,00 240,50% 033 0 Podatek leśny 43 809,00 43 809,00 21 001,00 21 001,00 47,94% 034 0 Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i - - - 091 0 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od 614 103,00 614 103,00 - 578 760,96 578 760,96 - 94,24% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 75616 lokalnych od osób fizycznych 386 497,00 386 497,00 332 256,75 332 256,75 85,97% 031 0 Podatek od nieruchomości 416,00 416,00 116 772,63 116 772,63 28070,34% 032 0 Podatek rolny 76 040,00 76 040,00 13 693,40 13 693,40 18,01% 033 0 Podatek leśny 26 562,00 26 562,00 26 563,16 26 563,16 100,00% 034 0 Podatek od środków transportowych 8 000,00 8 000,00 8 980,00 8 980,00 112,25% 036 0 Podatek od spadków i darowizn 31 188,00 31 188,00 8 730,00 8 730,00 27,99% 043 0 Wpływy z opłaty targowej 83 400,00 83 400,00 70 284,60 70 284,60 84,27% 050 0 Podatek od czynności cywilno-prawnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 1 500,00 1 500,00 1 143,00 1 143,00 76,20% 064 0 komorniczej i kosztów upomnień - - - 0,00% 069 0 Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 500,00 500,00 337,42 337,42 67,48% 091 0 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 66 978,00 66 978,00 - 54 458,52 54 458,52 - 81,31% 75618 ustaw

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 27 13 500,00 13 500,00 10 882,00 10 882,00 80,61% 041 0 Wpływy z opłaty skarbowej 53 478,00 53 478,00 43 576,52 43 576,52 81,48% 048 0 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 2 485 957,00 2 485 957,00 - 1 056 646,74 1 056 646,74 - 42,50% 75621 budżetu państwa 2 467 957,00 2 467 957,00 1 055 918,00 1 055 918,00 42,79% 001 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 000,00 18 000,00 728,74 728,74 4,05% 020 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 12 626 566,00 12 626 566,00 - 6 956 582,41 6 956 582,41 - 55,09% 758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 5 575 024,00 5 575 024,00 - 3 430 784,00 3 430 784,00 - 61,54% 75801 samorządu terytorialnego 5 575 024,00 5 575 024,00 3 430 784,00 3 430 784,00 61,54% 292 0 Subwencja ogólna z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek ------0,00% 75802 samorządu terytorialnego - - 0,00% 275 0 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 6 638 822,00 6 638 822,00 - 3 319 410,00 3 319 410,00 - 50,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 638 822,00 6 638 822,00 3 319 410,00 3 319 410,00 50,00% 292 0 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2 500,00 2 500,00 - 1 278,41 1 278,41 - 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 500,00 2 500,00 1 278,41 1 278,41 092 0 Pozostałe odsetki 410 220,00 410 220,00 - 205 110,00 205 110,00 - 50,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 410 220,00 410 220,00 205 110,00 205 110,00 50,00% 292 0 Subwencja ogólna z budżetu państwa 534 614,12 534 614,12 - 182 359,84 182 359,84 - 34,11% 801 Oświata 12 000,00 12 000,00 - 421,72 421,72 - 3,51% 80101 Szkoły Podstawowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, - - - 061 0 certyfikatów i ich duplikatów - - - 069 0 Wpływy z różnych opłat - 1,16 1,16 092 0 Pozostałe odsetki

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - - - 096 w postaci pieniężnej - 420,56 420,56 097 0 Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12 000,00 12 000,00 - 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin 44 472,00 44 472,00 - 22 236,00 22 236,00 - 50,00% 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 44 472,00 44 472,00 22 236,00 22 236,00 50,00% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin 96 117,00 96 117,00 - 48 060,00 48 060,00 - 50,00% 80104 Przedszkola

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 96 117,00 96 117,00 48 060,00 48 060,00 50,00% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin ------80113 Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z - - 095 0 umów 80148 Stołówki szkolne 329 695,00 329 695,00 - 59 312,00 59 312,00 - 17,99% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizującychzadania z zakresu 153 005,00 153 005,00 23 207,00 23 207,00 15,17% 067 wychowania przedszkolnego 083 0 Wpływy z usług 176 690,00 176 690,00 36 105,00 36 105,00 20,43%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ------0,00% szkołach podstawowych i innych formach 80149 wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - - 0,00% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 44 249,12 44 249,12 - 44 249,12 44 249,12 - 100,00% 80153 materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 44 249,12 44 249,12 44 249,12 44 249,12 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalność 8 081,00 8 081,00 - 8 081,00 8 081,00 - 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8 081,00 8 081,00 8 081,00 8 081,00 100,00% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin 541 992,00 541 992,00 - 326 090,27 326 090,27 - 60,17% 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 15 100,00 15 100,00 - 6 488,00 6 488,00 - 42,97% 85213 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15 100,00 15 100,00 6 488,00 6 488,00 42,97% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 93 400,00 93 400,00 - 54 483,00 54 483,00 - 58,33% 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 93 400,00 93 400,00 54 483,00 54 483,00 58,33% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin ------85215 Dodatki mieszkaniowe

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami 141 600,00 141 600,00 - 73 940,00 73 940,00 - 52,22% 85216 Zasiłki stałe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 141 600,00 141 600,00 73 940,00 73 940,00 52,22% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 400,00 107 400,00 - 59 494,07 59 494,07 - 55,39% - - 2,07 2,07 092 0 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 107 400,00 107 400,00 59 492,00 59 492,00 55,39% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 96 292,00 96 292,00 - 96 292,00 96 292,00 - 100,00% 85228 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 96 292,00 96 292,00 96 292,00 96 292,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami 88 200,00 88 200,00 - 30 000,00 30 000,00 - 34,01% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 88 200,00 88 200,00 30 000,00 30 000,00 34,01% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin - - - 5 393,20 5 393,20 - 85295 Pozostała działalność - 5 393,20 5 393,20 097 0 Pozostałe dochody 151 050,00 151 050,00 - 151 050,00 151 050,00 - 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 151 050,00 151 050,00 - 151 050,00 151 050,00 - 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów - - - 0,00% 094 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 151 050,00 151 050,00 151 050,00 151 050,00 100,00% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin 7 705 529,28 7 705 529,28 - 4 379 630,34 4 379 630,34 - 56,84% 855 Rodzina 5 445 900,00 5 445 900,00 - 3 030 128,00 3 030 128,00 - 55,64% 85501 Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 5 445 900,00 5 445 900,00 3 030 128,00 3 030 128,00 55,64% powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 206 0 państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 012 600,00 2 012 600,00 - 1 321 096,82 1 321 096,82 - 65,64% 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - - - - 097 0 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 012 600,00 2 012 600,00 1 309 238,00 1 309 238,00 65,05% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - - 11 858,82 11 858,82 236 0 zleconych ustawami 408,28 408,28 - 63,52 63,52 - 15,56% 85503 Karta Dużej Rodziny - - 069 0 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 408,28 408,28 63,52 63,52 15,56% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami 219 300,00 219 300,00 - 7 860,00 7 860,00 - 3,58% 85504 Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 219 300,00 219 300,00 7 860,00 7 860,00 3,58% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - - 0,00% 203 0 realizację własnych zadań bieżących gmin

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 27 321,00 27 321,00 - 20 482,00 20 482,00 - 74,97% oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 85513 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 27 321,00 27 321,00 20 482,00 20 482,00 74,97% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 0 (związkom gmin) ustawami

558 602,00 558 602,00 - 357 706,01 357 706,01 - 64,04% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86 100,00 86 100,00 - 43 657,94 43 657,94 - 50,71% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 86 000,00 86 000,00 43 583,16 43 583,16 50,68% 083 0 Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 100,00 100,00 74,78 74,78 74,78% 091 0 opłat 097 0 Wpływy z różnych dochodów - 90002 Gospodarka odpadami 457 802,00 457 802,00 - 305 989,28 305 989,28 - 66,84% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 445 802,00 445 802,00 303 160,44 303 160,44 68,00% 049 0 odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty - - - 064 0 komorniczej i kosztów upomnień 083 0 Wpływy z usług 12 000,00 12 000,00 2 667,02 2 667,02 22,23% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i - - 9,49 9,49 091 0 opłat 152,33 152,33 097 0 Wpływy z różnych dochodów

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 29 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 4 200,00 4 200,00 - 4 257,54 4 257,54 - 101,37% 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 200,00 4 200,00 0,00% 069 0 Wpływy z różnych opat - - 4 257,54 4 257,54 097 0 Wpływy z różnych dochodów - - - 1 387,25 1 387,25 - 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty - 951,83 951,83 064 0 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i - 435,42 435,42 091 0 opłat 10 500,00 10 500,00 - 2 414,00 2 414,00 - 22,99% 90095 Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 10 500,00 10 500,00 2 414,00 2 414,00 22,99% publicznych oraz innych umów o podobnym 075 0 charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań - bieżących jednostek zaliczanych do sektora 246 0 finansów publicznych 410 277,00 5 000,00 405 277,00 999,69 999,69 - 0,24% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 410 277,00 5 000,00 405 277,00 999,67 999,67 - 0,24% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 000,00 5 000,00 999,67 999,67 19,99% publicznych oraz innych umów o podobnym 075 0 charakterze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 95 241,00 95 241,00 - - 0,00% własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 633 0 -gminnych)

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 310 036,00 310 036,00 - 0,00% własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 633 8 -gminnych) - - - 0,02 0,02 - 92116 Biblioteki - - 0,02 0,02 092 0 Pozostałe odsetki ------0,00% 92195 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych - - 0,00% własnych gmin (związków gmin, związków 630 0 państwowo-gminnych) 119 136,00 119 136,00 - 65 556,63 65 556,63 - 55,03% 926 Kultura fizyczna 69 215,00 69 215,00 - 65 556,63 65 556,63 - 94,71% 92601 Obiekty sportowe 5 260,00 5 260,00 1 601,63 1 601,63 30,45% 083 0 Wpływy z usług 63 955,00 63 955,00 63 955,00 63 955,00 097 0 Wpływy z różnych dochodów 49 921,00 49 921,00 - - - - 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt pkt 5 lit a i b ustawy, lub 49 921,00 49 921,00 0,00% płatności w ramach budżetu środków europejskich 205 8 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ------0,00% 92695 Pozostała działalność - - - 097 0 Wpływy z różnych dochodów

28 677 475,96 27 478 189,54 1 199 286,42 15 510 760,89 15 510 760,89 - Dochody ogółem

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 30 Załącznik nr 2 z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. dotyczący planu i wykonania wydatków

Planowane wydatki do dnia 30.06.2020r. Wydatki wykonane do dnia 30.06.2020r.

w tym w tym Wykonanie/ Dział Rozdział paragraf P4 Nazwa Ogółem Ogółem plan (%) bieżące majątkowe bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

010 Rolnictwo i łowiectwo 423 934,64 423 934,64 - 415 546,41 415 546,41 - 98,02% - 01009 Spółki wodne - - - - - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym - 236 0 działalność pozytku publicznego - - - - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ------605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - -

01021 Główny Inspektor Weterynarii 8 650,00 8 650,00 - 2 320,50 2 320,50 - 26,83%

430 0 Zakup usług pozostałych 8 650,00 8 650,00 2 320,50 2 320,50 26,83%

01030 Izby rolnicze 3 498,00 3 498,00 - 2 442,25 2 442,25 - 69,82%

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 285 0 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 498,00 3 498,00 2 442,25 2 442,25 69,82%

01095 Pozostała działalność 411 786,64 411 786,64 - 410 783,66 410 783,66 - 99,76%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,90 343,90 343,80 343,80 99,97%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 44,10 44,10 44,10 44,10 100,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4 647,03 4 647,03 3 647,03 3 647,03 78,48%

430 0 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 2 997,12 2 997,12 99,90%

443 0 Różne opłaty i składki 401 751,61 401 751,61 401 751,61 401 751,61 100,00%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną , gaz i wodę 761 856,00 611 856,00 150 000,00 302 773,95 302 773,95 - 39,74%

40002 Dostarczanie wody 761 856,00 611 856,00 150 000,00 302 773,95 302 773,95 - 39,74% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 500,00 500,00 - - 0,00%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 204,00 269 204,00 112 493,73 112 493,73 41,79%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 800,00 15 800,00 15 452,52 15 452,52 97,80%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 989,00 47 989,00 21 030,63 21 030,63 43,82%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 6 840,00 6 840,00 2 997,41 2 997,41 43,82%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 6 500,00 5 000,00 5 000,00 76,92%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 33 000,00 24 824,11 24 824,11 75,22%

426 0 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 71 675,72 71 675,72 47,78%

427 0 Zakup usług remontowych 11 000,00 11 000,00 6 811,03 6 811,03 61,92%

430 0 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 13 263,99 13 263,99 73,69%

441 0 Podróże służbowe krajowe 10 900,00 10 900,00 5 755,06 5 755,06 52,80%

443 0 Różne opłaty i składki 37 000,00 37 000,00 19 627,50 19 627,50 53,05% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 5 123,00 5 123,00 3 842,25 3 842,25 75,00%

605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 150 000,00 - -

600 Transport i łączność 1 531 134,00 351 741,00 1 179 393,00 186 080,76 160 275,53 25 805,23 12,15%

60016 Drogi publiczne gminne 1 531 134,00 351 741,00 1 179 393,00 186 080,76 160 275,53 25 805,23 12,15% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 1 081,00 1 081,00 43,24%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 465,00 116 465,00 44 414,68 44 414,68 38,14%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 400,00 6 400,00 6 359,83 6 359,83 99,37%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 170,00 17 170,00 8 607,88 8 607,88 50,13%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 2 447,00 2 447,00 596,12 596,12 24,36%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 90 000,00 53 806,02 53 806,02 59,78%

427 0 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 70,00 70,00 0,18%

430 0 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 43 395,75 43 395,75 61,99%

436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00%

443 0 Różne opłaty i składki 4 200,00 4 200,00 - - 0,00%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 31 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 2 459,00 2 459,00 1 844,25 1 844,25 75,00%

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 459 0 fizycznych - - 0,00%

605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 164 413,00 1 164 413,00 10 825,23 10 825,23 0,93%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 606 0 budżetowych 14 980,00 14 980,00 14 980,00 14 980,00 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 165 089,00 165 089,00 - 90 828,61 90 828,61 - 55,02% Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 mieszkaniowej 165 089,00 165 089,00 - 90 828,61 90 828,61 - 55,02% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 1 839,41 1 839,41 91,97%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 234,00 96 234,00 51 024,01 51 024,01 53,02%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 600,00 6 600,00 6 325,25 6 325,25 95,84%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 677,00 17 677,00 9 717,73 9 717,73 54,97%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 2 519,00 2 519,00 1 385,02 1 385,02 54,98%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 1 511,07 1 511,07 75,55%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 18 900,00 18 900,00 11 495,55 11 495,55 60,82%

426 0 Zakup energii 11 500,00 11 500,00 5 027,12 5 027,12 43,71%

427 0 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 659,20 659,20 32,96%

443 0 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00 - - 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 2 459,00 2 459,00 1 844,25 1 844,25 75,00% 710 Działalność usługowa 1 000,00 1 000,00 - - - - 0,00%

71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 - - - - 0,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 - - 0,00% 750 Administracja Publiczna 3 417 880,42 3 399 379,00 18 501,42 1 785 825,16 1 775 561,03 10 264,13 52,25%

75011 Urzędy Wojewódzkie 188 990,00 188 990,00 - 96 228,40 96 228,40 - 50,92%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 801,00 142 801,00 67 594,87 67 594,87 47,34%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 772,00 10 772,00 10 771,06 10 771,06 99,99%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 166,00 25 166,00 13 294,74 13 294,74 52,83%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 3 587,00 3 587,00 1 827,86 1 827,86 50,96%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 204,14 204,14 17,01%

422 0 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 437,73 437,73 43,77%

430 0 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 - - 0,00%

436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 100,00 100,00 33,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 2 664,00 2 664,00 1 998,00 1 998,00 75,00%

75022 Rady Gmin 62 700,00 62 700,00 - 25 686,00 25 686,00 - 40,97%

303 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 700,00 60 700,00 25 686,00 25 686,00 42,32%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 - - 0,00%

422 0 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 - - 0,00% 75023 Urzędy Gmin 2 100 672,42 2 082 171,00 18 501,42 1 167 836,03 1 157 571,90 10 264,13 55,59%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 1 295,01 1 295,01 64,75%

303 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 486,00 486,00 48,60%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 289 510,00 1 289 510,00 612 636,38 612 636,38 47,51%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 87 800,00 87 800,00 87 795,34 87 795,34 99,99%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 223 755,00 223 755,00 113 497,14 113 497,14 50,72%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 31 891,00 31 891,00 12 526,64 12 526,64 39,28%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00 37 000,00 20 874,17 20 874,17 56,42%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 129 000,00 129 000,00 100 184,75 100 184,75 77,66%

422 0 Zakup środków żywności 2 500,00 2 500,00 1 508,73 1 508,73 60,35%

426 0 Zakup energii 31 500,00 31 500,00 22 958,17 22 958,17 72,88%

427 0 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 603,91 603,91 10,07%

430 0 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 96 724,88 96 724,88 80,60%

430 9 Zakup usług pozostałych 5 621,00 5 621,00 353,70 353,70 6,29%

436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 12 000,00 7 163,81 7 163,81 59,70%

441 0 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 6 500,00 2 247,47 2 247,47 34,58%

443 0 Różne opłaty i składki 52 500,00 52 500,00 49 409,89 49 409,89 94,11% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 29 094,00 29 094,00 22 743,00 22 743,00 78,17%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 32 Szkolenia pracowników niebędących członkami 470 0 korpusu służby cywilnej 14 500,00 14 500,00 4 562,91 4 562,91 31,47% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 606 8 budżetowych 18 489,42 18 489,42 10 264,13 10 264,13 55,51% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 606 9 budżetowych 12,00 12,00 - - 0,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 000,00 42 000,00 - 8 802,62 8 802,62 - 20,96%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 2 276,00 2 276,00 15,17%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 6 218,80 6 218,80 31,09%

422 0 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 307,82 307,82 15,39%

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 60 000,00 60 000,00 - 60 000,00 60 000,00 - 100,00%

421 8 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00%

75095 Pozostała działalność 963 518,00 963 518,00 - 427 272,11 427 272,11 - 44,35% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na 290 0 dofinansowanie zadań bieżących 19 000,00 19 000,00 13 982,03 13 982,03 73,59% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00 1 182,39 1 182,39 98,53%

303 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 1 680,00 1 680,00 16,80%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 510 539,00 510 539,00 223 216,48 223 216,48 43,72%

401 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 825,21 3 825,21 - - 0,00%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 450,00 20 450,00 18 021,75 18 021,75 88,13%

410 0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 30 000,00 18 993,00 18 993,00 63,31%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 891,00 99 891,00 36 825,18 36 825,18 36,87%

411 8 Składki na ubezpieczenia społeczne 657,55 657,55 - - 0,00%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 14 237,00 14 237,00 4 907,59 4 907,59 34,47%

412 8 Składki na Fundusz Pracy 93,72 93,72 - - 0,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 0 Niepełnosprawnych 50 000,00 50 000,00 7 783,00 7 783,00 15,57%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 1 814,00 1 814,00 72,56%

417 8 Wynagrodzenia bezosobowe 29 512,52 29 512,52 - - 0,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 16 439,90 16 439,90 41,10%

421 8 Zakup materiałów i wyposażenia 46 825,00 46 825,00 35 239,30 35 239,30 75,26%

422 0 Zakup środków żywności 7 000,00 7 000,00 2 741,43 2 741,43 39,16%

430 0 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 27 235,81 27 235,81 60,52%

430 8 Zakup usług pozostałych 9 840,00 9 840,00 - - 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 22 947,00 22 947,00 17 210,25 17 210,25 75,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwa, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 878,00 32 878,00 - 29 813,12 29 813,12 - 90,68% Urzędy naczelnych organów władzy państwa, 75101 kontroli i ochrony prawa 1 350,00 1 350,00 - 678,00 678,00 - 50,22%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 336,00 336,00 33,60%

430 0 Zakup usług pozostałych 350,00 350,00 342,00 342,00 97,71%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 31 528,00 31 528,00 - 29 135,12 29 135,12 - 92,41%

303 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 18 000,00 17 650,00 17 650,00 98,06%

401 0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 420,00 3 420,00 3 270,00 3 270,00 95,61%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 811,83 811,83 687,62 687,62 84,70%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 111,15 111,15 97,28 97,28 87,52%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,00 1 250,00 700,00 700,00 56,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 7 641,02 7 641,02 6 653,06 6 653,06 87,07%

430 0 Zakup usług pozostałych 246,36 246,36 29,52 29,52 11,98%

441 0 Podróże służbowe krajowe 47,64 47,64 47,64 47,64 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona 754 Przeciwpożarowa 166 332,50 166 332,50 - 76 802,14 76 802,14 - 46,17%

75405 Komendy Powiatowe Policji 4 000,00 4 000,00 - - - - 0,00%

230 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00 4 000,00 - - 0,00%

75412 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 99 000,00 99 000,00 - 59 790,25 59 790,25 - 60,39% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 2 907,00 2 907,00 36,34%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 320,51 320,51 32,05%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 103,21 103,21 51,61%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00 8 600,00 4 323,12 4 323,12 50,27%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 33 421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 13 356,38 13 356,38 53,43%

422 0 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 350,26 350,26 35,03%

426 0 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 10 352,99 10 352,99 73,95%

427 0 Zakup usług remontowych 14 200,00 14 200,00 13 335,63 13 335,63 93,91%

430 0 Zakup usług pozostałych 13 800,00 13 800,00 10 240,15 10 240,15 74,20%

441 0 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 - - 0,00%

443 0 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 4 501,00 4 501,00 34,62%

75421 Zarządzanie kryzysowe 63 332,50 63 332,50 - 17 011,89 17 011,89 - 26,86%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 60 792,00 60 792,00 15 162,24 15 162,24 24,94%

430 0 Zakup usług pozostałych 2 540,50 2 540,50 1 849,65 1 849,65 72,81%

757 Obsługa długu publicznego 130 000,00 130 000,00 - 51 448,32 51 448,32 - 39,58%

Obsługa papierów wartościowych,kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 130 000,00 - 51 448,32 51 448,32 - 39,58% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 811 0 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 130 000,00 130 000,00 51 448,32 51 448,32 39,58%

758 Różne rozliczenia 185 790,00 185 790,00 - - - - 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 185 790,00 185 790,00 - - - - 0,00%

481 0 Rezerwy 185 790,00 185 790,00 - - 0,00%

801 Oświata i wychowanie 9 948 103,12 9 948 103,12 - 4 573 267,27 4 573 267,27 - 45,97%

80101 Szkoły podstawowe 6 954 502,00 6 954 502,00 - 3 278 506,38 3 278 506,38 - 47,14% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 250 365,00 250 365,00 122 590,38 122 590,38 48,96%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 745 714,00 4 745 714,00 2 015 005,95 2 015 005,95 42,46%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 375 056,00 375 056,00 370 191,47 370 191,47 98,70%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 906 226,00 906 226,00 423 962,27 423 962,27 46,78%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 129 515,00 129 515,00 48 341,89 48 341,89 37,33% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 0 Niepełnosprawnych 7 700,00 7 700,00 5 870,00 5 870,00 76,23%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 2 060,00 2 060,00 - - 0,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 227 300,00 227 300,00 111 251,76 111 251,76 48,94%

422 0 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 171,34 171,34 5,71% Zakup pomocy naukowych,dydatktycznych i 424 0 książek 15 500,00 15 500,00 1 489,48 1 489,48 9,61%

426 0 Zakup energii 42 542,00 42 542,00 14 002,93 14 002,93 32,92%

427 0 Zakup usług remontowych 4 500,00 4 500,00 1 310,00 1 310,00 29,11%

430 0 Zakup usług pozostałych 41 000,00 41 000,00 17 336,49 17 336,49 42,28%

436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00 6 500,00 3 087,93 3 087,93 47,51%

441 0 Podróże służbowe krajowe 5 600,00 5 600,00 1 687,19 1 687,19 30,13%

443 0 Różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 8 704,30 8 704,30 79,13% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 170 724,00 170 724,00 128 043,00 128 043,00 75,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 0 terytorialnego 10 200,00 10 200,00 5 460,00 5 460,00 53,53% - 605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 377 678,00 377 678,00 - 159 531,31 159 531,31 - 42,24% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 15 719,00 15 719,00 7 860,39 7 860,39 50,01%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279 709,00 279 709,00 105 554,53 105 554,53 37,74%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 140,00 15 140,00 15 139,82 15 139,82 100,00%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 170,00 45 170,00 21 981,91 21 981,91 48,66%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 6 471,00 6 471,00 2 267,91 2 267,91 35,05%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 - - 0,00%

424 0 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 000,00 1 000,00 - - 0,00%

426 0 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 - - 0,00%

427 0 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 - - 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 8 969,00 8 969,00 6 726,75 6 726,75 75,00%

80104 Przedszkola 949 681,00 949 681,00 - 424 028,73 424 028,73 - 44,65% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 30 022,00 30 022,00 16 475,81 16 475,81 54,88%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 661 612,00 661 612,00 268 406,42 268 406,42 40,57%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 34 404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 42 030,00 42 030,00 33 957,48 33 957,48 80,79%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 594,00 109 594,00 54 570,90 54 570,90 49,79%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 15 619,00 15 619,00 6 442,87 6 442,87 41,25%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 1 405,20 1 405,20 10,81%

424 0 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 000,00 1 000,00 - - 0,00%

426 0 Zakup energii 5 400,00 5 400,00 494,27 494,27 9,15%

427 0 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 41 500,00 41 500,00 23 012,30 23 012,30 55,45% 436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 361,98 361,98 24,13%

441 0 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 - - 0,00%

443 0 Różne opłaty i składki 550,00 550,00 276,00 276,00 50,18% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 23 794,00 23 794,00 17 845,50 17 845,50 75,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 0 terytorialnego 1 560,00 1 560,00 780,00 780,00 50,00%

605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 448 404,00 448 404,00 - 164 659,47 164 659,47 - 36,72%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 893,00 213 893,00 83 269,29 83 269,29 38,93%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 325,00 12 325,00 11 089,41 11 089,41 89,97%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 050,00 33 050,00 14 136,25 14 136,25 42,77%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 4 721,00 4 721,00 1 684,84 1 684,84 35,69%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 117 200,00 117 200,00 35 445,86 35 445,86 30,24%

427 0 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 2 923,10 2 923,10 14,62%

430 0 Zakup usług pozostałych 29 000,00 29 000,00 9 836,40 9 836,40 33,92%

441 0 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 400,00 120,36 120,36 8,60%

443 0 Różne opłaty i składki 8 800,00 8 800,00 900,00 900,00 10,23% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 5 124,00 5 124,00 3 843,00 3 843,00 75,00%

478 0 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 891,00 2 891,00 1 410,96 1 410,96 48,81% Placówki dokształcania i doskonalenia 80146 nauczycieli 33 116,00 33 116,00 - 6 415,00 6 415,00 - 19,37% 417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 7 116,00 7 116,00 - - 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 470 0 korpusu służby cywilnej 26 000,00 26 000,00 6 415,00 6 415,00 24,67% 80148 Stołówki szkolne 833 963,00 833 963,00 - 305 005,90 305 005,90 - 36,57% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 240,00 240,00 238,50 238,50 99,38% 401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 730,00 359 730,00 176 010,62 176 010,62 48,93%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 508,00 24 508,00 23 603,31 23 603,31 96,31%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 026,00 63 026,00 31 554,42 31 554,42 50,07%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 8 994,00 8 994,00 945,72 945,72 10,52%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 1 550,35 1 550,35 19,38%

422 0 Zakup środków żywności 329 695,00 329 695,00 53 858,26 53 858,26 16,34%

426 0 Zakup energii 16 500,00 16 500,00 5 483,22 5 483,22 33,23%

427 0 Zakup usług remontowych 1 300,00 1 300,00 492,00 492,00 37,85%

430 0 Zakup usług pozostałych 10 700,00 10 700,00 2 817,00 2 817,00 26,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 11 270,00 11 270,00 8 452,50 8 452,50 75,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 80149 innych formach wychowania przedszkolnego 19 882,00 19 882,00 - 2 640,00 2 640,00 - 13,28%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 7 000,00 - - 0,00%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 132,00 1 132,00 - - 0,00%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 1 750,00 1 750,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 2 640,00 2 640,00 26,40% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i zawodowych oraz szkołach 80150 artystycznych 194 060,00 194 060,00 - 179 752,48 179 752,48 - 92,63%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 000,00 160 000,00 148 924,48 148 924,48 93,08%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 880,00 29 880,00 27 121,83 27 121,83 90,77%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 4 180,00 4 180,00 3 706,17 3 706,17 88,66%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia - - - 0,00%

426 0 Zakup energii - - - 0,00%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 35 441 0 Podróże służbowe krajowe - - - 0,00% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 44 249,12 44 249,12 - - - - 0,00% 401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 488,37 488,37 - 0,00%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 83,94 83,94 - 0,00%

424 0 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 43 676,81 43 676,81 - - 0,00% 80195 Pozostała działalność 92 568,00 92 568,00 - 52 728,00 52 728,00 - 56,96% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 19 191,00 19 191,00 1 300,00 1 300,00 6,77%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 - - 0,00%

422 0 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 11 081,00 11 081,00 8 081,00 8 081,00 72,93% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 57 796,00 57 796,00 43 347,00 43 347,00 75,00% 851 Ochrona zdrowia 83 607,83 83 607,83 - 37 329,36 37 329,36 - 0,45 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 - - - - 0,00% 430 0 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 - - 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 607,83 82 607,83 - 37 329,36 37 329,36 - 45,19% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 233 0 samorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 298,55 298,55 29,86%

303 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 2 896,00 2 896,00 57,92%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 643,00 43 643,00 20 263,12 20 263,12 46,43%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 502,00 7 502,00 3 383,03 3 383,03 45,10%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 1 069,00 1 069,00 375,92 375,92 35,17%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 - - 0,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 239,11 239,11 3,99%

422 0 Zakup środków żywności 4 063,83 4 063,83 173,13 173,13 4,26%

430 0 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 8 778,00 8 778,00 97,53%

436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 - - 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 1 230,00 1 230,00 922,50 922,50 75,00%

852 Pomoc społeczna 1 253 094,00 1 253 094,00 - 713 532,51 713 532,51 - 56,94%

85202 Domy pomocy społecznej 293 363,00 293 363,00 - 204 079,39 204 079,39 - 69,57% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 433 0 terytorialnego 293 363,00 293 363,00 204 079,39 204 079,39 69,57% 85503 4 900,00 4 900,00 - 1 550,00 1 550,00 - 31,63% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 433 0 terytorialnego 3 100,00 3 100,00 1 550,00 1 550,00 50,00%

443 0 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 800,00 - - 0,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej 15 100,00 15 100,00 - 6 412,31 6 412,31 - 42,47%

413 0 składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 100,00 15 100,00 6 412,31 6 412,31 42,47% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 119 400,00 119 400,00 - 76 986,75 76 986,75 - 64,48%

311 0 Świadczenia społeczne 119 400,00 119 400,00 76 986,75 76 986,75 64,48%

85215 Dodatki mieszkaniowe 13 000,00 13 000,00 - 9 720,63 9 720,63 - 74,77%

311 0 Świadczenia społeczne 13 000,00 13 000,00 9 720,63 9 720,63 74,77%

85216 Zasiłki stałe 141 600,00 141 600,00 - 74 116,92 74 116,92 - 52,34%

311 0 Świadczenia społeczne 141 600,00 141 600,00 74 116,92 74 116,92 52,34%

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 000,00 1 000,00 - 60,00 60,00 - 6,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 60,00 60,00 6,00%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 406 770,00 406 770,00 - 168 178,74 168 178,74 - 41,34% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń 800,00 800,00 - - 0,00%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308 074,00 308 074,00 109 844,94 109 844,94 35,66%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 438,00 16 438,00 16 396,60 16 396,60 99,75%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 691,00 44 691,00 22 223,74 22 223,74 49,73%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 6 107,00 6 107,00 1 504,57 1 504,57 24,64%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe - - 0,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 484,25 2 484,25 99,37%

422 0 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 - - 0,00%

426 0 Zaku energii - - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 11 071,94 11 071,94 55,36%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 36 436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 202,95 202,95 67,65%

441 0 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 170,50 170,50 13,12%

443 0 Rózne opłaty i składki 437,00 437,00 437,00 437,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 5 123,00 5 123,00 3 842,25 3 842,25 75,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 114 792,00 114 792,00 - 99 352,60 99 352,60 - 86,55%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 114 792,00 114 792,00 99 352,60 99 352,60 86,55%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 88 200,00 88 200,00 - 29 257,00 29 257,00 - 33,17%

311 0 Świadczenia społeczne 88 200,00 88 200,00 29 257,00 29 257,00 33,17%

85295 Pozostała działalność 54 969,00 54 969,00 - 43 818,17 43 818,17 - 79,71%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 268,00 14 268,00 8 216,44 8 216,44 57,59%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 100,00%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 591,00 7 591,00 6 411,26 6 411,26 84,46%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 422,00 422,00 227,64 227,64 53,94%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 30 900,00 30 900,00 27 328,58 27 328,58 88,44% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 615,00 615,00 461,25 461,25 75,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 159 000,00 159 000,00 - 151 373,00 151 373,00 - 95,20% - 85401 Świetlice szkolne - - - - - 0,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia - - - 0,00%

426 0 Zakup energii - - - 0,00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 159 000,00 159 000,00 - 151 373,00 151 373,00 - 95,20%

324 0 Stypendia dla uczniów 159 000,00 159 000,00 151 373,00 151 373,00 95,20% 855 Rodzina 7 803 392,28 7 803 392,28 - 4 381 571,39 4 381 571,39 - 56,15%

85501 Świadczenie wychowawcze 5 472 278,00 5 472 278,00 - 3 036 607,49 3 036 607,49 - 55,49%

311 0 Świadczenia społeczne 5 397 333,00 5 397 333,00 2 998 581,60 2 998 581,60 55,56%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 258,00 49 258,00 22 981,80 22 981,80 46,66%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 992,00 5 992,00 5 991,55 5 991,55 99,99%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 906,00 12 906,00 5 129,30 5 129,30 39,74%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 1 354,00 1 354,00 639,81 639,81 47,25%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 2 207,18 2 207,18 73,57% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 1 435,00 1 435,00 1 076,25 1 076,25 75,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 0 społecznego 2 025 310,00 2 025 310,00 - 1 307 711,49 1 307 711,49 - 64,57%

311 0 Świadczenia społeczne 1 893 260,00 1 893 260,00 1 207 381,05 1 207 381,05 63,77%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 130,00 48 130,00 21 628,63 21 628,63 44,94%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 348,00 3 348,00 3 347,40 3 347,40 99,98%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 713,00 70 713,00 68 021,55 68 021,55 96,19%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 1 259,00 1 259,00 581,46 581,46 46,18%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 671,97 671,97 44,80%

430 0 Zakup usług pozostałych 5 870,00 5 870,00 5 156,93 5 156,93 87,85%

436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - - 0,00%

441 0 Podróże służbowe krajowe - - - 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 1 230,00 1 230,00 922,50 922,50 75,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 408,28 408,28 - 69,10 69,10 - 16,92%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 408,28 408,28 69,10 69,10 16,92% 85504 Wspieranie rodziny 270 875,00 270 875,00 - 10 566,97 10 566,97 - 3,90%

311 0 Świadczenia społeczne 219 300,00 219 300,00 - 0,00%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 800,00 22 800,00 - 0,00%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 480,00 1 480,00 - 0,00%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 240,00 6 240,00 1 147,52 1 147,52 18,39%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 855,00 855,00 156,80 156,80 18,34%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 17 200,00 17 200,00 9 262,65 9 262,65 53,85%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 - - 0,00%

441 0 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 - - 0,00%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 37 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych - - 0,00%

85508 Rodziny zastępcze 7 200,00 7 200,00 - 6 134,86 6 134,86 - 85,21% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 433 0 terytorialnego 7 200,00 7 200,00 6 134,86 6 134,86 85,21% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 85513 opiekunów 27 321,00 27 321,00 - 20 481,48 20 481,48 - 74,97%

413 0 składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 321,00 27 321,00 20 481,48 20 481,48 74,97%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 298 390,00 1 238 390,00 60 000,00 683 974,30 667 974,30 16 000,00 52,68%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 435 993,00 435 993,00 - 162 172,53 162 172,53 - 37,20%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 302 0 wynagrodzeń - - 0,00%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 036,00 193 036,00 58 489,18 58 489,18 30,30%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 900,00 7 900,00 7 056,10 7 056,10 89,32%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 002,00 34 002,00 10 671,06 10 671,06 31,38%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 4 846,00 4 846,00 1 520,89 1 520,89 31,38%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 13 141,78 13 141,78 65,71%

426 0 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 65 571,50 65 571,50 43,71%

427 0 Zakup usług remontowych 8 500,00 8 500,00 97,56 97,56 1,15%

430 0 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 1 870,71 1 870,71 18,71% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 436 0 telefonii komórkowej 250,00 250,00 50,00 50,00 20,00%

443 0 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 1 859,50 1 859,50 37,19% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 2 459,00 2 459,00 1 844,25 1 844,25 75,00%

90002 Gospodarka odpadami 607 297,00 607 297,00 - 399 756,74 399 756,74 - 65,83%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 531,00 55 531,00 28 548,56 28 548,56 51,41%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 870,00 3 870,00 3 703,67 3 703,67 95,70%

410 0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 000,00 9 000,00 6 430,00 6 430,00 71,44%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 211,00 10 211,00 5 053,31 5 053,31 49,49%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 1 455,00 1 455,00 720,24 720,24 49,50%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 13 819,12 13 819,12 81,29%

430 0 Zakup usług pozostałych 480 000,00 480 000,00 331 849,34 331 849,34 69,14% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 1 230,00 1 230,00 922,50 922,50 75,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 0 terytorialnego 29 000,00 29 000,00 8 710,00 8 710,00 30,03%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118 000,00 118 000,00 - 90 231,60 90 231,60 - 76,47%

426 0 Zakup energii 73 000,00 73 000,00 61 740,61 61 740,61 84,58%

430 0 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 28 490,99 28 490,99 63,31%

90095 Pozostała działalność 137 100,00 77 100,00 60 000,00 31 813,43 15 813,43 16 000,00 23,20%

410 0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 500,00 4 500,00 735,88 735,88 16,35%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 171,12 171,12 17,11%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 - - 0,00%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 - - 0,00%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 874,78 874,78 14,58%

426 0 Zakup energii 9 600,00 9 600,00 3 356,85 3 356,85 34,97%

430 0 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 10 674,80 10 674,80 19,41%

605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 16 000,00 16 000,00 26,67%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 369 165,32 307 083,00 1 062 082,32 527 625,30 157 053,95 370 571,35 38,54%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 166 165,32 104 083,00 1 062 082,32 459 171,51 88 600,16 370 571,35 39,37%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 350,00 1 350,00 - - 0,00%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 233,00 233,00 - - 0,00%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 9 500,00 1 200,00 1 200,00 12,63%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 11 500,00 11 462,10 11 462,10 99,67%

426 0 Zakup energii 10 500,00 10 500,00 5 937,06 5 937,06 56,54%

427 0 Zakup usług remontowych 66 000,00 66 000,00 65 882,00 65 882,00 99,82%

430 0 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 4 119,00 4 119,00 82,38%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 38 605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 369 572,32 369 572,32 368 273,59 368 273,59 99,65%

605 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 036,00 310 036,00 2 297,76 2 297,76 0,74%

605 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 382 474,00 382 474,00 - 0,00%

92116 Biblioteki 200 000,00 200 000,00 - 65 655,09 65 655,09 - 32,83% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 248 0 instytucji kultury 200 000,00 200 000,00 65 655,09 65 655,09 32,83% - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - - - - -

605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - -

92195 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 - 2 798,70 2 798,70 - 93,29%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 916,80 916,80 91,68%

430 0 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 1 881,90 1 881,90 94,10%

605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - -

926 Kultura fizyczna 221 016,26 221 016,26 - 79 747,93 79 747,93 - 36,08%

92601 Obiekty sportowe 129 105,00 129 105,00 - 53 641,31 53 641,31 - 41,55%

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 274,00 55 274,00 22 387,53 22 387,53 40,50%

404 0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 130,00 3 130,00 3 121,20 3 121,20 99,72%

411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 040,00 10 040,00 4 964,93 4 964,93 49,45%

412 0 Składki na Fundusz Pracy 1 431,00 1 431,00 704,43 704,43 49,23%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 7 885,87 7 885,87 26,29%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 4 115,86 4 115,86 45,73%

426 0 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 7 219,07 7 219,07 51,56%

430 0 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 2 319,92 2 319,92 58,00%

441 0 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 - - 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 0 socjalnych 1 230,00 1 230,00 922,50 922,50 75,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 68 411,26 68 411,26 - 20 716,62 20 716,62 - 30,28% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 282 0 stowarzyszeniom 38 000,00 38 000,00 3 470,55 3 470,55 9,13%

411 8 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 651,06 3 651,06 1 605,17 1 605,17

412 8 Składki na Fundusz Pracy 647,20 647,20 77,40 77,40

417 8 Wynagrodzenia bezosobowe 19 426,00 19 426,00 10 835,00 10 835,00

421 8 Zakup materiałów i wyposażenia 3 299,00 3 299,00 3 209,92 3 209,92

430 8 Zakup usług pozostałych 687,00 687,00 660,00 660,00

430 9 Zakup usług pozostałych 2 701,00 2 701,00 858,58 858,58

92695 Pozostała działalność 23 500,00 23 500,00 - 5 390,00 5 390,00 - 22,94%

417 0 Wynagrodzenia bezosobowe 2 150,00 2 150,00 540,00 540,00 25,12%

421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 - - 0,00%

430 0 Zakup usług pozostałych 5 850,00 5 850,00 4 850,00 4 850,00 82,91%

441 0 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 - - 0,00%

605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - -

Wydatki ogółem 28 951 663,37 26 481 686,63 2 469 976,74 14 087 539,53 13 664 898,82 422 640,71

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 39 Załącznik nr 3 z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. dotyczący wydatków inwestycyjnych Wykonanie/ Dział Rozdział Paragraf 4P Zadanie PLAN WYKONANIE Plan w % Dział: 400 150 000,00 0,00 0,00%

400 40002 605 0 Modernizacja otworu hydrogeologicznego nr 3 w Okalewie 150 000,00 0,00 0,00% Dział: 600 1 179 393,00 25 805,23 2,19%

600 60016 605 0 Budowa drogi gminnej Nr 120414C Skrwilno-Mościska 12 054,00 0,00 0,00%

Przebudowa dr. gminnej nr 120425C Skudzawy-Urszulewo etap II 600 60016 605 0 od km 0+000 do km 2+300 odcinek od km 0+000 do km 1+390 1 152 359,00 10 825,23 0,94%

600 60016 605 0 Zakup maszyny rębak 14 980,00 14 980,00 100,00%

Dział: 750 18 501,42 10 264,13 55,48%

750 75023 606 0 Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 18 501,42 10 264,13 99,99% Dział: 900 60 000,00 16 000,00 26,67%

900 90095 605 0 Plan zagospodarowania przestrzennego 60 000,00 16 000,00 26,67%

Dział: 921 1 062 082,32 370 571,35 34,89% Przebudowa i wyposazenie ogólnodostepnej świetlicy wiejskiej 921 92109 605 0 w Zambrzycy 369 572,32 368273,59 99,65% Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzenie Gminnnego 921 92120 605 0 Domu Kultury 692 510,00 2 297,76 0,33%

Ogółem wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2020 2 469 976,74 422 640,71 17,11%

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 40 Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonaia budżetu za I półrocze 2020r.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2018-2020

Skutki obniżenia górnych stawek Skutki udzielonych ulg, odroczeń, podatków obliczone za okres umorzeń, zwolnień obliczone za Wykonanie sprawozdawczy okres sprawozdawczy

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Ogółem podstawowe dochody podatkowe 3 542 702,56 3 961 594,07 1 930 622,77 405 847,53 415 659,92 210 514,37 43 014,61 14 506,50 4 670,53 Udziały we wpływach z pdop 13 514,59 25 094,76 728,74 Udziały we wpływach z pdof 2 263 534,00 2 576 084,00 1 055 918,00 podatek rolny 169 344,37 172 453,07 117 250,63 42 099,72 38 858,28 24 422,77 2 185,40 497,00 podatek od nieruchomości 801 108,23 882 438,97 567 786,75 336 640,59 349 464,22 172 101,12 43 014,61 12 321,10 3 594,53 podatek leśny 93 061,60 92 088,00 52 305,40 0,00 579,00 podatek od środków transportowych 57 750,20 70 086,84 47 564,16 27 107,22 27 337,42 13 990,48 podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej 15 503,57 15 411,76 7 902,49 podatek od czynności cywilnoprawnych 112 361,00 108 063,27 70 284,60 wpływy z opłaty skarbowej 16 525,00 19 873,40 10 882,00 Źródło: sprawozdanie roczne Rb-PDP Rb 27S z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2018-2020

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 41 Skrwilno, dnia 07.08.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Urząd Gminy w Skrwilnie informuje, iż dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne za I półrocze 2020 r. zostały wykorzystane w następujący sposób:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność W rozdziale tym ujęto dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie – 409.786,64 zł. Dotacja została w 100% wykorzystana na: - wypłata podatku akcyzowego – 401.751,61 zł - wypłata wynagrodzenia dla pracowników – 2.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne - 343,80 zł - składki na Fundusz Pracy – 44,10 zł - zakup materiałów ( papier, koperty , tusz do drukarek) – 3.647,03 zł - zakup usług pocztowych – 2.000,00 zł

Dotacja została wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem. Pozostała kwota 0,10 zł została odesłana w dniu 19.05.2020 r.

Dział 710- Działalność usługowa Rozdział 71035- Cmentarze W rozdziale tym ujęto dotację w wysokości 1.000,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie Dotacja celowa na zadania zlecone w tym rozdziale wpłynęła w wysokości 28.797,00 zł . tj. 48 % planu dochodów. Została wykorzystana na płace dla trzech pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną i ewidencję ludności – 28.797,00 zł. Kwota z rozliczenia według zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wynosi 17.957,68 zł. Na pozostałe zadania zlecone skalkulowano kwotę 18.500 zł. W sumie do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota w wysokości 31.807,68 zł. Dotacja pokrywa w 29,93% potrzeby bieżące na tych stanowiskach. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 96.228,40 zł. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy do tych zadań wynosi: 67.431,40 zł. Na wynagrodzenia gmina do tych trzech stanowisk pracy dofinansowuje kwotę – 38.797,87 zł, w całości pokrywa wydatki na :

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 42 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.771,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.294,74 zł , fundusz pracy w kwocie 1.827,86 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.998,00 zł, wydatki typu: szkolenia pracowników, abonament za rozmowy telefoniczne, wysyłki pocztowe, opieka autorska itp. – 741,87zł. W kosztach utrzymania tej komórki nie ujęto ogrzewania pomieszczeń i kosztów energii elektrycznej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym rozdziale wpłynęła dotacja w wysokości 678,00 zł, na plan 1.350,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w kwocie 336,00 zł i zakup usług pocztowych – 342,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej W rozdziale tym ujęto dotację na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 31.528,00 zł. Dotacja została wydatkowana na: - diety dla członków komisji – 17.650,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi informatycznej i za prowadzenie rejestru wyborców – 4.754,90 zł - zakup materiałów – materiały biurowe, tonery, parawan, krzesła – 6.653,06 zł - zakup usług - koszty dostawy – 29,52 zł - podróże służbowe krajowe - 47,64 zł Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozdział 75412 Zarządzanie kryzysowe W rozdziale tym ujęto dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.040,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „ COVID-19” .

Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe W rozdziale tym ujęto plan dotacji na zadania własne w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynęła żadna kwota.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych W tym rozdziale wpłynęła dotacja w wysokości 22.236,00 zł, tj. 50% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja w całości została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 43 dla nauczycieli – 22.236,00 zł. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 47 dzieci do dwóch szkół: w Skudzawach- 14 dzieci i w Okalewie- 33 dzieci. Jest to liczba dzieci według stanu podanego na dzień 30 września 2019 r. Kwota wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych za I półrocze 2020 r. wynosi ogółem 179.983,84 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 157.747,84 zł. Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota 173.257,09 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.726,75 zł. W rozdziale tym nie ujęto ogrzewania pomieszczeń, zakupu wody czy odprowadzania ścieków , zakupu energii, kosztów wynagrodzenia sprzątaczek itp.

Rozdział 80104- Przedszkola Przekazana przez budżet państwa dotacja w tym dziale wynosi 48.060,00 zł, tj. 50%. Dotacja została w całości przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli tj. 48.060,00 zł. Do gminnego przedszkola uczęszcza 102 dzieci, według stanu na dzień 30.09.2019 r. Kwota wydatków bieżących niezbędnych do utrzymania tej placówki za I półrocze 2020 r. wynosi 474.396,55 zł. Z budżetu gminy przeznaczono na to zadanie 426.336,55 zł. W rozdziale tym ujęte są tylko niezbędne i obligatoryjne wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. Na płace i pochodne od płac wydatkowano – 430.221,30 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 17.845,50 zł, na materiały – 1.405,20 zł, na zakup energii wydatkowano 494,27 zł, na zakup usług pozostałych czyli dofinansowanie do dzieci uczęszczających z terenu gminy Skrwilno do innych placówek wydatkowano 23.012,30 zł, za rozmowy telefoniczne i internet zapłacono 361,98 zł, ubezpieczenie majątku gminy to kwota 276,00 zł i opłaty za wywóz śmieci to kwota 780,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja w tym rozdziale wpłynęła w wysokości 44.249,12 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Dotacja zostanie wykorzystana w III kwartale 2020 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność W rozdziale tym ujęto dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Dotacja wpłynęła w wysokości 8.081,00 zł i została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Na zadania własne w tym rozdziale wpłynęła kwota w wysokości 6.488,00 zł. tj. 42,97% i została wykorzystana w kwocie 5.268,09 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w III kwartale 2020 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 44 rentowe W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W tym rozdziale otrzymana kwota dotacji na zadania własne wynosi 54.483,00 zł., co stanowi 58,33% planu dotacji. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe Na zasiłki stałe wpłynęła kwota w wysokości 73.940,00 zł. tj. 52,22% planowanej dotacji. Kwota ta została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa na zadania własne gminy wpłynęła w wysokości 59.492,00 zł., tj. 55,39% planu dotacji i została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących. Całość dotacji została przeznaczona na pokrycie płac. W budżecie gminy na pokrycie bieżących wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostki w I półroczu 2020 r. przeznaczono kwotę w wysokości 168.178,06 zł, z czego 59.492,00 zł pokryto z budżetu państwa, a pozostałą kwotę w wysokości 108.686,06 zł pokryto z budżetu gminy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- W rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 96.292,00 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty dotacji. Została ona wykorzystana na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania jako wypłata umowy -zlecenia dla opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa na zadania własne wpłynęła w wysokości 30.000 zł tj. 34,01% planu rocznego. Na dożywianie w stołówkach szkolnych wydatkowano z dotacji 29.257,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w terminie późniejszym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa na wypłatę stypendium szkolnego wpłynęła w wysokości 151.050,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 95,20 % tj. w kwocie 143.804,35 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w terminie późniejszym. Gmina ze środków własnych wypłaciła 7.568,65 zł. Ze stypendium szkolnego skorzystało 202 uczniów.

Dział 855- Rodzina Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze W tym rozdziale wpłynęła dotacja w wysokości 3.030.128,00 zł tj. 55,64% zaplanowanej kwoty. Dotacja

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 45 została wykorzystana w 99,81% tj. w kwocie 3.024.337,70 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 5.790,30 zł zostanie wykorzystana w III kwartale tego roku. Dotacja została przeznaczona na: wypłatę świadczeń – 2.998.581,60 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla jednego pracownika – 22.772,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2.983,20 zł. Do utrzymania tej komórki za I półrocze 2020 r. Gmina dofinansowała kwotę 12.269,79 zł, z tego na: wypłatę wynagrodzę i pochodnych od wynagrodzeń kwotę – 8.986,36 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.076,25 zł, zakup usług pozostałych tj. aktualizacja oprogramowania i prowizje od przelewów - kwota 2.207,18 zł. Z wypłaty świadczeń społecznych skorzystało 658 rodzin. Dotacja nie obejmuje wydatków na ogrzewanie pomieszczeń, oświetlenie, wodę , ścieki, sprzątanie itp.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych wpłynęła w wysokości 1.309.238,00 zł tj. 65,05% zaplanowanej kwoty. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1298198,93 zł i została przeznaczona na zasiłki : Ilość wypłaconych zasiłków rodzinnych w I półroczu 2020 r. – 510 rodzin - 432.631,53 zł Dodatki do zasiłków a) Urodzenie dziecka - 9 dzieci - 9.294,20 zł b) Korzystania z urlopu wychowawczego 5 osób - 11.277,70 zł c) Samotnego wychowywania dziecka 13 osób - 24.114,54 zł d) Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 23 osób - 16.130,46 zł e) Rozpoczęcie roku szkolnego 3 dzieci - 577,22 zł f) Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania 125 dzieci – 70.956,30 zł g) Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 101 dzieci – 50.479,82 zł Razem dodatki - 182.830,24 zł

Świadczenia rodzicielskie 12 osób - 82.963,00 zł Zasiłki pielęgnacyjne – 21 osób - 128.178,00 zł Świadczenia pielęgnacyjne - 19 osób - 244.786,00 zł Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 osób - 30.318,00 zł Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 23 dzieci - 22.000,00 zł Fundusz alimentacyjny 29 rodzin - 70.700,00 zł Zasiłki dla opiekuna 7 osób - 13.980,00 zł Razem wypłacono - 1.208.386,77 zł Zwroty i odsetki - -1.005,72 zł Razem 1.207.381,05 Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 64.366,22 zł

Pokryto także z dotacji w części wynagrodzenia dwóch pracowników prowadzących komórkę świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące niezbędne do jej funkcjonowania w kwocie 25.917,49 zł. Kwota dotowania do bieżących wydatków z budżetu gminy wynosi 10.046,73 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11.573,24 zł zostanie wykorzystana w następnym miesiącu.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 46 Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny W tym rozdziale wpłynęła kwota 63,52 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny W rozdziale tym na zadania zlecone ujęto plan dotacji w wysokości 219.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start”. Do dnia 30.06.2020 r. wpłynęła kwota 7.860,00 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w III kwartale 2020 r. W rozdziale tym gmina wydatkowała na zadania własne – czyli zatrudnienie asystentów rodziny, kwotę w wysokości 10.566,97 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów W rozdziale tym ujęto dotację w wysokości 27.321,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. wpłynęła kwota 20.482,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 20.481,48 zł.

Na zadania zlecone wpłynęła kwota dotacji w wysokości 4.980.142,78 zł na plan 8.349.775,54 zł, tj. 59,64 % zaplanowanych dotacji. Dotacje zostały wykorzystane w kwocie 4.908.276,62 zł. Pozostała kwota w wysokości 71.865,96 zł zostanie wykorzystana w terminie późniejszym, a kwota 0,10 zł z podatku akcyzowego została odesłana w dniu 19 maja 2020 r. do Urzędu Wojewódzkiego Kwota otrzymana na zadania własne gminy wynosi 453.830,00 zł na plan 758.420,00 zł, tj. 59,84%. Dotacje zostały wykorzystane w kwocie 444.621,44 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.208,56 zł zostanie wykorzystana w terminie późniejszym. Dotacje zostały wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Plan dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 21.100 zł. Przypis należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.682.052,86 zł. Dochody wykonane ogółem wynoszą 44.686,76 zł, dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 11.871,22 zł, dochody przekazane wynoszą 32.933,34 zł. zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.637.366,10 zł.

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 47 Zestawienie środków trwałych za I półrocze 2020 r. Urząd Gminy Skrwilno

Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień BUDYNKI I LOKALE 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r. Administracja 2 009 719,10 489 600,00 2 009 719,10 Bezpieczeństwo publiczne 436 630,00 358 991,00 436 630,00 Kultura i sztuka 1 049 831,76 377 773,59 279 763,00 1 427 605,35 Gospodarka komunalna 51 489,00 45 470,00 20 011,00 51 489,00 Gospodarka mieszkaniowa 316 413,00 209 873,00 316 413,00 - w tym mieszkalna 245 913,00 149 940,00 245 913,00 Oświata 4 976 783,91 508 930,34 29 109,22 4 976 783,91 - w tym mieszkalna 45 577,41 23 639,37 45 577,41 Kultura fizyczna 3 669 926,43 917 480,00 3 669 926,43 Transport i łączność 55 124,51 12 438,00 55 124,51 Rolnictwo 651 449,00 596 035,00 334 838,00 651 449,00 - Ogółem 13 217 366,71 377 773,59 3 418 580,34 383 958,22 13 595 140,30

Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień GRUNTY 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r. Rolnictwo i łowiectwo 21 679,16 21 679,16 Gospodarka komunalna 612 505,60 612 505,60 Bezpieczeństwo publiczne 33 582,55 33 582,55 Transport i łączność 3 919 800,38 3 919 800,38 Kultura i sztuka 8 615,00 8 615,00 Oświata 92 273,75 92 273,75 - Ogółem 4 688 456,44 - - - 4 688 456,44

MASZYNY I URZĄDZENIA Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień TECHNICZNE 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r. Administracja 169 186,69 160 199,51 104 989,51 169 186,69 Opieka społeczna 13 283,57 13 283,57 13 283,57 13 283,57 Gospodarka mieszkaniowa 20 910,00 13 176,00 20 910,00 Gospodarka komunalna 9 564,00 9 564,00 9 564,00 9 564,00 Bezpieczeństwo publiczne 49 851,02 46 251,02 40 851,02 49 851,02 Transport i łączność 67 804,42 59 555,80 52 805,80 67 804,42 Kultura fizyczna 37 274,00 21 054,00 37 274,00 Rolnictwo 213 378,74 120 087,45 26 864,20 213 378,74 Kultura i sztuka 14 999,00 5 375,00 14 999,00 Oświata 11 703,45 7 118,00 11 703,45 - Ogółem 607 954,89 - 455 664,35 248 358,10 607 954,89

Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień ŚRODKI TRANSPORTU 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r. Administracja 61 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 Bezpieczeństwo publiczne 378 434,77 367 998,77 360 438,77 378 434,77 Transport i łączność 247 798,21 209 748,20 207 798,20 247 798,21 Rolnictwo 53 000,00 50 931,68 19 000,00 53 000,00 Kultura fizyczna 42 448,00 13 867,00 42 448,00 - Ogółem 782 680,98 - 703 545,65 648 236,97 782 680,98

OBIEKTY INŻYNIERII Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień LĄDOWEJ 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r. Gospodarka komunalna 13 538 866,39 8 665 390,39 321 994,40 13 538 866,39 Transport 20 621 061,72 6 285 191,55 20 621 061,72 Rolnictwo 7 768 426,19 5 269 591,37 1 137 431,18 7 768 426,19

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 48 Kultura i sztuka 1 249 189,79 107 306,00 1 249 189,79 Kultura fizyczna 412 307,65 39 956,00 412 307,65 - Ogółem 43 589 851,74 - 20 367 435,31 1 459 425,58 43 589 851,74

Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r. Opieka społeczna 0 0 0

- Podsumowanie 62 886 310,76 377 773,59 24 945 225,65 2 739 978,87 63 264 084,35

ZESTAWIENIE

Konto 011 Konto 071 Administracja 2 239 905,79 710 799,51 Rolnictwo 8 707 933,09 6 036 645,50 Kultura i sztuka 2 700 409,14 392 444,00 Opieka społeczna 13 283,57 13 283,57 Transport i łączność 24 911 589,24 6 566 933,55 Gospodarka mieszkaniowa 337 323,00 223 049,00 Gospodarka komunalna 14 212 424,99 8 720 424,39 Bezpieczeństwo publiczne 898 498,34 773 240,79 Oświata 5 080 761,11 516 048,34 Kultura fizyczna 4 161 956,08 992 357,00 63 264 084,35 24 945 225,65

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 49 Zestawienie środków trwałych za I półrocze 2020 r. - Zespół Szkół w Skrwilnie

Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień OŚWIATA ZESPÓŁ SZKÓŁ 01.01.2020. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r.

5 926 BUDYNKI I LOKALE 049,38 1 572 277,27 5 030,27 5 926 049,38

1 GRUNTY 680,00 1 680,00

MASZYNY I URZĄDZENIA 99 TECHNICZNE 956,16 99 956,16 93 114,36 99 956,16

501 ŚRODKI TRANSPORTU 786,00 501 786,00 501 786,00 501 786,00

OBIEKTY INŻYNIERII 1 161 LĄDOWEJ 932,66 591 051,54 57 583,32 1 161 932,66

7 691 - - Podsumowanie 404,20 2 765 070,97 657 513,95 7 691 404,20

Zestawienie środków trwałych za I półrocze 2020r. - SP Skudzawy

Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień OŚWIATA SP SKUDZAWY 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r.

BUDYNKI I LOKALE 663 105,47 380 584,03 24 970,05 663 105,47

GRUNTY 26 250,00 26 250,00

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 42 641,72 42 641,72 42 641,72 42 641,72

ŚRODKI TRANSPORTU 187 615,60 187 615,60 187 615,60 187 615,60

Podsumowanie 919 612,79 - - 610 841,35 255 227,37 919 612,79

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 50 Zestawienie środków trwałych za I półrocze 2020 r. - SP Okalewo

Wartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień OŚWIATA SP OKALEWO 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r.

BUDYNKI I LOKALE 3 191 731,02 1 450 218,02 25 356,02 3 191 731,02

GRUNTY 52 201,09 52 201,09

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 41 665,31 41 665,31 37 493,81 41 665,31

ŚRODKI TRANSPORTU 233 630,00 233 630,00 233 630,00 233 630,00

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ 168 431,89 128 255,00 168 431,89

Podsumowanie 3 687 659,31 - - 1 853 768,33 296 479,83 3 687 659,31

Zestawienie środków trwałych za I półrocze 2020 r. -GOPS

Wartość na Wartość na MASZYNY I URZĄDZENIAdzień Umorzenie dzień TECHNICZNE 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r. GOPS 6 378,78 6 378,78 6 378,78 6 378,78

Podsumowanie 6 378,78 - - 6 378,78 6 378,78 6 378,78

Zestawienie środków trwałych za I półrocze 2020 r. -biblioteka

MASZYNY I URZĄDZENIAWartość na dzień Umorzenie Wartość na dzień TECHNICZNE 01.01.2020r. Przychód Rozchód Umorzenie całkowite 30.06.2020r. biblioteka 10 001,50 10 001,50 10 001,50 10 001,50

Podsumowanie 10 001,50 - - 10 001,50 10 001,50 10 001,50

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 51 Zobowiązania za I półrocze 2020r. Konto Kwota w tym 1 279 394,41 wymagalne 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

240 - Pozostałe rozrachunki - PZU + ZFM

Razem konto 240 - Pozostałe rozrachunki -

57 879,94 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składki społeczne

16 213,43 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składki zdrowotne

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4 038,84 f-sz pracy

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne FEP -

78 132,21 Razem konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

225 - Rozrachunki z budżetami - podatek 15 071,00

15 071,00 Razem konto 225 - Rozrachunki z budżetami

OGÓŁEM URZĄD GMINY 1 372 597,62

25 249,60 OGÓŁEM GOPS -

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 4 125,00

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

240 - Pozostałe rozrachunki

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 52 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 18 501,60

225 - Rozrachunki z budżetami - podatek 2 623,00

OGÓŁEM GOPS + URZĄD GMINY 1 397 847,22

Zobowiązania za I półrocze 2020r. Konto Kwota

ZS SKRWILNO

w tym 982,38 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wymagalne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 78 383,05 składki społeczne

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składki zdrowotne 19 750,74

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne f-sz 4 643,12 pracy

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 93,6 FEP

225 - Rozrachunki z budżetami - podatek 15 241,00

240 - Pozostałe rozrachunki - ZFM

Razem zobowiązania ZS SKRWILNO 119 093,89

SP OKALEWO

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 147,47 w tym wymagalne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 53 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 36 180,21 składki społeczne

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składki zdrowotne 9 224,49

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne f-sz 2 281,40 pracy

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 4,45 FEP

225 - Rozrachunki z budżetami - podatek 7 046,00

240 - Pozostałe rozrachunki - ZFM

Razem zobowiązania SP OKALEWO 54 884,02

SP SKUDZAWY

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 350,46 w tym wymagalne

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 27 866,56 składki społeczne

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składki zdrowotne 7 009,79

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne f-sz 1 707,18 pracy

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 44,85 FEP

225 - Rozrachunki z budżetami - podatek 5 219,00

240 - Pozostałe rozrachunki 67,72

Razem zobowiązania SP SKUDZAWY 42 265,56

OGÓŁEM 216 243,47 -

Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 54 Id: B23F470A-4C25-4DBC-9253-25F4A935FB29. Podpisany Strona 55