Čistilna Naprava Bruhanja Vas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
INVESTICIJSKI PROGRAM (minimalna vsebina v skladu s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), CBA analiza je narejena v skladu z Metodološkim delovnim dokumentom: DELOVNI DOKUMENT 4, navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, 08/2006, ki se nanaša na novo programsko obdobje 2007–2013) Naziv investicijskega projekta: ČISTILNA NAPRAVA BRUHANJA VAS NAROČNIK: OBČINA DOBREPOLJE Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje Izdelala: Mašenjka Hvala, univ.dipl.ekon. Kočevje, marec 2017 Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas KAZALO 1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB ................................................................................................. 3 2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ....................................................... 6 2.1 CILJI INVESTICIJE ............................................................................................................... 6 2.2 SPISEK STROKOVNIH PODLAG ............................................................................................ 6 2.3 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE ... 7 2.4 NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNEGA VODJE ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................................................................................................................................................ 7 2.5 PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO IN SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE, ČE NI POSEBEJ IZDELANA ŠTUDIJA IZVEDBE INVESTICIJE ...................... 8 2.6 PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE KONSTRUKCIJE Z IZRAČUNANIM DELEŽEM SOFINANCIRANJA INVESTICIJE .......................................................... 9 2.7 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA .................................................................................................... 9 3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB .......................................................................................................... 11 4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTIH .......................................................................................... 15 5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV ................................................................................... 16 6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL ............................................................................... 16 7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO ... 19 RC Kočevje Ribnica d.o.o. 1 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas 8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO ........................................................................................................ 19 9. ANALIZA LOKACIJE, KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE PROSTORSKIH AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO OBJAVLJENI .................................................... 22 10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO, KADAR JE PRIMERNO ............................................................................................................................ 26 11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI ............................................................................................... 27 12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA (PRI FINANCIRANJU S KREDITI TUDI IZRAČUN STROŠKOV FINANCIRANJA IN ODPLAČIL KREDITOV) ................................................................ 29 13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ...................................................................................... 29 14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI (DOBA VRAČANJA INVESTICIJSKIH SREDSTEV, NETO SEDANJA VREDNOST, INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI, RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST IN/ALI KOLIČNIK RELATIVNE KORISTNOSTI) SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM .............................................................................. 30 14.1 FINANČNA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI.................................................................... 30 14.2 EKONOMSKA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI ................................................................ 32 15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ...................................... 33 16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV ................................................ 35 17. PRILOGE .................................................................................................................... 36 RC Kočevje Ribnica d.o.o. 2 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas 1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB Predstavitev investitorja Investitor investicijskega projekta Čistilna naprava Bruhanja vas je Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. Občina Dobrepolje (v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bruhanja vas, Cesta, Četež pri Strugah, Hočevje, Kolenča vas, Kompolje, Lipa, Mala vas, Paka, Podgora, Podgorica, Podpeč, Podtabor, Ponikve, Potiskavec, Predstruge, Pri Cerkvi-Struge, Rapljevo, Tisovec, Tržič, Videm, Vodice, Zagorica, Zdenska vas. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občino predstavlja in zastopa župan. Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Naloge organov občine, t.j. župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske uprave določata: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in Statut Občine Dobrepolje (Uradni list, št. 28/08). Organi občine morajo opravljati svoje delo v okviru pristojnosti določenih z ustavo, zakoni in ostalimi predpisi. Predstavitev izdelovalcev investicijskega programa Investicijsko dokumentacijo izdeluje Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje, ki je neprofitni d.o.o. in je nastal leta 2006 z združitvijo Razvojnega centra Pokolpje, družbe za razvoj in svetovanje, d.o.o. in Področnega centra za razvoj gospodarstva d.o.o. Podjetje je nastalo z namenom pospeševanja gospodarstva na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče in Dobrepolje. RC Kočevje Ribnica d.o.o. 3 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas Glavne dejavnosti podjetja so podjetniško svetovanje in informiranje,vodenje in upravljanje projektov, generiranje novih projektov, razvijanje dejavnosti pospeševalne mreže na območju lokalnega pospeševalnega centra, priprava in vodenje aktivnosti za pripravo razvojnih programov lokalnega in regionalnega značaja ter ostale naloge, ki spodbujajo podjetništvo in pripomorejo k razvoju le-tega. Direktorica podjetja je Milena Glavač, univ.dipl.ekon. V podjetju so poleg nje zaposleni še štirje univerzitetno izobraženi sodelavci, in sicer na delovnem mestu podjetniški svetovalec-projektni vodja. S svojimi različnimi profili in znanji s področja ekonomije, računovodstva, financ, informiranja… predstavljajo dobro osnovo in podporo pri izvajanju nalog. Namen in cilji investicijskega projekta Glavni namen investicije je izgradnja biološke čistilne naprave, ki bo namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda iz naselij občine Videm Dobrepolje. Cilji investicije: na čistilno napravo priključiti cca 2.500 (v I. fazi 1.598 in v II. fazi 824) populacijskih enot, zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami, zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje odpadnih voda, ohranjanje poseljenosti področja zaradi ustvarjenih boljših pogojev za bivanje prebivalstva, povečanje zmogljivosti sistema za ravnanje z odpadnimi vodami, zagotovitev