Zarzadzenie Nr 13/2018 Z Dnia 19 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017. Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz.2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017r. Nr 1523 z późniejszymi zmianami) , Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Miasta i Gminy Gąbin: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2017r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2) Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za 2017r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za 2017r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, 4) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Gąbin za rok 2017, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 oraz informację, o której mowa w § 1 pkt. 4. § 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 13/2018 z dnia 19 marca 2018r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN za 2017R. Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017 uchwalony dnia 30 grudnia 2016r. na kwotę 42 616 516 zł po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2017r. zwiększył się o kwotę 4 049 601 zł i ustalony został na kwotę 46 666 117 zł Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2016r. na kwotę 46 247 028 zł po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2017r. zwiększył się o kwotę 2 083 410 zł i ustalony został na kwotę 48 330 438 zł W 2017 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody w kwocie 3 318 723 zł a uzyskano w kwocie 1 985 410,57 zł tj. 59,82% planowanych przychodów. ( w tym kwota 298 276,57zł - wolne środki z roku 2016). Planowane rozchody na rok 2017 na dzień 31 grudnia 2017r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 1 654 402,00 zł w 2017r. wykonane zostały w kwocie 1 600 238,00 zł tj. 96,73% planowanych rozchodów. Kwota 54 164zł pierwotnie planowana do spłaty w 2017r. Nie została pobrana przez bank zgodnie z harmonogramem, lecz 02.01.2018r. W roku 2017 roku spłacono raty pożyczek w wysokości 20 000,00 zł tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania: - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 2 000,00 zł - Modernizacja kotłowni w budynku przychodni zdrowia w Gąbinie 5 000,00 zł - Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w m. Nowy Kamień - docieplenie ścian zewnętrznych 5 000,00 zł - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach 8 000,00 zł oraz spłacono raty kredytów w wysokości 1 580 238,00 zł zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.: 1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 413 756,00 zł 2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 147 500,00 zł 3. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie 688 492,00 zł 4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie 330 490,00 zł Na dzień 31 grudnia 2017r. pozostało do spłaty 13 765 953,39 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BOŚ w Płocku oraz w PKO BP SA ) Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły : Pożyczki: 949 829,80 zł - pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW 677 795,00 zł Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień 50 116,60 zł −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie 18 034,20 zł - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 116 750,00 zł - Budowa żłobka w Nowym Grabiu. 87 134,00 zł Kredyty: 12 816 123,59 zł Kredyty zaciągnięte w BOŚ 1 764 959,59 zł Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śłąski 0,00 zł Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie 6 635 000,00 zł Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA 2 816 164,00 zł Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie 1 600 000,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły ogółem 1 825,71zł. Są to zobowiązania wymagalne Urzędu MiG Gąbin oraz jednostek oświatowych i dotyczą faktur za: a) realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie w kwocie 818,00zł b) oświetlenie uliczne na terenie MiG Gąbin w kwocie 590,63zł; c) zakup materiałów związanych z oczyszczaniem miasta w kwocie 228,70zł d) zakup publikacji dot. doradctwa kadrowego do urzędu w kwocie 188,38zł Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i w tym: pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły: 2 455 641,39 zł (dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za energię elektryczną, usługi pocztowe, opłaty 66 502,43 zł środowiskowe) i kwota 2 389 138,96zł dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym: - związane z wydatkami bieżacymi w kwocie 2 160 416,74zł, m.in. - zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, - związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 228 722,22zł, w tym: * "Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu" w kwocie 76 000zł; * "Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie" w kwocie 1 291,50zł * "Zakup gruntów" w kwocie 117 990zł; * " Budowa żłobka w Nowym Grabiu" w kwocie 26 000zł; * "Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski" w kwocie 7 440,72zł; Należności na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły 4 839 703,87 zł w tym należności wymagalne wynosiły 1 863 218,18 zł Należności wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych - 94 156,32 zł oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - 517 816,61 zł i przedsiębiorstw niefinansowych - 29 937,00 zł , a także opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 7 619,97 zł oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie 1 213 688,28 zł Na w/w należności wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Pozostałe należności w kwocie 130 597,76 zł dotyczyły podatków i skladek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych (68 334,61zł), oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 62 263,15zł. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2017r. 407 361,07 zł Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 2 w tym: - gotówka w kasie ZGKiM 1 272,49 zł zł - gotówka na r-ku bankowymZGKiM 19 951,07 zł zł - gotówka na r-ku bankowym Urzędu 386 137,51 zł zł − gotówka w kasie Urzędu 0,00 zł Razem: 407 361,07 zł Budżet na dzień 31 grudnia 2017r. roku zamknął się deficytem w wysokości: -745 648,41 zł Dochody budżetowe - 46 067 912,68 zł Przychody - 1 985 410,57 zł Razem dochody i przychody - 48 053 323,25 zł Wydatki budżetowe - 46 813 561,09 zł Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 1 600 238,00 zł Razem wydatki i rozchody - 48 413 799,09 zł DOCHODY Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2017 uchwalony na kwotę 46 666 117,00 zł wykonany został w 2017r. w kwocie ogółem 46 067 912,68 zł tj. 98,72% planowanych dochodów. Zwiększenie dochodów bużetowych nastąpiło w wyniku pozyskania przez MiG Gąbin środków zewnętrznych (dotacje, środki pozyskane w wyniku porozumień i umów), oraz zwiększenień dochodów własnych MiG Gąbin. DOCHODY BIEŻĄCE W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 44 415 001,00 zł Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w 2017r. kwotę: 43 803 941,67 zł tj. 98,62% planowanych dochodów bieżących. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: 401 397,00 zł wykonanie: 401 392,71 zł % wykonania: 100,00% w tym: − czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich na planowane 3 530,00 zł wykonano 3 527,20 zł tj. 99,92% Planowany wpływ - II półrocze 2017r. − dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza) na planowane 397 867,00 zł wykonano 397 865,51 zł tj. 100,00% Dział 500 Handel plan: 600,00 zł wykonanie: 1 878,04 zł % wykonania: 313,01% w tym: − za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie na planowane 600,00 zł wykonano 1 878,04 zł tj. 313,01% Większa ilość osób korzystających z rezerwacji stanowisk handlowych niż planowano. Wpływ zgodny z wystawionymi fakturami. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. plan 220 400,00 zł wykonanie: 208 158,37 zł % wykonania: 94,45% w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 10 700,00 zł wykonano 10 115,88 zł Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373.