ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017.

Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz.2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017r. Nr 1523 z późniejszymi zmianami) , Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Miasta i Gminy Gąbin: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2017r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2) Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za 2017r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za 2017r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, 4) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Gąbin za rok 2017, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 oraz informację, o której mowa w § 1 pkt. 4. § 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 13/2018 z dnia 19 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN za 2017R.

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017 uchwalony dnia 30 grudnia 2016r. na kwotę 42 616 516 zł po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2017r. zwiększył się o kwotę 4 049 601 zł i ustalony został na kwotę 46 666 117 zł

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2016r. na kwotę 46 247 028 zł po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2017r. zwiększył się o kwotę 2 083 410 zł i ustalony został na kwotę 48 330 438 zł

W 2017 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody w kwocie 3 318 723 zł a uzyskano w kwocie 1 985 410,57 zł tj. 59,82% planowanych przychodów. ( w tym kwota 298 276,57zł - wolne środki z roku 2016).

Planowane rozchody na rok 2017 na dzień 31 grudnia 2017r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 1 654 402,00 zł w 2017r. wykonane zostały w kwocie 1 600 238,00 zł tj. 96,73% planowanych rozchodów.

Kwota 54 164zł pierwotnie planowana do spłaty w 2017r. Nie została pobrana przez bank zgodnie z harmonogramem, lecz 02.01.2018r. W roku 2017 roku spłacono raty pożyczek w wysokości 20 000,00 zł tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 2 000,00 zł - Modernizacja kotłowni w budynku przychodni zdrowia w Gąbinie 5 000,00 zł - Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w m. Nowy Kamień - docieplenie ścian zewnętrznych 5 000,00 zł - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach 8 000,00 zł

oraz spłacono raty kredytów w wysokości 1 580 238,00 zł zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 413 756,00 zł 2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 147 500,00 zł 3. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie 688 492,00 zł 4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie 330 490,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2017r. pozostało do spłaty 13 765 953,39 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BOŚ w Płocku oraz w PKO BP SA )

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły : Pożyczki: 949 829,80 zł - pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW 677 795,00 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień 50 116,60 zł −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie 18 034,20 zł - Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 116 750,00 zł - Budowa żłobka w Nowym Grabiu. 87 134,00 zł

Kredyty: 12 816 123,59 zł Kredyty zaciągnięte w BOŚ 1 764 959,59 zł Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śłąski 0,00 zł Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie 6 635 000,00 zł Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA 2 816 164,00 zł Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie 1 600 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły ogółem 1 825,71zł. Są to zobowiązania wymagalne Urzędu MiG Gąbin oraz jednostek oświatowych i dotyczą faktur za: a) realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie w kwocie 818,00zł

b) oświetlenie uliczne na terenie MiG Gąbin w kwocie 590,63zł; c) zakup materiałów związanych z oczyszczaniem miasta w kwocie 228,70zł

d) zakup publikacji dot. doradctwa kadrowego do urzędu w kwocie 188,38zł

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i w tym: pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły: 2 455 641,39 zł (dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za energię elektryczną, usługi pocztowe, opłaty 66 502,43 zł środowiskowe) i kwota 2 389 138,96zł dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym: - związane z wydatkami bieżacymi w kwocie 2 160 416,74zł, m.in.

- zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, - związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 228 722,22zł, w tym: * "Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu" w kwocie 76 000zł; * "Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie" w kwocie 1 291,50zł * "Zakup gruntów" w kwocie 117 990zł; * " Budowa żłobka w Nowym Grabiu" w kwocie 26 000zł; * "Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski" w kwocie 7 440,72zł;

Należności na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiły 4 839 703,87 zł w tym należności wymagalne wynosiły 1 863 218,18 zł Należności wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych - 94 156,32 zł oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - 517 816,61 zł i przedsiębiorstw niefinansowych - 29 937,00 zł , a także opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 7 619,97 zł oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie 1 213 688,28 zł Na w/w należności wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

Pozostałe należności w kwocie 130 597,76 zł dotyczyły podatków i skladek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych (68 334,61zł), oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 62 263,15zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2017r. 407 361,07 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 2 w tym: - gotówka w kasie ZGKiM 1 272,49 zł zł - gotówka na r-ku bankowymZGKiM 19 951,07 zł zł - gotówka na r-ku bankowym Urzędu 386 137,51 zł zł − gotówka w kasie Urzędu 0,00 zł Razem: 407 361,07 zł Budżet na dzień 31 grudnia 2017r. roku zamknął się deficytem w wysokości: -745 648,41 zł

Dochody budżetowe - 46 067 912,68 zł Przychody - 1 985 410,57 zł Razem dochody i przychody - 48 053 323,25 zł

Wydatki budżetowe - 46 813 561,09 zł Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 1 600 238,00 zł Razem wydatki i rozchody - 48 413 799,09 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2017 uchwalony na kwotę 46 666 117,00 zł wykonany został w 2017r. w kwocie ogółem 46 067 912,68 zł tj. 98,72% planowanych dochodów.

Zwiększenie dochodów bużetowych nastąpiło w wyniku pozyskania przez MiG Gąbin środków zewnętrznych (dotacje, środki pozyskane w wyniku porozumień i umów), oraz zwiększenień dochodów własnych MiG Gąbin.

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 44 415 001,00 zł Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w 2017r. kwotę: 43 803 941,67 zł tj. 98,62% planowanych dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: 401 397,00 zł wykonanie: 401 392,71 zł % wykonania: 100,00% w tym: − czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich na planowane 3 530,00 zł wykonano 3 527,20 zł tj. 99,92% Planowany wpływ - II półrocze 2017r.

− dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza) na planowane 397 867,00 zł wykonano 397 865,51 zł tj. 100,00% Dział 500 Handel plan: 600,00 zł wykonanie: 1 878,04 zł % wykonania: 313,01% w tym: − za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie na planowane 600,00 zł wykonano 1 878,04 zł tj. 313,01% Większa ilość osób korzystających z rezerwacji stanowisk handlowych niż planowano. Wpływ zgodny z wystawionymi fakturami. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. plan 220 400,00 zł wykonanie: 208 158,37 zł % wykonania: 94,45% w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 10 700,00 zł wykonano 10 115,88 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 3 tj. 94,54% Zaległości z tytułu użytkowania wieczytego nieruchomości 7 619,97 zł nadpłaty: 328,75zł - czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,

na planowane 160 000,00 zł wykonano 151 095,43 zł tj. 94,43% Zaległość : 8 499,80zł

- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 700,00 zł wykonano 690,49 zł tj. 98,64% Zaległość 2 025,51zł - wpływy z usług (opłaty za c.o., ciepłą wodę w wynajmowanych budynkach będących własnością MiG Gąbin) na planowane 49 000,00 zł wykonano 46 256,57 zł tj. 94,40%

Dział 750 Administracja publiczna plan: 265 452,00 zł wykonanie: 261 905,71 zł % wykonania: 98,66% w tym:

- za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, za reklamę, koszty upomnienia, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie MiG Gąbin, na planowane 64 520,00 zł wykonano 60 867,28 zł tj. 94,34%

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na planowane 2 500,00 zł wykonano 2 618,06 zł tj. 104,72% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na planowane 106 278,00 zł wykonano 106 278,00 zł tj. 100,00% − dotacja celowa pozyskana przez MiG z budżetu UE na realizację programu pn" Aktualizacja Programu Rewitalizacji w MiG Gąbin", wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym od środków dotacji. na planowane 37 073 zł wykonano 37 124,07 zł tj. 100,14% Zadanie zrealizowane w roku 2016, dotacja w formie refundacji wpłynęła w roku 2017.

− dotacja celowa pozyskana przez MiG z budżetu UE na realizację programu pn" Sprawność-kompetencja-satysfakcja- wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" -" POWER", wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym od środków dotacji. na planowane 55 081 zł wykonano 55 018,30 zł

tj. 99,89%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan: 2 285,00 zł wykonanie: 2 285,00 zł % wykonania: 100,00% w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych. na planowane 2 285,00 zł wykonano 2 285,00 zł tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 4 plan: 11 000,00 zł wykonanie: 11 000,00 zł % wykonania: 100,00% w tym: - dotacja celowa otrzymana z Powiatu w Płockiego dla OSP Topólno ( 5 000zł) , OSP Lipińskie (5 000zł) oraz OSP Gąbin (1 000zł) na planowane 11 000,00 zł wykonano 11 000,00 zł tj. 100,00%

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan: 13 449 262,00 zł wykonanie: 13 300 566,44 zł % wykonania: 98,89% w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów na planowane 6 873 472,00 zł wykonano 7 026 542,00 zł tj. 102,23% - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urządy Skarbowe na planowane 101 000,00 zł wykonano 108 398,40 zł tj. 107,33% - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 1 795 740,00 zł wykonano 1 786 175,32 zł tj. 99,47% Zaległości w/w podatku wyniosły 29 396zł, nadpłata 4 633,52zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 74 683zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 192 800,12zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na planowane 2 210 094,00 zł wykonano 2 038 204,69 zł tj. 92,22% Zaległości w/w podatku wyniosły 268 345,21zł, nadpłata 22 414,19zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 684 040zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 18 436zł. - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 43 800,00 zł wykonano 43 261,00 zł tj. 98,77% Zaległości wynoszą 7zł , nadpłata 71zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 3 038zł.

- podatek rolny od osób fizycznych na planowane 802 520,00 zł wykonano 750 197,67 zł tj. 93,48% Zaległości w/w podatku wyniosły 97 588,82zł, nadpłata 4 244,82zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 53 420zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 2 044,70zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 66 000,00 zł wykonano 67 246,00 zł tj. 101,89% Zaległości w/w podatku wyniosły 65,00zł - podatek leśny od osób fizycznych na planowane 19 014,00 zł wykonano 17 384,00 zł tj. 91,43% Zaległości w/w podatku wyniosły 5 079,20zł, nadpłata 342,90zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 40zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na planowane 537 000,00 zł wykonano 487 781,77 zł tj. 90,83% Zaległości w/w podatku wyniosły 79 909,23zł, nadpłata 2 615,80zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 281 254,06zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 5 460,00zł. - podatek od środków transportowych od osób prawnych

na planowane 27 213,00 zł wykonano 27 213,00 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 5 tj. 100,00% Zaległości w/w podatku wyniosły 469zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 15 675,56zł. - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe na planowane 7 500,00 zł wykonano 7 843,00 zł tj. 104,57% - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe na planowane 283 000,00 zł wykonano 256 986,01 zł tj. 90,81%

Zaległości wyniosły 4 665,08zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku na planowane 41 100,00 zł wykonano 37 886,83 zł tj. 92,18% Zaległości w kwocie 19 236zł - wpływy z opłaty od posiadania psów na planowane 400,00 zł wykonano 320,00 zł tj. 80,00% - wpływy z opłaty skarbowej na planowane 34 000,00 zł wykonano 32 786,64 zł tj. 96,43% - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami)

na planowane 45 040,00 zł wykonano 52 653,41 zł tj. 116,90% Jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe. Zaległości w podatku wynosiły 34 493,27zł - wpływy z opłaty targowej na planowane 210 000,00 zł wykonano 210 627,00 zł tj. 100,30% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane 7 000,00 zł wykonano 5 911,35 zł tj. 84,45% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na planowane 244 169,00 zł wykonano 244 176,18 zł tj. 100,00% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

na planowane 70 000,00 zł wykonano 64 493,62 zł tj. 92,13% z tego: 37 656,62 zł opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi 13 292,00 zł opłata adiacencka 13 545,00 zł opłata planistyczna

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,pozostałe odsetki na planowane 31 200,00 zł wykonano 34 478,55 zł tj. 110,51% skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3 336zł.

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 539 253,81zł, nadpłaty wyniosły 34 322,23zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 112 110,62zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 222 116,82zł.

Dział 758 Różne rozliczenia plan: 15 409 664,00 zł wykonanie: 15 409 663,58 zł % wykonania: 100,00% w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst na planowane 11 192 591,00 zł wykonano 11 192 591,00 zł tj. 100,00% - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 6 na planowane 3 535 001,00 zł wykonano 3 535 001,00 zł tj. 100,00% - część równoważąca subwencji ogólnej dla jst na planowane 112 957,00 zł wykonano 112 957,00 zł tj. 100,00%

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 na planowane 53 183,00 zł wykonano 53 182,58 zł tj. 100,00%

- zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Płocku na planowane 515 932,00 zł wykonano 515 932,00 zł tj. 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 1 178 709,00 zł wykonanie: 1 192 936,29 zł % wykonania: 101,21% z tego:

41 115,14 zł opłaty za wynajem hal sportowych oraz czynsz za wynajem sal w placówkach oświatowych z terenu MiG Gąbin

1 249,01 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych

128,20 zł wpłata za uszkodzone książki, duplikat świadectwa,odpis świadectwa szkolnego, oprawę muzyczną 5 739,38 zł dotacja z budżetu państwa na wyposażenie gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej w Gąbinie 323 796,00 zł dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przedszkoli z terenu MiG Gąbin 138 835,55 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

202 695,72 zł wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin.

8 536,22 zł wsparcie finansowe na organizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Gąbinie, zwrot nadpłaty za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Czermnie (nadpłata z lat ubiegłych)

2 520,00 zł dotacja dla Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu na realizację zadania pn: "Razem dla klimatu" (refundacja wydatków poniesionych w roku 2016).

22 000,00 zł dotacja z Fundacji ORLEN DAR SERCA dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie;

31 854,30 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach 194 521,50 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie i Gąbinie 217 074,70 zł opłata za wyżywienie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, żłobka z terenu MiG Gąbin 2 870,57 zł wynajem autobusów szkolnych, przygotowanie oprawy muzycznej spektaklu przez Szkołę Muzyczną w Gąbinie

Dział 852 Pomoc społeczna plan: 2 147 404,00 zł wykonanie: 1 987 426,45 zł % wykonania: 92,55% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 7 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na planowane 112 951,00 zł wykonano 112 951,00 zł tj. 100,00% z tego: 54 959,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne 57 992,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

na planowane 540 600,00 zł wykonano 462 863,76 zł tj. 85,62% z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych 462 863,76 zł zadań bieżących -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę zadania na planowane 8 970,00 zł wykonano 8 766,22 zł tj. 97,73% - zasiłki stałe na planowane 609 901,00 zł wykonano 603 019,06 zł tj. 98,87% z tego: 603 019,06 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

- ośrodki pomocy społecznej na planowane 199 582,00 zł wykonano 199 683,27 zł tj. 100,05% z tego: 2 218,52 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 4 832,75 zł wpływy z różnych dochodów 192 632,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie

- pomoc w zakresie dożywiania

na planowane 590 000,00 zł wykonano 514 743,14 zł tj. 87,24% (dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na planowane 85 400,00 zł wykonano 85 400,00 zł tj. 100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 191 450,00 zł wykonanie: 162 568,87 zł % wykonania: 84,91%

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

na planowane 187 000,00 zł wykonano 158 953,87 zł tj. 85,00% - dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawki szkolnej

na planowane 4 450,00 zł wykonano 3 615,00 zł tj. 81,24%

Dział 855 Rodzina plan: 11 078 443,00 zł wykonanie: 10 810 806,26 zł % wykonania: 97,58% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 8 - realizacja Programu "Rodzina 500 plus" na planowane 7 035 572,00 zł wykonano 6 991 677,19 zł tj. 99,38% z tego: 6 987 003,71 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi programu. 4 673,48 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na planowane 3 883 639,00 zł wykonano 3 659 205,94 zł tj. 94,22% z tego: 3 621 864,64 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 108,09 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 19 233,21 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 213688,28zł

- Wspieranie rodziny (asystent rodziny) na planowane 5 510,00 zł wykonano 5 510,00 zł tj. 100,00% dotacja z budżetu państwa przekazana na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu "Asystent rodziny" - Żłobek na planowane 153 565,00 zł wykonano 154 256,13 zł tj. 100,45% z tego: 84 686,00 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku

105,13 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym środki otrzymane z PFRON na refundację części wynagrodzenia osoby z 5 625,00 zł orzeczeniem o niepełnosprawności

dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na bieżące utrzymanie Żłobka 63 840,00 zł Samorządowego w Gąbinie w ramach programu "MALUCH 2017" - Karta Dużej Rodziny na planowane 157,00 zł wykonano 157,00 zł tj. 100,00% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: 58 935,00 zł wykonanie: 53 353,95 zł % wykonania: 90,53% w tym: 19 024,91 zł wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska 16 628,92 zł zwrot nadpłat za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) 2 670,00 zł wpłata kary za wycinkę drzew bez zezwolenia 196,02 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 14 834,10 zł zwrot kosztów za opracowanie dokumentacji dla partnerstwa w rmach OZE DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 2 251 116,00 zł Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w roku I półroczu 2017r. kwotę: 2 263 971,01 zł tj. 100,57% planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 23 380,00 zł wykonanie: 23 269,97 zł % wykonania: 99,53%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 9 − środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( darowizny mieszkańców na budowę wodociągów) na planowane 23 380 zł wykonano 23 269,97 zł tj 99,53%

w tym na realizację zadania pn : - Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka w kwocie 1 000,00zł - Budowa wodociągu w m. Potrzebna w kwocie 3 641,27zł - Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie w kwocie 5 000,00zł - Budowa wodociągu w m. Jordanów w kwocie 8 228,70zł - Budowa wodociągu w m. Ludwików w kwocie 5 400,00zł

Dział 600 Transport i łączność plan: 69 000,00 zł wykonanie: 64 393,15 zł % wykonania: 93,32%

− środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( darowizny mieszkańców na budowę dróg na terenie MiG Gąbin) gminnych na planowane 14 000,00 zł wykonano 10 995,93 zł tj. 78,54% Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu".

− dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa drogi gm. w m. Strzemeszno" na planowane 55 000,00 zł wykonano 53 397,22 zł Kwota dotacji zgodna z zawartym porozumieniem z tj. 97,09% Samorządem Województwa Mazowieckiego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 427 000,00 zł wykonanie: 443 448,79 zł % wykonania: 103,85% w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych na planowane 422 000,00 zł wykonano 439 950,79 zł tj. 104,25% − wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na planowane 5 000 zł wykonano 3 498,00 zł tj. 69,96% Dział 750 Administracja publiczna plan: 21 700,00 zł wykonanie: 21 699,19 zł % wykonania: 100,00% w tym: − wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu będącego własnością MiG Gąbin) na planowane 8 700 zł wykonano 8 699,19 zł tj. 99,99% − środki pozyskane z UE przez MiG na realizację zadania pn.: "Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" (POWER) na planowane 13 000 zł wykonano 13 000,00 zł tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 1 321 088,00 zł wykonanie: 1 321 087,40 zł % wykonania: 100,00% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 10 - środki pozyskane przez Miasto i Gminę Gąbin na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Gąbin

na planowane 1 018 088,00 zł wykonano 1 018 087,40 zł tj. 100,00% w tym: - dotacja z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie: 467 087,40 zł - środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie: 300 000,00 zł - dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie: 100 000,00 zł - środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 150 000,00 zł - środki z OSP Gąbin w kwocie: 1 000,00 zł

- środki pozyskane przez Miasto i Gminę Gąbin na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Topólno (lekki samochód ratowniczo-gaśniczy)

na planowane 247 000,00 zł wykonano 247 000,00 zł tj. 100,00% w tym: - środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 180 000,00 zł - środki z innych żródeł (sponsorzy) w kwocie: 67 000,00 zł

- środki pozyskane przez Miasto i Gminę Gąbin na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin (zestaw narzędzi hydraulicznych - LUKAS)

na planowane 56 000,00 zł wykonano 56 000,00 zł tj. 100,00% w tym: - środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie: 30 000,00 zł - środki z Fundacji ORLEN DAR SERCA w kwocie: 25 000,00 zł - środki z OSP Gąbin w kwocie: 1 000,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia plan: 75 917,00 zł wykonanie: 75 916,51 zł % wykonania: 100,00% w tym: - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

na planowane 75 917,00 zł wykonano 75 916,51 zł tj. 100,00%

Dział 855 Rodzina plan: 268 716,00 zł wykonanie: 268 716,00 zł % wykonania: 100,00% − dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na "Budowę żłobka w Nowym Grabiu" w ramach rządowego programu "Maluch - plus" 2017- moduł 1 na planowane 268 716 zł wykonano 268 716,00 zł tj. 100,00% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: 44 315,00 zł wykonanie: 45 440,00 zł % wykonania: 102,54% w tym:

−wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji oświetleniowych na terenie MiG Gąbin na planowane 4 200,00 zł wykonano 4 200,00 zł tj. 100,00% w tym na realizację zadania pn: - "Oświetlenie w m. Nowe Grabie" w kwocie 4 200zł −wpływy za sprzedaż składników majątkowych (oświetlenie uliczne) na planowane 40 115,00 zł wykonano 41 240,00 zł tj. 102,80%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 11 Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2017r. wynosił 11 688 728,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 11 401 129,63 zł co stanowi 97,54% planowanej kwoty dotacji i 24,75% uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na plan 397 867,00 zł wpłynęła kwota 397 865,51 zł tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 390 064,77 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i 7 800,74 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie

- administracji rządowej na plan 106 278,00 zł wpłynęła kwota 106 278,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej , zakup 106 278,00 zł mariałów biurowych, konserwacja ksiąg - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin ( w tym dla dzieci wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy) na plan 140 686,00 zł wpłynęła kwota 138 835,55 zł tj. 98,68% planowanej kwoty dotacji. - pomocy społecznej na plan 149 329,00 zł wpłynęła kwota 149 125,22 zł tj. 99,86% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 149 125,22 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych, na opłacenie składki zdrowotnej od podopiecznych MGOPS pobierających świadczenia, wypłatę dodatków energetycznych, wraz z kosztami obsługi zadania. - rodzina na plan 10 894 568,00 zł wpłynęła kwota 10 609 025,35 zł tj. 97,38% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 6 987 003,71 zł na realizację programu "500 plus" (wypłata świadczeń) 3 622 021,64 zł na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MGOPS, obsługujących świadczenia rodzinne, dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny,zasiłki rodzinne, oraz obsługę programu "Rodzina 500 plus" i "Karta Dużej Rodziny"

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2017 wynosił 2 285,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 2 285,00 zł co stanowi 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu: - prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców. na plan 2 285,00 zł wpłynęła kwota 2 285,00 zł tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 2 285,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2017 plan dotacji w kwocie 11 691 013,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie 11 403 414,63 zł co stanowi 97,54% planowanej kwoty dotacji i 24,75% uzyskanych ogólnych dochodów. Wydatkowano kwotę : 11 403 414,63 zł tj. 97,54% planu.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 12 WYDATKI

Ustalony na 2017 rok (po zmianach) plan wydatków w kwocie 48 330 438,00 zł zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie 46 813 561,09 zł co stanowi 96,86% planowanych wydatków na 2017r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na: 1. Zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które ustalono plan wydatków w kwocie 29 484 579,00 zł a wydatkowano kwotę 28 564 961,13 zł co stanowi 96,88% zaplanowanych wydatków.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie 11 691 013,00 zł wydatkowano na te zadania kwotę 11 403 414,63 zł tj: 97,54% ustalonego planu. w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan 2 285,00 zł wykonanie 2 285,00 zł tj. 100,00%

3. Zadania inwestycyjne, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie 6 924 846,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 6 845 185,33 zł co stanowi 98,85%

4. Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM), na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości 49 248,00 zł , wydatkowano 48 448,10 zł tj. 98,38% zaplanowanej kwoty.

5. Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie 374 314,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 369 038,13 zł tj. 98,59%

6. Rezerwa budżetowa ustalona została w kwocie 230 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 41 405 592,00 zł Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2017 r. kwotę: 39 968 375,76 zł co stanowi 96,53% planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan: 420 699,00 zł wykonanie: 418 039,68 zł % wykonania: 99,37% 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane 4 305,00 zł wydatkowano 4 305,00 zł tj. 100,00% w tym: - opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej na terenie gminy na planowane 4 305,00 zł wydatkowano 4 305,00 zł tj. 100,00%

01030- Izby rolnicze - na planowane 18 527,00 zł wydatkowano 15 869,17 zł tj. 85,65%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 w tym: - 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze na planowane 18 527,00 zł wydatkowano 15 869,17 zł

tj. 85,65% 01095 - Pozostała działalność - na planowane 397 867,00 zł wydatkowano 397 865,51 zł tj. 100,00% w tym: - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego na planowane 5 855,00 zł wydatkowano 5 855,00 zł tj. 100,00% - usługa pocztowa na planowane 1 946,00 zł wydatkowano 1 945,74 zł tj. 99,99% - zwrot podatku akcyzowego dla rolników na planowane 390 066,00 zł wydatkowano 390 064,77 zł tj. 100,00% Dział 500 - Handel plan: 60 896,00 zł wykonanie: 59 082,81 zł % wykonania: 97,02%

50095 - Pozostała działalność - na planowane 60 896,00 zł wydatkowano 59 082,81 zł tj. 97,02% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia na targowisko miejskie w Gąbinie ( zakup tablicy informacyjnej na targowisko miejskie w Gąbinie) na planowane 396,00 zł wydatkowano 396,00 zł tj. 100,00% - za wodę, energię elektryczną, utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Gąbinie na planowane 1 500,00 zł wydatkowano 1 430,90 zł tj. 95,39% - za gospodarowanie odpadami komunalnymi,naprawę lampy oświetleniowej, instalację masztu oświetleniowego na targowisku miejskim w Gąbinie. na planowane 59 000,00 zł wydatkowano 57 255,91 zł tj. 97,04%

Dział 600 - Transport i łączność plan: 512 421,00 zł wykonanie: 490 567,20 zł % wykonania: 95,74%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane 288 030,00 zł wydatkowano 288 001,74 zł tj. 99,99% w tym: - dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 140,7 tj. Płock -Gąbin, Płock -Górki, oraz linii L1 ,zgodnie z umową zawartą z Miastem Płock (w ramach organizacji transportu zbiorowego) na planowane 288 030,00 zł wydatkowano 288 001,74 zł Zadanie w realizacji. Płatność zgodna z zawartą umową z tj. 99,99% Miastem Płock. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 4 953,11 zł tj. 82,55% w tym: - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 4 953,11 zł tj. 82,55% 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 2 3 000,00 zł wydatkowano 2 127,20 zł tj. 70,91% w tym: - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 2 127,20 zł tj. 70,91%

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane 215 391,00 zł wydatkowano 195 485,15 zł tj. 90,76% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin (zakup piasku, kruszywa na drogi gminne) na planowane 11 000,00 zł wydatkowano 8 777,67 zł tj. 79,80% - zakup tablicy informacyjnej - (w tym środki sołeckie w kwocie 2 300zł - Sołectwo Guzew) na planowane 2 300,00 zł wydatkowano 2 300,00 zł tj. 100,00%

- zakup tablicy informacyjnej - (w tym środki sołeckie w kwocie 769,15zł - Sołectwo - Nowa, Stara Korzeniówka)

na planowane 770,00 zł wydatkowano 769,15 zł tj. 99,89% - bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin (w tym remont drogi w m. Potrzebna, Jadwigów, Przydatki, Górki, ul. Słonecznej i Srebrnej w Gąbinie,remont cząstkowy dróg gminnych) na planowane 88 000,00 zł wydatkowano 77 446,79 zł tj. 88,01% - naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno- (w tym środki sołeckie w kwocie 6 235ł - sołectwo Czermno) na planowane 6 235,00 zł wydatkowano 6 235,00 zł tj. 100,00% - remont mostku (przepust) na drodze gminnej w m. Jadwigów - (w tym środki sołeckie w kwocie 9 872,52zł - Sołectwo Jadwigów) na planowane 9 873,00 zł wydatkowano 9 872,52 zł tj. 100,00% - bieżące naprawy drogi gminnej w m. Ludwików w stronę Nowego Grabia - (w tym środki sołeckie w kwocie 12 148,22zł - sołectwo Ludwików) na planowane 12 471,00 zł wydatkowano 12 148,22 zł tj. 97,41%

- remont drogi wiejskiej we wsi Potrzebna- (w tym środki sołeckie w kwocie 9 689,13zł - sołectwo Potrzebna)

na planowane 9 690,00 zł wydatkowano 9 689,13 zł tj. 99,99%

- remont drogi w m. Kępina - (w tym środki sołeckie w kwocie 699,99zł - sołectwo Kępina-Plebanka)

na planowane 700,00 zł wydatkowano 699,99 zł tj. 100,00%

- remont drogi w m. Nowy Troszyn- (w tym środki sołeckie w kwocie 5 761,46ł - sołectwo Nowy Troszyn)

na planowane 5 762,00 zł wydatkowano 5 761,46 zł tj. 99,99% - bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa, odśnieżanie)- (w tym środki sołeckie w kwocie 828,68zł- sołectwo Jordanów) na planowane 829,00 zł wydatkowano 828,68 zł tj. 99,96% - bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, wykaszanie poboczy przy drodze gminnej)- (w tym środki sołeckie w kwocie 2 559- sołectwo Koszelew) na planowane 2 559,00 zł wydatkowano 2 559,00 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 3 tj. 100,00% - bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin na planowane 58 402,00 zł wydatkowano 52 035,37 zł tj. 89,10% - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na planowane 800,00 zł wydatkowano 738,00 zł tj. 92,25% - różne opłaty i składki na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 5 624,17 zł tj. 93,74%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan: 318 013,00 zł wykonanie: 302 408,65 zł % wykonania: 95,09% 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane 318 013,00 zł wydatkowano 302 408,65 zł tj. 95,09% w tym: - zakup ekogroszku , blachy na dach, rynien, materiałów do remontu kominów, wapna do dezynfekcji pomieszczeń piwnicznych, farb do renowacji budynku przy ul. Warszawskiej, remont schodów w budynku przy ul. Płockiej 19. (Budynki są własnością MiG Gąbin); na planowane 48 000,00 zł wydatkowano 44 101,81 zł

tj. 91,88% - zakup wody, energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynków będących własnością MiG Gąbin na planowane 59 000,00 zł wydatkowano 52 488,25 zł tj. 88,96%

- wywóz nieczystości z bud. będących własnością MiG Gąbin wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku przy ul.Dobrzykowskiej 13 w Gąbinie, okresowe kontrole przewodów kominowych oraz konserwacje platformy pionowej (windy), serwis kotłowni gazowej w budynku przy ul. Płockiej 19 w Gąbinie, przegląd okresowy stanu technicznego obiekt ów: Dobrzyków ul.Słoneczna, Budynków na Stadionie oraz UMiG, montaż stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniu komunalnym (Budynki są własnością MiG Gąbin);

na planowane 55 900,00 zł wydatkowano 52 150,40 zł tj. 93,29% - wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości na planowane 37 000,00 zł wydatkowano 35 565,19 zł tj. 96,12% - odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych na planowane 118 113,00 zł wydatkowano 118 103,00 zł

tj. 99,99%

Dział 710 - Diałalność usługowa plan: 49 400,00 zł wykonanie: 45 495,60 zł % wykonania: 92,10% 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane 49 400,00 zł wydatkowano 45 495,60 zł tj. 92,10% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 4 - zakup map, wypisy z ewidencji gruntów, opłata za pełnomocnictwa do pobrania wypisów z rej. gruntów, wykonanie podziałów i wskazanie znaków granicznych działek, podziały działek na planowane 49 400,00 zł wydatkowano 45 495,60 zł tj. 92,10%

Dział 750 - Administracja publiczna plan: 4 316 754,00 zł wykonanie: 4 181 542,20 zł % wykonania: 96,87%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane 108 644,00 zł wydatkowano 108 644,00 zł tj. 100,00% w tym: - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

na planowane 2 366,00 zł wydatkowano 2 366,00 zł tj. 100,00%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

na planowane 103 278,00 zł wydatkowano 103 278,00 zł tj. 100,00%

- konserwacja i naprawa ksiąg USC

na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł tj. 100,00%

75022 - Rady gmin - na planowane 121 400,00 zł wydatkowano 118 750,00 zł tj. 97,82% w tym: - diety radnych na planowane 121 400,00 zł wydatkowano 118 750,00 zł tj. 97,82% 75023 - Urzędy gmin - na planowane 3 769 929,00 zł wydatkowano 3 655 425,82 zł tj. 96,96% w tym: - wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego na planowane 12 850,00 zł wydatkowano 12 775,10 zł

tj. 99,42%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Masta i Gminy Gąbin na planowane 2 801 806,00 zł wydatkowano 2 741 118,38 zł

tj. 97,83% - prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw na planowane 34 000,00 zł wydatkowano 31 100,00 zł

tj. 91,47%

- składka na PFRON na planowane 44 000,00 zł wydatkowano 41 703,00 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 5 tj. 94,78%

- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi na planowane 21 000,00 zł wydatkowano 17 857,97 zł tj. 85,04%

- zakup materiałów biurowych, druków, teczek, pudeł archiwalnych, art. spoż., pieczątek, czasopism, środków czystości, książek nadawczych, tonerów, tuszy i papieru ksero do urzędu, książek i nagród, foteli biurowych, wycieraczki, dysku do laptopa, chodnika na schody do urzędu, art. elektrycznych, oleju napędowego do samochodu VW Transporter, plakatów i zaproszeń;

na planowane 174 000,00 zł wydatkowano 159 415,97 zł tj. 91,62% - za zużytą energię elektryczną i wodę na planowane 57 500,00 zł wydatkowano 51 371,87 zł tj. 89,34% - zakup usług remontowych na planowane 76 466,00 zł wydatkowano 76 465,37 zł

tj. 100,00% - badania profilaktyczne pracowników na planowane 3 410,00 zł wydatkowano 2 410,00 zł Wykonane badania okresowe pracowników. Płatność tj. 70,67% nastąpi w roku 2018. - usługi pocztowe, informatyczne, kserograficzne, poligraficzne, monitoring, konserwacje i naprawa sprzętu, przegląd i naprawa samochodu VW Transporter, opłaty abonamentowe BIP i do portali internetowych, opłaty licencyjne, usługi hostingowe,opłata za transmisję wideo z kamery na starówce , dozór i kontrola techniczna urządzeń i obiektów, wywóz nieczystości, usługi doradztwa prawnego, konserwacja systemu sygnalizacji włamania w urzędzie, serwis klimatyzatora, usługi kurierskie,przegląd gaśnic, wykonanie audytu wewnętrznego w urzędzie,szkolenia pracowników

na planowane 319 200,00 zł wydatkowano 303 522,70 zł tj. 95,09% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 78 000,00 zł wydatkowano 73 763,07 zł tj. 94,57% - podróże służbowe krajowe pracowników urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 29 420,44 zł tj. 98,07% - ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

na planowane 62 500,00 zł wydatkowano 60 339,71 zł tj. 96,54% - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu

na planowane 50 746,00 zł wydatkowano 50 746,00 zł tj. 100,00% - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na planowane 941,00 zł wydatkowano 941,00 zł tj. 100,00% - koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych,podatek od towarów i usług (VAT) na planowane 3 510,00 zł wydatkowano 2 475,24 zł tj. 70,52% 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 6 165 000,00 zł wydatkowano 156 594,83 zł tj. 94,91% w tym: - gazeta "Echo Gąbina", zakup pucharów, dyplomów i plakatów na IV Gminny Turniej Halowy piłki nożnej, zakup plakatów na Dzień Wisły, zakup tkaniny dekoracyjnej na potrzeby koła teatralnego, dostawa wraz z montażem iluminacji świetlnej na budynkach wokół Starego Rynku w Gąbinie; wynajem techniki estradowej,książka "Strażak Złoty Błysk", reportaż filmowy, wykonanie muralu na ścianie budynku w Gąbinie, wykonanie stron internetowych szkół - promocja MiG Gąbin; na planowane 165 000,00 zł wydatkowano 156 594,83 zł tj. 94,91% 75095 - Pozostała działalność - na planowane 151 781,00 zł wydatkowano 142 127,55 zł tj. 93,64% w tym: - składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

na planowane 53 700,00 zł wydatkowano 45 971,09 zł tj. 85,61% - diety sołtysów na planowane 43 200,00 zł wydatkowano 43 200,00 zł tj. 100,00% - Realizacja zadania pn. "Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" - POWER

na planowane 54 881,00 zł wydatkowano 52 956,46 zł

na dzień 31.12.2017r. na realizację zadania wpłynęła tj. 96,49% dotacja z budżetu UE w kwocie 55 018,30zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan: 2 285,00 zł wykonanie: 2 285,00 zł % wykonania: 100,00%

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na planowane 2 285,00 zł wydatkowano 2 285,00 zł tj. 100,00% w tym: - aktualizacja spisu wyborców na planowane 2 285,00 zł wydatkowano 2 285,00 zł tj. 100,00% Środki w całości przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 334 763,00 zł wykonanie: 312 025,41 zł % wykonania: 93,21% 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - na planowane 994,00 zł wydatkowano 993,22 zł tj. 99,92% w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu wideotelefonu dla Komisariatu Policji w Gąbinie. (zgodnie z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu).

na planowane 994,00 zł wydatkowano 993,22 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 7 zgodnie z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Policji w tj. 99,92% Radomiu. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane 333 769,00 zł wydatkowano 311 032,19 zł tj. 93,19% w tym: - za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych na planowane 102 452,00 zł wydatkowano 102 452,00 zł tj. 100,00% - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na planowane 10 300,00 zł wydatkowano 10 066,50 zł tj. 97,73% - wydatki statutowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom MiG Gąbin. na planowane 221 017,00 zł wydatkowano 198 513,69 zł tj. 89,82%

w tym: - zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie (zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo -Czermno w kwocie 3 000zł) - zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Lipińskie w kwocie 6 500zł (zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego- Sołectwo Lipińskie); - zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Grabiu Polskim w kwocie 2 370,64zł (zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego- Sołectwo Grabie Polskie);

- remont garażu na sprzęt ratowniczo-gaśniczy w Grabiu Polskim w kwocie 2 626,11zł (zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego- Sołectwo Grabie Polskie);

- zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie w kwocie 6 224,84zł (zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego- Sołectwo Dobrzyków);

- zakup usług pozostałych do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo- gaśniczego w Nowym Kamieniu (c.o) w kwocie 4 292zł (zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Stary Kamień w kwocie 1000zł oraz w kwocie 3 292zł - soł. Kamień Słubice);

- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Topólno, OSP Lipińskie oraz OSP Gąbin ze środków dotacji pozyskanej ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące OSP w kwocie 11 000zł

- wydatki związane z promocją projektu realizowanego przez MiG Gąbin- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin (zgodnie z warunkami zawartej umowy na dofinansowanie) w kwocie 3 202,69zł

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich w kwocie 18 991,74zł (będących własnością MiG Gąbin)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan: 383 000,00 zł wykonanie: 381 026,44 zł % wykonania: 99,48% 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na planowane 383 000,00 zł wydatkowano 381 026,44 zł tj. 99,48% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 8 - odsetki od kredytów i pożyczek na planowane 383 000,00 zł wydatkowano 381 026,44 zł tj. 99,48% przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim z tego: 12 123,09 zł Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Płocku, BS 368 903,35 zł Gąbin, ING, PKO

Dział 758 - Różne rozliczenia plan: 230 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł % wykonania: 0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane 230 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% w tym: - rezerwa ogólna - w 2017 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana na planowane 163 600,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00%

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - w 2017 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 66 400,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 16 748 144,00 zł wykonanie: 16 566 652,46 zł % wykonania: 98,92%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane 7 671 449,00 zł wydatkowano 7 626 014,75 zł tj. 99,41% w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin na planowane 6 111 135,00 zł wydatkowano 6 106 491,79 zł tj. 99,92%

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkołach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane 364 156,00 zł wydatkowano 357 572,76 zł tj. 98,19% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin na planowane 1 196 158,00 zł wydatkowano 1 161 950,20 zł tj. 97,14% w tym: - zakup energii 306 739,13 zł - zakup pomocy dydaktycznych, książek 1 367,43 zł - badania lekarskie pracowników 2 655,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych 13 576,09 zł - szkolenia i delegacje 8 109,56 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 9 - odpis na ZFŚS 291 025,00 zł - zakup oleju grzewczego i węgla do budynków szkół podstawowych z 147 692,64 zł terenu MiG - zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie (ze środków funduszu sołeckiego 1000zł- soł. Czermno, oraz kwota 393zł 1 393,00 zł - soł. Kępina Plebanka) - zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego w Szkole Podstawowej w 5 739,38 zł Gąbinie

dotacja pozyskana przez Miasto i Gminę Gąbin z budżetu państwa.

- zakup darmowych podręczników do szkół oraz koszty obsługi zadania 98 726,21 zł

- remont korytarza w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu (w 110 500,07 zł tym kwota 10 000zł - środki sołectwa Nowy Kamień)

- naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Borkach 6 063,34 zł

- bieżące remonty w szkole podstawowej w Dobrzykowie i Czermnie 4 482,57 zł

- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) -środki soł. Borki Troszyn Polski w kwocie 1 000zł, soł. Nowe Wymyśle w kwocie 700zł, 4 000,00 zł soł. Nowy Troszyn w kwocie 1 000zł, soł. Kępina Plebanka 500zł, soł. Rumunki Piaski w kwocie 800zł

- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie szkół z terenu MiG Gąbin 159 880,78 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane 348 789,00 zł wydatkowano 339 490,62 zł tj. 97,33% w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w kl."0" przy szkołach podstawowych na planowane 21 216,00 zł wydatkowano 17 830,32 zł tj. 84,04%

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane 307 303,00 zł wydatkowano 301 637,02 zł tj. 98,16% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu na planowane 20 270,00 zł wydatkowano 20 023,28 zł tj. 98,78% w tym: - odpis na ZFŚS w kwocie 19 123,00 zł

Dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana przez MiG Gąbin w roku 2017 ogółem wyniosła 70 914zł

80104 - Przedszkola - na planowane 1 790 507,00 zł wydatkowano 1 765 584,73 zł tj. 98,61% w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 10 na planowane 78 526,00 zł wydatkowano 77 339,01 zł tj. 98,49% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie

na planowane 1 328 903,00 zł wydatkowano 1 316 111,06 zł tj. 99,04% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli z terenu MiG Gąbin,

na planowane 383 078,00 zł wydatkowano 372 134,66 zł tj. 97,14%

w tym:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie oraz uczniów Gminazjum w Dobrzykowie w kwocie: 70 539,72 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck i Miasta Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gmiy Gąbin. 149 034,31 zł

(wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin w roku 2017 ogółem wyniosły 202 695,72zł)

- delegacje służbowe i koszty szkoleń pracowników w kwocie: 1 737,32 zł

- zakup tablic dydaktycznych w kwocie: 3 929,22 zł

- odpis na ZFŚS 82 633,00 zł - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli 64 261,09 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych)w kwocie:

Dotacja MEN na prowadzenie przedszkoli otrzymana przez MiG Gąbin w roku 2017 ogółem wyniosła 252 882zł

80110 - Gimnazja - na planowane 3 621 785,00 zł wydatkowano 3 584 018,67 zł tj. 98,96% w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane 187 888,00 zł wydatkowano 178 560,35 zł tj. 95,04%

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników szkół gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin

na planowane 2 993 643,00 zł wydatkowano 2 986 164,07 zł tj. 99,75% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin, na planowane 440 254,00 zł wydatkowano 419 294,25 zł tj. 95,24% w tym:

- zakup oleju grzewczego dla Gimnazjum w Dobrzykowie 44 973,93 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 11 - zakup gazu, energii elektrycznej i wody 134 005,40 zł - zakup podręczników dla uczniów szkół gimnazjalnych (darmowe 35 767,00 zł podręczniki do szkół wraz z kosztami obsługi zadania)

- zakup usług remontowych 7 839,78 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 739,51 zł

- odpis na ZFŚS 124 957,00 zł - szkolenia pracowników, delegacje służbowe 4 747,38 zł - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół 60 264,25 zł gimnazjalnych:

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane 476 044,00 zł wydatkowano 469 922,29 zł tj. 98,71% w tym: - wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi kierowców autobusów szkolnych na planowane 163 055,00 zł wydatkowano 157 939,20 zł tj. 96,86% - zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów na planowane 119 000,00 zł wydatkowano 118 501,30 zł tj. 99,58% - konserwacja i naprawa autobusów szkolnych na planowane 25 431,00 zł wydatkowano 25 309,87 zł tj. 99,52% - badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie (wynajem autobusu) na planowane 165 000,00 zł wydatkowano 164 613,92 zł tj. 99,77% - odpis na ZFŚS na planowane 3 558,00 zł wydatkowano 3 558,00 zł tj. 100,00%

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - na planowane 1 121,00 zł wydatkowano 1 121,00 zł tj. 100,00% w tym: - dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej prac MKZP pracowników oświaty na planowane 1 121,00 zł wydatkowano 1 121,00 zł tj. 100,00% Zadanie zrealizowane

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane 1 294 135,00 zł wydatkowano 1 267 802,98 zł tj. 97,97% w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane 66 600,00 zł wydatkowano 66 555,42 zł tj. 99,93% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie na planowane 1 110 117,00 zł wydatkowano 1 087 984,69 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 12 tj. 98,01%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie

na planowane 117 418,00 zł wydatkowano 113 262,87 zł tj. 96,46% w tym: - zakup środków dydaktycznych i książek 3 805,19 zł - zakup usług zdrowotnych dla pracowników Szkoły Muzycznej 335,50 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 902,33 zł - szkolenia i delegacje służbowe pracowników 9 492,27 zł - odpis na ZFŚS 57 848,00 zł - zakup usług remontowych 851,10 zł - przegląd techniczny gaśnic i hydrantu, wywóz nieczystości, 13 748,69 zł monitoring i zadania interwencyjne, strojenie instrumentów

- zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Muzycznej w Gąbinie 25 279,79 zł

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane 46 050,00 zł wydatkowano 23 999,75 zł tj. 52,12% w tym: - zwrot kosztów dokształacania nauczycieli, kursy, szkolenia na planowane 3 100,00 zł wydatkowano 3 100,00 zł tj. 100,00% - zwrot kosztów dojazdu na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli na planowane 9 251,00 zł wydatkowano 2 380,23 zł tj. 25,73% - zwrot kosztów szkolenia na planowane 33 699,00 zł wydatkowano 18 519,52 zł tj. 54,96% Kadra pedagogoiczna korzystała z kursów i szkoleń bezpłatnych, związanych ze zminamą ustawy o systemie oświaty. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane 554 252,00 zł wydatkowano 546 110,33 zł tj. 98,53% w tym: - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej na planowane 211 452,00 zł wydatkowano 208 459,25 zł tj. 98,58% - zakup środków czystości, tarki do robota kuchennego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 4 983,82 zł tj. 99,68% - zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci na planowane 325 000,00 zł wydatkowano 320 099,36 zł tj. 98,49% - przegląd urządzeń gastronomicznych, naprawa patelni i robota "MESKO" na planowane 4 500,00 zł wydatkowano 4 267,90 zł tj. 94,84% - odpis na ZFŚS na planowane 8 300,00 zł wydatkowano 8 300,00 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 13 tj. 100,00%

80149 - Rezalizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na planowane

129 521,00 zł wydatkowano 129 521,00 zł tj. 100,00% w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, dodatki mieszkaniowe

na planowane 99 659,00 zł wydatkowano 99 659,00 zł tj. 100,00%

- zakup zabawek edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, środków czystości.

na planowane 17 162,00 zł wydatkowano 17 162,00 zł tj. 100,00%

- zakup pomocy do percepcji manualnej i wzrokowo-ruchowej, klocków i układanek logicznych, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

na planowane 6 700,00 zł wydatkowano 6 700,00 zł tj. 100,00% - zakup usług remontowych na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł tj. 100,00% - zakup usług pozostałych na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł tj. 100,00%

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na planowane

743 665,00 zł wydatkowano 742 240,34 zł tj. 99,81% w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników na planowane 627 298,00 zł wydatkowano 627 298,00 zł tj. 100,00% - zakup materiałów i wyposażenia na planowane 43 580,00 zł wydatkowano 43 580,00 zł tj. 100,00% - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci z autyzmem na planowane 9 767,00 zł wydatkowano 8 342,34 zł tj. 85,41% - zakup energii elektrycznej na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 19 000,00 zł tj. 100,00% - zakup usług remontowych na planowane 12 800,00 zł wydatkowano 12 800,00 zł tj. 100,00%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 14 - zakup usług pozostałych na planowane 31 220,00 zł wydatkowano 31 220,00 zł tj. 100,00% 80195 - Pozostała działalność - na planowane 70 826,00 zł wydatkowano 70 826,00 zł tj. 100,00% w tym: - odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci na planowane 70 826,00 zł wydatkowano 70 826,00 zł tj. 100,00% Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 324 115,00 zł wykonanie: 172 838,02 zł % wykonania: 53,33% Realizacja zadań zgodna z miejsko-gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 1 296,59 zł tj. 25,93% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 1 296,59 zł tj. 43,22% - zakup środków dydaktycznych i książek na planowane 2 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% Planowane do przeprowadzenia spotkania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii będą realizowane w szkołach na terenie MiG Gąbin w roku 2018.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane 319 115,00 zł wydatkowano 171 541,43 zł tj. 53,76% w tym: - praca w zespole interdyscyplinarnym (terapeuci, psycholog, realizacja programów profilaktycznych) na planowane 93 169,00 zł wydatkowano 52 805,99 zł tj. 56,68% - zakup wykładziny, odkurzacza, środków czystości, mebli biurowych do Poradni miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego, zakup pucharów i nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z rodzin dysfunkcyjnych, realizacja programów profilaktycznych, na planowane 35 500,00 zł wydatkowano 22 460,52 zł tj. 63,27% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków tj. 0,00% - zakup energii elektrycznej na planowane 2 500,00 zł wydatkowano 2 500,00 zł tj. 100,00%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 15 - dofinasowanie wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i działań gminy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ., za pracę w punkcie konsultacyjnym i za posiedzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zabiegi antyalkoholowe, za przeprowadzone badania, sporządzenie opinii i wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, za szkolenia i programy o charakterze profilaktyki uzależnień i dofinansowanie zajęć terapeutycznyc, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

na planowane 131 346,00 zł wydatkowano 68 862,00 zł tj. 52,43% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 270,23 zł tj. 27,02% - delegacje służbowe pracowników punktu konsultacyjnego oraz koszty szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na planowane 2 600,00 zł wydatkowano 717,90 zł

tj. 27,61%

- zakup usług remontowych na planowane 52 000,00 zł wydatkowano 23 924,79 zł tj. 46,01% Dalsza realizacja zadań planowana do realizacji w roku 2018. Środki niewykorzystane w roku 2017 przeznacazone zostały na zadania wynikające z miejsko-gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowana do przeprowadzenia spotkania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2018. Dział 852 Pomoc społeczna plan: 3 516 432,00 zł wykonanie: 3 300 463,22 zł % wykonania: 93,86%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane 325 000,00 zł wydatkowano 324 842,77 zł tj. 99,95% w tym: - koszty związane z pobytem podopiecznych z terenu MiG Gąbin w domach pomocy społecznej na planowane 325 000,00 zł wydatkowano 324 842,77 zł

tj. 99,95%

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na planowane

127 450,00 zł wydatkowano 117 397,55 zł tj. 92,11% w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne na planowane 127 450,00 zł wydatkowano 117 397,55 zł tj. 92,11%

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowane 675 750,00 zł wydatkowano 598 013,76 zł tj. 88,50% w tym: - świadczenia społeczne

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 16 na planowane 675 750,00 zł wydatkowano 598 013,76 zł tj. 88,50% z tego: 135 150,00 zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych

zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina 462 863,76 zł otrzymała dotację

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane 158 970,00 zł wydatkowano 146 431,79 zł tj. 92,11% w tym: - dodatki mieszkaniowe na planowane 150 000,00 zł wydatkowano 137 665,57 zł tj. 91,78% - wypłata dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania na planowane 8 970,00 zł wydatkowano 8 766,22 zł tj. 97,73%

85216 - Zasiłki stałe - na planowane 616 666,00 zł wydatkowano 609 783,15 zł tj. 98,88% w tym: - świadczenia społeczne na planowane 609 901,00 zł wydatkowano 603 019,06 zł tj. 98,87% z tego: zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina 603 019,06 zł otrzymała dotację

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na planowane 6 765,00 zł wydatkowano 6 764,09 zł tj. 99,99% 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane 696 373,00 zł wydatkowano 689 695,64 zł tj. 99,04% w tym: - ekwiwalent za odzież ochronną na planowane 8 450,00 zł wydatkowano 8 450,00 zł tj. 100,00% - wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS na planowane 544 517,00 zł wydatkowano 544 236,12 zł tj. 99,95% z tego: 351 604,12 zł wynagrodzenia wypłacone ze śodków własnych 192 632,00 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji

- zakup art. papierniczych i biurowych, tonerów, środków czystości, pieczątek, komputera, notebook,drukarki, licencji na oprogramowanie świadczenia rodzinne,

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 24 826,71 zł tj. 99,31% - za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń MGOPS na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 11 695,97 zł tj. 77,97% - zakup usług zdrowotnych

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 17 na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 970,00 zł tj. 97,00%

- serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie bieżącej konserwacji kotlowni gazowej, serwis programów,opłata za wywóz nieczystości, usł. transportowe (przewóz żywności z Banku Żywności)

na planowane 52 650,00 zł wydatkowano 51 829,51 zł tj. 98,44% - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS w Gąbinie na planowane 2 200,00 zł wydatkowano 2 124,10 zł tj. 96,55% - ryczałty na dozjazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, na planowane 26 800,00 zł wydatkowano 25 277,02 zł tj. 94,32% - różne opłaty i składki

na planowane 600,00 zł wydatkowano 130,21 zł tj. 21,70% - odpis na ZFŚS na planowane 20 156,00 zł wydatkowano 20 156,00 zł tj. 100,00%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane 73 323,00 zł wydatkowano 70 847,72 zł tj. 96,62% w tym: - ekwiwalent za odzież ochronną na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł tj. 100,00%

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych i pracownika środowiskowego

na planowane 68 952,00 zł wydatkowano 66 476,72 zł tj. 96,41% - odpis na ZFŚS na planowane 2 371,00 zł wydatkowano 2 371,00 zł tj. 100,00%

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane 737 500,00 zł wydatkowano 643 428,93 zł tj. 87,24% w tym: - świadczenia społeczne na planowane 737 500,00 zł wydatkowano 643 428,93 zł tj. 87,24% z tego: 514 743,14 zł realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koszty dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację; 128 685,79 zł realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", realizowane jako zadania własne gminy

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 18 85 400,00 zł wydatkowano 85 400,00 zł tj. 100,00% w tym: - świadczenia społeczne na planowane 85 400,00 zł wydatkowano 85 400,00 zł tj. 100,00%

85295 - Pozostała działalność - na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 14 621,91 zł tj. 73,11% w tym: - świadczenia społeczne na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 14 621,91 zł tj. 73,11% z tego: 14 621,91 zł za prace społecznie użyteczne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan: 64 800,00 zł wykonanie: 64 800,00 zł % wykonania: 100,00%

85395 - Pozostała działalność - na planowane 64 800,00 zł wydatkowano 64 800,00 zł tj. 100,00% w tym: - Zakup usług dostępu do sieci Internet ( abonament za internet dot. "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin") - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin na planowane 64 800,00 zł wydatkowano 64 800,00 zł tj. 100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 446 040,00 zł wykonanie: 409 042,61 zł % wykonania: 91,71%

85401 - Świetlice szkolne - na planowane 177 445,00 zł wydatkowano 169 963,27 zł tj. 95,78% w tym: - dodatek mieszkaniowy i wiejski na planowane 12 890,00 zł wydatkowano 12 307,60 zł tj. 95,48% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych z terenu MiG Gąbin na planowane 159 498,00 zł wydatkowano 152 719,56 zł tj. 95,75% - zakup materiałów i wyposażenia na planowane 1 500,00 zł wydatkowano 1 379,11 zł tj. 91,94% - odpis na ZFŚS na planowane 3 557,00 zł wydatkowano 3 557,00 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 19 tj. 100,00%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na planowane 231 575,00 zł wydatkowano 202 307,34 zł tj. 87,36% w tym: - wypłata sypendiów socjalnych na planowane 227 125,00 zł wydatkowano 198 692,34 zł tj. 87,48% w tym: 158 953,87 zł ze środków dotacji (80%) 39 738,47 zł ze środków własnych (20%) - wypłata "Wyprawki szkolnej" na planowane 4 450,00 zł wydatkowano 3 615,00 zł tj. 81,24% wydatek ze środków dotacji z budżetu państwa

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na planowane

37 020,00 zł wydatkowano 36 772,00 zł tj. 99,33% w tym: - wypłata sypendiów motywacyjnych na planowane 37 020,00 zł wydatkowano 36 772,00 zł

tj. 99,33%

Dział 855 Rodzina plan: 11 442 989,00 zł wykonanie: 11 143 534,18 zł % wykonania: 97,38%

85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane 7 035 572,00 zł wydatkowano 6 991 677,19 zł tj. 99,38% w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

na planowane 5 200,00 zł wydatkowano 4 673,48 zł

tj. 89,87% - świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus" na planowane 6 924 929,00 zł wydatkowano 6 882 198,66 zł tj. 99,38% - wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach obsługi programu na planowane 67 843,00 zł wydatkowano 67 238,88 zł tj. 99,11%

- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, notebooki, licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych) w ramach programu "Rodzina 500plus"

na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 15 966,17 zł tj. 99,79%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 20 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) na planowane 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł tj. 100,00% - wynagrodzenia bezosobowe na planowane 9 600,00 zł wydatkowano 9 600,00 zł tj. 100,00%

85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowane

3 883 639,00 zł wydatkowano 3 641 097,85 zł tj. 93,75% w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

na planowane 19 600,00 zł wydatkowano 19 233,21

tj. 98,13% - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego na planowane 3 527 717,00 zł wydatkowano 3 358 017,22 zł tj. 95,19% - wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne na planowane 187 648,00 zł wydatkowano 115 181,73 zł tj. 61,38% - składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń na planowane 147 926,00 zł wydatkowano 147 925,69 zł tj. 100,00% - zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia

na planowane 748,00 zł wydatkowano 740,00 zł tj. 98,93%

85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane 257,00 zł wydatkowano 256,48 zł tj. 99,80% w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

na planowane 100,00 zł wydatkowano 99,48 zł

tj. 99,48%

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 157,00 zł wydatkowano 157,00 zł tj. 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny - na planowane 21 246,00 zł wydatkowano 20 193,15 zł tj. 95,04% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 21 - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na planowane 17 860,00 zł wydatkowano 16 899,14 zł tj. 94,62%

z tego: 5 510,00 zł - wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji - podróże służbowe krajowe

na planowane 2 200,00 zł wydatkowano 2 108,01 zł tj. 95,82% - odpisy na ZFŚS na planowane 1 186,00 zł wydatkowano 1 186,00 zł tj. 100,00%

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na planowane

468 775,00 zł wydatkowano 457 694,94 zł tj. 97,64% w tym: - wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie na planowane 350 812,00 zł wydatkowano 349 866,91 zł tj. 99,73% z tego: 286 026,91 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych

wynagrodzenia pokryte ze środków pozyskanych przez MiG Gąbin w ramach 63 840,00 zł rządowego programu"MALUCH plus"

- wynagrodzenia bezosobowe na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 9 434,58 zł tj. 94,35%

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie

na planowane 53 500,00 zł wydatkowano 49 804,67 zł tj. 93,09% - opł. za wodę i paliwo gazowe na planowane 26 000,00 zł wydatkowano 21 589,24 zł tj. 83,04% - zakup usług remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie na planowane 2 830,00 zł wydatkowano 2 829,00 zł tj. 99,96% - zakup usług pozostałych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie na planowane 11 000,00 zł wydatkowano 9 597,54 zł tj. 87,25% - zakup usług zdrowotnych na planowane 600,00 zł wydatkowano 540,00 zł tj. 90,00% - szkolenia pracowników na planowane 540,00 zł wydatkowano 540,00 zł tj. 100,00% - odpisy na ZFŚS na planowane 13 493,00 zł wydatkowano 13 493,00 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 22 tj. 100,00%

85508 - Rodziny zastępcze - na planowane 6 500,00 zł wydatkowano 6 255,09 zł tj. 96,23% w tym: - wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej na planowane 6 500,00 zł wydatkowano 6 255,09 zł tj. 96,23%

85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane 27 000,00 zł wydatkowano 26 359,48 zł tj. 97,63% w tym: - wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na planowane 27 000,00 zł wydatkowano 26 359,48 zł

tj. 97,63%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: 1 309 989,00 zł wykonanie: 1 218 937,10 zł % wykonania: 93,05%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane 58 700,00 zł wydatkowano 56 658,49 zł tj. 96,52% w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM ( (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków) na planowane 44 300,00 zł wydatkowano 44 300,00 zł tj. 100,00% - za wodę - zdroje uliczne na planowane 1 400,00 zł wydatkowano 304,49 zł tj. 21,75% - naprawa kanalizacji deszczowej - Al.. Jana Pawła II w Gąbine na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 12 054,00 zł tj. 92,72%

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane 4 920,00 zł wydatkowano 2 460,00 zł tj. 50,00% w tym: - wyrównanie i utwardzenie dojazdu do kontenerów na wysypisku, pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami na planowane 4 920,00 zł wydatkowano 2 460,00 zł tj. 50,00% Zadanie wykonane płatność nastąpi w roku 2018.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane 422 338,00 zł wydatkowano 388 710,99 zł tj. 92,04% w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na planowane 245 618,00 zł wydatkowano 220 870,28 zł tj. 89,92%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 23 z tego: 86 899,39 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac 133 970,89 interwencyjnych - wynagrodzenia bezosobowe na planowane 52 300,00 zł wydatkowano 52 085,26 zł tj. 99,59% - badania lekarskie pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu MiG Gąbin na planowane 6 040,00 zł wydatkowano 5 040,00 zł tj. 83,44% - zakup paliwa i części zamiennych, zakup narzędzi i środków czystości do wykonywania prac remontowych i porządkowych na terenie miasta i gminy, zakup worków na śmieci

na planowane 52 500,00 zł wydatkowano 49 219,29 zł tj. 93,75% - za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów, wynajem kabiny TOI FRESH, przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych,różne opłaty i składki na planowane 62 231,00 zł wydatkowano 58 300,58 zł

tj. 93,68% - Oczyszczanie stawu gminnego w m. Stary Kamień ( w tym zakup oprysków na zwalczanie chwastów wokół stawu, narybku, wapna ) ( w tym środki sołeckie w kwocie 426zł - soł. Stary Kamień)

na planowane 716,00 zł wydatkowano 426,00 zł

tj. 59,50% - ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 836,58 zł tj. 83,66% - odpis na ZFŚS na planowane 1 933,00 zł wydatkowano 1 933,00 zł tj. 100,00% 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane 22 000,00 zł wydatkowano 21 350,00 zł tj. 97,05% w tym:

- zakup materiałów oraz usług w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz)

na planowane 22 000,00 zł wydatkowano 21 350,00 zł Wydatek w kwocie 19 024,91zł ze środków na realizację tj. 97,05% zada, o których mowa w art. 400a ust.1 pkt.29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane 36 000,00 zł wydatkowano 31 216,47 zł tj. 86,71% w tym: - opłata za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, zakup karmy, za odłów i transport psa

na planowane 36 000,00 zł wydatkowano 31 216,47 zł tj. 86,71%

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane 691 344,00 zł wydatkowano 652 023,17 zł tj. 94,31%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 24 w tym: - koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie na planowane 414 344,00 zł wydatkowano 398 247,89 zł tj. 96,12% - koszty utrzymania oświetlenia ulicznego (konserwacja) na planowane 277 000,00 zł wydatkowano 253 775,28 zł

tj. 91,62%

90095 - Pozostała działalność - na planowane 74 687,00 zł wydatkowano 66 517,98 zł tj. 89,06% w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na dworcu (przystanku) autobusowym w Gąbinie

na planowane 45 901,00 zł wydatkowano 42 844,01 zł tj. 93,34% - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 12 076,53 zł tj. 80,51% - zakup usług pozostałych na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 4 083,98 zł tj. 81,68% - zakup energii na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 5 952,30 zł tj. 85,03% - za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym na planowane 600,00 zł wydatkowano 375,16 zł tj. 62,53% - odpis na ZFŚS na planowane 1 186,00 zł wydatkowano 1 186,00 zł tj. 100,00%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan: 500 902,00 zł wykonanie: 498 352,23 zł % wykonania: 99,49%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane 329 902,00 zł wydatkowano 327 598,44 zł tj. 99,30% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane 302 000,00 zł wydatkowano 301 597,97 zł tj. 99,87%

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych do świetlicy wiejskiej w Topólnie - własność MiG Gąbin - (w tym środki sołeckie w kwocie 6 616,44 zł - sołectwo Topólno-Konstantynów)

na planowane 6 617,00 zł wydatkowano 6 616,44 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 25 tj. 99,99%

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin) - (w tym środki sołeckie w kwocie 3 100zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)

na planowane 3 203,00 zł wydatkowano 3 202,57 zł tj. 99,99% - Zakup materiałów na ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 185,97zł- sołectwo Nowy Kamień) na planowane 1 187,00 zł wydatkowano 1 185,97 zł tj. 99,91% - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - sołectwo Czermno) na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 997,74 zł tj. 99,77% - Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czermno (w tym środki sołeckie w kwocie 299,97zł - sołectwo Kępina-Plebanka na planowane 300,00 zł wydatkowano 299,97 zł tj. 99,99% - remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie 10 697,78zł - sołectwo Strzemeszno) na planowane 15 595,00 zł wydatkowano 13 697,78 zł tj. 87,83% W/w obiekty stanowią własność MiG Gąbin. 92116 - Biblioteki - na planowane 171 000,00 zł wydatkowano 170 753,79 zł tj. 99,86% w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane 171 000,00 zł wydatkowano 170 753,79 zł tj. 99,86%

Dział 926 Kultura fizyczna plan: 423 950,00 zł wykonanie: 401 282,95 zł % wykonania: 94,65%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane 214 800,00 zł wydatkowano 192 219,23 zł tj. 89,49% w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS od wynagrodzeń - boiska "Orlik" w Gąbinie i w Dobrzykowie na planowane 49 500,00 zł wydatkowano 43 568,13 zł tj. 88,02%

- zakup ekogroszku na stadion, wapna do wyznaczania linii na murawie boiska, nawozu do zasilania trawy na boisku piłkarskim, środków czystości,

na planowane 24 000,00 zł wydatkowano 22 091,54 zł tj. 92,05% - zakup sprzętu sportowego (w tym środki sołeckie w kwocie 999,90 zł - sołectwo Czermno) na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 999,90 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 26 tj. 99,99% - zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki na planowane 84 000,00 zł wydatkowano 74 078,61 zł tj. 88,19% - wywóz nieczystości ze stadionu, okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku na stadionie, serwis instalacji nawadniającej, pielęgnacja płyty boiska, wałowanie płyty boiska, przeglądy,montaż/demontaż lodowiska i instalacji na Orlikach, konserwacja nawierzchni boisk Orlik w Gąbinie i Dobrzykowie na planowane 56 300,00 zł wydatkowano 51 481,05 zł tj. 91,44%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na planowane 209 150,00 zł wydatkowano 209 063,72 zł tj. 99,96% w tym:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego Błękitni Gąbin w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 70 000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Unia Czermno w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 70 000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja dla Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Mikołaj w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (szachy)

na planowane 8 000,00 zł wydatkowano 7 914,00 zł tj. 98,93% - dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (tenis)

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 35 000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sakura w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 7 000,00 zł tj. 100,00%

- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (małe granty)

na planowane 19 150,00 zł wydatkowano 19 149,72 zł tj. 100,00%

Dotacje przyznane w ramach konkursu,zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2017rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 6 924 846,00 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 27 Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2017 r. kwotę: 6 845 185,33 zł co stanowi: 98,85% planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan: 274 515,00 zł wykonanie: 273 773,10 zł % wykonania: 99,73%

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane 274 515,00 zł wydatkowano 273 773,10 zł tj. 99,73% w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na planowane 274 515,00 zł wydatkowano 273 773,10 zł tj. 99,73% z tego: - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice na planowane 117 089,00 zł wydatkowano 116 894,80 zł tj. 99,83%

- Budowa wodociągu w m. Potrzebna na planowane 2 214,00 zł wydatkowano 2 209,88 zł ( w tym kwota 3 641,27zł - darowizna od mieszkańców tj. 99,81% na realizację zadania. Planowany termin zakończenia 2018r.) - Budowa wodociągu w m.Piaski

na planowane 17 878,00 zł wydatkowano 17 799,64 zł

tj. 99,56% Zadanie zakończone.

- Budowa wodociągu w m. Ludwików

na planowane 22 563,00 zł wydatkowano 22 479,40 zł ( w tym kwota 5 400zł - darowizny od mieszkańców na tj. 99,63% realizację zadania) - Budowa wodociągu w m. N,St. Korzeniówka na planowane 6 469,00 zł wydatkowano 6 448,25 zł ( w tym kwota 1 000zł - darowizna od mieszkańców na tj. 99,68% realizację zadania) - Budowa wodociągu w m. Górki na planowane 30 756,00 zł wydatkowano 30 616,76 zł tj. 99,55% - Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina - Plebanka

na planowane 77 546,00 zł wydatkowano 77 324,37 zł

tj. 99,71%

Dział 600 Transport i łączność plan: 2 405 650,00 zł wykonanie: 2 359 797,11 zł % wykonania: 98,09%

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 49 206,05 zł tj. 98,41%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 28 w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 49 206,05 zł tj. 98,41% z tego:

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków - Płock

na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 49 206,05 zł Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2020r.

Podjęta Uchwała Rady MiG Gąbin nr 194/XXVIII/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie w/w zadania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uchwała zmieniająca nr. 246/XXXV/2017 z dnia 21 czerwca 2017r.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane 139 000,00 zł wydatkowano 138 943,05 zł tj. 99,96% w tym: z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

na planowane 139 000,00 zł wydatkowano 138 943,05 zł tj. 99,96% w tym: - "Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin - Wymyśle Polskie"

na planowane 119 000,00 zł wydatkowano 118 943,05 zł

tj. 99,95% Zadanie zakończone. - "Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 6907W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi 583" na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł tj. 100,00% Na realizację w/w zadań podpisano umowy z Powiatem Płockim, oraz podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin: - nr 183/XXVI/2017 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. - nr 213/XXXII/2017 z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 183/XXVI/2017 z dnia 23 marca 2017r. - nr 245/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 183/XXVI/2017 z dnia 23 marca 2017r.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane 2 216 650,00 zł wydatkowano 2 171 648,01 zł tj. 97,97% w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na planowane 2 216 650,00 zł wydatkowano 2 171 648,01 zł tj. 97,97% z tego: - Budowa drogi gminnej w m. Borki (ul. Górna) na planowane 5 043,00 zł wydatkowano 5 043,00 zł tj. 100,00%

- Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza) ( w tym środki soł. w kwocie 1 800zł - soł. Czermno)

na planowane 5 490,00 zł wydatkowano 1 800,00 zł

Zadanie na etapie projektowym. Zapłata nastąpi po jego tj. 32,79% wykonaniu.

- Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kutnowskiej w Gąbinie

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 29 na planowane 23 818,00 zł wydatkowano 23 817,72 zł

tj. 100,00% - Budowa ul. Płockiej w Gąbinie

na planowane 55 960,00 zł wydatkowano 55 958,02 zł

tj. 100,00% Zadanie zakończone - Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie

na planowane 82 370,00 zł wydatkowano 82 164,00 zł

tj. 99,75% Zadanie w realizacji. Płatność końcowa nastąpi w roku 2018.

- Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki ( w tym środki soł.w kwocie 19 745,04zł - soł. Górki)

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 65 805,00 zł

tj. 94,01%

- Budowa drogi gminnej w m. Jordanów ( w tym środki soł.w kwocie 11 000zł - soł. Jordanów)

na planowane 33 244,00 zł wydatkowano 33 243,56 zł tj. 100,00% - Budowa ulicy Szopena w Gąbinie na planowane 252 933,00 zł wydatkowano 252 932,62 zł

tj. 100,00% Zadanie zakończone

- Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie ( w tym środki soł. w kwocie 6 153,94zł - soł. Lipińskie)

na planowane 28 785,00 zł wydatkowano 28 257,45 zł tj. 98,17%

- Budowa drogi gm. w m. Ludwików

na planowane 4 059,00 zł wydatkowano 4 059,00 zł tj. 100,00% - Budowa dróg osiedlowych (Os. Pod Brzozami) w m. Nowe Grabie

na planowane 72 650,00 zł wydatkowano 72 649,16 zł

tj. 100,00%

- Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemeszno - Okolusz - Grabie Polskie ( w tym środki soł.w kwocie 7 930zł - soł. Grabie Polskie)

na planowane 29 000,00 zł wydatkowano 19 533,38 zł

tj. 67,36% Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2018.

- Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno

na planowane 109 691,00 zł wydatkowano 109 414,34 zł

( w tym kwota 53 397,22zł - dotacja z Województwa tj. 99,75% Mazowieckiego na realizacje zadania inwestycyjnego)

- Budowa ul. Bursztynowej i Złotej w Gąbinie na planowane 48 450,00 zł wydatkowano 48 450,00 zł tj. 100,00%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 30 - Budowa ul. Pięknej w Gąbinie

na planowane 496 528,00 zł wydatkowano 496 527,55 zł

tj. 100,00% Zadanie zakończone

- Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie

na planowane 23 000,00 zł wydatkowano 22 637,50 zł tj. 98,42%

- Budowa ul. Staszica w Gąbinie

na planowane 7 688,00 zł wydatkowano 7 687,50 zł tj. 99,99% (Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym). - Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 24 158,21 zł tj. 96,63%

- Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa ( w tym środki soł. w kwocie 8 354zł - soł. Nowe Wymyśle) na planowane 17 632,00 zł wydatkowano 17 631,64 zł

tj. 100,00%

- Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice ( w tym środki soł.w kwocie 5 999,78zł sołectwo Kamień Słubice na planowane 26 404,00 zł wydatkowano 26 403,36 zł

tj. 100,00%

- Budowa drogi gm. w m. Okolusz ( w tym środki soł.w kwocie 8 069,18zł - soł.Okolusz) na planowane 25 168,00 zł wydatkowano 22 205,10 zł tj. 88,23% - Budowa drogi gminnej w m. Rumunki ( w tym środki soł. w kwocie 8 000zł - soł. Rumunki-Piaski) na planowane 32 326,00 zł wydatkowano 32 325,08 zł

tj. 100,00%

- Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu ( w tym środki soł.16 377,66zł soł. Nowe Grabie, oraz kwota 10 995,93zł - darowizny mieszkańców) na planowane 154 600,00 zł wydatkowano 153 160,98 zł tj. 99,07%

- Budowa drogi gminnej w m. Guzew ( w tym środki soł. w kwocie 8 428,34zł - soł. Guzew)

na planowane 9 700,00 zł wydatkowano 8 449,99 zł tj. 87,11%

- Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów ( w tym środki soł. w kwocie 9 624zł - soł. Przemysłów)

na planowane 9 624,00 zł wydatkowano 9 624,00 zł tj. 100,00% - Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew ( w tym środki sołeckie w kwocie 11 000zł - soł. Stary Kamień)

na planowane 26 000,00 zł wydatkowano 12 466,86 zł

tj. 47,95% Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2018

- Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (w tym środki soł. w kwocie 3 000zł - soł. Nowy Troszyn)

na planowane 4 700,00 zł wydatkowano 4 690,00 zł tj. 99,79%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 31 - Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew ( w tym środki soł. w kwocie 10 300,43zł - soł. Karolew oraz w kwocie 12 531,68zł soł. Góry Małe)

na planowane 23 180,00 zł wydatkowano 23 173,88 zł

tj. 99,97%

- Budowa drogi gminnej w m. Koszelew ( w tym środki soł.w kwocie 17 280,55zl - soł. Koszelew) na planowane 17 706,00 zł wydatkowano 17 705,65 zł tj. 100,00%

- Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie ( w tym środki soł.w kwocie 10 000zl - soł. Dobrzyków)

na planowane 17 500,00 zł wydatkowano 17 042,99 zł tj. 97,39% - Budowa drogi gminnej w m. St.,N,Korzeniówka

na planowane 23 000,00 zł wydatkowano 22 676,28 zł tj. 98,59% - Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie na planowane 203 000,00 zł wydatkowano 202 618,20 zł tj. 99,81% - Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II (w tym środki soł. w kwocie 2 510zł - soł. Czermno) na planowane 92 060,00 zł wydatkowano 90 258,75 zł tj. 98,04%

- Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki na planowane 30 400,00 zł wydatkowano 30 355,79 zł tj. 99,85% - Budowa ulic na Osiedlu nr. 3 w Gąbinie na planowane 57 300,00 zł wydatkowano 57 252,06 zł tj. 99,92%

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie ( w tym środki soł. w kwocie 13 068,59zł - soł. Kępina-Plebanka

na planowane 17 000,00 zł wydatkowano 13 899,00 zł tj. 81,76% - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej ( w tym środki soł. w kwocie 10 000zł - soł. Dobrzyków na planowane 23 600,00 zł wydatkowano 23 529,90 zł tj. 99,70%

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850km na planowane 32 041,00 zł wydatkowano 32 040,49 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany tj. 100,00% termin zakończenia zadania - 2019r. W/w inwestycje planowane do realizacji na gruntach będących własnością MiG Gąbin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 503 647,00 zł wykonanie: 485 151,88 zł % wykonania: 96,33%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane 503 647,00 zł wydatkowano 485 151,88 zł tj. 96,33% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 32 - Budowa pawilonu informacji turystycznej w Gąbinie (zadanie planowane do realizacji na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin)

na planowane 29 520,00 zł wydatkowano 29 520,00 zł tj. 100,00%

- Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie

na planowane 21 127,00 zł wydatkowano 21 126,21 zł

tj. 100,00% Zadanie zakończone

- Rewitalizacja najstarszej części Gąbina

na planowane 91 000,00 zł wydatkowano 77 585,80 zł Zadanie występuje w załączniku przedsięwzięć jak i załączniku tj. 85,26% inwestycji rocznych.

- Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS)

na planowane 217 000,00 zł wydatkowano 216 493,87 zł

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu UE. tj. 99,77% Planowany wpływ dotacji - I półrocze 2018r

- Zakup gruntów na planowane 145 000,00 zł wydatkowano 140 426,00 zł tj. 96,85%

Dział 750 Administracja publiczna plan: 47 000,00 zł wykonanie: 45 890,08 zł % wykonania: 97,64%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane 34 000,00 zł wydatkowano 32 890,08 zł tj. 96,74% w tym: - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG na planowane 34 000,00 zł wydatkowano 32 890,08 zł

tj. 96,74%

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 13 000,00 zł tj. 100,00% w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania pn.:"Sprawność-kompetencja- satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego"

na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 13 000,00 zł

Dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania w tj. 100,00% kwocie 13 000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan: 1 728 039,00 zł wykonanie: 1 727 095,32 zł % wykonania: 99,95%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

1 728 039,00 zł wydatkowano 1 727 095,32 zł tj. 99,95% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 33 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie na planowane 1 197 439,00 zł wydatkowano 1 197 337,65 zł tj. 99,99%

Zadanie współfinansowane ze śodków pozyskanych przez Miasto i Gminę Gąbin ogółem w kwocie : 1 018 087,40zł

- Budowa garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Topólno na planowane 22 100,00 zł wydatkowano 22 084,28 zł tj. 99,93%

- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP ( w tym środki soł. Topólno-Konstantynów w kwocie 10 500zł)

na planowane 348 500,00 zł wydatkowano 348 398,10 zł

tj. 99,97%

w tym : środki pozyskane przez MiG Gąbin w kwocie 30 000zł z WFOŚiGW w Warszawie, Fundacji ORLEN DAR SERCA w kwocie 25 000zł, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 180 000zł,wpłaty sponsorów na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Topólno w kwocie 67 000zł, oraz kwota 1 000zł - środki OSP Gąbin na zakup średniego zestawu hydraulicznego dla OSP Gąbin, środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 500zł - Sołectwo Topólno -Konstantynów.

- Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie

na planowane 100 000,00 zł wydatkowano 99 275,29 zł

tj. 99,28%

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Dobrzyków (zakup agregatu) - zapewnienie bezpieczeństwa w MiG Gąbin na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 60 000,00 zł tj. 100,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 210 084,00 zł wykonanie: 210 084,00 zł % wykonania: 100,00%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane 179 102,00 zł wydatkowano 179 102,00 zł tj. 100,00% w tym: - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie na planowane 34 616,00 zł wydatkowano 34 616,00 zł tj. 100,00%

- Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie na planowane 139 106,00 zł wydatkowano 139 106,00 zł tj. 100,00%

- Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie na planowane 5 380,00 zł wydat 5 380,00 zł tj. 100,00% rozdział 80104 - Przedszkola - na planowane 13 639,00 zł wydatkowano 13 639,00 zł tj. 100,00% w tym:

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 34 - Budowa placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie na planowane 13 639,00 zł wydatkowano 13 639,00 zł tj. 100,00% Zadanie zakończone

rozdział 80110 - Gimnazja - na planowane 17 343,00 zł wydatkowano 17 343,00 zł tj. 100,00% w tym: - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do Gimnazjum w Gąbinie na planowane 17 343,00 zł wydatkowano 17 343,00 zł Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt do czyszczenia tj. 100,00% podłogi na hali sportowej. Dział 852 Pomoc Społeczna plan: 9 330,00 zł wykonanie: 9 329,55 zł % wykonania: 100,00% rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane 9 330,00 zł wydatkowano 9 329,55 zł tj. 100,00% w tym: - Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS w Gąbinie na planowane 9 330,00 zł wydatkowano 9 329,55 zł tj. 100,00% Dział 855 Rodzina plan: 1 333 100,00 zł wykonanie: 1 331 135,91 zł % wykonania: 99,85%

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków - na planowane

1 333 100,00 zł wydatkowano 1 331 135,91 zł tj. 99,85% w tym: - Budowa ogrodzenia przy Żłobku Samorządowym w Gąbinie na planowane 23 100,00 zł wydatkowano 23 100,00 zł tj. 100,00% - Budowa żłobka w Nowym Grabiu na planowane 1 304 000,00 zł wydatkowano 1 302 836,01 zł

Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin pozyskała tj. 99,91% środki z budżetu państwa w kwocie: 268 716zł w ramach programu "MALUCH plus.

- Zakup wyposażenia do Żłobka w Nowym Grabiu na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 5 199,90 zł

tj. 86,67%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 357 251,00 zł wykonanie: 346 717,38 zł % wykonania: 97,05%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

227 505,00 zł wydatkowano 223 015,16 zł tj. 98,03% w tym:

- Budowa kanalizacji w ul. Dobrowolskiego w Gąbinie

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 35 na planowane 55 276,00 zł wydatkowano 55 031,40 zł tj. 99,56% Zadanie zakończone - Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie

na planowane 1 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

- Budowa kanalizacji w ul. Północnej i Pl.Kilińskiego w Gąbinie

na planowane 10 910,00 zł wydatkowano 10 910,00 zł tj. 100,00%

- Budowa kanalizacji w ul.Srebrnej w Gąbinie

na planowane 11 219,00 zł wydatkowano 11 181,97 zł

tj. 99,67%

- Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew

na planowane 9 000,00 zł wydatkowano 7 212,20 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany tj. 80,14% termin zakończenia realizacji zadania - 2019r.

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Złotej i Bursztynowej w Gąbinie

na planowane 84 000,00 zł wydatkowano 83 645,43 zł

tj. 99,58%

- Budowa wodociągu w ul. Przydatki

na planowane 55 300,00 zł wydatkowano 55 034,16 zł tj. 99,52% Zadanie zakończone.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

80 498,00 zł wydatkowano 75 254,12 zł tj. 93,49% w tym: - Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski ( w tym śr. soł. w kwocie 9 256,94zł- soł. Borki, Troszyn Polski) na planowane 9 257,00 zł wydatkowano 9 256,94 zł

tj. 100,00%

- Oświetlenie w m. Lipińskie na planowane 5 200,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w 2018r.

- Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka (w tym środki soł. w kwocie14 330zl - soł. Nowa, Stara Korzeniówka) na planowane 15 555,00 zł wydatkowano 15 554,60 zł tj. 100,00% Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2017r.

- Oświetlenie w m. Nowe Wymyśle ( w tym śr. soł. w kwocie 2 499,60zł - soł. N.Wymyśle)

na planowane 5 001,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł

tj. 99,98%

- Oświetlenie w m. Nowy Troszyn ( w tym śr. soł. w kwocie 5 184,86zł - soł. N.Troszyn)

na planowane 5 185,00 zł wydatkowano 5 184,86 zł tj. 100,00%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 36 - Oświetlenie w m. Piaski ( w tym śr. soł. w kwocie 500zł - soł. Rumunki-Piaski) na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł

tj. 100,00%

- Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. soł. w kwocie 10 000zł - soł. Nowe Grabie )

na planowane 39 300,00 zł wydatkowano 39 257,72 zł tj. 99,89%

w tym: wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie : 4 200zł

(Własność MiG Gąbin)

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane 49 248,00 zł wydatkowano 48 448,10 zł tj. 98,38%

w tym:

- dotacja inwestycyjna dla Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zakupu obudowy do studni głębinowej.

na planowane 49 248,00 zł wydatkowano 48 448,10 zł

tj. 98,38%

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: 56 230,00 zł wykonanie: 56 211,00 zł % wykonania: 99,97%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na planowane 56 230,00 zł wydatkowano 56 211,00 zł tj. 99,97% w tym:

- Modernizacja stadionu gminnego Unii Czermno wraz z zapleczem

na planowane 56 230,00 zł wydatkowano 56 211,00 zł tj. 99,97%

(Na stadionie wykonano prace remontowe w zakresie wydatków bieżących)

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 37 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w 2017r. Wykonanie na dzień Plan na dzień 01.01.2017r. Zmiana (+) Zmiana (-) Plan na dzień 31.12.2017r. Lp. Nazwa programu 31.12.2017r. %planu bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe

"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 1 mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 0 12 861 0 0 0 -12 861 0 0 0,00 0,00 - "Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie 2 (MGOPS)" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 0 0 217 000 0 0 0 217 000 0,00 216 493,87 - "Rewitalizacja najstarszej części 3 Gąbina" 0 0 0 12 000 0 0 0 12 000 0,00 0,00 - "Sprawność-kompetencja- satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu 4 płockiego i gostynińskiego" - POWER

0 0 54 881 13 000 0 0 54 881 13 000 52 956,46 13 000,00 97,16%

"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 5 zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 0 0 5 000 1 197 439 0 0 5 000 1 197 439 3 202,69 1 197 337,65 99,84% RAZEM 0 12 861 59 881 1 439 439 0 -12 861 59 881 1 439 439 56 159,15 1 426 831,52 98,91%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za 2017r.

Wykonane dochody w 2017r. z tego: w tym: w tym: Planowane % środki europejskie środki europejskie i Dział Nazwa ( Źródło dochodów) dochody w Ogółem i inne środki inne środki wykonania 2017r. wykonanie bieżące pochodzące ze majątkowe pochodzące ze planu dotacje źródeł dotacje źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 424 777 424 662,68 99,97% 401 392,71 397 865,51 0,00 23 269,97 0,00 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 530 3 527,20 99,92% 3 527,20 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 397 867 397 865,51 100,00% 397 865,51 397 865,51 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), 23 380 23 269,97 99,53% 0,00 23 269,97 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

500 Handel 600 1 878,04 313,01% 1 878,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 600 1 878,04 313,01% 1 878,04 0,00

600 Transport i łączność 69 000 64 393,15 93,32% 0,00 0,00 0,00 64 393,15 53 397,22 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), 14 000 10 995,93 78,54% 10 995,93 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 55 000 53 397,22 97,09% 53 397,22 53 397,22 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 647 400 651 607,16 100,65% 208 158,37 0,00 0,00 443 448,79 0,00 0,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 10 700 10 115,88 94,54% 10 115,88 0,00 nieruchomości

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 160 000 151 095,43 94,43% 151 095,43 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 5 000 3 498,00 69,96% 3 498,00 osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tutułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 422 000 439 950,79 104,25% 439 950,79 nieruchomości Wpływy z usług 49 000 46 256,57 94,40% 46 256,57 0,00 Wpływy z pozostałych odsetek 700 690,49 98,64% 690,49 0,00 750 Administracja publiczna 287 152 283 604,90 98,76% 261 905,71 111 838,87 86 392,25 21 699,19 0,00 13 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 13 800 14 598,40 105,79% 14 598,40 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat 20 0,00 0,00% 0,00 0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 700 8 699,19 99,99% 8 699,19

Wpływy z pozostałych odsetek 2 700 2 807,31 103,97% 2 807,31 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 10 100 10 146,28 100,46% 10 146,28 0,00 darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 40 600 36 107,10 88,93% 36 107,10 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 54 881 54 880,68 100,00% 54 880,68 54 880,68 0,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 106 278 106 278,00 100,00% 106 278,00 106 278,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 31 512,00 31 511,57 100,00% 31 511,57 31 511,57 0,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 5 561,00 5 560,87 100,00% 5 560,87 5 560,87 0,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 13 000,00 13 000,00 100,00% 13 000,00 13 000,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu 0,00 15,50 - 15,50 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 285 2 285,00 100,00% 2 285,00 2 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 285 2 285,00 100,00% 2 285,00 2 285,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 332 088 1 332 087,40 100,00% 11 000,00 11 000,00 0,00 1 321 087,40 100 000,00 467 087,40 przeciwpożarowa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 11 000 11 000,00 100,00% 11 000,00 11 000,00 0,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 467 088 467 087,40 100,00% 467 087,40 467 087,40 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 330 000 330 000,00 100,00% 330 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), 424 000 424 000,00 100,00% 424 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 100 000 100 000,00 100,00% 100 000,00 100 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 13 449 262 13 300 566,44 98,89% 13 300 566,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób 6 873 472 7 026 542,00 102,23% 7 026 542,00 0,00 fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób 101 000 108 398,40 107,33% 108 398,40 0,00 prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości 4 005 834 3 824 380,01 95,47% 3 824 380,01 0,00

Wpływy z podatku rolnego 846 320 793 458,67 93,75% 793 458,67 0,00

Wpływy z podatku leśnego 85 014 84 630,00 99,55% 84 630,00 0,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 564 213 514 994,77 91,28% 514 994,77 0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 45 000 52 617,20 116,93% 52 617,20 0,00 podatkowej

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 4 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 41 100 37 886,83 92,18% 37 886,83 0,00

Wpływy z opłaty od posiadania psów 400 320,00 80,00% 320,00 0,00

Wpływy z opłaty skarbowej 34 000 32 786,64 96,43% 32 786,64 0,00

Wpływy z opłaty targowej 210 000 210 627,00 100,30% 210 627,00 0,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000 5 911,35 84,45% 5 911,35 0,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 244 169 244 176,18 100,00% 244 176,18 0,00 napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 70 000 64 493,62 92,13% 64 493,62 0,00 podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z podatku od czynności 290 500 264 829,01 91,16% 264 829,01 0,00 cywilnoprawnych

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 31 240 34 514,76 110,48% 34 514,76 0,00 tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 15 485 581 15 485 580,09 100,00% 15 409 663,58 53 182,58 0,00 75 916,51 75 916,51 0,00

Wpływy z różnych dochodów 515 932 515 932,00 100,00% 515 932,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 53 183 53 182,58 100,00% 53 182,58 53 182,58 0,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 840 549 14 840 549,00 100,00% 14 840 549,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 75 917 75 916,51 100,00% 75 916,51 75 916,51 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

801 Oświata i wychowanie 1 178 709 1 192 936,29 101,21% 1 192 936,29 468 370,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 30 500 31 854,30 104,44% 31 854,30 0,00 przedszkolnego

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 185 000 194 521,50 105,15% 194 521,50 0,00 wychowania przedszkolnego

Wpływy z różnych opłat 110 128,20 116,55% 128,20 0,00

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 5 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 38 800 41 115,14 105,97% 41 115,14 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 218 162 219 945,27 100,82% 219 945,27 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 1 135 1 249,01 110,04% 1 249,01 0,00

Wpływy z różnych dochodów 209 300 211 231,94 100,92% 211 231,94 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 140 686 138 835,55 98,68% 138 835,55 138 835,55 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 330 496 329 535,38 99,71% 329 535,38 329 535,38 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków 24 520 24 520,00 100,00% 24 520,00 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

852 Pomoc społeczna 2 147 404 1 987 426,45 92,55% 1 987 426,45 1 980 375,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 1 750 2 218,52 126,77% 2 218,52 0,00

Wpływy z różnych dochodów 5 200 4 832,75 92,94% 4 832,75 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 149 329 149 125,22 99,86% 149 125,22 149 125,22 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 991 125 1 831 249,96 91,97% 1 831 249,96 1 831 249,96 0,00 gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 191 450 162 568,87 84,91% 162 568,87 162 568,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 187 000 158 953,87 85,00% 158 953,87 158 953,87 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 4 450 3 615,00 81,24% 3 615,00 3 615,00 0,00 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 11 347 159 11 079 522,26 97,64% 10 810 806,26 10 684 000,35 0,00 268 716,00 268 716,00 0,00

Wpływy z różnych opłat 84 000 84 686,00 100,82% 84 686,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 4 900 4 877,51 99,54% 4 877,51 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 864 196 3 622 021,64 93,73% 3 622 021,64 3 622 021,64 0,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 69 350 69 350,00 100,00% 69 350,00 69 350,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 7 030 372 6 987 003,71 99,38% 6 987 003,71 6 987 003,71 0,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 5 625 5 625,00 100,00% 5 625,00 5 625,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 20 000 19 134,31 95,67% 19 134,31 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 268 716 268 716,00 100,00% 268 716,00 268 716,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu 18 108,09 - 18 108,09 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 103 250 98 793,95 95,68% 53 353,95 0,00 0,00 45 440,00 0,00 0,00 środowiska Wpływy z opłaty produktowej 140 196,02 140,01% 196,02 0,00

Wpływy z tytułu grzywien, mamdatów i innych 2 670 2 670,00 100,00% 2 670,00 0,00 kar pieniężnych od osób fizycznych

Wpływy z różnych oplat 22 000 19 024,91 86,48% 19 024,91 0,00 0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40 115 41 240,00 102,80% 41 240,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 290 16 628,92 86,20% 16 628,92 0,00

Wpływy z różnych dochodów 14 835 14 834,10 99,99% 14 834,10 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), 4 200 4 200,00 100,00% 4 200,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

RAZEM 46 666 117 46 067 912,68 98,72% 43 803 941,67 13 871 487,29 86 392,25 2 263 971,01 498 029,73 480 087,40

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 8 Załącznik nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu za 2017r.

Z tego: Z tego Z tego: z tego: w tym: z tego: Zakup i objęcie wydatki na akcji i programy na programy Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane udziałów Planowane finansowane Wypłaty z Planowane finansowane z Dział Rozdział Nazwa wydatki Planowane wydatki wydatki wydatki Inwestycje i oraz wydatki % planu wydatki Dotacje na świadczenia na z udziałem tytułu wydatki udziałem ogółem w wydatki bieżące bieżące % planu wynagrodzenia związane z Obsługa majątkowe % planu zakupy wniesienie jednostek zadania rzecz osób środków, o poręczeń majątkowe środków, o ogółem w i składki od realizacją ich długu ogółem w inwestycyjne wkładów 2017r. budżetowych bieżące fizycznych których i których mowa 2017r. nich naliczane statutowych 2017r. do spółek mowa w art. gwarancji w art.. 5 ust.1 zadań prawa 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3 handlowe i 3 go

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

010 Rolnictwo i łowiectwo 695 214,00 691 812,78 99,51% 420 699,00 418 039,68 99,37% 418 039,68 5 855,00 412 184,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 515,00 273 773,10 99,73% 273 773,10 0,00 0,00

Infrastruktura 01010 wodociągowa i 278 820,00 278 078,10 99,73% 4 305,00 4 305,00 100,00% 4 305,00 4 305,00 274 515,00 273 773,10 99,73% 273 773,10 sanitacyjna wsi

01030 Izby rolnicze 18 527,00 15 869,17 85,65% 18 527,00 15 869,17 85,65% 15 869,17 15 869,17 0,00 0,00 -

01095 Pozostała działalność 397 867,00 397 865,51 100,00% 397 867,00 397 865,51 100,00% 397 865,51 5 855,00 392 010,51 0,00 0,00 -

500 Handel 60 896,00 59 082,81 97,02% 60 896,00 59 082,81 97,02% 59 082,81 0,00 59 082,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

50095 Pozostała działalność 60 896,00 59 082,81 97,02% 60 896,00 59 082,81 97,02% 59 082,81 59 082,81 0,00 - 0,00 0,00

600 Transport i łączność 2 918 071,00 2 850 364,31 97,68% 512 421,00 490 567,20 95,74% 202 565,46 0,00 202 565,46 288 001,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2 405 650,00 2 359 797,11 98,09% 2 359 797,11 0,00 0,00

Lokalny transport 60004 288 030,00 288 001,74 99,99% 288 030,00 288 001,74 99,99% 0,00 288 001,74 0,00 0,00 - zbiorowy

Drogi publiczne 60013 56 000,00 54 159,16 96,71% 6 000,00 4 953,11 - 4 953,11 4 953,11 50 000,00 49 206,05 98,41% 49 206,05 wojewódzkie

Drogi publiczne 60014 142 000,00 141 070,25 99,35% 3 000,00 2 127,20 - 2 127,20 2 127,20 139 000,00 138 943,05 99,96% 138 943,05 powiatowe

Drogi publiczne 60016 2 432 041,00 2 367 133,16 97,33% 215 391,00 195 485,15 90,76% 195 485,15 195 485,15 0,00 2 216 650,00 2 171 648,01 97,97% 2 171 648,01 gminne

Gospodarka 700 821 660,00 787 560,53 95,85% 318 013,00 302 408,65 95,09% 302 408,65 0,00 302 408,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 647,00 485 151,88 96,33% 268 658,01 216 493,87 0,00 mieszkaniowa

Gospodarka gruntami 70005 821 660,00 787 560,53 95,85% 318 013,00 302 408,65 95,09% 302 408,65 302 408,65 503 647,00 485 151,88 96,33% 268 658,01 216 493,87 i nieruchomościami

710 Działalność usługowa 49 400,00 45 495,60 92,10% 49 400,00 45 495,60 92,10% 45 495,60 0,00 45 495,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Zadania z zakresu 71012 49 400,00 45 495,60 92,10% 49 400,00 45 495,60 92,10% 45 495,60 45 495,60 0,00 0,00 - geodezji i kartografii Administracja 750 4 363 754,00 4 227 432,28 96,88% 4 316 754,00 4 181 542,20 96,87% 3 953 860,64 2 893 354,35 1 060 506,29 0,00 174 725,10 52 956,46 0,00 0,00 47 000,00 45 890,08 97,64% 32 890,08 13 000,00 0,00 publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie 108 644,00 108 644,00 100,00% 108 644,00 108 644,00 100,00% 108 644,00 103 278,00 5 366,00 0,00 0,00 0,00 -

Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach 121 400,00 118 750,00 97,82% 121 400,00 118 750,00 97,82% 0,00 0,00 118 750,00 0,00 0,00 - powiatu)

Urzędy gmin (miast i 75023 miast na prawach 3 803 929,00 3 688 315,90 96,96% 3 769 929,00 3 655 425,82 96,96% 3 642 650,72 2 790 076,35 852 574,37 12 775,10 0,00 34 000,00 32 890,08 96,74% 32 890,08 powiatu)

Promocja jednostek 75075 samorządu 165 000,00 156 594,83 94,91% 165 000,00 156 594,83 94,91% 156 594,83 156 594,83 0,00 0,00 - terytorialnego

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 9 75095 Pozostała działalność 164 781,00 155 127,55 94,14% 151 781,00 142 127,55 93,64% 45 971,09 45 971,09 43 200,00 52 956,46 13 000,00 13 000,00 100,00% 0,00 13 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 2 285,00 2 285,00 100,00% 2 285,00 2 285,00 100,00% 2 285,00 0,00 2 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 285,00 2 285,00 100,00% 2 285,00 2 285,00 100,00% 2 285,00 2 285,00 0,00 0,00 - państwowej, kontroli i ochrony prawa

Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 2 062 802,00 2 039 120,73 98,85% 334 763,00 312 025,41 93,21% 206 370,72 10 066,50 196 304,22 0,00 102 452,00 3 202,69 0,00 0,00 1 728 039,00 1 727 095,32 99,95% 529 757,67 1 197 337,65 0,00 przeciwpożarowa

Komendy 75404 994,00 993,22 99,92% 994,00 993,22 99,92% 993,22 993,22 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 wojewódzkie Policji

Ochotnicze straże 75412 2 061 808,00 2 038 127,51 98,85% 333 769,00 311 032,19 93,19% 205 377,50 10 066,50 195 311,00 102 452,00 3 202,69 1 728 039,00 1 727 095,32 99,95% 529 757,67 1 197 337,65 0,00 pożarne

Obsługa długu 757 383 000,00 381 026,44 99,48% 383 000,00 381 026,44 99,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 026,44 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 publicznego

Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek 383 000,00 381 026,44 99,48% 383 000,00 381 026,44 99,48% 0,00 381 026,44 0,00 0,00 - jednostek samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 230 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Rezerwy ogólne i 75818 230 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 - celowe

801 Oświata i wychowanie 16 958 228,00 16 776 736,46 98,93% 16 748 144,00 16 566 652,46 98,92% 15 864 347,60 12 888 418,08 2 975 929,52 1 121,00 701 183,86 0,00 0,00 0,00 210 084,00 210 084,00 100,00% 210 084,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 7 850 551,00 7 805 116,75 99,42% 7 671 449,00 7 626 014,75 99,41% 7 268 441,99 6 106 491,79 1 161 950,20 357 572,76 179 102,00 179 102,00 100,00% 179 102,00

Oddziały przedszkolne w 80103 348 789,00 339 490,62 97,33% 348 789,00 339 490,62 97,33% 321 660,30 301 637,02 20 023,28 17 830,32 0,00 0,00 - szkołach podstawowych

80104 Przedszkola 1 804 146,00 1 779 223,73 98,62% 1 790 507,00 1 765 584,73 98,61% 1 688 245,72 1 316 111,06 372 134,66 77 339,01 13 639,00 13 639,00 100,00% 13 639,00

80110 Gimnazja 3 639 128,00 3 601 361,67 98,96% 3 621 785,00 3 584 018,67 98,96% 3 405 458,32 2 986 164,07 419 294,25 178 560,35 17 343,00 17 343,00 100,00% 17 343,00

Dowożenie uczniów 80113 476 044,00 469 922,29 98,71% 476 044,00 469 922,29 98,71% 469 922,29 157 939,20 311 983,09 0,00 0,00 - do szkół

Zespoły obsługi 80114 ekonomiczno- 1 121,00 1 121,00 100,00% 1 121,00 1 121,00 100,00% 0,00 1 121,00 0,00 0,00 - administracyjnej szkół

80132 Szkoły artystyczne 1 294 135,00 1 267 802,98 97,97% 1 294 135,00 1 267 802,98 97,97% 1 201 247,56 1 087 984,69 113 262,87 66 555,42 0,00 0,00 -

Dokształcanie i 80146 doskonalenie 46 050,00 23 999,75 52,12% 46 050,00 23 999,75 52,12% 23 999,75 23 999,75 0,00 0,00 - nauczycieli

80148 Stołówki szkolne 554 252,00 546 110,33 98,53% 554 252,00 546 110,33 98,53% 546 110,33 208 459,25 337 651,08 0,00 0,00 -

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach 129 521,00 129 521,00 100,00% 129 521,00 129 521,00 100,00% 126 195,00 96 333,00 29 862,00 3 326,00 0,00 0,00 - przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, 743 665,00 742 240,34 99,81% 743 665,00 742 240,34 99,81% 742 240,34 627 298,00 114 942,34 0,00 0,00 0,00 - gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zaqwodowych oraz szkołach artystycznych.

80195 Pozostała działalność 70 826,00 70 826,00 100,00% 70 826,00 70 826,00 100,00% 70 826,00 70 826,00 0,00 0,00 -

851 Ochrona zdrowia 324 115,00 172 838,02 53,33% 324 115,00 172 838,02 53,33% 172 838,02 52 805,99 120 032,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

Zwalczanie 85153 5 000,00 1 296,59 25,93% 5 000,00 1 296,59 25,93% 1 296,59 1 296,59 0,00 0,00 0,00 - narkomanii

Przeciwdziałanie 85154 319 115,00 171 541,43 53,76% 319 115,00 171 541,43 53,76% 171 541,43 52 805,99 118 735,44 0,00 0,00 - alkoholizmowi

852 Pomoc społeczna 3 525 762,00 3 309 792,77 93,87% 3 516 432,00 3 300 463,22 93,86% 1 199 261,77 610 712,84 588 548,93 0,00 2 101 201,45 0,00 0,00 0,00 9 330,00 9 329,55 100,00% 9 329,55 0,00 0,00

Domy pomocy 85202 325 000,00 324 842,77 99,95% 325 000,00 324 842,77 99,95% 324 842,77 324 842,77 0,00 0,00 - społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 127 450,00 117 397,55 92,11% 127 450,00 117 397,55 92,11% 117 397,55 117 397,55 0,00 0,00 - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki 675 750,00 598 013,76 88,50% 675 750,00 598 013,76 88,50% 0,00 598 013,76 0,00 0,00 - na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 158 970,00 146 431,79 92,11% 158 970,00 146 431,79 92,11% 164,00 164,00 146 267,79 0,00 0,00 -

85216 Zasiłki stałe 616 666,00 609 783,15 98,88% 616 666,00 609 783,15 98,88% 6 764,09 6 764,09 603 019,06 0,00 0,00 - Ośrodki pomocy 85219 705 703,00 699 025,19 99,05% 696 373,00 689 695,64 99,04% 681 245,64 544 236,12 137 009,52 8 450,00 9 330,00 9 329,55 100,00% 9 329,55 społecznej

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 11 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 73 323,00 70 847,72 96,62% 73 323,00 70 847,72 96,62% 68 847,72 66 476,72 2 371,00 2 000,00 0,00 0,00 - opiekuńcze

Pomoc w zakresie 85230 737 500,00 643 428,93 87,24% 737 500,00 643 428,93 87,24% 0,00 643 428,93 dożywiania

Usuwanie skutków 85278 85 400,00 85 400,00 100,00% 85 400,00 85 400,00 100,00% 0,00 85 400,00 klęsk żywiołowych

85295 Pozostała działalność 20 000,00 14 621,91 73,11% 20 000,00 14 621,91 73,11% 0,00 0,00 14 621,91 0,00 0,00 -

Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 64 800,00 64 800,00 100,00% 64 800,00 64 800,00 100,00% 64 800,00 0,00 64 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 społecznej

85395 Pozostała działalność 64 800,00 64 800,00 100,00% 64 800,00 64 800,00 100,00% 64 800,00 64 800,00 0,00 0,00 -

Edukacyjna opieka 854 446 040,00 409 042,61 91,71% 446 040,00 409 042,61 91,71% 157 655,67 152 719,56 4 936,11 0,00 251 386,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza

85401 Świetlice szkolne 177 445,00 169 963,27 95,78% 177 445,00 169 963,27 95,78% 157 655,67 152 719,56 4 936,11 12 307,60 0,00 0,00 -

Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 231 575,00 202 307,34 87,36% 231 575,00 202 307,34 87,36% 0,00 0,00 202 307,34 0,00 0,00 - socjalnym

Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 37 020,00 36 772,00 99,33% 37 020,00 36 772,00 99,33% 0,00 0,00 36 772,00 motywacyjnym

855 Rodzina 12 776 089,00 12 474 670,09 97,64% 11 442 989,00 11 143 534,18 97,38% 903 318,30 716 146,93 187 171,37 0,00 10 240 215,88 0,00 0,00 0,00 1 333 100,00 1 331 135,91 99,85% 1 331 135,91 0,00 0,00

Świadczenia 85501 7 035 572,00 6 991 677,19 99,38% 7 035 572,00 6 991 677,19 99,38% 109 478,53 76 838,88 32 639,65 6 882 198,66 wychowawcze

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na 3 883 639,00 3 641 097,85 93,75% 3 883 639,00 3 641 097,85 93,75% 283 080,63 263 107,42 19 973,21 3 358 017,22 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 Karta Dużej Rodziny 257,00 256,48 99,80% 257,00 256,48 99,80% 256,48 0,00 256,48

85504 Wspieranie rodziny 21 246,00 20 193,15 95,04% 21 246,00 20 193,15 95,04% 20 193,15 16 899,14 3 294,01

Tworzenie i 85505 funkcjonowanie 1 801 875,00 1 788 830,85 99,28% 468 775,00 457 694,94 97,64% 457 694,94 359 301,49 98 393,45 1 333 100,00 1 331 135,91 99,85% 1 331 135,91 żłobków

85508 Rodziny zastępcze 6 500,00 6 255,09 96,23% 6 500,00 6 255,09 96,23% 6 255,09 0,00 6 255,09

Działalność placówek 85510 opiekuńczo- 27 000,00 26 359,48 97,63% 27 000,00 26 359,48 97,63% 26 359,48 0,00 26 359,48 wychowawczych

Gospodarka 900 komunalna i ochrona 1 667 240,00 1 565 654,48 93,91% 1 309 989,00 1 218 937,10 93,05% 1 174 637,10 315 799,55 858 837,55 44 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 251,00 346 717,38 97,05% 346 717,38 0,00 0,00 środowiska

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 12 Gospodarka ściekowa 90001 286 205,00 279 673,65 97,72% 58 700,00 56 658,49 96,52% 12 358,49 0,00 12 358,49 44 300,00 227 505,00 223 015,16 98,03% 223 015,16 i ochrona wód

Gospodarka 90002 4 920,00 2 460,00 50,00% 4 920,00 2 460,00 50,00% 2 460,00 0,00 2 460,00 0,00 0,00 - odpadami Oczyszczanie miast i 90003 422 338,00 388 710,99 92,04% 422 338,00 388 710,99 92,04% 388 710,99 272 955,54 115 755,45 0,00 0,00 - wsi

Utrzymanie zieleni w 90004 22 000,00 21 350,00 97,05% 22 000,00 21 350,00 97,05% 21 350,00 0,00 21 350,00 0,00 0,00 - 0,00 miastach i gminach

Schroniska dla 90013 36 000,00 31 216,47 86,71% 36 000,00 31 216,47 86,71% 31 216,47 0,00 31 216,47 0,00 0,00 - zwierząt

Oświetlenie ulic, 90015 771 842,00 727 277,29 94,23% 691 344,00 652 023,17 94,31% 652 023,17 0,00 652 023,17 80 498,00 75 254,12 93,49% 75 254,12 placów i dróg Zakłady gospodarki 90017 49 248,00 48 448,10 98,38% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 49 248,00 48 448,10 98,38% 48 448,10 komunalnej

90095 Pozostała działalność 74 687,00 66 517,98 89,06% 74 687,00 66 517,98 89,06% 66 517,98 42 844,01 23 673,97 0,00 0,00 -

Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 500 902,00 498 352,23 99,49% 500 902,00 498 352,23 99,49% 26 000,47 0,00 26 000,47 472 351,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice i 329 902,00 327 598,44 99,30% 329 902,00 327 598,44 99,30% 26 000,47 0,00 26 000,47 301 597,97 0,00 0,00 - 0,00 kluby

92116 Biblioteki 171 000,00 170 753,79 99,86% 171 000,00 170 753,79 99,86% 0,00 170 753,79 0,00 0,00 -

926 Kultura fizyczna 480 180,00 457 493,95 95,28% 423 950,00 401 282,95 94,65% 192 219,23 43 568,13 148 651,10 209 063,72 0,00 0,00 0,00 0,00 56 230,00 56 211,00 99,97% 56 211,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 271 030,00 248 430,23 91,66% 214 800,00 192 219,23 89,49% 192 219,23 43 568,13 148 651,10 56 230,00 56 211,00 99,97% 56 211,00

Zadania w zakresie 92605 kultury fizycznej i 209 150,00 209 063,72 99,96% 209 150,00 209 063,72 99,96% 0,00 209 063,72 0,00 0,00 - 0,00 sportu

Wydatki razem: 48 330 438,00 46 813 561,09 96,86% 41 405 592,00 39 968 375,76 96,53% 24 945 186,72 17 689 446,93 7 255 739,79 1 014 838,22 13 571 165,23 56 159,15 0,00 381 026,44 6 924 846,00 6 845 185,33 98,85% 5 418 353,81 1 426 831,52 0,00

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 13 Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu wykonane w 2017r.

Plan po Klasyfikacja % Lp. Treść zmianach Wykonanie § wykonania 2017r. 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 46 666 117,00 46 067 912,68 98,72% 2. Wydatki 48 330 438,00 46 813 561,09 96,86% 3. Wynik budżetu -1 664 321,00 -745 648,41 Przychody ogółem: 3 318 723,00 1 985 410,57 59,82% 1. Kredyty § 952 2 933 313,00 1 600 000,00 54,55% 2. Pożyczki § 952 87 134,00 87 134,00 100,00% Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku jst § 944 Nadwyżka budżetu z lat 6. § 957 ubiegłych Papiery wartościowe 7. § 931 (obligacje) 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 298 276,00 298 276,57 100,00% Rozchody ogółem: 1 654 402,00 1 600 238,00 96,73% 1. Spłaty kredytów § 992 1 634 402,00 1 580 238,00 96,69% 2. Spłaty pożyczek § 992 20 000,00 20 000,00 100,00%

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem § 963 środków pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów 6. § 982 wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych 7. § 995 rozliczeń

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 14 Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego:

Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % planu Plan Wykonanie % planu wydatki wydatki bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 010 01095 Podatek akcyzowy dla rolników 397 867,00 397 865,51 100,00% 397 867,00 397 865,51 100,00% 397 865,51 0,00 Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, 750 75011 wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, 106 278,00 106 278,00 100,00% 106 278,00 106 278,00 100,00% 106 278,00 0,00 działalność gospodarcza

751 75101 Krajowe Biuro Wyborcze 2 285,00 2 285,00 100,00% 2 285,00 2 285,00 100,00% 2 285,00 0,00 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i 80101 99 152,00 98 726,21 99,57% 99 152,00 98 726,21 99,57% 98 726,21 0,00 materiały ćwiczeniowe Wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki i 80110 35 767,00 35 767,00 100,00% 35 767,00 35 767,00 100,00% 35 767,00 0,00 materiały ćwiczeniowe 801 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80150 5 767,00 4 342,34 75,30% 5 767,00 4 342,34 75,30% 4 342,34 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zakup środków dydaktycznych i książek

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 54 959,00 54 959,00 100,00% 54 959,00 54 959,00 100,00% 54 959,00 0,00 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne, 852 85215 8 970,00 8 766,22 97,73% 8 970,00 8 766,22 97,73% 8 766,22 0,00 koszty obsługi Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 85278 wypłata zasiłku na remont budynku po 85 400,00 85 400,00 100,00% 85 400,00 85 400,00 100,00% 85 400,00 0,00 wichurze

85501 "Rodzina 500 plus" 7 030 372,00 6 987 003,71 99,38% 7 030 372,00 6 987 003,71 99,38% 6 987 003,71 0,00

855 85502 Świadczenia rodzinne 3 864 039,00 3 621 864,64 93,73% 3 864 039,00 3 621 864,64 93,73% 3 621 864,64 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 157,00 157,00 100,00% 157,00 157,00 100,00% 157,00 0,00

Ogółem 11 691 013,00 11 403 414,63 97,54% 11 691 013,00 11 403 414,63 97,54% 11 403 414,63 0,00

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 15 Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % planu

I. DOCHODY

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 1. 756 244 169,00 244 176,18 100,00% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 244 169,00 244 176,18 100,00% podstawie ustaw

II. WYDATKI

1. 851 Ochrona zdrowia 319 115,00 171 541,43 53,76%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 319 115,00 171 541,43 53,76%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 16 Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % planu

1. 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 1 296,59 25,93%

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 1 296,59 25,93%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 17 Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2017r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % planu

1 2 3 4 5 6 7

1. 921 92109 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 302 000 301 597,97 99,87%

2. 921 92116 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie 171 000 170 753,79 99,86%

Ogółem 473 000 472 351,76 99,86%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 18 Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

Planowana Przekazana Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji % planu kwota dotacji dotacja

1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych

1. 600 60004 Prezydent Miasta Płocka 288 030,00 288 001,74 99,99%

2. 600 60014 Powiat Płocki 139 000,00 138 943,05 99,96%

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 900 90017 Gąbin 49 248,00 48 448,10 98,38%

4. 801 80114 Prezydent Miasta Płocka 1 121,00 1 121,00 100,00%

Razem 477 399,00 476 513,89 99,81%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i 1. 926 92605 sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 209 150,00 209 063,72 99,96%

OSP Dobrzyków (zakup agregatu) - zapewnienie 2. 754 75412 bezpieczeństwa w MiG Gąbin 60 000,00 60 000,00 100,00%

Razem 269 150,00 269 063,72 99,97%

OGÓŁEM 746 549,00 745 577,61 99,87%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 19 Załącznik nr 9

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2017r.

Przychody Koszty Stan środków Stan w tym w tym obrotowych środków na koniec Lp. Wyszczególnienie obrotowych Wykonanie % dotacje z Plan Wykonanie % wykonania okresu na początek wykonania Plan Wykonanie dotacji w sprawozdawc roku budżetu 2017r. zego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zakład Gospodarki Komunalnej i 1. -15 732,87 2 450 000,00 44 300,00 2 870 157,60 44 300,00 117,15% 2 450 000,00 2 890 566,92 117,98% -36 142,19 Mieszkaniowej w Gąbinie

Ogółem -15 732,87 2 450 000,00 44 300,00 2 870 157,60 44 300,00 117,15% 2 450 000,00 2 890 566,92 117,98% -36 142,19

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie została przekazana w kwocie 48 448,10zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej, zakup obudowy do studni głębinowej.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 20 Załącznik nr 10

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne

w 2017r.

Zrealizowane wydatki Lp. Dział Rozdział Treść Plan na 2017r. % wykonania planu w 2017r.

1 2 3 4 5 6 7

I 600 Transport i łączność 34 351,00 30 660,72 89,26%

60016 Drogi publiczne gminne 34 351,00 30 660,72 89,26%

1. Budowa drogi gminnej Borki (ul. Górna) 5 043,00 5 043,00 100,00%

2. Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza) 5 490,00 1 800,00 32,79%

Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kutnowskiej w Gąbinie 3. 23 818,00 23 817,72 100,00% (własność MiG Gąbin) II 700 Gospodarka mieszkaniowa 108 520,00 107 105,80 98,70% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 520,00 107 105,80 98,70% 1. Budowa pawilonu informacji turystycznej w Gąbinie 29 520,00 29 520,00 100,00% 2. Rewitalizacja najstarszej części Gąbina - etap I 79 000,00 77 585,80 98,21%

III 750 Administracja publiczna 47 000,00 45 890,08 97,64%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 000,00 32 890,08 69,98% Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu 1. 34 000,00 32 890,08 96,74% MiG

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 21 75095 Pozostała działalność 13 000,00 13 000,00 100,00%

Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań w ramach zadania pn.:"Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość 1. 13 000,00 13 000,00 100,00% obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" IV 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 568 039,00 1 567 820,03 99,99% 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 568 039,00 1 567 820,03 99,99%

Budowa garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo- 1. 22 100,00 22 084,28 99,93% gaśniczego w m. Topólno

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (w tym środki soł. 2. 348 500,00 348 398,10 99,97% Topólno - Konstantynów w kwocie 10 500zł) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem 3. ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w 1 197 439,00 1 197 337,65 99,99% Gąbinie V 801 Oświata i wychowanie 70 978,00 70 978,00 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 39 996,00 39 996,00 100,00%

1. Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie 5 380,00 5 380,00 100,00%

2. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie 34 616,00 34 616,00 100,00%

80104 Przedszkola 13 639,00 13 639,00 100,00%

Budowa placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w 1. 13 639,00 13 639,00 100,00% Gąbinie

80110 Gimnazja 17 343,00 17 343,00 100,00%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do 1. 17 343,00 17 343,00 100,00% Gimnazjum w Gąbinie

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 22 VI 852 Pomoc społeczna 9 330,00 9 329,55 100,00%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 330,00 9 329,55 100,00%

1. Zakup sprzętu komputerowego do MGOPS w Gąbinie 9 330,00 9 329,55 100,00%

VII 855 Rodzina 1 333 100,00 1 331 135,91 99,85% 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 333 100,00 1 331 135,91 99,85% 1. Budowa ogrodzenia przy Żłobku Samorzadowym w Gąbinie 23 100,00 23 100,00 100,00%

2. Budowa żłobka w Nowym Grabiu 1 304 000,00 1 302 836,01 99,91%

3. Zakup wyposażenia do Żłobka w Nowym Grabiu 6 000,00 5 199,90 86,67%

VIII 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79 496,00 72 213,37 90,84% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 68 295,00 66 213,37 96,95%

1. Budowa kanalizacji w ul. Dobrowolskiego w Gąbinie 55 276,00 55 031,40 99,56%

2. Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie 1 800,00 0,00 0,00% 3. Budowa sieci wod-kan w ul. Srebrnej w Gąbinie 11 219,00 11 181,97 99,67% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 201,00 6 000,00 53,57% 1. Oświetlenie w m. Lipińskie 5 200,00 0,00 0,00% Oświetlenie w m. Nowe Wymyśle (w tym śr. soł. w kwocie 2 2. 5 001,00 5 000,00 99,98% 500zł - soł. N.Wymyśle) Oświetlenie w m. Piaski (w tym śr. soł. w kwocie 500zł - soł. 3. 1 000,00 1 000,00 100,00% Rumunki-Piaski)

IX 926 Kultura fizyczna 56 230,00 56 211,00 99,97%

92601 Obiekty sportowe 56 230,00 56 211,00 99,97%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 23 Modernizacja stadionu gminnego Unii Czermno wraz z 1. 56 230,00 56 211,00 99,97% zapleczem

Ogółem 3 307 044,00 3 291 344,46 99,53%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 24 Załącznik nr 11

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

Planowane wydatki Wykonanie wydatków w 2017r.

Nazwa sołectwa lub Lp. Dział Rozdział innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym: w tym: %planu Planowane Wykonanie pomocniczej łączne wydatków w wydatki bieżące majątkowe 2017r. bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w 1. 921 92109 Borki, Troszyn Polski 3 100 3 100 0 3 100,00 3 100,00 0,00 100,00% Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin)

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% edukacji)

900 90015 Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski 9 257 0 9 257 9 256,94 0,00 9 256,94 100,00%

2. 600 60016 Czermno Naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno 6 235 6 235 0 6 235,00 6 235,00 0,00 100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 1 000 1 000 0 997,74 997,74 0,00 99,77% (własność MiG Gąbin)

600 60016 Budowa drogi gminnej w m.Czermno (do cmentarza) 5 490 0 5 490 1 800,00 0,00 1 800,00 32,79%

600 60016 Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II 2 510 0 2 510 2 510,00 0,00 2 510,00 100,00%

Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w 754 75412 3 000 3 000 0 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% Czermnie

Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 801 80101 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% Czermnie

926 92601 Zakup sprzętu sportowego 1 000 1 000 0 999,90 999,90 0,00 99,99%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 25 Zakup usług remontowych do pomieszczeń do 3. 754 75412 Dobrzyków przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w 6 225 6 225 0 6 224,84 6 224,84 0,00 100,00% Dobrzykowie

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej ( w tym budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi 600 60016 10 000 0 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00% przy ul.Słonecznej w Dobrzykowie - teren będący własnościa MiG Gąbin)

600 60016 Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie 10 000 0 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00%

Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemeszno - Okolusz - 4. 600 60016 Grabie Polskie 7 930 0 7 930 7 930,00 0,00 7 930,00 100,00% Grabie Polskie

Remont garażu na sprzęt ratowniczo - gaśniczy w Grabiu 754 75412 2 627 2 627 0 2 626,11 2 626,11 0,00 99,97% Polskim Zakup materiałów i wyposażenia do garażu do 754 75412 przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego w Grabiu 2 373 2 373 0 2 370,64 2 370,64 0,00 99,90% Polskim

5. 600 60016 Guzew Budowa drogi gminnej w m. Guzew 8 429 0 8 429 8 428,34 0,00 8 428,34 99,99%

600 60016 Zakup tablicy informacyjnej 2 300 2 300 0 2 300,00 2 300,00 0,00 100,00%

6. 600 60016 Górki Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki 19 746 0 19 746 19 745,04 0,00 19 745,04 100,00%

Remont mostku (przepust) na drodze gminnej w m. 7. 600 60016 Jadwigów 9 873 9 873 0 9 872,52 9 872,52 0,00 100,00% Jadwigów

Bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów 8. 600 60016 Jordanów 829 829 0 828,68 828,68 0,00 99,96% (naprawa odśnieżanie)

600 60016 Budowa drogi gminnej w w. Jordanów 11 000 0 11 000 11 000,00 0,00 11 000,00 100,00%

9. 600 60016 Kamień Słubice Budowa drogi gminnej w m. Kamień - Słubice 6 000 0 6 000 5 999,78 0,00 5 999,78 100,00%

Zakup usług pozostałych do garażu do przechowywania 754 75412 3 292 3 292 0 3 292,00 3 292,00 0,00 100,00% sprzętu ratowniczo - gasniczego w Nowym Kamieniu (c.o.)

10. 600 60016 Karolew Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna 10 301 0 10 301 10 300,43 0,00 10 300,43 99,99%

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych 11. 921 92109 Topólno-Konstantynów 6 617 6 617 0 6 616,44 6 616,44 0,00 99,99% do świetlicy wiejskiej w Topólnie (własność MiG Gąbin)

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 26 754 75412 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 10 500 0 10 500 10 500,00 0,00 10 500,00 100,00%

12. 600 60016 Koszelew Budowa drogi gminnej w m. Koszelew 17 706 0 17 706 17 280,55 0,00 17 280,55 97,60%

Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, 600 60016 2 559 2 559 0 2 559,00 2 559,00 0,00 100,00% wykaszanie poboczy przy drodze gminnej)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno- 13. 600 60016 Kępina - Plebanka 13 069 0 13 069 13 068,59 0,00 13 068,59 100,00% Wymyśle Polskie

600 60016 Remont drogi w m. Kępina 700 700 0 699,99 699,99 0,00 100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia do swielicy wiejskiej w m. 921 92109 300 300 0 299,97 299,97 0,00 99,99% Czermno (własność MiG Gąbin) Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w 801 80101 500 500 0 393,00 393,00 0,00 78,60% Czermnie Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 Czermnie na wycieczkę szkolną (w ramach programu 500 500 0 500,00 500,00 0,00 100,00% edukacji)

14. 600 60016 Lipińskie Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie 6 154 0 6 154 6 153,94 0,00 6 153,94 100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do 754 75412 przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego w m. 6 500 6 500 0 6 500,00 6 500,00 0,00 100,00% Lipińskie Bieżące naprawy drogi gminnej w m. Ludwików w stronę 15. 600 60016 Ludwików 12 471 12 471 0 12 148,22 12 148,22 0,00 97,41% Nowego Grabia

16. 900 90015 Nowa, Stara Korzeniówka Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka 14 330 14 330 14 330,00 0,00 14 330,00 100,00%

600 60016 Zakup tablicy informacyjnej 770 770 0 769,15 769,15 0,00 99,89%

Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym 17. 600 60016 Nowe Grabie 16 378 0 16 378 16 377,66 0,00 16 377,66 100,00% Grabiu

900 90015 Oświetlenie w m. Nowe Grabie 10 000 0 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00%

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 18. 801 80101 Nowe Wymyśle Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu 700 700 0 700,00 700,00 0,00 100,00% edukacji)

900 90015 Oświetlenie w m. Nowe Wymyśle 2 500 0 2 500 2 499,60 0,00 2 499,60 99,98%

600 60016 Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa 8 354 0 8 354 8 354,00 0,00 8 354,00 100,00%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 27 19. 600 60016 Nowy Troszyn Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn 3 000 0 3 000 3 000,00 0,00 3 000,00 100,00%

600 60016 Remont drogi w m. Nowy Troszyn 5 762 5 762 0 5 761,46 5 761,46 0,00 99,99%

900 90015 Oświetlenie w m. Nowy Troszyn 5 185 0 5 185 5 184,86 0,00 5 184,86 100,00%

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 Borkach na wycieczke szkolna (w ramach programu 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% edukacji)

20. 600 60016 Rumunki - Piaski Budowa drogi gminnej w m. Rumunki 8 000 0 8 000 8 000,00 0,00 8 000,00 100,00%

Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w 801 80101 Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu 823 823 0 800,00 800,00 0,00 97,21% edukacji) 900 90015 Oświetlenie w m. Piaski 500 0 500 500,00 0,00 500,00 100,00%

21. 600 60016 Okolusz Budowa drogi gminnej w m. Okolusz 8 070 0 8 070 8 069,18 0,00 8 069,18 99,99%

22. 600 60016 Potrzebna Remont drogi wiejskiej we wsi Potrzebna 9 690 9 690 0 9 689,13 9 689,13 0,00 99,99%

23. 600 60016 Przemysłów Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów 9 624 0 9 624 9 624,00 0,00 9 624,00 100,00%

600 60016 Bieżace utrzymanie drogi gminnej w m. Przemysłów 402 402 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

24. 600 60016 Stary Kamień Budowa drogi gminnej Stary Kamień-Guzew 11 000 0 11 000 11 000,00 0,00 11 000,00 100,00%

Zakup usług pozostałych do garaży do przechowywania 754 75412 1 000 1 000 0 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% sprzętu ratowniczo - gasniczego w Nowym Kamieniu (c.o.)

Oczszczanie stawu gminnego w m. Stary Kamień ( w tym 900 90003 zakup oprysków na zwalczanie chwastów wokół stawu, 716 716 0 426,00 426,00 0,00 59,50% narybku, wapna )

Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Nowym 25. 801 80101 Nowy Kamień 10 000 10 000 0 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00% Kamieniu

Zakup materiałów na ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w 921 92109 1 187 1 187 0 1 185,97 1 185,97 0,00 99,91% Nowym Kamieniu

26. 921 92109 Strzemeszno Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno 10 698 10 698 0 10 697,78 10 697,78 0,00 100,00%

27. 600 60016 Góry Małe Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna 12 532 0 12 532 12 531,68 0,00 12 531,68 100,00%

Ogółem 374 314 116 749 257 565 369 038,13 115 593,54 253 444,59 98,59%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 28 Załącznik nr 12

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań , o których mowa w art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2017r.

w złotych

Wykonanie Plan Wykonanie Plan dochodów Dział Rozdział Wyszczególnienie dochodów w %planu wydatków na wydatków w %planu na 2017r. 2017r. 2017r. 2017r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 000 19 024,91 86,48% 0 0 0

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 22 000 19 024,91 86,48% - - - opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1/ Dochody bieżące 22 000 19 024,91 86,48% - - - w tym: Wpływy z różnych opłat 22 000 19 024,91 86,48% - - -

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 000 19 024,91 86,48% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - - - 22 000 19 024,91 86,48% 1/Wydatki bieżące - - - 22 000 19 024,91 86,48% w tym: Zakup materiałów i wyposażenia - - - 21 000 18 674,91 88,93% Zakup usług pozostałych 1 000 350,00 35,00% Ogółem 22 000 19 024,91 86,48% 22 000 19 024,91 86,48%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 29 Załącznik nr 13

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gąbinie w 2017r.

Wykonanie Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji planu w %planu 2017r.

1 2 3 4 5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania 1. 900 90001 ścieków 1złx 44 300 44 300,00 100,00% 21 000m3=21 000zł za okres do 30.04.2017r. 0,50zł x 46 600m3= 23 300zł za okres do 31.12.2017r. ) Ogółem: 44 300 44 300,00 100,00%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 30 Załącznik nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych Plan z tego wykonanie w 2017r. Plan Wykonanie Wykonanie wydatków w tym: Dział Rozdział dotacji %planu wydatków w %planu wydatki wydatki dotacji w 2017r. ogółem pochodne od ogółem 2017r. bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 754 75412 100 000 100 000,00 100,00% 100 000 100 000,00 100,00% 100 000,00 600 60016 55 000 53 397,22 97,09% 55 000 53 397,22 97,09% 0 0 0 0 53 397,22

Ogółem 155 000 153 397,22 98,97% 155 000 153 397,22 98,97% 0 0 0 0 153 397,22

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 31 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Gąbin za 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2017- 2036 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 162/XXIII/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały RMiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2017-2036

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin w ciągu roku 2017 został zmieniany:

- Uchwałą nr 211/XXXII/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 października 2017r. (na lata 2017-2042) - Uchwałą nr 222/XXXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 listopada 2017r. (na lata 2017-2043)

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2017r. został ustalony na kwotę: 3 434 354 zł z czego wykonano: 3 371 249,72 zł , co stanowi: 98,16% planowanej kwoty limitu na 2017r. - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem: 64 800 zł wykonano w kwocie: 64 800,00 zł co stanowi: 100,00% - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: 3 369 554,00 zł wykonano w kwocie: 3 306 449,72 zł co stanowi: 98,13%

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) :

wydatki majątkowe (nazwa i cel):

1. Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS) - poprawa stanu budynku

na planowane: 217 000,00 zł wykonano: 216 493,87 zł co stanowi : 99,77% Zadanie w realizacji. Termin zakończenia zadania, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą : 2018r.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu UE, pozyskanych przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany wpływ dotacji: I półrocze 2018r.

2. Rewitalizacja nastarszej części Gąbina - Odnowa przestrzeni publicznej w MiG Gąbin

na planowane: 12 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00% Zadanie w realizacji, płatność i zakończenie inwestycji nastąpi w 2018r., (planowana płatność z roku 2017 zostanie uregulowana w roku 2018- brak wysatwionej faktury przez wykonawcę) Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu UE, pozyskanych przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany wpływ dotacji: I półrocze 2018r. 3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850km - Poprawa bezpieczeństwa pieszych

na planowane: 32 041,00 zł wykonano: 32 040,49 zł co stanowi : 100,00% Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2019r.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków - Płock - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 49 206,05 zł co stanowi : 98,41%

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2020r. 5. Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew - Poprawa warunków życia mieszkańców

na planowane: 9 000,00 zł wykonano: 7 212,20 zł co stanowi : 80,14% Wykonano prace zgodnie z harmonogramem za niższą cenę niż planowano.Planowany termin zakończenia zadania - 2019r. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki bieżące (nazwa i cel):

1. Zakup usług dostępu do sieci Internet ( abonament za internet dot. "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin") - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin

na planowane: 64 800,00 zł wykonano: 64 800,00 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie związane z utrzymaniem trwałości projektu, realizowanego w roku 2015. Termin zakończenia zadania, zgodnie z zawartą umową - lipiec 2019r.

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody

na planowane: 117 089,00 zł wykonano: 116 894,80 zł co stanowi : 99,83%

Planowany termin zakończenia zadania 2019r. 2. Budowa ul. Płockiej w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin

na planowane: 55 960,00 zł wykonano: 55 958,02 zł co stanowi : 100,00% Zadanie zakończone. 3. Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 82 370,00 zł wykonano: 82 164,00 zł co stanowi : 99,75% Zadanie zakończone. Płatność częściowa nastąpi w roku 2018r. 5. Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin

na planowane: 70 000,00 zł wykonano: 65 805,00 zł ,co stanowi : 94,01% ( w tym środki sołeckie w kwocie 19 745,04zł - soł. Górki) Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia : 2018r. 6. Budowa drogi gminnej w m. Jordanów - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 33 244,00 zł wykonano: 33 243,56 zł ,co stanowi : 100,00%

( w tym środki sołeckie w kwocie 11 000zł - soł. Jordanów) Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap. Zakończenia zadania : 2018r. 7. Budowa ulicy Szopena w Gąbinie - budowa ulic w mieście (grunty stanowiące własność MiG Gąbin)

na planowane: 252 933,00 zł wykonano: 252 932,62 zł ,co stanowi : 100,00% Zadanie zakończone. 8. Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie - budowa dróg w MiG

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 2 na planowane: 28 785,00 zł wykonano: 28 257,45 zł ,co stanowi : 98,17% ( w tym środki sołeckie w kwocie 6 153,94zł - soł. Lipińskie) Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap. Zakończenia zadania : 2018r. 9. Budowa drogi gm. w m. Ludwików - budowa dróg w gminie

na planowane: 4 059,00 zł wykonano: 4 059,00 zł ,co stanowi : 100,00%

10. Budowa dróg osiedlowych (Os. pod Brzozami) w m. Nowe Grabie - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 72 650,00 zł wykonano: 72 649,16 zł ,co stanowi : 100,00%

Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2018. 11. Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg gminnych

na planowane: 29 000,00 zł wykonano: 19 533,38 zł ,co stanowi : 67,36%

( w tym środki sołeckie w kwocie 7 930zł - soł. Grabie Polskie) Zadanie na etapie projektowania. Prace zaplanowane do realizacji w roku 2017 zostały wykonane. Planowany termin zakończenia zadania 2018r. 12. Budowa wodociągu w m. Potrzebna - zwodociągowanie wsi

na planowane: 2 214,00 zł wykonano: 2 209,88 zł ,co stanowi : 99,81% ( w tym wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie 3 641,27 zł) Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

13. Budowa drogi gm. w m. Strzemeszno - budowa dróg w gminie

na planowane: 109 691,00 zł wykonano: 109 414,34 zł co stanowi : 99,75% Zadanie zakończone. 14. Budowa ul. Bursztynowej i Złotej w Gąbinie - budowa ulic w mieście

na planowane: 48 450,00 zł wykonano: 48 450,00 zł co stanowi : 100,00% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia: 2018r.

15. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Złotej i Bursztynowej w Gąbinie - zwodociągowanie miasta

na planowane: 84 000,00 zł wykonano: 83 645,43 zł co stanowi : 99,58% Zadanie zakończone. 16. Budowa ul. Pięknej w Gąbinie - budowa ulic w mieście

na planowane: 496 528,00 zł wykonano: 496 527,55 zł co stanowi : 100,00%

17. Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie - budowa dróg w mieście

na planowane: 23 000,00 zł wykonano: 22 637,50 zł co stanowi : 98,42%

Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap w I połowie 2018r. Zakończenia zadania : 2018r.

18. Budowa wodociągu w m. Piaski - zwodociągowanie wsi

na planowane: 17 878,00 zł wykonano: 17 799,64 zł co stanowi : 99,56%

Zadanie zakończone.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 3 19. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane: 23 600,00 zł wykonano: 23 529,90 zł co stanowi : 99,70% ( w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Dobrzyków) Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

20. Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie - budynek MiG Gąbin

na planowane: 21 127,00 zł wykonano: 21 126,21 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone 21. Budowa ul. Staszica w Gąbinie - budowa ul. w mieście (teren będący własnością MiG Gąbin)

na planowane: 7 688,00 zł wykonano: 7 687,50 zł co stanowi : 99,99%

Zadanie zakończone 22. Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie - Poprawa warunków w obiektach oświatowych na terenie MiG Gąbin

na planowane: 139 106,00 zł wykonano: 139 106,00 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w roku 2018. 23. Budowa wodociągu w ul. Przydatki - Zwodociągowanie MiG Gąbin

na planowane: 55 300,00 zł wykonano: 55 034,16 zł co stanowi : 99,52%

Zadanie zakończone 24. Budowa wodociągu w m.Ludwików - zwodociągowanie wsi (tereny będące własnością MiG Gąbin)

na planowane: 22 563,00 zł wykonano: 22 479,40 zł co stanowi : 99,63% ( w tym wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie 5 400zł) 25. Budowa wodociągu w m. N, St. Korzeniówka - zwodociągowanie wsi (inwestycja realizowana na gruntach będących własnością MiG Gąbin)

na planowane: 6 469,00 zł wykonano: 6 448,25 zł co stanowi: 99,68%

( w tym wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie 1 000zł) 26. Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka - budowa drogi

na planowane: 25 000,00 zł wykonano: 24 158,21 zł ,co stanowi : 96,63% Zadanie w realizacji 27. Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin

na planowane: 17 632,00 zł wykonano: 17 631,64 zł ,co stanowi : 100,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 8 354zł - soł. Nowe Wymyśle) Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap. Zakończenie zadania : 2018r. 28. Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG Gąbin

na planowane: 26 404,00 zł wykonano: 26 403,36 zł ,co stanowi : 100,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 5 999,78zł - soł. Kamień Słubice)

Zadanie w realizacji. Kolejny etap planowany do realizacji w 2018r.

29. Budowa drogi gm. w m. Okolusz - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 25 168,00 zł wykonano: 22 205,10 zł co stanowi : 88,23% ( w tym środki sołeckie w kwocie 8 069,18zł - soł. Okolusz)

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 4 Zakończono planowany do realizacji w roku 2017 etap zgodnie z harmonogramem.Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap w I połowie 2018r. 30. Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 32 326,00 zł wykonano: 32 325,08 zł co stanowi : 100,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł - soł. Rumunki-Piaski)

31. Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 154 600,00 zł wykonano: 153 160,98 zł co stanowi : 99,07% ( w tym środki sołeckie w kwocie 16 377,66zł - soł. Nowe Grabie, oraz wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie 10 995, 93zł)

32. Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski - oświetlenie w MiG Gąbin

na planowane: 9 257,00 zł wykonano: 9 256,94 zł co stanowi: 100,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 9 256,94zł - soł. Borki, Troszyn Polski)

33. Oświetlenie w m. Nowe Grabie - oświetlenie w MiG Gąbin

na planowane: 39 300,00 zł wykonano: 39 257,72 zł co stanowi : 99,89% ( w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Nowe Grabie) Na realizację zadania wpłynęły darowizny od mieszkańców w kwocie 4 200zł 34. Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka - oświetlenie w MiG Gąbin (własność MiG)

na planowane: 15 555,00 zł wykonano: 15 554,60 zł co stanowi: 100,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 14 330zł - soł. Nowa, Stara Korzeniówka)

35. Oświetlenie w m. Nowy Troszyn - oświetlenie w MiG Gąbin (własność MiG)

na planowane: 5 185,00 zł wykonano: 5 184,86 zł co stanowi: 100,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 5 184,86zł - soł. Nowy Troszyn)

36. Budowa drogi gminnej w m. Guzew - budowa dróg gminnych

na planowane: 9 700,00 zł wykonano: 8 449,99 zł co stanowi : 87,11% ( w tym środki sołeckie w kwocie 8 428,34zł - soł. Guzew)

37. Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 9 624,00 zł wykonano: 9 624,00 zł co stanowi: 100,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 9 624zł - soł. Przemysłów)

38. Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew - budowa dróg w MiG

na planowane: 26 000,00 zł wykonano: 12 466,86 zł ,co stanowi : 47,95% ( w tym środki sołeckie w kwocie 11 000zł - soł. Stary Kamień) Wykonano etap zgodnie z harmonogramem zaplanowanych na 2017r. prac. Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap w I połowie 2018r. 39. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 4 700,00 zł wykonano: 4 690,00 zł co stanowi: 99,79% ( w tym środki sołeckie w kwocie 3 000zł - soł. Nowy Troszyn)

Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap w I połowie 2018r. Planowane zakończenie zadania : 2018r.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 5 40. Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 23 180,00 zł wykonano: 23 173,88 zł co stanowi: 99,97% ( w tym środki sołeckie w kwocie 10 300,43zł - soł. Karolew, oraz w kwocie 12 531,68zł - soł.Góry Małe)

41. Budowa drogi gminnej w m. Koszelew - budowa dróg w MiG Gąbin

na planowane: 17 706,00 zł wykonano: 17 705,65 zł ,co stanowi : 100,00% ( w tym środki sołeckie w kwocie 17 280,55zł - soł. Koszelew) Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap. Zakończenie zadania : 2018r. 42. Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie - budowa ulic w MiG Gąbin

na planowane: 17 500,00 zł wykonano: 17 042,99 zł co stanowi: 97,39% ( w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Dobrzyków) Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na kolejny etap w I połowie 2018r. Planowane zakończenie zadania : 2018r. 43. Zakup gruntów - zakup gruntów

na planowane: 145 000,00 zł wykonano: 140 426,00 zł co stanowi : 96,85%

44. Budowa wodociągu w m. Górki - Zwodociągowanie wsi

na planowane: 30 756,00 zł wykonano: 30 616,76 zł co stanowi : 99,55%

45. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie - wzrost bezpieczeństwa pieszych

na planowane: 17 000,00 zł wykonano: 13 899,00 zł co stanowi : 81,76%

( w tym środki sołeckie w kwocie 13 068,59zł - soł. Kępina-Plebanka) Zaplanowane na rok 2017 prace zostały wykonane. Kolejny etap realizacji -2018r. 46. Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina - Plebanka - uzdatnianie wody

na planowane: 77 546,00 zł wykonano: 77 324,37 zł co stanowi : 99,71%

47. Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie - wybudowanie garaży

na planowane: 100 000,00 zł wykonano: 99 275,29 zł co stanowi : 99,28%

Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2018.

48. Budowa drogi gminnej w m. St.,N. Korzeniówka - poprawa infrastruktury drogowej w MiG Gąbin

na planowane: 23 000,00 zł wykonano: 22 676,28 zł co stanowi: 98,59% Planowana realizacja kolejnego etapu w roku 2018. 49. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 203 000,00 zł wykonano: 202 618,20 zł co stanowi : 99,81% Zadanie w realizacji (Wykonano ul. Norwida). Kolejny etap zaplanowany do realizacji w roku 2018. 50. Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II - budowa dróg w gminie

na planowane: 92 060,00 zł wykonano: 90 258,75 zł ,co stanowi : 98,04%

( w tym środki sołeckie w kwocie 2 510zł - soł. Czermno)

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 6 Zadanie w realizacji. Kolejny etap planowany do realizacji w roku 2018. 51. Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki - budowa dróg gminnych

na planowane: 30 400,00 zł wykonano: 30 355,79 zł ,co stanowi : 99,85%

Zadanie zrealizowane. Kolejny etap planowany do realizacji w roku 2018. 52. Budowa ulic na Osiedlu nr. 3 w Gąbinie (ul. Wrzosowa) - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 57 300,00 zł wykonano: 57 252,06 zł ,co stanowi : 99,92%

Zadanie zrealizowane. Kolejny etap realizacji planowany w latach 2018-2019. 53. Budowa kanalizacji w ul. Północnej i Pl. Kilińskiego w Gąbinie - budowa kanalizacji w mieście (na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 10 910,00 zł wykonano: 10 910,00 zł co stanowi: 100,00%

Zadanie na etapie projektowym. Płatność nastąpi w 2018r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017 uchwalony na kwotę 46 666 117,00 zł wykonany został w 2017 roku w kwocie ogółem: 46 067 912,68 zł tj. 98,72% planowanych dochodów na rok 2017.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę 44 415 001,00 zł wykonane zostały w kwocie : 43 803 941,67 zł tj. 98,62% planowanych dochodów bieżących na rok 2017.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę 2 251 116,00 zł wykonane zostały w kwocie : 2 263 971,01 zł tj. 100,57% planowanych dochodów majątkowych na rok 2017.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2017 uchwalony na kwotę: 48 330 438,00 zł wykonany został 2017oku w kwocie ogółem: 46 813 561,09 zł tj. 96,86%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę 41 405 592,00 zł wykonane zostały w kwocie : 39 968 375,76 zł tj. 96,53% planowanych wydatków bieżących na rok 2017.

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę 6 924 846,00 zł wykonane zostały w kwocie: 6 845 185,33 zł tj. 98,85% planowanych wydatków majątkowych na rok 2017.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych , wydatki bieżące nie są wyższe niż dochody bieżące. (zarówno plan, jak i wykonanie). W 2017r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody ogółem w kwocie 3 318 723,00 zł , a uzyskano w kwocie 1 985 410,57 zł tj. 59,82% planowanych na rok 2017 przychodów, w tym: - kredyt w kwocie 1 600 0000zł; - pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 87 134zł; - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 298 276,57zł Planowane rozchody na rok 2017 w kwocie 1 654 402,00 zł wykonane zostały w kwocie

1 600 238,00 zł tj. 96,73% planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta i Gminy Gąbin, nie przekroczył dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasta i Gminy Gąbin.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG Gąbin Nr 13/2018 z dnia 19.03.2018r.

Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej j w Gąbinie i Filiach Bibliotecznych w Topólnie , Dobrzykowie i Borkach za rok 2017r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2017r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 181 612,00zł

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2017r. ustalony został na kwotę 181 612,00zł

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na kwotę 171 000 zł wykonany został w kwocie 170 753,79 zł . tj.99,86%

Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono odsetki w kwocie 10,15 zł

Ogółem planowane przychody w kwocie 181 612zł , wykonane zostały w kwocie 179 763,94zł , tj. . 98,98%

Koszty Plan kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 181 612,00 zł wykonany został w kwocie 181 496,14 zł tj 99,94%

Planowane na kwotę 1 138 zł koszty dotyczące kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w roku 2017 wykorzystane zostały na pranie odzieży ochronnej dla pracowników Biblioteki w kwocie: 1 138,00 zł tj.100%

Planowane na kwotę 105 078zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie : 105 077,47 zł tj.100 % Planowane na kwotę 19 328zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie 19 327,10 zł tj.100%

Planowane na kwotę 2 553zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie 2 552,69 zł tj.99,99% Planowane na kwotę 9 735zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie 9 734,43 zł tj.99,99% W/w koszty poniesione zostały na :

zakup czasopism 328,80 zł zakup środków czystości 1 047,93 zł zakup węgla 2 400,00 zł zakup materiałów biurowych 1 721,09 zł

zakup materiałów i wyposażenia - wiązanki, drabina, zasłony, drzwi, krzesła, art.elektryczne, 2 368,88 zł

Zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie oraz na konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem", 1 124,04 zł zakup nagród na konkursy 743,69 zł Razem: 9 734,43 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1 Plan kosztów ustalony na kwotę 29 000 zł na zakup książek do Biblioteki i jej Filii wykonany został w kwocie : 29 000,00 zł tj.100 %

Plan kosztów w kwocie 2 781zł na zakup energii wykonany został w kwocie: 2 780,68 zł tj.99,99%

Plan kosztów ustalony na kwotę 2 500 zł na zakup usług remontowych, wykonany został w kwocie: 2 500,00 zł tj.100 %

Plan kosztów ustalony na kwotę 4 500zł na zakup usług, wykonany został w kwocie na następujące usługi: 4 387,90 zł tj.97,51%

prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, opłata za wydanie blankietów czekowych, prowizja za wykonane przelewy 981,75 zł

za pracę w komisji konkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem" , spotkania autorskie, 2 089,00 zł przegląd gaśnic, 58,67 zł usługa informatyczna, szkolenie BHP 1 258,48 zł Razem: 4 387,90 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę 402zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników wykonany został w kwocie: 401,18 zł tj. 99,80%

Plan kosztów ustalony na kwotę 3 320zł na fundusz socjalny pracowników wykorzystany został w kwocie 3 320 zł tj. 100%

Plan kosztów na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ustalony na kwotę 987zł został wykorzystany w kwocie : 986,69 zł tj.99,97%

Plan kosztów na zakup usług zdrowotnych ustalony na kwotę 290zł został wykorzystany w kwocie : 290,00 zł tj.100%

Razem poniesione koszty : 181 496,14 tj. 99,94%

MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 31.12.2017. nie posiadała zobowiązań.Należności wynosiły 523,48zł , w tym kwota 1,03zł - są to niewykorzystane środki dotacji pozostające na rachunku bankowym, oraz kwota 522,45zł- należności z tytułu dostawy towarów i usług.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza MiG Gąbin nr 13/2018 z dnia 19 marca 2018r.

Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie za rok 2017r.

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2017r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 366 562zł i wykonany został w kwocie 361 063,17 zł tj. 98,50% planowanych przychodów .

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2017r. ustalony został na kwotę 366 562zł ,wykonany został w kwocie 366 557,49zł tj. 100% planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 302 000 zł wykonany został w kwocie 301 597,97zł , tj. 99,87% Plan wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) ustalony na kwotę 18zł wykonany został w kwocie 15,20zł, tj. 84,44% Plan wpływów za wynajem lokalu ustalony na kwotę 21 864zł wykonany został w kwocie 16 830zł, tj. 76,98% Plan wpływów za materiały promocyjne sprzedawane w punkcie informacji turystycznej w Gąbinie, opłaty za lekcje muzyczne w studium muzycznym ustalony na kwotę 8 680zł, wykonany został w kwocie 8 620zł, tj. 99,31%

Plan dotacji celowej na realizację zadania pn: "Ocalić od zapomnienia", ustalony na kwotę 18 000zł, wykonany został w kwocie 18 000zł, tj. 100% planu.

Plan dotacji celowej na realizację zadania pn: "Przygotowanie dokumentacji projektu rozbudowy MGOPS w Gąbinie", ustalony na kwotę 16 000zł, wykonany został w kwocie 16 000zł, tj. 100% planu.

Koszty Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 366 562zł wykonany został w kwocie 366 557,49zł tj. 100% planowanych kosztów. Planowane na kwotę 40 568zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie 40 567,20 zł tj. 100% Planowane na kwotę 7 600zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie 7 599,06 zł tj. 99,99% Planowane w na kwotę 864zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie 863,30 zł tj. 99,92% Planowane na kwotę 21 609zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie 21 608,84 zł tj.100% Planowane na kwotę 1 778zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie 1 778,00 zł tj.100% Planowane na kwotę 352zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie 351,83 zł tj.99,95 Planowane na kwotę 1 012zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 1 011,64 zł tj.99,96% Planowane na kwotę 26 346zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie 26 345,41 zł tj.100%

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 3 W/w koszty poniesione zostały na : zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczki pocztowe, książka nadawcza, zaproszenia, art. dekoracyjne 3 151,18 zł zakup środków spożywczych dla dzieci na konkursy organizowane przez MGOK, ", "Dni Gąbina 2017'' 1 443,62 zł

zakup kosiarki 359,00 zł zakup sprzetu do studia nagrań - mikrofon, kable, mikser 3 947,00 zł zakup strojów i materiałów na stroje dla dzieci z grup tanecznych 4 622,08 zł zakup środków czystości 2 709,04 zł zakup artykułów remontowych: wapno, izolacja akustyczna, opaski 2 298,01 zł zakup materiałów promocyjnych " Ocalić od zapomnienia" 1 500,00 zł

zakup materiałów z herbem Gąbina 2 220,15 zł zakup wyposażenia sal i toalet (automat zmierzchowy, suszarka do rąk, rolety, wieszaki, lustra do sali tanecznej, stojak na choinkę) 3 593,33 zł bukiety 502,00 zł Razem: 26 345,41 zł

Planowane na kwotę 40zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie 40,00 zł tj.100% Plan kosztów ustalony na kwotę 246 393zł na zakup usług, wykonany został w kwocie 246 392,21zł (tj.100%) na następujące usługi:

usługi pocztowe 1 756,30 zł monitoring 1 738,00 zł Usługi szycia strojów dla występujących dzieci, organizacja koncertu XX-lecia międzywojennego, Dni Gąbina 2017, Dni Wisły, Gali Noworocznej, , Pożegnanie Lata 2017, organizacja występów teatralnych - Amatorski Teatr Niewielki 218 609,40 zł

wynagrodzenia projekt "Ocalić od zapomnienia" 21 499,55 zł prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona Bankowi, prowizja dla banku za wykonane przelewy, opłata za wydane zaświadczenie 2 788,96 zł Razem 246 392,21 zł

Razem wykonanie: 346 557,49 zł tj. 100% planowanych kosztów 100,0%

MGOK w Gąbinie na dzień 31.12.2017r. nie posiadał zobowiązań. Należności wynosiły 0,65zł jest to niewykorzystana dotacja pozostająca na rachunku bankowym.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 13/2018 z dnia 19.03.2018r

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

stan na 31 grudnia 2017r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 31.12.2017r.

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 1

Zgodnie z art. 267 pkt. 1 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierają :

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, b) dane dotyczące : - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych(użytkowanie , służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach spółkach, akcjach, - posiadanie, c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym literą a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji, d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy. Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego w tym nieruchomości następuje: 1) na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym; 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy; 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia; 4) w wyniku własnej działalności gminy; 5) przez dokonanie innych czynności prawnych; 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 2 ▪ grunty wartość 33 186 109,40 zł ▪ budynki i lokale wartość 32 711 593,70 zł ▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość 74 740 854,52 zł ▪ maszyny i aparaty ogólnego zastosowania wartość 1 654 490,19 zł ▪ kotły i maszyny energetyczne wartość 690 853,18 zł ▪ urządzenia techniczne wartość 658 076,20 zł ▪ środki transportu wartość 1 650 463,32 zł ▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie wartość 5 735 735,97 zł ▪ wartości niematerialne i prawne wartość 325 370,55 zł ▪ specj.maszyny i urządzenia i aparaty wartość 146 306,78 zł

Razem 151 499 853,81 zł

b)ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały spółek, akcje, posiadanie

Gmina Gąbin nie wykonuje ograniczonych praw rzeczowych. Gmina Gąbin jest również posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Trwają prace zmierzające do uregulowania stanu prawnego części tych dróg ( decyzje komunalizacyjne i wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Gostyninie o zasiedzenie).

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

W stosunku do 2017r nastąpiły zmiany dotyczące nabycia gruntów. Pozyskano grunty - 3,2840 ha o wartości 206 046,00 zł Przekszt. prawo wiecz użytk. - 0,0424 ha o wartości 3 498,00 zł Sprzedano - 2,8809 ha o wartości 220 610,33zł

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw dochody w 2017r wyniosły: z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 164 709,31zł, w tym: *z tytułu użytkowania wieczystego 10 115,88 zł, * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 3 498,00zł

dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń w 2017r. wyniosły 37 656,62 zł

Gmina Gąbin jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: Pow: 309,0888 ha o wartości 33 186 109,40 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 3

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

▪ rolne 24.3323 ha o wartości 471 434,76 zł ▪ budowlane niezabudowane 27.1402 ha o wartości 5 282 670,64 zł ▪ budowlane zabudowane 33.1718 ha o wartości 4 877 289,80 zł ▪ drogi 194.9469 ha o wartości 21 640 645,20 zł ▪ lasy 29,4976 ha o wartości 914 069,00 zł

r-m 309,0888 ha 33 186 109,40 zł

Id: 9A121DB0-356E-41D4-BD16-EE8748F68373. Podpisany Strona 4