SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŁCZYNA
z dnia 15 marca 2010 r.
z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2009 rok
Burmistrz Wołczyna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009. Sprawozdanie przedstawia wykonanie : 1. dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów gminy 2. przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3. planu finansowego zadań zleconych gminie 4. dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz wykaz jednostek , które utworzyły konto dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Zaplanowane dochody na kwotę: 33.427.838,60 zł zostały wykonane w 101 % tj. w wysokości: 33.781.805,55 zł. Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego wyniosły za okres sprawozdawczy 1.602.767,38 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał rady- w podatku od nieruchomości- 187.817,53 zł . Skutki udzielonych przez gminę ulg – umorzeń wyniosły: 1.232.769,61 zł, a odroczeń i rozłożeń na raty podatku: 75.486,47 zł. Zaległości podatkowe wyniosły 14.906.852,89 zł , składają się na nie głównie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W celu wyegzekwowania zobowiązań podatkowych wystawiono upomnienia do zapłaty i tytuły egzekucyjne oraz zabezpieczono spłatę poprzez wpis do hipoteki. Wydatki zaplanowane w wysokości: 35.615.323,60zł wykonano w 96 % tj. w wysokości: 34.280.312,08 zł , w tym wydatki bieżące - plan : 28.281.595,60 zł, wykonanie: 27.295.744,61 zł i wydatki majątkowe- plan: 7.333.728 zł , wykonanie: 6.984.567,47 zł. Stopień wykonania poszczególnych dochodów i wydatków oraz informację na temat realizacji zadań przedstawiono w sprawozdaniu. W 2009 r. spłacono zobowiązania kredytowe gminy w wysokości: 1.185.825,23 zł (raty kredytów: 968.500,00 zł oraz odsetki: 217.325,23 zł). W tym spłacono kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum : 662.500 zł , kredyt zaciągnięty w 2007r. na zadanie: Przyłączenie budynków zasilanych z wodociągu „Radaczyński” w Brzezinkach do komunalnej sieci wodociągowej”: 56.000 zł , kredyt zaciągnięty w 2008r. na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny- Świniary – 250.000 zł. W 2009 roku zaciągnięto kredyt w wysokości: 360.000 zł na zadanie: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny-Świniary, 500.000 zł na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Skałągach oraz zaciągnięto pożyczkę w wysokości 185.498,87 zł na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach Na dzień 31.12.2009r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą : 5.170.498,87zł , co stanowi : 15,47 % wykonanych dochodów budżetu. Innych zobowiązań na ostatni dzień roku gmina nie posiadała. Wykonując postanowienia § 9 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLVI/360/2006 z dnia 26.04.2006r.- w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy , sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania - informuje, iż w 2009r. nie udzielono dotacji z budżetu gminy na podstawie w/wym. uchwały Ponadto wykonując postanowienia § 9 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLVI/359/2006 z dnia 26.04.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wołczyn oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa , oraz wskazania organów do tego uprawnionych informuje , iż zawarto 1 porozumienie (umorzono: 13.488,18 zł opłaty za najem i odsetki – 838,75 zł) , wydano 1 zarządzenie (umorzono 5.686,50 zł opłaty za najem i odsetki- 152,82 zł) oraz wydano 3 decyzje (umorzono 35,20 zł- koszty upomnienia).
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 1 TYTUŁ I. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2009r.
I. PRZYCHODY
Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1295985,00 1565849,78 121% 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1860000,00 1045498,87 56% RAZEM 3155985,00 2611348,65 83% II. ROZCHODY
Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum 662500,00 662500,00 100% 2. Spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. na : Budowe drogi dojazdowej do gruntów 250000,00 250000,00 100% rolnych Krzywiczyny- Świniary Wielkie 3. Spłata kredytu zaciągniętego w 2007r. na zadanie: Przyłączenie budynków 56000,00 56000,00 100% zasilanych z wodociągu "Radaczyński" w Brzezinkach do komunalnej sieci wodociągowej RAZEM 968500,00 968500,00 100%
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
TYTUŁ II. Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2009 r.
I.DOCHODY BIEŻĄCE Dział Para- Wyszczególnienie Plan Wykonanie %( graf- 5:4) źródło 1 2 3 4 5 6 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 0 920 Pozostałe odsetki 219,8 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 21682,00 21682,00 100% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (prowadzenie spraw z zakresu melioracji) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 820477,00 820476,11 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa RAZEM 842159,00 842377,91 100% 0 20 Leśnictwo 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek 12000,00 10990,29 92% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 2 0 970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5731,26 RAZEM 12000,00 16721,55 139% 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 52700,00 54299,49 103% 0 690 Wpływy z różnych opłat 1749,00 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek 48292,00 70368,62 146% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 920 Pozostałe odsetki 20000,00 27714,74 139% 0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 860,32 RAZEM 120992,00 154992,17 128% 750 Administracja publiczna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 94195,00 94195,00 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -urzędy wojewódzkie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 869,00 1185,25 136% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 143332,00 141306,10 99% powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- środki pozyskane z PUP na zatrudnienie 0 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 272,98 0 970 Wpływy z róznych dochodów 23487,00 25432,80 108% 0 830 Wpływy z usług 8279,00 10427,65 126% 0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- darowizny na "Dni 28506,00 34456,35 121% Wołczyna"- 2.950, Serce dla Wołczyna- 17.944 , paczki swiateczne- 5.950, wpłata na wyjazd do Niemiec- 7.612,35 RAZEM 298668,00 307276,13 103% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 36510,00 36510,00 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja rej. wyborców RAZEM 36510,00 36510,00 100% 752 Obrona narodowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 1000,00 1000,00 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM 1000,00 1000,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1000,00 800,01 80% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 920 Pozostałe odsetki 26,40 0 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3000,00 1750,00 58% RAZEM 4000,00 2576,41 64% 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 46000,00 29814,44 65% podatkowej 0 310 Podatek od nieruchomości 4150000,00 4020023,58 97% 0 320 Podatek rolny 1400000,00 1345995,21 96% 0 330 Podatek leśny 102000,00 104435,22 102% 0 340 Podatek od środków transportowych 215000,00 215399,46 100% 0 360 Podatek od spadków i darowizn 25000,00 63228,77 253% 0 370 Opłata od posiadania psów 3400,00 3101,00 91% 0 410 Wpływy z opłaty skarbowej 80000,00 25063,00 31%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 3 0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 155000,00 212866,60 137% 0 010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3344213,00 3039891,00 91% 0 020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100000,00 262008,92 262% 0 430 Wpływy z opłaty targowej 105000,00 93553,00 89% 0 690 Wpływy z różnych opłat 10000,00 3496,00 35% 0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60000,00 40327,97 67% RAZEM 9795613,00 9459204,17 97% 758 Różne rozliczenia 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa 7735138,00 7735138,00 100% część wyrównawcza 5513491,00 5513491,00 100% cześć równoważąca 336396,00 336396,00 100% 0 920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. bankowych) 40000,00 35844,18 90% RAZEM 13625025,00 13620869,18 100% 801 Oświata i wychowanie 0 690 Wpływy z różnych opłat 4720,00 3870,00 82% 0 830 Wpływy z usług 267400,00 244782,50 92% 0 920 Pozostałe odsetki 92,64 0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11896,00 9156,00 77% 0 970 Wpływy z różnych dochodów 66812,00 51407,14 77% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 73472,00 68410,72 93% powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- śeodki pozyskane z PUP na zatrudnienie 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 82368,00 78981,12 96% powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- Program Comenius 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących 14821,00 14821,00 100% gmin (związków gmin) - program "Radosna Szkoła"- 11.973, przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego- 2.056, prace komisji kwalifikacyjnej 9stopień awansu zawodowego nauczycieli)-792 RAZEM 521489,00 471521,12 90% 851 Ochrona zdrowia 0 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 185000,00 206453,64 112% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 360,00 300,00 83% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami RAZEM 185360,00 206753,64 112%
852 Pomoc społeczna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 3940763,00 3938850,35 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawam - skła. na ub.zdr.- 11.062,82 , zasiłki i pom.w.nat.- 57.695,60, świadczenia rodzinne- 3.868.091,90 ,zasiłek celowy szkody spowodowane przez powódx w 2009r. -2.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących 1005143,00 941652,85 94% gmin (związków gmin) - dotacje na dożywianie - 228.135,99, ośrodek pomocy społecz.- 182.000,00 - zasiłki i pom.w.nat- 527.078,28, składka na ub.zdrowotne- 4.438,58 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 27000,00 26627,22 99% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 85014,00 80284,95 94% powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- środki pozyskane z PUP
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 4 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 14000,00 13086,88 93% pobranych w nadmiernej wysokości 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek 1200,00 1200,00 100% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 830 Wpływy z usług 11040,00 15897,16 144% 0 920 Pozostałe odsetki 2892,70 0 970 Wpływy z różnych dochodów 2928,00 19594,54 RAZEM 5087088,00 5040086,65 99% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej- środki 217036,55 216968,68 100% POKL ( OPS-189.065,68; Przedszkole- 27.903) 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej-środki 13341,05 13340,69 100% POKL ( OPS-8.912,05; Przedszkole-4.428,64 ) RAZEM 230377,60 230309,37 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących 235577,00 211155,03 90% gmin (związków gmin)- dotacja na stypendia szkolne i wyprawke RAZEM 235577,00 211155,03 90% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 400 Wpływy z opłaty produktowej 2600,00 2758,31 106% 0 960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pienięznej 800,00 800,00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 9924,00 5854,92 2440 Dotacja przekazane z funduszy celowych na realizacje zadań biezacych dla jednostek 15000,00 15000,00 100% sektora finansów publicznych- dotacja z PFOŚiGW na ścieżkę przyrodniczą RAZEM 28324,00 24413,23 86% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 5000,00 5000,00 100% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(dot.dla ZPiT Modrzewiacy) 0 960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pienięznej 5200,00 5200,00 100% RAZEM 10200,00 10200,00 100% 926 Kultura fizyczna i sport 0 830 Wpływy z usług 18000,00 18252,50 101% 0 970 Wpływy z różnych dochodów 3300,00 7010,00 212% 0 920 Pozostałe odsetki 35,45 RAZEM 21300,00 25297,95 119% Dochody Bieżące Ogółem 31055682,60 30661264,51 99%
II.DOCHODY MAJĄTKOWE Dział Para- Wyszczególnienie Plan Wykonanie %( graf- 5:4) źródło 1 2 3 4 5 6 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 0 770 Wpływy z tytułu odpłatnego mnabycia prawa własnosci oraz prawa uzytkowania 13848,94 wieczystego nieruchomosci RAZEM 0,00 13848,94 600 Transport i łaczność 6208 Dotacje rozwojowe- dotacja na zadanie: Przebudowa ul. Parkowej w Skałagach 0,00 679206,40 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 444436,00 444436,97 100% kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja otrzymana z FGR na zadanie:Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąsice
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 5 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu 40000,00 40000,00 100% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Dotacja otrzymana z Powiatu Kluczborskiego na zadanie: Przebudowa ul. Ogrodowej z łacznikiem do ul .Byczyńskiej w Wołczynie. 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów 651120,00 651119,90 100% inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin). Dotacja na zadanie Przebudowa ul. Ogrodowej z łacznikiem do ul .Byczyńskiej w Wołczynie. RAZEM 1135556,00 1814763,27 160% 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 46600,00 45460,74 98% osobom fizycznym w prawo własności 0 770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania 500000,00 555917,96 111% wieczystego nieruchomosci RAZEM 546600,00 601378,70 110% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 087 0 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 24000,00 24000,13 100% RAZEM 24000,00 24000,13 100% 801 Oświata i wychowanie 0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 550,00 RAZEM 0,00 550,00 926 Kultura fizyczna i sport 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu 333000,00 333000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotyacja na zadanie : Moje boisko Orlik 2010 6330 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów 333000,00 333000,00 100% inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin) -środki na monitoring wizyjny w szkole Moje Boisko Orlik 2010 RAZEM 666000,00 666000,00 100% Dochody Majatkowe Ogółem 2372156,00 3120541,04 132%
DOCHODY BIEŻĄCE 31055682,60 30661264,51 99% DOCHODY MAJĄTKOWE 2372156,00 3120541,04 132% RAZEM DOCHODY 33427838,60 33781805,55 101%
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
TYTUŁ III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2009 r.
Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % realizacji planu 1 2 3 4 5 6 0 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 1008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Wydatki bieżące, w tym: 234771,00 215452,81 92% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: wydatki na wynagrodzenia pracownika 223171,00 203853,55 91%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 6 zajmującego się sprawami melioracji (finansowane z dotacji z Powiatu) oraz pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Wydatki bieżące:wykonano melioracje w poszczególnych miejscowościach:Bruny- 2.215mb,Brynica- 1.265 mb, Gierałcice- 600mb, Komorzno- 4.339 mb,Krzywiczyny- 825 mb, Ligota Wołczyńska- 1.800 mb, Markotów Duży- 2.391 mb,Szum- 590 mb, Szymonków- 1.675 mb, Świniary Małe-1.140 mb, Wierzbica Dolna- 2.125 mb, Wierzbica Górna- 2.967 mb. 0 1008 RAZEM 234771,00 215452,81 92% 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe 1915428,00 1864867,40 97% 0 1010 RAZEM 1915428,00 1864867,40 97% 0 1030 Izby rolnicze Wydatki bieżące (Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% 28000,00 26615,78 95% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) 0 1030 RAZEM 28000,00 26615,78 95% 0 1095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: (utrzymanie działek mienia komunal. i zwrot podatku 824477,00 821320,13 100% akcyzowego zawartego w cenie paliwa - dla rolników- - wydano 469 decyzji- kwota zwrotu wynosi: 804.388,35 zł ) 0 1095 RAZEM 824477,00 821320,13 100% 0 10 Ogółem 3002676,00 2928256,12 98% 0 20 LEŚNICTWO 0 2001 Gospodarka leśna Wydatki bieżące- pozyskanie i zrywka drewna 13000,00 12960,00 100% 0 20 Ogółem 13000,00 12960,00 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące 434180,00 420338,85 97% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35680,00 34800 W ramach zadania wykonano:zimowe utrzymanie dróg, remont obiektów mostowych, remont dróg asfaltowych i betonowych przy użyciu grysów i emulsji, remont dróg tłuczniowych, wymiana i ustawienie nowego oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego. Zużyto 1000 ton kamienia bazaltowego o granulacji 0-31,5 mm do remontów dróg tłuczniowych. Wykonano remont dróg na Osiedlu Młodych w Wołczynie, wykonano nawierzchnie asfaltową na jezdniach i parkingu wraz z chodnikami.Wykonano projekt na budowe drogi- Bruny- Komorzno -etap I. Wydatki sołectw- 500,00. Na zakup materiałow i wyposazenia wydatkowano: 6.989,26 , zakup usług- 66.480,33, opłaty i składki- 1.239,80, zakup usług remontowych- 310.329,46 ( w tym drogi -Osiedle Młodych-158.163,60) Wydatki majątkowe 3668750,00 3461060,05 94% 60016 RAZEM 4102930,00 3881398,90 95% 600 Ogółem 4102930,00 3881398,90 95% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące- wydatki związane z administrowaniem nieruchomości gminnych 150000,00 150000,00 100% 70004 RAZEM 150000,00 150000,00 100% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące - związane ze sprzedażą mienia i przejęciem mieszkań do 89233,00 86569,29 97% zasiedlenia Wydatki majatkowe 52000,00 50527,74 97% 70005 RAZEM 141233,00 137097,03 97% 700 Ogółem 291233,00 287097,03 99% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, w tym: 35000,00 32921,95 94% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10000,00 8985,00 90%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 7 projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 71004 RAZEM 35000,00 32921,95 94% 71035 Cmentarze Wydatki bieżące- utrzymanie czystości na cmen.komunal. 27000,00 27000,00 100% Wydatki majatkowe 100000,00 96362,37 96% 71035 RAZEM 127000,00 123362,37 97% 710 Ogółem 162000,00 156284,32 96% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: 94195,00 94195,00 100% Wynagrodzenia osobowe pracowników 94195,00 94195,00 100% 75011 RAZEM 94195,00 94195,00 100% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące( diety radnych i przew.-106.692,74, pozostałe-5.833,97 ) 120000,00 112526,71 94% 75022 RAZEM 120000,00 112526,71 94% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: 2994355,00 2854199,67 95% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2385843,00 2272432,16 95% Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: odpis na ZFŚS- 56.482,00; ekwiwalent BHP- 792,48; składki na PEFRON- 48.313,00 ; zakup materiałów i wyposażenia- 115.382,50, zakup energii- 76.838,35; usługi remontowe- 10.133,15, zakup usług zdrowotnych- 2.380,00; zakup usług pozostałych- 92.064,46; zakup usług do sieci Internet-8.063,36; opłaty za telefony komórkowe- 4.100,81; opłaty za telefony stacjonarne- 18.355,94, podróże służbowe: krajowe- 55.428,75, zagraniczne- 434,36 ; opłaty i składki- 15.922,19; szkolenia- 10.319,00; zakup materiałów papierniczych- 5.839,55, zakup akcesoriów komputerowych- 60.769,32 ; odsetki- 148,29 Wydatki majątkowe 22000,00 21652,69 98% 75023 RAZEM 3016355,00 2875852,36 95% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące:, w tym 92541,00 91856,04 99% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3000,00 2370,00 79% RAZEM 92541,00 91856,04 99% 75095 Pozostała działalność Wydatki bieżące : składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego-8.810,00; diety 94137,00 67972,62 72% sołtysów- 31.797,92, składka na LGD Dolina Stobrawy- 8.065,00, wydatki na "Serce dla Wołczyna"- 19.299,70 75095 RAZEM 94137,00 67972,62 72% 750 Ogółem 3417228,00 3242402,73 95% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTR. I OCHR. PR ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące , w tym: 2325,00 2325,00 100% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 941,12 941,12 100% 75101 RAZEM 2325,00 2325,00 100% 75113 Wybory do parlamentu europejskiego Wydatki bieżące , w tym: 34185,00 34185,00 100% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5551,00 5551,00 100% 75113 RAZEM 34185,00 34185,00 100% 751 Ogółem 36510,00 36510,00 100% 752 OBRONA CYWILNA 75212 Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące 1000,00 1000,00 100%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 8 752 Ogółem 1000,00 1000,00 100% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym 218651,00 174342,69 80% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38040,00 17375,8 46% wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych OSP. Zakupiono opony, węże oraz inny sprzet na łaczna kwote 16.030, zakupiono buty strażackie za kwote 1.000 , ubrania koszarowe , ubrania UPS dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych. W ramach prac remontowych zakupiono piec akumulacyjny oraz okna do OSP w Wierzbicy Dolnej. W związku z udziałem jednostki OSP Wołczyn w działaniach ratownictwa drogowego zakupiono apteczke specjalistyczną pierwszej pomocy o wartości 4.000 zł. Poniesiono wydatki tytułem wykupu ubezpieczeń strażaków , sprzetu oraz majatku gminy oddanego w uzytkowanie jednostkom OSP , koszty paliwa do pojazdów, części do napraw , utrzymanie remiz, wydatki sołectw: 5.629,83 wydatki majątkowe 20000,00 20000,00 100% 75412 RAZEM 238651,00 194342,69 81% 75414 Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym 1000,00 800,01 80% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 707,00 600,00 85% 75414 RAZEM 1000,00 800,01 80% 75416 Straż Miejska Wydatki bieżące, w tym: 130000,00 119726,65 92% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104100,00 100945,82 97% odpisy na ZFŚS-2.000,00, zakup materiałów i wyposażenia-6.496,70; zakup usług pozostałych- 395,40; opłaty za telefon komórkowy-1.103,29; opłaty za telefon stacjonarny- 952,42; opłaty za wynajem pomieszczeń- 3.300,00; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 2.778,27; opłaty i składki- 1.307,00, zakup akces.komputerowych-447,75 75416 RAZEM 130000,00 119726,65 92% 75495 Pozostała działalność wydatki bieżące- konserwacja monitoringu miasta 12000,00 9629,60 80% wydatki majatkowe 6300,00 6300,00 100% 75495 RAZEM 18300,00 15929,60 87% 754 Ogółem 387951,00 330798,95 85% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące, w tym: 120000,00 91871,76 77% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaso podatków) 35000,00 24627,04 70% 75647 RAZEM 120000,00 91871,76 77% 756 Ogółem 120000,00 91871,76 77% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące- obsługa długu (odsetki od kredytów) 323000,00 222849,23 69% 757 Ogółem 323000,00 222849,23 69% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące 10000,00 0 0% 757 Ogółem 10000,00 0 0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE (wydatki wg zał.nr 1) 80101 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: 6196900,00 6014974,00 97%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 9 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5372644,00 5195987,97 97% wydatki opisane w załączniku nr 1 wg poszczególnych szkół oraz wydatki sołectw- 1.299,50 Wydatki majątkowe 50000,00 50000,00 100% 80101 RAZEM 6246900,00 6064974,00 97% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: 877074,00 863527,16 98% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 696583,00 685851,65 98% wydatki opisane w załączniku nr 1 wg poszczególnych szkół oraz wydatki sołectw- 449,05 80103 RAZEM 877074,00 863527,16 98% 80104 Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: 948625,00 943824,96 99% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 707374,00 702709,77 99% 80104 RAZEM 948625,00 943824,96 99% 80110 Gimnazja Wydatki bieżące , w tym: 3076845,00 3011435,19 98% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2656921,00 2633030,43 99% wydatki gimnazjum wg załącznika nr 1 oraz wydatki na program Comenius- 40.900,43 wydatki majątkowe 4150,00 4150,00 100% 80110 RAZEM 3080995,00 3015585,19 98% 80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: 592800,00 527993,28 89% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- koszty wynagrodzeń opiekunów 128930,00 124189,83 96% i kierowcy. Koszty dowozu uczniów do szkół. wydatki majatkowe 34000,00 34000,00 100% 80113 RAZEM 626800,00 561993,28 90% 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym 378083,00 375949,21 99% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 341720,00 339586,21 99% 80120 RAZEM 378083,00 375949,21 99% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące- wydatki realizowane przez jednostki oświatowe oraz urząd 52000,00 39615,87 76% miejski. 80146 RAZEM 52000,00 39615,87 76% 80148 Stołowki szkolne Wydatki bieżące:, w tym 477682,00 463239,63 97% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 304881,00 302662,67 99% RAZEM 477682,00 463239,63 97% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 127993,00 121067,02 95% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3256,00 3256,18 100% ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 83.000, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 400, organizacja konkursów , nagrody dla uczniów 80195 RAZEM 127993,00 121067,02 95% 801 Ogółem 12816152,00 12449776,32 97% 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych Wydatki bieżące, w tym: 211555,00 195812,34 93% dotacje: dotacja dla WOK- na prowadzenie świetlicy środowiskowej na terenie 153000,00 147327,32 96%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 10 miasta i gminy Wołczyn- 90.000zł, dotacja dla PCPR w Kluczborku- 3.000 zł, dotacje na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży- GZ LKS- 28.000 zł , dotacja dla Gminy Byczyna na udział w zajeciach w CISPOL-u 5 osób i opiekuna- 26.327,32 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33485,00 24474,00 73% 85154 RAZEM 211555,00 195812,34 93% 85195 Pozostała działalność Wydatki bieżące: 15360,00 11264,80 73% Wydatki bieżące- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dofinansowanie zakupu 15000,00 10964,80 73% szczepionek 85195 RAZEM 15360,00 11264,80 73% 851 Ogółem 226915,00 207077,14 91% 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 3912340,00 3910300,74 100% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135679,00 135679,00 100% zasiłki rodzinne- 1.217.436 zł, dodatki do zasiłku: z tytułu urodzenia dziecka- 66.000zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 138.408zł, samotnego wychowywania dziecka- 157.830 zł, kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego-63.780 zł, rozpoczęcia roku szkolnego- 116.500 zł, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania-154.230 zł, wychowywania w rodzinie wielodzietnej- 267.440 zł, zasiłki pielęgnacyjne-634.491 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 195.804 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 116.000zł , wypłaty z funduszu alimentacyjnego- 600.600 zł wydatki na obsługę świadczeń dotacje-przekazane do budżetu państwa świadczeń nienaleznie pobranych latach 14000,00 13241,85 95% poprzednich 85212 RAZEM 3912340,00 3910300,74 100% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące 17189,00 15501,43 90% 85213 RAZEM 17189,00 15501,43 90% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące: zasiłki stałe 38 rodzin- 109.256,67, zasiłki okresowe- 239 rodzin- 867225,00 830320,27 96% 476.304,21, zasiłki celowe- 280 rodzin- 155.246,50, pomoc w formie opłaty za pobyt w DPS-3 rodziny- 42.252,89 ; "pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 394 rodziny- 43.868,00, zasiłek celowy z powodu suszy- 1.392, 3 zasiłki celowe z powodu powodzi- 2.000 zł 85214 RAZEM 867225,00 830320,27 96% 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące- wypłacono 2.769 dodatków mieszkaniowych dla 306 rodzin 427000,00 425036,16 100% 85215 RAZEM 427000,00 425036,16 100% 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: 604021,00 594686,45 98% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 505382,00 496823,33 98% pozostałe wydatki bieżące : zakup materiałów i wyposażenia: 18.595,09; energia, woda- 21.208,79; usługi remontowe- 1.947,07; zakup usług zdrowotnych- 590,00 , usługi pozostałe: 22.292,83(usługi prawnicze-9.240) ,opłaty za Internet- 768,00, opłaty za telefon komórkowy- 774,79; opłaty za telefon stacjonarny-3.761,70; podróże służbowe- 3.446,99; zakup materiałów papierniczych-1.080,00; ubezpieczenie mienia- 3.184,00; odpis na ZFŚS- 11.820,50; szkolenia- 1.775,00; zakup akcesorów komputerowych- 718,85; wydatki osobwe niezaliczane do wynagrodzeń- 5.899,51 85219 RAZEM 604021,00 594686,45 98% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące- zadania własne, w tym: 157086,00 154935,25 99% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148762,00 146611,69 99% pozostałe wydatki bieżące-odpis na ZFŚS-6.163,56; zakup usług zdrowotnych- 360,00; wydatki obowe niezliczane do wynagrodzeń- 1.800,00. W ciągu roku
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 11 objętych pomocą było 30 osób. 85228 RAZEM 157086,00 154935,25 99% 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące: 491810,00 417228,26 85% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- koszty zatrudnienia w Stołówce 78100,00 74605,53 96% Miejskiej pozostałe: prace społecznie-użyteczne: 85.576,00, świadczenia społeczne w zakresie dozywiania- 242.734,48 (394 rodziny) , dowóz posiłków- 4.624,00 ; pozostałe wydatki zwiazne z funkcjonowaniem stołowki miejskiej- 9.688,25 85295 RAZEM 491810,00 417228,26 85% 852 Ogółem 6476671,00 6348008,56 98% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność Wydatki bieżące: 230869,60 230801,73 100% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142029,48 141961,61 100% OPS w Wołczynie realizacja zadania: "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Osrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"- 197.977,73 (wynagrodzenia i pochodne: 111.187,61, pozostałe wydatki: 86.790,12) . Przedszkole Publiczne w Wołczynie realizacja zadania:" Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w publicznym Przedszkolu w Wołczynie"- 32.824,00 (wynagrodzenia i pochodne: 30.774,00, pozstałe wydatki: 2.050,00) 85395 RAZEM 230869,60 230801,73 100% 853 Ogółem 230869,60 230801,73 100% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wg załącznika nr 1) 85401 Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym: 371991,00 364974,98 98% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314321,00 308716,91 98% 85401 RAZEM 371991,00 364974,98 98% 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące: obejmuja wypłaty stypendiów przyznawanych na podstawie art.90 249577,00 224425,43 90% d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty uczniom znajdującycm się w trudnej sytuacji materialnej oraz zasiłki szkolne- 190.592,07 zł , a takze stypendia przyznawane uczniom Liceum Ogólnokształcacego w Wołczynie na podstawie własciwej uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie w kwocie 3.870,40 . Ponadto bezpośrednio z budżetu jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiagniecia sportowe, które otrzymało 43 uczniów szkól podstawowych , 45 uczniów Publicznego Gimnazjum w Wołczynie i 6 uczniów Liceum Ogólnokształcacego w Wołczynie. 85415 RAZEM 249577,00 224425,43 90% 854 Ogółem 621568,00 589400,41 95% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe 17000,00 16958,00 100% 90001 RAZEM 17000,00 16958,00 100% 90002 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące- zarząd gminnym wysypiskiem śmieci 15000,00 15000,00 100% Wydatki majątkowe 50000,00 50000,00 100% 90002 RAZEM 65000,00 65000,00 100% 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące utrzymanie czystości w miesicie i na terenie gminy -69.000, 84000,00 84000,00 100% utrzymanie czystości na placu targowym-15.000 90003 RAZEM 84000,00 84000,00 100% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące- wykaszanie traw , usuwanie wiatrołomów, usuwanie chwastów 60000,00 60000,00 100% z zieleni miejskiej, ustawianie koszy na terenie gminy 90004 RAZEM 60000,00 60000,00 100%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 12 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg Wydatki bieżące 266000,00 251032,59 94% Wydatki majątkowe 130000,00 130000,00 100% 90015 RAZEM 396000,00 381032,59 96% 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące: wyłapywanie psów- 32.093,60; transport i unieszkodliwianie 266200,00 258158,29 97% zwłok zwierzęcych i ich części- 3.980,40, zakupy materiałów dla pracowników interwencyjnych- 8.626,62; usługi kominiarskie-1.878,80; ubezpieczenie przystanków-5.616,00,utrzymanie przystanków autobusowych- 6.619,56; prace porządkowe -staw koło kina-10.000, sołectwa- 62.738,70; komisja mieszkaniowa- 698,53; utrzymanie placów zabaw- 9.998,60; wycinka drzew- 3.000,00; odnowa wsi- 47.985,93; Markotów M.-piłkochwyty- 5.000; opłata za emisje spalin- 26.272,28; ; program rewitalizacji miasta- 15.860,00; trasa rowerowa- 15.000; pozostałe- 2.789,27. Wydatki majątkowe 57100,00 57100,00 100% 90095 RAZEM 323300,00 315258,29 98% 900 Ogółem 945300,00 922248,88 98% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące 5000,00 5000,00 100% 92105 RAZEM 5000,00 5000,00 100% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym: 645320,00 645312,25 100% dotacje 636000,00 636000,00 100% Wołczyński Ośrodek Kultury- Fundusz płac i ZUS- 360.533,24; podróże służbowe- 3.560,96; materiały i wyposażenie-25.227,29; energia, woda, gaz-64.997,57; pozostałe usługi- 47.524,63; usługi telekom.- 6.201,11; fundusz św.socjalnych- 9.750,39; podatek VAT-11.083,00, pozostałe koszty- 2.496,00 . Wykonane dochody-88.447,87. Świetlice wiejskie: materiały i wyposażenie- 13.163,44; energia, woda-36.182,87; usługi remontowe: 95.800,21 (Krzywiczyny- 25.944,80, Szum-30.000,00, Wierzchy-10.306,55 ), usługi pozostałe-26.872,40; podatek VAT- 2.878,00; fundusz płaci ZUS- 47.254,03, świadczenia urlopowe- 1.250,05; delegacje- 330,49, pozostałe koszty- 878,00. Wykonane dochody- 25.480,67. Wydatki sołectw-9.312,25 Wydatki majątkowe 3000,00 2196,00 73% 92109 RAZEM 648320,00 647508,25 100% 92116 Biblioteki Wydatki bieżące, w tym 196000,00 196000,00 100% dotacje ( Szymonków-7.613,42zł, Komorzno-12.697,95zł, Wołczyn-175.688,63zł) 196000,00 196000,00 100% wydatki majątkowe 1000,00 488,00 49% 92116 RAZEM 197000,00 196488,00 100% 92195 Pozostała działalność Wydatki bieżące: Dni Wołczyna, usługi muzyczne, uczestnictwo dzieci i młodzieży 77700,00 77337,28 100% w imprezach kulturalnych, wydatki sołectw: 6.700,00. 92195 RAZEM 77700,00 77337,28 100% 921 Ogółem 928020,00 926333,53 100% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: 160500,00 157665,50 98% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18639,00 18409,45 99% wydatki na utrzymanie obiektów sportowych: basen, hala , boiska sportowe Wydatki majątkowe 1203000,00 1118905,22 93% 92601 RAZEM 1363500,00 1276570,72 94% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące , w tym: 138800,00 138665,75 100% dotacje, wspieranie i rozwój sportu kwalifikowanego - Gminny Zwiazek LKZ- 100000,00 100000,00 100%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 13 79.140zł, MKS"Polonia"- 18.860zł, dotacja dla gminy Kluczbork na Miedzynarodowy Wyscig Kolarski Juniorów po Ziemi Kluczborskiej -2.000, 00 zł wydatki na organizacje imprez sportowych- 28.786,42, koszty przewozu uczniów na zawody sportowe- 6.963,83 , zakup biletów wstepu na pływalnie- 2.915,50, 92605 RAZEM 138800,00 138665,75 100% 926 Ogółem 1502300,00 1415236,47 94% RAZEM WYDATKI, w tym: 35615323,60 34280312,08 96% WYDATKI BIEŻĄCE 28281595,60 27295744,61 97% WYDATKI MAJĄTKOWE 7333728,00 6984567,47 95%
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
TYTUŁ IV. Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 r. wg jednostek budżetowych
Szkoła Podstawowa w Skałągach Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 505277 501924,69 99% Pozostałe wydatki bieżące 90250 90100,94 100% odpisy na ZFŚS-22.436,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie-25.664,00, środki ochrony indyw.- 80,00; zakup materiałów i wyposażenia- 15.810,91 (opał- 7.805,18); zakup pomocy dydaktycznych- 130,00; energia , woda- 7.481,58; usługi remontowe- 7.999,02; zakup usług zdrowotnych- 530,00; pozostałe usługi- 6.134,94; opłaty za usługi internetowe- 200,00; opłaty za telefon stacjonarny-1.017,25; ubezpieczenie majątku- 1.367,00; zakup materiałów papierniczych- 54,84, zakup akcesoriów komputerowych- 1.195,40 RAZEM 595527 592025,63 99% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44526 44526,80 100% Pozostałe wydatki bieżące 10635 10627,60 100% odpisy na ZFŚS-2.700,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 3.127,60; zakup materiałów i wyposażenia-1.802,00; energia, woda,gaz-600,00; zakup usług remontowych-500,00 ;zakup usług zdrowotnych- 100,00; pozostałe usługi- 1.250,00; zakup usług dostępu do sieci internet- 148,00;opłaty za telefon stacjonarny- 400,00 RAZEM 55161 55154,40 100% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 1660 1425,00 86% RAZEM 1660 1425,00 86% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące (ZFŚS dla nauczycieli em. i ren.) 7685 7685,00 100% RAZEM 7685 7685,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 14 wydatki bieżące 820 820,00 100% RAZEM 820 820,00 100% OGÓŁEM WYDATKI 660853 657110,03 99% Szkoła Podstawowa w Szymonko wie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 461684 451063,06 98% Pozostałe wydatki bieżące 80400 80184,33 100% odpisy na ZFŚS-22.170,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie-20.652,91; zakup materiałów i wyposażenia- 14.524,23 (opał- 8.030,01 );zakup pomocy dydaktycznych- 6.182,91; energia i woda-4.584,98; zakup usług zdrowotnych- 590; pozostałe usługi- 7.007,89; podróże służbowe- 149,98; opłaty za telefon stacjonarny- 1.281,07; szkolenia pracowników- 190,00; ubezpieczenie szkoły-1.159,00; zakup usług dostępu do sieci Internet- 348,00; zakup art. papierniczych- 194,50; zakup akcesoriów komputerowych- 1.148,86 RAZEM 542084 531247,39 98% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44730 43432,12 97% Pozostałe wydatki bieżące 10600 10586,86 100% odpisy na ZFŚS-2.500,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 3.298,73; zakup materiałów i wyposażenia- 1.413,21; zakup pomocy dydaktycznych- 33,00; pozostałe usługi - 709,83; energia, woda-1.999,34; podróże służbowe-53,57; zakup usług zdrowotnych-80; opłaty za telefon stacjonarny- 499,18 RAZEM 55330 54018,98 98% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 1170 1100,00 94% RAZEM 1170 1100,00 94% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące (ZFŚS dla nauczycieli em. i ren.) 3843 3843,00 100% RAZEM 3843 3843,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące 1240 1240,06 100% RAZEM 1240 1240,06 100% OGÓŁEM WYDATKI 603667 591449,43 98% Szkoła Podstawowa w Wąsicach Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631100 621236,21 98% Pozostałe wydatki bieżące 100400 100169,85 100% odpisy na ZFŚS-28.532,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 29.652,24; zakup materiałów i wyposażenia-22.163,81 (opał- 6.635,67); zakup pomocy naukowych- 784,23; energia i woda-7.257,23; zakup usług remontowych- 1.500,00; zakup usług zdrowotnych- 610,00; pozostałe usługi-3.890,28; podróże służb.- 481,03; opłaty za tel.stacjonarny-1.678,65;szkolenia pracowników- 710,00 zakup mater.papierniczych- 223,43; zakup akcesoriów komputerowych-1.747,95; ub. majątku- 939,00 RAZEM 731500 721406,06 99% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144973 144462,95 100%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 15 Pozostałe wydatki bieżące 39772 37075,66 93% odpisy na ZFŚS-5.792,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 7.472,00; zakup materiałów i wyposażenia- 9.800,00 (opał-5.269,76); zakup środków żywności- 3.812,38; zakup pomocy naukowych-700,00; energia , woda, gaz- 2.971,00; zakup usług remontowych- 2.000,00; pozostałe usługi- 2.999,47 ; opłaty za tel.stacjonarne- 1.228,81; ubezpieczenie majątku- 300,00 RAZEM 184745 181538,61 98% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 3950 3915,00 99% RAZEM 3950 3915,00 99% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące (ZFŚS dla na. em. i ren.- 4.611) 4742 4742,18 100% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- komisja egzaminacyjna 131 131,18 RAZEM 4742 4742,18 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące 3090 3090,00 100% RAZEM 3090 3090,00 100% OGÓŁEM WYDATKI 928027 914691,85 99% Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 699766 696962,23 100% Pozostałe wydatki bieżące 127328 125263,46 98% odpisy na ZFŚS-33.500,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie-33.504,39; odzież robocza- 476,00; zakup materiałów i wyposażenia- 12.164,181(opał-7.832,33); zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-2.699,37; energia-7.587,96; usługi remontowe- 15.696,93( przebudowa szatni w sali gimnastycznej-4.000,00wymiana okien w łazienkach- 2.909,00, remont magazynu żywności- 4.965,00) zakup usług zdrowotnych- 955, pozostałe usługi- 7.859,70; opłaty za dostęp do sieci Internet- 1.098,00; podróże służbowe- 284,89; opłaty za telefony stacjonarne-1.615,27; ubezpieczenie mienia-1.569,00 ; szkolenia pracowników- 1.930,00; zakup mat.papierniczych - 804,06; zakup akcesoriów komputerowych-3.518,71 RAZEM 827094 822225,69 99% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173860 168876,07 97% Pozostałe wydatki bieżące 39660 39648,97 100% odpisy na ZFŚS-9.500,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 10.151,82; zakup materiałów i wyposażenia- 11.843,47( opał- 7.628,92); zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 1.499,46; energia, woda- 2.690,08; usługi remontowe- 2.601,85; zakup usług zdrowotnych- 80,00; pozostałe usługi- 905,62, zakup mater.papierniczych- 327,67; podróże służbowe- 49,00 RAZEM 213520 208525,04 98% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 1180 738,40 63% RAZEM 1180 738,40 63% 80148 Stołówki szkolne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73200 73060,04 100% Pozostałe wydatki bieżące 44700 32885,33 74% odpisy na ZFŚS-3.600; zakup materiałów i wyposażenia-2.015,64; zakup art.żywnościowych- 23.793,99; energia, woda- 853,15; zakup usług remontowych- 1.500,00( remont kuchni i zmywalni) ; zakup usług zdrowotnych- 123,00; pozostałe usługi-999,55
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 16 RAZEM 117900 105945,37 90% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące (ZFŚS dla nauczycieli em. i ren) 6148 6148,00 100% RAZEM 6148 6148,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34150 32685,64 96% Pozostałe wydatki bieżące 9070 9062,87 100% odpisy na ZFŚS-2.400,00; dodatki mieszk.i wiejskie-1.166,40; zakup materiałów i wyposażenia-1.673,88; zakup pomocy dydaktycznych- 956,00; zakup energii- 868,48; zakup usług remontowych- 1.000,00; poz.usługi- 998,11 RAZEM 43220 41748,51 97% 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące 3700 3700,00 100% RAZEM 3700 3700,00 100% OGÓŁEM WYDATKI 1212762 1189031,01 98%
Szkoła Podstawowa w Komorznie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631121 627393,91 99% Pozostałe wydatki bieżące 129852 129598,56 100% odpisy na ZFŚS-27.559,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie-32.458,70 ; BHP- 1.774,59; zakup materiałów i wyposażenia- 23.473,60 (opał- 16.670,65); zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 7.495,96; energia i woda- 8.471,22;zakup usług remontowych- 15.000,00; zakup usług zdrowotnych- 280,00; zakup usług do sieci internet-285,24; pozostałe usługi-5.793,72; podróże służbowe- 1.432,00; opłaty za telef.stacjonarne- 1.634,94; ubezpieczenie -1.801,00; zakup akcesoriów komputerowych- 1.393,33; zakup art.papierniczych- 745,26 RAZEM 760973 756992,47 99% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115914 113693,72 98% Pozostałe wydatki bieżące 23108 23044,55 100% odpis na ZFŚS-5.800,00;dodatki mieszk.i wiejskie-5.693,60; zakup materiałów i wyposażenia-4.514,12; zakup pomocy dydaktycznych- 1.959,88; zakup energii- 1.923,26; zakup usług remontowych- 1.800,00; zakup usług zdrowotnych- 40,00; podróże służbowe- 171,00; usługi pozostałe- 970,24; opłata za telefon stacjonarny- 150,86, zakup materiałów papierniczych- 21,59 RAZEM 139022 136738,27 98% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 3880 3000,00 77% RAZEM 3880 3000,00 77% 80148 Stołówki szkolne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58200 57903,90 99% Pozostałe wydatki bieżące 27390 27356,63 100% odpisy na ZFŚS-1.890,00; zakup materiałów i wyposażenia- 2.196,00; zakup środków żywności- 19.998,76; zakup energii- 663,96; usługi remontowe- 1.400,00; zakup usług zdrowotnych- 80,00;zakup usług pozostałych- 973,91; podróże służbowe- 154,00 RAZEM 85590 85260,53 100% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące 3843 3843,00 100% RAZEM 3843 3843,00 100%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23771 23001,96 97% Pozostałe wydatki bieżące 12900 11514,48 89% odpisy na ZFŚS-4.800,00; dodatki mieszkaniowe i wiejskie-1.198,82; BHP- 74,00; zakup materiałów i wyposażenia- 3.488,79; zakup pomocy naukowych- 79,30; zakup energii- 935,77; zakup usług zdrowotnych- 40,00; usługi pozostałe-884,80; podróże służbowe-13,00 RAZEM 36671 34516,44 94% 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące 3546 3546,00 100% RAZEM 3546 3546,00 100% OGÓŁEM WYDATKI 1033525 1023896,71 99%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 905788 898124,79 99% Pozostałe wydatki bieżące 131126 128873,78 98% odpisy na ZFŚS-40.571,00; odzież robocza-1.196,60; napoje- 31,44; zakup materiałów i wyposażenia-37.935,81(opał- 21.832,27); zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 1.598,15; energia i woda- 13.437,44; zakup usług remontowych- 5.000,00; zakup usług zdrowotnych- 50,00; pozostałe usługi- 20281,27 internet- 348,00; podróże służbowe-1.066,25; różne opłaty i składki-1.000,00; opłaty za tel.stacjonarny-2.858,91; zakup art.papierniczych-528,55; zakup akcesoriów komputerowych- 2.970,36; wydatki majątkowe 25000 25000,00 100% RAZEM 1061914 1051998,57 99% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49350 49289,96 100% Pozostałe wydatki bieżące 22400 22398,27 100% odpis na ZFŚS-2.400; zakup materiałów i wyposażenia-13.268,69 (opał- 10.402,00); energia i woda -2.999,33; zakup usług zdrowotnych- 70,00; pozostałe usługi- 2.476,57, opłaty za telefon stacjonarny- 633,68; ubezpieczenie majątku- 550,00 RAZEM 71750 71688,23 100% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 2100 1570,67 75% RAZEM 2100 1570,67 75% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące (ZFŚS dla nauczycieli em. i ren) 15371 15371,00 100% RAZEM 15371 15371,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81409 80561,34 99% Pozostałe wydatki bieżące 10800 10798,76 100% odpisy na ZFŚS-5.300; zakup materiałów i wyposażenia-2.708,53; usługi pozostałe- 839,64; energia i woda- 1.950,59 RAZEM 92209 91360,10 99% 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące 2344 2343,60 100%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 18 RAZEM 2344 2343,60 100% OGÓŁEM WYDATKI 1245688 1234332,17 99%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1417556 1399283,08 99% Pozostałe wydatki bieżące 163600 163495,61 100% odpisy na ZFŚS-63.818,00; zakup ubrań ochronnych- 981,99; zakup materiałów i wyposażenia- 56.638,82(opał-22.830,78,adaptacja klasy "0" - 18.979,51); zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 699,72; energia i woda- 17.561,45; zakup usług remontowych- 1.000,00; zakup usług zdrowotnych- 2.158,00; pozostałe usługi- 9.691,82; zakup usług dostępu do sieci Internet-793,00; opłaty za telefon stacjonarny- 2.088,25; podróże służbowe- 1.522,06 ; ubezpieczenie majątku-1.574,00; szkolenia- 190,00; materiały papier.- 693,18; zakup akcesoriów komputerowych- 4.085,32 wydatki majątkowe- montaż pieca c.o. 25000 25000,00 100% RAZEM 1606156 1587778,69 99% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123230 121570,03 99% Pozostałe wydatki bieżące 33846 33844,55 100% dodatki mieszkaniowe i wiejskie-2.646,00 ; odpisy na ZFŚS-6.517,00 zakup materiałów i wyposażenia- 14.196,51 (opał- 12.398,95); zakup pomocy naukowych- 999,97 ; energia i woda- 4.500,00; zakup usług remontowych- 1.000,00; zakup usług pozostałych- 2.785,07; opłaty za telefon stacjonarny- 700,00; ubezpieczenie majątku- 500,00 RAZEM 157076 155414,58 99% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 4980 4976,80 100% RAZEM 4980 4976,80 100% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące (ZFŚS dla nauczycieli em. i ren) 16907 16907,00 100% RAZEM 16907 16907,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78991 77854,61 99% Pozostałe wydatki bieżące 9100 9083,14 100% odpisy na ZFŚS-3.594,00; zakup materiałów i wyposażenia- 1.338,98; zakup pomocy dydaktycznych- 499,96; energia, woda - 2.000,00; zakup usług remontowych- 490,00; zakup usług pozostałych-1.160,20 RAZEM 88091 86937,75 99% 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące 3540 3539,80 100% RAZEM 3540 3539,80 100% OGÓŁEM WYDATKI 1876750 1855554,62 99%
Przedszkole Publiczne w Wołczynie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 707374 702709,97 99%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 19 Pozostałe wydatki bieżące 241251 241114,99 100% odpisy na ZFŚS-37.860,00; zakup materiałów i wyposażenia- 31.137,08; zakup środków żywności- 69.999,99; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 2927,77; energia, woda, gaz-43.562,59; usługi remontowe- 7.371,30; zakup usług zdrowotnych- 800,00; pozostałe usługi- 41.841,98( kurs języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych-18.364,40); opłaty za usługi internetowe-778,80; opłaty za telefon stacjonarny- 1.759,96; podróże służbowe- 461,72; zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego- 499,92; zakup akcesoriów komputerowych- 1.318,88; ubezpieczenie majątku- 795,00 RAZEM 948625 943824,96 99% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 1590 750,00 47% RAZEM 1590 750,00 47% 80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące (ZFŚS dla nauczycieli em. i ren.) 6148 6148,00 100% RAZEM 6148 6148,00 100% OGÓŁEM WYDATKI 956363 950722,96 99% Gimnazjalno- Licealny Zespół Szkół w Wołczynie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2639721 2633030,43 100% Pozostałe wydatki bieżące 337556 337504,33 100% odpisy na ZFŚS-117.200,00; świadczenia wynikające z BHP-2.650,89; zakup materiałów i wyposażenia-31.644,84; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 6.291,79; energia ,woda, gaz- 101.880,05; zakup usług remontowych- 19.639,89; zakup usług zdrowotnych- 3595,00; pozostałe usługi- 27.962,43; zakup usług dostępu do sieci Internet- 961,00; opłaty za telefon stacjonarny- 4.110,45; podróże służbowe- 6.120,16; różne opłaty i składki-4.889,00; szkolenia- 1.045,00; materiały papier.-3.338,40; zakup akcesoriów komputerowych- 5696,43, wpłaty na PFRON- 479 wydatki majątkowe 4150 4150,00 RAZEM 2981427 2974684,76 100% 80120 Licea Ogólnokształcące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 341720 339586,21 99% Pozostałe wydatki bieżące 36363 36363 100% odpisy na ZFŚS-15.363,00; świadczenia BHP-330,00; zakup materiałów i wyposażenia- 3.300,00 ; zakup pomocy naukowych- 830,00; energia, woda, gaz- 7.650,00; usługi remontowe-2.360,00; zakup usług zdrowotnych- 365,00; zakup usług pozostałych- 3.266,00; opłaty za usługi internetowe-119,00; opłaty za telefon stacjonarny- 530,00; podróże służbowe- 505,00; różne opłaty i składki-730,00; szkolenia - 135,00; zakup art.papierniczych- 165,00 , zakup akcesoriów komputerowych- 715,00 RAZEM 378083 375949,21 99% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 5790 5790,00 100% RAZEM 5790 5790,00 100% 80148 Stołówki szkolne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173481 171698,73 99% Pozostałe wydatki bieżące 100711 100335,00 100% odpisy na ZFŚS-5.211,00; świadczenia rzeczowe wynikające z BHP- 424,00; zakup materiałów i wyposażenia- 1.344,00; zakup środków żywności- 73500,00; energia, woda,gaz- 16.150,00; zakup usług remontowych- 100,00; zakup usług zdrowotnych- 360,00; pozostałe usługi- 2596,00; ubezp.mienia- 600,00; zakup akcesoriów komputerowych- 50,00 RAZEM 274192 272033,73 99%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 20 80195 Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- komisje egzaminacyjne 1925 1925,00 100% Pozostałe wydatki bieżące ( odpis na ZFŚS em.i ren.) 18444 18444,00 100% RAZEM 20369 20369,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96000 94613,36 99% Pozostałe wydatki bieżące 15800 15798,82 100% odpisy na ZFŚS-4.800,00;zakup materiałów i wyposażenia- 2.382,44; zakup pomocy dydaktycznych- 167,72; energia, woda , gaz- 4.000,00; zakup usług remontowych- 300,00; zakup usług zdrowotnych- 80,00; zakup usług pozostałych- 2.714,00; podróże służbowe- 100,00; ubezpieczenie mienia- 800,00; zakup art.papierniczych- 33,00, zakup akcesoriów komputerowych- 421,66 RAZEM 111800 110412,18 99% 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące 11683 11683,50 100% RAZEM 11683 11683,50 100% OGÓŁEM WYDATKI 3783344 3770922,38 100%
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
TYTUŁ V. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2009 rok
Lp. Dział Rozdział Zadanie Plan na Wykonanie % 2009r 1 2 3 4 5 6 7 I. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Urząd Miejski w Wołczynie 1 0 10 0 1010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach- 1020000 986104,13 96,68% Zadanie nie zakończone. W 2009 roku rozpoczęto tylko roboty na terenie Wierzbicy Górnej. Zrealizowano dostawę kompletnych 3 tłoczni oraz 3 przepompowni przydomowych, wykonano także około 1 000 m sieci. Pozostały zakres w Wierzbicy G. jak i całość na terenie Gierałcic zostanie wykonana w 2010 r. 2 0 10 0 1010 Modernizacja ujęcia wody w Krzywiczynach - Modernizacja budynku oraz urządzeń 864936 862009,88 99,66% technologicznych, wykonano osadnik wód popłucznych, osadnik na ścieki chemiczne oraz osadnik na ścieki sanitarne. Wykonano renowację 2 studni głębinowych z wymianą pomp głębinowych. 3 0 10 0 1010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej- Opracowano 27000 14646,99 54,25% dokumentacje techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 4 0 10 0 1010 Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Świniary Małe oraz Przysiółku 3492 2106,40 60,32% Szymonków-Cegielnia 5 600 60016 Przebudowa ul. Ogrodowej z łącznikiem do ul. Byczyńskiej w Wołczynie- Długość 1793850 1775800,62 98,99% drogi 511,4 m plus 315,16 m łącznik - razem 826,56 m, szerokość 5 i 5,5 m, nawierzchnia asfaltowa. Parking dla 85 pojazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Chodnik wzdłuż drogi o szer. od 1,3 do 1,5 m z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa. Oznakowanie drogi poziome i pionowe. Nasadzenia (krzewy i drzewa) 6 600 60016 Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie 33900 0,00 0,00%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 21 7 600 60016 Przebudowa ul. Dzierżona w Wołczynie- wykonano projekt 35000 32696,00 93,42% 8 600 60016 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąsice. Droga wraz 856000 844893,27 98,70% z mijankami - długość 3km , szerokośc 3m. 9 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 100435O (ul.Parkowej) w miejscowości Skałągi- 950000 807670,16 85,02% Długość drogi wynosi 792 m o szerokości 3,5 m. Wykonanie odwodnienia powierzchniowego z prefabrykatów betonowych, wykonanie rowu odwadniającego oraz mijanek na drodze. 10 700 70005 Wykup działek pod boisko sportowe w Ligocie Wołczyńskiej. 17000 15529,00 91,35% 11 700 70005 Zakup nieruchomości zabudowanej w Szymonkowie- zakupiono budynek po 35000 34998,74 100,00% poczcie. 12 710 71035 Budowa cmentarza komunalnego w Wołczynie- Wykonano parking przed bramą 100000 96362,37 96,36% główną wraz z drogą dojazdową o łącznej powierzchni 562 m2 z przylegającymi chodnikami o powierzchni 186,8 m2 Nawierzchnie z kostki z kostki betonowej. 13 750 75023 Modernizacja instalacji teletechnicznych i wymiana centrali telefonicznej 22000 21652,69 98,42% 14 754 75412 Zakup samochodu dla OSP 20000 20000,00 100,00% 15 754 75495 Modernizacja systemu monitoringu miejskiego 6300 6300,00 100,00% 16 801 80113 Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 34000 34000,00 100,00% 17 900 90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie- przygotowano dokumentacje , 17000 16958,00 99,75% złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO. 18 900 90002 Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych. Rekultywacja 50000 50000,00 100,00% techniczna wraz z wykonaniem studni odgazowania. 19 900 90015 Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn 130000 130000,00 100,00% 20 900 90095 Zakup kosiarki do miejscowosci Brzezinki 9519 9519,00 100,00% 21 900 90095 Zakup kosiarki do miejscowosci Szymonków 5527 5527,00 100,00% 22 900 90095 Zakup kosiarki do miejscowosci Świniary Wielkie 5527 5527,00 100,00% 23 900 90095 Zakup kosiarki do miejscowości Ligota Wołczyńska 5527 5527,00 100,00% 24 900 90095 Zakup kosiarki do miejscowości Wierzbica Dolna 6000 6000,00 100,00% 25 900 90095 Zakup pomieszczeń socjalnych 25000 25000,00 100,00% 26 921 92109 Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach- podpisano umowę 3000 2196,00 73,20% o dofinansowanie ze środków PROW 27 921 92116 Przebudowa częsci budynku szkoły podstawowej na Miejska i Gminna Bibliotekę 1000 488,00 48,80% Publiczną w Wołczynie. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO. 28 926 92601 "Moje boisko Orlik 2012"- Kompleks składa się z 2 boisk ze sztuczna nawierzchnią. 1200000 1116953,22 93,08% Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 30,0 m x 62,0m oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowa o wym. 19,1 x 32,1 m. W komplecie: 2 bramki do piłki nożnej, 2 piłkochwyty, 2 kompletne kosze do koszykówki oraz siatka i słupki do siatkówki. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokości 4 m, w tym 3 bramy i 2 furtki. Oświetlenie kompleksu na 8 stalowych masztach. 4 segmenty trybun dla widzów po 30 miejsc każdy. 29 926 92601 Modernizacja boisk sportowych z zapleczem w Wierzbicy Górnej-podpisano umowę 3000 1952,00 65,07% o dofinansowanie z PROW II. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie 1 801 80110 Zakup cześci do pieca c.o. 4150 4150,00 100,00% III. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie 1 801 80101 Zakup i montaż pieca c.o. 25000 25000 100,00% IV. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Szkoła Podstawowa nr2 w Wołczynie 1 801 80101 Zakup i montaż pieca c.o. 25000 25000 100,00% RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 7333728 6984567,47 95,24%
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 22 TYTUŁ VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok
DOCHODY Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 0 1095 Pozostała działalniść 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 820477,00 820476,11 100% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 10 RAZEM 820477,00 820476,11 100% 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 94195,00 94195,00 100% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 RAZEM 94195,00 94195,00 100% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2325,00 2325,00 100% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 34185,00 34185,00 100% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 RAZEM 36510,00 36510,00 100% 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1000,00 1000,00 100% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 RAZEM 1000,00 1000,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1000,00 800,01 80% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 RAZEM 1000,00 800,01 80% 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 360,00 300,00 83% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 RAZEM 360,00 300,00 83%
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 23 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społcznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3868340,00 3868091,90 100% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajeciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12727,00 11062,85 87% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 57696,00 57695,60 100% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działaność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2000,00 2000,00 100% realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 RAZEM 3940763,00 3938850,35 100% Ogółem 4894305,00 4892131,47 100%
Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie § 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych j.s.t. plan- 16.520,00 zł, wykonanie- 23.705,00 zł Dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych j.s.t. plan- 12.826,00 zł, wykonanie- 63.870,08 zł
WYDATKI Dział Roz-dział TREŚĆ Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 0 1095 Pozostała działalność Wydatki biezące 820477,00 820476,11 100% 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: 94195,00 94195,00 100% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94195,00 94195,00 100% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 24 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym; 2325,00 2325,00 100% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 941,12 941,12 100% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące, w tym; 34185,00 34185,00 100% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5551,00 5551,00 100% 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące 1000,00 1000,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna Wydatki bieżące 1000,00 800,01 80% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 707,00 600,00 85% 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność Wydatki bieżące 360,00 300,00 83% 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 3868340,00 3868091,90 100% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135679,00 135679,00 100% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 12727,00 11062,85 87% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki bieżące 57696,00 57695,60 100% 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące 2000,00 2000,00 100% Ogółem 4894305,00 4892131,47 100% wydatki na zadania zlecone
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
TYTUŁ VII. Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2009 roku
Dochody Dział Paragraf Treść Plan Wykonanie % (5:4) 1 2 3 4 5 6 0 10 Rolnictwo i łowiectwo
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 25 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 21682 21682,00 100% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 5000 5000,00 100% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem dochody 26682 26682,00 100%
Wydatki Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % (5:4) 1 2 3 4 5 6 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 0 1008 Melioracje wodne Wydatki bieżące 21682 21682,00 100% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 21682 21682,00 100% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące 5000 5000,00 100% Ogółem wydatki 26682 26682,00 100%
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
TYTUŁ VIII. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.
I. Wykonanie planu finansowego GFOŚiGW w roku 2009. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2009 rok: 167.093,55 zł Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska: 140.480,71 zł Wydatki ogółem: 262.493,51 zł. Stan środków na koniec 2009 roku: 45.080,75 zł. Wysokość planowanych wpływów w roku 2009 wynosiła 135.000 zł. Prognozowanie wpływów jest zadaniem trudnym, ze względu na fakt, iż środki tworzone są głównie z opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te są przekazywane sukcesywnie przez Zarząd Województwa, w wysokości zależnej od wielkości wpłat wniesionych przez podmioty z terenu naszej gminy. Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 1.Wniesiono comiesięczne opłaty za odprowadzania do kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych. 2.Dofinansowano osobom fizycznym budowę 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. 3.Przy współudziale środków GFOŚiGW zrealizowano modernizacje ujęcia wody w Krzywiczynach. Gospodarka odpadami 1.W ramach całorocznej umowy prowadzano selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Wołczyn. Wśród pozostałych wydatków związanych z organizacją selektywnej zbiórki odpadów poniesiono koszty związane min. z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki. Pozostałe działania służące ochronie środowiska. 1.Zlecono konsultację w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska w zakresie drzew i krzewów będących z kompetencji Urzędu Miejskiego w Wołczynie. 2.Zlecono konsultacje w zakresie prowadzenia procedur oceny oddziaływania na środowisko. 3.Dofinansowano, w ramach corocznych obchodów „Dnia Ziemi”, akcje ekologiczne organizowane przez placówki oświatowe – zakup drzewek i krzewów ozdobnych oraz środków do pielęgnacji roślin. Zakupiono dla placówek oświatowych worki na odpady w związku z realizacją akcji „Sprzątanie świata”. 4.Wykonano oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy Wołczyn. Wykonano przewodnik po trasach rowerowych oraz folder użytku ekologicznego „Rozalia”. 5.Przeprowadzano szereg prac wycinkowych na zadrzewieniu stanowiącym własność komunalną. 6.Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na komunalnych
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 26 terenach zieleni. 7.Przeprowadzono interwencje z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony zwierząt. 8.Zrealizowano obligatoryjny monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej.
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
TYTUŁ IX. Wykaz jednostek, które utworzyły konto dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinasowanych
Dochody:
L.p. Jednostka Stan środków na początek okresu Zrealizowane dochody własne (darowizny) 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie 165,72 15.066,50 2. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej 5.548,84 5.760,49 RAZEM 5.714,56 20.826,99
Wydatki:
L.p. Jednostka Zrealizowane wydatki Stan środków na koniec okresu 1. Szkoła Prowizje bankowe- 123,98; remont szatni przy sali gimnastycznej- 9.707,85; prezenty dla darczyńców- 134,69, 3.948,65 Podstawowa szyba do drzwi wejściowych- 815,01; nagrody na konkurs SKO- 502,04 Nr 1 w Wołczynie 2. Szkoła Zakupy: sprzęt nagłaśniający- 4.500,01; jubileusz zespołu Italia- 1.096,90; rośliny ozdobne- 560,50; 1.051,87 Podstawowa art.spożywcze , książki na nagrody w konkursach- 678,27; środki czystości- 524,57; sprzęt sportowy- 597,80; w Wierzbicy pomoce dydaktyczne- 1.401,77 Górnej Prowizje bankowe -186,64 Opłaty za udział zespołu Italia w festiwalu- 518,00 Wykonanie statuetek „Przyjaciel Szkoły”- 193,00 RAZEM 21.541,03 5.000,52
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 27 TYTUŁ X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 r. MiGBP im. Jakuba Kani w Wołczynie
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania I. Stan środków na początek roku 152,47 152,47
II. Dochody, w tym : 200899,00 200901,12 100% dotacja z budżetu gminy 196000,00 196000,00 100% dotacja z MKiDN na zakup książek 4899,00 4899,00 100% odsetki 2,12 III. Wydatki, w tym: 201051,47 200933,48 100% Wynagrodzenia 131720,05 131720,05 100% Świadczenia na rzecz pracowników 28129,25 28129,25 100% Zużycie materiałów i energii 32600,08 32600,08 100% Usługi 8446,4 8446,40 100% Pozostałe koszty 155,69 37,70 24% IV. Stan środków na koniec okresu 0 146,81
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
TYTUŁ XI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok
Wołczyński Ośrodek Kultury
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji I. Stan środków na początek roku 12578,12 12578,12 100% II. Dochody, w tym: 528447,87 528447,87 100% 1. Dotacje 440000 440000,00 100% 2.Wpływy z usług 88447,87 88447,87 100% III. Wydatki, w tym: 539025,99 531374,18 99% 1.Osobowy fundusz płac 290000 289227,37 100% 2. Nieosobowy fundusz płac 20700 20687,00 100% 3. Składki ZUS i Fundusz Pracy 53700 50618,86 94% 4.Podróże służbowe 3600 3560,96 99% 5.Materiały i wyposażenie 28025,99 25227,29 90% 6.Energia elektryczna, cieplna, woda, gaz 65400 64997,57 99% 7.Zakup usług pozostałych 47700 47524,63 100% 8.Zakup usług telekomunikacyjnych 6300 6201,11 98% 9. Fundusz świadczeń socjalnych 10000 9750,39 98% 10.Podatek VAT 11100 11083,00 100% 11.Opłaty i składki 2500 2496,00 100% IV.Stan środków na koniec okresu 2000 9651,81
Wołczyński Ośrodek Kultury - Świetlice wiejskie
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 28 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji I. Stan środków na początek roku 9566,35 9566,35 100% II. Dochody, w tym: 221480,67 221480,67 100% 1. Dotacje 196000,00 196000,00 100% 2.Wpływy z usług 25480,67 25480,67 100% III.Lokata 1208,00 1208 100% IV. Wydatki, w tym: 229047,02 224609,49 98% 1.Materiały i wyposażenie 13347,02 13163,44 99% 2.Energia elektryczna, woda 36200 36182,87 100% 3. Zakup usług remontowych 96500 95800,21 99% 4. Zakup usług pozostałych 28400 26872,40 95% 5.Podatek VAT 3000 2878,00 96% 6.Osobowy fundusz płac 28300 28290,42 100% 7. Składki ZUS i Fundusz Pracy 5000 4712,61 94% 8. Bezosobowy fundusz płac 14500 14251,00 98% 9. Świadczenia urlopowe 2300 1250,05 54% 10. Delegacje służbowe 500 330,49 66% 11.Opłaty i składki 1000 878,00 88% V.Lokata 1208 1208,00 100% VI.Stan środków na koniec okresu 2000 6437,53
Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 29