SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŁCZYNA z dnia 15 marca 2010 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2009 rok Burmistrz Wołczyna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009. Sprawozdanie przedstawia wykonanie : 1. dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów gminy 2. przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3. planu finansowego zadań zleconych gminie 4. dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz wykaz jednostek , które utworzyły konto dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Zaplanowane dochody na kwotę: 33.427.838,60 zł zostały wykonane w 101 % tj. w wysokości: 33.781.805,55 zł. Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego wyniosły za okres sprawozdawczy 1.602.767,38 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał rady- w podatku od nieruchomości- 187.817,53 zł . Skutki udzielonych przez gminę ulg – umorzeń wyniosły: 1.232.769,61 zł, a odroczeń i rozłożeń na raty podatku: 75.486,47 zł. Zaległości podatkowe wyniosły 14.906.852,89 zł , składają się na nie głównie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W celu wyegzekwowania zobowiązań podatkowych wystawiono upomnienia do zapłaty i tytuły egzekucyjne oraz zabezpieczono spłatę poprzez wpis do hipoteki. Wydatki zaplanowane w wysokości: 35.615.323,60zł wykonano w 96 % tj. w wysokości: 34.280.312,08 zł , w tym wydatki bieżące - plan : 28.281.595,60 zł, wykonanie: 27.295.744,61 zł i wydatki majątkowe- plan: 7.333.728 zł , wykonanie: 6.984.567,47 zł. Stopień wykonania poszczególnych dochodów i wydatków oraz informację na temat realizacji zadań przedstawiono w sprawozdaniu. W 2009 r. spłacono zobowiązania kredytowe gminy w wysokości: 1.185.825,23 zł (raty kredytów: 968.500,00 zł oraz odsetki: 217.325,23 zł). W tym spłacono kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum : 662.500 zł , kredyt zaciągnięty w 2007r. na zadanie: Przyłączenie budynków zasilanych z wodociągu „Radaczyński” w Brzezinkach do komunalnej sieci wodociągowej”: 56.000 zł , kredyt zaciągnięty w 2008r. na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny- Świniary – 250.000 zł. W 2009 roku zaciągnięto kredyt w wysokości: 360.000 zł na zadanie: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny-Świniary, 500.000 zł na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Skałągach oraz zaciągnięto pożyczkę w wysokości 185.498,87 zł na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach Na dzień 31.12.2009r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą : 5.170.498,87zł , co stanowi : 15,47 % wykonanych dochodów budżetu. Innych zobowiązań na ostatni dzień roku gmina nie posiadała. Wykonując postanowienia § 9 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLVI/360/2006 z dnia 26.04.2006r.- w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy , sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania - informuje, iż w 2009r. nie udzielono dotacji z budżetu gminy na podstawie w/wym. uchwały Ponadto wykonując postanowienia § 9 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLVI/359/2006 z dnia 26.04.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wołczyn oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa , oraz wskazania organów do tego uprawnionych informuje , iż zawarto 1 porozumienie (umorzono: 13.488,18 zł opłaty za najem i odsetki – 838,75 zł) , wydano 1 zarządzenie (umorzono 5.686,50 zł opłaty za najem i odsetki- 152,82 zł) oraz wydano 3 decyzje (umorzono 35,20 zł- koszty upomnienia). Burmistrz Jan Leszek Wiącek Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 1 TYTUŁ I. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2009r. I. PRZYCHODY Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1295985,00 1565849,78 121% 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1860000,00 1045498,87 56% RAZEM 3155985,00 2611348,65 83% II. ROZCHODY Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 1. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum 662500,00 662500,00 100% 2. Spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. na : Budowe drogi dojazdowej do gruntów 250000,00 250000,00 100% rolnych Krzywiczyny- Świniary Wielkie 3. Spłata kredytu zaciągniętego w 2007r. na zadanie: Przyłączenie budynków 56000,00 56000,00 100% zasilanych z wodociągu "Radaczyński" w Brzezinkach do komunalnej sieci wodociągowej RAZEM 968500,00 968500,00 100% Burmistrz Jan Leszek Wiącek TYTUŁ II. Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2009 r. I.DOCHODY BIEŻĄCE Dział Para- Wyszczególnienie Plan Wykonanie %( graf- 5:4) źródło 1 2 3 4 5 6 0 10 Rolnictwo i łowiectwo 0 920 Pozostałe odsetki 219,8 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 21682,00 21682,00 100% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (prowadzenie spraw z zakresu melioracji) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 820477,00 820476,11 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa RAZEM 842159,00 842377,91 100% 0 20 Leśnictwo 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek 12000,00 10990,29 92% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 2 0 970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5731,26 RAZEM 12000,00 16721,55 139% 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 52700,00 54299,49 103% 0 690 Wpływy z różnych opłat 1749,00 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek 48292,00 70368,62 146% samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 920 Pozostałe odsetki 20000,00 27714,74 139% 0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 860,32 RAZEM 120992,00 154992,17 128% 750 Administracja publiczna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 94195,00 94195,00 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -urzędy wojewódzkie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 869,00 1185,25 136% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 143332,00 141306,10 99% powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- środki pozyskane z PUP na zatrudnienie 0 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 272,98 0 970 Wpływy z róznych dochodów 23487,00 25432,80 108% 0 830 Wpływy z usług 8279,00 10427,65 126% 0 960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- darowizny na "Dni 28506,00 34456,35 121% Wołczyna"- 2.950, Serce dla Wołczyna- 17.944 , paczki swiateczne- 5.950, wpłata na wyjazd do Niemiec- 7.612,35 RAZEM 298668,00 307276,13 103% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 36510,00 36510,00 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja rej. wyborców RAZEM 36510,00 36510,00 100% 752 Obrona narodowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 1000,00 1000,00 100% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM 1000,00 1000,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1000,00 800,01 80% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 920 Pozostałe odsetki 26,40 0 570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3000,00 1750,00 58% RAZEM 4000,00 2576,41 64% 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 46000,00 29814,44 65% podatkowej 0 310 Podatek od nieruchomości 4150000,00 4020023,58 97% 0 320 Podatek rolny 1400000,00 1345995,21 96% 0 330 Podatek leśny 102000,00 104435,22 102% 0 340 Podatek od środków transportowych 215000,00 215399,46 100% 0 360 Podatek od spadków i darowizn 25000,00 63228,77 253% 0 370 Opłata od posiadania psów 3400,00 3101,00 91% 0 410 Wpływy z opłaty skarbowej 80000,00 25063,00 31% Id: JJTOX-SATOJ-IRMML-SXPYG-LJJEK. Podpisany Strona 3 0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 155000,00 212866,60 137% 0 010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3344213,00 3039891,00 91% 0 020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100000,00 262008,92 262% 0 430 Wpływy z opłaty targowej 105000,00 93553,00 89% 0 690 Wpływy z różnych opłat 10000,00 3496,00 35% 0 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60000,00 40327,97 67% RAZEM 9795613,00 9459204,17 97% 758 Różne rozliczenia 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa 7735138,00 7735138,00