PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk LAPORAN KEUANGAN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk LAPORAN KEUANGAN (Tidak Diaudit) Laporan keuangan tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Daftar isi Halaman Surat Pernyataan Direksi i Laporan Posisi Keuangan 1 - 2 Laporan Laba Rugi Komprehensif 3 Laporan Perubahan Ekuitas 4 Laporan Arus Kas 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 6 - 55 PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No. KETERANGAN CATATAN 30 Juni 2019 31 Desember 2018 ASET I ASET LANCAR Kas dan setara kas 2b,2r,4,32 157.801.235.229 1.010.163.064 Piutang usaha Piutang usaha pihak ketiga 2d,2r,5,32 96.217.678.994 145.708.854.828 LAPORAN Piutang usaha pihak berelasi 2c,2d,2r,12a,32 169.501.505.254 144.237.416.391 Piutang lain-lain Piutang lain-lain pihak ketiga 2r,6,32 111.919.558 3.918.884 Persediaan 2e,7 266.765.126.380 332.754.905.703 Uang muka pembelian 8 29.650.234.094 25.679.195.689 POSIS Pajak dibayar di muka 2m,16a 134.314.940.755 158.500.566.913 Aset lancar lainnya 2f,9 6.303.161.182 1.271.429.200 I JUMLAH ASET LANCAR 860.665.801.446 809.166.450.672 KEUANGAN II ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan - neto 2m,16g 22.467.403.438 26.836.292.629 Estimasi tagihan pajak 2m,16a 143.411.610.802 131.369.704.653 Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 250.791.118.431 (2018 : Rp 241.170.001.213 ) 2g,11 196.308.949.512 200.024.117.988 Aset tidak lancar lainnya 2r,10,32 1.418.942.822 1.559.476.764 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 363.606.906.574 359.789.592.034 1 JUMLAH ASET 1.224.272.708.020 1.168.956.042.706 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN ( lanjutan ) Tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No. KETERANGAN CATATAN 30 Juni 2019 31 Desember 2018 LIABILITAS DAN EKUITAS III LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Utang usaha pihak ketiga 2r,13,32 18.489.454.535 37.801.283.119 Utang usaha pihak berelasi 2c,2r,12c,32 49.451.266.846 32.772.323.953 LAPORAN Utang lain-lain Utang lain-lain pihak ketiga 2r,14,32 16.810.856.997 18.349.249.834 Utang lain-lain pihak berelasi 2c,2r,12d,32 2.480.824.427 1.139.646.384 Uang muka penjualan 15 4.784.260.243 13.259.423.792 Utang pajak 2m,16b 11.871.099.215 15.398.067.378 POSIS Beban akrual 2r,17,32 9.885.589.613 10.856.771.632 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 2r,20,32 7.748.240.626 18.126.886.581 Pinjaman bank jangka pendek 2r,18,32 - 9.543.521.202 I Utang dividen 2p,2r,19,32 59.883.479.000 1.008.418.375 KEUANGAN Jumlah liabilitas jangka pendek 181.405.071.502 158.255.592.250 IV LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 2i,20 33.628.754.735 34.052.874.614 Jumlah liabilitas jangka panjang 33.628.754.735 34.052.874.614 JUMLAH LIABILITAS 215.033.826.237 192.308.466.864 V EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham 2 Modal dasar - 952.000.000 saham Modal yang ditempatkan dan disetor penuh - 595.000.000 saham 21 148.750.000.000 148.750.000.000 Tambahan modal disetor - neto 2o,22 109.952.993.909 109.952.993.909 Komponen ekuitas lainnya 23 (3.367.788.198) (3.367.788.198) Saldo laba Ditentukan untuk cadangan umum 23 8.530.025.067 8.030.025.067 Belum ditentukan penggunaannya 745.373.651.005 713.282.345.064 JUMLAH EKUITAS 1.009.238.881.783 976.647.575.842 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.224.272.708.020 1.168.956.042.706 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No. KETERANGAN CATATAN 30 Juni 2019 30 Juni 2018 PENJUALAN NETO 2l,24 1.508.149.778.137 1.895.699.436.703 BEBAN POKOK PENJUALAN 2l,25 (1.346.660.097.098) (1.790.522.721.515) LABA BRUTO 161.489.681.039 105.176.715.188 LAPORAN LABA LAPORAN I BEBAN USAHA Beban penjualan 2l,26 (23.919.051.752) (38.094.938.963) Beban umum dan administrasi 2l,27 (17.585.142.002) (31.253.597.281) Laba/(Rugi) selisih kurs - neto 2k (237.960.940) (38.091.234) Laba pelepasan aset tetap 2l,11 323.159.092 540.909.552 Lain-lain - neto 2l,28 731.863.593 957.898.590 Jumlah beban usaha (40.687.132.009) (67.887.819.336) RUGI LABA USAHA 120.802.549.030 37.288.895.852 KOMPREHENSIF II (BEBAN)/PENGHASILAN LAIN-LAIN Pendapatan bunga 2l 2.575.253.572 45.089.570 Pajak final atas pendapatan bunga (494.784.046) (9.017.830) Pendapatan bunga - neto setelah dikurangi pajak final 2.080.469.526 36.071.740 Beban bunga 2l (341.034.322) (8.993.534.336) (Beban)/Penghasilan lain-lain - neto 1.739.435.204 (8.957.462.596) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN 122.541.984.234 28.331.433.256 BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 3 Kini 2m,16c,16d (26.081.789.103) (2.595.352.939) Tangguhan 2m,16d (4.368.889.190) (4.478.107.811) Jumlah beban pajak penghasilan badan (30.450.678.293) (7.073.460.750) LABA PERIODE BERJALAN 92.091.305.941 21.257.972.506 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja manfaat pasti - 35.941.500 Pajak Tangguhan terkait - (8.985.375) Jumlah kerugian komprehensif lainnya. - 26.956.125 JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 92.091.305.941 21.284.928.631 Laba per saham dasar Laba usaha Laba periode berjalan 2n,29 155 36 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) SALDO LABA Keterangan Modal saham Tambahan Komponen Jumlah modal disetor Ekuitas Cadangan Belum ditentukan Lainnya umum penggunaannya LAPORAN LABA LABA LAPORAN Saldo per 01 Januari 2018 148.750.000.000 109.952.993.909 (11.096.520.198) 7.530.025.067 647.907.688.289 903.044.187.067 Penyisihan saldo laba - - - 500.000.000 (500.000.000) - Laba periode berjalan - - - - 21.257.972.506 21.257.972.506 Jumlah kerugian komprehensif lainnya - - 26.956.125 - - 26.956.125 Dividen - - - - (26.775.000.000) (26.775.000.000) PERUBAHAN Saldo 30 Juni 2018 148.750.000.000 109.952.993.909 (11.069.564.073) 8.030.025.067 641.890.660.795 897.554.115.698 Saldo per 01 Januari 2019 148.750.000.000 109.952.993.909 (3.367.788.198) 8.030.025.067 713.282.345.064 976.647.575.842 Penyisihan saldo laba 500.000.000 (500.000.000) - Laba periode berjalan - - - - 92.091.305.941 92.091.305.941 EKUITAS Jumlah kerugian komprehensif lainnya - - - - - - Dividen - - (59.500.000.000) (59.500.000.000) Saldo 30 Juni 2019 148.750.000.000 109.952.993.909 (3.367.788.198) 8.530.025.067 745.373.651.005 1.009.238.881.783 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 4 PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk LAPORAN ARUS KAS Untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No. KETERANGAN CATATAN 30 Juni 2019 30 Juni 2018 I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI : Penerimaan kas dari pelanggan 1.539.055.011.867 1.896.632.834.971 Pembayaran kas kepada pemasok (1.270.127.778.083) (1.700.604.991.001) Pembayaran kepada karyawan (48.640.138.788) (49.891.352.995) LAPOR Pendapatan bunga yang diterima setelah dikurangi pajak final 2.080.469.526 36.071.740 Pembayaran pajak penghasilan badan (12.484.087.933) (18.921.897.283) Pembayaran untuk beban usaha (35.111.357.443) (64.695.601.498) AN ARUS KAS ARUS AN Pembayaran kas lain-lain - neto (344.732.784) (2.478.961.356) Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 174.427.386.362 60.076.102.578 II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI : Aset tetap: Pembelian 11 (1.279.864.724) (357.097.953) Penambahan aset dalam penyelesaian 11 (6.795.053.040) (6.502.113.570) Penjualan 323.159.092 540.909.552 Pembayaran uang muka - (442.687.342) 5 Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi (7.751.758.672) (6.760.989.313) III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran pinjaman bank jangka pendek 18 (9.543.521.202) (12.016.693.733) Pembayaran beban bunga (341.034.323) (8.967.145.446) Pembayaran dividen - (26.690.629.500) Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (9.884.555.525) (47.674.468.679) KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK 156.791.072.165 5.640.644.586 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 1.010.163.064 12.814.873.232 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 4 157.801.235.229 18.455.517.818 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk 30 Juni 2019 dan 2018 PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2019.