Uchwala XXV/179/2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 08 kwietnia 2021 r. Poz. 3109 UCHWAŁA NR XXV/179/2021 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się , co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021: 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 246 276,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 48 434 387,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie 48 434 387,00 zł b) majątkowe w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 882 349,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 54 186 064,39 zł z tego: a) bieżące w kwocie 46 323 927,09 zł b) majątkowe w kwocie 7 862 137,30 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 751 677,39 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 294 477,89 zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 311 944,45 zł, 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96 418,62 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3109 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 836,43 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 929 277,39 zł z tytułu 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 472 077,89 zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 311 944,45 zł, 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96 418,62 zł, 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 836,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 177 600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. § 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 11 000,00 zł. § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym, łącznie do wysokości 68 000,00 zł. § 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Anna Danuta Dobkowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3109 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/179/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2021 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 1 583,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 583,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 583,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dochodyustawami od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 10 000,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 10 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 10 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 19 927,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 19 927,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 927,00 801 Oświata i wychowanie 214 766,00 80104 Przedszkola 214 766,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 214 766,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Razem: 246 276,00 Uzasadnienie zmiany dochodów: Dział 750 Rozdz.75011 § 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. na realizację spraw obywatelskich – 1 583,00 zł Dział 756 Rozdz.75618 § 0490 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 10 000,00 zł Dział 758 Rozdz.75801 § 2920 – zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wg pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2021 z dnia 9.02.2021r .– 19 927,00 zł Dział 801 Rozdz.80104 § 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 214 766,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3109 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/179/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2021 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność -100 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe -100 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami -100 000,00 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 115 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 750 Administracja publiczna 1 583,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 583,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 60,00 757 Obsługa długu publicznego 11 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 11 000,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 11 000,00 801 Oświata i wychowanie 474 766,00 80101 Szkoły podstawowe 130 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 80104 Przedszkola 344 766,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 966,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 000,00 90095 Pozostała działalność 380 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000,00 Razem: 882 349,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3109 Uzasadnienie zmiany wydatków: Dział 600 Rozdz.60014 § 6300 – dokonuje się zmian: a) Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. "Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z drogą Powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis" – 80 000,00 zł b) Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie" – 180 000,00 zł Dział 700 Rozdz.70005 § 4590 – zwiększa się środki na wypłatę odszkodowania - 100 000,00 zł § 6060 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Szafarnia - 15 000,00 zł Dział 750 Rozdz.75011 /środki z dotacji na zadania zlecone/ § 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe - 1 300,00 zł § 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS - 223,00 zł § 4120 – zwiększa się środki na składki FP - 60,00 zł Dział 757 Rozdz.75704 § 8030 – zwiększa się środki na poręczenie dla CKBiS w Lelisie - 11 000,00 zł Dział 801 Rozdz.80101 § 6050 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Przebudowa kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - 130 000,00 zł Rozdz.80104 § 3020 – zwiększa się środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9 000,00 zł § 4010 – zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe - 171 966,00 zł § 4110 – zwiększa się środki na składki ZUS - 29 600,00 zł § 4120 – zwiększa się środki na składki FP - 4 200,00 zł § 6050 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim - 130 000,00 zł Dział 900 Rozdz.90095 § 6050 – zwiększa się środki na wydatek inwestycyjny - Budowa centrum rekreacyjno- edukacyjnego gminy Lelis - 380 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3109 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/179/2021 Rady Gminy Lelis z dnia 30 marca 2021r.