ZARZĄDZENIE Nr 10/09

WÓJTA GMINY LELIS

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne za 2008 rok z wykonania: a) budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 8, b) planu finansowego: - Gminnego Oņrodka Kulturalno-Oņwiatowego w Lelisie zgodnie z załącznikiem nr 9, - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt: mgr inż. Stanisław Subda

Załącznik do zarządzenia nr 10/09 Wójta Gminy Lelis z dnia 10 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2008 ROK

Załącznik nr 1 Dochody Dział Roz- § Treņć Plan Wykonanie % dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 252 544,00 236 762,13 93,75 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 33 500,00 33 960,00 101,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 500,00 33 960,00 101,37 01095 Pozostała działalnoņć 219 044,00 202 802,13 92,59 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 600,00 6 654,06 100,82 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 212 444,00 196 148,07 92,33 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 15 370,00 15 408,71 100,25 i wodę 40002 Dostarczanie wody 15 370,00 15 408,71 100,25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 100,00 15 131,34 100,21 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 270,00 277,37 102,73 600 Transport i łącznoņć 220 000,00 220 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 220 000,00 220 000,00 100,00 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofi- nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 40 000,00 40 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 180 000,00 180 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 34 760,00 35 687,04 102,67 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 34 760,00 35 687,04 102,67 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 17 250,00 17 797,81 103,18 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci 3 010,00 3 000,00 99,67 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci 0830 Wpływy z usług 0,00 366,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 800,00 13 854,96 100,40 0920 Pozostałe odsetki 700,00 668,27 95,47 750 Administracja publiczna 72 819,50 71 699,01 98,46 75011 Urzędy wojewódzkie 68 319,50 67 286,52 98,49 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 66 466,00 66 466,00 100,00 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1 853,50 820,52 44,27 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 500,00 4 412,49 98,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 4 412,49 98,06 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro- 1 080,00 1 080,00 100,00 li i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro- 1 080,00 1 080,00 100,00 li i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 1 080,00 1 080,00 100,00 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 401,00 36 952,97 101,52 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 901,00 36 452,97 101,54 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 551,97 113,80 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 10 000,00 10 000,00 100,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2 483,00 2 483,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 19 418,00 19 418,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i i zakupów inwesty- cyjnych 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 500,00 500,00 100,00 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 4 412 466,00 4 694 415,13 106,39 innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 000,00 17 434,98 102,56 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, 17 000,00 17 429,08 102,52 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0,00 5,90 0,00 opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 2 082 517,00 2 119 011,00 101,75 czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoņci 2 000 000,00 2 037 480,00 101,87 0320 Podatek rolny 500,00 368,00 73,60 0330 Podatek leņny 81 000,00 80 905,00 99,88 0340 Podatek od ņrodków transportowych 1 017,00 258,00 25,37 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 747 225,00 815 291,28 109,11 spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fi- zycznych 0310 Podatek od nieruchomoņci 250 000,00 274 931,39 109,97 0320 Podatek rolny 177 400,00 182 329,03 102,78 0330 Podatek leņny 68 000,00 71 709,21 105,45 0340 Podatek od ņrodków transportowych 161 325,00 162 514,00 100,74 0360 Podatek od spadków i darowizn 6 000,00 6 535,00 108,92 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 83 400,00 116 722,81 139,96 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 1 100,00 549,84 49,99 opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 101 300,00 117 660,26 116,15 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 000,00 22 186,00 92,44 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 69 000,00 86 745,83 125,72 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 8 300,00 8 728,43 105,16 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od- rębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże- 1 458 924,00 1 618 234,91 110,92 tu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 456 924,00 1 615 906,00 110,91 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 2 328,91 116,45 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci 5 500,00 6 782,70 123,32 budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 3 189,09 159,45 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3 500,00 3 593,61 102,67 opłat 758 Różne rozliczenia 11 797 285,00 11 886 377,55 100,76 75801 Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- 7 289 492,00 7 289 492,00 100,00 rządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 289 492,00 7 289 492,00 100,00 75807 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 231 238,00 3 231 238,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 231 238,00 3 231 238,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 858 675,00 947 767,55 110,38 0920 Pozostałe odsetki 858 675,00 947 767,55 110,38 75831 Częņć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 417 880,00 417 880,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 417 880,00 417 880,00 100,00 801 Oņwiata i wychowanie 369 337,72 322 155,02 87,23 80101 Szkoły podstawowe 287 660,00 257 238,40 89,42 0690 Wpływy z różnych opłat 120,00 118,00 98,33 0830 Wpływy z usług 3 850,00 4 070,33 105,72 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięż- 300,00 300,00 100,00 nej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 170,00 4 181,39 100,27 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 59 220,00 35 352,68 59,70 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 220 000,00 213 216,00 96,92 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych 80110 Gimnazja 2 430,00 2 442,15 100,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 430,00 2 442,15 100,50 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 600,00 3 084,72 118,64 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 1 742,48 134,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 1 342,24 103,25 80148 Stołówki szkolne 40 000,00 38 042,00 95,11 0830 Wpływy z usług 40 000,00 38 042,00 95,11 80195 Pozostała działalnoņć 36 647,72 21 347,75 58,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 8 081,00 8 080,77 100,00 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2705 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 000,00 6 995,59 99,94 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 16 175,04 4 703,55 29,08 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 391,68 1 567,84 29,08 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 3 806 339,50 3 752 597,45 98,59 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skład- 3 213 675,50 3 172 991,02 98,73 ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze- nia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,47 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 005,50 5 004,93 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 3 202 000,00 3 160 956,94 98,72 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 470,00 819,68 174,40 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwe- 6 200,00 6 200,00 100,00 stycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawa- mi 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 5 000,00 4 488,65 89,77 pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 5 000,00 4 488,65 89,77 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 319 000,00 315 166,20 98,80 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 294 000,00 290 166,20 98,70 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 25 000,00 25 000,00 100,00 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Oņrodki pomocy społecznej 223 324,00 214 603,74 96,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 500,00 10 712,42 102,02 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspól- 83 476,80 75 886,87 90,91 nej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspól- 3 280,20 1 940,81 59,17 nej Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 115 217,00 115 216,74 100,00 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6208 Dotacje rozwojowe 9 222,50 9 219,87 99,97 6209 Dotacje rozwojowe 1 627,50 1 627,03 99,97 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 340,00 347,84 102,31 0830 Wpływy z usług 340,00 347,84 102,31 85295 Pozostała działalnoņć 45 000,00 45 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 45 000,00 45 000,00 100,00 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87 328,00 85 041,16 97,38 85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 328,00 85 041,16 97,38 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 87 328,00 85 041,16 97,38 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 135 454,00 140 320,51 103,59 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 128 554,00 133 342,30 103,72 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 65,60 0,00 0830 Wpływy z usług 37 000,00 41 729,14 112,78 0920 Pozostałe odsetki 50,00 43,56 87,12 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- 91 504,00 91 504,00 100,00 nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych 90002 Gospodarka odpadami 0,00 2 983,55 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 2 983,55 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z groma ņrodków z opłat 6 900,00 3 994,66 57,89 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 900,00 3 994,66 57,89 926 Kultura fizyczna i sport 50 000,00 50 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50 000,00 50 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 50 000,00 50 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych Razem: 21 291 184,72 21 548 496,68 101,21

Załącznik nr 2

Wydatki Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 226 144,00 208 975,01 92,41 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 9 211,00 92,11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 211,00 92,11 01030 Izby rolnicze 3 700,00 3 615,94 97,73 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% 3 700,00 3 615,94 97,73 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalnoņć 212 444,00 196 148,07 92,33 4300 Zakup usług pozostałych 3 515,56 3 196,04 90,91 4430 Różne opłaty i składki 208 278,44 192 302,03 92,33 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 300,00 300,00 100,00 i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 350,00 350,00 100,00 licencji 600 Transport i łącznoņć 3 668 560,00 1 118 577,28 30,49 60014 Drogi publiczne powiatowe 290 000,00 290 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 290 000,00 290 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 3 378 560,00 828 577,28 24,52 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 760,00 39,60 5,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 600,00 29 583,43 99,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 980,00 1 970,64 99,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 650,00 4 650,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 9 781,50 81,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 61 572,93 87,96 4270 Zakup usług remontowych 2 427 036,76 360 059,35 14,84 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 15 276,30 47,74 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 8 789,66 87,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 907,00 907,00 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz- 2 400,00 2 171,00 90,46 nych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 786 476,24 333 025,87 42,34 630 Turystyka 6 500,00 4 289,15 65,99 63095 Pozostała działalnoņć 6 500,00 4 289,15 65,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 1 500,00 42,86 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 289,15 85,94 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00 21 002,90 84,01 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 25 000,00 21 002,90 84,01 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 21 002,90 84,01 720 Informatyka 114 100,00 79 904,41 70,03 72095 Pozostała działalnoņć 114 100,00 79 904,41 70,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 400,00 24 000,00 90,91 4300 Zakup usług pozostałych 25 700,00 23 936,83 93,14 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 42 000,00 17 629,58 41,98 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 14 338,00 71,69 750 Administracja publiczna 1 640 641,00 1 545 141,98 94,18 75011 Urzędy wojewódzkie 171 800,00 169 239,56 98,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 500,00 132 500,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 842,00 9 571,50 97,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 769,00 21 776,40 95,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 489,00 3 489,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 1 902,66 59,46 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 500,00 108 098,05 93,59 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 96 500,00 91 012,00 94,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 475,95 49,20 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 15 610,10 97,56 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 210 501,00 1 151 258,84 95,11 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 380,40 27,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 728 100,00 727 882,07 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 100,00 41 079,13 87,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 100,00 104 769,47 94,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 17 825,07 99,03 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie- 16 000,00 13 330,00 83,31 pełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 800,00 45 888,00 92,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 64 262,79 95,91 4260 Zakup energii 31 191,00 24 914,38 79,88 4270 Zakup usług remontowych 22 400,00 11 555,00 51,58 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 80,00 32,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 700,00 40 235,04 96,49 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200,00 817,38 37,15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 5 350,00 4 199,48 78,49 fonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 12 350,00 8 240,83 66,73 fonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 9 800,00 9 247,53 94,36 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6 532,00 81,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 21 760,00 21 760,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 13 900,00 7 495,00 53,92 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3 100,00 765,27 24,69 i urządzeń kserograficznych 75045 Komisje poborowe 2 000,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 92 500,00 72 058,20 77,90 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do 12 500,00 11 559,60 92,48 wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 18 603,00 84,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 10 261,15 73,29 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 31 634,45 71,90 75095 Pozostała działalnoņć 48 340,00 44 487,33 92,03 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 11 000,00 100,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wy- 1 000,00 995,90 99,59 nagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 162,03 6,23 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 32 640,00 32 329,40 99,05 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro- 1 080,00 1 080,00 100,00 li i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro- 1 080,00 1 080,00 100,00 li i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920,00 920,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 140,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 20,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 376,00 168 013,79 78,01 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000,00 12 000,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 12 000,00 12 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 196 876,00 152 884,85 77,66 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 23 000,00 19 154,43 83,28 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 520,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 600,00 25 623,10 81,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 890,00 1 849,94 97,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,00 4 133,51 81,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 38 304,64 87,06 4260 Zakup energii 10 000,00 8 100,02 81,00 4270 Zakup usług remontowych 19 433,00 6 174,49 31,77 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 2 120,00 78,52 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 10 840,64 90,34 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 1 100,00 788,12 71,65 fonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 3 769,46 99,20 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 3 893,00 48,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 360,00 1 360,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 773,00 26 273,50 91,31 75414 Obrona cywilna 6 500,00 3 128,94 48,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 510,00 71,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 618,94 20,63 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 60 800,00 42 107,56 69,26 innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należnoņci 60 800,00 42 107,56 69,26 budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00 34 382,00 68,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 1 963,20 54,53 4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 5 762,36 80,03 757 Obsługa długu publicznego 60 000,00 6 681,59 11,14 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek 10 000,00 6 681,59 66,82 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 10 000,00 6 681,59 66,82 wartoņciowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 50 000,00 0,00 0,00 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu teryto- rialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 50 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 236 800,00 5 547,02 2,34 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 800,00 5 547,02 81,57 4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 5 547,02 81,57 75818 Rezerwy ogólne i celowe 230 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 230 000,00 0,00 0,00 801 Oņwiata i wychowanie 9 100 138,72 8 508 484,59 93,50 80101 Szkoły podstawowe 6 136 550,00 5 572 671,40 90,81 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 182 688,00 181 848,73 99,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 977 206,00 2 961 495,04 99,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 221 495,00 221 467,64 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 503 135,00 501 027,25 99,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 82 930,00 81 805,89 98,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 590,00 9 570,32 99,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 243 261,00 242 904,59 99,85 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 843,00 11 786,98 99,53 4260 Zakup energii 151 660,00 149 053,82 98,28 4270 Zakup usług remontowych 44 995,00 44 994,05 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 180,00 1 178,00 99,83 4300 Zakup usług pozostałych 107 200,00 105 927,83 98,81 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 638,33 98,20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 13 670,00 13 663,63 99,95 fonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 862,90 95,88 4430 Różne opłaty i składki 7 056,00 7 050,60 99,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 193 887,00 193 887,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 2 460,00 2 451,00 99,63 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3 565,00 3 250,45 91,18 i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3 080,00 2 854,36 92,67 licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 051 198,00 527 146,32 50,15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 322 901,00 307 806,67 95,33 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 836,00 217 364,94 99,78 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 517,00 11 503,83 99,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 619,00 154 380,92 99,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 699,00 12 695,54 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 189,00 26 052,83 99,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 212,00 4 131,82 98,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 8 600,00 8 600,00 100,00 80110 Gimnazja 1 976 902,00 1 971 284,18 99,72 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 92 054,00 92 028,82 99,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 328 516,00 1 325 258,12 99,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 587,00 91 584,32 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 040,00 223 615,15 99,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 334,00 36 052,22 99,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 410,00 17 346,79 99,64 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 281,00 2 279,46 99,93 4260 Zakup energii 73 890,00 72 504,49 98,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 520,00 516,00 99,23 4300 Zakup usług pozostałych 20 270,00 20 233,63 99,82 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 340,00 336,68 99,02 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 2 160,00 2 154,16 99,73 fonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 145,52 72,76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 83 800,00 83 800,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 700,00 700,00 100,00 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 300,00 1 229,81 94,60 i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 500,00 1 499,01 99,93 licencji 80113 Dowożenie uczniów do szkół 240 630,00 239 623,76 99,58 4300 Zakup usług pozostałych 240 630,00 239 623,76 99,58 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 271 270,00 270 683,55 99,78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 970,00 176 464,75 99,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 830,00 11 829,76 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 940,00 29 939,97 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 620,00 4 567,41 98,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 240,00 10 240,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 212,00 11 212,00 100,00 4260 Zakup energii 990,00 983,24 99,32 4300 Zakup usług pozostałych 7 935,00 7 933,95 99,99 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 910,00 902,49 99,17 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 2 460,00 2 457,16 99,88 fonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 480,00 5 475,94 99,93 4430 Różne opłaty i składki 30,00 28,00 93,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3 778,00 3 778,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 1 465,00 1 465,00 100,00 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 800,00 795,89 99,49 i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 610,00 2 609,99 100,00 licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 695,00 17 695,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 625,00 17 625,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 70,00 70,00 100,00 80148 Stołówki szkolne 151 708,00 134 747,79 88,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 387,00 70 387,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 029,00 5 027,59 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 043,00 12 043,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 989,00 1 989,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 999,20 99,97 4220 Zakup ņrodków żywnoņci 55 000,00 38 042,00 69,17 4260 Zakup energii 1000,00 1 000,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3 260,00 3 260,00 100,00 80195 Pozostała działalnoņć 87 547,72 84 413,97 96,42 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,93 471,42 52,33 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,31 157,07 52,30 4128 Składki na Fundusz Pracy 74,56 74,56 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 24,85 24,84 99,96 4175 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 2 700,00 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 820,66 7 625,52 97,50 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 606,90 2 541,73 97,50 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 3 595,59 99,88 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 549,79 1 549,79 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 516,59 516,59 100,00 4228 Zakup ņrodków żywnoņci 562,63 495,00 87,98 4229 Zakup ņrodków żywnoņci 187,54 165,00 87,96 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 246,94 242,92 98,37 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 82,31 80,97 98,37 4300 Zakup usług pozostałych 8 081,00 8 080,77 100,00 4305 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,00 4308 Zakup usług pozostałych 4 880,78 3 231,23 66,20 4309 Zakup usług pozostałych 1 626,93 1 077,07 66,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 50 900,00 50 900,00 100,00 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 138,75 137,93 99,41 licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 46,25 45,97 99,39 licencji 851 Ochrona zdrowia 69 000,00 37 989,39 55,06 85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 9 155,00 65,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 325,00 83,13 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 830,00 58,30 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 28 834,39 52,43 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan- 12 000,00 12 000,00 100,00 sowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do 4 000,00 2 279,34 56,98 wynagrodzeń 3110 Ņwiadczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 5 920,00 74,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 444,92 48,16 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 950,13 24,75 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 5 000,00 2 240,00 44,80 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 1 000,00 0,00 0,00 służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 4 180 229,00 4 026 427,70 96,32 85202 Domy pomocy społecznej 32 200,00 15 232,77 47,31 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 32 200,00 15 232,77 47,31 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skład- 3 213 205,00 3 172 161,87 98,72 ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze- nia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- 5 005,00 5 004,93 100,00 niem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 3110 Ņwiadczenia społeczne 3 090 587,00 3 050 933,86 98,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 856,00 40 471,48 99,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 925,00 1 659,87 86,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 271,00 13 709,38 96,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 212,00 1 199,54 98,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 794,00 10 729,74 99,40 4300 Zakup usług pozostałych 25 675,00 25 675,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 350,00 280,66 80,19 fonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 626,00 616,38 98,46 fonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 380,87 95,22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 267,00 2 266,53 99,98 4580 Pozostałe odsetki 11,00 10,80 98,18 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 1 420,00 1 420,00 100,00 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 050,00 1 047,20 99,73 i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3 956,00 3 955,63 99,99 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200,00 6 200,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 5 000,00 4 488,65 89,77 pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000,00 4 488,65 89,77 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 421 000,00 374 128,67 88,87 emerytalne i rentowe 3110 Ņwiadczenia społeczne 421 000,00 374 128,67 88,87 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 100,00 5 264,65 52,13 3110 Ņwiadczenia społeczne 10 000,00 5 243,00 52,43 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 21,65 21,65 85219 Oņrodki pomocy społecznej 400 224,00 370 011,55 92,45 3119 Ņwiadczenia społeczne 8 200,00 8 200,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 866,00 189 214,13 95,63 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 854,80 28 077,67 82,94 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 522,20 3 254,33 71,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 390,00 13 257,13 99,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 050,00 32 368,32 97,94 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 939,00 4 841,75 81,52 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 233,00 190,20 81,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 050,00 5 040,72 99,82 4128 Składki na Fundusz Pracy 913,00 738,61 80,90 4129 Składki na Fundusz Pracy 36,00 29,02 80,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 540,00 1 540,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 60,00 60,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 4 151,67 90,25 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 962,00 428,18 44,51 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 38,00 16,82 44,26 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 30,00 15,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 385,00 10 251,75 82,78 4308 Zakup usług pozostałych 39 932,00 39 924,66 99,98 4309 Zakup usług pozostałych 1 628,00 1 627,44 99,97 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 350,00 271,00 77,43 fonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 2 347,00 431,26 18,37 fonii stacjonarnej 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 144,00 144,00 100,00 fonii stacjonarnej 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 6,00 6,00 100,00 fonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 267,00 392,50 30,98 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 773,00 42,94 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 5 848,00 5 847,63 99,99 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 2 413,00 1 387,30 57,49 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 000,00 618,00 61,80 i urządzeń kserograficznych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 192,00 192,00 100,00 i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 8,00 8,00 100,00 i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 5 000,00 2 251,56 45,03 licencji 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 222,50 9 219,87 99,97 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 627,50 1 627,03 99,97 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000,00 8 518,81 60,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 178,81 58,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 7 340,00 61,17 85295 Pozostała działalnoņć 84 500,00 76 620,73 90,68 3110 Ņwiadczenia społeczne 83 000,00 75 133,31 90,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 487,42 99,16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87 328,00 85 041,16 97,38 85415 Pomoc materialna dla uczniów 87 328,00 85 041,16 97,38 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 87 328,00 85 041,16 97,38 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 803 488,00 518 504,23 64,53 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 184 686,00 154 768,64 83,80 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 253,50 21,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 500,00 22 956,50 58,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950,00 1 946,16 99,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 4 482,42 91,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 723,00 80,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 4 264,03 76,14 4260 Zakup energii 31 000,00 24 499,45 79,03 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 900,00 34,62 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- 620,00 292,80 47,23 fonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 080,00 911,78 84,42 4430 Różne opłaty i składki 2 060,00 1 128,00 54,76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 907,00 907,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 65,00 0,00 0,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 504,00 91 504,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38 444,00 31 651,72 82,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 844,00 7 112,51 55,38 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 5 235,01 93,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 19 304,20 96,52 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 370 000,00 187 626,42 50,71 4260 Zakup energii 56 000,00 47 072,85 84,06 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 12 687,93 90,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 127 865,64 42,62 90095 Pozostała działalnoņć 210 358,00 144 457,45 68,67 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 1 417,92 88,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 59 562,51 74,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 6 514,69 93,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00 4 316,53 33,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 3 744,79 68,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 300,00 25 950,16 61,35 4300 Zakup usług pozostałych 13 200,00 3 733,11 28,28 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 117,00 4,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 10 158,00 9 947,84 97,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 29 152,90 83,29 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 459 000,00 457 500,00 99,67 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 285 500,00 285 500,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insty- 285 500,00 285 500,00 100,00 tucji kultury 92116 Biblioteki 172 000,00 172 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insty- 172 000,00 172 000,00 100,00 tucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 282 000,00 243 849,42 86,47 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 282 000,00 243 849,42 86,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 282 000,00 243 849,42 86,47 Razem: 21 236 184,72 17 079 117,18 80,42

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2008 rok przyjęty uchwałą nr XII/56/07 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2007r. wyniósł: po stronie dochodów 18 496 122,72zł po stronie wydatków 18 441 122,72zł Nadwyżkę budżetu w kwocie 55 000,00zł przeznaczono na spłatę pożyczek. W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych do dnia 31 grudnia 2008r. zwiększono dochody i wydatki o 2 795 062,00zł. Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2008r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów 21 291 184,72zł po stronie wydatków 21 236 184,72zł Na dzień 31 grudnia 2008r. ustalono rozchody na spłatę pożyczek w wysokoņci 55 000,00zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospo- darki Wodnej na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 150 000,00zł. Wykonanie budżetu za 2008 rok w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dochody: Dochody za 2008 rok wykonano ogółem w 101,21% w tym: 1. dochody własne w 101,82% 2. dotacje na zadania zlecone w 98,37% DZIAŁ 010 Rozdz. 01010 § 0970 – wpływy za przyłącza wodociągowe na plan 33 500,00zł wykonano – 33 960,00zł tj. 101,37% Rozdz. 01095 § 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie naszej gminy na plan 6 600zł wykonano – 6 654,06zł tj. 100,82% § 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 212 444,00zł wykonano – 196 148,07zł tj.92,33% DZIAŁ 400 Rozdz.40002 § 0750 – wpływy z dzierżawy wodociągów na terenie gminy na plan 15 100,00zł wykonano – 15 131,34zł tj. 100,21% § 0920 – wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty dzierżawy na plan 270,00zł wykonano – 277,37zł tj. 102,37% DZIAŁ 600 Rozdz. 60016 § 6260 – dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi transportu rolniczego w msc. Łęg Przedmiejski kol. Muszyństwo” na plan- 40 000,00zł wykonano- 40 000,00zł tj.100,00% § 6300 – dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Przebu- dowa drogi gminnej Nr 250616 w msc. Łęg Staroņciński Kolonia Adamka” na plan 180 000,00zł wykonano - 180 000,00zł tj.100,00% DZIAŁ 700 Rozdz. 70005 § 0750 – wpływy czynszów mieszkaniowych „Domów Nauczyciela”, czynszu za wynajem pomieszczenia na centralę telekomunikacyjną na plan 17 250,00zł wykonano – 17 797,81zł tj.103,18%. § 0770 – wpływy rat za sprzedaż mieszkań w Agronomówce na plan 3 010,00zł wykonano – 3 000,00zł tj.99,67% § 0830 – zwrot opłaty za wycenę nieruchomoņci w msc. Gąski plan 0,00zł wykonano – 366,00zł tj. 0,00% § 0870 – wpływy za sprzedaż nieruchomoņci w msc. Gąski na plan 13 800,00zł wykonano – 13 854,96zł tj. 100,40% § 0920 – wpływy odsetek za sprzedaż mieszkań w Agronomówce na plan 700,00zł wykonano – 668,27zł tj.95,47% DZIAŁ 750 Rozdz. 75011 § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 66 466,00zł wykonano – 66 466,00zł tj.100,00% § 2360 - wpływy 5% za wydanie dowodów osobistych na plan 1 853,50zł wykonano – 820,52zł tj.44,27% Rozdz. 75023 § 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US, zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce za 2007r. na plan 4 500,00zł wykonano – 4 412,49zł tj. 98,06% DZIAŁ 751 Rozdz. 75101 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w roku 2008 na plan 1 080,00zł wykonano – 1 080,00zł tj.100,00% DZIAŁ 754 Rozdz. 75412 § 0830 – wpływy dochodów z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną w remizach OSP na plan 4 000,00zł wykonano – 4 551,97zł tj.113,80%. § 2440 – dotacja celowa z Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożar- nych w sprzęt” na plan 10 000,00zł wykonano- 10 000,00zł tj. 100,00% § 2710 – dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu spe- cjalistycznego dla OSP Dąbrówka na plan 2 483,00zł wykonano – 2 483,00zł tj. 100,00% § 6300 – dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu spe- cjalistycznego dla OSP Lelis na plan 19 418,00zł wykonano – 19 418,00zł tj. 100,00% Rozdz. 75414 § 2010 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenia obronne na plan 500,00zł wykonano – 500,00zł tj.100,00% DZIAŁ 756 Rozdz. 75601 § 0350 – wpływy podatku z karty podatkowej na plan 17 000,00zł wykonano – 17 429,08zł tj.102,52% § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków na plan 0,00zł wykonano 5,90zł tj. 0,00% Rozdz. 75615 § 0310 – wpływy podatku od nieruchomoņci od osób prawnych na plan 2 000 000,00zł wykonano – 2 037 480,00zł tj.101,87% § 0320 - wpływy podatku rolnego od osób prawnych na plan 500,00zł wykonano – 368,00zł tj.73,60% § 0330 – wpływy podatku leņnego od osób prawnych na plan 81 000,00zł wykonano – 80 905,00zł tj. 99,88% § 0340 – wpływy podatku od ņrodków transportowych od osób prawnych na plan 1 017,00zł wykonano – 258,00zł tj.25,37% Rozdz. 75616 § 0310 – wpływy podatku od nieruchomoņci od osób fizycznych na plan 250 000,00zł wykonano – 274 931,39zł tj.109,97% § 0320 – wpływy podatku rolnego od osób fizycznych na plan 177 400,00zł wykonano – 182 329,03zł tj. 102,78% § 0330 – wpływy podatku leņnego od osób fizycznych na plan 68 000,00zł wykonano – 71 709,21zł tj.105,45%. § 0340 – wpływy podatku od ņrodków transportowych od osób fizycznych na plan 161 325,00zł wykonano – 162 514,00zł tj. 100,74%. § 0360 – wpływy podatku od spadków i darowizn na plan 6 000,00zł wykonano – 6 535,00zł tj.108,92% § 0500– wpływy podatku od czynnoņci cywilnoprawnych na plan 83 400,00zł wykonano – 116 722,81zł tj.139,96% § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków - na plan 1 100,00zł wykonano – 549,84zł tj. 49,99% Rozdz. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na plan 24 000,00zł wykonano – 22 186,00zł tj.92,44% § 0480 - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 69 000,00zł wykonano – 86 745,83zł tj.125,72% § 0490 - wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalnoņci gospodarczej na plan 8 300,00zł wykonano – 8 728,43zł tj.105,16% Rozdz. 75621 § 0010 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1 456 924,00zł wykonano – 1 615 906,00zł tj. 110,91% § 0020 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na plan 2 000,00zł wykonano – 2 328,91zł tj. 116,45% Rozdz. 75647 § 0690 - wpływy z tytułu opłat za koszty upomnień na plan 2 000,00zł wykonano – 3 189,09zł tj.159,45% § 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3 500,00zł wykonano – 3 593,61zł tj. 102,67% DZIAŁ 758 Rozdz. 75801 § 2920 – subwencja oņwiatowa z budżetu państwa na plan 7 289 492,00zł wykonano – 7 289 492,00zł tj.100,00% Rozdz. 75807 § 2920 – częņć wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan 3 231 238,00zł wykonano – 3 231 238,00zł tj.100,00% Rozdz. 75814 § 0920 – wpływy odsetek od lokat bankowych na plan 858 675,00zł wykonano – 947 767,55zł tj. 110,38% Rozdz. 75831 § 2920 – częņć równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa na plan 417 880,00zł wykonano – 417 880,00zł tj. 100,00% DZIAŁ 801 Rozdz.80101 § 0690 – wpływy za wydanie duplikatów ņwiadectw na plan 120,00zł wykonano - 118,00zł tj. 98,033% § 0830 – wpływy za wynajem samochodu i sali szkolnej na plan 3 850,00zł wykonano – 4 070,33zł tj. 105,72% § 0960 – darowizna na organizację Majówki przez ZS Obierwia na plan 300,00zł wykonano – 300,00zł tj. 100,00% § 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za 2007r., nadpłata z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe po prze- kroczeniu górnej rocznej podstawy wymiaru składek na plan 4 170,00zł wykonano 4 181,39 –zł tj.100,27% § 2030- wpływ dotacji celowej z MUW w Warszawie na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oņwiaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierw- szej szkoły podstawowej (w okresie styczeń - sierpień 2008r.) na plan 59 220,00zł wykonano – 35 352,68zł tj. 59,70% § 6300 – dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zakup samochodu do prze- wozu dzieci dla ZS w Lelisie na plan 220 000,00zł wykonano – 213 216,00zł tj. 96,92% Rozdz. 80110 § 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za 2007r., nadpłata z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe po prze- kroczeniu górnej rocznej podstawy wymiaru składek na plan 2 430,00zł wykonano – 2 442,15zł tj. 100,50% Rozdz. 80114 § 0920 – wpływy odsetek bankowych na plan 1300,00zł wykonano – 1 742,48zł tj. 134,04% § 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego na plan 1 300,00zł wyko- nano – 1 342,24zł tj. 103,25% Rozdz. 80148 § 0830 – wpływy z tytułu odpłatnoņci za wyżywienie w stołówce szkolnej plan 40 000,00zł wykonano – 38 042,00zł tj. 95,11% Rozdz. 80195 § 2030 - dotacja z MUW w Warszawie na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na plan 8 081,00zł wykonano 8 080,77zł tj. 100,00% § 2705 – dotacja ze ņrodków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolnoņci w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse - 2007” na plan 7 000,00zł wykonano – 6 995,59zł tj.99,94% § 2708 – ņrodki na Projekt „Szkoła Równych Szans” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Roz- wój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2, Działanie 2.1, schemat a) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 16 175,04zł wykonano – 4 703,55zł tj.29,08% § 2709 – ņrodki na Projekt „Szkoła Równych Szans” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Roz- wój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2, Działanie 2.1 schemat a) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 5 391,68zł wykonano – 1 567,84zł tj. 29,08% DZIAŁ 852 Rozdz.85212 § 0920 – pozostałe odsetki na plan 0,00 wykonanie- 9,47zł tj. 0,00% § 0970 – dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej w latach ubiegłych składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających ņwiadczenia pielęgnacyjne na plan 5 005,50zł wykonano – 5 004,93zł tj.99,99% § 2010 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na ņwiadczenia rodzinne, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę ņwiadczeń na plan 3 202 000,00zł wykonano – 3 160 956,94zł tj.98,72% § 2360 – dochody z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej ņwiad- czeń alimentacyjnych na plan 470,00zł wykonano- 819,68zł tj. 174,40% § 6310 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na plan 6 200,00zł wykonanie 6 200,00zł tj. 100,00% Rozdz. 85213 § 2010 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby po- bierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej na plan 5 000,00zł wykonano – 4 488,65zł tj.89,77% Rozdz.85214 § 2010 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej na plan 294 000,00zł wykonano – 290 166,20zł tj.98,70% § 2030 – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zasiłki i pomoc w natu- rze na plan 25 000,00zł wykonano – 25 000,00zł tj.100,00% Rozdz.85219 § 0970 – wpływy z tytułu prowizji za obsługę płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym na plan 10 500,00zł wykonano – 10 712,42zł tj.102,02% § 2008 – dotacja rozwojowa na realizację programu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobot- nych w gminie Lelis” na plan 83 476,80zł wykonano – 75 886,87zł tj. 90,91% § 2009 – dotacja rozwojowa na realizację programu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobot- nych w gminie Lelis” na plan 3 280,20zł wykonanie- 1 940,81zł tj.59,17% § 2030 – dotacja celowej z MUW w Warszawie na utrzymanie Oņrodka Pomocy Społecznej na plan 115 217,00zł wykonano 115 216,74zł tj. 100,00% § 6208 – dotacja rozwojowa na realizację programu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 9 222,50zł wykonanie – 9 219,87zł tj. 99,97% § 6209 – dotacja rozwojowa na realizację programu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobot- nych w gminie Lelis” na plan 1 627,50zł wykonanie - 1 627,03zł tj.99,97% Rozdz. 85228 § 0830 - wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze na plan 340,00zł wykonano 347,84zł tj.102,31% Rozdz. 85295 § 2030 - dotacja celowa z MUW w Warszawie na dożywianie uczniów na plan 45 000,00zł wykonano – 45 000,00zł tj. 100,00% DZIAŁ 854 Rozdz.85415 § 2030 – dotacja celowa z MUW w Warszawie na dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 87 328,00zł wykonano – 85 041,16zł tj.97,38% DZIAŁ 900 Rozdz. 90001 § 0690 – wpływ z tytułu kosztów upomnień na plan 0,00zł wykonano – 65,60zł tj.0,00% § 0830 – wpływy z tytułu odpłatnoņci za ņcieki na plan 37 000.00zł wykonano – 41 729,14zł tj.112,78% § 0920 – odsetki za nieterminowe płatnoņci należnoņci za ņcieki na plan 50,00zł wykonano - 43,56zł tj. 87,12% § 6300 – dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Rozbu- dowa sieci wodociągowej we wsi Łęg Przedmiejski kol. Pyskły i Celowizna” na plan 91 504,00zł wykonano 91 504,00zł tj. 100,00% Rozdz. 90020 § 0400 – wpływy opłaty produktowej na plan 6 900,00zł wykonano – 6 978,21zł tj. 101,13% DZIAŁ 926 Rozdział 92605 § 6300 - dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą „Przebu- dowa wiejskiego boiska w miejscowoņci Szafarczyska w Gminie Lelis” na plan 50 000,00zł wykonano – 50 000,00zł tj. 100,00%.

WYDATKI Wydatki na dzień 31 grudnia 2008r. wykonano ogółem w 80,42%, w tym: wydatki na zadania bieżące w 83,66% wydatki majątkowe w 62,57% wydatki na zadania własne w 76,53% wydatki na zadania zlecone w 98,37% DZIAŁ 010 Rozdz. 01010 § 6060 – ņrodki na zakup sprężarki na plan 10 000,00zł wykonano – 9 211,00zł tj. 92,11% Rozdz. 01030 § 2850 – ņrodki na wpłatę odpisu podatku rolnego w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolne- go na rzecz Izb Rolniczych na plan 3 700,00zł wykonano – 3 615,94zł tj.97,73% Rozdz. 01095 § 4300 – ņrodki na zakup usług pocztowych na plan 3 515,56zł wykonano – 3 196,04zł tj. 90,91% § 4430 – ņrodki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na plan 208 278,44zł wykonano – 192 302,03zł tj. 92,33% § 4740 – zakup materiałów papierniczych na plan 300,00zł wykonanie 300,00zł tj. 100,00% § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych na plan 350,00zł wykonanie 350,00zł tj. 100,00% DZIAŁ 600 Rozdz. 60014 § 6300 – ņrodki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zadania: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lelis na plan 270 000,00zł wykonano – 270 000,00zł tj.100,00%, Remont drogi asfaltowej Łodziska-Lelis-Dabrówka na plan 20 000zł wykonano 20 000zł tj. 100,00% Rozdz. 60016 § 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan 760,00zł wykonano – 39,60zł tj. 5,21% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego koparkę na plan 29 600zł wykonano – 29 583,43zł tj. 99,94% § 4040 – ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla w/w pracownika na plan 1 980,00zł wykonano – 1 970,64zł tj. 99,53% § 4110 – ņrodki na składkę na ubezpieczenia społeczne na plan 4 650,00zł wykonano – 4 650,00zł tj. 100,00% § 4120 – ņrodki na składkę na Fundusz Pracy na plan 750,00zł wykonano – 750,00zł tj. 100,00% § 4170 – ņrodki na umowy zlecenia za nadzór techniczny nad remontami dróg gminnych na plan 12 000,00zł wykonano – 9 781,50zł tj. 81,51% § 4210 – ņrodki na zakup paliwa i częņci zamiennych do koparki i ciągnika oraz ņrodków BHP i materiałów na plan 70 000,00zł wykonano – 61 572,93zł tj. 87,96% § 4270 – ņrodki na remonty dróg gminnych żwirowych, asfaltowych oraz remonty koparki i ciągnika na plan 2 427 036,76zł wykonano – 360 059,35zł tj. 14,84%. Szczegółowy wykaz wykonanych remontów dróg znajduje się w załączonej informacji z zakresu drogownic- twa za 2008r. § 4300 – ņrodki na przeglądy techniczne na plan 32 000,00zł wykonano – 15 276,30zł tj. 47,74% § 4430 – ņrodki na ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowe- go na plan 10 000,00zł wykonano – 8 789,66zł tj.87,90% § 4440 – ņrodki na odpisy na ZFŅS na plan 907,00zł wykonano – 907,00zł tj. 100,00% § 4590 – odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie gruntu pod drogi gminne na plan 2 400,00zł wyko- nano - 2 171,00zł tj. 90,46% § 6050 - ņrodki na budowę dróg gminnych na plan 786 476,24zł wykonano – 333 025,87zł tj. 42,34% w tym: Przebudowa drogi gminnej w msc. Gibałka - Lelis na plan 178 476,24zł wykonano 10,20zł tj. 0,01% ze względu na przesunięcie terminu składania i rozpatrzenia wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - przewidywany termin realizacji zadania 2009r. Przebudowa drogi gminnej w msc. Nasiadki-Kurpiewskie-Dąbrówka na plan 228 000, wykonano 10,20zł, tj. 0,00% ze względu na przesunięcie terminu składania i rozpatrzenia wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - przewidywany termin reali- zacji zadania 2009-2010 Przebudowa drogi transportu rolniczego w msc. Łęg Przedmiejski kol. Muszyństwo na plan 130 000zł, wykonano 119 230,45zł, tj. 91,72% Przebudowa drogi gminnej Nr 250616W w msc. Łęg Staroņciński kol. Adamka na plan – 250 000zł, wy- konano 213 775,02 tj. 85,51% DZIAŁ 630 Rozdz. 63095 § 4170 – ņrodki na umowy zlecenia związane z promocją gospodarstw agroturystycznych na plan 1 500,00zł wykonano – 1 500,00zł tj. 100,00% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów do promocji gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Lelis na plan 3 500,00zł wykonano – 1 500,00zł tj. 42,86% § 4300 – ņrodki na organizację wyjazdu do gospodarstw agroturystycznych na plan 1 500,00zł wykonano – 1 289,15zł tj. 85,94% DZIAŁ 700 Rozdz. 70005 § 4300 – ņrodki na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne na plan 25 000,00zł wykonano – 21 002,90zł tj. 84,01% DZIAŁ 720 Rozdz. 72095 § 4170 – ņrodki na umowy zlecenia za usługi informatyczne na plan 26 400,00zł wykonano – 24 000,00zł tj. 90,91% § 4300 – ņrodki na konserwację komputerów i oprogramowań komputerowych na plan 25 700,00zł wyko- nano – 23 936,83zł tj. 93,14% § 4750 – ņrodki na zakup akcesoriów komputerowych na plan 42 000,00zł wykonano – 17 629,58zł tj.41,98% § 6060 – ņrodki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na plan 20 000,00zł wykonano – 14 338,00zł tj. 71,69% DZIAŁ 750 Rozdz. 75011 § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu adm. rządowej na plan 132 500,00zł wykonano – 132 500,00zł tj.100,00% - ze ņrodków własnych – na plan 76 963,00zł wykonano – 76 963,00zł tj. 100,00% - ze ņrodków dotacji celowej na zadania zlecone-na plan 55 537,00zł wykonano – 55 537zł tj. 100% § 4040 – ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan 9 842,00zł wykonano – 9 571,50zł tj.97,25% § 4110 – ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 22 769,00zł wykonano – 21 776,40zł tj.95,64% ze ņrodków własnych – na plan 13 200,00zł wykonano – 12 207,40zł tj. 92,48% ze ņrodków dotacji celowej na zadania zlecone – na plan 9 569,00zł wykonano – 9 569zł tj. 100% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 3 489,00zł wykonano – 3 489,00zł tj.100,00% ze ņrodków własnych – na plan 2 129,00zł wykonano – 2 129,00zł tj. 100% ze ņrodków dotacji celowej na zadania zlecone – na plan 1 360,00zł wykonano – 1 360,00zł tj. 100% § 4210 – ņrodki na zorganizowanie uroczystoņci z okazji jubileuszów małżeńskich na plan 3 200,00zł wyko- nano – 1 902,66zł tj.59,46% Rozdz. 75022 § 3030 – ņrodki na diety dla radnych, sołtysów, członków komisji i przewodniczącego rady na plan 96 500,00zł wykonano – 91 012,00zł tj.94,31% § 4210 – ņrodki na zakup kalendarzy, długopisów i materiałów na posiedzenia sesji i komisji – na plan 3 000,00zł wykonano – 1 475,95zł tj.49,20% § 4300 – ņrodki na szkolenia radnych oraz sesję wyjazdowo szkoleniową dla radnych i sołtysów na plan 16 000,00zł wykonano 15 610,10zł tj. 97,56% Rozdz. 75023 § 3020 – ņrodki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan 1 400,00zł wykonano – 380,40zł tj.27,17% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe na plan 728 100,00zł wykonano – 727 882,07zł tj.99,97% § 4040 – ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan 47 100,00zł wykonano – 41 079,13zł tj.87,22% § 4110 – ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 111 100,00zł wykonano – 104 769,47zł tj.94,30% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 18 000,00zł wykonano – 17 825,07zł tj.99,03% § 4140 – ņrodki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 16 000,00zł wyko- nano – 13 330,00zł tj.83,31% § 4170 – ņrodki na wynagrodzenia osobowe z tytułu umów zleceń: obsługa prawna, zastępstwo woźnej, wykonanie remontu łazienek, szkolenia z zakresu „Akcji kurierskiej” i ochrony informacji niejawnych na plan 49 800,00zł wykonano – 45 888,00zł tj.92,14% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów biurowych, ņrodków czystoņci, druków, drobnego wyposażenia, mate- riałów do remontu łazienek i korytarza UG, paliwa dla samochodu służbowego na plan 67 000,00zł wyko- nano –64 262,79zł tj.95,91% § 4260 – ņrodki na energię elektryczną, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na plan 31 191,00zł wykonano – 24 914,38zł tj.79,88% § 4270 – ņrodki na remonty sprzętu i samochodu służbowego na plan 22 400,00zł wykonano – 11 555,00zł tj.51,58% § 4280 – ņrodki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników na plan 250,00zł wykonano – 80,00zł tj.32,00% § 4300 – ņrodki na opłaty za przesyłki listowe, konserwację telefonów, wywóz ņmieci, przegląd samochodu służbowego, opłata za studia w zakresie dokształcania pracowników na plan 41 700,00zł wykonano – 40 235,04zł tj.96,49% § 4350 – ņrodki na zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 2 200,00zł wykonano – 817,38zł tj.37,15% § 4360 – ņrodki na zakup usług telefonii komórkowej na plan 5 350,00zł wykonano – 4 199,48zł tj.78,49% § 4370 - ņrodki na zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 12 350,00zł wykonano 8 240,83zł tj.66,73% § 4410 – ņrodki na delegacje i ryczałty paliwowe pracowników na plan 9 800,00zł wykonano – 9 247,53zł tj. 94,36% § 4430 – ņrodki na ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem oraz ubezpieczenie samochodu służbowe- go na plan 8 000,00zł wykonano – 6 532,00zł tj.81,65% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 21 760,00zł wykonano – 21 760,00zł tj.100,00% § 4700 - ņrodki na szkolenia pracowników na plan 13 900,00zł wykonano – 7 495,00zł tj. 53,92% § 4740 - ņrodki na zakup materiałów papierniczych na plan 3 100,00zł wykonano – 765,27zł tj. 24,69% Rozdz. 75045 § 3030 - ņrodki na zwrot kosztów podróży poborowym na plan 2 000,00zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% Rozdz. 75075 § 3040 – ņrodki na nagrody za udział w konkursach promujących gminę plan 12 500,00zł wykonano – 11 559,60zł tj.92,48% § 4170 – ņrodki na wynagrodzenia bezosobowe osoby obsługującej promocję gminy na plan 22 000,00zł wykonano – 18 603,00zł tj.84,56% § 4210 - ņrodki na zakup materiałów do promocji gminy na plan 14 000,00zł wykonano – 10 261,15zł tj. 73,29% § 4300 – ņrodki na promocję gminy na plan 44 000,00zł wykonano – 31 634,45zł tj. 71,90% Rozdz. 75095 § 3020 - ņrodki na nagrody dla sołtysów na plan 11 000,00zł wykonano – 11 000,00zł tj.100,00% § 3040 – ņrodki na nagrody za udział w konkursie dla honorowych dawców krwi na plan 1 000,00zł wykona- no - 995,90zł tj.99,59% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów, kalendarzy i długopisów dla sołtysów na plan 2 600,00zł wykonano – 162,03zł tj.6,23% § 4300 – ņrodki za wynajem autokaru na wyjazd szkoleniowy sołtysów, wykonanie stempli na plan 1 100,00zł wykonano - 0,00zł tj. 0,00% § 4430 – ņrodki na składki dla: „Stowarzyszenia Związku Kurpiów w Ostrołęce”, „Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu:, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, „Kurpiowska Organizacja Turystyczna w Ostrołęce” na plan 32 640,00zł wykonano – 32 329,40zł tj.99,05% DZIAŁ 751 Rozdz. 75101 – zadania zlecone § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców na plan 920,00zł wykona- no - 920,00zł tj.100,00% § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan 140,00zł wykonano - 140,00zł tj.100,00% § 4120 – składki na FP na plan 20,00zł wykonano - 20,00zł tj.100,00% DZIAŁ 754 Rozdz. 75404 § 3000 - ņrodki na realizację wspólnego wieloletniego „Programu zakupu specjalistycznych pojazdów sa- mochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych Posterunków Policji w latach 2005-2008” na plan 12 000,00zł wykonano – 12 000,00zł tj.100,00% Rozdz. 75412 § 3020 - ņrodki na ekwiwalent za udział w akcjach gaņniczych dla członków OSP na plan 23 000,00zł wyko- nano – 19 154,43zł tj.83,28% § 3030 – ņrodki na wyjazdy członków OSP na szkolenia na plan 520,00zł wykonano – 0,00zł tj.0,00% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia kierowców OSP na plan 31 600,00zł wykonano – 25 623,10zł tj.81,09% § 4040 – ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan 1 890,00zł wykonano – 1 849,94zł tj97,88% § 4110 – ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 5 100,00zł wykonano – 4 133,51zł tj.81,05% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 500,00zł wykonano – 500,00zł tj.100,00% § 4170 – ņrodki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło na plan 3 100,00zł wykonano 0,00zł tj.0,00%, ze względu na brak umów w pierwszym półroczu. § 4210 – ņrodki na zakup paliwa i częņci zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do drobnych remontów remiz strażackich na plan 44 000,00zł wykonano – 38 304,64zł tj.87,06% § 4260 – ņrodki na energię elektryczną w remizach OSP na plan 10 000,00zł wykonano – 8 100,02zł tj.81,00% § 4270 – ņrodki na remonty samochodów strażackich i motopomp na plan 19 433,00zł wykonano 6 174,49zł tj.31,77% w tym: - ņrodki z dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Dąbrówka na plan 2 483,00zł wykonano – 2 483,00zł tj. 100,00% § 4280 – ņrodki na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników na plan 2 700,00zł wyko- nano – 2 120,00zł tj.78,52% § 4300 – ņrodki na prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne, przegląd samochodów gaņniczych na plan 12 000,00zł wykonano – 10 840,64zł tj.90,34% § 4370 - ņrodki na zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 1 100,00zł wykonano 788,12zł tj.71,65% § 4410 – ņrodki na delegacje i ryczałt paliwowy na plan 3 800,00zł wykonano – 3 769,46zł tj.99,20% § 4430 – ņrodki na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich na plan 8 000,00zł wykonano – 3 893,00zł tj.48,66% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 1 360,00zł wykonano – 1 360,00zł tj.100,00% § 6060 – ņrodki na zakupy inwestycyjne na plan 28 773,00zł wykonano 26 273,50zł tj. 91,31% w tym na: - zakup motopompy dla OSP Lelis - 21 779,00zł, - dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego - 19 418,00zł - ņrodki własne – 2 361,00zł - zakup motopompy dla OSP Łęg Przedmiejski - 4 494,50zł Rozdz. 75414 § 4170 – ņrodki na szkolenia w zakresie obrony cywilnej na plan 3 500,00zł wykonano – 2 510,00zł tj. 71,71%, w tym: - zadania własne na plan 3000zł wykonano 2 010,00zł tj. 67,00% - zadania zlecone na plan 500zł wykonano 500,00zł tj. 100%. § 4210 – ņrodki na zakup sprzętu obrony cywilnej na plan 3 000,00zł wykonano – 618,94zł tj.20,63% DZIAŁ 756 Rozdz. 75647 § 4100 – ņrodki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków na plan 50 000,00zł wykonano – 34 382,00zł tj.68,76% § 4210 - ņrodki na zakup druków podatkowych na plan 3 600,00zł wykonano – 1 963,20zł tj.54,53% § 4300 - ņrodki na opłaty pocztowe związane z poborem podatków na plan 7 200,00zł wykonano – 5 762,36zł tj.80,03% DZIAŁ 757 Rozdz. 75702 § 8070 – ņrodki na odsetki od zaciągniętych pożyczek na inwestycje na plan 10 000,00zł wykonano – 6 681,59zł tj.66,82% Rozdz. 75704 § 8020 – ņrodki na wypłaty z tytułu gwarancji poręczeń dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w My- szyńcu plan 50 000,00zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% ze względu na całkowitą spłatę zobowiązania przez Związek. DZIAŁ 758 Rozdz. 75814 § 4300 – ņrodki za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje na plan 6 800,00zł wykonano – 5 547,02zł tj.81,57% Rozdz. 75818 § 4810 – ņrodki na rezerwy ogólną i celową na plan 230 000,00zł wykonano 0,00zł tj.0,00% (nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerw). DZIAŁ 801 Rozdz. 80101 § 3020 – ņrodki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie na- uczycieli na plan 182 688,00zł wykonano – 181 848,73zł tj.99,54% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia pracowników nauczycieli i obsługi na plan 2 977 206,00zł wykonano – 2 961 495,04zł tj. 99,47% § 4040 - ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 221 495,00zł wykonano – 221 467,64zł tj. 99,99% § 4110- ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 503 135,00zł wykonano – 501 027,25zł tj.99,58% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 82 930,00zł wykonano – 81 805,89zł tj.98,64% § 4170 – ņrodki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan 9 590,00zł wykonano – 9 570,32zł tj.99,79% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów i wyposażenia do szkół na plan 243 261,00zł wykonano – 242 904,59zł tj.99,85% § 4240 – ņrodki na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych na plan 11 843,00zł wykonano – 11 786,98zł tj. 99,53% § 4260 – ņrodki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan 151 660,00zł wykonano – 149 053,82zł tj. 98,28% § 4270 – ņrodki na usługi budowlano – montażowe na plan 44 995,00zł wykonano – 44 994,05zł tj.100,00% § 4280 – ņrodki na badania okresowe pracowników szkół podstawowych na plan 1 180,00zł wykonano – 1 178,00zł tj. 99,83% § 4300 – ņrodki na prenumeratę czasopism, opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz ņmieci i ņcieków, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przejazdy uczniów na zawody sportowe, kon- serwacja alarmów, monitorowanie obiektów szkolnych, konserwacja kotłowni olejowych i gazowych na plan 107 200,00zł wykonano – 105 927,83zł tj. 98,81% § 4350 – ņrodki na usługi dostępu do sieci Internet na plan 650,00zł wykonano – 638,33zł tj.98,20% § 4370 - ņrodki na zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 13 670,00zł wykonano – 13 663,63zł tj.99,95% § 4410 – ņrodki na delegacje na plan 900,00zł wykonano – 862,90zł tj.95,88% § 4430 – ņrodki na ubezpieczenie samochodu „LUBLIN” z kierowcą i pasażerami oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkołach, ubezpieczenia budynków szkół na terenie gminy Lelis na plan 7 056,00zł wyko- nano – 7 050,60zł tj.99,92% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 193 887,00zł wykonano – 193 887,00zł tj.100,00% § 4700 - ņrodki na szkolenia pracowników na plan 2 460,00zł wykonano – 2 451,00zł tj.99,63% § 4740 - ņrodki na zakup materiałów papierniczych na plan 3 565,00zł wykonano – 3 250,45zł tj.91,18% § 4750 – ņrodki na zakup akcesoriów komputerowych na plan 3 080,00zł wykonano – 2 854,36zł tj.92,67% § 6050 – ņrodki na inwestycje w szkołach na plan 1 051 198,00zł wykonano – 527 146,32zł tj. 50,15%, w tym na: - budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi na plan 107 817,00, wykonano - 0zł (inwestycja będzie realizowana w następnych latach tj. 2009-2010 zgodnie z limitami wydatków na wie- loletnie programy inwestycyjne) - budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w: Białobieli, Łęgu Przedmiejskim, Łęgu Staroņcińskim, Obierwi na plan 250 000,00zł wykonano – 0zł - (ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyj- nego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 przewidywany termin realizacji zadania 2009- 2011) - budowa boiska sportowego przy SP w Dąbrówce na plan 105 881,00zł wykonano – 105 880,59zł - modernizacja boisk sportowych przy ZS w Lelisie na plan 180 000,00zł wykonano – 14 145,73zł (ze względu na przesunięcie terminu składania wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - przewidywany termin realizacji zadania 2009-2011) - modernizacja budynku SP w Obierwi na plan 26 000,00zł wykonano – 25 620,00zł - modernizacja budynku SP w Białobieli na plan 381 500,00zł wykonano – 381 500,00zł § 6060 – ņrodki na zakupy inwestycyjne dla szkół na plan 322 901,00zł wykonano – 307 806,67zł tj. 95,33%, w tym na: - zakup samochodu do przewozu dzieci dla ZS w Lelisie na plan 300 000,00zł wykonano – 286 080,80zł - wykonanie ogrodzenia przy ZS w Obierwi na plan 13 901,00zł wykonano - 12 725,87zł - zakup kserokopiarki dla SP w Nasiadkach na plan 9 000,00zł wykonano - 9 000,00zł, tj. 100,00% Rozdz. 80103 § 3020 – ņrodki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan 11 517,00zł wykonano – 11 503,83zł tj.99,89% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia nauczycieli na plan 154 619,00zł wykonano – 154 380,92zł tj. 99,85% § 4040 - ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 12 699,00zł wykonano – 12 695,54zł tj.99,97% § 4110 - ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 26 189,00zł wykonano – 26 052,83zł tj. 99,48% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 4 212,00zł wykonano – 4 131,82zł tj. 98,10% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 8 600,00zł wykonano – 8 600,00zł tj. 100,00% Rozdz. 80110 § 3020 – ņrodki na dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie nauczycieli na plan 92 054,00zł wykonano – 92 028,82zł tj.99,97% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi na plan 1 328 516,00zł wykonano – 1 325 258,12zł tj. 99,75% § 4040 - ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 91 587,00zł wykonano - 91 584,32zł tj.100,00% § 4110 - ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 224 040,00zł wykonano – 223 615,15zł tj.99,81% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 36 334,00zł wykonano – 36 052,22zł tj. 99,22% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów biurowych, ņrodków do utrzymania czystoņci – zakup drobnego wypo- sażenia na plan 17 410,00zł wykonano – 17 346,79zł tj. 99,64% § 4240 – ņrodki na zakup pomocy naukowo-dydaktycznych na plan 2 281,00zł wykonano – 2 279,46zł tj.99,93% § 4260 – ņrodki na energię elektryczną, wodę i gaz w szkołach na plan 73 890,00zł wykonano – 72 504,49zł tj. 98,12% § 4280 – ņrodki na badania okresowe pracowników gimnazjów na plan 520,00zł wykonano – 516,00zł tj.99,23% § 4300 – ņrodki na prenumeratę czasopism, opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, wywóz ņmieci i ņcieków, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przejazdy uczniów na zawody sportowe na plan 20 270,00zł wykonano – 20 233,63zł tj.99,82% § 4350 – ņrodki na usługi dostępu do sieci Internet na plan 340,00zł wykonano – 336,68zł tj.99,02% § 4370 - ņrodki na zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 2 160,00zł wykonano – 2 154,16zł tj.99,73% § 4410 – ņrodki na delegacje służbowe krajowe na plan 200,00zł wykonano – 145,52zł tj.72,76% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 83 800,00zł wykonano – 83 800,00zł tj.100,00% § 4700 - ņrodki na szkolenia pracowników na plan 700,00zł wykonano 700,00zł tj.100% § 4740 - ņrodki na zakup materiałów papierniczych na plan 1 300,00zł wykonano 1 229,81zł tj.94,60% § 4750 – ņrodki na zakup akcesoriów komputerowych na plan 1 500,00zł wykonano 1 499,01zł tj.99,93% Rozdz. 80113 § 4300 – dofinansowanie dowożenia dzieci do szkół na plan 240 630,00zł wykonano – 239 623,76zł tj.99,58% Rozdz. 80114 § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia pracowników na plan 176 970,00zł wykonano – 176 464,75zł tj.99,71% § 4040 - ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 11 830,00zł wykonano – 11 829,76zł tj.100,00% § 4110 - ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 29 940,00zł wykonano – 29 939,97zł tj.100,00% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 4 620,00zł wykonano – 4 567,41zł tj.98,86% § 4170 – ņrodki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na plan 10 240,00zł wykonano – 10 240,00zł tj. 100,00% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów biurowych, ņrodków do utrzymania czystoņci, zakup drobnego wypo- sażenia na plan 11 212,00zł wykonano – 11 212,00zł tj.100,00% § 4260 – ņrodki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan 990,00zł wykonano – 983,24zł tj. 99,32% § § 4300 – ņrodki na prenumeratę czasopism, opłata za przesyłki listowe, dokształcanie pracowników na plan 7 935,00zł wykonano – 7 933,95zł tj. 99,99% § 4350 – ņrodki na usługi dostępu do sieci Internet na plan 910,00zł wykonano – 902,49zł tj.99,17% § 4370 - ņrodki na zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 2 460,00zł wykonano -2 457,16zł tj.99,88% § 4410 – ņrodki na delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na plan 5 480,00zł wykonano – 5 475,94zł tj. 99,93% § 4430 – ņrodki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na plan 30,00zł wykonano 28,00zł tj. 93,33% § 4440 - ņrodki na ZFŅS na plan 3 778,00zł wykonano – 3 778,00zł tj. 100,00% § 4700 - ņrodki na szkolenia pracowników na plan 1 465,00zł wykonano – 1 465,00zł tj.100,00% § 4740 - ņrodki na zakup materiałów papierniczych na plan 800,00zł wykonano – 795,89zł tj. 99,49% § 4750 – ņrodki na zakup akcesoriów komputerowych na plan 2 610,00zł wykonano – 2 609,99zł tj. 100,00% Rozdz. 80146 § 4300 – ņrodki na dokształcanie nauczycieli 1% od planowanego wynagrodzenia na plan 17 625,00zł wyko- nano – 17 625,00zł tj. 100,00% § 4410 – ņrodki na delegacje służbowe na plan 70,00zł wykonano – 70,00zł tj.100,00% Rozdz. 80148 § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia pracowników na plan 70 387,00zł wykonano – 70 387,00zł tj. 100,00% § 4040 – ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 5 029,00zł wykonano – 5 027,59zł tj.99,97% § 4110 – ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 12 043,00zł wykonano – 12 043,00zł tj.100,00% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 1 989,00zł wykonano – 1 989,00zł tj.100,00% § 4210 – ņrodki na zakup ņrodków czystoņci, drobnego wyposażenia na plan 3 000,00zł wykonano – 2 999,20zł tj. 99,97% § 4220 – ņrodki na zakup żywnoņci na plan 55 000,00zł wykonano – 38 042,00zł tj. 69,17% § 4260 – ņrodki na energię elektryczną, wodę i gaz na plan 1 000,00zł wykonano – 1 000,00zł tj.100,00% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 3 260,00zł wykonano – 3 260,00zł tj. 100,00% Rozdz. 80195 § 4118 – ņrodki na naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne na plan 900,93zł wykonano - 471,42zł tj.52,33% § 4119 – ņrodki na naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne na plan 300,31zł wykonano - 157,07zł tj.52,30% § 4128 – ņrodki na naliczenia składek na fundusz pracy na plan 74,56zł wykonano - 74,56zł tj.100,00% § 4129 – ņrodki na naliczenia składek na fundusz pracy na plan 24,85zł wykonano - 24,84zł tj.99,96% § 4175 – ņrodki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) na plan 2 700,00zł wykonano – 2 700,00zł tj.100,00% § 4178 – ņrodki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) na plan 7 820,66zł wykonano – 7 625,52zł tj.97,50% § 4179 – ņrodki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zle. i o dzieło) na plan 2 606,90zł wykonano – 2 541,73zł tj.97,50% § 4215 – ņrodki na zakup materiałów i wyposażenia na plan 3 600,00zł wykonano - 3 595,59zł tj.99,88% § 4218 – ņrodki na zakup sprzętu muzycznego, kamery cyfrowej, reflektory, aparat fotograficzny, statyw do aparatu, kostka pamięci do aparatu, drukarka do zdjęć, odtwarzacz DVD, radiomagnetofonu, materiałów papierniczych, stroje dla czirliderek, i sprzętu sportowego, zakup czepków na basen, zakup materiałów biu- rowych na plan 1 549,79zł wykonano - 1 549,79zł tj.100,00% § 4219 – ņrodki na zakup sprzętu muzycznego, kamery cyfrowej, reflektory, aparat fotograficzny, statyw do aparatu, kostka pamięci do aparatu, drukarka do zdjęć, odtwarzacz DVD, radiomagnetofonu, materiałów papierniczych, stroje dla czirliderek, i sprzętu sportowego, zakup czepków na basen, zakup materiałów biu- rowych na plan 516,59zł wykonano - 516,59zł tj.100,00% § 4228 – zakup ņrodków żywnoņci do gotowania zup, prowadzenia ņwietlicy szkolnej na plan 562,63zł wy- konano 495,00zł tj.87,98% § 4229 – zakup ņrodków żywnoņci do gotowania zup, prowadzenia ņwietlicy szkolnej na plan 187,54zł wy- konano - 165,00zł tj.87,98% § 4248 – ņrodki na zakup pomocy naukowo, dydaktycznych i książek na plan 246,94zł wykonano - 242,92zł tj.98,37% § 4249 – ņrodki na zakup pomocy naukowo, dydaktycznych i książek na plan 82,31zł wykonano - 80,97zł tj.98,37% § 4300 ņrodki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na plan 8 081,00zł wyko- nano – 8 080,77zł tj. 100,00% § 4305 – ņrodki na zakup usług pozostałych na plan 700,00zł wykonano - 700,00zł tj.100,00% § 4308 – ņrodki na wynajem autokaru, zakup biletów na pływalnię na plan 4 880,78zł wykonano - 3 231,23zł tj.66,20% § 4309 – ņrodki na wynajem autokaru, zakup biletów na pływalnię na plan 1 626,93zł wykonano - 1 077,07zł tj.66,20% § 4440 – ņrodki na odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych na plan 50 900,00zł wykonano 50 900,00zł tj.100,00% § 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 138,75zł wykonano - 137,93zł tj.99,41% § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 46,25zł wykonano - 45,97zł tj.99,39 DZIAŁ 851 Rozdz. 85153 § 4170 – ņrodki na szkolenie przeprowadzone w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla dzieci i młodzieży w szkołach na plan 4 000,00zł wykonano – 3 325,00zł tj.83,13% § 4300 – ņrodki na zakup czasopism, publikacji, na prowadzenie profilaktycznej działalnoņci informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii na plan 10 000,00zł wykona- no – 5 830,00zł tj.58,30% Rozdz. 85154 § 2820 – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce na prowadzenie Ņrodo- wiskowego Ogniska Wychowawczego w Lelisie ņwiadczącego pomoc dzieciom z rodzin z problemem alko- holowym na plan 12 000,00zł wykonano - 12 000,00zł tj.100,00% § 3030 – ņrodki na koszty podróży osób uzależnionych na plan 1 000,00zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% § 3040 – ņrodki na nagrody za udział w konkursach na plan 4 000,00zł wykonano – 2 279,34zł tj.56,98% § 3110 – ņrodki na dożywianie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na plan 500,00zł wyko- nano - 0,00zł tj.0,00% ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. § 4170 – ņrodki na wynagrodzenia członków GKRPA na plan 8 000,00zł wykonano – 5 920,00zł tj. 74,00% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów dla GKRPA na plan 3 000,00zł wykonano – 1 444,92zł tj.48,16% § 4300 – ņrodki na zakup czasopism i publikacji, wspieranie imprez na plan 20 000,00zł wykonano – 4 950,13zł tj.24,75% § 4390 – ņrodki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opracowań na plan 5 000,00zł wykonano – 2 240,00zł tj. 44,80% § 4410 – ņrodki na podróże służbowe na plan 500,00zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% § 4700 - ņrodki na szkolenia pracowników na plan 1 000,zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% DZIAŁ 852 Rozdz. 85202 § 4330 – ņrodki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 32 200,00zł wykonano – 15 232,77zł tj. 47,31% Rozdz. 85212 § 2910 – ņrodki na zwrot nienależnie pobranych ņwiadczeń z OPS na plan 5 005,00zł wykonano – 5 004,93zł tj.100,00% § 3110-ņrodki na wypłatę ņwiadczeń rodzinnych w tym: zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej na plan 3 090 587,00zł wykonano – 3 050 933,86zł tj. 98,72% § 4010- ņrodki na wynagrodzenia pracowników na plan 40 856,00zł wykonano – 40 471,48zł tj. 99,06% § 4040 - ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1 925,00zł wykonano -1 659,87zł tj.86,23% § 4110 – ņrodki na składkę ZUS od wynagrodzeń i ņwiadczeń pielęgnacyjnych na plan 14 271,00zł wykonano – 13 709,38zł tj. 96,06% § 4120 - ņrodki na składkę na FP na plan 1 212,00zł wykonano – 1 199,54zł tj. 98,97% § 4170 – ņrodki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan 6 600,00zł wykonano – 6 600,00zł tj.100,00% § 4210 - ņrodki na zakup materiałów biurowych, ņrodków czystoņci drobnego wyposażenia – na plan 10 794,00zł wykonano – 10 729,74zł tj. 99,40% § 4300 - ņrodki na przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa za wypłacone ņwiadczenia, książki pocztowe, utrzymanie i aktualizację oprogramowania na plan 25 675,00zł wykonano 25 675,00zł tj. 100,00% § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 350,00zł wykonano- 280,66zł tj.80,19% § 4370 - ņrodki na zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 626,00zł wykonano - 616,38zł tj.98,46% § 4410 - ņrodki na podróże służbowe pracowników na plan 400,00zł wykonano - 380,87zł tj.95,22% § 4440 - ņrodki na odpisy na ZFŅS na plan 2 267,00zł wykonano - 2 266,53zł tj. 99,98% § 4580 – pozostałe odsetki na plan 11,00zł wykonano 10,80zł. tj.98,18% § 4700 - ņrodki na szkolenia pracowników na plan 1 420,00zł wykonano – 1 420,00zł tj.100,00% § 4740 - ņrodki na zakup materiałów papierniczych na plan 1 050,00zł wykonano – 1 047,20zł tj.99,73% § 4750 - ņrodki na zakup akcesoriów komputerowych na plan 3 956,00zł wykonano – 3 955,63zł tj. 99,99% § 6060 – ņrodki na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w związku z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na plan 6 200,00zł wykonano – 6 200,00zł tj. 100,00% Rozdz. 85213 § 4130 – ņrodki na składkę na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające ņwiadczenia z po- mocy społecznej na plan 5 000,00zł wykonano – 4 488,65zł tj. 89,77% Rozdz. 85214 § 3110 – ņrodki na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne na plan 421 000,00zł wykonano – 374 128,67zł tj.88,87%, w tym: - ņrodki własne na plan 102 000,00zł wykonano 58 962,47zł, tj. 57,81% - ņrodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 25 000,00zł wykonano – 25 000zł tj. 100% - ņrodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na plan 294 000zł wykonano – 290 166,20zł tj. 98,70% Rozdz. 85215 § 3110 – ņrodki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 10 000,00zł wykonano – 5 243,00zł tj.52,43% § 4300 – ņrodki na zakup usług pozostałych na plan 100,00zł wykonano – 21,65zł tj. 21,65% Rozdz. 85219 § 3119 – ņrodki na realizację oņmiu kontraktów socjalnych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 8 200,00zł wykonano 8 200,00zł tj. 100,00% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia pracowników OPS na plan 197 866,00zł wykonano – 189 214,13zł tj. 95,63%, w tym: - ņrodki własne na plan 99 549zł wykonano 90 897,39 tj. 91,31% - ņrodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 98 317,00zł wykonano – 98 316,74zł tj. 100% § 4018 – ņrodki na wynagrodzenia za prowadzenie projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bez- robotnych w gminie Lelis” na plan 33 854,80zł wykonanie – 28 077,67zł tj. 82,94% § 4019 – ņrodki na wynagrodzenia za prowadzenie projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bez- robotnych w gminie Lelis” na plan 4 522,20zł wykonanie 3 254,33zł tj. 71,96% § 4040 – ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników na plan 13 390,00zł wykonano – 13 257,13zł tj.99,01% § 4110 – ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 33 050zł wykonano 32 368,32zł, tj. 97,94% - ņrodki własne na plan 18 450,00zł wykonano – 17 768,32zł tj. 96,31% - ņrodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 14 600,00zł wykonano – 14 600,00zł tj.100,00% § 4118 – ņrodki na składki ZUS od wynagrodzeń za prowadzenie projektu „Aktywizacja społeczno - zawo- dowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 5 939,00zł wykonano 4 841,75zł tj. 81,52% § 4119 - ņrodki na składki ZUS od wynagrodzeń za prowadzenie projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 233,00zł wykonano 190,20zł tj. 81,63% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 5 050zł wykonano 5 040,72zł tj. 99,82 - ņrodki własne na plan 2 750,00zł wykonano – 2 740,72zł tj. 99,66% - ņrodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 2 300,00zł wykonano – 2 300zł tj. 100% § 4128 - ņrodki na składki FP od wynagrodzeń za prowadzenie projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 913,00zł wykonano – 738,61zł tj. 80,90% § 4129 - ņrodki na składki FP od wynagrodzeń za prowadzenie projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 36,00zł wykonano- 29,02zł tj. 80,61% § 4170 – ņrodki na wynagrodzenie za obsługę informatyczną na plan 3 600,00zł wykonano - 3 600,00zł tj.100,00% § 4178 - ņrodki na umowy zlecenia w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobot- nych w gminie Lelis” na plan 1 540,00zł wykonano- 1 540,00zł tj. 100,00% § 4179 - ņrodki na umowy zlecenia w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobot- nych w gminie Lelis” na plan 60,00zł wykonano – 60,00zł tj. 100,00% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów biurowych, ņrodków do utrzymania czystoņci, materiałów kancelaryj- nych, drobnego wyposażenia, paliwa, częņci zamiennych na plan 4 600,00zł wykonano – 4 151,67zł tj.90,25% § 4218 - ņrodki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 962,00zł wykonano - 428,18zł tj.44,51% § 4219 - ņrodki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 38,00zł wykonano - 16,82zł 44,26% § 4270 – ņrodki na zakup usług remontowych na plan 1 000,00zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% § 4280 – ņrodki na zakup usług zdrowotnych na plan 200,00zł wykonano – 30,00zł tj.15,00% § 4300 – ņrodki na prenumeratę czasopism, opłata za przesyłki listowe i porto od wysyłanych zasiłków, kon- serwacja i usługi informatyczne na plan 12 385,00zł wykonano – 10 251,75zł tj.82,78% § 4308 – ņrodki na wykonanie plakatów i ulotek, wykonanie gadżetów, emisja ogłoszeń w prasie, opłaty pocztowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 39 932,00zł wykonano 39 924,66zł tj.99,98% § 4309 - ņrodki na wykonanie plakatów i ulotek, wykonanie gadżetów, emisja ogłoszeń w prasie, opłaty pocztowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 1 628,00zł wykonano 1 627,44zł tj. 99,97 § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej na plan 350,00zł wykonano 271,00zł tj. 77,43% § 4370 - ņrodki na zakup usług telefonii stacjonarnej na plan 2 347,00zł wykonano - 431,26zł tj.18,37% § 4378 - ņrodki na zakup usług telefonii stacjonarnej w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 144,00zł wykonano 144,00zł tj.100,00% § 4379 - ņrodki na zakup usług telefonii komórkowej w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 6,00zł wykonano 6,00zł tj.100,00% § 4410 – ņrodki na delegacje na plan 1 267,00zł wykonano - 392,50zł tj.30,98% § 4430 – ņrodki na ubezpieczenie samochodu służbowego na plan 1 800,00zł wykonano - 773,00zł tj.42,94% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 5 848,00zł wykonano – 5 847,63zł tj.99,99% § 4700 - ņrodki na szkolenia pracowników na plan 2 413,00zł wykonano – 1 387,30zł tj.57,49% § 4740 - ņrodki na zakup materiałów papierniczych na plan 1 000,00zł wykonano - 618,00zł tj.61,18% § 4748 - ņrodki na zakup materiałów papierniczych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 192,00zł wykonano 192,00zł tj. 100,00% § 4749 - ņrodki na zakup materiałów papierniczych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 8,00zł wykonano 8,00zł tj. 100,00% § 4750 – ņrodki na zakup akcesoriów komputerowych na plan 5 000,00zł wykonano – 2 251,56zł tj. 45,03% § 6068 – ņrodki na zakupy inwestycyjne w ramach cross-financingu na wyposażenie stanowiska pracy ko- ordynatora i dodatkowo zatrudnionego pracownika socjalnego w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 9 222,50zł wykonano 9 219,87zł tj. 99,97% § 6069 – ņrodki na zakupy inwestycyjne w ramach cross-financingu na wyposażenie stanowiska pracy ko- ordynatora i dodatkowo zatrudnionego pracownika socjalnego w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” na plan 1 627,50zł wykonano 1 627,03zł tj. 99,97% Rozdz. 85228 § 4110 – ņrodki na składkę ZUS na plan 2 000,00zł wykonano – 1 178,81zł tj.58,94% § 4170 – ņrodki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na plan 12 000,00zł wykonano – 7 340,00zł tj.61,17% Rozdz. 85295 § 3110 – ņrodki na dożywianie uczniów na plan 83 000zł wykonano 75 133,31 tj. 90,52% ņrodki własne na plan 38 000,00zł wykonano – 30 113,31zł tj. 36,31% ņrodki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 45 000,00zł wykonano – 45 000,00zł tj.100,00% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów na spotkanie kombatantów, rencistów i inwalidów z terenu gminy na plan 1 500,00zł wykonano – 1 487,42zł tj. 99,16% DZIAŁ 854 Rozdz. 85415 § 3260 – ņrodki na ņwiadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 87 328,00zł wykonano – 85 041,16zł tj. 97,38% DZIAŁ 900 Rozdz. 90001 § 3020 – ņrodki na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na plan 1 200,00zł wykonano -253,50zł tj.21,13% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni i kanalizacji na plan 39 500,00zł wykonano - 22 956,50zł tj. 58,12% § 4040 – ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 1 950,00zł wykonano - 1 946,16zł tj.99,80% § 4110 – ņrodki na składki ubezpieczeń społecznych na plan 4 900,00zł wykonano – 4 482,42zł tj.91,48% § 4120 – ņrodki na Fundusz Pracy na plan 900,00zł wykonano – 723,00zł tj.80,33% § 4210 – ņrodki na zakup materiałów do remontów oczyszczalni i kanalizacji na plan 5 600,00zł wykonano – 4 264,03zł tj. 76,14% § 4260 – ņrodki na energię elektryczną w oczyszczalni ņcieków na plan 31 000,00zł wykonano – 24 499,45zł tj. 79,03% § 4270 – ņrodki na remonty oczyszczalni i kanalizacji, wymiana pomp na plan 2 600,00zł wykonano – 900,00zł tj.34,62% § 4280 – ņrodki na zakup usług zdrowotnych na plan 100,00zł wykonano – 0,00zł tj.0,00% § 4300 – ņrodki na rozmowy telefoniczne, drobne remonty sprzętu na plan 700,00zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% § 4360 – ņrodki na zakup usług telefonii komórkowej na plan 620,00zł wykonano – 292,80zł tj.47,23% § 4410 – ņrodki na delegacje i ryczałty paliwowe na plan 1 080,00zł wykonano – 911,78zł tj.84,42% § 4430 – ņrodki na opłatę za dozór techniczny oczyszczalni na plan 2 060,00zł wykonano - 1 128,00zł tj.54,76% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 907,00zł wykonano – 907,00zł tj.100,00% § 4700 - ņrodki na szkolenia pracowników na plan 65,00zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% § 6050 – ņrodki na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Łęg Przedmiejski kol. Pyskły i Celowizna” na plan 91 504,00zł wykonano 91 504,00zł 100,00% Rozdz. 90004 § 4210 – ņrodki na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do utrzymania zieleni skwerków na terenie gminy na plan 12 844,00zł wykonano – 7 112,51zł tj.55,38% § 4300 – ņrodki na zakup usług transportowych na plan 5 600,00zł wykonano - 5 235,01zł tj.93,48% § 6050 – ņrodki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie skwerków w msc. Lelis i Dąbrówka” na plan 20 000,00zł wykonano - 19 304,20zł tj. 96,52% Rozdz. 90015 § 4260 – ņrodki na zakup energii na oņwietlenie ulic i dróg na plan 56 000,00zł wykonano – 47 072,85zł tj.84,06% § 4300 – ņrodki na konserwację oņwietlenia ulicznego na plan 14 000,00zł wykonano -12 687,93zł tj.90,63% § 6050 – ņrodki na modernizację oņwietlenia ulicznego na plan 300 000,00zł wykonano - 127 865,64zł tj. 42,62%. Rozdz. 90095 § 3020 – ņrodki na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na plan 1 600,00zł wykonano – 1 417,92zł tj. 88,62% § 4010 – ņrodki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót pu- blicznych na plan 80 000,00zł wykonano - 59 562,51zł tj.74,45% § 4040 - ņrodki na dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7 000,00zł wykonano - 6 514,69zł tj.93,07% § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan 13 000,00zł wykonano – 4 316,53zł tj.33,20% § 4120 – składka na Fundusz Pracy na plan 5 500,00zł wykonano – 3 744,79zł tj.68,09% § 4210 – ņrodki na zakup narzędzi i sprzętu, ņrodków czystoņci i bhp, na zakup materiałów do remontu przy- stanków PKS, zakup wiat przystankowych „ATENA” (7 przystanków autobusowych w lekkiej konstrukcji stalowej dla miejscowoņci: Łęg Przedmiejski szt. 1, Obierwia szt. 1, Szafarczyska szt. 1, Szkwa szt. 2, Gąski szt. 1, Nasiadki szt. 1.) na plan 42 300,00zł wykonano – 25 950,16zł tj. 61,35% § 4300 – ņrodki na wyłapywanie bezpańskich psów, na wykonanie tablic na przystanki PKS na plan 13 200,00zł wykonano – 3 733,11zł tj. 28,28% § 4430 - ņrodki na ubezpieczenie dworca PKS w Lelisie oraz ubezpieczenie OC i NW osób skazanych odpra- cowujących wyroki na plan 2 600,00zł wykonano - 117,00zł tj. 4,50% § 4440 – ņrodki na ZFŅS na plan 10 158,00zł wykonano – 9 947,84zł tj.97,93% § 6050 - ņrodki na zadanie pn. „Budowa garaży na sprzęt” na plan 35 000zł wykonano 29 152,90zł tj. 83,29% DZIAŁ 921 Rozdz. 92109 § 2480 – dotacja na utrzymanie Gminnego Oņrodka Kulturalno-Oņwiatowego w Lelisie na plan 285 500,00zł wykonano – 285 500,00zł tj. 100,00% Rozdz. 92116 § 2480 – dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie na plan 172 000,00zł wykonano – 172 000,00zł tj. 100,00% Rozdz. 92120 § 4300 – ņrodki na wykonanie tablic – oznakowanie zabytków na plan 1 500,00zł wykonano - 0,00zł tj.0,00% DZIAŁ 926 Rozdz. 92605 § 6050 – ņrodki na realizację zadań: - modernizacja boiska wiejskiego w msc. Gibałka na plan 12 000,00zł wykonano – 0zł tj.0% (realizacja za- dania przesunięta na lata następne), - przebudowa wiejskiego boiska w msc. Szafarczyska na plan 270 000,00zł wykonano – 243 849,42zł tj. 90,31%.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZA 2008 ROKU OŅWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY- 207.377,13 - wpływy z czynszów -9.311,50 - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i ņwiadectwa - 118,00 - wpłaty za wynajem samochodu Lublin, wpłata za wynajem sali - 4.070,33 - ņrodki otrzymano na majówkę PPUH „ HYDROBUD” - 300,00 - odsetki od kont bankowych - 1.742,48 - prowizja za obsługę płatnika ZUS i US, nadpłata z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe po przekroczeniu górnej rocznej podstawy wymiaru składek, zwrot z Powiatowego Urzędu Pra- cy za 2007 rok, otrzymano na zwrot poniesionych kosztów udziału uczniów w „Zielonej szkole” z Zespo- łu Elektrowni w Ostrołęce, - 7.965,78 - wpłaty za wyżywienie gotowanie zup - 38.042,00 - ņrodki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie I, a od wrzeņnia w kl. II szkół podstawo- wych - 35.352,68 - ņrodki na stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów - 58.981,00 - ņrodki na dofinansowanie podręczników klas „0” - III szkół podstawowych - 26.060,16 - ņrodki na Projekt „Szkoła Równych Szans” 18.437,61 - ņrodki na Projekt „Równać Szanse” - 6.995,59 - subwencja

WYDATKI: 8.578.844,98 Kwotę wydatkowano: na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 285.381,38 stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów - 58.981,00 dofinansowanie podręczników klas „0” - III szkół podstawowych - 26.060,16 płace dla nauczycieli, obsługi, palaczy c.o. szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gimnazjum i pracowników administracji - 4.687.985,83 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 342.604,85 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 921.224,54 wynagrodzenia bezosobowe - 19.810,32 wynagrodzenia bezosobowe Projektu „Równać szanse” - 2.700,00 zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, ņrodki czystoņci, drobnego wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, zakup mebli, tablic, zakup komputerów, kserokopiarki, materiały do przepierzenia sali gimnastycznej, nagrody za udział w zawodach sportowych, dyplomy, pu- chary, zakup piasku i czarnoziemu, zakup węgla, oleju opałowego, oleju napędowego, materiały do drobnych remontów, materiały do ocieplenia sali gimnastycznej - 274.462,58 zakup aparatu fotograficznego, dyktafony, nagrody art. spożywcze Projektu „Równać szanse”- 3.595,59 zakup artykułów spożywczych - gotowanie zup - 38.042,00 zakup pomocy naukowo dydaktycznych i książek, zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawo- wych i gimnazjów - 14.066,44 zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 223.541,55 wymiana palnika gazowego w kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli - 8.906,00, wymia- na palnika olejowego wraz z regulatorem pogodowym oraz pulpitem sterowanym i czujnikami w bu- dynku Szkoły Podstawowej w Olszewce - 12.758,76 w Zespole Szkół w Lelisie wymiana wykładziny na parkiet w czterech salach lekcyjnych i pokoju Nauczy- cielskim, remont dachu Sali gimnastycznej - 21.519,29 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce - malowanie szatni i łazienek, drobne naprawy i prace konserwator- skie - 1.200,00 w Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim uszczelnienie parapetów - 610,00 badania profilaktyczne pracowników oņwiaty - 1.694,00 prenumerata, wywóz ņcieków, wywóz nieczystoņci stałych, wynajem autokaru, drobne remonty sprzętu, dojazd uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum, nadzór kotłowni gazowych i olejowych, konserwa- cja systemów alarmowych, dokształcanie nauczycieli, pracowników administracji, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego i obsługę kasową, monitorowanie obiektu, wymiana zaworów ter- mostatycznych, naprawa i przegląd gaņnic, sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd wentylacji, wykonanie dezynsekcji, dozór techniczny, ogłoszenie w gazecie Współczesnej i Tygodniku Ostrołęckim na konkurs dyrektorów trzech szkół, abonament radiowo-telewizyjny, nowelizacja programów - 384.744,17 wykonanie folderów Projektu „Równać szanse” - 700,00 dostęp do sieci Internetu - 1.877,50 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 18.274,95 delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 6.554,36 ubezpieczenie samochodu Lublin, autobusu, sprzętu elektronicznego, budynków szkół - 7.078,60 odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, obsługi i pra- cowników administracji - 344.225,00 szkolenia pracowników - 4.616,00 zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5.276,15 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 6.963,36 w Zespole Szkół w Lelisie wydatkowano kwotę - 18.437,61 na Projekt „Szkoła Równych Szans” na wy- nagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, na zakup materiałów biu- rowych, i drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, wynajem sa- mochodu na przewóz dzieci i młodzieży zgodnie z danym projektem.

- na inwestycje wydatkowano.: 834.952,99 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej boisk w Zespole Szkół w Lelisie 14.145,73 - opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej, modernizacja budynku szkoły roboty remontowo-budowlane nadzór, wykonanie poręczy, naprawa rynien, wykonanie i montaż listew na narożnikach, renowacja drabin, wyposażenie w meble, tablice w budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli - 381.500,00 - roboty uzupełniające na boisku, materiały do ogrodzenia Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - 105.880,59 - wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej na remont i termomodernizacja w Ze- spole Szkół w Obierwi - 25.620,00 - zakup ksera w Szkole Podstawowej w Nasiadkach - 9.000,00 - zakup autobusu VOLKSWAGEN CRAFTER w Zespole Szkół w Lelisie - 286.080,80 - zakup przęseł do ogrodzenia, cementu i innych materiałów dot. ogrodzenia w Zespole Szkół w Obierwi - 12.725,87.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w 2008 roku

„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Łęg Przedmiejski kol. Pyskły i Celowizna gm. Lelis” W ramach tego zadania wykonano: sieć wodociągowa PCV 110 i 90 - 2552 mb przyłącza - szt. 17/426 mb Wykonawca robót: „Sanprod” Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 8, 07-410 Ostrołęka Wartoņć całkowita robót: 144 982,65zł Przebudowa wiejskiego boiska w miejscowoņci Szafarczyska w gminie Lelis” W ramach tego zadania wykonano: plantowanie terenu, nawieziono warstwę 15 cm urodzajnego gruntu i obsiano trawą, wykonano ogrodzenie wokół boiska z elementów betonowych, wybudowano ławki bez oparć z drewna, utwardzono kostką brukową plac przed sceną, zamontowano piłkochwyt z siatki stalowej wys. 4 m, wykonano przyłącze wodociągowe zakończone 2 hydrantami. Wykonawca robót: „Finbud” Czesław Mąka, ul. Piłsudskiego 35, 07-420 Kadzidło. Wartoņć całkowita robót: 243 849,42zł W ramach robót publicznych i interwencyjnych wykonano: tynki kamyczkowe w korytarzu głównym Urzędu Gminy Lelis oraz odnowiono farbami emulsyjnymi pomieszczenia biurowe, odnowiono elewację budynku ņwietlicy OSP w Dąbrówce, odnowiono 12 przystanków autobusowych na terenie Gminy Lelis, odnowiono farbami emulsyjnymi krawężniki ciągów pieszych oraz utwardzono kostką brukową teren wokół kamienia na skwerku przy przystanku autobusowym w Lelisie.

Informacja z zakresu drogownictwa za 2008 rok

I. DROGI 1. Białobiel: a) zakupiono 19 tablic z oznaczeniem ulic za kwotę 3 028,04zł; b) transport wraz z załadunkiem piasku w iloņci 556m3 na remont dróg gminnych: ul. Błękitna, ul. Szkolna, ul. Konwaliowa za kwotę 7 258,02zł; c) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 643m3 na drogi gminne: ul. Błękitna, ul. Szkolna, ul. Leņna, ul. Akacjowa, ul. Ukoņna, ul. Konwaliowa za kwotę 21 179,44zł; d) zakupiono tablice z regionalnym oznaczeniem gminy (witacz) za kwotę 1 220zł; e) założono przepust z rur kanalizacyjnych na ul. Sasankowej za kwotę 1 628,70zł; łącznie wydatkowano 34 314,20zł; 2. Dąbrówka: a) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 579m3 na remont dróg gminnych: droga o nr ew. działki 683 i droga gminna nr 250616W za kwotę 21 938,83zł; łącznie wydatkowano 21 938,83zł; 3. Długi Kąt: a) transport wraz z załadunkiem piasku w iloņci 2255m3 na remont dróg gminnych o nr ew. działek: 979, 1008, 1009 oraz remont poboczy drogi gminnej o nr ew. działki 980 - 2 123 za kwotę 29 436,77zł; b) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 1163 m3 na remont dróg gminnych o nr ew. działek: 1002/2, 979, 1008, 1009, 997, 996 za kwotę 43 018,41zł; c) zakupiono tablice z regionalnym oznaczeniem gminy (witacz) za kwotę 1 220zł; łącznie wydatkowano 73 675,18zł; 4. Gąski: a) zakupiono znak drogowy D-15 wraz z kompletem obejm za kwotę 109,19zł; b) zakupiono tablice informacyjną na przystanek autobusowy za kwotę 207,40zł; c) zakupiono tablice (2 szt.) z regionalnym oznaczeniem gminy (witacze) za kwotę 2 440zł; łącznie wydatkowano 2 756,59zł; 5. Gnaty: a) zakupiono znak drogowy A-6a wraz z kompletem obejm za kwotę 192,76zł; b) zakupiono tablice informacyjną sołectwa za kwotę 732zł; c) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 142m3 na remont drogi gminnej o nr ew. działki 4 954,67zł; łącznie wydatkowano 5 879,43zł; 6. Łęg Przedmiejski: a) wykonano mapę zasadniczą dla potrzeb remontu drogi gminnej o nr ew. działek: 971, 997, 1024, 970/1, 998/3 za kwotę 1 900,00zł; b) zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi transportu rolniczego w msc. Łęg Przedmiejski kol. Muszyństwo” odc. 433 mb – łączny koszt inwestycji (dokumentacja techniczna, dziennik budowy, tablica pamiątkowa, roboty budowlane, nadzór budowlany, badanie próbek nawierzchni) wyniósł 119 230,45zł w tym 40 000zł dofinansowania z FOGR; c) niwelacja drogi gminnej kol. Roszczycha na odcinku 0,8 km za kwotę 12 200,00zł; d) zakupiono tablice informacyjną na przystanek autobusowy za kwotę 207,40zł; e) zakupiono tablice z regionalnym oznaczeniem gminy (witacz) za kwotę 1 220zł; f) podział działek w celu wydzielenia drogi gminnej kol. Celowizna za kwotę 4 148zł; g) zakupiono farbę, pędzle, taņmę w celu pomalowania pachołków drogowych ustawionych przy mo- ņcie kol. Piersy za kwotę 98,50zł; h) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 839m3 na remont dróg gminnych o nr ew. działek: 648, 244, 377, 297, 209, 997 za kwotę 31 173,34zł; łącznie wydatkowano 170 177,69zł; 7. Łęg Staroņciński: a) zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250616W w msc. Łęg Staroņćiński kol. Adamka” odc. 939,5 mb. – łączny koszt inwestycji (kopie mapy ewidencyjnej, wypisy z ewidencji gruntów, mapa do celów projektowych, dokumentacja techniczna, dziennik budowy, tablica pa- miątkowa, roboty budowlane, nadzór budowlany, badanie próbek nawierzchni) wyniósł 213 775,02zł w tym 180 000zł dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego b) transport wraz z załadunkiem piasku w iloņci 228m3 w celu wykonania nasypu na poszerzeniu drogi gminnej o nr ew. działki 1816 za kwotę 2 976,31zł; c) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 101m3 na remont drogi gminnej o nr ew. działki 1788 za kwo- tę 3 524,09zł; łącznie wydatkowano 220 275,42zł; 8. Siemnocha: a) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 408m3 na remonty dróg gminnych o nr ew. działek: 187, 183, 181, 190/1, 185, 73/16 za kwotę 14 607,60zł; b) podział działek w celu poszerzenia drogi gminnej o nr ew. działki 191 w msc. Siemnocha za kwotę 4 148zł; łącznie wydatkowano 18 755,60zł; 9. Obierwia: a) transport wraz z załadunkiem piasku na remont dróg gminnych o nr ew. działek: 700/7, 1053 w iloņci 300m3 za kwotę 3 916,20zł; b) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 161m3 na remonty dróg gminnych o nr ew. działek: 700/7, 1038, 182 za kwotę 6 087,99zł; c) wykonanie parkingu wzdłuż drogi gminnej 250603W (odc. ok. 200 mb.) za kwotę 4 593,30zł; d) zakupiono tablice informacyjną sołectwa za kwotę 732zł; e) zakupiono tablice informacyjną na przystanek autobusowy za kwotę 207,40zł; f) zakupiono tablice z regionalnym oznaczeniem gminy (witacz) za kwotę 1 220zł; łącznie wydatkowano 16 756,89zł; 10. Olszewka: a) transport wraz z załadunkiem piasku na remont drogi gminnej o nr ew. działki 812 w iloņci 814m3 za kwotę 10 625,95zł; b) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 677m3 na remonty dróg gminnych o nr ew. działek: 812, 544, 230 za kwotę 23 679,95zł; c) zakupiono tablice (2 szt.) z regionalnym oznaczeniem gminy (witacze) za kwotę 2 440zł; łącznie wydatkowano 36 745,90zł; 11. Płoszyce: a) nawieziono pospółkę żwirową na remont drogi gminnej o nr ew. działek 514, 361, 235 w iloņci 577m3 za kwotę 21 799,36zł; b) zakupiono tablice z regionalnym oznaczeniem gminy (witacz) za kwotę 1 220zł; łącznie wydatkowano 23 019,36zł; 12. Szafarnia: a) nawieziono pospółkę żwirową na remont drogi gminnej kol. Ciernie w iloņci 97 m3 za kwotę 3 483,25zł; b) zakupiono tablice z regionalnym oznaczeniem gminy (witacz) za kwotę 1 220zł; łącznie wydatkowano 4 703,25zł; 13. Łęg Staroņciński – Walery: a) wytyczono drogę gminną o nr ew. działki 1795 na odc. 1100 mb. za kwotę 5 600zł; b) niwelacja drogi gminnej o nr ew. działki 1795 na odcinku 1100 mb. za kwotę 4 880zł; c) nawieziono pospółkę żwirową na drogę gminną o nr ew. działki 1795 w iloņci 573 m3 za kwotę 23 320,64zł; łącznie wydatkowano 33 800,64zł; 14. Kurpiewskie: a) nawieziono pospółkę żwirową na remont drogi gminnej o nr ew. działki 498 w iloņci 54 m3 za kwotę 2 197,76zł; b) zakupiono tablice z regionalnym oznaczeniem gminy (witacz) za kwotę 1 220zł; łącznie wydatkowano 3 417,76zł; 15. Durlasy: a) zakupiono papę na remont przepustów na drodze gruntowej o nr ew. działki 712 za kwotę 65zł; łącznie wydatkowano 65zł; 16. Szafarczyska: a) nawieziono pospółkę żwirową na remont drogi gminnej o nr ew. działki 552, 553 w iloņci 10 m3 za kwotę 406,99zł; b) zakupiono tablice informacyjną na przystanek autobusowy za kwotę 207,40zł; łącznie wydatkowano 614,39zł; 17. Gibałka: a) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 128m3 na remonty dróg gminnych o nr ew. działek: 217, 218, 228 za kwotę 5 209,50zł; łącznie wydatkowano 5 209,50zł; 18. Lelis: a) zakupiono regionalna tablicę informacyjną (witacz) za kwotę 3 294zł; b) nawieziono pospółkę żwirową w iloņci 857m3 na remonty dróg gminnych o nr ew. działek: 713, 709, 727, 721, 729, 746, 590/9, 590/10, 590/13, 591/9, 591/10, 591/15 oraz remonty poboczy ulic: Przemy- słowa, Szkolna, Leņna za kwotę 31 238,10zł; łącznie wydatkowano 34 532,10zł; 19. Nasiadki: a) zakupiono tablice informacyjną na przystanek autobusowy za kwotę 207,40zł; b) nawieziono piasek na remont drogi gruntowej o nr ew. działki 146 (odc. 380mb.) za kwotę 2 471,72zł; łącznie wydatkowano 2 679,12zł; 20. Szkwa: a) zakupiono tablice informacyjne (2 szt.) na przystanki autobusowe za kwotę 414,80zł; łącznie wydatkowano 414,80zł; Inne: a) zakupiono znak drogowy D-15 w iloņci 2 sztuki wraz z kompletem obejm za kwotę 218,38zł; b) zakupiono dziennik budowy dla potrzeb przebudowy drogi Nasiadki – Kurpiewskie – Dąbrówka za kwotę 10,20zł; c) nadzór inwestorski nad nawiezieniem pospółki żwirowej na remonty dróg gminnych za kwotę 3 181,50zł; d) zakup rur kanalizacyjnych (3 i 6 metrów) na przepusty za kwotę 6 485,52zł; e) zakup taņmy BHP dla potrzeb oznaczenia robót drogowych za kwotę 27zł; łącznie wydatkowano 9 922,60zł;

II. OŅWIETLENIE ULIC Modernizacja oņwietlenia ulicznego: 1) poniesiono następujące wydatki związane z modernizacją oņwietlenia ulicznego: a) zakupiono materiały: oprawy WSL 800/100RM z automatycznym układem redukcji mocy w iloņci 200 sztuk; gniazda bezpiecznikowe nasłupowe BNU 25A w iloņci 200 sztuk; lampy sodowe w iloņci 200 sztuk; uchwyt wysięgnika na słup wirowy w iloņci 6 sztuk; uchwyt wysięgnika hakowy oc. L-200 UWL 2 w iloņci 42 sztuk; uchwyt wysięgnika hakowy 16*200 w iloņci 40 sztuk; przewód YDY 2x1,5 iloņci 0,38 km; zacisk prądowy w iloņci 104 szt; wkładka topikowa w iloņci 100 szt; uchwyt wysięgnika hakowy L-240 w iloņci 10 szt; przewód ASXN w iloņci 0,15 km; uchwyt krańcowy do ASXN w iloņci 2 sztuki; zacisk ZP3 w iloņci 22 sztuki; gniazdo BNU 25A izolowane w iloņci 1 sztuka; uchwyt naciągowy w iloņci 2 sztuki; uchwyt przelotowy w iloņci 1 sztuka; wyłącznik instalacyjny w iloņci 8 sztuk; stycznik w iloņci 22 sztuki; obudowa S-2 Fael w iloņci 3 sztuki; b) inne wydatki: opłaty przyłączeniowe oņwietlenia ulicznego do sieci zasilającej: Białobiel, Dąbrówka, Lelis, Siem- nocha, Łęg Staroņciński Walery, Łęg Przedmiejski łącznie wykonano dokumentację techniczną na budowę oņwietlenia ulicznego w msc. Siemnocha i Biało- biel ul. Szkolna wykonano dokumentację techniczną na budowę oņwietlenia ulicznego w msc. Białobiel ul. Ostro- łęcka wykonano mapę do celów projektowych na budowę oņwietlenia ulicznego w msc. Łęg Przedmiej- ski wykonano dokumentację techniczną na budowę oņwietlenia ulicznego w msc. Lelis ul. Słoneczna zakupiono dziennik budowy na budowę oņwietlenia ulicznego w msc. Lelis ul. Słoneczna wykonano mapę do celów projektowych na budowę oņwietlenia ulicznego w msc. Łęg Staroņciń- ski wykonano dokumentację techniczną na budowę oņwietlenia ulicznego w msc. Łęg Staroņciński Walery wykonano dokumentację techniczną na budowę oņwietlenia ulicznego w msc. Łęg Przedmiejski 2) wykonano prace w następujących miejscowoņciach: Płoszyce – 26 opraw oņwietleniowych; Szwendrowy Most – 8 opraw oņwietleniowych; Olszewka – 20 opraw oņwietleniowych; Obierwia – 4 oprawy oņwietleniowe; Łęg Przedmiejski – 15 opraw oņwietleniowych; Dąbrówka – 31 opraw oņwietleniowych; Łodziska – 9 opraw oņwietleniowych; Łęg Staroņciński – 20 opraw oņwietleniowych; Łęg Staroņciński Walery – 2 oprawy oņwietleniowe; Szafarczyska – 8 opraw oņwietleniowych; Nasiadki – 15 opraw oņwietleniowych; Kurpiewskie – 17 opraw oņwietleniowych.

Razem wydatkowano na modernizację oņwietlenia ulicznego: 127 865,64zł

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2008 ROK

Lp. Treņć Klasyfikacja Plan po zmianach Wykonanie przychodów od początku roku i rozchodów 1. Planowane dochody 21 291 184,72 21 548 496,68 2. Planowane wydatki 21 236 184,72 17 079 117,18 3. Wynik (różnica miedzy 1 i 2) 55 000,00 4 469 379,50 I. Przychody 13 672 727,97 II. Rozchody 55 000,00 55 000,00 1. Spłata pożyczki (-) § 992 55 000,00 55 000,00

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Dochody

Dział Roz- § Treņć Plan Wykonanie % dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 444,00 196 148,07 92,33 01095 Pozostała działalnoņć 212 444,00 196 148,07 92,33 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 212 444,00 196 148,07 92,22 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 66 466,00 66 466,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 466,00 66 466,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 66 466,00 66 466,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 080,00 1 080,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 080,00 1 080,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 080,00 1 080,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 75414 Ochotnicze straże pożarne 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500,00 500,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 3 507 200,00 3 461 811,79 98,71 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 3 208 200,00 3 167 156,94 98,72 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 202 000,00 3 160 956,94 98,72 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje 6 200,00 6 200,00 100,00 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 5 000,00 4 488,65 89,77 pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5 000,00 4 488,65 89,77 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 294 000,00 290 166,20 98,70 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 294 000,00 290 166,20 98,70 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in- nych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 3 787 690,00 3 726 005,86 98,37

Wydatki

Dział Roz- § Treņć Plan Wykonanie % dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 444,00 196 148,07 92,33 01095 Pozostała działalnoņć 212 444,00 196 148,07 92,33 4300 Zakup usług pozostałych 3 515,56 3 196,04 90,91 4430 Różne opłaty i składki 208 278,44 192 302,03 92,33 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 300,00 300,00 100,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 350,00 350,00 100,00 licencji 750 Administracja publiczna 66 466,00 66 466,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 466,00 66 466,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 537,00 55 537,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 569,00 9 569,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 360,00 1 360,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 080,00 1 080,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 080,00 1 080,00 100,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920,00 920,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 140,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 20,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 75414 Ochotnicze straże pożarne 500,00 500,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 852 Pomoc społeczna 3 507 200,00 3 461 811,79 98,71 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 3 208 200,00 3 167 156,94 98,72 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego 3110 Ņwiadczenia społeczne 3 090 587,00 3 050 933,86 98,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 856,00 40 471,48 99,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 925,00 1 659,87 86,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 271,00 13 709,38 96,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 212,00 1 199,54 98,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 794,00 10 729,74 99,40 4300 Zakup usług pozostałych 25 675,00 25 675,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 350,00 280,66 80,19 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 626,00 616,38 98,46 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 380,87 95,22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 267,00 2 266,53 99,98 4580 Pozostałe odsetki 11,00 10,80 98,18 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 1 420,00 1 420,00 100,00 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 050,00 1 047,20 99,73 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3 956,00 3 955,63 99,99 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200,00 6 200,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 5 000,00 4 488,65 89,77 pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000,00 4 488,65 89,77 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 294 000,00 290 166,20 98,70 emerytalne i rentowe 3110 Ņwiadczenia społeczne 294 000,00 290 166,20 98,70 Razem 3 787 690,00 3 726 005,86 98,37

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2008

Dział Rozdział § Treņć Plan Wykonanie % 750 Administracja publiczna 37 070,00 16 412,40 44,27 75011 Urzędy wojewódzkie 37 070,00 16 412,40 44,27 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 37 070,00 16 412,40 44,27 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Razem 37 070,00 16 412,40 44,27

Załącznik nr 6

Dotacja dla instytucji kultury (ujętych w prowadzonym rejestrze) Gminny Oņrodek Kulturalno-Oņwiatowy w Lelisie

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota Wykonanie % dotacji 1. 921 92109 Gminny Oņrodek Kulturalno-Oņwiatowy w Lelisie 285 500,00 285 500,00 100,00 2. 921 92116 Gminna biblioteka Publiczna w Lelisie 172 000,00 172 000,00 100,00 Razem: 457 500,00 457 500,00 100,00

Załącznik nr 7

Informacja dotycząca realizacji przychodów i rozchodów za 2008 rok

Gmina Lelis w 2008 roku: - dokonała spłaty pożyczek do WFOŅiGW w Warszawie w kwocie 55 000,00zł, kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 150 000,00zł - posiada niewymagalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla Związku Stowarzyszeń „KURPSIE RAZEM” z siedzibą w Myszyńcu w wysokoņci 50 000,00zł (pismem z dnia 8.01.09r. nr 28/09 Bank Spółdzielczy w Myszyńcu poinformował, że w dniu 31.12.2008r. nastąpiła całkowita spłata zobo- wiązania). Należnoņci na dzień 31.12.2008r.wynoszą: 1. należnoņci wymagalne – 276 905,66zł a) z tytułu dostaw towarów i usług – 2 008,83zł b) pozostałe – 274 896,83zł 2. pozostałe należnoņci – 54 945,63zł a) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 54 901,82zł b) z innych tytułów – 43,81zł

Załącznik nr 8

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska za 2008 rok

Lp. § Treņć Plan Wykonanie % na 31.12.2008r. 1 2 3 4 5 6 I. Stan ņrodków na początek roku 2 105 383,85 2 105 383,85 - II. Przychody ogółem 585 000,00 294 055,85 50,27 tego: 1. 2960 Przelewy redystrybucyjne 585 000,00 294 055,85 50,27 2. Inne zwiększenia 0,00 34 449,06 0,00 III Wydatki ogółem 760 500,00 154 918,51 20,37 w tym; 1. wydatki bieżące 61 166,00 46 842,26 76,58 3020 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone 16 500,00 16 299,03 98,78 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 300,00 30,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 989,95 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 866,00 13 197,28 78,25 4430 Różne opłaty i składki 23 500,00 16 056,00 68,32 2. wydatki inwestycyjne 699 334,00 108 076,25 15,45 6110 Wydatki inwest.funduszy celow. 688 834,00 108 06,25 15,45 IV. Stan funduszu na koniec okresu 1 929 883,85 2 278 970,25 - Suma bilansowa (III+IV) 2 690 383,85 2 433 888,76 -

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej planowane w kwocie 585 000,00zł zostały wykonane w kwocie 294 055,85zł, co stanowi 50,27% planu. Fundusz ten jest zasilany dochodami przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, inne zwiększenia – 34 449,06 (mylnie przekazana kwota). Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy ņrodki Funduszu w kwocie 154 918,51zł wydatkowano na: - Nagrody za udział w konkursach ekologicznych oraz konkursie segregacji odpadów - 16 299,03zł - umowa zlecenie za oczyszczenie przepompowni kanalizacji sanitarnej wraz z wywozem nieczystoņci płynnych - 300,00zł - zakup drzewek i worków na ņmieci, materiałów do drobnych napraw na wysypisku - 989,95zł - odbiór padłych zwierząt z wysypiska, opłaty bankowe - 13 197,28zł - opłaty za korzystanie ze ņrodowiska - 16 056,00zł inwestycje: - Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Staroņcińskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobieli i Siemnosze - 41 027,00zł - Budowa sieci kanalizacyjnej w Obierwi, Olszewce, Szwendrowy Moņcie i Szafarni - 0,00zł - Rozbudowa oczyszczalni ņcieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach: Nasiadki i Szafarczyska - 1 700,00zł - Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Gibałka - 1 464,00zł - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Łęg Przedmiejski kol. Pyskły i Celowizna - 53 478,65zł - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel - 10 406,60zł. W roku 2008 wykonano inwestycje pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Łęg Przed- miejski kol. Pyskły i Celowizna”. Wartoņć całkowita robót – 144 982,65zł, z tego: - GFOŅIGW – 53 478,65zł - Budżet gminy –(ņrodki z dotacji celowej) – 91.504,00zł Realizacja pozostałych inwestycji jest uzależniona od dofinansowania ze ņrodków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł. Inwestycje będą realizowane w następnych latach zgodnie z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Oņrodka Kulturalno – Oņwiatowego w Lelisie za 2008 rok

Przychody:

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 1. Wynajem sali i wypożyczenie naczyń 13 000,00 12 980,00 99,85 2. Darowizny i sponsoring, odsetki od ņrodków na rachunku banko- 19 360,00 19 359,99 100,00 wym 3. Wynajem lokalu (apteka) 10 450,00 10 445,76 99,96 4. Dotacja z budżetu gminy 285 500,00 285 500,00 100,00 Razem 328 310,00 328 285,75 99,99

Przychody planowano w kwocie 328 310,00zł, wykonano – 328 285,75zł, tj. 99,99% Są to przychody z tytułu: - za wynajem sali, wypożyczanie naczyń na plan 13 000,00zł wykonano – 12 980,00zł, tj.99,85% - wpływy ņrodków od sponsorów na organizację imprez kulturalnych, odsetki od ņrodków na rachunku bankowym na plan 19 360,00zł, wykonano 19 359,99zł, tj. 100% w tym: 1. wpływ odsetek od ņrodków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek, – 450,99zł 2. wpływy ņrodków od sponsorów: - nagrody okolicznoņciowe Starosty Ostrołęckiego – 2 500,00zł - darowizny na dożynki – 6 250,00zł 3. wpływ opłat za usługi xero – 100,00zł 4. wpływ za zwiedzanie OE - 35,00zł 5. wpływ za opracowanie i druk materiałów z konferencji „Kowalstwo na Kurpiowszczyźnie dawniej i dziņ” – 1 200,00zł 6. wpływ za obsługę szkolenia z projektu pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis” – 4 600,00zł 7. wpływ za obsługę szkolenia z Centrum Wsparcia Rozwoju Regionalnego w Łomiankach – 4 224,00zł - wpływ z czynszu za wynajem lokalu (apteka) na plan 10 450,00zł, wykonano – 10 445,76zł, tj. 99,96% - wpływ dotacji z Urzędu Gminy na plan – 285 500,00zł, wykonano – 285 500,00zł, tj. 100%

Rozchody

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 1. Zużycie materiałów i energii 54 900,00 54 630,83 99,51 2. Zakup eksponatów, energii zakup materiałów do remontu sali Oņrodka 7 350,00 6 971,00 94,84 Etnograficznego 3. Wynagrodzenie dla przewodnika po wystawach OE 12 000,00 12 000,00 100,00 4. Podatki i opłaty 2 200,00 2 163,40 98.34 5. Organizacja sesji popularno - naukowych OE 1 500,00 479,00 31,93 6. Usługi obce 43 500,00 43 324,59 99,60 7. Wynagrodzenia 147 200,00 147 109,34 99,94 8. Ņwiadczenia na rzecz pracowników 34 000,00 33 827,00 99,49 9. Pozostałe koszty 2 400,00 2 354,24 99,09 10. Ņrodki dla LZS 28 500,00 22 194,23 77,87 Razem 333 550,00 325 053,63 97,45

Na rozchody planowano kwotę – 333 550,00zł wydatkowano – 325 053,63zł tj. 97,45%, w tym na: - zakup energii i gazu, materiałów biurowych, ņrodków czystoņci, materiałów do drobnych napraw, zakup harmonii rozciąganej i akordeonu, stroju kurpiowskiego męskiego, czółek dziewczęcych, reflektorów do oņwietlenia sceny, skrzyni transportowej do końcówek mocy i konsolety, na plan 54 900,00zł wykonano – 54 630,83zł, tj. 99,51% - utrzymanie Oņrodka Etnograficznego na plan 20 850,00zł, wykonano – 19 450,00zł, tj. 93,29% w tym: - zakup eksponatów – 6 406,66zł - zakup energii – 564,34zł - wynagrodzenie przewodnika po wystawach – 12 000,00zł - organizacja konferencji „Kowalstwo na Kurpiowszczyźnie dawniej i dziņ” – 479,00zł - opłata za prowizje bankowe, odprowadzenie ņcieków, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne, za wywóz nieczystoņci, konserwację alarmu, monitoring, wydatki na organizacje imprez, dokształcanie pracowników, udział w szkoleniach, planowano – 43 500,00zł wykonano – 43 324,59zł, tj. 99,% - opłata za ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem, odprowadzenie tantiem autorskich za używanie muzyki w działalnoņci GOK-O na plan 2 200,00zł wykonano 2 163,40zł tj. 98,34% - wynagrodzenia pracowników GOK-O na plan – 147 200,00 wykonano – 147 109,34zł, tj. 99,94% - ņwiadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, ZFŅS - planowano 34 000,00zł, wykonano 33 827,00zł, tj. 99,49% - pozostałe koszty - delegacje służbowe pracowników planowano – 2 400,00zł, wykonano– 2 354,24zł, tj. 98,09% - organizacja imprez sportowych przez LSZ w Lelisie planowano – 28 500,00zł, wykonano – 22 194,23zł, tj. 77,87% Gminny Oņrodek Kulturalno-Oņwiatowy na dzień 31 grudnia 2008r. nie posiada należnoņci i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych. Rozliczenie stanu ņrodków na dzień 31 grudnia 2008r.: Stan ņrodków na początek roku – 17 549,00zł Przychody – 328 285,75zł Rozchody – 325 053,63zł Pozostałe ņrodki na dzień 31 grudnia 2008r. – 20 781,12zł

Załącznik nr 10

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2008 rok

Przychody:

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 1. Odsetki od ņrodków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika 330,00 329,98 100,00 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 9 000,00 9 000,00 100,00 3. Dotacja z budżetu gminy 172 000,00 172 000,00 100,00 Razem 181 330,00 181 329,98 100,00

Przychody planowano w kwocie 181 330,00zł, wykonano – 181 329,98zł, tj. 100,00% Są to przychody z tytułu: - odsetek od ņrodków na rachunku bankowym, wynagrodzenie płatnika składek na plan 330,00zł wykona- no 329,98zł, tj. 100% - dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek na plan 9 000zł, wykonano 9 000zł, tj.100% - dotacji z Urzędu Gminy na plan – 172 000zł, wykonano – 172 000zł, tj. 100%

Rozchody:

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 1. Zużycie materiałów i energii 21 500,00 21 403,59 99,55 2. Usługi obce 3 900,00 3 829,83 98,20 3. Wynagrodzenia 130 900,00 130 803,27 99,93 4. Ņwiadczenia na rzecz pracowników 29 500,00 29 402,22 99,67 5. Pozostałe koszty 500,00 480,96 96,19 Razem 186 300,00 185 919,87 99,80

Na rozchody planowano kwotę – 186 300zł wydatkowano – 185 919,87zł tj. 99,80%, w tym na: - zakup księgozbioru do 5 bibliotek (w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 9 000zł), materiałów biurowych, ņrodków czystoņci, żaluzji pionowych w 4 okna w lokalu biblioteki w Łęgu Przedmiejskim, na plan 21 500zł wykonano – 21 403,59zł, tj. 99,55% - opłaty pocztowe, organizacja imprez promujących książki i biblioteki (konkurs recytatorski „Kurpie Zie- lone w literaturze”- 3 etapy, konkursy czytelnicze z okazji tygodnia bibliotek, spotkania z literatem) pla- nowano – 3 900,00zł wykonano – 3 829,83zł, tj. 98,20% - wynagrodzenia pracowników na plan – 130 900zł wykonano – 130 803,27zł, tj. 99,93% - ņwiadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, ZFŅS - planowano 29 500zł, wykonano 29 402,22zł, tj. 99,67% - pozostałe koszty – delegacje służbowe pracowników, planowano – 500zł, wykonano – 480,96zł, tj. 96,19% Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie na dzień 31 grudnia 2008r. nie posiada należnoņci i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych. Rozliczenie stanu ņrodków na dzień 31 grudnia 2008r.: Stan ņrodków na początek roku – 5 643,83zł Przychody – 181 329,98zł Rozchody – 185 919,87zł Pozostałe ņrodki na dzień 31 grudnia 2008r. – 1 053,94zł Wójt: mgr inż. Stanisław Subda