Jaarrekening 2020 De Uitkomsten Van De Jaarrekening 2020 Zijn Voor Het Overgrote Deel Incidenteel Van Aard
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Jaarstukken 2020 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail [email protected] INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING ......................................................................................................... 4 HOOFDSTUK 2 – TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT ..................................................................................... 6 HOOFDSTUK 3 – GEVOLGEN CORONACRISIS .................................................................................................... 10 HOOFDSTUK 4 – BELEIDSBEGROTING ............................................................................................................... 18 4.1. DE PROGRAMMA’S .........................................................................................................................................18 PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE OMGEVING .................................................................................................................21 DEELPROGRAMMA 1.1 BESTUUR ................................................................................................................................21 DEELPROGRAMMA 1.2 DIENSTVERLENING ....................................................................................................................26 DEELPROGRAMMA 1.3 VEILIGHEID .............................................................................................................................29 DEELPROGRAMMA 1.4 ACCOMMODATIES EN EIGENDOMMEN ..........................................................................................33 PROGRAMMA 2 – FYSIEKE LEEFOMGEVING ...................................................................................................................39 DEELPROGRAMMA 2.1 WONEN .................................................................................................................................39 DEELPROGRAMMA 2.2 KLIMAAT ................................................................................................................................44 DEELPROGRAMMA 2.3 ECONOMIE ..............................................................................................................................48 DEELPROGRAMMA 2.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR ................................................................................................52 DEELPROGRAMMA 2.5 NATUUR EN LANDSCHAP ............................................................................................................57 PROGRAMMA 3 – SOCIALE LEEFOMGEVING...................................................................................................................64 DEELPROGRAMMA 3.1 SOCIAAL DOMEIN .....................................................................................................................64 DEELPROGRAMMA 3.2 ONDERWIJS.............................................................................................................................70 DEELPROGRAMMA 3.3 SPORT, KUNST EN CULTUUR ........................................................................................................72 OVERHEAD .............................................................................................................................................................81 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .................................................................................................................................83 HOOFDSTUK 5 – PARAGRAFEN ......................................................................................................................... 84 PARAGRAAF A - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT...................................................................................84 PARAGRAAF B - FINANCIERING ...................................................................................................................................99 PARAGRAAF C - BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................................... 103 PARAGRAAF D - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ..................................................................................................... 108 PARAGRAAF E – VERBONDEN PARTIJEN ..................................................................................................................... 114 PARAGRAAF F – GRONDBELEID ................................................................................................................................ 135 PARAGRAAF G – LOKALE HEFFINGEN ........................................................................................................................ 145 HOOFDSTUK 6 – JAARREKENING .................................................................................................................... 152 6.1 BALANS .................................................................................................................................................... 152 6.2 GRONDSLAGEN .......................................................................................................................................... 153 6.3 SPECIFICATIE ACTIVA .................................................................................................................................... 158 6.4 SPECIFICATIE PASSIVA .................................................................................................................................. 164 6.5 RECAPITULATIESTAAT LASTEN EN BATEN .......................................................................................................... 176 6.6 TOELICHTING JAARREKENING ......................................................................................................................... 177 6.7 CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING .......................................................................................... 181 6.8 SISA: SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT .................................................................................................... 183 Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 2 van 201 HOOFDSTUK 7 – BIJLAGEN ............................................................................................................................. 187 7.1 OVERZICHT PROGRAMMA’S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS ..................................................................... 187 7.2 KERNGEGEVENS .......................................................................................................................................... 188 7.3 KREDIETRAPPORTAGE EN TOELICHTING ............................................................................................................ 189 7.4 SUBSIDIES ................................................................................................................................................. 198 7.5 TAAKVELDEN .............................................................................................................................................. 199 7.6 EXTERNE INHUUR ........................................................................................................................................ 200 Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 3 van 201 Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding Het jaar 2020 gaat door de coronacrisis als een bijzonder jaar de boeken in. Dat wisten we bij het opstellen van de begroting in september 2019 natuurlijk nog niet. De begroting die we toen opstelden stond in het teken van een duurzame, daadkrachtige en sociale gemeente Soest. Dat hebben we vastgehouden en in 2020 hebben we geprobeerd zoveel mogelijk van ons werk door te laten gaan. We hebben snel ingespeeld op de nieuwe omstandigheden: ondernemers ontvingen uitstel van betaling, de horeca kreeg ruimte om de terrassen uit te breiden, de openingstijden van supermarkten werden verruimd en we gingen soepel om met subsidievoorwaarden. In de loop van het jaar volgde een reeks van ondersteunende maatregelen, boven op de inkomensondersteunende maatregelen van het Rijk. Zowel de samenleving als onze eigen medewerkers lieten zien dat zij zich snel aan de gewijzigde omstandigheden konden aanpassen. Daar mogen we trots op zijn. In hoofdstuk 3 van de jaarrekening gaan we uitgebreid in op de gevolgen van de coronacrisis. In de loop van april stellen we nog een separate raadsbrief op waarin we hierop uitgebreider ingaan. We gaan in deze jaarstukken zoals gebruikelijk in op de doelen die we als gemeenten wilden behalen. Samen met onze inwoners hebben we gewerkt aan de omgevingsvisie, waarin we antwoord geven op de vraag hoe Soest en Soesterberg er in 2040 uit moeten zien. We hebben samen met inwoners en ondernemers belangrijke stappen gezet in de energietransitie. In het sociaal domein hebben we maatregelen genomen om de zorg voor inwoners die dat nodig hebben betaalbaar te houden. In Soesterberg werken we inmiddels tien jaar aan de uitvoering van het Masterplan. Steeds meer woningen worden opgeleverd. Financieel resultaat Deze jaarrekening sluit met een overschot (na verwerking van de oormerkvoorstellen) van ruim € 0,5 miljoen. In de najaarsnota gingen we nog uit van een tekort van € 0,9 miljoen. Deze relatief grote voordelige afwijking wordt tot een bedrag van € 1 miljoen veroorzaakt door meevallende uitgaven in het brede sociaal domein, waaronder de uitgaven voor jeugdzorg. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat deze meevaller moet worden afgezet tegen eerder bij de voorjaarsnota geraamde hogere uitgaven van € 1,6 miljoen.