Jaarstukken

2020

Postbus 2000 3760 CA Soest

Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail [email protected]

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING ...... 4 HOOFDSTUK 2 – TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT ...... 6 HOOFDSTUK 3 – GEVOLGEN CORONACRISIS ...... 10 HOOFDSTUK 4 – BELEIDSBEGROTING ...... 18

4.1. DE PROGRAMMA’S ...... 18 PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE OMGEVING ...... 21 DEELPROGRAMMA 1.1 BESTUUR ...... 21 DEELPROGRAMMA 1.2 DIENSTVERLENING ...... 26 DEELPROGRAMMA 1.3 VEILIGHEID ...... 29 DEELPROGRAMMA 1.4 ACCOMMODATIES EN EIGENDOMMEN ...... 33 PROGRAMMA 2 – FYSIEKE LEEFOMGEVING ...... 39 DEELPROGRAMMA 2.1 WONEN ...... 39 DEELPROGRAMMA 2.2 KLIMAAT ...... 44 DEELPROGRAMMA 2.3 ECONOMIE ...... 48 DEELPROGRAMMA 2.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR ...... 52 DEELPROGRAMMA 2.5 NATUUR EN LANDSCHAP ...... 57 PROGRAMMA 3 – SOCIALE LEEFOMGEVING...... 64 DEELPROGRAMMA 3.1 SOCIAAL DOMEIN ...... 64 DEELPROGRAMMA 3.2 ONDERWIJS...... 70 DEELPROGRAMMA 3.3 SPORT, KUNST EN CULTUUR ...... 72 OVERHEAD ...... 81 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ...... 83 HOOFDSTUK 5 – PARAGRAFEN ...... 84

PARAGRAAF A - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT...... 84 PARAGRAAF B - FINANCIERING ...... 99 PARAGRAAF C - BEDRIJFSVOERING ...... 103 PARAGRAAF D - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ...... 108 PARAGRAAF E – VERBONDEN PARTIJEN ...... 114 PARAGRAAF F – GRONDBELEID ...... 135 PARAGRAAF G – LOKALE HEFFINGEN ...... 145 HOOFDSTUK 6 – JAARREKENING ...... 152

6.1 BALANS ...... 152 6.2 GRONDSLAGEN ...... 153 6.3 SPECIFICATIE ACTIVA ...... 158 6.4 SPECIFICATIE PASSIVA ...... 164 6.5 RECAPITULATIESTAAT LASTEN EN BATEN ...... 176 6.6 TOELICHTING JAARREKENING ...... 177 6.7 CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING ...... 181 6.8 SISA: SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT ...... 183

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 2 van 201

HOOFDSTUK 7 – BIJLAGEN ...... 187

7.1 OVERZICHT PROGRAMMA’S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS ...... 187 7.2 KERNGEGEVENS ...... 188 7.3 KREDIETRAPPORTAGE EN TOELICHTING ...... 189 7.4 SUBSIDIES ...... 198 7.5 TAAKVELDEN ...... 199 7.6 EXTERNE INHUUR ...... 200

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 3 van 201

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding

Het jaar 2020 gaat door de coronacrisis als een bijzonder jaar de boeken in. Dat wisten we bij het opstellen van de begroting in september 2019 natuurlijk nog niet. De begroting die we toen opstelden stond in het teken van een duurzame, daadkrachtige en sociale gemeente Soest. Dat hebben we vastgehouden en in 2020 hebben we geprobeerd zoveel mogelijk van ons werk door te laten gaan. We hebben snel ingespeeld op de nieuwe omstandigheden: ondernemers ontvingen uitstel van betaling, de horeca kreeg ruimte om de terrassen uit te breiden, de openingstijden van supermarkten werden verruimd en we gingen soepel om met subsidievoorwaarden. In de loop van het jaar volgde een reeks van ondersteunende maatregelen, boven op de inkomensondersteunende maatregelen van het Rijk. Zowel de samenleving als onze eigen medewerkers lieten zien dat zij zich snel aan de gewijzigde omstandigheden konden aanpassen. Daar mogen we trots op zijn. In hoofdstuk 3 van de jaarrekening gaan we uitgebreid in op de gevolgen van de coronacrisis. In de loop van april stellen we nog een separate raadsbrief op waarin we hierop uitgebreider ingaan.

We gaan in deze jaarstukken zoals gebruikelijk in op de doelen die we als gemeenten wilden behalen. Samen met onze inwoners hebben we gewerkt aan de omgevingsvisie, waarin we antwoord geven op de vraag hoe Soest en Soesterberg er in 2040 uit moeten zien. We hebben samen met inwoners en ondernemers belangrijke stappen gezet in de energietransitie. In het sociaal domein hebben we maatregelen genomen om de zorg voor inwoners die dat nodig hebben betaalbaar te houden. In Soesterberg werken we inmiddels tien jaar aan de uitvoering van het Masterplan. Steeds meer woningen worden opgeleverd.

Financieel resultaat Deze jaarrekening sluit met een overschot (na verwerking van de oormerkvoorstellen) van ruim € 0,5 miljoen. In de najaarsnota gingen we nog uit van een tekort van € 0,9 miljoen. Deze relatief grote voordelige afwijking wordt tot een bedrag van € 1 miljoen veroorzaakt door meevallende uitgaven in het brede sociaal domein, waaronder de uitgaven voor jeugdzorg. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat deze meevaller moet worden afgezet tegen eerder bij de voorjaarsnota geraamde hogere uitgaven van € 1,6 miljoen. Mede gelet op de bijzondere omstandigheden in het afgelopen jaar, gaan we er vooralsnog van uit dat deze meevaller incidenteel van aard is.

Kijken naar de toekomst Hoe ontwikkelt de economie zich na deze crisis? En hoe groot zijn de sociale effecten van de crisis? De antwoorden kunnen we nog niet geven, de mogelijke scenario’s lopen uiteen. Vooralsnog lijken in elk geval de economische vooruitzichten beter dan aanvankelijk gedacht. Onzekere factor blijft de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Komt het kabinet met meer geld voor het sociaal domein? Hoe gaat de herverdeling van het Gemeentefonds eruitzien? We verwachten dat het nieuwe regeerakkoord hierover meer duidelijkheid gaat verschaffen.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 4 van 201

Samen aan de slag Het afgelopen jaar was niet makkelijk, maar we kijken met trots terug op wat we bereikt hebben met en voor onze inwoners. We kijken uit naar een nieuw jaar waarin langzaam meer mogelijk wordt en waar we echt weer samen met uw raad en onze inwoners aan de slag kunnen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, 6 april 2021

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 5 van 201

Hoofdstuk 2 – Toelichting financieel resultaat

Financieel beeld samengevat Het financieel resultaat 2020 voor de gemeente Soest is geëindigd met een overschot van 1,6 miljoen euro. Dat is 2,6 miljoen euro beter dan verwacht bij de najaarsnota. Bij de najaarsnota verwachten we nog een tekort van 0,94 miljoen euro.

(bedragen x € 1.000)

Resultaat najaarsnota -940 Bijstelling na najaarsnota 1) 2.720 Resultaat jaarrekening 1.781 Voorstel oormerk 2) -1.230 Storting algemene reserve 3) -551 Saldo 2020 0

1. De grootste wijziging na de najaarsnota betreft de lagere lasten sociaal domein 2. Voorstel besluit tot oormerk. Dit voorstel betreft taken die door onvoorziene omstandigheden niet in 2020 konden worden uitgevoerd. We stellen voor 1.230 duizend euro door te schuiven naar 2021. 3. We stellen voor het resterende positieve saldo te storten in de algemene reserve.

Belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen ten opzichte van de najaarsnota 2020 zijn vermeld in de volgende tabel:

Toelichting jaarresultaat 2020 op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000) I/S Voordeel Nadeel Programma Fysieke leefomgeving Bestuursdwang en dwangsommen I 162 Aansluiting starters- en duurzaamheidsleningen I 140

Programma Sociale leefomgeving Brede regeling combinatiefunctionarissen I 105 Innovatiefonds sociaal domein I 100 Zin Jeugd I 620 Hulp bij het huishouden I 190 Werk en inkomen I 163

Overhead Inhuur/ziektevervanging management I 130 Dienstverleningsovereenkomst BBS I 100

Algemene dekkingsmiddelen Voorziening debiteuren I 325 Algemene uitkering I/S 172 Lokale belastingen I 132

In de recapitulatiestaat (hoofdstuk 6.5) staan de afwijkingen per programma, uitgesplitst naar lasten en baten. Bij de programma’s worden de grootste afwijkingen toegelicht. Een aantal afwijkingen zijn gekoppeld aan een ander programma. Wij menen dat de over- en onderschrijdingen

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 6 van 201 per programma, uiteraard met inachtneming van de toelichting, passen in het door uw raad vastgestelde beleid.

Structurele doorwerking financiële uitkomsten jaarrekening 2020 De uitkomsten van de jaarrekening 2020 zijn voor het overgrote deel incidenteel van aard. Voor zover de afwijkingen structureel van aard zijn, maken zij onderdeel uit van het te actualiseren meerjarenperspectief.

Begrotingssaldo De ontwikkeling van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven.

Verloop begrotingssaldo 2020 Saldo (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 0 Najaarsnota 2019 169 Voorjaarsnota 2020 -1.630 Najaarsnota 2020 521 Begroot saldo na wijzigingen 2020 -940

Verantwoording jaarresultaat Het jaarresultaat moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden gesplitst in het resultaat vóór reservering, het resultaat na reservering en het resultaat na bestemming. Het verschil is het saldo van de reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen).

Rekeningresultaat 2020 Begroting na Realisatie (bedragen x € 1.000) wijzigingen 2020 2020 Totale lasten 124.919 125.526 Totale baten 118.625 124.953 Resultaat voor reservering -6.295 -573 Mutaties reserves: Toevoeging aan reserves (lasten) 7.539 8.023 Onttrekking aan reserves (baten) 12.894 10.377 Resultaat na reservering -940 1.781 Voorstel tot bestemming: Oormerk- en bestemmingsvoorstel 1.230 Resultaat na bestemming -940 551

De reservemutaties zijn verantwoord bij de Algemene dekkingsmiddelen en gespecificeerd in hoofdstuk 6.

Oormerkvoorstellen In totaal wordt voorgesteld een bedrag van € 1.230.000 te oormerken. Een overzicht van de oormerkvoorstellen staan in hoofdstuk 6.7 Controleverklaring en resultaatbestemming.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 7 van 201

De verkorte balans is als volgt:

Balans per 31 december 2020 (bedragen x 1.000) Activa 31-12-20 31-12-19 Passiva 31-12-20 31-12-19 Vaste activa Vaste passiva Immateriële vaste activa 495 521 Eigen vermogen 45.511 49.073 Materiële vaste activa 85.375 81.883 Gerealiseerd resultaat 1.781 -1.208 Voorzieningen 8.999 9.163 Financiële vaste activa 3.394 3.284 Vaste schulden 42.584 34.805 Totaal vaste activa 89.264 85.688 Totaal vaste passiva 98.876 91.833

Vlottende activa Vlottende passiva Voorraden 840 3.255 Uitzettingen met een rente Netto vlottende schulden < 1 typische looptijd < 1 jaar 30.221 24.412 jaar 12.693 14.037 Liquide middelen 296 331 Overlopende activa 3.123 1.451 Overlopende passiva 12.176 9.267 Totaal vlottende activa 34.480 29.450 Totaal vlottende passiva 24.868 23.304

Totaal Activa 123.744 115.137 Totaal Passiva 123.744 115.137 Gewaarborgde geldleningen 212.130 231.575

In hoofdstuk 6.3 Specificatie activa en 6.4 Specificatie passiva staat de toelichting van de balans vermeld.

Reservepositie De vermogenspositie (het totaal van de algemene reserve, bestemmingsreserves, voorzieningen en het jaarresultaat) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000):

Vermogenspositie ultimo 2016 2017 2018 2019 2020

Algemene reserve 9.737 11.974 11.714 6.463 5.113 Bestemmingsreserves 43.948 40.940 39.237 42.610 40.398 Totaal exclusief jaarresultaat 53.685 52.914 50.951 49.074 45.511

Jaarresultaat 948 393 538 -1.208 1.781 Totaal inclusief jaarresultaat 54.633 53.307 51.489 47.866 47.292

Omvang algemene reserve per 31 december 2020 De algemene reserve is bedoeld om het risico te dekken van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Daarom moet zij volledig vrij besteedbaar zijn. De algemene reserve bedraagt ultimo 2020 € 5,1 miljoen, exclusief het rekeningresultaat 2020. Dit is onder de door de raad vastgestelde minimumnorm van € 6 miljoen. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is een storting opgenomen ter aanvulling van het hiaat. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Weerstandsvermogen en risico’s.

Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2020 De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2020 in totaal € 40,4 miljoen. Dit is € 2,2 miljoen minder dan per ultimo 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een geplande toename van de dekkingsreserve (€ 0,8 mln.), een toename van de reserve accommodatiebeleid (€ 0,6 mln.) als gevolg van verkopen vastgoed en een toename van de reserve onderhoud gebouwen (€ 0,5 mln.).

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 8 van 201

Een afname van de reserve onderhoud wegen en vervanging verkeerslichten (€ 1,1 mln.), een afname van de reserve investeringsfonds (€ 0,9 mln.) voornamelijk door de bijdrage aan de Dalwegvisie, en de vrijval van de egalisatiereserve sociaal domein (€ 2,0 mln.) deels als bijdrage hogere lasten sociaal domein (Voorjaarsnota 2020) en deels in te zetten als bestemming voor o.a. project Smitsveen.

Omvang voorzieningen per 31 december 2020 De omvang van de voorzieningen bedraagt ultimo 2020 in totaal € 9,0 miljoen. Dit is € 0,2 miljoen minder dan in 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van de voorziening anterieure overeenkomsten (€ 0,6 mln.). Volgens de voorschriften van de BBV horen deze vooruit ontvangen bedragen thuis onder de overlopende passiva.

Een specificatie van alle stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vindt u in hoofdstuk 6.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 9 van 201

Hoofdstuk 3 – Gevolgen coronacrisis

“2020, een raar jaar, een naar jaar, maar vooral een kanteljaar, waarin ontwikkelingen in gang zijn gezet die na het virus niet plotseling zullen stoppen” Bert Wagendorp in de Volkskrant van 31 december 2020.

Het coronavirus heeft ons leven van het ene op het andere moment drastisch veranderd. In de eerste plaats heeft het geleid tot spanning en verdriet over verlies en ziekte. Naarmate de crisis voortduurt wordt de impact op ons dagelijks leven steeds groter, sociaal, maatschappelijk en economisch. 2020 was voor velen een jaar van overleven. Tegelijkertijd zien we dat onze samenleving zich aanpast en veerkracht toont. We wennen aan thuiswerken en aan minder mobiel zijn. We vinden olifantenpaadjes. Denk aan de horeca die het diner thuisbrengt, de gezinnen die met hulp uit hun omgeving in staat blijken overeind te blijven, de digitale ontmoetingen, het digitaal onderwijs.

Als lokale overheid zijn wij nauw verbonden met onze inwoners, onze ondernemers, onze maatschappelijke en regionale partners. Wij hebben invulling gegeven aan de uitvoering van rijksmaatregelen en ook zelf maatregelen genomen, soms financieel, soms faciliterend. Verder hebben wij in de gegeven omstandigheden onze dienstverlening zo goed mogelijk vormgegeven en intensief contact onderhouden met onze maatschappelijke partners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit onze samenleving. Digitaal werken en elkaar digitaal ontmoeten heeft een enorme vlucht genomen. De crisis heeft gezorgd voor een versnelling van de digitale transformatie in de samenleving en in het besturen en werken bij de gemeente.

De coronacrisis vroeg en blijft vragen om een aanpak langs twee lijnen. Een aanpak in het hier en nu, gericht op het zoveel mogelijk beperken van de schade en het bewaren van de rust. En een aanpak waarbij de blik gericht is op de mogelijke middellange termijngevolgen en de betekenis daarvan voor onze bestuurlijke opgaven. Ook al zijn er nog veel onzekerheden, toch zijn we in 2020 in gesprek gegaan met uw raad en met vertegenwoordigers uit sectoren uit onze samenleving om de effecten voor de middellange termijn te duiden.

De coronacrisis raakt ons allemaal op verschillende terreinen. Denk aan gezondheid en daaraan verbonden maatregelen voor onze veiligheid, ons welbevinden en sociaal-maatschappelijk leven, onze economie en in onze leefomgeving. Ook bestuurlijk hebben wij ervaren dat elkaar digitaal ontmoeten, digitaal vergaderen en besluiten anders voelt en anders is. Onze democratische processen en participatieprocessen hebben wij met elkaar overeind kunnen houden. Daarbij vroeg verbinden en verbonden blijven extra aandacht. De voorbereiding van de verkiezingen, een belangrijk democratisch goed, is met veel aandacht voor extra maatregelen, gestart in de zomer 2020.

In een separate raadsbrief zullen wij in het voorjaar 2021 verslag doen van de gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente en ons handelen daarbij. In deze paragraaf blikken wij op hoofdlijnen terug en verantwoorden wij ons financieel. Zo heeft de coronacrisis invloed gehad op de uitvoering van een aantal opgaven, wat heeft geleid tot een aantal verschuivingen van taken en budgetten van 2020 naar 2021 (oormerkvoorstellen). Verder zijn de financiële en rechtmatigheidseffecten van de getroffen coronamaatregelen opgenomen. Ook schetsen wij hoe wij

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 10 van 201 inzicht willen krijgen in de toekomstige ontwikkeling van corona-effecten en mogelijke maatregelen, ook om tot een afgeleide risico-inschatting van de corona-crisis te kunnen komen.

Gezondheid en Veiligheid Het coronavirus ontwrichtte onze samenleving in de eerste plaats door de impact op onze gezondheid. Er waren diverse cluster uitbraken in verpleeghuizen en scholen. Ter bescherming van onze gezondheid zijn er tot 1 december 2020 door de Veiligheidsregio’s diverse noodverordeningen vastgesteld, waarop wij hebben gehandhaafd. Burgemeester Metz vertegenwoordigde Utrecht-Oost in het RBT dat de voorzitter van de VRU adviseerde om de naleving en het draagvlak voor de noodverordeningen zo groot mogelijk te houden. Vanaf 1 december is de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht. Wij hebben met u afgesproken dat de burgemeester maandelijks rapporteert over de uitvoering hiervan.

Leefomgeving We hebben afgelopen jaar goed kunnen zien hoe belangrijk onze recreatiegebieden zijn voor de bewoners. De druk op ons gebied met vele bezoekers was door de coronamaatregelen nog hoger dan andere jaren. Mede door de samenwerking met andere partijen hadden we de mogelijkheid om meer te sturen op spreiding van de gebruikers. We kunnen zo drukkere en rustige plekken creëren.

De coronamaatregelen hebben ook op het gebied van grondstoffenmanagement veel invloed gehad. Onze inwoners hebben in 2020 veel thuis gewerkt. Ze produceerden meer huishoudelijk afval. Dit verklaart mede waarom het aantal kilogram restafval per inwoner is gestegen ten opzichte van 2019.

Economie De lockdown in het voorjaar en aan het eind van dit jaar en de maatregelen het gehele jaar door hebben hun effect op onze economie. Het Rijk heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Wij hebben het afgelopen jaar periodiek bijeenkomsten en overleggen met ondernemers en maatschappelijke partijen gehad om continu af te stemmen en input te krijgen op ons beleid. De frequentie van overleggen was vanwege corona verhoogd en leidde tot extra acties en activiteiten. Ook hebben we dingen niet kunnen doen. Zo zijn projecten zoals ZomerOndernemer en bedrijfsbezoeken niet doorgegaan.

Sociaal maatschappelijk De gevolgen van de Coronacrisis zijn voor iedereen in Nederland groot. Tegelijkertijd constateert het Sociaal Cultureel Planbureau dat de veerkracht van onze samenleving groot is, maar dat we voor sommige groepen, bijvoorbeeld jongeren, een daling in welbevinden zien. Eenzaamheid neemt naarmate de maatregelen langer duren toe. Een constatering is ook dat bij kwetsbare groepen signalen sterker worden en dat problemen daar sneller stapelen (op de problemen die er al waren).

Ook wij kregen signalen over de impact van corona op jeugdigen en jongeren. Zowel partijen in onze sociale basis als onze scholen zagen meer kinderen en jongeren met eenzaamheid en mentale problemen. Concrete cijfers ontbreken echter. Wel is de landelijke verwachting dat de hoeveelheid jeugdzorg na de coronacrisis sneller zal stijgen. In Soest kon ondanks de pandemie veel begeleiding toch doorgaan, zij het met beperkingen. Ook kon in samenwerking met de scholen noodopvang

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 11 van 201 georganiseerd worden voor kwetsbare jongeren. Ook zijn tijdens de lockdown van 2020 mooie samenwerkingen ontstaan tussen onderwijs, kinderopvang welzijnswerk.

Onze oudere inwoners zijn ook geraakt door de crisis. Voor velen waren er minder sociale contacten. Partijen zoals SWOS, Lyvore, Welzin en MEE hebben hun aanbod omgevormd naar digitale en/of individuele varianten. De in Soest aangeboden vormen van mantelzorgondersteuning werden minder opgezocht in 2020. Dit is daarmee een punt van zorg en aandacht ook in 2021.

Landelijk was de verwachting dat het aantal mensen met problematische schulden in 2020 zou stijgen. In Soest hebben we, net als andere gemeenten, in 2020 nog geen stijging van het aantal hulpvragen gezien. Ook zien wij nog geen toename van het aantal mensen dat een bijstandsuitkering heeft aangevraagd. Wel zien we dat minder mensen uit de bijstand in 2020 een baan konden vinden. Regionaal zijn we gestart met projecten die perspectief op werk bieden, bijvoorbeeld middels praktijkleren.

Cultuur en Sport De coronamaatregelen hebben het culturele leven sterk getroffen. Wij zijn hierover voortdurend in gesprek geweest met het culturele veld. Het merendeel van de geplande culturele activiteiten heeft geen doorgang gevonden of kende een aangepaste vorm zoals de herdenkingen en koningsdag. De Gildefeesten en de Ambachtenmarkt konden geen doorgang vinden. Steeds is gezocht naar mogelijkheden een aangepaste activiteiten. Vrijwilligersorganisaties hebben een beroep kunnen doen op bescheiden financiële steun. In de tweede helft van 2020 hebben we hierin een toename gezien. We hebben in 2020 gewerkt aan een nieuwe cultuurvisie. Door coronamaatregelen is de aandacht in 2020 verschoven van de toekomstplannen naar ondersteuning bij de actuele uitdagingen binnen het cultuurveld. Daarom is gestart met een coronascan voor cultuur. In 2021 wordt deze besproken met uw raad.

Ook veel sportactiviteiten konden geen doorgang vinden en sportief gezien was 2020 een moeilijk jaar. Sportverenigingen hadden zorgen over inkomstenderving en verlies van leden/vrijwilligers. Ook is men bang dat de binding met de vereniging onder druk komt te staan als het opstarten van de georganiseerde sport nog lang gaat duren. Ondanks de zorgen zagen wij ook veel veerkracht bij sportverenigingen. Wij waren voortdurend in contact met de sport. Om de derving van inkomsten bij sportverenigingen te compenseren hebben wij als gemeente de huren die sportverenigingen aan de gemeente moesten betalen kwijtgescholden. Het ontwikkelen van de sportvisie is in 2020 door de crisis niet opgepakt.

Gemeentelijke organisatie Ook binnen de gemeentelijke organisatie zijn de effecten van de crisis zichtbaar. Werk moest soms worden doorgeschoven, vanwege uitval van medewerkers en vanwege de veranderende omstandigheden. Als gevolg van de maatregelen zijn bijna alle medewerkers vanuit huis gaan werken. We hebben een versnelling in het digitaal werken doorgevoerd. De mobiele werkplek werd de basiswerkplek. We hebben hiervoor nieuwe software en hardware aangeschaft. Zo hebben we veel nieuwe laptops en telefoons, en software voor online vergaderen of het zetten van digitale handtekeningen aangekocht. Dit leidde tot onvoorziene kosten.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 12 van 201

De mogelijkheden voor samen werken en samen ontwikkelen zijn ook veranderd. Dat heeft ook zijn weerslag op de organisatieontwikkeling en de omslag die bijvoorbeeld de omgevingswet van ons vraagt: op ambtelijk en bestuurlijk niveau

Oormerkvoorstellen als gevolg van coronacrisis Door de coronamaatregelen zijn uiteenlopende activiteiten die voor 2020 gepland waren, niet doorgegaan dan wel vertraagd opgepakt. Dit heeft tot gevolg dat werkzaamheden doorlopen tot in 2021. Om de kosten die dit in 2021 met zich meebrengt te dekken, zijn de in 2020 niet bestede bedragen geoormerkt voor 2021. Reeds bij de Najaarsnota 2020 heeft de raad met de toen gemelde corona-gerelateerde oormerkvoorstellen ingestemd. In het verlengde van deze eerste oormerkvoorstellen, zijn ook bij de jaarrekening 2020 nog enkele oormerkvoorstellen gedaan.

In onderstaande tabel wordt dit weergegeven.

Oormerkvoorstel NJN REK TOTAAL

PROGRAMMA 1. Bestuurlijke omgeving 37.500 33.000 70.500

o Organisatieontwikkeling 37.500 33.000 70.500

PROGRAMMA 2. Fysieke leefomgeving 35.000 113.500 148.500

o Masterplan Wonen Soest 25.000 13.500 38.500

o Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 0 100.000 100.000 o Uitvoeringslasten EED-richtlijn 10.000 0 10.000 PROGRAMMA 3. Sociale leefomgeving 45.000 0 45.000 o Zorgzaam Soest 15.000 0 15.000 o Inlooppunt Geld Op Orde Soest (GOOS) 30.000 0 30.000 Overhead 40.000 50.000 90.000 o Verbetertraject Informatiebeheer 40.000 50.000 90.000 Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 -- 0 0 0 Financiële effecten corona 500.000 -215.000 285.000

Financiële effecten coronacrisis

De financiële effecten van de coronacrisis bestaan uit: - Hogere kosten voor uitvoering van coronamaatregelen (bijv. voor de handhaving van de openbare orde & veiligheid, ondersteuning van zorgleveranciers en kleine maatschappelijke organisaties en het inrichten van een corona-veilig gemeentehuis en voor het inrichten van thuiswerkvoorzieningen). - Lagere kosten i.v.m. het niet of in mindere mate doorgaan van gemeentelijke activiteiten (bijv. burgerinitiatieven en leerlingen- en taxivervoer). - Lagere opbrengsten i.v.m. verminderingen en kwijtscheldingen van door derden te betalen bedragen (bijv. kwijtschelding van huren aan sport- en welzijnsorganisaties). - Hogere opbrengsten rijksbijdragen. Het Rijk ondersteunt gemeenten financieel om de coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Het Rijk verstrekt daartoe aan gemeenten specifieke uitkeringen (denk aan TOZO en aan uitkeringen om organisaties en instellingen te

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 13 van 201

ondersteunen). Ook in de algemene uitkering zijn bijdragen opgenomen ter dekking van gemeentelijke coronakosten. - Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen. Vlak voor de uitbraak van corona waren de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen verzonden. De coronacrisis was aanleiding om het gebruikelijke proces van het in de loop van het jaar integraal herinneren en aanmanen op te schorten. Dit werd vervangen door maatwerk door een zoveel mogelijk individuele benadering bij het achterblijven van belastingontvangsten. De effecten van deze aanpak komen tot uiting in een hogere risico-inschatting voor de oninbaarheid van (belasting)debiteuren.

In onderstaande tabel wordt daar nader op ingegaan.

Thema corona-maatregel Financieel effect Uitgaven Inkomsten PROGRAMMA 1. Bestuurlijke omgeving 56.000 -21.000 Deelprogramma 1.1. Bestuur -30.000 0 o Burgerinitiatieven -30.000 Deelprogramma 1.2. Dienstverlening 0 -15.000 o Leges huwelijken -15.000 Deelprogramma 1.3. Veiligheid 86.000 -6.000 o Afsluiting Soesterduinen/algemene openbare orde en veiligheid 86.000 o Niet geïnde evenementen- en terrasvergunningen -6.000 PROGRAMMA 2. Fysieke leefomgeving 43.500 -36.000 Deelprogramma 2.1. Wonen 25.000 0 o Stilleggen week van de Omgeving 25.000 Deelprogramma 2.2. Klimaat 13.000 0 o Extra kosten openstelling afvalbrengstation 13.000 Deelprogramma 2.3. Economie 5.500 -36.000 o Mailing aan ondernemers en posters Koop lokaal heel normaal 5.500 o Wegvallen opbrengsten convenant logiesverstrekkers -36.000 PROGRAMMA 3. Sociale leefomgeving 6.373.500 6.139.000 Deelprogramma 3.1. Sociaal domein 6.419.500 6.434.000 o Zelfstandigenregeling TOZO/ZZP, Uitkering- en uitvoeringskosten 6.434.000 o Rijksbijdragen TOZO 6.434.000 o Meerkosten zorgverlening LTA en reguliere aanbieders 17.500 o Lagere kosten taxivervoer -33.000 o Communicatie binnen sociaal domein over corona 1.000 Deelprogramma 3.2. Onderwijs -69.000 0 o Representatie scholen 1.000 o Compensatie eigen bijdrage kinderopvang -25.000 o Inspecties kinderopvang 10.000 o Bekostiging noodopvang kinderen 5.000 o Lagere kosten leerlingenvervoer -60.000 Deelprogramma 3.3. Sport, kunst en cultuur 23.000 -295.000 o Lagere kosten subsidies i.v.m. niet doorgaan activiteiten -3.000 o Omzetdervingsbijdrage kleine maatschappelijke organisaties 26.000 o Kwijtschelding huur sportverenigingen* -320.000 o Rijksvergoeding Kwijtschelding huur sportverenigingen 130.000 o Kwijtschelding huren diverse verenigingen -80.000 o Vertraagde invoering tariefsverhoging binnensport -25.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 14 van 201

Overhead 518.500 8.000 o Fysieke corona-maatregelen in gemeentehuis 21.000 o Facilitaire dienst gemeentehuis (koffie- en toiletvoorzieningen) -45.000 o Hogere drukwerk- en portokosten 26.000 o ICT-kosten + inrichting thuiswerkplekken 301.500 o Projectleider corona, bestuurssecretariaat en communicatie 175.000 o ARBO-onderzoek effecten thuiswerkmonitor en online trainingen 12.000 8.000 o Diverse rechtspositionele aangelegenheden 28.000 Algemene dekkingsmiddelen 0 1.187.000 o Inkomstenvermindering dwangbevelen en aanmaningen -21.000 o Compensatiepakketten via algemene uitkering 1.208.000 Totale impact corona-crisis 6.991.500 7.277.000

* Hier doet zich de bijzondere situatie voor dat de begin 2021 door B&W besloten kwijtschelding huur sportverenigingen over het 4e kwartaal 2020 ad. € 190.000 bij navraag bij onze accountant financieel administratief verwerkt dient te worden in 2020, terwijl de te verwachten rijksinkomsten voor ditzelfde bedrag in 2021 geboekt dienen te worden.

De tabel toont een voordeel op de financiële effecten van de coronacrisis van € 285.000. Bij de Najaarsnota 2020 was van het saldo van inkomsten en uitgaven een bedrag van € 500.000 geoormerkt voor in 2021 te nemen coronamaatregelen. Op rekeningbasis dient het geoormerkte bedrag ad. € 500.000 met € 215.000 verlaagd te worden naar € 285.000. Als de rijksinkomsten voor de kwijtschelding van de huren in het 4e kwartaal 2020 wel meegenomen hadden moeten worden in 2020, dan had het bij de najaarsnota gedane oormerkvoorstel met slechts € 25.000 verlaagd behoeven te worden. Nu komen deze rijksinkomsten in 2021 beschikbaar ter besteding voor coronamaatregelen.

Rechtmatigheidsdimensie coronamaatregelen Conform de landelijke richtlijnen zijn ten behoeve van diverse maatschappelijke partners corona- maatregelen doorgevoerd die een rechtmatigheidsdimensie bevatten. Dit betreffen twee vormen van maatregelen: - De gemeente zette de betaling (grotendeels) voort zonder dat daar een prestatie tegenover stond. - De gemeente zette de prestatielevering levering voort waar geen (of een lagere) betaling tegenover stond.

Bij de najaarsnota heeft de raad reeds ingestemd met het doorvoeren van dergelijke coronamaatregelen. In de volgende tabel wordt ingegaan op de maatregelen die zijn getroffen om organisaties en instellingen te ondersteunen.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 15 van 201

Thema coronamaatregel Betaling gemeente Prestatie-levering zonder prestatie- gemeente zonder levering derden betaling derden

PROGRAMMA 1. Bestuurlijke omgeving 0 6.000 Deelprogramma 1.3. Veiligheid 0 6.000 o Niet geïnde evenementenvergunningen 3.000 o Niet geïnde terrasvergunningen 3.000 PROGRAMMA 2. Fysieke leefomgeving 0 0 o -- PROGRAMMA 3. Sociale leefomgeving 437.000 400.000 Deelprogramma 3.1. Sociaal domein 133.000 0 o Zorgkosten via regionale samenwerking Amersfoort pm o Lagere kosten taxivervoer 133.000 Deelprogramma 3.2. Onderwijs 244.000 0 o Compensatie eigen bijdrage kinderopvang 10.000 o Lagere kosten leerlingenvervoer 234.000 Deelprogramma 3.3. Sport, kunst en cultuur 60.000 400.000 o Omzetdervingsbijdrage kleine maatschappelijke organisaties 60.000 o Kwijtschelding huur sportverenigingen 320.000 o Kwijtschelding huur overige verenigingen 80.000 Overhead 0 0 o -- Algemene dekkingsmiddelen 0 0 o -- Totale financiële impact m.b.t. prestatielevering 437.000 406.000

Toekomstverwachting en risico-inschatting coronacrisis Ten tijde van het opstellen en vaststellen van de begroting 2020 in het najaar van 2019 kon niemand bevroeden dat enkele maanden later een coronacrisis zo uitbreken met ongekend grote gevolgen voor de samenleving. Ook toen begin 2020 meer en meer de eerste verschijnselen opdoken, was de impact wereldwijd nog niet of nauwelijks in te schatten. Pas in de loop van het 1e halfjaar 2020 werd de ongekende omvang van de effecten zichtbaar. Er moesten en er zijn veel maatregelen getroffen worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. In de najaarsnota 2020 is daar in een separaat hoofdstuk over gerapporteerd.

In 2020 zijn landelijk en lokaal vooral acute crisismaatregelen getroffen om de gezondheid van onze inwoners en de gezondheidszorg zoveel mogelijk te beschermen. En om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor bewoners, bedrijfsleven en (sport- en welzijns)organisaties zo beperkt mogelijk te houden. De jaren 2021 en verder zullen in het teken staan van het maken van de omslag van crisismanagement naar het doorvoeren van structurele maatregelen en het doen van investeringen in gemeentelijk beleid en uitvoering. Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden over de lange termijngevolgen en wat dit betekent voor de bestuurlijke opgaven. In landelijke publicaties zien wij wel dat de signalen sterker worden dat bij kwetsbare groepen problemen sneller stapelen. Wat dit betekent voor inzet van zorg en ondersteuning is nog onzeker. Impactanalyses, uit te voeren in 2021, geven hier wellicht meer inzicht in. Daarbij voorzien wij dat de effecten van de coronacrisis steeds meer verweven raken in het reguliere gemeentelijk beleid en uitvoering. Het inschatten en aantonen van specifieke effecten van corona zal daardoor steeds moeilijker worden. De aandacht zal niet meer gericht zijn op corona, maar op de nieuwe maatschappelijke situatie als geheel.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 16 van 201

In de najaarsnota 2020 hebben wij gemeld dat met betrekking tot de corona-maatregelen de exacte aard, impact, kosten en rijksvergoeding van deze kosten uiterst ongewis is. Ook bij deze jaarrekening is dit nog ongewis, maar er zijn inmiddels wel een aantal ontwikkelingen die wat meer inzicht geven in de risico’s die wij als gemeente lopen: - Het financieel effect van de coronacrisis op de jaarrekening 2020 geeft per saldo een voordelig resultaat van € 285.000. - Het voordelig resultaat willen wij graag oormerken om in 2021 te besteden aan de in 2021 noodzakelijke coronamaatregelen. - In 2021 ontvangen wij voor een bedrag van € 190.000 aan rijksgelden voor het kwijtschelden van huur sportverenigingen over het 4e kwartaal 2021. Deze rijksmiddelen zijn vrij besteedbaar en willen wij eveneens inzetten voor coronamaatregelen. - Tevens is bij de decembercirculaire 2020 reeds een bedrag van € 505.000 aan compensatiepakketten toegekend voor het jaar 2021. - Met dit alles beschikken wij in 2021 over een financiële buffer van ca. € 980.000 voor te nemen coronamaatregelen. Daarnaast lopen er momenteel gesprekken op Rijksniveau over verdere financiële ondersteuning in 2021.

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen handhaven wij het risico m.b.t. de financiële effecten van corona op p.m. (zie hiertoe paragraaf A. Weerstandsvermogen). In 2021 zullen wij bij de voorjaarsnota en najaarsnota opnieuw rapporteren over de effecten van de coronacrisis.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 17 van 201

Hoofdstuk 4 – Beleidsbegroting

4.1. De programma’s De programmabegroting bestaat uit 3 programma’s: 1 Bestuurlijke omgeving 2 Fysieke leefomgeving 3 Sociale leefomgeving Wat mag het kosten? Relevante beleidsdocumenten

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 18 van 201

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 19 van 201

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 20 van 201

Programma 1 – Bestuurlijke omgeving

Inhoud programma Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma’s/ overzichten: 1.1. Bestuur 1.2. Dienstverlening 1.3. Veiligheid 1.4. Accommodaties en eigendommen Wat mag het kosten? Relevante beleidsdocumenten

Deelprogramma 1.1 Bestuur Tot het deelprogramma bestuur behoren de thema’s bestuurlijke vernieuwing, participatie, communicatie, de gemeentelijke organisatie en de regionale samenwerking. In dit deelprogramma worden de kosten begroot en verantwoord van de gemeenteraad, het college, de griffie, de ondersteuning van het bestuur, de bijdrage aan de Regio Amersfoort en bestuurlijke vernieuwing.

Wat willen we bereiken?

• Tevreden inwoners over het gemeentelijk bestuur • Vergroten van de betrokkenheid en inzet van onze inwoners • Een organisatie die monitort en stuurt • Regionale samenwerking met voldoende grip op onze verbonden partijen

Wat hebben we gedaan?

Bestuurlijke vernieuwing, participatie en communicatie In het coalitieakkoord hebben we de intentie uitgesproken om de participatie verder door te ontwikkelen. Aan de hand van de in het coalitieakkoord benoemde aandachtsgebieden gaan we hierop nader in.

Participatie: inwoners in eerder stadium betrekken Ondanks COVID-19 hebben we volop vormgegeven aan de participatie. Dit was vaak een combinatie van fysiek en digitaal, soms alleen digitaal. We hebben samen met de samenleving de tweede participatiestap afgerond voor een omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg. Die bestond uit twee delen: 1. De week van de omgeving (28 september t/m 1 oktober) Deze werd halverwege afgebroken door strengere (landelijke) COVID-maatregelen. We hebben een deel van de workshops eind oktober/begin november digitaal ingehaald. 2. De internetconsultatie (van 4 t/m 28 november), met ruim 30 polls over verschillende onderwerpen. Over zonne- en windenergie deden tijdens de week van de omgeving ongeveer 1000 inwoners mee aan fysieke workshops en onlineparticipatie (via www.zonenwindsoest.nl). We zijn voor de

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 21 van 201 transitievisie Warmte een klankbordgroep gestart. In de week van de omgeving waren er fysieke en onlineworkshops over warmte voor inwoners. Er was ook een internetconsultatie in de periode van september tot en met november. De participatie over de gemeentewerf (gebiedsontwikkeling Molenstraat) startte fysiek en werd daarna digitaal.

We hebben digitale participatie vanwege COVID-19 steeds vaker ingezet. Denk hierbij aan het digitaal ondernemerscongres en veel onlineparticipatie binnen ruimtelijke projecten, zoals: - het verkeersplan Soest-Zuid - uitnodigingskader elektriciteitsopwekking - zoomsessies Oude Tempel - veiligheid van rotondes in Soest - locaties voor ondergrondse afvalcontainers - locaties voor openbare laadpalen in Soest. Daarnaast: - digitale participatie vanuit Bureau regio Amersfoort over de Regionale Energie Strategie (RES) - livestream ‘Eén tegen eenzaamheid’ via Facebook, georganiseerd met de externe projectgroep ‘Lokale coalitie Eén tegen eenzaamheid’.

Sinds 29 september 2020 hebben we een eigen onlineparticipatieplatform: www.denkmeeover.nl. Een plek waar inwoners uit Soest en Soesterberg kunnen reageren, bijdragen, stemmen en waarderen. Op een kaart markeren, tekenen en feedback geven. Met nieuws, een agenda en nog veel meer. Het project Oude Tempel had de primeur: www.denkmeeover.nl/oudetempel. Daarna volgde Infra Soesterberg.

In 2020 hebben we het inwonerpanel (met zo’n 900 inwoners) twee keer ingezet voor de onderwerpen: sociale media en klimaatadaptatie.

Inwonerinitiatieven Vanwege de beperkende coronamaatregelen zijn er het afgelopen jaar veel minder subsidieaanvragen ingediend dan voorgaande jaren. Daarnaast hebben initiatiefnemers helaas veel initiatieven moeten afzeggen. Zij hebben de ontvangen subsidies teruggestort.

Uitdaagrecht (pragmatisch) introduceren Het afgelopen jaar zijn twee initiatieven gestart: een pilot bij volleybalvereniging AGAVS om een deel van de schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren en bij vv Hees voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het nieuwe sportgebouw.

Jongeren: meer betrekken Op 1 juli organiseerde Stichting Balans een kinderraad. De aanleiding was de oproep van premier Rutte om jongeren mee te laten praten over de coronamaatregelen. We spraken als college met 24 kinderen van 12 Soester scholen in de raadzaal. We hebben tijdens de week van de omgeving het onderwerp zonne- en windenergie opvallend veel jongeren bereikt via Instagram stories.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 22 van 201

In de zomer dacht een groep jongeren uit Soest en Baarn mee over een concept, een naam en de vormgeving van het platform YoungKreators. Inmiddels is de subsidieaanvraag binnen het project Jeugd aan zet door VWS goedgekeurd. Daarmee kunnen we fase twee van een nieuw digitaal jongerenplatform opstarten, samen met de gemeente Baarn. Jongeren in Soest en Soesterberg gaven aan dat ze behoefte hebben aan een overdekte plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten: de kjoeps. In februari waren er inspraakavonden voor jongeren en bewoners uit Soest en Soesterberg om mee te denken over de locaties.

Communicatie In 2019 beschreef het externe bureau ZB waar het college en organisatie voor staan en hoe het college de eigen rollen in de samenleving ziet (‘leidend principe’). De uitwerking is door COVID-19 anders ingevuld. Niet toegepast op Soesterberg zoals we van plan waren, maar vanwege de urgentie op de COVID-19-crisis.

In 2020 legden we met betrekking tot communicatie de focus op: - Projectcommunicatie en campagnematige communicatie bij belangrijke trajecten zoals de omgevingsvisie, de energietransitie, de ontwikkelingen in Soesterberg, de Dalwegvisie, verkeersplan Soest-Zuid, de organisatieontwikkeling en de nieuwe sporthal. - Communicatie vanwege COVID-19. Zowel extern als intern. - Duidelijk en klantvriendelijk schrijven. De medewerkers kregen in 2020 in Word en Outlook ondersteuning van het programma Klinkende Taal van Loo van E - Blijvende doorontwikkeling van de monitoring en analyse van de beelden/beleving bij de bevolking, in de (sociale) media en bij opiniemakers. - Communicatie en participatie vanuit de raad

Participatie Rond de jaarwisseling 2019/2020 spraken we in enkele bijeenkomsten met de raad, het college en de organisatie, onder leiding van Ferenc van Damme, over vernieuwende participatie. Een volgende bijeenkomst was gepland voor het voorjaar 2020, maar de coronacrisis stond die bijeenkomst in de weg. Er werd ingeschat dat de opbrengst van dit traject veel effectiever is in fysieke dan in digitale vorm. Daarom kan dit traject een vervolg krijgen zodra de omstandigheden fysieke ontmoetingen weer mogelijk maken. De vragen blijven actueel: Hoe ver willen we werkelijk gaan om inwoners meer zeggenschap te geven? Hoe willen we als college en raad – met erkenning van de onderscheiden rollen – zichtbaar, vindbaar en herkenbaar zijn voor onze inwoners?

Communicatie Communiceren met inwoners heeft zich in 2020 vrijwel geheel digitaal afgespeeld. Avonden Samenleving in de raadzaal gingen niet door, net als de halfjaarlijkse tour langs instellingen en organisaties in de gemeente Soest. Veel van de raadsvergaderingen gebeurden op afstand via Zoom. Insprekers wisten de weg naar de raadzaal evengoed te vinden. De inhoud van de raadsvergaderingen maakten we zichtbaar en vindbaar voor inwoners door berichten op Twitter, Facebook, de Soester Courant en de nieuwe website van de raad (www.soest.nl/gemeenteraad). Op de nieuwe site staat wekelijks een aankondiging dan wel verslag van de actuele vergadercyclus. Ook staan daar de wekelijkse bijdragen van raadsleden en

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 23 van 201 fractieassistenten uit de rubriek Raadgever in de Soester Courant. Vergaderstukken en uitzendingen van de raadsvergaderingen staan sinds 2020 in het nieuwe raadsinformatiesysteem van iBabs (www.soest.bestuurlijkeinformatie.nl), dat is gekoppeld aan de raadswebsite.

Livestream We hebben in de raadzaal in de zomer 2020 een nieuw vergadersysteem geïnstalleerd met vijf camera’s. Vergaderingen in de raadzaal worden in hoge kwaliteit gestreamd naar het nieuwe raadsinformatiesysteem. Wanneer de vergaderingen volledig digitaal zijn en de raadsleden vanuit huis vergaderen met Zoom, streamen we de uitzending vooralsnog naar YouTube. Die uitzendingen worden doorgaans tussen de 200 en 600 keer bekeken of teruggekeken. Daarmee zijn de bijeenkomsten van de raad in alle gevallen toegankelijk voor inwoners, belanghebbenden en pers.

Gemeentelijke organisatie In paragraaf C Bedrijfsvoering zetten we in hoofdlijnen uiteen hoe onze gemeentelijke organisatie, meer in het bijzonder de bedrijfsvoering, in Soest is opgezet. In dit deelprogramma beperken we ons tot een belangrijk speerpunt: de doorontwikkeling van de interne beheersing.

Doorontwikkeling interne beheersing

We hebben de doorontwikkeling van de interne beheersing ingezet vanuit de verwachte komst van de rechtmatigheidsverantwoording per 1 januari 2022. In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan het verbeterplan interne beheersing dat loopt langs de volgende zes aandachtsgebieden: - inkoop en aanbesteding - vastgoedbeleid, -beheer en -administratie - subsidieproces en -administratie - hr-processen (overgang naar een nieuw e-hrm-systeem) - IT-control - financiële processen. Door uw raad zijn hiervoor, voor de jaren 2020 en 2021, extra middelen beschikbaar gesteld. In 2020 zijn voor alle genoemde onderdelen verbetertrajecten in gang gezet. Voor een belangrijk deel zullen concrete resultaten zich manifesteren in 2021, zoals de invoering van een nieuw e-hrm- systeem, een nieuw zaaksysteem, maar ook de oplevering van up-to-date integraal accommodatiebeleid.

Bestuurlijke samenwerking In de paragraaf Verbonden partijen treft u de gemeentelijke visie aan over de verbonden partijen (governance), evenals een overzicht van onze verbonden partijen met per verbonden partij informatie over rechtsvorm, bestuurlijk belang en een aantal financiële gegevens. De beleidsmatige ontwikkelingen rond onze verbonden partijen treft u aan bij de desbetreffende deelprogramma’s.

Strategische Agenda 2019-2022 Regio Amersfoort vastgesteld De nieuwe Strategische Agenda is na een langdurig, interactief proces in het eerste halfjaar 2020 vastgesteld. Belangrijke input voor deze agenda is geleverd door de dialooggroepen, die hun ideeën op de terreinen energie en duurzaamheid, wonen en arbeidsmarkt aan de negen deelnemende gemeenteraden hebben gepresenteerd.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 24 van 201

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort De Regio Amersfoort (met de negen deelnemende gemeenten) en de provincie Utrecht hebben in 2020 het initiatief genomen om gezamenlijk te werken aan het Ontwikkelbeeld 2030 – 2040 Regio Amersfoort. Hierbij maken de deelnemers afspraken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, de bereikbaarheid en het groen. Deze afspraken maken onderdeel uit van het totale provinciale bod richting Rijk.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 25 van 201

Deelprogramma 1.2 Dienstverlening

In Soest hebben wij als doel klantgerichte benadering, met excellente (digitale) dienstverlening en een professionele afhandeling van aanvragen. Ook willen wij ten allen tijden aansluiten bij de veranderende samenleving en steeds verdergaande digitalisering. Daarom ontwikkelen wij onze frontoffice voor het beantwoorden van alle vragen van de inwoners en bedrijven. Wij hebben hierin al resultaten bereikt en in de toekomst zullen wij deze ontwikkeling continueren. Hiermee wordt onder andere invulling gegeven aan het 'van buiten naar binnen werken'.

De ontwikkeling van digitalisering is al in gang gezet in 2017 met de start van de Uitvoeringsagenda Dienstverlening en Informatievoorziening. Wij hebben hierin al resultaten bereikt en in de toekomst zullen wij deze ontwikkeling continueren.

Wat willen we bereiken?

• Inwoners en bedrijven blijven onze dienstverlening digitaal, balie en telefoon gemiddeld met een ruime voldoende waarderen • Wij sluiten aan bij de veranderende samenleving en steeds verdergaande digitalisering. Daarom ontwikkelen wij onze frontoffice door zodat eenvoudige vragen sneller en efficiënter beantwoord kunnen worden via de verschillende kanalen • We benutten de innovaties op het gebied van ICT om onze dienstverlening en informatievoorziening verdergaand te digitaliseren en vernieuwen • Ons informatiebeheer is ingericht op digitaal werken en voldoet aan de wettelijke vereisten voor het archiefbeheer

Wat hebben we gedaan?

Doorontwikkelen van de frontoffice Het ontwikkelen van de frontoffice is een continu proces gericht op de digitalisering en sociale media.

Voor ons staat de klantgerichte benadering centraal, waarbij een excellente (digitale) dienstverlening en een professionele afhandeling van aanvragen voorop staat. Voor het efficiënt afhandelen van eenvoudige vragen is actuele kennis noodzakelijk, om dit te handhaven is een speciaal E-learning tool aangeschaft voor de klantbeleving. Hiermee kan kennis opgedaan en opgefrist worden. We hebben ook een digitaal leerpakket aangeschaft om de vakkennis te onderhouden en te verbeteren.

Het Telefonisch Informatie Punt (TIP) is sinds 1 januari 2020 alleen in de ochtend bereikbaar. De nieuwe bereikbaarheidstijden hebben geleid tot een gewijzigde bezetting. Dit heeft als gevolg dat we een optimale bereikbaarheid met kortere wachttijden hebben gecreëerd. Een goede communicatie via diverse kanalen heeft bijgedragen aan een gemakkelijke gewenning bij onze inwoners.

We blijven verleiden naar het digitale kanaal. De website wordt continue verbeterd. Steeds meer producten kunnen door de inwoners en ondernemers worden aangevraagd. Zo hebben we succesvol de frontoffice uitgebreid met het aanvragen van subsidies. Zoals bijvoorbeeld subsidies voor

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 26 van 201 schoolsporttoernooien, deskundigheidsbevordering vrijwilligers en subsidie waardering vrijwilligers. Hiermee is de doorlooptijd van de afhandeling van deze aanvragen verbeterd van 21 dagen naar 7 dagen.

Persoonlijk contact met inwoners zal blijven bestaan voor situaties waarvoor de digitale weg niet openstaat.

Handhaven klanttevredenheid We monitoren de klanttevredenheid en servicenormen. De resultaten hiervan worden vastgelegd in een digitaal dashboard en sturen waar nodig bij. Het afgelopen jaar beoordeelden inwoners en ondernemers onze dienstverlening over de verschillende kanalen met een ruime voldoende.

Inwoners en ondernemers hebben van het TIP en de vakspecialisten in 78% (28.799) van alle telefonische contacten (totaal 37.037) direct antwoord op hun vraag gekregen. De TIP kan de 2e lijn collega’s steeds beter bereiken door het uitleveren van mobiele devices en invoering van een nieuw zaaksysteem.

Digitalisering en informatievoorziening Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. We zijn als gevolg van de wereldwijde coronapandemie meer digitaal gaan werken. Doordat ook (bijna) al onze medewerkers digitaal samen gingen werken moesten hiervoor sneller en ongepland veel vernieuwingen worden gedaan. Tegelijk zorgde deze urgentie soms ook voor aangepaste prioriteiten bij onze digitalisering.

We hebben in 2020 de bestaande basiswerkplek op kantoor vervangen door een mobiele basiswerkplek, hiermee kunnen medewerkers buiten het gemeentekantoor (thuis) werken. We hebben hiervoor veel nieuwe hard- en software aangeschaft en geïmplementeerd. Denk aan tools voor online vergaderen, het zetten van digitale handtekeningen, en de aanschaf en installatie van 145 laptops en 150 mobiele telefoons. We hebben om deze ontwikkelingen mogelijk te maken en toekomstbestendig te blijven een nieuwe ICT basis infrastructuur (citrix omgeving) geïmplementeerd. We hebben ook gewerkt aan een beleid voor de inrichting van de mobiele werkplek voor de komende jaren. We hebben verder een participatietool aangeschaft, waarmee we meer mogelijkheden hebben gekregen om participatie (ook) digitaal vorm te geven.

Doorontwikkeling RID Utrecht We hebben in samenwerking met de RID gewerkt aan een versnelde uitrol van de moderne mobiele (thuis)werkplek. We hebben nieuwe procedures om medewerkers van de juiste ICT middelen te voorzien en te borgen dat medewerkers eigen privé ICT middelen veilig en effectief inzetten.

Informatiebeheer We hebben in 2020 de implementatie van een nieuw, modern zaaksysteem ingevoerd en de training van onze medewerkers uitgevoerd. We hebben op basis van een doorontwikkelplan documentaire informatievoorziening, een routekaart informatiebeheer opgesteld. De routekaart bestaat uit een

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 27 van 201 samenhangend geheel van projecten voor de komende jaren zodat we op samenhang kunnen sturen en rapporteren.

We hebben gewerkt aan het informatiebeheer, zoals het opstellen van een bewaarstrategie, kwaliteitshandboek en een overzicht van fysiek en digitaal opgeslagen informatie. We hebben een deel van de achterstanden in archivering en vernietiging van documenten ingelopen.

We hebben ook in de digitalisering van bouwdossiers voortgang geboekt al was deze wat minder dan gepland als gevolg van coronamaatregelen. In totaal is ongeveer 100 meter papier gescand en 50 meter gecontroleerd. De planning was 125 meter scannen en 100 meter controleren.

Visie op inrichting publieke ruimtes gemeentehuis In de nabije toekomst streven wij naar publieks- en gemeenschapsfuncties die voldoen aan hedendaagse wensen en eisen voor wat betreft dienstverlening. Ruimtes die veel meer gericht zijn op ontmoeten en netwerken. In 2021 zullen wij starten met de aanpassing van de publiekshal.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 28 van 201

Deelprogramma 1.3 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Inwoners van Soest voelen zich veilig • Ondermijning: we voorkomen dat de overheid criminelen faciliteert. Zo voorkomen we dat er vermenging ontstaat tussen de onder- en bovenwereld. We willen de economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal uit criminele activiteiten. • Zorg en veiligheid: een passende interventie voor overlastgevers en criminelen • Jeugdoverlast en -criminaliteit: Zo min mogelijk overlast van jeugd en een effectieve benadering van jeugdgroepen • High impact crimes: we willen de objectieve en subjectieve veiligheid in Soest verder verbeteren door de slachtofferkans te beperken, de pakkans van de daders te vergroten en de aangiftebereid onder slachtoffers te verhogen. • Radicalisering: een effectieve integrale aanpak van radicalisering en extremisme • Illegale prostitutie en mensenhandel: we willen een gedegen toezicht op de vergunde seksbranche, aanpak van illegale prostitutie en het oppakken van signalen van mensenhandel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondermijningsbewustzijn vergroot Gemeenten hebben een belangrijke rol in het tegengaan van ondermijning. Een goed georganiseerde en ingebedde bestuurlijke aanpak resulteert op termijn in een effectief, preventief gemeentebeleid.

Aansluiting op Meld Misdaad Anoniem Wij hebben ons aangesloten op Meld Misdaad Anoniem. Dit houdt in dat wij meldingen die betrekking hebben op de gemeente Soest in kunnen zien. Hierdoor is onze informatiepositie verbeterd. We zijn hierdoor in staat om sneller bestuurlijke maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld hennepplantages, drugsdealers of andere ondermijnende criminaliteit.

BES-breed Bibob-beleid We hebben met het invoeren van het BES-breed Bibob-beleid gewacht tot het RIEC hiermee klaar was, omdat in 2020 bekend werd dat het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) bezig was voor de gehele regio Midden-Nederland met het concept Bibob-beleid op te stellen. We hebben het beleid van het RIEC grotendeels verwerkt in het BES-brede Bibob-beleid. We hebben bij het schrijven van het jaarverslag op de laatste punten onderling overeenstemming gezocht.

- We zorgen ervoor dat onze medewerkers en inwoners zich bewust zijn van het feit dat ondermijnende criminaliteit zich in de directe omgeving afspeelt door te informeren. Inwoners, ondernemers en de publiek-private partners zijn zo meer

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 29 van 201

betrokken bij de aanpak van ondermijning. We hebben aandacht voor de angst voor vergelding op het moment dat inwoners een melding doen, vooral onder jongeren. - We hebben de APV aangepast zodat als er uit een grondige bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat een branche (bijv. autobranche), gebouw of gebied gebruikt voor ondermijnende activiteiten, we een vergunningsplicht kunnen opleggen.

Zorg en veiligheid geïntegreerd Wij zijn erin geslaagd om op te treden als één overheid ter voorkoming of beperking van openbare ordeverstoringen en/of criminaliteit. We hebben alle mogelijke interventies vanuit de zorg- en strafkant daarbij afgewogen. We hebben deze al dan niet gecombineerd ingezet om tot een effectieve en efficiënte aanpak te komen. We hebben het onderliggende probleem (denk daarbij bijvoorbeeld aan verslaving, dakloos zijn of het hebben van een stoornis) daarbij structureel aangepakt waardoor de overlast of criminaliteit is gestopt. We stemmen snel met elkaar af voor interventies door korte lijnen met de professionals van alle betrokken organisaties. Bij zeer complexe casuïstiek had dit het afgelopen jaar soms een lange adem en een zeer intensieve samenwerking nodig tussen de betrokken organisaties onderling. We hebben in 2020 successen behaald waarbij passende zorg en stevige strafrechtelijke aanpak hebben geleid tot een daadwerkelijke oplossing van het probleem. De ervaringen met de Top X-aanpak en de Persoonsgerichte Aanpak Lokaal voor de zwaardere casussen zijn positief. Meerdere casussen zijn succesvol afgeschaald. We hebben een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag om te voorkomen dat zij tussen wal en schip raken. De gemeente had hierbij de regie. We zorgde voor een sluitend netwerk van zorg- en indien nodig ook strafrechtelijke interventies.

- We hebben een vaste structuur ingericht voor casus-overleggen. Dit betreft reguliere casuïstiek met een integrale aanpak op maat (sociaal team, jeugdteam, veiligheid en handhaving/boa’s) is geslaagd. - We zetten de Persoonsgerichte Aanpak Lokaal met de politie (PGA-Lokaal) voort. - We zetten het bespreken van Top-X’ers in het Veiligheidshuis Regio Utrecht met politie en Openbaar Ministerie voort. - We hebben de nieuwe Wet Verplichte GGZ geïmplementeerd. De interventies die deze wet biedt hebben we gebruikt; de crisismaatregel en de zorgmachtiging. (Zie het deelprogramma Sociaal Domein). - We hebben bestuursrechtelijke maatregelen ingezet (huisverboden, gebiedsverboden, etc.). - We hebben signalen uit de buurt rondom woonoverlast en/of overlast gevende gezinnen opgepakt. We hebben een aanpak uitgerold met behulp van woningcorporaties en politie.

Jeugdoverlast en -criminaliteit toegenomen De jeugdoverlast is in 2020 fors toegenomen. Jongeren bevinden zich in kleine groepen veelal in de buurten. Zij zorgen vooral dicht op woningen voor overlast. De jongeren komen in een andere buurt terecht als we ze wegsturen. De problematiek verplaatst zich als een waterbedeffect. Het sluiten van horeca, sportclubs en bioscopen zorgde ervoor in 2020 dat jongeren elkaar vooral op straat opzochten. De meeste jongeren gedroegen zich hierbij goed. Het blijft echter lastig voor jongeren om afval in de prullenbak te gooien en na 23 uur hun geluid te beperken. Dit heeft tot in 2020 tot

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 30 van 201 overlast geleid. Een klein aantal van 40 jongeren hield zich bezig met ernstigere zaken als vernielingen, drugsgebruik en intimiderend gedrag. De politie heeft twee groepsscans gemaakt. We hebben voor deze twee groepen een integrale groepsaanpak gestart. We volgen hierbij langdurig de jongeren op individueel niveau.

We hebben omwonenden gestimuleerd om veelvuldig overlast te melden zodat we de mate van de overlast per locatie goed in beeld konden brengen. Boa’s en politie konden met aanpassing van hun rooster hierop handhaven.

High Impact Crimes gedaald High Impact Crimes (HIC) zijn delicten die grote materiële en/ of immateriële schade veroorzaken. Ze hebben een grote impact op slachtoffers, de directe omgeving van het slachtoffer en de samenleving als geheel. Voorbeelden zijn woninginbraken, overvallen, straatroven en mobiel banditisme. Vanwege hun impact hebben deze delicten direct invloed op het veiligheidsgevoel van inwoners. Daarom is onze aandacht op dit thema en de inzet hierop krachtig gebleven. In Soest zijn er vooral woninginbraken. We betrekken inwoners met name door informatie te geven over wat te doen om inbraak te voorkomen, wat te doen bij een verdachte situatie en wat te doen bij. We hebben deze informatie verspreid via social media, WhatsApp buurtgroepen en door middel van acties met de politie samen binnen het ‘donkere dagen offensief’. Eén van deze acties was het verloten van solarlampen voor de inwoner met het beste preventieplan tegen inbraken. Via de WhatsApp buurtapps waar ook politie en veiligheidsadviseur in deelnamen is er een dialoog over preventie en aanpak van woninginbraken ontstaan.

Radicalisering De aanpak van radicalisering bestaat uit zeer intensieve persoonsgerichte trajecten met grote alertheid. We hebben radicalisering aangemerkt als lokaal speerpunt. Dit vraagt een forse inzet van zowel gemeente, politie als OM. De gemeente heeft de regie bij elke radicaliseringscasus. Een uitreizigster naar Syrië is met haar zoon het afgelopen jaar teruggekeerd. We hebben de terugkomst nauwkeurig voorbereid met vele organisaties waarbij de gemeente de regierol had. We hebben een terugkeerplan geschreven. We hebben elke stap werd uitgelicht en alle organisaties hebben dit plan onderschreven. De vrouw is in Nederland aangekomen, aangehouden en vastgezet en haar zoon is opgevangen. Hij krijgt passende zorg.

- We zetten blijvend in op de persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme; - We bieden (vervolg)trainingen aan voor professionals om signalen van radicalisering en extremisme te herkennen; - We stroomlijnen processen rondom de aanpak van radicalisering, vooral bij acute signalen.

Illegale prostitutie aangepakt We hebben in 2020 op basis van meldingen en eigen onderzoek een aantal vermoedelijke zaken van illegale prostitutie onderzocht. Deze onderzoeken hebben niet geleid tot het signaleren van misstanden of bestuurlijk ingrijpen. Het beeld komt naar voren dat de vermoedelijke prostitutie op de onderzochte locaties niet meer voorkomt.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 31 van 201

- We hebben ingezet op het creëren van bewustwording onder professionals om signalen van illegale prostitutie en mensenhandel te herkennen. De geplande fototentoonstelling om de bewustwording onder inwoners te vergroten heeft in 2020 niet door kunnen gaan.

VRU De VRU heeft in het afgelopen jaar bijzondere taken uitgevoerd in het kader van corona. Ze heeft moeten prioriteren en werkzaamheden moeten verleggen. We hebben geborgd dat vitale processen van brandweer, crisisbeheersing en gezondheidszorg optimaal konden blijven functioneren. We hebben taken verlegd of tijdelijk geschrapt. De brandweer heeft na een uitgebreide consultatie en onderzoek een nieuw Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP) vastgesteld. De Provincie heeft een rapport “Brandveiligheid bij zorginstellingen onder de loep” opgesteld. Ze hebben aanbevelingen gedaan die de VRU, samen met de gemeente in het komende jaar gaat oppakken. De VRU heeft ter ondersteuning van de gemeenten een crisisbeheersingsorganisatie opgezet. Dit is een aparte Covid-19 organisatie. Deze is nog steeds werkzaam. We konden zo regionaal goed met elkaar afstemmen, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 32 van 201

Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen

Wat willen we bereiken?

• Een duidelijke visie op ons vastgoed • Adequaat vastgoedbeheer

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken in 2020? In het vierde kwartaal van 2020 willen we het integraal accommodatiebeleid herijken. De belangrijkste opgave hierbij betreft keuzes met betrekking tot het vastgoed dat we in eigendom willen houden en verduurzaming van de panden.

Wat hebben we bereikt in 2020? We hebben een nieuw Integraal Accommodatiebeleid opgesteld. We hebben het beleid van 2014 herijkt. Het past beter bij de werkwijze van de gemeente Soest en biedt een helder kader voor de komende jaren. Het geeft richting voor investeringen in onze gebouwen en het verduurzamen van onze vastgoedportefeuille. Het beleid geeft ruimte om de komende jaren belangrijke beleidsbeslissingen te nemen over het voorzieningenniveau binnen Soest. Het IAB zet sterk in op samenwerking met het onderwijsveld, gebouweigenaren en verenigingen en maatschappelijke organisaties. We hebben het beleid begin januari 2021 vastgesteld. We brengen het besluit begin maart 2021 in de gemeenteraad ter behandelding. We stellen na vaststelling in de Raad een uitvoeringsagenda op. Deze geeft meer zicht geeft op de ontwikkelopgave en projecten voor de gemeente de komende jaren.

Gemeentehuis De gemeente Soest heeft een leasecontract met ING Bank N.V. Real Estate Finance. Het contract was in de derde leasetermijn van 10 jaar voor de jaren 2010 tot 2020. We hebben in het leasecontract bepaald dat de gemeente Soest aan het einde van elk leasetermijn het recht heeft om het gemeentehuis te kopen, tegen een vooraf vastgestelde prijs. We hebben een financiële verkenning uitgevoerd. Het bleek voor de gemeente Soest voordeliger te zijn om tot aankoop van het gemeentehuis over te gaan. De juridische overdracht heeft in 2020 plaatsgevonden.

Politiebureau De politie had besloten het politiebureau aan het Raadshuisplein te verkopen. We hebben het gebouw aangekocht in verband met de ontwikkelingen van het Dalweggebied. De juridische overdracht heeft in 2020 plaatsgevonden. We hebben met de politie een huurovereenkomst gesloten voor een deel van het gebouw.

Laanstraat 95 Conform het accommodatiebeleid is deze woning, na beëindiging van de verhuur door huurder, verkocht. We hebben voor de verkoop opdracht verstrekt aan een makelaar, die de woning marktconform heeft verkocht.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 33 van 201

Banningstraat 8 Conform het accommodatiebeleid is deze woning, na beëindiging van de verhuur door huurder, verkocht. We hebben voor de verkoop opdracht verstrekt aan een makelaar, die de woning marktconform heeft verkocht.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 34 van 201

Wat mag het kosten?

Producten L/B Rekening Begroting Rekening (bedragen * € 1.000) 2019 2020 2020

Bestuur L 2.374 2.726 2.605 B 7 0 12 saldo -2.367 -2.726 -2.593

Dienstverlening L 1.561 1.382 1.460 B 653 481 480 saldo -908 -901 -980

Veiligheid L 3.688 4.133 3.973 B 41 9 20 saldo -3.647 -4.123 -3.952

Accommodaties en eigendommen L 1.386 1.444 1.482 B 1.126 1.309 1.375 saldo -260 -134 -107

Totale lasten 9.009 9.685 9.520 Totale baten 1.827 1.800 1.887 Resultaat -7.182 -7.885 -7.632

Afwijkingen t.o.v. begroting 2020: Lasten 165 Baten 88 Resultaat 253

Toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020:

Bestuur De pensioenverplichtingen van de politieke ambtsdragers vielen lager uit (voordeel € 58.000).

Dienstverlening De hogere toerekening van de personeelskosten ad € 97.000 worden gedekt door de opgenomen stelpost voor salarissen.

Veiligheid Het voordelig saldo van onderhoud brandweerkazernes (€ 213.000) is verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal.

Accommodaties en eigendommen Het voordelig saldo van onderhoud gebouwen (€ 232.000) is verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. Diverse lasten van projecten (€ 214.000) zijn verrekend met de reserve accommodatiebeleid. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 35 van 201

Relevante beleidsdocumenten

a. Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl (rapport, 2019) b. Nota Strategische visie op samenwerking (raad, 25 april 2013) c. Handboek Verbonden Partijen (B en W, juni 2012) d. Communicatienota (raad, december 2010) e. Communicatiestrategie ‘Zichtbaar in Gesprek’ (B en W, 12 april 2016) f. Evaluatie gebiedsgericht werken (raad, 22 december 2016) g. Strategische uitvoeringsagenda Dienstverlening en Informatievoorziening, h. Beleidskeuze integraal accommodatiebeleid (raad, 20 november 2014)

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 36 van 201

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 37 van 201

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 38 van 201

Programma 2 – Fysieke leefomgeving

Inhoud programma Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma’s/ overzichten: 2.1. Wonen 2.2. Klimaat 2.3. Economie 2.4. Mobiliteit en infrastructuur 2.5. Natuur en landschap Wat mag het kosten? Relevante beleidsdocumenten

Deelprogramma 2.1 Wonen

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke gemeente, met een kwalitatief goed woonklimaat door: • Bouwen van woningen naar behoefte • Voldoende betaalbare huurwoningen • Behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Soest • Verbeteren van de leefbaarheid in Soesterberg

Wat gaan we daarvoor doen?

Woningbehoefte Vaststellen gebiedsvisie Dalweg In het Dalweg gebied ontstaan nieuwe ontwikkelkansen door het vrij komen van het politiebureau en de verplaatsing van sporthal Beukendal. Dit zorgt voor ontwikkelkansen waarmee we de woningbehoefte kunnen realiseren. Bij de totstandkoming van de gebiedsvisie Dalweg zijn gemeenteraad, stakeholders en inwoners nauw betrokken. In december 2020 heeft dit geleid tot de vaststelling door de raad van de gebiedsvisie Dalweg.

Vaststellen Masterplan Wonen We hebben in mei 2020 het Masterplan Wonen Soest vastgesteld. Het Masterplan Wonen biedt inzicht in de kwalitatieve woningbouwopgave. Het gaat hierbij om opgave op korte termijn in de kern Soest. Het plan is een leidraad voor nieuwbouwontwikkelingen en een afwegingskader voor het programma van de te ontwikkelen locaties. Het gaat hierbij zowel om onze eigen locaties als particuliere locaties. Op de korte termijn zijn waarschijnlijk voldoende locaties beschikbaar. We ontwikkelen en zetten de instrumenten in vanuit het Masterplan. We richten ons op het sturen van de opgave en het tot ontwikkeling brengen van locaties.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 39 van 201

Woningvoorraad Maken van prestatieafspraken met corporaties De gemeente heeft voor 2020 prestatieafspraken gemaakt met de corporaties en de huurdersverenigingen. We hebben afspraken gemaakt over beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en wonen met zorg. De voornaamste afspraak gaat over de voorraadontwikkeling. Portaal heeft hiervoor 31 nieuwe sociale huurappartementen opgeleverd aan het Den Berghplein in Soesterberg. De corporaties werken aan diverse bouwprojecten, zoals de voormalige gemeentewerf, het Orlandoterrein, de transformatie van een kantoorgebouw naar appartementen aan de Nieuweweg en een opbouw op het aangekochte appartementencomplex Hoog Soestdijk. Verder hebben we afspraken gemaakt om de doorstroming te bevorderen, over de toegankelijkheid van seniorenwoningen en over de grote opgave om het bezit te verduurzamen. We hebben een huisvestingsverordening opgesteld die is op 4 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De corporaties hebben gewerkt aan de verduurzaming van verschillende complexen. We hebben eind 2020 nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de jaren 2021 en 2022.

Herstructureren woningen van Portaal in Soesterberg Portaal gaat de komende jaren zijn bezit in Soesterberg aanpakken. We hebben in samenwerking met Portaal stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld. We hebben voor Moerbessenberg de uitgangspunten verder uitgewerkt. Voor de openbare ruimte stelt de gemeente ook uitgangspunten op.

Inpassen woonwagencentrum In de gemeente Soest is een woonlocatie met 25 woonwagenstandplaatsen, gelegen aan De Meent. Gemeente Soest is eigenaar en verhuurder van het woonwagencentrum. Uit de inventarisatie blijkt dat maatregelen noodzakelijk zijn om de brandveiligheid te verbeteren. We hebben verschillende scenario’s onderzocht. Hierbij hebben we bekeken welke mogelijkheden er zijn om de brandveiligheid te verbeteren. We hebben in november besloten om het scenario uit te werken dat uitgaat van een planontwikkeling voor het gehele gebied van het woonwagencentrum en het gebied ten oosten daarvan. We passen in dit scenario een nieuw woonwagencentrum in.

Ruimtelijke kwaliteit Voorbereiden op de Omgevingswet Het rijk heeft de invoering van de omgevingswet een jaar uitgesteld tot 1 jan 2022. We hebben wel verder gewerkt aan invoering waarbij we rekening hielden met dit uitstel.

1 Participeren aan Omgevingsvisie We zijn sinds 2019 bezig met de participatie aan de Omgevingsvisie. Inwoners praten mee over de toekomst van hun gemeente. Dit kreeg in 2020 een vervolg met workshops over allerlei thema’s in de ‘Week van de Omgeving’. Meer dan 250 deelnemers (waaronder 40 jongeren) gingen met elkaar op zoek naar oplossingen voor onze opgaven. Daarna raadpleegden we inwoners door middel van online stellingen. Hier kwamen 1965 stemmen op binnen en 225 geschreven reacties. De opbrengst vindt u op https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl. Met deze opbrengsten zetten we de volgende stappen richting het vaststellen van de visie.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 40 van 201

2 Opstellen aanpak Omgevingsplan Het Omgevingsplan vervangt straks de huidige bestemmingsplannen en veel van onze verordeningen. We hebben afgelopen jaar een Plan van Aanpak gemaakt. We hebben onze (ong. 20) ‘ruimtelijke’ beleidsnotities onder de loep genomen zodat we die met ingang van de wet al gebundeld online beschikbaar kunnen stellen.

3 Verkennen bestuurlijke vraagstukken met Raadswerkgroep We hebben in 2020 met een Raadswerkgroep bestuurlijke vraagstukken onderzocht. Dat mondt uit in belangrijke bestuurlijke keuzes in 2021. Onder andere over hoe je wilt sturen en/of ruimte wilt bieden voor initiatieven en participatie. Of over het al dan niet verplicht stellen van participatie voor initiatiefnemers in specifieke gevallen).

Aanpassen dienstverlening, werkprocessen en ICT Bij de ingang van de omgevingswet moet onze dienstverlening beter, sneller en vollediger zijn. En omdat we meer moeten samenwerken met partners in de regio, moeten we toe naar processen en ICT-systemen die goed ‘met elkaar kunnen praten’. We organiseerden in 2020 trainingen voor medewerkers. We passen onze processen stapsgewijs aan en oefenen daarmee. We hebben een deel van de benodigde ICT-systemen aangeschaft en we zijn bezig met de inrichting daarvan.

Indienen zienswijze Provinciale Omgevingsvisie en -verordening De gemeente Soest heeft in het najaar van 2020 samen met regio Amersfoort een zienswijze ingediend op de ontwerp omgevingsvisie en -verordening van de provincie.

Starten met ontwikkelbeeld regio Amersfoort We zijn in 2020 gestart met het opstellen van een ontwikkelbeeld voor de regio Amersfoort. De eerste fase is eind 2020 vastgesteld. De tweede fase wordt in de eerste helft van 2021 opgesteld en afgerond. Het ontwikkelbeeld biedt een integraal perspectief op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Amersfoort tussen 2030-2040.

Uitvoeren van Handhaving en bouwtoezicht In 2020 heeft de uitvoering van de minimumtaken (bouwtoezicht en behandelen van handhavingsverzoeken) het meeste tijd en capaciteit in beslag genomen. De overgebleven tijd en capaciteit hebben we vooral ingezet voor diverse RO-thema’s. Deze thema’s hebben we opgenomen in het Handhavingsbeleid 2020-2023. Op andere thema’s handhaven we passief (naar aanleiding van handhavingsverzoeken, excessen of acute situaties). In het algemeen geldt dat ongeveer 80%

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 41 van 201 van de in behandeling zijnde zaken afkomstig is van een handhavingsverzoek. Dit betekent dat 20% van de handhavingszaken bestaat uit zaken die we oppakken vanuit het Handhavingsbeleid.

Leefbaarheid Soesterberg Masterplan Soesterberg De uitvoering van het Masterplan vordert. We hebben Kamer 1 Soesterberg noord opgeleverd en Pleisterplaats Soesterdal geopend. Portaal heeft 31 appartementen opgeleverd. De overige 39 appartementen van Den Bergh ontwikkeling volgen in de loop van 2021. Het ontwerp van het plein van het Dorpshart hebben we aanbesteed. De uitvoering start in 2021. Tussen de verschillende bouwprojecten loopt de planning van de aanpassing van de infrastructuur van 50km/u naar 30km/u. We startten met de voorbereiding van de Postweg, Veldmaarschalk Montgomeryweg. We startten ook met het eerste stuk van de Kampweg ter hoogte van het Dorpshart. We hebben voor de communicatie de nieuwsbrief “In Uitvoering” uitgegeven. We maakten gebruik van de website www.nieuwbouwkompas.nl aangevuld met social media.

Hart van de Heuvelrug We bouwen in programma Hart van de Heuvelrug volop in project Groene Hoogte. De ontwikkelaar heeft de helft van de woningen inmiddels opgeleverd. De ca. 40 woningen in het goedkopere segment zijn in aanbouw. De bouw van de laatste 40 woningen start in 2021.

Voor het project Oude Tempel geldt dat de gemeenteraad in juli 2020 het bestemmingsplan opnieuw heeft vastgesteld. Belanghebbenden hebben daarop beroep aangetekend bij de Raad van State. We verwachten uitspraak in het derde kwartaal van 2021. Dit heeft tot gevolg dat de vervolgstappen in het project verdere vertraging oplopen. We kunnen ze eerder oppakken dan op zijn vroegst de tweede helft van 2021. De vertraging heeft betrekking op de uitwerking van het inrichtingsplan openbare ruimte en de uitgifte van de gronden. De inspanningen op het participatieproces rondom het concept Beeldkwaliteitsplan (Bkp) en op het selecteren van een marktpartij waarvoor 3 partijen in 2020 zijn geselecteerd lopen door. We ronden een gunningstraject af in 2021 afhankelijk van het verloop van de procedure bij de Raad van State.

Sauna Thermen Soesterberg is het derde Soester project vanuit de Samenwerkingsovereenkomst 2015 Hart van de Heuvelrug. Thermen Soesterberg heeft ondanks een lastig jaar voor haar bedrijfsvoering eind 2020 voldaan aan haar betalingsverplichting. We kunnen dit project in 2021 afronden bij het sluiten van de grondexploitatie.

Dorpsplein / Hoek Generaal Winkelmanstraat We hebben met bouwbedrijf Dura Vermeer een overeenkomst gesloten. We spraken af om op de locatie waar voorheen het dorpshuis heeft gestaan circa 19 appartementen en 1 grondgebonden woning te realiseren. We benutten 2021 om tot uitvoering van het plan te komen. We hebben alle procedures doorlopen.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 42 van 201

Rioleringsopgave Soesterberg en omgeving We zijn verder gegaan bij ingrepen in de Soesterbergse infrastructuur, met het afkoppelen van het regenwater van het vuilwaterriool. We hebben een studie verricht voor het oplossen van knelpunten in de persleiding die ligt in de Amersfoortsestraat.

We gaan in samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe onderzoeken of nieuwe sanitatie (het anders omgaan met afvalwater) bij nieuwbouw (bij voorbeeld Oude Tempel of de woonwijk Vliegbasis) een optie is.

Vliegbasis Soesterberg Het project Vliegbasis bestaat uit twee onderdelen het Park Vliegbasis, waarvan Het Utrechts Landschap eigenaar is en het project Woonwijk Vliegbasis. Provincie Utrecht brengt voor Woonwijk Vliegbasis de voorwaarden op orde om tot gronduitgifte voor woningbouw over te gaan.

De projectorganisatie werkt verder aan de gronduitgiftestrategie en het voorbereiden van het bouwrijp maken van het gebied. Deze werkzaamheden hebben in 2020 tot aanpassingen geleid in de governance vanuit de Provincie Utrecht. We hebben gewacht op een uitspraak van de Raad van State inzake een procedure over de forse PFAS verontreiniging op de vliegbasis ter hoogte van Soesterberg Noord en de voormalige brandweerkazerne op de toenmalige Vliegbasis. Die uitspraak is ten gunste van de Provincie Utrecht beslist.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 43 van 201

Deelprogramma 2.2 Klimaat

Wat willen we bereiken?

• De opgave van de energietransitie bestaat uit vijf opgaven: energiebesparing, de overstap naar opwekking en gebruik van duurzame elektriciteit, de overstap van aardgas naar gebruik van alternatieve duurzame warmtebronnen, het aanpassen van de daarbij behorende infrastructuur inclusief opslag en de mobiliteitstransitie waarbij we geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Daarnaast is het een sociale transitie. De energietransitie raakt namelijk iedere inwoner en ondernemer van Soest en Soesterberg. Samen werken we aan het mogelijk maken van deze verandering op een haalbare en betaalbare manier.

• Bij klimaatadaptatie zetten wij ons de komende periode in om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. We hebben een taak om zowel lokale wateroverlast, hittestress als verdroging te minimaliseren. • Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad grondstoffen verder afneemt. Bij circulaire economie ligt de nadruk op herbruikbare grondstoffen. Afval bestaat niet en grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. • Voldoen aan nieuwe milieuwetgeving.

Wat hebben we gedaan?

Energietransitie We hebben het Programma Energietransitie 2020-2025 vastgesteld in de gemeenteraad. We hebben het programma vastgesteld met een capaciteitstekort en een tekort aan middelen en hebben dit tekort in 2020 niet opgelost. Met de beperkte inzet hebben we gepoogd de doelstellingen voor 2020 te behalen. Dit capaciteitsprobleem blijft wel een belangrijk punt van zorg.

Een gedetailleerd overzicht ontvangt u in de halfjaarlijkse monitor van het Programma.

Gerealiseerd in pijler Wonen Met de woningcorporaties en inwonerinitiatief Energie Actief Soest werkten we samen aan de pijler wonen. Ons doel is om de hindernissen voor inwoners te verlagen. Zodat ze zelf energie kunnen besparen en duurzame energie op kunnen wekken. Het Energieloket Soest (Duurzaam bouwloket) hebben we toegankelijker gemaakt voor inwoners en geprofessionaliseerd. Energie Actief Soest heeft 14 energiecoaches opgeleid. Er zijn 60-warmtescans en 30 energiescans bij mensen thuis uitgevoerd door de vrijwilligers. Met de gestarte Energievouchersubsidie (RRE-subsidie) voeren inwoners kleine en grote energiebesparende maatregelen uit. Deze subsidie is 478 keer aangevraagd. Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's) organiseerden we het webinar ‘Duurzame VvE’. Hiermee helpen we VvE's om op de snelste en voordeligste wijze hun complex duurzaam te maken. Het Energiefonds startte om samenwerking in de straten en buurten te stimuleren voor gezamenlijk isolatie en het realiseren van zonnepanelen op daken.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 44 van 201

We onderzochten op welke wijze we het thema Energie in het curriculum van basisscholen konden toevoegen. Met de campagnematige communicatieaanpak met filmpjes, infographics en inzet op social media hebben we veel inwoners bereikt.

Gerealiseerd in pijler Werken Onze partners, de Soester Zakenkring, Bedrijven Management Organisatie Soest en de Bedrijvenalliantie Soest Duurzaam werkten aan een viertal projecten. Het ging hierbij om ondernemers in Soest mee te nemen in de Energietransitie. Hiermee komt ons doel dichterbij voor de thema's: energiebesparing, duurzame opwek van energie (Zonnepanelen op bedrijfsdak) en duurzame mobiliteit. Via het Energieloket Soest ontvangen ondernemers de door hen gewenste laagdrempelige informatie. Achttien bedrijven hebben het nieuwe Energieconvenant Soest ondertekend en 24 energiescans zijn afgenomen door Klimaatroute. We werkten vanuit het convenant met individuele bedrijven maar ook op bedrijventerrein Soestdijkse grachten. De energiescan is als 0-meting een goede start voor bedrijven. We ontwikkelden een speciale flyer voor de makelaars en financiers. Zij delen die met inwoners, die op een verandermoment staan op het gebied van hun woning. Hierdoor haken we aan op het juiste moment, immers het moment dat zij beslissingen nemen over hun woning.

Gerealiseerd in pijler Mobiliteit Op basis van de verwachte behoefte aan laadinfrastructuur in 2025 hebben we samen met de inwoners hebben we een strategische laadpalen kaart gemaakt. Op deze kaart staan mogelijke plekken voor laadpalen voor elektrische auto’s. We hebben met gebruik van de kaart het aanvraagproces voor een laadpaal sterk versoepeld. Eind 2020 stonden er 61 laadpalen in Soest, dat zijn er 46 meer dan vorig jaar. Veel gemeenten zijn geïnteresseerd in onze succesvolle aanpak. In het Programma Energietransitie vinden we het ook belangrijk om gebruik van fietsen te stimuleren. In 2020 zijn we gestart met het project Last Mile bedrijventerreinen. We verbeterden fietsverbindingen op bedrijventerreinen (de ‘laatste’ mijl op weg naar het werk) om zo het fietsgebruik te stimuleren. U kunt meer lezen over stimuleren fietsgebruik in Deelprogramma 2.4 Mobiliteit en Infrastructuur.

Gerealiseerd in pijler Gemeente als voorbeeld Als regelgever en als werkgever startten we met de verduurzaming van ons vastgoed. We werkten verder aan certificering voor de CO2-prestatieladder, vernieuwde mobiliteitsregeling, elektrificeren van ons wagenpark. We startten met het opstellen van een concept-routekaart verduurzaming vastgoed. Hiermee brengen we voor elk object in beeld op welke wijze en tegen welke kosten dit object verduurzaamd wordt. We zijn als tiende gemeenten van Nederland gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. We monitoren volgens dit systeem onze uitstoot. Dit ziet u terug in de voortgangsrapportage van het programma. Ook werkten we aan een nieuwe mobiliteitsregeling op die duurzame mobiliteit van medewerkers stimuleert.

Gerealiseerd in thema Energieopwekking Onder het thema energieopwekking rapporteren we over onderstaande drie projecten.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 45 van 201

Regionale Energiestrategie (RES) Regio Amersfoort De raad heeft de concept RES Regio Amersfoort 1.0 vastgesteld. De andere deelnemende gemeenten, provincie en waterschap hebben het ook vastgesteld. We hebben vervolgens het concept bod ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Het bod van de regio is dat we 0,5 TWh opwekken in 2030.

Uitnodigingskader grootschalige elektriciteitsopwekking We startten met beleidsvorming zonnevelden en windturbines, als 'Soester' inbreng voor de RES Regio Amersfoort. Inwoners en ondernemers dachten mee. In 'de week van de omgeving’ organiseerden we vier workshops. Het ging hierbij over de argumenten voor en tegen zonnevelden en windturbines. Het resultaat van de workshops legden we via internetconsultatie terug bij de inwoners. Veel inwoners dachten mee en dit nemen we mee bij het uitwerken van het Uitnodigingskader.

Transitievisie Warmte Met de projectgroep bestaande uit diverse externe partners werkten we aan de Transitievisie Warmte. Met deze visie zetten we de lijnen uit voor de wijze waarop onze gemeente aardgasvrij wordt. In welke volgorde en hoe snel. Dit geeft ruimte aan inwoners ondernemers en instellingen om zelf te kunnen handelen. We hebben het proces in 2020 gepauzeerd omdat we niet genoeg capaciteit hebben voor de Wijkuitvoeringsplannen. Deze plannen volgen na vaststelling van de TVW. We wachten op financiering van het rijk voor het capaciteitstekort. Daarna starten we het proces van de TVW medio 2021 opnieuw op. We bieden de TVW eind 2021 aan uw raad aan.

Klimaatadaptatie Uitvoeren risicodialoog In het najaar voerden we twee dialogen tijdens de participatieronde voor de Omgevingsvisie. Hiermee voldoen we aan de afspraken tussen het rijk en de VNG, gebaseerd op het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De uitvoeringsagenda hebben we niet opgesteld in 2020 vanwege vertragingen door corona.

Opstellen plannen om slimmer met regenwater om te gaan Het grondwatermodel rondden we gezamenlijk met de gemeente Amersfoort en Baarn op conceptueel niveau af. Het hemelwaterstructuurplan en afkoppelplan zijn niet gereed. Dit komt mede door onduidelijkheid over toestemming voor inzet van een ontwikkelde analysemethode door derden.

Inzetten afkoppelcoach De afkoppelcoach is beperkt ingezet. De keukentafelgesprekken die de afkoppelcoach normaal voert waren een lange periode niet verenigbaar met het gevoerde Soester coronabeleid. Wel adviseerde de afkoppelcoach een aantal geïnteresseerden op afstand.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 46 van 201

Circulaire economie Grondstoffenmanagement en circulaire economie De deelnemende gemeenten in de RMN en het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) hebben in 2020 gewerkt aan een gemeenschappelijke visie op grondstoffenmanagement. Het algemeen bestuur van RMN keurde deze visie goed in 2020. We leggen in 2021 de visie voor aan de gemeenteraden. We zijn gestart met een participatietraject voor het plaatsen van ondergrondse containers voor huishoudens in de laagbouw zonder perceel of met een perceel kleiner dan 130m2. Dit is uitvoering van het bestaande beleid van omgekeerd inzamelen.

We hebben in december 2020 de Grondstoffenaanpak 2021-2023 in de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee hebben we vormgegeven aan de manier waarop we de komende jaren aan de ‘circulaire’ economie willen werken. Ook hebben we hiermee maatregelen vastgesteld die kunnen bijdragen aan het behalen van milieudoelstellingen. We hebben ook bekeken in hoeverre kosten kunnen beheersen.

Sectorale milieutaken Aanvragen subsidie geluidsanering woningen We hebben in 2019 voor de saneringswoningen langs de Beukenlaan, Nieuweweg en Soesterbergsestraat de geluidbelasting op de gevel berekend. Op basis hiervan heeft het Bureau Saneringslawaai een voorbereidingssubsidie verleend, waarmee we een saneringsplan opstellen.

Ontwikkelingen RUD Utrecht: Overdracht asbesttaken In 2020 voerde de RUD voor het eerst het toezicht uit op de bedrijfsmatige asbestverwijdering. De RUD evalueert de kentallen (uur per product) en werkprocessen.

Voorbereiding RUD op Omgevingswet en bodemtaken De RUD heeft de gevolgen van de Omgevingswet en bevoegdheidsverschuiving van bodemtaken van provincie naar de gemeenten inzichtelijk gemaakt. De financiële impact van de Omgevingswet en bodemtaken is nog onzeker. De Omgevingswettaken verschillen straks van aard (o.a. minder vergunningen en meer meldingen). De rijksbijdrage staat nog niet vast. Er ontstaan kosten omdat een deel van de bodemtaken naar de ODRU Omgevingsdienst Regio Utrecht verschuiven, terwijl deze taken nu door de RUD worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaan frictiekosten voor de RUD.

Doorontwikkelen RUD Utrecht: Kleur bekennen en Samen op weg In 2020 is een gezamenlijk visie opgesteld om de RUD door te ontwikkelen tot een zg. Technisch Adviserende Uitvoeringsdienst (TAU) als resultaat van traject “Kleur bekennen”. Onder begeleiding van Bureau Berenschot startten RUD Utrecht, regievoerders en bestuurders in 2020 het traject “Samen op weg” voor de volgende stap in de ontwikkelopgave.

Opstellen Bodemkwaliteitskaart In 2020 startten we met het opstellen van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer. Hiermee maken we grondverzet makkelijker en goedkoper. Provincie Utrecht heeft met de RUD een concept- bodemkwaliteitskaart specifiek voor PFAS gemaakt.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 47 van 201

Deelprogramma 2.3 Economie

Het deelprogramma Economie gaat over het behouden en versterken van de economie van Soest. Werken wordt onderverdeeld in twee thema’s: Vestigingsklimaat, Toeristische en recreatieve bedrijvigheid. Bij het thema vestigingsklimaat wordt ook de markt in Soest en Soesterberg mee genomen.

Wat willen we bereiken?

• Een aantrekkelijke gemeente, met een kwalitatief goed vestigingsklimaat

Wat gaan we daarvoor doen?

Vestigingsklimaat Samenwerken met het bedrijfsleven Vanuit economische zaken organiseren we periodiek bijeenkomsten en overleggen met ondernemers en maatschappelijke partijen om continu af te stemmen en input te krijgen op ons beleid. We overleggen met het Midden en Kleinbedrijf (MKB-overleg), de Soester Zakenkring, Bedrijvenmanagementorganisatie, Soest Netwerkt, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Baarn – Soest en de ondernemerskringen van de winkelgebieden en bedrijventerreinen. De frequentie van veel overleggen was vanwege corona verhoogd en leidde tot de volgende extra acties en activiteiten: - Maatregelen om ondernemers die in hun betalingscapaciteit worden getroffen, voor de komende periode tegemoet te komen. Dit houdt in dat de dwanginvordering (herinnering, aanmaning en dwangbevel) tot nader order is opgeschort voor alle heffingen. Het versturen van herinneringen is inmiddels weer opgestart. - Aanvraag tijdelijke uitbreiding terrassen, winterterrassen en gedoogbeslissing overkapping van terrassen - Aangepaste (verruimde) openingstijden van winkels - Campagne ‘Koop lokaal heel normaal’ online en met reclameborden in Soest en Soesterberg (april en november) - Extra nieuwsbrieven voor ondernemers (juni, september en november)

Een van de activiteiten die jaarlijks terugkeert is het Ondernemerscongres. Dit jaar niet fysiek georganiseerd, maar digitaal. Het alternatieve online ondernemerscongres met zo’n 125 deelnemers was door de ondernemers zeer enthousiast ontvangen. Het programma was afwisselend met muziek, sprekers, lokale ondernemers aan het woord en pitches van 2 jonge startende ondernemers.

Samenwerken met Regio Amersfoort aan ruimte voor bedrijven In de regio Amersfoort werken we met buurgemeenten nauw samen. Eind 2020 startten we met het opstellen van het Regionaal Programmeren Werklocaties. Het regionaal programmeren is een vereiste vanuit de provincie Utrecht. Het doel is om in de regio Amersfoort af te stemmen over te ontwikkelen bedrijvenlocaties zodat we voldoende uitbreidingsruimte hebben nu en in de toekomst voor bedrijven. Daarnaast heeft het adviesbureau Buck Consultants Internationaal in 2020 een

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 48 van 201 adviesrapport opgeleverd. Het rapport biedt bouwstenen die als input dienen voor het regionaal programmeren en de omgevingsvisie. Ook zijn we gestart met het opstellen van het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort. Het ontwikkelbeeld schetst mede de toekomstkaders voor de ruimtelijke ontwikkelingen in onze regio, ook voor bedrijven. Deze samenwerkingen zijn belangrijk omdat we geen uitgeefbare bedrijventerreinen meer hebben. Op de Richelleweg zijn de laatste kavels met een totale omvang van 1,2 hectare in 2020 uitgegeven. Hierdoor dreigt een tekort aan bedrijventerrein om transformaties van bedrijventerrein naar wonen mogelijk te maken op Soesterberg Noord.

Samenwerken en doorontwikkelen Economic Board Utrecht (EBU), ROM Utrecht Region en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) De Economic Board Utrecht ondersteunt ondernemers, bedrijven en gemeenten. De EBU helpt bij de ontwikkeling van groene, gezonde en slimme business cases en bij financiering van initiatieven. Ook ontwikkelt de EBU de Economische monitor voor de regiogemeenten en zette samen met de provincie in 2020 een coronamonitor op om inzicht te bieden in de economische effecten van corona. In 2020 vond de evaluatie van de EBU plaats. Het resultaat was dat de EBU deels naar tevredenheid opereert. Belangrijkste aandachtspunt van de EBU is het beter en meer stimuleren van innovatie binnen en vanuit de MKB-sector in samenwerking met gemeenten. Dit kent een sterke overlap met de oprichting van de ROM Utrecht. De ROM is de Regionale ontwikkelmaatschappij die start-ups, scale-ups en het innovatieve MKB ondersteunt en support, zowel financieel als met advies. Verder werkt gemeente Soest actief samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). We werken hierbij aan de herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen, specifiek op het bedrijventerrein Soesterberg Noord, en creëren zo aantrekkelijke bedrijfslocaties.

Versterken Arbeidsmarkt en werkgelegenheid: verbinding met Sociaal Domein Begin 2020 ging het nog steeds goed met de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Amersfoort. In maart organiseerde het Werkgeverservicepunt (WSP) een banenmarkt bij Eurotape in Soest. Ruim 100 werkzoekenden gingen in gesprek met 10 werkgevers. Vijf werkzoekenden uit Soest hebben een baan aangenomen. Accountmanagers van het WSP waren in 2020 aanwezig bij het Ondernemersspreekuur in Soesterberg en op het Ondernemerscongres. Meer over de werkgelegenheid in Soest in programma 7.

Functioneren van de Markten De markt in Soesterberg betreft een kleine markt en bestaat voornamelijk uit food standplaatsen. De markt is goed bezet en draait naar tevredenheid. De markt in Soest is van gemiddelde grootte. De food standplaatsen zijn goed bezet en draaien goed. De non-food markt heeft het lastiger. We hebben een pilot uitgevoerd. De pilot stelde marktkooplieden instaat zelf het marktgebied aan te vegen na afloop van de markt om zo kosten te besparen. De pilot is in 2020 afgelopen en geëvalueerd. Ondanks dat de marktmensen goed veegden bleef er toch teveel “klein” afval achter. Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) veegt de markten weer na afloop.

Uitvoeren programma Taskforce Energietransitie Soest: verbinding met Duurzaamheid Economische Zaken werkt actief samen met het team Energietransitie. Ze deelt kennis en ervaring over het bedrijfsleven in Soest. Resultaten en voortgang van de projecten Energietransitie voor ondernemers, vind u in deelprogramma 2.2 Klimaat.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 49 van 201

Uitvoeren retail- en horecabeleid Bij de uitvoering van het Retailbeleid faciliteren wij de versterking en concentratie van de winkelgebieden. Een aantal eigenaren van winkelpanden transformeerde hun panden conform dit beleid naar woonbestemming. Ook faciliteren we de mengformule: een ondernemer kan, onder voorwaarden, in de winkelgebieden Winkelpromenade Soestdijk, Soest-Zuid en de Rademakerstraat vergunning vrij, ondergeschikte, ondersteunende horeca voeren. Er zijn inmiddels een aantal winkels in Soest die gebruikmaken van de mengformule.

Toeristische en recreatieve bedrijvigheid Samenwerken met toeristisch recreatieve ondernemers en het culturele aanbod We werken actief samen met het toeristisch platform Uit in Soest, VVV-informatiepunten, de Stichting Logiesverschaffers (SLVS), het Nationaal Militair Museum en Paleis Soestdijk. De samenwerking heeft vooral betrekking op het peilen hoe het met de diverse sectoren ging en kijken wat er mogelijk is: - “Uit in Soest” maakte ook in 2020 Soest en Soesterberg aantrekkelijk voor een meerdaags verblijf. - We updaten de website www.uitinsoest.nl met de nieuwste ontwikkelingen. - Het cultuuraanbod dat in 2020 door ging was vooral kleinschalig (bijvoorbeeld de alternatieve programmering in Cabrio) en minder gericht op toeristen en recreanten. (zie Cultuur deelprogramma 3.3)

Uitvoeren van de Regionale samenwerking We hebben in samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme de volgende concrete acties, campagnes en regiomarketing uitgevoerd: - Heuvelrugmagazine, meimaand fietsmaand, oktober wandelmaand, vakantie op de heuvelrug. - We realiseerde in samenwerking met o.a. provincie en RBT de druktemonitor. Daarnaast ontwikkelde het RBT ‘1,5 meter #opdeheuvelrug’ met o.a. leuke dingen die je vanuit huis kunt doen. Het RBT ontwikkelde ook en fiets- en wandelroutes om drukte te spreiden. - Het RBT presenteerde deze zomer het Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020- 2021. Ondernemers en overheden werken samen aan projecten om de sector er weer bovenop te helpen. We hebben onder meer de publiekscampagne ‘Hier moet je zijn #opdeheuvelrug’ uitgebracht. Meer dan honderd partijen bestaand vooral uit recreatieondernemers en retail/horeca uit de hele regio haakten hierbij aan.

Uitvoeren van beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012-2020 We voerden in 2020 aangepaste online promotiecampagnes uit. De campagnes hadden met name betrekking op wandelen, fietsen en horeca. We voerden ook in de lockdownperiodes campagnes uit op verblijfsrecreatie en boden diverse winacties via facebook aan. Onze grote trekker het Nationaal Militair Museum maakte deel uit van de te winnen arrangementen.

Versterken van de verbindingen met natuur en ondernemers We hebben de bescherming van de kwaliteiten van ons buitengebied als groene kracht voor de lokale economie uitgewerkt in het Landschap- en natuurontwikkelingsplan Soest 2019-2024 (LOP). Vanuit het LOP nemen we deel aan het Nationaal Park Utrechtse heuvelrug. We zetten ons

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 50 van 201 gezamenlijk in om natuur en recreatie/toerisme aan elkaar te koppelen. Daar is het project Heuvelrugbier uit voort gekomen. Deze partijen hebben Heuvelrug Blond gelanceerd. De duurzame Utrechtse brouwerij De Leckere heeft dit Heuvelrugbier ontwikkeld. De Leckere zorgt voor een afdracht aan het Nationaal Park voor ieder biertje dat ze schenken. Het Nationaal Park besteedt het geld aan het beheer en behoud van de natuur.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 51 van 201

Deelprogramma 2.4 Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en infrastructuur gaat over de zorg voor openbare boven- en ondergrondse infrastructuur en het gebruik daarvan. Een onderwerp dat nauw raakt aan de ambities voor een duurzaam, groen en veilig Soest. In dit programma spelen we in op concrete ontwikkelingen. Voor mobiliteit gaat het om thema’s als regionale bereikbaarheid en het fietsnetwerk. Dit programma gaat ook over het beheer en onderhoud van wegen en water dat continu nodig is. En dit programma gaat over de grotere vraagstukken zoals ons wegen- en fietsnetwerk en hoe zij bijdragen aan een bereikbare en gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

Wat willen we bereiken?

• Mobiliteit: Een gemeente met een effectief en efficiënt wegennet. Waarbij we inzetten op een optimale bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Waarbij we gebruik maken van het beschikbare wegennet. En waarbij we inzetten op veilig verkeer met objectief minder ongevallen en een hoger gevoel van veiligheid in het verkeer. • Wegen: schoon, heel en veilig. Bijdragen aan leefbaarheid door regulier onderhoud van de verhardingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Mobiliteit Verkeersplan Soest-Zuid (VERDER-project)

Stimuleren van het fietsgebruik Vanuit het Fietsactieplan richtten we ons op fietsvoorzieningen op bedrijventerrein Soestdijk. We maakten een ontwerp met fietsstroken. Daarvoor kregen we een subsidie van ruim € 90.000 van de provincie Utrecht. Het op te starten stimuleringsprogramma “Ik fiets” stelden we uit naar 2021. We werkten daarnaast aan een groot aantal projecten uit het Regionaal Fietsplan Soest.

Verkeersplan Soest-Zuid

Herinrichten van hoofdwegen Soest-Zuid We werkten de door de gemeenteraad vastgestelde schetsontwerpen uit tot een voorlopig ontwerp. Voor het stationsgebied Soest-Zuid stemden we dit af met alle betrokken partners bij het openbaar vervoer. Het nieuwe gedetailleerde ontwerp voor het kruispunt Soesterbergsestraat deelden we met de bewoners. We kochten ook de grond die we van het tankstation nodig hebben.

Herinrichten 30 km/h-wegen en opheffen wegafsluitingen Soest-Zuid De procedures tegen het opheffen van de wegafsluitingen lopen nog. In 2020 verklaarde de bezwaarschriftencommissie de bezwaren van de bewoners ongegrond. Zij dienden daarop beroep in bij de rechtbank. In de tussentijd bereidden we de uitvoering van de herinrichting verder voor.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 52 van 201

Uitvoeren proef met incidentmanagement In 2020 startten we het proefproject. De proef duurt vijf jaar. Het doel is om de weg na een vervelende gebeurtenis zo snel mogelijk vrij te maken. Na een melding komen naast politie en brandweer daarom direct ook de wegbeheerder en een berger ter plaatse. Begin 2020 plaatsten we hiervoor hectometerbordjes. Ze staan langs de hele N221 door Soest (van Birkstraat tot Koningsweg). De precieze plek van een de gebeurtenis is dan meteen duidelijk.

Regionaal Fietsplan Soest

Fietsverbinding Soest-Hilversum realiseren Het nieuwe fietspad naar Hilversum ligt helemaal in de gemeente Baarn. We droegen daarom in 2020 de projectleiding aan hen over. Inmiddels maakten zij in overleg met de grondeigenaren en belanghebbenden een definitief ontwerp.

Fietsverbinding Soest-Soesterberg en schakel Soest-West/Den Dolder realiseren We legden het eerste deel van de fietsroute al aan. Op de Verlengde Paltzerweg vervingen we in 2020 de klinkers door een nieuw pad van beton. Daarnaast werkten we het ontwerp voor het andere deel verder uit. Dat deel gaat over de voormalige vliegbasis en langs het Soester Hoogt. We onderzochten ook de gevolgen die er mogelijk zijn voor de flora en fauna.

Fietsverbinding Soest-Amersfoort realiseren In 2020 werkten we aan een voorlopig ontwerp voor het fietspad. Die moet komen tussen de Peter van den Bremerweg en de Middelhoefseweg (bij Superfun). We bekeken verschillende mogelijkheden voor de route langs het spoor. Daarbij hadden we vooral aandacht voor een oude beukenrij die we willen behouden. Met ProRail maakten we afspraken over de grondaankoop.

Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort realiseren We werkten met de provincie Utrecht en betrokken gemeenten aan het ontwerp voor de snelfietsroute. Voor de zomer 2020 zetten we een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst en de realisatieovereenkomst. Hiermee gaan we de snelfietsroute nu ook echt maken.

Snelfietsroute Amersfoort-Hilversum realiseren We werken nu ook aan een snelfietsroute tussen Amersfoort en Hilversum. Eind 2020 zetten we een handtekening onder de intentieovereenkomst. Samen met de provincie en de andere gemeenten bekijken we welke route daarvoor het beste is. De financiële gevolgen komen daarna in beeld. De intentieovereenkomst brengt geen financiële verplichting met zich mee. Wel heeft de provincie subsidies voor de uitvoering.

Pilot fietskluizen station Soest-Zuid in gebruik De 16 fietskluizen doen het! In november opende wethouder Kundić de kluizen door een fiets veilig te stallen. Dat kan heel simpel met een OV-chipkaart. De eerste 24 uur is dat gratis. Dat blijft zo tot en met 2024. Daarna beoordelen we de resultaten.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 53 van 201

Overige fietsprojecten We willen graag een toeristische fietsroute langs de Eem van Amersfoort tot aan Baarn. Begin 2020 werd duidelijk dat daar veel geld voor nodig is. Daarom besloten we om daar tijdens deze collegeperiode niet mee verder te gaan. Dat geldt ook voor een nieuw fietspad langs de Praamgracht tussen Soest en Baarn.

Naast alle regionale fietsverbindingen willen we ook twee lokale fietsverbindingen maken en verbeteren. Het gaat om een nieuwe fietsverbinding Clemensstraat-Klarinet en het verbeteren van het bestaande Rinke Tolmanpad. In 2020 maakten we een start met de eerste interne voorbereidingen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid op rotondes verbeteren We startten in juni 2020 een proef met knipperende LED-lampjes in het wegdek op de rotonde Koningsweg-Dalweg. Sinds het najaar loopt een onderzoek naar de verkeersveiligheid op vier rotondes. We kozen daarbij voor een brede aanpak met meerdere bureaus die zowel de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid bekijken. De evaluatie van de proef met LED-lampjes maakt hier deel van uit. Beide onderzoeken zijn in volle gang.

Drempels aanleggen met risicogestuurde aanpak We legden 8 drempels aan in 30 kilometergebieden naar aanleiding van meldingen van omwonenden. Daarvoor kregen we bijna € 50.000 subsidie van het rijk en de provincie Utrecht. Daar hadden we niet op gerekend. Daarom hielden we geld over. Op basis van meldingen meten we de snelheid van het verkeer. In de 30 kilometerstraten waar auto’s het hardst rijden treffen we maatregelen.

Herinrichten Korte en Lange Brinkweg In 2020 maakten we het voorlopig ontwerp voor de bovengrondse herinrichting van de Korte en Lange Brinkweg. Daarmee zetten we in op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast maakten we een principekeuze voor ondergrondse maatregelen in ons watersysteem. Die maatregelen zijn nodig om van de Korte en Lange Brinkweg toekomstbestendige straten te maken.

Onbewaakte spoorwegovergangen opheffen of beveiligen We voerden in 2020 overleg met ProRail over onbewaakte overwegen in onze gemeente. Over het opheffen van de particuliere overweg tegenover de Korte Middelwijkstraat zijn we het eens. We stelden parkeerverboden in op de Veldweg zodat boeren een andere route hebben naar de Eng. Voor de overweg bij de Gouden Ploeg bracht ProRail verschillende opties in beeld. Een keuze daarover leggen we in december 2021 voor aan de gemeenteraad. ProRail moet ervoor zorgen dat er eind 2023 geen onbewaakte spoorwegovergangen meer zijn.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 54 van 201

Integrale onderhoudsprojecten met participatie van buurtbewoners Volgens planning voerden we integrale onderhoudsprojecten uit op de volgende plekken: - De Schans - Dokter Rupertlaan, Dokter Schoonenbeeklaan en Dokter de Voslaan (foto 1) - Aagje Dekenlaan, Hartmanlaan en Staringlaan (uitvoering loopt door in 2021) Op deze plekken vervingen we de verhardingen, de riolering en groenvoorzieningen. Daarmee is het onderhoud weer op orde. Ook leverden we een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

In 2020 maakten we de voorbereiding van volgende projecten af. Deze projecten voeren we binnenkort uit: - Simon Stevinlaan, Generaal Winkelmanstraat en Buys Ballotlaan - Stationsweg We begonnen ook aan de voorbereiding voor: - Willem de Zwijgerlaan, Anna Paulownalaan en Irenelaan.

Wegen Beheer en onderhoud wegen

Onderhoud elementenverhardingen gebiedsgericht uitgevoerd In 2020 gingen we door met onze gebiedsgerichte werkwijze. We voerden onderhoud uit aan de elementenverhardingen. De planning loopt uit. Dit komt omdat we meer schades herstellen dan in de inspectie was vastgesteld. Daarmee waarborgen we de kwaliteit. We hoeven dan minder snel terug naar een wijk. Overhees is afgerond en in Klaarwater en Smitsveen hebben we de wortelopdruk aangepakt. We zijn niet gestart op Industrieterrein ’t Hart. Daarnaast vervingen we de klinkers van het fietspad Verlengde Paltzerweg door beton (foto 2).

Onderhoud asfaltverhardingen uitgevoerd We deden onderhoud aan het asfalt op de volgende plekken: - Koningsweg (rijweg bij de Belvedèreweg) - Weegbreestraat (rijweg tussen Eigendomweg en Varenstraat) - Nieuwegracht (rijweg) - Zuidergracht (rijweg) - Rubenslaan (fietspad) - Wieksloterweg oostzijde (fietspad bij de Insingerstraat) - Soesterbergsestraat (lokale reparatie rijweg). - Zandlaan (rijweg) Op de Zandlaan brachten we ook bermbeton aan (foto 3). Door ernstige wortelopdruk vervingen we het asfalt van het fietspad Ganzetrek door beton. Dat deden we ook met het voetpad langs de Clemensstraat.

Onveilige situaties direct opgelost met klein onderhoud wegen In 2020 gaven we extra aandacht aan de aanpak van wortelopdruk. De plekken komen uit de Klein Onderhoudsinspectie van 2018. Onveilige situaties herstelden we direct (foto 4). De wortelopdruk in Klaarwater en Smitsveen is opgelost.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 55 van 201

foto 1 foto 2

foto 3 foto 4

Openbare verlichting In 2020 liepen we vertraging op met de vervanging van masten en armaturen door LED en statisch dimmen. Dit kwam door slepende onderhandelingen met onze opdrachtnemer. Op de parkeerplaats bij restaurant ’t Hoogt is verlichting geplaatst om het veiligheidsgevoel te vergroten (foto 5).

foto 5

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 56 van 201

Deelprogramma 2.5 Natuur en landschap

Wat willen we bereiken?

• Wij streven naar een duurzame kwaliteit van de groene leefomgeving in het openbaar groen, de natuur en het landschap. Dit doen we door de ecologische en landschappelijke kwaliteit te behouden en te vergroten. Maar ook door het groene karakter van de kernen Soest en Soesterberg te behouden en te versterken. Daarbij spelen wij ook in op het veranderende klimaat. • Ook zorgen wij voor het welzijn van dieren. Daarbij richten wij ons erop dat dieren zijn gevrijwaard van honger, fysiek ongerief, pijn en angst en dat dieren vrij zijn om een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben.

Een groen Soest speelt in op klimaatverandering De groene leefomgeving kan ons helpen bij het inspelen op de klimaatverandering die gaande is. Wij zetten in op het verkoelen van het stedelijk gebied door opgaand groen dat zorgt voor schaduw en voor het verdampen van water. Daarnaast gaan we wateroverlast bij extreme regenbuien aanpakken, dan wel het op een juiste wijze vasthouden van water om verdroging te voorkomen. Daarbij sluiten wij aan op onze aanpak van lokale wateroverlast (GWRP 2018-2022). Ook zetten wij in op diervriendelijk (natuur-inclusief) bouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Natuur en landschap Natuur-inclusief bouwen We hebben op bescheiden schaal het natuur-inclusief bouwen onder de aandacht gebracht van initiatiefnemers van ruimtelijke projecten. We hebben bij de vooroverleggen aangegeven dat “met eenvoudige voorzieningen aan de nieuw op te richten bebouwing, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, veel bereikt kan worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de kern Soest.” We hebben op deze wijze bewustwording gecreëerd.

Uitvoering Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 Uw raad heeft het Landschap- en natuurontwikkelingsplan (LOP) in 2020 vastgesteld. Deze visie vormt een mooie bouwsteen voor de omgevingsvisie en een duidelijke richtlijn voor ruimtelijke plannen. We zijn flink aan de slag gegaan met de uitvoering van concrete projecten uit het plan. Echter door coronamaatregelen hebben we wel vertraging opgelopen. Desalniettemin hebben we bij verschillende particulieren bijgedragen aan een landschappelijke inpassing van het erf. We hebben de beplantingen langs de polderwegen aangepakt en we hebben van de ijsbaan een prachtig natuurgebied gemaakt. De beplanting rondom De Schans stierf af door ziekte. We hebben de planten vervangen door een meer diverse beplanting. De beplanting is meer bestand tegen de veranderingen in het klimaat en biodivers. We handhaven duidelijker zichtbaar in het buitengebied. En dit blijkt effectief te zijn. We hebben op het gebied van recreatie hard gewerkt aan de

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 57 van 201 voorbereiding van een Mountainbike-route en het wandelknooppunten netwerk in de Regio Amersfoort.

Aanleg Kleine Landschapselementen (KLE) We hebben binnen onze gemeente wederom een groot aantal nieuwe kleine landschapselementen aangelegd. We hebben bij landgoedeigenaren en agrariërs, laanbeplantingen, poelen, plas dras grasland, natuurvriendelijke oevers aangelegd. We hebben met de deelnemers veel kennis over beheer en aanleg uitgewisseld.

Samenwerking binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) We hebben afgelopen jaar goed kunnen zien hoe belangrijk onze recreatiegebieden zijn voor de bewoners. De druk op ons gebied met vele bezoekers was door de coronamaatregelen nog hoger dan andere jaren. Binnen het NPUH hebben we de mogelijkheid om meer te sturen op spreiding van de gebruikers. We kunnen zo drukkere en rustige plekken creëren. We hebben dan ook onze rol genomen als bestuurlijk trekker van het project Zonering. We hebben ook deelgenomen aan de commissie voor het aanstellen van een nieuwe directeur bestuurder. Verder hebben we een overeenkomst gesloten voor de invoering van een ruitervignet op de hele Heuvelrug.

Aanleg Ecologische Verbindingszones Het vordert met de planvorming voor de Ecologische Verbindingszone Melksteeg. Inmiddels is een concept-plan gereed. Op basis daarvan is een wijzigingsplan voor het noordelijk deel van de EVZ ingediend.

Openbaar groen Aanleg kleurrijk en levendig groen We vervingen het groen in de drie hofjes van Colenso. Het gaat hierbij om het groen in de bestaande plantvakken en een deel van de bomen. We maakten extra plantvakken om de biodiversiteit te vergroten en het openbaar groen kleurrijker en aantrekkelijker te maken. Daarbij hebben we onder meer vaste planten toegepast. Bewoners zijn actief betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe inrichting. Deze pilot gaan wij de komende twee jaar monitoren. De uitkomsten daarvan bepalen of wij dit beplantingsconcept met onder meer vaste planten vaker gaan toepassen.

Voorbeeld van beplantingsconcept met o.a. vaste planten zoals in Colenso toegepast (Bron ‘Buro Mien Ruys’ en ‘De Enk groen en golf’)

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 58 van 201

Uitvoering groenrenovaties We hebben het Groenrenovatieplan 2021-2030 in het najaar van 2020 vastgesteld. We hebben Daarbij de benodigde uitvoeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Dit plan beschrijft de aanpak van onze cyclische en gebiedsgerichte groenrenovaties. Het is gebaseerd op de levensduur van het groen en de bomen. Vanaf 2021 geven wij uitvoering aan het groenrenovatieplan.

Aanpak Japanse duizendknoop In 2020 hebben we de urgente locaties met Japanse duizendknoop voor de tweede maal behandeld. We hebben beperkt chemische bestrijding toegepast. Dit doen we op basis van het plan van aanpak Japanse duizendknoop. Van de behandelde locaties was na de eerste behandeling in 2019 al 80% geslonken. Daarmee hadden we de ruimte om ook nieuwe urgente locaties aan te pakken. De werking van deze behandeling blijkt meer dan te voldoen aan onze verwachting. Onze aanpak is in lijn met de landelijke aanpak en de ontwikkelingen op dit gebied blijven wij volgen.

Natuur en milieueducatie Evalueren Natuur- en milieueducatie (NME) In 2020 is de evaluatie van NME als beleidsinstrument afgerond. Als beleidsinstrument is NME effectief. Om een sluitende begroting te krijgen was de bezuiniging op het budget noodzakelijk en zijn ambities bijgesteld. Gesprekken zijn gaande met stichting Balans over de toekomst van NME.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 59 van 201

Wat mag het kosten?

Producten L/B Rekening Begroting Rekening (bedragen * € 1.000) 2019 2020 2020

Wonen L 8.139 9.165 13.897 B 6.795 6.965 11.743 saldo -1.344 -2.199 -2.154

Klimaat L 5.378 6.012 5.520 B 4.173 4.877 4.351 saldo -1.205 -1.135 -1.170

Economie L 376 372 388 B 72 89 60 saldo -304 -284 -328

Natuur en Landschap L 9.202 3.867 3.827 B 5.793 804 889 saldo -3.409 -3.063 -2.938

Mobiliteit en Infrastructuur L 3.787 10.637 10.445 B 783 6.250 6.816 saldo -3.004 -4.387 -3.629

Totale lasten 26.882 30.053 34.077 Totale baten 17.616 18.985 23.859 Resultaat -9.266 -11.068 -10.218

Afwijkingen t.o.v. begroting 2020: Lasten -4.023 Baten 4.874 Resultaat 850

Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020:

Wonen Bij de vaststelling van de bouwgrondexploitatie Dalweg (raad dec 2020) is een voorziening opgenomen van € 506.000, wat door een storting vanuit de reserve investeringsfonds wordt gedekt. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. De overige hogere lasten worden verrekend met de balans, waar de saldi van de bouwgrondexploitaties staan geregistreerd. De opbrengsten als gevolg van bestuursdwang en dwangsommen (€ 162.000) worden qua inbaarheid gecorrigeerd bij de algemene dekkingsmiddelen door het opnemen van een voorziening op debiteuren.

Voor de deelprogramma’s Klimaat, Economie en Natuur en landschap zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 60 van 201

Mobiliteit en Infrastructuur Het groot onderhoud wegen is deels doorgeschoven naar 2021 en wordt verrekend met de reserve onderhoud wegen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. In het verleden is aan het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVN) een bedrag gestort voor starters- en duurzaamheidsleningen. Dit bedrag was ten laste van de exploitatie niet op de balans opgenomen; dit is nu alsnog aangepast waardoor eenmalig een lagere last ontstaat van € 140.000.

Relevante beleidsdocumenten a. Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug (raad 30 april 2015) b. Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis (raad 30 april 2015) c. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Soest I (27 september 2005) d. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Zeist III (1 juli 2009) e. Clusterovereenkomst Zeist II (26 april 2007) f. Notitie Wonen met Zorg in Soest (januari 2016) g. Volkshuisvestelijk beleid Soest 2016-2021 (juni 2016) h. Bouwsteen Wonen (juni 2017) i. Prestatieafspraken Soest 2018 (december 2017) j. Plan van Aanpak Soest Omgevingswetproof (januari 2018) k. Koersdocument Omgevingsvisie (oktober 2018) l. Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2018-2022 m. Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020 n. Startnotitie programma energietransitie (2018) o. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) (raad, oktober 2008) p. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) Oplegnotitie (college, maart 2017) q. Nota parkeernormen auto en fiets, 3e herziening (raad, september 2017) r. Regionale pakketstudie VERDER (raad, oktober 2009; herijkt, maart 2015) s. Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 t. Beleidsnota Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) u. Beleidsplan milieu 2017-2021 (2017) v. Landelijke handhavingsstrategie (LHS) en Leidraad LHS RUD Utrecht

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 61 van 201

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 62 van 201

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 63 van 201

Programma 3 – Sociale leefomgeving

Inhoud programma Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma’s/ overzichten: 3.1. Sociaal Domein 3.2. Onderwijs 3.3. Sport, Kunst en Cultuur Wat mag het kosten? Relevante beleidsdocumenten

Deelprogramma 3.1 Sociaal Domein We willen er zijn voor de mensen die het nodig hebben. Daarom zit het sociaal domein in een langdurig proces van transformeren. Dit houdt in dat we inwoners willen faciliteren om hun eigen mogelijkheden te benutten en dat we zorg en ondersteuning effectiever willen organiseren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Om ervoor te zorgen dat de inwoners die ons nodig hebben ook op onze zorg en ondersteuning kunnen blijven rekenen, is het nodig dat we het sociaal domein duurzaam betaalbaar houden. Om dit te bereiken zijn we in 2020 een herbezinning gestart. Naast de activiteiten die we al deden binnen het programma Doorgaan op de ingeslagen weg zijn we gestart met het uitwerken van businesscases en versoberingsvoorstellen. De voorbereiding daarvan is in 2020 gestart, de daadwerkelijke uitvoering vindt voornamelijk in 2021 en verder plaats.

Versterken Sociale Basisinfrastructuur De rol van inwoners bij ondersteuning van vrienden, familie of buren is onmisbaar en kan nooit op dezelfde wijze door professionals ingevuld worden. Dit, gecombineerd met een sterke sociale basisinfrastructuur, is het fundament van onze lokale samenleving. In de sociale basisinfrastructuur vinden activiteiten en ontwikkelingen plaats om inwoners zelfredzamer te maken en te laten participeren. Daarmee heeft deze sociale basis een belangrijke preventieve functie: het kan (de verergering van) problematiek voor onze inwoners voorkomen. In Soest bestaat al een goede samenwerking tussen maatschappelijke partners in de sociale basisinfrastructuur. In 2020 sloten wij als gemeente hierop aan. Hiermee komt de inwoner weer centraal te staan. In het kader van de transformatie sturen wij als gemeente op een sterkere samenwerking van partners onderling en tussen gemeente en sociale partners. Eind 2020 hebben wij u als raad hierover bijgepraat. We hebben u laten zien welke dingen we doen en welke effecten we hiermee voor ogen hebben.

Businesscases en versoberingsvoorstellen We hebben businesscases opgesteld om de ingezette transformatie in het sociaal domein te versnellen. De uitgangspunten die we bij de businesscases hebben gehanteerd zijn: mensen die hulp nodig hebben kunnen deze (blijven) krijgen, meer inzet gericht op preventie, de investering leidt tot lagere kosten, de businesscase draagt bij aan de transformatie. Onder de diverse thema’s in deze paragraaf leest u welke inhoudelijke businesscases en versoberingsvoorstellen voorbereid zijn in 2020.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 64 van 201

Monitoring In 2020 hebben we sturing en monitoring binnen het Sociaal Domein verder ontwikkeld. Zo hebben we onder andere nieuwe data en inzichten in het gebruik van jeugdhulp en Wmo-voorzieningen gekregen door het gebruik van Data Warehouse Amersfoort. Er komt zodoende steeds meer informatie beschikbaar. We willen al deze informatie beter op elkaar aan laten sluiten, zodat wij beter inzicht krijgen in de resultaten en effecten die we met ons gemeentelijk beleid bereiken in het sociaal domein.

Het deelprogramma Sociaal Domein kent vier thema’s. Dit zijn de thema’s waar iedere inwoner van Soest mee te maken krijgt, afhankelijk van levensfase en persoonlijke behoefte.

1 In Soest groeien we op 2 In Soest leren en werken we 3 In Soest doen we mee een leven lang 4 Inwoners voelen zich veilig.

Wat willen we bereiken?

• Inwoners zijn steeds zelfredzamer en doen mee naar vermogen • Inwoners van Soest kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en voelen zich veilig

Wat gaan we daarvoor doen?

In Soest groeien we op Opgroeien in Soest gaat over onze maatschappelijke inspanningen om nieuwe generaties kinderen en jongeren groot te brengen en toe te rusten voor een volwassen bestaan. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we ouders, onderwijs, huisartsen, jeugdartsen en welzijn bij nodig. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2020.

Nieuwe afspraken Breed Spectrum Aanbieders (specialistische jeugdzorg) De samenwerking met de zeven grootste jeugdzorgaanbieders (BSA) wierp haar vruchten af. Door de toename van het aantal cliënten en de toename van de zwaarte van de problematiek waren in 2020 nieuwe afspraken noodzakelijk. We hebben afgesproken om extra inspanningen te leveren, bijvoorbeeld verminderen van de cliënteninstroom naar de BSA, snellere uitstroom en dat de BSA opereert als collectief. Dit om de financiële en inhoudelijke doelen te behalen.

Ontwikkeling Spreekuur Jeugd GGZ Het Spreekuur Jeugd GGZ was een onderdeel van de businesscases. We hebben samen met de huisartsen een plan gemaakt om de inzet voor dit spreekuur te verdubbelen vanaf 2021. Met als doel om bij gedragsproblematiek een passender aanbod voor jeugdigen te bieden en de verwijzingen naar de JGGZ in te dammen. We starten het uitgebreide spreekuur per 1 januari 2021.

Eigen begeleiding We hebben de businesscase Eigen Begeleiding opgezet om zelfredzaamheid te bevorderen. Hiervoor hebben we een plan gemaakt om het jeugdteam en sociaal team uit te breiden, zodat zij zelf

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 65 van 201 begeleiding kunnen bieden. We beperken zo het aantal verwijzingen naar dure vormen van hulp en ondersteuning. In 2020 hebben we deze businesscase voorbereid.

Alternatieve trajecten jeugdhulp We hebben een derde businesscase uitgewerkt, het bieden van alternatieve trajecten voor jeugdigen. Beoogd resultaat is het bieden van een passend aanbod en voorkomen van duurdere trajecten. De eerder behaalde resultaten waren positief. We hebben met de partners in de sociale basisinfrastructuur een plan gewerkt om vanaf 2021 een aantal cliënten op deze manier hulp te kunnen bieden.

Vroegsignalering: Kansrijke Start en Opvoedondersteuning in Smitsveen Om de kinderen in Soest een betere kans te geven om gezond en veilig op te groeien werden met lokale maatschappelijke organisaties coalities gevormd. Door er sneller bij te zijn voorkomen we verergering van problematiek en hogere kosten. Concreet leidde dit tot de vorming van twee plannen. We hebben twee plannen uitgevoerd voor Kansrijke start en opvoedondersteuning

In het eerste plan kreeg Soest beschikking over financiële middelen voor het Rijksactieprogramma Kansrijke Start. Doel is kinderen de best mogelijk start van zijn of haar leven te geven. We hebben een programma dat gericht is op de eerste 1000 dagen. We hebben samen met partijen in de sociale basisactiviteiten bedacht die we voor dit doel kunnen inzetten. We hebben inmiddels een plan gereed voor het afnemen van hechtingscursussen ten behoeve van de relatie tussen ouder en kind.

Het tweede plan is Opvoedondersteuning in Smitsveen. In Smitsveen zien we dat ouders het soms lastig vinden hun kinderen op een juiste manier op te voeden. We hebben samen met de sociale basis vanuit het Uitvoeringsplan Smitsveen een plan gemaakt om te starten met opvoedondersteuning in deze wijk. Dit heeft geresulteerd in een plan met drie concrete activiteiten die vanaf 2021 worden uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op ouders van kinderen van 0-4 jaar.

In Soest leren en werken we In Soest hebben we de ambitie dat iedereen meedoet naar vermogen. Voor de één is dat een betaalde baan, voor de ander scholing en voor een groep inwoners is het een vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk. Wij hebben een goed beeld wat nodig is om mensen te laten participeren en onze aanpak werpt ook zijn vruchten af. Belangrijk is het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2020.

Het aantal mensen (676) met een bijsStandsuitkering is in 2020 op hetzelfde niveau gebleven als in 2019. Wel zijn er minder mensen aan het werk gegaan, maar hebben ook minder mensen een bijstandsuitkering aangevraagd. Dit hangt samen met de coronacrisis. Werkgevers waren terughoudend om mensen aan te nemen of hadden steun nodig van de overheid. Uitvoeringsorganisatie BBS heeft ongeveer 1700 aanvragen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (hierna: Tozo) voor onze gemeente afgehandeld. Op 31 december ontvingen nog ruim 250 zelfstandigen in Soest ondersteuning vanuit de Tozo.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 66 van 201

Perspectief op werk/Banenafspraak Het aantal mensen met een indicatie Banenafspraak blijft groeien. Op 31 december 2020 hadden 119 personen in Soest een indicatie. Regionaal zijn er projecten gestart in het kader van Perspectief op Werk. Doel is om mensen van de Banenafspraak en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen met nieuwe initiatieven. We startten in het eerste kwartaal een campagne om het Werkgeversservicepunt onder de aandacht te brengen bij lokale werkgevers. We zijn gestart met een aantal projecten. Zo zijn we in de regio aan het experimenteren met nieuwe re-integratieproducten en zijn we met scholen in gesprek om mensen middels praktijkleren te laten omscholen.

Participatie Statushouders Opnieuw is de nieuwe Wet Inburgering uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum wordt waarschijnlijk 1 januari 2022. Vooruitlopend op de nieuwe wet hebben we ingezet op het zo snel mogelijk activeren van statushouders. In 2020 kwamen er minder statushouders in onze gemeente wonen en was het lastig om mensen aan (vrijwilligers)werk te helpen. Daarnaast lag ook het taalonderwijs enige tijd stil, maar kon dat vaak na extra inspanningen en soms met behulp van lokale partners digitaal voortgezet worden.

Financiële zelfredzaamheid In 2020 hebben we het inlooppunt voor geldzaken Geld op orde Soest (GOOS) voortgezet. Vanwege de coronacrisis heeft het tijdelijk geen inloopfunctie, maar kunnen inwoners wel telefonisch of op afspraak geholpen worden door de verschillende betrokken partijen. Daarnaast hebben we in 2020 de businesscase Vroeg signalering schulden voorbereid. We hebben afspraken gemaakt met diverse partijen, waaronder woningbouwcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars. Begin 2021 gaan we van start met de uitvoering. We willen hiermee betalingsachterstanden eerder signalen en aanpakken.

Doelgroepenvervoer Voor het doelgroepenvervoer startten we in 2020 met de inzet van vrijwillige ambassadeurs die ouderen helpen om (vaker) met het openbaar vervoer te reizen. Nadat we vrijwilligers geworven en getraind hadden is dit project in verband met de coronamaatregelen tot nader order uitgesteld.

In Soest doen we mee een leven lang Meedoen bij voorkeur in je eigen omgeving, dat is waar dit thema om draait. Ook als je ouder wordt en je leeft met een (financiële) beperking. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2020.

Versterken van de sociale basis Afgelopen jaar hebben we gebruikt om intensieve gesprekken te voeren met onze partners in de sociale basis. Deze gesprekken waren met de partners binnen Samen voor Soest en de GGDrU en gingen over wat we met elkaar willen bereiken, waarom we dat willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Ook spraken we over hoe we elkaar beter kunnen leren kennen, hoe kunnen we echt weet hebben van elkaars werk en hoe we dit kunnen verbeteren. Maar ook over de effecten hiervan voor de inwoners. De eerste (digitale) bijeenkomsten om elkaar beter te leren kennen zijn inmiddels al geweest. De transformatie is een proces waar we middenin zitten en het versterken van de sociale basis is een gezamenlijke zoektocht naar verbetering voor de inwoner - en hopelijk een kostenverlaging in de nabije toekomst binnen het gehele sociaal domein.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 67 van 201

Inkoopbesluit 2020 De aanbestedingen die dit jaar zouden plaatsvinden zijn uitgesteld in verband met de coronamaatregelen. De aanbestedingen zoals op dagactiviteiten jeugd en Wmo, Jeugd GGZ, vervoer en dyslexie die in 2020 plaats hadden moeten vinden zijn daarom uitgesteld.

Wij onderzoeken op het moment dat lokaal afgesloten overeenkomsten aflopen of we de inkoop regionaal kunnen beleggen om daarmee efficiency en kostenbesparing te realiseren. In 2020 is de opdracht aan een regionale werkgroep gegeven. Met zorginstelling Lyvore zijn we in gesprek gegaan om de kosten van de inzet van casemanagers dementie voor mantelzorgers onder te brengen onder de Wet Langdurige zorg (Wlz), waardoor wij €59.000 hebben kunnen besparen.

Gezondheidsbeleid Samen met onze maatschappelijke partners gaven wij in 2020 verder uitvoering aan ons gezondheidsbeleid. De nadruk lag op de lokale invulling van met name de Rookvrije Generatie en de aanpak van eenzaamheid. Wij realiseerden - samen met omwonenden - de eerste rookvrije speelplek aan de Beetzlaan. Met onze maatschappelijke partners en ook de ondernemers in Soest startten wij in 2020 met de lokale coalitie Een tegen Eenzaamheid. Verschillende partijen kunnen elkaar daarin makkelijk vinden en samenwerken in het bestrijden van eenzaamheid. Wij werkten intensief samen met de GGD regio Utrecht, een belangrijke partner in de basisinfrastructuur van Soest. Zij zetten zich natuurlijk voor een groot gedeelte in voor het bestrijden van corona, terwijl er ook ruimte bleef voor de reguliere gezondheidstaken.

Beschermd Wonen Vanaf 2021 kunnen inwoners die hun leven lang Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) nodig hebben toegang krijgen tot de Wlz. Daarnaast is de ontwikkeling gaande dat zoveel mogelijk cliënten waar mogelijk uitstromen van Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding (ambulantisering). Vanwege beide ontwikkelingen verwachten we in de regio een substantiële verschuiving (ongeveer een derde van de cliënten) vanuit Beschermd Wonen. Daarom hebben we in 2020 in regionale opgavegerichte werkgroepen de verschillende aspecten van de uitwerking van Beschermd Wonen en de ambulantisering voorbereid. De regiogemeenten hebben gezamenlijk besluiten genomen en sluiten hierop aan met lokale invulling van preventie van instroom en uitstroomtrajecten.

Verruiming Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor hulpmiddelen en instellingen In 2020 is er een wetswijziging ingegaan waarbij een gedeelte van de hulpmiddelen die voorheen uit de Wmo gefinancierd werden nu gefinancierd worden vanuit de Wlz.

Abonnementstarief Wmo Het abonnementstarief maximeert de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen op indicatie en maakt het voor inwoners aantrekkelijk om ondersteuning en/of hulpmiddelen af te nemen van de gemeente in plaats van de reguliere markt. Vanaf 2020 vielen algemene voorzieningen ook onder het abonnementstarief. Voor Soest was dit de Hulp bij het Huishouden toeslag, een regeling voor mantelzorgers. In 2020 is besloten de Hulp bij het Huishouden toeslag in de loop van 2021 af te schaffen.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 68 van 201

Inwoners voelen zich veilig Je veilig voelen is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. En dan niet alleen voor de inwoners met wie het goed gaat, maar ook voor de inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om aansluiting te vinden bij die ‘reguliere’ samenleving. Je veilig voelen in Soest betekent je thuis voelen in Soest. De inzet vanuit het sociaal domein gebeurt in nauwe samenhang met het deelprogramma Veiligheid. Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2020.

Smitsveen Het project Smitsveen is inmiddels drie jaar onderweg. De meeste fysieke aanpassingen hebben we afgerond. Aan de Weegbreestraat hebben we een speelplaats in samenspraak met de buurtbewoners aangelegd. Daarbij hebben we ook gezorgd voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer. De wadi op de speelplek heeft nu ook een speelfunctie. Deze speelplaats vervangt twee kleinere speelplaatsen in de buurt. Daarnaast hebben we op het Smitsplein het kunststof trapveld voorzien van een geluidsarm hekwerk. Naast het trapveld hebben we een pannaveld geplaatst. In samenspraak met jongeren en buurtbewoners hebben we sporttoestellen (calisthenics) geplaatst. We realiseerden voorzieningen rondom het Smitsplein binnen het project Smitsveen met als doelen onder meer het verminderen van overlast van jongeren en het vergroten van de leefbaarheid en de uitstraling van de wijk. Om aan deze doelen bij te dragen is er in alle gevallen voor gekozen om meer speelmogelijkheden te bieden dan in het speelruimtebeleid is voorzien. Ook hebben we de eerste twee jaar van het Uitvoeringsplan geëvalueerd, doelen en indicatoren meetbaar gemaakt en dit met u gedeeld. We hebben daarbij niet alleen gekeken naar de fysieke aanpassingen, maar ook naar wat al aanwezig is aan sociaal-maatschappelijke ondersteuning voor inwoners. We hebben daarop een paar ondersteuningsprojecten laten starten voor ouders, jongeren en kinderen.

Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) In 2020 verviel de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en werd deze vervangen door de Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang. De gemeente moet een meldpunt, een proces voor verkennend onderzoek en de hoorplicht, een kwartaaloverleg met ketenpartners en een informatie uitwisselingssysteem organiseren. Wij hebben overlegd in de regio en provincie over efficiënte samenwerking per 2020 en zijn over de uitvoering in overleg gebleven. Het aantal meldingen en verkennende onderzoeken is tot nu toe beperkt gebleven.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 69 van 201

Deelprogramma 3.2 Onderwijs

Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is in goede handen bij de 22 scholen in onze gemeente (voor particuliere school de Ruimte draagt de gemeente geen wettelijke verantwoordelijkheid). Wij hebben geen invloed op de inhoud van het onderwijs, maar zijn wel bij wet verantwoordelijk voor verschillende zaken die het onderwijs raken. Denk hierbij aan leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht en onderwijskansenbeleid. Het thema wat hierbij hoort is: ‘In Soest groeien we op’.

Wat willen we bereiken?

• Alle kinderen en jongeren kunnen naar school en halen een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Kinderen worden gestimuleerd elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en zich te ontwikkelen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijskansenbeleid De doeluitkering voor het onderwijsachterstanden beleid is hoger dan begroot. Voor 2020 heeft Soest € 1.116.618 aan onderwijskansgelden ontvangen. We hebben hier veel mooie projecten van kunnen financieren. We hebben met onderwijskansgeld voor het eerst in Soest een zomerschool georganiseerd. We startten projecten bij de voor- en vroegschoolse educatie. Hiermee vergroten we ouderbetrokkenheid. We bieden ook kinderen die dat nodig hadden extra ondersteuning. De gemeente heeft de taal- en nieuwkomersklas subsidie verleend waardoor kinderen met een taalachterstand in Soest passende ondersteuning krijgen en zo hun ontwikkelingskansen vergroot.

Zomerschool Kinderen uit groep zes, zeven en acht (met een taalachterstand) hebben in de laatste weken van de zomervakantie voor het eerst kunnen profiteren van de zomerschool. Namens alle schoolbesturen in Soest heeft de Stev (Stichting EemVallei Educatief) dit georganiseerd. Gedurende twee weken kregen kinderen door middel van activiteiten en lessen extra ondersteuning op taalgebied. Er was voldoende animo. We hebben met elkaar mooie resultaten neergezet. Kinderen die meededen aan de zomerschool bleven stabieler in hun resultaten of boekten vooruitgang ten opzichte van eerder. We weten dit omdat kinderen die meededen voor en na de vakantie een niveaubepaling hebben gehad.

Leerlingenvervoer We verzochten directies van het basisonderwijs om een plan te maken om thuisnabij onderwijs te verbeteren, zodat minder leerlingen gebruik hoeven te maken van het leerlingenvervoer. We kijken in regionaal verband naar mogelijkheden voor versterking van de zelfredzaamheid bij het reizen. We onderzoeken of meer leerlingen met de fiets of openbaar vervoer kunnen reizen. We kijken bij nieuwe aanvragen samen met ouders naar zelfredzaamheid bij leerlingen en wat kinderen nodig hebben om hun zelfstandigheid, passend bij hun leeftijd, te vergroten. Het leerlingenvervoer is een openeinderegeling. Elke leerling met een passende aanvraag die voldoet aan de landelijke eisen, heeft recht op leerlingenvervoer. Kinderen die niet binnen de eigen gemeente onderwijs kunnen

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 70 van 201 volgen, worden verwezen naar een passende plek die zo dichtbij mogelijk is. We doen er alles aan om kinderen passend onderwijs binnen onze gemeente aan te bieden.

Aansluiting onderwijs-jeugdzorg De scholen zijn verantwoordelijk voor onderwijs gerelateerde zorg (zoals hulp bij het leren, dyslexiebegeleiding etc.). De gemeente is verantwoordelijk voor zorg ‘buiten het schoolplein’ - dus in het gezin. We hebben in 2020 de focus gericht op normalisering (minder vraag) en de- medicalisering (minder diagnoses). We hebben dit gedaan door het jeugdteam van de gemeente aan scholen te koppelen. Zo kunnen we sneller hulp bieden aan jeugdigen. We leren elkaar beter kennen. Zo kunnen we meer preventief werken. We hebben ook geïnvesteerd in de contacten tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdteam. In de lockdown van 2020 zijn er mooie samenwerkingen ontstaan tussen onderwijs, kinderopvang en welzijnswerk. Daarnaast is er met het samenwerkingsverband, scholen en de gemeente gesproken over thuisnabij onderwijs. We verwijzen in Soest nog veel kinderen naar het speciaal onderwijs. Scholen, samenwerkingsverband en de gemeente werken samen om deze aantallen te verlagen.

Onderwijshuisvesting Dit jaar 2020 stond in het teken van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan van schoolbesturen en gemeente (IHP). Het huidige plan voldeed niet langer aan de ambities, het beleid en de wetgeving van deze tijd. We willen meer aandacht voor klimaatdoelstellingen en verduurzaming. We hebben in een gezamenlijke visie en ambitie met schoolbesturen een nieuw toekomstperspectief bepaald. We hebben projecten voor de verbetering van schoolgebouwen gepland. We hebben in het IHP opgenomen om tot 2035 te investeren in nieuwe huisvesting voor het Griftland College en 8 basisscholen in 6 verschillende wijken in Soest en Soesterberg. We zetten een gefaseerde verduurzaming van schoolgebouwen in gang. We sluiten ook aan op de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. We hebben een afwegingskader opgesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen voor scholen die nog te goed zijn om geheel te vervangen. We hebben dit toekomstperspectief gekoppeld aan een investeringsplan. Zo weten schoolbesturen en gemeente niet alleen welke investeringen op welk moment te verwachten zijn maar zijn hiervoor ook voldoende middelen beschikbaar. Dit samen vormt het strategisch huisvestingsplan voor de periode 2021-2035. In het eerste kwartaal van 2021 heeft uw raad het plan vastgesteld.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 71 van 201

Deelprogramma 3.3 Sport, kunst en cultuur

Sport Veel inwoners beleven plezier aan bewegen en sporten. Daarnaast is het goed voor de gezondheid. In Soest zijn we trots op de relatief hoge sportdeelname die we kennen. We zien dat, net als overal in Nederland, het sportlandschap in verandering is. Zo sport de sportconsument steeds vaker ongeorganiseerd. Daarnaast zien we dat sport steeds meer en meer verweven wordt met het gezondheids- en welzijnsdomein. En dit is niet zo gek want sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het sociaal domein, hetgeen in Soest een vertaling heeft gekregen in de Strategische Agenda. Aan ons als gemeente de opdracht om samen met onze partners (sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs e.d.) een passend antwoord te vinden op de uitdagingen van vandaag en morgen en hiermee aan te sluiten op wat er in de samenleving speelt. Om de sportinfrastructuur te laten aansluiten bij de behoeften van deze tijd, gaan we de komende periode flink investeren in onze gemeentelijke sportaccommodaties.

Wat willen we bereiken?

• Actieve en gezonde inwoners • Goede gemeentelijke sportaccommodaties die voldoen aan de eisen van deze tijd

Wat hebben we ervoor gedaan?

Sportstimulering en buurtsportcoaches

Het leggen van verbindingen bevordert het meedoen aan de samenleving ‘Meedoen’ is een belangrijk uitgangspunt binnen de Soester Strategische Agenda. Sportverenigingen en speelplekken dienen in dit kader als ontmoetingsplek (in de wijk). Inwoners met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar hier laagdrempelig en leggen er verbindingen met elkaar. Buurtsport- en cultuurcoaches spelen een belangrijke rol in het leggen van deze verbindingen. Wij hebben het afgelopen jaar sterk ingezet op de Buurtsport- en cultuurcoaches en het ondersteunen van deze mensen bij hun werk.

Sportstimuleringsactiviteiten brengen inwoners in beweging en aan het sporten We hebben in 2020 weer veel activiteiten uitgevoerd zoals: Kies je Sport, tussenschoolse pleinspelen waarbij buurtsportcoaches leerlingen van groep 7 opleiden om zelf activiteiten te gaan geven, de Schoolsportagenda. Als gevolg van de coronamaatregelen konden helaas de nodige activiteiten geen doorgang vinden. De buurtsportcoaches hebben tijdens lockdown-periode beweegactiviteiten georganiseerd in wijken en op sportparken.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 72 van 201

Foto: buitenschoolse activiteit door de buurtsportcoaches.

Gemeentelijke sportaccommodaties Sportaccommodaties maken sporten mogelijk en zijn op deze manier een belangrijk beleidsinstrument dat we inzetten om de doelen van ons sportbeleid te realiseren. Als gemeente zijn wij eigenaar van veel sportaccommodaties. Met het beheer en onderhouden van deze gemeentelijke sportaccommodaties is veel geld gemoeid. De laatste jaren wordt fors ingezet op het investeren in de gemeentelijke sportaccommodaties.

Binnensport Afstoten gymnastiekaccommodatie Orlando en aanpassingen sportzaal Willaert We hebben in 2020 de sportzaal Willaert grondig gerenoveerd en specifiek geschikt gemaakt voor gebruikers die overkomen van Orlando. We hebben o.a. een nieuwe ontmoetingsruimte gecreëerd. Naast TTV Shot maken ook BC Selby en TTV Overhees gebruik van deze ontmoetingsruimte. Eind 2020 zijn de gebruikers van Orlando overgegaan naar Willaert. Het Orlando gebouw staat nu leeg en is beschikbaar voor toekomstige woningbouwontwikkelingen.

Gewerkt aan voorbereidingen bouw nieuwe sporthal naast De Engh We hebben in 2020 gewerkt aan de ontwerp- en voorbereidingsfase van de nieuwe sporthal. Deze nieuwe sporthal vervangt huidige sporthal Beukendal. We hebben samen met betrokkenen binnen en buiten de gemeente Soest invulling gegeven aan het voorlopig en definitief ontwerp van de sporthal. We verrichten onderzoek naar de inrichting van het buitenterrein en het parkeren. We verrichten nog aanvullende onderzoeken met betrekking tot de bodemkwaliteit, archeologie en akoestiek. Als deze uitkomsten bekend zijn, kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen. Dan kan ook de aanbesteding plaatsvinden zodat we de sporthal daadwerkelijk kunnen bouwen.

Buitensport Impuls aan sportverenigingen aan en rondom de Bosstraat door investeringen In 2019 heeft de gemeenteraad een scenario vastgesteld voor de Bosstraat en omgeving dat uitgaat van investeringen in (kunstgras)sportvelden, sportaccommodaties en parkeerfaciliteiten. We hebben

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 73 van 201 in de zomer de investeringen in de sportvelden uitgevoerd. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de investeringen in parkeerplaatsen. We denken dat we medio 2021 de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

We zijn in 2020 gestart met de bouw van een nieuwe kleed-/clubaccommodatie voor vv Hees. De club kan naar verwachting medio 2021 dit nieuwe sportgebouw in gebruik nemen. We zijn in samenspraak met vv Hees de voorbereidingen gestart voor de aanleg van een kunstgrasveld bij deze verenigingen in de zomer van 2021. Dit kunstgrasveld komt in de plaats van een natuurveld. Met deze investering beschikken alle voetbalverenigingen straks over een kunstgrasveld.

We hebben een voorlopig ontwerp gemaakt voor de renovatie van de kleedkamers van vv SEC. We voorzien dat we deze renovatiewerkzaamheden medio 2021 kunnen uitvoeren.

Verduurzamen sportaccommodaties We hebben gewerkt aan het opstellen van een routekaart verduurzaming vastgoed. We brengen in beeld hoe en voor hoeveel geld we een object kunnen renoveren zodat het duurzaam is. We zullen dit in 2021 ter besluitvorming voorleggen. We hebben de volgende concrete maatregelen uitgevoerd: - Aanbrengen van LED-verlichting in sportzaal Willaert; - Toepassen van LED-veldverlichting bij de nieuw aangelegde kunstgrasvelden aan de Bosstraat; - Verkennende gesprekken met sportverenigingen over het vervangen van conventionele veldverlichting door LED-veldverlichting. Deze plannen worden betrokken bij de routekaart. - Aanbrengen kantplanken rondom kunstgrasvoetbalvelden om te voorkomen dat rubberen korrels naast de kunstgrasvelden terechtkomen; - Het toepassen van duurzame bemesting bij het onderhoud van de sportvelden; - Start van de bouw van een nieuw sportgebouw voor vv Hees dat gasloos gebouwd gaat worden.

Gemeentelijk sportbeleid We hebben diverse activiteiten ondernomen zoals. - We hebben in de periode januari tot en met juni 2020 het Soester sport- en beweegakkoord ontwikkeld. We hebben dit in samenwerking met vele sport- en beweegaanbieders, het onderwijs en andere maatschappelijke partners opgesteld Dit heeft geresulteerd in een concreet Sportakkoord met 3 ambities en 8 speerpunten. We werken samen met diverse partijen uit het werkveld de ambities uit. Deze partijen bestaan uit verschillende vertegenwoordigers uit de sportsector. We hebben acties gerealiseerd zoals aanschaffen sport- en spelcontainers voor alle basisscholen, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in de sport, faciliteren van ‘veelzijdig bewegen’ opleidingen etc. - We zijn samen met volleybalvereniging AGAVS en het schoonmaakbedrijf dat de gemeentelijke binnensportaccommodaties schoonmaakt een pilot gestart. Dit was een Right to Challenge actie. AGAVS voert nu zelf schoonmaakwerkzaamheden uit in de sporthal op bepaalde dagen en in

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 74 van 201

bepaalde ruimten. Het schoonmaakbedrijf voert de overige schoonmaakwerkzaamheden uit. De eerste ervaringen van alle partijen zijn positief. - We voeren gesprekken met voetbalvereniging vv Hees over een Right to Challenge. De vereniging gaat zelfwerkzaamheden verrichten ten aanzien van de nieuwbouw van een sportgebouw. De club wil besparingen realiseren. Ze investeert de besparingen vervolgens in een kunstgrasveld. - We hebben de nieuwe beweeg- en sportvisie doorgeschoven naar 2021. We willen sportverenigingen zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo hebben we advies en uitleg coronamaatregelen gegeven, verenigingen met elkaar in contact gebracht en digitale bijeenkomsten georganiseerd etc. - We hebben overleg gevoerd met de Sportfederatie Soest over diverse sportaangelegenheden; - We hebben besloten om sportverenigingen financieel tegemoet te komen. We hebben besloten tot kwijtschelding van huren. We hebben bij de eerste lockdown de huren voor 100% kwijtgescholden. We hebben naar aanleiding van de tweede lockdown eind 2020 de huren grotendeels kwijtgescholden. Clubs mochten sportvelden nog wel gebruiken. - We hebben de tarieven binnensport voor een totaalbedrag van € 25.000 per 1 september 2020 ingevoerd maar niet geëffectueerd. We hebben de nieuwe, hogere tarieven niet in rekening gebracht. We willen zo sportverenigingen tegemoetkomen. We hebben de tarieven wel per 1 januari 2021 verhoogd;

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 75 van 201

Cultuur In de cultuurvisie Soest 2016-2020 verwoorden we het streven een bruisende culturele gemeente te zijn, waardoor mensen in Soest en Soesterberg willen wonen en werken. Ook zetten we in op samenwerking binnen het culturele veld en verbinding met andere beleidsterreinen zoals sport, toerisme en sociaal domein.

Wat willen we bereiken?

• Maatschappelijke waarde van Kunst en Cultuur versterken • Artistieke waarde behouden en beschermen • Economisch belang versterken

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020?

Maatschappelijke waarde van Kunst en Cultuur versterken Subdoelstellingen: - Vergroten van de culturele participatie van kinderen en jongeren; - Samenwerking versterken binnen het cultuurveld en met andere beleidsterreinen zoals Sociaal domein door gezamenlijke projecten.

Jongeren cultuurcoach In 2020 heeft de jongerencultuurcoach gewerkt met individuele jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten. Ook heeft hij in de zomer 2020 een start gemaakt met het opzetten van een digitaal jongerenplatform voor jongeren in Soest en Baarn. Samen met jongeren is de eerste fase daarvan afgerond. De coach heeft onder de Naam Young Kreators dit platform ontwikkeld en gelanceerd. Ook heeft de coach de samenwerking met jongerencollectief Brandstof verder uitgebreid zodat beide initiatieven elkaar kunnen versterken.

Cultuureducatie basisonderwijs We hebben het verdiepingsprogramma Cultuur met Kwaliteit in kader van cultuureducatie op de basisschool met vier jaar verlengd.

Cabrio Door de coronamaatregelen heeft het culturele leven in Soest voor een groot deel stilgelegen. In de zomerperiode waarin vooral buiten wel dingen mogelijk waren heeft Cabrio gelegenheid gegeven

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 76 van 201 aan de basisscholen om de eindmusicals van groep 8 bij Cabrio te organiseren. Zo hebben toch veel schoolverlaters en hun familie op een mooie manier hun lagere schooltijd kunnen afronden.

Taalhuis We hebben binnen het taalhuis de samenwerking tussen Sociaal domein en Cultuur verder uitgediept. We pakten 2 speerpunten aan. Het eerste punt was de vraag hoe de NT1 doelgroep te bereiken (laaggeletterdheid bij inwoners met Nederlands als moedertaal). Het andere punt was De vraag hoe we slag maken in kwaliteit en monitoring. We hebben voor beide thema’s pilots opgezet die we in 2021 regionaal uitvoeren.

Lokale omroep De regionale lokale omroepen heeft tot vorming van een streekomroep Eemland 1 besloten. Ze hebben de voorbereiding hiervoor in gang gezet. De uitvoering zal in 2021 zijn.

Kies je Kunst Kies je Kunst heeft ook in 2020 kinderen in staat gesteld kennis te maken met het culturele aanbod in Soest. In totaal hebben 168 kinderen deelgenomen aan Kies je Kunst. Een kleine daling t.o.v. vorig jaar (179 deelnemers)

Aanvragen Jeugd cultuurfonds In 2020 is er vanuit het jeugd cultuurfonds een groter beroep gedaan op de intermediairs om de mogelijkheden voor kinderen onder de aandacht te brengen.

Artistieke waarde behouden en beschermen Subdoelstelling: In stand houden van een veelzijdig onderscheidend aanbod van kunst en cultuur

Projecten in 2020 We hebben subsidie verstrekt voor verschillende projecten die bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het culturele aanbod. We hebben o.a. een Kunstbeurs op de vliegbasis, de paltzbiennale, concerten in de reeks Pop meets Classic, jeugdtheaterdagen op de Paltz, Soest on stage ondersteund. Het merendeel van de activiteiten en projecten kon in 2020 geen doorgang vinden en zijn doorgeschoven naar 2021. Subsidies zijn terugbetaald en voor 2021 opnieuw aangevraagd.

We hebben 4 culturele vrijwilligersorganisaties financiële steun toegekend omdat zij door wegvallen van inkomsten bedreigd werden in hun voortbestaan.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 77 van 201

Economisch belang versterken Subdoelstelling: cultureel ondernemerschap stimuleren

Park Vliegbasis Soesterberg Gezamenlijk met gemeente Zeist, Nationaal Militair Museum, de provincie en Utrechts landschap was er een groot korenevent voorbereiding op locatie van het NMM. We hebben de voorbereiding voorlopig gestaakt.

Nieuwe Cultuurvisie We hebben gewerkt aan een nieuwe cultuurvisie. We hebben met het cultuurveld een basis gelegd voor de plannen voor de komende vier jaar. De aandacht in 2020 is verschoven van de toekomstplannen naar ondersteuning bij de actuele uitdagingen binnen het cultuurveld. De taakstelling op cultuur in 2020 is met 1 jaar uitgesteld en gaat nu in 2022 in.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 78 van 201

Wat mag het kosten?

Producten L/B Rekening Begroting Rekening (bedragen * € 1.000) 2019 2020 2020

Sociaal domen L 49.388 57.287 57.011 B 12.022 18.143 19.573 saldo -37.366 -39.144 -37.438

Onderwijs L 4.557 4.788 4.636 B 1.039 1.139 1.171 saldo -3.518 -3.649 -3.465

Sport, kunst en cultuur L 6.212 8.124 6.475 B 1.654 1.581 1.542 saldo -4.558 -6.543 -4.932

Totale lasten 60.157 70.199 68.122 Totale baten 14.715 20.863 22.287 Resultaat -45.442 -49.335 -45.835

Afwijkingen t.o.v. begroting 2020: Lasten 2.077 Baten 1.424 Resultaat 3.500

Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020.

Sociaal domein In 2020 is, rekening houdend met diverse trend-indicatoren en de overschrijding in 2019, uit voorzorg een € 1,6 miljoen meer begroot om het verwachtte jaarrekeningresultaat zo dicht mogelijk te benaderen. Achteraf blijkt dat hiervan maar € 0,7 miljoen ingezet moest worden. In de risicoparagraaf ziet u dat ten opzichte van het nu bekende resultaat nog enkele afwijkingen mogelijk zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat nu nog niet alle declaraties en andere vergoedingen met betrekking tot 2020 in beeld zijn. Dat heeft te maken met de systematiek van de onderlinge administraties, maar zal niet meer van invloed zijn op deze jaarrekening. Gezien de ervaringen in het verleden verwachten wij wel dat de financiële resultaten voor 2020 door geschetste omstandigheden uniek zijn en niet als trendbreuk gezien moeten worden. Daarbij is het is nu nog te vroeg om de Covid-19 pandemie met zekerheid als reden aan te wijzen. Ook de kosten van combinatiefunctionarissen (€ 105.000) vallen positief uit.

Onderwijs Geen significante afwijkingen

Sport, kunst en cultuur De lagere onderhoudskosten van gebouwen worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 79 van 201

Relevante beleidsdocumenten Sociaal Domein a. Verordening Jeugdwet gemeente Soest (raad, 2015) b. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest (raad, 2019) c. Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2017) d. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten, Soest (2017) Onderwijs e. Strategische agenda sociaal domein (raad, 2016) f. Onderwijsvisie gemeente Soest (raad, 2016) g. Onderwijskansenbeleid 2019-2022 (raad, 2019) h. Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting (raad, 2019) i. Verordening Leerlingenvervoer (raad,2015) Sport j. Sportvisie 2013-2016 (raad, september 2013) k. Exploitatie en huurovereenkomst Optisport (t/m 31 december 2021) (B&W, 2011) l. Visiedocument uitvoering combinatiefuncties ‘Sportieve daginvulling’ (oktober 2009) m. Tarievenbesluit (raad oktober 2015) n. Visie op de binnensportaccommodaties (raad 2016) o. Overeenkomst Jeugdsportfonds (B&W, 2019) p. Speelruimtebeleid ‘Het nieuwe spelen in Soest’ (2013) Cultuur q. Beleidsregels welzijn, cultuur en sport (B&W, 2019) r. Cultuurpact provincie Utrecht en gemeente Soest (B&W, 2018) s. Meedoen is de Soester Cultuur. Cultuurvisie gemeente Soest 2016-2020 (raad, 2015) t. Uitvoeringsplan Cultuurvisie 2016-2020 (raad, 2016) u. Uitvoeringsovereenkomst Idea (B&W, 2018) v. Overeenkomst Jeugdcultuurfonds (B&W, 2019) w. Verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 (B&W, 2016)

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 80 van 201

Overhead De nieuwe regelgeving (BBV) heeft met ingang van januari 2017 als doel om uw raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie. Daarmee krijgt u ook meer zeggenschap over en mogelijkheden om te sturen op de ontwikkeling van deze kosten. Om die reden hebben wij in het programmaplan een bovenstaand overzicht opgenomen met de baten en lasten die verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Dit zijn de zogenaamde overheadkosten. De definitie is ontleend aan de gangbare definitie uit “vensters voor bedrijfsvoering”.

Financiële verantwoording

Producten L/B Rekening Begroting Rekening (bedragen * € 1.000) 2019 2020 2020

Ondersteunende organisatie L 7.046 6.987 7.281 B 8 8 8 saldo -7.038 -6.979 -7.273

Informatiehuishouding L 3.169 3.228 3.270 B 1 0 1 saldo -3.168 -3.228 -3.269

Facilitair en huisvesting L 2.092 3.292 2.019 B 167 129 100 saldo -1.925 -3.163 -1.919

Communicatie L 129 175 255 B saldo -129 -175 -255

Dekking overhead L -275 -416 -376 B 1.470 1.506 1.469 saldo 1.745 1.922 1.845

Totale lasten 12.159 13.266 12.449 Totale baten 1.646 1.644 1.578 Resultaat -10.513 -11.623 -10.870

Afwijkingen t.o.v. begroting 2020: Lasten 818 Baten -65 Resultaat 752

De toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020:

Ondersteunende organisatie De hogere apparaatskosten worden door de opgenomen stelpost salarissen afgedekt. De kosten van het management zijn hoger als gevolg van ziekte en een vacature (€ 130.000).

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 81 van 201

Informatiehuishouding De hogere lasten zijn vooral het gevolg van de extra aanschaf in verband met het thuiswerken. Deze lasten worden door de ontvangen coronamiddelen gecompenseerd.

Facilitair en huisvesting De lagere onderhoudskosten van het gemeentehuis (€ 185.000) wordt verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. Door de overgang van een leaseconstructie naar eigenaarschap van het gemeentehuis is er een vrijval van geraamde lasten (€ 762.000), de storting vanuit de reserve gemeentehuis is daardoor achterwege gebleven. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal.

Communicatie Geen significante afwijking

Dekking overhead De afrekening van de dienstverleningsovereenkomst met BBS is lager uitgevallen (€ 99.000)

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 82 van 201

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten en baten L/B Rekening Begroting Rekening (bedragen * € 1.000) 2019 2020 2020

lasten Lasten programma 1 t/m 3 L 96.048 109.937 111.718 Overhead L 12.159 13.266 12.449 Algemene lasten L 1.383 1.182 1.359 Onvoorziene uitgaven L Stelposten L 535 Totaal lasten 109.590 124.919 125.526

Baten Baten programma 1 t/m 3 B 34.158 41.648 48.033 Overhead B 1.646 1.644 1.578 Algemene uitkering B 55.756 59.477 59.640 Sociaal domein B 4.032 4.945 4.945 Dividend, aandelen B 393 157 157 Saldo financiering B 367 480 397 Bespaarde rente B 542 608 608 Lokale belastingen B 8.709 9.569 9.438 Algemene baten B 204 97 157 Totaal baten 105.807 118.625 124.953

Resultaat voor bestemming -3.783 -6.295 -573

Mutaties reserves Stortingen L 11.541 7.539 8.023 Onttrekkingen B 14.120 12.894 10.377 Resultaat na bestemming -1.204 -940 1.781

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020:

Algemene lasten Voor de opgenomen opbrengsten waarvan de inbaarheid lager is dan 100% wordt een voorziening voor getroffen; in 2020 is hieraan € 325.000 toegevoegd.

Stelpost De stelpost salarissen valt vrij (€ 535.000); in de programma’s zijn de (hogere) personele lasten opgenomen.

Algemene uitkering In de decembercirculaire (voordeel € 175.000) zijn voor het jaar 2020 nog budgetten beschikbaar gesteld voor corona gerelateerde activiteiten (€ 150.000).

Lokale belastingen In de tariefberekening is ten onrechte uitgegaan van te hoge WOZ-waarden voor niet-woningen, waardoor de begrote opbrengst achter is gebleven (nadeel € 130.000).

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 83 van 201

Hoofdstuk 5 – Paragrafen

Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicomanagement

Deze paragraaf begint met de verplichte basisset financiële kengetallen. Vervolgens wordt ingegaan op de inschatting van de financiële risico’s alsmede aan de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.

Basisset financiële kengetallen

In de hierna opgenomen tabel zijn de voorgeschreven kengetallen vermeld en zijn de berekende waarden en het verloop van deze waarden ingevuld. Daarna volgt per kengetal een korte uitleg en wordt op de uitkomst en situatie voor Soest ingegaan.

Tabel basis financiële kengetallen verloop van de kengetallen nr omschrijving kengetallen rekening rekening begroting rekening 2018 2019 2020 2020

1A Netto schuldquote 26% 27% 42% 24%

Netto schuldquote gecorrigeerd 1B 26% 27% 42% 24% voor alle verstrekte leningen

2 Solvabiliteitsratio 48% 42% 37% 38%

3 Structurele exploitatieruimte 0,07% -0,97% -0,21% -1,03%

4 Grondexploitatie 5% 3% 4% 1% Belastingcapaciteit: woonlasten 5 89% 91% 94% 89% meerpersoonshuishoudens

1A Netto schuldquote De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen.

Hierachter gaat het volgende mechanisme schuil. Gaat een gemeente schulden aan (b.v. ten behoeve van investeringen), dan worden de lasten hoger door rentebetalingen en aflossingen. Door geld te lenen worden aanschaffingen naar voren gehaald, maar de consequentie is dat hiermee een beslag op toekomstige inkomsten worden gelegd. Hoe hoger de schulden hoe meer toekomstige inkomsten voor aflossingen en rente worden vastgelegd. Deze uitgaven aan aflossingen en rente kunnen niet aan andere publieke voorzieningen worden besteed. Te hoge schulden verdrukken op deze wijze uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen en kunnen de gemeente in financiële problemen brengen.

Hoe de uitkomst te beoordelen? Als de netto schuldquote de 100% passeert, springt het licht op oranje. Bij een netto schuldquote boven de 130% springt het licht voor de gemeente op rood. Tussen 0% en 100% is bij de meeste gemeenten sprake van een normale uitkomst.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 84 van 201

Geconcludeerd kan worden dat: a. De netto schuldquote als aandeel van de inkomsten is licht afgenomen. b. Ondanks deze afname de omvang van de netto schuld als aandeel van de inkomsten relatief laag is en royaal binnen de bandbreedte valt die als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald, wordt de netto schuldquote zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden berekend. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. De berekening van dit kengetal is gelijk aan de berekening van de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

De uitkomst is gelijk aan de netto schuldquote omdat in Soest geen sprake is van leningen aan b.v. woningbouwcorporaties, verbonden partijen, e.d. en er ook geen overige langlopende leningen spelen.

2 Solvabiliteitsratio Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit kengetal geeft in procenten aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald, ergo niet met schulden is belast. Deze indicator geeft eveneens inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Hoe de uitkomst te beoordelen? Een uitkomst tussen 30% en 100% is als normaal te beschouwen. Bij een uitkomst tussen 20% en 30% is voorzichtigheid geboden. Is de uitkomst lager dan 20%, dan heeft de gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld.

Geconcludeerd kan worden dat: a. De solvabiliteitsratio is licht afgenomen b. Ondanks deze afname valt de omvang van de bruto schuld in ruime mate binnen de bandbreedte die als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd.

3. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. Een dergelijke begroting is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

In 2020 is sprake van een negatieve structurele exploitatieruimte.

Uit de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (zie volgende bladzijden) blijkt dat de niet benutte belastingcapaciteit € 6,9 miljoen bedraagt en deze capaciteit als structurele capaciteit wordt aangemerkt. Hieruit volgt dat de potentiële structurele exploitatieruimte aanzienlijk is en op ruim 4,25% kan worden gesteld.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 85 van 201

4 Grondexploitatie De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij verkoop. Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.

De waarde van het kengetal kan als normaal voor een gemeente worden beschouwd.

5 Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de lokale belastingdruk zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. De lokale woonlasten worden t.o.v. het landelijke gemiddelde van het voorafgaande begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten.

Geconcludeerd kan worden dat in de aangegeven jaren de gemiddelde woonlasten in Soest lager zijn dan het landelijke gemiddelde. De 89% in 2020 komt erop neer dat de lokale woonlasten in Soest € 85 lager zijn dan het landelijke gemiddelde over 2019.

Financiële risico’s, benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit c.a.

Relatie risicomanagement, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

Een gemeente loopt tal van risico’s. Een deel daarvan wordt geheel of gedeeltelijk afgedekt door specifieke maatregelen (risicomanagement), bijvoorbeeld met verzekeringen en interne controle. Daarnaast loopt een gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Deze risico’s kunnen tot onvoorziene kosten leiden. De inschatting van het totaal aan financiële risico’s waarvoor onvoldoende beheersmaatregelen zijn getroffen geeft inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit. Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging moet worden doorgevoerd bij het optreden van niet afgedekte risico’s, moet een gemeente capaciteit hebben om dergelijke zaken op te vangen: de zogenoemde beschikbare weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet-begrote kosten op te vangen. Een weerstandsvermogen lager dan 1,0 geeft aan dat een gemeente mogelijk niet goed in staat is om onverwachte ontwikkelingen financieel op te vangen. In het Visiedocument Risicomanagement is de minimumgrens voor het weerstandsvermogen op 1,0 gesteld.

De onderstaande tabel toont meerjarig de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit (benodigd en beschikbaar) en het weerstandsvermogen, zoals verantwoord in de jaarrekeningen 2015 t/m 2020.

(bedragen x mln euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Algemene reserve € 7,5 € 8,5 € 8,5 € 8,1 € 6,5 € 6,0 Vrije belastingcapaciteit € 5,6 € 5,8 € 5,6 € 5,5 € 6,7 € 6,9 Totaal Beschikbare weerstands- € 13,1 € 14,3 € 4,1 € 13,6 € 13,2 € 12,9 capaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit € 4,8 € 6,1 € 5,8 € 6,1 € 6,3 € 5,3

Weerstandsvermogen 2,7 2,3 2,4 2,2 2,1 2,4

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 86 van 201

Deze ontwikkeling toont dat de gemeente Soest ruimschoots in staat is om onvoorziene omstandigheden financieel op te vangen.

Gerealiseerde risico’s in 2020 Jaarlijks wordt bij de jaarrekening geëvalueerd in welke mate ingeschatte risico’s zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan en wat de financiële effecten daarvan zijn. In de hiernavolgende tabel is dit inzichtelijk gemaakt in de kolom ‘aantoonbaar financieel effect op jaarrekening 2020’. Het geheel hiervan komt uit op een positief effect van ca. € 1.682.000. Een nadere toelichting staat in de separate risicotabellen.

Risico-inschatting per einde 2020 Ten behoeve van de jaarrekening 2020 zijn in het 1e kwartaal 2020 de onderkende, bestuurlijk relevante risico’s geactualiseerd. In de hiernavolgende tabel zijn per programma de financiële risico’s weergegeven. Uit de tabel op de volgende pagina blijkt dat Soest per einde 2020 voor (naar boven afgerond) € 5,3 mln. risico’s loopt die mogelijk onvoldoende zijn afgedekt door beheersmaatregelen.

Inschatting financieel effect Aantoonbaar van benoemde risico’s per: Programma en Onderwerp fin. effect op jaarrek. '20 Begin ‘20 Einde ‘20

HOOFDSTUK CORONA 0 n.v.t. pm

PROGRAMMA BESTUURLIJKE OMGEVING 13.000 242.000 242.000

Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen -13.000 100.000 100.000 Terugval huuropbrengst gemeentelijk vastgoed 26.000 142.000 142.000

PROGRAMMA FYSIEKE LEEFOMGEVING -41.300 3.696.250 3.096.250

Verkeersplan Soest-zuid (uitvoering) 0 641.250 641.250

Eigen risico aansprakelijkheid beheer/onderhoud 0 25.000 25.000 openbare ruimte

Schade extreme weersinvloeden op openbaar groen 10.000 50.000 50.000 Programma aanpak Stikstof (PAS) 0 n.v.t. pm PFAS 0 n.v.t. pm

Project vliegbasis Soesterberg 0 1.650.000 1.650.000 Risicoanalyse Masterplan Soesterberg 0 840.000 310.000 Planschade 12.200 140.000 70.000

Bouwleges -63.500 150.000 150.000 Implementatie Omgevingswet 0 200.000 200.000

PROGRAMMA SOCIALE LEEFOMGEVING 116.000 1.617.500 1.104.500

Leerlingenvervoer -119.000 25.000 25.000 Zorgleveringen Sociaal Domein 235.000 1.425.000 1.000.000

Extra Rijksgelden Jeugdzorg 0 90.000 n.v.t. Wetswijziging BTW-verrekening Sport 0 65.000 67.000 Aansprakelijkheid veiligheid speelgelegenheid 0 12.500 12.500

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 87 van 201

ALGEMENE DEKKINGGMIDDELEN -2.152.000 495.000 360.000

Ontwikkelingen algemene uitkering -2.500.000 290.000 300.000 Algemene uitkering - BTW-compensatiefonds 62.000 145.000 0

Dividenduitkering BNG 133.000 15.000 15.000 Dubieuze debiteuren 168.000 25.000 25.000 Loonontwikkeling -15.000 20.000 20.000

PARAGRAFEN 225.000 471.700 476.800

B - Renterisico 83.000 15.000 15.000

C - Trajecten medewerkers 142.000 300.000 330.000 C - Externe juridische ondersteuning bij inkoop 0 15.000 15.000 C - Meldplicht datalekken 0 25.000 25.000

E - Garantstellingen 0 116.700 91.800

Totaal -1.839.300 6.522.450 5.279.550

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit heeft een structurele en een incidentele component.

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de niet benutte belastingcapaciteit. De niet benutte belastingcapaciteit wordt gedefinieerd als: 1. Het verschil tussen de kosten en opbrengsten (kostendekking) van de afval- en rioolheffing. De kostendekking is nagenoeg 100%. Daarom wordt deze niet verder in de berekening betrokken. 2. Het verschil tussen de OZB-opbrengst voor de gemeente Soest volgens de artikel 12-norm en de OZB-opbrengst, zoals verwerkt in de jaarrekening 2020. Dit geeft de volgende berekening: Artikel 12-norm € 16.000.000 Opbrengst jaarrekening 2020 € 9.100.000 Verschil € 6.900.000

Op basis van deze normen bedraagt de structurele weerstandscapaciteit circa € 6,9 mln.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de reserves die niet geblokkeerd zijn. De besteding van de meeste reserves ligt vast. Incidentele aanwending van deze reserves leidt dan ook tot een bestedingsbeperking voor de toekomst. Daarom beschouwen wij in het Visiedocument Risicomanagement alleen de algemene reserve als vrij aanwendbaar. De berekening baseren wij op het langjarig gemiddelde over de periode eind 2020 t/m eind 2025 (exclusief toevoeging van het jaarresultaat 2020!). Per einde 2020 staat de algemene reserve op € 5,1 miljoen. In de jaren 2021 t/m 2025 loopt deze naar verwachting op van € 6,1 miljoen in 2021 naar € 6,3 miljoen in 2025. Het gemiddelde over de 2020 t/m 2025 komt uit op € 6,0 miljoen. Dit gemiddelde ligt exact op de in de nota Reserves en Voorzieningen bepaalde minimumgrens.

De totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt daarmee € 12,9 mln.

Weerstandsvermogen Voor het berekenen van het weerstandsvermogen wordt de beschikbare weerstandscapaciteit

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 88 van 201

(= algemene reserve + vrije belastingcapaciteit) gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit (= totaal van financiële risico’s).

Op grond van de bovenstaande berekening komt het weerstandvermogen per einde 2020 uit op:

€ 12,9 mln. / € 5,3 mln. = 2,4

Nadere toelichting bestuurlijke risico’s

Hoofdstuk Gevolgen corona

Financiële effecten maatregelen corona

Toelichting: Begin 2020 brak ook in Nederland de corona-pandemie uit. Dit heeft ertoe geleid dat landelijk en plaatselijk veel maatregelen getroffen zijn om de gezondheid van onze inwoners en de gezondheidszorg zoveel mogelijk te beschermen en om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor bewoners, bedrijfsleven en (sport- en welzijns)organisaties zoveel mogelijk te beperken. De gemeenten maakte hiervoor in 2020 hoge kosten. Daar stonden grootschalige financiële rijksmaatregelen tegen over. Deze situatie loopt grotendeels door in 2021. Het jaar 2021 en de jaren daarna zullen daarbij in het teken staan van het doorvoeren van structurele maatregelen in gemeentelijk beleid en uitvoering. De exacte aard, impact en kosten van, en rijksvergoeding voor deze maatregelen zijn ongewis. Daarom is een risico op de financiële effecten van corona maatregelen opgenomen. Gerealiseerd risico in 2020: De gemaakte kosten in verband met de corona-maatregelen zijn in voldoende mate gecompenseerd door ontvangen extra Rijksgelden. Een voordelig bedrag van € 285.000 wordt als oormerkvoorstel meegenomen naar 2021. Daarmee is er per saldo geen gerealiseerd financieel risico. Niet in te schatten is welke corona-maatregelen in 2021 nodig zijn, wat de kosten daarvan zullen zijn en in welke mate deze gecompenseerd worden door aanvullende Rijksgelden. Het risico wordt onderkend, maar wordt vooralsnog op p.m. gesteld.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inschatting eind 2020 p.m. p.m. p.m.

Programma 1. Bestuurlijke omgeving

Gemeentelijke eigendommen en aansprakelijkheid/verzekeringen

Toelichting: Verzekeringen zijn aangegaan voor onder andere gebouwen & inventaris en voertuigen. Ook zijn er verzekeringen afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid en aangelegenheden op het gebied van fraude, personeel en bestuur. Het risico bestaat uit kosten die voorvloeien uit afgesproken eigen risico en uit kosten van niet of niet volledig verzekerde zaken. Gerealiseerd risico in 2020: De netto schadelast die m.b.t. gebouwen, voertuigen en aansprakelijkheidsstellingen in 2020 voor eigen rekening van de gemeente komt, ligt per saldo € 13.000 lager dan geraamd was. • De netto schadelast gebouwen over 2020 bedraagt € 9.000. Geraamd was € 39.000 Dit geeft een voordeling resultaat van € 30.000. • De netto schadelast voertuigen bedraagt € 1.000. Dit was niet geraamd. Dit geeft een nadelig resultaat van € 1.000.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 89 van 201

• De netto schadelast aansprakelijkheidsverzekering over 2020 bedraagt € 39.000. Geraamd was € 23.000. Dit geeft een nadelig resultaat van € 16.000. Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 10% € 1.000.000 € 100.000 Inschatting eind 2020 laag = 10% € 1.000.000 € 100.000

Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties

Toelichting: Als gevolg van de voorziene verkoop van verschillende gemeentelijke accommodaties kan leegstand ontstaan. Bovendien heroriënteren maatschappelijke organisaties zich op hun ruimtegebruik. Naar verwachting neemt de komende jaren de leegstand toe. Het risico is gerelateerd aan de totaal geraamde huuropbrengsten, waarbij het risico op huurderving wordt ingeschat op 10%. Gerealiseerd risico in 2020: Vanwege de verwachting dat het pand in 2020 gesloopt zou worden is in de voorjaarsnota 2020 een nadelig resultaat opgenomen van € 25.800. In tegenstelling tot de verwachting is het Orlandogebouw niet gesloopt in 2020, maar hebben twee huurders in 2020 langer dan verwacht nog gebruik van het pand kunnen maken. Het gerealiseerde nadelig resultaat over geheel 2020 is uitgekomen op € 26.000.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 10% € 1.420.000 € 142.000 Inschatting eind 2020 laag = 10% € 1.420.000 € 142.000

Programma 2. Fysieke leefomgeving

Verkeersplan Soest-Zuid (B, uitvoering)

Toelichting: De regio heeft voor het Verkeersplan Soest-Zuid een totaal uitvoeringsbudget van € 12.824.666 vrijgegeven. Voorwaarde bij deze bijdrage is dat de uitvoering uiterlijk in 2024 gereed moet zijn. Als dit niet het geval is dan vervalt de bijdrage en zijn alle gemaakte kosten volledig voor rekening van de gemeente Soest. Daarnaast is de voorwaarde bij deze bijdrage dat de gemeente Soest de risicodragende partij is. Dit betekent dat als er meer dan de ontvangen bijdrage uit de regio wordt uitgegeven deze extra kosten voor rekening komen van de gemeente Soest. Gerealiseerd risico in 2020: In 2020 deed het risico zich niet voor. De huidige voortgang van het project vormt geen aanleiding om de risico-inschatting per einde 2020 bij te stellen.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 5% € 12.825.000 € 641.250 Inschatting eind 2020 laag = 5% € 12.825.000 € 641.250

Aansprakelijkheid beheer en onderhoud openbare ruimte

Toelichting: Inwoners en bedrijven kunnen de gemeente aansprakelijk stellen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (of het nalaten daarvan). Gerealiseerd risico in 2020: Het risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 gemiddeld = 50% € 50.000 € 25.000 Inschatting eind 2020 gemiddeld = 50% € 50.000 € 25.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 90 van 201

Schade aan het groen/openbare ruimte door weersinvloeden

Toelichting: Door klimaatverandering zijn in toenemende mate langdurige droogteperiodes te verwachten. Een aanzienlijke droogteperiode kan leiden tot sterfte van heesters en bomen en daarmee tot noodzakelijke vervanging. Daarnaast vormen de circa 18.000 bomen binnen het stedelijk gebied bij storm een risico (voor de bomen zelf, goederen van de gemeente en goederen van derden). Er bestaat een risico voor personen (letsel of overlijden). Ook kan gevolgschade ontstaan doordat openbare wegen niet meer bruikbaar zijn. Gerealiseerd risico in 2020: Het gerealiseerde risico in 2020 is € 10.000. Met de begroting 2021 is het budget voor het water geven van bomen en beplanting structureel opgehoogd. Dit leidt niet tot het aanpassen van het risicobedrag.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 25% € 200.000 € 50.000 Inschatting eind 2020 laag = 25% € 200.000 € 50.000

Programma Aanpak Stikstof (PAS) Toelichting: Sinds de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof heeft vernietigd, is Nederland op zoek naar oplossingen en maatregelen om de stikstofdepositie naar beneden te brengen. De oplossing is nog niet in zicht, wel neemt de rijksoverheid maatregelen bijvoorbeeld om de binnenvaart te verduurzamen. Gerealiseerd risico in 2020: Het risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inschatting eind 2020 p.m. p.m. p.m.

PFAS Toelichting: Naast de stikstofproblematiek is 2019 een ander risico opgetreden: het risico van PFAS. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS kunnen risico’s hebben voor de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu. De landelijke overheid heeft hierop actie ondernomen. Zo heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 2 juli 2020 de derde versie van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS- houdende grond en baggerspecie” (verder THK) gepubliceerd. Het THK beoogt de stagnatie van het grondverzet waar mogelijk op te heffen, terwijl tegelijkertijd onverkort het uitgangspunt geldt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden, moet worden voorkomen. Het THK geeft ruimte voor het grondverzet. Dit geldt vooral voor het stedelijke gebied, maar in delen van het landelijke gebied van de provincie Utrecht overschrijden de gemeten PFAS-gehalten in de bodem de toepassingswaarden uit het THK. Dit heeft tot gevolg dat hergebruik van grond in deze gebieden niet of beperkt mogelijk is. Een oplossing hiervoor is het vaststellen van gebieds-specifiek PFAS beleid. De provincie Utrecht, de ODRU en de RUD Utrecht hebben het initiatief genomen om een beleidsnota voor PFAS op te stellen voor de gehele provincie Utrecht met als doel deze belemmeringen, binnen de kaders van de regelgeving, zo veel mogelijk weg te nemen. Het biedt gemeenten de mogelijkheid deze nota vast te stellen en, desgewenst, te koppelen aan hun eigen Nota bodem-beheer en bodemkwaliteitskaart. Gerealiseerd risico in 2020: Het risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inschatting eind 2020 p.m. p.m. p.m.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 91 van 201

Project Vliegbasis Soesterberg

Toelichting: De financiële risico’s voor het project de Vliegbasis deelt Soest met provincie Utrecht en Zeist op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis. De totale kosten van de groene projecten worden gedekt uit het positieve saldo van de rode projecten. Per 01-01-2021 wordt de afdracht aan het programma Hart van de Heuvelrug van € 10 mln. opgenomen in de grondexploitatie Woonwijk en niet meer in de grondexploitatie Park. Dit is op verzoek van de accountant van de provincie. Voor het totaalresultaat van de grondexploitaties Woonwijk en Park wijzigt vanzelfsprekend niets. In dit kader is het wel van belang de bedragen zoals genoemd in Artikel 15 van de Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg te bezien. In dat artikel wordt aangegeven dat indien het batig saldo van de rode deelprojecten lager is dan € 28 mln., het verschil tussen het daadwerkelijke saldo en € 28 mln. tussen partijen voor gelijke delen (ieder 1/3) wordt gedeeld. De € 28 mln. is tot stand gekomen door middel van een optelling van natuurontwikkeling (€ 18 mln.) en maximale afdracht aan het programma Hart van de Heuvelrug (€ 10 mln.). Indien de afdracht aan het programma Hart van de Heuvelrug in de grondexploitatie Woonwijk (de rode deelprojecten) wordt opgenomen, is het logisch de € 28 mln. (“risicogrens” van het batige saldo) met € 10 mln. te verlagen. De tussen de drie partners afgesproken maximale afdracht van € 10 miljoen aan het programma Hart van de Heuvelrug betrekken wij voor 1/3 deel in onze risico-inschatting. Gerealiseerd risico in 2020: In 2020 deed het risico zich niet voor.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 gemiddeld = 50% € 3.300.000 € 1.650.000 Inschatting eind 2020 gemiddeld = 50% € 3.300.000 € 1.650.000

Masterplan Soesterberg Toelichting: De projecten in het Masterplan Soesterberg zijn inmiddels zo ver in de uitvoering dat een Monte-Carlo simulatie geen toegevoegde waarde heeft. Daarom is gekozen voor een andere methode, waarbij de risico’s van de actieve projecten nog steeds worden geïnventariseerd per project en vertaald in kans maal omvang. De optelsom van deze diverse percentages en bedragen levert een risicoprofiel op. Het project herinrichting Hoofdwegen & Postweg heeft nog een risicoprofiel volgens de inventarisatie. Bij het project Dorpshart is het risicoprofiel gewijzigd in een profiel met kansen en nemen wij niet mee in de risicobeoordeling. Het totale risicoprofiel komt uit op € 0,31 miljoen. Gerealiseerd risico in 2020: In 2020 deed het risico zich niet voor. Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 € 840.000 bestaande uit diverse percentages en bedragen Inschatting eind 2020 € 310.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 92 van 201

Planschade Toelichting: Planschade (Wro) treedt op als eigenaren van grond/onroerend goed vermogensschade lijden door een planologische wijziging. De gemeente kan planologische medewerking verlenen aan een nieuwe ontwikkeling op verzoek van een derde. De voorwaarde is dat een planschadeverhaalovereenkomst wordt gesloten, waarbij de (mogelijke) schade van de planologische wijziging voor rekening en risico komt van de verzoeker van de planologische wijziging. Dit geldt niet als de wijziging van het planologische regime wordt veroorzaakt door een nieuw bestemmingsplan op initiatief van de gemeente. Kosten van planschade komen dan voor rekening van de gemeente zelf. In de Wro is bepaald dat bij de schadebepaling rekening wordt gehouden met het normaal maatschappe- lijk risico waarbij een deel van de schade voor rekening van de aanvrager blijft. Voorts is er in de wet een verjaringstermijn opgenomen voor planschade: een aanvraag moet binnen vijf jaar na ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend. Gerealiseerd risico in 2020: In 2020 is voor een bedrag van € 12.200 meer aan planschade betaald dan begroot.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 35% € 400.000 € 140.000 Inschatting eind 2020 laag = 35% € 200.000 € 70.000

Bouwleges Toelichting: De inkomstenontwikkeling van bouwleges is afhankelijk van het aantal aangevraagde omgevings- vergunningen. De inkomsten blijven dan ook altijd een inschatting. Deze inschatting maken wij op basis van de kennis die wij hebben over de grotere projecten en onze ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De verhouding grote en kleine bouwplannen is ten opzichte van de laatste 3 jaren ongeveer gelijk gebleven. Gerealiseerd risico in 2020: In 2020 hebben wij € 63.500 meer bouwleges ontvangen dan begroot was. Ondanks dit resultaat handhaven wij de risico-inschatting per einde 2020 op het niveau van begin 2020.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 hoog = 75% € 200.000 € 150.000 Inschatting eind 2020 hoog = 75% € 200.000 € 150.000

Omgevingswet Toelichting: In juli 2018 is op basis van een geactualiseerd financieel dialoogmodel van de VNG een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten voor de invoering van de Omgevingswet. De totale invoeringskosten volgens dit dialoogmodel worden voor Soest geraamd op € 3,86 miljoen. In Soest is er minder budget beschikbaar gesteld dan de raming van de VNG. Inmiddels is er voor € 1,99 miljoen aan budget vrijgegeven. Het jaar 2020 werd vooraf gezien als het piekjaar voor de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie. Begin 2020 werd echter bekend dat de invoering van de wet met (minimaal) een jaar zou worden opgeschort, dus naar 1-1-2022. Verschillende voorbereidende werkzaamheden zijn daardoor ook in tijd naar achteren geschoven of worden nu over een langere periode uitgesmeerd. 2021 wordt daarmee het (nieuwe) piekjaar voor de implementatie, als het niet opnieuw tot uitstel van de invoering van de wet komt. Het jaar 2020 heeft gemeenten ook nog niet de gewenste duidelijkheid over de (financiële) structurele effecten gegeven waarop vooraf was gehoopt. Het Rijk en VNG zouden hierover medio 2020 een rapport uitbrengen, maar dit rapport verschijnt pas in 2021. In de loop van 2021 zal dus pas meer duidelijkheid komen over financiële effecten na invoering van de Omgevingswet. Gerealiseerd risico in 2020: In 2020 deed het risico zich niet voor.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 93 van 201

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 25% € 800.000 € 200.000 Inschatting eind 2020 laag = 25% € 800.000 € 200.000

Programma 3. Sociale leefomgeving

Leerlingenvervoer

Toelichting: Omdat het leerlingenvervoer een openeinderegeling is (iedereen die voldoet aan de eisen heeft recht op leerlingenvervoer), is het lastig de kosten omlaag te brengen. Met onze regels hanteren we de maximale wettelijke ruimte. Ook zijn er ontwikkelingen zoals het gebrek aan plekken op het voortgezet speciaal onderwijs in onze regio, waardoor leerlingen over grotere afstanden vervoerd moeten worden. We zitten samen met de gemeenten van Regio Amersfoort in een contract voor het leerlingenvervoer dat doorloopt in 2020. Gerealiseerd risico in 2020: Het jaar 2020 geeft een voordelig resultaat van € 119.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere vervoerskosten in verband met de tijdelijke sluiting van scholen vanwege corona. In de periode maart t/m juni is doorbetaling van niet gereden ritten gebaseerd op 80% van de in februari gemaakte kosten. Zie daartoe ook het Hoofdstuk Corona. We laten de risico-inschatting per einde 2020 ongewijzigd.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 25% € 100.000 € 25.000 Inschatting eind 2020 laag = 25% € 100.000 € 25.000

Zorglevering en werk & inkomen (Sociaal Domein)

Toelichting: Het Sociaal Domein bestaat uit zorglevering WMO-oud, WMO-nieuw en de Jeugdzorg. Daarnaast bestaat het Sociaal Domein uit werk & inkomen. In deze tabel geven wij een risico-inschatting voor het geheel van het Sociaal Domein. Wij schatten risico’s in vanwege de grote hoeveelheid externe factoren die invloed hebben op het gebruik van zorg en werk & inkomen en daarmee op het financiële resultaat. Gerealiseerd risico in 2020: Het resultaat van het Sociaal Domein gebruik kwam in 2020 uit op een voordeel van € 235.000. In tegenstelling tot eerdere jaren (toen wij naar rijksinkomsten de uitgavenbudgetten raamden), hebben wij de begroting 2021 realistisch begroot naar verwacht zorggebruik. Daarom is het ingeschatte risico per einde 2020 naar beneden toe bijgesteld.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 gemiddeld = 50% € 2.850.000 € 1.425.000 Inschatting eind 2020 gemiddeld = 50% € 2.000.000 € 1.000.000

Extra Rijksgelden Jeugdzorg

Toelichting: Het Rijk stelt extra geld voor de Jeugdzorg beschikbaar voor 2019-2021. Er is echter een (laag) risico dat deze gelden alsnog niet toegekend worden of dat de extra Rijksgelden na een aantal jaar alsnog stopgezet worden. Gerealiseerd risico in 2020: In de septembercirculaire is opgenomen dat wij in 2022 € 661.000 ontvangen. Dit is € 60.000 lager dan de door ons opgenomen stelpost ad. € 726.000. Naar aanleiding van de septembercirculaire hebben wij de stelpost meerjarig aangepast. Daarmee is er in 2020 geen gerealiseerd risico en is er ook meerjarig geen sprake meer van een risico.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 94 van 201

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 10% € 900.000 € 90.000 Inschatting eind 2020 n.v.t n.v.t. n.v.t.

Wetswijziging btw-verrekening sport

Toelichting: Op 1 januari 2019 is de gewijzigde btw-sportvrijstelling in werking getreden. Ter compensatie hiervan heeft het rijk een specifieke uitkering in het leven geroepen (SPUK). Alle gemeentelijke aanvragen over 2020 overtroffen het beschikbare landelijk budget. In 2020 bedroeg het uitkeringspercentage daarom circa 80%. Uitgaande van de situatie 2020 en de hoogte van onze aanvraag 2020 (€ 1,4 ml), schatten wij in dat het uitkeringspercentage weer circa 80% van de aanvragen bedraagt over het jaar 2021. Dit betekent voor ons dat mogelijk een bedrag van ca. € 134.000 niet gehonoreerd wordt door het rijk. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Gerealiseerd risico in 2020: In 2020 heeft dit risico zich niet voorgedaan. Bij de afwikkeling in 2020 over 2019 is voor 100% uitbetaald en afgerekend.

Generiek risico Kans Impact Risico Inschatting begin 2020 gemiddeld = 50% € 130.000 € 65.000 Inschatting eind 2020 gemiddeld = 50% € 134.000 € 67.000

Eigen risico aansprakelijkheid voor veiligheid van speelgelegenheid

Toelichting: De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor het beheer en onderhoud van speelgelegenheden en het nalaten daarvan. Om de veiligheid voor de gebruikers te borgen, zijn in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen wettelijke eisen gesteld aan speeltoestellen en aan het onderhoud en beheer van speelgelegenheden. Gerealiseerd risico in 2020: Het risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 klein = 25% € 50.000 € 12.500 Inschatting eind 2020 klein = 25% € 50.000 € 12.500

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkeringen Gemeentefonds

Toelichting: Meer dan 50% van de inkomsten van de gemeente is afkomstig uit het Gemeentefonds. De raming van de uitkering 2020 en verder is gebaseerd op de meicirculaire 2019. De ontwikkeling van de algemene uitkering is sinds 2014 weer verbonden aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Dit impliceert een relatief grote onzekerheidsfactor: 1% lagere of hogere uitkering is circa € 580.000. Gerealiseerd risico in 2020: De diverse circulaires (mei-, september- en decembercirculaire) en een junibrief hebben geleid tot een aanvulling van de algemene uitkering van € 2,3 mln. Hiervan is voor de corona-maatregelen een bijdrage van € 1,2 mln. toegekend. De overige inkomsten hebben betrekking op de integratie uitkering participatie (€ 0,6 mln.) en ontwikkeling van de algemene uitkering te maken. Ten opzichte van de primitieve begroting is er een hogere bijdrage van € 2,5 mln. ontvangen.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 gemiddeld = 50% € 580.000 € 290.000 Inschatting eind 2020 gemiddeld = 50% € 580.000 € 290.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 95 van 201

Ontwikkeling algemene uitkering – BTW compensatiefonds

Toelichting: De hoogte van het gemeentefonds wordt mede bepaald door de ‘ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds’. Blijven gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd, wordt het plafond overschreden dan wordt het verschil uit het gemeentefonds genomen. Het rijk verrekent dit verschil achteraf, in het jaar zelf. Dat betekent dat gemeenten zelf een (meerjarige) inschatting moeten maken van dit positieve of negatieve bedrag. Op dit moment is er een dalende tendens te zien van de ruimte onder het plafond, omdat gemeenten meer BTW declareren dan voorzien. Dit betekent dat er een risico is dat de inkomsten zullen dalen. Wij houden vooralsnog in 2020 rekening met een bijdrage van zo’n € 580.000. Gerealiseerd risico in 2020: De rijksoverheid heeft in de meicirculaire 2020 zekerheid gegeven voor 2020 en 2021 door enkele zaken vast te klikken op het niveau van deze circulaire. Dit hebben wij meerjarig verwerkt. In de najaarsnota 2020 is gemeld dat dit leidt tot een nadelig resultaat van € 62.000.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 25% € 580.000 € 145.000 Inschatting eind 2020 laag = 0% € 580.000 € 0

Dividenduitkering BNG

Toelichting: De gemeente Soest heeft aandelen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dividenduitkeringen kunnen fluctueren. De jaarlijkse dividenduitkering van de BNG is het laatste jaar (2018) op basis van incidentele factoren iets toegenomen. De raming voor 2020 en verder is, zoals vermeld in de voorjaarsnota 2019, aangepast naar een 3-jaarsgemiddelde (dividenduitkering van de jaren 2016-2018) en komt uit op een raming van € 290.000. Gerealiseerd risico in 2020: In de voorjaarsnota 2020 is een incidenteel nadeel opgenomen van € 133.000; Het 3-jaarsgemiddelde is in de meerjarenbegroting 2021-2024 naar beneden bijgesteld met € 70.000. Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 gemiddeld = 50% € 30.000 € 15.000 Inschatting eind 2020 gemiddeld = 50% € 30.000 € 15.000

Dubieuze debiteuren

Toelichting: Dit risico betreft de mogelijke oninbaarheid van debiteuren (in het bijzonder de belastingdebiteuren). Gerealiseerd risico in 2020: In de najaarsnota 2020 is reeds een nadelig resultaat van € 50.000 gemeld. Daarnaast is in 2020 als corona-maatregel besloten om niet actief aan te manen. Hierdoor is een hoger debiteurensaldo ontstaan dan gebruikelijk. Daarom is de voorziening dubieuze debiteuren naar boven bijgesteld met € 118.000. Vanwege deze bijstelling kan de risico-inschatting per einde 2020 op hetzelfde niveau als begin 2020 gehandhaafd blijven. Het totale nadelig resultaat over 2020 komt uit op € 168.000.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 gemiddeld = 50% € 50.000 € 25.000 Inschatting eind 2020 gemiddeld = 50% € 50.000 € 25.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 96 van 201

Loonontwikkelingen

Toelichting: In de begroting is met een stelpost rekening gehouden met een bepaalde loonontwikkeling. Het risico blijft aanwezig dat de loonontwikkeling hoger uitvalt dan waarmee rekening is gehouden. Gerealiseerd risico in 2020: Het voordelig resultaat kwam uit op € 15.000.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 10% € 200.000 € 20.000 Inschatting eind 2020 laag = 10% € 200.000 € 20.000

Paragrafen

Paragraaf B Financiering: Renterisico

Toelichting: Renterisico’s hebben vooral betrekking op situaties waarbij: - de mogelijkheid zich voordoet van renteherziening; - er nieuwe vaste geldleningen moeten worden aangetrokken; - uitstaande gelden opnieuw uitgezet moeten worden. Gerealiseerd risico in 2020: Het voordelig rentesaldo viel in 2020 ten opzichte van de primitieve begroting ca. € 83.000 lager uit.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 10% € 150.000 € 15.000 Inschatting eind 2020 laag = 10% € 150.000 € 15.000

Paragraaf C Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers

Toelichting: Onze samenleving verandert, en daarmee ook de rol en het werk van onze organisatie en onze medewerkers. Wij realiseren ons dat niet iedereen meekan in deze ontwikkelingen. Wij begeleiden daarbij deze medewerkers van werk naar werk. Gerealiseerd risico in 2020: Het gerealiseerde risico kwam in 2020 uit op ca. € 142.000.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 hoog = 75% € 400.000 € 300.000 Inschatting eind 2020 hoog = 75% € 440.000 € 330.000

Paragraaf C Bedrijfsvoering: Inkoop

Toelichting: Gelet op landelijke ervaringen en de complexiteit van wet- en regelgeving inzake aanbestedingen, schatten wij de financieel/juridische risico’s bij aanbestedingen in als zeer reëel aanwezig. Gerealiseerd risico in 2020: Dit risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 25% € 60.000 € 15.000 Inschatting eind 2020 laag = 25% € 60.000 € 15.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 97 van 201

Paragraaf C Bedrijfsvoering: Meldplicht datalekken

Toelichting: Op dit moment hebben we onvoldoende in beeld in hoeverre partijen die namens ons persoonsgegevens ‘verwerken’ voldoende maatregelen hebben genomen om een datalek te voorkomen. Bij een datalek bij een dergelijke ‘verwerker’ of één van haar onderaannemers zijn wij verantwoordelijk en kunnen wij een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgen. Met de in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten we aan nog meer verplichtingen en strengere eisen voldoen en zal door de AP sneller een boete worden opgelegd. Gerealiseerd risico in 2020: Dit risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Generiek risico Kans Impact Risico

Inschatting begin 2020 laag = 25% € 100.000 € 25.000 Inschatting eind 2020 laag = 25% € 100.000 € 25.000

Paragraaf E Verbonden partijen: Garantstellingen

Toelichting: De door de gemeente verstrekte garantstellingen betreffen de volgende categorieën: A. instellingen op het gebied van de woningbouw; B. sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen; C. koop of bouw van woningen door personeelsleden; D. verstrekte geldleningen. Gerealiseerd risico in 2020: Dit risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Generiek risico Kans Impact Risico

Ouderenhuisvesting laag = 1% € 2.600.000 € 26.000 Restauratiefonds laag = 1% € 670.000 € 6.700 Hypothecaire leningen (HVO en gem.) laag = 1% € 2.100.000 € 21.000 Sportverenigingen laag = 10% € 630.000 € 63.000

Inschatting begin 2020 (totaal) € 116.700

Ouderenhuisvesting laag = 1% € 2.200.000 € 22.000 Restauratiefonds laag = 1% € 580.000 € 5.800 Hypothecaire leningen (HVO en gem.) laag = 1% € 1.800.000 € 18.000 Sportverenigingen laag = 10% € 450.000 € 45.000

Inschatting eind 2020 (totaal) € 90.800

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 98 van 201

Paragraaf B - Financiering

Algemeen Onder treasury wordt verstaan: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan gebonden risico’s.

De treasuryfunctie moet voldoen aan de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden). In deze wet staat onder andere dat een gemeente alleen leningen mag aangaan en middelen mag uitzetten voor de uitoefening van de publieke taak ter vermijding van overmatige risico’s. De uitvoering van het treasurybeleid is beschreven in het Treasurystatuut. In 2020 is het Treasurystatuut herzien en door de raad in de vergadering van 24 september 2020 vastgesteld. Conform de financiële verordening dient het statuut ten minste eens in de vier jaar integraal te worden voorgelegd aan de raad.

Vlottende schuld De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld een gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. Deze limiet bedroeg in 2020 € 10,5 miljoen (zie Modelstaat A begroting 2020). In 2020 zijn gedurende het jaar maandelijks kasgeldleningen aangetrokken ter overbrugging en ter voorkoming van overschrijding van het overeengekomen kredietarrangement bij de BNG. De hoogte van het kredietarrangement was in 2020 € 9 miljoen.

Langlopende schuld De renterisiconorm geeft aan hoeveel een gemeente mag uitgeven aan renteherzieningen en aflossingen van langlopende leningen. Deze norm bedroeg in 2020 € 24,8 miljoen (zie Modelstaat B begroting 2020).

Per 1 januari 2020 bedroeg de totale leningenportefeuille circa € 34,8 miljoen. De vaste schuld per 31 december 2020 bedraagt € 42,6 miljoen. Gemiddeld werd over de totale leningenportefeuille een rente van 1,8% betaald. De leningenportefeuille bevat 10 langlopende leningen, waarvan 6 afgesloten in de jaren 1997 t/m 2007 met wisselende rentes van 4,30% t/m 5,7%. Van de nog lopende leningen komen er geen in aanmerking voor vervroegde aflossing. In april 2020 is een langlopende lening afgesloten van € 15 miljoen tegen een laag rentepercentage van 0,5%. In 2021 neemt de gemiddelde rente van alle leningen nog verder af.

Kredietrisico’s van verstrekte leningen Restant omvang van de verstrekte leningen: 31/12/2020 31/12/2019 - geldleningen ambtenaren € 6.013 € 8.873 In 2020 zijn geen leningen aan derden verstrekt. De risico’s voor de eerder verstrekte leningen zijn uiterst beperkt. Voor de verstrekte leningen aan ambtenaren voor de aankoop van woningen is hypothecaire zekerheid gesteld, waarbij de waarde in het economisch verkeer van de woning de restantschuld ruimschoots overstijgt.

Garantstellingen In de balans (passiva) komt een onderdeel “gewaarborgde geldleningen” voor. Wij kunnen u hierover het volgende melden: De door de gemeente verstrekte garantstellingen hebben betrekking op de volgende categorieën: - Instellingen op het gebied van de woningbouw. De rol van de gemeente is primair overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente fungeert als achtervang. De WSW stuurt jaarlijks eind maart een verantwoording. Tot nu toe was er voldoende geld aanwezig in het waarborgfonds. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. - Sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen. Er zijn geen achterstanden en het risico is als normaal aan te merken.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 99 van 201

- Koop of bouw van woningen door particulieren. Deze garantierisico’s zijn vooralsnog uiterst beperkt.

Relatiebeheer De BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten) is onze huisbankier. Nagenoeg alle financiële transacties worden bij de BNG afgewikkeld via één centrale gemeentelijke rekening. De gemeente heeft een kredietarrangement met de BNG. Het kredietarrangement is per 2020 € 9 miljoen.

Ontwikkelingen in 2020 Het schatkistbankieren is verplicht voor decentrale overheden. Ook in 2020 hebben wij door deze verplichting al onze geringe overtollige (liquide) middelen aan moeten houden in de schatkist. Via een werkrekening bij de BNG worden de middelen boven het grensbedrag van € 0,5 mln. (het bedrag dat we op onze betaalrekening mogen aanhouden voor onze dagelijkse bedrijfsvoering) van onze bankrekening overgeboekt naar rijksschatkist. Om te voorzien in onze financieringsbehoefte voor o.a. grote investeringsuitgaven (o.a. rioleringskredieten, wegen, bouwgrondexploitatie) worden maandelijks kasgeldleningen afgesloten. Deze kasgeldleningen konden nog steeds worden afgesloten tegen een negatieve rente.

Vooruitblik Op 31 december 2020 bedroeg het liquiditeitssaldo (rekening-courant en de lopende kasgeldlening) circa € 7,6 mln. positief. In de eerste maanden van het nieuwe jaar vinden veel uitgaven plaats waardoor het positieve saldo snel zal teruglopen. Als het saldo toch negatief wordt moet hierover een vergoeding worden betaald die minimaal is en goedkoper dan het aangaan van een vaste geldlening). Indien de negatieve stand toch te hoog oploopt tot boven het kredietarrangement van 9 miljoen zal overgegaan worden tot het aantrekken van een vaste geldlening. In de begroting 2021 is hiermee al rekening gehouden. Vanaf het tweede kwartaal komen inkomsten binnen vanuit de belastingheffing wat weer een effect heeft op het liquiditeitssaldo. Maar ook gezien verdere investeringen vanuit de bouwgrondexploitatie en de kredieten voor riolering, wegen, sport en groen zal het aantrekken van kasgeld nodig blijven.

Het aantrekken van geld voor een langlopende lening of kasgeld levert geen problemen op. Ondanks de verscherpte voorwaarden van banken als gevolg van de financiële crisis wordt de gemeente i.c. de overheid beschouwd als betrouwbare partner voor het nakomen van de verplichtingen. De rentestand bij het aantrekken van een kasgeldlening is begin 2021 nog steeds negatief. Er zijn nog geen tekenen dat hier op korte termijn verandering in komt. Vanzelfsprekend worden ontwikkelingen met name rond de rentestand nauwlettend gevolgd en afhankelijk daarvan worden adequaat besluiten genomen in overleg met het treasurycomité.

Renteschema Het gepresenteerde renteschema in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 kende een positief resultaat van € 480.000. Het werkelijke saldo is uitgekomen op € 397.000. Een nadelig verschil van € 83.000. De grootste afwijking komt door het feit dat er minder rente is toegerekend aan de activa door een lagere boekwaarde aan het begin van het jaar ten opzichte van de begroting. De berekende rente over het eigen vermogen was hoger dan de raming.

Hieronder is het uiteindelijke renteschema 2020 opgenomen.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 100 van 201

RENTESCHEMA: 2020 (bedragen x € 1.000) De externe rentelasten over de korte en lange a. financiering 682 b. De externe rentebaten -/- 71 Totaal door te rekenen externe rente 611

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden -/- 109 Doorberekend De rente van projectfinanciering die aan het c2. betreffende 0 taakveld moet worden toegerekend totaal c >> -/- 109 Saldo door te rekenen externe rente 502

d1. Rente over eigen vermogen 608 d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) 78 De aan taakvelden toe te rekenen rente 1.188

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht e. Overhead) -1.585 toegerekende rente (renteomslag) f. Renteresultaat op het taakveld treasury 397

Voorgeschreven bijlagen Hieronder treft u de bij deze paragraaf voorgeschreven staten aan.

Modelstaat A liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

(bedragen x € 1.000) Stappen ( 1 - 4 ) (1) Vlottende (2) Vlottende (3) Netto vlottend (+) of schuld middelen Overschot middelen (-)

(1) - (2) = (3) 1-1-2020 9.700 14.597 -4.897 31-3-2020 10.505 10.479 26 30-6-2020 10.500 25.510 -15.010 30-9-2020 10.543 17.231 -6.688 31-12-2020 10.501 18.109 -7.608 (4) gemiddelde van (3) -6.835

Stappen ( 5 - 9) Variabelen Bedragen

(5) kasgeldlimiet (KGL) 11.259

(6a) = (5>4) ruimte onder de KGL 18.094 (6b) = (4>5) overschrijding van de KGL

Berekening kasgeldlimiet (5)

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 101 van 201

(7) Begrotingstotaal 2020 132.458 (8) Percentage regeling 8,5%

(5) = (7) x (8) / 100 Kasgeldlimiet 11.259

Toelichting: de ruimte onder de kasgeldlimiet geeft aan dat op dit moment de korte leningen nog niet omgezet hoeven te worden naar lange financiering (consolideren).

Modelstaat B renterisico vaste schuld

(bedragen x € 1.000) Stap Variabelen Renterisico(norm) 2020 2021 2022 2023

(1) renteherzieningen 0 0 0 (2) aflossingen 7.221 4.482 4.484 4.251

(3) renterisico ( 1+2) 7.221 4.482 4.484 4.251

(4) renterisiconorm 26.492 0 0 0

(5a) = ( 4 > 3 ) ruimte onder renterisiconorm 19.270 nvt nvt nvt

(5b) = ( 3 > 4 ) overschrijding renterisiconorm nvt nvt nvt nvt

Berekening renterisiconorm

(4a) begrotingstotaal 132.458 0 0 0

(4b) percentage regeling 20% 20% 20% 20%

(4) = (4a x 4b/100) renterisiconorm 26.492 0 0 0

Toelichting: ruimte onder de renterisiconorm geeft aan dat er nog voldoende ruimte is voor aflossingsbedragen van eventueel nieuw aan te trekken leningen.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 102 van 201

Paragraaf C - Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft hoe we invulling geven aan de bedrijfsvoering van onze organisatie. Een goede bedrijfsvoering is een basisvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te behalen. Om de publieke dienstverlening te optimaliseren kijken we naar de bedrijfsvoering in al haar facetten. In de programma’s is vooral beschreven wat we willen bereiken en wat we daarvoor hebben gedaan. In deze paragraaf geven wij vooral aan hoe we de dingen doen, vanuit welke filosofie we dat doen en welke instrumenten wij hiervoor inzetten.

Organogram

Humanresourcesmanagement De medewerkers hebben het afgelopen jaar enorme flexibiliteit getoond, doordat hun werkplek zich van het gemeentehuis grotendeels naar hun eigen huis verplaatste. Veel tijd en aandacht van de leidinggevenden is gegaan naar deze ontwikkelingen. Bijzondere aandacht was er en blijft er voor de gevolgen van het vele thuiswerken, met name het verlies van direct contact met de collega’s. Dit onderwerp stond vaak centraal in de ontwikkelgesprekken die inmiddels stevig verankerd zijn in de organisatie. Talentontwikkeling in combinatie met strategische personeelsplanning wordt verder uitgewerkt in 2021. In 2020 is gewerkt aan de implementatie van het nieuwe e-hrm-softwaresysteem, dat per 1 januari 2021 operationeel geworden is. Hiermee is de basis gelegd. Daarmee zijn we er nog niet: in 2021 moeten we nog een aantal essentiële modules rondom formatie en organisatie vullen en implementeren. Hierdoor zullen leidinggevenden en de organisatie als geheel adequate managementinformatie tot hun beschikking hebben op het gebied van formatie en bezetting.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 103 van 201

Daarnaast is het werken aan het optimaliseren van de interne processen een continu proces, waarbij het systeem medewerkers en leidinggevenden moet helpen hun personele zaken zo makkelijk mogelijk te regelen. Recruitment heeft door het implementeren van een recruitmentsysteem een professionaliseringsslag gemaakt. De wervingsteksten zijn aangepast aan de actuele wervingskanalen en sociale media worden hierbij gericht ingezet.

Juridische kwaliteitszorg Om te voldoen aan de AVG zijn diverse activiteiten ontplooid in 2020. In intergemeentelijk verband wordt gewerkt aan de software en de ICT-infrastructuur. Tevens is een oriëntatie gestart op het uitvoeren van ‘data protection impact assessments’ (DPIA’s), die in 2021 gerealiseerd gaan worden. In 2020 zijn 24 datalekken geconstateerd waarvan er 8 zijn aangemerkt als meldingswaardig datalek. Deze datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en hebben niet geleid tot vervolgstappen. Met de betrokken managers en medewerkers is zorgvuldig geëvalueerd welke leereffecten hieruit getrokken konden worden.

De behandeling van bezwaarschriften en klachten is, als gevolg van de coronamaatregelen, aangepast. In plaats van fysiek horen is de bezwaarschriftencommissie overgestapt op digitaal horen (via Zoom). In totaal zijn er in 120 bezwaarschriften ingediend en 25 eerstelijns klachten. Op de gemeentelijke ombudsman van Soest is 12 maal een beroep gedaan. In alle gevallen is met betrokken managers en medewerkers geëvalueerd welke leereffecten er waren.

Organisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid In 2020 is een leanproject gestart om tot een andere wijze van aanbesteden te komen, namelijk met behulp van een flexpool/flextender. Ook zijn in dit kader nieuwe modelprocedures en - overeenkomsten ontworpen en (deels) ingevoerd. In verband met corona heeft dit project enige vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt een nieuwe manier van aanbesteden gerealiseerd in 2021. Een nieuwe wijze van contractbeheer is voorbereid in 2020 met behulp van het nieuwe zaaksysteem. In het eerste kwartaal van 2021 wordt deze nieuwe manier van contractbeheer ingevoerd, waarbij harde waarborgen in het systeem zijn ingebouwd om te zorgen voor een juiste en professionele uitvoering van contractbeheer. Wel is belangrijk om op te merken dat inmiddels is gebleken dat er onvoldoende uitvoeringscapaciteit is in de organisatie voor een juiste en professionele uitvoering van het contractbeheer. Het inkoop en aanbestedingsbeleid is nog niet beoordeeld op aanpassing in verband met ambities op het gebied van duurzaamheid. In verband met corona en voornoemde activiteiten heeft deze actie geen doorgang kunnen vinden. In 2021 wordt het inkoop en aanbestedingsbeleid alsnog geactualiseerd en zal dit worden meegenomen.

Informatievoorziening We hebben een nieuwe ICT-omgeving (Citrix) en een nieuw zaaksysteem geïmplementeerd. Die vormen een noodzakelijke basis om onze informatiesystemen door te kunnen blijven ontwikkelen en op elkaar aan te laten sluiten. Onze basisregistraties hebben we verder geoptimaliseerd op het gebied van processen, data en ICT. In de jaarlijkse audit voldoet onze gemeente aan de gestelde Ensia-normen (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) op het gebied van de basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 104 van 201

Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BRO (Basisregistratie Ondergrond). Voor de WOZ-registratie (Waardering Onroerende Zaken) scoort de gemeente 4 van de 5 sterren en voldoet ook daarmee aan de gestelde norm. Als gevolg van de coronapandemie is een versnelde uitrol van het digitaal en plaatsonafhankelijk werken op gang gebracht. Hiervoor zijn nieuwe hardware en software ter beschikking gesteld, zoals de aanschaf en installatie van 145 laptops en 150 telefoons en software, maar ook instructies voor online vergaderen of het digitaal zetten van handtekeningen.

Informatieveiligheid Het jaar 2020 begon met een beveiligingsincident dat alle gebruikers van onze ICT-infrastructuur raakte. Het Citrix-systeem, nodig voor onder meer het inloggen op de werkplek van thuis uit, bevatte een kwetsbaarheid die door hackers misbruikt kon worden. In samenwerking met de RID Utrecht hebben we tijdig maatregelen kunnen treffen waardoor geen schade als gevolg van de kwetsbaarheid is geleden. Wel konden medewerkers tijdelijk niet meer thuiswerken. In maart kregen we te maken met het COVID-19-virus met als gevolg dat thuiswerken de norm werd. Dit bracht met zich mee dat het aandachtsgebied meer kwam te liggen bij de veiligheid van digitale hulpmiddelen ten behoeve van online samenwerken zoals videovergaderen. Voor 2020 zijn uiteindelijk geen ernstige gevolgen van beveiligingsincidenten te melden.

Informatiebeheer Om ons informatiebeheer meer gestructureerd en toekomstbestendig te maken zijn een interne visie op informatiebeheer en een routekaart informatiebeheer opgesteld en vastgesteld. De routekaart is volop in uitvoering. Dit was in 2020 onder meer te zien aan de implementatie van een nieuw zaaksysteem met bijbehorende werkprocessen, het opstellen van een bewaarstrategie, het inlopen van achterstanden in de archivering en vernietiging van documenten en het digitaliseren van de eerste 125 meter aan bouwdossiers. De provincie en gemeentearchivaris hebben vanuit hun rollen in het interbestuurlijk en horizontaal toezicht voorlopig positief gereageerd op onze inspanningen.

Management van processen-Continu verbeteren Er was het afgelopen tijdperk geen ander jaar waarin we zo veel in onze werkwijzen veranderden als in 2020. De coronapandemie en het plotseling massaal thuiswerken dwong ons om opnieuw ‘vanuit de bedoeling’ na te denken over ons werk, en wat écht belangrijk is voor onze klant. We hebben de ervaring opgedaan dat het mogelijk is om simpel en snel te veranderen, als we dat willen. Ook de ‘plotselinge’, versnelde digitalisering gaf ons kansen de effectiviteit van ons werk te optimaliseren. Los van de ontwikkelingen als gevolg van de coronapandemie, zijn we gestart met een aantal procesoptimalisaties waarbij de betrokkenen naast de praktijk ook een theorieopleiding yellow belt krijgen. Zo worden ze in staat gesteld om ook na de optimalisatie regelmatig even stil te staan bij de vraag hoe ze hun werk in kleine stapjes structureel weer verder kunnen verbeteren. En op hun beurt hun collega’s hierin mee te nemen.

Financiële bedrijfsvoering en control Vooruitlopend op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording hebben wij in 2020 gewerkt aan het verbeteren van de interne beheersing met betrekking tot inkoop & aanbesteding, vastgoedregistratie, subsidieverlening en -registratie, vervanging van het e-hrm-systeem, IT-control en de financiële processen. Deze verbetertrajecten lopen door in 2021. Ook zijn onze eigen

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 105 van 201 werkzaamheden rond de verbijzonderde interne controle weer verder afgestemd op de controles die de accountant uitvoert. Overigens heeft de Tweede Kamer nog altijd geen definitief besluit genomen over het jaar waarop de rechtmatigheidsverantwoording in werking treedt. Dit kan zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van het boekjaar 2021 of verschoven worden naar 1 januari 2022 of later. Overigens werken wij voor het boekjaar 2021 al zoveel mogelijk conform de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording. Er zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van p&c-producten. De voorjaarsnota en najaarsnota zijn strakker opgezet en getoetst op de zogenaamde drie O’s (onvermijdelijk, onontkoombaar en onvoorzien) De begroting 2021 is verder verfijnd en in een goed leesbare, beknopte onlinevariant aangeboden. Hierbij zijn de teksten met 50% teruggebracht, terwijl de inhoud gelijk bleef. In deze onlinevariant is gebruikgemaakt van hyperlinks om verbanden te leggen tussen doelen, middelen en activiteiten. Het verbeteren van de p&c-producten is overigens een continu proces.

Bedrijfsvoeringsonderzoeken In 2020 is een uitgebreide benchmark Formatie en kosten (Berenschot) uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn in het college besproken en gedeeld met de organisatie. Ook uit deze benchmark komt weer naar voren dat Soest een bijzonder lage formatie heeft in vergelijking met de referentiegemeenten. Vanwege het prioriteit geven aan de verbetertrajecten interne beheersing, zijn geen andere bedrijfsvoeringsonderzoeken uitgevoerd.

Interbestuurlijk toezicht (IBT) Het college heeft op 23 juni 2020 de IBT-rapportages (met uitzondering van de Archiefwet) over het jaar 2019 vastgesteld. De raad is hierover door de portefeuillehouder Middelen actief geïnformeerd via haar mail van 25 juni 2020. Ook zijn de betreffende rapportages voor de raad ter inzage gelegd. De IBT-rapportages zijn op 6 juli 2020 verzonden naar de provincie. De IBT-rapportage Archiefwet 2019 is op 14 juli 2020 door het college vastgesteld en op 15 juli 2020 naar de provincie verzonden. De provincie verstrekt als toezichthouder aan de Utrechtse gemeenten schriftelijke beoordelingen over de gemeentelijke verantwoordingsrapportages. Via de onderstaande tabel geven wij de meerjarige ontwikkeling van de beoordelingen van de Soester verantwoordingen over de periode 2015 t/m 2019 weer.

2015 2016 2017 2018 2019

Omgevingsrecht adequaat adequaat adequaat adequaat adequaat Ruimtelijke Ordening adequaat adequaat adequaat adequaat adequaat Rijksmonumenten adequaat adequaat adequaat adequaat adequaat redelijk redelijk redelijk redelijk Nog niet Archiefwet adequaat adequaat adequaat adequaat bekend repressief repressief repressief repressief repressief Financieel Toezicht toezicht toezicht toezicht toezicht toezicht

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 106 van 201

Relevante beleidsdocumenten

a. Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid, B en W, maart 2014 b. Integriteit/gedragscode, 2008 c. Mandaatbesluit, B en W, december 2014, nadien gewijzigd d. Nota Reserves en voorzieningen, raad, november 2017 e. Verordening op het financieel beleid, beheer en organisatie ex art. 212 Gemeentewet, raad, juni 2015 f. Controleverordening ex art. 213 Gemeentewet, raad, juni 2015 g. Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 213a Gemeentewet, raad, juni 2015 h. Budgethoudersregeling 2020 i. Hrm-nota 2015 j. Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid, raad 2016, gewijzigd december 2018 k. Archiefverordening, raad oktober 2016 l. Beleidsnotities Soest in verbinding (ontwikkelingen informatievoorziening) en Soest duurzaam toegankelijk (ontwikkelingen informatiebeheer), B en W, 7 juli 2020

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 107 van 201

Paragraaf D - Onderhoud kapitaalgoederen

Om de inwoners van de gemeente te kunnen laten wonen in een goed en veilig werk- en woonmilieu geeft de gemeente aanzienlijke bedragen uit aan het verkrijgen en onderhouden van kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten die daarmee gepaard gaan. In 2020 zijn geen wijzigingen opgetreden in het beleidskader met betrekking tot het onderhoud en kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen.

Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: investeringen die een meerjarig nut hebben voor onze gemeente. Daarom worden de kosten vanaf een bepaald bedrag geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Gedurende de periode dat ze van nut zijn, vertegenwoordigen ze een waarde voor onze gemeente. Die waarde moet zo goed mogelijk worden bewaard door onderhoud van deze kapitaalgoederen.

Voor de volgende duurzame kapitaalgoederen worden de werkzaamheden en financiën toegelicht: 1. riolering en waterhuishouding 2. onderhoud wegen en bruggen 3. onderhoud gebouwen 4. automatisering 5. openbaar groen 6. openbare verlichting

1. Riolering en waterhuishouding

Het Gemeentelijk water- en rioleringsplan (GWRP 2017) dient als beheersplan. Dit plan bevat de milieunormen voor het functioneren van het riool en oppervlaktewater, de kwaliteitsnormen voor het onderhoud van deze systemen en de maatregelen die moeten worden genomen om structurele grondwateroverlast te voorkomen.

Hieronder volgt op hoofdlijnen een omschrijving van het onderhoud dat is gepleegd en de kosten*

Bedrag x € 1.000 Onderdeel Budget Geboekt Saldo Klein onderhoud riolering 200 246 -46 Pompen en gemalen incl. gebouwen en inspecties 223 297 -74 Onderhoud schuiven en kleppen 10 0 10

Schoonmaken, inspectie hoofdriool incl. freeswerk van 218 159 59 wortels en obstakels Schoonmaken straat en trottoir kolken 102 101 1 Straatvegen 138 149 -11 Onderhoud duikers, vijvers en beschoeiing 38 22 15 Totaal 928 974 -46

* Hierin staan slechts de onderhoudskosten, dit is dus exclusief onder andere kapitaallasten en loonkosten

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 108 van 201

Klein onderhoud riolering Uit dit budget worden alle reparaties aan huisaansluitingen, kolkaansluitingen en kleine reparatie aan het riool betaald. Een externe toezichthouder van Sweco is ingehuurd om de kleine onderhoudswerken aan de riolering te begeleiden. Door deze externe inhuur is het budget overschreden.

Pompen en gemalen Uit dit budget worden alle operationele kosten en alle reparaties aan pompen en gemalen betaald. Op de volgende punten is het budget overschreden of zijn onvoorziene uitgaven geweest: Een externe toezichthouder van Sweco is ingehuurd om de onderhoudswerkzaamheden te begeleiden (€ 10.000). De energiekosten zijn hoger uitgevallen (€ 23.000). De telefoonkosten zijn hoger uitgevallen (€ 5.000). De reserve voorraad drukrioolpompen is aangevuld (€ 10.000). De pompen van het grote gemaal aan de Dorresteinweg vertonen grote slijtage, 2 van de 4 pompen zijn gereviseerd (€ 20.000).

Bovenstaande afwijkingen (positief en negatief) zijn opgevangen binnen het totaal van het product Riolering en worden verrekend met de voorziening Riolering.

In 2020 zijn de volgende investeringen gedaan: • Het riool in de Dr. Rupertlaan, Dr. Schoonenbeeklaan en een deel van de Dr. De Voslaan is vervangen. De rijbaan is afgekoppeld en er is drainage aangelegd om de grondwateroverlast te verminderen. Van het waterschap is € 24.000 ontvangen als afkoppelsubsidie. • Gestart is met het vervangen van het riool in de Aagje Dekenlaan, Hartmanlaan en Staringlaan. De rijbaan wordt ook afgekoppeld. • In een deel van de Nieuweweg is een regenwaterriool aangelegd met een overstort naar de vijver bij de Koningsweg om de wateroverlast bij extreme regenval te verminderen. • Het riool in een deel van de Pr. Hendriklaan is gerenoveerd met een kunststof kous. • In de Beetzlaan bij de Schrikslaan is het plantsoen en de speelplek klimaatbestendig ingericht tijdens de groenrenovatie. • In de Weegbreestraat bij de Varenstraat is het plantsoen en de speelplek klimaatbestendig ingericht tijdens de groenrenovatie. • Een van de hofjes aan de J. Poststraat is klimaatbestendig ingericht tijdens de groenrenovatie. • In de Insp. Schreuderlaan is een stuk riool dat door het Slangenbosje loopt, verplaatst naar de rijbaan. • Aan de Meent, Birkstraat, Hofstedering en Clemensstraat zijn de bestaande gemalen gerenoveerd met een nieuwe besturing. • Aan de Richelleweg is de betonnen constructie van het gemaal op het bedrijventerrein gerenoveerd. Het beton is bekleed met kunststof.

Schoonmaken Voor schoonmaken is een vast gemiddeld bedrag per jaar beschikbaar terwijl de kosten voor schoonmaken per jaar fluctueren afhankelijk van hoeveelheid en intensiteit. Dit jaar is er sprake van een onderschrijding.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 109 van 201

2. Onderhoud Wegen Ten laste van verschillende reserves zijn werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn voor het verkeersveilig houden van wegen.

Planmatig onderhoud We voerden op diverse locaties asfaltonderhoud uit. We voerden gebiedsgericht onderhoud aan de elementenverhardingen uit. Volgens de integrale meerjarenplanning beheer en onderhoud openbare ruimte 2018-2022 voerden we integrale onderhoudsprojecten uit, waaronder de Dokter Rupertlaan / Dokter Schoonenbeeklaan / Dokter de Voslaan, Aagje Dekenlaan / Hartmanlaan / Staringlaan en de Schans.

Klein onderhoud Op basis van het jaarlijks onderhoudsprogramma en de inspectie van wegen voerden we klein en planmatig onderhoud uit. Onveilige situaties herstelden we direct. Aan boomwortelschades besteedden we extra aandacht. Tevens voerden we het hele jaar reparatiemaatregelen uit naar aanleiding van calamiteiten en meldingen.

Hieronder staat een overzicht van de budgetten en boekingen voor het wegonderhoud. De kredieten voor de integrale onderhoudsprojecten zijn in het investeringsoverzicht te vinden.

Bedrag x € 1.000 Onderdeel Budget Geboekt Saldo Structureel onderhoud 730 752 -22 Aanvullend wegonderhoud asfalt 402 128 274 Aanvullend wegonderhoud elementen 354 95 259 Klein onderhoud 110 138 -28 Totaal 1.596 1.114 482

Verklaring van de saldi: • Structureel onderhoud: De diverse asfaltreparaties die in 2019 zijn doorgeschoven voerden wij uit in 2020. • Aanvullend wegonderhoud asfalt: De uitvoering van de integrale projecten Simon Stevinlaan/Generaal Winkelmanstraat, Buys Ballotlaan/Generaal Winkelmanstraat en Kerklaan schuiven door naar 2021. • Aanvullend wegonderhoud elementen: De uitvoering van het integrale project Stationsweg schuift door naar 2021. • Klein onderhoud: Naar aanleiding van klachten en om onveilige situaties te voorkomen zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd, waaronder een bijdrage aan de aanpak van wortelopdruk. Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan de opruimwerkzaamheden van de kwekerij aan de Molenstraat.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 110 van 201

3. Onderhoud gebouwen Algemeen Wij baseren het beheerplan ‘reserve onderhoud gebouwen’ (ROG) op een tienjarig onderhoudsplan. Tot het onderhoud rekenen wij regulier onderhoud aan de gebouwen en installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen en uitbreidingen.

Onderhoudsbeleid In het jaarplan verwerken wij het onderhoudsbeleid en de daarvan afgeleide budgetten. Continu kijken wij zeer kritisch naar de noodzaak van herstellingen of vervangingen. Niet direct noodzakelijke werkzaamheden stellen wij uit zodat deze eerst getoetst kunnen worden aan de uitkomsten Integraal Accommodatie Beleid en de Sportvisie. Het risico van desinvesteringen vermijden wij hiermee zoveel mogelijk. Het resultaat is een aangepaste werkwijze. Wij voeren alleen die werkzaamheden uit die noodzakelijk zijn om het object op korte termijn wind- waterdicht en veilig te houden en de basisfuncties te waarborgen.

Hieronder een overzicht van het budget en realisatie per categorie. In het geval van een voordeel blijft het budget aanwezig in de reserve onderhoud gebouwen en in het geval van een nadeel onttrekken wij meer uit de reserve.

Bedrag x € 1.000 Onderdeel Budget Geboekt Saldo Sportaccommodaties exclusief De Engh 508 161 347 Sportcomplex Sportboulevard De Engh 733 489 244 Eigendommen niet voor openbare dienst 107 14 93 Huisvesting gemeentepersoneel 346 126 221 Welzijnsgebouwen 762 310 452 Algemeen overig 771 136 635 Totaal 3.227 1.236 1.991

De budgetrestanten ontstaan door meerdere oorzaken: • De Corona pandemie heeft tot gevolg dat veel onderhoudswerkzaamheden met een minder urgent karakter door zijn geschoven. In veel gevallen zijn de gebouwen voor een gedeelte van het jaar buiten gebruik geweest of was de bezetting door gebruikers beduidend lager. Hierdoor was slechts beperkt onderhoud wenselijk en uitvoerbaar. • Werkzaamheden schuiven door naar komende jaren omdat deze technisch nog niet noodzakelijk waren. • Als gevolg van besluit tot, of in afwachting van, besluitvorming rond IAB, sloop, renovatie, vervangende nieuwbouw of verkoop zijn werkzaamheden niet uitgevoerd. • Bij sportboulevard de Engh is een gedeelte van de onderhoudswerkzaamheden uitgesteld, vooruitlopend op de voorgenomen verbouwplannen en nieuwbouw van een nieuwe sporthal aan het complex. • Bij de welzijnsgebouwen zijn de onderhoudslasten geminimaliseerd i.v.m. de voorgenomen sloop van het Orlandogebouw. • De geplande werkzaamheden op het gemeentehuis zijn uitgesteld vooruitlopend op besluitvorming rond Dalweggebied en werkgroep herindeling

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 111 van 201

• Bij de overige objecten is de voorbereiding van een groot onderhoudsbeurt aan de toren van de Petrus en Pauluskerk uitgesteld naar 2021 in verband met een langlopend traject om subsidie van de provincie te verwerven.

4. Automatisering ICT is een belangrijk hulpmiddel voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Door de toenemende digitalisering zijn de gemeentelijke processen van ICT afhankelijk. Alleen met inzet van ICT kunnen klanten naar behoren worden bediend.

De bestemmingsreserve automatisering heeft als doel om de in gebruik zijnde ICT voorzieningen op orde te houden. Dit kent twee aspecten: • Onderhoud op de voorzieningen die op dit moment in gebruik zijn. • Vervanging en vernieuwing van voorzieningen op het moment dat zij aan het eind van hun levenscyclus zijn gekomen.

Uitgangspunt is dat we, om de continuïteit en beschikbaarheid te borgen, gebruik maken van recente versies van software en altijd een onderhoudscontract afsluiten met de leverancier. We constateren dat de snelle ontwikkelingen op het terrein van ICT en informatievoorziening maken dat de complexiteit van software toeneemt en de kosten ervan stijgen.

Bedrag x € 1.000 Onderdeel Budget Geboekt Saldo RID 1.673 1.664 9 RID plusdiensten 87 104 -17 Software, projecten en overige 1.351 1.193 158 Totaal 3.020 2.871 149

2020 is afgesloten met een positief saldo van € 149.000. Dit bedrag is gestort in de reserve automatisering. In 2021/2022 zijn een aantal vervangingsprojecten voorzien, waarvoor het positieve saldo uit 2020 zal worden ingezet.

5. Openbaar Groen Het gemeentelijk groen beheren en onderhouden we op basis van wettelijke regels, zorgplicht, kwaliteitsniveaus en de bedoelde functionaliteit. Dit staat in het beleidskader: ‘De groene kernkwaliteit van Soest (2014). Ook dit jaar hebben groenaannemers het werk gedaan op basis van beeld- en frequentiebestekken.

De gemeente gebruikt de richtlijnen van de RAW-CROW besteksystematiek om resultaten te controleren. In 2020 is de veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte gewaarborgd. We hebben inspecties uitgevoerd (o.a. boomveiligheidscontroles) die informatie leverden over de staat van de kapitaalgoederen. Onveilige situatie hebben we meteen aangepakt.

We hebben de werkzaamheden afgestemd met andere programma’s om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken. Ook beperkten we zo de overlast voor bewoners zo veel mogelijk.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 112 van 201

Hieronder staat een overzicht van de materiele budgetten en boekingen voor het groenonderhoud. De kredieten voor de groenrenovaties zijn in het investeringsoverzicht te vinden.

Bedrag x € 1.000 Onderdeel Budget Geboekt Saldo Planmatig groenonderhoud 1.423 1.409 14 Boombeheer 233 225 8 Klein onderhoud 51 68 -17 Totaal 1.707 1.702 5

Vanwege de maatregelen tegen corona kon minder personeel van Eemfors worden ingehuurd in het Planmatig Groenonderhoud. Bij het Boombeheer zijn de boomveiligheidscontroles uitgevoerd maar niet in 2020 volledig afgerond en daardoor niet gefactureerd. Bij het Klein onderhoud is vaker water gegeven en zijn meer bomen en heesters vervangen.

6. Openbare verlichting Het totale areaal van circa 9.000 masten wordt zodanig onderhouden dat minimaal 98% van de verlichting in werking is. Het cumulatieve uitvalpercentage is maximaal 6%. Met behulp van remplace, het op voorhand vervangen van lampen, wordt geborgd dat de percentages gehaald worden. De aannemer dient drie keer per jaar (maart, juli, oktober) een schouwronde uit te voeren, in het donker, aan een derde van het areaal, zodanig dat elk jaar het gehele areaal is geschouwd. Het is niet toegestaan de verlichting overdag in te schakelen ten behoeve van deze schouw. Tijdens deze schouw dient primair te worden gekeken naar het wel of niet branden van de lamp. De percentages worden gehaald.

In het geval van (aanrij)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel binnen 4 uur veilig te stellen, en binnen 5 werkdagen te vervangen/ herstellen.

De financiën met betrekking tot het onderhoud en herstel door schade en vernielingen aan de openbare verlichting is in onderstaande tabel weergeven.

Bedrag x € 1.000 Onderdeel Budget Geboekt Saldo Onderhoud 86 89 -3 Herstel door schade en vernielingen 12 17 -5 Totaal 98 106 -8

Onderhoud: in verband met uitvoeren remplace zijn de kosten van het onderhoud overschreden. Schade en vernieling: in 2020 is er meer aanrijschade geweest en daarom is het budget overschreden.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 113 van 201

Paragraaf E – Verbonden partijen

Verbonden partijen In het Besluit Begroting en Verantwoording worden verbonden partijen gedefinieerd als privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enige wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de participatie. Ook heeft de gemeente een financieel belang als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Wij kiezen in deze paragraaf voor een ruime invulling van het begrip verbonden partij. Om deze reden is bijvoorbeeld ook de Regio Amersfoort en de financiële deelnemingen op in deze paragraaf.

Strategische visie op samenwerking Het college en de raad onderschrijven het belang van samenwerking en het past dan ook in deze tijd om na te denken over de rol van de overheid en het vinden van een nieuwe balans tussen de overheid en samenleving. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe blijven gemeenten bij alle ontwikkelingen die er op de gemeente afkomen voldoende bestuurskrachtig? Wat kunnen we zelf en wat moet door of samen met anderen worden gedaan? De overheid kan niet alles oplossen en moet dat ook niet (meer) willen. De samenleving heeft zelf het vermogen om voor bepaalde zaken te zorgen. We hebben dan ook een nadrukkelijke focus op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. In onze visie op samenwerking staan de resultaten voor de inwoners voorop. Kwaliteit, effectiviteit, efficiency, continuïteit en gevolgen voor de strategische positie van de gemeente zijn criteria waarop wij onze samenwerkingen beoordelen. Daarbij wordt door ons ook rekening gehouden met de democratische controle op de samenwerkingsverbanden. Ten slotte vormen gelijkwaardigheid, betrouwbaar partnerschap en vertrouwen de basis waarop wij een samenwerkingsrelatie willen aangaan en ontwikkelen en is het behoud van onze autonomie een belangrijk uitgangspunt. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de beleids- en bedrijfsvoeringscriteria van de strategische visie van Soest op samenwerking (raad, 25 april 2013).

Manifest raden Op 19 november 2014 hebben vertegenwoordigers van tien gemeenteraden uit de provincie Utrecht, waaronder de gemeenteraad van Soest, het manifest verbonden partijen ondertekend: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Het manifest is ook toegezonden aan de besturen van verbonden partijen van de gemeenten die het manifest ondertekend hebben. Concreet wordt aan de gemeenschappelijke regelingen het volgende gevraagd: • De gemeenteraden voldoende tijd te geven voor de bespreking van financiële documenten (bij voorkeur de termijnen volgens de afgesproken procedure) en dit vast te leggen in de gemeenschappelijke regeling. • Politiek relevante beleidsplannen in een vroeg stadium - via het college van B en W - voor te leggen aan de gemeenteraden. • Gegevens te verstrekken ten behoeve van de periodieke evaluatie.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 114 van 201

Onderzoek rekenkamercommissie: Grip op samenwerkingsverbanden Op 8 december 2016 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport Grip op samenwerkingsverbanden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad heeft de conclusies uit het rapport onderschreven in zijn vergadering van 22 december 2016 en daar een nadere invulling aan gegeven in de raadsvergadering van 30 november 2017. Zo is na de zomer van 2018 gestart met het werken met raadsrapporteurs.

Inhoud paragraaf Gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijk verbonden partijen 1. Regio Amersfoort 2. Hart van de Heuvelrug en Project Vliegbasis 3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 4. Stichting Eem-Vallei Educatief 5. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN) 6. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 7. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 8. Uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten en Soest 9. Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA) 10. Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 11. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Financiële deelnemingen 12. NV Bank Nederlandse Gemeenten 13. Vitens NV 14. Amfors 15. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 16. Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel 17. Nationale Hypotheek Garantie

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 115 van 201

Gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijk verbonden partijen

1. Regio Amersfoort Vestigingsplaats Amersfoort.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Het Bestuursconvenant Regio Amersfoort staat voor de samenwerking met en tussen gemeenten en voor de behartiging van onze regionale belangen. In de regio Amersfoort wordt door de gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke toekomst. De onderwerpen zijn vaak gemeentegrens overstijgend, zoals verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, economische zaken, ruimte en wonen en het sociaal domein. Het doel van dit samenwerkingsverband is om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Dit gebeurt door concrete resultaten te boeken voor de deelnemende gemeenten en partners. Om doelmatig en efficiënt te werken en om focus aan te brengen in de wensen die regionaal leven wordt periodiek een Strategische Agenda opgesteld. Deze bepaalt waar de regio zich hard voor maakt.

Programma/paragraaf 1.1 – deelprogramma Bestuur.

Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en op onderdelen ook Barneveld en Nijkerk.

Bestuurlijk belang Op 18 december 2008 heeft de raad ingestemd om de samenwerking binnen het gewest Eemland anders in te vullen. De belangrijkste verandering is splitsing van de bestuurlijke samenwerking en de uitvoering. Met de vernieuwde bestuurlijke regionale samenwerking is bewust gekozen om een gemeenschappelijke regeling los te laten. Gekozen is om te werken met een bestuursconvenant en per project bestuursopdrachten. Voor de periode 2019-2022 is een nieuwe strategische agenda opgesteld, in dialoog met de samenleving. De aansturing van de samenwerking gebeurt door twee regiegroepen: • Een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten (BORA); deelnemer vanuit Soest: burgemeester R.T. Metz. • Een ambtelijke regiegroep (ARG), gevormd door de gemeentesecretarissen; deelnemer vanuit Soest: gemeentesecretaris K. van Veen.

Financieel belang Het regiobureau wordt bekostigd uit een voor de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage, gebaseerd op het inwoneraantal. Deze was voor 2020 € 112.234.

Financiële informatie De regio Amersfoort is geen zelfstandige juridische entiteit en kent dan ook geen eigen balanspositie.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 116 van 201

Risico’s N.v.t.

Periodieke evaluatie N.v.t.

2. Hart van de Heuvelrug en Project Vliegbasis Vestigingsplaats N.v.t.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Hart van de Heuvelrug is een programma waarin ruim 25 projecten in het gebied tussen Soest, Zeist en Amersfoort worden uitgevoerd. Van ecoduct tot bedrijventerrein, van nieuwe natuur tot woningbouw. Wonen, werken, natuur, recreatie en zorg worden ontwikkeld en leveren samen een betere kwaliteit in het gebied. Uitgangspunt is dat de kosten van groene projecten zo veel mogelijk worden verevend met de opbrengsten van de rode projecten. Het project Vliegbasis is een samenwerking tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest. Doel is te komen tot afronding van de transformatie van de vliegbasis Soesterberg tot een waardevol natuur-, recreatie- en woongebied en daarbij de aankoop en investeringen terug te verdienen met uitgifte van grond.

Programma/paragraaf 2.1 - deelprogramma Wonen.

Deelnemende partijen Deelnemende partijen zijn de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest.

Bestuurlijk belang Op 5 juni 2015 is voor zowel het project Hart van de Heuvelrug als het project Vliegbasis een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Belangrijke uitgangspunten zijn: • De beide projecten en bijbehorende grondexploitaties blijven gescheiden. • Eventuele tekorten en risico’s komen blijvend niet voor rekening van Soest (met uitzondering van de afgesproken risicoverdeling, zie hierna bij risico’s). • Raden en staten blijven betrokken bij de aanpassingen van de plannen voor zowel woningbouw als de verdere inrichting van het gebied en dus ook over de invulling van de bezuinigingen die noodzakelijk zijn, evenals de fasering van de uitvoering. De overeenkomsten hebben vooralsnog een contractduur tot 31 december 2025. De bestuurlijke belangen voor Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn belegd bij wethouder N. Kundić.

Financieel belang Voor de kosten van het Programmateam Hart van de Heuvelrug is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, die voor Soest in 2020 € 22.500 bedroeg.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 117 van 201

Financiële informatie De samenwerkingsverbanden Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn geen entiteiten met rechtspersoonlijkheid en kennen dan ook geen eigenstandige financiële positie.

Risico’s Voor het project Hart van de Heuvelrug loopt Soest geen risico. De financiële risico’s voor het project Vliegbasis worden tussen drie partners (provincie Utrecht en gemeenten Zeist en Soest) op grond van de uitgangspunten in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis gedeeld. In totaal loopt de gemeente Soest, conform de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een risico van maximaal 1/3e van € 28 miljoen. Dit maximale risico doet zich voor wanneer de woonwijk in zijn geheel niet tot ontwikkeling komt.

Periodieke evaluatie N.v.t.

3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht Vestigingsplaats Zeist.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De GGD-regio Utrecht voert alle taken voortkomend uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) voor de gemeente uit, waarbij de focus ligt op de collectieve aspecten van de gezondheid. De missie van de GGD-regio Utrecht is het bevorderen en beschermen van de gezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor de bevolking in de regio Utrecht. Hiertoe richt de GGD zich op de volgende doelstellingen: • Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en gezondheidsprogramma’s. Hierdoor kan gezondheidswinst gerealiseerd en geconsolideerd worden. • Een expertise- en uitvoeringsorganisatie zijn voor de gemeenten, gericht op preventie, acuut optreden, toegang tot zorgcoördinatie, signaleren en smeden van ketens. • Het bieden van preventie- en vangnetzorg en/of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is.

Programma/paragraaf 3.1 - deelprogramma Sociaal domein.

Deelnemende partijen Alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur. Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur namens Soest: wethouder E.F. van Aalst-Veldman. Wethouder Van Aalst-Veldman is tevens lid van het dagelijks bestuur (vicevoorzitter).

Financieel belang De bijdrage van de gemeente aan de GGD was voor 2020 € 1.548.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 118 van 201

Financiële informatie

Jaarrekening Jaarrekening bedragen in euro’s 2019 2020

31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen 4.232.707 5.142.740 Vreemd vermogen 11.747.504 35.524.368 Financieel resultaat 632.803 2.264.263

Bestemming resultaat - bestemmingsreserves 219.000 1.699.642 - algemene reserve 414.000 564.621

Risico’s De risico’s zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening 2020 van de GGD. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 2.599.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 1.000.000. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 2,599. Hiermee zijn de risico’s financieel afdoende afgedekt

Periodieke evaluatie N.v.t.

4. Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) Vestigingsplaats Amersfoort.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV) is het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. De gemeenteraden van deze gemeenten hebben op 1 januari 2005 het bestuur van de openbare scholen in hun gemeenten overgedragen aan het bestuur van de stichting. Het bestuur maakt sinds 1 januari 2005 geen deel meer uit van de gemeentelijke organisatie en is ook vermogensrechtelijk gescheiden van de gemeente. Via notariële akte is de overdracht geregeld van gebouwen/terreinen. De portefeuillehouders onderwijs nemen zitting in het toezichtorgaan (de Regioraad).

Programma/paragraaf 3.2 – deelprogramma Onderwijs.

Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg.

Bestuurlijk belang Bij de verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs behouden de gemeentebesturen op grond van de Wet op het primair onderwijs een aantal bevoegdheden. Om de deelnemende gemeenten

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 119 van 201 goed en tijdig te kunnen informeren kent de stichting de Regioraad. Dit is een afstemmingsoverleg, waarin de wethouders van onderwijs zitting hebben en overleg voeren met het dagelijks bestuur van de stichting. Vertegenwoordiging in de Regioraad: wethouder H.E. Dijkhuizen.

Financieel belang Volgens de Wet op het Primair Onderwijs is de gemeente aan te spreken op het verstrekken van extra middelen indien het voortbestaan van het openbaar onderwijs in gevaar komt (verantwoordelijkheid voor instandhouding). Dit geldt enkel voor het openbaar onderwijs en niet voor de overige onderwijssoorten.

Financiële informatie De financiële positie van STEV is zeer gezond te noemen. De omvang van de reserves is dusdanig (een solvabiliteit van 74,8% waar de norm 30% is) dat de Inspectie van het Onderwijs STEV heeft opgedragen in te teren op de reserves. De jaarrekening 2020 van STEV was op moment van het opstellen van de jaarrekening gemeente Soest nog niet beschikbaar.

Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020

(bedragen in euro’s) 31-12-2019 31-12-2020

Eigen vermogen 3.353.145 n.n.b. Vreemd vermogen 1.464.143 n.n.b.

Financieel resultaat 106.938 n.n.b.

Bestemming resultaat - bestemmingsreserves 352.000

- algemene reserve -/- 245.062

Risico’s • Krimpende leerlingaantallen. Dit geldt zeker voor Soest; de prognose is dat de kern Soest 6% zal krimpen de komende 15 jaar. Voor Soesterberg geldt het tegenovergestelde, daar is dankzij het woningbouwprogramma juist sprake van groei. Minder leerlingen betekent automatisch minder inkomsten voor het schoolbestuur, omdat het Ministerie van Onderwijs de scholen bekostigt op basis van het aantal leerlingen. STEV heeft voldoende financiële reserves om krimp op te kunnen vangen. STEV heeft geïnvesteerd in herkenbaarheid zodat potentiele leerlingen hun weg vinden naar openbaar onderwijs. • Het lerarentekort wordt steeds nijpender. Op dit moment slaagt STEV er nog steeds in om de vacatureruimte opgevuld te krijgen, maar de bovenregionale vervangingspools zijn leeg. Dit betekent dat het vinden van invallers voor kortdurende vervanging (ziekte, zwangerschapsverlof) zorgelijk is. Scholen zoeken oplossingen in het opzetten van een “talentenpool” en de bestaande contracten uit te breiden. Daarnaast zet STEV in op goed werkgeverschap en gebruik te maken van talenten van medewerkers waardoor zij minder verloop willen creëren. Binnen de mogelijkheden die STEV heeft, pleegt zij voldoende inzet om het lerarentekort te beperken.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 120 van 201

Periodieke evaluatie N.v.t.

5. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN) Vestigingsplaats Soest.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De doelstelling van RMN is op een milieuvriendelijke én efficiënte wijze diensten voor de deelnemende gemeenten uitvoeren (op basis van een dienstverleningsovereenkomst). Dit zijn: ▪ afvalinzameling; ▪ straatreiniging (vegen/onkruidbestrijding); ▪ kolkenreiniging; ▪ gladheidbestrijding; ▪ ongediertebestrijding.

RMN heeft een gewenste ontwikkelrichting voor de periode 2014-2018 gemaakt. Deze gewenste ontwikkelrichting kent drie hoofdpunten: 1. Versteviging van de huidige organisatie. 2. Passende schaalvergroting (streven naar bedrijfseconomisch optimum). 3. Aanbieden van taken op het gebied van beheer van de openbare ruimte onder duidelijke randvoorwaarden.

Programma/paragraaf Deelprogramma 2.2 Klimaat.

Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist.

Bestuurlijk belang De deelnemende gemeenten zijn eigenaar van RMN. Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van het RMN. Vanuit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur geformeerd. Vertegenwoordiging namens Soest in het algemeen bestuur: wethouder N. Kundić.

Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen (zie ook de AVU), inzamelkosten en overige directe en indirecte kosten. De bijdrage voor 2020 was € 4.291.000.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 121 van 201

Financiële informatie

Jaarrekening Jaarrekening bedragen in euro’s 2019 2020

31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen 613.300 217.600 Vreemd vermogen 17.744.200 21.435.900 Financieel resultaat -/- 280.300 -/- 395.700

Bestemming resultaat

- bestemmingsreserves - algemene reserve

Risico’s De risico’s zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening 2020 van de RMN. Uit deze paragraaf blijkt dat de genoemde risico’s grotendeels zijn afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico's te beperken. De huidige weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming te borgen. Over de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit (€ 217.600,- per ultimo 2020) wordt onder meer het volgende opgemerkt: Het bestuur van RMN heeft bepaald dat volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de deelnemende gemeenten met uitzondering van benoemde kosten die ten laste van de reserve worden gebracht. Dit impliceert dat het weerstandsvermogen van RMN in de loop der tijd afneemt en de financiële risico's overgenomen worden door de deelnemende gemeenten.

Periodieke evaluatie In het kader van het effectief en efficiënt functioneren van RMN heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd. Het rapport is aan de raad aangeboden in het najaar van 2019. De conclusie uit het rapport is dat RMN goed en efficiënt opereert als het gaat om de uitvoering van zijn taken. Verbeterpunten zijn onder andere de aansturing van RMN door de opdracht gevende gemeenten, harmonisatie van regionaal beleid en de toekomstbestendigheid van het bedrijf.

6. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Vestigingsplaats Soest.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De AVU is verantwoordelijk voor de regie, coördinatie en organisatie van het transport, recycling en verwerking van het huishoudelijk afval. Alle gemeenten hebben aan de AVU de taak overgedragen voor het afsluiten van verwerkingscontracten voor de grootste afvalstromen.

Programma/paragraaf Deelprogramma 2.2 Klimaat.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 122 van 201

Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten.

Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de AVU. Vanuit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur geformeerd. Vertegenwoordiging namens Soest in het algemeen bestuur: wethouder N. Kundić.

Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen die onder contracten vallen die door AVU zijn afgesloten. De bijdrage voor 2020 € 1.137.559

Financiële informatie Jaarrekening Jaarrekening bedragen in euro’s 2019 2020

31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen 494.290 696.111 Vreemd vermogen 17.580.965 22.327.385 Financieel resultaat 176.048 165.612

Bestemming resultaat - bestemmingsreserves n.v.t. n.v.t. - algemene reserve n.v.t. n.v.t.

Risico’s Voor de afvalverwijdering zijn meerjarige contracten afgesloten. De financiële risico’s worden door de AVU als zeer klein geschat.

Periodieke evaluatie N.v.t.

7. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Vestigingsplaats Utrecht.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Op 1 januari 2010 is de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) van kracht geworden. Deze regeling heeft tot doel om de geregionaliseerde brandweerorganisatie als onderdeel van de nieuwe VRU formeel te verankeren en de taken van de Veiligheidsregio in overeenstemming te brengen met de Wet veiligheidsregio’s. De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen: • de brandweerzorg; • de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 123 van 201

Daarnaast heeft de VRU de zorg voor: • een adequate samenwerking met politie Utrecht en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer; • een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Programma/paragraaf 1.3 - deelprogramma Veiligheid.

Deelnemende partijen De 26 gemeenten van de provincie Utrecht.

Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de VRU. Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur namens Soest: burgemeester R.T. Metz.

Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van een inwonerbijdrage. De bijdrage voor 2020 was € 2.692.000

Financiële informatie Jaarrekening Jaarrekening bedragen in euro’s 2019 2020

31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen 13.081.000 18.114.000 Vreemd vermogen 44.443.000 46.130.000 Financieel resultaat 2.572.000 2.511.000

Bestemming resultaat - bestemmingsreserves 2.572.000 2.511.000 - algemene reserve

Risico’s Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 600.000. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 1.400.000. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/ nodig) 2,3.

Periodieke evaluatie N.v.t.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 124 van 201

8. Uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten en Soest Vestigingsplaats Soest.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Uitvoering van de primaire en secundaire processen van de wet- en regelgeving rond werk en inkomen, het minimabeleid en schuldhulpverlening. Dat betekent het bieden van bestaanszekerheid aan inwoners zonder inkomen of met een laag inkomen, ondersteuning bieden aan inwoners die door bijzondere omstandigheden onder het minimumbestaansniveau (dreigen te) raken, het begeleiden van mensen met schulden en het begeleiden van mensen naar werk. Met ingang van 2017 is de uitvoeringsorganisatie BBS verdergegaan als bedrijfsvoeringsorganisatie, met een verbreed takenpakket. Met ingang van genoemde datum verzorgt BBS de zorgadministratie en treedt BBS op als formeel werkgever van de uitvoeringsteams sociaal domein.

Programma/paragraaf 3.1 - deelprogramma Sociaal domein.

Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest.

Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur. Vertegenwoordiging in het bestuur namens Soest: wethouder E.F. van Aalst-Veldman.

Financieel belang De directe kosten die rechtstreeks aan gemeenten zijn toe te rekenen, zoals de uitkeringslasten, komen rechtstreeks ten laste van de deelnemende gemeenten. De indirecte lasten worden toegerekend op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden (inkomensondersteuning) of op basis van formatie. Voor Soest waren de totale (netto)lasten voor 2020 voor alle taken, inclusief de zorgadministratie en het werkgeverschap voor de sociale teams, € 24,5 miljoen.

Financiële informatie

Jaarrekening Jaarrekening bedragen in euro’s 2019 2020

31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen 0 0 Vreemd vermogen 2.689.000 3.859.000 Financieel resultaat n.v.t. n.v.t.

Bestemming resultaat

- bestemmingsreserves - algemene reserve

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 125 van 201

Risico’s Omdat de uitvoeringsorganisatie BBS nog geen eigen vermogen heeft opgebouwd, komen de financiële resultaten volledig ten laste van de deelnemende gemeenten. In de afgelopen jaren manifesteerden de risico’s zich vooral bij de BUIG-uitkeringen: het rijksbudget was niet toereikend om de bijstandsuitkeringen te dekken. Dat is sinds 2018 niet meer zo. Het klantenbestand is gedaald en deze daling is zelfs dusdanig dat er vanaf 2018 een overschot op het BUIG-budget was. Deze trend heeft zich ook doorgezet in 2020 ondanks de coronacrisis.

Periodieke evaluatie In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden, conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling. De evaluatie is uitgevoerd door het bureau TwynstraGudde. De aanbevelingen worden in 2021 ter hand genomen.

9. Regionaal Sociale Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA) Vestigingsplaats Amersfoort.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De doelstelling van de RWA is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en meer in het bijzonder het behartigen van een evenwichtige ontwikkeling van de voorziening in de vraag naar aangepaste werkgelegenheid binnen het werkgebied. Dit betreft enerzijds een maatschappelijk belang waarbij mensontwikkeling centraal staat en anderzijds een financieel belang van een positief exploitatieresultaat.

Wetmatige basis RWA voert de ‘oude’ Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit in onze regio. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden, waardoor de toegang tot de sociale werkvoorziening niet meer openstaat voor nieuwe instromers. RWA biedt voor de bestaande groep Wsw‘ers - op grond van de samenwerkingsovereenkomst RWA-Amfors - in een van de Amforsbedrijven of via detachering bij een reguliere werkgever betaald werk aan mensen die door hun beperking geen reguliere baan kunnen vinden. Door de veranderde wetgeving heeft in 2015 en 2016 een herijking plaatsgevonden waarbij RWA door de regiogemeenten alleen voor de Wsw-doelgroep wordt ingezet en niet voor andere doelgroepen uit de Participatiewet. Daarmee is gekozen voor een afbouwscenario. Deze keuze staat op dit moment opnieuw ter discussie en er wordt onderzocht of RWA/Amfors niet ook doelgroepen uit de Participatiewet zou kunnen opnemen met het doel deze maximaal te ontwikkelen en op een passende werkplek te plaatsen.

Governance De beleidsontwikkeling op dit terrein is de verantwoordelijkheid van de gemeenten, waardoor een beleidsarm bestuur volstaat en de governance vereenvoudigd kan plaatsvinden. In 2016 is daarom de gemeenschappelijke regeling RWA getransformeerd op dit onderdeel van openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Bovendien heeft het algemeen bestuur RWA ook de taak van de aandeelhoudersvereniging Amfors (ava) gekregen waardoor een eenhoofdige vertegenwoordiging per gemeente volstaat en bestuur en toezicht vereenvoudigd in één orgaan kunnen plaatsvinden.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 126 van 201

Relatie RWA/Amfors De werkmaatschappijen van Amfors verlenen diensten op het gebied van onder meer groenonderhoud, en schoonmaak en metaal. Tussen het RWA en Amfors is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het doel van de samenwerking is te zorgen dat het werkgelegenheidsbeleid van RWA door inschakeling van Amfors kan worden uitgevoerd.

Programma/paragraaf 3.1 – deelprogramma Sociaal domein.

Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.

Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de RWA. Vertegenwoordiging namens Soest: wethouder E.F. van Aalst-Veldman. Wethouder E.F. van Aalst- Veldman is tevens lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van Amfors.

Financieel belang Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten geen aparte Wsw-taakstelling meer, maar de brede opdracht om inwoners te ondersteunen in het meedoen naar vermogen, via werk of anderszins. Onderdeel van het participatiebudget is de rijksbijdrage voor de sw-geïndiceerden. Dit is een budget waarmee de gemeente de mensen met een sw-indicatie kan laten werken. Daarnaast betalen we een aanvullende gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor 2020 was € 3.337.211 totaal. Hiervan was € 3.012.211 subsidie voor de salarissen via de rijksbijdrage uit het Gemeentefonds en een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 325.000. Dit is € 117.000 lager dan begroot voor 2020.

Financiële informatie

Jaarrekening Jaarrekening bedragen in euro’s 2019 2020

31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen 2.500.000 2.500.000 Vreemd vermogen 15.456.000 7.300.000 Financieel resultaat -5.485.000 -4.800.000

Bestemming resultaat - bijdrage Amfors 2.181.000 2.064.000 - bijdrage gemeenten 3.304.000 2.736.000

Risico’s Het operationeel resultaat van Amfors is sterk afhankelijk van de gemeentelijke omzet. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Amfors en RWA is Amfors verplicht eventuele exploitatietekorten bij RWA aan te vullen. Deze verplichting geldt echter uitsluitend zolang het eigen vermogen van Amfors het bedrag van € 2.500.000 te boven gaat. Voor het gedeelte van het eigen

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 127 van 201 vermogen van Amfors tussen de € 2.500.000 en € 4.500.000 geldt dat Amfors voor 50% aansprakelijk is voor de aanzuivering van de bij het RWA ontstane exploitatietekorten.

Periodieke evaluatie N.v.t.

10. Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht Vestigingsplaats Doorn.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Het in het samenwerkingsgebied verlenen van ICT-diensten: het beheren van de ICT-infrastructuur en de (mobiele) telefonie, het verzorgen het technisch applicatiebeheer en het ondersteunen van de eindgebruikers in het dagelijks gebruik van de ICT. Kernbegrippen voor de RID zijn: wendbaarheid, flexibiliteit, schaalbaarheid en voorspelbaarheid. De veranderde behoefte van de deelnemende partijen, de wil om meer in gezamenlijkheid op te pakken en de zwaardere eisen aan informatiebeveiliging en privacy vragen een samenwerkingsverband dat verder gaat dan alleen het leveren van de ‘harde’ ICT. Vanaf eind 2018 groeit de RID toe naar een serviceprovider die de deelnemers verder kan helpen in thema’s rondom de informatievoorziening. Het betekent meer inzetten op flexibiliteit van diensten, streven naar meer samenwerking en een transitie maken naar de cloud. Aansluitend op de ontwikkelingen bij de RID hebben de RID-deelnemers begin 2020 een start gemaakt met de Regionale Informatievoorzieningsontwikkeling (RIVO). In RIVO-verband geven de RID-deelnemers invulling aan de samenwerking op het terrein van de informatievoorziening. Dit valt niet binnen het domein van de RID, maar is onderdeel van de bedrijfsvoering van de RID deelnemers zelf.

Programma/paragraaf 1.2 - deelprogramma Dienstverlening

Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur van de RID Utrecht. Vertegenwoordiging namens Soest in het algemeen bestuur, tevens lid van het dagelijks bestuur: wethouder N. Kundić.

Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van serverbeslag en accounts. De bijdrage voor 2020 was € 1.657.000.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 128 van 201

Financiële informatie

Jaarrekening Jaarrekening bedragen in euro’s 2019 2020

31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen 74.000 64.000 Vreemd vermogen 6.877.000 7.752.000 Financieel resultaat 82.000 23.000

Bestemming resultaat

- bestemmingsreserves

- algemene reserve 23.000 - restitutie deelnemers 82.000

Risico’s De weerstandscapaciteit is beperkt (alleen de algemene reserve ad € 64.000). Doordat begrotingstekorten worden opgevangen door de deelnemers is dit voldoende om de risico’s af te dichten. Wel wordt periodiek de stand van zaken gemonitord. Op basis van vorenstaande bepalingen zijn er geen materiële risico’s waardoor het weerstandsvermogen ontoereikend zou zijn.

Periodieke evaluatie n.v.t.

11. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht Vestigingsplaats Utrecht.

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voert voor 11 gemeenten en de provincie Utrecht alle taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening en -handhaving. Hiernaast zijn er aanvullende taken bij de RUD Utrecht neergelegd, zoals advisering op het gebied van bodem en geluid en klachtenafhandeling. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder een verstrekt ruim mandaat aan de directeur van de RUD Utrecht, op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

Programma/paragraaf 2.2- deelprogramma Klimaat.

Deelnemende partijen Naast de provincie Utrecht de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.

Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de RUD. Voor Soest is dat wethouder A. Treep- van Hoeckel.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 129 van 201

Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van een gesloten dienstverleningsovereenkomst. De bijdrage voor 2020 was € 589.000.

Financiële informatie

Jaarrekening Jaarrekening bedragen in euro’s 2019 2020

31-12-2019 31-12-2020 Eigen vermogen 1.332.000 1.659.000 Vreemd vermogen 2.411.000 2.612.000 Financieel resultaat 416.000 502.000 Bestemming resultaat - bestemmingsreserves 416.000 477.000 - algemene reserve 25.000

Risico’s De risico’s zijn beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van jaarrekening 2020 van de RUD Utrecht. Volgens deze paragraaf bedraagt de ratio voor het weerstandsvermogen 2. De weerstandscapaciteit ligt daarmee op een voldoende niveau om de specifieke risico’s op te kunnen vangen.

Periodieke evaluatie N.v.t.

Financiële deelnemingen

12. NV Bank Nederlandse Gemeenten Vestigingsplaats Den Haag

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG duurzaam bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Klanten van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 130 van 201

Financieel belang deelneming uitstaand aandeel Soest nominale waarde totaal Aantal % p/aandeel totaal aandelen 55.690.720 123.825 0,22% € 2,50 € 309.563

Financiële informatie BNG 1-1-2020 31-12-2020 Eigen vermogen € 4.887 miljoen € 5.097 miljoen Vreemd vermogen € 144.769 miljoen € 155.262 miljoen Achtergestelde schulden € 33 miljoen € 35 miljoen

Financieel resultaat 2020 Een nettowinst na belastingen van € 221 miljoen (2019: € 163 miljoen) Bestemming resultaat 2020 Van de nettowinst wordt voorgesteld om 50% als dividend uit te keren (in 2019: 50%). Dit komt neer op een dividendbedrag van € 101 miljoen. Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. De uitkering van het dividend over 2020 zal niet plaatsvinden voor 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Risico’s BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten waar nodig te ondersteunen. Het financieringsbeleid van BNG Bank blijft onveranderd gericht op permanente toegang tot de geld- en kapitaalmarkt voor de gewenste looptijden en volumes tegen zo laag mogelijke kosten. De volatiliteit op de financiële markten zal dit jaar naar verwachting groot blijven. Dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2021 niet verantwoord.

13. Vitens NV Vestigingsplaats Zwolle

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Vitens stelt zich als publieke onderneming ten doel een bijdrage te leveren aan het verlagen van de maatschappelijke kosten. Als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie brengt dit de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een verantwoorde wijze te besteden.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 131 van 201

Financieel belang deelneming uitstaand aandeel Soest nominale waarde totaal Aantal % p/aandeel totaal aandelen 5.777.247 44.542 0,77% € 0,90* € 44.542 * waarde 2018

Financiële informatie Vitens Onderstaande informatie betreft de informatie uit het jaarverslag Vitens 2019. De gegevens 2020 zijn nog niet bekend.

1-1-2019 31-12-2019 Eigen vermogen € 533,1 miljoen € 533,3 miljoen Vreemd vermogen € 1.194,4 miljoen € 1.293,0 miljoen

Financieel resultaat 2019 een nettowinst na belastingen van 11,1 miljoen (2018: 13,0 miljoen) Bestemming netto resultaat De nettowinst € 11,1 miljoen is aan het eigen vermogen toegevoegd ter versterking van de solvabiliteitspositie (2018: € 7,8 miljoen). Het dividend wordt gerelateerd aan het nettoresultaat en bedraagt maximaal 50% hiervan. Bij een solvabiliteit van <30% wordt in beginsel geen dividend uitgekeerd. Ultimo 2019 bedraagt de solvabiliteit 29,2%. Hierdoor wordt in 2019 geen dividend uitgekeerd (2018: € 0,90 per aandeel; solvabiliteitspercentage 30,2%). Ten opzichte van de raming (2020) levert dat een negatieve (incidentele) afwijking van € 50.000 op en voor 2021 en 2022 € 120.000.

Risico’s Voor de komende jaren (2020-2022) is de verwachting dat Vitens geen dividend zal uitkeren als gevolg van het lage WACC-percentage (Weighted Average Cost of Capital) en het hoge investeringsniveau voor de komende jaren. Hierdoor kan Vitens niet voldoen aan de continuïteitsdoelstelling zoals opgenomen in het ‘Financieel beleid’.

14. Amfors Vestigingsplaats Amersfoort

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De Amfors Groep ontwikkelt mensen naar een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Dit doen zij binnen hun eigen bedrijven (groen, metaal, productie, schoonmaak en grafische diensten) of bij opdrachtgevers op de werkvloer, in een (groeps)detachering. Amfors Holding B.V. is namens het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA; zie ook bij 9.) belast met de uitvoering van de Wet op de Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 132 van 201

Tabel: financieel belang deelneming uitstaand aandeel Soest nominale waarde totaal Aantal % p/aandeel totaal aandelen 1.281 218 17,02% € 45,00 € 9.810

15. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Via de zogenaamde achtervangovereenkomst met het WSW neemt de gemeente deel aan de garantiestructuur. De garantiestructuur van het WSW bestaat uit: ▪ het eigen vermogen van de deelnemende corporatie; ▪ de mogelijkheid tot sanering en projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV); ▪ het vermogen van het WSW, inclusief door deelnemers aan te houden obligo’s; ▪ de renteloze leningen van het Rijk en de betrokken gemeenten.

Uit deze garantiestructuur blijkt dat als het risicovermogen van het WSW ontoereikend is – als gevolg van borgaanspraken – dan het obligo bij de deelnemers wordt ingeroepen. Mocht daarna het risicovermogen (met inbegrip van het ontvangen obligo) dalen onder de 0,25% van het garantievolume, dan treedt de achtervangpositie van het Rijk en de betrokken gemeenten in werking. Ultimo december 2019 was het door het WSW geborgde leningsbedrag van alle corporaties in Nederland totaal € 80 miljard (tegen 79,8 miljard ultimo 2018). De prognose voor het garantieniveau van 2020 bedraagt € 200,2 miljoen. Tegenover dit garantieniveau staat een risicovermogen van € 526,5 miljoen. Daarnaast hebben corporaties obligo’s aan het WSW afgegeven op grond waarvan WSW nog eens € 3,0 miljard bij corporaties kan opeisen indien en zodra het risicovermogen minder is dan het garantieniveau. Uit deze cijfers blijkt dat het aanwezige risicovermogen zich ruimschoots boven de norm bevindt en het risico dat er aanspraak wordt gedaan op onze achtervangpositie zeer klein is.

16. Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel

Per 1 januari 2013 is de samenwerkingsovereenkomst van het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel met alle gemeenten opgezegd. Er worden vanaf die datum geen hypotheken meer verstrekt aan personeelsleden. Voor de onder de bestaande raamwerkovereenkomst afgesloten hypothecaire leningen verandert er niets, er zijn geen achterstanden bekend en door het recht van hypotheek worden de risico’s normaliter als zeer beperkt beschouwd.

17. Nationale Hypotheek Garantie

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen is besloten dat het Rijk vanaf 1 januari 2011 de achtervang van alle nieuwe hypotheekgaranties op zich neemt. Op 9 juni 2010 heeft de gemeente de nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ondertekend waardoor geborgd is dat inwoners van Soest ook na 1 januari 2011 gebruik kunnen (blijven) maken van de Nationale Hypotheek garantie voor het verkrijgen van een eigen woning.

Eind 2011 is door toenmalig minister Donner besloten de NHG-grens geleidelijk weer af te bouwen van € 350.000 naar het bedrag van € 265.000. Vanaf 1 juli 2012 is dit in stappen gebeurd zodat het

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 133 van 201 grensbedrag medio 2014 € 265.000 bedroeg. Per 1 juli 2015 is de grens verlaagd naar € 245.000. In de jaren erna is de grens steeds verder opgetrokken. In 2018 naar € 265.000 en vanaf 2019 naar € 290.000. In 2020 steeg de garantie naar € 310.000. De stijging van de NHG grens is een reactie op de stijgende huizenprijzen. Zo wil het Waarborgfonds aan starters de mogelijkheid blijven bieden om de eerste woning ‘op een verantwoorde manier’ te financieren. Indien geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen steeg de grens in 2020 naar € 328.600. Dit is het maximale bedrag dat consumenten met NHG mogen lenen om de woning te financieren. Dit is inclusief bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting en notariskosten.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 134 van 201

Paragraaf F – Grondbeleid

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. De paragraaf grondbeleid moet in ieder geval bestaan uit: • een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; • een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert; • een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; • een onderbouwing van de geraamde winstneming; • de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Visie De visie op het grondbeleid is vastgelegd in de op 22 december 2016 door de raad vastgestelde ‘Geactualiseerde nota grondbeleid 2016 gemeente Soest’ en luidt als volgt:

“De gemeente kiest, ten aanzien van het te voeren grondbeleid, voor maatwerk en marktwerking. Per ontwikkellocatie wordt conform het in de nota opgenomen afwegingskader, gezocht naar de meest adequate vorm van grondbeleid, actief, facilitair of in samenwerking met de markt.”

In de nota zijn kaders, beleid en werkwijze op het gebied van grondbeleid vastgelegd. Herziening van de nota grondbeleid is eens in de vier jaar. De volgende herziening was gepland in 2020. Maar door de verwevenheid met de omgevingsvisie is deze uitgesteld.

In de nota ‘actualisatie grondprijzen Soest 2018-2019’ is vastgelegd op welke wijze de (marktconforme) grondprijzen worden bepaald. Tevens zijn in de nota per functionele (uitgifte)categorie (bandbreedtes van) grondprijzen opgenomen met prijspeil 1 januari 2018. Ook is hierin een indexatie opgenomen voor het jaar 2019. De genoemde prijzen zijn richtprijzen en worden per locatie nader gespecificeerd. De laatste herziening is vastgesteld in 2018.

Uitvoering Passend binnen de ruimtelijke ambities van Soest voert de gemeente op transparante wijze de regie op de ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet in samenwerking met private of publiekrechtelijke partijen.

Grondexploitaties

Grondexploitaties in voorbereiding Voor één gebied in Soest is een grondexploitatie in voorbereiding:

1. Molenstraat / Werfterrein In maart 2019 is voor de locatie Werfterrein / Molenstraat een grondexploitatie geopend. Het huidige werfterrein maakt plaats voor woningbouw in de betaalbare sector. In samenwerking met woningcorporatie De Alliantie is een participatietraject opgestart, waarbij in zogeheten ‘werfsessies’ input van omwonenden en belanghebbenden in het ontwerpproces is meegenomen. In

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 135 van 201

2020 is het plan verder uitgewerkt in een voorlopig stedenbouwkundig plan. In 2021 bieden wij de grondexploitatie ter vaststelling aan de raad aan. Per 31-12-2020 is de boekwaarde € 110.398

Grondexploitaities vastgesteld Soest kent verschillende grondexploitaties die verkeren in verschillende fasen van het ruimtelijk ordeningsproces. Dorpshuis en Masterplan Soesterberg zijn eerder vastgesteld door de Raad. In 2020 zijn daar Orlando, Molenstraat en Gebiedsvisie Dalweg e.o. bijgekomen. De Apollo-projecten zijn onderdeel van Hart van de Heuvelrug en zijn door de stuurgroep van Hart van de Heuvelrug vastgesteld. Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien en verantwoord in de jaarrekening. De voorjaarsnota, begroting en najaarsnota zijn andere bestuurlijke documtenten waarin wijzigingen gedurende het jaar worden verantwoord.

Parameters grondexploitaties gemeente Soest: Masterplan Dorpsplein en Molenstraat Projecten Parameters Soesterberg Dalweg en Orlando Apollo Noord

Prijspeildatum 01-01-2021 01- 01-2021 01-01-2021 01-01-2021

Datum eindwaarde 31-12-2024 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2025

Datum contante 01-01-2021 01-01-2021 01-01-2021 01-01-2021 waarde

Rente (kosten & 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% opbrengsten)

Rente contante 0,70% 2,00% 0,70% 0,75% waarde *

Indexering kosten 2,00% 2,00% 2,00% 1,70%

Indexering 0,50% 0,50% 0,50% 1,70% opbrengsten

Plankosten en 25% bouw- & voorbereiding & plankostenscan plankostenscan plankostenscan woonrijp maken toezicht

* BBV notitie grondexploitaties 2016: disconteringsvoet nadelige plannen 2%

1. Molenstraat-Dagelijks Leven In mei 2020 is de grondexploitatie vastgesteld door de Raad. Het plan is inmiddels in uitvoering en zowel de woningen als de openbare ruimte worden in 2021 opgeleverd. De risico’s zijn beperkt van omvang.

2. Gebiedsvisie Dalweg e.o. Ontwikkeling Het plangebied van de visie Dalweg e.o. ligt globaal tussen Albert Cuyplaan en Beukenlaan en tussen Verlengde Talmalaan en Molenstraat. In december 2020 is de gebiedsvisie en de bijbehorende grondexploitatie vastgesteld door de Raad. De benodigde voorziening komt ten laste van de reserve investeringsfonds. Het besluit tot aankoop van het politiebureau is door de raad genomen, is de ontwikkeling van de nieuwe sporthal is in voorbereiding, en is het gemeentehuis aangekocht om de vrijheid te hebben

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 136 van 201 een meer toekomstbestendig gebouw te creëren. De sporthal en gemeentehuis zijn weliswaar geen onderdeel van de grondexploitatie, maar wel onderdeel van de gebiedsvisie.

Risico’s Grondexploitaties kenmerken zich door lange looptijden. Daar horen risico’s bij. In dit stadium zijn de risico’s gekwalificeerd in een zogenoemde SWOT -analyse:

Huidige situatie Sterktes Zwaktes

- Veel gemeentelijk eigendom - Losse onderdelen - Veel openbare ruimtes - Dalweg als functioneel wegprofiel - Veel verharding: wegen, plein, parkeren

Toekomstige situatie Kansen Risico’s

- Cultureel en maatschappelijk hart - Organisaties willen niet hiernaartoe

- Verblijfsgebied - Eindresultaat onzeker

- Kwaliteit van de buitenruimte i.r.t. groen, - Toevoegen woningen parkeren etc.

- Groene kamers - Programma i.r.t. financieel eindresultaat

- Parkeeroplossing (verdiept, half-verdiept, - Inbedden van duurzaamheidsambities maaiveld)

- Duurzaamheidsambities vertalen naar geld

- Tussenoplossing politie en brandweer bij

sloop politiebureau

Beheersmaatregelen Het resultaat van de deelprojecten opgeteld leidt tot een nadelig resultaat. Dit resultaat is te beïnvloeden door te draaien aan verschillende “knoppen”: - Parkeeroplossingen. Gebeurt het parkeren ondergronds, half-verdiept of op maaiveld. - Hoe om te gaan met de parkeernorm in relatie tot mobiliteit; - Programma. Voegen wij meer of juist minder woningen toe; - Typologie. Verhouding sociaal/goedkoop, middenduur en duur segment; - Inrichtingsniveau openbare ruimte. Hoe vullen wij onze ambities voor de inrichting van de openbare ruimte in.

3. Orlando -locatie Het Orlando terrein wordt getransformeerd naar een locatie voor seniorenhuisvesting. Tot die tijd maken verschillende sportverenigingen nog gebruik van de sportzaal Orlando. De grondexploitatie is in mei 2020 vastgesteld door de Raad. Dit project zit nog in de fase van planontwikkeling: het schetsontwerp is gemaakt en krijgt een vervolg in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Ook is een onderhandelingsresultaat overeengekomen met de ontwikkelende partij, dat wij nog verwerken in de op te stellen koopovereenkomst.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 137 van 201

4. Dorpsplein / hoek Generaal Winkelmanstraat Met Dura Vermeer is een overeenkomst gesloten om op de locatie waar voorheen het dorpshuis heeft gestaan circa 20 woningen te realiseren, waarvan 19 appartementen en 1 grondgebonden woning. Dura Vermeer heeft in woningcorporatie Alliantie een partner gevonden die de woningen gaat verhuren in het midden dure segment (ca. € 750 t/m € 1.000). De bouw is begin 2021 gestart.

5. Masterplan Soesterberg De herziene grondexploitatie van het Masterplan prijspeil 1-1-2020 is door de Raad bij de jaarrekening van 2019 vastgesteld. De grondexploitaties van het Masterplan Soesterberg worden jaarlijks herzien. De grondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. De verschillende deelprojecten zijn: a) Woonomgevingskwaliteit, Laanstructuur; b) Westelijke ontsluiting (afgerond) c) Rademakerstraat (afgerond); d) Oostelijke ontsluiting (afgerond); e) Herinrichting hoofdwegen & Postweg Soesterberg; f) Soesterberg-Noord Wonen & Milieu; g) Moerbessenberg-Odijkplein; h) Campuszone Kop-Pleisterplaats (afgerond); i) Inrichting Dek (afgerond); j) Campuszone Noord; k) Campuszone Evenemententerrein (Dorpshart en Noorduyn); l) Administratief deelproject; m) Nieuwbouwkompas.

Risico’s Voor het door ons te voeren risicomanagement stellen wij jaarlijks, met de herziening van de grondexploitatie Masterplan Soesterberg, het bijbehorende risicoprofiel van de geactiveerde deelprojecten op. In 2020 was het risicoprofiel voor Masterplan Soesterberg € 0,68 miljoen. Per 2021 schatten wij het risicoprofiel in op € 0,31 miljoen. De uitkomst van het risicoprofiel is verantwoord in paragraaf A.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 138 van 201

Resultaten grondexploitaties gemeente Soest: bedragen x € 1.000

Boek- Boek- Saldo nog Netto Saldo waarde mutaties waarde Eind- Omschrijving te contante nominaal t/m 2020 t/m waarde realiseren waarde 2019 2020

Masterplan Soesterberg Samenvoeging 287 9.294 -816 8.477 -8.190 65 67 k: -12.362 o: 4.172 Dalweg e.o. Samenvoeging 72 0 -2.196 -2.196 2.268 -506 -561 k: -9.066 o: 11.334 Orlando Orlando 75 0 -408 -408 482 70 71 k: -349 o: 831 Molenstraat, volkstuinen Dagelijks leven 25 0 252 252 -227 24 24 k: -227 o: 0 Dorpsplein, fase vm

dorpshuis Dorpshuis -997 -1.242 -36 -1.278 281 -976 -1.015 k: -169 o: 450

Totaal -537 8.051 -3.204 4.847 -5.385 -1.323 -1.414

In voorbereiding:

Molenstraat, werfterrein -34 -76 -110 nnb nnb nnb k = kosten; o = opbrengsten

6. Hart van de Heuvelrug (HvdH) Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zeist, de gemeente Soest en de provincie Utrecht. Het samenwerkingsverband is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode projecten. In april 2015 hebben de drie partijen (provincie Utrecht, gemeente Zeist en de gemeente Soest) de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en op 5 juni 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door de drie partijen getekend.

Apollo Noord bestaat uit drie actieve deelprojecten die voor de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug samen worden gevoegd onder cluster Soest I: a) Apollo Noord Fase I: Groene Hoogte; b) Apollo Noord fase II: Oude Tempel; c) Apollo Noord saunalocatie. De projecten van Apollo Noord worden uitgevoerd door de gemeente Soest in opdracht van de Stuurgroep en maken onderdeel uit van de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 139 van 201

Andere projecten in het cluster Soest I zijn Jessurunkamp, Kodakterrein, Richelleweg, Ecoduct Boele Staal, Oude Kamp en Soesterveen. Apollo Noord levert samen met Richelleweg de financiële basis voor de andere (groene) projecten van cluster Soest I. Het Programmabureau Hart van de Heuvelrug stelt jaarlijks de grondexploitatie op om inzicht te geven in de financiële stand van zaken van de gebiedsontwikkeling. Deze herziening loopt altijd vooruit op het definitieve verloopoverzicht van de jaarrekening. De stuurgroep heeft in de vergadering van 4 maart 2021 de herziening van 2021 behandelt. Onderstaande resultaten sluiten aan op het verloopoverzicht van de jaarrekening en wijken daarmee iets af van de herziening.

Resultaat bedragen x € 1.000

Boek- Boek- Saldo nog Netto Saldo Mutatie Eind- Omschrijving waarde waarde te contante nominaal 2020 waarde t/m 2019 t/m 2020 realiseren waarde

Hart van de Heuvelrug Sauna Soesterberg -547 -3.550 3.003 -547 0 -547 -566

Groene Hoogte 2.552 -747 2.643 1.896 657 2.539 2.629 k: -908 o: 1.565 Oude Tempel 6.620 7.926 -475 -8.401 15.020 6.982 7.230 k: -8.631 o: 23.651 Totaal 8.625 -12.224 5.172 -7.052 15.677 8.974 9.292 k = kosten; o = opbrengsten

De projecten van Apollo Noord voeren wij uit in opdracht van de stuurgroep en maken onderdeel uit van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De risico’s zijn gekwantificeerd en verantwoord in de geconsolideerde risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. Wij zijn geen risicodrager, dus is het risicoprofiel niet in de balans van de gemeente Soest verantwoord. a) Apollo Noord-De Groene Hoogte Ontwikkeling De ontwikkeling van het plangebied Groene Hoogte is 8 ha groot. Het programma bestaat uit 188 woningen. De gemeente Soest heeft met Heilijgers een exploitatieovereenkomst gesloten. Inmiddels zijn 90 woningen opgeleverd, 71 woningen in aanbouw en 27 woningen in de verkoop. Het woonrijp maken verzorgt de ontwikkelaar Heilijgers en levert de openbare ruimte in delen terug aan de gemeente. 2021 staat in het teken van woonrijp maken fase 4 en fase 2. De bouw van de woningen in fase 3 start in 2021. In 2022 is plangebied Groene Hoogte afgerond.

Risico’s Belangrijkste risico is nog de flora en fauna. Zolang de bouw nog bezig is, moeten wij het gebied monitoren op eventuele aanwezigheid van bijzondere dieren en planten. b) Apollo Noord-Oude Tempel Ontwikkeling Oude Tempel is een gebiedsontwikkeling van ca. 16,0 ha. De ontwikkeling omvat de omvorming van een voormalig landgoedbos tot een hoogwaardig groen en natuur inclusief woonmilieu binnen de vanuit het programma Hart van de Heuvelrug gestelde kaders.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 140 van 201

Voor het project Oude Tempel geldt dat de gemeenteraad in juli 2020 het bestemmingsplan opnieuw heeft vastgesteld. Daarop is beroep aangetekend bij de Raad van State. Verwachte uitspraak is medio 2021. Dit heeft tot gevolg dat de vervolgstappen in het project, waaronder de uitwerking van het inrichtingsplan openbare ruimte en de uitgifte van de gronden, verdere vertraging oplopen en niet eerder opgepakt kunnen worden dan op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 (na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan). Wel lopen de inspanningen door op het participatieproces rondom het concept Beeldkwaliteitsplan en op het selecteren van een marktpartij waarvoor 3 partijen in 2020 zijn geselecteerd. Afhankelijk van het verloop van de procedure bij de Raad van State wordt het gunningstraject in 2021 afgerond. Als het bestemmingsplan en het gunningstraject is afgerond, kunnen wij in 2022 starten met – eventueel gefaseerd - bouwrijp maken en de eerste uitgifte.

Risico’s - Zolang het voor de ontwikkeling benodigde bestemmingsplan niet onherroepelijk is, blijft sprake van een bestemmingsplanrisico. Dit risico kan bestaan uit vermindering van het programma, een vertraging van de ontwikkeling en afwaardering van de grondaankoop; - De onderzoeksresultaten niet gesprongen explosieven (NGE), vertraging in de uitvoering van het mitigerend plan voor diverse flora en fauna leiden tot extra kosten en/of tot een vertraging in de ontwikkeling; - De ambitie is om een woongebied te creëren in een bosrijke omgeving. In de grondexploitatie is hier weliswaar rekening mee gehouden, maar het risico bestaat dat een bosrijke omgeving meer ruimte vraagt dan in de grondexploitatie is geraamd en dus minder oppervlakte uitgeefbaar; - Meer en meer wordt duidelijk dat traditioneel bouwrijp maken de bodem dusdanig verstoort dat dit leidt tot verstoring van de waterhuishouding. Naast natuur inclusief bouwen, moeten wij in plan ook natuur inclusief bouwrijp maken;

Bovengenoemde risico’s zijn te kwantificeren als risico’s gedurende de looptijd van een grondexploitatie (‘best guess’ scenario). 2021 is een beslissend jaar voor dit project. Zo verwachten wij in 2021 een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan en ronden wij de vergunningsfase af. c) Apollo Noord Saunalocatie Ontwikkeling Het deelproject Apollo Noord, Sauna Soesterberg is gerealiseerd. In oktober 2020 is de grond gekocht en geleverd door de huidige eigenaar. Nu de grond is verkocht, kan het project verrekend worden met het beheerfonds. In 2021 maken wij conform artikel 16 uit de SOK een voorstel.

Door de coronamaatregelen in 2020 moest de sauna noodgedwongen de deuren sluiten. Ondanks deze (tijdelijke) sluiting is het gelukt de grond te verkopen zoals wij hadden afgesproken in de overeenkomst met de sauna.

7. Vliegbasis Ontwikkeling

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 141 van 201

Op 5 juni 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de Vliegbasis gesloten tussen de gemeente Zeist, de gemeente Soest en de provincie Utrecht. De financiële risico’s voor het project de Vliegbasis worden tussen de drie partners op grond van de samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis gedeeld.

Resultaat bedragen x € 1.000 Boek- Boek- Saldo nog Netto Saldo waarde Mutatie waarde Eind- Omschrijving te contante nominaal t/m 2020 t/m waarde realiseren waarde 2019 2020

Vliegbasis Soesterberg Park -27.113 -25.437 -206 -25.643 -1.470 -27.126 -27.126 k: -1.520 o: 50 Woonwijk 24.926 -2.163 -1.878 -4.042 28.957 28.139 28.139 k: -28.145 o: 57.112 Totaal -2.188 -27.600 -2.085 -29.685 27.497 1.013 1.013 k = kosten; o = opbrengsten

Het te verwachten resultaat van de woningbouwlocatie Vliegbasis dekt de kosten van de groenontwikkeling op de Vliegbasis en de resultaatsverplichting van € 10 miljoen voor de onrendabele top van het programma Hart van de Heuvelrug.

Voor de grondexploitatie van de Vliegbasis Soesterberg heeft de stuurgroep het rentepercentage vanaf 2013 op 0% gesteld. Hierdoor is de Netto Contante Waarde (de contante waarde van alle toekomstige kasstromen per prijspeil 1 januari 2020) gelijk aan de Eindwaarde.

Risico’s De grootste en reeds bekende risico’s voor de planning van de woonwijk zijn het niet (tijdig) verkrijgen van een ontheffing op Wet natuurbescherming, de verontreiniging met PFOS, de procedure van de wijzigingsbevoegdheid en het ruimen van niet-gesprongen explosieven resulterend in een proces-verbaal van oplevering. Daarnaast zijn nieuwe of vergrote risico’s en kansen geïdentificeerd. Met name de complexiteit van de juridisch-planologische procedures zorgt ervoor dat de ontwikkeling langzamer gaat en de termijn van voltooiing van de woonwijk naar achteren lijkt te schuiven. Hiermee neem het risico op extra plankosten ook toe. De werkzaamheden in het park duren langer dan verwacht onder andere vanwege de benodigde vergunning (wijziging bestemmingsplan en ontheffing Wet natuurbescherming). Hierdoor nemen de plankosten toe.

Het risicoprofiel voor het project Vliegbasis Soesterberg is bij een waarschijnlijkheid van 80% gesteld op € 1,70 miljoen.

Het risico voor de gemeente Soest vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst en bestaat uit twee componenten: de eerste gaat over 1/3 van € 18 miljoen voor de ontwikkeling van het groen. Dit risico doet zich voor als de woningbouw in zijn geheel niet tot ontwikkeling komt. Het tweede

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 142 van 201 gaat over de afdracht vanuit de Vliegbasis aan Hart van de Heuvelrug voor een bedrag van € 10 miljoen en doet zich voor als een deel van de woonwijk niet gerealiseerd kan worden als gevolg van hindercirkels en/of flora & fauna. De verwachting is dat de € 18 miljoen geen risico vormt. Daarom is een risicopercentage van 50% opgenomen over 1/3 van € 10 miljoen, dat resulteert in een risicoprofiel van € 1,65 miljoen. Dit financiële risico is opgenomen in paragraaf A.

Anterieure overeenkomsten Naast de grote projecten waar de gemeente bij betrokken is en hiervoor een grondexploitatie bijhoudt, bestaan ook veel –vaak kleinschaliger- woningbouwontwikkelingen die door particuliere eigenaren of projectontwikkelaars worden gerealiseerd. Het gaat dan vaak om inbreidingslocaties. De gemeente is in dit geval niet actief bezig met de ontwikkelingen maar laat deze over aan de marktpartij of particuliere partij. De gemeente verleent haar medewerking aan een ontwikkeling en realisatie van het project.

In deze gevallen sluit de gemeente een (anterieure) overeenkomst met ontwikkelaars en/of particulieren die op eigen grond woningbouw willen realiseren. De gemeente geeft de voorkeur aan het afsluiten van een anterieure overeenkomst. Mochten partijen er niet uitkomen dan wordt geen overeenkomst afgesloten, maar wordt een exploitatieplan vastgesteld door de Raad. De wettelijke basis voor de anterieure overeenkomst en het exploitatieplan ligt in de Wro.

Anterieure overeenkomsten kunnen een breed scala aan afspraken bevatten, maar behelst in ieder geval de afspraak over het kostenverhaal. Het gaat hier onder andere over de kosten die de gemeente maakt voor het toetsen en in procedure brengen van het bestemmingsplan en bouwplan. De gemeente is verplicht de kosten die zij maakt te verhalen en mag er niet van af zien.

Dit betekent dat de gemeente met initiatiefnemers voor woningbouwontwikkeling overeenkomsten sluit waarin in ieder geval de gemeentelijke apparaatskosten worden verhaald op de initiatiefnemer. Indien van toepassing legt de initiatiefnemer ook het openbaar gebied aan voor zijn rekening, zodat ook deze kosten bij de initiatiefnemer blijven.

Winstneming De grondexploitatie Dorpshuis is verliesgevend, daarvoor is een voorziening opgenomen.

De grondexploitatie Masterplan Soesterberg kent per 01-01-2021 weliswaar een (klein) voordelig saldo, maar daarbij is wel rekening gehouden met de bijdragen vanuit de Algemene Dienst. Ook hier is geen sprake van winstneming.

Voor de Gebiedsvisie Dalweg e.o. is een voorziening getroffen ten laste van de Reserve Investeringsfonds.

Het voordelige saldo van Molenstraat sluit bijna op nul. Bij Orlando zijn de mogelijke risico’s afgezet tegen de specifieke planrisico’s gedurende de looptijd van de exploitaties. Deze risico’s zijn hoger dan het resultaat. Daarom zijn de saldi van beide grondexploitaties verantwoord op de balans onder de voorraad: er is geen sprake van (tussentijdse) winstneming.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 143 van 201

Voor de grondexploitaties Apollo Noord van het programma Hart van de Heuvelrug geldt dat het resultaat afgedragen wordt aan de Provincie. Ook hier is geen sprake van winstneming.

Risico’s i.r.t. reserves De risicoprofielen voor de projecten in Masterplan Soesterberg en Vliegbasis zijn gekwantificeerd en verantwoord in paragraaf A: weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De risico’s in de geconsolideerde risicoanalyse Hart van de Heuvelrug zijn gekwantificeerd en verantwoord bij de provincie Utrecht. Gemeente Soest is geen risicodrager, dus het risicoprofiel is niet in de balans van de gemeente Soest verantwoord.

In de nota Reserves & Voorzieningen 2017 is voor de paragraaf grondbeleid één relevante reserve opgenomen: het Investeringsfonds dat bedoeld is voor grote investeringsprojecten.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 144 van 201

Paragraaf G – Lokale heffingen

Functie van deze paragraaf Deze paragraaf biedt inzicht in: ▪ het beleidskader en de algemene beleidsuitgangspunten ▪ het gevoerde tarievenbeleid in 2019 (de lokale lasten) ▪ de werkelijke opbrengsten t.o.v. de geraamde opbrengsten

Beleidskader De gemeenteraad bepaalt welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De raad stelt hiertoe belastingverordeningen vast. De belastingen die mogen worden geheven, zijn limitatief vastgesteld in de Gemeentewet en enkele andere wetten. De gemeente kan uit het beschikbare ‘menu’ haar eigen keuze maken. Het is niet verplicht om alle belastingen te heffen die in de Gemeentewet staan. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt dat het te betalen bedrag niet afhankelijk mag zijn van het inkomen, de winst of het vermogen van een belastingplichtige. Verder zijn de gemeentelijke belastingen in economische zin te onderscheiden in ‘echte’ belastingen en bestemmingsheffingen.

‘Echte belastingen’ Het onderscheid in juridische zin is dat belastingen kunnen worden geheven ongeacht of de belastingplichtige van een bepaalde dienst gebruik maakt. De opbrengst van ‘echte belastingen’ komt ten gunste van de algemene middelen. Voorbeelden zijn de onroerendezaakbelastingen en hondenbelasting.

Bestemmingsheffingen (rechten) De bestemmingsheffingen (rechten) kunnen alleen worden geheven als de gemeente een dienst verleent aan de belastingplichtige. De opbrengst van bestemmingsheffingen moet voor een bepaald doel worden gebruikt. De begrote opbrengst van een bestemmingsheffing mag de begrote kosten niet overschrijden (artikel 229b van de Gemeentewet). De gemeente Soest streeft naar 100% kostendekkendheid van deze heffingen. Voorbeelden van bestemmingsheffingen (rechten) zijn afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en de leges.

Kwijtscheldingsbeleid De hoofdpunten van het kwijtscheldingsbeleid in Soest zijn: ▪ men komt alleen voor kwijtschelding in aanmerking als men niet anders dan met buitengewoon bezwaar in staat is (ook niet met een betalingsregeling) de opgelegde aanslag te betalen; ▪ kwijtschelding heeft alleen betrekking op de aanslagen van de rioolheffing en/of de afvalstoffenheffing; ▪ iemand die vermogen heeft boven een (wettelijk) bepaald bedrag komt niet in aanmerking voor kwijtschelding; ▪ kwijtschelding wordt niet verleend als de belastingschuldige in staat van faillissement verkeert.

Tarievenbeleid Het tarievenbeleid zoals vastgelegd in de afzonderlijke belastingverordeningen was in 2020 als volgt:

1. Algemene belastingen Tariefbeleid 2020 In overeenstemming met de inflatieverwachting zijn de tarieven van de algemene belastingen – ozb en hondenbelasting – in 2020 met 1,4% verhoogd.

1.1 Onroerendezaakbelastingen (ozb) Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 145 van 201

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) taxeert de gemeente alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: woningen, bedrijfspanden en bouwkavels. De WOZ-waarde is belangrijk omdat deze waarde jaarlijks als grondslag dient voor de onroerendezaakbelastingen van de gemeente en voor belastingen van het Rijk en het Waterschap.

Jaarlijkse hertaxatie Sinds 2007 vindt er jaarlijks een algehele hertaxatie plaats. Hierbij is de periode tussen de peildatum en de aanvang van het nieuwe WOZ-tijdvak verkort van twee naar één jaar. De aanslagen ozb 2020 zijn derhalve gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2019.

Waarderingskamer De Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van de WOZ, constateert in zijn brief van 18 december 2019 dat zij voldoende vertrouwen heeft in de gestelde kwaliteit van de waarden naar waardepeildatum 1 januari 2019.

Ozb als percentage van de waarde Zoals bekend, wordt de onroerendezaakbelasting berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Deze berekeningswijze maakt duidelijk dat de ozb slechts een klein percentage van de waarde bedraagt.

Tarieven en opbrengst 2020

Tarieven 2020 en voorafgaand jaar ter vergelijking Tariefsoort 2020 2019 Ozb-eigenarentarief voor woningen 0,0836% 0,0805% Ozb-eigenarentarief voor niet-woningen 0,2152% 0,2007% Ozb-gebruikerstarief voor niet-woningen 0,1711% 0,1600%

Opbrengst ozb 2020 (bedragen x € 1.000) Omschrijving 2020 begroot werkelijk verschil Eigenarenbelasting € 5.652 € 5.694 € 42 woningen Eigenarenbelasting niet- € 2.074 € 2.020 € -54 woningen Gebruikersbelasting € 1.540 € 1.420 € -120

totaal € 9.266 € 9.134 € -132

Bezwaar en beroep In 2020 zijn 432 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend. Ter vergelijking, in 2019 waren dit er circa 401. Alle initiële bezwaarschriften zijn tijdig, dat wil zeggen voor 1 januari 2021, afgehandeld. In 2020 zijn 9 beroepschriften (2019: vier) ingediend. Deze zijn nog in behandeling bij de Rechtbank (peildatum januari 2021).

1.2 Hondenbelasting In 2020 bedroeg het tarief voor een eerste hond € 77,00 (2019 € 76,00) en het bedrag voor elke volgende hond € 114,50 (2019 € 113,00). De belasting wordt geheven naar het aantal volle maanden dat men houder is van een hond.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 146 van 201

Opbrengst hondenbelasting 2020

bedragen x € 1.000 Omschrijving 2020 begroot werkelijk verschil Hondenbelasting € 253 € 253 € -

1.3 Convenant logiesverstrekkers De opbrengst van het convenant met de logiesverstrekkers is voor de periode 2018-2022 geraamd op € 150.000 per jaar bij een gelijk aantal deelnemende logiesverstrekkers en het aantal overnachtingen per jaar volgens de SLA statistiek waarbij het jaar 2018 als basis geldt voor de berekening van de volgende jaren. Door corona is de sector verblijfsrecreatie hard geraakt. Daarom kan de sector niet aan het begrote bedrag voldoen en wordt een bijdrage verwacht van € 100.000.

2. Heffingen/rechten 2.1 Afvalstoffenheffing

Toelichting gerealiseerde baten en lasten In de begroting 2020 was de prognose dat het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing 100% zou worden. De werkelijke opbrengsten zijn iets lager dan de begrote opbrengsten uit de afvalstoffenheffing (€ 44.000). Ondanks het RMN bij de eerste begrotingswijziging een voordeel meldde van € 134.000 blijkt dit voordeel € 59.000 lager te zijn. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de stijging van de kosten van restafval en lagere papieropbrengst dan begroot. Hierdoor is het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing 99%. Er wordt geld onttrokken uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing zodat het dekkingspercentage weer op 100% uitkomt.

nr. Omschrijving bedrag percentage

specificatie totaal

1. Totale lasten 4.321 Afvalverwijdering (inzamelen, verwerken, kapitaallasten, 1.1 3.472 e.d.) 1.2 Schoonhouden wegen (20% kosten straatreiniging) 149 1.3 Werk en Inkomen (kwijtschelding) 150 1.4a Algemene dekkingsmiddelen (BCF BTW) 525 1.4b Lokale belastingen (perceptiekosten) 25

2. Totale baten (excl. heffingen) 195 2.1a Afvalverwijdering (opbrengst extra containers) 45 2.1b Afvalinzameling (bijdrage kapitaallasten) 105 2.1c Afvalinzameling (netto bijdrage tariefegalisatie) 45

3. Tariefgrondslag (saldo baten/lasten) 4.126

4. Opbrengst heffingen 4.171

5. Dekkingspercentage 100%

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 147 van 201

2.2 Rioolheffing

Toelichting gerealiseerde baten en lasten rioolheffing In de begroting 2020 was de prognose dat het dekkingspercentage van de rioolheffing 100% zou worden. Er is ook een percentage van 100% gerealiseerd, omdat een overschot of tekort verrekend wordt met de voorziening specifieke middelen. Er is € 397.000 in de voorziening specifieke middelen gestort in plaats van een geplande onttrekking van € 35.000 bij de begroting 2020. De hoofdreden hiervoor is dat de kapitaallasten € 250.000 lager waren dan verwacht, door doorgeschoven investeringen in 2019 naar 2020. Hierdoor volgen de kapitaallasten vanaf 2021 in plaats van 2020. Daarnaast zijn de subsidies voor groene daken en afkoppelen regenwater evenals het budget voor de afkoppelcoach onderbenut. Het aantal aanvragen voor afkoppelsubsidie en subsidie groene daken is in 2020 wel gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Het aantal aanvragen is echter nog niet zo hoog dat het beschikbare budget substantieel wordt benut. In 2021 worden maatregelen genomen om de benuttingsgraad te verhogen.

Ten aanzien van de bijdrage uit de voorziening vervangingsinvesteringen aan investeringen is een bijdrage geleverd aan kredieten die in boekjaar 2020 afgesloten worden. In het GWRP is niet gespecificeerd welke investeringen een bijdrage ontvangen, dus zijn de middelen zo verdeeld dat zoveel mogelijk kapitaallasten in 2021 bespaard worden. Bedragen x € 1.000 nr. Omschrijving bedrag percentage

specificatie totaal

1. Totale lasten 4.446

1.1a Riolering (kapitaallasten) 1.198

1.1b Riolering (voornamelijk onderhoudskosten rioolstelsel) 1.349 1.2 Schoonhouden wegen (20% kosten straatreiniging) 149 1.3 Werk en inkomen (kwijtscheldingen) 150 1.4a Algemene dekkingsmiddelen (BCF BTW) 297 1.4b Lokale belastingen (perceptiekosten) 25 1.5 Overhead 118 1.6a Storting in voorziening voor specifieke middelen 397 1.6b Storting in voorziening voor vervangingsinvesteringen 765 1.6b Onttrekking uit voorziening vervangingsinvesteringen -765 1.7 Bijdrage aan investeringen 765

2. Totale baten (excl. heffingen) 40 2.1 Riolering (bijdrage huisaansluitingen) 40

3. Tariefgrondslag (saldo baten/lasten) 4.406

4. Opbrengst heffingen, incl. voorstel tariefaanpassing 4.406

5. Dekkingspercentage 100%

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 148 van 201

2.3 Begraafplaatsrechten

Toelichting gerealiseerde baten en lasten begraafplaatsrechten In de begroting 2020 was de prognose van het dekkingspercentage van de begraafplaatsrechten van 72%. Het werkelijk resultaat is hoger uitgevallen, de kostendekking komt uit op 76%. Ondanks de hogere loonkosten inclusief overhead, is het voordeel ontstaan doordat meer mensen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid van afkoop van onderhoud. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt op gebouwonderhoud dan begroot.

Bedragen x € 1.000 nr. Omschrijving specificatie totaal percentage

1. Totale lasten 834 1.1 Loonkosten 357 1.2 Toegerekende overhead 261 1.3 Gebouwen, voertuigen en materialen 77 1.4 Overige kosten 139 2. Totale baten (exclusief heffingen) 0

3. Tariefgrondslag (saldo baten/lasten) 834

4. Opbrengst heffingen 630

5. Dekkingspercentage 76%

2.4 Marktgeld

Toelichting gerealiseerde baten en lasten marktgeld De kostendekking van het marktgeld is in 2020 verder gedaald en komt uit op 33%. Hoofdreden hiervoor is dat er steeds minder inkomsten aan marktgelden binnen zijn gekomen. De bezetting van de markt in Soesterberg is constant, de bezetting van de marktstandplaatsen in Soest neemt gestaag af. Bedragen x € 1.000 nr. Omschrijving specificatie totaal percentage

1. Totale lasten (direct en indirect) 106 1.1 Markten 78 1.2 Overhead 28

2. Totale baten (exclusief heffingen) 0

3. Tariefgrondslag (saldo baten/lasten) 106 100%

4. Opbrengst heffingen 35

5. Dekkingspercentage 33%

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 149 van 201

2.5 Standplaatsgeld

Toelichting gerealiseerde baten en lasten standplaatsgeld In de begroting 2019 was een dekkingspercentage van de standplaatsgelden voorzien van 91%. Het gerealiseerde dekkingspercentage komt uit op 81%.

Overzicht gerealiseerde baten en lasten standplaatsgeld Bedragen x € 1.000

nr. Omschrijving specificatie totaal percentage

1. Totale lasten (direct en indirect) 23 1.1 Standplaatsen 13 1.2 Overhead 10

2. Totale baten (exclusief heffingen) 0

3. Tariefgrondslag (saldo baten/lasten) 23 100%

4. Opbrengst heffingen 19

5. Dekkingspercentage 81%

2.6 Leges

Toelichting gerealiseerde baten en lasten legesverordening In de begroting 2020 kwam de prognose van het dekkingspercentage van de legesverordening uit op 73%. Het werkelijk resultaat is lager uitgevallen, de kostendekking komt uit op 61%. De voornaamste reden hiervoor is dat de tariefgrondslag voor leges hoger is dan geraamd. In 2020 is het rekenmodel leges geactualiseerd en gebaseerd op de nieuwe begroting en de actuele wet- en regelgeving. De inkomsten zijn iets hoger uitgevallen dan geraamd. In 2020 zijn er minder grote bouwprojecten geweest ten opzichte van 2019. Daarentegen neemt het aantal middelgrote bouwprojecten toe. Het aantal ingediende omgevingsvergunningen is met 643 iets opgelopen ten opzichte van 2019. Daarnaast hebben we dit jaar 105 verzoeken om vooroverleg en 224 Wabo- meldingen ontvangen. Deze grote hoeveelheid aan vergunningaanvragen, meldingen en vooroverleggen vraagt om een enorme inzet van het team Vergunning en Handhaving.

Overzicht gerealiseerde baten en lasten legesverordening (bedragen x € 1.000) nr. omschrijving bedrag percentage specificatie totaal

1. Totale lasten 2.780 1.1 Brandweer 0 1.2 Openbare orde en veiligheid 5 1.3 Wegbeheer 15 1.4 Natuurbescherming 0 1.5 Openbaar groen 0 1.6 Ruimtelijke ordening 0 1.7 Bouwen en wonen 1.064 1.8 Woonruimtezaken 38

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 150 van 201

1.9 Wmo 78 1.10 Burgerzaken 510 1.11 Overhead 1.068 1.12 Lokale belastingen 0

2. Totale baten (excl. heffingen) n.v.t.

3. Tariefgrondslag (saldo baten/lasten) 2.780

4. Opbrengst heffingen 1.699

5. Dekkingspercentage 61%

2.7 Leges en overige rechten

In 2020 is verder tot de volgende tariefaanpassingen besloten: ▪ Begraafplaatsrechten: verhoogd met 5% waarvan 1,4% inflatie. ▪ Marktgeld: trendmatig met 1,4% verhoogd ▪ Standplaatsgeld: trendmatig met 1,4% verhoogd ▪ Leges: trendmatig met 1,4% verhoogd

3. Belastinginkomsten 2020 (+ vergelijkende cijfers 2019)

De begrote en werkelijke inkomsten van de belangrijkste belastingen en heffingen/rechten in het boekjaar zijn: (bedragen x € 1.000) Omschrijving 2020 2019 Begroot werkelijk saldo begroot werkelijk saldo Ozb eigenarenbelasting woningen 5.652 5.694 42 5.139 5.142 3 Ozb eigenarenbelasting niet-woningen 2.074 2.020 -54 1.927 1.938 11 Ozb gebruikersbelasting niet-woningen 1.540 1.420 -120 1.347 1.378 31

Hondenbelasting 253 253 0 272 260 -12 Afvalstoffenheffing 4.189 4.125 -64 3.932 3.875 -57

Rioolheffing 4.338 4.406 68 4.302 4.366 64 Bouwleges 1.076 1.123 48 1.327 2.220 893

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 151 van 201

Hoofdstuk 6 – Jaarrekening

6.1 Balans

Balans per 31 december 2020 (bedragen x 1.000) Activa 31-12-20 31-12-19 Passiva 31-12-20 31-12-19 Vaste activa Vaste passiva Immateriële vaste activa 495 521 Eigen vermogen 45.511 49.073 Kosten onderzoek en 332 347 Algemene reserve ontwikkeling 5.113 6.463 Bijdragen aan activa in 162 173 Bestemmingsreserve eigendom 40.398 42.610

Materiële vaste activa 85.375 81.883 Gerealiseerd resultaat 1.781 -1.208 economische nut 53.119 51.016 economisch nut met

heffingen 29.617 28.984 maatschappelijk nut 2.639 1.883 Voorzieningen 8.999 9.163

Financiële vaste activa 3.394 3.284 Vaste schulden 42.584 34.805 Kapitaalverstrekkingen 47 87 Binnenland 42.583 34.804 Deelnemingen 364 364 Waarborgsommen 2 1

Overige langlopende leningen 2.950 2.800 Overige uitzettingen > 1 jaar 34 34

Totaal vaste activa 89.264 85.688 Totaal vaste passiva 98.876 91.833

Vlottende activa Vlottende passiva Voorraden 840 3.255 Grond- en hulpstoffen 0 0 Onderhanden werk 832 3.251 Gereed product 8 4

Uitzettingen met een Netto vlottende schulden rente typische looptijd < 1 < 1 jaar jaar 30.221 24.412 12.693 14.037 Openbare lichamen 8.261 6.462 Banksaldi 1 0 Uitzetting Rijks schatkist 17.813 14.266 Kasgeldleningen 10.500 9.700 Overige vorderingen 4.147 3.684 Overige schulden 2.191 4.336

Liquide middelen 296 331

Overlopende activa 3.123 1.451 Overlopende passiva 12.176 9.267 Totaal vlottende activa 34.480 29.450 Totaal vlottende passiva 24.868 23.304

Totaal Activa 123.744 107.812 Totaal Passiva 123.744 107.812 Gewaarborgde geldleningen 212.130 231.575

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 152 van 201

6.2 Grondslagen Algemene grondslagen voor de opstelling van de gemeentelijke jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het stelsel van baten en lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”.

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van het bedrag van de bestede kosten verminderd met afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vast actief.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de economische levensduur en vinden pas plaats in het jaar volgend op de aanschaf. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Over nieuwe investeringen worden in het eerste jaar geen kapitaallasten ten laste van de rekening gebracht. Alle activa wordt op basis van de lineaire methode afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Immateriële vaste activa: Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jaar Voorbereidingskosten grondexploitatie 5 jaar

Materiële vaste activa: Gronden en terreinen

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 153 van 201

Sportvelden - aanleg toplaag kunstgras 10 jaar Sportvelden – aanleg onderlaag kunstgras 30 jaar Speelterreinen – renovatie 15 jaar

Woonruimten 40 jaar

Bedrijfsgebouwen 40 jaar Semipermanent onderkomen 20 jaar Verbouwing oorspronkelijk gebouw(uitbreiding) restant gebruiksduur

Grond- weg en waterbouwkundige werken Openbare verlichting - armaturen lichtmasten 20 jaar Openbare verlichting - lichtmasten 40 jaar Baggeren 10 jaar Oeverbeschoeiing 20 jaar Riolering – planvorming 5 jaar Riolering - telemetrie 5 jaar Riolering – mechanisch/elektrisch 20 jaar Riolering – bouwkundig 60 jaar Riolering – persleiding/drukleiding/drainage leiding 60 jaar Riolering - DWA en RWA riolen en duikers 60 jaar Riolering - infiltratiekratten 60 jaar Wegen – reconstructie 20 jaar Voetpaden tegels 20 jaar

Groenrenovaties Beplanting 30 jaar Bosplantsoen 100 jaar Gras 100 jaar Bomen 60 jaar

Vervoermiddelen Bestelauto 8 jaar Aanhanger 10 jaar Elektrische fietsen 5 jaar

Machines, apparaten, installaties Sportvelden – lichtinstallatie, inclusief LED verlichting 25 jaar Automatisering - werkplekapparatuur ` 4-5jaar Automatisering – applicaties 7 jaar Kantoorautomatisering, telefooncentrale 5 jaar Onderhoudsmachines 10 jaar Grondkar 15 jaar Dranghekkenwagen 20 jaar Begraven – graflift, grafbekisting, looprooster 10 jaar Begraven - rijdende baar 15 jaar Verkeersregelinstallatie 15 jaar Zonnepanelen 25 jaar Omvormers 12,5 jaar

Overige materiële vaste activa

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 154 van 201

Onderwijs - 1e inrichting (leer en hulpmiddelen) 15 jaar Overige inventarissen 15 jaar Afval - containers (ondergronds) 10 jaar Sport – Dug outs 10 jaar

Materiële vaste activa kunnen worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen met een economisch nut Alle investeringen met een economisch nut (dit zijn verhandelbare dan wel middelen genererende investeringen) worden geactiveerd.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die volgens de definitie van het BBV uitsluitend maatschappelijk functie vervullen en die geen middelen genereren, maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. Als voorbeeld wordt genoemd: wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde worden niet geactiveerd.

Financiële vaste activa Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen, uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer, uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer en overige uitzettingen (waaronder beleggingen) met een rente typische looptijd van één jaar en langer. De waardering is tegen nominale waarde. Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten.

Vlottende activa Voorraden Voorraden gronden ook wel bouwgronden in exploitatie genoemd zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, dan wel lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de gronden. Voor het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt een voorziening getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken, alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winst uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

De voorraad van de ‘gezondheidsverklaringen’ (voorheen eigen verklaringen) zijn opgenomen per 31 december 2020 en gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 155 van 201

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Overlopende activa De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op 2021, maar al in 2020 zijn voldaan, nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2020 en overige overlopende activa. De nog te ontvangen specifieke uitkeringen van Europese en Nederlandse overheden maken ook onderdeel hiervan uit.

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de gemeente. Op bestemmingsreserves is door de raad een specifiek bestedingsdoel aangebracht. Deze reserves mogen alleen voor het door de raad benoemde doel ingezet worden. Mutaties vinden plaats na autorisatie van de raad.

Stille reserves De gemeente beschikt over stille reserves die niet uit de balans zijn op te maken. Een stille reserve kan bestaan uit woningen die geen boekwaarde meer hebben, bosgrond, weilanden en overige gronden die eigendom zijn van de gemeente en niet in de activa zijn opgenomen. Bij verkoop van woningen volgt een storting in de reserve accommodatiebeleid, bij verkoop gronden volgt een storting in de algemene reserve.

Voorzieningen De voorziening groot onderhoud riolering voor gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van riolering wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De overige voorzieningen worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. In 2020 is de voorziening anterieure overeenkomsten vrijgevallen. Volgens de BBV-voorschriften horen de bedragen van de anterieure overeenkomsten bij de overlopende passiva.

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vlottende passiva Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Wanneer hiervan wordt afgeweken is dit in de toelichting bij de betrokken post vermeld.

Vlottende schulden < 1 jaar Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 156 van 201

Overlopende passiva De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruit ontvangen bedragen, die betrekking hebben op 2021, maar al in 2020 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2020 en overige overlopende passiva. De specifieke uitkeringen, ontvangen van Europese en Nederlandse overheden maken ook onderdeel hiervan uit. Vanaf 2020 worden de anterieure overeenkomsten bij de vooruit ontvangen bedragen onder de overlopende passiva gepresenteerd.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen bijdragen, uitkeringen en omzetten ten gunste van de gemeente, voor zover deze betrekking hebben op het verslagjaar. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremies ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Resultaat van deelnemingen Bij deelnemingen wordt het dividend verwerkt onder de financiële baten en lasten. Dividenden worden in aanmerking genomen voor zover zij in het verslagjaar vastgesteld zijn.

Buitengewone baten en lasten Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 157 van 201

6.3 Specificatie activa

Activa Vaste activa 31-12-20 31-12-19

Immateriële vaste activa Kosten sluiten leningen Kosten onderzoek en ontwikkeling 332.353 347.137 Bijdragen aan activa in eigendom van derden 162.206 173.375 Totaal immateriële vaste activa 494.559 520.512

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut 53.118.583 51.015.800 Investeringen met economisch nut/heffingen 29.617.246 28.984.129 Investeringen met maatschappelijk nut 2.639.191 1.883.418 Totaal materiële vaste activa 85.375.019 81.883.347

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen 46.565 86.565 Deelnemingen 363.915 363.915 Overige langlopende leningen 2.950.099 2.799.891 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >1jaar 33.500 33.500

Totaal financiële vaste activa 3.394.079 3.283.870

Totaal vaste activa 89.263.658 85.687.729

Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn vaste activa die niet stoffelijk van aard zijn en niet onder de financiële vaste activa worden begrepen. Verloop investeringen 31-12-19 Uitgaven Inkomsten Afschrijving 31-12-2020 (x € 1000) Kosten van onderzoek en ontwikkeling 347 -38 -41 18 332 Bijdragen aan activa in eigendom van derden 173 0 0 11 162 Totaal 521 -38 -41 29 495

Materiële vaste activa Materiële vaste activa kunnen worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen met een economisch nut Verloop investeringen met 31-12-19 Uitgaven Inkomsten Desinves- Afschrij- 31-12-20 economisch nut (x €1000) Tering ving Gronden en terreinen 4.054 3.645 319 340 295 6.744 Woonruimten 5 0 0 0 1 4 Bedrijfsgebouwen 39.765 1.685 173 0 2.168 39.109 Grond-, weg- en 182 0 0 0 20 162 Waterbouwkundige werken Vervoermiddelen 306 50 0 0 49 306

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 158 van 201

Machine, apparaten 4.063 481 0 0 342 4.202 en installaties Overige materiële 2.642 121 0 0 172 2.591 vaste activa Totaal 51.016 5.981 492 340 3.046 53.119

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Verloop investeringen met 31-12-19 Uitgaven Inkomsten Afschrijving 31-12-20 maatschappelijk nut (x€1000) Gronden en terreinen 221 0 0 13 208 Grond-, weg- en 1.510 889 29 77 2.294 Waterbouwkundige werken Machine, apparaten 145 0 0 11 134 en installaties Overige materiële 7 0 0 4 4 vaste activa Totaal 1.883 889 29 105 2.639

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Verloop investeringen met 31-12-19 Uitgaven Inkomsten Afschrijving 31-12-20 economisch nut heff (x€1000) Bedrijfsgebouwen 34 0 0 11 22 Grond-, weg- en 28.606 2.355 947 755 29.259 waterbouwkundige werken Machine, apparaten 345 36 13 32 336 en installaties Overige materiële 0 0 0 0 0 vaste activa Totaal 28.984 2.392 960 799 29.617

Financiële vaste activa Financiële vaste activa zijn activa die een financiële waarde vertegenwoordigen. Verloop bedragen financiële vaste 31-12-19 Uitzetting aflossing 31-12-20 activa (x € 1000) Kapitaalverstrekkingen: Vitens 87 0 40 47

Deelnemingen: Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 310 0 0 310 Aandelen N.V. Hydron/Vitens 45 0 0 45 Amfors 10 0 0 10 0 Overige langlopende leningen: Hypothecaire geldleningen ambtenaren 9 0 3 6 SVN starter- en duurzaamheidsleningen* 2.791 153 0 2.944

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd > 1 jaar: Veenzoom 34 0 0 34 Totaal 3.284 153 43 3.394 * inclusief correctie voorgaande jaren.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 159 van 201

In het saldo van de starters- en duurzaamheidsleningen zit voor een bedrag van € 1.112.000 (ter vergelijking per 1 januari 2020 € 1.349.000) met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar.

Vlottende activa Vlottende activa 31-12-20 31-12-19

Voorraden Grond- en hulpstoffen 0 0 Onderhanden werk 12.633.135 14.600.954 Gereed product 7.862 4.271 Totaal voorraden 12.640.997 14.605.226

Voorzieningen Onderhanden werk -11.800.762 -11.349.962 Overige gronden 0 0 Totaal voorzieningen -11.800.762 -11.349.962

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen 34.135.892 27.171.119 Voorzieningen -3.914.933 -3.059.373 Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 30.220.958 24.111.746

Liquide middelen 295.996 330.975

Overlopende activa 3.123.451 1.451.148

Totaal vlottende activa 34.480.641 29.149.133

Voorraden De exploitatieberekeningen voor de bouwgronden geschiedt op basis van Netto Contante Waarde. Waar nodig is een voorziening gevormd. De in de balans opgenomen voorraden zijn als volgt te specificeren: Voorraden (x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Onderhanden werken Masterplan 1.951 1.135 Dorpsplein 1.278 1.242 Apollo Noord 7.052 12.224 Orlando 408 0 Gebiedsvisie Dalweg 2.196 0 Molenstraat -252 0 Totaal in exploitatie genomen gronden 12.633 14.601

Voorzieningen voorraden Dorpshuis -976 -966 Masterplan -10.319 -10.384 Gebiedsvisie Dalweg -506 0 Totaal voorzieningen voorraden -11.801 -11.350

Gereed product Voorraad Gezondheidsverklaringen (v/h Eigen verklaringen) 8 4

Totaal 840 3.255

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 160 van 201

De in exploitatie genomen gronden zijn als volgt te specificeren: Verloopoverzicht Boek- Vrijval Boek- Voor- onderhanden werken waarde Investering Inkomsten Voor- waarde ziening (x € 1.000) 31-12-19 ziening 31-12-20 31-12-20 Apollo Noord 12.224 601 5.772 0 7.052 0 Dorpshuis 1.242 36 0 0 1.278 976 Masterplan Soesterberg 1.135 1.009 192 0 1.951 10.319 Orlando 0 457 49 0 408 0 Gebiedsvisie Dalweg 0 2.312 116 0 2.196 506 Molenstraat 0 111 363 0 -252 0 Totaal 14.601 4.524 6.492 0 12.633 11.801

Conform de BBV dient een voorziening voor verliezen grondexploitaties voldoende groot te zijn, om in de grondexploitatietekorten te voorzien. In 2020 hebben de volgende mutaties op de voorzieningen plaatsgevonden - € 9.935 toename van de voorziening Dorpshuis; - € 65.432 afname van de voorziening Masterplan Soesterberg; - € 506.297 opname voorziening Dalwegvisie.

Van de voorraden maken drie grondexploitatieprojecten deel uit die betrekking hebben op het dorp Soesterberg en de directe omgeving daarvan: Masterplan Soesterberg. Deze is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp Soesterberg en bestaat uit een vijftal hoofdprojecten. Er zijn 3 grote inkomstenbronnen, waaruit de kosten van dit project gedekt worden: • € 10 miljoen rijkssubsidie (verantwoord binnen het deelproject Soesterberg-Noord) en • eigen gemeentelijk budget via dotatie algemene dienst ad. € 5 miljoen en een bijdrage uit de reserve investeringsfonds ad. € 2,1 miljoen (beiden verantwoord in het deelproject Administratief Project). Hart van de Heuvelrug. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zeist en Soest en de provincie Utrecht is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode projecten. Op dit moment kent het programma echter een onrendabele top van circa € 10 miljoen. Hierover zijn afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug is in 2015 vastgesteld. Daarin is bepaald dat de provincie Utrecht volledig risicodragend is voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma Hart van de Heuvelrug richt het project Apollo-Noord (bestaande uit 3 deelprojecten) zich op woningbouw op het grondgebied van Soest. De gemeente Soest voert het project Apollo-Noord uit en draagt het resultaat van dit project af aan de provincie Utrecht ten behoeve van de groene investeringen in Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is daarmee geen risicodrager voor het project Apollo-Noord en is het risicoprofiel dus niet in de jaarstukken van de gemeente Soest verantwoord. Vliegbasis Soesterberg. Zie nadere toelichting onder ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’ (zie laatste onderdeel van de balanstoelichting).

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar De post kan als volgt onderscheiden worden:

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 161 van 201

Verloopoverzicht uitzettingen met een rentetypische looptijd 31-12-20 31-12-19 < 1 jaar (x € 1.000) Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen 8.261 6.462 Uitzettingen in 's Rijks schatkist 17.813 14.266 Overige vorderingen: - vorderingen uit hoofde van verleende bijstand 3.951 3.462 - overige vorderingen 4.111 3.280 Overige uitzettingen 0 0 Totaal vorderingen 34.136 27.471 Voorzieningen Voorziening debiteuren -793 -483 Voorziening debiteuren SDV -3.122 -2.576 Totaal voorzieningen -3.915 -3.059

Totaal 30.221 24.412

Conform het BBV zijn de voorzieningen voor oninbare debiteuren in mindering gebracht op de vorderingen. De voorziening debiteuren dient voor zowel de niet-invorderbare algemene debiteuren als niet-vorderbare belastingdebiteuren. Tegenover het bovenstaande debiteurensaldo uit hoofde van verleende bijstand staat een voorziening die als buffer dient voor niet-invorderbare vorderingen.

Liquide middelen Liquide middelen 31-12-20 31-12-19 (bedrag x € 1.000) Kas 7 8 Bank 289 322 Totaal 296 331

Drempelbedrag verplicht schatkistbankieren De hoogte van het drempelbedrag is 0,75% van het begrotingstotaal 2020. Het begrotingstotaal is € 132.458.000; het drempelbedrag komt daardoor op € 993.435. De saldi per kwartaal zijn onder dit drempelbedrag gebleven.

data saldi

1-1-2020 330.975 31-3-2020 536.404 30-6-2020 510.682 30-9-2020 424.211 31-12-2020 295.996

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden Overlopende activa (x € 1.000) 31-12-20 31-12-19

Nog te ontvangen bedragen (inkomsten) 2.557 1.396 Vooruitbetaalde bedragen 469 56 Overige overlopende activa 98 0 Saldo overlopende activa 3.123 1.451

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 162 van 201

In de verlooptabel worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen afzonderlijk weergegeven. Deze bedragen zijn in de balans opgenomen onder de ‘Nog te ontvangen’ bedragen.

Verlooptabel van overheidslichamen nog Ont- te ontvangen bedragen (x € 1.000) 31-12-19 Uitgaven vangsten 31-12-20 Project Verder - uitvoering 284 827 164 947 Project Verder – Sisa 11 0 0 11 BBZ 63 0 54 9 Waterschap Vallei en Veluwe 13 0 13 0 Totaal 402 827 231 967

Overige nog te ontvangen bedragen > € 50.000 31-12-20 (x € 1.000) Toeristenbijdrage 2020 100 Leges omgevingsvergunning 198 Dividendopbrengst 157 Leges onroerendezaakbelasting 207 Afrekening Wet maatschappelijke ondersteuning 571 Regionaal werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) 117 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 75 Nog te ontvangen < € 50.000 163 Totaal 1.589

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 163 van 201

6.4 Specificatie passiva

Vaste passiva Vaste passiva 31-12-2020 31-12-2019 Eigen vermogen Algemene reserve 5.112.971 6.463.060 Bestemmingsreserve 40.398.327 42.610.313 Resultaat 1.781.176 -1.208.188 Totaal eigen vermogen 47.292.474 47.865.185

Voorzieningen Voorzieningen 8.999.206 9.162.849 Totaal voorzieningen 8.999.206 9.162.849

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen 42.582.512 34.803.842 Waarborgsommen 1.760 1.135 Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 42.584.272 34.804.977

Totaal vaste passiva 98.875.951 91.833.011

Eigen vermogen Eigen vermogen Saldo Bestemm. Onttrek- Saldo (bedrag x € 1.000) 31-12-19 Dotaties resultaat kingen 31-12-20 Algemene reserve Algemene reserve 6.463 182 1.526 6 5.113

Bestemmingsreserve Reserve gemeentehuis 1.326 19 45 1.299 Reserve aankopen kunstwerken 89 14 9 94 Dekkingsreserve 15.260 1.768 970 16.058 Reserve rentegebruik 5.260 0 0 5.260 Reserve automatisering 74 150 0 224 Reserve onderhoud wegen 4.458 1.228 2.365 3.321 Egalisatiereserve reinigingsheffing 774 0 108 666 Bedrijfsreserve Soest 0 184 100 84 Reserve vervanging voertuigen en 517 54 63 508 machines Reserve onderhoud gebouwen 7.366 1.787 1.302 7.852 Reserve geoormerkte 1.826 1.435 -318 1.833 1.746 beleidsuitgaven Reserve investeringsfonds 1.258 18 876 399 Reserve accommodatiebeleid 2.183 1.186 598 2.771 Herwaarderingsreserve Vitens 87 0 40 47 Reserve onderhoud groen 101 0 30 71 Egalisatiereserve sociaal domein 2.032 0 2.032 0 Totaal bestemmingsreserve 42.610 7.841 -318 10.371 40.398

Totaal reserves 49.073 8.023 1.208 10.377 45.511

Onder ‘Bestemming resultaat’ staan de toevoegingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Voor een toelichting over de aard van de reserves en voorziening wordt verwezen naar de overzichten per reserve en voorziening.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 164 van 201

Het saldo is exclusief het rekeningsaldo 2020. Het rekeningsaldo wordt aan het begin van het nieuwe jaar - afhankelijk van de aangegeven bestemming – toegevoegd/onttrokken aan de algemene reserve. Gerealiseerd resultaat 31-12-20 31-12-19 (bedrag x € 1.000) Totaal saldo van de rekening 1.781 -1.208

Een overzicht per reserve van de toevoegingen en onttrekkingen. (bedragen x 1.000) Algemene Reserve De algemene reserve dient ter dekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie). Minimumniveau is bepaald op € 6 miljoen. Rentetoevoeging conform CPB-index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over minimumniveau Mjb 2020-2023 84 Opbrengst grondverkopen Mjb 2020-2023 98 Totaal toevoegingen 182 Onttrekkingen Kosten grondaankopen Mjb 2020-2023 6 Resultaat jaarrekening 2019 Jaarrekening 19 1.208 Resultaat jaarrekening 2019 oormerk Jaarrekening 19 318 Totaal onttrekkingen 1.533

Reserve gemeentehuis Een dotatie aan de exploitatie ter dekking van de verschuldigde btw (tienjaarlijks) van de leaseperiode en voor de jaarlijkse dekking van een deel van de begrotingslasten van het gemeentehuis. Rentetoevoeging conform CPB index.

Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 19 Totaal toevoegingen 19 Onttrekkingen Jaarlijkse toevoeging ten gunste van exploitatie Mjb 2020-2023 45 Totaal onttrekkingen 45

Reserve kunst De reserve dient ter dekking van aanschaf en extra onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte. Maximum is bepaald op € 100.000. Rentetoevoeging conform CPB index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 1 Jaarlijkse toevoeging vanuit exploitatie Mjb 2020-2023 13 Totaal toevoegingen 14 Onttrekkingen: Onderhoud, herstel en kunstwerken Mjb 2020-2023 9 Totaal onttrekkingen 9

Dekkingsreserve - investeringen

De gelden worden gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van vooraf aangegeven investeringen. De reserve is gevormd uit eenmalig beschikbaar gestelde middelen. Het saldo van de reserve is dan ook niet vrij besteedbaar. De rentetoevoeging over het saldo bedraagt 1,85%. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,85% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 282

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 165 van 201

Reconstructie Albert Cuyplaan dekking kapitaallasten Voorschrift BBV 199 Aanvullend wegonderhoud twee wegen Kadernota 2016 131 Aanvullend wegonderhoud vijf wegen Mjb 2017 495 Verbouw sportzaal Willaertgebouw Mjb 2020-2023 140 Verbouw brandweerkazerne Soesterberg Njn 2019 195 Aanpak speelplekken Vjn 2020 38 Renovatie Smitsplein Vjn 2020 185 Reconstructie Molenstraat Njn 2020 102 Totaal toevoegingen 1.768 Onttrekkingen: Voorziening opslagterrein Lange Brinkweg tot en met 2022 Mjb 2020-2023 12 Aanpassing de Schans, 1993 tot en met 2022, 30 jaar Mjb 2020-2023 31 Verbouw Orlandogebouw tot en met 2021 Mjb 2020-2023 6 Stallingsruimte kwekerij (30 jaar) Mjb 2020-2023 2 Nieuwbouw brandweerkazerne Mjb 2020-2023 105 Verbouw Willaertgebouw incl. grond Mjb 2020-2023 52 Uitbreiding Griftlandcollege (raad 16-11-2001) Mjb 2020-2023 33 Verbetering fietspaden 2002 fase 1 Mjb 2020-2023 12 Club/kleedaccommodaties (raad 20-9-2001) Mjb 2020-2023 59 AV Pijnenburg (raad 17-10-2002) Mjb 2020-2023 7 Buitenbad Optisport (raad 17-10-2002) Mjb 2020-2023 34 Breed Educatief Centrum (raad 4-7-2002) Mjb 2020-2023 121 Onderwijshuisvesting 2005 (raad 2-11-2004) Mjb 2020-2023 8 De Startbaan nieuwbouw school Mjb 2020-2023 101 Kinderopvang Driehoeksweg (raad 15-11-2007) Mjb 2020-2023 5 Sportkredieten shortlist (raad 3-7-2008) Mjb 2020-2023 83 Herindeling Sportpark Kerklaan Mjb 2020-2023 44 Kleed en clubaccommodatie vv Vliegdorp (raad 15-5-2007) Mjb 2020-2023 12 Uitbreiding Griftland (raad 5-11-2009) Mjb 2020-2023 60 Renovatie Banninghal (raad 24-01-2013) Mjb 2020-2023 74 Voorziening bewegingsonderwijs (raad 24-01-2013) Mjb 2020-2023 7 Bijdrage kapitaallasten Wieksloterweg Mjb 2020-2023 29 Verkeersinstallatie Birkstraat-Vondellaan (Kadernota 2018) Mjb 2020-2023 3 Verbouw Willaertgebouw (Vjn 2018) Mjb 2020-2023 12 Groenrenovaties (Njn 2018) Mjb 2020-2023 20 Reconstructie diverse wegen (Vjn 2019) Mjb 2020-2023 38 Totaal onttrekkingen 970

Reserve automatisering In stand houden van de bestaande applicatie infrastructuur. Nieuw beleid maakt hier geen deel van uit. Voorstellen nieuw beleid worden via de gebruikelijke begrotingsprocedure ingebracht. Rentetoevoeging conform CPB index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 1 Storting uit exploitatie Mjb 2020-2023 149 Totaal toevoegingen 150

Reserve onderhoud wegen -vervanging verkeerslichten Gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten voor het onderhoud aan wegen door jaarlijks een vast bedrag voor dit onderhoud ten laste van de begroting te reserveren. Rentetoevoeging conform CPB index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 62

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 166 van 201

Storting naar reserve vanuit exploitatie Mjb 2020-2023 992 Storting vanuit exploitatie jaarlijks vervanging VRI Kadernota 2018 40 Storting degeneratievergoeding Mjb 2020-2023 76 Storting verkoop wegmateriaal Mjb 2020-2023 57 Totaal toevoegingen 1.228 Onttrekkingen: Onttrekking t.b.v. exploitatie Mjb 2020-2023 1.011 Bijdrage verkeerskundige Mjb 2020-2023 27 Beleidsintensiveringen 2017-2020 onderhoud wegen Mjb 2017-2020 95 Beleidsintensiveringen 2017-2020 onderhoud wegen/ dekkingsreserve Mjb 2017-2020 495 Beleidsintensiveringen 2017-2020 bijdrage exploitatie Mjb 2017-2020 400 Fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg-Den Dolder Mjb 2020-2023 5 Bijdrage herinrichting Albert Cuyplaan storting dekkingsreserve Mjb 2020-2023 199 Bijdrage herinrichting Molenstraat storting dekkingsreserve Njn 2020 102 Amendement verkeersveiligheid 1e wijz.2019 Mjb 2020-2023 30 Totaal onttrekkingen 2.365

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Egaliseren van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het over de jaargrens (nacalculatie) kunnen betrekken van voor- en nadelen bij de tariefbepaling (kostendekkendheid). Besluit Bedrag Onttrekkingen: Herinrichting afvalbrengstation De Schans Raad jan.2014 62 Exploitatieresultaat 2020 Mjb 2020-2023 45 Totaal onttrekkingen 108

Bedrijfsreserve Soest De bedrijfsreserve Soest is bedoeld om de kosten van vervanging bij ziekte te dekken en om personele knelpunten op te lossen bij de reguliere taakuitvoering. Maximum is bepaald op € 500.000. Rentetoevoeging conform CPB index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 0 Overige bijdragen Mjb 2020-2023 184 Totaal toevoegingen 184 Onttrekkingen: Bijdrage exploitatie Mjb 2020-2023 100 Totaal onttrekkingen 100

Reserve vervanging voertuigen en grote machines

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen, zullen de daarvoor in aanmerking komende voertuigen en machines volgens de in het vervangingsplan afgesproken criteria periodiek worden vervangen. Rentetoevoeging conform CPB index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 7 Storting vanuit exploitatie Mjb 2020-2023 47 Totaal toevoegingen 54 Onttrekkingen: Bijdrage exploitatie Mjb 2020-2023 63 Totaal onttrekkingen 63

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 167 van 201

Reserve onderhoud gebouwen

Het stabiliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten en waarborgen van de continuïteit van het onderhoud van de gebouwen. Tot het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de gebouwen en installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen en uitbreidingen. Rentetoevoeging conform CPB index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 103 Storting vanuit exploitatie voor onderhoud gebouwen Mjb 2020-2023 1.684 Totaal toevoegingen 1.787 Onttrekkingen: Onderhoud gebouwen Mjb 2020-2023 1.186 Bijdrage verbouw brandweerkazerne S'berg storting dekkingsreserve Njn 2019 116 Totaal onttrekkingen 1.302

Reserve geoormerkte beleidsuitgaven Exploitatiebudgetten met een specifiek doel, die in een bepaald jaar niet tot uitvoering hebben kunnen komen, door storting in deze reserve alsnog voor uitvoering van het desbetreffende doel in het daaropvolgende jaar beschikbaar te houden. Besluit Bedrag Toevoegingen: Deel bestemming jaarresultaat 2019 Raad juli 2020 318 Corona-maatregelen Njn 2020 500 Implementatie omgevingswet Njn 2020 400 Masterplan Wonen Soest Njn 2020 25 Plan van aanpak Portaal Soesterberg Njn 2020 55 Energietransitie Njn 2020 100 Uitvoeringslasten EED-richtlijn Njn 2020 10 Financiering Spreekuur JGGZ Njn 2020 50 Nieuwe Wet Inburgering Njn 2020 92 Frictiekosten kinderopvang Njn 2020 30 Zorgzaam Soest Njn 2020 15 Geld op orde GOOS Njn 2020 30 Organisatieontwikkeling Njn 2020 38 Archief Njn 2020 40 Project E-hrm Njn 2020 10 Verbetertraject informatiebeheer Njn 2020 40 Totaal toevoegingen 1.753 Onttrekkingen: Afloop oormerkvoorstellen 2019 Njn 2020 580 Afwikkeling deel bestemming jaarresultaat 2019 318 Beleidsintensiveringen Kadernota 2017 56 Dekking diverse beleidsintensiveringen incidenteel Kadernota 2018 23 Bijdrage exploitatiesaldo (heroverwegingen) Mjb 2020-2023 830 Kinderopvanggelden Njn 2019 25,852 Totaal onttrekkingen 1.833

Investeringsfonds Middelen beschikbaar houden voor de op stapel staande grote investeringsprojecten, in het bijzonder Masterplan Soesterberg. Rentetoevoeging conform CPB index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 18 Totaal toevoegingen 18

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 168 van 201

Onttrekkingen: Bijdrage achterstallig wegonderhoud Kadernota 2016 239 Bijdrage achterstallig wegonderhoud storting dekkingsreserve twee Voorschrift BBV 131 Reconstructies Dalwegvisie Raad dec 2020 506 Totaal onttrekkingen 876

Reserve accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn, sport)

Uitvoering van het opgestelde Integraal Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen. In dit plan wordt een relatie gelegd met het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012 en het rapport Inventarisatie accommodatiebeleid gemeente Soest van ICS van mei 2011. 2021 (in februari 2021 zijn beide plannen opnieuw vastgesteld). Rentetoevoeging conform CPB index. Besluit Bedrag Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,4% over saldo per 1 januari Mjb 2020-2023 31 Overige bijdragen Mjb 2020-2023 385 Verkoop Banningstraat 8, Laanstraat 95 Njn 2020 770 Totaal toevoegingen 1.186 Onttrekkingen: Taakstelling sport Vjn 2016 78 Voorbereidingskrediet PWA school Njn 2017 13 Projecturen 2019 Mjb 2020-2023 203 Sportzaal Willaertgebouw storting dekkingsreserve Mjb 2020-2023 140 Verbouw kazernepost Soesterberg storting dekkingsreserve Njn 2019 79 Bijdrage huurderving Orlandogebouw Vjn 2020 26 Saneringskosten Banningstraat 8 Njn 2020 19 Vastgoed manager Njn 2020 40 Totaal onttrekkingen 598

Herwaarderingsreserve achtergestelde geldlening Vitens Gedurende de resterende looptijd van de lening worden de jaarlijkse aflossingsbedragen onttrokken en verantwoord als inkomst binnen de gemeentelijke exploitatie. Besluit Bedrag Onttrekkingen: Storting exploitatie Mjb 2020-2023 40 Totaal onttrekkingen 40

Reserve onderhoud groen

Deze reserve is gevormd ten behoeve van vervangingsinvesteringen bomen, heesters et cetera Besluit Bedrag Onttrekkingen:

Bijdrage exploitatie Mjb 2020-2023 30 Totaal onttrekkingen 30

Egalisatiereserve sociaal domein Deze reserve is gevormd om een zachte landing mogelijk te maken bij de decentralisaties binnen het sociaal domein. Deze reserve egaliseert de kosten en baten (financiële ontschotting) binnen het sociaal domein. Besluit Bedrag Onttrekkingen: Bestemming saldo voorgaand jaar Jaarrekening 20 138 Mutaties Sociaal Domein - saldo 2020 Jaarrekening 20 811

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 169 van 201

Wijkaanpak/Smitsveen Kadernota 2018 1.083 Totaal onttrekkingen 2.032

Voorzieningen Voorzieningen Saldo Saldo 31-12-19 Dotaties Vrijval Uitgaven 31-12-20

Voorziening riolering 8.034.285 1.201.197 0 804.602 8.430.879 Voorziening afkoopsom 506.983 150.175 0 88.832 568.326 onderhoud graven Voorziening anterieure 621.581 0 621.581 0 0 overeenkomsten

Totaal voorzieningen 9.162.849 1.351.372 621.581 893.434 8.999.205

Een overzicht per voorziening van de toevoegingen en uitgaven. (bedragen x 1.000) Voorziening riolering Het beheer en onderhoud van riolen wordt 100% gedekt uit de opbrengsten rioolrechten. De voorziening heeft tot doel de kosten van riolen en de tarieven van rioolrechten te egaliseren Besluit Bedrag Vermeerderingen: Storting t.l.v. exploitatie Mjb 2020-2023 765 Storting saldo exploitatie riolering Mjb 2020-2023 437 Totaal vermeerderingen 1.201 Verminderingen: Bijdragen aan investeringen Mjb 2020-2023 765 Bijdrage riolering Soesterberg Vjn 2020 40 Totaal verminderingen 805

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Het beschikbaar houden van door derden betaalde afkoopsommen voor het onderhoud in latere jaren. Besluit Bedrag Vermeerderingen: Storting gelden afkoop Mjb 2020-2023 150 Totaal vermeerderingen 150 Verminderingen: Bijdrage exploitatie onderhoud begraafplaats Mjb 2020-2023 89 Totaal verminderingen 89

Voorziening anterieure overeenkomsten

Het beschikbaar houden van door derden betaalde anterieure overeenkomsten voor werkzaamheden in latere jaren. In 2020 valt deze voorziening vrij. Volgens de voorschriften van de BBV horen deze vooruit ontvangen bedragen thuis onder de overlopende passiva. Besluit Bedrag Verminderingen: Vrijval voorziening anterieure overeenkomsten Jaarrekening 622 Totaal verminderingen 622

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 170 van 201

Vaste schulden In het overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over 2018. Vaste schulden 31-12-19 Opname Aflossingen 31-12-20 (bedrag x € 1.000) Onderhandse leningen 34.804 15.000 7.221 42.583 Waarborgsommen 1 1 0 2 Totaal 34.805 15.001 7.221 42.584

In de bovengenoemde algemene financieringsmiddelen is aan aflossingsbestanddelen (welke in 2020 vervallen) een totaalbedrag van € 7.221.000 (te beschouwen als kortlopende schuld) begrepen. De rentelast van alle schulden voor dit boekjaar bedraagt € 634.000. Op 1 augustus 2020 is het gemeentehuis in eigendom gekomen en is de lening onder financial lease bij de ING geheel afgelost.

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen Vlottende passiva 31-12-20 31-12-19

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen 10.500.000 9.700.000 Bank- en girosaldi 1.448 283 Overige schulden 2.191.289 4.336.338 Totaal vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 12.692.737 14.036.622

Overlopende passiva Transitorische rente langlopende leningen 320.956 303.604 Verplichtingen die volgend jaar tot betaling komen 6.610.377 7.839.843 Vooruit ontvangen bedragen 1.060.023 328.339 Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 0 0 voor specifieke uitkeringen 4.184.262 795.444 Totaal overlopende passiva 12.175.618 9.267.229

Totaal vlottende passiva 24.868.355 23.303.851

In de verlooptabel worden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen vooruit ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen en overige vooruit ontvangen bedragen afzonderlijk weergegeven. Verlooptabel van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen (bedrag x € 1.000) Rijks- 31-12-19 bijdrage Uitgaven Vrijval 31-12-20 B1 Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden 0 15 0 0 15 toeslagenproblematiek C1 Reductie energieverbruik 0 540 153 0 387 D8 Onderwijsachterstandenbeleid 130 1.117 1.192 0 55 (OAB) 2019-2022 E20 Stimulering 0 29 25 0 4 verkeersmaatregelen 2020-2021 E3 Sanering verkeerslawaai 10 0 -3 0 13 H1 Specifieke uitkering 0 1.108 696 0 412 stimulering sport 2020 H8 Specifieke uitkering voor 0 45 40 0 5 lokale sportakkoorden

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 171 van 201

Tijdelijke ondersteuning 0 10.045 6.751 0 3.294 zelfstandige ondernemers (TOZO) Onderwijsachterstandenbeleid 133 0 0 132 0 (OAB) 2011-2018 Verlening specifieke uitkering 523 0 0 523 0 stimulering sport 2019 Totaal 795 12.898 8.855 655 4.184

Verlooptabel van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen vooruitontvangen bedragen (bedrag x € 1.000) Rijks- 31-12-19 bijdrage Uitgaven Vrijval 31-12-20 Voorbereidingssubsidie 37 0 3 34 gevelmaatregelen woningen Uitkoop woningen onder 9 0 0 9 hoogspanningsmasten Project Zwerfafval 158 53 53 159 Project VERDER maatregelen 45 0 14 31 Project VERDER fietskluizen 75 0 42 33 Project VERDER fietsstrook 82 82 Belvedereweg Voorbereiding geluidsanering 0 29 0 29 Nieuweweg Voorbereiding geluidsanering 0 48 0 48 Beukenlaan en Soesterbergsestr.

Bevrijding 75 jaar 0 15 0 15 Overige vooruit ontvangen 3 3 1 1 bedragen Totaal 328 231 112 0 441

Verlooptabel van derden vooruitontvangen bedragen balans Ont- 31-12-19 correctie vangsten Uitgaven 31-12-20 Anterieure overeenkomsten 0 622 173 175 619

Nog te betalen bedragen > € 50.000 31-12-20 (x € 1.000) Afrekening zorgkosten 2016-2020 (sociaal domein) 3.803 Afdracht belastingdienst 1.115 Afdracht ABP 251 BTW Compensatiefonds 2020 475 Afrekening RID 296 Leerlingenvervoer 83 Kinderopvang 97 Vergoeding aan de Lasenberg 60 Overige nog te betalen bedragen < € 50.000 430 6.610

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 172 van 201

Gewaarborgde leningen (bedragen x € 1.000) Oorspronkelijk 2020 2019 bedrag

Door de gemeente gewaarborgde leningen: opgenomen door verenigingen en stichtingen met borg 100% 11.880 5.138 5.589

opgenomen t.b.v. sociale woning- bouw en ouderenhuisvesting en ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 267.453 170.935 189.328

opgenomen door particulieren ter verkrijging of verbetering van eigen woningen en ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 92.755 36.056 36.658

Totaal gewaarborgde leningen 372.088 212.130 231.575

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Per 31 december 2020 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen: 1. Met Optisport is na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure per 1 januari 2012 een huur- en exploitatieovereenkomst voor het sportcentrum Dalweg afgesloten voor een initiële periode van 10 jaar. Deze overeenkomsten bieden de mogelijkheid om 5x met 1 jaar verlengd te worden. Eind 2020 heeft het college besloten om gebruik te maken van de verlengingsmogelijkheid en de overeenkomsten te verlengen met 3 jaar, dus tot en met 31 december 2023. De huurprijs die de exploitant dient te betalen bedraagt € 300.725 exclusief btw per jaar De gemeente heeft zich voorts vastgelegd voor een afname m.b.t. het gebruik van het complex: Schoolzwemmen: € 143.128, exclusief btw Zwemverenigingen: € 83.134 exclusief btw Sporthal: € 79.809 exclusief btw Onderwijsgebruik: € 1.666 exclusief btw Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 2. Diverse verzekeringscontracten waarvan de grootste zijn: de brand- en inbraakschade voor gemeentelijke en onderwijsgebouwen (€ 198.000) en wettelijke aansprakelijkheid (€ 100.000) zijn voor een periode van 3 jaar afgesloten. 3. WMO: Er is per 1 januari 2018 een overeenkomst gesloten met Lyvore, Amaris en TZorg voor de duur van vier jaar, met driemaal de mogelijkheid om een jaar te verlengen. In 2020 is een zgn. maverick buying-procedure doorlopen, wat inhoudt dat nieuwe aanbieders zich één op één konden aansluiten bij de overeenkomst zoals in 2018 gesloten. Vanaf begin 2021 mogen als gevolg daarvan vijf nieuwe aanbieders de dienst Hulp bij het Huishouden leveren: Actief Thuiszorg, Centraalzorg B.V., Docura Thuiszorg, Eefke Eemland en Thuiszorg Inis. Lyvore heeft eind 2020 aangekondigd te gaan stoppen met het leveren van Hulp bij het Huishouden en treedt per 1 maart 2021 uit. - Voor de levering van hulpmiddelen is per 1 januari 2018 een overeenkomst gesloten met Medipoint en Meyra voor de duur van drie jaar met optie tot verlenging van tweemaal twee jaar. Van deze optie is gebruik gemaakt. - Vanaf 1 mei 2019 is er voor de sociaal medische advisering een overeenkomst met FMMU (vanaf 2021 naamswijziging in MedtAdvies) afgesloten voor de duur van 2 jaar met 2x een

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 173 van 201

optie tot verlenging met een jaar. De overeenkomst is verlengd voor de duur van een jaar met de optie tot nog eenmaal verlengen met een jaar. 4. Leerlingenvervoer: voor het schooljaar 2017-2018 heeft Soest samen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Woudenberg het leerlingenvervoer aanbesteed. Het vervoer vanuit de gemeente Soest is gegund aan Noot Touringcar Ede BV, Taxicentrale Witteveen BV en Willemsen De Koning Groep BV tot einde schooljaar 2019-2020. Met het contract leerlingenvervoer is naar verwachting € 780.000 per schooljaar gemoeid, dus in de totale looptijd van het contract gaat het om € 2.340.000. In 2021 is besloten om de contracten te verlengen tot medio 2022. 5. Kredietfaciliteit bij de banken: de gemeente Soest heeft bij de banken de volgende kredietfaciliteit: Bank Nederlandse Gemeenten € 9.000.000. 6. Met diverse softwareleveranciers zijn contracten afgesloten waarvan de grootste zijn: de belastingapplicatie (VRIS) € 53.000; het zaaksysteem (verseon) € 74.000; burgerzaken (key2burgerzaken) € 83.000, sociaal domein (key2uitkeringen) € 90.000 en voor vergunningverlening en handhaving (Squit XO) € 64.000. 7. Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zeist, de gemeente Soest en de provincie Utrecht. Het samenwerkingsverband is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode projecten. In april 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en op 5 juni 2015 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door de drie partijen getekend. De projecten van Apollo Noord worden uitgevoerd door de gemeente Soest in opdracht van de stuurgroep en maken onderdeel uit van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De risico’s zijn gekwantificeerd en verantwoord in de geconsolideerde risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is geen risicodrager dus het risicoprofiel is niet in de balans van de gemeente Soest verantwoord. 8. Vliegbasis Soesterberg. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zeist en Soest en de provincie Utrecht richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van de voormalige vliegbasis. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst vliegbasis Soesterberg is in 2015 vastgesteld. De grond van de vliegbasis is in eigendom van de provincie Utrecht die daardoor de grondexploitatie verantwoord in zijn balans. De kosten van groenontwikkeling op de vliegbasis ad € 18 miljoen en de afgesproken afdracht aan Hart van de Heuvelrug van een bedrag ad € 10 miljoen worden gedekt uit het resultaat van de woningbouwlocatie vliegbasis. Momenteel wordt er van uitgegaan dat de opbrengsten van de woningbouwlocatie de kosten van groenontwikkeling volledig kunnen dekken. Het risico dat de afdracht aan Hart van de Heuvelrug niet gedekt kan worden uit het resultaat van de vliegbasis hebben wij in onze risicoparagraaf gekwantificeerd als 50% (kans) x € 3.300.000 (is 1/3 deel van het bedrag ad. € 10 miljoen) = € 1.650.000. 9. De door de gemeente verstrekte garantstellingen hebben betrekking op de volgende categorieën: o Instellingen op het gebied van de woningbouw: Bedrag garantstellingen € 206.991.510: geen directe borgstelling door de gemeente De rol van de gemeente is primair overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de woningbouw en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De gemeente fungeert als achtervang. o Sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen: Bedrag garantstellingen € 2.594.564: 100% borgstelling Bedrag garantstelling € 165.254: 50% borgstelling o Koop of bouw van woningen door particulieren: Bedrag garantstellingen € 2.378.613: 100% borgstelling 10. De gemeente Soest moet een aangifte doen over 2020 voor vennootschapsbelasting. Na het inventarisering van activiteiten, zoals de bouwgrondexploitaties, marktgelden, de

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 174 van 201

begraafplaatsen en detacheringen van personeel, zal de aangifte nihil zijn. Dit betekent dat op dit moment de gemeente Soest niet vennootschapsbelastingplichtig is. 11. Leasecontracten voertuigen. Er is met een viertal voertuigen een (operationeel) leasecontract afgesloten. De verplichting voor de resterende 55 maanden vanaf 2021 omvat € 112.000.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 175 van 201

6.5 Recapitulatiestaat Lasten en baten (Bedragen x € 1.000)

Programma Begroting Begroting Begroting Rekening Saldo voor na wijzigingen wijzigingen wijzigingen 1 Bestuurlijk omgeving lasten 9.295 390 9.685 9.520 165 baten 1.092 708 1.800 1.887 88 saldi 8.203 -318 7.885 7.632 253

2 Fysieke leefomgeving lasten 35.338 -5.285 30.053 34.077 -4.023 baten 25.159 -6.174 18.985 23.859 4.874 saldi 10.180 889 11.068 10.218 850

3 Sociale leefomgeving lasten 60.923 9.276 70.199 68.122 2.077 baten 14.252 6.611 20.863 22.287 1.424 saldi 46.671 2.664 49.335 45.835 3.500

Overhead lasten 12.723 543 13.266 12.449 818 baten 1.638 6 1.644 1.578 -65 saldi 11.086 537 11.623 10.870 752

Algemene Dekkingsmiddelen lasten 1.277 440 1.716 1.359 358 baten 73.235 2.098 75.333 75.342 8 saldi -71.959 -1.658 -73.617 -73.983 366

Saldo van baten en lasten lasten 119.556 5.363 124.919 125.526 -606 baten 115.375 3.249 118.625 124.953 6.328 saldi 4.181 2.114 6.295 573 5.722

Mutaties reserves stortingen 4.625 2.914 7.539 8.023 -484 onttrekkingen 8.806 4.088 12.894 10.377 -2.517 saldi -4.182 -1.174 -5.355 -2.354 -3.001

Totalen lasten 124.181 8.277 132.458 133.549 -1.091 baten 124.181 7.337 131.519 135.330 3.811 Gerealiseerd resultaat 0 -940 -940 1.781 2.720

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 176 van 201

6.6 Toelichting jaarrekening

1. WNT-verantwoording 2020 Gemeente Soest

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor de Gemeente Soest van toepassing zijnde regelgeving, het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 is € 201.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 M. van Vliet K. van Veen Functiegegevens Raadsgriffier Gemeente Secretaris Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31-12 01/01-31-12 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 Dienstbetrekking? Ja Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 97.242 € 120.116 Beloningen betaalbaar op termijn € 17.722 € 20.224 Subtotaal € 114.964 € 140.340

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 201.000 € 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen n.v.t. n.v.t. bedrag

Bezoldiging € 114.964 € 140.340

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom n.v.t. n.v.t. de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde n.v.t. n.v.t. betaling

Gegevens 2019

bedragen x € 1 M. van Vliet K. van Veen A.R. Veenstra Functiegegevens Raadsgriffier Gemeente Gemeente Secretaris Secretaris Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31-12 06/05 – 31/12 01/01 – 08/08 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1 Dienstbetrekking? Ja Ja Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 97.847 € 72.779 € 75.166 Beloningen betaalbaar op termijn € 16.829 € 12.680 € 11.967 Subtotaal € 114.676 € 85.459 € 87.133

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000 € 127.562 € 116.932

Bezoldiging € 114.676 € 85.459 € 87.133

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 177 van 201

Publicatie overige medewerkers

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

2. Incidentele baten en lasten

Programma Bedrag (x € 1.000) Omschrijving 2020 Incidentele lasten 1 Bestuurlijke Omgeving Pensioenverplichting politieke ambtsdragers 168 Aan- en verkoop (on)roerende goederen 25 Energiekosten Orlando -15 Vastgoedmanager 40 Coronamaatregelen 56 2 Fysieke Leefomgeving Rationeel wegbeheer 239 Landschap- en natuurontwikkelingsplan 47 Programma energietransitie 147 Project VERDER 78 Geluidswal A28 40 Omgevingswet 221 Masterplan 12 Woonwagenbeheer 46 Kleine groenrenovaties 30 Projectinhuur Wabo 44 Gebiedsvisie Dalweg 506 Exploitatiebijdrage afval 45 Verkeersdeskundige 27 Amendement verkeersveiligheid 30 Duurzaamheid 11 Duurzaamheidsleningen -140 Coronamaatregelen 44 3 Sociale Leefomgeving Aanpak schulden en armoedebeleid 15 Kinderopvanggelden 26 Brede regeling combinatiefunctionaris 42 Project 'Wij zijn Soest' 23 Coronamaatregelen 6.374 Overhead Centrale vorming 4 Afdelingsmanagement 130 Werving en selectie 38 wet Normalisering Recht Ambtenaren 18 Flexibel innovatiebudget 114 Digitaliseren bouwdossiers 153 Opgave gericht communiceren 15 Personeelsbeleid 100 Coronamaatregelen 519 Dekkingsmiddelen Voormalig personeel 171 9.442

Incidentele baten 1 Bestuurlijke Omgeving Verkoop (on)roerende goederen 868 Huurderving Orlando -41 Coronamaatregelen -21

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 178 van 201

2 Fysieke Leefomgeving Verkoop wegmateriaal 57 Coronamaatregelen -36 3 Sociale Leefomgeving Coronamaatregelen 6.139 Overhead Centrale vorming 29 Personeel 13 Automatisering 149 Coronamaatregelen 8 Dekkingsmiddelen Coronamaatregelen 1.187 8.352

Incidentele onttrekking vanuit exploitatie Algemene reserve 98 Reserve automatisering 149 Reserve wegen 57 Reserve oormerk 1.435 Reserve accommodatiebeleid 770 Bedrijfsreserve 42 2.551

Incidentele toevoegingen vanuit de exploitatie Algemene reserve 6 Reserve wegen 57 Reserve afvalstoffenheffing 45 Reserve bedrijfsreserve 100 Reserve accommodatiebeleid 85 Reserve onderhoud groen 30 Reserve investeringsfonds 745 Reserve sociaal domein 2.032 Reserve oormerk 1.833 4.933

Rekeningsaldo Resultaat voor bestemmingen -573 Saldo incidentele baten en lasten 1.090 517 Saldo reserveringen 2.354 Saldo incidentele onttrekkingen/reserveringen -2.383 Jaarresultaat (voordeling, negatieve correctie) -1.781 Structureel exploitatiesaldo exclusief incidenteel -1.293

3. Begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden conform de BBV in dit hoofdstuk de overschrijdingen gemeld op programmaniveau. De overschrijding doet zich voor, als de lasten hoger zijn dan opgenomen in de begroting (inclusief de wijzigingen). Voor het programma Fysieke leefomgeving is dit van toepassing.

Programma Begroting Rekening Saldo

na wijzigingen 2 Fysieke leefomgeving lasten 30.053 34.077 -4.023

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 179 van 201

Deze begrotingsoverschrijdingen worden veroorzaakt door meer uitgaven die binnen het voor het programma geldende beleid zijn gemaakt.

4. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Gemeente Soest is Vpb-plichtig voor zover zij een onderneming drijft. Dit is getoetst door, per activiteit, te beoordelen of aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

1. sprake is van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal; 2. waarmee wordt deelgenomen aan het economisch verkeer; en 3. waarmee, in feite, structureel overschotten worden gerealiseerd.

Wij zijn van mening dat er geen sprake is van enige ondernemingsactiviteit in 2020 en op basis hiervan is er geen vennootschapsbelasting verschuldigd over 2020.

5. Emu saldo

2020 2020 Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- Volgens realisatie Volgens begroting 2020 2020

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -573 -4.188 (zie BBV, artikel 17c)

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3.466 9.606

3. Mutatie voorzieningen -164 -20

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -2.415

5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo -1.788 -13.814

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 180 van 201

6.7 Controleverklaring en resultaatbestemming

Controleverklaring volgt

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 181 van 201

Voorstel resultaat bestemming

Het rekening resultaat na reservering is € 1.781.000 positief. Aan de raad wordt voorgesteld € 1.230.000 te oormerken en deze gelden in 2021 ter beschikking stellen. Het netto-rekening resultaat (voordelig € 551.000) ten gunste te brengen van de algemene reserve.

De onderstaande budgetten worden voorgesteld te worden geoormerkt ten laste van het rekening resultaat.

Landschapsontwikkelingsplan LOP en extra biodiversiteit € 100.000 - Er is hard gewerkt aan de projecten uit het Uitvoeringsprogramma van het LOP. Met name op het gebied van beheer en onderhoud is er veel gebeurd. Dit zijn arbeidsintensieve projecten, maar minder kostbaar. Daarnaast is er gewerkt aan de voorbereiding van grotere projecten. Tot uitvoering is het nog niet gekomen, mede door de beperkte inzet van medewerkers vanwege het Corona-virus. Aanpak Smitsveen projectbudget € 726.000 - Naast het structurele budget wat beschikbaar is voor de wijk Smitsveen is er een projectbudget wat voorheen via de egalisatiereserve sociaal domein gereserveerd bleef. Van dit projectbudget is nog een bedrag beschikbaar. Externe capaciteit Sport € 62.000 - Door de coronacrisis is het accent van de werkzaamheden van het cluster Sport komen te liggen op het ondersteunen van sportverenigingen, het onderhouden van warm contact met vertegenwoordigers uit de sport, het uitzoeken en uitleggen van coronaregelgeving en het faciliteren van mogelijkheden om wel te sporten/bewegen binnen de regels. Als gevolg hiervan zijn een aantal werkzaamheden blijven liggen waarvoor eenmalig budget beschikbaar was gesteld in 2020 voor ondersteuning. Om deze werkzaamheden alsnog te kunnen uitvoeren, is het kunnen beschikken over het hiervoor beschikbaar gestelde budget een vereiste.

Aanpassing oormerkvoorstellen najaarsnota: € 342.000 De onderstaande geoormerkte budgetten bij de najaarsnota 2020 worden aangevuld/verrekend als gevolg van hogere overblijvende budgetten of alsnog nagekomen kosten in 2020, zie voor informatie in de najaarsnota 2020. - Energietransitie € 123.000 - Omgevingswet 143.000 - Gebiedsvisie Soest en Soesterberg 10.000 - Masterplan wonen 13.000 - Herstructurering Portaal Soesterberg 20.000 - Archief 50.000 - Digitaliseren bouwdossiers 100.000 - Organisatieontwikkeling 33.000 - E-hrm project 65.000 - Coronamiddelen -/- 215.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 182 van 201

6.8 SISA: Single Information, Single Audit

Met de wet Single Information/Single Audit (SISA) wordt beoogd het grote aantal specifieke uitkeringen van ministeries en provincies aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke verantwoordingen te verminderen. Dit betekent dat de Rijksoverheid en de provincie voldoende heeft aan de jaarrekening van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd waarin alleen de voor de Rijksoverheid (en de provincie) noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering wordt opgenomen.

In de jaarrekening 2020 wordt daarom voor de volgende regelingen al verantwoording afgelegd:

Fin B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

BZK C1 Specifieke uitkering reductie energiegebruik

OCW D8 Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

IenW E20 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2020

SZW G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet Totaal 2019

SZW G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2020

SZW G3A Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) totaal 2019

SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2020

VWS H4 Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport)

VWS H8 Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord)

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 183 van 201

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021 FIN B1 Regeling specifieke uitkering Aantal gedupeerden (met Besteding (jaar T) van Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) van onderdeel Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) gemeentelijke hulp overlegbare bevestigingsbrief onderdelen a, b en d. (artikel 3) T) van onderdelen a, b en d c (artikel 3) T) van onderdeel c (artikel 3) gedupeerden van Belastingdienst/Toeslagen (artikel 3) toeslagenproblematiek

Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06 29 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee BZK C1 Regeling specifieke uitkering Totaal ontvangen bedrag Eindverantwoording (Ja/Nee) Reductie Energiegebruik beschikking

Gemeenten Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 € 540.000 Nee Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen Besteding (jaar T) aan overeen met ingediende afwijkingen. projectplan (Ja/Nee)

Alleen invullen bij akkoord ministerie.

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 1 RRE Energievoucher Soest € 50.940 Ja 2 RRE Energievoucher € 9.810 Ja Woudenberg 3 RRE Energievoucher Baarn € 28.080 Ja 4 RRE Energievoucher Leusden € 24.120 Ja 5 RRE Energievoucher € 40.410 Ja Bunschoten Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen Toelichting Project afgerond in (jaar T)? (t/m jaar T) (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 1 RRE Energievoucher Soest € 50.940 Nee 2 RRE Energievoucher € 9.810 Nee Woudenberg 3 RRE Energievoucher Baarn € 28.080 Nee 4 RRE Energievoucher Leusden € 24.120 Nee 5 RRE Energievoucher € 40.410 Nee Bunschoten OCW D8 Onderwijsachterstandenbelei Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo d 2019-2022 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1) educatie die voldoen aan de leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met wettelijke kwaliteitseisen achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van (conform artikel 166, eerste lid taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van WPO) kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 € 734.695 € 450.080 € 8.075 € 130.399 Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen in de kolommen ernaast de (lasten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de (baten) uit de specifieke verantwoordingsinformatie voor uitkering verantwoordingsinformatie voor uitkering die gemeente invullen onderwijsachterstandenbeleid die gemeente invullen onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 1 060355 Gemeente Zeist € 3.383 060355 Gemeente Zeist € 3.807 IenW E3 Subsidieregeling sanering Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door Correctie over besteding (t/m Kosten ProRail (jaar T) als verkeerslawaai beschikkingsnummer en in de Rijksmiddelen meerwerk dat o.b.v. art. 126 jaar T) bedoeld in artikel 25 lid 4 van kolommen ernaast de Wet geluidshinder ten laste van deze regeling ten laste van verantwoordingsinformatie het Rijk komt Rijksmiddelen Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06 1 457.034.03 € 631 € 0 -€ 3.816 € 0 € 0 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten Cumulatieve overige Cumulatieve Kosten ProRail Correctie over besteding kosten Eindverantwoording (Ja/Nee) laste van Rijksmiddelen (t/m bestedingen (t/m jaar T) (t/m jaar T) als bedoeld in ProRail (t/m jaar T) jaar T) artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12 1 457.034.03 € 512.284 € 0 € 0 € 0 Nee IenW E20 Regeling stimulering Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve cofinanciering (t/m Project afgerond (alle verkeersmaatregelen 2020- T) jaar T) maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) 2021

Provincies en Gemeenten Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04 € 49.444 € 49.444 € 28.500 Ja Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel De hoeveelheid van de op te Eventuele toelichting, mits afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) leveren en de opgeleverde noodzakelijk verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen )

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08 1 Korte rechtstanden / Ja 8 verkeersdrempels - Drempel nummer 500000445

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 184 van 201

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021 IenW E27B Brede doeluitkering verkeer Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van tot en vervoer (SiSa tussen beschikkingsnummer en in de provinciale middelen (jaar T) verantwoorde (jaar T) verantwoorde overige medeoverheden) kolommen ernaast de bestedingen ten laste van bestedingen verantwoordingsinformatie provinciale middelen Indien de correctie een Indien de correctie een Provinciale beschikking vermeerdering van bestedingen vermeerdering van bestedingen en/of verordening betreft, mag het alleen gaan betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder over nog niet eerder verantwoorde bestedingen verantwoorde bestedingen Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: E27B/01 Indicator: E27B/02 Indicator: E27B/03 Indicator: E27B/04 Indicator: E27B/05 1 80D94943 € 0 € 0 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste Cumulatieve overige Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee) van provinciale middelen bestedingen (t/m jaar T) (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van dat het project is afgerond en u de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van voor de komende jaren geen de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06 Indicator: E27B/07 Indicator: E27B/08 Indicator: E27B/09 Indicator: E27B/10 1 80D94943 € 40.000 € 23.524 Eindverantwoording in 2019 Ja SZW G2 Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene Baten (jaar T) algemene Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief grond van artikel 69 bijstand bijstand (exclusief Rijk) Rijk) Rijk) Participatiewet_gemeentede el 2020 Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening hier het gemeentedeel over (jaar oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk T), ongeacht of de gemeente in arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen (jaar T) geen, enkele of alle werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ) taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud levensonderhoud Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art. (Ja/Nee) 10d Participatiewet 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee SZW G2A Gebundelde uitkering op Hieronder per regel één Besteding (jaar T-1) algemene Baten (jaar T-1) algemene Besteding (jaar T-1) IOAW Baten (jaar T-1) IOAW Besteding (jaar T-1) IOAZ grond van artikel 69 gemeente(code) uit (jaar T-1) bijstand bijstand (exclusief Rijk) (exclusief Rijk) Participatiewet_totaal 2019 selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Gemeenten die uitvoering in Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk + deel gemeente uit (jaar T-1) arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen regeling G2A) werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2A/01 Indicator: G2A/02 Indicator: G2A/03 Indicator: G2A/04 Indicator: G2A/05 Indicator: G2A/06 1 060342 gemeente soest € 9.077.267 € 195.802 € 655.019 € 10.854 € 42.900 Hieronder verschijnt de Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) WWIK Besteding (jaar T-1) gemeente(code) conform de Rijk) levensonderhoud beginnende levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art. keuzes gemaakt bij indicator zelfstandigen zelfstandigen 10d Participatiewet G2A/01

In de kolommen hiernaast de Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam die gemeente invullen I.3 Wet inkomensvoorziening I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) oudere en gedeeltelijk zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) arbeidsongeschikte gewezen (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2A/07 Indicator: G2A/08 Indicator: G2A/09 Indicator: G2A/10 Indicator: G2A/11 Indicator: G2A/12 1 060342 gemeente soest € 545 € 26.290 € 0 € 0 € 223.964 Hieronder verschijnt de Baten (jaar T-1) gemeente(code) conform de Loonkostensubsidie o.g.v. art. keuzes gemaakt bij indicator 10d Participatiewet (excl. Rijk) G2A/01 In de kolommen hiernaast de Inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam die gemeente invullen I.7 Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: G2A/13 Indicator: G2A/14 1 060342 gemeente soest € 1.284 SZW G3 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Besteding (jaar T) uitvoerings- zelfstandigen 2004 (exclusief kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (exclusief 2020 verstrekt kapitaal Rijk) en onderzoekskosten artikel 56, levensonderhoud Rijk) (exclusief Rijk) eerste en tweede lid, Bbz 2004 beginnende (exclusief Bob) zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07 Nee

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 185 van 201

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021 SZW G3A Besluit bijstandsverlening Hieronder per regel één Besteding (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) Baten (jaar T-1) Baten (jaar T-1) Besteding (jaar T-1) aan zelfstandigen 2004 (exclusief gemeente(code) uit (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (exclusief onderzoek als bedoeld in artikel levensonderhoud selecteren en in de kolommen zelfstandigen (exclusief Bob) Bob) zelfstandigen (exclusief Bob) Bob) (exclusief Rijk) 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) beginnende ernaast de (exclusief Rijk) zelfstandigen)_totaal 2019 verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besluit bijstandverlening Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar zelfstandigen (Bbz) 2004 openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3A/01 Indicator: G3A/02 Indicator: G3A/03 Indicator: G3A/04 Indicator: G3A/05 Indicator: G3A/06 1 060342 gemeente soest € 63.359 € 34.762 € 6.547 € 22.678 € 74.183 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T-1) Bob Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan gemeente(code) conform de Rijk) uitvoeringskosten Bob als keuzes gemaakt bij G3A/01 bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 In de kolommen hiernaast de Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar Inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam openbaar lichaam openbaar lichaam die gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3A/07 Indicator: G3A/08 Indicator: G3A/09 Indicator: G3A/10 1 060342 gemeente soest € 0 € 0 € 0 SZW G4 Tijdelijke Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) Baten (jaar T) overbruggingsregeling levensonderhoud kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (aflossing) kapitaalverstrekking (overig) zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 december 2020) Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Totaal bedrag vorderingen Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (Ja/Nee) (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 € 0 Nee 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 0 0 2020) Nee 3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 0 0 december 2020) Nee Kopie regeling Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten (jaar T) Uitvoeringskosten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo uitvoering Tozo buitenland buitenland (gemeente buitenland (gemeente buitenland (gemeente (gemeente Maastricht) Maastricht) Maastricht), aflossing Maastricht), overig

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) VWS H4 Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van stimulering sport ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld Gemeenten

Aard controle R. Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01 Indicator: H4/02 € 1.108.141 € 411.836 Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar Verrekening (jaar T) Onroerende Verrekening (jaar T) Roerende Verrekening (jaar T) overige Toelichting T) ten laste van Rijksmiddelen zaken (sportaccommodaties) zaken sportbeoefening en kosten per project ten laste van per project ten laste van sportstimulering per project ten Rijksmiddelen Rijksmiddelen laste van Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08 1 SPUK20-803064 € 1.385.780 € 500.146 € 134.471 € 61.688 Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per Percentage besteed (jaar T) per project ten lasten van project ten opzichte van Rijksmiddelen (automatische aanvraag ten laste van berekening) Rijksmiddelen (automatische berekening)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11 1 SPUK20-803064 € 696.305 125% VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen Besteding uitvoering Cumulatieve besteding Cumulatieve besteding Eindverantwoording (Ja/Nee) sportformateur (jaar T) sportakkoord (jaar T) aanstellen sportformateur (t/m uitvoering sportakkoord (t/m jaar jaar T) T)

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 € 12.644 € 27.250 € 12.644 € 27.250 Ja

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 186 van 201

Hoofdstuk 7 – Bijlagen

7.1 Overzicht programma’s producten en portefeuillehouders

Programma Deelprogramma Portefeuillehouder

1 Bestuurlijke omgeving Bestuur R.T. Metz

A. Treep-van Hoeckel

Dienstverlening R.T. Metz

Veiligheid R.T. Metz

Accommodaties en eigendommen H.E. Dijkhuizen

2 Fysieke leefomgeving Wonen H.E. Dijkhuizen

N. Kundić

A. Treep-van Hoeckel

Klimaat N. Kundić

A. Treep-van Hoeckel

Economie E.F. van Aalst-Veldman

Mobiliteit en infrastructuur N. Kundić

A. Treep-van Hoeckel

Natuur en landschap A. Treep-van Hoeckel

3 Sociale leefomgeving Sociaal domein E.F. van Aalst-Veldman

R.T. Metz

Onderwijs H.E. Dijkhuizen

Sport, kunst en cultuur E.F. van Aalst-Veldman

H.E. Dijkhuizen

N. Kundić

R.T. Metz

A. Treep-van Hoeckel

Overhead N. Kundić

R.T. Metz

Dekkingsmiddelen E.F. van Aalst-Veldman

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 187 van 201

7.2 Kerngegevens

2020 2019 Sociale structuur (rekening) (rekening)

Aantal inwoners per 1 januari waarvan: 46.883 46.605 - 0-19 jaar 10.442 10.518 - 20-65 jaar 25.835 25.574 - 65 jaar en ouder 10.606 10.513

Aantal cliënten bijstandsverlening 676 692 en inkomensvoorziening levensonderhoud

Gemeentebestuur en -personeel Aantal formatieplaatsen begroot 228 228 Bezetting formatieplaatsen 211 211 Aantal raadsleden 29 29 Aantal wethouders 4 4

Fysieke structuur

Oppervlakte (in ha) 4.643 4.643 Aantal woningen 20.449 20.254 Lengte wegen (km) 206 206 Lengte fietspaden (km) 74 74 Lengte recreatie-, ruiter- en wandelpaden (km) 128 128 Lengte waterwegen (km) 5 5 Lengte riolering (km) 321 318 Openbaar groen (ha) 145 145

Financiële structuur (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven gewone dienst, excl. saldo 133,5 120,9 Opbrengst algemene belastingen 9,4 8,7 Algemene uitkering Gemeentefonds 59,6 55,6 Uitkering sociaal domein 4,9 4,1 Boekwaarde activa 89,0 85,6 Reserves en voorzieningen 54,5 58,2 Vaste schuld 42,6 34,8

Totalen per inwoner x € 1

Uitgaven gewone dienst, excl. saldo 2.849 2.600 Opbrengst algemene belastingen 202 187 Algemene uitkering Gemeentefonds 1.279 1.196 Uitkering sociaal domein 105 88 Boekwaarde activa 1.910 1.841 Reserves en voorzieningen 1.169 1.252 Vaste schuld 914 748

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 188 van 201

7.3 Kredietrapportage en toelichting Bedragen x € 1.000 Datum Krediet Budget Geboekt afwikkeling 2015 74002 Reconstr./herinr.2016 Albert Cuyplaan 290 290 Afsluiten 2015 74003 Herinrichting Korte- en Lange Brinkweg 1.000 40 2021 2015 74005 Bilderdijklaan 2015 871 47 2021 2010 74008 Onderbemaling opheffen Clementsstraat 2014 500 20 2021 2018 74010 Verduurzamen 5 gem. gebouwen Kazernes 23 9 2021 2015 74011 P. Potterlaan e.o. 2016 539 170 Afschrijven 2015 74011 P. Potterlaan e.o. 2016 - baten 0 52 Afschrijven 2018 74012 Verduurzamen 5 gem. gebouwen Willaertgeb. 29 21 2021 2012 74015 Rioleringsproblematiek Soesterberg 7 0 2021 2015 74016 Verv.wag.1652 VW caddy 59-VPD-5 26 0 2021 2015 74019 Rioolwerk en afkopp .A.v.Leeuwenhoeklaan 2015 940 825 Afsluiten 2015 74019 Rioolwerk en afkopp. A.v.Leeuwenhoekln 2015 - baten 0 3 Afsluiten 2017 74022 Zonnepanelen zwem -en sportcomplex Dalweg 171 155 2021 2015 74023 Aanpass. riolering L. Brinkweg/De Schans 100 107 Afsluiten 2016 74024 Afkoppelen Van Lyndenlaan 747 14 2021 2018 74026 Afkoppelen Meent/Pillenpad 12 32 2021 2018 74028 Aanpassen regenwaterafvoer Nieuwegracht 49 42 2021 2018 74031 Aanpassen drukriolering Richelleweg 175 248 Afsluiten 2018 74032 Onderz. regenw. drukriool A'foortsestraat e.o 75 76 Afsluiten 2018 74035 Afkoppelen Schans 38 199 Afschrijven 2018 74035 Afkoppelen Schans – baten 0 42 Afschrijven 2018 74036 Rioolverv. en afkoppelen Stationsweg 68 12 2021 2016 74038 Tennisveld LTV Soesterberg 25 0 2021 2016 74043 Kunstgrasveld SO Soest veld 3 (toplaag) 196 143 2021 2016 74043 Kunstgrasveld SO Soest veld 3 (toplaag) - baten 0 64 2021 2016 74044 Kunstgrasveld SO Soest veld 3 onderlaag 239 238 2021 2018 74047 Renovatie kunstgrasveld ’t Vliegdorp 290 225 2021 2018 74049 Verv. mach.6265 onkruidbrander weedcontr. 12 0 2021 2020 74051 Renovatie PWA school 687 0 Afsluiten 2018 74055 Huisvesting Serviceteam 790 771 2021 2018 74055 Huisvesting Serviceteam – baten 126 128 2021 2016 74057 Bomenstructuur Birkstraat 120 0 2021 2018 74058 Bewegwijzering 33 0 2021 2018 74059 LED verlichting SO Soest 65 17 2021 2020 74062 Verv.wag.2013 Peugeot 208 2020 30 0 2021 2019 74065 Rupertlaan e.o. vervangen en afkoppelen 1.224 1.026 Afschrijven 2019 74065 Rupertlaan e.o. vervangen en afkoppelen - baten 0 56 Afschrijven 2018 74066 Vernieuw. ged. Nieuweweg/Eigendomweg 2019 206 473 Afsluiten 2018 74066 Vernieuw. ged. Nieuweweg/Eigendomweg 2019 - baten 0 13 Afsluiten 2018 74069 Verv. wagen 5312 Mitsub.L-200 1-VGP-35 2018 32 0 Afsluiten 2018 74070 Verv. wagen 5602 Mitsub.Pajero 4-VHD-42 41 0 2021 2019 74071 Huisvesting Kolibrie spec. onderw. gebouw 421 421 Afsluiten 2020 74080 Vervangen lichtmasten 2020 220 45 2021 2020 74082 Vervangen armaturen 2020 330 186 2021 2020 74084 Reconstructie/herinrichting 2020 120 0 2021 2019 74087 Pilot ledverlichting Koningsweg-Dalweg 100 91 2021 2019 74090 Reconstr. Molenstraat 178 178 Afsluiten 2019 74092 Reconstr. Hooiweg 300 289 Afsluiten 2020 74093 Telemetrie vervangen computers 2019 100 23 Afschrijven 2019 74094 Reconstr. Stationsweg 148 5 2021 2020 74098 Rioolwerkzaamheden Soest-Zuid 885 44 2021

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 189 van 201

2019 74099 Maatregelen BWKP (nieuwe GRP) 72 7 2021 2020 74100 Relinen diverse locaties 2019 142 105 2021 2019 74101 Plesmanstraat e.o. 2019 839 44 2021 2020 74102 Rioolwerk en afkoppelen Heideweg e.o. 500 0 2021 2020 74103 Afkoppelen Oude Utrechtseweg e.o. 57 0 2021 2020 74104 Baggeren oppervlaktewater 500 0 2021 2020 74105 Rioolwerk en afkoppelen Bartolottilaan 0 0 Afsluiten 2019 74107 Graafmachine Boki wagen 5824 104 0 2021 2019 74108 Rijdende baar 7 0 Afsluiten 2019 74118 Vervanging toplaag atletiekbaan 615 610 Afsluiten 2019 74119 Sporthal Dalweg voorbereidingskrediet 265 200 2021 2020 74120 Renovatie speelplek dr. Rupertlaan 2019 0 0 Afsluiten 2019 74122 Omvormen 6 speelplekken 2019 76 54 2021 2020 74123 Ren. speelplek Kl. Engendaal inc. Skatepark 0 0 Afsluiten 2020 74124 Ren. skatepark Dorpsstreek 69 62 2021 2020 74125 Omvormen 5 speelplekken 2020 44 2 2021 2020 74139 Afkoppelen 2020 (nieuwe GRP) 0 0 Afsluiten 2020 74140 Maatregelen BWKP 2020(nieuwe GRP) 143 0 2021 2020 74141 Riool vervangen 2020 (nieuw GRP) 0 0 Afsluiten 2020 74142 MEI vervangen 2020 (nieuw GRP) 13 8 2021 2020 74152 Riolering infrastructuur Soesterberg 1.530 5 2021 2019 74155 Vervanging riool Eigendomweg 2019 349 39 Afschrijven 2019 74157 Riolering Albert Cuyplaan 2019 565 386 Afsluiten 2019 74158 Groen Albert Cuyplaan 2019 130 90 2021 2019 74161 Groen Dr. Rupertlaan e.o. 2019 30 28 Afsluiten 2019 74162 Groen Poststraat parkeerplein 2019 20 20 Afsluiten 2019 74163 Groen Rotondes 2019 38 16 2021 2019 74164 Groen Ganzetrek 2019 15 13 Afsluiten 2019 74168 Voorbereiding Grondexpl. locatie Orlando 100 0 Afsluiten 2019 74169 Voorber. Grondexpl. locatie Molenstraat/werfterrein 100 110 2021 2019 74170 Voorber. Grondexpl. locatie Dalweggebied 525 0 Afsluiten 2020 74171 Waterhockeyveld MHC (toplaag) 225 20 2021 2020 74179 Rec. Buys Ballotlaan 35 19 2021 2020 74180 Rec. Generaal Winkelmanstraat 96 24 2021 2020 74181 Rec. Dr Rupertlaan e.o. 63 63 Afsluiten 2020 74182 Rec. Aagje Dekenlaan e.o. 253 225 2021 2020 74182 Rec. Aagje Dekenlaan e.o. – baten 0 29 2021 2020 74183 Rec. De Schans 100 100 2021 2020 74184 Rec. Willem de Zwijgerlaan 49 10 2021 2020 74185 Rec. Anna Paulownalaan 53 10 2021 2020 74186 Klimaatbest. Inr. Speelpl. Groen. 2020 250 246 2021 2020 74186 Klimaatbest. Inr. Speelpl. Groen. 2020 – baten 0 10 2021 2020 74189 Afkoppelen delen Soesterberg 2020 0 0 Afsluiten 2020 74199 Groen bomen Koppenlaan 20 0 2021 2020 74200 Groen Colenso hofjes 65 47 2021 2020 74201 Groen Kopkamer 1 Postweg 30 0 2021 2020 74205 Groen Deken- Hartmanlaan 95 95 Afsluiten 2020 74206 Groen Winkelmanstraat Stevinlaan 51 0 2021 2020 74207 Groen Buys Ballotlaan 45 0 2021 2020 74214 Reconstructies oversteekbaarheid 200 9 2021 2020 74215 Waterhockeyveld MHC (onderlaag) 225 103 2021 2020 74217 Elektrische fietsen gemeente huis 45 0 Afsluiten 2020 74218 Elektrische fietsen V&H 18 11 Afschrijven 2019 74219 Verbouw brandweerpost Soesterberg 195 195 Afsluiten

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 190 van 201

2020 74220 nieuwe auto afd REA 35 0 Afsluiten 2020 74221 nieuwe auto afd V&H 1 35 0 Afsluiten 2020 74222 Subaru Forester G-218-VG 35 39 Afsluiten 2020 74223 Wagen 6054 Holder 125 0 2021 2020 74227 Nieuwe sporthal 2021 545 379 2021 2020 74229 Kjoebs 2020 41 0 2021 2020 74230 Verbouw Willaertgebouw sportzaal 140 131 Afsluiten 2020 74231 Kunstgrasveld ren veld 3 MHC (toplaag) 200 246 Afschrijven 2020 74232 Kunstgrasveld ren veld 1 SO Soest 300 298 Afschrijven 2020 74233 Kunstgrasveld MHC (onderlaag) 245 13 2021 2019 74234 Urnennissen 23 22 Afsluiten 2020 74242 Renovatie Speelplein Smitsplein 185 179 2021 2020 74243 Reconstructie Zandlaan 80 74 Afsluiten 2020 74244 Laadpaal gemeentehuis 15 13 Afsluiten 2020 74246 Video- en geluidssysteem 127 138 Afsluiten 2020 74247 Kantplanken kunstgrasvoetbalvelden 145 103 2021 2020 74264 Speelplek Weegbreestraat VJN20 38 37 Afsluiten 2020 74267 Gemaal Amersfoortsestraat 30 13 2021 2020 74268 Uitbreiding Carolus 152 3 2021 2020 74269 Voorbereidingskrediet Postiljon 100 0 2021 2020 74270 Grond Sterrenbergweg 44 en 44a 1.200 1.200 Afsluiten 2020 74271 Voorbereiding Sterrenbergweg 44/44a 150 0 2021 2020 74272 Invest. kosten Sterrenbergweg 44/44a 150 0 2021 2019 Baten - SPUK - diverse kredieten sport -946 -604 2021 2019 Project Bosstraat 4.762 2.200 2021

Toelichting op de kredieten:

Kredietnummer Begroot Geboekt Vrije Ruimte 74002 Reconstr./herinr.2016 Albert Cuyplaan € 290.000 € 290.000 € 0 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74003 Herinrichting Korte- en Lange Brinkweg € 1.000.000 € 40.062 € 959.938 Dit krediet is bestemd voor verkeersmaatregelen voor de Korte en Lange Brinkweg. Het college stelde in 2019 het plan van aanpak vast om te komen tot een ontwerp waarin verkeersmaatregelen en maatregelen voor de waterhuishouding samenkomen. In 2020 maakten we het voorlopig ontwerp voor de bovengrondse herinrichting. Daarnaast maakten we een keuze voor een variant van ondergrondse maatregelen in het watersysteem. Uitvoering start in 2022. We blijven binnen het krediet. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

74005 Bilderdijklaan 2015 € 871.038 € 47.213 € 823.825 Voorbereiding gestart. Realisatie in 2021. Het krediet loopt door 2021.

74008 Onderbemaling opheffen Clementsstr. 2014 € 500.000 € 20.214 € 479.786 Boekingen blijven ruim binnen krediet. Voortgang afhankelijk van ruimtelijke ontwikkeling. Krediet in stand houden met het oog op toekomstige ontwikkeling van voormalig Van Oest-terrein. Bij deze ontwikkeling zal het watersysteem substantieel anders worden ingericht. Instandhouding krediet is wenselijk voor onderzoeken en ontwerp van toekomstig watersysteem en realisatie van aanpassingen.

74010 Verduurzamen 5 gem. gebouwen Kazernes € 23.000 € 9.280 € 13.720 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74011 P. Potterlaan e.o. 2016 € 539.055 € 169.778 € 369.277 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74012 Verduurzamen 5 gem. gebouwen Willaertgeb. € 29.050 € 21.199 € 7.851 Grotendeels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74015 Rioleringsproblematiek Soesterberg € 7.000 € 390 € 6.610 Krediet moet in stand worden gehouden i.v.m. vervolgonderzoeken en aanpak van actuele problemen.

74016 Verv.wag.1652 VW caddy 59-VPD-5 € 26.157 € - € 26.157

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 191 van 201

Auto is niet vervangen in 2020. Het krediet blijft staan voor het jaar 2021. Er wordt onderzocht om de auto te vervangen in een elektrische auto.

74019 Rioolwerk en afkopp. A.v.Leeuwenh.ln 2015 € 940.000 € 825.489 € 114.511 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74022 Zonnepanelen zwem -en sportcompl. Dalweg € 171.000 € 155.038 € 15.962 Grotendeels afgerond. Financiële afronding in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74023 Aanpass.riolering L. Brinkweg/De Schans € 100.000 € 107.107 € -7.107 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74024 Afkoppelen Van Lyndenlaan € 746.920 € 14.353 € 732.567 Voorbereiding in 2021 starten. Realisatie in 2022. Het krediet loopt door 2021.

74026 Afkoppelen Meent/Pillenpad € 12.300 € 31.820 € -19.520 Voorbereiding in 2021 starten. Realisatie in 2022. Het krediet loopt door 2021.

74028 Aanpassen regenwaterafvoer Nieuwegracht € 49.450 € 41.919 € 7.531 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74031 Aanpassen drukriolering Richelleweg € 175.000 € 248.305 € -73.305 De innovatieve renovatie is niet gelukt. Het gemaal is op normale manier gerenoveerd. Hierdoor is er een overschrijding.

74032 Onderz. regenw. drukriool A'foortsestr.e.o € 75.000 € 75.799 € -799 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74035 Afkoppelen Schans € 38.000 € 198.625 € -160.625 Krediet was oorspronkelijk alleen voor de voorbereiding. Nu is de voorbereiding en realisatie al betaald. Kapitaalgoed in gebruik genomen. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

74036 Rioolverv. en afkoppelen Stationsweg € 68.000 € 12.287 € 55.713 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74038 Tennisveld LTV Soesterberg € 25.000 € - € 25.000 Tennisvereniging LTV Soesterberg is zich aan het oriënteren op hun toekomstplannen en welk type tennisbaan hierin het beste past. Ook gezien de vraag wat zij voor winteraanbod willen aanbieden. Als gevolg van de coronacrisis kwamen de prioriteiten van de vereniging anders te liggen. In 2021 krijgt dit een vervolg. Krediet meenemen naar 2021.

74043 Kunstgrasveld SO Soest veld 3 (toplaag) € 195.525 € 143.223 € 52.302 De laatste onderhoudstermijn dient in 2021 afgerekend te worden. Krediet meenemen naar 2021.

74044 Kunstgrasveld SO Soest veld 3 onderlaag € 238.975 € 237.509 € 1.466 Zie 74043.

74047 Renovatie kunstgrasveld ‘t Vliegdorp € 290.000 € 225.498 € 64.502 De laatste onderhoudstermijn dient in 2021 afgerekend te worden. Krediet meenemen naar 2021.

74049 Verv mach.6265 onkruidbrander weedcontr. € 11.642 € - € 11.642 Vervanging vindt plaats in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74051 Renovatie PWA school € 686.773 € - € 686.773 Renovatieplan gaat niet door, kan afgesloten

74055 Huisvesting Serviceteam € 790.000 € 771.020 € 18.980 Grotendeels afgerond. Financiële afronding in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74057 Bomenstructuur Birkstraat € 120.000 € - € 120.000 Dit krediet is bedoeld voor maatregelen om de bomenstructuur langs de Birkstraat te herstellen, bij het aanleggen van afslagstroken op de Birkstraat bij ‘Eekhoornnest’ en ‘Duynparc’. Er zijn nog geen concrete voorstellen ingediend voor ruimtelijke ontwikkelingen (recreatie en toerisme) die de afslagstroken noodzakelijk maken. We zijn hierbij afhankelijk van derden. Het krediet loopt door in 2021.

74058 Bewegwijzering € 33.000 € - € 33.000 Grotendeels afgerond. Afronding in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74059 LED verlichting SO Soest € 65.000 € 17.438 € 47.562 Het eerste jaar dient nog geëvalueerd te worden met de vereniging. Mede in het licht van de nieuwe investeringen. Dit kan tot aanpassingen leiden. Krediet meenemen naar 2021.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 192 van 201

74062 Verv.wag.2013 Peugeot 208 2020 € 30.000 € - € 30.000 De auto is in 2020 nog niet aan vervanging toe. Krediet wordt meegenomen naar 2021

74065 Rupertlaan e.o. vervangen en afkoppelen € 1.223.658 € 1.026.360 € 197.298 Grotendeels afgerond. Afronding in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74066 Vernieuw.ged.Nieuweweg/Eigendomweg 2019 € 206.077 € 473.242 € -267.164 Relatie met krediet 74155. Krediet afsluiten.

74069 Verv.wag 5312 Mitsub.L-200 1-VGP-35 2018 € 31.872 € - € 31.872 Krediet kan afgesloten worden. De auto is geleased

74070 Verv.wag 5602 Mitsub.Pajero 4-VHD-42 € 40.699 € - € 40.699 Deze auto is nog niet aan vervanging toe. Het krediet moet dus meegenomen worden naar 2021

74071 Huisvesting Kolibrie spec. onderw. gebouw € 420.702 € 420.702 € - Krediet kan afgesloten worden.

74080 Vervangen lichtmasten 2020 € 220.000 € 45.373 € 174.627 Grotendeels afgerond. Afronding in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74082 Vervangen armaturen 2020 € 330.000 € 185.895 € 144.105 Grotendeels afgerond. Afronding in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74084 Reconstructie/herinrichting 2020 € 120.000 € - € 120.000 Het krediet is bestemd voor verkeersmaatregelen bij groot onderhoud, het verbeteren van lokale fietsverbindingen en 60 km-zones rond het Soester Hoogt en omgeving vanuit het verkeersbeleid. Deze projecten zijn in voorbereiding. 74087 Pilot ledverlichting Koningsweg-Dalweg € 100.000 € 90.525 € 9.475 De uitvoering van het dynamische LED-systeem is in juni 2020 opgeleverd en in werking gesteld. Wel volgt nog op basis van een verkeersveiligheidsonderzoek naar 4 rotondes (waaronder deze) een evaluatie van deze pilot. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2021 plaatsvindt. krediet loopt door in 2021.

74090 Reconstr. Molenstraat € 178.321 € 178.238 € 83 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74092 Reconstr. Hooiweg € 300.000 € 288.825 € 11.175 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74093 Telemetrie vervangen computers 2019 € 100.000 € 23.318 € 76.682 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74094 Reconstr. Stationsweg € 148.400 € 5.349 € 143.051 Voorbereiding in 2020 gestart en wordt inclusief de realisatie afgerond in 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74098 Rioolwerkzaamheden Soest-Zuid € 884.720 € 44.133 € 840.587 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74099 Maatregelen BWKP (nieuwe GRP) € 71.500 € 6.767 € 64.733 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74100 Relinen diverse locaties 2019 € 141.859 € 105.301 € 36.558 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74101 Plesmanstraat e.o. 2019 € 839.040 € 44.077 € 794.963 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74102 Rioolwerk en afkoppelen Heideweg e.o. € 500.000 € - € 500.000 Voorbereiding in 2021 starten. Realisatie in 2022. Het krediet loopt door 2021.

74103 Afkoppelen Oude Utrechtseweg e.o. € 57.425 € - € 57.425 Voorbereiding in 2021 starten. Realisatie in 2022. Het krediet loopt door 2021.

74104 Baggeren oppervlaktewater € 500.000 € - € 500.000 Voorbereiding in 2021 starten. Realisatie in 2022. Het krediet loopt door 2021.

74105 Rioolwerk en afkoppelen Bartolottilaan € - € - € - Krediet samengevoegd onder krediet 74098. Krediet afsluiten

74107 Graafmachine Boki wag.5824 € 104.000 € - € 104.000 Vervanging was in 2020 nog niet nodig. Het krediet loopt door 2021.

74108 Rijdende baar € 7.000 € - € 7.000 Rijdende baar wordt pas in 2023 vervangen. Krediet kan worden afgesloten

74118 Vervanging toplaag atletiekbaan € 615.000 € 609.919 € 5.081

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 193 van 201

In 2020 zijn alle opleverpunten die nog openstonden t.a.v. de toplaagrenovatie afgehandeld. Krediet kan worden afgesloten.

74119 Sporthal Dalweg voorbereidingskrediet € 265.000 € 200.181 € 64.819 Om de haalbaarheidsfase af te ronden, is aanvullend onderzoek nodig voor de ruimtelijke onderbouwing. Het restant budget zetten wij door naar 2021. De haalbaarheidsfase is pas afgerond bij verlening onherroepelijke omgevingsvergunning.

74120 Renovatie speelplek dr. Rupertlaan 2019 € - € - € - Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten. Voor deze nieuwe speelplek bleek geen draagvlak in de buurt. Het gereserveerde budget van € 23.000 is voor de herinrichting van andere speelplekken ingezet.

74122 Omvormen 6 speelplekken 2019 € 76.000 € 54.378 € 21.622 Drie speelplekken zijn afgerond en de andere drie worden begin 2021 afgerond. Overschrijding door onvoorziene sanering is deels al gemeld in de najaarsnota. Extra overschrijding is € 11.000.

74123 Ren. speelplek Kl. Engendaal inc. Skatepark € - € - € - Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten. Het krediet is ingezet voor de renovatie van skatepark Dorpsstreek.

74124 Ren. skatepark Dorpsstreek € 68.500 € 61.614 € 6.886 Grotendeels afgerond. Nog een deel afronden begin 2021. Het krediet loopt door 2021.

74125 Omvormen 5 speelplekken 2020 € 43.750 € 1.980 € 41.770 Drie speelplekken afgerond de andere twee worden in 2021 afgerond. Er is geen kredietoverschrijding.

74139 Afkoppelen 2020 (nieuwe GRP) € - € - € - Krediet samengevoegd onder krediet 74152. Krediet afsluiten.

74140 Maatregelen BWKP 2020(nieuwe GRP) € 143.000 € - € 143.000 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74141 Riool vervangen 2020 (nieuw GRP) € - € - € - Krediet samengevoegd onder krediet 74152. Krediet afsluiten

74142 MEI vervangen 2020 (nieuw GRP) € 12.913 € 7.939 € 4.974 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74152 Riolering infrastructuur Soesterberg € 1.529.814 € 5.272 € 1.524.542 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74155 Vervanging riool Eigendomweg 2019 € 349.000 € 39.474 € 309.526 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021. zie 74060

74157 Riolering Albert Cuyplaan 2019 € 565.000 € 385.791 € 179.209 Krediet afsluiten; restant overboeken naar krediet 74011

74158 Groen Albert Cuyplaan 2019 € 130.000 € 90.009 € 39.991 Grotendeels afgerond. Onderhoudstermijn loopt tot 2022. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding. 74161 Groen Dr. Rupertlaan e.o. 2019 € 30.000 € 27.890 € 2.110 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten. Er is geen kredietoverschrijding.

74162 Groen Poststraat parkeerplein 2019 € 20.000 € 20.000 € - Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten. Er is geen kredietoverschrijding.

74163 Groen Rotondes 2019 € 38.000 € 15.823 € 22.177 Langlopend project. In 2020 drie rotondes gerealiseerd. In 2021 het restant van de rotondes realiseren. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74164 Groen Ganzetrek 2019 € 15.000 € 13.492 € 1.508 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten. Er is geen kredietoverschrijding.

74168 Voorbereiding Grondexpl.locatie Orlando € 100.000 € 0 € 100.000 in mei 2020 is de grondexploitatie door de raad vastgesteld. De gemaakte kosten zijn ten laste van de grondexploitatie gebracht. Dit krediet sluiten wij per 31-12-2020 af

74169 Voorber. Grondexpl. loc. Molenstraat/werfterrein € 100.000 € 110.398 € -10.398 In mei 2020 is de grondexploitatie Molenstraat 137-157 vastgesteld. Kosten gekoppeld aan project Molenstraat gaan ten laste van deze grondexploitatie. De grondexploitatie Werf is nog niet vastgesteld. Voor dat deel blijft het voorbereidingskrediet nog open. Zodra de grondexploitatie Werf is vastgesteld, komen de gemaakte kosten ten laste van deze grondexploitatie.

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 194 van 201

74170 Voorber. Grondexpl. locatie Dalweggebied € 525.000 € - € 525.000 In december 2020 is de grondexploitatie Gebiedsvisie Dalweg vastgesteld door de raad. De gemaakte kosten zijn ten laste van deze grondexploitatie gebracht. Het voorbereidingskrediet sluiten wij af per 31-12-2020

74171 Waterhockeyveld MHC (toplaag) € 225.000 € 20.458 € 204.542 Er dienen nog wat opleverpunten afgehandeld te worden. Daarom graag krediet meenemen naar 2021.

74179 Rec. Buys Ballotlaan € 35.000 € 18.788 € 16.212 Voorbereiding in 2020 gestart en wordt inclusief de realisatie afgerond in 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74180 Rec. Generaal Winkelmanstraat € 96.000 € 23.594 € 72.406 Voorbereiding in 2020 gestart en wordt inclusief de realisatie afgerond in 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74181 Rec. Dr Rupertlaan e.o. € 63.000 € 63.000 € - Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74182 Rec. Aagje Dekenlaan e.o. € 253.000 € 225.126 € 27.874 Grotendeels afgerond. Restant afgerond in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74183 Rec. De Schans € 100.000 € 100.000 € - Grotendeels afgerond. Restant afgerond in 2021. Het krediet loopt door 2021.

74184 Rec. Willem de Zwijgerlaan € 49.000 € 10.220 € 38.780 Voorbereiding in 2020 gestart en wordt inclusief de realisatie afgerond in 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74185 Rec. Anna Paulownalaan € 53.000 € 10.000 € 43.000 Voorbereiding in 2020 gestart en wordt inclusief de realisatie afgerond in 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74186 Klimaatbest. Inr. Speelpl. Groen. 2020 € 250.000 € 246.277 € 3.723 Deels afgerond. Restant in 2021 realiseren. Het krediet loopt door 2021.

74189 Afkoppelen delen Soesterberg 2020 € - € - € - Krediet samengevoegd onder krediet 74152. Krediet afsluiten

74199 Groen bomen Koppenlaan € 20.000 € - € 20.000 Dit project is onderdeel van het GRP. Realisatie in 2021.

74200 Groen Colenso hofjes € 65.000 € 47.468 € 17.532 Grotendeels afgerond. Onderhoudstermijn loopt tot 2023. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74201 Groen Kopkamer 1 Postweg € 30.000 € - € 30.000 Voorbereiding in 2020 gestart en wordt inclusief de realisatie afgerond in 2021.

74205 Groen Deken- Hartmanlaan € 95.000 € 95.000 € - Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten. Er is geen kredietoverschrijding.

74206 Groen Winkelmanstraat Stevinlaan € 51.000 € - € 51.000 Voorbereiding in 2020 gestart en wordt inclusief de realisatie afgerond in 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74207 Groen Buys Ballotlaan € 45.000 € - € 45.000 Voorbereiding in 2020 gestart en wordt inclusief de realisatie afgerond in 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74214 Reconstructies oversteekbaarheid € 200.000 € 8.760 € 191.240 Toelichting jaarrekening 2020: Er liggen schetsontwerpen voor nieuwe oversteekplaatsen op de Beukenlaan en de Vrijheidsweg vanuit het verkeersbeleid. Deze worden in 2021 verder uitgewerkt.

74215 Waterhockeyveld MHC (onderlaag) € 225.000 € 103.360 € 121.640 Zie 74171.

74217 Elektrische fietsen gemeentehuis € 45.000 € - € 45.000 Het krediet moet afgesloten worden omdat er gekozen is voor lease in plaats van aanschaf.

74218 Elektrische fietsen V&H € 18.000 € 10.990 € 7.010

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 195 van 201

Deze fietsen blijven binnen budget, maar kan nog niet worden afgesloten omdat er nog fietsen worden geleverd. in 2021 zullen de kredieten worden gebruikt

74219 Verbouw brandweerpost Soesterberg € 195.000 € 194.843 € 157 De verbouwing is opgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten.

74220 nieuwe auto afd REA € 35.000 € - € 35.000 Krediet afsluiten de auto is geleased

74221 nieuwe auto afd V&H 1 € 35.000 € - € 35.000 Krediet afsluiten de auto is geleased

74222 Subaru Forester G-218-VG € 35.000 € 38.559 € -3.559 Auto is geleverd. Krediet kan worden afgesloten

74223 Wagen 6054 Holder € 125.000 € - € 125.000 Vervanging was in 2020 nog niet nodig. Het krediet loopt door 2021.

74227 Nieuwe sporthal 2021 € 545.000 € 379.464 € 165.536 Dit krediet is voor de voorbereiding op de nieuwbouw sporthal. De gemaakte kosten zijn de ontwerpkosten door de architect en kosten voor de aanbesteding. Dit krediet loopt door tot oplevering nieuwe Sporthal

74229 Kjoebs 2020 € 41.000 € - € 41.000 nog niets uitgegeven, wordt doorgeschoven naar 2021. I.v.m. corona konden een aantal zaken niet doorgaan.

74230 Verbouw Willaertgebouw sportzaal € 140.000 € 131.311 € 8.689 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74231 Kunstgrasveld ren veld 3 MHC (toplaag) € 200.250 € 245.607 € -45.357 In de zomer van 2020 is dit veld gerenoveerd. De laatste termijn dient nog betaald te worden. Krediet meenemen naar 2021. Omdat het gerenoveerde veld inmiddels in gebruik is genomen kan de afschrijving starten.

74232 Kunstgrasveld ren veld 1 SO Soest € 300.000 € 297.611 € 2.389 In de zomer van 2020 is dit veld gerenoveerd. De laatste termijn dient nog betaald te worden. Daarom krediet graag meenemen naar 2021. Omdat het gerenoveerde veld inmiddels in gebruik is genomen kan de afschrijving starten.

74233 Kunstgrasveld MHC (onderlaag) € 244.750 € 12.516 € 232.234 Zie 74231.

74234 Urnennissen € 23.000 € 22.073 € 928 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74242 Renovatie Speelplein Smitsplein € 185.000 € 179.233 € 5.767 Grotendeels afgerond en is onderdeel van project Smitsveen. Afronding in 2021. Het krediet loopt door 2021. Er is geen kredietoverschrijding.

74243 Reconstructie Zandlaan € 80.000 € 73.900 € 6.100 Toelichting jaarrekening 2020: Dit project is afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.

74244 Laadpaal gemeentehuis € 15.000 € 13.320 € 1.680 Afgerond. Het krediet kan worden opgeheven/afgesloten.

74246 Video- en geluidssysteem € 127.000 € 137.713 € -10.713 De hele installatie is eind augustus 2020 opgeleverd. Krediet kan worden afgesloten.

74247 Kantplanken kunstgrasvoetbalvelden € 145.000 € 102.538 € 42.462 In het laatste kwartaal van 2020 is begonnen met het aanbrengen van kantplanken. De resterende werkzaamheden vinden begin 2021 plaats. Krediet meenemen naar 2021.

74264 Speelplek Weegbreestraat VJN20 € 38.000 € 36.853 € 1.147 De aanleg van deze speelplek maakt onderdeel uit van het project Smitsveen. De werkzaamheden van de speelplek zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

74267 Gemaal Amersfoortsestraat € 30.000 € 12.864 € 17.136 Werkzaamheden lopen door in 2021. Krediet meenemen naar 2021.

74268 Uitbreiding Carolus € 152.000 € 3.439 € 148.561 wordt nu gerealiseerd, verwachting is binnen budget, realisatie en oplevering 2e kwartaal.

74269 Voorbereidingskrediet Postiljon € 100.000 € - € 100.000

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 196 van 201

verwachting binnen budget, afronding in 2021

74270 Grond Sterrenbergweg 44 en 44a € 1.200.000 € 1.200.000 € - Grond is aangekocht. Krediet kan worden afgesloten

74271 Voorbereiding Sterrenbergweg 44/44a € 150.000 € - € 150.000 besteding verwacht 2021/2022, is ontwikkelgebied.

74272 Invest. kosten Sterrenbergweg 44/44a € 150.000 € - € 150.000 besteding verwacht 2021/2022, is ontwikkelgebied.

Project Bosstraat € 4.762.115 € 2.200.162 € 2.561.953 Werkzaamheden lopen door in 2021. Krediet meenemen naar 2021.

Ten behoeve van de SPUK aanvraag 2021 overlopende kredieten

Datum Krediet Budget Geboekt Saldo Totaal nieuwbouw: 2019 Project Bosstraat; incl niet declarabele gedeelten ad €326.000 4.426 2.200 2.236 2019 Sporthal Dalweg voorbereidingskrediet (74119) 265 200 65 2020 Waterhockeyveld MHC (top- en onderlaag; 741471/74215) 450 123 326 2020 Nieuwe sporthal 2021 (74227) 545 379 166 Aanvraag 2.790

Totaal renovatie: 2020 Kunstgrasveld veld 1 SO Soest (74232) 300 298 3 2020 Kunstgrasveld veld 3 MHC (top- en onderlaag; 74231/74233) 445 258 187 Aanvraag 190

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 197 van 201

7.4 Subsidies

Begroot Kosten

Stichting 4/5 mei 42.044 41.486 Burgerparticipatiebudget 26.081 14.399 Woning Advies Commissie 4.690 2.590 Groene daken/afkoppelen 100.000 12.000 Monumentensubsidie 20.002 7.000 Stichting Sinterklaasintocht 3.428 3.191 Kinderboerderij / milieueducatie , st. Balans 41.811 44.795 COSBO 7.397 7.394 Stichting Slachtofferhulp Regio Utrecht 7.749 7.853 Stichting Balans 1.423.163 1.448.668 Stichting Welzijn Ouderen Soest 867.200 868.992 Stichting Welzin 809.460 790.084 Hulp bij het huishouden hospice 0 4.418 Gezondheidsbevordering 0 689 St. Hulp In Praktijk / St. Present 33.915 34.140 Lyvore 98.997 83.926 Clientondersteuning MEE 222.000 222.000 Stichting Vluchtelingenwerk 127.945 112.274 Ontwikkelingssamenwerking 13.315 13.221 Innovatiebudget Sociaal Domein 96.411 99.399 Smitsveen 0 158.960 Adviesraad Sociaal Domein 0 10.435 Mantelzorgondersteuning 0 0 Centrum de Linde 0 1.250 Schuldhulp 428.500 347.772 Cultuureducatie PO, Kunst Centraal en Idea Cultuureducatie VO, Griftlandcoll. 46.009 46.008 OAB (gemeentelijk deel), Sovee en st. Eemvallei Educatief 17.556 13.419 Volwasseneducatie 7.600 0 Stichting Idea 25.481 20.000 Sportfederatie 5.138 2.500 Sylvestercross 10.000 0 Brede regeling combinatiefuncties 0 153.211 Sportstimulering 4.000 550 Amateur kunstbeoefening 23.050 27.513 Stichting Cabrio 8.750 8.702 Stichting Oud Soest 19.388 42.554 Scholen in de Kunst 50.000 50.000 Stichting Regiocultuurcentrum Idea 1.519.749 1.514.815 Meerjarige culturele projecten 24.000 12.184 Creatieve culturele vorming 7.500 Radio Soest 27.592 32.227 Maatschappelijk cultureel belang 20.000 4.000 100 Stoelen Regeling 5.000 4.450 Koningsdag 25.000 6.457 Vereniging Artishock 38.298 40.045 Compensatie kunst, muziek, cultuur 20.500 28.000 Buitensport terreinen 20.000 20.000 Totaal 6.291.220 6.371.070

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 198 van 201

7.5 Taakvelden

bedragen x € 1.000 JR2020 Taxonomie omschrijving lasten baten 0.1 Bestuur 2.190 12 0.2 Burgerzaken 1.544 480 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0.4 Overhead 12.449 1.578 0.5 Treasury 43 1.206 0.61 OZB woningen 780 5.694 0.62 OZB niet-woningen 0 3.440 0.64 Belastingen overig 3 253 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen 0.7 gemeentefonds 0 64.584 0.8 Overige baten en lasten 2.369 606 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.046 -3 1.2 Openbare orde en veiligheid 967 24 2.1 Verkeer en vervoer 5.248 1.523 2.5 Openbaar vervoer 19 0 3.1 Economische ontwikkeling 173 0 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 75 0 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 140 60 3.4 Economische promotie 50 114 4.1 Openbaar basisonderwijs 527 -1 4.2 Onderwijshuisvesting 1.294 0 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.875 1.394 5.1 Sportbeleid en activering 243 40 5.2 Sportaccommodaties 3.388 1.019 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.211 472 5.4 Musea 127 0 5.5 Cultureel erfgoed 128 0 5.6 Media 84 0 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.879 128 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.743 31 6.2 Wijkteams 3.994 3 6.3 Inkomensregelingen 21.831 18.944 6.4 Begeleide participatie 3.337 0 6.5 Arbeidsparticipatie 858 0 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 3.711 50 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.428 316 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 11.912 0 7.1 Volksgezondheid 1.609 0 7.2 Riolering 4.882 5.293 7.3 Afval 4.000 4.238 7.4 Milieubeheer 1.599 166 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 662 719 8.1 Ruimtelijke ordening 2.998 789 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.375 9.662 8.3 Wonen en bouwen 734 2.118 Totaal van baten en lasten 125.526 124.953 0.10 Mutaties reserves 8.023 10.377 Totaal van baten en lasten na mutaties reserves 133.549 135.330 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.781

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 199 van 201

7.6 Externe inhuur

Vacaturepot afdeling Begroting Werkelijk Directie 301 5 Griffie 10 1 Ruimte 233 254 Samenleving 240 139 Dienstverlening 183 273 Bedrijfsvoering 552 848 Totaal vacaturepot € 1.519 € 1.520

Programma/deelprogramma Werkbudget Bedrag 1. Bestuurlijke Omgeving 1.2 Dienstverlening Expertise exploitatievergunningen 7

2. Fysieke Leefomgeving 2.1 Wonen Masterplan 44 Anterieure overeenkomsten 34 Omgevingswet 235 Ruimtelijke plannen 41 Advisering constructieve veiligheid 6 Project Wabo HH 44 Urgentieverklaringen 1 Woonwagenbeheer 46 Apollo Noord 74 Voorbereiding grondexploitaties 67 Integraal accommodatie beleid MS 15 2.4 Mobiliteit en infrastructuur Rationeel wegbeheer 56 Fietsbeleid 37 Project Verder 85 Bereikbaarheid en verkeerslichten 9 2.5 Natuur en Landschap Bos- en bomenbeheer 5 Beheerkosten de Eng 2 Landschapsontwikkelingsplan LOP 3 WIS bestandbeheer 2 Afvalstoffenbeleid 7 Rationeel beheerssysteem 43 Beoordelen riool en onderhoud 65 Algemeen milieubeleid (duurzaamheid) 47

3. Sociale Leefomgeving 3.1 Sociaal Domein Inhuur expertise 173 Aanpak Smitsveen 88 Monitoring 4

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 200 van 201

Programma/deelprogramma Werkbudget Bedrag Mantelzorgondersteuning 4 3.3 Sport, Kunst en Cultuur Schoonmaakkosten derden 89 Sportkredieten 45

Algemene dekkingsmiddelen BRP 12 grondzaken algemeen 139 Heffingskosten overige belastingen 22 Uitvoering wet WOZ 67

Overhead Wet Normering Recht Ambtenaren 13 Salarisadministratie/werving en selectie 87 Flexibel innovatiebudget 114 Overhead overig 55 Communicatie 101 Catering 8 Archief 23 Schoonmaken gemeentehuis 18 Huisvestingsplan gemeentehuis 49

Totaal externe inhuur € 2.083

Totale inhuur € 3.603

Jaarstukken 2020 - Gemeente Soest Pagina 201 van 201