Presentazione Standard Di Powerpoint

Anno 144 - N. 7 (1a quindicina di aprile) 8,00 Milano, 15 aprile 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 97

Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi

2018 con stacco cedola il 13 maggio 2019 INDICE Attivi su più fattori e record date il 14 maggio 2019. IT0003153415 - SNAM - Il 2 aprile Azioni 2019 l’assemblea degli azionisti ha deli- $'1%.)0**.#1/-1(+. . di rischio 0'.#1/-11-%/'(/. '/!.+0 berato che il saldo dividendo relativo al- 0)0*1$0'.+0 & Intervista a Marco Negri, Managing Director l’esercizio 2018 sarà esigibile dagli aven- 1!1)0-)1 & e responsabile per il Sud Europa di Legg Mason ti diritto contro stacco della cedola n. 30 /-!/%.#1/-1((0 $*000 &,"" a partire dal 26 giugno 2019, con stacco Obbligazioni della cedola fissato al 24 giugno 2019 e $'1%.)0**/$$*1.#1/-1(+. &," Veniamo da una fase di forti incertezze sui mercati: l’elevata volatilità come “record date” il 25 giugno 2019. Il saldo $$*1.#1/-1)0* 0(0 &," può essere affrontata e quali competenze possono essere rafforzate per conti- dividendo è soggetto a tassazione in Ita- /!0/+.#1/-1 &," nuare a creare valore? lia in base al regime fiscale vigente, che 0)/*0 &,," È vero, veniamo da un anno difficile per gli investitori. Nel 2018 sono emerse una se- varia in funzione della tipologia dei soggetti percettori e che è quello general- Fondi di investimento rie di complessità che ci stanno accompagnando anche nel 2019. Mai come in que- /-)1 -/!1.+/'1##.+1 &," sto scenario, dunque, è importante affidarsi a operatori professionali, e in partico- mente applicabile per i dividendi distri- 1!1)0-)1/-)1 &," lare a gestori attivi che selezionino i titoli sulla base di approcci testati nel corso di buiti da società quotate italiane. svariati cicli economici. Nei prossimi mesi sarà infatti assolutamente essenziale di- IT0003497168 - TELECOM ITALIA - Analisi del mercato versificare e selezionare con cura le asset class e le aree geografiche in cui investire. Il 29 marzo 2019 la Società ha comuni- 0'%.+1 &,, Per questo una gestione attiva rappresenta la chiave per riuscire ad ottenere rendi- cato che l’assemblea del 29 marzo 2019 /(+/)0*%. 1+.*0 '/ '1/%.*%/*.+/ menti attraenti ed evitare di esporsi a rischi non necessari. ha, tra l’altro, approvato il Bilancio di +'. 1+0 &,, esercizio al 31 dicembre 2018 ed ha deli- -)1%1 0'%.+/.#1/-.'1/1+.*1.-/ &,, -)1%0)0**0$.-%0(1(+0 1%0 &,, Siamo alla fine di un ciclo? Cosa dobbiamo aspettarci in futuro? berato di distribuire ai soli Azionisti di ri- .((1)1-+0'0((0 0 1((1/-1 Di certo, il ciclo positivo che ha caratterizzato gli ultimi anni è in uno stato avanza- sparmio un dividendo privilegiato in ra- /!0'-.+1!0 &,, to. Molti si chiedono se sia giunto alla fine, e quanto si riuscirà ancora ad estrarre gione di 0,0275 euro per azione di ri- valore dalle asset class tradizionali. Stiamo assistendo dunque ad una maggior risparmio, che sarà applicato al numero Rubrica dell’azionista cerca di diversificazione: lì dove il ciclo tradizionale non riesce più a fornire un va- delle azioni di risparmio di cui saranno lore soddisfacente, gli investitori cercano asset class alternative, in grado di estrarre titolari alla record date (25 giugno 2019). IT0004720733 - ALERION CLEAN- rendimento adeguato anche in condizioni di scenario avverse. Il dividendo, rappresentato dalla cedo- POWER - Il 22 marzo 2019 la Società ha la n. 16, sarà posto in pagamento dal 26 comunicato che il CdA ha dato mandato Qual è l’approccio migliore per affrontare lo scenario attuale dei mercati? giugno 2019 (con stacco cedola in data al Presidente del CdA di convocare l’as- Stiamo puntando molto sull’approccio unconstrained, ossia su strategie in cui si crea 24 giugno 2019) tramite gli intermediari semblea ordinaria degli azionisti per il un portafoglio di investimenti facendo poco o nessun riferimento ad un benchmark. autorizzati. giorno 24 aprile 2019, in un’unica convo- Il fatto di non essere legati ad un indice dà maggior possibilità di creare un portafo- IT0005037210 - TINEXTA - Il 29 mar- cazione. glio più in linea con gli obiettivi specifici del singolo cliente. Ad esempio, nei mer- zo 2019 Tinexta S.p.A. ha comunicato la Il CdA proporrà all’assemblea ordina- cati azionari questa libertà può essere utilizzata per focalizzarsi sui titoli con il mag- sottoscrizione di un finanziamento per ria degli azionisti l’approvazione del bi- gior potenziale di crescita, su quelli che producono un reddito più alto della media, un importo fino ad un massimo di euro lancio d’esercizio 2018 e la distribuzione su quelli con minor volatilità, o anche su quelli che si concentrano su una certa re- 50.000.000 con Mediocredito Italiano di un dividendo pari ad euro 0,034 lordi gione o un certo settore. Permette inoltre di escludere aziende con una governance (Gruppo Intesa Sanpaolo), per finanziare per ogni azione ordinaria (al netto delle mediocre, pratiche negative a livello sociale ed ambientale, o semplicemente quelle l’acquisizione delle quote di minoranze azioni proprie), destinando a tale scopo maggiormente indebitate. Le strategie unconstrained possono inoltre essere utiliz- di alcune delle società controllate e per parte della riserva denominata “Riserve zate come elemento di diversificazione all’interno di un’allocazione più ampia. far fronte ad altri previsti impegni finan- di Risultato” per l’importo di circa 1,7 ziari tra i quali l’estinzione del finanzia- milioni di euro (con stacco della cedola Legg Mason è al servizio degli investitori in 6 continenti e conta 9 affiliate in- mento con la controllante Tecno Holding n.8), con pagamento a partire dal 15 dipendenti. Quale proposta di valore può offrire ai propri clienti? S.p.A. maggio 2019 (data stacco cedola il 13 Legg Mason ha messo insieme nove gestori indipendenti e specializzati, ognuno col Il finanziamento, a tasso variabile con maggio 2019). suo diverso modo di pensare. A differenza della maggior parte degli altri grandi ge- scadenza al 31 dicembre 2025, è stato IT0003850929 - ESPRINET - Il 1° stori, dunque, non c’è una singola view della casa di gestione. Crediamo che questo strutturato da Banca IMI, la banca d’in- aprile 2019 il CdA della Società ha deli- ci permetta di aumentare la possibilità di scelta per gli investitori. L’assortimento di vestimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, berato di proporre all’assemblea degli stili di investimento e di specializzazioni geografiche delle nostre affiliate è molto che ha agito quale Mandated Lead Ar- azionisti di attribuire un dividendo di eu- utile nel creare un’ampia offerta di soluzioni di investimento. ranger dell’operazione. ro 0,135 al lordo delle ritenute di legge, L’erogazione sarà eseguita in una o più per ognuna delle azioni ordinarie in cir- diritto (escluse le azioni proprie che ri- l’assegnazione di azioni a titolo gratuito soluzioni entro 6 mesi dalla stipula. Ti- colazione, escluse quindi le eventuali sulteranno in portafoglio alla data di ai sensi del piano denominato “Piano di nexta intende adottare strumenti di co- azioni proprie nel portafoglio della So- stacco cedola); Performance Shares 2016-2018”, appro- pertura del rischio di tasso di interesse cietà alla data di stacco della cedola tra- per ridurre o eliminare il rischio della va- - la parte rimanente da riportare a nuo- vati dall’Assemblea ordinaria dei Soci, ri- mite l’utilizzo della Riserva Straordina- riazione dei tassi. Il costo del finanzia- vo. spettivamente, del 23 aprile 2015 e del 20 ria. mento ridurrà il costo medio dell’indebi- A fronte del dividendo che verrà posto aprile 2016. Il CdA proporrà inoltre che il dividendo tamento finanziario di Tinexta. effettivamente approvato dall’assemblea in pagamento a partire dal 15 maggio Capitale sociale attuale: euro venga messo in pagamento a partire dal 2019 - data stacco cedola il 13 maggio 51.587.704,80 pari a n. 257.938.524 azio- Operazioni in corso 15 maggio 2019 (con stacco cedola n. 14 2019 e record date il 14 maggio 2019 - il ni ordinarie godimento regolare. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti il 13 maggio 2019 e record date il 14 payout ratio risulterà pari a circa il 68% IT0001017851 - ROSETTI MARINO maggio 2019). dell’utile della Capogruppo. - Il 29 marzo 2019 il CdA della Società ha (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e IT0005221517 - GPI - Il 29 marzo IT0004965148 - MONCLER - Il 3 apri- deliberato di proporre all’assemblea de- di fine dell’operazione) 2019 il CdA della Società ha deliberato di le 2019 Moncler S.p.A. ha comunicato la gli azionisti la distribuzione di un divi- IT0005176299 - 10/04/2019- proporre all’assemblea ordinaria degli nuova composizione del capitale sociale dendo pari a euro 0,70 al lordo delle rite- 17/04/2019 - SMRE: l’8 aprile 2019 la azionisti la seguente destinazione del- (interamente sottoscritto e versato) a se- nute di legge, per ciascuna delle n. Società con riferimento all’offerta pub- l’utile d’esercizio, pari a euro 7,7 milioni: guito dell’esercizio di stock options ai 3.800.000 azioni aventi diritto. Il divi- blica di acquisto (Offerta) promossa da - distribuzione di un dividendo lordo sensi del piano denominato “Piano di dendo sarà messo in pagamento, se ap- SolarEdge Investment S.r.l. (Offerente), pari ad euro 0,33 per ogni azione avente Performance Stock Option 2015” e del- provato dall’assemblea, il 15 maggio totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e se- Pag. 98 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 guenti TUF, e obbligatoria ai sensi del- l’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM IT0003153415 - SNAM: il 2 aprile per l’impiego delle azioni proprie. l’art. 12 dello statuto sociale di S.M.R.E. Italia a inviare richiesta di revoca a Bor- 2019 l’Assemblea Ordinaria degli Azioni- L’assemblea straordinaria della Socie- S.p.A. (Emittente) su massime 9.840.023 sa Italiana delle azioni e dei Warrant. sti di Snam S.p.A. ha deliberato: tà ha deliberato: azioni ordinarie SMRE (tenuto conto A esito della revoca dalle negoziazioni, - di approvare il bilancio di esercizio al - di annullare n. 74.197.663 azioni pro- delle azioni emesse a seguito dell’eserci- gli azionisti dell’Emittente che non aves- 31 dicembre 2018 di Snam S.p.A. che prie senza indicazione del valore nomi- zio dei Warrant S.M.R.E 2016-2019 sero aderito all’Offerta si troveranno ti- chiude con un utile di 721.367.934,26 eu- nale, mantenendo invariato l’ammontare (Warrant) nel corso del periodo di eser- tolari di strumenti finanziari non amro; del capitale sociale, e di modificare con- cizio anticipato chiusosi in data 26 mar- messi alla negoziazione su alcun sistema - di destinare l’utile di esercizio di seguentemente l’articolo 5.1. dello Statu- zo 2019), a un corrispettivo pari a euro multilaterale di negoziazione, né diffusi 721.367.934,26 euro, che residua dopo la to sociale come meglio indicato nella de- 6,00 per ciascuna Azione portata in ade- fra il pubblico in misura rilevante, con distribuzione dell’acconto sul dividendo libera dell’Assemblea. sione all’Offerta, l’Offerente rende noti i conseguente difficoltà di liquidare in fu- dell’esercizio 2018 di 0,0905 euro per risultati definitivi delle adesioni all’Of- turo il proprio investimento. azione deliberato dal Consiglio di Ammi- Operazioni deliberate ferta nel periodo compreso tra il 18 mar- nistrazione del 6 novembre 2018, come In seguito alla revoca delle azioni dalle da sottoporsi all’approvazione delle assemblee zo 2019 e il 5 aprile 2019, che conferma- negoziazioni su AIM Italia anche i War- segue: agli azionisti, a titolo di dividen- IT0005244402 - BANCA FARMAFAC- no quanto già comunicato in data 5 apri- rant potranno essere revocati dalla quo- do, 0,1358 euro per azione alle azioni che TORING: l’8 aprile 2019 il CdA di Banca le 2019. tazione venendo meno la quotazione del- risulteranno in circolazione alla data di Farmafactoring S.p.A. ha deliberato di A. Risultati definitivi dell’Offerta le attività sottostanti. stacco della cedola, escluse le azioni pro- dare parziale esecuzione alla delega per Sulla base dei risultati definitivi comu- I titolari di Warrant si troveranno tito- prie in portafoglio a quella data, a saldo l’aumento gratuito del capitale sociale nicati da Banca IMI S.p.A., nella sua qua- lari di strumenti finanziari non ammessi dell’acconto sul dividendo, utilizzando le conferitagli, ai sensi dell’articolo 2443 del lità di Intermediario Incarico del Coordi- alla negoziazione su alcun sistema mul- Altre riserve di utili disponibili e distri- Codice Civile, dall’Assemblea Straordi- namento della Raccolta delle Adesioni al- tilaterale di negoziazione con conse- buibili fino a concorrenza dell’importo naria degli Azionisti in data 28 marzo l’Offerta, alla chiusura del Periodo di guente difficoltà di liquidare in futuro il complessivo del dividendo; 2019. Adesione risultano portate in adesione al- proprio investimento. - di mettere in pagamento il saldo del Il CdA ha deliberato di aumentare gra- l’Offerta per effetto delle adesioni all’Of- In caso di revoca dalle negoziazioni, i dividendo di 0,1358 euro per azione a tuitamente il capitale sociale per un im- ferta medesima complessive n. 7.995.017 titolari dei Warrant manterranno, per- partire dal 26 giugno 2019, con stacco porto pari a euro 1.015.272,72, mediante Azioni, pari al 35,940% del capitale so- tanto, il diritto di sottoscrivere azioni or- della cedola fissato al 24 giugno 2019 e - emissione di 1.318.536 nuove azioni or- ciale dell’Emittente alla data del presen- dinarie dell’Emittente non ammesse a record date- il 25 giugno 2019; dinarie BFF da assegnare ai dipendenti te comunicato e all’80,774% delle Azioni negoziazione su AIM Italia ai termini e - di autorizzare il Consiglio di Ammini- del Gruppo BFF per esigenze connesse oggetto dell’Offerta, per un controvalore alle condizioni previste nel regolamento strazione, e per esso l’Amministratore alle politiche di remunerazione variabile complessivo (calcolato sulla base del Cor- dei Warrant. Pertanto i titolari dei War- Delegato, con facoltà di subdelega, pre- e di incentivazione. Si ricorda che le azio- rispettivo) di euro 47.970.102,00. rant manterranno il diritto di sottoscri- via revoca della precedente deliberazioni emesse a valere sull’aumento di capi- Il pagamento del Corrispettivo relativo vere azioni ordinarie dell’Emittente non ne di autorizzazione all’acquisto di azio- tale gratuito saranno a servizio: alle Azioni portate in adesione all’Offerta quotate su sistemi multilaterali di nego- ni proprie assunta dall’Assemblea degli - delle esigenze di bilanciamento tra la durante il Periodo di Adesione (pari a eu- ziazione nel terzo e ultimo periodo di Azionisti in data 24 aprile 2018 per la componente in denaro e quella in stru- ro 6,00 per ogni Azione) a fronte del con- esercizio dei Warrant previsto dal rego- parte rimasta ineseguita, all’acquisto di menti finanziari BFF della remunerazio- testuale trasferimento del diritto di pro- lamento dei Warrant, compreso tra il 13 azioni proprie, in una o più volte, per la ne variabile del personale rilevante (risk prietà su tali Azioni a favore dell’Offe- maggio 2019 e il 27 maggio 2019, ritro- durata massima di 18 mesi dalla data takers) del Gruppo BFF; rente, avverrà il 10 aprile 2019. vandosi, in ogni caso, titolari di stru- dell’Assemblea, per un esborso massimo - dell’esercizio in modalità cash-less Non essendo le azioni dell’Emittente menti finanziari non negoziati in alcun pari a 500 milioni di euro e sino al limite delle opzioni da parte di dipendenti pre- quotate su un mercato regolamentato co- sistema multilaterale di negoziazione, massimo di n. 126.664.660 azioni senza ventivamente autorizzati dal Consiglio di me definito dall’art. 1, comma 1, lett. w- con conseguente difficoltà di liquidare il comunque eccedere il 6,5% del capitale Amministrazione o dall’Amministratore ter) del TUF, non troveranno applicazio- proprio investimento e valutare l’even- sociale sottoscritto e liberato avuto ri- Delegato, ai sensi del Piano di Stock Op- ne (non essendo peraltro l’applicazione tuale esercizio in mancanza di un valore guardo alle azioni proprie già possedute tion; delle seguenti disposizioni richiamata vo- espresso delle azioni ordinarie dell’Emit- dalla Società; la delibera dell’Assemblea - dell’assegnazione gratuita una tantum lontariamente nello Statuto): tente. I Warrant non esercitati entro il precisa i termini e le condizioni per la de- approvata dall’Assemblea Ordinaria de- (a) le disposizioni di cui agli artt. 108 termine del 27 maggio decadranno da terminazione del prezzo e le modalità di gli Azionisti del 28 marzo 2019. (Obbligo di acquisto) e 111 (Diritto di ac- ogni diritto, diventando privi di validità acquisito di azioni proprie in virtù del- Le azioni assegnate, prive di valore no- quisto) del TUF medesimo; e ad ogni effetto. l’autorizzazione conferita; (b) le disposizioni di attuazione delle - di autorizzare il CdA, e per esso l’Am- minale e aventi godimento regolare, predette norme contenute nel Regola- Operazioni approvate ministratore Delegato, con facoltà di sub- avranno le medesime caratteristiche di mento Emittenti. delega, al compimento, in una o più vol- quelle già in circolazione. Si precisa che dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate B. Riapertura dei Termini te, senza limiti di tempo e anche prima fino al momento dell’assegnazione delle In considerazione della partecipazione IT0005218380 - BANCO BPM: il 6 di aver esaurito gli acquisti, di atti di di- azioni di nuova emissione e del deposito complessiva al capitale dell’Emittente aprile 2019 l’Assemblea dei Soci ha deli- sposizione di tutte o parte delle azioni presso il Registro delle Imprese dell’atte- che l’Offerente verrà a possedere alla Da- berato di approvare il bilancio d’eserci- proprie della Società acquistate in base stazione di avvenuta esecuzione dell’au- ta di Pagamento, si rende inoltre noto, zio al 31.12.2018 di Banco BPM S.p.A., alla delibera dell’Assemblea, nonché di mento di capitale, il numero totale di che alla Data di Pagamento, sussisteran- nonché delle società incorporate nella ca- quelle già detenute; la delibera dell’As- azioni ordinarie BFF emesse e sottoscrit- no i presupposti per la Riapertura dei pogruppo BP Property Management - So- semblea precisa i termini e le condizioni te rimane pari a 170.107.400. Termini e, pertanto il Periodo di Adesio- cietà Consortile a responsabilità limitata ne sarà riaperto per 5 Giorni di Mercato e Società Gestione Servizi BP - Società TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MARZO 2018 Aperto successivi alla Data di Pagamento Consortile per azioni. Con riferimento al CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO e, precisamente, per le sedute del 11, 12, bilancio d’esercizio al 31.12.2018 di Ban- co BPM S.p.A. l’Assemblea dei Soci ha al- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 15, 16 e 17 aprile 2019 (estremi inclusi). IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018 Per l’effetto, agli azionisti dell’Emitten- tresì deliberato la proposta di copertura IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018 te che non abbiano aderito all’Offerta nel della perdita, pari a euro 151.618.095,92, NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 corso del Periodo di Adesione sarà con- mediante l’utilizzo di riserve di utili di- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 sentito di aderire durante la Riapertura sponibili. BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 dei Termini, ad un Corrispettivo in con- IT0005211237 - ITALGAS: la Società IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 tanti pari a euro 6,00 per ciascuna Azio- ha comunicato che il 4 aprile 2019 l’As- IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 ne portata in adesione. semblea ordinaria degli Azionisti di Ital- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 Il pagamento del Corrispettivo delle gas ha assunto le seguenti deliberazioni: IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 Azioni portate in adesione durante la - ha esaminato il bilancio consolidato IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 al 31 dicembre 2018 che chiude con un IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 Riapertura dei Termini avrà luogo - a IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 fronte del contestuale trasferimento del- utile netto d’esercizio reported di 313,7 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 27/12/2018 31/12/2018 la proprietà di dette azioni all’Offerente - milioni di euro (315,5 milioni di euro ad- IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 il 24 aprile 2019. justed); IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,23 0,1702 26/11/2018 28/11/2018 IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 Alla luce del fatto che la partecipazione - ha approvato il bilancio separato di IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018 al capitale dell’Emittente che l’Offerente esercizio di Italgas S.p.A. al 31 dicembre IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 verrà a possedere alla Data di Pagamen- 2018, che chiude con un utile di IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018 to sarà superiore al 90% del capitale so- 193.744.903,76 euro; IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018 ciale, alla medesima data risulteranno - ha deliberato di distribuire 0,234 eu- IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 verificati i presupposti per la revoca dal- ro per azione a titolo di dividendo per IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018 le negoziazioni delle azioni ordinarie del- complessivi 189.337.707,47 euro e di de- IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018 l’Emittente ai sensi della “Parte Seconda stinare a nuovo l’importo che residua. La IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 - Linee Guida” dell’art. 41 del Regola- messa in pagamento del dividendo de- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 mento Emittenti AIM Italia. correrà dal 22 maggio 2019, con data di IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 19/11/2018 21/11/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 L’Emittente procederà, quindi, ai sensi stacco della cedola n. 3 fissata al 20 mag- IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 della “Parte Seconda - Linee Guida” del- gio 2019 e record date al 21 maggio 2019. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 99

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO

IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,0839 0,062086 03/04/2019 05/04/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,0839 0,062086 03/04/2019 05/04/2019 FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 15/01/2019 17/01/2019 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,035 0,020461 18/10/2018 05/11/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/01/2019 01/02/2019 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018 IT0001033700 BASIC NET SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 04/12/2018 06/12/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,05 1,46705 25/03/2019 25/03/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 21/11/2018 IT0001389631 BENI STABILI EUR 0,02137 0,015814 17/12/2018 19/12/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018 IT0003097257 BIESSE EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018 IT0000066123 BPER BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 IT0005252728 BREMBO SPA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 06/12/2018 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 IT0001046553 CARRARO SPA EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 IT0003126783 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 IT0005010423 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 IT0000080447 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 IT0003389522 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,45 0,333 19/11/2018 21/11/2018 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018 FR0000064578 CONVIVIO EUR 4,5 2,331 15/05/2018 17/05/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018 IT0005105868 COVER 50 SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 IT0003121677 CREDITO EMILIANO EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 IT0005257347 CULTI MILANO EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 19/11/2018 21/11/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 19/11/2018 21/11/2018 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120644 DANONE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 IT0003115950 DE LONGHI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 30/04/2018 03/05/2018 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,7 0,381377 29/03/2019 29/03/2019 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 21/11/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 04/02/2019 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018 IT0001044996 DOBANK EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 23/01/2019 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018 IT0005176406 ENAV EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/09/2018 19/09/2018 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/12/2018 19/12/2018 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 21/01/2019 23/01/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 20/03/2019 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,37 0,19166 10/10/2018 12/10/2018 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,42 0,3108 24/09/2018 26/09/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 20/12/2018 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 19/11/2018 21/11/2018 IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 21/11/2018 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018 NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018 IT0004967292 FILA EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0001415246 FINCANTIERI SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 10/01/2019 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 19/03/2019 IT0005203424 FOPE SPA EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0005282725 GAMENET EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018 IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 10/04/2019 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 05/12/2018 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 20/03/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 06/03/2019 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018 (*) Consultare tabella ritenute. Pag. 100 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.

Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0001447348 MITTEL SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 Austria 25 Norvegia 15 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0000066016 MONRIF SPA o.s. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0001350625 OLIDATA SPA o.s. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 15/05/2019 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 Francia 30 Spagna 21 IT0005138703 ORSERO SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 Germania 26,375 Stati Uniti d’America 15 IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 Irlanda 20 Svezia 15 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004007560 PIERREL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 Lussemburgo 15 Svizzera 35 IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0005024960 PLT ENERGIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 17/04/2019 17/04/2019 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o. 02/05/2019 02/05/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 03/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA o. 07/05/2019 07/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,303 0,22422 23/04/2019 25/04/2019 IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 25/04/2019 IT0003201198 SIAS o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,41 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 22/05/2019 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 15/04/2019 15/04/2019 30/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 22/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. 08/05/2019 08/05/2019 IT0005037210 TINEXTA o. 18/04/2019 18/04/2019 (*) Consultare tabella ritenute. IT0003007728 TOD’S SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0004810054 UNIPOL o.s. 18/04/2019 18/04/2019 IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. 17/04/2019 17/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 10/05/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 IT0005350449 AEDES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 13/04/2019 13/04/2019 14/04/2019 (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 a a a IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1 CONV. 2 CONV. 3 CONV. PROBABILE IT0005241192 AQUAFIL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o.s. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0000084027 ASTM SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 assemblea dei soci. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 11/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 11/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 approvazione bilancio e destinazione utile di esercizio. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001033700 BASIC NET SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT o. 11/04/2019 11/04/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. 12/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 approvazione bilancio esercizio 2018; determinazioni relative alle politiche di re- IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 munerazione; piani di compensi; autorizzazione acquisto e alienazione di azioni IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 proprie ai sensi di legge; nomina dei componenti del CdA e del Comitato per il Con- IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA o. 03/05/2019 03/05/2019 trollo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021; determinazione per gli esercizi IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 2019 - 2021 del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Co- IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 09/05/2019 mitato per il Controllo sulla Gestione nonchè della relativa indennità di presenza; IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 15/04/2019 15/04/2019 nomina del Collegio dei Probiviri. IT0000784154 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL o. 12/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005244618 CELLULARLINE o.s. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 approvazione della Relazione Finanziaria Europea 2018; proposta distribuzione IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 dividendo; rinnovo della composizione del CdA; rinnovo dell’incarico alla Società IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 di Revisione; riattribuzione dell’autorizzazione al CdA per l’acquisto di azioni or- NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 12/04/2019 12/04/2019 dinarie della Società. IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 NL0011585146 FERRARI NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 bilancio. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 IT0005359150 ILLIMITY BANK o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 16/04/2019 16/04/2019 approvazione Bilancio esercizio di Banca Interprovinciale S.p.A. (oggi illimity Bank IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 S.p.A.) al 31-12-2018 e del Bilancio di esercizio di SPAXS S.p.A. al 31-12-2018, pre- IT0003492391 DIASORIN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 26/04/2019 vio esame della relazione del CdA sulla gestione, della relazione del Collegio Sin- IT0005089476 DIGITOUCH SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 dacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio con- IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 solidato di SPAXS S.p.A. al 31-12-2018 e della relazione della Società di revisione; IT0003128367 ENEL SPA s. 30/04/2019 30/04/2019 relazione sulla Remunerazione anche ai sensi dell’articolo 123-ter del IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 D.Lgs.58/1998. IT0003132476 ENI SPA o. 14/05/2019 14/05/2019 IT0005090300 INWIT SPA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti in essere con Pri- IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 cewaterhouseCoopers S.p.A.; conferimento incarico di revisione per il periodo IT0003850929 ESPRINET 08/05/2019 08/05/2019 2019-2027. IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003487029 UBI BANCA o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 bilancio. NL0011585146 FERRARI NV o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0001498481 FIDIA SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 13/04/2019 13/04/2019 14/04/2019 IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0000072170 FINECO BANK o. 10/04/2019 10/04/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 15/04/2019 15/04/2019 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005244618 CELLULARLINE o.s. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31.12.2018; integrazione del Collegio IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 Sindacale e nomina del suo Presidente; approvazione del progetto di ammissione IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mer- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o.s. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 07/05/2019 cato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventual- IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 mente Segmento STAR; incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul MTA; rideterminazio- IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 ne del numero dei componenti del CdA; proposta di modifica dell’articolo 14 del- IT0005311821 GUALA CLOSURES o. 30/04/2019 30/04/2019 lo statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; approvazione di un nuovo testo del- IT0005322612 IGD o. 10/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 lo statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni or- IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 30/04/2019 30/04/2019 dinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul MTA. IT0005359150 ILLIMITY BANK o. 12/04/2019 12/04/2019 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0001413837 IMMSI SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 14/05/2019 proposta approvazione Bilancio esercizio al 31.12.2018; destinazione dell’utile di IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; presentazione Relazione sul- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 la Remunerazione; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il pe- IT0005090300 INWIT SPA o. 12/04/2019 12/04/2019 riodo 2020-2028. IT0001069902 ISAGRO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005187940 ITALIAONLINE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 15/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. o. 15/04/2019 15/04/2019 30/04/2019 IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al ri- IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 sultato di esercizio; politiche di remunerazione e incentivazione; nomine; conferi- IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 mento incarico società di revisione. IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 16/04/2019 16/04/2019 IT0001063210 MEDIASET SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 101

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE approvazione bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; approvazione relazione sul- IT0005138703 ORSERO SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 la remunerazione; approvazione piano stock option; autorizzazione acquisto e/o approvazione bilancio di esercizio al 31-12-2018. alienazione azioni proprie. IT0004724107 RATTI SPA o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0003697080 GEOX SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 bilancio. bilancio. IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA o. 16/04/2019 16/04/2019 approvazione Bilancio; proposta distribuzione parziale delle riserve disponibili approvazione bilancio d’esercizio al 31-12-2018; relazione sulla remunerazione ai Azionisti; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione acquisto e disposizione di sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regola- azioni proprie. mento CONSOB n. 11971/1999; nomine; compensi; autorizzazione all’acquisto e al- IT0003492391 DIASORIN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 26/04/2019 la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del approvazione Bilancio di Esercizio 2018; relazione sulla remunerazione; rinnovo Codice Civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis del organi sociali. regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa IT0003203947 GEFRAN SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 03/05/2019 revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dal- bilancio. l’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 16 aprile 2018. IT0000066016 MONRIF SPA o.s. 24/04/2019 24/04/2019 IT0004056880 AMPLIFON o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio al 31.12.2018; nomine; determinazione degli emolumenti spettanti ai Con- bilancio. siglieri per l’esercizio 2019; conferimento dell’incarico di revisione del bilancio IT0000066123 BPER BANCA o. 17/04/2019 17/04/2019 d’esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2019 -2027; proposta di modifica pianco incentivazione 2019/2021. dell’art. 11 dello Statuto sociale per l’introduzione della maggiorazione del diritto IT0005136681 COIMA RES o. 17/04/2019 17/04/2019 di voto. bilancio. IT0004370463 RETELIT SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0001044996 DOBANK o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. bilancio. IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla remunerazione. bilancio. IT0005262149 SIT o. 24/04/2019 24/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. bilancio. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. bilancio. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla remunerazione; determinazione approvazione Bilancio Esercizio relativo all’anno 2018 e presentazione Bilancio emolumenti spettanti ai Consiglieri. Consolidato relativo all’anno 2018. IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA o. 26/04/2019 26/04/2019 03/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio; conferimento incarico revisione contabile 2019-2021; remunerazione fi- Bilancio d’esercizio al 31-12-2018; destinazione degli utili di esercizio e distribu- gure apicali. zione del dividendo; nomine; compensi; conferimento al CdA dell’autorizzazione al- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 29/04/2019 29/04/2019 l’acquisto e disposizione di azioni proprie; modifiche al piano di incentivazione già approvazione Bilancio 2018; rinnovo Organi Sociali. approvato con delibera assembleare del 12 aprile 2018; consultazione sulle politi- IT0000084027 ASTM SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 che di remunerazione del Gruppo Prysmian. bilancio. IT0005054967 RAI WAY SPA o. 17/04/2019 17/04/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. bilancio; proposta destinazione utile esercizio; relazione sulla Remunerazione. IT0004827454 UNIPOLSAI o.s. 17/04/2019 17/04/2019 IT0001498481 FIDIA SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 bilancio; nomine; conferimento incarico di revisione legale per gli esercizi 2021- esame Bilancio d’Esercizio e Bilancio Consolidato al 31-12-2018; relazione annua- 2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Re- le per l’esercizio 2018 del CdA sul governo societario e gli assetti proprietari della lazione sulla remunerazione; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai Società; relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei componenti del sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azio- Collegio Sindacale; proposte modifica allo statuto sociale. ni proprie e della società controllante; modifica degli artt. 8, 13, 17 e 24 dello Sta- tuto sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n. 38/2018. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0005323594 VEI o. 17/04/2019 17/04/2019 bilancio. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0001384590 AEFFE o. 18/04/2019 18/04/2019 approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31-12-2018. IT0004210289 LANDI RENZO SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio di esercizio al 31.12.2018; nomine; approvazione ai sensi dell’articolo 114- IT0001031084 BANCA GENERALI o. 18/04/2019 18/04/2019 bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 del piano di compensi basato sull’attribu- bilancio. zione di azioni ordinarie Landi Renzo; autorizzazione acquisto e disposizione azio- IT0001073045 BANCA PROFILO SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 ni proprie, previa revoca della delibera assunta dall’assemblea degli azionisti del presentazione bilancio individuale e consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l’eser- 24.04.2018, per quanto non utilizzato. cizio chiuso al 31.12.2018, corredati delle relazioni di legge; proposta di destina- IT0005107492 LU-VE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 zione dell’utile di esercizio; relazione sulla remunerazione comprensiva della pro- bilancio. posta di revisione della politica di remunerazione e incentivazione del personale e dell’informativa sull’attuazione della stessa nell’esercizio 2018; proposta autoriz- IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 29/04/2019 29/04/2019 zazione acquisto e alienazione di azioni proprie. bilancio. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0001447348 MITTEL SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 Bilancio. relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2018; relazione sulla Remunerazione; proposta annullamento IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 di n. 6.559.649 azioni proprie mediante eliminazione del valore nominale delle bilancio. azioni ordinarie; conseguenti proposte di modifica allo statuto sociale. IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 approvazione progetto Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31.12.2018. bilancio. IT0003127930 CALTAGIRONE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 09/05/2019 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o.s. 29/04/2019 29/04/2019 30/04/2019 presentazione Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31-12-2018; relazio- bilancio; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione acquisto e disposizione ne sulla remunerazione. azioni proprie; approvazione, sulla base dei rispettivi Bilanci di Esercizio al 31 di- IT0001128047 CEMBRE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 cembre 2018 in sostituzione delle situazioni patrimoniali di cui all’articolo 2501- assemblea azionisti. quater del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione di Bellim S.r.l. IT0003365613 FIERA MILANO o. 18/04/2019 18/04/2019 in Reno De Medici S.p.A. da attuarsi mediante annullamento senza sostituzione bilancio. delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della società incorporanda in quanto interamente possedute dalla società incorporante. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0004604762 SAFILO GROUP o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0005203424 FOPE SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0003201198 SIAS o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0003428445 MARR o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0005202277 VETRYA SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 bilancio. IT0001063210 MEDIASET SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. IT0004582083 VISIBILIA EDITORE SPA o. 29/04/2019 29/04/2019 10/05/2019 bilancio esercizio al 31-12-2018; nomine; conferimento dell’incarico alla Società di IT0004007560 PIERREL SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 Revisione per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e determinazione del relativo corrispet- bilancio. tivo. IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0005350449 AEDES o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. bilancio. IT0005037210 TINEXTA o. 18/04/2019 18/04/2019 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. relazione finanziaria annuale al 31-12-2018. nomine; relazione sulla renumerazio- IT0003007728 TOD’S SPA o. 18/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 ne; politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2019; proposta in- bilancio d’esercizio 2018; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione nalzamento del premio variabi le a figure apicali della Banca. di azioni proprie. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 IT0004810054 UNIPOL o.s. 18/04/2019 18/04/2019 bilancio. bilancio; nomine; conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi IT0003121677 CREDITO EMILIANO o. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 2021-2029; politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 approvazione bilancio individuale al 31.12.2018, presentazione del e Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del Testo Unico della Fi- bilancio consolidato e proposta di destinazione del risultato d’esercizio; determi- nanza; piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis nazione del compenso e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori per del Testo Unico della Finanza; acquisto e disposizione di azioni proprie; modifica l’esercizio 2019; nomine; compensi; politiche di remunerazione ed incentivazione degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 dello Statuto sociale anche a fini di adeguamento al Re- di Gruppo; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie; integrazione degli onora- golamento IVASS n. 38/2018. ri dovuti alla Società di revisione per l’attività svolta. IT0001033700 BASIC NET SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 30/04/2019 30/04/2019 nomine; compensi. approvazione bilancio individuale relativo all’esercizio 2018; nomine. IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 IT0003115950 DE LONGHI o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio; nomine; determinazione emolumenti spettanti ai Consiglieri esercizio relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2018. 2019. IT0005089476 DIGITOUCH SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 19/04/2019 19/04/2019 23/04/2019 approvazione bilancio esercizio al 31-12-2018. bilancio. IT0003128367 ENEL SPA s. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005241192 AQUAFIL o. 23/04/2019 23/04/2019 proposta aumento capitale. bilancio. IT0005312027 EQUITA GROUP o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004093263 ASCOPIAVE o.s. 23/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31-12-2018. bilancio esercizio e presentazione bilancio consolidato al 31-12-2018; modifiche statutarie per l’introduzione della maggiorazione del voto di cui all’articolo 127- IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. relazione Finanziaria al 31-12-2018. IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio. approvazione del Bilancio Consolidato al 31-12-2018. Pag. 102 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILE PROBABILE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o.s. 30/04/2019 30/04/2019 03/05/2019 07/05/2019 IT0005043507 OVS SPA o. 31/05/2019 31/05/2019 bilancio d’esercizio 2018; nomine; long Term Incentive Plan di Gruppo 2019: ap- approvazione del bilancio di esercizio al 31.01.2019. provazione piano nonché autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al com- IT0001055521 LA DORIA SPA o. 11/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 pimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazio- approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2018. ne; piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali; modifica dello Sta- IT0005239881 UNIEURO SPA o. 18/06/2019 18/06/2019 tuto Sociale, relativamente agli artt. 9 (sull’aggiornamento degli elementi del pa- approvazione Bilancio al 28.02.2019. trimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d’età per l’assunzione delle cariche di componente del CdA, di Presidente dello stes- IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 so e di Amministratore Delegato), 29.3 (in materia di nomina del presidente del bilancio. Comitato Esecutivo) e con l’introduzione dell’articolo 37.22 (in materia di svolgi- IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 mento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale); Long Term Incen- bilancio esercizio al 30-4-2019. tive Plan di Gruppo 2019: approvazione della delega al CdA, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, a servizio del piano. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0005311821 GUALA CLOSURES o. 30/04/2019 30/04/2019 (dal 12-04-2019 al 09-01-2020) bilancio d’esercizio al 31.12.2018; deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2018; relazione sulla remunerazione. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 12/04/2019 BILANCIO bilancio. IT0004967672 KI GROUP SPA 15/04/2019 BILANCIO IT0005043507 OVS SPA 17/04/2019 BILANCIO approvazione Progetto bilancio IT0001413837 IMMSI SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 14/05/2019 esercizio e bilancio consolidato al bilancio. 31.01.2019. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA 19/04/2019 BILANCIO approvazione Bilancio Consolidato e Progetto di Bilancio di esercizio approvazione Bilancio al 31.12.2018; presentazione della relazione sulle informa- al 31.12.2018. zioni non finanziarie; destinazione dell’utile di esercizio; relazione sulla remune- NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 24/04/2019 1° TRIMESTRE razione; determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi al- IT0000076536 SOGEFI SPA 26/04/2019 1° TRIMESTRE l’esercizio 2019 e dell’importo complessivo delle remunerazioni degli amministra- IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 29/04/2019 1° TRIMESTRE tori investiti di particolari cariche; approvazione del piano di incentivazione deno- IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/04/2019 1° TRIMESTRE minato -Piano di incentivazione Interpump 2019/2021- a favore di dipendenti, am- IT0005136681 COIMA RES 02/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/05/2019 1° TRIMESTRE ministratori e/o collaboratori della Società e delle sue controllate e conferimento dei IT0003152417 EDISON 03/05/2019 1° TRIMESTRE poteri al Consiglio di Amministrazione della Società; autorizzazione, ai sensi degli IT0004056880 AMPLIFON 07/05/2019 1° TRIMESTRE artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, all’acquisto di azioni proprie e all’eventuale IT0000072170 FINECO BANK 07/05/2019 1° TRIMESTRE successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa re- IT0005322612 IGD 07/05/2019 1° TRIMESTRE voca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell’autorizza- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/05/2019 1° TRIMESTRE zione concessa con deliberazione assembleare del 23.04.2018. IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 08/05/2019 1° TRIMESTRE approvazione bilancio esercizio 2018 della Capogruppo e della proposta di desti- IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 08/05/2019 1° TRIMESTRE nazione dell’utile d’esercizio e nomina CdA. IT0003128367 ENEL SPA 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO 08/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001069902 ISAGRO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/05/2019 1° TRIMESTRE esame e approvazione del Bilancio d’esercizio 2018 e Bilancio consolidato; Rela- IT0005239360 UNICREDIT 08/05/2019 1° TRIMESTRE zione sulla Remunerazione; nomine. IT0005239881 UNIEURO SPA 08/05/2019 BILANCIO IT0001384590 AEFFE 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005187940 ITALIAONLINE o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE determinazioni in merito all’avvenuta cooptazione di un membro del CdA ai sensi IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE dell’art. 2386 del Codice Civile; bilancio d’esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al IT0003121677 CREDITO EMILIANO 09/05/2019 1° TRIMESTRE 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; autorizzazione all’acquisto e disposi- IT0003115950 DE LONGHI 09/05/2019 1° TRIMESTRE zione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter IT0001044996 DOBANK 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 09/05/2019 1° TRIMESTRE del Codice Civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 IT0000062957 MEDIOBANCA 09/05/2019 1° TRIMESTRE maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte rimasta inese- IT0004965148 MONCLER SPA 09/05/2019 1° TRIMESTRE guita, della delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azio- IT0004604762 SAFILO GROUP 09/05/2019 1° TRIMESTRE nisti in data 27.04.2018. IT0005239360 UNICREDIT 09/05/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo 1Q19. IT0005275778 NEODECORTECH o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004810054 UNIPOL 09/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio. IT0004827454 UNIPOLSAI 09/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001350625 OLIDATA SPA o.s. 30/04/2019 30/04/2019 02/05/2019 15/05/2019 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/05/2019 ALTRO approvazione schemi di bilancio individuale e consolidato al modifica della decisione adottata dell’Assemblea del 13.04.2018 che ha stabilito la 31.03.2019. composizione del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque Consiglieri; IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 10/05/2019 1° TRIMESTRE determinazione numero componenti il CdA e nomina ad integrazione degli Am- IT0003697080 GEOX SPA 10/05/2019 ALTRO approvazione dell’Interim ministratori per gli esercizi 2019-2020 e, eventuale determinazione dei compensi; Management Statement al aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, fino ad un importo massimo 31.03.2019. di euro 30.000.000,00, mediante emissione, ad un prezzo superiore alla parità con- IT0005359150 ILLIMITY BANK 10/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005262149 SIT 10/05/2019 1° TRIMESTRE tabile, di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime ca- IT0004093263 ASCOPIAVE 13/05/2019 1° TRIMESTRE ratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi a terzi investitori con esclusione IT0003203947 GEFRAN SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, e con- IT0003056386 PININFARINA SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE seguente modifica dell’art. 4 dello Statuto Sociale. IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 13/05/2019 1° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004997984 PITECO o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio. IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005024960 PLT ENERGIA SPA o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31.12.2018. IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 14/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio. IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005211237 ITALGAS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o. 02/05/2019 02/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio esercizio al 31.12.2018; nomine; relazione sulla remunerazione. IT0003428445 MARR 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001063210 MEDIASET SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA o. 03/05/2019 03/05/2019 IT0003683528 OPENJOBMETIS 14/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio; relazione sulla Remunerazione; riduzione del numero dei componenti del IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 14/05/2019 ALTRO approvazione del resoconto CdA; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e intermedio di gestione al 31 marzo ss. c.c., previa revoca della deliberazione dell’assemblea del 27 aprile 2018. 2019. IT0005054967 RAI WAY SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPA o. 07/05/2019 07/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE presentazione del Rapporto Annuale 2018; relazione finanziaria al 31 dicembre 2018; IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/05/2019 1° TRIMESTRE approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di IT0003201198 SIAS 14/05/2019 1° TRIMESTRE Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; Relazione IT0001233417 A2A SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE del Collegio Sindacale; Delibera in ordine alla proposta di dividendo; relazione sul- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/05/2019 1° TRIMESTRE la Remunerazione; Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter del IT0005176406 ENAV 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/05/2019 1° TRIMESTRE D.Lgs. 58/1998; nomina di un Amministratore a integrazione del Consiglio di Am- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 15/05/2019 ALTRO approvazione Informazioni ministrazione; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, pre- Finanziarie al 31.03.2019. via revoca, per la parte non eseguita della delibera dell’8 maggio 2018. IT0005090300 INWIT SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET 08/05/2019 08/05/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/05/2019 1° TRIMESTRE bilancio esercizio al 31.12.2018; relazione sulla Remunerazione; proposta di auto- IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE rizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo nu- IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE mero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte even- IT0003153415 SNAM SPA 15/05/2019 1° TRIMESTRE tualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4.5.2018; IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 20/05/2019 1° TRIMESTRE conferimento incarico revisione legale dei conti - ivi inclusa la revisione limitata del IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 29/05/2019 BILANCIO bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2019 al 2027 ai sensi del D. Lgs. IT0005211237 ITALGAS SPA 11/06/2019 ALTRO piano Strategico 2019-2025. IT0005043507 OVS SPA 19/06/2019 1° TRIMESTRE approvazione principali indicatori 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. di performance economico- IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE o. 08/05/2019 08/05/2019 finanziari relativi al I trimestre approvazione bilancio esercizio di Terna S.p.A. al 31.12.2018 e destinazione degli 2019. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 27/06/2019 SEMESTRALE utili; nomine; conferimento incarico di revisione legale dei conti per il novennio IT0005239881 UNIEURO SPA 10/07/2019 ALTRO approvazione del Resoconto 2020-2028 e determinazione del relativo corrispettivo; relazione annuale sulla Re- Intermedio di Gestione al munerazione. 31.05.2019. IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 10/05/2019 10/05/2019 11/05/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/07/2019 ALTRO approvazione dati Preliminari di Ricavi Netti al 30 giugno 2019. approvazione bilancio esercizio al 31.12.18. IT0004729759 SESA SPA 11/07/2019 (nessuno) approvazione Progetto Bilancio di IT0001233417 A2A SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 Esercizio e Bilancio Consolidato al bilancio. 30-4-2019. IT0000076536 SOGEFI SPA 22/07/2019 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA o. 13/05/2019 13/05/2019 IT0004965148 MONCLER SPA 24/07/2019 SEMESTRALE bilancio. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 25/07/2019 SEMESTRALE IT0003132476 ENI SPA o. 14/05/2019 14/05/2019 IT0005136681 COIMA RES 25/07/2019 SEMESTRALE bilancio esercizio al 31.12.2018 di Eni S.p.A.; attribuzione dell’utile di esercizio; au- IT0001063210 MEDIASET SPA 25/07/2019 SEMESTRALE torizzazione all’acquisto di azioni proprie; relazione sulla remunerazione (I Sez.): IT0004724107 RATTI SPA 26/07/2019 SEMESTRALE politica in materia di remunerazione. IT0005090300 INWIT SPA 29/07/2019 SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 29/07/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA o. 15/05/2019 15/05/2019 IT0001384590 AEFFE 30/07/2019 SEMESTRALE bilancio; nomine; politica in materia di remunerazione: consultazione. IT0004056880 AMPLIFON 30/07/2019 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA o. 16/05/2019 16/05/2019 IT0001031084 BANCA GENERALI 30/07/2019 SEMESTRALE bilancio. IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA o. 20/05/2019 20/05/2019 IT0003152417 EDISON 30/07/2019 SEMESTRALE approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2018. IT0003697080 GEOX SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 30/07/2019 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 28/05/2019 28/05/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE 30/07/2019 SEMESTRALE Approvazione bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31.12.2018; destina- IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2019 SEMESTRALE zione utili. IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 31/07/2019 SEMESTRALE 15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 103

ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003365613 FIERA MILANO 31/07/2019 SEMESTRALE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2019 SEMESTRALE IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 29/10/2019 3° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 31/07/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE Gruppo 2Q&1H2019. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 31/07/2019 SEMESTRALE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 3° TRIMESTRE IT0003153415 SNAM SPA 31/07/2019 SEMESTRALE IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005359150 ILLIMITY BANK 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2019 ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 3° TRIMESTRE di dividendo. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 01/08/2019 SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 01/08/2019 2° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004810054 UNIPOL 01/08/2019 SEMESTRALE IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di IT0004827454 UNIPOLSAI 01/08/2019 SEMESTRALE Gruppo 3Q&9M2019. IT0001233417 A2A SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005262149 SIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 06/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 02/08/2019 ALTRO relazioni di gestione al 30 giugno IT0001384590 AEFFE 07/11/2019 3° TRIMESTRE 2019 qualora si verificassero i pre IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE supposti per la distribuzione dei IT0001479523 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE proventi. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al IT0001044996 DOBANK 02/08/2019 SEMESTRALE 30 settembre 2019. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005322612 IGD 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 02/08/2019 SEMESTRALE IT0001044996 DOBANK 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003683528 OPENJOBMETIS 02/08/2019 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005322612 IGD 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS 02/08/2019 SEMESTRALE IT0005211237 ITALGAS SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 05/08/2019 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 05/08/2019 SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0000072170 FINECO BANK 05/08/2019 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 07/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo IT0003056386 PININFARINA SPA 05/08/2019 SEMESTRALE 3Q19 e 9M19. IT0005262149 SIT 05/08/2019 SEMESTRALE IT0004810054 UNIPOL 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/08/2019 SEMESTRALE IT0004827454 UNIPOLSAI 07/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005176406 ENAV 06/08/2019 2° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003203947 GEFRAN SPA 06/08/2019 SEMESTRALE IT0005359150 ILLIMITY BANK 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT 06/08/2019 2° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 08/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005350449 AEDES 07/08/2019 SEMESTRALE IT0004093263 ASCOPIAVE 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 08/08/2019 SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 11/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 08/08/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 08/08/2019 SEMESTRALE IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2019 2° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 12/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 29/08/2019 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 02/09/2019 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 09/09/2019 SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003203947 GEFRAN SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003056386 PININFARINA SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 1° TRIMESTRE IT0000084027 ASTM SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 19/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione IT0001128047 CEMBRE SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE Finanziaria Semestrale al IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE 31.07-.2019. IT0003697080 GEOX SPA 14/11/2019 ALTRO approvazione dell’Interim Manage- IT0005323594 VEI 19/09/2019 SEMESTRALE ment Statement al 30.09.2019. IT0004967672 KI GROUP SPA 23/09/2019 SEMESTRALE IT0003428445 MARR 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 23/09/2019 SEMESTRALE IT0005054967 RAI WAY SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 24/09/2019 SEMESTRALE IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 25/09/2019 SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2019 SEMESTRALE IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0003201198 SIAS 14/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2019 SEMESTRALE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/09/2019 2° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA 26/09/2019 2° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 15/11/2019 3° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005043507 OVS SPA 11/12/2019 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2019 SEMESTRALE di performance economico- IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/09/2019 SEMESTRALE finanziari relativi al III trimestre IT0004997984 PITECO 27/09/2019 SEMESTRALE 2019. IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2019 SEMESTRALE IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 09/01/2020 ALTRO approvazione Resoconto IT0005089476 DIGITOUCH SPA 30/09/2019 SEMESTRALE Intermedio di Gestione al IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 SEMESTRALE 30.11.2019. IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 3° TRIMESTRE

Rubrica obbligazionista chiesto è stato di 5.089,581 milioni di eu- quella per gli specialisti) - mediante asta scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo ro con un rapporto di copertura in asta marginale e salvo riparto (i privati pote- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI pari a 1,36; il rendimento lordo è risulta- vano effettuare le prenotazioni presso gli teressi, da altre eventuali imposte, com- ORDINARI DEL TESORO 12-04-2019 to pari a 2,05%. sportelli delle Aziende di credito entro le presa quella sulle successioni. / 14-04-2020 - (cod. ISIN Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ore 17 del 10-04-2019) - questi nuovi «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0005367872). - Il 12-04-2019 sono sta- to pari a euro 100,38%. Per le persone fi- Buoni del Tesoro triennali aventi godi- BUONI DEL TESORO POLIENNALI ti offerti B.O.T a 368 giorni (12-04- siche il prezzo di sottoscrizione è stato mento 15-03-2019 e scadenza 15-07- QUINDICENNALI E SEI MESI 3,35% 2019/14-04-2020), per un importo pari a ugualmente pari a euro 100,380000%. 2022. 6.000,00 milioni di euro con data di re- 01-09-2018 / 01-03-2035 (2ª tranche) - golamento il 12-04-2019. L’importo ri- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- L’importo assegnato è stato pari a (cod. ISIN IT0005358806). - Sono stati chiesto è stato di 9.559,000 milioni di eu- sato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudi- 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- nuovamente offerti in pubblica sottoscri- ro con un rapporto di copertura in asta cazione d’asta, senza conguaglio interes- chiesto è stato di 4.039,500 milioni di eu- zione (seconda tranche per il pubblico “la pari a 1,59 il rendimento medio è risulta- si; non sono previste provvigioni a carico ro con un rapporto di copertura in asta prima tranche è avvenuta tramite collo- to pari a 0,070% rispetto allo 0,060% re- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- pari a 1,62; il rendimento lordo è risulta- camento sindacato”) - mediante asta gistrato nella precedente asta; il prezzo ro settennali al tasso fisso del 2,10% an- to pari a 1,08%. marginale e salvo riparto (i privati pote- medio ponderato dell’emissione è pari a nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- vano effettuare le prenotazioni presso gli euro 99,928. 12,50% per le persone fisiche e per gli al- to pari a euro 99,76%. Per le persone fi- sportelli delle Aziende di credito entro le Le obbligazioni sono prive di cedole. Il tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- siche il prezzo di sottoscrizione è stato ore 17 del 10-04-2019) - questi nuovi rendimento è pari alla differenza (sog- dimento 15-04-2019 e verranno rimbor- pari a euro 99,759364%. Buoni del Tesoro quindicennali e sei me- getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- sati in unica soluzione alla scadenza 15- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- si aventi godimento 01-09-2018 e sca- plicata al momento della sottoscrizione) 07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono sato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudi- denza 01-03-2035. fra valore di rimborso (100%) e il prezzo semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- cazione d’asta, più conguaglio interessi L’importo assegnato è stato pari a di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). ma cedola corta - Durata: 91 gg - Sca- dal 15-03-2019 (31 giorni di interesse); 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI denza 1ª cedola: 15/07/2019 - Tas- non sono previste provvigioni a carico chiesto è stato di 2.055,700 milioni di eu- DEL TESORO POLIENNALI 2,10% 15- so:0,527901%. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- ro con un rapporto di copertura in asta 04-2019 / 15-07-2026 (1ª tranche) - I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- ro triennali al tasso fisso del 1% annuo pari a 1,37; il rendimento lordo è risulta- (cod. ISIN IT0005370306). - Sono stati scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo (al lordo dell’imposta sostitutiva del to pari a 3,00%. offerti in pubblica sottoscrizione - me- l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- diante asta marginale e salvo riparto (i teressi, da altre eventuali imposte, com- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- to pari a euro 104,73%. Per le persone fi- privati potevano effettuare le prenotazio- presa quella sulle successioni. dimento 15-03-2019 e verranno rimbor- siche il prezzo di sottoscrizione è stato ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sati in unica soluzione alla scadenza 15- pari a euro 104,728167%. dito entro le ore 17 del 10-04-2019) - que- BUONI DEL TESORO POLIENNALI 07-2022 alla pari 100%. Le cedole sono Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sti nuovi Buoni del Tesoro settennali 1,00% 15-03-2019 / 15-07-2022 (2ª semestrali (15 gennaio e 15 luglio); pri- sato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudica- aventi godimento 15-04-2019 e scadenza tranche) - (cod. ISIN IT0005366007). - ma cedola corta - Durata: 122 gg. su un zione d’asta, più conguaglio interessi dal 15-07-2026. Sono stati nuovamente offerti in pubbli- semestre di 181 gg - Scadenza 1ª cedola: 01-03-2019 (45 giorni di interesse); non L’importo assegnato è stato pari a ca sottoscrizione (seconda tranche per il 15/07/2019 - Tasso:0,337017%. sono previste provvigioni a carico del sot- 3.750,000 milioni di euro. L’importo ri- pubblico e terza tranche comprendendo I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- toscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- Pag. 104 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7 dicennali al tasso fisso del 3,35% annuo blica di acquisto volontaria totalitaria soci ed il giorno in cui la stessa abbia golamentari, le Azioni di Compendio de- (al lordo dell’imposta sostitutiva del promossa da Med Platform Holding I avuto luogo. A tal riguardo si rammenta rivanti dalle Richieste di Conversione pre- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- S.r.l. (“OPA”) sulle azioni ordinarie e sul- che la predetta Assemblea è prevista in sentate entro la Data di Riferimento, sa- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- le Obbligazioni di Bomi Italia S.p.A. e del unica convocazione per il giorno 29 ranno rese disponibili per la negoziazio- dimento 01-09-2018 e verranno rimborsa- relativo periodo di adesione tra l’8 aprile aprile 2019 e che, sulla base della pro- ne, per il tramite di Monte Titoli, il giorno ti in unica soluzione alla scadenza 01-03- 2019 ed il 10 maggio 2019, estremi inclu- posta di destinazione dell’utile di eserci- di liquidazione successivo e pertanto in 2035 alla pari 100%. Le cedole sono se- si (il “Periodo di Adesione”) – le limita- zio al 31 dicembre 2018 approvata dal data in data 1 maggio 2019 ed in tempo mestrali (1 marzo e 1 settembre); prima zioni inerenti la possibilità di richiedere CdA in data 29 marzo 2019, non è previ- utile per l’adesione delle stesse all’OPA. cedola 1° marzo 2019 e ultima 1° marzo la conversione delle Obbligazioni pen- sta la distribuzione di dividendi in favore Si rammenta in ogni caso che: 2035. I suddetti BTP (taglio minimo di dente la convocazione dell’Assemblea dei dei titolari di azioni ordinarie dell’Emit- (i) per le Richieste di Conversione per- sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sal- soci ai fini dell’approvazione del bilancio tente. venute oltre la Data di Riferimento, le vo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli di esercizio del Regolamento del POC), si In considerazione del Periodo di Ade- Azioni di Compendio saranno invece re- interessi, da altre eventuali imposte, com- intendono derogate al fine di consentire sione nonché del disposto di cui all’Arti- se disponibili, secondo le ordinarie di- presa quella sulle successioni. agli Obbligazionisti di poter portare le re- colo 8.3(b) del Regolamento del POC, si sposizioni regolamentari, il giorno di li- «COMUNICATO» OBBLIGAZIONI lative Azioni di Compendio in adesione invitano pertanto i signori Obbligazioni- quidazione successivo al termine di cia- BOMI ITALIA 6% 2015/2020 (ISIN all’OPA in conformità alle tempistiche sti che intendano portare in adesione al- scun mese di conversione; e IT0005114480) - La Società il 4 aprile della stessa. l’OPA le Azioni di Compendio rivenienti (ii) gli Obbligazionisti che non inten- 2019 ha comunicato che, ai sensi e per gli Pertanto, in virtù di quanto precede, è dalla conversione delle Obbligazioni a far dano procedere ad una Richiesta di Con- effetti degli Articoli VIII e XVII del rego- consentita agli Obbligazionisti la presen- pervenire le relative Richieste di Conver- versione entro la Data di Riferimento, lamento del prestito obbligazionario con- tazione delle Richieste di Conversione sione entro e non oltre il termine del potranno comunque partecipare all’OPA vertibile denominato “Bomi Convertibile senza soluzione di continuità anche nel 30 aprile 2019 (la “Data di Riferimen- portando in adesione alla stessa in via di- 6% 2015-2020”, codice ISIN periodo intercorrente la data di delibera- to”). retta le Obbligazioni di cui risultino tito- IT0005114480 in ragione dell’offerta pub- zione di convocazione dell’Assemblea dei Ai sensi delle applicabili disposizioni re- lari.

Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE DAVIS&MORGAN SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI SPINDOX SPA a 5 e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGA- ZIONE ERG SPA Green Bond a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE TERNA SPA Green Bond a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Gre- en Bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI SAUDI ARAMCO a 3, 5, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVI- CE AG a 3, 4 anni e mezzo e 7 anni e mezzo a tasso fisso

DAVIS&MORGAN SPA, Merchant Bank milanese di giovane costituzione, entra bili, eolica e solare del Gruppo. nel mercato dei capitali con l’emissione di un minibond per un importo comples- ERG SPA è il primo operatore eolico in Italia e tra i principali europei e può con- sivo di 10 milioni di euro della durata di 5 anni, con un tasso facciale del 7,00%, tare su una combinazione di fonti di energia sostenibili quali vento, acqua, sole e un rimborso non costante a partire dal terzo anno di vita e con la possibilità di gas naturale. La società dichiara di vedere un futuro sempre più “rinnovabile” e rimborso anticipato a partire dal dodicesimo trimestre dietro il riconoscimento di continuerà a muoversi in questa direzione, attraverso un programma di investi- un premio di rimborso. menti per circa 2 miliardi tra il 2018 e il 2022, portando avanti progetti di qualità DAVIS&MORGAN SPA è uno dei maggiori players indipendenti nel mercato dei e cogliendo le opportunità che verranno grazie al know-how, alla flessibilità e alle “Non Performing Loans” italiani (crediti deteriorati). capacità finanziarie. Oltre alla classica attività di financial advisory si è affiancata un’attività di investi- Per i Titoli sarà presentata richiesta inizialmente per l’ammissione a quotazione mento diretto ed indiretto in settori giudicati profittevoli ed innovativi che riguar- presso la Borsa di Berlino. dano l’attività di acquisto pro soluto e la gestione di portafogli di crediti chirogra- TERNA SPA (Trasmissione Elettrica Rete NAzionale) ripropone invece dopo ap- fari e ipotecari in sofferenza. pena tre mesi l’emissione di un altro green bond (il terzo della serie) mettendo in La società è specializzata nell’acquisto di crediti Non Performing di natura chiro- circolazione un nominale di 500 milioni di euro destinata ad investitori istituzio- grafaria e ipotecaria originati da banche, società di leasing, finanziarie e utilities ed nali, riconoscerà un identico tasso annuo dell’1,00% ma avrà una data di scaden- annovera infatti, tra i principali partners cedenti i crediti, tutti i maggiori istituti fi- za prolungata fino ad aprile del 2026. nanziari del Paese e le più rilevanti società di utilities e di credito al consumo. TERNA è il proprietario principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana Recentemente l’Emittente ha costituito una società Real Estate, detenuta al 100%, dell’elettricità in alta e altissima tensione e svolge una missione di servizio pubbli- al fine di partecipare agli esperimenti di vendita degli immobili posti a garanzia dei co per la trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica attraverso il Paese crediti acquistati. con un ruolo indispensabile per il funzionamento dell’intero sistema e per assicu- SPINDOX SPA, gruppo milanese primario operatore a livello italiano nel settore rare l’energia elettrica a tutti, cittadini e imprese. IT (Information technology), apre al mercato dei capitali con due emissioni di du- La complessità dell’attività di “dispacciamento” (l’attività diretta ad impartire di- rate e tassi differenti (5 e 6 anni e 5,20% e 4,50%), un nominale complessivo di 3 sposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinato degli impianti di produzione milioni di euro, un rimborso costante di capitale a partire dal terzo semestre e la e della rete di trasmissione dell’energia elettrica, nonché dei servizi ausiliari) cre- possibilità di rimborsare anticipatamente il prestito dietro il riconoscimento di un sciuta nel tempo anche a seguito del forte sviluppo delle fonti rinnovabili, che non premio di rimborso. sono programmabili e, allo stesso tempo, la progressiva dismissione degli impian- All’inizio le attività dell’Emittente si concentrano sui servizi di system integration ti di generazione tradizionali pone TERNA SPA davanti a nuove sfide e nuove op- e sviluppo software per il settore delle telecomunicazioni e l’industria automobili- portunità, stimolandola a sviluppare soluzioni innovative ad alta tecnologia e a stica, ma in breve l’offerta si estende anche al mondo del largo consumo, della di- modernizzare la rete per permettere la connessione tra molteplici produttori e con- stribuzione e del lusso. sumatori. SPINDOX SPA estende i propri servizi al mondo delle banche, delle public utilities Tra il comparto creditizio italiano il gruppo UBI BANCA SPA è tra i primi a rac- e della logistica, consolidandosi al contempo nei suoi mercati di elezione. cogliere dal mercato dei capitali denaro fresco per finanziare società del territorio Viene rafforzato il posizionamento nelle cinque aree strategiche: che sviluppano attività in campo ambientale e sociale. • trasformazione digitale (cloud computing); Nasce così il primo green bond della banca, un’obbligazione della durata di 5 an- • mobile ibrido e nativo; ni che riconoscerà ai sottoscrittori una cedola fissa facciale annua dell’1,50% pa- • intelligenza artificiale; gata annualmente. • big data & analytics; Roboante come il più potente dei motori entra a piè pari sul mercato dei capitali la • internet delle cose (IOT): gli oggetti (le “cose”) si rendono riconoscibili e acqui- più grande azienda petrolifera del mondo, la SAUDI ARAMCO (SAUDI ARABIAN siscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accede- OIL COMPANY), società che ha realizzato nel 2018 il più altro profitto al mondo e re ad informazioni aggregate da parte di altri. che al momento strappa il record di richieste di sottoscrizione con oltre 100 miliardi Negli ultimi tempi si è parlato e discusso a lungo di inquinamento, cambiamenti di dollari statunitensi, staccando le maxi-offerte degli anni precedenti. climatici e risorse della terra da salvaguardare e molte società, piccole e grandi, Le implicazioni politiche e finanziarie di questo debutto sul mercato obbligazio- sensibili a questo insidioso problema, toccate e/o solo sfiorate dal business del- nario derivano anche dal fatto che a causa della forte domanda per il primo bond l’approvvigionamento e distribuzione dell’energia, hanno richiesto aiuto al merca- Saudi Aramco, la compagnia petrolifera è stata in grado di prestare denaro al mer- to dei capitali per finanziare in maniera appropriata una sostenibilità energetica e cato finanziario a tassi di interesse inferiori rispetto alla casa madre, il Regno del- ambientale rivolta ad un’economia a basse emissioni e rispettosa dell’ambiente. l’Arabia Saudita. A questo proposito le recentissime manovre di mercato del capitale hanno inte- E’ altresì chiaro che le mosse finanziarie del più grande colosso petrolifero al mon- ressato numerose emissioni dei cosiddetti “Green Bond” nell’Italia e nel mondo. do possono determinare nel futuro implicazioni geopolitiche non indifferenti se Focalizziamo il nostro interesse per le emissioni di società italiane. non addirittura modificare il mercato petrolifero mondiale in termini di produ- ERG SPA, perché no ? zione e valore del greggio. La domanda è scontata visto che negli ultimi anni quasi tutte le Utilities italiane Focalizziamo il nostro interesse sulla mera operazione finanziaria e diciamo che (società produttrici e/o fornitrici di servizi di pubblica utilità e cioè di energia sot- la società ha concretamente piazzato 12 miliardi di bond (Dollari Statunitensi) to le varie forme), sia di grandi che di piccole dimensioni, hanno emesso bond co- suddiviso in 5 tranches a tasso fisso. siddetti “Green” perché finalizzati a progetti vantaggiosi dal punto di vista am- Nel dettaglio i titoli concedono ai sottoscrittori tassi annui che vanno dal 2,70% al bientale: centrali eoliche, iniziative legate alla prevenzione e controllo dell’inqui- 4,375% pagati semestralmente e durate finanziarie che vanno dai 3 ai 30 anni, equi- namento, all’utilizzo sostenibile dell’acqua o all’edilizia eco-compatibile. vale a dire un’ampia scelta per tutte le esigenze. La società genovese (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone) capitanata dalle Infine la megaemissione di una società europea sul mercato eurobond riguarda la famiglie Garrone e Mondini mette in circolazione sul mercato dei capitali un no- VOLKSWAGEN AG che tramite la VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG minale di 500 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali, riconoscerà un emette in questa occasione un bond suddiviso in 3 tranches in divisa Euro. tasso annuo dell’1,875% per 6 anni di durata: la fiducia nella società ha prodotto Il primo bond, con durata 3 anni ed un nominale emesso di 1,1 miliardi di Euro, una richiesta 6 volte superiore all’offerta. pagherà un tasso annuo dello 0,625%; il secondo bond, emesso per 1 miliardo di Il bond è stato emesso in conformità con i principi dei Green Bond pubblicati nel Euro e con durata 5 anni e mezzo, riconoscerà una cedola annua dell’1,50%; il ter- 2018 dalla ICMA (Associazione Internazionale del Mercato dei Capitali) e destina- zo bond con 8 anni e 6 mesi di durata ed un emesso di 650 milioni di Euro, pagherà to a finanziare o rifinanziare progetti di generazione di energia da fonti rinnova- ai sottoscrittori un tasso annuo del 2,25%. 15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 105

CARATTERISTICHE D ELLE EMISSION I

DAVIS & MORGAN SPA 2019/2024 T.F. 7,00% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione obbligazione) Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data godimento: 16 aprile 2019 Codice ISIN: IT0005366635 tabile di EUR 1.000 e multipli Data scadenza: 16 aprile 2039 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Cedola: semestrale Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Prezzo di emissione: 99,886% (EUR 998,86 per ogni bile di EUR 50.000 e multipli obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25% Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00 Data godimento: 10 aprile 2019 Rendimento all’emissione: 4,36% lordo, 3,22% netto Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Data scadenza: 10 aprile 2026 Quotazione: BERLINO ogni obbligazione) Cedola: annuale Riservato: institutional Data godimento: 17 aprile 2019 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Data scadenza: 17 aprile 2024 Rendimento all’emissione: 1,02% lordo, 0,75% netto Cedola: trimestrale Quotazione: LUSSEMBURGO SAUDI ARAMCO 2019/2049 T.F. 4,375% Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 3° Riservato: institutional anno 17/04/2022 25% Codice ISIN: XS1982116136 17/04/2023 25% UBI BANCA SPA 2019/2024 T.F. 1,50% Green Bond Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione 17/04/2024 50% Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Call: dal 17/04/2022 Prezzo di rimborso 105,00 ed ogni Codice ISIN: XS1979446843 tabile di USD 1.000 e multipli stacco cedola successivo Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 7,00% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Prezzo di emissione: 98,553% (USD 985,53 per ogni Rendimento all’emissione: 7,18% lordo, 5,27% netto tabile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 obbligazione) Riservato: institutional Prezzo di emissione: 99,78% (EUR 997,80 per ogni ob- Data godimento: 16 aprile 2019 bligazione) Data scadenza: 16 aprile 2049 Data godimento: 10 aprile 2019 Cedola: semestrale SPINDOX SPA 2019/2024 T.F. 5,20% Data scadenza: 10 aprile 2024 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,375% Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 4,51% lordo, 3,33% netto Codice ISIN: IT0005367997 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Quotazione: BERLINO Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,54% lordo, 1,14% netto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: LUSSEMBURGO Riservato: institutional tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2019 / ogni obbligazione) SAUDI ARAMCO 2019/2022 T.F. 2,75% 2022 T.F. 0,625% Data godimento: 11 aprile 2019 Data scadenza: 31 dicembre 2024 Codice ISIN: XS1982118264 Codice ISIN: XS1972547183 Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 3° se- Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione mestre tabile di USD 1.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Call: dal 30/06/2021 al 31/12/2021 Prezzo di rimborso Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 bile di EUR 1.000 e multipli 102,00 Prezzo di emissione: 99,723% (USD 997,23 per ogni Capitale in circolazione: EUR 1.100.000.000,00 dal 30/06/2022 al 31/12/2022 Prezzo di rimborso 101,50 obbligazione) Prezzo di emissione: 99,678% (EUR 996.78 per ogni dal 30/06/2023 al 31/12/2023 Prezzo di rimborso 101,00 Data godimento: 16 aprile 2019 obbligazione) il 30/06/2024 Prezzo di rimborso 100,50 Data scadenza: 16 aprile 2022 Tasso cedolare annuo: fisso del 5,20% Cedola: semestrale Data godimento: 01 aprile 2019 Rendimento all’emissione: 5,26% lordo, 3,88% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% Data scadenza: 01 aprile 2022 Quotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 2,86% lordo, 2,11% netto Cedola: annuale Riservato: institutional Quotazione: BERLINO Tasso cedolare annuo: fisso del 0,625% Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 0,73% lordo, 0,54% netto Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA, BERLINO SPINDOX SPA 2019/2025 T.F. 4,50% Riservato: institutional, retail SAUDI ARAMCO 2019/2024 T.F. 2,875% Codice ISIN: IT0005366932 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: XS1982112812 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2019 / tabile di EUR 100.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- 2024 T.F. 1,50% Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 tabile di USD 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00 Codice ISIN: XS1972548231 ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,139% (USD 991,39 per ogni Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 11 aprile 2019 obbligazione) Data scadenza: 11 aprile 2025 Data godimento: 16 aprile 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Cedola: semestrale Data scadenza: 16 aprile 2024 bile di EUR 1.000 e multipli Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 3° se- Cedola: semestrale Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 mestre Tasso cedolare annuo: fisso del 2,875% Prezzo di emissione: 99,538% (EUR 995.38 per ogni Call: dal 11/10/2019 al 11/10/2021 Prezzo di rimborso Rendimento all’emissione: 3,08% lordo, 2,28% netto obbligazione) 102,00 Quotazione: BERLINO Data godimento: 01 aprile 2019 dal 11/04/2022 al 11/10/2022 Prezzo di rimborso 101,50 Riservato: institutional Data scadenza: 01 ottobre 2024 dal 11/04/2023 al 11/10/2023 Prezzo di rimborso 101,00 dal 11/04/2024 al 11/10/2024 Prezzo di rimborso 100,00 Cedola: annuale il 01 ottobre Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% SAUDI ARAMCO 2019/2029 T.F. 3,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% Rendimento all’emissione: 4,54% lordo, 3,35% netto Rendimento all’emissione: 1,59% lordo, 1,18% netto Quotazione: EXTRAMOTPRO Codice ISIN: XS1982113208 Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA, BERLINO Riservato: institutional Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- tabile di USD 1.000 e multipli ERG SPA 2019/2025 T.F. 1,875% Green Bond Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Prezzo di emissione: 99,516% (USD 995,16 per ogni VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2019 / Codice ISIN: XS1981060624 obbligazione) 2027 T.F. 2,25% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data godimento: 16 aprile 2019 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 16 aprile 2029 Codice ISIN: XS1972547696 tabile di EUR 1.000 e multipli Cedola: semestrale Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Prezzo di emissione: 99,674% (EUR 996,74 per ogni Rendimento all’emissione: 3,59% lordo, 2,65% netto bile di EUR 1.000 e multipli obbligazione) Quotazione: BERLINO Data godimento: 11 aprile 2019 Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00 Data scadenza: 11 aprile 2025 Prezzo di emissione: 99,96% (EUR 999.60 per ogni ob- Cedola: annuale bligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875% SAUDI ARAMCO 2019/2039 T.F. 4,25% Data godimento: 01 aprile 2019 Rendimento all’emissione: 1,93% lordo, 1,43% netto Data scadenza: 01 ottobre 2027 Quotazione: BERLINO Codice ISIN: XS1982113463 Cedola: annuale il 01 ottobre Riservato: institutional Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incremen- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25% tabile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,25% lordo, 1,67% netto TERNA SPA 2019/2026 T.F. 1,00% Green Bond Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00 Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA, BERLINO Codice ISIN: XS1980270810 Prezzo di emissione: 99,161% (USD 991,61 per ogni Riservato: institutional, retail Pag. 106 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 29 MARZO ALL’11 APRILE 2019

EuroMOT XS1968706876 REP. OF ROMANIA 4.625% 04/49 XS1931697244 SG ISSUER SA S&P500 03/21 Dal 1 aprile 2019 XS1969787396 IFC BRL 6.50% 03/26 Dal 10 aprile 2019 XS1969600748 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.75% 03/27 Dal 9 aprile 2019 XS1975757789 POP.SONDRIO 2.375% 04/24 ES0L02004171 LETRA 05/04/19-17/04/20 -0.339% FR0013410552 OAT Indexee Ei 0.10% 03/29 XS1934867547 REP. OF ROMANIA 2.00% 07/26 Dal 11 aprile 2019 XS1970549561 REP. OF ROMANIA 3.50% 04/34 US62854AAP93 MYLAN NV 5.25% 06/46 XS1968706876 REP. OF ROMANIA 4.625% 04/49 ExtraMOT Dal 11 aprile 2019 Dal 4 aprile 2019 DE0001137792 BUBILLS 10/04/19-16/10/19 -0.544 XS1972547183 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.625% 04/22 XS1972548231 VOLKSWAGEN SERV. AG 1.50% 10/24 EuroTLX XS1972547696 VOLKSWAGEN SERV. AG 2.25% 10/27 Dal 1 aprile 2019 IT0005364986 UBI 1.60% 03/22 ExtraMOT-PRO IT0005364796 UBI VIDAS S.B. 1.60% 03/22 Dal 29 marzo 2019 IT0005366460 C.D.PRESTITI Sust. 2.125% 03/26 IT0005364945 TSW INDUSTRIES SRL 6.00% 03/24 IT0005364994 UBI Welcome Edition 2.00% 03/22 Dal 11 aprile 2019 Dal 2 aprile 2019 IT0005366932 SPINDOX SPA 4.50% 04/25 XS1907474099 SG ISSUER SA SOLACTIVE IL 03/22 IT0005367997 SPINDOX SPA 5.20% 12/24 IT0005364648 B.CO DESIO Step-up 04/22 MOT-DOMESTICMOT Dal 9 aprile 2019 XS1970549561 REP. OF ROMANIA 3.50% 04/34 Dal 11 aprile 2019 XS1934867547 REP. OF ROMANIA 2.00% 07/26 IT0005367872 BOT (ann) 12-04-2019/14-04-2020

FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Riservato: Retail Inception date: 01/04/2019 Eighty-Twenty Commissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R) ISIN: IT0005364119 (Classe A) Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3,25% (Classe R) ISIN: IT0005364135 (Classe B) Spese correnti: 1,462 % (Classe P), 1,412% (Classe R) Società di gestione: Investitori SGR SpA Commissione performance: 20% Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: investe senza vincoli predeterminati tra titoli di natura Arca Cedola Attiva 2024 X obbligazionaria e titoli di natura azionaria di ogni tipo senza restrizioni relative al- ISIN: IT0005365116 (Classe P) l’area geografica, valutaria o settore merceologico. La componente obbligazionaria ISIN: IT0005365132 (Classe R) del portafoglio è investita principalmente in titoli di emittenti governativi, sovrana- Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA zionali e societari – ivi inclusi emittenti appartenenti al settore finanziario - con me- Destinazione proventi: semestrale rito di credito non inferiore a investment grade e duration indicativamente com- Politica di investimento: investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, presa tra 1 e 15 anni. è possibile l’investimento in titoli obbligazioni con merito cre- di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia ditizio inferiore a investment grade nella misura massima del 20% del portafoglio. sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo può investire La componente azionaria del portafoglio è investita principalmente in titoli di emit- in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. è escluso l’in- tenti a media ed elevata capitalizzazione. La componente azionaria e quella obbli- vestimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio. Il Fondo può essere espo- gazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, inferiori al 20% del sto al rischio di cambio in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti derivati per portafoglio complessivo, né superiori all’80% del portafoglio medesimo. Il Fondo finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui ar- può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di in- bitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo vestimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 30% delle attività com- tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. plessive dello stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di Area geografica: Global copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitrag- Classificazione: Absolute Return Obbligazionario gio). L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del Fondo Grado di rischio: 3 ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con Riservato: Retail il metodo degli impegni) pari al 50% del valore complessivo netto del Fondo stesso. Inception date: 01/04/2019 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è in- Commissione ingresso: 0% (Classe P), 0% (Classe R) dicativamente compresa tra 1 e 1.1. Commissione rimborso: 0% (Classe P), 1,4% (Classe R) Area geografica: Global Spese correnti: 0,857 % (Classe P), 0,807% (Classe R) Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione performance: 20% Grado di rischio: 6 Riservato: Retail Arca Opportunità Globali 2024 IV Inception date: 01/04/2019 ISIN: IT0005365074 (Classe P) Commissione ingresso: 2% ISIN: IT0005365090 (Classe R) Commissione rimborso: 0% Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Spese correnti: 0,65 % (Classe A), 0,85% (Classe B) Destinazione proventi: semestrale Commissione performance: 10% (Classe A), 0% (Classe B) Politica di investimento: investe , per la componente obbligazionaria, in strumen- Investimento minimo iniziale: 100000€ ti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali e da emittenti corporate Investimento minimo aggiuntivo: 10000€ principalmente denominati in euro sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore e, per la componente azionaria, principalmente in strumenti azionari di emit- Arca 2024 Reddito Multivalore Plus IX tenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidi- ISIN: IT0005365033 (Classe P) tà denominati in qualsiasi valuta. La durata media finanziaria del fondo sarà non su- ISIN: IT0005365058 (Classe R) periore a 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell’Area Euro e Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA aderenti all’OCSE. Il fondo è esposto al rischio di cambio nella misura massima del Destinazione proventi: semestrale 70%. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui Politica di investimento: investe in obbligazioni governative, in obbligazioni cor- arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo porate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Security (ABS), clas- tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. sificati sia “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità inferiore. L’ esposizione azio- Area geografica: Global naria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Le aree geografiche sono Classificazione: Flessibili - Internazionali principalmente Europa, America e Pacifico. è consentita in via contenuta un’espo- Grado di rischio: 5 sizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi- Riservato: Retail nalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui Inception date: 01/04/2019 arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo Commissione ingresso: 2,5% (Classe P) tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Commissione rimborso: 0% (Classe P) Area geografica: Global Spese correnti: 1,619 % (Classe P) Classificazione: Flessibili - Internazionali Grado di rischio: 4 15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 107

ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Destinazione proventi: trimestrale Area geografica: North-America Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR Benchmark: U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index ISIN: LU1861138961 Classificazione: Obbligazionari USD Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Grado di rischio: 3 Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 05/04/2019 Area geografica: Global Emerging-Markets Spese correnti: 0,1% Benchmark: MSCI Emerging Markets SRI Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionali JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) ISIN: IE00BG8BCY43 Data inizio quotazione: 09/04/2019 Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Spese correnti: 0,25% Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: North-America BNPP Easy Low Carb 100 Europe UCITS ETF Benchmark: Gestione attiva ISIN: LU1377382368 Classificazione: Obbligazionari USD - Breve Termine Società di gestione: BNP Paribas Easy Data inizio quotazione: 10/04/2019 Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,22% Area geografica: Europe Benchmark: Low Carbon 100 Europe JPM BetaBuild US Equity UCITS ETF USD Classificazione: Azionari Europe ISIN: IE00BJK9H753 (Classe A) Grado di rischio: 5 ISIN: IE00BJK9H860 (Classe D) Data inizio quotazione: 26/03/2019 Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Spese correnti: 0,3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), trimestrale (Classe D) Area geografica: North-America Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Benchmark: Morningstar US Target Market Exposure ISIN: IE00BGBN6P67 Classificazione: Azionari USA Società di gestione: Invesco Markets II PLC Data inizio quotazione: 10/04/2019 Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,04% Area geografica: Global Benchmark: Elwood Blockchain Global Equity Lyxor MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Classificazione: Azionari Settoriali - Banks and Financials ISIN: LU1940199711 Grado di rischio: 6 Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav Data inizio quotazione: 21/03/2019 Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,65% Area geografica: Europe Benchmark: MSCI Europe ESG Leaders Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Classificazione: Azionari Europe ISIN: IE00BF2FN869 Data inizio quotazione: 28/03/2019 Società di gestione: Invesco Markets II PLC Spese correnti: 0,2%

ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO

CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005367955 Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Maggio 2026 Epsilon SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005367757 Eurizon Tesoreria Euro AM Eurizon Capital SGR SpA Euro Liquidità - EUR IT0005367773 Eurizon Tesoreria Euro BM Eurizon Capital SGR SpA Euro Liquidità - EUR IT0005367542 Euromobiliare Equity Selected Dividend A Euromobiliare Asset Management SGR SpA Global Azionari Internazionali IT0005366478 Fondaco Diversified Growth A Cap Fondaco SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005366486 Fondaco Diversified Growth Professional A Cap Fondaco SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005366502 Fondaco Diversified Growth Professional B Dis Fondaco SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005366494 Fondaco Diversified Growth Restricted B Dis Fondaco SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005367096 Hedge Invest Global HIGF HI3 Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367112 Hedge Invest Global HIGF HI4 Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367138 Hedge Invest Global HIGF HI5 Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367039 Hedge Invest Global HIGF V Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367054 Hedge Invest Global HIGF VI Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge IT0005367070 Hedge Invest Global HIGF VII Cap Hedge Invest SGRpA Global Hedge

NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI

CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION MT7000024006 Retail AQA Colombo Extra Return D Acc. EUR Acc Absolute Return Flessibile 25/03/2019 LU1960219654 Retail BGF Continental European Flexible AI2 EUR EUR Acc Flessibili - IEurope 20/03/2019 LU1960219738 Retail BGF Dynamic High Income AI2 EUR Hedged EUR Acc Flessibili - Internazionali 20/03/2019 LU1960219811 Retail BGF Dynamic High Income AI5 EUR Hedged EUR Dis Flessibili - Internazionali 20/03/2019 LU1960220405 Retail BGF Emerging Markets AI2 EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 20/03/2019 LU1960219902 Retail BGF Emerging Markets Bond AI2 EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/03/2019 LU1960220074 Retail BGF Emerging Markets Bond AI5 EUR Hedged EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/03/2019 LU1960220157 Retail BGF Emerging Markets Corporate Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 20/03/2019 LU1960220587 Retail BGF Emerging Markets Local Currency EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/03/2019 LU1960220660 Retail BGF Emerging Markets Local Currency EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 27/03/2019 LU1960220827 Retail BGF Euro Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro 27/03/2019 LU1960221049 Retail BGF Euro Corporate Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 27/03/2019 LU1960221122 Retail BGF Euro Short Duration Bond AI2 EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Breve Termine 27/03/2019 LU1960221551 Retail BGF European Equity Income AI 5G EUR EUR Dis Azionari Europe 27/03/2019 LU1960221478 Retail BGF European Equity Income AI2 EUR EUR Acc Azionari Europe 27/03/2019 LU1960221635 Retail BGF European Focus AI2 EUR EUR Acc Azionari Europe 27/03/2019 LU1960221981 Retail BGF Fixed Income Global Opportunities EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 27/03/2019 LU1960221809 Retail BGF Fixed Income Global Opportunities EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 27/03/2019 LU1960219498 Retail BGF World Mining AI2 EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 20/03/2019 LU1956855099 Retail Franklin K2 Long Short Credit A PF EUR Acc Alternative - Obbligazionari Leveraged 14/03/2019 LU1932919704 Retail Franklin Target Income 2024 A Ydis EUR EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 05/04/2019 LU1932919969 Retail Franklin Target Income 2024 D1 Ydis EUR EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 05/04/2019 LU1961133557 Retail Morgan Stanley IF European Champions AR EUR Dis Azionari Europe 18/03/2019 LU1961133391 Retail Morgan Stanley IF European Champions BR EUR Dis Azionari Europe 18/03/2019 LU1961133128 Retail Morgan Stanley IF European Champions CR EUR Acc Azionari Europe 18/03/2019 LU0868754382 Retail Morgan Stanley IF Global Advantage AH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU0868754465 Retail Morgan Stanley IF Global Advantage BH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU0868754549 Retail Morgan Stanley IF Global Advantage CH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1966773217 Retail Morgan Stanley IF Global Sustain B USD Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1966773134 Retail Morgan Stanley IF Global Sustain BH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1966773050 Retail Morgan Stanley IF Global Sustain C USD Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1966772912 Retail Morgan Stanley IF Global Sustain CH (EUR) EUR Acc Azionari Internazionali 28/03/2019 LU1926939932 Retail Multipartner RFN Dinamico Cedola 2024 A dis EUR Dis Obbligazionari Internazionali 25/03/2019 LU1926940278 Retail Multipartner RFN Dinamico Sostenibile PAC B acc EUR Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 25/03/2019 IE00BHXGRN56 Retail Neuberger Berman China Bond SGD A (Monthly) SGD Dis Obbligazionari Asia Pacific 12/03/2019 IE00BNH73C78 Retail Neuberger Berman European High Yield Bond GBP Acc Obbligazionari USD - High Yield 29/03/2019 IE00BGSXSQ42 Retail Pimco GIS StocksPLUS E Acc USD Acc Azionari USA 29/03/2019 IE00BHRX2F90 Retail PIMCO Global Investors Series Income G EUR Dis Absolute Return Obbligazionario 22/03/2019 FR0013397726 Retail Theam Quant Europe Climate Carbon EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 01/03/2019 LU1953056766 Retail UBS (Lux) Equity Global Emerging Markets CHF Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/03/2019 LU1953056840 Retail UBS (Lux) Equity Global Emerging Markets CHF Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 27/03/2019 LU1918890457 Retail UBS (Lux) Key Selection Global Multi CHF Acc Bilanciati Misti - Internazionali 26/02/2019 LU1955150930 Retail Variopartner 3-Alpha Diversifier Equities Europe G CHF Acc Azionari Europe 15/03/2019 LU1955150856 Retail Variopartner 3-Alpha Diversifier Equities EUR Acc Azionari Switzerland 15/03/2019 Pag. 108 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7

CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1955151151 Retail Variopartner 3-Alpha Diversifier Equities USA G CHF Acc Azionari USA 15/03/2019 LU1955151078 Retail Variopartner 3-Alpha Diversifier Equities USA G EUR Acc Azionari USA 15/03/2019 LU1963342115 Retail Vontobel Emerging Markets Blend B USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/03/2019 LU1944396289 Retail Vontobel Emerging Markets Corporate EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 28/03/2019 IE00BYQ9V833 Retail Wellington Emerging Local Debt N USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/02/2019 LU1917776384 Istituzionale Allianz Coupon Select Plus VI WT6 EUR Acc Absolute Return Flessibile 25/02/2019 LU1901058732 Istituzionale Allianz Strategy Select 30 WT2 EUR EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 19/02/2019 LU1960219225 Istituzionale BGF World Healthscience I2 USD USD Acc Azionari Settoriali - Health Care 13/03/2019 IE00BHRWWY54 Istituzionale BlackRock ICS US Dollar Liquidity USD Acc Liquidità - USD 20/03/2019 IE00BHRWWX48 Istituzionale BlackRock ICS US Dollar Liquidity USD Acc Liquidità - USD 20/03/2019 LU1896831382 Istituzionale BlueBay Global Sovereign Opportunities GBP Acc Obbligazionari Internazionali 06/04/2019 LU1957480632 Istituzionale Capital Group Euro Bond (LUX) Ch-USD USD Acc Obbligazionari Euro 22/03/2019 LU1957480715 Istituzionale Capital Group Euro Corporate Bond Ch-USD USD Acc Obbligazionari Euro - Corporate 22/03/2019 LU1957480988 Istituzionale Capital Group US Corporate Bond C USD Acc Obbligazionari USD - Corporate 22/03/2019 LU1968464096 Istituzionale Capital Group US High Yield A4h-CHF CHF Acc Obbligazionari USD - High Yield 04/04/2019 LU1957481010 Istituzionale Capital Group US High Yield C USD Acc Obbligazionari USD - High Yield 22/03/2019 IE00BDZQR023 Istituzionale Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 21/03/2019 LU1940998278 Istituzionale CS Inv. 2 CS (Lux) Global Property Total CHF Dis Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 28/03/2019 LU1799128134 Istituzionale CS Nova (Lux) Supply Chain Finance High CHF Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 01/04/2019 LU1799131518 Istituzionale CS Nova (Lux) Supply Chain Finance High EUR Dis Azionari Settoriali - Banks and Financials 08/04/2019 LU1799131781 Istituzionale CS Nova (Lux) Supply Chain Finance High USD Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 01/04/2019 LU1871079973 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 15/04/2019 LU1914373144 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 15/04/2019 LU1914373227 Istituzionale CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue QBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali 15/04/2019 LU1587907772 Istituzionale CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue DA EUR EUR Dis Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 25/03/2019 LU1956854522 Istituzionale Franklin K2 Long Short Credit I PF Acc EUR-H1 EUR Acc Alternative - Obbligazionari Leveraged 14/03/2019 LU1938550750 Istituzionale Invesco UK Equity Income Z Acc EUR EUR Acc Azionari UK 28/03/2019 LU1956949157 Istituzionale JPM Global Focus I2 acc EUR hedged EUR Acc Azionari Internazionali 05/03/2019 LU1956949660 Istituzionale JPM Global Focus I2 acc USD USD Acc Azionari Internazionali 05/03/2019 LI0439147922 Istituzionale LGT Premium Strategy GIM USD A USD Dis Flessibili - Internazionali 28/02/2019 LU1291040746 Istituzionale LO Selection The Balanced EUR UA EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 26/03/2019 LU1797805691 Istituzionale M&G (Lux) Global Emerging Markets EUR CI-H Acc EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 12/04/2019 LU1941075449 Istituzionale Macquarie Emerging Markets Small Cap IF CHF CHF Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/02/2019 LU1941075522 Istituzionale Macquarie Emerging Markets Small Cap IF EUR EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/02/2019 LU1941075795 Istituzionale Macquarie Emerging Markets Small Cap IF GBP GBP Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/02/2019 LU1941076256 Istituzionale Macquarie Emerging Markets Small Cap IF USD USD Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 08/02/2019 IE00BHXMF841 Istituzionale Neuberger Berman Global Senior Floating JPY Acc Obbligazionari Internazionali 18/03/2019 IE00BGSXSP35 Istituzionale Pimco GIS StocksPLUS Institutional Acc USD Acc Azionari USA 29/03/2019 IE00BD5DG285 Istituzionale Principal GI Finisterre Unconstrained EM USD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/03/2019 IE00BD2ZKX64 Istituzionale Principal GI Finisterre Unconstrained EM EUR Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 29/03/2019 IE00BD5DG061 Istituzionale Principal GI Finisterre Unconstrained EM SGD Dis Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 29/03/2019 IE00BD0Q8Q03 Istituzionale Principal Global Investors High Yield N USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 01/04/2019 FR0013397734 Istituzionale Theam Quant Europe Climate Carbon EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 01/03/2019 FR0013397742 Istituzionale Theam Quant Europe Climate Carbon EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 01/03/2019 FR0013403409 Istituzionale Theam Quant Europe Climate Carbon EUR Acc Azionari Settoriali - Climate and Environment 01/03/2019 LU1868832095 Istituzionale Wellington Multi-Sector Credit UN Hedged EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 26/02/2019 LU1868831873 Istituzionale Wellington Multi-Sector Credit UN Unhedged USD USD Dis Obbligazionari Internazionali - High Yield 28/02/2019

TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B5BG2273 Pimco GIS Global Bond FundE Inc Hedged GBP 29/03/19 0,03848 0,02978 GBP 22,59984% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond FundM Ret Inc II HKD 29/03/19 0,02179 0,01686 HKD 22,59984% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond FundM Ret Inc II USD 29/03/19 0,02162 0,01673 USD 22,59984% LU0751755405 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 25/03/19 0,77235 0,58232 USD 24,60457% IE00B7Y4JD21 Pimco GIS Global Bond FundR Inc Hedged GBP 29/03/19 0,04596 0,03557 GBP 22,59984% LU0759807877 Goldman Sachs Short Duration Opportunistic 25/03/19 0,90648 0,68344 USD 24,60457% IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond FundT Inc USD 29/03/19 0,02302 0,01782 USD 22,59984% LU1786037280 BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond E5 27/03/19 0,53058 0,42730 EUR 19,46641% IE00B64LNM30 Pimco GIS Global High Yield Bond FundAdmin Inc USD 29/03/19 0,12224 0,09069 USD 25,81289% LU1786037447 BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond E5 27/03/19 0,97690 0,78673 EUR 19,46641% IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,11242 0,08340 USD 25,81289% LU0886674414 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AUP USD 28/03/19 0,12600 0,09324 USD 26,00000% IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,10166 0,07542 EUR 25,81289% LU1504937902 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund DUP USD 28/03/19 0,03500 0,02590 USD 26,00000% IE00B523KC34 Pimco GIS Global High Yield Bond FundE Inc Hedged GBP 29/03/19 0,12453 0,09238 GBP 25,81289% LU1829331716 Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Fund 1EP EUR 28/03/19 0,20200 0,14961 EUR 25,93319% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret Inc USD 29/03/19 0,03167 0,02349 USD 25,81289% LU1273583119 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 28/03/19 0,07800 0,05772 EUR 26,00000% IE00B75JXB24 Pimco GIS Global High Yield Bond FundR Inc Hedged GBP 29/03/19 0,11274 0,08364 GBP 25,81289% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income 28/03/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond FundT Inc USD 29/03/19 0,09493 0,07043 USD 25,81289% LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 28/03/19 0,05800 0,04339 EUR 25,19232% IE00B2R34T20 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundE Inc USD 29/03/19 0,08964 0,06881 USD 23,23436% LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 28/03/19 0,03600 0,02693 USD 25,19232% IE00B66BK865 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundE 29/03/19 0,06780 0,05205 EUR 23,23436% LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds 28/03/19 0,04200 0,03142 EUR 25,19232% IE00B65YMD51 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundE 29/03/19 0,08733 0,06704 GBP 23,23436% LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AEC 28/03/19 0,04800 0,03867 EUR 19,44394% IE00B7Y26570 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundE 29/03/19 0,06792 0,05214 SGD 23,23436% LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt Fund AUP 28/03/19 0,05700 0,04592 USD 19,44394% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundM 29/03/19 0,02249 0,01726 USD 23,23436% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund AEP 28/03/19 0,02500 0,01915 EUR 23,40707% IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundM Ret 29/03/19 0,02168 0,01665 HKD 23,23436% LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund DEP 28/03/19 0,01900 0,01455 EUR 23,40707% IE00B7VHNQ59 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundR Inc USD 29/03/19 0,08302 0,06373 USD 23,23436% LU1062007007 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DEC 28/03/19 0,08200 0,06227 EUR 24,05593% IE00B8XWMB30 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundR Inc 29/03/19 0,07814 0,05998 EUR 23,23436% LU1504938546 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond Fund DUP USD 28/03/19 0,08500 0,06455 USD 24,05593% IE00B8GF2Y22 Pimco GIS Global Investment Grade Credit FundR Inc 29/03/19 0,07871 0,06042 GBP 23,23436% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return Fund 28/03/19 0,01400 0,01092 EUR 22,00910% IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Multi-Asset FundE Inc USD 29/03/19 0,09719 0,07513 USD 22,69606% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return 28/03/19 0,01500 0,01170 USD 22,00910% IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,09276 0,07171 EUR 22,69606% LU0880371892 Threadneedle (Lux) GLOBAL EMERGING MARKET 28/03/19 0,03700 0,02929 SGD 20,84382% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income FundE Inc USD 29/03/19 0,03660 0,02840 USD 22,39115% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Short-Term 28/03/19 0,02800 0,02216 EUR 20,84382% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged CNH 29/03/19 0,33333 0,25870 CNH 22,39115% LU1433070262 Threadneedle (Lux) Global Focus Fund AEP EUR 28/03/19 0,03500 0,02590 EUR 26,00000% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,03657 0,02838 EUR 22,39115% LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEC 28/03/19 0,12900 0,09638 EUR 25,28751% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income FundE Inc Hedged SGD 29/03/19 0,03403 0,02641 SGD 22,39115% LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AEP 28/03/19 0,14600 0,10908 EUR 25,28751% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income FundE Inc II Hedged EUR 29/03/19 0,01660 0,01288 EUR 22,39115% LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund AUP 28/03/19 0,14500 0,10833 USD 25,28751% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income FundE Inc Unhedged HKD 29/03/19 0,03423 0,02657 HKD 22,39115% LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DEP 28/03/19 0,14000 0,10460 EUR 25,28751% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income FundR Inc Hedged GBP 29/03/19 0,03673 0,02851 GBP 22,39115% LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund DUP 28/03/19 0,13400 0,10011 USD 25,28751% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income FundT Inc USD 29/03/19 0,03343 0,02595 USD 22,39115% LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond Fund DEC EUR 28/03/19 0,01900 0,01551 EUR 18,39036% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income FundT Inc Hedged EUR 29/03/19 0,03350 0,02600 EUR 22,39115% LU1829335030 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 28/03/19 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration FundE Inc USD 29/03/19 0,06430 0,04900 USD 23,79199% LU1849565194 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 28/03/19 0,09600 0,07104 EUR 26,00000% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundE Inc USD 29/03/19 0,04420 0,03302 USD 25,30410% LU1849565350 Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 28/03/19 0,09600 0,07104 EUR 26,00000% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities FundE Inc Hedged 29/03/19 0,04163 0,03109 EUR 25,30410% LU1829329900 Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 28/03/19 0,03400 0,02516 EUR 26,00000% IE00BCBHYN40 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundAdmin 29/03/19 0,13842 0,10264 USD 25,84653% LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund AEC EUR 28/03/19 0,19200 0,14208 EUR 26,00000% IE00BLZH2N98 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundE Inc USD 29/03/19 0,09253 0,06861 USD 25,84653% LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DEC EUR 28/03/19 0,18900 0,13986 EUR 26,00000% IE00BZBWL408 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundE Inc 29/03/19 0,08759 0,06495 EUR 25,84653% LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund DGP GBP 28/03/19 0,08400 0,06216 GBP 26,00000% IE00BF0F6D43 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundM Ret 29/03/19 0,02425 0,01798 HKD 25,84653% LU1280957728 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund AEC 28/03/19 0,12700 0,09398 EUR 26,00000% IE00BRB37S36 Pimco GIS PIMCO Capital Securities FundT Inc USD 29/03/19 0,08504 0,06306 USD 25,84653% LU1280957306 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities Fund AUP 28/03/19 0,15500 0,11470 USD 26,00000% IE00BRS5SV26 Pimco GIS PIMCO MLP & Energy Infrastructure USD 29/03/19 0,08761 0,06518 USD 25,60107% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AEC EUR Hedged 28/03/19 0,05600 0,04144 EUR 26,00000% IE00BWX5WJ83 Pimco GIS PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy 29/03/19 0,04619 0,03457 USD 25,15568% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund AUP USD 28/03/19 0,05800 0,04292 USD 26,00000% IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income FundE Inc II USD 29/03/19 0,09872 0,07563 USD 23,39539% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Fund DEC EUR Hedged 28/03/19 0,04300 0,03182 EUR 26,00000% IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income FundE Inc II Hedged EUR 29/03/19 0,09433 0,07226 EUR 23,39539% LU1124234862 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD 29/03/19 0,03609 0,02768 USD 23,29347% IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income FundT Inc Hedged EUR 29/03/19 0,04444 0,03404 EUR 23,39539% LU1475069297 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund W MInc USD 29/03/19 0,03629 0,02784 USD 23,29347% IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,06849 0,05249 USD 23,35990% LU0566480033 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 29/03/19 0,03671 0,02717 USD 25,99127% IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,05181 0,03971 EUR 23,35990% LU0566481270 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond 29/03/19 0,04945 0,03660 USD 25,99127% IE00B8525230 Pimco GIS Total Return Bond FundE Inc Hedged SGD 29/03/19 0,05367 0,04113 SGD 23,35990% LU0396317843 Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local 29/03/19 0,02780 0,02395 USD 13,84601% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond FundM Ret Inc HKD 29/03/19 0,01789 0,01371 HKD 23,35990% LU0963865083 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A 29/03/19 0,05936 0,04762 USD 19,77607% IE00B76YFP46 Pimco GIS Total Return Bond FundR Inc USD 29/03/19 0,06877 0,05270 USD 23,35990% LU1756175318 Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund W USD 29/03/19 0,05015 0,04023 USD 19,77607% IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,12840 0,09535 USD 25,73904% LU1254412114 Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD 29/03/19 0,04521 0,03713 USD 17,87742% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond FundM Ret Inc USD 29/03/19 0,03797 0,02820 USD 25,73904% LU0132413252 Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond 29/03/19 0,06951 0,05631 USD 18,99018% LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 01/04/19 0,03090 0,02458 EUR 20,46247% LU0231456855 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 29/03/19 0,01707 0,01263 GBP 25,99743% LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 01/04/19 0,02710 0,02155 EUR 20,46247% LU0411469744 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond 29/03/19 0,06124 0,04532 GBP 25,99743% LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 01/04/19 0,06060 0,04943 EUR 18,43926% IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged FundE Inc USD 29/03/19 0,08900 0,06782 USD 23,79977% LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 01/04/19 0,01940 0,01515 EUR 21,91577% IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged FundE 29/03/19 0,07819 0,05958 EUR 23,79977% LU0800111998 AB I Short Duration High Yield Portfolio CT 01/04/19 0,05410 0,04020 USD 25,69686% IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income FundE Inc USD 29/03/19 0,11332 0,08660 USD 23,58191% LU1078738058 BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income 01/04/19 0,33000 0,24923 EUR 24,47720% IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,09666 0,07387 EUR 23,58191% LU1056594408 BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic MD 01/04/19 0,28000 0,21130 EUR 24,53525% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income FundM Ret Inc USD 29/03/19 0,03113 0,02379 USD 23,58191% LU0125948280 MFS Meridian - Emerging Markets Debt A2USD 01/04/19 0,06200 0,04998 USD 19,38750% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income FundM Ret Inc Hedged AUD 29/03/19 0,02978 0,02276 AUD 23,58191% LU0808560832 MFS Meridian - Emerging Markets Debt Lcl Ccy W2USD 01/04/19 0,03047 0,02591 USD 14,98053% IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income FundT Inc USD 29/03/19 0,07895 0,06033 USD 23,58191% LU0458495974 MFS Meridian - Global Credit A2USD 01/04/19 0,01850 0,01374 USD 25,74828% IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income FundT Inc Hedged EUR 29/03/19 0,07341 0,05610 EUR 23,58191% LU0035378891 MFS Meridian - Global High Yield A2USD 01/04/19 0,02100 0,01558 USD 25,82073% IE00B464K924 Pimco GIS Dynamic Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,04518 0,03538 USD 21,68894% LU0219442380 MFS Meridian - Global Total Return A2USD 01/04/19 0,05428 0,04149 USD 23,56158% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,02809 0,02097 USD 25,35873% LU0808561723 MFS Meridian - Global Total Return W2USD 01/04/19 0,04996 0,03819 USD 23,56158% IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond FundM Ret Inc Unhedged HKD 29/03/19 0,02459 0,01836 HKD 25,35873% LU0219444675 MFS Meridian - Inflation Adjusted Bond A2USD 01/04/19 0,01000 0,00864 USD 13,57142% IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,07983 0,06511 USD 18,42792% LU0219443354 MFS Meridian - Limited Maturity A2USD 01/04/19 0,01650 0,01237 USD 25,02269% IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,10571 0,08400 USD 20,54156% LU0219443271 MFS Meridian - U.S. Government Bond A2USD 01/04/19 0,01700 0,01333 USD 21,59290% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond FundM Ret Inc USD 29/03/19 0,02914 0,02315 USD 20,54156% LU0219443438 MFS Meridian - U.S. Total Return Bond A2USD 01/04/19 0,02200 0,01692 USD 23,10681% IE00B1FZR162 Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency 29/03/19 0,06337 0,04971 USD 21,55148% LU0823389779 PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EM 01/04/19 0,13000 0,10519 USD 19,08665% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond FundE Inc EUR 29/03/19 0,02388 0,01805 EUR 24,40438% LU0823391163 PARVEST BOND USD Classic MD 01/04/19 0,28000 0,20919 USD 25,28990% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond FundT Inc EUR 29/03/19 0,02161 0,01634 EUR 24,40438% LU0089277312 PARVEST BOND WORLD EMERGING Classic MD 01/04/19 0,54000 0,43238 USD 19,92905% IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US FundE Inc Hedged USD 29/03/19 0,02342 0,01827 USD 21,96597% LU0823386080 PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL MD 01/04/19 0,26000 0,21861 USD 15,91820% IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US FundE Inc USD 29/03/19 0,03756 0,02931 USD 21,96597% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/04/19 0,06000 0,05062 EUR 15,64146% IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond FundE Inc USD 29/03/19 0,03884 0,03006 USD 22,59984% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Em S - A 01/04/19 0,31000 0,26262 EUR 15,28455% IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond FundE Inc Currency Exposure USD 29/03/19 0,03248 0,02514 USD 22,59984% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/04/19 0,11000 0,08712 EUR 20,80378% IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond FundE Inc Hedged EUR 29/03/19 0,02893 0,02239 EUR 22,59984% LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income Fund Class E9 Hedged EUR 03/04/19 0,11438 0,08512 EUR 25,58369% 15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 109

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ

LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/19 0,49316 0,37086 USD 24,79945% BE6246058349 DPAM INVEST B Real Estate Europe V 05/04/19 11,80000 8,73200 EUR 26,00000% LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/19 0,40350 0,30343 USD 24,79945% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/04/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/19 0,38963 0,29300 GBP 24,79945% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth 08/04/19 0,03310 0,02473 USD 25,28720% C LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 03/04/19 0,39842 0,29961 SGD 24,79945% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/04/19 0,04120 0,03070 USD 25,47485% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF 03/04/19 0,02154 0,01788 USD 16,97970% LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 08/04/19 0,03980 0,02966 EUR 25,47485% LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 03/04/19 0,04366 0,03560 USD 18,47429% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 08/04/19 0,06780 0,05037 USD 25,71043% LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross 03/04/19 0,05036 0,04106 USD 18,47429% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/04/19 0,03480 0,02593 EUR 25,48768% LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 03/04/19 0,04601 0,03751 USD 18,47429% LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 08/04/19 0,03760 0,02802 USD 25,48768% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 03/04/19 0,31445 0,23269 USD 26,00000% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/04/19 0,03180 0,02369 EUR 25,48768% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 03/04/19 0,04217 0,03120 USD 26,00000% LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 08/04/19 0,03550 0,02645 USD 25,48768% LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration 03/04/19 0,04089 0,03026 USD 26,00000% LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 08/04/19 0,04860 0,03812 EUR 21,56188% LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 03/04/19 0,05430 0,04018 USD 26,00000% LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 08/04/19 0,03490 0,02737 EUR 21,56188% LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 03/04/19 0,04433 0,03280 USD 26,00000% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 08/04/19 0,02410 0,01975 EUR 18,04108% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 03/04/19 0,32872 0,24393 USD 25,79369% LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E 08/04/19 0,02170 0,01779 EUR 18,04108% LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/04/19 0,41638 0,30898 USD 25,79369% LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 08/04/19 0,02540 0,02004 EUR 21,10490% LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF 03/04/19 0,46756 0,34696 USD 25,79369% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A 08/04/19 0,01150 0,00984 EUR 14,44603% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/04/19 0,25494 0,19885 USD 22,00273% LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E 08/04/19 0,00810 0,00693 EUR 14,44603% LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/04/19 0,27452 0,21412 USD 22,00273% LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 08/04/19 0,00600 0,00490 EUR 18,32255% LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF 03/04/19 0,30750 0,23984 USD 22,00273% LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 08/04/19 0,01210 0,00915 EUR 24,39553% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 03/04/19 0,01950 0,01510 USD 22,58223% LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 08/04/19 0,00770 0,00582 EUR 24,39553% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 03/04/19 0,02198 0,01701 USD 22,58223% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/04/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 03/04/19 0,02632 0,02038 USD 22,58223% LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 08/04/19 0,03450 0,02555 EUR 25,93723% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/04/19 0,45540 0,33700 USD 26,00000% LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 08/04/19 0,02890 0,02140 EUR 25,93723% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/04/19 0,37664 0,27871 USD 26,00000% LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 08/04/19 0,03110 0,02303 EUR 25,93723% LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base 03/04/19 0,38634 0,28589 USD 26,00000% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/04/19 0,01340 0,01052 EUR 21,51800% LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 03/04/19 0,44706 0,33083 USD 26,00000% LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/04/19 0,04170 0,03086 EUR 26,00000% LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist 03/04/19 0,46864 0,34679 USD 26,00000% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/04/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 03/04/19 0,42772 0,31651 USD 26,00000% LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 08/04/19 0,02570 0,01902 EUR 26,00000% LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist 03/04/19 0,43928 0,32507 USD 26,00000% LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 08/04/19 0,03420 0,02531 EUR 26,00000% LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 04/04/19 0,13640 0,10340 EUR 24,18965% LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/04/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 04/04/19 0,13069 0,09908 EUR 24,18965% LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 08/04/19 0,03530 0,02618 EUR 25,84678% LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 04/04/19 0,13380 0,10143 EUR 24,18965% LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 08/04/19 0,03160 0,02343 EUR 25,84678% LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 04/04/19 0,28232 0,20928 EUR 25,86905% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/04/19 0,02720 0,02045 USD 24,80660% LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 04/04/19 0,30352 0,22500 USD 25,86905% LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 08/04/19 0,03290 0,02474 USD 24,80660% LU0691070873 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 04/04/19 0,22142 0,16414 EUR 25,86905% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/04/19 0,03410 0,02564 USD 24,80390% LU0691070790 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 04/04/19 0,23834 0,17668 USD 25,86905% LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 08/04/19 0,03740 0,02812 EUR 24,80390% LU1808493198 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CHX 04/04/19 0,22574 0,16735 EUR 25,86905% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/04/19 0,01810 0,01469 EUR 18,84500% LU1808492976 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt CX 04/04/19 0,23075 0,17105 USD 25,86905% LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 08/04/19 0,00820 0,00665 EUR 18,84500% LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 04/04/19 0,24239 0,19799 EUR 18,31850% LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A 08/04/19 0,01650 0,01339 USD 18,84500% LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 04/04/19 0,55743 0,45531 USD 18,31850% LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 08/04/19 0,01630 0,01323 EUR 18,84500% LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 04/04/19 0,19116 0,15614 EUR 18,31850% LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 08/04/19 0,00630 0,00511 EUR 18,84500% LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 04/04/19 0,20590 0,16818 USD 18,31850% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/04/19 0,02170 0,01678 EUR 22,66753% LU1808493271 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CHX (EUR) 04/04/19 0,23219 0,18965 EUR 18,31850% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/04/19 0,02090 0,01616 EUR 22,66753% LU0379383515 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt CX 04/04/19 0,23627 0,19299 USD 18,31850% LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 08/04/19 0,01970 0,01616 USD 17,97290% LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 04/04/19 0,21628 0,18531 EUR 14,31845% LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 08/04/19 0,04800 0,03553 USD 25,97030% LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 04/04/19 0,23421 0,20067 USD 14,31845% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/04/19 0,04240 0,03139 USD 25,97030% LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 04/04/19 0,18290 0,15671 EUR 14,31845% LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 08/04/19 0,03610 0,02672 EUR 25,97030% LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 04/04/19 0,20002 0,17138 USD 14,31845% LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 MV Hedged EUR 08/04/19 0,31554 0,25078 EUR 20,52265% LU1808493354 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CHX (EUR) 04/04/19 0,31153 0,26692 EUR 14,31845% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Hedged MF EUR 08/04/19 0,45553 0,33709 EUR 26,00000% LU0379384240 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt CX 04/04/19 0,31649 0,27117 USD 14,31845% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Hedged MF EUR 08/04/19 0,44296 0,32779 EUR 26,00000% LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income AHR 04/04/19 0,38858 0,31484 EUR 18,97730% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Hedged MF EUR 08/04/19 0,44077 0,32617 EUR 26,00000% LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income BHR 04/04/19 0,37503 0,30386 EUR 18,97730% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A MF USD 08/04/19 0,04665 0,03452 USD 26,00000% LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income CHR 04/04/19 0,38175 0,30930 EUR 18,97730% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 MF USD 08/04/19 0,04271 0,03161 USD 26,00000% LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 04/04/19 0,09639 0,07132 EUR 26,00000% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C MF USD 08/04/19 0,05315 0,03933 USD 26,00000% LU0594834128 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BX 04/04/19 0,02143 0,01586 EUR 26,00000% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A MV Hedged EUR 08/04/19 0,33973 0,27922 EUR 17,81192% LU1807328452 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond CX 04/04/19 0,03853 0,02852 EUR 26,00000% LU0358731478 Schroder ISF Asian Local Currency Bond C MV USD 08/04/19 0,40674 0,33429 USD 17,81192% LU1832969577 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged AX 04/04/19 0,08644 0,06397 EUR 26,00000% LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A 08/04/19 0,16941 0,14685 EUR 13,31992% LU1832969221 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged BX 04/04/19 0,03100 0,02294 EUR 26,00000% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 08/04/19 0,03678 0,03188 EUR 13,31992% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 04/04/19 0,08834 0,07125 EUR 19,34045% LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B 08/04/19 0,31224 0,27065 EUR 13,31992% LU0520329623 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BX 04/04/19 0,01910 0,01541 EUR 19,34045% LU1469675745 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Hedged QF EUR 08/04/19 0,87180 0,67267 EUR 22,84071% LU1807328536 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond CX 04/04/19 0,03726 0,03005 EUR 19,34045% LU1196710351 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A MF USD 08/04/19 0,35954 0,27742 USD 22,84071% LU1832968413 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged AX 04/04/19 0,07401 0,05477 EUR 26,00000% LU1196710435 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 MF USD 08/04/19 0,35277 0,27219 USD 22,84071% LU1832968686 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged BX 04/04/19 0,02081 0,01540 EUR 26,00000% LU1469675828 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income B Hedged QF EUR 08/04/19 0,85847 0,66239 EUR 22,84071% LU0239679102 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond AX 04/04/19 0,25939 0,19195 EUR 26,00000% LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A QF EUR 08/04/19 0,02587 0,02067 EUR 20,09744% LU0691070360 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond BX 04/04/19 0,19045 0,14093 EUR 26,00000% LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 QF EUR 08/04/19 0,04711 0,03764 EUR 20,09744% LU1807328619 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond CX 04/04/19 0,17874 0,13227 EUR 26,00000% LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B QF EUR 08/04/19 0,03236 0,02586 EUR 20,09744% LU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed BHR (EUR) 04/04/19 0,17447 0,12911 EUR 26,00000% LU1293075104 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A QV EUR 08/04/19 0,50040 0,37281 EUR 25,49729% LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed BHX (EUR) 04/04/19 0,05943 0,04398 EUR 26,00000% LU1476607079 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B QV EUR 08/04/19 0,49842 0,37134 EUR 25,49729% LU1808493438 Morgan Stanley IF Global Asset Backed CHR (EUR) 04/04/19 0,19228 0,14229 EUR 26,00000% LU0995120598 Schroder ISF EURO Credit Conviction B QV EUR 08/04/19 0,71198 0,53056 EUR 25,48029% LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed CHX (EUR) 04/04/19 0,08451 0,06254 EUR 26,00000% LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A QV EUR 08/04/19 1,24178 0,92340 EUR 25,63874% LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 04/04/19 0,20896 0,16693 EUR 20,11265% LU1476607822 Schroder ISF EURO High Yield B QV EUR 08/04/19 1,23734 0,92010 EUR 25,63874% LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 04/04/19 0,19823 0,15836 EUR 20,11265% LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A QF EUR 08/04/19 0,86732 0,64182 EUR 26,00000% LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 04/04/19 0,20080 0,16041 EUR 20,11265% LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 QF EUR 08/04/19 0,82357 0,60944 EUR 26,00000% LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 04/04/19 0,12022 0,09732 EUR 19,05020% LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B QF EUR 08/04/19 0,81002 0,59941 EUR 26,00000% LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 04/04/19 0,17582 0,14232 USD 19,05020% LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C QF EUR 08/04/19 0,93738 0,69366 EUR 26,00000% LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 04/04/19 0,06835 0,05533 EUR 19,05020% LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A QF EUR 08/04/19 0,11779 0,08716 EUR 26,00000% LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 04/04/19 0,07631 0,06177 USD 19,05020% LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 QF EUR 08/04/19 0,11913 0,08816 EUR 26,00000% LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 04/04/19 0,23204 0,17171 EUR 26,00000% LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B QF EUR 08/04/19 0,10533 0,07794 EUR 26,00000% LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 04/04/19 0,24519 0,18144 USD 26,00000% LU0062905319 Schroder ISF European Equity Yield C QF EUR 08/04/19 0,13442 0,09947 EUR 26,00000% LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 04/04/19 0,22560 0,16694 EUR 26,00000% LU0776413352 Schroder ISF Flexible Retirement A QV EUR 08/04/19 0,13095 0,10935 EUR 16,49995% LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 04/04/19 0,23835 0,17638 USD 26,00000% LU0776413436 Schroder ISF Flexible Retirement A1 QV EUR 08/04/19 0,10806 0,09023 EUR 16,49995% LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 04/04/19 0,22720 0,16812 EUR 26,00000% LU0694810861 Schroder ISF Global Bond A Hedged QF EUR 08/04/19 0,06078 0,04804 EUR 20,96257% LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 04/04/19 0,24004 0,17763 USD 26,00000% LU0694811240 Schroder ISF Global Bond A1 Hedged QF EUR 08/04/19 0,05836 0,04613 EUR 20,96257% LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 04/04/19 0,29305 0,21719 EUR 25,88660% LU0694811679 Schroder ISF Global Bond B Hedged QF EUR 08/04/19 0,05857 0,04629 EUR 20,96257% LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 04/04/19 0,10051 0,07449 EUR 25,88660% LU1148416842 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A 08/04/19 0,08298 0,06143 EUR 25,97178% LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 04/04/19 0,23762 0,17611 EUR 25,88660% LU1148415794 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A 08/04/19 0,71232 0,52732 USD 25,97178% LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 04/04/19 0,04121 0,03054 EUR 25,88660% LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond A QF Hedged EUR 08/04/19 0,82768 0,61248 EUR 26,00000% LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 04/04/19 0,22467 0,17359 EUR 22,73840% LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 QF Hedged EUR 08/04/19 0,79503 0,58832 EUR 26,00000% LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHX 04/04/19 0,18591 0,14364 EUR 22,73840% LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond B QF Hedged EUR 08/04/19 0,78294 0,57937 EUR 26,00000% LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AX 04/04/19 0,20094 0,15525 USD 22,73840% LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond A Hedged QF EUR 08/04/19 0,72752 0,54549 EUR 25,02085% LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHR 04/04/19 0,21373 0,16513 EUR 22,73840% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A MV USD 08/04/19 0,01522 0,01141 USD 25,02085% LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHX 04/04/19 0,12376 0,09562 EUR 22,73840% LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Hedged QF EUR 08/04/19 0,88442 0,66313 EUR 25,02085% LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BX 04/04/19 0,13450 0,10392 USD 22,73840% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 MV USD 08/04/19 0,02080 0,01559 USD 25,02085% LU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHR 04/04/19 0,21971 0,16975 EUR 22,73840% LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond B Hedged QF EUR 08/04/19 0,88077 0,66039 EUR 25,02085% LU0864486377 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHX 04/04/19 0,14398 0,11124 EUR 22,73840% LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A QF EUR 08/04/19 0,66085 0,49516 EUR 25,07124% LU1807328700 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CX 04/04/19 0,15523 0,11993 USD 22,73840% LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 QF EUR 08/04/19 0,63123 0,47297 EUR 25,07124% LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 04/04/19 0,32944 0,24379 EUR 26,00000% LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B QF EUR 08/04/19 0,62042 0,46487 EUR 25,07124% LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 04/04/19 0,35648 0,26379 USD 26,00000% LU1514168027 Schroder ISF Global Credit Income A Hedged QF EUR 08/04/19 0,85603 0,63870 EUR 25,38829% LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 04/04/19 0,27090 0,20046 EUR 26,00000% LU1514168290 Schroder ISF Global Credit Income B Hedged QF EUR 08/04/19 0,84638 0,63150 EUR 25,38829% LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 04/04/19 0,29354 0,21722 USD 26,00000% LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A QF EUR 08/04/19 0,38603 0,30494 EUR 21,00600% LU1807328965 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CHX (EUR) 04/04/19 0,28233 0,20892 EUR 26,00000% LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 QF EUR 08/04/19 0,36215 0,28608 EUR 21,00600% LU1807328882 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond CX 04/04/19 0,28792 0,21306 USD 26,00000% LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A QF Hedged EUR 08/04/19 0,15218 0,11261 EUR 26,00000% LU0857970346 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHR (EUR) 04/04/19 0,19294 0,14277 EUR 26,00000% LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A QF USD 08/04/19 0,08256 0,06110 USD 26,00000% LU0858068744 Morgan Stanley IF Global Mortgage Securities AHX (EUR) 04/04/19 0,11747 0,08693 EUR 26,00000% LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 QF Hedged EUR 08/04/19 0,14679 0,10862 EUR 26,00000% BE0946550242 DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A 05/04/19 0,60000 0,45537 EUR 24,10433% LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 QF USD 08/04/19 0,07833 0,05796 USD 26,00000% BE0943876665 DPAM INVEST B Bonds Eur A 05/04/19 1,10000 0,94113 EUR 14,44292% LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B QF Hedged EUR 08/04/19 0,14552 0,10768 EUR 26,00000% BE0935123431 DPAM INVEST B Bonds Eur IG A 05/04/19 1,35000 1,14950 EUR 14,85197% LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B QF USD 08/04/19 0,07897 0,05843 USD 26,00000% BE0058190878 DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y A 05/04/19 3,00000 2,24479 EUR 25,17353% LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C QF USD 08/04/19 0,08952 0,06624 USD 26,00000% BE6246085615 DPAM INVEST B Bonds EUR Short Term 1 Y V 05/04/19 3,00000 2,24479 EUR 25,17353% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A MF USD 08/04/19 0,29120 0,21548 USD 26,00000% BE6246045213 DPAM INVEST B Bonds Eur V 05/04/19 1,10000 0,94113 EUR 14,44292% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 MF USD 08/04/19 0,27961 0,20691 USD 26,00000% BE0943878687 DPAM INVEST B Equities Belgium A 05/04/19 1,30000 0,96200 EUR 26,00000% LU0225771319 Schroder ISF Global Equity Yield C QF USD 08/04/19 0,94989 0,70292 USD 26,00000% BE0058181786 DPAM INVEST B Equities Euroland A 05/04/19 3,50000 2,59000 EUR 26,00000% LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond A Hedged QF 08/04/19 1,03473 0,82343 EUR 20,42092% BE6246056327 DPAM INVEST B Equities Euroland V 05/04/19 4,50000 3,33000 EUR 26,00000% LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond A1 Hedged QF 08/04/19 1,03238 0,82156 EUR 20,42092% BE0058178758 DPAM INVEST B Equities Europe A 05/04/19 2,65000 1,96100 EUR 26,00000% LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond B Hedged QF 08/04/19 1,00021 0,79596 EUR 20,42092% BE0057450265 DPAM INVEST B Equities Europe Dividend A 05/04/19 5,00000 3,70000 EUR 26,00000% LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield A Hedged QV EUR 08/04/19 0,36577 0,27290 EUR 25,39176% BE6246070468 DPAM INVEST B Equities Europe Dividend V 05/04/19 6,20000 4,58800 EUR 26,00000% LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield A1 Hedged QV EUR 08/04/19 1,59215 1,18788 EUR 25,39176% BE0058183808 DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A 05/04/19 1,40000 1,03600 EUR 26,00000% LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield B Hedged QV EUR 08/04/19 0,32927 0,24566 EUR 25,39176% BE6246050262 DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V 05/04/19 2,70000 1,99800 EUR 26,00000% LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A QV EUR 08/04/19 0,06727 0,05846 EUR 13,09835% BE0940001713 DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable A 05/04/19 2,75000 2,03500 EUR 26,00000% LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 QV EUR 08/04/19 0,06197 0,05385 EUR 13,09835% BE6246076523 DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable V 05/04/19 4,00000 2,96000 EUR 26,00000% LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B QV EUR 08/04/19 0,06252 0,05433 EUR 13,09835% BE0946563377 DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable A 05/04/19 1,65000 1,22100 EUR 26,00000% LU1420362409 Schroder ISF Global Multi Credit A Hedged QV EUR 08/04/19 0,91534 0,68629 EUR 25,02331% BE6246060360 DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable V EUR 05/04/19 2,50000 1,85000 EUR 26,00000% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B MV EUR 08/04/19 0,29353 0,22008 EUR 25,02331% BE0947763737 DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends A 05/04/19 1,00000 0,74000 EUR 26,00000% LU1420362581 Schroder ISF Global Multi Credit C Hedged QV EUR 08/04/19 0,93250 0,69916 EUR 25,02331% BE6246065419 DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends V 05/04/19 2,00000 1,48000 EUR 26,00000% LU0776414756 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A QF EUR 08/04/19 0,49273 0,40438 EUR 17,92961% BE6228798409 DPAM INVEST B Equities World Dividend A 05/04/19 3,20000 2,36800 EUR 26,00000% LU0776414830 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 QF EUR 08/04/19 0,46958 0,38538 EUR 17,92961% BE0058651630 DPAM INVEST B Equities World Sustainable A 05/04/19 0,80000 0,59200 EUR 26,00000% LU0776414913 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B QF EUR 08/04/19 0,46526 0,38184 EUR 17,92961% BE6246064404 DPAM INVEST B Equities World Sustainable V 05/04/19 1,80000 1,33200 EUR 26,00000% LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Hedged QV EUR 08/04/19 0,79855 0,61118 EUR 23,46369% BE0058186835 DPAM INVEST B Real Estate Europe A 05/04/19 9,00000 6,66000 EUR 26,00000% LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Hedged QV EUR 08/04/19 0,77193 0,59081 EUR 23,46369% BE6213828088 DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A 05/04/19 5,20000 3,85253 EUR 25,91279% LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Hedged QV EUR 08/04/19 0,76634 0,58653 EUR 23,46369% BE6275502878 DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend V 05/04/19 6,50000 4,81567 EUR 25,91279% LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Hedged QF EUR 08/04/19 0,67206 0,52815 EUR 21,41368% Pag. 110 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond B Hedged QF EUR 08/04/19 0,65246 0,51274 EUR 21,41368% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU1732477531 Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A QV EUR 08/04/19 0,88749 0,68998 EUR 22,25500% LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond A Hedged QV EUR 08/04/19 0,57962 0,44655 EUR 22,95866% XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 01/04/2019 1,01979 0,754645 01/07/2019 0,96409 LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A MV USD 08/04/19 0,01597 0,01230 USD 22,95866% IT0003653612 B.N.L. 4.40% 04/19 01/04/2019 2,2 1,628 LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond A1 Hedged QV EUR 08/04/19 0,55140 0,42480 EUR 22,95866% US06051GFF19 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 04/24 01/04/2019 2,- 1,48 01/10/2019 2,- LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond B Hedged QV EUR 08/04/19 0,54842 0,42251 EUR 22,95866% US06051GFG91 BANK OF AMERICA CO. 4.875% 04/44 01/04/2019 2,4375 1,80375 01/10/2019 2,4375 LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit A Hedged QF EUR 08/04/19 0,60213 0,44566 EUR 25,98596% XS1116480697 BARCLAYS BANK PLC 1.50% 04/22 01/04/2019 1,5 1,11 01/04/2020 1,5 LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit B Hedged QF EUR 08/04/19 0,58753 0,43485 EUR 25,98596% XS1050546883 BENI STABILI SPA 3.50% 04/19 01/04/2019 3,5 2,59 LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond A Hedged QF EUR 08/04/19 0,87207 0,67122 EUR 23,03134% XS1047674947 BRAZIL 2.875% 04/21 01/04/2019 2,875 2,515625 01/04/2020 2,875 LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A QF USD 08/04/19 0,08582 0,06605 USD 23,03134% IT0005244782 BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% 01/04/2019 0,6 0,525 01/10/2019 0,6 LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Hedged QF EUR 08/04/19 0,83676 0,64404 EUR 23,03134% IT0005344335 BTP 01/08/18-01/10/23 2.45% 01/04/2019 1,225 1,071875 01/10/2019 1,225 LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 QV USD 08/04/19 0,14828 0,11413 USD 23,03134% XS1139474206 EIB TRY 8.00% 04/20 01/04/2019 8,- 7,- 01/04/2020 8,- LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond B Hedged QF EUR 08/04/19 0,82167 0,63243 EUR 23,03134% US345370BY59 FORD MOTOR CO C 6.625% 10/28 01/04/2019 3,3125 2,45125 01/10/2019 3,3125 LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am2 09/04/19 0,03623 0,02701 USD 25,43638% XS1051003538 GLENCORE FINANCE 2.75% 04/21 01/04/2019 2,75 2,035 01/04/2020 2,75 LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am3Oeur 09/04/19 0,01094 0,00816 EUR 25,43638% XS1050842423 GLENCORE FINANCE 3.75% 04/26 01/04/2019 3,75 2,775 01/04/2020 3,75 LU1706545289 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - SHE-QD (D) 11/04/19 0,47000 0,37762 EUR 19,65500% XS1026366861 GOLDMAN SACHS G Indexed 03/20 01/04/2019 0,- 0,- 31/03/2020 N/A LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/04/19 0,00860 0,00639 USD 25,71583% USN39427AQ76 HEINEKEN NV USD 2.75% 04/23 01/04/2019 1,375 1,0175 01/10/2019 1,375 LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/04/19 0,03700 0,02749 USD 25,71583% USN39427AK07 HEINEKEN NV USD 3.40% 04/22 01/04/2019 1,7 1,258 01/10/2019 1,7 LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 11/04/19 0,04880 0,03674 USD 24,70448% USN39427AR59 HEINEKEN NV USD 4.00% 10/42 01/04/2019 2,- 1,48 01/10/2019 2,- LU0794790989 Invesco Asian Bond R monthly Dist USD 11/04/19 0,04260 0,03208 USD 24,70448% AU3CB0160547 IBRD AUD 5.75% 10/20 01/04/2019 2,875 2,515625 01/10/2019 2,875 LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR hedged 11/04/19 0,01770 0,01507 EUR 14,83193% US46625HRV41 JP MORGAN CHASE&Co. 2.95% 10/26 01/04/2019 1,475 1,0915 01/10/2019 1,475 LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed monthly 11/04/19 0,02940 0,02504 USD 14,83193% US500769GA69 KFW USD 1.875% 04/19 01/04/2019 0,9375 0,69375 LU1075208303 Invesco Emerging Local Currencies Debt E EUR hedged 11/04/19 0,02080 0,01771 EUR 14,83193% XS1756722069 KME AG 6.75% 02/23 01/04/2019 3,375 2,4975 01/10/2019 3,375 LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed Dist USD 11/04/19 0,02300 0,01959 USD 14,83193% XS1051696398 M.PASCHI 3.625% 04/19 01/04/2019 3,625 2,6825 LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed Dist USD 11/04/19 0,04180 0,03131 USD 25,08708% IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 01/04/2019 0,06 0,0444 01/07/2019 0,05975 LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR Dist EUR 11/04/19 0,02090 0,01566 EUR 25,08708% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/04/2019 0,916667 0,678333 01/05/2019 0,916667 LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond R fixed monthly Dist USD 11/04/19 0,03620 0,02712 USD 25,08708% XS1538867760 SOCIETE GENERALE 1.00% 04/22 01/04/2019 1,- 0,74 01/04/2020 1,- LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 11/04/19 0,01360 0,01013 EUR 25,54665% XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 01/04/2019 0,29503 0,218322 01/07/2019 0,28254 LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/04/19 0,00590 0,00439 EUR 25,54665% DE000UB5WF78 UBS AG (LB) S&P BRIC 40 04/21 01/04/2019 3,5 2,59 01/04/2020 N/A LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist USD 11/04/19 0,04450 0,03293 USD 26,00000% XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 01/04/2019 1,00496 0,74367 01/07/2019 1,02729 LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/04/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% XS1050846507 AIRBUS GROUP BV 2.375% 04/24 02/04/2019 2,375 1,7575 02/04/2020 2,375 LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A USD 11/04/19 0,03010 0,02230 USD 25,89964% DE000A1MLXN3 DAIMLER AG 2.625% 04/19 02/04/2019 2,625 1,9425 LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A USD 11/04/19 0,02570 0,01904 USD 25,89964% XS0176297199 IBRD USD 0.50% 10/23 02/04/2019 0,25 0,21875 02/10/2019 0,25 LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR EUR 11/04/19 0,01880 0,01393 EUR 25,89964% IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 02/04/2019 0,2975 0,22015 LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/04/19 0,01750 0,01414 EUR 19,18426% IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 02/04/2019 0,2975 0,22015 02/07/2019 0,30055 LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/04/19 0,05080 0,04020 USD 20,86586% GR0114031561 REP. OF GREECE 3.45% 04/24 02/04/2019 0,52932 0,463155 02/04/2020 3,45 LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/04/19 0,04780 0,03783 USD 20,86586% XS1051857156 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.75% 10/20 02/04/2019 1,375 1,0175 02/10/2019 1,375 LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist EUR 11/04/19 0,04350 0,03442 EUR 20,86586% XS1589881785 BMW FINANCE NV 0.875% 04/25 03/04/2019 0,875 0,6475 03/04/2020 0,875 LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist EUR 11/04/19 0,04310 0,03411 EUR 20,86586% XS1147502048 BNP PARIBAS NZD 5.00% 04/20 03/04/2019 5,- 3,7 03/04/2020 5,- LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/04/19 0,05200 0,04115 USD 20,86586% DE000DB9UHK6 DEUTSCHE BANK AG 1.20% 04/24 03/04/2019 1,2 0,888 03/04/2020 1,2 LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/04/19 0,04100 0,03074 EUR 25,01860% XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 03/04/2019 0,5625 0,41625 03/07/2019 0,5625 LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/04/19 0,04380 0,03241 USD 26,00000% XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 03/04/2019 1,1875 0,87875 03/07/2019 1,1875 LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A Mdis USD 15/04/19 0,03600 0,02675 USD 25,69991% XS1382792197 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 04/23 03/04/2019 0,625 0,4625 03/04/2020 0,625 LU0800341132 FTIF Franklin Brazil Opportunities A Qdis USD 15/04/19 0,15400 0,12563 USD 18,42456% XS1382791975 DEUTSCHE TELEKOM INT 1.50% 04/28 03/04/2019 1,5 1,11 03/04/2020 1,5 LU0800341306 FTIF Franklin Brazil Opportunities N Qdis USD 15/04/19 0,15100 0,12318 USD 18,42456% EU000A1G0AT6 EFSF 3.375% 04/37 03/04/2019 3,375 2,953125 03/04/2020 3,375 LU1244551203 FTIF Franklin Diversified Balanced A Qdis EUR 15/04/19 0,06400 0,04970 EUR 22,33800% IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 03/04/2019 0,17 0,1258 03/07/2019 0,17 LU1244551385 FTIF Franklin Diversified Balanced I Qdis EUR 15/04/19 0,06600 0,05126 EUR 22,33800% US500769HS68 KFW USD 2.875% 04/28 03/04/2019 1,4375 1,06375 03/10/2019 1,4375 LU1244550908 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis EUR 15/04/19 0,04300 0,03412 EUR 20,65825% XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 03/04/2019 0,70191 0,519413 03/07/2019 0,64888 LU1685367390 FTIF Franklin Diversified Conservative A Qdis USD-H1 15/04/19 0,04700 0,03729 USD 20,65825% FR0013248507 SUEZ SA 1.00% 04/25 03/04/2019 1,- 0,74 03/04/2020 1,- LU1244551039 FTIF Franklin Diversified Conservative I Qdis EUR 15/04/19 0,04400 0,03491 EUR 20,65825% AU3CB0219939 BARCLAYS BANK (AUD) 4.50% 04/19 04/04/2019 2,25 1,665 LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/04/19 0,02000 0,01480 EUR 25,99994% XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 04/04/2019 0,0475 0,041563 04/07/2019 0,04778 LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 15/04/19 0,02800 0,02072 USD 25,99994% XS1308290664 GOLDMAN SACHS G EUROSTOXX 04/24 04/04/2019 N/A N/A 04/04/2020 N/A LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/04/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% US4581X0CC06 IADB USD 3.00% 10/23 04/04/2019 1,5 1,3125 04/10/2019 1,5 LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/04/19 0,02600 0,01972 EUR 24,17147% XS1053266455 ICCREA 3.30% 04/21 04/04/2019 1,65 1,221 04/10/2019 1,65 LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 15/04/19 0,02300 0,01744 USD 24,17147% XS0101698289 ING BANK NV CMS30a 10/19 04/04/2019 2,75 2,035 04/10/2019 2,75 LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 15/04/19 0,02700 0,02047 EUR 24,17147% US500769FH22 KFW USD 2.00% 10/22 04/04/2019 1,- 0,74 04/10/2019 1,- LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 15/04/19 0,02500 0,01896 EUR 24,17147% IT0005175242 POP.SONDRIO Covered 0.75% 04/23 04/04/2019 0,75 0,555 04/04/2020 0,75 LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/04/19 0,01300 0,01051 EUR 19,18142% XS0609140529 RABOBANK NEDERLAND CMSE10a 04/24 04/04/2019 1,146 0,84804 06/04/2020 0,489 LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 15/04/19 0,01500 0,01212 USD 19,18142% XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 04/04/2019 0,- 0,- 04/07/2019 0,- LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 15/04/19 0,01400 0,01131 EUR 19,18142% XS0767278301 TELEKOM FINANZMAN 4.00% 04/22 04/04/2019 4,- 2,96 04/04/2020 4,- LU1353033050 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Qdis EUR-H1 15/04/19 0,05100 0,03794 EUR 25,61229% XS0765448757 THYSSENKRUPP 5.00% 04/22 04/04/2019 5,- 3,7 04/04/2020 5,- LU1353033217 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis EUR-H1 15/04/19 0,03600 0,02678 EUR 25,61229% XS1692347526 VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04/24 04/04/2019 1,125 0,8325 04/04/2020 1,125 LU1374578653 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond N Qdis USD 15/04/19 0,03800 0,02827 USD 25,61229% XS1050917373 VOLKSWAGEN LEASING 2.125% 04/22 04/04/2019 2,125 1,5725 04/04/2020 2,125 LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/04/19 0,05100 0,03963 USD 22,30215% XS1589206389 DAVIDE CAMPARI 1.768% 04/22 05/04/2019 1,768 1,30832 05/04/2020 1,768 LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/04/19 0,01900 0,01532 EUR 19,35171% XS1589186920 DAVIDE CAMPARI 2.165% 04/24 05/04/2019 2,165 1,6021 05/04/2020 2,165 LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 15/04/19 0,01500 0,01210 USD 19,35171% XS1793242295 IBRD USD 3.00% 04/28 05/04/2019 3,- 2,625 05/04/2020 3,- LU0909057910 FTIF Franklin Global Listed Infrastructure A Qdis USD 15/04/19 0,07000 0,05180 USD 26,00000% XS1802341286 NORDEA BANK AB 0.484% 04/23 05/04/2019 0,484 0,35816 05/04/2020 0,484 LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/04/19 0,03500 0,02713 EUR 22,48060% XS0909787565 RABOBANK AUSTRALIA 4.625% 04/19 05/04/2019 4,625 3,4225 LU0909060542 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Qdis EUR 15/04/19 0,11100 0,08605 EUR 22,48060% XS0613145712 ABN AMRO NV Covered 4.25% 04/21 06/04/2019 4,25 3,145 06/04/2020 4,25 LU1573966253 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income G (Qdis) 15/04/19 0,10700 0,08295 EUR 22,48060% FR0011462571 AUCHAN 2.25% 04/23 06/04/2019 2,25 1,665 06/04/2020 2,25 LU1244549991 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N Qdis EUR 15/04/19 0,09800 0,07597 EUR 22,48060% XS0911691003 HEINEKEN NV 2.00% 04/21 06/04/2019 2,- 1,48 06/04/2020 2,- LU0229948244 FTIF Franklin Global Real Estate A Qdis USD 15/04/19 0,06500 0,04810 USD 26,00000% XS1792195908 IFC USD TF+TV 04/26 06/04/2019 2,4 2,1 06/04/2020 2,4 LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/04/19 0,02900 0,02146 USD 26,00000% IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 06/04/2019 3,05 2,257 06/10/2019 3,05 LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 15/04/19 0,03900 0,02886 USD 26,00000% IT0005312910 PIAZZA ITALIA SPA 5.25% 04/24 06/04/2019 2,625 1,9425 06/10/2019 2,625 LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/04/19 0,04100 0,03060 EUR 25,37470% XS1135276332 SHELL INT.FIN. BV 1.00% 04/22 06/04/2019 1,- 0,74 06/04/2020 1,- LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 15/04/19 0,05500 0,04104 USD 25,37470% XS1591674459 WESTPAC SEC NZ (LB) 0.25% 04/22 06/04/2019 0,25 0,185 06/04/2020 0,25 LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 15/04/19 0,04700 0,03507 EUR 25,37470% IT0005089336 B.IMI USD TF+TV 03/21 07/04/2019 2,33063 1,724666 07/04/2020 2,58863 LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 15/04/19 0,04000 0,02985 EUR 25,37470% USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 07/04/2019 2,875 2,1275 07/10/2019 2,875 LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 15/04/19 0,04200 0,03134 USD 25,37470% US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 07/04/2019 3,- 2,625 07/10/2019 3,- LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 15/04/19 0,00700 0,00529 USD 24,49101% DE000A1TNK86 DAIMLER AG 2.00% 04/20 07/04/2019 2,- 1,48 07/04/2020 2,- LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/04/19 0,04100 0,03106 EUR 24,25386% US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 07/04/2019 0,9375 0,820313 07/10/2019 0,9375 LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 15/04/19 0,03800 0,02878 EUR 24,25386% US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 07/04/2019 0,9375 0,820313 07/10/2019 0,9375 LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 15/04/19 0,04500 0,03409 USD 24,25386% US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 07/04/2019 1,0625 0,929688 07/10/2019 1,0625 LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 15/04/19 0,03700 0,02803 EUR 24,25386% IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 07/04/2019 2,95 2,183 07/10/2019 2,95 LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 15/04/19 0,01800 0,01413 USD 21,47781% DE0001141752 BOBL 03/02/17-08/04/22 0.00% 08/04/2019 0,- 0,- 08/04/2020 0,- LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/04/19 0,02700 0,02003 USD 25,83235% AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 08/04/2019 3,- 2,625 08/10/2019 3,- LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 15/04/19 0,02600 0,01928 USD 25,83235% XS1212617663 DAIMLER AG NZD 4.00% 04/19 08/04/2019 4,- 2,96 LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/04/19 0,01900 0,01453 USD 23,55174% XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 08/04/2019 0,75 0,555 08/07/2019 0,75 LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 15/04/19 0,01400 0,01070 USD 23,55174% XS0423048247 DEUTSCHE TELEKOM INT 6.50% 04/22 08/04/2019 6,5 4,81 08/04/2020 6,5 LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/04/19 0,05000 0,04274 USD 14,51338% NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 08/04/2019 0,10874 0,080468 08/07/2019 0,1097 LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/04/19 0,04500 0,03847 EUR 14,51338% SI0002103388 REP. OF SLOVENIA 3.00% 04/21 08/04/2019 3,- 2,625 08/04/2020 3,- LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/04/19 0,04900 0,04189 USD 14,51338% FR0010745976 SUEZ ENVIRON. SA 6.25% 04/19 08/04/2019 6,25 4,625 LU0608807946 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A USD 15/04/19 0,13800 0,10922 USD 20,85595% IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 08/04/2019 3,- 2,22 08/10/2019 3,- LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/04/19 0,06700 0,05739 USD 14,34356% IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 08/04/2019 1,173 0,86802 08/07/2019 1,172 LU0152984307 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR 15/04/19 0,30800 0,26382 EUR 14,34356% XS0500331557 UBS AG (LB) Covered 4.00% 04/22 08/04/2019 4,- 2,96 08/04/2020 4,- LU0029876355 Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD 15/04/19 0,34200 0,29295 USD 14,34356% XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 08/04/2019 0,01036 0,007666 06/07/2019 0,01011 LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/04/19 0,06000 0,05139 USD 14,34356% XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 08/04/2019 0,03564 0,026374 08/07/2019 0,03539 LU0052756011 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) 15/04/19 0,14000 0,10746 USD 23,24085% AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 09/04/2019 1,625 1,2025 09/10/2019 1,625 LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/04/19 0,10800 0,09125 USD 15,50766% XS1214673722 ARCELORMITTAL 3.00% 04/21 09/04/2019 3,- 2,22 09/04/2020 3,- LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/04/19 0,09800 0,08280 EUR 15,50766% XS1198677897 BANK OF IRELAND 1.25% 04/20 09/04/2019 1,25 0,925 09/04/2020 1,25 LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 15/04/19 0,06700 0,05661 EUR 15,50766% XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 09/04/2019 0,779 0,57646 09/10/2019 0,779 LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 15/04/19 0,63500 0,53653 CNH 15,50766% DE0001141737 BOBL 05/02/16-09/04/21 0.00% 09/04/2019 0,- 0,- 09/04/2020 0,- LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 15/04/19 0,07700 0,06506 EUR 15,50766% IT0005105488 C.D.PRESTITI 1.50% 04/25 09/04/2019 1,5 1,11 09/04/2020 1,5 LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 15/04/19 0,05700 0,04816 USD 15,50766% XS0499243300 CARREFOUR SA Protect 4.00% 04/20 09/04/2019 4,- 2,96 09/04/2020 4,- LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/04/19 0,03200 0,02368 USD 26,00000% FR0011842939 ESSILOR INT. CGO 1.75% 04/21 09/04/2019 1,75 1,295 09/04/2020 1,75 LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 15/04/19 0,02900 0,02146 USD 26,00000% XS0500397905 FRANCE TELECOM 3.875% 04/20 09/04/2019 3,875 2,8675 09/04/2020 3,875 LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/04/19 0,04900 0,03891 EUR 20,58939% US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 09/04/2019 0,8542 0,632108 09/07/2019 0,81196 LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/04/19 0,05500 0,04368 USD 20,58939% US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 09/04/2019 1,35 0,999 09/10/2019 1,35 LU0211326839 Templeton Global Income Fund A (Qdis) 15/04/19 0,14700 0,11336 USD 22,88353% US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 09/04/2019 2,0625 1,52625 09/10/2019 2,0625 LU1022656968 Templeton Global Income Fund A(Qdis) EUR-H1 15/04/19 0,09900 0,07635 EUR 22,88353% IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 09/04/2019 0,25 0,185 LU1022657008 Templeton Global Income Fund N(Qdis) EUR-H1 15/04/19 0,09800 0,07557 EUR 22,88353% IT0005002131 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 04/20 09/04/2019 1,5 1,11 09/04/2020 1,5 LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/04/19 0,09700 0,08219 EUR 15,26922% IT0005002339 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 04/20 09/04/2019 1,3 0,962 09/04/2020 1,3 LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 15/04/19 0,06500 0,05508 EUR 15,26922% XS1485532896 KONINKLIJKE KPN NV 0.625% 04/25 09/04/2019 0,625 0,4625 09/04/2020 0,625 LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 15/04/19 0,73100 0,61938 CNH 15,26922% NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 09/04/2019 2,3095 1,70903 09/07/2019 2,306 LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 15/04/19 0,10600 0,08981 USD 15,26922% US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 09/04/2019 2,4375 2,132813 09/10/2019 2,4375 LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 15/04/19 0,07600 0,06440 EUR 15,26922% USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 10/04/2019 1,575 1,1655 10/10/2019 1,575 LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 15/04/19 0,05400 0,04575 USD 15,26922% USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 10/04/2019 1,975 1,4615 10/10/2019 1,975 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 10/04/2019 1,10188 0,815391 10/07/2019 1,06394 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1392459381 C.SUISSE LONDON 1.50% 04/26 10/04/2019 1,5 1,11 10/04/2020 1,5 XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 10/04/2019 3,625 2,6825 10/10/2019 3,625 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) IT0004898273 INTESA/S.PAOLO Step-up 04/19 10/04/2019 4,5 3,33 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 10/04/2019 3,5 2,59 10/10/2019 3,5 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 10/04/2019 0,- 0,- 10/07/2019 0,- IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged XS1805263743 NIBK NOK 1.875% 04/24 10/04/2019 1,875 1,640625 10/04/2020 1,875 UCITS ETF Dist (MI) 27/03/19 0,39470 0,32732 EUR 17,07162% XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 10/04/2019 0,6165 0,539438 10/10/2019 0,6345 15 aprile 2019 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 111

CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO

IT0005012247 TESMEC SPA 7.0% (6.00%) 04/21 10/04/2019 7,- 5,18 10/04/2020 7,- IT0005330961 BTP 15/04/18-15/04/21 0.05% 15/04/2019 0,025 0,021875 15/10/2019 0,025 USU09513GK95 BMW US CAPITAL 1.50% 04/19 11/04/2019 0,75 0,555 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65% 15/04/2019 0,325 0,284375 15/10/2019 0,325 USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 11/04/2019 1,- 0,74 11/10/2019 1,- IT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/04/2019 0,025 0,021875 15/10/2019 0,025 USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 11/04/2019 1,4 1,036 11/10/2019 1,4 IT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/04/2019 0,1 0,0875 15/10/2019 0,1 IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 11/04/2019 0,2 0,175 11/10/2019 0,2 IT0005348443 BTP 15/10/18-21 2.30% 15/04/2019 1,15 1,00625 15/10/2019 1,15 IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 11/04/2019 0,2 0,175 11/10/2019 0,2 IT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/04/2019 0,675 0,590625 15/10/2019 0,675 XS1392459209 C.SUISSE LONDON 0.375% 04/19 11/04/2019 0,375 0,2775 IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/04/2019 0,421 0,368375 15/10/2019 0,441 XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 11/04/2019 0,0605 0,04477 IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/04/2019 0,345 0,301875 15/10/2019 0,365 XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 11/04/2019 0,38304 0,28345 11/07/2019 0,30832 XS1801786275 COTY INC 4.00% 04/23 15/04/2019 2,- 1,48 15/10/2019 2,- XS1391589626 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.50% 04/23 11/04/2019 0,5 0,37 11/04/2020 0,5 XS1801788305 COTY INC 4.75% 04/26 15/04/2019 2,375 1,7575 15/10/2019 2,375 XS1595814465 NED.WATERSCHAPSBANK 1.00% 04/25 11/04/2019 1,- 0,74 11/04/2020 1,- US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 15/04/2019 0,89683 0,663654 XS1214547777 PRYSMIAN SPA 2.50% 04/22 11/04/2019 2,5 1,85 11/04/2020 2,5 DE0001030542 DBRei 0.10% 04/23 15/04/2019 0,1 0,0875 15/04/2020 0,1 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 11/04/2019 2,077 1,53698 11/07/2019 2,10058 DE0001030567 DBRei 0.10% 04/26 15/04/2019 0,1 0,0875 15/04/2020 0,1 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 11/04/2019 0,875 0,6475 11/07/2019 0,88472 DE0001030575 DBRei 0.10% 04/46 15/04/2019 0,1 0,0875 15/04/2020 0,1 FR0013250693 RCI BANQUE 1.625% 04/25 11/04/2019 1,625 1,2025 11/04/2020 1,625 DE0001030559 DBRei 0.50% 04/30 15/04/2019 0,5 0,4375 15/04/2020 0,5 XS1935256369 TELECOM ITALIA 4.00% 04/24 11/04/2019 0,9863 0,729862 11/04/2020 4,- DE0001030526 DBRei 1.75% 04/20 15/04/2019 1,75 1,53125 15/04/2020 1,75 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 11/04/2019 0,335 0,2479 11/07/2019 N/A XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/04/2019 3,75 2,775 15/10/2019 3,75 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 11/04/2019 0,775 0,5735 11/07/2019 0,775 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/04/2019 0,03084 0,022822 15/07/2019 N/A XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 11/04/2019 1,05 0,777 11/07/2019 1,05 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/04/2019 0,0605 0,04477 XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19 11/04/2019 0,0105 0,00777 11/07/2019 0,01011 XS1090177442 EBRD IDR 7.375% 04/19 15/04/2019 7,375 6,453125 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 12/04/2019 0,01027 0,0076 12/07/2019 N/A XS1057345651 EDP FINANCE BV 2.625% 04/19 15/04/2019 2,625 1,9425 XS1791340711 B.IMI Collezione CNY 4.15% 04/20 12/04/2019 4,15 3,071 12/04/2020 4,15 XS0096499057 EIB 5% 04/39 15/04/2019 5,- 4,375 15/04/2020 5,- IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 12/04/2019 0,69923 0,51743 12/07/2019 0,65088 XS0110373569 EIB 5.5% 04/25 15/04/2019 5,5 4,8125 15/04/2020 5,5 IT0006708413 BARCLAYS BANK PLC USDLIB6m 10/19 12/04/2019 2,0911 1,547414 12/10/2019 N/A XS0755873253 EIB 3.50% 04/27 15/04/2019 3,5 3,0625 15/04/2020 3,5 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 12/04/2019 0,42941 0,317763 12/07/2019 N/A XS0505157965 EIB 4.00% 04/30 15/04/2019 4,- 3,5 15/04/2020 4,- IT0006734344 BNP PARIBAS ARBITR. 11.00% 04/19 12/04/2019 11,- 8,14 XS0412826579 EIB 4.25% 04/19 15/04/2019 4,25 3,71875 DE0001141695 BOBL 12/04/14-19 0.50% 12/04/2019 0,5 0,4375 XS0196448129 EIB 4.625% 04/20 15/04/2019 4,625 4,046875 15/04/2020 4,625 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 12/04/2019 0,24444 0,180886 12/07/2019 0,25278 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/04/2019 0,- 0,- 15/07/2019 N/A IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 12/04/2019 0,58288 0,431331 12/07/2019 0,57941 XS0290050524 EIB 1307/0100 4.125% 04/24 15/04/2019 4,125 3,609375 15/04/2020 4,125 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 12/04/2019 0,02982 0,022067 12/07/2019 N/A XS1044744032 EIB EUR 1.50% 04/21 15/04/2019 1,5 1,3125 15/04/2020 1,5 XS0250729109 SANTANDER UK Ext. 4.25% 04/21 12/04/2019 4,25 3,145 12/04/2020 4,25 XS1207449684 EIB EUR 0.125% 15/25 15/04/2019 0,125 0,109375 15/04/2020 0,125 XS1596778263 UNICREDIT 3.75% 04/22 12/04/2019 3,75 2,775 12/04/2020 3,75 US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 15/04/2019 1,25 1,09375 15/10/2019 1,25 XS1596778008 UNICREDIT 4.625% 04/27 12/04/2019 4,625 3,4225 12/04/2020 4,625 XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 15/04/2019 0,9375 0,820313 15/10/2019 0,9375 XS1806453814 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.375% 04/21 12/04/2019 0,375 0,2775 12/04/2020 0,375 US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 15/04/2019 1,0625 0,929688 15/10/2019 1,0625 XS1806457211 VOLKSWAGEN SERV. AG 0.875% 04/23 12/04/2019 0,875 0,6475 12/04/2020 0,875 US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 15/04/2019 1,25 1,09375 15/10/2019 1,25 XS1596727609 VOLKSWAGEN SERV. NV 1.50% 04/21 12/04/2019 1,5 1,11 12/04/2020 1,5 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/04/2019 1,21875 0,901875 15/07/2019 N/A XS1596735701 VOLKSWAGEN SERV. NV 2.25% 04/25 12/04/2019 2,25 1,665 12/04/2020 2,25 IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 15/04/2019 3,1875 2,35875 15/10/2019 3,1875 XS1394791492 ABN AMRO NV Covered 1.00% 04/31 13/04/2019 1,- 0,74 13/04/2020 1,- FI4000079041 FINLAND 04/02/14-15/04/24 2.00% 15/04/2019 2,- 1,75 15/04/2020 2,- USF2893TAN66 EDF SA USD 2.35% 10/20 13/04/2019 1,175 0,8695 13/10/2019 1,175 FI4000010848 FINLAND 16/03/10-15/04/20 3.375% 15/04/2019 3,375 2,953125 15/04/2020 3,375 USF2893TAP15 EDF SA USD 4.75% 10/35 13/04/2019 2,375 1,7575 13/10/2019 2,375 FI4000062625 FINLAND 16/04/13-15/04/23 1.50% 15/04/2019 1,5 1,3125 15/04/2020 1,5 USF2893TAQ97 EDF SA USD 4.95% 10/45 13/04/2019 2,475 1,8315 13/10/2019 2,475 FI4000020961 FINLAND 22/02/11-15/04/21 3.50% 15/04/2019 3,5 3,0625 15/04/2020 3,5 USF2893TAR70 EDF SA USD 5.25% 10/55 13/04/2019 2,625 1,9425 13/10/2019 2,625 XS0981438582 GAS NATURAL FENOSA 3.50% 04/21 15/04/2019 3,5 2,59 15/04/2020 3,5 USF2893TAS53 EDF SA USD 3.625% 10/25 13/04/2019 1,8125 1,34125 13/10/2019 1,8125 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/04/2019 0,77183 0,571154 15/07/2019 N/A XS1734887000 EIB BRL 7.50% 04/22 13/04/2019 7,5 6,5625 13/04/2020 7,5 XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 15/04/2019 3,3125 2,45125 15/10/2019 3,3125 US298785HD17 EIB USD Green 2.125% 04/26 13/04/2019 1,0625 0,929688 13/10/2019 1,0625 US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 15/04/2019 0,875 0,765625 15/10/2019 0,875 XS1595704872 INNOGY FINANCE BV 1.00% 04/25 13/04/2019 1,- 0,74 13/04/2020 1,- IT0005010761 ISP exPOPVI 778a 2.75% 04/19 15/04/2019 2,75 2,035 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 13/04/2019 0,69924 0,517438 13/07/2019 N/A XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/04/2019 0,70683 0,523054 15/07/2019 N/A XS1394777665 TELEFONICA EMISIONES 0.75% 04/22 13/04/2019 0,75 0,555 13/04/2020 0,75 XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 15/04/2019 3,75 2,775 15/10/2019 3,75 XS1394764689 TELEFONICA EMISIONES 1.46% 04/26 13/04/2019 1,46 1,0804 13/04/2020 1,46 XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 15/04/2019 3,5 2,59 15/10/2019 3,5 XS1306324598 ABN AMRO NV JPY 0.486% 10/20 14/04/2019 0,243 0,17982 14/10/2019 0,243 NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 15/04/2019 2,25 1,96875 15/10/2019 2,25 DE0001141778 BOBL 02/02/18-14/04/23 0.00% 14/04/2019 0 0 14/04/2020 0,- NZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 15/04/2019 2,75 2,40625 15/10/2019 2,75 XS1395021089 CREDIT AGRICOLE LB 1.25% 04/26 14/04/2019 1,25 0,925 14/04/2020 1,25 PTOTE5OE0007 PORTGL 22/03/06-37 4.10% 15/04/2019 4,1 3,5875 15/04/2020 4,1 XS0942172296 EIB 2.00% 04/23 14/04/2019 2,- 1,75 14/04/2020 2,- PTOTEYOE0007 PORTGL 23/02/05-21 3.85% 15/04/2019 3,85 3,36875 15/04/2020 3,85 XS1422953932 EIB EUR 1.00% 04/32 14/04/2019 1,- 0,875 14/04/2020 1,- GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/04/2019 0,- 0,- 15/07/2019 0,- XS1394055872 EIB EUR 0.375% 04/26 14/04/2019 0,375 0,328125 14/04/2020 0,375 XS0210314299 REP. OF POLAND 4.20% 04/20 15/04/2019 4,2 3,675 15/04/2020 4,2 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 14/04/2019 0,01 0,0074 14/07/2019 0,01 XS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 15/04/2019 2,5625 2,242188 15/10/2019 2,5625 XS0500187843 INTESA/S.PAOLO 561a 4.125% 04/20 14/04/2019 4,125 3,0525 14/04/2020 4,125 XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 15/04/2019 2,5625 2,242188 15/10/2019 2,5625 FR0013153707 PEUGEOT SA 2.375% 04/23 14/04/2019 2,375 1,7575 14/04/2020 2,375 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/04/2019 0,5855 0,43327 15/07/2019 0,585 XS0541140793 REP. OF CZECH 3.625% 04/21 14/04/2019 3,625 3,171875 14/04/2020 3,625 US912828C996 US TIPS 15/04/14-19 0.125% 15/04/2019 0,0625 0,054688 PTOTEUOE0019 REP. OF PORTUGAL 4.125% 04/27 14/04/2019 4,125 3,609375 14/04/2020 4,125 US912810FD55 US TIPS 15/04/98-28 3.625% 15/04/2019 1,1825 1,034688 15/10/2019 1,1825 US836205AT15 REP. OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26 14/04/2019 2,4375 2,132813 14/10/2019 2,4375 US912810FH69 US TIPS 15/04/99-29 3.875% 15/04/2019 1,9375 1,695313 15/10/2019 1,9375 IT0005009524 TIP SPA 4.75% 04/20 14/04/2019 4,75 3,515 14/04/2020 4,75 US912810FQ68 US TIPS 15/10/01-04/32 3.375% 15/04/2019 1,6875 1,476563 15/10/2019 1,6875 US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26 14/04/2019 2,125 1,859375 14/10/2019 2,125 US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 15/04/2019 0,5 0,4375 15/10/2019 0,5 FR0010746008 AUCHAN Protect 6.00% 04/19 15/04/2019 6,- 4,44 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 15/04/2019 0,073 0,05402 AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20 15/04/2019 2,25 1,96875 15/10/2019 2,25 XS1218336037 WESTPAC SEC NZ 4.25% 04/20 15/04/2019 4,25 3,145 15/04/2020 4,25 IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21 15/04/2019 1,3 0,962 15/10/2019 1,3 XS1057481084 ALLIED IRISH PLC 2.75% 04/19 16/04/2019 2,75 2,035 IT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19 15/04/2019 1,25 0,925 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/04/2019 0,423 0,31302 16/07/2019 0,4225 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 15/04/2019 0,198 0,14652 15/07/2019 N/A IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 16/04/2019 0,198 0,14652 16/07/2019 N/A IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/04/2019 0,248 0,18352 15/07/2019 N/A IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 16/04/2019 0,198 0,14652 16/07/2019 N/A IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/04/2019 0,198 0,14652 15/07/2019 N/A IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/04/2019 0,25 0,185 16/05/2019 N/A US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25 15/04/2019 3,625 2,6825 15/10/2019 3,625 IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 16/04/2019 4,767 3,52758 16/10/2019 N/A XS0873878283 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.50% 04/20 15/04/2019 1,5 1,11 15/04/2020 1,5 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/04/2019 0,0355 0,02627 16/07/2019 N/A XS1396261338 BMW FINANCE NV 0.75% 04/24 15/04/2019 0,75 0,555 15/04/2020 0,75 XS0502286908 CEZ AS 4.875% 04/25 16/04/2019 4,875 3,6075 16/04/2020 4,875 XS1396260520 BMW FINANCE NV 0.125% 04/20 15/04/2019 0,125 0,0925 15/04/2020 0,125 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/04/2019 0,7 0,518 16/07/2019 0,7 XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/04/2019 0,023 0,01702 15/07/2019 N/A XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 16/04/2019 0,29289 0,256279 US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24 15/04/2019 2,125 1,5725 15/10/2019 2,125 XS1218809389 IBRD 0.50% 04/30 16/04/2019 0,5 0,4375 16/04/2020 0,5 IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10% 15/04/2019 0,05 0,04375 XS1169586606 ING BANK NV 0.70% 04/20 16/04/2019 0,7 0,518 16/04/2020 0,7

PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA

DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. Cod. ISIN DESCRIZIONE SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 77044 01/04/2019 0,916667 0,678333 2645 01/05/2019 0,916667 0,678333 2669 IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 06/10/2019 100000 17000 06/04/2019 3,05 2,257 17000 06/10/2019 3,05 2,257 17000 IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 07/10/2021 100000 50000 07/04/2019 2,95 2,183 10000 07/10/2019 2,95 2,183 10000 IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 08/10/2019 1000 224 08/04/2019 3,- 2,22 08/10/2019 3,- 2,22 194 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 10/04/2021 100000 61750 10/04/2019 3,5 2,59 17000 10/10/2019 3,5 2,59 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/07/2020 1000 400 15/04/2019 0,5855 0,43327 15/07/2019 0,585 0,4329 200 IT0005105884 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 20/04/2020 100000 40000 20/04/2019 5,4 3,996 20000 20/04/2020 5,4 3,996 20000 IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 21/10/2020 100000 66667 21/04/2019 4,0625 3,00625 21/10/2019 4,0625 3,00625 33333 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 7000 23/04/2019 0,458333 0,339167 238 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 6709 23/04/2019 0,458333 0,339167 169 23/05/2019 0,458333 0,339167 246 IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/07/2019 100000 18523 28/04/2019 0,- 0,- 9259 28/07/2019 N/A N/A 9264 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 28/07/2020 100000 44000 28/04/2019 0,- 0,- 4000 28/07/2019 N/A N/A IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 28/07/2022 100000 72730 28/04/2019 0,- 0,- 28/07/2019 N/A N/A 3636 IT0005107385 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 28/04/2021 100000 60000 28/04/2019 5,5 4,07 20000 28/04/2020 5,5 4,07 20000 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 29/04/2020 100000 50000 29/04/2019 1,4375 1,06375 20000 29/07/2019 1,4375 1,06375 IT0005091035 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 31/10/2023 100000 93000 30/04/2019 3,375 2,4975 8000 31/10/2019 3,375 2,4975 8000 IT0005247603 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 31/10/2023 100000 100000 30/04/2019 2,8 2,072 10000 31/10/2019 2,8 2,072 10000 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 77044 01/05/2019 0,916667 0,678333 2669 01/06/2019 0,916667 0,678333 2693 XS0218819455 EUROPEAN UNION 3.816% 05/20 04/05/2020 100000 40000 04/05/2019 3,816 3,339 20000 04/05/2020 3,816 3,339 20000 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 7000 23/05/2019 0,458333 0,339167 238 23/06/2019 0,458333 0,339167 238 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/10/2021 10000 6709 23/05/2019 0,458333 0,339167 246 23/06/2019 0,458333 0,339167 246 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2022 50000 39000 28/05/2019 1,3 0,962 3000 28/08/2019 1,3 0,962 3000 IT0005117046 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 29/05/2020 100000 40000 29/05/2019 3,1875 2,35875 20000 29/11/2019 3,1875 2,35875 IT0005026171 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 30/05/2019 100000 30000 30/05/2019 6,- 4,44 30000 IT0005187981 ETT SPA 3.98% 05/19 31/05/2019 50000 17000 31/05/2019 2,01211 1,488961 17000 IT0005144669 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 30/11/2020 100000 50000 31/05/2019 2,725 2,0165 12500 30/11/2019 2,725 2,0165 12500 IT0005142796 TUNDO SPA 7.00% 11/22 30/11/2022 10000000 8000000 31/05/2019 3,5 2,59 1000000 30/11/2019 3,5 2,59 1000000 IT0004605074 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 31/05/2020 1000 600 31/05/2019 5,4 3,996 133 31/05/2020 6,- 4,44 133

AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta 295,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 A mezzo posta + Bondonline Titoli .. 395,00 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.it IBAN IT90E0311101673000000014604 gli sugli abbonamenti in corso. (La riproduzione dei testi è riservata)

Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Direttore Responsabile: Sandro Gerbi Iscrizione al R.O.C. n. 9912 Pag. 112 Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7

I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 14/04/2019 L’incertezza della politica rimane decisamente elevata, le due scadenze politiche del primo tri- Performance % Volatilità % Perdita max % mestre sono state prioritarie per l’economia globale e per i mercati finanziari: la scadenza delle Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni tariffe commerciali USA-Cina del 1 marzo e la scadenza Brexit del Regno Unito il 29 marzo. Azionario Generale 11,93 -4,36 23,74 14,79 -24,34 Quelle date sono arrivate e passate, ma nessuno di questi problemi è stato completamente risolto. Azionario Large Cap 12,91 -3,6 24,5 17,47 -25,2 Azionario Small Cap 6,34 -14,19 18,3 12,12 -32,08 Anche se sembra che ci siano stati progressi in un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti, i dettagli completi e un accordo finale rimangono intangibili. Nel frattempo, il Regno Unito sta cer- Indici Settoriali cando un’altra proroga della scadenza per lasciare l’Unione europea, questa volta fino al 30 giu- Farmaceutici e Biotecnologie 18,8 22,47 78,82 15,52 -20,48 Assicurazioni 15,61 7,81 28,49 19, -26,44 gno. Servizi finanziari 14,89 -2,72 42,25 20,06 -30,02 Negli Stati Uniti I dati economici del primo trimestre che si è appena chiuso suggeriscono che Tessile e Vendita al dettaglio 14,42 3,15 24,3 15,82 -24,53 l’economia ha perso ancora più slancio, in gran parte a causa di una crescita poco brillante del- Industria 11,93 -1,62 44,64 14,08 -23,47 le spese reali dei consumatori. Fortunatamente, i fondamentali sottostanti continuano a soste- Alimentari e Beni prima necessità 7,97 8,28 44,38 10,68 -14,62 nere una crescita più sostenuta della spesa dei consumatori nei prossimi trimestri. Il mercato del Tecnologia e Apparecchiature 12,9 -10,7 52,48 19,81 -40,77 lavoro è forte, la fiducia dei consumatori rimane ad alti livelli e i bilanci delle famiglie sono ge- Automobili e Componentistica 10,89 -5,87 121,98 21,54 -30,44 Chimica e Energia 10,44 3,15 24,85 16,75 -18,66 neralmente sani. In questo attuale contesto, le condizioni dunque negli Stati Uniti non sembra- Costruzioni 14,28 -3,34 21,26 17,38 -33,53 no proprio lasciar prevedere una recessione nel prossimo futuro. Trasporti e Turismo 17,45 -4,84 20,18 16,84 -31,2 Questa persistente incertezza della politica arriva in un momento inopportuno, in quanto l’eco- Telecomunicazioni e Servizi 9,31 4,45 20,06 14,03 -21,06 nomia globale in generale e la produzione manifatturiera in particolare hanno decelerato. Le Real Estate 11,56 2,59 8,77 17,04 -27,77 banche centrali hanno risposto in modo naturale: sembra improbabile che la Banca Centrale Banche 11,08 -24,73 -13,9 28,57 -40,67 Europea aumenti i tassi nel 2019, i politici cinesi stanno allentando sia la politica monetaria che Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche quella fiscale, la Banca d’Inghilterra è in attesa fino a dopo Brexit e persino la Reserve Bank of calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. India ha tagliato i tassi nonostante una parte della crescita del PIL più veloce al mondo. Ciò significa che una recessione globale è imminente? Solo perché la crescita globale sembra rallentare rispetto ai ritmi sostenuti lo scorso anno non significa che una vera e propria contra- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* zione economica sia dietro l’angolo. Le banche centrali più accomodanti e gli stimoli fiscali ci- Al 28.03.2019 è pari a 84,55 Base 100: 31.12.2007. nesi dovrebbero contribuire ad attenuare il rallentamento, così come una risoluzione dei nodi commerciali e della Brexit. Appare più probabile una stabilizzazione della crescita globale piut- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- tosto che un deterioramento nei prossimi trimestri. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- In questo contesto tuttavia un’ulteriore fattore di incertezza è rappresentato dall’Italia, che ha ta- ly Important Banks "G-SIBs" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- gliato le sue previsioni di crescita per il 2019 del prodotto interno lordo allo 0,1% dall’1%, se- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- condo un rapporto citato da Bloomberg. no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). Il rapporto dice che il governo italiano ha anche alzato la sua previsione di deficit per il 2019 al 2,5% del prodotto interno lordo. I politici italiani prima si erano impegnati in una lunga batta- 11/04/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno glia con Bruxelles sul livello appropriato di allentamento fiscale. Entrambe le parti hanno poi Performance% 5,99 0,76 -10,72 10,22 concordato un deficit di bilancio del 2019 del 2,04%. Ma quelle stime del deficit erano basate su Massima Perdita% -5,50 -13,76 -23,68 -5,50 una crescita modesta, non sulla stagnazione economica. Se l’Italia consegue un deficit fiscale Volatilità% 12,80 15,47 14,09 13,31 superiore al 2,04%, potrebbe entrare in conflitto con le regole fiscali dell’Unione europea, riac- cendendo le tensioni di fine anno. World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 1,98 -16,06 4,96 BANCO SANTANDER SA EUR 7,62 -11,71 14,43 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO BANK OF AMERICA CORPORATION USD 3,62 -0,83 18,59 BANK OF CHINA LIMITED HKD 13,76 -7,22 10,06 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 6,28 3,60 10,39 BARCLAYS PLC GBP -0,20 -20,85 11,39 CAPM: Ke = Rf + ß x Rp BNP PARIBAS SA EUR -10,73 -22,36 13,50 Coefficiente di rischio sistematico CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 12,81 -11,33 6,35 Rendimento attività prive di rischio Rf 1,5% CITIGROUP INC USD -2,27 -3,33 27,50 Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -5,42 -8,17 22,80 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -6,28 -19,09 16,11 DEUTSCHE BANK AG EUR -21,32 -34,46 6,96 Titolo ß Costo Performance Market Cap GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -3,98 -18,61 21,91 Capitale da inizio al 11.04 HSBC HOLDINGS PLC GBP 6,04 2,24 3,29 Proprio anno YTD (in milioni di €) INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 12,98 -10,51 4,29 ING GROEP NV EUR 5,84 -12,99 21,70 JPMORGAN CHASE & CO USD -0,20 -1,24 10,55 1 BANCO BPM 1,415 8,6% -1,1% 2.956 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -18,77 -19,06 4,81 2 UBI BANCA 1,295 8,0% 0,1% 2.929 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -9,70 -7,86 2,97 3 UNICREDIT 1,287 7,9% 20,2% 26.291 MORGAN STANLEY USD 4,43 -12,96 13,78 4 INTESA SAN PAOLO 1,200 7,5% 14,9% 39.054 ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,29 11,22 12,17 SOCIETE GENERALE SA EUR -25,40 -35,10 -3,20 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,090 7,0% 9,4% 21.487 STANDARD CHARTERED PLC GBP 15,95 -8,79 8,51 6 MEDIOBANCA 1,052 6,8% 27,2% 8.364 STATE STREET CORPORATION USD -13,69 -27,76 11,01 7 BPER BANCA 1,038 6,7% 12,2% 1.814 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -11,51 -9,79 9,13 8 LEONARDO - FINMECCANICA 1,028 6,6% 33,5% 5.911 UBS AG CHF -9,87 -20,29 4,09 UNICREDIT SPA EUR -2,16 -29,15 20,22 9 BANCA GENERALI 1,000 6,5% 30,5% 2.755 WELLS FARGO & COMPANY USD -5,58 -5,07 4,56 10 ST MICROELECTRONICS 0,997 6,5% 29,1% 14.273 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 11 EXOR 0,979 6,4% 25,9% 14.262 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 12 SAIPEM 0,958 6,3% 45,0% 4.730 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 13 PRYSMIAN 0,948 6,2% -10,8% 4.052 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 14 CNH INDUSTRIAL 0,942 6,2% 22,9% 13.223 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 15 FINECO 0,940 6,2% 33,9% 7.206 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 16 AZIMUT 0,868 5,8% 68,7% 2.295 singoli titoli inclusi nel paniere. 17 POSTE ITALIANE 0,840 5,7% 28,6% 11.736 18 PIRELLI 0,770 5,4% 12,3% 6.370 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 14/04/2019 19 UNIPOL 0,732 5,2% 27,1% 3.190 20 TENARIS 0,714 5,1% 32,6% 14.597 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 21 TELECOM ITALIA 0,695 5,0% 8,0% 7.890 BRAZIL 9,98% 0,00% 9,59% 0,00% 7,11% 0,00% 22 BUZZI UNICEM 0,695 5,0% 25,9% 3.109 CANADA 1,76% 0,16% 1,60% 0,13% 1,60% 0,11% USA 2,52% 0,10% 2,34% 0,10% 2,37% 0,10% 23 FERRARI 0,652 4,8% 40,3% 23.600 24 ATLANTIA 0,643 4,7% 29,9% 19.290 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 25 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,633 4,7% 46,0% 1.646 AUSTRALIA 1,88% 0,10% 1,52% 0,07% 1,49% 0,03% 26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,631 4,7% 14,5% 26.169 CHINA 3,33% 0,28% 3,10% 0,21% 2,87% 0,29% INDIA 7,38% 0,09% 7,14% 0,24% 6,69% 0,14% 27 ENI 0,629 4,6% 16,0% 57.718 JAPAN -0,05% 0,04% -0,17% 0,04% -0,16% 0,02% 28 AMPLIFON 0,610 4,6% 26,5% 4.029 29 MONCLER 0,573 4,4% 27,0% 9.378 EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 30 ENEL 0,571 4,4% 14,5% 57.441 DENMARK 0,07% 0,06% -0,40% 0,04% -0,60% 0,01% NORWAY 1,71% 0,11% 1,46% 0,12% 1,34% 0,09% 31 UNIPOLSAI SPA 0,553 4,3% 22,2% 6.796 SWEDEN 0,23% 0,06% -0,23% 0,05% -0,50% 0,02% 32 HERA 0,531 4,2% 21,2% 4.805 SWITZERLAND -0,44% 0,10% -0,77% 0,00% -0,71% 0,04% 33 DIASORIN 0,524 4,1% 29,4% 5.108 UNITED KINGDOM 1,17% 0,15% 0,83% 0,10% 0,77% 0,10% 34 ITALGAS SPA 0,517 4,1% 12,3% 4.534 EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 35 SNAM 0,509 4,0% 22,9% 15.943 AUSTRIA 0,30% 0,02% -0,23% 0,02% -0,50% 0,00% 36 SALVATORE FERRAGAMO 0,508 4,0% 10,6% 3.369 BELGIUM 0,46% 0,04% -0,14% 0,02% -0,50% 0,02% 37 A2A 0,482 3,9% -4,5% 4.704 FINLAND 0,32% 0,00% -0,25% 0,00% -0,45% 0,06% 38 TERNA 0,469 3,8% 12,5% 11.227 FRANCE 0,36% 0,03% -0,24% 0,01% -0,52% 0,02% GERMANY 0,02% 0,07% -0,41% 0,03% -0,58% 0,02% 39 RECORDATI 0,424 3,6% 17,9% 7.576 IRELAND 0,55% -0,01% -0,13% -0,02% -0,50% 0,04% 40 CAMPARI 0,252 2,8% 19,0% 10.210 ITALY 2,36% -0,12% 1,40% -0,10% 0,36% -0,08% FTSE ITALIA ALL SHARE 17,6% 492.037 NETHERLAND 0,09% 0,05% -0,41% 0,01% -0,58% 0,02% PORTUGAL 1,12% -0,12% 0,07% -0,08% -0,38% -0,06% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo SPAIN 1,00% -0,08% -0,03% -0,08% -0,31% 0,02% rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di riferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. HUNGARY 0,84% 0,17% 0,14% 0,00% 0,06% 0,00% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. POLAND 2,84% 0,14% 2,21% 0,01% 1,64% 0,01% RUSSIA 0,81% -0,09% 0,12% -0,06% 0,71% -0,04% Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7

L’andamento dell’economia italiana Produzione industriale Prezzi alla produzione dell’industria A febbraio 2019 si stima che l’idice destagionalizzato della produzione A gennaio 2019 si stima una dinamica congiunturale stazionaria industriale aumenti dello 0,8% rispetto a gennaio. Nella media del dell’idice dei prezzi alla produzione dell’idustia, mentre, su base trimestre dicembre-febbraio, il livello destagionalizzato della produzione annua, si registra una crescita del 3,4%. diminuisce dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’idustia rimangono L’idice destagionalizzato mensile mostra un marcato aumento invariati su dicembre e aumentano del 4,4% su base annua. Al netto del congiunturale per i beni di consumo (+3,2%); incrementi più contenuti si comparto energetico la dinamica congiunturale è positiva (+0,2%) registrano per i beni strumentali (+1,1%) e per i beni intermedi (+0,2%) mentre si riduce in misura ampia l’iceeto tendenziale (+0,9%). mentre diminuisce il comparto dell’eegia (-2,4%). Sul mercato estero la variazione congiunturale è lievemente negativa (- Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2019 l’idice è 0,3%), sintesi di andamenti simili per entrambe le aree (-0,3% area euro, aumentato in termini tendenziali dello 0,9% (i giorni lavorativi sono stati -0,2% area non euro). Su base annua si registra un aumento dello 0,7% 20, come a febbraio 2018). L’iceeto è più ampio se si considerano (+0,6% per l’aea euro, +0,8% per l’aea non euro). le sole attività manifatturiere (+1,3%). Nel trimestre novembre 2018-gennaio 2019 si stima un incremento dei Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a febbraio 2019 prezzi alla produzione ell’idustia dello 0,1% sul trimestre precedente. un aumento tendenziale accentuato per i beni di consumo (+4,7%) e più La dinamica congiunturale dei prezzi è positiva sul mercato interno lieve per i beni strumentali (+1,5%); diminuisce in modo marcato (+0.2%) e negativa su quello estero (-0.3%). l’eegia (-4,1%) mentre più moderata è la diminuzione dei beni I settori manifatturieri che si caratterizzano per il più ampio aumento intermedi (-1,1%). tendenziale sul mercato interno sono la fabbricazione di prodotti I settori di attività economica che registrano le variazioni tendenziali farmaceutici e l’idustia tessile (rispettivamente +2,0% e +1,9%); in calo positive più rilevanti sono le industrie tessili, abbigliamento, pelli e i prodotti petroliferi raffinati (-2,9%). Sul mercato estero area euro la accessori (+11,7%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e variazione positiva più intensa (+2,8%) si registra per l’idustia chimica preparati farmaceutici (+5,3%) e la fabbricazione di computer, prodotti e per le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di macchine e apparecchiature; il settore dei mezzi di trasporto mostra la misurazione e orologi (+4,4%). Le flessioni più ampie si registrano nella flessione maggiore (-1,7%). Per l’aea non euro la crescita tendenziale fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-13,9%), più rilevante si registra per i prodotti chimici (+4,1%) mentre il ell’idustia del legno, della carta e stampa (-5,4%) e nella fornitura di decremento più marcato si rileva per i prodotti petroliferi raffinati (- energia elettrica, gas, vapore ed aria (-2,8%). 5,3%). A gennaio 2019 si stima che l’idice dei prezzi alla produzione delle Fonte: ISTAT costruzioni per gli edifici residenziali decresca dello 0,6% su dicembre 2018 mentre aumenti dello 0,9% su base annua. Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100)

Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 aprile 2019 - n. 7

Occupati e disoccupati Prezzi al consumo A febbraio 2019 la stima degli occupati è in lieve calo rispetto a gennaio Secondo le stime preliminari, nel mese di marzo 2019 l’idice nazionale (-0,1%, pari a -14 mila unità); anche il tasso di occupazione scende di dei prezzi al consumo per l’itea collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, poco al 58,6% (-0,1 punti percentuali). registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’1,0% su base L’adaeto degli occupati è determinato dalla diminuzione dei annua (stesso tasso tendenziale del mese precedente). dipendenti (-44mila), sia permanenti (-33 mila) sia a termine (-11 mila), La stabilità dell’iflazioe è la sintesi di dinamiche contrapposte: da una mentre ell’ultio mese risultano in aumento gli indipendenti (+30 parte l’acceleazioe dei Beni energetici non regolamentati (da +0,8% a mila). Il calo dell’occupazioe è concentrato nella classe di età centrale +3,3%), dall’alta il rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari non dei 35-49enni (-74 mila), mentre si conferma il segno positivo per gli lavorati (da +3,7% a +2,0%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,9% a ultracinquantenni (+51 mila). +0,4%) e dei Tabacchi (da +4,5% a +4,0%). A febbraio le persone in cerca di occupazione aumentano dell’1,2% (+34 L’iflazioe di fodo, al netto degli energetici e degli alimentari mila). La crescita riguarda entrambi i generi e si concentra tra le persone freschi, accelera lievemente da +0,4% a +0,5%, mentre quella al netto oltre i 35 anni. Il tasso di disoccupazione passa dal 10,5% al 10,7% con dei soli beni energetici rimane stabile a +0,7%. una crescita di 0,1 punti percentuali . L’aueto congiunturale dell’idice generale è dovuto principalmente La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a febbraio è in calo (-0,1%, pari a alla crescita dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+1,6%), dei -14 mila unità). La diminuzione coinvolge solo le donne (-20 mila) e si Tabacchi (+1,3%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,2%), solo in parte concentra tra i 25-34enni (-16 mila) e gli ultracinquantenni (-29 mila). Il bilanciata dal calo dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (-1,5%). tasso di inattività resta stabile al 34,3% per il quarto mese consecutivo. L’iflazioe accelera per i beni (da +1,3% a +1,5%), mentre per i servizi Nel periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019 l’occupazioe, sia nel rimane stabile a +0,7%; pertanto rispetto al mese di febbraio il complesso sia per genere, registra una sostanziale stabilità rispetto ai tre differenziale inflazionistico negativo tra servizi e beni si amplia (da -0,6 mesi precedenti. Nello stesso periodo diminuiscono i dipendenti a nel mese precedente a -0,8 punti percentuali). termine, mentre si registra un segnale positivo per i dipendenti L’iflazioe acquisita per il 2019 è +0,4% per l’idice generale e pari a permanenti. zero per la componente di fondo. Nel trimestre alla stabilità degli occupati si associa un calo delle persone Dinamiche divergenti si registrano per i prezzi dei prodotti di largo in cerca di occupazione (-0,5% pari a -14 mila) e degli inattivi tra i 15 e i consumo: quelli dei Beni alimentari, per la cura della casa e della 64 anni (-0,2%, -21 mila). persona decelerano da +1,6% a +1,3%, mentre quelli dei prodotti ad alta Su base annua l’occupazioe cresce dello 0,5%, pari a +113 mila unità. frequenza d’acuisto accelerano da +1,5% a +1,6%, registrando in L’espasioe interessa entrambe le componenti di genere, interessando entrambi i casi u’iflazioe più alta di quella complessiva. i 25-34enni (+21 mila) e soprattutto gli ultracinquantenni (+316 mila). Al Fonte: ISTAT netto della componente demografica la variazione è positiva per tutte le classi di età tranne i 35-49enni per i quali è nulla. Fonte: ISTAT Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100)

Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali)

Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT