PDF Ogłoszony
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r. Poz. 1743 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 r. I. Wykonanie budżetu gminy za 2020 r. 1. Informacje ogólne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęsowo za 2020 r. Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Wójt Gminy Kęsowo przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok. Budżet Gminy na rok 2020 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Kęsowie Nr XXI/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. po stronie dochodów w kwocie 21.571.976,34 zł po stronie wydatków w kwocie 23.730.931,79 zł deficyt 2.158.955,45 zł Wprowadzone w 2020 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany zwiększyły budżet: po stronie dochodów w kwocie 4.870.533,87 zł po stronie wydatków w kwocie 2.117.914,30 zł Zmiany, które wprowadzono w I półroczu 2020 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów: Zwiększające budżet 8.926.027,57 zł w tym: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych 2.339.302,17 zł z tego na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 779.174,07 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od 6.538,00 zł wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego w 2020r. 25.326,00 zł - na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 r. 53.942,00 zł - na dostęp do podręczników dla uczniów 50.439,94 zł - na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach 200,00 zł świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 141,16 zł - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z 6.795,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1743 art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na wypłatę świadczeń wychowawczych 702.044,00 zł - na wypłatę świadczeń zdrowotnych 665.984,00 zł - na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o 199,00 zł Karcie Dużej Rodziny - na asystenta rodziny 22.650,00 zł - na ubezpieczenie zdrowotne 25.869,00 zł - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 380.705,20 zł z tego na: - Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 . 21.471,20 zł - Na dofinansowanie nowości wydawniczych 12.000,00 zł - na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 169.280,00 zł zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z 25.000,00 zł art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na dofinansowanie zadania „ Posiłek w szkole i w domu” 21.734,00 zł - na dofinansowanie zadania „ Wspieraj seniora” 9.009,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie 116.136,00 zł z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - na dofinansowanie realizacji zadań , o których mowa w ustawie z dnia 4.02.2011r. o opiece nad 6.075,00 zł dziećmi w wieku do lat 3 - wpływ podatku od osób fizycznych 2.195.378,00 zł - wpływ podatku od osób prawnych 47.000,00 zł - wpływ podatku od nieruchomości 826,00 zł - wpływ podatku leśnego 774,00 zł - Wpływ podatku od środków transportowych 19.325,00zł - Wpływy od spadków i darowizn 800,00 zł - Wpływy z opłaty produktowej 0,30 zł - Wpływ z opłaty ekspsploatacyjnej 24.000,00 zł - Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych 55.000,00 zł - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 20,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 734,80 zł - wpływy z różnych opłat 1,55 zł - wpływy z najmów i dzierżawy 23.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14.500,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 100,00 zł - wpływ pozostałych odsetek 190,59 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6.352,99 zł - otrzymane spadki i darowizny 11.000,00 zł - wpływy z pozostałych dochodów 232.091,50 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2.215.965,19 zł środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 ( bieżące i inwestycyjne) - dochody związane z realizacją zadań zleconych 0,58 zł - dotacje otrzymane na realizację zadań własnych z państwowego funduszu celowego 44.400,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego na realizację zadań bieżących 69.687,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł 1.239,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin 50.000,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa 24.110,00 zł - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł 23.500,00 zł - na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 514.752,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1743 (inwestycje) . 21.034,70 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji 610.237,00 zł Zmniejszające budżet: 4.055.493,70 zł w tym na: - wpływ podatku od osób fizycznych 2.195.378,00 zł - wpływ podatku od działalności gospodarczej 20,00 zł - wpływ podatku od czynności cywilnoprawnej 500,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności 127.000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek 1.236,46 zł - rozliczenia z lat ubiegłych 113,91 zł - wpływy z różnych dochodów 1.100,27 zł - dotacje na zadania zlecone 73.290,21 zł - dotacje na zadania własne 33.927,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 ( bieżące i inwestycyjne) 940.557,85 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora publicznego na realizację zadań bieżących - subwencja oświatowa 56.000,00 zł - środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji 16.133,00 zł 610.237,00 zł Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi: po stronie dochodów w kwocie 26.442.510,21 zł po stronie wydatków w kwocie 25.848.846,09 zł nadwyżka 593.664,12 zł 1. Realizacja budżetu Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody ogółem 26.442.510,21 29.624.605,59 112,03 w tym: Dochody bieżącez tego: 24.274.570,15 24.109.014,79 99,32 Dochody własne 5.028.861,01 4.958.751,23 98,61 dotacje celowe zlecone otrzymane z budżetu państwa 3.533.401,96 3.520.178,83 99,63 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.000.770,00 5.000.761,36 99,99 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 701.078,20 627.463,13 89,50 realizację zadań bieżących gmin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 763.809,98 762.769,85 99,86 z udziałem środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1743 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu 44.400,00 44.060,00 99,23 celowego na realizację zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora 45.787,00 38.568,39 84,23 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50.000,00 50.000,00 100,00 pozyskanych z innych źródeł subwencja ogólna z budżetu państwa 9.106.462,00 9.106.462,00 100,00 Dochody majątkowe 2.167.940,06 5.515.590,80 254,42 w tym środki z: pozostałe dochody majątkowe 45.757,00 44.017,19 96,20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 976.159,36 957.890,63 98,13 z udziałem środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 514.752,00 3.475.641,28 675,21 pozyskanych z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 21.034,70 21.034,70 100,00 realizację inwestycji Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 610.237,00 1.017.007,00 166,66 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki ogółem 25.848.846,09 24.398.682,89 94,39 w tym: Wydatki bieżące 23.168.313,15 21.932.122,61 94,66 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.380.833,64 7.860.483,36 93,79 wydatki na obsługę długu 167.525,00 116.310,19 69,43 pozostałe wydatki 14.619.954,51 13.955.329,06 95,45 Wydatki majątkowe 2.680.532,94 2.466.560,28 92,02 w tym: Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 53.800,00 34.578,30 64,27 ewid. 258/1, 264/4 obręb Kęsowo Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1743 Dokumentacja projektowa- Budowa studni 12.200,00 12.177,00 99,81 głębinowej na terenie ujęcia wodnego w m. Piastoszyn Budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Wiatrakowej 45.000,00 16.464,02 36,59 w Żalnie - wodociąg Dokumentacja projektowa- Budowa wodociągu w 4.600,00 4.551,00 98,93 miejscowości Piastoszyn przy ul. Widokowej Budowa wodociągu w miejscowości Piastoszyn przy 20.000,00 15.963,18 79,82 ul.