Risk Management Report

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Risk Management Report בכותרת ובקופי: חלק מהטקסט רק בפויל כסף mm x 297 mm 210 פויל והחלק הצהוב: עם לכה UV RISK MANAGEMENT REPORT AS AT 30.09.2020 3 יס נתי און אנסטסיה נועם רמי איר ניל יפעת ס חן י אלכ לני בן שירלי נועה יובל ברי אביב אורי ת ניצן עומר ומי תומאס אודליה לוקה עדיה ר אדם מיה דורון יעל טל זיו אלעד סבינה שימרית אס טובה מה דגן אורטל תי ערן אייל רונה רות שק אסתר שו ח שוהם גל ארי שנה מא אטריס שירז רננה גיל ש יר רום עוז עילאי בי ני אוראל שליו דורית ון קרן סיון ת עדי גילי אלי דו זהבה כרמלה שר הל ארין לאה כלני גאיה לי רינה דו ת ירון ירדן תומר כרמית ען רון ליאת ארבל יריב ארתור דל איתן עידן כנ גלית שיראל תמי אביב ליענה א ר תכלת ד תום אסף א נה לי י אסיה ורון קי עופר עמוס רן בני ישראל יהודית רונן ג הודה י נה ד אלכס מי ל אייל עד איר א דפ דניאל י אופיר בנר ת עמה גידי ת שירן תמר הראל מש אמיל היל נ רונית ת גיא אפר ה ערד סלע י שרי ה שו מלי דורין ליא אריאל ח ת ת בל ליאן ליאל תמנע אליעד שלי ענת עמוס ר יים של מר ג ידי טניה מור ספיר נה עופר ד ומי ז ליה א ד אדם ן סיון נית אלי הבה נ רחל גי לית ר שרו נן נתנאל אתי נגה אבירן תמרה היל אב או יר ג To see in each person מן ג כפי מיטל ח ה גברי דליה בי אי נח שילה מוליק ענבל אלה רו ליע ציק יה די ר ש ב נעמי אביגיל נה ג ד ש חן תן ל ה ע ר יאי רן עדי נד בר יע ידי ל לומ כר אי הר מאו עיין שי רה שק קב סי ימור ית ו מל ת זו ניר אור מ דבו ד נסיה גדע מה כ ליר רד מי ה ש מיר לי תהילה ון שימי ליל י יה אור his personal imprint ר ע לונ ת א פארת אס קרו לי י נה או י א תכל ליה ת רחל דורון אילנה בנימ ף אב ליין ובל אד לי אור עה הל תיקי כוכבה ין דורי יע יטל א עי ווה מרי בי נו שירה אשר ל ניצן או דם נב ע ג רוני ר רועי פז פק מע א At Mizrahi Tefahot we view each person's קד תן אמי עומרי חן ירמי איריס נתי און דני אר יין סף ש דו לון לה ר אלכס אנסטסי רן ג יק רו לי אל הם א ניא צן עומ ה נו יא לי תם רן יכ ר לה ב ד ית ני עם נ אר רון יונ עי מ אב כא נד אור פנה דורון אסף א יל ז ת דו individuality as representing the way we treat ם ה מי ה אביב נעמה ד ליענה א יפ אל שיר ן לו מ ר פר רי דל אי עת ון לי פול ש או או ש ל ב גילי תן ע יע אי י ר י עי יוב די נה אסתר שושנה ידן רה יל טל אנ ה מר רו עה ל ע אייל רו כנע ל ת יה ה our customers; each customer is a person, a ו ו תי נו רא תי ערן רין ליאת גי ן ר יט נ יו ע דו ע ס לי או אס חל ל דו א א ון ל ע א רן א ון א יר שני מרית גליה ר יא פר לי א מה ב מ ה ל ן ש שי תמר ל ת את ב ה ור נ אי יר בן יל ה רית שי ר ט ל ג ל ל ג בינ ש ר גל ה ל ל .unique and complete world י ר א ני ה ס ילי ענת ן י ם א שי ל י ל אמ גבריאלה רונה גי עמ ת ת וי מי זו ם ה ס רט ר הילה די ל וס מ ק כ ר י רו ב א או ופי רה ימור רנ ר שי ט ה ו ר טו ם א תמ לי ה ה ר ו א ר מ או ה תו דגן די רן רי ע ר א ר ל ד י ל ד ע בי אור מיכאלה יה ופ א ל א א ו ת ה הי ע ב מה יל א מרי אלון א לי ר ל ו ר רו ל בי אי ה ן עו מיר יו ת ר נ ן ונ ר א א שק ל נג ילו ש ב דנ מ מי נ ון ,When we adopt such a view of our customers ל ו ג י א רו יר ל י ש ר ה טו א מ יו ל ת נן ת שיר ם אלי ה ה ע א ת ה ת ב ז ב ו רו א פק רן א ל ינ ד א ת ר ה ה ון ל ר ר ל רי או סת לי ב וו ל ע כ מי מ נ ר א ח ת א או טל י ר ה ה י ר ל ר ד י ט י די נ בי וע ת א א ר ל ן ר ת ה א עלמה אור י פ ס ר ב ד ת פ מ we are committed to acting according to our ן ל ד א הו נ ונ ף לין עודד ש א ף או ס א ב ל ע ר י נן ל ס דוד ג פ ר ל או דנ א י ו או י י ל ל ח א א י לי ר ת י מ ל ל ה א ן ג א ל אי ה ר ה ד ע ה ש ון ו ל ה מי ח נג נ ת ן לי נ ר ר ר ם ר ט נ י לי ה ד ה א א ל ט דו י ה ש ד ש ט איר רום ב י ע ה י ן ה דו מי מ ש ה ל י ב רי י ל ד customers' individual needs and wishes, in a רו ת ו י בן ן נ ה ל ד ד ד ר ל י י נ ש עו ל נ יו ר נ ה ו י א ה ה י ה י י ק ו ש ע י ה ו ר נ נ א ד א שו ד א א ב ע ע ל ד ח לי א י ל ה ב לי ר ג פ י בי ם ד ל מ כ ר ה ל ר מ ח ה י א ו נ ן ו ר ת קרן ר ה ה י י ה נ ר מ ן ה ן סיו ו ו י ר דו י י נ ם ה ו י ס רו ן מ י ש ד ת י ר ש ר י מ א ש ת י רי ע ע ל ם א ו .fair and empathetic manner ב ו ת ב ד א ס ה ס ה נ ל ן ו י ז ר ה ל תו מ ק י ד א א ו ר א נ ה ל א ה מ ר ל ר מ ה נ ר מ ר ב א ר י ש י ד ו מ ין א י ו ו ל ל ר י א ר ו י ה ן ע י נ ר ס ש ס נ ת א ן י ש י נ ק ר כ י ליאן מל ל ר י ר י ד ד י א א ו מ ב ק ר ב ל די ר א ו ו י ר ר ש ו ו ה ו נ נ ע ה א א י ה א ני ל ע מ ע ו ר ו ס פ י כ ד ו ה א ב ת י ז ר ל ל א י ל ל ה מ ד י ה ר ה ג י ל י ע ה ל ו ב שרון סי גי ני י ה מ ר ו ע מ ר ן ז ל ר ן ד ה א כ ה ת ה ו ר מ א ג ה ו ט מ י ו י ת ר ת ב ט By doing so, we realize one of the most significant פ ו ו ה ט ו ע ו ר י ל ן ש ל ה נ י ת י ר ב ק ד ר כ ס ד ו י ז ת ר ה י ל א ק נ ר ר י כ ה פ י ון ק ל ו נ א א י ן ד י ו י כ נ ל ד י מ ו י י נ ו ו ת ד ר א י ו ה י ן ב ר ל ע ה ה מ ן ל נ ל ש ל ה ו י ב ר ת ר ו ת ם ס ח י ג ל ת ר י ק ר ר י י ו ה א ש בי ד ל ס ד מ א ן א ר ת א י ש ה ס א ה א נ ק א נ ק ו ג ע א ה ל ה ש ל ד ג י ,values of the Bank - the person is in the center ו י ו י ד ו ס ע ר ר י כ א ל א ן כ י ר י ם ם ו ב ל נ ד י ע ת צ ר ל י ו י ד ר ל מ א ס כ י ב א ה ב ל ו ע מ מ י יה ת י ב ו ן ד ל י י ל מ ה י ה ק י ע פ ל ל ד ע ל ל כ י מ י א ו א א א י מ י ר ה י ל כ א א ר ר ז א ד ה נ ע י ת ה א מ ס ל ק ב א ו ת נ א ן ז י י ה ד י א ה ל ש י ת ל ו צ ו ב ל ב ר ת ד י ל י י ד ד ו י ה ר ר י ר ג ש ב ד י ר a value that guides us in all of our actions and ט א ו ע ש ה ד ה ע י ל ש ת מ ג י ק ו ם ל ק ש י ד ר א ן ק ת י ו ל ל ב ר ה י נ ש י ה ו ד ו ו ו מ ר י פ א ע ה ל ז נ ן ת ר ה ש ו ה ן ג ר ח מ י ר ל ר כ י ח ד ת ו ה י ע י א י ב ד ב ב ו כ ן ת ר י נ ל ה י נ ע נ י ש ר ר ע ע ב י ל י כ י ר ה מ ם א ע מ י פ ה ת י ר ב י י כ מ ל ה ו ד ד מ א ן י ה ד ג מ מ ר ו י ו ו ד נ ע נ ו ע ו .operations ת ע ס י א ר ס ר ע ר י י ר י ב ר י ס ר ע ק ט י מ א ר ר ד ג א י ח ד ס י י ל ן ר מ ו ו ה מ מ י ו ה ב ו י ל כ ל ס ן ל ל ר ק ב מ ע ת א ע א ן ש ת ל י ף ת ת ז ה ה ת ס ן ז ט ס ל א ל ש ש ד ת ר ה י י א ע ו י י א ע א ב ו ם ו ל ו י ג ר ט י כ ל ר נ ג נ ו מ ן ב י נ ג מ י ן ר י נ פ ב ר ב י י ב י ל ל ו ל י ת ו י ו ה ב ל מ ה א ו ן ל ר נ ה י ו א ה נ א י י ל י י י א ו ר ל נ ש ט ת ס א ל ר א ל י ש ר כ י א ל ז ש ל ש ה ל ע י ש ו ן ע ת א ר י ל ע ת כ י ד נ ד ל ו ר ג ן ח ט ש ם י י ן י ל י ו י ר ם נ ד י ו ה י א י ד ב נ נ ד ר ר י מ פ ד ו ל ש מ ע ר י י ל ה א נ א ל י ו י מ ד פ מ ר י ם ד פ ו ר ו ס א ט ו נ ה ל י י ל ש ק ד ד ן מ ה א ו ו י ם ן א ק מ ו ע ר א י ו ל כ מ ד ד ד ו א ר י ת י ת ר א ב י ש ו ו ם ר ן ו ש ו נ י י ו ר ה ה י ה ק א ל מ י ב ו נ י ל י ל ו י ר ל ה ס ר ר ר א ד י ל ר א א ש ה נ נ ש ד ז ע י ט ה ב י ת ה ד נ ל י ו נ פ י ל י א ן נ ר י י ל ל א מ י ר ת י י ר י ר ק נ י י ק ע ת ר א א נ ט י נ ר ה ה ס ה ל ו י א ת י י ר נ א י ו צ ן ק ע מ ר ג ר ן ט ה ל ב י ר ל י י ל ה י ח י ד י ר ד ע א ב ת ס ע ש נ ה ו ו מ י ע נ ן ו י י כ ר ר ר מ ר א ם ה ו ו ט א ע ה ו א ו מ נ ש נ ן ם מ י ד ל ג ב ן ל ב א ן ו א נ י ע ר ג ר ל כ ר ב ר ג ד מ י ש י י ה מ נ ע ל ו נ א י מ ן ב ה י ג י ו ג ל ו ל ה א נ ש א ע ע י י ל א י כ א ת ה י ר א ל ל י צ ר י ו י ס ב ל י י ן ל ל ת נ ג ל ר ל י ח י ג ן ן ג ד נ י ר י ר ד י ק י צ ד א א ע ס ן ר ה ו י מ ל ן ר י ע י י י א ד מ ה א י ל ח נ נ י פ י פ ר ת ב ש ר י לי ז י ו ה ו ם י א נ ו מ ז ר ל ל ד ו י נ ל ה י ו י א י ה מ ע מ ה ן ו ט ק ו ר ל ת ד ו ע ט ד ם ו ד ט ה ר ר ן נ ל י ו ל ע ל ח א י ו ת ל ם ד ר י ר ל י ו נ א א ד ו י ר ה ה ה י י ו ל ד ר י ב ו ל א ח מ ר ל י י כ י י ל ר מ ן ה י ט נ פ נ א ן ל ו כ ו מ ה ר ע ב ר י מ ן ח ק ת נ י י ת ג ר א ל ן נ א ו ד ו י נ ר ס ר י א ש ן א ת א ת ר י י ו ר ל א א ל י ן א ע ר ב ו כ ו ר ן נ י נ ע מ ר י ב י ר ה פ מ ש א ל ר י ו ש ה ע ט פ פ י ה ר י ל ר ה א ה ו ר י נ נ י ד ד ת ב מ מ ל ה ג א ב ב ע ו ז ן נ ו ר נ ל נ ו י ל ת ל י ז א י א ל ה א י מ ל י ל א י א מ א א ן ב ל א כ ו ן י י ו י ן א מ א ל ז ד ל ל א ו ר ל ו נ ו ז ר ב א י ר י א י י ת ה מ ד ר א ע ה א י ל מ ג ל ן א י ר ר ו י נ נ ד א י ע ז פ ן ו צ ו ו ן ד ו ר ל ד ע ה ת ל ר י ו ו א י י ר י ר ר ר ז ר ו ן י ת ן ן ש ר ר ו נ י ד י י ש ט ר ו ן ו מ א ב ג ן ב י ו א י ה ה ע ש ת נ ו מ ר ל ב ה א נ י א ר ל ה ג א נ א ו ד ה א ר ו ר ן ו ב ן ו א ר ו י ע ל י ט א ן ר ו ת י י ר מ ו ב א ו ז מ י י ת נ ו ת ל י כ א ר ת ר ל ע ב י י ן ה ה א ע י י ל ו ר נ ל י ה א נ ו נ י ו ו ר א ת ת ה ה ל ן ת י ו א פ ד ל ד א מ ו ם ו ה ה ר ב י ר ת י א א ו ה מ ר מ ר מ ד ל ה ב ע נ ו ר ל ו ו ן ה ד נ ע י י ט ע ת י ל ה מ ן ר ג י ה י ל ה ג ף ג ד ס ל א א נ א ב ר ט י ב י ר י ע נ י י י ל ע ו ל א ל ה ב ה ו ב י ה ת ל י ל י ה ש ן ה י י ר ר י ל ר ו מ ר י ל מ ו י ד נ י ה ג ר א ו א ר ן ל ל ם י ל א י ו ח ר ה ר ה ש ת נ ל נ ר א מ י ה ו ת ח נ מ ן ב ר מ י ן ש ו ן ת ר א ע פ ן א ר ג א ו י ד ג ת ו ל ע א נ י י מ ל ן ר י ר ר ת ה ו ד י ה ל א א ד י ל ם ן נ ה ט נ י י ר ד ל י ר ש י ה י פ י מ נ ב ת ע ו ר ה ק ל א ד ל מ ד ר מ א ו י י י ש ר ו ר ן ת י ל נ י ו ל א ה ן ג א ס ם ן ת ף א י ל ו א י ן ל ו י ר ע ק ד ן י נ ד ע נ ה כ א ן ד ד ה י ל ע ן א י ת פ ס או א ע ר מן ק טל ליין רן מ רון ח צי מיכאל אבי קרו שי ת ש נ י ארנון אסף ל ין ירן ר ה א ר תמר מא ן שימי כלי מעי אב פי לי בי פי יה דודי ליאת סיה גדעו מה ר ה כ ן ג ו עומרי דבורה שקד נ קב סי יאו נג לה ית ר א אור מיכא בר יע ר ל תי שי א ני די לה אלון אמיר שירה הלליה תפארת תהילה אמי ל א די וה ה ע אנה ערן תכלת תנא ה ע אדו הב ל מורג תימור איל י נועה חנן נ הר ה ז איי נה אדווה ראומה אברהם דותן רונ טל ת זו ורנ מי ל ליק מי עמי ד א שלו ג ענ איר שמו יאור ור ם נן בל שלום מי ניר מאור י מרי ל מית חיי רו ת כאל שקד גבי אורי אלונה ש עידו ע שלו ל ית א גבריאלה רו סף לירן יעד ריא וד לי נה גידי לימור לירי יהלי יובל עינב א יה ל ע א יה ון אודל סל אל ן ר ת אליאב רד שר נע ספיר עופר דני ה ע ני י ן כ תמנע אליעד שלי ענת עמוס רנה מש ן ב עיד הראל ס ר תן תמר עמו אי ר שירן פר ל בנ יא אפרת י עו אד א גלית אדם טניה ליאל דורין ליאת.
Recommended publications
  • SA FUNDS INVESTMENT TRUST Form N-Q Filed 2016-11-23
    SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM N-Q Quarterly schedule of portfolio holdings of registered management investment company filed on Form N-Q Filing Date: 2016-11-23 | Period of Report: 2016-09-30 SEC Accession No. 0001206774-16-007593 (HTML Version on secdatabase.com) FILER SA FUNDS INVESTMENT TRUST Mailing Address Business Address 10 ALMADEN BLVD, 15TH 10 ALMADEN BLVD, 15TH CIK:1075065| IRS No.: 770216379 | State of Incorp.:DE | Fiscal Year End: 0630 FLOOR FLOOR Type: N-Q | Act: 40 | File No.: 811-09195 | Film No.: 162016544 SAN JOSE CA 95113 SAN JOSE CA 95113 (800) 366-7266 Copyright © 2016 www.secdatabase.com. All Rights Reserved. Please Consider the Environment Before Printing This Document UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM N-Q QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY Investment Company Act file number: 811-09195 SA FUNDS - INVESTMENT TRUST (Exact name of registrant as specified in charter) 10 Almaden Blvd., 15th Floor, San Jose, CA 95113 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Deborah Djeu Chief Compliance Officer SA Funds - Investment Trust 10 Almaden Blvd., 15th Floor, San Jose, CA 95113 (Name and Address of Agent for Service) Copies to: Brian F. Link Mark D. Perlow, Esq. Vice President and Managing Counsel Counsel to the Trust State Street Bank and Trust Company Dechert LLP 100 Summer Street One Bush Street, Suite 1600 7th Floor, Mailstop SUM 0703 San Francisco, CA 94104-4446 Boston, MA 02111 Registrants telephone number, including area code: (800) 366-7266 Date of fiscal year end: June 30 Date of reporting period: September 30, 2016 Copyright © 2013 www.secdatabase.com.
    [Show full text]
  • Semi-Annual Report 31 March 2015 United Kingdom
    Schroder GAIA Semi-Annual Report 31 March 2015 United Kingdom R.C.S. Luxembourg B 148.818 Schroder GAIA Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) Semi-Annual Report 31 March 2015 No subscriptions can be received on the basis of periodical reports. Subscriptions are valid only if made on the basis of the current prospectus accompanied by the last available annual report or semi-annual report if published thereafter. Annual and semi-annual reports, the current prospectus and the Articles of Incorporation of Strategic Solutions (the ‘Company’) are available, free of charge, at the Company’s registered office, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Schroder GAIA Semi-Annual Report 31 March 2015 Page 5 Contents Schroder GAIA ...................................... 7 Information Addressed to UK Investors .................. 8 Board of Directors ................................... 9 Administration ...................................... 10 Directors’ Report .................................... 11 Investment Manager’s Report .......................... 12 Notes to the Financial Statements ...................... 13 Statement of Net Assets .............................. 29 Distribution of Investments by Industry . 33 Portfolio of Investments Schroder GAIA Cat Bond . 35 Schroder GAIA Egerton Equity . 36 Schroder GAIA Global Macro Bond . 37 Schroder GAIA KKR Credit * . 39 Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage . 40 Schroder GAIA QEP Global Absolute . 40 Schroder GAIA Sirios US Equity . 46 Appendix I - TER .................................... 47 * Please refer to the Directors' Report for the details of all corporate actions that occurred during the period under review. Schroder GAIA Semi-Annual Report 31 March 2015 Page 7 Schroder GAIA The Company Schroder GAIA (the ‘Company’) is an umbrella structured open-ended investment company with limited liability, organised as a ‘société anonyme’ and qualifies as a SICAV under Part I of the Law of 17 December 2010 amended.
    [Show full text]
  • Dimensional Funds PLC
    Dimensional Funds PLC Semi-Annual Report and Accounts 31 May 2012 Authorised and Regulated by the Financial Services Authority 1 No marketing notification has been submitted in Germany for the following sub-funds of Dimensional Funds PLC: European Core Equity Fund Sterling Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund Sterling Inflation Linked Long Duration Fixed Income Fund U.S. Value Fund Sterling Ultra Short Fixed Income Fund Multi-Factor Conservative Fund Multi-Factor Balanced Fund Accordingly, these sub-funds must not be publicly marketed in Germany. 1 DIMENSIONAL FUNDS PLC Table of Contents Page General Information..................................................................................................................................................................................................................... 2 Investment Manager’s Reports .................................................................................................................................................................................................... 3 Balance Sheet ............................................................................................................................................................................................................................. 12 Profit and Loss Account............................................................................................................................................................................................................. 16 Statement
    [Show full text]
  • International Smallcap Separate Account As of July 31, 2017
    International SmallCap Separate Account As of July 31, 2017 SCHEDULE OF INVESTMENTS MARKET % OF SECURITY SHARES VALUE ASSETS AUSTRALIA INVESTA OFFICE FUND 2,473,742 $ 8,969,266 0.47% DOWNER EDI LTD 1,537,965 $ 7,812,219 0.41% ALUMINA LTD 4,980,762 $ 7,549,549 0.39% BLUESCOPE STEEL LTD 677,708 $ 7,124,620 0.37% SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 681,258 $ 6,506,423 0.34% NORTHERN STAR RESOURCES LTD 995,867 $ 3,520,779 0.18% DOWNER EDI LTD 119,088 $ 604,917 0.03% TABCORP HOLDINGS LTD 162,980 $ 543,462 0.03% CENTAMIN EGYPT LTD 240,680 $ 527,481 0.03% ORORA LTD 234,345 $ 516,380 0.03% ANSELL LTD 28,800 $ 504,978 0.03% ILUKA RESOURCES LTD 67,000 $ 482,693 0.03% NIB HOLDINGS LTD 99,941 $ 458,176 0.02% JB HI-FI LTD 21,914 $ 454,940 0.02% SPARK INFRASTRUCTURE GROUP 214,049 $ 427,642 0.02% SIMS METAL MANAGEMENT LTD 33,123 $ 410,590 0.02% DULUXGROUP LTD 77,229 $ 406,376 0.02% PRIMARY HEALTH CARE LTD 148,843 $ 402,474 0.02% METCASH LTD 191,136 $ 399,917 0.02% IOOF HOLDINGS LTD 48,732 $ 390,666 0.02% OZ MINERALS LTD 57,242 $ 381,763 0.02% WORLEYPARSON LTD 39,819 $ 375,028 0.02% LINK ADMINISTRATION HOLDINGS 60,870 $ 374,480 0.02% CARSALES.COM AU LTD 37,481 $ 369,611 0.02% ADELAIDE BRIGHTON LTD 80,460 $ 361,322 0.02% IRESS LIMITED 33,454 $ 344,683 0.02% QUBE HOLDINGS LTD 152,619 $ 323,777 0.02% GRAINCORP LTD 45,577 $ 317,565 0.02% Not FDIC or NCUA Insured PQ 1041 May Lose Value, Not a Deposit, No Bank or Credit Union Guarantee 07-17 Not Insured by any Federal Government Agency Informational data only.
    [Show full text]
  • Figure 1.3 A
    Bank Leumi Group Figure 1.3 A. Banking and finance in Israel Bank Leumi Le-Israel Ltd. (1) The structure of Israel's banking system and a Arab Israel Bank Ltd. (1) C. Capital market and financial companies investments in main investee companies , Leumi Mortgage Bank Ltd. (merged with Leumi Card Ltd.(5) Bank Hapoalim Group Bank Leumi Le-Israel Ltd. as of December Leumi Securities and Investments Ltd. (9) December 2012 Leumi Capital Market Services Ltd. (9) 31, 2012) (2) A. Banking and finance in Israel (1) Leumi Leasing and Investments Ltd. (3) The Bank Leumi Le-Israel Trust Co Ltd. (9) Bank Hapoalim Ltd. Leumi Finance Company Ltd. (4) Leumi Partners Ltd. (7)(9) Total assets: NIS 1,301 billion B. Banking and finance abroad (6) Leumi Industrial Development Bank Ltd. (7) D. Non-banking corporations Herfindahl index: H = 0.217 Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd. Leumi Real Holdings Ltd. (7) The Israel Corporation Ltd. Bank Hapoalim (Luxembourg) Ltd. Leumi Financial Holdings Ltd. (7) CR 2 = 58% Bank Hapoalim (Cayman Islands) Ltd. B. Banking and finance abroad (6) Bank Hapoalim (Latin America) S.A. Bank Leumi (USA) Bank Pozitif Kredi Ve Kalkinma Bankasi A.S. (with Bank Leumi (UK) plc a holding in JSC Bank Pozitif) Leumi Private Bank S.A. C. Capital market and financial companies (9) Bank Leumi Luxembourg Isracard (5) Bank Leumi Romania Poalim Express Ltd. (5) Leumi International Investments NV Bank Leumi Group, Bank Hapoalim Group, Poalim Capital Markets Ltd. (8) Leumi Re Limited (9) 29% 29% Poalim Sahar Ltd. (9) The Bank Hapoalim Trust Co Ltd.
    [Show full text]
  • ACZH Avantis International Small Cap Value
    American Century Investments® Quarterly Portfolio Holdings Avantis® International Small Cap Value Fund May 28, 2021 Avantis International Small Cap Value Fund - Schedule of Investments MAY 28, 2021 (UNAUDITED) Shares/ Principal Amount ($) Value ($) COMMON STOCKS — 98.5% Australia — 8.0% Adairs Ltd. 10,087 36,395 Adbri Ltd. 41,613 106,901 Aeris Resources Ltd.(1) 194,638 25,413 Alkane Resources Ltd.(1)(2) 23,444 15,852 Alliance Aviation Services Ltd.(1) 9,551 32,478 Asaleo Care Ltd. 55,544 60,172 Aurelia Metals Ltd. 117,534 40,228 Austal Ltd. 40,665 74,694 Australian Finance Group Ltd. 27,184 58,450 Australian Pharmaceutical Industries Ltd. 57,039 50,799 Bank of Queensland Ltd. 50,470 351,413 Beach Energy Ltd. 256,312 252,041 Bega Cheese Ltd. 10,686 47,626 Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 28,090 227,274 Boral Ltd.(1) 23,590 124,899 Brickworks Ltd. 3,303 53,477 Byron Energy Ltd.(1) 7,834 635 Calix Ltd.(1) 13,271 28,120 Champion Iron Ltd.(1) 59,052 300,176 Class Ltd. 1,392 1,856 Coronado Global Resources, Inc.(1) 116,275 62,270 CSR Ltd. 61,819 265,781 Dacian Gold Ltd.(1) 57,096 12,508 Eclipx Group Ltd.(1) 40,478 66,477 Emeco Holdings Ltd.(1) 64,744 45,199 EML Payments Ltd.(1) 32,108 84,701 Fleetwood Ltd. 1,403 2,649 Galaxy Resources Ltd.(1) 50,126 148,165 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.(1) 23,355 49,881 Gold Road Resources Ltd. 119,473 138,134 GrainCorp Ltd., A Shares 46,105 178,302 Grange Resources Ltd.
    [Show full text]
  • Translation of Immediate Report Bank Leumi Le-Israel B.M
    Translation of Immediate Report Bank Leumi le-Israel B.M. Registration No. 520018078 Securities of the Corporation are listed on The Tel Aviv Stock Exchange Abbreviated Name: Leumi Leumi House, 34 Yehuda Halevi Street, Tel Aviv 65546 Phone: + 972 3 5148111, + 972 3 5149419; Facsimile: + 972 3 5149732 Electronic Mail: [email protected] 19 May 2009 To: Israel Securities Authority (www.isa.gov.il) The Tel Aviv Stock Exchange (www.tase.co.il) Immediate Report regarding an Event or Matter falling outside the Ordinary Course of Business of the Corporation Pursuant to Regulation 36(a) of the Securities (Periodic and Immediate Reports) Regulations, 1970 Nature of Report: Holdings in Union Bank For good order's sake, Bank Leumi le-Israel B.M. (the " Bank ") announces that on 11 May 2009, the Bank delivered to Sherodar Assets Ltd. (" Sherodar ") and to Yeshayu Landau Holdings (1993) Ltd. (" Landau ") an exercise notice for the put option granted to the Bank pursuant to the agreements signed between the Bank, Sherodar and Landau on 18 November 1999 and 17 November 2003 (together the "Agreements "), for the sale of 3,802,412 shares of Union Bank of Israel Ltd. (the "Shares " and " Union Bank " respectively) to Landau and Sherodar, all according to the terms laid down in the Agreements. Exercising the put option is subject to a condition precedent determined in the Agreements. Based on the capital of Union Bank as of 31 December 2008, the consideration in respect of the Shares is some NIS 101 million and the Bank's expected profit from exercising the put option is some NIS 12 million.
    [Show full text]
  • International Smallcap Separate Account As of August 31, 2017
    International SmallCap Separate Account As of August 31, 2017 SCHEDULE OF INVESTMENTS MARKET % OF SECURITY SHARES VALUE ASSETS AUSTRALIA DOWNER EDI LTD 1,551,344 $ 8,796,821 0.45% ALUMINA LTD 5,024,806 $ 8,467,003 0.44% INVESTA OFFICE FUND 2,137,134 $ 7,675,099 0.39% SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 687,396 $ 6,967,918 0.36% GPT GROUP 1,189,409 $ 4,728,160 0.24% NORTHERN STAR RESOURCES LTD 1,004,861 $ 4,199,669 0.22% DOWNER EDI LTD 119,088 $ 675,283 0.03% ORORA LTD 234,345 $ 577,639 0.03% TABCORP HOLDINGS LTD 162,980 $ 531,806 0.03% ILUKA RESOURCES LTD 67,000 $ 506,034 0.03% ANSELL LTD 28,800 $ 499,024 0.03% CENTAMIN EGYPT LTD 240,680 $ 470,984 0.02% NIB HOLDINGS LTD 99,941 $ 468,154 0.02% SPARK INFRASTRUCTURE GROUP 214,049 $ 458,851 0.02% IOOF HOLDINGS LTD 48,732 $ 427,260 0.02% WORLEYPARSON LTD 39,819 $ 426,181 0.02% METCASH LTD 191,136 $ 412,387 0.02% DULUXGROUP LTD 77,229 $ 407,957 0.02% PRIMARY HEALTH CARE LTD 148,843 $ 404,926 0.02% CARSALES.COM AU LTD 37,481 $ 404,212 0.02% JB HI-FI LTD 21,914 $ 402,605 0.02% SIMS METAL MANAGEMENT LTD 33,123 $ 393,373 0.02% LINK ADMINISTRATION HOLDINGS 64,343 $ 386,385 0.02% OZ MINERALS LTD 57,242 $ 371,067 0.02% ADELAIDE BRIGHTON LTD 80,460 $ 367,858 0.02% CLEANAWAY WASTE MGMT LTD 303,210 $ 346,026 0.02% MINERAL RESOURCES LTD 28,233 $ 333,958 0.02% PERPETUAL LTD 7,649 $ 333,636 0.02% Not FDIC or NCUA Insured PQ 1041 May Lose Value, Not a Deposit, No Bank or Credit Union Guarantee 08-17 Not Insured by any Federal Government Agency Informational data only.
    [Show full text]
  • Union Bank of Israel Ltd. Financial Statements December 31, 2016
    Union Bank of Israel Ltd. Financial Statements December 31, 2016 - 1 - Letter from the Chairman of the Board of Directors - 2 - Letter from the Chairman of the Board Dear Stakeholders, I am honored to present to you the financial statements of the Bank for 2016. Strategic Plan and Performance of the Bank In 2016 the Bank continued to expand the retail infrastructure while focusing on the consumer credit field. The consumer credit portfolio grew by approximately 16% and contributed to the increase in the financing income despite a low interest environment. Within this framework, the Bank put an emphasis on increasing the recruitment rate of new active customers alongside implementing moves to deepen and increase the activity of old customers and also worked diligently to develop the direct banking. At the same time, the Bank's direct banking center continued to grant consumer credit to the customers of all banks. In addition, the Bank is in the process of implementing an efficiency plan which is mostly voluntary retirement of employees in order to improve the efficiency ratio and to establish a leaner expenses infrastructure which will strengthen the Bank's competitiveness. Although the financial results of the Bank in 2016 amounted to a loss, the loss was mainly generated as a result of a full allocation of all of the operational streamlining cost in 2016 although it is supposed to be carried out during 2017-2019 (the fruits of which, the Bank is expected to harvest in the following years), from the reduction of tax assets and from exceptional allowances for credit losses.
    [Show full text]
  • Union Bank of Israel Ltd. Financial Statements December 31, 2014
    Union Bank of Israel Ltd. Financial Statements December 31, 2014 -1- The Board of Directors Mr. Zeev Abeles, Chairman of the Board of Directors Mr. Yeshayahu Landau, Vice Chairman of the Board of Directors Mr. Haim Almog Mr. Alberto Garfunkel Dr. Yaacov Lifshitz Mr. Yigal Landau Mr. Giora Morag Mr. Izaac Manor Mrs. Michal Marom Brikman, CPA Dr. Zalman Segal -2- Contents Page Board of Directors’ Report to the Shareholders’ General Meeting 4 Management Review of Bank’s Financial Position and Results of its Operations 249 Declarations of the CEO and of the Chief Accountant 268 Board of Directors’ and Senior Management’s Report About the Internal Control over Financial Reporting 270 Financial Statements for the Year Ended December 31, 2014 271 This is a translation of the Annual Report for 2014 to Hebrew, and has been prepared for convenience only. In case of any discrepancy, the Hebrew version will prevail. -3- Board of Directors' report to the general meeting of the shareholders Table of Contents Page 1. Forward-looking Information 5 2. Economic Developments 6 3. Activity of the Bank and Description of its Business Development 10 4. Profit and Profitability 15 5. Developments in Balance-Sheet Items 19 6. Objectives and Business Policy 25 7. Controlling Interests in the Bank 27 8. Investments in the Bank’s Capital and Transactions in its Shares 27 9. Dividend Distribution 31 10. Material Agreements 31 11. Licenses, Permits and Approvals 32 12. Activity with Overseas Entities 35 13. Legal Proceedings and Contingent Liabilities 36 14. Fixed Assets and Facilities 36 15.
    [Show full text]
  • Symbol Name SFET.TA Safe-T Group Ltd NNDM.TA Nano Dimension Ltd
    Symbol Name SFET.TA Safe-T Group Ltd NNDM.TA Nano Dimension Ltd ORL.TA Bazan Oil Refineries Ltd MDGS.TA Medigus Ltd DSCT.TA Israel Discount Bank Ltd ISRAp.TA Isramco Negev 2 LP LUMI.TA Leumi BEZQ.TA Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd POLI.TA Poalim ELAL.TA El Al MGDL.TA Migdal Insurance RATIp.TA Ratio L FRSX.TA Foresight Autonomous Holdings Ltd CANF.TA Can Fite Biopharma Ltd DEDRp.TA Delek Drilling LP ARKO.TA Arko Holdings Ltd GIVOp.TA Givot L ICL.TA ICL Israel Chemicals Ltd ENLT.TA Enlight Ene CNMD.TA Proteologics Ltd MLD.TA Mirland Development Corporation PLC SLARL.TA Sella Real Estate SKBN.TA Shikun & Binui TEVA.TA Teva Pharmaceutical Industries Ltd XTL.TA XTL Bio MVNE.TA Mivne Real Estate KD Ltd ISCD.TA Isracard Ltd KDST.TA Kadimastem Ltd ADKA.TA Adika Style ICCM.TA Icecure Medical TMRP.TA Tamar Petroleum Ltd BONS.TA Bonus Biogroup AURA.TA Aura Investments Ltd GZT.TA Gazit Globe Ltd GNRS.TA Generation Capital Ltd ADGR.TA Adgar Investments and Development Ltd GOLF.TA Golf ARPT.TA Airport City Ltd APLY.TA Apply Advanced Mobile Technologies Ltd NXGN.TA Nextgen ALHE.TA Alony Hetz Properties and Investments Ltd ENRG.TA Energix RANI.TA Rani Zim Shopping Centers ARNA.TA Arena Star Group Ltd RTPTp.TA Ratio Petroleum Energy LP MZTF.TA Mizrahi Tefahot BVC.TA Batm Advanced Communications Ltd BLRX.TA BioLine RX Ltd AMOT.TA Amot Investments Ltd INCR.TA Intercure MNRT.TA Menivim The New REIT Ltd ASPF.TA Altshuler Shaham Funds Pension Ltd SAE.TA Shufersal RIT1.TA Reit 1 SPEN.TA Shapir Engineering Industry KMDA.TA Kamada INBR.TA Inbar Group
    [Show full text]
  • Report Date: 30 of August, 2020 Bank Mizrahi-Tefahot Ltd
    Mizrahi Tefahot Bank Ltd.’s Immediate Reports are published in Hebrew on the Israel Securities Authority and the Tel Aviv Stock Exchange websites. The English version is prepared for convenience purposes only. The only binding version of the Immediate Reports is the Hebrew version. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Hebrew version and the translation to English, the Hebrew version shall prevail and supersede, for all purposes and in all respects. Report date: 30 of August, 2020 Bank Mizrahi-Tefahot Ltd. (the “Offeror” or the “Bank”) Shelf Offering Report Constituting as well a Full Tender Offer Specification by means of an Exchange Tender Offer The validity whereof is contingent upon the purchase of all offered shares For the purchase of 73,583,024 Ordinary Shares par value NIS 0.01 each (Constituting 100% of the issued and paid-up share capital and voting rights) of The Union Bank of Israel Ltd. (“Union”) 1_2956602 - 2 - INDEX 1. Preamble 2. The Offered Securities 3. Manner of Offering the Securities 4. Details regarding the Shares Offered for Purchase 5. Details regarding the Offered Consideration 6. Preconditions for the Bank’s Undertaking in the Exchange Tender Offer 7. Decision of the Director General of the Israel Competition Authority 8. Details about the Bank 9. Details regarding the acceptance and consideration for the offered shares 10. Rescinding the Bank’s Exchange Tender Offer 11. Deferral of the Last Acceptance Date and Amending the Exchange Tender Offer 12. Notices on behalf of Union shareholders regarding their intention to accept the Exchange Tender Offer 13.
    [Show full text]