ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY OBROWO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2019 rok

Na podstawie podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) . - Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje: § 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2019 rok przyjmuje się w następującej wysokości: Plan na dzień Wykonanie na dzień 31.12.2019r. 31.12.2019r. 1. Dochody 91.947.451,12 91.388.538,55 w tym: - dochody bieżące 88.673.531,12 88.551.109,21 - dochody majątkowe 3.273.920,00 2.837.429,34

2. Wydatki 94.572.998,12 93.617.385,33 w tym: - wydatki bieżące 85.011.513,12 84.250.057,13 - wydatki majątkowe 9.561.485,00 9.367.328,20

3. Nadwyżka / Deficyt -2.625.547,00 -2.228.846,78

4. Przychody ogółem 5.545.201,40 7.060.522,55 w tym: - obligacje jednostek samorządowych 5.540.000,00 5.540.000,00 - inne źródła (wolne środki) 5.201,40 1.520.522,55

5. Rozchody ogółem 2.919.654,40 2.919.654,40 w tym: - spłaty kredytów i pożyczek 1.919.654,40 1.919.654,40 - wykup papierów wartościowych 1.000.000,00 1.000.000,00

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia gminy, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia gminy, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 1 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczyński

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2020 r.

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za 2019 rok

Budżet Gminy Obrowo na rok 2019 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 29 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Gminy Obrowo po stronie dochodów w kwocie 74.575.226,99 zł. w tym dochody majątkowe 4.578.002 zł. i po stronie wydatków w kwocie 77.182.523,99 zł. w tym wydatki majątkowe 9.850.521 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.607.297 zł. W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec 2019 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 91.947.451,12zł i po stronie wydatków kwotą 94.572.998,12zł. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 91.388.538,55 zł, co stanowiło 99,39% planu. Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 93.617.385,33 zł. tj. na poziomie 98,99% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.561.485zł. i zrealizowano je w kwocie 9.367.328,20zł., co stanowiło 97,97%. Plan budżetu na koniec 2019r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 17.372.224,13zł. zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 17.390.474,13zł. Planowany deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 2.625.547zł. Do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta: 1. Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 2. Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 3. Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 4. Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 5. Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 6. Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 7. Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 8. Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 9. Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 10. Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 11. Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 1 12. Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 13. Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 14. Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 15. Uchwałą Nr XI/81/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 16. Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 17. Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 18. Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 19. Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 20. Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 21. Zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 22. Zarządzeniem Nr 89/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 23. Zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 24. Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 25. Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 26. Uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 27. Zarządzeniem Nr 100/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 28. Zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 29. Zarządzeniem Nr 110/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 30. Uchwałą Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 31. Zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 32. Zarządzeniem Nr 120/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 33. Zarządzeniem Nr 121/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok,

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 2 Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie większej subwencji oświatowej na rok 2019, dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych gminie na realizację zadań rządowych i zadań własnych oraz innych środków wynikających z podpisanych umów i porozumień. Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

Uchwała budżetowa Plan po zmianach Zmiana DOCHODY 74 575 226,99 91 947 451,12 17 372 224,13 Dochody bieżące 69 997 224,99 88 673 531,12 18 676 306,13 Dochody majątkowe 4 578 002,00 3 273 920,00 -1 304 082,00 WYDATKI 77 182 523,99 94 572 998,12 17 390 474,13 Wydatki bieżące 67 332 002,99 85 011 513,12 17 679 510,13 Wydatki majątkowe 9 850 521,00 9 561 485,00 -289 036,00 WYNIK BUDŻETU -2 607 297,00 -2 625 547,00 -18 250,00 Przychody 5 545 201,40 5 545 201,40 0,00 Rozchody 2 937 904,40 2 937 904,40 0,00

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 3

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok

Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 241 910,94 1 241 910,34 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 670 162,00 670 161,40 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 6258 669 762,00 669 761,40 100,00% 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu europejskiego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 400,00 400,00 100,00% z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 571 748,94 571 748,94 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 571 748,94 571 748,94 100,00% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 2 300,00 2 237,43 97,28% 02095 Pozostała działalność 2 300,00 2 237,43 97,28% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 2 300,00 2 237,43 97,28% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 542 950,00 2 477 446,39 97,42% 40002 Dostarczanie wody 2 542 950,00 2 477 446,39 97,42% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 8 400,00 8 753,01 104,20% kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 2 521 000,00 2 454 452,04 97,36% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13 000,00 13 693,34 105,33% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 550,00 548,00 99,64% 600 Transport i łączność 729 089,00 729 064,29 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 718 956,00 718 931,76 100,00% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 136,00 3 136,50 100,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 6258 531 618,00 531 618,00 100,00% pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 184 202,00 184 177,26 99,99% jednostkami samorządu terytorialnego 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 10 133,00 10 132,53 100,00% Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6350 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 10 133,00 10 132,53 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 177 865,00 186 375,12 104,78% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 177 865,00 186 375,12 104,78% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 57 317,00 63 390,50 110,60% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 70,00 69,60 99,43% kosztów \upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 83 850,00 85 332,15 101,77% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 10 000,00 10 990,00 109,90% użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 24 600,00 24 565,94 99,86% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 940,00 1 938,90 99,94% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 88,00 88,03 100,03% 710 Działalność usługowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 1 000,00 1 000,00 100,00% administracji rządowej 720 Informatyka 20 774,00 20 773,02 100,00% 72095 Pozostała działalność 20 774,00 20 773,02 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b 6257 20 774,00 20 773,02 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 1 389 745,00 1 361 591,14 97,97% 75011 Urzędy wojewódzkie 136 328,00 127 822,09 93,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 136 286,00 127 778,69 93,76% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 42,00 43,40 103,33% ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 235 467,00 1 218 038,64 98,59% 0830 Wpływy z usług 1 605,00 1 605,03 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 67,00 1 916,84 2860,96% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 524 451,00 524 451,82 100,00% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0950 3 390,00 3 390,46 100,01% kosztów \upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 249 658,00 251 680,40 100,81% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 6258 456 296,00 434 994,09 95,33% 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 17 950,00 15 730,41 87,63% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 103,00 1 103,21 100,02% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 703,00 703,56 100,08% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2318 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 12 350,16 10 588,38 85,73% terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 793,84 3 335,26 87,91% terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 89 675,00 88 975,00 99,22% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 149,00 3 149,00 100,00% prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 3 149,00 3 149,00 100,00% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 43 334,00 42 984,00 99,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 43 334,00 42 984,00 99,19% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 700,00 700,00 100,00% wójtów, burmistrzów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 700,00 700,00 100,00% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 42 492,00 42 142,00 99,18% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 42 492,00 42 142,00 99,18% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 645,00 5 658,83 100,24% 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 562,00 1 562,75 100,05% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 562,00 1 562,75 100,05% 75416 Straż gminna (miejska) 4 083,00 4 096,08 100,32%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 5 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 0570 4 060,00 4 062,00 100,05% osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 23,00 34,08 148,17% kosztów upomnień Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 23 694 924,00 23 816 542,70 100,51% związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 36 210,00 36 158,34 99,86% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 34 350,00 34 308,26 99,88% opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 860,00 1 850,08 99,47% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 2 314 510,00 2 262 672,96 97,76% innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 130 000,00 2 081 574,16 97,73% 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 200,00 5 540,60 89,36% 0330 Wpływy z podatku leśnego 157 000,00 156 281,40 99,54% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 500,00 5 863,00 90,20% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 3 094,00 61,88% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 260,00 266,80 102,62% kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 550,00 10 053,00 105,27% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 4 778 612,00 4 793 853,32 100,32% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 000,00 2 508 409,08 100,34% 0320 Wpływy z podatku rolnego 646 100,00 651 172,74 100,79% 0330 Wpływy z podatku leśnego 30 360,00 30 950,46 101,94% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 252 400,00 253 954,93 100,62% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 16 050,80 80,25% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 292 592,00 1 294 317,25 100,13% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 13 300,00 14 331,27 107,75% kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23 860,00 24 666,79 103,38% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 494 561,00 501 001,32 101,30% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 66 300,00 68 030,00 102,61% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 196 561,00 196 561,07 100,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 231 700,00 236 406,52 102,03% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3,73 - 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 071 031,00 16 222 856,76 100,94% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 771 031,00 15 920 236,00 100,95%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 6

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 302 620,76 100,87% 758 Różne rozliczenia 24 095 662,00 24 095 662,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 18 105 161,00 18 105 161,00 100,00% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 105 161,00 18 105 161,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 306 367,00 306 367,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 306 367,00 306 367,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 684 134,00 5 684 134,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 684 134,00 5 684 134,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 2 380 758,41 2 330 031,38 97,87% 80101 Szkoły podstawowe 380 249,76 319 164,74 83,94% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 45,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 4 842,00 5 857,71 120,98% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 127,38 - 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 178,00 6 178,04 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 618,00 6 723,00 185,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 32 000,00 32 000,00 100,00% gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 1 250,00 1 250,00 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 332 361,76 266 983,61 80,33% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 227 428,00 241 229,00 106,07% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 501,00 15 798,00 108,94% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 60 000,00 72 504,00 120,84% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 152 927,00 152 927,00 100,00% gminnych) 80104 Przedszkola 980 722,00 975 794,19 99,50% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 90 000,00 91 840,50 102,05% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 196 000,00 194 474,60 99,22% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 000,00 164 757,09 96,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 524 722,00 524 722,00 100,00% gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30 295,00 30 304,00 100,03% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 444,00 6 453,00 100,14% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 23 851,00 23 851,00 100,00% gminnych) 80110 Gimnazja 22 512,90 22 513,07 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 412,00 412,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 2 600,00 2 600,00 100,00% powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 7

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2701 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 19 500,90 19 501,07 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 14 766,00 14 944,11 101,21% 0830 Wpływy z usług 12 700,00 12 868,91 101,33% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 8,96 - 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 066,00 2 066,24 100,01% 80120 Licea ogólnokształcące 5 383,80 5 383,80 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów(związków 2700 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów 5 383,80 5 383,80 100,00% województw, pozyskane z innych źródeł 80132 Szkoły artystyczne 3 586,00 3 657,00 101,98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,66 - 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 036,00 3 036,34 100,01% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 400,00 400,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 218,00 145,33% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 562 015,00 564 422,50 100,43% 0830 Wpływy z usług 553 000,00 555 407,50 100,44% Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów(związków 2700 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów 9 015,00 9 015,00 100,00% województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 8 418,00 8 418,00 100,00% szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 8 418,00 8 418,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 80153 145 381,95 144 200,97 99,19% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 145 381,95 144 200,97 99,19% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna 1 540 263,24 1 537 479,50 99,82% 85202 Domy pomocy społecznej 30 728,00 31 840,16 103,62% 0690 Wpływy z różnych opłat 30 728,00 31 840,16 103,62% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 25 577,00 25 460,28 99,54% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 25 577,00 25 460,28 99,54% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 240 660,00 240 585,37 99,97% emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 240 660,00 240 585,37 99,97% bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85215 Dodatki mieszkaniowe 321,90 225,44 70,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 321,90 225,44 70,03% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 291 991,00 290 352,51 99,44%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 291 991,00 290 352,51 99,44% gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 272 339,00 273 056,23 100,26% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 666,23 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 351,00 117,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 272 039,00 272 039,00 100,00% gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 494 146,34 495 400,81 100,25% 0830 Wpływy z usług 9 229,00 12 594,96 136,47% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 2007 62 397,10 62 397,10 100,00% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 2009 3 670,24 3 670,24 100,00% oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 391 982,00 389 859,00 99,46% gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 26 388,00 26 388,00 100,00% gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 480,00 491,51 102,40% ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 184 500,00 180 558,70 97,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 184 500,00 180 558,70 97,86% gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 250 559,53 252 787,75 100,89% 85395 Pozostała działalność 250 559,53 252 787,75 100,89% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,55 - 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 226,67 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 2007 211 171,58 211 171,58 100,00% 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 2009 39 387,95 39 387,95 100,00% 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 229 490,00 170 060,30 74,10% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 229 490,00 170 060,30 74,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 228 600,00 169 176,00 74,01% gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040 890,00 884,30 99,36% finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina 27 960 275,00 27 942 951,94 99,94% 85501 Świadczenia wychowawcze 20 093 589,00 20 084 467,51 99,95% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 1 625,81 46,45%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 9

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 600,00 13 600,00 87,18% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 20 074 489,00 20 069 241,70 99,97% związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 883 197,00 6 875 874,23 99,89% społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 334,49 66,72% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 000,00 13 964,35 87,28% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6 827 997,00 6 820 617,15 99,89% gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 37 200,00 39 958,24 107,41% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 1 660,00 1 428,61 86,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 660,00 1 425,32 85,86% gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0,00 3,29 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 926 867,00 926 264,19 99,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 908 809,00 908 206,19 99,93% gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 18 058,00 18 058,00 100,00% gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 54 962,00 54 917,40 99,92% opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 54 962,00 54 917,40 99,92% gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 562 544,00 4 152 224,60 91,01% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 762 770,00 1 674 685,79 95,00% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 500,00 547,60 109,52% upomnień 0830 Wpływy z usług 1 730 000,00 1 641 549,84 94,89% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 070,00 7 378,45 104,36% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25 200,00 25 209,90 100,04% 90002 Gospodarka odpadami 2 354 373,00 2 410 964,94 102,40% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 333 256,00 2 388 556,45 102,37% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 16 502,00 17 539,80 106,29% upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 615,00 4 868,69 105,50% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 359 896,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 6258 359 896,00 0,00 0,00% lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 951,00 16 148,55 101,24%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 10

0830 Wpływy z usług 8 598,00 8 598,79 100,01% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,49 - 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 353,00 7 549,27 102,67% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 24 000,00 6 648,76 27,70% za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 24 000,00 6 648,76 27,70% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 230,00 629,56 273,72% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 230,00 629,56 273,72% 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 45 324,00 43 147,00 95,20% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 45 324,00 43 147,00 95,20% zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 732 980,00 676 723,25 92,32% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 732 980,00 676 723,25 92,32% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 6258 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 732 980,00 676 723,25 92,32% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 299 041,00 299 043,57 100,00% 92601 Obiekty sportowe 245 359,00 245 359,79 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 6258 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 245 359,00 245 359,79 100,00% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 53 682,00 53 683,78 100,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 32,00 32,00 100,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 150,00 1 151,78 100,15% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 6258 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 52 500,00 52 500,00 100,00% europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 91 388 91 947 451,12 99,39% Razem: 538,55

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 11 Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok Plan dochodów budżetu na koniec 2019 roku wynosił 91.947.451,12 zł. i został zrealizowany w kwocie 91.388.538,55 zł. tj. w 99,39% Strukturę dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 670.162,00 zł. Wykonanie 670.161,40 zł. Realizacja 100,00% W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody wykonane w kwocie 400,00 zł. to wpływy z lat ubiegłych z tytułu udziałów mieszkańców w finansowaniu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków”. Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na pokrycie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Gmina otrzymała dotację w wysokości 571.748,94 zł. Dochód w kwocie 669.761,40 zł otrzymano zgodnie z podpisana umową o przyznaniu pomocy NR 00061-65150-UM0200089/17 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.89.272.2017 w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Silno.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 12 Dział 020 Leśnictwo Plan 2.300 zł. Wykonanie 2.237,43 zł. Realizacja 97,28% W ramach tego działu gmina otrzymała dochód z tytułu czynszu dzierżawnego z Nadleśnictwa w Dobrzejewicach, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 2.542.950,00 zł Wykonanie 2.477.446,39 zł. Realizacja 97,42% Dochody w wysokości 2.454.452,04 zł. z tego działu dotyczą opłat za pobraną i zużytą wodę przez mieszkańców na terenie gminy Obrowo oraz firmy mające siedzibę na terenie gminy. Wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wyniosły 8.753,01zł. oraz odsetek wyniosły 13.693,34zł. Kwota w wysokości 548zł. stanowi zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska. Dział 600 Transport i łączność Plan 729.089,00 zł. Wykonanie 729.064,29zł. Realizacja 100,00% W dziale tym wykonane dochody stanowią: - dotacja w wysokości 531.618zł. zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00184-65151-UM0200202/18 w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w miejscowości Zębowo”, - dotacja w wysokości 184.177,26zł. zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Lubicz w sprawie współdziałania Gminy Obrowo z Gminą Lubicz w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia „przebudowa drogi gminnej Kopanino – Obory w miejscowości Kopanino, - środki w wysokości 10.132,53zł. jako refundacja poniesionych wydatków na dokumentację projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do k 0+988” realizowanego przy współudziale środków pochodzących z Funduszu dróg Samorządowych, - odszkodowania otrzymane z firm ubezpieczeniowych za zniszczone wiaty przystankowe w miejscowościach Silno i Osiek nad Wisłą. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 177.865,00 zł. Wykonanie 186.375,12zł. Realizacja 104,78% W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 85.332,15zł., opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63.390,50zł. Otrzymano również wpłaty z Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Zębowie z tytułu ogrzewania zajmowanych przez nich pomieszczeń oraz zwrot środków za zużytą energię elektryczną i olej opałowy w mieszkaniach komunalnych w łączne wysokości 24.565,94zł. W roku 2019 dokonano sprzedaży mienia na kwotę 10.990,00 zł. w miejscowości Skrzypkowo i Dzikowo. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień wyniosły 2.008,50zł.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 13 Dział 710 Działalność usługowa Plan 1.000 zł. Wykonanie 1.000,00 zł. Realizacja 100% W rozdziale Cmentarze otrzymano dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Dział 720 Informatyka Plan 20.774,00 zł. Wykonanie 20.773,02zł. Realizacja 100% Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań związanych z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Dział 750 Administracja publiczna Plan 1.389.745,00 zł Wykonanie 1.361.591,14 zł Realizacja 41,00% Gmina otrzymała dotację na finansowanie zadań administracji rządowej w wysokości 127.778,69zł. Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 43,40zł. Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w łącznej kwocie 730.549,40,00 zł. Wpływy w wysokości 1.605,03zł. dotyczą zwrotu środków za zużytą energię elektryczną. Gmina otrzymała dotację celową na zadania realizowane w ramach programu” ZIT” w kwocie 13.923,64zł. Kwota 1.103,21 zł stanowi refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy. Otrzymano również odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną w msc. Brzozówka w kwocie 703,56 zł W roku 2019 gmina otrzymała zwrot nadpłat za energię elektryczną w wysokości 41.754,82zł. Wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wyniósł 1.291zł. Kwota 3.390,46zł. stanowi wpływy z tytułu uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie gminne. Kwota 1.916,84zł. stanowi odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy. Gmina otrzymała zwrot środków w wysokości 434.994,09zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach poddziałania Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 - „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie " Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 89.675,00 zł. Wykonanie 88.975,00zł. Realizacja 99,22% Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.149,00zł. Otrzymano również dotacje w kwocie 700,00 zł. na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego, dotację w kwocie 42.142,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotację w kwocie 42.984zł. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 14 Plan 5.645,00zł Wykonanie 5.658,83zł. Realizacja 100,24% W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych w wysokości 509,00 zł. oraz zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 1.053,75zł. Wpływy za mandaty karne nałożone przez Straż Gminną w Obrowie w kwocie 4.062,00 zł oraz koszty upomnienia wyniosły 34,08 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 23.694.924,00 zł Wykonanie 23.816.542,70 zł. Realizacja 100,51% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 34.308,26zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1.850,08zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W ramach tego rozdziału osiągnięto dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.081.574,16zł., podatku rolnego w wysokości 5.540,60zł., podatku leśnego w wysokości 156.281,40zł., podatku od środków transportowych w wysokości 5.863zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.094zł. (dochody z tego tytułu przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy). Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 10.319,80zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W ramach tego rozdziału osiągnięto dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.508.409,08zł., podatku rolnego w wysokości 651.172,74zł., podatku leśnego w wysokości 30.950,46zł., podatku od środków transportowych w wysokości 253.954,93zł., podatku od spadków i darowizn w wysokości 16.050,80zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.294.317,25zł. Wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów upomnienia wyniosły 38.998,06zł. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane są przez US i trudno oszacować jakie wpływy zostaną zrealizowane i przekazane na konto gminy). Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy dotyczą wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 68.030,00 zł., opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 196.561,07zł., opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 236.406,52zł. oraz odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 3,73zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 15.920.236,00 zł. co w stosunku do planu w kwocie 15.771.031,00 zł daje wykonanie w wysokości 100,95%. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowany został w kwocie 302.620,76zł. co do planu w kwocie 300.000zł. daje 100,87%.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 15 Dział 758 Różne rozliczenia - Plan 24.095.662,00 zł. Wykonanie 24.095.662,00zł. Realizacja 100,00% - Wpływy tego działu stanowiły subwencje przekazywane przez Ministra Finansów, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej – 18.105.161,00zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 306.367,00zł. - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.684.134,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie - Plan 2.380.758,41 zł. Wykonanie 2.330.031,38zł. - Realizacja 97,87% W rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowano dochody z tytułu odpłatności m.in. za korzystanie z sal sportowych i sal lekcyjnych w łącznej wysokości 5.857,71zł. Wynajem dotyczył sal na terenie Zespołu Szkół w Brzozówce i Osieku nad Wisłą. Kwota 45 zł. dotyczy wydania kopii legitymacji szkolnych. Kwota w wysokości 127,38zł. to kwota odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół. Osiągnięto wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 3.923zł. W roku 2019 wpłynęło odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w łącznej wysokości 6.178,04zł. dotyczące uszkodzonego mienia w ZS w Brzozówce oraz w ZS w Osieku nad Wisłą. Otrzymano dotację w wysokości 4.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz dotację w wysokości 28.000zł. na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica”. Zadanie to realizowane przez Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą i Zespół Szkół w Brzozówce. Zespół Szkół w Dobrzejewicach w roku 2019 otrzymał środki w wysokości 1.250zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu nagród w konkursie „Lasy i parki narodowe w Polsce”. Zespół Szkół Dobrzejewicach pozyskał również środki z Funduszu Rozwoju Edukacji –Narodowa Agencja Programu na realizację dwóch projektów Erasmus+ w łącznej wysokości 60.426,44zł. oraz projektu Mobilność Kadr w wysokości 60.890,91zł. Zespół Szkól w Osieku nad Wisłą pozyskał środki na realizację projektu Mobilność Kadr w wysokości 88.979,24zł. oraz na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 19.562,27zł. Dochody unijne zrealizowane zostały w niższej wysokości niż planowane w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydatkowaniem tych środków. Szkoła Podstawowa w Łążynie pozyskała środki na realizację projektu unijnego Erasmus + w wysokości 37.124,75 zł. W rozdziale Oddziały Przedszkolne otrzymano dotację celową w kwocie 152.927,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2019 r.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 16 Uzyskano również dochody z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Dobrzejewicach w kwocie 15.798zł. oraz z wpłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w wysokości 72.504zł. W rozdziale Przedszkola wykonanie stanowi czesne za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Osieku nad Wisłą w kwocie 60.617,50zł. i Przedszkola w Brzozówce w kwocie 31.223zł. Wpłaty z opłat za wyżywienie w przedszkolu w Brzozówce wyniosły 35.405zł. zaś w przedszkolu w Osieku nad Wisłą 159.069,60zł. Dochody związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Czernikowo, Ciechocin, Lubicz, Kikół, Zbójno i Toruń do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Obrowo w łącznej wysokości 164.757,09zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 524.722,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń –grudzień 2019r. W rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie stanowi czesne za uczęszczanie do punktu przedszkolnego w Łążynie II w kwocie 6.453,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 23.851,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2019r. W rozdziale Gimnazja wykonanie stanowią środki w wysokości 2.600zł. na przeprowadzenie przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach projektu edukacyjnego o nazwie „PASJONACI W AKCJI” oraz środki unijne na realizację projektu Erasmus+ w wysokości 19.501,07zł. Wpływy z tytułu płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego wyniosły 412,00 zł. Gmina uzyskała dochody z tytułu najmu autobusów gminnych w wysokości 12.868,91 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 8,96zł. Kwota 2.066,24zł. dotyczy odszkodowania za uszkodzony autobus gminny. Środki w wysokości 5.383,80zł. otrzymano zgodnie z decyzją Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół w Dobrzejewicach. W rozdziale Szkoły artystyczne wykonanie w kwocie 218zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych w kwocie 3.036,34zł., wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki w wysokości 2,66zł. oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie w wysokości 400zł. W rozdziale Stołówki szkolne dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w łącznej kwocie 555.407,50zł. w tym: - ZS w Dobrzejewicach – 179.080zł. - ZS w Osieku nad Wisłą – 121.811zł., - SP w Łążynie – 121.741zł., - SP w Obrowie – 132.775,50zł., W roku 2019 otrzymano również środki z , Polskiej Akcji Humanitarnej w kwocie 5.5155,00 zł. oraz programu Maciuś w kwocie 3.500,00 na dofinansowanie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Łążynie.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 17 W rozdziale 80149 otrzymano dotację celową w kwocie 8.418,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2019r. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 144.200,97zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 1.540.263.24 zł. Wykonanie 1.537.479,50zł. Realizacja 67,10% Gmina otrzymała częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 31.840,16zł. Gmina otrzymała dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 25.460,28 zł. Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz na finansowanie wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej wysokości 240.585,37zł Otrzymano dotację na finansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 225,44zł. Otrzymano dotację na finansowanie zasiłków stałych w kwocie 290.352,51zł. Gmina otrzymała dotację na finansowanie części wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 272.039,00 zł. Dochód w wysokości 351,00 zł. stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Kwota 666,23zł. stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Obrowie. Otrzymano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 12.594,96zł. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 389.859,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 5% wpływów należnych jej z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 130,66 zł. Gmina otrzymała również dotację w wysokości 26.388zł. na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej. Otrzymano również kwotę 66.067,34 zł w ramach Programu "Bliżej was. Usługi Opiekuńcze w Gminie Obrowo" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 5% dochodów należnych jej z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 491,51zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 180.558,70zł. na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 250.559,53 zł. Wykonanie 252.787,75 zł Realizacja 100,89% Gmina otrzymała dotację w wysokości 250.559,53 zł w ramach środków z Programu EFS "Praca socjalna - bliżej rodziny".

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 18 Otrzymano również zwrot niewykorzystanej dotacji z Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach Projektu E-ugeniusz za 2018 rok w kwocie 2.226,67 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 229.490,00 zł. Wykonanie 170.060,30zł Realizacja 74,10% W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 169.176,00 zł. Gmina otrzymała również dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” w kwocie 884,30zł. Dział 855 Rodzina Plan 27.960.275,00 zł Wykonanie 27.942.951,94zł. Realizacja 99,94% Gmina otrzymała dotację na realizację świadczenia wychowawczego”500+” w kwocie 20.069.241,70zł, oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w łącznej wysokości 15.225,81zł. (należności z tego tytułu wynoszą łącznie 15.451,55zł.) Gmina otrzymała dotację na finansowanie zasiłków rodzinnych w kwocie 6.820.617,15 zł. Gmina zaliczyła na poczet swoich dochodów 50% należnej jej od komornika zaliczki alimentacyjnej oraz 40% należnej gminie z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 39.958,24zł. Gmina otrzymała zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 15.298,84zł. (należności z tego tytułu wynoszą łącznie 21.135,80zł.). Gmina otrzymała dotację na realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.425,32zł. oraz zaliczyła na poczet dochodów 5% z tytułu dochodów za wydanie duplikatów kart dużej rodziny w wysokości 3,29zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 908.206,19zł. na realizację programu „Dobry Start” oraz dotację w wysokości 18.058zł. na zatrudnienie asystentów rodziny. Gmina otrzymała również dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 54.917,40zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 4.562.544,00 zł Wykonanie 4.152.224,60zł. Realizacja 91,01% Dochody tego działu dotyczą opłat za ścieki odprowadzane przez mieszkańców gminy Obrowo w kwocie 1.641.549,84zł. oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 7.926,05zł. Otrzymano również zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 25.209,90zł W ramach rozdziału Gospodarka odpadami gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.388.556,45zł., odsetek od

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 19 nieterminowych wpłat w kwocie 4.868,69zł. oraz wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 17.539,80zł. W ramach rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg dochody wykonane w łącznej wysokości 16.148,55zł. dotyczą zwrotu środków za energię elektryczną. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 629,56zł. W ramach rozdziału Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6.648,76zł. Środki te przekazywane są przez WFOS i trudno oszacować jakie wpływy zostaną przekazane na konto gminy) W roku 2019 Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu w wysokości 43.147zł. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo”. W ramach tego działu zaplanowano środki unijne na realizuję następujących zadań: - Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 287.910zł. - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice w kwocie 71.986zł. Zadania te zostały zakończone i rozliczone. Gmina złożyła wnioski o wypłatę środków unijnych, które do końca 20019 roku nie wpłynęły. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 732.980,00 zł Wykonanie 676.723,25zł. Realizacja 92,32% Otrzymano dofinansowanie w kwocie 676.723,25zł. w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji polegającej na Remoncie i rozbudowie świetlicy wiejskiej w Obrowie. Zaplanowano również dochody w wysokości 56.257zł. z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo. Zadania to zostało zrealizowane. Środki wynikające z rozliczenia tego zadania nie wpłynęły do końca 2019 roku. Dział 926 Kultura fizyczna Plan 299.041,00 zł Wykonanie 299.043,57zł. Realizacja 100% Dochody w wysokości 1.183,78zł. stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez klub sportowy Orzeł (400zł.) oraz Akademię Karate Tradycyjnego BUDO (783,78zł.). Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 gmina w roku 2019 otrzymała środki na realizację dwóch zadań: - Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno w wysokości 245.359,79zl. - Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Głogowo, Osiek nad Wisłą, Szembekowo, Dobrzejewice i Brzozówka w wysokości 52.500zł.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 20 Podsumowując część opisową z wykonania dochodów Gminy Obrowo w 2019 roku poniżej przedstawiono wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródeł ich pozyskania.

Przedstawiona powyżej struktura wykonanych dochodów w roku 2019 obrazuje wielkość dochodów własnych gminy, które stanowią 36% wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje stanowiły 26% a otrzymane dotacje i inne pozyskane środki stanowiły 38% wykonanych dochodów własnych.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 21

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok

Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 245 381,94 1 245 368,80 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 657 935,00 657 922,70 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 935,00 535 932,60 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 731,00 51 731,00 100,00% 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 269,00 70 259,10 99,99% 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 2 000,00 2 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00% 01030 Izby rolnicze 13 698,00 13 697,16 99,99% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 13 698,00 13 697,16 99,99% wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 571 748,94 571 748,94 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 641,76 10 641,76 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 569,00 569,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 560 538,18 560 538,18 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 3 192 399,00 3 164 116,68 99,11% wodę 40002 Dostarczanie wody 3 188 949,00 3 160 672,68 99,11% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 400,00 19 021,50 98,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 789 670,00 787 068,81 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 767,00 62 766,46 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 100,00 141 566,57 99,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 500,00 15 449,10 99,67% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 15 700,00 15 699,27 100,00% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 347 300,00 345 733,31 99,55% 4260 Zakup energii 1 454 970,00 1 452 757,16 99,85% 4270 Zakup usług remontowych 63 000,00 62 063,70 98,51% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 160,00 2 153,00 99,68% 4300 Zakup usług pozostałych 154 549,00 136 902,49 88,58% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 4 913,24 96,34% 4430 Różne opłaty i składki 90 000,00 87 845,07 97,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 254,00 25 254,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 479,00 1 479,00 100,00% 40095 Pozostała działalność 3 450,00 3 444,00 99,83%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 450,00 3 444,00 99,83%

600 Transport i łączność 7 112 165,00 7 067 942,86 99,38% 60004 Lokalny transport zbiorowy 763 150,00 763 144,37 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 763 150,00 763 144,37 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 60011 Drogi publiczne krajowe 3 017,00 3 016,45 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 3 017,00 3 016,45 99,98% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 900,00 900,00 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 22

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 900,00 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 753 662,00 715 639,73 94,95% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 62 530,00 62 529,75 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 000,00 46 675,00 59,08% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 57 415,00 57 414,40 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6629 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 554 717,00 549 020,58 98,97% jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 5 573 012,00 5 566 818,81 99,89% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 10 644,00 10 643,27 99,99% samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 833 200,00 831 113,23 99,75% 4270 Zakup usług remontowych 246 500,00 246 383,69 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 675 658,00 674 227,87 99,79% 4430 Różne opłaty i składki 4 760,00 4 750,59 99,80% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 29,51 59,02% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 950 982,00 2 948 586,75 99,92% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 531 618,00 531 618,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 319 600,00 319 465,90 99,96% 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 18 424,00 18 423,50 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 424,00 18 423,50 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 722 096,00 600 308,26 83,13% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 722 096,00 600 308,26 83,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 868,00 867,46 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 20,10 95,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 020,00 5 020,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 720,00 47 603,28 99,76% 4260 Zakup energii 16 399,00 15 476,36 94,37% 4300 Zakup usług pozostałych 130 601,00 130 600,16 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 2 100,00 2 100,00 100,00% pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 5 243,90 95,34% 4480 Podatek od nieruchomości 210,00 210,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 107,00 3 107,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 510 550,00 390 060,00 76,40% 710 Działalność usługowa 104 030,00 104 029,10 100,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 103 030,00 103 029,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 259,20 99,69% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650,00 2 650,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100 120,00 100 119,90 100,00% 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00% 720 Informatyka 25 281,00 24 798,31 98,09% 72095 Pozostała działalność 25 281,00 24 798,31 98,09%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 23

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2339 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 841,00 359,44 42,74% jednostkami samorządu terytorialnego 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 774,00 20 773,02 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 666,00 3 665,85 100,00% 750 Administracja publiczna 7 090 996,00 7 009 854,68 98,86% 75011 Urzędy wojewódzkie 232 751,00 198 372,28 85,23% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 218,00 136 016,64 82,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 050,00 11 170,72 92,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 480,00 26 174,50 85,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 998,00 3 606,09 90,20% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 567,00 1 566,05 99,94% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 634,13 81,71% 4300 Zakup usług pozostałych 9 148,00 8 966,76 98,02% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 839,00 5 786,40 99,10% 4410 Podróże służbowe krajowe 957,00 956,99 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494,00 2 494,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 259 225,00 257 269,53 99,25% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 220 659,00 220 438,62 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 593,64 86,45% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 947,00 73,68% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 225,14 45,03% 4430 Różne opłaty i składki 31 066,00 31 065,13 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 222 935,00 5 186 624,79 99,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 9 675,27 96,75% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 800,00 100 800,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500 531,00 2 491 922,12 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 392,00 193 391,77 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 956,00 20 956,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 442 390,00 442 031,23 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 080,00 50 976,34 99,80% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 37 100,00 35 597,77 95,95% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 162 000,00 161 173,60 99,49% 4190 Nagrody konkursowe 651,00 651,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 900,00 136 497,90 99,71% 4260 Zakup energii 33 674,00 24 571,09 72,97% 4270 Zakup usług remontowych 49 255,00 48 425,10 98,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 504,00 4 504,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 395 800,00 385 126,80 97,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 48 000,00 47 532,61 99,03% 4410 Podróże służbowe krajowe 32 500,00 30 890,51 95,05% 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 34 908,65 99,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 640,00 70 640,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 400,00 7 391,12 99,88% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 25 000,00 23 601,89 94,41% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 328 533,00 328 532,02 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 24

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 973,00 311 972,47 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 856,00 224 855,53 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 235 950,00 235 534,47 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 050,00 7 050,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 900,00 8 544,19 96,00% 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 219 940,28 99,97% 75095 Pozostała działalność 1 140 135,00 1 132 053,61 99,29% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 793,00 1 704,00 95,04% terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 260,00 9 256,41 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 705 400,00 703 574,84 99,74% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 667,28 7 667,28 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 355,36 2 355,36 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 800,00 57 799,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 400,00 116 192,07 99,82% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 324,92 1 324,92 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 406,92 406,92 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 600,00 13 577,15 99,83% 4128 Składki na Fundusz Pracy 187,80 187,80 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,72 57,72 100,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 25 300,00 24 697,94 97,62% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 440,00 75 912,88 96,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 658,00 1 418,00 85,52% 4300 Zakup usług pozostałych 87 500,00 87 156,95 99,61% 4418 Podróże służbowe krajowe 1 692,18 895,13 52,90% 4419 Podróże służbowe krajowe 519,82 275,00 52,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 840,00 26 840,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4708 1 477,98 576,44 39,00% cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 454,02 177,07 39,00% cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 89 675,00 88 975,00 99,22% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 149,00 3 149,00 100,00% prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 454,48 454,48 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 64,44 64,44 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 630,08 2 630,08 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 43 334,00 42 984,00 99,19% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 650,00 27 300,00 98,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 186,95 1 186,95 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 168,29 168,29 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 618,90 8 618,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 275,31 5 275,31 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 86,90 86,90 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 347,65 347,65 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 25

Wybory do rad gmin, rad powiatów ii sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 700,00 700,00 100,00% gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101,02 101,02 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,32 14,32 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 584,66 584,66 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 42 492,00 42 142,00 99,18% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 650,00 27 300,00 98,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 739,03 739,03 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 104,78 104,78 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 676,69 5 676,69 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 692,11 7 692,11 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 499,00 499,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 81,91 81,91 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 48,48 48,48 100,00% cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 522 702,00 516 111,08 98,74% 75405 Komendy powiatowe Policji 6 160,00 6 160,00 100,00% 2300 Wypłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 6 160,00 6 160,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 326 273,00 320 326,40 98,18% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 890,00 93 889,63 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 800,00 113 838,34 98,31% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 161,00 3 160,31 99,98% 4260 Zakup energii 16 500,00 14 022,39 84,98% 4270 Zakup usług remontowych 14 120,00 13 395,14 94,87% 4300 Zakup usług pozostałych 59 154,00 58 381,87 98,69% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 270,00 2 268,73 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 498,00 497,30 99,86% 4430 Różne opłaty i składki 20 880,00 20 872,69 99,96% 75414 Obrona cywilna 1 460,00 1 451,40 99,41% 4300 Zakup usług pozostałych 1 460,00 1 451,40 99,41% 75416 Straż gminna (miejska) 188 809,00 188 173,28 99,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 630,00 629,21 99,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 900,00 116 878,10 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 180,00 9 179,87 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 520,00 21 371,45 99,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 031,00 3 030,12 99,97% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 700,00 1 660,78 97,69% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 13 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 730,00 14 721,94 99,95% 4270 Zakup usług remontowych 350,00 350,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 186,00 93,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 235,10 82,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 029,86 93,62% 4410 Podróże służbowe krajowe 774,00 773,13 99,89% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 433,72 95,58%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 26

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494,00 2 494,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego 1 628 400,00 1 625 856,89 99,84% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 1 628 400,00 1 625 856,89 99,84% samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne 8090 105 400,00 105 321,00 99,93% opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 1 523 000,00 1 520 535,89 99,84% pożyczek 758 Różne rozliczenia 186 200,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 186 200,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 186 200,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 30 231 345,41 30 016 666,91 99,29% 80101 Szkoły podstawowe 16 628 471,76 16 574 502,67 99,68% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 261 885,00 261 884,74 100,00% samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 597 971,00 597 969,65 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 420 352,00 10 417 513,60 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 704 793,00 704 791,60 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 912 914,00 1 912 273,47 99,97% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 031,40 515,70 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 213 990,00 213 833,90 99,93% 4121 Składki na Fundusz Pracy 147,00 73,50 50,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 100,00 23 100,00 100,00% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 3 000,00 50,00% 4190 Nagrody konkursowe 3 264,00 3 262,24 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 474 899,00 474 061,02 99,82% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 25 969,41 25 090,42 96,62% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 114 514,00 114 508,72 100,00% 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 730,80 1 730,80 100,00% 4260 Zakup energii 273 200,00 264 370,49 96,77% 4270 Zakup usług remontowych 72 394,00 72 379,52 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 720,00 8 716,00 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 167 041,00 166 636,86 99,76% 4301 Zakup usług pozostałych 76 204,76 58 896,69 77,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 799,00 15 649,92 93,16% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 627,00 5 622,71 99,92% 4411 Podróże służbowe krajowe 451,33 451,33 100,00% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 61 831,66 49 580,99 80,19% 4430 Różne opłaty i składki 33 402,00 33 326,68 99,77% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 534 640,00 534 640,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 090,00 25 090,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 9 056,00 9 055,20 99,99% cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4701 170 022,40 165 046,11 97,07% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 411 432,00 411 430,81 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 27

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 950 853,00 948 962,01 99,80% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 116 939,00 116 938,31 100,00% samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 764,00 43 762,88 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 507 540,47 507 539,16 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 311,00 32 309,81 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 187,03 94 184,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 061,50 8 059,51 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 845,00 3 842,49 99,93% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 810,00 1 809,94 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 22 750,00 22 750,00 100,00% pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 81 230,00 79 350,36 97,69% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 295,00 38 295,00 100,00% 80104 Przedszkola 4 769 451,00 4 764 545,17 99,90% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 1 258 471,00 1 258 466,92 100,00% oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 959,00 87 956,19 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 461 320,00 1 461 318,65 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 971,00 116 970,60 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 159,00 270 158,16 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 600,00 27 598,55 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 089,00 49 327,31 98,48% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 408,00 408,00 100,00% 4260 Zakup energii 39 699,00 39 698,32 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 280,00 859,00 67,11% 4300 Zakup usług pozostałych 8 100,00 7 398,86 91,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 844,00 1 842,64 99,93% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 506 979,00 506 979,00 100,00% pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 835 985,00 832 975,97 99,64% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 613,00 93 613,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 974,00 8 974,00 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 150 503,00 150 496,21 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 528,00 5 527,16 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 636,00 91 635,17 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 586,00 8 585,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 628,00 16 627,76 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 379,00 2 378,38 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 17 620,00 17 615,78 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 226,00 7 226,00 100,00% 80110 Gimnazja 1 728 821,90 1 728 807,01 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 110,00 43 109,19 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 045 133,00 1 045 132,56 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 28

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 547,00 144 545,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 825,00 197 823,73 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 124,00 21 116,96 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 792,00 135 790,90 100,00% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 429,24 429,24 100,00% 4260 Zakup energii 40 464,00 40 463,27 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 738,00 738,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 537,00 22 536,69 100,00% 4301 Zakup usług pozostałych 9 504,83 9 504,83 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 504,00 2 503,77 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 885,00 4 884,27 99,99% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 6 201,83 6 201,83 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 721,00 45 721,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 860,00 2 860,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 326,00 325,20 99,75% cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 908 360,00 902 090,57 99,31% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 279,00 278,82 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 900,00 204 863,08 99,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 903,00 15 902,17 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 600,00 36 379,07 99,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 370,00 5 157,97 96,05% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 3 322,00 3 321,56 99,99% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 678,00 108 231,78 97,79% 4270 Zakup usług remontowych 12 140,00 12 059,85 99,34% 4300 Zakup usług pozostałych 492 600,00 490 368,22 99,55% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 020,00 1 010,22 99,04% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 799,43 99,93% 4430 Różne opłaty i składki 14 757,00 14 756,57 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 819,00 5 819,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 1 422,00 1 422,00 100,00% terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 750,00 1 720,83 98,33% 80120 Licea ogólnokształcące 399 263,80 397 920,74 99,66% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 431,00 19 430,80 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4 500,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 111,00 282 110,21 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 186,00 10 185,29 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 241,55 52 240,32 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 446,25 7 445,47 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 4 061,48 75,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 911,00 910,17 99,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 037,00 15 037,00 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 29

80132 Szkoły artystyczne 1 117 968,00 1 117 189,94 99,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 991,00 51 990,54 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 739 601,00 739 600,88 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 638,00 52 637,17 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 004,00 137 003,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 860,00 19 860,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 2 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 100,00 26 095,35 99,98% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 530,00 4 529,99 100,00% 4260 Zakup energii 4 537,00 4 273,31 94,19% 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 821,00 22 400,25 98,16% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 035,00 1 948,75 95,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 684,00 683,99 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 499,00 498,16 99,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 253,00 49 253,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 150,00 2 150,00 100,00% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 1 505,00 1 505,00 100,00% cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71 468,00 71 266,60 99,72% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 71 468,00 71 266,60 99,72% cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 692 784,00 1 634 697,21 96,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 646 968,00 646 911,96 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 466,00 49 462,62 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 791,00 109 754,83 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 677,00 9 667,46 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 933,00 12 632,85 97,68% 4220 Zakup środków żywności 814 975,00 757 334,21 92,93% 4270 Zakup usług remontowych 994,00 954,00 95,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 356,00 355,97 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 843,00 22 843,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 701,00 24 700,31 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 282 399,00 282 398,44 100,00% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 16 763,00 16 762,44 100,00% oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 199,00 177 199,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 081,00 5 081,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 334,00 31 334,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 465,00 4 465,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 575,00 3 575,00 100,00% 4260 Zakup energii 1 889,00 1 889,00 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 42 093,00 42 093,00 100,00% pomieszczenia garażowe

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 30

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 1 083 780,00 1 074 390,78 99,13% podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 54 915,00 54 914,40 100,00% samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 220,00 3 220,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 824 759,00 816 584,30 99,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 773,00 15 772,98 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 405,00 146 419,61 99,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 008,00 20 779,49 98,91% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 16 700,00 16 700,00 100,00% pomieszczenia garażowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 221 958,00 145 316,59 65,47% branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 688,00 105 970,21 61,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 599,00 15 598,19 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 346,00 20 844,13 68,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 325,00 2 904,06 67,15% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 145 381,95 144 200,97 99,19% ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 2 189,78 2 189,78 100,00% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 417,70 1 406,04 99,18% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 141 774,47 140 605,15 99,18% 80195 Pozostała działalność 79 882,00 79 882,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 200,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 682,00 74 682,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 245 861,00 215 791,60 87,77% 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 2 670,29 66,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 670,29 83,51% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 000,00 50,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 231 811,00 203 081,18 87,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 000,00 57 225,40 90,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 73 802,69 92,25% 4300 Zakup usług pozostałych 81 311,00 68 906,93 84,74% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 413,28 51,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 13,37 0,89% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 816,65 40,83% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 200,00 1 902,86 59,46% cywilnej 85158 Izby Wytrzeźwień 10 050,00 10 040,13 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 10 050,00 10 040,13 99,90% 852 Pomoc społeczna 3 379 982,24 3 355 060,23 99,26% 85202 Domy pomocy społecznej 577 508,00 572 045,06 99,05%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 31

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 577 508,00 572 045,06 99,05% jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 26 938,00 26 928,00 99,96% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 26 938,00 26 928,00 99,96% jednostek samorządu terytorialnego

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 006,00 16 005,52 100,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 384,00 3 383,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 585,00 584,86 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,75 99,32% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 25 577,00 25 460,28 99,54% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 577,00 25 460,28 99,54% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 340 660,00 340 585,37 99,98% rentowe 3110 Świadczenia społeczne 340 660,00 340 585,37 99,98% 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 453,90 11 356,69 99,15% 3110 Świadczenia społeczne 11 446,91 11 352,27 99,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,99 4,42 63,23% 85216 Zasiłki stałe 291 991,00 290 352,51 99,44% 3110 Świadczenia społeczne 291 991,00 290 352,51 99,44% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 078 874,00 1 068 901,71 99,08% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 025,00 4 024,62 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 743 118,00 741 750,56 99,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 408,00 43 407,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 934,00 110 933,47 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 154,00 12 153,60 100,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 19 151,00 18 151,00 94,78% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 685,00 35 558,96 99,65% 4260 Zakup energii 7 337,00 7 336,48 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 492,00 492,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 359,00 1 359,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 59 166,00 55 246,17 93,37% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 2 614,27 74,69% 4410 Podróże służbowe krajowe 17 657,00 15 402,73 87,23% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 58,81 19,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 632,00 14 632,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 956,00 3 780,72 95,57% cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 777 949,34 774 341,39 99,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 448,00 2 237,42 91,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219 548,00 219 547,44 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 293,07 44 293,07 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 605,32 2 605,32 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 32

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 317,00 13 316,81 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 142,00 40 141,12 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 627,23 7 627,23 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 448,66 448,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 563,00 4 562,64 99,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 085,15 1 085,15 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 63,85 63,85 100,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 9 921,00 9 920,00 99,99% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 2 880,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 176,36 8 176,36 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 155,94 5 155,68 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 420,00 84,00% 4300 Zakup usług pozostałych 391 982,00 389 859,00 99,46% 4307 Zakup usług pozostałych 37,79 37,79 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 2,21 2,21 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 11 424,00 10 256,36 89,78% 4419 Podróże służbowe krajowe 2 793,00 2 769,52 99,16% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 689,00 7 689,00 100,00% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 177,50 1 177,50 100,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69,26 69,26 100,00% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 230 625,00 226 683,70 98,29% 3110 Świadczenia społeczne 230 625,00 226 683,70 98,29% 85295 Pozostała działalność 2 400,00 2 400,00 100,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 400,00 2 400,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 263 774,53 263 773,78 100,00%

85395 Pozostała działalność 263 774,53 263 773,78 100,00%

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2329 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 13 215,00 13 214,25 99,99% samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 759,79 45 759,79 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 535,18 8 535,18 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 589,88 1 589,88 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 296,55 296,55 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 809,61 7 809,61 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 456,67 1 456,67 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 763,39 763,39 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 142,36 142,36 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 027,25 4 027,25 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 751,19 751,19 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 60,69 60,69 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 11,31 11,31 100,00% 4447 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 999,27 999,27 100,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186,39 186,39 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 33

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4707 150 161,68 150 161,68 100,00% cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 28 008,32 28 008,32 100,00% cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 753 090,00 693 600,54 92,10% 85401 Świetlice szkolne 481 300,00 481 246,24 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 823,00 25 821,50 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 394,00 334 392,93 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 615,00 25 612,42 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 312,00 64 310,32 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 813,00 7 767,07 99,41% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 130,00 129,00 99,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 133,00 23 133,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 271 790,00 212 354,30 78,13% 3240 Stypendia dla uczniów 270 900,00 211 470,00 78,06% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 890,00 884,30 99,36% 855 Rodzina 28 344 290,00 28 318 222,69 99,91% 85501 Świadczenia wychowawcze 20 093 589,00 20 084 467,51 99,95% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 15 600,00 13 600,00 87,18% których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 127,00 126,90 99,92% 3110 Świadczenia społeczne 19 811 903,00 19 811 036,22 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 406,00 143 405,92 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 235,00 10 234,03 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 107,00 26 427,40 97,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 680,00 3 671,16 99,76% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4 576,00 4 247,00 92,81% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 426,00 4 404,00 99,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 500,00 100,00% 4260 Zakup energii 7 000,00 4 500,18 64,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 31 268,00 30 583,80 97,81% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 1 744,99 91,84% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 18 000,00 18 000,00 100,00% pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 59,00 58,79 99,64% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 741,00 3 741,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 3 500,00 1 625,81 46,45% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 1 481,00 1 480,31 99,95% cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 7 011 217,00 6 996 933,63 99,80% społecznego

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 34

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 16 000,00 13 964,35 87,28% których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 249,12 99,65% 3110 Świadczenia społeczne 6 198 970,00 6 198 184,76 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 458,00 202 358,24 99,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 859,00 12 858,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 484 014,00 478 324,16 98,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 030,00 4 029,23 99,98% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 5 947,00 5 946,00 99,98% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 462,00 6 408,00 99,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 880,00 15 756,09 99,22% 4260 Zakup energii 3 144,00 2 270,18 72,21% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 917,58 91,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 29 200,00 27 818,20 95,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 1 500,06 60,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 18 000,00 18 000,00 100,00% pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 69,00 68,54 99,33% 4430 Różne opłaty i składki 59,00 58,80 99,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 195,00 5 195,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 334,49 66,72% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 2 000,00 1 612,11 80,61% cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 1 660,00 1 425,32 85,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384,00 1 190,30 86,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,00 205,85 85,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 29,17 85,79% 85504 Wspieranie rodziny 966 641,00 964 822,45 99,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 304,38 76,10% 3110 Świadczenia społeczne 879 450,00 878 850,00 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 984,00 55 983,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 979,00 1 978,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 097,00 9 995,90 99,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 117,00 1 115,07 99,83% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 519,00 1 519,00 100,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 480,00 2 480,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 986,00 2 985,00 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 2 886,00 2 886,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 621,00 5 083,17 90,43% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 322,00 1 322,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 800,00 320,00 40,00% cywilnej 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 158 400,00 158 400,00 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 35

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 158 400,00 158 400,00 100,00% sektora finansów publicznych 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 34 600,00 34 600,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 34 600,00 34 600,00 100,00% sektora finansów publicznych 85508 Rodziny zastępcze 21 721,00 21 710,47 99,95% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 21 721,00 21 710,47 99,95% jednostek samorządu terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 500,00 945,91 63,06% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 1 500,00 945,91 63,06% jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 54 962,00 54 917,40 99,92% opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 962,00 54 917,40 99,92% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 418 083,00 6 289 835,42 98,00% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 213 476,00 2 169 417,68 98,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 000,00 220 805,72 98,14% 4260 Zakup energii 276 268,00 251 312,94 90,97% 4270 Zakup usług remontowych 119 620,00 114 606,00 95,81% 4300 Zakup usług pozostałych 1 556 081,00 1 552 325,45 99,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 507,00 16 215,00 98,23% 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 14 152,57 70,76% 90002 Gospodarka odpadami 2 422 023,00 2 394 555,70 98,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 260,00 135 252,75 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 010,00 24 003,99 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260,00 2 253,66 99,72% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 500,00 2 112,30 84,49% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 180,00 4 180,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,00 30,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 181 457,00 2 154 397,00 98,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 676,00 4 676,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 650,00 67 650,00 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 166 288,00 165 931,07 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 288,00 100 287,71 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 65 643,36 99,46% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 416 392,00 388 761,50 93,36% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 486,00 38 485,17 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 906,00 101 276,33 78,57% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 249 000,00 249 000,00 100,00% nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 14 000,00 14 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 14 000,00 14 000,00 100,00% nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 36

90013 Schroniska dla zwierząt 114 732,00 114 731,10 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 114 732,00 114 731,10 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 023 241,00 996 685,12 97,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 626,54 96,39% 4260 Zakup energii 275 689,00 254 709,95 92,39% 4270 Zakup usług remontowych 548 820,00 548 727,39 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 8 480,00 8 476,49 99,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 602,00 184 144,75 97,12% 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 47 931,00 45 753,25 95,46% 4300 Zakup usług pozostałych 47 931,00 45 753,25 95,46% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 052 063,00 1 052 042,33 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 644 063,00 644 045,31 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 499 200,00 499 183,15 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 257,00 56 257,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 606,00 88 605,16 100,00% 92116 Biblioteki 408 000,00 407 997,02 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 408 000,00 407 997,02 100,00% 926 Kultura fizyczna 1 965 183,00 1 965 030,17 99,99% 92601 Obiekty sportowe 1 028 597,00 1 028 514,62 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 239,00 3 238,33 99,98% 4270 Zakup usług remontowych 3 039,00 3 038,10 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 10 421,96 99,26% 4430 Różne opłaty i składki 2 387,00 2 386,33 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 806 596,00 806 595,51 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 202,00 137 201,25 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 634,00 65 633,14 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 929 586,00 929 515,55 99,99% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 140 000,00 140 000,00 100,00% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 600,00 21 600,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 1 836,00 99,24% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 140,00 4 134,94 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 590,00 586,26 99,37% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 250,00 204,33 81,73% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 554,00 21 554,00 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 250,00 250,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 920,00 16 919,67 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 611,00 16 610,50 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 901,00 2 900,80 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 920,00 702 919,05 100,00% 92695 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 100,00% Razem: 94 572 998,12 93 617 385,33 98,99%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 37 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 94.572.998,12zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowany został w kwocie 93.617.385,33zł. tj. 98,99% planu rocznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1.245.381,94zł. Wykonanie 1.245.368,80zł. Realizacja 100,00% Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan 657.935,00zł. Wykonanie 657.922,70zł. tj. 100,00% Wydatki inwestycyjne dotyczące m.in. budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowano w 100%. Szczegółowe omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 rok. Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 2.000,00 zł. tj. 100% Wydatki te wykorzystano na opłacenie monitoringu gleb wykonanego dla rolników z terenu gminy Obrowo. Rozdział 01030 Izby rolnicze Plan 13.698,00 zł. Wykonanie 13.697,16zł. tj. 99,99% Dokonano wpłaty 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 38 Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan 571.748,94zł. Wykonanie 571.748,94zł. tj. 100,00% W ramach przyznanej gminie dotacji dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 560.538,18zł. oraz pokryto koszty obsługi związane z tym zadaniem w kwocie 11.210,76zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 3.192.399,00 zł. Wykonanie 3.164.116,68zł. Realizacja99,11% Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.006.850,94zł. z czego kwotę 62.766,46zł. stanowią dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 15.699,27zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: - odzież ochronną dla pracowników na kwotę 12.899,20zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 4.434zł. - podchloryn sodu na kwotę 16.508,07zł., - wodomierze na kwotę 19.137,82zł. - benzynę i olej napędowy do agregatu prądotwórczego, samochodu oaz koparko – ładowarki na kwotę 36.396,33zł., - materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania oraz napraw sieci wodociągowych (w tym m.in. materiały elektryczne, rury, plomby, części do samochodu i koparko-ladowarki, kosa spalinowa) na kwotę 273.691,09zł. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 789.546,24zł. Dokonano opłat za wodę pobraną z Toruńskich Wodociągów na kwotę 664.690,26zł. oraz z Lubickich Wodociągów na kwotę 56.795,91zł. W ramach wydatków remontowych dokonano m.in. remontów pomp oraz zespołu hydroforowego, naprawy agregatu prądotwórczego oraz napraw samochodu i koparko – ładowarki na łączną kwotę 62.063,70zł. Kwota w wysokości 27.187,33zł. została wydatkowana na badania wody na terenie gminy. Kwotę 4.265,69zł. wydatkowano na ubezpieczenie majątku. Opłaty pobierane przez Wody Polskie w roku 2019 wyniosły 75.170,34zł. W roku 2019 odprowadzono podatek VAT w kwocie 1.479zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano specyfikację techniczną dotyczącą montowania instalacji fotowoltaicznych na kwotę 3.444zł. Dział 600 Transport i łączność Plan 7.112.165,00 zł. Wykonanie 7.067.942,86zł. Realizacja 99,38% Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan 763.150,00 zł. Wykonanie 763.144,,37zł. tj. 100,00% Powyższa kwota stanowi koszt finansowania lokalnych przewozów pasażerskich w roku 2019 autobusów linii MZK na terenie gminy. Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe Plan 3.017,00 zł. Wykonanie 3.016,45zł. tj. 99,98% Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 39 Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan 900,00 zł. Wykonanie 900,00zł. tj.100% Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 753.662,00 zł. Wykonanie 7155639,73zł. tj. 94,95% Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych. Omówienie inwestycji zawarto w informacji z wykonania wydatków majątkowych za 2019r. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan 5.573.012,00 zł. Wykonanie 5.566.818,81zł. tj. 99,89% Przekazano dotacje dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek n/Wisłą w kwocie 10.643,27zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: - znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na łączną kwotę 35.206,26zł. - masę bitumiczną oraz kruszywo drogowe na łączną kwotę 619.146,49zł. - olej napędowy do samochodu służbowego, równiarki oraz koparko - ładowarki na kwotę 84.937,77zł. - materiały do wykonania odwodnienia dróg gminnych – 34.470,15zł. - inne zakupy służące do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Dokonano napraw koparko – ładowarki, ciągnika, równiarki oraz samochodu służbowego na łączną kwotę 27.672,39zł., naprawy przystanków autobusowych na terenie gminy w kwocie 9.840zł. oraz napraw dróg gminnych i poboczy w kwocie 203.626,50zł. Wydatkowano środki na następujące usługi: - związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 207.868,29zł. - kruszenie gruzu oraz jego transport na łączną kwotę 123.500,22zł. - prace geodezyjne w tym wznowienie punktów granicznych na drogach gminnych w kwocie 110.936,10zł. - wykonanie szlabanów drogowych oraz przebudowy układów melioracyjnych i odwodnieniowych dróg gminnych na łączną kwotę 56.360,16zł. - związane z równaniem dróg gminnych oraz wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych w łącznej kwocie 47.881,11zł. - wykaszanie, obcinanie oraz transport gałęzi przy drogach gminnych na kwotę 10.231,80zł. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 722.096,00 zł. Wykonanie 600.308,26zł. Realizacja 83,13% W rozdziale – Gospodarka mieszkaniowa - poniesiono wydatki m.in. związane z zatrudnieniem osób utrzymujących porządek nad jeziorem w Osieku nad Wisłą i Dzikowie w kwocie 5.907,56zł., na zakup opału do budynków komunalnych w łącznej kwocie 32.096,89zł., materiały do remontów budynków komunalnych w kwocie 12.056,42zł., wycenę nieruchomości na kwotę 9.603,54zł., usługi notarialne na kwotę 23.539,51zł., wznowienie granic na kwotę 47.947zł. oraz ubezpieczenie majątku gminy na kwotę 3.614zł.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 40 Uregulowano podatek od nieruchomości do Gminy Lisewo za lokal mieszkalny w miejscowości Krusin w kwocie 210zł. a także opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 3.107zł. Realizację wydatków majątkowych omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 rok. Dział 710 Działalność usługowa Plan 104.030,00 zł. Wykonanie 104.029,10zł. Realizacja 100,00% Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 103.030,00zł. Wykonanie 103.029,10 zł. tj. 100,00% W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w łącznej wysokości 2.909,20zł. oraz wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100.119,90zł. Rozdział 71035 Cmentarze Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 1.000,00 zł. tj. 100,00% Poniesiono wydatki z dotacji na prace polegające na uporządkowaniu i udekorowaniu miejsc pamięci narodowej – mogił w miejscowościach Obrowo, Silno i Dobrzejewice. Dział 720 Informatyka Plan 163.605,00 zł. Wykonanie 840,90 zł. Realizacja 0,51% W rozdziale – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 359,44zł. dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych. Dział 750 Administracja publiczna Plan 7.090.996,00 zł. Wykonanie 7.009.854,68zł. Realizacja 98,86% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan 232.751,00 zł. Wykonanie 198.372,28zł. tj. 85,23% Przyznana gminie dotacja została wykorzystana po stronie wydatków w wysokości- 127.778,69 zł. Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 89.666,74 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.000zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 19.293,47 zł. - wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych, odpisu na f. św. socjalnych, konserwacje oprogramowania w wysokości 10.818,48 zł. Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 70.593,59zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, składek Pfron, usług telekomunikacyjnych oraz konserwacji oprogramowania. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 8.507,31zł. w związku z rozliczeniem zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2019 rok.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 41 Rozdział 75022 Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu) Plan 259.225,00 zł. Wykonanie 257.269,5zzł. tj. 99,25% W ramach tego rozdziału między innymi: - wypłacono miesięczne diety radnym w wysokości 220.340,00zł. - opłacono składki członkowskie do: Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie 1.485,80zł., Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kwocie 5.470,93zł., Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w kwocie 10.000zł., Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris w kwocie 8.326,00zł. oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5.782,40zł. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy w seminarium samorządowym oraz organizacją sesji rady gminy. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan 5.222.935,00 zł. Wykonanie 5.186.624,79zł. tj. 99,30% Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.339.495,06zł., diety sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz inkaso sołeckie w kwocie 20.956zł. Zrealizowane wydatki stanowiły m.in.: - zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 37.299,42zł. - opał w kwocie 29.576,83zł. - środki czystości w kwocie 8.846,55zł. - pieczątki w kwocie 1.729,23zł. - materiały biurowe, meble biurowe, komputery, drukarki, kalkulatory, telefony w łącznej kwocie 72.892,83zł. Wydatkowano środki w wysokości 46.125zł. na wykonanie robót remontowych przy budynku Urzędu Gminy oraz kwotę 2.300,10zł. na naprawy kserokopiarek. Poniesiono również wydatki związane z: - badaniami okresowymi pracowników w kwocie 4.504zł. - usługami pocztowymi w kwocie 195.242,50zł. - przedłużeniem licencji na programy komputerowe oraz opieką autorską nad nimi w kwocie 21.070,53zł. - wykonaniem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku urzędu w kwocie 2.460zł. - pomiarami elektrycznymi w budynku urzędu w kwocie 3.075zł. - przebudową zasilania elektrycznego w kwocie 6.150zł. - wypłatami ryczałtów i delegacji dla pracowników w kwocie 30.890,51,00zł. - udziałem pracowników urzędu gminy w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w kwocie 23.601,89zł. - ubezpieczeniem majątku w kwocie 27.015,00zł. - usługami telekomunikacyjnymi i internetowymi w kwocie 47.532,61zł. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2019 rok. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 235.950,00 zł. Wykonanie 235.534,47 zł. tj. 99,82% Poniesiono wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów promocyjnych (długopisy, kubki, breloki odblaskowe, torby papierowe, smycze) na kwotę 2.991,98zł., opracowanie i druk „Kurier Obrowa” w kwocie 14.905,20zł., prowadzenie strony internetowej gminy i usługi public relations w kwocie 14.760zł., ogłoszenia prasowe oraz materiały promujące gminę w kwocie 71.476,79zł. W roku 2019 wydatkowano również środki na przygotowanie i realizację dożynek gminnych (w tym usługi

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 42 ochroniarskie, darmowe atrakcje dla dzieci, zabezpieczenie medyczne) w kwocie 68.214,15zł. oraz organizację Festiwalu Wisły w kwocie 35.777,60zł.. Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan 1.140.135,00 zł. Wykonanie 1.132.053,61zł. tj. 99,29% Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w łącznej wysokości 891.143,79zł. Dla tych pracowników zakupiono odzież ochronną, obuwie robocze oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w łącznej wysokości 9.256,41zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano 1.418zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zakup materiałów i usług związanych między innymi z realizowanymi na terenie gminy spotkaniami integracyjnymi mieszkańców gminy. Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 1.704zł. Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 14.048,08zł. (w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, szkolenia oraz podróże służbowe). Finansowano płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych i interwencyjnych oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. Przekazano dotację dla Miasta Bydgoszcz stanowiącą udział własny w realizowanym projekcie "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w kwocie 1.673 zł. Na realizację tego projektu Gmina wydatkowała środki w wysokości 7.422,15 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 89.675,00 zł. Wykonanie 88.975,00 zł. Realizacja 99,22% Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 3.149,00 zł. Wykonanie 3.149,00zł. tj. 100,00% W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu aktualizacji rejestru wyborców. Rozdział 75108 Wybory do sejmu i Senatu Plan 43.334zł.. Wykonanie 42.984 zł tj. 99,19% W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu przygotowania rejestru wyborców oraz obsługi informatycznej w łącznej kwocie 9.974,14 zł., wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 27.300,00zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup m.in. materiałów biurowych dla komisji wyborczych oraz delegacje służbowe na łączną kwotę 5.709,86zł. Rozdział 75109 Plan 700,00 zł. Wykonanie 700,00 zł tj. 100,00% W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego. Rozdział 75113 Plan 42.492,00 zł Wykonanie 42.142,00 zł tj. 99,18 % W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie z tytułu aktualizacji rejestru wyborców oraz obsługi informatycznej w kwocie 6.520,50 zł., wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 27.300,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na obsługę wyborów w kwocie 8.321,50zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 522.702,00zł. Wykonanie 516.111,08zł. Realizacja 98,74% Rozdział 75405

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 43 Komendy powiatowe Policji Plan 6.160,00 zł. Wykonanie 6.160,00zł. tj. 100% W roku 2019 gmina przekazała środki w wysokości 6.160zł. na dofinansowanie dodatkowych służb policji na terenie Gminy Obrowo. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan 326.273,00 zł. Wykonanie 320.326,40zł. tj. 98,18% Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 93.889,63zł. Zakupiono m.in. olej napędowy do samochodów na kwotę 23.821,51zł., olej opałowy na kwotę 22.566,53zł., mundury oraz ubrania specjalne dla członków OSP na kwotę 48.250,87zł, zakup energii elektrycznej na kwotę 14.022,39zł. Wykonano remont chłodni oraz przegląd klimatyzatorów w OSP Szembekowo na kwotę 5.500zł. Wykonano remonty bieżące samochodów strażacki z OSP Kawęczyn, Szembekowo na kwotę 6.405,56zł. Dokonano przeglądu gaśnic, innego sprzętu (aparaty ochrony układu oddechowego, sprzęt ratownictwa technicznego) i samochodów strażackich na łączną kwotę 20.254,60zł., opłacono składki ubezpieczeniowe samochodów strażackich i strażaków na łączna kwotę 18.749,00zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Plan 1.460,00 zł. Wykonanie 1.451,40 zł. tj. 99,41% Powyższa kwota wydatkowana została na przegląd okresowy sprzętu ochrony układu oddechowego. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) Plan 188.809,00 zł. Wykonanie 188.173,28zł. tj. 99,66% W ramach rozdziału Straż Gminna wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 163.659,54zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości 531zł.. Zakupiono olej napędowy do samochodu na kwotę 9.594,56zł. Poniesiono również wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników oraz usługami telekomunikacyjnymi. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 1.628.400,00 zł. Wykonanie 1.625.856,89zł. Realizacja 99,84% W ramach tego działu zapłacono odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.520.535,89zł. Poniesiono również wydatki na prowizję przygotowawczą związaną z uruchomieniem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, wykonaniem kompleksowej usługi doradztwa formalnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji w łącznej wysokości 105.321zł. Dział 758 Różne rozliczenia Plan 186.200,00 zł. Wykonanie 0,00zł. Realizacja 0% Kwota ta stanowi rezerwę celową budżetu na finansowanie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została rozdysponowana.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 44 Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 30.231.345,41zł. Wykonanie 30.016.666,91zł. Realizacja 99,29% Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na dzień 31.12.2019r. przedstawia poniższa tabela

Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów Zespół Szkół w 23 495 Brzozówce (w tym 6 przedszkole) (w tym 124 przedszkolaków) 27 525 Zespół Szkół w ( w tym 4 Liceum, 18 oddziałów (w tym 110 oddział przedszkolny, Dobrzejewicach szkolnych, 5 oddziałów 48 w Liceum) przedszkolnych) 11 206 Szkoła Podstawowa w (w tym 1 oddział „0” i 1 grupa (w tym 26 oddział „0” i 26 punkt Łążynie punktu przedszkolnego przedszkolny) Szkoła Podstawowa w 18 388 Obrowie (w tym 2 oddziały przedszkolne) (w tym 46 oddział przedszkolny) 28 583 Zespół Szkół w Osieku (w tym 8 przedszkole) (w tym 190 przedszkolaków) Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych w jednostkach oświatowych przedstawia poniższy wykres.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 45 Struktura wydatków dotyczących działalności poszczególnych szkół w ramach wszystkich rozdziałów została przestawiona za pomocą poniższej tabeli.

ZS ZS Szkoła SP Łążyn ZS Obrowo ZS Osiek Brzozówka Dobrzejewice Muzyczna 3 929 1 934 4 001 4 930 płacowe 5 484 892,94 951 701,60 077,64 628,13 024,64 578,20 1 718 pozapłacowe w tym: 921 178,66 1 467 845,94 598 641,41 778 102,65 170 458,14 833,71 pracownicze (w tym 275 166 451,25 255 948,04 94 790,65 201 707,71 56 571,79 ZFŚS) 445,40 dodatki mieszkaniowe 204 163 309,50 215 801,87 76 809,86 166 210,95 51 990,54 i wiejskie 665,19 106 ogrzewanie 73 555,17 191 224,86 12 280,00 47 478,43 6 723,03 148,12 środki czystości i inne 15 908,37 17 260,98 18 432,97 13 692,99 21 890,69 2 319,28 wydatki gospodarcze zakup sprzętu i 21 256,96 6 391,15 15 520,65 37 279,35 50 541,02 13 455,25 wyposażenia materiały biurowe 6 397,63 7 275,60 2 416,52 10 345,85 9 275,57 2 407,57 pomoce naukowe 55 072,17 35 318,62 78 410,53 32 740,82 55 918,67 4 529,99 energia 16 640,78 74 218,40 38 769,96 57 872,78 85 363,99 4 273,31 remonty i materiały 60 168,75 14 956,74 17 977,80 15 515,90 15 748,46 1 023,37 remontowe usługi (w tym 428 161 966,45 56 605,71 41 820,66 42 152,08 22 400,25 wynajem pomieszczeń) 173,96 podatki, ubezpieczenia 35 918,51 20 912,17 14 366,22 19 102,41 22 212,18 4 596,91 i opłaty zakup środków 280 34 452,50 180 782,02 130 562,44 130 880,04 0,00 żywności 657,21 Program, Erasmus+, 135 0,00 132 442,17 52 527,00 0,00 0,00 Mobilność Kadr 552,27 inwestycje 98 000,00 249 160,81 0,00 0,00 24 700,31 0,00 pozostałe 12 080,62 9 546,80 3 956,15 3 123,34 2 540,67 166,85

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Plan 16.628.471,76zł. Wykonanie 16.574.502,67zł. tj. 99,68% I. Szkoła Podstawowa w Obrowie Plan 3.436,365,00zł. Wykonanie 3.436.138,89zł. tj. 48,82% W okresie sprawozdawczym liczba etatów wynosiła: - 40,61 nauczycieli - 10 pracowników obsługi - 3 pracowników administracji W roku 2019 wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.311.499zł. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 157.888,24zł. Wydatkowano środki między innymi na: - pomoce naukowe dla klas I – III w kwocie 1.424,77zł. - pomoce przedmiotowe dla klas IV-VIII w kwocie 4.108,07zł. - meble, gabloty i tablice w kwocie 15.540,60zł.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 46 - monitoring i usługi internetowe w kwocie 1.983,22zł. - prowizję bankową i usługi bankowe w kwocie 3.474,08zł. - pomiary instalacji w kwocie 3.332,40zł. - energię elektryczną w kwocie 47.409,51zł. - ubezpieczenie majątku w kwocie 10.662,72zł. II. Szkoła Podstawowa w Osieku Plan 3.576.910,49zł. Wykonanie 3.536.401,90zł. tj. 98,87% W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 55 osób w tym 41 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi. W roku 2019 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach: - nauczyciele - 1.746.470,64zł. - pracownicy administracji i obsługi – 428.088,02zł. Wydatkowano środki między innymi na: - meble w kwocie 8.996,81zł. - drukarki, kopiarkę, projektory laptopy, notebooki na łączną kwotę 28.407,60zł. - remont pomieszczeń szkoły w kwocie 6.400zł. - naprawę kotła olejowego w kwocie 3.468,60zł. - czyszczenie wykładzin na piętrze budynku w kwocie 14.447,97zł., - przegląd i konserwację windy w kwocie 3.559,33zł. - opiekę autorską w kwocie 2.267,14zł. - prowizje bankowe w kwocie 1.426,00zł. - ubezpieczenie mienia w kwocie 9.525,16zł. Zespół Szkół w Osieku realizuje projekt unijny Mobilność Kadr na który w roku 2019 wydatkowano kwotę 115.990,00zł. W ramach tego programu sfinansowano wyjazd na szkolenia w Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz na Malcie nauczycieli szkoły i przedszkola. Pokryto również wydatki związane z zakupem materiałów reklamowych oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Zespól szkół w Osieku nad Wisłą w roku 2019 realizował również projekt Erasmus+ przy udziale środków unijnych. Na ten projekt wydatkowano w 2019r. kwotę 16.562,27zł. Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w wyjazdach do Czech oraz Portugalii. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przejazdu, bilety, usługi hotelowe oraz zakup kamer i pamiątek. III. Szkoła Podstawowa w Łążynie Plan 1.976.742,00zł. Wykonanie 1.975.884,12zł. tj. 99,96% W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło 22,97 etatów, w tym: - nauczycieli - 16,72, - pracowników administracji - 1,25 - pracowników obsługi - 5. W 2019 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach: - nauczyciele - 978.988,63zł. - pracownicy administracji i obsługi - 257.292,07zł. Wydatkowano środki między innymi na: - meble, wykładziny – 4.985,05zł.,

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 47 - materiały do remontów (w tym remont balustrady oraz placu zabaw) – 17.977,80zł., - pomoce naukowe – książki do biblioteki szkolnej w ramach otrzymane dotacji na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4.000zł. (wkład własny wyniósł 1.009,89zł.), - pomoce naukowe – wyposażenie pracowni przyrodniczo – chemicznej – 56.011zł. - montaż balustrady – 8.900zł., - przebudowę zasilania – 5.905zł. - prowizje bankowe w kwocie 1.783zł. W roku 2019 szkoła wydatkowała środki w wysokości 52.52zł. na realizację Projektu „Erasmus+”. W 2019 roku w ramach projektu uczniowie i nauczyciele szkoły odwiedzili Macedonię. W maju 2019 odbyło się w Rumunii podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkoły. W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu szkoła otrzymała dodatkowego Granta (11.027zł.), które przeznaczyła na zakup laptopów z oprogramowanie. Zakupiony sprzęt służy uczniom szkoły w Łążynie. IV. Zespół Szkół w Dobrzejewicach Plan 4.079.686,27zł. Wykonanie 4.068.216,77zł. tj. 99,72% Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 59,01 w tym 39,01 etatów nauczycieli, 4 etaty pracowników administracyjnych i 16 etatów pracowników obsługi. W roku 2019 wypłacono wynagrodzenia osobowe w następujących wysokościach: - nauczyciele – 2.087.108,86zł., - pracownicy administracji i obsługi w kwocie 518.787,95zł Wydatkowano środki między innymi na: - zakup nagród na konkurs wiedzy ekologicznej i przyrodniczej pod hasłem "Lasy i Parki Narodowe w Polsce” w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.250zł. - wyposażenie w kwocie 1.973,25zł. - pomoce dydaktyczne w kwocie 3.393,10zł. - naprawę dachu w kwocie 3.850zł., - opiekę autorską w kwocie 3.017,19zł. - prowizję bankową w kwocie 1.994zł. - przegląd instalacji gniazdowo – oświetleniowej w kwocie 1.668,62zł., W roku 2019 Zespół Szkół w Dobrzejewicach w ramach omawianego rozdziału realizował dwa projekty unijne Erasmus+. W ramach projektu greckiego uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjeździe na Węgry w okresie 24.03.2019-30.03.2019,, w wyjeździe do Bułgarii w okresie 13.10.2019-18.10.2019. Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek, przejazdy, noclegi, wyżywienie uczniów oraz delegacje służbowe zagraniczne nauczycieli. Łącznie wydatkowano kwotę 44.903,48zł. W ramach projektu szwedzkiego uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w wyjeździe na Węgry w dniach 14.10.2019-18.10.2019. Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek oraz delegacje służbowe zagraniczne nauczycieli. W dniach 13.05.2019-17.05.2019 zagraniczni uczestnicy projektu przebywali w Polsce Łącznie wydatkowano kwotę 14.578,61zł. Projekt unijny „Mobilność kadr” w roku 2019 realizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach - w ramach tego programu sfinansowano szkolenie nauczycieli w szkoleniach we Francji, Grecji oraz Finlandii. Na to zadanie wydatkowano 56.824,18zł. V. Zespół Szkół w Brzozówce

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 48 Plan 3.232.613,00zł. Wykonanie 3.231.706,25 zł. tj. 99,97% W okresie sprawozdawczym liczba zatrudnionych wyniosła 44 etaty, w tym: - nauczycieli 32 - pracowników administracji i obsługi 12 W roku 2019 wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 1.754.958,95zł. oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 334.319,48zł. Wydatkowano środki między innymi na: - zakup regałów, krzeseł, biurka na kwotę 6.104,15zł., - komputer oraz części i kable do komputerów na kwotę 6.359,91zł., - zakup pomocy naukowych (dotacja na realizację programu Aktywna Tablica) – 14.000zł. - remont sali gimnastycznej na kwotę 48.700,04zł., - usługi informatyczne oraz opieka autorska w kwocie 3.387,67zł. - przegląd instalacji odgromowej w kwocie 3.073,77zł. VI. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w kwocie 261.884,74zł. Dotacja ta przeznaczona została na wydatki związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Zębowie. Do której uczęszczają uczniowie klas I – III. VII. Realizację planu inwestycji omówiono w informacji z wykonania inwestycji za 2019 rok. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 950.853,00 zł. Wykonanie 948.962,01 zł. tj. 99,80% 1. Finansowano wydatki takie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynajem pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych w trzech oddziałach przedszkolnych: I. Oddział przedszkolny w Dobrzejewicach Plan 450.591 zł. Wykonanie 450.587,38 zł. tj. 100,00% II. Oddział przedszkolny w Łążynie II Plan 76.351 zł. Wykonanie 76.348,10zł. tj. 100,00% III. Oddział przedszkolny w Obrowie Plan 225.742zł. Wykonanie 225.737,86zł. tj. 100,00% Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 152.927zł. Dotacja została wykorzystana w 100% planu. Z dotacji w wysokości 152.927zł sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019 r. Dotacja została zrealizowana przez jednostki organizacyjne gminy tj. SP w Łążynie- 35.075zł, ZS w Dobrzejewicach - 91.195zł, SP Obrowo - 26.657zł. Gmina przeznaczyła również własne środki w kwocie 599.746,34zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz odpisu na f. św. socjalnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy. 2. Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 116.938,31zł. 3. Poniesiono wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Obrowo do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy w wysokości 79.350,36zł. Rozdział 80104 Przedszkola Plan 4.769.451,00 zł. Wykonanie 4.764.545,17zł. tj. 99,90%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 49 I. Finansowano dwa przedszkola w Osieku i Brzozówce. Wydatki te dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakupu opału, artykułów papierniczych, środków czystości, wynajem pomieszczeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych, usług internetowych, telekomunikacyjnych. 1. Przedszkole w Osieku Plan 1.748.723,00 zł. Wykonanie 1.746.834,88zł. tj. 99,89% W roku 2019 zatrudnionych było 25 osób w tym 15 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi. W roku 2019 wydatkowano środki miedzy innymi na czyszczenie wykładzin – 3.936zł., pralkę oraz kuchenkę ceramiczną – 3.053,01zł. 2. Przedszkole w Brzozówce Plan 927.107,00 zł. Wykonanie 927.101,88zł. tj. 100,00% Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 wyniosło 15 osób w tym 10 etatów nauczycieli oraz 5 etatów pracowników obsługi. W analizowanym okresie wydatkowano środki między innymi na meble biurowe – 2.620zł., środki czystości – 4.138,06zł. Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 524.722zł. Dotacja została wykorzystana w 100%. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli samorządowych na terenie gminy w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r. Dotacje realizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS w Osieku nad Wisłą - 290.421zł. oraz ZS w Brzozówce -234.301zł. Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości 2.149.214,76zł. na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na f. św. socjalnych oraz wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli tj. zakupu opału, energii oraz usług pozostałych. II. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie na realizację zadań statutowych w kwocie 223.508,44zł. Do przedszkola tego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 33 dzieci do 44 dzieci. III. Przekazano dotacje w kwocie 145.330,60zł. dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo na realizację zadań statutowych. Do przedszkola w Obrowie w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 11 dzieci do 38 dzieci. IV. Przekazano dotacje w kwocie 198.158,80zł.dla niepublicznego Małego Przedszkola w Obrowie w ramach otwartego konkursu w zakresie wychowania przedszkolnego. Do przedszkola tego do miesiąca sierpnia uczęszczało 35 dzieci. V. Przekazano dotacje w kwocie 52.016,44zł. dla Niepublicznego Przedszkola „U Jasia i Agatki” w Głogowie (przedszkole funkcjonowało do czerwca 2019r.) do którego uczęszczało w poszczególnych miesiącach od 15 do 18 dzieci. VI. Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 187.927,50zł. do którego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 27 do 37 dzieci. VII. Przekazano dotacje dla Niepublicznego przedszkola Tęczowa Kraina w Głogowie w kwocie 251.071,14zł. do którego w poszczególnych miesiącach uczęszczało od 22 do 63 dzieci. VIII. Przekazano dotacje w kwocie 146.999,60zł.dla niepublicznego Małego Przedszkola w Obrowie w ramach otwartego konkursu w zakresie wychowania przedszkolnego. Do przedszkola tego od miesiąca września uczęszczało 55 dzieci. IX. Przekazano dotacje w kwocie 53.454,40zł.dla Przedszkola Niezapominajka w Obrowie w ramach otwartego konkursu w zakresie wychowania przedszkolnego. Do przedszkola tego do miesiąca sierpnia uczęszczało 20 dzieci. X. Poniesiono wydatki związane z opłatami dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie innej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Obrowo w kwocie 832.141,49zł. Opłaty te dotyczyły dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Lubicz, Toruń, Czernikowo, Grudziądz, Zławieś Wielka.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 50 Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 150.503,00 zł. Wykonanie 150.496,21zł. tj. 100,00%. I. Finansowano punkt przedszkolny w Łążynie II. Wydatki w łącznej kwocie 132.880,43zł. dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich. Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 23.851zł. Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w 100%. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli z punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łążynie II w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019 r. Gmina przeznaczyła własne środki samorządowe w wysokości – 109.029,43zł. na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli, składek pochodnych, zakupu materiałów, pomocy naukowych oraz odpisu na f. św. socjalnych. II. Poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Obrowo w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lubicz i Toruń w wysokości 17.615,78zł. Rozdział 80110 Gimnazja Plan 1.728.821,90zł. Wykonanie 1.728.807,01 zł. tj. 100,00%. I. Gimnazjum w Obrowie Plan 394.984,00 zł. Wykonanie 394.972,49 zł. tj. 99,98% W okresie od stycznia do sierpnia średnie zatrudnienie nauczycieli wyniosło 8 etatów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, jak również wydatki na prowizję bankową, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne. II. Gimnazjum w Dobrzejewicach Plan 1.333.837,90zł. Wykonanie 1.333.834,52zł. tj. 100,00% Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, materiały remontowe. Poniesiono również koszty związane z prowizją bankową, przeglądami kominiarskimi, usługami telekomunikacyjnymi, szkoleniami pracowników. W ramach Programu Erasmus+ pokryto wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Grecji. Wydatki związane z tym wyjazdem zostały przeznaczone na zakup pamiątek, delegacje służbowe nauczycieli, przeloty, przejazdy, noclegi i wyżywienie. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 908.360,00 zł. Wykonanie 902.090,57 zł. tj. 99,31% Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 262.302,29zł., - olej napędowy do autobusów w kwocie 96.246,73zł., - naprawy autobusów w kwocie 12.059,85zł., - dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu w łącznej kwocie 476.447,08zł. - ubezpieczenie środków transportowych w kwocie 12.943zł. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Plan 399.263,80zł. Wykonanie 397.920,74zł. tj. 99,66% Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupiono materiały biurowe, zapłacono za przegląd przeciwpożarowy budynku, poniesiono koszty delegacji służbowych pracowników. Rozdział 80132 Szkoły artystyczne Plan 1.117.968,00 zł. Wykonanie 1.117.189,94 zł. tj. 99,93%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 51 W okresie sprawozdawczym w Szkole Muzycznej w Osieku zatrudnione były 24 osoby w tym 19 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 88 uczniów (cykl 6 letni – 65 dzieci, cykl 4 letni – 23 dzieci). Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, artykuły remontowe, piankę oraz panele akustyczne w celu wyciszenia sal lekcyjnych. Poniesiono również wydatki związane z prowizją bankową, monitoringiem budynku oraz usługami informatycznymi. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 71.468,00 zł. Wykonanie 71.266,60zł. tj. 99,72% Pokryto koszty dokształcania nauczycieli z: - Zespołu Szkół w Dobrzejewicach – 18.730,32zł., - Szkoła Podstawowa w Obrowie – 19.097,08zł., - Zespołu Szkół w Brzozówce – 8.266,00 zł., - Zespołu Szkół w Osieku – 11.993,40zł., - Szkoły Podstawowej w Łążynie – 8.210,00 zł. - Szkoła Muzyczna w Osieku -4.969,80zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 1.692.784,00 zł. Wykonanie 1.634.697,21 zł. tj. 96,57% Finansowano wydatki takie jak zakup środków żywności, wynagrodzenia pracowników (kucharki, pomoce kuchenne, intendentki) i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup mebli do kuchni, zakup środków czystości w stołówkach szkolnych w: I. Stołówka w Łążynie Plan 266.238 zł. Wykonanie 262.824,11zł. tj.98,72% II. Stołówka w Osieku Plan 514.235 zł. Wykonanie 509.760,91zł. tj. 99,13% III. Stołówka w Obrowie Plan 342.264 zł. Wykonanie 333.046,85zł. tj. 97,31% IV. Stołówka w Dobrzejewicach Plan 438.305 zł. Wykonanie 398.873,79zł. tj. 91,00% V. Stołówka w Brzozówce (punkt wydawania posiłków) Plan 131.742 zł. Wykonanie 130.191,55zł. tj. 98,82% Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan 282.399,00 zł. Wykonanie 282.398,44zł. tj. 100,00% Finansowano wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń w następujących szkołach: I. ZS w Osieku Plan 209.321 zł. Wykonanie 209.321,00 zł. tj. 100,00% II. ZS w Brzozówce Plan 56.315 zł. Wykonanie 56.316zł. tj. 100,00% Na realizację powyższych zadań Gmina Obrowo otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 8.418zł.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 52 Dotacja po stronie wydatków została wykorzystana w 100%. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy w okresie od 01.01- 31.12.2019r. Dotację zrealizowały jednostki organizacyjne gminy tj. ZS Osiek nad Wisłą -7.015zł oraz ZS Brzozówka - 1.403zł. Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości – 257.218zł. na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli ,składek pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Przekazano dotację dla Niepublicznego przedszkola w Obrowie w kwocie 16.762,44zł. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan 1.083.780,00 zł. Wykonanie 1.074.390,78 zł. tj.99,13% Finansowano wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń w następujących szkołach: I. SP w Łążynie Plan 16.185 zł. Wykonanie 16.185zł. tj. 100,00% II. ZS w Dobrzejewicach Plan 63.001 zł. Wykonanie 53.697,81zł. tj. 85,23% III. ZS w Obrowie Plan 112.713 zł. Wykonanie 112.627,57zł. tj. 99,92% IV. ZS w Osieku Plan 530.040 zł. Wykonanie 530.040,00 zł. tj. 100,00% V. ZS w Brzozówce Plan 306.926 zł. Wykonanie 306.926,00 zł. tj. 100,00% Przekazano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 54.914,40zł. Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Plan 221.958,00 zł. Wykonanie 145.316,59zł. tj. 65,47% Finansowano wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń w następujących szkołach: I. ZS w Obrowie Plan 71.096 zł. Wykonanie 71.042,60 zł. tj. 99,92% II. ZS w Dobrzejewicach Plan 150.862 zł. Wykonanie 74.273,99zł. tj. 49,23% Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z możliwością rozliczenia ich tylko do miesiąca sierpnia. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan 145.381,95 zł. Wykonanie 144.200,97zł. tj. 99,19% Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręcznikowa oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych w kwocie 142.773,25zł. Środki z dotacji

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 53 wydatkowane zostały przez 5 szkół prowadzonych przez Gminę oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Zębowie. Dotacją objętych zostało 1406 uczniów szkół na terenie gminy. Poniesiono również wydatki związane z obsługą zadania przez wszystkie jednostki w kwocie 1.427,72zł. Zwrotu dotacji w kwocie 1.180,98zł. dokonano w związku z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych za kwotę niższą niż planowano. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan 79.882,00 zł. Wykonanie 79.882,00 zł. tj. 100% Odprowadzono odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z poszczególnych szkół, w tym: - Zespół Szkół w Dobrzejewicach – 29.798zł. - Zespół Szkół w Brzozówce – 2.778zł. - Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą – 12.823zł. - Szkoła Podstawowa w Łążynie – 6.881zł. - Szkoła Podstawowa w Obrowie – 22.392zł. Kwotę 5.200zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych nauczycieli. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 245.861,00 zł. Wykonanie 215.791,60zł. Realizacja 87,77% Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 2.670,29 zł. tj. 66,76% Program zwalczania narkomanii realizowany został na zakup materiałów biurowych do świetlic profilaktycznych przy szkołach w Dobrzejewicach i Obrowie, oraz udział dzieci i młodzieży w widowisku o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 231.811zł. Wykonanie 203.081,18zł. tj. 87,61% W ramach tego rozdziału realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.225,40zł., zakupiono materiały, urządzenie wielofunkcyjne, gry edukacyjne, książki, tablety oraz sprzęt sportowy do świetlic profilaktycznych na łączną kwotę 60.185,47zł. jak również organizowano seminaria i warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na łączną kwotę 35.757zł.. Poniesiono również wydatki związane z realizacja porozumienia "Niebieska Linia" Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień Plan 10.050,00 zł. Wykonanie 10.040,13zł. tj. 99,90% Środki te przekazano w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Torunia a Gminą Obrowo dotyczącej partycypacji w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 3.379.982,24zł. Wykonanie 3.355.060,23zł. Realizacja 99,26% Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan 577.508,00 zł. Wykonanie 572.045,06zł. tj. 99,05% Dokonano opłat za pobyt mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 54 Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Plan 26.938,00 zł. Wykonanie 26.928,00 zł. tj. 99,96% Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie odpłatności całodziennego schronienia (pobytu i wyżywienia) mieszkańców Gminy w ośrodkach wsparcia (schroniskach). Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 16.006,00 zł. Wykonanie 16.005,52zł. tj. 100,00% Kwotę 4.005,52zł. ze środków samorządowych wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo również wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na zakup usług psychologicznych dla podopiecznych GOPS. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 25.577,00 zł. Wykonanie 25.460,28zł. tj. 99,54% Rozliczenie dotacji dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie - 24.964,28zł , liczba osób - 46, liczba świadczeń - 470. W ramach programu odprowadzono również składki zdrowotne od 4 osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, 2 świadczenia w kwocie 496,00 zł. Zwrot dotacji w kwocie 116,72zł wynika ze zwiększonego zapotrzebowania środków niż ilość wniosków przyjętych do realizacji. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 340.660,00 zł. Wykonanie 340.585,37zł. tj. 99,98% Dotacja została wykorzystana w wysokości 240.585,37 zł na zasiłki okresowe dla 117 osób. Wypłacono 533 świadczenia (między innymi z powodu bezrobocia – 362, z powodu długotrwałej choroby – 37, z powodu niepełnosprawności – 49, ubóstwa – 85). Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości - 100.00,00 zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wypłacono 196 świadczeń. Wypłacono zasiłki dla 178 osób na zakup opału, leków, żywności, odzieży, obuwia oraz wypłacono 5 świadczeń na zdarzenia losowe. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 11.453,90zł. Wykonanie 11.356,69zł. tj. 99,15% W ramach tego rozdziału ze środków samorządowych wypłacono 66 świadczeń dla 8 osób na kwotę 11.131,25zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania osobom spełniającym kryteria co do dochodu, powierzchni mieszkaniowej. W kwocie 221,02zł. został sfinansowany ze środków rządowych dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wypłacono 14 świadczeń dla 2 osób. Ponadto poniesiono koszt obsługi zadania w kwocie 4,42 zł - zakup materiałów biurowych. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan 291.991,00 zł. Wykonanie 290.352,51zł. tj. 99,44% Ze środków rządowych wypłacono 539 świadczeń dla 54 osób niepełnosprawnych z powodu braku prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego i z tytułu wieku. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub całkowitą niezdolność do pracy. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 1.078.874zł. Wykonanie 1.068.901,71zł. tj. 99,08% Środki rządowe zostały wydatkowane w wysokości 272.039,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu wynagrodzenia osobowe pracowników.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 55 Gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości 796.862,71zł na: - dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników GOPS-u - 469.711,56 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.407,32zł, - wynagrodzenie bezosobowe - 2.000,00 zł, - należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 123.087,07zł - składki PFRON - 18.151,00 zł, - zakup materiałów biurowych, dwóch zestawów komputerowych, drukarek, mebli – 35.558,96zł. - zakup energii elektrycznej – 7.336,48zł., - badania okresowe pracowników – 492zł., - prowizję bankową, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi informatyczne oraz licencje na oprogramowania – 55.246,17zł., - delegacje pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 15.402,73zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 777.949,34zł. Wykonanie 774.341,39zł. tj. 99,54% Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 389.859,00zł. Wydatki przeznaczono na realizację zawartych umów na pełnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zrealizowano 6.682 świadczeń dla 30 osób. W ramach specjalistycznych usług realizowane zostały następujące rodzaje pomocy :fizjoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychoterapeutą. Program 75+ W ramach programu 75+ wydatkowano środki rządowe na wynagrodzenia i składki pochodne w kwocie 26.388,00 zł . Zrealizowano 100 % planu na wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki w/w programu. Wydano 16 decyzji na świadczenie usług opiekuńczych, zrealizowano 2199 świadczeń (godzin usług). Środki samorządowe Gmina przeznaczyła również środki samorządowe w wysokości 284.582,79zł. Zatrudniono 6 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze u 38 osób starszych i niepełnosprawnych ,wymagających opieki osoby drugiej, jako pomoc w funkcjonowaniu w środowisku. Zrealizowano 12.659 świadczeń (godzin usług). Ze środków własnych zrealizowano wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe pracowników oraz ryczałty dla opiekunek za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. „Bliżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo” W ramach realizowanego projektu „Bliżej Was! Usługi opiekuńcze w Gminie Obrowo” wydatkowano środki w wysokości 73.511,60zł. w tym ze środków unijnych 66.067,34zł. i środków własnych 7.444,26zł. W ramach tego projektu realizowane są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Wydatkowane środki przeznaczono za wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach projektu oraz na zakup materiałów pomocniczych. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan 230.625,00 zł. Wykonanie 226.683,70zł. tj.98,29% Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 180.558,70zł. Na program "Pomoc Państwa w zakresie dożywania" gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości - 46.125,00zł. Z dotacji celowej w wysokości- 106.683,10 zł i środków własnych w wysokości 27.325,00 zł dożywiano 299 dzieci i młodzieży szkolnej. Zrealizowano 37.013 świadczeń (posiłków).

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 56 Z dotacji celowej w wysokości - 68.675,60 zł oraz środków własnych w wysokości 18.000 zł zrealizowano program rządowy "Posiłek dla potrzebujących". Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało 419 osób w rodzinie (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 145). W ramach realizacji ww. zadania wypłacono 425 świadczeń. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 203,94 zł. Ponadto zrealizowano świadczenie rzeczowe w postaci zakupu produktów spożywczych ze środków dotacji - 5.200,00 zł i środków własnych - 800,00 zł. Wydano 31 decyzji dla 31 rodzin. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 2.400,00 zł. Wykonanie 2.400,00 zł. tj. 100% Przekazano dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 2.400zł. na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu oraz Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 263.774,53 zł. Wykonanie 263.773,78 zł. Realizacja 100,00% Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację zadania „Praca Socjalna - Bliżej Rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te głównie związane są z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu oraz szkoleniami pracowników. Dodatkowo również poniesiono wydatki m.in. na zakup materiałów biurowych oraz prowizję bankową. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 753.090,00zł. Wykonanie 693.600,54zł. Realizacja 92,10% Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan 481.300,00 zł. Wykonanie 481.246,24 zł. tj. 99,99% Finansowano wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, zakupy materiałów i pomocy naukowych w świetlicach szkolnych przy: 1. Szkole Podstawowej w Brzozówce kwota 151.474,67zł. 2. Szkole Podstawowej w Obrowie kwota 141.236,42 zł. 3. Zespole Szkół w Osieku kwota 54.815,18 zł. 4. Szkole Podstawowej w Łążynie II kwota 39.913,20zł. 5. Zespole Szkół w Dobrzejewicach kwota 93.806,77zł. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan 271.790,00 zł. Wykonanie 212.354,30zł. tj. 78,13% Dotacja w wysokości 169.176zł. oraz środki samorządowe w wysokości 42.294zł. przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W I półroczu 2019 roku z dotacji oraz środków samorządowych wypłacono świadczenia 111 uczniom szkół podstawowych, 13 uczniom gimnazjów oraz 47 uczniom szkół ponadgimnazjalnych natomiast w II półroczu 2019r. wypłacono stypendia dla 88 uczniów szkół podstawowych oraz 53 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dotacji w kwocie 59.424zł. nie wykorzystano w związku z nie wywiązaniem się wnioskodawców z obowiązku rozliczenia otrzymanej decyzji przyznającej stypendium szkolne. Dotację w kwocie 884,30zł. przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla 2 uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Dotacji w kwocie 5,70zł. nie wykorzystano w związku z tym, że wnioskodawcy przedstawili dowody zakupu na niższą kwotę niż planowano.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 57 Dział 855 Rodzina Plan 28.344.290zł. Wykonanie 28.318.222,69zł. Realizacja 99,91% Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze Plan 20.093.589,00 zł. Wykonanie 20.084.467,51zł. tj. 99,95% Dotacja na wypłatę świadczenia 500+ została wykorzystana w wysokości 20.069.241,70 zł. I. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych - 19.811.036,22 zł. 1. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze - 2.729 2. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wychowawcze - 4.421 3. Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej - 39.942 II. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 2.971 1. Liczba wniosków złożonych w formie papierowej - 1.102 2. Liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną - 1.869 III. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego- 3.026 1. Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego - 2.971 2. Liczba odmownie wydanych decyzji w sprawie o świadczenie wychowawcze- 13 3. Liczba pozostałych decyzji wydanych w sprawie o świadczenie wychowawcze - 42 Ponadto z dotacji sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe pracowników- 143.405,92 zł. - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.234,03 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 30.098,56 zł - składki PFRON - 4.247,00 zł, - wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów biurowych, tonerów do drukarek w kwocie 4.460zł., zakup mebli w kwocie 1.040zł., - prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń w kwocie ,opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników ,czynszu za wynajmowany lokal, w którym 25.358,94zł., - zakup licencji na oprogramowanie w kwocie 1.115,61zł., - czynsz w kwocie 18.000zł., - szkolenia pracowników w kwocie 1.480,31zł. W roku 2019 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 15.225,81zł. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 7.011.217,00 zł. Wykonanie 6.996.933,63zł. tj. 99,80% Dotacja na wypłatę świadczeń została wykorzystana w wysokości 6.820.617,15zł, co stanowi 99,89 % założonego planu. Dotacja została przeznaczona na: 1. świadczenia społeczne - 6.198.184,76 zł w tym na: - zasiłki rodzinne - 1.693.179,94 zł, liczba świadczeń 13.882 , - dodatki do zasiłku rodzinnego - 791.305,92, liczba świadczeń 6.105, - świadczenia opiekuńcze - 2.428.236,44 zł liczba świadczeń 4.606

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 58 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 165.000,00 zł, liczba świadczeń -165 - fundusz alimentacyjny - 455.116,66 zł, liczba świadczeń - 1.138, - zasiłek dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny - 14.880,00 zł liczba świadczeń -24, - świadczenia rodzicielskie - 638.465,80 zł liczba świadczeń 700, - jednorazowe świadczenie "Za życiem". - 12.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, 2. wynagrodzenia osobowe pracowników -168.413,57zł, 3. składki na ubezpieczenia społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego - 434.247,53zł, liczba wypłaconych świadczeń-1.041, 4. składki na ubezpieczenia społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 6.216,29 zł, liczba wypłaconych świadczeń - 37, 5. prowizję bankową od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 11.169,00 zł., 6. usługi pocztowe na kwotę 2.386,00 zł. Gmina przeznaczyła również własne środki samorządowe w wysokości - 161.017,64 zł na: sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek pochodnych od wynagrodzeń , umów zleceń oraz wydatków bieżących przeznaczonych na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, remontowych, opłat za szkolenia, czynsz, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, delegacji pracowników, prowizji bankowych, odpisu na f. świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2019 dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 15.298,84zł. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan 1.660,00 zł. Wykonanie 1.425,32zł. tj. 85,86% Środki rządowe wydatkowane zostały w wysokości 1.425,32zł na wynagrodzenia i składki pochodne dla pracownika prowadzącego sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny. Przyjęto 205 wniosków na KDR. Wydano 244 karty tradycyjne oraz 249 elektronicznych. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Plan 966.641,00 zł. Wykonanie 964.822,45zł. tj. 99,81% Program „Dobry Start” Środki rządowe zostały wykorzystane w wysokości 908.206,19 zł, co stanowi 99,93 % planu budżetu. W ramach programu "Dobry start" kwotę 878.850,00 zł wydatkowano na wypłatę 2.932 świadczeń. Kwotę 23.485,19 wykorzystano na wypłatę dodatków do wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych. Koszt zakupu materiałów biurowych oraz prowizji bankowej wyniósł 5.871,00 zł. Wspieranie rodziny asystent Rodziny Ze środków rządowych w wysokości 18.058,00 zł pokryto wynagrodzenia osobowe 2 asystentów rodziny. Ponadto ze środków samorządowych w kwocie 38.558,00 zł dofinansowano płace i pochodne asystentów rodziny oraz wydatki rzeczowe. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Plan 158.400,00 zł. Wykonanie 158.400,00 zł. tj. 100,00% Przekazano dotacje na bieżące potrzeby i funkcjonowanie dla: - Żłobka w Obrowie prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo w kwocie 35.700,00zł, - Żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie w kwocie 79.500,00zł., - Żłobka "Niezapominajka" w Obrowie w kwocie 43.200zł. Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Plan 34.600,00 zł. Wykonanie 34.600,00 zł. tj. 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 59 Przekazano dotację dla Klubu Dziecięcego "Za Jordanem" w Kawęczynie. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Plan 21.721,00 zł. Wykonanie 21.710,47zł. tj. 99,95% Wydatkowano środki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych zgodnie z postanowieniem sądu. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan 1.500,00 zł. Wykonanie 945,91 zł. tj. 63,06% Wydatkowana kwota dotyczy odpłatności na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Plan 54.962,00 zł. Wykonanie 54.917,40zł. tj. 99,92% Z dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 33 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 53.330,82zł (liczba świadczeń 379) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 1.586,58zł, liczba wypłaconych świadczeń - 29. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 6.418.083,00 zł. Wykonanie 6.289.835,42zł. Realizacja 98,00% Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 2.213.476,00 zł. Wykonanie 2.169.417,68zł. tj. 98,01% W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi: - worki do osadu na kwotę 17.000zł., - siarczan żelazowy na kwotę 10.887,74zł., - olej napędowy do koparko-ładowarki oraz samochodu służbowego na kwotę 15.988,65zł., - zakup rur kanalizacyjnych, materiałów elektrycznych i remontowych służących do napraw sieci kanalizacyjnych. Środki w wysokości 251.312,94zł. wydatkowano na energie elektryczną. Poniesiono wydatki związane z remontami pomp zatapialnych i przepompowni na kwotę 105.730,80zł. W roku 2019 wykonano badania fizykochemiczne ścieków na kwotę 17.030,59zł., W omawianym okresie środki w wysokości 76.756,80zł. przeznaczono na wywóz osadu z oczyszczalni ścieków i nieczystości płynnych z przepompowni ścieków, kwotę w wysokości 31.227,44zł. wydatkowano na ciśnieniowe czyszczenie kanałów i udrażnianie kanalizacji. Kwotę w wysokości 1.301.831,17zł. przeznaczono na opłaty do Toruńskich Wodociągów za odprowadzone ścieki z ternu gminy. Poniesiono koszty związane z remontami pomp zatapialnych, badaniami fizykochemicznymi ścieków, wywozem osadu i innymi usługami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych. Poniesiono również wydatki związane z ubezpieczeniem majątku w kwocie 4.890,27zł. oraz opłatami wnoszonymi do Wód Polskich za usługi wodne w wysokości 8.120,50zł. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan 2.422.023,00 zł. Wykonanie 2.394.555,70zł. tj. 98,87% Poniesiono wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy Obrowo przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym w kwocie 2.113.807zł. W roku 2019 środki w wysokości 40.590zł. przeznaczono na częściowe uporządkowanie terenu dzikiego wysypiska śmieci na działce gminnej w miejscowości Szembekowo. W analizowanym okresie środki w wysokości 168.298,70zł. przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PFRON pracowników zatrudnionych na punkcie selektywnej zbiórki odpadów (2 pracowników) oraz

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 60 w urzędzie gminy (2 pracowników). W miesiącach listopad i grudzień zatrudniony został pracownik na umowę zlecenie celem wykonywania prac porządkowych na terenie gminy. Inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 roku. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 166.288,00 zł. Wykonanie 165.931,07zł. tj. 99,79% Zakupiono artykuły ogrodnicze do zagospodarowania skwerków na terenie gminy oraz pokryto koszty rąbkowania oraz transportu gałęzi na terenie gminy Obrowo. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan 416.392,00zł. Wykonanie 388.761,50zł. tj. 93,36% Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 rok. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych Plan 14.000,00 zł. Wykonanie 14.000,00 zł. tj. 100% Wydatki inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 rok. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Plan 114.732,00 zł. Wykonanie 114.731,10zł. tj. 100,00% Wydatkowano środki na usługi weterynaryjne, utylizację padłej zwierzyny, przyjęcie bezpańskich zwierząt do schroniska oraz uiszczono opłatę roczną za przyjęcie zwierząt w 2019 roku (zgodnie z umową). Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 1.023.241zł. Wykonanie 996.685,12 zł. tj. 97,40% W rozdziale tym opłacono koszty oświetlenia ulicznego oraz konserwacji urządzeń energetycznych na terenie gminy w kwocie 803.437,34zł. Inwestycyjne omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 rok. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Plan 47.931zł. Wykonanie 45.753,25zł. tj. 95,46% W rozdziale tym wydatkowane środki związane są z realizacją przedsięwzięcia realizowanego przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu polegającego na Demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1.052.063,00 zł. Wykonanie 1.052.042,33zł. Realizacja 100,00% Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 644.063zł. Wykonanie 644.045,31zł. tj. 100,00% W ramach tego rozdziału przekazano dotację samorządowej instytucji kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Obrowie w kwocie 499.183,15zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i działalność ośrodka. Inwestycje omówiono w informacji z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 rok. Rozdział 92116 Biblioteki Plan 408.000,00 zł. Wykonanie 407.997,02 zł. tj. 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 61 W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzejewicach z Filiami w Łążynie II, Obrowie i Osieku n/Wisłą. Dział 926 Kultura fizyczna Plan 1.965.183,00 zł. Wykonanie 1.965.030,17 zł. Realizacja 99,99% Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan 1.028.597zł. Wykonanie 1.028.514,62zł. tj. 99,99% Środki wydatkowano na zakup materiałów, narzędzi, nawozów i paliwa do kosiarki służących do bieżących napraw boiska w Głogowie i Obrowie. W ramach tego rozdziału opłacono polisy ubezpieczeniowe w kwocie 2.386,33zł. Dokonano naprawy placu zabaw w Głogowie oraz kosiarki na łączną kwotę 3.038,10zł. W ramach usług wykonano prace porządkowe na obiektach sportowych na kwotę 5.000zł. oraz poniesiono koszty związane z przygotowaniem instalacji nawadniającej do sezonu zimowego na kwot 1.845zł. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan 929.586,00 zł. Wykonanie 929.515,55zł. tj. 99,99% W rozdziale tym finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.711,20zł. (gminny koordynator sportu, sędziowie sportowi). Zakupiono m.in. stroje sportowe, nagrody dla uczestników zawodów sportowych oraz sprzęt sportowy jak również poniesiono koszty związane z przewozem uczniów na zawody sportowe. Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 140.000 zł. dla: - Klub Sportowy "Orzeł" na zadanie pn. "Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy "ORZEŁ" Głogowo w kwocie 48.000 zł., - Obrowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Nasza Szkoła" na zadanie pn. "W duecie zawsze raźniej" w kwocie 2.500 zł., - Akademia karate tradycyjnego "BUDO" na zadanie pn. "Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2019 r." w kwocie 4.200 zł., - Stowarzyszenie "Nasze Silno" na zadanie pn. "Gminna Liga Tenisa Stołowego oraz cykl rajdów Nordic Walking dla mieszkańców Gminy Obrowo" w kwocie 2.300 zł., - Uczniowski Klub Sportowy KOMETA Obrowo na zadanie pn. "Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie w UKS KOMETA Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym" w kwocie 32.700 zł., - UKS "Feniks Obrowo" na zadanie pn. "Akademia młodego piłkarza - szkolenie sportowe z elementami piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim" w kwocie 7.500 zł., - UKS A&W Team Obrowo na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu" w kwocie 35.300 zł., - Toruński Klub Karate - Do "Ronin" na zadanie pn. "Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja VIII Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo" kwocie 5.500 zł., - Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Edukacja i Przyszłość" na zadanie pod tytułem "Razem dla Wolności - Dobrzejewice 2019. Przełajowe biegi dla wszystkich - edycja VII" w kwocie 1.000 zł, - Klub Sportowy "Tygrysy" na zadanie pod nazwą "Integracja społeczno-sportowa jako sposób na spędzenie czasu wolnego i uprawianie sportu" w kwocie 1.000 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 w ramach powyższego działu omówione zostały w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 62

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na płace, pochodne od płac oraz na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za 2019 rok

Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 1 010 037,00 1 006 850,94 99,68% wodę 40002 Dostarczanie wody 1 010 037,00 1 006 850,94 99,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 789 670,00 787 068,81 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 767,00 62 766,46 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 100,00 141 566,57 99,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 500,00 15 449,10 99,67% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 909,00 5 907,56 99,98% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 909,00 5 907,56 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 868,00 867,46 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 20,10 95,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 020,00 5 020,00 100,00% 710 Działalność usługowa 2 910,00 2 909,20 99,97% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 910,00 2 909,20 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 259,20 99,69% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650,00 2 650,00 100,00% 750 Administracja publiczna 4 493 345,00 4 447 612,80 98,98% 75011 Urzędy wojewódzkie 210 746,00 176 967,95 83,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 218,00 136 016,64 82,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 050,00 11 170,72 92,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 480,00 26 174,50 85,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 998,00 3 606,09 90,20% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 370 349,00 3 360 451,06 99,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500 531,00 2 491 922,12 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 392,00 193 391,77 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 956,00 20 956,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 442 390,00 442 031,23 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 080,00 50 976,34 99,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 162 000,00 161 173,60 99,49% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 050,00 7 050,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 050,00 7 050,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 905 200,00 903 143,79 99,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 705 400,00 703 574,84 99,74% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 667,28 7 667,28 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 355,36 2 355,36 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 800,00 57 799,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 400,00 116 192,07 99,82% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 324,92 1 324,92 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 406,92 406,92 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 600,00 13 577,15 99,83% 4128 Składki na Fundusz Pracy 187,80 187,80 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,72 57,72 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 20 343,64 20 343,64 100,00% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 149,00 3 149,00 100,00% ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 454,48 454,48 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 64,44 64,44 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 630,08 2 630,08 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 63

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9 974,14 9 974,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 186,95 1 186,95 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 168,29 168,29 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 618,90 8 618,90 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów ii sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 700,00 700,00 100,00% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101,02 101,02 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,32 14,32 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 584,66 584,66 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 520,50 6 520,50 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 739,03 739,03 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 104,78 104,78 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 676,69 5 676,69 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 163 831,00 163 659,54 99,90% 75416 Straż gminna (miejska) 163 831,00 163 659,54 99,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 900,00 116 878,10 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 180,00 9 179,87 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 520,00 21 371,45 99,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 031,00 3 030,12 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 13 200,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 21 167 630,20 21 072 741,70 99,55% 80101 Szkoły podstawowe 13 282 327,40 13 275 101,77 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 420 352,00 10 417 513,60 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 704 793,00 704 791,60 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 912 914,00 1 912 273,47 99,97% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 031,40 515,70 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 213 990,00 213 833,90 99,93% 4121 Składki na Fundusz Pracy 147,00 73,50 50,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 100,00 23 100,00 100,00% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 3 000,00 50,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 642 100,00 642 093,03 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 507 540,47 507 539,16 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 311,00 32 309,81 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 187,03 94 184,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 061,50 8 059,51 99,98% 80104 Przedszkola 1 876 050,00 1 876 045,96 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 461 320,00 1 461 318,65 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 971,00 116 970,60 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 159,00 270 158,16 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 600,00 27 598,55 99,99% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 119 229,00 119 227,27 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 636,00 91 635,17 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 586,00 8 585,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 628,00 16 627,76 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 379,00 2 378,38 99,97% 80110 Gimnazja 1 408 629,00 1 408 618,82 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 045 133,00 1 045 132,56 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 547,00 144 545,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 825,00 197 823,73 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 124,00 21 116,96 99,97% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 265 523,00 264 023,12 99,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 900,00 204 863,08 99,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 903,00 15 902,17 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 600,00 36 379,07 99,40%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 64

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 370,00 5 157,97 96,05% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 750,00 1 720,83 98,33% 80120 Licea ogólnokształcące 351 984,80 351 981,29 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 111,00 282 110,21 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 186,00 10 185,29 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 241,55 52 240,32 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 446,25 7 445,47 99,99% 80132 Szkoły artystyczne 951 703,00 951 701,60 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 739 601,00 739 600,88 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 638,00 52 637,17 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 004,00 137 003,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 860,00 19 860,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 2 600,00 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 815 902,00 815 796,87 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 646 968,00 646 911,96 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 466,00 49 462,62 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 791,00 109 754,83 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 677,00 9 667,46 99,90% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 218 079,00 218 079,00 100,00% oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 199,00 177 199,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 081,00 5 081,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 334,00 31 334,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 465,00 4 465,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 008 945,00 999 556,38 99,07% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 824 759,00 816 584,30 99,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 773,00 15 772,98 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 405,00 146 419,61 99,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 008,00 20 779,49 98,91% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 221 958,00 145 316,59 65,47% ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 688,00 105 970,21 61,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 599,00 15 598,19 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 346,00 20 844,13 68,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 325,00 2 904,06 67,15% 80195 Pozostała działalność 5 200,00 5 200,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 200,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 63 000,00 57 225,40 90,83% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 000,00 57 225,40 90,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 000,00 57 225,40 90,83% 852 Pomoc społeczna 1 252 193,28 1 250 821,76 99,89% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 006,00 4 005,52 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 384,00 3 383,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 585,00 584,86 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,75 99,32% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 911 614,00 910 244,95 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 743 118,00 741 750,56 99,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 408,00 43 407,32 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 934,00 110 933,47 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 154,00 12 153,60 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 336 573,28 336 571,29 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219 548,00 219 547,44 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 293,07 44 293,07 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 605,32 2 605,32 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 317,00 13 316,81 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 142,00 40 141,12 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 627,23 7 627,23 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 448,66 448,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 563,00 4 562,64 99,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 085,15 1 085,15 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 63,85 63,85 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 2 880,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66 353,43 66 353,43 100,00% 85395 Pozostała działalność 66 353,43 66 353,43 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 759,79 45 759,79 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 535,18 8 535,18 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 589,88 1 589,88 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 296,55 296,55 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 809,61 7 809,61 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 456,67 1 456,67 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 763,39 763,39 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 142,36 142,36 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 432 134,00 432 082,74 99,99% 85401 Świetlice szkolne 432 134,00 432 082,74 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 394,00 334 392,93 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 615,00 25 612,42 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 312,00 64 310,32 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 813,00 7 767,07 99,41% 855 Rodzina 972 994,00 965 099,08 99,19% 85501 Świadczenia wychowawcze 188 854,00 188 142,51 99,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 406,00 143 405,92 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 235,00 10 234,03 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 107,00 26 427,40 97,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 680,00 3 671,16 99,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 426,00 4 404,00 99,50% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 710 823,00 703 978,35 99,04% ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 458,00 202 358,24 99,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 859,00 12 858,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 484 014,00 478 324,16 98,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 030,00 4 029,23 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 462,00 6 408,00 99,16% 85503 Karta Dużej Rodziny 1 660,00 1 425,32 85,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384,00 1 190,30 86,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,00 205,85 85,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 29,17 85,79% 85504 Wspieranie rodziny 71 657,00 71 552,90 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 984,00 55 983,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 911 614,00 910 244,95 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 743 118,00 741 750,56 99,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 408,00 43 407,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 934,00 110 933,47 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 154,00 12 153,60 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 336 573,28 336 571,29 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219 548,00 219 547,44 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 293,07 44 293,07 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 605,32 2 605,32 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 317,00 13 316,81 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 142,00 40 141,12 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 627,23 7 627,23 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 448,66 448,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 563,00 4 562,64 99,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 085,15 1 085,15 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 63,85 63,85 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 880,00 2 880,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66 353,43 66 353,43 100,00% 85395 Pozostała działalność 66 353,43 66 353,43 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 759,79 45 759,79 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 535,18 8 535,18 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 589,88 1 589,88 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 296,55 296,55 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 809,61 7 809,61 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 456,67 1 456,67 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 763,39 763,39 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 142,36 142,36 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 432 134,00 432 082,74 99,99% 85401 Świetlice szkolne 432 134,00 432 082,74 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 394,00 334 392,93 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 615,00 25 612,42 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 312,00 64 310,32 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 813,00 7 767,07 99,41% 855 Rodzina 972 994,00 965 099,08 99,19% 85501 Świadczenia wychowawcze 188 854,00 188 142,51 99,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 406,00 143 405,92 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 235,00 10 234,03 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 107,00 26 427,40 97,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 680,00 3 671,16 99,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 426,00 4 404,00 99,50% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 710 823,00 703 978,35 99,04% ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 458,00 202 358,24 99,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 859,00 12 858,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 484 014,00 478 324,16 98,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 030,00 4 029,23 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 462,00 6 408,00 99,16% 85503 Karta Dużej Rodziny 1 660,00 1 425,32 85,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 384,00 1 190,30 86,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,00 205,85 85,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 29,17 85,79% 85504 Wspieranie rodziny 71 657,00 71 552,90 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 984,00 55 983,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 979,00 1 978,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 097,00 9 995,90 99,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 117,00 1 115,07 99,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 480,00 2 480,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 165 710,00 165 690,40 99,99% 90002 Gospodarka odpadami 165 710,00 165 690,40 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 260,00 135 252,75 99,99%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 010,00 24 003,99 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260,00 2 253,66 99,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 180,00 4 180,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 49 734,00 49 711,20 99,95% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 49 734,00 49 711,20 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 600,00 21 600,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 1 836,00 99,24% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 140,00 4 134,94 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 590,00 586,26 99,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 554,00 21 554,00 100,00% Razem: 29 866 124,55 29 707 009,39 99,47%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 68 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2019 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 657 935,00 657 922,70 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 657 935,00 657 922,70 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 935,00 535 932,60 100,00% Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie 33 436,00 33 435,11 100,00% Budowa sieci kanalizacju sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 6 440,00 6 439,70 100,00% Silno - etap II Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowo 7 000,00 7 000,00 100,00% budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn 7 000,00 7 000,00 100,00% Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo 38 773,00 38 772,81 100,00% (ul.Zielna) Rozbudowa magistrali wodociągowej w miejscowościach Brzozówka, 383 373,00 383 372,83 100,00% Głogowo Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo 2 430,00 2 430,00 100,00% Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory 57 483,00 57 482,15 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 731,00 51 731,00 100,00% Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno 51 731,00 51 731,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 269,00 70 259,10 99,99% Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno 70 269,00 70 259,10 99,99% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 450,00 3 444,00 99,83% 40095 Pozostała działalność 3 450,00 3 444,00 99,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 450,00 3 444,00 99,83% Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji 3 450,00 3 444,00 99,83% energii elektrycznej 600 Transport i łączność 4 511 756,00 4 471 204,13 99,10% 60014 Drogi publiczne powiatowe 691 132,00 653 109,98 94,50% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 000,00 46 675,00 59,08%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 69

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - 79 000,00 46 675,00 59,08% droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 57 415,00 57 414,40 100,00% terytorialnego Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - 57 415,00 57 414,40 100,00% Świętosław - Mazowsze (dokumentacja) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6629 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 554 717,00 549 020,58 98,97% terytorialnego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - 554 717,00 549 020,58 98,97% droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 60016 Drogi publiczne gminne 3 802 200,00 3 799 670,65 99,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 950 982,00 2 948 586,75 99,92% Przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory w miejscowości Kopanino 609 005,00 609 004,19 100,00% Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo, Szembekowo, Kawęczyn- 83 577,00 81 576,48 97,61% Obrowo Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, 1 107 400,00 1 107 305,76 99,99% Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo 1 151 000,00 1 150 700,32 99,97% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 531 618,00 531 618,00 100,00% Wykonanie nawierzchni dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w 531 618,00 531 618,00 100,00% miejscowości Zębowo 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 319 600,00 319 465,90 99,96% Wykonanie nawierzchni dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w 319 600,00 319 465,90 99,96% miejscowości Zębowo 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 18 424,00 18 423,50 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 424,00 18 423,50 100,00% Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 18 424,00 18 423,50 100,00% do km 0+988

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 70 700 Gospodarka mieszkaniowa 510 550,00 390 060,00 76,40%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 71

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 510 550,00 390 060,00 76,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 510 550,00 390 060,00 76,40% Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego 510 550,00 390 060,00 76,40% 720 Informatyka 24 440,00 24 438,87 100,00% 72095 Pozostała działalność 24 440,00 24 438,87 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 774,00 20 773,02 100,00% Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 20 774,00 20 773,02 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 666,00 3 665,85 100,00% Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 3 666,00 3 665,85 100,00% 750 Administracja publiczna 865 362,00 865 360,02 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 865 362,00 865 360,02 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 328 533,00 328 532,02 100,00% Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie 177 797,00 177 796,87 100,00% Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie 150 736,00 150 735,15 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 973,00 311 972,47 100,00% Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie 311 973,00 311 972,47 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 856,00 224 855,53 100,00% Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie 224 856,00 224 855,53 100,00% 801 Oświata i wychowanie 436 133,00 436 131,12 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 411 432,00 411 430,81 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 411 432,00 411 430,81 100,00% Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach 89 400,00 89 399,80 100,00% Modernizacja budynku Zespolu Szkół w Dobrzejewicach 159 762,00 159 761,01 100,00% Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce 98 000,00 98 000,00 100,00% Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą 64 270,00 64 270,00 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 72

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 24 701,00 24 700,31 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 701,00 24 700,31 100,00% Zakup pieca konwekcyjnego 24 701,00 24 700,31 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 687 644,00 654 556,25 95,19% 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 67 650,00 67 650,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 650,00 67 650,00 100,00% Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych 67 650,00 67 650,00 100,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 416 392,00 388 761,50 93,36% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 486,00 38 485,17 100,00% Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie 38 486,00 38 485,17 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 906,00 101 276,33 78,57% Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie 74 586,00 74 585,33 100,00% Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo 54 320,00 26 691,00 49,14% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 249 000,00 249 000,00 100,00% publicznych Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła 249 000,00 249 000,00 100,00% 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 14 000,00 14 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 14 000,00 14 000,00 100,00% publicznych Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 14 000,00 14 000,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 189 602,00 184 144,75 97,12% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 602,00 184 144,75 97,12% Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy 189 602,00 184 144,75 97,12% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144 863,00 144 862,16 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 144 863,00 144 862,16 100,00%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 73

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 257,00 56 257,00 100,00% Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo 56 257,00 56 257,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 606,00 88 605,16 100,00% Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i 46 150,00 46 150,00 100,00% siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo 42 456,00 42 455,16 100,00% 926 Kultura fizyczna 1 719 352,00 1 719 348,95 100,00% 92601 Obiekty sportowe 1 009 432,00 1 009 429,90 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 806 596,00 806 595,51 100,00% Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn 702 046,00 702 045,51 100,00% Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno 104 550,00 104 550,00 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 202,00 137 201,25 100,00% Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno 137 202,00 137 201,25 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 634,00 65 633,14 100,00% Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno 65 634,00 65 633,14 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 702 920,00 702 919,05 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 920,00 702 919,05 100,00% Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy 2 920,00 2 920,00 100,00% Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo 700 000,00 699 999,05 100,00% 92695 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 100,00% Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo 7 000,00 7 000,00 100,00% Razem 9 561 485,00 9 367 328,20 97,97%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 74 Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje za 2019 rok Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 9.561.485,00 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 9.367.328,20 tj. 97,97% Wykonanie wydatków na inwestycje do planu w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się następująco: 1. Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie Plan 33.436,00 zł. Wykonanie 33.435,11 zł. Realizacja 99,99% Zakres wykonanych robót obejmuje budowę tłoczni ścieków w miejscowości Silno, nadzór inwestorski oraz opłatę za przyłącze kablowe do stacji wodociągowej. Zadanie zakończone i rozliczone. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - etap II Plan 6.440,00 zł. Wykonanie 6.439,70 zł. Realizacja 99,99% Wykonano dokumentację kosztorysową w zakresie kanalizacji sanitarnej, dokonano opłaty za przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wykonano wydruk wielkoformatowy. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych. Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych. 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowo Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 7.000,00 zł Realizacja 100 % Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowo. Zadanie kontynuowane w latach następnych. 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 7.000,00 zł. Realizacja 100 % Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn. Zadanie kontynuowane w latach następnych. 5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ul. Zielna) Plan 38.773,00 zł. Wykonanie 38.772,81 zł. Realizacja 99,99 % Zakres wykonanych robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – 200 mb, wraz z przyłączami – 14 szt. w miejscowości Szembekowo ul. Zielna. Zadanie zakończone i rozliczone. 6. Rozbudowa magistrali wodociągowej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo Plan 383.373,00 zł. Wykonanie 383.372,83 zł. Realizacja 99,99 % W ramach inwestycji zakup materiały na potrzeby realizacji inwestycji, wytyczono wodociąg – 870 mb. Sieć wodociągowa – budowa wodociągu – 870 mb. wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka Wykonano przewiert sterowany Dn 315 pod wodociąg w Brzozówce ul. Owocowa. Wykonano mapę inwentaryzacyjną wodociągu w Brzozówce o długości 870 mb.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 75 Zadanie zakończone i rozliczone. 7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo Plan 2.430,00 zł. Wykonanie 2.430,00 zł. Realizacja 100 % W ramach inwestycji opłacono usługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą. Zadanie zakończone i rozliczone. 8. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory Plan 57.483,00 zł Wykonanie 57.482,15 zł Realizacja 99,99% W ramach inwestycji zakupiono materiały do budowy wodociągu, wybudowano sieć wodociągową 612 mb (fi 110), budowa wodociągu 192 mb (fi 90) wraz z przyłączami – szt. 42 o łącznej długości 650 mb, oraz hydrantami – 4 szt. Zadanie zakończone i rozliczone. 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno Plan 122.000,00 zł. Wykonanie 121.990,10zł. Realizacja 99,99% Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zakres wykonanych robót obejmuje roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, opłatę za przyłącze energetyczne, nadzór inwestorski. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację grawitacyjną Ø 200 mm o długości 1.685,20 mb, kanalizację grawitacyjną Ø 250 mm o długości 530,30 mb, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 mm, kanalizacji tłocznej Ø 90 mm o długości 241,3 mb, kanalizacji tłocznej Ø 160 mm o długości 189,50 mb, kanalizacji tłocznej Ø 200 mm o długości 1.583,20 mb, przepompownie ściekowe 1500mm - 2 kpl., roboty drogowe - 2000 m2. Zadanie zakończone i rozliczone. 10. Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej Plan 3.450,00 zł. Wykonanie 3.444,00 zł. Realizacja 99,82 % W ramach inwestycji wykonano specyfikację techniczną dotyczącą zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 11. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimy Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Plan 633.717,00 zł. Wykonanie 595.695,58 zł. Realizacja 94 % W ramach inwestycji wykonano wznowienie granic i podział nieruchomości nr geod.: dz. 281, 279, 278, 277, 274, 273 (obręb Obrowo), dz. 149/6 (obręb Sąsieczno), dz. 374/2, 364, 362/2, 362/1, 500/2, 448/4 (obręb Osiek nad Wisłą), celem wydzielenia nieruchomości pod ścieżkę rowerową. Ponadto przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej w wysokości 549.020,58zł. zgodnie z zawartą umową na częściowe pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (prace budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów, koszty osobowe oraz materiały promocyjne). Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych przy współudziale środków unijnych. 12. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice - Świętosław - Mazowsze (dokumentacja)

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 76 Plan 57.415,00 zł. Wykonanie 57.414,40 zł. Realizacja 99,99% Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na częściowe pokrycie udokumentowanych wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi rowerowej. 13. Przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory w miejscowości Kopanino Plan 609.005,00 zł. Wykonanie 609.004,19 zł. Realizacja 99,99% Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4 egz.; zakres robót: roboty przygotowawcze i pomiarowe, korytowanie profilowe, przebudowa drogi gminnej, przebudowa zjazdów indywidualnych, roboty wykończeniowe, konserwacja rowów przydrożnych, długość odcinka 750 mb, nawierzchnia drogi 3750 m2, nawierzchnia zjazdów indywidualnych 80 m2, nawierzchnia poboczy – odkład z wykopów 1125 m2, warstwa ścieralna gr. 4 cm AC11S, warstwa wiążąca gr. 4 cm AC16W, warstwy podbudowy z KŁSM 0-31,5 mm gr. 20cm, warstwy podbudowy istniejącej tłuczniowej pozostałej po korytowaniu. Przebudowa przepustu drogowego o średnicy fi 1000 mm na odcinku 14 mb. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków finansowych przekazanych w formie dotacji przez Gminę Lubicz zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współdziałania Gminy Obrowo z Gminą Lubicz w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zadanie zakończone i rozliczone. 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głogowo, Szembekowo, Kawęczyn - Obrowo Plan 83.577,00 zł. wykonanie 81.576,48 zł. Realizacja 97,60 % W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Głogowo, drogi gminnej w miejscowości Szembekowo oraz drogi gminnej Kawęczyn – Obrowo. Zadanie kontynuowane w roku następnym. 15. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo Plan 1.107.400,00 zł. wykonanie 1.107.305,76 zł. Realizacja 99,99% Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe dotyczące realizowanej inwestycji, wznowienie granic działki nr 207 w Dobrzejewicach. W 2019 roku wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych w następujących miejscowościach: - Brzozówka, ul. Szkolna - nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych bitumicznych gr. 8 cm na powierzchni 1260 m2 . Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 420 m2 , - Brzozówka, ul. Wierzbowa - nawierzchnia asfaltowa, profilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy drogi na powierzchni 3330 m2 . Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm na powierzchni 3330 m2 . Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 1110 m2 oraz regulację urządzeń – 17 szt. - Brzozówka, ul Agrestowa - nawierzchnia asfaltowa, profilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1305 m2, wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm powierzchni 435 m2, regulacja urządzeń 5 szt. - Dobrzejewice - dz. nr ewid. 207 - nawierzchnia asfaltowa, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych bitumicznych gr. 6 cm na powierzchni 4200 m2 . Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 1575 m2 .

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 77 - Brzozówka, ul. Kasztanowa - wykonanie prac polegających na profilowaniu i doziarnieniu istniejącej podbudowy z KŁSM na powierzchni 1240 m2, ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 1240 m2, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm, regulacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych w ilości 6 sztuk oraz wykonanie obustronnych poboczy 310 m2 z KŁSM 0-31,5 mm, gr. Warstwy po zagęszczeniu 6 cm; - Obrowo, ul. Parkowa - nawierzchnia asfaltowa, profilowanie i doziarnienie podbudowy na powierzchni 570 m2 , wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych – grubość warstwy 6 cm ba powierzchni 570 m2 . Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 190 m2 , Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm na powierzchni 10530,00 m2. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 8 cm na powierzchni 3510,00 m2. 16. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w miejscowości Zębowo Plan 851.218,00zł. Wykonanie 851.083,90zł. Realizacja 99,98% Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w miejscowości Zębowo, gmina Obrowo zrealizowana została przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji pokryto koszty związane z wznowieniem punktów granicznych, wykonaniem map do celów projektowych, wykonaniem podziałów, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz wykonaniem projektu budowlanego. Zakupiono 2980 ton kruszywa drogowego wykorzystanego do wykonania podbudowy. Wykonano profilowanie i doziarnienie podbudowy na powierzchni 10530,00m2. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych: warstwa wiążąca 4cm, warstwa ścieralna 4cm na powierzchni 10530,00m2. Wykonano pobocza z kruszywa łamanego o grubości 8mm na powierzchni 3510,00m2. Poniesiono również wydatki związane z inwentaryzacją powykonawczą. 17. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo Plan 1.151.000,00 zł. wykonanie 1.150.700,32 zł. Realizacja 99,97% W związku z wykonaniem zadania zakupiono kruszywo drogowe do wykonania podbudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach: - Głogowo ul. Wilcza, Wierzbowa - Brzozówka ul. Kalinowa, Poziomkowa, Truskawkowa, - Zębowo, - Kazimierzewo, - Dobrzejewice, - Silno ul. Leśna, - Sąsieczno ul. Długa . Wykonano podbudowę dróg gminnych w miejscowościach: - Brzozówka ul. Kalinowa, Śliwkowa, - Kawęczyn, - Silno ul. Leśna. Wykonano korytowanie dróg gminnych w miejscowościach: - Głogowo ul. Wilcza, - Brzozówka ul. Jabłoniowa, Truskawkowa, Poziomkowa,

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 78 - Silno, ul. Leśna - Dobrzejewice - Sąsieczno ul. Długa. Usunięcie urobku z dróg gminnych w miejscowościach: - Głogowo ul. Wilcza, - Brzozówka ul. Jabłoniowa, Truskawkowa, Poziomkowa, - Silno ul. Leśna, - Sąsieczno ul. Długa - Dobrzejewice. Ponadto opłacono usługę beczkowozem - polewanie podbudów dróg gminnych. 18. Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988 Plan 18.424,00 zł. Wykonanie 18.423,50zł. Realizacja 99,99 % W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową drogi gminnej. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie kontynuowane w roku kolejnym. 19. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego Plan 510.550,00 zł. Wykonanie 390.060,00 zł. Realizacja 76,39 % W 2019 roku zakupiono działki na zasób mienia gminnego w następujących miejscowościach: - Skrzypkowo o łącznej powierzchni 1259 m2 - Głogowo o łącznej powierzchni 8191m2 - Osiek nad Wisłą o łącznej powierzchni 6034m2 - Kawęczyn o łącznej powierzchni 1692m2. 20. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Plan 24.440,00 zł. Wykonanie 24.438,87 zł. Realizacja 99,99% Inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych. W ramach inwestycji rozbudowano Geoportal Publiczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie kontynuowane w roku kolejnym. 21. Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie Plan 177.797,00 zł. Wykonanie 177.796,87 zł. Realizacja 99,99% W ramach inwestycji zamontowano klimatyzację na parterze budynku Urzędu Gminy oraz opłacono nadzór inwestorski. Zamontowano klimatyzatory ścienne, instalację rurociągów miedzianych, instalacji przewodu odprowadzającego skropliny, wykonanie instalacji elektrycznej, przebicie otworów w ścianach dla przewodów instalacyjnych, rozruch klimatyzacji. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 22. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie Plan 687.565,00 zł Wykonanie 687.563,15 zł. Realizacja 99,99%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 79 Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.. W ramach inwestycji wykonano prace budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki granitowej, nawierzchni chodników z kostki granitowej i płyt granitowych, nawierzchni chodników w parku, obramowania chodników kostką kamienną granitową na ławie betonowej – 129m2, ułożeniu krawężników granitowych surowo ciosanych na ławie betonowej – 600m, ułożeniu krawężników granitowych ciętych na ławie betonowej – 168m, ułożeniu krawężników betonowych wtopionych na ławie betonowej – 28m, ułożeniu obrzeży granitowych – 105m, montażu znaków pionowych D-18a – 2szt. oraz montażu elementów małej architektury: zestaw do ćwiczeń – 3pl, stojaki rowerowe – 3szt, ławki – 9szt, kosze na śmieci – 4szt. Wykonano również prace budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia, wykonaniu chodnika przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz podsypki pod kostkę przy alejkach parkowych. Ponadto wykonano projekt budowlany oświetlenia parku dworskiego w Obrowie. Zakupiono 23 szt. lamp parkowych typu A-BORA LED. Ponadto w ramach inwestycji przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, rekultywację trawników, nasadzeń drzew i krzewów oraz założono trawnik. Opłacono również nadzór inwestorski. Zadanie zakończone i rozliczone. 23. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach Plan 89.400,00 zł. Wykonanie 89.399,80zł. Realizacja 100% W roku 2019 w ramach inwestycji dokonano modernizacji obiektu i terenu szkoły. Zakres robót obejmował modernizacje budynku szkolno – dydaktycznego, odnowę elewacji, wykonanie chodnika, zagospodarowanie terenu wraz z wymianą gruntu. Poniesiono również koszty związane z nadzorem inwestorskim. 24. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach Plan 159.762,00 zł. Wykonanie 159.761,01zł. Realizacja 100% W roku 2019 w ramach inwestycji dokonano modernizacji obiektu celem dostosowania do istniejących standardów oraz zaleceń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zakres robot obejmował modernizację szkoły w tym sali gimnastycznej, szatni męskiej, korytarzy oraz toalet. Poniesiono również koszty związane z nadzorem inwestorskim. 25. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce Plan 98.000,00 zł. Wykonanie 98.000,00 zł. Realizacja 100% W roku 2019 w ramach inwestycji dokonano wymiany pokrycia dachowego na sali gimnastycznej oraz poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim 26. Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą Plan 64.270,00 zł. Wykonanie 64.270,00 zł. Realizacja 100% W roku 2019 w ramach inwestycji naprawiono dach sali gimnastycznej oraz pomalowano elewację po wykonanych pracach izolacyjnych przy budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. Inwestycja zakończona i rozliczona. 27. Zakup pieca konwekcyjnego Plan 24.701,00 zł. Wykonanie 24.700,31 zł. Realizacja 100% W roku 2019 w ramach inwestycji dokonano zakupu pieca konwekcyjno – parowego dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkól w Osieku nad Wisłą.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 80 28. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Plan 67.650,00 zł. Wykonanie 67.650,00 zł. Realizacja 100 % W 2019 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej do zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z przebudową drogi gminnej". 29. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie Plan 113.072,00 zł. Wykonanie 113.070,50 zł. Realizacja 99,99% Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji poniesiono koszty związane z audytem energetycznym budynku, dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz studium wykonalności dla zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie". Zadanie kontynuowane w latach następnych. 30. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo Plan 54.320,00 zł Wykonanie 26.691,00 zł Realizacja 49,13 % Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2019 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem I etapu dokumentacji projektowej rewitalizacji budynku Pałacu w miejscowości Zębowo. Zadanie kontynuowane w latach kolejnych. 31. Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła Plan 249.000,00 zł Wykonanie 249.000,00 zł. Realizacja 100% Udzielono 83 dotacje na powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody oraz na zakup i montaż kolektorów słonecznych. 32. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych Plan 14.000 zł. Wykonanie 14.000zł. Realizacja 100% Udzielono 14 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. 33. Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy Plan 189.602,00 zł. Wykonanie 184.144,75 zł. Realizacja 97,12 % W ramach realizowanej inwestycji w 2019 roku zakupiono 13 sztuk lamp hybrydowych LED o mocy 40W wraz z osprzętem oraz okablowanie na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa. Ponadto zamontowano lampy hybrydowe w miejscowościach: - Głogowo ul. Olszynowa 2 szt., - Głogowo ul. Sportowa 1 szt., - Zawały dz. nr 240 (przejazd kolejowy) 1 szt., - Obrowo ul. Narcyzowa 1 szt., - Obrowo ul. Słonecznikowa 2 szt., - Osiek nad Wisłą ul. Słoneczna 2 szt.,

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 81 - Obrowo ul. Astrowa 1 szt., - Szembekowo ul. Osiedlowa 1 szt., - Silno ul. Kwiatowa 2 szt., 34. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo Plan 98.713,00 zł. Wykonanie 98.712,16 zł. Realizacja 99,99 % Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie kuchni oraz wyposażenie Sali w tym między innymi: krzesła i pokrowce na krzesła, talerze, grill gazowy, termosy do kawy i herbaty, garnki, patelnie, piekarnik elektryczny, patelnię elektryczną, zmywarkę, kuchnię gazową, rzutnik Full 3D z ekranem, robot kuchenny, warnik do wody. Zadanie zakończone i rozliczone. 35. Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Plan 46.150,00 zł. Wykonanie 46.150,00 zł. Realizacja 100% Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023. W ramach inwestycji poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego" oraz koszty związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. Zadanie kontynuowane w latach kolejnych. 36. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn Plan 702.046,00 zł. Wykonanie 702.045,51 zł. Realizacja 99,99% W ramach inwestycji poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej, map sytuacyjno - wysokościowych, nadzorem inwestorskim, opłatą za przyłącze kablowe. Zakupiono pospółkę, piasek do przygotowania terenu pod budowę boiska. Wybudowano boisko wielofunkcyjnego w skład którego wchodzi: - boisko do piłki ręcznej; - boisko do siatkówki; - boisko do koszykówki. Boisko ogrodzono typowym ogrodzeniem panelowym oraz oświetlono. Wykonano również bieżnię (dystans 100m) oraz skocznię w dal. Zadanie zakończone i rozliczone. 37. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno Plan 104.550,00 zł. Wykonanie 104.550,00 zł. Realizacja 100 % W ramach inwestycji zagospodarowano teren przy boisku sportowym w miejscowości Silno poprzez zabezpieczenie skarp, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, montaż ławek oraz koszy na śmieci. 38. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno Plan 202.836,00 zł. Wykonanie 202.834,39 zł.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 82 Realizacja 99,99 % Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończono inwestycję budowy boiska wielofunkcyjnego w skład którego wchodzi: - boisko do piłki ręcznej; - boisko do siatkówki; - boisko do koszykówki. Zamontowano piłko-chwyty za bramkami. Boisko ogrodzono typowym ogrodzeniem panelowym oraz oświetlono. Wykonano również mur oporowy zabezpieczający osuwanie się skarpy na płytę boiska. Zadanie zakończone i rozliczone. 39. Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy Plan 2.920,00 zł Wykonanie 2.920,00 zł Realizacja 100% W ramach inwestycji przeprowadzono inwentaryzację powykonawczą siłowni napowietrznych na terenie gminy Obrowo w miejscowościach Brzozówka, Szembekowo, Głogowo, Dobrzejewice i Osiek nad Wisłą. Zadanie zakończone i rozliczone. 40. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo Plan 700.000,00 zł. Wykonanie 699.999,05 zł. Realizacja 99,99 % W ramach inwestycji wykonano roboty konstrukcyjno-budowlane oraz poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji. Zadanie realizowane w roku kolejnym. 41. Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo Plan 7.000zł. Wykonanie 7.000,00 zł. Realizacja 100% W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Zadanie realizowane będzie w latach kolejnych.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 83

Wykonanie zadań finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową za 2019 rok

Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 571 748,94 571 748,94 100,00% 01095 Pozostała działalność 571 748,94 571 748,94 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 571 748,94 571 748,94 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 136 286,00 127 778,69 93,76% 75011 Urzędy wojewódzkie 136 286,00 127 778,69 93,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 136 286,00 127 778,69 93,76% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 89 675,00 88 975,00 99,22% i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 149,00 3 149,00 100,00% ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 3 149,00 3 149,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75108 43 334,00 42 984,00 99,19%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 43 334,00 42 984,00 99,19% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 700,00 700,00 100,00% wybory wójtów, burmistrzów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 700,00 700,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 42 492,00 42 142,00 99,18%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 42 492,00 42 142,00 99,18% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 145 381,95 144 200,97 99,19% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80153 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 145 381,95 144 200,97 99,19% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 145 381,95 144 200,97 99,19% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 392 303,90 390 084,44 99,43% 85215 Dodatki mieszkaniowe 321,90 225,44 70,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 321,90 225,44 70,03% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 391 982,00 389 859,00 99,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 391 982,00 389 859,00 99,46% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 27 867 917,00 27 854 407,76 99,95%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 84 85501 Świadczenia wychowawcze 20 074 489,00 20 069 241,70 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 20 074 489,00 20 069 241,70 99,97% związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 6 827 997,00 6 820 617,15 99,89% rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 6 827 997,00 6 820 617,15 99,89% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 1 660,00 1 425,32 85,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 660,00 1 425,32 85,86% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 908 809,00 908 206,19 99,93% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 908 809,00 908 206,19 99,93% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 54 962,00 54 917,40 99,92% osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 54 962,00 54 917,40 99,92% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 177 29 203 312,79 99,91% Razem: 195,80

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 85 Wykonanie zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2019 rok

Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 801 Oświata i wychowanie 741 918,00 741 918,00 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 32 000,00 32 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 32 000,00 32 000,00 100,00% związków powiatowo-gminnych) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 152 927,00 152 927,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 152 927,00 152 927,00 100,00% związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 524 722,00 524 722,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 524 722,00 524 722,00 100,00% związków powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 23 851,00 23 851,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 23 851,00 23 851,00 100,00% związków powiatowo-gminnych)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 8 418,00 8 418,00 100,00% oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 8 418,00 8 418,00 100,00% związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 1 041 155,00 1 035 383,86 99,45%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 25 577,00 25 460,28 99,54% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 25 577,00 25 460,28 99,54% związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 240 660,00 240 585,37 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 240 660,00 240 585,37 99,97% związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 291 991,00 290 352,51 99,44% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 291 991,00 290 352,51 99,44% związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 272 039,00 272 039,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 272 039,00 272 039,00 100,00% związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 388,00 26 388,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 26 388,00 26 388,00 100,00% związków powiatowo-gminnych)

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 86 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 184 500,00 180 558,70 97,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 184 500,00 180 558,70 97,86% związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 228 600,00 169 176,00 74,01% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 228 600,00 169 176,00 74,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 228 600,00 169 176,00 74,01% związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 18 058,00 18 058,00 100,00% 85504 Wspieranie rodziny 18 058,00 18 058,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 18 058,00 18 058,00 100,00% związków powiatowo-gminnych) Razem: 2 029 731,00 1 964 535,86 96,79%

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 87 Stan zobowiązań gminy według poszczególnych tytułów dłużnych za 2019 rok I. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych poszczególnych tytułów dłużnych na początek roku budżetowego wynosiły 45.983.095,33 zł. Stanowiły je: - kredyty 1.268.746,80 zł. - pożyczki 6.214.348,53 zł - obligacje 38.500.000.00 zł Na zaciągnięte kredyty w kwocie 1.268.746,80 zł. składał się kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu (13/0441). Na zaciągnięte pożyczki w kwocie 6.214.348,53 zł składały się: 1. Pożyczka na zadanie „Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą” w kwocie 140.000,00 zł. 2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszych” w kwocie 1.183.413,34 zł. 3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy” w kwocie 468.750,00 zł. 4. Pożyczka na zadanie „Wymiana kotłów węglowo-miałowych na peletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie” w kwocie 36.500,00 zł. 5. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III” w kwocie 454.631,00 zł. 6. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Głogowo, Brzozówka, Szembekowo etap II wg projektu zamiennego” w kwocie 911.113,00 zł. 7. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” w kwocie 536.560,00 zł 8. Pożyczka na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” w kwocie 519.000,00 zł 9. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 835 418,19 zł 10. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” w kwocie 475 682,00 zł 11. Pożyczka na prefinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” w kwocie 653 281,00 zł Na emisję obligacji w kwocie 38.500.000,00 zł składa się umowa zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na kwotę 29.300.000zł. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia na kwotę 9.200.000,00 zł I. W roku 2019: 1. Przeprowadzono emisję obligacji przez NWAI Dom Maklerski SA na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Kwota emisji przeprowadzona w 2019 roku wyniosła 5.540.000zł. 2. Otrzymano umorzenie części pożyczki nr PT15025/OW-kk (wymiana kotłów węglowych na peletowe w budynku Urzędu Gminy w Obrowie) w kwocie 18.250,00zł. 3. Otrzymano umorzenie części pożyczki nr PT14048/PA-sr (Zakup jednego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osieku nad Wisłą) w kwocie 70.000zł. III. Plan spłat rat kredytów i pożyczek raz papierów wartościowych zakłada kwotę 2.919.654,40 zł. Dokonano przypadających w roku 2019 roku spłat na kwotę 2.919.654,40zł. z tytułu: - zaciągniętych kredytów w kwocie 634.373,40zł

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 88 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 632.000,00 zł - zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w kwocie 653.281,00 zł. - wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.000.000zł. IV. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytu, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 48.515.190,93 zł. - z tytułu kredytu 634.373,40 zł. - z tytułu pożyczek 4.840.817,53 zł, - z tytułu obligacji 43.040.000,00 zł. Saldo kredytu do spłaty stanowił kredyt wynikający z umowy BGK Toruń (13/0441) w kwocie 634.373,40 zł. Saldo pożyczek pozostałych do spłaty wynika z zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, takich jak: 1. umowa PT14027/OW-kk w kwocie 375.000,00 zł. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”, 2. umowa PT 15004/OW-kk w kwocie 933.413,34 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy”, 3. umowa PT 16004/OW-kk w kwocie 389.631,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap III.” , 4. umowa PT 16005/OW-kk w kwocie 776.113,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Szembekowo – etap II wg projektu zamiennego”. 5. umowa PT 17025/OW-kk w kwocie 536.560,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka” 6. umowa PT 17038/PA-sr w kwocie 519.000,00 zł na zadanie „ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice” 7. umowa PT 18028/OW-kk w kwocie 835.418,19 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” 8. umowa PT18029/OW-kk w kwocie 475.682,00 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo” Saldo obligacji do spłaty stanowiły obligacje wyemitowane zgodnie z umowami z: - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 06.08.2013 roku na kwotę 9.200.000,00 zł., - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 30.04.2014 roku w kwocie 7.800.000,00 zł., - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.10.2014 roku w kwocie 2.500.000,00 zł., - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 24.08.2016 roku w kwocie 2.500.000,00 zł. - Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 14.06.2017 roku w kwocie 6.300.000,00 zł - Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 05.2018 roku w kwocie 9.200.000,00 zł - NWAI Dom Maklerski SA z dnia 18.10.2019 roku w kwocie 5.540.000zł.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 89 Przychody i rozchody budżetu gminy za 2019 rok Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 5.545.201,40zł. W tym z: - emisji obligacji w kwocie 5.540.000zł., - wolnych środków w kwocie 5.201,40zł. Wykonanie przychodów wyniosło 7.060.522,55zł. Stanowiły je: - emisja obligacji przez NWAI Dom Maklerski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.540.000zł. - wolne środki w kwocie 1.520.522,55zł.. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.919.654,40zł. Stanowiły je spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 2.919.654,40zł. Dokonano planowanych spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych. - spłaty kredytów wyniosły 634.373,40 zł. - spłaty pożyczek wyniosły 1.285.281,00 zł. (w tym spłata pożyczki na prefinansowanie - 653.281,00 zł.) - wykup papierów wartościowych 1.000.000zł. Należności wymagalne na koniec 2019 roku

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 3.484.856,76zł. z tego: 1. Należności wobec budżetu z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 68.155,29zł.: - karta podatkowa – 65.217,44zł., - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.072,75zł., - podatek od spadków i darowizn – 1.865,10zł. 2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 672.838,29zł. w tym: - od osób prawnych – 61.452,60zł. w tym podatek od nieruchomości 57.122,00zł., - od osób fizycznych – 611.385,69zł. w tym: od nieruchomości – 477.065,18zł., od środków transportu – 41.328,34zł., podatek rolny – 86.668,57zł., podatek leśny – 6.323,60zł. 3. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.246.956,41zł. w tym opłaty między innymi za: - użytkowanie wieczyste – 18.560,23zł., - dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 21.129,72zł., - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 544.016,15zł., - z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 79.800,00zł., - wystawione mandaty karne – 18.274,38zł., - należność za energię w budynkach komunalnych - 22.896,95zł. - opłaty za odpady komunalne – 520.937,16zł., - pas drogowy – 2.628,04zł.,

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 90 - wynajem sal w szkołach – 5.140,94zł. 4. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.496.905,77zł. Należności wymagalne są na bieżąco analizowane, wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Z tytułu zaległości: - w podatkach wystawiono w 2019 roku 2.301 upomnień oraz 275 tytułów wykonawczych. Największe zadłużenia są zabezpieczone hipoteką przymusową. Na uzasadnione wnioski Wójt stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie a w uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności. - w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2019 roku 1.721 upomnień na łączną kwotę 336.103,31zł. oraz 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.940,29zł. - w mandatach w 2019 roku nie prowadzono czynności egzekucyjnych ponieważ bieżące zobowiązania były regulowane terminowo, natomiast na zaległości z lat ubiegłych procedura postępowania egzekucyjnego jest w toku. - za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2019 roku wystawiono 1.303 wezwania do zapłaty oraz ostateczne wezwania do zapłaty na łączną kwotę 479.941,77zł. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych dotyczą świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazanych do egzekucji. Powodem wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania legalnego źródła zatrudnienia, braku mienia nadającego się do egzekucji, migracje dłużników, patologia społeczna oraz brak stałego zameldowania.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 91 Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2019

1 2 4 5 6 7 8

Wartość Wartość końcowa na Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 początkowa na Wyszczególnienie 31.12.2019 zestawienie przypada na: Dochody 01.01.2019 Lp składników mienia Przychody Rozchody uzyskane w komunalnego 2019 r. prawo mienie w użytkowani inne Wartość Wartość własności zarządzie e wieczyste wymienić

1 Grunty - Gr 0 16 042 938,23 1 317 000,00 76 675,28 17 283 262,95 16 949 966,67 104 862,28 228 434,00 167 807,79 2 Budynki Gr.I 27 539 303,80 3 269 908,47 0,00 30 809 212,27 5 979 675,14 24 804 910,13 24 627,00 Obiekty 3 78 420 891,93 10 082 771,06 613 924,19 87 889 738,80 86 957 145,49 932 593,31 inż..ląd.GrII 4 Kotły Gr III 448 915,97 0,00 0,00 448 915,97 268 647,83 180268,14

5 Masz.i.urz.Gr 4 99 463,83 12 909,37 0,00 112 373,20 94 132,43 18240,77

6 Specjal.masz.Gr 5 783 267,19 0,00 0,00 783 267,19 783 267,19

6 Urz.Techn.Gr 6 277 050,96 0,00 0,00 277 050,96 272 432,70 4 618,26

7 Środki tr. Gr.7 2 369 989,42 0,00 0,00 2 369 989,42 2 369 989,42

8 Narz.Wypos.Gr.8 4 406 027,72 464 777,27 186 690,57 4 684 114,42 3 468 651,36 1215463,06

R a z e m 130 387 849,05 15 147 366,17 877 290,04 144 657 925,18 117 143 908,23 27 260 955,95 253 061,00 0,00 167 807,79

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 92 Zmiana wartości mienia komunalnego za 2019 rok wg wykazu Grupa 0 - Grunty 1) Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 76.675,28 zł w wyniku sprzedaży gruntów na terenie gminy Obrowo. 2) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 715.565,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze darowizny. 3) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 480.560,00 zł w wyniku zakupu gruntów przez Gminę. 4) Nastąpiło zwiększenie wartości środka trwałego w kwocie 120.875,00 zł w wyniku podpisanych przez Gminę aktów notarialnych o charakterze zamiany. Grupa 1 - Budynki i lokale Zwiększenie wartości środka trwałego o kwotę 3.269.908,47zł w związku z: - budową klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 364.919,56zł. - zwiększeniem wartości łącznika i hali sportowej w ZS w Brzozówce w kwocie 98.000zł. - nadbudową budynku SP w Osieku nad Wisłą kwocie 2.407.828,10zł. - termomodernizacją budynku SP w Dobrzejewicach w kwocie 89.399,80zł. - termomodernizacją budynku ZS w Dobrzejewicach w kwocie 159.761,01zł. - otrzymaną darowizną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Dobrzejewicach w kwocie 150.000zł. Grupa 2 - Obiekty inżynieryjne Zwiększenie wartość środka trwałego o kwotę 10.082.771,06 zł w wyniku: - Przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 521.900,00 zł - Budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Obrowo w łącznej kwocie 177.181,50 zł - Rewaloryzacji parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie w kwocie 949.627,90 zł - Budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Silno w kwocie 1.864.389,28 zł - Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w msc. Silno na łączną kwotę 430.121,80 zł - Rozbudowy sieci kanalizacyjnej w msc. Głogowo na kwotę 32.294,90 zł - Rozbudowy kanalizacyjnej sanitarnej w msc. Szembekowo ul. Zielna na kwotę 31.711,85 zł - Rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Obory na kwotę 46.733,45 zł - Rozbudowy magistrali wodociągowej w msc. Brzozówka i Głogowo na kwotę 311.685,23 zł - Budowy pompowni wody oraz tłoczni ścieków w msc. Silno na kwotę 444.175,66 zł - Zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w m. Silno na kwotę 104.550,00 zł - Budowy dróg na terenie Gminy Obrowo na łączną kwotę 4.459.890,07 zł - Budowy siłowni napowietrznych w msc. Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn II, Osiek n/Wisłą na łączną kwotę 2.920,00 zł - Budową boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Łążynie na kwotę 705.589,42zł. Nastąpiło zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 613.924,19 zł w wyniku przekazania drogi Kopanino-Obory do Urzędu Gminy Lubicz. Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne BEZ ZMIAN Grupa 4 - Maszyny i urządzenia Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku otrzymanej nieodpłatnie tablicy interaktywnej wraz z projektorem i notebookiem w kwocie 12.909,37zł Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny BEZ ZMIAN Grupa 6 - Urządzenia techniczne BEZ ZMIAN Grupa 7 - Środki transportu BEZ ZMIAN

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 93 Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy Zwiększenie wartości środków tej grupy nastąpiło w wyniku zakupu pozostałych środków trwałych w kwocie 143.343,61 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 43.214,82 zł. Pozostała kwota wynika z zakupu pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych przez jednostki organizacyjne. Zmniejszenie wartości środków tej grupy o kwotę 44.727,74zł w wyniku: - likwidacji pozostałych środków trwałych w kwocie 2.534,20zł - likwidacji sprzętu biurowego tej grupy w kwocie 42.193,54zł Pozostała kwota wynika z likwidacji pozostałych środków trwałych przez jednostki organizacyjne.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 94 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury za 2019 rok I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach Sprawozdanie tej jednostki zostało złożone w wersji cyfrowej. Wynika z niego, że przychody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1.808.500zł. i zrealizowano je w kwocie 1.869.770,89zł. Koszty zaplanowano jak wynika ze złożonego sprawozdania w kwocie 1.655.300zł. i zostały one wykonane w kwocie 1.590.398,41zł. Na koniec 2019 rok Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiadał należności z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 153.914,73 zł. Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiły 45.721,54 zł. Były to: - zobowiązania publiczno – prawne w kwocie 33.369,18zł. - zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 12.352,36zł. W jednostce tej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne. Przedkłada się w załączeniu kserokopię tego sprawozdania przesłanego przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach. II. Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Obrowo w Dobrzejewicach Plan finansowy tej jednostki po stronie dochodów jak i wydatków opiewa na kwotę 417.479,70zł. Jednostka w 2019 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 408.000 zł. co stanowi 100,00% planu. W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8.138,50zl. Oraz uzyskała dochody własne w kwocie 1.341,20zł. Wydatki rozliczone z otrzymanej dotacji z Gminy wyniosły 407.997,02zł. co stanowi 100% otrzymanych środków. Jak wynika ze złożonego sprawozdania wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, na które wydatkowano 299.764,83zł., co stanowi 73,47% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły między innymi zakup książek, koszty wynajmu pomieszczeń na bibliotekę, zakupu energii, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych. W jednostce na koniec roku 2019 nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne. W załączeniu przedkłada się kserokopię sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Obrowo. III. Samorządowa Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie Gminny Ośrodek Kultury zaplanował dochody w kwocie 499.200 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy. Dotacja ta wpłynęła w 2019 roku w 100%. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 499.183,15 zł. i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na które wydano kwotę 363.505,14zł. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono na energię i opał, zakup materiałów, czynsz najmu, opłaty za telefon i internet oraz prowizję bankową. W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na dzień 31.12.2019r. należności wymagalne wyniosły 387,39zł. W załączeniu przedkłada się kserokopie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.

Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 95