ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY OBROWO z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2019 rok Na podstawie podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) . - Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje: § 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2019 rok przyjmuje się w następującej wysokości: Plan na dzień Wykonanie na dzień 31.12.2019r. 31.12.2019r. 1. Dochody 91.947.451,12 91.388.538,55 w tym: - dochody bieżące 88.673.531,12 88.551.109,21 - dochody majątkowe 3.273.920,00 2.837.429,34 2. Wydatki 94.572.998,12 93.617.385,33 w tym: - wydatki bieżące 85.011.513,12 84.250.057,13 - wydatki majątkowe 9.561.485,00 9.367.328,20 3. Nadwyżka / Deficyt -2.625.547,00 -2.228.846,78 4. Przychody ogółem 5.545.201,40 7.060.522,55 w tym: - obligacje jednostek samorządowych 5.540.000,00 5.540.000,00 - inne źródła (wolne środki) 5.201,40 1.520.522,55 5. Rozchody ogółem 2.919.654,40 2.919.654,40 w tym: - spłaty kredytów i pożyczek 1.919.654,40 1.919.654,40 - wykup papierów wartościowych 1.000.000,00 1.000.000,00 § 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia gminy, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia gminy, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 1 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2020 r. Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za 2019 rok Budżet Gminy Obrowo na rok 2019 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 29 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr V/32/2019 Rady Gminy Obrowo po stronie dochodów w kwocie 74.575.226,99 zł. w tym dochody majątkowe 4.578.002 zł. i po stronie wydatków w kwocie 77.182.523,99 zł. w tym wydatki majątkowe 9.850.521 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.607.297 zł. W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec 2019 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 91.947.451,12zł i po stronie wydatków kwotą 94.572.998,12zł. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 91.388.538,55 zł, co stanowiło 99,39% planu. Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 93.617.385,33 zł. tj. na poziomie 98,99% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.561.485zł. i zrealizowano je w kwocie 9.367.328,20zł., co stanowiło 97,97%. Plan budżetu na koniec 2019r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów wzrósł o kwotę 17.372.224,13zł. zaś po stronie wydatków wzrósł o kwotę 17.390.474,13zł. Planowany deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 2.625.547zł. Do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta: 1. Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 2. Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 3. Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 4. Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 5. Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 6. Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 7. Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 8. Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 9. Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 10. Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 11. Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 1 12. Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 13. Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 14. Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 15. Uchwałą Nr XI/81/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 16. Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 17. Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 18. Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 19. Zarządzeniem Nr 82/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 20. Uchwałą Nr XII/85/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 21. Zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 22. Zarządzeniem Nr 89/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 23. Zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 24. Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 25. Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 26. Uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 27. Zarządzeniem Nr 100/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 28. Zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 29. Zarządzeniem Nr 110/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 30. Uchwałą Nr XVI/112/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok 31. Zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 32. Zarządzeniem Nr 120/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, 33. Zarządzeniem Nr 121/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok, Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A. Podpisany Strona 2 Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie większej subwencji oświatowej na rok 2019, dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych gminie na realizację zadań rządowych i zadań własnych oraz innych środków wynikających z podpisanych umów i porozumień. Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach: Uchwała budżetowa Plan po zmianach Zmiana DOCHODY 74 575 226,99 91 947 451,12 17 372 224,13 Dochody bieżące 69 997 224,99 88 673 531,12 18 676 306,13 Dochody majątkowe 4 578 002,00 3 273 920,00 -1 304 082,00 WYDATKI 77 182 523,99 94 572 998,12 17 390 474,13 Wydatki bieżące 67 332 002,99 85 011 513,12 17 679 510,13 Wydatki majątkowe 9 850 521,00 9 561 485,00 -289 036,00 WYNIK BUDŻETU -2 607 297,00 -2 625 547,00 -18 250,00 Przychody 5 545 201,40 5 545 201,40 0,00 Rozchody 2 937 904,40 2 937 904,40 0,00 Id: 69EAD9A2-17BC-4927-8939-62493C61925A.