Zarzadzenie 37/2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY OBROWO z dnia 31 marca 2021 r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2020 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) . - Wójt Gminy Obrowo zarządza, co następuje: § 1. Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2020 rok przyjmuje się w następującej wysokości: Plan na dzień Wykonanie na dzień 31.12.2020r. 31.12.2020r. 1. Dochody 104.050.165,46 103.198.354,70 w tym: - dochody bieżące 100.750.134,46 99.893.388,78 - dochody majątkowe 3.300.031,00 3.304.965,92 2. Wydatki 106.445.075,46 103.307.620,67 w tym: - wydatki bieżące 94.723.804,46 92.771.058,73 - wydatki majątkowe 11.721.271,00 10.536.561,94 3. Nadwyżka / Deficyt -2.394.910,00 -109.265,97 4. Przychody ogółem 4.321.583,40 5.212.021,37 w tym: - obligacje jednostek samorządowych 3.300.000,00 3.300.000,00 - inne źródła (wolne środki) 1.021.583,40 1.912.021,37 5. Rozchody ogółem 1.926.673,40 1.926.673,40 w tym: - spłaty kredytów i pożyczek 726.673,40 726.673,40 - wykup papierów wartościowych 1.200.000,00 1.200.000,00 § 2. Przedstawia się Radzie Gminy Obrowo: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia gminy, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Obrowo za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia gminy, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5E780D3D-3211-4AEB-9D82-2E54553A4E77. Podpisany Strona 1 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5E780D3D-3211-4AEB-9D82-2E54553A4E77. Podpisany Strona 2 Załącznik do zarządzenia Nr 37/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2021 r. Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian za 2020 rok Budżet Gminy Obrowo na rok 2020 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Obrowo po stronie dochodów w kwocie 93.087.777,29zł. w tym dochody majątkowe 5.904.096zł. i po stronie wydatków w kwocie 95.482.687,29zł. w tym wydatki majątkowe 10.953.147 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.394.910zł. W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec pierwszego 2020 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 104.050.165,46zł i po stronie wydatków kwotą 106.445.075,46zł. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 103.198.354,70zł, co stanowiło 99,18% planu. Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 103.307.620,67zł. tj. na poziomie 97,05% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.721.271zł. i zrealizowano je w kwocie 10.536.561,94zł., co stanowiło 89,89%. Plan budżetu na koniec 2020r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 10.962.388,17zł. Na koniec analizowanego okresu deficyt budżetu wyniósł 109.265,97zł. Przy planowanym deficycie w wysokości 2.394.910zł. Do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta: 1. Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 2. Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 3. Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 4. Uchwałą Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 5. Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 6. Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 7. Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 8. Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5E780D3D-3211-4AEB-9D82-2E54553A4E77. Podpisany Strona 1 1. Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 2. Uchwałą Nr XX/146/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 3. Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 4. Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 5. Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 6. Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 7. Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 8. Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 9. Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 10. Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 11. Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 12. Uchwałą Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 13. Zarządzeniem Nr 78/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 14. Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 15. Zarządzeniem Nr 81/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 16. Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 17. Uchwałą Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 18. Zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 19. Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 20. Uchwałą Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 21. Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 22. Zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 23. Uchwałą Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5E780D3D-3211-4AEB-9D82-2E54553A4E77. Podpisany Strona 2 24. Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 25. Zarządzeniem Nr 107/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań rządowych i zadań własnych oraz innych środków wynikających z podpisanych umów i porozumień. Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach: Uchwała budżetowa Plan po zmianach Zmiana DOCHODY 93 087 777,29 104 050 165,46 10 962 388,17 Dochody bieżące 87 183 681,29 100 750 134,46 13 566 453,17 Dochody majątkowe 5 904 096,00 3 300 031,00 -2 604 065,00 WYDATKI 95 482 687,29 106 445 075,46 10 962 388,17 Wydatki bieżące 84 529 540,29 94 723 804,46 10 194 264,17 Wydatki majątkowe 10 953 147,00 11 721 271,00 768 124,00 WYNIK BUDŻETU -2 394 910,00 -2 394 910,00 0,00 Przychody 4 321 583,40 4 321 583,40 0,00 Rozchody 1 926 673,40 1 926 673,40 0,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 5E780D3D-3211-4AEB-9D82-2E54553A4E77. Podpisany Strona 3 Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 571 800,01 571 800,01 100,00% 01095 Pozostała działalność 571 800,01 571 800,01 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących