Relazione Inizio Mandato
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COMUNE DI BARBIANELLO Provincia di Pavia Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114 e-mail: [email protected] RELAZIONE DI INIZIO MANDATO Anni 2014/2019 Sindaco Giorgio Falbo Premessa La presente relazione viene redatta dal comune ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data 26/05/2014 E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti .L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Considerato che il bilancio dì previsione per l'esercizio 2014 è stato approvato il 29/07/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dichiarata immediatamente eseguibile e che il rendiconto di gestione per l esercizio 2013 è stato approvato con delibera Consiglio Comunale n 2 del 30/04/2014 ,esecutiva a termini di Iegge. Visti i seguenti documenti contabili: relazioni dell’organo dì revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre ,la relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi esercizi elenco del residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; la tabella dei parametri di riscontro della situazione dì deficitaria allegata agli ultimi tre rendiconti approvati, inventario dell’ente, le note informative contenenti la verifica dei crediti e dei debiti e partecipate allegata al rendiconto al rendic onto 2013 , riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 2 1.1 Popolazione residente al 31-12 -anno 2011 899 anno 2012 895 anno 2013 891 1.2 Organi politici GIUNTA COMUNALE Carica Nominativo In carica dal Sindaco FALBO Giorgio 26 Maggio 2014 Vicesindaco CARINI Andrea 26 Maggio 2014 Assessore esterno TACCONI Barbara 26 Maggio 2014 CONSIGLIO COMUNALE Carica Nominativo In carica dal Presidente del consiglio FALBO Giorgio 26 Maggio 2014 Consigliere CARINI Andrea 26 Maggio 2014 Consigliere BERGOMI Maurizio 26 Maggio 2014 Consigliere BELTRAMI Paola 26 Maggio 2014 Consigliere BRANCACCI Sergio 26 Maggio 2014 Consigliere MANTOVAN Paolo 26 Maggio 2014 Consigliere FERLINI Giuseppe 26 Maggio 2014 Consigliere RAINA Roberto 26 Maggio 2014 Consigliere VIDALI Giampaolo 26 Maggio 2014 Consigliere COLLI Giuliana 26 Maggio 2014 Consigliere GRAMEGNA Mattia 26 Maggio 2014 1.3. Struttura organizzativa Organigramma: Segretario: Guazzi Dott. Andrea in convenzione di segreteria con comuni di Pietra de’ Giorgi e Filighera Numero posizioni organizzative: due e precisamente resp.serv. finanziario rag Paola Boschini resp. serv amministrativo rag Ornella Novarini.Numero totale personale dipendente :quattro a tempo indeterminato . 1.4. Condizione giuridica dell'Ente: all’insediamento della nuova amministrazione l’ente non proviene da un commissariamento ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel: 1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente, nel mandato amministrativo precedente,non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 3 1.6.In Situazione di contesto interno/esterno : Settore Amministrativo si occupa Organi istituzionali e partecipazione - Segreteria generale - Affari Generali - Contratti - Sociale -U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) - Servizi Demografici (Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Levo]- Servizi amministrativi di Polizia mortuaria . Settore Finanziario di occupa - Ragioneria – Contabilità finanziaria- Controllo di Gestione – paghe contabilità e affianca il Responsabile del Servizio Gestione tributi nella gestione di alcuni adempimenti dei servizio. Il Responsabile del Settore Tettitorio , individuato nella figura del Sindaco Sig Giorgio Falbo si occupa: con l'affiancamento del personale non dipendente dell'Ente della gestione dei seguenti servizi: lavori Pubblici - Manutenzione del patrimonio - Ambiente ed Ecologia - Prevenzione - Protezione civile - Demonio - Urbanistica - Edilizia Privato ed Residenziale Pubblica - Viabilità - - S. UA P. 5 UE. - Servizio idrico Integrato – Servizio tributi affiancato dal responsabile del servizio finanziario dipendente Ente - Servizio Cimiteriale- del Personale di Polizia locale dei Comune di Barbianello l'Ente capo convenzione, è associato per lo gestione del servizio di polizia locale. amministrativo e di sicurezza. 4 2. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: ENTRATE Ultimo rendiconto Bilancio di previsione (IN EURO) approvato 2013. 2014 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 402.863,13 484.146,83 TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 154.709,73 17.914,00 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 184.378,37 110.199,17 TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 20.538,22 48.980,00 TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 38.939,88 139.000,00 TOTALE 801.429,33 800.240,00 AVANZO APPLICATO 13.000,00 3.000,00 SPESE Ultimo rendiconto Bilancio di previsione (IN EURO) approvato 2013 2014 TITOLO I - SPESE CORRENTI 584.331,36 569.645,38 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 87.252,00 51.980,00 TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI 79.249,11 181.614,62 TOTALE 750.832,47 803.240,00 PARTITE DI GIRO Ultimo rendiconto Bilancio di previsione (IN EURO) approvato 2013 2014 TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 72.393,74 133.314,00 TITOLO 4 - SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 72.393,74 133.314,00 5 3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Ultimo rendiconto Bilancio di previsione approvato 2013 2014 Totale titoli (I+II+III) delle entrate 741.951.23 612.260,00 Rimborso prestiti parte del titolo IIl 40.309,23 42614,62 Saldo di parte corrente 701.642,00 569.645,38 EQ UILIBRIO DI PARTE CAPITALE Ultimo Bilancio di rendiconto approvato 2013 previsione 2014 Totale titolo IV 20.538,22 48.980,00 Totale titolo V** --- --- Totale titoli (lV+V) 20.538,22 48.980,00 Spese titolo II 87.252,00 51.980,00 Differenza di parte capitale 66.713,78 3000,00 Entrate correnti destinate ad investimenti 55.167,64 Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 13.000,00 3000,00 capitale SALDO DI PARTE CAPITALE 1453.86 ** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa " 3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 6 Rendiconto dell’esercizio 2013 (ultimo esercizio chiuso) GESTIONE RESIDUI COMPETENZA Riscossioni (+) 244.878,71 530.070,27 Pagamenti (-) 197.442,42 566.606,50 Differenza SALDO CASSA 31/12 (+) 100.459,47 Residui attivi (+) 118.283,87 300.752,80 Residui passivi (-) 125.691,77 256.619,71 Differenza 36.725,19 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 137.184,66 Risultato di amministrazione di cui: 2013 Vincolato 68.006,12 Per spese in conto capitale 6.761,65 Per fondo ammortamento 46,99 Non vincolato 62.369,90 Totale 137.184,66 7 3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione Descrizione 2013 consuntivo Fondo cassa al 31 dicembre 100.459,47 Totale residui attivi finali 419.036,67 Totale residui passivi finali 382.311,48 Risultato di amministrazione 137.184,66 Utilizzo anticipazione di SI cassa Il fondo di cassa a inizio anno 2014 ammonta ad € 100.459,47, alla data della verifica straordinaria cassa del 09/06/2014 il saldo era 32.202,10. 3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio previsione anno 2014 20 14 Reinvestimento quote accantonate per ammortamento Finanziamento debiti fuori bilancio Salvaguardia equilibri di bilancio Spese correnti non ripetitive Spese correnti in sede di assestamento Spese di investimento 3000,00 Estinzione anticipata di prestiti Totale 3000,00 8 4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da RESIDUI ATTIVI riportare Residui Totale Primo anno del provenienti residui di mandato dalla fine gestione di gestione competenza a b C d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) Titolo 1 - Tributarie 253788.78 197804.94 5957.53 2869.11 256877.20 59072.26 116343.10 175415.36 Titolo 2 - Contributi e 20374.75 0 0 3422.75 16952.00 16952.00 37632.10 54584.10 trasferimenti Titolo 3 - Extratributarie 45171.07 23949.58 2420.63 4280.14 43311.56 19361.98 126475.44 145837.42 Parziale titoli 319334.69 221754.52 8378.16 10572.00 317140.76 95.386.24 280450,64 375856.88 1+2+3 Titolo 4 - In conto 42103.40 18329.88 0 3365.29 38738.11 20408.23 14850.00 35258.73 capitale Titolo 5 - 1277.77 1277.57 0 1277.57 0 Accensione di prestiti Titolo 6 - 6006.14 3516.74 0 6006.14 2489.40 5452.16 7941.56 Servizi per conto di terzi Totale titoli 368721.91 244878.71 8378.16 13937.49 363162.58 118283.8 300752.80 419036.57 1+2+3+4+5+6 7 9 4.2 . Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. Iniziali pagati minori riaccertati Da RESIDUI PASSIVI riportare Residui Totale Primo anno del provenienti residui di mandato dalla fine gestione di gestione competenza a b c D(a-c) e = (d-b) f g = (e+f) Titolo 1 - Spese correnti 198035.61 110333.43 5387.42 192648.19 82314.76 208314.94 290629.70 Titolo 2 - Spese in conto 120908.78 79897.05 4789.90 116118.88 36221.83 37415.67 73637.50 capitale Titolo 3 - 0 0 0 0 0 0 0 Spese per rimborso di prestiti Titolo 4 - 14367.12 7211.94 0 14367.12 7155.18 10889.10 18044.28 Spese per servizi per conto di terzi Totale titoli 333311.51 197442.42 10177.32 323134.19 125691.7 256619.71 382311.48 7 1+2+3+4 10 4.2.