UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WINNICA NA ROK 2010

Nr XXVII/158/09 RADY GMINY WINNICA

z dnia 29 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje § 1. Dochody w łącznej kwocie 12.848.452,00zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 9.979.265,00zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.869.187,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 14.105.444,00zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 9.319.031,00zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.786.413,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. § 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.256.992,00zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 1.000.000,00zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikają- cych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 256.992,00zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 70.000zł, (wolne środki 70.000,00zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 70.000zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 70.000,00zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 1.326.992,00zł, rozchody w wysokości 70.000,00zł, zgodnie z załączni- kiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.256.992,00zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 70.000,00zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej- skiej w kwocie 2.069.187,00zł. § 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00zł. § 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo- wych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkoma- nii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 8.1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy, - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych zgodnie z za- łącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. § 10. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z za- łącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 11.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 6.000,00zł, 2) wydatki - 14.000,00zł, - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok. § 12.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków po- chodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. § 13.1. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlega- jących zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 13 i nr 14 do niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa- nia gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 600.000,00zł, 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b, § 14. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica: mgr inż. Wiktor Nałęcz

Załącznik nr 1

Dochody

Dział Ŝródło dochodów* Planowane dochody na 2010 r Ogółem z tego: bieżące w tym: majątkowe w tym: dotacje środki dotacje środki europejskie europejskie i i inne środki inne środki pochodzące pochodzące ze ŝródeł ze ŝródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.432.615,00 50.000,00 - - 1.382.615,00 - 1.382.615,00 Dotacje rozwojowe 1.382.615,00 - - - 1.382.615,00 - 1.382.615,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 50.000,00 50.000,00 - - - - - w postaci pieniężnej 020 Leśnictwo 1.814,00 1.814,00 - - - - - Dochody z najmu i dzierżawy składni- 1.814,00 1.814,00 - - - - - ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubianych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte- rze 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.116.572,00 130.000,00 - - 986.572,00 - 186.572,00 Dochody z najmu i dzierżawy składni- 130.000,00 130.000,00 - - - - - ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 800.000,00 - - - 800.000,00 - - prawa własności oraz prawa użytko- wania nieruchomości Dotacje rozwojowe 186.572,00 - - - 186.572,00 - 186.572,00 750 Administracja publiczna 124.098,00 124.098,00 40.098,00 - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 40.098,00 40.098,00 40.098,00 - - - - państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy z usług 10.000,00 10.000,00 - - - - - Pozostałe odsetki 40.000,00 40.000,00 - - - - - Wpływy z różnych dochodów 34.000,00 34.000,00 - - - - - 751 Urzędy naczelnych organów władzy 668,00 668,00 668,00 - - - - państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu 668,00 668,00 668,00 - - - - państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 300,00 300,00 300,00 - - - - przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu 300,00 300,00 300,00 - - - - państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 2.331.452,00 2.331.452,00 - - - - - fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycz- 863.602,00 863.602,00 - - - - - nych Podatek dochodowy od osób praw- 60.000,00 60.000,00 - - - - - nych Podatek od nieruchomości 708.000,00 708.000,00 - - - - - Podatek rolny 463.900,00 463.900,00 - - - - - Podatek leśny 52.000,00 52.000,00 - - - - - Podatek od środków transportowych 25.850,00 25.850,00 - - - - - Podatek od działalności gospodarczej 2.000,00 2.000,00 - - - - - osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn 6.000,00 6.000,00 - - - - - Wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 15.000,00 - - - - - Wpływy opłaty targowej 1.000,00 1.000,00 - - - - - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 10.000,00 - - - - - Wpływy opłat za zezwolenia na 50.000,00 50.000,00 - - - - - sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 1.500,00 1.500,00 - - - - - pobieranych przez jednostki samorzą- du terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnopraw- 70.000,00 70.000,00 - - - - - nych Odsetki od nieterminowych wpłat z 2.600,00 2.600,00 - - - - - tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 5.793.633,00 5.793.633,00 - - - - - Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.793.633,00 5.793.633,00 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 166.500,00 166.500,00 - - - - - Wpływy z usług 166.500,00 166.500,00 - - - - - 852 Pomoc społeczna 1.380.800,00 1.380.800,00 1.352.800,00 - - - - Wpływy z różnych dochodów 25.000,00 25.000,00 - - - - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.181.100,00 1.181.100,00 1.181.100,00 - - - - państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 171.700,00 171.700,00 171.700,00 - - - - państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu teryto- 3.000,00 3.000,00 - - - - - rialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 926 Kultura fizyczna i sport 500.000,00 - - - 500.000,00 500.000,00 Dotacje rozwojowe 500.000,00 - - - 500.000,00 500.000,00 Ogółem: 12.848.452,00 9.979.265,00 1.393.866,00 - 2.869.187,00 2.069.187,00

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2010 r. Ogółem w tym: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.308.331,00 9.278,00 2.299.053,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 2.299.053,00 2.299.053,00 01030 Izby rolnicze 9.278,00 9.278,00 050 Przetwórstwo przemysłowe 10.605,00 10.605,00 05011 Rozwój przedsiębiorczości 10.605,00 10.605,00 600 Transport i łączność 1.180.000,00 86.000,00 1.094.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 791.000,00 86.000,00 705.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 431.020,00 127.530,00 303.490,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000,00 40.000,00 70095 Pozostała działalność 391.020,00 87.530,00 303.490,00 710 Działalność usługowa 80.000,00 80.000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80.000,00 80.000,00 750 Administracja publiczna 1.518.740,00 1.507.880,00 10.860,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128.210,00 128.210,00 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 41.650,00 41.650,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.338.020,00 1.338.020,00

75095 Pozostała działalność 10.860,00 10.860,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 668,00 668,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 668,00 668,00 prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 134.215,00 74.215,00 60.000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 60.000,00 60.000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 50.950,00 50.950,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 22.965,00 22.965,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- 31.000,00 31.000,00 stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżeto- 31.000,00 31.000,00 wych 757 Obsługa długu publicznego 32.000,00 32.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 32.000,00 32.000,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 80.000,00 80.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80.000,00 80.000,00 801 Oświata i wychowanie 5.350.000,00 5.350.000,00 80101 Szkoły podstawowe 2.561.800,00 2.561.800,00 80104 Przedszkola 511.800,00 511.800,00 80110 Gimnazja 1.522.000,00 1.522.000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 351.600,00 351.600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.500,00 14.500,00 80148 Stołówki szkolne 344.200,00 344.200,00 80195 Pozostała działalność 44.100,00 44.100,00 851 Ochrona zdrowia 50.000,00 50.000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 2.000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.000,00 48.000,00 852 Pomoc społeczna 1.626.460,00 1.626.460,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1.179.000,00 1.179.000,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające 5.800,00 5.800,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 151.000,00 151.0000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 22.000,00 22.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 196.780,00 196.780,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.880,00 17.880,00 85295 Pozostała działalność 54.000,00 54.000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.000,00 4.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.000,00 4.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 233.930,00 227.000,00 6.930,00 90002 Gospodarka odpadami 6.930,00 6.930,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000,00 2.000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 4.600,00 4.600,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 204.700,00 204.700,00 90095 Pozostała działalność 15.700,00 15.700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78.000,00 78.000,00 92116 Biblioteki 78.000,00 78.000,00 926 Kultura fizyczna i sport 956.475,00 35.000,00 921.475,00 92601 Obiekty sportowe 921.475,00 921.475,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35.000,00 35.000,00 Ogółem: 14.105.444,00 9.319.031,00 4.786.413,00

Załącznik nr 2a

Wydatki bieżące

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki w tym: Dotacje na Świadczenia Na Wypłaty z Obsługa jednostek na związane z zadania na rzecz osób programy z tytułu długu budżetowych wynagrodzenia i realizacją ich bieżące fizycznych udziałem poręczeń i składki od nich statutowych środków, o gwarancji naliczane zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.278,00 9.278,00 - 9.278,00 - - - - - 01030 Izby rolnicze 9.278,00 9.278,00 - 9.278,00 - - - - - 600 Transport i łączność 86.000,00 86.000,00 6.000,00 80.000,00 - - - - - 60016 Drogi publiczne gminne 86.000,00 86.000,00 6.000,00 80.000,00 - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 127.530,00 127.530,00 3.530,00 124.000,00 - - - - - 70005 Gospodarka gruntami i 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 - - - - - nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 87.530,00 87.530,00 3.530,00 84.000,00 - - - - - 750 Administracja publiczna 1.507.880,00 1.469.880,00 1.121.230,00 348.650,00 - 38.000,0 - - - 75011 Urzędy wojewódzkie 128.210,00 128.210,00 126.210,00 2.000,00 - - - - - 75022 Rady gmin (miast i miast na 41.650,00 3.650,00 3.650,00 - 38.000,00 - - - prawach powiatu 75023 Urzędy gmin (miast i miast 1.338.020,00 1.338.020,00 995.020,00 349.000,00 - - - - - na prawach powiatu 2751 Urzędy naczelnych organów 668,00 668,00 668,00 ------władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 668,00 668,00 668,00 ------włazy państwowej kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 74.215,00 66.875,00 - 66.875,00 - 7.340,00 - - - ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 50.950,00 43.610,00 - 43.610,00 - 7.340,00 - - - 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 - 300,00 - - - - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 22.965,00 22.965,00 - 22.965,00 - - - - - 756 Dochody od osób prawnych, 31.000,00 31.000,00 31.000,00 ------od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia- dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 31.000,00 31.000,00 31.000,00 ------niepodatkowych należności budżetowych 757 Różne rozliczenia 32.000,00 ------32.000,00 75702 Obsługa papierów warto- 32.000,00 ------32.000,00 ściowych, kredytów i pożyczek jednostek samo- rządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 - - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 5.350.0000,00 5.093.900,00 3.848.600,00 1.245.300,00 - 256.100,00 - - - 80101 Szkoła Podstawowa w 1.707.900,00 1.619.900,00 1.317.500,00 302.400,00 - 88.000,00 - - - Winnicy 80101 Szkoła Podstawowa w 853.900,00 813.900,00 726.600,00 87.300,00 - 40.000,00 - - - Błędostowie 80104 Przedszkola 511.800,00 485.800,00 392.000,00 93.800,00 - 26.000,00 - - - 80110 Gimnazjum 1.522.000,00 1.446.000,00 1.161.000,00 285.000,00 - 76.000,00 - - - 80113 Dowożenie uczniów do szkół 351.600,00 351.600,00 79.000,00 272.600,00 - - - - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie 14.500,00 14.500,00 - 14.500,00 - - - - - nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 344.200,00 341.200,00 172.500,00 168.700,00 - 3.000,00 - - - 80195 Pozostała działalność 44.100,00 21.000,00 - 21.000,00 - 23.100,00 - - - 851 Ochrona zdrowia 50.000,00 50.000,00 7.000,00 43.000,00 - - - - - 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholi- 48.000,00 48.000,00 7.000,00 41.000,00 - - - - - zmowi 852 Pomoc społeczna 1.626.460,00 259.030,00 226.880,00 32.150,00 - 1.367.430,00 - - - 85212 Świadczenia rodzinne, 1.179.000,00 39.570,00 36.720,00 2.850,00 - 1.139.430,00 - - - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia 5.800,00 5.800,00 5.800,00 ------zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 151.000,00 - - - - 151.000,00 - - - oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 22.000,00 - - - - 22.000,00 - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 196.780,00 195.780,00 166.480,00 29.300,00 - 1.000,00 - - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjali- 17.880,00 17.880,00 17.880,00 ------styczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 54.000,00 - - - - 54.000,00 - - - 854 Edukacyjna opieka wycho- 4.000,00 - - - - 4.000,00 - - - wawcza 85415 Pomoc materialna dla 4.000,00 - - - - 4.000,00 - - - uczniów 900 Gospodarka komunalna i 227.000,00 227.000,00 2.000,00 225.000,00 - - - - - ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 - - - - - miastach i gminach 90013 Schroniska dla zwierząt 4.600,00 4.600,00 - 4.600,00 - - - - - 90015 Oświetlenie uli, placów i 204.700,00 204.700,00 204.700,00 - - - - - dróg 90095 Pozostała działalność 15.700,00 15.700,00 2.000,00 13.700,00 - - - - - 921 Kultura i ochrona dziedzic- 78.000,00 - - - 78.000,00 - - - - two narodowego 92116 Biblioteki 78.000,00 - - - 78.000,00 - - - - 926 Kultura fizyczna i sport 35.000,00 35.000,00 9.200,00 25.800,00 - - - - - 92605 Zadania w zakresie kultury 35.000,00 35.000,00 9.200,00 25.800,00 - - - - - fizycznej i sportu Ogółem: 9.319.031,00 7.536.161,00 5.256.108,00 2.280.053,00 78.000,00 1.672.870,00 - - 32.000,00

Załącznik nr 2b

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje w tym na: Zakup i Wniesienie Dotacje i zakupy programy objęcie akcji wkładów do inwestycyjne finansowane z i udziałów spółek prawa udziałem środków handlowego europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.299.053,00 2.299.053,00 2.249.053,00 - - - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 2.299.053,00 2.299.053,00 2.249.053,00 - - - wsi 150 Przetwórstwo przemysłowe 10.605,00 10.605,00 10.605,00 - - - 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10.605,00 10.605,00 10.605,00 - - - 600 Transport i łączność 1.094.000,00 1.094.000,00 - - - - 60016 Drogi publiczne i gminne 1.094.000,00 1.094.000,00 - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 303.490,00 303.490,00 303.490,00 - - - 70095 Pozostała działalność 303.490,00 303.490,00 303.490,00 - - - 710 Działalność usługowa 80.000,00 80.000,00 - - - - 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 80.000,00 80.000,00 - - - - 750 Administracja publiczna 10.860,00 10.860,00 10.860,00 - - - 75095 Pozostała działalność 10.860.,00 10.860,00 10.860,00 - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 60.000,00 60.000,00 - - - - przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 60.000,00 60.000,00 - - - - Pożarnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środo- 6.930,00 6.930,00 - - - - wiska 90002 Gospodarka odpadami 6.930,00 6.930,00 - - - - 926 Kultura fizyczna i sport 921.475,00 921.475,00 921.475,00 - - - 92601 Obiekty sportowe 921.475,00 921.475,00 921.475,00 - - - Ogółem wydatki 4.786.413,00 4.786.413,00 3.495.483,00 - - -

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2010 r. § 1 2 3 4 1. Dochody 12.848.452,00 2. Wydatki 14.105.444,00 3. Wynik budżetu -1.256.992,00 Przychody ogółem: 1.326.992,00 1. Kredyty § 952 1.000.000,00 2. Pożyczki § 952 - 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 - 8. Inne ŝródła (wolne środki) § 955 326.992,00 Rozchody ogółem: 70.000,00 1. Spłaty kredytów § 992 70.000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 - 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 - pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 - 5. Lokaty § 994 - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 -

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 40.098,00 40.098,00 40.098,00 - 75011 Urzędy Wojewódzkie 40.098,00 40.098,00 40.098,00 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon- 668,00 668,00 668,00 - troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon- 668,00 668,00 668,00 - troli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 300,00 - 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 300,00 - 852 Pomoc społeczna 1.181.100,00 1.181.100,00 1.181.100,00 - 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1.179.000,00 1.179.000,00 1.179.000,00 - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby 2.100,00 2.100,00 2.100,00 - pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Ogółem 1.222.166,00 1.222.166,00 1.222.166,00 -

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: Zakres porozumienia lub umowy ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 150 15011 „Przyspieszenie wzrostu konkuren- 10.605,00 10.605,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu cyjności Województwa Mazowiec- województwa na inwestycje i zakupy inwesty- kiego przy budowaniu społeczeń- cyjne realizowane na podstawie porozumień stwa informacyjnego” (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 710 71014 „Założenie ewidencji budynków i 80.000,00 80.000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną lokali z aktualizacją użytków między jednostkami samorządu terytorialnego gruntowych terenów zabudowa- na dofinansowanie własnych zadań inwesty- nych oraz opracowanie numerycz- cyjnych i zakupów inwestycyjnych nej mapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica” 750 75095 ,,Rozwój elektronicznej administra- 10.860,00 10.860,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu cji w samorządach województwa województwa na inwestycje i zakupy mazowieckiego wspomagającej inwestycyjne realizowane na podstawie niwelowanie dwudzielności poten- porozumień (umów) miedzy jednostkami cjału województwa” samorządu terytorialnego 754 ,,Wsparcie techniczne systemu 60.000,00 60.000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną reagowania kryzysowego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego krajowego systemu ratowniczo – na dofinansowanie własnych zadań inwesty- gaśniczego powiatu pułtuskiego” cyjnych i zakupów inwestycyjnych 900 90002 „Rozbudowa składowiska odpadów 6.930,00 6.930,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną stałych w Płocochowie w funkcji między jednostkami samorządu terytorialnego ponadgminnej” na dofinansowanie własnych zadań inwesty- cyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem 168.395,00 168.395,00 x

Załącznik nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. Dochody 1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 50.000,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod- 50.000,00 stawie ustaw II. Wydatki 1 851 Ochrona zdrowia 48.000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48.000,00

Załącznik nr 7

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 1 851 Ochrona zdrowia 2.000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00

Załącznik nr 8

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy 78.000,00 Ogółem 78.000,00

Załącznik nr 9

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Lp. Wyszczególnienie Stan środków Przychody Koszty Stan środków obrotowych na ogółem w tym: ogółem w tym: obrotowych „na początek roku koniec roku dotacje wpłata do (rodzaj, zakres) budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Komunalny Zakład Budżetowy 99.302,00 2.100.000,00 2.059.302,00 140.000,00 Ogółem 99.302,00 2.100.000,00 2.059.302,00 140.000,00

Załącznik nr 10

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki

1 2 3 4 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy 35.000,00 35.000,00 2. Publiczne Gimnazjum w Winnicy 30.000,00 30.000,00 Ogółem 65.000,00 65.000,00

Załącznik nr 11

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 8.000,00 II. Przychody 6.000,00 1. Wpływy z różnych opłat 6.000,00 2. 3. III. Wydatki 14.000,00 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe 14.000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Winnica 14.000,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00

Załącznik nr 12

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka ramach funduszu sołeckiego) finansowe rok 2010 z tego ŝródła finansowania organizacyjna realizująca dochody kredyty, środki środki program lub własne jst pożyczki, pochodzące wymienione koordynująca papiery z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie wartościowe ŝródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco- 50.000,00 50.000,00 50.000,00 A. Urząd Gminy wości Winnica przy Szkolne Podstawowej B. Winnica C. … 2. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 78.000,00 78.000,00 78.000,00 A. Urząd Gminy Golądkowo B. Winnica C. … 3. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 65.000,00 65.000,00 65.000,00 A. Urząd Gminy Domosław B. Winnica C. … 4 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 74.000,00 74.000,00 74.000,00 A. Urząd Gminy B. Winnica C. … 5. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 70.000,00 70.000,00 70.000,00 A. Urząd Gminy Kamionna B. Winnica C. … 6. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 250.000,00 250.000,00 250.000,00 A. Urząd Gminy Górki Duże B. Winnica C. … 7. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 138.000,00 138.000,00 138.000,00 A. Urząd Gminy B. Gnaty Wieśniany C. Winnica … 8 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 30.000,00 30.000,00 30.000,00 A. Urząd Gminy B. Winnica C. … 9 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 70.000,00 70.000,00 70.000,00 A. Urząd Gminy Budy Zbroszki B. Winnica C. … 10 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 50.000,00 50.000,00 50.000,00 A. Urząd Gminy Gatka B. Winnica C. … 11 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 150.000,00 150.000,00 150.000,00 A. Urząd Gminy Gnaty Lewiski B. Winnica C. … 12 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Skarży- 39.0000,00 39.000,00 39.000,00 A. Urząd Gminy ce B. Winnica C. … 13 600 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Smogo- 80.000,00 80.000,00 80.000,00 A. Urząd Gminy rzewo Pańskie B. Winnica C. … Ogółem 1.144.000,00 1.144.000,00 1.144.000,00 x

Załącznik nr 13

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres Łączne Nakłady Planowane wydatki Jednostka realizacji koszty poniesione organizacyjna rok z tego ŝródła finansowania 2011r. 2012r. (w latach) finansowe realizująca budżetowy dochody kredyty, środki środki program lub 2010 własne jst pożyczki, pochodzące wymienione koordynująca papiery z innych w art. 5 ust. wykonanie wartościowe ŝródeł* 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 010 01010 Modernizacja hydroforni w 2008-2011 1.242.389 16.000 394.060 151.809 - A. 242.251 832.329 - Urząd Gminy miejscowości Zbroszki B. Winnica C. … 2. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2008-2011 2.074.924 80.000 938.313 361.482 - A. 576.831 1.056.611 - Urząd Gminy miejscowościach Winnica i B. Winnica Domosław C. … 3. 010 01010 Budowa oczyszczalni przydomowych 2008-2011 1.883.360 50.000 916.680 353.147 - A. 563.533 916.680 - Urząd Gminy B. Winnica C. … 4 150 15011 Przyspieszenie wzrostu konkurencyj- 2010-2012 13.440 - 10.605 10.605 - A. - 2.835 - Urząd Gminy ności województwa mazowieckiego, B. Winnica przez budowanie społeczeństwa C. informacyjnego i gospodarki opartej … na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 5. 700 70095 Instalacja kolektorów słonecznych na 2009-2010 322.490 19.000 303.490 116.918 - A. 186.572 - - Urząd Gminy budynkach użyteczności publicznej B. Winnica na terenie gminy Winnica C. … 6. 750 75095 Rozwój elektronicznej administracji 2010-2012 25 410 - 10 860 10 860 - A. - 8 730 5 820 Urząd Gminy w samorządach województwa B. Winnica mazowieckiego wspomagającej C. niwelowanie dwudzielności … potencjału województwa 7.. 926 92601 Rozbudowa bazy sportowo – 2008-2010 937.475 16.000 921.475 421.475 - A. 500.000 - - Urząd Gminy rekreacyjnej w Winnicy B. Winnica C. … Ogółem: 6.499.488 181.000 3.495.483 1.426.296 - 2.069.187 2.817.185 5.820 x

Załącznik nr 14

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

w złotych Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, w okresie Środki Środki 2010r. funduszy rozdział, realizacji z budżetu z budżetu strukturalnych paragraf) Projektu Wydatki z tego: krajowego UE (całkowita razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE wartość Projektu) Wydatki z tego, ŝródła finansowania: Wydatki z tego, ŝródła finansowania: (6+7) razem razem pożyczki Obligacje pozostałe** art. 5 ust. 1 Pożyczki i Obligacje art. 5 (10+11+12) (14+15+16+17) i kredyty pkt 2 kredyty ust. 1 uofp pkt 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 6 353 488 2 547 911 3 805 577 3 495 483 1 426 296 x x 1 426 296 2 069 187 2 069 187 x x x 1.1 Program: PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: "Modernizacja EFRROW 010 hydroforni w miejscowości 01010 Zbroszki" 6058 6059 Razem wydatki: x x 1 226 389 472.462 753.927 x x x x x x x x x x z tego: 2010r. x x 394.060 151 809 242 251 394 060 151 809 x x 151 809 242 251 242 251 x x x 2011r. x x 832.329 320 653 511 676 832 329 320 633 x x 320 633 511 676 511 676 x x x 2012r. x x x x x x x x x x x x x x x 2013r.*** x x x x x x x x x x x x x x x 1.2 Program: PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: "Budowa EFRROW 010 kanalizacji sanitarnej w 01010 miejscowości Domosław i 6058 Winnica" 6059 Razem wydatki: x x 1 994 924 768 537 1 226 387 x x x x x x x x x x z tego: 2010r. x x 938.313 361 482 576 831 938 313 361 482 x x 361 482 576 831 576 831 x x x 2011r. x x 1 056 611 407 055 649 556 1 056 611 407 055 x x 407 055 649 556 649 556 x x x 2012r. x x x x x x x x x x x x x x x 2013r.*** x x x x X x x x x x x x x x x 1.3 Program: PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: "Rozbudowa bazy EFRROW 926 rekreacyjno -sportowej w 92601 Winnicy" 6058 6059 Razem wydatki: x x 937 475 437 475 500 000 x x x x x x x x x x z tego: 2010r. x x 921 475 421 475 500 000 921 475 421 475 x x 421 475 500 000 500 000 x x x 2011r. x x x x x x x x x x x x x x x 2012r. x x x x x x x x x x x x x x x 2013 r.*** x x x x x x x x x x x x x x x 1.4 Program: PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: "Budowa EFRROW 010 oczyszczalni przydomowych" 01010 6058 6059 Razem wydatki: x x 1 833 360 706 294 1 127 066 x x x x x x x x x x z tego: 2010r. x x 916 680 353 147 563 533 916 680 353 147 x x 353 147 563 533 563 533 x x x 2011r. x x 916 680 353 147 563 533 916 680 353 147 x x 353 147 563 533 563 533 x x x 2012r. x x x x x x x x x x x x x x x 2013r.*** x x x x x x x x x x x x x x x 1.5 Program: RPO WM Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: 2 Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e - usługi Nazwa projektu: ",,Rozwój EFRR 750 elektronicznej administracji w 75095 samorządach województwa 6058 mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 6059 potencjału województwa " Razem wydatki: x x 25 410 25 410 x x x x x x x x x x x z tego: 2010r. x x 10 860 10 860 x 10 860 10 860 x x 10.860 x x x x x 2011r. x x 8 730 8 730 x 8 730 8 730 x x 8 730 x x x x x 2012r. x x 5 820 5 820 x 5 820 5 820 x x 5 820 x x x x x 2013 r.*** x x x x x x x x x x x x x x x 1.6 Program: RPO WM Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: 1 Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza Nazwa projektu: " ,,Przyspieszenie EFRR 150 wzrostu konkurencyjności 15011 województwa mazowieckiego, 6058 przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 6059 opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu " Razem wydatki: x x 13 440 13 440 x x x x x x x x x x x z tego: 2010r. x x 10 605 10 605 x 10 605 10 605 x x 10 605 x x x x x 2011r. x x 2 835 2 835 x 2 835 2 835 x x 2 835 x x x x x 2012r. x x x x x x x x x x x x x x x 2013 r.*** x x x x x x x x x x x x x x x 1.7 Program: PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: "Instalacja EFRROW 700 kolektorów słonecznych na 70095 budynkach użyteczności 6058 publicznej na terenie gminy Winnica" 6059 Razem wydatki: X x 322 490 124 293 198 197 x x x x x x x x x x z tego: 2010r. x x 303 490 116.918 186 572 303 490 116 918 x x 116 918 186 572 186 572 x x x 2011r. x x x x x x x x x x x x x x x 2012r. x x x x x x x x x x x x x x x 2013r.*** x x x x x x x x x x x x x x x 2 Wydatki bieżące razem: x x x x x x x x x x x x x x x 2,1 Program: Priorytet Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: x x x x x x x x x x x x x x x Z tego 2010r. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ogółem (1+2) x 6 353 488 2 547 911 3 805 577 3 495 483 1 426 296 x x 1 426 296 2 069 187 2 069 187 x x x

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy Winnica: mgr inż. Wiktor Nałęcz

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp. Wyszczególnienie Kwota długu Prognoza na dzień Umorzenie 2010 2011 2012 2013 2014 31.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 360.000 1.360.000 1.290.000 1.095.000 900.000 705.000 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań okre- 360.000 360.000 1.290.000 1.095.000 900.000 705.000 ślonych w art. 170 ust. 3) z tytułu: a pożyczek b kredytów 360.000 360.000 1.290.000 1.095.000 900.000 705.000 c obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań 1.000.000 określonych w art. 170 ust. 3): a pożyczki b kredyty, w tym: 1.000.000 EBOiR c obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3): a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 102.000 282.600 267.000 251.400 245.000 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowią- 70.000 195.000 195.000 195.000 205.000 zań określonych w art. 169 ust. 3 a kredytów i pożyczek 70.000 195.000 195.000 195.000 205.000 b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 32.000 87.600 72.000 56.400 40.000 3. Prognozowane dochody budżetowe 12.848.452 13.300.000 13.700.000 14.100.000 14.500.000 4. Prognozowane wydatki budżetowe 14.105.444 13.105.000 13.505.000 13.905.000 14.295.000 5. Prognozowany wynik finansowy -1.256.992 195.000 195.000 195.000 205.000 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3 10,04 8,23 6,57 5,00 3,45 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 10,04 8,23 6,57 5,00 3,45 (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,79 2,12 1,95 1,78 1,69 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 0,79 2,12 1,95 1,78 1,69 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 500.000 375.000 250.000 125.000 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań okre- 500.000 375.000 250.000 125.000 ślonych w art. 170 ust. 3) z tytułu: a pożyczek b kredytów 500.000 375.000 250.000 125.000 c obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3): a pożyczki b kredyty, w tym: EBOiR c obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3): a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 155.000 145.000 135.000 130.200 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań 125.000 125.000 125.000 125.000 określonych w art. 169 ust. 3 a kredytów i pożyczek 125.000 125.000 125.000 125.000 b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 30.000 20.000 10.000 5.200 3. Prognozowane dochody budżetowe 15.000.000 15.500.000 16.000.000 16.500.000 4. Prognozowane wydatki budżetowe 14.875.000 15.375.000 15.875.000 16.375.000 5. Prognozowany wynik finansowy 125.000 125.000 125.000 125.000 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3 2,5 1,61 0,78 - 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 2,5 1,61 0,78 - (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 1,03 0,94 0,84 0,79 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 1,03 0,94 0,84 0,79 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 Wójt: mgr Janusz Szubert

GRUNTY KOMUNALNE WINNICA stan na dzień 31 paŝdziernika 2009r. 109 działek o pow.20,0494ha

Lp. Miejscowość Nr działek Pow. w ha lub m2 Przeznaczenie w planie zagospodarowania 1. Winnica 174/3 1968 m Droga wew. / KW 41040/ Dec. Woj. Maz. 174/4 2183m Własność Gminy / KW 41040/ G.nn.8220-37/44/91 174/5 965m Agronomówka / KW 41041/ -,,- 174/6 733m blok nr 1 Wspólna /Kw41042/ -,,- 174/7 33m garaże / KW 41039 / -,,- 174/8 31m garaże -,,- 174/9 31m ,, -,,- 174/10 31m ,, -,,- 174/11 31m ,, -,,- 174/12 33m ,, -,,- 174/13 32m ,, -,,- 174/14 34m ,, -,,- 174/15 32m ,, -,,- 174/16 33m ,, -,,- 174/17 33m ,, -,,- 174/18 34m ,, -,,- 174/19 37m ,, -,,- 174/20 297 m / KW 4140/ blok nr 3 Wspólna ,, niezabudowany blok nr 7 -,,- 174/21 977m KW 41043 Wspólna -,,- 174/22 612 m Kw 41040 /przeznaczone do przekazania Spół. Mieszk. w Nasielsku 174/23 989 m Kw 41040 Nr8229-37/46/1/91 173/2 0,3900 Samorządowe Przedszkole KW11487 8229-37/46/4/91 224/4 0,0298 Droga wew. kw 36288 176/4 0,3100 Zabudowa mieszkaniowa z usługami, częściowo zabud. garaże komunalne KZB / KW 24006/ Akt Not. 3413/98/98 125/4 0,0444ha Oczyszczalnia ścieków KW 27944 -,,- 125/5 0,0811 ha - ,, - 178 1,4200 szkoła podst. Kw.18550 Akt. 764/98 177 0,8500 i gimnazjum Kw 18550 Akt 1191/98 dec.GGN.C-7722- 106 0,2300 Współ. Ośrod. Zdr / KW 28527 /. 1/46/18/00 104/14 0,0060 Udział 21780/48546

dec.8229-37/46/9/93 128/6 0,0962 do sprzedania Kw 41184 -,,- 128/7 0,0 962 128/9 -droga wew,. ul. Słoneczna o pow. -,,- 128/8 0,0975 0.3042ha -,,- 128/9 0,3042 Kw 41184 -,,- 128/16 0,0900 Działki nauczycielskie- przeznaczone pod budow- -,,- 128/17 0,0900 nictwo mieszkaniowe /KW 41184/ 128/18 0,0895 Dec. G.G..N-C- 154/1 0,1261ha Dom nauczyciela, lokale użytkowe kotłownia, 1/46/10/2000 154/2 0,0146 piwnice wydzierżawione -,,- 154/3 0,0191 udział 43697/1595559 -,,- 155/3 0,2654 /KW 40953/ stara szkoła -,,- 155/4 0,4234 boisko starej szkoły -,,- Z podziału 172/12 0,1055 KW 18550 drogi wew. dec7415-1/54/96 172/13 0,0186 KW 18550 drogi wew. Akt Not Rep.A 143/5 0,1234 ha droga wew. ul. Warszawska KW 38624 6339/2008 z dnia 22.08.2008r 7415-1/58/95 171/2 0,0724 KW 18550 decyzja UR. Dec.7723-1/46/20/00 261 0,2400 KW 18550 Ogółem 47 działek 6,5483 ha X 2 Zbroszki Dec.7723-1/46/21/02 14/1 0,1000 Hydrofornia / planow. do wydzierż. pod tel. 7723-1/46/22/02 16/2 0,0100 komórkową/ 7723-1/46/23/02 30/2 0,0100 KW39641 7723-1/46/24/02 32/2 0,0300 7723-1/46/25/02 33/2 0,1700 7723-1/46/26/02 33/3 0,0600 7723-1/46/27/02 35/2 0,2500 Akt. Not. Nr A-2894/95 55/14 0,2050 Droga wew. KW 29224 -,,- 55/5 0,0295 droga wew. -,,- 55/1 1.1311 Czworaki/ podział 55/17 pow.1.1307/droga wew. -,,- 55/2 0.0971 -,,- 55/9 0,1653 Przez. do sprzedaży/ dzierżawa/ -,,- 55/10 0,1487 KW 29224 -,,- 55/11 0,1387 Akt not Rep 53/12 Udział 0,2732 Udział 0,2732 w działce o powierzchni 0,0707 ha A.4394/2002 pow.0,0707 ha lokal mieszkalny NR 13E m2 o pow. 69,30m²/wynajęty/ KW Nr 39247 Ogółem 15 działek 2,5801 ha X 3 Smogorzewo 163 0,0100 Akt not. Rep.A-4912/2001 Włościańskie rolne Kw 37875 Akt Not Rep. A 86/1 0,0802 KW 37875 Przeznaczone pod bud. mieszk. jedn. część działki Nr 4912.2001 86/2 0,0801 -,,- zabud., pozostała przeznaczona pod bud. mieszk. jedn. do sprzedaży- grunty rolne -,,- 86/3 0,0802 -,,-

-,,- 86/4 0,0804 -,,-

-,,- 86/5 0,0968 -,,- droga wewnętrzna -,,- 86/6 0,1798 -,,- Do sprzedaży działka budowlana -,,- 86/7 0,0800 -,,- „ -,,- 86/8 0,0804 -,,- KW 37875 -,,- 86/9 0,0802 -,,-

-,,- 86/10 0,0818 -,,-

172/1 0,0800 -,,-

-,,- 172/2 0,0800

-,,- 172/3 0,0800 Zabudowana /do sprzedaży/ -,,- 172/4 0,0800

-,,- 172/5 0,0800

-,,- 172/6 0,0801 -,,- 172/7 0,2181 /droga wew./ -,,- 172/8 0,0891 -,,- 172/10 0,0890 172/11 0,0890 -,,- 172/12 0,0895 do sprzedaży działki budowlane /KW 37875/ Ogółem 22 działki 1.9847ha X Ogółem 6 działek 0,6655 ha X 5 Błędostowo 276/1 1,8300 /wpr.zm.podział/ Szkoła Podstawowa /KW 18550/ Dec.G.nn.8229- 276/2 0,15 00ha do sprzedaży lokali na rzecz najem./KW 18550/ 37/46/93 363/1 0,0200 ha Ogółem 3działki 2,000 ha X 6 Rębkowo rolny /KW18550/ Akt n. 969/92 190//2 0,5600 Do przekazania OSP KW 18550 na poszerzenie Dec 8229-37/46/15/96 334/4 0,3974 drogi 334/5 0.0192 Akt.not.99/2004 189 1,2800 rolny/ KW 40768/ Akt Not Rep. 188 1,1400 Nabyta od Bielskiej /Kw43083/ rolny/ A-2801/2006 akt not. 3997/2007 196 0,1600 Kw Nr 43832 Ogółem 6 działek 3,5566 ha x 7 22 0,15 ha Grunty wydzierżawione- mleczarni Dec. Gnn Kw 18550 8229-37/46/11/94 Ogółem 1 działka 0,1500 ha X 8 Glinice Wielkie 121/1 0,3383 ha Dom nauczyciela do sprzedaży dec. Woj. 8229- /KW 18550/ 37/46/7/93 Ogółem 1 działka 0,3383 ha X 9 Skórznice 93/2 0,0400 Studnia głębinowa /KW23814 Akt n.5836/94 Ogółem 1 działka 0,0400 ha X 10 Gnaty Szczerbaki 79/2 1,4700 ha / Kw 18365/ Wysypisko śmieci /część dzierżawiona 83 1,0400ha /Kw 41191/ Akt n.206/91 435m² grunty rolne /KW Nr 41191/ Akt n.2710/2003 Dec. Woj.7710/14/08 56 0,8600 KW 45121 /dec. Woj.SPN.C-7710/14/08 z dnia 14.10.2008. z dnia 14.10.2008r. rolne - ,, - 61 0,2800 KW 45121 /dec. Woj.SPN.C-7710/14/08 z dnia 14.10.2008r. rolne Akt n.3056/2004 48/1 0,0435 ha Stacja wodociągowa Kw 41191 Ogółem: 5 działek 3,6935 ha X 11 Mieszki Kuligi 118/1 0,0224 ha 224m² sklep w Mieszkach KW Nr 43137 grunt rolny /Decyzja Wojew.SPN.C-7710/14/08 z dnia14.10.2008r. Ogółem: 1działka 0,0224 ha X 12 Skoroszki dec. 45/8 0,0012 ha na poszerzenie drogi /Kw 16030/ GGN-C-III/7710-28 KW 16030 Ogółem: 1 działka 0,1200ha X 13. DOMOSŁAW 198 0,1500 ha rolna dec. kom. Nr SPN.C-7710/20/08 z dnia 05.01.2009r. Kw 44405 /zaw.z dnia 05.08.2009r./ Ogółem: 1 działka 0,1500ha X Ogółem GminaWinnica 109działek 21,8226 ha Stan na dzień 31 paŝdziernika.2009r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na 31 paŝdziernika 2009.

Opis mienia Jednostka Ilość Wartość Sposób zagospodarowania miary inwentaryzacyjna w bezpośrednim dzierżawa lub (suma rubryk 5-6) zarządzie gminy najem ilość ilość wartość wartość 1 2 3 4 5 6 I. Grunty ha 30,87 142.854 21,74 - 142.854 II. Budynki szt. 18 9.051.890 10 10 8.559.727 492.163 1. Szkoła Podstawowa w Winnicy szt. 1 116.850 1 - 116.850 2. Szkoła Podstawowa w Błędostowie szt. 1 127.590 1 - 127.590 3. Budynek biurowy UG szt. 1 5.826 1 - 5.826 4. Budynek agronomówki szt. 1 1.029 - 1 1 1.029 5. Budynek hydroforni szt. 1 298.957 298.957 -

6. Budynek – Dom Nauczyciela szt. 1 113.657 - 1 (udział) 1 113.657 7. Budynek oczyszczalni szt. 1 75.204 75.204 - 1 8. Budynek GZOZ Winnica (udział) szt. 1 178.600 - 178.600 9. Garaż szt. 1 2.599 1 - 2.599 10. Budynek mieszkalny DN szt. 1 10.820 - 1 10.820 11. Budynek gospodarczy GZOZ szt. 1 5.405 1 - 5.405 12. Budynek Szkoły Podstawowej w Winnicy szt. 1 7.865.778 1 - wraz z halą sportową 7.865.778 - 13. Budynek WOZ w Smogorzewie Wło- szt. 1 11.750 1 - ściańskim 11.750

14. Budynek Przedszkola szt. 1 49.768 1 1 49.768 79.013 15. Budynek mieszkalny Zbroszki szt. 1 79.013 - 1 3.501 16. Budynek gospodarczy pracowniczy szt. 1 3.501 - 1 Zbroszki 4.417

17. Budynek gospodarczy pracowniczy szt. 1 4.417 - 1 Zbroszki 94.932

18. Budynek mieszkalny Zbroszki szt. 1 94.932 - 1 5.559 19. Budynek DN Glinice szt. 1 5.559 - 1 635 20. Budynek gospodarczy DN Glinice szt. 1 635 - -

III. Budowle 12.276.856 12.276.856 - 109 1 - 1. Sieć wodociągowa km 123 3.393.565 3.393.565 - 2. Ujęcie wody szt. 2 27.072 2 - 27.072 3. Kanalizacja sanitarna km 10,7 1.348.824 10,7 - 1.348.824 4. Przepompownia szt. 3 433.828 3 - 433.828 5. Inne szt. 1 88.316 8.727 -

6. Budowle drogowe szt. 1 6.112.959 6.112.959 -

7. Zbiornik retencyjny szt. 3 105.053 105.053 -

8. Baza sportowa w Winnicy szt. 4 767.239 767.239 -

IV. Urządzenia techniczne szt. 4 4 4 - 116.095 116.095 V. Środki transportu 91.367 4 - 91.367 1. Pojazdy mechaniczne 91.367 4 - 91.367 1 VI. Inne (wyposażenia) 102.116 62.116 40.000 Razem: 21.781.178,00 21.249.015,00 532.163

Wartość budynków będących w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 8.559.727,00zł. Pięć budynków zaliczonych było do zasobów mieszkaniowych gminy. Wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komu- nalnego - planuje się, że wyniosą w roku 2010 – 130.000,00zł. Wartość budowli wyniosła na dzień 31 paŝdziernika 2008r. 12.276.856,00zł. Największą wartość przedstawiała sieć wodociągowa, której wartość wyniosła 3.393.565,00zł, a jej długość – 123km. Wartość sieci kanalizacyjnej wynosiła 1.348.824,00zł, a jej długość 10,7km. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna była eksploatowana przez Komunalny Zakład Budżeto- wy w Winnicy. Gmina posiadała 4 pojazdy pożarnicze eksploatowane przez OSP Winnica, OSP Błędostowo, OSP Skórznice. Wartość pojazdów wynosiła 91.367,00zł. Gmina posiadała urządzenia techniczne o wartości 91.367,00zł. Inne składniki majątku trwałego miały wartość 102.116,00zł, w tym unit stomatologiczny o war- tości 40.000zł. ZBYCIE GRUNTÓW PRZEZ GMINE 2009 rok 1. Akt Notarialny Rep. A -3487/2009r. z dnia 9 lipca 2009r. sprzedaż działki nr 172/9 o pow. 0,0890ha poło- żonej we wsi Smogorzewo Włościańskie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz Pani Li- liany Olczyk zam. 05-119 Legionowo ul. Ge. Bolesława Roi 22m1 za cenę 28.999,40/ z Vatem/VAT wynosi 5.229,40zł.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica: mgr inż. Wiktor Nałęcz