Uchwala XXIII/161/20

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2021 r.

Poz. 244

UCHWAŁA NR XXIII/161/20 RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 56.807.702,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego : a) dochody bieżące w kwocie 27.465.695,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie 29.342.007,00 zł 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczegółowości : a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.706.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. b) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.636.960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego: 1) Wydatki bieżące w wysokości 25.320.108,00 zł, w tym na : a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.975.075,00 zł. b) wydatki na obsługę długu 600.000,00 zł. c) dotacje 250.000,00 zł. 2) Wydatki majątkowe w wysokości 29.316.852,00 zł. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.706.200,00 zł określa załącznik nr 3b. b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.200,00 zł. c) wydatki na dotacje dla jednostki kultury w wysokości 160.000 zł. d) wydatki na dotację dla klubów sportowych w wysokości 60.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 244 e) wydatki na dotacje dla mieszkańców gminy Chodecz na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 30.000,00 zł. § 3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł. 2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty zagospodarowanie odpadami w kwocie 1.008.000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 1.008.000,00 zł. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł. § 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 6. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.170.742,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach: a) kredytów w kwocie 484.410,00 zł, b) pożyczek w kwocie 158.332,00 zł, c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.528.000,00 zł. § 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.170.742,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. § 8. W budżecie tworzy się rezerwy: a) ogólną w wysokości 125.000,00 zł b) celową w wysokości 75.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 9. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 a i 7 b. § 10. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/112/2020 z dnia 24.01.2020 r. nie wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki. § 11. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki samorządu terytorialnego. § 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 3.000.000 zł. 2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 6.000.000 zł. § 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejścioweg deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł. 2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 244

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału. 5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł. 6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł. 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 14. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Twardowska Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 244

Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30.12.2020 r Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 100,00 01095 Pozostała działalność 2 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 2 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 2 070 350,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2 020 350,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 020 350,00 jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 358 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 358 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 350 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 2 000 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 1 000,00 71035 Cmentarze 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 1 000,00 administracji rządowej 720 Informatyka 15 809,00 72095 Pozostała działalność 15 809,00

2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 15 809,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 750 Administracja publiczna 168 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 77 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 77 800,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 40 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 50 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 400,00 prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 400,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 244

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 8 094 822,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 4 000,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 450 000,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 200 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 110 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 90 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 2 918 000,00 lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 700 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 900 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 5 000,00 upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 125 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 597 822,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 527 822,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 70 000,00 758 Różne rozliczenia 32 254 361,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 950 870,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 950 870,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 368 949,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 368 949,00 75816 Wpływy do rozliczenia 22 845 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 22 845 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 89 542,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 89 542,00 801 Oświata i wychowanie 495 316,00 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 244

80104 Przedszkola 168 600,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 150 000,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 0830 Wpływy z usług 200 000,00 80195 Pozostała działalność 121 716,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2007 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 121 716,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 852 Pomoc społeczna 1 024 900,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 24 400,00 zajęciach w centrum integracji społecznej

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 24 400,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 490 500,00 emerytalne i rentowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 490 500,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 276 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 276 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 400,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 107 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 200,00 0830 Wpływy z usług 17 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 14 600,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 90 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 90 200,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 6 794 500,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 492 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2060 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 4 492 900,00 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 949 900,00 społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 925 400,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 24 500,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 168 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 244

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 168 500,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 23 200,00 opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 23 200,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 160 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 110 000,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 093 892,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 594 805,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 594 805,00 powiatowo-gminnych) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 008 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 1 000 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 5 000,00 upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 20 000,00 korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 21 087,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 21 087,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych

90095 Pozostała działalność 1 450 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 1 450 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 432 852,00 92195 Pozostała działalność 432 852,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 431 852,00 jednostek sektora finansów publicznych

Razem: 56 807 702,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 244

Dokonuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30.12.2020 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 300,00 01030 Izby rolnicze 15 800,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 15 800,00 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 600 Transport i łączność 19 860 148,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 19 810 148,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 198 148,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 595 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 244 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 234 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 000,00 70095 Pozostała działalność 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 710 Działalność usługowa 1 200,00 71035 Cmentarze 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 720 Informatyka 30 500,00 72095 Pozostała działalność 30 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4309 Zakup usług pozostałych 26 000,00 750 Administracja publiczna 2 479 266,00 75011 Urzędy wojewódzkie 188 598,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 846,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 151,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 151 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 244

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 713 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 006 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 425,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 090,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 805,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 200,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 400,00 75095 Pozostała działalność 386 248,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 080,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 436,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 832,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 400,00 ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 400,00 prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 930,00 75405 Komendy powiatowe Policji 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 130 930,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 244

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 430,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 757 Obsługa długu publicznego 600 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 600 000,00 dłużnego – kredyty i pożyczki

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 600 000,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 200 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 4810 Rezerwy 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 9 052 760,00 80101 Szkoły podstawowe 4 224 723,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 195 256,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 480 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 65 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 4260 Zakup energii 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 767,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 37 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 295 820,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 057,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 113,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 050,00 80104 Przedszkola 1 484 180,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 070,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 244

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 4220 Zakup środków żywności 150 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 110,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 800,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 295 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 295 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 826,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 826,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 369 558,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 032,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 300,00 4220 Zakup środków żywności 200 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 875,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 224 486,00 wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 085,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 301,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 1 674 500,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 30 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 600,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 17 400,00 80195 Pozostała działalność 447 667,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 42 635,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 244

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20 771,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 52 310,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 350,00 851 Ochrona zdrowia 100 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 010,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 449,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 610,00 852 Pomoc społeczna 2 452 679,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 24 400,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 400,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 494 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 494 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 140 000,00 3110 Świadczenia społeczne 140 000,00 85216 Zasiłki stałe 276 100,00 3110 Świadczenia społeczne 276 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 527 632,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 3110 Świadczenia społeczne 2 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 330,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 852,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 244

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 250,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 443 342,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 340,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 670,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 660,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 302,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 520,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150 350,00 3110 Świadczenia społeczne 150 350,00 85295 Pozostała działalność 394 755,00 3110 Świadczenia społeczne 47 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 347 655,00 jednostek samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 276 659,00 85401 Świetlice szkolne 276 659,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 435,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 190,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 297,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 937,00 855 Rodzina 7 246 679,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 492 900,00 3110 Świadczenia społeczne 4 454 712,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 520,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 637,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 925 400,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 843 638,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 260,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 595,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 619,00 85504 Wspieranie rodziny 218 402,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 244

3110 Świadczenia społeczne 168 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 280,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 541,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 530,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 23 200,00 opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 200,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 586 777,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4220 Zakup środków żywności 50 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 627,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 350,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 898 087,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 040 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 30 000,00 do sektora finansów publicznych

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 008 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 948 999,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 600,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 244

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 27 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 384 000,00 4260 Zakup energii 210 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 174 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 20 000,00 korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 21 087,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 087,00 90095 Pozostała działalność 2 388 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 260 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 863 352,00 92116 Biblioteki 160 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160 000,00 92195 Pozostała działalność 703 352,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 500,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 75 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 431 852,00 926 Kultura fizyczna 140 000,00 92695 Pozostała działalność 140 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 60 000,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

Razem: 54 636 960,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 244

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30.12.2020 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 77 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 77 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 77 800,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 400,00 prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 400,00

852 Pomoc społeczna 17 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 400,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 14 600,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 6 610 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 492 900,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 4 492 900,00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 925 400,00 społecznego

85504 Wspieranie rodziny 168 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 168 500,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 23 200,00 opiekunów

Razem: 6 706 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 244

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30.12.2020 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 77 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 77 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 308,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 346,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 845,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 400,00 prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 852 Pomoc społeczna 17 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 400,00 3110 Świadczenia społeczne 2 400,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 600,00 855 Rodzina 6 610 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 492 900,00 3110 Świadczenia społeczne 4 454 712,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 520,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 637,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 925 400,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 843 638,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 260,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 595,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 619,00 85504 Wspieranie rodziny 168 500,00 3110 Świadczenia społeczne 168 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 23 200,00 opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 200,00 Razem: 6 706 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 244

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/161/20 z dnia 30.12.2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Klasyfikacja Plan Dział Rozdział § 1 2 3 4 750 75011 2350 100,00

852 85228 2350 2.100,00 855 85502 2350 24.500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 244

ZADANIA INWESTYCYJNE Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 19 595 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 19 595 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 595 000,00

Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz 4 538 000,00

Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy 2 100 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 191348 C Dr. gm.nr 191354C - Ignalin 1 000 000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo 1 500 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin przy byłej szkole w km 337 000,00 od 0+000 do km 0+705,00 Gmina Chodecz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( przy barze 650 000,00 Sosenka) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry w km od 370 000,00 0+000 do km 0+880,00, Gmina Chodecz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do 350 000,00 0+305,00, Gmina Chodecz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz 900 000,00

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz 1 000 000,00

Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mielinek 2 000 000,00

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gawin 2 000 000,00

Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Kromszewice 2 000 000,00

Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Zieleniewo 850 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 000,00 Modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych 2 000 000,00 i budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej 1 000 000,00 szkole podstawowej w Cettach Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej 500 000,00 szkole podstawowej w Zalesiu Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej 500 000,00 szkole rolniczej w Chodczu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 290 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 030 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000,00 Poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy 1 800 000,00 Chodecz Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz 1 200 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 30 000,00 do sektora finansów publicznych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje 30 000,00 90095 Pozostała działalność 2 260 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 260 000,00 Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i 2 260 000,00 Gminy Chodecz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 431 852,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 244

92195 Pozostała działalność 431 852,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 431 852,00

Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz 431 852,00

Razem 29 316 852,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 244

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/161/20 z dnia 30.12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja Lp. Treść §

1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem: 2 170 742 1. Spłaty kredytów § 992 484 410 2. Spłaty pożyczek § 992 158 332 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 963 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów wartościowych 6. § 982 1 528 000 (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 244

Załącznik Nr 7a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30.12.2020 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Dotacja dla Miejsko-Gminnej 1 921 92116 2480 160 000 Biblioteki Publicznej w Chodczu

Ogółem 160 000 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 244

Załącznik Nr 7b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXIII/161/20 z dnia 30.12.2020 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Dotacja - przydomowe 1 900 90001 6230 30 000 oczyszczalnie ścieków

Dotacja na finansowanie 60 000 2 926 92695 2820 klubów sportowych Ogółem 90 000