Plan Stratégique 2016-2020 « CAP 2020 »

Plan stratégique 2016-2020 « CAP 2020 »

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Introduction

Après la mise en place du plan de relance sur la période précédente 2008-2013, il convient de stabiliser les acquis, de renforcer nos atouts et d’améliorer nos faiblesses.

La stratégie du CHR de Huy repose sur l’humanisation et s’inscrit dans le slogan suivant : « Pour votre bien-être, dans votre région ».

Le plan stratégique « CAP 2020 » signifie « Croissance, Autonomie, Partenariat ».

Ce plan repose sur 4 axes :

- Assurer l’autonomie de gestion, - Assurer l’équilibre financier, - Garantir une offre de soins complète, - Améliorer l’image de marque.

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1. EXPOSE GENERAL

1.1 Contexte général

1.1.1 Description de l’intercommunale

L’intercommunale Centre Hospitalier Régional de HUY, c’est :

ß Un site hospitalier comprenant deux polycliniques extérieures dont voici le plan :

BATIMENT DIALYSE

LA TABLE DU HOYOUX

ß Trois polycliniques extérieures :

ANDENNE Mont-Falise (HUY)

Polyclinique d’AMAY

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ß 6 maisons de repos (M.R.S. & M.R.P.A.)

ß 23 appartements résidence-service

ß Une séniorie de 30 appartements

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Mais c’est aussi …

ß Trois activités et capitaux distincts Le capital A : Gestionnaire du patrimoine de l’Intercommunale. Le capital B : Gestionnaire de l’hôpital. Le capital C : Gestionnaires des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour personnes âgées, de la Résidence Hoyum et de toutes initiatives spécifiques relatives aux seniors.

Les associés et parts :

Statuts A.G. constitutive 18 janvier 1989 Activité A Activité B Activité C Total Ville de Huy 24.789,35 2.478.935,24 24.789,34 2.528.513,93 Commune de Wanze 123,95 123,95 123,95 371,85 Ethias 4.957,87 4.957,87 123,95 10.039,69 S.L.F. 4.957,87 4.957,87 123,95 10.039,69 C.P.A.S. de Huy 8.922.654,74 0,00 223.104,17 9.145.758,91 Sous-total 8.957.483,78 2.488.974,93 248.265,36 11.694.724,07 Modification des statuts A.G. 30 mars 1990 Activité A Activité B Activité C Total C.P.A.S. de Huy -524.121,28 0,00 0,00 -524.121,28 Sous-total 8.433.362,50 2.488.974,93 248.265,36 11.170.602,79 Modification des statuts C.A. 30 décembre 1991 Activité A Activité B Activité C Total Commune de Marchin 123,95 123,95 123,95 371,85 Dexia 4.957,87 4.957,87 123,95 10.039,69 Sous-total 8.438.444,32 2.494.056,75 248.513,26 11.181.014,33 Modification des statuts A.G. 25 juin 1994 Activité A Activité B Activité C Total Ethias 49.578,70 0,00 0,00 49.578,70 Sous-total 8.488.023,02 2.494.056,75 248.513,26 11.230.593,03 Modification des statuts A.G. 19 décembre 1997 Activité A Activité B Activité C Total Commune de Modave 123,95 0 123,95 247,90 Sous-total 8.488.146,97 2.494.056,75 248.637,21 11.230.840,93 Modification des statuts Année 2000 Activité A Activité B Activité C Total Ville de Huy montant Intergénérations 13.287,09 0,00 4.412,50 17.699,59 S.L.F. montant Intergénérations 8.849,80 0,00 8.849,80 17.699,60 Commune de Modave montant Intergénérations 446,21 0,00 421,42 867,63 Commune de Modave 0,00 123,95 0,00 123,95 Commune de Nandrin 123,95 123,95 123,95 371,85 Sous-total 8.510.854,02 2.494.304,65 262.444,88 11.267.603,55 Modification des statuts A.G. 28 décembre 2001 Activité A Activité B Activité C Total Ville de Huy 0,99 64,76 0,77 66,52 Commune de Modave 0,01 0,00 0,01 0,02 Ethias 1,42 0,13 0,00 1,55 S.L.F. 0,36 0,13 0,23 0,72 Dexia 0,13 0,13 0,00 0,26 C.P.A.S. de Huy 219,39 0,00 5,83 225,22 Sous-total 8.511.076,32 2.494.369,80 262.451,72 11.267.897,84

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 5 Modification des statuts A.G. 31 décembre 2007 Activité A Activité B Activité C Total Ville de Huy 5.454.989,92 0,00 0,00 5.454.989,92 Commune de Amay 74,37 49,58 0,00 123,95 Sous-total 13.966.140,61 2.494.419,38 262.451,72 16.723.011,71 Modification des statuts A.G. 24 novembre 2011 Activité A Activité B Activité C Total Commune de Wanze 566.337,00 0,00 7.313,05 573.650,05 C.P.A.S Wanze 0,00 0,00 75.584,71 75.584,71 Sous-total 14.532.477,61 2.494.419,38 345.349,48 17.372.246,47 Modification des statuts A.G. 2 juin 2015 Activité A Activité B Activité C Total C.P.A.S Villers-le-Bouillet 0,00 0,00 38.374,92 38.374,92 Total au 31/12/2015 14.532.477,61 2.494.419,38 383.724,40 17.410.621,39 Amortissement capital C.P.A.S de Huy au 31 décembre 2016 -1.649.855,37 0,00 0,00 -1.649.855,37 Total des parts associés au 31 décembre 2016 Activité A Activité B Activité C Total Ville de Huy 5.493.067,35 2.479.000,00 29.202,61 8.001.269,96 Commune de Wanze 566.460,95 123,95 7.437,00 574.021,90 Commune de Marchin 123,95 123,95 123,95 371,85 Commune de Modave 570,17 123,95 545,38 1.239,50 Commune de Nandrin 123,95 123,95 123,95 371,85 Commune d'Amay 74,37 49,58 0,00 123,95 Ethias 54.537,99 4.958,00 123,95 59.619,94 S.L.F. 13.808,03 4.958,00 8.973,98 27.740,01 Dexia 4.958,00 4.958,00 123,95 10.039,95 C.P.A.S. de Huy 6.748.897,48 0,00 223.110,00 6.972.007,48 C.P.A.S Villers-le-Bouillet 0,00 0,00 38.374,92 38.374,92 C.P.A.S. de Wanze 0,00 0,00 75.584,71 75.584,71 Sous-total 12.882.622,24 2.494.419,38 383.724,40 15.760.766,02

Dans la cadre de la construction de la MR/MRS « Les Avelines » sur le territoire de la commune de Wanze, l’Assemblée générale du 24 novembre 2011 a acté une augmentation du Capital A par la commune de Wanze de 22.846 parts sociales et une augmentation du Capital C de 295 parts par la commune de Wanze et de 3049 parts par le CPAS de Wanze.

Les organes statutaires et de contrôle :

‹ L’Assemblée Générale ‹ Le Conseil d’Administration ‹ Les comités directeurs COMITE RESTREINT DE GESTION « A » Gestionnaire du patrimoine de l’Intercommunale. COMITE RESTREINT DE GESTION « B » Gestionnaire de l’hôpital. COMITE RESTREINT DE GESTION « C » Gestionnaire des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour personnes âgées, de la Résidence Hoyum et de toutes initiatives spécifiques relatives aux seniors.

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Dans le cadre de la reprise de la maison de repos « Grandgagnage » à Vaux-et-Borset, l’Assemblée générale extraordinaire a accepté l’entrée du CPAS de Villers-le-Bouillet dans le capital C en date du 2 juin 2015 pour 1.548 parts.

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L’hôpital en quelques mots :

317 lits d’hospitalisation :

Arrêté ministériel 01/03/2016 Aigus Chirurgie 77 Médecine 104 Mixte C+D banalisés 10 Mixte C+D intensifs 20 Pédiatrie 26 Gériatrie 28 Maternité 22 Psychiatrie 30 TOTAL 317

SERVICES : . C, D, SI, M, E, G, A . SUS et SMUR . PROGRAMME CARDIOLOGIE A, B1, E et P . DIALYSE RENALE . MEDECINE NUCLEAIRE . IMAGERIE MEDICALE, CT-scan, IRM . OFFICINE HOSPITALIERE . FONCTION N* . SOINS PALLIATIFS . MEDIATION . BANQUE DE SANG . SOINS EN ONCOLOGIE . COORDINATION LOCALE DES DONNEURS D’ORGANES . SOINS POUR ENFANTS . SOINS DE BASE « AVC » . SOINS PATIENT GERIATRIQUE

HOPITAL DE JOUR : - gériatrique - médical - chirurgical

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 8 - pédiatrique ‹ +/- 90.000.000 euros de chiffre d’affaires ‹ +/- 680 équivalents temps plein ‹ +/- 180 médecins spécialistes ‹ un hinterland de près de 200.000 habitants ‹ 16 hébergements protégés

421 lits de M.R.S. et de M.R.P.A. (y compris courts séjours) répartis sur 6 sites :

M.R.S – M.R.P.A.

Nombre de lits MRS MRPA Total Soins Courts Appartements de jour séjours Résidence du « Mont 54 20 74 Falise » Résidence « Prés Brion » 50 63 113 Résidence « Avelines » 45 28 73 12 6 12 Résidence « New 62 62 Crépalles » Résidence « Isabelle » 25 27 52 2 Seniorerie « Hoyum » 30 Résidence « Grandgnage » 0 41 41 Total 174 239 413 12 8 52

Le secteur C occupe près de 195 ETP et génère un chiffre d’affaire de l’ordre de 15 millions d’euros.

Les conventions hospitalières et extrahospitalières Hospitalières : Conventions avec le CHU de Liège - Accord de collaboration concernant les transplantations rénales, 04/11/1997 - Convention agrément 10 lits universitaires, 1/07/2002 - Convention de collaboration additionnelle de radiothérapie, 19/12/2003 - Avenant n°1 à la convention de collaboration additionnelle de radiothérapie, 05/04/2004 - Centre de référence en douleur chronique, 25/02/2005 - Convention relative aux tests respiratoires au C13 stable, 14/02/2006 - Accord cadre pour le programme de soins pathologie cardiaque B, 14/12/2012 - Accord de collaboration programme de soins pathologies cardiaques, 21/06/2013

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 9 - Convention réseau « pathologie cardiaque » RESCUE, 20/12/2013 - Accord de collaboration clinique du sein, 16/10/2014 - Convention d’association hospitalière « prélèvement et transplantation d’organes », 1/01/2015 - Accord de collaboration transinstitutionnel réseau « restaure » AVC, 03/02/2015 - Convention de collaboration pour les soins oncologiques, 20/04/2015 - Accord de collaboration concernant l’exploitation d’un scanner pet, 28/06/2015 - Avenant n°1 à la convention de collaboration du 20/04/2015 pour les soins oncologiques, 29/06/2015 - Avenant n°2 à la convention de collaboration du 20/04/2015 pour les soins oncologiques, 1/10/2015 - Avenant n°1 à l’accord de collaboration concernant l’exploitation d’un scanner pet, 01/01/2016 - Convention de transfert de propriété du tomographe à résonance magnétique installé au CHRH, 22/04/2016 - Avenant n°3 à la convention de collaboration du 20/04/2015 pour les soins oncologiques, 01/04/2017 - Avenant n°2 à l’accord de collaboration concernant l’exploitation d’un scanner pet, 01/02/2017 - Protocole d’accord concernant les cas neurochirurgicaux légers, le 01/06/2017 Conventions avec le CHC : - Convention de collaboration concernant le service de néphrologie, 25/06/2004 - Convention de collaboration dans le domaine de la pédiatrie, 18/03/2013 - Convention bilatérale dans le cadre du « réseau de pédiatrie – CHC », 1/10/2014 - Convention bilatérale dans le cadre du « réseau soins de l’accident vasculaire cérébral – CHC », 19/01/2015 Conventions avec le CHR de la Citadelle : - Convention de liaison fonctionnelle fonction P (néonatalogie), 1/04/1997 (idem NIC) - Convention de collaboration réseau de soins – programme de soins pédiatrique, 8/10/2014 - Convention réseau « pédiatrie » organisé par le CHR Citadelle dans la zone Liège-Luxembourg- Namur, 1/01/2015 - Convention de collaboration réseau de soins – programme de soins « AVC », 26/01/2015 - Convention de prélèvement établissement extérieur – CPMA, 6/10/2016 - Convention de prélèvement établissement extérieur – CPMA, 10/08/2017 Conventions en « RÉSEAU » : - Convention partenariale cadre du réseau « Fusion Liège » - soins de santé mentale, 25/06/2013 - Convention réseau « pathologie cardiaque » RESCUE, 20/12/2013 (en cours d’actualisation)

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 10 - Convention réseau « pédiatrie » organisé par le CHR Citadelle dans la zone Liège-Luxembourg- Namur, 1/01/2015 - C.H.U. Brugman de Bruxelles : programme d’implantations de pacemakers défibrillants - I.P.A.L. : Unité résidentielle palliative - Hôpitaux psychiatriques : H.P.I. de Liège, Hôpital provincial de Lierneux, Hôpital psychiatrique des frères Alexiens - M.S.P. – I.M.P. - Participation au CARAD, service de cytologie et d’anatomo-pathologie, association chapitre 12. - Participation à l’ASBL ALTEM (Association Liégeoise de Télématique Médicale). - Programme de dépistage du cancer du sein reconnu par la Communauté Française. Extrahospitalières : - C.P.A.S. de HUY - Participation avec le Centre de Santé Mentale de Huy et l’ A.I.G.S. pour le développement des ASBL Hébergements Protégés de Huy, de Waremme et d’Aywaille - Participation à l’ASBL Comité Local pour la Promotion de la Santé Huy-Waremme - Participation aux plates-formes des soins palliatifs et des soins psychiatriques de la Province de Liège. - Participation à l’ASBL Parenthèse I et Parenthèse II gérant 25 lits MSp et 25 places pour handicapés profonds - Participation à l’ASBL Crèche « Petit à Petit » en partenariat avec la Ville de HUY et Electrabel. - Convention avec les structures de soins à domicile . - Convention « REALISM » (soins à domicile d’enfants psychiatriques) avec la santé publique et l’ASBL A.M.E.H. - Convention d’autogestion des patients diabétiques (INAMI) - Convention forfait dialyse chronique (INAMI) - Convention relative au diagnostic et traitement des apnées du sommeil (INAMI) - Convention relative à l’oxygénothérapie de longue durée (INAMI) - Convention relative à la revalidation cardiaque (INAMI) - Convention assistance médicale urgente (Electrabel – Centrale nucléaire de Tihange) - Convention location (Croix-Rouge) - Convention ONE

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 11 - Convention Centre de santé mentale

1.1.2. Missions de l’intercommunale

Notre objectif primordial est de répondre à l’objet social de l’intercommunale défini statutairement. Celui-ci réside essentiellement en ces termes : « général », « social » et « régional ». En d’autres termes, la mission, la raison d’être de l’intercommunale est d’offrir à l’ensemble de la population environnante, quel que soit son niveau de revenus ou son statut, une réponse aux besoins sanitaires réels. Cette mission doit être aux axes stratégiques du CHRH ce que la constitution est à l’ensemble du droit. C’est elle qui définit ce vers quoi on doit tendre ; toutes les options choisies, à long, moyen ou court terme, ne peuvent être que les moyens d’y arriver, ou, du moins, ne doivent pas aller à l’encontre de la mission du CHRH. Notre objectif final doit être résumé dans le slogan suivant : « Pour votre bien-être dans votre région ». Subséquemment, il doit y avoir une volonté d’assurer la pérennité de la mission elle-même, ainsi que celle de celui qui l’assume : le CHRH. Les termes « général », « social » et « régional » doivent être compris comme décrit ci- dessous :

1.1.2.1. Général : Le mot « général » ici fait référence au caractère multidisciplinaire de l’institution. A celui-ci, il faut ajouter l’importance d’hôpital « de 1 ère ligne ». Ainsi, on comprendra toute l’importance d’un service des urgences, du SMUR,… Le caractère « général » de l’institution ne devra, en aucun cas, empêcher l’institution de devenir « hôpital de référence » pour l’une ou l’autre discipline « phare ». La réussite du CHRH passera également par ce type de politique volontariste visant à être attractif pour l’une ou l’autre spécialité choisie. Même si elles sont déjà nombreuses aujourd’hui, le développement de collaborations avec l’extérieur sera vraisemblablement un facteur de réussite pour l’avenir du CHRH.

1.1.2.2. Social : Le terme social est lié au caractère « public » de l’hôpital. Il vise donc ici principalement à mettre en place une structure permettant d’accueillir la population sans la moindre exclusion.

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 12 Secondairement, comme nous l’avons signalé précédemment, le CHRH est le 1er employeur de la région ; le maintien de ce « statut », en développant notre activité, peut être considéré comme un objectif en soi.

1.1.2.3. Régional : Le CHRH est né sous le statut d’une association intercommunale. Il se veut donc régional dès sa création. Sa position géographique isolée dans le paysage hospitalier conforte davantage ce caractère régional.

Le point 3 « Où sommes-nous ? », ci-après, décrit plus précisément l’environnement dans lequel le CHRH se situe.

1.1.3. PLAN STRATEGIQUE « CAP 2020 »

Ce plan stratégique a été approuvé par le comité restreint de gestion B du 15 avril 2016.

L’objectif final est d’assurer la pérennité de l’institution en développant la coopération avec d’autres centres en fonction de leur expertise. Cet objectif stratégique sera rencontré au travers de 4 objectifs opérationnels :

1. Assurer l’autonomie de gestion

Le CHR de Huy doit devenir un hôpital de référence de l’arrondissement tout en développant des partenariats avec les centres de références (cfr offres de soins). Nous devons développer une politique d’ouverture et de collaboration avec d’autres institutions tout en assurant le maintien de notre autonomie décisionnelle. Les réformes annoncées du paysage hospitalier devront être intégrées dans cette réflexion.

2. Equilibre financier

Vu la diminution inéluctable des financements publiques, l’équilibre financier sera assuré par :

a. Maîtrise des dépenses : il convient de poursuivre la politique actuelle en accentuant

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 13 les économies de fonctionnement : nouvelle infrastructure, monitoring des dépenses informatiques, nouveaux contrats « énergie ». Les économies ne doivent pas porter uniquement sur les dépenses de personnel afin d’assurer le soutien à la croissance de l’activité. b. Croissance des recettes propres : Il convient de développer des nouvelles activités afin d’augmenter les recettes propres de l’institution (polysomno, clinique du sport, clinique de la douleur…). Un soutien au développement des policliniques externes et des centres de prélèvements externes sera mis en œuvre (politique de rétrocession, ouverture de nouvelles implantations,…) Il convient également de soutenir et renforcer les services de référence (dialyse, RMN, chirurgie bariatrique,…).

3. Garantir une offre de soins complets

Pour assurer une offre complète de soins, nous devons mettre en œuvre une politique attractive pour le recrutement des médecins (politique financière, infrastructure, investissement en matériel). Nous devons également développer des partenariats avec des centres de référence afin d’assurer à nos citoyens une offre complète de soins. Une importance toute particulière devra être accordée aux médecins traitants en développant toute une série de service (sms « hospitalisation », lien téléphonique direct, outils informatiques,…). La collaboration avec les postes de garde devra être renforcée.

4. Améliorer l’image de marque

Le CHR de Huy a un déficit d’image important au sein de la population et de son propre personnel. L’accueil des patients doit être la pierre angulaire de notre politique d’inscription. Un nouveau hall plus clair et convivial sera construit et le personnel de la prise de rendez- vous sera renforcé.

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 14 Un parking est également en cours de construction.

Concernant les agents du CHR de Huy, une cellule de planification horaire a été mise en place, la politique de communication va être améliorée avec l’implémentation d’un outil Intranet, une newsletter, un journal d’entreprise,…

Secteur 3ème âge

La construction de la MRS Vallée du Hoyoux dans le quartier Sainte-Catherine a débuté le 16.08.2016 et permettra de finaliser la réalisation du plan stratégique avec 4 MR/MRS respectant les normes 2015.

La situation de la MR du Grandgagnage à Villers-le-Bouillet devra être réévaluée.

Les opportunités de rachat ou de nouvelle construction de résidences-services devront être analysées.

1.1.4. Bilan

1.1.4.1. Au niveau « FINANCIER »

La recapitalisation à hauteur de 5.454.989,92 euros a également été réalisée et liquidée par la Ville de Huy. Un appel de capital complémentaire du capital A d’un montant de 2.974.800 euros a été lancé auprès des associés actuels.

Un emprunt de 1 000 000 euros souscrit par le Ville de Huy afin d’assurer le paiement du procès du pécule de vacances sera mis à disposition du CHR de Huy. La 1 ère annuité de 100 000 euros sera prise en charge par la Ville de Huy et les communes de Wanze et Marchin et les 9 autres annuités seront prises en charge par le CHR de Huy.

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 15

En termes de résultats financiers, l’activité B a clôturé l’année 2017 avec une perte de 4.725,39 €. Le résultat reporté reste cependant positif à 18.090,58 €. Quant à l’activité C, l’exercice 2017 s’est clôturé par un bénéfice de 11.116,68 €. La perte reportée au 31/12/2017 est de 202.617,29 €.

Présentation du compte Année 2017

Activité A : Activité B : Activité C : Consolidé Propriétaire Hôpital MRS-MRPA Activités A, B et C

Résultat cumulé au 31/12/2016 A 0,00 22.815,97 -213.733,97 -190.918,00 Résultat à reporter sur l'exercice suivant

B Résultat de l'exercice 2017 0,00 -4.725,39 11.116,68 6.391,29

C Dotation à la réserve légale (5% du résultat si boni) 0,00 0,00 0,00 0,00

D Rémunération du capital (distribution du bénéfice) 0,00 0,00 0,00 0,00

E Intervention des associés dans la perte 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat cumulé au 31/12/2017 0,00 18.090,58 -202.617,29 -184.526,71 Résultat à reporter sur l'exercice suivant

Les graphiques suivants retracent l’évolution des résultats financiers annuels et cumulés depuis la création de l’intercommunale.

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 16 Résultats financiers 500.000

-500.000

-1.000.000

-1.500.000

-2.000.000 B C

-2.500.000 Consolidé

-3.000.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Résultats cumulés 1.500.000

-500.000

-2.500.000

-4.500.000

-6.500.000

-8.500.000 B C Consolidé -10.500.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pour l’activité « B », suite au résultat de 2007, un plan de relance a été approuvé à l’unanimité lors du Conseil d’Administration du 16 septembre 2008. Ce plan de relance a été complètement

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 17 intégré dans un nouveau plan de gestion soumis à l’autorité régionale. Les premiers effets du plan de relance se sont déjà faits ressentir fin 2008.

Le plan de relance « CAP 2012 » était destiné à rétablir l’équilibre financier dès 2009 tout en permettant de réaliser un certain nombre d’investissements nécessaires à la relance de l’activité.

Le plan « CAP 2020 » doit nous permettre d’inscrire le CHR de Huy dans une perspective de stabilité financière à long terme en insistant sur la qualité de nos infrastructures au profit de l’accueil de nos patients et de nos résidents dans le cadre d’un hôpital de proximité tourné vers le patient. Les nouveaux financements forfaitaires et les objectifs d’économies importantes dans le secteur laissent peser de grosses menaces sur la survie de certains hôpitaux.

2.2. Budget de fonctionnement Annexe 2 : Tableau financier prospectif : (ACTIVITE B - HOPITAL)

Historique Budget Prospectif 1. Produits 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I. Pdts d'exploitation : A. Ch. d'affaires: - J. Hospitalisation aigu 35.796.716,01 37.531.721,06 37.250.492,14 37.056.144,81 37.721.567,71 38.756.813,06 39.633.577,32 40.809.362,87 41.647.278,13 - J. Hospitalisation SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Rattrapages aigu 20.044,05 -156.662,82 -669.748,92 -500.000,00 -1.160.834,00 -1.302.834,00 -1.482.834,00 -1.592.834,00 -1.682.834,00 - Rattrapages SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Primes récurrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Suppl. chambres 715.310,00 757.815,00 715.775,00 767.605,12 782.957,22 798.616,37 814.588,69 830.880,47 847.498,08 - Forfaits INAMI 5.504.032,54 6.006.825,14 6.883.978,82 7.211.157,57 7.355.380,72 7.502.488,34 7.652.538,10 7.805.588,86 7.961.700,64 - Pdts pharma. 11.528.817,02 11.194.106,57 12.028.584,52 11.801.045,58 12.037.066,49 12.277.807,82 12.523.363,98 12.773.831,26 13.029.307,88 - Honoraires 40.150.835,90 40.543.912,70 42.100.242,65 44.151.252,07 44.901.823,36 45.665.154,35 46.441.461,98 47.230.966,83 48.033.893,27 - Autres recettes 172.798,00 164.401,05 181.582,92 172.178,31 175.621,88 179.134,31 182.717,00 186.371,34 190.098,77 - Total 93.888.553,52 96.042.118,70 98.490.907,13 100.659.383,46 101.813.583,37 103.877.180,25 105.765.413,07 108.044.167,63 110.026.942,76 B. Prod. Immobilisée: - Total 196.844,80 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Autres pdts exploit.: - Subsides/emploi 4.187.467,76 3.961.510,71 4.373.079,12 4.497.948,88 4.587.907,86 4.679.666,01 4.773.259,34 4.868.724,52 4.966.099,01 - Autres 1.528.169,14 1.903.039,62 2.484.087,62 1.420.270,30 1.430.352,81 1.440.576,47 1.450.943,26 1.461.455,19 1.472.114,28 - Total 5.715.636,90 5.864.550,33 6.857.166,74 5.918.219,18 6.018.260,66 6.120.242,48 6.224.202,60 6.330.179,71 6.438.213,29 D. Total : 99.801.035,22 101.906.669,03 105.348.073,87 106.577.602,64 107.831.844,04 109.997.422,73 111.989.615,67 114.374.347,34 116.465.156,05 II. Pdts financiers: - Immob. Financières 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Actifs circulants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Subsides cap. + int. 454.833,89 514.551,01 614.644,61 543.006,90 397.503,15 397.503,15 375.416,40 345.129,15 345.129,15 - Autres 267.214,33 284.750,14 284.709,22 273.200,00 273.244,80 273.290,23 273.336,29 273.383,00 273.430,36 - Total 722.048,22 799.301,15 899.353,83 816.206,90 670.747,95 670.793,38 648.752,69 618.512,15 618.559,51 III. Pdts exceptionnels: - Reprise amort. + réd° val. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Reprises provisions 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - + values/actifs immob. 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pdt/ex. antérieurs 1.222.187,92 2.400.195,70 2.126.077,17 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 - Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Total 1.222.187,92 2.400.195,70 2.126.077,17 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 IV. Total 101.745.271,36 105.106.165,88 108.373.504,87 107.888.809,54 108.997.591,99 111.163.216,11 113.133.368,36 115.487.859,49 117.578.715,57

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 18 Historique Budget Prospectif 2. Charges 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I. Coûts d'exploitation : A. Approvisionnements: - Pdts pharma 13.305.077,30 12.610.212,76 12.634.913,39 12.658.903,33 12.912.081,40 13.170.323,02 13.433.729,49 13.702.404,07 13.976.452,16 - Pdts médicaux 4.183.485,93 4.520.508,72 4.529.167,55 4.564.607,14 4.655.899,28 4.749.017,27 4.843.997,61 4.940.877,57 5.039.695,12 - Entretien 417.464,39 483.087,48 489.653,04 458.102,92 464.516,36 471.019,59 477.613,86 484.300,46 491.080,66 - Pdts énergétiques 1.430.291,91 1.536.464,61 1.646.354,32 1.360.038,00 1.379.078,53 1.398.385,63 1.417.963,03 1.437.814,51 1.457.943,92 - Mat. bureau + informatiques 173.224,95 177.199,41 185.217,29 178.074,68 180.567,73 183.095,67 185.659,01 188.258,24 190.893,85 - Lingerie, literie 17.737,04 14.333,94 17.028,37 16.000,00 16.224,00 16.451,14 16.681,45 16.914,99 17.151,80 - Denrées alimentaires 852.085,34 800.309,00 778.160,40 833.753,13 845.425,67 857.261,63 869.263,30 881.432,98 893.773,04 - Autres -106.701,58 77.538,46 40.738,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Total 20.272.665,28 20.219.654,38 20.321.233,17 20.069.479,20 20.453.792,97 20.845.553,96 21.244.907,75 21.652.002,83 22.066.990,56 B. Services fournitures - Loyers 20.922,79 40.434,50 107.651,88 109.047,23 110.573,89 112.121,93 113.691,63 115.283,32 116.897,28 - Serv. extérieurs 2.431.933,63 2.545.680,24 2.605.626,10 2.319.144,44 2.351.612,46 2.384.535,04 2.417.918,53 2.451.769,39 2.486.094,16 - Entretien, répar° 3.855.704,92 4.180.053,82 4.103.809,87 4.280.927,00 4.366.545,54 4.453.876,45 4.542.953,98 4.633.813,06 4.726.489,32 - Honoraires médicaux 17.628.286,79 18.468.438,10 19.695.666,91 20.096.432,16 20.438.071,51 20.785.518,72 21.138.872,54 21.498.233,37 21.863.703,34 - Honoraires non médicaux 17.424,00 17.424,00 17.424,00 17.424,00 17.667,94 17.915,29 18.166,10 18.420,43 18.678,31 - Autres 2.371.522,48 2.355.080,82 2.278.939,16 1.775.123,50 1.799.975,23 1.825.174,88 1.850.727,33 1.876.637,51 1.902.910,44 - Total 26.325.794,61 27.607.111,48 28.809.117,92 28.598.098,33 29.084.446,57 29.579.142,30 30.082.330,11 30.594.157,07 31.114.772,85 C. Rémun. et ch. sociales: - Traitements 43.250.459,45 44.397.514,30 46.582.874,07 45.849.428,52 47.046.182,10 48.274.370,06 49.534.823,71 50.828.396,54 52.155.964,76 - Pensions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Total 43.250.459,45 44.397.514,30 46.582.874,07 45.849.428,52 47.046.182,10 48.274.370,06 49.534.823,71 50.828.396,54 52.155.964,76 D. Amortissements 7.983.102,29 8.789.056,20 8.938.859,27 9.554.735,01 9.158.834,29 9.253.746,45 9.136.380,07 9.384.467,45 9.242.636,83 E. Réductions de valeurs -643.442,43 -265.127,30 -2.738.967,63 305.934,45 312.053,14 318.294,20 324.660,09 331.153,29 337.776,35 F. Provisions 90.513,26 0,00 19.353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H. Autres ch. exploit° 1.022.360,39 563.256,82 2.748.105,89 220.600,00 223.688,40 226.820,04 229.995,52 233.215,46 236.480,47 I. Total : 98.301.452,85 101.311.465,88 104.680.576,54 104.598.275,51 106.278.997,47 108.497.927,01 110.553.097,25 113.023.392,64 115.154.621,82 II. Ch. financières: - Investissements 3.085.147,47 3.355.341,66 3.265.263,89 3.167.449,05 2.579.858,37 2.517.399,87 2.425.202,65 2.315.551,50 2.272.965,68 - Crédit CT 60.997,03 46.494,89 26.800,48 18.000,00 18.252,00 18.507,53 18.766,63 19.029,37 19.295,78 - Autres 4.431,71 4.817,91 3.479,12 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 - Total 3.150.576,21 3.406.654,46 3.295.543,49 3.189.949,05 2.602.610,37 2.540.407,40 2.448.469,28 2.339.080,87 2.296.761,46 III. Charges exceptionnelles: - Am. et réd. val./immob. 0 91.356,58 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Réd° val/immob. fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provisions 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Moins values / immob. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ch./ex. antérieurs 304.218,09 296.894,74 396.178,60 100.000,00 101.400,00 102.819,60 104.259,07 105.718,70 107.198,76 - Autres charges 362,41 6.668,00 5.931,63 500,00 507,00 514,10 521,30 528,59 535,99 - Total 304.580,50 394.919,32 402.110,23 100.500,00 101.907,00 103.333,70 104.780,37 106.247,29 107.734,76 IV. Total 101.756.609,56 105.113.039,66 108.378.230,26 107.888.724,56 108.983.514,84 111.141.668,10 113.106.346,91 115.468.720,80 117.559.118,04

Historique Budget Prospectif 3. Résultat de l'exercice 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - Résultat d'exploitation 1.499.582,37 595.203,15 667.497,33 1.979.327,13 1.552.846,57 1.499.495,73 1.436.518,42 1.350.954,70 1.310.534,23 - Résultat courant -928.945,62 -2.012.150,16 -1.728.692,33 -394.415,02 -379.015,85 -370.118,30 -363.198,18 -369.614,02 -367.667,71 - Résultat de l'exercice -11.338,20 -6.873,78 -4.725,39 84,98 14.077,15 21.548,01 27.021,45 19.138,69 19.597,53 - Exercice précédent 41.027,95 29.689,75 22.815,97 18.090,58 18.175,56 32.252,71 53.800,72 80.822,17 99.960,86 - Prélèvement (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. RESULTAT GLOBAL: 29.689,75 22.815,97 18.090,58 18.175,56 32.252,71 53.800,72 80.822,17 99.960,86 119.558,39

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 19 Annexe 2 : Tableau financier prospectif : TOTAL ACTIVITE C - MRS - MRPA

Historique Budget Prospectif 1. Produits 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I. Pdts d'exploitation : A. Ch. d'affaires: - Prix de l'hébergement 5.189.977,64 5.573.167,87 5.658.858,46 5.715.360,36 6.333.532,92 6.460.203,60 6.589.407,68 6.721.195,83 6.855.619,73 - Forfaits INAMI 6.520.735,81 6.917.534,26 7.190.436,57 7.172.089,28 7.781.666,61 7.937.299,93 8.096.045,93 8.257.966,85 8.423.126,19 - Pdts pharma. 308.694,82 327.596,65 336.193,49 338.500,00 359.090,00 364.077,80 369.165,36 374.354,67 381.841,76 - Honoraires 218.004,23 229.380,70 208.828,73 232.000,00 241.660,00 245.393,20 249.201,07 253.085,09 258.146,79 - Autres recettes 302.514,29 316.587,32 314.455,28 319.735,00 342.312,00 349.158,24 377.365,56 384.912,89 392.611,13 - Total 12.539.926,79 13.364.266,80 13.708.772,53 13.777.684,64 15.058.261,53 15.356.132,77 15.681.185,60 15.991.515,33 16.311.345,60 B. Prod. Immobilisée: - Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Autres pdts exploit.: - Subsides/emploi 2.189.774,56 2.398.968,75 2.538.539,91 2.455.622,59 2.626.346,90 2.671.023,82 2.715.035,93 2.761.343,65 2.807.002,90 - Autres 399.849,23 417.661,43 416.812,52 415.200,00 714.204,00 728.488,08 995.625,35 1.015.537,85 1.035.848,60 - Total 2.589.623,79 2.816.630,18 2.955.352,43 2.870.822,59 3.340.550,90 3.399.511,90 3.710.661,28 3.776.881,50 3.842.851,50 D. Total : 15.129.550,58 16.180.896,98 16.664.124,96 16.648.507,23 18.398.812,43 18.755.644,67 19.391.846,88 19.768.396,83 20.154.197,10 II. Pdts financiers: - Immob. Financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Actifs circulants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Subsides cap. + int. 240.821,19 195.650,19 195.548,94 195.548,94 317.948,94 287.348,94 319.492,67 319.492,67 321.328,67 - Autres 6.088,82 2.889,79 5.984,51 4.000,00 3.468,00 3.537,36 3.608,11 3.680,26 3.753,87 - Total 246.910,01 198.539,98 201.533,45 199.548,94 321.416,94 290.886,30 323.100,78 323.172,93 325.082,54 III. Pdts exceptionnels: - Reprise amort. + réd° val. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Reprises provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - + values/actifs immob. 283.331,48 0 0 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Pdt/ex. antérieurs 9.217,44 28.584,00 17.220,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Total 292.548,92 28.584,00 17.220,86 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Total 15.669.009,51 16.408.020,96 16.882.879,27 16.848.056,17 18.920.229,37 19.046.530,97 19.714.947,66 20.091.569,76 20.479.279,64

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2018 Page 20 Historique Budget Prospectif 2. Charges 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I. Coûts d'exploitation : A. Apporvisionnements: - Pdts pharma 306.047,58 328.606,33 336.536,07 339.000,00 359.600,00 366.792,00 374.127,84 381.610,41 389.242,61 - Pdts médicaux 116.311,40 130.760,23 119.263,90 134.100,00 135.456,00 138.165,12 140.928,42 143.746,99 146.621,93 - Entretien 102.562,57 120.947,59 126.042,82 131.700,00 160.722,00 163.936,44 167.215,16 170.559,49 173.970,67 - Pdts énergétiques 476.952,34 499.054,70 511.147,75 553.900,00 639.030,00 651.810,60 700.503,40 714.513,45 728.803,74 - Mat. bureau + informatiques 5.699,83 5.987,06 5.169,72 7.250,00 7.497,00 7.646,94 7.799,87 7.955,88 8.114,99 - Lingerie, literie 5.586,39 5.107,64 7.496,78 7.650,00 8.517,00 8.687,34 8.861,10 9.038,30 9.219,07 - Denrées alimentaires 510.676,60 560.455,18 581.580,70 573.350,00 565.947,00 577.265,94 588.811,27 600.587,47 612.599,23 - Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Total 1.523.836,71 1.650.918,73 1.687.237,74 1.746.950,00 1.876.769,00 1.914.304,38 1.988.247,06 2.028.011,99 2.068.572,24 B. Services fournitures - Loyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Serv. extérieurs 1.287.511,38 1.325.622,73 1.501.227,02 1.527.227,10 1.896.977,86 1.934.917,43 1.973.615,76 2.013.088,08 2.053.349,82 - Entretien, répar° 309.928,12 365.221,09 342.716,71 353.150,00 372.606,00 380.058,12 393.389,83 401.257,60 409.282,76 - Honoraires médicaux 260.798,29 271.477,94 253.443,98 265.100,00 279.800,00 285.396,00 291.103,92 296.926,00 302.864,52 - Honoraires non médicaux 5.831,03 4.356,00 4.356,00 4.496,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 - Autres 271.298,39 393.963,02 344.054,13 244.940,00 263.943,06 269.179,95 274.521,50 279.969,94 285.539,38 - Total 2.135.367,21 2.360.640,78 2.445.797,84 2.394.913,10 2.817.682,92 2.873.907,50 2.936.987,01 2.995.597,62 3.055.392,48 C. Rémun. et ch. sociales: - Traitements 9.839.489,11 10.741.882,36 11.076.309,00 11.292.124,42 11.577.021,02 11.851.314,13 12.131.149,08 12.417.666,18 12.723.869,23 - Pensions 30.736,31 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Total 9.870.225,42 10.741.882,36 11.076.309,00 11.292.124,42 11.577.021,02 11.851.314,13 12.131.149,08 12.417.666,18 12.723.869,23 D. Amortissements 1.316.875,94 1.074.578,57 1.074.203,51 1.089.298,27 1.859.552,83 1.672.949,91 1.723.344,21 1.730.701,29 1.738.205,47 E. Réductions de valeurs 15.471,48 36.072,14 -1.923,21 41.303,05 45.211,99 46.106,34 47.082,28 48.014,04 48.974,32 F. Provisions -4.618,88 0,00 273.899,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H. Autres ch. exploit° 77.984,10 61.080,16 87.623,40 45.526,68 46.437,21 47.365,96 48.313,27 49.279,54 50.265,13 I. Total : 14.935.141,98 15.925.172,74 16.643.148,27 16.610.115,52 18.222.674,97 18.405.948,22 18.875.122,91 19.269.270,66 19.685.278,87 II. Ch. financières: - Investissements 292.922,54 261.736,10 217.076,60 195.016,52 673.730,79 652.141,31 665.605,23 644.797,33 625.401,64 - Crédit CT 0 0 0 0,00 6.655,50 6.788,61 6.924,38 7.062,87 7.204,13 - Autres 11,08 34,19 42,00 36,00 67,32 68,66 70,04 71,44 72,87 - Total 292.933,62 261.770,29 217.118,60 195.052,52 680.453,61 658.998,58 672.599,65 651.931,64 632.678,64 III. Charges exceptionnelles: - Am. et réd. val./immob. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Réd° val/immob. fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Moins values / immob. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ch./ex. antérieurs 138.594,22 54.076,54 11.495,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Autres charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Total 138.594,22 54.076,54 11.495,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Total 15.366.669,82 16.241.019,57 16.871.762,59 16.805.168,04 18.903.128,58 19.064.946,80 19.547.722,56 19.921.202,30 20.317.957,51

Historique Budget Prospectif 3. Résultat de l'exercice 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - Résultat d'exploitation 194.408,60 255.724,24 20.976,69 38.391,71 176.137,46 349.696,45 516.723,97 499.126,17 468.918,23 - Résultat courant 148.384,99 192.493,93 5.391,54 42.888,13 -182.899,21 -18.415,83 167.225,10 170.367,46 161.322,13 - Résultat de l'exercice 302.339,69 167.001,39 11.116,68 42.888,13 17.100,79 -18.415,83 167.225,10 170.367,46 161.322,13 - Exercice précédent -683.075,05 -380.735,36 -213.733,97 -202.617,29 -159.729,16 -142.628,37 -161.044,20 6.180,90 176.548,36 - Prélèvement (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. RESULTAT GLOBAL: -380.735,36 -213.733,97 -202.617,29 -159.729,16 -142.628,37 -161.044,20 6.180,90 176.548,36 337.870,49

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