Informe Financiero Anual 2020
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INFORME FINANCIERO ANUAL 2020 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS - 2 - DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 8.1.b DEL REAL DECRETO ESPAÑOL 1362/2007, DE 19 DE OCTUBRE. Los consejeros de International Consolidated Airlines Group, S.A., en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 25 de febrero de 2021, declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto y que los informes de gestión individuales y consolidados incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de la Sociedad y las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 25 de febrero de 2021 Javier Ferrán Larraz Luis Gallego Martín Presidente Consejero Delegado Giles Agutter Peggy Bruzelius Eva Castillo Sanz Margaret Ewing Heather Ann McSharry Robin Phillips Emilio Saracho Rodríguez de Torres Lucy Nicola Shaw Alberto Terol Esteban INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 CONTENIDO ▪ Balance al 31 de diciembre de 2020 1 ▪ Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 2 31 de diciembre de 2020 ▪ Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual 3 terminado el 31 de diciembre de 2020 ▪ Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 5 31 de diciembre de 2020 ▪ Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 6 INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Balance al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en miles de euros) Nota 2020 2019 ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 9.340.132 7.864.567 Inversiones en empresas del Grupo Instrumentos de patrimonio 6 7.573.190 7.658.193 Créditos a empresas del Grupo 7,14 1.746.961 184.234 Inversiones financieras a largo plazo Instrumentos de patrimonio 7 17.945 14.536 Activo por impuesto diferido 10 2.036 7.604 ACTIVO CORRIENTE 1.785.011 1.004.129 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes, empresas del Grupo 7,14 130.548 201.678 Activo por impuesto corriente 10 95.658 88.718 Deudores varios 7 15.489 10.828 Inversiones en empresas del Grupo Créditos a empresas del Grupo 7,14 16.078 8.822 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Tesorería 7.8 3.987 80.415 Otros activos líquidos equivalentes 7.8 1.523.251 613.668 TOTAL ACTIVO 11.125.143 8.868.696 PATRIMONIO NETO Y PASIVO PATRIMONIO NETO 8.580.805 6.209.366 FONDOS PROPIOS Capital Capital escriturado 9 497.147 996.016 Prima de emisión 9 7.770.439 5.327.295 Reservas Legal y estatutarias 9 205.799 205.799 Otras reservas 9 309.146 (897.437) Acciones y participaciones en patrimonio propias 9 (39.168) (59.568) Resultado del ejercicio 3 (296.305) 763.583 Dividendo a cuenta 3 - (287.728) Otros instrumentos de patrimonio neto 9 130.338 166.141 AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR Diferencias de conversión 9 3.409 (4.735) PASIVO PASIVO NO CORRIENTE 2.273.705 2.499.510 Deudas a largo plazo Obligaciones y otros valores negociables 7 1.461.828 1.448.995 Deudas con empresas del Grupo a largo plazo 7,14 811.877 1.047.515 Pasivos por impuesto diferido 10 - 3.000 PASIVO CORRIENTE 270.633 159.820 Provisiones a corto plazo 10 5.391 4.347 Deudas a corto plazo Bonos y otros valores negociables 7 13.125 13.125 Deudas con empresas del Grupo a corto plazo 7,14 217.047 6.271 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores, empresas del Grupo 7,14 7.397 40.316 Acreedores varios 7 15.135 15.768 Remuneraciones pendientes de pago 7 - 9.723 Pasivo por impuesto corriente 10 - 447 Otras deudas con las Administraciones Públicas 10 12.538 69.823 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.125.143 8.868.696 1 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresado en miles de euros) Nota 2020 2019 Operaciones continuadas Importe neto de la cifra de negocios 42.489 893.487 Prestaciones de servicios a empresas del Grupo 11,14 42.489 68.341 Ingresos por dividendos 14 - 825.146 Gastos de personal 11 (18.949) (52.459) Sueldos, salarios y asimilados (15.413) (44.483) Cargas sociales (3.536) (7.976) Otros gastos de explotación (19.863) (29.846) Servicios externos recibidos (18.607) (28.315) Otros gastos de gestión corriente (1.256) (1.531) Deterioro y resultado procedente de instrumentos financieros 6 (160.003) - Pérdidas por deterioro de instrumentos de patrimonio, empresas del (160.003) Grupo - RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (156.326) 811.182 Ingresos financieros 26.257 13.250 De valores negociables y otros instrumentos financieros Por deudas con empresas del Grupo y asociadas 11,14 15.995 13.110 Por terceros 11 10.262 140 Gastos financieros (52.360) (59.929) De deudas con empresas del Grupo y asociadas 11,14 (17.950) (15.905) De terceros 11 (34.410) (44.024) Deterioro y resultado procedente de instrumentos financieros 11 (108.917) - Pérdidas por deterioro de créditos, empresas del Grupo (108.917) - Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 6,11 - (18.715) Diferencias de cambio 17 344 RESULTADO FINANCIERO NETO (135.003) (65.050) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (291.329) 746.132 Impuesto sobre beneficios 10 (4.976) 17.451 RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (296.305) 763.583 2 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresado en miles de euros) A) Estado de ingresos y gastos reconocidos Nota 2020 2019 RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (296.305) 763.583 Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto Diferencias de conversión 8.144 (1.134) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 9 8.144 (1.134) NETO TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (288.161) 762.449 3 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresado en miles de euros) B) Estado total de cambios en el patrimonio neto Acciones y Otros participaciones instrumentos Ajustes por Capital Prima de en patrimonio Resultado Dividendo de patrimonio cambios de escriturado emisión Reservas propias del ejercicio a cuenta neto valor 1 TOTAL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 996.016 6.021.802 (777.971) (67.292) 662.180 (287.580) 186.752 (3.601) 6.730.306 Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 763.583 - - (1.134) 762.449 Operaciones con socios y propietarios - (694.507) (288.267) 7.724 - (287.728) (53.485) - (1.316.263) Consolidación de pagos de planes basados en acciones - - 726 7.724 - - (14.583) - (6.133) Componente de patrimonio neto del bono convertible reembolsado - - 38.418 - - - (38.902) - (484) Dividendo - (694.507) (327.411) - - (287.728) - - (1.309.646) Otras variaciones de patrimonio neto - - - - - - 32.874 - 32.874 Coste del pago basado en acciones (nota 15) - - - - - - 32.874 - 32.874 Aplicación del resultado del ejercicio anterior 374.600 (662.180) 287.580 - SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 996.016 5.327.295 (691.638) (59.568) 763.583 (287.728) 166.141 (4.735) 6.209.366 Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (296.305) - - 8.144 (288.161) Operaciones con socios y propietarios - - 3.576 20.400 - - (25.568) - (1.592) Consolidación de pagos de planes basados en acciones - - 3.576 20.400 - - (25.568) - (1.592) Otras variaciones de patrimonio neto (498.869) 2.443.144 727.152 - - - (10.235) - 2.661.192 Coste del pago basado en acciones (nota 15) - - - - - - (10.235) - (10.235) Reducción del capital social (796.813) - 796.813 - - - - - - Emisión de títulos 297.944 2.443.144 (69.661) - - - - - 2.671.427 Aplicación del resultado del ejercicio anterior - - 475.855 - (763.583) 287.728 - - - SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 497.147 7.770.439 514.945 (39.168) (296.305) - 130.338 3.409 8.580.805 1 Se refiere sólo a ajustes realizados por conversión de moneda. 4 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresado en miles de euros) Nota 2020 2019 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado del ejercicio antes de impuestos Resultado procedente de operaciones continuadas (291.329) 746.132 Ajustes del resultado Ingresos financieros 11 (26.257) (13.250) Ingresos por dividendos 14 - (825.146) Gastos financieros 11 52.360 59.929 Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros - 18.715 Diferencias de cambio (17) (344) Pagos basados en acciones 15 (5.086) 14.381 Cargo por deterioro 6,14 268.920 - Cambios en el capital corriente Acreedores y otras cuentas a pagar (48.746) 35.464 Deudores y otras cuentas a cobrar 43.947 (62.246) Otros pasivos corrientes - 2.225 Otros activos corrientes - (5.783) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación Pagos de intereses (7.887) (1.594) Cobros por impuesto sobre beneficios - 112.808 Cobros de dividendos percibidos de empresas del Grupo - 825.146 FLUJOS DE EFECTIVO