Zarządzenie Nr 21/2018 Z Dnia 27 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 maja 2018 r. Poz. 5316 ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Suchożebry za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchożebry na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie za rok 2017, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach za rok 2017. Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t .Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy Suchożebry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Suchożebry za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Suchożebry na dzień 31 grudnia 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: Jacek Świrski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5316 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHOŻEBRY ZA 2017 ROK Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5316 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHOŻEBRY ZA 2017 ROK Rada Gminy Suchożebry Uchwałą Budżetową na rok 2017 Nr XX/165/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku uchwaliła Budżet Gminy Suchożebry na 2017 rok Zgodnie z uchwałą budżetową dochody Budżetu Gminy uchwalono w wysokości 18 451 211,49 zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych wynosił 20 323 145,15 zł. W 2017 roku dochody budżetu Gminy Suchożebry zrealizowano w wysokości 20 277 721,24 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 99,78%. DOCHODY NA 31.12.2017 ROK Lp. Nazwa Kwota w zł 1. Subwencje 5 196 645,00 2. Dotacje na zadania bieżące 6 537 929,14 3. Dotacje na zadania inwestycyjne 481 791,44 4. Udział w dochodach budżetu państwa 2 759 548,11 5. Dochody własne 5 301 807,45 RAZEM 20 277 721,24 Planowane wydatki Budżetu Gminy Suchożebry zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie 26 270 383,76 zł. W ciągu roku budżetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 25 309 185,59 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatki budżetu Gminy Suchożebry wykonano na poziomie 84,96%, co w stosunku do planu daje kwotę 21 502 961,36 zł. W uchwale budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie 9 984 831,02 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5316 Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31grudnia 2017 r. wynosił 6 935 481,39 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na koniec roku budżetowego wynosiło 74,78 %, co daje kwotę 5 186 140,27 zł. Główne inwestycje realizowane w 2017 roku dotyczyły: przebudowy i modernizacji dróg, budowy chodników w miejscowościach na terenie gminy, budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych, projektu i rozbudowy stacji wodociągowej w Krynicy, projektu i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach, remontu z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Borkach Siedleckich, rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Krześlinie o przedszkole, budowy oświetlenia drogowego, a także zakupów inwestycyjnych. PLAN PO ZMIANACH WYKONANIENA DZIEŃ % 31 XII 2017r. DOCHODY w tym: 20 323 145,15 20 277 721,24 99,78 - BIEŻĄCE 19 456 223,36 19 427 186,50 99,85 - MAJĄTKOWE 866 921,79 850 534,74 98,11 WYDATKI w tym: 25 309 185,59 21 502 961,36 84,96 - BIEŻĄCE 18 373 704,20 16 316 821,09 88,81 - MAJĄTKOWE 6 935 481,39 5 186 140 ,27 74,78 Wobec takiego wykonania dochodów i wydatków budżetowych realizacja Budżetu Gminy Suchożebry za rok budżetowy 2017 zamknęła się deficytem w wysokości 1 225 240,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Suchożebry posiada zobowiązania w wysokości 1 471 742,66 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w W F O Ś i G W w Warszawie, jak niżej: Wyszczególnienie Cel pożyczki Kwota w zł zobowiązania 1 2 3 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Pożyczka z W F O Ś i G W w Warszawie 271 742,66 Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Pożyczka z W F O Ś i G W w Warszawie 600 000,00 Kownaciska Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Pożyczka z W F O Ś i G W w Warszawie 600 000,00 Krześlin i Krześlinek Razem zobowiązanie Gminy Suchożebry 1 471 742,66 na dzień 31.12.2017r. Stan należności Gminy Suchożebry na dzień 31.12.2017 r. wynosi 890 656,01 zł: w tym zaległości 676 931,89zł z tytułu: wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne: 9 250,00 zł oraz za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków: 700,00 zł, czynszu za najem lokalu użytkowego: 3 308,60 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 1 272,00 zł, podatku od nieruchomości: 11 407,23 zł, podatku rolnego: 17 274,30 zł, podatku leśnego: 2 686,00 zł, podatku od środków transportowych: 27 781,00, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 645,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 27 656,80 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 95,00, kary Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5316 pieniężnej dla wykonawcy: 16 164,86 oraz należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny): 558 691,10 zł. W celu zmniejszenia należności podejmowane były czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Uchwała budżetowa na rok 2017 nie określała łącznej kwoty planowanych rozchodów Budżetu Gminy Suchożebry, a określone łączne kwoty planowanych przychodów Budżetu Gminy Suchożebry wynosiły 7 819 172,27 zł, a po zmianach wynoszą 4 986 040,44 zł, co przedstawia poniższa tabela: ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHOŻEBRY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU Lp. Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł 1. PRZYCHODY: 4 986 040,44 7 773 705,45 kredyty i pożyczki 1 651 742,66 1 471 742,66 nadwyżka z lat ubiegłych 3 334 297,78 6 301 962,79 2. ROZCHODY: 0,00 0,00 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA ROK 2017 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI Dział, Plan Wykonanie 4:3 rozdział N A Z W A w złotych w złotych w % § 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 106 292,79 1 083 719,70 97,96 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 717 858,23 695 285,14 96,86 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. 427 934,89 427 934,89 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów 289 923,34 267 350,25 92,21 województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 388 434,56 388 434,56 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 678,86 2 678,86 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 385 755,70 385 755,70 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 750,00 49 071,70 80,78 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 750,00 5 899,50 33,24 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 750,00 5 899,50 33,24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5316 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 172,20 x Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 172,20 x 60017 Drogi wewnętrzne 43 000,00 43 000,00 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami 43 000,00 43 000,00 100,00 samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 188 203,54 213 228 ,03 113,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 958,30 137 796,75 115,84 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 15 000,00 13 364,05 89,09 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 937,77 10 937,77 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych