DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 maja 2018 r.

Poz. 5316

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Suchożebry za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchożebry na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie za rok 2017, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t .Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy Suchożebry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Suchożebry za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Suchożebry na dzień 31 grudnia 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt: Jacek Świrski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5316

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SUCHOŻEBRY

ZA 2017 ROK Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5316

CZĘŚĆ OPISOWA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHOŻEBRY ZA 2017 ROK Rada Gminy Suchożebry Uchwałą Budżetową na rok 2017 Nr XX/165/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku uchwaliła Budżet Gminy Suchożebry na 2017 rok Zgodnie z uchwałą budżetową dochody Budżetu Gminy uchwalono w wysokości 18 451 211,49 zł. W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów budżetowych wynosił 20 323 145,15 zł. W 2017 roku dochody budżetu Gminy Suchożebry zrealizowano w wysokości 20 277 721,24 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 99,78%.

DOCHODY NA 31.12.2017 ROK Lp. Nazwa Kwota w zł 1. Subwencje 5 196 645,00 2. Dotacje na zadania bieżące 6 537 929,14 3. Dotacje na zadania inwestycyjne 481 791,44 4. Udział w dochodach budżetu państwa 2 759 548,11 5. Dochody własne 5 301 807,45 RAZEM 20 277 721,24

Planowane wydatki Budżetu Gminy Suchożebry zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie 26 270 383,76 zł. W ciągu roku budżetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 25 309 185,59 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatki budżetu Gminy Suchożebry wykonano na poziomie 84,96%, co w stosunku do planu daje kwotę 21 502 961,36 zł. W uchwale budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie 9 984 831,02 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5316

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31grudnia 2017 r. wynosił 6 935 481,39 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na koniec roku budżetowego wynosiło 74,78 %, co daje kwotę 5 186 140,27 zł. Główne inwestycje realizowane w 2017 roku dotyczyły: przebudowy i modernizacji dróg, budowy chodników w miejscowościach na terenie gminy, budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych, projektu i rozbudowy stacji wodociągowej w Krynicy, projektu i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach, remontu z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Borkach Siedleckich, rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Krześlinie o przedszkole, budowy oświetlenia drogowego, a także zakupów inwestycyjnych.

PLAN PO ZMIANACH WYKONANIENA DZIEŃ % 31 XII 2017r.

DOCHODY w tym: 20 323 145,15 20 277 721,24 99,78 - BIEŻĄCE 19 456 223,36 19 427 186,50 99,85 - MAJĄTKOWE 866 921,79 850 534,74 98,11

WYDATKI w tym: 25 309 185,59 21 502 961,36 84,96 - BIEŻĄCE 18 373 704,20 16 316 821,09 88,81 - MAJĄTKOWE 6 935 481,39 5 186 140 ,27 74,78

Wobec takiego wykonania dochodów i wydatków budżetowych realizacja Budżetu Gminy Suchożebry za rok budżetowy 2017 zamknęła się deficytem w wysokości 1 225 240,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Suchożebry posiada zobowiązania w wysokości 1 471 742,66 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w W F O Ś i G W w Warszawie, jak niżej:

Wyszczególnienie Cel pożyczki Kwota w zł zobowiązania 1 2 3 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Pożyczka z W F O Ś i G W w Warszawie 271 742,66 Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Pożyczka z W F O Ś i G W w Warszawie 600 000,00 Kownaciska Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Pożyczka z W F O Ś i G W w Warszawie 600 000,00 Krześlin i Krześlinek Razem zobowiązanie Gminy Suchożebry 1 471 742,66 na dzień 31.12.2017r.

Stan należności Gminy Suchożebry na dzień 31.12.2017 r. wynosi 890 656,01 zł: w tym zaległości 676 931,89zł z tytułu: wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne: 9 250,00 zł oraz za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków: 700,00 zł, czynszu za najem lokalu użytkowego: 3 308,60 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 1 272,00 zł, podatku od nieruchomości: 11 407,23 zł, podatku rolnego: 17 274,30 zł, podatku leśnego: 2 686,00 zł, podatku od środków transportowych: 27 781,00, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 645,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 27 656,80 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 95,00, kary Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5316 pieniężnej dla wykonawcy: 16 164,86 oraz należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny): 558 691,10 zł. W celu zmniejszenia należności podejmowane były czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak wezwania do zapłaty, pozwy sądowe, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Uchwała budżetowa na rok 2017 nie określała łącznej kwoty planowanych rozchodów Budżetu Gminy Suchożebry, a określone łączne kwoty planowanych przychodów Budżetu Gminy Suchożebry wynosiły 7 819 172,27 zł, a po zmianach wynoszą 4 986 040,44 zł, co przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHOŻEBRY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp. Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł 1. PRZYCHODY: 4 986 040,44 7 773 705,45  kredyty i pożyczki 1 651 742,66 1 471 742,66  nadwyżka z lat ubiegłych 3 334 297,78 6 301 962,79 2. ROZCHODY: 0,00 0,00

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA ROK 2017 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI

Dział, Plan Wykonanie 4:3 rozdział N A Z W A w złotych w złotych w % § 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 106 292,79 1 083 719,70 97,96 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 717 858,23 695 285,14 96,86 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. 427 934,89 427 934,89 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów 289 923,34 267 350,25 92,21 województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 388 434,56 388 434,56 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 678,86 2 678,86 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 385 755,70 385 755,70 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 750,00 49 071,70 80,78 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 750,00 5 899,50 33,24

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 750,00 5 899,50 33,24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5316

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 172,20 x Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 172,20 x 60017 Drogi wewnętrzne 43 000,00 43 000,00 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów)między jednostkami 43 000,00 43 000,00 100,00 samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 188 203,54 213 228 ,03 113,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 958,30 137 796,75 115,84 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 15 000,00 13 364,05 89,09 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 937,77 10 937,77 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 923,00 88 489,20 123,03 0830 Wpływy z usług 16 829,24 17 037,44 101,24 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 268,29 4 268,29 100,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 3 700,00 X 70095 Pozostała działalność 69 245,24 75 431,28 108,93 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6290 zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 42 349,38 42 349,38 100,00 powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26 895,86 33 081,90 123,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 26 772,41 14 000,00 52,29 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 772,41 0,00 X Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2058 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 12 772,41 0,00 X płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 71035 Cmentarze 14 000,00 14 000,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 14 000,00 14 000,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94 296,36 105 503,28 111,88 75011 Urzędy wojewódzkie 47 875,65 47 875,65 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 47 871,00 47 871,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,65 4,65 100,00 75023 Urzędy gmin 20 061,30 18 196,63 90,71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5316

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 900,00 5 026,00 72,84 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13 129,12 13 129,12 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32,18 41,51 128,99 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 455,41 20 754,59 101,46 0830 Wpływy z usług 12 955,28 11 654,46 89,96 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny 7 500,00 9 100,00 121,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,13 0,13 100,00 75095 Pozostała działalność 5 904,00 18 676,41 316,33 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 10 856,55 X 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 1 915,86 X 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 5 904,00 5 904,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 951,00 951,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 951,00 951,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 951,00 951,00 100,00 ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 5 820 991,58 5 791 488,13 99,49 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 842 109,00 1 674 071,00 90,88 0310 Podatek od nieruchomości 1 780 410,00 1 619 238,00 90,95 0320 Podatek rolny 1 686,00 1 729,00 102,55 0330 Podatek leśny 5 298,00 5 330,00 100,60 0340 Podatek od środków transportowych 54 185,00 47 244,00 87,19 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu0910 podatków i 530,00 530,00 100,00

opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 210 202,48 1 251 132,68 103,38 0310 Podatek od nieruchomości 269 580,00 272 924,80 101,24 0320 Podatek rolny 603 388,00 608 210,02 100,80 0330 Podatek leśny 51 866,00 49 141,19 94,75 0340 Podatek od środków transportowych 164 724,00 158 961,60 96,50 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 949,00 19 520,00 122,39 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 103 364,48 140 575,00 136,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5316

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 331,00 1 800,07 135,24 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 107 955,42 106 736,34 98,87 Wpływy z opłaty skarbowej 13 944,00 10 496,00 75,27 0410 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 24 000,00 22 480,64 93,67 0460 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności 0,00 17,00 X 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000,00 60 947,09 101,58 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 223,92 11 220 ,61 121,65 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 787,50 1 575,00 200,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 660 724,68 2 759 548,11 103,71 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 523 913,00 2 580 120,00 102,23 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 136 811,68 179 428 ,11 131,15 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 289 847,01 5 304 096,80 100,27 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 017 570,00 4 017 570,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 017 570,00 4 017 570,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 179 075,00 1 179 075,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 179 075,00 1 179 075,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 93 202,01 107 451,80 115,29 0920 Pozostałe odsetki 13 801,00 28 050,79 203,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 52 754,98 52 754,98 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 646,03 26 646,03 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 484 039,08 466 476,49 96,37 80101 Szkoły podstawowe 68 419,28 68 904,13 100,71 0690 Wpływy z różnych opłat 18,00 36,00 200,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 886,28 5 886,28 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 800,00 1 300,00 162,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 52,00 57,00 109,62 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 46 003,00 45 964,85 99,92 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 660,00 15 660,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 28 239,20 25 670,40 90,90 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania 5 493,20 2 924,40 53,24 przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 22 746,00 22 746,00 100,00 80104 Przedszkola 209 750,00 193 165,30 92,09 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 105,00 31 221,70 103,71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5316

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego 77 957,00 60 255,60 77,29 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 101 688,00 101 688,00 100,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 44 154,00 44 154,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 80110 Gimnazja 44 154,00 44 154,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 401,00 20 400,31 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 36,00 36,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 650,00 650,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 775,00 13 774,31 99,99 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 940,00 5 940,00 100,00 80148 Stołówki szkolne 111 496,00 105 710,30 94,81 0830 Wpływy z usług 111 496,00 105 710,30 94,81 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 650,00 649,90 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 650,00 649,90 99,98 80195 Pozostała działalność 5 025,60 5 968,95 118,77 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 025,60 5 953,95 118,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 15,00 X 852 POMOC SPOŁECZNA 249 430,24 249 474,13 100,02 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 22 849,00 22 848,24 100,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16 546,00 16 545,24 100,00 ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 303,00 6 303,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 000,00 15 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 000,00 15 000,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 138,00 137,62 99,72 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 138,00 137,62 99,72 realizację zadań bieżących z zakresu administracji Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5316

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85216 Zasiłki stałe 70 024,00 70 024,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 70 024,00 70 024,00 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 82 180,00 82 201,00 100,03 82 180,0082 180,0082 180,0082 180,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 71,00 142,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 82 130,00 82 130,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 239,24 29 263,27 100,08 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 29 200,00 29 190,00 99,97 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 39,24 73,27 186,72 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 000,00 30 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 30 000,00 30 000,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 33 029,00 33 029,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 33 029,00 33 029,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 029,00 33 029,00 100,00 855 RODZINA 5 524 885,00 5 514 676,39 99,82 85501 Świadczenie wychowawcze 3 794 480,00 3 793 223,42 99,97 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 794 480,00 3 793 223,42 99,97 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 724 649,00 1 715 945,64 99,50 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 721 149,00 1 698 897,88 98,71 ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 3 500,00 17 047,76 487,08 innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 204,00 179,56 88,02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 204,00 179,56 88,02 85504 Wspieranie rodziny 5 552,00 5 327,77 95,96 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 552,00 5 327,77 95,96 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 434 634,54 1 439 804,13 100,36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5316

90002 Gospodarka odpadami 215 107,91 213 871 ,38 99,43 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 215 000,00 213 654,17 99,37 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 107,91 217,21 201,29 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000,00 20 000,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny 20 000,00 20 000,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 182 134,63 1 188 450,41 100,53 0690 Wpływy z różnych opłat 1 182 134,63 1 188 450,41 100,53 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 128,00 218,34 170,58 0400 Wpływy z opłaty produktowej 128,00 218,34 170,58 90095 Pozostała działalność 17 264,00 17 264,00 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17 264,00 17 264,00 100,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO 9 022,60 12 202 ,46 135,24 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 682,28 1 940,58 115,35 0830 Wpływy z usług 411,70 662,00 160,80 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 252,53 1 252,53 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18,05 26,05 144,32 92116 Biblioteki 7 340,32 10 261 ,88 139,80 0830 Wpływy z usług 7 335,32 10 254,88 139,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 5,00 7,00 140,00 OGÓŁEM 20 323 145 ,15 20 277 721,24 99,78

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział Nazwa Kwota w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 083 719,70 600 Transport i łączność 49 071,70 700 Gospodarka mieszkaniowa 213 228,03 710 Działalność usługowa 14 000,00 750 Administracja publiczna 105 503,28 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 951,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 5 791 488,13 związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 5 304 096,80 801 Oświata i wychowanie 466 476,49 852 Pomoc społeczna 249 474,13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 029,00 855 Rodzina 5 514 676,39 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 439 804,13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 202,46

OGÓŁEM: 20 277 721,24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5316

ANALIZA OPISOWA

DOCHODY

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 106 292,79 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło 1 083 719,70 zł, co w stosunku do planu daje 97,96%. Na wykonane dochody działu 010 składają się następujące pozycje: - płatność zaliczkowa z budżetu Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Miejscowości Podnieśno: 427 934,89 zł, - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym: 385 755,70 zł - wpłaty od mieszkańców w kwocie 26725 zł (planowane wpłaty: 289 923,34 zł), dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dzierżawa znajdujących się na terenie gminy obwodów łowieckich: 2 678,86 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 60 750,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 49 071,70 zł. Wykonane dochody działu transport i łączność pochodzą z następujących źródeł: - dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 5 899,50 zł, - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę drogi wewnętrznej w Woli Suchożebrskiej (ul. Kasztanowa) w wysokości 43 000,00 zł, oraz 172,20 zł tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 213 228,03 zł, cow stosunku do rocznego planu w kwocie 188 203,54 zł daje 113,30%.

ANALIZA OPISOWA

DOCHODY

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 106 292,79 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło 1 083 719,70 zł, co w stosunku do planu daje 97,96%. Na wykonane dochody działu 010 składają się następujące pozycje: - płatność zaliczkowa z budżetu Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Miejscowości Podnieśno: 427 934,89 zł, - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym: 385 755,70 zł - wpłaty od mieszkańców w kwocie 26725 zł (planowane wpłaty: 289 923,34 zł), dotyczące budowy przyłączy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5316 kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dzierżawa znajdujących się na terenie gminy obwodów łowieckich: 2 678,86 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 60 750,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 49 071,70 zł. Wykonane dochody działu transport i łączność pochodzą z następujących źródeł: - dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 5 899,50 zł, - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę drogi wewnętrznej w Woli Suchożebrskiej (ul. Kasztanowa) w wysokości 43 000,00 zł, oraz 172,20 zł tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 213 228,03 zł, cow stosunku do rocznego planu w kwocie 188 203,54 zł daje 113,30%.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Otrzymane dochody w tym dziale to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na cmentarzach w miejscowościach: Podnieśno i Sosna Kozółki w wysokości 14 000,00 zł. Planowana kwota 12 772,41 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą: Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Suchożebry poprzez opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, wpłynęła do budżetu gminy, jednakże została zaksięgowana zgodnie z dyspozycją dotującego w Dziale 750 rozdz.75095 §2058:10 856,55 zł, §2059: 1 915,86 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości 94 296,36 zł, wykonano w kwocie 105 503,28 zł. Wykonane dochody tego działu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, na 2017 rok zaplanowano kwotę 47 875,65 zł, wykonanie na 31 grudnia 2017 r. wyniosło 47 875,65 zł, otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 47 871,00 zł i 4,65 zł z tytułu dochodu budżetu gminy w wys. 5% opłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności . rozdział 75023 – Urzędy gmin – zaplanowano dochody w kwocie 20 061,30 zł, natomiast wykonanie tego rozdziału na koniec grudnia 2017 wyniosło 18 196,63 zł, z czego: - zwrot kosztów upomnień: 5 026,00 zł, - wpływy z różnych dochodów: 41,51 zł, - odszkodowanie za zniszczone mienie na skutek włamania do budynku urzędu: 13 129,12 zł. rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na zaplanowane w kwocie 20 455,41 zł dochody, wykonano 20 754,59 zł, w tym: - wpływy z usług reklamowych podczas Festynu Gminnego: 11 654,46 zł, - darowizny pieniężne na festyn: 9 100,00 zł, oraz 0,13 zł z tytułu zaokrągleń podatku VAT. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5316 rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan: 5 904,00 zł, wykonanie dochodów to kwota 18 676,41 zł, którą stanowią: - zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Urząd Gminy w Kotuniu: 5 904,00 zł, - dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą: Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Suchożebry poprzez opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji: 12 772,41zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody tego działu w kwocie 951,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 951,00 zł. Wykonane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację spisu wyborców. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADJĄYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody tego działu wykonane zostały w kwocie 5 791 488,13 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 5 820 991,51 zł, daje wykonanie na poziomie 99,49 %. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi: - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2 759 548,11 zł, - podatek od nieruchomości 1 892 162,80 zł, - podatek od środków transportowych 206 205,60 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 140 575,00 zł, - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 947,09 zł, - podatek rolny 609 939,02 zł, - podatek leśny 54 471,19 zł, - wpływy z opłaty skarbowej 10 513,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 2 330,07 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej 22 480,64 zł, podatek od spadków i darowizn 19 520,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 11 220,61 zł, - kara pieniężna za nieterminową wpłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: 1 575,00 zł. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Wykonane dochody tego działu wynoszą 5 304 096,80 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje: część oświatowa subwencji ogólnej 4 017 570,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 179 075,00 zł dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku z funduszu sołeckiego 79 401,01 zł odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych 28 050,79 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody działu 801 do dnia 31 grudnia 2017 roku wykonane zostały w kwocie 466 476,49 zł. Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi: - dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego: 168 588,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5316

- dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych: 8 960,00 zł, - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 60 389,06 zł, - dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej: 6 700,00 zł - wpłaty na dożywianie dzieci w szkole w Suchożebrach: 107 563,50 zł, - wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu w Suchożebrach: 60 255,60 zł, - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Suchożebrach: 31 221,70 zł, - wpłaty na dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 2 924,40 zł, - odszkodowanie za zniszczone mienie: 5 886,28 zł, - dotacja z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do Programu: Poznaj smak współpracy: 5 940,00 zł, - opłaty za wydane w duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych: 72,00 zł - wynagrodzenie płatnika: 72,00 zł - darowizny: 1 950,00 zł, w tym z przeznaczeniem na renowację pomnika przy Szkole Podstawowej w Krynicy: 1 300,00 zł, - opłaty za najem hali sportowej przy ZSP w Suchożebrach: 5 953,95 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Kwota 249 474,13 zł to dochody, jakie zostały wykonane do końca grudnia 2017 roku, co w stosunku do planu (249 430,24 zł) daje wykonanie w wysokości 100,02%. W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r., przedstawia się następująco: rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowane na 2017 rok kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone w wysokości 22 849,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wykonano w kwocie 22 848,24 zł. rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonana została na poziomie 15 000,00 zł. rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na plan 138, 00 zł, wykonanie wynosi 137,62 zł. rozdział 85216 – zasiłki stałe, zaplanowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 70 024,00 zł, na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonana została na poziomie 70 024,00 zł. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych to 82 130,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2017 r. wpłynęło 82 130,00 zł, oraz 71,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika. rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowane dochody wynoszą 29 239,24 a wykonane wynoszą 29 263,27 zł. rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana w tym rozdziale kwota 30 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne, która została wykonana w kwocie 30 000 ,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5316

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym wykonano dochody w kwocie 33 029,00 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 855 - RODZINA rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, plan 3 794 480,00, wykonanie: 3 793 223,42 zł rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 1 724 649,00zł, a wykonanie wyniosło 1 715 945,64 zł z czego: dotacje celowe na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone 1 698 897,88 zł, dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych 17 047,76 zł, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, planowana dotacja to kwota 204,00 zł, wykonana 179,56 zł, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 5 552,00 zł, wykonanie wynosi: 5 327,77 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów na 2017 rok wynosił 1 434 634,54 zł, z czego do 31 grudnia 2017 roku wykonano dochody na kwotę 1 439 804,13 zł, co stanowi 100,36 %. Na wykonane dochody tego działu składają się następujące kwoty: - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 213 654,17 zł, - odsetki od nieterminowych w/w wpływów 217,21 zł, - 20 000,00 zł to darowizna na budowę oświetlenia drogowego w Woli Suchożebrskiej. - 218,34 zł, to opłata produktowa, - 17 264,00 zł to środki finansowe otrzymane z W F O Ś i G W w Warszawie na usuwanie azbestu, - 1 188 450,41 zł to: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska .

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonane dochody tego działu w kwocie 9 022,60 zł, to zwrot za zużytą w 2016 r. energię elektryczną w budynkach świetlic wiejskich: 1 252,53 zł, 662,00 zł to dochód z tytułu rozliczeń podatku VAT, 26,05 zł to kwota przekazana przez GOK w Suchożebrach z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,7,00 zł to kwota przekazana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krześlinie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, oraz 10 254,88 zł to dochody budżetowe z tytułu usług świadczonych przez gminę na rzecz biblioteki dotyczących transportu i utylizacji odpadów komunalnych z budynków świetlic wiejskich oraz energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich będących w zarządzie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie, a także dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5316

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA ROK 2017 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI

Wykonanie Plan 6:5 Dz. Rozdz. N A Z W A w złotych § w zł w % i groszach 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 891 539,66 3 600 001,55 73,60 01008 Melioracje wodne 9 269,00 9 269,00 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9 269,00 9 269,00 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 483 661,96 3 192 849,43 71,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 974 596,18 2 369 907,16 79,67 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 282 705,91 699 500,93 54,53 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 226 359,87 123 441,34 54,53 01030 Izby rolnicze 12 853,00 12 127,42 94,35 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 853,00 12 127,42 94,35 01095 Pozostała działalność 385 755,70 385 755,70 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265,96 265,96 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,06 21,06 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 707,00 1 707,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 674,45 3 674,45 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 895,36 1 895,36 100,00 4430 Różne opłaty i składki 378 191,87 378 191,87 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 641 034,24 1 440 257,62 87,77 60004 Lokalny transport zbiorowy 79 894,00 79 894,00 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 79 894,00 79 894,00 100,00 60011 Drogi publiczne krajowe 2 737,20 2 737,20 100,00 4430 Różne opłaty i składki 2 737,20 2 737,20 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 258 376,08 245 382,15 94,97 4300 Zakup usług pozostałych 17 750,00 5 899,50 33,24 4430 Różne opłaty i składki 3 581,08 2 437,65 68,07 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 237 045,00 237 045,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 708 358,02 667 374,98 94,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 856,57 80,69 0,28 4270 Zakup usług remontowych 64 005,25 63 437,90 99,11 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 20 108,01 67,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585 496,20 583 748,38 99,70 60017 Drogi wewnętrzne 591 668,94 444 869,29 75,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 620,63 93 215,20 67,73 4270 Zakup usług remontowych 201 644,31 171 297,30 84,95 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 5 667,83 18,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 404,00 174 688,96 78,55 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 219 823,63 152 329,65 69,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 392,35 48 195,48 63,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 79,90 1,60 4260 Zakup energii 15 000,00 10 840,35 72,27 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 562,50 28,13 4300 Zakup usług pozostałych 29 353,35 23 445,65 79,87 4430 Różne opłaty i składki 9 120,00 7 767,08 85,17 4480 Podatek od nieruchomości 2 419,00 0,00 X Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5316

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 000,00 0,00 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 5 500,00 100,00 70095 Pozostała działalność 143 431,28 104 134,17 72,60 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 28 702,89 42,21 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 431,28 75 431,28 100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82 884,71 32 001,01 38,61 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 282,71 18 001,01 27,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 100,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 82,71 82,71 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 2 718,30 5,44 4308 Zakup usług pozostałych 11 675,00 11 675,00 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 325,00 2 325,00 100,00 71035 Cmentarze 14 000,00 14 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 100,00 71095 Pozostała działalność 3 602,00 0,00 X 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 602,00 0,00 X 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 035 604,64 1 694 442,81 83,24 75011 Urzędy wojewódzkie 47 871,00 47 871,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 641,04 36 641,04 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 371,56 3 371,56 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 877,70 6 877,70 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 980,70 980,70 100,00 75022 Rady gmin 75 600,00 64 626,61 85,48 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63 600,00 61 400,00 96,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 450,00 45,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 107,24 10,72 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 447,30 28,95 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 1 222,07 24,44 75023 Urzędy gmin 1 629 376,76 1 482 701,86 91,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 548,00 36,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920 254,00 901 316,82 97,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 798,00 57 002,79 78,30 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 40 520,00 33 941,00 83,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 442,12 159 624,91 93,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 361,02 15 303,54 62,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 784,00 92,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 199,76 36 162,73 52,26 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 671,41 67,14 4260 Zakup energii 65 845,00 37 924,44 57,60 4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 24 930,05 75,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 741,00 74,10 4300 Zakup usług pozostałych 152 550,00 151 441,67 99,27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 7 626,67 76,27 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 862,60 43,13 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 251,10 16,74 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 8 195,63 81,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 906,86 23 906,86 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 14 053,41 70,27 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 5 413,23 98,42 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 79 552,00 65 750,17 82,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 050,00 1 050,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 2 022,79 40,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 950,00 13 525,88 75,35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5316

4260 Zakup energii 400,00 0,00 X 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 49 151,50 89,37 4430 Różne opłaty i składki 152,00 0,00 X 75095 Pozostała działalność 203 204,88 33 493,17 16,48 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 8 900,00 49,44 4190 Nagrody konkursowe 20 000,00 15 520,03 77,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 075,00 8 713,14 78,67 4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 0,00 X 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 623,60 0,00 X 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64 506,28 360,00 0,56 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 951,00 951,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 951,00 951,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 951,00 951,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 173 290,34 114 753,01 66,22 75412 Ochotnicze straże pożarne 170 290,34 111 753,01 65,62 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 217,34 20 215,32 99,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 860,00 0,00 X 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 100,00 11 931,00 98,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 048,00 1 918,53 93,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 187,00 44,14 23,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 680,00 17 160,00 91,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 200,00 18 392,65 45,75 4260 Zakup energii 21 800,00 5 804,22 26,62 4270 Zakup usług remontowych 19 265,00 9 411,00 48,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 740,00 5 740,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 3 408,12 48,69 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 63,00 0,00 X 4430 Różne opłaty i składki 10 130,00 7 384,90 72,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 10 343,13 86,19 75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 3 000,00 100,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 135 000,00 0,00 X 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 135 000,00 0,00 X 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 22 500,00 0,00 X 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 112 500,00 0,00 X 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 259 773,45 4 738,47 1,82 75814 Różne rozliczenia finansowe 19 102,00 4 738,47 24,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,00 2,00 20,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 092,00 2 736,47 30,10 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 2 000,00 20,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 671,45 0,00 X 4810 Rezerwy 240 671,45 0,00 X Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5316

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 886 591,03 6 992 241,94 88,66 80101 Szkoły podstawowe 3 492 205,66 3 116 574,46 89,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130 249,00 123 878,91 95,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 931 094,17 1 780 701,00 92,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 806,00 149 596,61 96,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 367 782,25 337 634,92 91,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 237,61 36 563,27 72,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 143,00 8 533,00 93,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 080,81 124 814,69 86,63 4220 Zakup środków żywności 19,19 19,19 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 78 947,20 67 060,27 84,94 4260 Zakup energii 167 630,00 101 701,41 60,67 4270 Zakup usług remontowych 191 825,00 187 067,37 97,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 883,00 75,32 4300 Zakup usług pozostałych 44 300,00 35 352,35 79,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 455,80 4 913,12 58,10 4410 Podróże służbowe krajowe 960,00 0,00 X 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 831,00 61,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 425,63 149 425,63 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 750,00 4 435,02 65,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 1 163,70 2,33 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 289 767,07 247 224,06 85,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 315,00 15 339,59 88,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 985,23 163 555,78 83,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 229,00 15 221,20 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 920,38 31 934,81 82,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 548,30 4 177,29 75,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 1 344,15 64,01 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 1 482,08 98,81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 169,16 14 169,16 100,00 80104 Przedszkola 709 691,37 563 158,23 79,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 594,00 20 225,24 93,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 383 846,55 322 491,41 84,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 613,00 20 830,08 84,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 628,86 60 543,75 82,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 493,63 8 273,80 78,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 496,05 74,96 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 5 941,91 99,03 4260 Zakup energii 35 000,00 26 208,05 74,88 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 X 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 453,00 56,63 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 917,89 78,36 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 15 785,89 63,14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 449,82 40,89 4430 Różne opłaty i składki 83 566,00 45 812,01 54,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 549,33 24 549,33 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 180,00 36,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 198 089,61 143 399,99 72,39 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 015,00 5 811,98 96,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 844,72 97 549,84 68,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 983,00 7 590,93 95,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 040,09 19 151,31 70,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 856,19 2 599,56 67,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 460,00 57,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 686,58 84,33 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 999,18 99,92 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5316

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 550,61 7 550,61 100,00 80110 Gimnazja 1 292 839,48 1 199 300,85 92,76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 119,00 53 954,32 99,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 795 364,93 758 102,50 95,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 159,00 59 922,93 97,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 814,47 143 616,99 97,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 980,05 15 200,83 72,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 480,81 27 538,44 93,41 4220 Zakup środków żywności 19,19 19,19 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 638,19 15 614,44 99,85 4260 Zakup energii 84 000,00 52 456,47 62,45 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 327,85 44,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 472,00 52,44 4300 Zakup usług pozostałych 30 851,80 23 740,09 76,95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 936,81 969,57 50,06 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 8,00 1,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 662,00 66,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 525,23 43 525,23 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750,00 1 670,00 95,43 80113 Dowożenie uczniów do szkół 125 126,00 93 741,73 74,92 4300 Zakup usług pozostałych 125 126,00 93 741,73 74,92 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 093,00 22 463,39 82,91 4300 Zakup usług pozostałych 27 093,00 22 463,39 82,91 80148 Stołówki szkolne 368 284,84 352 432,55 95,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 305,79 30,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 292,00 115 218,93 99,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 932,00 8 055,37 90,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 961,00 19 592,47 98,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 207,00 1 356,13 61,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 000,25 83,34 4220 Zakup środków żywności 190 850,20 185 651,15 97,28 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 487,68 8,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 90,00 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 750,00 1 932,14 70,26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 4 742,64 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 0,00 X 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 100,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 65 782,00 19 601,18 29,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550,00 550,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 418,00 12 402,54 27,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 060,00 2 226,55 27,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 987,00 317,35 32,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 1 286,00 53,58 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 710,00 527,42 74,28 4260 Zakup energii 6 588,00 1 909,10 28,98 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 303,39 21,67 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 669,00 78,83 11,78 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 256 712,00 200 751,36 78,20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5316

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 879,00 7 803,11 87,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 637,00 143 461,11 87,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 627,00 25 990,51 87,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 230,00 3 683,18 87,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 791,00 2 276,30 60,04 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 323,52 11 747,57 95,33 4260 Zakup energii 27 381,00 4 809,36 17,56 4300 Zakup usług pozostałych 3 620,00 737,69 20,38 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 223,48 242,53 7,52 80195 Pozostała działalność 1 061 000,00 1 033 594,14 97,42 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 500,00 0,00 X 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 182 105,07 91,05 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 27 321,00 91,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 824 500,00 824 168,07 99,96 851 OCHRONA ZDROWIA 77 220,00 45 855,88 59,38 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 17 220,00 7 809,11 45,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 228,00 45,60 4260 Zakup energii 14 380,00 6 836,60 47,54 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 X 4300 Zakup usług pozostałych 840,00 744,51 88,63 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 X 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 1 395,45 69,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 395,45 99,68 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 X 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 36 651,32 63,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 182,00 1 065,78 90,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 209,00 151,90 72,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 609,00 8 600,00 99,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 376,34 98,31 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 25 129,00 55,84 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 X 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 328,30 32,83 852 POMOC SPOŁECZNA 563 442,00 552 582,27 98,07 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 199,00 24 176,44 99,91 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 199,00 24 176,44 99,91 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69 900,00 69 454,36 99,36 3110 Świadczenia społeczne 61 500,00 61 054,36 99,28 4300 Zakup usług pozostałych 8 400,00 8 400,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 138,00 3 094,58 60,23 3110 Świadczenia społeczne 5 135,00 3 091,88 60,21 4300 Zakup usług pozostałych 3,00 2,70 90,00 85216 Zasiłki stałe 85 024,00 84 791,16 99,73 3110 Świadczenia społeczne 85 024,00 84 791,16 99,73 85219 Ośrodki pomocy społecznej 285 654,00 280 486,99 98,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 240,00 1 990,00 88,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 396,00 184 388,64 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 217,00 13 216,62 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 677,00 36 247,66 98,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 832,00 3 980,80 82,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 524,00 15 024,21 96,78 4270 Zakup usług remontowych 1 420,00 1 415,56 99,69 4300 Zakup usług pozostałych 17 180,00 16 036,56 93,34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5316

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 118,00 498,68 44,60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 310,00 2 191,62 94,88 4430 Różne opłaty i składki 800,00 64,00 8,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 940,00 4 940,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 492,64 49,26 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 200,00 29 190,00 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 580,00 17 580,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 620,00 11 610,00 99,91 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 62 000,00 59 554,90 96,06 3110 Świadczenia społeczne 62 000,00 59 554,90 96,06 85295 Pozostała działalność 2 327,00 1 833,84 78,81 3110 Świadczenia społeczne 2 327,00 1 833,84 78,81 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 000,00 5 000,00 100,00 85395 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 5 000,00 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 159 133,28 150 818,82 94,78 85401 Świetlice szkolne 112 562,28 104 852,02 93,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 286,00 5 281,40 99,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 978,00 74 603,85 99,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 971,00 3 970,51 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 439,00 14 191,20 98,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 058,00 1 960,33 95,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 945,45 23,64 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 44,00 7,33 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 X 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 25,00 12,50 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 X 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 830,28 3 830,28 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 46 029,00 45 966,80 99,86 3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 46 029,00 45 966,80 99,86 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 542,00 0,00 X 4300 Zakup usług pozostałych 542,00 0,00 X 855 RODZINA 5 607 561,00 5 565 718,58 99,25 85501 Świadczenie wychowawcze 3 794 480,00 3 793 223,42 99,97 3110 Świadczenia społeczne 3 736 710,00 3 736 306,70 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 677,00 36 677,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 1 800,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 949,00 6 949,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 943,00 943,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 990,00 5 137,00 85,76 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 250,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 875,00 874,72 99,97 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 721 149,00 1 698 897,88 98,71 3110 Świadczenia społeczne 1 609 075,00 1 591 941,70 98,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00 36 000,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 466,00 62 134,18 96,38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5316

4120 Składki na Fundusz Pracy 774,00 774,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 753,00 2 283,00 82,93 4300 Zakup usług pozostałych 3 858,00 1 606,04 41,63 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 370,00 305,96 82,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 667,00 667,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 204,00 179,56 88,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111,00 111,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 93,00 68,56 73,72 85504 Wspieranie rodziny 40 562,00 24 075,43 59,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 856,00 16 679,67 50,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 932,00 4 932,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 669,00 669,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 80,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 605,00 1 325,10 82,56 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 389,66 97,42 85508 Rodziny zastępcze 8 166,00 8 165,48 99,99 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 166,00 8 165,48 99,99 85595 Pozostała działalność 43 000,00 41 176,81 95,76 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 307,50 15,38 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 41 000,00 40 869,31 99,68 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 958 795,53 648 178,68 67,60 90002 Gospodarka odpadami 247 909,52 246 644,43 99,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 423,64 36 767,20 98,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 188,36 3 188,36 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 5 885,00 5 511,97 93,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 981,88 6 868,39 98,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 994,98 978,89 98,38 4300 Zakup usług pozostałych 192 060,00 192 059,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 190,00 84,96 44,72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 185,66 100,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 679,31 0,00 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 323,20 0,00 X 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 891,06 0,00 X 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 465,05 0,00 X 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 186 951,00 104 875,66 56,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 950,00 4 950,00 100,00 4260 Zakup energii 85 000,00 75 793,31 89,17 4270 Zakup usług remontowych 30 001,00 23 616,00 78,72 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 224,25 11,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 292,10 0,45 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 262 944,50 258 720,77 98,39 2960 Przelewy redystrybucyjne 258 720,77 258 720,77 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 0,00 X 4300 Zakup usług pozostałych 3 873,73 0,00 X 90095 Pozostała działalność 246 311,20 37 937,82 15,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 057,62 97,98 4300 Zakup usług pozostałych 39 211,20 34 896,20 89,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 984,00 19,68 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 260,00 0,00 X 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 740,00 0,00 X Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5316

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 547 452,08 451 465,57 82,47 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 415 559,08 381 814,21 91,88 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220 000,00 220 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 273,72 54 090,88 91,26 4260 Zakup energii 25 000,00 17 650,16 70,60 4270 Zakup usług remontowych 33 253,60 23 468,47 70,57 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 951,71 39,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 300,00 38 922,99 87,86 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 231,76 20 230,00 99,99 92116 Biblioteki 72 393,00 68 901,36 95,18 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 72 393,00 68 901,36 95,18 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 750,00 1,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 100,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 112,93 0,00 X 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 64,55 0,00 X 4278 Zakup usług remontowych 31 224,84 0,00 X 4279 Zakup usług remontowych 17 847,68 0,00 X 92195 Pozostała działalność 9 500,00 0,00 X 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 500,00 0,00 X 926 KULTURA FIZYCZNA 64 089,00 51 624,50 80,55 92601 Obiekty sportowe 23 400,00 15 769,20 67,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 9 900,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 400,00 26,67 4260 Zakup energii 10 000,00 5 469,20 54,69 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 X 92695 Pozostała działalność 40 689,00 35 855,30 88,12 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 5 600,00 62,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 1 134,54 87,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00 161,70 89,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 6 952,00 96,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 184,00 20 507,06 96,80 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 800,00 72,73 4430 Różne opłaty i składki 725,00 700,00 96,55 OGÓŁEM WYDATKI 25 309 185,59 21 502 961,36 84,96

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Kwota Dział Nazwa w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 600 001,55 600 Transport i łączność 1 440 257,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 152 329,65 710 Działalność usługowa 32 001,01 750 Administracja publiczna 1 694 442,81 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 951,00 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114 753,01 757 Obsługa długu publicznego 0,00 758 Różne rozliczenia 4 738,47 801 Oświata i wychowanie 6 992 241,94 851 Ochrona zdrowia 45 855,88 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5316

852 Pomoc społeczna 552 582,27 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 150 818,82 855 Rodzina 5 565 718,58 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 648 178,68 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 451 465,57 926 Kultura fizyczna 51 624,50 RAZEM: 21 502 961,36

ANALIZA OPISOWA WYDATKI

W dziale tym na plan w kwocie 4 891 539,66 zł do końca grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 3 600 001,55 zł. Bieżące wydatki działu 010 to kwota 407 152,12 zł z czego kwota: 12 127,42 zł to wpłata Gminy Suchożebry na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, 385 755,70 zł kwotę tę stanowią wydatki poniesione na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: 378 191,87 zł, oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadania zleconego: 7 563,83 zł,

9 269,00 zł kwota ta została wydatkowana na konserwację rowów melioracyjnych odwadniających w miejscowościach Brzozów i Krześlinek.

Na inwestycyjne zadania w dziale 010 w roku budżetowym 2017 wydatkowano kwotę 3 192 849,43 zł.

Wydatkowana Lp. Nazwa zadania kwota w zł Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa 1. oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, Gmina Suchożebry 1 080 848,23 2. Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin, Krześlinek 824 249,98 3. Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Kownaciska 1 142 192,17 4. Projekt kanalizacji sanitarnej w Borkach Siedleckich i Kownaciskach II etap 16 610,00 5. Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy 122 519,05 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci 6. wodociągowej w miejscowości Kownaciska 6 430,00 RAZEM 3 192 849,43

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 na 2017 rok wynosił 1 641 034,24 zł z czego do dnia 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 1 440 257,62 zł, co daje wykonanie na poziomie 87,77%.

PODZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW DZIAŁU 600 NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota w zł

Wydatki majątkowe 995 482,34 Wydatki bieżące 444 775,28

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5316

Wydatkowane środki bieżące działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości 444 775,28 zł przeznaczone zostały na remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Przekazano dotację z tytułu partycypacji w kosztach realizacji powierzonego Miastu Siedlce zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego w kwocie: 79 894,00 zł.

Podział środków bieżących na poszczególne kwoty i zadania przedstawia się następująco:

5 174,85 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi krajowe i powiatowe), 5 899,50 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych, 67 166,40 zł – remont dróg gminnych (zakup żwiru, betonu, kruszywa betonowego i przepustów, uzupełnienie poboczy, wykonanie odwodnienia, odtworzenie rowów, równanie dróg gminnych), 4 160,00 zł – wycięcie i usunięcie krzaków przy drogach gminnych, koszenie poboczy, 1 465,83 zł – odśnieżanie dróg gminnych, 2 224,37 zł – oznakowanie dróg gminnych, 8 610,00 zł – opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogami gminnymi, 1 465,83 zł – odśnieżanie dróg wewnętrznych, 72,00 zł – koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych, 266 406,50 zł – remont dróg wewnętrznych (zakup żwiru, kruszywa betonowego, kruszywa łamanego, rur, równanie nawierzchni dróg, wykonanie odwodnienia, zamontowanie kratki ściekowej, remonty zjazdów, wykonanie przepustów), 1 230,00 zł – wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego, 1 000,00 zł – wyznaczenie punktów granicznych, 6,00 zł – mapę z projektem podziału zakupiono w celu uregulowania prawnego nieruchomości zajętych pod drogą stanowiącą własność Gminy Suchożebry

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 600 Wydatkowana Lp. Nazwa zadania kwota w zł Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry – Brzozów 1. w m. Suchożebry 67 045,00 Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - 2. Korczew 170 000,00 3. Budowa chodnika w miejscowości Stany Małe 22 398,30 4. Budowa chodnika w miejscowości Stany Duże 10 708,38 5. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę w miejscowości Sosna Trojanki 18 767,34 6. Budowa chodnika w miejscowości Sosna Kicki 13 409,46 7. Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Suchożebry 4 000,00 8. Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Borki Siedleckie i Przygody 514 464,90 9. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kownaciska 109,90 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi 10. dojazdowej Przygody - Suchożebry 0,00 11. Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Suchożebrskiej (ul. Kasztanowa) 174 579,06 RAZEM 995 482,34

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5316

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 219 823,63 zł do końca roku 2017 na realizację zadań bieżących wydatkowano 71 398,37 zł, jak niżej:  zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Suchożebry: 10 840,35 zł,  ubezpieczenie budynków stanowiących mienie gminy: 5 339,00 zł,  realizacja zadań związanych z: podziałami gruntów, wykonaniem map do celów geodezyjnych, opracowaniem operatów szacunkowych, opłatami notarialnymi, wypisami z Ksiąg Wieczystych i Rejestru Gruntów i inne opłaty w kwocie 11 315,95 zł,  wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy: 28 702,89 zł,  wymiana pleksy w oknach wiat przystankowych w miejscowościach Kownaciska i Krześlin oraz ułożenie kostki przed przystankami i ustawienie wiat przystankowych w miejscowości Borki Siedleckie: 2 915,69 zł,  przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej i kompleksową dostawę gazu: 5 535,00 zł,  wykonanie przeglądu kominów i kanałów wentylacyjnych, badanie instalacji elektrycznej, wyniesienie licznika, przyłączenie do sieci dystrybucji, wykonanie oceny stanu technicznego budynku stanowiącego mienie komunalne Gminy Suchożebry: 6 749,49 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 700

Wydatkowana kwota Lp. Nazwa zadania w zł Wykonanie bramy wjazdowej na teren działki gminnej w miejscowości 1. Suchożebry 5 500,00 2. Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry 75 431,28 RAZEM 80 931,28

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w kwocie 32 001,01 zł poniesione zostały na:  realizację projektu pn. Wzrost potencjału społeczno – gospodarczego Gminy Suchożebry poprzez opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji: 18 001,01 zł,  utrzymanie porządku i konserwację zieleni na cmentarzach wojennych: 14 000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2017 rok wynosił 2 035 604,64 zł z czego do dnia 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 1 694 442,81 zł, co daje wykonanie na poziomie 83,24%. Na kwotę 1 688 669,58 zł wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:  utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy: 1 477 288,63 zł, w tym:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /ZUS, podatki/: 1 136 032,06 zł,  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej dla pracowników, zwrot za okulary) 548,00 zł,  wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów 33 941,00 zł,  zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środków żywności: 36 834,14 zł,  opłaty za przesyłki pocztowe, usługi komunalne, obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń biurowych, inne usługi materialne: 151 441,67 zł,  opłaty za gaz, energię i wodę: 37 924,44 zł,  szkolenia i delegacje służbowe: 15 167,11 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5316

 rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe, INTERNET: 7 626,67 zł,  ubezpieczenia budynku urzędu i wyposażenia: 7 618,00 zł,  odpis na ZFŚS: 23 906,86 zł,  usługi remontowe, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych: 24 930,05 zł,  badania okresowe pracowników: 741,00 zł,  różne opłaty 577,63 zł,  utrzymanie administracji rządowej: 47 871,00 zł,  wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: 64 626,61 zł,  promocja jednostki samorządu terytorialnego i organizacja Festynu gminnego: 65 750,17 zł,  pozostała działalność Urzędu Gminy: 33 133,17 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 750 Wydatkowana kwota Lp. Nazwa zadania w zł Montaż klimatyzatora w serwerowni mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy 1. w Suchożebrach 5 413,23 2. E-Urząd Sprawna i Skuteczna Obsługa Obywatela 360,00 RAZEM 5 773,23

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym na plan w kwocie 951,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 951,00 zł. Wykonane wydatki tego działu poniesione zostały na:  aktualizację spisu wyborców: 951,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane wydatki działu 754 na 2017 rok, związane z działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Suchożebry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wynosiły 173 290,34 zł z czego do końca roku budżetowego wydatkowano środki bieżące na kwotę 104 409,88 zł w tym między innymi na:  zakup materiałów: 18 392,65 zł,  remonty: 9 411,00 zł,  opłaty, składki, ubezpieczenia wozów bojowych: 7 384,90 zł,  opłaty za energię i wodę: 5 804,22 zł,  zakup usług zdrowotnych: 5 740,00 zł,  zakup usług pozostałych: 3 408,12 zł,  wynagrodzenia kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi: 19 122,67 zł,  wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za wyjazdy do pożarów i szkolenia: 11 931,00 zł,  dotacja celowa na zakup mundurów galowych, ubrań specjalnych i koszarowych: 20 215,32 zł,  dotacja na realizację zadania „Suchożebrskie Floriany 2017”: 3 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 754 Wydatkowana kwota Lp. Nazwa zadania w zł Opracowanie projektu budowlanego budynku strażnicy w miejscowości Wola 1. Suchożebrska 10 343,13 RAZEM 10 343,13

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Wydatkowaną kwotę tego działu tj. 4 738,47 zł przeznaczono na zapłacenie kosztów bankowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5316 związanych z obrotami na rachunkach bankowych należących do Gminy Suchożebry: 2 738,47 zł, oraz na uiszczenie składek członkowskich w wysokości 2 000,00 zł do LGD Ziemi Siedleckiej. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki tego działu na 2017 rok to kwota 7 886 591,03 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki bieżące w kwocie 6 156 910,17 zł.

Bieżące wykonanie działu 801 w podziale na główne pozycje wydatków:

 utrzymanie szkół podstawowych: 3 115 410,76 zł,  utrzymanie gimnazjów: 1 199 300,85 zł,  oddziały przedszkolne : 247 224,06 zł,  przedszkola: 563 158,23 zł,  inne formy wychowania przedszkolnego 143 399,99 zł,  dowożenie uczniów do szkół: 93 741,73 zł,  stołówki szkolne: 342 432,55 zł,  pozostałe wydatki: 209 426,07 zł,  dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: 22 463,39 zł,  realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 19 601,18 zł,  realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach: 200 751,36 zł.

Lp. NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI PLAN w zł WYKONANIE w zł

1. Szkoła Podstawowa w Krynicy 842 680,01 766 919,77 2. Szkoła Podstawowa w Krześlinie 1 063 086,64 946 380,42 3. Szkoła Podstawowa w Suchożebrach 1 536 439,01 1 402 110,57 RAZEM 3 442 205,66 3 115 410,76

Na bieżące utrzymanie 3 funkcjonujących na terenie Gminy Suchożebry szkół podstawowych w roku 2017 wydatkowano kwotę 3 115 410,76 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2 313 028,80 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 123 878,91 zł, odpis na ZFŚS: 149 425,63 zł, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę: 101 701,41 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia, mebli, akcesoriów komputerowych, oleju opałowego, środków żywności: 124 833,88 zł, przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz inne usługi: 40 265,47 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek: 67 060,27 zł, bieżące remonty i naprawy sprzętu szkolnego: 187 067,37 zł, ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu komputerowego: 1 831,00 zł, usługi zdrowotne: 1 883,00 zł, szkolenia i delegacje służbowe: 4 435,02 zł.

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjum w 2017 roku wyniosły 1 199 300,85 zł z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 977 343,25 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 53 954,32 zł, odpis na ZFŚS: 43 525,23 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków żywności: 27 557,63 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5316 zakup pomocy dydaktycznych, książek: 15 614,44 zł, usługi remontowe: 1 327,85 zł, pozostałe usługi, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne: 24 709,66 zł, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę: 52 456,47 zł, ubezpieczenie mienia: 662,00 zł, usługi zdrowotne: 472,00 zł, szkolenia i podróże służbowe: 1 678,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych do 31 grudnia 2017 r. wydano kwotę 247 224,06 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 214 889,08 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 15 339,59 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych: 1 344,15 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek: 1 482,08 zł, odpis na ZFŚS: 14 169,16 zł.

Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Oddział Przedszkolny w Krynicy 62 805,11 61 500,19 2. Oddział Przedszkolny w Krześlinie 74 145,51 58 371,51 3. Oddział Przedszkolny w Suchożebrach 152 816,45 127 352,36

RAZEM 289 767,07 247 224,06

Na utrzymanie Przedszkola w Suchożebrach wydatkowano 501 560,33 zł z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 412 139,04 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 20 225,24 zł, odpis na ZFŚS: 24 549,33 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych: 7 496,05 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek: 5 941,91 zł, pozostałe usługi: 3 917,89 zł, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne: 449,82 zł, usługi zdrowotne: 453,00 zł, zakup energii: 26 208,05 zł, szkolenia: 180,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 Przedszkola przekazano z budżetu gminy do Budżetu Miasta Siedlce, Miasta i Gminy Mordy i Gminy Bielany kwotę 61 597,90 zł tj. 57,00% rocznego planu na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Suchożebry do przedszkoli niepublicznych w Siedlcach i Bielanach oraz do przedszkoli publicznych w Bielanach i Mordach.

Na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego w Krynicy i Krześlinie wydatkowano kwotę 143 399,99 zł z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 127 351,64 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 5 811,98 zł, odpis na ZFŚS: 7 550,61 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych: 1 686,58 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek: 999,18 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych, w ciągu roku 2017 wyniosły 93 741,73 zł.

Wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w 2017 roku wyniosły 342 432,55 zł z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 144 222,90 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ubranie robocze): 305,79 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5316 odpis na ZFŚS: 4 742,64 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych: 5 000,25 zł, zakup środków żywności: 185 651,15 zł, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, usługi remontowe: 2 509,82 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krześlinie oraz w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach wydatkowano 19 601,18 zł z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 14 946,44 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 550,00 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych: 1 286,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek: 527,42 zł, pozostałe usługi: 303,39 zł, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne: 78,83 zł, zakup energii: 1 909,10 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w Szkołach Podstawowych w Krynicy i Krześlinie oraz w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach wydatkowano 200 751,36 zł z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 173 134,80 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 7 803,11 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych: 2 276,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek: 11 747,57 zł, pozostałe usługi: 737,69 zł, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne: 242,53 zł, zakup energii: 4 809,36 zł.

W dziale tym na Pozostałą działalność wydatkowano kwotę 209 426,07 zł. Są to wydatki poniesione na remont łazienek i utwardzenie placu przy Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach. Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 22 463,39 zł. Jest to częściowy zwrot kosztów poniesionych przez nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 801

Wydatkowana Lp. Nazwa zadania kwota w zł 1. Projektowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krześlinie o przedszkole 1 163,70 2. Zakup zmywarko – wyparzarki do stołówki szkolnej w ZSP w Suchożebrach 10 000,00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych 3. w Suchożebrach 824 168,07 RAZEM 835 331,77

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2017 rok wynosiły 77 220,00 zł z czego do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano 45 855,88 zł (59,38%). Bieżące wydatki przeznaczono między innymi na realizację następujących zadań: przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii: 38 046,77 zł w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji i pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych: 9 817,68 zł, - pomoc psychologiczna udzielona osobom z rodzin patologicznych: 13 500,00 zł, - wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych: 2 500,00 zł, - wydatki na pozostałą działalność Komisji Alkoholowej: 478,30 zł, - zakupiono podręczniki profilaktyczne - przeciwdziałanie narkomanii: 1 395,45 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5316

- dofinansowanie realizację projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Chcemy żyć twórczo – wolni od nałogów” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach: 8 555,34 zł, - pozostałe warsztaty profilaktyczne: 1 800,00 zł. W ramach rozdziału Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano na zakup energii, wyposażenia i usług pozostałych: 7 809,11 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły 552 582,27 zł (98,07%).

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 24 176,44 zł odprowadzając składki na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych świadczeń (zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy). Realizując zadania rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach w roku 2017 wydał środki w wysokości 69 454,36 zł z czego: - wypłata zasiłków okresowych: 19 806,36 zł, - wypłata zasiłków celowych: 41 248,00 zł, - wydatki związane z umieszczeniem jednej osoby bezdomnych w noclegowni prowadzonej przez Stowarzyszenie MONAR Dom dla osób starszych – MARKOT: 8 400,00 zł. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych: 3 094,58 zł.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych: 84 791,16 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 280 486,99 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 237 833,72 zł, ekwiwalent za umundurowanie 1 990,00 zł, zakup usług: 16 036,56 zł, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne: 498,68 zł, szkolenia: 492,64 zł, zakup materiałów biurowych: 15 024,21 zł, odpis na ZFŚS: 4 940,00 zł, usługi remontowe: 1 415,56 zł, podróże służbowe: 2 191,62 zł, ubezpieczenie komputera: 64,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2017 roku wydano kwotę 29 190,00 zł.

W dziale 852 na dożywianie dzieci w szkołach poniesiono w 2017 roku koszty w wysokości 59 554,90 zł.

W ramach tego działu także Urząd Gminy w Suchożebrach realizował zadania. Kwotę 1 833,84 zł wydatkowano na prace społecznie użyteczne wykonywane w Szkole Podstawowej w Krześlinie i w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 853

Wydatkowana Lp. Nazwa zadania kwota w zł Dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na zakup samochodu dla Caritas Diecezji 1. Siedleckiej do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej 5 000,00 RAZEM 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5316

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym w 2017 roku z wydatkowano kwotę 150 818,82 zł z czego między innymi:  Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w 2017 roku wyniosły 104 852,02 zł z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 94 725,89 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 5 281,40 zł, odpis na ZFŚS: 3 830,28 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych: 945,45 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 44,00 zł, zakup usług zdrowotnych: 25,00 zł.  Wydatki na sfinansowanie stypendiów socjalnych: 45 966,80 zł.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły 5 565 718,58 zł (99,25%).

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 3 793 223,42 zł, z tego na: świadczenia społeczne: 3 736 306,70 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi: 46 369,00 zł, odpis na ZFŚŚ: 1 186,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 1 500,00 zł, usługi zdrowotne: 100,00 zł, zakup usług: 5 137,00 zł, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne: 250,00 zł, szkolenia: 874,72 zł, usługi remontowe: 1 500,00 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS zrealizował zadania na kwotę 1 698 897,88 zł w tym: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 1 591 941,70 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi: 45 016,00 zł, ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego od specjalnego zasiłku dla opiekuna: 55 892,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 2 283,00 zł, zakup usług: 1 606,04 zł, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne: 305,96 zł, odpis na ZFŚS: 1 186,00 zł, szkolenia: 667,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny poniesione wydatki w kwocie 24 075,43 zł są związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę: 8 165,48 zł.

W tym dziale poniesiono również koszty związane z wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny: 179,56 zł. Opłacono pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 40 869,31 zł, zapłacono za transport produktów z magazynów PKPS w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”: 307,50 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 648 178,68 zł, co w stosunku do planu w kwocie 958 795,53 zł stanowi wykonanie na poziomie 92,28%. W dziale tym znajdują się wydatki związane z oświetleniem drogowym, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5316 i klimatu. W podziale na poszczególne rozdziały i kwoty wykonane wydatki bieżące w kwocie 646 902,58 zł przedstawiają się następująco: - rozdział 90002 246 644,43 zł w tym: - opłata za odbiór odpadów komunalnych: 183 676,00 zł, - zakup usług pozostałych , opłaty za przesyłki pocztowe, i serwis programu: 8 383,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS: 48 988,50 zł, - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne: 5 511,97 zł, - różne opłaty i składki: 84,96 zł.

- rozdział 90015: 104 583,56 zł w tym: - zakup energii elektrycznej: 75 793,31 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego: 23 616,00 zł, - zakup usług pozostałych: 224,25 zł, - zakup materiałów: 4 950,00 zł.

- rozdział 90019 258 720,77 zł w tym: - zwrot nadwyżki z opłat i kar środowiskowych: 258 720,77 zł.

- rozdział 90095: 36 953,82 zł w tym: - za odbiór i utylizację padłych zwierząt domowych i gospodarskich zapłacono: 1 000,00 zł, - za wyłapanie, leczenie i utrzymanie bezdomnych psów i kotów: 15 642,62 zł, - za odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest: 20 311,20 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 900

Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota w zł Czyste powietrze – budowa instalacji proekologicznych w Gminie 1. Skórzec, Domanice, Suchożebry 0,00 Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla 2. człowieka 0,00 3. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Suchożebry 292,10 4. Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Suchożebrskiej 0,00 5. Utworzenie centrum integracyjnego w miejscowości Borki Siedleckie 984,00 RAZEM 1 276,10

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 547 452,08 zł do dnia 31 grudnia 2017 roku wykonano 451 465,57 zł. Bieżące wydatki w kwocie 102 661,22 zł poniesione zostały na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i klubów wiejskich oraz kwotę 750,00 zł wydatkowano na wykonanie kosztorysów remontów przydrożnych kapliczek wpisanych do Gminnego Rejestru Zabytków Gminy Suchożebry. W dziale tym mieści się również dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie w kwocie 68 901,36 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach w kwocie 220 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 921

Wydatkowana Lp. Nazwa zadania kwota w zł Remont z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Borkach 1. Siedleckich 35 424,00 2. Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego na działce nr 658/1 3 498,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5316

3. Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przygodach 20 230,00 RAZEM 59 152,99

Działa 926 – KULTURA FIZYCZNA Planowana kwota wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na 2017 rok to 64 089,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 51 624,50 zł. W podziale na poszczególne rozdziały wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- rozdział 92601: 15 769,20 zł - zakup energii do oświetlenia obiektu sportowego Orlik: 5 469,20 zł, - zakup materiałów i usług pozostałych (konserwacja nawierzchni boiska) 400,00 zł, - wynagrodzenie wraz z pochodnymi animatora sportu: 9 900,00 zł.

- rozdział 92695: 35 855,30 zł - dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy” realizowane przez Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki – Jacek Szymański: 5 600,00 zł, - wynagrodzenie wraz z pochodnymi gminnego koordynatora ds. sportu: 8 248,24 zł, - za organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (przejazdy na zawody sportowe, składki ubezpieczeniowe zawodników oraz zakup nagród dla uczestników za udział w imprezach): 6 834,12 zł, - zakup urządzeń sportowych dla potrzeb boiska znajdującego się na działce gminnej w miejscowości Krześlinek: 13 184,36 zł, - organizacja Dnia Rodziny dla mieszkańców Gminy Suchożebry w celu zmniejszenia patologii społecznych: 1 988,58 zł.

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego według klasyfikacji budżetowej na 2017 rok Dział Rozdz. § Nazwa sołectwa Nazwa zadania Kwota Wykonanie w 7:6 planu w zł złotych W % 1 2 3 4 5 6 7 8 600 60016 4270 Kopcie Odtworzenie rowów z budową 10 318,20 10 318,20 100,00 przepustów przy drodze gminnej w Kopciach Wola Suchożebrska Odtworzenie rowów przy 5 000,00 4 996,06 99,92 drodze gminnej Wola Suchożebrska – Kopcie Krynica Remont dróg gminnych 2 687,05 2 687,05 100,00 600 60016 4270 Razem: 18 005,25 18 001,31 99,98 600 60016 6050 Sosna Trojanki Przebudowa drogi gminnej 8 733,38 8 733,38 100,00 poprzez budowę chodnika Stany Duże Budowa chodnika 10 722,83 10 708,38 99,87 Stany Małe Budowa chodnika 9 475,21 9 475,21 100,00 Sosna Kicki Budowa chodnika w 8 564,78 8 564,78 100,00 miejscowości Sosna Kicki Suchożebry Wykonanie wiaty 4 000,00 4 000,00 100,00 przystankowej w miejscowości Suchożebry 600 60016 6050 Razem: 41 496,20 41 481,75 99,97 600 60017 4210 Sosna Korabie Zakup gruzu betonowego na 7 620,63 7 601,40 99,75 drogę wewnętrzną gruntową 600 60017 4210 Razem: 7 620,63 7 601,40 99,75 600 60017 4270 Borki Siedleckie Remont nawierzchni dróg 8 975,96 8 946,20 99,67 wewnętrznych na terenie wsi Borki Siedleckie Brzozów Remont dróg wewnętrznych do 17 635,35 17 614,60 99,88 gruntów rolnych w Brzozowie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5316

Kownaciska Remont dróg wewnętrznych w 9 000,00 9 000,00 100,00 miejscowości Kownaciska Krześlin Remont dróg gruntowych 11 000,00 11 000,00 100,00 wewnętrznych Nakory Remont drogi wewnętrznej 9 836,62 9 803,21 99,66 (działka nr 86) w Nakorach Podnieśno Remont dróg wewnętrznych 2 390,91 2 369,63 99,11 Sosna Kozółki Remont drogi wewnętrznej 10 385,64 10 362,98 99,78 kruszywem Suchożebry Remont dróg wewnętrznych 18 419,83 18 412,01 99,96 600 60017 4270 Razem: 87 644,31 87 508,63 99,85 700 70005 4300 Borki Siedleckie Ułożenie kostki brukowej w 2 353,35 2 353,19 99,99 dwóch wiatach przystankowych 700 70005 4300 Razem: 2 353,35 2 353,19 99,99 700 70005 6050 Suchożebry Wykonanie bramy wjazdowej 5 500,00 5 500,00 100,00 na działkę gminną w miejscowości Suchożebry 700 70005 6050 Razem: 5 500,00 5 500,00 100,00 754 75412 4210 Podnieśno Zakup materiałów na 1 500,00 1 495,79 99,72 zabezpieczenie elewacji strażnicy 754 75412 4210 Razem: 1 500,00 1 495,79 99,72 921 92109 4170 Borki Siedleckie Wykonanie stołów i ławek do 3 500,00 3 500,00 100,00 altany usytuowanej na terenie działki gminnej, przy budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 4170 Razem: 3 500,00 3 500,00 100,00 921 92109 4210 Borki Siedleckie Zakup sprzętu i wyposażenia do 2 570,00 2 570,00 100,00 świetlicy wiejskiej Kownaciska Zakup wyposażenia do 12 221,22 12 220,68 100,00 świetlicy wiejskiej Kownaciska Zakup wykaszarki spalinowej 1 000,00 965,00 96,50 Krynica Zakup wyposażenia do 8 560,00 8 560,00 100,00 świetlicy wiejskiej w Krynicy Krynica Zakup kosiarki i podkaszarki 4 500,00 4 500,00 100,00 spalinowej Krześlin Zakup sprzętu siłowego do 4 342,42 4 329,00 99,69 świetlicy wiejskiej Nakory Zakup wyposażenia do 5 000,00 4 999,49 99,99 świetlicy wiejskiej Podnieśno Zakup paliwa do kosiarki 214,08 200,00 93,42 Podnieśno Zakup elementów do montażu i 2 000,00 1 883,91 94,20 zabezpieczenia ławek Podnieśno Zakup stołów do świetlicy 6 000,00 5 999,94 100,00 wiejskiej Podnieśno Zakup materiałów do 2 400,00 2 396,78 99,87 modernizacji ogrodzenia świetlicy wiejskiej Wola Suchożebrska Zakup okapu gastronomicznego 2 268,00 2 268,00 100,00 do świetlicy wiejskiej Wola Suchożebrska Zakup wentylatora kuchennego 3 198,00 3 198,00 100,00 do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 Razem 54 273,72 54 090,80 99,66 921 92109 4270 Wola Suchożebrska Remont świetlicy wiejskiej 23 253,60 23 224,93 99,88 921 92109 4270 Razem 23 253,60 23 224,93 99,88 921 92109 6050 Podnieśno Zakup i montaż stołu do tenisa 4 300,00 3 498,99 81,37 stołowego na działce nr 658/1 921 92109 6050 Razem: 4 300,00 3 498,99 81,37 921 92109 6060 Przygody Zakup urządzeń na plac zabaw 20 231,76 20 230,00 99,99 przy świetlicy wiejskiej w Przygodach Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5316

921 92109 6060 Razem: 20 231,76 20 230,00 99,99 926 92695 4210 Krześlinek Zakup urządzeń sportowych dla 13 184,36 13 184,36 100,00 potrzeb boiska znajdującego się na działce gminnej Podnieśno Organizacja Dnia Rodziny dla 2 000,00 1 988,58 99,43 mieszkańców w celu zmniejszenia patologii społecznych 926 92695 4210 Razem: 15 184,36 15 172,94 99,94 Ogółem: 284 863,18 283 659,73 99,58

TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZGODNIE ZE STANEM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

DOCHODY

Wykonanie 6:5 Dział rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan w zł w złotych w % i groszach 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 385 755,70 385 755,70 100,00 01095 Pozostała działalność 385 755,70 385 755,70 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 385 755,70 385 755,70 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 871,00 47 871,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 871,00 47 871,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 47 871,00 47 871,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 951,00 951,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 951,00 951,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 951,00 951,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 60 428,00 60 389,06 99,94 80101 Szkoły podstawowe 46 003,00 45 964,85 99,92 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 46 003,00 45 964,85 99,92 80110 Gimnazja 13 775,00 13 774,31 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 775,00 13 774,31 99,99 801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 650,00 649,90 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 650,00 649,90 99,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5316

852 POMOC SPOŁECZNA 45 884,00 45 872,86 99,98 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 546,00 16 545,24 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16 546,00 16 545,24 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 138,00 137,62 99,72 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 138,00 137,62 99,72 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 200,00 29 190,00 99,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29 200,00 29 190,00 99,97 855 Rodzina 5 515 833,00 5 492 300,86 99,57 85501 Świadczenia wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 794 480,00 3 793 223,42 99,97 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 721 149,00 1 698 897,88 98,71 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 721 149,00 1 698 897,88 98,71 85503 Karta Dużej Rodziny 204,00 179,56 88,02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 204,00 179,56 88,02 OGÓŁEM 6 056 722,70 6 033 140,48 99,61

WYDATKI Wykonanie 6:5 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan w zł w złotych § w % i groszach 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 385 755,70 385 755,70 100,00 01095 Pozostała działalność 385 755,70 385 755,70 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265,96 265,96 100,00 4120 Składka na Fundusz Pracy 21,06 21,06 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 707,00 1 707,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 674,45 3 674,45 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 895,36 1 895,36 100,00 4430 Różne opłaty i składki 378 191,87 378 191,87 100,00 750 Administracja publiczna 47 871,00 47 871,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 871,00 47 871,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 641,04 36 641,04 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 371,56 3 371,56 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 877,70 6 877,70 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 980,70 980,70 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 951,00 951,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5316

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 951,00 951,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 951,00 951,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 60 428,00 60 389,06 99,94 80101 Szkoły podstawowe 46 003,00 45 964,85 99,92 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45 547,20 45 509,76 99,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 455,80 455,09 99,84 80110 Gimnazja 13 775,00 13 774,31 99,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 638,19 13 637,93 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 136,81 136,38 99,69 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 650,00 649,90 99,98 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 643,52 643,47 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6,48 6,43 99,23 852 Pomoc społeczna 45 884,00 45 872,86 99,98 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 546,00 16 545,24 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 546,00 16 545,24 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 138,00 137,62 99,72 3110 Świadczenia społeczne 135,00 134,92 99,94 4300 Zakup usług pozostałych 3,00 2,70 90,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 200,00 29 190,00 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 580,00 17 580,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 620,00 11 610,00 99,91 855 Rodzina 5 515 833,00 5 492 300,86 99,57 85501 Świadczenia wychowawcze 3 794 480,00 3 793 223,42 99,97 3110 Świadczenia społeczne 3 736 710,00 3 736 306,70 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 677,00 36 677,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 1 800,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 949,00 6 949,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 943,00 943,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 990,00 5 137,00 85,76 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 250,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 875,00 874,72 99,97 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 721 149,00 1 698 897,88 98,71 3110 Świadczenia społeczne 1 609 075,00 1 591 941,70 98,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00 36 000,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 64 466,00 62 134,18 96,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 774,00 774,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 753,00 2 283,00 82,93 4300 Zakup usług pozostałych 3 858,00 1 606,04 41,63 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 370,00 305,96 82,69 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 667,00 667,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 204,00 179,56 88,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111,00 111,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 93,00 68,56 73,72 RAZEM: 6 056 722,70 6 033 140,48 99,61

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiący Tabelę Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Suchożebry Nr XX/165/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5316 na kwotę 5 118 630,00 zł wzrósł w trakcie realizacji do kwoty 6 056 722,70 zł. Wykonując zadania zlecone w roku budżetowym 2017 poniesiono wydatki w wysokości 6 033 140,48 zł (99,61%).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowane w 2017 roku nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 6 935 481,39 zł w stosunku do ogółu planowanych wydatków 25 309 185,59 zł stanowiły 27,40%. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 5 186 140,27 zł i do ogółu wydatków w wysokości 21 502 961,36 zł stanowi 24,12%. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU

WYKONANIE LP. NAZWA ZADANIA DZIAŁ w zł 1 2 3 4 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz 1. 010 1 080 848,23 rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Przygody Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin 2. 010 824 249,98 i Krześlinek 3. Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Kownaciska 010 1 142 192,17 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w Borkach Siedleckich 4. 010 16 610,00 i Kownaciskach II etap 5. Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy 010 122 519,05 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci 6. 010 6 430,00 wodociągowej w miejscowości Kownaciska Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3614W Suchożebry – 7. 600 67 045,00 Brzozów w m. Suchożebry Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - 8. 600 170 000,00 Korczew 9. Budowa chodnika w miejscowości Stany Małe 600 22 398,30 10. Budowa chodnika w miejscowości Stany Duże 600 10 708,38 Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Sosna 11. 600 18 767,34 Trojanki 12. Budowa chodnika w miejscowości Sosna Kicki 600 13 409,46 13. Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Suchożebry 600 4 000,00 14. Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Borki Siedleckie i Przygody 600 514 464,90 15. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kownaciska 600 109,90 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi 16. 600 0,00 dojazdowej Przygody - Suchożebry 17. Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Suchożebrskiej (ul. Kasztanowa) 600 174 579,06 Wykonanie bramy wjazdowej na teren działki gminnej w miejscowości 18. 700 5 500,00 Suchożebry 19. Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry 700 75 431,28 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 20. 710 0,00 informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Montaż klimatyzatora w serwerowni mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy 21. 750 5 413,23 w Suchożebrach 22. E-Urząd Sprawna i Skuteczna Obsługa Obywatela 750 360,00 Opracowanie projektu budowlanego budynku strażnicy w miejscowości Wola 23. 754 10 343,13 Suchożebrska 24. Projektowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krześlinie o przedszkole 801 1 163,70 25. Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej w ZSP w Suchożebrach 801 10 000,00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół 26. 801 824 168,07 Publicznych w Suchożebrach Dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na zakup samochodu dla Caritas 27. Diecezji Siedleckiej do przewozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty 853 5 000,00 Terapii Zajęciowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5316

Czyste powietrze – budowa instalacji proekologicznych w Gminie Skórzec, 28. 900 0,00 Domanice, Suchożebry 29. Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka 900 0,00 30. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry 900 292,10 31. Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Suchożebrskiej 900 0,00 32. Utworzenie centrum integracyjnego w miejscowości Borki Siedleckie 900 984,00 Remont z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki 33. 921 35 424,00 Siedleckie 34. Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego na działce nr 658/1 921 3 498,99 35. Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przygodach 921 20 230,00 RAZEM 5 186 140,27

WYKONANIE - WYDATKI INWESTYCYJNE WG DZIAŁÓW

Dział Wydatkowana kwota w zł 010 3 192 849,43 600 995 482,34 700 80 931,28 750 5 773,23 754 10 343,13 801 835 331,77 853 5 000,00 900 1 276,10 921 59 152,99 RAZEM: 5 186 140,27

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5316

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Z programów wieloletnich realizowane są:

- Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody: zadanie rozpoczęto w 2014 roku, w którym wydatkowano kwotę 13 012,07 zł, w 2015 roku kontynuowano inwestycję ponosząc koszty w wysokości 40 292,85 zł, w 2016 r. poniesione koszty stanowią kwotę 25 831,00 zł, koszty roku 2017 to kwota 1 080 848,23 zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na rok 2018, przy zaangażowaniu środków w wysokości 2 202 240,53 zł. - Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kownaciska: realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2018, przeznaczając środki w wysokości 2 151 632,93 zł. W 2014 roku poniesiono koszty w wysokości: 1 401,60 zł, w 2015 r. 85 000,00 zł, w 2016 r. 15 231,33 zł, w 2017 roku: 1 080 848,23 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2018. - Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek, realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018, przeznaczając środki finansowe wysokości 3 500 000,00 zł, w 2017 roku poniesiono koszty w wysokości 824 249,98 zł, zakończenie zadania planowane jest na rok 2018. - Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w Borkach Siedleckich i Kownaciskach II etap, realizację zaplanowano na lata 2016-2018, przeznaczając środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł, w 2017 roku poniesiono koszty w wysokości 16 610,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2018. - Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy, przyjęty okres realizacji to lata 2015-2018, w roku 2015 wydatków nie realizowano, koszty poniesione w 2016 roku to kwota: 10 275,20 zł, poniesione koszty w 2017 roku to kwota 122 519,05 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji planuje się na rok 2018. - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej Przygody – Suchożebry, realizację zaplanowano na lata 2016 - 2017, przeznaczając środki w wysokości 46 768,70 zł. W 2016 roku poniesiono koszty w kwocie 7 381,00 zł, w 2017 roku nie poniesiono kosztów związanych z tą inwestycją. - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchożebry, realizację zaplanowano na lata 2017- 2018, przeznaczając środki w wysokości 100 000,00 zł (rok 2017: 50 000,00 zł, rok 2018: 50 000,00 zł). W 2017 roku nie ponoszono kosztów. - Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Suchożebrskiej (ul. Kasztanowa), zadanie rozpoczęto w 2016 roku ponosząc koszty w wysokości 19 708,25 zł. Zadanie zakończono przy zaangażowaniu środków w wysokości 174 579,06 zł, - Budowa chodnika w miejscowości Stany Duże, zadanie jest realizowane od 2013 roku, łączne nakłady to kwota 47 232,60 zł. W roku 2017 poniesiono koszty w kwocie 10 708,38 zł. - Budowa chodnika w miejscowości Sosna Kicki, zadanie jest realizowane od 2013 roku, łączne nakłady to kwota 42 092,17 zł. W roku 2017 poniesiono koszty w kwocie 13 409,46 zł. - Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Sosna Trojanki, zadanie jest realizowane od 2014 roku, łączne nakłady to kwota 62 346,73 zł. W 2017 roku poniesiono koszty w kwocie 18 767,34 zł. - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suchożebry, zadanie jest realizowane od 2014 roku, łączne nakłady wynoszą 46 768,70 zł. W 2017 roku poniesiono koszty w kwocie 292,10 zł.

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach, okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017. Zaplanowane środki finansowe to kwota 876 164,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5316

W roku 2016 poniesiono koszty w wysokości 13 531,00 zł, w 2017 roku poniesiono koszty w wysokości 824 168,07 zł. Zadanie wykonano. - Remont z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Borkach Siedleckich, zadanie przyjęto do planu w 2016 roku, w roku 2017 poniesiono koszty w wysokości 35 424,00 zł. Z Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023 nie realizowano zaplanowanych dwóch projektów z udziałem środków unijnych: Czyste powietrze – budowa instalacji proekologicznych w Gminie Skórzec, Domanice, Suchożebry, Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka, ponieważ nie uzyskano dofinansowania z Budżetu UE.

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy nie obejmuje zestawienia dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, ponieważ jednostki budżetowe Gminy Suchożebry nie dysponują rachunkiem dochodów własnych.

Wójt: Jacek Świrski

Suchożebry, dnia 27 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5316

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2018 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Suchożebry na dzień 31 grudnia 2017 roku

Mienie komunalne Wartość Umorzenie Wartość bieżąca początkowa w zł na 31.12.2017 za 31.12.2017 1 Budynek Urzędu Gminy 1 963 354,23 373 333,65 1 590 020,58 2 Świetlice wiejskie 4 452 646,12 495 518,78 3 957 127,34 Brama wjazdowa przy świetlicy wiejskiej w Suchożebrach (2017) 5 500,00 57,30 5 442,70 3 Garaże OSP 1 153 581,63 212 814,76 940 766,87 4 Budynek ośrodka zdrowia w Krześlinie 192 524,27 73 986,35 118 537,92 5 Budynek po ośrodku zdrowia w Woli Suchożebrskiej 90 230,81 74 350,17 15 880,64 6 Budynki zlewni mleka w Przygodach i Brzozowie 2 000,00 675,00 1 325,00 7 Kaplica w Podnieśnie 1 000,00 300,00 700,00 8 Budynek po szkole, gospodarczy i mieszkalny w Borkach Siedleckich 133 515,21 99 220,65 34 294,56 9 Operat szacunkowy sklep w Woli Suchożebrskiej 108 928,00 8 169,60 100 758,40 A BUDYNKI 8 103 280,27 1 338 426,26 6 764 854,01 1 Samochody strażackie, 1 010 826,85 1 010 826,85 - 2 Samochód STAR 266 C-T z przyczepą 124 200,00 124 200,00 - 3 Samochód służbowy SKODA OKTAWIA Sedan 69 069,50 69 069,50 - B SAMOCHODY 1 204 096,35 1 204 096,35 - 23 925,74 1 Urządzenie wielofunkcyjne, komputery, drukarki, skanery 181 473,58 157 547,84 zwiększenie wartości zespołów komputerowych (2017 -z Urzędu marszałkowskiego w ramach Rozwoju 37 812,24 7 562,40 30 249,84 elektronicznej administracji w samorządach) 2 Zespół urządzeń w serwerowni 74 535,74 70 725,90 19 551,43 Zwiększenie wartości serwerowni (2017 -z Urzędu marszałkowskiego w ramach Rozwoju elektronicznej 15 741,59 administracji w samorządach) klimatyzator do serwerowni (2017) 5 413,23 451,10 4 962,13 3 Monitoring UG 7 871,34 3 489,65 4 381,69 4 Monitoring CETR Suchożebry 6 000,00 1 200,00 4 800,00 5 Pług boczny 5 429,00 5 429,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5316

C WYPOSAŻENIE URZĘDU GMINY 334 276,72 246 405,89 87 870,83 1 Piece gazowe 21 200,95 11 073,53 10 127,42 2 Aparaty EKG w Suchożebrach i Krześlinie 14 255,70 14 255,70 - D WYPOSAZENIE OŚRODKÓW ZDROWIA 35 456,65 25 329,23 10 127,42 1 Patelnia elektryczna 3 658,78 2 561,16 1 097,62 2 Regał kuchenny 3 660,00 3 660,00 - 3 Place zabaw w Podnieśnie i Stanach Małych 25 062,96 25 062,96 - 4 Szafa chłodnicza 5 000,00 3 500,00 1 500,00 5 Kuchnia gazowa 5-cio palnikowa 5 312,71 2 700,63 2 612,08 6 Chłodnia Stany Małe 5 100,00 2 550,00 2 550,00 7 Chłodnia Podnieśno 5 967,00 2 983,50 2 983,50 8 Agregat chłodniczy do chłodni w Podnieśnie 7 245,00 3 260,25 3 984,75 9 Stół do ping ponga Borki Siedleckie 4 702,29 2 116,03 2 586,26 10 Plac zabaw Suchożebry 26 445,00 10 578,00 15 867,00 11 Szafa chłodnicza do świetlicy w Kownaciskach 4 510,00 751,64 3 758,36 12 Sprzęt nagłaśniający – świetlica Krześlin 5 999,99 1 150,00 4 849,99 13 Rębak dla sołectwa Sosna-Korabie 6 742,82 1 494,68 5 248,14 Boisko przy świetlicy wiejskiej w Krześlinku (2017) 11 647,67 0,00 11 647,67 Plac zabaw Przygody (2017) 20 230,00 337,17 19 892,83 E WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH 141 284,22 62 706,02 78 578,20 1 System selektywnego wywoływania 6 321,68 6 321,68 - 2 Aparat powietrzny APS/3 N 1800 z maską 4 500,00 4 500,00 - 3 Zestaw narzędzi ratowniczych 21 935,00 21 935,00 - 4 Motopompa pływająca NIAGARA (2 sztuki) 8 867,50 7 319,50 1 548,00 5 Motopompa HONDA (2 sztuki) 11 869,20 6 923,72 4 945,48 6 Zestaw oświetleniowy 4 200,00 1 680,00 2 520,00 7 Motopompa pożarnicza TOHATSU OSP Suchożebry (28.08.2015) 28 080,00 6 552,00 21 528,00 F URZĄDZENIA TECHNICZNE OSP 85 773,38 55 231,90 30 541,48 1 Wiaty przystankowe w Suchożebrach 2 szt. 5 541,40 3 396,83 2 144,57 Wiata przystankowa Suchożebry (29.11.2017) 4 000,00 2 Przystanki autobusowe w Woli Suchożebrskiej 2 szt. 7 366,78 3 351,92 4 014,86 3 Wiata przystankowa w Borkach Siedleckich 3 szt. 10 000,00 1 145,00 8 855,00 Wiata przystankowa w Krynicy 1 szt. 1 700,00 1 649,00 51,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5316

3 Wiaty przystankowe w Krześlinku, Kownaciskach 4 szt. 16 000,00 2 300,00 13 700,00 4 Wiaty przystankowe w Podnieśnie i Sosna Kozółki 3 szt. 12 683,40 2 969,69 9 713,71 G WIATY 57 291,58 14 812,44 42 479,14 1 Nieruchomości rolne pow. 43,431 ha 650 765,24 - 778 002,81 Nieodpłatne przekazanie przez spółkę SOLBET działki nr 7/1 o powierzchni 1,2084 ha w m. Borki 118 214,10 Siedleckie darowizna od spółki z o.o. SOLBET prawa użytkowania wieczystego działki nr 1588/3 o pow. 9 023,47 0,5991 ha w miejscowości Wola Suchożebrska 2 Działki stanowiące grunty pod drogami na terenie Gminy Suchożebry 123 692,92 164 685,92 Przeniesienie prawa własności decyzją Wojewody Mazowieckiego do działek 568/6,579/6,584/4,587,2, 579/4, 568/9, 568/10 i 611/4 o łącznej powierzchni 0,1926 położonych w 40 993,00 obrębie m. Podnieśno - grunty stanowią pas drogowy- 2017 H GRUNTY 942 688,73 - 942 688,73 1 Drogi gminne 12 879 427,60 3 220 510,96 9 658 916,64 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Suchożebrska ul. Kasztanowa (31.12.2017) 194 287,31 194 287,31 Asfaltowanie drogi gminnej w m. Borki Siedleckie 402 927,40 402 927,40 Asfaltowanie drogi gminnej w m. Przygodach 111 537,50 111 537,50 Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w m. Sosna Trojanki (30.11.2017) 61 380,69 230,18 61 150,51 Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w m. Sosna- Kicki 41 936,85 943,56 40 993,29 Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w m. Stany Duże (29.06.2017) 47 218,15 1062,42 46 155,73 2 Drogi powiatowe - nakłady 1 762 127,54 1 068 022,39 694 105,15 I DROGI 15 500 843,04 4 290 769,51 11 210 073,53 1 Stacja wodociągowa w Krynicy 691 833,06 392 965,75 298 867,31 zł 2 Sieć wodociągowa 3 725 432,38 2 576 169,62 1 149 262,76 zł Darowizna sieci wodociągowej w m. Podnieśno dł 300 m -2 szt. przyłączy 25 000,00 3 Przyłącze wodociągowe w Podnieśnie 13 000,00 982,49 12 017,51 zł Oczyszczalnia ścieków w Przygodach i sieć kanalizacyjna w m. Przygody, Wola Suchożebrska, 4 8 623 413,86 2 100 801,76 6 522 612,10 zł Suchożebry 5 Sieć kanalizacyjna w Woli Suchożebrskiej, Borkach Siedleckich, Kownaciskach i Przygodach 2 638 488,48 139 662,59 2 498 825,89 zł Darowizna sieci kanalizacyjnej dł. 218 mb w m. Podnieśno 2 szt. 35 000,00 6 Przydomowe oczyszczalnie ścieków (31.12.2014) 1 892 325,97 zł 318 573,49 zł 1 573 752,48 zł J INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA 17 644 493,75 5 529 155,70 12 115 338,05 1 Kocioł grzewczy - 9 szt. w ramach modernizacji 75 431,28 75 431,28 K MODERNIZACJA KOTŁOWNI NA TERENIE GMINY SUCHOŻEBRY 75 431,28 75 431,28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5316

1 Oświetlenie drogowe 375 891,53 182 272,60 193 618,93 L OŚWIETLENIE 375 891,53 182 272,60 193 618,93 1 Budowle rekreacyjne w Suchożebrach, Stanach Małych i Podnieśnie 173 783,85 24 725,83 149 058,02 Ł OGRODY, PARKI, SKWERY 173 783,85 24 725,83 149 058,02 1 Parking przy Urzędzie Gminy 142 748,02 23 553,42 119 194,60 2 Kostka brukowa w Borkach Siedleckich 6 805,20 4 312,75 2 492,45 3 PSZOK 38 728,87 4 453,82 34 275,05 4 Parking przy świetl. Wola Suchożebrska 9 999,90 1 016,65 8 983,25 5 Utwardzenie placu parkingowego przy świetlicy w Przygodach 5 992,50 269,66 5 722,84 M PARKINGI 204 274,49 33 606,30 170 668,19 1 Boisko Orlik w Suchożebrach 1 482 284,38 185 285,55 1 296 998,83 N BOISKO 1 482 284,38 185 285,55 1 296 998,83 1 Budynki szkolne w Krynicy, Krześlinie, Suchożebrach 2 603 416,76 1 115 723,32 2 363 525,51 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchożebrach (2017 r.) 875 832,07 2 Budynki gospodarcze w Krynicy, Krześlinie i Suchożebrach 21 430,30 16 452,63 4 977,67 3 Ogrodzenia szkół 59 142,38 33 192,38 25 950,00 4 Szambo 7 560,18 7 560,18 - 5 Pętla autobusowa 103 189,67 46 858,14 56 331,53 6 Kotły c.o. 15 591,54 12 364,64 3 226,90 7 Odżelaziacz w Krześlinie 4 857,80 4 857,80 - 8 Komputery i kserokopiarki w szkołach 237 010,90 235 362,24 1 648,66 Wyposażenie kuchni w Suchożebrach: taboret gazowy, patelnia gazowa (2 szt.), zmywarka, kocioł 9 44 095,61 41 595,61 2 500,00 warzelny, robot kuchenny, 10 Obieraczka warzyw do kuchni szkolnej 4 848,00 1 131,20 3 716,80 10 Działki szkolne o powierzchni 5,17 ha 5 419,67 - 5 419,67 Nieodpłatne przekazanie działki nr 472/1 w m. Krześlin o pow. 0,0298 stanowiąca powiększenie 5 000,00 5 000,00 działki szkolnej (2017) 11 Kostka brukowa –ZS Suchożebry 18 980,13 7 686,98 11 293,15 Utwardzenie placu parkingowego przy ZSP w Suchożebrach (2017) 73 237,50 12 Sala gimnastyczna z łącznikiem – SP Krześlin 1 798 018,46 359 603,68 1 438 414,78 13 Sala gimnastyczna – ZSP Suchożebry 1 356 794,04 440 958,05 915 835,99 14 Zmywarka, stół z półką – Przedszkole w Suchożebrach 7 214,59 6 613,37 601,22 Zmywarka - stołówka szkolna w Suchożebrach (2017) 10 000,00 333,34 9 666,66 15 Zmywarka do SP w Krynicy 4 950,00 495,00 4 455,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5316

15 Boisko wielofunkcyjne- ZS Suchożebry 62 364,04 25 257,98 37 106,06 16 Traktor do trawy- ZS Suchożebry 8 600,00 8 600,00 - 17 Zestaw WISUS (plac zabaw) - Przedszkole w Suchożebrach 10 997,34 10 997,34 - 18 Sprzęt nagłaśniający – SP Krześlin 17 933,40 11 806,16 6 127,24 19 Zjeżdżalnia – SP Krześlin 3 934,40 3 934,40 - 20 3 szt. wideoprojektorów – SP Krynica, SP Krześlin i ZSP Suchożebry 10 848,60 5 062,68 5 785,92 21 4 szt. tablic interaktywnych – SP Krynica, SP Krześlin i ZSP Suchożebry, Gimnazjum 21 829,21 7 753,26 14 075,95 23 Kotara grodząca SP Suchożebry do Sali gimnastycznej 20 000,00 4 000,00 16 000,00 O ZASOBY SZKÓŁ 7 413 096,59 2 408 200,38 5 004 896,21 1 Karuzela tarczowa z siedziskiem 3szt. 12 453,74 9 963,00 2 490,74 2 Zestaw zabawowy 3 szt. 21 309,75 17 047,80 4 261,95 P ZASOBY PUNKTÓW PRZEDSZKOLYCH I PRZEDSZKOLA 33 763,49 27 010,80 6 752,69 1 Budynek biurowo – warsztatowy w Brzozowie, 59 929,70 59 929,70 - 2 Podziemny zbiornik paliwa z dystrybutorem 32 271,18 32 271,18 3 Wiata na kombajn w Brzozowie 7 082,90 7 082,90 - 4 Budynek biurowo-warsztatowy w Woli Suchożebrskiej 240 798,96 240 798,96 - 5 Stacja paliw z oprzyrządowaniem w Woli Suchożebrskiej (4 dystrybutory) 59 867,39 58 090,76 1 776,63 6 Magazyn główny w Woli Suchożebrskiej 20 947,48 20 947,48 - 7 Skład opału w Woli Suchożebrskiej 4 150,32 4 150,32 - 8 Elektryfikacja placu w Woli Suchożebrskiej 2 277,70 2 277,70 - 9 Kocioł CO w budynku biurowo-warsztatowym w Woli Suchożebrskiej 3 189,34 3 189,34 - 15 Wózek widłowy 27 791,50 27 791,50 - R MIENIE KOMUNALNE OTRZYMANE W RAMACH DAROWIZNY OD SPÓŁDZIELNI 458 306,47 456 529,84 1 776,63 USŁUG ROLNICZO-TRANSPORTOWYCH W LIKWIDACJI 1 Programy komputerowe 299 334,99 203 508,03 95 826,96 S WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 299 334,99 203 508,03 95 826,96 1 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach 62 500,00 - 62 500,00 2 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchożebrach 5 267 000,00 - 5 267 000,00 T UDZIAŁY W SPÓŁCE 5 329 500,00 - 5 329 500,00

(A:R) OGÓŁEM ŚRODKI TRWALE 54 266 316,77 16 084 564,60 38 181 752,17 (S:T) OGÓŁEM WNMiP , FMT 5 628 834,99 203 508,03 5 425 326,96 Razem 59 895 151,76 16 288 072,63 43 607 079,13 W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchożebry tj. 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wartość początkowa mienia komunalnego wzrosła z kwoty 57 653 275,70 do kwoty 59 895 151,76 zł, co wynika z następujących przychodów i rozchodów: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5316

I. Przychody:

1. Otrzymanie w formie darowizny od osoby prywatnej sieci wodociągowej o długości 300 mb wraz z dwoma przyłączami zlokalizowanej w m. Podnieśno o wartości 25 000,00 zł, 2. Otrzymanie w formie darowizny od osoby prywatnej sieci kanalizacji sanitarnej o długości 218 mb wraz z dwoma przyłączami zlokalizowanej w m. Podnieśno o wartości 35 000,00 zł, 3. Otrzymane w formie darowizny od SOLBET Sp. z o.o. działki nr 7/1 o powierzchni 1,2084 ha położonej w miejscowości Borki Siedleckie – 118 214,10 zł, 4. Otrzymane w formie darowizny od SOLBET Sp. z o.o. użytkowania wieczystego do działki nr1588/3 o powierzchni 0,5991 ha położonej w miejscowości Wola Suchożebrska – 9023,47 zł, 5. Otrzymane w formie darowizny od osoby prywatnej działki nr 472/1 o powierzchni 0,0298 ha położonej w miejscowości Krześlin – 5 000,00 zł, 6. Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa praw własności do działek: 568/6 o pow. 0,02 ha, 579/6 o pow. 0,05 ha, 584/4 o pow. 0,03 ha, 587/2 o pow. 0,0277 ha, 579/4 o pow. 0,0112 ha, 568/9 o pow. 0,0018 ha, 568/10 o pow. 0,0249 ha i 611/4 o pow. 0,027 ha położonych w obrębie miejscowości Podnieśno – 40 993,00 zł 7. Przyjęcie z inwestycji przebudowanej drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Suchożebrska, ul. Kasztanowa – 194 287,31 zł 8. Przyjęcie z inwestycji zakończonej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach – 875 832,07 zł 9. Przyjęcie z inwestycji zadania polegającego na asfaltowaniu dróg gminnych w miejscowości Borki Siedleckie i Przygody – 514 464,90 zł 10. Przejęcie z inwestycji wybudowanego boiska w Krześlinku – 11 647,67 zł 11. Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: - Suchożebry – wiata przystankowa 4 000,00 zł, - Suchożebry – wykonanie bramy wjazdowej przy budynku świetlicy – 5 500,00 zł - Przygody – plac zabaw – 20 230,00 zł 12. Przyjęcie z inwestycji wybudowanego chodnika w m. Sosna Trojanki o długości 350 mb o wartości 61 380,69 zł 13. Przyjęcie z inwestycji wybudowanego chodnika w m. Sosna Kicki o długości 260 mb o wartości 41 936,85 zł 14. Przyjęcie z inwestycji wybudowanego chodnika w m. Stany Duże o długości 370 mbo wartości 47 218,15 zł 15. Przyjęcie z inwestycji utwardzonego placu przy Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach – 73 237,50 zł 16. Zakup 9 szt. pieców na paliwo ekologiczne w ramach realizacji projektu „Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry” – 75 431,28 zł 17. Zakup zmywarki o wartości 10 000,00 zł do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach. 18. Zakup urządzenia klimatyzującego do serwerowni znajdującej się w budynku Urzędu Gminy – 5 413,23 zł 19. Nieodpłatne otrzymanie sprzętu komputerowego z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu „Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 53 553,83 zł . 20. Otrzymanie, zakup licencji i programów komputerowych do Urzędu Gminy i szkół z terenu Gminy Suchożebry na łączną kwotę 14 512,01 zł w tym licencje programów komputerowych o wartości 11 518,01 zł otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Razem przychody: 2 241 876,06 zł Wartość mienia komunalnego w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 wzrosła o 2 241 876,06

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5316

W okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 roku uzyskano dochody z tytułu:  dzierżawy gruntów i stacji wodociągowej - 12 339,99 zł  wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych - 76 149,21 zł  użytkowania wieczystego (Zakład Utylizacji Odpadów - 10 937,77 zł Sp. z o.o. w Siedlcach i Gminna Spółdzielnia „SCh” w Suchożebrach)  sprzedaży mienia komunalnego gminy - 4268,29 zł

Razem dochody: 103 695,26 zł

W w/w okresie poniesiono również wydatki związane z gospodarką składnikami majątkowymi Gminy Suchożebry  ogłoszenia w prasie - 861,00 zł  wyrysy i wypisy geodezyjne - 106,90 zł  opłaty urzędowe, sądowe i notarialne - 3 887,57 zł  opłaty z tytułu użytkowania gruntów - 23,82 zł  wykonanie operatów szacunkowych - 3 542,40 zł  wykonanie podziału działki nr 955 obręb Wola Suchożebrska - 2 460,00 zł  opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 434,26 zł

Razem wydatki: 11 315,95 zł

Wójt: Jacek Świrski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5316

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie

Przychody Otrzymane w Wykonanie w % Zwrot L.p. Nazwa Plan w zł zł zł wykonania w zł Przychody ogółem: 82 393,00 82 393,00 78 901,36 95,76 3 491,64 1. Dotacja z Biblioteki Narodowej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 X 2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 72 393,00 72 393,00 68 901,36 95,18 3 491,64 3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 X

Koszty Wykonanie w Lp. Nazwa Plan w zł % wykonania zł Koszty ogółem 82 393,00 78 879,88 95,74 Koszty w układzie rodzajowym 82 393,00 78 879,88 95,74 1. Zużycie materiałów i energii 16 301,19 14 548,83 89,25 2. Usługi obce 6 620,00 5 554,24 83,90 3. Wynagrodzenia osobowe 39 381,00 38 856,72 98,67 4. Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 6 559,00 6 436,28 98,13 5. Inne świadczenia na rzecz pracowników 1 322,81 1 322,81 100,00 6. Pozostałe koszty rodzajowe 105,00 57,00 54,29 7. Amortyzacja 12 104,00 12 104,00 100,00 a) księgozbiór 12 104,00 12 104,00 100,00 RAZEM 82 393,00 78 879,88 95,74

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury Lp. Wyszczególnienie Stan na 01.01.2016r. Stan na 31.12.2016r.

1. Środki pieniężne 0,00 0,00 2. Zobowiązania, w tym: 105,44 83,96 a) z lat ubiegłych 0,00 0,00 b) z roku bieżącego 105,44 83,96 Stan środków obrotowych netto 105,44 83,96

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2017 rok wynosił 82 393,00 zł. Dotacja podmiotowa 72 393,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 4 000,00 zł. Po stronie przychodów zanotowano kwotę 6 000,00 zł - jest to dofinansowanie zadania pn. „Spotkajmy się w bibliotece” w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Głównym źródłem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5316 finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie jest dotacja z budżetu gminy, którą przekazano w 100%, tj. 72 393,00 zł, jednakże część dotacji w kwocie 3 491,64 zł podlega zwrotowi do budżetu gminy, ponieważ z wykonania planu działalności instytucji kultury wynika, że nie została wykorzystana do końca 2017 roku. Na stan funduszu obrotowego na początek roku składały się niewymagalne zobowiązania wobec PGE Obrót S.A. w wysokości 105,44 zł. Ogółem przychody wykonano w 95,74%. Na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie wykorzystano kwotę 78 879,88 zł, z czego na: - Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy): 41 897,00 zł. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów): 250,00 zł. - Wynagrodzenie bezosobowe (przeprowadzenie spotkania autorskiego): 396,00 zł. - Zużycie materiałów i energii to kwota 14 548,83 zł (89,25%) – sfinansowano prenumeratę czasopism: 492,65 zł, zakupiono energię elektryczną do budynku biblioteki: 1 442,35 zł i do budynków świetlic wiejskich: 10 016,89 zł, za kwotę 1 146,14 zł zakupiono środki czystości, program antywirusowy, wyposażenie, znaczki pocztowe, materiały biurowe, kwotę 1 450,80 zł wydatkowano na promocję realizacji zadania pn. „Spotkajmy się w bibliotece” jako wkład własny do projektu. - Za 12 104,00 zł zakupiono 524 woluminów książek, w tym z dotacji w wysokości 4 000,00 zł otrzymanej z budżetu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 168 woluminów książek. - Usługi obce na kwotę 677,16 zł tj. przegląd techniczny budynku: 143,50 zł, prowizja bankowa i obsługa rachunku bankowego: 49,00 zł, opłacono faktury za wywóz nieczystości z budynków świetlic wiejskich: 435,46 zł, kwotę 49,20 zł wydatkowano na promocję realizacji zadania pn. „Spotkajmy się w bibliotece” jako wkład własny do projektu. - Usługi telekomunikacyjne: 1 877,08 zł. - Podróże służbowe w kwocie 29,00 zł. - Ubezpieczenia majątkowe: 28,00 zł. - Szkolenia pracowników: 65,00 zł. - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1 007,81 zł. Z dofinansowania zadania pn. „Spotkajmy się w bibliotece” w kwocie 6 000,00 zł sfinansowano przeprowadzenie warsztatów literackich, plastycznych i spotkania autorskie z czytelnikami. Na kwotę 150,40 zł Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie otrzymała 4 woluminy książek od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł 83,96 zł, na co składają się zobowiązania wobec PGE Obrót S.A.

DYREKTOR BIBLIOTEKI: mgr Agnieszka Płatkowska

Suchożebry, dnia 27 marca 2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5316

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2018 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach za 2017 rok

Dotacja Wykonanie Plan % Dział Roz-dział § Nazwa paragrafu otrzymana w złotych w złotych (7:5) i groszach 1 2 3 4 5 6 7 Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2017 r.: 0 zł PRZYCHODY Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 275 634,34 220 000,00 275 634,34 100,00 Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice i kluby 275 634,34 220 000,00 275 634,34 100,00 0830 Wpływy z usług 54 934,34 - 54 934,34 100,00 Otrzymane spadki, 0960 zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 700,00 - 700,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana 2480 przez samorządową instytucję kultury 220 000,00 220 000,00 220 000,00 100,00 R A Z E M: 275 634,34 220 000,00 275 634,64 100,00 KOSZTY Wykonanie Plan Dział Rozdział Konto Nazwa konta w złotych % w złotych i groszach 1 2 3 4 5 6 7 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 275 634,34 278 027,08 100,87 Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice i kluby 275 634,34 278 027,08 100,87 401 Zużycie materiałów i

energii 57 182,82 57 162,38 99,96 402 Usługi obce 61 070,53 61 151,86 100,13 404 Wynagrodzenia 134 179,02 135 606,51 101,06 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21 577,97 22 482,33 104,19 409 Pozostałe koszty

rodzajowe 1 624,00 1 624,00 100,00 R A Z E M: 275 634,34 278 027,08 100,87

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 753,18 Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 r.: 2 680,00, Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r.: 0 zł

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2017 rok opiewał na kwotę 275 634,34 zł. Dotacja podmiotowa 220 000 zł, wpływy z usług 55 634,34 zł. Głównym źródłem finansowania GOK jest dotacja z budżetu gminy, którą przekazano w 100%. Z kwoty dotacji podmiotowej sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, fundusz socjalny) w kwocie 155 756,99. Pozostałe koszty, tj. zużycie materiałów i Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5316 energii, usługi obce zostały wydatkowane na kwotę 119 877,35 w tym: paliwo do samochodu służbowego – 2 140,60, naprawa i przegląd techniczny oraz ubezpieczenie samochodu służbowego – 4 240,51, wyposażenie biura GOK (artykuły papiernicze i biurowe, art. przemysłowe, meble, drabina, router, karta wifi, laminator, głośniki) – 6 121,77, wyposażenie kuchni – 1 445,59, środki czystości 2 161,04, artykuły remontowe – 1 933,71, usługi pocztowe – 333,60, prenumerata i książki – 581,90, szkolenia pracowników – 583,22, koszulki GOK – 905,28, projektor multimedialny – 2 199 zł, rolety zewnętrzne – 6 850 zł, ramy do dekoracji GOK i zdjęcia – 6 529,46, szafa metalowa – 1 650 zł, prowizja bankowa i obsługa rachunku bankowego – 1 038 zł, badania lekarskie pracowników – 560 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 929,44, podróże służbowe – 110 zł, sprzątanie pomieszczeń GOK – 2 091 zł, wywóz odpadów – 810,75, promocja GOK – 2 878,94, obsługa strony internetowej – 393,60, zajęcia tańca nowoczesnego – 15 450 zł, warsztaty (ceramiczne, kulinarne, plastyczne, karnawałowe, z zajączkiem, gry planszowe, pierwsza pomoc przedmedyczna) – 8 821,64, koncerty (papieski, kolęd, piosenek Seweryna Krajewskiego, przedstawienie artystyczne, Piano Ballad) – 3 671,29, konkursy (plastyczny, recytatorski, Chatka z piernika w bożonarodzeniowej szacie) – 3 875,78, bale karnawałowe – 1 094,48, pikniki rodzinne w miejscowościach gminnych – 5 575,79, nocowanie w GOK i ognisko – 248,85, imprezy okolicznościowe (wigilia w Przygodach, Suchożebrskie Floriany, Andrzejki w Krynicy, narodowe czytanie, kino plenerowe, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, spektakl poetycki) – 9 929,51, zimowisko (warsztaty, wyżywienie, wycieczki) – 5 766,20, półkolonie (warsztaty, wycieczki) – 15 125,75, udział w festynie gminnym (stoisko, pokazy naukowe, dekoracje, koszulki) – 2 598,31, turniej sprawnościowo-sportowy (projekt „Chcemy żyć twórczo wolni od nałogów”) – 1 232,34. Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 10 128,95 na co składają się: środek trwały (środek transportu) 10 202,13; zobowiązania, które na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2 753,18 pomniejszone o należności, które na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą 2 680 zł.

DYREKTOR Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach: Dorota Todorska

Suchożebry, dnia 27 marca 2018r.