DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 10 maja 2004 r. Nr 64
TRE ŚĆ : Poz.:
ZARZ ĄDZENIA:
764 - Nr 11 Wójta Gminy Wielbark z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r...... 3147
765 - Nr 161/04 Wójta Gminy Mr ągowo z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Gminy Mr ągowo za 2003 r...... 3161
766 - Nr 447/04 Burmistrza Miasta Mr ągowa z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Miasta Mr ągowa za 2003 rok...... 3181
767 - Nr I/3/04 Wójta Gminy Świ ątki z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 rok...... 3203
764 ZARZ ĄDZENIE Nr 11 Wójta Gminy Wielbark z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedło Ŝone 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tj. Dz. U, z zostanie Radzie Gminy Wielbark oraz Regionalnej Izbie 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó źniejszymi zm.) w zwi ązku Obrachunkowej w Olsztynie. z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 § 3. 1. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za z pó źn. zm.) Wójt Gminy Wielbark zarz ądza, co 2003 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym nast ępuje: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.
§ 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania 2. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. bud Ŝetu gminy za 2003 r. stanowi ące zał ącznik do niniejszego zarz ądzenia. Wójt Grzegorz Zapadka
Dziennik Urz ędowy - 3148 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Zał ącznik do Zarz ądzenia Wójta Gminy Nr 11 z 9 marca 2004 r.
S P R A W O Z D A N I E z realizacji bud Ŝetu gminy za 2003 rok.
Bud Ŝet gminy z uchwały Rady Gminy Nr III/14/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. po stronie dochodów wynosił 10.925.552 zł, po stronie wydatków - 10.999.147 zł. Deficyt roku 2003 wynosił 73.595 zł. Z dochodów przeznaczono kwot ę 426.405 zł na spłat ę długu wynikaj ącego z wcze śniej zaci ągni ętych przez Rad ę zobowi ąza ń w postaci kredytów. W zwi ązku z tym: - dochody słu Ŝą ce zaspokojeniu wydatków roku 2003 wynosiły 10.499.147 zł, - niedobór środków wynosił 500.000 zł. Źródłem pokrycia tego niedoboru były kredyty planowane do zaci ągni ęcia w roku 2003 w wysoko ści 500.000 zł. W ci ągu roku bud Ŝet gminy po stronie dochodów zmalał o kwot ę 70.903 zł. Na zwi ększenie i zmniejszenie dochodów miały wpływ nast ępuj ące środki tj. 1. zwi ększenie - 1.848.314 zł, a) dotacje na zadania własne gminy tj. kwota - 1.632.660 zł, b) na zadania zlecone gminy - 153.794 zł, c) subwencja ogólna - 42.060 zł, d) dochody własne - 19.800 zł, Zmniejszenia: 447.610 zł, a) dochody własne 1.777.411 zł, Bud Ŝet Gminy po zmianach na dzie ń 31.12.2003 wynosi: - po stronie dochodów - 10.996.455 zł, - po stronie wydatków - 12.909.431 zł.
Plan i jego wykonanie j. ni Ŝej.
Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie I. Podatki i opłaty 1.814.050 1.814.050 1.713.121 1. -Od nieruchomo ści 714.700 714.700 681.528 2. - Rolny 156.700 156.700 109.880 3. -Le śny 263.900 263.900 296.306 4. - Od środków transportowych 51.000 51.000 57.264 5. - Opłata skarbowa 21.200 21.200 28.085 6. - Wpł. z karty podatkowej 13.800 13.800 15.130 7. - Udział pod. doch. od osób prawnych 22.600 22.600 10.190 8. - Udział pod. doch. od osób fizycznych 570.150 570.150 514.738 II. Dochody maj ątku gminy 440.100 459.900 337.407 a) ze sprzeda Ŝy 350.000 369.800 271.178 b) z czynszu 90.100 90.100 66.229 III. Pozostałe dochody 1.912.832 135.421 146.228 IV. Subwencja ogólna 5.874.285 5.916.934 5.916.358 V. Ogółem dotacje z tego: 884.285 2.670.739 2.701.143 - na zadania własne gminy § 203-633 50.505 1.683.165 1.713.569 - na zadania zlecone gminy § 201-631 833.780 987.574 987.574 B. Ogółem subwencje - dotacje(IV+V) 6.578.570 8.587.084 8.617.501 Dochody ogółem 10.925.552 10.996.455 10.814.257
Wydatki ogółem 10.999.147 12.909.431 12.585.010 w tym: - wydatki bie Ŝą ce 8.540.537 9.693.941 9.462.839 - wydatki maj ątku 2.458.610 3.215.490 3.122.171
Plan dochodów został wykonany w 98,3%, za ś plan wydatków w 97,5 %. W ci ągu roku 2003 spłacono 397.076 zł kredytu: z tego: a) 222.220 zł spłata dotyczy kredytu zaci ągni ętego na spłat ę bie Ŝą cych zobowi ąza ń o światy z BIG BG w Szczytnie, do spłaty pozostało 166.665 zł - ostatnia spłata przypada na 30.07.2004, b) 52.935 zł - spłata dotyczy kredytu zaci ągni ętego na spłat ę zobowi ąza ń o światy wobec ZUS. Ostatni termin spłaty - 30.09.2007 roku, c) 120.000 zł - dotyczy kredytu zaci ągni ętego na rozbudow ę Szkoły Podstawowej w Łatanej z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie. Kredyt został spłacony 17.10.2003 roku. d) 1.921 zł - spłata pierwszej raty kredytu zaci ągni ętego w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie kanalizacji.
Na koniec roku 2003 zadłu Ŝenie gminy wynosi 2.832.505 zł. Zobowi ązania wymagalne nie wyst ępuj ą. Procentowy udział długu w dochodach wynosi 26,2%
I. DOCHODY
Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi zał ącznik Nr 1. Poni Ŝej przedstawia si ę cz ęść opisow ą do najwa Ŝniejszych pozycji uzyskanych dochodów.
Dziennik Urz ędowy - 3149 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
1. Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami - rozdział 70005
§ 084 - ze sprzeda Ŝy mienia osi ągni ęto dochód w wysoko ści 271.178 zł tj. 73,3 % planu. Sprzedano 21 lokali mieszkalnych, 6 budynków mieszkalnych, 2 lokale u Ŝytkowe. Przekształcili śmy prawo u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści dla 2 działek. § 047 i 075 - za wieczyste u Ŝytkowanie osi ągni ęto dochód w wysoko ści 66.229 zł co stanowi 73,5 % wykonanego planu.
2. Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej - rozdział 75615 § 032.
Wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w 54,2 % na kwot ę 19.677 zł. Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatkowych wynosz ą 6.781 zł.
3. Opłata le śna - rozdział 75615 § 033
Podatek z tego tytułu wyniósł 283.617 zł tj. 109,6 % wykonania planu. Podatek le śny w naszej gminie uiszcza 8 podatników.
4. Podatek od nieruchomo ści - rozdział 75615 § 031
Deklaracj ę z tytułu podatku od nieruchomo ści zło Ŝyło 33 podatników na kwot ę 442.754 zł. Wpływy na rok 2003 wyniosły 438.568 zł oraz wpłyn ęło 3.834 zł na zaległo ść roku poprzedniego. Wykonanie podatku w 2003 roku wynosiło 107,00 % planu. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwot ę 21.471 zł.
5. Podatek dochodowy od środków transportowych - rozdział 75615 § 034.
Za rok 2003 wpłyn ęło 2.729 zł podatku od środków transportu. Stanowi to 24,1 % wykonania.
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych - rozdział 75621 § 001.
Wpływy z tego tytułu wyniosły 514.738 zł tj. 90,3% planu.
7. Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych - rozdział 75616 § 032.
Wpływy z tego tytułu wyniosły 90.203 tj. 74,9 %, w tym 5.265 zł za lata ubiegłe. Przypis na 2003 r. wynosił 107.103 zł. Umorzono podatek rolny 49 rolnikom na kwot ę 5.304 zł, wydano 2 decyzje odmowne. Udzielono 2 ulgi Ŝołnierskie na kwot ę 111 zł oraz 7 ulg inwestycyjnych na kwot ę 4.877 zł. Zwolniono z podatku 14 rolników na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własno ść na kwot ę 9.795 zł, udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysoko ści 75 % w kwocie 968 zł oraz w wysoko ści 50 % w kwocie 544 zł. W ci ągu roku wystawiono 103 za świadczenia o zaległo ściach podatkowych. Wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwot ę 31.168 zł.
8. Podatek od nieruchomo ści - rozdział 75616 § 031
Wymierzono podatek od nieruchomo ści w kwocie 302.531 zł. Wpływy za rok wyniosły 242.960 zł tj. 79,7% wykonania planu. Umorzono podatek od nieruchomo ści na kwot ę 13.312 zł. Wystawiono 90 tytułów wykonawczych na kwot ę 8.780 zł.
9. Podatek od posiadania psów - rozdział 75616 § 037.
Uchwał ą Nr X/66/2003 z dnia 11.XII.2003 Rada Gminy zwolniła z podatku posiadanie psów w ka Ŝdym gospodarstwie domowym na terenie gminy Wielbark.
10 . Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 034.
Wpływy z tego tytułu wyniosły 54.535 zł co stanowi 137,4% wykonania planu w tym 2.584 zł na zaległo ść z poprzednich lat. Umorzono podatek dla 5 podatników w kwocie 3.468 zł. Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwot ę 8.948 zł.
11. Podatek od czynno ści cywilno - prawnych - rozdział 75616 § 050.
Wpływy z podatku wyniosły 34.139 zł, tj. 104,7 % planu.
12. Odsetki - rozdział 75616 § 091.
Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 6.803 zł.
II. Wydatki
1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych - rozdział 60016.
Na utrzymanie dróg wydatkowano kwot ę 138.905 zł z tego § 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 28.869 zł, zakupiono Ŝwir i ŜuŜel, § 4270 zakup usług remontowych - 110.036 zł, kwot ę wydatkowano jak poni Ŝej:
Dziennik Urz ędowy - 3150 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz. a) Remont dróg gminnych - profilowanie równiark ą drogow ą: 1. Zabiele - Zabiele kolonia, 2. Zabiele - Ciemna D ąbrowa 3. Ciemna D ąbrowa - granica gminy (Szymany) 4. Ciemna D ąbrowa - granica (kierunek Szczytno) 5. Jesionowiec - kolonia Jesionowiec, 6. Szymanki wie ś, 7. Głuch - kolonia Głuch, 8. Kucbork - Głuch, 9. Kucbork - Jankowo - Wesołowo, 10. Głuch - Wesołówko, 11. Wesołowo - kolonia Wesołowo (p. B ączek) 12. Wesołowo Róklas 13. Wielbark -ul. Mazurska, ul, Warmi ńska 14. Wielbark - oczyszczalnia ścireków, 15. Wielbatrk - Nowojowiec (p.Banaszek). 16. Stachy - Lesiny Wielkie 17. Ostrowy - granica gminy 18. Zapadki - Lesiny Wielkie 19. Łatana Wielka - Ol ędry 20. Łatana Wielka - Łatana Mała 21. Stachy - Nowojowiec 22. Zieleniec Du Ŝy - kolonia Zieleniec 23. Zieleniec Du Ŝy - Zieleniec Mały 24. Wy Ŝegi - Prze ździ ęk Wielki 25. Wy Ŝegi (były PGR) 26. Kipary - kolonia Kipary 27. Prze ździ ęk Wielki - Prze ździ ęk Mały 28. Prze ździ ęk Mały - kolonie - do drogi wojewódzkiej nr 604 Wielbark - Nidzica 29. Prze ździ ęk Wielki - D ąbrowa 30. Piwnice - wie ś 31. Piwnice - Rokitka - Prze ździ ęk Wielki 32. Ostrowy - granica gminy 33. Zapadki - granica gminy 34. Zapadki - Lesiny Wielkie b) Remont dróg gminnych - nawo Ŝenie: 1. Ciemna D ąbrowa - granica gminy (Szymany) 2. Zabiele - Ciemna D ąbrowa, 3. Wesołówko -Głuch, 4. Szymanki wie ś, 5. Wielbark ul. Mazurska,ul. Warmi ńska, 6. Piwnice Wielkie wie ś 7. Wy Ŝegi wie ś, 8. Wy Ŝegi (były PGR) 9. Zapadki -granica gminy 10. Ostrowy - granica gminy 11. Łatana Wielka - Ol ędry 12. Wielbark - ul. Polna 13. Prze ździ ęk Wielki - Prze ździ ęk Wielki kolonia (przepust) 14. Jesionowiec - Jesionowiec kolonia 15. Kołodziejowy Gr ąd - Nowojowiec 16. Zieleniec Du Ŝy - Zieleniec Mały 17. Zieleniec Du Ŝy - Jakubowy Borek 18. Ol ędry - Łatana Mała 19. Dojazd do posesji (ul. Studzienna)
2. Urz ędy Wojewódzkie- zadania zlecone- rozdział 75011.
Na płace i pochodne (§§ 4010,4110,4120) pracownikom Urz ędu Gminy realizuj ącym zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej wydatkowano kwot ę 64.746 zł. Na zakup materiałów wydatkowano 769 zł.
3. Rada Gminy - rozdział 75022.
Na wypłat ę diet radnych i ryczałtu dla Przewodnicz ącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwot ę 41.030 zł, na zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje BS (§ 4210) - 900 zł. Ogółem wydatkowano 41.965 zł.
4. Urz ąd Gminy - rozdział 75023
Na funkcjonowanie administracji rz ądowej wydatkowano kwot ę 1.038.288 zł tj. 99,9 % planu, z tego:
Dziennik Urz ędowy - 3151 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
§ 4010 wynagrodzenie osobowe 577.761 zł, § 4040 dodatk. wynagr. roczne - 50.650 zł, § 4110 składki na ubezp. społecz. - 102.629 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy - 14.431 zł, § 4210 materiały i wyposa Ŝenie - 137.132 zł, Kwot ę t ę wydatkowano na zakup materiałów biurowych - 21.000 zł, wyposa Ŝenie 40.000 zł, przepisy prawne 16.000 zł i inne w wysoko ści 60.132 zł. § 4260 energia elektryczna - 219 zł, § 4300 usługi materialne - 102.256 zł (opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne - 20.000 zł, szkolenie pracowników -8.000 zł, prowizja BS - 8.900, monitoring Urz ędu -6.000 zł, konserwacja programów komputerowych- 23.000 i inne. § 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe - 17.693 zł, § 4440 odpis na ZF ŚS - 14.237 zł.
5. Ochotnicza Stra Ŝ Po Ŝarna - rozdział 75412.
Na działalno ść Ochotniczych Stra Ŝy Po Ŝarnych wydatkowano kwot ę 34.374 zł. Na kwot ę składaj ą si ę nast ępuj ące wydatki: § 3020 nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodze ń - 4.523 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia - wydatkowano kwot ę 11.421 zł, tj. 100,0% planu. Kwota ta została wydatkowana na w ęgiel - 2.600 zł, paliwo - 2.200 zł, akumlatory - 205 zł, mundury - 326 zł, radiotelefon - 1722 zł, inne - 4368 zł. § 4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano 14.782 zł. Na kwot ę t ę składaj ą si ę nast ępuj ące wydatki: nadzór i ryczałt OSP - 9.480 zł, usługi c.o. 1.750 zł, wywóz śmieci 229 zł, zawody stra Ŝackie 2.100 zł., badania techniczne - 198 zł, naprawa samochodów - 256 zł, inne - 769 zł.
6. Szkoły Podstawowe - rozdział 80101.
Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwot ę 3.471.142 zł tj. 97,5 % planu. § 3020 nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz. - 219.247 zł tj. 98,3 % § 4010 wynagrodzenie osobowe pracown. o światy - wydatkowano kwot ę - 2.075.642 zł tj. 97,8% planu § 4040 dodatkowe wynagr. osobowe - wydatkowano na kwot ę 155.139 zł, § 4110 składki na ubezp. społeczne - wydatkowano kwot ę 349.593 zł, § 4120 Fundusz Pracy - przekazano kwot ę 55.247 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia - wydatkowano kwot ę 129.672 zł. Zakupiono opał na kwot ę 84.271 zł. § 4240 pomoce naukowe - wydatkowano kwot ę 10.567 zł, § 4260 energia - wykorzystano kwot ę 27.692 zł z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za pobór energii, § 4270 zakup usług remontowych - 26.955 zł, ( środki finansowe przeznaczono na: remont Szkoły Wielbark (adaptacja pomieszcze ń magazynowych na bibliotek ę i remont kuchni); i remont Szkoły w Wesołowie (remont kuchni i korytarza). § 4300 zakup usług pozostałych - 115.931 zł. Kwot ę t ę przeznaczono na opłacenie rachunków za: rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe, ochrona obiektów- 6.440 zł, wywóz nieczysto ści - 12.860 zł, czynsz dzier Ŝawy - 41.000, prowizja BS 5.700 zł, § 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe, krajowe - wydatkowano kwot ę 2.805 zł., § 4440 na ZF ŚS przekazano kwot ę - 112.388 zł, § 4600 odsetki - naliczono i odprowadzono kwot ę 182.455 zł z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie składek do ZUS.
7. Gimnazjum - rozdział 80110.
Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwot ę 1.278.951 zł, z tego: na § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń - 75.162 zł, § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - wydatkowano kwot ę 710.756 zł, tj. 97,3 % planu. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.784 zł § 4110 składki na ubezp. społeczne - 161.292 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 22.366 zł, § 4210 materiały i wyposa Ŝenie - wydatkowano kwot ę 40.987 zł, tj. 96,9 % planu. § 4240 na pomoce naukowe, dydaktyczne i ksi ąŜ ki wydatkowano kwot ę 3.514 zł. § 4260 zakup energii - 15.724 zł tj. 100% planu, § 4270 zakup usług remontowych - 2.338 zł., § 4300 zakup usług pozostałych - wydatkowano kwot ę 23.027 zł, remont sali gimnastycznej 9.400 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.500 zł, wywóz nieczysto ści 2.450 zł, prowizje BS 2.000 zł., monitoring - 1610 zł § 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe i krajowe - 889 zł tj. 98,8 planu, § 4440 odpisy na ZF ŚS - wydatkowano kwot ę - 50.119 zł, § 4600 odsetki - naliczono i odprowadzono kwot ę 4.977 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wobec ZUS.
8. Dowóz uczniów do szkół - rozdział 80113 .
Wydatkowano kwot ę 371.910 zł co stanowi 93,7 % planu.
Dziennik Urz ędowy - 3152 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
9. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154.
Na działalno ść zwi ązan ą z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 39.321 zł. § 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 7.967 zł, § 4210 materiały i wyposa Ŝenie - 15.800 zł (profilaktyczne przeciwdziałanie alkoholizmowi) § 4300 zakup usług pozostałych 15.341 § 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe - wydatkowano kwot ę 213 zł tj. 3,7 % planu,
10. Opieka społeczna - dodatki mieszkaniowe - rozdział 85315.
Na wypłat ę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwot ę 196.525 zł. Tj. 100,00% planu. - Opieka Społeczna - rozdział 85316. Wydatkowano kwot ę 34.588 zł z tego na: - zasiłki rodzinne dla 22 rodzin na kwot ę - 10.378 zł., - zasiłki piel ęgnacyjne dla 19 osób na kwot ę - 24.210 zł.,
- Opieka Społeczna - rozdział 85314 747.182 zł Zadania zlecone - wydatkowano kwot ę ogółem 667.182 z tego: - zasiłki stał e dla 147 osób na kwot ę 497.221 zł, - zasiłki okresowe gwarantowane dla 5 osób - 16.170 zł, - zasiłki okresowe gwarantowane dla 157 rodzin - 22.310 zł, - składki ubezpieczeniowe - 59.447 zł., - zasiłki z tytułu macierzy ństwa dla 72 osób - 72.034 zł. Zadania własne: Wydatkowano kwot ę 80.000 zł z tego: - zasiłki celowe dla 250 osób - 56.323 zł - do Ŝywianie dzieci w szkole - 23.677 zł.
- Opieka Społeczna - rozdział 85313. Na składki zdrowotne od podopiecznych wydatkowano kwot ę 18.936 zł, tj. 100% planu.
- Opieka Społeczna - rozdział 85319. Na utrzymanie O środka Pomocy Społecznej wydatkowano kwot ę 156.122 zł z tego z bud Ŝetu gminy wydatkowano kwot ę 73.362 zł. - z zada ń zleconych kwot ę 82.760 zł, Wydatkowano: - na płace i pochodne (§ 4010,4040, 4110, 4120) 132.750 zł, - na zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6.839 zł - na podró Ŝe słu Ŝbowe (§ 4410) 1.779 zł, - ZF ŚS 4.059 zł, - zakup usług pozostałych § 4300 10.525 zł, Na powy Ŝsz ą kwot ę składaj ą si ę wydatki z tytułu: prowizji BS, szkolenia, konserwacja systemu, usługi telekomunikacyjne.
- Opieka społeczna - rozdział 85395 Na do Ŝywianie dzieci w szkole (w tym na utworzenie stołówek szkolnych) wydatkowano kwot ę 186.900 zł. - na remont stołówki - 10.000 zł, - na do Ŝywianie dzieci - 176.900 zł.
- Opieka społeczna - rozdział 85328 Na płace i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120) dla opiekunki wydatkowano kwot ę 11.635 zł oraz 676 zł (§ 4440). Ogółem wydatkowano 12.311 zł
11. Kultura fizyczna i sport- rozdział 92695
Na kultur ę fizyczn ą i sport w roku 2003 wydatkowano kwot ę 43.315 zł z tego: - na płace i pochodne (§§ 4010, 4040,4110,4120)- 10.948 zł. - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia (§ 4210) - 4.814 zł, (paliwo do kosiarki 283 zł, puchary 125 zł, koniczyna - 788 zł, nawóz - 504 zł, kanit - 532 zł, materiały do budowy stropu w szatni - 1.536 zł, inne - 1.046 zł) - ZF ŚS - 610 zł, - § 4300 szkolenie dru Ŝyn - 5.553 zł. - Przekazano dotację na realizacj ę zada ń zleconych w wysoko ści - 22.000 zł.
12. Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Przedszkole(bez klas „0”) - rozdział 85404. Na utrzymanie Przedszkola w roku 2003 wydatkowano kwot ę 417.486 zł. Z kwoty tej wydatkowano na: - zakup energii (§ 4260) - 5.533 zł, - zakup usług remontowych (§4270) - 32.143 zł., - zakup usług pozostałych (§ 4300) - 9.151 zł,
Dziennik Urz ędowy - 3153 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
(wywóz nieczysto ści, monitoring, prowizje, rozmowy telefoniczne) - zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 23.409 zł (pozostałe w środki czysto ści, artykuły biurowe, materiały do remontu, drobnych napraw i konserwacji)
13. Oświetlenie ulic - rozdział 90015
Na wydatki z o świetleniem ulic wydatkowano kwot ę 171.130 zł. Na kwot ę t ę składaj ą si ę opłacone rachunki i comiesi ęczna konserwacja o świetlenia ulicznego oraz pobór energii.
14. Gminny O środek Kultury - rozdział 92109.
Ogółem wydatkowano kwot ę 126.508 zł tj. 100% planu, z tego: - płace i pochodne (§§ 4010,3020,4040,4110,4120) kwot ę 77.260 zł. - Materiały i wyposa Ŝenie (§ 4210) - 16.354 zł a) art. Biurowe, materiały - 1.400 zł, śr. Czysto ści 500 zł, węgiel 6.000 zł, Ŝaluzje - 471 zł, wykładzina - 340 zł, alarm - 3.050 zł, materiały do remontu świetlic - 1.486 zł, ubrania robocze - 60 zł, grzejniki - 760 zł, inne - 2.287 zł. - zakup usług pozostałych (§ 4300) - wydatkowano 29.906 zł. (dzier Ŝawa lokalu 5.130 zł, monitoring - 1.200 zł, usługi elektryka - 2.170 zł, remont lokalu - 10.000 zł, organizacja imprez - 8.152 zł, inne - 3.254 zł) - odpis na ZF ŚS (§ 4440) - wydatkowano kwot ę 2.260 zł
15. Biblioteka.
Na działalno ść biblioteki wydatkowano kwot ę 143.070 zł, z tego na: - płace i pochodne (§§ 3020,4010,4040,4110,4120) 63.875 zł - materiały i wyposa Ŝenie § 4210 wydatkowano kwot ę 2.143 zł (prasa 155 zł, art. biurowe 665 zł, środki czysto ści - 460 zł węgiel 440 zł, inne - 423 zł) - pomoce naukowe (§ 4240) wydatkowano 3.704 zł, - odpis na ZF ŚS (4440) - 1.523 zł - zakup usług pozostałych (§ 4300) - 16.172 zł (dzier Ŝawa lokalu 20.600 zł, inne usługi 900 zł) - usługi remontowe (4270) - remont budynku biblioteki 54.527 zł
16. Gospodarka mieszkaniowa i centralne ogrzewanie
Dochody ogółem wynosz ą 426.505 zł. w tym: dotacja przedmiotowa 125.325 zł., dochody z czynszu za mieszkania i lokale uŜytkowe 199.661 zł., z tytułu zarz ądu wspólnotami mieszkaniowymi 8.191 zł., centralne ogrzewanie 93.328 zł.
Koszty wynosz ą 392.178 zł, w tym: - płace i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,3020) 215.480 zł. - Materiały wyposa Ŝenie (§ 4210) 72.864 zł. (zakup w ęgla 32.620 zł, materiały budowlane 39.000, grzejniki c.o. 766 zł., okna 475 zł) pocztowe, środki czysto ści 5.055 zł) - energia elektryczna (§4260) 13.132 zł., (kotłownie 2.439 zł, o świetlenie klatek schodowych, o świetlenie bazy ZGKiM 10.693 zł) - usługi materialne 79.970 zł., /prowizje bankowe 11.503 zł, koszty świadczenia usług „Wspólnoty” 27.748 zł/ usługi grzewcze 29.997 zł usługi hydrauliczne 4.600 zł, roboty elektryczne 2.763 zł przegl ąd i czyszczenie kominów 514 zł/
Nale Ŝno ści wynosz ą 60.835 zł w tym lokal u Ŝytkowy 12.800 zł.. Zobowi ązania wynosz ą 86.876 zł w tym środki otrzymane z AWRSP dla pracowników z AWRSP i AGRO Szczytno III 40.080 zł naliczone DWR za 2003 r. 24.000 zł, ZUS i podatek 22.000 zł
17. Gospodarka wodna - woda zimna.
Dochody z tego tytułu wynosz ą ogółem 204.067, natomiast koszty 210.882 zł, z tego: - płace i pochodne 38.165 zł - energia elektryczna i dostawa wody (§ 4260) 67.373 zł, w tym: zakup wody do wsi Szymanki 6.884 zł, do wsi Baranowo i Wy Ŝegi 11.186 zł - materiały i wyposa Ŝenie (§ 4210) 6.533 zł., (podchloryn sodu, cz ęś ci do chloratora, cz ęś ci hydrauliczne, Ŝwirki) - usługi remontowe (§ 4270) 7.550 zł., (naprawa pomp gł ębinowych)
Dziennik Urz ędowy - 3154 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
- usługi materialne (§ 4300) 61.860 zł., (obsługa hydroforni i sieci wodoci ągowych 53.400 zł transport Ŝwirek 1.230 zł, usługi d źwigiem 1.560 zł, roboty elektryczne 510 zł) - opłaty ró Ŝne 22.608 zł (opłaty na ochron ę środowiska za pobór wody)
Nale Ŝno ści wynosz ą 63.916 zł. Zobowi ązania 16.960 zł. w tym: energia elektryczna 6.740 zł, opłaty za ochron ę środowiska 7.933 zł.
17. Gospodarka ściekowa.
Dochody z tego tytułu wynosz ą 192.485 zł. w tym: dotacja przedmiotowa 63.000 zł, dochody z kanalizacji 18.075 zł, za wywóz nieczysto ści beczkami 86.400 zł., za przyj ęcie ścieków 13.100 zł.
Koszty wynosz ą 194.403 zł. w tym: - płace i pochodne 71.609 zł. - materiały i wyposa Ŝenie (§ 4210) 4.406 zł., (worki 1.395 zł, akumulatory 557 zł, w ąŜ 342 zł, paliwo, uszczelki, flokulant -2.100 zł) - energia elektryczna (§ 4260) 27.600 zł. - usługi rmontowe (§4270) 1.260 zł (naprawa pomp) - pozostałe usługi materialne (§4300 ) 86.928 zł., (obsługa beczkowozów 54.000 zł, za przył ącza do kanalizacji 27.000 zł, roboty elektryczne 650 zł, analiza ścieków 850 zł, przezwojenie silnika 2.315 zł)
19. Gospodarka odpadami. Oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni.
Dochody z tego tytułu wynosz ą 57.849 zł. w tym dotacja przedmiotowa 37.629 zł. - gospodarka odpadami 198.120 zł - utrzymanie czysto ści 26.318 zł w tym dotacja 26.318 zł - utrzymanie zieleni 13.311 zł w tym dotacja 11.311 zł
Koszty wznosy 57.849 zł w tym - płace i pochodne 29.053 zł., - materiały i wyposa Ŝenie 8.175 zł. (kosze uliczne 3.576 zł, piła spalinowa 1.889 zł, paliwo i cz ęś ci zamienne do kosiarek, ci ągnika, miotły, nasiona traw 2.700 zł) - usługi materialne (rekultywacja wysypiska - 19.620 zł. 7.320 zł., wywóz śmieci - opłaty PGM 10.800 zł.)
W latach 2002-2003 wybudowano w/w kanalizacj ę podci śnieniow ą I etap obejmuj ący 1/3 powierzchni Wielbarka) wraz z wszystkimi elementami niezb ędnymi do prawidłowej pracy. Inwestycj ę rozpocz ęto 8 listopada 2003 roku a zako ńczono 31 pa ździernika 2003 roku. Kanalizacj ę wykonano zgodnie z zało Ŝeniami w dokumentacji projektowej w technologii ROEVAC firmy ROEDIGER jednak studzienki wykonano w technologii betonowej z zaworami AIRVAC (o wi ększej średnicy przepływu).
Inwestycja powy Ŝsza polegała na wykonaniu: - ruroci ągu tłocznego (od przepompowni podci śnieniowo-ci śnieniowej do oczyszczalni ścieków) - PE śr 110 i 160 - dł 1102 mb; - ruroci ągu kanalizacji podci śnieniowej - PE śr. 90, 110, 125, 140,160 i 180 - dł. 5050 mb; - przył ącza kanalizacji grawitacyjnej - PCV śr. 150 i 200 - dł. 918 mb; - przył ącza kanalizacji podci śnieniowej - PE śr. 90 - 864 mb; - przył ącza wodoci ągowe do przepompowni - PCV śr. 90 - 116 mb; - przepompowni z pompami pró Ŝniowymi i automatyk ą - 5 kpl; - zbiorników z technologi ą - 3 kpl; - drogi dojazdowej do przepompowni i zbiorników - 1277 m 2; - ogrodzenia przepompowni - 121 mb; - budynku przepompowni o kubaturze 84,53 m 3; - studni zaworowych - 99 kpl.
Warto ść całego zadania od pocz ątku realizacji: 3 028 596,11 PLN w tym: środki poniesione do ko ńca 2002 roku 93 487,11 PLN środki poniesione w 2003 roku środki własne inwestora 44 002,88 PLN
Dziennik Urz ędowy - 3155 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz. po Ŝyczka WFO ŚiGW w Olsztynie 1 000 000,00 PLN dotacja z PAOW 1 420 415,00 PLN kredyt z BO Ś 470 691,12 PLN
W roku 2003 rozpocz ęto równie Ŝ inwestycj ę pn. Budowa Sali Gimnastycznej w Wielbarku. Inwestycja powy Ŝsza obejmuje wybudowanie sali gimnastycznej z pełnowymiarowym boiskiem do piłki r ęcznej 24x44 m, zapleczem sanitarnym, widowni ą i kotłowni ą, dostosowan ą do potrzeb niepełnosprawnych. Planowana warto ść zadania: 3 200 000,00 PLN w tym: środki poniesione w 2003 65 713,48 PLN niewygasaj ące wydatki 46 701,60 PLN 112 415,08 PLN
WYDATKI
Plan przed Plan po zmianach DZ Rozd. § Tre ść wydatki wykonane % zmianami 2003 2003 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO 3 634,00 3 032 530,00 2 939 210,00 96,92 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 3 028 428,00 2 935 109,00 96,92 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 3 028 428,00 2 935 109,00 96,92 01095 Pozostała działalno ść 500,00 847,00 4 101,00 484,18 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 500,00 84 7,00 847,00 100,00 4430 ró Ŝne opłaty i składki - 3 254,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - - 01030 Izby Rolnicze 3 134,00 3 255,00 - - 4430 ró Ŝne opłaty i składki 3 134,00 3 255,00 - - 020 LE ŚNICTWO 1 500,00 - - 02095 Pozostała działalno ść 1 500,00 - - 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 400,00 - - 4300 zakup usług pozostałych 100,00 - - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERFI Ę ELEKTRYCZN Ą, 400 GAZ I WOD Ę - - 40002 Dostarczanie wody - - dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych - - 600 TRANSPORT i Ł ĄCZNO ŚĆ 90 000,00 138 905,00 138 905,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 138 905,00 138 905,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000,00 28 869,00 28 869,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 80 000,00 110 036,00 110 036,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 127 325,00 125 325,00 125 325,00 100,00 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej 125 325,00 125 325,00 125 325,00 100,00 dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego lub 2610 gospodarstwa pomocniczego 125 325,00 125 325,00 125 325,00 100,0 0 dotacje cel. z bud Ŝetu na finansow.lub dofinansow.kosztów realizacji 6210 inwes. i zakupów inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami - - 4300 zakup usług pozostałych - - 70095 Pozostała działalno ść 2 000,00 - - 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500,00 - - 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 - - 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 20 000,00 28 232,00 25 204,00 89,27 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 258,00 7 506,00 73,17 4300 zakup usług pozostałych 10 258,00 7 506,00 73,17 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 17 974,00 17 698,00 98,46 4300 zakup usług pozostałych 20 000,00 17 974,00 17 698,00 98,46 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 026 603,00 1 185 997,00 1 166 255,00 98,34 75011 Urz ędy Wojewódzkie 65 745,00 65 745,00 65 745,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 072,00 54 112,00 54 112,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 387,00 9 309,00 9 309,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 286,00 1 325,00 1 325,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000,00 769,00 769,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 160,00 160,00 100,00 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 70,00 70,00 100,00 75022 Rady Gminy 45 000,00 41 995,00 41 965,00 99,93 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 000,00 41 030,00 41 030,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000,00 900,00 900,00 100,00 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 65,00 35,00 53,85 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 898 108,00 1 058 000,00 1 038 288,00 98,14 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 11 040,00 11 268,00 11 268,00 100,00 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 568 954,00 577 803,00 577 761,00 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 695,00 50 650,00 50 650,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 110 360,00 110 497,00 102 629,00 92,88 4120 składki na Fundusz Pracy 15 122,00 15 606,00 14 431,00 92,47 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 60 000,00 145 500,00 137 132,00 94,25 4260 zakup energii 11 700,00 219,00 219,00 100,00 4270 zakup usług remontowych - , 4300 zakup usług pozostałych 35 000,00 104 500,00 102 256,00 97,85
Dziennik Urz ędowy - 3156 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 8 000,00 17 700,00 17 693,00 99,96 4430 ró Ŝne opłaty i składki 12 000,00 3 900,00 3 896,00 99,90 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 14 237,00 14 237,00 14 237,00 100,00 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 6 120,00 6 116,00 99,93 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych - - 75047 Pobór podatków 17 750,00 20 257,00 20 257,00 100,00 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 17 750,00 20 257,00 20 257,00 100,00 URZ ĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 1 200,00 15 661,00 15 661,00 100,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 450,00 598,00 598,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 103,00 103,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 135,00 15,00 15,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15,00 484,00 484,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 75109 gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 908,00 2 908,00 100,00 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 107,00 2 107,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 205,00 205,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37,00 37,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 5,00 5,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 83,00 83,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 264,00 264,00 100,00 4410 ró Ŝne opłaty i składki 207,00 207,00 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 553,00 11 553,00 100,00 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 128,00 7 128,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 085,00 1 085,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 187,00 187,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 145,00 1 145,00 10 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 431,00 1 431,00 100,00 4410 ró Ŝne opłaty i składki 550,00 550,00 100,00 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPO śAROWA 36 800,00 34 383,00 34 374,00 99,97 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 36 800,00 34 383,00 34 37 4,00 99,97 dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie zada ń zleconych do realizacji 2820 stowarzysze ń 790,00 790,00 100,00 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 3 100,00 4 530,00 4 523,00 99,85 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 18 300,00 11 422,00 11 421,00 99,99 4300 zakup usług pozostałych 12 200,00 14 782,00 14 782,00 100,00 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 453,00 452,00 99,78 4430 ró Ŝne opłaty i składki 3 200,00 2 406,00 2 406,00 100,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 95 000,00 150 245,00 150 244,00 100,00 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów, po Ŝyczek j.s.t. 95 000,00 150 245,00 150 244,00 100,00 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ściowych 8070 oraz po Ŝyczek i kredytów 95 000,00 150 245,00 150 244,00 100,00 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 52 610,00 74 647,00 74 647,00 100,00 75809 Rozliczenia mi ędzy j.s.t. 52 610,00 74 647,00 74 647,00 100,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zwi ązków gmin lub zwi ązków pow iatów na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów 6650 inwestycyjnych 52 610,00 74 647,00 74 647,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 958 977,00 5 567 936,00 5 413 354,00 97,22 80101 Szkoły Podstawowe 3 056 728,00 3 560 031,00 3 471 142,00 97,50 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 177 393,0 0 223 122,00 219 247,00 98,26 3110 świadczenia społeczne 5 776,00 5 776,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 837 940,00 2 122 830,00 2 075 642,00 97,78 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 184,00 155 193,00 155 139,00 99,97 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 431 589,00 369 560,00 349 593,00 94,60 4120 składki na Fundusz Pracy 59 800,00 59 437,00 55 247,00 92,95 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 102 351,00 134 335,00 129 672,00 96,53 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 23 890,00 12 200,00 10 567,00 86,61 4260 zakup energii 32 685,00 30 710,00 27 692,00 90,17 4270 zakup usług remontowych 27 000,00 26 955 ,00 99,83 4300 zakup usług pozostałych 104 121,00 119 750,00 115 931,00 96,81 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4 200,00 2 810,00 2 805,00 99,82 4430 ró Ŝne opłaty i składki 3 830,00 2 100,00 2 033,00 96,81 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 120 745,00 112 388,00 112 388,00 100,00 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych 182 820,00 182 455,00 99,80 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - - 80104 Oddziały przedszkolne "0" w przedszkolach i szkołach 307 113,00 275 371,00 268 963,00 97,67 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 20 107,00 18 239,00 17 864,00 97,94 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 189 087,00 178 610,00 175 148,00 98,06 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 755,00 10 012,00 10 011,00 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 60 070,00 55 410,00 53 151,00 95,92 4120 składki na Fundusz Pracy 8 663,00 7 820,00 7 509,00 96,02 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 500,00 - - 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 5 500,00 - - 4300 zakup usług pozostałych 2 300,00 - -
Dziennik Urz ędowy - 3157 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300,00 - - 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5 831,00 5 280,00 5 280,00 100,00 80110 Gimnazja 1 183 270,00 1 313 216,00 1 278 951,00 97,39 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 84 750,00 76 800,00 75 162,00 9 7,87 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 690 000,00 730 500,00 710 756,00 97,30 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 300,00 54 790,00 54 784,00 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 153 438,00 171 120,00 161 292,00 94,26 4120 składki na Fundusz Pracy 23 360,00 23 771,00 22 366,00 94,09 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 51 430,00 42 300,00 40 987,00 96,90 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 8 350,00 3 514,00 3 514,00 100,00 4260 zakup energii 25 000,00 15 725,00 15 724,00 99,99 4270 zakup usług remontowych 25 000,00 2 340,00 2 338,00 99,91 4300 zakup usług pozostałych 16 370,00 23 320,00 23 027,00 98,74 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 3 500,00 900,00 889,00 98,78 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 44 872,00 50 120,00 601,00 1,20 4430 ró Ŝne opłaty i składki 900,00 601,00 50 119,00 8 339,27 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych 5 000,00 4 977,00 99,54 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 112 415,00 112 415,00 100,00 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 374 250,00 396 922,00 371 910,00 93,70 4300 zakup usług pozostałych 374 250,00 396 922,00 371 910,00 93,70 80195 Pozostała działalno ść 17 616,00 22 396,00 22 388 ,00 99,96 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 468,00 460,00 98,29 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 17 616,00 21 928,00 21 928,00 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 117 347,00 89 720,00 65 694,00 73,22 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 347,00 63 347,00 39 321,00 62,07 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 467,00 13 467,00 7 967,00 59,16 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 25 330,00 25 330,00 15 800,00 62,38 4300 zakup usług pozostałych 18 850,00 18 850,00 15 341,00 81,38 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 5 700,00 5 700,00 213,00 3,74 85195 Pozostała działalno ść 54 000,00 26 373,00 26 373,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 30 000,00 8 987,00 8 987,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 20 200,00 14 327,00 14 327,00 100,00 4480 podatek od nieruchomo ści 3 800,00 3 059,00 3 059,00 100,00 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1 146 127,00 1 3 73 262,00 1 371 954,00 99,90 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 335,00 18 936,00 18 936,00 100,00 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 335,00 18 936,00 18 936,00 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85314 i zdrowotne 710 500,00 747 182,00 747 182,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 650 500,00 664 058,00 664 058,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 59 447,00 59 447,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 23 677,00 23 677,00 100,00 85315 Dodatki mieszkaniowe 214 000,00 196 525,00 196 525,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 210 000,00 189 341,00 189 341,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 684 ,00 2 684,00 100,00 4300 składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 500,00 4 500,00 100,00 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 40 240,00 35 756,00 34 588,00 96,73 3110 świadczenia społeczne 40 240,00 35 756,00 34 588,00 96,73 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych - - 85319 Ośrodki pomocy społecznej 150 332,00 156 230,00 156 122,00 99,93 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 577,00 170,00 170,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 103 500,00 103 500,00 103 500,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 930,00 7 964,00 7 963,00 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 18 578,00 18 578,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 2 900,00 2 730,00 2 709,00 99,23 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 583,00 6 839,00 6 839,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 8 660,00 10 611,00 10 525,00 99,19 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 730,00 1 779,00 1 779,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5 452,00 4 059,00 4 059,00 100,00 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych - - 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 17 720,00 12 343,00 12 311,00 99,74 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00 9 194,00 9 194,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 450,00 464,00 464,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 585,00 1 789,00 1 758,00 98,27 4120 składki na Fundusz Pracy 355,00 219,00 219,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 676,00 4300 zakup usług pozostałych - - 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 330,00 677,00 - - 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 19 390,00 19 390,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 19 390,00 19 390,00 100,00 85395 Pozostała działalno ść 186 900,00 186 900,00 100,00 3110 świadczenia społeczne 176 900,00 176 900,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000,00 10 000,00 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 528 609,00 488 241,00 472 211,00 96,72 85401 Świetlice szkolne 79 670,00 53 573,00 53 571,00 100,00 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 3 086,00 3 086,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 60 600,00 39 804,00 39 803,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 150,00 4 415,00 4 414,00 99,98
Dziennik Urz ędowy - 3158 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 300,00 5 191,00 5 191,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 620,00 1 077,00 1 077,00 100,00 85404 Przedszkole (bez klas "0") 448 164,00 433 514,00 417 486,00 96,30 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 23 800,00 18 890,00 18 491,00 97,89 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 250 290,00 235 380,00 230 117,00 97,76 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 290,0 0 17 180,00 17 176,00 99,98 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 59 890,00 59 300,00 54 783,00 92,38 4120 składki na Fundusz Pracy 9 170,00 8 280,00 7 868,00 95,02 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12 940,00 24 625,00 23 409,00 95,06 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 5 700,00 - - 4260 zakup energii 20 400,00 9 140,00 8 533,00 93,36 4270 zakup usług remontowych 20 000,00 35 145,00 32 143,00 91,46 4300 zakup usług pozostałych 11 560,00 9 520,00 9 151,00 96,12 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 500,00 - - 4430 ró Ŝne opłaty i składki 600,00 600,00 475,00 79,17 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 13 024,00 12 404,00 12 404,00 100,00 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych 3 050,00 2 936,00 96,26 85495 Pozostała działalno ść 775,00 1 154,00 1 154,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 775,00 1 154,00 1 154,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 506 629,00 291 450,00 279 079,00 95,76 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 63 000,00 63 000,00 63 000,00 100,00 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego lub 2650 gospodarstwa pomocniczego 63 000,00 63 000,00 63 000,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 20 000,00 7 320,00 7 320,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 20 000,00 7 320,00 7 320,00 100,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 26 318,00 26 318,00 26 318,00 100,00 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego lub 2610 gospodarstwa pomocniczego 26 318,00 26 318,00 26 318,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 11 311,00 11 311,00 11 311,00 100,00 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu bud Ŝetowego lub 2610 gospodarstwa pomocniczego 11 311,00 11 311,00 11 311,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic 105 350,00 183 501,00 171 130,00 93,26 4260 zakup energii 90 850,00 155 850,00 145 113,00 93,11 4270 zakup usług remontowych 14 500,00 16 799,00 15 515,00 92,36 4300 zakup usług pozostałych 9 852,00 9 852,00 100,00 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych 1 000,00 650,00 65,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 231 899,00 269 582,00 269 578,00 100,00 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 130 476,00 126 510,00 126 508,00 100,00 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 530,00 548,00 548,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 800,00 58 939,00 58 939,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 658,00 5 220,00 5 220,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 140,00 11 062,00 11 061,00 99,99 4120 składki na Fundusz Pracy 1 538,00 1 492,00 1 492,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22 500,00 16 354,00 16 354,00 100,00 4260 zakup energii 29 900,00 12,00 12,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 500,00 29 906,00 29 906,00 100,00 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 650,00 150,00 149,00 99,33 4430 ró Ŝne opłaty i składki 2 260,00 567,00 567,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 260,00 2 260,00 100,00 4480 podatek od nieruchomo ści - - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych - - 92116 Biblioteki 101 423,00 143 072,00 143 070,00 100,00 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 500,00 608,00 608,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 48 200,00 49 253,00 49 253,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 4 138,00 4 138,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 350,00 8 447,00 8 446,00 99,99 4120 składki na Fundusz Pracy 1 250,00 1 430,00 1 430,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 200,00 2 143,00 2 143,00 100,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 5 000,00 3 704,00 3 7 04,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 54 527,00 54 527,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 24 500,00 16 172,00 16 172,0 0 100,00 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200,00 298,00 297,00 99,66 4430 ró Ŝne opłaty i składki 1 600,00 829,00 829,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 523,00 1 523,00 1 523,00 100,00 4480 podatek od nieruchomo ści - - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych - - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 54 887,00 43 315,00 43 315,00 100,00 92695 Pozostała działalno ść 54 887,00 43 315,00 43 315,00 100,00 dotacja celowa z budzetu na finansowanie zada ń zleconych do realizacji 2820 stowa Ŝysze ń 20 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 17 517,00 8 938,00 8 938,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 490,00 1 340,00 1 340,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 400,00 562,00 562,00 100,00 4120 składki na Fundusz Pracy 470,00 108,00 1 08,00 100,00
Dziennik Urz ędowy - 3159 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 500,00 4 814,00 4 814,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 5 750,00 5 553,00 5 553,00 100,00 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 150,00 - - 4430 ró Ŝne opłaty i składki - - 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 610,00 - - WYDATKI OGÓŁEM: 10 999 147,00 12 909 431,00 12 585 010,00 97,49
DOCHODY
Plan przed Plan po zmianach DZ Rozd. § Tre ść Wykonanie % zmianami 2003 2003 010 ROLNICTWO ŁOWIECTWO 4 450 1 382 253 1 421 702 102,85 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 377 803 1 420 415 103,09 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 633 zada ń bie Ŝą cych gmin 1 377 803 1 420 415 103,09 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania monitoringowe pozostało ści chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz ąt i 01022 produkatach pochodzenia zwierz ęcego 4 450 3 650 1 134 31,07 wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 049 odr ębnych ustaw 2 150 2 150 - - 069 wpływ z ró Ŝnych opłat 1 500 1 500 1 134 75,60 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 097 wpływy z ró Ŝnych dochodów 800 - - 01095 Pozostała działalno ść 800 153 19,13 097 wpływy z ró Ŝnych dochodów 800 153 19,13 020 LE ŚNICTWO 2 660 2 6 60 2 545 95,68 02001 Gospodarka le śna 2 660 2 660 2 545 95,68 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa 075 lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze 2 660 2 660 2 545 95,68 600 TRANSPORT i Ł ĄCZNO ŚĆ 10 000 10 000 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000 10 000 100,00 dotacje celowe otrzymane od samorz ądu wojew.na zadania bie Ŝą ce 233 realizowane na podst. porozumie ń (umów) miedzy j.s.t. 10 000 10 000 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 440 100 459 900 337 427 73,37 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 440 100 459 900 337 427 73,37 047 Wpłaty z zarz ądu, u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 5 100 5 100 13 3 09 260,96 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa 075 lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze 85 000 85 000 52 920 62, 26 084 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 350 000 369 800 271 178 73,33 092 Pozostałe odsetki - 20 750 ADMNINISTRACJA PUBLICZNA 65 745 65 745 65 745 100,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 65 745 65 745 65 745 100,00 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 65 745 65 745 65 745 100,00 dochody bud Ŝetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą zada ń zlecanych 235 jednostkom samorz ądu terytorialnego - URZ ĘDY NADZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I 751 SĄDOWNICTWA 1 200 15 661 15 661 100,00 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy kontroli i s ądownictwa 1 200 1 200 1 200 100,00 201 dotacja na zadania zlecone 1 200 1 200 1 200 100,00 75109 Wybory do Sejmu i Senatu 2 908 2 908 100,00 201 dotacja na zadania zlecone 2 908 2 908 100,00 75110 Referenda ogólhne i konstytucyjne 11 553 11 553 100,00 201 dotacja na zadania zlecone 11 553 11 553 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI 756 PRAWNEJ 1 857 125 1 857 125 1 784 212 96,07 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 800 13 800 15 959 115,64 podatek od działalno ści gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w 035 formie karty podatkowej 13 800 13 800 15 219 110,28 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 740 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego podatku od czynno ści cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 75615 innych jednostek organizacyjnych 717 425 717 425 748 352 104,31 031 podatek od nieruchomo ści 410 000 410 000 438 568 106,97 032 podatek rolny 36 300 36 300 19 677 54,21 033 podatek le śny 258 700 258 700 283 617 109,63 034 podatek od środków transportowych 11 300 11 300 2 729 24,15 050 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 1 125 1 125 1 926 171,20 069 70 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 765 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego podatku od czynno ści cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 75616 innych jednostek organizacyjnych 511 150 511 150 454 870 88,99 031 podatek od nieruchomo ści 304 700 304 700 242 960 79,74 032 podatek rolny 120 400 120 400 90 203 74,92 033 podatek le śny 5 200 5 200 12 6 89 244,02 034 podatek od środków transportowych 39 700 39 700 54 535 137,37 036 Podatek od spadków i darowizn 2 850 2 850 1 134 39,79 037 Podatek od posiadania psów -
Dziennik Urz ędowy - 3160 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
043 Wpływy z opłaty targowej 2 100 2 100 3 752 178,67 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 1 100 1 100 - 046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 500 2 5 00 - 050 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 32 600 32 600 34 139 104,72 089 odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzad skarbowy - 2 899 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6 803 298 wpływy do wyja śnienia - 5 756 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 21 200 21 200 28 336 133,66 041 Wpływy z opłaty skarbowej 21 200 21 200 28 125 132,67 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 211 75619 Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 800 800 11 767 1 470,88 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 800 11 767 1 470,88 75621 Udziały gminy w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 592 750 592 750 524 928 88,56 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 570 150 570 150 514 738 90,28 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 22 600 22 600 10 190 45,09 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 5 874 285 5 916 934 5 916 358 99,99 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 4 016 352 4 070 707 4 070 707 100,00 292 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 4 016 352 4 070 707 4 070 707 100,00 75802 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej 405 708 1 451 560 1 451 560 100,00 292 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 405 708 1 451 560 1 451 560 100,00 75805 Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej 1 452 225 394 667 394 667 100,00 292 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1 452 225 394 667 394 667 100,00 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe - 576 podatek od działalno ści gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w 035 formie karty podatkowej - 89 050 podatek od czynno ści cywilnoprawnych - 229 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 218 041 wpływy z opłaty skarbowej - 40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 616 28 172 34 172 121,30 80101 Szkoły podstawowe 23 392 11 776 50,34 083 wpływy z usług - Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 5 776 5 776 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 zada ń bie Ŝą cych gmin 17 6 16 6 000 34,06 80110 Gimnazja - Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 zada ń bie Ŝą cych gmin - 80195 Pozostała działalno ść 17 616 4 780 22 396 468,54 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 zada ń bie Ŝą cych gmin 17 616 4 780 22 396 468,54 851 OCHRONA ZDROWIA 63 347 63 347 56 554 89,28 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 347 63 347 56 55 4 89,28 048 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 63 347 63 347 56 499 89,19 091 55 853 OPIEKA SPOŁECZNA 800 449 1 101 172 1 075 975 97,71 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 335 26 472 18 936 71 ,53 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 13 335 26 472 18 936 71,53 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i 85314 zdrowotne 630 500 667 182 667 182 100,00 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 630 500 667 182 667 182 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 zada ń bie Ŝą cych gmin - 85315 Dodatek mieszkaniowy 32 114 80 762 62 554 77,45 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 zada ń bie Ŝą cych gmin 32 114 80 762 62 554 77,45 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 40 240 35 756 34 588 96,73 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 40 240 35 756 34 588 96,73 85319 Ośrodki pomocy społecznej 82 760 83 210 83 210 100,00 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 82 760 82 760 82 760 100,00 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami 202 administracji rz ądowej 450 450 100,00 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 1 500 1 500 3 215 214,33 083 Wpływy z usług 1 500 1 500 3 215 214,33 85378 Usuwaniw skutków kl ęsk Ŝywiołowych 19 390 19 390 100,00 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 19 390 19 390 100,00 85395 Pozostała działalno ść 186 900 186 900 100,00
Dziennik Urz ędowy - 3161 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 6 300 6 300 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 zada ń bie Ŝą cych gmin 180 600 180 600 100,00 270 środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gminy - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zadz ń bie Ŝą cych 244 jednostek sektora finansów publicznych - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 575 20 954 21 374 102,00 85404 Przedszkole (bez klas "0") 19 800 19 800 20 220 102,12 083 Wpływy z usług 19 800 19 800 20 220 102,12 85495 Pozostała działalno ść 775 1 154 1 154 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 203 zada ń bie Ŝą cych gmin 775 1 154 1 154 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 778 000 72 532 72 532 100,00 90001 Gospodarka ścieków i ochrona wód - 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł - 90002 Gospodarka odpadami 1 778 000 10 000 10 000 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 232 terytorialnego 10 000 10 000 100,00 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł 1 778 000 - 90015 Oświetlenie ulic 6 2 532 62 532 100,00 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych ustaw zleconych 201 gminie ustawami 62 532 62 532 100,00 OGÓŁEM 10 925 552 10 996 455 10 814 257 98,34
765 ZARZ ĄDZENIE Nr 161/04 Wójta Gminy Mr ągowo z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Gminy Mr ągowo za 2003 r.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity gminy za 2003 r. stanowi ące zał ącznik do niniejszego Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) i art. 136 zarz ądzenia. ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. § 2. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i 148 z pó źn. zm.) Wójt Gminy Mr ągowo zarz ądza co podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa nast ępuje: Warmi ńsko-Mazurskiego.
§ 1. Wójt Gminy Mr ągowo przedstawia Radzie Gminy Wójt Gminy Mr ągowo w Mr ągowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jerzy Krasi ński
..
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY MR ĄGOWO ZA 2003 ROK
Bud Ŝet Gminy Mr ągowo na 2003 r. został uchwalony przez Rad ę Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2002 r. - Uchwał ą nr IV/24/02. Dochody gminy uchwalono na kwot ę 9.257.800 zł, natomiast wydatki w kwocie 11.032.800 zł. Deficyt zaplanowano w wysoko ści - 1.775.000 zł (kolumna 3 poni Ŝszej tabeli). W ci ągu roku dokonano zmian w bud Ŝecie gminy, w wyniku których wyniósł on: - po stronie dochodów 9.153.865 zł - po stronie wydatków 11.900.580 zł W zwi ązku ze zmianami w bud Ŝecie deficyt uległ zwi ększeniu i został zaplanowany na kwot ę - 2.746.715 zł. Zwi ększano deficyt o 971.715 zł. Deficyt zaplanowano pokry ć po Ŝyczk ą z WFO ŚiGW w Olsztynie - 707.575 zł, kredytem 1.700.000 zł oraz kwot ą 929.140 zł z wolnych środków z rozliczenia kredytu. Dochody ogółem bud Ŝetu gminy za 2003 r. zastały wykonane w wysoko ści 8.391.730 zł, co stanowi 91,7%. Wydatki ogółem zrealizowano - 10.658.205 zł tj. w 89,6%. Gmina Mr ągowo zamkn ęła bud Ŝet za 2003 r. deficytem w wysoko ści - 2.266.475 zł (kolumna 5 poni Ŝszej tabeli).
Dziennik Urz ędowy - 3162 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
I. DANE OGÓLNE O BUD śECIE
W uj ęciu tabelarycznym wykonanie bud Ŝetu gminy za 2003 rok przedstawia si ę nast ępuj ąco: w zł Wyszczególnienie Bud Ŝet na 2003 rok Wykonanie za Wska źnik L.p. z uchwały Rady Gminy po zmianach na 2003 rok 5/4 31.12.2003 r. 1 2 3 4 5 6 I Dochody ogółem 9.257.800 9.153.865 8.391.730 91,7 w tym:
1 4.764.705 4.414.220 3.656.132 82,8 Dochody własne 2 Dotacje celowe w tym: 1.301.390 1.555.181 1.551.134 99,7 dotacje na zadania z zakresu 993.410 1.161.466 1.157.419 99,7 administracji rz ądowej dotacje na zadania własne 257.980 294.734 294.734 100,0 dotacje z funduszy celowych 50.000 98.981 98.981 100,0 3 Subwencja ogólna w tym: 3.191.705 3.184.464 3.184.464 100,0 - cz ęść podstawowa 4.211 4.824 4.824 100,0 - cz ęść o światowa 2.629.172 2.619.682 2.619.682 100,0 - cz ęść rekompensuj ąca 558.322 559.958 559.958 100,0 II Wydatki ogółem 11.032.800 11.900.580 10.658.205 89,6 w tym: 1 wydatki bie Ŝą ce 8.776.900 9.288.616 8.874.066 89,1 2 wydatki maj ątkowe 2.255.900 2.611.964 1.784.139 68,3 z tego: wydatki na inwestycje 2.255.900 2.587.964 1.760.139 68,0 III Wynik +/- (I-II) - 1.775.000 - 2.746.715 - 2.266.475
DOCHODY Dochody pozyskiwane s ą przez gmin ę z nast ępuj ących źródeł: 1. Wpływy z podatków: - od nieruchomo ści, - rolnego, - le śnego, - od środków transportowych, - od posiadania psów, - dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, - od czynno ści cywilnoprawnych. 2. Wpływy z opłat: skarbowej, miejscowej, administracyjnej, innych stanowi ących dochody gminy, uiszczonych na podstawie odr ębnych przepisów. 3. Dochody uzyskane przez gminne jednostki bud Ŝetowe. 4. Dochody z maj ątku gminy. 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy. 6. Odsetki od nieterminowych nale Ŝno ści stanowi ących dochody gminy. 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy. 8. Dotacje z bud Ŝetów innych jednostek samorz ądu terytorialnego. 9. Inne dochody nale Ŝne gminie na podstawie odr ębnych przepisów. 10. Wysoko ść udziału we wpływach: - 27,6% wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, - 5% wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie maj ących osobowo ści prawnej posiadaj ących siedzib ę na terenie gminy. 11. Subwencja ogólna. 12. Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
Dochody ogółem za 2003 r. wykonano na kwot ę 8.391.730 zł, co stanowi w 91,7% w tym:
- dochody własne 3.656.132 zł, tj. w 82,8% - dotacje celowe 1.551.134 zł, tj. w 99,7% - subwencje ogólne 3.184.464 zł, tj. w 100,0%.
W strukturze dochodów gminy najwy Ŝszy udział stanowi ą dochody własne tj. 43,6% dochodów ogółem, subwencje ogólne 37,9% dochodów ogółem i dotacje celowe 18,5%.
Za 2003 r. skutki obni Ŝenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: 1. Skutki obni Ŝenia górnych granic stawek podatkowych przez rad ę gminy wyniosły ł ącznie 1.041.474 zł, w tym: - w podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych - 359.038 zł - w podatku od nieruchomo ści od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie maj ących osobowo ści prawnej - 682.436 zł
2. Skutki udzielonych ulg, odrocze ń, umorze ń podatków wynosz ą 647.685 zł, w tym: - w podatku rolnym - kwota 71.458 zł - w podatku od nieruchomo ści - kwota 568.704 zł - w podatku le śnym - kwota 1.367 zł
Dziennik Urz ędowy - 3163 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
- w podatku od środków transportowych - kwota 6.156 zł
Wszelkiego rodzaju skutki obni Ŝenia podatków i udzielonych ulg w podatkach maj ą istotny wpływ na wysoko ść dochodów własnych gminy, a tym samym mo Ŝliwo ść realizacji jej zada ń własnych.
DOCHODY WŁASNE W strukturze dochodów gminy najwa Ŝniejsze s ą dochody własne. Dochody te mo Ŝna podzieli ć nast ępuj ąco: - podatki i opłaty, które stanowi ą 29,3%, - dochody z maj ątku gmin, które stanowi ą 2,8%, - udział w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 8,5%, - pozostałe dochody 3%.
Dochody własne gminy wykonano w 82,8%. Niska realizacja dochodów własnych w 2003 r. wyst ąpiła w ni Ŝej wymienionych podatkach i opłatach: - podatek od nieruchomo ści - 1.265.064 zł tj. 81,0% - podatek rolny - 924.605 zł tj. 87,1% - wpływy z karty podatkowej - 6.185 zł tj. 77,3% - wpływy z opłaty skarbowej - 15.640 zł tj. 71,0% - podatek dochodowy od osób fizycznych - 711.750 zł tj. 92,9%, nie wpłyn ęła do bud Ŝetu gminy kwota 54.472 zł w stosunku do zało Ŝonego planu na 2003 r. Powy Ŝsze udziały przekazuje Ministerstwo Finansów. - podatek dochodowy od osób prawnych - 2.397 zł tj. 94,6%, - dochody z maj ątku gminy - 235.269 zł tj 53,4% (w tym: ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych - 142.326 zł tj 47,4%).
Nadmienia si ę, i Ŝ dochody własne gminy planowane s ą na podstawie szacunków i przewidywa ń, natomiast faktycznie zrealizowane wpływy z poszczególnych źródeł mog ą ulec zmniejszeniu lub zwi ększeniu z powodów, na które gmina nie ma bezpo średniego wpływu.
SUBWENCJA OGÓLNA W strukturze dochodów gminy wyró Ŝniamy subwencj ę ogóln ą w skład, której wchodzi: - cz ęść podstawowa - 4.824 zł - cz ęść o światowa - 2.619.682 zł tj. 31,2% - cze ść rekompensacyjna, która dzieli si ę na: a. ulgi i zwolnienia w podatku rolnym i le śnym - 248.336 zł tj. 3%, b. dochody utracone w podatku od środków transportowych - 311.622 zł tj. 3,7%.
Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej - w naszej gminie wynosi tylko 4.824 zł i ustalona jest na podstawie wska źnika G oraz wska źnika P. Wska źnik G jest kwot ą podstawowych dochodów podatkowych przypadaj ących na jednego mieszka ńca gminy. Pod poj ęciem podstawowych dochodów podatkowych nale Ŝy rozumie ć wpływy uzyskane przez gmin ę z tytułu: - podatku od nieruchomo ści; - podatku rolnego; - podatku le śnego; - podatku od środków transportowych; - podatku od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej; - podatku od czynno ści cywilnoprawnych - opłaty skarbowej - opłaty eksploatacyjnej; - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkuj ących na terenie gminy; - cz ęś ci rekompensuj ącej subwencji ogólnej. Okre ślone dochody podatkowe gminy dzielone s ą przez liczb ę mieszka ńców gminy, któr ą stanowi faktyczna liczba osób zamieszkałych na naszym terenie na dzie ń 30 czerwca 2002 r., podana przez Główny Urz ąd Statystyczny. Natomiast przez wska źnik P nale Ŝy rozumie ć wska źnik podstawowych dochodów na jednego mieszka ńca obliczona dla wszystkich gmin ł ącznie. Gmina otrzymuje cz ęść podstawow ą subwencji ogólnej, wówczas gdy wska źnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszka ńca ( G) jest mniejszy od 85% analogicznego wska źnika obliczonego ł ącznie dla wszystkich gmin ( P). Natomiast cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej składa si ę z kwoty rekompensuj ącej utraconych dochodów w zwi ązku z: - cz ęś ciow ą likwidacj ą podatku od środków transportowych - czyli wył ączone spod opodatkowania z pocz ątkiem roku 1998 samochody osobowe, samochody ci ęŜ arowe o ładowno ści do 2 ton, ci ągniki rolnicze, motocykle i motorowery, a tak Ŝe wyposa Ŝone w silniki jachty, promy i łodzie. Z tego tytułu gmina otrzymała w 2003 r. kwot ę - 311.622 zł. - dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnie ń od podatku rolnego i le śnego (z tego tytułu gmina otrzymała 248.336 zł) np. - zwolnienie gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powi ększenie ju Ŝ istniej ącego gospodarstwa do powierzchni nieprzekraczaj ącej 100 ha, - ulg ę nast ępuj ącą po okresie zwolnie ń, które wymieniono powy Ŝej, polegaj ącą na obni Ŝeniu podatku w pierwszym roku o 75 %, a w drugim roku o 50%, - ulg ę inwestycyjna, która przysługuje podatnikom podatku rolnego w razie poniesienia przez nich wydatków na budow ę lub modernizacj ę budynków inwentarskich słu Ŝą cych do chowu, hodowli i utrzymania zwierz ąt gospodarskich oraz obiektów słu Ŝą cych ochronie środowiska np. zakup i zainstalowanie deszczowni, urz ądze ń melioracyjnych i urz ądze ń zaopatrzenia gospodarstwa w wod ę, urz ądze ń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, - zwolnienia lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz wpisane do rejestru zabytków, - ulg i zwolnie ń zwi ązanych z działalno ści ą jednostek badawczo-rozwojowych.
Dziennik Urz ędowy - 3164 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Cz ęść o światowa subwencji ogólnej wpłyn ęła w 2003 r. w wysoko ści 2.619.682 zł, co stanowi 31,2% dochodów ogółem z przeznaczeniem w szczególno ści na: - finansowanie wydatków bie Ŝą cych (w tym wynagrodze ń pracowników wraz z pochodnymi) szkół prowadzonych przez gmin ę, - dofinansowanie wydatków zwi ązanych z realizacj ą sieci szkolnej, - finansowanie zada ń z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, - finansowanie wydatków zwi ązanych z nauczaniem indywidualnym, - sfinansowanie III - etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli wdro Ŝonego od 1 pa ździernika 2002 r. - sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli.
Subwencja o światowa pokrywa 58,2% ogólnych wydatków na o świat ę (4.503.952 zł).
DOTACJE CELOWE W strukturze dochodów gminy wyró Ŝniamy dotacje celowe w skład której wchodz ą: - dotacje celowe na zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 1.157.419 zł, co stanowi 13,7% - dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych gminy - 294.734 zł, co stanowi 3,6% - dotacje celowe z funduszy celowych - 98.981 zł, co stanowi 1,2%
Dotacje celowe na zadania bie Ŝą ce z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.157.419 zł przyznane były w 2003 r. na: - urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.294 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty sporz ądzania rejestru, koszty korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników itp.) - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 200 zł z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów z wyborów samorz ądowych przeprowadzonych w 2002 r. - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 13.721 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst ąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. - dotacje celow ą na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rz ądowej - 76.172 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk prowadz ących sprawy dowodów osobistych, ewidencji ludno ści oraz obrony cywilnej i wojskowej. - szkoły podstawowe - 6.977 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmuj ącej podr ęczniki szkolne o warto ści 100 zł dla uczniów podejmuj ących nauk ę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 28.775 zł. - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 741.863 zł - zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze - 20.290 zł - ośrodek pomocy społecznej - 106.400 zł z przeznaczeniem na cz ęś ciowe pokrycie kosztów utrzymania tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń, koszty korespondencji. - usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych - 788 zł - pozostał ą działalno ść z pomocy społecznej - 5.940 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do Ŝywiania uczniów zgodnie z Rz ądowym programem „Wspieranie gmin w do Ŝywianiu uczniów” w 2003 r. - oświetlenie ulic, placów i dróg - 154.999 zł z przeznaczeniem na o świetlenie (84.000 zł) i na budow ę i rozbudow ę linii oświetleniowej w Marcinkowie i Czerwonce (70.999 zł).
Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych gminy w kwocie 294.734 zł na: - pozostał ą działalno ść o światy i wychowania - 16.313 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół gminy Mr ągowo. - dodatki mieszkaniowe - 215.310 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2003 r. - pozostał ą działalno ść pomocy społecznej - 63.111 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do Ŝywiania uczniów.
Dotacje celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 98.981 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie: - budowy kanalizacji Ruska Wie ś -Bo Ŝe - Bo Ŝe Kolonia - 68.981 zł - budowy kanalizacji Szestno- Ruska Wie ś - 30.000 zł.
Wykonanie dochodów bud Ŝetowych przedstawiono w zał ączniku Nr 1.
Dotacje i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie zawiera zał ącznik Nr 3.
WYDATKI Realizacja wydatków bud Ŝetowych ogółem za 2003 r. wyniosła 10.658.205 zł, co w stosunku do planu rocznego w kwocie 11.900.580 zł, stanowi 89,6%.
Zrealizowane wydatki przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
1. Wydatki bie Ŝą ce 8.874.066 zł, tj. 95,5% wydatków ogółem, z tego: - płace i pochodne od wynagrodze ń - 4.766.781 zł, tj. 44,7% ogółu wydatków, z tego wypłacono na wynagrodzenia 3.603.997 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 36.427 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 261.228 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 765.473 zł oraz składki na Fundusz Pracy - 99.656 zł.
Dziennik Urz ędowy - 3165 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.715.946 zł, tj 16,1% ogółu wydatków, z tego wydatkowano na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń kwot ę - 238.413 zł, ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 78.713 zł, świadczenia społeczne - 1.391.843 zł oraz stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 6.977 zł. - wydatki na obsług ę długu publicznego - 73.646 zł, tj. 0,7%. - dotacje - 66.058 zł, tj. 0,6%. - wydatki rzeczowe - 2.251.635 zł, tj. 21,2% ogółu wydatków, w tym wydatkowano na zakup usług remontowych - 320.523 zł, zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 404.599 zł, zakup energii - 175.221 zł, zakup usług pozostałych - 1.038.838 zł, podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 28.936 zł, ró Ŝne opłaty i składki - 19.163 zł, odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych - 202.565 zł, inne wydatki - 61.790 zł. 2. Wydatki maj ątkowe na kwot ę 1.784.139 zł, tj. 16,7% wydatków ogółem za 2003 rok z tego na wydatki inwestycyjne 1.760.139 zł oraz inne wydatki maj ątkowe - 24.000 zł.
W strukturze działowej wydatki przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
- oświata i wychowanie 4.391.498 zł, tj. 41,1% - edukacyjna opieka wychowawcza 112.454 zł, tj. 1,1% - pomoc społeczna 1.815.906 zł, tj. 17,2% - ochrona zdrowia 90.763 zł, tj. 0,8% - administracja publiczna 1.422.338 zł, tj. 13,2% - rolnictwo i łowiectwo 1.751.239 zł, tj. 16,5% - transport i ł ączno ść 181.466 zł, tj. 1,7% - gospodarka mieszkaniowa 65.169 zł, tj. 0,7% - działalno ść usługowa 93.770 zł, tj. 0,9% - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360.837 zł, tj. 3,3% - bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 143.777 zł, tj. 1,5% - turystyka 24.000 zł, tj. 0,2% - pozostałe działy 204.988 zł, tj. 1,8%.
Na o świat ę i wychowanie - dział 801 i edukacyjn ą opiek ę wychowawcz ą - dział 854 wydatki wyniosły 4.503.952 zł, które pokryte zostały z nast ępuj ących środków finansowych: - subwencja o światowa - 2.619.682 zł - dotacje celowe - 23.290 zł - dofinansowanie ze środków własnych gminy - 1.860.980 zł.
Wykonanie wydatków bud Ŝetowych przedstawia zał ącznik Nr 2.
Realizacja inwestycji gminnych zał ącznik Nr 4.
INNE DANE OGÓLNE O BUD śECIE
W 2003 roku zaci ągni ęto kredyt długoterminowy w kwocie 1.700.000 zł na wydatki nie znajduj ące pokrycia w bud Ŝecie gminy. Ponadto otrzymano po Ŝyczk ę z W.F.O. Ś. i G.W. w Olsztynie w wysoko ści - 707.575 zł z przeznaczeniem na zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Szestno - Ruska Wie ś - Bo Ŝe” 407.575 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej Góra Czterech Wiatrów - etap III Polska Wie ś” 300.000 zł. Zadłu Ŝenie gminy z tytułu kredytów i po Ŝyczek na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wynosi 3.870.050 zł, co stanowi 46,1% planowanych dochodów ogółem. Stan zadłu Ŝenia przedstawia si ę nast ępuj ąco: - po Ŝyczki w WFO Ś i GW w Olsztynie - 1.589.050 zł - kredyt długoterminowy w Banku Milenium S.A. w Olsztynie - 581.000 zł - kredyt długoterminowy w Banku NORDEA w Elbl ągu - 1.700.000 zł Informacj ę o stanie zadłu Ŝenia gminy oraz planowane spłaty przedstawiono w zał ączniku Nr 5.
II DOCHODY BUD śETOWE
Realizacj ę dochodów bud Ŝetowych za 2003 r. przedstawia zał ącznik Nr 1.
Rolnictwo - dział 010
Dochody bud Ŝetowe w zakresie rolnictwa za 2003 r. zaplanowano w kwocie 156.058 zł, a zostały wykonane na kwot ę 132.262 zł, czyli w 84,8%. Z uzyskanych dochodów przypada na: - dotacj ę celow ą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje: budowa kanalizacji Ruska Wie ś - Bo Ŝe - Bo Ŝe Kolonia - 68.981 zł oraz budowa kanalizacji Szestno - Ruska Wie ś - 30.000 zł. - wpłaty mieszka ńców gminy za udział w budowie przył ączy wodoci ągowych i kanalizacyjnych kwota - 31.405 zł, - pozostałe dochody, tj. wpłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierz ąt, kolczykowanie zwierz ąt i pozostałe dochody na ł ączn ą kwot ę - 1.876 zł.
Le śnictwo - dział 020
W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 5.036 zł z tytułu wpłat za dzier Ŝaw ę obwodów łowieckich. Przy zało Ŝonym planie 5.000 zł kwota ta stanowi 100,7% dochodów.
Dziennik Urz ędowy - 3166 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Transport i ł ączno ść - dział 600
W dziale tym dochody bud Ŝetowe zaplanowano na kwot ę 40.000 zł a wykonano w 44.166 zł, czyli w 110,4%. Powy Ŝsze dochody uzyskano z: - otrzymano środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warminsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania pod naw ą „naprawa drogi Karwie - Krzywe” w kwocie - 40.000 zł - z pozostałych dochodów, tj. wpływów z ró Ŝnych opłat i dochodów - 4.166 zł.
Gospodarka mieszkaniowa - dział 700
Na planowan ą kwot ę 398.800 zł, wykonanie dochodów wynosi 217.446 zł, co stanowi 54,5%. Z ogólnej kwoty przypada na: - dochody z najmu i dzier Ŝawy kwota - 51.601 zł z tego: czynsze dzier Ŝawne 2.997 zł, czynsze najmu 39.712 zł oraz czynsze najmu od lokali u Ŝytkowych 8.892 zł. Zaległo ści z tego tytułu wynosz ą 36.785 zł. Spowodowane to jest trudn ą sytuacj ą materialn ą lokatorów. - wpływy ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego - 142.167 zł. Zaległo ści z tytułu spłat od sprzedanego mienia komunalnego wynosz ą 35.309 zł. Do osób zalegaj ących z zapłat ą wysłano wezwania do zapłaty. - wpływy z opłat za wieczyste u Ŝytkowanie i przekształcenie wieczystego u Ŝytkowania w prawo własno ści kwota - 16.964 zł. Zaległo ści z tego tytułu wynosz ą 3.766 zł. Do osób zalegaj ących z zapłat ą wysłano wezwania do zapłaty. - pozostałe dochody, tj. odsetki i inne dochody kwota - 6.714 zł.
Działalno ść usługowa - dział 710
Planowane dochody w kwocie 900 zł zrealizowano za 2003 r. na kwot ę 4.444 zł w 493,8%. Na dochody te składaj ą si ę opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego 1.100 zł oraz wpływy z opłat administracyjnych i innych opłat za wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego - 3.344 zł.
Administracja publiczna - dział 750
Dochody w dziale tym zaplanowano w kwocie 98.195 zł, natomiast wykonanie wyniosło 96.153 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego. Z tego przypada na: - dotacje celow ą na zdania zlecone gminie z zakresu administracji rz ądowej - 76.172 zł - darowizny na rzecz gminy kwota - 19.465 zł - pozostałe dochody - 516 zł.
Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa - dział 751
Planowane dochody na 2003 r. w wysoko ści 15.222 zł wykonano na kwot ę 15.215 zł, co stanowi 100,0%. Z tego: - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.294 zł - dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2002 r. - 200 zł - dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst ąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - 13.721 zł. Dotacja niewykorzystana w kwocie 7 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej - dział 756
Dochody w 2003 r. zostały wykonane w kwocie 3.180.209 zł, przy planie 3.718.257 zł, co stanowi 85,5% wykonanego planu rocznego. W układzie rozdziałowym realizacja planu przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75601). Z tego tytułu osi ągni ęto dochody w kwocie 6.662 zł, tj. 78,4% i dotycz ą wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpłat z karty podatkowej. Wpływy z wymienionych podatków s ą pobierane i przekazywane przez urz ędy skarbowe a zatem gmina nie ma wpływu na ich realizacj ę. 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadaj ących osobowo ści prawnej (rozdz.75615), zaplanowano na kwot ę 1.346.600 zł a osi ągni ęto w wysoko ści 1.191.095 zł, co stanowi 88,5%. Zaległo ści z podatków w tym rozdziale wynosz ą 398.014 zł. Najwi ększym dłu Ŝnikiem z tego tytułu s ą: - Syndyk Masy Upadło ściowej Spółdzielni Mieszkaniowej Szestno - 40.278 zł. Wierzytelno ść zgłoszono do S ądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy, - ICB Spółka z o.o. Wyszembork - 25.819 zł, - Syndyk Masy Upadło ści Form - Mebel Spółka z o.o. Krzywe - 19.304 zł. Wierzytelno ść zgłoszona do S ądu Rejonowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy, - R&T Kombinat Rolny Garbno Spółka z o.o. - 267.563 zł. Na nieruchomo ściach nale Ŝą cych do spółki ustalono hipotek ę i wpisano do ksi ąg wieczystych oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urz ędu Skarbowego w K ętrzynie. 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatków od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz.75616) zaplanowano w wysoko ści 1.571.400 zł, za ś wykonano na sum ę 1.252.665 zł, tj. w 79,7%. Główne wpływy stanowi podatek rolny i podatek od nieruchomo ści na ł ączn ą kwot ę 1.089.617 zł. Zaległo ści wynosz ą
Dziennik Urz ędowy - 3167 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
520.094 zł. Tak niska realizacja w tych podatkach zwi ązana jest z trudn ą sytuacj ą materialn ą rolników jak i pozostałych podatników oraz z trudno ściami zbytu produktów rolnych na rynku. 4. Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz.75618), planowano na kwot ę 23.000 zł, zostały wykonane w kwocie 15.640 zł, czyli w 68%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie informacji z Urz ędu Skarbowego w K ętrzynie. 5. Udziały gminy w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa (rozdz.75621), zaplanowane zostały na sum ę 768.757 zł a zrealizowano w kwocie 714.147 zł, co stanowi 92,9%. Na wykonane dochody składaj ą si ę wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 711.750 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.397 zł.
Ró Ŝne rozliczenia - dział 758
Zaplanowane w bud Ŝecie gminy na 2003 r. dochody bud Ŝetowe wynosz ą 3.215.464 zł, za ś ich wykonanie stanowi kwot ę 3.197.200 zł, czyli zostały wykonane w 99,4% planu rocznego. Z tego: - cz ęść o światowa 2.619.682 zł, tj. 100% - cz ęść podstawowa subwencji 4.824 zł, tj. 100% - cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gminy 559.958 zł, w tym: - dochody utracone w zwi ązku z cz ęś ciow ą likwidacj ą podatku od środków transportowych w kwocie - 311.622 zł, - dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ń ustawowych w podatku rolnym i le śnym w kwocie - 248.336 zł. Z tytułu rozlicze ń z Urz ędem Skarbowym w K ętrzynie pomniejszono dochody o kwot ę - 2.028zł. Ponadto w tym dziale wpłyn ęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat krótkoterminowych na ł ączn ą sum ę 14.764 zł, tj. 47,6% wykonania planu rocznego.
Oświata i wychowanie - dział 801
Planowane dochody na 2003 r. w wysoko ści 28.590 zł, zostały wykonane w kwocie 26.358 zł, co stanowi 92,2% planu. Na dochody składaj ą si ę: - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rz ądowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmuj ącej podr ęczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2003/2004. kwota - 6.977 zł, - dotacja celowa na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń własnych gminy, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na ZF ŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów kwota 16.313 zł, - inne dochody m.in. czynsze najmu kwota - 3.068 zł.
Ochrona zdrowia - dział 851
Planowano dochody w bud Ŝecie gminy 88.169 zł a wyniosły 88.643 zł, co stanowi 100,5%. Na powy Ŝsze dochody składaj ą si ę wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych. Ogółem wydano 77 postanowie ń o wydanie zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych, w tym: - 18 postanowie ń w gastronomii na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych zawieraj ących do 4,5% alkoholu oraz na piwo, - 16 postanowie ń w gastronomii na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych zawieraj ących od 4,5% do 18% alkoholu (z wyj ątkiem piwa), - 10 postanowie ń w gastronomii na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych zawieraj ących powy Ŝej 18% zawarto ści alkoholu, - 15 postanowie ń w detalu na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych zawieraj ących do 4,5% zawarto ści alkoholu oraz na piwo, - 15 postanowie ń w detalu na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych zawieraj ących od 4,5% do 18% alkoholu (z wyj ątkiem piwa), - 3 postanowienia w detalu na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych zawieraj ących powy Ŝej 18% alkoholu.
Opieka społeczna - dział 853
Zaplanowane dochody na 2003 r. w kwocie 1.234.000 zł, zostały wykonane na kwot ę 1.229.338 zł, tj. 99,6%. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na: - dotacje celowe na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej (§ 201) kwota - 904.056 zł, - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin (§ 203) kwota 278.421zł, (w tym: do Ŝywianie uczniów w szkołach - 63.111 zł i dofinansowanie dodatków mieszkaniowych - 215.310 zł), - środki finansowe z Agencji Nieruchomo ści Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - 37.492 zł (do Ŝywianie dzieci) - odpłatno ść za usługi opieku ńcze nad chorym w domu - 9.369 zł, tj. 93,7%. W 2003 r zostały zwrócone niewykorzystane środki w wysoko ści 4.331 zł do Warminsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900
Na planowan ą kwot ę 155.210 zł wykonanie dochodów za 2003 r. wynosi 155.260 zł, tj. 100%. Na dochody te składa si ę dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej, z przeznaczeniem na: - oświetlenie dróg i ulic, dla których gmina nie jest zarz ądc ą na kwot ę 84.000 zł, - budow ę i rozbudow ę linii o świetleniowej w Marcinkowie i Czerwonce na kwot ę 70.999 zł.
III WYDATKI BUD śETOWE
Wykonanie wydatków bud Ŝetowych za 2002r. przedstawiono w zał ączniku nr 2.
Dziennik Urz ędowy - 3168 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Rolnictwo i łowiectwo - dział 010
Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.650.056 zł zostały wykorzystane na kwot ę 1.751.239 zł, co stanowi 66,1% planu rocznego. Z tego przypada na: - zakup pompy gł ębinowej (Kosewo i Marcinkowo) - 20.608 zł, - bie Ŝą cą konserwacj ę i eksploatacj ę studni publicznych - 5.572 zł, - remonty w hydroforniach na ogóln ą kwotę 77.335 zł, w tym wydatkowano na wymian ę spr ęŜ arki w hydroforni w Kosewie - 2.329 zł, remont budynku hydroforni w Młynowe - 10.904 zł, opłaty przył ączeniowe w Probarku, Szczerzbowie, Brodzikowie - 4.285 zł, usuwanie awarii w przepompowni ścieków w Marcinkowie - 303 zł, remont hydroforni U Ŝranki - 57.065 zł, inne - 2.449 zł. - V Edycj ę Konkursu „Moja Posesja - Moja Wie ś” - 5.994 zł, - środki przekazane dla Warmi ńsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - 18.429 zł, - zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierz ąt i kolczyków - 676 zł, - wypłat ę wynagrodzenia za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierz ąt i kolczykowanie zwierz ąt - 1.177 zł, - wydatki inwestycyjne dotycz ące budowy wodoci ągów i kanalizacji, zgodnie z zał ącznikiem nr 4, ł ączna kwota - 1.621.448 zł. Niski wska źnik wykonania wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynika z bardzo słabej realizacji zada ń inwestycyjnych (66,4%). Zobowi ązania w dziale tym wyniosły z tytułu inwestycji - 1.265 zł.
Transport i ł ączno ść - dział 600
Planowane wydatki w kwocie 217.762 zł zrealizowano w 83,3%, tj. na kwot ę 181.466zł. Z tego wydatkowano na: - bie Ŝą ce utrzymanie dróg gminnych - 150.113 zł, - zimowe utrzymanie dróg - 18.325 zł, - zatrudnienie 5 osób bezrobotnych przy pracach w zakresie bie Ŝą cego utrzymania dróg gminnych w ramach programu specjalnego AGRO - MR ĄGOWO dotycz ącego aktywizacji zawodowej byłych pracowników PPGR oraz członków ich rodzin na ł ączn ą kwot ę 8.638 zł - inne wydatki rzeczowe - 495 zł, - pozostał ą działalno ść , tj. wydatki inwestycyjne według zał ącznika nr 4, budowa wiat przystankowych w Karwiach i Popowie Sal ęckim - 1.500 zł oraz inne wydatki na ł ączn ą kwot ę - 2.395 zł. Na koniec roku pozostały niewykorzystane środki na od śnie Ŝanie dróg.
Turystyka - dział 630
Z zaplanowanych wydatków w bud Ŝecie na kwot ę 24.000 zł, zrealizowano 24.000 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wykup udziałów Spółki „G4W” z o.o. w Mr ągowie na ł ączna kwot ę 24.000 zł tj. 48 udziałów po 500 zł zgodnie z podj ętą uchwał ą Nr XI/81/2003 Rady Gminy Mr ągowo z dnia 8 wrze śnia 2003 r.
Gospodarka mieszkaniowa - dział 700
Wydatki na gospodark ę mieszkaniow ą zostały zaplanowane w kwocie 105.793 zł, natomiast wykonano na kwot ę 65.169 zł, co stanowi 61,6%. Z tego wydatkowano środki finansowe na: - utrzymanie budynków stanowi ących mienie komunalne gminy na ogóln ą kwot ę 52.443 zł tj. na: - wywóz nieczysto ści płynnych i stałych - 7.240 zł, - opłat ę za energi ę elektryczn ą i wod ę - 9.853 zł, - opał, wynagrodzenie palacza, składki FUS - 14.373 zł, - remonty budynków na ogóln ą kwot ę 14.645 zł, w tym na: wymian ę rynien spustowych w Zalcu (3.000 zł), wymian ę drzwi w budynku komunalnym w U Ŝrankach i Wierzbowie (2.403 zł), monta Ŝ bojlera i w ęŜ ownicy (1.010 zł), remont dachu w budynku 51 w Marcinkowie (700 zł), przebudow ę linii elektrycznej w budynku komunalnym Zalec (2.600 zł), remont dachu Krzywe (2.072 zł), inne drobne remonty - 2.860 zł, - inne wydatki rzeczowe na ł ączna kwot ę - 6.332 zł, - pokrycie kosztów zwi ązanych z wycen ą budynków i lokali gminnych - 10.693 zł - wycen ę nieruchomo ści zabudowanych i niezabudowanych - 5.330 zł, - akty notarialne -3.363 zł, - ogłoszenia w gazetach dotycz ących przetargów w sprawie zbycia nieruchomo ści - 2.000 zł. - ubezpieczenie budynków komunalnych - 2.033 zł. Zobowi ązania w dziale tym wyniosły 762 zł z tytułu energii elektrycznej.
Działalno ść usługowa - dział 710
Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie 121.300 zł zostały zrealizowane na sum ę 93.770 zł, co stanowi 77,3%. Z powy Ŝszej kwoty wykorzystano środki finansowe na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo ści Wyszembork, Popowo Sal ęckie, Kiersztanowo, Śniadowo, Młynowo, Kosewo, Marcinkowo, Polska Wie ś, Nowe Bagienice - na ł ączn ą kwot ę - 81.230 zł - ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów, opracowania geodezyjne i kartograficzne zwi ązane z podziałem gruntów w celu ich sprzeda Ŝy kwota - 8.421 zł
Dziennik Urz ędowy - 3169 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
- utrzymanie cmentarzy gminnych kwota - 4.119 zł.
Administracja publiczna - dział 750
Plan wydatków na utrzymanie administracji publicznej (ł ącznie zadania własne i zlecone) wyniósł 1.475.074 zł i wykorzystany został w kwocie 1.422.338 zł, co stanowi 96,4%. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale sfinansowano:
Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz ądowej zostały zrealizowane na kwot ę 76.172 zł tj. 100% (zał ącznik nr 3). W ramach zada ń zleconych gminie środki finansowe przeznaczono na: - sfinansowanie wynagrodze ń pracowników i pochodnych od wynagrodze ń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 etaty) - 67.475 zł, - wydatki o charakterze rzeczowym na kwot ę - 8.697 zł. Zadania własne gminy wykonano na ł ączn ą sum ę 1.346.166 zł przy planie wynosz ącym 1.398.894 zł, co stanowi 96,2%. W ramach zada ń własnych sfinansowano: 1. Koszty utrzymania rady gminy - 60.525 zł - wypłat diet dla radnych za udział w sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji rady, diety dla sołtysów za udział w sesjach rady oraz dieta i ryczałt dla przewodnicz ącego rady gminy na kwot ę 51.645 zł. W ci ągu roku odbyło si ę 11 sesji Rady Gminy, 11 posiedze ń Komisji Bud Ŝetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 11 posiedze ń Komisji Rolnictwa,14 posiedze ń Komisji Kultury, O światy i Ochrony Środowiska, 6 posiedze ń Komisji Rewizyjnej, - wydatki rzeczowe na ł ączn ą sum ę 8.880 zł, z tego na: - zakup materiałów biurowych - 2.497 zł, - zakup artykułów spo Ŝywczych (napoje, herbata, kawa, cukier) - 858 zł, - wyposa Ŝenie i inne wydatki (biurko) - 681 zł, - rozmowy telefoniczne - 1.988 zł, - ryczałt na przejazdy słu Ŝbowe - 2.856 zł. 2. Wydatki na utrzymanie urz ędu gminy zaplanowano w bud Ŝecie na kwot ę 1.274.194 zł a wykorzystano 1.240.891 zł, tj. w 97,4% m.in. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 872.459 zł (dla zatrudnionych na dzie ń 31.12.2003 r. - 21 etaty), - dotacj ę celow ą, która została przekazana do Urz ędu Miejskiego w Mr ągowie (utrzymanie pomieszcze ń urz ędu gminy) - 20.166 zł, - odpis na ZF ŚS - 15.649 zł, - delegacje i ryczałty pracowników za u Ŝywanie prywatnych samochodów do celów słu Ŝbowych - 18.363 zł, - remont pomieszcze ń biurowych oraz remont i konserwacj ę sprz ętu na ogóln ą kwot ę 24.134 zł, - wydatki inwestycyjne na zakup komputerów - 21.602 zł, - pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym tj. opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, bie Ŝą cą konserwacj ę komputerów i maszyn biurowych, zakup programów komputerowych, wyposa Ŝenie (biurka), szkolenia pracowników, zakup druków, czasopism, środków czysto ści, materiałów kancelaryjnych i inne wydatki zwi ązane z utrzymaniem urz ędu gminy, co stanowi ł ączn ą kwot ę - 268.518 zł. 3. Wypłat ę wynagrodze ń prowizyjnych i nagród dla sołtysów na kwot ę 40.927 zł, 4. Pozostałe wydatki w kwocie 3.823 zł, przeznaczone na obchody jubileuszowe z okazji 50-lecia po Ŝycia mał Ŝeńskiego oraz zakup nagród na Festiwal Kultury Kresowej.
Zobowi ązania w dziale tym wyniosły 69.233 zł z tytułu: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodze ń - 63.010 zł, - zakupu kalendarzy - 387 zł, - przesyłek pocztowych - 5.836 zł.
Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa - dział 751
Zaplanowane środki finansowe w wysoko ści 15.222 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej zostały wydatkowane na kwot ę 15.215 zł, co stanowi 100,0%. Z tego: - prowadzenie i aktualizacj ę stałego rejestru wyborców - 1.294 zł, - wydatki w kwocie 200 zł przeznaczono na niszczenie dokumentów z wyborów samorz ądowych przeprowadzonych w 2002 r., - wydatki w kwocie 13.721 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst ąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej m.in. na: - zryczałtowane diety dla członków komisji oraz składki FUS - 9.313 zł, - wyposa Ŝenie lokali wyborczych - 2.679 zł, - ochron ę lokali wyborczych, transport - 1.608 zł, - delegacje słu Ŝbowe - 121 zł.
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa - dział 754
W bud Ŝecie gminy na utrzymanie jednostek OSP zaplanowane wydatki w wysoko ści 159.255 zł, natomiast wykorzystano 143.777 zł, co stanowi 90,3%. Na terenie Gminy Mr ągowo działa 6 jednostek OSP. 3 jednostki wchodz ą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Ga śniczego tj. OSP Grabowo, OSP U Ŝranki i OSP Wierzbowo.
Dziennik Urz ędowy - 3170 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Środki finansowe w kwocie 121.777 zł zostały przeznaczone na bie Ŝą ce wydatki jednostek OSP, tj. - wypłat ę wynagrodzenia dla komendanta i kierowców zatrudnionych na umow ę zlecenie w jednostkach OSP wraz ze składkami na ubezpieczenia - 28.618 zł, - wypłat ę za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach specjalistycznych i ćwiczeniach członków OSP - 17.356 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 75.803 zł m.in. na: - zakup paliwa, olejów, smarów - 7.152 zł, - zakup cz ęś ci zamiennych, opon - 9.086 zł, - zakup sprz ętu po Ŝarniczego i specjalistycznego - 12.385 zł, - uzbrojenie stra Ŝaka - 8.233 zł, - umundurowanie - 7.004 zł - artykuły biurowe - 141 zł, - zakup energii elektrycznej - 13.736 zł, - remonty samochodów - 2.016 zł, - badania techniczne samochodów - 3.174 zł, - delegacje - 373 zł, - ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 7.978 zł, - szkolenia - 1.750 zł, - zawody sportowe - 612 zł, - usługi reklamowe - 437 zł, - inne wydatki rzeczowe - 1.726 zł. Na inwestycj ę wydano kwot ę 22.000 zł, z przeznaczeniem na budow ę remizy w Szestnie.
Obsługa długu publicznego - dział 757
W dziale tym kwot ę 73.646 zł przeznaczono na spłat ę: - odsetek od zaci ągni ętych po Ŝyczek na inwestycje - 18.379 zł, - odsetek od kredytu długoterminowego na wydatki bie Ŝą ce - 52.910 zł, - odsetek z kredytu bie Ŝą cego - 657 zł, - zakup weksli na kwot ę - 1.700 zł.
Oświata i wychowanie - dział 801
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 4.396.383 zł zostały wykorzystane w 99,9%, tj. w kwocie 4.391.498 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w 2003 r. przypada na: - szkoły podstawowe 2.861.288 zł, tj. 99,9%, - przedszkola 384.172 zł, tj. 99,9%, - gimnazja 402.809 zł, tj. 99,9%, - dowo Ŝenie uczniów do szkół 389.736 zł, tj. 100,0%, - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 316.861 zł, tj. 99,8%, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.319 zł, tj. 100,0%, - pozostał ą działalno ść 16.313 zł, tj. 100,0%.
Zrealizowane wydatki w zakresie o światy i wychowania stanowi ą 41,1% wydatków w bud Ŝecie gminy za 2003 r.
Sie ć szkół na terenie Gminy Mr ągowo przedstawia si ę nast ępuj ąco: - Szkoła Podstawowa w Bo Ŝem - Szkoła Podstawowa w Kosewie z Fili ą w U Ŝrankach - Szkoła Podstawowa w Marcinkowie z Fili ą w Grabowie - Zespół Szkół w Szestnie obejmuj ący Szkoł ę Podstawow ą i Gimnazjum Obsługa administracyjna dla tych placówek prowadzona jest przez Samorz ądowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy z siedzib ą w Marcinkowie.
Najwi ęcej pieni ędzy wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodze ń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - na ł ączn ą sum ę 3.375.663 zł. Obecnie jest zatrudnionych: - nauczycieli - 73 5/20 etatu, - administracji i obsługi - 32 etaty.
Wydatki w tym zakresie poniesiono w szczególno ści na: - płace nauczycieli - 1.763.384 zł, - płace administracji - 202.537 zł, - płace dla pracowników obsługi szkół - 345.554 zł, - nagrody jubileuszowe -37.885 zł, - nagrody dyrektora i wójta - 24.647 zł, - odprawy emerytalne - 50.818 zł, - godziny ponadwymiarowe - 176.823 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 591.734 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182.281 zł.
Dziennik Urz ędowy - 3171 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Analizuj ąc wydatki w dziale 801 nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe przyznana subwencja o światowa w kwocie 2.619.682 zł nie pokrywa w cało ści wydatków płacowych i pochodnych od płac. Poza wydatkami płacowymi i pochodnymi w o świacie i wychowaniu, środki finansowe przeznaczono na wydatki rzeczowe w kwocie 1.010.339 zł, na: - dotacj ę celow ą dla Urz ędu Miejskiego w Mr ągowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwi ązanych z ucz ęszczaniem dzieci do szkól podstawowych i gimnazjów, nauki religii prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej - 45.892 zł, - zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych - 163.244 zł, - opłat ę za energi ę elektryczn ą i wod ę - 38.488 zł, - koszty dowo Ŝenia uczniów - 387.094 zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek - 1.432 zł, - sfinansowanie zakupu podr ęczników dla 87 uczniów podejmuj ących nauk ę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 - 6.977 zł, - zakup opału - 116.820 zł, - zakup trzech pieców c.o. do budynku szkoły w Grabowie i SZEASz - 6.500 zł, - materiały remontowe i konserwacyjne - 8.520 zł, - drobne usługi remontowe - 6.638 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 187.183 zł, - pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym m.in. zakup materiałów i wyposa Ŝenia, materiałów biurowych, środków czysto ści, usług kominiarskich, usług pocztowych i telefonicznych, nadzór systemu alarmowego, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i inne wydatki na ł ączn ą sum ę - 41.551 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup komputera z osprz ętem wyniosły - 5.496 zł.
Zobowi ązania w dziale tym wyniosły 234.398 zł z tytułu: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodze ń - 231.530 zł, - zakupu energii elektrycznej - 2.868 zł.
Do szkół na terenie gminy ucz ęszcza 781 uczniów, z tego: - do szkół podstawowych 488 - do gimnazjów 186 - do przedszkoli przy szkołach podstawowych - 107
Średni koszt utrzymania 1 ucznia na terenie gminy wynosi - 5.623 zł
Ochrona zdrowia - dział 851
W dziale tym zaplanowano wydatki na kwot ę 95.882 zł a zostały wykorzystane w kwocie 90.763 zł, co stanowi 94,7%, na: - dofinansowanie Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki w Mr ągowie w wysoko ści 7.713 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczulenia FABIUS GS z monitoringiem gazowym VAMOS. Zakup tego aparatu pozwoli podnie ść jako ść świadczonych usług medycznych oraz bezpiecze ństwo pacjentów podczas znieczule ń (zał ącznik Nr 5) - realizacj ę gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Mr ągowo w 2003 r. przez Gminn ą Komisj ę Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych (83.050 zł). Z czego na: - wypłat ę wynagrodze ń dla członków gminnej komisji rozwi ązywania problemów alkoholowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 18.382 zł, - energi ę elektryczn ą - 1.923 zł, - wyposa Ŝenie świetlic terapeutycznych w Marcinkowie, U Ŝrankach i Ruskiej Wsi na kwot ę 2.056 zł, środki czysto ści, materiały biurowe na kwot ę 1.782 zł oraz plakaty o tre ści profilaktycznej na kwot ę 73 zł, inne drobne wydatki - 313 zł, - zakup rolet do świetlicy terapeutycznej w Marcinkowie - 2.045zł, - pokrycie kosztu pobytu 6 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zimowisku profilaktyczno - terapeutycznym w Nał ęczowie (549 zł x 6) - 3.294 zł, - sfinansowanie spektakli teatralnych o tre ści profilaktycznej dla dzieci i młodzie Ŝy, które zostały wystawione w szkołach na terenie gminy - 7.750 zł (Zakopia ński Teatr Promocji Zdrowia - 4.250 zł, Krakowskie Biuro Promocji Kultury - 700 zł, Ośrodek Profilaktyki i Edukacji - 2.800 zł), - sfinansowanie programów profilaktycznych - 5.520 zł, - sfinansowanie festynu pod hasłem „Dzi ękujemy nie pij ę, narkotyków nie bior ę”, który odbył si ę w Bo Ŝem - 1.800 zł, - sfinansowanie koloni dla 17 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (470 x17) - 7.990 zł, - wynagrodzenie wypłacane na podstawie zlecenia 27.648 zł w tym: wynagrodzenie koordynatora GPRPA - 7.728 zł, wynagrodzenie radcy prawnego - 11.520 zł, wynagrodzenie osób prowadz ących zaj ęcia w świetlicach terapeutycznych - 8.000 zł, sfinansowanie wystawienia opinii w przedmiocie uzale Ŝnienia od alkoholu - 400 zł, - pozostałe wydatki zwi ązane z realizacj ą gminnego programu rozwi ązywania problemów alkoholowych na ł ączn ą kwot ę - 2.474 zł.
Zobowi ązania w dziale tym z tytułu zakupu energii elektrycznej wyniosły 126 zł.
Opieka społeczna - dział 853
Zrealizowane wydatki w zakresie opieki społecznej dotycz ą zada ń zleconych i własnych na ogóln ą sum ę 1.815.906 zł, przy planie wynosz ącym 1.850.110 zł, co stanowi 98,0% planu za 2003 r.
Dziennik Urz ędowy - 3172 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
1. W ramach zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej (zał ącznik nr 3) wydatkowano 904.056 zł, przy planie wynosz ącym 908.087 zł, co stanowi 99,6%, z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej (95 osób) kwota 28.775 zł, tj. 91,3% (została zwrócona do Warmi ńsko - Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie kwota 2.725 zł, poniewa Ŝ nie zachodziła konieczno ść jej wydatkowania) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 741.863 zł, tj. 100%, w tym: - sfinansowano zasiłki stałe wyrównawcze (32 rodziny) - 79.598 zł, - zasiłki stałe dla matek wychowuj ących niepełnosprawne dzieci (44 osoby) - 195.798zł, - renty socjalne (78 osób) - 255.445 zł, - zasiłki okresowe gwarantowane (8 rodzin) - 29.011 zł, - zasiłki okresowe (209 rodzin) - 27.127 zł, - zasiłki z tytułu ochrony macierzy ństwa (121 rodzin) - 87.932 zł, - składk ę na ubezpieczenia społeczne (47 osób) - 66.952, - zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze (29 osób) 20.290 zł, tj. 96,8% (została zwrócona do Warmi ńsko - Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie kwota 665 zł, poniewa Ŝ nie zachodziła konieczno ść jej wydatkowania) - utrzymanie GOPS w Mr ągowie w ramach zada ń zleconych wyniosło kwot ę 106.400 zł, tj. 100%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - 100.048 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych - 3.236 zł, - wydatki rzeczowe - 3.116 zł, - wydatki w ramach pozostałej działalno ści 5.940 zł, przeznaczono na realizacj ę Rz ądowego programu „Wyprawka Szkolna”. Pomocy udzielono 66 uczniom. - udzielenie pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek kl ęski suszy (2 osoby na kwot ę 788 zł).
2. Na realizacj ę zada ń własnych gminy w 2003 r. wykorzystano środki finansowe na kwot ę 911.850 zł, przy planie 942.023 zł, co stanowi 96,8%. Przeznaczono na: - zasiłki i pomoc w naturze dla 478 rodzin na kwot ę - 121.201 zł, w tym: - 139 rodzin otrzymało zasiłki celowe na podr ęczniki i przybory szkolne dla dzieci - 17.820 zł, - pokryto koszty jednego pogrzebu - 1.400 zł, - udzielono pomocy jednej rodzinie poszkodowanej wskutek poŜaru - 1.500 zł. - utrzymanie GOPS w Mr ągowie kwota 176.639 zł, w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze ń 111.787 zł w tym: odprawa emerytalna - 14.510 zł, nagrody jubileuszowe - 4.893 zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych - 2.176 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń - 1.514 (ekwiwalent za odzie Ŝ bhp), - materiały biurowe - 4.803 zł, - środki czysto ści - 427 zł, - prenumerat ę czasopism, ksi ąŜ ek, Dz. U. - 2.473 zł, - wyposa Ŝenie - 2.884 zł, - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 7.057 zł, - drobne remonty - 139 zł - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe - 921 zł, - przesyłki pocztowe - 9.779 zł, - usługi transportowe - 4.473 zł, - usługi komunalne - 1.746 zł, - usługi telefoniczne - 13.359 zł, - konserwacj ę komputerów i sprz ętu - 6.903 zł - szkolenia - 2.430 zł, - inne wydatki rzeczowe - 3.768 zł. - dodatki mieszkaniowe - 424.221 zł (dofinansowanie z Warmi ńsko - Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyniosło kwot ę 215.310 zł, za ś gmina dopłaciła z własnych środków 208.911 zł). Z pomocy tej skorzystało 465 rodzin, średnia wysoko ść dodatku mieszkaniowego wyniosła 134 zł. - usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze dla 13 osób - 45.917 zł (wypłat wynagrodze ń opiekunek zatrudnionych na terenie gminy w celu świadczenia usług nad chorym w domu). - pozostał ą działalno ść w zakresie opieki społecznej - 143.872 zł oraz na do Ŝywianie dzieci w szkołach (w tym ze środków własnych gminy 43.269 zł, z rezerwy bud Ŝetowej 63.111 zł oraz 37.492 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych).
3. Poza tym udzielono pomocy niematerialnej: - w ramach „Rz ądowego Programu Przekazania śywno ści z Zapasów Agencji Rynku Rolnego” rozdysponowano 704 kg konserw (1614 sztuk), które wydano 207 rodzinom, - udział w Świ ątecznej Zbiórce śywno ści - zebran ą Ŝywno ść rozdysponowano w formie paczek dla 37 najbardziej potrzebuj ącym rodzinom, - zorganizowano dzi ęki sponsorowi 31 rodzinom z terenu naszej gminy paczki Ŝywno ściowe a 62 osoby z tych rodzin zostały zaproszone na uroczysty obiad. Pomoc ą społeczn ą obj ęte s ą osoby i rodziny wymagaj ące wsparcia z powodu ubóstwa, bezradno ści czy te Ŝ ochrony macierzy ństwa. Znaczna cz ęść mieszka ńców gminy wymaga pomocy z powodu bezrobocia.
Zobowi ązania w dziale tym wyniosły 13.931 zł z tytułu: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodze ń - 13.583 zł, - zakupu energii elektrycznej - 229 zł,
Dziennik Urz ędowy - 3173 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
- wywozu nieczysto ści - 58 zł, - konserwacji sytemu alarmowego - 61 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854
Wydatki wykorzystane zostały na kwot ę 112.454 zł, co stanowi 99,1% planowanych środków w 2003 r. Z wymienionej kwoty wydatkowano na płace i pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ł ącznie 98.836 zł. Pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym wyniosły 13.618 zł i dotyczyły, m.in. wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych.
Zobowi ązania w dziale tym wyniosły 7.698 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodze ń.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900
Na planowan ą kwot ę 398.747 zł, wydatki zrealizowano na sum ę 360.837 zł, co stanowi 90,5%. Środki finansowe w 2003 r. przeznaczono na: - oczyszczanie wsi (tj. wywóz śmieci) - 21.407 zł, - utrzymanie zwierz ąt w schronisku - 15.279 zł, - oświetlenie ulic, placów i dróg 228.583 zł (w tym środki z bud Ŝetu pa ństwa 84.000 zł), z tego: - koszty zu Ŝycia energii elektrycznej - 99.961 zł, - bie Ŝą ca konserwacja i drobne naprawy o świetlenia - 53.427 zł, - wydatki inwestycyjne dotycz ące budowy linii o świetleniowej w Marcinkowie i Czerwonkach - 70.999 zł, - inne opłaty - 4.196 zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz inne wydatki rzeczowe (34 bezrobotnych zatrudnionych przy wykonywaniu prac zwi ązanych z odbudow ą infrastruktury publicznej i oczyszczaniem środowiska) - 95.568 zł.
Zobowi ązania w dziale tym wyniosły 8.913 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921
Zaplanowane wydatki na kwot ę 72.389 zł zrealizowano w 94,5%, tj. 68.380 zł. Dotyczy to utrzymania bibliotek na terenie gminy. Wydatki te przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: - wynagrodzenia osobowe (2 etaty) pracowników oraz pochodne od wynagrodze ń - 49.843 zł - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych - 1.353 zł, - prenumerata prasy - 3.357 zł, - środki czysto ści - 303 zł, - materiały biurowe w tym folia do obkładania ksi ąŜ ek - 1.683 zł, - wyposa Ŝenie -252 zł, - zakup ksi ąŜ ek w Szestnie - 64 voluminy na warto ść 1.181 zł, w Wyszemborku 26 voluminów - 527zł, w Kosewie 91 voluminów - 2.007 zł, - zakup energii - 4.194 zł, - monta Ŝ zabezpieczenia przed włamaniem (krat) - 1.000 zł, - rozmowy telefoniczne 1.355 zł, - inne drobne wydatki - 1.325 zł.
Zobowi ązania w dziale tym wyniosły 4.880 zł z tytułu: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodze ń - 3.688 zł, - zakupu energii elektrycznej - 1.192 zł.
Kultura fizyczna i sport - dział 926
Wydatki planowane w wysoko ści 55.400 zł, wykonano na kwot ę 47.747 zł, tj. 86,2%. Sfinansowano masowe imprezy sportowe na terenie gminy. Zorganizowano turnieje piłki no Ŝnej, tenisa stołowego i szachów. Zakupiono sprz ęt sportowy, puchary i nagrody rzeczowe z okazji imprez sportowo - rekreacyjnych.
IV GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków funduszu przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
1. Przychody ogółem zaplanowano w wysoko ści 40.000 zł a zrealizowano w kwocie 140.059 zł. Na wykonanie przychodów składaj ą si ę wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urz ąd Marszałkowski Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Wydatki funduszu zrealizowano na kwot ę 109.647 zł przy planie wynosz ącym 159.381 zł co stanowi 68,8%. Środki funduszu wykorzystano na: - zakup krzewów ozdobnych na grunty komunalne - 1.339 zł, - zakup r ękawic przeznaczonych na Akcj ę Sprz ątania Świata, w której wzi ęły udział szkoły z terenu gminy Mr ągowo - 55 zł, - piel ęgnacj ę, wycink ę drzew z gruntów komunalnych, rekultywacj ę działki - 3.400zł, - transport śmieci po akcji Sprz ątanie Świata - 871 zł, - opłacenie projektu „Ochrona Wód Powierzchniowych Zlewni Rzeki Guber” - 3.204 zł,
Dziennik Urz ędowy - 3174 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
- analiz ę wody oznaczone stref ą ciszy w dopływach do jezior - 955 zł, - wykonanie tablic informacyjnych - 842 zł, - dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej Ruska Wie ś -Bo Ŝe - Bo Ŝe Kolonia - 68.981 zł oraz Szestno -Ruska Wie ś - 30.000 zł. Stan środków obrotowych na pocz ątku roku wynosił 120.981 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego - 151.393 zł
V. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2003 ROKU
1. Wodoci ąg „Góra Czterech Wiatrów” Planowane środki finansowe na 2003 r. wynosiły 100.000 zł a w 2003 r. wydatkowano 12.120 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Od pocz ątku realizacji tj. od 2000 r. do 31.12.2003 r. poniesione nakłady wyniosły 61.120zł z czego w 2000 r. na wykonanie podkładów geodezyjnych oraz projektu budowlanego 49.000 zł, w 2003 r. na wydanie warunków przył ączeniowych z Zakładu Energetycznego120 zł oraz opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci 12.000 zł. Zadanie planowane do zako ńczenia w roku 2005.
2. Wodoci ąg Szczerzbowo - Budziszki - S ądry Planowane środki finansowe na 2003 r. - 180.400 zł a wykonano 139.567 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Roboty budowlane rozpocz ęło 07.10.2002 r. Przedsi ębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wod ę WODROL Olsztyn z/s w Dywitach 11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 23 wybrane drog ą przetargu nieograniczonego. Warto ść robót budowlanych zgodnie z zawart ą umow ą wynosi 323.389,74 zł. Od pocz ątku realizacji zadania tj. od 2000 r. do 31.12.2003 r. ze środków własnych gminy nakłady wyniosły 358.632 zł z czego: - na opracowanie projektu budowlanego w 2000 r. wydatkowano 800 zł, w 2001 r. 13.000 zł, - w 2002 opłacono roboty budowlane w kwocie 204.000 zł, - w 2003 r. opłacono roboty budowlane w kwocie 130.638 zł, 8.929 zł opłaty przył ączeniowe Zakładu Energetycznego oraz wykup gruntów. Planowane zako ńczenie inwestycji zgodnie z umow ą ustalono na dzie ń 30.07.2004 r.
3. Wodoci ąg Polska Wie ś -modernizacja Planowane nakłady na 2003 r. wynosiły 10.000 zł. Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego realizacj ę inwestycji zaplanowano w 2004 r.
4. Wodoci ąg Notyst Mały -Zalec Planowane środki finansowe na 2003 r. - 101.500 zł, a wydatkowano w 2003 r.-101.371 zł na opłacenie uzgodnie ń Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym - 1.371,24 zł oraz opłacenie robót budowlanych dla wykonawcy robót - 100.000 zł. Zadanie realizowano ze środków własnych gminy. Roboty budowlane dnia 01.08.2003 r. rozpoczęło wybrane drog ą przetargu nieograniczonego Przedsi ębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno Melioracyjnych Spółka z o.o.„EKOMEL” Ostróda ul. Kopernika 8a.Warto ść robót budowlanych wynosi zgodnie z umow ą 387.946,61 zł. Nakłady ze środków własnych gminy od pocz ątku realizacji zadania tj. od 2000 r. do 31.12.2003 r. wyniosły ł ącznie 130.071 zł. Planowane zako ńczenie inwestycji ustalono na dzie ń 29.07.2005 r.
5. Wodoci ąg Marcinkowo Kolonia Planowane środki finansowe na 2003 r. wynosiły 69.000 zł, a w 2003 r. wydatkowano - 67.734 zł na opłacenie uzgodnie ń Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w kwocie 730 zł oraz opłacenie robót budowlanych w kwocie 67.004 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Roboty budowlane rozpocz ęło 24.10.2003 r. wybrane drog ą przetargu nieograniczonego Przedsi ębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wod ę WODROL Dywity ul. Spółdzielcza 23. Warto ść robót budowlanych zgodnie z umow ą wynosi 146.928,63 zł. Nakłady ze środków własnych gminy od pocz ątku realizacji zadania tj. od 2001 r. do 31.12.2003 r. wyniosły 85.014 zł. Zako ńczenie robót budowlanych planowane jest zgodnie z umow ą na 30.05.2004 r.
6. Wodoci ąg Muntowo-Piotrówka Planowane środki na 2003 r. wynosiły 50.000 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Inwestycj ę rozpocz ęto w 2000 r. wyborem wykonawcy budowlanego tj. Przedsi ębiorstwa Robót Instalacyjno Monta Ŝowych w Mr ągowie. Nakłady od pocz ątku realizacji zadania do 31.12.2003 r. wyniosły 54.761 zł, w 2003 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie kontynuowane z planowanym terminem do zako ńczenia w 2005 r.
7. Wodoci ąg Rydw ągi Planowane środki finansowe na 2003 r wynosiły 137.000 zł, a w 2003 r. wydatkowano 126.129 zł na opłacenie robót budowlanych tj. 124.298,97 zł oraz nadzoru budowlanego w kwocie 1830 zł. Prace przygotowawcze rozpocz ęto w 2001 r. otrzymaniem drog ą darowizny od Społecznego Komitetu Budowy Wodoci ągu projektu budowlanego sieci o warto ści 9.000 zł. Roboty budowlane rozpocz ęto 20.01.2003 r. Wykonawca wybrany drog ą przetargu nieograniczonego tj. Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Mr ągowo os. Mazurskie wykonał inwestycj ę zgodnie z umow ą za kwot ę 124 298,97 zł. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych gminy. Nakłady ze środków własnych gminy od pocz ątku zadania do 31.12.2003 r. wyniosły ł ącznie 135.129 zł. Inwestycj ę zako ńczono i rozliczono w grudniu 2003 r.
Dziennik Urz ędowy - 3175 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
8. Uj ęcie wody Gronowo Planowane środki na 2003 r. wynosiły 5.000 zł. Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycj ę uj ęto do realizacji w 2004 r.
9. Wodoci ąg U Ŝranki - Etap III Na 2003 r. zaplanowano kwot ę 5.000 zł. Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycj ę uj ęto do realizacji w 2004 r.
10. Wodoci ąg Wyszembork - Kolonia Planowane środki finansowe na 2003 r. wynosiły 5.000 zł, w 2003 r. nie poniesiono wydatków. Nakłady od pocz ątku realizacji zadania tj. od 2001 r. do 31.12.2001 r. wyniosły 4.000 zł na opłacenie projektu budowlanego. Zadanie kontynuowane z planowanym terminem do zako ńczenia w 2005 r.
11. Kanalizacja Ruska Wie ś - Bo Ŝe-Bo Ŝe Kolonia Planowane środki finansowe na 2003 r. wynosiły 64.981 zł. W 2001 r. na zlecenie Zarz ądu Gminy Mr ągowo Pracownia Projektowa In Ŝynierii Komunalnej Olsztyn opracowała projekt budowlany inwestycji za kwot ę 10.000 zł. Roboty budowlane rozpocz ęto 30.07.2002 r. Wykonawca wybrany drog ą przetargu nieograniczonego „Ekomelbud” S.A. Mr ągowo ul. Lubelska 42 wykona zamówienie zgodnie z umow ą za kwot ę 411.354 zł. W zwi ązku z konieczno ści ą wprowadzenia robót dodatkowych podpisano dnia 18.12.2003 r. umow ę na roboty dodatkowe w ramach 20% warto ści zleconych robót z wybranym wykonawc ą na kwot ę 56.881 zł. W 2003 r. z robót podstawowych wydatkowano 17.016 zł, natomiast z robót dodatkowych 32.740 zł. Ł ącznie w 2003 r. nakłady wyniosły 61.816 zł, a od pocz ątku zadania do 31.12.2003 r. wydatkowano 434.891 zł. Zadanie kontynuowane z planowanym terminem do zako ńczenia 30.10.2004 r.
12. Kanalizacja Szestno-Ruska Wie ś Na 2003 r. zaplanowano 642.575 zł, a wydatkowano 642.063 zł, z czego 234.488 zł ze środków własnych gminy, a 407.575 zł ze środków po Ŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Prace przygotowawcze rozpocz ęto w 2001 r. wyborem wykonawcy projektu budowlanego tj. Pracowni Projektowej In Ŝynierii Komunalnej - Olsztyn, który zrealizował zamówienie za kwot ę 11.400 zł. Roboty budowlane rozpocz ęła 12.07.2002 r. firma wybrana drog ą przetargu nieograniczonego tj. „Ekomelbud” S.A. Mr ągowo ul. Lubelska 42. Warto ść robót zgodnie z umow ą wynosi 907.159 zł. W trakcie realizacji inwestycji zaistniała konieczno ść wprowadzenia robót dodatkowych. W ramach 20% warto ści zleconego zadania podpisano z wybranym wykonawc ą umow ę na roboty dodatkowe na kwot ę 92.550zł. W 2003 r. z umowy podstawowej wydatkowano 526.441 zł, a w ramach umowy dodatkowej 68.159 zł, opłaty dla Zakładu Energetycznego wyniosły 22.309 zł wykupy gruntów oraz spłata odsetek wyniosła 25.154 zł. Nakłady od pocz ątku zadania do 31.12.2003 r. wyniosły 955.629 zł. Zadanie jest kontynuowane z planowanym terminem do zako ńczenia 30.05.2004 r.
13. Kanalizacja Probark Planowane środki na 2003 r. wynosiły 50.000 zł. Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycj ę uj ęto do realizacji w 2004 r.
14. Kanalizacja Kosewo - miejscowo ść . Planowane środki na 2003 r. wynosiły 50.000 zł. Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycj ę uj ęto do realizacji w 2004 r.
15. Kanalizacja Kosewo Kolonia W 2003r. plan na realizacj ę zadania wynosił 50.000 zł. Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycj ę uj ęto do realizacji w 2004 r.
16. Kanalizacja Zawada Planowane środki na 2003 r. wynosz ą 50.000 zł. Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycj ę uj ęto do realizacji w 2004 r.
17. Kanalizacja Lasowiec -E.II Polska Wie ś Planowane środki na 2003r. wynosiły 5.000 zł. Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycj ę uj ęto do realizacji w 2004 r.
18. Kanalizacja Góra Czterech Wiatrów - Etap III Polska Wie ś W ramach zawartej umowy o finansowaniu inwestycji wspólnej zawartej w Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Gi Ŝycku dnia 14 pa ździernika 2002r. Urz ąd Gminy Mr ągowo realizuj ąc wspólny zamiar inwestycyjny partycypował w kosztach w kwocie 470.648 zł z czego środki własne gminy wyniosły 170.648 zł a kwot ę 300.000 zł. wydatkowano z po Ŝyczki z WFO Ś i GW Olsztyn. Plan na realizacj ę zadania w 2003 r. wynosił 750.000 zł. Koszt całej inwestycji w 2003 r. wyniósł 1.083.733 zł, z czego prócz partycypacji Gminy Mr ągowo 110.259 zł zostało wydatkowane ze środków bud Ŝetu pa ństwa, a 521.149 zł z programu PHARE 2000. Roboty Budowlane wykonało Konsorcjum Budimex S.A. Warszawa - Przedsi ębiorstwo Instalacyjne PRIM Ełk w ramach projektu PHARE PL 0008.01.05 Warmia Mazury - Ochrona Środowiska Jezior Mazurskich za kwot ę 1.036.943 zł. Realizacj ę robót budowlanych zako ńczono 30.10.2003r., całkowite zako ńczenie i rozliczenie inwestycji planowane jest w 2004 r.
19. Kanalizacja Góry Czterech Wiatrów - Probark
Dziennik Urz ędowy - 3176 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Z powodu braku mo Ŝliwo ści pozyskania odpowiednich środków finansowych wykonawstwo budowlane zadania planowane jest do rozpocz ęcia w 2004 r.
20. Kanalizacja Rydw ągi Planowane środki finansowe na 2003 r. wynosiły 110.000 zł. Z powodu braku mo Ŝliwo ści pozyskania wi ększych środków finansowych wykonawstwo budowlane zadania planowane jest do rozpocz ęcia w 2004 r.
21. Kanalizacja Wyszembork W 2003 r. na realizacje zadania zaplanowano 3.500 zł. Z powodu braku mo Ŝliwo ści pozyskania odpowiednich środków finansowych realizacj ę zadania zaplanowano na rok 2004.
22. Budowa wiaty przystankowej Karwie Inwestycj ę rozpocz ęto w 2002 r. opracowaniem projektu budowlanego oraz monta Ŝem wiaty przystankowej. Planowane środki na 2003 r. wynosiły 3.000 zł. Od pocz ątku realizacji zadania do 31.12.2003 r. nakłady wyniosły 10.209 zł., a w 2003 r. 750 zł. na opracowanie inwentaryzacji powykonawczej zadania. Inwestycj ę zako ńczono w II półroczu 2003 r.
23. Budowa wiaty przystankowej Popowo Sal ęckie Inwestycj ę rozpocz ęto w 2002 r. opracowaniem projektu budowlanego oraz monta Ŝem wiaty przystankowej w 2002 r. Planowane środki na 2003 r. wynosiły 3.000 zł. Od pocz ątku realizacji zadania do 30.12.2003 r. wydatkowano 10.708 zł., a w 2003 r. 750,00 zł na opracowanie inwentaryzacji powykonawczej zadania. Inwestycj ę zako ńczono w II półroczu 2003 r.
24. Zakup komputerów z osprz ętem W 2003 r. dokonano zakupu 4 sztuk komputerów z osprz ętem dla Urz ędu Gminy. Na realizacj ę zadania zaplanowano w 2003 r. 21.600 zł. Do 31.12.2003 r. wydatkowano kwot ę 21.602 zł. ze środków własnych gminy.
25. Budowa remizy OSP G ązwa Inwestycj ę rozpocz ęto w 2000 r. wykonaniem projektu budowlanego inwestycji. Od pocz ątku realizacji zadania do 31.12.2003 r. nakłady finansowe wyniosły 2.400 zł. Planowane środki na 2003 r. wynosiły 5.000 zł z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia finansowego w 2003 r. nie poniesiono wydatków, a inwestycj ę zaplanowano do rozpocz ęcia w 2004 r.
26. Budowa remizy OSP Szestno Planowane środki finansowe na 2003 r. wyniosły 22.000 zł. Roboty budowlane rozpocz ął wybrany drog ą przetargu 09.12.2002 r. Zakład Budowlany Roland Ró Ŝański 11-700 Mr ągowo ul. Polna 12. Warto ść robót budowlanych zgodnie z umow ą wyniosła 58.500 zł. W trakcie robót nast ąpiła konieczno ść wprowadzenia robót dodatkowych na kwot ę zgodnie z umow ą 11.328 zł. Od pocz ątku realizacji zadania do 30.12.2003 r. wydatkowano 74.600 zł., a w 2003 r. 22.000 zł. z czego na opłacenie robót dodatkowych - 11.328 zł, robót podstawowych - 8.500 zł, nadzoru inwestorskiego -1220zł oraz opłat przył ączeniowych dla Zakładu energetycznego - 952 zł. Inwestycj ę zako ńczono i rozliczono w lipcu 2003 r.
27. Rozbudowa linii o świetleniowej w Marcinkowie W 2003 r. na realizacj ę zadania zaplanowano 47.896 zł wydatkowano 47.896 zł z dotacji Urz ędu Wojewódzkiego. Inwestycj ę rozpocz ęła dnia 01.10.2003 r. wybrana drog ą przetargu firma P.P.H.U. „Master -Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane ul. Świerczewskiego 1, 11-210 S ępopol. Warto ść zadania zgodnie z umow ą wyniosła 41.856 zł. Nakłady od pocz ątku zadania tj. od 1998 r. do 31.12.2003 r. wyniosły 49.905 zł na: opłacenie podkładów geodezyjnych 2.010 zł, projektu budowlanego 4.575 zł, opłat przył ączeniowych Zakładu Energetycznego 504 zł, robót budowlanych - 41.856 zł oraz nadzoru inwestorskiego 960 zł Zadanie zako ńczono i rozliczono w grudniu 2003 r.
28. Budowa linii o świetleniowej Czerwonki Planowane środki na 2003 r. wynosiły 19.230 zł, a w 2003 r. wydatkowano 19.230 zł z dotacji Urz ędu Wojewódzkiego. Roboty budowlane rozpocz ęła dnia 10.10.2003 r. firma wybrana drog ą przetargu P.P.H.U. „Master -Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane ul. Świerczewskiego 1, 11-210 S ępopol. Warto ść robót zgodnie z umow ą wyniosła 16.544,32 zł. W 2003 r. opłaty Zakładu Energetycznego wyniosły - 191,60 zł, opracowanie dokumentacji 1.952 zł, roboty budowlane 16.544,32 zł, a nadzór inwestorski 542 zł. Zadanie zako ńczono zgodnie z umow ą 30.11.2003 r.
29. Budowa linii o świetleniowej Mr ągowo - Marcinkowo Planowane środki na 2003 r. wyniosły 8.874 zł, a w 2003 r. wydatkowano 8.070 zł. w tym 3.874 zł ze środków Urz ędu Wojewódzkiego a 4.197 zł ze środków własnych gminy. Roboty budowlane rozpocz ęła dnia 27.11.2003 r. wybrana drog ą przetargu firma P.P.H.U. „Master -Spark” Usługi Elektryczne i Budowlane ul. Świerczewskiego 1, 11-210 S ępopol. Warto ść robót zgodnie z zawart ą umow ą wynosi 47.603,38 zł. W 2003 r. wydatkowano 8.070 zł. z czego roboty budowlane wykonawcy wyniosły 7.999 zł a opłaty Zakładu Energetycznego 71 zł. Zadanie kontynuowane z planowanym terminem zako ńczenia robót na dzie ń 20.10.2004 r.
Dziennik Urz ędowy - 3177 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
30. Zakup komputerów z osprz ętem Planowane środki finansowe na 2003 r. wynosiły 5.500 zł. W 2003 r. wydatkowano 5.496 zł - na zakup komputerów dla Samorz ądowego Zespołu Ekonomicznego Szkół. Zakup zrealizowano w II półroczu 2003 r.
31. Zakup motopompy po Ŝarowej OSP Szestno Planowane środki na 2003 r. wynosiły 5.185 zł. Nakłady od pocz ątku realizacji zadania wyniosły 5.185 zł. Zakup zrealizowano w I półroczu 2003 r.
Informacja dotycz ąca realizacji inwestycji w 2003r.
W 2003 r. zaplanowano na zadania inwestycyjne kwot ę 2.587.964 zł. Wykonanie w 2003 r. wyniosło 1.760.143 zł, co stanowi 68% planowanych wydatków na 2003 r. - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (budowa wodoci ągów, kanalizacja) procent wykonalno ści wyniósł 66,4 % - niska realizacja spowodowana została brakiem odpowiednich środków finansowych na rozpocz ęcie nast ępuj ących zada ń: wodoci ąg Marcinkowo, Rydw ągi, Muntowo Piotrówka, uj ęcie wody Gronowo, wodoci ąg U Ŝranki, Wyszembork, kanalizacja Probark, Kosewo, Zawada, Lasowiec, Góra Czterech Wiatrów - Probark oraz Rydw ągi. - w dziale 600 - Transport i ł ączno ść (wiaty przystankowe) - procent wykonalno ści planu wyniósł 25 % - niski procent spowodowany został mo Ŝliwo ści ą realizacji zadania za kwot ę mniejsz ą od planowanej. - w dziale 750 - Administracja publiczna (zakup komputerów dla Urz ędu) - procent wykonalno ści wyniósł 100 % - w dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa (budowa remizy w Szestnie, zakup pompy przeciwpo Ŝarowej) realizacja wyniosła 84,5 % - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (budowy linii o świetleniowych) - realizacja wyniosła 98,9 % - w dziale 801 - O świata i wychowanie (zakup komputerów dla SZEASz) realizacja inwestycji wyniosła 100%. - w dziale 851 - Ochrona zdrowia (zakup aparatu do znieczule ń) - realizacja zadania wyniosła 100 %. Ogółem wydatki inwestycyjne na1 mieszka ńca w 2003 r. wyniosły - 228,20 zł. Wydatki na inwestycje pochodz ą z nast ępuj ących źródeł: - środki własne gminy - 981.566 zł, - po Ŝyczki z WFO Ś i GW - 707.575 zł, - środki Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie - 70.998 zł. Poniewa Ŝ Inwestycja „Kanalizacja Góry Czterech Wiatrów - Etap III Polska Wie ś” była w 2003 r. objęta Programem PHARE PL 0008.01.05 Warmia Mazury ochrona środowiska naturalnego Wielkich Jezior Mazurskich, jej realizacja została sfinansowana równie Ŝ ze środków bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 110.259 zł i z programu PHARE w kwocie 521.149 zł.
Zał ącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW BUD śETOWYCH ZA 2003 r.
Plan na Wykonanie Wska źnik Dział Rozdz. T r e ś ć 2003 r. za 2003 r. po zmianach 5: 4 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 156 058 132 262 84,8 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 153 058 130 511 85,3 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania 01022 monitoringowe pozostało ści chemicznych i biologicznych 3 000 1 751 84,8 w tkankach zwierz ąt i produktach pochodzenia zwierz ęcego 020 Le śnictwo 5 000 5 036 100,7 02001 Gospodarka le śna 5 000 5 036 100,7 600 Transport i ł ączno ść 40 000 44 166 110,4 60016 Drogi publiczne gminne 40 000 44 166 110,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 398 800 217 446 54,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 398 800 217 446 54,5 710 Działalno ść usługowa 900 4 444 493,8 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 3 344 71035 Cmentarze 900 1 100 122,2 750 Administracja publiczna 98 195 96 153 97,9 75011 Urz ędy wojewódzkie 76 180 76 172 100,0 75023 Urz ędy gmin 22 015 19 981 90,8 75056 Spisy powszechne i inne 0 0 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 15 222 15 215 100,7 751 kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 75101 1 300 1 294 99,5 i ochrony prawa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 200 200 100,0 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13 722 13 721 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 3 718 257 3 180 209 100,7
Dziennik Urz ędowy - 3178 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 500 6 662 78,4 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku 75615 od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 1 346 600 1 191 095 88,5 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza. Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści 75616 1 571 400 1 252 665 79,7 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody j.s.t. 75618 23 000 15 640 68,0 na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowi ącychdochód bud Ŝetu 75621 768 757 714 147 92,9 pa ństwa 758 Ró Ŝne rozliczenia 3 215 464 3 197 200 99,4 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2 619 682 2 619 682 100,0 75802 Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 4 824 4 824 100,0 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 559 958 559 958 100,0 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 31 000 12 736 41,1 801 Oświata i wychowanie 28 590 26 358 92,2 80101 Szkoły podstawowe 12 277 10 045 81,8 80104 Przedszkola 0 0 80110 Gimnazja 0 0 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 0 0 80195 Pozostała działalno ść 16 313 16 313 100,0 851 Ochrona zdrowia 88 169 88 643 100,5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 169 88 643 100,5 853 Opieka społeczna 1 234 000 1 229 338 99,6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85313 31 500 28 775 91,3 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85314 741 863 741 863 100,0 społeczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 215 310 215 310 100,0 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 20 955 20 290 96,8 85319 Ośrodki pomocy społecznej 106 400 106 400 100,0 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 10 000 9 369 93,7 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 1 429 788 55,1 85395 Pozostała działalno ść 106 543 106 543 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155 210 155 260 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 159 159 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 155 051 155 101 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 0 0 92695 Pozostała działalno ść 0 0 Dochody ogółem 9 153 865 8 391 730 91,7
Zał ącznik Nr 2
w zł
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2003 r. Wykonanie za 2003 r. Wska źnik %
5:'4 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 056 1 751 239 66,1 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 2 617 056 1 724 963 65,9 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania 01022 monitoringowe pozostało ści chemicznych i biologicznych 3 700 1 853 50,1 w tkankach zwierz ąt i produkt. pochdzenia zwierz ęcego 01030 Izby rolnicze 23 000 18 429 80,1 01095 Pozostała działalno ść 6 300 5 994 95,1 600 Transport i ł ączno ść 217 762 181 466 83,3 60016 Drogi publiczne gminne 207 762 177 571 85,5 60095 Pozostała działalno ść 10 000 3 895 39,0 630 Turystyka 24 000 24 000 100,0 63095 Pozostała działalno ść 24 000 24 000 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 793 65 169 61,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 105 793 65 169 61,6 710 Działalno ść usługowa 121 300 93 770 77,3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 98 700 81 230 82,3 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000 8 421 56,1 71035 Cmentarze 7 600 4 119 54,2 750 Administracja publiczna 1 475 074 1 422 338 96,4 75011 Urz ędy wojewódzkie 76 180 76 172 100,0 75022 Rady gmin 73 000 60 525 82,9 75023 Urz ędy gmin 1 274 194 1 240 891 97,4 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowaych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 47 000 40 927 87,1 75095 Pozostała działalno ść 4 700 3 823 81,3 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 15 222 15 215 100,0
Dziennik Urz ędowy - 3179 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 75101 1 300 1 294 99,5 i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 200 200 100,0 miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13 722 13 721 100,0 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 159 255 143 777 90,3 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 159 255 143 777 90,3 757 Obsługa długu publicznego 129 573 73 646 56,8 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredyt. i po Ŝyczek j.s.t. 129 573 73 646 56,8 758 Ró Ŝne rozliczenia 20 104 0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 104 0,0 801 Oświata i wychowanie 4 396 383 4 391 498 99,9 80101 Szkoły podstawowe 2 864 913 2 861 288 99,9 80104 Przedszkola 384 647 384 172 99,9 80110 Gimnazja 402 900 402 809 100,0 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 389 840 389 736 100,0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 317 450 316 861 99,8 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 320 20 319 100,0 80195 Pozostała działalno ść 16 313 16 313 100,0 851 Ochrona zdrowia 95 882 90 763 94,7 85111 Szpitale ogólne 7 713 7 713 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 169 83 050 94,2 853 Opieka społeczna 1 850 110 1 815 906 98,2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacene za osoby 85313 31 500 28 775 91,3 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85314 863 064 863 064 100,0 społeczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 441 810 424 221 96,0 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 20 955 20 290 96,8 85319 Ośrodki pomocy społecznej 289 133 283 039 97,9 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 52 406 45 917 87,6 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 1 429 788 55,1 85395 Pozostała działalno ść 149 813 149 812 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 530 112 454 99,1 85401 Świetlice szkolne 113 530 112 454 99,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 398 747 360 837 90,5 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 000 21 367 71,2 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 40 100,0 90013 Schroniska dla zwierz ąt 18 000 15 279 84,9 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 249 086 228 583 91,8 90095 Pozostała działalno ść 101 621 95 568 94,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72 389 68 380 94,5 92116 Biblioteki 72 389 68 380 94,5 926 Kultura fizyczna i sport 55 400 47 747 86,2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 55 400 47 747 86,2 RAZEM WYDATKI: 11 900 580 10 658 205 89,6
Zał ącznik Nr 3
Dotacje i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustwami za 2003 r. w zł Wydatki ze środków Dotacje otrzymane z Wska źnik dotacji bud Ŝetu Wska źnik Dział Rozdział Wyszczególnienie bud Ŝetu pa ństwa wykonania pa ństwa wykonania Plan po Wykonanie (5:4) Plan po (8:7) Wykonanie zmianach (§ 201) zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 76 180 76 172 100,0% 76 180 76 172 100,0% 75011 Urz ędy wojewódzkie 76 180 76 172 100,0% 76 180 76 172 100,0% URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWA 751 15 222 15 215 100,0% 15 222 15 215 100,0% KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 1 300 1 294 99,5% 1 300 1 294 100,0% praw Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz 75109 200 200 100,0% 200 200 100,0% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13 722 13 721 100,0% 13 722 13 721 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 977 6 977 100,0% 6 977 6 977 100,0% 80101 Szkoły podstawowe 6 977 6 977 100,0% 6 977 6 977 100,0% 853 OPIEKA SPOŁECZNA 908 087 904 056 99,6% 908 087 904 056 99,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85313 31 500 28 775 91,3% 31 500 28 775 100,0% niektóre świadczenia z pomocy spolecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 741 863 741 863 100,0% 741 863 741 863 100,0% 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 20 955 20 290 96,8% 20 955 20 290 100,0% 85319 Ośrodki pomocy społecznej 106 400 106 400 100,0% 106 400 106 400 100,0% 85378 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 1 429 788 55,1% 1 429 788
Dziennik Urz ędowy - 3180 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
85395 Pozostała działalno ść 5 940 5 940 100,0% 5 940 5 940 100,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 155 000 154 999 100,0% 155 000 125 323 80,9% 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 155 000 154 999 100,0% 155 000 125 323 100,0% OGÓŁEM 1 161 466 1 157 419 99,7% 1 161 466 1 127 743 97,1%
Zał ącznik nr 4 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2003 ROK zł LP Dz Rozdz. NAZWA ZADANIA PLAN FINANSOWANIE INWESTYCJI % KOSZTY UWAGI NA 2003 9:5 WŁASNE PO śYCZKA INNE RAZEM PONIESIONE OD POCZ ĄTKU GMINY W 2003 R. REALIZACJI ZADANIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 WODOCI ĄG GÓRA 1 010 01010 CZTERECH WIATRÓW 100 000 12 120 0 0 12 120 12,1 12 120 61 120 WODOCI ĄG SZCZERZBOWO- 2 010 01010 BUDZISZKI-SĄDRY 180 400 139 567 0 0 139 567 77,4 140 832 358 632 WODOCI ĄG POLSKA 3 010 01010 WIE Ś - MODERNIZACJA 10 000 0 0 0 0 0,0 0 0 WODOCI ĄG NOTYST 4 010 01010 MAŁY ZALEC 101 500 101 371 0 0 101 371 99,9 101 371 130 071 WODOCI ĄG 5 010 01010 MARCINKOWO-KOLONIA 69 000 67 734 0 0 67 734 98,2 67 734 85 014 WODOCIAG MUNTOWO- 6 010 01010 PIOTRÓWKA 50 000 0 0 0 0 0,0 0 54 761 7 010 01010 WODOCI ĄG RYDW ĄGI 137 000 126 129 0 0 126 129 92,1 126 129 135 129 ZAKO ŃCZONA 8 010 01010 UJ ĘCIE WODY GRONOWO 5 000 0 0 0 0 0,0 0 0 WODOCI ĄG U śRANKI - 9 010 01010 Etap III 5 000 0 0 0 0 0,0 0 0 WODOCI ĄG 10 010 01010 WYSZEMBORK-KOLONIA 5 000 0 0 0 0 0,0 0 4 000 KANALIZACJA RUSKA 11 010 01010 WIE Ś-BO śE-BO śE KOL. 64 981 61 816 0 0 61 816 95,1 61 816 434 891 KANALIZACJA SZESTNO- 13 010 01010 RUSKA WIE Ś 642 575 234 488 407 575 0 642 063 99,9 642 063 955 629 14 010 01010 KANALIZACJA PROBARK 50 000 0 0 0 0 0,0 0 0 KANALIZACJA KOSEWO 15 010 01010 M. 50 000 0 0 0 0 0,0 0 0 KANALIZACJA KOSEWO- 16 010 01010 KOLONIA 50 000 0 0 0 0 0,0 0 0 17 010 01010 KANALIZACJA ZAWADA 50 000 0 0 0 0 0,0 0 0 KANALIZACJA LASOWIEC- 18 010 01010 E.II POLSKA WIE Ś 5 000 0 0 0 0 0,0 0 0 KANALIZACJA GÓRY CZTERECH WIATRÓW- 19 010 01010 ETAPIIIPOLSKA WIE Ś 750 000 170 648 300 000 0 470 648 62,8 452 325 536 662 KANALIZACJA GÓRA CZTERECH WIATRÓW - 20 010 01010 PROBARK 0 0 0 0 0 0,0 0 0 21 010 01010 KANALIZACJA RYDW ĄGI 110 000 0 0 0 0 0,0 0 0 KANALIZACJA 22 010 01010 WYSZEMBORK 3 500 0 0 0 0 0,0 0 0 ROLNICTWO I 010 ŁOWIECTWO 2 438 956 913 873 707 575 0 1 621 448 66,4 1 604 390 2 755 909 BUDOWA WIATY 23 600 60095 PRZYST.Karwie 3 000 750 0 0 750 25,0 750 10 209 ZAKO ŃCZONA BUDOWA WIATY 24 600 60095 PRZYST.Popowo Sal ęckie 3 000 750 0 0 750 25,0 750 10 709 ZAKO ŃCZONA 600 ŁĄCZNO ŚĆ I TRANSPORT 6 000 1 500 0 0 1 500 25,0 1 500 20 918 ZAKUP KOMPUTERÓW Z 25 750 75023 OSPRZ ĘTEM 21 610 21 602 0 0 21 602 100,0 21 602 21 602 ZAKO ŃCZONA ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 21 610 21 602 0 0 21 602 100,0 21 602 21 602 BUDOWA REMIZY OSP- 26 754 75412 Gązwa 5 000 0 0 0 0 0,0 0 2 400 BUDOWA REMIZY OSP- 27 754 75412 Szestno 22 000 22 000 0 0 22 000 100,0 22 000 74 600 ZAKO ŃCZONA Zakup motopompy po Ŝ.OSP 28 754 75412 Szestno 5 185 5 185 0 5 185 100,0 5 185 5 185 ZAKO ŃCZONA BEZPIECZE ŃSTWO 754 PUBL.I OCHR.P.PO ś 32 185 27 185 0 0 27 185 84,5 27 185 82 185 ROZBUDOWA LINII O ŚW. 29 900 90015 MARCINKOWO 47 896 0 0 47 894 47 894 100,0 47 894 49 905 ZAKO ŃCZONA BUDOWA LINII 30 900 90015 OŚW.CZERWONKI 19 230 0 0 19 230 19 230 100,0 19 230 19 230 ZAKOŃCZONA BUDOWA LINII 31 900 90015 OŚWIETLENIOWEJ 8 874 4 196 0 3 875 8 071 91,0 8 071 8 070
Dziennik Urz ędowy - 3181 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
MR ĄGOWO- MARCINKOWO GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHR. ŚRODOWISKA 76 000 4 196 0 70 999 75 195 98,9 75 195 77 205 ZAKUP KOMPUTERÓW Z 32 801 80114 OSPRZ ĘTEM 5 500 5 496 0 0 5 496 99,9 5 496 5 496 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 500 5 496 0 0 5 496 99,9 5 496 5 496 ZAKUP APARATU DO ZNIECZULE Ń Z 33 851 85111 MONITOREM GAZOWYM 7 713 7 713 0 0 7 713 100,0 7 713 7 713 851 SZPITALE OGÓLNE 7 713 7 713 0 0 7 713 100,0 7 713 7 713 OGÓŁEM 2 587 964 981 565 707 575 70 999 1 760 139 68,0 1 743 081 2 971 028
Zał ącznik Nr 5
INFORMACJA O STANIE ZADŁU śENIA Z TYTUŁU ZACI ĄGNI ĘTYCH PO śYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2003R. (w zł) Wysoko ść kredytu/po Ŝyczki Zadłu Ŝenie z tyt. Wysoko ść spłat w poszczególnych latach: Po Ŝyczka spłacona Lp. Rodzaj zadłu Ŝenia kredytów i Przyznana Otrzymana do 31.12.2003 r. po Ŝyczek na 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 31.12.2003 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PO śYCZKA 2 340 000 2 339 050 750 000 1 589 050 559 050 170 000 320 000 340 000 200 000 -
1. WFO ŚiGW w Olsztynie * 1 150 000 1 149 050 750 000 399 050 399 050 - - - - - 2. WFO ŚiGW w Olsztynie ** 890 000 890 000 - 890 000 140 000 150 000 170 000 230 000 200 000 - 3. WFO ŚiGW w Olsztynie*** 300 000 300 000 - 300 000 20 000 20 000 150 000 110 000 -
II KREDYT 2 496 000 2 496 000 215 000 2 281 000 315 000 656 000 400 000 400 000 510 000 -
1. BIG BG S.A. **** 796 000 796 000 215 000 581 000 215 000 366 000 - - - - 2. Bank Nordea S.A. ***** 1 700 000 1 700 000 - 1 700 000 100 000 290 000 400 000 400 000 510 000
Ogółem 4 836 000 4 835 050 750 000 3 870 050 874 050 826 000 720 000 740 000 710 000 -
*) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Marcinkowo **) Budowa kanalizacji sanitarnej Szestno-Ruska Wieś-Bo Ŝe ***) Budowa kanalizacji sanitacyjnej Góra Czterech Wiatrów Etap III Polska Wie ś ****) Kredyt długoterminowy na wydatki nie znajduj ące pokrycia w bud Ŝecie gminy w 2002 r.
766 ZARZ ĄDZENIE Nr 447/04 Burmistrza Miasta Mr ągowa z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Miasta Mr ągowa za 2003 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity gminy za 2003 rok, stanowi ące zał ącznik do zarz ądzenia. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. 136, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o § 2. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa 15, poz. 148), Burmistrz Miasta Mr ągowa zarz ądza, co Warmi ńsko-Mazurskiego. nast ępuje Burmistrz Miasta § 1. Burmistrz Miasta Mr ągowa przedstawia Radzie Otolia Siemieniec Miejskiej Mr ągowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Dziennik Urz ędowy - 3182 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD śETU MIASTA MR ĄGOWA 2003 ROK
Bud Ŝet Miasta Mr ągowa, na 2003 rok, został uchwalony przez Rad ę Miejsk ą, w dniu 30 stycznia 2003 r. uchwał ą Nr IV/8/2003 . W planie bud Ŝetu przyj ęto: - dochody na kwot ę 32 719 409 zł - wydatki na kwot ę 36 689 609 zł Ró Ŝnica w kwocie 3 970 200 zł miała by ć pokryta: - z planowanych w bud Ŝecie kredytów na sum ę 5 170 700 zł - pomniejszonych o spłat ę po Ŝyczek i kredytów na sum ę 1 200 500 zł Na dzień 31 grudnia 2003 r. po wprowadzonych w trakcie roku bud Ŝetowego zmianach, planowany bud Ŝet wynosił: - dochody 30 396 014 zł - wydatki 37 806 014 zł Ró Ŝnica w kwocie 7 410 000 zł została pokryta: - z kredytów 8 150 000 zł - pomniejszonych o spłat ę po Ŝyczek i kredytów na sum ę 740 000 zł Ró Ŝnica pomi ędzy planowanym kredytem na pocz ątek 2003 r. wynikaj ącym z konieczno ści pokrycia zaci ągni ętych zobowi ąza ń w latach poprzednich a wyst ępuj ącym na koniec 2003 r. niedoborem dochodów nad wydatkami wyniosła kwot ę 2 980 tys. i wynikła na skutek wykupu nieruchomo ści po jednostce wojskowej. Dochody ogółem w 2003 roku zostały wykonane na kwotę 30 570 193 zł co stanowi 100,6 % planu, natomiast wydatki zrealizowano na kwot ę 36 377 386 zł co stanowi 96,2 % planu. Planowany na dzie ń 30.01.2003 r. deficyt bud Ŝet miasta, w wysoko ści 7 410 000 zł zmniejszył si ę na dzie ń 31.12.2003 r. o kwot ę 1 602 807 zł i wyniósł 5 807 193 zł. W dalszej cz ęś ci opisowej zawarte s ą wyja śnienia szczegółowe dotycz ące wykonania dochodów i wydatków, w stosunku do przyj ętego planu. Informacja opisowa z realizacji bud Ŝetu miasta Mr ągowa za 2003 rok, zawiera: - cz ęść opisow ą zrealizowanych dochodów, wydatków i gospodarki pozabud Ŝetowej - plan i wykonanie dochodów - zał ącznik Nr 1 - plan i wykonanie wydatków - zał ącznik Nr 2 - plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów bud Ŝetowych - zał ącznik Nr 3 - plan i wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych - zał ącznik Nr 4 - sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zał ącznik Nr 5 - sprawozdanie analityczne z realizacji inwestycji - zał ącznik Nr 6.
I. D O C H O D Y
Plan roczny dochodów bud Ŝetu miasta wynosił 30 396 014 zł wykonanie na 31.12.2003 r. 30 570 193 zł co stanowi 100,6 % planu. Realizacj ę poszczególnych grup dochodów bud Ŝetu miasta, za 2003 r. przedstawia zał ącznik Nr 1/04. W strukturze dochodów bud Ŝetu miasta najwi ększy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz maj ątku gminy, które stanowiły 49,8 % ogółu dochodów tj. 15 216 922 zł. Na drugiej pozycji, w wielko ści dochodów, była subwencja ogólna, składaj ąca si ę z cz ęś ci podstawowej, o światowej i rekompensuj ącej, która wyniosła 35 % ogółu dochodów, tj. 10 699 087 zł. Otrzymane dotacje celowe, na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej i jednostkami samorz ądu terytorialnego oraz z funduszy celowych, stanowią 15,2 % ogółu dochodów, tj. 4 654 184 zł.
Dział 020 - Le śnictwo
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 8 100 zł zostały wykonane w kwocie 8 284 zł co stanowi 102,3 % planu. Dochody w tym dziale pochodz ą z pozysku drewna w ilo ści 55 m 3, z dokonywanych ci ęć sanitarnych w lasach miejskich.
Dział 600 - Transport i ł ączno ść
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 640 391 zł zostały wykonane w kwocie 640 390 zł co stanowi 100,0 % planu. Główne dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa, otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa w kwocie 478 870 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: "Dofinansowanie przebudowy skrzy Ŝowania ulic Brzozowa - Mickiewicza - Mrongowiusza w Mr ągowie", która została zrealizowana w pełnej wysoko ści. Pozostałe dochody stanowi: - dotacja z Powiatu Mr ągowskiego, z przeznaczeniem na zarz ądzanie od dnia 01.04.2003 r. drogami powiatowymi, zaplanowana i zrealizowana w kwocie 131 521 zł , zgodnie z zawartym porozumieniem. - dochody w wysoko ści 30 000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za sprzedane autobusy / I rata / z zlikwidowanego zakładu bud Ŝetowego - Zakładu
Dziennik Urz ędowy - 3183 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Komunikacji Miejskiej w Mr ągowie.
Dział 630 - Turystyka
Planowane dochody w wysoko ści 57 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 57 000 zł co stanowi 100,0 % planu Dochody w tym dziale pochodz ą z dotacji celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie utworzenia Gminnego Centrum Informacji, które zlokalizowano w Centrum Kultury i Turystyki w Mr ągowie.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Planowane dochody w wysoko ści 3 085 563 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 075 325 zł co stanowi 99,7 % planu Ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego uzyskano wpływy w wysoko ści 2 299 958 zł, co do zało Ŝonego planu, po korekcie, 2 310 649 zł, stanowi 99,5 % planu. Z wykonania planu wynika, Ŝe wi ększo ść planowanych do sprzeda Ŝy nieruchomo ści znalazła nabywców. Dzier Ŝawy i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści oraz zwroty za koszty szacunków, które planowano w wysoko ści 663 000 zł, zostały wykonane na kwot ę 654 747zł tj. 98,8 %. Pozostałe dochody, m.in. odsetki i wpływy z ró Ŝnych opłat zostały wykonane na kwot ę 120 620 zł, co do planu 111 914 zł, stanowi 107,8 % . Dzier Ŝawcy, zalegaj ący z opłatami, zostali wezwani do uregulowania zapłaty, a w przypadku bezskuteczno ści wezwa ń sprawy s ą kierowane na drog ę post ępowania s ądowego.
Dział 710 - Działalno ść usługowa
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 33 600 zł zostały zrealizowane w kwocie 35 932 zł co stanowi 106,9 % planu . Główne dochody w tym dziale stanowi ą wpływy z opłaty za miejsca pod groby. Pozostałe dochody to wpływy za stoiska handlowe w trakcie imprez w mie ście, a w szczególno ści zwrot poniesionych kosztów za energi ę elektryczn ą i wod ę, w miesi ącu lipcu i sierpniu, w kwocie 5 552 zł (Piknik Country).
Dział 750 - Administracja publiczna
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 231 951 zł zostały zrealizowane w kwocie 230 328 zł co stanowi 99,3 % planu. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów w tym dziale przypada na: - dotacj ę celow ą otrzyman ą z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych, z zakresu administracji rz ądowej. Kwota 131 494 zł została przekazana w 100,0 % , - dotacj ę celow ą otrzyman ą z gminy na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. (dotyczy administrowania pomieszcze ń biurowych) kwota 20 166 zł, która została przakazana w cało ści, - dotacj ę celow ą otrzyman ą z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. (dotyczy administrowania pomieszcze ń biurowych ) kwota 50 592 zł, która została przekazana w cało ści, - opłaty w wysoko ści 8 240 zł, za wykonywanie krajowego transportu drogowego, które planowano w kwocie 7 000 zł, co stanowi 117,7 % planu, - pozostałe dochody stanowi ą wpływy z wynajmu pomieszcze ń biurowych oraz zwroty z lat ubiegłych na kwot ę 19 836 zł, co przy planie 22 700 zł stanowi 87,4 %. Niski wska źnik realizacji pozostałych dochodów wynika z pozmniejszenia si ę liczby wynajmuj ących pomieszczenia od Urz ędu Miejskiego w Mr ągowie.
Dział 751 - Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 35 651 zł zostały zrealizowane w kwocie 35 111 zł co stanowi 98,5 % planu. Zaplanowane w tym dziale dotacje celowe na finansowanie zada ń zleconych w zakresie: - przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst ąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Na plan 32 401 zł , przekazano 31 875 zł, co stanowi 98,4 % planu, - prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 2 936 zł / 99,5 % /, - przeprowadzenia wyborów samorz ądowych w 2002 roku, w wysoko ści 300 zł z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów.
Dział 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 3 500 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 740 zł co stanowi 78,3 % planu.
Dziennik Urz ędowy - 3184 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
W dziale tym uj ęte s ą głównie wpływy za mandaty karne, w wysokości 3 500 zł, które zostały wykonane w kwocie 2 740 zł, tj. w 78,3 % . Niski wska źnik realizacji wynika z tego, Ŝe w ubiegłym roku miały miejsce liczne zmiany przepisów w zakresie wymierzania grzywien w drodze mandatów karnych, a przede wszystkim z tego, Ŝe zabrane zostały niektórych uprawnienia stra Ŝnikom miejskim w zakresie mandatowania.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej
Planowane dochody w wysoko ści 11 018 420 zł zostały zrealizowane w wysoko ści 11 204 222 zł co stanowi 101,7 % planu . Dochody w tym dziale s ą wykonywane przez Urz ąd Miejski i inne podmioty. Realizacja dochodów przez Urz ąd Miejski przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1. Z wpływów z podatków: rolnego, le śnego, od nieruchomo ści i od środków transportowych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, zaplanowane dochody na kwot ę 4 132 685 zł, wykonane zostały w wysoko ści 4 103 263 zł, co stanowi 99,3 % planu. Wa Ŝniejsze dochody w tej pozycji to: 1) wpływy z podatku od nieruchomo ści, zaplanowane w kwocie 3 879 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 848 383 zł, tj. 99,2 % planu, 2) podatek od środków transportowych, wg planu wynosił 205 000 zł i został wykonany 98,1 % , na kwot ę 201 032 zł, 3) wpis do ewidencji działalno ści gospodarczej na plan 8 000 zł, wykonano 10 618 zł, tj. 132,7 % planu, 4) wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej, na plan 20 650 zł wykonano kwot ę 21 198 zł, tj. 102,7 %, 5) odsetki od nieterminowych wpłat, zaplanowane na kwot ę 19 000 zł, zostały wykonane w wysoko ści 21 050 zł, tj. 110,8 % planu. 2. Z wpływów z podatku rolnego, le śnego, od nieruchomo ści i od środków transportowych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, które zaplanowano na kwot ę 1 505 269 zł, otrzymano 1 557 790 zł, co stanowi 103,5 % planu. Wa Ŝniejsze dochody z poz. 2 to: 1) podatek od nieruchomo ści, którego plan wynosił 940 407 zł, został wykonany w wysoko ści 991 862 zł, tj. 105,5 %, 2) podatek od środków transportowych, na plan w kwocie 93 200 zł, wpłyn ęła kwota 99 579 zł, tj. 106,8 % planu, 3) podatek od posiadania psów, na plan 18 000 zł wykonano 18 157 zł, tj. 100,9 % 4) wpływy z opłaty targowej, zaplanowane w wysoko ści 340 026 zł, zostały wykonane na kwot ę 335 891 zł, tj. 98,8 %.Obserwuje si ę spadek liczby handluj ących, 5) wpływy z opłaty administracyjnej, na plan 27 000 zł, wykonano 28 960 zł, tj. 107,3 %, 6) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, planowane na kwot ę 18 000 zł, wyniosły 17 893 zł, co stanowi 99,4 % planu, 7) wpływy z opłaty miejscowej na kwot ę 67 600 zł, osi ągni ęto 64 270 zł, tj. 95,1 % .
Do podatników zelegaj ących z opłatami podatków, dor ęczono 2 549 upomnie ń, 755 wezwa ń do zapłaty oraz wystawiono 508 tytułów wykonawczych. Pełna procedura ści ągalno ści zaległych podatków, ze wzgl ędu na terminy płatno ści, b ędzie zako ńczona w roku 2004. Z uwagi na zastosowanie przez Rad ę Miejsk ą w Mr ągowie ni Ŝszych stawek podatkowych, od maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów, do bud Ŝetu miasta nie wpłyn ęło ogółem 4 142 469 zł, z tytułu: - podatków od nieruchomo ści 3 810 245 zł, - podatków od środków transportowych 280 748 zł, - podatku od posiadania psów 33 480 zł, - opłaty miejscowej 17 996 zł. Burmistrz Miasta udzielił umorze ń, ze wzgl ędu na trudn ą sytuacj ę finansow ą, dla podmiotów prawnych i osób fizycznych, na kwot ę 92 084,96 zł w przedmiocie: 1) podatków od nieruchomo ści: - Szpitalowi Powiatowemu w Mr ągowie, na kwot ę 59 419,30 zł, - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mr ągowie, na kwot ę 1 267,60 zł - Centrum Kultury i Turystyki w Mr ągowie, na kwot ę 25 521,90 zł, - Powiatowemu Urz ądowi Pracy w Mr ągowie, na kwot ę 922,50 zł, - Domowi Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzie Ŝy w Mr ągowie, na kwot ę 3 848,56 zł, 2) podatków od nieruchomo ści osobom fizycznym, na kwot ę 1 076,10 zł, 3) podatków od posiadania psów, na kwot ę 29 zł.
Realizacja dochodów przez inne podmioty przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1) udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 403 566 zł, otrzymano kwot ę 4 496 169 zł co wynosi 102,1%, 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawych, na plan 230 200 zł, otrzymano kwot ę 296 873 zł co wynosi 129,0 % , 3) podatki od spadków i darowizn, na plan 49 000 zł, otrzymano kwot ę 48 589 zł co wynosi 99,2 %, 4) podatek od czynno ści cywilnoprawnych, na plan 297 700 zł, otrzymano kwot ę 306 381 zł , co stanowi 102,9 %, 5) podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 100 000 zł, wpłyn ęła kwota 102 481 zł, tj. 102,5 % . Na pozyskiwanie wymienionych dochodów, gmina nie ma bezpo średniego wpływu, gdy Ŝ wysoko ść kwot przyj ętych do planu na rok 2003, została ustalona i jest realizowana przez Urz ędy Skarbowe.
Dziennik Urz ędowy - 3185 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
6) wpływy z opłaty skarbowej, na plan 300 000 zł, zrealizowano kwot ę 292 676 zł co wynosi 97,6 %.
Dział 758 - Ró Ŝne rozliczenia
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 10 793 287 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 794 168 zł co stanowi 100,0 % planu. Główne dochody w tym dziale to poszczególne cz ęś ci subwencji ogólnej, otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa. Realizacja jest zgodna z harmonogramem i przedstawia si ę nast ępuj ąco: - cz ęść o światowa plan 9 741 284 zł wykonanie 9 741 284 zł - cz ęść rekompensuj ąca plan 942 196 zł wykonanie 942 196 zł - cz ęść podstawowa plan 15 607 zł wykonanie 15 607 zł.
Pozostałe dochody w tym dziale stanowi ą wpływy z tytułu: - uzyskania umorzenia po Ŝyczki na kwot ę 69 500 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któr ą otrzymano na zadanie inwestycyjne p.n.: “Infrastruktura techniczna –os. Zatorze w Mr ągowie – kanalizacja sanitarna etap II”, - ró Ŝnych rozlicze ń finansowych oraz odsetek od lokat, zaplanowanych na kwot ę 24 700 zł, a wykonanych w wysoko ści 25 581 zł, tj. 103,6 % planu.
Dział 801 - O świata i wychowanie
Planowane dochody na rok 2003 w wysokości 236 391 zł zostały zrealizowane w kwocie 237 949 zł co stanowi 101,7 % planu. Dochody w tym dziale pochodz ą z: - dotacji celowej otrzymanej z gminy Mr ągowo w kwocie 47 243 zł, na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumienia pomi ędzy j.s.t. na pokrycie kosztów nauczania uczniów z terenu gminy, w miejskich szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - dotacji celowej otrzymanej z bud Ŝetu pa ństwa na odpisy funduszu świadcze ń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, w kwocie 42 702 zł, - dotacji celowej, otrzymanej z bud Ŝetu pa ństwa, z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla klas I, w kwocie 5 648 zł, - dotacji celowej, otrzymanej z bud Ŝetu pa ństwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegaj ących si ę o wy Ŝszy stopie ń awansu zawodowego, zaplanowana w kwocie 780 zł i wykonana w 100,0 %, - dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Szkolnictwa w wysoko ści 123 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: “ Modernizacja Boisk Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mr ągowie – II etap” - kary pieni ęŜ nej z tytułu niedotrzymania terminu realizacji umowy, potr ącone wykonawcy zadania inwestycyjnego p.n. “ Modernizacja Boisk Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mr ągowie – II etap “ w wysoko ści 13 308 zł, - pozostałych dochodów, m.in. za wynajem pomieszczeń, opłata za duplikaty świadectw, odsetki od środków pieni ęŜ nych na kontach bankowych, zaplanowane w kwocie 3 480 zł zostały wykonane w wysoko ści 5 058 zł, tj. 145,3 % planu .
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 467 600 zł zostały zrealizowane w kwocie 470 765 zł co stanowi 100,7 % planu . Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów przypada na: - opłaty za zezwolenie na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych, na plan 467 000 zł, uzyskano wpływy 470 046 zł, tj. 100,7 %, - zwrot środków z rozliczenia zada ń z lat ubiegłych, na kwot ę 119 zł, - darowizna na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 600 zł.
Dział 853 - Opieka społeczna
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 3 203 963 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 196 817 zł co stanowi 99,8 % planu. Główne dochody w tym dziale stanowi ą otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone gminie, z zakresu administracji rz ądowej, w kwocie 1 955 549 zł, z czego na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych plan 69 279 zł wykonanie 59 039 zł, tj. 85,2 % , - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne plan 1 449 715 zł wykonanie 100,0 %, - zasiłki rodzinne , piel ęgnacyjne i wychowawcze plan 74 535 zł wykonanie 100,0 %, - utrzymanie MOPS w zakresie zada ń zleconych plan 353 260 zł wykonanie 100,0 %, - usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze plan 13 330 zł wykonanie 100,0 %, - sfinansowanie wyprawki szkolnej plan 5 850 zł wykonanie 5 670 zł, tj. 96,9 %. Ponadto Miasto otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie: - do Ŝywiania dzieci w placówkach o światowych w kwocie 86 097 zł, - dodatków mieszkaniowych, która została zaplanowana na rok 2003 w kwocie 1 041 147 zł i w cało ści otrzymana.
Dziennik Urz ędowy - 3186 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Pozostałe dochody stanowi ą ró Ŝne wpływy, m.in.: - opłaty za usługi opieku ńcze u chorych w domu i za obiady podopiecznych. Na plan w kwocie 110 750 zł, wykonano 113 945 zł, tj. 102,9 %, - wpływy z ró Ŝnych dochodów ( kwota wynagrodzenia nale Ŝnego płatnikowi składek ZUS od wypłaconych świadcze ń z ubezpieczenia chorobowego ) 79 zł.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 319 079 zł zostały zrealizowane w kwocie 319 244 zł co stanowi 100,1 % planu. Dochody w tym dziale to: - dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na odpisy funduszu świadcze ń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zaplanowana w kwocie 8 079 zł, wykonana w 100,0 %, - dotacja celowa z Powiatu, na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń w sprawie dofinansowania zaj ęć organizowanych przez Młodzie Ŝowy Dom Kultury zaplanowana i otrzymana w wysoko ści 110 000 zł, - opłaty rodziców za świadczenia wychowawczo - dydaktyczno – opieku ńcze, przekraczaj ące godziny minimum programowego wychowania przedszkolnego, w przedszkolach na plan 201 000 zł, zostały wykonane w 100,0 %, - wpływy z ró Ŝnych dochodów ( kwota wynagrodzenia nale Ŝnego płatnikowi składek ZUS od wypłaconych świadcze ń z ubezpieczenia chorobowego ) 184 zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 257 032 zł zostały zrealizowane w kwocie 257 432 zł co stanowi 100,2 % planu.
Na dochody w tym dziale składaj ą si ę: - dotacja z GFO ŚiGW na finansowanie inwestycji p.n. " Modernizacja ulic Długa-Lipowa w Mr ągowie", w wysoko ści 60 000 zł, - dotacja celowa od Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami (zwrot wydatków na o świetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarz ądc ą), w wysoko ści 195 000 zł. Pozostałe dochody w tym dziale stanowi przekazana darowizna przez radnego Rady Miejskiej w Mr ągowie w kwocie 2 432 zł, z przeznaczeniem za finansowanie zada ń inwestycyjnych.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Planowane dochody na rok 2003 w wysoko ści 4 486 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 486 zł co stanowi 100,0 % planu. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mr ągowie, na dofinansowanie kosztów eksploatacji hali sportowej, za IV kw. 2003 r. w zwi ązku z korzystaniem z niej uczniów Zespołu Szkół Nr 2.
II. W Y D A T K I
Roczny plan wydatków bud Ŝetu Miasta wynosił 37 806 014 zł wykonanie na 31.12.2003 r. 36 377 386 zł co stanowi 96,2 % planu, w tym: - wydatki bie Ŝą ce 28 329 419 zł co stanowi 77,9 % - wydatki maj ątkowe 8 047 967 zł co stanowi 22,1 % W planie bud Ŝetu na 2003 rok, na realizacj ę zada ń ustawowych i przyj ętych do bud Ŝetu zada ń rzeczowych, przeznaczono na: - zadania własne 35 472 252 zł, tj. 93,8 % wydatków - zadania zlecone 2 333 762 zł, tj. 6,2 % wydatków. Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, zwi ązane z działalno ści ą bie Ŝą cą, zostały wykonane na kwot ę 28 329 419 zł, co stanowi 96,2 % planu, a wydatki maj ątkowe na kwot ę 8 047 967 zł, co stanowi 96,4 % planu. Szczegółowe dane o realizacji wydatków przedstawione s ą w cz ęś ci opisowej oraz w zał ącznikach Nr 2 i 6.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Z zaplanowanej w bud Ŝecie kwoty 24 626 zł wydatkowano 24 614 zł, tj. 100,0 % planu, z czego przeznaczono na: 1. utrzymanie i konserwacj ę rowów melioracyjnych - 15 300 zł 2. wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego - 22 zł 3. zarz ąd i konserwacje 6 studni publicznych - 9 292 zł.
Dział 020 – Le śnictwo
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 26 000 zł, wydatkowano w kwocie 24 616 zł, tj. 94,7 % planu, z czego przeznaczono na: 1. bie Ŝą ce utrzymanie i konserwacj ę lasu miejskiego - 11 466 zł
Dziennik Urz ędowy - 3187 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
2. nadzór nad gospodark ą le śną - 13 150 zł .
Dział 600 - Transport i ł ączno ść
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 1 550 457 zł wydatkowano w wysoko ści 1 474 041 zł, tj. 95,1 % planu, z czego przeznaczono na: 1. dotacj ę na dopłaty do biletów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej - 209 800 zł 2. bie Ŝą ce utrzymanie dróg powiatowych poło Ŝonych w granicach administracyjnych miasta Mr ągowa - 127 604 zł bez opłat za korzystanie ze środowiska, które s ą uj ęte w dziale 900. 3. bie Ŝą ce utrzymanie i konserwacj ę oraz remonty jezdni i chodników, oznakowania jezdni, utwardzanie ulic gminnych i wewn ętrznych - 145 601 zł 4. zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewn ętrznych, tzw. "akcj ę zima " - 211 379 zł 5. pozostałe wydatki, w tym: dekoracje świ ąteczne ulic miasta 3 364 zł 6. zakup i monta Ŝ wiaty przystankowej dla potrzeb komunikacji miejskiej na ul. Wolno ści - 4 649 zł 7. wydatki inwestycyjne wg zał ącznika Nr 6, poz. 1 i poz. 11 na kwot ę - 759 644 zł 8. dofinansowanie Powiatu Mr ągowskiego w zakresie realizacji remontu chodnika przy ulicach Młodkowskiego i Harcerska - 12 000 zł.
Dział 630 - Turystyka
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 152 160 zł wydatkowano w kwocie 152 160 zł, tj. 100,0 % planu, z czego przeznaczono na: 1. dotacj ę podmiotow ą dla Centrum Kultury i Turystyki z przeznaczeniem na bie Ŝą ce utrzymanie Mr ągowskiego Centrum Informacji - 70 000 zł 2. utworzenie Gminnego Centrum Informacji z przeznaczeniem na: zakup sprz ętu, materiałów dla bie Ŝą cej działalno ści oraz ubezpieczenie sprz ętu i szkolenie pracowników 57 660 zł 3. wykup udziałów od osób fizycznych w spółce “G4W” Sp. z o.o. w Mr ągowie - 24 500 zł.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 5 926 217 zł wydatkowano w kwocie 5 683 734 zł, tj. 95,9 % planu, z czego przeznaczono na: 1. prace remontowe zasobów mieszkaniowych i ekspertyzy - 254 486 zł 2. odpisy na fundusze remontowe wspólnot b ędących w obcym zarz ądzie i w zarz ądzie TBS “Karo” - 218 294 zł 3. rozbiórki budynków komunalnych - 18 995 zł 4. wycen ę i inwentaryzacj ę sprzedawanych lokali i gruntów, ogłoszenia oraz koszty aktów notarialnych i opłat s ądowych - 182 484 zł 5. opłata za wył ączenie gruntów z produkcji rolnej oraz podatek le śny - 20 003 zł 6. utrzymanie lokali u Ŝytkowych administrowanych przez miasto - 289 917 zł, w tym: 1) energi ę, wod ę i kanalizacj ę 211 169 zł 2) remonty budynków 8 836 zł 3) utrzymanie budynków i posesji 68 233 zł 4) ubezpieczenie budynków u Ŝytkowych 1 679 zł 7. utrzymanie placów zabaw 5 000 zł 8. zakupy inwestycyjne 3 536 427 zł w tym wykup: - nieruchomo ść ul. Sienkiewicza 16 w Mr ągowie 500 000 zł - gruntów ul. Jaszczurcza Góra 2 i ul. Moniuszki (zamiana) 36 427 zł - obiekty z gruntem po byłej Jednostce Wojskowej 3 000 000 zł 9. wydatki inwestycyjne w/g zał ącznika Nr 6, poz. 2 i 3 na kwot ę 1 158 128 zł.
Dział 710 - Działalno ść usługowa
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 109 000 zł wydatkowano w kwocie 89 890 zł , tj. 82,5 % planu, z czego przeznaczono na: 1. rozgraniczenia, podziały geodezyjne i kartograficzne działek gruntu - 41 319 zł 2. zarz ąd i utrzymanie cmentarzy komunalnych - 32 960 zł 3. dopłata do kapitału spółki prawa handlowego - Mrągowski Inkubator Przedsi ębiorczo ści Sp. z o.o. w Mr ągowie - 1 950 zł 4. utrzymanie i konserwacja punktów handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra - 13 661 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna
Z zaplanowanej w bud Ŝecie kwoty 3 027 118 zł wydatkowano 2 907 226 zł, tj. 96,0 % planu, z czego przeznaczono na: 1. zadania zlecone samorz ądowi z zakresu administracji rz ądowej dotycz ące: utrzymania Urz ędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludno ści, spraw obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych, działalno ści gospodarczej i drogownictwa - 131 494 zł. Do tych zadań bud Ŝet miasta dopłaca 77 378 zł, poniewa Ŝ otrzymana dotacja z bud Ŝetu pa ństwa jest niewystarczaj ąca. 2. funkcjonowanie Rady Miejskiej, kwota - 98 505 zł, obejmuje: diety radnych, materiały kancelaryjne, artykuły spo Ŝywcze, delegacje i naprawy sprz ętu,
Dziennik Urz ędowy - 3188 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
3. wydawanie dwutygodnika samorz ądowego pn. “Magazyn Mr ągowski”- 980 zł wydatek dotyczy miesi ąca stycznia 2003 r. 4. Urz ąd Miejski, wydatkowano - 2 447 848 zł, tj. 98 % planu, z czego: 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy) - 1 901 903 zł 2) energia elektryczna i cieplna oraz woda i kanalizacja - 110 525 zł 3) remonty i naprawy - 4 908 zł 4) pozostałe wydatki rzeczowo-usługowe - 364 839 zł 5) dotacja dla Powiatu na wspólne korzystanie z sieci POLPAK - 8 052 zł 6) zakup sprz ętu komputerowego i oprogramowania - 57 621 zł 5. pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych nale Ŝno ści bud Ŝetowych - 177 955 zł 6. pozostała działalno ść w zakresie administracji - 50 444 zł, dotyczyła: 1) jubileuszy najstarszych mieszka ńców ( 90, 95 i 100 lat) - 5 128 zł 2) składki członkowskiej dla Zwi ązku Gmin Warmi ńsko-Mazurskich w Olsztynie 9 318 zł 3) rekompensaty utraconych zarobków z powodu stawienia si ę na wezwanie Burmistrza do poboru i do rejestracji przedpoborowych - 137 zł 4) promocji miasta w kwocie 35 861 zł, któr ą wydatkowano na zakup materiałów i usług reklamowych oraz udział w targach i innych imprezach pomocyjnych.
Dział 751 - Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa
Zaplanowane wydatki w kwocie 35 351 zł, dotycz ą zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej i s ą w cało ści finansowane z dotacji bud Ŝetu pa ństwa. Przydzielone środki wydatkowano w kwocie 35 111 zł, na: 1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta - 2 936 zł 2. ogólnokrajowe referendum w sprawie przyst ąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - 31 875 zł 3. niszczenie dokumentów z referendum - 300 zł.
Dział 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe, w wysoko ści 232 577 zł, wydatkowano na kwot ę 229 032 zł, tj. 98,5 % planu, z czego przeznaczono na: 1. bie Ŝą ce utrzymanie działalno ści dwóch sekcji Ochotniczej Stra Ŝy Po Ŝarnej (doro śli i młodzie Ŝ) oraz zakup sprz ętu - 5 987 zł 2. bie Ŝą ce utrzymanie Stra Ŝy Miejskiej - 217 845 zł, w tym: 1) wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS + Fundusz Pracy) - 195 378 zł 2) zakup paliwa i innych materiałów oraz pozostałe wydatki - 22 467 zł. 3. zabezpieczenie i ochrona osób przebywaj ących na wodach miasta Mr ągowa - 5 200 zł. Zadanie to zostało zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Mr ągowie, w okresie od maja do pa ździernika 2003 r. na jeziorze Czos. Ochron ą i zabezpieczeniem obj ęto mieszka ńców miasta i turystów a tak Ŝe imprezy odbywaj ące si ę na wodzie i nad wod ą.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
W dziale tym wydano 172 161 zł, z przeznaczeniem na spłat ę odsetek od zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów na wydatki inwestycyjne i wydatki bie Ŝą ce, zgodnie z planem i harmonogramem. Z bud Ŝetu miasta w roku 2003 dokonano rozchodu środków pieni ęŜ nych w wysoko ści 740 000 zł z tytułu spłat po Ŝyczek i kredytów pobranych w ubiegłych latach.
Dział 758 - Ró Ŝne rozliczenia
Zaplanowan ą w bud Ŝecie miasta rezerw ę ogóln ą w wysoko ści 220 000 zł wydatkowano na kwot ę 213 770 zł, tj. 97,2 %, w tym na: - pokrycie umorzenia zaległych opłat - 10 000 zł - dofinansowanie usług opieku ńczych - 3 600 zł - dofinansowanie Mr ągowskiego Centrum Informacji - 660 zł - zakup strojów dla chóru Schola Vocale - 5 000 zł - energia i ochrona nieruchomo ści komunalnych - 88 000 zł - utrzymanie schroniska dla psów - 20 000 zł - bie Ŝą ce utrzymanie dróg wewn ętrznych - 24 500 zł - remonty chodników przy ul. Wojska Polskiego i ul. M.C.Skłodowskiej - 25 000 zł - wpłaty 2% wpływów dla Izby Rolniczej w Olsztynie - 10 zł - bie Ŝą ce utrzymanie Urz ędu Miejskiego - 25 000 zł - bie Ŝą ce utrzymanie dróg gminnych - 10 000 zł - podziały i opracowania geodezyjne - 2 000 zł.
Ponadto utworzone w bud Ŝecie miasta rezerwy celowe na: - podwy Ŝki dla pracowników o światy, wynagrodze ń osobowych z pochodnymi (ZUS +F. Pracy) wydatkowano kwot ę - 335 000 zł, - remonty obiektów o światowych i instytucji kultury wydatkowano kwot ę - 147 032 zł, - pomoc poszkodowanym na skutek kl ęsk Ŝywiołowych, w kwocie - 10 000 zł, nie została wydana.
Dziennik Urz ędowy - 3189 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Dział 801 - O świata i Wychowanie
Z zaplanowanej w bud Ŝecie kwoty 12 382 968 zł, wydatkowano 12 195 723 zł, tj. 98,5 % planu, z czego przeznaczono na: 1. Zespół Szkół Nr 1 w Mr ągowie 6 026 752 zł, tj. 98,1% w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadcze ń socjalnych 5 263 974 zł - 87,3 % 2) wydatki rzeczowe 762 778 zł - 12,7 % 2. Zespół Szkół Nr 4 w Mr ągowie 4 309 190 zł, tj. 99,3 %, w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadcze ń socjalnych 3 855 608 zł - 89,5 % 2) wydatki rzeczowe 453 582 zł - 10,5 % 3. Gimnazjum Nr 1 przy OiW OHP w Mr ągowie 334 462 zł, tj. 92,1 %, w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadcze ń socjalnych 313 715 zł - 93,8 % 2) wydatki rzeczowe 20 747 zł - 6,2 % 4. dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 Mistrzostwa Sportowego w śeglarstwie 1 026 000 zł 5. dowo Ŝenie uczniów do Specjalnej Szkoły Podstawowej 271 zł 6. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 49 983 zł, w tym: 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mr ągowie 40 235 zł przydzielony plan finansowy dotyczył doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie szkolnictwa: - podstawowego - 22 345 zł, - gimnazjalnego - 18 340 zł, 2) Zespół Szkół Nr 4 w Mr ągowie 8 748 zł 3) Gimnazjum Nr 1 przy OSziW OHP w Mr ągowie 1 000 zł 7. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 17 676 zł 8. fundusz świadcze ń socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli, przekazano na wyodr ębnione konto w wysoko ści - 42 702 zł, tj. 100 % 9. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych powołanych do awansu nauczycieli - 916 zł 10. wyprawka szkolna dla klas I (zadanie zlecone) - 5 649 zł 11. inwestycje w/g zał ącznika Nr 6, poz. 4, na kwot ę - 382 122 zł.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 517 600 zł, wydatkowano w kwocie 387 863 zł, tj. 74,9 % planu, z czego przeznaczono na: 1. gminny program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych - 337 863 zł tj. 72,3 % planu. Poniesione wydatki obejmuj ą nast ępuj ące zadania: 1) prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej - 176 556 zł 2) udzielanie rodzinom, w których wyst ępuj ą problemy alkoholowe, pomocy psycho-społecznej i prawnej, m.in. ochrony przed przemoc ą w rodzinie - 12 752 zł 3) zwi ększanie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale Ŝnionych od alkoholu - 66 335 zł 4) wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych, słu Ŝą cej rozwi ązywaniu problemów alkoholowych - 4 000 zł 5) wynagrodzenie członków komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenie Koordynatora Gminnego Programu - 5 572 zł 6) zakup nieruchomo ści, przy ul. Sienkiewicza 16 - 72 648 zł, w której usytuowano świetlic ę socjoterapeutyczn ą.
Uwaga! Niewykorzystane w 2003 roku środki finansowe w kwocie 128 000 zł zwi ększyły plan finansowy na rok 2004. 2. dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Mr ągowie - 50 000 zł.
Dział 853 - Opieka Społeczna
Z zaplanowanej w bud Ŝecie kwoty 5 890 160 zł, wydatkowano 5 855 009 zł, tj. 99,4 % planu. Na kwot ę t ą składały si ę wydatki: - z bud Ŝetu pa ństwa - 3 899 460 zł, tj. 66,6 % - z bud Ŝetu miasta - 1 955 549 zł, tj. 33,4 % . Poniesione wydatki obejmuj ą: 1. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone) - 59 039 zł, 2. zasiłki: stałe, okresowe, celowe, gwarantowane, z tytułu macierzy ństwa oraz dodatki do zasiłków, wyprawki, koszty pogrzebów i składki ZUS podopiecznych - 2 153 610 zł w tym z bud Ŝetu pa ństwa - 1 449 715 zł ( 67,3 %), 3. dodatki mieszkaniowe zaplanowane w wysoko ści 1 986 000 zł, wydatkowano w kwocie 1 968 975 zł, z czego bud Ŝetu pa ństwa dofinansował kwot ę 1 041 147 zł (52,9%), 4. zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze (zadanie zlecone) - 74 535 zł, 5. na utrzymanie Miejskiego O środka Pomocy Społecznej zaplanowano kwot ę w wysoko ści 1 194 962 zł, a wykonano 1 194 280 zł, tj. 99,9 % planu, w tym dofinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa - 353 260 zł ( 29,6 %). Wydatki te obejmuj ą m.in. wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadcze ń socjalnych w kwocie - 1 004 449 zł oraz wydatki rzeczowe. 6. usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze - 264 203 zł, w tym dofinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa - 13 330 zł ( 5,1 %).
Dziennik Urz ędowy - 3190 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Wydatki te obejmuj ą wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadcze ń socjalnych. 7. pozostał ą działalno ść w zakresie: 1) do Ŝywiania dzieci 131097 zł, z czego dofinansowano z bud Ŝetu pa ństwa 86 097 zł (65,7 %), 2) wyprawka szkolna w formie zasiłku celowego (zadanie zlecone) - 5 670 zł 3) dofinansowania usług opieku ńczych, w miejscu zamieszkania osoby chorej, na terenie miasta Mr ągowa, z przeznaczeniem na wynagrodzenie piel ęgniarki - 3 600 zł. Zadanie zrealizowane przez Fundacj ę Johannitów w Polsce, w okresie od czerwca do grudnia 2003r. polegało na udzieleniu pomocy medycznej i wydawaniu darmowych leków, środków piel ęgmacyjno-opatrunkowych oraz wypo Ŝyczaniu sprz ętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego. Z usług tych skorzystało 1 022 osoby.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Z zaplanowane w bud Ŝecie kwoty 2 986 455 zł, wydatkowano 2 865 541 zł, tj. 96,0 % z czego przeznaczono na: 1. bie Ŝą ce utrzymanie świetlic przy: 1) Zespole Szkół Nr 1 w Mr ągowie 388 462 zł 2) Zespole Szkół Nr 4 w Mr ągowie 251 299 zł 2. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mr ągowie 670 319 zł tj. 99,2 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadcze ń socjalnych 599 273 zł - 89,4 % - wydatki rzeczowe 71 046 zł - 10,6 % 3. Przedszkole Publiczne Nr 2 Bajka" w Mr ągowie 514 994 zł, tj. 99,8 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadcze ń socjalnych 460 504 zł - 89,4% - wydatki rzeczowe 54 490 zł - 10,6% 4. dotacj ę dla Przedszkola Niepublicznego “Promyk” w Mr ągowie 228 428 zł 5. dotacj ę dla Przedszkola Niepublicznego "Kubu ś" w Mr ągowie 243 579 zł 6. Młodzie Ŝowy Dom Kultury w Mr ągowie 517 384 zł 98,2 %, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadcze ń socjalnych 482 246 zł – 93,2% - wydatki rzeczowe 35 138 zł - 6,8% 7. dotacj ę dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 Mistrzostwa Sportowego w śeglarstwie, prowadzonej przez Powiat Mr ągowski, z przeznaczeniem na utrzymanie internatu 14 000 zł 8. pozostał ą działalno ść w zakresie: 1) stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimazjalnych 9 996 zł 2) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 6 892 zł 3) zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli 1 868 zł 4) funduszu świadcze ń socjalnych emerytów i rencistów /b. nauczycieli/ 8 079 zł 9. zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzie Ŝy 10 241 zł. Zadanie zrealizowane przez Zwi ązek Harcerstwa Polskiego w Mr ągowie, w okresie od maja do listopada 2003r. obejmowało poszerzenie wiedzy z zakesu ekologii i dziedzictwa kulturowego regionu oraz na nauce jak po Ŝytecznie i twórczo sp ędza ć wolny czas w grupie, podczas biwaków i wypoczynku, w miejscu zamieszkania. Z zadania skorzystało 445 dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 3 304 420 zł, wydatkowano na kwot ę 3 032 590 zł / 91,8 % / z czego przeznaczono na: 1. zarz ąd i bie Ŝą cą konserwacj ę miejskiej sieci burzowej 71 800 zł 2. opłat ę za korzystanie ze środowiska 12 421 zł z czego za sie ć burzow ą w drogach powiatowych 3 917 zł 3. oczyszczanie placów i ulic 233 658 zł 4. utrzymanie zieleni miejskiej 211 995 zł w tym odszkodowanie za uszkodzenie auta na rzecz osoby fizycznej 366 zł, 5. utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz ąt 66 139 zł 6. o świetlenie ulic, placów, dróg gminnych i wewn ętrznych oraz ich konserwacj ę 281 623 zł, w tym 113 329 zł wydatków poniesionych w roku 2003 ze środków miasta nie zwrócone przez Wojewod ę Warmi ńsko-Mazurskiego. Zwrot nast ąpił w 2004 r. 7. o świetlenie ulic i dróg publicznych dla których gmina jest zarz ądc ą (zadanie zlecone) 121 423 zł 8. zarz ąd i eksploatacj ę szaletu miejskiego 19 200 zł 9. utrzymanie i serwis kabin przeno śnych WC 17 028 zł 10. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze oraz materiały remontowe związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych 54 194 zł Z zatrudnia w ramach robót publicznych skorzystało 85 osób w okresie od kwietnia do grudnia 2003r. Realizacja robót publicznych obejmowała: 1) remonty bie Ŝą ce chodników, dróg i skarp na warto ść 24 603 zł, 2) roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych i garaŜy na warto ść 16 462 zł, 3) estetyzacj ę terenów miejskich (las i nadbrze Ŝa jezior) na warto śc 5 486 zł, 4) roboty malarskie w budynku Urz ędu Miejskiego w Mr ągowie 5 582 zł 5) inwestycje p.n.: “Infrastruktura techniczna os. Ptasie “ 50 743 zł 6) inwestycje p.n.: “Modernizacja ul. Długa- Lipowa” 41 737 zł 11. wydatki inwestycyjne wg zał ącznika Nr 6, poz. 5-9 1 943 109 zł
Dziennik Urz ędowy - 3191 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Z zaplanowanej w bud Ŝecie kwoty 1 119 000 zł, wydatkowano 1 109 257 zł / 99,1 % / z czego przeznaczono na: 1. organizowanie i prowadzenie działalno ści kulturalnej w mie ście przez: Dom Kultury 853 000 zł i Bibliotek ę Miejsk ą 200 000 zł 2. pozostał ą działalno ść w formie nagród, pucharów , upominków dla laureatów, współpracy z zagranic ą, organizowanie imprez okoliczno ściowych, wy Ŝywienie policji podczas imprezy Picnik Country 56 257 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Zaplanowane w bud Ŝecie środki finansowe w wysoko ści 152 407 zł, wydatkowano w kwocie 138 817 zł, tj. 91,1 % , z czego przeznaczono na: 1. współfinansowanie działalno ści sportowej w śród dzieci i młodzie Ŝy: 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki r ęcznej i siatkowej 5 500 zł. Zadania zrealizowane przez Mi ędzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Omega” w Mr ągowie w okresie od lipca do grudnia 2003 r. polegało na doskonaleniu umiej ętno ści technicznych w zakresie piłki r ęcznej i piłki siatkowej w jednorodnych grupach wiekowych oraz na stymulowaniu rozwoju psychofizycznego dziewcz ąt i chłopców, szkół podstawowych i gimnazjalnych. W zadaniu wzi ęło udział 88 dzieci. 2) upowszechnianie Ŝeglarstwa i kajakarstwa 10 000 zł. Zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy “BAZA MR ĄGOWO” w Mr ągowie, w okresie od lipca do sierpnia 2003 r. w formie stacjonarnego obozu i regat Ŝeglarskich polegało na cyklu zaj ęć szkoleniowych z zakresu podstaw Ŝeglarstwa i kajakarstwa. Z zadania skorzystało 40 dzieci i młodzie Ŝy. 3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizacj ę amatorskiego programu treningowego - 30 000 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy “MR ĄGOWIA” w Mr ągowie, w okresie od czerwca do grudnia 2003 r. w formie zaj ęć i treningów sportowych, w godzinach popołudniowych i w dniach wolnych od zaj ęć szkolnych. Z zadania skorzystało około 250 dzieci i młodzie Ŝy. 4) przygotowanie dzieci i młodzie Ŝy do przyszłych kadr sportowych, w zakresie piłki no Ŝnej, tenisa stołowego i szachów - 30 000 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy “MR ĄGOWIA” w Mr ągowie w okresie od lipca do grudnia 2003 r. w formie treningu i gier sportowych w godzinach popołudniowych i w dniach wolnych od zaj ęć szkolnych pozwoliło na wyłonienie najzdolniejszej grupy dzieci i młodzie Ŝy oraz podniesienie t ęŜ yzny fizycznej. Z zadania skorzystało około 500 dzieci i młodzie Ŝy. 5) działania promocyjne prowadzone podczas zawodów i współzawodnicwa sportowego w celu zwi ększenia atrakcyjno ści turystycznej miasta - 42 800 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Klub Sportowy “MR ĄGOWIA” w Mr ągowie, w okresie od wrze śnia do grudnia 2003 r. polegało na promowaniu miasta Mr ągowa podczas zawodów sportowych, w nast ępuj ących formach: - w trakcie rozgrywek zawodów sportowych koleportowano broszurki i ulotki o mie ście, - spiker prowadz ący zawody informował o działaniach miasta i jego mieszka ńcach, - zawodnikom zakupiono stroje sportowe, na których umieszczono herb i nazw ę miasta - w autobusach przewo Ŝą cych sportowców były banery z herbem i nazw ą miasta - podczas ka Ŝdego meczu i imprezy na stadionach w innych miastach rozwieszano banery z reklam ą i herbem miasta Mr ągowa. 2. pozostała działalność w formie nagród, pucharów i upominków z okazji imprez sportowo- rekreacyjnych - 10 110 zł, 3. wydatki inwestycyjne w/g zał ącznika Nr 6, poz. 10, na kwot ę - 10 407 zł.
PRZYCHODY I ROZCHODY
Zadłu Ŝenie miasta w zakresie po Ŝyczek i kredytów na dzie ń 31.12.2003 r. wynosi 9 355 000 zł, co stanowi 30,6 % dochodów, z czego: 1. po Ŝyczka w kwocie 185 000 zł, z NFO ŚiGW w Warszawie, na zadanie inwestycyjne p.t.:“Infrastruktura techniczna o ś. Zatorze w Mr ągowie - II etap”, pobrana w miesi ącu listopadzie 2000 r. 2. kredyt w kwocie 1 400 000 zł, z PKO Bank Polski S.A. w Mr ągowie, na realizacj ę zada ń inwestycyjnych zapisanych w bud Ŝecie miasta Mr ągowa na 2002 rok, pobrany w miesi ącu czerwcu 2002 r. 3. kredyt w kwocie 620 000 zł, z PKO Bank Polski S.A. w Mr ągowie, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w zakresie opieki społecznej i gospodarki mieszkaniowej, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach bud Ŝetu Miasta Mr ągowa w roku 2002, pobrany w miesi ącu wrze śniu 2002 r. 4. kredyt w kwocie 3 450 000 zł, z BGK w Białymstoku, na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych przyj ętych do bud Ŝetu Miasta Mr ągowa na 2003 rok, pobrany w czerwcu 2003 r. 5. kredyt w kwocie 700 000 zł, z Nordea BP S.A. w Elbl ągu, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bie Ŝą cych w zakresie o światy i wychowania, pobrany w listopadzie i w grudniu 2003 r. 6. kredyt w kwocie 3 000 000 zł, z Nordea BP S.A. w Elbl ągu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zwi ązanych z zakupem nieruchomo ści po byłej Jednostce Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Mr ągowie, pobrany w miesi ącu grudniu 2003 r. Zaci ągni ęte po Ŝyczki i kredyty, na zadania inwestycyjne i wydatki bie Ŝą ce, zostały spłacone w 2003 roku w wysoko ści 740 000 zł. W 2003 r. uzyskano umorzenia nast ępuj ących po Ŝyczek: - WFO ŚiGW w Olsztynie w kwocie - 367 499 zł - NFO ŚiGW w Warszawie w kwocie - 162 500 zł. Umorzone kwoty zostały przeznaczone na realizacj ę kolejnych zada ń inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Dziennik Urz ędowy - 3192 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
GOSPODARKA POZABUD śETOWA
Zakład Komunikacji Miejskiej w Mr ągowie Zaplanowane na 2003 rok przychody w wysoko ści 757 857 zł, wykonano na kwot ę 670 078 zł, tj. 88,4 % planu, z tytułu: 1. wpływy z usług własnych, na plan 543 037 zł, wykonano 448 241 zł, tj. 82,5 % 2. opłaty specjalne i inne dochody, na plan 5 020 zł, wykonano 5 776 zł, tj. 115,1 % 3. dotacja z bud Ŝetu miasta, na plan 209 800 zł, wykonano 209 800 zł, tj. 100,0 % 4. zmiana – przeszacowanie cen materiałów w magazynie 6 261 zł.
Zaplanowane koszty w układzie rodzajowym w wysoko ści 758 920 zł, wykonano na kwot ę 674 525 zł, tj. 88,9 % planu, na: - wynagrodzenia z pochodnymi, na plan 393 580 zł wykonano 392 098 zł, tj. 99,6 % - zu Ŝycie materiałów i energii, na plan 253 540 zł wykonano 193 215 zł, tj. 76,2 % - usługi i ró Ŝne opłaty, na plan 111 800 zł wykonano 89 212 zł, tj. 79,8 % Stan środków obrotowych netto, na dzie ń 31.12.2003 r. wynosił - 1 616 zł.
Niewykonanie planu wpływów wynikło z powodu spadku sprzeda Ŝy biletów. Dochody były realizowane zgodnie z przepisami, za ś wydatki w granicach kwot okre ślonych w planie finansowym i w harmonogramie. Uchwał ą Nr XII/20/2003 Rady Miejskiej w Mr ągowie, z dnia 4.XII.2003 r. z dniem 31 grudnia 2003 r. Zakład Komunikacji Miejskiej w Mragowie postawiono w stan likwidacji.
Centrum Kultury i Turystyki w Mr ągowie Zmiany przepisów prawa, w zakresie finansowania, wprowadziły zmian ę zasad działania i prowadzenia działalno ści kulturalnej. Z dniem 01.01.2000r. gospodarka finansowa CKiT została zbli Ŝona do zasad stosowanych w przedsi ębiorstwach pa ństwowych. Prowadzenie CKiT jest zadaniem własnym gminy i obejmuje instytucje upowszechniania kultury tj.: Dom Kultury i Bibliotek ę Publiczn ą oraz od 01.03.2003 r. Mr ągowskie Centrum Informacji. CKiT gospodaruje samodzielnie przydzielon ą i nabyt ą cz ęś ci ą mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruj ąc si ę zasad ą pokrywania kosztów bie Ŝą cej działalno ści i innych zobowi ąza ń, z uzyskanych przychodów. Za okres 12 miesi ęcy 2003 r. uzyskano przychody w kwocie 1 736 811 zł. Źródła przychodów: 1. sprzeda Ŝ biletów i ró Ŝnych usług, najem i dzier Ŝawa składników maj ątkowych 516 176 zł 2. ró Ŝne przychody finansowe, w tym darowizny 97 635 zł 3. dotacja bud Ŝetu miasta w kwocie /64,7 % przychodów/ 1 123 000 zł Poniesiono koszty bie Ŝą cej działalno ści w wysoko ści 1 810 688 zł na: 1. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze 1 038 871 zł 2. bie Ŝą ce utrzymanie obiektów i ruchomo ści oraz usługi obce, m. in. organizacj ę imprez, remonty, telefony, konserwacja sprz ętu, monitorowanie obiektu, sprz ątanie terenu, umowy zlecenia, prowizje bankowe, podatki, itp. 707 745 zł 3. amortyzacja środków trwałych 53 328 zł 4. odsetki od kredytu pobranego w miesi ącu wrze śniu 2002 r. na realizacj ę inwestycji termoizolacyjnej budynku CKIT 10 744 zł.
Ponadto dokonano rozchodu środków pieni ęŜ nych na spłat ę kredytu 15 333 zł. Na dzie ń 31.12.2003 r CKiT wykazał strat ę netto 73 877 zł . Z wyodr ębnionych środków finansowych po rozliczeniu IX Festiwalu Kultury Kresowej CKiT wykorzystało na działalno ść bie Ŝą cą kwot ę 46 605 zł. Przyczyn ą zaistniałej sytuacji s ą niewielkie wpływy z organizowanych imprez oraz poniesione nakłady na remont budynku i sceny. Zadłu Ŝenie na koniec 2003 r. z tytułu kredytu pobranego z BO Ś w Olsztynie wynosi 122 666,70 zł z terminem spłaty do dnia 11.06.2012 r.
ŚRODKI SPECJALNE TYP 200 Środki te s ą gromadzone na wyodr ębnionym rachunku bankowym.
Urz ąd Miejski Na utworzony środek specjalny w zakresie drogownictwa wpływaj ą wpłaty za zaj ęcie pasa drogi, za umieszczanie w nim urz ądze ń nie zwi ązanych z funkcjonowaniem drogi oraz kary za brak zezwole ń. Bud Ŝet tego środka specjalnego za 2003 r. przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1. drogi powiatowe: - stan środków pieni ęŜ nych na pocz ątek roku 0 zł - plan przychodów 12 000 zł wykonanie 15 224 zł - plan wydatków 10 000 zł wykonanie 3 315 zł - stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2003 r. wynosi 11 909 zł. 2. drogi gminne: - stan środków pieni ęŜ nych na pocz ątek roku 30 167 zł - plan przychodów 10 000 zł wykonanie 13 313 zł - plan wydatków 35 000 zł wykonanie 43 zł - stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2003 r. wynosi 43 437 zł. Środki zgromadzone na powy Ŝsze cele mog ą by ć wydane tylko na utrzymanie ulic, dróg i chodników.
Oświata i Wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
Dziennik Urz ędowy - 3193 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Przy placówkach o światowych prowadzone s ą środki specjalne, które nie korzystaj ą z dotacji miasta, a wydatkowane środki finansowe przeznaczane s ą na wy Ŝywienie i uzupełnienie bie Ŝą cych potrzeb szkół i przedszkoli. Środkami specjalnymi dysponuj ą kierownicy jednostek bud Ŝetowych zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i uchwałami Rady Miejskiej w Mr ągowie. Środki specjalne prowadzone s ą w: 1. Zespole Szkół Nr 1 w Mr ągowie - stan środków pieni ęŜ nych na pocz ątek roku 10 158 zł - przychody - plan 297 547 zł, wykonanie 287 980 zł - wydatki - plan 302 705 zł, wykonanie 291 830 zł - stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2003 r. 6 308 zł 2. Zespole Szkół Nr 4 w Mr ągowie - stan środków pieni ęŜ nych na pocz ątek roku 8 198 zł - przychody - plan 155 166 zł, wykonanie 155 167 zł - wydatki - plan 162 454 zł, wykonanie 156 112 zł - stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2003 r. 7 253 zł 3. Przedszkolu Publicznym Nr 1 "Stokrotka" w Mr ągowie - stan środków pieni ęŜ nych na pocz ątek roku 2 317 zł - przychody - plan 92 810 zł, wykonanie 80 875 zł - wydatki - plan 94 127 zł, wykonanie 80 962 zł - stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2003 r. 2 230 zł 4. Przedszkolu Publicznym Nr 2 "Bajka" w Mr ągowie - stan środków pieni ęŜ nych na pocz ątek roku 919 zł - przychody - plan 70 164 zł, wykonanie 54 812 zł - wydatki - plan 70 083 zł, wykonanie 54 703 zł - stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2003 r. 1 028 zł
Opieka społeczna Przy MOPS w Mr ągowie, środek specjalny zało Ŝono w 1995 roku, pod nazw ą “ SOS dla potrzebuj ących pomocy”, który nie korzysta z dotacji miasta i tworzony jest z dobrowolnych wpłat i dofinansowa ń pozabud Ŝetowych. W zakresie działalno ści tego środka uzyskane przychody przeznaczane s ą na imprezy i spartakiady dla dzieci i młodzie Ŝy niepełnosprawnej. Bud Ŝet środka specjalnego za 2003 r. przedstawia si ę nast ępuj ąco: - stan środków pieni ęŜ nych na pocz ątek roku 5 898 zł - przychody - plan 13 950 zł wykonanie 10 404 zł - wydatki - plan 9 850 zł wykonanie 7 020 zł - stan środków pieni ęŜ nych na 31.12.2003 r. 9 282 zł. Zał ącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2003 rok
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIE Ń 31.12.2003 ROK
(w złotych) Plan na Wykonanie % Dział Rozdział Tre ść na 31.12.2003r. na 31.12.2003r. 5/4 1 2 3 4 5 6
020 Le śnictwo 8 100 8 284 102,3 02001 Gospodarka le śna 8 100 8 284 102,3
600 Transport i ł ączno ść 640 391 640 390 100,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 131 521 131 520 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 478 870 478 870 100,0
630 Turystyka 57 000 57 000 100,0 63095 Pozostała działalno ść 57 000 57 000 100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 085 563 3 075 325 99,7 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6 100 6 051 99,2 70004 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 10 652 10 652 100,0 70005 Gospodarka gruntami i 3 021 233 3 009 753 99,6 nieruchomo ściami 70095 Pozostała działalno ść 47 578 48 869 102,7
710 Działalno ść usługowa 33 600 35 932 106,9 71035 Cmentarze 28 000 30 380 108,5 71095 Pozostała działalno ść 5 600 5 552 99,1
750 Administracja publiczna 231 951 230 328 99,3 75011 Urz ędy wojewódzkie 131 494 131 494 100,0 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 457 87 561 96,8 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 3 000 3 033 101,1 75095 Pozostała działalno ść 7 000 8 240 117,7
Dziennik Urz ędowy - 3194 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 35 651 35 111 98,5 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2 950 2 936 99,5 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 300 300 100,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 32 401 31 875 98,4
754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 3 500 2 740 78,3 75416 Stra Ŝ Miejska 3 500 2 607 74,5 75495 Pozostała działalno ść 0 133
756 Dochody od osób prawnych, od osób 11 018 420 11 204 222 101,7 fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000 102 963 103,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilno- prawych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 4 112 035 4 082 065 99,3 organizacyjnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 824 419 1 883 318 103,2 fizycznych 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 348 200 342 834 98,5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 4 633 766 4 793 042 103,4
758 Ró Ŝne rozliczenia 10 793 287 10 794 168 100,0 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 9 741 284 9 741 284 100,0 dla jednostek samorz ądu terytorialnego 75802 Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej 15 607 15 607 100,0 dla gmin 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji 942 196 942 196 100,0 ogólnej dla gmin 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 94 200 95 081 100,9
801 Oświata i wychowanie 236 391 237 949 100,7 80101 Szkoły podstawowe 170 299 170 438 100,1 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 2 850 2 835 99,5 80110 Gimnazja 19 760 21 194 107,3 80195 Pozostała działalno ść 43 482 43 482 100,0
851 Ochrona zdrowia 467 600 470 765 100,7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 467 600 470 646 100,7 85195 Pozostała działalno ść 0 119
853 Opieka społeczna 3 203 963 3 196 817 99,8 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 69 279 59 039 85,2 opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 1 449 715 1 449 715 100,0 na ubezpieczenia społeczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 1 041 147 1 041 147 100,0 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i 74 535 74 535 100,0 wychowawcze 85319 Ośrodki pomocy społecznej 439 260 439 881 100,1 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 38 080 40 733 107,0 usługi opieku ńcze 85395 Pozostała działalno ść 91 947 91 767 99,8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 319 079 319 244 100,1 85404 Przedszkola 201 000 201 165 100,1 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 110 000 110 000 100,0 85495 Pozostała działalno ść 8 079 8 079 100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona 257 032 257 432 100,2 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000 60 000 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 195 000 195 000 100,0 90095 Pozostała działalno ść 2 032 2 432 119,7
926 Kultura fizyczna i sport 4 486 4 486 100,0 92601 Obiekty sportowe 4 486 4 486 100,0
Dochody ogółem: 30 396 014 30 570 193 100,6
Dziennik Urz ędowy - 3195 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Zał ącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2003 rok
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIE Ń 31.12.2003 ROK
(w złotych) Plan Wykonanie % Dział Rozdział Tre ść na 31.12.2003 r. na 31.12.2003 r. 5/4 1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 24 626 24 614 100,0 01008 Melioracje wodne 15 300 15300 100,0 01030 Izby rolnicze 26 22 84,6 01095 Pozostała działalno ść 9 300 9292 99,9
020 Le śnictwo 26 000 24 616 94,7 02001 Gospodarka le śna 12 850 11466 89,2 02002 Nadzór nad gospodark ą le śną 13 150 13150 100,0
600 Transport i ł ączno ść 1 550 457 1 474 041 95,1 60004 Lokalny transport zbiorowy 209 800 209 800 100,0 60011 Drogi publiczne krajowe 482 000 481 923 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 131 521 127 604 97,0 60016 Drogi publiczne gminne 225 000 222 014 98,7 60017 Drogi wewn ętrzne 497 136 428 051 86,1 60095 Pozostała działalno ść 5 000 4 649 93,0
630 Turystyka 152 160 152 160 100,0 63095 Pozostała działalno ść 152 160 152 160 100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 926 217 5 683 734 95,9 70004 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 567 725 472 780 83,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 3 766 250 3 738 914 99,3 70095 Pozostała działalno ść 1 592 242 1 472 040 92,5
710 Działalno ść usługowa 109 000 89 890 82,5 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 42 000 41 319 98,4 71035 Cmentarze 50 000 32 960 65,9 71095 Pozostała działalno ść 17 000 15 611 91,8
750 Administracja publiczna 3 027 118 2 907 226 96,0 75011 Urz ędy wojewódzkie 131 494 131 494 100,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 102 100 99 485 97,4 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 502 706 2 447 848 97,8 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 234 500 177 955 75,9 75095 Pozostała działalno ść 56 318 50 444 89,6
751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 35 651 35 112 98,5 oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2 950 2 936 99,5 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 300 300 100,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 32 401 31 876 98,4
754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 232 577 229 032 98,5 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 7 100 5 987 84,3 75416 Stra Ŝ Miejska 220 277 217 845 98,9 75495 Pozostała działalno ść 5 200 5 200 100,0
757 Obsługa długu publicznego 300 000 172 161 57,4 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego 300 000 172 161 57,4
758 Ró Ŝne rozliczenia 69 198 0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 69 198 0 0,0
801 Oświata i wychowanie 12 382 968 12 195 723 98,5 80101 Szkoły podstawowe 7 298 044 7 195 187 98,6 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 265 655 261 376 98,4
Dziennik Urz ędowy - 3196 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
80110 Gimnazja 4 694 823 4 627 613 98,6 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 500 271 54,2 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 61 731 49 982 81,0 80195 Pozostała działalno ść 62 215 61 294 98,5
851 Ochrona zdrowia 517 600 387 862 74,9 85111 Szpitale ogólne 50 000 50 000 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 467 600 337 862 72,3
853 Opieka społeczna 5 890 160 5 855 010 99,4 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 69 279 59 039 85,2 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 156 875 2 153 610 99,8 85315 Dodatki mieszkaniowe 1 986 000 1 968 975 99,1 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 74 535 74 535 100,0 85319 Ośrodki pomocy społecznej 1 194 962 1 194 281 99,9 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 271 562 267 803 98,6 85395 Pozostała działalno ść 136 947 136 767 99,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 986 455 2 865 541 96,0 85401 Świetlice szkolne 645 460 639 761 99,1 85404 Przedszkola 1 762 808 1 657 319 94,0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 526 998 517 385 98,2 85410 Internaty i bursy szkolne 14 000 14 000 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 050 9 996 99,5 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 892 6 892 100,0 85495 Pozostała działalno ść 20 247 20 188 99,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 304 420 3 032 590 91,8 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 046 300 1 910 241 93,4 90002 Gospodarka odpadami 1 000 84 8,4 90003 Oczyszczanie miast i wsi 250 734 233 658 93,2 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 235 366 211 995 90,1 90013 Schroniska dla zwierz ąt 70 000 66 139 94,5 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 414 000 403 046 97,4 90095 Pozostała działalno ść 287 020 207 427 72,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 119 000 1 109 257 99,1 narodowego 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 853 000 853 000 100,0 92116 Biblioteki 200 000 200 000 100,0 92195 Pozostała działalno ść 66 000 56 257 85,2
926 Kultura fizyczna i sport 152 407 138 817 91,1 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 131 000 118 300 90,3 92695 Pozostała działalno ść 21 407 20 517 95,8
Wydatki ogółem: 37 806 014 36 377 386 96,2
Dziennik Urz ędowy - 3197 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Dziennik Urz ędowy - 3198 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Zał ącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2003 rok
SPRAWOZDANIE z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorz ądzie gminnym, Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r.
1. Wst ęp
Zadania i zakres funkcjonowania Funduszu okre ślaj ą ustawy: Prawo Ochrony Środowiska oraz Prawo Wodne. Główn ą przesłank ą utworzenia Gminnego Funduszu było wydzielenie publicznych środków finansowych i kierowanie ich na cele bezpo średnio zwi ązane z ekologi ą . Środki Funduszu stały si ę wa Ŝnym instrumentem realizacji długotrwałej strategii ochrony środowiska.
2. Źródła środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2003 przychody GFO Ś i GW uzyskiwane były z nast ępuj ących źródeł: - przelewy z tytułu opłat - przelewy z tytułu kar - inne (dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego na zakup linii do sortowania odpadów ) Gminny Fundusz uzyskał w 2003 r z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i naruszanie jego wymaga ń kwot ę w wysoko ści - 93.499,00 zł Ogółem przychody Gminnego Funduszu wraz z pocz ątkowym funduszem obrotowym wyniosły - 363.913,00 zł
3. Wydatki na cele ekologiczne
W 2003 r. wydatki GFO Ś i GW koncentrowały si ę na dofinansowaniu przedsi ęwzi ęć ekologicznych przede wszystkim w zakresie ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Do najwa Ŝniejszych zada ń ekologicznych dofinansowywanych ze środków GFO Ś i GW w 2003 r nale Ŝała: 1) organizacja konkursu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska pn. „Mr ągowo-miasto przyjazne środowisku naturalnemu mieszka ńcom i turystom” 2) zakup linii sortowniczej 3) zakup pojemników do selektywnej zbiórki 4) hybrydyzacja wagi mechanicznej na składowisku 5) wykonanie monitoringu wód gruntowych z piezometrów 6) realizacja projektu pn. „Kanalizacja ul. Długiej” Ł ączna kwota wydatków wyniosła 218.078,00 zł
Efekty ekologiczne, zrealizowanych ze środków Gminnego Funduszu przedsi ęwzi ęć przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
Ochrona wód i gospodarka wodna Realizacja zada ń w dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej skupiała si ę na działaniach zwi ązanych z ochron ą czysto ści jezior, ochron ą czysto ści wód gruntowych poprzez realizacj ę zada ń dotycz ących: - monitoringu wód gruntowych pobranych z piezometrów zlokalizowanych na wysypisku zrekultywowanym przy ul.Młodkowskiego - budowy kanalizacji deszczowej ul.Długiej
Efektem umów zawartych w 2003 r. była modernizacja ulic Długiej i Lipowej obejmuj ąca wybudowanie 10 szt. studni rewizyjnych, 16 szt. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami o dł. 99 mb i kolektorem o długo ści 270,0 mb.
Ochrona powierzchni ziemi Zadania realizowane przy pomocy finansowej GFO ŚiGW z zakresu ochrony powierzchni ziemi miały na celu zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed oddziaływaniem wysypiska przy ul. Młodkowskiego oraz zabezpieczenie powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami. Zakupiono 30 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które rozstawiono na terenie miasta zgodnie z wcze śniej opracowanym i przyj ętym „Programem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mr ągowo” , który słu Ŝy jako wytyczne do prowadzenia wła ściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Mr ągowa oraz zakupiono 40 sztuk koszy na odpady, które zostały rozstawione na terenie miasta na terenach zieleni.
Dziennik Urz ędowy - 3199 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Zał ącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2003 rok
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADA Ń INWESTYCYJNYCH za 2003 rok
1. Dofinansowanie przebudowy skrzy Ŝowa ń ul. Brzozowe – Mrongowiusza – Mickiewicza w Mr ągowie Zał. nr 6/2003 poz. 1 Dz. 600 Rozdz. 60011. Całkowity koszt wspólnej Inwestycji z GDDKiA w Olsztynie wynosi – 1 618 920,84 zł Źródła finansowania inwestycji: - U. M. Mr ągowo - 169 328,78 zł - GDDKiA Olsztyn - 149 592,06 zł - Dotacja - 1 300 000,00 zł Poniesione nakłady w latach: - 2001 roku (opracowanie dokumentacji) - 81 602,71 zł - 2002 roku - 1 055 395,60 zł - 2003 roku - 481 922,53 zł
Stopie ń zaawansowania na 31.12.2003 – 100 % Termin rozpocz ęcia – 10.06.2002 r. Termin zako ńczenia – 15.02.2003 r.
Efekty rzeczowe inwestycji: Nawierzchnie drogowe 4 540 m 2 Sieci wodna 255 mb Kanalizacja deszczowa 201 mb Sie ć gazowa 266 mb Sie ć SN i nn o świetlenie uliczne 890 mb Sie ć telekomunikacyjna 536 mb Kable optotelekomunikacyjne 574 mb Komora K1: K2 2 szt Sygnalizacja świetlna (instalacja) 290 mb
Wykonawc ą robót było Przedsi ębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROMO w Ostródzie ul. Nadrzeczna 5, Kierownictwo Grupy Robót w K ętrzynie ul. Bałtycka 20.
2. Adaptacja budynku hotelowego MELTUR na budynek mieszkalny wielorodzinny Zał. nr 6/2003 poz. 2 Dz. 700 Rozdz. 70095 Całkowity koszt inwestycji - 1 050 451,61 zł Źródła finansowania inwestycji - środki własne - 1 050 451,61 zł Poniesione nakłady: 1. Prace projektowe - 14 640,00 zł 2. Roboty budowlane - 1 002 470,16 zł 3. Nadzór - 9 760,00 zł 4. Inne - 23 581,45 zł
Stopie ń zaawansowania na 31.12.2003 - 100 % Termin rozpocz ęcia 16.12.2002 r. Termin zako ńczenia 15.04.2003 r.
Efekty rzeczowe inwestycji: 1. 14 mieszka ń 1 -pokojowych o powierzchniach u Ŝytkowych od 23 do 31 m² 2. 24 mieszkania 2 -pokojowe o powierzchniach u Ŝytkowych od 45,70 do 64,10 m² 3. 1 mieszkanie 3 –pokojowe o powierzchni u Ŝytkowej 77,50 m² Adaptacj ą nie obj ęto, zgodnie z podj ętymi decyzjami byłego Zarz ądu Miasta nast ępuj ącego zakresu robót: - wykonanie nowego pokrycia dachu, - wymiana okien w podpiwniczeniu, - ocieplenie podpiwniczenia wraz z wykonaniem cokołu wokół budynku, - wykonanie nowych schodów wej ściowych, - zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Pierwotnie, do przetargu, ustalono adaptację pomieszcze ń hotelowych na 35 mieszka ń, w tym 6 mieszka ń o powierzchni u Ŝytkowej 79,10 m 2. W trakcie realizacji inwestycji postanowiono przeprojektowa ć te mieszkania na mniejsze, w wyniku czego uzyskano dodatkowo 4 mieszkania o powierzchni u Ŝytkowej 31 m 2.
3. Adaptacja obiektów przy ul. Wojska Polskiego 6 w Mr ągowie Zał. nr 6/2003 poz. 3 Dz. 700 Rozdz. 70095 Planowane nakłady - 152 093,00 zł
Dziennik Urz ędowy - 3200 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Całkowity koszt inwestycji - 123 197,72 zł Źródła finansowania inwestycji: - środki własne - 123 197,72 zł Poniesione nakłady: - Prace projektowe - 97 517,72 zł - Roboty budowlane - 25 680,00 zł
Planowany zakres rzeczowy inwestycji wykonano w całości.
Termin rozpocz ęcia 2003 r. Termin zako ńczenia 2003 r.
Zakres rzeczowy robót budowlanych: 1. Naprawa ciekn ących dachów: - przeło Ŝenie i uzupełnienie g ąsiorów, - uzupełnienie ław kominowych poziomych, - uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej, - naprawa i wymiana drobnych fragmentów łacenia dachu pod pokrycie dachówk ą, - naprawa i oczyszczenie rynien bez zdejmowania.
Obiekty zostały nabyte przez Gmin ę Miasto Mr ągowo od Agencji Mienia Wojskowego na podstawie Aktu Notarialnego Rep A Nr 9570/2003 z dnia 02.12.2003 r.
4. Modernizacja boisk Szkoła Podstawowa Nr 1 etap II Zał. nr 6/2002 poz. 4 Dz. 801 Rozdz. 80101 Planowane nakłady – 382 200,00 zł Całkowity koszt inwestycji – 382 122,33 zł Źródła finansowania inwestycji: - środki własne - 259 000,00 zł - środki inne: MENiS - 123 200,00 zł Poniesione nakłady: - Roboty budowlane - 378 462,33 zł - Nadzór - 3 660,00 zł Stopie ń zaawansowania realizacji inwestycji – 100 %
Termin rozpocz ęcia 07.07.2003 r. Termin zako ńczenia 25.08.2003 r. Efekty rzeczowe inwestycji: Humusowanie i obsianie traw ą skarp i placów 2 500 m 2 Nawierzchnia z tworzywa sztucznego 1 580 m 2 Chodniki z kostki POLBRUK gr. 6 cm 1 991,53 m 2 Ławki 12 szt. Kosze na śmieci 6 szt. Ławki z prefabrykatów 9 rz ędów 97,53 mb Amfiteatr 1 kpl. balustrady 79,9 mb Ogrodzenie z powlekanej siatki w ramkach na cokole bet. z furtk ą 62,7 mb Nasadzenia: - klony 14 drzew - krzewy (irga) 200 krzewów
5. Infrastruktura techniczna os. Ptasie Zał. nr 6/2003 poz. 5. Dz. 900 Rozdz. 90001 Planowany koszt inwestycji - 4 445 980,54 zł Źródła finansowania inwestycji: - środki własne - 1 136 435,08 zł - kredyt - 2 800 000,00 zł - refundacja PUP - 42 046,00 zł - dotacja - 100 000,00 zł - umorzenie kredytu WFO ŚiGW - 367 499,46 zł Poniesione nakłady: - 2001 rok (dokumentacja) - 116 451,35 zł - 2002 rok - 1 272 242,70 zł - 2003 rok - 1 864 259,49 zł - 2004 rok do poniesienia - 1 200 000,00 zł
Stopie ń zaawansowania realizacji inwestycji – 73,04 %
Termin rozpocz ęcia – 25.04.2001 r. Termin zako ńczenia robót – 30.06.2004 r.
Dziennik Urz ędowy - 3201 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Planowane efekty rzeczowe inwestycji: Nawierzchnie drogowe bitumiczne 3 146 m 2 Nawierzchnie z kostki betonowej 15 086 m 2 Nawierzchnia z płyt JOMB 88 m 2 Ci ągi pieszo-jezdne z kostki bet. (chodniki) 4 244 m 2 Piaskowniki 1 kpl Ruroci ągi z rur PCV 2 829 mb Studnie rewizyjne chłonne 91 szt. Separatory 3 szt. Sie ć gazowa niskoci śnieniowa 3 230 mb Linie kablowe SN –15 v 1 269 mb Linie kablowe NN 668 mb Linie napowietrzne NN 2 052 mb Oświetleniowe uliczne 2 529 mb Szafy sterownicze 2 szt. Słupy o świetleniowe z oprawami i wysi ęgnikami 75 szt.
Wykonawca robót EKOMELBUD S.A. w Mr ągowie
6. Infrastruktura techniczna pod miasteczko westernowe Mrongoville Zał. nr 6/2003 poz. 6 Dz. 900 Rozdz. 90001. Planowana warto ść inwestycji - 3 665 460,83 zł Planowane źródła finansowania inwestycji w 2004 r.: - PHARE 2000 - 1 777 000,00 zł - środki własne - 793 000,00 zł - kredyt - 700 000,00 zł - Dotacja GFO ŚiGW - 220 000,00 zł Poniesione nakłady: - do 31.12.2002 r. - 165 133,33 zł - 2003 r. - 11 003,34 zł
Stopie ń zaawansowania - 4,79 % Termin rozpocz ęcia – 2002 r. Termin zako ńczenia robót – 2004 r.
Planowane efekty rzeczowe inwestycji: Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z sieci ą deszczow ą z rur PVC 1 615 mb Przepompownia ścieków 1 szt Sie ć wodoci ągowa z rur PCV 1 798 mb Stacja transformatorowa 1 szt Sie ć kabli energetycznych NN 1 897 mb Linia z kabli o świetleniowa 3 228 mb Linia energetyczna SN 240 mb Parking utwardzony kostk ą bet na 600 stanowisk 11 566 m² Ci ągi pieszo-jezdne (chodniki) 6 041 m²
Inwestycji nie zrealizowano w terminie, gdy Ŝ pierwszy przetarg z przyczyn proceduralnych został uniewa Ŝniony przez Komisj ę Europejsk ą, natomiast termin drugiego przetargu wyznaczono na 15.12.2003 r.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ZOS Baza i terenów przyległych – ul. Nadbrze Ŝna w Mr ągowie Zał. nr 6/2003 poz. 7 Dz. 900 Rozdz. 90001 Planowana warto ść inwestycji - 143 783,00 zł Źródła finansowania inwestycji: - środki własne - 22 500,00 zł - środki inne - 121 283,00 zł Poniesione nakłady: - 2003 r. (dokumentacja) - 1 500,00 zł
Stopie ń zaawansowania - 1,04 % Termin rozpocz ęcia 2003 r. Termin zako ńczenia robót 2004 r. Ze wzgl ędu na konieczno ść zmiany lokalizacji przepompowni inwestycji nie wykonano w 2003 r. i przeniesiono jej realizacj ę na rok 2004.
8. Budowa urz ądze ń do monitorowania istniej ącego składowiska odpadów Zał. nr 6/2003 poz. 8 Dz. 900 Rozdz. 90002 Planowana warto ść inwestycji - 45 000,00 zł Całkowity koszt inwestycji - 38 603,96 zł Źródła finansowania inwestycji:
Dziennik Urz ędowy - 3202 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
- dotacja celowa z GFO ŚiGW (2004 r.) - 45 000,00 zł Poniesione nakłady: - 2003 r. - 83,96 zł
Stopie ń zaawansowania - 0,21 %
Termin rozpocz ęcia 14.08.2003 r. Termin zako ńczenia 2004 r.
Płatno ść i ostateczn ą realizacj ę zadania przeniesiono na 2004 r., gdy Ŝ ze wzgl ędu na warunki pogodowe niemo Ŝliwe było wykonanie bada ń fizyko – chemicznych parametrów okre ślonych w rozporz ądzeniu z dnia 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
9. Prace projektowe, ekspertyzy, opinie Zał. Nr 6/2003 poz. 9 Dz. 900 Rozdz. 90095 Planowana warto ść prac w 2003 r. - 160 470,00 zł Źródła finansowania inwestycji: środki własne - 117 004,87 zł Poniesione nakłady do 31.12.2003 r. - 117 004,87 zł Ró Ŝnica została przeniesiona na realizacj ę innych zada ń inwestycyjnych.
10. O środek sportów zimowych „Góra Czterech Wiatrów” Zał. nr 6/2003 poz. 10 Dz. 926 Rozdz. 92695 Planowana warto ść inwestycji - 3 400 000,00 zł Źródła finansowania inwestycji: - środki własne - 10 407,00 zł - środki inne - 3 389 593,00 zł Poniesione nakłady do 31.12.2002 r - 90 750,25 zł Poniesione nakłady w 2003 r. - 10 407,00 zł Stopie ń zaawansowania - 0,3 % Termin rozpocz ęcia 2002 r. Termin zako ńczenia 2004 r.
11. Modernizacja ulic Długa – Lipowa Zał. nr 6/2003 poz. 11 Dz. 600 Rozdz. 60017 Całkowity koszt inwestycji - 398 284,40 zł Nakłady poniesione przez Miasto - 319 457,80 zł Źródła finansowania inwestycji: - środki własne - 280 733,65 zł - refundacja z PUP Mr ągowo - 38 724,15 zł - Starostwo Powiatowe - 78 826,60 zł Stopie ń zaawansowania – 100 % Termin rozpocz ęcia 11.12.2002 r. Termin zako ńczenia 31.10.2003 r.
Efekty rzeczowe inwestycji finansowanej przez Miasto: nawierzchnia z kostki brukowej „Polbruk” - 2 775,91 m 2 kanalizacja deszczowa: - kolektor - 270,0 mb - studnie rewizyjne - 10 szt. - wpusty uliczne - 16 szt. - przykanaliki - 99 mb 12. Ci ąg pieszy ul. Słoneczna Zał. nr 6/2003 poz. 12 Dz. 600 Rozdz. 60095 Planowana warto ść inwestycji - 177 000 zł Źródła finansowania inwestycji: - środki własne - 0 zł - środki inne - 177 000 zł
Stopie ń zaawansowania – 0 % Termin rozpocz ęcia 2003 r. Termin zako ńczenia 2003 r.
Partycypant nie zadeklarował udziału, w zwi ązku z czym odst ąpiono od realizacji zadania.
13. Remont kapitalny budynku mieszkalnego ul. Ratuszowa 9 Zał. nr 6/2002 poz. 4 Dz. 700 Rozdz. 70095 Planowana warto ść zadania – 200 000 zł Źródła finansowania inwestycji w podziale na: - środki inne – 200 000 zł Stopie ń zaawansowania planu – 0 % Robót nie rozpocz ęto z uwagi na procedury zwi ązane z obiektem b ędącym w rejestrze zabytków.
Dziennik Urz ędowy - 3203 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
767 ZARZ ĄDZENIE Nr I/3/04 Wójta Gminy Świ ątki z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 rok.
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 1) Radzie Gminy w Świ ątkach, poz. 1591 z pó źniejszymi zmianami) w zwi ązku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. publicznych (Dz. U z 2003 r Nr 15 poz. 148) postanawiam; § 3. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z upływem 3 dni od § 1 . Przyj ąć sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa za rok 2003 według zał ączników Warmi ńsko-Mazurskiego.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekaza ć w Wójt Gminy terminie 7 dni od daty wydania niniejszego zarz ądzenia; Janusz Sypia ński
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD śETU ZA 2003 ROK
D O C H O D Y
Wykonanie dochodów za 2003 rok wynosi 6.017.220, zł, co stanowi 91% planowanych dochodów. Struktura wykonania dochodów przedstawia si ę nast ępuj ąco:
- wykonanie dochodów własnych w kwocie 2.268.053, zł, co stanowi 37,7% wykonanych dochodów ogółem, - dotacja na zadania zlecone w kwocie 561.907, zł, co stanowi 9,3% wykonanych dochodów ogółem, - dotacja na zadania własne w kwocie 125.581, zł, co stanowi 2,1% wykonanych dochodów ogółem, - subwencja ogólna w kwocie 3.027.292, zł, co stanowi 50,3% wykonanych dochodów ogółem, - dotacja celowa realizowana na podstawie porozumie ń w kwocie 34.387, zł, co stanowi 0,6% wykonanych dochodów ogółem.
Na kwot ę subwencji ogólnej składa si ę:
- subwencja podstawowa w kwocie 142.374, zł. - subwencja o światowa w kwocie 2.645.844, zł. - subwencja rekompensuj ąca utracone dochody podatkowe w kwocie 239.074, zł.
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wynosi 1.780.834, zł. Zaległo ści podatkowe na dzie ń 31.12.2003 r. wynosz ą 838.394, zł. w tym na kwot ę 511.123, zł. prowadzone jest post ępowanie egzekucyjne, kwot ę 154.272,- zł. stanowi ą nale Ŝno ści nie ści ągalne na które dokonano zabezpieczenia poprzez wpis na hipotek ę,
kwot ę 51.547, zł. stanowi ą odroczenia terminu płatno ści, kwot ę 121.452, zł. stanowi ą nale Ŝno ści nie ści ągalne gospodarstw opuszczonych i na które nie mo Ŝna dokona ć zabezpieczenia hipotecznego.
W Y D A T K I
Wykonanie wydatków za 2003 rok wynosi 6.112.070, zł., co stanowi 92% w stosunku do planu.
Rolnictwo
W dziale rolnictwo wydatki zostały wykonane w 45% w stosunku do planu. Niski procent wykonania w tym dziale ze wzgl ędu na brak środków stanowi składka na rzecz Izby Rolniczej tj. 28% w stosunku do planu.
Transport
W dziale transport wydatki zostały wykonane w 81% w stosunku do planu. Na modernizacje dróg gminnych wydatkowano kwot ę 4.360, zł., co stanowi 21 planu. W zakresie otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe nieutwardzone środki w kwocie 17.337, zł. zostały wykorzystane na bie Ŝą ce utrzymanie tych dróg. Pozostałe wydatki w tym dziale zwi ązane s ą z kosztami utrzymania 5 pracowników grupy transportowo-drogowej i pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.
Dziennik Urz ędowy - 3204 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 45% w stosunku do planu. Niski procent wykonania stanowi niezrealizowany wydatek na modernizacj ę kotłowni ze wzgl ędu na brak środków.
Administracja publiczna
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 92% w stosunku do załoŜeń planu. W tym na Rad ę Gminy wydatkowano kwot ę 18.750, zł. to jest 79% planu. Na zadania zlecone administracji rz ądowej wydatkowano kwot ę 65.745, zł. to jest 100% planu. Na zadania własne gminy wydatki zrealizowano w 91% w stosunku do planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń wydatkowano kwot ę 594.950, zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowi ą wydatki rzeczowe i maj ątkowe, które s ą niezb ędne do prawidłowego funkcjonowania urz ędu.
Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96% w stosunku do zało Ŝeń planu, co stanowi 50% ogółu wydatków bud Ŝetu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 97% w stosunku do planu. S ą to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowi ą 85% wydatków w tym rozdziale.
Wydatki na gimnazjum wykonano w 97% w stosunku do planu. S ą to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowi ą 78% ogółu wykonanych wydatków w tym rozdziale oraz środki na modernizacje budynku gimnazjum w kwocie 124.005, zł.
Dowo Ŝenie uczniów kosztowało gmin ę 204.566, zł. w tym z tytułu zakupionych usług kwotę 178.104, zł. Wydatki na klasy „0” zostały wykonane w 95% w stosunku do planu. S ą to wydatki na płace i pochodne od płac dwóch nauczycieli klas „0” a od m-ca wrze śnia jednej nauczycielki szkoły podstawowej w Kwiecewie.
Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale wykonano w 84% w stosunku do zało Ŝeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 79% w stosunku do planu. Środki niezrealizowane w 2003 r. na działalno ść komisji zostały rozdysponowane w wydatkach na 2004 r.
Opieka społeczna
W dziale opieka społeczna wydatki wykonano w 96% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano kwot ę 498.436, zł. to jest 99% planu. S ą to środki otrzymane z bud Ŝetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i pomoc w naturze. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwot ę 147.419, zł. w tym dotacji z bud Ŝetu Wojewody otrzymali śmy 66.643, zł. ró Ŝnic ę w kwocie 80.776,- stanowi ą środki własne.
Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym wydatki zrealizowano w 97%. S ą to wydatki na świetlice szkolne w kwocie 97.841, zł., co stanowi 87% wykonania w stosunku do planu. Gro wydatków stanowią płace i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej gimnazjum i szkoły podstawowej w Świ ątkach.
Wydatki na przedszkole zostały zrealizowane w 96% w stosunku do planu. Główne wydatki to płace i pochodne od płac pracowników przedszkola. Do ść znacz ącym wydatkiem jest energia elektryczna i CO jest to kwota 40.923, zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym środki zrealizowano w 90% w stosunku do planu. S ą to środki na utrzymanie oczyszczalni w kwocie 92.667, zł. i koszty o świetlenia ulicznego w kwocie 58.392, zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym wydatki zrealizowano w 77% w stosunku do planu. W tym na gminny o środek kultury wydatki zrealizowano w 52 % w stosunku do planu. Tak niski procent wykonania wynika w zwi ązku z likwidacja jednostki z dniem 01.11.2003 r. Środki na działalno ść biblioteki zostały zrealizowane w 87% w stosunku do planu. Z dniem 01.11.2003 r. działalno ść gminnego o środka kultury przej ęła biblioteka.
Kultura fizyczna i sport
W dziale tym wydatki zrealizowano w 99% w stosunku do planu. S ą to głównie wydatki na działalno ść stowarzysze ń, które otrzymuj ą środki w formie dotacji na okre ślone zadanie.
Bud Ŝet gminy za 2003 rok zamyka si ę deficytem w kwocie 94.850, zł., który został pokryty po Ŝyczk ą w kwocie 500.000, zł. W roku 2003 r. dokonano spłat rat zaci ągni ętych po Ŝyczek w kwocie 424.524, zł.
Dziennik Urz ędowy - 3205 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
WYKONANIE BUD śETU ZA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na Wykonanie % 2003 r za 2003r. wykonania 010 01022 ROLNICTWO I 4.080 1.335 33 ŁOWIECTWO 049 -wpływy za kolczykowanie zwierz ąt 2.580 950 37 069 -opłata za świadectwa miejsca pochodzenia zwierz ąt 1.500 385 25 020 02001 LE ŚNICTWO 1.500 4.372 291 075 -czynsz za dzier Ŝaw ę obwodów łowieckich 1.500 4.372 291 600 TRANSPORT 97.637 112.316 115 60016 083 -odpłatno ść za usługi grupy 80.300 85.979 107 transportowo-drogowej 233 -dotacja celowa 9.000 - 60014 232 -dot. na utrzymanie dróg powiat. 17.337 17.337 100
700 GOSPODARKA 159.000 132.614 83 MIESZKANIOWA 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI 109.000 107.783 98 I NIERUCHOMO ŚCIAMI 047 -wpływy za u Ŝytkowanie wieczyste działek 20.800 16.611 79 075 -czynsz z tyt.dzier Ŝawy gruntów 200 54 27 083 -wpływy z czynszu najmu lokali 33.000 42.004 127 084 -wpływy ze sprzeda Ŝy gruntów, 55.000 49.114 89 budynków i lokali gminnych 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 50.000 24.831 49 083 - wpływy z usług 50.000 24.831 49 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65.745 65.745 100 75011 201 Dotacja na zadania zlecone 65.745 65.745 100 administracji rz ądowej 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 13.727 13.523 98 PA ŃSTWOWEJ 75101 201 Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 1.100 1.100 100 75109 201 Dotacja celowa na zadania zlecone gminie 200 200 200 75110 201 Dotacja celowa na zadania zlecone gminie 12.427 12.223 98 754 75412 270 Środki na dofinansow.własnych zada ń bie Ŝą cych 5.000 5.000 100 756 DOCHODY OD OSÓB 2.454.110 1.800.856 73 PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNO- STEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego 1.400 1.147 81 od osób fizycznych 035 -podatek od działalno ści gospodarczej osób 1.200 973 81 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 091 - odsetki od nieterminowych wpłat 200 174 87 75615 Dochody od osób prawnych i 1.039.900 701.216 67 innych jednostek organizacyjnych 031 -podatek od nieruchomo ści 450.000 367.278 81 032 -podatek rolny 520.000 310.845 60 033 -podatek le śny 25.000 20.984 84 049 -wpływy z tytułu opłaty prol ągacyjnej 3.700 454 12 050 - podatek od czynno ści cywilno - prawnych 1.200 1.393 116 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i 262 - opłat 40.000 092 -pozostałe odsetki 29.275 -
75616 Dochody od osób fizycznych 1.059.100 766.752 72
031 -podatek od nieruchomo ści 200.000 167.644 83 032 -podatek rolny 812.000 529.361 65 033 -podatek le śny 2.200 2.619 119 034 -podatek od środków transport. 10.000 23.970 239 036 -podatek od spadków i darowizn 1.200 274 22 037 -podatek od psów 50 - 043 -wpływy z opłaty targowej 1.000 671 67 044 -wpływz opłaty administracyjnej 2.500 1.930 77 049 -wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.300 1.979 152 050 - podatek od czynno ści cywilno-prawnych 22.400 24.026 107 091 -odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i 6.500 14.228 218 opłat. 75618 Wpływy z innych opłat stano- 10.200 13.495 132 Wi ących dochody j.s.t 041 -wpływy z opłaty skarbowej 10.000 13.495 134 091 -odsetki od nieterminowych wpłat 200 - - 75621 Udział gmin w podatkach stanowi ą cych dochód 343.510 318.246 92 bud Ŝetu pa ństwa 001 -udział w podatku od osób fizyczn. 332.910 309.242 92 002 -udział w podatku od osób prawn. 10.600 9.004 84 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 3.066.263 3.131.041 102 75801 292 -cz ęść o światowa subwencji ogólnej 2.645.844 2.645.844 100 75802 292 -cz ęść podstawowa subwencji ogólnej 142.374 142.374 100 75805 292 -cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej 241.045 239.074 99 75814 092 - pozostałe odsetki - 2.233 -
Dziennik Urz ędowy - 3206 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
75814 097 -wpływy z ró Ŝnych dochodów 37.000 101.516 274 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28.445 28.457 100 80101 083 - wpływy z usług/wynajem sali sportowej/ 5.500 6.860 124 80195 203 -dotacja celowa na sfinansowanie 12.118 12.118 100 funduszu świadcze ń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 80101 201 -dotacja na zakup podr ęczników 1.827 1.827 100 80101 270 - środki na dofinansowanie zada ń bie Ŝą cych gmin 4.000 4.000 100 80113 083 -wpływy z usług 5.000 3.652 73 851 OCHRONA ZDROWIA 29.730 47.901 161 85121 083 - wpływy z usług /o środek zdrowia/ 5.730 13.147 229 85154 048 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 24.000 34.754 144 853 OPIEKA SPOŁECZNA 569.028 567.171 99 85313 201 - dotacja na składki zdrowotne 13.002 13.002 100 85314 201 -dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 335.108 335.108 100 85315 203 -dotacja na dofinansowanie 68.500 66.643 97 dodatków mieszkaniowych 85316 201 -dotacja na zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 15.872 15.872 100 85319 201 -dotacja na utrzymanie pracowników GOPS 82.760 82.760 100 85395 203 -dotacja na do Ŝywianie dzieci 45.666 45.666 100 85395 201 -dotacja na wyprawk ę szkoln ą 2.070 2.070 100 85395 231 -dotacja na stypendia 4.050 4.050 100 85395 233 -dotacja celowa na zadania bie Ŝą ce realizowane na 2.000 2.000 100 podstawie porozumie ń 854 EDUKACYJNA OPIEKA 12.854 18.631 144 WYCHOWAWCZA 85404 069 -opłaty za pobyt w przedszkolu tzw.czesne 7.200 8.800 122 083 -wpływy z usług 4.500 8.677 192 85495 203 - dotacja na F. Ś.S emerytów 1.154 1.154 100 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 77.000 86.258 112 90001 083 -odpłatno ść za odprowadzone ścieki 45.000 54.258 120 90015 631 - dotacja na inwestycj ę 8.000 8.000 100 90015 201 - dotacja na o świetlenie ulic 24.000 24.000 100 921 92195 232 - dotacja celowa dla biblioteki 2.000 2.000 100 RAZEM 6.586.119 6.017.220 91 952 -po Ŝyczka 500.000 500.000 100
WYKONANIE BUD śETU ZA 2003 ROK PLAN WYDATKÓW
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na Wykon. za % 2003 r 2003r. wykon. 010 ROLNICTWO 48.500 22.083 45 01095 3020 - ryczałt za sprzeda Ŝ świadectw miejsca pochodzenia 500 474 94 zwierz ąt i znakowania zwierz ąt 4210 - zakup materiałów 500 - - 4260 - opłata za wod ę i energi ę 5.900 5.256 89 4300 - zakup usług pozostałych 14.600 8.894 61 01030 2850 - składka na Izby Rolnicze 27.000 7.459 28
600 TRANSPORT 339.368 275.483 81 60014 4270 - zakup usług remontowych 17.337 17.337 100 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE 275.870 258.146 93 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 5.960 5.960 100 4010 - wynagrodzenia osobowe 139.000 110.816 79 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.681 11.520 78 4110 - składka ZUS 30.450 26.697 88 4120 - składka na fundusz pracy 7.400 6.870 93 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 67.000 65.765 98 4260 - energia 2.040 1.882 92 4270 - zakup usług remontowych 20.900 4.360 21 4300 - zakup usług pozostałych 8.100 8.013 99 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 100 84 84 4430 - ró Ŝne opłaty (ubezp.Pojazd) 3.300 3.300 100 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 12.100 12.100 100 4530 - podatek VAT od usług 2.000 779 39 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 217.989 97.894 45 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO ŚCIAMI 73.600 28.903 39 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 5.000 - - 4270 - zakup usług pozostałych 8.500 812 9 4300 - zakup usług pozostałych 56.500 24.576 44 4530 - podatek VAT 3.600 3.515 97 70095 POZOSTAŁA 144.389 68.991 48 DZIAŁALNO ŚĆ 4210 - zakup materiałów 11.200 11.046 99 4270 - zakup usług remontowych 2.000 - - 4300 - zakup usług pozostałych 16.140 13.606 84 6050 - rozbudowa kotłowni i ciepłoci ągu 67.090 - - 4260 - energia w kotłowni 47.959 44.339 92 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 948.733 871.506 92 75011 URZ ĄD GMINY - zadania 65.745 65.745 100 Zlecone administracji rz ądowej
Dziennik Urz ędowy - 3207 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
4010 - wynagrodzenia osobowe 49.920 49.920 100 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.370 4.370 100 4110 - składka ZUS 9.785 9.785 100 4120 - fundusz pracy 1.050 1.050 100 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 620 620 100
75022 RADA GMINY 23.400 18.570 79 3030 - diety radnych i zarz ądu 22.000 17.519 80 4210 - zakup materiałów 1.000 951 95 4410 - delegacje i zwrot kosztów podró Ŝy radnych 300 0 - 4530 - podatek VAT(od zakupów) 100 100 100 75023 URZ ĄD GMINY - zadania 828.488 757.442 91 Własne 3020 -ekwiwalenty i śr.czystosci 3.600 1.746 48 3030 - wynagrodzenie radcy pawneg 8.800 8.784 100 4010 - wynagrodzenia osobowe 498.508 474.137 95 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.800 34.800 94 4110 - składka ZUS 90.580 73.914 82 4110 - składka na fundusz pracy 12.100 12.099 100 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 50.000 40.928 82 4260 - energia i woda 8.640 8.344 96 4270 - zakup usług remontowych - 4300 - zakup usług pozostałych 71.100 67.529 95 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4.300 4.155 97 4420 - podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne - 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 27.540 15.993 58 4530 - podatek VAT 400 400 100 6060 - zakupy inwestycyjne (komputer) 5.000 4.792 96 4440 - fundusz świad. socjalnych 11.120 9.821 88
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 31.100 29.749 96 4100 - wynagrodzenie osobowe prowizje sołtysów 24.300 24.300 100 4110 - składka ZUS 5.400 4.256 79 4530 - podatek VAT 1.400 1.193 85 751 URZ ĘDY NACZELNYCH 13.727 13.523 98 ORGANÓW WŁADZY 75101 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW 1.100 1.100 100 4210 - zakup materiałów 700 700 100 4300 - zakup usług pozostałych 400 400 100 75109 WYBORY SAMORZ ĄDOWE 200 200 100 4300 - zakup usług pozostałych 200 200 100 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12.427 12.223 98 3030 -diety dla komisji 8.961 8.757 98 4210 - zakup materiałów 1.686 1.686 100 4300 - zakup usług pozostałych 1.580 1580 100 4410 - koszty podró Ŝy 200 200 100 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 54.800 48.415 88 PRZECIWPOAROWA 75405 Komendy powiatowe policji 3.000 3.000 100 2710 - dofinansowanie na zadania bie Ŝą ce 3.000 3.000 100 75412 OCHOTNICZE STRA śE PO śARNE 51.800 45.415 88 3030 - ryczałt Komendanta i akcje 10.000 10.000 100 ga śnicze 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 16.500 12.901 78 4260 - energia 3.600 3.443 96 4300 - zakup usług pozostałych 11.100 10.313 93 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 100 0 6060 - zakupy inwestycyjne 6.100 6.063 99
4430 - ró Ŝne opłaty 3.800 2.178 57 4110 - składka ZUS 600 517 86 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 134.600 134.600 100 75702 8070 odsetki od kredytów i po Ŝyczek 134.600 134.600 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.195.763 3.079.993 96 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2.022.905 1.958.695 97 3020 - ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe 105.700 105.673 100 4010 - wynagrodzenia osobowe 1.158.860 1.158.482 99 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 94.500 92.567 98 4110 - składka ZUS 233.740 233.576 99 4120 - składka na fundusz pracy 31.160 31.128 99 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ 41.906 38.554 92 4240 - zakup pomocy naukowych 1.000 600 60 4260 - energia 67.144 64.527 96 4300 - zakup usług pozostałych 45.700 38.176 83 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2.228 1.576 70 4430 - ró Ŝne opłaty 4.460 4.457 100 4440 - fundusz świadcze ń socjal. 81.000 54.973 68 6050 - budowa sali gimnastycznej i odwodnienie budynku 148.080 126.988 86 6060 - zakup sprz ętu komputerowego 5.600 5.591 100 3110 - zakup podr ęczników 1.827 1.827 100 80110 GIMNAZJUM 856.060 832.660 97 3020 - ekwiwalenty i dodat. Mieszk. 48.200 48.164 99 4010 - wynagrodzenia osobowe 446.400 446.355 99 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.400 32.349 99 4110 - składka ZUS 92.300 92.258 99 4120 - składka na fundusz pracy 13.000 12.577 97
Dziennik Urz ędowy - 3208 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 9.200 6.160 67 4300 - zakup usług pozostałych 9.900 6.116 62 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 1.000 836 84 4440 -fundusz świadcze ń socjalnych 27.100 15.707 58 4260 -zakup energii 34.000 29.739 87 4270 - zakup usług remontowych 18.460 18.394 97 6050 - modernizacja budynku gimnazjm 124.100 124.005 99 80113 DOWO śENIE UCZNIÓW 218.780 204.566 93 4110 - składka ZUS 4.200 2.404 57 4010 - wynagrodzenia osobowe 11.000 10.558 96 4120 - składka ZUS 300 213 71 4210 - zakup materiałów 23.000 11.636 51 4300 - zakup usług pozostałych 178.280 178.104 99 4430 - ró Ŝne opłaty 2.000 1.651 83
80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 55.700 53.159 95 3020 - ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe 4.500 3.778 84 4010 - wynagrodzenia osobowe 34.000 33.453 98 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000 3.484 87 4110 - składka ZUS 7.500 7.474 97 4120 - składka na fundusz pracy 1.400 1.018 73 4210 - zakup materiałów 300 0 - 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe. 100 79 79 4440 - fundusz świadcze ń socjalnych 3.900 3.873 99 80195 POZOSTAŁA 29.318 18.023 61 DZIAŁALNO ŚĆ 3020 - fundusz zdrowotny 2.700 2.614 99 4010 - fundusz nagród 12.000 11.944 99 4110 - składka ZUS 2.200 2.122 99 4120 - składka na fundusz pracy 300 289 100 4440 - fundusz świadcze ń socjalnych emerytów 12.118 1.054 7 nauczycieli 80146 4300 - zakup usług pozostałych 13.000 12.890 99 851 OCHRONA ZDROWIA 44.690 37.428 84 85154 PRZECIWDZIAŁANIE 27.390 21.599 79 ALKOHOLIZMOWI 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 6.160 3.951 64 4210 - zakup materiałów 5.490 4.313 78 4110 - składka ZUS 400 0 - 4300 - zakup usług pozostałych 14.800 13.039 88 4410 - delegacje słu Ŝbowe 540 296 55 85121 OŚRODEK ZDROWIA 17.300 15.829 91 4210 - zakup materiałów 12.650 11.129 88 4260 - energia 3.500 3.550 101 4300 - zakup usług pozostałych 1.150 1.150 100 853 OPIEKA SPOŁECZNA 785.098 757.475 96 ZADANIA ZLECONE 502.578 498.436 99 85314 3110 - świadczenia społeczne 335.108 335.108 100 85313 413 - składka na ubezpieczenie zdrowotne 13.002 8.860 68 85316 3110 - zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne 15.872 15.872 100 85319 OŚRODEK POMOCY 82.760 82.760 100 SPOŁECZNEJ 4010 - wynagrodzenia osobowe 59.180 59.180 100 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.120 5.120 100 4110 - składka ZUS 12.030 12.030 100 4120 - składka na fundusz pracy 1.575 1.575 100 4210 - zakup materiałów 1.560 1.560 100 4300 - pozostałe usługi 3.295 3.295 100 85395 3110 - do Ŝywianie dzieci w szkołach 45.666 45.666 100 85395 3250 - stypendia 8.100 8.100 100 85395 3110 - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów 2.070 2.070 100 ZADANIA WŁASNE GMINY 282.520 259.039 92 85328 USŁUGI OPIEKU ŃCZE 7.000 3.359 48 4110 - składka ZUS 700 45 6 4120 - składka na fundusz pracy - 4300 - pozostałe usługi 6.300 3.314 53 85314 3110 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 32.000 27.153 85 85315 3110 - dodatki mieszkaniowe 150.000 147.419 98 85319 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 81.020 68.608 85 3020 - ekwiwalenty 1.300 824 63 4010 - wynagrodzenia osobowe 46.920 39.183 83 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.680 2.700 73 4110 - składka ZUS 8.500 6.717 79 4120 - składka na fundusz pracy 1.250 956 76 4210 - zakup materiałów 6.000 6.000 100 4300 - zakup usług pozostałych 9.830 8.671 88 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 800 851 106 4440 - fund. świadcze ń socjalnych 2.740 2.706 98 85395 3110 - do Ŝywianie dzieci w szkołach 12.500 12.500 100 854 EDUKACJA OPIEKA 436.301 422.483 97 WYCHOWAWCZA 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 100.730 97.841 87 3020 - ekwiwalenty i dodatki mieszkaniowe 7.400 7.225 97 4010 - wynagrodzenia osobowe 66.800 65.551 98 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.960 4.813 97 4110 - składka ZUS 14.200 14.086 99
Dziennik Urz ędowy - 3209 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 64 Poz.
4120 - składka na fundusz pracy 2.070 1.919 92 4210 - zakup materiałów 300 300 100 4440 - fundusz świadcze ń socjalnych 5.000 3.947 79 85404 PRZEDSZKOLE 335.571 324.642 96 3020 - ekwiwalenty i dodatki mieszk. 11.700 11.690 100 4010 - wynagrodzenia osobowe 184.500 184.427 99 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.472 14.472 100 4110 - składka ZUS 37.070 37.006 99 4120 - składka na fundusz pracy 5.100 5.040 99 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ 10.000 9.264 93 4240 - zakup pomocy 1.050 1.032 100 4260 - energia 50.000 40.923 81 4270 - usługi remontowe 200 0 - 4300 - usługi pozostałe 9.600 9.506 99 4410 - delegacje słu Ŝbowe 400 399 100 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 400 271 67 4440 - fundusz świadcze ń socjal. 11.079 10.612 96 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 167.700 151.142 90 ŚRODOWISKA 90001 OCZYSZCZALNIA 106.810 92.667 87 4010 - wynagrodzenia osobowe 30.860 30.819 99 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500 2.451 99 4110 - składka ZUS 6.000 5.488 91 4120 - składka na fundusz pracy 900 775 86 4210 - zakup materiałów 10.000 2.696 27 4260 - energia 45.250 43.019 95 4270 - usługi remontowe 400 0 - 4300 - usługi pozostałe 10.000 6.742 67 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 200 0 - 4440 - fundusz świadcze ń socjalny. 700 677 99 90015 OŚWIETLENIE ULIC 60.340 58.392 97 4110 - składka ZUS 540 418 77 4120 - fundusz pracy 50 0 - 4210 - zakup materiałów 300 300 100 4260 - zakup energii 39.650 37.894 96 4300 - zakup usług pozostałych 8.200 8.200 100 4410 - delegacje słu Ŝbowe 2.600 2.600 100 6050 -oświetlenie uliczne w Komalwach 9.000 8.980 99 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 224.580 172.462 77 NARODOWEGO 92109 OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE 64.640 33.582 52 3020 - ekwiwalenty 150 0 - 4010 - wynagrodzenia osobowe 35.700 12.975 36 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.800 2.584 92 4110 - składka ZUS 9.100 9.100 100 4120 - składka na fundusz pracy 1.000 347 35 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 4.000 2.359 59 4260 - zakup energii 6.580 3.976 60 4270 - zakup usług remontowych 500 0 - 4300 - zakup usług pozostałych 3.060 947 31 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 100 0 - 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 250 0 - 4440 - fundusz świadcze ń socjalnych 1.400 1.294 92 92116 BIBLIOTEKI 159.940 138.880 87
3020 - ekwiwalenty 1.750 1.538 88 4010 - wynagrodzenia osobowe 85.500 80.639 94 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.700 5.306 39 4110 - składka ZUS 17.200 14.602 85 4120 - składka na fundusz pracy 2.500 2.014 81 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝ. 15.000 13.161 88 4240 - zakup ksi ąŜ ek 6.300 6.300 100 4260 - zakup energii 2.650 1.756 66 4300 - pozostałe usługi 10.490 9.702 93 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 1.500 1.123 75 4440 - fundusz świadcze ń socjalnych 2.400 2.368 99 4430 - pozostałe opłaty 950 371 39 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 27.870 27.583 99 92605 Zadania w zakresie kultury 27.870 27.583 99 Fizycznej i sportu 3030 - wynagrodzenie pracownika ds. kultury fizycznej i 4.500 4.278 95 sportu 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe 570 505 88 2820 - dotacja na rozgrywki piłki no Ŝnej i tenisa stołowego 22.800 22.800 100
758 RÓ śNE ROZLICZENIA - - - 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE - - - 4810 - rezerwa - - - OGÓŁEM WYDATKI 6.639.719 6.112.070 92
992 - spłata kredytu 446.400 424.525 95