nazwa funduszu data kategoria nazwa instrumentu kod instrumentu liczba waluta instrument bazowy wartość udział mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje 11 BIT STUDIOS S.A. PL11BTS00015 650.0 PLN 310180.0 2.35 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje AB S.A. PLAB00000019 5484.0 PLN 301620.0 2.29 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ALLEGRO.EU SA LU2237380790 7300.0 PLN 479026.0 3.63 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ALR PLALIOR00045 1083.0 PLN 36096.39 0.27 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ANSWEAR.COM S.A. PLANSWR00019 5642.0 PLN 177440.9 1.34 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ARCHICOM S.A. PLARHCM00016 1913.0 PLN 46485.9 0.35 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ASSECO POLAND S.A. PLSOFTB00016 1887.0 PLN 145582.05 1.10 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. PLASSEE00014 9562.0 PLN 386304.8 2.93 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ATC PLARTPR00012 4072.0 PLN 24309.84 0.18 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje BFT PLBNFTS00018 54.0 PLN 48600.0 0.37 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje BHW PLBH00000012 1170.0 PLN 53469.0 0.41 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje CCC S.A. PLCCC0000016 1561.0 PLN 175378.35 1.33 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje CD PROJEKT S.A. PLOPTTC00011 768.0 PLN 142095.36 1.08 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje CELON PHARMA S.A. PLCLNPH00015 7500.0 PLN 315750.0 2.39 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje COGNOR HOLDING S.A. PLCNTSL00014 8324.0 PLN 28135.12 0.21 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje COMARCH S.A. PLCOMAR00012 1436.0 PLN 361872.0 2.74 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje CYFROWY POLSAT S.A. PLCFRPT00013 10370.0 PLN 310477.8 2.35 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje DAT PLPILAB00012 823.0 PLN 152255.0 1.15 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ENG PLENERG00022 8908.0 PLN 70373.2 0.53 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ERB PLERBUD00012 4500.0 PLN 398700.0 3.02 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje EUROCASH S.A. PLEURCH00011 8420.0 PLN 119648.2 0.91 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje INPOST S.A. LU2290522684 12500.0 EUR 956488.26 7.25 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje LIVECHAT SOFTWARE S.A. PLLVTSF00010 5087.0 PLN 700988.6 5.31 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje NEUCA S.A. PLTRFRM00018 544.0 PLN 429216.0 3.25 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje OAT PLONCTH00011 4168.0 PLN 212984.8 1.61 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje R22 S.A. PLR220000018 8360.0 PLN 455620.0 3.45 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje RYVU THERAPEUTICS S.A. PLSELVT00013 1135.0 PLN 71505.0 0.54 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje SELVITA S.A. PLSLVCR00029 7000.0 PLN 567000.0 4.30 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje STALPRODUKT S.A. PLSTLPD00017 505.0 PLN 193415.0 1.47 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje TEN SQUARE GAMES S.A. PLTSQGM00016 1380.0 PLN 680340.0 5.16 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje VIGO SYSTEM S.A. PLVIGOS00015 851.0 PLN 609316.0 4.62 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje VOX PLVOXEL00014 9000.0 PLN 423000.0 3.21 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. PLWRTPL00027 4175.0 PLN 485135.0 3.68 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje XTB PLXTRDM00011 43750.0 PLN 761250.0 5.77 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje AGO PLAGORA00067 4761.0 PLN 47133.9 0.36 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe 10677192.47 19.09 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe 5949133.42 11.69 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty BMU1 PL0GF0022335 5.0 PLN WSE mWIG40 INDEX 240750.0 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 16US072321 -2360000.0 PLN USD -8975233.35 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 19EU072321 -730000.0 PLN EUR -3301206.01 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 19US072321 -440000.0 PLN USD -1673348.6 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty KRSU1 PL0GF0021626 6.0 PLN WIG20 263040.0 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty SXOU1 BBG00YMQ6FC0 2.0 EUR STOXX Europe 600 Price Index EUR 203978.5 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty SXU1 BBG00YMQ6D17 2.0 EUR STOXX Europe 600 Price Index EUR 292224.51 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty ZULU1 BBG00M59Y767 3.0 USD MSCI EM Latin America Net Total Return USD Index 596312.73 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje DS0725 PL0000108197 500000.0 PLN 559735.0 2.70 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje DS1029 PL0000111498 300000.0 PLN 333924.0 1.61 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje PS0424 PL0000111191 500000.0 PLN 528910.0 2.55 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje PS0425 PL0000112728 500000.0 PLN 498480.0 2.41 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje PS1024 PL0000111720 1000000.0 PLN 1064690.0 5.14 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje WZ0524 PL0000110615 500000.0 PLN 502020.0 2.42 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje WZ0525 PL0000111738 300000.0 PLN 300942.0 1.45 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 05/21/21 P3650 Index BBG00Y9XX6N8 -6.0 EUR SX5E INDEX -2.71 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 05/21/21 P3825 Index BBG00Y9XX6W8 3.0 EUR SX5E INDEX 1.36 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 07/16/21 P3900 Index BBG00YYVL746 -8.0 EUR SX5E INDEX -5316.46 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 07/16/21 P4050 Index BBG00YYVL7B8 4.0 EUR SX5E INDEX 7848.11 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 08/20/21 P3975 Index BBG00ZDM1HS0 -8.0 EUR SX5E INDEX -22097.67 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 08/20/21 P4150 Index BBG00ZDM1J06 4.0 EUR SX5E INDEX 23833.66 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Papiery komercyjne FPC0328 PL0000500310 500000.0 PLN 493027.41 2.38 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF LU1681045370 4980.0 EUR 119490.85 0.58 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego INVESCO US INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF IE00B3YC1100 280.0 USD 567921.88 2.74 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF IE00BDFL4P12 34040.0 USD 752874.68 3.63 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A IE00B8FHGS14 4970.0 USD 1090158.79 5.26 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES AGEING POPULATION IE00BYZK4669 3270.0 USD 98380.99 0.47 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES CHINA CNY BOND USD-A IE00BKPSFD61 19980.0 USD 420520.02 2.03 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES CORE EM IMI ACC IE00BKM4GZ66 6920.0 USD 1015697.29 4.90 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR IE00BF11F565 24780.0 EUR 602136.65 2.91 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC IE00B5BMR087 430.0 USD 712982.05 3.44 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EURO GOVT 3-5Y IE00B1FZS681 700.0 EUR 550633.44 2.66 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF IE00B66F4759 495.0 EUR 231209.08 1.12 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD IE00BGDQ0L74 22140.0 EUR 586930.76 2.83 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EV & E DRIV TECH IE00BGL86Z12 9430.0 USD 292577.54 1.41 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES GLBL INFRASTRUCTURE IE00B1FZS467 5070.0 USD 613924.42 2.96 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES GLOBAL WATER IE00B1TXK627 1030.0 USD 248140.83 1.20 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF IE00B2NPKV68 1180.0 USD 501369.0 2.42 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES JPM USD EM CORP BND IE00B6TLBW47 1150.0 USD 456342.03 2.20 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES JPM USD EM CRP USD A IE00BFM6TD65 3550.0 USD 83181.71 0.40 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES S&P 500 FINANCIALS IE00B4JNQZ49 19120.0 USD 735228.72 3.55 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES USD CORP BOND USD IE00BYXYYJ35 26960.0 USD 662321.1 3.20 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES USD FLOATING USD DIS IE00BZ048462 8700.0 USD 165336.43 0.80 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES USD HY CORP USD ACC IE00BYXYYL56 8805.0 USD 207452.66 1.00 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES USD TREASURY 7-10Y IE00B1FZS798 900.0 USD 722832.35 3.49 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM IE00BP3QZ825 4550.0 USD 1092864.98 5.28 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego L&G CYBER SECURITY UCITS ETF IE00BYPLS672 1310.0 USD 127683.69 0.62 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego L&G ECOMMERCE LOGISTICS IE00BF0M6N54 4500.0 USD 306984.94 1.48 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC LU0908500753 295.0 EUR 257658.48 1.24 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego LYXOR GREEN BND DR UCITS LU1563454310 1320.0 EUR 322600.67 1.56 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF LU1834983477 3000.0 EUR 244719.95 1.18 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C LU0290355717 200.0 EUR 226464.96 1.09 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe 94428530.03 -0.69 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 01CZ072321 -27050000.0 PLN CZK -4794877.85 0 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 15US072321 -560000.0 PLN USD -2129716.39 0 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje CZECH091725 CZ0001004253 25000000.0 CZK 4658315.84 4.63 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje DS0726 PL0000108866 12000000.0 PLN 13006680.0 12.92 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje DS0727 PL0000109427 5000000.0 PLN 5440450.0 5.40 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje DS1029 PL0000111498 500000.0 PLN 556540.0 0.55 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje DS1030 PL0000112736 5000000.0 PLN 4879950.0 4.85 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje IZ0823 PL0000105359 6000000.0 PLN 9053491.2 8.99 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje PS0422 PL0000109492 6000000.0 PLN 6138420.0 6.10 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje PS1026 PL0000113460 10000000.0 PLN 9475000.0 9.41 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje WS0428 PL0000107611 8000000.0 PLN 8714960.0 8.66 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje WZ0124 PL0000107454 50000.0 PLN 50234.0 0.05 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje WZ0126 PL0000108817 50000.0 PLN 50154.0 0.05 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje WZ0528 PL0000110383 50000.0 PLN 50012.0 0.05 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Obligacje WZ1126 PL0000113130 5000000.0 PLN 5009700.0 4.98 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Papiery komercyjne FPC0328 PL0000500310 20000000.0 PLN 19608519.2 19.48 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Papiery komercyjne FPC0427 PL0000500260 4500000.0 PLN 4505355.0 4.48 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Papiery komercyjne FPC0630 PL0000500278 3000000.0 PLN 2950380.0 2.93 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Papiery komercyjne PFR0827 PLPFR0000092 5000000.0 PLN 5040856.08 5.01 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES JPM EM LCL GOV BND IE00B5M4WH52 10000.0 USD 2164106.95 2.15 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe 116638277.92 4.65 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 17US072321 -9850000.0 PLN USD -37460190.03 0 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 20EU072321 -3950000.0 PLN EUR -17862690.04 0 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 List zastawny PLPKOHP00199 PLPKOHP00199 2000000.0 PLN 2001137.66 1.11 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Obligacje WZ0126 PL0000108817 4900000.0 PLN 4915092.0 2.73 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Obligacje WZ0524 PL0000110615 4000000.0 PLN 4016160.0 2.23 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne ABE1023 PLAB00000068 3100000.0 PLN 3136910.76 1.74 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne ALR1025 PLALIOR00219 1869000.0 PLN 1901003.33 1.05 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne CPS0426 PLCFRPT00047 2355000.0 PLN 2401252.2 1.33 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne FPC0427 PL0000500260 2500000.0 PLN 2502975.0 1.39 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne FPC0630 PL0000500278 5500000.0 PLN 5409030.0 3.00 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne GHE0623 PLGHLMC00420 1975000.0 PLN 1983354.25 1.10 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne HBREAV010522OZB PLHBRVS00029 390000.0 PLN 398700.59 0.22 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne KRU0325 PLKRK0000556 990000.0 PLN 1006533.6 0.56 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne KRUKSA062825OZAH1 PLKRK0000564 2000000.0 PLN 2018077.43 1.12 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne MIL0129 PLBIG0000461 2500000.0 PLN 2478708.81 1.37 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne MLP0225 PLMLPGR00058 1115000.0 EUR 5084593.12 2.82 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne MVP1222 PLMRVDV00037 310000.0 PLN 310692.14 0.17 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne ORB0721 PLORBIS00055 1903000.0 PLN 1911825.30 1.06 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PCR0324 PLPCCRK00225 419900.0 PLN 437103.87 0.24 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PEO0631 PLPEKAO00313 2500000.0 PLN 2485436.62 1.38 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PEO1027 PLPEKAO00289 423000.0 PLN 428473.62 0.24 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PGE0529 PLPGER000077 4450000.0 PLN 4527388.76 2.51 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PGF0822 PLPGF0000020 3000000.0 PLN 3010916.42 1.67 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PKO0328 PLPKO0000107 2000000.0 PLN 2033029.82 1.13 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PKO0827 PLPKO0000099 700000.0 PLN 713646.54 0.40 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLBIG0000453OZR PLBIG0000453 2500000.0 PLN 2461023.88 1.36 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLDMDVL00095 PLDMDVL00095 3000000.0 PLN 2979987.39 1.65 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLFAMUR00053OZB PLFAMUR00053 3510000.0 PLN 3517656.01 1.95 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLKGHM000041OZB PLKGHM000041 4100000.0 PLN 4190856.0 2.32 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLLPP0000060 PLLPP0000060 2304000.0 PLN 2189219.10 1.21 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLO123300017OZG PLO123300017 1950000.0 PLN 1968145.68 1.09 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLO198500012OZB PLO198500012 3300000.0 PLN 3305728.12 1.83 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLO229500049 PLO229500049 3040000.0 PLN 3060728.06 1.70 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLO266100018 PLO266100018 5000000.0 PLN 5010508.64 2.78 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLO317500018OZEFLSA001260922 PLO317500018 2000000.0 PLN 2000368.35 1.11 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLRNSER00201OZV PLRNSER00201 1891000.0 PLN 1942325.73 1.08 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PZU0727 PLPZU0000037 2000000.0 PLN 2044074.0 1.13 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne ROB0323 PLROBYG00255 2270000.0 PLN 2293567.01 1.27 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne ROB1224 PLO151700013 1000000.0 PLN 1002490.48 0.56 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne ROKITA101123OSEC PLPCCRK00183 600000.0 PLN 624360.0 0.35 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne SPL0428 PLBZ00000275 3500000.0 PLN 3569501.02 1.98 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne TPE1025 PLO144500017 4000000.0 PLN 4010133.61 2.22 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne UNIBEP021522OZF PLUNBEP00098 450000.0 PLN 456358.46 0.25 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLEURCH00037 5000000.0 PLN 5002356.28 2.77 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLDMDVL00145 900000.0 PLN 901855.38 0.50 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLGHLMC00529 2500000.0 PLN 2506275.0 1.39 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLRNSER00219 2056000.0 PLN 2102568.4 1.17 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLROBYG00271 1200000.0 PLN 1201125.75 0.67 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne PLVOXEL00147 3297000.0 PLN 3298801.00 1.83 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Papiery komercyjne XS2348767836 700000.0 EUR 3155943.63 1.75 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego INVESCO AT1 CAPITAL BOND IE00BFZPF322 80800.0 USD 8062613.66 4.47 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego INVESCO US HYFA DIST IE00BD0Q9673 62600.0 USD 6197745.55 3.44 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EURO CORP LARGE CAP IE0032523478 4110.0 EUR 2604334.1 1.44 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF IE00B66F4759 15290.0 EUR 7141791.67 3.96 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES FALLEN ANGEL HY CORP IE00BYM31M36 324800.0 USD 7628108.59 4.23 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES JPM USD EM CORP BND IE00B6TLBW47 19600.0 USD 7777655.44 4.31 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES USD FLOATING USD DIS IE00BZ048462 109000.0 USD 2071456.46 1.15 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES USD HY CORP USD ACC IE00BYXYYL56 211500.0 USD 4983105.13 2.76 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES USD SHORT DUR USD A IE00BYXYYP94 152000.0 USD 3266445.8 1.81 mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego LYXOR EURO FLOAT RATE NOTE LU1829218319 5100.0 EUR 2319902.77 1.29