nazwa funduszu data kategoria nazwa instrumentu kod instrumentu liczba waluta instrument bazowy wartość udział mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje 11 BIT STUDIOS S.A. PL11BTS00015 650.0 PLN 310180.0 2.35 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje AB S.A. PLAB00000019 5484.0 PLN 301620.0 2.29 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ALLEGRO.EU SA LU2237380790 7300.0 PLN 479026.0 3.63 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ALR PLALIOR00045 1083.0 PLN 36096.39 0.27 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ANSWEAR.COM S.A. PLANSWR00019 5642.0 PLN 177440.9 1.34 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ARCHICOM S.A. PLARHCM00016 1913.0 PLN 46485.9 0.35 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ASSECO POLAND S.A. PLSOFTB00016 1887.0 PLN 145582.05 1.10 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. PLASSEE00014 9562.0 PLN 386304.8 2.93 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ATC PLARTPR00012 4072.0 PLN 24309.84 0.18 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje BFT PLBNFTS00018 54.0 PLN 48600.0 0.37 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje BHW PLBH00000012 1170.0 PLN 53469.0 0.41 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje CCC S.A. PLCCC0000016 1561.0 PLN 175378.35 1.33 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje CD PROJEKT S.A. PLOPTTC00011 768.0 PLN 142095.36 1.08 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje CELON PHARMA S.A. PLCLNPH00015 7500.0 PLN 315750.0 2.39 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje COGNOR HOLDING S.A. PLCNTSL00014 8324.0 PLN 28135.12 0.21 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje COMARCH S.A. PLCOMAR00012 1436.0 PLN 361872.0 2.74 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje CYFROWY POLSAT S.A. PLCFRPT00013 10370.0 PLN 310477.8 2.35 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje DAT PLPILAB00012 823.0 PLN 152255.0 1.15 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ENG PLENERG00022 8908.0 PLN 70373.2 0.53 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje ERB PLERBUD00012 4500.0 PLN 398700.0 3.02 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje EUROCASH S.A. PLEURCH00011 8420.0 PLN 119648.2 0.91 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje INPOST S.A. LU2290522684 12500.0 EUR 956488.26 7.25 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje LIVECHAT SOFTWARE S.A. PLLVTSF00010 5087.0 PLN 700988.6 5.31 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje NEUCA S.A. PLTRFRM00018 544.0 PLN 429216.0 3.25 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje OAT PLONCTH00011 4168.0 PLN 212984.8 1.61 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje R22 S.A. PLR220000018 8360.0 PLN 455620.0 3.45 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje RYVU THERAPEUTICS S.A. PLSELVT00013 1135.0 PLN 71505.0 0.54 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje SELVITA S.A. PLSLVCR00029 7000.0 PLN 567000.0 4.30 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje STALPRODUKT S.A. PLSTLPD00017 505.0 PLN 193415.0 1.47 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje TEN SQUARE GAMES S.A. PLTSQGM00016 1380.0 PLN 680340.0 5.16 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje VIGO SYSTEM S.A. PLVIGOS00015 851.0 PLN 609316.0 4.62 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje VOX PLVOXEL00014 9000.0 PLN 423000.0 3.21 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. PLWRTPL00027 4175.0 PLN 485135.0 3.68 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje XTB PLXTRDM00011 43750.0 PLN 761250.0 5.77 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Akcje AGO PLAGORA00067 4761.0 PLN 47133.9 0.36 mBank FIO mBank Subfundusz Akcji Polskich 2021-06-30 Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe 10677192.47 19.09 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe 5949133.42 11.69 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty BMU1 PL0GF0022335 5.0 PLN WSE mWIG40 INDEX 240750.0 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 16US072321 -2360000.0 PLN USD -8975233.35 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 19EU072321 -730000.0 PLN EUR -3301206.01 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty FX FORWARD 19US072321 -440000.0 PLN USD -1673348.6 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty KRSU1 PL0GF0021626 6.0 PLN WIG20 263040.0 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty SXOU1 BBG00YMQ6FC0 2.0 EUR STOXX Europe 600 Price Index EUR 203978.5 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty SXU1 BBG00YMQ6D17 2.0 EUR STOXX Europe 600 Price Index EUR 292224.51 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Kontrakty ZULU1 BBG00M59Y767 3.0 USD MSCI EM Latin America Net Total Return USD Index 596312.73 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje DS0725 PL0000108197 500000.0 PLN 559735.0 2.70 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje DS1029 PL0000111498 300000.0 PLN 333924.0 1.61 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje PS0424 PL0000111191 500000.0 PLN 528910.0 2.55 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje PS0425 PL0000112728 500000.0 PLN 498480.0 2.41 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje PS1024 PL0000111720 1000000.0 PLN 1064690.0 5.14 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje WZ0524 PL0000110615 500000.0 PLN 502020.0 2.42 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Obligacje WZ0525 PL0000111738 300000.0 PLN 300942.0 1.45 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 05/21/21 P3650 Index BBG00Y9XX6N8 -6.0 EUR SX5E INDEX -2.71 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 05/21/21 P3825 Index BBG00Y9XX6W8 3.0 EUR SX5E INDEX 1.36 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 07/16/21 P3900 Index BBG00YYVL746 -8.0 EUR SX5E INDEX -5316.46 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 07/16/21 P4050 Index BBG00YYVL7B8 4.0 EUR SX5E INDEX 7848.11 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 08/20/21 P3975 Index BBG00ZDM1HS0 -8.0 EUR SX5E INDEX -22097.67 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Opcje SX5E 08/20/21 P4150 Index BBG00ZDM1J06 4.0 EUR SX5E INDEX 23833.66 0 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Papiery komercyjne FPC0328 PL0000500310 500000.0 PLN 493027.41 2.38 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF LU1681045370 4980.0 EUR 119490.85 0.58 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego INVESCO US INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF IE00B3YC1100 280.0 USD 567921.88 2.74 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF IE00BDFL4P12 34040.0 USD 752874.68 3.63 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A IE00B8FHGS14 4970.0 USD 1090158.79 5.26 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES AGEING POPULATION IE00BYZK4669 3270.0 USD 98380.99 0.47 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES CHINA CNY BOND USD-A IE00BKPSFD61 19980.0 USD 420520.02 2.03 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES CORE EM IMI ACC IE00BKM4GZ66 6920.0 USD 1015697.29 4.90 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR IE00BF11F565 24780.0 EUR 602136.65 2.91 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC IE00B5BMR087 430.0 USD 712982.05 3.44 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EURO GOVT 3-5Y IE00B1FZS681 700.0 EUR 550633.44 2.66 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF IE00B66F4759 495.0 EUR 231209.08 1.12 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD IE00BGDQ0L74 22140.0 EUR 586930.76 2.83 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES EV & E DRIV TECH IE00BGL86Z12 9430.0 USD 292577.54 1.41 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES GLBL INFRASTRUCTURE IE00B1FZS467 5070.0 USD 613924.42 2.96 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES GLOBAL WATER IE00B1TXK627 1030.0 USD 248140.83 1.20 mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset 2021-06-30 Tytuły uczestnictwa zagranicznego ISHARES J.P.