DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 marca 2021 r.

Poz. 1180

UCHWAŁA NR XXVII/263/21 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” – zał. Nr 3. § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” – zał. Nr 4. § 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIV/235/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2021 rok: 1. § 3. Otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.638.910,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie - 6.489.459,18 zł, kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 29.01.2020 r. Nr 0135/20 zawarta z WFOŚiGW w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 5.261.659,82 zł, zmiana od dnia 01-12-2020 r. oraz umowa Nr 0139/20 z dnia 29-01-2020 r. zawarta z WFOŚiGW w Kielcach na łączną kwotę 4.338.204,46 zł, zmiana od dnia 07-12-2020 r.); 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.812.838,76 zł; 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 2.336.612,98 zł; 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 14.388.203,62 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie – 3.749.292,70 zł - z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5.” Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 1180

2. § 6 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 2.214.912,00 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.234.550,55 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.). 2. Ustala się dochody w kwocie 79.408,71 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 239.952,50 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.). 3. Ustała się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 35.627,76 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).” 3. Wprowadza się § 9a w brzmieniu: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 113.000,00 zł – w tym udzielanych przez Wójta Gminy Pawłów na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 113.000,00 zł.” 4. W § 10 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9a.” § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” – zał. Nr 6. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więcław Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1180

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2021 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XXVII/263/21 Data podjęcia 2021-03-23 Rodzaj Plan dochodów

Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 852 Pomoc społeczna 27 851,00 85295 Pozostała działalność 27 851,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 27 851,00 pozyskane z innych źródeł

27 851,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1180

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2021 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XXVII/263/21 Data podjęcia 2021-03-23 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 102 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 62 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 200 000,00 80195 Pozostała działalność 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 852 Pomoc społeczna 27 851,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00 3110 Świadczenia społeczne -2 000,00 3119 Świadczenia społeczne 2 000,00 85295 Pozostała działalność 27 851,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 368,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 024,36 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 458,07 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 243 512,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 90095 Pozostała działalność 238 012,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 238 012,00 926 Kultura fizyczna 109 200,00 92601 Obiekty sportowe 109 200,00 4270 Zakup usług remontowych 109 200,00 Razem: 682 563,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 1180

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2021 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

przychody w tym: Jednostka wynikające z org. Łączne nakłady niewykorzystane rozliczenia realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzieccia rok budżetowy środki pieniężne środków określ. W finansowe kredyty i dotacje i środki środki wymienione zadanie lub 2021(7+8+9+10+12 dochody własne na r-ku bieżącym art.. 5 ust. 1 pkt 2 kredyty pożyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 pkt 2 koordynując +13) jst budżetu określone u.f.p. i dotacji na i pożyczki zaciągnięte na innych źr.2 i 3 u.f.p. a program w odrębnych realizację realizację zadania ustawach §9051 przedsięw. Finans. pod refundację Z udziałem tych wydatków środków §906

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wydatki bieżace Remont drogi gminnej nr 362004T Kałków- 1. 600 60016 239 514,13 239 514,13 47 903,13 191 611,00 Urząd Gminy Godów 600 239 514,13 239 514,13 47 903,13 191 611,00

Trwałość projektu "e-świętokrzyskie 2. 720 72095 20 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

720 20 000,00 8 000,00 8 000,00 Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w 3. 852 85295 912 619,16 427 408,69 26 824,12 A. 25.613,38 374 971,19 GOPS Pawłów Gminie Pawłów 852 912 619,16 427 408,69 26 824,12 A. 25.613,38 374 971,19

4. 853 85395 Nasz projekt-Twoją szansą na pracę 847 166,25 272 430,41 35 112,91 237 317,50 GOPS Pawłów

5. 853 85395 Usługi społeczne dla rodziny 256 150,40 130 618,39 18 616,85 A. 9.079,96 102 921,58 GOPS Pawłów

853 1 103 316,65 403 048,80 53 729,76 A. 9.079,96 340 239,08 Razem wydatki bieżące: 2 275 449,94 1 077 971,62 55 903,13 191 611,00 80 553,88 A. 34.693,34 715 210,27 Wydatki majątkowe Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 1. 010 01010 3 160 094,80 3 160 094,80 590 912,04 2 569 182,76 Urząd Gminy miejscowości Stary Bostów, Gm. Pawłów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 2. 010 01010 miejscowościach Krajków i Grabków, Gm. 4 833 010,00 4 833 010,00 912 733,58 3 920 276,42 Urząd Gminy Pawłów Wykonanie projektu przebudowy sieci kanalizacji w miejscowości Szerzawy 3. 010 01010 9 225,00 9 225,00 9 225,00 Urząd Gminy obejmujaca działki ne ewid. 834, 832, 830, 828, 826, 822, 825

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 4. 010 01010 21 525,00 21 525,00 21 525,00 Urząd Gminy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Krajkowie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 1180

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią, a zbiornikami wody w msc. 5. 010 01010 , wykonanie wielobranżowej 60 516,00 60 516,00 60 516,00 Urząd Gminy dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujęcia wody w miejscowosci Bronkowice, wykonanie projektu zasilania awaryjnego SUW w miejscowości Bronkowice

010 8 084 370,80 8 084 370,80 1 594 911,62 6 489 459,18

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze 6. 600 60013 52 000,00 52 000,00 52 000,00 Urząd Gminy wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin - Pawłów

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, 7. 600 60013 45 043,74 45 043,74 45 043,74 Urząd Gminy szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km" - pomoc finansowa

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze 8. 600 60013 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy wojewódzkiej nr 756 m. - pomoc finansowa Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze 9. 600 60013 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy wojewódzkiej nr 756 m. - pomoc finansowa

Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice- 10. 600 60016 29 028,00 29 028,00 29 028,00 Urząd Gminy Nieczulice - opracowanie projektowe II etap

Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice- 11. 600 60016 26 076,00 26 076,00 26 076,00 Urząd Gminy Nieczulice - opracowanie projektowe III etap

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362017T 12. 600 60016 36 654,00 14 661,60 14 661,60 Urząd Gminy Pawłów przez Wieś - opracowanie projektowe

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T 13. 600 60016 Jadowniki Dolne-Rzepin Kolonia - opracowanie 28 290,00 11 316,00 11 316,00 Urząd Gminy projektowe

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 14. 600 60016 362020T Warszówek-Zbrza - opracowanie 16 974,00 6 789,60 6 789,60 Urząd Gminy projektowe

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości 15. 600 60017 - opracowanie dokumentacji 7 626,00 3 050,40 3 050,40 Urząd Gminy projektowej

Budowa drogi dojazdowej do szkoły w 16. 600 60017 32 384,05 32 384,05 32 384,05 Urząd Gminy miejscowości Rzepin II

Przebudowa zjazdu do szkoły w miejscowości 17. 600 60017 66 338,52 66 338,52 66 338,52 Urząd Gminy Rzepin II Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 1180

600 390 414,31 336 687,91 336 687,91

Opracowanie projektu budowlanego 18. 750 75023 rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku 85 000,00 85 000,00 85 000,00 Urząd Gminy Urzędu Gminy w Pawłowie

750 85 000,00 85 000,00 85 000,00

Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w A. 567400,00 19. 801 80101 3 215 305,63 2 598 822,07 1 268 044,85 500 000,00 Urząd Gminy placówkach oświatowych na terenie Gminy A.263.377,22 Pawłów

Opracowanie projektu budowlanego 20. 801 80101 rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku 56 826,00 5 682,60 5 682,60 Urząd Gminy PSP w Łomnie

Opracowanie projektu zagospodarowania 21. 801 80101 działki 532/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca 23 370,00 11 685,00 11 685,00 Urząd Gminy postojowe i plac apelowy w Rzepionie

801 3 295 501,63 2 616 189,67 1 285 412,45 A. 830.777,22 500 000,00 Kompleksowa termomodernizacja budynku 22. 851 85195 579 454,24 534 559,24 54 754,21 A. 50505,79 429 299,24 Urząd Gminy Ośrodka Zdrowia w msc. Radkowice

Opracowanie projektu budowlanego 23. 851 85195 rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku 60 639,00 60 639,00 60 639,00 Urząd Gminy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

851 640 093,24 595 198,24 115 393,21 A. 50505,79 429 299,24 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 24. 900 90015 4 099 361,24 4 099 361,24 43 852,19 656 052,00 3 399 457,05 Urząd Gminy Pawłów Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 25. 900 90015 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy miejscowości Nieczulice Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 26. 900 90015 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy miejscowości Pawłów (Biedów) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 27. 900 90015 10 824,00 10 824,00 10 824,00 Urząd Gminy miejscowości Tarczek Nowa Wieś Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 28. 900 90015 13 468,50 13 468,50 13 468,50 Urząd Gminy miejscowości Świślina Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 29. 900 90015 16 605,00 16 605,00 16 605,00 Urząd Gminy miejscowości Świślina-Szerzawy Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 30. 900 90015 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy miejscowości Radkowice Kolonia Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 31. 900 90015 11 500,00 11 500,00 11 500,00 Urząd Gminy miejscowości Nieczulice Podgóry Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 32. 900 90015 12 500,00 12 500,00 12 500,00 Urząd Gminy miejscowości Godów-Żuchowiec Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 33. 900 90015 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Urząd Gminy miejscowości Bronkowice Górki Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 34. 900 90015 7 800,00 7 800,00 7 800,00 Urząd Gminy miejscowości Grabków-Wojciechów 900 4 220 058,74 4 220 058,74 164 549,69 656 052,00 3 399 457,05

Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury 35. 921 92109 Sportu i Rekreacji w Pawłowie - Filia w 611 352,55 497 586,39 0,39 497 586,00 Urząd Gminy Nieczulicach - zagospodarowanie terenu

36. 921 92195 Śladami kultury benedyktyńskiej 754 165,50 303 859,74 303 859,74 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 1180

Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów 37. 921 92195 2 505 128,48 7 781,57 7 781,57 Urząd Gminy publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich 921 3 870 646,53 809 227,70 311 641,70 497 586,00 Zakup i montaż systemu CCTV na obiekcie w 38. 926 92695 13 871,94 13 871,94 13 871,94 Urząd Gminy Bostowie (budynek byłej szkoły i boisko) 926 13 871,94 13 871,94 13 871,94

Razem wydatki majątkowe: 20 599 957,19 16 760 605,00 3 907 468,52 1 153 638,00 6 489 459,18 A.881283,01 4 328 756,29

Ogółem 22 875 407,13 17 838 576,62 3 963 371,65 1 345 249,00 80 553,88 6 489 459,18 A.915.976,35 5 043 966,56

1 Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Loklanych 2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania A. Dotacje i środki z budżetu budżetu państwa państwa (np. (np. od od wojewody, wojewody, MEN, MEN, UKFiS, UKFiS) …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 1180

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2021 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. niewykorzystane realizująca środki pieniężne na środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2021 kredyty i pożyczki dotacje i środki zadanie lub r-ku bieżącym kredyty wymienione koordynująca (6+7+8+10+11) dochody własne jst zaciągniete na pochodzące budżetu określone i pożyczki realizację zadania 2 w art. 5 ust. 1 pkt 2 program z innych źr. 2 w odrębnych pod refundację i 3 u.f.p. 1 ustawach §905 wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy kanalizacji 1. 010 01010 sanitarnej pomiędzy msc. Rzepin Drugi a 52 398,00 52 398,00 Urząd Gminy oczyszczalnią ścieków w Pawłowie (etap II) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy istniejącego rurociagu ciśnieniowego wraz z trzema 2. 010 01010 45 510,00 45 510,00 Urząd Gminy sieciowymi pompowniami ścieków w msc. Rzepin Drugi oraz Godów, gm. Pawłów (etap I) Zakup działki w Tarczku z przeznaczeniem 3. 010 01010 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy pod ujęcie wody

010 122 908,00 122 908,00

Utwardzenie pobocza drogi gminnej w 4. 600 60016 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy miejscowości Dąbrowa

Utwardzenie pobocza drogi gminnej w 5. 600 60016 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy miejscowości Nowy Bostów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 6. 600 60017 100 000,00 100 000,00 - Urząd Gminy rolnych w miejscowości Stary Jawór

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 7. 600 60017 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy rolnych w miejscowości Jadowniki

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości 8. 600 60017 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy Pokrzywnica

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości 9. 600 60017 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy Radkowice Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 1180

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości 10. 600 60017 42 000,00 42 000,00 Urząd Gminy Radkowice Kolonia

600 842 000,00 142 000,00 700 000,00

Opracowanie projektu budowalnego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szerzawach 10. 801 80101 58 302,00 58 302,00 Urząd Gminy o salę gimnastyczną z wykorzystaniem już istniejacej sali

801 58 302,00 58 302,00

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na 11. 900 90015 16 500,00 16 500,00 Urząd Gminy odcinku -Radkowice

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 12. 900 90015 19 680,00 19 680,00 Urząd Gminy miejscowości Trzeszków-Trzeszków Kolonia

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 13. 900 90015 5 500,00 5 500,00 Urząd Gminy miejscowości Ambrożów

14. 900 90095 Zakup ciagnika z wyposażeniem 238 012,00 238 012,00 Urząd Gminy

900 279 692,00 279 692,00

Roboty dodatkowe na zadaniu pn. "Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 15. 921 92109 119 890,93 119 890,93 Urząd Gminy Rekreacji w Pawłowie - filia w Nieczulicach - zagospodarowanie terenu

921 119 890,93 119 890,93

1 422 792,93 722 792,93 700 000,00 x 841265,94 1 Wykazać m.in.środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS…) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 1180

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2021 r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota

1 2 3 4 Przychody ogółem: 14 388 203,62 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: § 952 3 749 292,70 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 1.1 § 952 budżetu U.E. 2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952 6 489 459,18 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodzących z budżetu U.E. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 4. § 902 środków pochodzących z budżetu U.E. 5. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 5.1 § 953 budżetu U.E. 6. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 931 emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 6.1 § 931 budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 7. § 931 których istnieje płynny rynek wtórny Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 8. § 907 wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 9. § 957 u.f.p.) 10. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 1 812 838,76 11. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 12. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanychzwiązanych ze § 905 2 256 059,10 szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i 13. § 906 80 553,88 dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 14. Przelewy z rachunku lokat § 994 15. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-44 16. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955 Rozchody ogółem: 3 749 292,70 1. Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: § 992 3 068 088,70 zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 1.1 § 992 pochodzącymi z budżetu U.E. 2. Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych § 992 681 204,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 963 pochodzących z budżetu U.E. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 4. § 962 budżetu U.E. 5. Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993 zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 5.1 § 993 pochodzącymi z budżetu U.E. 6. Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 982 wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 6.1 § 982 pochodzącymi z budżetu U.E. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 7. § 982 których istnieje płynny rynek wtórny 8. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965 9. Udzielone pożyczki § 991 10. Przelewy na rachunki lokat § 994 11. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 1180

Załacznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w tym:

w tym: w tym:

Wydatki jednostek w tym: budżetowych Wydatki na programy Świadcze finansowan wniesienie Nazwa zadania Dział Rozdz.Dochody § Wydatki ogółem § wydatki na Wydatki nia na e z Wydatki Wydatki Wydatki programy zakup i wkadów wydatki Dotacje na inwestycje i bieżące wynagrodze rzecz udziałem na obsługę z tytułu majątkowe finansowane z objęcie do spółek związane z zadania zakupy nia i skadki osób środków, o długu poręczeń udziałem akcji i prawa realizacją bieżące inwestycyjne od nich fizycznyc których (odsetki) i gwarancji środków, o udziałów handloweg statutowyc naliczane h mowa w których mowa w o h zadań art. 5 ust. 1 art.. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

Utrzymanie zieleni przy 600 60014 30294 2320 30294,00 4300 30294,00 30294,00 drogach powiatowych

600 30294,00 30294,00 30294,00 30294,00

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 1180

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m 600 60013 45 043,74 6300 45 043,74 45 043,74 od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirocice) dł. 7,95 km"

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. 600 60013 25 000,00 6300 25 000,00 25 000,00 Chybice

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. 600 60013 25 000,00 6300 25 000,00 25 000,00 Rzepin Drugi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 600 60013 52 000,00 6050 52 000,00 52 000,00 756 na terenie gminy Pawłów na odcinku Rzepin- Pawłów

600 147 043,74 147 043,74 147 043,74

Ogółem 30294,00 177 337,74 30294,00 30294,00 147 043,74 147 043,74