DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 marca 2021 r. Poz. 1180 UCHWAŁA NR XXVII/263/21 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” – zał. Nr 3. § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” – zał. Nr 4. § 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIV/235/20 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2021 rok: 1. § 3. Otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.638.910,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie - 6.489.459,18 zł, kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r. (umowa z dnia 29.01.2020 r. Nr 0135/20 zawarta z WFOŚiGW w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 5.261.659,82 zł, zmiana od dnia 01-12-2020 r. oraz umowa Nr 0139/20 z dnia 29-01-2020 r. zawarta z WFOŚiGW w Kielcach na łączną kwotę 4.338.204,46 zł, zmiana od dnia 07-12-2020 r.); 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.812.838,76 zł; 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 2.336.612,98 zł; 2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 14.388.203,62 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie – 3.749.292,70 zł - z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5.” Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 1180 2. § 6 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 2.214.912,00 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.234.550,55 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.). 2. Ustala się dochody w kwocie 79.408,71 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 239.952,50 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.). 3. Ustała się dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 35.627,76 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).” 3. Wprowadza się § 9a w brzmieniu: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 113.000,00 zł – w tym udzielanych przez Wójta Gminy Pawłów na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 113.000,00 zł.” 4. W § 10 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9a.” § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” – zał. Nr 6. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Więcław Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1180 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2021 r. Dochody budżetu Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XXVII/263/21 Data podjęcia 2021-03-23 Rodzaj Plan dochodów Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 852 Pomoc społeczna 27 851,00 85295 Pozostała działalność 27 851,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 27 851,00 pozyskane z innych źródeł 27 851,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1180 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2021 r. Wydatki budżetu Nazwa jednostki sprawozdawczej PAWŁÓW Nr dokumentu XXVII/263/21 Data podjęcia 2021-03-23 Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 102 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 62 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 801 Oświata i wychowanie 200 000,00 80195 Pozostała działalność 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 852 Pomoc społeczna 27 851,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00 3110 Świadczenia społeczne -2 000,00 3119 Świadczenia społeczne 2 000,00 85295 Pozostała działalność 27 851,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 368,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 024,36 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 458,07 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 243 512,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 90095 Pozostała działalność 238 012,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 238 012,00 926 Kultura fizyczna 109 200,00 92601 Obiekty sportowe 109 200,00 4270 Zakup usług remontowych 109 200,00 Razem: 682 563,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 1180 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/263/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2021 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania przychody w tym: Jednostka wynikające z org. Łączne nakłady niewykorzystane rozliczenia realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzieccia rok budżetowy środki pieniężne środków określ. W finansowe kredyty i dotacje i środki środki wymienione zadanie lub 2021(7+8+9+10+12 dochody własne na r-ku bieżącym art.. 5 ust. 1 pkt 2 kredyty pożyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 pkt 2 koordynując +13) jst budżetu określone u.f.p. i dotacji na i pożyczki zaciągnięte na innych źr.2 i 3 u.f.p. a program w odrębnych realizację realizację zadania ustawach §9051 przedsięw. Finans. pod refundację Z udziałem tych wydatków środków §906 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wydatki bieżace Remont drogi gminnej nr 362004T Kałków- 1. 600 60016 239 514,13 239 514,13 47 903,13 191 611,00 Urząd Gminy Godów 600 239 514,13 239 514,13 47 903,13 191 611,00 Trwałość projektu "e-świętokrzyskie 2. 720 72095 20 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 720 20 000,00 8 000,00 8 000,00 Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w 3. 852 85295 912 619,16 427 408,69 26 824,12 A. 25.613,38 374 971,19 GOPS Pawłów Gminie Pawłów 852 912 619,16 427 408,69 26 824,12 A. 25.613,38 374 971,19 4. 853 85395 Nasz projekt-Twoją szansą na pracę 847 166,25 272 430,41 35 112,91 237 317,50 GOPS Pawłów 5. 853 85395 Usługi społeczne dla rodziny 256 150,40 130 618,39 18 616,85 A. 9.079,96 102 921,58 GOPS Pawłów 853 1 103 316,65 403 048,80 53 729,76 A. 9.079,96 340 239,08 Razem wydatki bieżące: 2 275 449,94 1 077 971,62 55 903,13 191 611,00 80 553,88 A. 34.693,34 715 210,27 Wydatki majątkowe Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 1. 010 01010 3 160 094,80 3 160 094,80 590 912,04 2 569 182,76 Urząd Gminy miejscowości Stary Bostów, Gm. Pawłów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 2. 010 01010 miejscowościach Krajków i Grabków, Gm. 4 833 010,00 4 833 010,00 912 733,58 3 920 276,42 Urząd Gminy Pawłów Wykonanie projektu przebudowy sieci kanalizacji w miejscowości Szerzawy 3. 010 01010 9 225,00 9 225,00 9 225,00 Urząd Gminy obejmujaca działki ne ewid. 834, 832, 830, 828, 826, 822, 825 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 4. 010 01010 21 525,00 21 525,00 21 525,00 Urząd Gminy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Krajkowie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 1180 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią, a zbiornikami wody w msc. 5. 010 01010 Bronkowice, wykonanie wielobranżowej 60 516,00 60 516,00 60 516,00 Urząd Gminy dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujęcia wody w miejscowosci Bronkowice, wykonanie projektu zasilania awaryjnego SUW w miejscowości Bronkowice 010 8 084 370,80 8 084 370,80 1 594 911,62 6 489 459,18 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.