Uchwała Nr XXXVII/283/21 Z Dnia 28 Kwietnia 2021 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 maja 2021 r. Poz. 1836 UCHWAŁA NR XXXVII/283/21 RADY GMINY DZIAŁDOWO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r. poprzez: 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2021 r. wynosi 14.377.731,92 zł, 4) zmianę w planie przychodów w wysokości 7.669.680,78 zł i rozchodów w wysokości 850.569,39 zł w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zmianę w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), w wysokości określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. a) dochody 407.604,93 zł, b) wydatki 407.604,93 zł, c) środki nie wydatkowane w 2020 roku 2.020.302 zł, 6) zmianę w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w 2021 roku wynoszą 4.962.297,63 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały, 2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi: - dochody 55.946.008,04 zł, z tego dochody bieżące 49.032.964,01 zł, dochody majątkowe 6.913.044,03 zł, - wydatki 62.765.119,43 zł, z tego wydatki bieżące 47.678.887,51 zł, wydatki majątkowe 15.086.231,92 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1836 § 2. Deficyt budżetu w wysokości 6.819.111,39 zł zostanie pokryty z: 1) kredytów 949.430,61 zł, 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych w kwocie 2.122.483,88 zł, 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.747.196,90 zł. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Krystyna Wasiak Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/283/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. Plan dochodów na 2021 r. po zmianach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 20 710 442,04 -2 042 244,04 18 668 198,00 75816 Wpływy do rozliczenia 2 442 244,04 -2 042 244,04 400 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, związków powiatowo-gminnych, 2 442 244,04 -2 042 244,04 400 000,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 1 255 195,56 2 036 174,63 3 291 370,19 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 2 036 174,63 2 036 174,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 0,00 2 036 174,63 2 036 174,63 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 55 952 077,45 -6 069,41 55 946 008,04 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/283/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. Plan wydatków na 2021 r. po zmianach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 156 985,67 -740 681,31 4 416 304,36 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 073 485,67 -740 681,31 4 332 804,36 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 113 162,47 -740 681,31 3 372 481,16 600 Transport i łączność 5 174 445,21 27 566,00 5 202 011,21 60004 Lokalny transport zbiorowy 77 651,56 7 566,00 85 217,56 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1836 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 4 566,00 4 566,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 1 000,00 1 000,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Koszty postępowania sądowego i 4610 0,00 2 000,00 2 000,00 prokuratorskiego 60016 Drogi publiczne gminne 4 458 293,65 20 000,00 4 478 293,65 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 20 000,00 120 000,00 750 Administracja publiczna 6 435 903,58 0,00 6 435 903,58 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 858 267,57 0,00 5 858 267,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 000,00 -15 240,00 145 760,00 4300 Zakup usług pozostałych 395 000,00 -2 760,00 392 240,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 18 000,00 18 000,00 801 Oświata i wychowanie 16 199 778,34 200 000,00 16 399778,34 80101 Szkoły podstawowe 12 162 863,44 150 000,00 12 312863,44 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 0,00 150 000,00 150 000,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 205 428,02 25 000,00 1 230 428,02 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 0,00 25 000,00 25 000,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 482 807,00 25 000,00 507 807,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 0,00 25 000,00 25 000,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80195 Pozostała działalność 87 049,00 0,00 87 049,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 -500,00 4 500,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 0,00 500,00 500,00 organizacyjnych Gospodarka komunalna i ochrona 900 3 717 749,13 1 500 939,57 5 218 688,70 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 590 667,60 1 493 939,57 3 084 607,17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 149 178,33 -901 560,00 247 618,33 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 036 174,63 2 036 174,63 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 359 324,94 359 324,94 90095 Pozostała działalność 362 156,02 7 000,00 369 156,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 470,43 7 000,00 75 470,43 926 Kultura fizyczna 117 623,05 450 000,00 567 623,05 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1836 92601 Obiekty sportowe 24 500,00 450 000,00 474 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 450 000,00 461 000,00 Razem: 61 327 295,17 1 437 824,26 62765119,43 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/283/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. w złotych PLANOWANE WYDATKI Planowane W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatki na WYDATKI WŁASNE Jednostka org. NAZWA ZADANIA inwestycje j.s.t. realizująca INWESTYCYJNEGO ROK BUDŻ. L.p. Dział Rozdz. wieloletnie ŚRODKI ŚRODKI zadanie lub REALIZOWANEGO 2021 POCHODZĄCE WYMIENIONE przewidziane KREDYTY koordynująca W 2021 ROKU (VII+VIII+X+XI) § 6050 Z INNYCH W ART.5 UST.1 do realizacji § 6059 program ŹRÓDEŁ* PKT 2 I 3 U.F.P. w 2021 § 6060 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROLNICTWO I ŁOWIECTWO E-usługi jako nowoczesne Urząd Gminy 1 010 01010 rozwiązanie sieci wodociągowej 944 723,20 0,00 0,00 944 723,20 Działdowo w Gminie Działdowo Modernizacja oczyszczalni Urząd Gminy 1 850 000,00 350 000,00 A 1 500 000,00 ścieków w miejscowości Uzdowo Działdowo Budowa kanalizacji sanitarnej A 400 000,00 Urząd Gminy 1 453 481,16 0,00 1 053 481,16 w miejscowości Filice - II etap Działdowo Sołectwo Grzybiny - przygotowanie dokumentacji Urząd Gminy projektowej do budowy sieci 24 000,00 24 000,00 Działdowo kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy) Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków Urząd Gminy 45 000,00 45 000,00 wraz z kanalizacją w Działdowo miejscowości Jankowice Razem 2 398 204,36 1 919 000,00 1 472 481,16 0,00 0,00 1 900 000,00 944 723,20 x TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi gminnej Urząd Gminy 2 600 60016 Pierławki- Burkat, wykonanie 30 000,00 30 000,00 Działdowo dokumentacji Przebudowa drogi gminnej