Uchwała Nr XX/130/2020 Z Dnia 24 Września 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 września 2020 r. Poz. 3938 UCHWAŁA NR XX/130/2020 RADY GMINY GRODZICZNO z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 grudnia 2019 r. zmienionej: 1. Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 stycznia 2020 r. 2. Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 stycznia 2020 r. 3. Uchwałą Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 9 marca 2020 r. 4. Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 6 kwietnia 2020 r. 5. Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 kwietnia 2020 r. 6. Uchwałą Nr XVII/113/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19 maja 2020 r. 7. Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 maja 2020 r. 8. Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 czerwca 2020 r. 9. Uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r. 10. Uchwałą Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lipca 2020 r. 11. Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2020 r. 12. Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 26 sierpnia 2020 r. dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg zał. Nr 1 - 8 do niniejszej uchwały: po zmianach 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 39.644.292,01z tego: a) Dochody bieżące w wysokości: 33.584.527,73w tym: ᠆ Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 12.587.463,33 b) Dochody majątkowe w wysokości: 6.059.764,28 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 42.782.376,59z tego: a) Wydatki bieżące w wysokości: 33.597.765,28w tym: ᠆ Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 12.587.463,33 b) Wydatki majątkowe w wysokości: 9.184.611,31w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3938 ᠆ wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości: 8.652.149,07 3. Deficyt budżetu gminy: 3.138.084,58 4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.585.038,58 w tym: ᠆ wolnych środków: 870.038,58 ᠆ kredytów: 3.700.000,00 ᠆ spłaty pożyczek udzielonych: 15.000,00 5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.446.954,00 w tym: ᠆ spłaty kredytów: 1.220.000,00 ᠆ udzielone pożyczki: 226.954,00 § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.138.084,58 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 138.084,58 zł. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Urszula Plitt Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3938 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/130/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 września 2020 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 613 633,14 6 000,00 619 633,14 01095 Pozostała działalność 613 633,14 6 000,00 619 633,14 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 0,00 6 000,00 6 000,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 3 452 069,09 -156 257,40 3 295 811,69 60016 Drogi publiczne gminne 3 283 653,56 -156 257,40 3 127 396,16 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 39 000,00 39 000,00 umów Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6350 3 270 153,56 -195 257,40 3 074 896,16 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 170 300,00 11 800,00 182 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 300,00 11 800,00 182 100,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 0,00 8 300,00 8 300,00 wieczystego w prawo własności 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 3 500,00 4 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 6 000 952,00 65 000,00 6 065 952,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 1 520 500,00 55 000,00 1 575 500,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 405 000,00 50 000,00 1 455 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 000,00 5 000,00 10 000,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 772 000,00 10 000,00 1 782 000,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 740 000,00 10 000,00 750 000,00 758 Różne rozliczenia 13 564 200,02 87 648,25 13 651 848,27 75814 Różne rozliczenia finansowe 24 546,02 87 648,25 112 194,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0,00 54 901,91 54 901,91 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 0,00 32 746,34 32 746,34 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 496 460,19 34 030,28 530 490,47 80101 Szkoły podstawowe 158 940,00 14 030,28 172 970,28 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 14 030,28 14 030,28 umów 80104 Przedszkola 0,00 20 000,00 20 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 20 000,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 657 404,19 1 000,00 658 404,19 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 506 645,19 1 000,00 507 645,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 000,00 1 000,00 Razem: 39 595 070,88 49 221,13 39 644 292,01 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3938 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/130/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 września 2020 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 652 533,14 -2 500,00 650 033,14 01095 Pozostała działalność 624 133,14 -2 500,00 621 633,14 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 500,00 -2 500,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 600 Transport i łączność 5 850 217,49 -249 450,67 5 600 766,82 60016 Drogi publiczne gminne 5 104 129,25 -261 738,44 4 842 390,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 -4 000,00 56 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270 199,77 4 766,80 274 966,57 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 -2 725,08 127 274,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 439 981,33 -259 780,16 4 180 201,17 60095 Pozostała działalność 6 600,00 12 287,77 18 887,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 7 562,69 13 162,69 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4 725,08 5 725,08 700 Gospodarka mieszkaniowa 302 400,00 -2 000,00 300 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 302 400,00 -2 000,00 300 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 -5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 24 000,00 5 000,00 29 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 27 000,00 -2 000,00 25 000,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 4 916 135,93 -180 400,00 4 735 735,93 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 461 641,00 -180 400,00 4 281 241,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 400,00 -10 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 301 801,00 -140 000,00 2 161 801,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 396 595,00 -25 000,00 371 595,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 45 295,00 -5 000,00 40 295,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 0,00 70 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 461,70 461,70 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 0,00 66,15 66,15 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 700,00 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 -3 227,85 46 772,15 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 604 866,79 5 927,31 610 794,10 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 526 424,72 8 427,31 534 852,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 036,60 1 700,00 10 736,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 300,00 -1 800,00 84 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 590,12 -2 311,15 174 278,97 4260 Zakup energii 75 000,00 -7 000,00 68 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 300,00 12 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 900,00 13 838,46 67 738,46 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 7 000,00 42 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000,00 -5 300,00 35 700,00 75495 Pozostała działalność 2 500,00 -2 500,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 500,00 -2 500,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 801 Oświata i wychowanie 11 208 828,19 38 251,28 11 247 079,47 80101 Szkoły podstawowe 9 002 047,89 1 061,28 9 003 109,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 356 500,00 -5 000,00 351 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 800,00 -11 800,00 13 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 563 114,81 -169,00 5 562 945,81 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.