Uchwala XXIII/120/2020
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
UCHWAŁA NR XXIII/120/2020 RADY GMINY TRZEBIEL z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Trzebiel uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 29 089 700zł, w tym: 1. dochody bieżące 26 716 900zł, 2. dochody majątkowe 2 372 800zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 31 415 580zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 27 025 752,96zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 083 776zł, 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 903 107,96zł, 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 190 500zł, 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 721 449zł, 5) wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 31.920zł 5) wydatki na obsługę długu 95.000zł. 3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 389 827,04zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 389 827,04 zł, z czego na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1 933 747zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. § 3. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 1 179 500zł, w tym: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 065 500zł, w tym: 1) dotacje przedmiotowe w wysokości 560.000zł, 2) dotacja podmiotowa w wysokości 431 500zł 3) dotacje celowe w wysokości 74 000zł 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 114.000zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 325 880zł, który zostanie pokryty: 1. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wys. 699 600zł, 2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wys. 600 000zł, 3. przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 026 280zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 1 z 30 § 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 533 672zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 207 792zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 026 280zł § 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 40.000zł. 2. Ustala się rezerwę celową na zadania własne z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wys. 80.000zł. § 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 140.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości 236 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w wysokości 4 000zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 758 436zł § 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 500zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w wysokości 500zł § 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 2 088 000zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały § 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 584 600zł i finansowane nimi wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami w wysokości 1 584 600zł. § 13. Ustala się plan wydatków, obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy, na łączną kwotę 498.076,77zł, w tym ze środków o którym mowa z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o Funduszu Sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł, 2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących, 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiel do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 2 z 30 § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dyszczyński ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 285B777D-DF67-45C1-BC4D-3F34A8B1519A. podpisany Strona 3 z 30 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2020 r. DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 295 000,00 01095 Pozostała działalność 295 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 15 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 280 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa 166 615,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 166 615,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 15,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 41 800,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 120 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 750 Administracja publiczna 55 499,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 949,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 54 946,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 3,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 1 150,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 150,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 150,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 200,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6 876 060,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 304 960,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od