PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

DATOS GENERALES E ÍNDICE

Entidad: Transportes Interurbanos de , S.A.U.

Ejercicio: 2.018

ÍNDICE

FC-1 Órganos de Gobierno

FC-2 Accionistas

FC-2.1 Información adicional sobre la participación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en la Entidad

FC-3 Cuenta de Pérdidas y Ganancias

FC-3.1 Información adicional Cuenta de Pérdidas y Ganancias

FC-4 Balance de Situación, Activo - Pasivo y Patrimonio Neto

FC-5 Estado de Flujos de Efectivo

FC-6 Inversiones reales

FC-7 Inversiones no financieras

FC-8 Inversiones financieras

FC-9 Transferencias y subvenciones

FC-10 Deuda a corto y largo plazo

FC-11 Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda

FC-12 Perfíl de vencimientos de deuda a 10 años

FC-13 Personal

FC-14 Operaciones internas

FC-15 Encomiendas

FC-16 Estabilidad presupuestaria

FC-17 Fuentes de financiación

FC-90 Comprobación estructura presupuestaria

FC-91 Presupuesto

FC-92 Presupuesto CPyG

INSTRUCCIONES GENERALES

Todas los datos económicos deben expresarse en EUROS. No es válido introducir datos en miles de euros, ni millones de euros. º PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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Listado de comprobaciones (CHECK LIST)

( n-2 ) ( n-1 ) ( n ) 2016 2017 2018 Activo = Pasivo y patrimonio neto Ok Ok Ok

Rtdo. Ejercicio PN = Rtdo. PyG Ok Ok Ok

Aumento/disminución neta efectivo = variación efectivo Ok Ok Ok

Importe neto de la cifra de negocios = detalle en FC-3.1 Ok Ok Ok

Otros resultados PyG = detalle gastos e ingresos extraordinarios en FC-3.1 Ok Ok Ok

Ingresos accesorios PyG = detalle ingresos accesorios en FC-3.1 Ok Ok Ok

Subvenc. Explotación PyG = detalle Subv. en FC-3.1 Ok Ok Ok

Inversiones reales: Coste total = ejecución prevista 31-12-(n-1) + programación plurianual (FC-6) Ok

Inmovilizado intangible = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Inmovilizado material = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Inversiones inmobiliarias = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Existencias finales = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Dotaciones a la amortización PyG = Detalle de movimientos (FC-7) Ok Ok

Programación plurianual (año n) en FC-6 = Adquisiciones (año n) en FC-7 Ok

Inversiones en instrumentos patrimonio CP+LP (grupo y asociadas) = detalle en FC-8 Ok

Resto Inversiones financieras (grupo y asociadas) = detalle en FC-8 Ok

Inversiones en instrumentos patrimonio CP + LP (otras) = detalle en FC-8 Ok

Resto Inversiones financieras (otras) = detalle en FC-8 Ok

Subvenciones capital en balance = dato en FC-9 Ok Ok

Imputación de subvenciones capital en PyG (FC-3) = detalle de imputación en FC-9 Ok Ok

Subvenciones explotación en PyG = dato en FC-9 Ok Ok

Variación aportaciones socios en FC-4 PASIVO = detalle en FC-9 Ok Ok

Deuda ent. Crédito + arrend. Financ. en FC-4 PASIVO = desglose en FC-10 Ok Ok

Clasificación CP+LP = Total deuda a 31-12-2018 en FC-10 Ok

Gastos de personal en PyG = desglose en FC-13 Ok

Resultado de PyG = Resultado FC-92 Ok PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD

Número total 13

Designados por el sector público 13 a) Por el Cabildo Insular de Tenerife o sus Entes Dependientes 11 b) Por otras Administraciones Públicas 2

Designados por el sector privado

Fecha Cargo Nombre nombramiento:

Presidencia Miguel Becerra Domínguez 2-oct-2015

Vicepresidencia

Secretaría Pedro Luis Campos Albarrán 2-oct-2015

Vicesecretaría

Vocal 1 Dámaso Arteaga Suárez 2-oct-2015

Vocal 2 José Jonathan Domínguez Roger 2-oct-2015

Vocal 3 Manuel Fernández Vega 2-oct-2015

Vocal 4 Amaya Conde Martínez 29-ene-2016

Vocal 5 Manuel Fernando Martínez Álvarez 2-oct-2015

Vocal 6 Alberto Bernabé Teja 2-oct-2015

Vocal 7 Fernando Sabaté Bel 2-oct-2015

Vocal 8 Virgilio Gómez Delgado *1991

Vocal 9 José Melquiades Pérez Rodríguez 29-sep-2015

Vocal 10

Vocal 11

Vocal 12

Gerencia Jacobo Kalitovics Nóbrega 30-sep-2013

Letrado Asesor Eduardo Estévez Martín 30-sep-2013 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES Y AUDITORES DE CUENTAS

a) ACCIONISTAS (1)

Datos a 31 de diciembre de 2016 Variaciones producidas o previsibles en 2017 Reducciones Incremento en Incremento en Reducciones en la la participación el nº de en el nº de Nº Acciones / Valor Teórico participación (Euros) acciones acciones Razón Social NIF % Participación Participaciones Clase Valor Nominal (2) (3) (Euros) Observaciones

Cabildo Insular de Tenerife 100,00% 5.000 1.081,82

b) PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES

Datos a 31 de diciembre de 2016 Variaciones producidas o previsibles en 2017 Incremento en Reducciones Reducciones Nº Acciones / Desembolsos Incremento en el nº de en la en el nº de Razón Social NIF % Participación Participaciones Clase Valor Nominal (2) pendientes la participación acciones participación acciones Observaciones

UTE City Sightseeing U76531201 40,00%

UTE City Expert Santa Cruz de Tenerife B91375238 40,00%

c) AUDITORES DE CUENTAS

Nombre ó Razón Social

ERNST & YOUNG, S.L.

NOTAS

(1) IMPORTANTE: LA participación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (ECIT), además de incluirse en este cuadro se detallará en la pestaña adjunta FC-2.1 Información adicional de la participación del ECIT

(2) Valor nominal de una acción o participación

(3) Valor teórico por acción o participación. Patrimonio neto a fin del ejercicio / nº de acciones o participaciones que componen el capital social PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL EXMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE EN LA ENTIDAD (1)

Nº de titulos Prima de Valor teórico Valor teórico Fecha de (Acciones o Serie y numeración Valor nominal emisión por Desembolso por titulo contable adquisición participaciones) (desde - hasta) Clase por titulo titulo TOTAL (2) TOTAL Observaciones (3) 01-01-07 5.000 1 5000 Nominativas 1.081,82 5.409.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES 5.000 5.409.100,00 0,00

NOTAS

(1) IMPORTANTE Los datos deben obtenerse del libro registro de socios (Art. 104 de la Ley de Sociedades de Capital) o del Libro registro de acciones nominativas (art. 116 Ley de Sociedades de Capital) chequeado con las escrituras públicas correspondientes.

(2) Patrimonio neto a fin del ejercicio cerrado / nº de acciones o participaciones que componen el capital social. Datos correspondientes ejercicio finalizado 31-12-2016 Introducir el mismo dato que en FC-2 en la celda K44 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Real Estimación Previsión 2016 2017 2018 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1) 57.541.256,21 59.054.899,00 59.826.938,00 a) Ventas 0,00 0,00 0,00 b) Prestaciones de servicios 57.541.256,21 59.054.899,00 59.826.938,00 c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding 0,00 0,00 0,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 4. Aprovisionamientos -13.010.338,82 -14.157.289,00 -14.417.091,00 a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles -12.699.040,82 -13.841.666,00 -14.103.996,00 c) Trabajos realizados por otras empresas -311.298,00 -315.623,00 -313.095,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 5. Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1) 23.306.215,79 30.950.731,00 35.036.970,46 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.921.764,76 2.010.163,00 2.014.663,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 21.384.451,03 28.940.568,00 33.022.307,46 6. Gastos de personal -53.712.777,18 -58.177.575,00 -60.415.773,00 a) Sueldos, salarios y asimilados -39.140.592,64 -42.394.098,19 -44.025.077,25 b) Cargas sociales -14.572.184,54 -15.783.476,81 -16.390.695,75 c) Provisiones 0,00 0,00 0,00 7. Otros gastos de explotación -13.309.520,25 -15.767.630,00 -18.511.571,46 a) Servicios exteriores -11.969.372,37 -14.740.916,00 -17.527.387,46 b) Tributos -799.328,84 -844.674,00 -801.728,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -358.979,10 0,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente -181.839,94 -182.040,00 -182.456,00 e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00 8. Amortización del inmovilizado -4.594.392,85 -3.858.480,00 -3.758.832,44 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 4.181.762,60 3.503.763,00 3.468.725,44 10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 11. Deteriorio y resultados por enajenaciones del inmovilizado 975,00 0,00 0,00 a) Deterioro y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 975,00 0,00 0,00 c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding 0,00 0,00 0,00 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 0,00 0,00 13. Otros resultados (Detalle en FC-3.1) 31.927,49 -1.548.419,00 -1.229.366,00 A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 435.107,99 0,00 0,00

14. Ingresos financieros 66.679,55 66.716,00 75.832,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00

a2) En terceros 0,00 0,00 0,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 66.679,55 66.716,00 75.832,00 b1) De empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00

b2) De terceros 66.679,55 66.716,00 75.832,00 c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 0,00 0,00 15. Gastos financieros -68.167,34 -66.716,00 -75.832,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros -68.167,34 -66.716,00 -75.832,00 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 0,00 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros 0,00 0,00 0,00 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 0,00 0,00 a) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 0,00 0,00 0,00 c) Resto de ingresos y gastos 0,00 0,00 0,00 A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) -1.487,79 0,00 0,00

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 433.620,20 0,00 0,00 20. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

A4) RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20) 433.620,20 0,00 0,00

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00 0,00

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21) 433.620,20 0,00 0,00 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Real 2016 Estimación 2017 Previsión 2018 I. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1) Sin incluir Igic Igic Facturado Observaciones Sin incluir Igic Igic Facturado Observaciones Sin incluir Igic Igic Facturado Observaciones A.- A la Corporación Local (CL): 13.297.455,69 0,00 14.017.455,69 0,00 16.328.977,10 0,00 A.1.- Ventas: 13.297.455,69 14.017.455,69 16.328.977,10 A.2.- Prestaciones de servicios: B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.1.- Ventas: (detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.- Prestaciones de servicios: (detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios: 44.243.800,52 0,00 45.037.443,31 0,00 43.497.960,90 0,00 C.1.- A otras AA PP 1.050.368,99 0,00 906.635,92 0,00 535.823,00 0,00 C.1.1.- Ventas: (detallar) 240.384,93 0,00 240.850,92 0,00 241.151,00 0,00 Tarifa plana 240.384,93 240.850,92 241.151,00

C.1.2.- Prestaciones de servicios: (detallar) 809.984,06 0,00 665.785,00 0,00 294.672,00 0,00 Transporte escolar 809.984,06 665.785,00 294.672,00

C.2.- Sector Privado 43.193.431,53 0,00 44.130.807,39 0,00 42.962.137,90 0,00 C.2.1.- Ventas 43.158.563,10 44.130.807,39 42.962.137,90 C.2.2.- Prestaciones de servicios 34.868,43 0,00 TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS: 57.541.256,21 0,00 59.054.899,00 0,00 59.826.938,00 0,00

Real Estimación Previsión Observaciones INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES 2016 2017 2018 DETALLE DE INGRESOS (Cta 778) (2). Cifras en positivo 13.555,38 0,00 0,00 Ingresos excepcionales 13.555,38

DETALLE DE GASTOS (Cta 678) (3). Cifras en negativo 18.372,11 -1.548.419,00 -1.229.366,00 Siniestros y sanciones 18.563,03 Gastos excepcionales -190,92 -1.548.419,00 -1.229.366,00 Ejercicio 2017 y 2018: Obra Intercambiador de SC.

Real Estimación Previsión Observaciones IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2016 2017 2018 Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio -116.171,49 -111.637,34 -114.349,52 Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior -131.291,82 -127.977,66 -130.689,84

Real Estimación Previsión Observaciones OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2016 2017 2018 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.921.764,76 2.010.163,00 2.014.663,00 a.1. Resultados de operaciones en común a.2. Ingresos arrendamientos y pro. Industrial cedida en explotación 601.598,39 588.683,67 590.184,00 a.3. Ingresos por comisiones, servicios al personal y servicios diversos 1.320.166,37 1.421.479,33 1.424.479,00 b) Subvenc. explotación incorporadas al resultado del ejercicio 21.384.451,03 28.940.568,00 33.022.307,46 b.1. Estado b.2. Comunidad autónoma b.3. Corporaciones locales 13.749.295,01 14.519.079,00 15.104.569,00 b.4. Cabildo Insular de Tenerife 7.635.156,02 14.421.489,00 17.917.738,46 b.5. Otros entes (U.E.) b.6. Imputación de subvenciones de explotac. de ejercicios anteriores

"SUBVENCIONES" CONCEDIDAS y TRANSFERENCIAS A REALIZAR Cuenta Previsión POR LA ENTIDAD REGISTRADAS COMO GASTO EN LA CUENTA DE Observaciones PÉRDIDAS Y GANANCIAS Contable GASTO 2018 a) Total 0,00 a.1. Al sector público local de carácter administrativo a.2. Al sector público local de carácter empresarial o fundacional a.3. A otros

NOTAS

(1) Ventas y Prestaciones de Servicios. Destallar la cifra del Importe Neto de la Cifra de Negocios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(2) 778. Gastos Excepcionales: Beneficios e ingresos de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 7. Se incluirán, entre otros, los procedentes de aquellos créditos que en su día fueron amortizados por insolvencias firmes.

(3) 678. Gastos Excepcionales: Pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 6. A título indicativo se señalan los siguientes: los producidos por inundaciones, sanciones y multas, incendios...etc. (CIFRAS EN NEGATIVO) PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Real Estimación Previsión ACTIVO 2016 2017 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.530.200,67 30.717.861,31 34.266.791,97 I. Inmovilizado intangible 297.930,51 186.270,37 196.028,69 1. Desarrollo 0,00 0,00 2. Concesiones 0,00 0,00 0,00 3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 0,00 4. Fondo de comercio 0,00 0,00 0,00 5. Aplicaciones informáticas 297.930,51 186.270,37 196.028,69 6. Investigación 0,00 0,00 0,00 7. Propiedad intelectual 0,00 0,00 0,00 8. Otros inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 31.682.657,30 29.979.793,62 33.518.965,96 1. Terrenos y construcciones 21.836.512,08 21.298.212,48 20.853.496,02 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 9.706.728,20 8.542.164,12 12.526.052,92 3. Inmovilizado en curso y anticipos 139.417,02 139.417,02 139.417,02 III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1. Terrenos 0,00 0,00 0,00 2. Construcciones 0,00 0,00 0,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 2. Créditos a empresas 0,00 0,00 0,00 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 4. Derivados 0,00 0,00 0,00 5. Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 6. Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo 549.612,86 551.797,32 551.797,32 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 2. Créditos a terceros 0,00 0,00 0,00 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 4. Derivados 530.995,00 530.995,00 530.995,00 5. Otros activos financieros 18.617,86 20.802,32 20.802,32 6. Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 VI. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 0,00 VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 18.969.986,08 18.801.846,27 26.076.684,38 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 II. Existencias 1.490.729,10 1.489.395,70 1.488.691,17 1. Comerciales 0,00 0,00 0,00 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1.490.729,10 1.489.395,70 1.488.691,17

a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo 0,00

b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo 1.490.729,10 1.489.395,70 1.488.691,17 3. Productos en curso 0,00 0,00 0,00

a) De ciclo largo de producción 0,00 0,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 0,00 0,00 0,00 4. Productos terminados 0,00 0,00 0,00

a) De ciclo largo de producción 0,00 0,00 0,00

b) De ciclo corto de producción 0,00 0,00 0,00 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 0,00 0,00 6. Anticipos a proveedores 0,00 0,00 0,00 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.066.000,94 13.951.079,44 24.380.814,39 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.064.039,40 1.317.429,86 1.125.861,66

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 0,00 0,00 0,00

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 1.064.039,40 1.317.429,86 1.125.861,66 2. Clientes empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 3. Deudores varios 136.314,90 203.861,30 198.962,09 4. Personal 385.313,35 425.539,08 415.976,08 5. Activos por impuesto corriente 155.535,18 131.291,82 127.977,66 6. Otros créditos con las administraciones públicas 13.324.798,11 11.872.957,38 22.512.036,90 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 0,00 0,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 5.960,00 5.960,00 5.026,00 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 2. Créditos a empresas 5.960,00 5.960,00 5.026,00 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 4. Derivados 0,00 0,00 0,00 5. Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 6. Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a corto plazo 40.026,86 39.798,23 40.700,21 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 2. Créditos a empresas 20,00 0,00 0,00 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00 0,00 4. Derivados 0,00 0,00 0,00 5. Otros activos financieros 40.006,86 39.798,23 40.700,21 6. Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 VI. Periodificaciones a corto plazo 60.842,90 56.634,77 56.666,79 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.306.426,28 3.258.978,13 104.785,82 1. Tesorería 2.306.426,28 3.258.978,13 104.785,82 2. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 51.500.186,75 49.519.707,58 60.343.476,35 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Real Estimación Previsión PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2017 2018

A) PATRIMONIO NETO 33.150.052,73 31.662.409,05 34.700.037,12 A1) Fondos propios 16.389.026,87 16.389.026,87 16.389.026,87 I. Capital 5.409.100,00 5.409.100,00 5.409.100,00 1. Capital escriturado 5.409.100,00 5.409.100,00 5.409.100,00 2. (Capital no exigido) 0,00 0,00 0,00 II. Prima de emisión 0,00 0,00 0,00 III. Reservas 17.664.038,47 17.664.038,47 17.664.038,47 1. Legal y estatutarias 1.081.821,79 1.081.821,79 1.081.821,79 2. Otras reservas 16.582.216,68 16.582.216,68 16.582.216,68 3. Reserva de revalorización 0,00 0,00 0,00 4. Reserva de capitalización 0,00 0,00 0,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 0,00 0,00 V. Resultados de ejercicios anteriores -7.117.731,80 -6.684.111,60 -6.684.111,60 1. Remanente 18.036,45 18.036,45 18.036,45 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -7.135.768,25 -6.702.148,05 -6.702.148,05 VI. Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 0,00 VII. Resultado del ejercicio 433.620,20 0,00 0,00 VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00 0,00 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 A2) Ajustes por cambios de valor 398.246,25 398.246,25 398.246,25 I. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 II. Operaciones de cobertura 398.246,25 398.246,25 398.246,25 III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 IV. Diferencia de conversión 0,00 0,00 0,00 V. Otros 0,00 0,00 0,00 A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16.362.779,61 14.875.135,93 17.912.764,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.451.109,45 4.870.094,24 10.057.300,27 I. Provisiones a largo plazo 6.247,75 6.247,75 6.247,75 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00 0,00 2. Actuaciones medioambientales 0,00 0,00 0,00 3. Provisiones por reestructuración 0,00 0,00 0,00 4. Otras provisiones 6.247,75 6.247,75 6.247,75 II. Deudas a largo plazo 347.666,57 334.527,79 4.509.191,13 1. Obligaciones y otros valores negociales 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00 3. Acreedores por arrendamiento financiero 171.841,16 108.879,63 4.319.403,09 4. Derivados 0,00 0,00 0,00 5. Otros pasivos financieros 175.825,41 225.648,16 189.788,04 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 IV. Pasivos por impuesto diferido 5.097.195,13 4.529.318,70 5.541.861,39 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 VI. Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 VII. Deuda con características especiales a largo plazo 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 12.899.024,57 12.987.204,29 15.586.138,96 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 II. Provisiones a corto plazo 2.052,00 2.052,00 2.052,00 1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00 2. Otras provisiones 2.052,00 2.052,00 2.052,00 III. Deudas a corto plazo 797.160,63 1.331.065,89 4.171.642,78 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 0,00 2. Deudas con entidades de crédito 21.151,08 0,00 2.739.595,95 3. Acreedores por arrendamiento financiero 61.698,80 62.961,53 878.492,24 4. Derivados 0,00 0,00 0,00 5. Otros pasivos financieros 714.310,75 1.268.104,36 553.554,59 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.161.968,34 10.421.720,67 11.412.444,18 1. Proveedores 2.016.129,72 1.987.837,26 2.398.162,31

a) Proveedores a largo plazo

b) Proveedores a corto plazo 2.016.129,72 1.987.837,26 2.398.162,31 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 1.478.559,99 1.317.794,62 1.557.320,74 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 4.498.592,97 4.798.592,97 5.097.153,20 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 2.109.965,46 2.254.814,50 2.297.126,61 7. Anticipos de clientes 58.720,20 62.681,32 62.681,32 VI. Periodificaciones a corto plazo 1.937.843,60 1.232.365,73 0,00 VII. Deudas con características especiales a corto plazo 0,00 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 51.500.186,75 49.519.707,58 60.343.476,35 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Real Estimación Previsión 2016 2017 2018 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 433.620,20 0,00 0,00 2. Ajustes del resultado 772.122,14 354.717,00 290.107,00 a) Amortización del inmovilizado (+) 4.594.392,85 3.858.480,00 3.758.832,44 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 358.979,10 0,00 0,00 c) Variaciones de provisiones (+/-) 0,00 0,00 0,00 d) Imputación de subvenciones (-) -4.181.762,60 -3.503.763,00 -3.468.725,44 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -975,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 0,00 g) Ingresos financieros (-) -66.679,55 -66.716,00 -75.832,00 h) Gastos financieros (+) 68.167,34 66.716,00 75.832,00 i) Diferencias de cambio (+/-) 0,00 0,00 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) 0,00 0,00 0,00 3. Cambios en el capital corriente 5.655.830,60 1.406.331,51 -11.290.424,71 a) Existencias (+/-) 483.150,04 1.333,40 704,53 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 5.684.568,92 1.242.899,16 -10.299.045,11 c) Otros activos corrientes (+/-) -9.069,73 4.208,13 -32,02 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -784.986,82 259.752,33 990.723,51 e) Otros pasivos corrientes (+/-) -101.443,81 -101.861,51 -1.982.775,62 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 383.612,00 0,00 0,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -132.635,11 -127.977,66 -130.689,84 a) Pagos de intereses (-) -68.167,34 -66.716,00 -75.832,00 b) Cobro de dividendos (+) 0,00 0,00 0,00 c) Cobro de intereses (+) 66.679,55 66.716,00 75.832,00 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -131.147,32 -127.977,66 -130.689,84 e) Otros pagos (cobros) (-/+) 0,00 0,00 0,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 6.728.937,83 1.633.070,85 -11.131.007,55

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) -2.377.011,04 -2.043.956,18 -7.307.763,10 a) Empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado intangible -286.920,18 111.660,14 -115.758,32 c) Inmovilizado material -2.090.090,86 -2.155.616,32 -7.192.004,78 d) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 e) Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 g) Unidades de negocio 0,00 0,00 0,00 h) Otros activos 0,00 0,00 0,00 7. Cobros por desinversiones (+) 8.682,61 -1.955,83 32,02 a) Empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 b) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 c) Inmovilizado material 6.922,34 0,00 0,00 d) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 e) Otros activos financieros 1.760,27 -1.955,83 32,02 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 g) Unidades de negocio 0,00 0,00 0,00 h) Otros activos 0,00 0,00 0,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 6 +7 ) -2.368.328,43 -2.045.912,01 -7.307.731,08

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos financieros 704.769,74 1.448.242,89 7.518.896,20 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 0,00 0,00 0,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) 0,00 0,00 0,00 c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) 0,00 0,00 0,00 d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) 0,00 0,00 0,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 704.769,74 1.448.242,89 7.518.896,20 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -4.923.797,22 -82.849,88 7.765.650,12 a) Emisión 6.486,46 0,00 7.765.650,12

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 0,00 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito (+) 0,00 0,00 7.765.650,12

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 0,00 0,00 0,00

4. Deudas con características especiales (+) 0,00 0,00 0,00

5. Otras deudas (+) 6.486,46 0,00 0,00 b) Devolución y amortización de -4.930.283,68 -82.849,88 0,00

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 0,00 0,00 0,00

2. Deudas con entidades de crédito (-) -4.930.283,68 -82.849,88 0,00

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 0,00 0,00 0,00

4. Deudas con características especiales (-) 0,00 0,00 0,00

5. Otras deudas (-) 0,00 0,00 0,00 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) 0,00 0,00 0,00 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 0,00 0,00 0,00 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( 9 + 10 + 11) -4.219.027,48 1.365.393,01 15.284.546,32

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( 5+8+12+D ) 141.581,92 952.551,85 -3.154.192,31

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (1) 2.164.844,36 2.306.426,28 3.258.978,13 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.306.426,28 3.258.978,13 104.785,82

NOTAS:

(1) Los datos están referenciados al Activo del Balance de Situación, excepto el dato inicial del periodo n-2 que debe indicarse manualmente en la celda F94 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

INVERSIONES REALES (1)

Ejecución prevista Programación Plurianual (3) Previsión de importe comprometidos a 31-12- 2017 (4) hasta 31 diciembre Código Denominación Año inicial Año fin Coste total (2) 2017 2018 2019 2020 2021 Resto 2018 2019 2020 2021 Resto

Área de informática 2.016 2.017 634.692,33 634.692,33 0,00 Área de Taller 2.016 2.017 130.630,29 130.630,29 0,00 Área de Mantenimiento e infraestructura 2.016 2.017 465.714,88 465.714,88 0,00 Otras áreas 2.016 2.017 289.200,57 289.200,57 0,00

Rehabilitación techo estación Guía de Isora 2.017 2.018 200.000,00 0,00 200.000,00 Rehabilitación Locales Intercambiador SC 2.017 2.018 200.000,00 0,00 200.000,00

Adquisición de 2 vehículos urbanos 2.017 2.018 420.000,00 0,00 420.000,00

Área de Informática 2.018 2.018 220.000,00 0,00 114.000,00 Área de Talleres 2.018 2.018 399.198,00 0,00 364.198,00 Área de Mantenimiento e infraestructura 2.018 2.018 360.000,00 0,00 466.000,00 Otras áreas 2.018 2.018 20.000,00 0,00 55.000,00

Nuevo sistema de Billetaje Sae y Monética 2.018 2.018 5.699.698,20 0,00 5.699.698,20

TOTALES 2.016 2.018 9.039.134,27 1.520.238,07 7.518.896,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTAS: (1) Se incluiran todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio 2.017 , así como los que está previsto realizar en los tres ejercicios siguientes. Aquellos proyectos de inversión cuyos importe sean de escasa importancia en relación al volumen total de inversiones, podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos (2) El coste total de cada inversión se desglosará entre el importe que se prevé ejecutar hasta 31 / dic / 2.017 , y la programación plurianual (3) Estimación de los importes de inversión que se ejecutarán en cada uno de los ejercicios. (4) Se detallarán los importes comprometidos, es decir, las inversiones que estén adjudicadas a 31 / dic / 2.017 , desglosandolos por los ejercicios en los que se prevé realizar la inversión. PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

INVERSIONES NO FINANCIERAS. Variaciones del inmovilizado y existencias

Saldo inicial (1) Variaciones Saldo final (9) (+/-)Deterioro o (+/-) Otras (+/-)Provisión por (+)Intereses (-)Amortización del Reversión del variaciones I. Estimación2017 (+)Adquisiciones desmantelamiento capitalizados ejercicio deterioro (-) Ventas (especificar en 2017 (2) (3) (4) (5) (6) (7) observaciones) (8) 2017 OBSERVACIONES (10) Inmovilizado Intangible 297.930,51 0,00 0,00 0,00 -111.660,14 0,00 0,00 0,00 186.270,37 Inmovilizado material (terrenos) 3.175.244,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.244,14 Inmovilizado material (excepto terrenos) 28.507.413,16 1.520.238,07 0,00 0,00 -3.746.819,86 0,00 0,00 523.718,11 26.804.549,48 Inversiones inmobiliarias (terrenos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 31.980.587,81 1.520.238,07 0,00 0,00 -3.858.480,00 0,00 0,00 523.718,11 30.166.063,99

Existencias 1.490.729,10 14.201.955,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.203.289,00 0,00 1.489.395,70

Saldo inicial (1) Variaciones Saldo final (9) (+/-)Deterioro o (+/-) Otras (+/-)Provisión por (+)Intereses (-)Amortización del Reversión del variaciones II. Previsión 2018 (+)Adquisiciones desmantelamiento capitalizados ejercicio deterioro (-) Ventas (especificar en 2018 (2) (3) (4) (5) (6) (7) observaciones) (8) 2018 OBSERVACIONES (10) Inmovilizado Intangible 186.270,37 114.000,00 0,00 0,00 -104.241,68 0,00 0,00 0,00 196.028,69 Inmovilizado material (terrenos) 3.175.244,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.244,14 Inmovilizado material (excepto terrenos) 26.804.549,48 7.404.896,20 0,00 0,00 -3.654.590,76 0,00 0,00 -211.133,10 30.343.721,82 Inversiones inmobiliarias (terrenos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 30.166.063,99 7.518.896,20 0,00 0,00 -3.758.832,44 0,00 0,00 -211.133,10 33.714.994,65

Existencias 1.489.395,70 14.393.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.394.195,53 0,00 1.488.691,17

NOTAS

(1) SALDO INICIAL: Saldo del valor neto contable recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que esté referido el período (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes ...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4). (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado. (4) INTERESES CAPITALIZADOS: Se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo. (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo positivo, las correcciones a la amortización acumulada (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan. (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados. (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos. (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales. (10) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

INVERSIONES FINANCIERAS. Variación de las inversiones financieras e instrumentos de patrimonio.

I. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)

Cuenta Saldo inicial Variaciones Saldo final (9) Porcentaje Dividendo Enajenaciones o reembolsos de préstamos Pérdidas de valor y Participación Entidad beneficiaria de balance 2018 Adquisiciones (3) concedidos otros 2018 (2) 2018 OBSERVACIONES (3)

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTO DE INVERSIONES (5) Créditos a C/P a partes vinculadas 532 5.960,00 -934,00 5.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 5.960,00 0,00 -934,00 0,00 5.026,00 0,00

II. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)

Cuenta Saldo inicial Variaciones Saldo final (9) Porcentaje Dividendo Enajenaciones o reembolsos de préstamos Pérdidas de valor y Participación Entidad beneficiaria de balance 2018 Adquisiciones (3) concedidos otros 2018 (7) 2018 OBSERVACIONES (8)

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTO DE INVERSIONES (10) Activos por derivados financieros L/P 255 530.995,00 530.995,00 Fianzas constituidas L/P 260 19.624,44 19.624,44 Depósitos constituidos L/P 265 1.177,88 1.177,88 Depósitos constituidos C/P 566 39.798,23 901,98 40.700,21 0,00 0,00 0,00 TOTAL 591.595,55 901,98 0,00 0,00 592.497,53 0,00

NOTAS

(1) INVERSIONES: Inclyue las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que la entidad realiza en entidades del grupo y asociadas con independencia de que la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo. (2) % PARTICIPACION: poncentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad del grupo o asociada. (3) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio. (4) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas del grupo o asociadas. (5) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, en entidades del grupo y asociadas. (6) INVERSIONES: Inclyue las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que la entidad realiza en entidades QUE NO SON del grupo NI asociadas con independencia de que la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo. (7) % PARTICIPACION: porcentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad. (8) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio. (9) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas QUE NO SON del grupo NI asociadas. (10) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, en entidades QUE NO SON del grupo NI asociadas. PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS (1)

I. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS.

I.1. SUBVENCIONES DE CAPITAL

DATOS SEGÚN CRITERIOS DATOS SEGÚN CRITERIOS ECIT Descripción CONTABILIDAD ENTIDAD (2) y OTRAS ADM. PÚBLICAS (3) Subvención Ente 2017 2018 2017 2018 ÁREA PROG. ECON.

Saldo inicial (neto de efecto impositivo) 16.362.779,61 14.875.135,93

Área de informática CABILDO 634.692,33 0,00 Área de Taller CABILDO 130.630,29 0,00 Área de Mantenimiento e infraestructura CABILDO 465.714,88 0,00 Otras áreas CABILDO 289.200,57 0,00 Rehabilitación techo estación Guía de Isora CABILDO 0,00 200.000,00 Rehabilitación Locales Intercambiador SC CABILDO 0,00 200.000,00 Adquisición de 2 vehículos urbanos CABILDO 0,00 420.000,00 Área de Informática CABILDO 0,00 114.000,00 Área de Talleres CABILDO 0,00 364.198,00 Área de Mantenimiento e infraestructura CABILDO 0,00 466.000,00 Otras áreas CABILDO 0,00 55.000,00 Nuevo sistema de Billetaje Sae y Monética CABILDO 0,00 5.699.698,20 Sistema Billetaje (Plan Modernización) Cabildo 814.242,61 0153 4416 74050 Inversión Cabildo 999.198,00 0153 4421 74050

TOTAL CONCEDIDAS 1.520.238,07 7.518.896,20 0,00 1.813.440,61

Menos efecto impositivo de las subvenciones concedidas -380.059,52 -1.879.724,05 Menos imputación de subvenciones al resultado del ejercicio -3.503.763,00 -3.468.725,44 Más efecto impositivo de la imputación subvenciones al rtdo. ejercicio 875.940,77 867.181,36 SALDO FINAL DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 14.875.135,93 17.912.764,00

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN. DATOS SEGÚN CRITERIOS DATOS SEGÚN CRITERIOS ECIT Descripción CONTABILIDAD ENTIDAD (4) y OTRAS ADM. PÚBLICAS (5) Subvención Ente 2017 2018 2017 2018 ÁREA PROG. ECON.

Ver anexo adjunto Cabildo 14.421.489,00 17.917.738,46 CPI PTCAS 2017 (CLAÚSULA 20) 11.400.743,64 0153 4413 44909 DÉFICIT 18 11.019.410,00 0153 4413 44909 OTRAS POLÍTICAS BONOS 5.006.364,00 0153 4413 44909 CONV. TRANSP. AYTO OROTAVA 72.914,00 0153 4414 44909 CONV. TRANSP. AYTO REALEJOS 229.651,00 0153 4414 44909 CONV. TRANSP. AYTO ARONA 91.996,00 0153 4414 44909 CONV. TRANSP. AYTO GUÍA DE ISORA 51.929,00 0153 4414 44909 CONV. TRANS. GUAGUA ULL 110.775,38 0153 4415 44909 CONV. TAXI AYTO. REALEJOS 10.000,00 0153 4415 44909 ASISTENCIA TÉCNICA SIST. BILLETE 14.413,23 0153 4416 44909 RENOV. FLOTA RENTING 1 1.222.673,00 0153 4416 44909 FLOTA RENTING 2 1.379.714,37 0153 4416 44909 FLOTA RENTING 3 1.045.674,48 0153 4416 44909 FLOTA RENTING 4-1 Y 4-2 978.307,00 0153 4416 44909 RENOVACIÓN FLOTA RENTING 5 383.464,00 0153 4416 44909 Promoción Movilidad Deportiva 40.000,00 0741 3412 44909 Ver anexo adjunto Ayuntamientos 14.519.079,00 15.104.569,00

TOTAL CONCEDIDAS 28.940.568,00 33.022.307,46 0,00 33.058.029,10

II. APORTACIONES DE SOCIOS. DATOS SEGÚN CRITERIOS DATOS SEGÚN CRITERIOS ECIT Descripción CONTABILIDAD ENTIDAD (6) y OTRAS ADM. PÚBLICAS (7) Subvención Ente 2017 2018 2017 2018 ÁREA PROG. ECON.

TOTAL CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00

III. EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO. (8)

Descripción Ente 2017 2018 ÁREA PROG. ECON.

TOTAL EMISIÓN 0,00 0,00

NOTAS ACLARATORIAS DE LA ENTIDAD

NOTA:

(1) Se incluiran en este cuadro todas las aportaciones y subvenciones recibidos del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y de cualquier otras administración pública ó ente privado. Debe detallarse cada subvención o aportación de forma nominativa.

En las notas siguientes, cuando se refiere a importes estimados son los correspondientes a: 2.017 Cuando se refiere a importes previsibles son los correspondientes a: 2.018

(2) Se deben incluir los movimientos contables en la entidad/sociedad, estimados y previsibles, correspondientes a las subvenciones de capital registradas en las cuentas 130,131 y 132, y de forma separada. su efecto impositivo registrado en la cuenta 479

(efecto impositivo clasificado en el pasivo del balance en el epígrafe B) IV) . El saldo final de esta partida debe cuadrar con la indicada en el epígrafe A3 del patrimonio neto del balance estimado y previsto.

(3) Se deben incluir de forma detallada todas las subvenciones de capital otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y cualquier otra administración pública, clasificando el importe según el año en que dichas administraciones estimen o prevean

otorgar dichas subvenciones. Es decir, la información y su clasificación por ejercicios económicos vendrá dada por el criterio contable de la administración pública otorgante. Si ambos criterios son coincidentes se pondrán idénticas cifras.

Como ejemplo se incluiran en este bloque las subvenciones de capital otorgadas a la entidad que no se han contabilizado en las cuentas de Patrimonio Neto de la entidad/sociedad, a la espera de que se verifiquen las condiciones

de la subvención.

(4) Importes estimados y previsibles a registrar por la entidad en la cuenta contable 740. Subvenciones, donaciones y legados de explotación. El importe total debe coincidir con las cifras del epígrafe 5.b de la cuenta de pérdidas y ganancias

(5) Se indicaran los importes de las subvenciones de explotación estimadas o previsibles otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Anexo IV) y otros organismos de acuerdo a sus criterios de imputación contable. Si los criterios de la administración

pública que otorgara la subvención y la entidad/sociedad son coincidentes, deben indicarse idénticas cifras en ambos cuadros.

(6) Se indicarán los importes de las aportaciones de socios estimadas y previsibles que se registran en la cuenta contable 118 y que se recogen en el epígrafe A1) VI. del patrimonio neto del balance.

(7) Se indicarán los importes de las aportaciones genéricas estimadas y previsibles otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Anexo III) o cualquier otro socio, de acuerdo a su criterio de imputación contable. Si los criterios son coincidentes, deben

indicarse idénticas cifras en ambos cuadros.

(8) Emisión de instrumentos de patrimonio. Se refiere a aumentos de capital adicionándole, en su caso, los importes de las primas de emisión estimadas o previsibles. Deben detallarse los suscriptores de dicho aumento, ascendiendo su total al

importe total de la ampliación de capital + prima de emisión. ANEXO A TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2017 2018 Cuenta Contab. DE EXPLOTACION: ENTE Devengo Cobro Devengo Cobro Devengo

Cabildo: 30.049.199,28 30.775.211,97 36.583.031,46 33.058.029,10

DEUDA ANTERIOR AL 2015 CONVENIOS 2014 Y ANTERIORES Cabildo 4708 0,00 56.993,50 0,00 0,00

DEUDA 2015 NUEVOS ABONOS MENSUALES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA Cabildo 4708 0,00 134.612,21 0,00 0,00

DEUDA 2016 AVISADORES DE PARADAS Y PUNTOS ELECTRÍCOS DE RECARGAS Cabildo 4708 0,00 23.568,31 0,00 0,00 CAMPAÑA PROMOCIONAL BONIFICACIÓN TARIFA TF5 Cabildo 4708 470.594,28 250.711,90 0,00 0,00 POLÍTICA DE TPTE. 2016 Cabildo 4708 0,00 10.482.704,36 0,00 0,00 CONVENIOS 2016 Cabildo 4708 0,00 311.783,40 0,00 0,00 OBRA INTERCAMBIADOR SC (AMPLIACIÓN) Cabildo 740 1.548.419,00 842.941,13 1.229.366,00 0,00 NUEVOS ABONOS MENSUALES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA Cabildo 4708 0,00 218.389,00 0,00 0,00 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLANTACIÓN SIS.BILLÉTICA 2016 Cabildo 4708 0,00 14.413,23 0,00 0,00 RENTING FLOTA 2 (6M) 48 VEH. Cabildo 4708 0,00 386.262,96 0,00 0,00

DEUDA 2017 DÉFICIT 2017 Cabildo 740 7.491.624,00 10.675.140,60 0,00 0,00 CIRCULANTE 2017 Cabildo 700 285.143,00 285.143,00 0,00 0,00 CONVENIOS 2017 Cabildo 740 511.280,27 511.280,27 0,00 0,00 CONV. TAXIS LOS REALEJOS Cabildo 740 5.994,73 5.994,73 0,00 0,00 ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Cabildo 740 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 REORDENACIÓN LÍNEAS DEL NORTE Cabildo 740 38.600,00 38.600,00 0,00 0,00 GASTOS FINANCIEROS Cabildo 76 66.716,00 66.716,00 0,00 0,00 POLÍTICA 2017 Cabildo 700 13.696.380,00 0,00 0,00 13.696.380,00 COMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN 2016 Cabildo 4708 0,00 0,00 0,00 -2.295.636,36

DEUDA 2018 DÉFICIT 2018 Cabildo 740 0,00 0,00 9.266.431,37 9.266.431,37 17 CONDUCTORES (BOLSA SUSTITUTOS) Cabildo 740 0,00 0,00 517.310,00 517.310,00 CIRCULANTE 2018 Cabildo 700 0,00 0,00 336.469,00 336.469,00 AMPLIACIÓN RED DEL SUR Cabildo 740 0,00 0,00 321.097,63 321.097,63 LINEA DE TENO Cabildo 740 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 GASTOS FINANCIEROS Cabildo 76 0,00 0,00 75.832,00 75.832,00 LANZAMIENTO TARJETA SIN CONTACTO Cabildo 740 689.189,00 689.189,00 452.270,00 452.270,00 CONVENIOS 2018 Cabildo 740 0,00 0,00 557.265,38 557.265,38 CONV. TAXIS LOS REALEJOS Cabildo 740 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 POLÍTICA 2018 Cabildo 700 0,00 0,00 13.696.380,00 0,00

DEUDA 2017 y 2018 AMPLIACIÓN LANZAMIENTO TARJETA SIN CONTACTO Cabildo 740 144.771,00 144.771,00 0,00 0,00 CAMPAÑA PROMOCIONAL BONIFICACIÓN TARIFA TF5 Cabildo 740 489.752,00 489.752,00 489.752,00 489.752,00 CAMPAÑA PROMOCIONAL NUEVOS ABONOS- MES Cabildo 700 388.877,00 924.386,00 458.877,00 458.877,00 CAMPAÑA ABONO JOVEN 35*30 Cabildo 700 720.000,00 720.000,00 2.157.735,00 2.157.735,00 BONOS PARA DESEMPLEADOS Cabildo 4708 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 OTRAS POLÍTICAS SEGMENTOS COLECTIVOS Cabildo 700 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 PROMOCIÓN MOVILIDAD DEPORTIVA Cabildo 4708 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

ASISTENCIA TÉCNICA IMPLANTACIÓN SIS.BILLÉTICA Cabildo 740 14.412,00 14.412,00 14.413,23 14.413,23 RENTING FLOTA 1 (34 VEH.IU) Cabildo 740 1.250.084,00 1.250.084,00 1.222.673,00 1.222.673,00 RENTING FLOTA 2 (6M) 48 VEH. Cabildo 740 1.379.714,00 1.379.714,37 1.379.714,37 1.379.714,37 RENTING FLOTA 3 (3M) 49 VEH. Cabildo 740 522.837,00 522.837,00 1.045.674,48 1.045.674,48 RENTING FLOTA 4.1 (6M) 10 VEH (articulado). Cabildo 740 234.812,00 234.812,00 469.624,00 469.624,00 RENTING FLOTA 4.2 (9M) 26 VEH. Cabildo 740 0,00 0,00 508.683,00 508.683,00 RENTING FLOTA 5 (5M) Cabildo 740 0,00 0,00 383.464,00 383.464,00

Ayuntamiento de Santa Cruz: 13.701.640,00 13.021.940,30 14.287.130,00 12.959.835,00

LIQUIDACIÓN 2015 Ayuntamientos 4708 0,00 826.946,20 0,00 0,00

LIQUIDACIÓN 2016 Ayuntamientos 4708 0,00 586.994,10 0,00 0,00

LIQUIDACIÓN 2017 Ayuntamientos 740 12.502.240,00 10.656.196,00 0,00 1.571.477,00 RENTING FLOTA 1 (19 VEH.) Ayuntamientos 740 807.804,00 807.804,00 0,00 0,00 BONOS SOCIALES 2018 Ayuntamientos 700 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 TARIFA PLANA 2017 Ayuntamientos 700 247.596,00 0,00 0,00 0,00

LIQUIDACIÓN 2018 Ayuntamientos 740 0,00 0,00 12.930.372,00 10.279.196,00 RENTING FLOTA 1 (19 VEH.) Ayuntamientos 740 0,00 0,00 807.804,00 807.804,00 RENTING FLOTA 4.1 (2 UND. 8M. Dentro AM) Ayuntamientos 740 0,00 0,00 39.673,00 39.673,00 RENTING FLOTA 4 (5 UND. 8 M Fuera AM) Ayuntamientos 740 0,00 0,00 117.685,00 117.685,00 BONOS SOCIALES 2018 Ayuntamientos 700 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 TARIFA PLANA 2018 Ayuntamientos 700 0,00 0,00 247.596,00 0,00

Ayuntamiento de La Laguna: 1.209.035,00 0,00 1.209.035,00 0,00

LIQUICACIÓN 2017 Ayuntamientos 740 1.209.035,00 0,00 1.209.035,00 0,00

TOTAL 44.959.874,28 43.797.152,27 52.079.196,46 46.017.864,10

2017 2018 Cuenta Contab. Devengo Devengo Devengo 4708 470.594,28 1.040.000,00 700 15.481.996,00 17.941.057,00 RESUMEN TOTAL 740 28.940.568,00 33.022.307,46 76 66.716,00 75.832,00 44.959.874,28 52.079.196,46

2017 2018 4708 Devengo Devengo 4708 470.594,28 1.040.000,00 700 15.090.400,00 17.549.461,00 RESUMEN CABILDO 740 14.421.489,00 17.917.738,46 76 66.716,00 75.832,00 30.049.199,28 36.583.031,46

2017 2018 4708 Devengo Devengo 4708 0,00 0,00 RESUMEN AYUNTAMIENTOS 700 391.596,00 391.596,00 740 14.519.079,00 15.104.569,00 ANEXO A TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 2017 2018

DE INVERSIÓN: ENTE Cuenta Contab. Devengo Cobro Devengo Cobro

Cabildo: 1.520.238,07 3.368.496,43 7.518.896,20 1.813.440,61

INVERSIÓN 2016 Cabildo 4708 960.238,07 1.113.672,00 0,00 0,00 COMPRA TERRENO Cabildo 4708 0,00 874.824,43 0,00 0,00

DEUDA 2017 INVERSIÓN 2017 Cabildo 4708 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 AQUISICIÓN 2 VEHÍCULOS URBANOS Cabildo 4708 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 REHABILITACIÓN TECHO ESTACIÓN GUÍA DE ISORA Cabildo 4708 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 REHABILITACIÓN LOCALES INTERCAMBIADOR DE SC Cabildo 4708 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

DEUDA 2018 INVERSIÓN 2018 Cabildo 4708 0,00 0,00 999.198,00 999.198,00

DEUDA 2017 y 2018 EQUIPOS BILLÉTICA SIN CONTACTO Y SAE (9M) Cabildo 4708 0,00 0,00 5.699.698,20 814.242,61

TOTAL 1.520.238,07 3.368.496,43 7.518.896,20 1.813.440,61

En este apartado tenemos que aclarar lo siguiente:

1.- Las transferencias recibidas para inversión 2016 se han ejecutado una parte en ese ejercicio y 960.238,07 euros que se estima sean ejecutados en el 2017. 2.- Las transferencias recibidas para inversión 2017 de los conceptos: aquisición de 2 vehículos urbanos, rehabilitación del techo de la Estación de Guía de Isora y rehabilita- ción de los locales del Intercambiador SC, serán cobrados en el 2017 pero su ejecución está prevista para el ejercicio 2018. 3.- La inversión que se realizará en el ejericicio 2018 para los Equipos de billética sin con- tacto y sae se estima por un total de 5.699.698,20 euros. Esta inversión está prevista se vaya pagando en 7 años, para el primer año se tiene estimado que se dará de alta en el segundo trimestre del año, por la cual, la cuota prevista a transferir para el 1er año es de 814.242,61 euros. PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

DEUDAS A CORTO Y LARGO PLAZO

I. OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO (1)

Otros gastos Nº Tipo Fecha Fecha Entidad Epígrafe Avalada por Avalado por Importe Saldo 31-12 Disposición Capital Capital Amort. (3) Intereses (4) Saldo 31-12 financieros(5)

Operación Operación Concesión Vencimiento Financiera Balance Cabildo (2) Otra entidad (3) Concedido 2017 2018 2018 2018 2018 2018 0,00 0,00 Deudas con Entidades de Crédito 2017 2018 CAIXA C.III.2 NO NO 2.800.000,00 0,00 2.739.595,95 0,00 0,00 0,00 2.739.595,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 2.800.000,00 0,00 2.739.595,95 0,00 0,00 0,00 2.739.595,95

II. OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO. (1)

Otros gastos Nº Tipo Fecha Fecha Entidad Epígrafe Avalada por Avalado por Importe Saldo 31-12 Disposición Capital Capital Amort. (3) Intereses (4) Saldo 31-12 Clasificación (7) financieros(5) Operación Operación Concesión Vencimiento Financiera Balance Cabildo (2) Otra entidad (3) Concedido 2017 2018 2018 2018 2018 2018 corto plazo largo plazo Arrendamiento Financiero 2008 2020 BBVA C.III.3 - B.II.3 NO NO 171.841,16 171.841,16 0,00 62.961,53 4.292,20 0,00 108.879,63 64.250,19 44.629,44 Arrendamiento Financiero (SAE y Monética) 2018 2024 Por determinar C.III.5 - B.III NO NO 5.699.698,20 0,00 5.699.698,20 610.682,50 0,00 0,00 5.089.015,70 814.242,05 4.274.773,65 Gastos financieros operaciones 71.539,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 5.871.539,36 171.841,16 5.699.698,20 673.644,03 75.832,00 0,00 5.197.895,33 878.492,24 4.319.403,09

NOTAS (1) En operaciones de crédito se desglosarán todas las operaciones, existentes y previstas, estén o no avaladas por el Cabildo Insular de Tenerife. (2) Se especificará si la operación está avalada por el Cabildo (si/no) (3) Indicar la entidad, distinta del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que avala la operación (4) Cuota de amortización del principal de la deuda, y/o amortización anticipada prevista. (Capital a amortizar). CIFRA EN POSITIVO (5) Intereses devengados en el ejercicio. (6) Otros gastos financieros relacionados con la operación, por ejemplo, gastos de avales, gastos de formalización, etc. (7) Desglose del saldo a fin de ejercicio entre lo que vence a corto plazo (1 año) y lo que vence a largo plazo (más de un año) PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

Deuda viva Vencimientos previstos a 31 dic. ene feb mar Concepto 2018 2019 2019 2019

Deudas a corto plazo (Operaciones de tesorería) 3.293.150,54 0,00 0,00 0,00

Deudas a largo plazo 4.509.191,13 0,00 0,00 0,00 Emisiones de deuda Operaciones con entidades de crédito Factoring sin recurso Deudas con Administraciones Públicas (FFPP) (1) Otras operaciones de crédito 4.509.191,13

Avales ejecutados durante el ejercicio 979.554,60 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AA PP) Resto de entidades 979.554,60

Avales reintegrados durante el ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AA PP) Resto de entidades

NOTAS

(1) Solo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS. (Total de operaciones contratadas y previsto contratar en el ejercicio presupuestado)

Vencimientos previstos en el ejercicio (Incluyendo las operaciones contratadas y previsto contratar en el ejercicio presupuestado) Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Emisiones de deuda Operaciones con entidades de crédito Factoring sin recurso Deudas con Administraciones Públicas (FFPP) (1) Otras operaciones de crédito 673.643,48 878.492,24 858.871,57 814.242,05 814.242,05 814.242,05 814.242,05 203.563,95 Total vencimientos 673.643,48 878.492,24 858.871,57 814.242,05 814.242,05 814.242,05 814.242,05 203.563,95 0,00 0,00

NOTA

(1) Solo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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PERSONAL

I. SECTORES A CONSIDERAR. (Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

(Marcar con X)

x Administracion General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

II. DATOS DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES DE UN DETERMINADO SECTOR

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos 1.682,00 Número total de gastos 60.415.773,00

III. GASTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE PERSONAL

Retribuciones distribuidas por grupos

Grupo de Número de Sueldos y salarios Retribución Planes de Otras Total

Personal efectivos (excepto variable) Variable Pensiones Retribuciones Retribuciones Órganos Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Máximos responsables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resto personal directivo 4,00 65.402,80 20.571,63 0,00 207.172,75 293.147,18 Laboral contrato indefinido 1.536,00 11.482.435,97 187.742,23 0,00 30.236.424,73 41.906.602,93 Laboral duración determinada 142,00 1.178.458,69 18.493,12 0,00 2.177.777,00 3.374.728,81 Otro personal 0,00 157.578,07 0,00 0,00 0,00 157.578,07

Total 1.682,00 12.883.875,53 226.806,98 0,00 32.621.374,48 45.732.056,99

IV. GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

Concepto Importe

Acción social 586.830,24 Seguridad Social 14.096.885,77 Total 14.683.716,01

V. OBSERVACIONES

Los gastos de personal de las Utes de las cuales Titsa participa en un 46% corresponde a sueldos y salarios (incluido en el apartado otros) un importe de 157.578,07 euros y en seguridad social un importe de 52.160,05 euros, siendo un total de gastos de personal para las Utes de 209.738,12 euros.

NOTA:

Esta hoja se cumplimentará con los mismos datos que resulten de la hoja 'Resumen Personal' del fichero "Desglose gastos personal". PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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OPERACIONES INTERNAS

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC Incluido)

INGRESOS GASTOS Ente Importe Ente Importe

CABILDO INSULAR DE TENERIFE CABILDO INSULAR DE TENERIFE

O.A. DE MUSEOS Y CENTROS O.A. DE MUSEOS Y CENTROS

O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN. O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.

O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA

O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS

EPEL. BALSAS DE TENERIFE EPEL. BALSAS DE TENERIFE

EPEL TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES EPEL TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES

EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

CASINO DE TAORO, SA CASINO DE TAORO, SA

CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA

CASINO DE SANTA CRUZ, SA CASINO DE SANTA CRUZ, SA

INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA

EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA

SINPROMI.S.L. SINPROMI.S.L.

AUDITORIO DE TENERIFE, SA AUDITORIO DE TENERIFE, SA

GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO) GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)

TITSA TITSA

SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA) INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER) INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)

CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA) CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)

BUENAVISTA GOLF, S.A. BUENAVISTA GOLF, S.A.

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT3) INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT3)

INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A. INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.

CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink) CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)

CANALINK AFRICA, S.L. CANALINK AFRICA, S.L.

CANALINK BAHARICOM, S.L. CANALINK BAHARICOM, S.L.

GESTIÓN INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, S.A. (GESTA) GESTIÓN INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, S.A. (GESTA)

FUNDACION TENERIFE RURAL FUNDACION TENERIFE RURAL

FUNDACIÓN ITB FUNDACIÓN ITB

FIFEDE FIFEDE

AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA

FUNDACIÓN CANARIAS FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA FUNDACIÓN CANARIAS FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA

CONSORCIO PREVENSIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE CONSORCIO PREVENSIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE

CONSORCIO ISLA BAJA CONSORCIO ISLA BAJA

CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PTO. DE LA CRUZ CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PTO. DE LA CRUZ Total 0,00 Total 0,00

ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL PERO QUE FORMAN PARTE DEL SECTOR PÚBLICO INSULAR

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC Incluido)

INGRESOS GASTOS Ente Importe Ente Importe A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GÜIMAR A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GÜIMAR

MERCATENERIFE, S.A. MERCATENERIFE, S.A.

POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA-PARQUE TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA-PARQUE TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.

PARQUES EÓLICOS DE GRANADILLA, A.I.E. PARQUES EÓLICOS DE GRANADILLA, A.I.E.

EÓLICAS DE TENERIFE, A.I.E. EÓLICAS DE TENERIFE, A.I.E. Total 0,00 Total 0,00

NOTAS

Deberá informarse en la memoria de actividades sobre la naturaleza de las operaciones que se prevé realizar y a qué grupo de función pertenece. PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

RELACIÓN DE ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Importe Importe anualidad Área Concepto Encomienda 2018 Duración

CANON MÍNIMO (60 €) + 4% BENEFICIO OBTENIDO RESPECTO AL ÁREA DE MOVILIDADGESTIÓN ESTACIÓN DE GUAGUAS DE INDEFINIDA CANON MÍNIMO

ÁREA DE MOVILIDADGESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE GUÍA DE ISORA INDEFINIDA ÁREA DE MOVILIDADGESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE PADRE ANCHIETA 10 AÑOS

TOTAL 0,00 0,00 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (Calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas)

( +/- ) Importe contemplado Informe Evaluación Concepto 2018 Observaciones

I. Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional 102.458.636,66 Importe Neto Cifra Negocios 59.826.938,00 Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo 0,00 Ingresos accesorios y otros de la gestión corriente 2.014.663,00 Subvenciones y Transferencias corrientes 33.022.307,46 Ingresos Financieros por intereses 75.832,00 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) 0,00 Ingresos excepcionales 0,00 Aportaciones patrimoniales (Aumento de capital + aportaciones de socios) 0,00 Subvenciones de capital previsto recibir 7.518.896,20

II. Gastos a efectos de Contabilidad Nacional -102.167.825,13 Aprovisionamientos -14.417.091,00 Gtos. de Personal -60.415.773,00 Otros gastos de explotación -17.709.843,46 Gtos. Financieros y asimilados -75.832,00 Impuesto de Sociedades 0,00 Otros impuestos -801.728,00 Gtos. Excepcionales -1.229.366,00 Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias -7.518.191,67 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) 0,00 Aplicación de Provisiones Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

Capacidad / Necesidad de financiación de la entidad (Sistema Europeo Cuentas) - ( I + II ) 290.811,53

NOTAS

(1) Este saldo aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencias (-) y como menor gasto en caso de incremento (+) PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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FUENTES DE FINANCIACIÓN

Concepto Importe %

1. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro del sector público 16.864.800,10 15,62% a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes 16.328.977,10 15,13% b. A otras administraciones públicas 535.823,00 0,50% c. A empresas y entes públicos 0,00%

2. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro al sector privado 42.962.137,90 39,80%

3. Transferencias y subvenciones recibidas 48.126.876,46 44,58% a. De la Entidad Local o a sus unidades dependientes 33.022.307,46 30,59% b. De otras administraciones y entes públicos 15.104.569,00 13,99% c. De la Unión Europea 0,00 0,00%

4. Otros ingresos (especificar en su caso) 0,00 0,00% a. 0,00% b. 0,00% c. 0,00%

TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 107.953.814,46 100,00% PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

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ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA - ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Capítulos Ingresos Importe

I. Impuestos directos 0,00 II. Impuestos indirectos 0,00 III. Tasas y otros ingresos 61.251.417,00 IV. Transferencias corrientes 33.022.307,46 V. Ingresos patrimoniales 666.016,00

Total Ingresos Corrientes 94.939.740,46

VI. Enajenación de inversiones 0,00 VII. Transferencias de capital 7.518.896,20

Total Ingresos de Capital 7.518.896,20

VIII. Activos financieros 934,00 IX. Pasivos financieros 8.439.294,15

Total Ingresos Financieros 8.440.228,15

TOTAL INGRESOS 110.898.864,81

Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias 3.468.725,44

TOTAL INGRESOS 114.367.590,25

Capítulos Gastos Importe

I. Gastos de Personal 60.415.773,00 II. Compra de Bienes y Servicios 34.158.028,46 III. Intereses 75.832,00 IV. Transferencias Corrientes 0,00

Total Gastos Corrientes 94.649.633,46

VI. Inversiones Reales 7.518.896,20 VII. Transferencias de capital 0,00

Total Gastos de Capital 7.518.896,20

VIII. Activos financieros 901,98 IX. Pasivos financieros 1.424.053,92

Total Gastos Financieros 1.424.955,90

TOTAL GASTOS 103.593.485,56

Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias 3.758.832,44

TOTAL GASTOS 107.352.318,00

A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 7.015.272,25

B. Ajuste VARIACIONES DE BALANCE -7.015.272,25 ACTIVO FIJO NO FINANCIERO 3.969.965,54 (+/-)Provisión por desmantelamiento (3) 0,00 (-)Amortización del ejercicio (5) 3.758.832,44 (+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6) 0,00 (+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8) 211.133,10 ACTIVO FIJO FINANCIERO 0,00 VARIACIÓN DEUDAS COMERCIALES NO CORRIENTES 0,00 VARIACIÓN ACTIVO CORRIENTE SIN INVERSIONES FINANCIERAS A C/P -7.274.870,13 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO -4.481.268,13 VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE - NO CORRIENTE 770.900,47

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN ( A + B ) 0,00 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA - ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Capítulos Ingresos Importe

I. Impuestos directos 0,00 II. Impuestos indirectos 0,00 III. Tasas y otros ingresos 61.251.417,00 IV. Transferencias corrientes 33.022.307,46 V. Ingresos patrimoniales 666.016,00

Total Ingresos Corrientes 94.939.740,46

VI. Enajenación de inversiones 0,00 VII. Transferencias de capital 7.518.896,20

Total Ingresos de Capital 7.518.896,20

VIII. Activos financieros 934,00 IX. Pasivos financieros 8.439.294,15

Total Ingresos Financieros 8.440.228,15

TOTAL INGRESOS 110.898.864,81

Capítulos Gastos Importe

I. Gastos de Personal 60.415.773,00 II. Compra de Bienes y Servicios 34.158.028,46 III. Intereses 75.832,00 IV. Transferencias Corrientes 0,00

Total Gastos Corrientes 94.649.633,46

VI. Inversiones Reales 7.518.896,20 VII. Transferencias de capital 0,00

Total Gastos de Capital 7.518.896,20

VIII. Activos financieros 901,98 IX. Pasivos financieros 1.424.053,92

Total Gastos Financieros 1.424.955,90

TOTAL GASTOS 103.593.485,56 PRESUPUESTO GENERAL 2018 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA - ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Capítulos Ingresos Importe

I. Impuestos directos 0,00 II. Impuestos indirectos 0,00 III. Tasas y otros ingresos 61.251.417,00 IV. Transferencias corrientes 33.022.307,46 V. Ingresos patrimoniales 666.016,00

Total Ingresos Corrientes 94.939.740,46

VI. Enajenación de inversiones VII. Transferencias de capital

Total Ingresos de Capital 0,00

VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros

Total Ingresos Financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 94.939.740,46

Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias 3.468.725,44

TOTAL INGRESOS CON INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS 98.408.465,90

Capítulos Gastos Importe

I. Gastos de Personal 60.415.773,00 II. Compra de Bienes y Servicios 34.158.028,46 III. Intereses 75.832,00 IV. Transferencias Corrientes 0,00

Total Gastos Corrientes 94.649.633,46

VI. Inversiones Reales VII. Transferencias de capital

Total Gastos de Capital 0,00

VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros

Total Gastos Financieros 0,00

TOTAL GASTOS 94.649.633,46

Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias 3.758.832,44

TOTAL GASTOS CON GASTOS NO PRESUPUESTARIOS 98.408.465,90

A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 0,00