Ortsgemeinde Niedergeckler HAUSHALTSSATZUNG Und

Ortsgemeinde

Niedergeckler

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 7 3. Bilanz (aus Jahresabschluss Vorvorjahr) 21 4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 22 5. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Produktsachkonten 25 6. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 29 7. Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 30

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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niedergeckler für die Jahre 2020 und 2021

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 26.02.2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2020 2021 der Gesamtbetrag der Erträge auf 65.141 € 67.726 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 73.608 € 73.168 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -8.467 € -5.442 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -4.891 € -1.890 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.891 € 1.890 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Steuersätze

2020 2021 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 500 v. H. 500 v. H. - Grundsteuer B 500 v. H. 500 v. H. - Gewerbesteuer 380 v. H. 380 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 30 € 30 € - für den zweiten Hund 42 € 42 € - für jeden weiteren Hund 60 € 60 € - für jeden gefährlichen Hund 500 € 500 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof 2020 2021 Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle 13 € 13 € Friedhofsunterhaltungsgebühren je Urnengrabstelle 20 € 20 € Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 160 € 160 € Wahlgrabstelle - Wiedererwerb 50 € 50 € Urnenwahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 500 € 500 € Urnenwahlgrabstelle - Wiedererwerb 100 € 100 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr pauschal 20 € 20 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr pauschal für nicht Ortsansässige 25 € 25 €

Dorfgemeinschaftshaus 2020 2021 Dorfgemeinschaftshaus Nutzungsgebühr für Ortsansässige 30 € 30 € Dorfgemeinschaftshaus Nutzungsgebühr für Auswärtige 60 € 60 € Dorfgemeinschaftshaus Heizkostenpauschale 15 € 15 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 22.219 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 13.815 €. und zum 31.12. 2020 5.348 € sowie zum 31.12.2021 -94 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2020) und 1.000 € (2021) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

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Ortsgemeinde Niedergeckler , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

Hinweis zur Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, er die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Niedergeckler , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

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Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

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Vorbericht 7

1 Allgemeines 9

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 9

2 Strukturdaten 9

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 9

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7) 9

3 Ergebnishaushalt 13

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung 13

3.2 Steuern 14 3.2.1 Überblick über die Hebesätze 14 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 14

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 15

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 15 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 15

3.5 Personalaufwendungen 16 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 16

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 16

3.7 Abschreibungen 17 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen 17

3.8 Zinsen 17 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 17

4 Finanzhaushalt 18

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung 18

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung 18

4.3 Investitionstätigkeit 19 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 19

4.4 Finanzierungstätigkeit 20 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 20 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 20

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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre, 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, 5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 1,39 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2015 53 - zum 30.06.2016 51 - zum 30.06.2017 49 - zum 30.06.2018 50 - zum 30.06.2019 52

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 -2.424,71 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -6.827,56 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 -2.520,15 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 -9.261,73 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 5 2019 -8.404,00 Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 -8.467,00 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 -5.442,00 8 Zwischensumme -43.347,15 9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -5.416,00 10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -5.385,00 11 Summe -54.148,15

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2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -686,72 1.004,02 -1.690,74 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -5.486,67 1.358,12 -6.844,79 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -329,89 1.527,12 -1.857,01 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 -5.759,15 1.931,83 -7.690,98 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 -5.167,00 1.460,00 -6.627,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -4.891,00 1.491,00 -6.382,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -22.320,43 8.772,09 -31.092,52 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -1.890,00 1.518,00 -3.408,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -1.927,00 1.545,00 -3.472,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -1.900,00 1.573,00 -3.473,00 11 Summe -28.037,43 -850,67 -41.445,52

2020 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023 2024 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2017 0 - - - im Haushaltsjahr 2018 0 0 - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 0 - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 2021 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2022 2023 2024 2025 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2018 0 - - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 - Im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

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2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand lfd. Art Beginn Stand zu Beginn zum Ende Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2019 2020 2020 in € 1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 26.423 24.963 23.472

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 21.175 27.802 34.184

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0

5 Summe der Kreditaufnahmen 47.598 52.765 57.656

2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres jahres jahres jahres jahres lfd.Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. . Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 1 einschließlich Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zinsauszahlungen für bereits einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ein- und Auszahlungen genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) -5.759,15 -5.167 -4.891 -1.890 -1.927 -1.900

2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Entstehungsrechnung bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 1.931,83 1.460 1.491 1.518 1.545 1.573

3 Zwischensumme -7.690,98 -6.627 -6.382 -3.408 -3.472 -3.473

4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

rechnung aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 0 0 0 0

Verwendungs 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) -7.690,98 -6.627 -6.382 -3.408 -3.472 -3.473

Endfällige Kredite Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (bei Forderungen als Minusbetrag) 2020 - Betrag 0 € 2020 - Betrag 34.184 € 2021 - Betrag 0 € 2021 - Betrag 37.592 € 2022 - Betrag 0 € 2022 - Betrag 41.064 € 2023 - Betrag 0 € 2023 - Betrag 44.537 €

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. auch der Forderungen gegenüber Einheitskasse der Verbandsgemeinde im Haushaltsvorjahr 2019 kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - entsprechend erläutert.

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2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2017 31.481

2 + Jahresergebnis 2018 -9.262 22.219 3 + Ansatz für Jahresergebnis 2019 -8.404 13.815

4 + Ansatz für Jahresergebnis 2020 -8.467 5.348 5 + geplantes Jahresergebnis 2021 -5.442 -94

6 + geplantes Jahresergebnis 2022 -5.416 -5.510 7 + geplantes Jahresergebnis 2023 -5.385 -10.895

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3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ertrags- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 12.011,87 11.476 14.498 14.498 14.498 14.498 Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) 13.445,37 13.015 13.030 12.694 12.652 12.645 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 30.521,39 32.538 36.263 39.184 39.125 39.125 Sonstige Erträge (Pos. 7) 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57.555,25 58.219 65.141 67.726 67.625 67.618 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) 5.107,20 5.725 5.740 5.740 5.740 5.740 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 3.495,48 4.660 4.510 4.510 4.540 4.540 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen (Pos. 11) 16.104,91 15.920 16.686 16.273 16.139 16.127 Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) 40.008,05 38.198 45.259 45.258 45.263 45.264 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 66.275,64 66.003 73.195 72.781 72.682 72.671 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.720,39 -7.784 -8.054 -5.055 -5.057 -5.053 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 541,34 620 413 387 359 332 Finanzergebnis (Pos. 19) -541,34 -620 -413 -387 -359 -332 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) -9.261,73 -8.404 -8.467 -5.442 -5.416 -5.385 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis (Pos. 23) -9.261,73 -8.404 -8.467 -5.442 -5.416 -5.385

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3.2 Steuern Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Steuerart 2018 2019 2020 2021 v. H. v. H. v. H. v. H. Grundsteuer A 500 500 500 500 Grundsteuer B 500 500 500 500 Gewerbesteuer 380 380 380 380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Steuerart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Realsteuern Grundsteuer A 843,30 840 840 840 840 840 Grundsteuer B 3.276,90 3.270 3.450 3.450 3.450 3.450 Gewerbesteuer 120,99 0 2.190 2.190 2.190 2.190 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 6.972,72 6.477 7.233 7.233 7.233 7.233 der Umsatzsteuer 29,91 18 33 33 33 33 andere Steuern Hundesteuer 132,00 100 120 120 120 120 steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) 636,05 771 632 632 632 632 Gesamt 12.011,87 11.476 14.498 14.498 14.498 14.498

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3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Schlüsselzuweisungen 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs- beteiligungen (u.a. KEF) 220,00 220 220 220 220 220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke 371,14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand 15.137,62 15.045 15.103 14.713 14.612 14.605 Summe aller Zuwendungen 40.448,76 42.463 46.253 48.838 48.737 48.730 Umlagen (tw. Pos. 2, Pos. 6) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 40.448,76 42.463 46.253 48.838 48.737 48.730

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Gebührenart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 13.205,37 12.775 12.790 12.454 12.412 12.405 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Mieten und Pachten 240,00 240 240 240 240 240 Erträge aus Verkauf 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 13.445,37 13.015 13.030 12.694 12.652 12.645

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3.5 Personalaufwendungen 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Personalaufwendungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Entgelte und Bezüge 4.539,58 4.980 5.010 5.010 5.010 5.010 Sozialversicherung 567,62 745 730 730 730 730 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen 1.560,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 6.667,20 7.225 6.740 6.740 6.740 6.740

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Unterhaltung und Instandhaltung 2.176,95 2.900 2.930 2.930 2.940 2.940 Fertigung, Vertrieb und Waren 0,00 0 0 0 0 0 Energie, Wasser, Abwasser, 1.318,53 1.760 1.580 1.580 1.600 1.600 Abfall Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 3.495,48 4.660 4.510 4.510 4.540 4.540

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 &

3.7 Abschreibungen 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 16.104,91 15.920 16.686 16.273 16.139 16.127 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 16.104,91 15.920 16.686 16.273 16.139 16.127

3.8 Zinsen 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Erträge Zinserträge 0,00 0 0 0 0 0 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Sparkassen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen 102,65 130 0 0 0 0 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen an Kreditinstitute 438,69 490 413 387 359 332 Summe 541,34 620 413 387 359 332 Saldo -541,34 -620 -413 -387 -359 -332

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4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) 41.758,59 43.174 50.038 53.013 53.013 53.013 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) 46.942,35 47.721 54.516 54.516 54.581 54.581 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) -5.183,76 -4.547 -4.478 -1.503 -1.568 -1.568

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) 2.810,65 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) 2.810,65 0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 4.100,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 1.931,83 1.460 1.491 1.518 1.545 1.573 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) 2.948,50 5.167 4.891 1.890 1.927 1.900

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Steuern (Pos. 1) 12.020,59 11.476 14.498 14.498 14.498 14.498 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 25.311,14 27.418 31.150 34.125 34.125 34.125 Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5) 3.502,00 3.090 3.040 3.040 3.040 3.040 Sonstige Einzahlungen (Pos. 7) 924,86 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 Summe 41.758,59 43.174 50.038 53.013 53.013 53.013

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 &

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Auszahlungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9) 5.106,51 5.725 5.740 5.740 5.740 5.740 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 3.423,13 4.660 4.510 4.510 4.540 4.540 Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14) 38.988,10 37.956 44.679 44.653 44.660 44.633 Summe 47.517,74 48.341 54.929 54.903 54.940 54.913 Saldo -5.759,15 -5.167 -4.891 -1.890 -1.927 -1.900

4.3 Investitionstätigkeit 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2018 bis hin zum Finanzplanwert 2023 abgebildet.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Beiträge 2.810,65 0 0 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 2.810,65 0 0 0 0 0 Auszahlungen Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 Saldo 2.810,65 0 0 0 0 0

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 &

4.4 Finanzierungstätigkeit 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind (siehe Nr. 3.8.1). Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. .

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) 4.100,00 0 0 0 0 0 Tilgung von Investitionskrediten (F 36) 1.931,83 1.460 1.491 1.518 1.545 1.573 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) 2.168,17 -1.460 -1.491 -1.518 -1.545 -1.573 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -44.531,55 6.627 6.382 3.408 3.472 3.473 Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -47.480,05 0 0 0 0 0 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) 2.948,50 6.627 6.382 3.408 3.472 3.473 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40 ohne F 38) 5.116,67 5.167 4.891 1.890 1.927 1.900

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Stand Stand Stand Stand Stand Stand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Gesamt 26.422,91 24.963 23.472 21.954 20.409 18.836

Ortsgemeinde Niedergeckler 2018

Aktiva Bilanz zum 31.12.2018 Passiva 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 Posten Bezeichnung Posten Bezeichnung in € in € 1 Anlagevermögen 328.628,71 312.523,80 1 Eigenkapital 31.481,21 22.219,48 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 30.042,11 29.839,82 1.1 Kapitalrücklage 34.001,36 31.481,21 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -2.520,15 -9.261,73 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 2.682,00 2.479,71 2 Sonderposten 241.423,58 229.869,54 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 27.360,11 27.360,11 Finanzausgleich 0,00 0,00 1.2 Sachanlagen 298.586,60 282.683,98 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 237.167,00 222.109,95 1.2.1 Wald, Forsten 272,00 272,00 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 81.900,00 76.689,75 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 155.267,00 145.420,20 Rechte 64.385,73 60.016,11 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 0,00 0,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 45.727,08 44.795,48 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.162,87 2.935,80 1.2.4 Infrastrukturvermögen 186.549,75 176.152,85 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 2.093,71 4.823,79 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 118,00 29,50 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.534,04 1.418,04 3 Rückstellungen 10.618,00 12.178,00 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 10.618,00 12.178,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten 45.182,76 48.991,97 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 24.101,50 26.422,91 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 24.101,50 26.422,91 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 49,21 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 76,84 735,19 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.1 Vorräte 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 0,00 0,00 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76,84 735,19 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Bereich 20.942,01 22.514,44 Transferleistungen 27,00 735,19 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 139,25 5,41 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 5 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale

Stiftungen 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,69 0,00

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 49,15 0,00

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 328.705,55 313.258,99 Bilanzsumme 328.705,55 313.258,99

21 Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 12.011,87 11.476 14.498 14.498 14.498 14.498 40 40110000 Grundsteuer A 843,30 840 840 840 840 840 40120000 Grundsteuer B 3.276,90 3.270 3.450 3.450 3.450 3.450 40130000 Gewerbesteuer 120,99 2.190 2.190 2.190 2.190 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.972,72 6.477 7.233 7.233 7.233 7.233 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 29,91 18 33 33 33 33 40330000 Hundesteuer 132,00 100 120 120 120 120 40521000 Familienleistungsausgleich 636,05 771 632 632 632 632 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 30.521,39 32.538 36.263 39.184 39.125 39.125 41 sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / 220,00 220 220 220 220 220 vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 75,00 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 296,14 Zwecke / von Zweckverbänden 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 5.210,25 5.120 5.113 5.059 5.000 5.000 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.205,37 12.775 12.790 12.454 12.412 12.405 43 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 3.278,00 2.850 2.800 2.800 2.800 2.800 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 9.846,80 9.846 9.845 9.509 9.467 9.459 Beiträge und ähnliche Entgelte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 80,57 79 145 145 145 146 Grabnutzungsentgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 240,00 240 240 240 240 240 441, 443-445 44120000 Mieten und Pachten 240,00 240 240 240 240 240 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 451-452, 46 46250000 Konzessionsabgaben 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 57.555,25 58.219 65.141 67.726 67.625 67.618 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.667,20 7.225 6.740 6.740 6.740 6.740 50-51 50110000 Bürgermeister 3.656,10 3.800 3.760 3.760 3.760 3.760 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 821,10 1.090 1.150 1.150 1.150 1.150 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 62,38 90 100 100 100 100 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 567,62 745 730 730 730 730 Sonstige 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 1.560,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.495,48 4.660 4.510 4.510 4.540 4.540 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 676,03 990 750 750 760 760 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 343,90 370 380 380 390 390 52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) 252,00 300 300 300 300 300 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 46,60 100 150 150 150 150 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 1.178,56 650 750 750 750 750 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 514,62 1.990 1.920 1.920 1.930 1.930 Verkehrslenkungsanlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 154,73 220 220 220 220 220 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 329,04 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, 40 40 40 40 40 Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut E 11 – Abschreibungen 16.104,91 15.920 16.686 16.273 16.139 16.127 53 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 202,29 203 203 147 55 43 als Nutzungsberechtigter 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 3.701,65 4.369 3.701 3.366 3.366 3.366 und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 931,60 806 806 806 806 806 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 11.064,87 10.398 11.067 11.067 11.067 11.067 Verkehrslenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 28 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 116 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 204,50 909 887 845 845 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 38.429,83 36.426 43.526 43.526 43.526 43.526 54 Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 3.312,58 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 Gemeindeverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 470,50 410 440 440 440 440 Zwecke / an Sonstige 54310000 Gewerbesteuerumlage 21,75 202 202 202 202 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche 311,00 318 Einheit 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 16.193,00 16.005 19.199 19.199 19.199 19.199 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 18.121,00 17.293 21.485 21.485 21.485 21.485 Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.578,22 1.772 1.733 1.732 1.737 1.738 56 56290000 Sonstige Aufwendungen für die 142,80 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56310000 Büromaterial 180 56410000 Versicherungsbeiträge 309,72 370 350 350 380 380 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 107,37 115 140 140 140 140 Berufsvertretungen und Vereinen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 772,93 862 993 992 962 963 Sonderposten 56810000 Grundsteuer 34,00 35 35 35 35 35 56920000 Verfügungsmittel 60,00 60 60 60 60 60 56930000 Repräsentationen 151,40 150 155 155 160 160

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 66.275,64 66.003 73.195 72.781 72.682 72.671 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -8.720,39 -7.784 -8.054 -5.055 -5.057 -5.053 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 541,34 620 413 387 359 332 57 Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 80 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und 102,65 130 Gemeindeverbände 57511000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 11,87 20 Banken 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 426,82 390 413 387 359 332 Landesbanken Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -541,34 -620 -413 -387 -359 -332 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -9.261,73 -8.404 -8.467 -5.442 -5.416 -5.385 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 250,00 250 250 250 250 250 481 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 250,00 250 250 250 250 250 Aufwendungen aus internen 250,00 250 250 250 250 250 581 Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen 250,00 250 250 250 250 250 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -9.261,73 -8.404 -8.467 -5.442 -5.416 -5.385 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 -5.759,15 -5.167 -4.891 -1.890 -1.927 -1.900 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681 23

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 2.810,65 682-683 Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 2.810,65 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 2.810,65 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 781, 784 Vermögensgegenstände F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 785 F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 2.810,65 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.948,50 -5.167 -4.891 -1.890 -1.927 -1.900 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 4.100,00 691-692 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- 4.100,00 Währung (fester Zins) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 1.931,83 1.460 1.491 1.518 1.545 1.573 791-792 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen 170 (Planungskonto) 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester 1.931,83 1.290 1.491 1.518 1.545 1.573 Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 2.168,17 -1.460 -1.491 -1.518 -1.545 -1.573 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der 780,33 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 6.627 6.382 3.408 3.472 3.473 (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 2.948,50 5.167 4.891 1.890 1.927 1.900 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 2.948,50 5.167 4.891 1.890 1.927 1.900 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 -780,33 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 -7.690,98 -6.627 -6.382 -3.408 -3.472 -3.473 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 12.011,87 11.476 14.498 14.498 14.498 14.498 40 61112.40110000 Grundsteuer A 843,30 840 840 840 840 840 61112.40120000 Grundsteuer B 3.276,90 3.270 3.450 3.450 3.450 3.450 61112.40130000 Gewerbesteuer 120,99 2.190 2.190 2.190 2.190 61112.40330000 Hundesteuer 132,00 100 120 120 120 120 61113.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.972,72 6.477 7.233 7.233 7.233 7.233 61114.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 29,91 18 33 33 33 33 61171.40521000 Familienleistungsausgleich 636,05 771 632 632 632 632 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 30.521,39 32.538 36.263 39.184 39.125 39.125 41 sonstige Transfererträge 11135.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 75,00 Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54111.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 94,00 54112.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 49,20 50 49 16 55126.41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 296,14 Zwecke / von Zweckverbänden 55300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 233,83 233 233 233 233 233 55590.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zwecke / von Sonstigen 55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 4.363,99 4.367 4.363 4.363 4.363 4.363 57300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 353,50 354 353 353 353 353 57319.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 115,73 116 115 94 51 51 61131.41111000 Schlüsselzuweisung A 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 61231.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von 220,00 220 220 220 220 220 der EU / vom Land E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.205,37 12.775 12.790 12.454 12.412 12.405 43 54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von 2.550,02 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54112.43700000 Erträge aus der Auflösung von 50,40 50 50 50 8 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 3.233,00 2.800 2.750 2.750 2.750 2.750 Dienstleistungen 55300.43700000 Erträge aus der Auflösung von 4.522,95 4.523 4.522 4.186 4.186 4.186 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von 80,57 79 145 145 145 146 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 55590.43700000 Erträge aus der Auflösung von 2.723,43 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 57300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 45,00 50 50 50 50 50 Dienstleistungen E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 240,00 240 240 240 240 240 441, 443-445 57300.44120000 Mieten und Pachten 240,00 240 240 240 240 240 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 451-452, 46 54150.46250000 Konzessionsabgaben 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 55590.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 10 10 10 10 10 Sonstige 55590.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 40 40 40 40 40 Sozialversicherung / Sonstige 57300.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 19,77 50 100 100 100 100 57300.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 1,54 5 10 10 10 10 Sonstige 57300.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 5,59 15 30 30 30 30 Sozialversicherung / Sonstige 57319.50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 190 150 150 150 150 57319.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / 15 15 15 15 15 Sonstige 57319.50490000 Beiträge zur gesetzlichen 50 50 50 50 50 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.495,48 4.660 4.510 4.510 4.540 4.540 52 54111.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 29,98 350 250 250 250 250 Verkehrslenkungsanlagen 54112.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 530,82 870 600 600 600 600 54112.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 484,64 460 490 490 500 500 Verkehrslenkungsanlagen 54130.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 400 400 400 400 400 Verkehrslenkungsanlagen 55126.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, 329,04 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 55300.52220000 Aufwendungen für Energie 224,02 220 230 230 240 240 (Wasser/Abwasser) 55300.52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 46,60 100 150 150 150 150 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 1.063,87 350 350 350 350 350 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 154,73 200 200 200 200 200 Geschäftsausstattung 55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 40 40 40 40 40 Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 55590.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 780 780 780 780 780 Verkehrslenkungsanlagen 55590.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 20 20 20 20 20 Geschäftsausstattung 57300.52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 145,21 120 150 150 160 160 57300.52220000 Aufwendungen für Energie 119,88 150 150 150 150 150 (Wasser/Abwasser) 57300.52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) 252,00 300 300 300 300 300 57300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 39,20 200 300 300 300 300 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57319.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 75,49 100 100 100 100 100 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 16.104,91 15.920 16.686 16.273 16.139 16.127 53 36520.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 42,51 43 43 43 43 43 als Nutzungsberechtigter 54111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 126,00 sonstigen Gebäuden 54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 2.833,09 2.834 2.834 2.834 2.834 2.834 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 793 793 793 793 Geschäftsausstattung 54112.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 159,78 160 160 104 12 als Nutzungsberechtigter 55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute 3.701,65 4.369 3.701 3.366 3.366 3.366 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 180,81 181 181 181 181 181 sonstigen Gebäuden 55300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 874,39 205 875 875 875 875 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55300.53810000 Fahrzeuge 28 55300.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 88,50 Geschäftsausstattung

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 7.357,39 7.359 7.358 7.358 7.358 7.358 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 624,79 625 625 625 625 625 sonstigen Gebäuden 57319.53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 116 57319.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 116,00 116 94 52 52 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 38.429,83 36.426 43.526 43.526 43.526 43.526 54 Transferaufwendungen 11135.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 210,50 150 180 180 180 180 Zwecke / an Sonstige 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 260,00 260 260 260 260 260 Zwecke / an Sonstige 36520.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 3.312,58 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 Gemeindeverbände 61152.54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds 311,00 318 Deutsche Einheit 61154.54421000 Allgemeine Umlagen an 16.193,00 16.005 19.199 19.199 19.199 19.199 Gemeindeverbände / Landkreise 61155.54423000 Allgemeine Umlagen an 18.121,00 17.293 21.485 21.485 21.485 21.485 Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 61161.54310000 Gewerbesteuerumlage 21,75 202 202 202 202 E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 1.578,22 1.772 1.733 1.732 1.737 1.738 56 11100.56920000 Verfügungsmittel 60,00 60 60 60 60 60 11136.56930000 Repräsentationen 151,40 150 155 155 160 160 11455.56290000 Sonstige Aufwendungen für die 142,80 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11455.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 107,37 115 140 140 140 140 Berufsvertretungen und Vereinen 11460.56410000 Versicherungsbeiträge 154,44 200 180 180 180 180 12125.56310000 Büromaterial 180 55300.56410000 Versicherungsbeiträge 86,69 80 100 100 120 120 55300.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 772,93 862 993 992 962 963 Sonderposten 57300.56410000 Versicherungsbeiträge 68,59 90 70 70 80 80 57300.56810000 Grundsteuer 34,00 35 35 35 35 35

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 66.275,64 66.003 73.195 72.781 72.682 72.671 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -8.720,39 -7.784 -8.054 -5.055 -5.057 -5.053 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 541,34 620 413 387 359 332 57 Finanzaufwendungen 61221.57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 80 61221.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an 11,87 20 inländische Kreditinstitute / an Banken 61221.57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an 426,82 390 413 387 359 332 inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 61223.57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die 102,65 130 EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -541,34 -620 -413 -387 -359 -332 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -9.261,73 -8.404 -8.467 -5.442 -5.416 -5.385 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 250,00 250 250 250 250 250 481 57300.48100000 Erträge aus internen 250,00 250 250 250 250 250 Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen 250,00 250 250 250 250 250 581 Leistungsbeziehungen

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 11100.58100000 Aufwendungen aus internen 250,00 250 250 250 250 250 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 -9.261,73 -8.404 -8.467 -5.442 -5.416 -5.385 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 -5.759,15 -5.167 -4.891 -1.890 -1.927 -1.900 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 2.810,65 682-683 Entgelten 55300.68270000 Grabnutzungsentgelte 2.810,65 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 2.810,65 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.948,50 -5.167 -4.891 -1.890 -1.927 -1.900 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 4.100,00 691-692 61250.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / 4.100,00 Euro-Währung (fester Zins) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 1.931,83 1.460 1.491 1.518 1.545 1.573 791-792 61250.79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen 170 (Planungskonto) 61250.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung 1.931,83 1.290 1.491 1.518 1.545 1.573 (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 2.168,17 -1.460 -1.491 -1.518 -1.545 -1.573 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der 780,33 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 6.627 6.382 3.408 3.472 3.473 (793+794) Einheitskasse

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 /2021

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkt Bezeichnung 01 Teilhaushalt 1 11100 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11135 Veranstaltungen und Aktionen 11136 Ehrungen, Jubiläen 11420 Liegenschaften 11430 Bauhof 11450 Sonstige zentrale Dienste Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw 11455 altungsangehörige (sowe 11460 Versicherungen 12125 Kommunalwahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 36603 Spielplätze u.ä. 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung 54116 Fahrradwege 54117 Gehwege 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 54150 Konzessionsabgaben 54600 Parkeinrichtungen 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege 55126 u. a. 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57300 Dorfgemeinschaftshäuser 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 57319 Sonstiges 02 Teilhaushalt 2 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds 61145 Deutsche Einheit) 61152 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einhe it 61154 Kreisumlagen 61155 Verbandsgemeindeumlagen 61161 Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 61171 LFAG) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 61214 Zinsen (§ 233a AO) 61221 Zinsen Darlehen 61223 Zinsen für Kredite zur Lquiditätssicherung 61225 Zinsen (§ 233a AO) 61231 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

07.02.2019 19:09:02 h:/hkr/form-verwaltung/f- 29 Nutzer: 00120 Mainz teilhaushaltsübersicht.rtf Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.556,48 5.700 5.140 5.140 5.140 5.140 50-51 50110000 Bürgermeister 3.656,10 3.800 3.760 3.760 3.760 3.760 Beiträge zur gesetzlichen 50490000 340,38 400 380 380 380 380 Sozialversicherung / Sonstige Zuführungen zu 51700000 1.560,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Ehrensoldrückstellungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 60,00 60 60 60 60 60 56 56920000 Verfügungsmittel 60,00 60 60 60 60 60 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 5.616,48 5.760 5.200 5.200 5.200 5.200 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.616,48 -5.760 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -5.616,48 -5.760 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -250,00 -250 -250 -250 -250 -250 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -5.866,48 -6.010 -5.450 -5.450 -5.450 -5.450 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -4.306,48 -4.510 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -4.306,48 -4.510 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1110 - Verwaltungssteuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Für Ehrensoldzahlungen wurde im Aufwand ein Ansatz gebildet. In gleicher Höhe erfolgt bei den Erträgen eine Auflösung von Rückstellungen. Die internen Leistungsverrechnungen werden als Kostenanteil für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch den Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse veranschlagt. Gemäß der Aufwandsentschädigungsverordnung RLP wurde die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister/-innen um 5% ab 01.07.2019 erhöht. Dementsprechend wird der Ansatz für Ortsbürgermeister/-innen und Ehrensoldempfänger/-innen sowie deren Sozialleistungen ab 2020 um 5 % erhöht.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -286,90 -300 -335 -335 -340 -340 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -286,90 -300 -335 -335 -340 -340 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1113 - Öffentlichkeitsarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden. - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Kosten für den Seniorentag in Obergeckler.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -245,06 -115 -140 -140 -140 -140 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -245,06 -115 -140 -140 -140 -140 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1145 - Sonstige zentrale Dienste Verbale Beschreibung des Produktes: 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: - Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet: - Verein Volksbund Deutsche Kriegsgräber e.V. - Lebenshilfe Bitburg e.V. - Kommunaler Arbeitgeberverband - Gemeinde -und Städtebund RLP - Verein zur Förderung der medizinischen Versorgung der Verbandsgemeinde Südeifel und Arzfeld Bei den sonstigen Aufwendungen in 2018 handelte es sich um die Kosten für die Teilnahme an der Bündelauschreibung für den kommunalen Strombedarf.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Versicherungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -154,44 -200 -180 -180 -180 -180 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -154,44 -200 -180 -180 -180 -180 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1146 - Versicherungen Verbale Beschreibung des Produktes: 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) und der Rechtsschutzversicherungsbeitrag. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier werden die Beiträge für die gemeindliche Haftpflichtversicherung sowie für die Unfallversicherung veranschlagt.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -180 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -180 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -260,00 -260 -260 -260 -260 -260 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -260,00 -260 -260 -260 -260 -260 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Verbale Beschreibung des Produktes: 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Vereine und Verbände Ziele: - Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege - Förderung der Nachwuchsarbeit Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung: - Freiwillige Feuerwehr Ober- u. Niedergeckler - Musikverein Tell Lahr-Hüttingen - Kath. Kirchengemeinde Lahr (für Bücherei) - Kirchenchor Lahr

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 11 – Abschreibungen 42,51 43 43 43 43 43 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 42,51 43 43 43 43 43 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 3.312,58 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 54 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen 54143000 3.312,58 2.400 2.200 2.200 2.200 2.200 Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 3.355,09 2.443 2.243 2.243 2.243 2.243 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.355,09 -2.443 -2.243 -2.243 -2.243 -2.243 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -3.355,09 -2.443 -2.243 -2.243 -2.243 -2.243 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -3.355,09 -2.443 -2.243 -2.243 -2.243 -2.243 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -2.495,28 -2.400 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.495,28 -2.400 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3652 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Verbale Beschreibung des Produktes: 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Mettendorf wird von der Kath. Kirchengemeinde Mettendorf betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes bzw. nach der Kinderzahl, die den Kindergarten besuchen. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte Ziele: - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde gehört zum Einzugsgebiet der Kindertagesstätte in Mettendorf. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst. Das erhöhte Jahresergebnis 2018 ist bedingt durch die verspäteten Personal- u. Sachkostenabrechnungen der Jahre 2016 und 2017, die erst Ende 2018 von der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm angefordert wurden und folglich in 2018 gebucht werden mussten.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 143,20 50 49 16 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 143,20 50 49 16 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.600,42 2.600 2.600 2.600 2.558 2.550 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 2.600,42 2.600 2.600 2.600 2.558 2.550 Entgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.743,62 2.650 2.649 2.616 2.558 2.550 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 207,66 215 215 215 215 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 157,04 150 150 150 150 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 10,92 15 15 15 15 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 39,70 50 50 50 50 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.045,44 1.680 1.340 1.340 1.350 1.350 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 530,82 870 600 600 600 600 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 514,62 810 740 740 750 750 Verkehrslenkungsanlagen E 11 – Abschreibungen 3.118,87 2.994 3.787 3.731 3.639 3.627 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 159,78 160 160 104 12 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 126,00 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 2.833,09 2.834 2.834 2.834 2.834 2.834 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 793 793 793 793 Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 4.371,97 4.674 5.342 5.286 5.204 5.192 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.628,35 -2.024 -2.693 -2.670 -2.646 -2.642 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -1.628,35 -2.024 -2.693 -2.670 -2.646 -2.642 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -1.628,35 -2.024 -2.693 -2.670 -2.646 -2.642 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.252,41 -1.680 -1.555 -1.555 -1.565 -1.565 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.252,41 -1.680 -1.555 -1.555 -1.565 -1.565 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5411 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE Rhein-Ruhr. 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen 37

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt. Aufgrund der Entwicklung der Vorjahre wurden erstmals Personalkostenansätze gebildet.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -400 -400 -400 -400 -400 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -400 -400 -400 -400 -400 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5413 - Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Verbale Beschreibung des Produktes: 54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier werden die Aufwendungen für Streusalz geplant und gebucht.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5415 Konzessionsabgaben Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 46 46250000 Konzessionsabgaben 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 1.576,62 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 924,86 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 924,86 1.190 1.350 1.350 1.350 1.350 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5415 - Konzessionsabgaben Verbale Beschreibung des Produktes: 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbertreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. Die Grundzahl "Stromverbrauch" bezieht sich jeweils auf die letztverfügbare Spitzabrechnung, die in der Regel 2 Jahre vor dem Haushaltsjahr liegt. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -32,90 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -32,90 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5512 - Sonstige Erholungseinrichtungen Verbale Beschreibung des Produktes: 55126 - Wanderwege - Die Ortsgemeinde unterhält Ruhebänke an Wanderwegen Auftragsgrundlage: Pachtrecht, Privatrechlicher Pachtvertrag, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Ziele: - Attraktivitätsstiegerung der Urlaubs- und Erholungsregion - Werterhaltung der Anlage Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 233,83 233 233 233 233 233 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 233,83 233 233 233 233 233 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.836,52 7.402 7.417 7.081 7.081 7.082 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 3.233,00 2.800 2.750 2.750 2.750 2.750 wirtschaftliche Dienstleistungen Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 4.522,95 4.523 4.522 4.186 4.186 4.186 Entgelte Erträge aus der Auflösung von 43900000 Sonderposten für 80,57 79 145 145 145 146 Grabnutzungsentgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 8.070,35 7.635 7.650 7.314 7.314 7.315 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 876,16 1.000 830 830 830 830 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 644,29 700 600 600 600 600 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 49,92 60 50 50 50 50 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 181,95 240 180 180 180 180 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.489,22 910 970 970 980 980 52 Aufwendungen für Energie 52220000 224,02 220 230 230 240 240 (Wasser/Abwasser) 52250000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 46,60 100 150 150 150 150 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 1.063,87 350 350 350 350 350 Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 154,73 200 200 200 200 200 Geschäftsausstattung Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 52440000 40 40 40 40 40 Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut E 11 – Abschreibungen 4.845,35 4.783 4.757 4.422 4.422 4.422 53 Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche 3.701,65 4.369 3.701 3.366 3.366 3.366 Rechte Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 180,81 181 181 181 181 181 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 874,39 205 875 875 875 875 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 28 Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 88,50 Geschäftsausstattung E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 859,62 942 1.093 1.092 1.082 1.083 56 56410000 Versicherungsbeiträge 86,69 80 100 100 120 120 Einstellungen und Zuschreibungen in 56560000 772,93 862 993 992 962 963 die Sonderposten Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 8.070,35 7.635 7.650 7.314 7.314 7.315 Verwaltungstätigkeit bis E 14

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 770,91 810 850 850 820 820 Ein- und Auszahlungen bis F22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 2.810,65 682-683 Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 2.810,65 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 2.810,65 Investitionstätigkeit bis F 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 2.810,65 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 3.581,56 810 850 850 820 820 F 23 + F 33

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen Verbale Beschreibung des Produktes: 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Zielgruppe: Hinterbliebene und Nutzungsbrechtigte von Grabstätten, Friedhofsbesucher Ziele: - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 4.363,99 5.367 5.363 5.363 5.363 5.363 41 sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für 41490000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 laufende Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 4.363,99 4.367 4.363 4.363 4.363 4.363 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.723,43 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 2.723,43 2.723 2.723 2.723 2.723 2.723 Entgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 7.087,42 8.090 8.086 8.086 8.086 8.086 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 200 200 200 200 200 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 150 150 150 150 150 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 10 10 10 10 10 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 40 40 40 40 40 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800 800 800 800 800 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 780 780 780 780 780 Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 20 20 20 20 20 Geschäftsausstattung E 11 – Abschreibungen 7.357,39 7.359 7.358 7.358 7.358 7.358 53 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 7.357,39 7.359 7.358 7.358 7.358 7.358 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 7.357,39 8.359 8.358 8.358 8.358 8.358 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -269,97 -269 -272 -272 -272 -272 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -269,97 -269 -272 -272 -272 -272 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -269,97 -269 -272 -272 -272 -272 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege , Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich, Jagdgenossen, Landwirte Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftwege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 240,00 240 240 240 240 240 445 44120000 Mieten und Pachten 240,00 240 240 240 240 240 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 638,50 644 643 643 643 643 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 26,90 70 140 140 140 140 50-51 Dienstbezüge und dergleichen / 50290000 19,77 50 100 100 100 100 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen / 50390000 1,54 5 10 10 10 10 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 50490000 5,59 15 30 30 30 30 Sozialversicherung / Sonstige E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 556,29 770 900 900 910 910 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 145,21 120 150 150 160 160 Aufwendungen für Energie 52220000 119,88 150 150 150 150 150 (Wasser/Abwasser) 52240000 Aufwendungen für Energie (Gas) 252,00 300 300 300 300 300 Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 39,20 200 300 300 300 300 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 624,79 625 625 625 625 625 53 Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 624,79 625 625 625 625 625 Rechte / mit sonstigen Gebäuden E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 102,59 125 105 105 115 115 56 56410000 Versicherungsbeiträge 68,59 90 70 70 80 80 56810000 Grundsteuer 34,00 35 35 35 35 35 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 1.310,57 1.590 1.770 1.770 1.790 1.790 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -672,07 -946 -1.127 -1.127 -1.147 -1.147 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -672,07 -946 -1.127 -1.127 -1.147 -1.147 E 16 + E 19 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 250,00 250 250 250 250 250 481 ./. 581 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -422,07 -696 -877 -877 -897 -897 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -84,41 -425 -605 -605 -625 -625 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -84,41 -425 -605 -605 -625 -625 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57300 - Dorfgemeinschaftshaus - Die Ortsgemeinde betreibt ein Dorfgemeinschaftshaus für die Nutzung durch Vereine und Verbände aus der Ortsgemeinde sowie Privatpersonen. Die Ortsgemeinde selbst nutzt die Räumlichkeiten u.a. für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: Möglichst kostengünstiger Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses durch Einsatz von ehrenamtlichen Kräften Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Soweit erforderlich, wurden Ansätze der aktuellen Entwicklung angepasst.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -75,49 -355 -315 -315 -315 -315 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -75,49 -355 -315 -315 -315 -315 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57319 - Sonstiges - Ruhebänke pp. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Keine Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die geplanten Aufwendungen betreffen den Sitzplatz "Unter der Dorflinde" und die Ruhebänke

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6111 Steuern Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 11.375,82 10.705 13.866 13.866 13.866 13.866 40 40110000 Grundsteuer A 843,30 840 840 840 840 840 40120000 Grundsteuer B 3.276,90 3.270 3.450 3.450 3.450 3.450 40130000 Gewerbesteuer 120,99 2.190 2.190 2.190 2.190 Gemeindeanteil an der 40210000 6.972,72 6.477 7.233 7.233 7.233 7.233 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 29,91 18 33 33 33 33 40330000 Hundesteuer 132,00 100 120 120 120 120 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 11.375,82 10.705 13.866 13.866 13.866 13.866 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 11.375,82 10.705 13.866 13.866 13.866 13.866 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 11.375,82 10.705 13.866 13.866 13.866 13.866 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 11.375,82 10.705 13.866 13.866 13.866 13.866 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 11.326,46 10.705 13.866 13.866 13.866 13.866 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 11.326,46 10.705 13.866 13.866 13.866 13.866 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6111 - Steuern Verbale Beschreibung des Produktes: 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer Ziele: - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Veranschlagung der Gemeindesteuern erfolgt nach derzeitigem Veranlagungsstand. Die Erträge aus der Grundsteuer B erhöhen sich leicht. Nach jetzigem Veranlagungsstand ist ab dem Haushaltsjahr 2020 wieder mit Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen. Die Einnahmen aus Grundsteuer A bleiben konstant. Durch den Anstieg des Gesamteinkommenssteueraufkommens im Land steigt die Beteiligungen an der Einkommenssteuer trotz gleichbleibendem Verteilungsschlüssel (0,0000091%).

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 41 sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 24.720,00 26.198 29.930 32.905 32.905 32.905 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6113 - Allgemeine Zuweisungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die eigene Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde steigt von 2018 nach 2020 an. Grund hierfür sind einmalige Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer im 2. Quartal 2019. Trotz der o.g. Steigerung der Steuerkraftmesszahl steigen die Schlüsselzuweisungen A deutlich von 2018 zu 2020. Gründe hierfür sind: - Erhöhung des Sockelbetrages des Landes von 786,84 EUR in 2018 auf 879,08 EUR in 2020 (Steigerung um 92,24 EUR) - Zugewinn von drei Einwohnern. Aufgrund der einmaligen Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer in 2019 wurde eine Abweichungsberechnung hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen A für die Folgejahre durchgeführt. Nach den Plansteuereinnahmen 2020 steigen die Schlüsselzuweisungen A ab 2021.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 34.625,00 33.616 40.684 40.684 40.684 40.684 54 Transferaufwendungen Umlage zur Finanzierung des Fonds 54411000 311,00 318 Deutsche Einheit Allgemeine Umlagen an 54421000 16.193,00 16.005 19.199 19.199 19.199 19.199 Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an 54423000 Gemeindeverbände / 18.121,00 17.293 21.485 21.485 21.485 21.485 Verbandsgemeinden Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 34.625,00 33.616 40.684 40.684 40.684 40.684 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -34.625,00 -33.616 -40.684 -40.684 -40.684 -40.684 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -34.625,00 -33.616 -40.684 -40.684 -40.684 -40.684 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -34.625,00 -33.616 -40.684 -40.684 -40.684 -40.684 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -34.625,00 -33.616 -40.684 -40.684 -40.684 -40.684 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -34.625,00 -33.616 -40.684 -40.684 -40.684 -40.684 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. 61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagessatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet. 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Kreis- und VG-Umlage erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen, vor allem durch die Anhebung des Sockelbeitrags von 786,84 EUR auf 879,08 EUR und die sich daraus ergebenen Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisungen A. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit fällt ab dem Haushaltjahr 2020 gänzlich weg.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6116 Steuerbeteiligungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -21,75 -202 -202 -202 -202 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -21,75 -202 -202 -202 -202 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6116 - Steuerbeteiligungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Korrekte und zeitnahe Abrechnung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Gewerbesteuerumlage, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches an das Land RLP zurückzuführen ist, sinkt ab dem Haushaltsjahr 2020 von 64 % auf 35 % des Gewerbesteuermessbetrages.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6117 Ausgleichsleistungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 694,13 771 632 632 632 632 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 694,13 771 632 632 632 632 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6117 - Ausgleichsleistungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Das Gesamtaufkommen der Ausgleichsleistung ist entgegen der Einkommenssteuer rückläufig. Der Verteilschlüssel der Ausgleichsleistung ist gleich dem der Einkommenssteuer (Produkt 6111).

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € Veränderung der liquiden Mittel (ohne (695+696) ./. F 38 780,33 durchlaufende Gelder) (795+796) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 6.382 3.408 3.472 3.473 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 780,33 6.382 3.408 3.472 3.473 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Verbandsgemeinde Südeifel, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier wird die Veränderung der liquiden Mittel bzw. die Änderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde dargestellt. Die tatsächliche Entwicklung der liquiden Mittel vor der neuen Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar: 31.12.2018: -21.175,40 EUR 31.12.2019: -21.581,06 EUR 31.12.2020: -27.963,06 EUR 31.12.2021: -31.371,06 EUR 31.12.2022: -34.843,06 EUR 31.12.2023: -38.316,06 EUR Die deutliche Erhöhung der Liquditätskredite im Haushaltsjahr 2020 ist bedingt durch eine negative Folgewirkung des kommunalen Finanzausgleiches. Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2019 steigt die Umlagebelastung in 2020 bei Mindereinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen A. In den Folgejahren 2021 bis 2023 erhöhen sich die Liquidtätskredite weiter, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. Da die Darstellung im Vorbericht auf Planzahlen des Haushaltsvorjahres 2019 und nicht auf Rechnungsergebnissen basiert, kann die tatsächliche Entwicklung deutlich von der Darstellung im Vorbericht abweichen.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 541,34 620 413 387 359 332 57 Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 80 Zinsaufwendungen und sonstige 57430000 Finanzaufwendungen an Gemeinden 102,65 130 und Gemeindeverbände Zinsen und sonstige 57511000 11,87 20 Finanzaufwendungen an Banken Zinsen und sonstige 57514000 Finanzaufwendungen an 426,82 390 413 387 359 332 Landesbanken Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 -541,34 -620 -413 -387 -359 -332 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -541,34 -620 -413 -387 -359 -332 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -541,34 -620 -413 -387 -359 -332 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -575,39 -620 -413 -387 -359 -332 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -575,39 -620 -413 -387 -359 -332 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde Südeifel, Gewerbebetriebe Ziele: Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langrfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Es handelt sich vorliegend um Zinsen für aufgenommene Investitionsdarlehen. Zinsen für Liquiditätskredite werden ab dem Kalenderjahr 2020 nicht mehr eingeplant. Grund hierfür ist die Gewährung eines Zinsbonus seitens des Landes RLP und zusätzlich ein überaus vorteilhafter neuer Liquiditätsdarlehensabschluss, wodurch der Verbandsgemeinde in den nächsten Jahren keine Kosten mehr für die aufgenommenen Liquiditätskredite entstehen.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6123 Schuldendiensthilfen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 220,00 220 220 220 220 220 41 sonstige Transfereinzahlungen Sonstige allgemeine Zuweisungen / 41320000 220,00 220 220 220 220 220 von der EU / vom Land Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 220,00 220 220 220 220 220 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 220,00 220 220 220 220 220 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 220,00 220 220 220 220 220 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 220,00 220 220 220 220 220 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 220,00 220 220 220 220 220 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 220,00 220 220 220 220 220 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6123 - Schuldendiensthilfen Verbale Beschreibung des Produktes: 61231 - Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Hier werden Zins- und Tilgungsbeihilfen Dritter zur Rückzahlung von Darlehen nachgewiesen. 61232 - An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Für Darlehen, die von Dritten aufgenommen wurden, wobei die Ortsgemeinde zumindest einen Teil des Schuldendienstes übernimmt. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Privatrechtliche Vereinbarungen Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Restriktive Handhabung von Schuldendiensthilfen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde ist Teilnehmer am Kommunalen Entschuldungsfonds RLP. Hier werden die Schuldendiensthilfen des Landes für den KEF nachgewiesen.

Ortsgemeinde Niedergeckler 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 4.100,00 691-692 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen 69253100 4.100,00 Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 1.931,83 1.460 1.491 1.518 1.545 1.573 791-792 Tilgung von Krediten für Investitionen 79200000 170 (Planungskonto) Tilgung von Krediten für Investitionen / 79251000 vom inländischen Geldmarkt / Kredite 1.931,83 1.290 1.491 1.518 1.545 1.573 in Euro-Währung (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 2.168,17 -1.460 -1.491 -1.518 -1.545 -1.573 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 6.627 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 2.168,17 5.167 -1.491 -1.518 -1.545 -1.573 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6125 - Ein- und Auszahlungen für Kredite Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen