MITROSREM Ad, Sremska Mitrovica MB
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
M I T R O S R E M ad, Sremska Mitrovica MB: 08014205 Objavljuje KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2016. godinu Broj zavisnih društava: 1. Veterinarska služba RADINCI doo, Veliki Radinci, MB:20564709 SADRŽAJ • Finansijski izveštaji za 2016. godinu: - Bilans stanja - Bilans uspeha - Izveštaj o ostalom rezultatu - Izveštaj o tokovima gotovine - Izveštaj o promenama na kapitalu • Napomene uz finansijske izveštaje • Izveštaj nezavisnog revizora sa iskazanim Mišljenjem i priloženim Finansijskim izveštajima • Godišnji izveštaj o poslovanju društva • Izjava lica odgovornih za sastavljanje Finansijskih izveštaja sa izjavom o neusvajanju istih Попуњава правно лице - предузетник Матични број 08014205 Шифра делатности 111 ПИБ 100793137 Назив AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU MITROSREM, SREMSKA MITROVICA Седиште Сремска Митровица , Трг Светог Димитрија бб КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године - у хиљадама динара - Износ Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година Текућа година Крајње стање _____ Почетно стање 20__. 01.01.20__. 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 0001 КАПИТАЛ Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0002 0019 + 0024 + 0034) 3115305 2624130 0 01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0003 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 4.2 12 16 0 010 и део 019 1. Улагања у развој 0004 011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 0005 услужне марке, софтвер и остала права 12 16 013 и део 019 3. Гудвил 0006 014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008 016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И 02 ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0010 4 3028995 2547787 0 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 2144324 1603717 022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 745876 783278 023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 130124 152243 024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 8117 7995 025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и 0015 опрема 026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у 0016 припреми 554 554 027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, 0017 постројењима и опреми 028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и 0018 опрему 03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 0019 + 0022 + 0023) 5 83521 73502 0 030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020 032 и део 039 2. Основно стадо 0021 83521 73502 Износ Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година Текућа година Крајње стање _____ Почетно стање 20__. 01.01.20__. 1 2 3 4 5 6 7 037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022 038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 04. осим 047 ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 0024 6 2777 2825 0 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних 0025 лица 041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених 0026 правних лица и заједничким подухватима 3. Учешћа у капиталу осталих правних 042 и део 049 лица и друге хартије од вредности 0027 6 1578 1578 расположиве за продају део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и 0028 049 зависним правним лицима део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим 0029 049 повезаним правним лицима део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031 046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до 0032 доспећа 048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски 0033 пласмани 6 1199 1247 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 05 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0034 0 0 0 0041) 050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних 0035 правних лица 051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних 0036 лица 052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на 0037 робни кредит 053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима 0038 о финансијском лизингу 054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039 055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040 056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041 288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 34 159 Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0043 831629 2144573 0 0069 + 0070) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0044 0049 + 0050) 7 572038 500608 0 10 1. Материјал, резервни делови, алат и 0045 ситан инвентар 75483 59936 11 2. Недовршена производња и недовршене 0046 услуге 196323 199980 12 3. Готови производи 0047 298677 239016 Износ Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година Текућа година Крајње стање _____ Почетно стање 20__. 01.01.20__. 1 2 3 4 5 6 7 13 4. Роба 0048 25 32 14 5. Стална средства намењена продаји 0049 15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1530 1644 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 20 (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0051 8.1 159454 1539101 0 0057 + 0058) 200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна 0052 правна лица 201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и 0053 зависна правна лица 202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана 0054 правна лица 203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала 0055 повезана правна лица 204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 149150 1530854 205 и део 6. Купци у иностранству 0057 10304 8247 209 206 и део 209 7. Остала потраживања по основу 0058 продаје 21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ 0059 ПОСЛОВА 8.1 260 1479 22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 8.1 16119 68795 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ 236 ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ 0061 БИЛАНС УСПЕХА VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 23 осим 236 и 237 ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 0062 8.2 0 4158 0 + 0067) 230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани - 0063 матична и зависна правна лица 231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани - 0064 остала повезана правна лица 232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у 0065 земљи 233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у 0066 иностранству 234, 235, 238 и део 5. Остали краткорочни финансијски 0067 239 пласмани 4158 24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И 0068 ГОТОВИНА 8.3 51331 5045 27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 8.4 32427 25387 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0071 3946934 4768862 0 0043) 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 30 179805 234232 Износ Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година Текућа година Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__. 1 2 3 4 5 6 7 ПАСИВА А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0401 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 9 1845253 1232375 0441 - 0442) I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 30 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0402 519335 519335 0 0410) 300 1. Акцијски капитал 0403 519335 519335 301 2. Удели друштава с ограниченом 0404 одговорношћу 302 3. Улози 0405 303 4. Државни капитал 0406 304 5. Друштвени капитал 0407 305 6. Задружни удели 0408 306 7. Емисиона премија 0409 309 8. Остали основни капитал 0410 31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО 330 ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 0414 НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 1942384 1404109 НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 33 осим 330 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0415 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И 33 осим 330 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0416 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0417 0419) 74602 1050 0 340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 283 1050 341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 74319 IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 691068 692119 0 350 1. Губитак ранијих година 0422 691068 460597 351 2. Губитак текуће године 0423 231522 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И 0424 ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 1413123 57931 0 Износ Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година Текућа година Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__. 1 2 3 4 5 6 7 40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0425 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 18564 16609 0 400 1. Резервисања за трошкове у гарантном 0426 року 401 2. Резервисања за трошкове обнављања 0427 природних богатстава 403 3. Резервисања за трошкове 0428 реструктурирања 404 4. Резервисања за накнаде и друге 0429 бенефиције запослених 23 18564 16609 405 5. Резервисања за трошкове судских 0430 спорова 402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 41 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0432 10 1394559 41322 0 0440) 410 1. Обавезе које се могу конвертовати у 0433 капитал 411 2. Обавезе према матичним и зависним 0434 правним лицима 412 3. Обавезе према осталим повезаним 0435 правним лицима 4. Обавезе по емитованим хартијама од 413 вредности у периоду дужем од годину 0436 дана 414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 415 6. Дугорочни кредити и зајмови у 0438 иностранству 41322 416 7. Обавезе по основу финансијског 0439 лизинга 419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 1394559 498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 42 до 49 (осим 498) 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0442 688558 3478556 0 0462) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 42 (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0443 11 59686 353713 0 0449) 420 1. Краткорочни кредити од матичних и 0444 зависних правних лица 421 2.