DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r.
Poz. 4019
ZARZĄDZENIE NR 440/18 WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2017r.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje: § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2017r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Wójt Gminy Kostomłoty: S. Wicha Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4019
Załącznik do Zarządzenia nr 440/18 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 27 marca 2018r. WPROWADZENIE
Wójt Gminy Kostomłoty zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) przedkłada, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy.
Budżet Gminy Kostomłoty na rok 2017 został przyjęty przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXI/192/16 w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok.
W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe: - dochody 26 017 753,60 złotych, w tym: dochody bieżące 25 426 041,60 złotych, dochody majątkowe 591 712,00 złotych, - wydatki 27 029 077,09 złotych, w tym: wydatki bieżące 24 302 469,91 złotych, wydatki majątkowe 2 726 607,18 złotych, - przychody 1 871 783,45 złotych, - rozchody 860 459,96 złotych, - deficyt budżetu 1 011 323,49 złotych.
W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Gminy Kostomłoty (12 uchwał) oraz Wójta Gminy Kostomłoty (20 zarządzeń) plan budżetu na koniec 2017 roku ukształtował się następująco: - dochody 27 204 897,95 złotych, w tym: dochody bieżące 26 707 320,89 złotych, dochody majątkowe 497 577,06 złotych, - wydatki 27 914 688,44 złotych, w tym: wydatki bieżące 25 485 761,61 złotych, wydatki majątkowe 2 428 926,83 złotych, - przychody 1 620 250,45 złotych, - rozchody 910 459,96 złotych, - deficyt budżetu 709 790,49 złotych.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4019
Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2017 r.
Uchwała, Zarządzenie Zmiana w zł wynik budżetu Lp. Organ Numer Data Dochody Wydatki Rada 1 XXXI/192/16 30.12.2016 Gminy 26 017 753,60 27 029 077,09 -1 011 323,49 Rada 2 XXXIII/200/17 26.01.2017 Gminy -366 501,00 -366 501,00 0,00 Rada 3 XXXV/208/17 28.02.2017 Gminy 556 651,49 556 651,49 0,00 Rada przeniesienia między działami 4 XXXVII/224/17 6.04.2017 0,00 Gminy klasyfikacji budżetowej Rada 5 XXXVIII/225/17 28.04.2017 Gminy 182 026,00 1 088 213,00 -906 187,00 Rada 6 XXXIX/231/17 30.05.2017 Gminy -276 434,21 -276 434,21 0,00 Rada 7 XL/242/17 27.06.2017 Gminy -503 874,00 -585 000,00 81 126,00 Rada 8 XLI/249/17 12.09.2017 Gminy 534 130,63 628 663,63 -94 533,00 Rada 9 XLII/263/17 24.10.2017 Gminy -190 000,00 -1 411 127,00 1 221 127,00 Rada 10 XLIII/266/17 30.10.2017 Gminy 0,00 240 000,00 -240 000,00 Rada 11 XLIV/273/17 28.11.2017 Gminy -1,47 -240 001,47 240 000,00 Rada 12 XLV/283/17 19.12.2017 Gminy -66 842,00 -66 842,00 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 13 303/17 24.02.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt 14 304/17 28.02.2017 Gminy -66 200,00 -66 200,00 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 15 309/17 16.03.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt 16 314/17 31.03.2017 Gminy 34 089,00 34 089,00 0,00 Wójt 17 323/17 28.04.2017 Gminy 535 913,39 535 913,39 0,00 Wójt 18 331/17 19.05.2017 Gminy 28 000,00 28 000,00 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 19 336/17 31.05.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 20 338/17 12.06.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 4019
Wójt 21 342/17 30.06.2017 Gminy 2 857,00 2 857,00 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 22 348/17 17.07.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt 23 352/17 31.07.2017 Gminy 137 830,30 137 830,30 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 24 355/17 11.08.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt 25 363/17 31.08.2017 Gminy 345,00 345,00 0,00 Wójt 26 368/17 29.09.2017 Gminy -2 764,00 -2 764,00 0,00 Wójt 27 375/17 25.10.2017 Gminy 216 711,42 216 711,42 0,00 Wójt 28 378/17 31.10.2017 Gminy 274 492,80 274 492,80 0,00 Wójt 29 387/17 20.11.2017 Gminy 17 983,00 17 983,00 0,00 Wójt 30 393/17 30.11.2017 Gminy -4 475,00 -4 475,00 0,00 Wójt 31 398/17 12.12.2017 Gminy 142 210,00 142 210,00 0,00 Wójt 32 405/17 29.12.2017 Gminy 996,00 996,00 0,00 Zmiany ogółem 1 187 144,35 885 611,35 301 533,00 Uchwała pierwotna 26 017 753,60 27 029 077,09 -1 011 323,49 Plan po zmianach 27 204 897,95 27 914 688,44 -709 790,49 Źródło: opracowanie własne.
Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2017 roku o kwotę 1 187 144,35 zł i wynosił 27 204 897,95 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 885 611,35 zł i wynosił 27 914 688,44 zł. Zmiany przychodów w roku 2017 wynikały ze zwiększenia kwoty wolnych środków oraz ze zmniejszenia kwoty planowanych do zaciągnięcia przychodów pochodzących ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Na dzień 31.12.2017r. planowane przychody, pochodzące w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynosiły 1 620 250,45 zł. Plan rozchodów budżetu w ciągu roku został zwiększony z kwoty 860 459,96 zł do kwoty 910 459,96 zł tj. o 50 000,00 zł (udzielona pożyczka dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach). Deficyt budżetu po stronie planu zmniejszył się o kwotę 301 533,00 zł i wynosił 709 790,49 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4019
Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej.
1. DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Kostomłoty w ciągu 2017 roku zwiększone zostały o kwotę 1 187 144,35 zł. Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zwiększenie nastąpiła na podstawie: 1. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 912 343,11 zł; 2. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 89 513,80 zł; 3. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 222 210,00 zł. 4. realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj” realizowanego w ramach programu RPO WD 60 756,49 zł. 5. realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II” realizowanego w ramach programu RPO WD 64 095,63 zł. 6. złożonego wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych” 30 000,00 zł w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi; 7. otrzymanych darowizn od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk i okolice 18 167,00 zł; 8. planowanych środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach”. 9. planowanej kwoty zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 1 899,53 zł. 10. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2017 o kwotę 58 321,00 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 4019
11. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 zł; 12. odszkodowania za zalanie pomieszczenia w SP Mieczków 5 218,00 zł; 13. wpłaty należności wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kSygn.akt I ACa 1489/16 (apelacja od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2015r. sygn.akt I C 954/11) 258 967,00; 14. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opracowanie dokumentacji projektowej remontu kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Kostomłotach) 7 134,00 zł.
Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie: 1. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 879,00 zł. 2. zmianie montażu finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny” 366 501,00zł. 3. zmianie montażu finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” 9 534,00 zł. 4. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu uchylającego decyzję organu pierwszej instancji w całości i umarzające postępowanie w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości - dokonanie zwrotu odsetek podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 107 133,00 zł. 5. zwrotu nadpłaty z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 175 105,21 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 101 329,00 zł. 6. zmiany planowanych wpływów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowego od osób prawnych 30 000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 4019
Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela nr 2. Tabela nr 2. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia wg stanu na 31.12.2017r.
Plan na Wykonanie na [3] / [2] Wyszczególnienie koniec okresu koniec okr spr % spr. [1] [2] [3] [4]
Dochody 27 204 897,95 27 543 111,13 101,24 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 492 348,00 4 594 312,00 102,27 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 1 585,88 15,86 0310 - Podatek od nieruchomości 2 110 000,00 2 243 393,51 106,32
0320 - Podatek rolny 2 232 000,00 2 218 791,21 99,41
0330 - Podatek leśny 24 711,00 24 896,16 100,75 0340 - Podatek od środków transportowych 231 766,00 280 613,19 121,08 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 000,00 11 700,82 146,26
0360 - Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 28 436,76 94,79
0400 - Wpływy z opłaty produktowej 0,00 1 167,54 0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 21 379,50 85,52
0430 - Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 2 686,00 53,72 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 98 700,00 104 625,72 106,00 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 929 894,79 967 082,81 104,00 odrębnych ustaw 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 165 000,00 210 575,75 127,62 0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 16 916,69 84,58 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 153 199,00 153 198,22 100,00 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i 0,00 45,00 0,00 ich duplikatów 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 9 093,00 9 107,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień 21 000,00 11 504,90 54,79 0660- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 19 099,00 63,66
0690 - Wpływy z różnych opłat 26 000,00 24 491,34 94,20 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 71 554,00 71 719,19 100,23 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 4019
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -170 462,00 -169 133,07 99,22 0920 - Pozostałe odsetki 112 675,00 119 548,30 106,10 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 653,05 0,00 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 218,00 27 413,52 0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 43 167,00 60 865,81 141,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów 5 240,00 57 190,26 1 091,42 dochody własne 10 689 103,79 11 113 866,06 103,97
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności 33 101,10 33 101,10 100,00 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności 3 890,33 3 890,33 100,00 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 3 564 433,11 3 556 145,14 99,77 ustawami
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 634,00 9 634,00 100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 819 984,27 795 366,03 97,00
2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 126 215,23 126 907,88 100,55 budżetu środków europejskich realizowanych przez jst
2059- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 15 596,06 8 173,24 52,41 budżetu środków europejskich realizowanych przez jst
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją 4 742 210,00 4 741 028,75 99,98 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
dotacje celowe 9 315 064,10 9 274 246,47 99,56
w tym: dotacje na zadania realizowane ze środków UE 178 802,72 172 072,55 96,24 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 29 000,00 14 698,92 50,69 oraz innych zadań zleconych ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 4019
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 1 300,77 0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 34 000,00 15 521,17 45,65 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 40 000,00 101 268,67 253,17 dofinansowanie zadań bieżących pozostałe dochody 103 000,00 132 789,53 128,92
Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 600 153,00 6 600 153,00 100,00
razem dochody bieżące 26 707 320,89 27 121 055,06 101,55
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 298 606,01 99,54 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach 71 466,00 0,00 0,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst
6260-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jst 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 20 000,00 20 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 60 000,00 57 339,00 95,57 inwestycyjnych 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 46 111,06 46 111,06 100,00 (związków gmin) razem dochody majątkowe 497 577,06 422 056,07 84,82 Źródło: opracowanie własne.
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Tabela nr 3. Realizacja dochodów na dzień 31.12.2017r. Treść Plan Wykonanie %
Dochody ogółem, z tego: 27 204 897,95 27 543 111,13 101,24
dochody bieżące 26 707 320,89 27 121 055,06 101,55
dochody majątkowe 497 577,06 422 056,07 84,82
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 4019
1.1. Dochody bieżące
Plan dochodów bieżących w wysokości 26 707 320,89 zł wykonano w kwocie 27 121 055,06 zł, tj. 101,55 % planu. Tabela nr 4. Realizacja dochodów bieżących Gminy Kostomłoty za 2017r.
Plan na Wykonanie na [3] / [2] Wyszczególnienie 31.12.2017r. 31.12.2017r. %
[1] [2] [3] [4]
dochody własne 10 689 103,79 11 113 866,06 103,97
dotacje celowe (bez dotacji UE) 9 136 261,38 9 102 173,92 99,63
Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 600 153,00 6 600 153,00 100,00
dotacje na zadania realizowane ze środków UE 178 802,72 172 072,55 96,24
Pozostałe dochody bieżące (§ 2360, 2400, 2460, 2700, 2910) 103 000,00 132 789,53 128,92 razem dochody bieżące 26 707 320,89 27 121 055,06 101,55 Źródło: opracowanie własne.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 4019
Strukturę zrealizowanych dochodów w 2017 roku ilustruje poniższy wykres: Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów w 2017r.
struktura wykonania dochodów
dochody z dotacje (zadania majątku gminy majątkowe) 1% 0% udziały w podatkach (PIT i CIT) dotacje (zadania 17% bieżące) 34% podatki 18%
subwencje 24%
pozostałe dochody bieżące dochody z 6% mienia gminy 0%
Źródło: opracowanie własne
W strukturze dochodów największy udział stanowią dotacje na zadania bieżące, które stanowią 33,67% planu ogółem. Drugą, co do wielkości pozycją w dochodach są subwencje, które wynoszą około 23,96% wykonanych dochodów ogółem. Znaczną pozycję w budżecie Gminy stanowią wpływy z podatków, które wykonano w kwocie 5 018 407,40 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło poziom 18,22% planu dochodów ogółem. Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 2 243 393,51 zł tj. 106,32% planu oraz z podatku rolnego, który został wykonany w wysokości 2 218 791,21 zł tj. 99,41% planu. Zaraz za podatkami znaczącą pozycję stanowią udziały w podatkach (PIT i CIT), które stanowią 16,69% planu ogółem.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 4019
Pozostałe dochody bieżące, takie jak wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata skarbowa, sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, różne opłaty, odsetki itp. stanowią 5,60% planu ogółem. Dochody z mienia Gminy, czyli wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy stanowią 0,32%. Dochody majątkowe stanowią 1,53 % wykonanych dochodów ogółem, w tym dotacje na zadania majątkowe 0,45% oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy 1,08% planu ogółem.
1.1.1. Dochody własne
Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty za 2017r. przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela nr 5. Dochody własne Gminy Kostomłoty za 2017r. w porównaniu z planem i wykonaniem za 2016r.
plan plan plan na wykonanie realizacj plan na wykonanie realizacji Wyszczególnienie i na na 31.12.2016 31.12.2016 31.12.20 31.12.2017 31.12.2017 31.12.20 16 17
1 5 6 4 5 6 7 0010 - Podatek dochodowy od osób 4 188 fizycznych 4 118 245,00 101,70 4 492 348,00 4 594 312,00 178,00 102,27 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 90 000,00 32 279,76 35,87 10 000,00 1 585,88 15,86 0310 - Podatek od nieruchomości 1 340 1 294 053,00 103,59 2 110 000,00 2 243 393,51 460,81 106,32 0320 - Podatek rolny 2 343 2 287 000,00 102,48 2 232 000,00 2 218 791,21 818,33 99,41 0330 - Podatek leśny 13 500,00 24 837,23 183,98 24 711,00 24 896,16 100,75 0340 - Podatek od środków transportowych 201 317,00 230 016,91 114,26 231 766,00 280 613,19 121,08 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 8 000,00 8 118,25 101,48 8 000,00 11 700,82 w formie karty podatkowej 146,26 0360 - Podatek od spadków i darowizn 60,53 40 000,00 24 213,62 30 000,00 28 436,76 94,79 0400- Wpływy z opłaty produktowej 0,00 1 478,77 0,00 0,00 1 167,54 0,00 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 24 915,31 0,00 25 000,00 21 379,50 85,52 0430 - Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 3 910,00 78,20 5 000,00 2 686,00 53,72 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 0,00 4 950,57 0,00 0,00 0,00 wieczyste nieruchomości 0,00 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 99 464,45 104,70 98 700,00 104 625,72 106,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 4019
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 1 149 terytorialnego na podstawie 1 120 000,00 102,59 929 894,79 967 082,81 odrębnych ustaw 024,91 104,00 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 262 804,00 202,16 165 000,00 210 575,75 127,62 0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 24 000,00 10 492,52 20 000,00 16 916,69 84,58 0570- Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 1 057,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 153 199,00 153 198,22 organizacyjnych 100,00 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 ich duplikatów 0,00 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 0,00 0,00 0,00 9 093,00 9 107,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,15 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień 0,00 0,00 0,00 21 000,00 11 504,90 54,79 0660-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26 000,00 25 640,50 30 000,00 19 099,00 63,66 0690 - Wpływy z różnych opłat 45 000,00 44 004,67 97,79 26 000,00 24 491,34 94,20 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 75 114,06 107,31 71 554,00 71 719,19 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100,23 0830 - Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0900-Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 0,00 433,00 0,00 0,00 w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat 46 000,00 67 453,14 146,64 -170 462,00 -169 133,07 z tytułu podatków i opłat 99,22 0920 - Pozostałe odsetki 9 000,00 25 067,15 278,52 112 675,00 119 548,30 106,10 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 0,00 0,00 0,00 653,05 ubiegłych 0,00 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 0,00 5 218,00 27 413,52 525,36 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 35 342,00 59 030,11 167,03 43 167,00 60 865,81 141,00 0970 - Wpływy z różnych dochodów 13 240,00 53 150,74 0,00 5 240,00 57 190,26 1091,42 razem 10 099 9 695 697,00 104,17 10 689 103,79 11 113 866,06 103,97 914,61 Źródło: opracowanie własne
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 4019
Wykonanie dochodów własnych w 2017 roku wyniosło 11 113 866,06zł tj. 103,97% planu. W porównaniu do wykonania za 2016 roku nastąpił wzrost wpływów o kwotę 1 013 951,45 zł. Największy wzrost wpływów odnotowano w podatku od nieruchomości, bo o kwotę 902 932,70 zł. Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości do roku 2016 wynika z dokonanego zwrotu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 780 947,00 zł (dokonany w 2016r). Porównując rok 2017 do roku 2016 należy zwrócić uwagę na wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych wzrósł o kwotę 406 134,00 zł, przy czym podatek dochodowy od osób prawnych spadł o kwotę 30 693,88 zł. Wzrost odnotowano też w podatku od środków transportowych - o 50 596,28 zł. Ponadto w 2017 roku wpłynęła wpłata należności wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi od sp. z.o.o. zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kSygn.akt I ACa 1489/16 (apelacja od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2015r. sygn.akt I C 954/11) – kwota 258 965,59 zł. W 2017r. odnotowano również znaczny spadek wykonanych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał (par. 0490), co wynika m.in. z dokonanego zwrotu nadpłaty z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 276 434,21 zł wraz z odsetkami. Zwrotu dokonano zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Izba Ogólnoadministracyjna z dnia 15.09.2016r. w sprawie o sygn. akt II OSK 3090/14, oddalającym skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 08.09.2014r. sygn. akt II SA/Wr 424/14 w sprawie skargi sp. z o.o. w likwidacji na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 12.03.2014r. nr SKO E 4011/185/14. Dokonano również zwrotu odsetek od zwróconej nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 107 132,09 zł. Zwrotu odsetek od nadpłaconego podatku dokonano na podstawie ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu uchylające decyzję organu pierwszej instancji w całości i umarzające postępowanie w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 4019
Porównując rok 2017 do roku 2016 należy również zwrócić uwagę na spadek wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (o kwotę 52 228,25 zł) oraz zmniejszenia wpływów w podatku rolnym (o kwotę 125 027,12 zł). Na poziom zrealizowanych dochodów budżetu gminy miały wpływ obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudzień 2017 roku wyniosła 1 075 546,86 zł. Poniżej w tabeli przedstawiono wysokość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2017 rok w porównaniu z 2016 r. Tabela nr 6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy.
skutki decyzji skutki obniżenia górnych skutki udzielonych ulg, wydanych przez stawek podatkowych na wyszczególnieni wskaźnik zwolnień na dzień 31.12 wskaźnik organ podatkowy wskaźnik lp dzień 31.12 e zmian zmian (umorzenia, zmian rozłożenia na raty, odroczenia) na dzień 31.12 2016 2017 2016 2017 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 podatek rolny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6440,72 1670,61 -74,06
podatek od 2 47 307,01 28 879,17 -38,95 641 745,19 651 259,73 1,48 333,41 154,07 -53,79 nieruchomości
3 podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10,72 0
podatek od 4 środków 344 118,80 393 572,56 14,37 0,00 0,00 0,00 0 0 0 transportowych
5 odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,5 0 -100 opłata za gospodarowanie 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,81 0 -100 odpadami komunalnymi wpływy od 7 spadków i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,19 0 0 darowizn 9 1 razem 391 425,81 422 451,73 7,93 641 745,19 651 259,73 1,48 197,63 835,40 -80,04 Źródło: opracowanie własne.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 4019
Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o 422 451,73 zł i jest wyższe o 7,93% niż w roku 2016 r. Ogólne skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych na dzień 31.12.2017r. obniżyło wykonanie podatków od nieruchomości o 651 259,73 zł i jest wyższe od porównywanego okresu o 1,48%. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) są niższe niż w roku 2016 o 7 362,23 i wyniosły 1 835,40 zł. Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w roku 2016 i 2017 przedstawia tabela poniżej: Tabela nr 7. Stan zaległości wg źródeł na dzień 31.12. - 2016 i 2017 roku.
stan zaległości na dzień 31.12 wskaźnik LP Wyszczególnienie 2016 2017 zmian Podatek rolny, w tym: 232 701,94 235 732,53 1,30 1 osoby fizyczne 232 156,94 235 055,53 1,25 osoby prawne 545,00 677,00 24,22 podatek od nieruchomości, w tym: 642 742,02 776 963,41 20,88 2 osoby fizyczne 450 338,67 462 661,50 2,74 osoby prawne 192 403,35 314 301,91 63,36 podatek od środków transportowych, w tym: 14 881,27 7 767,67 -47,80 3 osoby fizyczne 14 881,27 7 767,67 -47,80 pozostałe: 1 612 908,56 1 708 235,09 5,91 4 podatek leśny osoby fizyczne 412,34 129,63 -68,56 opłata za gospodarowanie odpadami 5 26,15 komunalnymi 126 014,94 158 973,47
6 umowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego 2 964,44 3 163,03 6,70 7 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania -4,52 wieczystego nieruchomości 55 266,34 52 769,25
8 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i -100,00 darowizn w postaci pieniężnej 1 340,00 0,00 9 dochody z najmu i dzierżawy składników -4,65 majątkowych 37 018,38 35 296,09 10 ochotnicze straże pożarne zasądzone zaległości 609,67 609,67 0,00 podatek od działalności gospodarczej osób 11 fizycznych opłacany w formie kart podatkowej -18,51 par. 0350 11 569,68 9 427,70 12 podatek od spadków i darowizn par. 0360 6 253,76 5 516,00 -11,80 13 podatek od czynności cywilnoprawnych 652,00 582,25 -10,70 14 wpływy z opłaty eksploatacyjnej par. 0460 27 647,40 27 647,40 0,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 15 przez jednostki samorządu terytorialnego na 0,06 podstawie odrębnych ustaw 75618 par. 0490 18 318,38 18 329,87 16 pozostałe odsetki 63 420,13 60 076,86 -5,27
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 4019
17 Zaliczka i fundusz alimentacyjny 1 257 095,20 1 350 196,08 7,41 18 wpływy z podatku dochodowego od osób -100,00 fizycznych 1,00 0,00 19 Wpływy z różnych dochodów 572,76 2 603,89 354,62 20 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych -100,00 kar pieniężnych od osób fizycznych 3 752,14 0,00 razem 2 503 233,79 2 745 784,20 9,69 Źródło: opracowanie własne
Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016 o kwotę 242 550,41 zł tj. o 9,69%. W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego bo aż 1 350 196,08 zł (wzrost do roku 2016 o kwotę 93 100,88 zł). Dużą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w stosunku do 2016r. o 20,88% i wyniosły 776 963,41 zł, zaległości z tytułu podatku rolnego, pomimo nieznacznego wzrostu bo o 1,30%, wyniosły 235 732,53 zł. Zwiększenie zaległości odnotowano również z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 26,15%), które wyniosło 158 973,47 zł. Natomiast znaczny spadek zaległości odnotowano w podatku od środków transportowych (o 47,80%) oraz w podatku leśnym (o 68,56%). Na dzień 31.12.2017r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 487 740,00 zł, z tego: - w rozdziale 75615 wpływy z podatków od osób prawnych – 91 137,00 zł; - w rozdziale 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych – 367 592,00 zł; - w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 20 082,00 zł; - w rozdziale 90002 gospodarka odpadami – 8 929,00 zł.
W 2017 roku podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym oraz w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. W celu wyegzekwowania należności przysługujących gminie służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia – 347 szt. dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych. Upomnienia dotyczące zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano do 454 podatników. Wystawiono 514
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 4019
tytułów wykonawczych, w tym: w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym od osób fizycznych – 211 tytułów, w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym od osób prawnych – 11 tytułów wykonawczych, w podatku od środków transportowych – 5 tytułów oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 287 tytułów. Do dłużników zalegających z opłatami za czynsze, opłatami za zajęcie pasa drogowego wysłano 42 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 4 nakazy zapłaty. W 2017r. dokonano 11 wpisów do hipotek przymusowych. Należne dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2017 r. wynoszą: 1 350 196,08 zł. W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2017r.: - wysłano 52 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznanymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego; - otrzymano 14 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie gminy Kostomłoty; - wystosowano 4 wnioski do innej Gminy o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych; - wysłano 31 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego; - przeprowadzono 15 wywiadów alimentacyjnych; W trakcie przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego zobowiązano 9 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy; wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 9 dłużników; przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 23 dłużników alimentacyjnych; przekazano 24 informacje uzyskane w trakcie przeprowadzania wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym do gminy wierzyciela, która wystąpiła z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących gminę Kostomłoty; wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania 14 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 4019
wydano 5 decyzji umarzających postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; wystawiono 5 wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy; wystawiono 10 wniosków do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1kk. Ponadto przekazywano do KRD (Krajowego Rejestru Dłużników) comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia 81 dłużników alimentacyjnych.
1.1.2. Subwencja ogólna
Ustalona dla gminy kwota subwencji ogólnej – cześć wyrównawcza i oświatowa przekazywana była terminowo oraz zgodnie z planem. Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 6 600 153,00 zł i został wykonany w wysokości 100% planu, z tego: - część oświatowa – plan 5 437 385,00 zł, wykonanie 5 437 385,00 zł tj. 100 % planu,
- część wyrównawcza - plan 1 162 768,00 zł, wykonanie 1 162 768,00 zł tj. 100 % planu.
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa
Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2017r. wynosił 9 136 261,38 zł, zaś wykonanie 9 102 173,92 zł tj. 99,63% planu. Tabela nr 8. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa 2017 r. plan na wykonanie stopień lp przeznaczenie dotacji 31.12.2017 31.12.2017 realizacji w %
Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa 9 136 261,38 9 102 173,92 99,63
w tym na:
zadania własne: 819 984,27 795 366,03 97,00
w tym na:
pomoc społeczna 457 800,00 435 214,38 95,07
wspieranie rodziny 7 788,80 5 756,18 73,90
oświata i wychowanie 214 090,00 214 090,00 100,00
edukacyjna opieka wychowawcza 58 613,00 58 613,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 4019
różne rozliczenia finansowe (fundusz sołecki) 81 692,47 81 692,47 100,00 zadania z zakresu administracji rządowej 8 306 643,11 8 297 173,89 99,89 zlecone ustawami w tym na:
administracji publicznej 46 880,00 46 880,00 100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i 1 456,00 1 456,00 100,00 przeprowadzenia wyborów bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 200,00 1 200,00 100,00 przeciwpożarowa oświata i wychowanie 80 971,30 78 080,50 96,43
pomoc społeczna 35 193,00 35 145,46 99,86
rodzina 7 388 318,00 7 381 787,15 99,91
rolnictwo i łowiectwo 752 624,81 752 624,78 100,00 zadania bieżące na podstawie porozumień z 9 634,00 9 634,00 100,00 organami administracji rządowej w tym na: działalność usługowa (cmentarze) 9 634,00 9 634,00 100,00 Źródło: opracowanie własne.
W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu wspierania rodziny tj. 7 387 543,33 zł, w tym m.in. na świadczenia wychowawcze 4 741 028,75 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 640 673,98.
1.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
W ramach dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w budżecie Gminy Kostomłoty zaplanowano wpływy w wysokości 178 802,72 zł, z czego wykonano 172 072,55 zł tj. 96,24 % planu, z tego: - realizacja programu "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego (umowa nr RPDS.10.02.01-020086/16-00) – 114 707,09 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 4019
- realizacja programu "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego (umowa nr RPDS.10.02.01-0062/17-00) – 57 365,46
1.1.5. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących.
Dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach wyniosły 101 268,67 zł.
1.2. Dochody majątkowe
W 2017 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 497 577,06 zł, z czego wykonano 422 056,07 zł, tj. 84,82 % planu. Dla roku 2017 wykonane dochody majątkowe obejmują: 1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 60 000,00 zł, wykonano 57 339,00 zł, w tym: 1) dotacja ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach" kwota 30 000,00 zł. 2) Dotacja ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych” kwota 27 339,00 zł. 2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20 000,00 zł i dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach". 3. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 46 111,06 zł jako zwrot środków z funduszu sołeckiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 4019
4. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego – plan 300 000,00 zł, wykonanie 298 606,01 zł.
Realizacja planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2017 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 19.
2. WYDATKI
Wydatki budżetu gminy uchwalone na 2017 rok Uchwałą nr XXXI/192/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok w kwocie 27 029 077,09 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 27 914 688,44 zł tj. o 885 611,35 zł. Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknęły się kwotą 25 589 679,52 zł stanowiąc 91,67 % planu rocznego po zmianach.
Tabela nr 9. Realizacja planu wydatków w 2017 r. Treść Plan Wykonanie %
Wydatki ogółem, z tego: 27 914 688,44 25 589 679,52 91,67
wydatki bieżące 25 485 761,61 23 725 831,07 93,09
wydatki majątkowe 2 428 926,83 1 863 848,45 76,74
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 4019
Strukturę wydatków wykonanych w 2017 roku przedstawiono poniżej na wykresie. Wykres nr 2. Struktura wydatków Gminy Kostomłoty w 2017r.
wynagrodzenia z pochodnymi 34%
pozostałe wydatki bieżące 54%
dotacje na zadania bieżące 5%
wydatki majątkowe 7% Źródło: opracowanie własne
Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 93,09 % planu rocznego, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 92,72 %. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosił 76,74% planu rocznego oraz 7,28% do wykonania ogółem. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2017 roku największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące (około 54%) do których zaliczono m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne świadczenia społeczne, składki PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup wszelakich usług i opłat, ZFŚS, podatki od nieruchomości. Następną grupą co do wielkości wykonanych wydatków zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi – ok. 34 %. Następnie wydatki majątkowe – ponad 7%, a dotacje na zadania bieżące wyniosły ponad 5 %. Na poniższym wykresie przedstawiono w sposób obrazowy strukturę zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty w 2017r.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 4019
Wykres nr 3. Struktura zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty na 31.12.2017r
gospodarka kultura i ochrona pozostałe komunalna i ochrona dziedzictwa kultura fizyczna 2% środowiska narodowego 2% 8% 3% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2% oświata i wychowanie + edukacyjna opieka administracja wychowawcza publiczna 32% 10%
transport i łączność 2% pomoc społeczna (w rolnictwo i tym: rodzina) łowiectwo 34% 5%
Źródło: opracowanie własne
W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie: pomocy społecznej i rodziny (dział 852 oraz 855) stanowiące 33,46% wykonanych wydatków ogółem, na podobnym poziomie bo aż 32,05% wykonanych wydatków ogółem poniesiono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 oraz 854), następnie administracja publiczna – 10,41%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,05%, rolnictwo i łowiectwo – 5,21%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,33%, pozostałe wydatki bieżące m.in. gospodarka gruntami i nieruchomościami, ochrona zdrowia, obsługa długu, działalność usługowa – 2,37 %, transport i łączność – 2,01%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,66 %, kultura fizyczna – 1,45%. W 2017 roku udzielono dotacje na ogólną kwotę 1 872 104,53 zł, co stanowi 88,47% planu udzielanych dotacji w 2017 roku.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 4019
Tabela nr 10. Wykaz dotacji udzielonych w Gminie Kostomłoty stan na 31.12.2017r.
stopień lp rozdział nazwa instytucji wyszczególnienie plan wykonanie realizacji dotacje podmiotowe: 1 92109 Gminny Ośrodek Kultury Działalność GOK 435 600,00 435 600,00 100,00 Gminna Biblioteka 2 92116 Działalność bibliotek 146 910,00 146 910,00 100,00 Publiczna Stowarzyszenie "Nasza dotacja dla publicznej szkoły 3 80101 217 593,00 205 458,12 94,42 Szkoła" w Piotrowicach podstawowej Niepubliczne Przedszkole w dotacja dla niepublicznych 4 80104 Piotrowicach przy 252 147,00 242 556,80 96,20 przedszkoli Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach razem dotacje podmiotowe 1 052 250,00 1 030 524,92 97,94 dotacje celowe: Gminna Spółka Wodna 5 01009 wykonanie konserwacji rowów 50 000,00 50 000,00 100,00 w Kostomłotach realizacja zadania "Budowa Zakład Gospodarki tranzytu wodociągowego Komunalnej w 6 01010 Godków - Paździorno wraz z 418 499,00 208 259,69 49,76 Kostomłotach - dotacja siecią wodociągową do na zadanie inwestycyjne Osieczyny - I i II etap" powierzchniowe utrwalenie Starostwo Powiatowe w nawierzchni dróg 7 60014 50 000,00 50 000,00 100,00 Środzie Śląskiej powiatowych emulsją i grysami Związek Gmin Wiejskich wpłaty gmin na rzecz Związku 8 75095 Gmin Wiejskich na 2 242,00 2 241,42 99,97 RP dofinansowanie zadań bieżących środki z przeznaczeniem na partycypację w kosztach Komenda Powiatowa naprawy samochodu - 3 000,00 9 75404 zł oraz środki z przeznaczeniem 8 000,00 8 000,00 100,00 Policji w Środzie Śląskiej na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby na terenie gminy- 5 000,00 zł OSP Kostomłoty dotacja dla OSP Kostomłoty 6 000,00 6 000,00 100,00
OSP Osiek dotacja dla OSP Osiek 35 000,00 32 905,00 94,01 10 75412 OSP Bogdanów dotacja dla OSP Bogdanów 3 000,00 3 000,00 100,00
OSP Paździorno dotacja dla OSP Paździorno 3 000,00 3 000,00 100,00 dotacja dla publicznej szkoły Stowarzyszenie "Nasza podstawowej na wyposażenie w 11 80101 643,50 643,50 100,00 Szkoła" w Piotrowicach podręczniki i materiały edukacyjne realizacja programu promocji Zakład Usług zdrowia w gminie "Rehabilitacja 12 85149 Medycznych w lecznicza (fizjoterapia i 52 530,00 52 530,00 100,00 Kostomłotach kinezyterapia) mieszkańców Gminy Kostomłoty" Zakład Gospodarki Komunalnej w 13 90001 zakup koparki 250 000,00 250 000,00 100,00 Kostomłotach - dotacja na zadanie inwestycyjne
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 4019
Parafia Rzymsko- dotacja na dofinansowanie prac Katolicka p.w. Świętych remontowych i Apostołów Szymona i konserwatorskich obiektów 10 000,00 0,00 0,00 Judy Tadeusza w zabytkowych - kościół p.w. M.B. Gościsławiu Anielskiej w Bogdanowie dotacja na dofinansowanie prac Parafia Rzymsko- remontowych i Katolicka św. Anny w konserwatorskich obiektów 10 000,00 10 000,00 100,00 Ramułtowicach zabytkowych - kościół parafialny p.w. św. Anny w Ramułtowicach Parafia Rzymsko- dotacja na dofinansowanie prac Katolicka p.w. Świętych remontowych i konserwatorskich obiektów Apostołów Szymona i 10 000,00 10 000,00 100,00 zabytkowych - kościół filialny Judy Tadeusza w p.w. św. Andrzeja Boboli w Gościsławiu Mieczkowie dotacja na dofinansowanie prac Parafia Rzymsko- remontowych i Katolicka św. Jadwigi w konserwatorskich obiektów 10 000,00 10 000,00 100,00 Świdnicy Polskiej zabytkowych - kościół pw. św. Mateusza w Wilkowie Średzkim 14 92120 dotacja na dofinansowanie prac Parafia Rzymsko- remontowych i konserwatorskich obiektów Katolicka św. Jadwigi w 10 000,00 10 000,00 100,00 zabytkowych - kościół Świdnicy Polskiej parafialny p.w. św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej dotacja na dofinansowanie prac Parafia Rzymsko- remontowych i Katolicka św. Anny w konserwatorskich obiektów 10 000,00 10 000,00 100,00 Ramułtowicach zabytkowych - kościół filialny p.w. św. Marcina w Chmielowie Parafia Rzymsko- dotacja na dofinansowanie prac Katolicka pw. remontowych i konserwatorskich obiektów Podwyższenia Krzyża 10 000,00 10 000,00 100,00 zabytkowych - kościół parafialny Świętego w p.w. Podwyższenia Krzyża Kostomłotach Świętego w Kostomłotach dotacja na dofinansowanie prac Parafia Rzymsko- remontowych i Katolicka p.w. św. konserwatorskich obiektów 10 000,00 10 000,00 100,00 Katarzyny w zabytkowych - kościół filialny Piotrowicach p.w. św. Piotra i Pawła w Paździornie realizacja zadania zleconego poprzez zadania w zakresie kultury 15 92605 ogłoszenie konkursu - 105 000,00 105 000,00 100,00 fizycznej i sportu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu razem dotacje celowe 1 063 914,50 841 579,61 79,10 RAZEM DOTACJE 2 116 164,50 1 872 104,53 88,47 Źródło: opracowanie własne
Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą ogółem 1 111 272,02 zł (zobowiązań niewymagalnych), w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w wysokości 237 690,75 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 4019
Tabela nr 11. Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2017r. w tym: zobowiązania lp wyszczególnienie ogółem zobowiązania zobowiązania niewymagalne wymagalne
1 Urząd Gminy w Kostomłotach 247 214,94 247 214,94 0,00 2 Gminny Ośrodek Obsługi Szkół 41 052,35 41 052,35 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy 43 245,87 43 245,87 3 Społecznej w Kostomłotach 0,00 Gimnazjum im. ks. Twardowskiego 129 573,20 129 573,20 4 w Kostomłotach 0,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko 95 712,91 95 712,91 5 w Karczycach 0,00 6 Szkoła Podstawowa w Mieczkowie 89 546,25 89 546,25 0,00 Szkoła Podstawowa im. Marii 227 235,75 227 235,75 7 Konopnickiej w Kostomłotach 0,00 razem jednostki budżetowe 873 581,27 873 581,27 0,00 Zakład Gospodarki Komunalnej w 237 690,75 237 690,75 8 Kostomłotach 0,00 RAZEM 1 111 272,02 1 111 272,02 0,00 Źródło: opracowanie własne
2.1. Wydatki bieżące
Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 25 485 761,61 zł zrealizowano w wysokości 23 725 831,07 zł, tj. 93,09 % planu. Udział wydatków bieżących w strukturze wykonanych wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 92,72%. Porównując okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła o 1 704 608,15 zł, czyli o 7,74%. Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 7 125 101,04 zł, - pochodne od wynagrodzeń – 1 476 082,42 zł, - dotacje z budżetu – 1 413 844,84 zł, - wydatki na obsługę długu- 176 470,39 zł, - pozostałe wydatki bieżące- 13 534 332,38 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 4019
Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2017 r. przedstawia poniższy wykres. Wykres nr 4. Wykonanie pozostałych wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na 31.12.2017r.
ZFŚS wydatki osobowe podatek od Pozostałe wydatki bieżące 3% niezaliczane do inne nieruchomości oraz wynagrodzeń 3% różne opłaty i składki 3% 6%
zakup usług 20% świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów i inne formy pomocy 56% zakup energii 2% zakup materiałow, wyposażenia 7%
Źródło: opracowanie własne
Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne oraz stypendia dla uczniów, które wyniosły 7 527 315,81 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 2 693 055,57 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych – 890 452,65 zł. Różne opłaty i składki oraz podatki wynoszą 876 257,28 zł. Inne wydatki stanowią 3,32% pozostałych wydatków bieżących i dotyczą m.in. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, delegacje służbowe, szkolenia, koszty sądowe – 446 387,70 zł. Kolejną grupą wśród wydatków bieżących to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 383 048,40 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 349 705,42 zł. Na zakup energii wydatkowano 273 246,35 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 4019
2.2. Wydatki majątkowe
Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2017r. wynosił 2 428 926,83 zł i został wykonany w kwocie 1 863 848,45 zł, co stanowi 76,74% planu.
W ramach wykonanych wydatków majątkowych zrealizowano: 1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 477 289,30 tj. 64,90 % planu, w tym: a) „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce” 19 926,00 zł tj. 99,63% planu za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. b) „Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach ul. Sportowa” 176 134,92 zł tj. 97,84% planu za roboty budowlane, nadzór archeologiczny i inwestorski oraz aktualizację kosztorysu. Zadanie uzyskało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z RPOWD 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno- ściekowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01-02- 0018/16-00 z dnia 24.10.2017r. c) „Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w w miejscowości Piotrowice część wschodnia” 615,00 zł tj. 24,60 % planu za tablice informacyjne. Zadanie uzyskało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z RPOWD 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.04.02.01- 02-0018/16-00 z dnia 24.10.2017r. d) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa” – 7 000,00 zł tj. 100% planu za wykonanie projektu budowlanego. e) „Budowa tranzytu wodociągowego Godków - Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny” – 222 127,02 zł tj. 51,24 % planu za roboty budowlane, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogi powiatowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 30 – Poz. 4019
f) „Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach nr 181/1 i 181/2 w Piotrowicach” – 29 520,00 zł tj. 100 % planu za roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch studni kanalizacji sanitarnej. g) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim” wykonanie 2 460,00 zł zł tj. 98,40% planu za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane w 2018r. h) Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/ - 19 506,36 zł tj. 49,41% planu. W ramach realizacji zadania odpłatnie przeniesiono prawa własności do trzech urządzeń wodociągowych i jednego urządzenia kanalizacji sanitarnej. 2) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 4 305,00 zł, tj. 95,66% planu i dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułtowice” za wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidywana realizacja zadania nastąpi w 2018r. 3) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 4 922,46 zł, tj. 98,45% planu i dotyczy „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Chmielów”. 4) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 192 773,98 zł tj. 78,35% planu, w tym: a) „Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty” 130 640,36 zł tj. 72,58% planu za wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych relacji Paździorno- Piotrowice, Szymanowice - Świdnica Polska wraz z obustronną ścinką poboczy. b) „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy – Legnickiej Strefy Ekonomicznej” – 49 200,00 zł tj. 98,40 % planu za opracowanie koncepcji przebudowy drogi nr 5 w zakresie skomunikowania terenów przemysłowych Legnickiej Strefy Ekonomicznej przy węźle autostradowym Kostomłoty. c) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikorzyce” – 10 045,82 zł tj. 100% planu za roboty budowlane oraz zakup kruszywa. d) „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej we wsi Wichrów” – 2 887,80 zł tj. 48,13% planu za wykonanie geodezyjnego wskazania granicy drogi, usługę równiarki oraz pełnienie funkcji kierownika budowy.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 31 – Poz. 4019
5) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 133 603,12 zł tj. 98,97 % planu i dotyczy zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej do boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty” za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za roboty budowlane. 6) Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 12 555,40 zł tj. 37,64% planu, w tym: a) „Zakup sprzętu komputerowego” - 5 200,00, zł tj. 20,00 % planu zł za zakup komputera. b) „E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego”- 7 355,40 zł tj. 99,98% planu za wykonanie studium wykonalności. 7) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 224 550,00 zł tj. 89,82% planu i dotyczy zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach”. Zadanie było dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30 000,00 zł oraz ze środków WFOŚiGW w wysokości 20 000,00 zł. 8) Rozdział 80195 Pozostała działalność – 30,75 zł tj. 0,04 % planu i dotyczy zadania pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” za wykonanie tablicy. Zadanie realizowane będzie w 2018r. Projekt uzyskał dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z RPOWD 2014-2020 Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.07.01.01-02-0101/16-00 z dnia 24.10.2017r. 9) Rozdział 85219 Pomoc społeczna – 3 714,60 zł tj. 92,87 % planu za zakup zestawu komputerowego na potrzeby GOPS. 10) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250 000,00 zł tj. 100% planu. Przekazano kwotę 250 000,00 zł jako dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na zakup koparki. 11) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18 319,80 zł tj. 100 %, w tym: a) „Zakup kosiarki - traktorka – RS Budziszów” 8 413,66 zł tj. 100% planu. b) „Zakup kosiarki – RS Karczyce” 5 999,00 zł, tj. 100% planu. c) „Zakup kosiarki – RS Ramułtowice” 3 907,14 zł tj. 100 %.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 4019
12) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 314 061,64 zł tj. 96,63% planu i dotyczy zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” za roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kostomłoty, Zabłoto, Mieczków, Świdnica Polska, Paździorno wraz z niezbędnymi nadzorami oraz dokumentacją projektowo – kosztorysową. 13) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40 622,90 zł, tj. 88,24% planu, w tym: a) „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice - FS Jakubkowice” – 11 002,50 zł tj. 99,99 % planu. b) „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jenkowice - FS Jenkowice” – 7 722,40 zł tj. 99,52% planu. c) „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice” – 13 900,00 zł tj. 99,62 % planu. d) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie” – 621,00 zł tj. 100% planu za opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie będzie realizowane w 2018r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych z PROW 2014-2020, poddział 19.2 Wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z Uchwałą nr XXXII/19.2/17 Rady Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. e) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” – 7 377,00 zł tj. 95,81 % planu za opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu budowlanego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Przewidywana realizacja zadania jest w 2018r. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych z PROW 2014-2020, poddział 19.2 Wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z Uchwałą nr XXXII/19.2/17 Rady Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania „Szlakiem Granitu”. 14) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 187 099,50 zł tj. 97,41 % planu, w tym: a) „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych” – 57 026,50 tj. 95,04 % za wykonanie siłowni na powietrzu w
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 4019
miejscowościach: Osiek, Paździorno oraz Piersno. Projekt uzyskał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 27 339,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego – Konkurs Dolnośląska Odnowa Wsi na podstawie umowy nr DOW-0/83/2017 z dnia 02.08.2017r. b) „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach”- 658,05 zł tj. 32,90% planu za wykonanie tablicy informacyjnej. c) „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bogdanów - FS Bogdanów” – 3 500,00 zł tj. 100% planu. d) „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowości Czechy - FS Czechy” – 8 105,70 tj. 95,36 % planu. e) „Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty” – 32 545,80 zł tj. 99,78% planu. f) „Budowa boiska sportowego - FS Chmielów” – 11 261,96 zł tj. 100 % planu. g) „Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek” – 4 132,80 zł tj. 100% planu. h) „Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Piersno – RS Piersno” – 10 799,32 zł tj. 99,99 % planu. i) „Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice” – 5 424,30 zł tj. 100% planu. j) „Wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia do boiska w miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice” – 2 884,98 zł tj. 100% planu. k) „Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe - FS Piotrowice” – 7 182,96 zł. l) „Remont (modernizacja) boiska w miejscowości Samborz – FS Samborz” – 2 984,97 zł tj. 100% planu. m) „Budowa ogrodzenia placu zabaw - FS Samborz” – 5 260,21 tj. 99,85% planu. n) „Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Samsonowice - FS Samsonowice” – 5 485,80 zł tj. 97,40 % planu. o) „Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sobkowice - FS Sobkowice” – 9 224,55 zł tj. 100% planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 34 – Poz. 4019
p) „Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szymanowice - FS Szymanowice” – 8 346,20 tj. 99,95 % planu q) „Doposażenie placu zabaw (montaż) - RS Ramułtowice” – 4 674,00 zł tj. 100% planu. r) „Zagospodarowanie boiska sportowego - RS Wichrów” – 7 601,40 zł tj. 99,99% planu. Poniżej w tabeli wykazano stopień realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych w Gminie Kostomłoty w 2017r. Tabela nr 12. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2017r.
Planowane Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego wykonanie % (6/5) wydatki
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Przebudowa przepompowni ścieków w 1. 010 01010 20 000,00 19 926,00 99,63 miejscowości Siemidrożyce
Przebudowa przepompowni ścieków w 2. 010 01010 21 000,00 0,00 0,00 miejscowości Wilków Średzki
Zakupy inwestycyjne (odpłatne przeniesienia 3. 010 01010 39 480,00 19 506,36 49,41 praw własności) Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z 4. 010 01010 budową sieci wodociągowej - Budowa sieci 180 020,00 176 134,92 97,84 kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach ul. Sportowa Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z 5. 010 01010 budową sieci wodociągowej - Budowa sieci 2 500,00 615,00 24,60 kanalizacji sanitarnej w w miejscowości Piotrowice część wschodnia Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 6. 010 01010 sanitarnej w miejscowości Kostomłoty, ul. 7 000,00 7 000,00 100,00 Jarzębinowa i Jaśminowa Budowa tranzytu wodociągowego Godków - 7. 010 01010 Paździorno wraz z siecią wodociągową do 433 499,00 222 127,02 51,24 Osieczyny Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej 8. 010 01010 zlokalizowanych na działkach nr 181/1 i 29 520,00 29 520,00 100,00 181/2 w Piotrowicach
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 35 – Poz. 4019
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 9. 010 01010 2 500,00 2 460,00 98,40 Wilkowie Średzkim
Przebudowa drogi w miejscowości 10. 010 01042 4 500,00 4 305,00 95,67 Ramułtowice
razem 010 rolnictwo i łowiectwo 740 019,00 481 594,30 65,08
Budowa wiaty przystankowej w 11. 600 60004 5 000,00 4 922,46 98,45 miejscowości Chmielów
Przebudowa dróg stanowiących własność 12. 600 60016 180 000,00 130 640,36 72,58 Gminy Kostomłoty Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą 13. 600 60016 50 000,00 49 200,00 98,40 gminną do podstrefy - Legnickiej Strefy Ekonomicznej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 14. 600 60016 10 045,82 10 045,82 100,00 Sikorzyce - FS Sikorzyce
Budowa drogi do Strefy Aktywności 15. 600 60016 6 000,00 2 887,80 48,13 Gospodarczej we wsi Wichrów
Budowa drogi wewnętrznej do boiska 16. 600 60017 wielofunkcyjnego w miejscowości 135 000,00 133 603,12 98,97 Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność 386 045,82 331 299,56 85,82
17. 700 70005 wykup gruntów 100 000,00 0,00 0,00
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 0,00 0,00
18. 750 75023 zakup sprzętu komputerowego 26 000,00 5 200,00 20,00
E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług 19. 750 75023 publicznych w powiecie Średzkim oraz 7 357,00 7 355,40 99,98 gminach z terenu Powiatu Średzkiego razem dz. 750 administracja publiczna 33 357,00 12 555,40 37,64 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - 20. 754 75412 gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 250 000,00 224 550,00 89,82 Kostomłotach razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 250 000,00 224 550,00 89,82 przeciwpożarowa Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i 21. 801 80195 pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i 84 078,00 30,75 0,04 Gimnazjum w Kostomłotach
razem dz. 801 oświata i wychowanie 84 078,00 30,75 0,04
22. 852 85219 zakup sprzętu komputerowego 4 000,00 3 714,60 92,87
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 36 – Poz. 4019
razem dz. 852 pomoc społeczna 4 000,00 3 714,60 92,87
23. 900 90001 zakup koparki 250 000,00 250 000,00 100,00
24. 900 90004 Zakup kosiarki - traktorka - RS Budziszów 8 413,66 8 413,66 100,00
25. 900 90004 Zakup kosiarki - FS Karczyce 5 999,00 5 999,00 100,00
26. 900 90004 Zakup kosiarki - FS Ramułtowice 3 907,14 3 907,14 100,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie 27. 900 90015 325 000,00 314 061,64 96,63 Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 593 319,80 582 381,44 98,16
remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w 28. 921 92109 11 003,15 11 002,50 99,99 miejscowości Jakubkowice - FS Jakubkowice
remont (modernizacja) świetlicy wiejskioej w 29. 921 92109 7 760,00 7 722,40 99,52 miejscowości Jenkowice - FS Jenkowice
remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w 30. 921 92109 13 953,23 13 900,00 99,62 miejscowości Piotrowice - FS Piotrowice
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 31. 921 92109 5 000,00 0,00 0,00 Świdnica Polska
Modernizacja wiejskich centrów aktywności 32. 921 92109 621,00 621,00 100,00 społecznej w Budziszowie
Modernizacja wiejskich centrów aktywności 33. 921 92109 7 700,00 7 377,00 95,81 społecznej w Szymanowicach
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46 037,38 40 622,90 88,24
Zagospodarowanie terenów przy gminnych 34. 926 92601 60 000,00 57 026,50 95,04 obiektach rekreacyjno - sportowych
doposażenie placu zabaw w miejscowości 35. 926 92601 3 500,00 3 500,00 100,00 Bogdanów - FS Bogdanów (par.6060)
Zagospodarowanie terenów przy gminnych 36. 926 92601 obiektach rekreacyjno - sportowych w 8 500,00 8 105,70 95,36 miejscowości Czechy - FS Czechy
Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w 37. 926 92601 32 616,31 32 545,80 99,78 miejscowości Kostomłoty - FS Kostomłoty
38. 926 92601 Budowa boiska sportowego - FS Chmielów 11 262,00 11 261,96 100,00
Zagospodarowanie i doposażenie placu 39. 926 92601 zabaw w miejscowości Osiek - FS Osiek 4 133,00 4 132,80 100,00 (par.6060)
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 37 – Poz. 4019
Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i 40. 926 92601 pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i 2 000,00 658,05 32,90 Gimnazjum w Kostomłotach
Budowa ogrodzenia placu zabaw w 41. 926 92601 10 800,00 10 799,32 99,99 miejscowości Piersno - FS Piersno
Zagospodarowanie i doposażenie placu 42. 926 92601 zabaw w miejscowości Piotrowice - FS 5 424,30 5 424,30 100,00 Piotrowice (par.6060) Wykonanie przyłącza energetycznego oraz 43. 926 92601 oświetlenia do boiska w miejscowości 2 885,00 2 884,98 100,00 Piotrowice - FS Piotrowice Zakup kontenera szatniowego na boisko 44. 926 92601 sportowe - FS Piotrowice (FS 3 563 zł oraz 7 213,30 7 182,96 99,58 UG 3650 zł)
Remont (modernizacja) boiska w 45. 926 92601 2 984,98 2 984,97 100,00 miejscowości Samborz - FS Samborz
Budowa ogrodzenia placu zabaw - FS 46. 926 92601 5 268,00 5 260,21 99,85 Samborz
Zagospodarowanie i doposażenie terenu 47. 926 92601 rekreacyjno - sportowego w miejscowości 5 632,39 5 485,80 97,40 Samsonowice - FS Samsonowice
Budowa ogrodzenia placu zabaw w 48. 926 92601 9 224,55 9 224,55 100,00 miejscowości Sobkowice - FS Sobkowice
Budowa ogrodzenia placu zabaw w 49. 926 92601 miejscowości Szymanowice - FS 8 350,00 8 346,20 99,95 Szymanowice
Doposażenie placu zabaw (montaż) - RS 50. 926 92601 4 674,00 4 674,00 100,00 Ramułtowice
Zagospodarowanie boiska sportowego - RS 51. 926 92601 7 602,00 7 601,40 99,99 Wichrów
razem dz. 926 kultura fizyczna 192 069,83 187 099,50 97,41
razem 2 428 926,83 1 863 848,45 76,74 Źródło: opracowanie własne
Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2017 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 20.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 38 – Poz. 4019
3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
Rada Gminy Kostomłoty Uchwałą nr VII/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na dzień 31.12.2017 rok wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco: 1. Plan wydatków - 401 641,49 zł; 2. Wykonanie wydatków – 397 944,74 zł tj. 99,08 % planu, w tym: a) wydatki bieżące 211 159,23 zł b) wydatki majątkowe 186 785,51 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z przedsięwzięciami uchwalonymi przez zebrania wiejskie. Szczegółowa realizacja przedsięwzięć w 2017 roku przez sołectwa Gminy Kostomłoty przedstawia tabela poniżej. Tabela nr 13. Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 roku przez sołectwa Gminy Kostomłoty w ramach Funduszu Sołeckiego.
Wartość Planowane Wykonane L. Nazwa Nazwa przedsi % Dział Rozdz. Par. wydatki wydatki sołectwa przedsięwzięcia ęwzięci [9/8] p. w 2017 r. w 2017 r. a
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. doposażenie palcu 926 92601 6060 3 500,00 3 500,00 zabaw utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 1 000,00 992,01 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych
BOGDANÓW 900 90004 4110 utrzymanie 143,67 143,67 czystości i 900 90004 4120 porządku na 20,48 20,48 1. 14 579,49 99,92 gminnych terenach 900 90004 4170 zielonych i 835,85 835,85
rekreacyjnych modernizacja terenu ( placu) 921 92109 4300 400,00 396,60 przy świetlicy wiejskiej modernizacja terenu (placu) 921 92109 4210 3 679,49 3 679,36 przy świetlicy wiejskiej
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 39 – Poz. 4019
naprawa dróg 600 60017 4210 gminnych 5 000,00 4 999,99 wewnętrznych wykonanie przyłącza 926 92601 4300 984,98 984,98 elektrycznego przy boisku utrzymanie czystości na BUDZISZÓW 900 90004 4210 gminnych terenach 2 523,86 2 523,86 zielonych i rekreacyjnych 2. 12 622,50 99,99 działania związane z pobudzaniem
aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 700,00 699,04 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej zakup kosiarki - 900 90004 6060 8 413,66 8 413,66 traktorka
CHMIELÓW zagospodarowanie 900 90004 4210 1 784,52 1 784,19 terenów zielonych 3. 13 046,52 100,00 budowa boiska 11 926 92601 6050 11 261,96 sportowego 262,00
zagospodarowanie terenów przy CZECHY gminnych 926 92601 6050 8 500,00 8 105,70 obiektach 9 000,00 95,62 4. rekreacyjno -
sportowych zakup tablicy 900 90095 4210 500,00 500,00 ogłoszeń remont świetlicy 10 921 92109 4270 10 000,00 wiejskiej 000,00
GODKÓW + OSIECZYNA GODKÓW działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 928,79 927,91 upowszechnianie i wspieranie idei 5. 11 578,79 99,99 samorządowej działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4300 obywatelskiej oraz 650,00 650,00
upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej remont 11 921 92109 6050 (modernizacja) 11 002,50 003,15 świetlicy wiejskiej JAKUBKOWICE utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 2 000,00 1 908,53 6. gminnych terenach 13 503,15 99,32 zielonych i rekreacyjnych
działania związane z pobudzaniem 921 92105 4210 500,00 500,00 aktywności obywatelskiej oraz
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 40 – Poz. 4019
upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej
pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz 921 92105 4210 1 633,00 1 633,00 upowszechnianie i wspieranie idei
JARZĄBKOWICE samorządowej utrzymanie czystości i porządku na 7. 900 90004 4210 4 382,00 9 915,36 4 382,00 100,00 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych doposażenie świetlicy oraz materiały do 921 92109 4210 3 900,36 3 900,00 bieżącego utrzymania świetlicy remont 921 92109 6050 (modernizacja) 7 760,00 7 722,40 świetlicy wiejskiej utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 1 300,00 1 300,00 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych JENKOWICE utrzymanie 900 90004 4110 czystości i 315,60 315,60 porządku na 8. 12 165,88 93,90 gminnych terenach 900 90004 4170 zielonych i 2 390,28 1 836,00
rekreacyjnych utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4300 200,00 50,00 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych zakup sprzętu 926 92601 4210 sportowego na 200,00 200,00 boisko zakup karuzeli na 926 92601 4210 3 075,00 3 075,00 plac zabaw KARCZYCE + PUSTYNKA + KARCZYCE zakup kosiarki 900 90004 6060 5 999,00 5 999,00 traktorka utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 537,57 537,57 9. gminnych terenach 11 937,57 99,87 zielonych i rekreacyjnych zakup opału do 921 92109 4210 1 026,00 1 010,00 świetlicy wiejskiej
zakup materiałów i 921 92109 4210 wyposażenia do 1 300,00 1 300,00 świetlicy wiejskiej
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 41 – Poz. 4019
KOSTOMŁOTY
zagospodarowanie 32 10. 926 92601 6050 terenu na placu 32 616,31 32 545,80 99,78 616,31 zabaw
zagospodarowanie i doposażenie 10 900 90095 4210 10 393,17 terenu 400,00 rekreacyjnego utrzymanie
LISOWICE czystości i porządku na 900 90004 4210 352,98 352,22 gminnych terenach 11. 12 752,98 99,94 zielonych i rekreacyjnych
utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4170 2 000,00 2 000,00 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych 900 90095 4210 zakup namiotów 4 200,00 4 200,00 zakup sprzętu AGD 921 92109 4210 do świetlicy 4 100,00 4 074,00 wiejskiej ogrodzenie placu 926 92601 4210 4 000,00 3 997,20 zabaw utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 1 330,00 1 330,00
MIECZKÓW gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych 12. utrzymanie 16 830,00 99,83 czystości i
porządku na 900 90004 4170 1 200,00 1 200,00 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 2 000,00 2 000,00 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej remont remizy 754 75412 4210 2 000,00 1 999,86 OSP zagospodarowanie 926 92601 4210 i doposażenie 7 367,00 7 365,65 placu zabaw
OSIEK zagospodarowanie 926 92601 6060 i doposażenie 4 133,00 4 132,80 13. 20 809,21 99,99 placu zabaw doposażenie 921 92109 4210 809,21 809,21 świetlicy wiejskiej zagospodarowanie i doposażenie 926 92601 4210 6 500,00 6 499,66 terenu sportowo- rekreacyjnego
ORN
PAŹ
DZI
O materiały
900 90004 4210 400,00 14 449,03 400,00 97,00 14. eksploatacyjne do
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 42 – Poz. 4019
kosy i kosiarki serwis kosy i 900 90004 4300 100,00 100,00 kosiarki budowa progu 600 60016 4300 zwalniającego na 3 000,00 2 583,00 drodze gminnej zagospodarowanie 926 92601 4210 i doposażenie 7 949,03 7 932,13 placu zabaw zagospodarowanie 926 92601 4300 i doposażenie 3 000,00 2 999,99 placu zabaw utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 1 000,00 995,01 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych remont świetlicy 921 92109 4210 800,00 752,24 wiejskiej remont świetlicy 921 92109 4300 2 544,32 2 544,32 wiejskiej zakup ławek na 926 92601 4210 2 000,00 1 927,30 boisko doposażenie
PIERSNO świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 i zakup materiałów 2 700,00 2 700,00 15. do bieżącego 22 244,32 99,32 utrzymania budowa 10 926 92601 6050 ogrodzenia placu 10 799,32 800,00 zabaw działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 1 200,00 1 200,00 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej wykonanie tablic 900 90095 4210 100,01 74,04 ogłoszeniowych wykonanie tablic 900 90095 4300 1 099,99 1 099,99 ogłoszeniowych zagospodarowanie 926 92601 6060 i doposażenie 5 424,30 5 424,30 placu zabaw zagospodarowanie 926 92601 4210 i doposażenie 2 927,40 2 927,40 placu zabaw remont 13 PIOTROWICE 921 92109 6050 (modernizacja) 13 900,00 953,23 świetlicy wiejskiej zakup kosiarki z 16. 900 90004 4210 napędem i kosy 2 000,00 32 453,23 2 000,00 99,83 spalinowej utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 700,00 700,00 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych zakup 926 92601 4210 wyposażenia na 1 000,00 1 000,00 męską siłownię
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 43 – Poz. 4019
wykonanie przyłącza 926 92601 6050 energetycznego 2 885,00 2 884,98 oraz oświetlenia do boiska zakup kontenera 926 92601 6060 szatniowego na 3 563,30 3 563,00 boisko piłkarskie utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 4 092,13 4 092,05 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych 900 90004 4110 utrzymanie 215,39 215,39 czystości i 900 90004 4120 porządku na 30,70 30,70 gminnych terenach
RAMUŁTOWICE 900 90004 4170 zielonych i 1 253,91 1 253,00 rekreacyjnych utrzymanie czystości i 17. porządku na 17 221,41 98,77 900 90004 4270 184,50 0,00 gminnych terenach zielonych i
rekreacyjnych zakup kosiarki 900 90004 6060 3 907,14 3 907,14 rotacyjnej wyrównanie 900 90095 4210 449,44 449,44 terenu przy altanie wyrównanie 900 90095 4300 418,20 418,20 terenu przy altanie doposażenie placu 926 92601 4210 1 996,00 1 970,00 zabaw doposażenie placu 926 92601 6050 4 674,00 4 674,00 zabaw remont 926 92601 6050 (modernizacja) 2 984,98 2 984,97 boiska 900 90095 4210 zakup namiotu 3 000,00 3 000,00
SAMBORZ działania związane z pobudzaniem aktywności 12 752,98 99,94 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 1 500,00 1 500,00
upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej budowa 926 92601 6050 ogrodzenia placu 5 268,00 5 260,21 zabaw utrzymanie czystości i SAMSONOWICE porządku na 900 90004 4210 2 750,00 2 746,76 gminnych terenach zielonych i 19. rekreacyjnych 8 382,39 98,21 zagospodarowanie i doposażenie
926 92601 6050 terenu 5 632,39 5 485,80 rekreacyjno- sportowego
DROŻ SIEMI
YCE utrzymanie 20. 900 90004 4210 czystości i 500,00 9 784,89 489,66 99,67 porządku na
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 44 – Poz. 4019
gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 600,00 600,00 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4300 obywatelskiej oraz 900,00 900,00 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej doposażenie placu 926 92601 4210 3 357,90 3 357,90 zabaw zadaszenie utwardzonego 921 92109 4210 4 426,99 4 404,88 terenu za świetlicą wiejską
SIKORZYCE
przebudowa drogi 10 21. 600 60016 6050 10 045,82 10 045,82 100,00 gminnej 045,82
zagospodarowanie i doposażenie
SOBKOWICE 926 92601 6050 9 224,55 9 224,55 terenu rekreacyjno - sportowego utrzymanie 22. 9 654,43 100,00 czystości i porządku na 900 90004 4210 429,88 429,88 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych budowa 926 92601 6050 ogrodzenia placu 8 350,00 8 346,20 zabaw utrzymanie placu 926 92601 4210 650,00 650,00 zabaw działania związane
SZYMANOWICE z pobudzaniem aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 400,00 400,00 23. upowszechnianie i 9 915,36 99,96 wspieranie idei samorządowej
działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 515,36 515,36 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej działania związane
ŚWIDNICA ŚWIDNICA
POLSKA z pobudzaniem aktywności 24. 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 1 000,00 13 013,91 999,15 92,09 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 45 – Poz. 4019
utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 150,00 149,70 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych zakup progu zwalniajacego 600 60016 4210 1 000,00 0,00 wraz z oznakowaniem doposażenie 10 921 92109 4210 10 835,41 świetlicy wiejskiej 863,91 utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 4 142,00 4 134,32 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego 926 92601 4210 2 179,41 2 117,02 i terenu
WICHRÓW rekreacyjnego wokół boiska modernizacja i 25. 17 514,96 99,60 zagospodarowanie boiska sportowego
926 92601 4300 2 500,00 2 500,00 i terenu rekreacyjnego wokół boiska modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego 926 92601 6050 7 602,00 7 601,40 i terenu rekreacyjnego wokół boiska ogrodzenie 900 90095 4210 1 091,55 1 091,55 zbiornika wodnego doposażenie placu 926 92601 4210 5 000,00 4 910,81 zabaw wyposażenie 921 92109 4210 7 500,00 7 499,75 świetlicy wiejskiej WILKÓW ŚREDZKI + WNORÓW + ŚREDZKI WILKÓW działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 1 000,00 998,34 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej 26. 17 000,00 98,94 działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4300 obywatelskiej oraz 600,00 600,00 upowszechnianie i wspieranie idei
samorządowej zakup paliwa i 900 90004 4210 400,00 398,79 oleju do kosiarki zakup zestawów 900 90095 4210 2 500,00 2 412,00 piknikowych i grila
ZABŁOTO remont 900 90095 4210 (modernizacja) 3 760,85 3 760,85 27. zbiornika wodnego 15 851,00 99,98 900 90095 4300 remont 8 000,00 8 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 46 – Poz. 4019
(modernizacja) zbiornika wodnego utrzymanie czystości i porządku na 900 90004 4210 500,00 497,13 gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych doposażenie placu 926 92601 4210 990,15 990,15 zabaw działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4210 obywatelskiej oraz 1 200,00 1 199,01 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej działania związane z pobudzaniem aktywności 921 92105 4300 obywatelskiej oraz 800,00 800,00 upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej wykonanie tablic 900 90095 4210 600,00 600,00 ogłoszeniowych
RAZEM 401 641,49 397 944,74 99,08
Źródło: opracowanie własne
4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej w Kostomłotach, Szkole Podstawowej w Karczycach oraz Gimnazjum w Kostomłotach. Po stronie dochodów zaplanowano na 2017 rok kwotę 288 300,00 zł, która została zrealizowana w 82,22% osiągając kwotę 237 038,18 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 47 – Poz. 4019
Plan wydatków na 2017 rok przewidywał do realizacji kwotę 288 300,00 zł, a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudzień 2017 rok wyniosły 237 038,18 zł, co stanowi 82,22 % planu. Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej: Tabela nr 14. Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2017r.
Dochody 31.12.2017 Wydatki 31.12.2017
Stan środków obrotowych Lp. Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE wykon. na 31.12.2017
1 2 3 4 5 6 7 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach I. publicznych z tego: 1. Gimnazjum w Kostomłotach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki 4240 0,00 0,00 wydatki 4300 0,00 0,00
wydatki 2400 0,00 Szkoła Podstawowa w 2. 226 200,00 184 215,18 226 200,00 184 215,18 51,56 Kostomłotach – stołówka
wydatki 4210 12 000,00 11 758,82
wydatki 4220 211 400,00 172 024,80
wydatki 4270 2 000,00 140,00
wydatki 4300 800,00 240,00
wydatki 2400 51,56 Szkoła Podstawowa w 3. 62 100,00 58823,00 62 100,00 52 823,00 1 249,21 Karczycach - stołówka wydatki 4210 1 000,00 851,31
wydatki 4220 59 900,00 50 722,48
wydatki 4270 1 000,00 0,00
wydatki 4300 200,00 00,00
wydatki 2400 1 249,21
RAZEM 80148 288 300,00 237 038,18 288 300,00 237 038,18 1 300,77
Źródło: opracowanie własne
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 48 – Poz. 4019
5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane
Dochody w kwocie 1 091 608,41 zł, uzyskano z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 088 235,66 zł oraz z tytułu odsetek – 3 372,75 zł. Tabela nr 15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2017r.
DOCHODY
l. pozostaje rodzaj plan należności * wpłaty nadpłata zaległości p do zapłaty opłata za gospodarowanie odpadami 1. komunalnymi 1 050 000,00 1 242 346,80 1 088 235,66 158 973,47 4 862,33 158 973,47 2. odsetki 3 000,00 12 301,75 3 372,75 8 079,00 0,00 0,00 razem: 1 053 000,00 1 254 648,55 1 091 608,41 163 040,14 4 862,33 158 973,47 *należności obejmują zaległości z poprzednich lat Źródło: opracowanie własne
Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 1 038 228,18 zł zgodnie z poniższą tabelą: Tabela nr 16. Wydatki poniesione w 2017r. przez Gminę Kostomłoty na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
Lp rodzaj Plan Wykonanie wynagrodzenia 73 629,00 71 233,50 wynagrodzenia 57 763,00 55 761,42 1. dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 779,00 3 778,56 ZUS 10 579,00 10 234,80 Fundusz Pracy 1 508,00 1 458,72 zakup materiałów i wyposażenia 134 053,00 120 311,84 zakup koszy 11 734,20 pojemniki na odpady 99 531,60 2. organizacja konkursu dla uczniów 6 124,95 materiały biurowe, środki czystości, tonery, węgiel itd. 2 921,09 3. zakup energii, woda 730,00 682,46 4. zakup usług 1 006 433,00 842 918,27
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 49 – Poz. 4019
odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 812 495,40 monitoring 3 296,40 koszt przesyłek seminarium dla uczniów, nauczycieli i pracowników z zakresu gosp. odp. w ramach edukacji ekologicznej 1 230,00 wsparcie doradcze przy przetargu 7 380,00 kierownik budowy - PSZOK 1 476,00 druk kalendarzy, naklejek 4 031,57 usługi prawne, LEX, BIP, monitoring UG, ścieki, serwisy, naprawy 5 110,10 przesyłki 7 898,80 5. usługi telekomunikacyjne 668,00 472,40 analiza stanu gospodarki 6. odpadami 1 167,00 1 166,90 7. opłaty i składki - ubezpieczenia 624,00 414,81 8. szkolenia 1 028,00 1 028,00 razem: 1 038 228,18 Źródło: opracowanie własne
6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2017r. wyniosły 104 625,72 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 50 – Poz. 4019
Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wykonano w wysokości 112 403,62 zł, w tym:
1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii 1 999,00 zł, 2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 404,62 zł.
Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach działań profilaktycznych w 2017 roku wykazano w tabeli nr 17. Tabela nr 17 Wykonanie wydatków w ramach działań profilaktycznych w 2017 roku
DZIAŁANIA KOSZT EFEKT
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i używek Działanie w ramach umowy z terapeutą i pracy Komisji. Prowadzenie i finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla 10 600,00 Osoby korzystające z punktu osób uzależnionych i ich rodzin. w roku 2017 – 366 osób. Podejmowanie działań motywujących do dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby uzależnione.
Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Kostomłoty: Zabłoto, Jarząbkowice, Wichrów, Piotrowice, placówka wsparcia dziennego w Piersnie – koszty związane z umową o pracę i umowami zlecenie. WICHRÓW UMOWA ZLECENIE 7800,00 Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 20 osób/m-c JARZĄBKOWICE UMOWA ZLECENIE 7 800,00 Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średni 12 osób/m-c ZABŁOTO UMOWA ZLECENIE 7 800,00 Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 15 osób/m-c PIOTROWICE UMOWA ZLECENIE 7 800,00 Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 15 osób/m-c PIERSNO - PALACZ UMOWA ZLECENIE 2 647,77 OKRES 01.01.2017 - 15.04.2017 15.10.2017 – 31.12.2017 Utrzymanie świetlic środowiskowych, wsparcie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego w Piersnie: 1 INTERNET 2 970,45 - 2 WODA I ENERGIA 11 270,72 3 OPAŁ PIERSNO 8 483,11 - 4 OPŁATA ZA ŚCIEKI 1 584,00 - 5 OPŁATA ZA ŚMIECI 1 260,00 6 ZAKUP MATERIAŁÓW NA POTRZEBY 5 760,91 - FUNKCJONOWANIA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, ULOTEK, INFORMATORÓW, PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 51 – Poz. 4019
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zajęcia pozalekcyjne – dofinansowanie transportu 14 000,00 SP KOSTOMŁOTY SP MIECZKÓW GIMNAZJUM SP KARCZYCE Spektakle o charakterze profilaktycznym 3 225,00 SP KOSTOMŁOTY GIMNAZJUM Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenie dla nauczycieli i 5 250,00 SP KOSTOMŁOTY, rodziców SP MIECZKÓW, SP KARCZYCE , GIMNAZJUM Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów związanych z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym.
UMOWY ZLECENIA GKRPA. Podejmowanie interwencji w związku z Wynagrodzenie naruszaniem przepisów związanych z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu 11 986,23 5 – osobowej komisji nieletnim lub nietrzeźwym, występowanie przed sądem w charakterze 1 365,43 oskarżyciela publicznego, kierowanie wniosków do sądu (pomoc (ZUS i FP) w redagowaniu wniosków do prokuratury), uczestnictwo w komisjach, prowadzenie dokumentacji komisji. Szkolenie Pracowników Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 800,00 5 osób Alkoholowych – „Przemoc stymulowani przez środki psychoaktywne” RAZEM 112 403,62 Źródło: opracowanie własne
7. Przychody i rozchody
W okresie sprawozdawczym dochody gminy w pełni zaspakajały potrzeby zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych, co umożliwiało gminie lokowanie nadwyżki środków na lokatach terminowych oraz dokonanie spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych a przypadających do spłaty w 2017 roku. W budżecie Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2017 roku uchwalono: - deficyt budżetowy w wysokości 709 790,49 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić miały przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. - przychody budżetu w wysokości 1 620 250,45 zł pochodzące w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. - rozchody w wysokości 910 459,96 zł, które zostaną sfinansowane przychodami z wolnych środków. Rozchody dotyczyły spłaty kredytów - 311 249,96 zł, spłaty pożyczek - 9 210,00 zł, wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 540 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach w wysokości 50 000,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 52 – Poz. 4019
W analizowanym okresie realizacja dochodów na poziomie 27 543 111,13 zł i wydatków na poziomie 25 589 679,52 zł spowodowała dodatni wynik budżetowy w kwocie 1 953 431,61 zł. Zgodnie z uchwalonym planem wydatkowano kwotę 910 459,96 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 860 459,96 zł oraz udzielono pożyczki na kwotę 50 000,00 zł. Obsługa długu (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 176 470,39 zł. Zadłużenie Gminy Kostomłoty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 4 742 365,24 zł i przedstawiało się następująco: Bank Gospodarstwa Krajowego – 622 500,24 zł; Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA 4 060 000,00 zł (emisja obligacji); Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 59 865,00 zł.
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach
Zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania dotyczące usług komunalnych, natomiast koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych. Przychody i wydatki realizowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały: 1) 40002 - Dostarczanie wody, 2) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 3) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi. Plan finansowy przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach (dalej: ZGK) na 2017 rok wynosił 2 067 783,00 zł., a zrealizowane przychody wynosiły 1 984 971,16 zł tj. 96 % realizacji planu, na którą składają się następujące § klasyfikacji budżetowej: - wpływy z usług (§ 0830) zaplanowano na kwotę 2 042 783,00 zł a wykonano w kwocie 1 942 478,36 zł tj. 95,09%, z tego usługi komunalne w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru nieczystości płynnych w kwocie 1 920 243,27 zł, oraz usługi koparką, wykonanie przyłączy i inne w kwocie 22 235,09 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 53 – Poz. 4019
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 16 975,92 zł tj. 68,00 %; - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) nie były planowane, jednak osiągnięto wykonanie w kwocie 25 516,88 zł, są to m.in. przychody wynikające z realizacji inwestycji „Budowa tranzytu wodociągowego Godków – Paździorno wraz z siecią wodociągową do Osieczyny”.
Plan finansowy przychodów i wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2017 rok przedstawiono w tab. nr 18. Tabela nr 18. Plan finansowy przychodów i wydatków ZGK w 2017r.
Przychody Koszty w tym: Stan środków Stan środków w tym: obrotowych Lp. Wyszczególnienie obrotowych na dotacje na koniec początek roku ogółem ogółem z budżetu roku netto § 265
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Samorządowy I. 11 869 2 067 783 0 0 2 053 619 26 033 Zakład Budżetowy z tego: 1. ZGK w 11 869 2 067 783 0 0 2 053 619 26 033 Kostomłotach Ogółem 11 869 2 067 783 0 0 2 053 619 26 033 Źródło: opracowanie własne
W rozbiciu na dział i rozdział wpływy z usług § 0830 przedstawiają się następująco: - dział 400, rozdział 40002 zaplanowano na kwotę 1 199 349,00 zł a wykonano w kwocie 1 145 663,20 zł, tj. 95,52 %; - dział 900, rozdział 90001 zaplanowano na kwotę 842 434,00 zł a wykonano w kwocie 792 628,55 zł, tj.94,09 %; - dział 900, rozdział 90003 zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł a wykonano w kwocie 1 523,99 zł tj. 152,40 %. Plan finansowy wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2017 rok wynosił 2 053 619,00 zł oraz został zrealizowany na kwotę 2 009 533,36 zł tj. 98 % planu, na który składają się następujące § klasyfikacji budżetowej:
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 54 – Poz. 4019
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 zaplanowano na kwotę 15 575,00 zł, a wykonano w kwocie 15 539,75 zł tj. 99,77 %; - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 zaplanowano na kwotę 964 694,00 zł, a wykonano w kwocie 964 575,74 zł tj. 99,99 %; - dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040 zaplanowano na kwotę 78 258,00 zł, a wykonano w kwocie 75 459,33 zł tj. 96,42 %; - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 zaplanowano na kwotę 177 419,00 zł, a wykonano w kwocie 171 417,67 zł tj. 96,62 %; - składki na Fundusz Pracy § 4120 zaplanowano na kwotę 23 775,00 zł, a wykonano w kwocie 17 466,84 zł tj. 73,47 %; - wynagrodzenia bezosobowe § 4170 zaplanowano na kwotę 14 582,00 zł, a wykonano w kwocie 13 590,00 zł tj. 93,20 %; - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 zaplanowano na kwotę 150 437,00 zł, a wykonano w kwocie 149 043,36 zł tj. 99,08 %; - zakup środków dydaktycznych i książek § 4240 zaplanowano na kwotę 1 747 zł, a wykonano w kwocie 1 363,98 zł tj. 78,08 %; - zakup energii § 4260 zaplanowano na kwotę 283 439,00 zł, a wykonano w kwocie 279 813,49 zł tj. 98,72%; - zakup usług remontowych § 4270 zaplanowano na kwotę 63 292,00 zł, a wykonano w kwocie 62 757,50 zł tj. 99,16 %; - zakup usług zdrowotnych § 4280 zaplanowano na kwotę 3 368,00 zł, a wykonano w kwocie 3 136,85 zł tj. 93,14 %; - zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano na kwotę 78 368,00 zł, a wykonano w kwocie 63 444,35 zł tj. 80,96 %; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 zaplanowano na kwotę 10 465,00 zł, a wykonano w kwocie 8 521,67 zł tj. 81,43 %; - podróże służbowe krajowe § 4410 zaplanowano na kwotę 552,00 zł, a wykonano w kwocie 32,00 zł tj. 5,80 %; - różne opłaty i składki § 4430 zaplanowano na kwotę 42 084,00 zł, a wykonano w kwocie 41 391,34 zł tj. 98,35 %; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 zaplanowano na kwotę 26 349,00 zł, a wykonano w kwocie 26 331,53 zł tj. 99,93 %;
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 55 – Poz. 4019
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 zaplanowano na kwotę 1 225,00 zł, wykonano w kwocie 1 225,00 zł tj. 100 %, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4520 zaplanowano na kwotę 1 600,00 zł, wykonano w kwocie 1 260,00 zł tj. 78,75 %; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610 zaplanowano na kwotę 1 500 zł, a wykonano w kwocie 251,50 zł tj.16,77 %; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 zaplanowano na kwotę 3 500,00 zł, a wykonano w kwocie 1 854,63 zł tj. 52,99 %; - wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych § 6080 zaplanowano na kwotę 111 500,00 zł, a wykonano w kwocie 111 056,83 zł tj. 99,60 %. W rozbiciu na dział i rozdział koszty przedstawiają się następująco: - dział 400 rozdział 40002 na planowane koszty w kwocie 1 206 264,00 zł, wykonano 1 168 913,99 zł tj. 96,90% planu. Głównymi pozycjami kosztowymi są: wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010, zakup energii § 4260; zakup materiałów i wyposażenia § 4210 oraz wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych § 6080. - dział 900 rozdział 90001 na planowane koszty w kwocie 846 355,00 zł wykonano 839 758,58 zł tj. 99,22% planu. Główne pozycje kosztów, to: wynagrodzenia osobowe pracowników §4010, zakup energii §4260; zakup materiałów i wyposażenia §4210. - dział 900 rozdział 90003 zaplanowany w kwocie 1 000,00 zł, wykonano 860,79 zł tj. 86,08% planu. Głównymi pozycjami kosztowymi są : § 4430 różne opłaty i składki. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: - dotacja z budżetu Gminy Kostomłoty w kwocie 458 259,69 zł na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa tranzytu wodociągowego Godków – Paździorno, wraz z siecią wodociągową do Osieczyny” na kwotę 208 259,69 zł netto, „Zakup koparki” na kwotę 250 000,00 zł brutto. - środki własne w kwocie 111 056,00 zł netto na: „Zakup koparki” w kwocie 38 748,83 zł netto, „Zakup Samochodu ciężarowego Mercedes Sprinter” w kwocie 53 900,00 zł netto Zakup Pompy MP w kwocie 11 100,00 zł netto,
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 56 – Poz. 4019
Zakup Pompy UFK 35/2 M sztuk 2 w kwocie 7 308,00 zł netto. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług w kwocie 225 467,47 zł stanowią: - należności wymagalne 160 288,90 zł, - należności niewymagalne 54 603,49 zł, - noty odsetkowe i wezwania do zapłaty 10 575,08 zł. Zobowiązania i inne rozliczenia stanowią zobowiązania niewymagalne w kwocie 237 690,75 zł, wobec: - Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska - opłata środowiskowa 32 534,00 zł, - Gmina Kostomłoty - umowa pożyczki 87 963,60 zł, - Gmina Kostomłoty - zwrot niewykorzystanej dotacji na „Zakup koparki” 46 748,83 zł, - Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 062,24 zł, - ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia 11 382,08 zł.
9. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustalenia ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2022 ujętych w
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 57 – Poz. 4019
wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2017 r. kształtowały się następująco: 1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wyniosły 8 354 540,28 zł, w tym: wydatki bieżące 129 481,88 zł, wydatki majątkowe 8 225 058,40 zł. 2. Limit wydatków na rok 2017 wynosił 113 283,63 zł, w tym: wydatki bieżące 70 605,63 zł, wydatki majątkowe 42 678,00 zł. 3. W 2017 roku w zakresie planowanych przedsięwzięć wykonano wydatki w łącznej wysokości 42 044,40 zł, w tym: wydatki bieżące 0,00 zł oraz wydatki majątkowe 42 044,40 zł. 4. Limit wydatków na rok 2018 wynosił 5 788 029,25 zł. 5. Limit wydatków na rok 2019 wynosił 1 091 360,00 zł. 6. Limit wydatków na rok 2020 wynosił 605 378,00 zł. 7. Limit wydatków na rok 2021 wynosił 350 000,00 zł. 8. Limit wydatków na rok 2022 wynosił 350 000,00 zł. 9. Limit zobowiązań na lata 2017-2022 wynosił 8 298 050,88 zł.
W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane są:
Zadanie 1. „Moją przyszłość zaczynam już dziś II” całkowita wartość zadania wynosi 129 481,88 zł, przewidywany termin realizacji 2017-2018 rok, w tym: rok 2017 – 70 605,63 zł, rok 2018 – 58 876,25 zł. W 2017 r. zadanie nie zostało wykonane, limit wydatków na rok 2018 zostanie skorygowany w 2018 r. o niezrealizowane wydatki z 2017 r. Zadanie 2. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej” całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019 – 2022 rok, w tym: rok 2019 – 100 000,00 zł (w tym środki zewnętrzne 80 000,00 zł), rok 2020 – 100 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 80 000,00 zł; rok 2021 – 100 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 80 000,00 zł, rok 2022 – 100 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 80 000,00 zł. Zadanie 3. „Budowa ulicznego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Kostomłoty” całkowita wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019 – 2022 rok, w tym: rok 2019 – 250 000,00 zł (w tym środki zewnętrzne
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 58 – Poz. 4019
200 000,00 zł), rok 2020 – 250 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 200 000,00 zł; rok 2021 – 250 000,00 zł (w tym środki zewnętrzne 200 000,00 zł), rok 2022 – 250 000,00 zł w tym środki zewnętrzne 200 000,00 zł. Zadanie 4. „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie” wartość zadania ogółem 126 750,00 zł, w tym rok 2017 – 621,00 zł oraz 2018 – 126 129,00 zł. W 2017 roku wykonano kosztorys inwestorski stanowiący wydatek w wysokości 621,00 zł tj. 100% planu. Zadanie 5. „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” wartość zadania ogółem 191 572,00 zł, w tym rok 2017 – 7 700,00 zł oraz 2018 – 183 872,00 zł. W 2017 roku wykonano kosztorys inwestorski wraz z projektem budowlanym na wykonanie instalacji ogrzewania stanowiące wydatki w wysokości 7 377,00 zł tj. 95,81% planu. Zadanie 6. „E-Powiat Średzki - wdrożenie e-usług publicznych w powiecie Średzkim oraz gminach z terenu Powiatu Średzkiego” całkowita wartość zadania wynosi 1 862 190,00 zł, w tym rok 2017 – 7 357,00 zł, rok 2018 – 858 095,00 zł, rok 2019 – 741 360,00 zł oraz rok 2020 – 255 378,00 zł. W 2017 roku wykonano studium wykonalności stanowiące wydatek w wysokości 4 355,40 zł tj. 99,98 % planu.
W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych realizowane jest: Zadanie 1. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie Średzkim” wartość zadania ogółem 3 586 600,00 zł, w tym: rok 2017 – 2 500,00 zł, rok 2018 – 3 530 000,00 zł. W 2017 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego stanowiącą wydatek w wysokości 2 460,00 zł tj. 98,40% planu. Zadanie 2. „Przebudowa drogi w miejscowości Osiek” wartość zadania ogółem 326 429,40 zł, w tym: rok 2018 – 324 040,00. Zadanie 3. „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułtowice” wartość zadania ogółem wynosi 354 500,00 zł, w tym: rok 2017 – 4 500,00 zł, rok 2018 – 350 000,00. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową stanowiącą wydatek w wysokości 4 305,00 zł tj. 95,67 % planu. Zadanie 4. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siemidrożyce” wartość zadania ogółem wynosi 377 017,00 zł, w tym: rok 2017 – 20 000,00 zł, rok 2018 – 357 017,00. W 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową stanowiącą wydatek w wysokości 19 926,00 zł tj. 99,63 % planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 59 – Poz. 4019
10. Zakończenie
Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet gminy został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 101,24 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 91,67 % planu, co istotnie świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych. Budżet Gminy Kostomłoty na koniec roku 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 953 431,61 zł, przy planowanym deficycie 709 790,49 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3 395 223,99 zł. Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 3 464 497,67 zł, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń w wysokości 424 700,00 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 27 867,93 złotych. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 60 – Poz. 4019
Tabela nr 19. Realizacja dochodów budżetowych Gminy Kostomłoty w 2017r.
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
Dochody 27 204 897,95 27 543 111,13 101,24
010 - Rolnictwo i łowiectwo 754 178,81 755 990,18 100,24
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 1 849,52 - 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
0,00 14,00 - 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 145,21 - 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 120,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
0,00 428,90 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 141,41 -
01095 - Pozostała działalność 754 178,81 754 140,66 99,99 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 554,00 1 515,88 97,55
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 61 – Poz. 4019
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752 624,81 752 624,78 100,00
600 - Transport i łączność 25 000,00 24 200,00 96,80
60016 - Drogi publiczne gminne 25 000,00 24 200,00 96,80 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 25 000,00 24 200,00 96,80
700 - Gospodarka mieszkaniowa 391 240,00 398 120,48 101,76
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 391 240,00 398 120,48 101,76 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 16 916,69 84,58 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 975,00 - 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
67 000,00 66 444,73 99,17
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 298 606,01 99,54 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 3 400,10 340,01 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 5 105,08 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 3 240,00 6 672,87 205,95
710 - Działalność usługowa 19 422,00 19 420,81 99,99
Dział
Rozdział Wykonanie na [3] / [2] Plan koniec okr spr % §
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 62 – Poz. 4019
[1] [2] [3] [4]
71035 - Cmentarze 19 422,00 19 420,81 99,99 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9 788,00 9 786,81 99,99 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9 634,00 9 634,00 100,00
750 - Administracja publiczna 68 880,00 81 394,43 118,17
75011 - Urzędy wojewódzkie 46 880,00 46 880,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
46 880,00 46 880,00 100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 000,00 34 514,43 156,88 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21 000,00 11 342,09 54,01 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 18 500,00 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 638,24 - 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0,00 34,10 -
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 456,00 1 456,00 100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 456,00 1 456,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 456,00 1 456,00 100,00
752 - Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 63 – Poz. 4019
75212 - Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
200,00 200,00 100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 000,00 51 092,00 100,18
75412 - Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 50 092,00 100,18 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 92,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 - 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
20 000,00 20 000,00 100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
30 000,00 30 000,00 100,00
75414 - Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 000,00 1 000,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 64 – Poz. 4019
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 138 957,79 9 450 137,31 103,40
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 12 806,96 160,09 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 000,00 11 700,82 146,26 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 106,14 -
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 149 985,00 1 269 087,31 110,36 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 1 050 000,00 1 170 659,39 111,49 0320 - Wpływy z podatku rolnego 167 000,00 161 892,00 96,94 0330 - Wpływy z podatku leśnego 23 352,00 23 262,00 99,61 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych 1 766,00 1 225,00 69,37 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 6 998,00 139,96 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -97 133,00 -94 949,08 -
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 576 359,00 3 668 022,31 102,56 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 1 060 000,00 1 072 734,12 101,20 0320 - Wpływy z podatku rolnego 2 065 000,00 2 056 899,21 99,61 0330 - Wpływy z podatku leśnego 1 359,00 1 634,16 120,25 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych 230 000,00 279 388,19 121,47 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 28 436,76 94,79 0430 - Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 2 686,00 53,72 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 65 – Poz. 4019
160 000,00 203 577,75 127,24 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 22 666,12 90,66
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -97 734,21 -95 677,15 - 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 21 379,50 85,52 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 - 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 98 700,00 104 625,72 106,00 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
-120 105,21 -121 152,85 - 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 612,00 -
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -101 329,00 -101 329,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 187,48 -
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 502 348,00 4 595 897,88 102,08 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 492 348,00 4 594 312,00 102,27 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 1 585,88 15,86
758 - Różne rozliczenia 6 742 956,53 6 791 390,98 100,72
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 66 – Poz. 4019
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 437 385,00 5 437 385,00 100,00 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 437 385,00 5 437 385,00 100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 162 768,00 1 162 768,00 100,00 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 162 768,00 1 162 768,00 100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe 142 803,53 191 237,98 133,92 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
15 000,00 18 696,98 124,65 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 44 737,47 - 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
81 692,47 81 692,47 100,00 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
46 111,06 46 111,06 100,00
801 - Oświata i wychowanie 887 894,02 858 590,78 96,70
80101 - Szkoły podstawowe 72 814,92 71 465,55 98,15 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0,00 45,00 - 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 72,00 - 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 218,00 5 217,70 99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
60 896,92 59 430,85 97,59 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
6 700,00 6 700,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 67 – Poz. 4019
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 026,00 122 125,00 91,81 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 19 099,00 63,66 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
103 026,00 103 026,00 100,00
80104 - Przedszkola 144 364,00 205 632,67 142,44 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
104 364,00 104 364,00 100,00
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
40 000,00 101 268,67 253,17
80110 - Gimnazja 287 420,38 285 994,24 99,50 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 153 199,00 153 198,22 100,00 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
9 093,00 9 093,00 100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 96 675,00 96 674,37 100,00 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 379,00 8 379,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 68 – Poz. 4019
20 074,38 18 649,65 92,90
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 1 300,77 - 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
0,00 1 300,77 -
80195 - Pozostała działalność 250 268,72 172 072,55 68,76 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205
33 101,10 33 101,10 100,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205
3 890,33 3 890,33 100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria
126 215,23 126 907,88 100,55
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria
15 596,06 8 173,24 52,41
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria
71 466,00 0,00 0,00
851 - Ochrona zdrowia 670,00 682,46 101,86
85149 - Programy polityki zdrowotnej 0,00 60,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 69 – Poz. 4019
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 60,00 -
85195 - Pozostała działalność 670,00 622,46 92,90 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
670,00 622,46 92,90
852 - Pomoc społeczna 492 323,00 470 330,43 95,53
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 54 000,00 53 662,11 99,37 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
31 700,00 31 700,00 100,00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
22 300,00 21 962,11 98,48
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 300,00 59 132,17 82,93 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
71 300,00 59 132,17 82,93
85216 - Zasiłki stałe 247 300,00 243 800,41 98,58 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 70 – Poz. 4019
247 300,00 243 800,41 98,58
85219 - Ośrodki pomocy społecznej 109 527,00 109 527,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 827,00 1 827,00 100,00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
107 700,00 107 700,00 100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 9 200,00 2 619,69 28,47 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
9 200,00 2 619,69 28,47
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 996,00 996,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
996,00 996,00 100,00
85295 - Pozostała działalność 0,00 593,05 - 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 593,05 -
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 58 613,00 58 613,00 100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 58 613,00 58 613,00 100,00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
58 613,00 58 613,00 100,00
855 - Rodzina 7 425 106,80 7 402 225,75 99,69
85501 - Świadczenie wychowawcze 4 742 210,00 4 741 028,75 99,98 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 71 – Poz. 4019
4 742 210,00 4 741 028,75 99,98
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 675 000,00 2 655 355,94 99,27
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 17,60 - 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 646 000,00 2 640 673,98 99,80 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
29 000,00 14 664,36 50,57
85503 - Karta Dużej Rodziny 108,00 84,88 78,59 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
108,00 84,42 78,17 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0,00 0,46 -
85504 - Wspieranie rodziny 7 788,80 5 756,18 73,90 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
7 788,80 5 756,18 73,90
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 72 – Poz. 4019
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 112 000,00 1 148 168,75 103,25
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 - 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 -
90002 - Gospodarka odpadami 1 087 000,00 1 107 129,58 101,85 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 050 000,00 1 088 235,66 103,64 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 3 372,75 112,42 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
34 000,00 15 521,17 45,65
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 17 951,21 - 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 700,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 160,47 - 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 17 090,74 -
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 21 920,34 87,68 0690 - Wpływy z różnych opłat 25 000,00 21 920,34 87,68
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 1 167,54 - 0400 - Wpływy z opłaty produktowej 0,00 1 167,54 -
90095 - Pozostała działalność 0,00 0,08 -
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 73 – Poz. 4019
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,08 -
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 3 758,77 75,18
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 3 758,77 75,18 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 000,00 3 758,58 125,29
0970 - Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,19 0,01
926 - Kultura fizyczna 30 000,00 27 339,00 91,13
Tabela nr 19. Realizacja dochodów budżetowych Gminy Kostomłoty w 2017r.
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 74 – Poz. 4019
Dochody 27 204 897,95 27 543 111,13 101,24
010 - Rolnictwo i łowiectwo 754 178,81 755 990,18 100,24
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 1 849,52 - 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
0,00 14,00 - 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 145,21 - 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 120,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 428,90 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów
0,00 1 141,41 -
01095 - Pozostała działalność 754 178,81 754 140,66 99,99 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 554,00 1 515,88 97,55 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752 624,81 752 624,78 100,00
600 - Transport i łączność 25 000,00 24 200,00 96,80
60016 - Drogi publiczne gminne 25 000,00 24 200,00 96,80 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 25 000,00 24 200,00 96,80
700 - Gospodarka mieszkaniowa 391 240,00 398 120,48 101,76
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 391 240,00 398 120,48 101,76 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 16 916,69 84,58 0690 - Wpływy z różnych opłat
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 75 – Poz. 4019
0,00 975,00 - 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
67 000,00 66 444,73 99,17 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 298 606,01 99,54 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 3 400,10 340,01 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 5 105,08 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 3 240,00 6 672,87 205,95
710 - Działalność usługowa 19 422,00 19 420,81 99,99
Dział
Rozdział Wykonanie na [3] / [2] Plan koniec okr spr % §
[1] [2] [3] [4]
71035 - Cmentarze 19 422,00 19 420,81 99,99 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9 788,00 9 786,81 99,99 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9 634,00 9 634,00 100,00
750 - Administracja publiczna 68 880,00 81 394,43 118,17
75011 - Urzędy wojewódzkie 46 880,00 46 880,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
46 880,00 46 880,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 76 – Poz. 4019
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 000,00 34 514,43 156,88 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21 000,00 11 342,09 54,01 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 18 500,00 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 638,24 - 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0,00 34,10 -
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 456,00 1 456,00 100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 456,00 1 456,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 456,00 1 456,00 100,00
752 - Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
200,00 200,00 100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 000,00 51 092,00 100,18
75412 - Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 50 092,00 100,18 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 92,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
0,00 0,00 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 - 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 77 – Poz. 4019
publicznych
20 000,00 20 000,00 100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
30 000,00 30 000,00 100,00
75414 - Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 000,00 1 000,00 100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 138 957,79 9 450 137,31 103,40
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 12 806,96 160,09 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 000,00 11 700,82 146,26 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 106,14 -
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 149 985,00 1 269 087,31 110,36
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 78 – Poz. 4019
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 1 050 000,00 1 170 659,39 111,49 0320 - Wpływy z podatku rolnego 167 000,00 161 892,00 96,94 0330 - Wpływy z podatku leśnego 23 352,00 23 262,00 99,61 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych 1 766,00 1 225,00 69,37 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 6 998,00 139,96 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -97 133,00 -94 949,08 -
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 576 359,00 3 668 022,31 102,56 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 1 060 000,00 1 072 734,12 101,20 0320 - Wpływy z podatku rolnego 2 065 000,00 2 056 899,21 99,61 0330 - Wpływy z podatku leśnego 1 359,00 1 634,16 120,25 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych 230 000,00 279 388,19 121,47 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 28 436,76 94,79 0430 - Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 2 686,00 53,72 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 203 577,75 127,24 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 22 666,12 90,66
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -97 734,21 -95 677,15 - 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 21 379,50 85,52 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 - 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 98 700,00 104 625,72 106,00 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 79 – Poz. 4019
odrębnych ustaw
-120 105,21 -121 152,85 - 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 612,00 -
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -101 329,00 -101 329,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 187,48 -
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 502 348,00 4 595 897,88 102,08 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 492 348,00 4 594 312,00 102,27 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 1 585,88 15,86
758 - Różne rozliczenia 6 742 956,53 6 791 390,98 100,72
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 437 385,00 5 437 385,00 100,00 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 437 385,00 5 437 385,00 100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 162 768,00 1 162 768,00 100,00 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 162 768,00 1 162 768,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 80 – Poz. 4019
75814 - Różne rozliczenia finansowe 142 803,53 191 237,98 133,92 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 18 696,98 124,65 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 44 737,47 - 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
81 692,47 81 692,47 100,00 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
46 111,06 46 111,06 100,00
801 - Oświata i wychowanie 887 894,02 858 590,78 96,70
80101 - Szkoły podstawowe 72 814,92 71 465,55 98,15 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0,00 45,00 - 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 72,00 - 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 218,00 5 217,70 99,99 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
60 896,92 59 430,85 97,59 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
6 700,00 6 700,00 100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 026,00 122 125,00 91,81 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 000,00 19 099,00 63,66 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
103 026,00 103 026,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 81 – Poz. 4019
80104 - Przedszkola 144 364,00 205 632,67 142,44 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
104 364,00 104 364,00 100,00
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
40 000,00 101 268,67 253,17
80110 - Gimnazja 287 420,38 285 994,24 99,50 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 153 199,00 153 198,22 100,00 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
9 093,00 9 093,00 100,00 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 96 675,00 96 674,37 100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 379,00 8 379,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
20 074,38 18 649,65 92,90
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 1 300,77 -
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 82 – Poz. 4019
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
0,00 1 300,77 -
80195 - Pozostała działalność 250 268,72 172 072,55 68,76 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205
33 101,10 33 101,10 100,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205
3 890,33 3 890,33 100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria
126 215,23 126 907,88 100,55
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria
15 596,06 8 173,24 52,41
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria
71 466,00 0,00 0,00
851 - Ochrona zdrowia 670,00 682,46 101,86
85149 - Programy polityki zdrowotnej 0,00 60,00 - 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 60,00 -
85195 - Pozostała działalność 670,00 622,46 92,90
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 83 – Poz. 4019
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
670,00 622,46 92,90
852 - Pomoc społeczna 492 323,00 470 330,43 95,53
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 54 000,00 53 662,11 99,37 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
31 700,00 31 700,00 100,00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
22 300,00 21 962,11 98,48
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 300,00 59 132,17 82,93 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
71 300,00 59 132,17 82,93
85216 - Zasiłki stałe 247 300,00 243 800,41 98,58 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 84 – Poz. 4019
247 300,00 243 800,41 98,58
85219 - Ośrodki pomocy społecznej 109 527,00 109 527,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 827,00 1 827,00 100,00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
107 700,00 107 700,00 100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 9 200,00 2 619,69 28,47 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
9 200,00 2 619,69 28,47
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 996,00 996,00 100,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
996,00 996,00 100,00
85295 - Pozostała działalność 0,00 593,05 - 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 593,05 -
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 58 613,00 58 613,00 100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 58 613,00 58 613,00 100,00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
58 613,00 58 613,00 100,00
855 - Rodzina 7 425 106,80 7 402 225,75 99,69
85501 - Świadczenie wychowawcze 4 742 210,00 4 741 028,75 99,98 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 85 – Poz. 4019
4 742 210,00 4 741 028,75 99,98
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 675 000,00 2 655 355,94 99,27
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 17,60 - 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 646 000,00 2 640 673,98 99,80 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
29 000,00 14 664,36 50,57
85503 - Karta Dużej Rodziny 108,00 84,88 78,59 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
108,00 84,42 78,17 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
0,00 0,46 -
85504 - Wspieranie rodziny 7 788,80 5 756,18 73,90
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 86 – Poz. 4019
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
7 788,80 5 756,18 73,90
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 112 000,00 1 148 168,75 103,25
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 - 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 - 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 -
90002 - Gospodarka odpadami 1 087 000,00 1 107 129,58 101,85 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 050 000,00 1 088 235,66 103,64 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 3 372,75 112,42 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
34 000,00 15 521,17 45,65
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 17 951,21 - 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 700,00 - 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 160,47 - 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 17 090,74 -
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 21 920,34 87,68 0690 - Wpływy z różnych opłat 25 000,00 21 920,34 87,68
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 1 167,54 - 0400 - Wpływy z opłaty produktowej 0,00 1 167,54 -
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 87 – Poz. 4019
90095 - Pozostała działalność 0,00 0,08 -
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr spr %
§
[1] [2] [3] [4]
0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,08 -
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 3 758,77 75,18
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 3 758,77 75,18 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 000,00 3 758,58 125,29
0970 - Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,19 0,01
926 - Kultura fizyczna 30 000,00 27 339,00 91,13
92601 - Obiekty sportowe 30 000,00 27 339,00 91,13 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
30 000,00 27 339,00 91,13
Plan na koniec Wykonanie na [3] / [2]
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 88 – Poz. 4019
Grupa okresu spr. koniec okr spr %
[1] [2] [3] [4]
Dochody 27 204 897,95 27 543 111,13 101,24
Dochody bieżące 26 707 320.89 27 121 055.06 101,55
Dochody majątkowe 497 577,06 422 056,07 84,82
92601 - Obiekty sportowe 30 000,00 27 339,00 91,13 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
30 000,00 27 339,00 91,13
Plan na koniec Wykonanie na [3] / [2] Grupa okresu spr. koniec okr spr %
[1] [2] [3] [4]
Dochody 27 204 897,95 27 543 111,13 101,24
Dochody bieżące 26 707 320.89 27 121 055.06 101,55
Dochody majątkowe 497 577,06 422 056,07 84,82
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 89 – Poz. 4019
Tabela nr 20. Realizacja wydatków budżetowych Gminy Kostomłoty w 2017r.
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
Wydatki 27 914 688,44 25 589 679,52 91,67
010 - Rolnictwo i łowiectwo 1 599 863,81 1 333 737,56 83,37
01008 - Melioracje wodne 50 000,00 50 000,00 100,00 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
50 000,00 50 000,00 100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 737 219,00 478 608,47 64,92 4430 - Różne opłaty i składki 1 690,00 1 317,19 77,94 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 10,00 1,98 19,80 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 423,00 127 406,64 81,97 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 117,00 122 116,61 100,00 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 480,00 19 506,36 49,41 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 90 – Poz. 4019
418 499,00 208 259,69 49,76
01030 - Izby rolnicze 52 000,00 44 679,31 85,92 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 52 000,00 44 679,31 85,92
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 4 500,00 4 305,00 95,67 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 4 305,00 95,67
01095 - Pozostała działalność 756 144,81 756 144,78 100,00 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 520,00 3 520,00 100,00 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 960,00 2 960,00 100,00 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 489,83 489,83 100,00 4120 - Składki na Fundusz Pracy 72,52 72,52 100,00 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10 104,00 10 103,97 100,00 4300 - Zakup usług pozostałych 1 131,00 1 131,00 100,00 4430 - Różne opłaty i składki 737 867,46 737 867,46 100,00
600 - Transport i łączność 587 845,82 515 457,54 87,69
60004 - Lokalny transport zbiorowy 7 000,00 6 878,16 98,26
Wykonanie na [3] / [2] Dział Plan koniec okr % Rozdział spr
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 91 – Poz. 4019
§
[1] [2] [3] [4]
4300 - Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 955,70 97,78 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 922,46 98,45
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 1 300,00 1 224,84 94,22 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 300,00 1 224,84 94,22
60014 - Drogi publiczne powiatowe 69 000,00 68 629,61 99,46 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
50 000,00 50 000,00 100,00 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19 000,00 18 629,61 98,05
60016 - Drogi publiczne gminne 370 545,82 300 121,82 80,99 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 13 335,16 88,90 4300 - Zakup usług pozostałych 104 500,00 94 012,68 89,96 4430 - Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246 045,82 192 773,98 78,35
60017 - Drogi wewnętrzne 140 000,00 138 603,11 99,00 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 999,99 100,00 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000,00 133 603,12 98,97
700 - Gospodarka mieszkaniowa 272 026,32 122 657,21 45,09
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 92 – Poz. 4019
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 272 026,32 122 657,21 45,09 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 885,00 884,98 100,00 4120 - Składki na Fundusz Pracy 127,00 126,12 99,31 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 149,00 5 148,00 99,98 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 576,59 15,77 4260 - Zakup energii 45 000,00 35 610,28 79,13 4270 - Zakup usług remontowych 15 807,00 14 132,93 89,41 4300 - Zakup usług pozostałych 54 449,32 37 741,37 69,31 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 940,00 4 410,00 74,24 4430 - Różne opłaty i składki 26 904,00 19 301,94 71,74 4480 - Podatek od nieruchomości 765,00 745,00 97,39 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 2 980,00 42,57 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00
710 - Działalność usługowa 267 099,00 140 501,97 52,60
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 93 – Poz. 4019
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 247 045,00 121 186,45 49,05 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 696,20 38,68 4120 - Składki na Fundusz Pracy 245,00 99,23 40,50 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 3 799,11 37,99 4300 - Zakup usług pozostałych 225 844,00 107 591,91 47,64 4580 - Pozostałe odsetki 156,00 0,00 0,00 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 000,00 9 000,00 100,00
71035 - Cmentarze 20 054,00 19 315,52 96,32 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 787,01 2 048,53 73,50 4300 - Zakup usług pozostałych 17 266,99 17 266,99 100,00
750 - Administracja publiczna 3 025 629,00 2 664 096,94 88,05
75011 - Urzędy wojewódzkie 57 880,00 57 824,63 99,90 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 880,00 46 880,00 100,00 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 944,63 99,50
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 111 114,00 107 566,23 96,81 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 106 614,00 105 169,42 98,65 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 396,81 95,87 4300 - Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 612 364,00 2 288 421,78 87,60
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 94 – Poz. 4019
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 2 347,35 46,95 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 510 000,00 1 462 547,89 96,86 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 100,00 111 603,06 99,56 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 277 175,00 268 348,57 96,82 4120 - Składki na Fundusz Pracy 28 000,00 23 596,53 84,27 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 900,00 26 790,00 99,59 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 3 960,00 39,60 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 130 750,00 103 311,77 79,01 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 1 526,21 76,31 4260 - Zakup energii 14 250,00 12 912,86 90,62 4280 - Zakup usług zdrowotnych 4 300,00 1 395,00 32,44
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
4300 - Zakup usług pozostałych 345 077,00 176 895,76 51,26 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 000,00 8 992,66 69,17 4410 - Podróże służbowe krajowe
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 95 – Poz. 4019
13 000,00 4 671,39 35,93 4430 - Różne opłaty i składki 12 145,00 8 611,54 70,91 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 225,00 38 224,20 100,00 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85,00 81,00 95,29 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 6 456,00 92,23 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 0,00 0,00 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 13 594,59 67,97 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 104,00 1 103,31 99,94 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 253,00 6 252,09 99,99 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 5 200,00 20,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74 058,00 73 929,50 99,83 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 260,00 2 260,00 100,00 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 15 696,00 15 657,21 99,75 4300 - Zakup usług pozostałych 56 102,00 56 012,29 99,84
75095 - Pozostała działalność 170 213,00 136 354,80 80,11 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
2 242,00 2 241,42 99,97 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 109 771,00 107 725,05 98,14 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 500,00 268,60 17,91 4300 - Zakup usług pozostałych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 96 – Poz. 4019
8 700,00 1 350,00 15,52 4430 - Różne opłaty i składki 18 000,00 13 775,33 76,53 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 10 994,40 36,65
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 456,00 1 456,00 100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 456,00 1 456,00 100,00 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 213,57 213,57 100,00 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 242,43 1 242,43 100,00
752 - Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 467 787,00 425 385,57 90,94
75404 - Komendy wojewódzkie Policji 8 000,00 8 000,00 100,00 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 8 000,00 8 000,00 100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne 456 787,00 416 385,57 91,16 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 97 – Poz. 4019
stowarzyszeniom 47 000,00 44 905,00 95,54 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 25 534,50 85,11 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 583,99 17 815,85 90,97 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 835,01 1 835,01 100,00 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4 586,00 4 114,59 89,72 4120 - Składki na Fundusz Pracy 702,00 400,11 57,00 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 7 280,00 7 280,00 100,00 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 30 682,97 98,98 4260 - Zakup energii 11 000,00 6 506,36 59,15 4300 - Zakup usług pozostałych 33 000,00 32 605,49 98,80 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 1 171,69 90,13 4430 - Różne opłaty i składki 19 000,00 18 564,00 97,71 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 420,00 84,00 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 224 550,00 89,82
75414 - Obrona cywilna 3 000,00 1 000,00 33,33 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00 4300 - Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
757 - Obsługa długu publicznego 200 000,00 176 470,39 88,24
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 176 470,39 88,24
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 98 – Poz. 4019
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
200 000,00 176 470,39 88,24
758 - Różne rozliczenia 244 327,00 0,00 0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe 244 327,00 0,00 0,00 4810 - Rezerwy 244 327,00 0,00 0,00
801 - Oświata i wychowanie 8 564 998,02 8 094 409,55 94,51
80101 - Szkoły podstawowe 3 936 023,92 3 844 097,40 97,66
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
217 593,00 205 458,12 94,42 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
643,50 643,50 100,00 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 470,00 213 771,19 99,67 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 195 547,00 2 163 146,70 98,52
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 99 – Poz. 4019
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 162,00 170 156,47 100,00 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 423 943,00 423 263,81 99,84 4120 - Składki na Fundusz Pracy 45 780,00 44 404,79 97,00 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 48 300,00 43 042,95 89,12 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 188 844,00 169 931,11 89,98 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 61 750,51 59 622,74 96,55 4260 - Zakup energii 32 500,00 26 906,30 82,79 4270 - Zakup usług remontowych 117 498,00 114 285,28 97,27 4280 - Zakup usług zdrowotnych 7 350,00 6 419,70 87,34 4300 - Zakup usług pozostałych 40 202,91 37 703,05 93,78 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 100,00 6 840,18 75,17 4410 - Podróże służbowe krajowe 3 030,00 1 271,43 41,96 4430 - Różne opłaty i składki 9 920,00 9 875,09 99,55 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 190,00 141 900,99 99,80 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 200,00 5 454,00 75,75
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 404 969,00 365 222,59 90,19 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 500,00 37 044,94 96,22 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 258 890,00 237 811,75 91,86 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 489,00 17 487,82 99,99
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 100 – Poz. 4019
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 58 616,00 46 603,41 79,51 4120 - Składki na Fundusz Pracy 8 264,00 5 671,12 68,62 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 550,00 1 257,00 49,29 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 2 700,00 1 967,09 72,86 4300 - Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 4410 - Podróże służbowe krajowe 300,00 100,00 33,33 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 360,00 17 279,46 99,54
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
80104 - Przedszkola 671 919,00 640 877,41 95,38 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 252 147,00 242 556,80 96,20 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 800,00 18 640,08 99,15 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 367,00 155 864,76 94,83 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 950,00 7 950,00 100,00 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 27 150,00 27 065,70 99,69 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2 065,00 1 511,74 73,21 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 101 – Poz. 4019
6 000,00 6 000,00 100,00 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 510,00 500,40 98,12 4300 - Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,00 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 179 420,00 167 988,33 93,63 4410 - Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 4430 - Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 110,00 9 599,60 94,95 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 0,00 0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 3 400,00 2 238,62 65,84 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 400,00 2 238,62 65,84
80110 - Gimnazja 1 656 748,38 1 596 794,53 96,38 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109 500,00 109 257,28 99,78 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 022 698,00 998 838,64 97,67 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 630,00 82 620,70 98,79 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 200 315,00 189 767,08 94,73 4120 - Składki na Fundusz Pracy 22 322,00 18 519,43 82,96 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 31 007,00 30 754,01 99,18 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 46 532,00 42 898,84 92,19 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 21 875,62 18 921,74 86,50 4260 - Zakup energii 15 000,00 10 644,04 70,96
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 102 – Poz. 4019
4270 - Zakup usług remontowych 13 000,00 8 569,52 65,92 4280 - Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 865,90 74,64 4300 - Zakup usług pozostałych 19 098,76 16 773,18 87,82
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 3 251,82 92,91 4410 - Podróże służbowe krajowe 1 500,00 770,97 51,40 4430 - Różne opłaty i składki 3 200,00 3 181,00 99,41 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 070,00 58 060,38 99,98 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 2 100,00 70,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół 365 000,00 357 659,63 97,99 4300 - Zakup usług pozostałych 365 000,00 357 659,63 97,99
- 427 200,00 420 419,11 98,41 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 458,00 305 183,42 99,58 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 320,00 17 320,00 100,00 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 56 500,00 55 269,51 97,82
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 103 – Poz. 4019
4120 - Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 4 175,31 86,99 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 800,00 72,00 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 16 300,00 15 894,51 97,51 4300 - Zakup usług pozostałych 8 000,00 6 620,20 82,75 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 785,24 60,40 4410 - Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 872,12 93,61 4430 - Różne opłaty i składki 1 122,00 1 121,00 99,91 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800,00 6 639,70 97,64 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100,00 3 738,10 91,17
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 500,00 12 236,50 84,39 4300 - Zakup usług pozostałych 14 500,00 12 236,50 84,39
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 246 310,00 236 262,09 95,92 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 034,00 178 658,39 96,04 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 276,00 12 272,00 99,97 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 31 500,00 31 198,57 99,04 4120 - Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 2 973,82 84,97 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 366,23 22,89 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 555,80 85,19 4300 - Zakup usług pozostałych 400,00 350,00 87,50
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 104 – Poz. 4019
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 7 887,28 98,59
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 158 943,00 135 431,10 85,21 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 385,00 110 345,95 85,95 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 22 080,00 19 063,41 86,34 4120 - Składki na Fundusz Pracy 3 270,00 2 813,74 86,05 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 808,00 2 808,00 100,00 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 1 900,00 0,00 0,00 4410 - Podróże służbowe krajowe 500,00 400,00 80,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 352 694,00 310 561,87 88,05 szkołach podstawowych 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 260,00 227 730,35 89,92 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 840,00 5 840,00 100,00 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 47 485,00 40 796,32 85,91
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 105 – Poz. 4019
4120 - Składki na Fundusz Pracy 6 921,00 5 667,65 81,89 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 15 783,00 15 783,00 100,00 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 0,00 4260 - Zakup energii 2 000,00 2 000,00 100,00 4270 - Zakup usług remontowych 4 000,00 2 423,78 60,59 4300 - Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 800,00 100,00 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 885,00 880,98 99,55 4410 - Podróże służbowe krajowe 7 720,00 4 639,79 60,10
80195 - Pozostała działalność 327 290,72 172 608,70 52,74 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 714,60 56 571,60 81,15 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 175,50 6 640,50 81,22 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9 199,53 6 940,25 75,44 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 081,77 817,90 75,61 4127 - Składki na Fundusz Pracy 1 312,86 991,10 75,49 4129 - Składki na Fundusz Pracy 155,76 118,67 76,19 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,70 2 500,70 100,00 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 295,30 295,30 100,00
Wykonanie na [3] / [2] Plan Dział koniec okr %
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 106 – Poz. 4019
spr Rozdział
§
[1] [2] [3] [4]
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 6 510,00 0,00 0,00 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek 51 619,87 25 398,22 49,20 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek 6 064,61 2 985,75 49,23 4307 - Zakup usług pozostałych 25 665,75 10 241,65 39,90 4309 - Zakup usług pozostałych 3 016,47 1 205,45 39,96 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 900,00 57 870,86 99,95 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 612,00 4,61 0,04 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 466,00 26,14 0,04
851 - Ochrona zdrowia 181 230,00 165 556,08 91,35
85149 - Programy polityki zdrowotnej 52 530,00 52 530,00 100,00 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
52 530,00 52 530,00 100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii 2 000,00 1 999,00 99,95 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,00 99,80 4300 - Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 107 – Poz. 4019
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 030,00 110 404,62 87,60 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 350,00 1 195,43 88,55 4120 - Składki na Fundusz Pracy 200,00 170,39 85,19 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 47 180,00 45 834,00 97,15 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 16 300,00 12 351,07 75,77 4260 - Zakup energii 19 500,00 11 270,72 57,80 4300 - Zakup usług pozostałych 34 700,00 34 482,56 99,37 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 2 970,45 74,26 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 1 330,00 66,50 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 100,00
85195 - Pozostała działalność 670,00 622,46 92,90 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 332,52 329,46 99,08 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 57,28 56,73 99,04 4120 - Składki na Fundusz Pracy 8,25 8,06 97,70 4300 - Zakup usług pozostałych 163,80 156,00 95,24 4410 - Podróże służbowe krajowe 108,15 72,21 66,77
Wykonanie na Dział [3] / [2] Plan koniec okr % Rozdział spr §
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 108 – Poz. 4019
[1] [2] [3] [4]
852 - Pomoc społeczna 1 231 073,00 1 082 153,71 87,90
85202 - Domy pomocy społecznej 160 000,00 133 356,24 83,35 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 133 356,24 83,35
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 3 790,62 94,77 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 390,24 78,05 4300 - Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,00 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 400,38 80,08
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 54 000,00 53 662,11 99,37 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 000,00 53 662,11 99,37
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171 300,00 119 925,22 70,01 3110 - Świadczenia społeczne 171 300,00 119 925,22 70,01
85215 - Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 0,00 0,00 3110 - Świadczenia społeczne 3 000,00 0,00 0,00
85216 - Zasiłki stałe 247 300,00 243 800,41 98,58 3110 - Świadczenia społeczne 247 300,00 243 800,41 98,58
85219 - Ośrodki pomocy społecznej 515 977,00 492 201,77 95,39 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 130,00 1 505,67 70,69
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 109 – Poz. 4019
3110 - Świadczenia społeczne 1 800,00 1 800,00 100,00 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 435,00 300 208,86 95,17 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 245,00 27 980,00 99,06 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 57 300,00 57 137,58 99,72 4120 - Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 6 448,84 80,61 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 20 800,00 99,05 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 17 754,14 95,97 4260 - Zakup energii 5 500,00 3 364,48 61,17 4280 - Zakup usług zdrowotnych 800,00 607,00 75,88 4300 - Zakup usług pozostałych 20 827,00 19 950,58 95,79 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 300,00 5 059,67 95,47 4410 - Podróże służbowe krajowe 7 800,00 6 821,10 87,45
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
4430 - Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 110 – Poz. 4019
9 500,00 9 485,29 99,85 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 840,00 840,00 100,00 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 800,00 8 723,96 99,14 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 3 714,60 92,86
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 17 300,00 14 668,00 84,79 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00 4300 - Zakup usług pozostałych 15 300,00 12 668,00 82,80
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 0,00 0,00 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 37 200,00 8 186,54 22,01 3110 - Świadczenia społeczne 33 280,00 8 186,54 24,60 4300 - Zakup usług pozostałych 3 920,00 0,00 0,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 996,00 996,00 100,00 3110 - Świadczenia społeczne 996,00 996,00 100,00
85295 - Pozostała działalność 15 000,00 11 566,80 77,11 3110 - Świadczenia społeczne 15 000,00 11 566,80 77,11
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 127 237,00 107 502,75 84,49
85401 - Świetlice szkolne 34 700,00 27 174,25 78,31 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 400,00 20 021,48 82,06 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 111 – Poz. 4019
3 000,00 3 000,00 100,00 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 3 190,50 69,36 4120 - Składki na Fundusz Pracy 700,00 462,27 66,04 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 500,00 33,33 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 324,00 2 324,00 100,00 4300 - Zakup usług pozostałych 2 324,00 2 324,00 100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 88 613,00 76 432,50 86,25 3240 - Stypendia dla uczniów 88 613,00 76 432,50 86,25
85495 - Pozostała działalność 1 600,00 1 572,00 98,25
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 1 572,00 98,25
855 - Rodzina 7 527 321,80 7 479 187,30 99,36
85501 - Świadczenie wychowawcze 4 742 210,00 4 741 028,75 99,98 3110 - Świadczenia społeczne 4 671 000,00 4 669 895,60 99,98
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 112 – Poz. 4019
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 080,00 51 034,87 99,91 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 870,00 3 867,50 99,94 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 10 045,00 10 037,02 99,92 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 1 428,02 99,86 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 565,00 1 553,14 99,24 4260 - Zakup energii 500,00 500,00 100,00 4300 - Zakup usług pozostałych 1 840,00 1 840,00 100,00 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 100,00 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 480,00 472,60 98,46
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 646 000,00 2 640 673,98 99,80 3110 - Świadczenia społeczne 2 427 109,00 2 423 511,67 99,85 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 217,00 65 906,84 99,53 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 150 836,00 149 434,85 99,07 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 598,00 1 580,62 98,91 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 240,00 240,00 100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny 108,00 84,42 78,17 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 108,00 84,42 78,17
85504 - Wspieranie rodziny 59 003,80 26 199,08 44,40 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 113 – Poz. 4019
530,00 481,89 90,92 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 698,80 15 139,68 34,65 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 683,00 2 375,33 88,53 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 6 646,00 4 637,27 69,78 4120 - Składki na Fundusz Pracy 946,00 659,78 69,74 4410 - Podróże służbowe krajowe 2 914,00 1 652,61 56,71 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 66,86 16,71
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
85508 - Rodziny zastępcze 80 000,00 71 201,07 89,00 3110 - Świadczenia społeczne 80 000,00 71 201,07 89,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 324 305,16 2 058 752,86 88,57
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 000,00 250 000,00 100,00 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
250 000,00 250 000,00 100,00
90002 - Gospodarka odpadami 1 259 000,00 1 056 488,38 83,91
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 114 – Poz. 4019
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 763,00 55 761,42 96,53 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 779,00 3 778,56 99,99 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 10 579,00 10 234,80 96,75 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 508,00 1 458,72 96,73 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 134 053,00 120 311,84 89,75 4260 - Zakup energii 730,00 682,46 93,49 4300 - Zakup usług pozostałych 1 046 433,00 861 178,47 82,30 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 668,00 472,40 70,72 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 167,00 1 166,90 99,99 4410 - Podróże służbowe krajowe 668,00 0,00 0,00 4430 - Różne opłaty i składki 624,00 414,81 66,48 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 028,00 1 028,00 100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 69 776,12 65 910,92 94,46 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 147,66 1 147,38 99,98 4120 - Składki na Fundusz Pracy 119,18 118,58 99,50 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 10 430,04 9 874,85 94,68 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 37 274,94 36 300,31 97,39 4270 - Zakup usług remontowych 184,50 0,00 0,00 4300 - Zakup usług pozostałych 2 300,00 150,00 6,52
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 115 – Poz. 4019
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 319,80 18 319,80 100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt 55 200,00 51 674,77 93,61 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 22,99 11,49 4300 - Zakup usług pozostałych 55 000,00 51 651,78 93,91
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 644 000,00 592 382,55 91,98
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
4260 - Zakup energii 180 000,00 161 454,10 89,70 4300 - Zakup usług pozostałych 139 000,00 116 866,81 84,08 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000,00 314 061,64 96,63
90095 - Pozostała działalność 46 329,04 42 296,24 91,30 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 26 601,85 26 481,05 99,55 4300 - Zakup usług pozostałych 18 727,19 14 966,19 79,92 4430 - Różne opłaty i składki 1 000,00 849,00 84,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 881 463,81 851 097,23 96,55
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 116 – Poz. 4019
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 127,15 16 121,81 99,97 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 13 177,15 13 171,81 99,96 4300 - Zakup usług pozostałych 2 950,00 2 950,00 100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 630 426,66 610 695,87 96,87 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 435 600,00 435 600,00 100,00 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 186,00 1 186,00 100,00 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 41 105,96 40 964,85 99,66 4260 - Zakup energii 2 100,00 1 394,75 66,42 4270 - Zakup usług remontowych 89 407,00 76 354,79 85,40 4300 - Zakup usług pozostałych 6 990,32 6 592,58 94,31 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 7 980,00 99,75 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 037,38 40 622,90 88,24
92116 - Biblioteki 146 910,00 146 910,00 100,00 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 146 910,00 146 910,00 100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000,00 70 000,00 87,50 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
80 000,00 70 000,00 87,50
92195 - Pozostała działalność 8 000,00 7 369,55 92,12 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1 549,00 1 548,57 99,97 4270 - Zakup usług remontowych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 117 – Poz. 4019
6 451,00 5 820,98 90,23
926 - Kultura fizyczna 410 825,70 371 056,86 90,32
92601 - Obiekty sportowe 303 113,70 263 344,86 86,88 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 64 191,89 49 175,18 76,61
Dział Wykonanie na [3] / [2] Rozdział Plan koniec okr % spr §
[1] [2] [3] [4]
4270 - Zakup usług remontowych 21 350,00 1 683,74 7,89 4300 - Zakup usług pozostałych 9 484,98 9 369,95 98,79 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 16 017,00 16 016,49 100,00 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 276,23 166 336,69 97,12 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 523,00 522,75 99,95 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 270,60 20 240,06 99,85
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 105 000,00 105 000,00 100,00 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
105 000,00 105 000,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 118 – Poz. 4019
92695 - Pozostała działalność 2 712,00 2 712,00 100,00 4300 - Zakup usług pozostałych 2 712,00 2 712,00 100,00
Wykonanie na Plan na koniec [3] / [2] koniec okr Grupa okresu spr. % spr [1] [2] [3] [4]
Wydatki 27 914 688,44 25 589 679,52 91,67
Wydatki bieżące 25 485 761,61 23 725 831,07 93,09
wydatki majątkowe 2 428 926.83 1 863 848.45 76,74