DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 sierpnia 2018 r. Poz. 4019 ZARZĄDZENIE NR 440/18 WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2017r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje: § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2017r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt Gminy Kostomłoty: S. Wicha Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4019 Załącznik do Zarządzenia nr 440/18 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 27 marca 2018r. WPROWADZENIE Wójt Gminy Kostomłoty zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) przedkłada, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Budżet Gminy Kostomłoty na rok 2017 został przyjęty przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXI/192/16 w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2017 rok. W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe: - dochody 26 017 753,60 złotych, w tym: dochody bieżące 25 426 041,60 złotych, dochody majątkowe 591 712,00 złotych, - wydatki 27 029 077,09 złotych, w tym: wydatki bieżące 24 302 469,91 złotych, wydatki majątkowe 2 726 607,18 złotych, - przychody 1 871 783,45 złotych, - rozchody 860 459,96 złotych, - deficyt budżetu 1 011 323,49 złotych. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Gminy Kostomłoty (12 uchwał) oraz Wójta Gminy Kostomłoty (20 zarządzeń) plan budżetu na koniec 2017 roku ukształtował się następująco: - dochody 27 204 897,95 złotych, w tym: dochody bieżące 26 707 320,89 złotych, dochody majątkowe 497 577,06 złotych, - wydatki 27 914 688,44 złotych, w tym: wydatki bieżące 25 485 761,61 złotych, wydatki majątkowe 2 428 926,83 złotych, - przychody 1 620 250,45 złotych, - rozchody 910 459,96 złotych, - deficyt budżetu 709 790,49 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4019 Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2017 r. Uchwała, Zarządzenie Zmiana w zł wynik budżetu Lp. Organ Numer Data Dochody Wydatki Rada 1 XXXI/192/16 30.12.2016 Gminy 26 017 753,60 27 029 077,09 -1 011 323,49 Rada 2 XXXIII/200/17 26.01.2017 Gminy -366 501,00 -366 501,00 0,00 Rada 3 XXXV/208/17 28.02.2017 Gminy 556 651,49 556 651,49 0,00 Rada przeniesienia między działami 4 XXXVII/224/17 6.04.2017 0,00 Gminy klasyfikacji budżetowej Rada 5 XXXVIII/225/17 28.04.2017 Gminy 182 026,00 1 088 213,00 -906 187,00 Rada 6 XXXIX/231/17 30.05.2017 Gminy -276 434,21 -276 434,21 0,00 Rada 7 XL/242/17 27.06.2017 Gminy -503 874,00 -585 000,00 81 126,00 Rada 8 XLI/249/17 12.09.2017 Gminy 534 130,63 628 663,63 -94 533,00 Rada 9 XLII/263/17 24.10.2017 Gminy -190 000,00 -1 411 127,00 1 221 127,00 Rada 10 XLIII/266/17 30.10.2017 Gminy 0,00 240 000,00 -240 000,00 Rada 11 XLIV/273/17 28.11.2017 Gminy -1,47 -240 001,47 240 000,00 Rada 12 XLV/283/17 19.12.2017 Gminy -66 842,00 -66 842,00 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 13 303/17 24.02.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt 14 304/17 28.02.2017 Gminy -66 200,00 -66 200,00 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 15 309/17 16.03.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt 16 314/17 31.03.2017 Gminy 34 089,00 34 089,00 0,00 Wójt 17 323/17 28.04.2017 Gminy 535 913,39 535 913,39 0,00 Wójt 18 331/17 19.05.2017 Gminy 28 000,00 28 000,00 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 19 336/17 31.05.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 20 338/17 12.06.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 4019 Wójt 21 342/17 30.06.2017 Gminy 2 857,00 2 857,00 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 22 348/17 17.07.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt 23 352/17 31.07.2017 Gminy 137 830,30 137 830,30 0,00 Wójt przeniesienia między § klasyfikacji 24 355/17 11.08.2017 0,00 Gminy budżetowej w ramach działów Wójt 25 363/17 31.08.2017 Gminy 345,00 345,00 0,00 Wójt 26 368/17 29.09.2017 Gminy -2 764,00 -2 764,00 0,00 Wójt 27 375/17 25.10.2017 Gminy 216 711,42 216 711,42 0,00 Wójt 28 378/17 31.10.2017 Gminy 274 492,80 274 492,80 0,00 Wójt 29 387/17 20.11.2017 Gminy 17 983,00 17 983,00 0,00 Wójt 30 393/17 30.11.2017 Gminy -4 475,00 -4 475,00 0,00 Wójt 31 398/17 12.12.2017 Gminy 142 210,00 142 210,00 0,00 Wójt 32 405/17 29.12.2017 Gminy 996,00 996,00 0,00 Zmiany ogółem 1 187 144,35 885 611,35 301 533,00 Uchwała pierwotna 26 017 753,60 27 029 077,09 -1 011 323,49 Plan po zmianach 27 204 897,95 27 914 688,44 -709 790,49 Źródło: opracowanie własne. Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2017 roku o kwotę 1 187 144,35 zł i wynosił 27 204 897,95 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 885 611,35 zł i wynosił 27 914 688,44 zł. Zmiany przychodów w roku 2017 wynikały ze zwiększenia kwoty wolnych środków oraz ze zmniejszenia kwoty planowanych do zaciągnięcia przychodów pochodzących ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Na dzień 31.12.2017r. planowane przychody, pochodzące w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynosiły 1 620 250,45 zł. Plan rozchodów budżetu w ciągu roku został zwiększony z kwoty 860 459,96 zł do kwoty 910 459,96 zł tj. o 50 000,00 zł (udzielona pożyczka dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach). Deficyt budżetu po stronie planu zmniejszył się o kwotę 301 533,00 zł i wynosił 709 790,49 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4019 Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej. 1. DOCHODY Dochody budżetu Gminy Kostomłoty w ciągu 2017 roku zwiększone zostały o kwotę 1 187 144,35 zł. Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zwiększenie nastąpiła na podstawie: 1. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 912 343,11 zł; 2. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 89 513,80 zł; 3. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 222 210,00 zł. 4. realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj” realizowanego w ramach programu RPO WD 60 756,49 zł. 5. realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj II” realizowanego w ramach programu RPO WD 64 095,63 zł. 6. złożonego wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych” 30 000,00 zł w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi; 7. otrzymanych darowizn od Fundacji Samborz/Dolny Śląsk i okolice 18 167,00 zł; 8. planowanych środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach”. 9. planowanej kwoty zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 1 899,53 zł. 10. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2017 o kwotę 58 321,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 4019 11. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 zł; 12. odszkodowania za zalanie pomieszczenia w SP Mieczków 5 218,00 zł; 13. wpłaty należności wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kSygn.akt I ACa 1489/16 (apelacja od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2 listopada 2015r. sygn.akt I C 954/11) 258 967,00; 14. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opracowanie dokumentacji projektowej remontu kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Kostomłotach) 7 134,00 zł. Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie: 1. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 879,00 zł.