DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Poz. 2703

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2017 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdanie roczne za 2017 rok z wykonania budżetu Gminy Kroczyce, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy. Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Zgodnie z art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia: I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2017 roku. II. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Kroczyce III. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Kroczyce IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich Załączniki: Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Nr 3 – Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie w 2017 r. Nr 6– Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2703

CZĘŚĆ I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu gminy Kroczyce w 2017 r. Gmina Kroczyce w 2017 r. realizowała swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Kroczyce; 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach; 3. Szkoła Podstawowa w Kroczycach; 4. Szkoła Podstawowa w Pradłach; 5. Gimnazjum w Kroczycach (jednostka funkcjonowała do dnia 31.08.2017 r.) 6. Przedszkole Publiczne w Kroczycach; 7. Dom Kultury w Kroczycach; 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach; 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach; 10. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach. Podmioty wymienione w poz. 1 – 6 to jednostki budżetowe, poz. 7-8 to samorządowe instytucje kultury, poz. 9 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 10 to samorządowy zakład budżetowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Organ stanowiący Gminy Kroczyce uchwałą Nr 177/XXIV/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. przyjął budżet gminy na rok 2017. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości: - dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 26.919.843,00 zł, z czego 23.069.843,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 3.850.000,00 zł – majątkowe; - wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 27.801.648,00 zł, z czego 22.921.648,00 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 4.880.000,00 zł – wydatki majątkowe; - przychody w kwocie 1.369.585,00 zł, z czego kwota 881.805,00 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego; - rozchody w wysokości 487.780,00 zł. VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywne opinie, zarówno o prawidłowości planowanej wówczas kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. W trakcie roku organy Gminy wielokrotnie podejmowały jednak inicjatywy zmian w zaplanowanym uprzednio budżecie Gminy. Ich działania prezentuje poniższe zestawienie: Tabela Nr 1 Wykaz uchwał Rady Gminy Kroczyce oraz Zarządzeń Wójta Gminy zmieniających budżet gminy Kroczyce w 2017 r.

Zmiana podstawowych wielkości budżetowych: Rodzaj i nr dokumentu Data wejścia w życie Wydatki Dochody Przychody Rozchody

Uchwała budżetowa 2017 r. 2017-01-01 27 801 648,00 26 919 843,00 1 369 585,00 487 780,00

Dokumenty zmieniające budżet Gminy na 2017 r.:

Uchwała Nr 192/XXV/2017 2017-02-14 68 900,00 68 900,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 10/2017 2017-03-06 -64 832,00 -64 832,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2703

Zarządzenie Nr14/2017 2017-03-21 0,00 0,00 0,00 0,00

Uchwała Nr 195/XXVI/2017 2017-03-27 344 500,00 306 630,00 37 870,00 0,00

Uchwała Nr 201/XXVII/2017 2017-03-31 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 20/2017 2017-03-31 27 742,00 27 742,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 25/2017 2017-04-12 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 31/2017 2017-04-26 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 29/2017 2017-04-26 145 878,18 145 878,18 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 35/2017 2017-05-04 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 37/2017 2017-05-08 16 300,00 16 300,00 0,00 0,00

Uchwała Nr 206/XXVIII/2017 2017-05-29 350 000,00 50 000,00 300 000,00 0,00

Zarządzenie Nr 40/2017 2017-05-31 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 47/2017 2017-06-09 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 50/2017 2017-06-21 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 52/2017 2017-06-22 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 57/2017 2017-06-30 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00

Uchwała Nr 213/XXX/2017 2017-07-04 647 000,00 452 000,00 195 000,00 0,00

Zarządzenie Nr 62/2017 2017-07-07 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 65/2017 2017-07-13 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 70/2017 2017-07-26 130 398,42 130 398,42 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 79/2017 2017-08-08 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 81/2017 2017-08-11 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Uchwała Nr 216/XXXI/2017 2017-08-25 244 887,93 0,00 244 887,93 0,00

Zarządzenie Nr 87/2017 2017-08-28 199,98 199,98 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 94/2017 2017-08-31 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 92/2017 2017-08-31 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 102/2017 2017-09-20 60 902,00 60 902,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 107/2017 2017-09-27 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 110/2017 2017-09-29 312 073,00 312 073,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 112/2017 2017-09-29 46 811,00 46 811,00 0,00 0,00

Uchwała Nr 224/XXXII/2017 2017-09-29 12 614,00 12 614,00 -90 500,00 -90 500,00

Zarządzenie Nr 115/2017 2017-10-04 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 117/2017 2017-10-16 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 119/2017 2017-10-17 92 814,93 92 814,93 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 122/2017 2017-10-20 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 124/2017 2017-10-25 93 704,97 93 704,97 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 2703

Zarządzenie Nr 125/2017 2017-10-30 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 127/2017 2017-10-30 25 831,00 25 831,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 132/2017 2017-11-10 0,00 0,00 0,00 0,00 Uchwała 2017-11-15 -4 843 800,00 -3 901 800,00 -942 000,00 0,00 Nr 236/XXXIV/2017 Zarządzenie Nr 137/2017 2017-11-16 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 142/2017 2017-11-27 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 140/2017 2017-11-27 20 076,37 20 076,37 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 145/2017 2017-11-30 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 149/2017 2017-12-06 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 147/2017 2017-12-06 44 374,00 44 374,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 152/2017 2017-12-15 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

Uchwała Nr 241/XXXV/2017 2017-12-18 18 395,23 18 395,23 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 155/2017 2017-12-19 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 157/2017 2017-12-20 24 826,00 24 826,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 160/2017 2017-12-27 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzenie Nr 162/2017 2017-12-28 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem budżet Gminy na dzień 31.12.2017 r. 25 666 845,01 24 949 282,08 1 114 842,93 397 280,00

Po wszystkich w/w zmianach planowany budżet Gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się następująco:

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2017 r., z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 2703

Tabela Nr2 Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dochody Wydatki Udział Udział Dział Wyszczególnienie Stopień Stopień w docho w wydat Plan Wykonanie realizacji Plan Wykonanie realizacj dach kach planu i planu ogółem ogółem Rolnictwo 010 224 236,39 227 462,70 101,44% 0,92% 217 636,38 217 257,55 99,83% 0,90% i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energię 0,00 0,00 xxx 0,00% 35 000,00 33 259,28 95,03% 0,14% elektryczną, gaz i wodę Transport 600 867 831,00 875 690,37 100,91% 3,55% 1 278 418,93 1 244 219,78 97,32% 5,15% i łączność Gospodarka 700 85 613,00 37 554,94 43,87% 0,15% 330 000,00 268 942,17 81,50% 1,11% mieszkaniowa Działalność 710 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,02% 5 000,00 5 000,00 100,00% 0,02% usługowa Administracja 750 53 296,37 56 527,76 106,06% 0,23% 3 289 876,37 2 805 612,48 85,28% 11,60% publiczna Urzędy naczelnych organów władzy 751 1 303,00 1 303,00 100,00% 0,01% 1 303,00 1 303,00 100,00% 0,01% państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 800,00 0,00 0,00% 0,00% 800,00 0,00 0,00% 0,00% Bezpieczeństwo publiczne 754 51 800,00 51 800,00 100,00% 0,21% 368 900,00 344 885,29 93,49% 1,43% i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 5 770 106,00 5 873 827,62 101,80% 23,80% 0,00 0,00 xxx 0,00% nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu 757 0,00 0,00 xxx 0,00% 110 000,00 103 761,28 94,33% 0,43% publicznego 758 Różne rozliczenia 9 229 270,00 8 966 232,97 97,15% 36,33% 219 500,00 0,00 0,00% 0,00% Oświata 801 699 641,33 676 372,66 96,67% 2,74% 8 612 519,33 8 507 742,06 98,78% 35,18% i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00% 194 500,00 172 981,58 88,94% 0,72%

852 Pomoc społeczna 357 494,00 348 747,90 97,55% 1,41% 886 294,00 866 768,28 97,80% 3,58% Edukacyjna 854 opieka 31 742,00 29 369,10 92,52% 0,12% 293 758,00 276 673,53 94,18% 1,14% wychowawcza 855 Rodzina 6 121 849,00 6 095 176,28 99,56% 24,70% 6 188 339,00 6 130 756,70 99,07% 25,35% Gospodarka komunalna 900 1 444 300,00 1 422 362,55 98,48% 5,76% 2 708 000,00 2 305 128,60 85,12% 9,53% i ochrona środowiska Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 5 000,00 9 157,93 xxx 0,04% 827 000,00 810 173,32 97,97% 3,35% narodowego 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 xxx 0,00% 100 000,00 88 234,92 88,23% 0,36%

24 949 282,09 24 676 585,78 98,91% 100,00% 25 666 845,01 24 182 699,82 94,22% 100,00% Razem: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 2703

Realizację wykonania planów finansowych wszystkich gminnych jednostek budżetowych prezentuje poniższa tabela: Tabela Nr 3: Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Kroczyce w 2017 r. i ich realizacja:

Dochody (w zł) Wydatki (w zł) Jednostka Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

Urząd Gminy Kroczyce 24 587 382,08 24 415 060,59 99,30% 11 720 642,40 10 307 802,12 87,95%

GOPS 33 700,00 16 802,82 49,86% 7 029 633,00 6 982 526,19 99,33%

Szkoła Podstawowa w Kroczycach 70 200,00 77 568,04 110,50% 2 530 497,08 2 529 583,59 99,96%

Szkoła Podstawowa w Pradłach 70 000,00 51 630,25 73,76% 1 429 584,72 1 419 003,55 99,26%

Gimnazjum w Kroczycach 56 000,00 34 131,86 60,95% 1 782 048,49 1 782 048,49 100,00%

Przedszkole Publiczne 132 000,00 81 392,22 61,66% 1 174 439,32 1 161 735,88 98,92%

Ogółem Gmina: 24 949 282,08 24 676 585,78 98,91% 25 666 845,01 24 182 699,82 94,22%

W 2017 r. w jednostkach oświatowych Gminy Kroczyce nie tworzono rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe opracowania, dotyczące wykonania budżetu Gminy znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji. W załączniku nr 6 zaprezentowano ponadto stan realizacji planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach. 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2017 r. dochody ogółem wyniosły 24.676.585,78 zł., co stanowi 98,91% planu określonego na poziomie 24.949.282,08 zł, z tego uzyskane dochody bieżące wyniosły 23.458.634,30 zł (99,12% planu), natomiast dochody majątkowe – 1.217.951,48 zł (95,16% wielkości planowanych). Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453, z późn. zm.) wprowadza podział na dochody własne, subwencje ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne. Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w 2017 r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie: Tabela Nr 4 Dochody w2017 roku wg klasyfikacji wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Ogółem dochody 24 949 282,08 24 676 585,78 98,91% z tego: dochody własne 7 234 388,23 7 027 994,76 97,15% w tym: - udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 400 906,00 3 478 096,00 102,27% - udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 30 000,00 38 891,70 129,64% - wpływy z podatków 2 134 200,00 2 133 911,96 99,99% - wpływy z opłat 843 613,00 833 539,65 98,81% - dochody z majątku 95 000,00 66 008,27 69,48% - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 328 200,00 227 992,51 69,47% - spadki, zapisy, darowizny 0,00 0,00 x - dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych w odrębnych przepisach 0,00 0,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 2703

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 0,00 10 162,44 x - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 0,00 17 396,02 x - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody 0,00 15 446,83 x gminy - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 402 469,23 206 549,38 51,32% subwencja ogólna 8 933 470,00 8 933 470,00 100,00% dotacje celowe: 8 781 423,85 8 715 121,02 99,24% w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2 256 334,85 2 251 695,38 99,79% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia 4 176 586,00 4 158 478,56 99,57% wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 1 066 861,00 1 052 626,50 98,67% - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 5 000,00 5 000,00 100,00% na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu 31 742,00 29 369,10 92,52% państwa w ramach programów rządowych - dotacje z budżetów innych JST 50 900,00 50 900,00 100,00% - dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1 194 000,00 1 167 051,48 97,74% Znaczenie w/w grup dochodów dla budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres: Wykres Nr 1 Struktura dochodów Gminy Kroczyce w 2017 r.

Jak widać z powyższego, niezwykle istotna dla finansowania zadań budżetowych w naszej gminie jest subwencja ogólna. W 2017 r. dochody z tytułu subwencji wyniosły 8.933.470,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje: - części oświatowa – 5.520.062,00 zł; - część wyrównawcza – 3.413.408,00 zł. Powyższy wykres przedstawia, że niezwykle istotne w 2017 r. były dotacje. Zestawienie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z kwotami wydatków z nich sfinansowanych w 2017 r. przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 2703

Ustawa o finansach publicznych dzieli z kolei dochody jednostek sektora publicznego na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie planowanych na 2017 r. dochodów, zgodnie z tym podziałem przedstawia się następująco: Tabela Nr5 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce za 2017 r.

Plan Wykonanie %

Dochody bieżące 23 669 382,08 23 458 634,30 99,11% Dochody majątkowe 1 279 900,00 1 217 951,48 95,16% Razem: 24 949 282,08 24 676 585,78 98,91% Dokładniej plan wszystkich dochodów budżetowych i jego realizacja przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast ich omówienie przedstawiono w części II. 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY Zrealizowane w 2017 r. wydatki ogółem Gminy Kroczyce w kwocie 24.182.699,82zł stanowią 94,22% wydatków planowanych, określonych na poziomie 25.666.845,01zł. Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dzień 30.12.2017 r. prezentowały się one następująco: Tabela Nr 6 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w2017 r. Stopień Wykonanie (w Rodzaje wydatków Plan (w zł) wykonania zł) planu Wydatki bieżące, z tego: 23 497 591,16 22 136 178,82 94,21% Wydatki jednostek budżetowych: 14 336 029,68 13 035 941,91 90,93% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 8 523 474,74 8 110 525,02 95,16% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 812 554,94 4 925 416,89 84,74% Dotacje na zadania bieżące 2 141 041,17 2 135 295,31 99,73% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 714 184,31 6 665 031,42 99,27% Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa 196 336,00 196 148,90 99,90% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST Obsługa długu publicznego 110 000,00 103 761,28 94,33% Poręczenia i gwarancje 0,00 0,00 Wydatki majątkowe, z tego: 2 169 253,85 2 046 521,00 94,34% Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2 169 253,85 2 046 521,00 94,34% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 880 000,00 862 372,00 98,00% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP Zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 xxx Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 xxx RAZEM: 25 666 845,01 24 182 699,82 94,22%

W ramach zrealizowanych w 2017 r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie dotacji (2.288.713,31 zł). Kwotę 963.865,25 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 1.324.848,06 zł – jednostkom spoza sektora publicznego. Zakres realizacji w 2017 r. wydatków budżetowych poprzez dotacje znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania. Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych w 2017 r. wydatków, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania, natomiast omówienie poszczególnych grup wydatków prezentuje część III sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 5 przedstawiono wydatki o charakterze majątkowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 2703

3. WYNIK FINANSOWY Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 493.885,96 zł wobec planowanego deficytu o wartości 717.562,93 zł. Również wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, Gmina osiągnęła dodatni i wyniósł on 1.322.455,48 zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna wyniosła 3.469.798,41 zł. 4. DŁUG PUBLICZNY Niezbędnym elementem oceny sytuacji finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest poziom jej zobowiązań. Dług gminy na dzień 30.12.2017 r. wyniósł 3.226.550,50 zł (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 2.833.329,99 zł, pożyczki – 391.560,00 zł, a także umowy na zakup urządzeń teleinformatycznych w systemie ratalnym – 1.660,51 zł. Na koszty obsługi długu publicznego (odsetki) wydatkowano 103.761,28 zł. W 2017 r. nie zaciągano nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek. Nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (rozchody) w wysokości 397.280,00 zł. Ponadto umorzona została część pożyczki, jaką w 2010r. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szypowice”. Wartość umorzenia wyniosła 271.500,00 zł. Wykonane przychody to jedynie „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Kroczyce, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą 2.147.342,93 zł (do planu budżetu wprowadzono jedynie kwotę 1.114.842,93 zł). Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Kroczyce nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Począwszy od 2014r. każda gmina posiada indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania się i obsługi tego długu. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Określone zostało to następującym wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 2703

Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata Wskaźniki, uwzględniające najistotniejsze dla oceny sytuacji finansowej Gminy pozycje, zwłaszcza w kontekście jej zdolności i wiarygodności kredytowej przedstawia poniższa tabela: Tabela Nr 11 Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, uwzględniający wykonanie budżetu za 2017 r.:

Wykonanie (w zł) 2017 r. Pozycje z WPF 2014 2015 2016 Plan Wykonanie

1 Dochody ogółem 22 239 928,37 23 144 551,76 22 558 175,86 24 949 282,08 24 676 585,78

1.1 Dochody bieżące 17 746 438,24 18 276 954,29 22 196 548,99 23 669 382,08 23 458 634,30

1.2 Dochody Majątkowe, w tym: 4 493 490,13 4 867 597,47 361 626,87 1 279 900,00 1 217 951,48

1.2.1 - dochody ze sprzedaży majątku 37 772,00 54 602,00 247 457,01 35 000,00 0,00

2 Wydatki ogółem 21 487 847,61 22 825 948,67 22 038 921,84 25 666 845,01 24 182 699,82

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 16 403 405,37 16 216 038,98 20 461 115,71 23 497 591,16 22 136 178,82

2.1.1 - spłaty poręczeń - - - - - 2.1.3 - wydatki na obsługę długu 134 319,53 110 680,33 53 919,61 110 000,00 103 761,28 - w tym odsetki i dyskonto 2.1.3.1 134 319,53 110 680,33 53 919,61 110 000,00 103 761,28 (art. 243 ust.1) 2.2 Wydatki majątkowe 5 084 442,24 6 609 909,69 1 577 806,13 2 169 253,85 2 046 521,00

3 Wynik budżetu 752 080,76 318 603,09 519 254,02 -717 562,93 493 885,96

4 Przychody, w tym: 1 997 164,02 2 072 261,54 2 050 074,91 1 114 842,93 2 147 342,93

4.2 Wolne środki 821 741,87 1 177 381,94 2 050 074,91 1 114 842,93 2 147 342,93

4.3 Kredyty, pożyczki, obligacje 1 152 970,90 883 706,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Inne 22 451,25 11 173,60 0,00 0,00 0,00

5 Rozchody 1 571 862,84 340 789,72 421 986,00 397 280,00 397 280,00

5.1 Spłaty rat kapitałowych 1 538 237,99 340 789,72 421 986,00 397 280,00 397 280,00

5.2 Inne 33 624,85 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kwota długu 3 772 739,71 4 315 655,99 3 896 763,44 3 226 507,76 3 226 550,50 Wskaźnik obsługi zadłużenia 9.4 7,52% 1,95% 2,11% 2,03% 2,03% planowany Wskaźnik obsługi zadłużenia 9.6.1 dopuszczalny (obliczony w oparciu xxxx 8,05% o wykonanie poprzedniego roku)

Spełnienie wskaźnika art. 243 TAK TAK TAK

Margines bezpieczeństwa (w%) xxxx 6,01% 6,02%

Margines bezpieczeństwa (w zł) - dopuszczalna 1 500 xxxx 1 484 539,46 zł dodatkowa kwota dot. spłaty i obsługi długu 243,02 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 2703

Poziom zadłużenia 16,96% 18,65% 17,27% 12,93% 13,08%

Nadwyżka bieżąca (art. 242 UOFP, bez "wolnych 1 343 032,87 2 060 915,31 1 735 433,28 171 790,92 1 322 455,48 środków")

Planowany wskaźnik jednoroczny (nadwyżka 6,21% 9,14% 8,79% 0,83% 5,36% bieżąca+sprzedaż majątku)/dochody ogółem

Nadwyżka bieżąca (art. 242 UOFP, 2 164 774,74 3 238 297,25 3 785 508,19 1 286 633,85 3 469 798,41 z uwzględnieniem "wolnych środków")

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Według sprawozdania Rb-N, stan należności Gminy Kroczyce na koniec 2017 r. ukształtował się na poziomie 3.669.655,52 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje: - gotówka i depozyty – 2.660.058,35 zł; - należności wymagalne – 916.514,56 zł; - pozostałe należności – 93.082,61 zł. Zobowiązania wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie 2.225.435,19 zł dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. dla pracowników jednostek gminnych oraz z tytułu zakupu usług o charakterze komunalnym. W Gminie Kroczyce na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. CZĘŚĆ II. Prezentacja dochodów budżetu GMINY KROCZYCE Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan – 224.236,38 zł Wykonanie – 227.462,70 zł Zaewidencjonowane tu dochody bieżące to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego – 214.235,47 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 13.226,35 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 0,88zł. Dz. 600 Transport i łączność Plan – 867.831,00 zł Wykonanie – 875.690,37 zł Jako dochód majątkowy, zaewidencjonowano tu refundację wydatków z 2016 r. ze środków w ramach PROW na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w m. Kroczyce” – kwota 444.401,03 zł. Istotną pozycję w dochodach bieżących stanowi dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przeznaczona na remont drogi Browarek-Bodziejowice – kwota 420.841,42 zł. Pozostałe zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych - 7.431,32 zł oraz odsetki i kara umowna – 3.016,60 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan – 85.613,00 zł Wykonanie – 37.554,94 zł W tej pozycji w dochodach bieżących ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i obiektów gminnych(31.271,02 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za użytkowanie wieczyste, jak również zwroty wydatków za rozgraniczenia nieruchomości (5.832,50 zł). Natomiast w planowanych dochodach majątkowych ujęto wartość 35.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Jednakże z uwagi na znikome zainteresowanie, w 2017 r. nie udało się wygenerować żadnego dochody z tego tytułu. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 2703

Dz. 710 Działalność usługowa Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 5.000,00 zł Ujęte tu środki w wysokości 5.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy. Dz. 750 Administracja publiczna Plan – 53.296,37 zł Wykonanie – 56.527,76 zł W zrealizowanych dochodach bieżących największą pozycję stanowią środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej (50.836,40 zł). Ponadto ujęto tu refundację za 2016 rok kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie dla płatnika składek oraz wpływ odszkodowania za zniszczone mienie gminne. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan – 1.303,00 zł Wykonanie – 1.303,00 zł Środki uwzględnione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to dotacja celowa związana z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dz. 752 Obrona narodowa Plan – 800,00 zł Wykonanie – 0,00 zł W 2017 r. nie zrealizowano dochodu z tytułu dotacji celowej, planowanej w powyższej klasyfikacji budżetowej. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan – 51.800,00 zł Wykonanie – 51.800,00 zł W dziale tym ujęta została dotacja celowa z powiatu zawierciańskiego w kwocie 900,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz środki z PZU na dofinansowanie aparatu powietrznego dla OSP Kroczyce. Ponadto w ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w kwocie 50.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Podlesicach. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan – 5.770.106,00 zł Wykonanie – 5.873.827,62 zł W dziale tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 25,04% uzyskanych w 2017 r. dochodów bieżących oraz 83,58% dochodów własnych. Z uwagi na jednorodność i podobieństwo tytułów dochodów ujmowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, poniższa tabela przedstawia zestawienie zrealizowanych dochodów w Dz. 756 według ich źródeł: Tabela nr 7 Dochody wg poszczególnych tytułów ujęte w Dz. 756 zrealizowane w 2017 r. Skutki Skutki decyzji Skutki Udział obniżenia wydanych Wykonanie udzielonych Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756 Plan na 2017r. w dochodac górnych przez organ w 2017r. ulg h własnych stawek podatkowy i zwolnień podatkowych (jedynie umorzenia) Wpływy z podatku od nieruchomości 1 460 000,00 1 530 226,34 21,77% 290 578,70 258 730,26 8,00 Wpływy z podatku rolnego 167 200,00 149 529,94 2,13% 22 866,82 0,00 344,00 Wpływy z podatku leśnego 135 000,00 134 804,71 1,92% 0,00 0,00 34,00 Wpływy z podatku od środków 222 000,00 165 142,61 2,35% 94 432,87 1 886,00 0,00 transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 2703

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 18 937,01 0,27% 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 10 090,00 0,14% 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności 125 000,00 135 271,35 1,92% 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 35 542,60 0,51% 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 160 000,00 155 318,22 2,21% 0,00 0,00 0,00 alkoholu Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku 3 400 906,00 3 478 096,00 49,49% 0,00 0,00 0,00 dochodowym od osób fizycznych Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku 30 000,00 38 891,70 0,55% 0,00 0,00 0,00 dochodowym od osób prawnych Wpływy z różnych opłat 0,00 7 494,74 0,11% 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 14 482,40 0,21% 0,00 0,00 0,00 podatków i opłat Razem: 5 770 106,00 5 873 827,62 83,58% 407 878,39 260 616,26 386,00 Dz. 758 Różne rozliczenia Plan – 9.229.270,00 zł Wykonanie – 8.966.232,97 zł W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 5.520.062,00 zł oraz część wyrównawcza – 3.413.408,00zł, jak również odsetki od tworzonych w trakcie roku budżetowego lokat wolnych środków – 17.396,02 zł oraz zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym za poprzednie lata budżetowe –15.366,95 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie Plan – 699.641,33 zł Wykonanie – 676.372,66 zł W wykonanych dochodach znajdują się dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 369.385,16 zł, z czego: - 79.283,23 zł to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych; - 290.101,93 to dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Pozostałe wykonane dochody w kwocie 306.987,50 zł to w znacznej mierze środki zgromadzone przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach oraz z wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci z opieki przedszkolnej w godzinach ponad czas realizacji podstawy programowej, a także zwrot niewykorzystanych dotacji z 2016r. przez Fundację „ELEMENTARZ”, środki otrzymane z innych gmin, z terenu których dzieci są podopiecznymi przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy Kroczyce i wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa). Dz. 852 Pomoc społeczna Plan – 357.494,00 zł Wykonanie – 348.747,90 zł Dochody zrealizowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej to głównie dotacje z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań, realizowanych przez GOPS w Kroczycach, z czego: - kwota 5.333,71 zł to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz na funkcjonowanie GOPS; - kwota 341.683,15 zł to dotacje celowe na zadania własne, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pozostały dochód to dopłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej oraz dopłaty za usługi opiekuńcze. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan – 31.742,00 zł Wykonanie – 29.369,10 zł Zrealizowane dochody to dotacje na stypendia socjalne dla uczniów. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 2703

Dz. 855 Rodzina Plan – 6.121.849,00 zł Wykonanie – 6.095.176,28 zł Najistotniejszą pozycję stanowią tu środki na realizację zadania, związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach tzw. programu 500+ - 4.158.478,56 zł. Ponadto ujęto tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.900.703,57 zł. Pozostałe dochody to dotacje na świadczenie w ramach ustawy „Za życiem” oraz na funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny, jak również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan – 1.444.300,00 zł Wykonanie – 1.422.362,55 zł W dziale tym istotną pozycję wśród dochodów wykonanych stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2017 r. dochody z tego tytułu wyniosły 613.844,71 zł. Warto w tym miejscu zauważyć, że koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Kroczyce wyniosły 626.541,69 zł, z czego kwota 578.000,13 zł to wartość wynagrodzenia należnego wykonawcom usług, a 48.541,56 zł to koszty administracyjne zadania. W 2017 r. Gmina pozyskała także środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2017” – kwota 49.226,27 zł. Pozostałe dochody bieżące zarejestrowane w Dz. 900 to głównie opłaty za korzystanie ze środowiska, odszkodowanie z PZU za zniszczenia instalacji solarnej i zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r. z KZB w Kroczycach. Natomiast w dochodach majątkowych znajduje się dotacja w kwocie 722.650,45 zł na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)”. Umowa na dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia została podpisana w sierpniu 2017 r. i w tym też miesiącu złożony został pierwszy wniosek o płatność, na podstawie którego przekazane zostało gminie dofinansowanie w w/w wartości. Dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 9.157,93 zł Zrealizowane dochody bieżące to wpływy związane z wynajmem świetlic wiejskich i ze zwrotem kosztów zużytych mediów w związku z wynajmem – 4.157,93 zł, jak również kwota 5.000,00 zł pochodząca z budżetu powiatu zawierciańskiego jako nagroda dla Przyłubska za zajęcie II miejsca w konkursie "Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego". CZĘŚĆ III. Prezentacja WYDATKÓW budżetu GMINY KROCZYCE Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01030 Izby rolnicze Plan – 3.400,00 zł Wykonanie – 3.022,08 zł Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 2703

o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Kwota wpłat z Gminy Kroczyce na rzecz Izby Rolniczej w 2017 r. wyniosła 3.022,08 zł. Rozdz. 01095 Pozostała działalność Plan – 214.236,38 zł Wykonanie – 214.235,47 zł Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 Dostarczanie wody Plan – 35.000,00 zł Wykonanie – 33.259,28 zł Ujęto tu przekazywane kwoty, ustalone jako nadwyżka podatku Vat naliczonego nad podatkiem należnym, wynikające z deklaracji cząstkowych VAT-7 składanych do UG przez KZB w Kroczycach, zgodnie z Uchwałą nr 191/XXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 271/XLIV/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Statutu Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan – 62.000,00 zł Wykonanie – 50.184,22 zł W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 17.684,52 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu i montażu 5wiat przystankowych o łącznej wartości 32.499,70 zł. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Plan – 661.107,93 zł Wykonanie – 638.800,49 zł Wśród zrealizowanych wydatków bieżących do najistotniejszych zalicza się: – koszty remontów cząstkowych – 84.139,38 zł; – oznakowanie dróg (oznakowanie pionowe w związku ze zmianami organizacji ruchu, montaż systemu informacji wzdłuż dróg gminnych) –72.733,59 zł i zakupy znaków drogowych i luster – 1.717,61 zł; – zimowe utrzymanie dróg – 47.296,08 zł, – odszkodowania dla osób prywatnych za zajęcie ich działek pod drogi gminne -40.040,00 zł, – wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych – 24.499,75 zł, Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania poboczy dróg gminnych, ubezpieczenia dróg i usuwania konarów i gałęzi przy drogach gminnych. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy drogi Pradła-Bugaj – 193.415,30 zł, drogi w Lgocie Murowanej – 147.024,02zł jak również opracowano mapy oraz projekt przebudowy drogi w Gołuchowicach – 7.173,00 zł. Prace budowlane związane z drogą w Gołuchowicach realizowane będą w 2018r. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan – 365.000,00 zł Wykonanie – 150.822,52 zł Największą pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty podatku Vat, związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 49.627,31zł, oraz koszty podatku od nieruchomości gminnych – 74.748,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 2703

Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71035 Cmentarze Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 5.000,00 zł W ramach planu wydatków dokonano remontu mogiły Jacka Ludwikowskiego. Środki na zadanie pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie Plan – 206.876,37 zł Wykonanie – 169.387,43zł W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej tj. rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, dowody osobiste. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań, odpisów na ZFŚS, podróży służbowych oraz szkoleń. Zadania współfinansowane ze środków z budżetu państwa. Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan – 121.800,00 zł Wykonanie – 117.582,68 zł W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych. Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan – 2.772.500,00 zł Wykonanie – 2.365.814,09 zł Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.362.516,15 (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to w szczególności koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Kroczycach (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, koszty serwisów i abonamentów, informatycznych, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan – 70.700,00 zł Wykonanie – 56.600,80 zł Poniesione w 2017 r. wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów promocyjnych, usług reklamowo- promocyjnych oraz kosztów organizacji imprez promujących gminę na zewnątrz. Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan – 118.000,00 zł Wykonanie – 98.227,48 zł Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów gminnych (60.000,00 zł). Pozostałe wydatki to głównie wynagrodzenia dla inkasentów, koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz drobne zakupy .Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan – 1.303,00 zł Wykonanie– 1.303,00 zł Poniesiony wydatek został sfinansowany ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczył wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego spis wyborców. Dz. 752 Obrona narodowa Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne Plan – 800,00 zł Wykonanie– 0,00 zł W 2017 r. Gmina nie poniosła żadnego wydatku w tej podziałce klasyfikacji budżetowej. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 2703

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji Plan – 12.000,00 zł Wykonanie – 12.000,00 zł W 2017 r. z budżetu Gminy Kroczyce udzielone zostało wsparcie finansowe do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu na potrzeby Komisariatu Policji w Szczekocinach a docelowo z przeznaczeniem dla nowotworzonego Posterunku Policji w Kroczycach. Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 15.000,00 zł W ubiegłym roku Gmina przekazała wsparcie finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan – 335.000,00 zł Wykonanie – 312.954,58 zł Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w 2017 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów: - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażackich – 17.000,00 zł; - wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 42.562,80 zł; - pozostałe wydatki bieżące (inne niż dotacje) – 118.990,40 zł, w tym w szczególności: – zakupy paliwa i części do samochodów strażackich, – zakup umundurowania, – koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego, – ubezpieczenia sprzętu; – koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, zakupu węgla, prace remontowe, oraz koszty drobnych usług itp.); – badań lekarskich strażaków; – szkolenia strażaków, – usługi telekomunikacyjne. Udzielono również dotacji z budżetu Gminy dla jednostek OSP na zakupy niezbędnego wyposażenia, które korzystały również ze wsparcia finansowego ZOSPRP w łącznej kwocie 16.386,13 zł. Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje znajduje się w załączniku nr 5. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla OSP Podlesice na dofinansowanie zakupu pożarniczego w kwocie 98.953,00 zł, z czego 50.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej, jaką Gmina pozyskała z budżetu województwa śląskiego. Ponadto zakupiono aparat powietrzny Drager dla OSP Kroczyce o wartości 3.955,25 zł (zakup uzyskał wsparcie finansowe z PZU w wysokości 900,00 zł), defibrylator dla OSP o wartości 4.000,00 zł, zamontowano nową syrenę przy OSP w Dzibicach – 6.642,00 zł, jak również udzielono dotacji OSP Szypowice na zakup pompy szlamowej – 4465 zł. Rozdz. 75414 Obrona cywilna Plan – 900,00 zł Wykonanie – 900,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 2703

Środki, które pochodziły z dotacji celowej z budżetu powiatu zawierciańskiego wydatkowano na konserwację syreny alarmowej w Białej-Błotnej. Rozdz. 75495 Pozostała działalność Plan – 15.500,00 zł Wykonanie – 4.030,71 zł Ujęto tu koszty organizacji spotkań, turniejów i zawodów, dotyczących zganień pożarniczych .Dz. 757 Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan – 110.000,00 zł Wykonanie – 103.761,28 zł W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów. Wyniosły one łącznie 103.761,28 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie Planowane na 2017 r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowiły istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2017 r. na cele bieżące wydatkowano łącznie kwotę 8.038.190,94 zł, tj. aż 36,31% planowanych w budżecie Gminy Kroczyce wydatków bieżących ogółem. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe Plan – 3.689.619,30 zł Wykonanie – 3.616.054,38 zł W Gminie Kroczyce funkcjonują cztery szkoły podstawowe: dwie z nich prowadzone są przez gminę (SP w Kroczycach i SP z oddziałem przedszkolnym w Pradłach), a dwie przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (SP w Dzibicach oraz SP w Siamoszycach). W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę wydatki w2017 r. ukształtowały się następująco: w tym: Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych, PLAN Jednostki WYKONANIE: w tym: OGÓŁEM Świadczenia Wydatki OGÓŁEM: na rzecz Wydatki majątkowe: związane osób Wynagrodzenia z realizacją fizycznych i składki zadań statutowych SP Pradła 1 149 972,64 1 141 042,58 1 141 042,58 46 262,00 940 032,48 154 748,10 0,00 SP 1 727 331,03 1 726 906,13 1 726 906,13 77 740,00 1 362 374,16 286 791,97 0,00 Kroczyce Razem: 2 877 303,67 2 867 948,71 2 867 948,71 124 002,00 2 302 406,64 441 540,07 0,00

Pozostałe wydatki bieżące w Dz. 801 Rozdz. 80101 w kwocie 748.105,67 zł zrealizował Urząd Gminy Kroczyce. Były to zwłaszcza dotacje dla Fundacji „Elementarz”, z czego kwota 319.537,95 zł została przekazana na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Dzibicach, a 352.099,00 zł – na rzecz Szkoły Podstawowej w Siamoszycach. Ponadto w ramach rozpoczętej inwestycji, polegającej na rozbudowie szkoły podstawowej w Pradłach, poniesiono wydatek w kwocie 75.869,08 zł. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Plan – 100.029,00 zł Wykonanie – 99.886,79 zł W Gminie Kroczyce funkcjonują trzy oddziały przedszkolne: jeden przy SP w Pradłach (prowadzony przez gminę), drugi przy SP w Dzibicach (prowadzony przez Fundację „Elementarz”) oraz trzeci przy SP w Siamoszycach (prowadzony przez Fundację „Elementarz”). Wydatki zrealizowane w 2017 r. w oddziale przedszkolnym przy SP w Pradłach prezentuje zestawienie: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 2703

w tym: Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych, PLAN w tym: Jednostki WYKONANIE: Świadczenia Wydatki OGÓŁEM Wydatki OGÓŁEM: na rzecz majątkowe: związane osób Wynagrodzenia z realizacją fizycznych i składki zadań statutowych SP Pradła 58 199,00 58 155,19 58 155,19 4 107,56 45 198,35 8 849,28 0,00 Razem: 58 199,00 58 155,19 58 155,19 4 107,56 45 198,35 8 849,28 0,00 Gmina przekazała również dotacje podmiotowe dla oddziałów prowadzonych przez Fundację „Elementarz”, w łącznej kwocie 31.502,72 zł oraz przekazała środki do innych JST, na terenie których znajdują się oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kroczyce – 10.228,88 zł. Rozdz. 80104 Przedszkola Plan – 1.276.928,00 zł Wykonanie – 1.270.141,01 zł W Gminie Kroczyce funkcjonuje Przedszkole Publiczne w Kroczycach oraz dwa przedszkola niepubliczne: Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach i Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Przyłubsku. Wydatki placówki publicznej za 2017 r. prezentuje zestawienie: w tym: Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych, PLAN w tym: Jednostki WYKONANIE: Świadczenia Wydatki OGÓŁEM Wydatki OGÓŁEM: na rzecz majątkowe: związane osób Wynagrodzenia z realizacją fizycznych i składki zadań statutowych Przedszkole Publiczne 955 328,00 948 582,17 828 671,05 30 985,49 673 280,72 124 404,84 119 911,12 w Kroczycac h Razem: 955 328,00 948 582,17 828 671,05 30 985,49 673 280,72 124 404,84 119 911,12 W planie finansowym Przedszkola w 2017 r. ujęte były środki w wysokości 120.000,00 zł na modernizację kuchni. Prace te zostały zakończone, a wydatki wyniosły 119.911,12 zł. Na rzecz Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach przekazano dotację podmiotową w wysokości 221.435,20 zł, natomiast dla „Bajkowej Krainy” kwotę 91.740,28 zł. Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 8.383,36 zł. Rozdz. 80110 Gimnazja Plan – 1.856.314,66 zł Wykonanie – 1.855.881,90 zł Do 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowało Gimnazjum w Kroczycach. Na mocy przepisów prawa reformujących oświatę zostało ono włączone do istniejącej Szkoły Podstawowej w Kroczycach. W Rozdz. 80110 ujmowane są tu więc nie tylko koszty funkcjonowania placówki do końca roku szkolnego 2016/17 lecz także od września 2017 r. - koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Kroczycach. Wydatki bieżące jednostek oświatowych w tym rozdziale wg jednostek prezentuje tabela:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 2703

w tym: Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek PLAN budżetowych, w tym: Jednostka WYKONANIE: Świadczenia Wydatki OGÓŁEM Wydatki OGÓŁEM: na rzecz majątkowe: związane osób Wynagrodzeni z realizacją fizycznych a i składki zadań statutowych Gimnazjum w Kroczycach - 1 590 419,83 1 590 419,83 1 333 328,05 52 669,70 1 054 128,72 226 529,63 257 091,78 do 31.08.2017 r. SP Kroczyce - od 265 707,71 265 279,20 248 600,06 17 160,08 224 650,86 6 789,12 16 679,14 01.09.2017 r. Razem: 1 856 127,54 1 855 699,03 1 581 928,11 69 829,78 1 278 779,58 233 318,75 273 770,92

Wydatki majątkowe w kwocie 273.770,92 związane były z kosztami prac, jakie zostały poczynione przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18, w celu dostosowania budynku Gimnazjum do pełnienia funkcji siedziby szkoły podstawowej (głównie budowa nowych sal lekcyjnych, modernizacji kuchni). Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan – 420.350,00 zł Wykonanie – 404.560,92 zł Mieszczą się tu koszty związane z organizacją transportu do szkół dla dzieci mieszkających na terenie Gminy. Są to głównie wydatki na wynagrodzenie kierowców i opiekunów dzieci w trakcie dowozu (164.877,31 zł), jak również koszty zakupu paliwa, usług obcych i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych (239.683,61 zł). Rozdz. 80146 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli Plan – 27.330,00 zł Wykonanie – 27.248,81 zł Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez nauczycieli, zatrudnionych w gminnych placówkach kursów i szkoleń doskonalących, jak również zakupu materiałów, wspierających te procesy. Według poszczególnych placówek wydatki prezentują się następująco:

Jednostki PLAN OGÓŁEM WYKONANIE:

SP Pradła 5 600,00 5 541,19 SP Kroczyce 14 194,69 14 190,06 Gimnazjum w Kroczycach 3 685,31 3 685,31

Przedszkole Publiczne w Kroczycach 3 850,00 3 832,25

Razem: 27 330,00 27 248,81 Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan – 498.785,00 zł Wykonanie 491.311,16 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek. Według poszczególnych placówek wydatki prezentują się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 2703

w tym: Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek PLAN budżetowych, w tym: Jednostki WYKONANIE: Świadczenia Wydatki OGÓŁEM Wydatki OGÓŁEM: na rzecz majątkowe: związane osób Wynagrodzenia z realizacją fizycznych i składki zadań statutowych SP Pradła 124 635,00 123 130,81 123 130,81 500,00 69 720,10 52 910,71 0,00 SP Kroczyce 144 622,49 144 577,43 144 577,43 500,00 75 539,20 68 538,23 0,00 Gimnazjum 60 977,51 60 977,51 60 977,51 0,00 0,00 60 977,51 0,00 w Kroczycach Przedszkole Publiczne 168 550,00 162 625,41 162 625,41 700,00 90 051,48 71 873,93 0,00 w Kroczycach Razem: 498 785,00 491 311,16 491 311,16 1 700,00 235 310,78 254 300,38 0,00

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (…) Plan – 89.323,32 zł Wykonanie – 89.260,32 zł Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – 68.551,63 zł oraz wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Kroczycach – 20.708,69 zł. Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (…) Plan – 392.644,05 zł Wykonanie – 392.547,87 zł Środki tu ujęte zostały przeznaczona na specjalną organizację nauki. W 2017 r. tacy uczniowie wystąpili w SP w Kroczycach, SP w Pradłach oraz w Gimnazjum. Wydatki w placówkach gminnych kształtowały się następująco: w tym: Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych, PLAN w tym: Jednostka WYKONANIE: Świadczenia Wydatki OGÓŁEM Wydatki OGÓŁEM: na rzecz majątkowe: związane osób Wynagrodzenia z realizacją fizycznych i składki zadań statutowych SP Kroczyce 237 836,79 237 835,95 237 835,95 0,00 222 705,95 15 130,00 0,00 SP Pradła 610,08 610,08 610,08 0,00 610,08 0,00 0,00 Gimnazjum 63 922,21 63 922,21 63 922,21 0,00 51 052,77 12 869,44 0,00 w Kroczycach Razem: 302 369,08 302 368,24 302 368,24 0,00 274 368,80 27 999,44 0,00 Ponadto przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach – kwota 90.177,15 zł. Rozdz. 80195 Pozostała działalność Plan – 261.196,00 zł Wykonanie – 260.848,90 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 2703

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujęły odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Wydatki w poszczególnych jednostki kształtują się następująco:

Jednostki Plan Wykonanie SP Pradła 15 000,00 15 000,00 SP Kroczyce 31 550,00 31 550,00 Gimnazjum w Kroczycach 8 850,00 8 850,00 Przedszkole Publiczne w Kroczycach 25 988,00 25 987,36 Razem: 81 388,00 81 387,36 Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy oraz Przedszkola Publicznego ujęte były wydatki na zadanie pn. „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat”. Zadanie to realizowane było w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017 r. przy znacznym współfinansowaniu środków „unijnych” w ramach RPO WSL 2014-2020. W 2017 r. poniesiono łączne wydatki na kwotę 196.148,90 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia W dziale tym ujmuje się wydatki, związane z realizacją programów gminnych, tj. z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, który wprowadzony został Uchwałą nr 173/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016r. oraz z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadzonym Uchwałą nr 172/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12grudnia 2016r. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczane na finansowanie zadań, o których mowa w art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Plan – 5.600,00 zł Wykonanie – 5.383,50 zł Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Kroczyce wydatkowano 5.383,50 zł Rozdz. 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan – 178.900,00 zł Wykonanie – 157.598,08 zł Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 157.598,08 zł. Rozdz. 85195 Pozostała działalność Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 10.000,00 zł W 2017 r. z budżetu Gminy Kroczyce przekazana została dotacja celowa dla SPZOZ „Skalmed” na doposażenie gabinetów lekarskich w sprzęt komputerowy. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej Plan – 150.500,00 zł Wykonanie – 150.471,10 zł Ujęto tu koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Kroczyce. Jest to zadanie w pełni finansowane z dochodów własnych. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan – 19.634,00 zł Wykonanie – 19.305,08 zł Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 19.305,08 zł zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 2703

dofinansowanie zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan – 75.984,00 zł Wykonanie – 75.560,89 zł W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 75.560,89 zł została przeznaczona na następujące zadania: - zasiłki okresowe - zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe. Zadania te są w części finansowane z dotacji z budżetu państwa. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe Plan – 189.919,00 zł Wykonanie – 180.114,31 zł Zadanie związane głównie z wypłatą zasiłków stałych realizowane jest w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin .Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan – 402.137,00 zł Wykonanie – 397.125,10 zł Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczyce. Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 2.920,00 zł Wykonanie – 2.184,00 zł Poniesiony wydatek to koszt wynagrodzenia pracowników GOPS świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub takich, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan – 25.200,00 zł Wykonanie – 25.200,00 zł Poniesiony wydatek to koszt realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowany w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa. Rozdz. 85295 Pozostała działalność Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 16.807,80 zł W pozycji tej znajduje się wkład własny gminy do realizacji programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 Świetlice szkolne Plan – 225.969,00 zł Wykonanie – 225.915,15 zł Znajdują się tu koszty utrzymania świetlic szkolnych, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki za 2017 r. według poszczególnych placówek kształtują się następująco: w tym: Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych, PLAN w tym: Jednostki WYKONANIE: Świadczenia Wydatki OGÓŁEM Wydatki OGÓŁEM: na rzecz majątkowe: związane osób Wynagrodzenia z realizacją fizycznych i składki zadań statutowych SP Pradła 73 901,00 73 856,70 73 856,70 4 782,80 65 326,86 3 747,04 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 2703

SP Kroczyce 104 274,37 104 264,82 104 264,82 6 586,80 92 297,88 5 380,14 0,00 Gimnazjum 47 793,63 47 793,63 47 793,63 2 919,20 42 494,57 2 379,86 0,00 w Kroczycach Razem: 225 969,00 225 915,15 225 915,15 14 288,80 200 119,31 11 507,04 0,00 Rozdz. 85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan – 53.742,00 zł Wykonanie – 36.711,38 zł W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 36.711,38 zł, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest w 80% dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa. Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan – 12.600,00 zł Wykonanie – 12.600,00 zł W ramach tych wydatków wypłacono stypendia szkolne dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan – 1.447,00zł Wykonanie – 1.447,00 zł Planowane wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą kosztów dokształcania zawodowego nauczycieli, zajmujących się opieką wychowawczą. Dz. 855Rodzina Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze Plan – 4.211.586,00 zł Wykonanie – 4.167.450,47 zł W rozdziale tym ewidencjonuje się zadania, dotyczących realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na realizację wypłat pochodzą w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w 2017 r. wyniosły 4.167.450,47 zł Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 1.901.312,00 zł Wykonanie – 1.897.283,00 zł Zadania, na które nakłady finansowe zostały ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej, finansowane są w znacznej mierze ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie. W 2017 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele: – wypłatę świadczeń społecznych, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami (dodatki dotyczyły urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej) – świadczenia z funduszu alimentacyjnego – składki ubezpieczenia społecznego – wynagrodzenia. Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny Plan – 171,00 zł Wykonanie – 136,68 zł Poniesiony wydatek do dodatek specjalny dla pracownika GOPS, zajmującego się wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny Plan – 71.270,00 zł Wykonanie – 61.886,55 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 2703

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (33.728,17 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny (28.158,38 zł). Wydatki te współfinansowane były z dotacji z budżetu państwa .Rozdz. 85595 Pozostała działalność Plan – 4.000,00 zł Wykonanie –4.000,00 zł Wypłacono jednorazowy zasiłek dla rodziny objętej wsparciem na podstawie ustawy „Za życiem” .Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan – 1.417.000,00 zł Wykonanie – 1.123.249,90 zł W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, stanowiącą dopłatę w wysokości 9,06 zł do 1 m³ ścieków – 181.200,00 zł. Poniesiono również wydatek w kwocie 50.000,00 zł w formie dotacji celowej dla KZB na budowę wodociągu w Siamoszycach. Zadanie to zostało w pełni zrealizowane, a dotacja rozliczona. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)”. Umowę o dofinansowanie podpisano w sierpniu b.r., jednakże już wcześniej wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawców robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. W 2017 r. wydatki w kwocie 891. 431,93 zł zostały przeznaczone na roboty budowlane, płatności dla inspektora nadzoru inwestorskiego, przygotowanie kopii dokumentacji technicznej oraz na wykup gruntu pod przepompownię. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami Plan – 636.000,00 zł Wykonanie – 578.000,13 zł W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmuje się podstawowe koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. wywozu odpadów. W 2017 r. wyniosły one 578.000,13 zł. Niemniej jednak pełne koszty tego zadania są znacznie większe, gdyż pozostałe pozycje wydatków ujęte są w Dz. 750 Administracja publiczna. Tam bowiem ujmuje się koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz inne koszty administracyjne. Łącznie więc 2017 r. Gmina Kroczyce na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatkowała 626.541,69 zł. Źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ubiegłym roku dochody z tego tytułu wyniosły 613.844,71zł. Oznacza to, iż deficyt w finansowaniu tego systemu w 2017 r. wyniósł 12.696,98 zł (został on pokryty z innych dochodów własnych Gminy). Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan – 32.000,00 zł Wykonanie – 27.248,76 zł Wydatki tu ujęte dotyczą wywozu nieczystości i odpadów z terenów publicznych Gminy Kroczyce. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 5.964,07 zł Wydatki tu ujęte dotyczą koszów, związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy, w tym w szczególności zakupu paliwa do kosiarek oraz zakupu sadzonek drzew, krzewów i kwiatów do nasadzeń. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan – 225.600,00 zł Wykonanie – 203.018,24 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 2703

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 203.018,24 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej. Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan – 20.000,00 zł Wykonanie – 20.000,00 zł Poniesiony wydatek to zapłata dla firmy zewnętrznej za opracowanie dokumentów, niezbędnych do aplikowania o środki w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa domowych w Gminie Kroczyce”. Rozdz. 90095 Pozostała działalność Plan – 362.400,00 zł Wykonanie – 347.647,50 zł W zrealizowanych wydatkach bieżących o wartości 237.236,82 zł największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpańskich zwierząt w schronisku, obsługi prawnej, związanej z realizacją inwestycji gminnych, kosztów procesowych, związanych z postępowaniem sądowym w/s przebudowy wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce, koszty naprawy skate-parku oraz koszty ubezpieczenia i napraw instalacji solarnych. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych ujęto zasądzone wyrokiem SO w Częstochowie koszty robót budowlanych, dotyczących przebudowy wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce – kwota 101.809,56 zł. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan – 627.000,00 zł Wykonanie – 610.175,11 zł Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach – 509.982,52 zł. Pozostałe koszty dotyczą funkcjonowania świetlic wielskich, w tym zwłaszcza zatrudnienia pracowników obsługi, zakupu węgla, mediów, drobnego wyposażenia. Rozdz. 92116 Biblioteki Plan – 195.000,00 zł Wykonanie – 194.998,21 zł W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Kroczycach – 194.998,21 zł. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 30.000,00 zł Ujęto tu dotację dla LKS „Skalniak” na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Kroczyce – 30.000,00 zł. Rozdz. 92695 Pozostała działalność Plan – 70.000,00 zł Wykonanie – 58.234,92 zł Zrealizowane wydatki w kwocie 58.234,92 zł dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczycach, w tym zużycia wody, energii elektrycznej, zakupu materiałów różnych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu, zakupu bramek do Dobrogoszczyc, jak również współorganizacji imprez o charakterze sportowym. CZĘŚĆ IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego W budżecie Gminy Kroczyce w pozycjach dotyczących programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano i realizowano takie wydatki, które dotyczą zarówno inwestycji gminnych jak i wydatków bieżących. Do programów takich, ujętych w budżecie Gminy Kroczyce w 2017 r. należą: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 2703

1. Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat” – współfinansowanie ze środków ZIT RPO WSL 2014-2020 Zadanie to zostało ujęte w budżecie Gminy na 2017 r. na podstawie Uchwały Nr 177/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016r. w Dz. 801Rozdz. 80195 w kwocie 190.537,00 zł. Równocześnie zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce. Zadanie to było kontynuowane od 2016r. Uchwałą Nr 206/XXVIII/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok zwiększono plan wydatków na 2017 r. o 6.500,00 zł i jednocześnie dokonano korekt limitów w WPF na podstawie Uchwały Nr 207/XXVIII/2017. Ostatecznie limit na 2017 r. na zadanie ustalono w wysokości 197.037,00 zł, a faktycznie poniesione wydatki wyniosły zł 196.148,90 zł. 2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” –współfinansowane w ramach PROW 2014-2020 Zadanie to zostało ujęte w WPF na lata 2017-2030 z następującymi limitami na kolejne lata: 2017 r. – 0,00 zł, 2018 r. – 2.000.000,00 zł. 2019 r. – 1.073.000,00 zł. Uchwałą Nr 217/XXXI/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniono limity zobowiązań na kolejne lata i ustalono następujące ich wartości: na 2017 r. – 0,00 zł, 2018 r. – 1.536.000,00 zł i na 2019 r. – 1.528.000,00 zł. Kolejna zmiana nastąpiła w dniu 27 października 2017 r. Uchwałą RG Nr 230/XXXIII/2017. Limit na 2018r. został zwiększony o 50.000,00 zł, a na 2019 r. – o 50.000,00 zł. W 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Zostało ono pozytywnie ocenione i otrzymało dofinansowanie w ramach PROW. 3. Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” - planowane współfinansowanie w ramach RPO WSL Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r. na to zadanie ustalony został na podstawie Uchwały Nr 177/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016 r. w wysokości 4.550.000,00 zł. Jednocześnie, w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, ustalono roczne limity zobowiązań w następujących wysokościach: 2017 rok – 4.550.000,00 zł, 2018 rok –4.960.000,00 zł. Uchwałą Nr 237/XXXIV/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniono limity zobowiązań na inwestycję, dostosowując je do aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych przedkładanych przez wykonawców prac budowlanych. Ostatecznie zmniejszono limit na 2017 r. do kwoty 940.000,00 zł, a na 2018r. – zwiększono do 7.350.000,00 zł. 4. Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno”- planowane współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020 Zadanie to wprowadzono do budżetu Gminy w 921 Rozdz. 92109 Uchwałą 177/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016 r. w kwocie 160.000,00 zł. Zadanie jest kontynuowane od 2016r., więc zostało równocześnie ujęte w WPF. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków PROW w ramach konkursu, który ogłosi Stowarzyszenie „Perła Jury”. Uchwałą nr 237/XXXIV/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zniesiono limit na 2017 r., a w prowadzono limit na rok 2018 w wysokości 196.800,00 zł. 5. Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Dzibice” - planowane współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020 Zadanie to ujęte zostało w WPF z limitem określonym na rok 2019 w wysokości 395.600,00 zł. Planuje się, iż zadanie to współfinansowane będzie ramach „Stowarzyszenia „Perła Jury” ze środków PROW. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 2703

6. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – planowane współfinansowanie w ramach RPO WSL Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do WPF Gminy na mocy Uchwały nr 217/XXXI/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w następujących wartościach: limit na 2018r. – 604.000,00 zł, limit na 2019 r. – 5.902.000,00 zł i na 2020 r. – 1.765.000,00 zł. Uchwałą nr 237/XXXIV/2017 został zwiększony limit na 2018r. do kwoty 631.000,00 zł. Gmina w 2017 r. złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie tego zadania i aktualnie oczekuje na jego weryfikację. CZĘŚĆ V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich Do programów wieloletnich, ujętych w wykazie, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce (ostatnia aktualizacja w 2017 r. na podstawie Uchwały nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017 r. ) należą następujące zadania: 1. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM I ODKRYWAM ŚWIAT – przedsięwzięcie współfinansowane w ramach RPO WSL 2014-2020 Zadanie to zostało wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPSL.11.01.01-IŻ.01-24-035/15. Głównym założeniem projektu było utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla grupy 20 dzieci z Gminy Kroczyce wraz z wyposażeniem sali i zakupem tzw. "małpiego gaju". Liczba planowanych do utworzenia miejsc odpowiadała faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kroczyce. W ramach projektu wybudowany został nowy atrakcyjny i bezpieczny dla dzieci plac zabaw. Nowy oddział powstał w funkcjonującym budynku Przedszkola Publicznego. W ramach przedsięwzięcia rozszerzona została oferta kroczyckiej placówki wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Wsparciem zostały objęte też przedszkolaki, które już uczęszczały do przedszkola, a poprzez kursy/warsztaty doskonalące, wsparcie otrzymali nauczyciele z przedmiotowej placówki. Termin rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r. Koszt całkowity projektu: 355 084,90 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 196.148,90 zł. Zakupiono liczne zestawy zabawek i materiałów edukacyjnych, uruchomiono serie dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, ponadto zorganizowane zostały liczne kursy i warsztaty dla nauczycieli, zbudowano plac zabaw, powstał tzw. „małpi gaj”. Kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła łącznie 301 822,16 zł (tj. 85% wartości zadania). 2. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ OD PODLESIC DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSTKOWICACH (I ETAP) – zadanie współfinansowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 W 2017 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie trwa budowa systemu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kroczyce; w tym budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostkowicach o przepustowości 300m3/d oraz odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I). Łączna długość planowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, ciśnieniowej i przyłączy domowych wynosi 8,6km. Prace zakończa się w IV kw. 2018 r. W 2017 r. wydatki w kwocie 891. 431,93 zł zostały przeznaczone na roboty budowlane, płatności dla inspektora nadzoru inwestorskiego, przygotowanie kopii dokumentacji technicznej oraz na wykup gruntu pod przepompownię. 3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKOWICE - zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014-2020 Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekami obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wraz z sięgaczami – odcinkami sieci od kolektora głównego do granicy posesji lub do pierwszej studni zlokalizowanej na działkach prywatnych) oraz tłocznej i ciśnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej w Kostkowicach przy ul. Leśna, Szkolna, Wierzbowa, Długa, Krótka, Polna, Górska. Powstanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 3956,4 mb, ciśnieniowa o długości Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 2703

72,2 mb, tłoczna o długości 1407,4 mb oraz przepompownie w ilości 3 szt. Prace zakończa się w III kw. 2019 r. Zadanie otrzymało dotację UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowę podpisano w 2017 r.) oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (na koniec 2017 r. wniosek Gminy został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd WFOŚiGW).

4. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DZIBICE Zadanie jest przygotowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wykonanie prac remontowych w obiekcie. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy nastąpi w 2019 roku w zależności od harmonogramu konkursów ogłaszanych przez LGD „Perła Jury”. 5. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. PIASECZNO Zadanie jest przygotowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wykonanie prac remontowych w obiekcie. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy nastąpi w 2018 roku w zależności od harmonogramu konkursów ogłaszanych przez LGD „Perła Jury”. 6. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE – ETAP III I IV Zadanie w trakcie aplikacji w ramach RPO WSL 2014-2020(ZIT). Aktualnie kończy się ocena formalna wniosków. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w II kwartale 2018 r. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020. Zadanie obejmuje kontynuację działań z zakresu regulacji gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce, w tym: - budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap III (Lgotka, podział wg dokumentacji projektowej) o długości około 1,7 km, - budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap IV (Kroczyce) o długości około 9,7 km, - budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 w Kroczycach, - przebudowę odcinka wodociągu w Lgotce o długości 284 m. 7. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/18 I 2018/19 Przedsięwzięcie to związane jest ściśle z umową, jaką w 2017 r. Gmina Kroczyce zawarła w trybie przetargu nieograniczonego z Panią Edytą Żurek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek, której przedmiotem są usługi przewozowe, związane z przywozem i odwozem uczniów szkół podstawowych i przedszkola. Umowa została zawarta na okres od. 01.09.2017 do 30.06.2019. Wydatki w 2017 r. z tej umowy wyniosły 61.784,98 zł. 8. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE W dniu 20 grudnia 2016 r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy. Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Wartość wydatków poniesionych w 2017 r. wynikających z w/w umowy wyniosła 19.647,36 zł. 9. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE W dniu 20 grudnia 2016r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 2703

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy. Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Wartość wydatków poniesionych w 2017 r. wynikających z w/w umowy wyniosła 521.066,73 zł. 10. WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KROCZYCE Gmina Kroczyce związana jest umową z Panem Mariuszem Jurczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FHU Mariusz Jurczyk na wyłapywanie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt. Umowa obowiązywała w latach 2016-2017. W 2017 r. wydatkowano kwotę 47.730,00 zł. 11. ZAKUP NA RATY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY UG Zobowiązania z tytułu umów sprzedaży, których cena płatna jest w ratach, powiększają wartość długu publicznego, a umowy te stanowią przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej. W 2017 r. w ramach tego typu umów, Gmina Kroczyce zakupiła kilka urządzeń teleinformatycznych (głównie aparaty telefoniczne). Płatności rozłożone są na 24 raty, z czego w 2017 r. uregulowano kwotę 2.458,76 zł, na lata następne przypadają do spłaty raty o łącznej wartości 1.660,51 zł. 12. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE W dniu 12 grudnia 2016r. Gmina Kroczyce zawarła umowę z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj na zadanie zimowego utrzymania dróg lokalnych na terenie Gminy. Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Wartość umowy wynosi 69.220,50 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 47.296,08 zł. 13. ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRADŁACH W 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach”. Wykonano roboty ziemne i fundamentowe. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2018 roku. W rozbudowywanej części budynku na parterze zlokalizowana będzie sala lekcyjna z sanitariatami, natomiast na piętrze będą mieściły się dwie sale lekcyjne. W ramach zamówienia przewidziane jest również wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji wewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do istniejącej instalacji co. Wydatki zrealizowane w 2017 r. wyniosły 75.869,08 zł. 14. PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DRÓG W ramach wydatków inwestycyjnych na to zadanie dokonano przebudowy drogi Pradła-Bugaj – 193.415,30 zł, drogi w Lgocie Murowanej – 147.024,02 zł jak również opracowano mapy oraz projekt przebudowy drogi w Gołuchowicach – 7.173,00 zł. Prace budowlane związane z drogą w Gołuchowicach realizowane będą w 2018 r.

Wójt Gminy Kroczyce

inż. Stefan Pantak Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 2703

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Plan (w zł) Wykonanie (w zł) z tego: z tego: Stopień Dział Źródło dochodów wykonania Ogółem Dochody Ogółem Dochody planu Dochody bieżące Dochody bieżące majątkowe majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 224 236,38 224 236,38 0,00 227 462,70 227 462,70 0,00 101,44% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na zwrot części podatku 214 236,38 214 236,38 0,00 214 235,47 214 235,47 0,00 100,00% akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 000,00 10 000,00 0,00 13 226,35 13 226,35 0,00 xxxx zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy dzierżawy gruntów rolnych) Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88 0,00 xxxx 600 Transport i łączność 867 831,00 423 831,00 444 000,00 875 690,37 431 289,34 444 401,03 100,91% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - dofinansowanie 444 000,00 0,00 444 000,00 444 401,03 0,00 444 401,03 100,09% z PROW w formie refundacji kosztów zadania z 2016r. pn. "Przebudowa ul.Sienkiewicza w m. Kroczyce" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 423 831,00 423 831,00 0,00 420 841,42 420 841,42 0,00 99,29% powiatowo-gminnych) - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi Browarek - Bodziejowice Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z przystanków 0,00 0,00 0,00 7 431,32 7 431,32 0,00 xxxx na terenie gminy) Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 27,02 27,02 0,00 xxxx Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 2703

Kary pieniężne 0,00 0,00 0,00 2 989,58 2 989,58 0,00 xxxx 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 613,00 50 613,00 35 000,00 37 554,94 37 554,94 0,00 43,87% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 613,00 613,00 0,00 449,80 449,80 0,00 73,38% Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00% Wpływy z opłat za trwały zarząd 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,00 xxxx Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 50 000,00 50 000,00 0,00 31 271,02 31 271,02 0,00 62,54% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów rozgraniczania 0,00 0,00 0,00 5 832,50 5 832,50 0,00 xxxx nieruchomości) 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% administracji rządowej - środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy 750 Administracja publiczna 53 296,37 53 296,37 0,00 56 527,76 56 527,76 0,00 106,06% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na realizację zadań, 53 296,37 53 296,37 0,00 50 836,40 50 836,40 0,00 95,38% wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,na zadania dotyczące spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych, na prowadzenie CEIDG Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 0,00 0,00 9,30 9,30 0,00 xxxx rządowej Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek 0,00 0,00 0,00 599,44 599,44 0,00 xxxx Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów sądowych 0,00 0,00 0,00 364,50 364,50 0,00 xxxx Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 2 018,12 2 018,12 0,00 xxxx subsydiowanych z PUP Zawiercie Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za straty w mieniu 0,00 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00 xxxx gminnym Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 1 303,00 1 303,00 0,00 1 303,00 1 303,00 0,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 303,00 1 303,00 0,00 1 303,00 1 303,00 0,00 100,00% zleconych gminie ustawami - środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 2703

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 800,00 900,00 50 900,00 51 800,00 900,00 50 900,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 100,00% samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z PZU do zakupu aparatu 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900,00 100,00% powietrznego dla OSP Kroczyce Dotacja celowa z samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00% w Podlesicach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 5 770 106,00 5 770 106,00 0,00 5 873 827,62 5 873 827,62 0,00 101,80% związane z ich poborem Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 595 000,00 595 000,00 0,00 682 351,45 682 351,45 0,00 114,68% Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 3 200,00 3 200,00 0,00 1 377,00 1 377,00 0,00 43,03% Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 31 000,00 31 000,00 0,00 32 033,90 32 033,90 0,00 103,34% Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 7 000,00 7 000,00 0,00 7 323,61 7 323,61 0,00 104,62% Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 865 000,00 865 000,00 0,00 847 874,89 847 874,89 0,00 98,02% Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 164 000,00 164 000,00 0,00 148 152,94 148 152,94 0,00 90,34% Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 104 000,00 104 000,00 0,00 102 770,81 102 770,81 0,00 98,82% Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 215 000,00 215 000,00 0,00 157 819,00 157 819,00 0,00 73,40% Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 25 000,00 0,00 18 937,01 18 937,01 0,00 75,75% Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 15 000,00 0,00 10 090,00 10 090,00 0,00 67,27% Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 125 000,00 125 000,00 0,00 135 271,35 135 271,35 0,00 108,22% Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 0,00 35 542,60 35 542,60 0,00 118,48% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160 000,00 160 000,00 0,00 155 318,22 155 318,22 0,00 97,07% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxxx w formie karty podatkowej Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób 3 400 906,00 3 400 906,00 0,00 3 478 096,00 3 478 096,00 0,00 102,27% fizycznych Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób 30 000,00 30 000,00 0,00 38 891,70 38 891,70 0,00 129,64% prawnych Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów 0,00 0,00 0,00 3 208,48 3 208,48 0,00 xxxx upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 2703

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 14 482,40 14 482,40 0,00 xxxx Wpływy z różnych opłat - opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą 0,00 0,00 0,00 4 000,01 4 000,01 0,00 xxxx USC Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0,00 0,00 0,00 286,25 286,25 0,00 xxxx samorządu terytorialnego - opłaty za zajęcie pasa drogowego 758 Różne rozliczenia 9 229 270,00 9 229 270,00 0,00 8 966 232,97 8 966 232,97 0,00 97,15% Subwencje ogólne z budżetu państwa - częśc oświatowa 5 520 062,00 5 520 062,00 0,00 5 520 062,00 5 520 062,00 0,00 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza 3 413 408,00 3 413 408,00 0,00 3 413 408,00 3 413 408,00 0,00 100,00% Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatkiu Vat 295 800,00 295 800,00 0,00 15 366,95 15 366,95 0,00 5,20% naliczonego nad należnym Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach 0,00 0,00 0,00 17 396,02 17 396,02 0,00 xxxx bankowych 801 Oświata i wychowanie 699 641,33 699 641,33 0,00 676 372,66 676 372,66 0,00 96,67% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 80 456,33 80 456,33 0,00 79 283,23 79 283,23 0,00 99,70% zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 290 985,00 290 985,00 0,00 290 101,93 290 101,93 0,00 100,00% powiatowo-gminnych), w tym: Środki w ramach "Narodowego programu rozwoju czytelnictwa" 16 807,00 16 807,00 0,00 16 807,00 16 807,00 0,00 100,00% Środki na realizację programu "Aktywna tablica" 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 100,00% Środki na wyposażenie szkolnych gabinetów lekarskich 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% Dotacje przedszkolne 242 178,00 242 178,00 0,00 241 294,93 241 294,93 0,00 99,64% Wpływy z różnych dochodów - wpływy z innych gmin za 0,00 0,00 0,00 52 547,30 52 547,30 0,00 xxxx wychowanie przedszkolne Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek 0,00 0,00 0,00 1 180,00 1 180,00 0,00 xxxx Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z PZU 0,00 0,00 0,00 2 708,92 2 708,92 0,00 xxxx Wpływy z różnych dochodów (za legitymacje, zwroty za 0,00 0,00 0,00 375,25 375,25 0,00 xxxx zniszczone podręczniki) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32 000,00 32 000,00 0,00 7 880,40 7 880,40 0,00 24,63% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywnienia w jedniostkach 100 000,00 100 000,00 0,00 70 638,90 70 638,90 0,00 70,64% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z wyżywienia 196 200,00 196 200,00 0,00 143 478,00 143 478,00 0,00 73,13% w placówkach szkolnych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 2703

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 0,00 0,00 18 460,90 18 460,90 0,00 xxxx zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy od Fundacji "ELEMENTARZ" z tyt. zwrotów dotacji za 0,00 0,00 0,00 9 696,17 9 696,17 0,00 xxxx 2016r. Wpływy z odsetek od dotacji 0,00 0,00 0,00 21,66 21,66 0,00 xxxx 852 Pomoc społeczna 357 494,00 357 494,00 0,00 348 747,90 348 747,90 0,00 97,55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 449,00 5 449,00 0,00 5 333,71 5 333,71 0,00 97,88% zleconych gminie ustawami, w tym: Dotacje na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 2 449,00 2 449,00 0,00 2 333,71 2 333,71 0,00 95,29% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 352 045,00 352 045,00 0,00 341 683,15 341 683,15 0,00 97,06% własnych zadań bieżących gmin, w tym: Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 17 185,00 17 185,00 0,00 16 971,37 16 971,37 0,00 98,76% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oras składek na 51 938,00 51 938,00 0,00 51 594,47 51 594,47 0,00 99,34% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych 189 919,00 189 919,00 0,00 180 114,31 180 114,31 0,00 94,84% Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej 67 803,00 67 803,00 0,00 67 803,00 67 803,00 0,00 100,00% Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania 25 200,00 25 200,00 0,00 25 200,00 25 200,00 0,00 100,00% Wpływy z róznych dochodów - dopłaty za pobyt podopiecznych 0,00 0,00 0,00 1 285,20 1 285,20 0,00 xxxx GOPS w domach pomocy społecznej Wpływy z róznych dochodów - dopłata z tytułu udzielonych usług 0,00 0,00 0,00 445,84 445,84 0,00 xxxx opiekuńczych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 742,00 31 742,00 0,00 29 369,10 29 369,10 0,00 92,52% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinanoswanie świadczeń 31 742,00 31 742,00 0,00 29 369,10 29 369,10 0,00 92,52% pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 855 Rodzina 6 121 849,00 6 121 849,00 0,00 6 095 176,28 6 095 176,28 0,00 99,56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane 4 176 586,00 4 176 586,00 0,00 4 158 478,56 4 158 478,56 0,00 99,57% z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 2703

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 900 793,77 1 900 793,77 0,00 1 900 703,57 1 900 703,57 0,00 100,00% zleconych gminie ustawami, w tym: Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 1 891 312,00 1 891 312,00 0,00 1 891 256,12 1 891 256,12 0,00 100,00% alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny 171,00 171,00 0,00 136,68 136,68 0,00 79,93% Dotacje dotyczące zatrudnienia asystenta rodziny 5 310,77 5 310,77 0,00 5 310,77 5 310,77 0,00 100,00% Dotacje dotyczące realizacji przepisów ustawy "Za życiem" 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00% Wpływy z róznych dochodów - zwroty świadczeń nienależnie 33 700,00 33 700,00 0,00 14 134,26 14 134,26 0,00 41,94% pobranych w latach ubiegłych Środki otrzymane od pozostałych jednistek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie 10 769,23 10 769,23 0,00 10 769,23 10 769,23 0,00 100,00% zatrudnienia asystenta rodziny Odsetki od zwracanych świadczeń 0,00 0,00 0,00 864,53 864,53 0,00 xxxx Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 0,00 0,00 0,00 72,99 72,99 0,00 xxxx Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 0,00 0,00 10 153,14 10 153,14 0,00 xxxx rządowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 444 300,00 694 300,00 750 000,00 1 422 362,55 699 712,10 722 650,45 98,48% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za 625 000,00 625 000,00 0,00 613 844,71 613 844,71 0,00 98,22% gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie 13 000,00 13 000,00 0,00 14 006,84 14 006,84 0,00 107,74% ze środowiska Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - odszkodowanie z firmy 4 300,00 4 300,00 0,00 7 964,00 7 964,00 0,00 185,21% ubezpieczeniowej za szkodę w instalacji solarnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja 52 000,00 52 000,00 0,00 49 226,27 49 226,27 0,00 94,67% z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2017" Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności - zwrot dotacji z 2016r. 0,00 0,00 0,00 7 434,31 7 434,31 0,00 xxxx dokonany przez KZB w Kroczycach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (…) - dot. zad. "Budowa oczyszczalni 750 000,00 0,00 750 000,00 722 650,45 0,00 722 650,45 96,35% ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT" Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 912,07 912,07 0,00 xxxx Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów procesowych, 0,00 0,00 0,00 2 824,00 2 824,00 0,00 xxxx dot. przebudowy wodociągu Dzibice- Dobrogoszczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 2703

Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie dotyczące szkody 0,00 0,00 0,00 1 729,50 1 729,50 0,00 xxxx na instalacji solarnej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 0,00 0,00 0,00 1 770,40 1 770,40 0,00 xxxx 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 5 000,00 0,00 9 157,93 9 157,93 0,00 xxx Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0,00 0,00 0,00 3 050,00 3 050,00 0,00 xxx o podobnym charakterze (dotyczy wynajmu sal w świetlicach wiejskich) Wpływy z różnych dochodów - koszty zużycia mediów, związane 0,00 0,00 0,00 1 105,53 1 105,53 0,00 xxx z wynajmem świetlic Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 0,00 xxx Wpływy z różnych dochodów - nagroda dla m. Przyłubsko 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% Dochody ogółem: 24 949 282,08 23 669 382,08 1 279 900,00 24 676 585,78 23 458 634,30 1 217 951,48 98,91%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 2703

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Plan Wykonanie z tego: z tego: Stopień Dział Rozdz. Wyszczególnienie wykonani Ogółem Wydatki Wydatki Ogółem Wydatki Wydatki a planu bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 217 636,38 217 636,38 0,00 217 257,55 217 257,55 0,00 99,83%

01030 Izby rolnicze 3 400,00 3 400,00 0,00 3 022,08 3 022,08 0,00 88,88%

z tego: wydatki jednostek budżetowych 3 400,00 3 400,00 0,00 3 022,08 3 022,08 0,00 88,88% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 400,00 3 400,00 0,00 3 022,08 3 022,08 0,00 88,88%

01095 Pozostała działalność 214 236,38 214 236,38 0,00 214 235,47 214 235,47 0,00 100,00%

z tego: wydatki jednostek budżetowych 214 236,38 214 236,38 0,00 214 235,47 214 235,47 0,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 4 200,71 4 200,71 0,00 4 199,80 4 199,80 0,00 99,98% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210 035,67 210 035,67 0,00 210 035,67 210 035,67 0,00 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 35 000,00 35 000,00 0,00 33 259,28 33 259,28 0,00 95,03% i wodę 40002 Dostarczanie wody 35 000,00 35 000,00 0,00 33 259,28 33 259,28 0,00 95,03%

z tego: wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 35 000,00 0,00 33 259,28 33 259,28 0,00 95,03% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 2703

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000,00 35 000,00 0,00 33 259,28 33 259,28 0,00 95,03%

600 Transport i łączność 1 278 418,93 890 031,00 388 387,93 1 244 219,78 864 107,76 380 112,02 97,32%

60004 Lokalny transport zbiorowy 62 000,00 29 500,00 32 500,00 50 184,22 17 684,52 32 499,70 80,94%

z tego: > dotacje na zadania bieżące 22 000,00 22 000,00 0,00 17 684,52 17 684,52 0,00 80,38% > wydatki jednostek budżetowych 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% > inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 500,00 0,00 32 500,00 32 499,70 0,00 32 499,70 100,00% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 661 107,93 305 220,00 355 887,93 638 800,49 291 188,17 347 612,32 96,63%

z tego: > wydatki jednostek budżetowych 305 220,00 305 220,00 0,00 291 188,17 291 188,17 0,00 95,40% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 303 990,00 303 990,00 0,00 289 958,17 289 958,17 0,00 95,38% > inwestycje i zakupy inwestycyjne 355 887,93 0,00 355 887,93 347 612,32 0,00 347 612,32 97,67% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 555 311,00 555 311,00 0,00 555 235,07 555 235,07 0,00 99,99% z tego: > wydatki jednostek budżetowych 555 311,00 555 311,00 0,00 555 235,07 555 235,07 0,00 99,99% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 6 560,00 6 560,00 0,00 6 557,60 6 557,60 0,00 99,96% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 548 751,00 548 751,00 0,00 548 677,47 548 677,47 0,00 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa 330 000,00 330 000,00 0,00 268 942,17 268 942,17 0,00 81,50%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 330 000,00 330 000,00 0,00 268 942,17 268 942,17 0,00 81,50%

z tego: > wydatki jednostek budżetowych 330 000,00 330 000,00 0,00 268 942,17 268 942,17 0,00 81,50% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 2703

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 330 000,00 330 000,00 0,00 268 942,17 268 942,17 0,00 81,50%

710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00%

71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00%

z tego: wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00%

750 Administracja publiczna 3 289 876,37 3 289 876,37 0,00 2 805 612,48 2 805 612,48 0,00 85,28%

75011 Urzędy wojewódzkie 206 876,37 206 876,37 0,00 169 387,43 169 387,43 0,00 81,88%

z tego: wydatki jednostek budżetowych 206 876,37 206 876,37 0,00 169 387,43 169 387,43 0,00 81,88% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 172 186,37 172 186,37 0,00 150 654,91 150 654,91 0,00 87,50% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 690,00 34 690,00 0,00 18 732,52 18 732,52 0,00 54,00%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 800,00 121 800,00 0,00 117 582,68 117 582,68 0,00 96,54%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 100,00% > wydatki jednostek budżetowych: 6 800,00 6 800,00 0,00 2 582,68 2 582,68 0,00 37,98% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 800,00 6 800,00 0,00 2 582,68 2 582,68 0,00 37,98%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 772 500,00 2 772 500,00 0,00 2 365 814,09 2 365 814,09 0,00 85,33%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 7 000,00 0,00 3 297,94 3 297,94 0,00 47,11% > wydatki jednostek budżetowych: 2 765 500,00 2 765 500,00 0,00 2 362 516,15 2 362 516,15 0,00 85,43% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 2 379 500,00 2 379 500,00 0,00 2 040 009,56 2 040 009,56 0,00 85,73% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 386 000,00 386 000,00 0,00 322 506,59 322 506,59 0,00 83,55%

75075 Promocja JST 70 700,00 70 700,00 0,00 56 600,80 56 600,80 0,00 80,06% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 2703

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 70 700,00 70 700,00 0,00 56 600,80 56 600,80 0,00 80,06% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000,00 65 000,00 0,00 56 600,80 56 600,80 0,00 87,08%

75095 Pozostała działalność 118 000,00 118 000,00 0,00 96 227,48 96 227,48 0,00 81,55%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00% > wydatki jednostek budżetowych: 58 000,00 58 000,00 0,00 36 227,48 36 227,48 0,00 62,46% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 15 000,00 15 000,00 0,00 9 285,50 9 285,50 0,00 61,90% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 000,00 43 000,00 0,00 26 941,98 26 941,98 0,00 62,66%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 1 303,00 1 303,00 0,00 1 303,00 1 303,00 0,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 303,00 1 303,00 0,00 1 303,00 1 303,00 0,00 100,00% i ochrony prawa z tego: wydatki jednostek budżetowych 1 303,00 1 303,00 0,00 1 303,00 1 303,00 0,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 303,00 1 303,00 0,00 1 303,00 1 303,00 0,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

z tego:> wydatki jednostek budżetowych: 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 368 900,00 223 805,00 145 095,00 344 885,29 199 870,04 145 015,25 93,49%

75405 Komendy powiatowe Policji 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 100,00%

z tego > inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 100,00% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 2703

75411 Komendy powiatowe Państowej Straży Pożarnej 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00%

z tego > inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00%

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 75412 Ochotnicze straże pożarne 335 000,00 216 905,00 118 095,00 312 954,58 194 939,33 118 015,25 93,42%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 087,00 21 087,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 80,62% > wydatki jednostek budżetowych: 178 358,00 178 358,00 0,00 161 553,20 161 553,20 0,00 90,58% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 42 700,00 42 700,00 0,00 42 562,80 42 562,80 0,00 99,68% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 658,00 135 658,00 0,00 118 990,40 118 990,40 0,00 87,71% > dotacje na zadania bieżące 17 460,00 17 460,00 0,00 16 386,13 16 386,13 0,00 93,85% > inwestycje i zakupy inwestycyjne 118 095,00 0,00 118 095,00 118 015,25 0,00 118 015,25 99,93% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 100,00%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 100,00%

75495 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 0,00 4 030,71 4 030,71 0,00 67,18%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 6 000,00 6 000,00 0,00 4 030,71 4 030,71 0,00 67,18% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 6 000,00 0,00 4 030,71 4 030,71 0,00 67,18%

757 Obsługa długu publicznego 110 000,00 110 000,00 0,00 103 761,28 103 761,28 0,00 94,33% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 110 000,00 110 000,00 0,00 103 761,28 103 761,28 0,00 94,33% jednostek samorządu terytorialnego z tego: Obsługa długu publicznego 110 000,00 110 000,00 0,00 103 761,28 103 761,28 0,00 94,33% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 2703

758 Różne rozliczenia 219 500,00 219 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 219 500,00 219 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 219 500,00 219 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 219 500,00 219 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

801 Oświata i wychowanie 8 612 519,33 8 078 748,41 533 770,92 8 507 742,06 8 038 190,94 469 551,12 98,78%

80101 Szkoły podstawowe 3 689 619,30 3 549 619,30 140 000,00 3 616 054,38 3 540 185,30 75 869,08 98,01%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 020,00 124 020,00 0,00 124 002,00 124 002,00 0,00 99,99% > wydatki jednostek budżetowych: 2 753 890,38 2 753 890,38 0,00 2 744 546,35 2 744 546,35 0,00 99,66% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 2 303 535,00 2 303 535,00 0,00 2 302 406,64 2 302 406,64 0,00 99,95% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 450 355,38 450 355,38 0,00 442 139,71 442 139,71 0,00 98,18% > dotacje na zadania bieżące 671 708,92 671 708,92 0,00 671 636,95 671 636,95 0,00 99,99% > inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,00 0,00 140 000,00 75 869,08 0,00 75 869,08 54,19% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100 029,00 100 029,00 0,00 99 886,79 99 886,79 0,00 99,86%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 109,00 4 109,00 0,00 4 107,56 4 107,56 0,00 99,96% > wydatki jednostek budżetowych: 64 320,00 64 320,00 0,00 64 276,51 64 276,51 0,00 99,93%

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 45 210,00 45 210,00 0,00 45 198,35 45 198,35 0,00 99,97% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 110,00 19 110,00 0,00 19 078,16 19 078,16 0,00 99,83%

> dotacje na zadania bieżące 31 600,00 31 600,00 0,00 31 502,72 31 502,72 0,00 99,69%

80104 Przedszkola 1 276 928,00 1 156 928,00 120 000,00 1 270 141,01 1 150 229,89 119 911,12 99,47%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 000,00 31 000,00 0,00 31 502,72 31 502,72 0,00 101,62% > wydatki jednostek budżetowych: 812 728,00 812 728,00 0,00 805 551,69 805 551,69 0,00 99,12% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 2703

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 676 958,00 676 958,00 0,00 673 280,72 673 280,72 0,00 99,46% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 770,00 135 770,00 0,00 132 270,97 132 270,97 0,00 97,42% > dotacje na zadania bieżące 313 200,00 313 200,00 0,00 313 175,48 313 175,48 0,00 99,99% > inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00 0,00 120 000,00 119 911,12 0,00 119 911,12 99,93% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80110 Gimnazja 1 856 314,66 1 582 543,74 273 770,92 1 855 881,90 1 582 110,98 273 770,92 99,98%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 830,00 69 830,00 0,00 69 829,78 69 829,78 0,00 100,00% > wydatki jednostek budżetowych: 1 512 713,74 1 512 713,74 0,00 1 512 281,20 1 512 281,20 0,00 99,97% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 278 781,26 1 278 781,26 0,00 1 278 779,58 1 278 779,58 0,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 233 932,48 233 932,48 0,00 233 501,62 233 501,62 0,00 99,82% > inwestycje i zakupy inwestycyjne 273 770,92 0,00 273 770,92 273 770,92 0,00 273 770,92 100,00% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80113 Dowożenie uczniów do szkół 420 350,00 420 350,00 0,00 404 560,92 404 560,92 0,00 96,24%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 > wydatki jednostek budżetowych: 420 350,00 420 350,00 0,00 404 560,92 404 560,92 0,00 96,24% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 173 670,00 173 670,00 0,00 164 877,31 164 877,31 0,00 94,94% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 246 680,00 246 680,00 0,00 239 683,61 239 683,61 0,00 97,16%

80146 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 27 330,00 27 330,00 0,00 27 248,81 27 248,81 0,00 99,70%

z tego: > wydatki jednostek budżetowych: 27 330,00 27 330,00 0,00 27 248,81 27 248,81 0,00 99,70% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 330,00 27 330,00 0,00 27 248,81 27 248,81 0,00 99,70%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 498 785,00 498 785,00 0,00 491 311,16 491 311,16 0,00 98,50%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 2703

> wydatki jednostek budżetowych: 497 085,00 497 085,00 0,00 489 611,16 489 611,16 0,00 98,50% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 235 405,00 235 405,00 0,00 235 310,78 235 310,78 0,00 99,96% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 261 680,00 261 680,00 0,00 254 300,38 254 300,38 0,00 97,18% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 89 323,32 89 323,32 0,00 89 260,32 89 260,32 0,00 99,93% oddziałach przedszkolnych (…) z tego: > wydatki jednostek budżetowych: 20 723,32 20 723,32 0,00 20 708,69 20 708,69 0,00 99,93% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 16 623,32 16 623,32 0,00 16 608,69 16 608,69 0,00 99,91% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 4 100,00 0,00 100,00% > dotacje na zadania bieżące 68 600,00 68 600,00 0,00 68 551,63 68 551,63 0,00 99,93% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 392 644,05 392 644,05 0,00 392 547,87 392 547,87 0,00 99,98% w szkołach podstawowych, gimnazjach (…) z tego: > wydatki jednostek budżetowych: 302 371,80 302 371,80 0,00 302 370,72 302 370,72 0,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 274 369,08 274 369,08 0,00 274 368,80 274 368,80 0,00 100,00%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 002,72 28 002,72 0,00 28 001,92 28 001,92 0,00 100,00% > dotacje na zadania bieżące 90 272,25 90 272,25 0,00 90 177,15 90 177,15 0,00 99,89%

80195 Pozostała działalność 261 196,00 261 196,00 0,00 260 848,90 260 848,90 0,00 99,87%

z tego: > wydatki jednostek budżetowych: 64 860,00 64 860,00 0,00 64 700,00 64 700,00 0,00 99,75% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 700,00 64 700,00 0,00 64 700,00 64 700,00 0,00 100,00%

> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 196 336,00 196 336,00 0,00 196 148,90 196 148,90 0,00 99,90% o których mowa w art. 5 ust. 1 plkt 2 i 3

851 Ochrona zdrowia 194 500,00 194 500,00 0,00 172 981,58 172 981,58 0,00 88,94%

85153 Zwalczanie narkomanii 5 600,00 5 600,00 0,00 5 383,50 5 383,50 0,00 96,13%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 5 600,00 5 600,00 0,00 5 383,50 5 383,50 0,00 96,13% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 2703

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 600,00 5 600,00 0,00 5 383,50 5 383,50 0,00 96,13%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 178 900,00 178 900,00 0,00 157 598,08 157 598,08 0,00 88,09%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 178 900,00 178 900,00 0,00 157 598,08 157 598,08 0,00 88,09% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 95 000,00 95 000,00 0,00 92 237,51 92 237,51 0,00 97,09% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83 900,00 83 900,00 0,00 65 360,57 65 360,57 0,00 77,90%

85195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00%

z tego: dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00%

852 Pomoc społeczna 886 294,00 886 294,00 0,00 866 768,28 866 768,28 0,00 97,80%

85202 Domy pomocy społecznej 150 500,00 150 500,00 0,00 150 471,10 150 471,10 0,00 99,98%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 150 500,00 150 500,00 0,00 150 471,10 150 471,10 0,00 99,98% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 500,00 150 500,00 0,00 150 471,10 150 471,10 0,00 99,98% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 19 634,00 19 634,00 0,00 19 305,08 19 305,08 0,00 98,32% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: wydatki jednostek budżetowych: 19 634,00 19 634,00 0,00 19 305,08 19 305,08 0,00 98,32% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 634,00 19 634,00 0,00 19 305,08 19 305,08 0,00 98,32% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 75 984,00 75 984,00 0,00 75 560,89 75 560,89 0,00 99,44% emerytalne i rentowe z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 984,00 75 984,00 0,00 75 560,89 75 560,89 0,00 99,44%

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 189 919,00 189 919,00 0,00 180 114,31 180 114,31 0,00 94,84%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 189 919,00 189 919,00 0,00 180 114,31 180 114,31 0,00 94,84% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 2703

85219 Ośrodki pomocy społecznej 402 137,00 402 137,00 0,00 397 125,10 397 125,10 0,00 98,75%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 100,00% > wydatki jednostek budżetowych: 401 487,00 401 487,00 0,00 396 475,10 396 475,10 0,00 98,75% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 361 987,00 361 987,00 0,00 357 911,52 357 911,52 0,00 98,87% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 500,00 39 500,00 0,00 38 563,58 38 563,58 0,00 97,63%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 920,00 2 920,00 0,00 2 184,00 2 184,00 0,00 74,79%

z tego: > wydatki jednostek budżetowych: 2 920,00 2 920,00 0,00 2 184,00 2 184,00 0,00 74,79% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 2 920,00 2 920,00 0,00 2 184,00 2 184,00 0,00 74,79% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 25 200,00 25 200,00 0,00 25 200,00 25 200,00 0,00 100,00% z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 200,00 25 200,00 0,00 25 200,00 25 200,00 0,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0,00 16 807,80 16 807,80 0,00 84,04%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00 16 807,80 16 807,80 0,00 84,04%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 293 758,00 293 758,00 0,00 276 673,53 276 673,53 0,00 94,18%

85401 Świetlice szkolne 225 969,00 225 969,00 0,00 225 915,15 225 915,15 0,00 99,98%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 298,00 14 298,00 0,00 14 288,80 14 288,80 0,00 99,94% > wydatki jednostek budżetowych: 211 671,00 211 671,00 0,00 211 626,35 211 626,35 0,00 99,98% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 200 131,00 200 131,00 0,00 200 119,31 200 119,31 0,00 99,99% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 540,00 11 540,00 0,00 11 507,04 11 507,04 0,00 99,71%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 53 742,00 53 742,00 0,00 36 711,38 36 711,38 0,00 68,31%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 742,00 53 742,00 0,00 36 711,38 36 711,38 0,00 68,31% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 100,00% motywacyjnym z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 100,00%

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 447,00 1 447,00 0,00 1 447,00 1 447,00 0,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 2703

z tego: > wydatki jednostek budżetowych: 1 447,00 1 447,00 0,00 1 447,00 1 447,00 0,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 447,00 1 447,00 0,00 1 447,00 1 447,00 0,00 100,00%

855 Rodzina 6 188 339,00 6 188 339,00 0,00 6 130 756,70 6 130 756,70 0,00 99,07%

85501 Świadczenie wychowawcze 4 211 586,00 4 211 586,00 0,00 4 167 450,47 4 167 450,47 0,00 98,95%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 108 362,34 4 108 362,34 0,00 4 097 028,73 4 097 028,73 0,00 99,72% > wydatki jednostek budżetowych: 103 223,66 103 223,66 0,00 70 421,74 70 421,74 0,00 68,22% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 45 038,00 45 038,00 0,00 40 579,32 40 579,32 0,00 90,10% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 185,66 58 185,66 0,00 29 842,42 29 842,42 0,00 51,29% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 901 312,00 1 901 312,00 0,00 1 897 283,00 1 897 283,00 0,00 99,79% i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 775 682,97 1 775 682,97 0,00 1 775 629,51 1 775 629,51 0,00 100,00% > wydatki jednostek budżetowych: 125 629,03 125 629,03 0,00 121 653,49 121 653,49 0,00 96,84% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 105 206,00 105 206,00 0,00 105 203,58 105 203,58 0,00 100,00% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 423,03 20 423,03 0,00 16 449,91 16 449,91 0,00 80,55%

85503 Karta Dużej Rodziny 171,00 171,00 0,00 136,68 136,68 0,00 79,93%

z tego:> wydatki jednostek budżetowych: 171,00 171,00 0,00 136,68 136,68 0,00 79,93% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 171,00 171,00 0,00 136,68 136,68 0,00 79,93% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 71 270,00 71 270,00 0,00 61 886,55 61 886,55 0,00 86,83%

z tego:> wydatki jednostek budżetowych: 71 270,00 71 270,00 0,00 61 886,55 61 886,55 0,00 86,83% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 37 530,00 37 530,00 0,00 28 158,38 28 158,38 0,00 75,03% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 740,00 33 740,00 0,00 33 728,17 33 728,17 0,00 99,96% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 2703

85595 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00%

z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 708 000,00 1 606 000,00 1 102 000,00 2 305 128,60 1 253 285,99 1 051 842,61 85,12%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 417 000,00 427 000,00 990 000,00 1 123 249,90 181 817,97 941 431,93 79,27%

z tego: > dotacje na zadania bieżące 181 200,00 181 200,00 0,00 181 200,00 181 200,00 0,00 100,00% > wydatki jednostek budżetowych: 245 800,00 245 800,00 0,00 617,97 617,97 0,00 0,25% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 245 800,00 245 800,00 0,00 617,97 617,97 0,00 0,25% > inwestycje i zakupy inwestycyjne 990 000,00 0,00 990 000,00 941 431,93 0,00 941 431,93 95,09% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, 880 000,00 0,00 880 000,00 862 372,00 0,00 862 372,00 98,00% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 636 000,00 636 000,00 0,00 578 000,13 578 000,13 0,00 90,88%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 636 000,00 636 000,00 0,00 578 000,13 578 000,13 0,00 90,88% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 636 000,00 636 000,00 0,00 578 000,13 578 000,13 0,00 90,88%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 32 000,00 32 000,00 0,00 27 248,76 27 248,76 0,00 85,15%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 32 000,00 32 000,00 0,00 27 248,76 27 248,76 0,00 85,15% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 000,00 32 000,00 0,00 27 248,76 27 248,76 0,00 85,15%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 15 000,00 0,00 5 964,07 5 964,07 0,00 39,76%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 15 000,00 15 000,00 0,00 5 964,07 5 964,07 0,00 39,76% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 15 000,00 0,00 5 964,07 5 964,07 0,00 39,76%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 225 600,00 225 600,00 0,00 203 018,24 203 018,24 0,00 89,99% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 2703

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 225 600,00 225 600,00 0,00 203 018,24 203 018,24 0,00 89,99% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 225 600,00 225 600,00 0,00 203 018,24 203 018,24 0,00 89,99% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00% i kar za korzystanie ze środowiska z tego: wydatki jednostek budżetowych: 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00%

90095 Pozostała działalność 362 400,00 250 400,00 112 000,00 347 647,50 237 236,82 110 410,68 95,93%

z tego: > wydatki jednostek budżetowych: 250 400,00 250 400,00 0,00 237 236,82 237 236,82 0,00 94,74% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 11 400,00 11 400,00 0,00 10 539,00 10 539,00 0,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 239 000,00 239 000,00 0,00 226 697,82 226 697,82 0,00 94,85% > inwestycje i zakupy inwestycyjne: 112 000,00 0,00 112 000,00 110 410,68 0,00 110 410,68 98,58% w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 827 000,00 827 000,00 0,00 810 173,32 810 173,32 0,00 97,97%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 627 000,00 627 000,00 0,00 610 175,11 610 175,11 0,00 97,32%

z tego: > dotacje na zadania bieżące 510 000,00 510 000,00 0,00 509 982,52 509 982,52 0,00 100,00%

> wydatki jednostek budżetowych: 117 000,00 117 000,00 0,00 100 192,59 100 192,59 0,00 85,63% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 31 000,00 31 000,00 0,00 26 821,68 26 821,68 0,00 86,52%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 000,00 86 000,00 0,00 73 370,91 73 370,91 0,00 85,32% > inwestycje i zakupy inwestycyjne: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92116 Biblioteki 195 000,00 195 000,00 0,00 194 998,21 194 998,21 0,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 2703

z tego: > dotacje na zadania bieżące 195 000,00 195 000,00 0,00 194 998,21 194 998,21 0,00 100,00%

92195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00%

z tego: wydatki jednostek budżetowych: 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00%

926 Kultura fizyczna i sport 100 000,00 100 000,00 0,00 88 234,92 88 234,92 0,00 88,23%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00%

z tego: > dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00%

92695 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 0,00 58 234,92 58 234,92 0,00 83,19%

z tego: > wydatki jednostek budżetowych: 70 000,00 70 000,00 0,00 58 234,92 58 234,92 0,00 83,19% w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 70 000,00 0,00 58 234,92 58 234,92 0,00 83,19%

RAZEM WYDATKI 25 666 845,01 23 497 591,16 2 169 253,85 24 182 699,82 22 136 178,82 2 046 521,00 94,22% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 2703

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie do dnia 31.12.2017 r.

Dochody bieżące Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Świadczenia Plan na Wykonanie Plan na Wykonanie Dotacje na Wydatki na rzecz 2017 rok w 2017 roku 2017 rok w 2017 roku zadania związane osób Wynagrodzenia bieżące z realizacją ich i pochodne fizycznych statutowych zadań

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: 010 Rolnictwo i łowiectwo 214 236,38 214 235,47 214 236,38 214 235,47 4 199,80 210 035,67 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 214 236,38 214 235,47 214 236,38 214 235,47 4 199,80 210 035,67 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 53 296,37 50 836,40 53 296,37 50 836,40 49 918,13 918,27 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 53 296,37 50 836,40 53 296,37 50 836,40 49 918,13 918,27 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli, ochrony prawa 1 303,00 1 303,00 1 303,00 1 303,00 1 303,00 0,00 0,00 0,00 i sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 303,00 1 303,00 1 303,00 1 303,00 1 303,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 80 456,33 79 283,23 80 456,33 79 283,23 0,00 70 018,07 9 265,16 0,00 80101 Szkoły podstawowe 61 281,96 60 564,64 61 281,96 60 564,64 0,00 51 546,23 9 018,41 0,00 80110 Gimnazja 18 899,40 18 469,36 18 899,40 18 469,36 0,00 18 469,36 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 2703

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 i metod pracy dla dzieci i młodzieży 274,97 249,23 274,97 249,23 0,00 2,48 246,75 0,00 w szkołach podstawowych, gimnazjach (…) 852 Pomoc społeczna 5 449,00 5 333,71 5 449,00 5 333,71 3 000,00 2 333,71 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre 2 449,00 2 333,71 2 449,00 2 333,71 0,00 2 333,71 0,00 0,00 świadczenia 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 6 5 855 Rodzina 6 072 069,00 6 053 871,36 6 053 871,36 145 919,58 31 293,54 0,00 072 069,00 876 658,24 4 4 85501 Świadczenie wychowawcze 4 176 586,00 4 158 478,56 4 158 478,56 40 579,32 20 870,51 0,00 176 586,00 097 028,73 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimetacyjnego oraz składki 1 1 85502 1 891 312,00 1 891 256,12 1 891 256,12 105 203,58 10 423,03 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 891 312,00 775 629,51 z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 171,00 136,68 171,00 136,68 136,68 0,00 0,00 0,00 85595 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 6 5 OGÓŁEM: 6 427 610,08 6 404 863,17 6 404 863,17 204 340,51 314 599,26 9 265,16 427 610,08 876 658,24 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600 Transport i łączność 0,00 0,00 22 000,00 17 684,52 0,00 0,00 17 684,52 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 22 000,00 17 684,52 0,00 0,00 17 684,52 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 900,00 900,00 22 900,00 18 584,52 0,00 900,00 17 684,52 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 2703

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Dotacje w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce - plan i wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Plan Wykonanie Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje na zadania Dotacje na Dotacje na zadania Dotacje na bieżące inwestycje bieżące inwestycje Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 918 200,00 60 000,00 913 865,25 50 000,00 1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego: 22 000,00 0,00 17 684,52 0,00 600 Transport i łączność 22 000,00 0,00 17 684,52 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 22 000,00 0,00 17 684,52 0,00 Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na 22 000,00 0,00 17 684,52 0,00 podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie 2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: 705 000,00 0,00 704 980,73 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 705 000,00 0,00 704 980,73 0,00 92109 Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby 510 000,00 0,00 509 982,52 0,00 Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach 510 000,00 0,00 509 982,52 0,00 92116 Biblioteki 195 000,00 0,00 194 998,21 0,00 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach 195 000,00 0,00 194 998,21 0,00 3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego: 181 200,00 50 000,00 181 200,00 50 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 181 200,00 50 000,00 181 200,00 50 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 181 200,00 50 000,00 181 200,00 50 000,00 Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 9,06 zł do 181 200,00 0,00 181 200,00 0,00 1 m3 ścieków przy planowanej ilości 20.000 m3 ścieków Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na budowę odcinka wodociągu w m. 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Siamoszyce 4. Dotacje celowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 2703

Dotacja celowa dla SPZOZ "SKALMED" w Kroczycach na dofinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 lekarskich w stanowiska komputerowe Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1 222 841,17 103 453,00 1 221 430,06 103 418,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 460,00 103 453,00 16 386,13 103 418,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 17 460,00 103 453,00 16 386,13 103 418,00 Dotacja celowa dla OSP Podlesice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 0,00 98 953,00 0,00 98 953,00 Dotacja celowa dla OSP Szypowice na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej 0,00 4 500,00 0,00 4 465,00 Dotacje celowe na wydatki bieżace, związane z zakupem wyposażenia i umundurowania, w tym dla: 1. OSP Biała - Błotna 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 2. OSP Dobrogoszczyce 4 000,00 0,00 3 316,58 0,00 3. OSP Gołuchowice 1 610,00 0,00 1 610,00 0,00 4. OSP Kostkowice 4 600,00 0,00 4 342,97 0,00 5. OSP Podlesice 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 6. OSP Lgota Murowana 600,00 0,00 551,78 0,00 7. OSP Przyłubsko 3 300,00 0,00 3 214,80 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 175 381,17 0,00 1 175 043,93 0,00 80101 Szkoły podstawowe 671 708,92 0,00 671 636,95 0,00 Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę 671 708,92 0,00 671 636,95 0,00 Podstawową w Siamoszycach i w Dzibicach 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31 600,00 0,00 31 502,72 0,00

Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział 31 600,00 0,00 31 502,72 0,00 Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszycach

80104 Przedszkola 313 200,00 0,00 313 175,48 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach oraz dla 313 200,00 0,00 313 175,48 0,00 Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 68 600,00 0,00 68 551,63 0,00 w przedszkolach, oddziałalch przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej 68 600,00 0,00 68 551,63 0,00 Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 90 272,25 0,00 90 177,15 0,00 w szkołach podstawowych, gimnazjach (…)

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej 90 272,25 0,00 90 177,15 0,00 Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 56 – Poz. 2703

926 Kultura fizyczna i sport 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 OGÓŁEM: 2 141 041,17 153 453,00 2 135 295,31 153 418,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 57 – Poz. 2703

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.

Źródła finansowania planowanych wydatków inwestycyjnych Plan na 2017 r. Środki, Wykonanie Dział Rozdział Nazwa (w zł) o których w 2017 r. (w zł) Środki własne Dotacje mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP 600 Transport i łączność 388 387,93 388 387,93 0,00 0,00 380 112,02 60004 Lokalny transport zbiorowy 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 32 499,70 Zakup i montaż wiat 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 32 499,70 przystankowych 60016 Drogi publiczne gminne 355 887,93 355 887,93 0,00 0,00 347 612,32 Przebudowa dróg 355 887,93 355 887,93 0,00 0,00 347 612,32

Bezpieczeństwo publiczne 754 145 095,00 94 195,00 50 900,00 0,00 145 015,25 i ochrona przeciwpożarowa

75405 Komendy powiatowe Policji 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie zakupu 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Komendy powiatowe 75411 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 Państwowej Straży Pożarnej Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na dofinansowanie zakupu 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 samochodu służbowego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 095,00 67 195,00 50 900,00 0,00 118 015,25 Zakup aparatu powietrznego 4 000,00 3 100,00 900,00 0,00 3 955,25 dla OSP Kroczyce Zakup defibrylatora dla OSP 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 Kroczyce Zakup i montaż syreny 6 642,00 6 642,00 0,00 0,00 6 642,00 alarmowej przy OSP Dzibice Dotacja celowa dla OSP Podlesice na dofinansowanie 98 953,00 48 953,00 50 000,00 0,00 98 953,00 zakupu samochodu pożarniczego Dotacja celowa dla OSP Szypowice na dofinansowanie 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 465,00 zakupu pompy szlamowej 801 Oświata i wychowanie 533 770,92 533 770,92 0,00 0,00 469 551,12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 58 – Poz. 2703

80101 Szkoły podstawowe 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 75 869,08 Rozbudowa Szkoły 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 75 869,08 Podstawowej w Pradłach 80104 Przedszkola 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 119 911,12 Modernizacja kuchni przy Przedszkolu Publicznym 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 119 911,12 w Kroczycach 80110 Gimnazja 273 770,92 273 770,92 0,00 0,00 273 770,92 Modernizacja budynku obecnego Gimnazjum w Kroczycach w celu 273 770,92 273 770,92 0,00 0,00 273 770,92 dostosowania go do pełnienia funkcji siedziby szkoły podstawowej Gospodarka komunalna 900 1 102 000,00 352 000,00 0,00 750 000,00 1 051 842,61 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 990 000,00 240 000,00 0,00 750 000,00 941 431,93 i ochrona wód Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap 940 000,00 190 000,00 0,00 750 000,00 891 431,93 I) - ZIT (wartość bez podatku Vat niezaliczanego do kosztów inwestycji) Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 na budowę odcinka wodociągu w m. Siamoszyce 90095 Pozostała działalność 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 110 410,68 Demontaż zniszczonej i montaż nowej instalacji 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 601,12 solarnej na budynku w Dzibicach Przebudowa wodociągu w m. 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 101 809,56 Dzibice - Dobrogoszczyce

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE: 2 169 253,85 1 368 353,85 50 900,00 750 000,00 2 046 521,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 59 – Poz. 2703

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań planu finansowego za rok 2017 Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 60 – Poz. 2703

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 61 – Poz. 2703 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 62 – Poz. 2703

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Kroczyce za 2017 rok

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art. 441 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpłaszczyznowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym. W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzą, zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzą natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i stanowią go nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie znajduję się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie są obciążone prawem użytkowania. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy: - zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste, - zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy, - stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo, co, do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego, - stanowiły własność gminy i w stosunku, do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania, - pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych, - stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się, - zostały nabyte w drodze pierwokupu, - zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów, zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych Niniejszą informację sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 63 – Poz. 2703

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności. I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności. 1.Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 159,2064 ha o wartości ewidencyjnej 3 127 046,74 zł, z tego: - gruntów zabudowanych o pow. 15,6367 ha, o wartości ewidencyjnej 623 880,62 zł, z tego: - w ewidencji Urzędu: pow. 10,8364 ha o wartości ewidencyjnej 442 359,23 zł, - w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: pow. 1,3314 ha o wartości ewidencyjnej 66 570,00 zł, - w ewidencji Przedszkola: pow. 0,4550 ha, o wartości ewidencyjnej 22 750,00 zł. - w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: pow. 0,8101 ha, o wartości ewidencyjnej 24 303,00 zł - w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 1,9971 ha, o wartości ewidencyjnej 53 847,39 zł, - w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: pow. 0,0209 ha, o wartości ewidencyjnej 1 045,00 zł, - w ewidencji SP ZOZ Skalmed: pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł.

- gruntów przeznaczonych pod zabudowę o pow. 37,3074 ha, o wartości ewidencyjnej 798 328,84 zł, z tego: - w ewidencji Urzędu: pow. 36,9964 ha o wartości ewidencyjnej 782 778,84 zł, - w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: pow. 0,3110 ha o wartości ewidencyjnej 15 550,00 zł. - gruntów pod drogami i na ich poszerzenie – 24,0618 ha, o wartości ewidencyjnej 888 432,10 zł, z tego: - w ewidencji Urzędu: pow. 23,9946 ha o wartości ewidencyjnej 886 416,10 zł, - w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,0672 zł, o wartości ewidencyjnej 2 016,00 zł. - pozostałych (użytki rolne, nieużytki, pastwiska, las itp.) – o powierzchni 82,2005 ha, o wartości ewidencyjnej 816 405,18 zł, z tego: - w ewidencji Urzędu: pow. 81,6620 ha, o wartości ewidencyjnej 792 228,18 zł, - w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,5385 ha, o wartości ewidencyjnej 24177,00 zł. 1. B. Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2017 r. posiadała nieruchomości gruntowe: - oddane w trwały zarząd o pow. 5,5312 ha o wartości: 210 258,39 zł, - oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 2,6902 ha, o wartości 134 510,00 zł, - oddane do dzierżawy o pow. 42,4487 ha, o wartości 52 406,98 zł, - oddane w użyczenie o pow. 47 890,33 m2, o wartości 205 599,31 zł, - oddane do użytkowania o pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 64 – Poz. 2703

2.Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2017 r. była właścicielem budynków i lokali o łącznej wartości 26 460 102,88 zł, z tego: - w ewidencji Urzędu: 12 185 672,71 zł, - w ewidencji Przedszkola: 634 078,87 zł, - w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: 7 544 924,60 zł, - w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: 2 062 453,98 zł, - w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: 1 936 964,04 zł, - w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 59 868,64 zł, - w ewidencji SP ZOZ SKALMED: 2 036 140,04 zł. Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2017 r. posiadała budynki lub ich części: - oddane w trwały zarząd o wartości: 11 904 026,13 zł, - oddane w użytkowanie o wartości: 2 036 140,04 zł, - oddane w użyczenie o wartości 3 733 391,83 zł, II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Kroczyce posiadała ograniczone prawo rzeczowe w odniesieniu do: - fragmentu działki o numerze 1053/1 położonej Siamoszycach, na której została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 1055/1 objętej KW CZ1M/00052845/6, - fragmentu działki o numerze 2026/11 położonej w Kroczycach Okupnych, na której ustanowiono służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 2025/25 objętej KW CZ1M/00083082/5. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własność praw majątkowych, nie była użytkownikiem wieczystym, nie posiadała udziałów w spółkach i akcjach, a także nie posiadała żadnych obciążeń z tytułu zastawu hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy. III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji. A. Informacje o zmianach w stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2017 W roku 2017 Gmina nabyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,4610 ha, o wartości ewidencyjnej 50 388,16 zł, z tego: 1.Nieruchomości nabyte z mocy prawa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw komunalizacyjnych o pow. 1,4584 ha o wartości 49 266,00: a)Nabycie w trybie art. 98 uogn: - obręb Pradła – pow. 0,0243 ha, wart. 1 215,00 zł, - obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0404 ha, wart. 2 020,00 zł, - obręb Kostkowice – pow. 0,0866 ha, wart. 4 330,00 zł, - obręb Kroczyce Stare – pow. 0,1244 ha, wart. 6 220,00 zł, - obręb Biała Błotna – pow. 0,1219 ha, wart. 3 657,00 zł. b)Nabycie w trybie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 65 – Poz. 2703

- obręb Browarek – pow. 1,0608 ha, wart. 31 824,00 zł. 2.Nieruchomości nabyte w obrocie cywilnoprawnym: a) Obręb Podlesice dz. nr 559/2 o pow. 0,0026 ha, o wart. ewidencyjnej 1 122,16 zł. W roku 2017 zmniejszył się stan mienia Gminy o łącznej powierzchni 0,0003 ha, o wartości 63,00 zł, w wyniku zasiedzenia na rzecz osoby fizycznej działki o numerze 1624/11 położonej w obrębie Kroczyce Okupne. B. Informacja o zmianach w stanie mienia stanowiącego inne niż własność prawa majątkowe: W 2017 r. ujawniono decyzje oddające do wieczystego użytkowania nieruchomości w zamian za mienie pozostawione za granicą (repatrianci). Powierzchnia mienia oddanego w wieczyste użytkowanie zwiększyła się o 0,1829 ha, o wartości 9 145,00 zł i obecnie odpowiada wartości wykazanej w pkt I.I.1.B.

C. Informacje o zmianach stanie budynków i lokali stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2017. W roku 2017 r. nastąpiło zwiększenie wartości budynków i lokali z terenu Gminy Kroczyce wskutek: ·Modernizacji kuchni przy Przedszkolu Publicznym w Kroczycach: 61 511,12 zł, ·Modernizacji budynku obecnego Gimnazjum w Kroczycach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji siedziby Szkoły Podstawowej: 241 447,12 zł. Pozostała różnica - 336 035,00 zł wynika z ujawnienia wartości budynków znajdujących się w ewidencji jednostek budżetowych Gminy, które nie zostały oddane w trwały zarząd. D. Informacja o zmianach w zakresie posiadania: 1.Z dniem 31 stycznia 2017 rozwiązaniu uległa umowa dzierżawy lokalu użytkowego w budynku w Gołuchowicach – lokal o pow. 20m2 o wartości 9 284,70 zł. 2.W dniu 11 kwietnia 2017 zawarto umowę dzierżawy gruntów na cele rolne o łącznej powierzchni 1,5704 ha o wartości ewidencyjnej 1 470,20 zł. 3.Z dniem 31 lipca 2017 rozwiązaniu uległa umowa dzierżawy działki zabudowanej budynkiem magazynu w Kroczycach Okupnych – wartość ewidencyjna gruntu 13 830,00 zł, wartość ewidencyjna budynku 135 342,75 zł. Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Kroczyce posiadała grunty oddane do dzierżawy o łącznej powierzchni 42,4487 ha o wartości ewidencyjnej 52 406,98 zł. Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Kroczyce posiadała jeden wynajęty lokal o powierzchni 19,7 m2. IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Lp. Dochody pozyskane z tytułu: Plan Wykonanie 1 Sprzedaży (w tym wpływy ze sprzedaży ratalnej 35 000,00 0,00 lokalu użytkowego) 2 Najem i dzierżawa 60 000,00 47 547,37 3 Trwałego zarządu 1,22 613,00 4 Użytkowania wieczystego 449,80 5 Odsetek 0,00 3,68 RAZEM 95 613,00 48 002,07 V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Nie dotyczy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 66 – Poz. 2703

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SKALMED" w Kroczycach

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 67 – Poz. 2703

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 68 – Poz. 2703 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 69 – Poz. 2703

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczycach za 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 70 – Poz. 2703

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 71 – Poz. 2703

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 72 – Poz. 2703

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2017 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 73 – Poz. 2703