DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 kwietnia 2018 r. Poz. 2703 SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KROCZYCE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2017 rok Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdanie roczne za 2017 rok z wykonania budżetu Gminy Kroczyce, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy. Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Zgodnie z art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia: I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2017 roku. II. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Kroczyce III. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Kroczyce IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich Załączniki: Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2017 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Nr 3 – Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 31.12.2017 r. Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie w 2017 r. Nr 6– Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2703 CZĘŚĆ I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu gminy Kroczyce w 2017 r. Gmina Kroczyce w 2017 r. realizowała swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Kroczyce; 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach; 3. Szkoła Podstawowa w Kroczycach; 4. Szkoła Podstawowa w Pradłach; 5. Gimnazjum w Kroczycach (jednostka funkcjonowała do dnia 31.08.2017 r.) 6. Przedszkole Publiczne w Kroczycach; 7. Dom Kultury w Kroczycach; 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach; 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach; 10. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach. Podmioty wymienione w poz. 1 – 6 to jednostki budżetowe, poz. 7-8 to samorządowe instytucje kultury, poz. 9 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 10 to samorządowy zakład budżetowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Organ stanowiący Gminy Kroczyce uchwałą Nr 177/XXIV/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. przyjął budżet gminy na rok 2017. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości: - dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 26.919.843,00 zł, z czego 23.069.843,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 3.850.000,00 zł – majątkowe; - wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 27.801.648,00 zł, z czego 22.921.648,00 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 4.880.000,00 zł – wydatki majątkowe; - przychody w kwocie 1.369.585,00 zł, z czego kwota 881.805,00 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego; - rozchody w wysokości 487.780,00 zł. VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywne opinie, zarówno o prawidłowości planowanej wówczas kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. W trakcie roku organy Gminy wielokrotnie podejmowały jednak inicjatywy zmian w zaplanowanym uprzednio budżecie Gminy. Ich działania prezentuje poniższe zestawienie: Tabela Nr 1 Wykaz uchwał Rady Gminy Kroczyce oraz Zarządzeń Wójta Gminy zmieniających budżet gminy Kroczyce w 2017 r. Zmiana podstawowych wielkości budżetowych: Rodzaj i nr dokumentu Data wejścia w życie Wydatki Dochody Przychody Rozchody Uchwała budżetowa 2017 r. 2017-01-01 27 801 648,00 26 919 843,00 1 369 585,00 487 780,00 Dokumenty zmieniające budżet Gminy na 2017 r.: Uchwała Nr 192/XXV/2017 2017-02-14 68 900,00 68 900,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 10/2017 2017-03-06 -64 832,00 -64 832,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2703 Zarządzenie Nr14/2017 2017-03-21 0,00 0,00 0,00 0,00 Uchwała Nr 195/XXVI/2017 2017-03-27 344 500,00 306 630,00 37 870,00 0,00 Uchwała Nr 201/XXVII/2017 2017-03-31 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 20/2017 2017-03-31 27 742,00 27 742,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 25/2017 2017-04-12 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 31/2017 2017-04-26 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 29/2017 2017-04-26 145 878,18 145 878,18 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 35/2017 2017-05-04 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 37/2017 2017-05-08 16 300,00 16 300,00 0,00 0,00 Uchwała Nr 206/XXVIII/2017 2017-05-29 350 000,00 50 000,00 300 000,00 0,00 Zarządzenie Nr 40/2017 2017-05-31 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 47/2017 2017-06-09 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 50/2017 2017-06-21 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 52/2017 2017-06-22 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 57/2017 2017-06-30 11 600,00 11 600,00 0,00 0,00 Uchwała Nr 213/XXX/2017 2017-07-04 647 000,00 452 000,00 195 000,00 0,00 Zarządzenie Nr 62/2017 2017-07-07 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 65/2017 2017-07-13 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 70/2017 2017-07-26 130 398,42 130 398,42 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 79/2017 2017-08-08 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 81/2017 2017-08-11 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Uchwała Nr 216/XXXI/2017 2017-08-25 244 887,93 0,00 244 887,93 0,00 Zarządzenie Nr 87/2017 2017-08-28 199,98 199,98 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 94/2017 2017-08-31 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 92/2017 2017-08-31 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 102/2017 2017-09-20 60 902,00 60 902,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 107/2017 2017-09-27 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 110/2017 2017-09-29 312 073,00 312 073,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 112/2017 2017-09-29 46 811,00 46 811,00 0,00 0,00 Uchwała Nr 224/XXXII/2017 2017-09-29 12 614,00 12 614,00 -90 500,00 -90 500,00 Zarządzenie Nr 115/2017 2017-10-04 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 117/2017 2017-10-16 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 119/2017 2017-10-17 92 814,93 92 814,93 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 122/2017 2017-10-20 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 124/2017 2017-10-25 93 704,97 93 704,97 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 2703 Zarządzenie Nr 125/2017 2017-10-30 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 127/2017 2017-10-30 25 831,00 25 831,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 132/2017 2017-11-10 0,00 0,00 0,00 0,00 Uchwała 2017-11-15 -4 843 800,00 -3 901 800,00 -942 000,00 0,00 Nr 236/XXXIV/2017 Zarządzenie Nr 137/2017 2017-11-16 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 142/2017 2017-11-27 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 140/2017 2017-11-27 20 076,37 20 076,37 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 145/2017 2017-11-30 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 149/2017 2017-12-06 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 147/2017 2017-12-06 44 374,00 44 374,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 152/2017 2017-12-15 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Uchwała Nr 241/XXXV/2017 2017-12-18 18 395,23 18 395,23 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 155/2017 2017-12-19 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 157/2017 2017-12-20 24 826,00 24 826,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 160/2017 2017-12-27 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie Nr 162/2017 2017-12-28 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem budżet Gminy na dzień 31.12.2017 r. 25 666 845,01 24 949 282,08 1 114 842,93 397 280,00 Po wszystkich w/w zmianach planowany budżet Gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się następująco: Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2017 r., z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz.