CA 2016 Etats Spéciaux Arrondissements
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Compte administratif pour l’exercice 2016 Etats spéciaux d’arrondissements SOMMAIRE Libellé Pages MAIRIE DU 1er ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 5 Balance générale……………………………………………………… 8 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 10 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 12 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 16 MAIRIE DU 2ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 25 Balance générale……………………………………………………… 28 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 30 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 32 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 36 MAIRIE DU 3ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 43 Balance générale……………………………………………………… 46 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 48 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 50 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 54 MAIRIE DU 4ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 61 Balance générale……………………………………………………… 64 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 66 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 68 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 72 MAIRIE DU 5ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 79 Balance générale……………………………………………………… 82 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 84 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 86 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 90 MAIRIE DU 6ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 97 Balance générale……………………………………………………… 100 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes……………. 102 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale………… 104 Détail par fonction et sous-fonction…………………………………… 108 Ville de Lyon - Compte d'Administratif 2016 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 1 Libellé Pages MAIRIE DU 7ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 115 Balance générale……………………………………………………… 118 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 120 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 122 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 126 MAIRIE DU 8ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 133 Balance générale……………………………………………………… 136 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 138 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 140 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 144 MAIRIE DU 9ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 151 Balance générale……………………………………………………… 154 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 156 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 158 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 162 Etat des investissements par arrondissement sur AP 169 Etat des investissements par arrondissement petits travaux 177 Etat des restes à réaliser 199 Ville de Lyon - Compte d'Administratif 2016 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 2 MAIRIE DU 1er ARRONDISSEMENT Ville de Lyon - Compte d'Administratif 2016 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 3 Ville de Lyon - Compte d'Administratif 2016 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 4 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D'ENSEMBLE A1 EXECUTION DU BUDGET DEPENSES RECETTES REALISATIONS DE Section de fonctionnement L'EXERCICE 335 423,08 371 974,00 (mandats et titres) Section d'investissement ++ Report en section de REPORTS DE fonctionnement (002) 80 106,77 L'EXERCICE N-1 Report en section d'investissement (001) == TOTAL (réalisations + reports) 335 423,08 452 080,77 Section de fonctionnement RESTES A 16 122,63 REALISER A Section d'investissement REPORTER EN N+1 (1) TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1 16 122,63 Section de fonctionnement 351 545,71 452 080,77 RESULTAT Section d'investissement CUMULE TOTAL CUMULE 351 545,71 452 080,77 DETAIL DES RESTES A REALISER Dépenses engagées Chap. Libellé Titres restant à émettre non mandatées TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 16 122,63 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 16 122,63 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 102,87 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 340,26 LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & 6065 169,21 MEDIATHEQUE) 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 1 875,12 615221 BATIMENTS PUBLICS 137,30 6156 MAINTENANCE 7 263,47 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 199,00 6188 AUTRES FRAIS DIVERS 2 061,24 6232 FETES ET CEREMONIES 2 177,94 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 96,00 6257 RECEPTIONS 700,22 TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers (1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT). (2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu’en recettes. Ville de Lyon - Compte d'Administratif 2016 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 5 Ville de Lyon - Compte d'Administratif 2016 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 6 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charg. rattachées Restes à réaliser au 31/12 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 451 880,77 335 423,08 16 122,63 100 335,06 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 012 ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES 656 D'ELUS Total des dépenses de gestion courante 451 880,77 335 423,08 16 122,63 100 335,06 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00 200,00 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 68 PROVISIONS (1) 022 DEPENSES IMPREVUES Total des dépenses réelles de fonctionnement 452 080,77 335 423,08 16 122,63 100 535,06 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023 (2) OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS 042 ENTRE SECTIONS (2) OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA 043 SECTION DE FONCTIONNEMENT (2) Total des dépenses d'ordre de fonctionnement TOTAL 452 080,77 335 423,08 16 122,63 100 535,06 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3) RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer) Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Prod. rattachées Restes à réaliser au 31/12 013 ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET 70 VENTES DIVERSES 73 IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 74 PARTICIPATIONS 371 974,00 371 974,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Total des recettes de gestion courante 371 974,00 371 974,00 76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 78 PROVISIONS (1) Total des recettes réelles de fonctionnement 371 974,00 371 974,00 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS 042 ENTRE SECTIONS (2) OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA 043 SECTION DE FONCTIONNEMENT (2) Total des recettes d'ordre de fonctionnement TOTAL 371 974,00 371 974,00 Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) 80 106,77 (1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). Ville de Lyon - Compte d'Administratif 2016 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 7 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL réelles (1) d'ordre (2) 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 335 423,08 335 423,08 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES 656 D'ELUS (4) 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 68 PROVISIONS Dépenses de fonctionnement - Total 335 423,08 335 423,08 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL réelles (1) d'ordre (2) 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non 16 budgétaire) 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8) Total des opérations d'équipement DIFFERENCES SUR REALISATIONS 19 D'IMMOBILISATIONS (5) 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9) 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A 26 DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES