Uchwała Nr IX/57/2015 Z Dnia 29 Maja 2015 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY GMINY BARCIANY z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwala co następuje: § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 526.649,67 zł zgodnie z Zał. Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi - 31.801.110,60 zł, - z tego dochody bieżące w wysokości 24.737.609,32 zł; dochody majątkowe w wysokości 7.063.501,28 zł. § 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 526.649,67 zł zgodnie z Zał. Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi - 36.548.570,37 zł, - z tego wydatki bieżące w wysokości 22.840.141,61 zł; wydatki majątkowe w wysokości 13.708.428,76 zł. § 3. Zmianie ulega Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/2015r. Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z jst, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r., i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 13.708.428,76 zł. (Zał. Nr 4 i 4a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 12.073.538,11zł (Zał. Nr 4). § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. Nr 5. § 6. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015r. zgodnie z Zał. Nr 6. § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 7. § 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 8. § 9. Przychody wynoszą 7.247.750,57 zł (kredyty, pożyczki i wolne środki), rozchody wynoszą 2.500.290,80 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) Zał. Nr 9. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2078 § 10. Deficyt w kwocie 4.747.459,77 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki (Zał. Nr 9). § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik1.xls Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 673 457,36 -100,00 0,00 2 673 357,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 2 673 457,36 -100,00 0,00 2 673 357,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 646 592,42 -100,00 0,00 1 646 492,42 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 7 599 795,36 -14 850,00 163 100,00 7 748 045,36 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 148 046,36 -14 850,00 163 000,00 296 196,36 terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 0,00 0,00 163 000,00 163 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 -14 850,00 0,00 150,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 682 257,00 0,00 100,00 1 682 357,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 0,00 100,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 702 530,00 -163 000,00 60 454,33 599 984,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 24 650,00 0,00 0,00 24 650,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 647 880,00 -163 000,00 60 454,33 545 334,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 647 880,00 -163 000,00 0,00 484 880,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 14 850,00 14 850,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 45 604,33 45 604,33 zaliczanych do sektora finansów publicznych bieżące razem: 24 692 004,99 -177 950,00 223 554,33 24 737 609,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 472 304,33 0,00 0,00 472 304,33 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 726 004,00 -572 254,00 0,00 153 750,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 586 004,00 -432 254,00 0,00 153 750,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 726 004,00 -572 254,00 0,00 153 750,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 586 004,00 -432 254,00 0,00 153 750,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6290 140 000,00 -140 000,00 0,00 0,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2078 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6297 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 586 004,00 -432 254,00 0,00 153 750,00 pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 7 635 755,28 -572 254,00 0,00 7 063 501,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 7 047 575,28 -432 254,00 0,00 6 615 321,28 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 32 327 760,27 -750 204,00 223 554,33 31 801 110,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 7 519 879,61 -432 254,00 0,00 7 087 625,61 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady Gminy Barciany z dnia 29 maja 2015 r. Zalacznik2.xls Wydatki Z tego z tego: z tego: w tym: wydatki na z tego: zakup i programy na programy objęcie akcji i finansowane finansowane Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki świadczenia wypłaty z Wydatki inwestycje i udziałów oraz wydatki dotacje na z udziałem z udziałem bieżące wydatki na rzecz tytułu obsługa majątkowe zakupy wniesienie jednostek zadania środków, o środków, o wynagrodzenia związane z osób poręczeń i długu inwestycyjne wkładów do budżetowych, bieżące których których i składki od realizacją ich fizycznych; gwarancji spółek prawa mowa w art. nich naliczane statutowych mowa w art. handlowego. zadań; 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3975549,78 884772 884772 627590 257182 0 0 0 0 0 3090777,78 3090777,78 1172008,82 0 zmniejszenie -1314180,29 -6898,97 -6898,97 0 -6898,97 0 0 0 0 0 -1307281,32 -1307281,32 -864508,82 0 600 Transport i łączność zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2691369,49 907873,03 907873,03 627590 280283,03 0 0 0 0 0 1783496,46 1783496,46 307500 0 przed zmianą 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 zmniejszenie -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotacja celowa na przed zmianą 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 pomoc finansową zmniejszenie -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 0 0 udzielaną między zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą 1088768,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1088768,96 1088768,96 0 0 zmniejszenie -39268,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39268,97 -39268,97 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1049499,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049499,99 1049499,99 0 0 Dotacja celowa na przed zmianą 1088768,96 0 0