DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Poz. 4511

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.), art. 267 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2017. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zrealizowanie w niżej podanych wielkościach: 1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 33.241.196,76 zł na plan 34.129.502,96 zł co stanowi 97,40%, w tym: a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.163.525,00 zł na plan 31.677.266,02 zł co stanowi 98,38%, b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 10.359.133,68 zł na plan 10.690.236,11 zł co stanowi 96,90%, c) dochody z tytuły wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 120.673,03 zł na plan 121.000,00 zł co stanowi 99,73%, d) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 12.488.483,00 zł na plan 12.488.483,00 zł co stanowi 100%, e) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.077.671,76 zł na plan 2.452.236,94 zł co stanowi 84,73%. 2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 40.971.868,04 zł na plan 42.248.771,96 zł co stanowi 96,98 %, w tym: a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.228.238,63 zł na plan 31.305.877,96 zł co stanowi 96,56 %, b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 10.359.133,68 zł na plan 10.690.236,11 zł co stanowi 96,90%, c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 150.965,96 zł na plan 160.455,00 co stanowi 94,09%, c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.743.629,41 zł na plan 10.942.894,00 zł, co stanowi 98,18% d) wykonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 273.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4511

3. Wynik finansowy planowany deficyt 8.119.269,00 zł wykonanie 7.730.671,28 zł 4. Przychody i rozchody budżetu: a) przychody plan 9.745.876,00 zł wykonanie 9.745.876,00 zł, b) rozchody plan 1.626.607,00 zł wykonanie 1.626.606,10 zł. § 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury: - Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia; - Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia - Wiejskiego Domu Kultury w Długiem stanowi złącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. § 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. § 7. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2018 rok stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. § 8. Burmistrz Izbicy Kujawskiej w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do: 1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 2. Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. 3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz

Marek Dorabiała Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 4511

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

1. Dochody 2. Wydatki 3. Inwestycje 4. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego za 2018 rok 5. Przychody i rozchody Uchwalony 14 grudnia 2017 roku na Sesji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej budżet w wysokości 30.123.276,00 zł po stronie dochodów i w kwocie 36.793.276,00 zł po stronie wydatków, jako budżet niezrównoważony z deficytem w wysokości 6.670.000,00 zł. Planowano przychody w wysokości 7.579.063,00 zł i rozchody w wysokości 909.063,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił po stronie dochodów 34.129.502,96 zł w tym dochody majątkowe to kwota 2.452.236,94 zł, po stronie wydatków 42.248.771,96 zł w tym wydatki majątkowe to 10.743.629,41 zł oraz z deficytem w wysokości 8.119.269,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną oraz zwiększenie wpływów z dochodów własnych gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przychody wynosiły 9.745.876,00 zł, a rozchody 1.626.607,00 zł. Zwiększenie planu przychodów było spowodowane zwiększeniem planu wydatków majątkowych, ilości realizowanych inwestycji. Natomiast plan rozchodów zwiększył się o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.785,00 zł oraz o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmianą spłat planowanych, a wynikających z podpisanej umowy / dotyczy pożyczki z EFRWP w Warszawie na „Przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo etap II”., a zmniejszył o kwotę 114.241,00 zł z tytułu umorzonych pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.403.749,00 zł /w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.785,00 zł/ oraz pożyczek z EFRWP w Warszawie w wysokości 222.857,10 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.339.661,90 zł /w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 zł/ oraz z tytułu kredytów 8.857.544,00 zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest: - zwiększenie dochodów o kwotę 4.006.226,96 zł, - zwiększenie planu przychodów o kwotę 2.166.813,00 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.455.495,96 zł - zwiększenie planu rozchodów o kwotę 717.544,00 zł. Zmiany dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza. 1. Dochody Wykonanie dochodów przedstawia się następująco : Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 4511

Plan dochodów tego działu wynosi 779.231,70 zł wykonanie 778.323,28 zł co stanowi 99,88%. Jest to dotacja celowa w wysokości 774.431,70 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Występują również dochody z umowy najmu za wodociągi w miejscowościach Wietrzychowice, Wiszczelice i Kazimierowo w wysokości 1.800,00 zł. Ponadto kwota 2.091,58 zł są to środki z tytułu czynszów dzierżawnych za koła łowieckie. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan dochodów wynosi 343.949,00 zł wykonanie 301.378,33 zł co stanowi 87,62%. Są to dochody majątkowe. W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62.926,00 z tytułu dofinansowania inwestycji "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska” w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie nie wpłynęło w roku sprawozdawczym. Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie w/w inwestycji w postaci wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie w wysokości 281.023,00 zł wykonano 301.378,33 zł co stanowi 107,24%. Dział 600 – Transport i łączność Plan działu wynosi 111.878,00 zł wykonanie 111.877,28, co stanowi 100 %. Są to dochody w wysokości 76.800,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto uzyskano pomoc finansową w wysokości 35.077,28 zł w formie dotacji celowej z Powiatu Włocławskiego na dofinansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka”. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów wynosi 129.851,00 zł wykonanie 137.867,09 zł co stanowi 106,17%. Należności wynoszą 34.705,45 zł /w tym należności wymagalne 31.098,53 zł/, nadpłaty 1,47 zł. Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne, usługowe oraz rezerwację stanowisk handlowych w wysokości 54.680,41 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie 5.760,76 zł, ze sprzedaży nieruchomości 54.080,00 zł / za lokal przy ul. Augustowskiej – młyn 44.500,00 zł, za nieruchomość zabudowaną w miejscowości Mchówek 9.580,00 zł/. Ponadto występuje bezplanowa kwota w wysokości 23.345,92 zł. Jest to rozliczenie nadwyżki deklaracji z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 34.705,45 zł, w tym wymagalne w wysokości 31.098,53 zł /za czynsze od lokali i dzierżawy 19.635,23 zł, rezerwacja stanowisk handlowych 11.463,30 zł, za wieczyste użytkowanie 85,78 zł/ oraz nadpłata w wysokości 1,47 zł. Dział 710 Działalność usługowa Plan dochodów wynosi 500,00 zł wykonanie 500,00 zł co stanowi 100 %. Jest to dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Dział 750 – Administracja publiczna Plan dochodów tego działu wynosi 107.296,52 zł wykonanie 103.151,46 zł co stanowi 96,14 %. Na dochody składają się: - Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału 77.175,52 zł wykonanie 74.783,33 zł co stanowi 96,90%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z KPUWWFiB dotację w wysokości 77.175,52 zł, w tym na: - zadania z zakresu spraw obywatelskich 45.265,00 zł, - pozostałe zadania 25.900,00, - rozliczenie dotacji za 2017 rok z zakresu spraw obywatelskich 4.002,52 zł, - na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych we publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 2.008,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 2.399,93 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 4511

Ponadto występuje bezplanowa kwota w wysokości 7,75 zł jest to 5% prowizji dla gminy od udostępnienia danych. - Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 15.480,00 zł wykonanie 13.726,98 zł co stanowi 88,68%. Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień 8.155,33 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.450,26 zł oraz kwota w wysokości 2.811,39 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie i 1.310,00 za złom. - Pozostała działalność – plan dochodów tego rozdziału wynosi 14.641,00 zł wykonanie 14.641,15, co stanowi 100%. Są to dochody z tytułu dotacji na podstawie podpisanej umowy dotyczącego opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dochodów tego działu wynosi 75.611,00 zł wykonanie 69.944,27 zł, co stanowi 92,51%. Na dochody składają się: - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan dochodów tego rozdziału wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 100,00% zł. Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców. - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan dochodów tego rozdziału wynosi 73.911,00 zł wykonanie 68.244,27 zł co stanowi 92,33% zł. Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku dotację w wysokości 73.911,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.666,73 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dochodów tego działu wynosi 62.350,00 zł wykonanie 62.237,00, co stanowi 99,82%. W dziale tym występują dochody: - kwota 6.500,00 zł to dotacji celowa otrzymana od Powiatu Włocławskiego na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, - kwota 55.737,00 zł jest to dotacja celowa otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. W okresie sprawozdawczym otrzymano 55.850,00 zł dotacji zwrócono 113,00 zł niewykorzystanych środków. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dochodów tego działu 5.918.097,00 zł wykonanie 6.013.935,75 zł, co stanowi 101,62%. Należności wynoszą 618.401,47 zł /w tym należności wymagalne 389.449,47 zł/, nadpłaty 9.779,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 roku wynoszą 1.169.213,13 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 374.161.,45 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3.679,00 zł, rozłożenie na raty 2.250,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody: - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów wynosi 3.000 zł wykonanie 3.733,40 zł co stanowi 124,45 %. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych- z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej w wysokości 3.723,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 12.538,27 zł, w tym wymagalne wynoszą 12.538,27 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 4511

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –plan tego rozdziału wynosi 1.390.652,00 zł wykonanie 1.392.500,18 zł co stanowi 100,13%. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 2.054,00 zł, w tym wymagalne 2.054,00 zł, nadpłaty 242,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 136.316,58 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 368.280,18 zł. W tym: - Podatek od nieruchomości - plan 1.345.805,00 zł wykonanie 1.347.250,00 zł, co stanowi 100,11%. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 2.054,00 zł w tym wymagalne 2.054,00 zł oraz nadpłata w wysokości 242,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 125.965,09 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 368.280,16 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 2.016,00 zł. - Podatek rolny - plan 28.764,00 zł wykonanie 28.739,18 zł co stanowi 99,91 %. Należności wynoszą 0,00 zł, nadpłaty 0,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 7.159,49 zł. - Podatek leśny - plan wynosi 12.049,00 zł wykonanie 12.049,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. - Podatek od środków transportowych plan 2.827,00 zł wykonanie 3.262,00 zł co stanowi 115,39%. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 3.192,00 zł. - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan dochodów wynosi 1.207,00 zł. Wykonanie 1.200,00 zł, co stanowi 99,42%. Są to środki z tytułu zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości (jeziora). - Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Plan tego rozdziału wynosi 1.555.867,00 zł wykonanie 1.487.541,35 zł co stanowi 95,61%. Należności w tym rozdziale wynoszą 603.809,20 zł w tym wymagalne 374.857,20 zł oraz nadpłata 9.092,41 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.032.896,55 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 5.881,29 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3.679,00 zł oraz rozłożenie na raty 2.250,00 zł, w tym: - Podatek od nieruchomości - plan 660.973,00 zł wykonanie 630.859,76 zł, co stanowi 95,44%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 202.594,82 zł w tym 200.930,62 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 4.854,19 zł. Wysłano 152 sztuk upomnień na kwotę 91.363,00 zł, wystawiono 26 tytuły wykonawcze na kwotę 27.835,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 837.158,55 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 5.881,29 zł oraz rozłożono na raty kwotę 1.664,20 zł. Największe należności w podatku występują w ulicach: Augustowska 1.402,00 zł, Cicha 2.300,00 zł, Garbarska 1.282,00 zł, Kolska 5.460,00 zł, Kościelna 1.055,00 zł, Morelowa 3.669,00 zł, Nowomiejska 10.432,00 zł, Narutowicza 7.649,00 zł, Polna 1.782,00 zł, Plac Wolności 1.828,00 zł, Słubickiego 11.577,00 zł, Szkolna 1.705,00 zł, ul. Sportowa 3.691,00 zł oraz w sołectwach Augustynowo 2.535,00 zł, Błenna A 3.711,00 zł, Długie 1.023,00 zł, Grochowiska 1.259,00 zł, Kazimierowo 31.226,00 zł, Komorowo 2.617,00 zł, Kazanki 31.444,00 zł, Mchówek 33.389,00 zł, Pasieka 3.008,00 zł, Świętosławice 1.810,00 zł, Ślazewo 1.539,00 zł, Tymień 1.479,00 zł. - Podatek rolny - plan 516.690,00 zł wykonanie 490.833,75 zł co stanowi 95,00%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 84.832,51 zł w tym wymagalne 84.246,71 zł oraz nadpłata w kwocie 4.125,52 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 123.471,00 zł, rozłożono na raty kwotę 585,80 zł. Wysłano 269 sztuk upomnień na kwotę 61.983,00 zł oraz wystawiono 107 tytuły wykonawcze na kwotę 33.294,00 zł. Największe należności występują w sołectwach Błenna A 1.692,00 zł, Błenna B 1.495,00 zł, Długie 1.767,00 zł, Gąsiorowo 2.325,00 zł, Grochowiska 2.583,00 zł, Helenowo 4.386,00 zł, Komorowo 2.846,00 zł, Mchówek 9.421,00 zł, Modzerowo 21.080,00 zł, Naczachowo 4.500,00 zł, Nowa Wieś 7.060,00 zł, Obałki 1.762,00 zł, Pasieka 1.750,00 zł, Skarbanowo 4.108,00 zł, Śmieły 1.556,00 zł, Świętosławie 2.674,00 zł, Ślazewo 1.698,00 zł, Wietrzychowice 2.221,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 4511

- Podatek leśny -plan 2.564,00 zł wykonanie 2.583,00 zł co stanowi 100,74 %. Na koniec okresu występuje należność w kwocie 390,00 zł w tym wymagalna w wysokości 390,00 zł oraz nadpłata w wysokości 109,70 zł. - Podatek od środków transportowych - plan 57.495,00 zł wykonanie 58.809,70 zł co stanowi 102,29%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 88.650,53 zł, w tym wymagalna 88.650,53 zł oraz nadpłata 3,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 72.267,00 zł. W 2018 roku wysłano13 upomnień na kwotę 19.578,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.599,00 zł. - Podatek od spadków i darowizn - plan 27.545,00 zł wykonanie 37.619,00 zł co stanowi 136,57% . Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 272,00 zł, w tym wymagalna w wysokości 0,00 zł. - Wpływy z opłaty targowej - plan 55.000,00 zł wykonanie 47.721,00 zł, co stanowi 86,77 %. Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach. - Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 230.000 zł wykonanie 212.978,26 zł, co stanowi 92,60%. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 845,34 zł w tym wymagalna 639,34 zł. - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 5.600,00 zł wykonanie 6.136,88 zł co stanowi 109,59%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 226.224,00 zł. Umorzono odsetki w wysokości 3.679,00 zł. - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan tego rozdziału wynosi 173.000 zł wykonanie 164.129,34 zł, co stanowi 94,87%, w tym: - Wpływy z opłaty skarbowej - plan 27.000,00 zł wykonanie 26.295,00 zł, co stanowi 97,39% . Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd, - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 121.000,00 zł wykonanie 120.673,03 zł co stanowi 99,73%, - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 25.000,00 zł wykonanie 17.161,31 zł, co stanowi 68,65%. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego. - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego rozdziału wynosi 2.795.578,00 zł wykonanie 2.966.031,48 zł co stanowi 106,10%. Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na plan 2.768.578,00 zł wykonano 2.944.517,00 zł oraz kwota 21.514,48 zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W rozdziale występuje nadpłata w wysokości 444,00 zł z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Dział 758 – Różne rozliczenia Plan działu wynosi 12.573.091,82 zł wykonanie 12.573.091,82 co stanowi 100,00%. Występują tu następujące dochody: - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 6.923.601,00 zł wykonanie 6.923.601,00 co stanowi 100,00%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 5.188.928,00 zł wykonanie 5.188.928,00 co stanowi 100%. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów. - Różne rozliczenia finansowe - plan wynosi 84.608,82 zł wykonanie 100%. Są to środki otrzymane za fundusz sołecki /dochody bieżące 73.728,88 zł, dochody majątkowe 10.879,94 zł/. - Część równoważąca subwencji ogólnej plan 375.954,00 zł wykonanie 375.954,00 zł, co stanowi 100,00%. Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 4511

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan dochodów tego działu wynosi 986.946,82 zł wykonanie 428.789,52 zł co stanowi 43,45%. Należności wynoszą 3.474,30 zł, w tym wymagalne to kwota 3.474,30 zł oraz nadpłata w wysokości 244,64 zł. W dziale tym występują następujące dochody: - Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 598.641,60 zł wykonanie 96.057,96 zł co stanowi 16,05%. Występują tu wpłaty za czynsze i ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych oraz za wynajem hali sportowej w kwocie 49.443,62 zł, odszkodowania za zniszczone mienie 2.638,31 zł oraz za duplikaty legitymacji i świadectw ukończenia szkoły podstawowej 44,00 zł. Ponadto występują środki w wysokości 39.696,03 zł w związku z realizacją projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Ponadto występuje bezplanowa kwota w wysokości 4.236,00 zł. Jest to rozliczenie nadwyżki deklaracji z lat ubiegłych. Zaplanowano środki europejskie w wysokości 281.880,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Błenna/. Dofinansowanie nie wpłynęło w roku sprawozdawczym, co wpłynęło na niskie wykonanie planu. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan dochodów rozdziału wynosi 9.590,00 zł wykonanie 9.137,91 zł na zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 452,09 zł. - Przedszkola – plan dochodów wynosi 194.520,00 zł wykonanie 135.292,33 zł co stanowi 69,55%. Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu kwocie 35.635,53 zł, wpłaty z tytułu pobytu dzieci w Przedszkolu /wykraczające poza normę programowa/ 8.502,10 zł oraz kwota 1.186,80 zł za nauczycieli z przedszkola korzystających z wyżywienia. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 89.967,90 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 50.000,00 zł z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji „Budowa małej infrastruktury o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. Dofinansowanie nie wpłynęło w roku sprawozdawczym, co wpłynęło na niskie wykonanie planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 3.474,30 zł oraz nadpłata w wysokości 211,93 zł. - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów 114.000,00 zł wykonanie 119.919,40 zł co stanowi 105,19%. Są to dochody z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej w tym w SP nr 1 kwota 63.211,00 zł i SP nr 2 kwota 56.708,40 zł. - Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan dochodów tego rozdziału wynosi 70.195,42 zł wykonanie 68.381,92 zł, co stanowi 97,42%. Jest to dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym z KPUWWFiB otrzymano 73.077,63 zł dotacji. Na podstawie aktualizacji wniosków zmniejszono plan dotacji o kwotę 2.882,21 zł. Dokonano zwrotu dotacji po korekcie planu w wysokości 2.882,21 zł. Plan dotacji na koniec roku wynosi 70.195,42 zł wykonanie 68.381,92 zł co stanowi 97,42 . Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów: - Szkoła Podstawowa nr 1 – 32.645,45 zł, - Szkoła Podstawowa nr 2 – 21.865,25 zł - Szkoła Podstawowa w Błennie – 13.871,21 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.813,50 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów tego działu wynosi 927.720,67 zł wykonanie 900.650,85 zł co stanowi 97,08%. Należności wynoszą 3.838,68 zł, w tym należności wymagalne 36,00 zł i nadpłaty 12,15 zł. W dziale tym występują następujące dochody: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 4511

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan dochodów wynosi 34.056,00 zł wykonanie 33.809,70 zł co stanowi 99,28% . Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuna, zasiłki stałe/. - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan dochodów wynosi 310.727,00 zł wykonanie 296.275,38 zł co stanowi 95,35%. Jest to kwota dotacji celowej z KPUWWFiB otrzymana na wypłatę zasiłków okresowych. - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 1.844,67 zł. Jest to zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki w kwocie 1.844,67 zł wpłynęły na rachunek bankowy, jednak zostały zwrócone do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek do urzędu o przyznanie dodatku. - Zasiłki stałe - plan rozdziału wynosi 220.786,00 zł wykonanie 218.790,22 zł co stanowi 99,10%. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa. - Ośrodki pomocy społecznej - plan dochodów wynosi 147.357,00 zł wykonanie 147.357,00 zł co stanowi 100%. W rozdziale tym występuje dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz obsługę tego zadania w wysokości 3.654,00 zł oraz dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku w wysokości 143.703,00 zł. - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wynosi 64.000,00 zł wykonanie 66.249,79 zł co stanowi 103,52 %. Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych /usługi opiekuńcze – 29 osób i pomoc sąsiedzka – 10 osób oraz 1 osoba korzystająca z dwóch form wsparcia z usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej/ w wysokości 15.752,19 zł. Kwota 497,60 zł jest to 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 3.838,68 zł, w tym wymagalna w wysokości 36,00 zł i nadpłata 12,15 zł. - Pomoc w zakresie dożywiania - plan rozdziału 148.950,00 zł wykonanie 138.168,76 zł co stanowi 92,76%. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 137.028,76 zł oraz otrzymane darowizny na dożywianie dzieci w wysokości 1.140,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodów wynosi 215.092,00 zł wykonanie 205.210,08 zł, co stanowi 95,41%. Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dział 855 Rodzina Plan dochodów tego działu wynosi 9.696.058,80 zł wykonanie 9.364.809,16 zł co stanowi 96,58%. Należności wynoszą 905.679,73 zł. Są to zaległości wymagalne. W dziale tym występują następujące dochody: - Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan rozdziału wynosi 5.675.102,00 zł wykonanie 5.506.569,98 zł co stanowi 97,03 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500 plus w wysokości 5.496.283,18 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 10.286,80 zł. - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów wynosi 3.699.115,00 zł wykonanie 3.536.424,72 zł co stanowi 95,60%. Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3.493.829,18 zł oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 38.041,84 zł oraz 4.553,70 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 905.679,73 zł z tytułu dłużników alimentacyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 4511

- Karta Dużej Rodziny - plan 382,80 zł wykonanie 355,46 zł co stanowi 92,86 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. - Wspieranie rodziny - plan 321.459,00 zł wykonanie100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z KPUWWFiB w wysokości 12.039,00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018. Ponadto występuje dotacja celowa w wysokości 309.420,00 zł na realizacje programu Dobry Start. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan tego działu wynosi 2.164.973,63 zł wykonanie 2.152.679,84 zł co stanowi 99,43%. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 212.455,25 zł w tym wymagalna 169.722,12 zł oraz nadpłata 1.684,80 zł. W dziale realizowane były następujące dochody: - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan dochodów wynosi 4.800,00 zł wykonanie 4.800,00 zł co stanowi 100 %. Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości /oczyszczalnia ścieków/. W rozdziale tym występuje należność niewymagalna w kwocie 384,13 zł z tytułu przypisanej do zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZGKiW w Izbicy Kujawskiej. - Gospodarka odpadami - plan rozdziału wynosi 1.041.770,63 zł wykonanie 1.032.441,28 zł co stanowi 99,10%. Na koniec okresu należności wynoszą 212.071,12 zł, w tym wymagalne 169.722,12 zł oraz nadpłata w kwocie 1.684,80 zł. W rozdziale występują środki w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska. Plan 27.421,63 zł wykonanie 27.355,10 zł. Opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy w wysokości 552.817,12 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 2.420,17 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu pobieranych opłat za odbiór nieczystości w wysokości 201.776,12 zł w tym wymagalne 169.722,12 zł oraz nadpłata w wysokości 1.684,80 zł. Wystawiono 345 sztuk upomnień na kwotę 62.172,30 zł. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 12.944,00 zł. W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 449.849,00 zł wykonanie 449.848,89 zł. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 9.600,00 zł wykonanie 9.374,00 zł, co stanowi 97,65%. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu przekazane w formie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakup sadzonek drzew na zadrzewienie terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.” - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100 %. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu przekazane w formie dotacji na dofinansowanie kosztów zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Izbica Kujawska.” - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan dochodów wynosi 13.000,00 zł wykonanie 10.262,24 zł co stanowi 78,94 %. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. - Pozostała działalność - plan 1.075.803,00 zł wykonanie 1.075.802,32 co stanowi 100%. Zaplanowano środki europejskie w wysokości 1.073.871,00 zł z Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 /Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie/. Dofinansowanie wpłynęło w wysokości 1.073.870,32 zł. Ponadto występuje kwota 1.932,00 zł tytułem odszkodowania za zniszczony przystanek. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan dochodów tego działu wynosi 36.690,00 zł wykonanie 36.587,39 zł co stanowi 99,72%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 9.361,81 zł. Występują tu następujące dochody: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 4511

- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – plan 390,00 zł wykonanie386,99 zł, co stanowi 99,23%. W rozdziale występuje kwota w wysokości 386,99 zł są to wpłaty za wynajem świetlicy w m. Długie i Skarbanowo. Ponadto występuje należność wymagalna w kwocie 9.361,81 zł z tytułu przypisanej do zwrotu dotacji celowej przez M-GOK w Izbicy Kujawskiej. - Biblioteki - plan wynosi 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki. - Pozostała działalność - plan wynosi 33.300,00 zł wykonanie 33.200,40 zł co stanowi 99,70%. Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej w wysokości 2.900,40 zł. Ponadto na zrealizowanie zadania polegającego na organizacji koncertu fortepianowego organizowanego w ramach obchodów chopinowskich w Izbicy Kujawskiej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymano 30.000,00 zł. Otrzymano darowiznę na organizację Dożynek w kwocie 300,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Plan wynosi 165,00 zł wykonanie 163,64 zł, co stanowi 99,18%. Jest to wpłata za wynajem sali na stadionie. Wykonanie dochodów budżetu zależy od realizacji obowiązku podatkowego przez mieszkańców, ale również duży wpływ mają decyzje Rady Miejskiej, w tym: 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 r. wynoszą 1.169.213,13 zł (w 2017 roku wynosiły 1.107.658,38 zł), w tym: a) podatku od nieruchomości 963.123,64 zł (w 2017 roku 915.442,73 zł), b) podatku rolnego 130.630,49 zł (w 2017 roku 121.539,65 zł), c) podatku od środków transportowych 75.459,00 zł (w 2017 roku 70.676,00 zł). 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2018 roku wynoszą 374.161,45 zł i dotyczą podatku od nieruchomości (w 2017 roku 374.228,43 zł). 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za 2018 rok wynoszą 5.929,00 zł (w 2017 roku 10.915,50 zł), są to: a) podatek rolny rozłożenie na raty 585,80 zł, b) odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych umorzenie zaległości podatkowych 3.679,00 zł, c) podatek od nieruchomości rozłożenie na raty 1.664,20 zł. Decyzje Rady Miejskiej miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, co odbiło się na stracie w plonach i znacznie uszczupliło dochody mieszkańców. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.508.821,96 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów: a) należności z tytułu podatków 398.811,28 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 202.984,62 zł, - podatek rolny – 84.246,71 zł, - podatek leśny - 390,00 zł, - podatek od środków transportowych – 88.650,53 zł, - podatek 0350 – 12.538,27 zł - podatek 0500 – 639,34 zł, b) pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.110.010,68 zł, w tym: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 169.722,12 zł, - wieczyste użytkowanie – 85,78 zł, - z tytułu czynszów – 31.012,75 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 4511

- za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu – 3.474,30 zł, - usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka -36,00 zł, - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 905.679,73 zł, - z tytułu przypisanej do zwrotu dotacji 9.361,81 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wynosiły 1.334.925,93 zł, były niższe o 173.896,03 zł i dotyczyły następujących rodzajów dochodów: - należności z tytułu podatków 341.376,57 zł - pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 993.549,36 zł. Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 173.896,03 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wzrost należności między innymi z tytułu: - funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 86.069,13 zł, - podatku od nieruchomości o kwotę 39.804,84 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 20.124,11 zł, - z tytułu czynszów o kwotę 9.707,00 zł, - podatku od środków transportowych o kwotę 4.661,30 zł, - podatku rolnego o kwotę 2.327,13 zł. Skuteczność odzyskania należności tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w całości zależy od komornika sądowego. W celu wyegzekwowania zaległych kwot od pozostałych należności prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku. Lp. Klasyfikacja Przeznaczenie Dotacja ogółem Wydatki ogółem 1. D. 921 R. 92116 § 2320 Dotacja otrzymana od Starostwa 3.000,00 zł 3.000,00 zł Powiatowego we Włocławku na działalność biblioteki powiatowej Ogółem plan dochodów wynosi 34.129.502,96 zł wykonanie 33.241.196,76 zł co stanowi 97,40%. Należności ogółem za 2018 roku wynoszą 1.787.916,69 zł, w tym wymagalne 1.508.821,96 zł, niewymagalne 279.094,73 zł. Nadpłaty 11.722,33 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 4511

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej Gmina Izbica Kujawska Rok obrotowy: 2018 Realizacja Dochodów Budżetowych Księgowość budżetowa Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31 wer.2019.0.7.101.125

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 010 01010 0750 DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT 1 800,00 1 800,00 100,00 0,00 010 01010 INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI 1 800,00 1 800,00 100,00 0,00 010 01095 0750 DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT 3 000,00 2 091,58 69,72 908,42 010 01095 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 774 431,70 774 431,70 100,00 0,00 010 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 777 431,70 776 523,28 99,88 908,42 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 779 231,70 778 323,28 99,88 908,42 400 40003 6257 62 926,00 0,00 0,00 62 926,00 400 40003 6297 ŚROD.NA INW.GMIN,POW - INNE ŹR 0,00 0,00 0,00 0,00 400 40003 6299 ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŻRÓ 281 023,00 301 378,33 107,24 -20 355,33 400 40003 DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ 343 949,00 301 378,33 87,62 42 570,67 400 WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA 343 949,00 301 378,33 87,62 42 570,67 600 60016 6300 WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST 35 078,00 35 077,28 100,00 0,72 600 60016 6630 DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T 76 800,00 76 800,00 100,00 0,00 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 111 878,00 111 877,28 100,00 0,72 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 111 878,00 111 877,28 100,00 0,72 700 70005 0470 WPŁYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER. 5 771,00 5 760,76 99,82 10,24 700 70005 0750 DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT 70 000,00 54 680,41 78,11 15 319,59 700 70005 0770 WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS 54 080,00 54 080,00 100,00 0,00 700 70005 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 0,00 0,00 0,00 700 70005 0940 0,00 23 345,92 0,00 -23 345,92 700 70005 GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI 129 851,00 137 867,09 106,17 -8 016,09 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 129 851,00 137 867,09 106,17 -8 016,09 710 71035 2020 DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD 500,00 500,00 100,00 0,00 710 71035 500,00 500,00 100,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,00 0,00 750 75011 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 0,00 7,75 0,00 -7,75 750 75011 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 77 175,52 74 775,58 96,89 2 399,94 750 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 77 175,52 74 783,33 96,90 2 392,19 750 75023 0640 10 000,00 8 155,33 81,55 1 844,67 750 75023 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 1 359,00 1 450,26 106,72 -91,26 750 75023 0950 2 811,00 2 811,39 100,01 -0,39 750 75023 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 310,00 1 310,00 100,00 0,00 750 75023 URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU 15 480,00 13 726,98 88,68 1 753,02 750 75095 2007 DOT.CEL.Z.PROG.UE 12 445,00 12 444,98 100,00 0,02 750 75095 2009 DOT.CEL.Z.PROG.UE 2 196,00 2 196,17 100,01 -0,17 750 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14 641,00 14 641,15 100,00 -0,15 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 107 296,52 103 151,46 96,14 4 145,06 751 75101 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 1 700,00 1 700,00 100,00 0,00 751 75101 URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA 1 700,00 1 700,00 100,00 0,00 751 75109 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 73 911,00 68 244,27 92,33 5 666,73 751 75109 WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU 73 911,00 68 244,27 92,33 5 666,73 751 URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY 75 611,00 69 944,27 92,51 5 666,73 754 75412 2320 DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE 6 500,00 6 500,00 100,00 0,00 754 75412 2440 DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75412 6260 DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU 55 850,00 55 737,00 99,80 113,00 754 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 62 350,00 62 237,00 99,82 113,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ 62 350,00 62 237,00 99,82 113,00 756 75601 0350 POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK 3 000,00 3 723,40 124,11 -723,40 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 756 75601 0910 ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA 0,00 10,00 0,00 -10,00 756 75601 WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ. 3 000,00 3 733,40 124,45 -733,40 756 75615 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 345 805,00 1 347 250,00 100,11 -1 445,00 756 75615 0320 PODATEK ROLNY 28 764,00 28 739,18 99,91 24,82 756 75615 0330 PODATEK LEŚNY 12 049,00 12 049,00 100,00 0,00 756 75615 0340 POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2 827,00 3 262,00 115,39 -435,00 756 75615 2680 1 207,00 1 200,00 99,42 7,00 756 75615 WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW 1 390 652,00 1 392 500,18 100,13 -1 848,18 756 75616 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 660 973,00 630 859,76 95,44 30 113,24 756 75616 0320 PODATEK ROLNY 516 690,00 490 833,75 95,00 25 856,25 756 75616 0330 PODATEK LEŚNY 2 564,00 2 583,00 100,74 -19,00 756 75616 0340 POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 57 495,00 58 809,70 102,29 -1 314,70 756 75616 0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 27 545,00 37 619,00 136,57 -10 074,00 756 75616 0430 WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ 55 000,00 47 721,00 86,77 7 279,00 756 75616 0500 POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH 230 000,00 212 978,26 92,60 17 021,74 756 75616 0910 ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA 5 600,00 6 136,88 109,59 -536,88 756 75616 WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR 1 555 867,00 1 487 541,35 95,61 68 325,65 756 75618 0410 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ 27 000,00 26 295,00 97,39 705,00 756 75618 0480 WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK. 121 000,00 120 673,03 99,73 326,97 756 75618 0490 WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW 25 000,00 17 161,31 68,65 7 838,69 756 75618 WPŁ.Z OPŁATY SKARBOWEJ 173 000,00 164 129,34 94,87 8 870,66 756 75621 0010 POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH 2 768 578,00 2 944 517,00 106,35 -175 939,00 756 75621 0020 POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH 27 000,00 21 514,48 79,68 5 485,52 756 75621 UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST 2 795 578,00 2 966 031,48 106,10 -170 453,48 756 DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE 5 918 097,00 6 013 935,75 101,62 -95 838,75 758 75801 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA 6 923 601,00 6 923 601,00 100,00 0,00 758 75801 CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR 6 923 601,00 6 923 601,00 100,00 0,00 758 75807 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA 5 188 928,00 5 188 928,00 100,00 0,00 758 75807 5 188 928,00 5 188 928,00 100,00 0,00 758 75814 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 73 728,88 73 728,88 100,00 0,00 758 75814 6330 DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN 10 879,94 10 879,94 100,00 0,00 758 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 84 608,82 84 608,82 100,00 0,00 758 75831 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA 375 954,00 375 954,00 100,00 0,00 758 75831 375 954,00 375 954,00 100,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 573 091,82 12 573 091,82 100,00 0,00 801 80101 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 44,00 44,00 100,00 0,00 801 80101 0750 DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT 9 681,00 14 799,45 152,87 -5 118,45 801 80101 0830 WPŁYWY Z USŁUG 35 481,00 34 644,17 97,64 836,83 801 80101 0940 0,00 4 236,00 0,00 -4 236,00 801 80101 0950 2 639,00 2 638,31 99,97 0,69 801 80101 2057 268 916,40 39 696,03 14,76 229 220,37 801 80101 6257 281 880,00 0,00 0,00 281 880,00 801 80101 6290 ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŻRÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 598 641,40 96 057,96 16,05 502 583,44 801 80103 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 9 590,00 9 137,91 95,29 452,09 801 80103 9 590,00 9 137,91 95,29 452,09 801 80104 0660 11 000,00 8 502,10 77,29 2 497,90 801 80104 0670 42 000,00 35 635,53 84,85 6 364,47 801 80104 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1 100,00 1 186,80 107,89 -86,80 801 80104 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 90 420,00 89 967,90 99,50 452,10 801 80104 6330 DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 801 80104 ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST 194 520,00 135 292,33 69,55 59 227,67 801 80148 0830 WPŁYWY Z USŁUG 114 000,00 119 919,40 105,19 -5 919,40 801 80148 114 000,00 119 919,40 105,19 -5 919,40 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 801 80153 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 801 80153 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 986 946,82 428 789,52 43,45 558 157,30 852 85213 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 18 304,00 18 058,39 98,66 245,61 852 85213 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 15 752,00 15 751,31 100,00 0,69 852 85213 34 056,00 33 809,70 99,28 246,30 852 85214 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 310 727,00 296 275,38 95,35 14 451,62 852 85214 310 727,00 296 275,38 95,35 14 451,62 852 85215 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 1 844,67 0,00 0,00 1 844,67 852 85215 1 844,67 0,00 0,00 1 844,67 852 85216 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 220 786,00 218 790,22 99,10 1 995,78 852 85216 220 786,00 218 790,22 99,10 1 995,78 852 85219 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 3 654,00 3 654,00 100,00 0,00 852 85219 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 143 703,00 143 703,00 100,00 0,00 852 85219 147 357,00 147 357,00 100,00 0,00 852 85228 0830 WPŁYWY Z USŁUG 14 000,00 16 249,79 116,07 -2 249,79 852 85228 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 852 85228 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85228 64 000,00 66 249,79 103,52 -2 249,79 852 85230 0960 OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ. 950,00 1 140,00 120,00 -190,00 852 85230 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 148 000,00 137 028,76 92,59 10 971,24 852 85230 148 950,00 138 168,76 92,76 10 781,24 852 927 720,67 900 650,85 97,08 27 069,82 854 85415 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 215 092,00 205 210,08 95,41 9 881,92 854 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 215 092,00 205 210,08 95,41 9 881,92 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 215 092,00 205 210,08 95,41 9 881,92 855 85501 0940 15 000,00 10 286,80 68,58 4 713,20 855 85501 2060 5 660 102,00 5 496 283,18 97,11 163 818,82 855 85501 5 675 102,00 5 506 569,98 97,03 168 532,02 855 85502 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 0940 12 000,00 4 553,70 37,95 7 446,30 855 85502 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 0980 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85502 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 3 649 115,00 3 493 829,18 95,74 155 285,82 855 85502 2360 DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC 38 000,00 38 041,84 100,11 -41,84 855 85502 3 699 115,00 3 536 424,72 95,60 162 690,28 855 85503 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 382,80 355,46 92,86 27,34 855 85503 382,80 355,46 92,86 27,34 855 85504 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 309 420,00 309 420,00 100,00 0,00 855 85504 2030 DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN 12 039,00 12 039,00 100,00 0,00 855 85504 321 459,00 321 459,00 100,00 0,00 855 9 696 058,80 9 364 809,16 96,58 331 249,64 900 90001 0750 DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT 4 800,00 4 800,00 100,00 0,00 900 90001 2950 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90001 GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 4 800,00 4 800,00 100,00 0,00 900 90002 0490 WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW 560 000,00 552 817,12 98,72 7 182,88 900 90002 0910 ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA 4 500,00 2 420,17 53,78 2 079,83 900 90002 2460 27 421,63 27 355,10 99,76 66,53 900 90002 6257 449 849,00 449 848,89 100,00 0,11 900 90002 6297 ŚROD.NA INW.GMIN,POW - INNE ŹR 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 1 041 770,63 1 032 441,28 99,10 9 329,35 900 90004 2460 9 600,00 9 374,00 97,65 226,00 900 90004 UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH 9 600,00 9 374,00 97,65 226,00 900 90005 2460 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 900 90005 6280 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 900 90005 OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00 900 90019 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 13 000,00 10 262,24 78,94 2 737,76 900 90019 13 000,00 10 262,24 78,94 2 737,76 900 90095 0950 1 932,00 1 932,00 100,00 0,00 900 90095 6257 1 073 871,00 1 073 870,32 100,00 0,68 900 90095 6297 ŚROD.NA INW.GMIN,POW - INNE ŹR 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 075 803,00 1 075 802,32 100,00 0,68 900 GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA 2 164 973,63 2 152 679,84 99,43 12 293,79 921 92109 0750 DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT 390,00 386,99 99,23 3,01 921 92109 2950 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY 390,00 386,99 99,23 3,01 921 92116 2320 DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 921 92116 BIBLIOTEKI 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 921 92195 0830 WPŁYWY Z USŁUG 33 000,00 32 900,40 99,70 99,60 921 92195 0960 OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ. 300,00 300,00 100,00 0,00 921 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 300,00 33 200,40 99,70 99,60 921 KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO 36 690,00 36 587,39 99,72 102,61 926 92695 0750 DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT 165,00 163,64 99,18 1,36 926 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 165,00 163,64 99,18 1,36 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 165,00 163,64 99,18 1,36 SUMA 34 129 502,96 33 241 196,76 97,40 888 306,20

Koniec wydruku Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 4511 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 4511

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej Gmina Izbica Kujawska Rok obrotowy: 2018 Realizacja Dochodów Budżetowych Księgowość budżetowa Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31 wer.2019.0.7.101.125

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 010 01095 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 774 431,70 774 431,70 100,00 0,00 010 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 774 431,70 774 431,70 100,00 0,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 774 431,70 774 431,70 100,00 0,00 750 75011 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 77 175,52 74 775,58 96,89 2 399,94 750 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 77 175,52 74 775,58 96,89 2 399,94 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 77 175,52 74 775,58 96,89 2 399,94 751 75101 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 1 700,00 1 700,00 100,00 0,00 751 75101 URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA 1 700,00 1 700,00 100,00 0,00 751 75109 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 73 911,00 68 244,27 92,33 5 666,73 751 75109 WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU 73 911,00 68 244,27 92,33 5 666,73 751 URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY 75 611,00 69 944,27 92,51 5 666,73 801 80153 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 801 80153 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 852 85213 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 18 304,00 18 058,39 98,66 245,61 852 85213 18 304,00 18 058,39 98,66 245,61 852 85215 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 1 844,67 0,00 0,00 1 844,67 852 85215 1 844,67 0,00 0,00 1 844,67 852 85219 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 3 654,00 3 654,00 100,00 0,00 852 85219 3 654,00 3 654,00 100,00 0,00 852 85228 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 852 85228 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 852 73 802,67 71 712,39 97,17 2 090,28 855 85501 2060 5 660 102,00 5 496 283,18 97,11 163 818,82 855 85501 5 660 102,00 5 496 283,18 97,11 163 818,82 855 85502 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 3 649 115,00 3 493 829,18 95,74 155 285,82 855 85502 3 649 115,00 3 493 829,18 95,74 155 285,82 855 85503 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 382,80 355,46 92,86 27,34 855 85503 382,80 355,46 92,86 27,34 855 85504 2010 DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC 309 420,00 309 420,00 100,00 0,00 855 85504 309 420,00 309 420,00 100,00 0,00 855 9 619 019,80 9 299 887,82 96,68 319 131,98 SUMA 10 690 236,11 10 359 133,68 96,90 331 102,43

Koniec wydruku Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 4511

2. Wydatki Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi 798.385,70 zł wykonanie 796.631,25 zł co stanowi 99,78 %. W dziale tym występują następujące wydatki: - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale zabezpieczono kwotę w wysokości 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W rozdziale realizowano zadanie pn. - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach 293, 308, 330, 335, 336, 337, 339, 390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia. Zadanie zostało opisane w części opisowej pn. Inwestycje. - Izby Rolnicze - plan wydatków wynosi 13.754,00 zł wykonanie 12.999,55 zł co stanowi 94,51 %. Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego. - Pozostała działalność- plan wydatków wynosi 783.631,70 zł wykonanie 783.631,70 zł, co stanowi 100,00 %. Przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej wysokości 9.000,00 zł. Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 759.246,77 zł. Zapłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 14.608,06 zł. Zakupiono tonery, papier za kwotę 250,02 zł oraz zapłacono za prowizje bankową i znaczki pocztowe kwotę 326,85 zł. Na konkurs z wiedzy rolniczej wydatkowano 200,00 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan wydatków wynosi 1.437.977,00 zł wykonanie 1.373.382,77 zł co stanowi 95,51%. W dziale tym realizowano następujące wydatki: - Dostarczanie wody – plan wydatków 476.372,00 zł wykonanie 476.268,05, co stanowi 99,98 %. W rozdziale tym dokonano przelewu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 180.000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 31.871,86 zł na wymianę węzłów z zasuwami na sieci wodociągowej w mieście ulica Narutowicza. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 264.500,00 zł wykonanie 264.396,19 zł co stanowi 99,96%. W rozdziale realizowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłocznego na działce o numerze ewidencyjnym 55/3, 78, 93/5, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice. 2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje - Dostarczanie energii elektrycznej – plan wydatków 961.605,00 zł wykonanie 897.114,72 zł, co stanowi 93,29 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mikroinstalacji pronsumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzana energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne). Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje. Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi 5.616.605,82 zł wykonanie 5.568.306,99 zł co stanowi 99,14%. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 270.470,64 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.452,65 zł. W dziale tym realizowano następujące wydatki: - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków wynosi 930.855,00 zł Wykonanie 930.854,63 zł. Są to wydatki inwestycyjne. Opis w części pn. Inwestycje. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 4511

- Drogi publiczne gminne -plan rozdziału wynosi 4.685,750,82 zł wykonanie 4.637.452,36 zł co stanowi 98,97 %. W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 270.470,64 zł. Zakupiono rury karbowane na przepusty w miejscowościach Augustynowo za kwotę 1.719,58 zł oraz materiały do przepustu przy ul. Słubickiego za kwotę 293,30 zł. dokonano zakupu kosy na potrzeby podkaszania poboczy dróg gminnych za kwotę 2.159,00 zł. Zakupiono masę asfaltową do układania na zimno /uzupełnianie ubytków w drogach gminnych/ za kwotę 4.489,50 zł oraz przystanki /wiaty/ autobusowe w m. Pasieka i Komorowo za 6.670,00 zł. Wydatkowano kwotę 657,06 zł na paliwo na potrzeby wykaszania, obcinania gałęzi i drzew na ulicach i rowach oraz kwotę 1.495,43 zł na paliwo do walca. Poniesiono wydatki na części do równiarki /nóż lemiesza, filtry powietrza, oleju i skrzyni biegów i oleje/ w kwocie 8.932,02 zł oraz do walca /oleje/ 30,00 zł. Zakupiono gruz betonowy na drogi gminne /Zdrojówka, Sokołowo, Kazanki, Szczkówek, Ślazewo, Grochowiska, Obałki, Wietrzychowice, Chociszewo, Świszewy, Mieczysławowo i ul. Morelowa/ za kwotę 49.015,00 zł. Zakupiono znaki drogowe na teren gminy i miasta za kwotę 9.171,86 zł. Zakupiono piasek do zasypania rowu, piasek kruszywo na drogi gminne, materiały do sprzętów w celu oczyszczania rowów, oprysk na rowy i ścieżkę rowerową, strech do zawinięcia palet z kostką, części do ciągnika oraz artykuły do podkaszarek. Na ww. wydatki przelano kwotę 10.827,16 zł. Zakupiono oleje do piły łańcuchowej, kamizelki odblaskowe, łopaty piaskowe, wapno budowlane, smołowiec biały, profile, cement, miarę, spray fluorescencyjny za kwotę 957,70 zł. Ponadto zakupiono artykuły przemysłowe /sznurek, opaski, miotły, podkładki, śruby, łożyska, szczotki, kosy, łopaty, kosy, żyłki, trzony, oleje, pilniki, rękawice, smary, piły, sekatory, buty gumowe, okulary ochronne, tarcze, nakolanniki, taśmę ostrzegawczą, głowice, ogniwa za kwotę 3.080,45 zł. Na zimowe utrzymanie dróg i ulic wydatkowano kwotę w wysokości 10.468,38 zł – zakupiono paliwo do odśnieżania /1.000,04 zł/ i piasek /450,18 zł/ oraz za posypywanie dróg gminnych /6.017,85 zł/ i odśnieżanie dróg ciągnikiem i koparko – ładowarką /3.000,31 zł/. Zakupiono ścianę oporową oraz piasek i kruszywo na przepust przy drodze za cmentarzem. Za w/w wydatki wydatkowano 1.047,87 zł. Na materiały remontowe do wykonania przepustu w miejscowości Śmieły /deski, pręty żebrowe itp./ wydatkowano kwotę 2.309,71 zł. Dokonano zapłaty za naprawę cząstkową nawierzchni dróg gminnych w kwocie 59.310,00 zł. Zakupiono kruszywo wapienne na drogi gminne za kwotę 334.672,43 zł. Za pracę równiarki /52.222,99 zł/ i za usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych /10.588,65 zł/ zapłacono kwotę 62.811,64 zł. Za wykonanie oznakowania pionowego w m. Ślazewo i na ulicy Polnej 6.666,02 zł. Za usługi transportowe zapłacono kwotę 2.809,72 zł/ transport ziemi, kruszywa, krawężników, zaprawy cementowej, przepustów, masy asfaltowej kostki brukowej/. Zapłacono za koszenie trawy i obcinanie gałęzi na poboczach dróg gminnych 5.323,92 zł. Dokonano zapłaty umowy zlecenia Zarywczyński Maciej zgodnie z zawartymi umowami /opracowanie dokumentacji oznakowania drogi łączącej drogę powiatową z wojewódzką, w miejscowości Błenna, , opracowanie projektu organizacji ruchu dla drogi gminnej w miejscowości Ślazewo, Augustynowo oraz na ulicy polnej w m. Izbica Kujawska/ w wysokości 3.900,00 zł. Za utrzymanie dróg gminnych publicznych przez ZGKiW wydatkowano kwotę 36.272,00. Za wykonanie przepustu w m. Śmieły przelano kwotę 2.683,58 zł. Za wycięcie 18 sztuk przy drodze gminnej w miejscowości Gaj zapłacono 2.000,00 zł. Ponadto zapłacono za Koszty wysyłki i dostawy, arkusz mapy, montaż tablicy w m. Ślazewo. Za w/w wydatki przelano kwotę 1.073,69 zł. Za załadunek gruzu w m. Obałki zapłacono 3.075,00 zł. Za montaż bariery na przepuście wydatkowano 5.781,00 zł. Za serwis i dojazd do równiarki zapłacono 3.102,06 zł. Za uzupełnianie ubytków w asfalcie wydatkowano 461,54 zł. Zawarto umowę o dzieło w wysokości 3.000,00 zł – wykonanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia melioracji wodnych przebudowa rowu melioracyjnego w m. Błenna. Za zajęcie pasów drogowych za 2018 rok zapłacono kwotę 62.303,00 zł, za OC, AC, NNW ciągnik, przyczepa wydatkowano 1.638,00 zł. wypłacono odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości w kwocie 4.623,00 zł. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3.968.425,00 zł wykonanie 3.922.621,74 zł co stanowi 98,85%. W rozdziale realizowano następujące inwestycje: - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska, - Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna Gąsiorowo - Dziewczopole- Dziewczopólko, - Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo – Dziewczopole (etap I), Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 4511

- Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo – Dziewczopole (etap II), - Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie – Długie Parcele, - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska, - Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasieka, - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191218C – Hulanka granica gminy Kozjaty, - Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo, - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo Wólka Komorowska, - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Rogóżki, - Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice, - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka, - Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska, - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo, - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin, - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały). Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi 59.213,00 zł wykonanie 58.517,21 zł, co stanowi 98,82 % . W dziale tym realizowano następujące zadania: - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej wysokości 25.317,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych. - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków wynosi 18.620,00 zł wykonanie 18.620,00 zł, co stanowi 100 %. Zapłacono za opracowanie operatów szacunkowych za aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste. - Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 15.276,00 zł wykonanie 14.580,21 zł co stanowi 95,45%. Wydatkowano kwotę 10.275,21 zł na materiały remontowo – budowlane /mi.in. drewno, wełna, profile, pianki, , wkręty, gwoździe, wykładziny PCV, listwy podtynkowe/ do lokalu komunalnego przy ulicy Słubickiego. Ponadto przelano kwotę 4.305,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie drewnianego stropu nad parterem budynku mieszkalnego przy ulicy Słubickiego 4. Dział 710 Działalność usługowa Plan wydatków wynosi 45.500,00 zł wykonanie 44.460,33 zł co stanowi 97,72 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 118,67 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania: - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków wynosi 45.000,00 zł wykonanie 43.960,33 zł, co stanowi 97,69 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 118,67 zł. Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 33.884,00 zł oraz usługi ksero, składanie rysunków 9.036,33 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 950,00 zł za zaopiniowanie projektu „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Izbica Kujawska” oraz 90,00 zł za wypisy z rejestru gruntów. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 4511

- Cmentarze – plan wydatków 500,00 zł wykonanie 500,00 zł. Zakupiono znicze i kwiaty na grób wojenny za kwotę 230,00 oraz art. malarskie i przemysłowe /pędzle, taśmy, rękawice, farby, rozpuszczalnik, szczotki druciane/ na utrzymanie grobu wojennego za kwotę 270,00 zł. Płatne w 100% ze środków z KPUWWFiB w Bydgoszczy zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Dział 720 Informatyka Plan wydatków wynosi 9.600,00 zł wykonanie 100 %. Przelano środki jako wkład własny w celu realizacji projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego/ zapewnienie dostępu do internetu dla 20 mieszkańców naszej Gminy w okresie od stycznia 2016 r do grudnia 2020 r/ Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków tego działu wynosi 3.461.627,52 zł wykonanie 3.441.917,82 zł, co stanowi 99,43%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 224.604,93 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania: - Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 208.700,52 zł wykonanie 207.513,97 zł co stanowi 99,43 %. Zaległości niewymagalne w wysokości 17.056,99 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości 190.475,54 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 964,15 zł. Zakupiono druki na potrzeby USC – koperty dowodowe, wnioski, toner, baterie, podręcznik urzędnika stanu cywilnego oraz prenumeratę „Metryka”. Za wymienione wydatki zapłacono kwotę 3.034,01 zł. Dokonano zakupu niszczarki biurowej, 2 sztuk foteli obrotowych do biura, kompozycji kwiatowej sztucznej i biurka na salę ślubów za kwotę 4.785,37 zł. Ponadto z otrzymanej dotacji zakupiono czytniki e-dowód za kwotę 1.995,99 zł. Za opiekę autorską nad programem ds. ewidencji ludności zapłacono 1.464,52 zł. Natomiast za asystę techniczną w USC zapłacono kwotę 1.537,44 zł. Przelano kwotę 230,01 zł za orła do sali ślubów. Na koszty wysyłki wydatkowano kwotę 52,37 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży i za szkolenia w wysokości 974,57 zł. - Rady gmin - plan wydatków wynosi 135.340,00 zł wykonanie 134.731,69 zł co stanowi 99,55 %. Wypłacono dietę przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym w kwocie 117.910,00 zł. Zakupiono kawę, herbatę, śmietankę do kawy i cukier na sesje Rady Miejskiej w kwocie 225,50 zł. Dokonano zakupu kalendarzy dla radnych, materiałów biurowych, pieczątki, baterii, opraw kartonowych metalizowanych do zaświadczeń dla radnych oraz szklanek za kwotę 589,91 zł. Ponadto zakupiono niszczarkę biurową za kwotę 515,37 zł oraz zestaw do głosowania z kamerami na sesję za kwotę 13.072,50 zł. Przelano kwotę 707,87 zł za certyfikat kwalifikowany dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej oraz 22,14 zł za koszty wysyłki. Ponadto wydatkowano kwotę 1.328,40 zł za szkolenie i dojazd do klienta /zestaw do głosowania/. Poniesiono wydatki za szkolenie z organizacji pracy biura rady na przełomie kadencji w wysokości 360,00 zł. - Urzędy gmin- plan wydatków wynosi 2.679.146,00 zł wykonanie 2.664.962,62 zł co stanowi 99,47%. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynoszą 182.505,40 zł. W tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń 179.290,39 zł oraz z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 3.215,01 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 2.103.111,94 zł. na obsługę prawną urzędu wydatkowano kwotę 44.280,00 zł. Przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 60.093,20 zł, zapłacono składki do PFRON w wysokości 9.095,00 zł. Dokonano zapłaty za okulary korekcyjne pracowników, odzież roboczą dla pracowników gospodarczych oraz ryczałt samochodowy w kwocie 3.705,91 zł. Za paliwo oraz akcesoria i części do samochodów służbowych wydatkowano kwotę 29.790,70 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono druki, materiały biurowe, pudła archiwizacyjne, baterie, płyty DVD, kartki świąteczne, kalkulatory, tusze i tonery. Za ww. wydatki zapłacono 48.626,70 zł. Ponadto zakupiono meble do budynku urzędu, krzesła, fotele biurowe, doniczki, garnki, czajniki, wycieraczki, zegary, wentylatory, czajniki elektryczne za kwotę 19.851,86 zł. Wydatkowano również kwotę 20.350,35 zł na zakup gablot, tablic informacyjnych, przy drzwiach i witacza oraz 633,45 zł na flagi i godła. Dokonano zapłaty za artykuły przemysłowe, worki na śmieci, rękawice łopaty, ręczniki Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 4511

jednorazowe i papier toaletowy do toalet w budynku urzędu, artykuły spożywcze, wodę dla pracowników, kubki i wodę do dystrybutorów, środki czystości, mopy, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, ziemię do kwiatów, kore kamienną, bukiety w kwocie 24.636,13 zł. Wydatkowano kwotę 12.266,19 zł za prenumeratę Zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Wspólnoty, Przegląd podatków lokalnych, Gazety sołeckiej, Poradnika kadrowego, Gazety prawnej, Zeszytów ubezpieczeń, Gazety Pomorskiej, Przetargów publicznych oraz 835,97 zł za książki specjalistyczne /klasyfikacja budżetowa, statut gminy, vademecum głównego księgowego, dokumentacja wewnętrzna/. Za gaśnice, znaki ppoż, instrukcje, wieszaki do gaśnic przelano kwotę 222,73 zł. Zakupiono materiały remontowe – budowlane, malarskie, odbojniki, poręcze ze stali nierdzewnej, artykuły elektryczne, narzędzia, ozdoby i oświetlenie świąteczne, kubki, kalendarze, pozostałe oraz artykuły przemysłowe za kwotę 3.156,12 zł. w okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt elektroniczny /komputery, drukarki, przedłużacze, niszczarki, aparat cyfrowy, radio, telefony/ za kwotę 12.218,74 zł. Ponadto wydatkowano na energię elektryczną 26.788,32 zł, wodę 1.066,21 zł i gaz ziemny 11.318,17 zł. Za konserwację i regulację urządzeń wielofunkcyjnych wydatkowano 1.675,88 zł, za naprawę telefonu 50,00 zł oraz za regenerację siłownika hydraulicznego 4 stopnia 590,40 zł. ponadto wydatkowano 1.483,00 zł za naprawę samochodu VW. Za badania lekarskie pracowników okresowe i profilaktyczne zapłacono kwotę 3.390,00 zł. Dokonano opłaty za prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków bankowych, użytkowanie kart CUI /bankowość elektroniczna/ i za wydanie książeczek czekowych w kwocie 3.342,02 zł. Zakupiono znaczki pocztowe za kwotę 70.333,71 zł. Zapłacono kwotę 18.494,30 zł za licencje następujących programów /przedłużenia na kolejny okres/: podatki, środki trwałe, płace i kadry OPTIVUM, KASA, Auta - podatki, Przelewy, Księgowość Budżetowa,, KSZOB, centralizacja VAT. Zakupiono roczne przedłużenie licencji oraz dostępów do stron Legislator Premium, serwisu Podatki, domeny Izbica Kuj, strony BIP, e-Gmina, LEX Administracja za które wydatkowano kwotę 13.912,53 zł. Za przegląd rejestrację, mycie oraz usługi mechaniczne, wulkanizacyjne samochodów służbowych zapłacono 1.758,75 zł. W okresie sprawozdawczym odnowiono certyfikaty podpisów elektronicznych za kwotę 828,99 zł. Zapłacono za usługę kolokacji, dzierżawę podajników wody, legalizację i przeglądy gaśnic, usługi noclegowe, usługi gastronomiczne /Dzień Sołtysa, spotkanie noworoczne/, za wynajem młota, montaż gniazda elektrycznego w piwnicy, za animatora, opłaty parkingowe, czyszczenie ksero, usługi introligatorskie /archiwum/, sporządzenie kopii wieczystych, za ścieki, pieczątki, koszty wysyłki i transportu. Za wymienione wydatki zapłacono kwotę 20.186,31 zł. Zapłacono zgodnie z zawartymi umowami za usługi informatyczne 8.715,00 zł, usługa dotyczącą pełnienia funkcji ABI 13.133,23 zł, usługę audyt wewnętrzny 924,47 zł oraz usługę doradztwa prawno – podatkowego 4.305,00 zł. Wydatkowano 410,00 zł za szkolenie energetyczne i 100,00 zł za szkolenie BHP. Za montaż żaluzji pionowych przelano kwotę 14.374,86 zł. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i abonament 11.839,92 zł, za szkolenie pracowników wraz z kosztami dojazdu na szkolenie wydatkowano kwotę 14.008,52 zł, wypłacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom 7.063,76 zł. W okresie sprawozdawczym koszty komornicze wyniosły 2.261,60 zł. Wydatkowano kwotę 120,00 zł za interpretacje podatkowe, 567,35 zł za opłaty radiowo – telewizyjne, za odpis 100,00 zł. ponadto przelano 18.004,00 zł za ubezpieczenia majątkowe, OC i NW. Przelano podatek od towarów i usług VAT w wysokości 941,33 zł. - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 34.274,00 zł wykonanie 34.273,70 zł co stanowi 100 %. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynoszą 1.515,00 zł. Wydatkowano 4.720,00 zł za książkę „Powstanie styczniowe w Izbicy Kujawskiej i okolicach” Zapłacono za emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT – 7.380,00 zł, publikacje w gazecie TU i TERAZ – 10.073,70 zł, realizację usług video TV Kujawy – 9.900,00 zł. Za wykonanie folderu dotyczącego koncertów fortepianowych /Chopin/ w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej zapłacono kwotę 2.200,00 zł. - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków tego działu wynosi 92.494,00 zł wykonanie 288.763,59 zł co stanowi 98,72 %. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynoszą 19.412,54 zł /z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń/. Z w/w środków zapłacono fakturę za herbatę dla pracowników w kwocie 331,50 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 199.497,76 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 14.718,29 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie 17.066,80 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 35.383,62 zł. Zapłacono faktury za materiały biurowe i tonery, kalkulatory, w kwocie 2.134,81zł. Wydatkowano kwotę 1.580,00 zł na zakup komputera i drukarki. Zakupiono Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 4511

znaczki, opłaty pocztowe, pieczątki, pozostałe usługi za kwotę 1.208,01 zł. Zapłacono prowizje bankowe, dokonano opłat za wydanie książeczek czekowych, za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 383,49 zł. Zapłacono faktury za przedłużenie prenumeraty, za publikacji oraz przedłużenie licencji Płace Optivum i za prowadzenie ewidencji w dodatkowym rejestrze oraz przedłużenie licencji oprogramowania centralizacja rozliczeń podatku VAT w kwocie 6.059,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.136,50 zł za pełnienie funkcji ABI. Zapłacono faktury za usługę informatyczne w kwocie 342,25 zł oraz za wdrożenie podpisu elektronicznego dla pracownika w kwocie 324,72 zł. Dokonano zapłaty za szkolenia oraz zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w kwocie 2.331,60 zł. Przelano odpis na ZFŚS w kwocie 4.264,42 zł. - Pozostała działalność - plan wynosi 111.673,00 zł wykonanie 111.672,25 zł co stanowi 100,00%. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynoszą 3.515,00 zł. Przekazano składkę do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w wysokości 9.373,00 zł. Wypłacono diety i prowizje dla sołtysów w kwocie 102.299,25 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków tego działu wynosi 75.611,00 zł wykonanie 69.944,27 zł, co stanowi 92,51 %. W dziale tym realizowano następujące wydatki: - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan wydatków wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł, co stanowi 100%. W okresie sprawozdawczym zakupiono za kwotę 410,91 zł artykuły biurowe. Ponadto wypłacono umowę-zlecenie wraz z pochodnymi w kwocie 1.289,09 zł. - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast orz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan wydatków wynosi 73.911,00 zł wykonanie 68.244,27 zł, co stanowi 92,33 %. Są to wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 roku. Wypłacono zryczałtowane diety członkom obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w kwocie 38.520,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia za nadgodziny nadliczbowe i umowy zlecenia wraz z pochodnymi /obsługa informatyczna, przygotowanie lokali wyborczych, spisy wyborców, urzędnik wyborczy/ w kwocie 18.718,44 zł. Zakupiono materiały biurowe, kalkulatory, tonery, papier do pakowania, artykuły spożywcze, druki kart do głosowania i obwieszczeń wyborczych oraz wyposażenie lokali wyborczych za kwotę 10.277,25 zł. Wydatkowano kwotę 603,37 zł na pieczęcie, koszty wysyłki, usługi ksero i gastronomiczne oraz 125,21 zł na koszty podróży pracowników. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków tego działu wynosi 488.450,00 zł wykonanie 485.424,33 zł, co stanowi 99,38%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.443,17 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.712,19 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania : - Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków wynosi 5.280,00 zł wykonanie 5.279,68 zł co stanowi 99,99%. Zakupiono paliwo dla policji. - Ochotnicze straże pożarne - plan wydatków wynosi 483.170,00 zł wykonanie 480.144,65 zł co stanowi 99,37%. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w wysokości 13.100,50 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 116.245,51 zł. Przelano odpis na ZFŚS w wysokości 2.964,15 zł. Dokonano zapłaty umowy zlecenia dla kierowcy samochodu strażackiego w kwocie 9.600,00 zł. Zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich za 21.251,84 zł. Wydatkowano kwotę 981,60 zł na węgiel kamienny oraz 120,00 zł na baterie do latarek. Zakupiono mundury, czapki, koszule, ubrania koszarowe, szarfę do pocztu sztandarowego za 6.921,00 zł. w okresie sprawozdawczym zakupiono naziemne hydranty przeciwpożarowe za kwotę 4.334,52 zł. Zakupiono części do samochodów strażackich / akumulatory, oleje, czujniki, filtry, uszczelki, przewody, klocki/ za kwotę 3.229,11 zł. Na materiały do remontu i modernizacji remiz strażackich /artykuły remontowo-budowlane, artykuły elektryczne, artykuły malarskie, papa, cement, kostka brukowa/ wydatkowano 16.148,86 zł. Ponadto zakupiono 2 bramy garażowe do OSP Izbica Kujawska i bramę segmentową do OSP Błenna za kwotę 19.665,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 4511

Zakupiono kronikę OSP, stroiki do saksofonu, środki do zwalczania szerszeni, tusz do drukarek, artykuły spożywcze oraz artykuły przemysłowe. Za ww. wydatki wykorzystano 2.326,66 zł. Dokonano zakupu gaśnicy na osy i szerszenie, pieca akumulacyjnego, drabiny, krzeseł, parawanu do oznakowania zdarzeń, mostku, wideł, szufly za kwotę 14.811,00 zł. Wydatkowano kwotę 6.405,88 zł za energię elektryczną i wodę. Za remonty w remizach strażackich wydatkowano kwotę 5.300,00 zł. Za badanie lekarskie, profilaktyczne strażaków k zapłacono 3.150,00 zł. Dokonano zapłaty za przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, przegląd, naprawę i legalizację gaśnic oraz przeglądy narzędzi hydraulicznych w kwocie 2.286,02 zł. Za montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej zapłacono 480,00 zł, pokrycie dachu papą i docieplenie ściany 1.439,00 zł, wymianę tablicy podlicznikowej 344,40 zł, natomiast za wykop i betonowanie płyty pod garaż 1.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 460,00 na wyrywanie pni, na usługi koparko-ładowarką /ładunek, rozładunek palt z kostką, wywóz/ 567,65 zł, na usługi mechaniczne samochodów strażackich 400,00 zł. Zakupiono usługi prasowe – kronikę OSP z ternu gminy Izbica Kujawska za kwotę 3.075,00 zł. Za przeglądy rejestracyjne samochodów i okresowe badania techniczne zapłacono 1.626,50 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 29.091,68 zł na wymianę pokrycia w OSP Nowa Wieś i nadzór inwestorski 600,00 zł. Za przedłużenie usługi jednoczesne alarmowanie oraz catering jubileusz OSP Błenna, Dzień Druhenek i inne wydatkowano kwotę 7.949,20 zł. Zapłacono kwotę 2.950,00 zł za szkolenie BHP, za kurs sternika oraz 690,00 zł za koszty dojazdu, wysyłki i transport. Za mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 2.813,93 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne 2.173,16 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 404,48 zł. Przelano składkę w wysokości 16.579,00 zł za ubezpieczenia majątkowe wszystkich budynków, pojazdów strażackich /AC, OC, NNW/ oraz NNW za strażaków biorących udział w akcji. W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 158.159,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan wydatków tego działu wynosi 205.000,00 zł wykonanie 202.421,38 zł co stanowi 98,74 %. Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi w Warszawie na zadania inwestycyjne w wysokości 118.896,82 zł. Ponadto na prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów wydatkowano 65.702,94 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Plan rezerwy budżetowej wynosi po zmianach wynosi 82.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy o 273.000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan wydatków tego działu wynosi 10.390.565,82 zł wykonanie 9.843.963,01 zł co stanowi 94,74%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 794.384,37 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania: - Szkoły podstawowe - plan wydatków tego rozdziału wynosi 5.684.552,40 zł wykonanie 5.352.153,56 zł co stanowi 94,15 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 451.856,68 zł. W tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń 429.895,58 zł oraz z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 21.961,10 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 186.494,24 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.114.317,59 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 201.715,29 zł. Przelano składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 632.116,14 zł / w tym od animatorów Orlika 1.940,78 zł/. Wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla animatorów Orlika w kwocie 12.132,88 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Równy start – lepsze jutro” w kwocie 32.098,10 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w ramach projektu Równy start – lepsze jutro w kwocie 6.163,14 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono naczynia jednorazowe w celu wydawania posiłków oraz sztućce obiadowe za kwotę 1.383,71 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 8.531,05 zł na zmywarko- wypażarkę, szafkę kuchenną, kosiarkę elektryczną, routery, kserokopiarkę, dysk zewnętrzny, lampę Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 4511

i materiały elektryczne / naprawa tablic interaktywnych, rozbudowa serwera/. Zapłacono faktury za żaluzje aluminiowe do sekretariatu i biblioteki w kwocie 539,99 zł oraz środki czystości w kwocie 995,50 zł. Za materiały biurowe, tonery, druki legitymacji, dzienniki, gilosze przelano kwotę 2.050,88 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały remontowe, hydrauliczne do bieżących napraw za kwotę 1.457,06 zł Zapłacono faktury węgiel w kwocie 4.450,00 zł. W SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za zakupione materiały biurowe, tonery, dzienniki, arkusze ocen, druki, materiały remontowe, malarskie, elektryczne do bieżących napraw, prac porządkowych, elektryczny ogrzewacz wody, środki czystości za kwotę 25.115,59 zł. Zakupiono stoliki i krzesła, dysk zewnętrzny, listwy przepięciowe, kartę pamięci, wałek, zasilacze i nośniki pamięci za kwotę 4.746,61 zł. Ponadto zakupiono artykuły przemysłowe, środki ochrony roślin i nawozy za kwotę 1.425,46 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zakupiono materiały biurowe, tonery za kwotę 2.307,80 zł. Zapłacono fakturę za odkurzacz, środki czystości, materiały elektryczne i remontowe do bieżących napraw, płytki w kwocie 5.751,49 zł. Ponadto przelano kwotę 657,18 zł za artykuły komputerowe, artykuły przemysłowe, firany. W szkołach zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 47.953,40 zł ( w tym w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ze środków 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej w kwocie 45.182,00 zł). W SP nr 1 zapłacono faktury za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę na kwotę 148.064,70 zł-(Orlik zapłacono faktury za energię elektryczną w kwocie 4.283,08 zł).W SP Błenna zapłacono faktury za energię elektryczną i wodę w kwocie 7.875,38 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za olej opałowy grzewczy, energię elektryczną oraz wodę w kwocie 36.989,23 zł / w tym za energię na hali sportowej 2.7731,18 zł/. W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie w kwocie 2.220,00 zł. W SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono za przegląd systemu alarmowego, gaśnic, techniczne budynków, przegląd kotłowni gazowej w budynku szkoły kwotę 3.432,50 zł. Zapłacono kwotę 2.339,95 zł prowizje bankowe, usługi pocztowe, za wykonanie pieczątek. Zapłacono faktury za wywóz odpadów stałych, usługi komunalne, ścieki w kwocie 4.531,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.214,00 zł za pełnienie funkcji ABI oraz 1.232,19 zł za obsługę KZP. Przelano kwotę 2.945,24 zł za konserwacje sprzętu, dojazdy serwisu. Ponadto wydatkowano kwotę 2.330,61 zł za oprogramowanie, podłączenie centrali telefonicznej, abonament RTV, utrzymanie domen internetowych. Zapłacono za uczęszczanie nauczycieli na studia podyplomowe kwotę 1.607,90 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, usługi kominiarskie, prace diagnostyczne, automatyka kotła w kwocie 5.160,23 zł. dokonano opłaty za roczne przedłużenie serwisu na oprogramowanie VAT w kwocie 442,80 zł. Orlik zapłacono fakturę za konserwację, czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska Orlik w kwocie 1.188,00 zł. ponadto wydatkowano kwotę 922,50 zł za przeglądy techniczne i budowlane boiska. W SP w Błennie zapłacono usługi bankowe i pocztowe w kwocie 544,74 zł. Za monitoring, wywóz odpadów stałych, opróżnianie szamba, za pozostałe usługi, monitoring pest control, przegląd gaśnic, kontrolę roczną budynku i boiska wydatkowano kwotę 7.648,52 zł. Zapłacono za przedłużenie licencji oprogramowania centralizacja podatku VAT kwotę 442,80 zł. Zapłacono za przedłużenie domeny szkolablenna.pl, miesięczny dostęp do portalu i serwera oraz pełnienie funkcji ABI kwotę 2.052,75 zł. Dokonano zwrotu czesnego za studia podyplomowe w kwocie 499,00 zł oraz za egzamin energetyczny pracownika kotłowni 210,00 zł W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono za prowizje bankowe, za usługi pocztowe kwotę 489,15 zł. Zapłacono faktury za kontrolę okresową roczną budynku, przewodów kominowych, wywóz odpadów stałych, ścieki, monitoring pest control w kwocie 4.379,94 zł. Dokonano zapłaty za przedłużenie licencji centralizacja rozliczeń podatku Vat w kwocie 442,80 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.428,39 zł za konserwację urządzeń, aktualizację programu Cenzurka, pełnienie funkcji ABI oraz roboty ziemne i transport ziemi. Na hali sportowej zapłacono za roczną kontrolę okresową, przegląd instalacji nawiewno-wywiewnej, przegląd kotła kwotę 1.459,40 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 4511

W szkołach zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne w kwocie 6.198,32zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 887,50 zł. Zapłacono polisy ubezpieczeniowe i dokonano opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.028,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w szkołach w kwocie 215.050,04 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 dokonano zapłaty kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków umowy w związku z dostawą gazu ziemnego w kwocie 1.849,29 zł. Zapłacono za szkolenia pracowników kwotę 357,50 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 593.100,00 zł wykonanie 586.285,45 zł co stanowi 98,85 %. W rozdziale realizowano następujące inwestycje: - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska - Opracowanie dokumentacji na częściową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków tego rozdziału wynosi 400.353,00 zł, wykonanie 381.350,56 zł co stanowi 95,25 %. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 32.416,46 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 19.524,88 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 262.171,74 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 20.090,06 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy w kwocie 59.127,06 zł. W SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono cegiełki dla dzieci za kwotę 100,00 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono tonery, folię do laminacji, środki czystości i materiały remontowe za kwotę 2.161,06 zł. Ponadto zapłacono faktury za pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 604,98 zł oraz badania lekarskie 110,00 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono za wywóz nieczystości płynnych i stałych, monitoring, usługi serwisowe wydatkowano kwotę 958,90 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 16.501,88 zł. - Przedszkola - plan wydatków tego rozdziału wynosi 770.267,00 zł wykonanie 699.861,97 zł co stanowi 90,86%. Zaległości niewymagalne w tym rozdziale wynoszą 57.194,47 zł. W tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń 55.213,40 zł oraz z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1.981,07 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 22.850,64 zł, wynagrodzenia w kwocie 451.578,96 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 33.130,65 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 87.897,99 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w kwocie 1.800,00 zł. Zapłacono faktury za zakupione materiały biurowe, tonery i dziennki, środki czystości, sprzęt komputerowy, niszczarkę, termowentylator, materiały remontowo – budowlane w wysokości 10.526,14 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup publikacji, wykładziny, blat do kuchni, zabawki dla dzieci, wiązanki, art. przemysłowe w wysokości 6.826,23 zł. Zapłacono za artykuły spożywcze w celu wyżywienia dzieci w wysokości 35.557,87 zł. Ponadto przelano 989,23 zł za pomoce dydaktyczne i naukowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.289,87 zł za energię elektryczną i gaz w butli. Dokonano zapłaty faktury za badania lekarskie w kwocie 770,00 zł. Wydatkowano 923,97 zł na usługi bankowe i pocztowe oraz 1.476,00 zł za pełnienie funkcji ABi. Zapłacono faktury za wywóz odpadów stałych, za ścieki, usługi zwalczania szkodników w kwocie 1.062,60 zł. Ponadto zapłacono kwotę 3.161,55 zł za usługi informatyczne, transportowe, za obszycie wykłądziny, za opłaty abonamentowe, przedłużenie licencji, za dzierżawę dystrybutora i podajnika, przegląd gaśnicy proszkowej. Za rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano kwotę 1.563,98 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowej w kwocie 170,00 zł. Za ubezpieczenia majątkowe za 2018 rok przelano kwotę 680,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 28.301,29 zł. W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.305,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje. - Gimnazja plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.316.026,00 zł wykonanie 1.279.114,62 zł co stanowi 97,20%. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 82.501,56 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 4511

Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 54.957,87 zł, wypłacono wynagrodzenia w kwocie 776.997,16 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99.422,22 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy w kwocie 171.103,82 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono faktury za zmywarko-wypażarkę, artykuły hydrauliczne, remontowe w kwocie 3.460,20 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, gilosze, dzienniki oraz miał za kwotę 7.960,72 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za materiały biurowe, druki, legitymacje, tonery w kwocie 2.688,69 zł. Ponadto za materiały elektryczne, hydrauliczne oraz materiały do bieżących napraw i remontów, rusztowanie warszawskie, środki czystości, paliwo, artykuły przemysłowe, nawozy wydatkowano kwotę 8.053,64 zł. Zakupiono program antywirusowy za kwotę 615,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne , laptop oraz UOP za kwotę 2.002,62 zł. Do apteczki szkolnej zakupiono leki i materiały opatrunkowe za kwotę 199,98 zł. Na halę sportową zakupiono środki czystości, filtr powietrza, świetlówki i lampę oraz zaprawę murarską na podjazd dla niepełnosprawnych. Za w/w wydatki zapłacono 2.144,28 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zakupiono lektury za kwotę 1.000,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za olej opałowy grzewczy, energię elektryczną oraz wodę w kwocie 57.499,06 zł / w tym na hali sportowej olej opałowy – 25.480,70 zł, energia elektryczna – 7.329,52 zł, woda – 77,29 zł/. W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono faktury za energię wodę w kwocie 499,30 zł. W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono fakturę za remont poszycia dachowego na budynku hali sportowej w kwocie 1.999,98 zł. W szkołach wydatkowano kwotę 1.390,00 na badania lekarskie pracowników. W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono kwotę 1.389,47 zł za usługi bankowe, komunalne, pieczątki, aktualizację oprogramowania Cenzurka oraz monitoring pest control. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.107,00 zł za usługę pełnienia funkcji ABI. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono za usługi bankowe i pocztowe, za usługi komunalne tj. wywóz odpadów stałych, opróżnianie szamba kwotę 3.584,47 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4.485,87 zł za usługę dotyczącą pełnienia funkcji ABI, obsługi KZP, usługi tapicerskie, hosting, pieczątki, za wymianę czujnika temperatury i zasilania w budynku szkoły, konserwacja kopiarki, abonament RTV. Zapłacono za roboty ziemne i transport ziemi kwotę 430,50 zł. Za uczestnictwo nauczyciela w studiach podyplomowych przelano kwotę 499,00 zł. W szkołach zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne, internet w kwocie 2.318,11 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 282,70 zł. W szkołach zapłacono za ubezpieczenia majątkowe na 2018 rok kwotę 1.500,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 71.522,96 zł. - Dowóz uczniów do szkół - plan wydatków tego rozdziału wynosi 329.560,00 zł, wykonanie 318.096,13 zł co stanowi 96,52 %. Zaległości niewymagalne w tym rozdziale z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami wynoszą 34.661,70 zł.. Z w/w środków zapłacono faktury za dowóz uczniów do szkół w kwocie 318.092,93 zł oraz prowizje bankową w kwocie 3,20 zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków tego rozdziału wynosi 20.210,00 zł, wykonanie 16.699,71 zł co stanowi 82,63 %. Dokonano zwrotu za dokształcanie nauczycielom w wysokości 16.450,21 zł oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 249,50 zł. - Stołówki szkolne - plan wydatków tego rozdziału wynosi 450.101,00 zł , wykonanie 422.969,77 zł co stanowi 93,97 %. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 27.916,48 zł. Z w/w środków wypłacono wynagrodzenia w kwocie 233.939,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.216,67 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy w kwocie 41.291,01 zł. Zapłacono faktury za herbatę oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników w kwocie 725,30 zł. Do stołówki SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono środki czystości, druki, gofrownicę, olej i sprzęgło do maszynki oraz węgiel i drewno opałowe za kwotę 5.715,63 zł. Do Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 4511

stołówki SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za środki czystości, talerze i kubki, stół przyścienny, ogrzewacz wody, artykułu hydrauliczne, artykuły przemysłowe, gospodarstwa domowego, bemar elektryczny do podgrzewania posiłków w wysokości 6.098,80 zł. W stołówkach zakupiono środki żywności za kwotę 105.727,31 zł. W stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za usługi pocztowe, usługi zwalczania szkodników oraz wywóz nieczystości, odpadów stałych oraz pełnienie funkcji ABI kwotę 1.323,36 zł. Natomiast w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za usługi pocztowe, bankowe, monitoring pest control oraz pełnienie funkcji ABI w wysokości 1.446,62 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.485,28 zł. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan wydatków tego rozdziału wynosi 35.443,00 zł, wykonanie 32.934,25 zł co stanowi 92,92%. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 2.877,99 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 928,82 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 24.950,39 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.155,56 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.426,37 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie 695,53 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 777,58 zł. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan wydatków tego rozdziału wynosi 855.377,00 zł wydatki wykonane 826.198,88 zł co stanowi 96,59 %. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 73.967,96 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 35.080,41 zł, wypłacono wynagrodzenia w kwocie 575.678,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41.329,67 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 119.654,97 zł. W SP nr 1 zapłacono faktury za środki czystości, płytki, materiały remontowe do bieżących napraw w kwocie 3.806,95 zł. Zakupiono router, gniazdo komputerowe za kwotę 166,99 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono węgiel kamienny-miał oraz materiały remontowo – budowlane za kwotę 1.482,70 zł. Ponadto zapłacono kwotę 244,77 zł za pomoce dydaktyczne i naukowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.649,45 zł na gaz ziemny w SP nr 1 i kwotę 604,59 zł za energię elektryczną w SP Błenna. W SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za wywóz odpadów stałych, za aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, roczny przegląd centrali telefonicznej. Za w/w wydatki przelano kwotę 2.795,90 zł. Ponadto wydatkowano 190,25 zł na usługi bankowe i pocztowe. W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono faktury za opróżnianie szamba, usługi kominiarskie oraz monitoring pest control za kwotę 718,67 zł. Zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne w szkołach w kwocie 498,46 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w szkołach w kwocie 30.296,65 zł. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wydatków tego rozdziału wynosi 362.289,00 zł wydatki wykonane 350.238,54 zł co stanowi 96,67 %. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 30.991,07 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 13.750,64 zł, wypłacono wynagrodzenia w kwocie 249.350,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.696,71 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 48.156,85 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 4511

W SP Błenna zakupiono środki czystości za kwotę 178,08 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono kwotę 1.865,40 zł za gilosze, dzienniki, księgi, środki czystości oraz materiały remontowo- budowlane. Ponadto wydatkowano kwotę 5.969,35 zł na olej opałowy, wodę i energię elektryczną. W okresie sprawozdawczym opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, faktury za przegląd gaśnic, kotłowni i instalacji nawiewno – wywiewnej, usługi komunalne. Za w/w wydatki przelano kwotę 1.550,49 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono faktury za wywóz nieczystości w wysokości 250,00 zł. W szkołach zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne w kwocie 296,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 11.174,05 zł. - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – plan wydatków tego rozdziału wynosi 70.195,42 zł wykonanie 68.381,92 zł, co stanowi 97,42%. Z w/w środków zapłacono faktury za podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z dotacji celowej na kwotę 68.381,92 zł. - Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 96.192,00 zł wykonanie 95.963,10 zł co stanowi 99,76%. Wypłacono kwotę 1.600,00 zł tytułem zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Zakupiono nagrody na konkurs recytatorski, kwiaty na uroczystości szkolne, zegar na jubileusz szkoły, słodycze dla dzieci uroczystości szkolne, artykułu dekoracyjne na Dzień Niepodległości. Za w/w wydatki zapłacono 1.517,11 zł. Za artykuły żywnościowe dla uczestników X Gali Szkoły Dialogu w Warszawie wydatkowano 621,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 3.639,00 zł na rury PCV do wykonania krytego odpływu wody wokół szkoły. Za opracowanie raportów z badań dotyczących osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu termomodernizacja SP nr 1 wydatkowano kwotę 4.500,00 zł. Przelano kwotę 35.474,80 zł za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, certyfikat energetyczny oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Za aktualizację Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wydatkowano kwotę 585,33 zł. Zapłacono 1.300,00 zł za kubki reklamowe z nadrukiem – jubileusz szkoły. Za wynajęcie podnośnika – wycinka drzew przy szkole wydatkowano kwotę 344,40 zł oraz za umowę zlecenie – opracowanie dokumentacji oznakowanie drogi w kierunku szkoły 700,00 zł. Zapłacono za przewóz osób do Warszawy–szkoła dialogu, Konina, Torunia kwotę 2.850,00 zł. Za uczęszczające dzieci do przedszkola w gminie Przedecz, Sarnowo, Lubraniec, Boniewo zapłacono 42.538,12 zł. Za utrzymanie projektu innowacyjnej edukacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego wydatkowano kwotę 293,34 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan wydatków tego działu wynosi 160.455,00 zł wykonanie 150.965,96 zł co stanowi 94,09 %. Zaległości niewymagalne w tym dziale wynoszą 4.329,07 zł. W tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń 4.163,64 zł oraz z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 165,43 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania : - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 160.455,00 zł wykonanie 150.965,96 zł co stanowi 94,09 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.329,07 zł. Wypłacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 16.904,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe 40.228,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.137,32 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.930,39 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 185,66 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne, artykuły dekoracyjne, kwiaty na zajęcia florystyczne, mulinę, nici na zajęcia hafciarskie. Za ww. wymienione wydatki zapłacono kwotę 6.236,43 zł. Zapłacono za tonery, artykuły biurowe, szkolne, bęben do ksera kwotę 5.095,13 zł. Za teczkę gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA zapłacono 800,84 zł. Ponadto zakupiono za kwotę 1.899,39 zł środki czystości, artykuły przemysłowe, talerze, garnki, firanki do Punktu Konsultacyjnego na stadionie oraz za kwotę 1.001,45 zł materiały budowlane, hydrauliczne, malarskie /odnowienie pomieszczeń, montaż furtki i bramy/. W okresie sprawozdawczym zakupiono drukarkę, stół, krzesła i fotele na potrzeby grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Za w/w wydatki zapłacono 2.899,50 zł. Przelano kwotę 3.300,00 zł za materiały Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 4511

profilaktyczne /alkogogle, narkogogle, zestawy odblaskowe/ oraz 613,00 za bilety do kina. Za wodę i gaz ziemny zapłacono 7.198,15 zł. Zapłacono kwotę 25.065,75 zł za porady i usługi terapeutyczne, psychologiczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin. Wydatkowano środki za udział dzieci w imprezach artystycznych z elementami profilaktyki alkoholowej, warsztaty, oraz spektakle profilaktyczne w wysokości 5.090,00 zł oraz za udział w programie szkoleniowym „Pali się” 3.500,00 zł. Zapłacono za usługi edukacyjno – szkoleniowe członków GKRPA 2.100,00 zł. Za przewóz dzieci i uczestników na szkolenia, spektakle profilaktyczne, zajęcia wydatkowano kwotę 1.108,00 zł oraz za wpisowe za udział w rozgrywkach 250,00 zł. Dokonano zapłaty za montaż furtki i bramy przy świetlicy na stadionie w wysokości 1.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 548,24 zł na wymianę bębna w kopiarce, koszty wysyłki i dojazdu oraz wywóz nieczystości /punkt na stadionie/. W okresie sprawozdawczym wypłacono umowy –zlecenia w związku z organizacją zajęć z elementami profilaktyki ZUMBA fitness, kulinarne, florystyczne i pozostałe w kwocie 9.134,86 zł. Za warsztaty rękodzieła w PKDUiIR przelano kwotę 300,00 zł. Wydatkowano kwotę 863,00 zł za podróże służbowe krajowe i szkolenia oraz 1.276,64 zł na opłaty sądowe. Dział 852 Opieka społeczna Plan wydatków tego działu wynosi 1.830.859,67 zł wykonanie 1.799.630,64 zł co stanowi 98,29%. Zaległości niewymagalne w tym dziale wynoszą 4.329,07 zł. W tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń 4.163,64 zł oraz z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 165,43 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania: - Domy pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 155.316,00 zł wykonanie 155.281,98 zł co stanowi 99,98%. Środki w kwocie 155.261,58 zł wykorzystano na zapłatę za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej oraz na pokrycie prowizji bankowej w wysokości 20,40 zł. - Ośrodki wsparcia - plan wydatków 21.632,00 zł wykonanie 21.593,20 zł co stanowi 99,82 %. Środki w kwocie 21.580,00 zł przelano za pobyt w schroniskach dla bezdomnych CARITAS 3 osób. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 13,20 zł. - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Plan wydatków tego rozdziału wynosi 34.086,00 zł wykonanie 33.839,30 zł, co stanowi 99,28 %. Ubezpieczeniem objęto 32 osób z pomocy społecznej składkę - przelano w wysokości 15.751,31 zł oraz 26 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – składkę przelano w wysokości 18.058,39 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 29,60 zł. - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan wydatków wynosi 360.227,00 zł wykonanie 345.775,28 zł co stanowi 95,99%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Z otrzymanej dotacji wypłacono 135 osobom zasiłki okresowe na kwotę 296.275,38 zł., (z tytułu bezrobocia wypłacono zasiłki okresowe 98 osobom na kwotę 217.043,38 zł., z powodu długotrwałej choroby 14 osobom – 12.154,00 zł., niepełnosprawności 16 osobom – 13.986,00 zł. oraz 32 osobom z powodu innych przyczyn tj. alkoholizmu, potrzeby ochrony wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych –53.092,00 zł). Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i w naturze wypłacono 161 świadczeń na kwotę 49.000,00 zł. W tym: 121 świadczeń na opał w kwocie 32.913,00 zł., 3 świadczenia na zakup żywności – 500,00 zł., 19 świadczeń na leki i leczenie – 3.287,00 zł., 1 świadczenie na wyrobienie dowodu osobistego – 30,00 zł, 1 świadczenie na zakup artykułu gospodarstwa domowego (garnek) – 120,00 zł, 6 świadczeń na zakup odzieży i obuwia – 1.600,00 zł., 3 świadczenia na remont – 500,00 zł., 1 świadczenie na zakup środków czystości – 300,00 zł, 3 świadczenia w wyniku zdarzenia losowego – 9.000,00 zł, 3 świadczenia na pokrycie rachunku za energię elektryczną – 750,00 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 499,90 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 4511

- Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi 132.552,67 zł wykonanie 130.684,70 zł co stanowi 98,59%. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie. Są to środki budżetowe. - Zasiłki stałe - plan wynosi 221.286,00 zł wykonanie 219.288,49 zł co stanowi 99,10 %. Wypłacono dla 46 osób zasiłki stałe na kwotę 218.790,22 zł, w tym dla 34 osób samotnie gospodarujących w kwocie 188.798,22 zł oraz dla 13 osób pozostających w rodzinie w kwocie 29.992,00 zł. Zapłacono również prowizję bankową w wysokości 211,04 zł oraz koszty opłaty pocztowej w wysokości 287,23 zł. - Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 387.412,00 zł wykonanie 387.284,86 zł co stanowi 99,97%. Zaległości niewymagalne w tym rozdziale z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 38.295,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 284.852,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.978,07 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 53.731,63 zł. Dokonano dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika w kwocie 600,00 zł, wypłacono ekwiwalent odzieżowy dla pracowników socjalnych oraz zakup parasolek w kwocie 895,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w kwocie 3.600,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 4.994,95 zł na zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków, części do sprzętu, wentylatorów, myszki do komputera, wiązanek okolicznościowych, paliwa, książki oraz prenumeraty „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. Zapłacono za konserwację kserokopiarki 126,13 zł oraz za okresowe badania lekarskie pracowników MGOPS 250,00 zł. Za usługi informatyczne, prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, pieczątki zapłacono 4.401,98 zł. Zapłacono kwotę 726,12 zł za dojazd serwisu, doładowanie telefonu, prenumeratę czasopism, odnowienie certyfikatu, za przedłużenie licencji na oprogramowania, kserokopię dokumentów medycznych. Za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 697,86 zł. Wydatkowano kwotę 168,20 zł na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2018 rok w wysokości 141,75 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.904,47 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 2.216,50 zł. - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków tego rozdziału wynosi 319.248,00 zł wykonanie 319.197,11 zł co stanowi 99,98 %. Zaległości niewymagalne w tym rozdziale wynoszą 40.780,17 zł. W tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń 39.140,07 zł oraz z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1.640,10 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 165.769,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.051,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 37.553,12 zł. Zapłacono umowy zlecenia dla osób, które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci w wysokości 50.000,00 zł. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 275,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, tonery, herbatę, wiązankę, prenumeratę „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach”, licencję. Za ww. wydatki zapłacono kwotę 1.259,10 zł. Ponadto wydatkowano 126,13 zł na konserwację kopiarki. Wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za usługi pomocy sąsiedzkiej na kwotę 37.976,85 zł. Zapłacono za prowizja bankowa, koszty dojazdu, pieczątkę, certyfikat podpisu kwalifikowanego, usługi serwisowe, informatyczne, usługi dotyczące RODO, przedłużenie licencji, kartę do telefonu służbowego kwotę 2.277,25 zł. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2018 rok w wysokości 120,75 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 59,88 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.090,13 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 225,10 zł. - Pomoc w zakresie dożywiania -plan wydatków tego rozdziału wynosi 185.100,00 zł wykonanie 174.055,62 zł, co stanowi 94,03 %. Zrealizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu skorzystało z tego programu 149 uczniów oraz 2 dorosłych przebywających w schroniskach. W formie zasiłku celowego skorzystały 133 rodziny. Zapłacono prowizję bankowa w wysokości 26,86 zł. - Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 14.000,00 zł wykonanie 12.630,10 zł co stanowi 90,22%. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 5.617,92 zł. Refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 8.426,88 zł /w sumie wydatkowano kwotę 14.044,80 zł/. Zapłacono kwotę 4.436,10 zł za paczki świąteczne dla osób ubogich z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych oraz kwotę 1.506,08 zł za spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe z podopiecznymi. Wydatkowano kwotę 108,00 zł na kwiaty z okazji dnia pracownika socjalnego oraz 962,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za przygotowanie śniadania wielkanocnego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 4511

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków tego działu wynosi 900.579,00 zł wykonanie 845.770,98 zł co stanowi 93,91%. Zaległości niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 57.374,56 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania: - Świetlice szkolne - plan wydatków tego rozdziału wynosi 643.598,00 zł, wykonanie 616.723,78 zł co stanowi 95,82%. Zaległości niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń wynoszą 57.374,56 zł Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 34.245,08 zł, wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 431.612,64 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 32.256,88 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 87.550,31 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 zakupiono obrusy, materiały biurowe, nośniki pamięci za kwotę 911,44 zł. Zakupiono materiały biurowe i tonery do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 za kwotę 493,30 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono środki czystości za 500,00 zł. Ponadto zakupiono lektury za kwotę 47,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 70,00 zł na badania lekarskie pracowników oraz 238,03 zł za wywóz odpadów i usługę kominiarską. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 28.799,10 zł. - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków 255.567,00 zł wykonanie 228.011,20 zł co stanowi 89,22%. W okresie sprawozdawczym wydano 443 decyzje dla uczniów spełniających kryteria dochodowe /za okres styczeń-czerwiec wydano 241 decyzje, za okres wrzesień – grudzień 202 decyzje/. Na podstawie wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 228.011,20 zł. W celu realizacji zadania ze środków własnych wydatkowano kwotę 22.801,12 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 9.881,92 zł została zwrócona do KPUWWFiB w Bydgoszczy. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wynosi 1.414,00 zł wykonanie 1.036,00 zł, co stanowi 73,27%. Zapłacono faktury za szkolenia w kwocie 1.036,00 zł. Dział 855 – Rodzina Plan wydatków tego działu wynosi 9.788.608,80 zł wykonanie 9.448.233,07 zł co stanowi 96,52%. Występują zaległości niewymagalne w wysokości 19.024,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń. W dziale tym realizowane są następujące zadania: - Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci. - plan rozdziału wynosi 5.675.102,00 zł wykonanie 5.506.569,98 zł co stanowi 97,03%. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w wysokości 5.121,69 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń. Dokonano wypłaty świadczeń 500+ w ilości 10.825 na kwotę 5.412.884,38 zł. Wypłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach programu 500+ 49.804,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.882,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9.779,68 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.964,15 zł. Na materiały biurowe i druki ( wnioski, oświadczenia), tonery i bębny do drukarki wydatkowano kwotę 2.721,36 zł. Zapłacono za prenumeratę „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach” oraz licencję KBiP Budżet kwotę 1.094,26 zł. Ponadto zakupiono wiązanki pod pomnik, herbatę dla pracowników oraz zestaw komputerowy za kwotę 2.507,99 zł. Na usługi remontowe związane z konserwacją i regulacją kopiarki wydatkowano 126,13 zł, a na badania lekarskie 75,00 zł. Na usługi informatyczne, prowizję bankową, koszty dojazdu serwisu, kartę do telefonu, pieczątki, usługi dotyczące RODO oraz znaczki pocztowe wydatkowano kwotę 8.154,32 zł. Za prenumeratę czasopism, stronę internetową, przedłużenie licencji programu 500+, certyfikaty wydatkowano kwotę 1.881,62 zł. Za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 50,00 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 120,75 zł. Zapłacono za szkolenie pracowników kwotę 237,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami pieniężnymi w wysokości 15.000,00 zł– wykonano 10.286,80 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 4511

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków tego rozdziału wynosi 3.686.236,00 zł wykonanie 3.516.320,91 zł co stanowi 95,39%. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w wysokości 10.724,80 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 80.541,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.873,67 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 146.906,48 zł. Wydatkowano kwotę 600,00 zl z tytułu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.667,74 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 150,51 zł. Zakupiono druki i materiały biurowe, tonery, prenumeratę „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach”, wiązankę pod pomnik, herbatę dla pracowników za kwotę 2.061,01 zł. Wydatkowano kwotę 126,11 zł za konserwację kopiarki. Dokonano zapłaty za prowizję bankową, opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, prenumerata „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach” wraz z pakowaniem i wysyłką, za kartę do telefonu służbowego kwotę 6.104,75 zł. Za usługi informatyczne, koszty dojazdu serwisu, pieczątki, usługi dotyczące RODO, aktualizację programów komputerowych, licencje, certyfikat kwalifikowany wydatkowano kwotę 5.111,35 zł. Zapłacono za szkolenie pracowników kwotę 15,00 zł. Za rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 25,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 3.262.584,12 zł., tj. 8.501 zasiłków rodzinnych, 4.070 dodatków do zasiłków rodzinnych, 255 zasiłków rodzinnych w formie 1 zł za 1 zł, 395 dodatków do zasiłku 1 zł za 1 zł, 1.979 zasiłków pielęgnacyjnych, 412 świadczeń pielęgnacyjnych, 202 specjalne zasiłki opiekuńcze, 132 zasiłki dla opiekuna, 55 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 273 świadczenia rodzicielskie. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 52 osoby, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 345.003,34 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami pieniężnymi w wysokości 12.000,00 zł– wykonano 4.553,70 zł. - Karta Dużej Rodziny - plan wydatków wynosi 382,80 zł wykonanie 355,46 zł, co stanowi 92,86%. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiałów biurowych, tonerów na kwotę 355,46 zł. - Wspieranie rodziny - plan wydatków 347.520,00 zł wykonanie 345.624,39 zł co stanowi 99,45 %. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w wysokości 3.177,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku od wypłaconych wynagrodzeń. Wydatkowano 189,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny i Dobry Start wydatkowano 33.318,98 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.653,38 zł. Ponadto przelano składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.429,56 zł i składki na fundusz pracy 855,97 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.185,67 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.038,93 zł na zakup materiałów i wyposażenia / m.in. druki, materiały biurowe, tonery/ oraz 979,90 zł na zakup usług pozostałych /m.in. prowizje bankowe, opłaty pocztowe/. Zapłacono za szkolenie pracowników kwotę 573,00 zł. - Rodziny zastępcze - plan wydatków wynosi 18.456,00 zł wykonanie 18.453,58 zł co stanowi 99,99%. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka w wysokości 18.445,18 zł oraz na pokrycie kosztów prowizji bankowej w wysokości 8,40 zł. - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan rozdziału wynosi 60.912,00 zł wykonanie 60.908,75 zł co stanowi 99,99%. Zapłacono za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 60.901,55 zł oraz prowizje bankową 7,20 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków tego działu wynosi 5.634.460,63 zł wykonanie 5.588.533,73 zł co stanowi 99,18%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 8.084,56 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 41.527,18 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 4511

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków wynosi 3.344.756,00 zł wykonanie 3.326.319,85 zł co stanowi 99,45%. Przelano dotację do zakładu budżetowego do odbioru ścieków w kwocie 31.050,00 zł. Wydatkowano 13.932,54 zł na prace remontowo naprawcze przy kanalizacji deszczowej. Za utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta przelano kwotę 47.058,00 zł. Za przyłącze do sieci elektroenergetycznej – przepompownia ścieków przelano 608,17 zł. Natomiast za wykonanie i podłączenie skrzynki budowlanej wraz z materiałami – przepompownia ścieków wydatkowano kwotę 615,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.777,20 zł na udrożnienie i prace przy kanalizacji deszczowej. Ponadto przelano 1.200,00 zł za aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy świetlicy wiejskiej. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.239.773,00 zł wykonano 3.222.078,94 zł. Udzielono dofinansowania w wysokości 42.811,39 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne: - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej- ul Morelowa w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i sieciową przepompownią ścieków” - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka.” Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje - Gospodarka odpadami - plan wydatków wynosi 1.255.459,63 zł wykonanie 1.243.938,79 zł co stanowi 99,08%. Zakupiono paliwo do ładowarki PSZOK za kwotę 1.203,81 zł oraz artykuły przemysłowe /smarownica ręczna, smar/ i strech do odizolowania śmieci na PSZOK-u za kwotę 116,00 zł. Zapłacono za usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy (odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w wysokości 535.953,56 zł oraz aktualizację oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta 996,30 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za usługi koparko –ładowarką – załadunek nieczystości 895,96 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 39.078,72 zł za demontaż, transport i utylizację materiałów z azbestu, 191,16 zł za spalanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz 7.896,53 zł za usługę wywozową, odpadową papy z PSZOK-a. Za obsługę kasową – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 17.200,93 zł. Zapłacono również za serwis ładowarki – dopełnienie oleju kwotę 1.790,88 zł oraz za wykonanie naklejek do oznaczania pojemników frakcji odpadów 100,00 zł. Za ubezpieczenie ładowarki na PSZOK-u wydatkowano 575,00 zł. W rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 637.939,84 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje. Dochody uzyskane za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2018 roku wyniosły 555.237,29 zł. Nie pokrywają one wydatków. Spowodowane jest to zadłużeniem , które wynosi 212.071,12 zł, w tym wymagalne 169.722,12 zł. - Oczyszczanie miast i wsi - plan wydatków wynosi 112.000,00 zł wykonanie 111.743,06 zł co stanowi 99,77%. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w wysokości 220,00 zł. Zakupiono worki na śmieci, roundap, rękawice, kamizelki odblaskowe, artykuły przemysłowe / miotły, szczypce, wiadra, żyłki, oleje/ w celu utrzymania czystości na terenie gminy za kwotę 2.674,71 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.568,83 zł na części i paliwo do ciągnika. Za wywóz nieczystości stałych z koszy na terenie miasta zapłacono 37.648,32 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 65.161,20 zł za sprzątanie ulic, dróg, terenów miejskich. Za usługę mechaniczną przy ciągniku URSUS C-360 zapłacono 3.690,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 4511

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków wynosi 78.917,00 zł wykonanie 76.042,63 zł co stanowi 96,36%. Wypłacono 1.000,00 zł uczestnikom /laureatom/ konkursu Mój zieleniec. Zakupiono rośliny, w tym zestawy dywanów kwiatowych, sadzonki krzewów i drzew za kwotę 17.663,40 zł. Wydatkowano kwotę 518,10 zł na paliwo do kosiarek – pielęgnacja trawników. Ponadto zakupiono artykuły ogrodowe /szybkozłącza, łączniki, zraszacze, konewki, grabie, trzony/, artykuły przemysłowe /śruby, podkładki, nakrętki, wiertła, oleje, łożyska do kosiarek/, worki na śmieci oraz środki ochrony roślin, odżywki, trawę i agrowłókninę. Za w/w wydatki zapłacono 1.515,29 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono również kamień na rabatki za 932,26 zł oraz cement do układania obrzeży w parku za 193,37 zł. Za wodę do podlewania trawników wydatkowano kwotę 708,89 zł. Do zakładu przekazano kwotę w wysokości 52.727,00 zł za utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy. Ponadto wydatkowano kwotę 784,32 zł na transport kamienia oraz wyrywanie pni drzew. - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków wynosi 40.000,00 zł wykonanie 100%. Przelano dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy. - Schroniska dla zwierząt - plan rozdziału wynosi 35.500,00 zł wykonanie 35.398,10 zł co stanowi 99,71%. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w wysokości 3.137,36 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach oraz za odłów i transport psów do schroniska kwotę 35.398,10 zł. - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wynosi 594.000,00 zł wykonanie 589.966,06 zł co stanowi 99,32%. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy /oświetlenie zewnętrzne drogowe/ w wysokości 314.704,83 zł. Za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi przelano kwotę 211.004,73 zł. Ponadto przelano kwotę 64.256,50 zł za podwyższenie standardu oświetlenia na terenie gminy Izbica Kujawska. - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska Plan wydatków 13.000,00 zł wykonanie 5.160,60 zł, co stanowi 39,70 %. Zapłacono za wykonanie analizy i pobór próbek wód podziemnych kwotę 3.960,60 zł. Za pomiary geodezyjne osiadania składowiska odpadów komunalnych zapłacono kwotę 1.200,00 zł. - Pozostała działalność -plan wydatków wynosi 160.828,00 zł wykonanie 159.964,64 zł co stanowi 99,46%. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w wysokości 4.727,20 zł. Wypłacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 8.554,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy w wysokości 1.192,94 zł. Zakupiono mleko krowie dla bezdomnych kotów oraz karmę dla psów za 674,04 zł. Zakupiono materiały remontowe, budowlane, hydrauliczne, malarskie, elektryczne, drewno i deski /prace przy molo, szalet, huśtawki w parku, przystanek, fontanna/. Za w/w materiały wydatkowano kwotę 2.985,76 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono żarówki na teren parku, artykuły przemysłowe /kłódki, wkładki, płyty. pręty, skrobaki – fontanna, noże, tarcze, paski, łopaty, łożyska, śruby, brzeszczoty/, tablicę informacyjną zakaz palenia, worki do zbierania śmieci na targowicy. Za w/w wydatki zapłacono 2.259,19 zł. Ponadto zakupiono płyn do dezynfekcji na potrzeby targowiska za kwotę 1.157,55 zł, artykuły do apteczki w toalecie za kwotę 22,20 zł, paliwo i części do ciągnika za kwotę 6.524,91 zł, olej do kosiarek za kwotę 11,93 zł, piasek – żwir za kwotę 543,52 zł oraz folię do przykrycia fontanny za kwotę 218,00 zł. Wydatkowano 1.040,00 zł na zakup karp kroczek, 2.442,02 zł na oświetlenie świąteczne miasta oraz 201,64 zł na środki czystości na przystanku, czyszczenie fontanny. Za energię elektryczną – fontanna miejska, magazyny, budynki gospodarcze przy ul. Toruńskiej, plac Wolności, ul. Targową, kontener targowica, świetlica Augustynowo, Długie, przystanek – poczekalnia, budynek po SP Szczkowie wydatkowano kwotę 17.706,19 zł. Zapłacono za wodę za zdroje uliczne, fontanna za toaletę na przystanku i na ul. Targowej, targowicy, wodę w budynku po SP w Szczkowie kwotę 7.182,85 zł. Zapłacono 504,00 zł abonamentu za internet – monitoring miasto. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.150,00 zł za opracowanie wyceny działek oraz umowę o dzieło – ocena stanu technicznego stropu budynku komunalnego. Zapłacono 1.796,79 za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej, 2.558,00 zł opłaty za wprowadzenie pyłów do powietrza oraz 170,97 zł opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Ponadto wydatkowano 377,00 zł na opłaty sądowe i skarbowe oraz 4.731,18 zł na kaucje i za czynsz za pozostawienie urządzeń w gruncie. Przelano opłatę za kontrole sanitarną w wysokości 161,95 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 4511

Za nadzór weterynaryjny nad targami zapłacono 5.187,00 zł , za prowadzenie dokumentacji ewidencji obrotu bydłem zapłacono 20.664,00 zł. Za wycenę nieruchomości, aktualizacje wyceny przelano kwotę 9.500,00 zł oraz na certyfikat energetyczny dla budynku urzędu miejskiego i raport z badań wskaźników dla projektu termomodernizacji 2.152,50 zł. Za wywóz nieczystości stałych z targowiska zapłacono 8.164,80 zł. Za reklamy prasowe, ogłoszenia w prasie zapłacono 1.635,90 zł. Dokonano zapłaty za ścieki – toaleta przystanek, fontanna i na ul. Targowej, toi-toi, opróżnianie toalety Długie oraz targowica przy ul. Warszawskiej w kwocie 2.094,36 zł. Zapłacono kwotę 2.535,79 zł za usługi kosiarką rotacyjną /koszenie targowicy/, koparko – ładowarką /załadunek kruszywa, papy, porządkowanie placu/. Przelano kwotę 2.371,00 zł z tytułu umowy o dzieło za gotowość stanowiska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych. Zapłacono za utrzymanie parków w mieście pod względem oświetlenia kwotę 1.200,00 zł. Za mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, odpisy księgi wieczystej wydatkowano kwotę 560,70 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie zagrody dla bezdomnych psów w kwocie 556,02 zł oraz na utrzymanie fontanny /obsługa, wyciąganie wody, czyszczenie/ w kwocie 468,42 zł. Ponadto za koszty transportu, wysyłki wydatkowano 78,43 zł, tablice ogłoszeniowe dla sołtysów 1.715,66 zł, transport ciągnikiem /przewóz palet/ 285,00 zł, opłatę za brak zasilacza 50,00 zł, przygotowanie, obsługę i posprzątanie parkingu przy drodze gminnej 2.033,00 zł oraz umowę zlecenie za usługę mechaniczną przy ciągniku 300,00 zł. Za odśnieżanie targowiska wydatkowano kwotę 745,06 zł, natomiast za prace przy molu /wymiana desek, odnowienie/ 3.907,39 zł. Wydatkowano 1.759,60 zł za rozgraniczenie działek /usługi geodezyjne/ oraz 9.815,40 zł za wycinkę drzew i porządkowanie terenu. Poniesiono koszty z podłączeniem do kanalizacji i wykonaniem przyłącza szaletu miejskiego w wysokości 7.987,34 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków tego działu wynosi 916.697,00 zł wykonanie 900.396,27 zł co stanowi 98,22%. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 42.376,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 7.986,51 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania: - Domy i ośrodki kultury - plan wydatków wynosi 387.096,00 zł wykonanie 374.991,42 zł co stanowi 96,87%. W rozdziale występuje zaległość niewymagalna w wysokości 234,13 zł. Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność bieżącą w wysokości 231.500,00 zł oraz do WDK w Długiem w wysokości 30.000,00 zł. WDK w Długiem dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 231,24 zł. Ponadto przelano dotacje celowe do M-GOK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych programów i zadań w wysokości 46.000,00 zł. Dokonano zakupu 60 sztuk krzeseł do Świetlicy w Skarbanowie oraz 3 sztuk wieszaków za kwotę 5.000,00 zł. Zapłacono 6.083,19 zł za artykuły remontowo – budowlane, malarskie, hydrauliczne do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Augustynowo oraz 1.068,25 zł materiały do remontu /płytki, kleje itp./ do świetlicy wiejskiej w Skarbanowie. Zapłacono za energię elektryczną w świetlicach wiejskich / Długie, Augustynowo, Skarbanowo, Nowa Wieś/ w wysokości 2.892,95 zł oraz za wodę 269,07 zł. Wydatkowano kwotę 5.600,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w Augustynowie. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 58.286,00 zł wydatkowano 46.809,20 zł. Opis zrealizowanych inwestycji w części opisowej p.n. „Inwestycje”. - Biblioteki - plan wydatków wynosi 156.871,00 zł wykonanie 156.871,00 zł, co stanowi 100,00%. Przelano dotację do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kuj na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej. - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków wynosi 41.150,00 zł wykonanie 41.150,00 zł, co stanowi 100%. Przelano dotacje na remont kościołów do Parafii w Modzerowie kwotę 19.500,00 zł oraz do Parafii Izbica Kujawska kwotę 16.650,00 zł. Ponadto przelano dotacje w kwocie 5.000,00 zł do gminy Wierzbinek na remont organów w parafii w Mąkoszynie. - Pozostała działalność plan wydatków wynosi 331.580,00 zł wykonanie 327.383,85 zł co stanowi 98,73%. W rozdziale występuje zaległość niewymagalna w wysokości 7.752,38 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 26.193,20 zł. Zakupiono miał węglowy do ogrzania budynku przy ul. Narutowicza 63 - dom kultury, przedszkole, biblioteka za kwotę 43.029,25 zł oraz do remizy w związku z organizacją wigilii dla mieszkańców za kwotę 128,70 zł. Zapłacono za zestaw fajerwerków 4.400,00 zł. Za grawery, puchary, medale, nagrody, trofea szklane, zaproszenia – Bieg Powstania Styczniowego, olimpiady, 100-lecie Nadleśnictwa Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 4511

zapłacono 1.252,39 zł. Zakupiono art. spożywcze, papiernicze, przemysłowe za kwotę 3.952,76 zł w celu organizacji Rocznicy powstania styczniowego, rajdu wielkanocnego, wigilii z mieszkańcami, spotkanie z osobami niepełnosprawnymi, turniej piłki, spotkania burmistrza z organizacjami, koncert Makowicza, Mikołajki. Za wiązanki, kwiaty, kompozycje kwiatowe pod pomnik, rocznica Katyń, powstanie styczniowe, Smoleńsk, dla KGW, Dzień Kobiet, koncert chopinowski uroczystości zapłacono 1.780,00 zł. Za stroje ludowe, buty, kapelusze dla zespołu folklorystycznego i kapeli wydatkowano kwotę 4.227,02 zł oraz na stroje okolicznościowe 2.309,98 zł. Zakupiono art. spożywcze, plastikowe dla KGW w celu organizacji spotkań i uroczystości za kwotę 888,05 zł. Na organizację stołów wielkanocnych wydatkowano 1.462,50 zł oraz 1.200,00 zł na organizacje stołów wigilijnych. Zakupiono artykuły remontowe, przemysłowe, sadpal do kotłowni znajdującej się w budynku socjalno-kulturalnym przy ul. Narutowicza 63 za kwotę 853,00zł. W związku z organizacją koncertu Makowicza wydatkowano 3.580,00 zł na afisze, tablice wystawowe.. Na organizację imprez sołeckich integracyjnych w ramach środków z funduszy sołeckich /zakup środków spożywczych, papierniczych itp./ z okazji dnia dziecka, kobiet, spotkań sołeckich, integracyjnych wydatkowano kwotę 12.195,98 zł /Tymień, Wólka Komorowska, Chociszewo, Ślazewo, Komorowo, Mchówek, Pasieka, Obałki, Świętosławice, Naczachowo, Świszewy/. Ponadto zakupiono artykuły przemysłowe /profil, kątownik, sklejka/ do wykonania tablic za kwotę1.410,63 zł. W okresie sprawozdawczym przelano 1.100,00 zł za foldery o Powstaniu Styczniowym. Zakupiono również upominki dla reprezentantek gminy w stołach wielkanocnych i wigilijnych, torebki ozdobne, dla pensjonariuszy, dla komendanta za 618,57 zł. Na organizację festynu Piknikowa Izbica wydatkowano kwotę 1.324,26 zł. Zapłacono za plakaty, artykuły spożywcze, przemysłowe, zabawki na konkursy. Na organizację Dożynek 2018 wydatkowano kwotę 7.435,48 zł. Z ww. środków zakupiono plakaty, banner reklamowy, środki czystości, artykuły spożywcze, wodę, smalec, serwetki i tacki, kiełbasę, artykuły papiernicze, chleb, artykuły mięsne i artykuły przemysłowe. W okresie sprawozdawczym przelano 2.440,32 zł za energię elektryczną. Ponadto za przeglądy kominiarskie, dokumentację projektową, kosztorysową wydatkowano kwotę 2.583,00 zł. Zapłacono kwotę 14.332,00 zł za organizację imprez integracyjnych i okolicznościowych/usługi cateringowe/ w sołectwach Obałki, Wietrzychowice, Wólka Komorowska, Pasieka, Tymień, Błenna, Błenna B, Chociszewo, Komorowo, Świszewy, Świętosławice, Mchówek, Cieplinki. W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę 146.883,01 za organizację Dożynek 2018 i Piknikowej Izbicy /koncerty zespołów, honoraria, animacje, opłaty ZAIKS, obsługa medyczna, wynajem namiotów, urządzeń rekreacyjnych, ochrona, emisję reklam/. Na organizacje koncertu Chopinowskiego - Makowicz wydatkowano kwotę 28.780,00 zł. Z ww. środków opłacono honorarium artysty, hotel, transport, nagłośnienie, strojenie fortepianu, obsługę techniczną i realizację dźwięku. Za uszycie strojów za zespołu folklorystycznego wydatkowano kwotę 339,00 zł. Zapłacono za koszty przesyłki, transportu kwotę 60,46 zł, za usługi transportowe 1.029,32 zł oraz za wywóz nieczystości płynnych 58,80 zł. Ponadto za emisję życzeń przelano 123,00 zł oraz za usługi gastronomiczne /rajdy/ 295,00 zł. Wydatkowano 500,00 zł za projekt tablicy pamiątkowej, 505,40 zł za wykonanie szamba oraz 179,28 zł za usługi kosiarką rotacyjną /koszenie trawy/. Zapłacono 61,99 zł za wykonanie przypinek okolicznościowych wraz z wysyłką. Przelano kwotę 3.000,00 zł za ekspertyzę prawną. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 33.500,00 zł wydatkowano 33.064,70 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan wydatków tego działu wynosi 346.576,00 zł wykonanie 343.768,03 zł co stanowi 99,19 %. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. Przelano środki do klubów sportowych w wysokości 305.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalność sportowej / 255.000,00 – piłka nożna, 50.000,00 zł –sporty motorowe/. Wydatkowano kwotę 1.717,23 zł na zakup papy termozgrzewalnej, art. malarskich, art. budowlanych, hydraulicznych do remontu pomieszczeń na stadionie. Za puchary i statuetki dla sportowców – turnieje, podsumowanie sezonu wydatkowano kwotę 1.411,00 zł. Zapłacono za paliwo do kosiarki i ciągnika, oprysk, opryskiwacz, części do ciągnika /akumulator, paski napędu, świece, filtry, oleje, koła pasowe, hamulce, czujnik napełniania kosza, noże, linka/ kwotę 3.772,04 zł. Ponadto zakupiono środki czystości za kwotę 37,70 zł. Wydatkowano kwotę Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 4511

1.100,00 zł zna zestaw gier /organizacja imprez sportowych/. Przelano kwotę 10.501,91 zł za paliwo gazowe do ogrzania budynków na stadionie, 9.916,36 zł za wodę i ścieki oraz 3.985,04 zł za energię elektryczną. Za wykonanie skrzynki energetycznej wraz z modernizacją stałego złącza na stadionie zapłacono 4.770,80zł. Za usługę wywozu nieczystości płynnych na oczyszczalnię wydatkowano kwotę 279,85 zł, koszty dojazdu i usługę mechaniczną ciągnika 616,60 zł. Ponadto zapłacono za założenie papy na dachu budynku stadionu kwotę 659,50 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 1.223.878,10 zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym: - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2018 rok wraz z pochodnymi – 1.126.496,58 zł, – pozostałe zobowiązania niewymagalne – 97.381,52 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2017 roku wynosiły 1.122.427,93 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień i pozostałe zobowiązania. Na wzrost zobowiązań niewymagalnych w 2018 roku o kwotę 101.450,17 zł wpłynęły pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień (składki ZUS, FP i zaliczka na podatek dochodowy od płac), wyższa kwota planowanych do wypłaty wraz z pochodnymi 13-tek oraz wzrost z tytułu pozostałych zobowiązań /rozrachunki z odbiorcami i dostawcami/. Wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe wydatków oraz wykonanie. Lp. Nazwa jednostki Zobowiązania na Udział % Plan po % wykonania organizacyjnej Wykonanie koniec okresu w wykonani zmianach planu sprawozdawczego u 1. Miejsko-Gminny 11.445.915,80 11.089.708,41 98.099,61 96,89 27,07 Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej w tym zadania własne 1.754.938,00 1.718.108,20 85.088,79 zadania zlecone 9.690.977,80 9.371.600,21 13.010,82 2. CUW w Izbicy 622.054,00 606.859,72 54.074,24 97,56 1,48 Kujawskiej 3. Szkoła Podstawowa nr 4.528.187,64 4.290.751,58 363.546,08 94,76 10,47 1 w Izbicy Kujawskiej 4. SP nr 2 w Izbicy 2.748.671,20 2.665.894,66 230.057,87 94,76 6,51 Kujawskiej 5. Urząd Miejski w Izbicy 20.218.590,34 19.818.226,80 254.607,02 98,02 48,37 Kujawskiej 6. Przedszkole 1,7 Samorządowe w Izbicy 716.572,00 696.301,97 57.194,47 97,18 Kujawskiej 7. Szkoła Podstawowa 1.968.780,98 1.804.124,90 166.298,81 91,64 4,4 w Błennie Ogółem 42.248.771,96 40.971.868,04 1.223.878,10 96,98 100,00 Wykaz jednostek budżetowych i wykonanie planu wg rodzajów wydatków. MGOPS CUW SP Przedszkol Urząd SP nr 1 SP nr 2 w Błennie e Miejski Wydatki 4.716,82 331,50 164.991,83 103.409,87 77.305,54 22.850,64 18.406,41 niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia 614.286,75 199.497,7 2.758.904,1 1.721.315,6 1.220.897,0 451.578,9 1.926.019,15 osobowe 6 0 9 4 6 pracowników Dodatkowe 44.438,54 14.718,29 201.829,60 138.709,60 90.343,86 33.130,65 126.186,18 wynagrodzenie roczne Składki na 255.236,44 35.383,62 568.247,49 348.360,08 253.677,63 87.897,19 397.167,97 ubezpieczenie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 4511

społeczne i fundusz pracy Wynagrodzenia 50.000,00 17.066,80 12.132,88 0 0 1.800,00 120.348,14 bezosobowe Zakup materiałów 16.033,06 6.479,03 181.098,50 103.856,52 49.022,16 53.899,47 615.293,65 i wyposażenia Zakup energii 0 161.714,15 100.457,64 8.979,27 6.289,87 423.085,14 Zakup usług 504,50 0 1.999,98 0 0 298.946,55 remontowych Zakup usług 600,00 1.320,00 2.390,00 80,00 770,00 6.540,00 zdrowotnych Zakup usług 68.717,97 326.786,7 32.657,07 21.196,63 16.059,88 6.624,12 2.179.664,94 pozostałych 0 Zakup usług 832,74 3.489,73 3.904,34 1.916,82 1.563,98 14.517,08 telekomunikacyjny ch Podróźe służbowe 3.434,80 2.331,60 11.904,61 5.223,50 1.390,30 915,00 23.799,54 i szkolenia Różne opłaty 533,76 2.000,00 1.500,00 3.028,00 680,00 893.231,65 i składki Odpis na ZFŚS 23.812,16 4.264,42 188.612,33 113.570,81 81.424,40 28.301,29 67.207,16 Odsetki od 202.421,38 kredytów i pożyczek Pozostałe 10.006.560,8 1.849,29 0 0 1.761.762,45 7 Wydatki 10.743.629,4 majątkowe 1 Razem 11.089.708,4 606.859,7 4.290.751,5 2.665.894,6 1.804.124,9 696.301,9 19.818.226,8 1 2 8 6 0 7 0 Dotacje przedmiotowe udzielone w 2018 roku. Lp. Klasyfikacja Nazwa jednostki Zakres Plan Wykonanie budżetowa otrzymującej 1. D.400 R.40002 § 2650 Zakład Gospodarki do sprzedaży 180.000,00 zł 180.000,00 zł Komunalnej wody i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej 2. D.700 R.70004 § 2650 Zakład Gospodarki do utrzymania 25.317,00 zł 25.317,00 zł Komunalnej mieszkań i Wodociągów w Izbicy komunalnych Kujawskiej 3. D.900 R.90001 § 2650 Zakład Gospodarki do odbioru 31.050,00 zł 31.050,00 zł Komunalnej ścieków i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej RAZEM 236.367,00 zł 236.367,00 zł Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury udzielone w 2018 roku.. Lp. Klasyfikacja budżetowa Nazwa jednostki otrzymującej Plan Wykonanie

1. D.921 R.92109 § 2480 Miejsko – Gminny Ośrodek 231.500,00 zł 231.500,00 zł Kultury w Izbicy Kujawskiej

2. D.921 R.92109 § 2480 Wiejski Dom Kultury im. Justyny 30.000,00 zł 29.768,76 zł Chopinowej w Długiem 3. D.921 R.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna w Izbicy 156.871,00 zł 156.871,00 zł Kujawskiej RAZEM 418.371,00 zł 418.139,76 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 4511

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku. Lp. Klasyfikacja budżetowa Nazwa jednostki Zakres Plan Wykonanie otrzymującej 1. D.600 R.60014 § 6300 Powiat Włocławski Pomoc finansowa dla 930.855,00 zł 930.854,63 zł Powiatu Włocławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska".

2. D.921 R.92109 § 2800 M-GOK w Izbicy Dotacje celowe 46.000,00 zł 46.000,00 zł Kujawskiej z budżetu dla M-GOK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów 3. D.921 R.92120 § 2710 Gmina Wierzbinek Ochrona zabytków 5.000,00 5.000,00 i opieka nad zabytkami RAZEM 981.855,00 zł 981.854,63 zł Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku. Lp. Klasyfikacja budżetowa Nazwa podmiotu Zakres Plan Wykonanie otrzymującego 1. D.900 R.90001 § 6230 Mieszkańcy gminy Izbica Dofinansowanie 60.000,00 zł 42.811,39 zł Kujawska budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2. D.921 R.92120 § 2720 36.150,00 zł 36.150,00 zł

Parafia Rzymsko- Prace 19.500,00 zł 19.500,00 zł Katolicka p.w. Św. remontowe Stanisława BM i konserwatorski w Modzerowie e Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie 16.650,00 zł 16.650,00 zł Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Prace Wniebowzięcia remontowe Najświętszej Maryi Panny i konserwatorski w Izbicy Kujawskiej e Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej 3. D.926 R.92695 § 2820 305.000,00 zł 305.000,00 zł

Miejsko - Gminny Klub Realizacja zadań 255.000,00 zł 255.000,00 zł Sportowy „Kujawianka” z zakresu w Izbicy Kujawskiej rozwoju sportu w 2018 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 4511

piłka nożna

Klub Sportowy 50.000,00 zł 50.000,00 zł Motorsport Klub Izbica Kujawska Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie sporty motorowe RAZEM 401.150,00 zł 383.961,39 zł Ogółem plan wydatków wynosi 42.248.771,96 zł wykonanie 40.971.868,04 zł co stanowi 96,98%, w tym wydatki majątkowe na plan 10.942.894,00 zł wykonanie wyniosło 10.743.629,41 zł co stanowi 98,18 %. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.223.878,10 zł. W tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 365.086,40 zł. Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosił 967.303,75 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągami bankowymi), w tym subwencja oświatowa na 2019 rok 580.362,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 4511

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej Gmina Izbica Kujawska Rok obrotowy: 2018 Realizacja Wydatków Budżetowych Księgowość budżetowa Plan do: 2019-03-19 Wyk.do: 2019-03-19 wer.2019.0.7.101.125

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 010 01010 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 010 01010 INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 010 01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb roln. 13 754,00 12 999,55 94,51 754,45 010 01030 13 754,00 12 999,55 94,51 754,45 010 01095 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 12 210,00 12 210,00 100,00 0,00 010 01095 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 2 098,90 2 098,90 100,00 0,00 010 01095 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 299,16 299,16 100,00 0,00 010 01095 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 450,02 450,02 100,00 0,00 010 01095 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 326,85 326,85 100,00 0,00 010 01095 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 768 246,77 768 246,77 100,00 0,00 010 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 783 631,70 783 631,70 100,00 0,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 798 385,70 796 631,25 99,78 1 754,45 400 40002 2650 180 000,00 180 000,00 100,00 0,00 400 40002 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 31 872,00 31 871,86 100,00 0,14 400 40002 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 264 500,00 264 396,19 99,96 103,81 400 40002 DOSTARCZANIE WODY 476 372,00 476 268,05 99,98 103,95 400 40003 6057 Wydatki inwestycyjne 422 195,00 364 669,22 86,37 57 525,78 400 40003 6059 Wydatki inwestycyjne 539 410,00 532 445,50 98,71 6 964,50 400 40003 DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ 961 605,00 897 114,72 93,29 64 490,28 400 WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA 1 437 977,00 1 373 382,77 95,51 64 594,23 600 60014 6300 WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST 930 855,00 930 854,63 100,00 0,37 600 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 930 855,00 930 854,63 100,00 0,37 600 60016 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 104 314,00 104 305,86 99,99 8,14 600 60016 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 59 310,00 59 310,00 100,00 0,00 600 60016 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 485 137,82 482 650,76 99,49 2 487,06 600 60016 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 68 564,00 68 564,00 100,00 0,00 600 60016 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 3 968 425,00 3 922 621,74 98,85 45 803,26 600 60016 6059 Wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 4 685 750,82 4 637 452,36 98,97 48 298,46 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 616 605,82 5 568 306,99 99,14 48 298,83 700 70004 2650 25 317,00 25 317,00 100,00 0,00 700 70004 RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM. 25 317,00 25 317,00 100,00 0,00 700 70005 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 700 70005 4390 18 620,00 18 620,00 100,00 0,00 700 70005 GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI 18 620,00 18 620,00 100,00 0,00 700 70095 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 276,00 10 275,21 99,99 0,79 700 70095 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 000,00 4 305,00 86,10 695,00 700 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 276,00 14 580,21 95,45 695,79 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 59 213,00 58 517,21 98,82 695,79 710 71004 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 45 000,00 43 960,33 97,69 1 039,67 710 71004 PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO 45 000,00 43 960,33 97,69 1 039,67 710 71035 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 500,00 500,00 100,00 0,00 710 71035 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 710 71035 500,00 500,00 100,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45 500,00 44 460,33 97,72 1 039,67 720 72095 2330 DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 9 600,00 9 600,00 100,00 0,00 720 72095 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 720 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 600,00 9 600,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 720 INFORMATYKA 9 600,00 9 600,00 100,00 0,00 750 75011 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 149 840,52 148 864,24 99,35 976,28 750 75011 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 11 197,00 11 196,21 99,99 0,79 750 75011 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 28 210,00 28 209,20 100,00 0,80 750 75011 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 257,00 2 205,89 97,74 51,11 750 75011 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 961,00 9 815,37 98,54 145,63 750 75011 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 292,00 3 284,34 99,77 7,66 750 75011 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 758,00 757,26 99,90 0,74 750 75011 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 2 965,00 2 964,15 99,97 0,85 750 75011 4700 220,00 217,31 98,78 2,69 750 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 208 700,52 207 513,97 99,43 1 186,55 750 75022 3030 RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ 117 910,00 117 910,00 100,00 0,00 750 75022 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 500,00 14 403,28 99,33 96,72 750 75022 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 390,00 2 058,41 86,13 331,59 750 75022 4700 540,00 360,00 66,67 180,00 750 75022 RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU 135 340,00 134 731,69 99,55 608,31 750 75023 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 3 710,00 3 705,91 99,89 4,09 750 75023 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 1 625 244,00 1 625 243,24 100,00 0,76 750 75023 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 111 853,00 111 852,65 100,00 0,35 750 75023 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 291 179,00 291 178,37 100,00 0,63 750 75023 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 41 290,00 41 288,81 100,00 1,19 750 75023 4140 WPŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ 9 100,00 9 095,00 99,95 5,00 750 75023 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 831,00 77 828,87 100,00 2,13 750 75023 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 174 955,00 172 588,94 98,65 2 366,06 750 75023 4260 ZAKUP ENERGII 39 637,00 39 172,70 98,83 464,30 750 75023 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 893,00 3 799,28 97,59 93,72 750 75023 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3 490,00 3 390,00 97,13 100,00 750 75023 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 179 817,00 170 819,17 95,00 8 997,83 750 75023 4360 12 740,00 11 839,92 92,94 900,08 750 75023 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7 300,00 7 063,76 96,76 236,24 750 75023 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 19 000,00 18 791,35 98,90 208,65 750 75023 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 60 094,00 60 093,20 100,00 0,80 750 75023 4530 PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT 973,00 941,33 96,75 31,67 750 75023 4610 KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR 3 030,00 2 261,60 74,64 768,40 750 75023 4700 14 010,00 14 008,52 99,99 1,48 750 75023 URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU 2 679 146,00 2 664 962,62 99,47 14 183,38 750 75075 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 720,00 4 720,00 100,00 0,00 750 75075 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 29 554,00 29 553,70 100,00 0,30 750 75075 34 274,00 34 273,70 100,00 0,30 750 75085 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 332,00 331,50 99,85 0,50 750 75085 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 202 316,00 199 497,76 98,61 2 818,24 750 75085 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 14 719,00 14 718,29 100,00 0,71 750 75085 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 32 913,00 32 904,49 99,97 8,51 750 75085 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 555,00 2 479,13 97,03 75,87 750 75085 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 401,00 17 066,80 98,08 334,20 750 75085 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 740,00 6 479,03 96,13 260,97 750 75085 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75085 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8 763,00 8 690,57 99,17 72,43 750 75085 4360 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75085 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 400,00 247,50 61,88 152,50 750 75085 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75085 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 4 265,00 4 264,42 99,99 0,58 750 75085 4700 2 090,00 2 084,10 99,72 5,90 750 75085 292 494,00 288 763,59 98,72 3 730,41 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 750 75095 3030 RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ 102 300,00 102 299,25 100,00 0,75 750 75095 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 9 373,00 9 373,00 100,00 0,00 750 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 111 673,00 111 672,25 100,00 0,75 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 461 627,52 3 441 917,82 99,43 19 709,70 751 75101 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 189,09 189,09 100,00 0,00 751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 1 100,00 100,00 0,00 751 75101 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 410,91 410,91 100,00 0,00 751 75101 URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA 1 700,00 1 700,00 100,00 0,00 751 75109 3030 RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ 38 820,00 38 520,00 99,23 300,00 751 75109 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 2 231,16 2 231,16 100,00 0,00 751 75109 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 1 408,07 1 408,07 100,00 0,00 751 75109 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 163,94 163,94 100,00 0,00 751 75109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 282,00 14 915,27 73,54 5 366,73 751 75109 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 277,25 10 277,25 100,00 0,00 751 75109 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 603,37 603,37 100,00 0,00 751 75109 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 125,21 125,21 100,00 0,00 751 75109 WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU 73 911,00 68 244,27 92,33 5 666,73 751 URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY 75 611,00 69 944,27 92,51 5 666,73 754 75404 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 280,00 5 279,68 99,99 0,32 754 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 5 280,00 5 279,68 99,99 0,32 754 75412 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 13 101,00 13 100,50 100,00 0,50 754 75412 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 98 484,00 97 242,30 98,74 1 241,70 754 75412 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 16 684,00 16 632,62 99,69 51,38 754 75412 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 371,00 2 370,59 99,98 0,41 754 75412 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 725,00 9 600,00 98,71 125,00 754 75412 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 89 805,00 89 789,59 99,98 15,41 754 75412 4260 ZAKUP ENERGII 6 830,00 6 405,88 93,79 424,12 754 75412 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 300,00 5 300,00 100,00 0,00 754 75412 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3 150,00 3 150,00 100,00 0,00 754 75412 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 56 887,00 56 273,38 98,92 613,62 754 75412 4360 2 420,00 2 173,16 89,80 246,84 754 75412 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 433,00 404,48 93,41 28,52 754 75412 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 16 600,00 16 579,00 99,87 21,00 754 75412 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 2 965,00 2 964,15 99,97 0,85 754 75412 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 102 000,00 101 859,00 99,86 141,00 754 75412 6060 ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH 56 415,00 56 300,00 99,80 115,00 754 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 483 170,00 480 144,65 99,37 3 025,35 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ 488 450,00 485 424,33 99,38 3 025,67 757 75702 8110 Ods.od sam. pap.wart.poż i kre 205 000,00 202 421,38 98,74 2 578,62 757 75702 OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST 205 000,00 202 421,38 98,74 2 578,62 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 205 000,00 202 421,38 98,74 2 578,62 758 75818 4810 REZERWY 82 000,00 0,00 0,00 82 000,00 758 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 82 000,00 0,00 0,00 82 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 82 000,00 0,00 0,00 82 000,00 801 80101 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 193 478,00 186 494,24 96,39 6 983,76 801 80101 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 3 179 465,00 3 114 317,59 97,95 65 147,41 801 80101 4017 49 753,56 32 098,10 64,51 17 655,46 801 80101 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 201 727,00 201 715,29 99,99 11,71 801 80101 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 568 746,00 562 414,77 98,89 6 331,23 801 80101 4117 10 500,44 5 456,75 51,97 5 043,69 801 80101 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 70 304,00 69 701,37 99,14 602,63 801 80101 4127 1 513,30 706,39 46,68 806,91 801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 703,00 12 132,88 95,51 570,12 801 80101 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 64 639,00 59 412,32 91,91 5 226,68 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 801 80101 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 37 885,93 0,00 0,00 37 885,93 801 80101 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 47 982,00 47 953,40 99,94 28,60 801 80101 4247 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 142 181,74 0,00 0,00 142 181,74 801 80101 4260 ZAKUP ENERGII 195 640,00 192 929,31 98,61 2 710,69 801 80101 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 801 80101 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 377,00 2 220,00 93,40 157,00 801 80101 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 51 190,00 48 945,05 95,61 2 244,95 801 80101 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 22 181,43 0,00 0,00 22 181,43 801 80101 4360 6 880,00 6 198,32 90,09 681,68 801 80101 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2 107,00 887,50 42,12 1 219,50 801 80101 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5 033,00 5 028,00 99,90 5,00 801 80101 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 215 845,00 215 050,04 99,63 794,96 801 80101 4600 KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH 1 850,00 1 849,29 99,96 0,71 801 80101 4700 570,00 357,50 62,72 212,50 801 80101 4707 4 900,00 0,00 0,00 4 900,00 801 80101 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 30 000,00 23 247,00 77,49 6 753,00 801 80101 6057 Wydatki inwestycyjne 281 880,00 281 880,00 100,00 0,00 801 80101 6059 Wydatki inwestycyjne 281 220,00 281 158,45 99,98 61,55 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 5 684 552,40 5 352 153,56 94,15 332 398,84 801 80103 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 23 000,00 19 524,88 84,89 3 475,12 801 80103 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 270 943,00 262 171,74 96,76 8 771,26 801 80103 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 20 093,00 20 090,06 99,99 2,94 801 80103 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 53 074,00 51 343,18 96,74 1 730,82 801 80103 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7 937,00 7 783,88 98,07 153,12 801 80103 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 898,00 2 261,06 46,16 2 636,94 801 80103 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 2 000,00 604,98 30,25 1 395,02 801 80103 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80103 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 110,00 36,67 190,00 801 80103 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 400,00 958,90 68,49 441,10 801 80103 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 16 708,00 16 501,88 98,77 206,12 801 80103 400 353,00 381 350,56 95,25 19 002,44 801 80104 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 24 158,00 22 850,64 94,59 1 307,36 801 80104 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 457 324,00 451 578,96 98,74 5 745,04 801 80104 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 33 131,00 33 130,65 100,00 0,35 801 80104 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 84 859,00 82 025,08 96,66 2 833,92 801 80104 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6 000,00 5 872,91 97,88 127,09 801 80104 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,00 0,00 801 80104 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18 071,00 17 352,37 96,02 718,63 801 80104 4220 ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI 42 000,00 35 557,87 84,66 6 442,13 801 80104 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 1 000,00 989,23 98,92 10,77 801 80104 4260 ZAKUP ENERGII 8 200,00 6 289,87 76,71 1 910,13 801 80104 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 770,00 770,00 100,00 0,00 801 80104 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 979,00 6 624,12 94,92 354,88 801 80104 4360 1 650,00 1 563,98 94,79 86,02 801 80104 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 200,00 170,00 85,00 30,00 801 80104 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 680,00 680,00 100,00 0,00 801 80104 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 28 931,00 28 301,29 97,82 629,71 801 80104 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 54 514,00 4 305,00 7,90 50 209,00 801 80104 ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST 770 267,00 699 861,97 90,86 70 405,03 801 80110 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 58 572,00 54 957,87 93,83 3 614,13 801 80110 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 799 198,00 776 997,16 97,22 22 200,84 801 80110 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 99 427,00 99 422,22 100,00 4,78 801 80110 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 159 270,00 152 338,16 95,65 6 931,84 801 80110 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20 886,00 18 765,66 89,85 2 120,34 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 801 80110 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 27 870,00 27 125,13 97,33 744,87 801 80110 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 801 80110 4260 ZAKUP ENERGII 58 000,00 57 998,36 100,00 1,64 801 80110 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 000,00 1 999,98 100,00 0,02 801 80110 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1 413,00 1 390,00 98,37 23,00 801 80110 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 500,00 11 496,31 99,97 3,69 801 80110 4360 2 400,00 2 318,11 96,59 81,89 801 80110 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 613,00 282,70 46,12 330,30 801 80110 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 801 80110 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 72 377,00 71 522,96 98,82 854,04 801 80110 GIMNAZJA 1 316 026,00 1 279 114,62 97,20 36 911,38 801 80113 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 329 560,00 318 096,13 96,52 11 463,87 801 80113 DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ 329 560,00 318 096,13 96,52 11 463,87 801 80146 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 249,50 49,90 250,50 801 80146 4700 19 710,00 16 450,21 83,46 3 259,79 801 80146 PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ 20 210,00 16 699,71 82,63 3 510,29 801 80148 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 1 800,00 725,30 40,29 1 074,70 801 80148 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 238 725,00 233 939,79 98,00 4 785,21 801 80148 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 17 401,00 17 216,67 98,94 184,33 801 80148 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 41 096,00 38 037,45 92,56 3 058,55 801 80148 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 689,00 3 253,56 88,20 435,44 801 80148 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15 099,00 11 814,43 78,25 3 284,57 801 80148 4220 ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI 114 000,00 105 727,31 92,74 8 272,69 801 80148 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 801 80148 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 0,00 0,00 500,00 801 80148 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 901,00 2 769,98 46,94 3 131,02 801 80148 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 9 890,00 9 485,28 95,91 404,72 801 80148 450 101,00 422 969,77 93,97 27 131,23 801 80149 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 1 092,00 928,82 85,06 163,18 801 80149 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 26 141,00 24 950,39 95,45 1 190,61 801 80149 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 156,00 1 155,56 99,96 0,44 801 80149 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 5 019,00 4 426,37 88,19 592,63 801 80149 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 723,00 695,53 96,20 27,47 801 80149 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 210,00 0,00 0,00 210,00 801 80149 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 210,00 0,00 0,00 210,00 801 80149 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 100,00 0,00 0,00 100,00 801 80149 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 792,00 777,58 98,18 14,42 801 80149 35 443,00 32 934,25 92,92 2 508,75 801 80150 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 37 720,00 35 080,41 93,00 2 639,59 801 80150 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 594 561,00 575 678,45 96,82 18 882,55 801 80150 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 41 331,00 41 329,67 100,00 1,33 801 80150 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 108 737,00 104 772,75 96,35 3 964,25 801 80150 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 15 947,00 14 882,22 93,32 1 064,78 801 80150 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 370,00 5 456,64 85,66 913,36 801 80150 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 300,00 244,77 81,59 55,23 801 80150 4260 ZAKUP ENERGII 15 200,00 14 254,04 93,78 945,96 801 80150 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 320,00 0,00 0,00 320,00 801 80150 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 720,00 3 704,82 99,59 15,18 801 80150 4360 585,00 498,46 85,21 86,54 801 80150 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 180,00 0,00 0,00 180,00 801 80150 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80150 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 30 406,00 30 296,65 99,64 109,35 801 80150 855 377,00 826 198,88 96,59 29 178,12 801 80152 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 14 998,00 13 750,64 91,68 1 247,36 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 801 80152 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 256 419,00 249 350,97 97,24 7 068,03 801 80152 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 17 697,00 17 696,71 100,00 0,29 801 80152 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 45 864,00 43 918,66 95,76 1 945,34 801 80152 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4 413,00 4 238,19 96,04 174,81 801 80152 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 740,00 2 043,48 74,58 696,52 801 80152 4260 ZAKUP ENERGII 6 200,00 5 969,35 96,28 230,65 801 80152 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 130,00 0,00 0,00 130,00 801 80152 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 010,00 1 800,49 89,58 209,51 801 80152 4360 296,00 296,00 100,00 0,00 801 80152 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 11 522,00 11 174,05 96,98 347,95 801 80152 362 289,00 350 238,54 96,67 12 050,46 801 80153 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 801 80153 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 801 80195 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 1 600,00 1 600,00 100,00 0,00 801 80195 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 000,00 5 777,11 96,29 222,89 801 80195 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 88 592,00 88 585,99 99,99 6,01 801 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 96 192,00 95 963,10 99,76 228,90 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 390 565,82 9 843 963,01 94,74 546 602,81 851 85154 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 40 526,00 40 228,21 99,27 297,79 851 85154 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 138,00 3 137,32 99,98 0,68 851 85154 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 9 225,00 8 890,85 96,38 334,15 851 85154 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 147,00 1 039,54 90,63 107,46 851 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00 16 904,00 96,59 596,00 851 85154 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 23 233,00 21 845,74 94,03 1 387,26 851 85154 4260 ZAKUP ENERGII 10 300,00 7 198,15 69,88 3 101,85 851 85154 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 48 600,00 48 396,85 99,58 203,15 851 85154 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 8,00 1,60 492,00 851 85154 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 000,00 1 276,64 42,55 1 723,36 851 85154 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 1 186,00 1 185,66 99,97 0,34 851 85154 4700 2 100,00 855,00 40,71 1 245,00 851 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 160 455,00 150 965,96 94,09 9 489,04 851 OCHRONA ZDROWIA 160 455,00 150 965,96 94,09 9 489,04 852 85202 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 155 294,00 155 261,58 99,98 32,42 852 85202 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 22,00 20,40 92,73 1,60 852 85202 155 316,00 155 281,98 99,98 34,02 852 85203 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 21 617,00 21 580,00 99,83 37,00 852 85203 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15,00 13,20 88,00 1,80 852 85203 21 632,00 21 593,20 99,82 38,80 852 85213 4130 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE 34 056,00 33 809,70 99,28 246,30 852 85213 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30,00 29,60 98,67 0,40 852 85213 34 086,00 33 839,30 99,28 246,70 852 85214 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 359 727,00 345 275,38 95,98 14 451,62 852 85214 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 500,00 499,90 99,98 0,10 852 85214 360 227,00 345 775,28 95,99 14 451,72 852 85215 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 132 552,67 130 684,70 98,59 1 867,97 852 85215 132 552,67 130 684,70 98,59 1 867,97 852 85216 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 220 786,00 218 790,22 99,10 1 995,78 852 85216 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 500,00 498,27 99,65 1,73 852 85216 221 286,00 219 288,49 99,10 1 997,51 852 85219 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 1 498,00 1 495,00 99,80 3,00 852 85219 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 600,00 3 600,00 100,00 0,00 852 85219 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 284 853,00 284 852,20 100,00 0,80 852 85219 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 21 979,00 21 978,07 100,00 0,93 852 85219 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 48 806,00 48 741,37 99,87 64,63 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 852 85219 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4 997,00 4 990,26 99,87 6,74 852 85219 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 995,20 4 994,95 99,99 0,25 852 85219 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 136,00 126,13 92,74 9,87 852 85219 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 250,00 250,00 100,00 0,00 852 85219 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 130,80 5 128,10 99,95 2,70 852 85219 4360 730,00 697,86 95,60 32,14 852 85219 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 170,00 168,20 98,94 1,80 852 85219 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 142,00 141,75 99,82 0,25 852 85219 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 7 905,00 7 904,47 99,99 0,53 852 85219 4700 2 220,00 2 216,50 99,84 3,50 852 85219 387 412,00 387 284,86 99,97 127,14 852 85228 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 2 433,00 2 432,82 99,99 0,18 852 85228 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 165 770,00 165 769,56 100,00 0,44 852 85228 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 12 052,00 12 051,42 100,00 0,58 852 85228 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 34 364,00 34 327,69 99,89 36,31 852 85228 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 206,00 3 205,43 99,98 0,57 852 85228 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 852 85228 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 265,00 1 259,10 99,53 5,90 852 85228 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 130,00 126,13 97,02 3,87 852 85228 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 275,00 275,00 100,00 0,00 852 85228 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 40 255,00 40 254,10 100,00 0,90 852 85228 4360 60,00 59,88 99,80 0,12 852 85228 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85228 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 121,00 120,75 99,79 0,25 852 85228 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 9 091,00 9 090,13 99,99 0,87 852 85228 4700 226,00 225,10 99,60 0,90 852 85228 319 248,00 319 197,11 99,98 50,89 852 85230 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 185 000,00 174 028,76 94,07 10 971,24 852 85230 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 100,00 26,86 26,86 73,14 852 85230 185 100,00 174 055,62 94,03 11 044,38 852 85295 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 618,00 5 617,92 100,00 0,08 852 85295 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 382,00 6 050,18 94,80 331,82 852 85295 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 000,00 962,00 48,10 1 038,00 852 85295 14 000,00 12 630,10 90,22 1 369,90 852 1 830 859,67 1 799 630,64 98,29 31 229,03 854 85401 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 37 718,00 34 245,08 90,79 3 472,92 854 85401 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 442 115,00 431 612,64 97,62 10 502,36 854 85401 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 32 259,00 32 256,88 99,99 2,12 854 85401 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 87 608,00 80 644,31 92,05 6 963,69 854 85401 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 244,00 6 906,00 83,77 1 338,00 854 85401 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 620,00 1 904,74 41,23 2 715,26 854 85401 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 868,00 47,00 5,41 821,00 854 85401 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 0,00 0,00 0,00 854 85401 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 700,00 70,00 10,00 630,00 854 85401 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 500,00 238,03 47,61 261,97 854 85401 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 28 966,00 28 799,10 99,42 166,90 854 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 643 598,00 616 723,78 95,82 26 874,22 854 85415 3240 STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN 255 567,00 228 011,20 89,22 27 555,80 854 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 255 567,00 228 011,20 89,22 27 555,80 854 85446 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 200,00 0,00 0,00 200,00 854 85446 4700 1 214,00 1 036,00 85,34 178,00 854 85446 1 414,00 1 036,00 73,27 378,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 579,00 845 770,98 93,91 54 808,02 855 85501 2910 ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC 15 000,00 10 286,80 68,58 4 713,20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 855 85501 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85501 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 576 155,00 5 412 884,38 97,07 163 270,62 855 85501 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 50 298,00 49 804,54 99,02 493,46 855 85501 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 882,00 3 882,00 100,00 0,00 855 85501 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 8 622,00 8 621,64 100,00 0,36 855 85501 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 159,00 1 158,04 99,92 0,96 855 85501 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 340,00 6 323,61 99,74 16,39 855 85501 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 130,00 126,13 97,02 3,87 855 85501 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 75,00 75,00 100,00 0,00 855 85501 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 064,00 10 035,94 99,72 28,06 855 85501 4360 50,00 50,00 100,00 0,00 855 85501 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85501 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 121,00 120,75 99,79 0,25 855 85501 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 2 969,00 2 964,15 99,84 4,85 855 85501 4700 237,00 237,00 100,00 0,00 855 85501 5 675 102,00 5 506 569,98 97,03 168 532,02 855 85502 2910 ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC 12 000,00 4 553,70 37,95 7 446,30 855 85502 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 600,00 600,00 100,00 0,00 855 85502 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 417 244,00 3 262 584,12 95,47 154 659,88 855 85502 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 82 576,00 80 541,47 97,54 2 034,53 855 85502 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 874,00 4 873,67 99,99 0,33 855 85502 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 146 982,00 145 760,23 99,17 1 221,77 855 85502 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 299,00 1 146,25 88,24 152,75 855 85502 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 661,00 2 061,01 77,45 599,99 855 85502 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 130,00 126,11 97,01 3,89 855 85502 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 14 689,00 11 216,10 76,36 3 472,90 855 85502 4360 50,00 25,00 50,00 25,00 855 85502 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 151,00 150,51 99,68 0,49 855 85502 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 2 965,00 2 667,74 89,97 297,26 855 85502 4700 15,00 15,00 100,00 0,00 855 85502 3 686 236,00 3 516 320,91 95,39 169 915,09 855 85503 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 373,85 355,46 95,08 18,39 855 85503 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8,95 0,00 0,00 8,95 855 85503 382,80 355,46 92,86 27,34 855 85504 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 191,00 189,00 98,95 2,00 855 85504 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 299 400,00 299 400,00 100,00 0,00 855 85504 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 35 139,00 33 318,98 94,82 1 820,02 855 85504 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 654,00 1 653,38 99,96 0,62 855 85504 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 6 430,41 6 429,56 99,99 0,85 855 85504 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 919,29 855,97 93,11 63,32 855 85504 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 039,55 1 038,93 99,94 0,62 855 85504 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 987,75 979,90 99,21 7,85 855 85504 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 1 186,00 1 185,67 99,97 0,33 855 85504 4700 573,00 573,00 100,00 0,00 855 85504 347 520,00 345 624,39 99,45 1 895,61 855 85508 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 18 446,00 18 445,18 100,00 0,82 855 85508 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10,00 8,40 84,00 1,60 855 85508 18 456,00 18 453,58 99,99 2,42 855 85510 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 60 902,00 60 901,55 100,00 0,45 855 85510 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10,00 7,20 72,00 2,80 855 85510 60 912,00 60 908,75 99,99 3,25 855 9 788 608,80 9 448 233,07 96,52 340 375,73 900 90001 2650 31 050,00 31 050,00 100,00 0,00 900 90001 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 13 933,00 13 932,54 100,00 0,46 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 900 90001 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 60 000,00 59 258,37 98,76 741,63 900 90001 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 3 172 000,00 3 171 640,87 99,99 359,13 900 90001 6059 Wydatki inwestycyjne 7 773,00 7 626,68 98,12 146,32 900 90001 6230 DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P 60 000,00 42 811,39 71,35 17 188,61 900 90001 GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 3 344 756,00 3 326 319,85 99,45 18 436,15 900 90002 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 500,00 1 319,81 87,99 180,19 900 90002 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 614 463,63 604 104,14 98,31 10 359,49 900 90002 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 575,00 575,00 100,00 0,00 900 90002 6057 Wydatki inwestycyjne 360 593,00 360 592,59 100,00 0,41 900 90002 6059 Wydatki inwestycyjne 278 328,00 277 347,25 99,65 980,75 900 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 1 255 459,63 1 243 938,79 99,08 11 520,84 900 90003 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 500,00 5 243,54 95,34 256,46 900 90003 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 106 500,00 106 499,52 100,00 0,48 900 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 112 000,00 111 743,06 99,77 256,94 900 90004 4190 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 900 90004 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 22 900,00 20 822,42 90,93 2 077,58 900 90004 4260 ZAKUP ENERGII 767,00 708,89 92,42 58,11 900 90004 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 54 250,00 53 511,32 98,64 738,68 900 90004 UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH 78 917,00 76 042,63 96,36 2 874,37 900 90005 6230 DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P 40 000,00 40 000,00 100,00 0,00 900 90005 OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU 40 000,00 40 000,00 100,00 0,00 900 90013 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 35 500,00 35 398,10 99,71 101,90 900 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 35 500,00 35 398,10 99,71 101,90 900 90015 4260 ZAKUP ENERGII 314 800,00 314 704,83 99,97 95,17 900 90015 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 212 000,00 211 004,73 99,53 995,27 900 90015 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 67 200,00 64 256,50 95,62 2 943,50 900 90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG 594 000,00 589 966,06 99,32 4 033,94 900 90019 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 000,00 5 160,60 39,70 7 839,40 900 90019 13 000,00 5 160,60 39,70 7 839,40 900 90095 4100 WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE 8 752,00 8 554,64 97,74 197,36 900 90095 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 1 200,00 1 113,99 92,83 86,01 900 90095 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 100,00 78,95 78,95 21,05 900 90095 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 18 556,00 18 080,76 97,44 475,24 900 90095 4260 ZAKUP ENERGII 24 890,00 24 889,04 100,00 0,96 900 90095 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 85 850,00 85 767,37 99,90 82,63 900 90095 4360 504,00 504,00 100,00 0,00 900 90095 4390 11 150,00 11 150,00 100,00 0,00 900 90095 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 9 826,00 9 825,89 100,00 0,11 900 90095 6057 Wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 6059 Wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 160 828,00 159 964,64 99,46 863,36 900 GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA 5 634 460,63 5 588 533,73 99,18 45 926,90 921 92109 2480 261 500,00 261 268,76 99,91 231,24 921 92109 2800 46 000,00 46 000,00 100,00 0,00 921 92109 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 12 400,00 12 151,44 98,00 248,56 921 92109 4260 ZAKUP ENERGII 3 310,00 3 162,02 95,53 147,98 921 92109 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 600,00 5 600,00 100,00 0,00 921 92109 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 58 286,00 46 809,20 80,31 11 476,80 921 92109 DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY 387 096,00 374 991,42 96,87 12 104,58 921 92116 2480 156 871,00 156 871,00 100,00 0,00 921 92116 BIBLIOTEKI 156 871,00 156 871,00 100,00 0,00 921 92120 2710 WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 921 92120 2720 Dot cel z budżetu na dofinanso 36 150,00 36 150,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 921 92120 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 41 150,00 41 150,00 100,00 0,00 921 92195 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 95 751,00 93 148,57 97,28 2 602,43 921 92195 4260 ZAKUP ENERGII 2 700,00 2 440,32 90,38 259,68 921 92195 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 196 629,00 195 730,26 99,54 898,74 921 92195 4390 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 921 92195 6050 INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH 33 500,00 33 064,70 98,70 435,30 921 92195 6060 ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 331 580,00 327 383,85 98,73 4 196,15 921 KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO 916 697,00 900 396,27 98,22 16 300,73 926 92695 2820 DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. 305 000,00 305 000,00 100,00 0,00 926 92695 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 000,00 8 037,97 89,31 962,03 926 92695 4260 ZAKUP ENERGII 26 000,00 24 403,31 93,86 1 596,69 926 92695 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 576,00 6 326,75 96,21 249,25 926 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 346 576,00 343 768,03 99,19 2 807,97 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 346 576,00 343 768,03 99,19 2 807,97 SUMA 42 248 771,96 40 971 868,04 96,98 1 276 903,92

Koniec wydruku Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 4511 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 4511

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej Gmina Izbica Kujawska Rok obrotowy: 2018 Realizacja Wydatków Budżetowych Księgowość budżetowa Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31 wer.2019.0.7.101.125

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 010 01095 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 12 210,00 12 210,00 100,00 0,00 010 01095 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 2 098,90 2 098,90 100,00 0,00 010 01095 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 299,16 299,16 100,00 0,00 010 01095 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 250,02 250,02 100,00 0,00 010 01095 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 326,85 326,85 100,00 0,00 010 01095 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 759 246,77 759 246,77 100,00 0,00 010 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 774 431,70 774 431,70 100,00 0,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 774 431,70 774 431,70 100,00 0,00 750 75011 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 75 167,52 72 767,59 96,81 2 399,93 750 75011 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 996,00 1 995,99 100,00 0,01 750 75011 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12,00 12,00 100,00 0,00 750 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 77 175,52 74 775,58 96,89 2 399,94 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 77 175,52 74 775,58 96,89 2 399,94 751 75101 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 189,09 189,09 100,00 0,00 751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 1 100,00 100,00 0,00 751 75101 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 410,91 410,91 100,00 0,00 751 75101 URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA 1 700,00 1 700,00 100,00 0,00 751 75109 3030 RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ 38 820,00 38 520,00 99,23 300,00 751 75109 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 2 231,16 2 231,16 100,00 0,00 751 75109 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 1 408,07 1 408,07 100,00 0,00 751 75109 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 163,94 163,94 100,00 0,00 751 75109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 282,00 14 915,27 73,54 5 366,73 751 75109 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 277,25 10 277,25 100,00 0,00 751 75109 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 603,37 603,37 100,00 0,00 751 75109 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 125,21 125,21 100,00 0,00 751 75109 WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU 73 911,00 68 244,27 92,33 5 666,73 751 URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY 75 611,00 69 944,27 92,51 5 666,73 801 80153 4240 ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 801 80153 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 70 195,42 68 381,92 97,42 1 813,50 852 85213 4130 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE 18 304,00 18 058,39 98,66 245,61 852 85213 18 304,00 18 058,39 98,66 245,61 852 85215 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1 844,67 0,00 0,00 1 844,67 852 85215 1 844,67 0,00 0,00 1 844,67 852 85219 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 600,00 3 600,00 100,00 0,00 852 85219 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 52,20 52,20 100,00 0,00 852 85219 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1,80 1,80 100,00 0,00 852 85219 3 654,00 3 654,00 100,00 0,00 852 85228 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 852 85228 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 852 73 802,67 71 712,39 97,17 2 090,28 855 85501 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85501 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 576 155,00 5 412 884,38 97,07 163 270,62 855 85501 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 50 298,00 49 804,54 99,02 493,46 855 85501 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 882,00 3 882,00 100,00 0,00 855 85501 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 8 622,00 8 621,64 100,00 0,36 855 85501 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 159,00 1 158,04 99,92 0,96 855 85501 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 340,00 6 323,61 99,74 16,39 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 4511

Klasyfikacja Nazwa Plan Wykonanie % Saldo 855 85501 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 130,00 126,13 97,02 3,87 855 85501 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 75,00 75,00 100,00 0,00 855 85501 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 064,00 10 035,94 99,72 28,06 855 85501 4360 50,00 50,00 100,00 0,00 855 85501 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 855 85501 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 121,00 120,75 99,79 0,25 855 85501 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 2 969,00 2 964,15 99,84 4,85 855 85501 4700 237,00 237,00 100,00 0,00 855 85501 5 660 102,00 5 496 283,18 97,11 163 818,82 855 85502 3020 NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN 600,00 600,00 100,00 0,00 855 85502 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 417 244,00 3 262 584,12 95,47 154 659,88 855 85502 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 67 416,00 67 416,00 100,00 0,00 855 85502 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 874,00 4 873,67 99,99 0,33 855 85502 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 141 212,00 141 211,99 100,00 0,01 855 85502 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 299,00 1 146,25 88,24 152,75 855 85502 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 970,00 1 925,03 97,72 44,97 855 85502 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 130,00 126,11 97,01 3,89 855 85502 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 189,00 11 087,76 99,10 101,24 855 85502 4360 50,00 25,00 50,00 25,00 855 85502 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 151,00 150,51 99,68 0,49 855 85502 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. 2 965,00 2 667,74 89,97 297,26 855 85502 4700 15,00 15,00 100,00 0,00 855 85502 3 649 115,00 3 493 829,18 95,74 155 285,82 855 85503 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 373,85 355,46 95,08 18,39 855 85503 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8,95 0,00 0,00 8,95 855 85503 382,80 355,46 92,86 27,34 855 85504 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 299 400,00 299 400,00 100,00 0,00 855 85504 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. 6 820,00 6 820,00 100,00 0,00 855 85504 4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE 1 174,41 1 174,41 100,00 0,00 855 85504 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 108,29 108,29 100,00 0,00 855 85504 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 810,55 810,55 100,00 0,00 855 85504 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 899,75 899,75 100,00 0,00 855 85504 4700 207,00 207,00 100,00 0,00 855 85504 309 420,00 309 420,00 100,00 0,00 855 9 619 019,80 9 299 887,82 96,68 319 131,98 SUMA 10 690 236,11 10 359 133,68 96,90 331 102,43

Koniec wydruku Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 4511

3. Inwestycje Plan wydatków majątkowych wynosi 10.942.894,00 zł a wykonanie 10.743.629,41 zł co stanowi 98,18%. W 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje : Lp. Nazwa inwestycji Plan w zł Wykonanie w zł 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 1.000,00 0 Grochowiska na działkach o numerach 293, 308, 330, 335, 336, 337, 339, 390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia 2. Budowa studni głębinowej na działce o numerze 260.000,00 259.931,29 ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłocznego na działkach o numerach ewidencyjnych 55/3, 78, 93/5, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice 3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy 945.005,00 880.514,72 Izbica Kujawska 4. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody 4.500,00 4.464,90 w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice Gmina Izbica Kujawska 5. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 930.855,00 930.855,00 Włocławskiemu na realizację zadania pn Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska 6. Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego 1.314.000,00 1.313.679,78 wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 8.000,00 7.967,90 drogi w miejscowości Grochowiska 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 9.000,00 8.982,00 drogi gminnej nr 191218C – Hulanka granica gminy Kozjaty 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1.950,00 1.950,00 drogi gminnej nr 191222C Komorowo Wólka Komorowska 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 14.167,00 14,065,27 drogi w miejscowości Rogóżki 11. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 7.500,00 3.000,00 drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo 12. Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – 90.000,00 89.774,61 Gąsiorowo – Dziewczopole (etap I) 13. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz 5.000,00 4.950,75 z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska 14. Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – 522.940,00 522.937,94 Dziewczopole – Dziewczopólko 15. Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – 265.500,00 265.474,92 Gąsiorowo – Dziewczopole (etap II) 16. Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej 408.800,00 408.068,37 łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło z drogą powiatową nr 2932C Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 4511

Izbica Kujawska 17. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C 73.568,00 57.579,88 Chociszewo – Słubin (etap I) 18. Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice 228.000,00 227.347,05 19. Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz 102.000,00 101.859,00 z dociepleniem na budynku remizy OSP Wietrzychowice 20. Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie – Długie 510.000,00 507.811,92 Parcele 21. Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – 10.000,00 1.319,47 Pasieka 22. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz 563.100,00 563.038,45 z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska 23. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 54.514,00 4.305,00 o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 24. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 3.172.000,00 3.171.640,87 drogi gminnej- ul Morelowa w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i sieciową przepompownią ścieków” 25. Dotacja celowa z budżetu do budowy przydomowych 60.000,00 42.811,39 oczyszczalni ścieków 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy 7.773,00 7.626,68 Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka.” 27. Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki 638.921,00 637.939,84 Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska 28. Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizacje 58.286,00 46.809,20 pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsca aktywizacji społecznej. 29. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 16.000,00 9.794,60 drogi gminnej nr 191241C Gogoły-Rogóżki 30. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 475.000,00 472.577,28 drogi gminnej nr 191239C Świszewy -Zdrojówka 31. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy 16.600,00 16.600,00 Izbica Kujawska II edycja – opracowanie dokumentacji 32. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 9.000,00 5.340,00 drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały) 33. Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej 56.415,00 56.300,00 Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej /Fundusz Sprawiedliwości/ 34. Opracowanie dokumentacji na częściową 30.000,00 23.247,00 termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej 35. Dotacje celowe z budżetu do wymiany piecy /wymiana 40.000,00 40.000,00 źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu „EKOPIEC 2018’ 36. Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja 33.500,00 33.064,70 kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 4511

RAZEM 10.942.894,00 10.743.629,41 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach 293, 308, 330, 335, 336, 337, 339, 390 i 417, obręb ewidencyjny Grochowiska Kolonia. W okresie sprawozdawczym ni dokonano wydatków. - Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłocznego na działce o numerze ewidencyjnym 55/3, 78, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 259.931,29 zł. Zapłacono za nadzór 3567,00 zł oraz za wykonanie kolektora tłocznego 40.794,49 zł. ponadto wydatkowano kwotę 215.569,80 zł za wybudowanie studni głębinowej wykonawcy zgodnie z zawartą umową. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych w wysokości 1.200 zł. Inwestycja została zakończona. - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6 , obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 4.464,90 zł. Przelano 3.234,90 zł za wymianę kabla zasilającego po zwiększeniu poboru mocy oraz podpięcia w złączu oraz 1.230,00 zł za aktualizację kosztorysów. W 2015 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 4.550 zł oraz za wykonanie projektu robót geologicznych dla wykonania studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Wietrzychowice 2.337 zł. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 173 zł, za wykonanie wierceń wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo – wodne 1.445, 25 zł, oraz za wykonanie koncepcji technologicznej 18.450 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody 47.355 zł. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 880.514,72 zł. Za wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej przelano 800,00 zł, za podatek VAT 21.252,00 zł, za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 520,00 zł. ponadto za montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska wydatkowano kwotę 845.642,72 zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 12.300,00 zł. w 2017 roku wydatkowano 20.172,00 zł za wykonanie studium wykonalności projektu. Inwestycja została zrealizowana. - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.950,75 zł. Przelano 3.075,00 zł za wykonanie projektu dla ww. zadania oraz 1.875,75 zł za palety kostki. W 2017 roku wydatkowano 20.837,77 zł. Zapłacono 900,00 zł za mapę do celów projektowych oraz 19.937,77 zł za kostkę brukową pod budowę parkingu. - Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna Gąsiorowo - Dziewczopole- Dziewczopólko. W I półroczu 2018 roku zapłacono 1.230,00 zł za wykonanie projektu zmiennego dla przebudowy ww. drogi. Ponadto wydatkowano 4.600,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz 650,00 zł za wykonanie tablicy informacyjnej stosowanej podczas realizacji projektu. Przelano wykonawcy kwotę 461.964,02 zł za wykonanie przebudowy drogi gminnej, 9.598,92 zł za roboty dodatkowe – wykonanie mijanek oraz 44.895,00 za roboty dodatkowe – wzmocnienie podbudowy zasadniczej. Ogółem w 2018 roku wydatkowano 522.937,94 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 10.655,00 zł. Zapłacono 1.800,00 zł za mapy do celów projektowych, 8.800,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto przelano kwotę 28,00 zł za kopie arkuszy map oraz 27,00 zł za wypis z rejestru gruntów. Inwestycja została zrealizowana. - Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo – Dziewczopole (etap I). W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano 89.774,61 zł. Dokonano zapłaty za kruszywo wapienne i kruszywo naturalne /piasek/ w kwocie 77.847,89 zł. Za wykonanie robót pomiarowych zapłacono 800,00 zł. Ponadto za transport ciągnikiem i usługę koparko – ładowarką wydatkowano kwotę 8.796,55 zł. Zakupiono paliwo za kwotę 854,17 zł. Za pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad przebudową drogi wydatkowano kwotę 1.476,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 13.152,86 zł. Zapłacono 1.050,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych oraz 4.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto za wytyczenie drogi przelano kwotę 800,00 zł oraz za ścianę oporową przepustu drogowego dla rury wraz z transportem 879,94 zł. Zakupiono znaki drogowe, uchwyty, słupki do oznakowania drogi za kwotę 2.573,16 zł oraz rury karbowane, uszczelki za 2.248,91 zł. Za usługę koparko-ładowarką zapłacono 1.100,85 zł. Inwestycja została zakończona. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 4511

- Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo – Dziewczopole (etap II) - W okresie sprawozdawczym przelano 2.600,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Za wykonanie przebudowy drogi gminnej wydatkowano 262.874,92 zł. Ogółem w 2018 roku wydatkowano kwotę 265.474,92 zł. Inwestycja została zrealizowana. - Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie – Długie Parcele. W 2018 roku wydatkowano ogółem kwotę 507.811,92 zł /na I etap – 151.900,31 zł, na II etap – 355.911,61 zł/ Za wykonanie robót pomiarowych pod przebudowę drogi zapłacono 1.400,00 zł. Za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wydatkowano 12.361,50 zł. Dokonano zapłaty za dostawę kruszywa wapiennego i kruszywa naturalnego /piasek/ w kwocie 132.117,74 zł. Ponadto za transport ciągnikiem i usługę koparko – ładowarką wydatkowano kwotę 2.600,43 zł. Zakupiono paliwo za kwotę 451,95 zł oraz rurę karbowaną za 631,69 zł. za pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją wydatkowano 5.837,00 zł. Przelano za wykonanie robót budowlanych w ramach zdania przebudowa drogi kwotę 352.411,61 zł. W 2017 roku wydatkowano na ww. zadanie inwestycyjne 2.100,00 zł za mapę do celów projektowych. Inwestycja została zrealizowana. - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.967,90 zł, w tym za opracowanie mapy do celów projektowych /1.802,90 zł/, wypis z rejestru gruntów /15,00 zł/ oraz za opracowanie dokumentacji projektowej /6.150,00 zł/. - Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasieka. W 2018 roku wydatkowano 1.319,47 zł, w tym na aktualizację kosztorysów 1.230,00 zł za mapy, odbitki, usługi ksero 49,47 zł oraz za opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł.. W 2016 roku wydatkowano kwotę 9.538,80 zł. Zapłacono za mapę do celów projektowych /3.315,00z ł/ oraz za dokumentacje projektową /6.223,80/ zł. - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191218C – Hulanka granica gminy Kozjaty. W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.982,00 zł. Za wypis z rejestru gruntów przelano 267,00 zł. Za opracowanie mapy do celów projektowych pod przebudowę drogi zapłacono 1.950,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 6.765,00 zł. - „Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.313.679,P8 zł. Przelano 2.460,00 zł za projekt stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego dla ww. zadania, 1.660,50 zł za znaki drogowe oraz 326,00 zł za rurę karbowana na przepust. Ponadto wydatkowano kwotę 12.000,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz 1.297.233,28 zł za wykonanie przebudowy drogi. W 2016 roku wydatkowano kwotę 8.685,00 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowej zapłacono 8.610,00 zł. Ponadto zakupiono mapy za kwotę 75,00 zł. - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo Wólka Komorowska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.950,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych. - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Rogóżki. W 2018 roku na ww. zadanie wydatkowano kwotę 9.794,60 zł, w tym na mapy do celów projektowych, podział nieruchomości, opłaty sądowe. - Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice. Na ww. zadanie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 227.347,05 zł. Przelano 7.380,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 2.078,70 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Za wykonanie przebudowy drogi zapłacono 217.888,35 zł. W 2017 roku wydatkowano 1.000,00 zł za mapy do celów projektowych. inwestycja została zakończona. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 4511

- Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka”. Przebudowa drogi została wykonana w dwóch etapach: etep I - wykonanie podbudowy zasadniczej, realizowany w okresie od dnia 09 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. (data podpisania protokołu odbioru końcowego); etap II - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, poboczy umocnionych kruszywem, utwardzonych zjazdów oraz zainstalowanie znaków drogowych realizowany od dnia 12 października 2018 r. (data podpisania umowy) do dnia 30 listopada 2018 r. (data podpisania protokołu odbioru końcowego). W 2018 roku wydatkowano kwotę 472.577,28 zł /etap I – 171.801,04 zł, etap II – 300.776,24 zł/. Etap I - zapłacono 9.901,50 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, 1.300,00 zł za wykonanie robót pomiarowych, 151.191,61 zł za dostawę kruszywa wapiennego, 1.917,00 zł za równanie poboczy, 895,00 za rury karbowane, 1.135,30 zł za usługę koparko-ładowarką / wykonanie przepustu, załadunek pni, , wykonanie zjazdów/, 1.669,76 zł za piasek- kruszywo, 795,21 zł za paliwo do walca, 360,00 zł za transport ciągnikiem /wywóz ziemi i pni/, 298,66 zł za równanie oraz 2.337,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Etap II – zapłacono 3.000,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz 297.776,24 zł za wykonanie przebudowy drogi. W 2017 roku wydatkowano 1.950,00 zł za mapę do celów projektowych. Inwestycja została zrealizowana. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.626,68 zł. Za sporządzenie studium wykonalności dla ww. zadania przelano kwotę 7.380,00 zł. Ponadto za składanie, kserowanie i bindowanie dokumentów wydatkowano 246,68 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 23.910,00 zł. Zapłacono za mapę do celów projektowych 3.000,00 zł oraz za projekt budowlany kwotę 20.910,00 zł. - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i sieciową przepompownią ścieków. W 2018 roku wydatkowano kwotę 3.171.640,87 zł. Przelano 61.500,00 zł za opracowanie dokumentacji dla ww. zadania oraz 2.731,18 zł tytułem opłaty za pozostawienie urządzeń na gruncie PKP. Ponadto za wykonanie przebudowy drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wydatkowano 3.02.920,87 zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 17.220,00 zł. W 2017 roku zapłacono za mapy do celów projektowych w kwocie 900,00 zł. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 1.500 zł. Inwestycja została zakończona. - Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska. W 2018 roku wydatkowano kwotę 408.068,37 zł. Przelano 11.500,50 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 6.409,53 zł za wykonanie oznakowania. Ponadto wydatkowano kwotę 386.468,34 zł za wykonanie przebudowy drogi oraz 3.690,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.800,00 zł w celu zapłaty za mapy do celów projektowych. Inwestycja została zakończona. - Budowa małej infrastruktury o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.305,00 zł za opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw. W 2017 roku wydatkowano kwotę 37,50 zł za mapy do opracowania dokumentacji dla ww. zadania. - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska - Chociszewo. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.000,00 zł na podział działek. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 4511

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.579,88 zł. Zapłacono 1.300,00 zł za wykonanie robót pomiarowych pod przebudowę drogi, 2.000,00 zł za opracowanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu w związku z przebudową oraz 600,00 zł za wyrywanie pni przy drodze. Ponadto wydatkowano 3.018,42 zł na dostawę znaków drogowych. Za wykonanie zjazdów na drodze zapłacono 521,15 zł /usługa koparko-ładowarką, kruszywo/. Wydatkowano kwotę 32.668,80 zł za kruszenie i przesiewanie gruzu na w/w drogę. Zakupiono paliwo do walca za kwotę 265,78 zł oraz piasek - kruszywo za kwotę 899,75 zł. Ponadto wykonano przepust /prace koparko-ładowarką, przyczółki, ściana oporowa przepustu rurowego/. Za w/w wydatki przelano kwotę 1.348,47 zł. Wydatkowano 11.600,51 zł na kruszywo wapienne i 1.020,00 zł za transport ciągnikiem – rozwożenia kamienia. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przelano kwotę 2.337,00 zł. w roku 2018 zakończono I etap zadania. W 2017 roku wydatkowano 6.500,00 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowej przelano 4.500,00 zł a za wykonanie map do celów projektowych 1.800,00 zł. - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191241C Gogoły - Rogóżki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.065,27 zł. za mapy do opracowania dokumentacji przelano 1.173,27 zł. Ponadto za podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, akty notarialne wydatkowano 6.142,00 zł. Przelano 600,00 zł za modernizację ewidencji gruntów i budynków. Za opracowanie dokumentacji projektowej oraz stałej i czasowej organizacji ruchu wydatkowano kwotę 6.150,00 zł. - Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na działce o numerze ewidencyjnym 233, 231/1, 226 obręb ewidencyjny Błenna, gm. Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 563.038,45 zł. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów 100,00 zł, za wykonanie oznakowania pionowego 4.076,22 zł, za wykonanie tablicy informacyjnej 850,00 zł. Za wykonanie budowy kompleksu sportowo –rekreacyjnego oraz robót związanych w oczyszczaniem stawu i rowy zapłacono wykonawcy 550.632,23 zł. za pełnieni nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją wydatkowano 7.380,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 21.118,55 zł. Zapłacono 90,00 zł za kopie arkuszu mapy zasadniczej, 90,00 zł opłaty sądowe odpisy z księgi wieczystej, 28,55 zł za kserowanie i składanie rysunków oraz 20.910,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych pod budowę kompleksu 1.000 zł oraz za wypis z rejestru gruntów 150 zł. Inwestycja została zrealizowana. - Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.389,00 zł za wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej i plakatów dla w/w. zadania. Przelano wykonawcy inwestycji kwotę 534.920,84 zł. ponadto wydatkowano kwotę 4.920,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad w/w inwestycją. W ramach inwestycji zakupiono ładowarkę kołowa ER16 za 94.710,00 zł. ogółem w 2018 roku wydatkowano 637.939,84 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 12.238,50 zł – za studium wykonalności projektu /7.318,50 zł/ i za opracowanie dokumentacji projektowej /4.920,00 zł/. Inwestycja została zrealizowana. - Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsca aktywizacji społecznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 46.809,20 zł. Za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego przelano 36.900,00 zł, za wykonanie kart informacyjnych 3.690,00 zł. ponadto za opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, wypisy z rejestru gruntów, mapy wydatkowano kwotę 219,20 zł. ponadto przelano 6.000,00 zł za opracowanie studium wykonalności dla projektu modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie i Świszewach. - Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.064,70 zł. Zapłacono za dostawy elementów stalowych, zawór kulowy oraz wykonanie renowacji istniejących kotłów oraz dostosowanie kotłowni do poprawnej eksploatacji pieców - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska II edycja – opracowanie dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.600,0 zł za wykonanie dokumentacji technicznej studium wykonalności projektu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 4511

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.340,00 zł, w tym za opracowanie mapy do celów projektowych 1.650,00 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowej 3.690,00 zł. - Opracowanie dokumentacji na częściową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.247,00 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej 20.910,00 zł oraz ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną 2.337,00 zł. - Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z dociepleniem na budynku remizy OSP Wietrzychowice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 101.859,00 zł. zapłacono 4.059,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, 95.000,00 zł za wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz 2.800,00 zł za nadzór budowlany nad w/w zadaniem. Inwestycja została zakończona. - Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej /Fundusz Sprawiedliwości/. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.300,00 zł. zakupiono sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Izbicy Kujawskiej. Inwestycja została zrealizowana. W roku 2018 roku zaplanowano i wykonano również dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - przydomowe oczyszczalnie ścieków - plan 60.000,00 zł. Wykonanie 42.811,39 zł. Z dofinansowania skorzystały 18 osób. - wymiana piecy /wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu „EKOPIEC 2018”/ - plan 40.000,00 zł wykonano 100%. Z dofinansowania skorzystało 10 osób. W 2018 roku zaplanowano także dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na następujące zadania inwestycyjne: - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814Cm Samszyce – Izbica Kujawska”. Plan 930.855,00 zł. Wykonanie 930.854,63 zł. Przelano kwotę do Powiatu Włocławskiego z\godnie z zawartą umową. 4. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego za 2018 rok W roku budżetowym 2018 wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 365.086,40 zł, w tym wydatki majątkowe 32.234,34 zł. W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę 270.470,64 zł, w tym wydatki majątkowe 32.234,34 zł. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 2.170,70 zł, piasek na drogi za kwotę 6.932,77 zł oraz przystanki autobusowe za kwotę 5.400,00 zł. Ponadto wydatkowano 15.800,00 zł na powierzchniowe utrwalanie grysami i emulsją nawierzchni drogi w miejscowości Kazanki. W okresie sprawozdawczym przelano 207.787,94 zł za kruszywo wapienne na drogi oraz 144,89 za koszty transportu znaków drogowych. Ponadto za mapy do celów projektowych pod przebudowy dróg wydatkowano 6.300,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowych pod przebudowę dróg gminnych 6.765,00 zł oraz kruszywo wapienne pod przebudowę drogi w Chociszewie i w Długim 19.169,34 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 10.712,19 zł. Z ww. środków zakupiono artykuły remontowo-budowlane do remontu remiz, bramy, papę za kwotę 4.932,19 zł, montaż instalacji – wodnej i kanalizacyjnej za 480,00 zł, za prace remontowe 5.300,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 41.527,18 zł za wykonanie podniesienia standardu oświetlenia na terenie gminy Izbica Kujawska. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 42.376,39 zł. Z ww. środków zakupiono krzesła do świetlicy w Skarbanowie oraz materiały remontowe do remontu świetlic wiejskich za kwotę 10.583,19 zł. Ponadto wydatkowano 5.600,00 zł na remont świetlicy w Augustynowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.861,20 zł na artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację imprez sołeckich – integracyjnych. Na usługi gastronomiczne, oprawę muzyczną, nagłośnienie, wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z organizacją ww. imprez wydatkowano kwotę 14.332,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 4511

Zestawienie wydatków z funduszu sołeckiego za 2018 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa

Lp. Sołectwo Kwota wydatków w zł 1. Agustynowo 13.151,81 2. Błenna A 9.906,37 3. Błenna B 12.164,46 4. Błenna 10.356,68 5. Chociszewo 11.649,26 6. Ciepliny 12.678,15 7. Cieplinki 7.924,87 8. Długie 9.182,31 9. Gąsiorowo 13.021,76 10. Grochowiska 10.885,07 11. Helenowo 13.951,89 12. Kazimierowo 15.453,02 13. Komorowo 11.106,45 14. Kazanki 15.800,00 15. Józefowo 2.986,19 16. Mchówek 17.719,00 17. Modzerowo 12.452,87 18. Nowa Wieś 5.457,49 19. Naczachowo 9.130,55 20. Mieczysławowo 8.860,67 21. Obałki 9.507,03 22. Pasieka 17.009,55 23. Sokołowo 11.846,87 24. Skarbanowo 12.381,59 25. Szczkówek 6.820,00 26. Śmieły 2.400,00 27. Świszewy 16.982,69 28. Świętosławice 14.354,58 29. Ślazewo 7.270,00 30. Wietrzychowice 4.150,00 31. Wólka Komorowska 5.656,82 32. Wiszczelice 11.242,89 33. Tymień 11.725,51 34. Zdzisławin 9.900,00 Razem 365.086,40 5. Przychody i rozchody Plan przychodów budżetu wynosi 9.745.876,00 zł są to wolne środki w wysokości 529.063,00 zł oraz pożyczki i kredyty w wysokości 9.216.813,00 zł. Plan rozchodów budżetu wynosi 1.626.607,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku budżetu gminy wynosił 967.303,75 zł. Na plan przychodów 9.745.876,00 zł wykonano 9.745.876,00 zł co stanowi 100 % planu, w tym: 1. plan pożyczek 9.216.813,00 zł pobrano 9.216.813,00 zł 2. wolne środki 529.063,00 zł wykonane 529.063,00 zł W 2018 roku zaciągnięto w WFOŚiGW w Toruniu pożyczkę / na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej/ w kwocie 359.269,00 zł. Ponadto w 2018 roku zaciągnięto następujące kredyty na ogólną kwotę 8.857.544,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 4511

1) 4.000.000,00 zł w Banku Spółdzielczym Lubraniec oddział Izbica Kujawska na pokrycie deficytu w 2018 roku, 2) 2.857.544,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego region Kujawsko – pomorski na pokrycie deficytu w 2018 roku i spłatę wcześniejszych zobowiązań, 3) 2.000.000,00 w Banku Spółdzielczym Lubraniec oddział Izbica Kujawska na pokrycie deficytu w 2018 roku. W 2018 dokonano spłat następujących pożyczek i kredytów

Udzielający Kwota Spłaty Stan Dotychczasowe kredytu, Nr umowy/cel zaciągnięcia zaciągniętego w 2018 roku zadłużenia na spłaty pożyczki zobowiązania w zł 31.12.2018 PW14027/OW-sk pożyczka WFOŚiGW na zadanie „Budowa 3.742.216,00 640.266,00 200.000,00 2.901.950,00 w Toruniu oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska” PW15019//PA-sr pożyczka 416.004,00 277.600,00 138.404,00 0,00 na zadanie: „Zakup 69.400,00 WFOŚiGW ciężkiego samochodu do /spłaty/ w Toruniu prowadzenia działań w zakresie ratownictwa dla 69.004,00 OSP Błenna” /umorzenie/ WFOŚiGW 92.801,00 w Toruniu PW15025 pożyczka na 47.564,00 zadanie „Budowa sieci /spłaty/ 242.801,00 150.000,00 0,00 wodociągowej w m. Wiszczelice” 45.237,00 /umorzenie WFOŚiGW PW16012 pożyczka na w Toruniu zadanie „Budowa sieci 160.620,00 49.980,00 50.000,00 60.640,00 wodociągowej w m. Wietrzychowice” EFRWP Pożyczka 19/2017 na w Warszawie przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C 500.000,00 0,00 142.857,10 357.142,90 Chotel – Skarbanowo gr. gminy (Janowo)”.

Pożyczka 36/2017 na EFRWP przedsięwzięcie „Przebudowa 300.000,00 0,00 80.000,00 220.000,00 w Warszawie drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo”. WFOŚiGW Pożyczka PW17022/OA-wnc w Toruniu na zadanie „Termomodernizacja 236.518,00 0,00 90.000,00 146.518,00 budynku Zespołu Szkół w Błennie” WFOŚiGW Pożyczka płatnicza w Toruniu PW17034/OA-wnc na zadanie „Termomodernizacja 592.166,00 0,00 592.166,00 0,00 budynku Zespołu Szkół w Błennie” WFOŚiGW Pożyczka płatnicza w Toruniu PW17024/OA-wnc na zadanie „Termomodernizacja 234.619,00 0,00 234.619,00 0,00 budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 4511

WFOŚiGW Pożyczka PW17033/OA-wnc w Toruniu na zadanie „Termomodernizacja 414.142,00 0,00 120.000,00 294.142,00 budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej” Bank Na pokrycie deficytu w 2018 Spółdzielczy 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 roku Lubraniec Bank Na pokrycie deficytu w 2018 Gospodarstwa roku i spłatę wcześniejszych 2.857.544,00 0,00 0,00 2.857.544,00 Krajowego zobowiązań Bank Na pokrycie deficytu w 2018 Spółdzielczy 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 roku Lubraniec Pożyczka płatnicza PW18028/OA-weo WFOŚiGW na zadanie „Montaż instalacji 359.269,00 0,00 0,00 359.269,00 w Toruniu fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”.

1.740.847,10 W tym spłaty RAZEM: 1.626.606,10 13.197.205,90 Umorzenia 114.241,00 Pożyczka PW14027/OW-sk na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska”. Spłaty 2019 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł) 2020 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł) 2021 680.520,00 zł (4 raty po 170.130,00 zł) 2022 680.520,00 zł (4 raty po 170.130,00 zł) 2023 680.520,00 zł (4 raty po 170.130,00 zł) 2024 460.390,00 zł (2 raty po 230.195,00 zł) Pożyczka PW16012 pożyczka na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice” Spłaty 2019 60.640,00 zł ( 3 raty po 15.155,00 zł, 1 rata 15.175,00 zł) Pożyczka 19/2017 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo gr. gminy (Janowo)”. Spłaty 2019 142.857,16 zł (4 raty po 35.714,29 zł) 2020 142.857,16 zł (4 raty po 35.714,29 zł) 2021 71.428,58 zł (2 raty po 35.714,29 zł) Pożyczka 36/2017 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo” Spłaty 2019 80.000,00 zł (4 raty po 20.000,00 zł) 2020 80.000,00 zł (4 raty po 20.000,00 zł) 2021 60.000,00 zł (3 raty po 20.000,00 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 4511

Pożyczka PW17022/OA-wnc na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie” Spłaty 2019 90.000,00 zł ( 4 raty po 22.500,00 zł) 2020 56.518,00 zł ( 4 raty po 14.129,50 zł) Pożyczka PW17033/OA-wnc na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej” Spłaty 2019 120.000,00 zł ( 4 raty po 30.000,00 zł) 2020 174.142,00 zł (3 raty po 43.535,00 zł, 1 rata 43.537,00 zł). Kredyt w Banku Spółdzielczym Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na sfinansowanie planowanego deficytu Spłaty 2020 50.000,00 zł (2 raty po 25.000,00 zł) 2021 81.618,00 zł (3 raty po 27.206,00 zł) 2022 107.500,00 zł (4 raty po 26.875,00 zł) 2023 220.000,00 zł (4 raty po 55.000,00 zł) 2024 200.097,00 zł (3 raty po 50.000,00 zł, 1 rata 50.097,00 zł) 2025 400.000,00 zł ((4 raty po 100.000,00 zł) 2026 200.097,00 zł (3 raty po 110.000,00 zł, 1 rata 110.785,00 zł) 2027 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł) 2028 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł) Kredyt w Banku Spółdzielczym Lubraniec umowa nr 33/34/2018 na sfinansowanie planowanego deficytu Spłaty 2019 300.000,00 zł ( 4 raty po 75.000,00 zł) 2020 300.000,00 zł ( 4 raty po 75.000,00 zł) 2021 300.000,00 zł ( 4 raty po 75.000,00 zł) 2022 300.000,00 zł ( 4 raty po 75.000,00 zł)) 2023 350.000,00 zł (4 raty po 87.500,00 zł) 2024 450.000,00 zł (4 raty po 112.500,00 zł) 2025 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł) 2026 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł) 2027 500.000,00 zł ((4 raty po 125.000,00 zł) 2028 500.000,00 zł ((4 raty po 125.000,00 zł) Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego umowa nr 18/4712 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2019 279.644,00 zł (3 raty po 60.000,00 zł, 1 rata 99.644,00 zł) 2020 217.000,00 zł (4 raty po 54.250,00 zł) 2021 160.000,00 zł (4 raty po 40.000,00 zł) 2022 310.000,00 zł (3 raty po 75.000,00 zł, 1 rata 85.000,00 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 4511

2023 170.000,00 zł (4 raty po 42.500,00 zł) 2024 249.900,00 zł (4 raty po 62.475,00 zł) 2025 400.000,00 zł ((4 raty po 100.000,00 zł) 2026 406.000,00 zł (3 raty po 100.000,00 zł, 1 rata 106.000,00 zł) 2027 425.000,00 zł (3 raty po 100.000,00 zł, 1 rata 125.000,00 zł) 2028 240.000,00 zł (4 raty po 60.000,00 zł) Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 13.197.205,90 zł /w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 zł/. Spłaty pożyczek i kredytów w 2018 roku – 1.740.847,10 zł /w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.785,00 zł/. Wykonane dochody na 31 grudnia 2018 roku 33.241.196,76 zł Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku do dochodów – 39,70 % Wskaźnik spłat do dochodów – 2,75%. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 4511

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r.

Informacja za 2018 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028 została uchwalona na Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028 w okresie sprawozdawczym zmieniana była 13 razy: - Zarządzeniem Nr 232/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2018 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 do WPF. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 826.785,00 zł z pozycji 5.2 w planie 3 kwartału 2017 i wykonanie 2017 przeniesiono do pozycji 5.1. i 5.1.1. i 5.1.1.1.. Powyższe zmiany dotyczyły pożyczek płatniczych zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie” oraz „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej”. - Uchwałą Nr XL/251/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2018 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w załączniku nr 1. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 782.788,00 zł .Są to środki na dofinansowanie inwestycji gminy Izbica Kujawska. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu w wysokości netto 782.788,00 zł. Zmian dokonano w następujących działach: - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadzono środki unijne dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska” w kwocie 422.195,00 zł - Transport i łączność dokonano przesunięć na kwotę netto 502.227,00zł. W rozdziale drogi publiczne powiatowe dokonano zmniejszenia planu wydatków dla inwestycji pn. „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”. W rozdziale drogi publiczne gminne zwiększono plan o 1.858.127,00 zł, w tym na wydatki bieżące 125.000,00 zł zakup kamienia i kruszywa na drogi gminne oraz koszty odśnieżania dróg gminnych i na wydatki majątkowe 1.733.127,00 na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna - Dziewczopole – Dziewczopólko” 107.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo – Dziewczopole etap I” 80.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo – Dziewczopole etap II” 83.660,00 zł, „Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo” 1.315.000,00 zł, „Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice” 132.467,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka” 15.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.300.000,00 zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków na wydatki majątkowe w kwocie 622.227,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska. Są to środki z dofinansowania w wysokości 360.593,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 4511

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsca aktywizacji społecznej”. Ponadto dokonano przesunięć w kwocie 7.000,00 zł z wydatków majątkowych na bieżące – dotyczy zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek” oraz w kwocie 5.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku wpisanego do rejestru. Ponadto zwiększono kwotę planowanych rozchodów i przychodów o 831.785,00 zł. Kwota 826.785,00 zł wynika z pożyczek płatniczych zaciągniętych w 2017 roku. W związku z nieotrzymaniem w 2017 roku dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Zespołu Szkół w Błennie”. Spłata pożyczek nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania unijnych środków pomocowych, najpóźniej do dnia 31.12.2018 roku. Natomiast kwota 5.000,00 zł wynika ze zmiany spłat planowanych, a wynikających z podpisanej umowy /dotyczy pożyczki z EFRWP w Warszawie na „Przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo etap II.” - Uchwałą Nr XLI/266/18Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2018 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 44.500,00 zł. Są to środki ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Augustowskiej. Ponadto dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 449.439,00 zł. Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia planu w wysokości netto 404.939,00 zł. Zmian dokonano w następujących działach: - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan 60.000,00 zł na zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłocznego na działce o nr ewidencyjnych 55/3, 78, 93/5, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice”, - Transport i łączność dokonano przesunięć na kwotę netto 52.500,00 zł. W rozdziale drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków bieżących o 185.500,00 zł na zakup kamienia i kruszywa na drogi gminne, zwiększa się plan wydatków majątkowych o 8.000,00 zł dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Świętosławice”, zmniejszono plan wydatków majątkowych o 150.000,00 zł dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 191211C Długie- Długie Parcele” oraz wprowadzono zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191241C Gogoły- Rogóżki” 9.000,00 zł/;. - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przesunięć w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP w Nowej Wsi – 3.000,00 zł oraz na części budynku remizy OSP w Wietrzychowicach – 6.000,00 zł; - Rezerwy ogólne i celowe – w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 200.000,00 zł; - Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 249.439,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej; - Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale dodatki mieszkaniowe o 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale drogi gminne; - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale pozostała działalność o 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale drogi gminne; - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmniejszenia planu netto o 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale drogi gminne oraz dokonano przesunięć w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i w celu wyodrębnienia dotacji celowych dla MGOK w Izbicy Kujawskiej. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 4511

- Uchwałą Nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów i wydatków bieżących oraz przychodów dokonano zmian w załączniku nr 1. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 32.000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan netto o kwotę 32.000,00 zł. Zmian dokonano w następujących działach: - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan o 32.000,00 zł na wymianę węzłów i zasuw na sieci wodociągowej w ulicy Narutowicza; - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia planu o 1.400,00 zł /fundusz sołecki Wietrzychowice/ w celu zabezpieczenia środków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zorganizowanie imprezy integracyjnej. Ponadto po stronie przychodów dokonano przesunięć w kwocie 400.000,00 zł /zmniejszono paragraf 950 Wolne środki, a zwiększono paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym/. - Uchwałą Nr XLIII/283/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 maja 2018 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.872,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 73.872,00 zł i dochody bieżące o kwotę 27.000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan netto o kwotę 100.872,00 zł. Zmian dokonano w następujących działach: - Transport i łączność zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 663.800,00 zł dla następujących zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska” o 1.800,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo-Dziewczopole etap I” o 10.000,00 zł i „Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka” o 650.000,00 zł. - Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu o kwotę 62.780,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu o kwotę 77.000,00 zł. W tym wydatki majątkowe o 70.000,00 zł dla zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233,231/1,226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska”. Wydatki bieżące zwiększono w rozdziale pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Izbica Kujawska w przedszkolach na terenie innych gmin. - Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia planu o kwotę 24.455,00 zł /rozliczenie za rok 2017/ w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi. - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu o kwotę 13.508,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia planu o kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izbica Kujawska. - Rodzina wprowadzono środki w wysokości 27.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych rodzinnych i wychowawczych. - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 914.671,00 zł. - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia planu 37.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 4511

- Uchwałą Nr XLIV/291/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028. W budżecie gminy na 2018 rok zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 27.433,66 zł. Są to dotacje z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska w kwocie 17.833,66 zł oraz zakup sadzonek drzew na zadrzewienie terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska w kwocie 9.600,00 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększono o kwotę 597.433,66 zł, w tym wydatki bieżące o 102.034,66 zł i wydatki majątkowe o 495.399,00 zł. Zmian dokonano dla następujących zadań inwestycyjnych: - w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększono plan dla zadania „Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska – Modzerowo” o 72.000,00 zł i dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole- Dziewczopólko” o kwotę 8.400,00 zł. - w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz z kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i sieciową przepompownią ścieków” o kwotę 1.322.000,00 zł i dla zadania „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska” o kwotę 93.000,00 zł oraz zmniejszono plan o kwotę 1.000.001,00 zł dla zadania „Budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska”. Ponadto zwiększono kwotę planowanych przychodów o kwotę 570.000,00 zł. - Uchwałą Nr XLV/297/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 33.860,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększono o kwotę 83.860,00 zł, Zmian dokonano w następujących działach: - Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan o kwotę 49.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne. - Transport i łączność zwiększono plan o kwotę 49.000,00 zł oraz dokonano przesunięć o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększono plan dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 191211C „Długie –Długie Parcele” o kwotę 202.160,00 zł oraz dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo –Dziewczopole etap II” o kwotę 66.840,00 zł - Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące. - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu o kwotę 95.600,00 zł, w tym wydatki majątkowe 95.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności” oraz 600,00 zł na bieżące wydatki. - Pomoc społeczna zwiększono plan o 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. - Rodzina na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry start”. - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o 5.390,00 zł. Wprowadzono dotację celową dla instytucji kultury na organizację akcji „Lato z MGOK” oraz zwiększono plan o 390,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 4511

- Uchwałą Nr XLVI/301/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2018 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 344.766,40 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 26.800,00 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększono o kwotę 371.566,40 zł, w tym wydatki bieżące 278.351,40 zł, a wydatki majątkowe 93.215,00 zł. Zmian dokonano w następujących działach: - Transport i łączność dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska” zmniejszenie o 35.000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka” zmniejszenie o 10.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole – Dziewczopólko” zwiększenie o 45.000,00 zł na wzmocnienie podbudowy zasadniczej. - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o 55.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjne pn. „Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej” zł oraz dokonuje przesunięć w kwocie 565,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 1% wartości zadania. - Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 268.916,40 zł na realizację projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Ponadto w rozdziale Przedszkola dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 11.514,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności”. - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Ekopiec 2018”. - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków bieżących o 10.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o 14.714,00 zł. Wprowadzono środki w kwocie 10.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63”. Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia. Wprowadzono środki na wydatki bieżące na realizacje projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w latach 2018-2020. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2018 - 268.916,40 zł, 2019 - 187.672,18 zł i 2020 - 115.154,79 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 m. Izbica Kujawska”, którego realizacja została przesunięta na 2019 rok. - Uchwałą Nr XLVII/307/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 sierpnia 2018 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018- 2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 79.424,03 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 301.023,00 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zwiększono o kwotę 900.447,03 zł, w tym wydatki bieżące 553.595,03 zł, a wydatki majątkowe 346.852,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków dla następujących wydatków inwestycyjnych: - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska zwiększenie o 109.012,00 zł, - Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasieka zmniejszenie o 20.000,00 zł, - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap I) zwiększenie o 70.0000,00 zł, - Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska zwiększenie o 30.000,00 zł, - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka” zmniejszenie o 100.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 4511

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63” zwiększenie 70.000,00 zł. - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na częściową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej” w kwocie 30.000,00 zł. Ponadto dokonano zmian po stronie przychodów budżetu. Zwiększono wolne środki do kwoty 529.063,00 zł oraz kwotę planowanych kredytów i pożyczek do kwoty 8.971.785,00 zł. - Uchwałą Nr XLVIII/314/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2018 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018- 2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 53.978,88 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 101.807,94 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększono o kwotę 155.786,82 zł, w tym wydatki bieżące 165.836,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.050,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków dla następujących wydatków inwestycyjnych: - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska zmniejszenie 8.050,00 zł /fundusz sołecki/, - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka zwiększenie o 40.000,00 zł, - Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zmniejszenie o 50.000,00 zł, - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację pomieszczeń OSP w Błennie, Mchówku i Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji społecznej zwiększenie 8.000,00 zł, Ponadto dokonano zmian po stronie przychodów i rozchodów budżetu. Wprowadzono pożyczkę płatniczą w kwocie 368.668,00 zł. Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia. Wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska””, którego realizacja została przesunięta na 2019 rok. - Uchwałą Nr XLIX/320/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2018 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018- 2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 186.625,00 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększono o kwotę 186.625,00 zł, w tym wydatki bieżące 390.085,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 203.460,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków dla następujących wydatków inwestycyjnych: - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej nadziałce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska zmniejszenie o 35.500,00 zł, - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska zmniejszenie o 100.000,00 zł, - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi w miejscowości Błenna zmniejszenie 40.000,00 zł, - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska zwiększenie o 200,00 zł, - Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka – Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska – Ślazewo zmniejszenie o 1.000,00 zł, - Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole – Dziewczopólko zwiększenie o 540,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 4511

- Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zmniejszenie o 52.000,00 zł, - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo – Zdrojówka zmniejszenie o 50.000,00 zł, - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/ zwiększenie o 10.000,00 zł - „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63 zmniejszenie o 42.700,00 zł. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały) w kwocie 9.000,00 zł, - Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z dociepleniem na budynku remizy OSP Wietrzychowice w kwocie 98.000,00 zł. Dokonano zmniejszenia planowanych przychodów i rozchodów budżetu o kwotę 114.241,00 zł. Są to umorzone pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia - zwiększono plan na rok 2019 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska” o kwotę 30.000,00 zł, - zmniejszono plan na rok 2018 dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej nadziałce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska” o kwotę 35.500,00 zł. Dokonano aktualizacji spłat rat pożyczek i kredytów przypadających w latach 2019-2028 oraz wydatków majątkowych w latach 2020-2028 z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych na terenie gminy Izbica Kujawska. - Uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 dokonano zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028. W budżecie gminy na 2018 rok zwiększono plan dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 176.030,00 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększono o kwotę 176.030,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o 210.930,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 34.900,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków dla następujących wydatków inwestycyjnych: - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska zmniejszenie o 40.000,00 zł, - Przebudowa drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska zwiększenie o 6.800,00 zł, - Wymiana pokrycia dachowego, konstrukcji dachu wraz z dociepleniem na budynku remizy OSP Wietrzychowice zwiększenie o 4.000,00 zł, - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 233, 231/1, 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska zmniejszenie o 1.900,00 zł, - Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 63 zmniejszenie o 3.800,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 4511

- Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 dokonano zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028. W budżecie gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 27.658,00 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 359.269,00 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększono o kwotę 27.658,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o 50.490,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza o kwotę 22.832,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych dla następujących zadań: - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska zmniejszenie o 20.000,00 zł, - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191241C Gogoły – Rogóżki zwiększenie o 7.000,00 zł, - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo Słubin (etap I) zmniejszenie o 26.432,00 zł. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska II edycja – opracowanie dokumentacji. Ponadto po stronie przychodów dokonano zmniejszenia w kwocie 9.399,00 zł. Po stronie rozchodów zmniejsza się kwotę spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 368.668,00 zł /pożyczka płatnicza/. Przebieg realizacji przedsięwzięć. Wydatki bieżące Zaplanowano na lata 2018-2021 realizację projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Na rok 2018 zaplanowano 268.916,40 zł, na 2019 rok 187.672,18 zł oraz na 2020 rok 115.154,79 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na w/w projekt w kwocie 38.261,24 zł. Wydatki majątkowe 1. Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. 2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice Gmina Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.464,90 zł. 3. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.950,75 zł. 4. Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokołowo – Pasieka. W 2018 roku wydatkowano 1.319,47 zł, w tym na aktualizację kosztorysów 1.230,00 zł za mapy, odbitki, usługi ksero 49,47 zł oraz za opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł.. Przedsięwzięcia zaplanowane i wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028 nie zostały zrealizowane w 2018 roku. Poniesiono częściowe wydatki. Przedsięwzięcia będą realizowane w roku budżetowym 2019. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 4511

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.130.667,00 zł wykonanie 2.780.118,09 zł co stanowi 88,80%. Na zrealizowane przychody składa się: - dotacja przedmiotowa w wysokości 235.982,87 zł, - dochody z najmu w wysokości 51.176,56 zł w tym za lokale mieszkalne 50.894,32 zł, lokal niemieszkalny 282,24 zł, - wpływy z usług 1.591.128,60 zł, na które składają się: sprzedaż wody 683.876,51 zł, opłata abonamentowa 61.562,42 zł, modernizacja sieci wodociągowej 2.537,33 zł, pozostałe przychody z opłat i robót zleconych 136.433,54 zł, za oczyszczanie ścieków 312.857,96 zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 60.693,36 zł, za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 47.058,00 zł, utrzymanie zieleni 52.727,00 zł, utrzymanie trawników, poboczy 6.849,70 zł, oczyszczanie miasta 50.727,00 zł, za zbieranie odpadów 45.813,12 zł, usuwanie śniegu 9.874,88 zł, sprzątanie, czyszczenie i utrzymanie targowiska 13.657,80 zł, za utrzymanie dróg równiarką 88.375,09 zł, naprawa dróg 2.432,46 zł, zwrot środków za obsługę kasową 14.499,40 zł, zwrot kosztów za energię – pompownia deszczowa Morele 1.153,03 zł, - wpływy z pozostałych odsetek 5.719,56 zł, - wpływy z różnych dochodów wynoszą 241,01 zł – wynagrodzenie inkasenta za terminowe płacenie podatku i ZUS, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.827,90 zł, - wpływy z tytułu zwrot kosztów sądowych 22,50 zł, - równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 893.019,09 zł. Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosi 156.258,00 zł wykonanie 156.257,51 zł. Suma bilansowa plan 3.286.925,00 zł wykonanie 2.936.375,60 zł. Dotacja do sprzedaży wody dla gospodarstw domowych jest przyznana do 300 000 m³ w wysokości 0,60 zł do 1 m³. Zakład wyprodukował i sprzedał dla w/w grupy odbiorców 283.993,90 m³ co stanowi 94,70%. Natomiast do odbioru ścieków jest przyznana dotacja do 69.000 m³ w wysokości 0,45 zł do 1 m³. Zakład odebrał i oczyścił 66.292 m³ ścieków co stanowi 96,10%. Plan rozchodów wynosi 3.092.506,00 zł wykonanie 2.881.271,00 zł co stanowi 93,17%. Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ręczniki, napoje, herbata, odzież ochronna, środki czystości/ w kwocie 12.681,65 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 902.302,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65.764,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 15.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 174.289,57 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 282.004,28 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo do samochodów za 103.502,97 zł, części zamienne do sprzętu za 24.170,63 zł. Za materiały biurowe, papier ksero, tonery, książki, wydawnictwa i akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 3.950,37 zł. Ponadto zakupiono środki czystości do pomieszczeń zakładu za 548,76 zł, materiały na warsztat i na bieżące utrzymanie działalności za 5.735,57 zł oraz wodomierze za 19.512,56 zł. Za materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zapłacono kwotę 16.142,09 zł. Zakupiono również materiały do remontu budynków komunalnych za 16.481,96 zł oraz obiektów zakładu 2.145,32 zł. Zakupiono opał, worki do pojemników miejskich, materiały na prace zlecone, wiązankę pod pomnik, karmę dla psów, gaz w butli oraz środek zagęszczający osad. Za ww. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 4511

wymienione wydatki zapłacono 52.202,12 zł. Dokonano zakupu sondy hydrostatycznej na przepompownię i do zbiornika retencyjnego za 1.214,90 zł. Za drobne wyposażenie oraz wyposażenie o wartości powyżej 150 zł wydatkowano 36.397,03 zł. Zapłacono za energię elektryczną kwotę 204.369,95 zł, w tym stacja Pomp ul. Warszawska 90.758,00 zł, stacja Pomp Wietrzychowice 10.285,75 zł, oczyszczalnia ścieków 90.606,93 zł, przepompownia –Augustynowo 961,37 zł, przepompownia Nowomiejska 1.936,18 zł, przepompownia 3 Maja 774.48 zł, przepompownia Morele 2.395,86 zł przepompownia ul. Zielona 1.277,18 zł, przepompownia ul. Bratkowa 1.419,42 zł, przepompownia deszczowa Morele 1.153,03 zł, baza transportu ul. Narutowicza 2.497,29 zł, klatka schodowa ul. Kolska 142,44 zł, klatka schodowa i piwnice lok. ul Narutowicza 162,02 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.849,60 zł na zakup usług remontowych. Za naprawę pojazdów, sprzętu i wymianę opon zapłacono 11.318,31 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1.474,19 zł za naprawę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym i SUW oraz kwotę 15.057,10 zł za usługi remontowe w budynkach komunalnych. Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników 490,00 zł oraz szczepienia ochronne 2.609,90 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w wysokości 50.664,02 zł w tym na opłaty pocztowe 5.460,00 zł, prowizje bankowe i firmy windykacyjnej 812,99 zł, usługi kominiarskie – czyszczenie kominów 600,00 zł, usługi transportowe i kurierskie 337,47 zł, za nadzór BHP 2.700,27 zł, przeglądy kominiarskie 738,00 zł, na prenumeratę 1.016,25 zł, za przeglądy samochodów 916,83 zł, za opiekę autorską nad programami 5.999,24 zł, monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.119,15 zł, abonament RTV 75,60 zł, usługi geodezyjne 500,00 zł, usługi serwisowe sprzętu 2.878,84 zł, opłaty licencyjne, odnowienie licencji 1.368,42 zł, założenie strony internetowej 3.810,97 zł, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz doradztwa informatycznego 3.739,07 zł, usługa doradcza w zakresie Audytu i Efektywności Energetycznej 6.393,12 zł, usługa wdrażania kanalizacji sanitarnej WUKO 2.621,94 zł, usługa czyszczenia przepompowni 3.039,79 zł, usługa wykonania przecisku przez drogę 2.992,18 zł, pozostałe usługi 2.181,20 zł, usługa doradcza w zakresie doradztwa podatkowego 568,63 zł, odnowienie certyfikatu 187,64 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 208,02 zł, usługi tokarskie i ślusarskie 100,00 zł, usługa sprzątania klatek i odczytu liczników 98,40 zł. Dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 6.022,65 zł. Zakupiono również usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, opinii i analiz w wysokości 17.019,68 zł, w tym analiza wody 7.201,41 zł, analiza ścieków 4.044,72 zł, badanie gleby 2.481,02 zł, testy zgodności piasku i skratki 2.010,09 zł, analiza wody powierzchniowej za punktem zrzutu 317,35 zł, analiza osadu ściekowego do zastosowania w rolnictwie 965,09 zł. Wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5.470,56 zł oraz delegacje w kwocie 132,30 zł. Za ubezpieczenia pojazdów, budynków i maszyn składka wyniosła 20.347,98 zł. Wydatkowano 73,50 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego. Zapłacono za opłaty za usługi wodne do Wód Polskich /za pobór wody podziemnej, za wprowadzenie ścieków do wód/ wyniosły 38.806,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 25.327,02 zł. Przelano kwotę 4.306,00 zł za podatek od nieruchomości i 2.004,00 zł za podatek od środków transportowych. Dokonano opłat na rzecz budżetu państwa 822,36 zł /za wydanie decyzji, interpretacji, opłaty sanepid/ oraz na rzecz budżetów jst 7.090,25 zł /w tym dzierżawa za sieć wodociągową 1.800,00 zł, dzierżawa za oczyszczalnię, ciągnik, kosiarkę 4.800,00 zł, opłata za umieszczenie przyłącza w pasie drogowym 490,25 zł/. Zapłacono za podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki i szkolenia pracowników. Na ww. wydatki wydatkowano kwotę 25.784,46 zł. Amortyzacja bilansowa i kosztowa w wysokości 903.066,36 zł. Odpis aktualizujący należności główne i odsetki w wysokości 80.426,33 zł. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów w kwocie 6.545,00 zł. Stan środków pieniężnych zakładu na dzień 31.12.2018 roku wynosił 137.059,39 zł w tym w kasie 1.321,92zł, na rachunku bankowym 132.764,29 zł, środki w drodze /płatność kartą/ 2.973,18 zł. Należności krótkoterminowe brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 204.245,33 zł, w tym należności wymagalne 172.553,51 zł. Na należności ogółem składają się: - za sprzedaż wody i ścieków – 65.999,75 zł, - czynsze za lokale mieszkalne – 51.844,84 zł, - za wywóz nieczystości płynnych – 10.721,82 zł, - za usługi pozostałe – 4.134,96 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 4511

- roszczenia sądowe za sprzedane usługi – 603,10 zł, - odsetki naliczone, a nie zapłacone ( nie objęte odpisem aktualizującym) – 45.127,72 zł, - roszczenia sądowe zasądzone prawomocnym wyrokiem 9.076,49 zł, - z Urzędu Skarbowego VAT z 2016 r. i CIT z 2018 15.175,00 zł, - rozliczenie z Gminą podatku VAT 1.561,65 zł. Zobowiązania zakładu wobec dostawców i inne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 185.481,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Na zobowiązania składają się: - zobowiązania wobec dostawców – 27.704,30 zł, - inne zobowiązania – 157.776,87 zł, w tym wobec Urzędu Skarbowego, Gmina podatek VAT i zwrot dotacji za ścieki, Wody Polskie – za usługi wodne, ZUS zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pozostałe, rezerwa na przyszłe zobowiązania, nadpłaty, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów/. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 79 – Poz. 4511

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok wynika, że przychody instytucji wynosiły 323.504,84 zł. Z budżetu gminy została przelana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 231.500,00 zł oraz kwota dotacji celowej w wysokości 46.000,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 331.788,04 zł. Na koniec okresusprawozdawczego M- GOK w Izbicy Kujawskiej posiada zobowiązania w kwocie 27.399,98zł, w tym zobowiązania wymagalne 11.931,53 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 50,80 zł, w kasie 130,50 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 80 – Poz. 4511

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej za 2018 r.

PRZYCHODY: PLAN WYKONANIE (brutto) (netto)

- Kawiarnia 33.000.- 26.187,66.- - Usługi hotelarskie 5.000.- 8.986,11.- - Usługi plastyczne i inne 2.500.- 220,00.- - Sprzedaż biletów 3.000.------Wynajem sali / placu 3.000.- 3.433,73.- - Czynsz za lokal – ognisko muzyczne 1.000.- 813,00.- - Zwrot za energię elektryczną kotłownia oraz imprezy zlecone 3.500.- 2.393,56.- - darowizny i akredytacje 20.000.- 3.970,00.- - przychody finansowe (odsetki) 0,78.- - Dotacja podmiotowa z UM 585.900.- 231.500,00.- - Dotacja celowa z UM 80.500.- 46.000,00.- Razem: 737.400.- 323.504,84.-

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2018 r. 679,94.- w tym: -na rachunku bankowym 318,38.- - kasie 361,56.-

Spłata należności 379,89.-

VAT-Należny 7.030,52.-

PZU, PKZP 374,15.- Razem 331.969,34 .-

WYDATKI: Wynagrodzenia pracowników, w tym: ≈ 340.284.- 204.464,38.- - płace 282.369,60 157.958,56 - ZUS 50.995,95 28.271,53 - FP 6.918,05 1.854,29 - instruktorzy 16.260,00

Utrzymanie obiektu MGOK 21.616.- 13.525,69.- oraz prace konserwatorskie itp., w tym: - przegląd i wymiana gaśnic 160,36 - zużycie energii elektrycznej 2.856,51 - energia dystrybucja 5.276,58 - woda i ścieki 789,72 - środki czystości 1.768,59 - wywóz nieczystości stałych 114,31 - drobne prace konserwatorsko-naprawcze, w tym materiały 2.559,62 - podatek od nieruchomości 0.-

DO PRZENIESIENIA: 217.990,07.- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81 – Poz. 4511

Z PRZENIESIENIA: 217.990,07.- oraz z dotacji celowej: 30.000.- 0.- - wymiana oświetlenia na LED - wymiana grzejników oraz instalacja automatycznych odpowietrzników - malowanie pomieszczeń - zakup mebli biurowych - remont kawiarni i garderoby

Pozostałe materiały i usługi, w tym: 45.000.- 37.557,50.- - towar do kawiarni 14.927,40 - mat. różne, w tym plastyczne 481,80 - materiały biurowe 1.541,80 - konserwacja i naprawa urządzeń 144,68 - usługi telefoniczne + Internet 4.211,93 - delegacje + ryczałt 7.769,97 - opłaty pocztowe, bankowe i inne 4.658,70 - zakup poradnika i usług prawnych 489,53 - promocja działalności 1808,58 - zakup sprzętu i urządzeń 734,21 - pozostałe 788,90 oraz z dotacji celowej: 25.500.- 0.- - zakup sprzętu nagłaśniającego, tj.: odsłuchy, monitory, racke zabezpieczające sprzęt - zakup drukarki laserowej i komputera z oprogramowaniem - rzutnik multimedialny

Organizacja imprez oraz promocja walorów historycznych, artystycznych oraz turystycznych gminy Izbica Kujawska, 137.500.- 52.091,35.- (w tym ZAiKS, honoraria oraz umowy-zlecenia i o dzieło etc.),

Zarządzanie Parku Kulturowego Wietrzychowice 112.500.- 9.116,36.-

oraz z dotacji celowej: 25.000.- -wyk. dokumentacji rewitalizacji grobowców

Spłata zobowiązań za rok 2017 11.459,00.- PZU 270,75.- VAT naliczony 3.303,01.-

RAZEM: 737.400.- 331.788,04.-

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 roku wynosi 181,30.- W tym: -środki na rachunku bankowym 50,80.- - środki w kasie 130,50.- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 82 – Poz. 4511

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku 27.399,98.- W tym: - z tytułu dostaw i usług 2.894,22.- w tym wymagalne 2.569,72.- - wynagrodzenie pracowników 4.963,75.- - wynagrodzenie inspektor 253,00.- - wynagrodzenie instruktor 2.058,00.- - ZUS i FP 4.353,20.- - podatek od wynagrodzeń i umów 860,00.- - PKZP + wkłady 640,00.- - Podatek od nieruchomości 2.016,00.- -z tytułu rozliczenia dotacji celowych 9.361,81.- w tym wymagalne 9.361,81.- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 83 – Poz. 4511

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 161.776,00 zł wykonanie 161.939,89 zł co stanowi 100,10 %, w tym dotacja z budżet gminy Izbica Kujawska 156.871,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 161.721,98 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej nie posiadała zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.471,22 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 84 – Poz. 4511

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej za 2018 roku.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2018 roku.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 roku 1 253,31 zł

I PRZYCHODY WŁASNE Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 Ksero i wydruk 200,00 236,70

2 Odsetki 0,00 1,19

Makulatura, sprzedaż 0,00 3 książek 126,00

Ogółem 200,00 363,89

II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA Lp Plan Środki przekazane

1 156 871,00 156 871,00

Ogółem 156 871,00 156 871,00

III DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA Lp Plan Środki przekazane

1 4 705,00 4 705,00

Ogółem 4 705,00 4 705,00

RAZEM PRZYCHODY

PLAN 161 776,00 ZŁ WYKONANIE 161 939,89 ZŁ

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 – Poz. 4511

IV WYDATKI Lp Wyszczególnienie Wydatki łącznie Wydatki Wydatki finansowane z finansowane z innych dotacji organizatora źródeł

1 Zużycie materiałów i energii 25 115,15 20 264,17 4 850,98

2 Usługi obce 10 928,94 10 928,94

3 Podatki i opłaty 561,00 561,00

4 Wynagrodzenia 104 979,35 104 979,35

5 Ubezpieczenia społeczne i inne 19 491,64 19 491,64

6 Pozostałe wydatki 645,90 645,90

Ogółem 161 721,98 156 871,00 4 850,98

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2018 wynosi 161 776 zł. Zrealizowane przychody wynoszą 161 939,89zł, co stanowi 100,10% Przychody otrzymane w roku 2018 roku w wysokości 161 939,89 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2017 roku w wysokości 1 253,31zł (razem 163 193,20 zł) zostały wydatkowane w kwocie 161 721,98zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej. Na dzień 31.12.2018r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 1 471,22zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 86 – Poz. 4511

Z ww. dotacji zrealizowane zostały następujące wydatki: Rodzaj wydatków Plan Wykonanie w zł 1. Wynagrodzenia pracownicze 104 105,00 104 098,35 9 070 ,00 W tym umowa – zlecenie

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 16 610,00 16 605,46

3. Składki na Fundusz Pracy 220,00 4. Wynagrodzenie bezosobowe 218,44 881,00 5. Zakup materiałów i wyposażenia 9 478,00 881,00

Materiały biurowe, artykuły 9 475,74 papiernicze

(bloki, papier brystol i szary, wycinanki, pisaki, mazaki, teczki wiązane, kleje, szpilki, zszywacz, korektor, papier ozdobny, nożyczki, 1 052,59 gumki, taśmy klejące, wstążki, kalkulator , ręczniki, kwiaty) druki

Art. Spożywcze zakupiono na imprezy

organizowane w bibliotece:

- Biblioteka Przedszkolakom 57,20 - Dzień Kobiet

- warsztaty wielkanocne dla dzieci ze SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej - spotkanie Klubu Tominków 264,67 - Przedszkolaki w Bibliotece - Noc Bibliotek; - Narodowe Czytanie - Teatr „ Pastuszek Kłamczuszek” - spotkanie z dziećmi z Przedszkola Samorządowego – Dzień Pluszowego Misia - Andrzejki w Bibliotece

Części i akcesoria komputerowe w tym:  projektor  ekran projektora  toner

 program antywirusowy kontynuacja

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87 – Poz. 4511

Wyposażenie ;  parawan na kołach 5 083,62  laminator 1 745,00  wieszak 295,00

398,70

342,02 środki czystości

Pozostałe materiały:

 art.dekoracyjne, kwiaty, 1 974,15 filiżanki, książki na prezent. 175,00 153,75

6. Zakup książek 521,09 12 825,00 7.Energia elektryczna 2 815,00 2 496,57 8. Zakup usług pozostałych W tym : prenumerata 9 048,00 Opłata pocztowa 12 824,46 Prowizja bankowa, opłaty Wywóz nieczystości 2814,95 Dostęp do MAK+ Przegląd gaśnic Konserwacja kopiarki 9 046,59 usługi informatyczne /w tym instalacja, konfiguracja systemu na komputerach i 1337,99 przeniesienie danych, konfiguracja 285,14 drukarek w sieci, konfiguracja i 377,39 instalacja pamięci w serwerze, systemu 496,40 MAK+, konserwacja drukarki/. 1 210,32 38,13 Inspektor danych osobowych (RODO) 528,90 Pozostałe usługi 625,05 Spektakle dla dzieci Badanie lekarskie

9. Zakup usług internetowych

10. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 107,00 558,00

11.Podróże służbowe krajowe 80,27 2 720,00 12. Różne opłaty i składki 1 325,0 240,00 (ubezpieczenia majątkowe)

530,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 88 – Poz. 4511

558,00 13. Szkolenia 561,00

14. Świadczenia urlopowe 1 324,35 pracowników 150,00 495,90 2670,00 561,00

150,00

2 667,74

OGÓŁEM : 161 776,00 zł 161 721,98 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31 grudnia 2018 na rachunku bankowym pozostało 1 471,22 zł. Zmiany w ciągu roku obrotowego pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz księgozbioru. Obroty zmniejszenia(- B.O. Stan na 31.12.2018 zwiększenia (+)

Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 (konto 011)

+ 4 472,90 Pozostałe środki 70 724,15 73 238,98 trwałe(konto 013) - 1 958,07

+12 824,46 Zbiory biblioteczne 159 602,59 169 721,86 (konto 014) - 2 705,19

Wartości niematerialne i 2.068,27 0,00 2 068,27 prawne (konto 020)

Umorzenia środków trwałych

Grupa rodzajowa środka trwałego Stan na początek roku Stan na koniec roku Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 Razem: 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 89 – Poz. 4511

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Długiem

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 30.000,00 zł wykonanie 29.768,76 zł co stanowi 99,23 % w tym dotacja z budżet gminy Izbica Kujawska 29.768,76 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 29.768,76 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem nie posiada zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,48 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 90 – Poz. 4511

SPRAWOZDANIE z wykonania dotacji Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem za 2018 roku.

Wiejski Dom Kultury w Długiem przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji 2018 roku.

I PRZYCHODY WŁASNE

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 Kapitalizacja odsetek 0,00 zł 0,48 zł

Ogółem 0,00 zł 0,48 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Lp Plan Środki przekazane

1 30000,00 zł 30 000,00 zł ogółem 30000,00 zł 30 000,00 zł

RAZEM PRZYCHODY

Środki przekazane 30 000,00 zł

Środki wykonane 29 768,76 zł

III WYDATKI

Lp Wyszczególnienie Wydatki łącznie Wydatki Wydatki finansowane z finansowane z dotacji organizatora innych źródeł

1 Zużycie materiałów i energii 4284,68 zł 4284,68 zł

2 Usługi obce 9666,27 zł 9666,27 zł

3 Podatki i opłaty 0,00 zł 0,00 zł

4 Wynagrodzenia 13 238,13 zł 13 238,13 zł

5 Ubezpieczenia społeczne i inne 2 579,68 zł 2 579,68 zł

Ogółem 29 768,76 zł 29 768,76 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 91 – Poz. 4511

Z ww. przychodów zrealizowane zostały następujące wydatki:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych 13 238,13 zł w tym umowy o dzieło 580,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne 2269,57 zł - składki na Fundusz Pracy wynosi 310,11 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia 4284,68 zł w tym na zakup: - linie-taśmy do piłki siatkowej plażowej 55,00zł - piłka siatkowa 95,00 zł - puchary na (turnieje piłki siatkowej) 1134,00 zł - szyld 120,00 zł - kłódki 109,00 zł - pieczątki 98,40 zł - przypinki 287,99 zł - koszulki i zapaski kelnerskie ( konkurs najlepszej kujawskiej czarniny) 299,60 zł - juta ( konkurs najlepszej kujawskiej czarniny) 160,00 zł -art. spożywcze (konkurs najlepszej czarniny) 596,68 zł - art. przemysłowe (rajd rowerowy) 186,11 zł - art. biurowe 1042,90 zł

- na zakup usług pozostałych - 9666,27 zł w tym na zakup:

- otwarcie rachunku bankowego 15,00 zł

- badania lekarskie 50,00 zł

- opłata pocztowa 46,80 zł

- obsługa bankowa 199,01 zł

- szkolenia BHP 100,00 zł - usługa transportowa 95,46 zł - nagłośnienie koncertu ʺKujawiaki z Izbicyʺ 500,00 zł - usługa gastronomiczna (Rajd szlakiem wojny obronnej) 160,00 zł - opracowanie folderu ʺ Żydzi w Izbicy Kujawskiej 2000,00 zł - nagranie płyty - ʺKujawiaki z Izbicyʺ 6500,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Wiejski Dom Kultury w Długiem nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na koniec 31 grudnia 2018 na rachunku bankowym pozostało 0,48 zł –kapitalizacja odsetek Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 92 – Poz. 4511

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów zakładu wynosi 2.448.000,00 zł wykonanie 2.276.748,70 zł co stanowi 93,00 %. Plan kosztów wynosi 2.235.800,00 zł wykonanie 2.014.611,37 zł co stanowi 90,11 %. Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 78.198,21 zł. Należności niewymagalne wynoszą 191.414,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 684.694,88 zł, w kasie 1.716,16 zł oraz środki na lokatach w wysokości 177.457,08 zł. Ogółem 863.868,12 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 93 – Poz. 4511

Sprawozdanie z wykonania planu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

za 2018 rok

Plan Wykonanie %

I. PRZYCHODY :

Sprzedaż usług medycznych 2.430.000 2.257.486,26 92,90

w tym: podstaw. działał. Medyczna 1,987.626,19 ginekologia 124.587,42 rehabilitacja 145.272,65

Przychody finansowe – odsetki 2.000 2.088.67 104.43

Pozostałe przychody/czynsz za wynajem. Gabinet./ 16.000 17.173.77 107.34

Razem przychody 2.448.000 2.276.748,70 93,00

II. KOSZTY ;

1. Amortyzacja 50.000 46.513,58 93,03

2. Zużycie materiałów i energii 160.000 158.730,95 99,21 w tym : leki materiały medyczne 29.572,84 sprzęt jedn.użytku 11.035,14 paliwo 11.845,90 opał 14.301,60 energia elektryczna 10.305,29 woda i ścieki 2.427,52 pozostałych materiałów 33.933,29 zakup wyposażenia 45.309,37 /komputery,drukarki, szafa,komoda,leżanka,krzesła/

3. Usługi obce 290.000 295.126,08 101,76

- bankowe 2.812,50 - medyczne 207.347,08 - usługi komunalne i dzierżawa 10.819,02

- pozostałe 74.147,48

4. Podatki i opłaty /podatek od nieruch. 800 428,00 53,50

5. Wynagrodzenia 1.250.000 1.249.186,58 99,93

- umowa o pracę 1.204.260,73 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 94 – Poz. 4511

- umowa zlecenia 44.925,85

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świad. Pracownicze 255.000 255.322,59 100,12

w tym : ZUS 200.343,59 FP 21.722,21 świadcz, urlopowe 23.416,79 inne 6.000,00 odzież robocza 330,00 ekwiwalent za odzież i buty 3.510,00

7. Pozostałe koszty 30.000 9.278,58 30,93

w tym: utyliz.odpadów 1.431,65 ubezp. mająt. OC 5.064,00 ryczałty, deleg. 2.782,93

8. Koszty finan.i operacyj. 0 25,01 0

RAZEM KOSZTY 2.235.800 2.014.611,37 90,11

Wynik finansowy zysk 262.137,33

Zakupy inwestycyjne (komputeryzacja) 30.000 22.724,48 75,74 -

III. ZOBOWIĄZANIA : Razem Wymagalne Niewymagalne wobec : US 12.827,00 0 12.827,00

ZUS 44.147,67 0 44.147,67

Dostawcy 21.223,54 0 21.223,54

Razem 78.198,21 0 78.198,21

IV. NALEŻNOŚCI :

NFZ 190.899,29 0 190.899,29

wobec odbiorców 515,50 0 515,50

Razem 191.414,79 0 191.414,79

Stan środków na dzień 31.12.2018 r.

Kasa 1.716,16

Rachunek bieżący 684.694,88

Lokata Bank Milenium 177.457,08

Razem 863.868,12

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 95 – Poz. 4511

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2018 rok Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 96 – Poz. 4511

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GRUNTY Lp. Lokalizacja Nr działki Pow.dz.m2 Wartość Wartość Przew.dochód Sposób zagospodarowania gruntu zł budynków w roku 2019 zł z ze dzierżaw sprzedaży 1. ul.Nowomiejska 18 142 398 9400,00 - 94,00 - Uż.wiecz. Demczuk B. mieszk.niskie 2 ul.Nowomiejska 34 174 296 7190,00 - 71,90 - Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie 3. ul.Nowomiejska 34 175 294 7140,00 - 71,40 - Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie 4. ul.Plac Wolności 16 95 242 7130,00 - 71,30 - Uz wiecz. Wallicht M. mieszk.niskie 5. ul.Kolska 55 653 1000 20430,00 - 204,30 - Uż.wiecz. Marciniak K. mieszk.niskie 6. ul.Bratkowa 772 649 15390,00 - 153,90 - Uż.wiecz. Czupryniak S. mieszk.niskie 7. ul.Bratkowa 770 531 12590,00 - 125,90 - Uż.wiecz. Śledziński M. mieszk.niskie 8. ul.Bratkowa 769 478 11330,00 - 113,30 - Uż.wiecz. Świątkowski J. mieszk.niskie 9. ul.Bratkowa 776 590 14000,00 - 140,00 - Uż.wiecz. Hoffman J. mieszk.niskie 10. ul.Warszawska 780 764 18110,00 - 181,10 - Uż.wiecz. Gronau M. mieszk.niskie 11. ul.3-go Maja 749 168 2790,00 - 3,50 - Uż.wiecz. Nowakowska G. mieszk.niski 12. ul.Bratkowa 767 779 18470,00 - 184,70 - Uz.wiecz. Śniegowski M. mieszk.niskie 13. ul.Bratkowa 759 1088 22200,00 - 222,00 - Uz.wiecz. Kowalski J. mieszk.niskie 14. ul.Garbarska 14 489/1 239 6450,00 - 109,40 - Uż.wiecz. Dadzibóg L. mieszk.niskie 489/2 185 4490,00 15. ul.Narutowicza 34 375 114 3630,00 - 36,30 - Uz.wiecz. Lubińska M. mieszk.niskie 16. ul.Kościelna 3 85 476 11290,00 - 112,90 - Uż.wiecz. Tylczyński M. mieszk.niskie 17. ul.Nowomiejska 30 176 333 7900,00 - 79,00 - Uz.wiecz. Maciejewska A. mieszk.niski 18. ul.11 Listopada 6 357 700 16600,00 - 166,00 - Uż.wiecz. Margielewska. mieszk.niskie 19. ul.Garbarska 26 502 443 10500,00 - 105,00 - Uż.wiecz. Lenk Z. mieszk.niskie 20. ul.Słubickiego 398 997 2060,- - 20,60 - Uż.wiecz. Rosiński E. mieszk.niskie 21. ul.Narutowicza 87 370 772,- - 7,70 - Uż.wiecz. Wojciechowska mieszk.nisk 22. ul.Targowa 464 115 250,- - - - Uż.wiecz. Kmieć mieszk.niskie 23. ul.Zielona 8 725/8 2554 51120,00 - 511,20 - Uż.wiecz. Dorabialska J. mieszk.niskie 24. ul.Zielona 8 725/7 507 12020,00 - 120,20 - Uż.wiecz.Osmólski P. mieszk.niskie 25. ul.Sportowa 322/1 1340 29800,00 - 71,64 - Uż.wiecz. Czyżniak A. mieszk.niskie 26. ul.Sportowa - 75,48 - Uz.wiecz. Rosiak K. mieszk.niskie 27. ul.Sportowa - 75,48 - Uż.wiecz. Wesołowska Z. mieszk.niskie 28. ul.Sportowa - 75,39 - Uż.wiecz. Pałczyński A. mieszk.niskie 29. ul.Narutowicza 48/3 134 2980,00 - 854,00 - Uż.wiecz. Błoch A. usług.produkcyjne Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 97 – Poz. 4511

48/4 3706 82420,00 30. Błenna/cz.Agronom/ 224/8 4200 2448,- - - - Grunt upraw rolnych 31. OM „Morele” 802 669 1396,- - - - „ „ 32. OM „Morele” 803 600 1253,- - - - „ „ 33. OM „Morele” 833 746 1557,- - - - „ „ 34. OM „Morele” 845 886 1849,- - - - „ „ 35. Długie 152 3200 6680,- - - - „ „ 36. Mchówek 451 1906 1111,- - 170,00 - dzierżawa M. Polaszewska – usł. rolne 37. Mchówek 450 1916 2170,- - - - „ „ 39. Mchówek 443 817 476,- - - - „ „ 40. Mchówek 442 817 476,- - - - „ „ 41. Mchówek 440 818 477,- - - - „ „ 42. Mchówek 445 809 472,- - - - „ „ 43. Mchówek 446 809 472,- - - - „ „ 44. Mchówek 447 809 472,- - - - ,, ,, 45. ul. Polna 5/6 3521 7346,- - - - Działka niezabudowana mieszk.wysok 46. ul. Polna 5/4 92 2930,00 - 16,06 - Uż.wieczysty Zakład Energet. Toruń 47. Józefowo 101/9 1340 39,87 - - - Ogrody działkowe 101/10 10800 321,32 48. Józefowo 101/3 1300 30,- - - - „ „ 49. Józefowo 101/7 1429 31,29 - - - „ „ 101/8 12300 269,34 50. ul.Żwirki i Wigury 108/3 229 478,- - 3600,- - Dzierżawa – Szewczyk W. usług.-hand. 51. ul.Kolska 632/1 2366 9937,- - - - Działka gruntu rolnic.-przemysł.-usług. 52. ul.Narutowicza 348/1 36 75,- - - - Działka gruntu pod garażem prod.-usłu. 53. ul.Narutowicza 348/2 36 75,- - - - „ „ „ „ prod.-usług. 54. ul.Narutowicza 348/3 37 77,- - - - „ „ „ „ prod.-usług. 55. ul.Narutowicza 348/4 169 353,- - - - „ „ „ „ prod.-usług. 56. ul.Narutowicza 348/6 178 371,- - - - Wjazd do garaży prod.-usług. 57. ul.Tymieniecka 602 3120 6625,- - - - Ogrody dla nauczycieli 58. ul.Tymieniecka 529 1053 2198,- - - - Droga do szkoły 59. Skarbanowo 173/9 4224 964,46 - - - Działka rolna /boisko/ 60. ul.Narutowicza 83 1204 5650,- - - - Ośrodek Zdrowia usługi zdrowotne 61. ul.Targowa 436/3 50 500,- - - - zabud.mieszk 62. Plac Wolności 212 590 23020,00 - 74,00 - Użytk.wieczysty GS”SCh” usług.hand. 63. ul. Garbarska 490 947 30110,00 - 124,00 - „ „ „ usług.hand. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 98 – Poz. 4511

64. ul. Kolska 634/2 3679 81820,00 - 229,60 - „ „ Strabanik K.prod.usł. 65. ul. Kolska 634/4 2063 45880,00 - 128,80 - „ „ Malczyński M.r.p.u. 66. ul. Augustowska 630/2 140 3110,00 - 1532,60 - „ „ Górecki prod.-usług. 630/4 5274 117300,00 630/5 23156 400970,00 67. ul. Augustowska 630/1 6939 154320,00 - 376,40 - Użytk.wiecz. Lewandowski prod.-usług 68. Szczkowo 82/1 1100 21590,00 - 647,70 - Użytk. Wiecz. Frankowski usług.hand. 69. ul.Narutowicza 48/2 2323 51670,00 - 836,28 - U.w.. Hurt.Detal Białecki K. usług.prod. 70. ul. Sportowa 322/13 783 17410,00 - 1832,80 - Użyt.wiecz. Dariusz Krzyżanowicz r.p.u. 71. ul. Sportowa 323/2 6490 144340,00 - - „ „ „ r.p.u. 72. ul. Sportowa 322/5 1738 38650,00 - 1182,38 - „ „ Jakubowski r.p.u. 322/7 710 15790,00 322/9 230 5120,00 322/11 630 14010,00 322/12 1384 30780,00 73. ul. Kolska 16 393/6 262 8330,00 - 39,60 - „ „ GS”SCh” administ. 74. ul. Kolska 393/4 773 24580,00 - 146,00 - „ „ Malczyński 393/5 193 6140,00 aadminiMalczyński A. administracyjny 75. Augustynowo 60/3 1300 26020,00 - 1839,60 - Użytkownik „ORLEN” przem.usług. 76. Augustynowo 60/4 1500 30020,00 - - „ „ 77. Mchówek 234/4 1200 23550,00 - 235,50 - Użyt. wiecz. Koralewska L. 78. ul.Zielona 716 3369 20491,- - - - proj. parkingu usługi rolne 79. Kazimierowo 368/1 3034 17870,- - - - ścieżka rowerowa 358/15 80. Błenna 231/1 13160 70000,00 - - proj. boisko 81. Kazimierowo 343/1 2000 4192,60 - - zbiornik retencyjny punktu zlewnego oczyszczalni ścieków RAZEM 166943 1895115,88 17068,91

.Budynki administracyjne i inne

Lp. Lokalizacja Nr działki Pow.dz.m2 Wartość Wartość Przew.dochód Sposób zagospodarowania gruntu zł budynków zł w roku 2019 z ze dzierżaw sprzedaży Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 99 – Poz. 4511

1. ul. Narutowicza 346/4 810 2025,- - - - ZGKiW - plac 2. ul. Narutowicza 349 1826 3811,- 177654.- - - ZGKiW 3. ul. Sportowa 1/2 24214 15727,53 405799,29 - - stadion 5. Nowa Wieś 86/2 2030 3500,- 8000.- - - Była szkoła 6. ul. Toruńska 181/1 - - - - - Po Spółdzielni Met.-Drz. 7. Skarbanowo 1/1 i 1/2 885 2000,- 18000,- - świetlica wiejska 8. ul. 3 Maja 280 351 5000,- 55000,- - była Wikliniarnia 9. ul. Narutowicza 63 331 15592 96200,- 1475000,- 3840,00 - obiekt socjalno-kulturalny 10. ul. Marszałka 260/2 2427 24270,- 281789,44 12600,00 - budynek administracyjny Piłsudskiego 32 11. Plac Wolności 256/5 3143 24830,- 60000,- 1320,00 - przystanek PKS 12. Augustynowo 59 400 4900,- 16100,- - - świetlica wiejska 14. Mchówek 245/1 1600 7200.- 84500,- - - remiza OSP 15. Długie 115/4 2500 24125,- 51900,- - - świetlica wiejska 16. Szczkowo 82/2 19731 4154,- 105118,05 - - Była szkoła Razem 75509 217742,53 2738860,78 17760,00 -

Obiekty szkolne

Lp. Lokalizacja Nr działki Pow.dz.m2 Wartość Wartość Przew.dochód Sposób zagospodarowania gruntu zł budynków zł w roku 2019 z ze dzierżaw sprzedaży 1. ul. Tymieniecka 528/5 13286 27731,91 1441158,02 890,04 - Szkoła Podstawowa 2. Błenna 226 11500 14004,- 215079,08 2790,00 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 3. ul. Nowomiejska 78 11560 25900,- 206865,64 - - Gimnazjum 4. ul. Nowomiejska 79 4155 21000,- - - - Gimnazjum /hala sportowa/ Razem 40501 88635,91 1863102,74 3680,04 - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 100 – Poz. 4511

Budynki administrowane przez ZGKiW

Lp. Lokalizacja Nr działki Pow.dz.m2 Wartość Wartość Przew.dochód Sposób zagospodarowania gruntu zł budynków zł w roku 2019 z ze dzierżaw sprzedaży 1. ul. Żwirki i Wigury 112/1 140 408,- 4152,- - - Wynajem lokatorom 2. ul. Warszawska 12 530 285 835,- 5500,- - - Wynajem lokatorom 3. ul. 11 Listopada 12 360 1145 509,- 1088,- - - Wynajem lokatorom 4. ul. Narutowicza 381 201 151,- 531,- - - Wynajem lokatorom 5. Wietrzychowice 93/4 7490 1006,- 3363,- - - Wynajem lokatorom 6. Błenna 224/4 500 291,- 2200,- - - Lokal mieszkalny /w byłej agronom./ 7. ul. Augustowska 2 396 467 415,80 2296,80 - - Wynajem lokatorom (udział 396/1000) 8. ul. Gen.Słubickiego 4 364 720 1580,- 9600,- - - Wynajem lokatorom 9. ul. Kolska 14 390 700 5530,- 221815,- - - Wynajem lokatorom 10. Błenna 224/5 1100 3300,- 65908,- - - Wynajem lokatorom 11. Świszewy 99 5200 19398,79 192788,29 - - obiekt po byłej Szkole (udział 66176/88695) 12. Mchówek 247 14600 20100,- 53900,- - - Wynajem lokatorom 13. Mchówek 245/2 51100 48000,- 153900,- - - Wynajem lokatorom 14. Mchówek 235/1 1582 18994,21 14000,00 - - Wynajem lokatorom Razem 85230 120518,80 731042,09 - -

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 101 – Poz. 4511

Infrastruktura techniczna

Lp. Lokalizacja Nr działki Pow.dz.m2 Wartość Wartość Przew.dochód Sposób zagospodarowania gruntu zł budynków zł w roku 2019 z ze dzierżaw sprzedaży 1. ul. Kolska 632/2 2269 13800,- - - - Zieleniec 2. ul. Sportowa 2 2 20034 43800,- - - - Zieleniec - lasek 3. ul. Sportowa 2 3 5153 11680,- - - - Zieleniec - lasek 5 ul. Warszawska 308 19516 2000,- 1200,- - - Targowica 309 6. Kazimierowo 343/2 14100 14100,- - - - Oczyszczalnia ścieków 7. Śmielnik 23/1 1508 156,- 22259,- - - Stacja uzdatniania wody 8. Wietrzychowice 93/6 1350 177,- - - - Stacja uzdatniania wody - grunt 9. Szczkówek 166/4 2300 7000,- - - - Studnia 10. Naczachowo 30 8100 97200,- - - - Składowisko odpadów 11. Wietrzychowice 42/1 500 7556,50 - - - Studnia 12. Wietrzychowice 55/3 457 8000,00 - - - Studnia 13. Izbica Kujawska 6/8 1201 25221,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 14. Izbica Kujawska 6/9 1082 22722,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 15. Izbica Kujawska 6/10 1075 22575,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 16. Izbica Kujawska 6/11 1094 22974,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 17. Izbica Kujawska 6/12 1485 31185,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 18. Izbica Kujawska 6/13 977 20517,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 19. Izbica Kujawska 6/14 999 20979,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 20. Izbica Kujawska 6/15 993 20853,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 21. Izbica Kujawska 6/16 943 19803,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 22. Izbica Kujawska 6/17 960 20160,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 102 – Poz. 4511

23. Izbica Kujawska 6/18 949 19929,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 24. Izbica Kujawska 6/19 979 20559,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 25. Izbica Kujawska 6/20 1006 21126,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 26. Izbica Kujawska 6/21 1154 24234,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 27. Izbica Kujawska 6/22 1038 21798,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 28. Izbica Kujawska 6/23 12209 256389,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 29. Izbica Kujawska 6/24 944 19824,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 30. Izbica Kujawska 6/25 862 18102,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 31. Izbica Kujawska 6/26 1047 21987,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 32. Izbica Kujawska 6/27 851 17871,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 33. Izbica Kujawska 6/28 973 20433,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 34. Izbica Kujawska 6/29 972 20412,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 35. Izbica Kujawska 6/30 932 19572,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 36. Izbica Kujawska 6/31 968 20328,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 37. Izbica Kujawska 6/32 978 20538,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 38. Izbica Kujawska 6/33 975 20475,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 39. Izbica Kujawska 6/34 978 20538,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 40. Izbica Kujawska 6/35 925 19425,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 41. Izbica Kujawska 6/36 1217 25557,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 42. Izbica Kujawska 6/37 893 18753,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 43. Izbica Kujawska 6/38 893 18753,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 44. Izbica Kujawska 6/39 897 18837,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 45. Izbica Kujawska 6/40 908 19068,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 46. Izbica Kujawska 6/41 910 19110,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 103 – Poz. 4511

47. Izbica Kujawska 6/42 857 17997,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 48. Izbica Kujawska 6/43 1078 22638,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 49. Izbica Kujawska 6/44 1057 22197,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 50. Izbica Kujawska 6/45 980 20580,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 51. Izbica Kujawska 6/46 947 19887,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 52. Izbica Kujawska 6/47 1051 22071,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 53. Izbica Kujawska 6/48 926 19446,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 54. Izbica Kujawska 6/49 1084 22764,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 55. Izbica Kujawska 6/50 1205 25305,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 56. Izbica Kujawska 6/51 1016 21336,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 57. Izbica Kujawska 6/52 1378 28938,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 58. Izbica Kujawska 6/53 1046 21966,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 59. Izbica Kujawska 6/54 1087 22827,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 60. Izbica Kujawska 6/55 1074 22554,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 61. Izbica Kujawska 6/56 1063 22323,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 62. Izbica Kujawska 6/57 1109 23289,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 63. Izbica Kujawska 6/58 1020 21420,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 64. Izbica Kujawska 6/59 1099 23079,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 65. Izbica Kujawska 6/60 1142 23982,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 66. Izbica Kujawska 6/61 1121 23541,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 67. Izbica Kujawska 6/62 1169 24549,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 68. Izbica Kujawska 6/63 1295 27195,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 69. Izbica Kujawska 6/64 952 19992,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 70. Izbica Kujawska 6/65 1021 21441,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 104 – Poz. 4511

71. Izbica Kujawska 6/66 1156 24276,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 72. Izbica Kujawska 6/67 1106 23226,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 73. Izbica Kujawska 6/68 904 18984,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 74. Izbica Kujawska 6/69 1019 21399,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 75. Izbica Kujawska 6/70 887 18627,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 76. Izbica Kujawska 6/71 887 18627,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 77. Izbica Kujawska 6/72 952 19992,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 78. Izbica Kujawska 6/73 724 15204,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 79. Izbica Kujawska 6/74 856 17976,00 - - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe 80. Izbica Kujawska 6/75 920 19320,00 - - Teren pod budownictwo mieszkaniowe Razem 155742 1895024,50 23459,00 - -

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 105 – Poz. 4511

Drogi

Lp. Lokalizacja Nr działki Pow.dz.m2 Wartość gruntu zł 1. OM „Bratkowo” 744 400 835,- 2. OM „Bratkowo” 738 311 652,- 3. OM „Bratkowo” 741 1933 4095,- 4. OM „Bratkowo” 737 138 288,- 5. OM „Bratkowo” 739 255 532,- 6. OM „Bratkowo” 743 270 563,- 7. OM „Bratkowo” 742 228 476,- 8. OM „Bratkowo” 740 3087 35515,59- 9. OM „Morele” 873 206 430,- 10. OM „Morele” 874 461 962,- 11. OM „Morele” 875 825 1722,- 12. OM „Morele” 876 3081 6431,- 13. OM „Morele” 877 300 626,- 14. OM „Morele” 878 300 626,- 15. OM „Morele” 879 643 1342,- 16. OM „Morele” 880 2212 4617,- 17. OM „Morele” 881 660 1378,- 18. OM „Morele” 882 489 1021,- 19. OM „Morele” 883 1640 3423,- 20. OM „Morele” 884 3199 6613,- 21. OM „Morele” 885 182 380,- 22. OM „Morele” 886 4837 10096,- 23. Mchówek 444 704 410,- 24. ul. Górna poszerz./ 50/3 81 4500,- 25. Mieczysławowo 113 3200 25600,- 26. Mieczysławowo 153 18300 146400,- 27. Mieczysławowo 57 13800 110400,- 28. Mieczysławowo 86 29400 352800,- 29. Pasieka 16 8000 96000,- 30. Pasieka 21 3000 24000,- 31. Pasieka 36 1200 9600,- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 106 – Poz. 4511

32. Pasieka 147 1000 12000,- 33. Pasieka 156 900 10800,- 34. Pasieka 218 1500 18000,- 35. Pasieka 219 4400 52800,- 36. Pasieka 252 3600 28800,- 37. Pasieka 63/4 3688 29500,- 38. Pasieka 103/1 21 200,- 39. Pasieka 103/2 1879 15000,- 40. Pasieka 146/1 35 400,- 41. Pasieka 146/2 20765 249200,- 42. Pasieka 77 600 4800,- 43. Pasieka 87 7900 63200,- 44. Pasieka 140 1300 10400,- 45. Pasieka 148 3200 38400,- 46. Pasieka 207 4400 35200,- 47. Pasieka 227 2000 16000,- 48. Pasieka 46/2 383 3000,- 49. Pasieka 41/2 375 3000,- 50. Pasieka 99 1200 9600,- 51. Augustynowo 233 200 1600,- 52. Augustynowo 197/1 15 200,- 53. Augustynowo 197/2 5285 63400,- 54. Augustynowo 163 800 9600,- 55. Augustynowo 181 900 10800,- 56. Augustynowo 200 400 4800,- 57. Augustynowo 201 400 4800,- 58. Augustynowo 202 200 2400,- 59. Augustynowo 55 200 2400,- 60. Augustynowo 117 300 2400,- 61. Augustynowo 151 500 4000,- 62. Augustynowo 174 600 4800,- 63. Augustynowo 178 1500 12000,- 64. Augustynowo 215 5600 67200,- 65. Augustynowo 232 600 4800,- 66. Augustynowo 116 3300 39600,- 67. ul. Ogrodowa 516 664 15000,- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 107 – Poz. 4511

68. ul. Wiśniowa 676/3 86 4952,20 69. Wiszczelice 25/6 45 9728,90 25/8 5 70. Skarbanowo 3 100 1200,00 71. Skarbanowo 31 3800 45600,00 72. Skarbanowo 86 3800 45600,00 73. Skarbanowo 91 1800 21600,00 74. Skarbanowo 114 1400 16800,00 75. Skarbanowo 115 3300 39600,00 76. Skarbanowo 131 4400 52800,00 77. Skarbanowo 144 2100 25200,00 78. Skarbanowo 174 2000 24000,00 79. Skarbanowo 215 500 6000,00 80. Skarbanowo 212 1000 12000,00 81. Skarbanowo 213 1000 12000,00 82. Skarbanowo 216 3700 44400,00 83. Skarbanowo 214 17900 214800,00 84. Chociszewo 45/1 35 420,00 85. Chociszewo 45/2 2365 28380,00 86. Chociszewo 51/1 16 192,00 87. Chociszewo 51/2 5384 64608,00 88. Chociszewo 47 6600 79200,00 89. Chociszewo 46 1100 13200,00 90. Chociszewo 138 1000 12000,00 91. Chociszewo 99 2700 32400,00 92. Chociszewo 100 5000 60000,00 93. Świętosławice 8 800 9600,00 94. Świętosławice 10 200 2400,00 95. Świętosławice 184 1700 20400,00 96. Świętosławice 198 4400 52800,00 97. Świętosławice 253 4900 58800,00 98. Świętosławice 148/2 6967 83604,00 99. Świętosławice 71/2 590 7080,00 100 Świętosławice 17/2 4888 58656,00 101 Mchówek 1 1600 19200,00 102 Mchówek 57 8300 99600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 108 – Poz. 4511

103 Mchówek 62 100 1200,00 104 Mchówek 66 400 4800,00 105 Mchówek 69 400 4800,00 106 Mchówek 78 500 6000,00 107 Mchówek 94 900 10800,00 108 Mchówek 104 700 8400,00 109 Mchówek 139 2800 33600,00 110 Mchówek 159 1100 13200,00 111 Mchówek 174 900 10800,00 112 Mchówek 179 400 4800,00 113 Mchówek 195 7500 90000,00 114 Mchówek 227 5000 60000,00 115 Mchówek 236 11500 138000,00 116 Mchówek 252 3300 39600,00 117 Mchówek 293 2700 32400,00 118 Mchówek 294 700 8400,00 119 Mchówek 308 6300 75600,00 120 Mchówek 326 100 1200,00 121 Mchówek 328 700 8400,00 122 Mchówek 335 2200 26400,00 123 Mchówek 343 1100 13200,00 124 Mchówek 395 2600 31200,00 125 Mchówek 409 2200 26400,00 126 Mchówek 414 1600 19200,00 127 Mchówek 431 4900 58800,00 128 Mchówek 188 11400 136800,00 129 Mchówek 452 300 3600,00 130 Izbica Kujawska 256/1 3813 38130,00 131 Izbica Kujawska 260/1 3457 34570,00 132 Gąsiorowo 79 2100 21000,00 133 Gąsiorowo 88 200 2000,00 134 Gąsiorowo 101 12700 127000,00 135 Gąsiorowo 175 2000 20000,00 136 Gąsiorowo 179 15000 150000,00 137 Gąsiorowo 206 1500 15000,00 138 Błenna 2 1400 14000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 109 – Poz. 4511

139 Błenna 34 400 4000,00 140 Błenna 41 7800 78000,00 141 Błenna 75 1200 12000,00 142 Błenna 100 6200 62000,00 143 Błenna 122 15800 158000,00 144 Błenna 147 6500 65000,00 145 Błenna 155 700 7000,00 146 Błenna 233 800 8000,00 147 Błenna 351 2600 26000,00 148 Błenna 363 1200 12000,00 149 Błenna 389 2000 20000,00 150 Błenna 416 2400 24000,00 151 Błenna 417 500 5000,00 152 Śmielnik 5 2700 27000,00 153 Śmielnik 18 4900 49000,00 154 Śmielnik 26 1800 18000,00 155 Śmielnik 29 1200 12000,00 156 Śmielnik 34 2000 20000,00 157 Józefowo 67/2 1665 16650,00 158 Józefowo 115 4200 42000,00 159 Józefowo 169 1000 10000,00 160 Józefowo 205/2 2580 25800,00 161 Cieplinki 50 7509 75090,00 162 Cieplinki 54 1100 11000,00 163 Cieplinki 76 500 5000,00 164 Cieplinki 78 2300 23000,00 165 Cieplinki 43 11800 118000,00 166 Wiszczelice 19 3100 31000,00 167 Wiszczelice 37 2200 22000,00 168 Wiszczelice 45 2300 23000,00 169 Wiszczelice 71 600 6000,00 170 Wiszczelice 102 10000 100000,00 171 Wiszczelice 111 300 3000,00 172 Wiszczelice 113 4700 47000,00 172 Wiszczelice 122 1500 15000,00 173 Wiszczelice 183 6500 65000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 110 – Poz. 4511

174 Wiszczelice 185 2800 28000,00 175 Wiszczelice 186 2200 22000,00 176 Wiszczelice 194 1600 16000,00 177 Wiszczelice 205 1100 11000,00 178 Wiszczelice 206 2200 22000,00 179 Wiszczelice 222 900 9000,00 180 Sokołowo 11/2 1693 16930,00 181 Sokołowo 39 4600 46000,00 182 Sokołowo 68 2400 24000,00 183 Sokołowo 72/2 13890 138900,00 184 Sokołowo 76 1600 16000,00 185 Sokołowo 87 2600 26000,00 186 Sokołowo 136 1700 17000,00 187 Sokołowo 160 12300 123000,00 188 Sokołowo 166 3600 36000,00 189 Sokołowo 172 2400 24000,00 190 Sokołowo 184 2300 23000,00 191 Sokołowo 196 900 9000,00 192 Sokołowo 203 800 8000,00 193 Sokołowo 213 4500 45000,00 194 Sokołowo 223 500 5000,00 195 Sokołowo 233 200 2000,00 196 Sokołowo 245 1100 11000,00 197 Sokołowo 246 1000 10000,00 198 Śmieły 22 1400 14000,00 199 Śmieły 23 6100 61000,00 200 Śmieły 44 3800 38000,00 201 Śmieły 47 600 6000,00 202 Śmieły 63 2500 25000,00 203 Śmieły 78 2700 27000,00 204 Śmieły 106 1600 16000,00 205 Śmieły 115 2700 27000,00 206 Śmieły 123 600 6000,00 207 Śmieły 143 900 9000,00 208 Śmieły 12/2 400 4000,00 209 Śmieły 36 4700 47000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 111 – Poz. 4511

210 Śmieły 58 3700 37000,00 211 Śmieły 68 3700 37000,00 212 Śmieły 73 3300 33000,00 213 Śmieły 79 2800 28000,00 214 Śmieły 91 11900 119000,00 215 Śmieły 145 6600 66000,00 216 Kazanki 121/36 955 7000,00 217 Gąsiorowo 11 3900 39000,00 218 Gąsiorowo 12 23900 239000,00 219 Gąsiorowo 13 14300 143000,00 220 Izbica Kujawska 621 2987 29870,00 221 Izbica Kujawska 734 4748 47480,00 222 Izbica Kujawska (ul. Spokojna) 193 1331 13310,00 223 Izbica Kujawska (ul. Kościelna) 186 5812 58120,00 224 Kazanki 16 3000 30000,00 225 Kazanki 31 7500 75000,00 226 Kazanki 33 11000 110000,00 227 Kazanki 52 4700 47000,00 228 Kazanki 61 3300 33000,00 229 Kazanki 67 2100 21000,00 230 Kazanki 75 200 2000,00 231 Kazanki 87 2600 26000,00 232 Kazanki 95 3000 30000,00 233 Kazanki 113 9800 98000,00 234 Ciepliny 6 7000 70000,00 235 Ciepliny 23 900 9000,00 236 Ciepliny 33 700 7000,00, 237 Ciepliny 42 5600 56000,00 238 Ciepliny 80 500 5000,00 239 Ciepliny 119 6700 67000,00 240 Ciepliny 124 900 9000,00 241 Ciepliny 136 7000 70000,00 242 Izbica Kujawska 7 3253 32530,00 243 Izbica Kujawska 8 1259 12590,00 244 Izbica Kujawska 9 3439 34390,00 (ul. Sportowa) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 112 – Poz. 4511

245 Izbica Kujawska 13 5207 52070,00 (ul. Polna) 246 Izbica Kujawska 194 2312 23120,00 (ul. Nowomiejska) 247 Izbica Kujawska 205 27 270,00 248 Izbica Kujawska 508 7415 74150,00 (ul. Augustowska) 249 Izbica Kujawska 509 5453 54530,00 (ul. Gen. Słubickiego) 250 Izbica Kujawska 510 2206 22060,00 (ul. 11 Listopada) 251 Izbica Kujawska 513 4559 45590,00 (ul. Garbarska) 252 Izbica Kujawska 514 1085 10850,00 (ul. Targowa) 253 Izbica Kujawska 624 1909 19090,00 (ul. Szkolna) 254 Izbica Kujawska 625 1074 10740,00 (ul. Wesoła) 255 Modzerowo 57 5100 51000,00 256 Modzerowo 72 4800 48000,00 257 Modzerowo 80 1900 19000,00 258 Modzerowo 99/2 400 4000,00 259 Modzerowo 121 300 3000,00 260 Modzerowo 172 600 6000,00 261 Modzerowo 182 1200 12000,00 262 Modzerowo 210 4500 45000,00 263 Modzerowo 219 1200 12000,00 264 Modzerowo 259 500 5000,00 265 Modzerowo 266 3800 38000,00 266 Modzerowo 269 6300 63000,00 267 Modzerowo 270 1000 10000,00 268 Modzerowo 272 1600 16000,00 269 Tymień 30/1 100 1000,00 270 Tymień 43 1500 15000,00 271 Tymień 51 1300 13000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 113 – Poz. 4511

272 Tymień 55 2600 26000,00 273 Tymień 69 2200 22000,00 274 Tymień 70/2 500 5000,00 275 Tymień 78 2100 21000,00 276 Tymień 86 1400 14000,00 277 Tymień 138 600 6000,00 278 Sokołowo 228 1800 18000,00 279 Kazimierowo 15 900 9000,00 280 Kazimierowo 25 1800 18000,00 281 Kazimierowo 53 1800 18000,00 282 Kazimierowo 76 1200 12000,00 283 Kazimierowo 86 2700 27000,00 284 Kazimierowo 95 1600 16000,00 285 Kazimierowo 113 9500 95000,00 286 Kazimierowo 229 13700 137000,00 287 Kazimierowo 267 12700 127000,00 288 Kazimierowo 336 800 8000,00 289 Naczachowo 9 9800 98000,00 290 Naczachowo 35 23200 232000,00 291 Naczachowo 59 1100 11000,00 292 Naczachowo 81 4000 40000,00 293 Naczachowo 90 600 6000,00 294 Grochowiska Kol. 11 5800 58000,00 295 Grochowiska Kol. 17 10000 100000,00 296 Grochowiska Kol. 30 5100 51000,00 297 Grochowiska Kol. 31 2600 26000,00 298 Grochowiska Kol. 136 3500 35000,00 299 Grochowiska Kol. 141 2600 26000,00 300 Grochowiska Kol. 158 7100 71000,00 301 Grochowiska Kol. 161 1600 16000,00 302 Grochowiska Kol. 187 2000 20000,00 303 Grochowiska Kol. 188 10500 105000,00 304 Grochowiska Kol. 200 1800 18000,00 305 Grochowiska Kol. 223 6800 68000,00 306 Grochowiska Kol. 233 9800 98000,00 307 Grochowiska Kol. 241 4900 49000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 114 – Poz. 4511

308 Grochowiska Kol. 277 1100 11000,00 309 Grochowiska Kol. 284 100 1000,00 310 Grochowiska Kol. 291 2500 25000,00 311 Grochowiska Kol. 293 5100 51000,00 312 Grochowiska Kol. 316 2500 25000,00 313 Grochowiska Kol. 332 3000 30000,00 314 Grochowiska Kol. 337 2300 23000,00 315 Grochowiska Kol. 350 2800 28000,00 316 Grochowiska Kol. 369 900 9000,00 317 Grochowiska Kol. 377 1500 15000,00 318 Grochowiska Kol. 383/2 4779 47790,00 319 Grochowiska Kol. 389 2200 22000,00 320 Grochowiska Kol. 413/3 900 9000,00 321 Grochowiska Kol. 425/1 1500 15000,00 323 Wietrzychowice 78 19400 194000,00 324 Wietrzychowice 124 2400 24000,00 325 Wietrzychowice 92 9000 90000,00 326 Wietrzychowice 94/1 5600 56000,00 327 Wietrzychowice 17/2 100 1000,00 328 Wietrzychowice 73 10200 102000,00 329 Wietrzychowice 75 8600 86000,00 330 Wietrzychowice 111 700 7000,00 331 Wietrzychowice 120 300 3000,00 332 Obałki 9 5200 52000,00 333 Obałki 20 13500 135000,00 334 Obałki 34 8100 81000,00 335 Obałki 121 8400 84000,00 336 Obałki 11 3100 31000,00 337 Obałki 12 19400 194000,00 338 Świszewy 18 2300 23000,00 339 Świszewy 19 1100 11000,00 340 Świszewy 73 500 5000,00 341 Świszewy 76 1600 16000,00 342 Świszewy 101 4100 41000,00 343 Świszewy 129 1000 10000,00 344 Świszewy 193 700 7000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 115 – Poz. 4511

345 Świszewy 199 3000 30000,00 346 Świszewy 214 1600 16000,00 347 Świszewy 217 1100 11000,00 348 Świszewy 236 1600 16000,00 349 Świszewy 255 1100 11000,00 350 Świszewy 276 3200 32000,00 351 Świszewy 299 2600 26000,00 352 Świszewy 312 2900 29000,00 353 Świszewy 313 3600 36000,00 354 Świszewy 315 600 6000,00 355 Świszewy 316 1800 18000,00 356 Świszewy 317 3900 39000,00 357 Augustynowo 196/1 85 170,00 358 Augustynowo 165/3 14 28,00 359 Augustynowo 180/3 23 46,00 360 Augustynowo 193/1 133 266,00 361 Augustynowo 194/1 118 236,00 362 Augustynowo 195/1 94 188,00 363 Augustynowo 23/1 31 62,00 364 Augustynowo 24/1 47 94,00 365 Augustynowo 21/3 96 192,00 366 Świętosławice 18/2 12997 129970,00 367 Nowa Wieś 21 10100 101000,00 368 Nowa Wieś 48 1100 11000,00 369 Nowa Wieś 94/2 3857 38570,00 370 Augustynowo 4 1400 14000,00 371 Augustynowo 6 7800 78000,00 372 Augustynowo 247 4600 46000,00 373 Błenna 111/1 69 138,00 374 Błenna 113/1 90 180,00 375 Zdzisławin 34 17100 171000,00 376 Budy Cieplińskie 9 500 5000,00 377 Budy Cieplińskie 22 6200 62000,00 378 Budy Cieplińskie 15 800 8000,00 379 Budy Cieplińskie 16 1200 12000,00 380 Augustynowo 50 100 1000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 116 – Poz. 4511

381 Augustynowo 51 100 1000,00 382 Augustynowo 52 100 1000,00 383 Augustynowo 53 100 1000,00 384 Augustynowo 54 700 7000,00 385 Zdzisławin 7 4400 44000,00 386 Zdzisławin 27 1700 17000,00 387 Zdzisławin 56 600 6000,00 388 Zdzisławin 67 7555 75550,00 389 Zdzisławin 69 400 4000,00 390 Zdzisławin 75 6200 62000,00 391 Zdzisławin 15 2900 29000,00 392 Zdzisławin 21 3200 32000,00 393 Zdzisławin 27 1500 15000,00 394 Izbica Kuj. 622 595 5950,00 395 Izbica Kuj. 627 1114 11140,00 396 Izbica Kuj. 628 1449 14490,00 397 Izbica Kuj. 735 4201 42010,00 398 Izbica Kuj. 201 1307 13070,00 399 Izbica Kuj. 261 2666 26660,00 400 Izbica Kuj. 312 854 8540,00 401 Izbica Kuj. 314 789 7890,00 402 Izbica Kuj. 515 1110 11100,00 403 Mieczysławowo 4 3700 37000,00 404 Mieczysławowo 22 3600 36000,00 405 Mieczysławowo 34 4200 42000,00 406 Mieczysławowo 39 2400 24000,00 407 Mieczysławowo 42 200 2000,00 408 Mieczysławowo 74 4600 46000,00 409 Mieczysławowo 81 1800 18000,00 410 Szczkówek 49/2 2280 22800,00 411 Szczkówek 98/2 4779 47790,00 412 Szczkówek 171 7300 73000,00 413 Szczkówek 176 3000 30000,00 414 Szczkówek 178/3 1200 12000,00 415 Szczkówek 203 500 5000,00 416 Szczkówek 207 2400 24000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 117 – Poz. 4511

417 Szczkówek 212 2600 26000,00 418 Szczkówek 250 3200 32000,00 419 Szczkówek 272 1100 11000,00 420 Szczkówek 1 2100 21000,00 421 Szczkówek 18 1900 19000,00 422 Szczkówek 21 1300 13000,00 423 Szczkówek 36 1000 10000,00 424 Szczkówek 45 2300 23000,00 425 Szczkówek 66 1000 10000,00 426 Szczkówek 69 900 9000,00 427 Szczkówek 72 3800 38000,00 428 Szczkówek 92 15500 155000,00 429 Szczkówek 97 800 8000,00 430 Szczkówek 130 9900 99000,00 431 Szczkówek 172 1000 10000,00 432 Szczkówek 173 2200 22000,00 433 Szczkówek 175 1200 12000,00 434 Szczkówek 184 4600 46000,00 435 Długie 19 9800 98000,00 436 Długie 20 1700 17000,00 437 Długie 83 3600 36000,00 438 Długie 85 2500 25000,00 439 Długie 90 1700 17000,00 440 Długie 96 400 4000,00 441 Długie 107 700 7000,00 442 Długie 120 3800 38000,00 443 Długie 162 1600 16000,00 444 Długie 172 1600 16000,00 445 Długie 179 1700 17000,00 446 Długie 4 1800 18000,00 447 Długie 5 700 7000,00 448 Długie 10 1000 10000,00 449 Długie 145 21700 217000,00 450 Długie 167 5500 55000,00 451 Długie 8 8100 81000,00 452 Wólka Komorowska 61 4600 46000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 118 – Poz. 4511

453 Izbica Kujawska 54 4743 47430,00 454 Izbica Kujawska 58 693 6930,00 455 Izbica Kujawska 623/1 802 8020,00 (ul. Tymienicka) 456 Kazimierowo 339 2400 21800,00 457 Świszewy 200 11600 116000,00 458 Augustynowo 244/6 201 4623,00 459 Śmieły 33/1 130 520,00 460 Śmieły 35/1 16 64,00 461 Śmieły 28/2 111 444,00 Razem 1524899 15470435,69

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środków trwałych, praw majątkowych oraz planowanych dochodów na 2019 rok Lp. Wyszczególnienie Wartość Przychody Rozchody Wartość Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych Dochody Plan Uwagi składnika mienia początkowa na dzień z rubr.11 zestawienia przypada…. uzyskane dochodów komunalnego na dzień 31.12.2019 r. Prawo Mienie w Najem, Inne w 2018 r. na 2019 r. 01.01.2018 własności zarządzie dzierżawa wymienić r. wierzyteln wiecz.uż.

I BUDYNKI I najem 21330,04 21440,04 BUDOWLE 5810339,64 780,42 51217,21 5759902,85 5759902,85 - - sprzedaż - 54080,00 Budynki najem 17650,00 17760,00 administracyjne 2970474,31 - 13871,00 2956603,31 2956603,31 - - sprzedaż - i inne 44500,00

Obiekty szkolne 1951738,65 - - 1951738,65 1951738,65 - - najem 3680,04 sprzedaż 3680,04 - - Budynki administrac. najem - - ZGKiW 888126,68 780,42 37346,21 851560,89 851560,89 - - sprzedaż - 9580,00

II INFRASTRUKTUR 231614,50 1689555,00 2686,00 1918483,50 1918483,50 - - - - - A Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 119 – Poz. 4511

TECHNICZNA

III DROGI 15464784,69 5651,00 - 15470435,69 15470435,69 - - - - -

uż.wiecz. IV GRUNTY 356912,46 1538203,42 - 1895115,88 1895115,88 - - sprzedaż 5760,76 13270,61 działek dzierżawa - -

170,00 3770,00

OGÓŁEM 21863651,29 3234189,84 53903,21 25043937,92 25043937,92 - - 81340,80 38480,65

Wartość gruntów – 19687473,31 zł Wartość budynków – 5356464,61 zł Powierzchnia gruntów – 2048824 m2

Izbica Kujawska, dnia 31.12.2018 r.