DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2019 r. Poz. 4511 ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.), art. 267 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2017. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Izbicy Kujawskiej zarządza, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zrealizowanie w niżej podanych wielkościach: 1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 33.241.196,76 zł na plan 34.129.502,96 zł co stanowi 97,40%, w tym: a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.163.525,00 zł na plan 31.677.266,02 zł co stanowi 98,38%, b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 10.359.133,68 zł na plan 10.690.236,11 zł co stanowi 96,90%, c) dochody z tytuły wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 120.673,03 zł na plan 121.000,00 zł co stanowi 99,73%, d) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 12.488.483,00 zł na plan 12.488.483,00 zł co stanowi 100%, e) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.077.671,76 zł na plan 2.452.236,94 zł co stanowi 84,73%. 2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 40.971.868,04 zł na plan 42.248.771,96 zł co stanowi 96,98 %, w tym: a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.228.238,63 zł na plan 31.305.877,96 zł co stanowi 96,56 %, b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 10.359.133,68 zł na plan 10.690.236,11 zł co stanowi 96,90%, c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 150.965,96 zł na plan 160.455,00 co stanowi 94,09%, c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.743.629,41 zł na plan 10.942.894,00 zł, co stanowi 98,18% d) wykonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 273.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4511 3. Wynik finansowy planowany deficyt 8.119.269,00 zł wykonanie 7.730.671,28 zł 4. Przychody i rozchody budżetu: a) przychody plan 9.745.876,00 zł wykonanie 9.745.876,00 zł, b) rozchody plan 1.626.607,00 zł wykonanie 1.626.606,10 zł. § 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury: - Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia; - Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia - Wiejskiego Domu Kultury w Długiem stanowi złącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. § 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. § 7. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2018 rok stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. § 8. Burmistrz Izbicy Kujawskiej w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do: 1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 2. Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. 3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Burmistrz Marek Dorabiała Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 4511 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok 1. Dochody 2. Wydatki 3. Inwestycje 4. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego za 2018 rok 5. Przychody i rozchody Uchwalony 14 grudnia 2017 roku na Sesji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej budżet w wysokości 30.123.276,00 zł po stronie dochodów i w kwocie 36.793.276,00 zł po stronie wydatków, jako budżet niezrównoważony z deficytem w wysokości 6.670.000,00 zł. Planowano przychody w wysokości 7.579.063,00 zł i rozchody w wysokości 909.063,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił po stronie dochodów 34.129.502,96 zł w tym dochody majątkowe to kwota 2.452.236,94 zł, po stronie wydatków 42.248.771,96 zł w tym wydatki majątkowe to 10.743.629,41 zł oraz z deficytem w wysokości 8.119.269,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną oraz zwiększenie wpływów z dochodów własnych gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przychody wynosiły 9.745.876,00 zł, a rozchody 1.626.607,00 zł. Zwiększenie planu przychodów było spowodowane zwiększeniem planu wydatków majątkowych, ilości realizowanych inwestycji. Natomiast plan rozchodów zwiększył się o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.785,00 zł oraz o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmianą spłat planowanych, a wynikających z podpisanej umowy / dotyczy pożyczki z EFRWP w Warszawie na „Przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo etap II”., a zmniejszył o kwotę 114.241,00 zł z tytułu umorzonych pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.403.749,00 zł /w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.785,00 zł/ oraz pożyczek z EFRWP w Warszawie w wysokości 222.857,10 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.339.661,90 zł /w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 359.269,00 zł/ oraz z tytułu kredytów 8.857.544,00 zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest: - zwiększenie dochodów o kwotę 4.006.226,96 zł, - zwiększenie planu przychodów o kwotę 2.166.813,00 zł - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.455.495,96 zł - zwiększenie planu rozchodów o kwotę 717.544,00 zł. Zmiany dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza. 1. Dochody Wykonanie dochodów przedstawia się następująco : Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 4511 Plan dochodów tego działu wynosi 779.231,70 zł wykonanie 778.323,28 zł co stanowi 99,88%. Jest to dotacja celowa w wysokości 774.431,70 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Występują również dochody z umowy najmu za wodociągi w miejscowościach Wietrzychowice, Wiszczelice i Kazimierowo w wysokości 1.800,00 zł. Ponadto kwota 2.091,58 zł są to środki z tytułu czynszów dzierżawnych za koła łowieckie. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan dochodów wynosi 343.949,00 zł wykonanie 301.378,33 zł co stanowi 87,62%. Są to dochody majątkowe. W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62.926,00 z tytułu dofinansowania inwestycji "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska” w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie nie wpłynęło w roku sprawozdawczym. Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie w/w inwestycji w postaci wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie w wysokości 281.023,00 zł wykonano 301.378,33 zł co stanowi 107,24%. Dział 600 – Transport i łączność Plan działu wynosi 111.878,00 zł wykonanie 111.877,28, co stanowi 100 %. Są to dochody w wysokości 76.800,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto uzyskano pomoc finansową w wysokości 35.077,28 zł w formie dotacji celowej z Powiatu Włocławskiego na dofinansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy – Zdrojówka”. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów wynosi 129.851,00 zł wykonanie 137.867,09 zł co stanowi 106,17%. Należności wynoszą 34.705,45 zł /w tym należności wymagalne 31.098,53 zł/, nadpłaty 1,47 zł. Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne, usługowe oraz rezerwację stanowisk handlowych w wysokości 54.680,41 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie 5.760,76 zł, ze sprzedaży nieruchomości 54.080,00 zł / za lokal przy ul.