Zarzadzenie Nr 93/2016 Z Dnia 30 Marca 2016 R
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 93/2016 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.1 art..61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminy (t.j. Dz.U. 2013.594 z późn.zm) oraz na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz.U. 2013.885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz.U. z 2016.269) Burmistrz Izbicy Kujawskiej zarządza, co następuję: § 1. Realizując uchwałę Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Izbicy kujawskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok następująco: 1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 26 578 584,58 zł na plan 25 925 791,14 zł co stanowi 102,52 % w tym: a) dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania na podstawie porozumień w zakresie administracji wykonano w kwocie 5 407 115,53 zł na plan 5 520 137,69 zł co stanowi 97,95%; b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 122 880,56 na plan 123 000 zł co stanowi 99,90 ; c) subwencje ogólne zrealizowane w kwocie 11 775 144 zł na plan 11 775 144 zł co stanowi 100,00%; d) wpływy z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 11 144,15 zł na plan 13 000 zł co stanowi 85,72 %; e) dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 2 044 927,06 na plan 2 056 902,47 zł co stanowi 99,42%; 2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 27 808 750,43 zł na plan 29 482 025, 14 zł co stanowi 94,32% w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych i na podstawie porozumień w zakresie administracji wykonano w kwocie 5 407 115,53 zł n plan 5 520 137,69 zł co stanowi 97,95 %; b) wydatki na realizację zadań z określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 89 013,13 zł na plan 158 481 zł co stanowi 56,16 %; c) wydatki majątkowe- dotacje przekazane z budżetu na realizację inwestycji wykonano w kwocie 6 148 373,01 zł na pan 9 771 777, 47 zł co stanowi 90,79 %; d) dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 41 900 zł; 3. Wynik finansowy planowany deficyt 3 556 234 zł wykonanie 1 230 165,85 zł; 4. Pełną treść sprawozdanie stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B31ED144-6855-4A0B-B7A8-3CB5E48D7E69. Podpisany Strona 1 § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Burmistrz Marek Dorabiała Id: B31ED144-6855-4A0B-B7A8-3CB5E48D7E69. Podpisany Strona 2 Załącznik do Zarządzenia Nr 93/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2015 rok Uchwalony 30 grudnia 2014 roku na Sesji Rady Gminy budżet w wysokości 23 822 331 zł po stronie dochodów i w kwocie 25 937 867 zł po stronie wydatków z deficytem w wysokości 2 115 536 zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec roku 2015 wynosił po stronie dochodów 25 925 791,14 zł w tym dochody majątkowe to kwota 2 056 902,47 zł, wydatków 29 482 025,14 zł w tym wydatki majątkowe to 6 771 777,47zł oraz deficytem w wysokości 3 556 234 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie paliwa, na przeprowadzenie wyborów. W okresie sprawozdawczym otrzymano II transzę pożyczki w wysokości netto 2 330 791 zł na zadanie pn. budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m³/d do 500 m³/d, pożyczkę w wysokości 242 801 zł na zadanie pn. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiszczelice, oraz na zakup samochodu strażackiego w wysokości 416 004 zł natomiast spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 486 072 zł oraz kredytu w wysokości 275 000 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 080 449 zł oraz z tytułu kredytu 550 000 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco : Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów tego działu wynosi 712 270,23 zł wykonanie 712 682,82 zł co stanowi 100,06 %. Jest to dotacja celowa w wysokości 707 270,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego. Występują również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich wysokości 5 000 zł wykonanie 4 962,59 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 450 zł, jest to czynsz z umowy najmu za wodociąg Wiszczelice i Kazimierowo. Dział 600 – transport i łączność Plan działu wynosi 99 750 zł wykonanie 89 727,96 zł co stanowi 89,95%. Są to dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów wynosi 37 877zł wykonanie 41 147,40 zł co stanowi 108,63 % Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 20988,73 zł, za wieczyste użytkowanie 6 258,67 zł oraz 13 900 zł za działkę w m. Śmielnik użytkowaną przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską /zgodnie z wyrokiem Sądowym/. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 11 370,49 zł / wymagalne w wysokości 9 956,65 zł w tym za czynsze od lokali i dzierżawy 9 833,27zł, za wieczyste użytkowanie 123,38 zł oraz nadpłata w wysokości 11, 65 zł . Dział 750 – Administracja publiczna Plan dochodów tego działu wynosi 107 156 zł wykonanie 74 366,32 zł co stanowi 69 40 % . Na dochody składają się : - Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału 59 700 zł wykonanie 55 226,29 zł co stanowi 92,51 % . Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych w wysokości 55 207,69 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 18,60 zł jest to 5% prowizji od udostępnienia danych. Po rozliczeniu ilości zadań w zakresie spraw obywatelskich Urząd Wojewódzki zwrócił się o dokonanie zwrotu dotacji w wysokości 4 492,31 zł. Id: B31ED144-6855-4A0B-B7A8-3CB5E48D7E69. Podpisany Strona 1 - Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 47 456 zł wykonanie 19 140,03 zł co stanowi 40,33 %. Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień, za wydane decyzje o warunkach zabudowy 8 789,30 zł, środki za odszkodowania za uszkodzone, skradzione mienie oraz zwrot kosztów postępowania sądowego 10 100,50 zł. Na niskie wykonanie ma niewykonanie planu odsetek od środków na lokatach /plan 24 556 zł wykonanie 250,23 zł / Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dochodów tego działu wynosi 64 659 zł wykonanie 64 359 zł co stanowi 99,54 % zł . Na dochody składają się : - Urzędy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan wynosi 1 350 zł wykonanie 100 % . Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców. - Wybory Prezydenta RP Plan rozdziału wynosi 30 567 zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów. - Wybory do Sejmu i Senatu Plan wynosi 17 720 zł wykonanie 17 560 zł co stanowi 99,10 % . Jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów. - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan wynosi 15 022 zł wykonanie 14 882 zł o stanowi 99,07 %. Środki zostały przyznane w celu pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Dział 754 plan działu wynosi 9 300 zł wykonanie 9 901,50 zł co stanowi 106,47 %.Na dochody składa się kwota 3 101,50 zł są to środki za zezłomowanie samochodów strażackich oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 6 800 zł. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dochodów tego działu 5 064 848 zł wykonanie 5 037 828,52 zł co stanowi 99,47 % . Należności wynoszą 540 773,45 zł / w tym należności wymagalne 350 493,75 zł, nadpłaty 21 003,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 142 017,80 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 372 645,10 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych 3 228 zł, rozłożenie na raty 6 631,70 zł. W dziale tym występują następujące dochody : - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan dochodów wynosi 3 000 zł wykonanie 4 192,90 zł co stanowi 139,76 %. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w wysokości 4 154,53 zł oraz odsetki w wysokości 38,37 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 10 330,60 zł . - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan tego rozdziału wynosi 1 285 115 zł wykonanie 1 182 687 zł co stanowi 92,03 %. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 127 054,80 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 372 645,10 zł. Należności wynoszą 2 635 zł w tym wymagalne 2 521 zł oraz nadpłata 454,68 zł w tym : - Podatek od nieruchomości plan 1 261 895zł wykonanie 1 164 513 zł co stanowi 92,28 %.