Zarzadzenie 27/2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2021 r. Poz. 1603 ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2020 rok, sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t .Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zarządza, co następuje : § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mikołajkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie : 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2020 rok, 2) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 3) Informacji o stanie mienia Gminy Mikołajki, 4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach za 2020 rok, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Burmistrz Miasta Mikołajki Piotr Jakubowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1603 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2021 r. INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2020 rok Budżet miasta i gminy na 2020 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Mikołajkach w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIII/167/2019 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone , dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE. Plan dochodów ustalono na kwotę 61 548 519,60 zł Plan wydatków ustalono na kwotę 69 258 390,60 zł W trakcie roku dokonano kilku zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 60 063 915,67 zł Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 67 719 546,36 zł Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy. Budżet miasta i gminy po zmianach dokonanych w 2020 r. przedstawia się następująco: L.p Budżet na 2020 r % Wyszczególnienie Wykonanie 5:4 Z uchwały Po zmianie 31.12.2020 r. Rady Miejskiej na 31.12.2020 r 1 2 3 4 5 6 I. Dochody ogółem, w tym: 61 548 519,60 60 063 915,67 60 129 600,70 100,11 1. Dochody własne 23 817 531,80 26 931 814,34 24 929 220,96 99,59 2. Dotacje na zadania zlecone 13 314 340,00 12 805 044,24 12 740 603,38 99,50 3. Dotacje na zadania własne/bieżące 1 223 054,00 1 779 251,00 1 766 590,37 99,29 4. Dotacje na zadania 654 064,00 899 230,00 1 132 095,50 125,90 własne/inwestycyjne 5. Środki z funduszy UE 11 528 262,80 6 631 839,09 6 644 844,49 100,20 6. Środki z FRIL 0,00 1 899 509,00 1 899 509,00 100,00 7. Subwencja ogólna, w tym: 11 011 267,00 11 016 737,00 11 016 737,00 100,00 - część oświatowa 8 314 643,00 8 320 113,00 8 320 113,00 100,00 - część wyrównawcza subwencji 2 624 979,00 2 624 979,00 2 624 979,00 100,00 ogólnej - część równoważąca 71 645,00 71 645,00 71 645,00 100,00 II. Wydatki ogółem, w tym: 69 258 390,60 67 719 546,36 59 890 459,68 88,44 1. Wydatki bieżące 46 352 554,60 46 120 427,17 41 327 083,93 89,61 2. Wydatki majątkowe 22 905 836,00 21 599 119,19 18 563 375,75 85,95 Planowane dochody ogółem na kwotę 60 063 915,67 zł zostały wykonane w wysokości 60 129 600,70 zł co stanowi 100,11 % Natomiast wykonane wydatki w wysokości - 59 890 459,68 zł przy planie 67 719 546,36 zł, stanowią 88,44 %, w tym:, • wydatki bieżące - 41 327 083,93 tj. 89,61 % planowanych wydatków bieżących, • wydatki majątkowe - 18 563 375,75 tj. 85,95 % planowanych wydatków majątkowych. Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1603 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 508 588,35 508 588,35 100,00 01095 Pozostała działalność 508 588,35 508 588,35 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 508 588,35 508 588,35 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 1 500,00 6 420,81 428,05 02001 Gospodarka leśna 1 500,00 6 420,81 428,05 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 1 500,00 16 420,81 428,05 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 7 084 216,56 7 286 521,24 102,86 60011 Drogi publiczne krajowe 86 000,00 77 314,82 89,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 86 000,00 77 314,82 89,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 36 000,00 36 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 36 000,00 36 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 6 962 216,56 7 173 206,42 103,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 379 799,00 359 087,76 94,55 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 200,00 162,40 81,20 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 550,00 506,75 92,14 Wpływy z tytułu kar i 0950 odszkodowań wynikających z 5 831,19 5 831,19 100,00 umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 887,55 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6297 związków powiatowo- 5 920 684,82 5 920 684,82 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1603 innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 654 064,00 886 933,50 135,60 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6297 0,00 0,00 0,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 101 626,00 3 151 706,08 101,61 Gospodarka gruntami i 70005 3 101 626,00 3 151 706,08 101,61 nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 245 000,00 237 901,00 97,18 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 60,00 139,20 232,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 953 000,00 997 758,12 104,70 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 75 526,00 66164,25 87,60 użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 1 770 363,00 1 793 756,42 101,32 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 15 135,27 75,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 577,00 40 851,82 108,71 750 Administracja publiczna 2 239 189,35 2 231 356,52 99,65 75011 Urzędy wojewódzkie 75 096,00 75 085,30 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1603 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 75 076,00 75 076,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 20,00 9,30 46,50 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 2 008 750,77 2 001 028,64 99,62 prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży 0870 5 300,00 5 300,00 100,00 składników majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 700,00 2 275,00 84,26 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 1 954 139,00 1 947 848,70 99,68 lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 598,00 25 591,17 96,21 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6297 20 013,77 20 013,77 100,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75056 Spis powszechny i inne 17 326,00 17 326,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 17 326,00 17 326,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Promocja jednostek samorządu 75075 137 916,58 137 916,58 100,00 terytorialnego Wpływy z otrzymanych 0960 spadków, zapisów i darowizn w 1 000,00 1 000,00 100,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 100 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art.