Gmina Chynów
WWIIEELLOOLLEETTNNII PPLLAANN IINNWWEESSTTYYCCYYJJNNYY GGMMIINNYY CCHHYYNNÓÓWW nnaa llaattaa 22000077 22001155
OPRACOWANIE: AGENCJA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI I ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O . Radom, ul. Starowolska 13 A
Chynów 2007 SPIS TREŚCI
WSTĘP ...... 3 I. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU ...... 5 II. ZASADA OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO...... 6 III. SCENARIUSZ POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY CHYNÓW ...... 8 1. Źródła finansowania inwestycji...... 8 2. Prognoza budŜetu ...... 9 3. Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów na lata 2007 2015...... 13 IV. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA LATA 2007 2015...... 16
2 WSTĘP
Stworzenie optymalnych warunków Ŝycia lokalnej społeczności zdeterminowane jest w głównej mierze inwestycjami komunalnymi. Inwestycje te wymagają ogromnych nakładów finansowych, których gmina samodzielnie nie jest w stanie ponieść. Dlatego tak istotne jest, aby z najwyŜszą rozwagą podejmowane były decyzje dotyczące sposobów i kierunków wydatkowania własnych środków na cele inwestycyjne. Uzupełnieniem brakujących środków są zewnętrzne źródła finansowania a wśród nich środki pomocowe Unii Europejskiej. Chcąc pozyskać środki z funduszy unijnych gmina zobowiązana jest opracować odpowiednią dokumentację, której zawartość merytoryczna i formalna uzaleŜniona jest od rodzaju projektu inwestycyjnego oraz funduszu, z jakiego chce pozyskać pomoc. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) stanowi merytoryczną podstawę do racjonalnego podejmowania decyzji związanych z inicjowaniem i wdraŜaniem w Ŝycie inwestycji komunalnych w cyklu wieloletnim. WPI to deklaracja intencji władz gminy dotycząca kierunków i sposobów wydatkowania części środków budŜetowych – wydatków inwestycyjnych. Innymi słowy jest to zbiór wyselekcjonowanych, ocenianych i zaakceptowanych do realizacji przez władze gminy zadań inwestycyjnych w określonym horyzoncie czasu. WPI opracowywany jest w celu: realizacji ustaleń strategii rozwoju oraz innych programów i planów rozwoju w części dotyczącej inwestycji komunalnych, uporządkowania i zaplanowania procesów inwestycyjnych w cyklach wieloletnich (racjonalizacja decyzji inwestycyjnych), wydzielenia wydatków inwestycyjnych z procedur uchwalania budŜetu gminy, optymalizacji efektów wydatkowania funduszy publicznych (budŜet gminy) na inwestycje komunalne, uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego kierunków, skali i tempa procesów inwestowania w gminie, ułatwienia pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji komunalnych. Proces opracowywania WPI powinien przynieść odpowiedzi na następujące pytania: co trzeba zrobić? (sformułowanie konkretnych zadań inwestycyjnych), kiedy naleŜy to zrobić? (określenie terminu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych), gdzie naleŜy to zrobić? (umiejscowienie w przestrzeni planowanych zadań inwestycyjnych),
3 kto ma to zrobić? (wyznaczenie osób, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację planowanych zadań inwestycyjnych), ile to będzie kosztować? (określenie wysokości nakładów finansowych niezbędnych do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych), skąd wziąć na to pieniądze? (określenie źródeł finansowania planowanych zadań inwestycyjnych). Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Chynów został przygotowany w oparciu o zasady: racjonalnego gospodarowania, zrównowaŜonego rozwoju i partycypacji społecznej. Stanowić on będzie takŜe merytoryczną podstawę do ubiegania się o dofinansowanie zapisanych w nim zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Dokument jest spójny z dokumentami (przyjętymi stosownymi uchwałami Rady Gminy Chynów) określającymi politykę rozwoju społeczno gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego gminy. Są to: Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007 2020 Lokalny Plan Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chynów Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chynów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chynów Ponadto, jest on zgodny z celami i priorytetami zawartymi w dokumentach wyŜszych szczebli, tj. ze: Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 2015 (załoŜenia) Narodową Strategią Spójności na lata 2007 2013 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007 2013 (wersja z lipca 2007r) Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chynów na lata 2007 2015 był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych.
4 I. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU Strategiczne cele dotyczące kierunków rozwoju gminy Chynów zostały zawarte w następujących dokumentach programowych: Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007 2020 Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007 2013 Działania gminy koncentrują się głównie wokół: coraz wyŜszego poziomu zaspokajania potrzeb społecznych takich jak: oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, mieszkalnictwo komunalne oraz bezpieczeństwo publiczne. Efektem tych działań ma być wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców gminy Chynów, poprawy lokalnej infrastruktury technicznej oraz dostępności komunikacyjnej. Stan infrastruktury technicznej determinuje poziom Ŝycia mieszkańców gminy, a wraz z dostępnością komunikacyjną rzutuje na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i napływ inwestycji zewnętrznych, stworzenia jak najlepszych warunków dla istniejących jak i nowych podmiotów gospodarczych a takŜe promowanie rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych będących alternatywą dla rolnictwa. Efektem tych działań ma być przede wszystkim rozwój gospodarczy, który niesie za sobą spadek bezrobocia oraz wzrost zamoŜności mieszkańców, likwidacji niedoborów w zakresie infrastruktury słuŜącej ochronie środowiska przyrodniczego i osiągnięcia europejskich standardów w zakresie jego ochrony. Efektem tych działań ma być zapewnienie ekologicznego bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007 2020 została określona misja strategiczna, którą jest: GMINA CHYNÓW SPRZYJAJĄCA DOSTATNIEMU I BEZPIECZNEMU FUNKCJONOWANIU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, SZKOLNICTWA, OPIEKI ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Misja przekłada się natomiast na 6 celów strategicznych: Cel strategiczny 1. ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH Cel strategiczny 2. POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ Cel strategiczny 3. MODERNIZACJA I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA Cel strategiczny 4. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cel strategiczny 5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Cel strategiczny 6. ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI
5 Cele strategiczne jasno określają intencje Władz gminy Chynów. Zamiarem jest, konsekwentnie dąŜenie do tego, aby gmina stawała się w coraz większym stopniu nowoczesna, przedsiębiorcza oraz zamoŜna. Zadbano równieŜ o to, aby mieszkańcom zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Priorytetem we wszystkich staraniach gminy jest konieczność takiego przemyślanego podejmowania działań, która będzie zgodna z zasadą zrównowaŜonego rozwoju. Jest to w chwili obecnej niepodwaŜalny priorytet w unijnej polityce. Tylko przestrzeganie tej zasady moŜe pozwolić na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców przy jednoczesnym poszanowaniu walorów i zasobów przyrodniczych oraz kulturowych. Jako najwaŜniejsze uznano zadania, których realizacja będzie sprzyjać: podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez rozbudowę i modernizację uzbrojenia technicznego poprawie powiązań transportowych gminy z otoczeniem oraz rozbudowie i modernizacji wewnątrzgminnego układu drogowego wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym, ścieŜkami rowerowymi poprawie stanu środowiska przyrodniczego i osiągnięciu unijnych standardów w tym zakresie, w tym przede wszystkim pełne zwodociągowanie i skanalizowanie Gminy (zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań inwestycyjnych poprawie standardu świadczonych usług społecznych (edukacja, opieka socjalna, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne) ochronie cennych walorów i zasobów przyrodniczych.
II. ZASADY OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO Wieloletni Plan Inwestycyjny jest zbiorem ocenionych, wyselekcjonowanych oraz zaakceptowanych do realizacji gminnych zadań inwestycyjnych na lata 2007 2015. KaŜda zaplanowana inwestycja ma określony horyzont czasowy, w którym będzie realizowana, wielkość środków finansowych niezbędnych do jej wykonania oraz źródła, z jakich mają one pochodzić. Cechą WPI jest powiązanie kosztów generowanych przez daną inwestycję ze źródłami, z których ma być ona finansowana. Mogą to być zarówno źródła wewnętrzne, czyli budŜet gminy jak równieŜ źródła zewnętrzne, czyli poŜyczki, kredyty obligacje komunalne, zagraniczne środki pomocowe czy dotacje. Bardzo istotne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w niniejszym dokumencie. NaleŜy, zatem dokonać prognozy gminnych dochodów i wydatków tak, aby otrzymać odpowiedź na pytanie „czy i w jakim stopniu istnieje moŜliwość pokrycia wydatków inwestycyjnych z własnych środków”.
6 Tworząc WPI wybrano te zadania, które są najwaŜniejsze i najpilniejsze z punktu widzenia generowanych potrzeb. Konieczność zastosowania tego kryterium wynika z nieadekwatnych środków finansowych w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Kryteria wyboru zadań Dokonując wyboru zadań jako priorytetowe traktowano te, które: przyniosą największe korzyści dla mieszkańców gwarantują ochronę walorów i zasobów środowiska naturalnego oraz poprawę jego stanu według zasady zrównowaŜonego rozwoju podnoszą atrakcyjność gminy w oczach potencjalnych inwestorów oraz nowych mieszkańców są przygotowane pod względem prawnym oraz projektowo technicznym poprawią stan infrastruktury technicznej istnieje duŜa szansa na wsparcie realizacji danej inwestycji z funduszy unijnych, preferencyjnych poŜyczek i kredytów a takŜe z budŜetu państwa czy teŜ z budŜetu województwa mazowieckiego powinny być zrealizowane ze względu na wymogi jakie stawiają przepisy prawa realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych, a co za tym idzie wpłynie na obniŜenie wydatków bieŜących gminnego budŜetu.
7 III. SCENARIUSZ POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY CHYNÓW Warunkiem realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest realizowanie polityki finansowej nastawionej na rozwój. PoŜądanymi efektami załoŜonej polityki powinny być: maksymalizacja dochodów budŜetowych, poprawa efektywności wykorzystania własnych środków inwestycyjnych oraz racjonalne dokonywanie wydatków. Maksymalizacja dochodów budŜetowych zdeterminowana jest przez trwały rozwój gospodarczy to warunek bogacenia się mieszkańców, ale równieŜ budŜetu gminy. Racjonalizacja wydatków obowiązkiem kaŜdej gminy jest takie zaspokajanie potrzeb publicznych, aby nie odbiegały one od powszechnie przyjętych standardów. Niezwykle istotne jest, aby przy tym zachować zasadę racjonalnego wydatkowania gminnych środków. Konieczne jest znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami a moŜliwościami. Zdecydowanie proces podejmowania decyzji w tej kwestii ułatwi stałe monitorowanie kosztów bieŜących związanych z obowiązkiem utrzymania obiektów, urządzeń oraz świadczeniem usług. Efektywność wykorzystania środków inwestycyjnych – zasada ta odnosi się do całego procesu inwestycyjnego, bowiem w kaŜdej fazie czy to przy projektowaniu inwestycji czy teŜ przy jej wykonaniu powinno się dąŜyć do uzyskania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów. Wprowadzenie tych zasad w Ŝycie jest sprawą niezwykle trudną jednak przynoszącą zamierzone efekty. Inwestycje realizowane są sprawnie, nie generując nie potrzebnych kosztów a w efekcie końcowym podnoszą poziom Ŝycia i zadowolenia mieszkańców.
1. Źródła finansowania inwestycji Plany inwestycyjne samorządów niestety nie przekładają się na środki, jakimi one dysponują. Aby w całości sfinalizować realizację inwestycji z pomocą gminom przychodzą zewnętrzne źródła finansowania tj.: kredyty komercyjne obligacje komunalne kredyty preferencyjne przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno prawnego zagraniczne środki pomocowe w tym głównie unijne dotacje Zewnętrzne źródła finansowania znacznie zwiększają szanse na realizację zaplanowanych działań. Niezbędne jest, zatem posiadanie informacji o tym, w jakim stopniu realizacja danego zadania jest moŜliwa ze środków własnych a w jakim konieczne jest skorzystanie z innych źródeł.
8 Tabela nr 1 Źródła finansowania inwestycji w latach 2007 2015 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma inwestycji 490000 14320000 17624333 11571683 9342351 13110417 13037416 5847114 11084393 w danym roku Zewnętrzne źródła 292500 12569500 14655683 10185431 7940998 11143854 10911804 2923557 5542196 finansowania Środki własne 197500 1750500 2968650 1386252 1401353 1966563 2125612 2923557 5542197 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Konieczne jest określenie w perspektywie horyzontu czasowego, jaki obejmuje WPI takich wartości jak: wielkość gminnych wydatków bieŜących które zapewniają wykonanie obligatoryjnych zadań wysokość wolnych środków brutto czyli róŜnicę między dochodami a wydatkami bieŜącymi gminy wysokość wolnych środków netto czyli róŜnicę między wolnymi środkami brutto a sumą wydatków z tytułu zobowiązań kredytowych w danym roku górną granice zadłuŜania się gminy Zamieszczony poniŜej scenariusz kształtowania się potencjału inwestycyjnego zakłada wariant przyspieszonego rozwoju gminy Chynów w latach 2007 2015. Jest to hipoteza, która bazuje na dynamice zmian poszczególnych składowych budŜetu. Zostały one dobrane na podstawie analizy kształtowania się tych wielkości w latach poprzedzających opracowanie niniejszego dokumentu.
2. Prognoza budŜetu Prognoza to przewidywanie, czyli sąd o danym zjawisku, wielkości w określonym czasie. Przedmiotem prognozy, w powyŜszym opracowaniu są wielkości stanowiące składowe budŜetu gminy. Są to dochody wg źródeł ich pochodzenia i wydatki uszeregowane wg ich przeznaczenia oraz przychody i rozchody. Tworząc prognozę zanalizowano poziom w/w zjawisk w przeszłości i uwzględniono czynniki, które mogą mieć wpływ na nie w przyszłości. PowyŜsza prognoza budŜetu wybiega nieco poza nowy okres budŜetowania UE. Obejmuje ona lata 2007 2015. Prognoza opiera się na zbadaniu trendu charakteryzującego kształtowanie się poszczególnych wielkości w budŜecie. Zbadano dynamikę kaŜdej z nich i na tej podstawie dokonano dalszej analizy. W związku z wejściem w nowy okres programowania UE 2007 2013 znacznie wzrosła ilość podejmowanych przez gminę inwestycji. Prognoza jest tylko spekulacją na temat danych zjawisk w przyszłości. Niezwykle trudno w obecnej rzeczywistości przy braku stabilnych regulacji prawnych trafnie zaprognozować budŜet. W związku tym naleŜy pamiętać, iŜ wyliczone wielkości mogą w przyszłości róŜnić się od tych zaprognozowanych.
9 Prognoza budŜetu gminy Chynów na lata 2007 2015 Tabela nr 2. Prognoza budŜetu gminy Chynów na lata 2007 2015 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dochody ogółem 18323125 18506356 18759240 19016009 19276729 19541467 19810292 20083274 20360483 Dochody własne 6714855 6782004 6917644 7055996 7197116 7341059 7487880 7637638 7790390 Dotacje 3880077 3918878 3958067 3997647 4037624 4078000 4118780 4159968 4201567 Subwencje 7728193 7805475 7883530 7962365 8041989 8122409 8203633 8285669 8368526 Wydatki ogółem 19910897 17957050 19661396 18579781 19110687 20207177 20913445 22275025 25474209 Wydatki bieŜące 15583221 16206550 16692746 17193529 17709335 18240615 18787833 19351468 19932012 Wydatki inwestycyjne 4327676 1750500 2968650 1386252 1401353 1966563 2125612 2923557 5542197 Deficyt/nadwyŜka 1587772 549306 902156 436228 166041 665710 1103153 2191751 5113726 Przychody 2278097 450037 1468685 141859 419971 1259771 1705386 2802282 5732685 Rozchody 690325 999343 566529 578087 586013 594061 602233 610532 618959 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie
10 Prognoza wydatków inwestycyjnych opiera się na przybliŜonych kosztach planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wydatków inwestycyjnych, która została ujęta w budŜecie wiąŜe się z wielkością wsparcia moŜliwego do uzyskania ze środków unijnych. W ramach programów unijnych podmiot występujący z wnioskiem o dotacje moŜe otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania na daną inwestycję. Pozostałe środki musi wygospodarować we własnym zakresie – jest to tzw. wkład własny. Opracowując symulację budŜetu przyjęto, iŜ udział gminy w finansowaniu zaplanowanych inwestycji w latach 2007 2013 będzie kształtował się na poziomie 15% całkowitych kosztów inwestycji. Natomiast po okresie programowania UE 2007 2013 niezwykle trudno jest przewidzieć wysokość unijnej pomocy. W związku z tym załoŜono, iŜ zadania w ramach programu „Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę” zaplanowane na lata 2014 2015 będą dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wydatki inwestycyjne gminy Chynów w latach 2007 2015 (tzw. wkład własny)
6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
wydatki inwestycyjne
Dodatkowo udział wydatków inwestycyjnych ujętych w budŜecie w ramach poszczególnych sfer kształtuje się następująco: 1. Infrastruktura drogowa 39% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych przewidzianych na lata 2007 2015 2. Infrastruktura techniczna – 48% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych przewidzianych na lata 2007 2015 3. Infrastruktura społeczna – 13% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych przewidzianych na lata 2007 2015
Struktura inwestycji realizowanych w latach 2007 2015 13%
39%
48% infrastruktura drogowa infrastruktura techniczna infrastruktura społeczna
11 Pozostałe pozycje budŜetu zaprognozowano na podstawie wspomnianej juŜ analizy dynamiki przeprowadzonej dla kaŜdej z nich. Przyjęto stały wzrost dochodów, których dynamika została ustalona na poziomie 1% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków w głównej mierze determinują zaplanowane inwestycje. Dynamikę wydatków bieŜących, czyli związanych z realizacją obligatoryjnych zadań gminy ustalono na poziomie 3% w stosunku do roku poprzedniego.
Dochody i wydatki gminy Chynów w latach 2007 2015
30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
dchody ogółem wydatki ogółem W przypadku budŜetu moŜliwe są trzy sytuacje. 1. MoŜe on zamknąć wynikiem zerowym, czyli dochody równe są wydatkom, co jest zjawiskiem dość rzadkim. 2. Drugi wariant przewiduje wydatki większe niŜ dochody, czyli tzw. deficyt budŜetowy. W powyŜszej symulacji deficyt budŜetowy występuje w latach 2007,2009 oraz 2012 2015, co spowodowane jest w głównej mierze dość kosztownymi inwestycjami zaplanowanymi do realizacji w tych latach. 3. Ostatnia moŜliwa sytuacja to dochody większe od wydatków i wtedy mamy do czynienia z tzw. nadwyŜką budŜetową. W przypadku analizowanej gminy prognoza przewiduje wystąpienie nadwyŜki w latach 2008,2010 2011 Na wielkość przychodów składa się wielkość nadwyŜki z lat ubiegłych (jeśli wystąpiła) oraz zaciągane ewentualne kredyty i poŜyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w budŜecie oraz na pokrycie deficytu. Rozchody, czyli głównie suma przypadających na dany rok budŜetowy do spłaty rat poŜyczek i kredytów. Jednym z ograniczeń związanych z zadłuŜaniem się gmin jest limit związany z obsługą długu. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym rat kredytów i poŜyczek oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń wraz z naleŜnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i poŜyczek oraz naleŜnych odsetek i dyskonta a takŜe przypadających w danym roku budŜetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez gminę nie moŜe przekroczyć 15% planowanych dochodów w danym roku. Wysokość rozchodów kształtowała się na poziomie oscylującym między 3 a 5 % czyli dalekim od ustawowej granicy.
12 3. Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów na lata 2007 2015. Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów ma na celu oszacowanie moŜliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzonych inwestycji ujętych w WPI. Konieczne jest przeprowadzenie analizy obejmującej: 1. prognozę wolnych środków brutto – czyli róŜnicy między dochodami a wydatkami bieŜącymi; wielkość ta informuje o zdolności jednostki do samodzielnego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz finansowania inwestycji, 2. prognozę wolnych środków netto (wolne środki na inwestycje) – czyli róŜnicy między wolnymi środkami brutto a wydatkami na spłatę zadłuŜenia; wielkość ta określa środki moŜliwe do wykorzystania na cele inwestycyjne 3. prognozę moŜliwości inwestycyjnych – tj. róŜnicy między wolnymi środkami netto a planowanymi do poniesienia wydatkami inwestycyjnymi; określenie tych moŜliwości pozwala ocenić czy gmina moŜe sfinansować swoje zamierzenia bez udziału zewnętrznych źródeł finansowania Prognoza wolnych środków brutto W poniŜszej tabeli przedstawiono prognozę wolnych środków brutto gminy Chynów na lata 2007 2015. Tabela nr 3. Prognoza wolnych środków brutto
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dochody 18323125 18506356 18759240 19016009 19276729 19541467 19810292 20083274 20360483
Wydatki bieŜące 15583221 16206550 16692746 17193529 17709335 18240615 18787833 19351468 19932012 Wolne środki brutto 2739904 2299806 2066494 1822480 1567394 1300853 1022459 731806 428471 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Oceniając uzyskane wyniki w wierszu „wolne środki brutto” moŜna stwierdzić, Ŝe gmina posiada znaczny potencjał finansowy, który moŜe przeznaczyć z własnych środków budŜetowych na inwestycje i spłatę zobowiązań.
Prognoza wolnych środków brutto
25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
dochody ogółem wydatki bieŜące Na powyŜszym wykresie wolne środki brutto mieszczą się na obszarze między liniami oznaczającymi serie danych.
13 Prognoza wolnych środków netto (wolne środki na inwestycje) PoniŜej przedstawiono prognozę wolnych środków netto. Wielkość ta wskazuje, jakimi kwotami moŜe dysponować gmina na realizację planów inwestycyjnych. Tabela nr 4 Prognoza wolnych środków netto
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wolne środki brutto 2739904 2299806 2066494 1822480 1567394 1300853 1022459 731806 428471
Spłaty zobowiązań 690325 999343 566529 578087 586013 594061 602233 610532 618959
Wolne środki netto 2049579 1300463 1499965 1244393 981381 706792 420226 121274 190488 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Kategoria ta stanowi nadwyŜkę środków budŜetowych, którą gmina moŜe potencjalnie wygospodarować po zabezpieczeniu środków na wydatki bieŜące i spłatę ewentualnych zobowiązań. Prognoza moŜliwości inwestycyjnych Prognoza moŜliwości inwestycyjnych gminy odpowiada na pytanie czy gmina jest w stanie zrealizować w ramach własnego budŜetu zaplanowane inwestycje. Jest to róŜnica między posiadanymi wolnymi środkami na inwestycje a nakładami inwestycyjnymi koniecznymi do poniesienia w danym roku prze gminę. Tabela nr 5. Prognoza moŜliwości inwestycyjnych gminy Chynów w latach 2007 2015
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wolne środki netto 2049579 1300463 1499965 1244393 981381 706792 420226 121274 190488
Nakłady inwestycyjne 4327676 1750500 2968650 1386252 1401353 1966563 2125612 2923557 5542197 (wkład własny)
MoŜliwości inwestycyjne 2278097 450037 1468685 141859 419971 1259771 1705386 2802283 5732685 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Poszczególne wartości tej kategorii oznaczają odpowiednio: dodatnia wartość wskazuje, Ŝe samorząd moŜe przeznaczyć na wydatki inwestycyjne więcej środków finansowych niŜ przewiduje w WPI, ujemna wartość oznacza, Ŝe gmina nie dysponuje wystarczającą ilością środków na sfinansowanie inwestycji. g
14 Tabela nr 6. Granica zadłuŜania się gminy
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dochody 18323125 18506356 18759240 19016009 19276729 19541467 19810292 20083274 20360483 Granica zadłuŜania się gminy (60% 10993875 11103814 11255544 11409605 11566037 11724880 11886175 12049965 12216290 dochodów ogółem) Relacja brakujących środków do 20,72 4,05 13,05 1,24 3,63 10,74 14,35 23,26 45,37 maksymalnej kwoty zadłuŜenia Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie
Relacja brakujących środków do granicy zadłuŜenia
15000000 10000000 5000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
granica zadłuŜenia się gminy brakujące środki PowyŜszy wykres pokazuje, iŜ zakładana przez gminę wysokość brakujących środków mieści się w granicy bezpiecznego zadłuŜania. Ustawowa granica to 60% dochodów, ale za bezpieczny uwaŜa się poziom 30 40%. Jak pokazuje to analiza gmina mieści się równieŜ w tych widełkach. Prognoza jest próbą znalezienia kompromisu między realiami, w jakich funkcjonuje gmina i jej moŜliwościami a aspiracjami dąŜącymi do polepszenia statusu Ŝycia mieszkańców. NaleŜy pamiętać, Ŝe w kwestiach finansowych wymagana jest rozwaga, rzeczowa kalkulacja, jednak bez załoŜenia optymistycznego scenariusza dalszy rozwój będzie dla nas czystą abstrakcją.
15 IV. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA LATA 2007 2015 PoniŜej w formie tabelarycznej zostały przedstawione zadania, jakie gmina przyjęła do realizacji na lata 2007 2015. Zadania są zebrane w dwóch tabelach. Pierwsza obejmuje inwestycje zaplanowane na lata 2007 2013 czyli nowy okres programowania UE. Druga tabela obejmuje zadania przyjęte do realizacji na lata 2014 2015. Gmina Chynów swymi planami inwestycyjnymi objęła: infrastrukturę społeczną infrastrukturę techniczną infrastrukturę komunikacyjną. Przesłanki, jakie towarzyszyły doborowi zadań wynikały głownie z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Na terenie gminy występuje niewystarczający poziom zagospodarowania infrastrukturalnego w stosunku do istniejących potrzeb. Występują trudności komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy. Ciągłych inwestycji wymaga równieŜ infrastruktura techniczna. Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie gminy jest nie tylko potrzebą chwili, ale i wymogiem stawianym przez unijne prawo. Infrastruktura techniczna to bardzo waŜny element wpływający na stan środowiska naturalnego. Jest to niepodwaŜalny priorytet obecnie prowadzonej polityki. Równie istotne jest, aby infrastruktura społeczna była na poziomie nieodbiegającym od powszechnie przyjętych standardów. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego jest sprawą szalenie waŜną. KaŜdy człowiek powinien integrować się z miejscem, w którym Ŝyje a zapewnienie ku temu odpowiednich warunków nieodzownie wiąŜe się z dobrze rozbudowaną infrastrukturą społeczną. Konieczna jest adekwatna do potrzeb baza oświatowa, rozwinięte ośrodki kultury czy teŜ zapewnienie moŜliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Wybrane zadania mają zapewnić systematyczną poprawę jakości Ŝycia mieszkańców gminy. Wybór był sprawą niezwykle trudną ze względu na ogromną skalę potrzeb. ZałoŜono optymistyczny scenariusz pozwalający wierzyć, iŜ postawione cele uda się przy pomocy głównie dotacji unijnych wspartych staraniami władz oraz współpracą z lokalną społecznością zrealizować.
16 Tabela nr 7 Zadania inwestycyjne gminy Chynów na lata 2007 2015 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt 2007 2013 wydatków Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania poniesienia po (projektu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego 2013r.) w zł) BudŜet gminy Środki Inne źródła pomocowe UE finansowania Razem wydatki inwestycyjne, 17660000 160000 2650000 3130000 2380000 2540000 2950000 3850000 17660000 2705000 14875000 80000 w tym: PROGRAM 1: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ 1. Modernizacja Przedszkola w 80000 Chynowie 160000 160000 160000 80000 (Urząd Marszał.) 2. Budowa straŜnicy OSP 1000000 300000 200000 200000 200000 50000 50000 1000000 150000 850000 Chynów 3. Rozbudowa siedziby administracyjnej gminy 5000000 1500000 1000000 1000000 1000000 500000 5000000 750000 4250000 biblioteka Urząd Gminy 4. Budowa ogródków 300000 jordanowskich na osiedlach: (100000 Sułkowice 100000 100000 100000 300000 45000 255000 100000 Drwalew 100000) Chynów 5. Modernizacja szkół: 1500000 PSP Zalesie (650000) 750000 750000 1500000 225000 1275000 ZS Drwalew (850000) 6. Budowa sali sportowej w miejscowości Sułkowice 2000000 800000 800000 400000 2000000 300000 1700000
7. Modernizacja SPZOZ w Chynowie (termomodernizacja, 500000 200000 200000 100000 500000 75000 425000 wymiana stolarki okiennej)
17 8. Wymiana i modernizacja c o w Zespole Szkolno 200000 80000 80000 40000 200000 30000 170000 Przedszkolnym w Chynowie 9. Budowa sali sportowej w 2000000 800000 800000 400000 2000000 300000 1700000 miejscowości Zalesie 10. Budowa sali sportowej w 2000000 1000000 1000000 2000000 300000 1700000 miejscowości Watraszew 11. Budowa sztucznego boiska w 1000000 600000 400000 1000000 150000 850000 Chynowie 12. Budowa sali sportowej w 1000000 1000000 1000000 150000 850000 miejscowości Pieczyska 13. Budowa sali sportowej w 1000000 1000000 1000000 150000 850000 miejscowości Machcin
18 Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: ZaangaŜowanie całkowity koszt 2007 2013 Nazwa programu i tytuł wydatków realizacji Lp. zadania (projektu) zadania (wydatki do inwestycyjnego z tego (projektu poniesienia po w zł) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Środki Inne źródła 2013r.) BudŜet gminy pomocowe UE finansowania Razem wydatki inwestycyjne, 22660000 80000 8380000 8633333 3233333 333334 1000000 500000 22160000 2492000 30243000 900000 500000 w tym: PROGRAM 2: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ 1. Projekt – Modernizacja SUW 30000 30000 30000 30000 w śelechowie 2. Projekt Budowa SUW w 50000 50000 50000 50000 Grobicach 3. Projekt budowy wodociągu o kolejne miejscowości: KręŜel, Janów, Martynów, Zawady, 80000 80000 80000 12000 68000 Węszelówka,Wola Chynowska, Nowe Grobice, Drwalew Osiedle, Lasopole 4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości: Sułkowice,Nowe Grobice, 12000000 4800000 4800000 2400000 12000000 1200000 10200000 600000 Chynów,Wola Chynowska, Urząd Marszał. Jakubowizna,Widok,Machcin 1, Węszelówka 5. Budowa wodociągu w miejscowościach: DuŜa Dabrowa, Gaj śelechowski, Machcin, Dobiecin, Rososz, Rososzka, Staniszewice, Kozłów, Adamów Rosowski, Jurandów, Grobice, Ludwików, Zbyszków, 6000000 3000000 3000000 6000000 600000 5100000 300000 Zalesie, Grabina, Adamów Urząd Marszał. Drwalewski, Wola Pieczyska, Sułkowice, Hipolitów, Budy Sułkowskie wraz z modernizacją stacji w śelechowie oraz budowa nowej stacji w Grobicach
19 6. Zakup pojemników na odpady oraz samochodu 1500000 500000 500000 500000 1500000 225000 12750000 specjalistycznego do odbioru odpadów 7. Rozbudowa wodociągu o kolejne miejscowości: KręŜel, Janów, Martynów, Zawady, 1000000 333333 333333 333334 1000000 150000 850000 Węszelówka,Wola Chynowska, Nowe Grobice, Drwalew Osiedle, Lasopole 8. Budowa kanalizacji burzowej w: Sułkowice Budy 500000 2000000 1000000 500000 1500000 225000 1275000 Sułkowskie Nowe Grobice Do 2015 roku Grobice
20
Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania Razem wydatki inwestycyjne, 40076200 250000 3290000 5861000 5958350 6469017 9160417 8687416 39676200 6148930 33512270 15000 400000 w tym: PROGRAM 3: POPRAWA SKOMUNIKOWANIA OBSZARU GMINY DROGI GMINNE 1. Modernizacja drogi Barcice Wola śyrowska śyrów do 1000000 500000 500000 1000000 150000 850000 drogi nr 50 (3197m) 2. Modernizacja drogi od dr nr 1000000 500000 500000 1000000 150000 850000 50 –śyrów – Kukały (3258m) 3. Budowa drogi Zalesie Rososz 700000 350000 350000 700000 105000 595000 (2500m) 4. Budowa drogi Rososz Pęcław 15000 (1500m) 300000 150000 150000 300000 30000 255000 U. Marszałko wski 5. Budowa drogi KręŜel – Janów 300000 100000 100000 100000 300000 45000 255000 (1200m) 6. Budowa drogi Wola Pieczyska – w kierunku Osiedla 300000 50000 50000 50000 50000 100000 300000 45000 255000 (1300m) 7. Budowa drogi Lasopole (przez wieś Lasopole) 200000 100000 20000 20000 20000 40000 200000 30000 170000 (1000m) 8. Budowa ulic w miejscowości Nowe Grobice (w ciągach 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 1000000 150000 850000 ulic) (5000m) 9. Budowa ulic w miejscowości 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 1000000 150000 850000 Budy Sułkowskie (5000m) 10. Budowa ulic w miejscowości 700000 200000 100000 100000 150000 150000 700000 105000 595000 Sułkowice(3000m) 11. Budowa drogi Wola 1000000 500000 500000 1000000 150000 850000 Chynowska – Piekut (3500m)
12. Budowa drogi w 200000 100000 100000 200000 30000 170000 miejscowości Ludwików
21 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania (1000m) 13. Budowa drogi Rososz – 200000 100000 100000 200000 30000 170000 Jurandów (1000m) 14. Budowa drogi Sułkowice – 500000 125000 125000 250000 500000 75000 425000 Hipolitów (2000m) 15. Budowa drogi Sułkowice – 1100000 550000 275000 275000 1100000 165000 935000 Budy Sułkowskie (5000m) 16. Budowa drogi Pieczyska 800000 200000 200000 200000 200000 800000 120000 680000 Chosna (3000m) 17. Budowa drogi Marysin – 300000 100000 100000 50000 50000 300000 45000 255000 Potycz (1500m) 18. Dokończenie budowy drogi 500000 125000 125000 125000 125000 500000 75000 425000 Kukały – Falęcin (2300m) 19. Budowa drogi w miejscowości Gliczyn 200000 200000 200000 30000 170000 (1000m) 20. Budowa drogi w Chynowie 200000 200000 200000 30000 170000 (Szmulki) (800m) 21. Budowa drogi Wola Chynowska – Hydrofornia 200000 200000 200000 30000 170000 (1200m) 22. Budowa drogi Piekut KręŜel 200000 100000 100000 200000 30000 170000 (PKP) (1000m) 23. Budowa drogi Widok – 300000 100000 100000 100000 300000 45000 255000 Węszelówka (1500m) 24. Budowa drogi śelechów – 400000 200000 100000 100000 400000 60000 340000 Janina (2500m) 25. Budowa drogi Drwalewice – 600000 200000 200000 100000 100000 600000 90000 510000 Edwardów (2500m) 26. Budowa drogi od dr nr 50 – Adamów – Grabina Kozłów 1200000 400000 400000 200000 200000 1200000 180000 1020000 (5000m) 27. Budowa drogi od lecznicy weterynaryjnej banku 150000 50000 50000 25000 25000 150000 22500 127500 (700m)
22 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania 28. Budowa drogi Jakubowizna 200000 100000 100000 200000 30000 170000 działki(1000m) 29. Budowa drogi Wola Kukalska – przez miejscowość Sikuty 600000 300000 300000 600000 90000 510000 (2300m) 30. Budowa drogi śyrów – Mięsy 600000 300000 300000 600000 90000 510000 (2500m) 31. Budowa drogi Staniszewice – 300000 150000 70000 80000 300000 45000 255000 Wincentów (1500m) 32. Budowa drogi w miejscowości Wola Kukalska 300000 300000 300000 45000 255000 (1500m) 33. Budowa drogi Zawady 600000 300000 300000 600000 90000 510000 Budziszynek (2700m) 34. Budowa drogi Drwalew – Przyłom (4000m) 1000000 500000 500000 1000000 150000 850000 35. Budowa drogi śelazna – 600000 300000 300000 600000 90000 510000 Borowe (3000m) 36. Budowa drogi Ludwików – 700000 350000 350000 700000 105000 595000 Staniszewice(3200) 37. Budowa drogi Drwalewice – 500000 250000 250000 500000 75000 425000 Ostrowiec (2000m) 38. Budowa drogi osiedle Drwalew do nowe osiedle 600000 300000 300000 600000 90000 510000 (w kier. lasu) (2000m) 39. Budowa drogi Janów – Piekut 400000 200000 200000 400000 60000 340000 (2000m) 40. Budowa drogi Watraszew – w 300000 150000 150000 300000 45000 255000 kier. Warki (1500m) 41. Budowa drogi Watraszew – 100000 50000 50000 100000 15000 85000 stacja PKP (600m) 42. Tłuczniowanie drogi śyrów Częstoniew (2500m) 600000 300000 300000 600000 90000 510000
23 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania 43. Budowa drogi KsięŜyzna Chynów – do dr nr 50 300000 150000 150000 300000 45000 255000 (1500m) 44. Budowa drogi od przejazdu PKP – Jakubowizna (1500m) 300000 150000 150000 300000 45000 255000
45. Wytłuczniowanie dr. Wola Kukalska – Pawłówka 200000 200000 200000 30000 170000 (1000m) 46. Budowa drogi Staniszewice – 300000 300000 300000 45000 255000 Linin (1500m) 47. Budowa drogi Barcice Drwalewskie – Dobrzenia (gr. 300000 300000 300000 45000 255000 gminy) (1500m) 48. Budowa drogi Barcice Drwalewskie – Drwalew 300000 300000 300000 45000 255000 (1500m) 49. Budowa drogi Barcice Drwalewskie Gościeńczyce 350000 350000 350000 52500 297500 (1800m) 50. Budowa drogi Franciszków 200000 200000 200000 30000 170000 Przyłom (1000m) 51. Budowa drogi Pawłówka przez wieś Karbowice 300000 300000 300000 45000 255000 (1300m) 52. Budowa drogi DuŜa Dąbrowa 500000 500000 500000 75000 425000 – Machcin (1800m) 53. Budowa drogi Gaj śelechowski – Winiary 400000 400000 400000 60000 340000 (1800m) 54. Budowa drogi KręŜel – 200000 200000 200000 30000 170000 Borkowizna (1000m) 55. Budowa drogi Henryków – Watraszew (3000m) 600000 200000 200000 30000 170000 400000
24 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania DROGI POWIATOWE 56. Modernizacja drogi Barcice Drwalewskie Pieczyska 500000 250000 250000 500000 287500 212500 (2000m) 57. Poszerzenie odcinka drogi od 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 1000000 150000 850000 dr nr 50 –Konary (9000m) 58. Modernizacja drogi Chynów Edwardów Budziszyn Budziszynek Mąkosin 800000 200000 100000 200000 200000 100000 800000 120000 680000 Zawady Nowa Wieś (odnowa nawierzchni) (5000m) 59. Modernizacja drogi Drwalew 200000 40000 40000 40000 20000 60000 200000 30000 170000 Pieczyska (1000m) 60. Modernizacja drogi Budziszynek – Zalesie 1000000 200000 200000 300000 300000 1000000 150000 850000 (odnowa nawierzchni) (7000m) 61. Modernizacja drogi Budziszynek Przyłom (przez 300000 100000 100000 50000 50000 300000 45000 255000 Budziszynek) (1500m) 62. Modernizacja drogi KręŜel 800000 200000 200000 200000 200000 800000 120000 680000 Janów Watraszew (4000m) 63. Modernizacja drogi Pieczyska 800000 200000 200000 200000 200000 800000 120000 680000 – Chynów (4000m) 64. Modernizacja i poszerzenie drogi Drwalew Kukały 400000 100000 100000 100000 100000 400000 60000 340000 (2500m) 65. Modernizacja drogi Chynów Sułkowice Nowe Grobice 500000 200000 200000 50000 50000 500000 75000 425000 (3000m) 66. Modernizacja i poszerzenie drogi Chynów Jakubowizna 1000000 200000 400000 400000 1000000 150000 850000 Machcin Dobiecin Rososzka (7000m) 67. Odbudowa nawierzchni drogi 500000 200000 200000 50000 50000 500000 75000 425000 Chynów Konary (5000m)
25 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULIC 68. Modernizacja oświetlenia 14400 14400 14400 2160 12240 Jakubowizna Grobice 24 szt. 69. Modernizacja oświetlenia w miejscowości Henryków 15000 15000 15000 2250 12750 25szt. 70. Modernizacja oświetlenia 21600 21600 21600 3240 18360 Drwalew Drwalewice 36 szt. 71. Dokończenie modernizacji oświetlenia Widok (w kier. 6000 6000 6000 900 5100 Konar) Gaj śelechowski 10szt 72. Modernizacja oświetlenia 21000 21000 21000 3150 17850 Kukały Drwalewice 35 szt. 73. Modernizacja oświetlenia Adamów Wola Pieczyska 12 7200 7200 7200 1080 6120 szt. 74. Modernizacja oświetlenia Janów KręŜel (przy dr. 12000 12000 12000 1800 10200 powiatowej) 20szt. 75. Modernizacja oświetlenia Nowe Grobice (wzdłuŜ dr. nr 34800 34800 34800 5220 29580 50) 58 szt 76. Modernizacja oświetlenia Wola Chynowska Piekut 27000 27000 27000 4050 22950 45szt. 77. Modernizacja oświetlenia Ludwików Rososz Jurandów 24000 24000 24000 3600 20400 40szt. 78. Modernizacja oświetlenia 9600 9600 9600 1440 8160 Zalesie śelazna 16 szt. 79. Modernizacja oświetlenia Janów KręŜel (w kier. stacji 32400 20000 12400 32400 4860 27540 PKP) 54 szt 80. Modernizacja oświetlenia we 36000 18000 18000 36000 5400 30600 wsi Wola Kukalska 60 szt.
26 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania 81. Modernizacja oświetlenia 18000 18000 18000 2700 15300 Machcin Zalesie 30 szt 82. Modernizacja oświetlenia we 9000 9000 9000 1350 7650 wsi Zawady 15szt 83. Modernizacja oświetlenia Drwalew w kierunku śyrów 30000 30000 30000 4500 25500 50szt 84. Modernizacja oświetlenia Wola Chynowska (wzdłuŜ 12000 12000 12000 1800 10200 torów PKP) 20szt 85. Dokończenie oświetlenia 48000 48000 48000 7200 40800 Chynów Edwardów 80szt. 86. Modernizacja oświetlenia 15000 15000 15000 2250 12750 KręŜel Michalczew 25szt 87. Modernizacja oświetlenia 19200 19200 19200 2880 16320 Zalesie śelechów 32szt. 88. Modernizacja oświetlenia 24000 12000 12000 24000 3600 20400 Hipolitów Sułkowice 40szt 89. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągach ulic: Budy Sułkowskie, Nowe 87000 50000 37000 87000 13050 73950 Grobice, Sułkowice 58szt
90. Modernizacja oświetlenia we 9000 9000 9000 1350 7650 wsi Budziszyn Kolonia 15szt 91. Modernizacja oświetlenia w miejscowości Franciszków 6000 6000 6000 900 5100 10szt.
92. Modernizacja oświetlenia we 12000 12000 12000 1800 10200 wsi Liczyn 20szt 93. Modernizacja oświetlenia 27000 27000 27000 4050 22950 Barcice Dobrzenica 45szt. 94. Modernizacja oświetlenia we wsi Martynów 50szt. 30000 15000 15000 30000 4500 25500
27 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania 95. Modernizacja oświetlenia Machcin Rososz Jurandów 40 24000 12000 12000 24000 3600 20400 szt
96. Modernizacja oświetlenia osiedle Drwalew wzdłuŜ dr. 15000 15000 15000 2250 12750 nr 50 25szt
97. Modernizacja oświetlenia Sułkowice ul. Ogrodowa oraz 12000 12000 12000 1800 10200 Dworcowa 20szt
98. Modernizacja oświetlenia Watraszew w kier. PKP 16szt 9600 9600 9600 1440 8160
99. Modernizacja oświetlenia Kukały śyrów 35 szt. 21000 21000 21000 3150 17850
100. Modernizacja oświetlenia Jakubówka osiedle 30szt. 18000 18000 18000 2700 15300
101. Modernizacja oświetlenia Milanów Edwardów 35 szt. 21000 21000 21000 3150 17850
102. Modernizacja oświetlenia Pieczyska Barcice 26 szt. 15600 15600 15600 2340 13260
103. Modernizacja oświetlenia osiedle Wole Pieczyska 18.szt 10800 10800 10800 1620 9180
104. Modernizacja oświetlenia Zalesie KręŜel Janów Piekut 19200 19200 19200 2880 16320 Budziszynek 32szt.
105. Modernizacja oświetlenia Piekut Henryków 64 szt. 38400 38400 38400 5760 32640
106. Modernizacja oświetlenia Machcin Staniszewice 24szt 14400 14400 14400 2160 12240
28 Lp. Nazwa programu i tytuł Przewidywany Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach ZaangaŜowanie zadania (projektu) całkowity koszt Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2013 wydatków inwestycyjnego realizacji (wydatki do zadania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem z tego poniesienia po (projektu BudŜet gminy Środki Inne źródła 2013r.) w tys. zł) pomocowe UE finansowania BUDOWA CHODNIKÓW I ŚCIEśEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH 107. Budowa chodnika Barcice Drwalewskie Pieczyska 500000 250000 250000 500000 75000 425000 (przez wieś Barcice D.) (2000m) 108. Budowa chodnika od dr. nr 50 Drwalew Kukały (do 250000 250000 250000 37500 212500 szkoły) (1000m) 109. Budowa chodnika Chynów 375000 93750 93750 93750 93750 375000 56250 318750 Konary (1500m) 110. Budowa chodnika Chynów Wola Chynowska Widok 875000 291667 291667 291666 875000 131250 743750 (3500m) 111. Budowa chodnika od dr. nr 50 Chynów Edwardów 1000000 400000 200000 200000 1000000 150000 850000 Budziszyn Budziszynek Nowa Wieś (4000m) 112. Budowa chodnika Drwalew Pieczyska Wola Pieczyska 500000 200000 200000 100000 500000 75000 425000 Marianów (2000m) 113. Budowa chodnika Wola Chynowska Jakubowizna 500000 250000 250000 500000 75000 425000 (2000m) 114. Budowa chodnika Chynów Sułkowice (do szkoły) 750000 375000 375000 750000 112500 637500 (3000m) 115. Budowa chodnika od dr. nr 50 Grobice (przez 500000 250000 250000 500000 75000 425000 miejscowość Grobice) (2000m)
29 Tabela nr 8 Zadania przewidziane do realizacji w latach 2014 2015 i ich kontynuacja w latach późniejszych Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: Przewidywane źródła finansowania zadania Przewidywany całkowity Nakłady do Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) koszt realizacji zadania Lp. poniesienia po inwestycyjnego (projektu z tego roku 2015 w zł) 2014 2015 Ogółem BudŜet Środki Inne źródła gminy pomocowe UE finansowania Razem wydatki inwestycyjne, 34949396 5847114 11084392 16931506 8430753 765000 7735753 16317890 w tym: PROGRAM1: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ 14. Budowa sali sportowej w miejscowości Budziszynek 1000000 500000 500000 1000000 500000 500000 15. Rozbudowa sali sportowej w Zespole Szkół 1500000 750000 750000 1500000 750000 750000 w Drwalewie PROGRAM 2: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ
9. Kontynuacja zadania Budowa kanalizacji burzowej w: Sułkowice Budy Sułkowskie 2000000 250000 250000 500000 75000 425000 Nowe Grobice Grobice
10. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zadębie 3560504 103704 103704 207408 103704 103704 3353096
11. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Machcin 1590938 46338 46338 92676 46338 46338 1498262
12. x Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów 2438628 71028 975451 1046479 523240 523240 1392149
13. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola śyrowska 2806548 81744 1122619 1204363 602182 602182 1602185
14. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Marianów 3405798 99198 1702899 1802097 901049 901049 1603701
15. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gliczyn 5299762 1324941 1324941 2649881 1324941 1324941 2649881
30 Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: Przewidywane źródła finansowania zadania Przewidywany całkowity Nakłady do Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) koszt realizacji zadania Lp. poniesienia po inwestycyjnego (projektu z tego roku 2015 w zł) 2014 2015 Ogółem BudŜet Środki Inne źródła gminy pomocowe UE finansowania 16. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kukały 2183600 655080 545900 1200980 600490 600490 982620
17. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drwalew 1316340 658170 394902 1053072 526536 526536 263268
18. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drwalew PGR 847278 338911 423639 762550 381275 381275 84728
19. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Adamów Rososki – 18szt. 180000 14400 54000 68400 34200 34200 111600
20. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Barcice Drwalewskie – 560000 44800 56000 100800 50400 50400 459200 56szt.
21. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Franciszków 12szt. 120000 9600 24000 33600 16800 16800 86400
22. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Grabina 24szt. 240000 19200 120000 139200 69600 69600 100800
23. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Henryków 13szt. 130000 10400 65000 75400 37700 37700 54600
24. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Hipolitów 9szt. 90000 7200 45000 52200 26100 26100 37800
25. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Janina 3szt. 30000 2400 15000 17400 8700 8700 12600
26. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Jurandów 26szt. 260000 20800 130000 150800 75400 75400 109200
27. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Kozłów 14szt. 140000 11200 70000 81200 40600 40600 58800
31 Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: Przewidywane źródła finansowania zadania Przewidywany całkowity Nakłady do Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) koszt realizacji zadania Lp. poniesienia po inwestycyjnego (projektu z tego roku 2015 w zł) 2014 2015 Ogółem BudŜet Środki Inne źródła gminy pomocowe UE finansowania 28. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Lasopole 19szt. 190000 15200 95000 110200 55100 55100 79800
29. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Ludwików 12szt. 120000 9600 60000 69600 34800 34800 50400
30. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Marynin 30szt. 300000 24000 150000 174000 87000 87000 126000
31. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Milanów 23szt. 370000 29600 185000 214600 107300 107300 155400
32. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Martynów 37szt. 230000 18400 115000 133400 66700 66700 96600
33. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Mąkosie 22szt. 220000 17600 110000 127600 63800 63800 92400
34. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Ostrowiec 27szt. 270000 21600 135000 156600 78300 78300 113400
35. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Pawłówka 23szt. 230000 18400 115000 133400 66700 66700 96600
36. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Przyłom 26szt. 260000 20800 130000 150800 75400 75400 109200
37. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Rososz 26szt. 260000 20800 130000 150800 75400 75400 109200
38. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Rososzka 26szt. 260000 20800 130000 150800 75400 75400 109200
39. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Sikuty 6szt. 60000 4800 30000 34800 17400 17400 25200
32 Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: Przewidywane źródła finansowania zadania Przewidywany całkowity Nakłady do Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) koszt realizacji zadania Lp. poniesienia po inwestycyjnego (projektu z tego roku 2015 w zł) 2014 2015 Ogółem BudŜet Środki Inne źródła gminy pomocowe UE finansowania 40. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Staniszewice 33szt. 330000 26400 165000 191400 95700 95700 138600
41. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Węszelówka 21szt. 210000 16800 105000 121800 60900 60900 88200
42. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Zawady 29szt. 290000 23200 145000 168200 84100 84100 121800
43. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Zbyszków 5szt. 50000 4000 25000 29000 14500 14500 21000
44. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości śelazna 20szt. 200000 16000 100000 116000 58000 58000 84000
PROGRAM 3: POPRAWA SKOMUNIKOWANIA OBSZARU GMINY 45. Kontynuacja zadania Budowa drogi 600000 200000 200000 400000 60000 340000 Henryków –Watraszew (3000m) 46. Budowa drogi Barcice Drwalewskie Słonawka Marianów (4000m) 800000 320000 240000 560000 560000 240000
33