DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 grudnia 2019 r.

Poz. 7466

UCHWAŁA NR XIV/139/19 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2019, zmienionej uchwałami: Nr IV/36/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr V/48/19 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr VI/53/19 z dnia 13 marca 2019 r., Nr VII/61/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr VIII/77/19 z dnia 29 maja 2019 r., Nr IX/89/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr X/99/19 z dnia 18 września 2019 r., Nr XI/115/19 z dnia 23 października 2019 r., Nr XII/127/19 z dnia 30 października 2019 r., nr XIII/130/19 z dnia 20 listopada 2019 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 10/19 z dnia 9 stycznia 2019 r., Nr 14/19 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 19/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 25/19 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 35/19 z dnia 27 lutego 2019 r., Nr 47/19 z dnia 14 marca 2019 r., Nr 48/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr 53/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r., Nr 54/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r., Nr 57/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Nr 63/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr 70/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 71/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 77/19 z dnia 13 maja 2019 r., Nr 81/19 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 82/19 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 85/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 89/19 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 92/19 z dnia 6 czerwca 2019 r., Nr 93/19 z dnia 7 czerwca 2019 r., Nr 99/19 z dnia 26 czerwca 2019, Nr 102/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 103/19 z dnia 10 lipca 2019 r., Nr 105/19 z dnia 16 lipca 2019 r., Nr 108/19 z dnia 25 lipca 2019 r., Nr 110/19 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr 112/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., Nr 114/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. Nr 120/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r., Nr 121/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r., Nr 126/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr 129/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 135/19 z dnia 19 września 2019 r., Nr 141/19 z dnia 24 września 2019 r., Nr 145/19 z dnia 27 września 2019 r., Nr 146/19 z dnia 4 października 2019 r., Nr 148/19 z dnia 9 października 2019 r., Nr 149/2019 z dnia 14 października 2019 r., Nr 154/19 z dnia 24 października 2019 r., Nr 157/19 z dnia 31 października 2019 r., Nr 160/19 z dnia 12 listopada 2019 r., Nr 163/19 z dnia 13 listopada 2019 r., Nr 164/19 z dnia 20 listopada 2019 r., Nr 165/19 z dnia 21 listopada 2019 r., Nr 166/19 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr 168/19 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr 171/19 z dnia 5 grudnia 2019 r., Nr 173/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. wprowadza się, następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 115.457.005,42 zł, w tym: 1) dochody własne 54.370.118,69 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.170.652,00 zł; 2) dotacje celowe z budżetu państwa 34.269.438,85 zł; 3) subwencje 21.614.054,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 7466

4) dotacje unijne (zadania bieżące) 681.992,67 zł; 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 3.045.068,65 zł; 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 1.397.643,95 zł; 7) pozostałe dotacje i środki 78.688,61 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe 4.919.134,60 zł, w tym: a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.442.712,60 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku 401.522,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 74.900,00 zł; 2) dochody bieżące 110.537.870,82 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 709.669,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a. 3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”; 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 116.257.151,32 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 98.636.423,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 60.950.203,48 zł, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.117.063,44 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 27.833.140,04 zł, b) dotacje na zadania bieżące 5.922.514,56 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.719.323,16 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 605.1914,80 zł, e) obsługa długu 439.190,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.620.728,32 zł, w tym: a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 17.170.728,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.894.682,91 zł, b) wydatki na objęcie udziałów do spółki prawa handlowego 450.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a. 2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18. 3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2019 roku określa załącznik nr 3.”; 3) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 7466

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 7466

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 21 760 543,97 157 487,00 21 918 030,97

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 19 131 602,00 157 487,00 19 289 089,00 jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 131 602,00 157 487,00 19 289 089,00

Razem: 115 299 518,42 157 487,00 115 457 005,42 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 7466

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 011 016,59 8 252,54 2 019 269,13 Infrastruktura wodociągowa 01010 250 905,13 8 963,94 259 869,07 i sanitacyjna wsi 4220 Zakup środków żywności 500,00 -500,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 246 800,00 9 463,94 256 263,94 budżetowych 01095 Pozostała działalność 1 712 111,46 -711,40 1 711 400,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 411,78 -311,40 6 100,38 4300 Zakup usług pozostałych 9 675,37 -400,00 9 275,37 600 Transport i łączność 6 980 434,60 -177 058,80 6 803 375,80 60016 Drogi publiczne gminne 6 948 632,99 -177 058,80 6 771 574,19 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4 699 650,32 -177 058,80 4 522 591,52 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 478 213,02 60 000,00 1 538 213,02 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 774 828,95 60 000,00 834 828,95 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 310 000,00 60 000,00 370 000,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 750 Administracja publiczna 7 929 972,06 -838,00 7 929 134,06 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 5 982 081,10 -838,00 5 981 243,10 powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 186 600,00 -838,00 185 762,00 budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 597 376,87 -158 186,87 439 190,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 7466

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702 zobowiązań jednostek samorządu 597 376,87 -158 186,87 439 190,00 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Rozliczenia z bankami związane 8010 242 000,00 -32 810,00 209 190,00 z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 355 376,87 -125 376,87 230 000,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 31 939 509,22 152 400,58 32 091 909,80 80101 Szkoły podstawowe 17 662 449,13 157 487,00 17 819 936,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 540 508,00 157 487,00 697 995,00 80104 Przedszkola 8 272 150,46 -15 086,31 8 257 064,15 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 828 166,28 -15 086,31 813 079,97 budżetowych 80110 Gimnazja 962 238,30 -0,11 962 238,19 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 277 997,30 -0,11 277 997,19 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 65 884,00 10 000,00 75 884,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 042,00 10 000,00 50 042,00 852 Pomoc społeczna 7 957 223,51 102 000,00 8 059 223,51 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 643 530,00 82 000,00 1 725 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 065 302,00 75 000,00 1 140 302,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 7 000,00 37 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 1 977 559,00 20 000,00 1 997 559,00 usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 134 250,36 10 000,00 1 144 250,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 870,85 10 000,00 206 870,85 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 798 659,74 -10 000,00 788 659,74 Pomoc materialna dla uczniów 85415 211 081,74 -10 000,00 201 081,74 o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 204 000,00 -10 000,00 194 000,00 855 Rodzina 29 139 982,03 -40 000,00 29 099 982,03 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 7466

85504 Wspieranie rodziny 1 048 866,00 -40 000,00 1 008 866,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 310,00 -40 000,00 109 310,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 11 107 443,33 179 917,55 11 287 360,88 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 696 107,38 207 233,23 3 903 340,61 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 385 013,39 470 898,80 855 912,19 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 331 746,28 -263 665,57 1 068 080,71 budżetowych Pozostałe działania związane 90026 106 773,18 -27 315,68 79 457,50 z gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 106 773,18 -27 315,68 79 457,50 926 Kultura fizyczna 7 779 600,00 41 000,00 7 820 600,00 92601 Obiekty sportowe 7 151 780,00 41 000,00 7 192 780,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 477 240,00 41 000,00 1 518 240,00 budżetowych Razem: 116 099 664,32 157 487,00 116 257 151,32 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 7466

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Jednostka Planowane wydatki organizacyj na Terminy realizująca Nakłady Dzia Nazwa zadania Łączne koszty program Lp. Rozdz. §** poniesione do ł inwestycyjnego finansowe z tego źródła finansowania lub 31.12.2018 r. rok budżetowy koordynują 2019 (8+9+10+ środki środki ca 11) Rozpocz Zakoń dochody własne kredyty pochodząc wymienione wykonanie ęcia czenia jst i pożyczki e z innych w art. 5 ust. 1 programu źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rozbudowa sieci A. wodociągowej na B. Urząd 1. 010 01010 6050 2018 2019 39 627,94 8 364,00 31 263,94 31 263,94 0,00 0,00 dz. nr 487/4 C. Miejski w Gębicach …

Projekty na budowę sieci wodociągowej – na działce nr 23/2 w Padniewie 10.000,00 zł, na działce nr 242,61 i 62 A. w Wylatowie B. Urząd 2. 010 01010 6050 2019 2019 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 10.000,00 zł i na C. Miejski rozbudowę sieci … wodociągowej do działki nr 8/5 w Wiecanowie 10.000,00 zł i na rozbudowę sieci wodociągowej do działki nr 40/9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 7466

w Szerzawach 10.000,00 zł

A. Odpłatne B. Urząd 3. 010 01010 6050 przejęcie sieci 2019 2019 350 000,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 C. Miejski wodociągowych …

Budowa chodnika - modernizacja A. ciągu pieszego B. Urząd 4. 600 60016 6050 2019 2019 15 833,79 0,00 15 833,79 15 833,79 0,00 0,00 w centrum C. Miejski Kwieciszewa … "Rynek" ( w tym FS 12.785,85 zł)

Wykonanie A. parkingu przy B. Urząd 5. 600 60016 6050 bloku nr 14 na ul. 2019 2019 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 C. Miejski Słowackiego … w Mogilnie

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego A. wraz z koncepcją B. Urząd 6. 600 60016 6050 2016 2019 342 390,00 82 500,00 259 890,00 259 890,00 0,00 0,00 programową na C. Miejski budowę … obwodnicy miasta Mogilna – II etap Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 7466

Budowa nawierzchni dróg gminnych, stanowiących ul. A. Mrugowskiego B. Urząd 7. 600 60016 6050 2018 2019 1 246 560,24 64 884,12 1 181 676,12 1 181 676,12 0,00 0,00 i ul. C. Miejski Brodowskiego … w Mogilnie (branża drogowa i kanalizacyjna) Budowa drogi gminnej A. stanowiącej ul. B. Urząd 8. 600 60016 6050 Leśnych 2016 2019 523 105,00 17 835,00 505 270,00 505 270,00 0,00 0,00 C. Miejski Skrzatów … w miejscowości Stawiska Przebudowa drogi gminnej nr A. 140554C B. Urząd 9. 600 60016 6050 2016 2019 728 259,69 145 992,50 582 267,19 582 267,19 0,00 0,00 stanowiącej ul. C. Miejski Podgórną … w Mogilnie A. Przebudowa B. Urząd 10. 600 60016 6050 ulicy Ustronie 2018 2019 258 877,00 11 685,00 247 085,00 247 085,00 0,00 0,00 C. Miejski w Mogilnie … A. Modernizacja B. Urząd 11. 600 60016 6050 ulicy Kościuszki 2019 2019 323 488,03 0,00 323 488,03 323 488,03 0,00 0,00 C. Miejski w Gębicach … Przebudowa A. drogi gminnej B. Urząd 12. 600 60016 6050 stanowiącej ul. 2018 2019 672 491,00 0,00 672 491,00 672 491,00 0,00 0,00 C. Miejski Sienkiewicza … w Mogilnie Projekt A. modernizacji ulic B. Urząd 13. 600 60016 6050 Miłosza, Asnyka, 2019 2019 41 952,06 0,00 41 952,06 41 952,06 0,00 0,00 C. Miejski Wyspiańskiego … w Mogilnie Projekt budowy A. ścieżki B. Urząd 14. 600 60016 6050 rowerowej 2019 2019 55 350,00 0,00 55 350,00 55 350,00 0,00 0,00 C. Miejski z Mogilna do … Wiecanowa Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 7466

A. Modernizacja ul. B. Urząd 15. 600 60016 6050 Lema 2018 2019 99 629,63 0,00 99 629,63 99 629,63 0,00 0,00 C. Miejski w Mogilnie … Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej A. na działce nr B. Urząd 16. 600 60016 6050 2018 2019 14 698,50 0,00 14 698,50 14 698,50 0,00 0,00 129/29 C. Miejski w miejscowości … Marcinkowo - dokumentacja Wykonanie opaski betonowej A. przy ul. B. Urząd 17. 600 60016 6050 Kasprowicza na 2019 2019 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 C. Miejski dojściu do Placu … Targowego w Mogilnie Budowa zjazdu publicznego A. z ulicy B. Urząd 18. 600 60016 6050 Niezłomnych na 2019 2019 6 765,00 0,00 6 765,00 6 765,00 0,00 0,00 C. Miejski działkę nr … 1557/7” – dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ścieżki A. rowerowej B. Urząd 19. 600 60016 6050 w ciągu ulic 2019 2019 25 830,00 0,00 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00 C. Miejski Narutowicza, … Dworcowej i Hallera w Mogilnie o długości ok. 950 m” Przebudowa drogi gminnej A. - B. Urząd 20. 600 60016 6050 2019 2019 297 000,00 0,00 297 000,00 217 800,00 0,00 0,00 Gozdawa- 79200 C. Miejski (odc. … 440 m) Przebudowa A. drogi gminnej nr B. Urząd 21. 600 60016 6050 140229C 2017 2019 390 450,00 18 450,00 158 365,20 158 365,20 0,00 0,00 C. Miejski Szerzawy – … Baba, Etap I Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 7466

Dotacja dla zakładu A. budżetowego B. Urząd 22. 700 70001 6210 z przeznaczeniem 2019 2019 370 000,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 C. Miejski na realizację … zadań inwestycyjnych

Nabycie lokalu A. mieszkalnego nr B. Urząd 23. 700 70005 6060 34 ul. 2019 2019 181 000,00 0,00 181 000,00 181 000,00 0,00 0,00 C. Miejski 22 Stycznia … 31 w Mogilnie

Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno A. prawa własności B. Urząd 24. 700 70005 6060 nieruchomości na 2019 2019 366 440,00 0,00 366 440,00 366 440,00 0,00 0,00 C. Miejski realizację … inwestycji - decyzje Starosty Mogileńskiego

Nabycie nieruchomości w położonych w obrębie geodezyjnym A. – dz. B. Urząd 25. 700 70005 6060 2019 2019 10 816,00 0,00 10 816,00 10 816,00 0,00 0,00 nr 66/6 o pow. C. Miejski 0,0170 ha – … 5.440,00 zł i – dz. nr 66/4 o pow. 0,0168 ha – 5.376,00 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki A. i odbudowy B. Urząd 26. 700 70005 6050 wieży ciśnień 2019 2019 37 266,00 0,00 37 266,00 37 266,00 0,00 0,00 C. Miejski zlokalizowanej … przy ul. Niezłomnych w Mogilnie na dz. nr 732 obręb Mogilno Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 7466

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup A. infrastruktury 6067 / B. Urząd 27. 720 72095 technicznej, e- 2018 2021 130 388,00 18 775,95 112 604,00 32 850,16 0,00 79 753,84 6069 C. Miejski administracja, … System Informacji Przestrzennej)

Renowacja A. ogrodzenia przy B. Urząd 28. 750 75023 6050 2019 2019 172 232,00 0,00 172 232,00 172 232,00 0,00 0,00 Ratuszu C. Miejski w Mogilnie …

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo- A. kosztorysowej B. Urząd 29. 750 75023 6050 remontu 2019 2019 13 530,00 0,00 13 530,00 13 530,00 0,00 0,00 C. Miejski pomieszczeń oraz … budowy parkingu Urzędu Miejskiego w Mogilnie A. Zakup B. Urząd 30. 750 75023 6060 2019 2019 156 500,00 0,00 156 500,00 156 500,00 0,00 0,00 samochodu C. Miejski … Rozbudowa oraz przebudowa budynku jednostki OSP A. w Kwieciszewie B. Urząd 31. 754 75412 6050 stanowisko 2018 2019 477 410,45 9 703,70 467 706,75 467 706,75 0,00 0,00 C. Miejski garażowe dla … wozu bojowego wraz z zapleczem higieniczno- sanitarnym Dotacja celowa dla OSP A. z przeznaczeniem B. Urząd 32. 754 75412 6220 na zakup sprzętu 2019 2019 54 000,00 0,00 34 950,00 34 950,00 0,00 0,00 C. Miejski hydraulicznego … do ratownictwa drogowego na wkład własny Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 7466

Bezpieczne A. przejścia dla 80.000 Urząd 33. 754 75495 6050 pieszych na 2019 2019 170 760,00 0,00 170 760,00 90 760,00 0,00 B. 0,00 Miejski terenie Miasta C. Mogilno …

Rozbudowa A. monitoringu B. Urząd 34. 754 75495 6050 2019 2019 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 miejskiego C. Miejski w Mogilnie …

Odwodnienie oraz izolacja A. fundamentów B. 35. 801 80104 6050 2019 2019 148 920,54 0,00 148 920,54 148 920,54 0,00 0,00 ZOSiP budynku C. Przedszkola … Nr 1 w Mogilnie A. Remont budynku 6057 B. Urząd 36. 801 80104 Przedszkola nr 2018 2019 1 630 574,27 44 280,00 1 586 294,27 764 567,46 0,00 821 726,81 /6059 C. Miejski 3 Mogilnie …

A. Remont budynku B. 37. 801 80104 605 Przedszkola nr 2019 2019 262 543,83 0,00 262 543,83 262 543,83 0,00 0,00 ZOSiP C. 3 Mogilnie … Rozbudowa o halę sportową A. wraz z zapleczem 1.110.000 socjalnym Urząd 38. 801 80101 6050 2010 2020 6 422 108,00 91 790,00 1 765 759,26 655 759,26 0,00 B. 0,00 istniejącego Miejski C. budynku Szkoły … Podstawowej nr 3 w Mogilnie Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem A. na B. SP ZOZ 39. 851 85111 6220 2019 2019 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie C. Mogilno rozbudowy … Szpitala w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 7466

Rozbudowa i modernizacja A. Schroniska dla B. 40. 852 85203 6050 2015 2019 85 309,08 40 309,08 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 MGOPS Bezdomnych C. Kobiet … i Mężczyzn Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu w miejscowości Kwieciszewo A. 93.500 Urzad 58 na lokale B. Miejski, 41. 852 85220 6050 2019 2019 133 572,00 0,00 133 572,00 40 072,00 0,00 0,00 mieszkalne, C. Mogileńskie w szczególności … Domy na prace budowlane w części piwnicznej budynku Wykonanie kanalizacji deszczowej A. i odwodnienie B. Urząd 42. 900 90001 6050 2019 2019 57 264,00 0,00 57 264,00 57 264,00 0,00 0,00 terenu boiska C. Miejski treningowego … w Mogilnie przy ul. Grobla 1B Projekt budowlany sieci A. kanalizacji B. Urząd 43. 900 90001 6050 sanitarnej na ul. 2018 2019 12 435,30 0,00 12 435,30 12 435,30 0,00 0,00 C. Miejski Mostowej … w Mogilnie - II etap Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych A. i kanalizacyjnych B. Urząd 44. 900 90001 6050 przez Gminę 2019 2019 121 951,22 0,00 121 951,22 121 951,22 0,00 0,00 C. Miejski Mogilno dla … działek nr 209/5, 322, 1553, 1941 obręb Mogilno Projekt oraz A. budowa sieci B. Urząd 45. 900 90001 6050 kanalizacji 2019 2019 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 C. Miejski sanitarnej - ul. … 17 Maja Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 7466

w Mogilnie

Przebudowa A. i rozbudowa B. Urząd 900 90001 6050 oczyszczalni 2009 2018 370 965,99 370 965,99 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Miejski ścieków … w Mogilnie 46. Przebudowa A. i rozbudowa 6057 / B. Urząd 900 90001 oczyszczalni 2017 2021 33 061 620,33 14 000,00 2 933 240,81 267 934,81 800 145,90 1 865 160,10 6059 C. Miejski ścieków … w Mogilnie Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy A. kanalizacji B. Urząd 47. 900 90001 6050 sanitarnej 2017 2019 73 283,40 0,00 73 283,40 73 283,40 0,00 0,00 C. Miejski z przyłączami … oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności A. w Gębicach - B. Urząd 48. 900 90001 6050 2019 2019 2 417 274,90 2 388 749,23 31 231,67 31 231,67 0,00 0,00 zwiększenie C. Miejski wartości zadania … Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice

Projekt sieci A. kanalizacji B. Urząd 49. 900 90001 6050 sanitarnej 2019 2019 59 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Miejski w Gębicach II … Etap Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 7466

Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul. A. Niezłomnych B. Urząd 50. 900 90001 6050 2019 2019 18 031,80 0,00 18 031,80 18 031,80 0,00 0,00 i Prusa C. Miejski w Mogilnie” … (projekt i budowa)

Rozbudowa sieci wodociągowej A. i kanalizacji B. Urząd 51. 900 90001 6050 2019 2019 59 040,00 0,00 59 040,00 59 040,00 0,00 0,00 sanitarnej w ul. C. Miejski Ustronie … w Mogilnie

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy sieci A. wodociągowej na B. Urząd 52. 900 90001 6050 2019 2019 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 działkach o nr C. Miejski ew. 290 (obręb … Wszedzień) oraz 182/3 (obręb ), gm. Mogilno Odpłatne A. przejęcie B. Urząd 53. 900 90001 6050 urządzeń 2019 2019 472 674,80 0,00 472 674,80 472 674,80 0,00 0,00 C. Miejski wodociągowych … i kanalizacyjnych A. Budowa nowych B. Urząd 54. 900 90015 6050 punktów 2019 2019 62 830,00 0,00 62 830,00 62 830,00 0,00 0,00 C. Miejski świetlnych … Zainstalowanie 2 lamp na ul. A. Poległych B. Urząd 55. 900 90015 6050 Bohaterów i 1 2019 2019 18 720,73 0,00 18 720,73 18 720,73 0,00 0,00 C. Miejski lampy na ul. … Leśnej w Gębicach A. Zakup i montaż B. Urząd 56. 900 90015 6050 3 lamp ulicznych 2019 2019 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 C. Miejski w Padniewku … Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 7466

Wykonanie oświetlenia A. ulicznego na B. Urząd 57. 900 90015 6050 2019 2019 12 568,51 0,00 12 568,51 12 568,51 0,00 0,00 terenie sołectwa C. Miejski sołectwa … Świerkówiec

A. Wybudowanie B. Urząd 58. 900 90015 6050 lamp w sołectwie 2019 2019 12 038,97 0,00 12 038,97 12 038,97 0,00 0,00 C. Miejski Wszedzień …

Projekt + A. wykonanie - B. Urząd 59. 900 90015 6050 lampa 2019 2019 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 C. Miejski w sołectwie … Zainstalowanie z projektem lampy oświetleniowej A. w Żabnie od B. Urząd 60. 900 90015 6050 2019 2019 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 pałacu do C. Miejski czworaków przy … drodze wojewódzkiej w Żabnie Zainstalowanie z projektem lampy oświetleniowej A. w Żabnie od B. Urząd 61. 900 90015 6050 2019 2019 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 krzyża w stronę C. Miejski p. Małeckich … przy drodze gminnej w Żabnie

Zakup i montaż oprawy punktu A. świetlnego przy B. Urząd 62. 900 90015 6050 2019 2019 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 ul. Asnyka/ C. Miejski Wyspiańskiego … w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 7466

Projekt przebudowy A. i rozbudowy B. Urząd 63. 921 92109 6050 2019 2019 18 947,00 0,00 18 947,00 18 947,00 0,00 0,00 świetlicy C. Miejski wiejskiej … w Zbytowie Dotacja celowa dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie na wkład własny na A. realizację zadania B. 64. 921 92109 6220 pn. „Renowacja 2019 2019 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 MDK C. Budynku Kina … Wawrzyn w Mogilnie – etap V dalsza przebudowa segmentu wejściowego, w tym łazienek" Wykonanie A. grzybka przy B. Urząd 65. 921 92195 6050 świetlicy 2019 2019 15 100,00 0,00 15 100,00 15 100,00 0,00 0,00 C. Miejski wiejskiej … w Dzierzążnie Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek A. użyteczności B. Urząd 66. 921 92195 6050 publicznej, wraz 2019 2019 23 380,00 0,00 23 380,00 23 380,00 0,00 0,00 C. Miejski ze zmianą … zagospodarowani a Rynku w Gębicach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 7466

Dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania A. budynku B. Urząd 67. 921 92195 6050 magazynowego 2019 2019 219 080,00 0,00 219 080,00 219 080,00 0,00 0,00 C. Miejski na obiekt … użyteczności publicznej o funkcji społeczno- kulturalnej na dz. nr 1466/1 obręb Mogilno Adaptacja na cele A. społeczne B. Urząd 68. 921 92195 6050 Świetlicy 2019 2019 4 920,00 0,00 4 920,00 4 920,00 0,00 0,00 C. Miejski wiejskiej … w Marcinkowie Zwiększenie wartości środka trwałego - A. modernizacja B. Urząd 69. 926 92601 6050 budynku 2019 2019 41 000,00 0,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 C. Miejski socjalno- … szatniowego przy boisku w Dąbrówce Spłata wykupionych A. wierzytelności B. Urząd 70. 926 92601 6050 Budowa hali 2010 2025 19 558 567,84 12 264 153,80 1 437 240,00 1 437 240,00 0,00 0,00 C. Miejski widowiskowo- … sportowej w Mogilnie Dokumentacja - przebudowa A. pomieszczeń B. Urząd 71. 926 92601 6050 2016 2019 48 000,00 8 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 szatniowo- C. Miejski socjalnych - … stadion Gębice Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 7466

Wydatki na objęcie udziałów - zwiększenie A. wkładów B. Urząd 72. 926 92601 6010 2012 2019 3 481 900,00 3 031 900,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 pieniężnych do C. Miejski spółki gminnej - … Mogilno Sport Sp. z o.o.

A. 1.283.500 Ogółem x x 77 252 312,84 18 632 338,37 17 620 728,32 12 691 241,67 800 145,90 B. 2 766 640,75 x 79200 C. ...

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 7466

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 353 608,33

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków 1. 700 70001 6210 370 000,00 na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach z przeznaczeniem na 2. 754 75412 2800 utrzymanie samochodu pożarniczego Volvo 27 100,00 zakupionego w 2018 r. przez OSP Gębice (ubezpieczenie, paliwo, przeglądy)

Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu 3. 754 75412 6220 34 950,00 hydraulicznego do ratownictwa drogowego na wkład własny

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Przeciwdziałanie 4. 720 72095 2330 wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych 11 566,74 i niepełnosprawnych" w okresie trwałości projektów POIG

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw 5. 720 72095 2339 i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania 840,90 informacyjno-promocyjne projektu i na zarządzanie projektem)

80110 2320 Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na 277 997,19 6. 801 podstawie Porozumienia z 17 maja 80152 2320 2001 roku 46 430,70

Dotacja dla SP ZOZ Mogilno 7. 851 85111 6220 z przeznaczeniem na dofinansowanie 500 000,00 rozbudowy Szpitala w Mogilnie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 7466

Dotacja dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na 851 85154 2330 dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko- 1 222,80 Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Dotacja celowa na pomoc finansową dla 8. 852 85220 2710 Powiatu Mogileńskiego - Ośrodek 3 500,00 Interwencji Kryzysowej w Strzelnie

Dotacja celowa dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie na wkład własny na realizację zadania pn. 9. 921 92109 6220 80 000,00 „Renowacja Budynku Kina Wawrzyn w Mogilnie – etap V dalsza przebudowa segmentu wejściowego, w tym łazienek"

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 810 400,00

Dotacja celowa na realizację zadania usługi 1. 754 75415 2830 10 000,00 w zakresie ratownictwa wodnego Dotacje celowe z budżetu udzielane 2. 851 85195 2360 organizacjom prowadzącym działalność 1 000,00 pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu udzielane 3. 851 85154 2360 organizacjom prowadzącym działalność 166 400,00 pożytku publicznego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 4. 921 92120 2720 i konserwatorskich obiektów zabytkowych 45 000,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe z budżetu udzielane 5. 921 92195 2360 organizacjom prowadzącym działalność 25 000,00 pożytku publicznego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 6. 926 92605 2820 563 000,00 realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej

Ogółem I. + II. 2 164 008,33